Новости форекс

Анализ EUR/USD. 5 ноября. Рынок труда США «силен»

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию коррекционных структур. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого веских оснований(как в последний месяц), но волновая разметка все равно предполагает повышательный участок тренда. Падание евро приобретает масштабный характер Курс инструмента EUR/USD в течение среды продолжает терять позиции. Сегодня из значимых новостей, известных к текущему времени, я могу выделить только отчет ADP. Хочу сразу же сказать, что отчет ADP – это сейчас, по большому счету, единственный отчет, характеризующий состояние рынка труда США. Отчеты JOLTS, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы не выходят из-за продолжающегося «шатдауна». Следовательно, отчет ADP из второстепенных временно переходит в категорию важных. Однако рынок в последние недели не уделяет должного внимания характеру новостного фона. У меня уже давно складывается ощущение, что отсутствие важных новостей и статистики в США используется участниками рынка для покупок американской валюты по принципу «нет новостей – нет негатива». Негатив время от времени все равно поступает, но на него рынок не обращает внимания. Число новых рабочих мест, созданных в США в октябре, составило 42 тысячи. Я думаю, очевидно, что это крайне низкое значение, которое не может считаться позитивным. Безусловно, лучше такой рост, чем никакого, как месяц назад, но в то же время после месячного укрепления американской валюты на весьма зыбких основаниях назвать отчет ADP положительным и продолжить повышать спрос на валюту США – это перебор. Тем не менее, американская валюта продолжает укрепление, так как формально значение отчета оказалось лучше ожиданий рынка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Экономика Канады вступает в сложный период, канадский доллар теряет опору

После того как Банк Канады снизил ставку на четверть пункта, а ожидания по ставке ФРС, напротив, стали более ястребиными, дальнейшее ослабление канадского доллара стало практически очевидным. Сопроводительное заявление BoC показало, что Банк удовлетворен текущим уровнем ставки, что снижает вероятность ее дальнейшего снижения. Теперь все внимание направлено на то, как правительство Карни намерено выводить страну из структурного кризиса. Долгожданный бюджет опубликован в первом чтении, и его направленность выглядит для канадского доллара не слишком оптимистично. Исчезли сотни мер по повышению доходов, разбросанных по различным секторам и группам населения, вместо этого упор делается на эффективность управления и снижении операционных расходов на инфраструктуру, оборону и жилищное строительство с одновременной поддержкой инвестиций в бизнес. Всё это будет сделано вынужденно, поскольку перестройка торговли с США привела к структурным проблемам в экономике, сильно зависящие от доступа к рынку США отрасли теряют динамику, что создаёт конкуренцию с секторами, ориентированными на внутренний рынок. Дефицит бюджета в текущем году максимальный с 1996 г., за исключением периодов 2008/09 и ковида. В общей сложности в бюджет заложено почти 141 млрд новых расходов, то есть дефицит будет расти, что потребует роста долга правительства даже после сокращения части субсидирующих программ. По прогнозам, рост реального ВВП в 2025/26 годах будет ниже, дефицит выше, и все это на фоне торговой войны. Пока, конечно, неясно, насколько успешным будет правительство Карни в реализации своей программы, но ясно одно – ВВП будет ниже, госдолг будет расти быстрее. Экономика пройдет через сложный этап, а это означает, что процентные ставки будут скорее ниже, чем выше. Соответственно, доходность скорее ниже, чем выше, и курс канадского доллара будет скорее ниже, чем выше. Примерно такой была реакция рынка на публикацию бюджета, и нет причин думать, что в ближайшей перспективе что-то изменится. Канадский доллар испытывает дополнительное давление, которое будет толкать USD/CAD вверх. Расчетная цена держится выше долгосрочной средней, признаков разворота вниз нет. Неделей ранее мы прогнозировали медленный рост к сопротивлению 1.4077, быстрое укрепление доллара позволило USD/CAD закрепиться выше этого уровня. И более того, рост ускорился. Уровень 1.4077 превратился в ближайшую поддержку, снижения к нему не ожидаем, рост, вероятнее всего, продолжится. Ближайшая цель 1.4150/70, предполагаем, что пара уйдет выше в направлении 1.4311. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

NG 5 ноября. Держим курс на максимум 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газц может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.31, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 5 ноября. Цена может упасть еще ниже - к отметке 98794

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка боковой коррекции 4, которая может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].Две коррекционные волны [A]-[B] уже завершены, где [B] - волновая плоскость меньшего волнового уровня. Сейчас в процессе построения может находиться заключительная импульсная волна [C]. Внутри медвежьего импульса завершены четыре части - подволны (1)-(2)-(3)-(4). В настоящее время формируется финальная импульсная волна (5).Предполагается, что цена в импульсе (5) может упасть к предыдущему минимуму 98794.62. Ранее на указанной отметке была завершена третья часть импульса (5).В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении коррекционной волны 4Торговые рекомендации: Sell 103159.64, takeprofit 98794.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 5 ноября. Пара подходит к минимуму волны (W)

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике)На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. Предполагается, что завершение финальной двойного зигзага мы увидим в районе предыдущего минимума, который был отмечен первой действующей волной (W), то есть имеет ввиду уровень 1.138. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.148, takeprofit 1.138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

SP500 5 ноября. Финал конечного диагональника может завершится на уровне 6995

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6822.39, takeprofit 6995.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне роста доверия к доллару и снижения цен на нефть

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD К началу сегодняшней американской торговой сессии USD/CAD продолжила уверенно двигаться вверх, достигнув отметки около 1.4135. Ключевое укрепление американской валюты связано с позитивными ожиданиями относительно перспектив дальнейшего развития монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Динамика USD После октябрьского заседания FOMC, на котором ставка была понижена на четверть пункта, председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что последний цикл уменьшения процентных ставок, возможно, завершится в этом году. Эти комментарии резко увеличили привлекательность доллара США среди участников рынка, способствуя усилению давления на связанное с ресурсами торгуемое сырье, включая канадский доллар. Однако, потенциал укрепления доллара США и роста USD/CAD может быть ограничен из-за продолжающегося уже шестую неделю правительственного «шатдауна» в США. Динамика цен на нефть Динамика цен на нефть становится дополнительным катализатором роста USD/CAD. Возобновление опасений относительно избыточного предложения на нефтяных рынках создает дополнительное давление на национальную валюту Канады, которая традиционно сильно зависит от сырьевых рынков. Текущие котировки на нефть находятся значительно ниже уровней начала текущего года, создавая негативный фон для канадского доллара. Банк Канады Тем временем Банк Канады также снижает основную процентную ставку, пытаясь поддержать экономику страны в условиях нестабильного внешнего фона. Учитывая недавнее снижение ставки, динамика канадского доллара демонстрирует слабость, продолжая движение вниз по мере укрепления американского доллара. Статданные Между тем опубликованный сегодня ежемесячный отчет ADP о создании рабочих мест в частном секторе США указал на рост занятости на 42000 в октябре, что лучше рыночного ожидания в 25000 и предыдущего значения в -32000. Теперь внимание инвесторов переключается на публикацию (в 15:00 GMT) отчета института управления поставками (ISM) США и индекса PMI в секторе услуг за октябрь. Несмотря на общие негативные прогнозы, этот индекс ожидает небольшого увеличения до значения 50,7, что станет свидетельством минимальной активизации деловой активности в одном из важнейших секторов экономики США. В то же время, рост показателя выше 50 подтверждает общую тенденцию расширения бизнеса в отрасли, что поддерживает положительные ожидания относительно устойчивости экономического восстановления США. Если ожидание оправдается, такое развитие может укрепить позицию доллара США на международном рынке и усилить возможность роста USD/CAD. Однако беспокойство может вызвать ситуация с компонентом занятости, который в сентябре упал до критического уровня в 47,2, показывая четвертый месяц непрерывного сокращения числа рабочих мест. Хотя глава ФРС Джером Пауэлл недавно выразил осторожный оптимизм относительно стабилизации рынка труда, неуверенность сохраняется, особенно в свете неопределенности вокруг декабрьского решения регулятора о ставке. Уровень инфляции также играет значительную роль в формировании рыночных ожиданий. Компонент инфляции сегодняшнего отчета ISM, измеряемый показателем оплаченных цен, удерживался выше 69 в течение последних трех месяцев, подчеркивая сильные инфляционные тенденции. Если они сохранятся, то это также способно оказать поддержку американской валюте. Завтра же ждем публикации (в 15:00 GMT) канадских индексов PMI (от Ivey) и выступления (в 15:30) главы Банка Канады Тифа Маклема. Если он затронет тему монетарной политики Банка Канады, то волатильность в котировках канадского доллара резко вырастет. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Мягкая риторика выступления Тифа Маклема и склонность к проведению мягкой кредитно-денежной политики негативно отразится на котировках CAD. Техническая картина USD/CAD продолжает двигаться в рамках восходящего канала на дневном графике, с опорой на важные уровни поддержки 1.3940 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3900, 1.3895 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), выше которых пара остаётся в зоне среднесрочного бычьего рынка. Пробой локального сопротивления 1.4135 может усилить бычий потенциал и вероятность роста к максимумам начала марта 2025 года на отметке 1.4515. В случае же снижения преодоление поддержки на 1.3895 откроет дорогу к локальным минимумам сентября вблизи 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике) и далее — к 1.3610 (ЕМА200 на недельном графике) и к июльским значениям 1.3560. Заключение Таким образом, комбинация факторов, включающая силу доллара США, падение цен на нефть и мягкую денежно-кредитную политику Банка Канады, формирует устойчивый тренд роста USD/CAD, формируя значительный потенциал для дальнейших спекуляций на финансовых рынках. В целом пока что преобладает бычий импульс и сохраняется потенциал дальнейшего роста выше сегодняшнего максимума 1.4135. Однако напомним, что инвестирование сопряжено с высоким уровнем риска, поэтому важно оценивать потенциальные последствия вложений самостоятельно или обращаться за консультацией к профессиональным финансовым специалистам. *) см. также наши сегодняшние обзоры «Доллар: текущая динамика и прогнозы», «GBP/USD: накануне заседания Банка Англии»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Cl - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает некоторых покупателей на спаде

Золото стремится развить скромный внутридневной отскок, но не демонстрирует бычьей уверенности, оставаясь ниже психологического уровня 4000 долларов. Изменение настроений к риску в мире способствует тому, что этот безопасный драгоценный металл привлекает покупателей на спаде. Кроме того, опасения по поводу экономических рисков, связанных с длительным прекращением работы правительства США, геополитической напряженностью и неопределенностью в торговле, привлекают покупателей драгоценного металла.Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на прошлой неделе снизило ожидания очередного снижения процентной ставки в декабре и подтолкнуло доллар к новым вершинам, которые наблюдались в начале августа. Более того, Пауэлл отметил, что решение о дальнейшем снижающем шаге на декабрьском заседании пока не принято и зависит от будущих данных.Трейдеры быстро отреагировали, и это продолжает поддерживать спрос на доллар.Но вместе с тем риски для экономики, связанные с возможной затяжной приостановкой работы правительства США, могут стать препятствием для дальнейшего укрепления доллара.Приостановка работы федеральных структур вчера во вторник стала самой продолжительной в истории США на фоне тупиковой ситуации в Конгрессе. Демократы отказались одобрить предложенную республиканцами программу по возобновлению финансирования правительства.Сенатор-республиканец Джон Кеннеди высказал мнение, что без поддержки демократов шансов на скорейшее завершение приостановки работы правительства почти нет. В свою очередь, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн выразил оптимизм по поводу завершения приостановки в текущей неделе.Однако инвесторы обеспокоены тем, что долгое закрытие правительства может негативно сказаться на экономике и ограничить рост доллара. А сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает служить некоторой поддержкой драгоценному металлу в качестве безопасной гавани, что требует осторожности, прежде чем принимать решение о дальнейших потерях.А с технической точки зрения провал цен в районе 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и последующее падение создали предпосылки для дальнейшего снижения золота.Но нейтральные осцилляторы на дневном графике позволяют ожидать некоторых покупок. Но, опустившись ниже уровня $3930, цены продолжат падение к круглому уровню $3900.С другой стороны, импульс, вернувшийся выше круглого уровня $4000, столкнется с сильным сопротивлением в районе $4015 14-лневной ЕМА. Далее следует зона предложения $4045–4050. Если она будет преодолена, то могут быть спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, позволив цене вернуться к круглому уровню $4100, с некоторым промежуточным сопротивлением в области $4075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседания Банка Англии

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Фунт недавно испытал значительное давление продаж вслед за предбюджетным обращением британского канцлера Рэйчел Ривз, которая предупредила о предстоящих жестких мерах накануне важного финансового объявления 26 ноября. По словам Ривз, главной задачей правительства является контроль над госдолгом, при этом нельзя исключать повышение налогов и проведение реформ бизнеса для поддержки местных предприятий. Представляя будущий бюджет как ориентированный на рост и справедливость, она отметила, что политика направлена на борьбу с инфляцией. Кроме того, в правительстве рассматривают введение специального налога в размере 20% на активы лиц, покидающих страну. Эта мера потенциально принесет дополнительные доходы в казну порядка двух миллиардов фунтов стерлингов ежегодно и затронет продажу акций британских компаний. Такие меры вызывают опасения среди инвесторов относительно будущего экономики и стабильности национальной валюты. Техническая картина После внушительного падения накануне, фунт остается под давлением, а пара GBP/USD продолжает снижаться в сторону ключевых уровней поддержки 1.2945 (ЕМА144 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике), 1.2915 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок пары от медвежьего. Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) подтверждают медвежьи настроения, и инвесторам рекомендуется учитывать эти факторы при принятии решений. Накануне заседания Банка Англии Нисходящая динамика пары обусловлена несколькими ключевыми факторами, включая ожидаемое объявление политики Банком Англии (его заседание состоится в этот четверг) и общее укрепление доллара США на глобальном рынке (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: текущая динамика и прогнозы»). Хотя экономисты разделяются в своих прогнозах (одни ожидают снижения ставок, другие - сохранения текущих уровней), инвесторы ожидают объявления о паузе и сохранении процентной ставки на уровне 4,00%. В то же время, не исключено снижение ставки на 0,25%, учитывая замедление роста занятости и инфляции в Великобритании. Согласно ожиданиям рынка, снижение ставок примерно на 50 базисных пунктов в течение ближайших 12 месяцев может оказать дополнительное давление на валюту. Последняя статистика по экономике показывает замедление темпов роста индекса потребительских цен (CPI) и признаки ослабления спроса на рабочую силу, что усиливает сомнения в необходимости повышения ставок. Прогнозируется, что пик инфляции в Великобритании достигнет приблизительно 4% в сентябре текущего года. Решение же Банка Англии по процентной ставке будет опубликовано в 12:00 (GMT). Также в это же время будет опубликован отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, содержащий оценку экономических перспектив и инфляции. Если тон отчета будет мягким, то британский фондовый рынок получит поддержку, а фунт снизится. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении сдерживания инфляции, подразумевающая повышение процентной ставки в Великобритании, приведет к укреплению фунта. На 12:30 запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Он даст комментарии относительно принятого решения по процентной ставке. Вероятно, Эндрю Бейли также коснется вопроса состояния и перспектив британской экономики на фоне высоких цен на энергоносители и инфляции. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики. В то же время доллар США, ввиду также ослабления ожиданий в отношении снижения процентной ставки Федеральной резервной системы, сохраняет свою силу. Индекс доллара USDX близок к 6-месячному максимуму, двигаясь в сторону отметки 100.40, что, в свою очередь, усиливает давление на фунт стерлингов как на конкурента доллара на валютном рынке. Экономические показатели Сегодня инвесторы ждут публикации данных по занятости в частном секторе американской экономики (в 13:15 GMT) и индекса менеджеров по закупкам PMI (от ISM) в секторе услуг США (в 15:00 GMT), которые могут повлиять на динамику пары GBP/USD перед завтрашним заседанием Банка Англии. Для инвесторов отчет ADP приобретает особую значимость именно в условиях отсутствия официальных данных от Бюро статистики труда США. Без этих ключевых индикаторов инвесторы будут вынуждены ориентироваться исключительно на частные отчеты, подобные ADP, чтобы оценить состояние американского рынка труда. Заключение Таким образом, неопределенность вокруг будущих шагов британского правительства и центрального банка оказывает негативное влияние на британский фунт, заставляя инвесторов готовиться к возможным рискам и колебаниям курса валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Решение РБА не снижать ставку удержало австралийский доллар от падения

Резервный Банк Австралии, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений на уровне 3.6% после того, как инфляция в 3 квартале показала неожиданный рост с выходом за пределы целевого диапазона РБА. Этот безусловно бычий фактор должен был поддержать аусси, однако всё, что удалось добиться австралийской валюте – удержаться вблизи 0.65, не поддавшись мощному импульсу по доллару. Глава РБА Баллок заявила, что считает позицию Банка очень близкой к нейтральной и будет действовать от заседания к заседанию. Рынок расценил этот комментарий как ястребиный, поскольку он прямо указывает на то, что у РБА нет плана, которого он будет придерживаться в дальнейшем. Баллок считает, что рост инфляции неравномерный, и часть ее обусловлена временными факторами, но рынку в этом смысле все равно, главное, что РБА не снизил ставку, а значит, опасается, что период высокой инфляции может затянуться. На валютном рынке доминирует доллар, что неудивительно после того,. как ФРС на последнем заседании ясно выразил более ястребиную позицию, чем ожидалось. Изменение прогноза по ставке ФРС должно было придать доллару новый импульс, и вот этот момент настал. Между тем шатдаун затягивается. Ожидать публикации нонфармов в пятницу не следует, министр труда США Чавес-Деремер объявил, что отчеты Бюро трудовой статистики будут опубликованы после возобновления работы правительства. Очевидно, что шатдаун в этот раз будет рекордным, что, впрочем, не особо беспокоит Конгресс, где демократы и республиканцы с ленивой настойчивостью продолжают обвинять друг друга в отсутствии стремления к компромиссу. Республиканцы Трампа имеют большинство в Сенате (53 против 47), но для достижения порога в 60 голосов, установленного Палатой представителей для большинства законопроектов, им нужны голоса как минимум семи демократов. Демократы упираются, рассчитывая сохранить часть субсидий на медстраховки. Правительство прекратило работу сразу после заседания ФРС в сентябре, на котором Пауэлл недвусмысленно дал понять, что не видит оснований для снижения ставки, а инвесторы почему-то расценили его позицию как голубиную. На следующем заседании в октябре Пауэллу пришлось разжевать для непонятливых, что он имел в виду, и только теперь рынки пришли в движение. Пересмотр прогнозов по ставке – фактор бычий для доллара, причем его значимость перекрывает большинство других критериев. Исходим из того, что объективных причин для ослабления доллара сейчас немного. Да, есть угроза рецессии, но пока нет правительственных данных, эта угроза остается в рамках вербальных спекуляций. Расчетная цена опускается еще ниже от долгосрочной средней, признаков разворота нет. Несмотря на то, что РБА не стал снижать ставку, аусси не смог воспользоваться этим, безусловно бычьим, фактором. Неделей ранее мы ожидали попытки роста к 0.6620/30 и выше, поскольку рост инфляции вынудил РБА отказаться от снижения ставки, однако мощное укрепление доллара по всему спектру валютного рынка сыграло свою роль. AUD/USD остается в пределах горизонтального диапазона, но с учетом уверенного снижения расчетной цены предполагаем, что движение будет вниз, а не вверх. Ожидаем снижения к 0.6210/20 и далее короткую консолидацию перед попыткой прорыва вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает некоторых покупателей на спаде.

Золото стремится развить скромный внутридневной отскок, но не демонстрирует бычьей уверенности, оставаясь ниже психологического уровня 4000 долларов. Изменение настроений к риску в мире способствует тому, что этот безопасный драгоценный металл привлекает покупателей на спаде. Кроме того, опасения по поводу экономических рисков, связанных с длительным прекращением работы правительства США, геополитической напряженностью и неопределенностью в торговле, привлекают покупателей драгоценного металла.Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на прошлой неделе снизило ожидания очередного снижения процентной ставки в декабре и подтолкнуло доллар к новым вершинам, которые наблюдались в начале августа. Более того, Пауэлл отметил, что решение о дальнейшем снижающем шаге на декабрьском заседании пока не принято и зависит от будущих данных.Трейдеры быстро отреагировали, и это продолжает поддерживать спрос на доллар.Но, вместе с тем, риски для экономики, связанные с возможной затяжной приостановкой работы правительства США, могут стать препятствием для дальнейшего укрепления доллара.Приостановка работы федеральных структур вчера во вторник стала самой продолжительной в истории США на фоне тупиковой ситуации в Конгрессе. Демократы отказались одобрить предложенную республиканцами программу по возобновлению финансирования правительства.Сенатор-республиканец Джон Кеннеди высказал мнение, что без поддержки демократов шансов на скорейшее завершение приостановки работы правительства почти нет. В свою очередь, лидер большинства в Сенате Джон Тьюн выразил оптимизм по поводу завершения приостановки в текущей неделе.Однако инвесторы, обеспокоены тем, что долгое закрытие правительства может негативно сказаться на экономике и ограничить рост доллара. А сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает служить некоторой поддержкой драгоценному металлу в качестве безопасной гавани, что требует осторожности, прежде чем принимать решение о дальнейших потерях.А с технической точки зрения, провал цен в районе 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и последующее падение создали предпосылки для дальнейшего снижения золота.Но нейтральные осцилляторы на дневном графике позволяют ожидать некоторых покупок. Но опустившись ниже уровня $3930, цены продолжат падение к круглому уровню $3900.С другой стороны, импульс, вернувшийся выше круглого уровня $4000, столкнется с сильным сопротивлением в районе $4015 14-лневной ЕМА. Далее следует зона предложения $4045–4050. Если она будет преодолена, то могут быть спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, позволив цене вернуться к круглому уровню $4100, с некоторым промежуточным сопротивлением в области $4075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Что спасет евро?

История повторяется. Иногда как под копирку. EUR/USD падает на протяжении пяти торговых дней подряд. Речь идет о самой продолжительной серии поражений с июля. Причем, как в середине лета, так и во второй половине осени имели место очень похожие процессы. Сильная экономика США заставляла срочный рынок снижать шансы монетарной экспансии ФРС, политический кризис во Франции давил на евро, а эскалация торгового конфликта Вашингтона и Брюсселя вынуждала сомневаться в светлом будущем экономики еврозоны. Отличия, безусловно, имеются. Правительство Себастьена Лекарню все еще держится в отличие от отправленного в отставку Франсуа Байру. Приходится идти на уступки социалистам по пенсионной реформе и выслушивать их рассуждения о повышении налогов на богатых. Тарифы США оказались не настолько разрушительными для экономики валютного блока, чем предполагалось. Завершение шатдауна повышает шансы резки ставки по федеральным фондам в декабре. Ситуация на первый взгляд выглядит лучше для евро, чем на исходе июля. Однако сейчас нет такого спасителя как тогда. Динамика американской занятости В начале августа EUR/USD взлетела благодаря разочаровывающему отчету об американской занятости. После него последовала смена риторики ФРС. В Джексон Хоуле Джером Пауэлл изменил мантру об осторожности на заявление, что охлаждение рынка труда снизит внутренний спрос и притормозит инфляцию. Инвесторы поверили в снижение ставки по федеральным фондам в сентябре и стали продавать доллар США. Увы, но отключение правительства не дает истории возможности повториться. Данные не поступают, а о занятости приходится судить по статистике от ADP. Она собирается с частного сектора, то есть не учитывает государственные финансы. Но на безрыбье и рак рыба. Ожидается, что в октябре показатель вырастет на 22 тыс. Не бог весть какая цифра, однако после сокращения на 32 тыс в сентябре уже позитив. Вероятнее всего, он уже учтен в котировках EUR/USD, поэтому близкие к прогнозу цифры, вероятнее всего, приведут к отскоку основной валютной пары вверх. Динамика безработицы и прогнозы ФРС Любопытно, что в последних прогнозах FOMC фигурировал скромный рост безработицы. Это означает, что ФРС намеревалась бросать рынку труда спасательный круг, чтобы не допустить его замерзания. Похоже, слова Джерома Пауэлла, что далеко не все решено со снижением ставок в декабре, - пустой звук. Центробанк будет ослаблять денежно-кредитную политику. Если так, укрепление доллара США зашло слишком далеко. Технически на дневном графике EUR/USD падение выглядит безудержным. Однако основная валютная пара вошла в мощную зону конвергенции 1,147-1,149. Неспособность пробиться ниже станет признаком слабости продавцов. Возвращение выше 1,15 – поводом для покупок. Также можно рассматривать «бычий» сценарий с проседанием к 1,145 с последующим возвратом выше 1,147.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: текущая динамика и прогнозы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXОбщая текущая динамика доллара В последнее время динамика доллара США была сложной и противоречивой. Хотя, ФРС недавно приняла решение снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов, началось укрепление доллара. В то же время, есть несколько причин и факторов в пользу возобновления снижения.Во-первых, неуверенность на рынке труда создает неопределенность относительно будущих решений ФРС по ставке. Во-вторых, высокая волатильность на мировых рынках снижает привлекательность доллара как инструмента инвестиций. Наконец растущие политические разногласия внутри США создают дополнительную нестабильность, что негативно влияет на валюту.Экономисты подчеркивают необходимость осторожности, так как более значительное повышение стоимости доллара может вызвать негативные последствия для мировой экономики. В то же время, другая часть экономистов считают, что потенциал укрепления доллара все еще существует. Техническая картинаПробив во вторник психологически значимый уровень сопротивления 100.00 (это также ключевой среднесрочный уровень сопротивления и 200-периодная скользящая средняя на дневном графике), цена на фьючерсы индекса доллара USDX продолжила рост, достигнув в начале сегодняшней европейской торговой сессий нового локального максимума с 30 мая и отметки 100.24. Цена, таким образом, все больше отдаляется от стратегического уровня поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике), слом которого привел бы к перемещению доллара в зону глобального медвежьего рынка.К слову сказать, уровень поддержки 96.80 цена тестировала трижды (в июне, июле и сентябре), прежде чем перейти к росту. Теперь, если бычий импульс доллара сохранится, то ближайшей целью для USDX может стать важный уровень сопротивления 100.40 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике). Его пробой мог бы открыть дорогу в сторону зоны сопротивления вокруг уровней 101.55 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 101.85 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике).В противном случае и в случае возобновления снижения доллара от уровня 100.40 произойдет отбой с перспективой возврата в нисходящий тренд.Что на сегодня?А сегодня инвесторы будут следить за ключевыми экономическими показателями, такими как отчет ADP и индекс PMI (от ISM), чтобы лучше понять направление развития экономики и рынка. Согласно последним данным, в 13:15 (GMT) институт исследований автоматизированной обработки данных (ADP) опубликует свой отчет о создании рабочих мест в частном секторе за октябрь. В отчете отмечается, что частный сектор создал 25 тысяч новых рабочих мест, что представляет собой значительный прирост после сокращения на 32 тысячи рабочих мест в сентябре. Несмотря на этот небольшой рост, количество новых рабочих мест остается далеко от исторического среднего значения в 150 тысяч рабочих мест в месяц за последние 15 лет.Индекс же менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг от института управления поставками (ISM) покажет, как ожидается в публикации (в 15:00 GMT), умеренный рост до 50,8 в октябре (с 50,0 месяцем ранее), что свидетельствует о постепенном восстановлении бизнес-активности в секторе услуг. Тем не менее, этот показатель остается относительно слабым по историческим стандартам, что вызывает обеспокоенность относительно общего здоровья американской экономики.ЗаключениеСитуация вокруг доллара США остается сложной и противоречивой. Для инвесторов же важно учитывать текущую общую динамику рынка и поведение доллара США. Рекомендуется проявлять осторожность при принятии инвестиционных решений, учитывая возможные колебания рынка. Важно помнить, что любые инвестиции связаны с риском, и каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои возможности и готовность к риску. Кроме того, рекомендуется проводить тщательный анализ технических и фундаментальных показателей, чтобы определить оптимальные моменты входа и выхода из позиций. *) см. также наш вчерашний обзор «Доллар: перед лицом неопределенности»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Почему дешевеет фунт?

Фунт в паре с долларом сегодня обозначился на отметке 1,3009, обновив полугодовой ценовой минимум. Пара активно снижается третью неделю подряд, и не только за счёт общего усиления американской валюты, но и за счёт ослабления британца. Фунт дешевеет в преддверии ноябрьского заседания Банка Англии и на фоне усугубляющегося бюджетного кризиса в Великобритании. Растущая угроза бюджетного кризиса оказывает достаточно сильное давление на британскую валюту. Среди причин кризиса – тарифная политика США (несмотря на то что Вашингтон и Лондон заключили торговое соглашение), замедление темпов производительности, изменение критериев по получению топливного пособия, отказ от обещанной реформы социального обеспечения, общее изменение рыночных условий. Чтобы избежать кризиса правительству придется прибегнуть к непопулярным мерам (повышение налогов и/или сокращение расходов). В свою очередь, это может привести к замедлению экономического роста и, как следствие, к ухудшению способности обслуживать государственный долг, который вырос до 2,9 триллиона фунтов стерлингов. Министр финансов Рэйчел Ривз уже дала понять, что повысит налоги в предстоящем осеннем бюджете, чтобы закрыть 22-миллиардную дыру. Тем самым Лейбористская партия нарушит собственное предвыборное обещание о том, что они не будут утяжелять налоговое бремя. Слухи о возможной отставке Ривз также играют против британской валюты. На рынке превалирует мнение о том, что её преемник (кто бы им ни стал) наверняка откажется от текущей фискальной структуры, поставив под сомнение действующие финансовые правила правительства. Дополнительные заимствования приведут к росту процентных ставок по гособлигациям, однако одновременно ослабят доверие к фунту, на фоне увеличения рисков роста государственного долга и ухудшения финансового положения страны. Сложившаяся фундаментальная картина способствует снижению пары gbp/usd. Банк Англии может оказать дополнительное давление на фунт, если завтра (6 ноября) снизит процентную ставку по итогам ноябрьского заседания. На рынке нет единого мнения относительно того, какое решение примет Центробанк. Базовый сценарий предполагает сохранение выжидательной позиции. Но далеко не все аналитики с этим согласны. Например, Goldman Sachs прогнозирует снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, ссылаясь на слабый рост экономики в Великобритании. Аналитики Barclays заявили о том, что на сегодняшний день аргументы в пользу снижения ставки и удержания ее на текущем уровне «примерно равны». Но при этом склоняются к тому, что ЦБ примет решение о снижении ставки не на ноябрьском, а на декабрьском заседании. Аналогичную позицию озвучили и экономисты HSBC. Тогда как аналитики UBS и Deutsche Bank в более категоричной форме заявили о том, что Банк Англии сохранит завтра статус-кво. В пользу снижения ставки – два основных аргумента. Это слабый рост ВВП и замедление инфляции. Напомню, что объём ВВП Великобритании вырос всего на 0,1% м/м, после нулевого роста в предыдущем месяце. В годовом выражении британская экономика увеличилась на 0,3%. Опубликованный в октябре отчёт по росту инфляции также вышел в «красной зоне». В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на нулевом уровне, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост на 0,1%. В годовом выражении показатель остался на отметке 3,8% (третий месяц подряд), тогда как прогноз был на уровне 4,0%. Базовый CPI, без учёта цен на энергию и продукты питания, замедлился до 3,5% г/г, при прогнозе роста до 3,7%. В «красной зоне» вышел и индекс розничных цен: в месячном выражении RPI обновил годовой минимум, и впервые с января этого года оказался в отрицательной области, снизившись до отметки -0,4% (минимальное значение показателя с сентября 2024 года). В годовом исчислении показатель замедлился до 4,5%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 4,7%. Индикатор снижается второй месяц подряд. То есть с одной стороны, CPI в Великобритании ещё далек от целевого диапазона ЦБ. С другой стороны, инфляция перестала ускоряться, а базовый индекс потребительских цен и RPI продемонстрировали нисходящую динамику. Всё это говорит о том, что у Банка Англии есть основания для снижения ставки на ноябрьском заседании. В тоже время сторонники выжидательной позиции заявляют, что регулятор не станет смягчать политику в условиях неопределённости относительно дальнейших действий Казначейства. Интрига сохраняется, а значит любое решение, принятое Банком, может спровоцировать волатильность по паре gbp/usd. Допустим, если ЦБ сохранит ставку в прежнем виде, но расклад голосующих будет отличаться от прогнозируемой формулы «0-1-8» (то есть вариант снижения ставки поддержит более одного члена Комитета), фунт окажется под дополнительным давлением. Что весьма вероятно, учитывая, что на прошлом заседании член Комитета Алан Тейлор поддержал свою коллегу Свати Дингру, которая проголосовала за снижение ставки на 25 пунктов. Таким образом, на мой взгляд, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению gbp/usd – даже если Банк Англии завтра сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Об этом же говорит и «техника». На таймфреймах h4, D1 и W1 пара gbp/usd находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а на h4 и D1 – еще и под всеми линиями индикатора Ichimoku. Ближайшими целями нисходящего движения выступают отметки 1,2990 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,2950 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Канцлер казначейства Великобритании призывает поддержать повышение налогов

Британский фунт продолжает падение, что можно объяснить жесткими действиями канцлера казначейства Великобритании Рейчел Ривз. Вчера она отказалась подтвердить декларируемую лейбористами приверженность принципу неприятия широкомасштабного повышения налогов и обратилась с необычным призывом к британской общественности поддержать ее предстоящий бюджет.В своей речи на Даунинг-стрит Ривз заявила, что её приоритетом будет снижение процентных ставок по займам и инфляции. Она также обвинила предыдущую консервативную администрацию в оказании длительного давления на государственные финансы, сославшись на политику жёсткой экономии и выход Великобритании из Европейского союза.Инвесторы, привыкшие к более мягкой риторике и обещаниям стабильности, восприняли заявление Ривз как сигнал о грядущих экономических переменах. Отсутствие гарантий по налоговой политике породило волну неопределенности, толкающей фунт стерлингов к новым минимумам. Отказ от однозначной позиции по налоговым вопросам в преддверии бюджетного заседания создает впечатление подготовки к непопулярным мерам, что, в свою очередь, подрывает доверие к экономической стратегии лейбористов. Ривз заявила, что мир изменился с тех пор, как в июле 2024 года к власти пришел премьер-министр Кир Стармер, что стало самым явным намеком на то, что лейбористское правительство пойдет на компромисс в отношении своего обязательства не допустить отмены основных налоговых рычагов в Великобритании. Она утверждала, что у левой партии появились более серьезные обязательства, что, вероятно, приведет к повышению налогов перед принятием бюджета в парламенте 26 ноября.«Нас избрали за наше стремление ставить интересы страны выше партийных, национальные интересы выше политических расчётов», — сказал Ривз. «Мои усилия будут сосредоточены на сокращении списков ожидания в национальной службе здравоохранения, улучшения стоимости жизни и уменьшении государственного долга».Эксперты отмечают, что выступление Ривз стало нарушением общепринятых норм, согласно которым канцлеры обычно стараются как можно меньше говорить о своих бюджетных планах перед их официальным представлением в Палату общин. Напомню, что Ривз сталкивается с рядом фискальных проблем, включая возросшие процентные ставки по займам, дорогостоящие развороты в политике и значительное снижение прогноза роста со стороны Управления по бюджетной ответственности. В настоящее время канцлер разрабатывает политически спорный пакет мер по повышению налогов и ограничению расходов, чтобы закрыть бюджетную дыру размером в 35 миллиардов фунтов стерлингов. Всё это происходит в то время, когда рейтинг Лейбористской партии быстро снижается. Ключевой проблемой для Ривз является главное предвыборное обещание лейбористов, касающееся налогообложения, которое исключает любое повышение подоходного налога, национального страхования или НДС для обычных граждан страны. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3060. Только это позволит нацелиться на 1.3090 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3130. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2965 с перспективой выхода на 1.2930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золоту поставили ультиматум

Сильный доллар и чрезмерно осторожная ФРС – вот рецепт обвала золота в конце октября. Он начался с закрытия чрезмерно раздутых спекулятивных позиций, а продолжился из-за переоценки рынком ожиданий снижения ставки по федеральным фондам в 2025. До последней встречи FOMC шансы превышали 90%, а затем рухнули до 65%. Лишь рост показателя к 74% на фоне надежд на скорое окончание шатдауна позволил XAU/USD перейти к консолидации. Несмотря на потерю около 10% стоимости от уровней рекордных максимумов, золото все еще выросло с начала года на более чем 50%. В основе ралли драгметалла с начала года лежало хеджирование рисков геополитической неопределенности, высокого государственного долга и ослабления доллара США. Поддержку XAU/USD оказывали непрекращающие покупать слитки центробанки. Динамика покупок золотых слитков центробанками Увы, их активность постепенно снижается. По данным Всемирного золотого совета, после провального второго квартала центральные банки приобрели на 28% больше в третьем. Речь идет о 220 т. С января по сентябрь показатель составил 634 т. По прогнозам WGC, до конца 2025 он вырастет до 750-900 т. В 2022-2024 покупки слитков превышали 1000 т за год. Завершение вооруженного конфликта в Газе снизило градус геополитической напряженности, что негативно отразилось на всем секторе драгметаллов. Именно хорошие новости из Израиля стали триггером распродаж. Динамика драгметаллов Еще один козырь, опасения за чрезмерно раздутый государственный долг США, не так сильно поддерживает золото, как раньше. Белый дом готов получить около $400 млрд в виде сборов от тарифов, что в теории приведет к снижению дефицита бюджета. На практике этот механизм может повиснуть на волоске. Верховный суд начнет разбирать апелляцию дела о незаконности пошлин на импорт. Поражение Дональда Трампа будет означать возврат денег. В результате пострадают американские экономика и доллар. Драгметалл, напротив, восстанет из пепла. По мнению TD Securities, консолидация XAU/USD в диапазоне 3800-4050 выглядит логичной на фоне переоценки инвесторами траектории ставки по федеральным фондам и опасений по поводу розничных покупок в Китае из-за отмены правила зачета налога на добавленную стоимость. Однако основные драйверы ралли золота остались нетронутыми, поэтому после выхода из относительно узкого торгового диапазона оно сумеет восстановить восходящий тренд. Согласны с этим HSBC, Bank of America и Societe Generale. Они не вносят корректив в свои «бычьи» прогнозы о росте драгметалла до психологически важной отметки $5000 за унцию. Технически на дневном графике золота имеет место консолидация в рамках восходящего тренда. Прорыв ее нижней границы вблизи $3915 станет основанием для продаж. Напротив, успешный тест сопротивления на $4045 за унцию – повод для формирования длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3038 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло.Индекс PMI для сферы услуг Великобритании в октябре вырос до отметки в 52,3 пункта, что оказалось выше прогнозов экономистов. Этот неожиданный подъем деловой активности в секторе услуг стал приятным сюрпризом для рынка, уставшего от пессимистичных прогнозов и заявлений британских политиков. Превышение порогового значения в 50 пунктов, отделяющего рост от сокращения, свидетельствует о том, что, вопреки ожиданиям, сфера услуг Великобритании демонстрирует признаки оживления. Реакция фунта стерлингов на позитивные данные оказалась закономерной. Дальше все зависеть от данных по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM США и изменению числа занятых от ADP. Рынок сложных финансовых инструментов редко реагирует строго в соответствии с прогнозами. Множество факторов, от геополитической обстановки до спекулятивных настроений, оказывают влияние на колебания курсов валют. Поэтому даже крайне негативные данные ADP и ISM не гарантируют устойчивого роста фунта. Важна интерпретация этих данных рынком в целом, а также сопоставление их с ожиданиями. Если консенсус-прогноз уже учитывает слабые показатели, фактические цифры могут оказать меньшее влияние.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3044 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3074 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3074 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать при очень слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3024 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3044 и 1.3074.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3024 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2996, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может провалиться после сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3044 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3024 и 1.2996.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Учитывая, что сильный спрос на японскую иену так и не вернулся, даже несмотря на все предупреждения министерства финансов Японии, во второй половине дня волатильность может подскочить. Ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США, а также отчет по изменению числа занятых от ADP. Индекс ISM, в частности, является индикатором здоровья сектора услуг, который играет значительную роль в формировании ВВП США. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о росте, а ниже – о сокращении деловой активности. Высокий показатель приведет к росту пары USD/JPY. В свою очередь, данные ADP по занятости, хотя и не являются официальной правительственной статистикой, позволяют получить предварительную оценку изменений на рынке труда. Инвесторы обычно внимательно отслеживают эти цифры, поскольку они могут предвещать результаты официального отчета о занятости, который публикуется позднее. Любое отклонение от прогнозов может спровоцировать значительные колебания на валютном рынке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.46 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.88 и 154.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.92, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.51 и 152.92.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Не следует поддаваться панике

В то время как многие эксперты осторожно комментируют текущую ситуацию на рынке криптовалют, указывая на то, что ниже 100 000 восходящий тренд по биткоину все же будет сломан и никакого «туземуна» мы в ближайшее время не увидим, инвестиционный директор Bitwise считает, что розничные инвесторы уже достигли «точки максимального отчаяния», что часто предшествует рыночному дну. Хоуган выражает уверенность в скором восстановлении. Его оптимизм основывается на анализе исторических данных и текущих рыночных трендов. Он отмечает, что периоды "пика отчаяния" часто сопровождаются значительным снижением объемов торгов и уменьшением интереса со стороны розничных инвесторов. Однако, как только самые слабые игроки покидают рынок, создаются благоприятные условия для консолидации и последующего роста.Прогноз Хоугана относительно достижения BTC отметки в 120 000 - 150 000 долларов к концу года является весьма смелым, но он подчеркивает, что такой сценарий вполне реален, учитывая потенциал институционального принятия и продолжающийся рост популярности криптовалют в качестве альтернативного класса активов. Он указывает на то, что все больше крупных компаний и финансовых учреждений проявляют интерес к BTC, что может привести к значительному притоку капитала на рынок.Но сейчас очевидно одно, что новому росту рынка криптовалют будут способствовать новые притоки в спотовые ETF, без них рынок с оказанным на него давление точно не справится. Следует учитывать, что прогнозы – это всего лишь предположения, основанные на текущих данных и анализе, и рынок криптовалют остается волатильным и непредсказуемым. Трейдерам следует проводить собственные исследования и принимать решения, основанные на их индивидуальной толерантности к риску и инвестиционных целях. Тем не менее, мнение Хоугана добавляет оптимизма и вселяет надежду на возможное восстановление рынка в ближайшем будущем.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $103 400, который открывает прямую дорогу на $106 100, а там уже и рукой подать до уровня 108 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $111 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $99 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $95 900. Самой дальней целью будет область $92 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3359 открывает прямую дорогу на $3505. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3664, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3139. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2950. Самой дальней целью будет область $2756. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс