Новости форекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября. Фунт устал падать?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду обошлась без нового падения, но что это? Затишье перед новой бурей? Или перед новым падением британского фунта? Напомним, что уже сегодня в Великобритании состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, и любое отклонение по ставке, в голосовании по ставке или в сопроводительном заявлении регулятора от ожиданий рынка может спровоцировать хорошее движение. Однако и в среду, как минимум, два отчета в Штатах могли спровоцировать хорошее движение. Но вместо этого мы весь день наблюдали флэт. Мы уже говорили, что отчет по ADP оказался лучше прогнозов, но при этом назвать его значение оптимистичным попросту невозможно. Таким образом, теоретически этот отчет мог спровоцировать и падение, и рост пары GBP/USD. В итоге не спровоцировал ничего. Еще один важный отчет, опубликованный в среду – индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Также, как и его «брат» – индекс ISM для сектора производства, он показал резонансное значение, не совпадающее с большинством прогнозов. И точно также не спровоцировал ощутимой реакции рынка. Таким образом, трейдеры на этот раз проигнорировали уже два позитивных отчета для американской валюты. Логики в движениях на рынке по-прежнему очень немного. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,3050, но затем весь день торговалась только вбок с небольшой волатильностью. Таким образом, короткую позицию можно было закрывать вручную в любое время в прибыли от 10 до 20 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию. Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. Главное – чтобы флэт на дневном ТФ завершился как можно скорее. Однако на часовом ТФ тенденция сейчас нисходящая, поэтому, как минимум, нужно ожидать преодоления линии тренда и линии Сенкоу Спан Б, чтобы иметь технические основания ожидать рост британской валюты. На 6 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3278) и Киджун-сен (1,3099) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится оглашение результатов заседания Банка Англии. Мы считаем, что ключевая ставка останется без изменений. Учитывая полный отрыв фундамента и макроэкономики от движений на рынке в последний месяц, ожидать можно движения в любом направлении и с любой силой. Мы считаем, что фунту стерлингов уже давно пора на Север. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,3050. Короткие позиции станут актуальными при отскоке от этого уровня с целью 1,2981-1,2987. Длинные позиции можно открывать при закреплении выше уровня 1,3050 с целью 1,3125. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась очень слабо и вновь с нисходящим уклоном. Из важных событий дня можно отметить только индекс деловой активности в секторе услуг ISM США, а также отчет ADP, который сейчас является единственным отчетом, на основании которого участники рынка могут судить о состоянии рынка труда США. Однако о макроэкономической статистике мы еще поговорим. В этой же статье(несмотря на ее фундаментальный характер) остановимся на наиболее важном факторе, который толкает пару вниз уже больше месяца. Лучше всего иллюстрирует происходящее на валютном рынке сейчас дневной ТФ. Мы говорим об этом постоянно, потому что это действительно так. Напомним, что даже в школах трейдинга новичков всегда учат начинать свой анализ со старших ТФ. Что же мы видим на старших ТФ? Начнем даже не с дневного, а с недельного ТФ. А на недельном ТФ(иллюстрация представлена в статье о торговых рекомендациях по EUR/USD) мы видим нисходящую линию тренда и... восходящий тренд. Линия тренда, которая берет свое начало в феврале 2018 года, и восходящий тренд, которая начался сентябре 2022 года. В ходе текущего восходящего тренда цена в сентябре-месяце отработала линию тренда и вполне закономерно от нее отскочила. Естественно, на технических основаниях. С тех пор мы наблюдаем падение(уже полтора месяца), которое вынуждает ломать головы и придумывать самые невероятные объяснения многих аналитиков. Теперь перейдем на дневной ТФ. С 1 июля цена находится во флэте. При чем не просто во флэте, а флэте на максимальных позициях. Этот флэт можно ограничить уровнями 1,1400 и 1,1830. Почему текущее снижение, которое длится уже полтора месяца, это вообще флэт? Давайте обратимся к методу, который также используют в любой школе трейдинга. Все знают, что трендовое движение – быстрое, резкое и сильное. Соответственно, коррекции – медленные и слабые. Если посчитать от последнего максимума до текущей цены, то получается, что европейская валюта подешевела на 430 пунктов за 35 рабочих дней. Однако коррекция началась не полтора месяца назад, а 1 июля. Таким образом, она длится уже 91 рабочий день. Соответственно, за один день евровалюта дешевеет на 5 пунктов. Теперь посчитаем, как быстро росла европейская валюта в первой половине текущего года. Начался рост от уровня 1,0180, а закончился на уровне 1,1830. Таким образом, за 121 рабочий день европейская валюта выросла на 1650 пунктов, что означает рост на 14 пунктов в среднем каждый день. Как видим, трендовое движение в три раза сильнее коррекционного. Более того, коррекция на дневном ТФ все еще не завершена. Если виток тренда занял примерно полгода, то коррекция может длится еще больше. Не всегда так происходит, но это вполне возможно. Поэтому мы остаемся при своем первоначальном мнении: текущее движение – техническое, коррекционное. Восходящий тренд сохраняется. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 ноября составляет 48 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1429 и 1,1525 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает время от времени попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, но в целом продолжает снижаться. На всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар растет, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1429 и 1,1414 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день?

Валютная пара GBP/USD в течение среды с большим трудом удержалась от нового обвала. Вчера мы говорили о том, что никаких оснований для нового обвала британской валюты не было. Мы так считаем и сегодня. Многие эксперты посчитали, что причиной для падения британской валюты, которая падает уже полтора месяца, далеко не каждый день имея для этого хоть какие-то основания, является новое выступление Министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Так ли это? Не скроем, госпожа Ривз для валютных трейдеров – как красная тряпка для быка. Как только трейдеры видят слово «Ривз», тут же от греха подальше начинают избавляться от британской валюты. Но напомним, что нас интересуют не эмоции, а конкретные и логические доводы. Например, впервые Ривз обрушила фунт стерлингов еще несколько месяцев назад, когда не совладала с эмоциями на заседании в Парламенте и расплакалась. Да, речь идет о главе Казначейства. Дело в том, что госпожу Ривз сейчас не критикует только ленивый, а ей предстоит сверстать подходящий бюджет на следующий финансовый год. Несколько недель назад госпожа Ривз вновь обрушила фунт стерлингов, заявив, что правительству Великобритании придется принять ряд непопулярных мер, чтобы закрыть дыру в бюджете. Ривз намекала на повышение налогов, и здесь – стоп! Слухи о повышении налогов в Великобритании ходят уже несколько месяцев. В целом все понимают, что если в бюджете дыра, то нужны дополнительные денежные поступления. А это – либо тарифы, либо налоги. Так как Дональд Трамп не может править одновременно Великобританией и США, то британский парламент решили пойти по пути повышения налогов. И во вторник госпожа Ривз вновь сообщила во всеуслышание о необходимости повысить некоторые налоги. Только что в этом нового и неожиданного для рынка, если повышение налогов витает в воздухе уже несколько месяцев подряд? Представим себе ситуацию, в которой на следующей неделе Ривз вновь выступит на публике и вновь сообщит о необходимости повышения налогов. Фунт стерлингов обвалится еще на 100 пунктов? А если Ривз будет выступать каждую неделю? А если каждый день? Мы хотим сказать, что в случае, если именно глава Казначейства спровоцировала обвал фунта во вторник, рынок отрабатывает эту новость уже во второй или третий раз. Зато он продолжает игнорировать целую группу факторов, негативных для американской валюты. Далеко ходить за примером не нужно – в понедельник был опубликован откровенно слабый и важный индекс деловой активности ISM в секторе производства США, но рынок почему-то его проигнорировал. Зато уже второе или третье одинаковое выступление Ривз отработал с тройной силой. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что рынок используют любой повод, чтобы продать пару GBP/USD, а логики в этом движении на Юг нет никакой. Рынок выборочно отрабатывает фундаментальный фон. На все негативные факторы для доллара – закрывает глаза, все негативные факторы для фунта – отрабатывает на 230%. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2958 и 1,3114. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI четырежды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Сейчас еще и «бычья» дивергенция сформирована. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2817 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3306 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. В данное время на дневном ТФ все еще сохраняется флэт. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,2958 и 1,2939 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Абсурд продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала нисходящее движение. Однако на этот раз самое интересное заключается не в очередном падении европейской валюты. Напомним, что в понедельник рынок, по сути, проигнорировал индекс деловой активности ISM в секторе производства, который оказался хуже прогнозов. Мы, которые уже месяц говорим об алогичности движения, делали акцент на этом событии. Наступила среда, и в США должны были быть опубликованы индекс деловой активности ISM в секторе услуг, а также единственный отчет по рынку труда – ADP. Проанализируем. Количество работников в частном секторе ADP увеличилось в октябре на 42 тысячи. Мы говорили, что 42 тысячи – это крайне мало. То есть такое значение показателя нельзя считать позитивным для американской экономики. Тем не менее, это был новый повод для рынка покупать американскую валюту. Но в течение дня волатильность пары составила... 28 пунктов. По сути, движений вообще не было никаких. Получается, что рынок проигнорировал уже позитивный для доллара отчет? Почему? Потому что фундаментальный и макроэкономический фон не имеет сейчас никакого влияния на рынок. Пара продолжает снижаться на исключительно технических основаниях флэта на дневном ТФ. На 5-минутном ТФ в течение минувшего дня цена даже не пыталась двигаться в направлении какого-либо уровня. Весь день цена двигалась только вбок с минимальной волатильностью. Оснований открывать сделки не было никаких. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Евровалюта продолжает техническую коррекцию. Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Что будет, если Рэйчел Ривз станет выступать каждый день? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование очередной нисходящей тенденции. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. На 6 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1609) и Киджун-сен (1,1545). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Германии запланирована публикация отчета по промышленному производству, а в Евросоюзе – по розничным продажам. Но кому сейчас нужны макроэкономические данные? На этой неделе рынок проигнорировал уже минимум три важных отчета в США... Торговые рекомендации: В четверг трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, а короткую позицию они могли открыть еще от уровня 1,1534 во вторник. Если говорить о новых торговых сигналах, то они могут быть сформированы только около уровней 1,1534 и 1,1426. Цена в данное время располагается точно между этих отметок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

«Подарочный набор для Трампа» и политический маятник. Календарь трейдера на 6–7 ноября

Дональд Трамп сегодня отмечает годовщину своей президентской победы: «С годовщиной! В этот день, 5 ноября, год назад, мы одержали одну из величайших президентских побед в истории. Для меня большая честь представлять нашу страну. Наша экономика бурно растет, а издержки стремительно снижаются». Однако праздничное настроение слабо сочетается с реальностью. Самый продолжительный шатдаун (временная приостановка работы правительства) в истории США тянется уже больше месяца. Прежний подобный рекорд также принадлежит Трампу. Тогда компромисс был найден на 35-й день. Сейчас, похоже, уступок не будет.Хотя в Вашингтоне появились слухи о первых попытках сенаторов договориться. Но Палата представителей все еще бездействует. Спикер Майк Джонсон отправил депутатов в отпуск еще 19 сентября и продлил паузу на всю неделю. Американская система впервые оказалась в ситуации, когда нет бюджета, а Нижняя палата, обязанная по Конституции инициировать его принятие, фактически бездействует. Для 249-летней истории страны – это беспрецедентный случай. Да и в целом новости дня трудно считать подарочным набором для Трампа. Ведь 4 ноября в США прошел целый каскад выборов – от местных до губернаторских. В Нью-Джерси и Вирджинии избиратели выбирали глав штатов.В Нью-Йорке – мэра.В ряде регионов – судей Верховных судов. В Калифорнии же проводился референдум о перекройке границ избирательных округов. Можно сказать, что республиканцы проиграли не только выборы, но и настроение электората. Счет разгромный – по всем фронтам. Во Вирджинии и пост губернатора, и кресло генерального прокурора отошли демократам. В Нью-Джерси новым губернаторам стала демократ Майки Шеррилл, военная летчица в прошлом и действующий член Конгресса. В Нью-Йорке сюрприза не случилось. Мэром финасовой столицы мира избран Зоран Мамдани, победивший на праймериз демократов. Сам он называет себя «демократическим социалистом», но по сути – это левый популист. Победа Зорана Мамдани в Нью-Йорке стала наглядной иллюстрацией политического маятника. Год назад он резко качнулся вправо, а теперь – столь же стремительно влево. Это закономерная реакция мегаполиса, где общественное настроение часто опережает общенациональные тренды. Теперь внимание приковано к тому, какие выводы сделает из этого 47-й президент. Станут ли республиканцы в Конгрессе напоминать о собственных полномочиях или продолжат безоговорочно следовать линии своего лидера? От ответа на этот вопрос зависит многое – от будущих выборов губернаторов до расстановки сил в Конгрессе следующего года. Естественно, что Трамп не упустил шанса прокомментировать итоги, развернув их против демократов:«Если вы хотите понять, что конгрессмены-демократы задумали сделать с Америкой, просто посмотрите на результаты выборов в Нью-Йорке, где они назначили мэром коммуниста... Наши оппоненты мечтают превратить страну в Кубу или Венесуэлу. Они предлагают экономический кошмар – мы предлагаем экономическое чудо. Они хотят увеличения расходов на бюрократию и нелегальных мигрантов – мы хотим роста зарплат для американцев и их семей». Бывший топ-менеджер BlackRock и уроженец Нью-Йорка Марк Кронфельд отметил: «В каком-то смысле он – левая версия Дональда Трампа. Он сознательно провоцировал Уолл-стрит, чтобы превратить их критику в собственный бренд». И действительно, агрессивная антимамданиевская кампания, профинансированная финансовыми элитами, только усилила эффект обратного удара. Для многих жителей Нью-Йорка она стала символом высокомерия Уолл-стрит и растущего разрыва между миром капитала и реальной Америкой. А весь мир замер в ожидании судебного решения по торговым пошлинам. Верховный суд США официально приступил к слушаниям по делу о законности тарифов, введенных Дональдом Трампом. Как сообщает CNBC, судьи встретили аргументы экс-президента без особого энтузиазма, «скептически отнесясь» к правовым основаниям пошлин. Сам Трамп, впрочем, называет процесс «вопросом жизни и смерти» для страны. Трамп также заявил, что не намерен участвовать в саммите G20 в Йоханнесбурге, назвав Южную Африку «коммунистической тиранией» и поставив под сомнение ее право находиться в составе «Большой двадцатки». На фоне судебных баталий и дипломатических выпадов Трамп попытался вернуть повестку к внутренней политике. На встрече с сенаторами-республиканцами он пообещал «экономический бум» после завершения шатдауна. «Мы в центре катастрофического шатдауна демократов. Он стал самым длинным в истории США... Экономика взлетит, как только они откроются», – заявил президент. Демократов он сравнил с «пилотами-камикадзе», ведущими страну к краху. Bloomberg подсчитал, что приостановка работы правительства обходится экономике примерно в 15 млрд долларов в неделю. Агентство отмечает, что нынешний шатдаун опаснее предыдущих: макроэкономическая стабильность под вопросомбез зарплаты остаются около 650 тыс. федеральных служащихЕсли кризис продлится до Дня благодарения, США могут потерять безвозвратно около 14 млрд долларов. Трамп, впрочем, продолжает утверждать, что при его руководстве американцы стали жить лучше. «С момента вступления в должность доходы рабочих заметно выросли: на заводах – примерно на $1300, у строителей – на $2200, у шахтеров – почти на $5000 за год», – привел он данные. Тем временем официальная экономика зафиксировала совокупную задолженность домохозяйств на уровне рекордных $18,59 трлн, увеличившись за квартал на $197 млрд. На рынке труда пока баланс. «Мы видим устойчивое равновесие между спросом и предложением рабочей силы», – пояснила главный экономист ADP Нела Ричардсон.Мировые фондовые площадки переживают редкий момент. По данным Bloomberg, доля индексов, обновивших исторические максимумы, стала самой высокой за последние 26 лет. Картина почти зеркальна 1999 году, когда перед обвалом «доткомов» царило то же эйфорическое настроение. Стоимость нематериальных активов (технологий, патентов, брендов, данных) достигла рекордных $97,6 трлн. Лидеры прежние:Nvidia с капитализацией $4,3 трлн (+50% за год)Microsoft с $3,78 трлн (+27%)Apple, потерявшая 6%, но все еще держащая $3,08 трлнПо мнению главы Goldman Дэвида Соломона и CEO Morgan Stanley Теда Пика, рынки подошли к точке перегрева. «Все сначала растет, а потом откатывается», – заметил Соломон, не исключив падения на 10–20% в ближайшие два года. Инвесторы, по его словам, должны быть готовы к «здоровой коррекции» после впечатляющего ралли, вызванного бумом искусственного интеллекта и ожиданиями снижения ставок. «Коррекции на 10–15 процентов – нормальная часть бычьего цикла. Они дают инвесторам возможность переосмыслить стратегию, не разрушая ее фундамент», – подчеркнул Соломон. Он советует клиентам не метаться между паникой и жадностью, а держать курс на долгосрочные цели.«Мы должны воспринимать временные спады не как тревожный сигнал, а как полезную перезагрузку», – вторит коллеге Тед Пик из Morgan Stanley. По его словам, такие колебания не указывают на надвигающийся кризис, а лишь подтверждают зрелость рынка. Предупреждения аналитиков Goldman Sachs и Morgan Stanley о грядущей коррекции на рынках легли на благодатную почву. Буквально накануне МВФ и главы центробанков США и Великобритании вновь подняли тему перегрева активов. И Джером Пауэлл, и Эндрю Бейли прямо указали: фондовые рынки оцениваются слишком высоко, и «возврат к реальности» может оказаться болезненным.Тем временем доллар продолжает удерживать высоты. В среду его 6-валютный индекс остался почти без изменений у отметки 100,2 пункта. Дополнительную поддержку доллару обеспечили свежие макроданные:ADP зафиксировал стабилизацию рынка труда после двух месяцев паденияиндекс ISM в сфере услуг вырос до восьмимесячного максимумаНа валютном рынке доллар укрепился против иены и фунта стерлингов, остался почти без изменений к евро, канадскому доллару и швейцарскому франку. А затянувшийся шатдаун продолжает искажать макрофон, задерживая публикацию ключевой статистики. И пока рынок балансирует между ястребами и голубями, доллар, как и прежде, чувствует себя уверенно на вершине.6 ноября6 ноября, 2.30/ Япония/**/ Изменение уровня оплаты труда в сентябре/ пред.: 3,4%/ действ.: 1,5%/ прогноз: 1,9%/ USD/JPY – внизНоминальная заработная плата в Японии в сентябре, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, может вырасти на 1,9% в годовом выражении. В августе показатель увеличился лишь на 1,5% после 3,4% в июле. Реальная заработная плата, отражающая покупательную способность домохозяйств, сокращалась уже восемь месяцев подряд на фоне опережающего роста цен. Давление усиливается из-за высоких цен на энергоносители и продовольствие, что тормозит восстановление внутреннего спроса. При этом потребительская инфляция по-прежнему превышает целевой уровень Банка Японии, хотя ее темпы постепенно замедляются. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз, умеренный рост доходов поддержит иену.6 ноября, 3.30/ Австралия/***/ Торговый баланс в сентябре/ пред.: 6,61 млрд/ действ.: 1,82 млрд/ прогноз: 3,85 млрд/ AUD/USD – вверхПрофицит торгового баланса Австралии, по данным Бюро статистики, в сентябре может составить 3,85 млрд австралийских долларов после резкого снижения до 1,82 млрд в августе. Предыдущий спад стал самым глубоким за семь лет из-за:падения экспорта немонетарного золота и промышленных товаровроста импорта на фоне оживления внутреннего спроса При этом поставки в Китай, крупнейший рынок для Австралии, увеличивались, компенсируя спад в США и Великобритании. Если ожидаемое восстановление торгового профицита подтвердится, это укрепит австралийский доллар.6 ноября, 3.30/ Япония/**/ Композитный индекс деловой активности от S&P Global в октябре/ пред.: 52,0 п./ действ.: 51,3 п./ прогноз: 50,9 п./ USD/JPY – вверхКомпозитный индекс деловой активности S&P Global по Японии, согласно предварительным оценкам, может снизиться до 50,9 п. в октябре после 51,3 п. в сентябре. Это будет указывать на замедление роста второй месяц подряд. Услуги продолжат расти слабее, тогда как спад в обрабатывающей промышленности, вероятно, углубится. Новый поток заказов сокращается, а внешнее спрос остается вялым. Занятость по-прежнему растет, но медленнее обычного. А инфляционное давление усиливается из-за ослабления иены и роста затрат на ресурсы. Ослабление деловой активности способно подорвать доверие к японской валюте и поддержать доллар.6 ноября, 9.00/ РФ/**/ Композитный индекс деловой активности S&P Global в октябре/ пред.: 49,1 п./ действ.: 46,6 п./ прогноз: 47,0 п./ USD/RUB – внизКомпозитный индекс деловой активности S&P Global Russia в октябре, по оценке, может составить 47 п. после 46,6 п. в сентябре, когда показатель опустился до минимума за три года. Сокращение активности сохраняется уже четвертый месяц подряд на фоне:слабого внутреннего спросаснижения объемов новых заказов Производственный сектор продолжает падение, а в сфере услуг ситуация остается нестабильной. При этом занятость в услугах растет, компенсируя сокращение в промышленности. Ценовое давление остается заметным, поскольку расходы предприятий на материалы и логистику растут. Улучшение ожиданий бизнеса в октябре может сигнализировать о постепенном восстановлении, что способно поддержать рубль.6 ноября, 10.00/ Германия/**/ Промышленное производство в сентябре (м/м)/ пред.: 1,3%/ действ.: -4,3%/ прогноз: 3,0%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство Германии, по данным Федерального статистического управления, может вырасти на 3% в сентябре после резкого падения на -4,3% в августе. Предыдущее снижение стало крупнейшим с марта 2022 г. Главным образом из-за спада в автомобильной и машиностроительной отраслях. Ожидаемое восстановление выпуска связано с улучшением поставок комплектующих и оживлением внешнего спроса. Если прогноз оправдается, рост промышленного производства подтвердит стабилизацию сектора и окажет поддержку евро.6 ноября, 11.30/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности (PMI) в строительстве в октябре/ пред.: 46,7 п./ действ.: 46,0 п./ прогноз: 46,5 п./ EUR/USD – вверхСтроительный PMI еврозоны от HCOB в октябре, по предварительным оценкам, может повыситься до 46,5 п. после 46 п. месяцем ранее. Но все равно останется ниже критической линии роста. Сектор продолжает испытывать давление из-за сокращения объемов жилищного и инфраструктурного строительства, однако спад рабочих мест замедляется. Рост издержек на фоне подорожания материалов, особенно в Германии, остается фактором риска. Но улучшение ожиданий в строительстве указывает на возможное смягчение рецессии. При подтверждении прогноза евро может получить умеренную поддержку.6 ноября, 11.30/ Германия/**/ Индекс деловой активности (PMI) в строительстве в октябре/ пред.: 46,0 п./ действ.: 46,2 п./ прогноз: 46,7 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности HCOB в строительстве Германии, согласно прогнозу, может подняться до 46,7 п. в октябре после 46,2 п. месяцем ранее. Сектор все еще остается в зоне сокращения, но темпы спада снижаются. Жилищное строительство остается слабым, тогда как активность в коммерческом секторе и инфраструктуре демонстрирует признаки стабилизации. При этом давление на цены усиливается, так как стоимость услуг субподрядчиков и строительных материалов растет третий месяц подряд. Если ожидания подтвердятся, постепенное восстановление строительной активности способно оказать поддержку евро.6 ноября, 12.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности (PMI) в строительстве в октябре/ пред.: 45,5 п./ действ.: 46,2 п./ прогноз: 46,7 п./ GBP/USD – вверхСтроительный индекс S&P Global UK Construction PMI в октябре, по предварительным оценкам, может вырасти до 46,7 п. после 46,2 п. в сентябре. Что станет третьим месяцем постепенного улучшения. Спад в жилищном и коммерческом строительстве смягчается, тогда как сектор инфраструктуры по-прежнему остается слабым звеном. Уровень занятости стабилизируется, а сокращение заказов замедляется. Несмотря на сохраняющееся давление издержек, ожидания участников рынка относительно будущих инвестиций в инфраструктуру поддерживают оптимизм. При подтверждении прогноза фунт получит дополнительную поддержку.6 ноября, 13.00/ Еврозона/**/ Рост розничных продаж в сентябре/ пред.: 2,1%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 1,0%/ EUR/USD – волатильноРозничные продажи в еврозоне, вероятно, сохранят рост на уровне 1% в сентябре после аналогичного увеличения месяцем ранее. Темпы годового роста остаются ниже средних значений последних лет, отражая слабый потребительский спрос и сдержанный рост реальных доходов. Позитивным фактором остается стабилизация продаж непродовольственных товаров, тогда как онлайн-торговля показывает умеренное ускорение. Если прогноз подтвердится, реакция рынка может быть нейтральной, сохраняя волатильность евро.6 ноября, 15.00, 15.30/ Великобритания/***/ Решение Банка Англии по ставке, пресс-конференция/ пред.: 4,0/ действ.: 4,0%/ прогноз: 4,0%/ GBP/USD – волатильноОжидается, что Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 4% на ноябрьском заседании. Регулятор, вероятно, продолжит занимать выжидательную позицию, оценивая баланс между снижением инфляции и замедлением роста экономики. Потребительская инфляция в сентябре снизилась до 3,8%, оставаясь почти вдвое выше целевого уровня. Но динамика заработных плат и занятости указывает на охлаждение рынка труда. Участники рынка также следят за фискальными планами правительства. Ожидается, что предстоящий бюджет Рейчел Ривз включит меры по сокращению дефицита и ограничению расходов. Если прогноз подтвердится, влияние на фунт будет смешанным: краткосрочная реакция пары GBP/USD может остаться волатильной.6 ноября, 15.30/ США/**/ Рост увольнений от Challenger в октябре/ пред.: 86,0 тыс./ действ.: 54,1 тыс./ прогноз: 73,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество объявленных увольнений в США, по данным Challenger, Gray & Christmas, может составить около 73 тыс. в октябре после 54,1 тыс. месяцем ранее. Хотя уровень сокращений остается умеренным, работодатели по-прежнему осторожны из-за роста издержек и высокой неопределенности. Наибольшие увольнения ожидаются в технологическом и энергетическом секторах. Тогда как частичный рост активности на рынке труда может указывать на стабилизацию занятости к концу года. При подтверждении прогноза давление на рынок труда может спровоцировать снижение индекса доллара.6 ноября, 18.00/ Канада/***/ Индекс менеджеров по закупкам в октябре/ пред.: 50,1 п./ действ.: 59,8 п./ прогноз: 55,2 п./ USD/CAD – вверхКанадский индекс менеджеров по закупкам Ivey в октябре, по предварительным оценкам, может снизиться до 55,2 п. после скачка до 59,8 п. в сентябре – максимума за 16 месяцев. Несмотря на возможное замедление, показатель останется выше порога роста. Что указывает на сохранение активности в частном секторе. Но если прогноз подтвердится, канадская валюта может ослабеть доллара США.7 ноября7 ноября, 2.30/ Япония/**/ Рост расходов домохозяйств в сентябре/ пред.: 1,4%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,5%/ USD/JPY – внизРасходы домохозяйств в Японии в сентябре, по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, могут вырасти на 2,5% в годовом выражении после увеличения на 2,3% месяцем ранее. Это будет пятый месяц роста подряд и самый высокий показатель с мая. Поддержку оказывают меры государственного стимулирования и восстановление потребительской активности на фоне ослабления инфляционного давления. Ожидается увеличение расходов на транспорт, связь и досуг. При этом траты на продукты питания и жилье остаются сдержанными. При подтверждении прогноза укрепление потребительских расходов может поддержать иену.7 ноября, 6.00/ Китай/***/ Доля экспорта в торговом балансе в октябре/ пред.: 4,3%/ действ.: 8,3%/ прогноз: 7,3%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхЭкспорт Китая, по данным Главного таможенного управления, в октябре может увеличиться на 7,3% в годовом выражении после роста на 8,3% в сентябре. Сохранив положительный тренд благодаря восстановлению поставок в страны Азии и Европы. Основной вклад ожидается от увеличения экспорта:электроникиавтомобилейпромышленного оборудования При этом поставки в США, вероятно, останутся под давлением торговых ограничений. Неустойчивость производственного сектора окажет давление на нефть и юань.7 ноября, 6.00/ Китай/***/ Доля импорта в торговом балансе в октябре/ пред.: 1,2%/ действ.: 7,4%/ прогноз: 7,0%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИмпорт Китая, согласно прогнозу, может увеличиться на 7% в октябре после прироста на 7,4% месяцем ранее. Рост закупок связан с активностью в инфраструктурных проектах и увеличением спроса на энергоносители перед зимним периодом. Особенно заметно расширение импорта нефти и сырьевых материалов, что указывает на оживление внутреннего производства. При подтверждении прогноза позиции юаня ослабнут.7 ноября, 10.00/ Германия/***/ Доля экспорта в торговом балансе в сентябре (м/м)/ пред.: -0,2%/ действ.: -0,5%/ прогноз: 0,5%/ EUR/USD – вверхЭкспорт Германии в сентябре, по данным Федерального статистического управления, может вырасти на 0,5% после снижения на -0,5% в августе. Восстановление показателя будет обусловлено увеличением поставок в страны за пределами ЕС, включая Китай и другие азиатские рынки, на фоне слабого спроса внутри еврозоны. При этом экспорт в США, вероятно, останется под давлением торговых ограничений. Если прогноз оправдается, восстановление внешней торговли укрепит ожидания стабилизации промышленного сектора и окажет поддержку евро.7 ноября, 10.00/ Германия/***/ Доля импорта в торговом балансе в сентябре (м/м)/ пред.: -0,7%/ действ.: -1,3%/ прогноз: 0,5%/ EUR/USD – вверхИмпорт Германии, согласно прогнозу, может вырасти на 0,5% в сентябре после снижения на -1,3% месяцем ранее. Улучшение показателя связано с:оживлением внутреннего спросаувеличением закупок энергоносителей и промышленного оборудования Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в мировой торговле, умеренный рост импорта может сигнализировать о стабилизации деловой активности. Подтверждение прогноза станет позитивным фактором для евро.7 ноября, 10.00/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье Halifax в октябре/ пред.: 2,0%/ действ.: 1,3%/ прогноз: 1,45%/ GBP/USD – вверхИндекс цен на жилье Halifax в Великобритании, по предварительным оценкам, может вырасти на 1,45% в октябре после увеличения на 1,3% месяцем ранее. Рынок недвижимости остается устойчивым благодаря:снижению ипотечных ставокросту реальных доходов Хотя общий темп подорожания жилья остается умеренным. В годовом выражении стоимость типичного дома по-прежнему превышает уровень прошлого года, что отражает восстановление спроса на фоне стабилизации экономики. Подтверждение прогноза способно укрепить позиции фунта.7 ноября, 16.30/ Канада/***/ Рост занятости в октябре/ пред.: -65,5 тыс. действ.: 60,4 тыс./ прогноз: -2,5 тыс./ USD/CAD – вверхПо оценкам Статистического управления Канады, занятость в октябре может сократиться до -2,5 тыс. человек после роста на 60,4 тыс. месяцем ранее. Вероятное ослабление связано с корректировкой после сильного прироста полной занятости в сентябре, особенно в промышленности и сфере услуг. Тем не менее, рынок труда в целом остается устойчивым, а безработица – на низком уровне. Если прогноз подтвердится, умеренное ослабление занятости может привести к росту пары USD/CAD, отражая давление на канадский доллар.7 ноября, 18.00/ США/***/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре (опережающий)/ пред.: 55,1 п./ действ.: 53,6 п./ прогноз: 53,2 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизОпережающая оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре может составить 53,2 п. после 53,6 п. месяцем ранее, что указывает на дальнейшее ухудшение потребительских ожиданий. Снижение показателя отражает сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и роста стоимости жизни, несмотря на некоторое улучшение оценки текущей финансовой ситуации домохозяйств. Снижение доверия потребителей может ослабить перспективы расходов и оказать давление на доллар США.9 ноября9 ноября, 4.30/ Китай/***/ Рост потребительской инфляции в октябре/ пред.: -0,4%/ действ.: -0,3%/ прогноз: 0%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизПотребительские цены в Китае, по данным Национального бюро статистики, в октябре могут стабилизироваться после снижения на -0,3% в сентябре. Улучшение динамики связано с постепенным восстановлением спроса и программами стимулирования потребления. При этом базовая инфляция продолжает расти, что свидетельствует о начале выхода экономики из дефляционного цикла. Подтверждение прогноза станет позитивным сигналом для внутреннего спроса и укрепит позиции юаня.9 ноября, 4.30/ Китай/**/ Рост инфляции производителей в октябре/ пред.: -2,9%/ действ.: -2,3%/ прогноз: -1,9%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизИндекс цен производителей Китая в октябре, по предварительным оценкам, может сократиться до -1,9% после снижения на -2,3% месяцем ранее. Замедление падения связано с восстановлением спроса на сырьевые материалы и стабилизацией цен в промышленности. Ослабление дефляционного давления указывает на постепенное оживление производственного сектора. При подтверждении прогноза улучшение ценовой динамики поддержит юань и котировки нефти.В США не публикуются6 ноября – еженедельные данные по безработице7 ноября – Non Farm Payrolls6 ноября, 0.30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD6 ноября, 11.10/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD 6 ноября, 11.30/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD6 ноября, 15.30/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD6 ноября, 15.30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD6 ноября, 16.50/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Тони Гравелла/ USD/CAD6 ноября, 19.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX 6 ноября, 19.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX 6 ноября, 19.30/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 ноября, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX6 ноября, 21.30/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD6 ноября, 22.00/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Шарон Козицки/ USD/CAD6 ноября, 23.30/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX7 ноября, 0.30/ США/ Выступление главы ФРБ Филадельфии Анны Паулсон/ USDX7 ноября, 1.30/ США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/ USDX7 ноября, 11.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX7 ноября, 15.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD7 ноября, 15.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/ USDX7 ноября, 15.15/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD7 ноября, 16.30/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD7 ноября, 23.00/ США/ Выступление Стивена Мирана из Совета управляющих ФРС США/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ривз взывает к общественности

Осознавая, что ситуация получается патовая, а ее разрешение может стоить многим должности в Парламенте, Ривз решила обратиться к британскому народу с призывом одобрить ее предложение повысить налоги. Как это должно выглядеть для британской общественности? Обещано было одно, затем правительство не справилось со своими обязанностями и теперь британский народ из своего кармана должен оплачивать некомпетентность действующих политиков. Напомню, что уровень жизни в Великобритании снизился после выхода из ЕС, а стоимость жизни стала выше. Повышение налогов – это еще один удар по домохозяйствам. Не удивительно, что британский фунт тут же оказался под дополнительным давлением. Г-жа Ривз не упустила случая также свалить всю ответственность на консерваторов, заявив, что именно предыдущее правительство виновно в чрезмерных тратах и Brexit. Напомню, что не так давно Ривз усомнилась в целесообразности выхода Великобритании из Евросоюза, считая, что это было ошибкой для ее страны. Однако сваливать вину и ответственность на других стало уже коньком для многих демократических стран, где правящие партии меняются относительно часто. К примеру, в США Дональд Трамп обвиняет во всех смертных грехах демократов при каждом удобном случае. Также г-жа Ривз применила еще одну отговорку, «меняющую все» – «ситуация изменилась». Она отметила, что с 2024 года, когда ко власти пришли лейбористы, многое в мире изменилось, поэтому на тот момент никто не собирался повышать налоги, а сейчас – это жизненно необходимо. Безусловно, доверие к британской экономике и правительству тут же снизилось, а инвесторы предпочитают избавляться от британского фунта, как от валюты с нестабильной экономикой и неизвестными перспективами. Напомню, что инвесторы больше всего любят стабильность и четкий политический/экономический курс, которого придерживается правительство. На мой взгляд, британский фунт не заслуживал снижения на 450 базовых пунктов за последний месяц, но вынужден признать, что рынок имеет право продавать. Уже завтра состоится заседание Банка Англии, любой «голубиный» момент в его результатах может привести к новому снижению британской валюты. Фунт стерлингов сейчас катится с горы вниз. Время от времени ему удается зацепиться за какой-либо сук или камень, но для нового падения ему хватает даже маленького толчка. Следовательно, если в четверг комитет MPC займет чуть более «голубиную» позицию, чем ожидается, фунт вполне может продолжить свое свободное падение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 ноября. Рынок труда США «силен» Выборы выиграли, про обещания можно забыть Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению. Я продолжаю ожидать, когда основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, и считаю, что это может произойти уже в начале ноября. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Пара нацелилась на четырёхмесячный максимум.

Пара USD/CHF привлекает покупателей шестой день подряд, достигнув максимального значения с 12 августа. Этот импульс прорвался выше круглого уровня 0,8100 и поддерживается сохраняющимися покупками доллара США.Индекс доллара США (DXY), отражающий курс доллара по отношению к корзине основных валют, достиг более чем трёхмесячного максимума на фоне «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы США. Также, председатель ФРС Джером Пауэлл опроверг рыночные ожидания о возможном следующем снижении процентной ставки в декабре. Эти факторы помогают снизить опасения по поводу экономических рисков, связанных с затянувшейся приостановкой работы правительства США, и продолжают поддерживать доллар, тем самым, способствуя росту пары USD/CHF.Тем временем, швейцарский франк продолжает демонстрировать слабую динамику, так как более слабые данные по инфляции возродили ожидания скорого снижения процентных ставок Швейцарским национальным банком (SNB) до отрицательных значений. Это создает существенное расхождение с прогнозами ФРС. Кроме того, позитивный настрой на мировых рынках, основанный на укрепляющемся рисковом аппетите, ослабляет франк, что создает благоприятные условия для трейдеров, настроенных на покупки, и увеличивает вероятность дальнейшего роста пары USD/CHF в ближайшее время.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, говоря о некоторой коррекции пары. Преодолев сопротивление 0,8125, пара USD/CHF устремится к уровню 0,8150. А поддержку пара USD/CHF нашла на уровне 0,8110, за ней следует круглый уровень 0,8100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Выборы выиграли, про обещания можно забыть

«Как гром среди ясного неба», «никогда не было и вот – опять». Любой из выше приведенных заголовков подходит для вчерашнего события в Великобритании. Рано утром директор Казначейства Великобритании Рейчел Ривз сообщила, что от обещаний Лейбористской партии не повышать налоги придется отказаться. Краткий экскурс в историю. В 2024 году, после отставки Бориса Джонсона премьер-министром стал Кир Стармер, который провел выборы, где победу одержали лейбористы. Впервые, более чем за 10 лет, у власти оказалась Лейбористская партия, которой пришлось «расхлебывать» последствия деятельности консерваторов. В частности, Brexit, его экономические и демографические последствия, «дыру» в бюджете, потерю торговых связей с Евросоюзом. Можно было бы сказать, что лейбористам предстоит справиться с серьезной миссией по стабилизации ситуации внутри страны. Однако политика работает не так просто. Лейбористы, чтобы прийти ко власти, обещали электорату не повышать налоги. В ноябре 2025 года стало ясно, что повышение налогов – это фактически единственный способ сформировать бюджет на 2026 год без дефицита, без новых заимствований, без увеличения государственного долга. Поэтому лейбористам либо придется наращивать займы и долги, что окажет еще большее давление на бюджет из-за высоких процентных ставок по государственным облигациям. Либо принимать непопулярные решения и «забывать» о своих собственных предвыборных обещаниях. Какое может быть доверие у народа ко власти, которая не выполняет свои обещания? Может быть, лейбористам удастся сократить дефицит бюджета и не наращивать государственный долг, но на следующих выборах победить могут консерваторы, так как к правящей партии доверие может резко снизиться. Это понимает Кир Стармер, это понимает весь действующий Парламент. Поэтому всеми силами стараются избежать этого сценария. Исходя из этого, уже несколько месяцев подряд г-жа Ривз находится на грани отставки. В Парламенте раздумывают над тем, что лучше: уволить Ривз и найти другого канцлера, который придумают, где взять денег, или же оставить Ривз и с высокой вероятностью проиграть следующие выборы? Сама Ривз уже неоднократно попадала под град критики за ее проект бюджета, но за последние несколько месяцев ситуация не изменилась и ничего лучше канцлер придумать не смогла. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 ноября. Рынок труда США «силен» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-eможет близиться к своему завершению. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению. Я продолжаю ожидать, когда основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, и считаю, что это может произойти уже в начале ноября. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

С технической точки зрения, прорыв зоны сопротивления 153,25–153,30 на прошлой неделе, и последующее укрепление выше круглого уровня 154,00 рассматривались как основной сигнал для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, и далеки от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, подтверждает вероятность выхода за пределы следующей зоны сопротивления 154,50-154,75 на пути к психологическому уровню 155,00.С другой стороны, любой коррекционный откат, найдёт некоторую поддержку у круглого уровня 154,00 перед следующей поддержкой 153,65. Далее следует зона поддержки 153,30–153,25, которая была сопротивлением, и круглый уровень 153,00. Если он будет пробит, то откроется путь к следующему круглому уровню 152,00 с остановками на пути у уровней 152,55, и 152,15. А продажи ниже круглого уровня 152,00, сведут на нет позитивный настрой пары USD/JPY, подталкивая её к зоне 151,55–151,50, на пути к круглому уровню 151,00 с остановкой у поддержки 151,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противоречивые отчеты ADP и ISM оказали слабую поддержку гринбеку

Пара евро-доллар после пятидневного южного марафона залегла в дрейф. На протяжении пяти торговых дней пара активно снижалась, на фоне общего усиления американской валюты. Ещё неделю назад покупатели eur/usd тестировали уровень сопротивления 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), тогда как сегодня цена обозначилась уже на отметке 1,1477. Впрочем, несмотря на то, что медвежьи настроения по-прежнему превалируют по паре, продавцы не могут закрепиться под уровнем поддержки 1,1480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике и одновременно – линия Kijun-sen на недельном графике). Покупатели в свою очередь не способны организовать даже более-менее внятную коррекцию. Например, сегодняшний ценовой откат eur/usd ограничился 20-ю пунктами (внутридневной хай зафиксирован на отметке 1,1499), после чего инициативу снова перехватили продавцы. Поддержку американской валюте оказал опубликованный сегодня отчёт ADP, который остался, по сути, единственным источником информации о состоянии рынка труда в США. Несмотря на то, что отчет является неофициальным и не включает данные по государственному сектору и отдельным несельскохозяйственным отраслям, он всё смог спровоцировать волатильность на рынке. Судя по реакции рынка, трейдеры отреагировали на «зелёный окрас» релиза, хотя по большому счёту октябрьский отчёт свидетельствует о дальнейшем ослаблении американского труда. Вкратце напомню, что месяц назад показатель ADP впервые за четыре года снизился в отрицательную область. Количество занятых в частном секторе, по первоначальным подсчётам агентства, сократилось в сентябре на 32 тысячи (минимальное значение показателя с декабря 2020 года). Также в сторону понижения был пересмотрен августовский результат (с +54 тысяч до -3 тысяч). Релиз оказал достаточно сильное давление на гринбек. Согласно предварительным прогнозам, в октябре отчёт ADP должен был отразить 28-тысячный прирост числа занятых в частном секторе. Но показатель вышел на отметке 42 тысяч. Сентябрьский результат был (незначительно) пересмотрен в сторону улучшения (вместо -32 000, показатель скорректировали до -29 000). Структура отчёта говорит о том, что рост был зафиксирован в сферах образования, здравоохранения, торговли и предоставления транспортных услуг. При этом сферы предоставления профессиональных/бизнес-услуг, информационных услуг и гостинично-ресторанный сектор продолжили терять рабочие места. В целом релиз отразил умеренное улучшение ситуации в октябре после провального результата предыдущего месяца. С одной стороны, ADP подал положительный сигнал о том, что найм снова находится в фазе роста. С другой стороны, рост остается слабым: 42-тысячный прирост показателя отнюдь не свидетельствует о том, что американский рынок труда начал набирать обороты. Опять же стоит напомнить, что ADP измеряет только частный сектор, и методология подсчёта отличается от официальной статистики BLS (Бюро трудовой статистики США). И всё же, несмотря на многочисленные «но», отчёт ADP оказал поддержку гринбеку. Тем более что в зелёной зоне вышел и другой (не менее важный) макроэкономический индикатор – индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. В сентябре этот показатель снизился до отметки 50,0, оказавшись на пороге «сваливания» в зону сокращения. Согласно прогнозам большинства аналитиков, в октябре индекс должен был вырасти совсем незначительно – с отметки 50,0 до 50,8. Но индикатор обновил 8-месячный максимум, оказавшись на уровне 52,4. Правда, и здесь есть свой изъян – опять же, связанный с ухудшением ситуации на рынке труда. Индекс занятости остался ниже 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения, минимально поднявшись с отметки 47,2 до 48,2. Что свидетельствует о том, что найм в секторе услуг остается слабым. Это важный момент, поскольку услуги сильно зависят от потребительских расходов и занятости. Отставание хотя бы по одному из этих пунктов снижает потенциал дальнейшего роста «заглавного» показателя. Но несмотря на этот достаточно серьёзный, на мой взгляд, изъян, отчёт ISM оказался всё же на стороне гринбека. Пара eur/usd по-прежнему находится под давлением. Рассматривать короткие позиции по паре целесообразно только после того, как продавцы преодолеют уровень поддержки 1,1480 и закрепятся под ним. Стоит отметить, что медведи eur/usd на протяжении всего сегодняшнего дня тестировали этот ценовой барьер, но тщетно. Если южный импульс в этой ценовой области окончательно угаснет, инициативу перехватят покупатели и лонги снова окажутся в приоритете. В таком случае можно будет рассчитывать на более внушительный коррекционный откат – к отметкам 1,1510 и 1,1550 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская йена вновь под давлением.

Сегодня пара привлекает покупателей на фоне укрепления доллара США. А японская иена ослабевает на фоне неопределённости относительно сроков следующего повышения ставки Банком Японии, вызванной ожиданиями, что новый премьер-министр Санаэ Такаити будет проводить агрессивную политику фискальных расходов.Дополнительным фактором является уменьшения ожиданий вероятности снижения ставок в рамках декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, что так же давит на японскую йену.А Банк Японии пока не выражает решимости в дальнейшем повышении ключевой ставки, на фоне про-стимулирующей позиции нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, что удерживает японскую иену на низком уровне по отношению к бычьему доллару США.Значения базового индекса потребительских цен в Токио, опубликованные в прошлую пятницу, уже более трёх с половиной лет остаются выше целевого уровня Банка Японии (2%), что свидетельствует о необходимости дальнейших мер по ужесточению денежно-кредитной политики.Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на прошлой неделе отметил, что вероятность реализации базового сценария повышения ставок выросла, и выразил уверенность, что ЦБ продолжит повышать ключевую ставку при условии развития экономики и цен в соответствии с прогнозами. При этом возможные валютные интервенции со стороны японских властей будут сдерживать глубокие потери иены, хотя стабильная покупка доллара США продолжает поддерживать спрос на пару USD/JPY.На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл опроверг ожидания рынка относительно декабрьского снижения ставок, что способствовало укреплению индекса доллара (DXY), достигшего трёхмесячного максимума.Но длительная приостановка работы правительства США, не дают доллару расти выше.Инвесторы обеспокоены тем, что затяжная приостановка может негативно сказаться на экономике, поэтому требуется соблюдать осторожность при продолжении укрепления доллара и росте пары USD/JPY.С технической точки зрения, прорыв зоны 153,25–153,30, который состоялся на прошлой неделе, и последующее укрепление выше круглого уровня 154,00 были основным стимулом для быков. Так же, осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз.С другой стороны, коррекционный откат, найдёт поддержку вблизи круглого уровня 154,00 перед уровнем 153,65. Далее, бывшая зона сопротивления, 153,30–153,25, которая теперь поддержка, и круглый уровень 153,00. Если он будет пробит, то откроется путь к следующему круглому уровню 152,00 с некоторой остановкой у уровня 152,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Удержит ли имбаланс евро от падения?

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, находясь внутри имбаланса 3. В целом европейская валюта падает уже больше 5 недель, но это падение все еще слишком слабое, чтобы говорить о «медвежьем» тренде. Напомню, что на этой неделе был уже как минимум один повод для быков перейти, если не в наступление, то в атаку. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который считается важным показателем (а сейчас – еще важнее, так как многие отчеты не публикуются из-за «шатдауна»), оказался гораздо хуже ожиданий трейдеров. Но атаковать продолжают только медведи, а информационный фон оказывает крайне слабое влияние на пару EUR/USD. С графической точки зрения, имбаланс 3 – это сейчас единственная надежда европейской валюты. Это последний «бычий» паттерн на пути цены вниз. Если он окажется инвалидированным, то ниже останется только свинг от 1 августа. Закрепление котировок под этим свингом будет означать, что «бычий» тренд завершен. Если это случится, тогда в ход пойдут «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Внутри имбаланса 3 (или чуть ниже) должен последовать очевидный разворот цены с подтверждением на младших графиках. Лишь в этом случае можно будет считать, что реакция получена и можно открывать сделки на покупку. На мой взгляд, все ближайшие отчеты также не окажут сильного влияния и особенно – давления на доллар США, так как трейдеры уже больше месяца красноречиво демонстрируют свое отношение к любой информации. Доллар США растет зачастую в противовес любой поступающей информации. Таким образом, я не думаю, что какой-либо отчет остановит текущее движение. Причин у быков начать новое наступление имеется в достатке уже несколько недель подряд. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длится уже больше месяца). Однако быки по-прежнему не проявляют никакого желания переходить в атаку. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, но! В него придется поверить уже через 100-150 пипсов. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, но быков на рынке нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 120 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976–1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Но сейчас быкам нужно переживать не об этой цели, а о сохранении своих амбиций. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых важной считать нельзя. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть слабым в первой половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атакуют в последнее время только медведи. И они находятся на грани слома «бычьего» тренда. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся у трейдеров лишь в случае реакции на «бычий» имбаланс 3. Целью в этом случае будет являться уровень 1,1976. В ближайшие несколько дней следует пристально следить за возможной реакцией цены на зону 1,1459–1,1519. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец нащупал «дно»?

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, который начался «в воздухе» и продолжается три недели подряд. На текущий момент графическая картина сложилась очень неоднозначная. Напомню, что, с моей точки зрения, падение британца в последние несколько недель, если и должно было произойти, то не такое сильное. Многие новости рынок игнорировал, много раз британец падал вообще без причин. По итогу он оказался примерно посередине имбаланса 1. Речи о съеме ликвидности с двух последних свингов, отмеченных синей линией, уже не идет. Но цена все же может получить реакцию от имбаланса 1. Напомню, что следует обращать также внимание на пару EUR/USD, которая является более весомым представителем валютного рынка, чем GBP/USD. Если евровалюта начнет новый процесс роста, то расти с высокой степенью вероятности будет и фунт. А по евровалюте сохраняется «бычий» тренд и даже имеются неплохие шансы на разворот вверх в ближайшее время. Таким образом, я бы пока не стал ставить крест на «бычьем» тренде по британцу. Во вторник информационный фон фактически отсутствовал, но трейдеры не растерялись и нашли, на что обратить внимание. Канцлер Великобритании Рейчел Ривз сообщила вчера о необходимости повышения налогов, чтобы сократить дефицит бюджета на следующий год, что было воспринято трейдерами крайне негативно. На мой взгляд, трейдеры отреагировали не на возможное повышение налогов, а на саму фигуру Рейчел Ривз, которая с начала лета уже становилась несколько раз причиной обвала британского фунта. В ближайшее время я жду разрешения сложившейся неоднозначной ситуации. В четверг состоится заседания Банка Англии. Британский регулятор не собирается проводить смягчение ДКП, но трейдеры, похоже, отрабатывают именно этот вариант. Чем еще объяснить падение британца? Так как это или нет, узнаем завтра, но для меня заседание Банка Англии в четверг не является объяснением падения фунта во вторник. Вероятность смягчения ДКП имеется, но она невысока. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. Ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается уже больше месяца, демократы и республиканцы по-прежнему не желают уступать друг другу, статистики по рынку труда нет, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы начать новое наступление, но сами быки продолжают отдыхать где-то на Мальдивах. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный информационный фон, который появляется крайне редко. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. На прошлой неделе был образован еще один «медвежий» имбаланс, но британец уже не падает, он валится вниз. Фактически «бычий» тренд можно считать завершенным, поэтому имбаланс 9 приобретает «медвежий» смысл. Но с выводами я все же не стал бы спешить. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длится уже месяц. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе США. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (09-30 UTC). Великобритания – Решение MPC по ДКП (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по ДКП (12-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное письмо Банка Англии (12-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, все внимание – на заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть ощутимым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но большинство из них противоречило направлению «бычьего» тренда. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно теперь из зоны имбаланса 1, которая достаточно широка. Если начнется хотя бы небольшой рост британца, затем можно отслеживать образование новых «бычьих» паттернов, которые придадут уверенности в правильности ожиданий движения с целью 1,3725. Также в данное время уже нельзя игнорировать последний «медвежий» имбаланс 9, так как с каждым днем британец становится все ближе к «медвежьему» тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 ноября. Рынок труда США «силен»

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию коррекционных структур. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого веских оснований(как в последний месяц), но волновая разметка все равно предполагает повышательный участок тренда. Падание евро приобретает масштабный характер Курс инструмента EUR/USD в течение среды продолжает терять позиции. Сегодня из значимых новостей, известных к текущему времени, я могу выделить только отчет ADP. Хочу сразу же сказать, что отчет ADP – это сейчас, по большому счету, единственный отчет, характеризующий состояние рынка труда США. Отчеты JOLTS, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы не выходят из-за продолжающегося «шатдауна». Следовательно, отчет ADP из второстепенных временно переходит в категорию важных. Однако рынок в последние недели не уделяет должного внимания характеру новостного фона. У меня уже давно складывается ощущение, что отсутствие важных новостей и статистики в США используется участниками рынка для покупок американской валюты по принципу «нет новостей – нет негатива». Негатив время от времени все равно поступает, но на него рынок не обращает внимания. Число новых рабочих мест, созданных в США в октябре, составило 42 тысячи. Я думаю, очевидно, что это крайне низкое значение, которое не может считаться позитивным. Безусловно, лучше такой рост, чем никакого, как месяц назад, но в то же время после месячного укрепления американской валюты на весьма зыбких основаниях назвать отчет ADP положительным и продолжить повышать спрос на валюту США – это перебор. Тем не менее, американская валюта продолжает укрепление, так как формально значение отчета оказалось лучше ожиданий рынка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Экономика Канады вступает в сложный период, канадский доллар теряет опору

После того как Банк Канады снизил ставку на четверть пункта, а ожидания по ставке ФРС, напротив, стали более ястребиными, дальнейшее ослабление канадского доллара стало практически очевидным. Сопроводительное заявление BoC показало, что Банк удовлетворен текущим уровнем ставки, что снижает вероятность ее дальнейшего снижения. Теперь все внимание направлено на то, как правительство Карни намерено выводить страну из структурного кризиса. Долгожданный бюджет опубликован в первом чтении, и его направленность выглядит для канадского доллара не слишком оптимистично. Исчезли сотни мер по повышению доходов, разбросанных по различным секторам и группам населения, вместо этого упор делается на эффективность управления и снижении операционных расходов на инфраструктуру, оборону и жилищное строительство с одновременной поддержкой инвестиций в бизнес. Всё это будет сделано вынужденно, поскольку перестройка торговли с США привела к структурным проблемам в экономике, сильно зависящие от доступа к рынку США отрасли теряют динамику, что создаёт конкуренцию с секторами, ориентированными на внутренний рынок. Дефицит бюджета в текущем году максимальный с 1996 г., за исключением периодов 2008/09 и ковида. В общей сложности в бюджет заложено почти 141 млрд новых расходов, то есть дефицит будет расти, что потребует роста долга правительства даже после сокращения части субсидирующих программ. По прогнозам, рост реального ВВП в 2025/26 годах будет ниже, дефицит выше, и все это на фоне торговой войны. Пока, конечно, неясно, насколько успешным будет правительство Карни в реализации своей программы, но ясно одно – ВВП будет ниже, госдолг будет расти быстрее. Экономика пройдет через сложный этап, а это означает, что процентные ставки будут скорее ниже, чем выше. Соответственно, доходность скорее ниже, чем выше, и курс канадского доллара будет скорее ниже, чем выше. Примерно такой была реакция рынка на публикацию бюджета, и нет причин думать, что в ближайшей перспективе что-то изменится. Канадский доллар испытывает дополнительное давление, которое будет толкать USD/CAD вверх. Расчетная цена держится выше долгосрочной средней, признаков разворота вниз нет. Неделей ранее мы прогнозировали медленный рост к сопротивлению 1.4077, быстрое укрепление доллара позволило USD/CAD закрепиться выше этого уровня. И более того, рост ускорился. Уровень 1.4077 превратился в ближайшую поддержку, снижения к нему не ожидаем, рост, вероятнее всего, продолжится. Ближайшая цель 1.4150/70, предполагаем, что пара уйдет выше в направлении 1.4311. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

NG 5 ноября. Держим курс на максимум 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газц может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.31, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 5 ноября. Цена может упасть еще ниже - к отметке 98794

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка боковой коррекции 4, которая может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].Две коррекционные волны [A]-[B] уже завершены, где [B] - волновая плоскость меньшего волнового уровня. Сейчас в процессе построения может находиться заключительная импульсная волна [C]. Внутри медвежьего импульса завершены четыре части - подволны (1)-(2)-(3)-(4). В настоящее время формируется финальная импульсная волна (5).Предполагается, что цена в импульсе (5) может упасть к предыдущему минимуму 98794.62. Ранее на указанной отметке была завершена третья часть импульса (5).В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении коррекционной волны 4Торговые рекомендации: Sell 103159.64, takeprofit 98794.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 5 ноября. Пара подходит к минимуму волны (W)

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике)На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. Предполагается, что завершение финальной двойного зигзага мы увидим в районе предыдущего минимума, который был отмечен первой действующей волной (W), то есть имеет ввиду уровень 1.138. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.148, takeprofit 1.138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 5 ноября. Финал конечного диагональника может завершится на уровне 6995

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6822.39, takeprofit 6995.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне роста доверия к доллару и снижения цен на нефть

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD К началу сегодняшней американской торговой сессии USD/CAD продолжила уверенно двигаться вверх, достигнув отметки около 1.4135. Ключевое укрепление американской валюты связано с позитивными ожиданиями относительно перспектив дальнейшего развития монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Динамика USD После октябрьского заседания FOMC, на котором ставка была понижена на четверть пункта, председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что последний цикл уменьшения процентных ставок, возможно, завершится в этом году. Эти комментарии резко увеличили привлекательность доллара США среди участников рынка, способствуя усилению давления на связанное с ресурсами торгуемое сырье, включая канадский доллар. Однако, потенциал укрепления доллара США и роста USD/CAD может быть ограничен из-за продолжающегося уже шестую неделю правительственного «шатдауна» в США. Динамика цен на нефть Динамика цен на нефть становится дополнительным катализатором роста USD/CAD. Возобновление опасений относительно избыточного предложения на нефтяных рынках создает дополнительное давление на национальную валюту Канады, которая традиционно сильно зависит от сырьевых рынков. Текущие котировки на нефть находятся значительно ниже уровней начала текущего года, создавая негативный фон для канадского доллара. Банк Канады Тем временем Банк Канады также снижает основную процентную ставку, пытаясь поддержать экономику страны в условиях нестабильного внешнего фона. Учитывая недавнее снижение ставки, динамика канадского доллара демонстрирует слабость, продолжая движение вниз по мере укрепления американского доллара. Статданные Между тем опубликованный сегодня ежемесячный отчет ADP о создании рабочих мест в частном секторе США указал на рост занятости на 42000 в октябре, что лучше рыночного ожидания в 25000 и предыдущего значения в -32000. Теперь внимание инвесторов переключается на публикацию (в 15:00 GMT) отчета института управления поставками (ISM) США и индекса PMI в секторе услуг за октябрь. Несмотря на общие негативные прогнозы, этот индекс ожидает небольшого увеличения до значения 50,7, что станет свидетельством минимальной активизации деловой активности в одном из важнейших секторов экономики США. В то же время, рост показателя выше 50 подтверждает общую тенденцию расширения бизнеса в отрасли, что поддерживает положительные ожидания относительно устойчивости экономического восстановления США. Если ожидание оправдается, такое развитие может укрепить позицию доллара США на международном рынке и усилить возможность роста USD/CAD. Однако беспокойство может вызвать ситуация с компонентом занятости, который в сентябре упал до критического уровня в 47,2, показывая четвертый месяц непрерывного сокращения числа рабочих мест. Хотя глава ФРС Джером Пауэлл недавно выразил осторожный оптимизм относительно стабилизации рынка труда, неуверенность сохраняется, особенно в свете неопределенности вокруг декабрьского решения регулятора о ставке. Уровень инфляции также играет значительную роль в формировании рыночных ожиданий. Компонент инфляции сегодняшнего отчета ISM, измеряемый показателем оплаченных цен, удерживался выше 69 в течение последних трех месяцев, подчеркивая сильные инфляционные тенденции. Если они сохранятся, то это также способно оказать поддержку американской валюте. Завтра же ждем публикации (в 15:00 GMT) канадских индексов PMI (от Ivey) и выступления (в 15:30) главы Банка Канады Тифа Маклема. Если он затронет тему монетарной политики Банка Канады, то волатильность в котировках канадского доллара резко вырастет. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Мягкая риторика выступления Тифа Маклема и склонность к проведению мягкой кредитно-денежной политики негативно отразится на котировках CAD. Техническая картина USD/CAD продолжает двигаться в рамках восходящего канала на дневном графике, с опорой на важные уровни поддержки 1.3940 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3900, 1.3895 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), выше которых пара остаётся в зоне среднесрочного бычьего рынка. Пробой локального сопротивления 1.4135 может усилить бычий потенциал и вероятность роста к максимумам начала марта 2025 года на отметке 1.4515. В случае же снижения преодоление поддержки на 1.3895 откроет дорогу к локальным минимумам сентября вблизи 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике) и далее — к 1.3610 (ЕМА200 на недельном графике) и к июльским значениям 1.3560. Заключение Таким образом, комбинация факторов, включающая силу доллара США, падение цен на нефть и мягкую денежно-кредитную политику Банка Канады, формирует устойчивый тренд роста USD/CAD, формируя значительный потенциал для дальнейших спекуляций на финансовых рынках. В целом пока что преобладает бычий импульс и сохраняется потенциал дальнейшего роста выше сегодняшнего максимума 1.4135. Однако напомним, что инвестирование сопряжено с высоким уровнем риска, поэтому важно оценивать потенциальные последствия вложений самостоятельно или обращаться за консультацией к профессиональным финансовым специалистам. *) см. также наши сегодняшние обзоры «Доллар: текущая динамика и прогнозы», «GBP/USD: накануне заседания Банка Англии»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс