Новости форекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает продаваться на фоне неопределенности политики Банка Японии.

Японская иена испытывает трудности в привлечении покупателей. Это происходит на фоне сохраняющейся неопределенности в политике Банка Японии. В понедельник был опубликован «Обзор мнений» регулятора, который продемонстрировал наличие разногласий внутри руководства относительно перспектив повышения процентных ставок. В дополнение, Член совета директоров Банка Японии Дзюнко Накагава подчеркнула, что центральный банк намерен придерживаться осторожного подхода при принятии новых решений. Эти заявления усилили рыночные ожидания того, что Банк Японии может отложить повышение ставок, особенно учитывая планы реализовать масштабные стимулирующие меры под управлением нового премьер-министра Санаэ Такаити, что в свою очередь укрепляет защиту сторонников ослабления иены.Тем временем, недавно возникший оптимизм, вызванный возможностью завершения приостановки работы правительства США, стал дополнительным фактором, сдерживающим укрепление японской валюты как актива-убежища. Это удерживает пару USD/JPY выше уровня 154,00. Однако ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой могут ограничить рост американской валюты в паре USD/JPY. Кроме того, существует неопределенность по поводу возможных японских интервенций, направленных на сдерживание дальнейшего ослабления иены, что создает дополнительные риски для инвесторов и требует осторожного подхода, поскольку рынок придерживается нейтралитета, оценивая перспективы роста валютной пары USD/JPY.Обзор мнений руководства Банка Японии октябрьского заседания, опубликованный в понедельник, показал, что внутри руководства существует ожидание приближающегося очередного повышения ставки. При этом сохраняется неопределенность по поводу того, как новые административные меры под руководством премьер-министра Санаэ Такаити повлияют на экономическую ситуацию и инфляционные показатели. Также несколько членов совета отметили, что вопросы повышения американских пошлин и роста заработных плат в японских корпорациях играют ключевую роль при определении сроков будущего повышения ставки. Член совета директоров Банка Японии Дзюнко Накагава предупредила о слабом внутреннем потреблении и обеспокоенности касаемо экономических перспектив США.Недавние опубликованные данные показывают, что текущие условия в экономике могут оказывать давление на потребительские расходы, что порождает предположения о том, что сокращение внутреннего спроса сможет сдержать инфляцию, вызванную ростом спроса. Это добавляет неопределенности в политике Банка Японии и продолжает оказывать давление на иену. Во вторник Министерство экономики Японии заявило, что правительство всё больше осознает, как повышенная инфляция подрывает покупательную способность населения, и намерено предпринять меры для смягчения этого воздействия. Менору Киучи добавил, что слабая иена способствует росту стоимости импортных товаров и повышения потребительских цен.В воскресенье вечером Сенат США преодолел ключевой рубеж, начав обсуждение предложения о возобновлении федерального финансирования и завершении самой продолжительной в истории приостановки работы правительства. Это событие оказало дополнительную поддержку рисковым активам и негативно повлияло на иену, которая традиционно считается активом-убежищем.В то же время, ожидания снижения ставок ФРС в декабре ограничивают потенциал укрепления доллара.А с технической точки зрения, для дальнейшего роста пары USD/JPY необходимо преодолеть ключевой рубеж 154,50. Укрепление за его пределами станет новым стимулом для быков, нацеливая трейдеров на более высокие уровни, такие как 155,00, 155,60, 156,00.С другой стороны, откат ниже уровня 154,00, можно рассматривать как возможность для покупок вблизи зоны 153,60–153,50. Это поможет ограничить падение пары USD/JPY до круглого уровня 153,00. Однако убедительный прорыв этого уровня открыть путь к более глубоким потерям. А прочной базой для валютной пары станет круглый уровень 152,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NG 11 ноября. Небольшой откат, не меняет общий сценарий!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газу может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C]. Торговые рекомендации: Buy 4.52, takeprofit 4.89Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 11 ноября. Возможно зигзагообразное движение вниз к предыдущему минимуму!

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка боковой коррекции 4, которая может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Две коррекционные волны [A]-[B] уже завершены, где [B] - волновая плоскость меньшего волнового уровня. Сейчас в процессе построения может находиться заключительная импульсная волна [C]. Внутри медвежьего импульса завершены четыре части - подволны (1)-(2)-(3)-(4). В настоящее время формируется финальная волна (5). Предполагается, что волна (5) может принять форму конечного диагональника, и что цена может упасть к предыдущему минимуму 98794.62. Ранее на указанной отметке была завершена волна 3 этого конечного диагональника. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении коррекционной волны 4 Торговые рекомендации: Sell 103416.90, takeprofit 98794.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Все идет по плану

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала долгожданный рост. На данный момент этот рост такой же силы, что и предыдущее падение, то есть слабый. Однако это уже хоть что-то. Напомню, что начиная с октября информационный фон для американской валюты был не самым лучшим. И уж точно не таким, чтобы устраивать затяжной рост. Однако медведи атаковали, быки прохлаждались, из-за чего мы увидели очередной коррекционный отчет в рамках «бычьего» тренда. «Бычьего» тренда. Таким образом, несмотря на полуторамесячное падение, я по-прежнему жду роста пары. На прошлой неделе пара получила реакцию от имбаланса 3, а трейдеры имели возможность и основания для открытия сделок на покупку. Теперь нужно, чтобы это движение на затухло. В конце прошлой недели образовался новый «бычий» имбаланс 8 практически на том же самом месте, что и отработанный имбаланс 3. Этот паттерн теперь выступает зоной поддержки для цены, а также зоной интереса трейдеров. Возврат котировок в эту зону и реакция на нее быков подтвердят мои ожидания в пользу дальнейшего роста пары и будут соответствовать текущей графической картине. Поэтому в текущих обстоятельствах я допускаю максимум небольшой коррекционный откат, чтобы цена могла отбалансировать себя в имбалансе 8. Информационный фон во вторник практически отсутствовал. Днем ранее Дональд Трамп объявил о завершении «шатдауна» в ближайшем будущем, так как последнее голосование в Сенате набрало необходимые 60 голосов для одобрения закона о финансировании. «Шатдаун» действительно может завершиться в ближайшие дни, но медведи, похоже, уже и этот фактор отработали заранее. Таким образом, я не ожидаю роста доллара. Причин у быков начать новое наступление имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длится уже больше месяца и пока еще не завершен). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, но! В него придется поверить через 200 пипсов, если медведи возобновят свои атаки. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 170 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). 12 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, никакого интереса не вызывающую. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью, таким образом, теперь является уровень 1,1976. На этой неделе могут быть получены новые «бычьи» сигналы, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SP500 11 ноября. Внимание завершение коррекции, может дать начало медвежьего импульса.

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]. Предполагается, что сейчас цена движется вниз в рамках медвежьей коррекции [4], которая может принять форму зигзага и завершится на уровне 6643.72. На указанной отметке ее величина составит 61.8% по расширению Фибоначчи от импульса [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 6798.89, takeprofit 6643.72.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Сложный вторник для британца

Пара GBP/USD выполнил разворот в пользу британца от уровня 50,0% имбаланса 1. Напомню, что этот имбаланс оставался рабочим, поэтому от него можно было ожидать реакции цены. На текущий момент нельзя быть уверенными в том, что пара выполнила окончательный разворот. Рост еще слишком слабый, чтобы говорить о безоблачных перспективах быков, которые в последние полтора месяца не использовали кучу возможностей для наступления. Однако на прошлой неделе был образован первый за долгое время «бычий» паттерн – имбаланс 10. Даже сам факт его образования – это плюс для британца и быков. Безусловно, он может быть инвалидирован в будущем, но сейчас мы имеем разворот внутри одного «бычьего» имбаланса и образование второго. Таким образом, графическая картина начинает меняться в пользу британца. У британской валюты существует сейчас две опасные зоны. Первая – имбаланс 9, от которого медведи могут возобновить атаки. Вторая – имбаланс 10, инвалидация которого укажет на «медвежий» тренд уже с вероятностью, близкой к 100%. Если быки удержатся выше имбаланса 10 и сумеют прорваться сквозь имбаланс 9, дорога к звездам будет открыта для них. В понедельник экономический информационный фон для британца и американца отсутствовал, но во вторник в Великобритании вышло сразу три интересных отчета. Уровень безработицы вырос в октябре даже сильнее, чем ожидалось – сразу до 5%. Число новых заявок на пособия по безработице выросло на 29 тысяч при более низких прогнозах. Темпы роста средних заработных плат составили 4,8%, что немного ниже ожиданий трейдеров. В совокупности можно сказать, что безработица продолжает расти и требовать нового смягчения ДКП Банка Англии, а инфляция(из-за небольшого замедления зарплат) может немного снизиться, что позволит Британскому регулятору провести еще одно смягчение ДКП на последнем заседании в этом году. Для британца это, безусловно, «голубиная» информация, поэтому в течение первой половины вторника атаковали медведи. Но атаковали вяло, вероятно, понимая, что их доминирование завершено. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается уже больше месяца, демократы и республиканцы по-прежнему не желают уступать друг другу, статистики по рынку труда нет, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление, но быки пока не торопятся переходить в наступление. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для британца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. Остается и четвертый «медвежий» имбаланс (9), который может создать проблемы «бычьему» тренду, на восстановление которого я все еще рассчитываю. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длится уже больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе США. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: 12 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но большинство из них противоречило направлению «бычьего» тренда. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно из зоны имбаланса 1, которая достаточно широка. На данный момент у британца имеется «бычья» зона интереса и зона поддержки – имбаланс 10. Трейдеры могли открывать сделки на покупку из имбаланса 1, а в ближайшем будущем могут получить еще одну возможность открывать сделки – из имбаланса 10. В качестве цели потенциального роста я продолжаю видеть уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

На текущий момент времени пара USD/JPY остановилась на круглом уровне 154,00, встретив сопротивление на уровне 154,50 по пути к уровню 155,00. Устойчивое укрепление цен за пределами горизонтального барьера 154,50 станет новым стимулом для быков. А с учётом того, что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, спотовые цены будут стремиться преодолеть психологический уровень 155,00. Импульс может распространиться выше к рубежу 155,60, прежде чем валютная пара достигнет круглого значения 156,00.С другой стороны, откат ниже круглого уровня 154,00 можно рассматривать как возможность для покупок в диапазоне 153,60–153,50. Это поможет ограничить падение пары USD/JPY вблизи круглого уровня 153,00. Однако убедительный прорыв этого уровня откроет путь к более серьёзным падениям в область 152,15–152,10, которая теперь является прочной базой на ближайший период времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: растущие перспективы Риппла (XRP)

Как сообщили сегодня в компании Automatic Data Processing (ADP), в частном секторе американской экономики за учетный месяц (до 25 октября) было сокращено 11250 рабочих мест. В ADP также отметили, что эти данные указывают на трудности рынка труда с созданием рабочих мест во второй половине октября, и «рост рабочих мест останется медленным на неопределенный срок из-за снижения спроса и нехватки работников». Сразу после этой публикации доллар оказался под возобновившимся давлением, а индекс доллара USDX снизился на 0,27%, направившись к отметке 99.10. Рынок же криптовалют и цифровые валюты пока что слабо реагируют на эти данные, в отличие от традиционного валютного рынка. Напротив, основные цифровые валютные пары с долларом продолжают снижаться после роста в понедельник.Так, после значительного роста за минувшие сутки на целых 10% сегодня пара XRP/USD снижается, следуя общему текущему тренду крипторынка и двигаясь в сторону важного краткосрочного уровня поддержки 2.3835 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Недавний всплеск интереса к XRP экономисты объясняют рядом факторов, главным из которых является ожидание запуска нескольких спотовых биржевых фондов (ETF) на основе XRP в США в ближайшие месяцы. СМИ сообщают, что пять крупных компаний планируют запустить ETF на основе XRP. Эти фонды будут представлены в листинге Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), что свидетельствует о приближающемся старте торговли акциями фонда, основанными на XRP.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XRP Несмотря на конкуренцию с такими гигантами рынка, как Bitcoin и Ethereum, XRP продолжает удерживать четвёртое место по рыночной капитализации, оцениваемое примерно в 150 миллиардов долларов. Это подтверждает интерес инвесторов к данному активу. Кроме того, недавно компания Ripple привлекла инвестиции на сумму 500 миллионов долларов от известных институциональных инвесторов, включая Fortress, Citadel, Pantera Capital и Galaxy Digital. Хотя, эта новость не вызвала немедленного скачка цены, она укрепляет доверие к перспективам развития проекта. Улучшение же условий регулирования криптовалют в США, начавшиеся с администрацией президента Дональда Трампа, способствовало общему положительному настроению вокруг проектов, связанных с американскими цифровыми технологиями, включая XRP. К слову сказать, стейблкоин RLUSD (Ripple USD) привязан к доллару США и запущен компанией Ripple в декабре 2024 года. Из основных особенностей RLUSD: стабильность (RLUSD привязан к доллару США в соотношении 1:1, что обеспечивает стабильную стоимость и делает токен надёжным средством для проведения транзакций и сохранения стоимости), мультицепочная эмиссия (RLUSD выпускается одновременно на двух блокчейнах — XRP Ledger (XRPL) и Ethereum в формате токена ERC-20, что расширяет возможности использования и повышает доступность), мгновенные расчёты (транзакции с RLUSD проходят в практически реальном времени по всему миру с минимальными комиссиями, что обеспечивает высокую скорость и экономию при проведении платежей), программируемые финансы(RLUSD интегрируется в смарт-контракты, позволяя автоматизировать финансовые операции и создавать сложные финансовые инструменты на базе токена). Экономисты прогнозируют, что в ближайшем будущем XRP может стать частью национального резерва цифровых активов США. Недавняя победа Ripple в деле с SEC стала важной вехой не только для Риппла, но и для всей криптоиндустрии, говорят экономисты. Она не только укрепила позиции XRP, но и обозначила возможные изменения в регулировании цифровых активов в США. Если положительные тенденции сохранятся, то XRP может достичь новых ценовых максимумов, а признание на институциональном уровне ускорит его интеграцию в глобальную финансовую систему. Техническая картина С технической же точки зрения XRP/USD, несмотря на недавнее снижение, продолжает торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка, значительно выше ключевых уровней поддержки 1.5750 и 1.3260 (144- и 200-периодная скользящие средние на недельном графике) и даже выше важного среднесрочного уровня поддержки 2.3400 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике). В целом, сохраняется позитивная динамика. Пробой сильной зоны сопротивления вокруг ключевых уровней 2.6500 и 2.5850 (144- и 200-периодная скользящие средние на дневном графике) подтвердит также возврат цены и в зону среднесрочного бычьего рынка, создав предпосылки для дальнейшего роста в сторону рекордных максимумов, зафиксированных в июле выше отметки 3.6600. Пробой уровня сопротивления 2.4940 может стать в этом случае первым сигналом для возобновления покупок XRP/USD. Заключение Таким образом, сочетание благоприятных рыночных условий, поддержки крупными игроками индустрии и ожидаемого появления новых финансовых инструментов делают XRP привлекательным объектом инвестиций для многих участников рынка. Однако, важно помнить, что рынок криптовалют крайне волатилен, и любые инвестиционные решения требуют тщательного анализа рисков и потенциальной доходности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Ставки, шатдаун и иена на дне

Финансовый мир, как известно, не терпит тишины – даже если в Вашингтоне долго спорят о бюджете, японская иена сражается с "престижем" доллара, а британский фунт снова приуныл. На международной арене валют пока все выглядит так: мощные и слабые экономики, шатдаун в США, осторожные Центробанки и затихающая инфляция. А значит самое время разобраться, какие движения происходят на Forex и где можно поймать удачную волну.Иена: девальвация продолжается на фоне японского дзенВот уже не первый месяц японская иена остается в историческом нокауте. Согласно свежему анализу UBS, опубликованному в пятницу, валюта Страны восходящего солнца торгуется значительно ниже своей справедливой стоимости. Эксперты швейцарского банка оценивают нормальную цену пары USD/JPY в районе 125, но на деле курс уже достиг 154,30 – это минимум за последние девять месяцев.Банк Японии, видимо, решил придерживаться подхода «не трогай – хуже будет» и по-прежнему отказывается от повышения процентных ставок. Новый премьер-министр Санаэ Такаичи тоже добавляет масла в огонь – призывает не торопиться с ужесточением монетарной политики. В итоге, иена, вместо того чтобы расти в цене, всё глубже тонет под тяжестью глобального аппетита к риску.И все это при том, что США не спешат оказывать давление на Японию ради укрепления иены. Видимо, у американцев своих валютных забот хватает.Евро: стабильность, граничащая с уныниемВ стане старушки Европы все спокойно, как в библиотеке после закрытия. UBS немного подкорректировал справедливую стоимость евро к доллару – теперь это 1,1340. Это чуть ниже текущей рыночной цены (1,1556), но все же значительно ниже, чем оценка по паритету покупательной способности от ОЭСР (1,51).Банк прогнозирует, что EUR/USD подползет к 1,14 к концу 2026 года. Что ожидать раньше? Никаких резких сюрпризов. Всплески интереса европейских инвесторов к хеджированию валютных рисков – в прошлом. Фискальные стимулы? Тоже мимо. Все эти надежды тихо канули в Лету, так и не потревожив спокойствие пары EUR/USD.Фунт: усталость на трудовом фронтеБританский фунт тоже не радует: пара GBP/USD просела на 0,4% до 1,3124. Причины – не в тумане над Темзой, а в охлаждающемся рынке труда. Согласно опубликованной статистике, уровень безработицы в Великобритании подскочил до 5,0% с 4,8%, а рост зарплат скромно замедлился до 4,6%. Последний раз такие цифры наблюдались еще в феврале 2021 года.Аналитики ING видят в этом прямой путь к снижению процентных ставок от Банка Англии. Особенно если учесть, что осенний бюджет, скорее всего, принесёт рост налогов, окончательно остудив экономику.Доллар: шатдаун закончен – продолжаем разговорАмериканская валюты слегка подросла на 0,1%, до индекса 99,580, после одобрения Сенатом законопроекта о снятии блокировки бюджета. Пока документ гуляет по коридорам Палаты представителей, доллар осторожно ищет направление, балансируя между экономическими ожиданиями и геополитическими реалиями.Что это все значит для трейдера?Во-первых, ситуация с иеной может быть золотой жилой для тех, кто готов рискнуть: если Банк Японии хотя бы намекнет на повышение ставок – пара USD/JPY может резко развернуться вниз, и на этом можно хорошо заработать.Во-вторых, стабильность евро – неплохая новость для фанатов carry trade: дешевая евро-волатильность пока не мешает держать длинные позиции против других активов с высокой доходностью.А вот с фунтом стоит быть осторожнее: слишком много рисков снижения ставок, макростатистика ухудшается, а впереди ещё фискальные сюрпризы.Короче говоря, валютный рынок – это не шахматы, а скорее покер. И сейчас за столом явно раздают новые карты. Главное – сделать правильную ставку, пока другие разбираются в правилах игры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Ряд позитивных новостей укрепляют шансы на рост австралийского доллара

Индекс потребительских настроений Westpac вырос в октябре на 12.8% до 103,8%, это первое положительное значение индекса с февраля 2022 г. Позитив заметно вырос, если не учитывать период ковида, то достигнуто максимальное значение за 7 лет. Настроения рассматриваются как умеренно-позитивные, чем резко оптимистичные, но, похоже, затяжной период пессимизма завершен. Рост индекса в значительной степени обусловлен пересмотром перспектив экономики, на прогнозных горизонтах 1 год и 5 лет рост на 16.6% и 15.3% соответственно. Наблюдаются явные признаки того, что восстановление набирает обороты, особенно в отношении потребительского спроса и жилья. Также позитивно рассматривается и снижение внешних угроз после того, как между Китаем и США достигнуты соглашения на уровне первых лиц. Ну и нельзя не отметить, что угроза роста инфляции теперь беспокоит потребителей все меньше, что является очевидным сюрпризом на фоне роста инфляции в 3 квартале. То что потребители теперь меньше опасаются роста инфляции, это в пользу роста аусси, поскольку способствует росту спроса, то есть росту активности в секторе услуг, а значит, и росту цен. Индексы делового доверия и деловых условий от банка NAB, опубликованные сегодня утром, оказались гораздо более сдержанными. Бизнес увидел ухудшение доверия на 1 пункт и рост условий также на 1 пункт, то есть изменения минимальны. После того как РБА сохранил ставку на уровне 3.6% на прошлой неделе, экспертные комментарии в качестве основной причины такого решения называют угрозу возобновления инфляционного давления. Новые прогнозы РБА демонстрируют заметный пересмотр в сторону повышения урезанной средней инфляции, которая, как ожидается, останется выше 3% до середины 2026 года и вернется к 2,6% только к середине 2027 года (с задержкой на 18 месяцев по сравнению с августовским заявлением). Такой пересмотр прогнозов является бычьим фактором для аусси, поскольку предполагает относительно более высокий уровень ставки РБА на рассматриваемом периоде по сравнению с августом. Главным событием на этой неделе в Австралии будет публикация в четверг квартального отчета по рынку труда. Рост занятости в этом году замедлился, несмотря на ускорение темпов роста, а уровень безработицы немного повысился. NAB ожидает прироста занятости на 20 тыс. человек в октябре и снижения уровня безработицы до 4,4%, РБА прогнозирует стабильный уровень безработицы 4.4%. Расчетная цена уходит вниз, все больше шансов к тому, что выход из бокового диапазона будет на юг. AUD/USD пока остается в пределах горизонтального диапазона, но напряжение усиливается. В пользу снижения пересмотр прогнозов по ставке ФРС, что предполагает вероятность укрепления доллара, в пользу роста – выход правительства США из шатдауна и связанный с этим, как предполагается, рост спроса на риск, а также пересмотр прогнозов по инфляции в Австралии и по ставке РБА. Пока нельзя сказать, какие факторы выглядят предпочтительнее, поэтому призываем соблюдать осторожность. В случае роста ближайшее сопротивление 0.6580/90, если аусси сможет его пройти, то усилятся шансы на более сильный рост до 0.6620/30. Снижение будет более вероятно, если появятся основания для укрепления доллара по всему спектру валютного рынка, в этом случае ключевая поддержка 0,6415/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Конец самому длинному шатдауну в истории: Сенат США нашел компромисс

Сенат США во вторник наконец предпринял существенный шаг к завершению самого продолжительного приостановления работы правительства в истории страны. После 42 дней политического перетягивания каната, которое парализовало Федеральные службы, американская демократия вновь задышала. Сенаторы проголосовали за компромиссный законопроект: 60 – «за», 40 – «против». И это стало камнем стартового финиша шатдауна, начавшегося, на минуточку, еще 1 октября. Шатдаун XXL-формата Впечатляющий по продолжительности и последствиям шатдаун побил рекорд 2018–2019 годов, когда страна стояла на паузе 34 дня – тогда у руля тоже был Дональд Трамп. В нынешней драме также не обошлось без участия президента: именно он назвал принятый Сенатом законопроект «очень хорошим» и пообещал подписать его, как только он дойдет до него через Палату представителей. Там рулит спикер Майк Джонсон, который планирует проголосовать уже в среду, 12 ноября. Новый законопроект обеспечит финансирование федерального правительства до 30 января 2026 года. Кроме того, он отменяет увольнения госслужащих, начатые во время шатдауна, и гарантирует продление продовольственной программы SNAP как минимум до сентября 2026 года. ФАНТАСТИКА? Нет, просто предвыборный сезон все ближе. Медицинские субсидии: яблоко раздора Впрочем, как и любой компромисс, этот документ далек от идеала. Особо остро стоял вопрос о продлении субсидий по программе Affordable Care Act, без которых могут остаться 24 миллиона американцев. Демократы добивались их автоматического продления, но в итоге довольствовались только обещанием провести голосование в декабре – без малейших гарантий, что оно завершится победой. Аплодисменты? Пока лучше воздержаться. Восемь сенаторов-демократов (Женское клубное присутствие в виде Джин Шахин, Мэгги Хассан, Кэтрин Кортес Масто, Джеки Розен, а также Тим Кейн, Дик Дурбин, Джон Феттерман и независимый Ангус Кинг) проголосовали за компромисс, чем вызвали гнев части своих коллег по партии. Но они объяснили: в ситуации, когда 1,25 млн федеральных служащих лишились зарплаты, тысячи авиарейсов отменялись, а ряды в продуктовых очередях увеличивались, продолжение шатдауна – уж точно не выход. Данные мутные, доверие ниже плинтусаДоллар укрепился после новостей о компромиссе. Но это скорее рефлекс на исчезновение политической неопределенности. Ведь настоящим фундаментом сейчас не пахнет: во время шатдауна около 40% компонентов инфляции моделировались с оглядкой на потолок, а часть трудовой статистики вовсе не собиралась. Вуаля: первая волна публикации экономических данных будет «шумной», предсказуемость – ниже статистической погрешности. Неудивительно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета рухнул до 50,3 – это самый низкий уровень с середины 2022 года.Доллар и политика: больше вопросов, чем ответовДля доллара начинаются непростые времена. С одной стороны, завершение шатдауна устраняет вакуум данных и риски резкого падения доверия со стороны бизнеса и населения. С другой, возвращение статистики создает новую головную боль: разброс прогнозов вырастет, и трейдерам придется пересматривать даже «очевидные» отчеты. Это означает скачки курса, внезапные реакции на второстепенные релизы и, самое сладкое, повышенную волатильность для тех, кто любит играть на движениях рынка.А еще сохраняется «политическая премия» – дополнительная неопределенность, связанная с риторикой Дональда Трампа, который продолжает критиковать ФРС и намекать на необходимость более низких ставок. Речь не только о будущих уровнях процентных ставок, но и о независимости ключевых институтов. Для рынка это тревожный сигнал.А в Европе все стабильно... почтиПока США празднует символическое завершение собственного кризиса доверия, в Европе все по-старому, но не без интриг: вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что ставки «подходящие», а инфляция уверенно ползет вниз к цели в 2%. Тем временем его коллеги Виллеруа и Нагель выступают за осторожный подход. Ждем ZEW-indices за ноябрь по Германии и еврозоне: если не будет ухудшения, то евро вполне может поймать волну роста, особенно на фоне улучшения глобального настроения после американского шатдауна.Как трейдерам на этом заработать?Трейдерам текущая ситуация предлагает целый букет возможностей:1. Игра на волатильности: первая волна публикаций макроданных США будет нестабильной. Это шанс воспользоваться резкими движениями внутри дня.2. Альтернативные данные: из-за сомнительного качества официальной статистики особую ценность приобретают «вторичные» источники — цены в секторе услуг, потребительские индексы, опросы частных институтов.3. Отслеживание политики: Риторика вокруг ФРС, выборов 2024 и бюджета — ключевые драйверы USD в ближайшее время.4. DXY-индикатор и кросс-курсы с евро заслуживают особенного внимания: в условиях разнонаправленных сигналов от центробанков возможны значительные движения даже при нейтральных глобальных новостях.Так что, уважаемые трейдеры, не выключайте терминалы. История с шатдауном пусть и завершена, но рынок только начал диктовать свою повестку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар идет на компромисс

В ноябре на финансовых рынках происходят удивительные вещи. Вместо того, чтобы вырасти после слабых данных о рынке труда из альтернативных источников, EUR/USD сохраняла устойчивость. После победы на промежуточных выборах демократы решили уступить требованиям республиканцев. Сенат поддержал проект о временном финансировании правительства до 30 января без уступок по системе здравоохранения. Приближение даты окончания шатдауна изначально укрепило доллар США. Все эти события заставили инвесторов недоуменно пожимать плечами. Динамика индикаторов рынка труда США Занятость в частном секторе от ADP оставила желать лучшего. Статистика от Challenger, Gray & Christmas подала сигнал о всплеске увольнений, а цифры от Indeed.com свидетельствуют о сокращении числа вакансий на протяжении четырех лет подряд. Рынок труда чувствует себя неважно. Однако деривативы сохраняют шансы на снижение ставки по федеральным фондам в декабре приблизительно на одном уровне 63-67%. Похоже, инвесторы сделали вывод, что ФРС закроет глаза на альтернативные данные и будет действовать так, как действовала бы без них. То есть учтет только цифры о занятости вне сельскохозяйственного сектора за июнь-август. Вопрос с ослаблением денежно-кредитной политики к концу года выглядел решенным. Сколько бы «ястребы» FOMC не выражали свои опасения по поводу слишком высокой инфляции. Динамика рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондам Окончание шатдауна в теории должно было снизить неопределенность, но по факту она может вырасти. В ближайшее время рынок будет завален множеством задержанных из-за отключения правительства отчетов. Не обязательно все они будут показывать в одном направлении: инфляция и занятость замедляются. Вероятнее всего, информация окажется разрозненной и противоречивой. В итоге шансы на снижение ставки ФРС в декабре будут скакать, а вместе с ними и EUR/USD. Другое дело, что рынки живут не только монетарной политикой. Судя по заседаниям Верховного суда, тарифы США в скором времени могут быть признаны незаконными и отменены. Это обернется хаосом в мировой экономике и на финансовых рынках. Какие активы извлекут из нее выгоду? Goldman Sachs считает, что одним из бенефициаров будет американский доллар. Дескать, экономика Соединенных Штатов улучшится, а торговая неопределенность снизится. На мой взгляд, никуда она не снизится. У Белого дома есть план Б, а Дональд Трамп в любом случае не откажется от тарифов. Одновременно вырастет дефицит бюджета и госдолг, так как полученные деньги США придется вернуть. Доллар скорее проиграет, чем выиграет. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место внутренний бар. Логичным представляется постановка отложенных ордеров на покупку от уровня 1,158 и на продажу от 1,154. Шансы реализации первого варианта развития событий выглядят предпочтительнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: сценарии динамики на 11.11.2025

USD/CHF снижается на фоне падения доллара. Главным драйвером на этой неделе станут публикации в четверг и пятницу американских индексов CPI, PPI, если они все-таки будут опубликованы после закрытия ряда статистических ведомств правительства из-за «шатдауна». Здесь, похоже, намечается прорыв: в понедельник Сенат США проголосовал за завершение рекордно длительного шатдауна правительства. Теперь законопроект будет направлен в Палату представителей для окончательного одобрения в среду, а затем его подпишет Дональд Трамп. Ключевые данные из США, которые будут опубликованы после длительной задержки, могут усилить аргументы в пользу дополнительного смягчения денежно-кредитной политики ФРС, если эти данные подтвердят признаки замедления экономики США, говорят экономисты. Ввиду этого, а также на фоне сохраняющихся геополитических рисков прогноз для защитного франка выглядит позитивным. Настроения же по паре USD/CHF остаются медвежьими. Преимущество сохраняется за продавцами, и стратегия «продавать на отскоках» выглядит предпочтительной, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CHF: преимущество сохраняется за продавцами». USD/CHF снижается сегодня 4-й день подряд, двигаясь в сторону зоны 0.8005 – 0.8000, вблизи которой проходит важный уровень поддержки (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). USD/CHF продолжает торговаться в устойчивом медвежьем тренде, начавшем формироваться еще в начале февраля. В случае дальнейшего ослабления доллара и снижения USD/CHF пробой 0.8000 может открыть дорогу в сторону минимумов сентября и года вблизи отметки 0.7830. В альтернативном же сценарии вблизи уровня поддержки 0.8005 произойдет отскок, и цена направится к ближайшему сопротивлению 0.8048 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а в случае его пробоя и дальнейшего роста в сторону важного среднесрочного уровня сопротивления 0.8125 (ЕМА144 на дневном графике). Но лишь пробой ключевых среднесрочных уровней сопротивления 0.8215 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8270 (ЕМА50 на недельном графике) и дальнейший рост смогут, вероятно, переломить нисходящий среднесрочный тренд цены. Таким образом ниже отметок 0.8215, 0.8270 коротким позициям по паре ничто не угрожает. В случае же пробоя уровня поддержки 0.8005 и отметки 0.8000 следует рассматривать только продажи. Отскок к краткосрочному сопротивлению 0.8048 предоставит в этом случае возможности для усреднения позиции. Учитывая ожидания рынка по дальнейшему снижению процентных ставок ФРС, в основном сценарии предпочтение отдаем коротким позициям. Первым сигналом здесь к началу реализации данного сценария, как мы уже отметили выше, может стать пробой уровня поддержки 0.8000. Уровни поддержки: 0.8005, 0.8000, 0.7930, 0.7900, 0.7890, 0.7800, 0.7700 Уровни сопротивления: 0.8048, 0.8100, 0.8125, 0.8200, 0.8215, 0.8270, 0.8300, 0.8400, 0.8500, 0.8600, 0.8655, 0.8700, 0.8785, 0.8800, 0.8900 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.7990. Stop-Loss 0.8010, 0.8050, 0.8065. Цели 0.7930, 0.7900, 0.7890, 0.7800, 0.7700, 0.7600Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8010, 0.8050, 0.8065. Stop-Loss 0.7990. Цели 0.8100, 0.8125, 0.8200, 0.8215, 0.8270, 0.8300, 0.8400, 0.8500, 0.8600, 0.8655, 0.8700, 0.8785, 0.8800, 0.8900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Инфляция не отпускает, а нервы сдают: фьючерсы США снова в минусе

Американский фондовый рынок начал неделю на пониженных тонах. Фьючерсы на S&P 500 утром 11 ноября показали умеренное снижение, отражая осторожность инвесторов. После серии бурных торгов рынок словно делает паузу, чтобы переварить сразу несколько противоречивых сигналов: локальные успехи мировой экономики, инфляционное давление в США и политическую нестабильность. Всё это формирует сложный, но интересный фон для торговли — с нервами, но и с возможностями. Политика и экономика: временная передышка Американским ведомствам удалось избежать нового кризиса: конгресс продлил финансирование правительства до 30 января, что временно сняло угрозу приостановки его работы. Однако это не решило проблему полностью — рынок понимает, что конфликт по бюджету лишь отложен. Инвесторы пока не верят в устойчивость политического мира в Вашингтоне, и это ограничивает риск-аппетит. На макроуровне внимание снова приковано к инфляции. Цены растут медленнее, чем летом, но все еще слишком высоки, чтобы ФРС могла спокойно снижать ставки. Инфляционное давление, особенно в секторе услуг, остается фактором неопределенности. Это делает любые решения ФРС крайне чувствительными для рынка: любое слово чиновников может изменить динамику акций. Взгляд за океан: Китай поддерживает спрос Инвесторы получили позитивный сигнал из Азии. В Китае продажи новых автомобилей выросли на 8,8 %, достигнув десятимесячного максимума. Особенно быстро растёт сегмент энергоэффективных и электрических авто — ключевой драйвер азиатского промышленного роста. Это укрепило надежду на стабилизацию глобального спроса. Тем не менее, общая реакция рынков США была сдержанной. Трейдеры понимают, что локальные успехи Китая не способны нейтрализовать внутренние американские риски — особенно при высокой инфляции и неустойчивой политической повестке. Технологический сектор: контрасты и перегрев Технологические акции снова в центре внимания — и снова разнонаправленные. Сектор остется нервным после недавней коррекции, но по отдельным бумагам наблюдается всплеск оптимизма: XPeng (XPEV) выросла более чем на 16 % после успешной презентации «Дня искусственного интеллекта» и повышения целевых прогнозов. Sandisk (SNDK) прибавила почти 12 % на фоне оптимизма по рынку памяти и микрочипов. Palantir (PLTR) подорожала на 8,8 % после заключения партнерства в сфере AI-маркетинга. Но есть и обратная сторона. Ряд компаний, напротив, понесли серьезные потери:Centene (CNC) упала почти на 9 % после убытков по контракту во Флориде.IonQ (IONQ) снизилась на 6,5 %, несмотря на новости о сотрудничестве с квантовым центром в Чикаго.Humana (HUM) потеряла 5,4 % после снижения рейтинга. Это показывает главную черту нынешнего рынка — избирательный оптимизм. Инвесторы не покупают «все подряд», как раньше. Сейчас внимание сосредоточено на компаниях с реальными инновациями, сильным денежным потоком и устойчивыми бизнес-моделями. Что ждет дальше Неделя обещает быть насыщенной. На повестке — отчеты крупных корпораций: Walt Disney, Applied Materials, Cisco Systems, Nu Holdings и GlobalFoundries. Эти публикации дадут реальное представление о состоянии ключевых секторов — от развлечений и финтеха до полупроводников и промышленной автоматизации. Особое внимание — к технологиям и финансам. Рынок ожидает не только цифр, но и прогнозов на 2026 год, особенно в части спроса на чипы, развитие AI-направлений и корпоративные расходы на цифровизацию. Итог Фондовый рынок США входит в новую фазу — сдержанного реализма. В центре внимания не рост любой ценой, а устойчивость и качество активов. Инвесторы продолжают балансировать между страхом перед инфляцией и верой в технологическое будущее. С одной стороны — признаки замедления, политическая неопределенность и высокий уровень расходов. С другой — сильные отчеты отдельных компаний и растущий мировой спрос. Это и есть тот самый переходный момент, когда рынок ищет равновесие. Американские акции сейчас живут в ритме противоречий: осторожный оптимизм, перемешанный с тревогой. И именно на таких переломных этапах часто рождаются новые лидеры роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Золото взлетает к $4100: слабые данные из США подогревают ожидания снижения ставок

Мировой рынок золота снова показывает силу. В начале ноября цены на драгоценный металл взлетели почти на 3 %, закрепившись выше $4100 за унцию и достигнув двухнедельного максимума. Причина проста: инвесторы все громче говорят о скором снижении ставок Федеральной резервной системы. На фоне слабых экономических данных США золото вновь стало главным убежищем для тех, кто ищет стабильность в турбулентной экономике.Почему золото растетРост золота в ноябре — это не вспышка случайного оптимизма, а отражение фундаментальных процессов в мировой экономике. Американская статистика за последние недели выглядела хуже ожиданий. В октябре сократилось число рабочих мест, особенно в госсекторе и рознице. Параллельно упали потребительские настроения, а домохозяйства стали осторожнее в оценках своих доходов и будущих расходов.Для рынков такие данные — сигнал: экономика США теряет темп, а значит, ФРС может не только приостановить цикл ужесточения, но и перейти к снижению ставок уже в декабре. Сейчас вероятность этого события оценивается примерно в 64 %, а к январю — до 77 %. Для золота это благоприятный фон. Когда доходность долларовых активов падает, инвесторы ищут альтернативу, и металл, не приносящий купонов или дивидендов, становится естественным выбором.Психология рынка и роль неопределенностиВажный момент — настроение инвесторов. После нескольких месяцев волатильности на фондовом рынке золото воспринимается как тихая гавань. И чем дольше сохраняется политическая и экономическая неопределенность, тем выше спрос на «твердую ценность».Закрытие федерального правительства США, длившееся уже 40 дней, усилило это ощущение нестабильности. Даже новость о возможном соглашении в Сенате не изменила настроений. Пока поток экономических данных ограничен, участники рынка больше ориентируются на ожидания, чем на факты. И эти ожидания работают в пользу золота.Рост металла сопровождается и подъемом других драгоценных активов. Серебро подорожало на 4,5 % до $50,46 за унцию, платина — на 2,4 %, а палладий — на 3,1 %. Это говорит о широкой переоценке сектора драгметаллов и переходе инвесторов в более защитные классы активов.Что дальшеЕсли динамика сохранится, к концу года золото может протестировать уровни $4200–4300 за унцию, а в первом квартале следующего года не исключен рост в сторону $5000. Все будет зависеть от того, насколько быстро и решительно ФРС пойдет на снижение ставок.Но у этой истории есть и вторая сторона. Если экономика США покажет признаки восстановления, а доллар укрепится, рост золота может замедлиться. При этом геополитические риски, нестабильность на рынке облигаций и возможные бюджетные кризисы в Вашингтоне продолжают поддерживать интерес к металлу.ИтогЗолото возвращает себе статус главного бенефициара рыночной неопределенности. Слабые данные по США, ожидание снижения ставок и политические конфликты внутри страны создали идеальные условия для роста.Инвесторы все чаще делают ставку на то, что эра дорогих денег подходит к концу, а золото, как и прежде, подтверждает свой статус универсального защитного инструмента. Оно не просто растет — оно отражает настроение времени: усталость от рисков, страх перед будущим и желание сохранить реальную ценность в мире, где уверенности становится все меньше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: преимущество сохраняется за продавцами

Несмотря на падение стоимости американской валюты, многие экономисты подчеркивают нестабильность подобного движения ввиду долговременных денежных факторов. ФРС может прервать цикл смягчения денежно-кредитной политики на своём декабрьском собрании, поскольку сохраняется высокая инфляция и существует неопределенность относительно последствий уже реализованных мероприятий на экономику государства, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: вновь под давлением». *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CHF А пока что доллар уступает свою роль и как защитного актива другим традиционным убежищам, в частности драгметаллам (см. наши вчерашние обзоры XAU/USD: возродившийся оптимизм покупателей и SILVER (XAG/USD): несмотря на недавнюю турбулентность) и швейцарскому франку. Так, пара USD/CHF снижается сегодня 4-й день подряд, двигаясь в сторону ближайшей зоны поддержки 0.8005 – 0.8000.Ключевые драйверы рынкаОбщий ослабленный доллар. Индекс доллара USDX остается под давлением, торгуясь ниже уровня 98.00. Это связано с сохраняющимися ожиданиями, что ФРС США может возобновить цикл смягчения монетарной политики в начале 2026 года, особенно если макроэкономические данные продолжат указывать на замедление экономики.Монетарная политика. Пока что Швейцарский национальный банк (SNB) сохраняет жесткую риторику, касательно инфляционных рисков. Хотя, дальнейшее повышение ставок маловероятно, однако, SNB сигнализирует о готовности вмешаться для борьбы с чрезмерным укреплением франка, что оказывает сдерживающее влияние на его рост. В то же время, НБ Швейцарии может возобновить смягчение монетарной политики из-за чрезмерного падения уровня инфляции - с 0,2% до 0,1% при прогнозе в 0,3% (в годовом выражении), что является нижней границей целевого диапазона 0,0% - 2,0%. Эти два совместных фактора (вероятность смягчения монетарной политики НБШ и возможность валютных интервенций) оказывают давление на CHF.Спрос на безопасные активы поддерживает швейцарский франк. Франк традиционно укрепляется в периоды неопределенности. На текущий момент настроения поддерживаются: Геополитическая напряженность: сохраняется неопределенность вокруг глобальных торговых отношений и конфликтов.Волатильность на рынках: нервозность на фондовых рынках увеличивает привлекательность франка как «убежища». Итог Настроения по паре USD/CHF остаются медвежьими. Преимущество сохраняется за продавцами, и стратегия «продавать на отскоках» выглядит предпочтительной. Однако следует помнить о риске вербальных интервенций со стороны SNB, которые могут временно остановить укрепление франка. В то же время, оба инструмента (и доллар, и франк) остаются стабильными и продолжают рассматриваться как защитные активы, особенно в условиях повышенной неопределенности на мировых рынках. Стоит, однако, отметить, что наличие положительного дифференциала процентных ставок в пользу США способствует привлекательности долгосрочных позиций в долларах против франка. Оптимальная стратегия предполагает сочетание осторожности и готовности реагировать на сигналы рынка, обеспечивая максимальную эффективность инвестиций в условиях текущей рыночной среды. Факторы риска, за которыми стоит следить в ближайшее время Выступления представителей ФРС: любые комментарии о будущей монетарной политике могут вызвать резкие движения доллара.Геополитические заголовки: эскалация напряженности будет усиливать спрос на CHF.Динамика фондовых рынков: резкое падение индексов (S&P500, Dow Jones) поддержит франк и - наоборот. В заключение напомним, что сегодня в США выходной день, банки страны закрыты в честь Дня ветеранов. Ввиду этого объемы торгов на рынке незначительны, что, впрочем, не исключает вероятности резких разнонаправленных движений на тонком рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: вновь под давлением

Опустившись в зону ниже психологической отметки 100.00, индекс доллара USDX и сам доллар испытывают давление продаж. Американская валюта вновь снижается из-за вероятности возобновления функционирования американского правительства. В конце минувших выходных обе политические партии пришли к соглашению в Сенате, которое позволяет продлить финансирование госучреждений вплоть до завершения января следующего года. Представители демократического крыла решили временно отказаться от требования продлевать налоговые льготы согласно закону ACA («Об доступной медицинской помощи»). Теперь решение по данному вопросу перенесено на декабрь текущего года. Ожидается, что законопроект получит поддержку нижней палаты парламента, после чего документ подпишет действующий американский лидер Дональд Трамп, что прекратит продолжающийся режим временной приостановки работы правительственных учреждений («шатдаун»).*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Подписание законопроекта о временном финансировании госорганизаций станет позитивным фактором для рынков. Предполагаемые планы Федерального резерва снизить ставку могут ограничивать возможности роста американской валюты. Стоит помнить, что осенью заседание руководства ФРС показало наличие серьезных разногласий внутри комиссии относительно дальнейших шагов: одни считают необходимым продолжать снижать ставки, другие предпочитают выждать и оценить ситуацию. Понимание возможных рисков сильно зависит от статистики, которая пока отсутствует из-за временного прекращения работы госструктур. По данным социологического исследования университета штата Мичиган, уровень оптимизма американских потребителей снизился до отметки 50,3 пункта в ноябре месяце, тогда как последний показатель составлял 53,6. Некоторые участники финансового рынка склоняются к мнению о необходимости дальнейшего мягкого курса ФРС, считая такое положение вещей благоприятным для продолжения понижательной динамики процентных ставок. Согласно прогнозам CME Group, шансы очередного понижения ставки в декабре составляют около 60%. Подобные перспективы не способствуют привлечению значительных объемов капитала в американскую валюту. Итоговая же позиция ведомства определится балансом рисков между возможным падением темпов трудоустройства и ускорением инфляции. Сложнее справляться с ситуацией, когда проблемы возникают одновременно с экономическим спадом и увеличением безработицы. Техническая картина Пробив во вторник уровень поддержки 99.61 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), цена на фьючерсы индекса доллара USDX перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка. Тем не менее, учитывая высокую вероятность возобновления среднесрочного бычьего тренда и перехода в зону среднесрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевого уровня сопротивления 100.00 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), в зоне важного уровня поддержки 99.35 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике) возможен отскок с последующим ростом. Несмотря на текущее снижение, бычий импульс доллара и его индекса USDX сохраняется. Более глубокая коррекция подразумевает падение к зоне поддержки 99.00 - 98.80 (50-периодная скользящая средняя и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), от которой возможно рассмотрение и построение новых длинных позиций. Заключение Несмотря на падение стоимости американской валюты, многие экономисты подчеркивают нестабильность подобного движения ввиду долговременных денежных факторов. Они предупреждают, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов может прервать цикл смягчения денежно-кредитной политики на своём декабрьском собрании, поскольку сохраняется высокая инфляция и существует неопределенность относительно последствий уже реализованных мероприятий на экономику государства. Следует также отметить, что сегодня банковская система США закрыта в честь Дня ветеранов, вследствие чего объемы торгов на рынке незначительны, что, впрочем, не исключает вероятности резких разнонаправленных движений на тонком рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Киви получил шанс на коррекционный рост. Обзор NZD/USD

Данные по рынку труда за третий квартал оказались очень близки к августовскому прогнозу РБНЗ, и, по всей видимости, результаты можно трактовать как готовность экономики Новой Зеландии к восстановлению. Количество отработанных часов возросло на 0.9% к/к после 6 месяцев сокращения, наблюдаются признаки роста спроса на рабочую силу. Уровень безработицы немного вырос с 5.2% до 5.3%, но ожидается, что уже через несколько месяцев он опустится к 4.5%, то есть общая тенденция позитивная. Сегодня утром были опубликованы инфляционные ожидания РБНЗ за 4 квартал, они оказались на уровне 2.29% на 1 год вперед и 2.28% на два года вперед, практически не изменившись с прогнозами, которые были получены в 3 квартале, и предполагают дальнейшее снижение инфляции, пусть и невысокими темпами. Полугодовой отчет РБНЗ о финансовой стабильности не выявил никаких существенных изменений, отмечено лишь, что риски остаются повышенными из-за глобальной неопределенности и слабых показателей в некоторых секторах экономики. Прогноз по ставке РБНЗ немного скорректировался. Если неделю ранее вероятность того, что РБНЗ снизит ставку в ноябре сразу на 50п. приближалась к 25%, то после публикации отчетов по занятости и финансовой стабильности она снизилась примерно до 10%, то есть рынок убежден в том, что ставка будет снижена на 25п, поскольку в более масштабном снижении нет необходимости. Это пусть и слабый, но все же бычий сигнал для киви, и в совокупности с новостью о том, что шатдаун в США близок к завершению, может сложиться ситуация для краткосрочного коррекционного роста NZD/USD. Сенат Конгресса США поздно вечером в понедельник одобрил пакет компромиссных мер, который поддержал Трамп, и теперь нужно ждать голосования Палаты представителей, которое ожидается в самое ближайшее время. Американские фондовые индексы закрылись в понедельник приличным ростом. Любопытно, что компромисс предполагает финансирование части правительства до 30 января, то есть если за оставшийся срок не будет подготовлено более глубокое соглашение, то правительство США вновь уйдет на отдых, а кризис развернется с новой силой. Торгово-взвешенный индекс TWI в настоящее время ниже примерно на 3.6% от августовского прогноза РБНЗ, так что и с этой стороны киви может получить небольшую поддержку. Расчетная цена продолжает удерживаться ниже долгосрочной средней, что предполагает развитие нисходящего тренда или как минимум отсутствие признаков к развороту. В предыдущем обзоре мы предположили, что снижение киви будет продолжаться, что и произошло – пара NZD/USD обновила полугодичный минимум. Затянувшееся снижение увеличивает опасность коррекции, но шансов уйти выше 0.5677 немного, следующее сопротивление 0/5710/20, рост к которому и вовсе выглядит пока нереальным. Некоторую поддержку киви может оказать вероятное завершение шатдауна в США, что предположительно повысит спрос на рисковые активы, но в любом случае возможный рост следует использовать для новых продаж. Предполагаем, что попытка добраться до апрельского минимума 0.5481 будет предпринята. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY приостанавливает недельный восходящий тренд

Пара GBP/JPY откатила от ноябрьского максимума, удержавшись выше уровня 202,60.Опубликованный отчет по сфере занятости в Великобритании стал ключевым фактором для аргументации в пользу снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце. Уровень безработицы за три месяца, завершившийся в сентябре, достиг 5%, что стало максимальным показателем с 2021 года. Признаки дальнейшего замедления на рынке труда укрепили аргументы в пользу продолжения политики смягчения монетарных условий, особенно на фоне снижающейся инфляции. Вместе с тем опасения по поводу финансового и фискального положения Соединенного Королевства сдерживают активность трейдеров в покупке фунта, тем самым ограничивая рост пары GBP/JPY.В противоположность этому японская иена остается относительно слабой в условиях неопределенности относительно дальнейших шагов Банка Японии. Обзор мнений руководства центрального банка, опубликованный после октябрьского заседания в понедельник, показывает наличие нерешительности по поводу влияния политики нового премьер-министра Санаэ Такаити и возможных изменений в экономике и ценах. Кроме того, члены совета назвали повышение пошлин США и рост заработных плат японских компаний ключевыми факторами, влияющими на решение о сроках следующего повышения процентной ставки.Известно, что Дзюнко Накагава из Банка Японии подчеркнула, что центральный банк будет действовать осмотрительно при принятии новых решений по монетарной политике. Такой подход вместе с явно позитивным настроем рынка ослабляет роль иены как валюты-убежища и немного поддерживает кросс GBP/JPY. В то же время опасения возможных межправительственных интервенций для сдерживания дальнейшего ослабления японской валюты создают определённые ограничения для роста данной валютной пары. В связи с этим более разумно дождаться подтверждения активных покупок перед планированием дальнейшего роста пары.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике пока остаются положительными, подтверждая то, что быки не готовы сдаваться. Поддержку кросс нашел у уровня 202,60, не удержав этот уровень и опустившись к круглому уровню 202,00, быки потеряют силу. Сопротивлением теперь является круглый уровень 203,00. Выше него цены упрутся в уровень 203,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY приостанавливает недельный восходящий тренд.

Пара GBP/JPY откатила от ноябрьского максимума, удержавшись выше уровня 202,60.Опубликованный отчет по сфере занятости в Великобритании стал ключевым фактором для аргументации в пользу снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце. Уровень безработицы за три месяца, завершившийся в сентябре, достиг 5%, что стало максимальным показателем с 2021 года. Признаки дальнейшего замедления на рынке труда укрепили аргументы в пользу продолжения политики смягчения монетарных условий, особенно на фоне снижающейся инфляции. Вместе с тем, опасения по поводу финансового и фискального положения Соединенного Королевства сдерживают активность трейдеров в покупке фунта, тем самым, ограничивая рост пары GBP/JPY.В противоположность этому, японская иена остается относительно слабой в условиях неопределенности относительно дальнейших шагов Банка Японии. Обзор мнений руководства центрального банка, опубликованный после октябрьского заседания в понедельник, показывает наличие нерешительности по поводу влияния политики нового премьер-министра Санаэ Такаити и возможных изменений в экономике и ценах. Кроме того, члены совета назвали повышение пошлин США и рост заработных плат японских компаний ключевыми факторами, влияющими на решение о сроках следующего повышения процентной ставки.Известно, что Дзюнко Накагава из Банка Японии подчеркнула, что центральный банк будет действовать осмотрительно при принятии новых решений по монетарной политике. Такой подход вместе с явно позитивным настроем рынка ослабляет роль иены как валюты-убежища и немного поддерживает кросс GBP/JPY. В то же время, опасения возможных межправительственных интервенций для сдерживания дальнейшего ослабления японской валюты создают определённые ограничения для роста данной валютной пары. В связи с этим более разумно дождаться подтверждения активных покупок перед планированием дальнейшего роста пары.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике пока остаются положительными, подтверждая то, что быки не готовы сдаваться. Поддержку кросс нашел у уровня 202,60, не удержав этот уровень, и опустившись к круглому уровню 202,00, быки потеряют силу. Сопротивлением теперь является круглый уровень 203,00. Выше него цены упрутся в уровень 203,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс