Новости форекс

Анализ EUR/USD. 24 ноября. Евровалюта делает небольшой рывок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемую волну 1 или a, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 2 или b. Я ожидал, что вторая волна завершится в области 38,2%-61,8% по Фибоначчи от первой волны, но котировки опускались до 76,4%. Такое снижение все еще допускает построение волны 3 или с. Неделя начинается с раскачки Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника, к началу американской торговой сессии прибавил около 30 базовых пунктов, что не так уж и мало, учитывая полное отсутствие новостного фона. Если так можно выразиться, в понедельник не было даже фоновых событий, которые обычно не отмечаются в календарях, но при этом влияют на настроение рынка. Однако амплитуда движений все равно остается очень слабой, а повышение инструмента на 30 пунктов не может гарантировать рост еще на 150-200. Напомню, что моя текущая стратегия заключается в ожидании построения третьей волны. Так как волновые структуры последних месяцев очень любят усложняться и принимают только коррекционный вид, я ожидаю построения минимум трехволновой повышательной структуры, а дальше – будет видно. Такой сценарий предполагает повышение европейской валюты на 150 пунктов минимум. Но учитывая текущую активность рынка, времени на прохождение этих 150 пунктов может потребоваться много. Если же инструмент опустится ниже лоу предполагаемой волны e, тогда волновая разметка участка тренда, берущего свое начало 17 сентября, станет окончательно нечитаемой. Она останется коррекционной, но выделить внутри нее можно будет несколько возможных вариантов разметки. Я считаю, что новостной фон для евровалюты не опасен, поэтому рассчитывать на укрепление валюты ЕС можно. Тем более, что глобальная разметка также предполагает повышение инструмента. Если евро окажется не способен прибавить даже 150 пунктов, тогда его перспективы станут значительно хуже во всех временных рамках. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися около отметки 1,1740, а разворот индикатора MACD вверх дает легкое подтверждение ожиданиям. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 24 ноября. Биткоин может завершить откат довольно быстро

Биткоин за последние две недели потерял 21000$ стоимости. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид, так как пик волны b находится выше начала волны a. Предполагаемая волна с в с принимает пятиволновой вид, что вполне допустимо допустимо. Если это предположение верно, то волна 3 в с в с завершила свое построение, началось построение коррекционной волны 4. Эта волна может получиться практически любой по протяженности, но размер волны 2 оказался очень небольшим, что позволяет допустить небольшой размер волны 4. Если это предположение верно, то снижение котировок биткоина может возобновиться уже сегодня или завтра. Также отмечу неудачную попытку прорыва отметки 88100$, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Если предположить, что повышательный участок тренда завершился не 14 августа, а 6 октября, то в данное время строится волна 3 в 3 нового импульсного участка тренда, что не меняет сути дела. В компании BlackRock(которая столкнулась с массовым оттоком капитала из биткоин-инструментов) в понедельник сообщили, что цифровое золото является инструментом сохранения стоимости, а не просто платежной системой. Также в компании заявили, что структура инвесторов в биткоин-ETF изменилась в 2024 году. Если поначалу до 80% инвесторов являлись розничными, то сейчас количество розничных и институциональных практически сравнялась. Мне эти данные позволяют сделать вывод о том, что розничные трейдеры все еще оказывают значимое влияние на курс биткоина. Розничные трейдеры, как правило, более подвержены паническим настроениям, так как их капиталы невелики. Исходя из этого, биткоин может продолжить снижение на сильном страхе рынка, а институционалам может не хватить сил удержать рынок не текущих отметках. Их капиталы и возможности тоже небезграничны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Серебро с трудом использует скромное пятничное восстановление с двухнедельного минимума из зоны $48,65-$48,60. В настоящее время белый металл торгуется выше круглого уровня $50,00.С технической точки зрения пара XAG/USD демонстрирует устойчивость ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике. Но отсутствие значимого покупательского интереса и отрицательные осцилляторы на этом же графике указывают на то, что путь наименьшее сопротивления для белого металла в сторону снижения. Тем не менее прежде чем открывать новые медвежьи позиции, было бы разумно дождаться подтверждения цены ниже 200-периодной EMA на 4-часовом графике, которая в настоящее время проходит в диапазоне $49,20-$49,15.В этом случае пара XAG/USD ускорит падение к пятничному минимуму, находящемуся в районе $48,60 и продолжит снижение к круглому уровню $48,00. Убедительный прорыв ниже последнего спровоцирует агрессивные технические продажи, обнажая следующий важный уровень поддержки в районе диапазона $47,15–$47,10.С другой стороны, внутридневное восстановление за пределами психологического уровня $50,00 столкнется с непосредственным сопротивлением вблизи уровня $50,40. А дальнейшее укрепление выше этого уровня спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволяя паре XAG/USD отыграть круглый уровень $51,00. Этот импульс продолжится в сторону сильного препятствия $51,20–$51,40, где проходит 50-SMA. Если он будет решительно преодолен, то краткосрочный настрой изменится в сторону быков, прокладывая путь к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: нефтяные котировки под давлением

Сегодня, 24 ноября 2025 года, цена на нефть марки WTI Crude Oil перед началом американской торговой сессии находится около уровня 57.90 доллара за баррель. Этот уровень является результатом давления ряда фундаментальных факторов, включая ожидания заключения мира между Россией и Украиной, а также вероятную паузу в процессе смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Факторы давления на стоимость нефти Мирные инициативы Администрация президента США Дональда Трампа представила план завершения военного конфликта между Россией и Украиной. Несмотря на споры вокруг этого документа, многие участники рынка рассчитывают на компромисс, который позволит снять часть санкций с российского энергетического сектора и увеличит предложение нефти на мировом рынке. Монетарная политика Несмотря на противоречивые высказывания представителей руководства ФРС, сохраняется высокая вероятность удержания процентных ставок на текущем уровне, обусловленная стабильностью рынка труда и быстрым ростом инфляции. Это снижает интерес инвесторов к рисковым активам, таким как нефть. Реформа Министерства энергетики США Белый дом планирует переориентировать работу ведомства в сторону развития углеводородных ресурсов, а не возобновляемых источников энергии. Это предполагает увеличение объемов добычи нефти в Соединенных Штатах, что дополнительно усиливает конкуренцию на глобальном рынке. Рост запасов нефти Согласно данным Американского института нефти (API), представленным на прошлой неделе, запасы «черного золота» выросли на 4,4 млн баррелей за отчетную неделю на 14 ноября. По данным EIA, общие объемы запасов увеличились на 9,3 млн баррелей за последний год, создавая предпосылки для перенасыщения рынка. Прогнозы и оценки экспертов Международное энергетическое агентство (IEA) и Управление энергетической информации США (EIA) ожидают, что рост производства вне стран-членов ОПЕК и снижение спроса на нефть окажут негативное влияние на динамику цен в ближайшие месяцы. Эксперты рынка нефти отмечают также, что значительное количество российских энергоресурсов остается заблокированным из-за американских санкций. Так, после введения ограничений против компаний Роснефть и ЛУКОЙЛ, почти 48 млн баррелей российской нефти оказались задержаны в морских перевозках. «Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — оценил санкции США президент России Владимир Путин. Снятие же или ослабление санкций в отношении России и ее нефтегазодобывающего сектора могут оказать дополнительное давление на котировки энергоресурсов. Техническая картина На момент публикации данной статьи и в начале американской торговой сессии цена фьючерсов West Texas Intermediate (WTI или #CL в торговом терминале), эталонного сорта нефти США, колеблется в районе 57.90 доллара за баррель, отметили мы в начале обзора. При этом цена остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 64.45 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 70.30 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике). Пробой сегодняшнего минимума 57.42 и минимума пятницы 57.38 может стать сигналом для новых коротких позиций. Лишь рост в зону краткосрочного бычьего рынка и выше уровней сопротивления 59.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 60.00, 60.18 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а затем пробой уровня сопротивления 60.65 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике) может сигнализировать о начале возрождения восходящей динамики цены. Доллар Между тем индекс доллара USDX пытается стабилизироваться на отметке 100.00 перед началом американской торговой сессии и в начале сокращенной праздничной недели с Днем благодарения в четверг. Восходящее движение доллара США столкнулось с серьезным препятствием благодаря мягким комментариям главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Эти высказывания прозвучали в конце предыдущей недели и стали сигналом для рынков о готовности руководства ФРС скорректировать политику в сторону дальнейшего понижения ставок в декабре. Уильямс выразил мнение, что Федеральная резервная система должна стремиться приблизить ставку к нейтральному уровню, поддерживая тем самым экономическую активность. Ближайшие события Следующая неделя станет достаточно спокойной с точки зрения официальных высказываний представителей ФРС, так как начиная с субботы вступает в силу традиционное «радиомолчание» перед заседанием Комитета по открытым рынкам (FOMC). Календарь же публикаций макроэкономических показателей этой недели обещает немало интересных моментов: Завтра публикуются индексы цен производителей (PPI) и розничные продажи за сентябрь.Во вторую половину недели запланировано обнародование индекса расходов на личное потребление (PCE) за октябрь, ключевого показателя инфляции, предпочитаемого ФРС. Заключение Таким образом, совокупное воздействие всех перечисленных факторов оказывает существенное давление на котировки нефти марки WTI Crude Oil. Рынок готовится к дальнейшему снижению стоимости сырья, учитывая перспективы увеличения объема предложений и неопределённость в отношениях ключевых игроков мирового нефтегазового рынка. В то же время, ситуация остается нестабильной и подверженной внешним воздействиям, включая данные по изменению запасов нефти в США, геополитические риски, макроэкономические показатели. Вероятность продолжения мягкой монетарной политики ФРС также сохраняется высокой. Это негативный для доллара и позитивный для рынка нефти фактор. Необходимо учитывать вышеперечисленные факторы при принятии решений о покупке или продаже контрактов на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро выбрал путь к миру

Резкий рост вероятности снижения ставок ФРС в декабре и деэскалация геополитического конфликта в Восточной Европе позволили «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. После непрерывного 6-дневного падения основная валютная пара обрела почву под ногами. Благодарить за это нужно президента ФРБ Джона Уильямса и представленный США план из 28 пунктов по достижению мира на Украине. По мнению ING, мы уже несколько раз были в этом месте, однако на этот раз боль от экономических санкций заставляет Россию двигаться в сторону прекращения вооруженного конфликта. По оценкам Reuters, доходы Москвы от экспорта нефти и газа в ноябре упадут на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $6,59 млрд из-за укрепления рубля и падения котировок Brent и WTI.Динамика основных сортов нефтиДля рынка черного золота мир на Украине – знаковое событие. Нефть долго не могла определиться с направлением дальнейшего движения. Вытеснение с рынка крупнейшего производителя угрожало поднять цены, слабость глобального спроса и движение в сторону рекордного профицита в 2026 – напротив, создавали предпосылки для их снижения. Для еврозоны как нетто-импортера черного золота, пике Brent и WTI – хорошая новость. Как и для евро, а также для валют стран Восточной Европы. Снижение градуса геополитических рисков начинает благоприятно отражаться на курсах польского злотого, чешской кроны и венгерского форинта. Вера в мирное урегулирование вооруженного конфликта на Украине – не единственный драйвер ралли EUR/USD. Стоило президенту ФРБ Нью-Йорка Джону Уильямсу сказать, что в ближайшей перспективе есть место для снижения ставки по федеральным фондам, как шансы на такой исход подскочили до 75%. А ведь после публикации протокола октябрьского заседания FOMC они рухнули ниже 30%. Рынок был уверен в паузе, а тут такое! Декабрь вновь становится базовым вариантом, и на таком фоне доллару США ничего не остается, как падать. Динамика числа несогласных с вердиктами ФРС по ставкеДаже если Джером Пауэлл и его команда не снизят ставки на исходе года, они наверняка включат «голубиную» риторику, чтобы навести порядок внутри ФРС. Мало когда в истории было столько несогласных с вердиктами центробанка. В декабре их может быть трое или больше, а вероятность ослабления денежно-кредитной политики в январе подскочила до 83%. В таких условиях атака EUR/USD могла бы оказаться более стремительной, однако евро что-то сдерживает. Нет уверенности в мирном соглашении по Украине?Технически на дневном графике основной валютной пары имело место ее возвращение в диапазон справедливой стоимости 1,1535-1,1640. Это позволило сформировать длинные позиции. Имеет смысл их удерживать и периодически покупать EUR/USD в надежде на восстановление восходящего тренда. Поводом для новых лонгов могут стать прорывы сопротивлений на 1,1550 и 1,1585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара не смогла зацепиться за круглый уровень 1,3100

Пара GBP/USD развернула небольшое падение на фоне умеренного снижения доллара США, но пока не смогла закрепиться выше круглого уровня 1,3100.Однако неопределенность относительно предстоящего бюджета Великобритании и увеличивающиеся ожидания декабрьского снижения процентной ставки Банком Англии являются сдерживающим фактором роста для спотовых цен.С технической точки зрения пробой вниз очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA), который состоялся в прошлом месяце, рассматривался как ключевой триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике находятся глубоко на отрицательной территории, подтверждая вероятность появления продавцов чуть выше круглого уровня 1,3100, вблизи 9-дневной ЕМА. Преодоление которой спровоцирует новую волну закрытия коротких позиций.Последующий рост выше 9-дневной ЕМА поможет паре GBP/USD отвоевать круглый уровень 1,3200 и подняться выше промежуточного сопротивления 1,3250, стремясь вернуться к круглому уровню 1,3300, где сейчас и проходит технически значимая 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Устойчивое движение за её пределами сместит краткосрочный уклон в пользу быков, прокладывая путь к значительному росту курса в ближайшее время.С другой стороны, диапазон 1,3040–1,3030 по-прежнему оказывает непосредственную поддержку перед падением к психологическому уровню 1,3000. Уверенный прорыв этого уровня обнажит следующую важную поддержку в области 1,2950, прежде чем пара GBP/USD упадёт до следующего круглого уровня 1,2900 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3092 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.На фоне отсутствия статистики фунт продемонстрировал очень низкую волатильность. Все сконцентрированы на новом бюджета Ривз, который будет представлен 26 ноября. Рынок ожидает, что в новом бюджете будут представлены меры, направленные на стимулирование экономического роста, а также планы по сокращению государственного долга. Инвесторы будут внимательно следить за любыми сигналами, которые могут указывать на будущую денежно-кредитную политику Банка Англии. К сожалению, во второй половине дня сегодня нет никакой статистики по США, а также не запланировано выступлений и интервью представителей Федеральной резервной системы. Тем не менее, определенный потенциал для укрепления британского фунта сохраняется. Инвесторы продолжают оценивать недавние заявления представителей ФРС относительно дальнейшего снижения ставок, что давит на американский доллар. Кроме того, снижение геополитической напряженности в мире, включая ситуацию вокруг Украины, также способствует укреплению фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3106 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3149 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3149 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках дальнейшей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3087 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3106 и 1.3149.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3087 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3050 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3106 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3087 и 1.3050.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 24 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.72 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США. Нет и выступлений представителей Федеральной резервной системы, так что на сильный рост доллара против японской иены вряд ли можно рассчитывать. Однако бычий тренд в паре USD/JPY явно сохранится. Перспективы дальнейшего укрепления доллара обусловлены несколькими ключевыми факторами. Во-первых, инфляция в США, хотя и замедляется, по-прежнему остается значительно выше целевого уровня Федеральной резервной системы. Это означает, что регулятор, вероятно, продолжит держать ставки высокими, поддерживая тем самым доллар. Во-вторых, японская иена остается под давлением из-за ультрамягкой политики нового премьер-министра. Разница в процентных ставках между США и Японией также играет важную роль, делает доллар более привлекательным для инвесторов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.16 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.84 и 157.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.32, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.63 и 156.32.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сможет ли Strategy пережить дальнейшее падение рынка криптовалют

Биткоин вернулся к снижению, и в первой половине дня уже обновил дневной минимум в районе $85 700.На фоне резкого обвала рынка криптовалют все больше ведется разговоров о том, как там себя чувствуют тяжеловесы типа компании Strategy, основной стратегией которой является покупки на баланс биткоина. В ходе последнего интервью Майкл Сэйлор, делая акцент на падения курса BTC, заявил, что Strategy — это не фонд или холдинговая компания, а операционная компания с подразделением по производству ПО на $500 млн и активной стратегией финансирования с обеспечением в BTC. В ответ на сообщения о том, что акции Strategy могут быть исключены из некоторых фондовых индексов, Сэйлор заявил, что такие решения не меняют долгосрочный план компании по созданию бизнеса на основе BTC.Тем не менее, инвесторы и аналитики продолжают внимательно следить за положением Strategy на фоне волатильности рынка криптовалют. Ключевым вопросом остается устойчивость финансовых показателей компании при дальнейшем снижении курса биткоина. Компания уже потеряла в капитализации более 41%. Дальнейшая стратегия агрессивного накопления BTC может обернуться серьезными убытками, если курс продолжит падение, вынуждая компанию продавать активы для покрытия долговых обязательств.По последним данным сразу несколько крупных компания сократили свои позиции в Strategy на $5.4 млрд. Крупнейшие управляющие, включая Capital International, Vanguard, BlackRock и Fidelity, уменьшили свои вложения более чем на $1 млрд каждый. Прежде всего это связано и с фиксацией прибыли, и с нестабильностью рынка криптовалют. Кто-то из экспертов отмечает и опасения относительно способности Strategy адаптироваться к быстро меняющимся изменениям на рынке. Падение капитализации компании, безусловно, оказывает давление на руководство и может привести к дальнейшим изменениям в структуре управления. Эксперты не исключают возможности слияний и поглощений, либо радикальной перестройки бизнес-модели Strategy для восстановления доверия инвесторов и возвращения к устойчивому росту. Конечно же, все будет зависеть от курса биткоина в ближайшем будущем.Напомню, что безубыточность покупок Strategy является уровень в районе 72 000 долларов за биткоин.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $86 500, который открывает прямую дорогу на $89 200, а там уже и рукой подать до уровня 92 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 200. Самой дальней целью будет область $78 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2924 открывает прямую дорогу на $3068. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3193, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2797. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2662. Самой дальней целью будет область $2524. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1530 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло.Учитывая вполне сносные данные от IFO по Германии, спрос на евро сохранился в первой половине дня. Впрочем, оптимизм был сдержанным, поскольку общая экономическая картина в Европе все еще остается неопределенной. Инвесторы также внимательно следят за развитием событий в сфере геополитики. Прогресс в разрешении конфликта России и Украины может подтолкнуть к покупкам рисковых активов, в том числе и европейской валюты. Также трейдерам стоит оценить и долгосрочное воздействие на финансовую систему торговых пошлин Трампа, так что дальнейшая динамика курса евро, вероятно, будет зависеть от целого ряда положительных факторов, а не чего-то одного. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США. В отсутствие свежих данных из Штатов и комментариев от ФРС, инвесторам остается лишь анализировать уже имеющуюся информацию и строить прогнозы на ее основе. Это, в свою очередь, может привести к усилению спекуляций и неопределенности на рынке. Ближе к закрытию торгов, когда европейские рынки начнут сворачивать свою активность, а американские инвесторы будут лишены новых ориентиров, волатильность может возрасти. В такие периоды даже незначительные новости или слухи способны вызвать резкие колебания котировок. Особенно уязвимы будут валютные пары, связанные с долларом США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1547 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1578. В точке 1.1578 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1528 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1547 и 1.1578.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1528 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1495, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1547 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1528 и 1.1495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 24 ноября (американская сессия)

Биткоин испытал некоторый прилив сил, который закончился в районе $87 000. Теперь торговля ведется в области $85 500, и, если покупатели в ближайшее время не проявят себя, распродажа, наблюдаемая каждый день в ходе американской сессии на прошлой неделе, явно продолжится и сегодня.Тем временем рынок ищет хоть какой-то позитив. В BlackRock недавно отметили, что инвесторы по-прежнему не ставят на то, что BTC станет глобальной платежной сетью, однако основная ставка делается на то, что BTC это «цифровое золото» и средство сбережения, что очень хорошо для его долгосрочных перспектив. Очевидно, что в условиях нестабильной мировой экономики и растущей обеспокоенности обесцениванием фиатных валют, биткоин, с его ограниченным предложением, представляется привлекательным вариантом для сохранения стоимости. Однако то, что сейчас происходит на рынке цифровых активов еще раз доказывает сложности, с которыми многие инвесторы могут столкнуться в будущем. Речь, конечно же, о высокой волатильности BTC. Криптовалютный рынок по-прежнему подвержен резким колебаниям, вызванным новостями, регуляторными изменениями и настроениями инвесторов. Поэтому, несмотря на позитивные прогнозы, необходимо подходить к инвестициям в биткоин с осторожностью и осознанием рисков.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 400 с целью роста к уровню $87 900. В районе $87 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $85 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 400 и $87 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $85 500 с целью падения к уровню $83 600. В районе $83 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $86 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $85 500 и $83 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2827 с целью роста к уровню $2899. В районе $2899 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2793 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2827 и $2899.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2793 с целью падения к уровню $2701. В районе $2701 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2827 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2793 и $2701.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

У евро появился шанс к возобновлению роста

Экономика еврозоны восстанавливается не так быстро, как ожидалось, но с достаточной скоростью, чтобы ЕЦБ сохранял режим наблюдения. Индексы PMI Германии в ноябре хуже чем в октябре, по еврозоне в целом отметим замедление производственного индекса с 50 до 49.7п, в то же время активность в секторе услуг выросла с 53п до 53.1п, изменения в целом минимальны. Опубликованный сегодня утром индекс Ifo за ноябрь показал, что деловой климат к Германии ухудшился, равно как и индекс ожиданий, однако оценка текущей ситуации выросла, что позволяет в целом считать отчет нейтральным. Существенную роль в изменении курса EUR/USD играют темпы сокращения баланса ФРС и ЕЦБ. ФРС уже прекратила программу QT и разработала план по поддержанию текущего баланса, о чем объявила в начале ноября, ЕЦБ пока сократила вложения в облигации на четверть от максимума в 5 трлн. в 2022г, сокращения продолжатся, избыточная ликвидность в банковской системе еврозоны сократилась с более чем 4,5 трлн. до 2,5 трлн, снижение ликвидности привело к росту ставки овернайт относительно депозитной ставки ЕЦБ примерно на 3п. Это немного, но с учетом того, что процесс будет продолжаться и дальше, сокращение избыточной ликвидности будет способствовать росту EUR/USD. Это не самый сильный фактор, но долговременный, и при прочих равных условиях поддержит евро и доходность в еврозоне в целом. Для ЕЦБ ситуация практически не изменилась за неделю, прогноз о том, что ставка не будет изменяться остается актуальным, инфляция под контролем и нет признаков того, что тона может ускориться. Голубиные настроения по ставке ФРС усилились после пятничных комментариев главы ФРБ Нью-Йорка Уильямса, который высказался в пользу снижения ставки в декабре, доходность 10-летних трежерис снизились, а фондовый рынок получил возможность немного отыграть падение предыдущих дней. Если рынок укрепится в своем мнении о снижении ставки, то для евро это будет означать очевидный бычий сигнал и возможность возобновить рост. Расчетная цена по-прежнему основана на неполных данных, которые, впрочем, показывают рост вероятности укрепления евро в краткосрочной перспективе. Неделей ранее мы предположили, что евро будет снижаться, что и произошло, но до поддержки 1.1390 пара не добралась, поскольку рынок вновь склоняется к тому, что ставка ФРС в декабре будет снижена. Это изменение в прогнозах в пользу евро, поэтому предполагаем, что наиболее вероятный сценарий заключается в попытке развить коррекционный рост, ближайшая цель 1.1580/90. Вероятность движения к поддержке 1.1390 уменьшилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 ноября. Покупатели удержали 1.3087

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3087 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3087 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов, после чего покупатели отступили. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия статистики фунт продемонстрировал очень низкую волатильность. Все сконцентрированы на новом бюджета Ривз, который будет ею представлен через два дня, 26 ноября. Отсюда и такая низкая активность в паре GBP/USD. К сожалению, нет сегодня и никакой статистики по США, так что, скорей всего, мы так и останемся торговаться вокруг 1.3087 и в рамках бокового канала. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, действовать будут в районе ближайшей поддержки 1.3087 по аналогии с тем, что разбирал выше. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на еще один рывок к уровню 1.3120. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3152. Самой дальней целью окажется область 1.3176, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3087 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет, что приведет к дальнейшему падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3062 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта также не торопятся возвращаться в рынок. В случае еще одной попытки роста пары в ходе американских торгов, первого проявления медведей буду ждать в районе сопротивления 1.3120. Формирования ложного пробоя в этом диапазоне будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3087, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3062. Самой дальней целью выступит область 1.3038, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3120, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3152. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3176, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3087.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 ноября. Евро сохраняет шансы на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1529 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1529 привели к точке входа на продажу евро, однако до падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая вполне сносные данные от IFO по Германии, спрос на евро сохранился в первой половине дня. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, а также не запланировано выступлений и интервью представителей Федеральной резервной системы. По этой причине пара останется торговаться в рамках нового бокового канала, который пока находится под контролем продавцов евро. В случае снижения евро первого проявления покупателей ожидаю в районе середины бокового канала 1.1522, образованной по итогам европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1551, выступающему своеобразной верхней границей. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1584. Самой дальней целью будет уровень 1.1607, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1522, давление на евро возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего рынка. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1493 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1472 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы, ожидавшие более слабых данных от IFO, пока занимают выжидательную позицию. В случае дальнейшего роста евро на фоне отсутствия статистики по США, первого проявления продавцов ожидаю в районе 1.1551 – верхней границы бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1522, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1493, что лишь укрепит медвежий рынок. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1472, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1541, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1584. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 24 ноября

Учитывая низкую волатильность торгов в первой половине дня, ни евро, ни британский фунт по сценарию Mean reversion я не торговал.Благодаря относительно приемлемым данным немецкого института IFO, спрос на европейскую валюту сохранился в первой половине дня, но из-за разрозненных данных до крупного движения вверх пары EUR/USD дело так же не дошло. Это говорит о том, что экономическая обстановка в Европе по-прежнему не отличается ясностью. Инфляционное давление, хоть и ослабло, все еще находится чуть выше плановых ориентиров Европейского Центробанка, что стесняет регулятора в возможности применения более мягкой монетарной политики.Во второй половине дня отсутствуют свежие экономические данные из США. Также не запланированы и публичные заявления представителей Федерального резерва, что осложняет ситуацию с принятием торговых решений. Участникам рынка остается лишь полагаться на имеющуюся информацию и строить предположения. Это может способствовать усилению спекулятивной активности и повышению уровня неопределенности. Трейдеры, вероятно, проявят большую осмотрительность, что отразится на уменьшении объемов торгов и увеличении разницы между ценой покупки и продажи. Учитывая, что сейчас происходит полный разлад в рядах ФРС, строить предположения и догадки о рыночном направлении становится еще сложней. Остается только рассчитывать на технический анализ. Трейдерам следует проявлять осторожность, избегать рискованных операций и тщательно контролировать свои активы.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1545 могут привести к росту евро в район 1.1565 и 1.1584;Продажи на прорыв уровня 1.1525 могут привести к падению евро в район 1.1490 и 1.1440;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3105 могут привести к росту фунта в район 1.3125 и 1.3155Продажи на прорыв уровня 1.3085 могут привести к падению фунта в район 1.3060 и 1.3030;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.00 могут привести к росту доллара в район 157.40 и 157.75;Продажи на прорыв уровня 156.65 могут привести к распродажам доллара в район 156.20 и 155.87;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1542 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1510 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3114 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3079 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6470 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6440 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4120 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4095 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн замерз и ждет криптозимы

Как долго будет падать биткойн? И сумеет ли он избежать криптозимы? Состояния длительной консолидации на низких уровнях, которое имело место с весны 2022 по осень 2023. Инвесторов уже мало заботят причины. Они беспокоятся о последствиях. Да, котировки BTC/USD рухнули на 30% от уровней имевших место в октябре рекордных максимумов. Но это событие уже произошло. Нужно жить с тем, что есть. И смотреть в будущее. Ноябрь рискует стать худшим месяцем для биткойна в процентном отношении с июня 2022. Тогда серия корпоративных крахов, включая Terra и FTX, обрушила котировки криптовалюты на 75% от максимумов 2021. Несмотря на текущий обвал, BTC/USD все еще выше предвыборных минимумов конца 2024 на 50%. Все это позволяет говорить, что потенциал пике цифрового актива далеко не исчерпан. Худшие месяцы для биткойнаВ стоимостном выражении $463 млрд потеря капитализации стала худшей в истории биткойна. Рыночная стоимость всех криптовалют впервые с апреля рухнула ниже $3 трлн. Видимых причин нет. Падение криптовалюты имело место до отката рынка акций. Именно биткойн выполняет роль канарейки в угольной шахте для рискованных активов, а не S&P 500. Их не смогли спасти ни позитивная корпоративная отчетность NVIDIA, ни рост вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС в декабре выше 70% после «голубиных» комментариев президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Краткосрочные холдеры, удерживающие токены менее 155 дней, по данным Glassnode, потеряли около $630 млн. Речь идет о самом высоком показателе с июня 2022. Динамика потерь краткосрочных держателей биткойнаНаиболее объективной характеристикой происходящего является неспособность биткойна стабилизироваться из-за немедленного появления предложения из различных источников. Продают токены не только криптокиты, но и институциональные инвесторы. Так, отток капитала из ETF только в ноябре составил $3,5 млрд. С серьезными убытками в связи с обвалом BTC/USD столкнулись так называемые криптоказначейства во главе со Strategy Майкла Сейлора. Страдают и индивидуальные инвесторы. Все они прекрасно понимают, что четырехлетние циклы халвинга рисовали куда более значимые откаты. Так не лучше ли ограничить убытки, сбросив токены с рук сейчас?Что дальше? Как показывает опыт прежних лет, возможны два варианта. Либо существенное увеличение спроса, что завершит текущий откат. Либо длительное накопление спроса в виде консолидации. Если она будет происходить на более низких уровнях, на рынок цифровых активов вернется криптозима. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место устойчивый нисходящий тренд. Отбой от сопротивлений на 87870 и 90270, либо падение ниже поддержки 84900 позволят нарастить короткие позиции. Первый из двух таргетов по ним на 88000 и 79500 уже выполнен. Целевые ориентиры можно сместить вниз к 77170 и 74000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС, падение доверия к Meta и новый виток роста Ethereum

Последние дни отмечены чередой ярких событий, способных оказать значительное влияние на мировые финансовые рынки и настроения трейдеров. Инвесторы с оптимизмом восприняли вероятное смягчение денежно-кредитной политики ФРС, что простимулировало рост фондовых индексов в США и Азии. Одновременно в поле общественного внимания попал IT-гигант Meta, оказавшийся в центре судебного скандала из-за сокрытия риска вреда от своих соцсетей, что может изменить восприятие цифровых платформ в целом. На криптовалютном фронте институциональные капиталы вновь активно вкладываются в Ethereum, вдохновленные предстоящим обновлением сети. Тем временем Alphabet впервые за семь лет опередил Microsoft по рыночной капитализации, указывая на изменяющийся баланс сил в технологическом секторе. В этой статье мы подробно рассмотрим каждое из этих ключевых событий, влияющих на рынок – от макроэкономики и судебных баталий до динамики крупнейших активов.Фондовые рынки на подъеме: ожидания снижения ставки ФРС вселили оптимизм Уолл-стрит и АзииВ понедельник глобальные финансовые рынки начали демонстрировать уверенное восстановление после напряженной недели. В центре внимания инвесторов оказался растущий оптимизм вокруг вероятного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре, что стало весомым фактором поддержки азиатских фондовых индексов и американских фьючерсов. Такая динамика произошла на фоне новых сигналов о смягчении денежно-кредитной политики со стороны ФРС, а также позитивных ожиданий участников рынка.Рынки отреагировали на заявления президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, который дал понять, что у ФРС есть "пространство для корректировок" в преддверии заседания 9 – 10 декабря. Это вызвало резкое пересмотр ожиданий: по данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов подскочила до 67–70%, тогда как всего за несколько дней до этого показатель находился ниже 40%.На этом фоне основные индексы в Азии показали устойчивый рост. Южнокорейский индекс KOSPI прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3 – 1,4%, а австралийский S&P/ASX 200 укрепился на 1%. Умеренная активность на торговых площадках объясняется тем, что рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с государственным праздником.Тем не менее, не все азиатские рынки пошли в рост: Китай оказался аутсайдером среди региональных игроков. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,3% на фоне ухудшения настроений в технологическом секторе. Давление на рынок оказала новость о том, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность разрешить Nvidia возобновить поставки своих ИИ-чипов H200 в Китай. Это вызвало масштабные распродажи: акции Semiconductor Manufacturing International Corp обвалились на 7,2%, а бумаги производителя Cambricon Technologies подешевели примерно на 2%.Американские фондовые фьючерсы продолжили рост на фоне сильных итогов пятничной сессии на Уолл-стрит. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,5 – 0,6%, а на Nasdaq 100 – на 0,8%. В пятницу индекс S&P 500 подскочил почти на 1%, достигнув отметки 6 602,99 пункта. Nasdaq Composite добавил 0,9% и закрылся на уровне 22 273,08 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,1% и достиг 46 245,41 пункта.К позитивным ожиданиям добавились и прогнозы от ведущих аналитиков. Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус в своём обзоре отметил, что банк ожидает первого снижения ставки уже в декабре и ещё двух последующих в марте и июне 2026 года, что приведет ставку федеральных фондов к уровню 3 – 3,25%. По его мнению, "риск смещения политики на более мягкий курс возрастает, особенно в условиях снижения базовой инфляции и возможного ухудшения ситуации на рынке труда, особенно среди специалистов с высшим образованием".Внимание инвесторов теперь сосредоточено на предстоящем выходе ключевых экономических данных из США. На этой неделе будут опубликованы отчёты по инфляции производителей, розничным продажам и пересмотренные данные по ВВП за третий квартал, публикацию которой ранее отложили из-за приостановки работы федерального правительства.Итак, текущие глобальные макроэкономические сигналы указывают на повышение вероятности смягчения денежно-кредитной политики в США. Это открыло потенциальные возможности для роста котировок акций и фондовых индексов, особенно в технологическом и финансовом секторах. Одновременно, волатильность в китайском технологическом секторе создает возможности для краткосрочных спекулятивных сделок.Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией для открытия как длинных, так и коротких позиций на фондовых индексах, включая S&P 500, Nasdaq 100 и Hang Seng, а также на отдельных акциях высокотехнологичных компаний. Вероятность понижения ставки ФРС стимулирует спрос на рисковые активы, предоставляя шанс заработать на укреплении американского фондового рынка.Все перечисленные инструменты, от фондовых индексов до отдельных акций и фьючерсов, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться открывающимися рыночными возможностями, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет в InstaForex, а для удобства загрузить официальное мобильное приложение компании.Meta под прицелом: рассекреченные документы раскрыли игнорирование рисков для психики пользователейMeta оказалась в центре масштабного судебного разбирательства – рассекреченные документы, опубликованные в минувшую пятницу, обнажили внутренние противоречия и спорные решения интернет-гиганта, касающиеся влияния платформ Facebook и Instagram на психику пользователей. Расследование показало: еще в 2020 году Meta остановила собственные исследования, несмотря на тревожные данные о вреде своих продуктов. Это событие уже вызвало бурю общественного обсуждения и может стать поворотным моментом в деле против крупнейших IT-компаний.Скандал развернулся вокруг внутреннего проекта Meta под названием Project Mercury. В его рамках ученые компании совместно с исследовательским агентством Nielsen изучали, как временное отключение Facebook влияет на психоэмоциональное состояние пользователей. По данным из обнародованных документов, у участников эксперимента, переставших пользоваться платформой на неделю, наблюдалось снижение депрессии, тревожности, одиночества и уровня социального сравнения.Тем не менее, вместо публикации результатов Meta решила свернуть исследования. Официальная причина – «методологические недостатки» и произвольная интерпретация данных на фоне негативного освещения в СМИ. Однако переписка сотрудников показывает, что топ-менеджмент Meta, включая Ника Клегга, бывшего главу отдела глобальной публичной политики, был проинформирован о достоверности тревожных выводов.Один из исследователей даже провел параллель между поведением Meta и действиями табачных компаний, десятилетиями скрывающих влияние сигарет на здоровье. Эта аналогия стала особенно резонансной: по мнению юристов, подобное игнорирование опасных данных может приравниваться к умышленному сокрытию информации ради увеличения прибыли.Рассекреченные материалы являются частью громкого судебного иска, инициированного юридической компанией Motley Rice. В деле участвуют более 1 800 истцов, включая родителей, школьные округа, детей и генеральных прокуроров нескольких штатов США. Ответчиками выступают не только Meta, но и другие интернет-гиганты – Google, TikTok и Snapchat. Суть иска: обвинения в умышленном сокрытии рисков и нанесении вреда молодому поколению.Отдельное внимание привлекли показания Вайшнави Джаякудмар, бывшего руководителя отдела безопасности Instagram. Она заявила, что узнала о существовании так называемой «политики 17 нарушений» – учетной записи, замешанной в торговле людьми или сексуальной эксплуатации, разрешалось нарушить правила 16 раз до блокировки. Джаякудмар назвала подобную терпимость «чрезвычайно высокой по отраслевым меркам».Согласно другим внутренним записям, Meta сознательно разрабатывала меры защиты подростков слишком сложными и неэффективными, редко интегрируя их в свои продукты. Несмотря на осведомленность о потенциальном вреде вовлечения несовершеннолетних, компания откладывала важные решения из опасений негативного влияния на показатели вовлеченности и роста. Как утверждается в одном из текстовых сообщений, Марк Цукерберг в 2021 году заявил, что вопросы детской безопасности не являются для него приоритетом, сосредоточив внимание на создании метавселенной.И даже несмотря на наличие доказательств связи между продуктами Meta и ухудшением психического здоровья, в официальных заявлениях для Конгресса компания утверждала, что не может достоверно количественно измерить вред, особенно для девушек-подростков. Представитель Meta Энди Стоун заявил, что исследование было завершено из-за «недостатков в методологии» и подчеркнул, что со стороны Meta были предприняты «конкретные и эффективные меры» по защите юных пользователей.Слушание по делу запланировано на 26 января в окружном суде Северного округа Калифорнии, и оно может стать точкой отсчета для новых стандартов регулирования цифровых платформ.Выводы: скандал вокруг Meta усилил недоверие к крупным технологическим компаниям и обострил вопросы этики в индустрии. Это может сказаться на динамике акций индустриальных гигантов, включая Meta, Alphabet, Snap Inc. и других. Инвесторы и трейдеры уже сейчас по-разному реагируют на раскручивающийся конфликт: кто-то выходит из бумаг в ожидании судебных последствий, а кто-то видит в падении цен возможность для удачного входа.Как трейдерам извлечь выгоду из ситуации? Возможна высокая волатильность акций вышеуказанных компаний на фоне судебного процесса. Краткосрочная торговля, включая спекуляции на падение котировок (через CFD или опционы), может оказаться прибыльной. Также можно рассматривать покупки на слабости, если судебные риски будут переоценены рынком. Анализ реакции инвесторов на развитие событий даст возможность выстроить стратегию с учетом новостного фона.Возвращение интереса: институциональные инвесторы снова делают ставку на EthereumEthereum, вторая по капитализации криптовалюта, вновь оказывается в центре внимания крупных инвесторов. Несмотря на волатильность ноября, аналитики фиксируют признаки восстановления доверия: институциональные капиталы возвращаются в сектор, а грядущее обновление сети Fusaka обещает усилить функциональность блокчейна, повысив его пропускную способность и снизив комиссионные издержки.Согласно информации аналитика Lookonchain, 22 ноября кошелек, связанный с BitMine (корпорацией под руководством главы Томa Ли, который также является сооснователем Fundstrat) получил 21 537 ETH на сумму около $59,17 млн. Перевод был осуществлен через внебиржевую платформу FalconX, что является типичной схемой операций для крупных институциональных игроков. Такие сделки зачастую начинаются с тестового перевода и завершаются более масштабной транзакцией после подтверждения всех параметров сделки.Компании BitMine в настоящее время принадлежит около 3,5 миллиона ETH – активы на сумму свыше $10 млрд. Эта позиция делает корпорацию одним из крупнейших держателей Ethereum среди структур с институциональным капиталом. Примечательно, что BitMine продолжала докупать цифровую валюту даже на фоне снижения ее курса – от пикового значения в $3 900 в начале ноября до текущих уровней в районе $2 768.Специалисты связывают участившиеся покупки с уверенным взглядом на долгосрочные перспективы Ethereum. Тот же Том Ли в интервью CNBC 20 ноября объяснил коррекцию рынка последствиями массовых ликвидаций в октябре, затронувших баланс маркет-мейкеров, но при этом подчеркнул: роль Ethereum в будущем развитии сегмента токенизации активов и инфраструктуры стейблкоинов остается ключевой.Институциональные накопления совпадают с официальным подтверждением даты запуска масштабного обновления под названием Fusaka. Апгрейд будет активирован в основной сети Ethereum 3 декабря 2025 года (слот 13,164,544). В рамках обновления базовый лимит газа блока возрастет с 45 до 60 миллионов единиц с расчетом на его дальнейшее увеличение до 150 миллионов. Это решение направлено на повышение эффективности сети, особенно в периоды повышенной нагрузки, а также на снижение затрат в рамках операций на L2-сетях вроде Arbitrum и zkSync.В центр обновления входит технология PeerDAS – усовершенствованный механизм оптимизации передачи данных. Она позволяет валидаторам обрабатывать не весь объем транзакционных данных, так называемых «блобов», а лишь их фрагменты. Это сдержит дальнейший рост требований к пропускной способности, делая систему менее уязвимой при масштабировании. Fusaka уже успешно прошел тестирование в сетях Holesky, Sepolia и Hoodi в октябре 2025 года.История показывает: крупные обновления сети Ethereum, как правило, предшествуют росту стоимости актива. После апгрейда Pectra в мае 2025 года криптовалюта подорожала почти на 50% в течение нескольких месяцев. Аналитик под ником Pepe Onlyfrens подчеркивает, что исторически за техническими улучшениями следовал рост от 10% до 50% в период от одного до шести месяцев.На текущий момент Ethereum торгуется в пределах $2 768 – уровень, вновь оказавшийся зоной устойчивой поддержки в течение 2025 года. Несмотря на падение от ноябрьского максимума более чем на 28%, аналитики отмечают формирование бычьей фигуры «перевернутая голова и плечи» на долгосрочном графике.По оценкам Onlyfrens, при подтверждении пробоя и удержании текущего уровня поддержки Ethereum потенциально может достичь ценового диапазона от $9 600 до $13 500. При этом краткосрочное сопротивление ожидается в районе $3 000 – $3 200. Однако скорость восстановления может быть ограничена текущей рыночной обстановкой: из-за снижения ликвидности и выхода средств из Ethereum-ETF активу предстоит преодолеть значительное препятствие – зону сопротивления на уровнях $3 100 – $3 600, насыщенную ордерами ликвидации длинных позиций.Ethereum демонстрирует признаки устойчивости даже в условиях турбулентности: институциональные игроки, такие как BitMine, продолжают наращивать портфели, предвкушая положительные эффекты от технического обновления. Исторические данные подтверждают: после обновлений сеть традиционно получает мощный импульс к росту.Для трейдеров это означает высокую вероятность ценовых колебаний, которые можно использовать в стратегии торговли. Покупка Ethereum на текущих уровнях или работа на пробое ключевых сопротивлений создает благоприятные возможности как для краткосрочной, так и для долгосрочной спекулятивной активности. Торговля может осуществляться с использованием технического анализа, включая уровни поддержки и сопротивления, а также стратегий входа после пробоя фигуры «перевернутая голова и плечи».Alphabet впервые за семь лет обогнал Microsoft по рыночной капитализацииВ пятницу акции Alphabet, материнской компании Google, выросли на 2%, увеличив ее рыночную капитализацию до $3,58 трлн. Таким образом, Alphabet сумел обойти Microsoft, чья капитализация составила $3,52 трлн, и впервые за семь лет оказался выше своего ключевого конкурента на фондовом рынке. Это событие стало кульминацией впечатляющего года для интернет-гиганта и свидетельствует об усилении позиций Alphabet на фоне бурного развития технологий и искусственного интеллекта.В 2025 году акции Alphabet показали наилучший результат среди так называемой «Великолепной семерки» – технологических гигантов, к которым также относятся Microsoft, Apple, Nvidia и другие. Бумаги компании взлетели на 59% за год, что стало следствием устойчивого роста в ключевых направлениях бизнеса – рекламных доходах, облачных услугах и инновационных разработках на базе ИИ. Существенную поддержку акциям оказала и новость о вложении $4,9 млрд от фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, что вернуло уверенность инвесторов в будущем компании.Особенной вехой стало достижение в третьем квартале 2025 года исторического уровня квартальной выручки – $102,35 млрд. Из них $74,18 млрд пришлось на рекламный сегмент, что существенно больше показателя годом ранее ($65,85 млрд). Ещё одно быстрорастущее направление – облачные технологии: подразделение Google Cloud показало рост на 34%, заработав $15,16 млрд за квартал, что превзошло ожидания аналитиков.Ключевым катализатором укрепления позиций Alphabet стал запуск в ноябре обновленной модели искусственного интеллекта Gemini 3. Технология была моментально внедрена в экосистему Google, включая поиск, приложение Gemini и облачные сервисы. Аналитики высоко оценили новинку за продвинутые возможности рассуждения и ориентированность на корпоративных клиентов.Инвесторы и аналитики продолжают проявлять оптимизм. Эксперты TD Cowen подтвердили рейтинг акций Alphabet «Покупать» с целевой ценой $335, подчеркнув эффективное использование потенциального роста в сфере ИИ.В то же самое время Microsoft оказался под давлением. Несмотря на хороший отчёт за первый квартал 2026 финансового года и рост облачного бизнеса Azure на 37%, инвесторы обеспокоились масштабными затратами на инфраструктуру для ИИ. Прогнозируемые $35 млрд квартальных расходов и вероятное их увеличение в 2026 году вызвали сомнения в окупаемости вложений и возможном снижении маржи. Акции Microsoft отступили на 12% от октябрьского пика ($555), опустившись до $478 к четвергу.На фоне таких изменений лидером по рыночной капитализации остается Nvidia с приблизительным показателем в $5 трлн, за ней следует Apple с $4 трлн. Alphabet поднимается на третье место, а Microsoft опускается на четвертую позицию.Финансовые аналитики предупреждают: текущая динамика в секторе высоких технологий подвержена быстрым изменениям. Временное лидерство Alphabet отражает не только успехи компании, но и более широкую тенденцию – переоценку акций ИИ-сектора после бурного ралли. Тем не менее, усилия Alphabet в области искусственного интеллекта, расширения облачных решений и роста рекламной выручки могут продолжать служить фактором поддержки ее котировок на ближайшую перспективу.Трейдеры могут использовать текущие колебания в секторе для активной торговли. Учитывая высокую волатильность и интерес к акциям технологических гигантов, спекулятивные стратегии как на росте, так и на понижении могут оказаться особенно прибыльными.Все описанные в статье торговые инструменты, включая акции Alphabet, Microsoft, Nvidia и других IT-гигантов, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы начать работу на рынке и воспользоваться текущими возможностями, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и для удобства установить мобильное приложение компании – это даст доступ к рынку в любое время и из любой точки мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 24.11

Умеренный рост фондового рынка на ожиданиях смягчения политики ФРСАмериканские индексы завершили торговую сессию с небольшим повышением, поскольку участники рынка продолжают рассчитывать на возможное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Оптимизм усилился на фоне новостей о прогрессе в переговорах Nvidia с Китаем, что поддержало интерес инвесторов к технологическому сектору. В условиях высокой чувствительности к макроэкономическим сигналам любые новые данные могут существенно повлиять на динамику торгов.Кроме того, аналитики отмечают, что улучшение внешнего фона способствует росту привлекательности рисковых активов, хотя устойчивость рынка остается под вопросом из-за неопределенности в политике ФРС. Инвесторы ожидают публикаций свежей статистики, которая может определить дальнейшее направление движения индексов в краткосрочной перспективе. Подробнее по ссылке.Две противоположные рыночные истории: перегрев ИИ и ожидания коррекцииНа рынке акций США формируется контрастная картина: часть инвесторов продолжает верить в дальнейший рост бумаг, связанных с искусственным интеллектом, несмотря на все более заметные признаки перегрева. При этом другая часть рынка готовится к коррекции, считая текущие оценки переоценёнными и сравнивая ситуацию с периодом доткомов. Оптимисты уверены, что возможная просадка будет лишь здоровой фазой рынка, тогда как пессимисты предупреждают о чрезмерных ожиданиях, которые могут привести к неприятным сюрпризам.Сектор ИИ остается драйвером интереса, но растущая волатильность заставляет трейдеров действовать осторожнее, избегая чрезмерного риска. В таких условиях повышается актуальность диверсификации и взвешенных стратегий управления капиталом. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет комфортные и выгодные условия для торговли акциями, индексами и деривативами, позволяя эффективно использовать рыночные колебания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Коррекция или разворот тренда?

Пара доллар-иена в пятницу резко снизилась – более чем на 100 пунктов, реагируя на релиз данных по росту инфляции в Японии. Все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, но при этом отразили ускорение инфляции в октябре. Ускорились как общие показатели, так и базовые. Кроме того, японская валюта усилила свои позиции на слухах о том, что правительство может прибегнуть к валютной интервенции, после того как пара usd/jpy обновила 11-месячный ценовой максимум. Но начнём с пятничного отчёта. Стало известно, что общий индекс потребительских цен увеличился до 3,0% – это максимальное значение индикатора с июля этого года. Показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд после четырёхмесячного последовательного спада. Индекс CPI без учёта цен на свежие продукты питания также ускорился до 3,0%, и здесь также фиксируется двухмесячный рост после затяжного спада. Индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания и энергоносителей поднялся в октябре до 3,1% г/г, ускорившись с предыдущего значения 3,0%. Другими словами, инфляция в Японии продолжает укрепляться и остается выше целевого уровня ЦБ, усиливая аргументы в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Но здесь есть свои «но». Во-первых, основной вклад в рост цен в октябре пришелся на продовольствие (например, цены на рис выросли на 40% г/г), из-за плохого урожая и роста мировых цен на зерно. Кроме того, резкое ослабление национальной валюты увеличило стоимость импорта, увиливая внутреннее инфляционное давление. В тоже время инфляция услуг остается слабой (1,6%), что говорит о недостаточно сильном внутреннем спросе. Во-вторых, правительство Японии в пятницу одобрило масштабный пакет поддержки экономики – суммарно на 135 миллиардов долларов (21,3 трлн иен). Это самый крупный пакет стимулов со времен коронавирусного кризиса. По оценкам ряда экспертов, принятые меры ослабят инфляцию в Японии (примерно на 0,7-0,8 п.п. в первой половине следующего года) и добавят примерно 1,4-1,5 пункта к темпам роста ВВП в течение следующих трех лет. Все эти «но» снижают вероятность того, что Банк Японии в обозримом будущем – по крайней мере, в этом году – повысит процентную ставку. Тем более на фоне замедления экономики страны. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, объём ВВП Японии в третьем квартале этого года сократился на 0,4% в квартальном исчислении. В годовом выражении японская экономика снизилась на 1,8%. Показатели оказались в отрицательной области впервые с первого квартала 2024 года, хотя де-факто отчёт вышел в «зелёной зоне» (большинство аналитиков прогнозировали более существенный спад – на 0,6% кв/кв и на 2,5% г/г). Среди прочего, релиз отразил слабый внутренний спрос – в частности, потребительские расходы, на долю которых приходится свыше половины экономики, выросли всего на 0,1%. Все это говорит о том, что Банк Японии в декабре, вероятно, снова займёт выжидательную позицию. В этом контексте пятничный отчёт по росту инфляции не может служить основанием для разворота тренда. На мой взгляд, в сложившихся условиях фундаментального характера развернуть пару usd/jpy на 180 градусов может лишь реальная угроза проведения валютной интервенции (или проведение оной). Здесь можно предположить, что реальная (это ключевое слово) угроза интервенции возникнет при приближении к отметке 160,00 (или при закреплении выше данного таргета). Напомню, что в прошлом году японские власти вмешались, когда пара подбиралась к границам 162-й фигуры. Этому шагу предшествовали как прямые, так и завуалированные предупреждения представителей министерства финансов – точно такие же, какие мы слышим сейчас. При этом только на прошлой неделе пара usd/jpy выросла на 300 пунктов. В пятницу медведи отвоевали 100 пунктов (опять же, на слухах относительно проведения интервенции), но сегодня покупатели снова перехватили инициативу. Поэтому окончательная «остановка», на мой взгляд, ожидается лишь в районе 160-й фигуры, когда разговоры об интервенции усилятся и среди аналитиков, и среди топ-чиновников японского правительства. Ну а пока что северный тренд в силе, даже на фоне почти пустого (для иены) экономического календаря. Также не стоит забывать о том, что в ближайшие дни (вторник-среда) в США будут опубликованы важнейшие для доллара макроэкономические отчёты: PPI, розничные продажи, индекс потребительской уверенности, базовый индекс PCE, GDP. Если эти релизы выйдут в «зелёной зоне», рост пары usd/jpy будет обусловлен не только ослаблением иены, но и усилением гринбека. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а на недельном графике – на верхней линии Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете длинных позиций. Первая (и пока что основная) цель восходящего движения – отметка 157,50, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF, #Ethereum от 23

GBP/USD Краткий анализ: Котировки основной пары английского фунта стерлингов с начала текущего года образуют восходящую волну. В последние полгода котировки на графике формировали коррекционную растянутую плоскость. С 4 ноября в боковой плоскости навстречу этой волне стала формироваться восходящая волновая конструкция с разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену английского фунта ожидает продолжение горизонтального курса вдоль зоны поддержки. Во второй половине можно ждать рост активности, разворот и начало бычьего курса движения цены. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы расчетной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3230/1.3280 Поддержка: - 1.3020/1.2970 Рекомендации Покупки: могут использоваться для проведения торговых сделок после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. Продажи: из-за малого потенциала рискованны, могут быть убыточными. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара продолжается начавшееся в конце сентября нисходящее движение цены. В более крупном масштабе этот участок завершает медвежью растянутую плоскость. Структура волны на сегодня не выглядит завершённой. Котировки находятся в границах потенциально-разворотной зоны. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней вероятней всего боковой дрейф котировок, с нисходящим вектором. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование разворота и начало роста цены. Наибольшая активность ожидается во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6500/0.6550 Поддержка: - 0.6410/0.6360 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления соответствующих сигналов используемых вами торговых систем. Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. USD/CHF Краткий анализ: На конце медвежьего тренда на графике мажора швейцарского франка с начала апреля образуется восходящая волна, имеющая вид сдвигающейся плоскости. К настоящему времени ее потенциал не превышает уровень коррекции. В структуре волны близка к завершению средняя часть (В). На графике отсутствуют сигналы скорого разворота. Котировки перемещаются вдоль верхней границы широкой потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. Прогноз на неделю: В ближайшие день-два ожидается боковой курс движения пары с нисходящим вектором. Затем, в зоне расчётной поддержки вероятен боковой вектор колебаний, с созданием условий для смены курса. Возобновление роста цены вероятно к концу недели. Расчётное сопротивление ограничит размах недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8210/0.82620 Поддержка: - 0.8020/0.7970 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам депозита. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кросса евро/японская йена направление ценовых колебаний пары с конца февраля текущего года задает алгоритм нисходящей волны. В её структуре развивается коррекционная часть волны, имеющая вид сдвигающейся плоскости. В волне недостаёт заключительного отрезка (С). Цена отскочила от уровня сопротивления крупного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать общий боковой курс. Возможен восходящий вектор, с откатом цены вверх не дальше границ сопротивления. Смена направления ожидается к концу недели. Расчётная поддержка демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 181.70/182.20 Поддержка: - 177.40/176.90 Рекомендации Продажи: возможны малым лотом в рамках отдельных сессий, с потенциалом снижения до зоны поддержки. Покупки: станут актуальными только после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. AUD/JPY Анализ: Направление ценовых колебаний графика основной пары канадского доллара с апреля текущего года задаётся нисходящей волной. С 9 октября цена корректируется. Характер движения в этой волне флетовый. Экстремумы на графике образуют растянутую плоскость. Структура этого движения показывает близость завершения средней части (В). Прогноз: В предстоящие пару дней высока вероятность продолжения ценового роста. В районе расчётного сопротивления ожидается переход в дрейф, с формированием условий для разворота. Начало снижения курса пары вероятно в конце текущей, либо на следующей неделе. Расчетные зоны демонстрируют границы ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.30/102.80 Поддержка:1 - 99.50/99.00 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут использоваться только в рамках отдельных сессий дробным лотом. Продажи: станут актуальными после появления в районе сопротивления сигналов разворота на используемых вами ТС. EUR/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочных колебаний курса кроссовой пары евро/швейцарский франк с марта задает алгоритм нисходящей волны. В последние полгода цена корректируется, перемещаясь преимущественно боковым курсом. На графике экстремумы образуют фигуру «растянутый треугольник». Восходящий участок от 14 ноября обладает разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего восходящего курса ценового движения кросса. В первые дни нельзя исключать кратковременного снижения и давления на нижнюю границу зоны поддержки. Возврат к бычьему курсу вероятен ближе к выходным. Расчётные зоны демонстрируют ожидаемый диапазон хода пары в рамках ближайшей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9390/0.9440 Поддержка: - 0.9280/0.9290 Рекомендации Покупки: могут стать основным направлением сделок после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота ваших ТС. Продажи: рискованны и могут привести к убыткам депозита. #Ethereum Анализ: Восходящая волна графика Ефириума от 9 апреля задает основное направление движения инструмента. В структуре волны с середины августа развивается коррекция. В ее структуре на момент анализа не завершена заключительная часть (С). Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение бокового вектора движения. Не исключен откат до границ зоны расчётного сопротивления. Далее вероятна смена курса. Вторая половина недели может быть более динамичной. Снижение цены коина вероятно вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2880.0/2930.0 Поддержка: - 2500.0/2450.0 Рекомендации: Продажи: имеют ограниченный потенциал, могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: могут использоваться не ранее появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс