Новости форекс

Снизят ли ставку в декабре? О чём говорится в протоколе заседания FOMC?

В соответствии с протоколом заседания Федеральной резервной системы, обнародованным в среду, Комитет по открытым рынкам (FOMC) вновь подтвердил ухудшение ситуации на рынке труда, но проявил повышенную тревогу относительно последствий понижения ставок для инфляционных процессов, при этом члены выразили «значительно различающиеся позиции» по поводу шагов на декабрьском собрании.В документе указано, что, при обсуждении монетарной политики на данном заседании участники подчеркнули, что инфляция увеличилась с начала года и продолжает оставаться умеренно высокой. Члены также отметили, что текущие индикаторы указывают на умеренное расширение экономической активности. Они констатировали, что прирост рабочих мест в текущем году замедлился, а уровень безработицы слегка повысился, но оставался невысоким до августа. Участники сочли, что более свежие данные соответствуют этой тенденции. Кроме того, они пришли к заключению, что риски падения занятости в последние месяцы усилились.На этом фоне многие члены выступили за уменьшение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на текущем заседании, некоторые одобрили такое решение, но могли бы также согласиться с сохранением диапазона, а несколько высказались против снижения. Те, кто поддерживал или мог рассмотреть снижение, заявили, что это оправдано, поскольку за последние месяцы риски снижения занятости выросли, а риски роста инфляции с начала года уменьшились или остались без изменений. Тогда как сторонники сохранения ставки выразили озабоченность тем, что прогресс в достижении целевого уровня Комитета по инфляции в этом году застопорился, так как показатели инфляции повысились, или что требуется большая уверенность в движении инфляции к цели в 2%, отметив при этом, что долгосрочные ожидания по инфляции могут усилиться, если она не вернется к 2% в отведенные сроки.Еще раз один из участников согласился с потребностью в переходе к более сбалансированной денежно-кредитной политике, но предпочел снижение на 0,5 процентного пункта.Во время дискуссии о будущих направлениях монетарной политики члены FOMC выразили различные мнения относительно степени жесткости нынешней денежно-кредитной политики, и предстоящего декабрьского заседания касаемо снижения ставки.В протоколе указано, что за дальнейшую корректировку целевого диапазона ставки по федеральным фондам в сторону снижения проголосовало большинство, отметив, что это будет уместным, по мере того как Комитет перейдет к более нейтральной политике. Хотя некоторые из этих участников отметили, что не считают целесообразным очередное снижение на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании. Несколько участников оценили, что дальнейшее снижение целевого диапазона ставки по федеральным фондам в декабре может быть вполне оправданным, если в предстоящий межсессионный период экономика будет развиваться в соответствии с их прогнозами. Многие члены отметили, что, исходя из их экономических перспектив, вероятно, было бы разумно оставить целевой диапазон без изменений до конца года.Все голосующие члены сошлись во мнении, что денежно-кредитная политика не должна следовать заранее определенному пути и будет зависеть от широкого спектра поступающих данных, меняющихся экономических прогнозов и баланса рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Новозеландский доллар резко снизился.

На момент публикации в среду пара NZD/USD торгуется примерно на уровне 0,5600, снизившись за сутки на 1,10%. Валюта достигла нового восьмимесячного минимума на фоне разочаровывающих данных из Новой Зеландии и общего ухудшения настроений на рынках, связанных с рисками.Новозеландский доллар остается под давлением после публикации слабых данных индекса цен производителей. Согласно официальной статистике, цены на закупки в третьем квартале выросли всего на 0,2%, что существенно ниже предыдущего показателя в 0,6% и значительно отстает от ожидаемых 0,9%. Рост цен на готовую продукцию составил всего 0,6%, не оправдав ожиданий. Эти публикации следуют за последними заявлениями Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), в которых отмечается, что инфляционные ожидания сейчас находятся примерно на уровне 2%, а уровень безработицы за третий квартал достиг 5,3%, что является самым высоким значением за последние девять лет. Эти факторы усиливают ожидания рынка о возможном снижении ставки на грядущее заседание, которое состоится на следующей неделе.В то же время, крупные макроэкономические показатели в Соединенных Штатах не пришли к однозначно позитивным выводам, однако доллар США пользуется поддержкой благодаря притоку капитала в активы-убежища на фоне роста глобальной неопределенности. Последние данные о первичных заявках на пособие по безработице и отчет о занятости ADP за текущую неделю подтверждают признаки замедления рынка труда в США, что усиливает ожидания, что Федеральная резервная система может приступить к снижению процентных ставок в декабре. В настоящее время доллар сохраняет неплохую поддержку, поскольку инвесторы остаются настороженными в ожидании публикации задержанного отчета о занятости вне сельскохозяйственного сектора (NFP) за сентябрь, который запланирован на четверг.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике отрицательны, подтверждая негативный прогноз, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, что говорит о некоторой консолидации, перед следующим движением.Ниже приведена таблица с процентным изменением курса NZD - новозеландского доллара по отношению к основным валютам. Сегодня новозеландский доллар показал наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Рынок нефти WTI балансирует между противоборствующими силами.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) остается под давлением, торгуясь выше круглого уровня $59,00. Давление на рынок сохраняется, поскольку участники оценивают неоднозначные показатели о запасах в США, и фиксируют растущие геополитические риски, связанные с возможными санкциями против ведущих российских производителей нефти.По сведениям Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, увеличились на 4,4 млн. баррелей после прироста на 1,3 млн. баррелей неделей ранее. Эти новости изначально усилили медвежьи настроения, подтвердив мнение о том, что поставки нефти внутри страны превысили средние сезонные показатели.Однако более ранний отчет Управления энергетической информации (EIA) за тот же день показал противоположную картину. Официальные данные свидетельствовали о снижении запасов на 3,426 млн. баррелей вместо ожидаемого сокращения на 1,9 млн. баррелей, что последовало после значительного увеличения на 6,413 млн. баррелей на предыдущей неделе. Это расхождение помогло ограничить дальнейшее давление на цену нефти WTI, поскольку трейдеры считают отчеты EIA более достоверным показателем базового баланса рынка.Помимо динамики запасов, на рынок продолжают оказывать влияние геополитические события. США готовятся ввести санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» уже с пятницы. Министерство финансов США отметило, что меры, введённые в октябре, уже сказываются на доходах России от нефтяных продаж и, по прогнозам, со временем приведут к сокращению экспортных объемов. Такие признаки геополитической напряженности поддерживают нефтяные цены за счет сокращения мирового предложения.В целом, рынок нефти WTI балансирует между противоборствующими силами. С одной стороны — рост запасов по сведениям API и нежелание покупателей рисковать, что оказывает давление на цены; с другой — резкое снижение котировок по данным EIA и приближение санкций для России, помогают смягчить падение, удерживая котировки около круглого уровня $59,00.А с технической точки зрения, падение цен на 4-часовом графике ниже 100 и 200-SMA, благоприятствует медведям, но стоит обратить внимание, что осцилляторы на этом, же графике разнонаправленные, что требует осторожность для трейдеров, настроенных на то, что падение окончено.На дневном графике осцилляторы перешли на отрицательную территорию, подтверждая негативный прогноз. Тем не менее, поддержку цены наши у круглого уровня $59,00, ниже которого так же присутствует поддержка $58,75, на пути к круглому уровню $58,00. Если эти уровни не удержатся, то ценам придётся снова вернуться к минимуму октября в районе круглого уровня $56,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард предупреждает о последствиях тарифов Трампа

В последнее время мы узнали много нового о декабрьском заседании ФРС. Выступили практически все управляющие FOMC, а рынку стало ясно – Джером Пауэлл в очередной раз оказался прав. На последнем заседании президент ФРС четко заявил, что декабрьское снижение процентной ставки абсолютно не гарантировано. А затем большая часть Комитета FOMCподтвердило его слова, сообщив, что склоняется к паузе до появления новых доказательств замедления рынка труда. Поэтому с декабрьским заседанием ФРС все более-менее ясно. Базовым сценарием является пауза до тех пор, пока экономическая статистика не потребует иного. А что же ЕЦБ? С ЕЦБ все еще более ясно. Инфляция в Евросоюзе снизилась до необходимых 2%, поэтому на ближайших заседаниях Европейский регулятор даже не будет рассматривать варианты снижения процентных ставок. Однако, в 2026 году условия для изменения денежно-кредитной политики могут появиться. Об этом косвенно сообщила президент ЕЦБ Кристин Лагард. Г-жа Лагард дала понять, что рынок недооценивает новую тарифную политику США. По мнению Лагард, многие импортеры и экспортеры в данное время стараются уменьшить негативное влияние тарифов на конечных потребителей, уменьшая собственную норму прибыли. Другими словами, именно посредники между производителем и потребителей берут на себя груз тарифов Трампа. Однако, по словам Лагард, так не будет продолжаться вечно. Рано или поздно, импортеры и экспортеры начнет перекладывать бремя тарифов на конечных покупателей, и тогда инфляция может подскочить по всему миру. Что будет, если инфляция в Евросоюзе начнет снова расти, думаю понятно. ЕЦБ будет вынужден проводить ужесточение денежно-кредитной политики. Хочу заметить, что временной лаг между завершением цикла смягчения и началом ужесточения в случае с ЕЦБ будет достаточно большим, чтобы этот сценарий мог стать реальностью. К примеру, от ФРС в декабре или начале следующего года просто невозможно ожидать повышения процентной ставки, даже если инфляция в США подскочит до 3,5-4,0%. Поэтому в 2026 году при прочих равных обстоятельствах именно ЕЦБ будет ближе всех к тому, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику. И это еще один «плюс» в карму европейской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.19 ноября. В ожидании пэйроллов Анализ GBP/USD.19 ноября. Британскому фунту опять «подложили свинью» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может начаться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что из области 1,1541 –1,1587 начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В любом случае в ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон из США оказался на стороне доллара. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 ноября. Британскому фунту опять «подложили свинью»

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время может начать свое построение повышательный набор волн. Если это предположение верно, то его первую волну мы увидели, а вторая волна может завершиться на текущих позициях. Британская инфляция потакает смягчению. Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 30 базовых пунктов, что можно считать рекордом последней недели. Активность рынка и амплитуда движений остаются минимальными, поэтому движение даже на 30 пунктов заставляет округлить глаза. Впрочем, сегодня у рынка имелись основания для продаж британского фунта. Утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за октябрь, который засвидетельствовал замедление обоих показателей: базового и основного. Раз инфляция в Британии снижается, Банк Англии может в декабре принять решение о проведении нового раунда смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому падение фунта сегодня – закономерное. Однако я считаю, что судьба британца будет решена завтра. На самом деле, важность отчетов по безработице и рынку труда США весьма спорная, так как это данные за сентябрь, которые уже устарели. Тем не менее, возможно, рынок ожидает пинка, и неважно, что это за пинок будет. Напомню, что периоды боковиков нередко заканчиваются на ровном месте. Рынок может несколько месяцев подряд торговать на 20 пунктов в день и находиться в горизонтальном коридоре, игнорируя уйму важных событий, а затем в самый неожиданный момент начать новый участок тренда. Поэтому завтра как минимум нужно быть очень внимательными на американской сессии. Может быть, американские отчеты вызовут лишь краткосрочные эмоции у рынка, а затем все вернется на круги своя. А может быть, все закончится резким ростом или падением, на основании которого можно будет сделать выводы о дальнейшем движении. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.19 ноября. В ожидании пэйроллов Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон из США оказался на стороне доллара. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 ноября. В ожидании пэйроллов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели одну повышательную волну, а сейчас инструмент находится в стадии построения понижательной волны. Следовательно, можно предположить, что мы видим первую и вторую волны нового участка тренда. Если это предположение верно, то вторая волна может простираться на 38,2%-61,8% от первой волны. Поэтому из области 1,1541 –1,1587 может начаться построение третьей волны. Рынок начинает неделю с раскачки. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 15 базовых пунктов, и именно так в последнее время и движется инструмент – по 15 пунктов в день. В течение текущей недели амплитуда движений очень слабая, а новостной фон – отсутствует. Даже отчет по инфляции, который сегодня вышел в Евросоюзе, я не могу назвать «важным» событием. Отчеты по инфляции в ЕС раньше имели высокое значение для рынка, когда ЕЦБ активно проводил смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас уже несколько заседаний подряд ЕЦБ сохраняет ставки без изменений, поэтому отслеживание изменения инфляции теряет всякий смысл. Индекс потребительских цен удалось стабилизировать около 2%, поэтому ни повышать ставки, ни снижать их сейчас нет никакой надобности. В Америке ситуация сложилась совершенно иная. Полтора месяца рынок не имел доступа к данным, которые в данное время и определяют параметры денежно-кредитной политики. Речь идет об отчетах Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Завтра после длительных ожиданий рынка выйдут данные за сентябрь, но какую реакцию рынка они вызовут – даже страшно предположить. Многие аналитики считают, что даже небольшого превышения прогнозов по рынку труда хватит для того, чтобы спрос на валюту США вновь начал расти. Лично я сомневаюсь в этом, так как те значения, которые показывает в последние месяцы Nonfarm Payrolls «сильными» не назовешь. Следовательно, отчет может оказаться лучше ожиданий рынка, но вряд ли окажется «сильным». На мой взгляд доллар остается в «зоне риска». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может начаться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что из области 1,1541 –1,1587 начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В любом случае в ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. О чём говорит отчёт по росту инфляции в Великобритании?

Опубликованные сегодня данные по росту инфляции в Великобритании оказали давление на британскую валюту – в том числе и в паре с долларом. Пара gbp/usd преодолела уровень поддержки 1,3100 (нижняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике) и сейчас пытается закрепиться в рамках 30-й фигуры. Почти все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, но при этом годовые показатели отразили замедление инфляции. Нисходящую динамику продемонстрировали как общие, так и базовые индикаторы. Такой результат позволил предположить, что Банк Англии на следующем – декабрьском – заседании снизит процентную ставку на 25 пунктов. Итак, согласно опубликованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в Британии ускорился до 0,4% м/м. В годовом исчислении показатель замедлился до 3,4%. Это минимальное значение индикатора с мая этого года. Базовый CPI, без учета цен на энергию и продукты питания, также замедлился до 3,4%. Показатель снижается на протяжении двух месяцев, и октябрь стал третьим месяцем в этом ряду. Индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», снизился до 4,3%, после роста до 4,5% в предыдущем месяце. Здесь также сформировалась нисходящая динамика – в августе показатель снизился до 4,6%, в сентябре – до 4,5%, в октябре – до 4,3% (минимальное значение с мая этого года). Все эти показатели вышли на прогнозном уровне, а вот индекс закупочных цен производителей (который опирается на динамику сырьевых цен) оказался в «красной зоне»: в месячном исчислении индикатор остался в отрицательной области, снизившись до -0,3% (при прогнозе 0,0%), а в годовом выражении – снизился до 0,5%, при прогнозе роста на 0,7%. Структура отчёта говорит о том, что рост цен в категории «жилье и коммунальные услуги» замедлился до 5,2% по сравнению с ростом на 7,3% в предыдущем месяце. Наиболее заметное снижение темпов инфляции наблюдалось по газу (2,1% против 13,0% в сентябре) и электроэнергии (2,7% против 8,0%), благодаря снижению ценового предела Ofgem (это британский регулятор энергетического рынка). Также снизились цены в сегменте «рестораны и отели» (3,8% против 3,9%), а также на услуги в целом (4,5% против 4,7%) и на одежду и обувь (0,3% против 0,5%). В тоже время инфляция в категории «транспорт» сохранилась на уровне 3,8%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,9% (после роста на 4,5% в предыдущем месяце). Выросли в цене и развлечения (2,9% против 2,7%). Реагируя на этот отчёт, продавцы пары gbp/usd оказались в области 30-й фигуры, и на данный момент пытаются закрепиться под уровнем поддержки 1,3100 (нижняя граница облака Kumo на h4). В целом, обнародованный сегодня отчёт значительно повышает вероятность снижения ставки Банком Англии на декабрьском заседании. Тем более на фоне слабых отчётов по рынку труда и росту ВВП Великобритании. И всё же здесь есть одно «но». Дело в том, что текущее снижение инфляции в значительной степени связано с временными факторами – прежде всего с резким ослаблением давления со стороны цен на газ и электричество, после обновления тарифного предела Ofgem, а также с сезонным снижением цен на авиабилеты и услуги гостиниц. В то время как отдельные компоненты инфляции по-прежнему демонстрируют стойкость: цены на продукты питания снова ускорились, а ядровая инфляция (без энергии и еды) снизилась минимально, оставшись на достаточно высоком уровне. Всё это говорит о сохранении внутреннего ценового давления – в услугах, заработных платах и цепочках поставок. Поэтому на сегодняшний день замедление инфляции – это скорее комбинация временных факторов и частичного (но пока не полного) снижения базового давления. Все это говорит о том, что итоги декабрьского заседания будут зависеть от динамики инфляции в ноябре. Следует отметить, что ноябрьский отчёт по росту CPI будет опубликован буквально за день до последнего в этом году заседания Банка Англии. И всё же, факт остается фактом: после сегодняшней публикации вероятность снижения ставки возросла, из-за чего фунт оказался под давлением. В то время как доллар усиливает позиции на фоне ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. На рынке растёт уверенность в том, что Федрезерв не станет снижать ставку в декабре, так как BLS не сможет опубликовать отчёт по рынку труда США за октябрь. На мой взгляд, это очень спорный тезис, поскольку многое будет зависеть от сентябрьских Нонфармов, которые будут обнародованы уже завтра, 20 ноября. Допустим, если показатель занятости неожиданно рухнет в отрицательную область, сможет ли доллар удерживать занятые сегодня позиции? Вопрос отнюдь не риторический. Таким образом, несмотря на достаточно мощный южный импульс, продажи gbp/usd выглядят рискованно – даже на фоне слабеющего британца, который в обозримом будущем не сможет «играть свою игру». Интрига относительно сентябрьских Нонфармов сохраняется, а значит сжатая пружина может выстрелить как вниз, так и вверх. В условиях такой неопределённости по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Затишье перед бурей?

Пара EUR/USD продолжает очень слабый процесс роста. Европейская валюта показала недельный рост, что очень хорошо, так как я продолжаю ожидать возобновления «бычьего» тренда. Собственно, ни одного признака смены тренда на «медвежий» мы так и не получили. Таким образом, до конца года евро может выполнить возврат к предыдущему пику. Мы увидели лишь коррекционный откат. Таким образом, ключевые тезисы следующие. Активность рынка остается минимальной, информационный фон зачастую отсутствует, текущее затишье на рынке может быть затишьем перед новой бурей. Пара получила реакцию от имбаланса 3, и это был очень важный сигнал, который остановил наступление медведей. Трейдеры получили возможность и основания для открытия сделок на покупку, которые уже сейчас находятся в прибыли. Чуть позже был образован новый «бычий» имбаланс 8 и теперь этот паттерн теперь выступает зоной поддержки для цены, а также зоной интереса для быков. Отработки имбаланса 8 мы пока не увидели, но в целом, она не сильно нужна, так как хорошую разворотную модель и сигнал цена уже образовала. Информационный фон в среду вновь отсутствовал, если не считать индекс потребительских цен в Евросоюзе, который вышел в финальной оценке за октябрь. Инфляция составила 2,1% г/г, как и ожидалось. Вечером будет опубликован протокол «минутки ФРС», в четверг выйдут сентябрьские отчеты по безработице и рынку труда в США, а в пятницу станут известны индексы деловой активности в Германии, Евросоюзе и США. Таким образом, вторая половина недели должна быть гораздо интереснее первой. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился больше месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 240 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число новых созданных рабочих мест (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). 20 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых являются супер-важными – трейдеры ждали их полтора месяца. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. В ближайшее время могут быть образованы новые «бычьи» сигналы, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Кошмар британца начался

Пара GBP/USD продолжает стоять на одном месте уже больше недели. Напомню, что графическая картина у нас сейчас следующая. Британец предположительно остается внутри «бычьего» тренда, несмотря на пробой двух значимых свингов. Последовала реакция на «бычий» имбаланс 1, затем – на новый «бычий» имбаланс 10, затем – на «медвежий» имбаланс 9. Таким образом, коррекционный откат мы увидели, теперь процесс роста должен быть возобновлен, если информационный фон не подставит очередную подножку британцу на этой неделе. Первый блин вышел комом. Отчет по инфляции в Великобритании показал такое значение, при котором быки не смогли начать новую атаку. Для возобновления «бычьего» тренда по-прежнему требуется инвалидация имбаланса 9. Если же инвалидированным окажется имбаланс 10, тогда «медвежий» тренд можно будет признать официально. Также быки могут перед новым ростом снять ликвидность с лоу от 12 ноября, попутно еще раз отработав имбаланс 10. Это будет еще один сигнал к сделкам на покупку. В среду информационный фон для британца не сулил ничего хорошего. Трейдеры ожидали, что индекс потребительских цен замедлится, и он действительно замедлился в октябре до 3,6%. Базовый индекс потребительских цен также снизился – до 3,4%. Эти цифры означают, что Банк Англии, вероятнее всего, понизит ставку на последнем заседании в этом году. Таким образом, был реализован «голубиный» сценарий, что и вызвало падение британца сегодня в первой половине дня. Однако падение не было сильным, поэтому перспективы роста сохраняются. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам, а отработка имбаланса 9 не заставит медведей перейти в новую атаку. Британские отчеты на этой и на прошлой неделе не испортили графическую картину фунту, хотя всеми силами старались это сделать. Но все же быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Также инвалидация имбаланса 9 косвенно подтвердит то, что «бычий» тренд все еще сохраняется. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжался полтора месяца, демократы и республиканцы договорились, но это временная договоренность, а не постоянная. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, хоть «голубиные» настроения внутри самого FOMC становятся слабее (только в отношении декабрьского заседания). На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число новых созданных рабочих мест (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). 20 ноября календарь экономических событий содержит в себе минимум две важных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас следует держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Кошмар британца начался

Пара GBP/USD продолжает стоять на одном месте уже больше недели. Напомню, что графическая картина у нас сейчас следующая. Британец предположительно остается внутри «бычьего» тренда, несмотря на пробой двух значимых свингов. Последовала реакция на «бычий» имбаланс 1, затем – на новый «бычий» имбаланс 10, затем – на «медвежий» имбаланс 9. Таким образом, коррекционный откат мы увидели, теперь процесс роста должен быть возобновлен, если информационный фон не подставит очередную подножку британцу на этой неделе. Первый блин вышел комом. Отчет по инфляции в Великобритании показал такое значение, при котором быки не смогли начать новую атаку. Для возобновления «бычьего» тренда по-прежнему требуется инвалидация имбаланса 9. Если же инвалидированным окажется имбаланс 10, тогда «медвежий» тренд можно будет признать официально. Также быки могут перед новым ростом снять ликвидность с лоу от 12 ноября, попутно еще раз отработав имбаланс 10. Это будет еще один сигнал к сделкам на покупку. В среду информационный фон для британца не сулил ничего хорошего. Трейдеры ожидали, что индекс потребительских цен замедлится, и он действительно замедлился в октябре до 3,6%. Базовый индекс потребительских цен также снизился – до 3,4%. Эти цифры означают, что Банк Англии, вероятнее всего, понизит ставку на последнем заседании в этом году. Таким образом, был реализован «голубиный» сценарий, что и вызвало падение британца сегодня в первой половине дня. Однако падение не было сильным, поэтому перспективы роста сохраняются. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам, а отработка имбаланса 9 не заставит медведей перейти в новую атаку. Британские отчеты на этой и на прошлой неделе не испортили графическую картину фунту, хотя всеми силами старались это сделать. Но все же быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Также инвалидация имбаланса 9 косвенно подтвердит то, что «бычий» тренд все еще сохраняется. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжался полтора месяца, демократы и республиканцы договорились, но это временная договоренность, а не постоянная. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, хоть «голубиные» настроения внутри самого FOMC становятся слабее (только в отношении декабрьского заседания). На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число новых созданных рабочих мест (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). 20 ноября календарь экономических событий содержит в себе минимум две важных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас следует держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 19 ноября. Внимание, после коррекции будет наблюдаться рост в бычьем импульсе! Не упустите момент.

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка конечной части крупной коррекции (4), которая завершилась в форме двойного зигзага W-X-Y.После завершения коррекции (4) мы увидели длительный рост в рамках импульсной волны (5), которая до сих пор еще формируется. Импульсная волна (5) завершена на три части из пяти. В ближайшее время ожидается завершение коррекции [4].После завершения коррекционной волны [4], участников рынка ждет рост криптовалюты в рамках волны [5] в направлении максимума 107545.69. На указанном уровне ранее была коррекционная волна 4. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 91151.93, takeprofit 107545.69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

NG 19 ноября. Продавать рано, коррекция еще не завершена!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газу может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.18, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 19 ноября. Конец коррекции предвещает рост котировок, можно не плохо заработать!

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]. Возможно, на последнем участке графика мы наблюдаем развитие коррекционной волны [4], она принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Возможно, эта коррекция завершится на минимуме 6952.59.После достижения указанной отметки, участников рынка ждет рост в рамках заключительно подволны [5], как показано на графике. Первая цель - куда направляются быки - максимум, который отметила импульсная волна [3].Торговые рекомендации: Buy 6696.95, takeprofit 6952.59Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 ноября. Быки нацелены сформировать импульс [5]!

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Nvidia, Microsoft, ЕС и США задают новую динамику инвестиций

Мировые финансовые рынки вступили в полосу острой волатильности. Инвесторы наблюдают за резкими колебаниями котировок, громких ИИ-сделок, геополитических санкций и усиливающегося давления регуляторов на технологических гигантов. На фоне этой многослойной нестабильности трейдерам предоставляется уникальная возможность – использовать рыночные колебания в свою пользу, если действовать своевременно. В данной статье мы подробно рассмотрим четыре ключевых события, которые сформировали текущую рыночную картину. Речь пойдет о напряженных ожиданиях вокруг квартального отчета Nvidia, масштабной сделке с участием Microsoft и стартапа Anthropic, ужесточении санкций США в адрес российских нефтяных компаний и новой правовой победе Европейского союза над Amazon. Все эти темы по-своему влияют на фондовые, сырьевые и валютные рынки, а значит предоставляют возможности для грамотных инвестиционных решений.Рынки нервничают в ожидании отчета Nvidia: что происходит с акциями и как на этом заработатьСреда началась с осторожного подъема американских фьючерсов, после того как мировые рынки завершили уже четвертую сессию подряд в минусе. Центром внимания инвесторов стал предстоящий квартальный отчет Nvidia – ключевое событие, способное задать направление всему сектору искусственного интеллекта. Финансовые и технологические гиганты в ожидании цифр, которые могут изменить правила игры.Во вторник основные американские фондовые индексы оказались под давлением. Dow Jones потерял 499 пунктов, или 1,07%, упав до отметки 46 091,74. S&P 500 просел на 0,83% до 6 617,32, а технологический Nasdaq Composite рухнул сразу на 1,21% – до 22 432,85. Индекс страха и жадности от CNN остался в зоне «крайнего страха», зафиксировав уровень 11,3. Это говорит о серьезном опасении инвесторов по поводу дальнейшей динамики рынков.Не отставали и азиатские биржи: японский индекс Nikkei 225 упал на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. На этом фоне биткойн краткосрочно падал ниже $90 000, после чего частично восстановился до уровня около $91 400.Тон рынку задала новость о многомиллиардной сделке между Microsoft, Nvidia и стартапом Anthropic. Согласно соглашению, компании инвестируют в совокупности $15 млрд в развитие стартапа, в обмен на его обязательства приобрести на $30 млрд облачных вычислительных мощностей от Microsoft Azure. Однако, в отличие от предыдущих ИИ-сделок, столь масштабная инвестиционная инициатива не вызвала ожидаемого роста акций.Генри Аллен, макростратег Deutsche Bank, заявил изданию Barron's: «В отличие от нескольких недавних соглашений в сфере ИИ, которые вызвали немедленный рост цен, не было значительного движения акций Nvidia или Microsoft после этой новости. Это указывает на заметный сдвиг в сторону более пессимистичных настроений за последние недели».Инвесторы с замиранием сердца ждут отчета Nvidia по итогам третьего квартала. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1,25 на акцию и выручку $54,9 млрд, что предполагает рост на 54% и 56% соответственно в годовом выражении. При этом опционы на акции Nvidia указывают на возможное колебание котировок в пределах 7% в любую сторону. Это эквивалент более $300 млрд изменения рыночной капитализации – событие, способное вызвать бурную реакцию на фондовом рынке.В среду также публикуются отчеты крупных сетей розничной торговли, которые дадут представление о потребительских тратах перед началом праздничного сезона. Это особенно важно на фоне задержек со стороны правительства в публикации макроэкономической статистики из-за недавней временной остановки его работы.Финансовые рынки входят в фазу неопределенности: тревожность из-за переоцененности акций, масштабные инвестиции в ИИ, нестабильность крипторынка и приближающийся сезон праздничных покупок – все это создает мощную турбулентность на рынках. Однако именно в нестабильности кроются возможности.Для трейдеров такие рыночные условия – шанс заработать как на росте, так и на падении активов. Например, динамика акций Nvidia после публикации отчета может обеспечить хорошую волатильность для краткосрочных сделок. Аналогично, валютные и фондовые инструменты, реагирующие на отчеты розничных компаний, предоставляют подходящие моменты входа в сделки.Все рассматриваемые инструменты – от акций Nvidia до индексов Nasdaq и S&P 500 – доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить ни одной возможности, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет у брокера и скачать удобное мобильное приложение InstaForex, позволяющее оперативно реагировать на любую рыночную новость.Microsoft и Nvidia делают крупную ставку на будущее ИИ: $15 млрд инвестированы в AnthropicВ мире технологий разгорается новая гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Два ИТ-гиганта – Microsoft и Nvidia – объявили о совместной инвестиции в размере 15 миллиардов долларов в Anthropic (стартап, стоящий за разработкой ИИ-бота Claude). Это партнерство ознаменовало собой не только сдвиг в стратегической политике Microsoft, но также существенно укрепило позиции Anthropic на рынке, повысив оценку компании почти вдвое – до внушительных 350 миллиардов долларов.Согласно достигнутым договоренностям, Nvidia вложит в проект 10 миллиардов долларов, Microsoft – 5 миллиардов. Однако ключевым элементом сделки стало масштабное обязательство Anthropic. Стартап приобретает вычислительные мощности на сумму $30 миллиардов на облачной платформе Microsoft Azure, а также получит доступ к до одного гигаватта вычислительной мощности на базе флагманских чипов Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin. Это делает Claude первой и единственной ИИ-моделью, которая одновременно размещена на трех крупнейших облачных платформах: Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.Для Microsoft эта сделка стала шагом к расширению ИИ-партнерств за пределы OpenAI, в которой компания владеет 27% долей на сумму около $135 миллиардов. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отметил в своем видеообращении, что сотрудничество с Anthropic не отменяет их тесной работы с OpenAI, но открывает новые стратегические возможности: «Мы будем использовать модели Anthropic, они будут использовать нашу инфраструктуру, и мы будем выходить на рынок вместе».Anthropic, основанная в 2021 году бывшими топ-менеджерами OpenAI – братом и сестрой Дарио и Даниэлой Амодеи, уверенно наращивает капитализацию и бизнес. В сентябре компания привлекла $13 миллиардов, что подняло ее цену до $183 миллиардов – втрое выше оценочной стоимости в марте этого года. Параллельно стремительно растет и клиентская база: более 300 000 бизнес-пользователей, а выручка за последний год увеличилась с ранее заявленного $1 миллиарда до более $5 миллиардов уже к августу.Сделка также усиливает конкуренцию среди поставщиков ИИ-инфраструктуры. Несмотря на то, что Amazon по-прежнему остается основным облачным провайдером Anthropic, партнерство с Microsoft может изменить расстановку сил. Кроме того, в октябре компания подписала соглашение с Google (Alphabet) на поставку до одного миллиона специализированных ИИ-чипов, что подтверждает серьёзность её намерений занять лидирующие позиции.Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг также выразил энтузиазм по поводу партнерства, заявив: «Это мечта, ставшая реальностью». В рамках сотрудничества Nvidia предоставит технологии и помощь в разработке, чтобы адаптировать возможности Claude под архитектуру своих чипов.Главные выводы:Стратегическое партнерство Microsoft и Nvidia с Anthropic усиливает конкуренцию в области ИИ и облачных вычислений.Anthropic, несмотря на свою молодость, стремительно превращается в одного из главных игроков на рынке.Инвестиции дают Microsoft дополнительный рычаг влияния в сфере ИИ помимо OpenAI, а Nvidia укрепляет своё лидерство на рынке чипов, ориентированных на машинное обучение.Что это значит для трейдеров?Подобные стратегические сделки сразу отражаются на котировках акций вовлеченных компаний. Акции Microsoft, Nvidia и даже Amazon и Alphabet могут испытать значительные колебания в ближайшее время. Торговля на новостях – один из популярных подходов среди трейдеров. Понимание логики подобных инвестиций открывает широкие возможности: трейдеры могут спекулировать на росте интереса к ИИ, выбирать позиции в технологических гигантах или инвестировать в инструменты, связанные с облачными технологиями и производителями чипов.США усиливают давление: крупнейшие мировые игроки нефти сворачивают сотрудничество22 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Эти меры, инициированные администрацией Дональда Трампа, направлены на усиление давления на Москву с целью прекращения войны на Украине. Санкционная кампания уже вызвала значительные последствия на мировом рынке – ведущие импортеры российской нефти из Индии и Китая приостановили закупки, а котировки черного золота пошли в рост.До 21 ноября западные компании и партнеры должны прекратить сделки с «Роснефтью» и «Лукойлом», под угрозой вторичных санкций. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил: «Сейчас настало время остановить убийства», подчеркнув, что санкции – это инструмент давления ради мира.Проанализированное Министерством финансов США поведение рынка указывает на то, что последствия санкций ощущаются уже сейчас. Более десятка индийских и китайских покупателей российской нефти приостановили декабрьские поставки. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии разорвали соглашения по закупке российской нефти и переключились на поставщиков из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.Китай последовал примеру Индии: PetroChina, Sinopec и CNOOC больше не совершают морских закупок у российских поставщиков, по меньшей мере на ближайший месяц. Это резко снижает экспорт России и усиливает дисбаланс на рынке.Отказ двух крупнейших потребителей российской нефти уже ударил по ее рыночной стоимости. Согласно меморандуму американского Управления по контролю за иностранными активами от 17 ноября, различные сорта российской нефти торгуются на многолетних минимумах и существенно уступают в цене другим мировым аналогам.На фоне происходящего мировые цены пошли вверх. По данным на вторник, марка Brent подорожала на 1,07%, достигнув $64,89 за баррель. WTI (нефть из США) выросла на 1,39% – до $60,74. Аналитики Goldman Sachs утверждают, что индекс Brent может превысить $70 за баррель к 2026 году, если добыча в России сократится больше, чем ожидается. Тем не менее, в краткосрочной перспективе прогнозируется средняя цена на уровне $56 из-за возможного глобального переизбытка предложения.Санкционной политике США сопутствует ряд международных осложнений. Итальянская энергетическая компания Eni начала переговоры с египетскими властями, чтобы избежать перебоев в работе с газовым месторождением Зохр, где также участвуют российские структуры. Между тем, Болгария пошла на радикальные меры – назначен государственный чиновник для управления заводом «Нефтохим Бургас», принадлежащим «Лукойлу». Однако президент Болгарии Румен Радев наложил вето на этот шаг, заявив о риске нарушения верховенства закона.Между тем, Конгресс США готовит ещё один шаг: законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя предлагает ввести 500-процентные тарифы на энергоносители в адрес стран, продолжающих сотрудничество с Россией. Дональд Трамп уже выразил полную поддержку инициативе, заявив журналистам, что «любая страна, которая ведет дела с Россией, будет подвергнута очень серьезным санкциям».Что это значит для трейдеровГлавный вывод из происходящего – мировая энергетическая геополитика вступает в фазу нестабильности. Санкции против ключевых экспортеров, изменение маршрутов поставок и рост цен создают благоприятную почву для спекуляций, инвестиций и хеджирования.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке, торгуя фьючерсами и контрактами на разницу (CFD) на нефть, а также на акции энергетических компаний, напрямую затронутых санкцией или способных получить выгоду от перераспределения клиентов.В числе возможных инструментов – это нефть марки Brent и WTI, а также акции крупных международных компаний из энергетического сектора, таких как Eni или китайские госкорпорации. Рост волатильности открывает широкие возможности для опытных инвесторов.Для начала торговли пользователи могут открыть счет на сайте компании InstaForex. А для еще большего удобства рекомендуется установить мобильное приложение InstaForex, чтобы реагировать на рыночные события оперативно, где бы вы ни находились.ЕС усиливает контроль над Amazon: суд отклонил жалобу компании и подтвердил статус VLOPAmazon, крупнейшему мировому онлайн-ритейлеру, предстоит соблюдать еще более строгие правила регулирования в Европейском союзе. На этой неделе Генеральный суд ЕС, базирующийся в Люксембурге, постановил, что американская компания должна оставаться под прицелом Закона о цифровых услугах (DSA) как «очень крупная онлайн-платформа» (VLOP). Это решение отклоняет юридическую жалобу Amazon, открывая новую главу в регулировании деятельности технологических гигантов на европейском рынке.Суд вынес решение в пользу регуляторов Евросоюза, которые ранее признали торговую площадку Amazon Store VLOP на основании наличия более 45 миллионов активных пользователей ежемесячно. Согласно DSA, такие платформы обязаны проводить ежегодные оценки рисков, внедрять внутренние механизмы соблюдения новых требований, проходить независимые аудиты и публично раскрывать информацию о рекламе.Amazon в своей защите утверждала, что ее деятельность не связана с распространением информации или мнений, а связана исключительно с продажей товаров. По словам адвоката компании Роберта Спано, применение строгих правил к площадкам электронной коммерции «нелогично», поскольку они «не представляют системных рисков для общества». Однако суд не согласился с таким подходом, подчеркнув, что интернет-магазины, как и другие крупные платформы, могут нести потенциальные риски, оказывая влияние на общественные процессы.Ранее в сентябре аналогичное решение было вынесено по делу немецкого ритейлера Zalando, который также безуспешно пытался оспорить статус VLOP. Zalando уже подал апелляцию в Суд Европейского союза.Таким образом, решение по делу Amazon демонстрирует последовательную позицию властей ЕС – придавать особое значение прозрачности, защите пользователей и надзору за цифровыми компаниями. Помимо выполнения технических и юридических требований, компании с этим статусом обязаны выплачивать надзорные сборы в пользу Европейской комиссии.Amazon уже однажды пыталась заблокировать обязательство по обнародованию рекламы в своем репозитории, ссылаясь на риск раскрытия коммерческих тайн. Однако ЕС твердо стоит на позиции, что защита интересов пользователей и прозрачность важнее корпоративных интересов.Решение суда усиливает давление на крупные технологические компании и может повлиять на стоимость их акций, особенно на фоне расходов на соответствие новым регламентам. Для трейдеров это создает благоприятные возможности для открытия сделок как на рост, так и на падение акций в зависимости от реакции рынка. Подобные правовые решения способны вызвать волатильность, которой можно воспользоваться при наличии компетентного анализа и правильной стратегии.Как извлечь выгоду трейдерам?Трейдеры могут использовать полученную информацию для оперативного реагирования на ценовые колебания акций Amazon или ETF, в портфеле которых эта компания имеет значительный вес. Скальперы могут ловить краткосрочные импульсы после новостей, а инвесторы – пересмотреть стратегию в ожидании усиленного регулирования сектора. Кроме того, на изменениях в правилах могут выиграть конкуренты Amazon, акции которых также стоит взять на карандаш.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы начать получать прибыль со сделок на фондовых рынках, достаточно открыть торговый счет на InstaForex. А для еще большего удобства – установить мобильное приложение компании, что позволит оставаться в курсе новостей и управлять сделками в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: текущая ситуация

Современный крипторынок продолжает оставаться крайне нестабильным и подверженным влиянию глобальных экономических факторов. Основная причина беспокойства инвесторов заключается в неопределенности относительно дальнейшего развития денежно-кредитной политики Федеральной Резервной Системы США. Последние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла указывают на возможное продолжение жесткой монетарной политики, что создает дополнительные риски для цифровых активов. Индекс «страха и жадности» остается на экстремальном уровне («12» из 100), отражая высокий уровень тревожности участников рынка. Инвесторы испытывают страх перед возможными экономическими потрясениями, такими как новый виток торговых конфликтов между США и Китаем, угроза рецессии и высокие показатели сокращения рабочих мест в США. По данным на ноябрь 2025 года, американские компании сократили 153 тысячи рабочих мест, что почти вдвое превышает показатель предыдущего месяца. Такая ситуация оказывает давление на стоимость большинства криптовалют. Факторы Поддержки и Сопротивления Несмотря на негативные настроения, некоторые положительные сигналы продолжают поступать. Например, запуск первого спотового ETF на основе токена XRP компанией Canary Capital привлек значительное внимание трейдеров. Первый день торгов показал значительный приток капитала (58 млн долларов), подчеркивая потенциал новых инструментов инвестирования в криптовалюты. На текущий момент пара XRP/USD торговалась вблизи отметки 2.1190, следуя в общем фарватере подавленности и депрессивности всего крипторынка. Вышеназванная инициатива по запуску первого спотового ETF на основе токена XRP пока все же не способна переломить общую негативную динамику рынка, но Риппл смотрится на общем фоне падения все же в более выгодном свете по сравнению с другими популярными альткойнами и даже биткойном. Другим положительным фактором является готовность банковского комитета Сената США рассмотреть важный законопроект о регулировании рынка криптовалют. Этот документ направлен на устранение противоречий между различными государственными органами, такими как SEC и CFTC, и установление четких рамок регулирования цифровых активов. Ожидается, что принятие закона станет значительным шагом вперед для индустрии и повысит доверие инвесторов. Прогнозы и Возможности Роста Эксперты крипторынка все же сходятся во мнении, что долгосрочный рост криптовалют неизбежен. Среди ключевых факторов поддержки выделяются: Халвинги: процесс сокращения добычи биткоина сделает майнинг более дорогим и увеличит дефицит актива, способствуя росту цены.Накопление правительствами и крупными фондами: многие государства и финансовые институты начинают рассматривать биткоин как средство диверсификации рисков и защиты от инфляции. Проект накопления же биткоина американским правительством с целью частично погасить госдолг, исчисляемый триллионами долларов, становится здесь своеобразным индикатором роста интереса со стороны государства. Регулирование: законодательные инициативы, направленные на защиту инвесторов и создание прозрачных условий торговли, укрепляют уверенность в стабильности и надежности криптовалютного сектора. Ввыод Таким образом, несмотря на краткосрочные трудности и коррекционные периоды, перспективы долгосрочного роста остаются оптимистичными. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за ключевыми показателями экономики США и действиями регуляторов, а также учитывать исторические тенденции рынков. Заключение Анализ текущего состояния крипторынка показывает, что хотя рынки сталкиваются с серьезными рисками и снижением доверия инвесторов, существуют значимые факторы, способные обеспечить устойчивое развитие отрасли. Регуляторные изменения, технологические нововведения и растущий спрос на цифровую валюту формируют фундамент для будущего процветания криптовалютного пространства.*) см. также наши сегодняшние обзоры «Доллар: в преддверии публикаций протокола FOMC и NFP», «WTI (CL): нефть. Влияние запасов и геополитики».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

WTI (CL): сценарии динамики на 19.11.2025

Динамика цен на нефть определяется множеством факторов, включая изменение запасов нефти в США, геополитические риски и макроэкономические показатели. Среднесрочная динамика остается неопределённой, склонной к негативному сценарию, ввиду множества факторов, создающих риски для устойчивого развития рынка нефти. Текущие тенденции указывают на умеренное снижение цен на нефть. В то же время, ситуация остается нестабильной и подверженной внешним воздействиям, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «WTI (CL): нефть. Влияние запасов и геополитики». Сегодня (в 15:30 GMT) Управление энергетической информаций Минэнерго США представит отчет о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Сокращение (а ожидается падение запасов на -1,9 млн баррелей против роста +6,413 млн баррелей неделей ранее), если оно будет зафиксировано, должно оказать дополнительное давление на цены на нефть. В краткосрочной же и среднесрочной перспективах давление на цены, вероятно, сохранится, в то время как после пробоя уровней поддержки 60.44 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 60.00, 59.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена переместилась в зону краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь при этом в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 64.60 (ЕМА200 на дневном графике), 70.50 (ЕМА200 на недельном графике). С возвратом же цены внутрь нисходящего канала на дневном графике целью снижения становится его нижняя граница и отметки 54.50, 54.00 с промежуточной целью на локальном уровне поддержки 55.50 (минимумы года). С сегодняшним же пробоем уровней поддержки 60.44 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 60.00, 59.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена переместилась также и в зону краткосрочного медвежьего рынка, усилив негативную динамику. В альтернативном сценарии цена после ее существенного падения может привлечь покупателей в зоне 59.00 – 58.67 (ЕМА200 на месячном графике) и вблизи минимума месяца 58.12. Первым сигналом для открытия длинных позиций также может стать пробой круглой отметки 59.00. Последовательный пробой краткосрочных уровней сопротивления 59.90, 60.00, 60.44 и дальнейший рост станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций. Пока что в преимуществе – короткие позиции. Пробой же уровней поддержки 58.67 (ЕМА200 на месячном графике), 55.50 (минимумы года) окончательно сломает бычий тренд цены на нефть марки WTI. Уровни поддержки: 58.67, 58.12, 58.00, 57.00Уровни сопротивления: 59.00, 59.90, 60.00, 60.44, 60.90, 61.00, 61.85, 62.00, 63.00, 63.40, 64.00, 64.60, 65.00, 65.35 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 58.65. Stop-Loss 59.10. Цели 58.12, 58.00, 57.00, 55.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 59.10. Stop-Loss 58.65. Цели 59.90, 60.00, 60.44, 60.90, 61.00, 61.85, 62.00, 63.00, 63.40, 64.00, 64.60, 65.00, 65.35 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро перестал бояться

Евро можно критиковать, продавать, но нельзя недооценивать. По мнению ING, котировки EUR/USD занижены приблизительно на 1%, так что слабая статистика по рынку труда США позволит основной валютной паре перейти в контратаку. Дескать, снижение ставки по федеральным фондам с 4% до 3,75% в декабре вновь станет базовым сценарием для рынков. Благодаря этому региональная валюта закончит 2025 на отметке $1,18.ЕЦБ в своих последних прогнозах по ВВП и инфляции отметил, что главными рисками для экономики еврозоны остаются все еще высокая неопределенность, высокие тарифы США и сильный евро. На все эти факторы можно начинать смотреть под другим углом. Упоминание неопределенности европейскими компаниями упало ниже уровня пятилетней средней. Пик пошлин на импорт остался позади, они могут только снижаться. Наконец, региональную валюту вряд ли можно назвать сильной. Уже который месяц EUR/USD торгуется в диапазоне 1,15-1,175. Динамика упоминаний неопределенности европейскими компаниями Американский рынок акций долгое время бежал впереди себя. Инвесторы покупали фондовые индексы США из-за технологий искусственного интеллекта и ожиданий снижения ставки ФРС в конце 2025. Однако сейчас риск пузыря ИИ выглядит самой серьезной проблемой, а центробанк может и не ослабить денежно-кредитную политику. Инвесторам требуется диверсификация, и европейский рынок акций предоставляет прекрасную возможность. Корпоративные прибыли и ожидаемые доходы увеличиваются. Неопределенность снижается, ставки ЕЦБ низки по сравнению с американскими, а экономика вот-вот разгонится под влиянием фискальных стимулов Германии. Динамика ожидаемой прибыли на акцию Перелив капитала из Нового в Старый свет – веский аргумент в пользу покупок EUR/USD. Однако для начала основная валютная пара должна пройти проверку на прочность протоколом октябрьского заседания FOMC и статистикой по сентябрьской занятости в США. Эксперты Bloomberg прогнозируют ускорение nom-farm payrolls с 22 тыс до 50 тыс. Можно ли это считать прогрессом? Вряд ли. Тем более, что данные за октябрь недоступны, и ФРС не сможет оценить динамику. Именно намерение центробанка быть осторожным из-за вакуума данных позволяет срочному рынку выставлять менее чем 50%-е шансы ослабления денежно-кредитной политики в декабре. Это протягивает руку помощи «медведям» по EUR/USD. Надолго ли? Среднесрочные перспективы основной валютной пары остаются «бычьими». В начале 2026 всплывет тема давления Белого дома на ФРС с целью снижения ставок. Кроме того, завершившийся недавно самый продолжительный в истории шатдаун приведет к замедлению роста ВВП. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» преодолеть динамические сопротивления в виде красной и зеленой скользящих средних свидетельствует об их слабости. Актуальными становятся покупки на прорыве пивот-уровня 1,0605 и справедливой стоимости 1,1610. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на Нонфармы

Пара евро-доллар продолжает осаждать уровень поддержки 1,1580, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Несмотря на многочисленные попытки, предпринятые на этой неделе, продавцы eur/usd так и не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Вернее – закрепиться под ним. Хотя по паре явно доминируют медвежьи настроения – покупатели если и контратакуют, то ограничиваются 20-30 пунктами коррекции. Трейдеры eur/usd (и покупатели, и продавцы) явно осторожничают в преддверии публикации ключевого релиза недели. Уже завтра – 20 ноября – в Соединенных Штатах опубликуют долгожданный макроэкономический отчёт. Мы узнаем официальные данные по рынку труда за сентябрь. Отчёт публикуется с большим опозданием, так как изначально релиз был намечен на 3 октября. Но за два дня до этого в США наступил шатдаун, который растянулся на рекордные 43 дня. Поэтому сентябрьские цифры мы узнаем только завтра. Это действительно долгожданный отчёт, поскольку Федрезерв сейчас фактически разделился на два лагеря: одни выступают за выжидательную позицию, опасаясь усиления инфляционных рисков, тогда как другие призывают к снижению процентной ставки в декабре, указывая на ухудшение ситуации на рынке труда. При этом в последнее время «умеренно-ястребиные» сигналы звучат всё чаще и «громче», из-за чего трейдеры в большинстве своём пересмотрели свои прогнозы. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на декабрьском заседании сейчас составляет 48%, тогда как ещё месяц назад рынок был практически уверен в том, что регулятор сделает ещё один шаг по смягчению ДКП до конца этого года (вероятность оценивалась в 90-95%). Учитывая такое «превью», Нонфармы приобретают особое значение. Если отчёт окажется хуже (достаточно слабых) прогнозов, чаша весов снова склонится в пользу «голубиного» сценария. То есть вероятность снижения процентной ставки возрастёт до 60-70%, а доллар вновь окажется под давлением. Но если отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о зелёной зоне), гринбек будет пользоваться повышенным спросом, на фоне ослабления «голубиных» ожиданий. Ещё до шатдауна, то есть в преддверии запланированного релиза, большинство аналитиков заявили о том, что безработица в США в сентябре, вероятно, останется на августовском уровне, то есть на отметке 4,3%. Также эксперты прогнозировали слабый прирост количество занятых в несельскохозяйственном секторе – всего на 50 тысяч (после 22-тысячного прироста в августе). Показатель прироста средней почасовой оплаты труда должен остаться на уровне предыдущего месяца, т.е. на отметке 3,7%. Здесь необходимо отметить, что трейдеры «готовы» к слабым Нонфармам, так как неофициальные отчёты сигнализировали о негативных тенденциях. Достаточно вспомнить отчет ADP, который вышел в «красной зоне». Показатель впервые за четыре года снизился в отрицательную область, отражая продолжающееся замедление американского рынка труда. Так, по подсчётам специалистов ADP, количество занятых в частном секторе сократилось в сентябре на 29 тысяч (это минимальное значение показателя с декабря 2020 года), тогда как большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост показателя – на 50 тысяч. В свою очередь отчёты рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas также свидетельствуют о том, что в сентябре-октябре американские компании продолжали сокращать рабочие места. Наиболее уязвимые категории – складские работники, сотрудники технических отраслей, пищевой сферы. Такие негативные сигналы (отчёты ADP, Challenger) позволили предположить, что сентябрьские и (особенно) октябрьские Нонфармы отразят негативную ситуацию на американском рынке труда. Отчёт за октябрь наверняка не будет опубликован из-за шатдауна, поэтому все внимание рынка будет приковано к сентябрьским цифрам. По итогам завтрашнего релиза пара eur/usd либо уйдёт к основанию 15-й фигуры, и далее – к уровню поддержки 1,1480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), либо снова вернется в область 16-й фигуры, к уровню сопротивления 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Также определённый интерес представляет другой релиз – Unemployment Claims. Несмотря на то, что это второстепенный показатель, он является более оперативным индикатором состояния американского рынка труда. Наряду с другими официальными отчётами, BLS перестал публиковать еженедельные отчёты Unemployment Claims, поэтому здесь также сохраняется интрига. Другими словами, рынок труда США по итогам завтрашнего дня либо выступит союзником гринбека, либо превратится в тяжелый якорь. В преддверии таких значимых релизов по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию, даже несмотря на доминирующие сегодня медвежьи настроения. Во-первых, Нонфармы способны «перерисовать» фундаментальную картину для гринбека. Ну и во-вторых, медведи eur/usd по-прежнему не могут преодолеть уровень поддержки 1,1580 и закрепиться под ним. Всё это говорит о нерешительности трейдеров – как покупателей, так и продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

WTI (CL): нефть. Влияние запасов и геополитики

Среди наиболее важных и ближайших событий недели выделяются публикация протокола октябрьского заседания Федерального комитета открытого рынка FOMC (сегодня в 19:00 (GMT), и долгожданный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь (его публикация намечена на четверг на 13:30 GMT), отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: в преддверии публикаций протокола FOMC и NFP». Ожидания участников рынка формируются вокруг вероятности изменения процентных ставок ФРС и состояния рынка труда США. Текущая ситуация предполагает высокую степень неопределенности, что поддерживает повышенную волатильность и активность игроков на валютном рынке. На рынке же нефти цены продолжают демонстрировать высокую волатильность, реагируя на изменения глобальных факторов спроса и предложения. Рассмотрим ключевые факторы, влияющие на динамику цен на нефть. Рост запасов нефти в США Одним из главных драйверов снижения цен на нефть является увеличение запасов нефти в США. Согласно вчерашним данным Американского нефтяного института (API), за неделю, завершившуюся 14 ноября, запасы нефти в США увеличились на 4,4 миллиона баррелей, что значительно превышает рост на предыдущей неделе в размере 1,3 миллиона баррелей. Это свидетельствует о замедлении темпов потребления нефти в стране и потенциальном избытке предложения на рынке. Общий объем запасов нефти в США увеличился на 9,3 миллиона баррелей за год, что создает дополнительное давление на цену WTI. Согласно недавним прогнозам Международного энергетического агентства (IEA) и Управления энергетической информации США (EIA), рост производства вне ОПЕК и снижение потребления окажет давление на цены в период до конца года.Инвесторы же и участники рынка нефти ожидают выхода сегодня (в 15:30 GMT) официальных данных от Управления энергетической информации США (EIA), которые могут подтвердить или опровергнуть тенденцию увеличения запасов. Геополитические риски и санкции Еще одним важным фактором, влияющим на цены на нефть, являются геополитические риски и санкции. В частности, внимание рынка приковано к санкционным мерам США против российских нефтяных компаний, включая Роснефть и Лукойл. Эти меры, вступающие в силу в пятницу, могут ограничить экспорт российской нефти и создать дефицит на мировом рынке, что поддержит цены на нефть. Министерство финансов США заявляет, что санкции уже оказывают негативное воздействие на российскую экономику, сокращая доходы от продажи нефти и ограничивая возможности экспорта. Таким образом, любые признаки продолжения геополитической напряженности могут привести к росту цен на нефть. Макроэкономические показатели и ожидания ФРС Дополнительным фактором давления на цены на нефть являются макроэкономические показатели и ожидания действий со стороны Федеральной резервной системы США. Инвесторы ждут публикации (сегодня в 19:00 GMT) протоколов заседания ФРС, которое прошло в октябре. Ожидается, что протоколы могут отражать осторожную позицию председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выступает против резких изменений в отсутствии актуальной макроэкономической статистики. Кроме того, завтрашняя публикация (в 13:30 GMT) статистики по американскому рынку труда за сентябрь также окажет влияние на рынок нефти. Прогнозируется, что число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось с 22,0 тысяч до 50,0 тысяч, уровень безработицы остался неизменным на уровне 4,3%, а средняя почасовая заработная плата сохранилась на прежних уровнях. Эти данные уменьшают вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС, что может оказать давление на цены на нефть. Техническая картина На момент публикации данной статьи и в начале американской торговой сессии цена фьючерсов West Texas Intermediate (WTI или #CL в торговом терминале), эталонного сорта нефти США, колеблется в районе 59.60 долларов за баррель. Цена остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 64.60 (ЕМА200 на дневном графике), 70.50 (ЕМА200 на недельном графике). С сегодняшним же пробоем уровней поддержки 60.44 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 60.00, 59.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена переместилась также и в зону краткосрочного медвежьего рынка, усилив негативную динамику. Итоги и перспективы Подводя итог, можно сказать, что динамика цен на нефть определяется множеством факторов, включая изменение запасов нефти в США, геополитические риски и макроэкономические показатели. Среднесрочная динамика остается неопределённой, склонной к негативному сценарию, ввиду множества факторов, создающих риски для устойчивого развития рынка нефти. Текущие тенденции указывают на умеренное снижение цен на нефть, однако ситуация остается нестабильной и подверженной внешним воздействиям. Трейдерам рекомендуется учитывать эти факторы при принятии решений о покупке или продаже контрактов на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс