Новости форекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 ноября

Лишь британский фунт сегодня можно было торговать по сценарию Mean reversion, но и там до обратного движения дело так и не дошло. По другим торговым инструментам волатильность находилась на минимальном уровне.Хорошие данные по ценам производителей Германии вместе с отчетом Бундесбанка удержали евро от нового падение в паре с долларом. Фунт также сумел выгрести благодаря отсутствую важной статистики. Данные по ценам производителей Германии продемонстрировали сдержанный рост, что несколько ослабило давление на Европейский центральный банк. Параллельно, отчет Бундесбанка, содержащий осторожный оптимизм относительно перспектив немецкой экономики, добавил уверенности трейдерам.Но впереди ожидается выход куда более значимых данных. Отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и отчет по уровню безработицы в США окажут прямое влияние на курс доллара. Стоит отметить, что это первые отчеты по рынку труда с момента завершения шатдауна. Особое внимание будет уделено не только абсолютным значениям, но и динамике изменений. Сравнение с предыдущими месяцами и прогнозами позволит оценить, насколько серьезными были последствия шатдауна. Рынок будет чутко реагировать на любые отклонения от ожидаемых значений. Кроме того, в фокусе внимания окажутся данные по почасовой заработной плате. Рост заработной платы может свидетельствовать об усилении инфляционного давления и подтолкнуть ФРС к более агрессивным шагам. С другой стороны, замедление роста заработной платы может сигнализировать об ослаблении экономики и необходимости поддержать ее более мягкой денежно-кредитной политикой.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1541 могут привести к росту евро в район 1.1564 и 1.1584;Продажи на прорыв уровня 1.1515 могут привести к падению евро в район 1.1490 и 1.1470;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3100 могут привести к росту фунта в район 1.3125 и 1.3150Продажи на прорыв уровня 1.3065 могут привести к падению фунта в район 1.3030 и 1.3000;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.38 могут привести к росту доллара в район 157.70 и 158.00;Продажи на прорыв уровня 157.05 могут привести к распродажам доллара в район 156.65 и 156.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1540 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1510 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3089 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3045 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6493 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6470 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4063 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4042 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 ноября. Давление на евро снизилось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1521 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1521 привели к точке входа на продажу евро, но после снижения на 10 пунктов давление на пару ушло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по Германии и ценам производителей вместе с отчетом Бундесбанка спали евро от очередной распродажи, которая ожидалась в первой половине дня. Но впереди очень много весьма ожидаемой статистики, которая может все перевернуть. Ожидается выход данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы за сентябрь этого года. Это первые отчеты по рынку труда с момента шатдауна, так что реакция рынка может быть какой угодно. В случае возврата давления на пару, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1513, образованной по итогам сегодняшнего дня, даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1541. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1564. Самой дальней целью будет уровень 1.1584, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1513, давление на евро только возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего рынка. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1492 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1472 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока занимают выжидательную позицию, так как сложно предположить, каким будет отчет по рынку труда США и какой будет на него реакция. Только хорошая статистика приведет к новому укреплению доллара. В случае слабых данных и роста EUR/USD первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1541. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1513. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1492, что лишь укрепит медвежий рынок. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1472, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1541, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1564. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1584 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1513.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 ноября. Фунт пытается вернуться в игру

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3073 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3073 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось лишь в небольшое движение пары вниз на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия важной статистики по Великобритании фунт сумел частично восстановить свои позиции в паре с долларом, но дальнейшее направление рынка будет определять уже американская статистика. Впереди нас ждут цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы, изменению средней почасовой оплаты труда и изменению числа занятых в частном секторе экономики. В случае хороших новостей доллар заберет инициативу, что вернется давление на GBP/USD, чем можно будет воспользоваться. В случае снижения GBP/USD, действовать будут в районе ближайшей поддержки 1.3038. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на еще ожин рывок к уровню 1.3073, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3100. Самой дальней целью окажется область 1.3126, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3038 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет, что приведет к дальнейшему падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3013 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались сохранить рынок под контролем, но не получив поддержки со стороны крупных игроков, предпочли отступить до выхода важной фундаментальной статистики. В случае дальнейшей восходящей коррекции пары первого проявления медведей буду ждать в районе сопротивления 1.3073. Формирования ложного пробоя в этом диапазоне будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3038. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3013. Самой дальней целью выступит область 1.2974, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3073, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3100. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3126, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3038.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 20 ноября. Биткоин падает камнем

Биткоин за последние 10 дней потерял примерно 14000$. Как видим, развить северный импульс так и не получилось, да и импульса никакого уже нет. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид, так как пик волны b находится выше начала волны a. Однако я много раз говорил, что волновую разметку всегда нужно стараться сводить до максимально простой, и тогда работать с ней будет гораздо легче. Предполагаемая волна с в с коррекционной структуры могла завершиться очень быстро, еще 11 октября, но вместо этого принимает более протяженный и сложный вид. На текущий момент можно сказать, что эта волна получится пятиволновой, что вполне допустимо допустимо. Если это действительно так, то в данное время продолжается построение волны 3 в с в с, а общий потенциал снижения исчисляется десятками тысяч долларов. Если предположить, что повышательный участок тренда завершился не 14 августа, а 6 октября, то в данное время строится волна 3 в 3 нового понижательного участка тренда, что не меняет сути дела. Старший аналитик Bloomberg Майк МакГлоун заявил, что биткоин может упасть до 50000$ в 2026 году. Он отмечает риски замедления американской экономики на фоне торговой войны Дональда Трампа и нежелания ФРС проводить агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Также в последние недели отмечается снижение интереса у крупных инвесторов к риску, в следствие чего могут пострадать криптовалютный и фондовый рынки. МакГлоун ожидает, что в следующем году биткоин будет колебаться между 50000$ и 150000$, и такой прогноз, наверное, сделать можно абсолютно каждый участник рынка. Я же считаю, что снижение цифрового золота продолжится, исходя из текущей волновой разметки. Но не только на разметку следует обращать внимание. Также хорошо видно, что текущее падение довольно сильное и быстрое, что является признаком импульса. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю продолжения построения волны 3 в с с целями, расположенными около отметки 88100$, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметке укажет на готовность рынка продавать актив дальше с целью около 76500$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар взял свое. Видеопрогноз на 20 ноября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1521 может привести к росту евро в район 1.1541 и 1.1564Прорыв 1.1494 может привести к распродажам евро в район 1.1472 и 1.1433Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3073 может привести к росту фунта в район 1.3100 и 1.3126Прорыв 1.3038 может привести к распродажам фунта в район 1.3013 и 1.2974Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.72 может привести к росту доллара в район 157.96 и 158.22Прорыв 157.38 может привести к распродажам доллара в район 157.06 и 156.67Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс цен производителей ГерманииЕжемесячный отчет БундесбанкаИндикатор потребительской уверенности еврозоныБаланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореУровень безработицыИзменение средней почасовой оплаты трудаИзменение числа занятых в частном секторе экономикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трампы – минимум, Nvidia – максимум, Нонфармы – за сентябрь. Календарь трейдера на 20–22 ноября

Рейтинг Дональда Трампа просел до 38% и стал новым минимумом с момента его инаугурации. Рынок воспринимает такой индикатор динамика как внутреннюю политическую турбулентность. Возникает вопрос, серьезно ли это влияет на ожидания потребителей и корпоративные прогнозы, если давление сохранится. В отличие от президента, индексы американских фондов завершили волатильную сессию на положительной территории. Отчет Nvidia превзошел прогнозы Уолл-стрит, в результате акции компании подскочили более чем на 5%.Из-за шатдауна Бюро статистики труда сообщило, что полноценный отчет по занятости (NonFarm Payrolls) за октябрь не выйдет. Не хватает данных. Цифры, которые удалось собрать, будут «переупакованы» в ноябрьский релиз. Его учреждение назначено 16 декабря. Для трейдеров такая пауза создает вакуумные факты, которые быстро превращаются в спекуляции. А там, где дефицит информации, там научные гипотезы, и волатильность растёт.Минутки последнего заседания FOMC лишь усилили эффект неопределенности. Часть членов комитета считает, что любое дополнительное снижение ставок подогреет инфляционные риски. Другие рекомендуют политику без изменений до конца года. Разногласия внутри ФРС – это сигнал, что рынок может прожить без четких ориентиров еще несколько месяцев. Значит, реакция на данные будет острее обычной.Доллар тем временем остается в бычьем импульсе. Индекс DXY в среду поднялся до отметки 99,8. Это шаг от локального максимума 100,2, который рынок видел в начале ноября. Поддержкой стало снижение ожиданий скорого смягчения политики Федрезерва. Статистика по первичным обращениям за помощью показала устойчивость рынка труда, что охладило страхи перед резким ослаблением занятости. Кроме того, потоки из иены снова перетекают в доллар – классический эффект «убежища» в моменты политико-монетарной встряски.Тем временем президент Goldman Sachs Джон Уолдрон публично предупредил, что рынок может быть перед коррекцией. Его слова прозвучали на Форуме новой экономики Bloomberg в Сингапуре. Он отметил, что технические индикаторы указывают на повышенную вероятность отката после мощного ралли в этом году. Отдельным риском Уолдрон назвал предстоящий отчет Nvidia. Инвесторы пытаются понять, как получить реальный доход от тех крупных вложений, которые компании уже осуществляют самостоятельно. Если цифры разочаруют, сектор может потерять часть премий на будущее, а вместе с ним – и рынок в целом.По накоплению этих сигналов трейдеры оказываются в среде, где факт очень быстро превращается в изменение, изменение почти сразу же – в движение цены. Игривый рынок начинает искать новый диапазон, а значит, любое отклонение от ожиданий может стать искрой.№1Индекс S&P 500 просел более чем на три процента за месяц. Это может стать самым глубоким снижением рынка, и рынок буквально потеряет свет на экране. Волатильность выросла, коррекция в технологическом развитии снова подняла вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект постепенно обеспечить достаточную маржу, чтобы оправдать колоссальные капиталовложения в инфраструктуру. Инвесторы наблюдают за этим процессом как за хирургической операцией: любое резкое движение тут же меняет настроение рынка.Джон Уолдрон считает, что в современном откате проблема не является признаком здорового рынка после бурного ралли. Он производит, что вопрос теперь один. Учтен ли потенциал ИИ в современных условиях? «Рынки внимательно следят за развитием ИИ: сможем ли мы получить ожидаемую отдачу от инвестиций, и учтена ли она в ценах?» – говорит он. Ключевым драйвером станет отчет Nvidia, который выйдет сегодня. Уолдрон прямо называет его «поворотным моментом».Эта логика событий и Бобом Даймондом. Он сравнивает недавние движения со «здоровой коррекцией». Инвесторы просто адаптируются к технологическому сдвигу, а не бегут с тонущего рынка. «Мы наблюдаем переоценку рисковых активов», – отмечает он. Это не медвежий рынок, это перераспределение рисков. Но внимание и на «темное облако» – растущие госрасходы и суверенный долг.Индекс VIX уже пробил отметку 24, что выше тревожного уровня 20. Трейдеры напряжены, хотя Даймонд остается уверенным: ИИ становится, что снижение тенденции и сохранение продуктивности мировой экономики. Он осознает, что нынешний уровень развития может быть затруднительным, но это часть большой трансформации.Уолдрон стоит на той же позиции. Он ожидает, что дополнительная коррекция будет умеренной. Его беспокоит другой сегмент – субстандартное кредитование. «Самая слабая часть экономики – малообеспеченные потребители, которым было выдано много кредитов», – сказал он. Стандарты андеррайтинга действительно смягчились. Но критического давления он не видит. «Если экономика выдержит, кредитные рынки будут в порядке», – добавил Уолдрон.С этим соглашается Марк Руэн из Apollo Global Management. Он не видит системных рисков, несмотря на шок от тарифов и высоких ставок. Кредитные метрики даже улучшаются. «Это не значит, что в позднецикловой работе не будет проблемных», – резюмирует он. Но угроза кризиса не является угрозой.На другом полюсе – Давиде Серра из Algebris Investments. Он советует занять пост в ведущих технологических компаниях. Его взгляд пессимистичен. «Нас ждет существенная коррекция», – утверждает он. Фактор ИИ, по его мнению, переоценен.В кулуарах форума обсуждали и статус доллара. Лим Чоу Киат из GIC и Дженни из Франклина Темплтона считают, что его брат доминирует над преувеличенными. «Вопрос не в доминировании долларования, а в его возможном ослаблении», – говорит собеседник. Тем временем слабый доллар уже продолжает Темасеку хеджировать риски, что подтверждено словами главы компании Дилхана Пиллэя: «Стоимость хеджирования выросла, так как все занимаются хеджированием».Трейдеры строят картину распространения разнонаправленных сигналов. Факты меняются, множатся события, вывод первый: рынок в фазе становится более восприимчивым к данным и резким новостным импульсам.№2Рынок труда в 2025 году будет выглядеть застывшим. Увольнение наклонными, безработица держалась в течение минимума. Это создало иллюзию устойчивости. Но другая сторона картины была куда менее благополучной. Найти работу стало все труднее, и спрос на вакансии заметно снизился. Очевидно, экономика существует в режиме «ни найма, ни очевидно». Спокойствие перед штормом?Осенью эта постройка дала трещину. Серия обзоров о результатах Amazon, Verizon, Target и других крупных компаний заставила усомниться в прежней устойчивости рынка труда. Экономисты сразу заострили внимание на этом сигнале. «Все признаки указывают на то, что мы уже движемся от рынка труда по принципу «ни найма, ни представлений» к рынку труда по принципу «ни найма, ни представлений»», – заявила главный экономист Navy Federal Credit Union Хизер Лонг, играя в формулировку, но выявляя суть: тренд начал разворачиваться.Официальная статистика лишь подогревает интригу. В ближайшее время США получат первый отчет о безработице в августе. Из-за данных шатдауна ограничены. Что касается Challenger, Grey & Christmas, релиз выйдет только в сентябре. Октябрьские падения не попадут, хотя именно этот октябрь стал основным с 2003 года по объёму объявленных сокращений. ФРБ Кливленда также фиксирует всплеск согласно WARN – 39 006 в двадцати одном штате. Это один из показателей 2006 года, хотя он все еще ниже уровней пандемии, рецессии 2008 года и волны распространения в мае этого года.До публикации этих предупреждений рынок труда выглядел стабильным. Увольнения не росли, но новые рабочие места практически не появлялись. Теперь главный вопрос – сохраниться ли эта стабильность в силе, если крупные компании начнут реализовывать свои планы по сокращению. Экономика на поверхности все еще сильна, но корпоративная Америка живет своими циклами и далеко не всегда следует общей статистике.Сигналы от ФРС подтверждают смену тональности. «Четыре недели назад мы все еще находимся в режиме «ни найма, ни обеспечения»», – отметил член FOMC Крис Уоллер. «Компании начинают говорить о жестокости. Они начинают планировать их». По его словам, это может быть прогнозом развития ИИ или других структурных факторов. И добавил: «Вот что меня еще больше беспокоит».Посылаю тревогу президенту ФРБ Ричмонда Тому Баркину. Он отметил, что бизнес рисует более мрачную картину, чем официальные данные. «Если спросить представителей компаний о рынке труда, они скажут: «сбалансированный». Но если копнуть глубже, выяснится, что это не совсем так». Для работы квалифицированных профессий кадры стали более доступными. На каждую вакансию формировался имидж избыток президента. И недавние серьезные взломы, по его словам, проявляют лишь ограниченную осторожность.Схожий взгляд на зеркало и профессора Чикагского университета Роберта Шаймера. Он считает, что частные данные указывают на стагнацию: рынок труда растет очень медленно или вообще не растет. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ждут прироста лишь около 50 тысяч рабочих мест в сентябре. Он предполагает, что более дополнительные меры – увеличение размера и, возможно, сокращение найма – проявятся только к ноябрьскому отчету. Даже громкие корпоративные сокращения чаще всего приводят к умеренному, а не драматичному представлению.Трейдеры обратились к другой стороне этой статистики. В заключение уже волнует факт: рынок труда стоит на развилке. И каждый новый корпоративный анонс включает предположение, что прежний баланс начинает меняться.№3Вот рерайт в стиле проекта, с сохранением объема, логики и всей прямой цитаты. Текст переработан почти на 90%, уплотнен, очищен от остатков, подан по шаблону факта – повторение – вывод, лексика адаптирована под трейдеров. Без чрезмерных шин.Экономисты, как мы говорили, не повышают уровень комфорта. Гай Бергер из Guild в разговоре с Business Insider сравнил серию громких представлений с классическими притчей о мальчиках, кричавших «Волки!». По его словам, «эти массовые заявления о краткости не отражают того, что делает большинство компаний в Соединенных Штатах; это экземпляры, которые привлекают большое внимание». Он уточнил: «Возможно, наконец, и другие компании стали соответствовать их образцу, но пока этого не произошло». Логика понятна. Чтобы рынок считал реальное воздействие, масштабы должны быть такими же.Даже если корпоративный найм продолжит стоять на паузе, одного Amazon мало. В период рецессии в Великобритании стабильно превышали 2 миллиона в месяц, что примерно на 300 тысяч выше текущей нормы. Таким образом, Amazon обещает объявить о сокращении почти два десятка раз в месяц, чтобы эффект стал современным системным. Эрни Тедески из бюджетной лаборатории Йельского университета добавил, что временной лаг все еще играет против паникеров. Он напомнил: «Увеличение благополучного рынка труда все еще часто приводит к отметке в 2 миллиона долларов. Единственный раз, когда мы преодолели рубеж в 2,5 миллиона, это были действительно страшные месяцы начала 2009 года».Дэна Петерсон, главный экономист The Conference Board, видит в происходящем скорее точечную коррекцию. «Высшее руководство делает гораздо более резким, и они не заезжают просто так что-то делать, потому что другие компании делают это без причины», – сказала она. При этом нехватка кадров наблюдается в нескольких ключевых секторах. Специальное образование в здравоохранении, где демография обеспечивает лишь кадровый голод.Клаудия Сэм из New Century Advisors делает еще одну деталь. По ее словам, объявления о сокращении позволяют понять направление движения, но плохо раскрывают его масштабы. «Объявления в презентациях, прежде всего, касаются только честных компаний», – сказал Сэм. «Это бизнес-решения. Amazon – очень крупная компания, но она не отражает весь рынок труда США». Другими словами, рынок не видит повода изменить картину тренда, пока представление не начнет переплетаться с публичной статистикой.Тем временем Уолл-стрит переключает внимание на другой триггер. Инвесторы ждут результатов Nvidia. Именно она показывает, куда уходят сотни миллиардов, управляемых искусственным интеллектом, и в настоящее время рынок выдерживает растущую стоимость привлечения. «Это отчет из разряда «что делает Nvidia, то и рынок»», – отметил Скотт Мартин, главный инвестиционный директор Kingsview Wealth Management, владеющая бумажной Nvidia и другими крупными эмитентами технологического сектора.Аналитики полагают, что Nvidia покажет значительный рост прибыли и выручки на 50% выше по кварталу. И причина очевидна. По данным Bloomberg, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, которые достигли более 40% продаж Nvidia, впоследствии увеличились дополнительные расходы на II еще на 34% в годовом горизонте, доведя их до значительных 440 миллиардов долларов. Масштаб выглядит впечатляюще, но рынок все чаще сомневается в устойчивости этих потоков.Майкл О'Рурк из Jonestrading четко формулирует риски. Он говорит: «Эти игроки в сфере искусственного интеллекта изо всех сил старались постоянно повышать планку ожиданий, и теперь им предстоит не только соответствовать цифрам, но и продолжать обеспечивать растущие ожидания рынка. Это опасная игра для государственных компаний». А если кто-то вроде OpenAI не сможет выдержать свои расходы, расходы на изображение могут резко изменить контуры.Пока же Nvidia продолжает удерживать рынок в тонусе. Стоит компания достойно показать результаты – и часть трейдеров сможет перевести дух. Именно Nvidia в последние годы тянула S&P 500 вверх, и неудивительно, что текущая коррекция в настоящее время выглядит нынешней. Акции производителя чипов просели более чем на 10% от недавних максимальных результатов, и пристальный интерес к отчету гарантирован. В среду газеты Nvidia выросли более чем на 3% за день, но затем откатили часть движения. Мартин из Kingsview резюмирует ожидания: «Если результаты Nvidia будут опережать, если прогнозируются более высокие продажи и активность, то все будет хорошо».Рост затрат на ИИ и обострившиеся предложения по трудоустройству уже подорвали уверенность части участников рынка. S&P 500 пережил четыре дня апреля. И все же акции Nvidia с начала года выросли на 37%. Это более чем вдвое выше доходности Nasdaq 100. Коррекция сделала мультипликатор привлекательнее. Сейчас бумаги торгуются примерно по 29 форвардным прибылей. Среднее значение за десятилетие было около 35. Небольшая премия к мультипликатору Nasdaq 100, которая держится около 26, выглядит не критично. Мартин: «30-кратный рост Nvidia не выглядит неразумным, в последнее время она считается быстрорастущей».Инвесторы ждут подтверждения мощной платформы Blackwell, которая станет этой точкой роста. Спред маржи тоже является ключевым параметром. Специально для сегмента дата-центров. Благодаря этому почти 90% доходов во втором квартале. Но главный фактор состояния – прогноз. Как сказал Джейк Сельц из Allspring Global Investments: «Мы ожидаем, что они отчитываются на довольно твердых уровнях». Он предполагает, что прогноз превысит консенсус по доходу, хотя «трудно сказать, что они консервативный прогноз».Долгосрочная траектория уже наметилась. Консенсус сводится к тому, что темпы роста Nvidia будут постепенно замедляться. Продажи могут увеличиться почти на 60% в 2026 финансовом году, затем примерно на 41% в 2027 году и на 22% в 2028 году. Но в современном цикле важно другое. Если отчетность подтвердит, что Nvidia удерживает лидерство в ИИ-экосистеме, рынок должен на время забыть о перегретых рейтингах и тревожных разговорах.№ исходника: без номера, рерайтного предоставленного текста20 ноября, 4.15/ КНР/**/ Ставка Народного банка Китая по кредитам на год/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 3,0%/ Brent и USD/CNY – волатильноНБК в октябре удержал годовую процентную ставку LPR на уровне 3,0%, сохранив ее на минимальной отметке за всю историю наблюдений. По данным регулятора, решение было принято с динамикой семидневной ставки обратного репо, которое на прошлой неделе также осталось без изменений и продолжает выполнять роль ключевого ориентира денежного рынка. Пятилетняя ставка LPR, влияющая на условия ипотечного кредитования, сохранилась на уровне 3,5%. Последнее снижение текущих ставок состоялось в мае, когда они были снижены на 10 б.п.Рынок публикует свежие статистические данные по ВВП в третьем квартале, промышленному производству и розничным продажам. В сентябре был резко увеличен объем новых юаневых кредитов – сезонный традиционно фактор, обеспечивающий выдачу заемных средств в этот период. Если ноябрьское решение подтвердит прогноз и поставит вновь результаты на уровне 3,0%, то может сохраниться смешанная динамика, а нефтяные котировки сохраняются – под влиянием рыночных колебаний.20 ноября, 10.00/ Германия/***/ Рост уровня производителей в октябре/ пред.: -2,2%/ действ.: -1,7%/ прогноз: -1,9%/ EUR/USD – внизГодовое снижение цен производителей в Германии в сентябре составило 1,7%. Показатель сдерживания по сравнению с августовским спадом на 2,2%. Основное давление исходило от энергетики: по данным Федерального статистического управления, энергоносители подешевели на 7,3%. Сильнее всего упали цены на природный газ (-10,7%) и электроэнергию (-10,2%). Промежуточные товары подешевели на 0,9%. При этом цены на потребительские товары значительно выросли на 3,2%, а капитальные товары прибавили 1,9%.Без учета энергоносителей индекс увеличивается на 0,9%. В месяце последний показатель рынка неожиданно опустился на 0,1%, тогда как ждал роста на 0,1%. Если октябрьский отчет будет отличаться от прогноза (-1,9%), давление на евро сохранится.20 ноября, 13.00/ Еврозона/**/ Рост объемов строительства в сентябре/ пред.: 0,7%/ действ.: 0,1%/ прогноз: 1,7%/ EUR/USD – вверхВ августе объем строительства в еврозоне вырос на 0,1% в годовом исчислении. Это небольшое увеличение контрастирует со сложившейся волатильной динамикой сектора: по данным Евростата, среднее значение показателя с 1996 года составляет -0,22%. Если сентябрьские данные окажутся близкими к прогнозу (1,7%), спрос на евро может немного укрепиться.20 ноября, 16.30/ США/***/ Рост новых рабочих мест в сентябре/ пред.: 79 тыс./ действ.: 22 тыс./ прогноз: 50 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхСогласно потребностям, количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США может вырасти на 50 тыс. человек. после августовского прироста на 22 тыс. руб. руб. Такой прогноз указывает на постепенное охлаждение рынка труда. Ожидается, что безработица сохранится на уровне 4,3%, средняя почасовая оплата увеличится на 0,3% в месяц, удержание годового темпа на отметке 4,7%.Публикация отчета была перенесена из-за длительной остановки работы федерального правительства, что усложнило сбор данных, особенно по домохозяйствам. Если сентябрьская статистика подтвердит ожидания, доллар, вероятно, сохранит устойчивость.20 ноября, 16.30/ США/***/ Индекс деловой активности в промышленном производстве Филадельфии в финансовом (опережающем)/ пред.: 23,2 п./ действ.: -12,8 п./ прогноз: -3,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхФиладельфийский индекс деловой активности в октябре рухнул до -12,8 п., откатившись от сентябрьских 23,2 п. Снижение оказалось более глубоким, чем обычное наблюдение ситуации. Отгрузки уменьшились, хотя удерживались в положительной зоне (6,0 п.), а новые заказы выросли до 18,2 п. Занятость слегка снизилась, но осталась выше нуля (4,6 п.). Оба ценовых индекса также уменьшились, хотя и остались неизменными. По данным ФРБ Филадельфии, участники опроса по-прежнему полагают, что ситуация улучшится в ближайшие полугодии.Если ноябрьский показатель будет соответствовать прогнозу (-3,1 п.), доллар может остаться впереди.20 ноября, 16.30/ США/***/ Рост новых рабочих мест в Швейцарии в сентябре/ пред.: 77 тыс./ действ.: 38 тыс./ прогноз: 62 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ августе частный сектор США прибавил 38 тыс. рабочих мест после пересмотра июльских данных вниз – с 77 тыс. до более низкого уровня. Основным приростом являются здравоохранение (+31 тыс.) и социальная помощь (+16 тыс.). Сокращения пришлись на добывающую промышленность (-6 тыс.), оптовую торговлю (-12 тыс.) и производство (-12 тыс.).Если сентябрьский показатель окажется ниже прогноза (62 тыс.), индекс доллара может укрепить позиции.20 ноября, 16.30/ США/***/ Рост числа первых безработных за неделю/ пред.: 218 тыс./ действ.: 232 тыс./ прогноз: 223 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЧисло первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 232 тыс. человек. человек. Показатель вырос, что свидетельствует о некотором ослаблении работоспособности. По данным Минтруда, недельная статистика остается волатильной, однако ее используют в качестве оперативного индикатора занятости динамиков. Отчетные значения, как правило, соотносятся с прогнозом: более низкие результаты воспринимаются как положительный фактор для доллара.Если новое значение выйдет близко к прогнозу (223 тыс.), американские валюты смогут сохранить поддержку.20 ноября, 18.00/ Еврозона/**/ Индекс потребительской уверенности в плазме (опережающий)/ пред.: -14,9 п./ действ.: -14,2 п./ прогноз: -14,0 п./ EUR/USD – вверхВ октябре индекс потребительской уверенности в еврозоне поднялся до -14,2 п. – максимум за восемь месяцев. Показатель осторожности по сравнению с сентябрьскими -14,9 п. и подтвердили предварительную оценку. По данным проведенной комиссии аналогичный индекс по ЕС также вырос – до -14,3 п., что вызвало более оптимистичные ожидания домохозяйств в отношении экономики и ее финансового состояния. При этом намерение провести крупную покупку немного ослабло.Если ноябрьское значение окажется близким к прогнозу (-14,0 п.), спрос на евро может усилиться.20 ноября, 18.00/ США/***/ Продажи существующего жилья в октябре/ пред.: 4,0 млн/ действ.: 4,06 млн/ прогноз: 4,08 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПродажи существующего жилья в сентябре выросли на 1,5% в месячном выражении и достигли годового уровня 4,06 млн. долл. США. долл. США. Это максимум за семь месяцев, хотя результат оказался чуть ниже прогноза в 4,1 млн. Снижение ипотечных ставок в некоторой степени ограничивает доступность жилья. Продажи односемейных домов увеличились до 3,69 млн, тогда как сегмент кондоминиумов и кооперативов остался на уровне 370 тыс.Региональная динамика была смешанной: наблюдался рост на Северо-Востоке, Юге и Западе, тогда как Средний Запад показал спад. Запасы жилья увеличились до 1,55 млн единиц, что соответствует 4,6-месячному объему предложения. Медианная цена поднялась до 415 200 долларов, зафиксировав 27-й месяц подряд роста.Если октябрьские данные выйдут близко к прогнозу (4,08 млн), влияние на доллар будет нейтральным.21 ноября, 0,45/ Новая Зеландия/**/ Баланс Сальдо внешней торговли/ пред.: -1,235 млн/ действ.: -1,355 млн/ прогноз: – / NZD/USD – волатильноДефицит торгового баланса Новой Зеландии в Португалии увеличился до 1,355 млн по сравнению с 1,235 млн месяцем ранее. Показатель отражает соотношение стоимости экспорта и импорта за месяц и в годовом выражении. Более слабые результаты обычно оказывают давление на валюту, однако отсутствие прогноза повышения вероятности разнонаправленного состояния рынка.21 ноября, 1.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производстве в настоящее время в Сальде/ пред.: 51,4 п./ действ.: 49,7 п./ прогноз: 50,2 п./ AUD/USD – вверхПроизводственный индекс деловой активности в Австралии в октябре снизился до 49,7 п. с 51,4 п. в сентябре отразил снижение активности впервые в течение года. По данным S&P Global, основной причиной стало падение новых заказов – самый быстрый темп за последние десять месяцев. Экспортные продажи также снизились, особенно на рынке АТР. Ослабление привело к первому за восемь месяцев уменьшению занятости и сокращению закупок.Инфляция издержек ускорилась, однако рост цен замедлился. При этом ожидания производители подняли голову: индекс будущего выпуска удерживался выше 50 п. Если ноябрьский PMI приблизится к прогнозу (50,2 п.), это может поддержать австралийский доллар.21 ноября, 2.30/ Япония/***/ Рост потребительской тенденции в октябре/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,1%/ USD/JPY – внизГодовая инфляция в Японии в сентябре ускорилась до 2,9% с августовских 2,7%. Рост был обусловлен подорожанием электроэнергии и газа после введения временных компенсирующих мер. Ускорение наблюдалось в большинстве потребительских категорий, тогда как продукты питания имели более умеренный рост – 6,7% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за четыре месяца.Базовая инфляция также составила 2,9%. Если октябрьские цифры будут близки к прогнозу (3,1%), это окажет давление на доллар и поддержит состояние.21 ноября, 2.50/ Япония/**/ Доля экспорта в торговом балансе в октябре/ пред.: -0,1%/ действ.: 4,2%/ прогноз: 1,1%/ USD/JPY – вверхЭкспорт Японии в сентябре увеличился на 4,2% в годовом выражении – впервые с апреля и наиболее значительно с февраля. Ослабление иены и торговые договоренности с США поддержали поставки, хотя итог оказался ниже ожиданий рынка (4,6%). Продажи в США резко сократились, особенно в сегментах автопрома и оборудования для чипов. Поставки в Южную Корею и Австралию также сократились.Зато вырос экспорт в Китай, страны АСЕАН, ЕС, Россию и на Ближний Восток. Несмотря на стабилизацию поддержки отрасли, аналитики отмечают риски, снижающие прибыльность и инвестиции. Если октябрьский рост будет близок к прогнозу (1,1%), доллар может укрепиться против иены.21 ноября, 2.50/ Япония/**/ Доля импорта в торговом балансе в октябре/ пред.: -5,2%/ действ.: 3,3%/ прогноз: -0,7%/ USD/JPY – вверхИмпорт Японии в сентябре вырос на 3,3% г/г, обновив восьмимесячный максимум. Это был первый прирост за три месяца и самый быстрый темп с января. По данным Минфина, при восстановлении внутренней энергии поддерживались фискальные меры – субсидии на топливо и скидки на коммунальные услуги, которые снизили давление на цены и стимулировали спрос на промышленные ресурсы и потребительские товары.Импорт увеличился из Китая, США, стран АСЕАН, ЕС и России, тогда как поставки из Австралии и стран Ближнего Востока сократились из-за меньших закупок энергоносителей. Если октябрьский результат окажется лучше прогноза (-0,7%), доллар может получить поддержку против иены.21 ноября, 3.01/ Великобритания/**/ Индекс потребительских настроений GfK в финансовом (опережающий)/ пред.: -19 п./ действ.: -17 п./ прогноз: -18 п./ GBP/USD – внизИндекс потребительских настроений GfK в октябре поднялся до -17 п. после -19 п. в сентябре. Улучшение ожиданий аналитиков было связано в первую очередь с ростом индекса крупных закупок, который прибавил четыре пункта. Ожидания по экономике на ближайший год стали немного позитивнее, тогда как прогнозы по личным финансам немного ослабли.По данным GfK, часть покупателей вкладывает значительные расходы на распродажи в конце ноября, внимательно следя за бюджетными решениями. Если ноябрьский курс будет соответствовать прогнозу (-18 п.), это может ослабить фунт.21 ноября, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производстве в настоящее время в скалах (опережающий)/ пред.: 48,5 п./ действ.: 48,2 п./ прогноз: 49,0 п./ USD/JPY – внизПо данным S&P Global, производственный PMI Японии в октябре был пересмотрен до 48,2 п., снизившись с 48,5 п. месяцем ранее. Показатель закрепился как минимум с марта 2024 года. Основной вклад в спад внесли резкие сокращения заказов – самые глубокие за 20 месяцев. Слабый внутренний спрос, ограниченные бюджеты и слабая динамика экспорта клиентов также ухудшились в этом регионе.Производство уменьшилось, особенно в автомобилестроении и сегменте полупроводников. Компания сократила закупки, тогда как занятость осталась чуть выше нулевой отметки. Стоимость ресурсов росла быстрее, в то время как цены на готовую продукцию почти не менялись. Установленные ограничения включают минимум пятимесячный срок – благодаря ожиданиям в отношении защиты от солнечных лучей и уменьшению американских пошлин.Если ноябрьское значение соответствует прогнозу (49,0 п.), то она может укрепиться.21 ноября, 10.00/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж в октябре/ пред.: 0,7%/ действ.: 1,5%/ прогноз: 1,5%/ GBP/USD – волатильноВ сентябре розничные продажи в Великобритании увеличились на 1,5% в год после роста на 0,7% в августе. По данным Министерства национальной статистики, это был самый быстрый темп с апреля. Для сравнения: средний прирост с 1997 года составляет около 1,87%. На рынке сохраняется чувствительность к динамике потребительских расходов, поэтому ожидаемый результат в октябре (1,5%) может вызвать смешанное состояние фунта.21 ноября, 11.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производстве в регионах (опережающий)/ пред.: 49,5 п./ действ.: 49,6 п./ прогноз: 49,8 п./ EUR/USD – вверхПроизводственный PMI Германии в октябре составил 49,6 п., практически не изменился относительно сентябрьских 49,5 п. По данным S&P Global, рынки по-прежнему демонстрируют нехватку импульса. Производство в основном росло за счет дополнительных товаров, хотя темпы расширения замедлились. Уровень резервирования и объем невыполненных заказов определяют, а компании сокращают закупки, стремясь оптимизировать запасы.Цены производителей впервые за пять месяцев показали умеренный рост. При этом деловые ожидания ослабли, и их выполнение было завершено как минимум в начале года. Если ноябрьский показатель окажется близок к прогнозу (49,8 п.), это может поддержать евро.21 ноября, 12.00/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в производственном цикле в колебаниях (опережающий)/ пред.: 49,8 п./ действ.: 50,0 п./ прогноз: 50,2 п./ EUR/USD – вверхПроизводственный PMI еврозоны в октябре составил 50,0 п., немного поднявшись с сентябрьских 49,8 п. По данным HCOB, выпуск растет за восьмой месяц подряд, однако спрос остается слабым: новые заказы почти не меняются, а внешние продажи падают за четвертый месяц подряд.Занятость сохраняется, как и запасы сырья и готовой продукции. При этом стоимость ресурсов не изменилась, а отпускные цены слегка выросли. Ожидаемые предприятия в целом сократились и оказались ниже средних показателей. При утверждении ноябрьского прогноза (50,2 п.) евро может получить умеренную поддержку.21 ноября, 12.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности в производственном цикле в колебаниях (опережающих)/ пред.: 46,2 п./ действ.: 49,7 п./ прогноз: 49,2 п./ GBP/USD – внизПроизводственный PMI Великобритании в октябре поднялся до 49,7 п. с 46,2 п. месяцем ранее превысит предварительную оценку. Это максимум за год, что отражает постепенную стабилизацию сектора. Рост выпуска впервые за 12 месяцев привел к ликвидации накопленных заказов, пополнению запасов и восстановлению работы Jaguar Land Rover.Производство увеличилось в потребительском и промежуточном сегментах, а затем по мере выпуска дополнительных товаров снижалось более медленными темпами. Новые заказы и экспорт стали слабее из-за последних солнечных показателей в ведущих мировых странах. Занятость инвестиций уже двенадцатый месяц, хотя темпы снижения снизились. Себестоимость снизилась минимум на год, а отпускные цены чуть выросли.Если ноябрьский показатель соответствует прогнозу (49,2 п.), давление на фунт может усилиться.21 ноября, 16.30/Канада/**/ Рост розничных продаж в сентябре/ пред.: 4,2%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 3,2%/ USD/CAD – вверхВ августе розничные продажи в последнее время увеличились на 4,9% г/г после пересмотра июльского прироста до 4,2%. По данным Статуправления, это значение немного увеличивает средние темпы роста последних показателей (4,67%). По ожиданиям рынка в сентябре заложено замедление до 3,2%. Если фактический показатель будет соответствовать прогнозу, канадский доллар может ослабнуть.21 ноября, 17.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в настоящее время в финансовом (опережающем)/ пред.: 52,0 п./ действ.: 52,5 п./ прогноз: 52,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ октябре производственный PMI США поднялся до 52,5 п. против 52,0 п. месяцем ранее, немного превысив предварительную оценку. По данным S&P Global, выпуск рос в третьем месяце подряд, а новые заказы росли быстрыми темпами почти за два года.Экспортные продажи при этом снижались уже второй месяц подряд и сохраняли высокие темпы с июля, что привело к снижению активности основных торговых партнеров. Занятость увеличения увеличилась умеренно, поскольку здесь отмечали низкую мощность. Издержки имеют важное значение из-за опасности, из-за которой производители повысили отпускные цены.Деловая уверенность снизилась до минимума с апреля на фоне неопределенности. Если итоговый показатель за ноябрь совпадет с прогнозом (52,0 п.), доллар может немного ослабнуть.21 ноября, 18.00/ США/**/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в камнях/ пред.: 55,1 п./ действ.: 53,6 п./ прогноз: 50,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПо предварительным оценкам индекс потребительских настроений Мичиганского университета в колебаниях может снизиться до 50,3 п. Он уже упал до 53,6 п. в октябре на фоне беспокойств по поводу длительной остановки работы правительства. Показатель остается близким к историческим минимумам.Текущие условия опустились до 52,3 п., что указано в первой очереди на поворотный момент. Ожидания домохозяйств по экономике на год вперед снизились до 49,0 п. Негативная динамика охватила почти все социальные группы, за исключением домохозяйств с постоянными долями инвестиций в акции, где уверенность сохранялась вслед за ростом фондового рынка. Годовые инфляционные ожидания немного выросли, а долгосрочные – снизились.При утверждении прогноза доллар может ослабнуть.20 ноября, 2.55/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Эндрю Конноли/ AUD/USD20 ноября, 5.00/Австралия/ Выступление помощника главы Резервного банка Австралии по экономике Сары Хантер/ AUD/USD20 ноября, 16.45/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX20 ноября, 19.00/ США/ Выступление Лайзы Кук из Совета управляющих ФРС США/ USDX20 ноября, 21.40/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDX20 ноября, 21.30/ Великобритания/ Выход Свати Дхингры из блокировки денежной политики Банка Англии /GBP/USD21 ноября, 11.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD21 ноября, 14.30/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луисы де Гиндоса/ EUR/USD21 ноября, 14.30/ Еврозона/ Выступление Педро Мачадо из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD21 ноября, 15.30/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX21 ноября, 15.40/ Швейцария/ Выступление главы Швейцарского национального банка Мартина Шлегеля/ USD/CHF21 ноября, 16.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD21 ноября, 16.30/ США/ Выступление замглавы ФРС США под руководством Майкла Барра/ USDX21 ноября, 16.45/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/ USDX21 ноября, 17.00/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX21 ноября, 18.40/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD22 ноября, 14.00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления ведущих представителей центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность валютного рынка, так как они могут привести к дальнейшим планам регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * Установить (по мере возрастания) уровень важности отчета для активов, который доступен на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда были под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 ноября. Важный день для доллара

Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американского доллара после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,1594. После этого было выполнено падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,1517. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1594. Закрепление курса пары под уровнем 1,1517 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1392. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд. В среду информационный фон вновь отсутствовал, если не считать протокол FOMC, который был опубликован гораздо позже основного движения дня. Тон протокола свидетельствовал о том, что большинство членов комитета FOMC склоняется к сохранению параметров ДКП на декабрьском заседании. Однако хочу заметить, что эта информация – не новость для трейдеров. В последние недели мы неоднократно слышали от политиков ФРС о желании сохранить процентную ставку без изменений на фоне растущей и просто высокой инфляции в США. Таким образом, на мой взгляд, вчерашний рост доллара США не был связан с протоколом FOMC. А сегодня в Америке выйдут важные отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам. От того, какие будут показаны значения, зависит то, в какую сторону сегодня будет лететь доллар. Еще буквально 60-70 пипсов вниз – и «медвежий» тренд продолжится с новыми силами. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1649, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Закрепление котировок под уровнем 1,1538 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1448. Закрепление курса пары над уровнем 1,1538 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении следующего зоны сопротивления 1,1649 – 1,1680. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число новых созданных рабочих мест (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). 20 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых являются супер-важными – трейдеры ждали их полтора месяца. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1594 на часовом графике с целью 1,1517. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1517. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1517 на часовом графике с целью 1,1594. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 ноября. Фунт не справился с давлением

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% – 1,3110, покинув таким образом боковик. Падение котировок продолжалось практически до уровня 200,0% – 1,3024. Отбой котировок от уровня 1,3024 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3110. Закрепление курса пары под уровнем 1,3024 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2931. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (завершенная) пробила предыдущий лоу. К сожалению для британца, информационный фон ухудшился в последнее время, и теперь быкам крайне сложно проводить атаки. Для завершения «медвежьего» тренда требуется рост выше уровня 1,3470 или образование двух «бычьих» волн подряд. Восемь дней подряд британец находился между уровнями 1,3110 и 1,3186, но вчера наконец-то покинул эту зону. Информационный фон в среду вынес британцу однозначный вердикт – новое падение. Напомню, что всю прошлую неделю фунт стойко переживал невзгоды экономической статистики из Великобритании, но с падением инфляции до 3,6% смириться уже не мог. Снижение инфляции в Британии автоматически повышает вероятность смягчения ДКП Банка Англии на следующем заседании до 100%. Если на прошлом заседании почти половина комитета MPC голосовала за снижение процентной ставки (а на тот момент инфляция оставалась в течение трех месяцев на уровне 3,8%), то на следующем заседании «голубей» будет еще больше. Однако британцу не стоит раньше времени посыпать голову пеплом. Сегодня впервые за 2,5 месяца выйдут отчеты по американскому рынку труда и безработице, от которых также довольно сложно ожидать позитивных значений. Таким образом, сегодня падать может уже американский доллар, но все будет зависеть от статистики во второй половине дня. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Если в данное время начинается новый «бычий» тренд, то постепенно мы будем получать подтверждения этому. На сильный рост британца я начну рассчитывать после закрытия котировок над коридором. Закрепление котировок под уровнем коррекции 1,3044 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2925. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число новых созданных рабочих мест (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). 20 ноября календарь экономических событий содержит в себе минимум две важных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок под уровнем 1,3110 на часовом графике с целью 1,3024. Прибыль по этим сделкам можно зафиксировать. Покупки можно открывать при отбое от уровня 1,3024 с целью 1,3110, а новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3024. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынку бросили спасательный круг

NVIDIA спасла рынок! Позитивная корпоративная отчетность крупнейшей компании в мире позволила S&P 500 прервать четырехдневную серию поражений, а ее бумагам вырасти на 6,5% на пострыночных торгах. От уровней рекордных максимумов в конце октября акции технологического гиганта просели на 12%, утянув за собой не только весь сектор, но и американские фондовые индексы. Пришло время исправляться. Динамика S&P 500 и акций компаний технологического сектора Выручка NVIDIA в третьем квартале составила $57 млрд, центры обработки данных принесли $51,2 млрд, а прибыль на акцию выросла до $1,3. Все показатели превысили прогнозы экспертов Уолл-стрит. Как и прогноз по продажам на четвертый квартал в $65 млрд. Впечатляющие результаты, позволяющие рассчитывать на восстановление восходящего тренда по акциям технологического гиганта. За всю историю их обращения восстановление после падения на 10% и более имело место уже 16 раз. Средняя просадка составляла 16,7%. Ее размер варьируется от 10,1% в феврале 2023 до 24% в первом квартале 2025. Пять раз откаты бумаг NVIDIA квалифицировались как «медвежьи» рынки с падением на 20% и более. После отчета крупнейшей компании в мире будут вестись ожесточенные дискуссии по поводу искусственного интеллекта. Оптимисты будут утверждать, что эта тема все еще горяча и в конечном итоге позволит S&P 500 восстановить восходящий тренд. Пессимисты станут кивать на высокие затраты технологических компаний и сомнения в их окупаемости. Динамика затрат компаний Великолепной семерки на технологии искусственного интеллекта Проблема в том, что падению широкого фондового индекса в октябре-ноябре способствовали не только завышенная фундаментальная оценка и сомнения в эффективности технологических компаний. Рынок перестал верить в снижение ставки по федеральным фондам в декабре. И протокол октябрьского заседания FOMC окончательно разубедил инвесторов в продолжении цикла монетарной экспансии в 2025. Многие чиновники посчитали это нецелесообразным. Тем более что BLS не намерена предоставлять октябрьский отчет о занятости. Его цифры войдут в статистику за ноябрь, которая увидит свет 16 декабря. То есть после последнего в этому году заседания FOMC. Отсутствие данных заставляет ФРС действовать осторожно. Ставки останутся на уровне 3,75-4% до январской встречи. Плохая новость для американских акций. Трудности S&P 500 может создать замедление экономики США. Самый продолжительный шатдаун в истории наверняка вычтет из ВВП около 1 п.п. Данные станут известны в 2026, и на таком фоне снижение ставки может показаться спасением утопающего, что напугает фондовый рынок. Технически на дневном графике S&P 500 «быкам» удалось зацепиться за поддержку на 6620. Однако пока котировки находятся ниже справедливой стоимости на 6740, балом правят «медведи». Рост широкого фондового индекса следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 ноября по системе ICT

Биткоин отработал цель, о которой мы говорили на этой и на прошлой неделе. Вчера во второй раз был достигнут «бычий» FVG, который был сформирован еще в рамках прошлого тренда. Напомним, что паттерны, которые были сформированы на прошлом тренде, не могут способствовать его возобновлению после слома структуры. Проще говоря, если тренд уже завершен, то все «бычьи» паттерны, которые остаются неотработанными, уже не приведут к возобновлению восходящего тренда. Поэтому после отработки «бычьего» Order-block мы увидели лишь коррекцию. Поэтому после отработки «бычьего» FVG мы тоже, скорее всего, увидим коррекцию. Только когда текущая нисходящая тенденция будет сломлена, тогда можно будет рассматривать «бычьи» паттерны для открытия длинных позиций. Если «бычий» FVG будет преодолен(после завершения коррекции), биткоин возьмет курс на уровень 84 000$ – 38,2% по Фибоначчи от всего восходящего тренда, который формировался в последние три года. Напомним, что «бычьи» тренды очень часто заканчивались падением биткоина на 80-90% в прошлом. Таким образом, 84 000$ – тоже может быть далеко не конечной остановкой. Конечно, «эксперты» вроде Роберта Кийосаки будут продолжать прогнозировать 200 000$ до конца года, а компания MicroStrategy будет продолжать скупать биткоин по любым ценам. Только это не означает, что биткоин будет расти вечно, а нисходящие тренды в принципе невозможны. Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать роста первой криптовалюты с вполне очевидной целью – ближайший «медвежий» FVG. А внутри этого FVG стоит искать сигналы на продажу с подтверждением на младших ТФ, потому что тренд остается нисходящим. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан. Таким образом, следующей целью для снижения выступает уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), а дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, но, как видим, цена пока не смогла скорректироваться к этому паттерну. Однако коррекция возможна в ближайшие дни. Перед началом нового нисходящего тренда цена дважды снимала ликвидность с последних ATH. Этой ликвидности может хватить надолго... Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме техническая картина указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ последние два «медвежьих» FVG были отработаны, цена получила реакцию и продолжила падение. Был сформирован «бычий» Order-block, поэтому в ближайшее время может начаться коррекция. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Из областей POI можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ. Цена получит реакцию на «бычий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 20 ноября по системе ICT

Эфир всю текущую неделю находился в падении и в конце концов отработал целевую область – следующий «бычий» FVG. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию дневного ТФ, то хорошо видно, что после отработки каждого следующего «бычьего» FVG начиналась коррекция, а от практически каждого нового «медвежьего» FVG возобновлялся тренд. Таким образом, если биткоин торгуется не всегда технично, то эфир – практически всегда. В данное время биткоин отработал свою цель, а эфир – свою. Таким образом, в обоих случаях может начаться восходящая коррекция. Сверху у обеих криптовалют остаются неотработанные «медвежьи» FVG, из которых стоит ожидать возобновления нисходящего тренда и внутри которых можно рассматривать новые короткие позиции. Со сделками на покупку мы бы не стали сейчас рисковать, так как повторимся: тренд на рынке уже несколько месяцев нисходящий. В целом, о нисходящем тренде мы предупреждали еще в начале сентября, когда эфир сформировал на недельном ТФ «медвежий» Order-block, а биткоин безуспешно пытался пробить свои ATH, постоянно снимая ликвидность с них. Так как недельный ТФ – это наиболее важный ТФ(если не рассматривать месячный), то отработка сигнала на нем легко может занять очень много времени. А значит потенциал падения у эфира имеется огромный. Если говорить о долгосрочных перспективах эфира, то они зависят от биткоина, а по биткоину сейчас даже институциональные инвесторы занимаются распродажами. Вчера был зафиксирован рекордный отток капитала из биткоин-ETF. Мы считаем, что нисходящий тренд может занять не менее года, так как все глобальные «бычьи» факторы рынок уже давно отработал по несколько раз. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из последних «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – еще один следующий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$. До тех пор, пока цена находится ниже него, нисходящий тренд сохраняется. В ближайшее время может начаться коррекция с очевидной целью – ближайший «медвежий» FVG. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – имеется «медвежий» FVG, от которого тренда может возобновиться. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ также имеется локальный «медвежий» FVG, который фактически совпадает со своим аналогом на дневном ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В ближайшее время может протекать коррекция, поэтому сейчас трейдерам следует искать новые возможности для открытия коротких позиций. Это может быть только область POI на дневном ТФ – FVG. Если цена получит реакцию на этот паттерн, то цели падения эфира могут быть разбросаны в диапазоне 2 100$ – 2 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немного, но эта статистика может спровоцировать «взрыв бомбы» на валютном рынке. Сегодня станут известны Нонфармы и уровень безработицы за сентябрь и, хоть эти данные уже откровенно устарели, можно не сомневаться – рынок их отработает с двойной силой. Мы продолжаем наблюдать картину, в которой, если начинается рост евро или фунта, то длится он очень недолго, а валюты растут очень неохотно. Если же начинается рост доллара, то его тоже нельзя назвать сильным, но все же он более уверенный, чем рост евро или фунта. Рынок продолжает благосклонно смотреть в сторону американской валюты, хоть для этого крайне мало причин. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на четверг запланировано мало. Очередные выступления представителей ФРС Хаммака, Гулсби и Кук. Однако с позицией Монетарного комитета ФРС по ключевой ставке мы уже ознакомлены на все 100%. Она заключается в том, что в декабре регулятор хочет сохранить ставку без изменений, но окончательное решение будет приниматься после того, как станут доступны данные по рынку труда и безработице за сентябрь, октябрь и ноябрь, а также по инфляции – хотя бы за октябрь. Таким образом, строить предположения о том, какое решение может принять ФРС 10 декабря можно будет не ранее начала декабря. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Режим ожидания: активирован.Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Дождались! Какой сюрприз готовят Нонфармы?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут показать абсолютно любые движения, так как макроэкономический фон сегодня будет очень сильным. У евровалюты имеется прекрасная область для торговли 1,1527-1,1531. У фунта стерлингов – уровень 1,3043. Однако в первой половине дня могут образоваться хорошие технические сигналы, а во второй – обе пары могут лететь в противоположную сторону, не обращая внимания на технику. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение второй половины четверга рухнула вниз, как камень. По каким причинам? – первый вопрос, который приходит на ум. Взглянем на календарь событий. Утром в Евросоюзе была опубликована вторая оценка по инфляции за октябрь, которая ничем не отличалась от первой и от прогнозов. Вечером – протокол ФРС, который всегда считался формальностью. Рост доллара США и падение пары началось точно посередине между двумя этими событиями. Проще говоря, расти доллар начал с открытием американской торговой сессии, а не после публикации инфляции или протокола. Таким образом, в очередной раз привязать движение пары к какому-либо событию не получается. Доллар США вновь подорожал на ровном месте, подорожал тогда, когда его падение было бы куда более закономерным. Флэт на дневном ТФ сохраняется, поэтому и алогичные движения на младших ТФ продолжаются. В целом, ничего нового или удивительного вчера мы не увидели. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в течение среды было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара вроде бы оттолкнулась от уровня 1,1584, но не смогла после этого пройти вверх и 10 пунктов. Затем последовало формирование сигнала на продажу в области 1,1571-1,1584, и этот сигнал оказался верным. Он позволял открывать короткие позиции, которые привели к прибыли около 35 пунктов. Общая волатильность дня опять была невысокой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Режим ожидания: активирован.Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Дождались! Какой сюрприз готовят Нонфармы?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь снижается и, возможно, формирует новую нисходящую тенденцию. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, европейская валюта по-прежнему может показать падение только на технических основаниях – флэт на дневном ТФ остается актуальным. Однако мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда 2025 года, а внутри флэта также случаются и восходящие витки движения. В четверг начинающие трейдеры могут торговать от области 1,1527-1,1531. Закрепление цены выше этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1571. Закрепление цены ниже области 1,1571-1,1584 делает актуальными короткие позиции с целью 1,1474. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут отчеты, которых рынок ждал полтора месяца – NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, во второй половине дня нас, вероятно, ждут «полеты». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение среды также показала нисходящее движение. Следует признать, что у британского фунта были основания для нового падения. Они имелись еще на прошлой неделе, так как из Великобритании нескончаемым потоком льется только негативная информация. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о сильном росте безработицы, провале промышленного производства и слабости ВВП. А вчера стало известно, что инфляция в Великобритании замедлилась до 3,6%, что дает зеленый свет Банку Англии на снижение ключевой ставки на декабрьском заседании. Таким образом, глобальный фундаментальный фон остается резко негативным для доллара, а вот локальный – из раза в раз провоцирует падение британского фунта. На часовом ТФ мы в очередной раз не увидели полноценную восходящую тенденцию, несмотря на то, что нисходящая линия тренда была пробита. Впрочем, такая картина наблюдается уже несколько месяцев подряд. Сегодня – Нонфармы и безработица, а значит пара вполне может просесть еще на 100 пунктов. Был бы повод. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала. Сначала цена отскочила от области 1,3096-1,3107, но не смогла пройти вверх и 15 пунктов. Затем случилось преодоление этой области и отработка уровня 1,3043, что позволило заработать начинающим трейдерам около 30-40 пунктов. Последним сформировался сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,3043, но сигнал этот сформировался поздно по времени, практически ночью. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Режим ожидания: активирован.Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Дождались! Какой сюрприз готовят Нонфармы?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пробила линию тренда и... возобновила падение. Как видим, даже с технической точки зрения движения пары вряд ли можно назвать полностью логичными. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане мы ожидаем движения только на Север. Однако коррекция/флэт на дневном ТФ не завершена, а локальный макроэкономический фон из раза в раз бьет по британскому фунту. В четверг начинающие трейдеры могут ожидать формирования новых торговых сигналов около уровня 1,3043. Отскок цены от этого уровня позволит открывать лонги с целью 1,3096-1,3107, а закрепление ниже него – шорты с целью 1,2993. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в США выйдут супер-важные отчеты по рынку труда и безработице. Таким образом, во второй половине дня следует ожидать сильных движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Режим ожидания: активирован

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала двигаться в ультра-вялом режиме большую часть дня. В принципе, ничего удивительно нет и в этом, так как на вчерашний день в мире вновь не было запланировано никаких важных событий и публикаций. Мы говорили, что вторая оценка инфляции в Евросоюзе таковым не является даже с большой натяжкой, а протокол ФРС – тем более, так как публикуется через 3 недели после самого заседания, и информацию в нем можно со спокойной душой считать устаревшей. Таким образом, в течение вчерашнего дня рынку вновь не на что было реагировать, а брать инициативу в свои руки в последние месяцы он откровенно не желает. Весь анализ движений пары сейчас сводится ровно к двум моментам: волатильности и флэту на дневном графике. Эти два понятия взаимосвязаны друг с другом, и можно сказать, что без одного не было бы второго. Волатильность падает и в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной. Таким образом, с каждым днем рынок торгует все менее активно. С чем это может быть связано? Мы считаем, что абсолютно всем участникам рынка очевидно, что фундамент и макроэкономика здесь не при чем. Да, в последние полтора месяца мы не видели важных отчетов по рынку труда и безработице в США, но из-за этого разве ФРС перестала проводить свои заседания? Напротив, на двух последних заседаниях ФедРезерв принимал «голубиное» решение, что не мешало доллару расти. А «шатдаун»? Неужели его можно считать рядовым событием? А масса других отчетов и событий в мире и, в частности, в США? Дональд Трамп разве не вводил новые пошлины в октябре-месяце? Однако волатильность продолжает падать, а движения на рынке остаются алогичными. Объяснение этому может быть только одно – флэт. Очень многие трейдеры относятся ко флэту, как к случайности. Многие считают, что флэт формируется из-за отсутствия новостей или важных событий. Это большая ошибка. Флэт формируется по совсем другим причинам. Напомним, что все движение любого инструмента можно условно поделить на тренд и флэт. Как мы все знаем, балом правят крупные игроки – маркет-мейкеры. Таким образом, периоды флэта – это накопление или распределение позиций маркет-мейкерами. А тренд – это реализация уже сформированных сделок. Проще говоря, крупный капитал сначала набирает свои позиции, а затем уже начинается движение, когда ликвидности для удовлетворения спроса или предложения не хватает. Поэтому текущий флэт на дневном ТФ – это не случайность и не следствие слабого новостного фона. Это планомерные действия крупных игроков. Когда они полностью сформируют свои позиции, начнется тренд. Мы по-прежнему считаем, что тренд восходящий, потому что крайне сложно сказать, по каким причинам сейчас хоть кто-то может покупать доллар. Следовательно, в текущей ситуации остается только ждать и... тоже набирать позиции. Так как цена опускалась к нижней границе флэта – уровню 1,1400 – то для долгосрочных позиций сейчас – хорошее время. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 ноября составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1481 и 1,1591 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. В ближайшее время индикатор может зайти в третий раз в область перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Дождались! Какой сюрприз готовят Нонфармы? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в очередной раз закрепилась выше мувинга, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар рос, но причины такого движения могут быть исключительно техническими. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1481 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября. Фунту стерлингов не везет

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с понижением и покинула боковой канал 1,3096-1,3212. Цена также преодолела линию Сенкоу Спан Б, и очень хочется верить, что это случайность. Однако на текущий момент это преодоление не выглядит, как случайность. Выглядит, как закономерность. Британский фунт в очередной раз в прямом смысле этого слова проявил невиданную слабость. Больше недели при сломе нисходящей тенденции он торговался в боковом канале, не демонстрируя никакого желания продолжить рост. У нас складывается ощущение, что вчера пара показала падение не из-за макроэкономического фона, а потому что медведям надоело наблюдать пассивность быков. Макроэкономический фон вчера способствовал падению британского фунта. Отчет по инфляции в Великобритании показал замедление и основной, и базовой инфляции. Однако хотим отметить, что фактические значения обоих показателей на 100% совпали с прогнозами. То есть рынок был готов к таким значениям, но мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда падения британский фунт не заслуживал, но оно случилось. На 5-минутном ТФ трейдеры вчера могли открыть две сделки. Сначала пара отскочила от области нижней границы бокового канала, но этот сигнал оказался ложным. На американской торговой сессии началось резкое падение котировок, единственной целью которого было покинуть боковой канал. Как только эта задача была выполнена, падение, по сути, прекратилось. Очень похоже на манипуляцию. Тем не менее, второй сигнал на продажу оказался условно-прибыльным и сумел частично покрыть убыток по первой сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Режим ожидания: активирован. Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Дождались! Какой сюрприз готовят Нонфармы?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD наконец-то пробила линию тренда и преодолела линию Сенкоу Спан Б. Как оказалось ненадолго и только для того, чтобы сначала уйти во флэт, а потом возобновить падение. В ближайшие недели можно ожидать продолжения роста британского фунта, но нужно, чтобы поток неконтролируемого негатива из Великобритании прекратился. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но для его продолжения требуется преодоление линии индикатора Ишимоку. На 20 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3098) и Киджун-сен (1,3139) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в США запланированы сентябрьские отчеты по рынку труда и безработице, которые являются очень важными. Таким образом, если завтра пара GBP/USD провалится еще на 100 пунктов вниз на формальном превышении прогноза по Нонфармам, мы не удивимся. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена останется ниже линии Сенкоу Спан Б с целями 1,3050 и 1,2987. Длинные позиции станут актуальными при закреплении выше Сенкоу Спан Б с целями Киджун-сен и уровень 1,3212. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 20 ноября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1516 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1534 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1536 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1516 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 ноября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3055 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3077 – целевой уровень 176.4% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3057 – целевой уровень 185.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3055 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3043 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3077 – целевой уровень 176.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: протокол FOMC и NFP

Как следует из опубликованных в среду протоколов с октябрьского заседания ФРС, многие члены ее руководства выразили мнение, что снижение ставок может привести к увеличению вероятности возникновения проблем с ценовой стабильностью, повышая риски фиксации более высоких уровней инфляции. Однако часть чиновников признала, что небольшие шаги по уменьшению ключевой ставки в конце года могут быть оправданными, учитывая общий экономический фон. Значительная группа участников отвергла идею дополнительного смягчения политики именно в декабре, настаивая на сохранении текущих условий до момента появления более ясных сигналов о состоянии рынка труда и темпах инфляции. Это разделение мнений наглядно отражает сложность выбора стратегии на данном этапе. Решение оставить ставки без изменений или продолжить политику стимулирования зависит от множества факторов, включая показатели инфляции, уровни безработицы и общие экономические условия. Последствия преждевременного или недостаточного вмешательства могут существенно повлиять на будущее развитие экономики США и глобальных рынков. Согласно инструментам мониторинга, таким как инструмент FedWatch от CME Group, после публикации протоколов вероятность снижения ставки в декабре значительно уменьшилась, опустившись до 30%. Ранее шансы оценивались на уровне 50%, а неделей ранее доходили до 65%. Такое резкое снижение свидетельствует о том, что инвесторы воспринимают сигналы ФРС как признаки сохранения осторожности и готовности избегать радикального смягчения политики в ближайшее время. После публикации в среду протоколов ФРС и в преддверии публикации данных с рынка труда США (в 13:30 GMT) американская валюта сохраняет стабильные позиции на мировых рынках. Индекс доллара США USDX, отражающий изменение курса американской валюты относительно корзины из шести ключевых валют, демонстрирует уверенное восстановление позиций после недавних колебаний.В течение последнего месяца USDX показал небольшой рост, достигнув сегодня отметки 100.29, увеличившись примерно на 0,53%. Сегодня же USDX растет 5-й день подряд. Рост индекса обусловлен несколькими факторами: Результаты заседания ФРС. Последние решения регулятора подтвердили готовность действовать осторожно в условиях неопределённости на финансовых рынках.Данные по занятости, включая отчёт Automatic Data Processing (ADP), зафиксировали повышение числа занятых в частном секторе США в октябре до 42 тысяч, превысив прогнозы аналитиков (25 тысяч).Рост индекса деловой активности в сфере услуг (PMI Services) института ISM в октябре до значения 52,4, несмотря на ухудшение показателя производственного сектора. Эти факторы указывают на сохранение устойчивого экономического роста и поддержку со стороны американского центробанка, способствуя укреплению национальной валюты. Прогнозы и перспективы Несмотря на положительные тенденции, рынок ожидает существенного влияния результатов отчёта Бюро трудовой статистики США (BLS), запланированного на сегодня. Экономисты предполагают, что число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за октябрь увеличится примерно на 50 тысяч против 22 тысячи в предыдущем месяце. Также прогнозируется сохранение уровня безработицы на отметке 4,3% и рост средней почасовой оплаты труда на уровне +0,3% м/м и +3,7% г/г. Однако важно отметить, что существует некоторая неопределённость, связанная с возможным влиянием корпоративного сектора на общую картину трудоустройства. Дополнительным фактором риска является инфляция. Несмотря на её замедление в некоторых сегментах, Федеральная резервная система остаётся чувствительной к любым признакам ускорения инфляционных процессов. По мнению большинства членов Комитета, любое дальнейшее снижение процентных ставок должно учитывать баланс рисков повышения инфляции и охлаждения рынка труда. Возможные сценарии развития ситуации: Умеренно позитивный сценарий. Повышение количества рабочих мест и стабильность уровня безработицы приведёт к снижению давления на доллар и позволит ФРС сохранять ставку без изменений.Негативный сценарий. Резкое падение показателей занятости или заметный рост инфляции могут вынудить ФРС снизить ставки, оказывая давление на американский доллар. Техническая картина На момент публикации данной статьи, индекс доллара USDX находился вблизи своего недельного и 5-дневного максимума 100.27, в непосредственной близости от важного уровня сопротивления 100.36 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике). Бычий импульс цены сохраняется, получая поддержку от уменьшающихся ожиданий относительно возможности еще одного снижения процентной ставки ФРС в декабре. Для окончательного прорыва в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо закрепиться в зоне выше ключевых уровней 99.96 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 100.00. Прорыв выше 100.36 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного бычьего рынка и откроет ей перспективу роста в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 101.45 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 101.75 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике). В альтернативном сценарии сигналом для возобновления снижения цены может стать пробой ключевого уровня поддержки 99.96. Пробой же уровня поддержки 98.95 (50-периодная скользящая средняя и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) может спровоцировать возврат цены в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Заключение Таким образом, динамика доллара США зависит от комплексного анализа макроэкономической ситуации и решений, принимаемых Федеральным резервом. Тщательное наблюдение за ключевыми показателями, такими как занятость и инфляция, станет определяющим фактором для дальнейших движений валюты. Подводя итог, можно сказать, что позиция доллара США остаётся достаточно устойчивой, однако потенциальные изменения в экономике и политике ФРС способны внести существенные коррективы в этот тренд. Важно следить за публикациями статистических данных и сигналами от руководства ФРС, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения рыночной динамики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ЦБ Японии предупреждает – иена игнорирует

Японская иена обвалился до 10-месячного минимума в паре с американским долларом, и кажется, что это еще не конец. Сразу после этого член правления Банка Японии Дзюнко Коэда обозначила возможность повышения ставки уже в следующем месяце, указав на необходимость нормализации ситуации, однако это не возымело никакого эффекта.«Учитывая, что реальные процентные ставки в настоящее время находятся на довольно низком уровне, я считаю, что банку необходимо приступить к нормализации политики», — заявил Коэда в четверг в своей речи перед местными бизнес-лидерами в Ниигате на севере Японии.Комментарии Коэды, по всей видимости, были попыткой послать ястребиный сигнал о повышении ставки центральным банком. Иена ослабевала ещё до её выступления, после её слов продолжила падать по отношению к доллару, что говорит о том, что инвесторы, возможно, ожидали более серьёзных комментариев, а лучше действий.Реакция рынка на слова Коэды подчеркивает непростую задачу, стоящую перед Банком Японии. С одной стороны, необходимость нормализации денежно-кредитной политики становится все более очевидной. Длительный период отрицательных процентных ставок и масштабных программ покупки активов привел к искажению рыночных механизмов и создал риски для финансовой стабильности. С другой стороны, японская экономика все еще сталкивается с рядом вызовов, включая вялый внутренний спрос и неопределенность в отношении перспектив мировой экономики.В этих условиях Банку Японии необходимо действовать крайне осторожно, чтобы не подорвать хрупкое восстановление экономики. Любое резкое ужесточение денежно-кредитной политики может привести к снижению экономической активности и росту безработицы. Поэтому Банк Японии, скорее всего, будет придерживаться стратегии постепенной нормализации политики, тщательно оценивая влияние каждого шага на экономику и финансовые рынки.Ранее на этой неделе правительственный отчёт показал, что экономика Японии сократилась на 1,8% в годовом исчислении за три месяца, закончившихся в сентябре. Это первый отрицательный показатель за шесть кварталов.Ключевым фактором, определяющим темпы и масштаб нормализации денежно-кредитной политики Банком Японии, будет динамика инфляции. Если инфляция продолжит устойчиво расти выше целевого уровня в 2%, Банк Японии получит больше свободы для повышения процентных ставок и сокращения программ покупки активов. Наблюдатели за Банком Японии в целом ожидают повышения ставки не позднее января следующего года, но данные рынка свопов овернайт указывают на высокую вероятность действий ЦБ уже в следующем месяце. Вчера иена начала ослабевать в паре с долларом на фоне растущих рыночных спекуляций о том, что Федеральная резервная система не снизит ставку в следующем месяце.«Я считаю, что последние экономические показатели Японии в целом были стабильными», — заявила Коэда. Она также отметила относительно высокий рост цен, что говорит о том, что, по её мнению, Банк Японии более или менее достиг своей цели.Чтобы определить сроки следующего повышения, наверняка аналитики Банка Японии будут более пристально следить за динамикой иены и за тем, попытается ли премьер-министр Санаэ Такаити остановить повышение ставки в следующем месяце – особенно учитывая её репутацию сторонницы смягчения денежно-кредитной политики. Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление 157.80. Это позволит нацелиться на 158.00 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 158.30. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 157.40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 157.06 с перспективой выхода на 156.67.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс