Новости форекс

EUR/USD. Подножка для евро: о чем говорят индексы ZEW?

Опубликованные сегодня индексы ZEW оказали фоновое давление на пару eur/usd. Релиз оказался весьма противоречивым, однако трейдеры в большинстве своем интерпретировали его не в пользу евро. Европейская валюта просела по всему рынку, и лишь слабые позиции гринбека не позволили продавцам eur/usd развить более глубокое нисходящее движение. Если бы не этот «стоп-кран», пара, вероятно, уже вернулась бы в область 11-й фигуры. Чем же не угодили рынку октябрьские индексы ZEW? Начнем с того, что немецкий индекс экономических настроений прервал пятимесячную серию роста, снизившись с 34,7 до 28,1 пункта. Эксперты ожидали более скромного отката – до 30 пунктов. После последовательного восстановления оптимизма, участники опроса стали осторожнее оценивать перспективы крупнейшей экономики Европы. При этом индекс текущей ситуации преподнес положительный сюрприз, поднявшись до -35,9 вместо прогнозируемых -45 пунктов. В сентябре также был зафиксирован рост показателя, причем весьма существенный – с отметки -61,1 до -47,1. Однако улучшение текущей ситуации еще не гарантирует продолжения восстановления в дальнейшем, учитывая сохраняющуюся (и усиливающуюся) напряженность на рынке энергоносителей. Кроме того, нельзя забывать, что этот показатель остается глубоко отрицательным: негативные оценки по-прежнему преобладают над позитивными. Отдельно стоит остановиться на структуре ожиданий. Доля респондентов, рассчитывающих на улучшение немецкой экономики, сократилась с 46,5% до 35,9%, тогда как доля ожидающих ухудшения тоже уменьшилась – до 7,8%. Большинство – 56% – теперь предполагает отсутствие перемен. Следовательно, речь идет прежде всего об угасании надежд на ускорение, а не о массовом переходе к ожиданиям нового спада. Но для евро ослабление прежнего оптимизма также стало негативным сигналом. Общеевропейские показатели лишь усугубили ситуацию. Индекс ожиданий еврозоны опустился с 25,8 до 18,5 пункта (худший результат с июня этого года), а оценка текущего положения ухудшилась до -14,8. Это говорит о том, что немецкое улучшение текущей ситуации не получило аналогичного подтверждения на уровне всего валютного блока. Отраслевая картина также оказалась весьма неоднородной. Баланс ожиданий для банков сократился сразу на 18,4 пункта, для страховых компаний – на 9,0, для услуг – на 6,8. Все три показателя остались на положительной территории, но прежний запас оптимизма существенно уменьшился. В автомобильной отрасли баланс снизился до -24,7, в строительстве – до -6,4, в торговле и потребительском секторе – до -5,6. При этом зафиксированные улучшения в металлургии и электронике не снимают опасений относительно внутреннего спроса. Комментируя релиз, глава ZEW Ахим Вамбах отметил, что Германия постепенно выходит из стагнации, однако восстановление пока не приобрело «самостоятельной устойчивости». По его словам, дорогие энергоносители сдерживают потребление и инвестиции, сокращая реальные доходы и повышая производственные издержки. Другими словами, энергетический фактор бьёт сразу по двум направлениям. Домохозяйствам приходится больше тратить на обязательные платежи, ограничивая остальные покупки. В свою очередь компании сталкиваются с удорожанием производства при недостаточно уверенном спросе (из-за чего бизнес все осторожнее и осторожнее подходит к расширению бизнеса). Для ЕЦБ сегодняшний релиз – это дополнительный аргумент в пользу осторожности, особенно в сложившихся обстоятельствах. Повышение процентной ставки, как известно, не способно увеличить предложение нефти и газа, зато может усилить давление на кредитование, инвестиции и потребление. В этом контексте и проявляется голубиная сторона релиза: слабость экономического восстановления повышает цену дальнейшего ужесточения ДКП, увеличивая риск замедления экономики. Впрочем, октябрьский отчет ZEW нельзя назвать однозначно «голубиным». И хотя баланс инфляционных ожиданий в еврозоне снизился, дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ ожидают 72% опрошенных – даже больше, чем месяцем ранее. Поэтому сегодняшний релиз говорит скорее в пользу осторожных темпов повышения ставки, чем отказа от дальнейшей борьбы с инфляцией. Сдержанную (и краткосрочную) реакцию eur/usd можно объяснить и ожиданием пятничных PMI. Как известно, ZEW отражает оценки финансовых экспертов, тогда как PMI собирают информацию непосредственно у компаний. Динамика заказов, занятости и отпускных цен позволит предметнее оценить сочетание экономического роста и инфляционного давления. По мнению большинства аналитиков, немецкий производственный PMI снизится с 53,9 до 53,5, сервисный – с 52,9 до 52,5, композитный – с 53,8 до 53,3. Аналогичная динамика ожидается и в еврозоне: индекс деловой активности в производственном секторе, согласно прогнозам, снизится с 52,9 до 52,7 пункта, а в сфере услуг – с 53,0 до 52,5. Составной PMI должен опуститься до 52,7 (с предыдущего значения 53,1). Если же эти показатели окажутся в красной зоне (особенно на фоне ослабления новых заказов и занятости), опасения относительно устойчивости восстановления экономики значительно усилятся. Это дополнит негативную картину ZEW и станет еще одним аргументом в пользу осторожности ЕЦБ. Таким образом, сегодняшний релиз поставил евро «подножку», но при этом оказал продавцам eur/usd лишь кратковременную поддержку. Пара по-прежнему демонстрирует диапазонную торговлю в коридоре 1,1180 – 1,1250, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок не спешит с действиями

Пара EUR/USD находилась в падении 25 полных дней, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 530 пипсов, а черная полоса европейской валюты началась больше месяца назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. Лишь в конце прошлой недели быки сумели провести заметную контратаку. При чем, атаки быков произошли в те дни, когда доллар вполне мог продолжать процесс роста. Напомню, что инфляция в США сентябре оказалась выше прогнозов, базовая инфляция также оказалась выше ожиданий рынка, индекс цен производителей показал гораздо более сильное ускорение, чем предполагал рынок. Так как все три показателя инфляции растут сильнее и быстрее, чем ждет регулятор. Доллар вполне мог показать рост на основании простой закономерности: выше инфляция – выше шансы на ужесточение политики ФРС. Однако в последние две недели никто из членов FOMC не высказался в пользу ужесточения ДКП в октябре. В пятницу состоялось выступление президента ФРС Кевина Уорш, и он также не стал прогнозировать или анонсировать ужесточение политики. Проще говоря, политики ФРС не подали рынку ни одного сигнала, что в следствие более высокой инфляции стоит ожидать более «ястребиных» действий от регулятора. На мой взгляд, медведи атаковали слишком долго, а доллар вырос слишком сильно для запланированного ФРС объема повышения ставок. И трейдеры все это время попросту игнорировали факт будущего и прошедшего повышения ставок ЕЦБ и Банка Англии. На текущий момент нельзя сказать, что падение евро остановлено и прекращено. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Медведи зашли слишком далеко, остановить их теперь будет не так просто. Несмотря на то, что рынок усердно больше месяца игнорировал весь информационный фон, поддерживающий евровалюту, это не означает, что теперь евровалюта будет только расти. Для начала нужно провести инвалидацию имабаланса 24, а быкам – образовать свои, «бычьи» паттерны. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, а быки пока продолжают демонстрировать свою слабость и вялость. В сентябре комитет FOMC не только повысил процентную ставку, но и обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Сложная геополитика касается и США, и Евросоюза, но рынок видит только доллар перед собой. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса без вариантов. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время, так как коррекционный откат все-таки начался. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съеме ликвидности с лоу 1,1066. Однако для открытия сделок на покупку нужно чуть больше, чем просто съем ликвидности. Экономический фон во вторник был достаточно слабым и не обратил на себя внимание трейдеров. Индексы экономических ожиданий в Германии и Евросоюзе показали более слабые значения, чем ожидали трейдеры, а на отчеты по строительству домов в США рынок вообще внимания не обратил. В целом это не ново. В последние пару месяцев экономические данные находятся в тени более глобальных событий и тенденций. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-00 UTC). 21 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, достаточно интересную. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19. Сейчас сделки на продажу остается только держать открытыми. В имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Так как вероятность продолжения коррекционного отката имеется, возможно, часть прибыли по сделкам на продажу лучше зафиксировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: перепроданность и нефтяное ралли создают риск коррекционного отскока

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD В первые часы американской сессии вторника пара USD/CAD торгуется в районе 1.4050, пытаясь стабилизироваться после четвёртого подряд дня снижения. Канадский доллар укрепился почти на 1,8% от максимумов прошлой недели (1.4300), достигнув месячного минимума ниже 1.4050, чему способствовали ралли нефтяных цен до пятимесячных максимумов и ослабление доллара США на фоне угасающих ожиданий октябрьского повышения ставки ФРС. Однако экстремальная перепроданность и неожиданно мягкие данные по инфляции в Канаде создают предпосылки для коррекционного отскока. Сегодня USD/CAD продолжает нисходящее движение четвёртую сессию подряд. В ходе азиатской сессии вторник пара опустилась до 1.4050, что является самым низким уровнем почти за месяц. В начале европейской сессии нефть WTI торговалась вблизи 101 доллара за баррель, приближаясь к пятимесячному максимуму, а Brent — около 109 долларов, поскольку атаки Ирана на танкеры в Ормузском проливе усилили опасения перебоев с поставками. Для Канады, чей доллар тесно коррелирует с ценами на сырую нефть, это создаёт мощный попутный ветер. Ключевые драйверы Инфляция в Канаде оказалась мягче прогноза. Опубликованные в понедельник данные показали, что общий CPI в сентябре вырос на 3,1% г/г против прогноза 3,2% и предыдущего значения 3,0%. Месячный рост составил всего 0,1% против ожидавшихся 0,2%. Базовые показатели, за которыми следит Банк Канады, также ослабли: CPI-median снизился до 1,9%, CPI-trim — до 1,8%, а CPI-common — до 2,4% с 2,6%. Это существенно снизило вероятность повышения ставки на заседании 28 октября. Некоторые экономисты, тем не менее, ожидают повышения на 25 б.п., аргументируя это тем, что смягчение базовой инфляции было обусловлено главным образом падением цен на туристические услуги (на четверть в годовом выражении), что является сезонным фактором, а не устойчивым трендом. Нефтяной шок остаётся главной опорой луни. Иранские военно-морские силы сообщили, что два танкера были подожжены минами и остановлены к югу от Ормузского пролива. Тегеран также пригрозил расширить блокаду до Баб-эль-Мандебского пролива и Суэцкого канала. Через Ормузский пролив проходит почти 20% мировых поставок энергоносителей, и любой перебой с поставками напрямую транслируется в рост цен на нефть, что поддерживает канадский доллар. Доллар США остаётся под давлением. Рынки оценивают вероятность сохранения ставки ФРС без изменений на заседании 27–28 октября в 83%, тогда как месяц назад эта вероятность составляла менее 50%. Председатель ФРС Кевин Уорш в период молчания воздержался от конкретных указаний по срокам корректировок. TD Securities считает, что ралли доллара достигло пика, и ожидает постепенной коррекционной распродажи после промежуточных выборов, поскольку «чрезмерное позиционирование и стабилизация доходностей ограничивают потенциал роста». Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа»: 14 из 21 применяемых технических индикаторов остаются на стороне продавцов. Краткосрочная техническая картина остаётся медвежьей, но сигналы перепроданности становятся всё более выраженными. RSI (14) на 4-часовом графике находится ниже 30 (22-23), что указывает на состояние перепроданности. Это может означать либо устойчивый нисходящий тренд, либо просто перепроданность и готовность к отскоку при появлении бычьей дивергенции. На дневном графике RSI со значением 41-42 также приближается к зоне перепроданности.OsMA-гистограмма остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование продавцов. Stochastic находится в зоне перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота пока не наблюдается.EMA 50, 144 и 200: пара торгуется ниже 50-периодной скользящей средней (1.4072), что подтверждает краткосрочный медвежий настрой. 200-периодная EMA находится в районе 1.3945, усиливая более широкую зону поддержки 1.3900-1.4000. 144-периодная EMA расположена на 1.3975, формируя дополнительную среднесрочную поддержку. Впрочем, восстановление выше 1.4113 (ЕМА200 на Н4) может открыть путь к повторному тестированию сопротивления в районе 1.4280-1.4300. Дальнейшее снижение и сохранение силы канадского доллара могут направить пару к 1.3935 (ЕМА50 на W1).*подробнее см. в USD/CAD: сценарии динамики на 20.10.2026 Ключевые события для наблюдения Четверг, 22 октября, 12:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице в США. Прогноз: 200 тыс. против 199 тыс. ранее. Показатель вблизи 200 тыс. указывает на сохранение напряжённости на рынке труда, что поддерживает ожидания ужесточения ФРС. Среда, 28 октября, 14:00 GMT — заседание Банка Канады по денежно-кредитной политике. ынки закладывают лишь около 18 б.п. ужесточения. Если Банк Канады повысит ставку, это укрепит луни и окажет дополнительное давление на USD/CAD. Если сохранит паузу — канадский доллар может ослабнуть, и пара вернётся к 1.4200–1.4300. Среда, 28 октября, 18:00 GMT — заседание ФРС. Рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений в 83%, а вероятность декабрьского повышения — в 89–92%. Тон заявления и обновлённые прогнозы определят направление доллара на следующие недели. Геополитический фон — ситуация в Ормузском проливе остаётся ключевым фактором для нефтяных цен и, соответственно, для канадского доллара. Любая эскалация или деэскалация конфликта с Ираном напрямую отразится на USD/CAD. Заключение и рекомендации USD/CAD остаётся в уязвимом положении, зажатый между нефтяным ралли и мягкой канадской инфляцией. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.4113, для медведей — 1.4030. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.4030 с целями 1.4000–1.3975 и стоп-лоссом выше 1.4113.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 1.4030 и после пробоя 1.4113 с целями 1.4200–1.4300, однако фундаментальный фон остаётся неблагоприятным для доллара.Внимательно следить за заседанием Банка Канады (28 октября) и динамикой нефтяных цен — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.3975–1.3945 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на канадский доллар, однако решение Банка Канады 28 октября и геополитическая ситуация в Ормузском проливе требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и заседаний центральных банков.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой нефтяных цен, геополитическими новостями из региона Ормузского пролива и комментариями представителей Банка Канады и ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Dow Jones Industrial Average (DJIA): технологическая слабость и сезон отчётности ограничивают импульс восстановления DJIA (INDU): сценарии динамики на 20.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на повышение

Добрый день? уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 80700. Прибыль зафиксировать на пробое 87400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт не остановить

Пара GBP/USD начала процесс роста после съема ликвидности с последнего «медвежьего» свинга и с тех пор прибавила уже больше 200 пипсов. В последние три дня британец показал уверенный рост, благодаря которому имбаланс 30, который так и не дал убедительной реакции, может оказаться инвалидированным. А это первый шаг на пути к образованию «бычьего» тренда. Помимо этого, вчера был образован первый за долгое время «бычий» имбаланс, который в дальнейшем будет выступать зоной поддержки, а также будет выступать источником сигналов на покупку. Я пока не стал наносить его на график, так как он совпадает с имбалансом 30. Однако он есть. Ну и наконец – вишенка на торте. Разворот в пользу британца произошел не после сильных данных в Великобритании или слабых в США. Он произошел после трех сильных отчетов (для доллара) по инфляции в США, которые вполне могли вновь поддержать медведей. Таким образом, мы еще раз могли убедиться в том, что информационный фон волнует сейчас трейдеров весьма своеобразно. Сильный для доллара отчет может спровоцировать рост, а может и падение. Полное отсутствие новостей может вызвать атаки медведей, хотя поводов атаковать нет. Ключевые развороты происходят не после важных событий, а после съемов ликвидности. Отмечу, что трейдеры ожидают от Банка Англии двух-трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум – двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики, а последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одно повышение ставки на 0,25%. Безусловно, неизвестно, что будет в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы ожидал падения американской валюты еще месяц назад. Ожидаю и сейчас. Пара выполнила разворот в пользу британца и теперь дело за малым – образовать новые «бычьи» паттерны, от которых быки смогут открывать сделки на покупку. На мой взгляд, долгосрочные перспективы британца остаются повышательными. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние полтора-два месяца, кажется, медведи сделали невозможное и продвинули доллар до максимальных по нынешним временам высот. Напомню, что причины покупать доллар у рынка имелись в последнее время, но также имели и причины для роста британской валюты, которые трейдеры попросту не замечали. Таким образом, теперь может начаться обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон во вторник поддержал быков, так как уровень безработицы в Великобритании снизился с 4,9% до 4,7%. Остальные британские отчеты уже не имели значения для трейдеров после безработицы. Однако завтра фунт стерлингов с легкостью может перейти к падению, если индекс потребительских цен покажет более низкое значение, чем ждут трейдеры. А ждут трейдеры не менее 3,4% г/г по основной инфляции и 2,7% г/г по базовой. Банк Англии, вероятно, в любом случае начнет повышать ставку на следующем заседании, но чем ниже инфляция, тем меньше этапов ужесточения ДКП проведет Британский регулятор. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии, о чем свидетельствует сразу несколько выступлений представителей MPC в последнее время. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии не остается других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). 21 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, но важную. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать, особенно в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж хорошо виден на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение в рамках горизонтального коридора, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Однако с июньских лоу был произведен съем ликвидности, что дает быкам хорошие шансы на перехват инициативы. Уже сегодня «медвежий» имбаланс может быть полностью инвалидирован, что станет первым шагом на пути к образованию «бычьего» тренда. Таким образом, советую трейдерам ожидать образования «бычьих» паттернов и сигналов, которые должны вернуть фунт стерлингов к августовским пикам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: рынок труда ломает ястребиный сценарий РБА

Данные по занятости за сентябрь, опубликованные Австралийским бюро статистики 15 октября, преподнесли рынку неприятный сюрприз. Число занятых сократилось на 39,3 тыс. человек против консенсус-прогноза роста на 20 000, а уровень безработицы поднялся до 4.7% — максимального значения с ноября 2021 года. Это уже второй месяц подряд, когда занятость сокращается, и первый случай с 2021 года, когда рынок труда демонстрирует столь явную слабость на протяжении двух отчётных периодов. Полная занятость выросла на 34,4 тыс, но этот прирост был полностью нивелирован обвалом частичной занятости на 73,7 тыс, крупнейшим месячным падением за всю историю наблюдений. Уровень участия в рабочей силе снизился на 0.2% до 66.8%, что означает ни много ни мало то, что часть разочарованных соискателей просто перестала искать работу и выпала из статистики. Если бы этого не произошло, безработица достигла бы 5%, а не 4.7%. Вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании РБА тут же снизилась с 30% до 15.6%, для декабря упала до 43.6%. Иными словами, рынок больше не закладывает завершение цикла ужесточения в этом году. Можно уверенно сказать, что отчёт по рынку труда поставил под сомнение саму возможность дальнейшего ужесточения политики Резервного банка. Deloitte Access Economics понизил прогноз роста австралийской экономики второй квартал подряд. Согласно обновлённой оценке, рост составит 1.7% в 2027-28 финансовом году и 2.1% в 2028-29. Хотя формальной рецессии удастся избежать, для многих домохозяйств условия будут ощущаться как рецессия - высокая инфляция, растущие ставки и слабый рост доходов создают давление, которое распределяется крайне неравномерно. Ключевая структурная проблема, которую Deloitte выделяет особо, — это падение производительности. Если в период с 1990-х по 2008 год производительность труда росла в среднем на 2.0% в год, то после глобального финансового кризиса этот показатель упал до 1.2%. В настоящее время, измеренная на час отработанного времени, австралийская экономика меньше, чем была в конце 2019 года. Рост экономики всё больше обеспечивается притоком населения, а не эффективностью труда. Это означает, что потенциал роста ограничен, и любое ужесточение политики будет иметь более серьёзные последствия для занятости, чем в предыдущие циклы. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 1,26 млрд. до -8,15 млрд., спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчётная цена слегка потеряла динамику, но держится уверенно ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Пара AUD/USD консолидируется с начала месяца после довольно сильного снижения в сентябре, коррекция незначительная, не удалось добраться даже до ближайшего сопротивления 0.7033. Пока доллар держит паузу, не исключаем попытки все же добраться до 0.7033 и далее до 0.7073, но это будет коррекция, у которой шансов превратиться в бычий тренд пока нет. Фундаментально причин для роста нет. Слабость рынка труда, падение потребительских настроений и ухудшение делового доверия создают предпосылки для того, что рынок переключит внимание с дифференциала ставок на фундаментальную уязвимость экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 20.10.2026

Индекс DJIA пытается восстановиться после коррекции, но технологическая слабость и неопределённость вокруг отчётности ограничивают импульс, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Dow Jones Industrial Average (DJIA): технологическая слабость и сезон отчётности ограничивают импульс восстановления». Краткосрочный нисходящий тренд сохраняется, а цена снижается в зону важных краткосрочных уровней поддержки 51915.0, 51835.0 (144- и 200-часовые ЕМА). В то же время, это снижение выглядит пока что как коррекция в рамках общего бычьего тренда: цена остаётся выше ключевых среднесрочных уровней поддержки. На дневном графике 200-периодная EMA расположена в районе 50590.0 и выступает ключевой поддержкой, 144-периодная EMA находится в области 51270.0, формируя промежуточную поддержку. Для возобновления среднесрочного бычьего тренда цене необходимо преодолеть буквально нависающий над ней важный уровень сопротивления – 52000.0 (ЕМА50 на D1). Его пробой, собственно говоря, и станет самым ранним сигналом для возобновления длинных позиций. Вход же в них рассматривается при устойчивом пробое 52200.0 с целями 52600.0–53600.0 и стоп-лоссом ниже 51835.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Условия реализации бычьего сценария Устойчивое закрепление выше 52000.0-52200.0. Это первый технический барьер, пробой которого подтвердит намерение покупателей вернуть контроль. Следующая цель — 52600.0, затем 53400.0 (закрытие гэпа) и 54700.0 (исторический максимум).Позитивные сюрпризы от отчётности. Если General Electric, Raytheon и другие промышленные компоненты Dow превзойдут ожидания, это укрепит нарратив устойчивости экономики и поддержит индекс.Снижение доходности облигаций. Если 10-летние ставки отступят ниже 5,10%, давление на оценки акций снизится, что благоприятно для Dow.Ослабление опасений вокруг AI. Если технологический сектор стабилизируется, общий рыночный настрой улучшится, и Dow получит поддержку от улучшения аппетита к риску.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 55, OsMA растет на положительной территории, Stochastic покидает нейтральную зону вверх. Вход в короткие позиции возможен при пробое 51835.0 с целями 51270.0-51000.0 и стоп-лоссом выше 52200.0. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 51270.0 (ЕМА144 на D1) и 50590.0 (ЕМА200 на D1). Если цена закрепится ниже 200-дневной ЕМА, это станет сигналом возобновления коррекционного тренда. Следующая цель — 50100.0 (ЕМА50 на W1 и критический уровень отмены бычьего сценария).Разочаровывающая отчётность. Если ключевые компоненты Dow (GM, GE, RTX) покажут слабые результаты или ухудшат прогнозы, это усилит опасения замедления экономики и окажет давление на индекс.Рост доходности облигаций выше 5,30%. Это увеличит стоимость заимствований и усилит конкуренцию за капитал, отвлекая средства из акций.Продолжение распродажи в технологическом секторе. Если Nasdaq продолжит падение, общий рыночный настрой ухудшится, и Dow не сможет остаться в стороне.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 40, OsMA ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 51270.0–52200.0 с сохранением умеренно бычьего уклона. Dow, вероятно, останется относительно устойчивым на фоне технологической слабости благодаря своей структуре, но для решительного прорыва выше 52200.0 потребуется либо сильная отчётность, либо снижение доходности облигаций. Пробой верхней границы откроет путь к 52600.0–53400.0, пробой нижней — к 50590.0–50100.0. Логика Dow оказался в относительно выигрышной позиции по сравнению с Nasdaq, но это преимущество не является абсолютным. Индекс меньше зависит от полупроводников и AI-инфраструктуры, что делает его менее уязвимым к текущей распродаже в технологическом секторе. Однако промышленные и финансовые компоненты Dow чувствительны к росту доходности облигаций и стоимости заимствований, которые продолжают расти.Сезон отчётности станет ключевым тестом. Уже опубликованные результаты показали смешанную картину: RTX и Halliburton превзошли ожидания, GM разочаровала. Если эта тенденция сохранится, Dow может продемонстрировать относительную устойчивость, но без решительного роста. Позитивные сюрпризы от промышленных гигантов способны вернуть индекс к 52600.0 и выше, тогда как разочарования усилят давление.Технически Dow остаётся выше 200-дневной ЕМА (50590.0), что сохраняет долгосрочный бычий сценарий. Однако импульс слаб, и для подтверждения разворота необходим пробой 52000.0–52200.0. Пока этого не произошло, базовый сценарий предполагает консолидацию с попытками восстановления. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 52200.0. Stop-Loss 51750.0. Цели: 52600.0, 53100.0, 53400.0, 53700.0Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 51750.0. Stop-Loss 52200.0. Цели: 51500.0, 51270.0, 51000.0, 50590.0, 50100.0, 50000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар отыграл козыри, но этого мало

EUR/USD мечется в клетке, созданной рынком облигаций. Он настолько всемогущ, что инвесторы вправе требовать премии за риск владениям как акциями технологических компаний, так и за риск бюджетного и политического кризиса во Франции. У них есть альтернативы, и это выливается в расширение спреда ставок с немецкими аналогами и не дает евро расправить крылья. Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и Германии Для поддержания текущего уровня долга в размере 120% от ВВП Франции нужен подвиг. Она должна уменьшить дефицит бюджета до 2% от ВВП, чего не было с 1970-х. При этом протестующие требуют снизить стоимость жизни. Для этого требуется увеличить расходы, так что представленный правительством Национальному собранию проект бюджета трещит по швам. Инвесторы сбрасывают с рук европейские активы, что в теории должно обрушить EUR/USD. На практике существенная часть падения основной валютной пары уже имела место в августе-октябре, а тот самый всемогущий рынок облигаций начинает давить на доллар США. По мнению MUFG, если демократы в начале ноября возьмут под контроль Конгресс, это станет важным фактором ослабления гринбэка. Как и утрата интереса к технологиям искусственного интеллекта, которые верой и правдой служили американской экономике и обеспечивали приток капитала на рынок акций США. Бенефициаром являлся доллар, так что лопнувший пузырь S&P 500 нанесет удар прежде всего по нему. Тем более, что до декабря у «медведей» по EUR/USD не будет поддержки со стороны ФРС. Срочный рынок не ожидает повышения ставки по федеральным фондам в октябре, а следующее заседании FOMC состоится только на исходе года. Динамика экономических настроений Германии Контролирующие Конгресс демократы наверняка будут ставить палки в колеса Дональду Трампу, предпринимающему титанические усилия по снижению цен на энергоносители. Однако ни обещания не бомбить Иран до праймериз, ни сделка с Россией по поставке дизельного топлива не помешали Brent взлететь выше $110 за баррель. Это оказывает давление на евро как валюту региона нетто-импортера энергетических товаров. Как и первое с апреля снижение экономических ожиданий немецким институтом ZEW. Таким образом, доллар США постепенно отыгрывает имеющиеся у него козыри, ждет появления новых драйверов роста и опасается лопнувшего пузыря ИИ. Однако бюджетный и политический кризис во Франции не позволяет евро перейти в полноценную контратаку. В таких условиях имеет смысл наблюдать за старым-добрым подсказчиком – нефтью. Именно она поможет EUR/USD определиться с направлением движения. Технически на дневном графике основной валютной пары продолжается борьба за справедливую стоимость на 1,1215. Обновление локального максимума на 1,1235 может стать основанием для покупок, падение ниже 1,1195 – для формирования шортов по EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average (DJIA): технологическая слабость и сезон отчётности ограничивают импульс восстановления

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Промышленный индекс Доу-Джонса пытается восстановиться после коррекции. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average (INDU в торговом терминале) торгуются в районе 51950.0 пунктов, на момент публикации обзора и перед началом американской сессии вторника, демонстрируя умеренный рост на 0,2%. Цена пытается закрепиться выше ключевых уровней поддержки после коррекции с августовского максимума 54735.0, однако давление со стороны технологического сектора и неопределённость вокруг сезона отчётности сдерживают более решительное восстановление. Рынок замер в ожидании корпоративных результатов, которые определят, сможет ли Dow вернуться к рекордным уровням или коррекция получит продолжение. Фьючерсы на Dow Jones во вторник демонстрируют относительную устойчивость на фоне смешанной динамики других индексов. В то время как Nasdaq100 (фьючерсы) теряют около 0,4–0,5% из-за возобновившегося давления на технологические акции, Dow показывал небольшой рост на 0,2% в первой половине торгового дня, хотя и не смог удержать позиции позднее. Это расхождение отражает структуру индекса: меньше зависимости от полупроводников и AI-связанных компаний, больше веса у финансов, промышленности и здравоохранения. Ключевые драйверы Восстановление технологического сектора оказалось недолгим. В понедельник Уолл-стрит закрылась смешанно: Dow потерял 0,07%, тогда как S&P500 и Nasdaq выросли на 0,41% и 1,11%, соответственно, благодаря восстановлению Micron, Nvidia, SanDisk, Amazon и Tesla. Однако уже во вторник давление на AI-связанные акции вернулось, что ограничивает аппетит к риску и косвенно влияет на Dow через общую рыночную атмосферу. Доходность облигаций восстанавливается. Deutsche Bank отмечает, что стабилизация AI-акций привела к росту доходности казначейских облигаций США. Доходность 2-летних бумаг выросла на 6,5 базисных пунктов до 4,77%, а 10-летних — на 6,6 б.п. до 5,14%. Рост реальной доходности, а не инфляционных ожиданий, стал основным драйвером. Для Dow это означает рост стоимости заимствований, что особенно чувствительно для промышленных и финансовых компонентов индекса. Сезон отчётности набирает обороты. Во вторник свои результаты представят General Electric, Netflix, Raytheon Technologies, United Airlines и General Motors. Уже опубликованные отчёты показали смешанную картину: RTX превысила ожидания и повысила прогноз, Halliburton также превзошла консенсус, тогда как General Motors разочаровала, сузив прогноз по EBIT и не оправдав надежд на повышение. Эта разнородность отражает неоднородность экономики и создаёт риски для Dow, где промышленные и потребительские компоненты играют значительную роль. ФРС вступает в период молчания. Рынки ожидают сохранения ставки без изменений на заседании 27–28 октября с вероятностью более 80%, при этом вероятность декабрьского повышения оценивается в 89–92%. Председатель ФРС Кевин Уорш на прошлой неделе выразил оптимизм относительно устойчивости экономики США, но воздержался от конкретных указаний по срокам корректировок. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 15 из 23 технических индикаторов указывают на покупку. Краткосрочная же техническая картина остаётся смешанной. Dow пытается восстановиться после тестирования 200-дневной скользящей средней (50590.0, на текущий момент) в начале октября, но импульс остаётся слабым. RSI (14) на дневном графике находится в нейтральной зоне, немного выше 50. Индикатор не показывает ни перепроданности, ни перекупленности, что оставляет пространство для движения в любом направлении.OsMA демонстрирует признаки восстановления выше нулевой отметки. Stochastic находится в нейтральной зоне, без выраженных сигналов перекупленности или перепроданности.EMA50, 144 и 200 (на дневном графике): цена торгуется чуть ниже 50-периодной EMA (52000.0), что сохраняет краткосрочный медвежий уклон. 200-периодная EMA расположена в районе 50590.0 и выступает ключевой поддержкой. 144-периодная EMA находится в области 51270.0, формируя промежуточную поддержку. Ключевые события для наблюдения Вторник, 20 октября, 14:15 GMT — индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за октябрь. Показатель даёт представление о состоянии промышленного сектора США, который имеет значительный вес в Dow. Вторник, 20 октября, 14:00 GMT — данные по продажам на вторичном рынке жилья за сентябрь. Прогноз: снижение на 0,5% после роста на 0,3%. Вторник, 20 октября, 22:00–22:05 GMT — публикация отчётов Netflix и United Airlines после закрытия рынка. Netflix традиционно не входит в Dow, но его результаты зададут тон для всего технологического и потребительского секторов. United Airlines даст представление о состоянии транспортного сектора. Среда, 21 октября — продолжение сезона отчётности. Результаты Meta и других технологических гигантов определят, сохранится ли давление на Nasdaq, которое косвенно влияет на общий рыночный настрой. Среда, 28 октября, 18:00 GMT — заседание ФРС. Рынки ожидают сохранения ставки без изменений, но тон заявления и обновлённые прогнозы определят направление индекса на следующие недели. Заключение и рекомендации Dow Jones завершает начало недели в состоянии осторожного оптимизма. Индекс пытается восстановиться после коррекции, но технологическая слабость и неопределённость вокруг отчётности ограничивают импульс. Ключевой уровень для быков — 52200.0, для медведей — 51270.0 (144-дневная ЕМА). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 52200.0 с целями 52600.0–53600.0 и стоп-лоссом ниже 51835.0 (ЕМА200 на часовом графике).Вход в короткие позиции возможен при пробое 51835.0 с целями 51270.0-51000.0 и стоп-лоссом выше 52200.0.Внимательно следить за отчётностью во вторник (GE, RTX, GM) и данными по рынку жилья — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 51270.0-50590.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы индекса, особенно если отчётность подтвердит устойчивость экономики. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период сезона отчётности. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и общим настроением на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 20.10.2026

Опасения вокруг расходов на ИИ обрушили азиатские рынки накануне отчетов Tesla и MetaАзиатско-Тихоокеанский регион не поддержал локальный отскок Уолл-стрит: южнокорейский индекс Kospi упал на 4,2%, а акции ключевого поставщика памяти для ИИ, компании SK Hynix, опустились до минимумов с весны. Несмотря на то, что американский сектор полупроводников накануне прервал 8-дневную серию снижения, рост индекса S&P 500 остался крайне узким — около 65% входящих в него бумаг завершили сессию в минусе. Инвесторы сохраняют повышенную осторожность в преддверии публикации квартальной отчетности технологических гигантов Tesla, Meta, IBM и Netflix, которые покажут реальную окупаемость многомиллиардных затрат на искусственный интеллект.Параллельно рынок облигаций остается под давлением: доходность 10-летних казначейских бумаг США поднялась до 5,13%, реагируя на высокие инфляционные риски и ослабление спроса на защитные активы. Дополнительное негативное влияние на еврозону оказывает рост доходностей французских госбумаг на фоне беспорядков и рекордного бюджетного дефицита в стране. Полноценно оценивать риски и торговать ключевыми фондовыми индексами в период выхода важнейших корпоративных отчетов трейдерам помогает InstaForex. Подробнее по ссылке.Нефть Brent удержалась у пятимесячных максимумов на фоне геополитической неопределенности в Ормузском проливеКотировки нефти марки Brent продолжают торговлю вблизи отметки $111 за баррель, удерживаясь у максимальных значений за последние пять месяцев. Участники рынка взвешивают риски новых атак и возобновления эскалации вокруг Ормузского пролива против текущих стабильных экспортных поставок из стран Персидского залива. Высокая стоимость энергоносителей подпитывает опасения перед новым витком глобальной инфляции, не оставляя мировым центробанкам возможностей для быстрого смягчения монетарной политики.На этом фоне котировки золота консолидируются в районе $4 145 за унцию, не получая яркого импульса для движения из-за высоких реальных процентных ставок в США. Подробнее по ссылке.Ажиотаж вокруг первого складного iPhone Duo подбросил капитализацию Apple выше $5 трлн на фоне дефицитаПервый складной смартфон от Apple, iPhone Duo стоимостью от 2000 долларов, спровоцировал небывалый ажиотаж: вся стартовая партия по предзаказам была раскуплена за полчаса как в США, так и в Китае. Сроки официальной доставки моментально сдвинулись на начало 2027 года, а перекупщики на вторичном рынке взвинтили цены за новинку до 5200 долларов. Уолл-стрит отреагировала на потребительский бум с эйфорией — акции технологического гиганта устремились к историческим максимумам, а рыночная капитализация Apple преодолела психологическую отметку в 5,03 трлн долларов.Однако отраслевые эксперты предупреждают, что моментальный «солд-аут» вызван не столько безграничным спросом, сколько серьезным дефицитом поставок. По оценкам аналитиков, на старте производственные линии выпускали всего по несколько сотен устройств в день из-за технологических сложностей со складными шарнирами. На фоне этого производственного кризиса прогнозы выпуска на 2026 год уже снижены до 6 млн единиц, доказывая, что пустые виртуальные полки сейчас отражают логистические ограничения корпорации, а не ее способность удовлетворить мировой спрос. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Давление растёт, а ЕЦБ вмешиваться не спешит

Дополнительная доходность, которую инвесторы требуют за владение французскими 10-летними облигациями по сравнению с немецкими, расширилась до 153 базисных пунктов и достигла самого высокого уровня с 2 октября. Для евро это очередной удар, потому что французские проблемы снова вышли на первый план и усилили давление на единую валюту. Рынок в очередной раз напомнил, что политический риск в одной из крупнейших стран региона быстро превращается в риск для всей валюты.Член Совета управляющих ЕЦБ Олли Рен выступил сегодня в финском парламенте и сказал, что спреды по французским облигациям относительно немецких бундов «несколько» расширились из-за общих и страновых факторов. Он отметил, что подобное давление испытывали и многие другие страны. По его оценке, доходности государственных облигаций определяются ростом потребности частного сектора в капитале, в том числе из-за крупных инвестиций компаний в сфере ИИ, и увеличением государственных дефицитов, которое поднимает стоимость капитала. «Все страны еврозоны должны взять под контроль свои государственные дефициты», - подчеркнул он, добавив, что это в равной мере относится и к Франции, и к Финляндии.Ситуация внутри Франции при этом остаётся напряжённой. Протесты против роста стоимости жизни, которые собрали сотни тысяч человек, на выходных переросли в насилие, вандализм и мародёрство. Власти ужесточили меры безопасности и пообещали помощь бизнесу, но у правительства нет пространства для манёвра. Страна несёт огромный долг и один из самых больших бюджетных дефицитов в еврозоне, поэтому просто увеличить расходы, чтобы успокоить людей, правительство не может.Корни проблемы лежат глубже. Многие страны региона, включая Францию, не смогли быстро сократить дефицит после финансового кризиса 2009 года, а затем набрали ещё больше долгов на поддержку населения во время пандемии. Затем длительный период высокой инфляции увеличил стоимость обслуживания долга. Избиратели, которые страдают от высоких цен, враждебно относятся и к сокращению расходов, и к повышению налогов. Французские правительства одно за другим падали, не сумев провести бюджеты с сокращениями в расколотом и поляризованном парламенте, и теперь стоимость заимствований во Франции оказалась выше, чем в Италии.Распродажа облигаций уже воскресила воспоминания о кризисе суверенного долга 2009-2015 годов. Под давлением оказались и бумаги других обременённых долгами стран, включая Италию, Грецию и Бельгию, а это говорит о том, что инвесторы закладывают риск «эффекта заражения», когда потеря доверия к финансам одной страны тянет вниз цены облигаций других. Предложенный правительством бюджет на 2027 год в целом соответствует фискальным правилам ЕС, но существует риск, что целевые показатели по дефициту не будут достигнуты, если правительство в очередной раз рухнет. Напомню, что проект предусматривает усилия по сокращению дефицита примерно на 43 млрд евро, а профсоюзы уже объявили забастовку на 5 ноября.Политическая неопределённость усиливается и из-за президентских выборов в апреле следующего года. Эммануэль Макрон не может баллотироваться на второй срок, а два ведущих кандидата на его место обещают решительный разрыв с его центристским курсом. Марин Ле Пен пообещала резко сократить дефицит, но у её партии нет опыта работы в национальном правительстве, и экономисты считают её планы неубедительными. Она также призвала ЕЦБ вмешаться и помочь снизить стоимость заимствований Франции. Жан-Люк Меланшон предложил решать проблему долга за счёт списания части средств, которые находятся на балансе Банка Франции и ЕЦБ.Главный вопрос в том, как поступит ЕЦБ. Для борьбы с распродажей у него есть два механизма выкупа облигаций, и особое внимание привлекает более новый и гибкий инструмент защиты, созданный в 2022 году для противодействия необоснованной и неорганизованной динамике рынка. Но президент ЕЦБ Кристин Лагард и глава Банка Франции Эммануэль Мулен недавно заявили, что пока нет необходимости предпринимать какие-либо действия. С учётом напряжённости на рынке из-за фискальных проблем Франции регулятор вряд ли вмешается, чтобы помочь.Именно в этом и заключается проблема для евро. Когда спред расширяется, а центральный банк не готов выступить страховкой, инвесторы начинают требовать премию за риск и сокращают позиции в единой валюте. Евро уже реагировал падением на подобные события во Франции, в начале октября он обновил минимум с мая 2025 года на фоне расширения спредов, а в понедельник распродажа в азиатскую сессию была вызвана именно французскими протестами. Склоняюсь к тому, что пока французский бюджет и уличные протесты остаются нерешённым вопросом, а ЕЦБ не даёт сигналов о поддержке рынка облигаций, у евро будет мало поводов для уверенного отскока. Рискну предположить, что любое новое расширение спреда или обострение на улицах Франции будет возвращать валюту под давление, а заметное улучшение возможно только после чёткого сигнала от Парижа или Берлина и Брюсселя.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1235. Только это позволит нацелиться на тест 1.1265. Уже оттуда можно забраться на 1.1310, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1195 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1155 либо открывать длинные позиции от 1.1115. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Кто остался с деньгами, а кто без

Американские спотовые биткоин-ETF привлекли в понедельник $526,7 млн, и это самый крупный приток почти за две недели. Он более чем вдвое превысил $228,4 млн, которые инвесторы вывели из фондов за пять торговых сессий, закончившихся 16 октября. Вместе с притоком отскочил и сам биткоин: он приблизился к $82 800, но удержаться там не сумел.Весь приток обеспечил один фонд. IBIT от BlackRock собрал $665,2 млн, и это его самая активная сессия с 7 октября 2025 года. Деньги перекрыли отток $83,6 млн из FBTC от Fidelity и ещё $54,9 млн из GBTC от Grayscale. Показательно, что это сильно отличается от недавней картины. За две предыдущие недели из фондов ушло около $907 млн, включая $679 млн за неделю, закончившуюся 9 октября, и понедельничные покупки компенсировали больше половины этих потерь, оставив за три недели чистый отток около $380 млн.Но устойчивым спрос пока не выглядит. Потоки шесть торговых сессий подряд чередуются между притоком и оттоком, и это говорит о том, что инвесторам трудно формировать позиции на фоне неопределённости с политикой ФРС. Давление создают инфляционные ожидания в США, которые оказались выше и вернули разговоры о дальнейшем повышении ставки. С эфиром картина противоположная. Спотовые эфир-ETF в понедельник потеряли ещё $103,3 млн, и $95,4 млн из них пришлись на ETHA от того же BlackRock. Получается разительный контраст внутри одного управляющего, где биткоин-фонд привлекает сотни миллионов, а эфир-фонд теряет почти сто. За последние 15 торговых сессий из эфир-ETF ушло более $1,1 млрд, и лишь одна сессия была положительной, 13 октября с притоком $24,8 млн. Я считаю, что один сильный день нельзя называть разворотом: для этого нужна серия притоков подряд, а не чередование.По биткоину. Цена около 81 400 торгуется на поддержке, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю пробой 81 800 вверх с целью 82 500, где фиксируется прибыль и допускается разворот в шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если вылет ниже 81 400 не подтверждается, и цена возвращается обратно, покупка идёт от отбоя с целью сначала 81 800, затем 82 500.На продажу сценарий зеркальный. Пробой 81 400 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 80 700, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если вылет выше 81 800 не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт строится от отбоя с целью сначала 81 400, затем 80 700.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где поддержки находятся на 2376 и 2355, а сопротивления на 2393 и 2409. На покупку эфира рассматривается пробой 2393 вверх с целью 2409 и отбой от 2376 после ложного вылета вниз с целью сначала 2393, затем 2409. На продажу работает пробой 2376 вниз с целью 2355 и отбой от 2393 после неподтверждённого пробоя вверх с целью сначала 2376, затем 2355. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекордная доходность и рекордный риск: биткоин обгоняет акции в прогнозе

Вчера J.P. Morgan Asset Management опубликовала 31-й ежегодный прогноз доходности активов на ближайшие 10-15 лет, и биткоин впервые получил в нём собственную оценку. Ожидаемая среднегодовая доходность с учётом сложного процента составила 10%, и это выше, чем у всех остальных активов из сравнительной таблицы. Фонды недвижимости США ждут 8,2%, крупнейшие акции США 7,5%, облигации США 5,6%, золото 5,5%.Но у этой доходности есть цена. Прогнозируемая годовая волатильность биткоина составляет 55%, тогда как у американских акций она равна 18%, а у золота 17,2%. Простыми словами, ожидаемая прибыль выше, но и размах колебаний выше в три раза. Если поделить доходность на волатильность, то получится около 0,18 у биткоина, около 0,42 у акций США и около 0,32 у золота. Это мой расчёт, но он показывает, что на единицу принятого риска биткоин в этой таблице выглядит слабее традиционных активов.Сам банк подчёркивает ограничения. В отчёте говорится о высокой и резкой волатильности, нестабильных корреляциях и о том, что это не рекомендация по аллокации. Показательно и то, что, согласно странице отчёта, биткоин пока не включён в основные ковариационные матрицы, на которых строится вся модель. То есть банк даёт диапазон доходности, но ещё не встраивает биткоин в ядро своих расчётов, и именно поэтому не стоит читать публикацию как сигнал «покупать».Для рынка у этой новости символическое значение. Крупнейший в мире управляющий активами, чьи прогнозы десятилетиями используют пенсионные фонды и консультанты, признал биткоин отдельным классом активов, достойным оценки. Но в ближайшей перспективе это мало что меняет. Я считаю, что новость поддержит долгосрочную историю о приходе институционалов, но краткосрочно цену не сдвинет, так как рынок сейчас реагирует на нефть и инфляционные ожидания. Склоняюсь к тому, что биткоин останется в недавнем коридоре от $80 000 до $85 000, а реальным подтверждением тезиса JPMorgan станет возвращение притоков в ETF, а не очередной отчёт.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 800, который открывает прямую дорогу на $85 400, а там уже и рукой подать до уровня 87 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 20 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло.Американские данные по недвижимости могут привести к более активному всплеску волатильности USD/JPY. Разрешения на строительство и закладки новых фундаментов покажут, как стройка реагирует на высокую стоимость заёмных денег, а незавершённые сделки по продаже жилья укажут на будущие продажи. Стоимость ипотеки привязана к доходностям облигаций США, а они, в свою очередь, влияют на курс доллара к иене. Однако прогнозы сдержанные. Разрешения ожидаются на уровне 1400 тысяч после 1403 тысяч, закладки на 1310 тысяч против 1275 тысяч, а незавершённые сделки должны снизиться на 0,5% после роста на 0,3%. Я считаю, что слабая статистика по недвижимости могла бы потянуть доходности вниз и дать иене небольшую передышку, укрепив ее позиции против доллара. А вот сильные цифры поддержат доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.40 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.19 и 158.40.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.07 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.07 и 157.85.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3340 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов.Британский рынок труда порадовал фунт, и главным аргументом для покупателей стала безработица. За август она снизилась до 4,7%, хотя аналитики ожидали сохранения на уровне 4,9%, как и в предыдущем месяце. Этот показатель служит одним из ключевых ориентиров для Банка Англии, потому что при низкой безработице регулятор может сосредоточиться на борьбе с инфляцией, не опасаясь нанести ущерб занятости. Зарплаты дали неоднозначную картину. Основной показатель роста средней зарплаты замедлился до 3,7%, а число заявлений на пособие по безработице за сентябрь выросло на 30,3 тыс. Вечерняя сессия начнётся с американской недвижимости. Рынок увидит данные по разрешениям на строительство, закладкам новых фундаментов и по незавершённым сделкам по продаже жилья. Это показатели, которые позволяют оценить, как высокие ставки по ипотеке влияют на спрос и строительную активность. Прогнозы осторожные. Число разрешений ожидается на уровне 1400 тысяч после 1403 тысяч, число закладок должно составить 1310 тысяч при предыдущих 1275 тысячах, а объём незавершённых сделок снизится на 0,5% после роста на 0,3%. Вечер, на мой взгляд, будет интереснее также из-за выступления Меган Грин. Она входит в число сторонников более жёсткой политики. В июле вместе с Хью Пиллом и Кэтрин Манн она голосовала за немедленное повышение ставки, поэтому рынок будет ждать подтверждения этой позиции. Если риторика окажется ястребиной, фунт получит поддержку независимо от американской статистики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3352 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3385 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3385 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3352 и 1.3385.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3335 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3305 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3352 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3335 и 1.3305.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1225 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара выросла снизилась в район целевого уровня 1.1211.Единая валюта потеряла опору после набора неблагоприятных данных. Сальдо счёта текущих операций платёжного баланса за август составило 8,7 млрд против ожидавшихся 25,2 млрд, деловые настроения тоже огорчили. Индекс ZEW по Германии за октябрь опустился до 28,1, а по еврозоне до 18,5. Однако особенно тревожно выглядит ускорение цен производителей в Германии. За сентябрь они выросли на 1,9% м/м при прогнозе 1,5% и 1,1% месяцем ранее, а за год на 6,7% после 4,6%. Рост издержек в промышленности подпитывает потребительскую инфляцию, а ЕЦБ приходится смотреть на него в условиях слабеющей экономики. Американский календарь во второй половине дня целиком посвящён рынку недвижимости, и эти данные способны повлиять на курс доллара, а значит и на EUR/USD. В ближайшее время трейдеры получат цифры по выданным разрешениям на строительство и закладкам новых фундаментов за сентябрь. На мой взгляд, если жилищная статистика разочарует, доллар получит повод для коррекции, а EUR/USD сможет вырасти. Если же цифры окажутся сильнее прогнозов, американская валюта вернёт часть позиций.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1217 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1234. В точке 1.1234 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1203 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1217 и 1.1234.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1203 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1186, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1217 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1203 и 1.1186.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дороги евро и фунта разошлись

Утренний рост евро быстро растаял. Валюта дошла до 1.1237, потом после серии слабых данных по региону опустилась до 1.1205 и сейчас держится около 1.1210. Фунт повёл себя иначе. Он вырос после британского рынка труда до 1.3357 и теперь стоит около 1.3341. Доллар в этой картине не главный герой. Скорее разошлись пути самих европейских валют, и евро на этот раз оказался слабее.Начнём с Европы. Больше всего внимания привлекли цены производителей в Германии. За сентябрь они выросли на 1,9% за месяц при ожидавшихся 1,5%, а за год рост ускорился до 6,7% с 4,6%. Этот показатель отражает цены на заводах и обычно опережает цены в магазинах, поэтому такой скачок говорит о том, что инфляция может продолжить подниматься. Для ЕЦБ это неудобный фон, потому что экономика при этом слабеет. Ужесточение политики сделало бы проблему роста ещё острее. Дальше разочаровали настроения. Индекс ZEW, который показывает, чего ждут аналитики от экономики в ближайшие полгода, по Германии составил 28,1 при ожидавшихся 32,0, а по еврозоне упал до 18,5 при ожидавшихся 24,2. Оценка текущей ситуации в Германии улучшилась, но на фоне падения ожиданий этот плюс не сыграл. Завершил картину платёжный баланс. Профицит счёта текущих операций за август составил 8,7 млрд при ожидавшихся 25,2 млрд. Проще говоря, из-за торговли и услуг в еврозону пришло заметно меньше иностранных денег, а это лишает евро опоры. В Великобритании ситуация лучше. Безработица за август упала до 4,7% при ожидавшихся 4,9%, и это главный повод для роста фунта. Для рынка это сигнал, что занятость держится лучше, чем опасались, а значит Банку Англии не нужно тревожиться за рынок труда, решая вопрос о ставке. Зарплаты оказались смешанными. Средний заработок замедлился до 3,7% при ожидавшихся 3,8%, а по второму показателю зарплат рост ускорился до 3,7% при ожидавшихся 3,6%. Из-за разнонаправленных цифр чёткого сигнала нет. Слабым местом оказалось число заявлений на пособие за сентябрь, которое выросло на 30,3 тысячи при ожидавшихся 19,4 тысячи. Но рынок сделал упор именно на безработицу, и логика понятна. Когда она снижается, у регулятора развязаны руки, и при необходимости он может действовать жёстче, вплоть до повышения ставок. Я полагаю, что именно такие ожидания и поддержали GBP/USD.Теперь главное внимание рынка переключится на данные по США. Во второй половине дня выйдут данные по разрешениям на строительство и числу закладок новых фундаментов, а затем по незавершённым сделкам по продаже жилья. Все данные за сентябрь. Разрешения показывают, сколько новых проектов получили официальное «добро», и служат ранним сигналом будущего предложения. Закладки фундаментов отражают фактический старт стройки. А незавершённые сделки – это договоры, которые ещё не закрыты, и они подсказывают, как пойдут продажи на вторичном рынке. Прогнозы выглядят неоднозначно. По разрешениям ждут 1400 тысяч, почти без изменений, по закладкам рост до 1310 тысяч с 1275 тысяч, а по незавершённым сделкам снижение на 0,5%. Контекст скорее слабый. Индекс NAHB за октябрь упал до 29, а 43% строителей снижали цены. Зато продажи жилья на вторичном рынке за сентябрь составили 3,99 млн при ожидавшихся 3,95 млн. Для доллара жилищные данные обычно второстепенны, ведь рынок смотрит на инфляцию, ставки ФРС и доходности. Слабые цифры лишь напомнят, что дорогая ипотека охлаждает спрос, и это может ограничить рост доллара. Заметной реакции я не жду, если цифры сильно не разойдутся с прогнозами. MomentumПо евро пробойные уровни остались прежними, сверху 1.1234, снизу 1.1193. Цена на 1.1210 лежит ближе к нижней границе, и фон из слабых цифр по региону подталкивает сценарий вниз. Продавать я рассматриваю только после того, как цена закрепится ниже 1.1193 и не вернётся, тогда цели 1.1156 и 1.1117. Но от текущей цены до уровня 17 пунктов, а утренний минимум 1.1205 его не достал, поэтому пока рано считать падение неизбежным. Покупки выше 1.1234 с целями 1.1268 и 1.1310 сейчас выглядят слабым вариантом, ведь для них нужен повод, а утренний максимум 1.1237 уже не смог удержаться.По фунту уровни сдвинулись выше. Покупка теперь выше 1.3368 с целями 1.3397 и 1.3420, продажа ниже 1.3335 с целями 1.3303 и 1.3273. Цена на 1.3341 стоит всего в шести пунктах над нижним уровнем и в 27 пунктах под верхним. Это означает, что при небольшом откате фунт сразу окажется у границы продажи, и первое касание там ничего не доказывает. Я смотрю на вечер. Выступление Грин способно дать импульс вверх, а слабые американские цифры по жилью могут помочь фунту к пробою 1.3368. Но я считаю главным сценарием боковик между двумя уровнями, пока не появится новый повод.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1231 и 1.1197. Оба стоят очень близко к пробойным, верхний на три пункта ниже 1.1234, нижний на четыре пункта выше 1.1193. Новичку здесь нужна особая аккуратность. Три или четыре пункта — это рыночный шум, и первое касание не позволяет отличить возврат от пробоя. Верхний сценарий я рассматриваю так. Цена поднимается к 1.1231, касается зоны и быстро возвращается вниз, тогда подходят продажи. Если же закрепилась выше 1.1234, продавать нельзя, это пробой. Нижний сценарий похож. Если цена ушла под 1.1197 и 1.1193, не удержалась и вернулась выше, подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если закрепилась ниже, возврат не сработал.По фунту верхний возвратный уровень 1.3369 стоит ровно на один пункт выше пробойной покупки 1.3368. Один пункт на рынке просто шум, и отличить пробой от возврата в этой точке нельзя по одному касанию. Поэтому я не стал бы торопиться. Сначала смотрю, где цена окажется через несколько минут. Если она закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Если быстро упала обратно ниже 1.3368, подходят продажи. Нижний возвратный уровень 1.3325 лежит на десять пунктов ниже пробойной продажи 1.3335. Здесь я жду ситуацию, когда цена проваливается под 1.3335, доходит до 1.3325, не удерживается и возвращается выше. Тогда подходят покупки со стопом за минимумом этого прокола. Если цена закрепилась ниже 1.3325, возврат не сработал, и внимание переходит к цели пробойной продажи 1.3303.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 октября. Евро подвели данные

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1234 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1234 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал падением на сразу несколько слабых и неоднозначных данных по региону. Индекс цен производителей в Германии за сентябрь вырос на 1,9% при прогнозе 1,5% и 1,1% месяцем ранее, а в годовом выражении ускорился до 6,7% с 4,6%. Рост цен производителей усиливает давление на потребительскую инфляцию, и для ЕЦБ это неудобный фон, поскольку экономика при этом слабеет. Индекс настроений ZEW по Германии за октябрь составил 28,1 при прогнозе 32,0 и 34,7 в прошлом месяце. Оценка текущей ситуации по Германии, напротив, улучшилась до минус 35,9 при прогнозе минус 45,0 и минус 47,1 ранее, но этот плюс не перевесил падение ожиданий. По еврозоне в целом индекс настроений ZEW снизился до 18,5 при прогнозе 24,2 и 25,8 в прошлом месяце. Все это лишило евро поддержки еще в первой половине дня. Во второй половине дня нас с вами ждет статистика по объему выданных разрешений на строительство в США, числу закладок новых фундаментов и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. В совокупности данные дадут представление о текущем состоянии рынка недвижимости, что может повлиять на направление американского доллара.Если давление на EUR/USD вернётся, покупки я рассматриваю только у отметки 1.1193. Без ложного пробоя на этом уровне в длинную позицию я не зайду. Когда он сформируется, мой расчёт строится на отскоке к утреннему сопротивлению 1.1234. Если цена преодолеет эту зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится на обратном тесте, у меня появится основание нарастить покупки. Следующей целью станет крупный рубеж 1.1268, где, на мой взгляд, активно проявятся медведи, а самой дальней точкой маршрута я считаю район 1.1310, именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором план не сработает. Если у 1.1193 покупатели себя не покажут, давление на евро вернётся, и пара без труда сползёт к 1.1156. Покупать там я готов только после чётко оформленного ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант с входом сразу от 1.1117. Расчёт в нём скромнее и ограничен коррекцией вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи убедили всех, что контролируют рынок, не выпустив пару выше сопротивления 1.1234. В случае слабых данных по США евро может еще раз восстановиться в этот диапазон. В таком случае медведям нужно будет снова заявлять о себе на рубеже 1.1234, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Продавать там я планирую лишь после ложного пробоя. Первая цель такого сценария находится у 1.1193. Если эта зона не выдержит третьего подряд по счету теста, а цена закрепится ниже, дорога откроется к 1.1156. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1117. Там намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1234 больше и не проявятся, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1268. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1310. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1209.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 октября. Фунт поверил рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3337 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3337 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт вырос после британской статистики по рынку труда, главным драйвером стало снижение безработицы. Уровень безработицы за август опустился до 4,7% при прогнозе и прошлом значении 4,9%. Рост средней заработной платы замедлился до 3,7% при прогнозе 3,8% и 3,9% ранее. Единственным слабым местом стало число заявлений на пособие по безработице за сентябрь, которое выросло на 30,3 тыс. при прогнозе 19,4 тыс. и 27,8 тыс. месяцем ранее. Однако рынок сделал упор именно на безработицу, потому что её снижение позволяет Банку Англии не переживать за состояние занятости. Это развязывает регулятору руки, и при необходимости он может действовать более агрессивно и повышать ставки. Именно эта логика и поддержала фунт.Во второй половине дня внимание переключится на американский рынок недвижимости. Ожидаются данные по объёму выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, а затем и по изменению объёма незавершённых сделок по продаже жилья. Экономисты ждут 1400 тысяч разрешений и снижение объёма незавершённых сделок на 0,5% после роста на 0,3%. В совокупности данные дадут представление о том, как дорогая ипотека влияет на рынок недвижимости, а это может отразиться на направлении доллара. Слабые цифры дадут фунту возможность для дальнейшего роста, тогда как сильная статистика вернёт американской валюте часть позиций.В случае снижения пары действовать буду в районе поддержки 1.3335, которая уже несколько раз сегодня выручала покупателей. Формирование там ложного пробоя станет поводом для роста пары в район недельного максимума 1.3368. Если пара поднимется выше этой отметки, продолжать покупки я стану лишь после пробоя и обратного теста сверху вниз. Тогда следующей остановкой окажется район 1.3397, где, на мой взгляд, активнее заявят о себе медведи. Самой амбициозной целью остаётся тест 1.3420, и именно там я намерен закрыть сделку с прибылью. Теперь о сценарии, при котором план не сработает. Если покупатели не проявятся у 1.3335, инициатива перейдёт к продавцам, и тогда разумно ждать продолжения падения к следующей поддержке 1.3303. Покупать там буду лишь после подтверждённого ложного пробоя, а не пытаясь угадать дно заранее. Для тех, кто не хочет ждать дополнительных сигналов, есть запасной вариант, вход сразу на отскок от 1.3273. Ожидания здесь скромнее и ограничиваются внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в первой половине дня ничего не сумели противостоять данным, но шансы на успех все же имеются. Для этого необходима хорошая статистика по США и активные действия в районе ближайшего сопротивления 1.3368. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3335, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже 1.335 и обратный тест с выбиванием стопов покупателей даст еще одну точку входа на продажу фунта уже с движением в район 1.3303. Завершающей точкой всей идеи для меня остаётся район 1.3273, именно там я планирую забрать прибыль. При дальнейшем росте пары, если у 1.3368 быки не встретят заметного сопротивления, в этом случае следующим ориентиром окажется область 1.3397. Продавать там имеет смысл только после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой отметки не последует нисходящего импульса, останется запасной вариант, продажа на отскок от 1.3420. Расчёт в нём скромный и ограничен внутридневной коррекцией вниз на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону 50%, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,11200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,12863.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс