Новости форекс

Дороги евро и фунта разошлись

Утренний рост евро быстро растаял. Валюта дошла до 1.1237, потом после серии слабых данных по региону опустилась до 1.1205 и сейчас держится около 1.1210. Фунт повёл себя иначе. Он вырос после британского рынка труда до 1.3357 и теперь стоит около 1.3341. Доллар в этой картине не главный герой. Скорее разошлись пути самих европейских валют, и евро на этот раз оказался слабее.Начнём с Европы. Больше всего внимания привлекли цены производителей в Германии. За сентябрь они выросли на 1,9% за месяц при ожидавшихся 1,5%, а за год рост ускорился до 6,7% с 4,6%. Этот показатель отражает цены на заводах и обычно опережает цены в магазинах, поэтому такой скачок говорит о том, что инфляция может продолжить подниматься. Для ЕЦБ это неудобный фон, потому что экономика при этом слабеет. Ужесточение политики сделало бы проблему роста ещё острее. Дальше разочаровали настроения. Индекс ZEW, который показывает, чего ждут аналитики от экономики в ближайшие полгода, по Германии составил 28,1 при ожидавшихся 32,0, а по еврозоне упал до 18,5 при ожидавшихся 24,2. Оценка текущей ситуации в Германии улучшилась, но на фоне падения ожиданий этот плюс не сыграл. Завершил картину платёжный баланс. Профицит счёта текущих операций за август составил 8,7 млрд при ожидавшихся 25,2 млрд. Проще говоря, из-за торговли и услуг в еврозону пришло заметно меньше иностранных денег, а это лишает евро опоры. В Великобритании ситуация лучше. Безработица за август упала до 4,7% при ожидавшихся 4,9%, и это главный повод для роста фунта. Для рынка это сигнал, что занятость держится лучше, чем опасались, а значит Банку Англии не нужно тревожиться за рынок труда, решая вопрос о ставке. Зарплаты оказались смешанными. Средний заработок замедлился до 3,7% при ожидавшихся 3,8%, а по второму показателю зарплат рост ускорился до 3,7% при ожидавшихся 3,6%. Из-за разнонаправленных цифр чёткого сигнала нет. Слабым местом оказалось число заявлений на пособие за сентябрь, которое выросло на 30,3 тысячи при ожидавшихся 19,4 тысячи. Но рынок сделал упор именно на безработицу, и логика понятна. Когда она снижается, у регулятора развязаны руки, и при необходимости он может действовать жёстче, вплоть до повышения ставок. Я полагаю, что именно такие ожидания и поддержали GBP/USD.Теперь главное внимание рынка переключится на данные по США. Во второй половине дня выйдут данные по разрешениям на строительство и числу закладок новых фундаментов, а затем по незавершённым сделкам по продаже жилья. Все данные за сентябрь. Разрешения показывают, сколько новых проектов получили официальное «добро», и служат ранним сигналом будущего предложения. Закладки фундаментов отражают фактический старт стройки. А незавершённые сделки – это договоры, которые ещё не закрыты, и они подсказывают, как пойдут продажи на вторичном рынке. Прогнозы выглядят неоднозначно. По разрешениям ждут 1400 тысяч, почти без изменений, по закладкам рост до 1310 тысяч с 1275 тысяч, а по незавершённым сделкам снижение на 0,5%. Контекст скорее слабый. Индекс NAHB за октябрь упал до 29, а 43% строителей снижали цены. Зато продажи жилья на вторичном рынке за сентябрь составили 3,99 млн при ожидавшихся 3,95 млн. Для доллара жилищные данные обычно второстепенны, ведь рынок смотрит на инфляцию, ставки ФРС и доходности. Слабые цифры лишь напомнят, что дорогая ипотека охлаждает спрос, и это может ограничить рост доллара. Заметной реакции я не жду, если цифры сильно не разойдутся с прогнозами. MomentumПо евро пробойные уровни остались прежними, сверху 1.1234, снизу 1.1193. Цена на 1.1210 лежит ближе к нижней границе, и фон из слабых цифр по региону подталкивает сценарий вниз. Продавать я рассматриваю только после того, как цена закрепится ниже 1.1193 и не вернётся, тогда цели 1.1156 и 1.1117. Но от текущей цены до уровня 17 пунктов, а утренний минимум 1.1205 его не достал, поэтому пока рано считать падение неизбежным. Покупки выше 1.1234 с целями 1.1268 и 1.1310 сейчас выглядят слабым вариантом, ведь для них нужен повод, а утренний максимум 1.1237 уже не смог удержаться.По фунту уровни сдвинулись выше. Покупка теперь выше 1.3368 с целями 1.3397 и 1.3420, продажа ниже 1.3335 с целями 1.3303 и 1.3273. Цена на 1.3341 стоит всего в шести пунктах над нижним уровнем и в 27 пунктах под верхним. Это означает, что при небольшом откате фунт сразу окажется у границы продажи, и первое касание там ничего не доказывает. Я смотрю на вечер. Выступление Грин способно дать импульс вверх, а слабые американские цифры по жилью могут помочь фунту к пробою 1.3368. Но я считаю главным сценарием боковик между двумя уровнями, пока не появится новый повод.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1231 и 1.1197. Оба стоят очень близко к пробойным, верхний на три пункта ниже 1.1234, нижний на четыре пункта выше 1.1193. Новичку здесь нужна особая аккуратность. Три или четыре пункта — это рыночный шум, и первое касание не позволяет отличить возврат от пробоя. Верхний сценарий я рассматриваю так. Цена поднимается к 1.1231, касается зоны и быстро возвращается вниз, тогда подходят продажи. Если же закрепилась выше 1.1234, продавать нельзя, это пробой. Нижний сценарий похож. Если цена ушла под 1.1197 и 1.1193, не удержалась и вернулась выше, подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если закрепилась ниже, возврат не сработал.По фунту верхний возвратный уровень 1.3369 стоит ровно на один пункт выше пробойной покупки 1.3368. Один пункт на рынке просто шум, и отличить пробой от возврата в этой точке нельзя по одному касанию. Поэтому я не стал бы торопиться. Сначала смотрю, где цена окажется через несколько минут. Если она закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Если быстро упала обратно ниже 1.3368, подходят продажи. Нижний возвратный уровень 1.3325 лежит на десять пунктов ниже пробойной продажи 1.3335. Здесь я жду ситуацию, когда цена проваливается под 1.3335, доходит до 1.3325, не удерживается и возвращается выше. Тогда подходят покупки со стопом за минимумом этого прокола. Если цена закрепилась ниже 1.3325, возврат не сработал, и внимание переходит к цели пробойной продажи 1.3303.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 октября. Евро подвели данные

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1234 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1234 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал падением на сразу несколько слабых и неоднозначных данных по региону. Индекс цен производителей в Германии за сентябрь вырос на 1,9% при прогнозе 1,5% и 1,1% месяцем ранее, а в годовом выражении ускорился до 6,7% с 4,6%. Рост цен производителей усиливает давление на потребительскую инфляцию, и для ЕЦБ это неудобный фон, поскольку экономика при этом слабеет. Индекс настроений ZEW по Германии за октябрь составил 28,1 при прогнозе 32,0 и 34,7 в прошлом месяце. Оценка текущей ситуации по Германии, напротив, улучшилась до минус 35,9 при прогнозе минус 45,0 и минус 47,1 ранее, но этот плюс не перевесил падение ожиданий. По еврозоне в целом индекс настроений ZEW снизился до 18,5 при прогнозе 24,2 и 25,8 в прошлом месяце. Все это лишило евро поддержки еще в первой половине дня. Во второй половине дня нас с вами ждет статистика по объему выданных разрешений на строительство в США, числу закладок новых фундаментов и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. В совокупности данные дадут представление о текущем состоянии рынка недвижимости, что может повлиять на направление американского доллара.Если давление на EUR/USD вернётся, покупки я рассматриваю только у отметки 1.1193. Без ложного пробоя на этом уровне в длинную позицию я не зайду. Когда он сформируется, мой расчёт строится на отскоке к утреннему сопротивлению 1.1234. Если цена преодолеет эту зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится на обратном тесте, у меня появится основание нарастить покупки. Следующей целью станет крупный рубеж 1.1268, где, на мой взгляд, активно проявятся медведи, а самой дальней точкой маршрута я считаю район 1.1310, именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором план не сработает. Если у 1.1193 покупатели себя не покажут, давление на евро вернётся, и пара без труда сползёт к 1.1156. Покупать там я готов только после чётко оформленного ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант с входом сразу от 1.1117. Расчёт в нём скромнее и ограничен коррекцией вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи убедили всех, что контролируют рынок, не выпустив пару выше сопротивления 1.1234. В случае слабых данных по США евро может еще раз восстановиться в этот диапазон. В таком случае медведям нужно будет снова заявлять о себе на рубеже 1.1234, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Продавать там я планирую лишь после ложного пробоя. Первая цель такого сценария находится у 1.1193. Если эта зона не выдержит третьего подряд по счету теста, а цена закрепится ниже, дорога откроется к 1.1156. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1117. Там намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1234 больше и не проявятся, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1268. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1310. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1209.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 октября. Фунт поверил рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3337 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3337 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт вырос после британской статистики по рынку труда, главным драйвером стало снижение безработицы. Уровень безработицы за август опустился до 4,7% при прогнозе и прошлом значении 4,9%. Рост средней заработной платы замедлился до 3,7% при прогнозе 3,8% и 3,9% ранее. Единственным слабым местом стало число заявлений на пособие по безработице за сентябрь, которое выросло на 30,3 тыс. при прогнозе 19,4 тыс. и 27,8 тыс. месяцем ранее. Однако рынок сделал упор именно на безработицу, потому что её снижение позволяет Банку Англии не переживать за состояние занятости. Это развязывает регулятору руки, и при необходимости он может действовать более агрессивно и повышать ставки. Именно эта логика и поддержала фунт.Во второй половине дня внимание переключится на американский рынок недвижимости. Ожидаются данные по объёму выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, а затем и по изменению объёма незавершённых сделок по продаже жилья. Экономисты ждут 1400 тысяч разрешений и снижение объёма незавершённых сделок на 0,5% после роста на 0,3%. В совокупности данные дадут представление о том, как дорогая ипотека влияет на рынок недвижимости, а это может отразиться на направлении доллара. Слабые цифры дадут фунту возможность для дальнейшего роста, тогда как сильная статистика вернёт американской валюте часть позиций.В случае снижения пары действовать буду в районе поддержки 1.3335, которая уже несколько раз сегодня выручала покупателей. Формирование там ложного пробоя станет поводом для роста пары в район недельного максимума 1.3368. Если пара поднимется выше этой отметки, продолжать покупки я стану лишь после пробоя и обратного теста сверху вниз. Тогда следующей остановкой окажется район 1.3397, где, на мой взгляд, активнее заявят о себе медведи. Самой амбициозной целью остаётся тест 1.3420, и именно там я намерен закрыть сделку с прибылью. Теперь о сценарии, при котором план не сработает. Если покупатели не проявятся у 1.3335, инициатива перейдёт к продавцам, и тогда разумно ждать продолжения падения к следующей поддержке 1.3303. Покупать там буду лишь после подтверждённого ложного пробоя, а не пытаясь угадать дно заранее. Для тех, кто не хочет ждать дополнительных сигналов, есть запасной вариант, вход сразу на отскок от 1.3273. Ожидания здесь скромнее и ограничиваются внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в первой половине дня ничего не сумели противостоять данным, но шансы на успех все же имеются. Для этого необходима хорошая статистика по США и активные действия в районе ближайшего сопротивления 1.3368. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3335, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже 1.335 и обратный тест с выбиванием стопов покупателей даст еще одну точку входа на продажу фунта уже с движением в район 1.3303. Завершающей точкой всей идеи для меня остаётся район 1.3273, именно там я планирую забрать прибыль. При дальнейшем росте пары, если у 1.3368 быки не встретят заметного сопротивления, в этом случае следующим ориентиром окажется область 1.3397. Продавать там имеет смысл только после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой отметки не последует нисходящего импульса, останется запасной вариант, продажа на отскок от 1.3420. Расчёт в нём скромный и ограничен внутридневной коррекцией вниз на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону 50%, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,11200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,12863.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сильный PMI уравновешивается слабым спросом

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии за сентябрь подскочил до 56.5 с августовских 53.3, это пятнадцатый месяц роста подряд и второй результат с 2021 года. Все пять субиндексов оказались в зоне роста. В то же время потребительская активность явно оставляет желать лучшего. Электронные карточные транзакции в сентябре сократились на 0.4% м/м, а базовый розничный компонент — на 0.7%, причём слабость носила широкий характер, и рост отмечен только по топливу и товарам повседневного спроса. Официальные данные оказались слабее даже собственных измерений ANZ, которые указывали на рост в 0.5%. Эта дивергенция объясняет, почему индекс деловой уверенности ANZ в сентябре снизился до 51.9 — минимума с июня. Оценка прошлой активности резко ухудшилась (10.8 против 16.4), намерения по экспорту, занятости и прибыли ослабли, а ожидания по кредитованию впервые с начала года ушли в отрицательную зону. При этом инфляционные ожидания остались на уровне 3.25%, а ожидания по росту заработных плат даже повысились до 2.83%. Иными словами, бизнес видит, что текущая деятельность буксует, но не видит, чтобы ценовое давление ослабевало. Августовские данные по внешней торговле оказались позитивными, дефицит торгового баланса сузился с пересмотренных 2.118 млрд в июле до 1.349 млрд. Экспорт вырос на 7.0% за месяц и на 15.4% в годовом выражении, тогда как импорт сократился на 8.4% после июльского скачка. Главный экономист РБНЗ Пол Конвей на прошлой неделе сформулировал позицию регулятора дипломатически уклончиво - решение 28 октября «полностью открыто». При этом он подтвердил, что ставка «с высокой вероятностью будет повышаться». Эта формулировка отражает фундаментальный сдвиг, произошедший с сентябрьского заседания, когда РБНЗ дал понять, что склоняется к паузе, чтобы оценить эффект двух предыдущих повышений. С тех пор нефть подорожала, киви ослаб, а инфляционные ожидания не продемонстрировали никаких признаков улучшения. BNZ в своём превью октябрьского заседания идёт дальше и предполагает, что РБНЗ не просто повысит ставку, но и подаст сигнал о продолжении цикла. Аргументация строится на трёх китах: нефтяной шок транслируется во вторичные эффекты, слабость валюты создаёт среднесрочную инфляционную угрозу, а базовая инфляция «упрямо держится у верхней границы целевого диапазона». Рынок оценивает вероятность октябрьского повышения примерно в 80%. Brent в начале недели торговался выше 110 долларов за баррель, есть риск и гораздо более сильного подорожания, и для киви такой сценарий может нивелировать весь позитивный эффект от повышения ставки. В отсутствие собственных нефтеперерабатывающих мощностей и при зависимости от морских поставок страна лишена возможности смягчить удар внутренними инструментами. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 0.96 млрд, до -2,62 млрд, распродажа продолжается четверную неделю, причем темп, похоже, усиливается. Расчетная цена также указывает на продолжение снижения. Неделей ранее мы ожидали продолжения снижения NZD/USD, но киви все же нашел в себе силы сходить в коррекцию и добрался до зоны сопротивления 0.5670/80. Хватит ли у него сил уйти выше покажут поступающие данные. Если рынок утвердится не только в ближайшем повышении ставки РБНЗ, но и в том, что будет продолжен цикл в целом, то в этом случае бычий импульс может получить развитие. Следующее сопротивление 0.5720, но мы исходим из того, что коррекция будет невысокой и фундаментально киви нацелен на продолжение снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Во Франции введен частичный комендантский час, не позволяя евро расти

Во вторник пара EUR/USD удерживается выше круглого уровня 1,1200. Однако дальнейшее укрепление евро может оказаться ограниченным, поскольку массовые беспорядки во Франции усиливают обеспокоенность состоянием государственных финансов страны. Как передала в понедельник телерадиокомпания BBC, французские власти установили ночной комендантский час в отдельных районах Парижа и в других городах, после того как по стране распространились массовые беспорядки и случаи мародерства. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что правительство «полностью намерено восстановить общественный порядок», не исключив введения «локальных и частичных» ограничений на передвижение в наиболее проблемных районах. Вместе с тем он подчеркнул, что о введении полноценного комендантского часа на уровне целых городов речи не идет.Принятые меры пока не обеспечивают заметной поддержки единой валюте. Участникам рынка нужно внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий, связанных с политическими и финансовыми рисками во Франции. Любое усиление напряженности способно оказать дополнительное давление на пару EUR/USD.Разница в доходности между государственными облигациями Франции и немецкими гособлигациями (Bunds), считающаяся «безопасным активом», увеличилась до 147 базисных пунктов. Это максимальный уровень со времен европейского долгового кризиса 2011–2012 годов. Для сравнения, в конце сентября разница составляла примерно 110 б.п.В то же время в США представитель Федеральной резервной системы Кевин Уорш на прошлой неделе позитивно оценил устойчивость американской экономики, однако не стал уточнять, понадобится ли регулятору дальнейшее повышение процентных ставок и в какие сроки оно может состояться. Согласно данным инструмента CME FedWatch, фьючерсный рынок ожидает сохранения процентной ставки ФРС на октябрьском заседании. Вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 82,8%.Геополитические риски также способствуют формированию осторожных настроений. В частности, дополнительную напряженность вызвало заявление президента Зеленского о том, что США подталкивают к уступкам именно Украину, а не Россию. В совокупности эти факторы создают для евро еще более неблагоприятную внешнюю среду.Выступление Уорша, являющегося членом Совета управляющих ФРС, получило 5,6 балла из 10 по шкале FXS Speechtracker. Это немного ниже его исторического среднего показателя, составляющего 6,1 балла, и указывает на относительно сдержанный тон комментариев, несмотря на позитивные оценки структурного роста и увеличения инвестиционной активности. Его замечание о том, что участники рынка «слишком травмированы глобальным финансовым кризисом», свидетельствует о сохраняющейся склонности инвесторов к избеганию риска.При этом Уорш отметил рост инвестиций, поддерживаемый проводимой экономической политикой, но воздержался от прогнозов относительно решений ФРС в октябре и декабре. В результате участникам долларового рынка приходится ориентироваться главным образом на поступающую макроэкономическую статистику и потенциальные ключевые решения регулятора, которые могут быть приняты позднее в текущем году. Акцент Уорша на роли искусственного интеллекта в формировании спроса, а также на контроле «хвостовых» рисков — маловероятных, но потенциально крайне разрушительных событий — придает его риторике долгосрочный характер и подчеркивает внимание к финансовой стабильности. Это, в свою очередь, несколько ослабляет краткосрочные «ястребиные» сигналы в его выступлении.Индекс настроений ФРС, рассчитываемый FXS, сохранился на повышенном уровне — 127,51 пункта. Это означает, что, несмотря на несколько более мягкую оценку выступления по шкале FXS Speechtracker, общий вектор денежно-кредитной политики американского регулятора остается явно «ястребиным». Для валютного рынка сочетание высокого значения индекса настроений ФРС и сдержанной риторики представителей Центробанка указывает на то, что доллар по-прежнему поддерживается ожиданиями того, что регулятор продолжит внимательно следить за инфляцией и финансовой стабильностью — даже при отсутствии четких ориентиров относительно политики на 2026 год.А с технической точки зрения на дневном графике пара EUR/USD всё же находится под давлением. Об этом говорят отрицательные осцилляторы и то, что пара торгуется ниже всех важных скользящих средних. Поддержку оказывает круглый уровень 1,1200. Ниже неё уровень 1,1150, и октябрьский минимум. Пробой этих уровней ускорит падение к уровню 1,1080. Ближайшее сопротивление оказывают 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA вблизи уровня 1,1270. Преодоление которого позволит быкам бросить вызов прежним высотам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Во Франции введен частичный комендантский час, не позволяя евро расти.

Во вторник пара EUR/USD удерживается выше круглого уровня 1,1200. Однако дальнейшее укрепление евро может оказаться ограниченным, поскольку массовые беспорядки во Франции усиливают обеспокоенность состоянием государственных финансов страны. Как передала в понедельник телерадиокомпания BBC, французские власти установили ночной комендантский час в отдельных районах Парижа и других городах после того, как по стране распространились массовые беспорядки и случаи мародерства. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что правительство «полностью намерено восстановить общественный порядок», не исключив введения «локальных и частичных» ограничений на передвижение в наиболее проблемных районах. Вместе с тем он подчеркнул, что о введении полноценного комендантского часа на уровне целых городов речи не идет.Принятые меры пока не обеспечивают заметной поддержки единой валюте. Участникам рынка нужно внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий, связанных с политическими и финансовыми рисками во Франции. Любое усиление напряженности способно оказать дополнительное давление на пару EUR/USD.Разница в доходности между государственными облигациями Франции и немецкими гос облигациями (Bunds), считающаяся «безопасным активом», увеличилась до 147 базисных пунктов. Это максимальный уровень со времен европейского долгового кризиса 2011–2012 годов. Для сравнения, в конце сентября разница составляла примерно 110 б.п.В то же время в США представитель Федеральной резервной системы Кевин Уорш на прошлой неделе позитивно оценил устойчивость американской экономики, однако не стал уточнять, понадобится ли регулятору дальнейшее повышение процентных ставок и в какие сроки оно может состояться. Согласно данным инструмента CME FedWatch, фьючерсный рынок ожидает сохранения процентной ставки ФРС на октябрьском заседании. Вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 82,8%.Геополитические риски также способствуют формированию осторожных настроений. В частности, дополнительную напряженность вызвало заявление президента Зеленского о том, что США подталкивают к уступкам именно Украину, а не Россию. В совокупности эти факторы создают для евро еще более неблагоприятную внешнюю среду.Выступление Уорша, являющегося членом Совета управляющих ФРС, получило 5,6 балла из 10 по шкале FXS Speechtracker. Это немного ниже его исторического среднего показателя, составляющего 6,1 балла, и указывает на относительно сдержанный тон комментариев, несмотря на позитивные оценки структурного роста и увеличения инвестиционной активности. Его замечание о том, что участники рынка «слишком травмированы глобальным финансовым кризисом», свидетельствует о сохраняющейся склонности инвесторов к избеганию риска.При этом Уорш отметил рост инвестиций, поддерживаемый проводимой экономической политикой, но воздержался от прогнозов относительно решений ФРС в октябре и декабре. В результате участникам долларового рынка приходится ориентироваться главным образом на поступающую макроэкономическую статистику и потенциальные ключевые решения регулятора, которые могут быть приняты позднее в текущем году. Акцент Уорша на роли искусственного интеллекта в формировании спроса, а также на контроле «хвостовых» рисков — маловероятных, но потенциально крайне разрушительных событий — придает его риторике долгосрочный характер и подчеркивает внимание к финансовой стабильности. Это, в свою очередь, несколько ослабляет краткосрочные «ястребиные» сигналы в его выступлении.Индекс настроений ФРС, рассчитываемый FXS, сохранился на повышенном уровне — 127,51 пункта. Это означает, что, несмотря на несколько более мягкую оценку выступления по шкале FXS Speechtracker, общий вектор денежно-кредитной политики американского регулятора остается явно «ястребиным». Для валютного рынка сочетание высокого значения индекса настроений ФРС и сдержанной риторики представителей центробанка указывает на то, что доллар по-прежнему поддерживается ожиданиями того, что регулятор продолжит внимательно следить за инфляцией и финансовой стабильностью — даже при отсутствии четких ориентиров относительно политики на 2026 год.А с технической точки зрения, на дневном графике пара EUR/USD, всё же, находится под давлением. Об этом говорят отрицательные осцилляторы и то, что пара торгуется ниже всех важных скользящих средних. Поддержку оказывает круглый уровень 1,1200. Ниже неё уровень 1,1150, и октябрьский минимум. Пробой этих уровней, ускорит падение к уровню 1,1080. Ближайшее сопротивление оказывают 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA вблизи уровня 1,1270. Преодоление, которого, позволит быкам бросить вызов прежним высотам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фундаментальный обзор — 20 октября 2026

Пара GBP/USD завершила предыдущую торговую сессию вблизи 1.3350, отскочив более чем на 200 пунктов от минимума прошлой недели. Фундаментальная картина складывается из двух разнонаправленных сил: доллар отступает на фоне снижения ожиданий октябрьского повышения ставки ФРС, а фунт получает поддержку от неожиданно крепкого рынка труда и ожиданий ужесточения политики Банка Англии. Тем не менее за фасадом позитивных данных скрываются настораживающие сигналы, которые могут ограничить дальнейший рост. Что происходит с долларом ФРС повысила ставку в сентябре — впервые с июля 2023 года. Диапазон теперь составляет 3,75–4,00%. Согласно протоколу сентябрьского заседания, все двенадцать членов FOMC проголосовали за повышение, подчеркнув решимость вернуть инфляцию к цели. Однако рынок сейчас оценивает вероятность октябрьского повышения значительно ниже. Председатель ФРС Кевин Уорш на полях мероприятий МВФ и Всемирного банка отказался предугадывать решение по ставке, заявив, что не считает правильным предрешать исход заседания. По данным CME FedWatch, рынок оценивает вероятность сохранения ставки в октябре как высокую, тогда как месяц назад она была значительно выше. На декабрь рынок по-прежнему закладывает повышение с вероятностью более 80%. Тем не менее доллар не нуждается в срочном повышении, чтобы оставаться крепким. Доходность 10-летних американских трежерис держится около 5,1%, оставаясь вблизи максимумов с 2007 года. В UBS повысили годовой прогноз доходности до 5,2%, ссылаясь на «более ястребиную траекторию ФРС, ограниченный прогресс по инфляции и более высокую траекторию цен на нефть». Это создаёт структурную поддержку доллару даже без новых повышений ставки. Что происходит с фунтом Банк Англии на сентябрьском заседании сохранил ставку на уровне 3,75%, однако голосование прошло 6 против 3: трое членов Комитета по денежной политике выступали за немедленное повышение до 4,00%. Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,1%, и, по оценкам ICAEW, к концу года она может достичь 4% на фоне роста цен на энергоносители и топливо. Банк Англии прямо предупредил: «Чем дольше сохраняется волатильность энергетических цен, тем выше риск более устойчивой инфляции и тем вероятнее, что нам придётся повысить ставку». Рынок уже закладывает в цены до четырёх повышений ставки Банка Англии на 25 базисных пунктов каждое к июлю 2027 года, причём первое может состояться уже в ноябре. Это даёт фунту относительное преимущество в доходности на фоне того, как другие центральные банки переходят к выжидательной тактике. Рынок труда: позитив на поверхности, тревога внутри Во вторник Управление национальной статистики Великобритании опубликовало данные, которые на первый взгляд кажутся обнадеживающими: уровень безработицы по методологии МОТ снизился до 4,9%. Фунт отреагировал ростом выше 1.3350. Однако детали отчёта рисуют иную картину. Число заявок на пособие по безработице в сентябре по данным ONS — выросло. Бюджет: следующий ключевой риск Инвесторы перенаправили внимание на предстоящий бюджетный план Великобритании. Крупные управляющие компании занимают позиции в расчёте на то, что фискальная дисциплина поддержит спрос на британские государственные облигации. Если министр финансов Джон Хили подтвердит жёсткий контроль над расходами и заимствованиями, доходность гилтов может снизиться, а фунт получит дополнительную поддержку. Если же бюджет будет воспринят как чрезмерно экспансионистский, давление на длинные ставки и фунт может усилиться одновременно. Это основной односторонний риск для британской валюты на горизонте ближайших недель. Что может изменить картину Сценарий дальнейшего ослабления доллара существует, но он не так огромен. В MUFG отмечают, что американские финансовые рынки были «одним из главных бенефициаров сильного спроса иностранных инвесторов, подпитываемого оптимизмом вокруг ИИ», и что иностранцы купили американских акций на 942 миллиарда долларов за двенадцать месяцев по июль. По оценке банка, эта динамика «делает доллар более уязвимым к развороту, если настроения вокруг ИИ ухудшатся». Однако это скорее сценарий будущего, чем текущая реальность. Для фунта ключевым остаётся вопрос, сможет ли рынок труда сохранить устойчивость при росте заявок на пособия и падении вакансий. Если октябрьские данные по инфляции (публикуются в среду) подтвердят ускорение, ожидания повышения ставки Банка Англии окрепнут, и фунт получит новый импульс. Если инфляция окажется ниже прогнозов, энтузиазм рынка относительно ужесточения может быстро угаснуть. Итог GBP/USD находится в точке, где краткосрочный позитив сталкивается со среднесрочной неопределённостью. Пара получает поддержку от вялости доллара и ожиданий ужесточения Банка Англии, но детали рынка труда и предстоящий бюджет создают риски, которые рынок пока недооценивает. Покупать фунт с текущих уровней — значит ставить на то, что доллар продолжит отступать, а Банк Англии подтвердит намерение повышать ставку. Продавать — значит игнорировать улучшение заголовочных данных по безработице и ястребиный сдвиг в риторике регулятора. Чистого сигнала нет ни в одну, ни в другую сторону. На предстоящей неделе ключевые события — данные по инфляции в Великобритании в среду, бюджетный план и пересмотр рейтинга Франции, а также заседание ФРС 27–28 октября. Если инфляция в Великобритании окажется выше прогнозов, а бюджет будет воспринят как дисциплинированный, у пары появится шанс на тестирование 1.3450 и выше. Если рынок труда продолжит подавать сигналы охлаждения, а бюджет разочарует, фунт может вернуться к 1.3200. Но пока — зона ожидания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сильный ВВП, слабая промышленность и ожидание ноябрьского повышения ставки

Темпы роста ВВП Великобритании за три месяца по август составили 0.7%, что заметно выше 0,5% в предыдущем периоде. Сфера услуг прибавила 0,9%, став основным локомотивом роста, эта цифра оказалась лучше ожиданий и заставила часть аналитиков пересмотреть прогнозы по росту на третий квартал в сторону повышения. Однако структура роста вызывает вопросы. Промышленное производство за тот же трёхмесячный период сократилось на 0,2%, причём добывающая промышленность сократилась на 0.6%, а обрабатывающая промышленность показала символический рост на 0,1%. Иными словами, экономика растёт за счёт услуг, а производственный сектор, особенно энергоёмкий и сырьевой, остаётся в состоянии стагнации. Данные по занятости, вышедшие на неделе, не произвели сенсации, но подтвердили направление. Число работников в августе сократилось на 26 тысяч, по предварительной оценке, продолжив двухлетний тренд снижения. Для Банка Англии ситуация легче не стала - слабеющий рынок труда снижает риск вторичных инфляционных эффектов через заработные платы, и это плюс, но дальнейшее замедление занятости на фоне энергетического шока усиливает аргументы в пользу того, что экономика может не выдержать дополнительного ужесточения, и это как бы не больший минус. Глава BoE Эндрю Бейли, выступая на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, заявил, что доказательств вторичных инфляционных эффектов пока мало, и они «весьма сдержанны», добавив, что экономика при этом оказалась «более устойчивой, чем мы ожидали». Меган Грин, напротив, заняла куда более жёсткую позицию. По ее мнению, рост экономики быстрее ожиданий, а рынок труда остаётся устойчивым, и выходит, что Банк Англии недостаточно давит на инфляцию. Консенсус рынка по ставке, похоже, сложился - 5 ноября ставка будет повышена до 4%. Небольшое укрепление фунта на прошлой неделе было вызвано, скорее всего, реакцией рынка на это изменение в прогнозах, и на текущий момент будущее повышение ставки уже включено в котировки. Ключевой релиз наступившей недели — сентябрьский CPI, который выйдет 21 октября. Прогноз предполагает рост до 3,5% с 3,1% в августе, что станет десятимесячным максимумом, основной драйвер — конечно же, топливо. Если данные окажутся на уровне 3,5% или выше, то рынок полностью убедится в ноябрьском повышении ставки. Чистая короткая позиция по GBP выросла за отчётную неделю на 0.8 млрд. до -8.91 млрд, но расчетная цена потеряла динамику. В предыдущем обзоре мы предположили, что коррекция UBP/USD встретит сопротивление 1.3295/3310. В настоящий момент фунт пытается закрепиться выше этой зоны, что отражает ожидания рынка относительно завтрашней публикации по инфляции. Если инфляция как минимум не будет ниже прогнозов, то, возможно, рынок готовится пересмотреть прогнозы по дальнейшей траектории ставки. Весь 2026 год GBP/USD проводит в довольно узком диапазоне, если инфляция не разочарует, то у фунта появится дополнительный стимул, и он сможет скорректироваться выше к середине диапазона 1.3437. Для более сильного движения нужен и сильный драйвер, которого пока нет. Вероятность возврата к поддержке 1.3137 стала ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 20.10.2026

Пара EUR/USD завершила предыдущую торговую сессию на отметке 1.1230, удержавшись выше ключевой поддержки и продолжив консолидацию после отскока от минимума 1.1113. Доллар США остаётся под давлением на фоне снижения доходности трежерис, тем не менее техническая картина по системе «Вторая Волна» на старших таймфреймах по-прежнему нисходящая. При этом младшие таймфреймы показывают признаки локального восстановления. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. EUR/USD держится около 1.12302, отскочив от минимума 1.1113, достигнутого на прошлой неделе. Пара восстанавливается вторую сессию подряд на фоне ослабленного доллара, вызванного падением доходности 10-летних трежерис с 5,24% до 5,09%. Факторы давления. Расширение спреда доходности между французскими и немецкими облигациями до 135–140 базисных пунктов продолжает давить на евро. Дополнительный наплыв негатива — бюджетно-политическая нестабильность во Франции и предстоящее голосование в парламенте во вторник. Предстоящие события. На неделе рынок должен был следить за голосованием по бюджету во Франции во вторник, но более 2 800 поправок остались нерассмотренными, и депутаты не успевают завершить обсуждение в срок. Но события, которые сохранились остаются прежними — индекс ZEW по Германии (вторник), данными по доверию потребителей еврозоны (четверг) и предварительными PMI по еврозоне и США (пятница). Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50, EMA 100, EMA 200, а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определение, сформирован ли паттерн «Вторая Волна» или условий для входа нет. Недельный график (W1) Цена торгуется ниже всех трёх скользящих средних. EMA 50 — на уровне 1.1582, EMA 100 — 1.1379, EMA 200 — 1.1104. Текущая цена (1.12302) находится между EMA 100 и EMA 200. RSI (14) на недельном — 36. Зона, близкая к перепроданности, но ещё не экстремальная. MACD — в отрицательной зоне, гистограмма продолжает снижаться. Вывод по W1: глобальный нисходящий тренд сохраняется. Сигнала «Второй Волны» на покупку нет. Предпочтительны короткие позиции. Дневной график (D1) На дневном графике пара сформировала устойчивую нисходящую структуру. После разворота от уровня 1.1710 в августе цена последовательно пробила поддержки 1.1600, 1.1495 и 1.1375. На прошлой неделе цена достигла 1.1113 — минимума с мая 2025 года, — но затем отскочила. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1454, EMA 100 — 1.1459, EMA 200 — 1.1578. Все три выше цены. Обратите внимание: EMA 50 и EMA 100 на дневном графике сходятся в узкой зоне 1.1454–1.1459. Это усиливает значимость данного уровня — здесь сходятся две средние. Расстояние до этой зоны — примерно 224 пунктов. Это значит, что даже при откате вверх цена останется ниже дневных средних. RSI (14) на дневном — 40. Зона ближе к нейтральной, но ещё не вышла из перепроданности. MACD — в отрицательной территории, гистограмма начинает сокращаться. Вывод по D1: цена выходит из зоны глубокой перепроданности. По правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности. Толчка к покупке всё также нет. Ждём либо отката и новой волны продаж, либо пробоя зоны локальной поддержки 1.1110–1.1180. Четырёхчасовой график (H4) На H4 цена консолидируется в диапазоне 1.1110–1.1253 после отскока от минимума 1.1113. Пятничный и понедельничный отскок упёрся в сопротивление 1.1253 и откатился. Уровни EMA на H4: EMA 50 — 1.1203, EMA 100 — 1.1242, EMA 200 — 1.1386. Здесь важно отметить: EMA 50 на H4 (1.1203) совпадает с EMA 200 на H1 (1.1203). Это усиливает значимость этого уровня — здесь сходятся две средние с разных таймфреймов. Именно к этой зоне мы ждём откат. RSI (14) на H4 — 54. Зона ближе к нейтральной, с признаками восстановления. MACD формирует бычью дивергенцию, гистограмма растёт. Вывод по H4: локальный отскок развивается, но структура остаётся медвежьей. Сигнала нет. Ждём откат к EMA 50 (1.1203), либо пробоя зоны локальной поддержки 1.1110–1.1180. Часовой график (H1) На H1 наблюдается консолидация. Цена закрепилась выше 1.1203. EMA 200 на H1 — на уровне 1.1203. RSI (14) на H1 — 57. Нейтральная зона с уклоном вверх. MACD показывает бычье пересечение с умеренной амплитудой. Вывод по H1: краткосрочный отскок возможен, но это не сигнал «Вторая Волна». Рынок в зоне ожидания. Ближайшая значимая зона снизу — 1.1203 (EMA 200 на H1 и EMA 50 на H4). Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах: глобальный (W1) и среднесрочный (D1) тренды остаются нисходящими. Цена ниже EMA 50, EMA 100 и EMA 200 на W1 и D1. Текущая точка: пара выходит из зоны глубокой перепроданности по RSI на D1 (40). Это делает продажи с текущих уровней опасными, и условий для покупки по «Второй Волне» пока нет. Чего ждём: Откат цены вниз — к зоне 1.1203 (EMA 50 на H4 и EMA 200 на H1). RSI на H4 должен опуститься ниже 50, но не пробить 30. MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз. Подтверждение на H1: закрепление ниже EMA 200 (1.1203) с растущим медвежьим MACD. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии Основной сценарий (продажа после отката) Логика: ждём откат цены вниз к зоне 1.1203 — это EMA 50 на H4 и EMA 200 на H1. Здесь смотрим на RSI и MACD. Если RSI не пробивает 30, а MACD даёт пересечение сверху вниз — входим в продажу. Вход: Sell Stop 1.1195 (при закреплении ниже 1.1203) Stop-Loss: 1.1260 Take-Profit 1: 1.1150 Take-Profit 2: 1.1110 Take-Profit 3: 1.1050 Если сработал стоп, следующая точка входа — зона EMA 100 на H4 (1.1242). Stop-Loss выше EMA 200 на H4 (1.1386), то есть на 1.1390–1.1400. Альтернативный сценарий (пробой вверх без отката) Если цена пробьёт сопротивление 1.1253 без отката и закрепится выше — это продолжение локального восстановления без формирования «Второй Волны». Buy Stop: 1.1260 Stop-Loss: ниже локального минимума — 1.1190 или 1.1200. Take-Profit 1: 1.1320 Take-Profit 2: 1.1386 Под ближайшим сопротивлением понимается либо ближайший локальный уровень, либо максимум текущего дня. Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры — если цена закрепится выше EMA 200 на D1 (выше 1.1578). Учитывая преобладающий медвежий тренд, пока торгуем только в шорт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 октября. Евро стоит на месте

Пара EUR/USD в понедельник торговалась горизонтально. По состоянию на утро вторника, котировки пары располагаются над уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление котировок под уровнем 1,1220 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в понедельник отсутствовал, поэтому и движений в течение дня мы не наблюдали никаких. На этой неделе информационный фон достаточно скудный, все наиболее интересные отчеты выйдут в Великобритании. Евро и доллар же будут оставаться на сухом пайке. Трейдеры, тем временем, уже начали переключать свое внимание на следующие заседания ЕЦБ и ФРС, что может поддержать быков. Напомню, что ЕЦБ уже дважды проводил ужесточение ДКП и, вероятнее всего, последует третий и четвертый разы. ФРС пока нацелена на два ужесточения, и второй состоится лишь в декабре. Таким образом, учитывая падение европейской валюты в последний месяц и более жесткий подход ЕЦБ к ставкам, я считаю, что европейская валюта может продолжить процесс роста, начавшийся на прошлой неделе. Сегодня рынок может обратить внимание на индексы экономических ожиданий ZEW, но это не самые важные показатели, и они не повлияют на настрой ЕЦБ перед предпоследним заседанием в этом году. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. Закрепление под уровнем 1,1221 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 20091 Long-контракт и открыли 18150 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 360 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). 20 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, все – средние по значимости. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Протесты во Франции: почему евро игнорирует уличный хаос?

Пара евро-доллар продолжает торговаться в относительно узком ценовом диапазоне 1,1190 – 1,1250, границы которого соответствуют нижней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4. Покупатели eur/usd демонстрируют удивительную стрессоустойчивость, удерживая свои позиции. Ведь сложившаяся по паре фундаментальная картина явно не способствует развитию северного тренда. Макроэкономические сигналы из США играют на стороне гринбека, тогда как французские долговые проблемы и протестные движения оказывают дополнительное давление на единую валюту, ограничивая потенциал ее роста. Тем не менее, покупатели пары не только удерживают свои позиции, но и пытаются проявлять характер, поднимаясь к верхней границе вышеуказанного ценового коридора. Такая ценовая динамика объясняется не только ослаблением доллара, который оказался в нокдауне после осторожных высказываний Кевина Уорша, но и «строптивостью» самого евро. Взгляните на основные кросс-пары с участием европейской валюты (например, eur/jpy, eur/chf, eur/gbp): несмотря на сохраняющееся фундаментальное давление, евро проводит достаточно успешные контратаки, демонстрируя способность противостоять негативным факторам. В чем же секрет такой стрессоустойчивости? И можно ли говорить о том, что пара eur/usd уже нащупала ценовое дно у основания 11-й фигуры, а наблюдаемый сейчас рост знаменует собой разворот тренда? На мой взгляд, с подобными выводами торопиться не стоит. Относительно сдержанная реакция евро на французские события имеет свое простое объяснение: для валютного рынка важны прежде всего политические и экономические последствия протестов. Громкие столкновения и уличные баррикады становятся устойчивым драйвером снижения только в том случае, когда повышают вероятность смены власти и пересмотра бюджетного или европейского курса страны. В этом контексте (и в контексте французских событий) особое значение имеет перспектива прихода к власти евроскептиков, прежде всего правых и ультраправых сил. Однако нынешние протесты сами по себе не открывают им дорогу к немедленному получению президентской власти. Даже возможная отставка правительства не означает автоматической передачи Елисейского дворца оппозиции. За время президентства Макрона сменились шесть (!) глав правительства (нынешний премьер Себастьен Лекорню стал уже седьмым). Поэтому относительное спокойствие покупателей евро можно объяснить тем, что между уличным кризисом и сменой политического курса пока сохраняется ощутимая дистанция. Но это вовсе не означает, что французский фактор перестал работать против европейской валюты. Фоновое давление сохраняется, поскольку протесты осложняют согласование мер бюджетной экономии. Уступки протестующим требуют дополнительных (и весьма ощутимых) расходов, тогда как жесткая позиция властей грозит новой волной недовольства. Долговой рынок уже реагирует на эту неопределенность ростом премии за риск по французским облигациям. Для евро это дополнительный «стоп-кран», ограничивающий потенциал дальнейшего укрепления. При этом происходящие события необходимо рассматривать и через призму президентских выборов весной следующего года – фактически через полгода. Школьные акции, переросшие в более широкое протестное движение, становятся частью предвыборной борьбы – прежде всего для левых политических сил. В частности, лидер «Непокоренной Франции» ультралевый политик Жан-Люк Меланшон сейчас стремится заручится поддержкой недовольной молодежи и конвертировать протестные настроения в электоральные очки. Такая стратегия, конечно, имеет и обратную сторону, т.к. тесная ассоциация с уличными протестами может затруднить привлечение умеренных избирателей, обеспокоенных ростом насилия и общественной напряженности в стране. Однако на данном этапе этот риск, судя по всему, отходит для него на второй план. В свою очередь лидер ультраправых Марин Ле Пен сейчас расширяет свою электоральную базу сразу с двух сторон. С одной стороны, она критикует непопулярный курс властей, с другой стороны – обещает восстановить порядок. Подобная политическая комбинация позволяет бороться как за протестные голоса, так и за поддержку избирателей, уставших от нестабильности. И все же было бы преждевременно рассматривать этот политический перевес как гарантию победы на президентских выборах 2027 года. Последние опросы действительно выводят Ле Пен и Меланшона во второй тур, но преимущество последнего перед экс-премьером Эдуардом Филиппом (являющегося центристом) в соответствующем сценарии невелико. Важную роль в этом контексте сохраняют Габриэль Атталь (также центрист) и представитель умеренных левых Рафаэль Глюксман. Поэтому интрига заключается не только в лидерстве «Национального объединения» Ле Пен, но и в способности умеренного лагеря избежать распыления голосов. На мой взгляд, французский фактор способен оказать гораздо более сильное понижательное давление на евро в долгосрочной перспективе, если серия соцопросов покажет устойчивое отставание умеренных кандидатов от радикальных соперников. Тогда рынок начнет заранее закладывать в цены риски бюджетного разворота, конфликтов с Брюсселем и продолжительного политического противостояния. По мнению многих экспертов, особенно тревожным выглядит сценарий второго тура между Меланшоном и Ле Пен. Победа последней может спровоцировать новую мобилизацию радикальных противников правых, вплоть до попыток оспорить политическую легитимность результата на улицах. Такой риск сохраняется и при победе Ле Пен над умеренным кандидатом, когда Меланшон останется за бортом второго тура. При реализации этого сценария нынешняя волна насилия может оказаться лишь предвестником гораздо более глубокого кризиса. Таким образом, удивительная способность евро противостоять негативному фону пока не позволяет говорить о развороте южного тренда eur/usd, тем более что пара по-прежнему находится в рамках устоявшегося ценового коридора. Пока покупатели не преодолели и не закрепились над уровнем 1,1250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике), базовым сценарием остается диапазонная торговля в коридоре 1,1190–1,1250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 октября. Безработица помогает фунту

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила некоторое падение, но ночью развернулась в пользу британца и начала процесс возврата к уровню коррекции 76,4% – 1,3368. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3368. Закрепление пары над уровнем 1,3368 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,3426 и 1,3473. Ситуация на рынке поменялась на «бычью». Надолго ли? Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьей» контратаки. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но сегодня утром в Великобритании вышел важный отчет по безработице, который разочаровал медведей, которые, возможно, хотели перейти в новую атаку на кураже. Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,7%, хотя большинство трейдеров ожидали сохранения на уровне 4,9%. При этом число заявок на пособия по безработице в сентябре выросло на 30 тысяч при более низких прогнозах. Однако августовский уровень безработицы очевидно важнее, поэтому с самого утра британец оказался на коне. Завтра фунт стерлингов ожидает еще более важный экзамен в виде инфляции за сентябрь. Если, как ожидается, индекс потребительских цен вырастет до 3,4%, Банк Англии в значительной степени приблизится к своему первому раунду ужесточения за последние несколько лет. Напомню, что в последние недели трейдеры не учитывали ужесточение ДКП Банка Англии, поэтому этот фактор потенциально может оказать серьезную поддержку быкам. Повышение ставки FOMC рынок уже отработал, и даже не одно. Банк Англии и фунт стерлингов до недавнего времени оставались без внимания трейдеров. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,3159. Закрепление над этим уровнем позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,3409. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1074 единиц, а количество Short – выросло на 8279 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 44 тысячи против 151 тысячи. Преимущество медведей вновь растет. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение среднего уровня заработных плат (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа обращений за пособиями по безработице (06-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). 20 октября календарь экономических событий содержит в себе пять интересных записей, среди которых выделяется британская статистика. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, особенно в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,3368 на часовом графике с целью 1,3272. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Цель была достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3368 с целями 1,3426 и 1,3473. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4073. Прибыль зафиксировать на пробое 4200 и 4225.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок сидит на игле ИИ

И последние станут первыми. S&P 500 вырос на старте недели благодаря возвращению интереса к акциям производителей чипов. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи прервал 8-дневную серию потерь, самую продолжительную за 18 лет, а те бумаги, которые активно распродавались, стали лидерами роста. Инвесторы возвращаются к излюбленной стратегии «выкупи провал»? Или рынок акций просто получил временную передышку перед грандиозным обвалом? Скептики считают, что рано или поздно пузырь искусственного интеллекта лопнет. Так происходило с предыдущими бумами новых технологий. К тому же чрезмерный рост акций технологических компаний позволяет «медведям» по S&P 500 считать их спекулятивными. Определенная доля правды в подобных рассуждениях есть. Когда около 70% прибыли формируются в технологическом секторе, рынок акций впадает в зависимость от происходящих там событий. Динамика прибыли технологического и иных секторов S&P 500 Однако модель высокой концентрации рынка акций, по мнению Morgan Stanley, в скором времени себя изживет. Ноябрь станет идеальным временем для захвата долевых бумаг. Он будет характеризоваться либо незначительным кровотечением на фоне ротации от технологий к другим секторам, либо бурным ралли S&P 500. Банк – не единственный оптимист на Уолл-стрит. Традиционно сильная сезонность в последние три месяца года, улучшение фундаментальных оценок, снижение доходности казначейских облигаций, крепкие позиции американской экономики и ожидания позитивной корпоративной отчетности должны подставлять плечо S&P 500. Динамика S&P 500 и соотношения цена-форвардная прибыль Увы, последний козырь «быков» пока не работает. Wells Fargo называет сезон отчетности за третий квартал одним из самых слабых в истории. По итогам первой недели фактические результаты эмитентов на 0,4% ниже прогнозов Уолл-стрит, хотя в среднем с 2012 за этот период было +4%. Только 48% компаний превзошли ожидания по сравнению с 61% в предыдущие годы. Инвесторы с опаской и надеждой смотрят на корпоративные результаты. Они ищут подсказки о снижении затрат, что в предыдущих циклах подавало сигнал о скором обвале фондовых индексов. Чем меньше инвестиций, тем меньше прибыли у тех, кто на них наживается. Проблема в том, что исторически между достижением S&P 500 максимума и замедлением расходов проходит 6-12 месяцев, согласно исследованиям Baird. То есть текущий сезон отчетности вряд ли расставит все точки над i в судьбе связанных с искусственным интеллектом компаний. Другое дело, что задать направление широкому фондовому индексу ему по силам. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар, что свидетельствует о неопределенности. Имеет смысл установить отложенные ордера на его максимуме вблизи отметки 7730 на покупку и на его минимуме на 7865 – на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Азия не поддержала отскок Уолл-стрит, а доходность 10-леток США снова сильно выросла

Сегодня акции технологических компаний снова оказались под давлением, поскольку настроения вокруг ИИ остаются нервными в преддверии ключевых отчётов этой недели. Южнокорейский Kospi, считающийся барометром инвестиций в ИИ, упал на 4,2%, а акции чипового тяжеловеса SK Hynix шли к самому низкому закрытию с апреля. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 1,2%, расходясь с технологическим ростом на Уолл-стрит в понедельник. Фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,2%, а европейские акции готовились открыться в минусе на 0,6%.Если смотреть на то, что уже произошло, картина получилась неоднозначной. Индекс полупроводников Philadelphia Semiconductor вырос в понедельник на 1,6% и прервал серию из восьми дней снижения, самую длинную с 2008 года. Благодаря этому Nasdaq 100 отыграл часть потерь после худшей недели со времён тарифных потрясений апреля 2025 года. Отмечу, что отскок был узким. Около 65% акций из S&P 500 при этом подешевели, то есть рост обеспечили именно технологические бумаги, а не возвращение аппетита к риску. Рынок облигаций тоже остался под давлением. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 5,13% после роста на 7 базисных пунктов в американскую сессию, поскольку ослабший спрос на защитные активы вывел доходности вверх. Французские облигации также подешевели после выходных, когда протесты из-за роста стоимости жизни переросли в насилие и мародёрство. Власти Франции анонсировали более жёсткие меры безопасности и помощь бизнесу, но огромный долг и один из самых больших бюджетных дефицитов в еврозоне не позволяют просто увеличить расходы.Впереди у рынка проверка на прочность. Сегодня отчитывается Netflix, а завтра Tesla, Meta и IBM. Отчёты покажут, есть ли у ралли пространство для роста после опасений из-за больших расходов и высоких ставок. Напомню, что высокие доходности облигаций удорожают финансирование, а нефть добавляет опасений по инфляции. Так что не удивляйтесь, если инвесторы и дальше будут находиться в режиме отказа от риска.Что касается сырья, золото почти не изменилось и держалось около 4145 долларов за унцию. Brent оставалась у пятимесячного максимума и торговалась по 111 долларов за баррель. Трейдеры взвешивали риск новых атак Ирана в Ормузском проливе против уверенных поставок нефти из Персидского залива.Все это говорит о том, что рынок пока ждёт отчётов крупных технологических компаний и не готов открывать крупные позиции. Склоняюсь к тому, что до публикации результатов Tesla, Meta и IBM акции технологического сектора будут торговаться нервно, а любое разочарование по расходам на ИИ может снова ударить по индексам. Золото в этой ситуации вряд ли получит явный импульс, а нефть будет зависеть от новостей по Ормузу.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7679 и откроет дорогу к $7656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Спотовый спрос снова в минусе, резервы на биржах растут, киты продают

Восстановление биткоина остаётся под вопросом, и есть признаками, указывающие на то, почему это так. Цена уже давно стоит около $81 500, а под ней нет того, что обычно держит устойчивый рост: спотовый спрос снова ушёл в отрицательную зону, резервы на биржах начали расти, а крупнейшие держатели продолжают уменьшать запасы.Согласно отчету CryptoQuant, совокупные запасы биткоина на всех биржах остаются низкими, около 2,68 млн BTC. Однако с начала октября зафиксирован небольшой рост чуть выше отметки 2,66 млн BTC. Это важно, потому что монеты на биржах означают потенциальное предложение. Чем больше их там лежит, тем легче владельцам продать, и именно поэтому подъём резервов на фоне слабой цены воспринимается как осторожный сигнал.Также нужно обратить внимание на спрос на биржевой спот и бессрочные фьючерсы за последние 30 дней. Здесь картина такая: восстановление спотового спроса буксует, а вперёд выходит спрос на фьючерсы. Объясню простыми словами. Спот означает покупку самих монет, и такой спрос обычно устойчивее, потому что люди берут актив надолго. Фьючерсный спрос – это ставка на движение цены с плечом, и он легко разворачивается, если рынок идёт против позиции. Когда рост держится на фьючерсах, а не на реальных покупках, он чаще оказывается хрупким.Также нужно сравнить накопление и распродажу по группам держателей за 60 дней. Группа с запасами от 100 до 1 000 BTC продолжает накапливать, но уровень ниже пика конца сентября, при скромном недавнем восстановлении. Группа от 1 000 до 10 000 BTC сокращает запасы всё медленнее, и показатель приближается к нулю. А крупнейшие киты с балансами больше 10 000 BTC продолжают сокращать запасы, то есть накопление не носит широкого характера. Показательно, что именно эта группа обычно задаёт тон, и пока она не развернётся, говорить об устойчивом тренде рано.Я считаю, что для настоящего восстановления нужны сразу три сигнала: спотовый спрос должен вернуться в плюс, резервы на биржах снова начать снижаться, а киты перейти от продаж к накоплению. Пока этого нет, склоняюсь к тому, что биткоин останется в недавнем коридоре от $80 000 до $85 000 с риском повторной проверки нижней границы. Дополнительное давление создаёт продолжающийся отток из ETF, который за прошлую неделю составил около $229 млн. Если же спот и киты развернутся одновременно, тогда выход к верхней части коридора станет вполне реальным.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 800, который открывает прямую дорогу на $85 400, а там уже и рукой подать до уровня 87 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Продавцы так и не сумели завладеть рынком. Видеопрогноз на 20 октября

Вчера евро провёл нервный день, а доллар контролировал ситуацию. Азиатские торги евро открыл гэпом вниз на фоне скачка цен на нефть и новых волнений во Франции, где вокруг бюджета снова начались забастовки, протесты и погромы. В европейскую сессию эти потери частично отыграли, но евро остался в рамках бокового канала, что говорит об осторожности крупных игроков. Ближневосточная повестка по-прежнему напряжённая, а единственная американская цифра дня, индекс рынка жилья, снизился до 29 пунктов с 32, подтвердив, что дорогая ипотека давит на сектор.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1234 может привести к росту евро в район 1.1268 и 1.1310Прорыв 1.1193 может привести к распродажам евро в район 1.1156 и 1.1117Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3337 может привести к росту фунта в район 1.3368 и 1.3397Прорыв 1.3303 может привести к распродажам фунта в район 1.3273 и 1.3233Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс цен производителей ГерманииИндекс настроений в деловой среде Германии от института ZEWИндекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWСальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБИзменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы ВеликобританииИзменение уровня среднего заработка в ВеликобританииСША: Объем выданных разрешений на строительствоЧисло закладок новых фундаментовИзменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корпоративные покупатели не сдаются, но рынок их почти не замечает

Биткоину не удалось вчера зацепиться за уровень $83 000, и давление на него вернулось вместе с давлением на другие рискованные активы. Главная причина в резком росте нефти и усилении инфляционных ожиданий: дорогая нефть разгоняет цены, это делает повышение ставок более вероятным и заставляет инвесторов уходить из активов, чувствительных к риску. На этом фоне рынок почти не обратил внимания на новые покупки двух крупнейших корпоративных держателей.Strategy докупила 267 BTC на $22 млн по средней цене $82 900. Теперь на её балансе 848 517 BTC стоимостью около $69,8 млрд, тогда как на 4 октября запасы составляли 848 000 BTC. За две недели прирост получился небольшим, около 500 монет. Долларовый резерв компании составляет $5,3 млрд. Одновременно Strategy выкупила собственные привилегированные акции STRC на $193 млн и увеличила программу обратного выкупа привилегированных бумаг с $2 млрд до $3 млрд. Показательно, что часть денег идёт не на биткоин, а на сокращение обязательств перед держателями этих акций.Bitmine под руководством Тома Ли купила 12 535 ETH на $30 млн. На балансе компании 6 041 481 ETH стоимостью около $14,3 млрд, это примерно 4,9% всего предложения эфира. В стейкинге находится 5 067 309 ETH, около 84% запасов, а свободные деньги и ликвидные бумаги составляют $582 млн. Однако нереализованный убыток компании составляет $5,57 млрд. Ли ранее заявил, что Bitmine прекратит покупки, когда накопит 5% предложения эфира, и до этой отметки осталось около 63 500 ETH. При нынешнем темпе покупок это примерно пять недель, это моя оценка.Эти покупки важны для настроений, но не для баланса спроса и предложения. Для сравнения, спотовые биткоин-ETF США только за прошлую неделю потеряли около $229 млн, то есть почти в десять раз больше, чем Strategy вложила в биткоин. Пока институциональные фонды выходят из позиций, корпоративные покупатели могут лишь смягчать снижение. Я считаю, что при сохранении давления со стороны нефти и инфляционных ожиданий биткоин скорее вернётся к проверке нижних уровней коридора, а эфиру будет сложнее, пока основной покупатель, Bitmine, приближается к финишу своей программы.По биткоину. Цена торгуется в узком коридоре между 81 600 и 81 900, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю пробой 81 900 вверх с целью 82 500, где фиксируется прибыль и допускается разворот в шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если вылет ниже 81 600 не подтверждается, и цена возвращается обратно, покупка идёт от отбоя с целью сначала 81 900, затем 82 500.На продажу сценарий зеркальный. Пробой 81 600 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 81 000, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если вылет выше 81 900 не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт строится от отбоя с целью сначала 81 600, затем 81 000.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где поддержки находятся на 2389 и 2371, а сопротивления на 2400 и 2422. На покупку эфира рассматривается пробой 2400 вверх с целью 2422 и отбой от 2389 после ложного вылета вниз с целью сначала 2400, затем 2422. На продажу работает пробой 2389 вниз с целью 2371 и отбой от 2400 после неподтверждённого пробоя вверх с целью сначала 2389, затем 2371. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Риск новых атак в Ормузе спорит с восстановлением поставок из Персидского залива

Сегодня нефть колебалась возле пятимесячного максимума. Brent торговалась уже выше 110 долларов за баррель, около самого высокого уровня с мая, а WTI выбралась выше отметки 100 долларов, обновив уровень 104. С начала года Brent подорожала примерно на 80%, потому что расширяющиеся конфликты на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной нарушают поставки энергоносителей. Нефтепродукты выросли ещё сильнее, особенно европейские дизельные фьючерсы.Сейчас трейдеры взвешивают риск новых иранских атак в Ормузском проливе против уверенных потоков нефти из Персидского залива. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил в понедельник, что у страны «нет выбора», кроме как установить контроль над проливом ради собственной безопасности. При этом он добавил, что Иран может обеспечить безопасный проход для дружественных стран, но США стали причиной нынешней ситуации и «должны заплатить цену».Отмечу, что даже после недавней вспышки напряжённости вокруг пролива экспорт нефти из Залива шёл ускоренными темпами. Министр энергетики США Крис Райт сказал в интервью, что потоки восстановились примерно до 80% довоенного уровня, хотя поставки нефтепродуктов остаются ограниченными. Ирак входит в число производителей, которые нарастили экспорт. По словам министра нефти страны, в октябре отгрузки превысили 3,4 млн баррелей в сутки и приблизились к довоенному уровню после глубоких скидок к региональным ориентирам.Параллельно администрация Трампа разрешает продажу санкционных танкеров, чтобы они могли легально перевозить нефть. По словам Райта, шаг нужен для расширения мощностей, поскольку война США и Ирана перегружает поставки и поднимает стоимость фрахта. Напомню, что вопрос о сделке по поставкам дизельного топлива из России в США остаётся спорным в самих США, и американские законодатели выступили против неё.Новые атаки на танкеры и объекты энергетики сохраняют геополитический риск на повышенном уровне, даже несмотря на то, что поставки нефти из Залива восстанавливаются. Многие эксперты сходятся в том, что риски для цены нефти явно направлены вверх, поскольку эскалация нападений на суда повышает вероятность нового сокращения предложения и дальнейшего роста цен.Все это говорит о том, что нефть пока остаётся между двумя силами. С одной стороны, восстановление потоков из Залива и рост экспорта Ирака мешают рынку уверенно пробивать новые максимумы, с другой, заявления Тегерана о контроле над Ормузом и атаки на суда не дают котировкам опуститься заметно ниже. Склоняюсь к тому, что в ближайшие дни Brent будет держаться вблизи 110 долларов, а при очередной вспышке в проливе рискует обновить майский максимум.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $105. Это позволит нацелиться на $109 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $113. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $101. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $98 с перспективой выхода на $95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс