Новости форекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также показала неплохой рост, который мог быть спровоцирован лишь снижением геополитической напряженности в мире. Напомним, что риторика Дональда Трампа после поражения республиканцев на выборах в Конгресс немного изменилась. Теперь Вашингтон готов пойти на некоторые уступки Ирану, а также не стремится наносить новые удары. Тегеран также демонстрирует готовность пойти на некоторые уступки по вопросу ядерной энергетики, поэтому конфликт все-таки может встать на рельсы урегулирования. Мы не считаем, что через 9 месяцев после начала конфликта валютный рынок все еще реагирует на фактор геополитики, но все же небольшая реакция возможна. Стоит напомнить, что британский фунт в целом торгуется гораздо более закономерно, чем евро, поэтому его рост можно рассматривать, как часть тренда. Однако линия тренда была пробита в пятницу, поэтому, скорее всего, мы увидим новый виток падения на этой неделе. Уже сегодня в Штатах будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь, и если он покажет более высокое значение, чем прогнозы, доллар может существенно укрепить свои позиции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал на покупку. В самом начале европейской торговой сессии цена преодолела область 1,3380-1,3386, что позволяло трейдерам открывать лонг-позиции. До конца дня пара прибавила, как минимум, 30-35 пунктов, которые можно было зафиксировать в качестве прибыли. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD предположительно завершила формирование восходящей тенденции. Британский фунт в целом торгуется гораздо логичнее европейской валюты, поэтому имеет хорошие шансы на возобновление восходящего тренда после завершения коррекции. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост пары. Боковые каналы на дневном и недельном ТФ не предполагают сильного падения британской валюты. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386, если цена отскочит от области 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598, если цена закрепится выше области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. Во вторник в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в Штатах выйдет главный отчет недели по инфляции. Таким образом, на американской сессии пара может показать высокую волатильность. Доллар может рассчитывать на новый рост только в случае ускорения инфляции в октябре сильнее ожиданий рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник немного восстановилась после падения в конце прошлой недели, однако все движения в последний месяц проходят внутри бокового канала 1,1114-1,1267. Таким образом, большинство локальных телодвижений пары может быть обычным рыночным шумом, подготовкой к новому тренду. Пара EUR/USD в последние месяцы торгуется абсолютно алогично, не принимая во внимание большую часть фундаментального и макроэкономического фона. А внутри флэта искать логику в движениях имеет еще меньше смысла. Таким образом, флэт продолжается, и это – главное. Конечно, можно допустить, что вчера доллар упал из-за снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Однако пара уже больше месяца находится во флэте на дне рынка. Таким образом, падение американской валюты на 50 пунктов никак не влияет на техническую картину и общее положение вещей на рынке. В Евросоюзе и США вчера не было никаких важных публикаций и событий. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал на покупку. К сожалению, практически в самом конце движения. Цена преодолела не без труда область 1,1198-1,1218, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в рамках бокового канала сегодня. К сожалению, перед началом нового витка роста пара не смогла отработать нижнюю границу бокового канала. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом, и остается в режим флэта между уровнями 1,1114 и 1,1267. Евровалюта так и не смогла нормально скорректироваться в последние недели, но шанс на восходящий тренд все же остается. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна была валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов роста евровалюты игнорируется. Во вторник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1198-1,1218 с целью 1,1104-1,1114. Сделки на покупку можно открывать после закрепления выше области 1,1198-1,1218 с целью 1,1267-1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1011, 1,1104-1,1114, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. Во вторник в США выйдет отчет по инфляции за октябрь, и это, по сути, единственное событие сегодня и самое важное на этой неделе. Во второй половине дня можно ожидать роста волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Обвал Nvidia, извинения Хуанга, допрос в Конгрессе... Календарь трейдера на 10 и 11 ноября

«Завтра вы отправитесь в тюрьму»Пока Уолл-стрит пытается переварить выборы, Дональд Трамп публично рассказал о жестком конфликте Белого дома и Министерства юстиции с руководителем неназванного технологического гиганта: «Попрощайтесь с женой и детьми, потому что завтра утром вы отправитесь в тюрьму». По словам президента США, неназванный «руководитель одной из крупных компаний в сфере ИИ» совершил «что-то очень плохое с использованием технологий искусственного интеллекта». Однако после столь бескомпромиссного ультиматума топ-менеджер мгновенно «полностью все изменил» и за решетку в итоге не попал. Называть конкретное имя президент США наотрез отказался, но на фоне разворачивающихся событий в полупроводниковом секторе этот намек вызвал на рынках неподдельную тревогу.В эпицентре шпионского скандала оказался бессменный лидер полупроводникового бума – генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Совет директоров корпорации экстренно инициировал независимое внутреннее расследование из-за подозрений в проведении китайской разведкой масштабной операции влияния против главы компании. В центре истории оказалась гражданка Сингапура Хуанг Ле, более известная на технологическом рынке как Элис Хуанг. В 2023 году она создала в Сингапуре структуру Megaspeed International. Всего за пару лет никому не известный стартап совершил головокружительный взлет:компания получила статус официального облачного партнера Nvidiaстала крупнейшим корпоративным покупателем чипов калифорнийского чипмейкера во всей Юго-Восточной Азиисуммарно импортировала продукцию Nvidia более чем на $4,6 млрдКуда уходили эти мощности в условиях жестких экспортных ограничений США? Схема оказалась предельно прагматичной: Megaspeed массово сдавала закупленные серверные процессоры в аренду китайскому гиганту Alibaba, обеспечивая китайские нейросети вычислительными мощностями в обход технологической блокады Вашингтона. Американские спецслужбы подозревают ее в прямой работе на спецслужбы Пекина с целью кражи передовых американских технологий и лоббирования поставок дефицитных чипов в КНР. Дженсен Хуанг публично признался в супружеской измене, принес официальные извинения жене и детям, но покидать пост CEO отказался, заявив о полной готовности сотрудничать с расследованием. Совет директоров Nvidia поспешил успокоить инвесторов заявлением о том, что прямых доказательств утечки коммерческих секретов или ущерба национальной безопасности США на данный момент не обнаружено. Республиканцы в Конгрессе заняли жесткую позицию: законодатели потребовали от Хуанга отчета о том, как закрытые архитектуры защищаются от внешнего шпионажа, и вызвали главу Nvidia на закрытое заседание комитетов Палаты представителей 18 ноября. Уолл-стрит отреагировала на корпоративный детектив мгновенным сбросом бумаг. Внебиржевые котировки акций Nvidia 9 ноября просели на 3,4%. Инвесторы прекрасно понимают: даже если Дженсен Хуанг лично не передавал чертежи, сам факт уязвимости первого лица компании перед внешней агентурой несет колоссальные риски для капитализации.В геополитическом измерении последствия могут оказаться еще жестче:Официальный Пекин категорически опроверг обвинения в шпионаже за главой Nvidia, назвав заявления американской стороны грубой клеветой и попыткой очернить Китай.Дипломатический скандал ставит под серьезный вопрос организацию личной встречи между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.Рынок искусственного интеллекта, и без того страдающий от раздутых затрат бигтехов и слабых отчетов, получает новый мощный удар. Теперь к сомнениям в окупаемости дата-центров добавляются прямые риски конгрессменских расследований, уголовных угроз Белого дома и распада привычных каналов сбыта чипов в Азии.«Хромая утка» в осадеПри этом поражение республиканцев на промежуточных выборах угрожают самому Дональду Трампу статусом «хромой утки». Но для рынков это не повод расслабляться: когда американский президент теряет опору внутри страны, его внешнеполитический курс становится на порядок более хаотичным и непредсказуемым. Сейчас на столе лежат два полярных сценария:1) Попытка внешнеполитического реванша. Трамп попытается компенсировать катастрофический внутренний провал серией резких сделок на мировой арене — от форсированного завершения войны с Ираном до перезапуска переговоров с Москвой и Пекином.2) Сценарий внешнеполитического паралича. Эксперты журнала Foreign Affairs предупреждают о противоположном: следующие два года глава Белого дома проведет в глухой обороне, отбиваясь от бесконечных повесток и расследований, как это уже происходило в конце его первого срока. Итогом может стать фактическое выпадение Вашингтона из глобальных процессов.Цифры в Капитолии не оставляют республиканцам иллюзий. С 3 января Демократическая партия получает подавляющее большинство: не менее 250 кресел в Палате представителей и уверенный контроль над Сенатом с 54 голосами. План демократов расписан по пунктам:экстренно вернуть урезанное финансирование программы Medicaid и субсидии на медицинскую страховкудобиться законодательной отмены трамповских импортных тарифовпринудить Белый дом к немедленному прекращению военной кампании против Иранаразвернуть масштабные расследования против администрации за использование президентского кресла в личных интересахввести прямой запрет конгрессменам торговать акциями на бирже, ограничить пожертвования от топ-менеджеров оборонных подрядчиков и наглухо заблокировать ключевые кадровые назначения ТрампаПравда, опытные рыночные стратеги советуют делить победные реляции демократов на два. Тем более что у демократов нет необходимого квалифицированного большинства в две трети голосов, чтобы преодолевать президентское вето. Главная ловушка для партии большинства – увлечься войной на уничтожение, процедурами импичмента и парламентскими допросами вместо того, чтобы решить базовые экономические проблемы, из-за которых избиратели и выставили республиканцев за дверь.Доллар под прицеломНа валютном рынке тоже разворачивается классическая позиционная борьба двух противоположных сил. В моменте, когда сырье и фондовые индексы летят в пропасть, глобальные инвесторы судорожно скупают американский доллар. Логика проста: в минуты паники институционалам экстренно требуется долларовая ликвидность для покрытия маржинальных требований и масштабной ребалансировки портфелей. Но на длинном горизонте этот защитный импульс неизбежно угаснет. По мере того как эйфория вокруг искусственного интеллекта спадает, капитальные расходы технологических корпораций тормозят, а реальная экономика США сталкивается с последствиями раскола в Конгрессе, американская валюта начнет методично терять свое многомесячное превосходство. Впереди – затяжная переоценка активов, где дешевой энергии и безоговорочного доминирования гринбека уже никто не гарантирует.10 ноября10 ноября, 2.30/ Австралия/**/ Индекс потребительских настроений от Westpac в ноябре (опережающий)/ пред.: -5,2%/ действ.: -4,7%/ прогноз: -2,6%/ AUD/USD – вверхОктябрьский барометр потребительской уверенности Westpac зафиксировал спад на 4,7%, опустившись до шестимесячного минимума в 80,4 пункта и продлив негативную динамику 2-й месяц подряд. Давление на домохозяйства продолжают оказывать:высокие кредитные ставкиудорожание моторного топливаВ то же время аналитики банка подчеркивают реализацию проинфляционных рисков и приток ликвидности от бума дата-центров и технологий ИИ, что сохраняет вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятора. Прогнозируемое замедление спада потребительской уверенности на фоне ожиданий жестких мер регулятора окажет поддержку австралийскому доллару.10 ноября, 2.30/ Япония/**/ Расходы домохозяйств в сентябре/ пред.: -3,6%/ действ.: -3,1%/ прогноз: -3,1%/ USD/JPY – волатильноВ августе потребительские расходы японских семей сократились на 3,1%, продемонстрировав отрицательную динамику 9-й месяц подряд под влиянием устойчивой инфляции. Режим жесткой экономии выразился в заметном урезании затрат на:образование (-12,3%)одежду (-8,7%)мебель (-6,3%)жилье (-5,8%)Снижение затронуло также коммунальные платежи (-5,2%) и расходы на отдых (-4,3%), тогда как умеренное оживление коснулось лишь транспортного сегмента и услуг связи (+0,2%). Затяжное сжатие покупательской активности населения продолжает свидетельствовать о хрупкости внутреннего спроса и ограничивает Банк Японии в темпах нормализации процентных ставок. Сохранение сдержанности населения в расходах подтвердит слабость потребительской базы и ограничит потенциал укрепления японской иены.10 ноября, 3.01/ Великобритания/**/ Розничные продажи от BRC в октябре/ пред.: 0,5%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 1,2%/ GBP/USD – вверхСентябрьский отчет консорциума BRC отразил ускорение розничного товарооборота в Великобритании до 1,0%, превысив рыночные ожидания. Рост опирался на подъем продовольственного сегмента на 2,5% и высокий спрос на косметику и товары для здоровья. Сопутствующие данные Barclays зафиксировали увеличение потребительских трат на 2,0%, где ключевым драйвером стал скачок расходов на дизельное топливо (+17,3%). Несмотря на подъем финансовой уверенности граждан до 67%, неопределенность вокруг предстоящего госбюджета вынуждает треть населения сокращать второстепенные покупки. Ожидаемое ускорение товарооборота укажет на устойчивость покупательской способности домохозяйств и подтолкнет британский фунт к росту.10 ноября, 3.30/ Австралия/**/ Индекс деловой уверенности от NAB в октябре/ пред.: -9 п./ действ.: -13 п./ прогноз: -14 п./ AUD/USD – внизСентябрьский барометр настроений австралийского бизнеса опустился до -13 пунктов, зафиксировав пребывание в отрицательной зоне 7-й месяц подряд на фоне:ближневосточной напряженностиволатильности нефтяных котировокУхудшение климата охватило 5 из 8 отраслей, поскольку закупочные цены продолжают опережать отпускные тарифы, сжимая маржу предприятий, а субиндекс занятости рухнул до минимума за 5 лет. Сочетание высокой загрузки производственных мощностей с низкой прибыльностью и охлаждением найма усиливает риски более резкого торможения национальной экономики к концу 2026 г. Дальнейшее проседание делового оптимизма усилит опасения относительно рецессионных рисков и окажет давление на австралийский доллар.10 ноября, 6.00/ Китай/***/ Сальдо торгового баланса в октябре/ пред.: $119,09 млрд/ действ.: $133,53 млрд/ прогноз: $125,8 млрд/ USD/CNY – вверх, Brent – внизСентябрьский торговый профицит Китая расширился до 133,53 млрд долларов США, приблизившись к абсолютному историческому максимуму января 2025 г. Экспортные поставки подскочили на 36,3%, показав лучшую динамику за 7 месяцев благодаря:глобальному буму инфраструктуры ИИажиотажному спросу на микроэлектроникуДавление со стороны США и Евросоюза относительно избыточных производственных мощностей пока не отразилось на экспортном импульсе. Поставки на американский рынок выросли на 39,56%, а совокупное положительное сальдо за 9 месяцев достигло 938,11 млрд долларов, создавая предпосылки для обновления годового рекорда в 1,2 трлн долларов. Ожидаемое сжатие внешнеторгового профицита просигнализирует о локальном охлаждении экспортного ралли и ослабит позиции китайского юаня и спрос на нефть.10 ноября, 14.00/ США/**/ Индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB в октябре/ пред.: 98,7 п./ действ.: 97,9 п./ прогноз: 97,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ сентябре индикатор оптимизма американского малого бизнеса NFIB снизился до 97,9 пункта, зафиксировав трехмесячный минимум на фоне ухудшения оценок будущих деловых условий. Из 10 компонентов индекса 6 продемонстрировали спад.Готовность предприятий к инвестиционному расширению заметно ослабла.Главной проблемой предпринимателей 3-й месяц подряд остается дефицит рабочей силы, на что указали 26% владельцев компаний, тогда как инфляционное давление назвали ключевым препятствием 20% опрошенных. Рост издержек и жесткие кредитные условия вынуждают бизнес проявлять повышенную осторожность в планировании расходов. Ожидаемое сползание оптимизма в секторе малого бизнеса усилит опасения за устойчивость деловой активности и спровоцирует фиксацию прибыли по гринбеку.10 ноября, 15.15/ США/**/ Средненедельный прирост рабочих мест от ADP/ пред.: 17,5 тыс./ действ.: 16,75 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноПо данным исследовательского института ADP, средненедельный прирост занятости в частном секторе США за 4 недели сократился до 16,75 тыс. после увеличения на 17,5 тыс. в предыдущий отчетный период. Зафиксированная статистика отражает 2-е подряд замедление темпов расширения штатов коммерческими предприятиями, указывая на постепенное охлаждение спроса на рабочую силу.10 ноября, 16.30/ США/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в октябре/ пред.: 3,4%/ действ.: 3,7%/ прогноз: 3,9%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ сентябре потребительская инфляция в США разогналась до 3,7%. Главным катализатором ценового всплеска выступили энергоносители, подорожавшие на 5,2%. При этом скачок стоимости моторного бензина на 9,1% обеспечил более половины совокупного прироста корзины. Жилищные расходы выросли на 0,4%.Базовый индекс без учета продовольствия и топлива прибавил 0,3% за месяц, подтверждая сохранение устойчивого ценового фона в сфере услуг. Ожидаемое усиление инфляционной динамики укрепит ястребиный настрой монетарных властей и подтолкнет котировки американской валюты к локальным вершинам.11 ноября11 ноября, 0.30/ США/**/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: -2,031 млн баррелей/ действ.: -5,267 млн баррелей/ прогноз: – / Brent – волатильноПо данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю упали на 5,267 млн баррелей, опровергнув расчеты рынка на переход к накоплению сырья. Резервы дистиллятов просели на 270 тыс. баррелей, хотя запасы бензина увеличились на 1,427 млн баррелей, а объемы в терминале Кушинг прибавили 511 тыс. баррелей. При этом внутренняя добыча сырья выросла до 13,992 млн баррелей в сутки, а стратегический резерв сократился до 282,2 млн баррелей после высвобождения очередных 400 тыс. баррелей. Очередное масштабное истощение коммерческих резервов сырья усилит дефицит физического предложения и придаст уверенный восходящий импульс котировкам нефти марки Brent.11 ноября, 2.00/ Япония/**/ Индекс Reuters Tankan для производителей в ноябре (опережающий)/ пред.: 21 п./ действ.: 22 п./ прогноз: 23 п./ USD/JPY – внизОпережающий барометр настроений крупных производителей Японии Reuters Tankan укрепился до 22 пунктов, зафиксировав подъем 3-й месяц подряд и обновив пик с декабря 2021 года. Локомотивом промышленного подъема выступил высокий спрос на полупроводниковые комплектующие и оборудование для центров обработки данных. В то же время оптимизм непроизводственных предприятий упал до 23 пунктов из-за удорожания сырья и роста кредитных ставок. Прогнозируемое дальнейшее улучшение настроений в индустрии поддержит позиции японской иены.11 ноября, 10.00/ Германия/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в октябре (финальный)/ пред.: 2,9%/ действ.: 3,3%/ прогноз: 2,8%/ EUR/USD – внизПредварительная оценка зафиксировала резкое торможение инфляции в Германии до 2,8% после достижения максимума за 3 года на уровне 3,3% месяцем ранее. Заметному спаду ценового давления способствовало действие временных налоговых скидок на моторное топливо. Они замедлили темпы удорожания:энергии до 12,2%тарифов сервисного сектора до 2,5%Базовый показатель опустился до 2,1%, а гармонизированный по стандартам ЕС индекс снизился до 2,8%, приблизившись к целевой планке регулятора в 2%. Окончательное подтверждение спада инфляционного фона охладит ожидания трейдеров относительно жесткости ЕЦБ и ограничит интерес к покупкам европейской валюты.10 ноября, 11.30/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/ GBP/USD10 ноября, 12.00/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX10 ноября, 15.30/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Клэр Ломбарделли/ GBP/USD10 ноября, 17.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD10 ноября, 17.35/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX10 ноября, 19.45/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD10 ноября, 21.30/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX10 ноября, 21.30/ США/ Выступление главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмида/ USDX 10 ноября, 21.30/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD11 ноября, 2.30/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX11 ноября, 10.50/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Пабло де Кос: конфликт в Иране сохраняется и разгоняет цены

Бывший глава центрального банка Испании, который является одним из двух главных претендентов на должность главы ЕЦБ, Пабло Эрнандес де Кос, сообщил в понедельник, что война в Иране продолжается до тех пор, пока стороны не подпишут мирное соглашение, не прекратят огонь и не договорятся по наиболее важным вопросам, включая ядерную энергетику Ирана. До тех пор, высокие цены на энергоносители продолжат разгонять инфляцию, а политики и банкиры должны продолжать работать над ее усмирением. По словам г-на де Коса, высокие цены на энергоносители пока не перекинулись на заработные платы, что дает надежду на замедление инфляции в следующем году. Однако, чем дольше затягивается конфликт, тем выше риски реагирования заработных плат на рост цен. Если зарплатная инфляция станет воплотиться в реальность, регуляторам будет сложнее замедлить общий и базовый показатель. Потребуются дополнительные «ястребиные» меры, которые негативно отразятся на экономическом росте и рынке труда с деловой активностью. ЕЦБ, как и другие центральные банки, хотел бы избежать подобного сценария, но конфликт на Ближнем Востоке еще далек от своего завершения. Де Кос также сообщил, что цены на нефть и газ могут время от времени снижаться, однако важны их средние значения за определенный период времени. Практически все скользящие средние указывают на постепенный рост цен на энергоресурсы, сглаживая отдельные периоды падения. Банкир также отметил, что во многих странах Европейского союза уровень государственного долга слишком высок, а дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики сделает более дорогим обслуживание госдолга, создавая дополнительную нагрузку на бюджет. Исходя из всего вышесказанного следует, что скорое завершение конфликта позволит экономикам многих стран пережить энергетический кризис относительно безболезненно. Хоть запасы нефти и газа серьезно сократились в 2026 году, именно на такие случаи они и создавались. Если конфликт будет завершен в ближайшее время, а Ормузский пролив выйдет из блокады, резервы энергоресурсов со временем восстановятся, а цены продолжат падение. Более длительный кризис приведет к новому росту цен на топливо, что рано или поздно приведет к росту заработных плат. В ближайшие несколько месяцев регуляторы будут продолжать повышать ставки в надежде на скорое завершение конфликта. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,34900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,31365 и 1,3.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по SnP500 на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по SnP500.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели, инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 7710. Прибыль зафиксировать на пробое 7295 и 7221.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Китай сокращает импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Китай сокращает импорт сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на наступление периода сезонного пикового спроса. Основной причиной стали достаточные объемы внутренних запасов, способствующие снижению цен на газ. Согласно данным Bloomberg, средняя стоимость СПГ в Китае сейчас составляет 21,97 доллара за миллион британских тепловых единиц (млн. БТЕ), что почти на 10 долларов ниже значения эталонного индекса Japan/Korea Marker (JKM).Как отмечается в сообщении, снижение цен совпало с завершением кампании по накоплению запасов газа государственными энергетическими компаниями. Теперь они приступили к использованию сформированных резервов. На фоне стабильного внутреннего предложения приобретение СПГ на спотовом рынке перестало быть для китайских покупателей экономически оправданным.Китай входит в число крупнейших мировых импортеров СПГ и поэтому особенно чувствителен к динамике цен. В начале текущего года китайские трейдеры уже начали уменьшать объемы закупок, когда стоимость СПГ превысила 20 долларов за млн. БТЕ. В сентябре эта тенденция сохранилась, поскольку цены продолжали находиться на высоком уровне. Одновременно китайские компании активно рассматривают альтернативные варианты поставок газа с Ближнего Востока.Для других азиатских импортеров СПГ и европейского рынка такая ситуация является благоприятной, поскольку оба региона стремятся пополнить газовые хранилища перед зимним сезоном. Цена остается важным фактором для обеих сторон, однако европейские покупатели обычно располагают большими финансовыми возможностями. Поэтому при росте котировок до уровней, на которых азиатские компании отказываются от закупок, европейские потребители нередко способны предложить более высокую стоимость и перенаправить соответствующие объемы на свой рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Конфликту между Ираном и США конец?

Черное золото за последние 10 дней подешевело приблизительно на 20%, а большинство СМИ сообщают о прорыве в переговорах между США и Ираном. На самом деле никаких официальных переговоров в данное время не ведется. Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться сообщениями через посредников, в частности, Катар. Возможно, некий дипломатический прогресс действительно наметился, однако достоверно об этом ничего не известно. Вспомните, сколько раз за последние 9 месяцев на рынок поступала информация о скором завершении войны, близости подписания соглашения! Вспомните, сколько раз США и Иран вроде бы договаривались друг с другом о перемирии! Вспомните, сколько инсайдов поступало из окружения первых лиц США и Ирана с информацией, которая должна развернуть конфликт на 180 градусов! Сколько из них оказались правдой? Проблема всех инсайдов заключается в том, что их невозможно проверить, опровергнуть или подтвердить. Источники инсайдов никогда не называются. Поэтому я крайне осторожно отношусь к любой информации, которая говорит нам о скором завершении войны. Валютный рынок тоже очень осторожно относится к любого рода мирной информации. Однако так было не всегда. Еще несколько месяцев назад чуть ли не каждое сообщение Трампа касательно конфликта с Ираном, вызывало бурную реакцию валютного рынка. Однако рано или поздно участники рынка должны были прийти к выводу, что 95% поступающей информации не имеет ничего общего с реальным положением вещей. Лучше поздно, чем никогда. В течение сегодняшнего дня спрос на американскую валюту немного снизился, но, например, европейской валюте это никак и ничем не помогло. Сегодня поступила информация о том, что Иран готов пойти на некоторые уступки по Ормузскому проливу и ядерной энергетике. Тегеран якобы больше не требует полного контроля над проливом и взимания платы за транзит судов через него. Ранее Дональд Трамп сообщил, что в случае продвижения переговоров вперед он не намерен отдавать приказ о нанесении новых ударов по Ирану. Однако госсекретарь США Марк Рубио называл прогресс слабым и не стал фонтанировать оптимизмом, обещая скорую сделку. Все это говорит нам о том, что еще слишком рано делать выводы. Я по-прежнему считаю, что Иран и США находятся ближе к новой войне, чем к сделке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.9 ноября. Евровалюта делает очередную попытку уйти от провала Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

3 причины, почему золото не растёт, хотя центробанки покупают рекордно

В третьем квартале центральные банки купили 321 тонну золота — на 42% больше, чем год назад, а Народный банк Китая покупает металл уже 24 месяца подряд. При этом золото торгуется около 4095 долларов за унцию — более чем на 25% ниже январского максимума. Почему рекордный спрос центробанков не поднимает цены? 1. ФРС повышает ставки Золото не приносит процентного дохода. Когда ставки растут, держать его становится дороже, и инвесторы переходят в облигации и депозиты. После сильного отчёта по рынку труда США рынок на 82,2% уверен, что ФРС повысит ставку в декабре. Доходность 10-летних облигаций США в начале октября поднималась почти до 5,35% — и именно в это время золото дешевело от августовских максимумов. 2. Частные покупатели уходят Центробанки — лишь часть рынка. По данным Всемирного совета по золоту, в третьем квартале спрос на ювелирные изделия упал на 17% — до самого низкого уровня для третьего квартала с 2000 года, а на слитки и монеты — на 19%. Высокие цены отпугивают покупателей. В итоге общий спрос на золото снизился на 1%, несмотря на покупки центробанков и приток в биржевые фонды. 3. Уходит геополитическая премия Часть роста золота в этом году объяснялась конфликтом на Ближнем Востоке. Теперь рынок закладывает надежды на дипломатию: появились сообщения о контактах между США и Ираном, а нефть за прошлую неделю подешевела более чем на 13%. Спрос на золото как на защитный актив ослаб. Вывод. Центробанки формируют для золота «пол»: на прошлой неделе металл отскочил от EMA 100 на недельном графике у 3890. Но «потолок» сейчас задаёт ФРС: пока рынок ждёт повышения ставки, рост останавливается у 4134–4155. Главная проверка — данные по инфляции в США 10 ноября. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Цифра дня: 158 тысяч контрактов против евро

158 тысяч — столько чистых коротких позиций по евро держат спекулянты на американском фьючерсном рынке. Это самый медвежий настрой по единой валюте как минимум за три года. Откуда эта цифра. Каждую неделю Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) публикует отчёт о позициях трейдеров (COT). Он показывает, на что ставят крупные спекулянты — хедж-фонды и управляющие активами. По данным на 3 ноября, их чистые короткие позиции по евро составили 157 791 контракт, увеличившись за неделю почти на 14 тысяч. Что это означает. Крупные игроки уверены, что евро продолжит дешеветь против доллара. Их логика ясна: ставка ФРС (3,75–4,00%) намного выше ставки ЕЦБ (2,50%), экономика США сильнее, а рынок труда только что удивил ростом на 165 тысяч рабочих мест. Обратная сторона. Когда почти все стоят на одной стороне рынка, продавцов почти не остаётся. Если данные неожиданно окажутся в пользу евро — например, завтрашняя инфляция в США выйдет слабой, — спекулянтам придётся массово откупать евро, чтобы закрыть позиции. Это может вызвать резкий рост EUR/USD, который трейдеры называют «шорт-сквизом». Для сравнения. По иене спекулянты, наоборот, держат около 102 тысяч чистых длинных позиций — то есть ставят на её укрепление. Что ждать дальше. Данные на 3 ноября ещё не учитывают пятничный отчёт по рынку труда. Следующий отчёт CFTC выйдет в пятницу, 13 ноября, и покажет, как спекулянты отреагировали на сильные данные из США и завтрашнюю инфляцию. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США: чек-лист для трейдера на 10 ноября

Завтра в 13:30 по Гринвичу выйдут данные по инфляции в США за октябрь — главное событие недели. После сильного отчёта по рынку труда, рынок примерно на 80% уверен, что ФРС повысит ставку 9 декабря. Инфляция может либо закрепить эти ожидания, либо поставить их под сомнение. Что ждут экономисты Рост цен за месяц — 0,3% (в сентябре — 0,6%).Базовая инфляция за месяц — 0,2% (в сентябре — 0,3%).Годовая инфляция, по оценке ФРБ Кливленда, — около 3,7%, базовая — около 2,5%. Ключевые уровни и сценарии На что обратить внимание Базовая инфляция важнее общей. Общий показатель разгоняют энергоносители, а ФРС смотрит на устойчивое давление цен. Базовая инфляция выше 0,2% будет сильным аргументом за декабрьское повышение. Евро особенно чувствителен. Спекулянты держат рекордные за три года короткие позиции по евро. Слабые данные могут вызывать их массовое закрытие и резкий рост EUR/USD. Иена — с оглядкой на Токио. Даже при сильных данных рост USD/JPY выше 159–160 рискует натолкнуться на валютные интервенции Японии. «Предполагаемый вариант». Первая реакция на данные часто бывает ложной. Не открывайте позиции за несколько минут до публикации, дождитесь закрытия первой 15-минутной свечи и обязательно используйте стоп-лоссы. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Успех демократов на промежуточных выборах подстегнул золото.

Уверенная победа Демократической партии на промежуточных выборах в США обеспечила рынку золота краткосрочный позитивный импульс. Тем не менее, ценовая динамика свидетельствует, что политические факторы постепенно утрачивают первостепенное значение: настроения участников рынка по-прежнему определяются, прежде всего, денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС). Несмотря на заметный рост котировок золота непосредственно после голосования, накануне выходных, вначале новой недели внимание инвесторов вновь сосредоточилось на боковом движении.Рост драгоценного металла — с отметки чуть выше круглого уровня $3900 долларов за унцию, зафиксированной после дня выборов, до максимума в $4145 долларов — был, вероятно, обусловлен снижением доходностей государственных облигаций, ослаблением американского доллара и закрытием коротких позиций после масштабной коррекции. Вместе с тем опубликованные данные по рынку труда США превзошли ожидания, что усилило уверенность участников рынка в том, что ФРС сохранит жесткий монетарный курс в целях сдерживания устойчивой инфляции.Последние макроэкономические показатели наглядно демонстрируют сложности, с которыми сталкивается драгоценный металл: повышение процентных ставок и доходностей облигаций. И не смотря на то, что в ближайшей перспективе именно денежно-кредитная политика США остается ключевым драйвером рынка золота, для инвесторов с долгосрочным горизонтом текущая ситуация не обязательно является негативным сигналом. Как отмечалось в последние недели, значительная часть аналитиков по-прежнему воспринимает снижение цен как возможность для тактических покупок, учитывая, что фундаментальные факторы, поддерживающие спрос на золото, в целом сохраняются.Одним из главных катализаторов роста золота в последние месяцы стал сценарий ослабления доллара США на фоне нестабильной динамики государственного долга, объем которого уже превысил 40 триллионов долларов. Переход контроля над Конгрессом к Демократической партии способен повлечь за собой заметные политические изменения, особенно с учетом того, что в январе законодатели получат более широкие полномочия в вопросах контроля федеральных расходов. Хотя политический тупик может ограничить возможности президента Дональда Трампа в реализации его бюджетной повестки, остается неясным, сможет ли Конгресс под контролем демократов существенно улучшить ухудшающееся финансовое положение США. Представители обеих партий не проявляют выраженной готовности к существенному сокращению государственных расходов. Приоритеты могут меняться, однако фундаментальные проблемы — наращивание госдолга и устойчивый бюджетный дефицит — вряд ли утратят актуальность.При этом сохраняющаяся геополитическая неопределенность и риск новой волны нестабильности на финансовых рынках продолжают укреплять долгосрочную привлекательность золота как инструмента диверсификации инвестиционного портфеля. По существу, итоги выборов изменили политическую конфигурацию, но практически не затронули экономические условия, в которых действуют инвесторы в золото. На текущем этапе Федеральная резервная система по-прежнему остается ключевым фактором, и золоту может быть сложно сформировать устойчивый «бычий» импульс до пересмотра рыночных ожиданий относительно денежно-кредитной политики. Тем не менее, текущий боковой тренд и краткосрочную коррекцию не стоит отождествлять с ухудшением долгосрочных инвестиционных перспектив золота — независимо от того, какая партия контролирует Капитолий.С технической точки зрения, поскольку цены закрепились выше 20-дневной SMA, у быков появилось больше шансов на рост. И не смотря на то, что осцилляторы ещё не перешли на положительную сторону, медведи уже потеряли преимущество. Ближайшим сопротивлением служит $4155, а важным $4200. Ближайшую поддержку золото находит у скопления скользящих средних. Ниже них, поддержку окажет круглый уровень $4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: текущая динамика 09.11.2026

EUR/GBP торгуется около 0.8346. Евро подешевел к фунту примерно на 2,4% за октябрь, а на прошлой неделе пара опускалась к 0.8320 — это минимум примерно за год. С середины сентября, когда EUR/GBP торговалась около 0.8610, пара потеряла более 260 пунктов. Фунт поддерживает расхождение политики Банка Англии и ЕЦБ, но после затяжного падения технические индикаторы указывают на сильную перепроданность. Что влияет на EUR/GBP Банк Англии повысил ставку. 5 ноября Банк Англии впервые более чем за три года повысил ставку — до 4,00%. Восемь членов комитета проголосовали за повышение на 25 базисных пунктов, а Кэтрин Манн — сразу на 50. Регулятор ожидает, что инфляция в Великобритании вырастет примерно до 5% к середине 2027 года. В заявлении Банка Англии подчёркивается, что денежно-кредитная политика «не идёт по заранее заданному пути», но рынок закладывает в цены ещё одно повышение — до 4,25% в феврале. Сегодня Эндрю Бейли выступил с речью, в которой заявил, что искусственный интеллект может поддержать рост британской экономики, но предупредил о рисках пузыря. ЕЦБ пока на паузе. Депозитная ставка ЕЦБ — 2,50%. Разница со ставкой Банка Англии составляет 150 базисных пунктов в пользу фунта — это главный фактор силы британской валюты. Рынок оценивает вероятность повышения ставки ЕЦБ в декабре примерно в 85–89%, но даже в этом случае разрыв останется широким. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что решение будет зависеть от поступающих данных. Данные из еврозоны. Инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4,0% — максимума за три года, что поддерживает ожидания ужесточения со стороны ЕЦБ. Однако экономические данные слабые: розничные продажи в сентябре сократились на 0,7% за месяц при прогнозе снижения на 0,1%. В Германии предварительная инфляция в октябре, напротив, замедлилась до 2,8% с 3,3%. Техническая картина Недельный график (W1). Все три средние сошлись в узкой зоне 0.8558–0.8581: EMA 200 — 0.85808, EMA 100 — 0.85721, EMA 50 — 0.85580. EMA 50 опустилась ниже двух других, и порядок средних стал медвежьим. В сентябре цена пробила эту зону вниз и с тех пор снижалась без серьёзных откатов. RSI (14) — 28: индикатор ушёл ниже 30, в зону перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Дневной график (D1). Средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 (0.8558) выше EMA 100 (0.8506), а та выше EMA 50 (0.8447). Все три резко направлены вниз. Цена находится далеко под ними — более чем на 100 пунктов ниже EMA 50. Важно: EMA 200 на дневном графике (0.8558) совпадает с EMA 50 на недельном, поэтому зона 0.8558–0.8581 — сильнейшее сопротивление выше рынка. RSI (14) — 28, зона перепроданности: индикатор держится около 30 уже несколько недель. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась чуть выше сигнальной: снижение замедляется. Ключевые уровни. Поддержка — 0.8320 (минимум прошлой недели), затем 0.8250 (минимумы начала 2025 года). Сопротивление — 0.8400, затем 0.8447 (EMA 50 на D1) и 0.8506 (EMA 100 на D1), выше — зона 0.8558–0.8581 (EMA 200 на D1 и все три EMA на W1). Предстоящие события 10 ноября — выступления заместителя управляющего Банка Англии Клэр Ломбарделли и главного экономиста Хью Пилла. 11 ноября — окончательные данные по инфляции в Германии и выступление Кристин Лагард. 12 ноября — ВВП Великобритании за третий квартал (прогноз — рост на 0,7%) и ещё одно выступление Лагард. 13 ноября — вторая оценка ВВП еврозоны. Итог EUR/GBP находится в устойчивом нисходящем тренде: медвежий порядок средних и на дневном, и на недельном графиках. Фундаментально фунт выглядит сильнее: Банк Англии уже повысил ставку и не исключает продолжения, а разница ставок в 150 базисных пунктов остаётся в его пользу. Однако RSI на дневном и недельном графиках ушёл ниже 30 — рынок сильно перепродан, и после падения на 260 пунктов возможен технический отскок к 0.8400–0.8447. Продолжение снижения к 0.8250 потребует новых сигналов: сильного ВВП Великобритании в четверг или мягкого тона Лагард. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

WTI, Brent. Анализ цен. Прогноз. Цены на нефть снижаются: рынок поверил Трампу.

В начале недели стоимость сырой нефти пошла вниз после того, как президент Трамп дал понять, что в ближайшем будущем не собирается предпринимать новых атак против Ирана. Это снижение наблюдалось на фоне информации об атаках на танкеры в Ормузском проливе и очередных ударах йеменских хуситов по объектам на территории Саудовской Аравии.На момент подготовки материала нефть марки Brent котировалась на уровне 98,62 доллара за баррель,а WTI — на уровне 96,90 доллара за баррель.Обе отметки ниже уровней открытия азиатских торгов.«Всё будет зависеть от того, подпишут ли они по-настоящему серьёзное соглашение, — сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу CNN. — Скорее всего, необходимости в этом не возникнет». Президент США добавил: «Это государство переживает крах. Только что стало известно — вы, вероятно, это видели — инфляция там по итогам года достигла 301%. Вряд ли новые атаки понадобятся. Если потребуется — я нанесу удар, но мы уже нанесли им весьма ощутимый урон. Я ударил по ним настолько сильно... Вы даже представить себе не можете, насколько сильно».Таким образом, не смотря на то, что вероятность новых ударов США по Ирану полностью не снята с повестки, в настоящий момент они не запланированы, что и спровоцировало снижение нефтяных котировок. Правда, насколько устойчивой окажется эта тенденция — пока неясно: трейдеры ждут сигналов о возможных существенных переменах в политической ситуации по итогам промежуточных выборов.«Рынок по-прежнему ждёт ответа на вопрос: привели ли промежуточные выборы к долгосрочным сдвигам в подходе Трампа к конфликту, или же мы имеем дело с очередной временной сменой тональности?» — приводит слова главного аналитика KCM Trade Тима Уотерера агентство Reuters.В конце минувшей недели Оле Хансен из Saxo Bank отметил: «Перспектива завершения конфликта вместе с восстановлением поставок нефти с Ближнего Востока даёт надежду на то, что серьёзные перебои в снабжении и высокие цены на энергоносители, наблюдавшиеся в этом году, могут постепенно сойти на нет». Ранее, на прошлой неделе, на фоне победы демократов на промежуточных выборах стоимость нефти марок Brent и WTI опустилась на 13%. Однако сообщения о новых атаках на танкеры в Ормузском проливе свидетельствуют о том, что до завершения конфликта, вероятно, ещё далеко. По последним данным, поступившим из этого региона, Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что в воскресенье в Ормузском проливе загорелись три танкера.С технической точки зрения, не смотря на отрицательные осцилляторы, которые подтверждают преимущество медведей, на обеих графиках, цены не опустились ниже важных скользящих средних 100- и 200-дневных SMA.Это оставляет шанс быкам вернуться к росту.Поэтому, прежде, чем открывать позиции на продажу, лучше дождаться провала цен ниже этих скользящих средних.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евровалюта делает очередную попытку уйти от провала

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Рынок труда поддержал доллар, поддержит ли инфляция? Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 50 базовых пунктов, а нефть, тем временем, продолжает падение. Почему я говорю в начале обзора по евро о нефти. Потому что стоимость нефти в последнее время четко отображала, насколько сильной является геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Безусловно, летом появился и второй важный фактор, влияющий на цены на нефть – удары Киева по российским НПЗ. Однако большинство аналитиков сходится во мнении, что по большей части стоимость черного золота зависит от конфликта между США и Ираном. Соответственно, если цены на нефть падают, это не означает рост предложения на рынке. Это означает снижение геополитической напряженности. В последние несколько дней действительно поступил ряд сообщений, указывающих хотя бы на отказ сторон конфликта от новой эскалации в ближайшем будущем. Следовательно, нефть падает совершенно заслуженно. Но при чем тут инструмент EUR/USD, которому посвящен этот обзор? При том, что доллар в 2026 году также является инструментом, который отражает геополитическую напряженность. Если конфликт усугубляется, доллар растет, так как инвесторы ищут пути для бегства капитала с Ближнего Востока. Если доллар падает, значит конфликт находится на паузе, угрозы эскалации нет. Нефть за последние 10 дней снизилась на 21$ за баррель. Насколько упал за это же время доллар? Ни насколько. Сегодня, как уже было сказано, американская валюта потеряла порядка 50 пунктов, но инструмент EUR/USD при этом остается на дне рынка. В отличие, к слову, от инструмента GBP/USD, который в последние недели использовал свои возможности. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему считаю, что причина роста доллара в последние месяцы кроется не в геополитике и не в денежно-кредитной политике, так как на повышение ставок ЕЦБ рынок никакого внимания на обращает. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Европеец остается в боковике

Пара EUR/USD остается в боковике, который спокойно может увидеть любой трейдер на любом графике. В утренних статьях я выделял его. Но даже на дневном графике хорошо видно, что торги в последний месяц проходят между уровнями 1,1114 и 1,1269. Таким образом, рынок нашел некую зону равновесия. Чтобы выбраться из нее, нужны События с большой буквы. А ближайшее и фактически единственное такое событие – это отчет по американской инфляции завтра. На мой взгляд, «ястребиный» сценарий ФРС рынок уже отработал несколько раз. Именно поэтому мы не видим нового роста американской валюты, несмотря на сильные отчеты по безработице и рынку труда. Если рынок труда силен, значит ФРС может более спокойно продолжать ужесточение политики и повысить ставку выше, чем при слабом рынке труда. Однако сколько еще может расти доллар только по одной причине и сколько рынок ожидает «ястребиных» шагов от FOMC? Геополитика на Ближнем Востоке в данное время вновь приближается к перемирию, а значит трейдеры не будут использовать доллар, как безопасный актив. Все говорит о том, что медведям уже давно пора на покой. Хотя бы временно. В последние 2 месяца информационный фон нередко был на стороне европейской валюты, что никак не отразилось на ее котировках. На прошлой неделе стало известно, что Республиканская партия с треском проиграла выборы, а инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4%. Конгресс США теперь будет разделенным, а демократам и республиканцам договориться друг с другом также сложно, как кошке с собакой. Поэтому многие важные для государства решения могут теперь приниматься с большими задержками. Инфляция в Евросоюзе предполагает дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ, что также является «бычьим» фактором. И если рынок отрабатывает повышение ставки FOMC, то должен отрабатывать и повышение ставки ЕЦБ. В последние месяцы причинно-следственные связи, однако, хромают на обе ноги. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние три месяца был именно «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным» в сравнении с другими центральными банками. Например, ЕЦБ в декабре проведет уже третье повышение ставок, а Банк Англии только начал свой цикл ужесточения ДКП, что подразумевает более сильное повышение ставки в ближайшем будущем. Фунт стерлингов принимает во внимание все факторы, евровалюта – нет. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена еще может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Быкам нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, которого я по-прежнему не вижу. Съем ликвидности с 1,1270 и сильная статистика по американскому рынку труда вызвали новые атаки медведей. Быкам же остается надеяться только на еще один съем ликвидности с последних лоу. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Экономический фон в пятницу позволял медведям вновь перейти в атаку, что они с удовольствием и сделали. В понедельник поддержки у медведей не было, поэтому европейская валюта немного подросла. Но все движения в последние недели проходят в рамках боковика. Таким образом, это может быть обычный рыночный шум и затишье перед трендом. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 10 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является наиболее важной на этой неделе. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть сильным, особенно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1105, установленный две недели назад. Что касается медведей, то у них имеется сейчас имбаланс 24 и съем ликвидности с последнего пика. Торговых сигналов в последние дни образовано не было, но в рамках горизонтального коридора это даже хорошо. Для торговли нужны паттерны и сигналы, а не боковик.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Реакция быков не заставила себя долго ждать

Пара GBP/USD продолжает процесс роста в рамках годового ренджа. В конце прошлой недели из-за сильной экономической статистики по рынку труда США медведи провели разящую контратаку, но уперлись в «бычий» имбаланс 32. Я говорил ранее, что коррекционный откат – это даже неплохой вариант развития события для быков, так как они получат возможность открывать новые сделки на покупку. Мои ожидания подтвердились. Сил для прорыва имбаланса 32 у медведей не хватило, «бычий» импульс в рамках ренджа не завершен, цель в районе 1,3670 не была отработана. А сегодня мы получили красноречивую реакцию на «бычий» паттерн. Таким образом, в ближайшее время я вновь настроен «по-бычьи» и остаюсь в сделках на покупку. На мой взгляд, доллар исчерпал запас прочности в 2026 году, а евровалюте уже давно пора взять пример с британца. На прошлой неделе Банк Англии провел первое ужесточение ДКП, что пойдет на пользу быков. Реакция трейдеров на это, безусловно, «ястребиное» событие оказалась довольно противоречивой. Быки не возобновили атаки, хотя итоги заседания Банка Англии можно считать наиболее «ястребиными» из всех возможных. Управляющие Банк Англии не просто повысили ставку (как и ожидалось), но еще и сделали этого единогласно. Таким образом, есть все основания ожидать дальнейшего ужесточения политики. Концовка прошлой недели осталась за долларом, но на этой неделе можно ожидать роста британца. Опасность для него представляет только отчет по инфляции в США. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии суммарно не менее трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Поддержать доллар может в ближайшее время только геополитика, если Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном. Однако Дональд Трамп в последние дни чаще говорит о примирении, переговорах и уступках, чем о новых ударах. Таким образом, возможно, Иран и США все же встали на рельсы перемирия. Есть ли перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. Медведи продвинули доллар до максимальных в рамках ренджа значений, но покинуть его не смогли. Веские причины покупать доллар возникали в 2026 году неоднократно, но также имелись и причины для роста британской валюты, которые трейдеры часто не замечали. Таким образом, доллар и фунт (в отличие от евровалюты) в целом проводят абсолютно логичный год с постоянно меняющимися периодами роста и падения, которые в сумме образуют рендж. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал, но позитивные новости геополитического характера снизили спрос на безопасные активы, к которым относится доллар. Все больше поступает сообщений о том, что Иран и США могут пойти на взаимные уступки, что создает отличный базис для дальнейшего роста британца. В долгосрочном плане я по-прежнему ожидаю роста. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт в данное время находится на паузе и даже имеет шансы на завершение. Таким образом, до его возобновления, я не рассчитываю на новое наступление медведей. Эскалация возможна, так как прогнозировать действия Дональд Трампа не может никто в этом мире. Если очередные переговоры окажутся проваленными, Трамп может пойти на новые удары, и даже демократы не смогут ему в этом помешать. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 10 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели быки, но только в рамках ренджа, который хорошо виден на дневном графике и остается в силе. Съем ликвидности с июньских лоу позволил быкам перехватить инициативу. Таким образом, локальная картина также является «бычьей». В имбалансе 32 был образован новый сигнал на покупку, как я и ожидал. Трейдеры имели возможность открыть новые сделки на покупку, а теперь им остается только ждать и поддерживать длинные позиции, которые можно было открывать сразу от двух последних имбалансов. Цели британца по-прежнему располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Две беды «луни»: рынок труда и нефть

Пара usd/cad на прошлой неделе обновила трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,4136. Всего за два дня цена выросла почти на 200 пунктов, на фоне общего усиления гринбека и ослабления «луни». Для покупателей пары, можно сказать, сошлись звёзды: в пятницу были одновременно опубликованы сильные американские Нонфармы и провальные данные по рынку труда Канады. Эти отчеты по сути срезонировали, усилив эффект друг друга, благодаря чему пара вернулась в область 41-й фигуры. Дополнительным фактором давления на канадскую валюту стал нефтяной рынок, который сейчас также играет не на стороне «луни». Поэтому текущий южный откат usd/cad следует рассматривать прежде всего как коррекционный. Нисходящие импульсы, в том числе и достаточно продолжительные, обусловлены преимущественно ослаблением гринбека, а не укреплением канадской валюты. Сам «луни» по-прежнему не способен на собственную игру, особенно после пятничного провального релиза. На первый взгляд, результат прошлого месяца отнюдь не выглядит катастрофическим: занятость в октябре сократилась всего на 4,7 тысячи. Однако, как часто это бывает, дьявол кроется в деталях. Например, рынок рассчитывал на увеличение занятости примерно на 15 тысяч рабочих мест, но показатель снова остался в отрицательной зоне. Ожидаемого восстановления после сентябрьского провала так и не произошло. Напомню, что месяцем ранее экономика Канады потеряла около 68 тысяч занятых, причем сокращалась как полная, так и частичная занятость. Октябрьский отчет лишь усугубил ситуацию, поставив под сомнение перспективы скорого восстановления канадского рынка труда. Кроме того, разочаровали «луни» и ключевые структурные элементы отчета. В частности, частный сектор потерял в прошлом месяце 53 тысячи работников, тогда как в государственном секторе занятость выросла на 50 тысяч. То есть почти нейтральный общий результат скрыл существенное ухудшение ситуации в бизнес-сфере. В оптовой и розничной торговле, к примеру, занятость сократилась на 29 тысяч. При этом общий уровень занятости снизился до 60,5%, а уровень безработицы вырос с 6,5% до 6,7%. Среди молодежи ситуация сложилась еще хуже: безработица в этой возрастной группе подскочила до 13,7%. Тревогу вызывает и продолжительность поиска работы. Почти четверть канадских безработных (23,7%) не могут трудоустроиться на протяжении как минимум 6 месяцев. При этом из тех, кто оставался без работы в сентябре, в октябре смогли трудоустроиться лишь 18,9%. Примечательно, что доля увольнений существенно не изменилась. То есть основная проблема заключается не столько в массовых сокращениях, сколько в слабом спросе на рабочую силу. Проще говоря, потерять работу сейчас гораздо легче, чем найти новую. Такая ситуация, как правило, негативно влияет на потребительскую уверенность и, соответственно, ограничивает перспективы роста потребительских расходов. Такую осторожность работодателей можно объяснить сохраняющейся неопределенностью в торговых отношениях с США и действием ранее введенных американских тарифов. В подобных условиях канадскому бизнесу сложнее планировать дальнейшую деятельность и, соответственно, расширять штат сотрудников. Хотя, на мой взгляд, списывать все проблемы рынка труда исключительно на внешнеторговые факторы было бы неправильно. Если сентябрьский провал был во многом обусловлен сокращением занятости в государственном секторе (прежде всего в сфере образования), то в октябре основной удар пришелся уже на частный сектор. Все это говорит о том, что Банк Канады в обозримом будущем наверняка будет занимать достаточно осторожную позицию. На октябрьском заседании регулятор повысил процентную ставку на 25 пунктов, реагируя на инфляционные риски. Однако пятничный отчет и здесь играет не на стороне ястребов, поскольку годовой рост зарплат постоянных сотрудников замедлился до 2,0%. Это говорит о том, что давление со стороны проинфляционного зарплатного фактора ослабевает одновременно с ухудшением занятости. Дополнительное повышение процентной ставки в таких условиях увеличивает риск дополнительного охлаждения спроса. В США, в свою очередь, сложилась противоположная картина: занятость выросла на 165 тысяч (при прогнозе +65 тыс.), безработица снизилась до 4,1%, а предыдущие результаты по занятости были пересмотрены в сторону увеличения (суммарно – более чем на 80 тысяч). После публикации октябрьских Нонфармов вероятность декабрьского повышения ставки ФРС приблизилась к 80%. Дивергенция монетарных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС и Банка Канады выступает основным локомотивом роста usd/cad. Дополнительное давление на канадский доллар оказывает нефтяной рынок, который демонстрирует нисходящую динамику на фоне итогов выборов в Конгресс США и дипломатических реверансов Трампа в адрес Ирана. Все эти события поддержали рыночные надежды на дипломатическую развязку. Однако для Канады, которая является крупным экспортером нефти, снижение цен на «черное золото» означает ухудшение условий торговли и сокращение потенциальной экспортной выручки. Разумеется, «луни» не в восторге от подобных перспектив. Таким образом, сочетание слабости канадского рынка труда, усиливающихся голубиных ожиданий относительно дальнейших действий Банка Канады и снижения нефтяных котировок говорит в пользу лонгов по паре usd/cad. Поэтому текущие южные откаты целесообразно рассматривать как повод для открытия длинных позиций после появления первых признаков завершения коррекции. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 1,4136 – это трехнедельный ценовой максимум, достигнутый на прошлой неделе. Основной целью является таргет 1,4220 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Банк Англии не убедил, но ситуация для фунта остается позитивной

Заседание Банка Англии 5 ноября завершилось именно так, как и ожидалось — повышением ставки на 25п до 4,00%, однако реакция рынка оказалась куда сдержаннее, чем можно было предполагать. Фунт не получил устойчивого импульса, а доходности британских облигаций выросли лишь незначительно. Причина очевидна, повышение было полностью заложено в цену, а сопроводительная риторика Банка Англии, при всей её внешней жёсткости, оставила рынку пространство для сомнений в том, что это начало цикла, а не разовое «страховочное» движение. Голосование вновь не было единогласным, единственным диссидентом выступила Кэтрин Манн, требовавшая повышения сразу на 50 пунктов. Ни один член Комитета не голосовал за сохранение ставки, это само по себе показательно, поскольку даже те, кто ранее указывал на слабость экономики и отсутствие убедительных доказательств вторичных эффектов, сочли дальнейшее промедление более рискованным, чем повышение. Центральный прогноз Банка Англии предполагает пик инфляции в 4,9% во втором квартале 2027 года и возвращение к целевому уровню 2% лишь к 2029 году. Это принципиально важная цифра, она означает, что даже при текущей траектории ставки инфляция останется выше цели на протяжении более двух лет. Бейли в пресс-конференции прокомментировал этот момент довольно ясно, по его мнению, повышение «не следует рассматривать как первое в неизбежно длинной серии», но «пока конфликт на Ближнем Востоке не урегулирован, оно не выглядит и последним». Ключевой аргумент в пользу повышения — не инфляция сама по себе, а сочетание инфляционного давления с неожиданной устойчивостью экономики. Последние данные показали, что рост во втором квартале составил 0,5%, а Банк ожидает около 0,7% в третьем. Рынок труда, хотя и демонстрирует признаки охлаждения, не рушится, занятость растёт медленно, но не сокращается, а рост заработных плат замедлился, но остаётся положительным. Сразу после решения рынок заложил вероятность ещё одного повышения в декабре на уровне около 35%, а к концу 2027 года — три повышения. Это несколько агрессивнее предыдущих оценок, и здесь есть фактор риска для фунта. Если Банк Англии даст понять в декабре или феврале, что достиг терминальной ставки, рынок будет вынужден вывести из цены заложенные повышения, и фунт потеряет поддержку, которую он получал от ожиданий. Если же инфляция продолжит ускоряться, а Бейли сохранит ястребиный тон, фунт получит новый импульс, но уже за счёт дальнейшего ужесточения, а не устойчивости экономики. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 1.6 млрд. до -5,08 млрд., расчетная цена выше долгосрочной средней и нацелена на дальнейший рост. Рынок посчитал итоги заседания BoE недостаточно ястребиными, и фунт не смог добавить к достигнутому накануне уровню ни единого пункта. Полагаем, что вероятность продолжения роста в краткосрочной перспективе остается высокой, фунт предпримет попытку уйти выше 1.3500, но дальнейшая траектория будет во многом зависеть от геополитических факторов (итоги выборов в Конгресс США и переговоры в Абу-Даби), которые окажут влияние на рынок энергоносителей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: вся надежда на геополитический прорыв

Объём розничной торговли в еврозоне сократился на 0.7% м/м после роста на 0.4% в августе в годовом выражении рост замедлился до 0.4%, минимального темпа за последние месяцы. Частное потребление было главным двигателем роста еврозоны во втором и третьем кварталах, когда ВВП увеличивался вопреки энергетическому шоку. Похоже, потребитель начинает сокращать расходы, и устойчивость экономики оказывается под вопросом. Причина очевидна - энергетические счета съедают реальные доходы домохозяйств. И если летом потребители ещё надеялись, что рост цен на энергию временный, то к осени эта надежда, судя по данным, начала угасать. Цены производителей выросли в сентябре выше ожиданий, и. поскольку это опережающий индикатор потребительской инфляции, то, по всей видимости, роста цен уже не избежать. Комментарии представителей ЕЦБ на прошлой неделе были немногочисленными, но показательными. Член Управляющего совета Казакс заявил, что если инфляционные риски распространятся, процентные ставки необходимо будет повысить. Рынок уже почти полностью закладывает повышение ставки до 2.75%. Если данные до декабря не покажут явного распространения инфляции за пределы энергетики, ЕЦБ повысит ставку один раз и, вероятно, на этом остановится. Если же цены производителей продолжат расти такими темпами, а розничные продажи — падать, регулятор окажется перед выбором между борьбой с инфляцией и поддержкой экономики. Ситуация с газом остаётся главным структурным риском для евро, и данные начала ноября её только подтверждают. По данным Gas Infrastructure Europe, на 8 ноября хранилища ЕС заполнены на 72.7% против среднего пятилетнего значения в 89.5% для этого времени года. Это означает, что в хранилищах находится около 822.7 ТВтч газа, и этого может не хватить, если зима окажется холодной. Хранилища Германии заполнены лишь на 59.2% при среднем показателе 88.7%. Для евро это означает стагфляционный сценарий: высокие энергоцены давят на потребление, разгоняют инфляцию и вынуждают ЕЦБ сохранять жёсткий курс даже ценой замедления экономики. Розничные продажи уже падают, и если зима будет холодной, давление на домохозяйства усилится. Долгосрочная перспектива зависит от того, насколько быстро Европа сможет диверсифицировать поставки энергии и снизить зависимость от импорта. Пока этот процесс не завершён, структурный навес над евро сохраняется, и об устойчивом росте европейской валюты можно рассуждать лишь гипотетически. Чистая короткая позиция по евро увеличилась до -21,45 млрд, за последние полгода объём чистых коротких позиций по европейской валюте увеличился почти вдвое. Расчетная цена под давлением краткосрочных факторов уходит вверх от долгосрочной средней, но максимум, на что можно рассчитывать быкам – эти коррекция или продолжение торговли в боковом диапазоне. Экономика еврозоны демонстрирует признаки усталости. Основной фактор, который может поддержать рост евро, может проявиться на этой неделе, если переговоры в Абу-Даби завершатся позитивно. Может снизиться геополитический риск, также очень вероятно снижение цен на энергоносители, и как следствие замедление роста инфляции. EUR/USD в случае мирного соглашения может сделать впечатляющий рывок вверх и закрепиться выше зоны сопротивления 1.1325/45 с перспективой уйти выше 1.1400. Но вероятность такого исхода все же менее вероятна, несмотря на оптимистичные заявления Трампа, поэтому более вероятным выглядит все же торговля в боковом диапазоне, а в случае очевидной неудачи в переговорах евро быстро развернется в направлении 1.1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс