Новости форекс

Доллар закручивает гайки вместе с ФРС

Слухи о повышении ставки по федеральным фондам сразу на 50 б.п в декабре превратили EUR/USD в мишень. Пара рухнула к 19-месячному минимуму, а ускорение инфляции в США подсыпало «медведям» пороха. Поддержку доллару оказывает перегрев экономики США. В октябре занятость вне сельского хозяйства выросла на 165 тысяч, вдвое больше ожиданий, а безработица опустилась до 4,1%. Базовые потребительские цены прибавили 0,3%, выше прогнозов, и это третий такой рост подряд. ФРС сохранила ставку по федеральным фондам в диапазоне от 3,75% до 4%, но два члена комитета выступали за повышение. Динамика рыночных ожиданий масштабов монетарной рестрикции ФРС «Бычьим» фактором для доллара является и риторика ФРС. Губернатор Кристофер Уоллер поддерживает шаг на 25 б.п в декабре, но допускает 50 б.п, если базовая инфляция останется на уровне 0,3%. Октябрьские данные эту планку достигли, а рынок оценивает шансы 50 б.п примерно в 12%. Nordea считает, что двух повышений ставки по федеральным фондам может быть мало. Давление на EUR/USD оказывает неторопливость ЕЦБ, который тянется за ФРС, точно ленивый бегун, отстающий на круг. Прогноз повторного повышения ставки по депозитам на 25 б.п в декабре не изменился, и главный экономист Филип Лейн заявил, что при прежних данных такой шаг будет разумным. Однако октябрьское сообщение стало менее «ястребиным» из-за рисков для роста. Эффектов второго раунда нет, общая инфляция вдвое выше цели, а базовая застыла на 2,5%. Поэтому регулятор способен двигаться раз в квартал. Что может помешать «медведям»? Риск исходит от бума искусственного интеллекта, который держится на ожиданиях, как башня на одной ножке. Обвал 5 ноября стал худшей сессией Nasdaq с апреля 2025 на опасениях, что наращивание мощностей замедлится. Четыре крупнейших гиперскаллеров вложат в следующем году более $1 трлн, но это окупится лишь при быстром росте спроса от убыточных лабораторий ИИ. Динамика нормы сбережений домохозяйств США Фактором давления на доллар способно стать падение акций. Чистая стоимость домохозяйств выросла на $12,8 трлн только во втором квартале, в основном из-за акций, а норма сбережений упала до 3,8% в сентябре, минимума с 2022. Распродажа заставит американцев копить больше и тратить меньше, а потребление дает около двух третей ВВП. Но у ФРС меньше места для снижения ставки по федеральным фондам, чем в 2001, когда после краха доткомов она упала с 6,5% до 1,75%, ведь инфляция и так слишком высока. Что окажется сильнее для EUR/USD, «ястребиная» ФРС или падающие акции? Технически на дневном графике основной валютной пары идет борьба за важный пивот-уровень 1,106 вблизи точки 5 паттерна Расширяющегося клина. Если выиграют «быки», возрастет риск коррекции к волне 4-5. При этом отбой от сопротивлений на 1,109 и 1,1135 – повод для продаж EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD: дивергенция РБА и Банка Канады давит на пару

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/CAD AUD/CAD провела неделю в нисходящем тренде, отступив от октябрьских максимумов выше 0.9850. Давление на австралийца оказалось сильнее, чем поддержка канадского доллара. В начале американской сессии пятницы, 13 ноября 2026 года, пара AUD/CAD торгуется в районе 0.9670, пытаясь удержаться выше психологической отметки после того, как на прошлой неделе опускалась к 0.9645 — минимуму с начала ноября. Австралийский доллар остаётся под давлением, тогда как канадский доллар получает ограниченную поддержку от ожиданий продолжения повышения ставки Банком Канады. Ключевой драйвер пары — разрыв в ожиданиях между РБА и BoC: РБА, похоже, завершил цикл ужесточения, тогда как BoC может продолжить повышение на фоне инфляции 3,1%. Ключевые драйверы РБА, похоже, завершил цикл ужесточения. Резервный банк Австралии повысил ставку на 25 б.п. до 4,85% на прошлой неделе, но решение было принято раздельным голосованием 6–3, и РБА убрал из заявления прямые упоминания о дальнейших повышениях. MUFG прямо заявляет: «Время, по-видимому, вышло для оказания поддержки валюте», поскольку у РБА «заканчиваются возможности для дальнейшего повышения ставок». Рынок теперь закладывает вероятность снижения ставки на 15 б.п. в третьем-четвёртом кварталах следующего года. Банк Канады, напротив, может продолжить повышение. Инфляция в Канаде ускорилась до 3,1% в сентябре, и рынок начинает закладывать вероятность декабрьского повышения ставки BoC. RBC Economics ожидает ещё три повышения, включая декабрьское, доведя ставку до 3,25% к середине 2027 года. Этот дифференциал в ожиданиях и определяет текущую динамику AUD/CAD. Доходное преимущество Австралии испарилось. Доходность 10-летних австралийских облигаций впервые почти за 15 месяцев упала ниже доходности американских аналогов. Спреды по 2-, 5- и 10-летним бумагам сжались на 98.6, 111.4 и 88.7 базисных пунктов соответственно от максимумов 2026 года. Для AUD/CAD это означает потерю ключевой опоры. Нефть не помогает луни. Нефть остаётся под давлением: запасы в США выросли на 9 миллионов баррелей. Для канадского доллара это означает ослабление одной из ключевых опор, что частично компенсирует ястребиный настрой BoC. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом и дневном графиках) показывает сигнал «Сильная продажа». Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но перепроданность достигла уровней, которые могут замедлить снижение. RSI (14) на дневном графике находится в районе 35, чуть выше зоны перепроданности. Это указывает на сохраняющееся давление продавцов, но не на капитуляцию.OsMA остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование медвежьего импульса.Stochastic (9,6) находится в нейтральной зоне, без сформированного бычьего пересечения. Ключевые события для наблюдения Понедельник, 16 ноября, 13:30 GMT — индекс потребительских цен (CPI) Канады за октябрь. Это главный триггер для луни на следующей неделе. Консенсус-прогноз предполагает рост общего CPI на 0,1% м/м, при этом годовой показатель, вероятно, останется на уровне 2,4%. Рынок будет следить за базовыми показателями (CPI-Common, CPI-median, CPI-trim), которые BoC использует для оценки устойчивости инфляции. Если они окажутся выше прогноза, это укрепит ожидания декабрьского повышения BoC и поддержит CAD. Понедельник, 16 ноября — выступление председателя ФРС Кевина Уорша на конференции «Производительность и рабочие места» в Федеральном резервном банке Сан-Франциско. Мероприятие посвящено влиянию ИИ на экономику и рынок труда, а не монетарной политике, поэтому реакция рынка, вероятно, будет ограниченной. Вторник, 17 ноября, 00:30 GMT — протокол заседания РБА от 3 ноября. Рынок будет искать детали раздельного голосования 6–3 и любые намёки на то, рассматривает ли РБА снижение ставки в 2027 году. Четверг, 19 ноября, 00:30 GMT — данные по занятости в Австралии за октябрь. Предыдущий отчёт показал сокращение на 39.3 тысячи рабочих мест. Слабые данные подтвердят опасения по поводу замедления экономики и укрепят ожидания паузы РБА. Заключение и рекомендации AUD/CAD удерживается у 0.9670 после недельного падения. Ключевой уровень для быков — 0.9745 (ЕМА200 на D1), для медведей — 0.9645 и критическая зона 0.9625-0.9610. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 0.9755 с целями 0.9785–0.9800 (ЕМА144 на D1) и стоп-лоссом ниже 0.9650.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 0.9650 с целями 0.9625–0.9585 и стоп-лоссом выше 0.9755.Внимательно следить за CPI Канады (16 ноября, 13:30 GMT) и протоколом РБА (17 ноября, 00:30 GMT) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.9625–0.9585 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на австралийский доллар, однако исчезновение доходного преимущества и завершение цикла РБА требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и протокола РБА. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, цен на сырьё и комментариями представителей РБА и Банка Канады. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Что сейчас происходит на рынке (золото, нефть, доллар, индексы): беглый взгляд и перспективыAUD/USD: австралиец рухнул к 0.6790, и это уже не просто коррекцияAUD/USD: сценарии динамики на 13.11.2026USD/CAD: равновесие обманчиво Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 13.11.2026

Доллар США взял паузу после мощного роста, вызванного ястребиным пересмотром ожиданий по ФРС, но фундаментальный фон остаётся в его пользу. Пара USD/CAD выросла более чем на 2% за последние две недели, чему способствовали горячий CPI США и ястребиные комментарии представителей ФРС, а также разочаровывающие данные из Канады, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: равновесие обманчиво». Перед открытием американской сессии пятницы, 13 ноября 2026 года, пара USD/CAD торгуется в районе 1.4255-1.4265, консолидируясь после трёхдневного ралли. Общая и краткосрочная картина остаётся бычьей. Пара торгуется выше всех трёх ключевых дневных скользящих средних, что подтверждает мощный восходящий тренд: EMA50 = 1.4079, EMA144 = 1.3997, EMA200 = 1.3967. на недельном графике, отражающем динамику цены в долгосрочном периоде, USD/CAD движется значительно выше EMA50 (1.3955), EMA144 (1.3820), EMA200 (1.3730), подтверждая, что текущее движение является частью более широкого бычьего тренда. Предпочтительными остаются длинные позиции. Вход в них рассматривается при устойчивом пробое 1.4310 с целями 1.4360–1.4400 и стоп-лоссом ниже 1.4200. Самый ранний сигнал – пробой сегодняшнего «хая» 1.4270. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 1.4200-1.4220. Если цена устоит, возможен рост к 1.4290-1.4300.Пробой 1.4300. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 1.4360 и 1.4400.Сильные данные по PPI (13:30 GMT). Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания повышения на 50 б.п. и поддержит доллар.Ястребиный протокол BoC (17 ноября). Если центральный банк подтвердит готовность к дальнейшему ужесточению, это может ограничить рост USD/CAD, но не развернуть тренд.Техническое подтверждение: RSI (14) удерживается выше 60, OsMA продолжает рост, цена закрепляется выше 1.4285. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.4210 с целями 1.4175–1.4125 и стоп-лоссом выше 1.4310. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 1.4220. Это откроет путь к 1.4190–1.4175 и 1.4125.Пробой 1.4125. Следующая цель — 1.4075 (ЕМА50 на D1 и критическая поддержка).Слабые данные по PPI. Разочарование в инфляционных данных ослабит ожидания повышения на 50 б.п. и поддержит канадский доллар.Рост нефти. Если нефть вернётся к росту, это поддержит луни и окажет давление на USD/CAD.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 50, OsMA переходит на отрицательную территорию, цена закрепляется ниже 1.4220. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 1.4210–1.4305 с сохранением бычьего уклона. Пара, вероятно, останется в этом диапазоне до публикации PPI. Пробой верхней границы откроет путь к 1.4360, пробой нижней — к 1.4175-1.4144 (ЕМА200 на Н1). Логика USD/CAD оказался в точке, где разрыв в ожиданиях между ФРС и Банком Канады продолжает расширяться. ФРС готовится к двум-трём повышениям, тогда как BoC, несмотря на октябрьское повышение, сталкивается с замедлением производственного сектора и неопределённостью вокруг тарифов. Канадский PMI впервые за год упал ниже 50, а инфляция затрат достигла максимума с 2022 года — это создаёт неудобную комбинацию стагфляции, которая ограничивает возможности центрального банка.Технически пара удерживается выше всех ключевых дневных средних, а RSI остаётся в зоне покупателей. Удержание выше 1.4220 сохраняет бычий сценарий, но для решительного пробоя 1.4305 необходим либо сильный PPI, либо ястребиный протокол ФРС, который подтвердит готовность к дальнейшему ужесточению.Ключевым событием станет PPI сегодня: если данные окажутся сильными, USD/CAD может протестировать 1.4305–1.4360. Если слабыми — пара вернётся к 1.4220 и ниже. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.4310. Stop-Loss 1.4210. Цели: 1.4360, 1.4400, 1.4450Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.4210, 1.4190. Stop-Loss 1.4310. Цели: 1.4175, 1.4144, 1.4125, 1.4089, 1.4075, 1.4045 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена заглянула за красную черту

Рекорды не спасают иену. Япония потратила в этом году рекордные £27,1 трлн, то есть $169,7 млрд, на покупку национальной валюты, что почти втрое больше торгового дефицита и оттока прямых инвестиций, но USD/JPY все равно впервые с сентября поднялась выше 160. Затем последовал откат, потому что рынок решил, что продолжение ралли заставит власти снова вмешаться. Динамика внешней торговли, инвестиций и валютных интервенций Японии Уровень 160 многие участники считают триггером для интервенций, которые Токио проводил в начале года вместе с американскими чиновниками. Давление на USD/JPY оказывает и риторика Токио. Ацуши Мимура заявил, что движения последних дней были слишком быстрыми, и напомнил о вмешательстве, когда японская валюта достигла 40-летнего минимума около 164. Сацуки Катаяма заявила, что Токио продолжит тесно сотрудничать с Казначейством США. Чиновники тревожатся из-за скорости движения, а не из-за конкретного уровня, точно пожарные, которые выезжают на дым, а не на огонь. В конце июля Токио и Вашингтон провели историческое совместное вмешательство, а за лето Япония трижды выходила на рынок и потратила £15,4 трлн, то есть $96,4 млрд. Эти деньги вернули иену с минимума около 164, но с тех пор она отдала большую часть выигрыша, точно ведро воды, вылитое в песок. Поддержку иене оказывает участие Вашингтона. Япония является крупнейшим иностранным держателем госдолга США, и одностороннее вмешательство может потребовать продажи части казначейских облигаций. Совместные действия снижают такую потребность и ограничивают давление на доходность в США. Позитивным фактором для иены выступает то, что Банк Японии повысил ключевую ставку самыми быстрыми темпами с 1990, а доходность облигаций внутри страны приблизилась к максимумам за несколько десятилетий. Но фактором давления остается разрыв. Ключевая ставка в 1,25% ниже ставки по федеральным фондам более чем на 250 б.п, и часть инвесторов считает, что Банк Японии движется слишком медленно. Это сохраняет привлекательность carry trade, то есть займов в иене ради вложений в более доходные активы. Динамика покупок японских акций и облигаций нерезидентами «Бычьим» фактором для USD/JPY является отток капитала, ведь японские компании и домохозяйства продолжают размещать крупные суммы за рубежом. Даже рекордные покупки японских акций и облигаций иностранцами на £34,5 трлн с января по октябрь не помогли. В Citigroup считают, что часть инвесторов хеджирует эти вложения продажей иены. Валютные интервенции начинают напоминать дорогую подписку, которую Токио продлевает каждый раз, когда USD/JPY подходит к 160. Технически на дневном графике USD/JPY может быть сформирован паттерн Расширяющегося клина. Падение ниже точки 2 вблизи 159 станет основанием для продаж. Однако пока котировки держаться выше, акцент на покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: равновесие обманчиво

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD USD/CAD торгуется в узком диапазоне, пытаясь найти направление после впечатляющего ралли. Пара выросла более чем на 2% за последние две недели, чему способствовали горячий CPI США и ястребиные комментарии представителей ФРС, а также разочаровывающие данные из Канады. Цена замерла у 1.4255, и это равновесие обманчиво: Банк Канады повысил ставку, но ФРС готовится к более агрессивному шагу, а канадский производственный сектор впервые за год вошёл в зону сокращения. Перед открытием американской сессии пятницы, 13 ноября 2026 года, пара USD/CAD торгуется в районе 1.4255, консолидируясь после трёхдневного ралли, которое подняло её к максимуму с апреля 2025 года. Доллар США взял паузу после мощного роста, вызванного ястребиным пересмотром ожиданий по ФРС, но фундаментальный фон остаётся в его пользу. Банк Канады повысил ставку в октябре, однако канадская экономика демонстрирует тревожные признаки замедления, а разрыв в ожиданиях между двумя центральными банками продолжает расширяться. Ключевые драйверы ФРС готовится к более агрессивному ужесточению. Октябрьский CPI США превысил прогноз третий месяц подряд, а базовый показатель в годовом пересчёте ускорился до 3,75% — максимум с апреля 2024 года. Член ФРС Кристофер Уоллер открыл дверь для повышения на 50 базисных пунктов в декабре, и рынок оценивает эту вероятность примерно в 13–14.5%. TD Securities пересмотрел прогноз и теперь ожидает повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте. Банк Канады повысил ставку, но рынок сомневается в продолжении. 28 октября BoC повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 2,50% — первое повышение с июля 2023 года. Однако RBC Economics ожидает ещё три повышения, включая декабрьское, доведя ставку до 3.25% к середине 2027 года. Проблема в том, что рынок не полностью разделяет эту уверенность: неопределённость вокруг тарифов и слабость рынка труда могут заставить BoC действовать осторожнее. Канадский производственный сектор подвёл. Индекс PMI Канады в октябре упал до 49,6 с 51,5 в сентябре — впервые с начала 2026 года опустившись ниже порога 50, отделяющего рост от сокращения. Объём производства и новые заказы сократились, а инфляция затрат на сырьё достигла максимума с июня 2022 года. Это создаёт дилемму для BoC: инфляционное давление требует ужесточения, но замедление экономики ограничивает пространство для манёвра. Нефть не помогает луни. Нефть остаётся волатильной, но не демонстрирует устойчивого роста, который мог бы поддержать канадский доллар. Запасы в США выросли на 9 миллионов баррелей, что ограничивает потенциал роста цен. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом и дневном графиках) показывает сигнал «Сильная покупка». Краткосрочная картина остаётся бычьей, но пара приближается к зоне сопротивления, где возможна консолидация. RSI (14) на дневном графике находится в районе 67–68, в зоне покупателей, но приближается к перекупленности. Это указывает на сохраняющийся бычий импульс, но также на риск краткосрочного отката.OsMA остаётся на положительной территории, подтверждая доминирование покупателей. Гистограмма не показывает признаков разворота.Stochastic (9,6) находится в верхней части зоны перекупленности, без сформированного медвежьего пересечения. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 1.4144: цена значительно выше, краткосрочный контроль у покупателей.H4 EMA200 = 1.4089: ключевая поддержка среднесрочного уровня. Пока цена выше, бычий сценарий «в игре».D1 EMA50 = 1.4079, EMA144 = 1.3997, EMA200 = 1.3967: цена выше всех трёх дневных средних, что подтверждает мощный восходящий тренд.W1 EMA50 = 1.3955, EMA144 = 1.3820, EMA200 = 1.3730: долгосрочные средние значительно ниже, подтверждая, что текущее движение является частью более широкого бычьего тренда. Ключевые уровни: Сопротивление: 1.4290–1.4300, 1.4360 (следующая цель) Поддержка: 1.4245, 1.4200, 1.4190–1.4175, 1.4140, 1.4125-1.4100 (зона покупателей), 1.4089, 1.4075, 1.4045 (критическая поддержка) *подробнее см. в USD/CAD: сценарии динамики на 13.11.2026 Ключевые события для наблюдения Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Это главный триггер дня. Ожидается ускорение общей инфляции до 6,6% г/г с 6,3%, а базовой — до 5,0%. ING отмечает, что компоненты PPI, такие как здравоохранение и авиабилеты, напрямую влияют на расчёт PCE, поэтому данные могут изменить ожидания по ФРС. Сильные данные поддержат USD/CAD, слабые — дадут луни передышку. Понедельник, 16 ноября, 13:30 GMT — CPI Канады за октябрь. Это ключевой релиз для луни на следующей неделе. Консенсус-прогноз предполагает рост общего CPI на 0,1% м/м, при этом годовой показатель, вероятно, останется на уровне 2,4%. Однако рынок будет следить не только за общей цифрой, но и за базовыми показателями (CPI-Common, CPI-median, CPI-trim), которые Банк Канады использует для оценки устойчивости инфляции. Если базовые показатели окажутся выше прогноза, это укрепит ожидания декабрьского повышения ставки BoC и поддержит канадский доллар. Если инфляция замедлится, USD/CAD может продолжить рост к 1.4300 и выше. Понедельник, 16 ноября — выступление председателя ФРС Кевина Уорша. Уорш выступит с вступительным словом на конференции «Производительность и рабочие места» в Федеральном резервном банке Сан-Франциско, посвящённой влиянию ИИ и новых технологий на экономику и рынок труда. Важно понимать: это мероприятие не посвящено монетарной политике напрямую. Уорш ранее подчёркивал, что не будет комментировать курс ставок на таких площадках, а сосредоточится на долгосрочных структурных вопросах. Тем не менее, рынок будет внимательно слушать: любые намёки на то, как ФРС оценивает инфляционное давление со стороны ИИ-инвестиций, могут быть восприняты как сигнал о будущей политике. Однако вероятность того, что это выступление существенно изменит ожидания по декабрьскому заседанию, невелика. Вторник, 17 ноября — протокол заседания Банка Канады от 28 октября. Рынок будет искать детали обсуждения повышения ставки и любые намёки на декабрьское решение. Среда, 18 ноября, 19:00 GMT — протокол заседания FOMC (публикация через три недели после заседания 28 октября). Рынок будет искать в тексте любые намёки на то, насколько серьёзно обсуждалось повышение на 50 б.п. и есть ли сомнения у членов комитета. Четверг, 19 ноября — данные по производственным продажам Канады. Слабые показатели подтвердят замедление экономики. Пятница, 20 ноября — предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Компонента инфляционных ожиданий будет иметь значение для дальнейших ожиданий по ФРС. Заключение и рекомендации USD/CAD консолидируется у 1.4255 после мощного ралли. Ключевой уровень для быков — 1.4290–1.4310, для медведей — 1.4220 и критическая зона 1.4140. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.4310 с целями 1.4360–1.4400 и стоп-лоссом ниже 1.4200.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 1.4210 с целями 1.4175–1.4125 и стоп-лоссом выше 1.4310.Внимательно следить за PPI (13 ноября, 13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.4175–1.4125 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар, однако разрыв в ожиданиях между ФРС и BoC и слабость канадской экономики требуют повышенной осторожности. Удержание выше 1.4080 сохраняет среднесрочный бычий сценарий «в игре». Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и протокола BoC. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой нефтяных цен, доходности облигаций и комментариями представителей ФРС и Банка Канады. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Что сейчас происходит на рынке (золото, нефть, доллар, индексы): беглый взгляд и перспективыAUD/USD: австралиец рухнул к 0.6790, и это уже не просто коррекцияAUD/USD: сценарии динамики на 13.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Угроза интервенции? Готов ли Токио спасать JPY, пока USD теснит CHF?

На рынке защитных активов в пятницу, 13 ноября, развернулась жесткая проверка на прочность. Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась на трехнедельном максимуме у отметки 5,13%, превратив американский доллар в главный высокодоходный магнит для глобального капитала. Когда безрисковые бумаги Вашингтона приносят более 5% годовых, классические тихие гавани с низкими ставками проигрывают конкуренцию и превращаются в дешевую валюту фондирования для сделок кэрри-трейда.Макроэкономическая опора доллара остается монолитной. Вчерашний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице (200 тысяч обращений) лишь укрепил ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС от текущей ставки 4%. Как этот рывок американских доходностей перекроил расстановку сил в сырьевом блоке, где нефть страхует канадский доллар, но австралиец и новозеландец сдают позиции, мы разобрали в обзоре товарных валют, а о реакции фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq 100 на дорогие деньги и перестановки в Nvidia читайте в статье по фондовому рынку США. Главным катализатором сегодняшнего вечера стала публикация индекса цен производителей США (PPI) за октябрь.USD/JPY. Точка кипения пройденаЯпонская иена подошла к критическому рубежу. На утренних торгах пара USD/JPY впервые за два месяца проколола психологический барьер 160,00, достигнув 160,09, после чего откатилась в зону 159,90–159,95. Огромный разрыв между ставкой ФРС (4%) и мягкой политикой Банка Японии продолжает толкать котировки вверх, несмотря на вчерашнюю статистику из Токио, показавшую скачок импортных цен в Японии на 24,8% в годовом выражении.Однако каждый пункт выше 160,00 превращает покупки в игру с огнем. Главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура уже выступил с жестким предупреждением, напомнив трейдерам, что «еще слишком рано забывать воспоминания этого лета», когда масштабные интервенции Минфина развернули пару от 164,00. Технически на графике H4 пара уверенно держится выше скользящей средней EMA 50 (158,70) при растущем импульсе RSI около 64, но над отметкой 160,40 сосредоточен крупный пул стоп-ордеров, срыв которого способен спровоцировать немедленный ответ японского регулятора. Бычьи факторы:Удержание доходности 10-летних трежерис США на отметке 5,13%.Колоссальный процентный дифференциал между ФРС (4%) и Банком Японии.Устойчивый спрос на сделки кэрри-трейда при откатах пары к локальным поддержкам.Медвежьи факторы:Критический риск прямой валютной интервенции Токио при закреплении выше 160,00.Ускорение импортной инфляции в Японии до 24,8%, усиливающее давление на Банк Японии.Макроэкономическая опора доллара остается монолитной.Предполагаемый дневной диапазон на 13 ноября 159,10–160,40Ориентиры при пробое. Уверенный пробой сопротивления 160,40 вверх откроет покупателям дорогу к отметкам 160,75 и 161,40. Если страх перед интервенцией или слабый отчет PPI в США спровоцируют сброс ниже поддержки 159,10, пара отступит к уровням 158,70 и 157,90.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Торги могут проходить в коридоре 157,80–161,50. Данные параметры носят расчетный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.USD/CHF. Безопасный и беззащитныйШвейцарский франк отступает четвертую сессию подряд, позволяя паре USD/CHF закрепиться в районе 0,8378. Нулевая ключевая ставка Швейцарского национального банка (0%) делает франк одной из самых привлекательных валют фондирования в мире: инвесторы занимают дешевую ликвидность в Цюрихе и перекладывают ее в пятипроцентные американские облигации. В среду представители ШНБ подтвердили готовность вмешиваться в торги лишь при чрезмерно резких колебаниях курса, что развязало руки покупателям доллара.Удерживает франк от более глубокого падения только статус главного европейского убежища. Бюджетные и долговые риски в еврозоне вместе с турбулентностью на рынке акций вынуждают континентальные фонды периодически закрывать сделки кэрри-трейда и возвращаться в швейцарскую валюту. На графике H4 пара развивает выход из восходящего канала выше EMA 50 (0,8320), но индикатор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности (70), что повышает вероятность локальной паузы перед тестом 0,8415. Бычьи факторы: Максимальный процентный разрыв между ФРС (4%) и ШНБ (0%).Устойчивый восходящий тренд на четырехчасовых графиках выше опоры 0,8320.Общее укрепление доллара США на фоне высоких доходностей трежерис.Медвежьи факторы: Приближение осциллятора RSI к зоне технической перекупленности на H4.Защитный спрос на франк со стороны европейских инвесторов на фоне долговых проблем еврозоны.Предполагаемый дневной диапазон на 13 ноября 0,8335–0,8415 Ориентиры при пробое. Пробой сопротивления 0,8415 вверх направит котировки к целям 0,8460 и 0,8510. В случае коррекционного отката ниже поддержки 0,8335 продавцы нацелятся на уровни 0,8290 и 0,8240.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут формироваться в пределах 0,8250–0,8480. Указанные ориентиры отражают аналитическую оценку волатильности.Индекс USD. Пауза на 19-месячных максимумахИндекс доллара DXY консолидируется около отметки 103,18 после обновления 19-месячного максимума на уровне 103,25. Американская валюта собрала редкое сочетание козырей: статус главного мирового защитного актива и самую высокую реальную доходность среди резервных валют. Продавцы доллара оказались зажаты в коротких позициях после серии сильных макроэкономических отчетов из США, что удерживает индекс от глубоких откатов.Тем не менее перед вечерним релизом индекса цен производителей США (PPI) скорость подъема замедлилась. Техническая картина на H4 указывает на завершение отработки бычьего флага после пробоя 102,90: котировки опираются на растущую EMA 50 (102,40), но легкая медвежья дивергенция по RSI сигнализирует о перегретости и готовности рынка к боковой проторговке до выхода статистики. Бычьи факторы: Закрепление доходности 10-летних облигаций США выше 5,10%. Ястребиные ожидания рынка в отношении дальнейших шагов ФРС. Техническое удержание индекса выше пробитого барьера 102,90.Медвежьи факторы: Формирование медвежьей дивергенции по RSI на четырехчасовом таймфрейме. Фиксация части спекулятивной прибыли перед публикацией октябрьского PPI США.Предполагаемый дневной диапазон на 13 ноября 102,85–103,50 Ориентиры при пробое. При уверенном закреплении выше сопротивления 103,50 следующими целями покупателей станут 103,95 и 104,40. Если статистика PPI окажется мягче прогнозов и продавит поддержку 102,85, индекс отступит к отметкам 102,40 и 102,05. Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение инструмента ожидается в рамках 102,10–104,10. Параметры носят вероятностный характер.Совет трейдерам на сегодняПокупать USD/JPY на текущих вершинах у 160,00 за несколько часов до выхода индекса PPI в США (16:30 мск) сопряжено с двойным риском: слабая статистика способна вызвать резкий откат доллара, а сильная — спровоцировать реальную валютную интервенцию Банка Японии. Наиболее взвешенная тактика на пятницу — дождаться публикации производственной инфляции США, избегать входов на излете импульсов и работать от подтвержденных границ диапазонов с жесткими стоп-ордерами. А как считаете вы: увидим ли мы сегодня реальный удар Токио по котировкам USD/JPY при попытке закрепиться выше 160,00, или Минфин Японии снова ограничится словесными угрозами? Ссылки для проверки валютных курсов USD/JPY, USD/CHF, индекс USD. «В трейдинге не важно, правы вы или ошибаетесь. Важно лишь то, сколько денег вы зарабатываете, когда оказываетесь правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь» (Стэнли Дракенмиллер, легендарный макротрейдер и основатель Duquesne Capital).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 13.11.2026

Австралийский доллар переживает худшую неделю с начала года: с октябрьских максимумов выше 0.7100 он потерял более 4%, и причиной стал не австралийский кризис, а американский, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: австралиец рухнул к 0.6790, и это уже не просто коррекция». Перед открытием американской сессии пятницы, 13 ноября 2026 года, пара AUD/USD торгуется в районе 0.6790, пытаясь удержаться выше психологической отметки после того, как накануне закрылась на уровне 0.6808, потеряв 0.57%. Цена тестирует на пробой ключевой уровень поддержки 0.6795 (EMA200/144 на недельном графике) и рискует перейти в зону долгосрочного медвежьего рынка. Общая картина остаётся выраженно медвежьей. Преимущественными выглядят короткие позиции. Вход в них возможен при устойчивом пробое 0.6780 с целями 0.6750–0.6700 и стоп-лоссом выше 0.6820-0.6840. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 0.6780. Это откроет путь к 0.6750.Пробой 0.6750. Следующая цель — 0.6700 и ниже.Сильные данные по PPI. Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания повышения на 50 б.п. и окажет дополнительное давление на AUD.Слабые данные по занятости Австралии (19 ноября). Если рынок труда продолжит сокращаться, ожидания паузы РБА укрепятся, и AUD останется под давлением.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 0.6795. В то же время, перепроданность достигла уровней, которые могут замедлить снижение. Однако вход в длинные позиции рассматривается только при отскоке от 0.6795 и устойчивом пробое 0.6840 с целями 0.6894 (ЕМА200 на Н1)–0.6940 (ЕМА50 на W1) и стоп-лоссом ниже 0.6780. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 0.6795 (W1 EMA144/200). Это первый и главный технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 0.6840.Пробой 0.6840. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 0.6894 (H1 EMA200).Слабые данные по PPI (13:30 GMT). Разочарование в инфляционных данных ослабит ожидания повышения ФРС и поддержит AUD.Голубиный сюрприз от РБА. Если Буллок или протокол дадут понять, что снижение ставки в 2027 году маловероятно, австралийский доллар получит передышку.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 40, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 0.6840. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 0.6780–0.6840 с сохранением медвежьего уклона. Пара, вероятно, попытается стабилизироваться после резкого падения, но для устойчивого восстановления необходим либо слабый PPI, либо ястребиный сюрприз от РБА, который сейчас маловероятен. Пробой верхней границы откроет путь к 0.6894, пробой нижней — к 0.6750. Логика AUD/USD оказался в точке, где его главное преимущество — более высокая доходность — исчезло. Австралийские облигации больше не предлагают премию к американским, а РБА, похоже, завершил цикл ужесточения после пяти повышений. В то же время ФРС только набирает обороты: рынок закладывает повышения в декабре, январе и, возможно, марте. Этот разрыв в ожиданиях и обрушил пару.Технически AUD тестирует 144- и 200-недельные средние на 0.6795. Удержание выше этого уровня сохраняет шансы на стабилизацию, но для разворота необходим пробой 0.6840, что маловероятно без ослабления доллара. Ключевым событием станет PPI в пятницу: если данные окажутся сильными, AUD/USD может протестировать 0.6750 уже на следующей неделе. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 0.6840. Stop-Loss 0.6780. Цели: 0.6894, 0.6940, 0.6975Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.6780. Stop-Loss 0.6840. Цели: 0.6750, 0.6700, 0.6650 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: австралиец рухнул к 0.6790, и это уже не просто коррекция

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Перед открытием американской сессии пятницы, 13 ноября 2026 года, пара AUD/USD торгуется в районе 0.6790, пытаясь удержаться выше психологической отметки после того, как накануне закрылась на уровне 0.6808, потеряв 0.57%. Австралийский доллар переживает худшую неделю с начала года: с октябрьских максимумов выше 0.7100 он потерял более 4%, и причиной стал не австралийский кризис, а американский. Ястребиный разворот ФРС, спровоцированный горячим CPI и комментариями Уоллера о возможном повышении на 50 базисных пунктов, поднял доходность казначейских облигаций США до трёхнедельных максимумов, а доллар — до 19-месячного пика. Для австралийца это означает одно: его главное преимущество — более высокая доходность — исчезло. Австралиец рухнул, и это уже не просто коррекция: доходность австралийских облигаций впервые за 15 месяцев упала ниже американской, а РБА, похоже, исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения. Падение AUD/USD выглядит стремительным и почти безоткатным. В четверг пара пробила ключевые поддержки 0.6866 и 0.6835, установленные в июне и марте, и достигла уровней, не виданных с конца января. Пятница началась с попытки стабилизации на ключевом долгосрочном уровне поддержки 0.6795 (ЕМА200/144 на недельном графике), но импульс остаётся слабым. Ключевые драйверы Доходное преимущество Австралии испарилось. Доходность 10-летних австралийских облигаций впервые почти за 15 месяцев упала ниже доходности американских аналогов. Спреды по 2-, 5- и 10-летним бумагам сжались на 98.6, 111.4 и 88.7 базисных пунктов соответственно от максимумов 2026 года, причём скорость этого движения входит в топ-1% аналогичных изменений с 2000 года. Для AUD это означает потерю ключевой опоры: инвесторы больше не получают премию за владение австралийскими активами. РБА исчерпал возможности для ужесточения. На прошлой неделе Резервный банк Австралии повысил ставку на 25 б.п. до 4,85% — самого высокого уровня с 2008 года. Однако решение было принято раздельным голосованием 6–3, и РБА убрал из заявления прямые упоминания о дальнейших повышениях. MUFG прямо заявляет: «Время, по-видимому, вышло для оказания поддержки валюте», поскольку инвесторы приходят к выводу, что у РБА «заканчиваются возможности для дальнейшего повышения ставок». Рынки теперь закладывают вероятность снижения ставки на 15 б.п. в третьем-четвёртом кварталах следующего года. ФРС, напротив, только разгоняется. Октябрьский базовый CPI вырос на 0,3% м/м третий месяц подряд, а в годовом пересчёте темп ускорился до 3,75% — максимум с апреля 2024 года. TD Securities пересмотрел прогноз и теперь ожидает повышения ставки на 25 б.п. в декабре, январе и марте, а не двух повышений, как предполагалось ранее. Рынок закладывает около 100% вероятность декабрьского повышения и 13% вероятность шага на 50 б.п. Экономические сюрпризы работают против AUD. Индекс экономических сюрпризов Citi для США взлетел до максимума с августа 2023 года, тогда как австралийский аналог остаётся в отрицательной зоне. Это объясняет, почему рынок так резко переоценил относительные траектории ставок. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом и дневном графиках) показывает сигнал «Сильная продажа». Краткосрочная картина остаётся выраженно медвежьей, но перепроданность достигла уровней, которые могут замедлить снижение. RSI (14) на дневном графике находится в районе 31–32, чуть выше зоны перепроданности. Это указывает на сохраняющееся давление продавцов, но не на капитуляцию. Для устойчивого отскока необходимо, чтобы индикатор поднялся выше 40.OsMA остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование медвежьего импульса. Гистограмма не показывает устойчивого разворота.Stochastic (9,6) находится в нижней части зоны перепроданности. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 0.6894: цена значительно ниже, краткосрочный контроль у продавцов.H4 EMA200 = 0.6970: ключевое сопротивление среднесрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным.D1 EMA50 = 0.6985, EMA144 = 0.7004, EMA200 = 0.6975: цена пробила все три дневные средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал. Ближайшее сопротивление — 0.6894 (H1 EMA200).W1 EMA50 = 0.6940, EMA144 = 0.6795, EMA200 = 0.6795: цена тестирует 144- и 200-недельные средние. Удержание выше 0.6795 критически важно для сохранения долгосрочного сценария. Ключевые уровни: Сопротивление: 0.6835 (пробитая поддержка), 0.6894 (H1 EMA200), 0.6930 (20-дневная EMA) Поддержка: 0.6795 (W1 EMA144/200), 0.6750 (следующая цель при пробое) *подробнее см. в AUD/USD: сценарии динамики на 13.11.2026 Ключевые события для наблюдения Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Это главный триггер дня. Ожидается ускорение общей инфляции до 6,6% г/г с 6,3%, а базовой — сохранение на уровне 5,0%. Если данные окажутся сильными, ожидания повышения на 50 б.п. укрепятся, и AUD/USD может протестировать 0.6750. Если слабыми — появится шанс на технический отскок к 0.6825-0.6835. Понедельник, 16 ноября — выступление главы ФРС Уорша. Вторник, 17 ноября, 00:30 GMT — протокол заседания РБА от 3 ноября. Рынок будет искать детали раздельного голосования 6–3 и любые намёки на то, рассматривает ли РБА снижение ставки в 2027 году. Если тон окажется голубиным, давление на AUD усилится. Вторник, 17 ноября — выступление главы РБА Мишель Буллок. После повышения ставки её комментарии будут иметь особый вес: если она подтвердит, что цикл завершён, AUD останется под давлением. Среда, 18 ноября, 19:00 GMT — протокол заседания FOMC (публикация через три недели после заседания 28 октября). Рынок будет искать в тексте любые намёки на то, насколько серьёзно обсуждалось повышение на 50 б.п. и есть ли сомнения у членов комитета. Четверг, 19 ноября, 00:30 GMT — данные по занятости в Австралии за октябрь. Предыдущий отчёт показал сокращение на 39,3 тысячи рабочих мест против ожидавшегося роста на 19.6 тысячи. Слабые данные подтвердят опасения по поводу замедления экономики и укрепят ожидания паузы РБА. Пятница, 20 ноября — предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Компонента инфляционных ожиданий будет иметь значение для дальнейших ожиданий по ФРС. Заключение и рекомендации AUD/USD рухнула к 0.6790, и краткосрочный фон остаётся неблагоприятным. Ключевой уровень для быков — 0.6835, для медведей — 0.6795 и критическая зона 0.6750. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается только при устойчивом пробое 0.6840 с целями 0.6894–0.6940 и стоп-лоссом ниже 0.6780.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 0.6780 с целями 0.6750–0.6700 и стоп-лоссом выше 0.6820-0.6840.Внимательно следить за PPI (13 ноября, 13:30 GMT) и протоколом РБА (17 ноября, 00:30 GMT) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.6750–0.6700 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на австралийский доллар, однако исчезновение доходного преимущества и завершение цикла РБА требуют повышенной осторожности. Удержание выше 0.6795 сохраняет долгосрочный сценарий «в игре». Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и протокола РБА. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, цен на сырьё и комментариями представителей РБА и ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Что сейчас происходит на рынке (золото, нефть, доллар, индексы): беглый взгляд и перспективыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Банки предупреждают о хрупкости банковского финансирования в момент, когда у биткоина и так закончились покупатели

Биткоин остаётся ниже 70 000 долларов, и к списку давящих факторов добавилась новая угроза, которая приходит не от ФРС, а от самих банков. Исследование ФРБ Нью-Йорка, опубликованное 12 ноября, показало, что модельный индекс стресса ликвидности американских банков вернулся к уровню, который последний раз фиксировался в 2014 году. Для крипторынка, который и так теряет деньги из-за оттока из ETF и сжатия предложения стейблкоинов, такой фон означает, что уязвимость начинает проявляться сразу с нескольких сторон.Рост показателя с начала 2022 года объясняется тем, что ликвидных активов у банков стало меньше, а нестабильного финансирования и внебалансовых обязательств больше. Отдельный расчёт даёт более спокойную картину, поскольку при повторе шока ставок 2022 года банкам потребовалось бы 151 млрд долларов дополнительного капитала против 161 млрд годом ранее. Таким образом, слабым местом выглядит не капитал, а способность удерживать деньги, если финансирование начнёт утекать.Как это дойдёт до биткоина, объясняет цепочка через кредит. Банки с более дорогим и менее надёжным финансированием становятся разборчивее в выдаче займов, посредники, зависящие от этих займов, получают меньше возможностей и желания держать рискованные активы, а биткоин входит в их число. Признаки избирательной осторожности уже есть, ведь октябрьский опрос ФРС о кредитовании показал ужесточение стандартов в среднем по всем категориям небанковских финансовых заёмщиков, тогда как для крупных и средних компаний стандарты остались почти прежними. Тем не менее честно будет отметить, что исследование пока не фиксирует нехватку финансирования именно у биткоина, и перенос банковской хрупкости на крипторынок остаётся логическим выводом, а не наблюдаемым фактом.Тем временем условия на рынке ужесточаются без участия банков. Ставка ФРС остаётся в коридоре 3,75-4,00%, эффективная ставка по федеральным фондам на 11 ноября составила 3,88%, а доходность десятилетних казначейских облигаций на 10 ноября дошла до 4,98%. Повышение на 25 базисных пунктов 9 декабря уже полностью заложено в цены, а фьючерсы предполагают ещё шаги в январе и марте. Банковская уязвимость в такой картине работает как третий канал, способный лишить рынок спроса ещё до очередного повышения ставки.Я считаю, что само исследование не станет спусковым крючком для немедленного обвала, но оно лишает биткоин главного аргумента сторонников отскока, то есть ожидания более дешёвых денег. Пока кредитные спреды не расширяются, а финансирование остаётся стабильным, давление будет умеренным, и сегодняшний PPI США способен сыграть роль более быстрого катализатора. Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $69 400, который открывает прямую дорогу на $71 100, а там уже и рукой подать до уровня 72 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $68 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $66 500. Самой дальней целью будет область $65 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1974 открывает прямую дорогу на $2020. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2093, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1916. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1872. Самой дальней целью будет область $1834. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Экстремальный страх на рынке крипты, и данные по ценам производителей США решат, будут ли продавать дальше

Биткоин остается ниже 70 000 долларов, а индекс Crypto Fear & Greed вошёл в зону экстремального страха. В начале ноября показатель держался на отметках 26, 34 и около 25, то есть в зоне обычного страха, и теперешний провал говорит о том, что настроения за неделю резко ухудшились. Трейдеры шутят, что именно здесь спекулянты обычно и начинают продавать, и доля правды в шутке есть, поскольку индекс фиксирует уже случившееся падение, а не гарантирует разворот. Напомню, что 5 ноября минимум составлял 75 568, 10 ноября он снизился до 72 695, а теперь цена торгуется на самых низких значениях с 20 августа, тестируя на прочность 200-недельную среднюю в районе 67 700.Давление на рынок создают сразу несколько факторов. С 30 октября по 11 ноября из спотовых биткоин-ETF США ушло более 2,5 млрд долларов, и только за неделю со 2 по 6 ноября отток достиг 1,28 млрд. Параллельно запас стейблкоинов за 30 дней сократился на 14,2 млрд долларов, а значит, свежей ликвидности для покупок на рынке становится меньше. Корреляция биткоина с американскими акциями выросла до максимума с мая 2022 года, из-за этого любая плохая новость для Nasdaq тут же перетекает в крипторынок, как это произошло 5 ноября, когда Nasdaq 100 потерял 6,4%, а биткоин на пике падения снижался почти на 5,8%.Следующий важный ориентир впереди. Сегодня во второй половине дня США опубликуют индекс цен производителей за октябрь. Рынок ждёт рост на 0,4% за месяц и на 6,6% за год при прошлых значениях 1,3% и 6,3%, а базовый показатель без продуктов питания и энергоносителей прогнозируется на 0,3% за месяц после 0,7%. Ранее фиксировалось, что сентябрьский PPI вышел на 1,3% при прогнозе 0,5%, стал максимумом с марта 2022 года, и биткоин тогда на мгновение ушёл ниже 80 000 долларов, самой низкой точки с 18 сентября, но быстро вернулся к 81 000. Сейчас ситуация жёстче, поскольку потребительские цены в октябре превысили прогнозы третий месяц подряд, а повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов 9 декабря уже полностью заложено в цены.Именно поэтому опасна не сама цифра, а разбежка между фактом и прогнозом. Если PPI заметно превысит 0,4%, а базовый индекс окажется выше 0,3%, вырастут доходности и доллар, а рынок начнёт закладывать не только 25 базисных пунктов в декабре, но и более жёсткий шаг, о возможности которого уже говорил Уоллер, плюс повышения после марта. Для биткоина, привязанного к акциям, это двойной удар, и в таком сценарии вероятен выход к 200-недельной средней около 67 700 долларов, а при потере этой зоны к области капитуляции у 64 500. Если же факт окажется заметно ниже прогноза, доходности и доллар отступят, снизятся опасения по поводу жёсткости ФРС, и шортистов выбьет из позиций, что даст отскок к 70 400 и выше. Однако при слабом притоке в ETF такой отскок, на мой взгляд, окажется коротким.По биткоинуСейчас биткоин торгуется внутри диапазона от 69 100 до 69 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок я рассматриваю пробой 69 600 вверх с целью 70 400, где фиксирую прибыль и допускаю разворот в шорт на откат, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Если же пробой 69 100 вниз не подтвердится и случится ложный вылет, покупка от этой границы нацелена сначала на возврат к 69 600, а затем на 70 400.Для продаж ключевым остаётся пробой 69 100 вниз с подтверждением и целью 68 100, при условии, что 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome опустился ниже нуля. Если же рынок не сумеет закрепиться выше 69 600, отбой от верхней границы открывает шорт с возвратом к 69 100, а затем к 68 100.По эфируДля эфира логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон проходит от 1 942 до 1 952, а покупки рассматриваются после пробоя 1 952 вверх с целью 1 979, где прибыль фиксируется, и допускается шорт на откат, при тех же условиях по 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Отбой от 1 942 при неподтверждённом пробое вниз даёт покупку сначала к 1 952, затем к 1 979.Для продаж актуален подтверждённый пробой 1 942 вниз с целью 1 912, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, либо отбой от 1 952 с возвратом к 1 942 и далее к 1 912. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3238 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до роста фунта дело так и не дошло.Фунт входит во вторую половину дня без собственной статистики, поэтому его поведение определят американские публикации и выступления ФРС. Первым ориентиром станет индекс цен производителей США за октябрь, который, по прогнозу, замедлится с 1,3% до 0,4% м/м, а годовой показатель вырастет с 6,3% до 6,6%. Индекс без продуктов питания и энергоносителей должен снизиться с 0,7% до 0,3% м/м и остаться на уровне 5,0% в годовом выражении. Стоит отметить, что в последнее время фон для доллара жёстче. Потребительские цены США уже третий месяц подряд выходят выше прогнозов, а фьючерсы закладывают повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте. Если PPI совпадёт с прогнозом или окажется ниже, GBP/USD получит только краткую передышку, поскольку замедление после рекордного сентября уже заложено в ожидания. Если цифры превысят прогноз, особенно в базовой части, спрос на доллар вырастет, а фунт вернётся к снижению. Отдельно отмечу годовой показатель, ведь даже при слабом месячном приросте ожидаемые 6,6% выше прошлых 6,3% и могут поддержать доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3238 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3267 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3267 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3238 и 1.3267.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3218 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3185 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3238 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3218 и 1.3185.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.01 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением на покупку доллара. В результате пара выросла на 12 пунктов и на этом все.Иена остаётся под давлением доллара, и сегодня ей предстоит новая проверка на прочность. Во второй половине дня выйдут индекс цен производителей США, который, по прогнозу, замедлится с 1,3% до 0,4% м/м. Затем выступят Коллинз, Боуман и Дейли. Коллинз ранее называла ставки умеренно ограничительными, Дейли прежде считала политику в хорошем положении, но вчера признала, что нужно дальнейшее ужесточение. На рынке уже закладывают повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте. Банк Японии при ставке 1,25% тоже приближается к новому шагу, и рынок свопов оценивает вероятность декабрьского повышения примерно в 87%, что, отчасти, и ограничивает рост пары выше 160. Решающим фактором станут выступления членов FOMC. Сьюзан Коллинз ранее называла ставки умеренно ограничительными, Мишель Боуман выступит следом, а Мэри Дейли вчера заявила о необходимости дальнейшего ужесточения, хотя прежде оценивала политику как находящуюся в хорошем положении. Если жёсткий тон сохранится, даже мягкий PPI быстро забудется.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.39 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.39 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.01 и 160.39.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.45, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.84 и 159.45.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1069 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, но до роста пары дело так и не дошло.Евро входит во вторую половину дня с поддержкой от пересмотра ВВП еврозоны, но фон остаётся неоднозначным. Рост экономики за третий квартал уточнён до 0,6% кв/кв при прогнозе 0,4%, что выше предварительной оценки от 30 октября и равно показателю второго квартала. Годовой рост подтверждён на уровне 1,3%. Вместе с тем занятость прибавила только 0,1% против ожидавшихся 0,2%, а торговый дефицит составил 8,7 млрд при прогнозе 4,5 млрд. Инфляция в отдельных странах подтвердила прежние оценки. Во Франции потребительские цены выросли на 0,4% м/м при годовом росте 3,4%, в Испании на 4,9%, а оптовые цены Германии прибавили 0,4% м/м после 1,9% в сентябре. На этом фоне инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4,0%, и повышение депозитной ставки ЕЦБ с 2,50% до 2,75% ожидается 17 декабря. Ключевым для евро остаётся американский PPI. В сентябре он вырос на 1,3% при прогнозе 0,5%, и доллар тогда получил лишь временную поддержку, но сейчас потребительские цены США уже третий месяц подряд выходят выше ожиданий, а фьючерсы закладывают три повышения ставки ФРС. Полагаю, сильные цифры по PPI вернут давление на EUR/USD, а слабые дадут евро шанс на рост в конце недели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1062 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1100. В точке 1.1100 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1048 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1062 и 1.1100.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1048 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики выше прогноза. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1062 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1048 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Что сейчас происходит на рынке (золото, нефть, доллар, индексы): беглый взгляд и перспективы

Рынок замер в ожидании PPI, но картина уже предельно ясна: доллар на максимумах, золото рухнуло ниже 3900 долларов за унцию, нефть рванула вверх из-за Трампа, а индексы пытаются удержаться на плаву, отбивая атаки сразу с трёх фронтов. Драгоценные металлы: золото на годовом дне Золото пережило один из самых тяжёлых дней за год. Спот-цена рухнула ниже 3900 долларов за унцию, потеряв около 3% и достигнув минимума почти за год. Серебро не отстало: цена упала почти на 4%, ниже 50 долларов Причина всё та же: инфляция не сдаётся, а ФРС не собирается смягчаться. Базовый CPI третий месяц подряд превышает прогноз, а член ФРС Уоллер допустил повышение на 50 б.п. в декабре. Рынок теперь оценивает вероятность такого шага примерно в 11%, хотя ещё во вторник она была почти нулевой. Для золота, не приносящего дохода, это означает рост альтернативной стоимости владения. Технически золото торгуется в районе 3883.00–3901.00, ниже ближайшего сопротивления на 3945.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике)-3965.00. Ближайшая поддержка — 3850.00, и, если она не устоит, следующая цель — 3780.00. Доллар: 19-месячный максимум Индекс доллара (USDX) удерживается выше 103.00, достигнув максимума с апреля 2025 года. Рост продолжается третью сессию подряд, и поддерживается он не только ястребиной ФРС, но и ростом доходностей: 10-летние Treasuries пробили 5,13%, а 2-летние — 4,88%. Однако есть нюанс: доллар выглядит перекупленным, и дальнейший рост может замедлиться. Это не разворот, но сигнал, что большая часть ястребиного сценария уже заложена в цену. Индексы: удержались, но без энтузиазма Американские индексы завершили четверг небольшим снижением, но сумели отбить большую часть внутридневного падения. Dow потерял 0,36% (52297.00), S&P 500 — 0,35% (7592.00), Nasdaq — 0,39% (25366.00). Главным источником нервозности стала Nvidia: акции рухнули на 4,3% после того, как генеральный директор Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне личного скандала. Однако конкуренты Broadcom и AMD выросли более чем на 5%, что помогло рынку удержаться. Нефть: Трамп развернул рынок Нефть остаётся главным бенефициаром геополитики, но неделя всё равно закрывается в минусе. Brent торгуется около 94.00-95.00, WTI — около 87.00-88.00. За неделю Brent теряет около 2,4%, WTI — 2,5%. Рост ускорился после заявления Трампа о том, что США больше не нужна сделка с Ираном: «Те дни давно прошли. У нас их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас их пролив!». Для рынка это означает возвращение инфляционной премии, но недельный итог остаётся отрицательным из-за предшествующего падения. Итог: один нарратив правит всем Все четыре рынка движутся под влиянием одной силы — ожиданий ужесточения ФРС. Доллар растёт, потому что ставки будут выше. Золото падает по той же причине. Нефть растёт, потому что Трамп убрал надежду на мир, а это усиливает инфляцию. Индексы держатся только за счёт силы экономики, но рост доходностей и нефти создаёт для них всё более враждебную среду. Ближайшие перспективы Краткосрочно (до конца недели): всё решит PPI. Если данные окажутся горячими, рынок начнёт закладывать повышение на 50 б.п. всерьёз, и тогда давление на золото усилится, а доллар получит новый импульс. Если PPI разочарует, появится шанс на передышку для металлов и акций.Среднесрочно (следующая неделя): фокус сместится с инфляции на потребителя и рынок жилья. Данные по розничным продажам и настроениям потребителей Мичиганского университета покажут, насколько сильно высокие ставки бьют по домохозяйствам. Если потребитель треснет, это станет первым аргументом в пользу паузы ФРС — и тогда золото получит шанс на восстановление.Для золота: пока цена ниже 3965.00, медвежий сценарий остаётся основным. Удержание выше 3900.00 — первый признак стабилизации. Пробой 3884.00 откроет путь к 3850.00-3800.00.Для доллара: индекс перекуплен, но без катализатора для разворота (слабый PPI или голубиный сигнал ФРС) коррекция будет ограниченной. Ключевые события этой и следующей недели Сегодня, пятница 13 ноября, 13:30 GMT — PPI США за октябрь. Консенсус-прогноз: рост на 6,6% г/г против 6,3% в сентябре. Это главный триггер дня. Горячие данные укрепят ожидания повышения на 50 б.п., слабые — дадут рынку передышку.Понедельник, 16 ноября — индекс Empire State (14:30 GMT). Первый региональный индикатор производственной активности за ноябрь. Слабые данные могут намекнуть на замедление, но рынок вряд ли отреагирует сильно.Вторник, 17 ноября, 13:30 GMT — розничные продажи США за октябрь. Это ключевой индикатор потребительской активности. Если потребитель начинает сдавать под давлением высоких ставок, это станет первым сигналом, что ФРС, возможно, перегнула палку. Для золота это может стать спасательным кругом.Среда, 18 ноября, 19:00 GMT — протокол заседания FOMC (публикация через три недели после заседания 28 октября). Рынок будет искать в тексте любые намёки на то, насколько серьёзно обсуждалось повышение на 50 б.п. и есть ли сомнения у членов комитета.Среда, 18 ноября, 15:30 GMT — запасы нефти от EIA. После волатильной недели данные покажут, насколько устойчив спрос.Четверг, 19 ноября, 13:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице. После сегодняшних 200 тысяч рынок будет следить, не начинает ли рынок труда подавать признаки слабости.Пятница, 20 ноября, 15:00 GMT — предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь. Особое внимание — компоненте инфляционных ожиданий. Если ожидания растут, это подтвердит опасения ФРС и поддержит доллар. Рекомендации Для краткосрочных трейдеров: По золоту: вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 3895.00 с целями 3884.00/3850.00-3800.00 и стоп-лоссом выше 3965.00. Вход в длинные — только при пробое 3965.00 с целями 4012.00–4035.00 и стоп-лоссом ниже 3890.00.По доллару: индекс перекуплен, но без слабого PPI коррекция будет неглубокой. Не стоит открывать длинные позиции «на хаях» без подтверждения. Для среднесрочных инвесторов: Золото: коррекция к зоне 3884.00–3850.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы. Покупки центральных банков (321 тонна в третьем квартале) обеспечивают структурную поддержку, но ястребиный разворот ФРС требует осторожности. Главное правило: не пытайтесь поймать разворот до PPI. Сегодняшние данные определят направление на следующую неделю. Если PPI окажется горячим, давление сохранится. Если слабым — появится первая за долгое время возможность для отскока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт нужно что-то особенное

Сегодня данных по Великобритании не было, поэтому фунт проводит пятницу без внутренней поддержки, и судьбу пары решают события в США. Вчерашние британские цифры были неплохими, но фунту они не помогли. Главное событие впереди. Сегодня выйдет индекс цен производителей США, то есть цены, по которым предприятия продают свои товары. В сентябре он вырос на 1,3% за месяц, это максимум с марта 2022 года при прогнозе 0,5%, и тогда доллар получил лишь временную поддержку. Теперь ждут замедления до 0,4% за месяц. Отдельно смотрят показатель без продуктов питания и энергоносителей, его называют базовым, он убирает самые скачущие цены. В сентябре он вырос на 0,7%, прогноз на октябрь 0,3%. После данных выступят Сьюзан Коллинз и Мишель Боуман, затем Мэри Дейли. Коллинз раньше называла ставки умеренно ограничительными, то есть сдерживающими экономику, но не слишком сильно, а Дейли уже вчера заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение. Это заметный поворот в риторике, и повторение такого тона усилит давление на фунт.MomentumСейчас GBPUSD стоит у 1.3231, внутри коридора между 1.3214 и 1.3245. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.3245. Закрепление выше открывает путь к 1.3275, а затем к 1.3301. Ночью цена поднималась лишь до 1.3242, то есть почти дошла, но не смогла пробить, и это проверенный потолок. Первая цель 1.3275 совпадает с верхом вчерашнего отскока около 1.3274, поэтому там часто бывают продажи. Британского календаря сегодня нет, а вчерашний рост ВВП на 0,7% за квартал фунту не помог, поэтому повода для такого рывка нет, и я верю в этот сценарий слабо.Снизу ориентир 1.3214, закрепление под которым ведёт к 1.3183 и затем к 1.3161. Это направление я считаю основным. Фон для доллара остаётся сильным, Дейли вчера добавила жёсткости, а у фунта нет собственных драйверов. Три дня назад пара стояла около 1.3316, вчера отскок дошёл лишь до 1.3274, а теперь она у 1.3231. До уровня около семнадцати пунктов, и минимум около 1.3221 придётся пройти первым. Если цена сделает это и закрепится, падение может получиться быстрым. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3245 и 1.3210. Верхний ориентир 1.3245 совпадает с пробойной точкой покупок 1.3245, и здесь нужна особая аккуратность. Одна и та же цена служит и сигналом к росту, и отметкой для возврата вниз, а по первому касанию определить, какой сценарий включился, невозможно. Если цена закрепилась выше 1.3245, работает пробой вверх, и продавать там нельзя. Если же она дошла до 1.3245, не нашла продолжения и быстро вернулась ниже, я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3251 с небольшим запасом. Такая картина вероятнее всего появится, если индекс цен производителей США выйдет близко к ожиданиям, а рынок откатится после первой реакции. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.3210 лежит на четыре пункта ниже пробойной точки продаж 1.3214 и на одиннадцать пунктов ниже минимума около 1.3221. Это значит, что цене сначала нужно обновить минимум последних суток и пройти пробойную точку, после чего продавцы по Momentum уже окажутся в сделке. Ошибиться здесь проще всего, потому что от продолжения падения до ложного прокола буквально четыре пункта. Схема такая. Цена снижается к 1.3210, не может закрепиться ниже и возвращается выше 1.3214, и тогда я смотрю на покупки в сторону 1.3245 со стопом ниже 1.3210 с небольшим запасом. Вероятнее всего такой отскок получится, если новых жёстких слов из ФРС не будет, а рынок начнёт фиксировать прибыль в конце недели. Если же цена уверенно закрепится ниже 1.3210, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро повисли на заборе

Сегодня евро почти не двигается, и причина понятна. Рынок ждёт важных данных по США и не спешит открывать крупные позиции. Небольшой рост, который всё же был, связан с пересмотром ВВП еврозоны за третий квартал. ВВП – это общий объём всего, что производит экономика. Предварительная оценка от 30 октября показывала рост на 0,4% за квартал при прогнозе 0,2%, а во втором квартале было 0,6%. Теперь рост пересмотрен до 0,6%, то есть экономика вернулась к уровню второго квартала. Годовой рост подтверждён на уровне 1,3%. Остальные цифры оказались слабее. Занятость выросла на 0,1% при прогнозе 0,2%, а торговый дефицит расширился до 8,7 млрд при ожидаемых 4,5 млрд. Раньше дефицит оценивали в 6,8 млрд, затем пересмотрели до 7,8 млрд, так что вместо сокращения мы увидели рост. Получается, что хорошая новость одна, а две другие тянут евро вниз, и устойчивого движения такой набор не даёт.Главное событие впереди, и касается оно доллара. Сегодня выйдет индекс цен производителей США, то есть цены, по которым предприятия продают свои товары. В сентябре он вырос на 1,3% за месяц, это максимум с марта 2022 года, при прогнозе 0,5%. Тогда доллар получил лишь временную поддержку. Теперь ждут замедления до 0,4% за месяц, годовой показатель прогнозируют на уровне 6,6% против 6,3%. Отдельно смотрят показатель без продуктов питания и энергоносителей, его ещё называют базовым. Он нужен, чтобы убрать самые скачущие цены и увидеть общую картину. В сентябре он вырос на 0,7%, а прогноз на октябрь 0,3%. Потребительские цены в США уже третий месяц подряд выходят выше прогнозов, и после них доллар рос. Если и цены производителей окажутся выше ожиданий, доллар продолжит укрепляться, а пересмотр ВВП не удержит евро от возврата к снижению.После данных выступят Сьюзан Коллинз и Мишель Боуман, затем Мэри Дейли. Коллинз раньше называла ставки умеренно ограничительными, то есть сдерживающими экономику, но не слишком сильно. Дейли ещё недавно считала, что политика находится в хорошем положении, а вчера заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение. Это заметный поворот в риторике. Фьючерсы закладывают повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре, январе и марте. MomentumСейчас EURUSD стоит у 1.1056, внутри коридора между 1.1036 и 1.1069. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1069. Закрепление выше открывает путь к 1.1102, а затем к 1.1133. Цена уже поднималась до 1.1073, то есть чуть выше уровня, но удержаться там не смогла, и это важный сигнал слабости покупателей. Первая цель 1.1102 лежит рядом с верхом вчерашнего отскока около 1.1100, поэтому там часто бывают продажи. Пересмотр ВВП еврозоны до 0,6% приятен, но занятость вышла слабее прогноза, а торговый дефицит 8,7 млрд оказался вдвое больше ожидавшихся 4,5 млрд, поэтому такой сценарий я считаю слабым.Снизу ориентир 1.1036, закрепление под которым ведёт к 1.1004 и затем к 1.0973. Это направление я считаю основным. За три дня пара прошла путь от 1.1138 через 1.1098 к нынешним 1.1056, и вчерашний отскок продолжения не получил. Сегодня выйдет индекс цен производителей США, который прогнозируют на уровне 0,4% за месяц после сентябрьских 1,3%. Если цифра окажется выше, а Дейли повторит вчерашнюю мысль о необходимости дальнейшего ужесточения, доллар получит новый импульс. До уровня около двадцати пунктов, и минимум около 1.1046 придётся пройти первым. Если цена сделает это и закрепится, падение может получиться быстрым. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1075 и 1.1045. Верхний ориентир 1.1075 лежит в шести пунктах над пробойной точкой покупок 1.1069, и здесь нужна особая аккуратность. Эти две отметки стоят совсем рядом, а по первому касанию определить, какой сценарий включился, невозможно. Если цена закрепилась выше 1.1075, работает пробой вверх, и продавать там нельзя. Если же она дошла до 1.1075, не нашла продолжения и быстро вернулась ниже, я рассматриваю продажи в сторону 1.1045 со стопом выше 1.1081 с небольшим запасом. Такая картина вероятнее всего появится, если индекс цен производителей США выйдет близко к ожиданиям, а рынок начнёт откатываться после первой реакции. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.1045 лежит на девять пунктов выше пробойной точки продаж 1.1036 и практически совпадает с минимумом последних суток около 1.1046. Значит, покупатели здесь уже один раз появлялись. Схема такая. Цена снижается к 1.1045, не может закрепиться ниже и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки в сторону 1.1075 со стопом ниже 1.1036 с небольшим запасом. Такой отскок вероятен, если новых жёстких слов из ФРС не будет, а рынок начнёт фиксировать прибыль в конце недели. Если же цена уверенно закрепится ниже 1.1036, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 ноября. Попытка зафиксирована

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1069 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1069 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая волатильность евро объяснима ожиданием важной статистики по США. Небольшой рост пары в первой половине дня был напрямую связан с пересмотром в лучшую стороны ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу цен производителей США, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также выступления членов FOMC Сьюзан М. Коллинз и Мишель Боуман. В случае более высокой инфляции, как это было с потребительскими ценами, доллар продолжит свой рост.При падении пары первую точку по входу в длинные позиции можно искать в районе утренней поддержки 1.1036. Только формирование там ложного пробоя приведет к покупкам с целью роста к сопротивлению 1.1069, выбраться выше которого, как мы можем видеть на графике, пока довольно проблематично. Прорыв и обратный тест этого уровня дадут мне дополнительную точку входа в рынок с прицелом на обновление сопротивления 1.1103. Конечной целью движения я считаю область 1.1133, где буду фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется, а на 1.1036 покупатели так и не проявят активность, я предпочту подождать, пока цена дойдёт до более весомой поддержки 1.1004. Покупать там стану лишь в случае, когда попытка закрепиться ниже не удастся. Для любителей рискованных заходов остаётся запасной сценарий. Лонг на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.0973, закладывая коррекцию в 20-25 пунктов в пределах одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если пара продемонстрирует более крупную коррекцию в конце недели после данных, первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе 1.1069. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции. Целью выступит уровень 1.1036. Прорыв и обратный тест этого диапазона даст еще один повод для продажи евро с движением вниз к 1.1004. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.0973, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара выберется выше 1.1069, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1102, где чуть ниже проходят средние скользящие. Продавать там будут только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1133, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 ноября. Шансы на рост в конце недели остались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3245 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3245 произошел, но до теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании – отсутствие движения в паре. Все сконцентрированы на данных по США, и это понятно. Впереди нас ждут цифры по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также выступления ряда представителе ФРС, заявляющих на этой неделе примерно одно и тоже – нужно бороться с инфляцией, нужно повышать ставки. При хороших данных и жесткой позиции ФРС поводов для покупки фунта в конце этой неделе так и не будет. Если пара продолжит снижаться под давлением сильной статистики, первой зоной, где покупатели смогут проявить себя, станет поддержка 1.3214. Входить в лонг против преобладающего медвежьего тренда я буду не на простом касании уровня, а только после его ложного пробоя. Именно такая картина даст мне основание рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3245. Если цена закрепится выше этой отметки и подтвердит пробой обратным тестом сверху, откроется путь к новым покупкам фунта в сторону 1.3275. Там, по моим ощущениям, медведи попытаются вернуть инициативу. Самой дальней целью я считаю тест 1.3301, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же фунт возобновит падение, а у 1.3214 интерес покупателей не появится, разумнее набраться терпения и дождаться более глубокого снижения к опоре 1.3183. Работать от неё я тоже намерен только при условии подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок рассмотрю лишь после обновления минимума на 1.3161, рассчитывая на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям пока не пришлось за что-то сражаться серьезным образом, и рынок полностью остается под их контролем. В случае снижения инфляции в США и роста пары, входить в шорт буду только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3245, теста которого в первой половине дня так и не состоялось. Целью такого движения станет поддержка 1.3214. Прорыв и закрепление ниже этого уровня выбьют стопы покупателей, что приведет к более крупному снижению пары в район 1.3183. Там жду возвращения крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3161, где планирую фиксировать прибыль. Если фунт уйдёт выше 1.3245 в конце недели, это станет небольшой проблемой, так как медведи могут начать фиксировать прибыль, что спровоцирует более крупное движение пары вверх. В таком случае продавать буду только после обновления следующего сопротивления 1.3275 и лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не появится, у меня остаётся запасной план, продажа на отскоке от 1.3275. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3225.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

CAD/JPY: фундаментальный обзор — 13 ноября 2026

Пара CAD/JPY торгуется около 112.127. Всю неделю пара стоит на месте: диапазон 111.60–112.30, а с открытия недели цена изменилась всего на несколько пунктов. Это не означает, что новостей нет: просто обе валюты пары сейчас слабоваты. Канадский доллар давят дешевеющая нефть и слабый рынок труда, иену — огромный разрыв в ставках с США. Силы уравновешены, и CAD/JPY ждёт, какая из валют первой получит импульс. Канада: слабый рынок труда Данные по рынку труда Канады за октябрь разочаровали: экономика потеряла 4,7 тысячи рабочих мест при прогнозе роста на 13,6 тысячи. Это третье снижение занятости подряд, а безработица выросла до 6,7% — максимума за шесть месяцев. В сентябре потери были ещё больше: около 68 тысяч рабочих мест. При этом инфляция в Канаде остаётся повышенной: в сентябре она ускорилась до 3,1% из-за бензина, который подорожал на 27,8% за год. Но базовые показатели, которые Банк Канады отслеживает внимательнее, остаются низкими — 1,8–1,9%. То есть рост цен связан в основном с энергоносителями. Банк Канады: осторожное ужесточение

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

CAD/JPY: динамика цены и ключевые ориентиры на 13.11.2026

CAD/JPY торгуется около 112.127. Неделя проходит в узком боковике: пара держится в диапазоне 111.60–112.30, а с понедельника изменилась всего на несколько пунктов. 4 ноября CAD/JPY поднималась к 113.60, но затем за несколько дней опустилась примерно на 200 пунктов. Сейчас цена зажата между средними на всех таймфреймах, а обе валюты пары ослаблены: канадский доллар — дешёвой нефтью и слабым рынком труда, иена — широким разрывом в ставках с США. Фундаментальный и рыночный фон Динамика инструмента. Пара торгуется около 112.127. Диапазон недели — 111.599–112.288. Максимум ноября — 113.60 (4 ноября), минимум сентября — около 110.20. Факторы давления и роста. Давят на канадский доллар подешевевшая нефть и слабый рынок труда: в октябре в Канаде было потеряно 4,7 тысячи рабочих мест, а безработица выросла до 6,7%. Иена при этом остаётся слабой: USD/JPY в четверг впервые с сентября поднимался выше 160.00. Поддержку иене оказывают ожидания повышения ставки Банком Японии в декабре и предупреждения Токио о возможных интервенциях. Предстоящие события: 16 ноября — инфляция в Канаде за октябрь. 9 декабря — решение Банка Канады, 18 декабря — решение Банка Японии. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) Средние на недельном графике выстроены в бычьем порядке: EMA 50 (112.626) выше EMA 100 (111.183), а та значительно выше EMA 200 (107.836). Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, хотя EMA 50 уже развернулась вниз. С весны 2026 года, когда пара поднималась к 117.40, CAD/JPY снижается и сейчас находится между EMA 50 и EMA 100. В начале ноября отскок остановился выше EMA 50, но удержаться там пара не смогла. Неделя открылась у 112.057, текущий диапазон — 111.599–112.288. RSI (14) на недельном — 46, нейтральная зона. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась чуть выше сигнальной: снижение замедляется. Вывод по W1: долгосрочный тренд восходящий, но среднесрочно пара в коррекции. Зона между EMA 100 (111.183) и EMA 50 (112.626) — коридор, в котором решается направление. EMA 100 на недельном — ключевая поддержка. Дневной график (D1) На дневном графике средние переплелись: EMA 200 — 112.970, EMA 100 — 112.851, EMA 50 — 112.354. Формально порядок медвежий, но все три линии почти горизонтальны и сошлись в зоне шириной около 60 пунктов. С сентябрьского минимума около 110.20 пара выросла и 4 ноября поднялась выше всех средних к 113.60, но удержаться там не смогла и вернулась ниже. Это ложный пробой: сейчас цена находится под всеми тремя средними. RSI (14) на дневном — 49, ровно посередине: ни перекупленности, ни перепроданности. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается. Вывод по D1: тренда на дневном графике нет. Зона 112.35–112.97 — плотное скопление средних, которое работает как сопротивление. Пока цена не выйдет из неё, направление не определено. Четырёхчасовой график (H4) На H4 все три средние сошлись у 112.22–112.26: EMA 200 — 112.218, EMA 50 и EMA 100 — около 112.26. После падения от 113.60 пара с 9 ноября консолидируется в диапазоне 111.60–112.30 и сейчас тестирует пучок средних снизу. RSI (14) на H4 — 50, нейтрально. MACD — ниже нуля, но выше сигнальной линии: давление продавцов ослабло. Вывод по H4: локального тренда нет, пара в боковике. Пучок средних 112.22–112.26 — ближайшее сопротивление. Часовой график (H1) На H1 EMA 200 проходит у 112.245, EMA 100 — у 112.102, EMA 50 — у 112.058. Цена находится выше EMA 50 и EMA 100, но ниже EMA 200. С 11 ноября пара несколько раз подходила к EMA 200 и каждый раз разворачивалась вниз, не поднимаясь выше 112.30. Важно: EMA 200 на H1 (112.245) совпадает с EMA 200 на H4 (112.218). Зона 112.22–112.30 — ближайшее сопротивление, которое пара не может пробить уже третий день. RSI (14) на H1 — 54. MACD — у нулевой отметки, практически на сигнальной линии. Вывод по H1: консолидация 111.70–112.30. Сигнала нет. Общий вывод по «Второй Волне» Таймфреймы противоречат друг другу. На недельном графике тренд восходящий, на дневном средние переплелись, и тренда нет. По правилам системы основное направление задаёт дневной график, а он сейчас нейтральный. Текущая точка. Перекупленности и перепроданности нет: RSI на всех таймфреймах — у 50. Но и направления нет: цена зажата между средними. Чего ждём: выхода из диапазона 111.60–112.30 и пучка средних на дневном графике;для покупок: закрепления выше EMA 200 на D1 (112.970), затем отката к зоне 112.85–112.97 с разворотом RSI на H4 вверх из зоны 45–55 и пересечением MACD снизу вверх;для продаж: закрепления ниже 111.60 и отката к пробитому уровню с разворотом RSI на H4 вниз и пересечением MACD сверху вниз. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии Основной сценарий (покупка по недельному тренду после выхода вверх) Логика: если пара закрепится выше EMA 200 на дневном графике (112.970), пучок средних превратится в поддержку, а направление совпадёт с восходящим трендом на недельном графике. Тогда ждём отката к пробитой зоне и покупаем. Вход: Buy Limit 112.95 Stop-Loss: 112.40 (ниже EMA 50 на D1 — 112.354). Take-Profit 1: 113.60 Take-Profit 2: 114.40 Риск — 55 пунктов, потенциал — 65 и 145 пунктов. Покупка от EMA 100 на недельном графике Если пара пробьёт 111.60 и опустится к EMA 100 на недельном графике (111.183), это будет классический откат по долгосрочному тренду. Покупку рассматриваем, только если RSI на дневном графике останется выше 35, а на H4 появится разворот вверх. Buy Limit 111.25, Stop-Loss 110.80, Take-Profit 112.00 и 112.35. Альтернативный сценарий (пробой вниз) Если пара закрепится ниже 111.60, а затем и ниже EMA 100 на недельном графике (111.183), коррекция может перейти в разворот тренда. Продавать на импульсном пробое мы не будем: сначала ждём отката к пробитому уровню. Если пара вернётся к 111.60–111.70 и развернётся вниз: Sell Limit 111.65, Stop-Loss 112.05, Take-Profit 111.20 и 110.80. Пока пара в боковике, по системе не торгуем. Рекомендации для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 111.70–112.30. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Покупки от нижней границы. От зоны 111.70–111.80 при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 111.75, Stop-Loss 111.50, цели — 112.05 и 112.25. Продажи от верхней границы. От зоны 112.22–112.30 (EMA 200 на H1 и H4): Sell Limit 112.28, Stop-Loss 112.50, цели — 112.00 и 111.80. Пробой вверх. При закрытии часовой свечи выше 112.35: Buy Stop 112.40, Stop-Loss 112.10, цели — 112.70 и 112.90. Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 111.60: Sell Stop 111.55, Stop-Loss 111.80, цели — 111.30 и 111.20. Важно. Пару двигают сразу две валюты с высоким риском резких движений. Возможная интервенция Японии в поддержку иены может обрушить CAD/JPY на 150–200 пунктов за короткое время. На канадский доллар влияют цены на нефть и инфляция в Канаде 16 ноября. Не открывайте позиции за несколько минут до выхода данных и обязательно используйте стоп-лоссы. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс