Новости форекс

Фунт поддержала статистика, но насколько ее хватит

Фунт получил хорошие новости, и они подтолкнули его вверх. Пара GBP/USD отскочила от ночного минимума 1.3249 и торгуется около 1.3274, то есть почти у верхней границы коридора. Причина отскока в британской статистике, которая превзошла прогнозы почти по всем пунктам. Сентябрьский ВВП, то есть общий объём всего, что страна произвела за месяц, вырос на 0,2% после 0,0% в августе, а ждали около нуля. Промышленное производство прибавило 0,3% при прогнозе минус 0,3%, обрабатывающая промышленность, то есть заводы и фабрики, показала рост на 0,7% против ожидавшихся минус 0,5%, а строительство перешло от минус 0,5% к росту на 0,8%. Квартальный ВВП 0,7% подтвердил ожидания и оказался лучше 0,5% в предыдущем периоде. Таким образом, картина заметно улучшилась по сравнению с тем, что рынок видел последние недели, когда данные чаще разочаровывали.Для Банка Англии такие данные важны. 5 ноября Эндрю Бэйли назвал второе повышение ставки скорее вероятным, чем нет, но с оговоркой про цены на энергоносители. Банк поднял ставку до 4,00%. Рынок до сих пор делил декабрьский шаг пополам, а после хороших цифр довод в пользу повышения стал весомее. Далее внимание рынка переключится на США, и поводов для нового спроса на доллар хватает. Выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, то есть число людей, которые впервые попросили помощь после увольнения. Прогноз 195 тысяч после 189 тысяч. Следом выйдут продажи жилья на вторичном рынке за октябрь, которые ждут на уровне 3,87 миллиона против 3,99 миллиона. Но главное внимание будет приковано к выступлениям членов ФРС. Выступят Бет Хаммак, Барр, Гулсби и Дейли. Хаммак 5 ноября говорила о необходимости ограничительной политики, Барр в начале сентября настаивал на готовности повышать ставки, а Гулсби на этой неделе назвал отчёт по инфляции тревожным. На мой взгляд, жёсткий тон представителей ФРС вернёт спрос на доллар, и фунт останется под давлением до конца дня, а британская статистика помогла ему лишь отчасти.MomentumСейчас цена стоит у 1.3274, то есть практически на верхнем уровне, а нижняя граница коридора лежит у 1.3241. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.3275. Закрепление выше открывает путь к 1.3301, а затем к 1.3328. Цена уже стоит на самом уровне, и ночью она один раз поднималась чуть выше, до 1.3281, но не удержалась и ушла вниз. Теперь у покупателей есть повод в виде сильной британской статистики, и если ФРС не добавит жёсткости, пробой возможен. Но я верю в него слабее, чем в возврат вниз, ведь сегодня ещё выступят сразу четыре представителя ФРС.Снизу ориентир 1.3241, закрепление под которым ведёт к 1.3209 и затем к 1.3183. Это направление я считаю основным. Сегодняшний минимум 1.3249 до уровня не дошёл, но если выступления окажутся жёсткими, а американские данные сильными, спрос на доллар вернётся, и цена может быстро пройти эти тридцать с лишним пунктов. Входить я бы стал только после закрытия свечей ниже уровня.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3286 и 1.3245. Верхний ориентир 1.3286 лежит на одиннадцать пунктов выше пробойной точки 1.3275 и выше ночного максимума 1.3281. Схема такая. Цена пробивает 1.3275, доходит до 1.3286, не находит продолжения и возвращается обратно, и тогда я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3286 с небольшим запасом. Но если цена уверенно закрепилась выше 1.3286, это уже настоящий пробой, и продавать там нельзя. Вероятнее всего возврат получится, если слова ФРС окажутся жёсткими, а хорошая британская статистика уже учтена в цене.Нижний ориентир 1.3245 стоит всего в четырёх пунктах под пробойной точкой 1.3241, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена пробила 1.3241, дошла до 1.3245 и не нашла продолжения, а потом вернулась выше, я смотрю на покупки со стопом ниже 1.3241 с небольшим запасом. Если же она закрепилась ниже, это уже пробой, и покупать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить и дождаться ясной картины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 ноября. Покупатели евро немного выдохнули

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1069 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1069 произошло, но теста этого уровня так и не состоялось, так что войти в длинные позиции я не сумел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Экономический бюллетень ЕЦБ, вышедший сегодня, подробно изложил итоги заседания 29 октября, на котором регулятор оставил депозитную ставку на уровне 2,50%, основную на 2,65% и ставку по кредитам на 2,90%. Новых обязательств по траектории ставок в документе не прозвучало. Совет управляющих вновь подчеркнул, что действует от заседания к заседанию, опирается на поступающие данные и не берёт на себя заранее определённого пути, но готов скорректировать все инструменты, если инфляция не стабилизируется вокруг 2%. Основной упор был сделан на энергоносителях, ведь инфляция в сентябре ускорилась до 3,8% с 3,2% в августе, годовой рост цен на энергоносители составил 18,9% против 14,3%. Во второй половине дня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, с которыми сейчас все в полном порядке, и цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке. Но основное внимание будет на выступлениях и интервью членов FOMC Бет М. Хэммак, Майкла С. Барра, Остана Д. Гулсби и Мэри Дейли. Жесткий тон вернет спрос на доллар.В сильной статистики и снижения пары, первую точку по входу в длинные позиции можно искать в районе утренней поддержки 1.1069. Только формирование там ложного пробоя приведет к покупкам с целью роста к сопротивлению 1.1102. Если же пара сумеет выйти за этот рубеж, а затем вернётся к нему сверху вниз и устоит на проверке, это даст мне дополнительную идею покупать евро с прицелом на обновление сопротивления 1.1133. Конечной целью движения я считаю область 1.1167, где буду фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется, а на 1.1069 покупатели так и не проявят активность, я предпочту подождать, пока цена дойдёт до более весомой поддержки 1.1036. Покупать там стану лишь в случае, когда попытка закрепиться ниже не удастся. Для любителей рискованных заходов остаётся запасной сценарий. Лонг на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.1004, закладывая коррекцию в 20-25 пунктов в пределах одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если пара продемонстрирует более крупную коррекцию во второй половине дня, первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе 1.1102. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции. Целью выступит уровень 1.1069, так и не протестированный в ходе европейских торгов. Прорыв и обратный тест этого диапазона даст еще один повод для продажи евро с движением вниз к 1.1036. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1004, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара выберется выше 1.1102, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1133, где проходят средние скользящие. Продавать там будут только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1167, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1069.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 ноября. Фунту помог отчет по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3275 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодняшняя британская статистика вышла такой, что фунт сумел немного восстановиться против доллара. ВВП за сентябрь вырос на 0,2% при прогнозе 0,0%, а за третий квартал составил 0,7% и 1,9% годовых, что совпало с ожиданиями. Данные заметно выше прошлых 0,5% и 1,4%. Промышленное производство выросло на 0,3%, а обрабатывающая промышленность прибавила 0,7%. Для Банка Англии такая статистика означает дополнительный аргумент в пользу второго повышения ставки после того, как она была повышена до 4,00%. Тем не менее перевес сил остается на стороне доллара. Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на вторичном рынке. Но ключевым фактором, влияющим на движение пары, станут выступления представителей ФРС.Если пара продолжит снижаться под давлением сильной статистики и жёсткой риторики ФРС, первой зоной, где покупатели смогут проявить себя, станет поддержка 1.3241. Входить в лонг против преобладающего медвежьего тренда я буду не на простом касании уровня, а только после его ложного пробоя. Именно такая картина даст мне основание рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3275. Если цена закрепится выше этой отметки и подтвердит пробой обратным тестом сверху, откроется путь к новым покупкам фунта в сторону 1.3301. Там, по моим ощущениям, медведи попытаются вернуть инициативу. Самой дальней целью я считаю тест 1.3328, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же фунт возобновит падение, а у 1.3241 интерес покупателей не появится, разумнее набраться терпения и дождаться более глубокого снижения к опоре 1.3209. Работать от неё я тоже намерен только при условии подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок рассмотрю лишь после обновления минимума на 1.3183, рассчитывая на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи позволили себе перевести дух после активной распродажи в первой половине этой недели. Входить в шорт теперь буду только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3275. Целью такого движения станет поддержка 1.3241. Прорыв и закрепление ниже этого уровня выбьют стопы покупателей, что приведет к более крупному снижению пары в район 1.3209. Там жду возвращения крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3183, где планирую фиксировать прибыль. Если фунт уйдёт выше 1.3275, что скорей всего и будет, это станет небольшой проблемой, так как медведи могут начать фиксировать прибыль, что спровоцирует более крупное движение пары вверх. В таком случае продавать буду только после обновления следующего сопротивления 1.3301 и лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не появится, у меня остаётся запасной план, продажа на отскоке от 1.3328, где проходят средние скользящие. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3255.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Шансы на коррекцию появились

Евро отыграл часть потерь, но я бы не стал приписывать это заслуге бюллетеня ЕЦБ. Пара EUR/USD поднялась к 1.1098, а утром стояла у 1.1080, и ночной минимум был около 1.1067. Экономический бюллетень ЕЦБ, который банк публикует, чтобы объяснить своё видение экономики и цен, не принёс новостей. Он повторил то, что рынок уже знал по итогам заседания 29 октября. Ставки сохранены на уровне 2,50%, инфляция в сентябре ускорилась до 3,8%, а заранее определённого пути ставок у Совета управляющих нет. Тогда Кристин Лагард говорила, что совет обсуждал повышение, но счёл возможным подождать. Ни новых жёстких сигналов, ни намёка на более быстрое ужесточение в бюллетене нет, и ожидание повышения до 2,75% на заседании 17 декабря осталось прежним.Гораздо больше происходящее напоминает техническую коррекцию. За два дня евро потерял более ста сорока пунктов, и после такой серии продаж отскок возникает почти автоматически. Многие игроки закрывают короткие позиции, то есть ставки на падение, и это подталкивает цену вверх. Фундаментальный фон для доллара при этом не изменился. Вероятность декабрьского повышения ставки ФРС оценивается выше 96%, против примерно 80% 9 ноября, а доходности американских облигаций остаются высокими. Поэтому, на мой взгляд, восстановление евро ограничено и устойчивым разворотом пока не станет.Дальше внимание рынка переключится на США, и поводов для нового спроса на доллар хватает. Выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, то есть число людей, которые впервые попросили помощь после увольнения. Прогноз 195 тысяч после 189 тысяч, а прошлое значение совпало с минимумом с 1969 года. Когда обращений так мало, это значит, что работу в США терять не спешат, и это ещё один довод в пользу жёсткой ФРС. Следом выйдут продажи жилья на вторичном рынке за октябрь. Их ждут на уровне 3,87 миллиона против 3,99 миллиона.Но главное внимание будет приковано к выступлениям членов комитета ФРС. Выступят Бет Хаммак, Барр, Гулсби и Дейли. Хаммак 5 ноября говорила о необходимости ограничительной политики, Барр в начале сентября настаивал на готовности повышать ставки, а Гулсби на этой неделе назвал отчёт по инфляции тревожным. Если они повторят такой тон, доллар получит новый толчок.MomentumСейчас цена стоит у 1.1098, то есть буквально под верхней границей коридора между 1.1069 и 1.1102. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1102. Закрепление выше открывает дорогу к 1.1133, а затем к 1.1167. Цена стоит в четырёх пунктах от уровня, поэтому пробой может произойти в любую минуту. Но подниматься ей будет тяжело, ведь рост идёт без фундаментальной поддержки, а первая цель 1.1133 лежит рядом с пятничным минимумом 1.1131, который теперь стал сопротивлением. Для продолжения нужен новый повод, и таким поводом могут стать только неожиданно мягкие слова членов ФРС. Верю в этот сценарий слабо.Снизу ориентир 1.1069, закрепление под которым ведёт к 1.1036 и затем к 1.1004. Это направление я считаю основным. Ночью цена уже протыкала этот уровень, дойдя до 1.1067, и тут же возвращалась, поэтому второй тест вполне может закончиться пробоем. Но уровень далёк, почти тридцать пунктов от цены, и сначала нужно, чтобы утренний рост выдохся. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1110 и 1.1064. Верхний ориентир 1.1110 лежит на восемь пунктов выше пробойной точки 1.1102 и сейчас важнее всего. Схема такая. Цена пробивает 1.1102, доходит до 1.1110, не находит продолжения и возвращается обратно, и тогда я рассматриваю продажи со стопом выше 1.1110 с небольшим запасом. Но если цена уверенно закрепилась выше 1.1110, это уже настоящий пробой, и продавать там нельзя. Вероятнее всего возврат получится, если выступления ФРС окажутся жёсткими, а данные по рынку труда сильными.Нижний ориентир 1.1064 стоит на пять пунктов ниже пробойной точки 1.1069, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена пробила 1.1069, дошла до 1.1064, не нашла продолжения и вернулась выше, я смотрю на покупки со стопом ниже 1.1064 с запасом. Если же она закрепилась ниже, это уже пробой, и покупать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляционный след длиннее войны: доллар делает ставку на ястребов

Пара eur/usd впервые за последние шесть недель уверенно преодолела уровень поддержки 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), обозначившись на отметке 1,1067. Это далеко не первая попытка «южного прорыва»: в течение последних полутора месяцев медведи неоднократно тестировали этот ценовой барьер, однако всякий раз отступали, так и не сумев закрепиться под ним. О достижении более амбициозных южных целей и вовсе не приходилось говорить: лоу октября был зафиксирован на отметке 1,1105. На сегодняшний день ситуация изменилась в пользу гринбека и, соответственно, продавцов eur/usd. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары за счет дальнейшего усиления американской валюты. Ключевые макроэкономические отчеты, которые были опубликованы в течение последних двух недель, отразились на ястребиных ожиданиях относительно дальнейших действий ФРС. Изменилась и риторика ряда представителей Федрезерва. Например, еще совсем недавно возможность повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов даже не обсуждалась. Но после публикации достаточно сильных Нонфармов член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер теоретически допустил такой вариант развития событий, особенно если месячный прирост базового CPI в октябре составит «0,3% и более». В итоге общий индекс потребительских цен вышел на уровне 0,4% м/м, базовый – на отметке 0,3%. То есть обозначенное Уоллером условие было выполнено, после чего на рынке «вслух» заговорили о перспективах более агрессивных темпов ужесточения монетарной политики. Вероятность 50-пунктного повышения в декабре теперь колеблется в диапазоне 10-15%. Безусловно, это по-прежнему маловероятный сценарий, однако сам факт его обсуждения оказывает дополнительную поддержку гринбеку. Кроме того, участники рынка обсуждают и еще один ястребиный сценарий, который является более жизнеспособным. Речь идет о дополнительном повышении ставки на 25 пунктов в январе или марте после декабрьского 25-пунктного шага. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность еще одного повышения ставки на январском заседании (до диапазона 4,25-4,50%) на сегодняшний день превышает 60-процентную отметку. При этом трейдеры почти не сомневаются относительно мартовских перспектив ужесточения ДКП. Иными словами, рынок постепенно закладывает в цены два раунда повышения процентной ставки ФРС в течение последующих пяти месяцев. К слову, такой сценарий позавчера поддержала глава ФРБ Далласа Лори Логан, заявив, что регулятору, вероятно, «придется действовать быстро», чтобы не допустить закрепления широкого ценового давления в экономике. Как и Кристофер Уоллер, она также акцентировала свое внимание на динамике базового CPI, который третий месяц подряд выходит на отметке 0,3% м/м. По ее словам, если такие темпы роста сохраняется, то годовая инфляция в итоге составит примерно 3,7%, что значительного выше двухпроцентного целевого показателя ФРС. В этом контексте Логан выступила за ускорение темпов ужесточения ДКП, причем уже в ближайшей перспективе. Она отметила, что этой зимой Федрезерв, возможно, «будет действовать быстрее, чем осенью». Согласитесь, это достаточно прозрачный намек на возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов (в общей сложности) в течение ближайших месяцев. Примечательно, что последние попытки Вашингтона возобновить дипломатический диалог с Тегераном уже не оказывают покупателям eur/usd прежней поддержки. И дело, на мой взгляд, не только в том, что предыдущие мирные инициативы завершились провалом. Проблема заключается еще и в том, что инфляционное давление в США уже вышло за рамки энергетического шока. Как подчеркнула вышеупомянутая Лори Логан, цены продолжают расти и в секторе услуг, который относительно слабо зависит от войны на Ближнем Востоке и нефтяных котировок. Поэтому даже если конфликт завершится условно завтра, инфляция вряд ли столь же стремительно отправится в «обратный путь». Снижение нефтяного рынка, безусловно, поможет замедлить рост общего CPI, однако не устранит автоматически ценовое давление в его базовых компонентах. Более того, даже открытие Ормузского пролива не решит всех проблем на топливном рынке. По оценкам экономистов ФРБ Далласа, восстановление поврежденных нефтеперерабатывающих предприятий может занять несколько месяцев. Следовательно, бензин и дизельное топливо могут оставаться относительно дорогими даже после того, как «черное золото» подешевеет. Кроме того, бизнесу потребуется определенное время для пересмотра контрактов и переноса сократившихся издержек в конечные цены. Регулятору в свою очередь потребуется убедиться в том, что замедление инфляции (особенно базовой) носит устойчивый характер. Исходя из этого можно предположить, что после последнего повышения ставки Федрезерв возьмет паузу продолжительностью от трех до шести-семи месяцев, а при неблагоприятной динамике – и дольше. Разумеется, рынок начнет переоценивать перспективы монетарной политики заблаговременно. Завершение войны на Ближнем Востоке способно ослабить защитный спрос на доллар и спровоцировать достаточно сильную северную коррекцию по паре eur/usd. Однако для устойчивого разворота тренда потребуется изменения баланса монетарных ожиданий в отношении ФРС и ЕЦБ. Если инфляционное давление в США останется высоким, надежды на скорое смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва могут быстро угаснуть. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Даже условный «черный лебедь» в виде неожиданного завершения войны на Ближнем Востоке вряд ли сам по себе не сможет развернуть южный тренд. Ведь даже успешное завершение дипломатических переговоров не решит автоматически проблему высокой инфляции в США, а значит доллар сохранит свое фундаментальное преимущество и после заключения мирного соглашения. С точки зрения «техники», пара на таймфреймах H4, D1 и W1 находится либо на нижней линии, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку, который на дневном и четырехчасовом графиках сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью нисходящего движения выступает отметка 1,1050, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фундаментальный обзор — 12 ноября 2026

Пара EUR/USD торгуется около 1.10922. За два дня после выхода данных по инфляции в США евро потерял около 150 пунктов: пара пробила нижнюю границу диапазона 1.1100–1.1280, в котором держалась с конца сентября, и сегодня ночью опускалась к 1.1066 — минимуму с весны 2025 года. Давление на евро идёт с двух сторон: ФРС готовится к более жёсткой политике, а у ЕЦБ начинается смена руководства. США: высокая инфляция и доходности у 5%Инфляция в США в октябре выросла на 0,4% за месяц при прогнозе 0,3%, базовая — на 0,3% при прогнозе 0,2%. Базовая инфляция держится на уровне 0,3% и выше уже третий месяц подряд. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит повышение ставки в декабре, а при высокой инфляции стоит рассмотреть повышение сразу на 50 базисных пунктов.По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС 9 декабря на 25 базисных пунктов, до 4,00–4,25%, — 93,5%, а сразу на 50 базисных пунктов — 6,5%. Ещё вчера шансы на повышение на 50 базисных пунктов оценивались в 13,5%: рынок немного снизил ставки на более резкий шаг. К июню рынок ожидает ещё два повышения. Доходность 10-летних облигаций США во вторник ненадолго превысила 5%, двухлетних — выросла до 4,74%. Аукцион 10-летних облигаций прошёл со слабым спросом: коэффициент покрытия снизился до 2,46 — минимума с начала июня.Экономика США остаётся сильной. В октябре было создано 165 тысяч рабочих мест при прогнозе 65 тысяч, безработица снизилась до 4,1%. Всё это поддерживает доллар против всех основных валют. ЕЦБ: повышение в декабре вероятно Депозитная ставка ЕЦБ — 2,50%. За последние пять месяцев регулятор дважды повышал ставку, чтобы сдержать инфляцию, вызванную ростом цен на энергоносители. 29 октября ЕЦБ взял паузу, но не исключил продолжения ужесточения. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн считает, что повышение ставки в декабре будет разумным шагом, если данные не изменятся. Рынок оценивает вероятность декабрьского повышения примерно в 85–89% и допускает ещё одно в начале следующего года. Инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4,0% — вдвое выше цели ЕЦБ. Но экономика слабеет: рост в частном секторе в октябре замедлился до минимума за четыре месяца, а розничные продажи в сентябре сократились на 0,7% за месяц. В ЕЦБ подчёркивают, что цены на энергоносители создают риски роста инфляции и замедления экономики одновременно. Смена руководства ЕЦБ 29 октября Кристин Лагард объявила, что покинет пост президента ЕЦБ в феврале — примерно на девять месяцев раньше окончания срока. Досрочный уход даёт лидерам ЕС время выбрать преемника до президентских выборов во Франции весной, на которых, по опросам, лидирует Марин Ле Пен. Основными кандидатами считаются бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Нот и бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос. Перемены касаются не только президента. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель уйдёт на год раньше — в январе, а срок полномочий Филипа Лейна истекает в мае. В Bloomberg Economics ожидают, что Лагард завершит цикл повышения ставок в декабре, чтобы оставить преемнику свободу действий. Для евро это означает дополнительную неопределённость: рынок не знает, насколько жёсткой будет политика нового руководства. Политические риски во Франции Неопределённость вокруг бюджета и политики во Франции также давит на евро. Высокие шансы Марин Ле Пен на весенних выборах повышают для инвесторов риск роста дефицита бюджета и противоречий с ЕС. Пока это фоновый фактор, но по мере приближения выборов он может усиливаться. Процентный дифференциал Ставка ФРС — 3,75–4,00%, депозитная ставка ЕЦБ — 2,50%. Разница составляет 125–150 базисных пунктов в пользу доллара. Если в декабре оба центробанка повысят ставки на 25 базисных пунктов, разрыв не изменится. Но если ФРС повысит ставку сразу на 50 базисных пунктов или продолжит повышения в начале 2027 года, а ЕЦБ остановится, разница будет расти в пользу доллара. Именно поэтому рынок так остро реагирует на каждые данные из США. Позиционирование По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, спекулянты держат крупнейшие как минимум за три года чистые короткие позиции по евро — около 158 тысяч контрактов. Это отражает медвежий настрой рынка. Но такой перекос создаёт и риск: при неожиданно слабых данных из США массовое закрытие коротких позиций может вызвать резкий отскок евро. Что может изменить картину В пользу евро (рост EUR/USD): слабые цены производителей в США 13 ноября и снижение ставок на повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов;сильная вторая оценка ВВП еврозоны и ястребиные сигналы представителей ЕЦБ;выбор преемника Лагард с репутацией сторонника жёсткой политики;закрытие коротких позиций по евро. Против евро (снижение EUR/USD): новые высокие данные по инфляции в США и рост доходности облигаций выше 5%;сигналы ЕЦБ о завершении цикла повышения ставок в декабре;рост политической неопределённости во Франции;дальнейшее ухудшение экономических данных из еврозоны. Техническая картина: пробой диапазона На дневном графике пара пробила нижнюю границу диапазона 1.1100–1.1280 и находится ниже EMA 50 (1.12750), EMA 100 (1.13754) и EMA 200 (1.14518). Веер средних медвежий. Ключевое сопротивление — зона 1.1264–1.1275, где EMA 50 на дневном совпадает с EMA 200 на недельном: от неё развернулись оба ноябрьских отскока. Ближайшее сопротивление — 1.1150–1.1171, поддержка — 1.1066, затем 1.1000. RSI на недельном графике опустился к 31, что говорит о перепроданности. Итог Фундаментальный фон для евро негативный. ФРС готовится повышать ставку и не исключает более решительных действий, доходности облигаций США у 5%, а ЕЦБ, хотя и может повысить ставку в декабре, вступает в период смены руководства. Разница ставок остаётся в пользу доллара, а политические риски во Франции добавляют давления. Покупать EUR/USD с текущих уровней — значит ставить на слабые данные из США и закрытие рекордных коротких позиций по евро вопреки пробою диапазона. Продавать — значит открывать позицию после падения примерно на 150 пунктов, когда RSI на недельном графике уже у границы перепроданности. Ближайшие ориентиры — выступления представителей ФРС сегодня, а также вторая оценка ВВП еврозоны и цены производителей в США в пятницу. Высокие данные из США откроют путь к 1.1000. Слабые — к откату к 1.1150–1.1171. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 12.11.2026

EUR/USD торгуется около 1.10922. За два дня после выхода данных по инфляции в США евро потерял около 150 пунктов: пара пробила нижнюю границу диапазона 1.1100–1.1280, в котором держалась с конца сентября, и сегодня ночью опускалась к 1.1066 — минимуму с весны 2025 года. Сейчас евро немного отскакивает. Нисходящий тренд усилился, но на недельном и четырёхчасовом графиках RSI приблизился к 30. Фундаментальный и рыночный фон Динамика инструмента. Пара торгуется около 1.10922. Максимум недели — 1.12509 (10 ноября), минимум — 1.10660 (сегодня ночью). С конца сентября до этой недели пара держалась в диапазоне 1.1100–1.1280. Факторы давления и роста. Давит на евро сильный доллар: инфляция в США за октябрь оказалась выше прогноза, доходность 10-летних облигаций США во вторник ненадолго превысила 5%, а рынок ждёт повышения ставки ФРС 9 декабря. Неопределённость добавляет и досрочный уход Кристин Лагард с поста президента ЕЦБ в феврале. Поддержку евро может оказать ЕЦБ: главный экономист ЕЦБ Филип Лейн считает повышение ставки в декабре оправданным, если данные не изменятся. Предстоящие события. Сегодня — выступления представителей ФРС и аукцион 30-летних облигаций США. 13 ноября — вторая оценка ВВП еврозоны за третий квартал и цены производителей в США. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) Порядок средних на недельном графике пока бычий: EMA 50 (1.14518) выше EMA 100 (1.13754), а та выше EMA 200 (1.12643). Но EMA 50 развернулась вниз и сближается с EMA 100. В октябре цена пробила вниз все три средние, а в начале ноября дважды подходила к EMA 200 снизу и разворачивалась: эта средняя теперь работает как сопротивление. На этой неделе пара открылась у 1.11405, поднималась к 1.12509 и опустилась к 1.10660. RSI (14) на недельном — 31, у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по W1: долгосрочный тренд сломан вниз — цена ниже EMA 200 (1.12643). Но RSI на недельном графике уже у 30, поэтому продавать на минимумах по системе нельзя. Ближайшие поддержки — 1.1000, затем 1.0880. Дневной график (D1) На дневном графике средние в медвежьем порядке: EMA 200 (1.14518) выше EMA 100 (1.13754), а та выше EMA 50 (1.12750). Все три направлены вниз. С конца сентября пара торговалась в диапазоне 1.1100–1.1280 ниже всех средних. В начале ноября покупатели дважды пытались пробить верхнюю границу — 4 и 10 ноября максимумы у 1.1265 и 1.1251, — но оба раза пара развернулась вниз. На этой неделе цена пробила нижнюю границу диапазона. Важно: EMA 50 на дневном графике (1.12750) совпадает с EMA 200 на недельном (1.12643). Зона 1.1264–1.1275 — сильнейшее сопротивление, от которого и развернулись оба ноябрьских отскока. Кроме того, EMA 100 на дневном совпадает с EMA 100 на недельном (1.13754), а EMA 200 на дневном — с EMA 50 на недельном (1.14518). RSI (14) на дневном — 37, зона слабости, до перепроданности есть запас. MACD — ниже нуля, основная линия только что опустилась ниже сигнальной. Вывод по D1: нисходящий тренд подтверждён пробоем диапазона. Приоритет — продажи, но только после отката. Четырёхчасовой график (H4) На H4 средние в медвежьем порядке: EMA 200 — 1.12381, EMA 100 — 1.11881, EMA 50 — 1.11684. Отскок 10 ноября остановился у EMA 200 (максимум — 1.1251), после чего пара развернулась и за два дня опустилась более чем на 180 пунктов. Цена находится ниже всех трёх средних. RSI (14) на H4 — 32, у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по H4: локальный тренд нисходящий, но рынок перепродан. Вероятен откат вверх к EMA 50 (1.11684) — именно там мы будем искать вход в продажу. Часовой график (H1) На H1 средние в медвежьем порядке: EMA 200 — 1.11705, EMA 100 — 1.11503, EMA 50 — 1.11256. После минимума 1.1066 пара отскакивает и торгуется у 1.1092. Формируется диапазон 1.1066–1.1100. Важно: EMA 200 на H1 (1.11705) практически совпадает с EMA 50 на H4 (1.11684). Зона 1.1168–1.1171 — ключевое сопротивление для отката. RSI (14) на H1 — 42: индикатор вышел из зоны перепроданности. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась выше сигнальной: начинается откат. Вывод по H1: краткосрочно возможен отскок к EMA 50 на H1 (1.11256), а затем к зоне 1.1150–1.1171. Сигнала на продажу пока нет. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. На дневном графике тренд нисходящий, средние в медвежьем порядке. На недельном цена ниже EMA 200, хотя порядок средних пока бычий. Приоритет — продажи. Текущая точка. На недельном графике RSI — 31, на H4 — 32. Рынок у границы перепроданности. Продажа на текущих уровнях — это продажа на перепроданности, что противоречит правилам системы. Чего ждём: откат цены к зоне 1.1150–1.1171 (EMA 100 и EMA 200 на H1, EMA 50 на H4);RSI на H4 должен подняться к 45–55 и развернуться вниз, не заходя выше 70;MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз после отката;подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1. Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания. Сценарии Основной сценарий (продажа от сопротивления после отката) Логика: ждём отката к зоне 1.1150–1.1171, где EMA 200 на H1 совпадает с EMA 50 на H4. Если RSI на H4 развернётся вниз из зоны 45–55, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда. Вход: Sell Limit 1.1165 Stop-Loss: 1.1215 (выше EMA 100 на H4 — 1.11881). Take-Profit 1: 1.1070 Take-Profit 2: 1.1020 Риск — 50 пунктов, потенциал — 95 и 145 пунктов: соотношение риска и прибыли — 1 к 1,9 и 1 к 2,9. Вторая цель расположена выше психологического уровня 1.1000: учитывая перепроданность на недельном графике, ниже этого уровня позиции на продажу стоит закрывать. Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 1.1238–1.1275, где сходятся EMA 200 на H4, EMA 200 на W1 и EMA 50 на D1: Sell Limit 1.1250, Stop-Loss 1.1310. Цели — 1.1170 и 1.1100. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если пара без отката пробьёт минимум 1.1066 и продолжит снижаться к 1.1000, входить в продажу по системе мы не будем: RSI на недельном графике окажется ниже 30, а на H4 — глубоко в зоне перепроданности. Продавать на таком движении — значит продавать у дна. Ждём, пока рынок сделает откат хотя бы к пробитому уровню 1.1066–1.1100 и RSI на H4 вернётся выше 40. Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры: если пара вернётся в диапазон и закрепится выше зоны 1.1264–1.1275 (EMA 200 на W1 и EMA 50 на D1). Пока торгуем только в шорт. Сценарии для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 1.1066–1.1126. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Покупки на отскок (против тренда). На H4 рынок перепродан, поэтому возможен технический отскок. От зоны 1.1066–1.1075 при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 1.1072, Stop-Loss 1.1050, цели — 1.1105 и 1.1125. Продажи от сопротивления. От EMA 50 на H1 (1.11256) при отбое: Sell Limit 1.1124, Stop-Loss 1.1150, цели — 1.1095 и 1.1075. Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 1.1066: Sell Stop 1.1058, Stop-Loss 1.1085, цели — 1.1030 и 1.1005. Это самая рискованная сделка: она открывается на перепроданности, поэтому стоп обязателен. Важно. Сегодня выступят несколько представителей ФРС, в пятницу выйдут вторая оценка ВВП еврозоны и цены производителей в США. Спекулянты держат крупнейшие за три года короткие позиции по евро, поэтому при неожиданно слабых данных из США возможен резкий отскок вверх. Не открывайте позиции за несколько минут до выхода данных и обязательно используйте стоп-лоссы. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 ноября. ВВП фунту настроение не поднял

На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,3342 и падение к уровню Фибо 23,6% – 1,3263. Отбой котировок от уровня 1,3263 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3342. Закрепление курса пары под уровнем 1,3263 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,3177. Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели медведи. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката. Информационный фон в среду отсутствовал, но медведи все равно продолжали атаковать. Отчет по инфляции в США, который показал значение всего лишь на 0,1% м/м выше по сравнению с ожиданиями трейдеров, отрабатывался рынком два дня. Этот нонсенс и парадокс. Сегодня утром трейдеры получили новый парадокс в собственное распоряжение. Отчет по ВВП Великобритании вырос по сравнению со вторым кварталом на 0,7% кв/кв и на 1,9% г/г. Эти цифры означают, что британская экономика разгоняется, что позволяет Банку Англии действовать более решительно в борьбе с высокой инфляцией. То есть повышают вероятность еще нескольких этапов ужесточения политики в 2027 году. Напомню, что на основании возросших ожиданий по ужесточению ДКП FOMC рынок постоянно во второй половине 2026 года покупает доллар. Однако британец несколько иначе реагирует на аналогичную информацию. Сегодня, к примеру, он не показал практически никакого роста. В этом и заключается парадокс. Таким образом, в данное время инициативой владеют медведи, которые не имеют причин для новых атак, но в то же время обладают достаточным желанием, чтобы продвигать пару GBP/USD дальше вниз. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3265. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Закрепление под уровнем 1,3265 будет означать продолжение падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3137. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7135 единиц, а количество Short – сократилось на 12458 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 64 тысячи против 124 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США по-прежнему проходят крайне тяжело. Договорятся ли по итогу Вашингтон и Тегеран, вопрос остается открытым. Любое осложнение геополитики и доллар может вновь начать пользоваться спросом. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Изменения числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (15-00 UTC). 12 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я отмечу британский ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Обе цели были достигнуты. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3342 с целью 1,3263. Эта цель также была достигнута. Сегодня продавать фунт можно при закрытии под уровнем 1,3263 с целью 1,3177. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3263 с целью 1,3342. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар усиливает давление на рынке Форекс (есть вероятность продолжения падения пары GBP/USD и снижения цены на золото)

Рыночные настроения в полной мере сместились в сторону ожидания более агрессивного повышения ставок ФРС, что несомненно подталкивает и будет подталкивать спрос на доллар на рынке Форекс. Итак, сегодня в четверг на рынках продолжается переоценка того, что американский регулятор в декабре может обязательно поднять процентные ставки, причем не только на четверть процентного пункта, а сразу на половину процента. На этой волне наблюдается укрепление курса американского доллара на валютном рынке Форекс, ослабление спроса на золото, серебро и другие металлы. Также ярким подтверждением этой вероятности повышения процентных ставок в декабре является динамика доходности американских трежерис, которые снова попали под распродажу, демонстрируя рост доходности. На момент написания обзора она находится на уровне 4. 9920%, прибавляя 0.01%. Напомню, что ранее доходности росли на 0.1%, что является очень сильным движением для данного финансового актива. Ну, а теперь давайте мы посмотрим, что происходит на валютном рынке Форекс. А там американский доллар получает поддержку на волне ожидания повышения процентных ставок. К настоящему моменту наблюдается фактическое укрепление доллара против всех основных валют за исключением японской иены и швейцарского франка. Также наблюдается снижение фьючерсных контрактов на тройку основных фондовых индексов в США, которые ранее бурно реагировали на шпионский скандал вокруг гендиректора NVIDIA. Итак, что можно ожидать сегодня на рынке? Я полагаю, что перспективное укрепление курса американского доллара на рынке Форекс продолжится. Невнятная ситуация с разрешением ближневосточного кризиса или прямой войны между Ираном и Соединёнными Штатами и рост курса доллара будут оказывать негативное влияние на стоимость «желтого металла». Котировки золота преодолели ключевую психологическую отметку в 4000 долларов за 1 тройскую унцию и могут продолжить падение к недавнему минимуму. Прогноз дня:

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по серебру на 2000п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по серебру.Итак, 11 ноября мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали все уровни фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок принес NVIDIA в жертву

Был ли генеральный директор NVIDIA ключевой фигурой для всей индустрии искусственного интеллекта? Судя по реакции рынков, это не так. Обвал акций технологического гиганта не напугал инвесторов. S&P 500 растет третий день подряд благодаря позитивной корпоративной отчетности американских компаний и ожиданиям IPO Anthropic. Шпионский скандал с Дженсеном Хуаном повлиял на одного эмитента. Свято место пусто не бывает. Ралли акций Advanced Micro Devices и Broadcom, основных конкурентов NVIDIA, доказывает - инвесторы уверены, что незаменимых нет. На смену одному производителю чипов, пусть и крупнейшему в мире, готовы прийти другие. Индустрия искусственного интеллекта от этого не перестанет работать. Динамика акций конкурентов NVIDIA Тем более, что страхи из-за неэффективности новых технологий постепенно отступают. Инсайд Wall Street Journal свидетельствует, что выручка OpenAI в третьем квартале достигла $10 млрд. Речь идет о 50%-м росте по сравнению с апрелем-июнем и о почти трехкратном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не менее впечатляющей показалась инвесторам отчетность CoreWeave, так называемой необлачной компании, которая строит дата-центры и сдает их в аренду Microsoft, OpenAI и другим представителям индустрии. Бумаги эмитента подскочили на 25%, что стало лучшей дневной динамикой более чем за год. Динамика парка центров обработки данных CoreWeave Позитивная отчетность CoreWeave облегчает многие проблемы, связанные со спросом, ценообразованием и финансированием. Рынок посчитал, что можно замедлить темпы инвестиций в искусственный интеллект, но нельзя замедлить внедрение ИИ. Тем более, что инвесторы все больше понимают, что демократы вряд ли будут ставить палки в колеса новым технологиям. Мало того, что они таким образом срубят сук, на котором сидит американская экономика. Искусственный интеллект позволил мировой экономике адаптироваться к трудной реальности. Она растет вопреки огромным тарифам США, энергетическому кризису из-за конфликта на Ближнем Востоке и массовому ужесточению денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Благодарить за это нужно американские инвестиции в индустрию искусственного интеллекта. В результате экспорт чипов из Азии растет как на дрожжах, Австралия и другие страны открывают дата-центры, а Европа поставляет системы питания и охлаждения. Удар Конгресса по ИИ стал бы катастрофой для мировой экономики. Крайне сомнительно, что Конгресс на это пойдет. Становится понятным, почему S&P 500 растет даже на фоне ралли доходности казначейских облигаций и увеличения вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар. Прорыв его максимума вблизи 7540 станет основанием для наращивания ранее открытых лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по AUD/USD на 2000п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUD/USD.Итак, 5 ноября мы давали торговую идею на снижение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали все уровни фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по EUR/USD на 1500п.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 10 ноября мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар выигрывает при любом раскладе

Доллар взлетает до 19-летнего максимума, а четверть роста ВВП Британии, или 0,45 п.п из 1,8%, держится на технологиях искусственного интеллекта. Германия по той же причине подняла прогноз роста экономики на 2026 с майских 0,5% до 1,3%. Если бум остановится, мир лишится не только этого вклада, но и эффекта богатства от ралли технологических акций. Именно поэтому гринбэк процветает при любом сценарии, а EUR/USD оказалась зажата между двумя одинаково неприятными исходами. Динамика экономики Германии Пока реализуется первый сценарий. Отступление страхов, что новый Конгресс ударит по технологиям искусственного интеллекта, вместе с ожиданиями ускорения цикла монетарной рестрикции ФРС поддерживает «медведей» по EUR/USD благодаря американской исключительности. Если бы демократы все же ограничили индустрию, выросли бы риски глобальной рецессии, а доллар выиграл бы как актив-убежище. Потребительские цены в США выросли на 0,4% м/м в октябре против ожидавшихся 0,3%, а базовый индикатор прибавил 0,3% вместо 0,2%. Выступая на конференции в Лондоне, губернатор ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит повышение ставки по федеральным фондам на 25 б.п в декабре, но рассмотрит и шаг на 50 б.п, если базовая инфляция окажется на уровне 0,3% или выше. Она оказалась ровно там. Срочный рынок оценивает вероятность шага в 25 б.п в 90%, а в 50 б.п в 10%. Раз скромный вариант уже стал базовым, доллару для нового роста нужны более веские основания ждать удвоенного повышения ставки по федеральным фондам. Крепкий индекс цен производителей на предстоящей публикации или новые «ястребиные» спичи чиновников FOMC способны подтолкнуть доходность и доллар выше недавних максимумов. Динамика рыночных ожиданий масштабов монетарной рестрикции Негативным фактором для евро остаются долговые проблемы Франции. На декабрьском заседании ЕЦБ рынок закладывает 78%-ю вероятность повышения ставки по депозитам на 25 б.п, но дальше регулятор может не пойти. В Rabobank отмечают растущую обеспокоенность совета управляющих перспективами роста экономики, а неопределенность вокруг шансов крайне правого кандидата на президентских выборах во Франции в следующем году добавляет давления на пару. Там ожидают ослабления евро до $1,10 в течение трех месяцев. Для EUR/USD это означает жизнь на два фронта. Федрезерв способен ударить резко уже в декабре, тогда как французский политический риск будет давить на пару медленно, растянувшись на весь следующий год до президентских выборов. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация паттерна Расширяющегося клина. Отскок от 1,106 создал повод для коррекции вверх. При этом отбой от сопротивлений на 1,1135 и 1,115 станет поводом для формирования или наращивания коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Пари на миллион

А пока биткоин пытается встать с колен, Адам Бэк, глава Blockstream, пошёл против настроений рынка и заявил, что биткоин находится лишь в начале бычьего цикла, хотя во вторник цена опускалась до 72 695 долларов - минимума за три месяца. По его оценке, 95% институционального спроса ещё впереди, а основной приток капитала придёт от инвестиционных фондов, управляющих компаний и модельных портфелей BlackRock и других крупных игроков. Нынешняя ситуация, считает Бэк, больше напоминает выход со дна, чем вершину цикла, и рост может продолжиться и в следующем году. Он добавил, что биткоин остаётся улучшенной версией золота, поскольку его дефицит математически гарантирован, а хранить, переводить и продавать монеты значительно проще.Сроки и аргументы у Бэка менялись в течение весны и лета. В апреле он предупреждал, что институциональный капитал придёт в биткоин медленнее, чем ждут многие наблюдатели, в мае называл 1,5 млн долларов к весне 2028 года при сравнении капитализации с золотом, а в июне заявил, что диапазон от 500 тысяч до миллиона к 2028 году не требует крупных институциональных денег, хватит розничного интереса и спроса на ETF. Сейчас он вернулся к отметке в миллион и подтверждает личное пари, которое раньше привязывал к халвингу весной 2028 года. Показательно, что летом опорой цели служили розница и уже существующие потоки в ETF, а теперь ставка сделана на институциональную волну, которая, по его словам, ещё не началась. Чтобы дойти до миллиона, биткоину нужно вырасти почти в четырнадцать раз от текущей цены, поэтому это скорее ставка на длинный цикл, чем торговая идея.Напомню, что канал, на который рассчитывает Бэк, пока работает в обратную сторону. За неделю со 2 по 6 ноября из спотовых биткоин-ETF США ушло 1,28 млрд долларов, из них 1,21 млрд пришлось на IBIT, а результат за год остаётся отрицательным, около 919 млн. Рекомендация BlackRock держать в портфелях от 2 до 4% в биткоине пока не превратилась в покупки, управляющие в основном бездействуют. Стоит отметить, что Бэк не первый, кто объявляет о дне. 3 ноября Том Ли сказал в CNBC «мы на дне», когда биткоин стоял около 80 500, а во вторник пообещал бычий рынок на срок от 24 до 36 месяцев. С тех пор цена потеряла почти 10%, и рынок на оба призыва не ответил. За последние сутки краткосрочные держатели отправили на биржи 47 300 BTC с убытком, а их себестоимость 75 691 остаётся выше цены. Я считаю, что долгосрочный тезис Бэка имеет право на жизнь, но ближайшие недели решит не он, а доллар и ФРС. Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 000, который открывает прямую дорогу на $76 900, а там уже и рукой подать до уровня 78 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $72 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 100. Самой дальней целью будет область $69 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2093 открывает прямую дорогу на $2149. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2194, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2020. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1974. Самой дальней целью будет область $1916. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Из крипторынка уходит топливо для роста

Крипторынок теряет топливо для роста: предложение крупнейших стейблкоинов за последние 30 дней сократилось на 14,2 млрд долларов, это самое сильное падение со времён медвежьего рынка 2022 года, а общий объём опустился чуть ниже 280 млрд долларов, до уровней сентября 2025 года.Чтобы понять, что это значит, достаточно вспомнить, как устроены стейблкоины. Они выпускаются, когда деньги входят в крипторынок, и погашаются, когда деньги из него уходят, поэтому по сути – это наличные внутри системы, на которые покупают биткоин, обеспечивают маржу и торгуют на биржах. Когда предложение растёт, в рынок приходят новые доллары, увеличиваются покупательная способность и ликвидность, а любой рост получает ресурс. Когда оно сокращается, держатели обменивают стейблкоины на доллары и выводят эти деньги за пределы рынка, и покупать на отскоках становится нечем.Но важно не переоценивать сам показатель. Предложение стейблкоинов не предсказывает цену, а скорее подтверждает, куда идут деньги, и нередко сокращается уже после снижения котировок. Именно поэтому в многие называют возврат к росту предложения первым признаком прихода новых денег, а не причиной разворота. Биткоин потерял около 17% с начала года, а из спотовых ETF за неделю со 2 по 6 ноября ушло 1,28 млрд долларов, так что сокращение стейблкоинов добавляет к оттоку ещё один независимый канал.Нынешние 14,2 млрд примерно вдвое меньше пикового темпа 2022 года, поэтому речь идёт о заметном, но пока не катастрофическом выводе денег. Динамика текущего года при этом ускорилась. В июне стейблкоины потеряли 7,7 млрд долларов, это самое сильное месячное сокращение с мая 2022 года, а к 2 августа общее предложение составляло около 307,6 млрд долларов, то есть сейчас рынок меньше более чем на 27 млрд. Ранее фиксировалось, что в начале октября свежий капитал за 30 дней, включая ETF и стейблкоины, оценивался примерно в 4,9 млрд долларов, и тогда приток ещё поддерживал рынок, а теперь он сменился оттоком. Остаётся оговорка: похожее по размеру падение с декабря 2025 по февраль 2026 года развернулось в течение нескольких месяцев, поэтому сокращение не означает необратимость.Я считаю, что пока предложение стейблкоинов не стабилизируется, любые отскоки биткоина будут короткими, потому что покупать их будет некому. Сильный доллар и ожидание повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 9 декабря делают гособлигации США привлекательнее для денег, которые раньше стояли в стейблкоинах, и эта конкуренция за ликвидность.По биткоинуЦена торгуется в узком диапазоне от 73 400 до 73 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок я рассматриваю пробой 73 800 вверх с целью 74 500, где стоит фиксировать прибыль и обдумывать шорт на откат, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome Oscillator выше нуля. Если пробой 73 400 вниз окажется ложным и цена вернётся в диапазон, покупка возможна с целью сначала 73 800, а затем 74 500.Для продаж сигналом служит подтверждённое закрепление ниже 73 400 с целью 73 000, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если пробой 73 800 вверх не подтвердится, и цена вернётся в диапазон, шорт возможен с целью сначала 73 400, а затем 73 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, а рабочий диапазон лежит от 2 035 до 2 049. Покупка рассматривается при пробое 2 049 вверх с целью 2 068, где фиксируется прибыль и обдумывается шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome Oscillator выше нуля. Если пробой 2 035 вниз окажется ложным и цена вернётся в диапазон, покупка возможна с целью сначала 2 049, а затем 2 068.Продажа возможна после подтверждённого закрепления ниже 2 035 с целью 2 009, при условии, что 50-дневная средняя выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если пробой 2 049 вверх не подтвердится, и цена вернётся в диапазон, шорт возможен с целью сначала 2 035, а затем 2 009. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Скандал вокруг Дженсена Хуанга обвалил акции Nvidia ниже 160 долларов

Анализ динамики акций Nvidia (NVDA) на фоне управленческого кризиса и макроэкономических факторов Акции компании Nvidia рухнули на -8,61% на вечерних торгах 11 ноября 2026 года до отметки 158,78 доллара. Дневную сессию бумаги завершили ростом на +2,87% на уровне 173,73 доллара после двухдневного падения на 10% к весенним минимумам. Причиной вечернего обвала стали сообщения издания The Wall Street Journal о подготовке совета директоров к отставке генерального директора Дженсена Хуанга. С октябрьского пика в 243,37 доллара котировки упали на треть, а рыночная стоимость корпорации снизилась до 4,2 трлн долларов. Поводом для экстренного собрания директоров стала публикация газеты The New York Times о втором внебрачном романе руководителя компании. Журналисты выяснили, что Хуанг состоял в близких отношениях с вице-президентом медицинского направления Nvidia Кимберли Пауэлл. Она работает в корпорации с 2008 года и подчиняется напрямую генеральному директору. В марте 2026 года очевидцы сфотографировали пару в отеле во время корпоративной конференции, после чего служба безопасности компании потребовала от свидетелей подписать соглашение о неразглашении информации. Новый эпизод наложился на скандал вокруг отношений Хуанга с бывшей топ-менеджером компании Megaspeed Элис Хуанг. Спецслужбы США подозревают ее в передаче секретных сведений властям Китая. По данным издания The Information, эти связи помогли организовать поставки вычислительных чипов Nvidia в Китай на сумму 7,5 млрд долларов в обход американских экспортных запретов. В воскресенье глава корпорации публично извинился перед семьей и сотрудниками за нарушение деловой этики. Независимые директора Nvidia наняли юридическую фирму Wachtell Lipton и бывшего федерального прокурора Джуна Кима для проведения внутреннего расследования. На фоне кризиса управления инвестиционный банк Baird понизил рейтинг акций до нейтрального и сократил целевую цену — ожидаемую аналитиками стоимость бумаги через год — с 500 до 200 долларов. Банки Morgan Stanley и Bank of America исключили акции чипмейкера из списков приоритетных инвестиций, а эксперты Citi и Wells Fargo урезали прогнозы стоимости до 285 и 300 долларов. Главные факторы давления На котировки Nvidia и устойчивость бизнеса давят пять ключевых факторов риска: •Угроза внезапной отставки Дженсена Хуанга Основатель компании руководит бизнесом 33 года и лично выстраивал связи с крупнейшими заказчиками серверного оборудования. Уход бессменного лидера создаст управленческий вакуум. По оценкам аналитиков Wedbush, без Хуанга рыночная стоимость корпорации способна сократиться еще на 30%. При этом сам руководитель владеет лишь 3,6% акций без права решающего голоса, поэтому не сможет заблокировать решение совета директоров. •Расследования Конгресса США и угроза санкций Американские законодатели потребовали от руководства Nvidia предоставить отчет о поставках процессоров на 7,5 млрд долларов в Китай и готовят повестку для вызова Хуанга на слушания в Палату представителей 18 ноября. Подтверждение нарушений экспортного контроля грозит компании крупными штрафами и запретом на зарубежные контракты. •Коллективные иски акционеров и потеря доверия фондов Инвесторы уже подали в суд коллективный иск против корпорации и ее руководства из-за сокрытия конфликта интересов. Служебный роман с прямой подчиненной нарушает внутренний кодекс корпоративного управления и вынуждает пенсионные фонды сокращать долю бумаг Nvidia в своих портфелях. •Переток капитала в акции прямых конкурентов Пока бумаги Nvidia дешевели, акции производителя микросхем AMD выросли на 13%, а индекс полупроводниковой отрасли прибавил 7% после сильного отчета облачного провайдера CoreWeave. Крупные покупатели серверных мощностей распределяют заказы между разными поставщиками, чтобы снизить зависимость от компании в центре скандала. •Жесткая денежная политика Федеральной резервной системы США Свежие данные по потребительской инфляции усилили ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки американским центробанком. Дорогие кредиты снижают привлекательность акций технологических корпораций и ограничивают приток свободных денег на фондовый рынок. Прогноз Наш прогноз по динамике акций Nvidia носит сдержанный характер и учитывает управленческие риски, которые не заложены в оптимистичные оценки инвестбанков. В ближайшие торговые сессии котировки останутся под давлением продавцов. Ключевыми событиями станут решение совета директоров по судьбе Дженсена Хуанга и публикация квартального финансового отчета 17 ноября 2026 года. Даже при сильных финансовых показателях за третий квартал корпоративный кризис перекроет производственные успехи. Если совет директоров объявит об отставке основателя компании, акции пробьют уровень поддержки 158 долларов — ценовую отметку, на которой покупатели ранее останавливали спад — и направятся к весенним минимумам в диапазон 140–150 долларов за штуку. При сохранении Хуанга на посту с назначением внешнего контроля котировки получат временную передышку, но не смогут закрепиться выше отметки 185 долларов до завершения проверок Конгресса. До конца 2026 года бумаги Nvidia перейдут в фазу резких ценовых колебаний внутри торгового коридора 145–180 долларов. Брифинг в Палате представителей 18 ноября и ход юридического расследования будут регулярно провоцировать волны распродаж. Инвесторам рекомендуется воздержаться от покупок на текущем падении и дождаться официального решения совета директоров и реакции американских регуляторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Почему золото не удержало 4 000

Сегодня золото торгуется ниже 4 000 долларов за унцию. Серебро почти не изменилось и торгуется около 51,61 доллара, платина и палладий слегка подорожали. Отмечу, что металл опустился ниже 4 000 впервые с начала ноября, когда он уже обновлял минимум.Причина в том, что инфляция в США остаётся устойчивой, а чиновники ФРС говорят жёстко. Трейдеры полностью закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре, а некоторые допускают шаг в 50 пунктов. После речи Уоллера шансы на повышение ставок в США выросли до 96%. «Октябрьский отчёт по инфляции на грани настораживающего», — сказал президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Напомню, что месяцем ранее ФРС сохранила ставку 3,75-4,00% при голосовании 10-2, где против выступили двое сторонников повышения.Рост ставок давит на золото сразу через два канала. Доходности двухлетних казначейских облигаций, которые особенно чувствительны к ожиданиям по ставке, выросли на 25 базисных пунктов только за эту неделю, причём во вторник сразу на 17 пунктов. Золото не приносит процентов, поэтому дорогие деньги делают его менее привлекательным, а сильная американская валюта удорожает металл для большинства покупателей.Отмечу, что поддержку металлу продолжают оказывать покупки центральных банков и защитный спрос, но им не хватает сил перевесить рост ставок.Нефть в этой цепочке играет обратную роль. Brent подешевела со 116 долларов 30 октября до примерно 91, и 9 ноября падение нефти поддерживало золото, так как оно снижало инфляционные риски. Однако после октябрьской инфляции, которая превысила прогнозы третий месяц подряд, рынок снова смотрит на ФРС, а не на сырьё. Пока Ормузский пролив остаётся рисковым, геополитическая премия не даст ценам на энергоносители упасть слишком быстро, а значит, и инфляционное давление сохранится.Ближайшим испытанием станет американский индекс цен производителей в пятницу. Многие эксперты видят риск снижения золота к 3 870 долларов, а неожиданный рост PPI может продлить откат драгоценных металлов.Все это говорит о том, что золото находится в зоне давления, пока ставки и доллар растут. Я считаю, что до выхода PPI металл останется ниже 4 000 долларов и рискует вновь протестировать минимум начала ноября около 3 954. Горячий PPI откроет дорогу к 3 849, а мягкий даст лишь отскок, и возвращение выше 4060 в ближайшие дни маловероятно.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4001. Это позволит нацелиться на $4062, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4140. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3954. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3906с перспективой выхода на $3849.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Избыток уже виден на физическом рынке, но дизель дорожает

Сегодня нефть снизилась к двухмесячному минимуму, и Brent торгуется около 91 доллара за баррель после роста на 1,4% в среду, а WTI стоит около 85. Но с начала года контракт подорожал более чем на 50%. Напомню, что 30 октября Brent достигала 116 долларов, шестимесячного максимума, 4 ноября стоила 94,62, 6 ноября поднималась почти до 100, а 9 ноября держалась около 97. Таким образом, с октябрьского пика нефть потеряла более пятой части.Главной причиной стало восстановление потоков с Ближнего Востока. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что её добыча в октябре выросла на 26% до одного из самых высоких месячных уровней за последние годы, а Ирак заявил о новом рекорде добычи военного времени. Ещё в конце октября поставки из Залива составляли около 80% от довоенных, и теперь они вплотную подошли к прежнему уровню. Рост добычи уже заметен на физическом рынке: ценовые разницы слабеют, а при ограниченном потреблении появляются первые признаки избытка.Но восстановление опирается на обходные пути, а не на безопасные морские маршруты. Саудовская Аравия направляет часть нефти по трубопроводу Восток-Запад к Красному морю, чтобы обойти Ормузский пролив, а в ход идут и перевалки с судна на судно. Отмечу, что этот трубопровод 9 ноября подвергся атаке у Медины, а иранские удары по танкерам продолжаются. Поэтому многие эксперты считают, что рынок сохранит геополитическую премию, пока стороны далеки от соглашения.Прогресса в переговорах пока мало, хотя конфликт немного погас. Иран не вывезет из страны «ни единого обогащённого ядерного материала», заявил в интервью Al Mayadeen секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи, и это одно из ключевых условий США для переговоров. Вашингтон и Тегеран расходятся также по замороженным активам и американской морской блокаде. Трейдеры при этом надеются, что победа демократов на промежуточных выборах приблизит окончание конфликта. Тогда, 9 ноября, Дональд Трамп заявил, что новых ударов не требуется, а Марко Рубио называл условия Тегерана неприемлемыми, так что тон смягчился, но позиции остаются прежними.Дизельный рынок движется в противоположную сторону. Украинские беспилотники вновь ударили по российским нефтеперерабатывающим заводам, и, по данным Energy Aspects, с конца октября поражено не менее семи предприятий, что прервало краткую паузу в атаках и усилило нехватку дизельного топлива в мире. Напомню, что запасы дистиллятов в США опускались ниже 100 млн баррелей впервые с 2003 года, а Управление энергетической информации прогнозирует розничную цену дизеля в 5,03 доллара за галлон. Сегодня вечером выйдут официальные данные по американским запасам нефти, а в пятницу доклад МЭА.Все это говорит о том, что сырая нефть и нефтепродукты расходятся. Я считаю, что Brent в ближайшие дни протестирует отметку 90 долларов, а без сделки с Ираном нижней границей останется район 85, при этом дизель будет дешеветь медленнее сырой нефти. Развернуть рынок вверх могут срыв переговоров, новые удары по инфраструктуре и нападения на танкеры, а устойчивое снижение возможно только при подтверждённом открытии Ормуза и росте запасов.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $87. Это позволит нацелиться на $89 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $92. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $84. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $81 с перспективой выхода на $78.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Покупателям евро и фунта все больней и больней. Видеопрогноз на 12 ноября

Евро и фунт продолжили снижение к доллару, хотя вчера важной американской статистики не выходило, и причина в ожиданиях. Рынок закладывается на высокую инфляцию цен производителей, которую опубликуют в пятницу, после отчёта по потребительским ценам, вышедшего выше прогнозов, и почти полностью учитывает повышение ставки ФРС в декабре. Тон заявлений ФРС ужесточили и те, кто раньше занимал осторожную позицию, а доходности облигаций снова выросли. Евро сегодня зависит от экономического бюллетеня ЕЦБ, который вряд ли развернёт пару, а у фунта есть шанс на коррекцию только при сильном ВВП Великобритании. До пятничных данных сохраняю преимущество за долларом.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1102 может привести к росту евро в район 1.1133 и 1.1167Прорыв 1.1069 может привести к распродажам евро в район 1.1036 и 1.1004Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3275 может привести к росту фунта в район 1.3301 и 1.3328Прорыв 1.3241 может привести к распродажам фунта в район 1.3209 и 1.3183Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.85 может привести к росту доллара в район 160.13 и 160.43Прорыв 159.60 может привести к распродажам доллара в район 159.39 и 159.13Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП Великобритании за третий кварталИзменение объема промышленного производства ВеликобританииИзменение объема производства перерабатывающей промышленности ВеликобританииБаланс внешней торговли товарами ВеликобританииЭкономический бюллетень от ЕЦБСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеОбъем продаж жилья на вторичном рынкеЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюЧлен FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюЧлен FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс