Новости форекс

EUR/USD. Пятничный сюрприз для ястребов: рынок труда США укрепил позиции доллара

Октябрьский отчет по рынку труда США оказал существенную поддержку американской валюте. Индекс доллара нивелировал свои «политические» потери и вернулся в область 102-й фигуры, отражая общее усиление гринбека. Соответствующим образом изменилась и конфигурация основных валютных пар мажорной группы. Например, пара eur/usd протестировала уровень поддержки 1,1130 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), тогда как ещё вчера покупатели пытались преодолеть уровень сопротивления 1,1260 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). И хотя продавцы не смогли импульсно преодолеть этот ценовой барьер, факт остается фактом: доллар снова оказался на коне, на фоне усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Стоит отметить, что октябрьские Нонфармы действительно оказались на стороне гринбека, поскольку все компоненты отчета вышли в «зеленой зоне». Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в прошлом месяце на 165 тысяч, тогда как большинство аналитиков прогнозировали гораздо более скромный прирост – на 65 тысяч. Безработица снизилась с 4,2% до 4,1%, хотя подавляющее большинство экспертов ожидали сохранение сентябрьского уровня. Причем доля экономически активного населения выросла до 61,9%. Этот показатель демонстрирует восходящую динамику третий месяц подряд, отражая постепенное оживление на рынке труда и возвращение американцев к активному поиску работы. Дополнительным подарком для долларовых быков стал пересмотр предыдущих результатов – в сторону улучшения. Августовский прирост числа занятых пересмотрели с 133 до 186 тысяч, сентябрьский – с 29 до 60 тысяч. То есть де-факто экономика получила «дополнительные» 84 тысячи рабочих мест, так сказать, задним числом. Средний прирост за август-октябрь составил 137 тысяч, свидетельствуя о том, что сентябрьская слабость оказалась скорее временным явлением, чем началом устойчивого ухудшения ситуации с занятостью. Определенный интерес в этом контексте вызывает и структура найма. Профессиональные и деловые услуги добавили в октябре 70 тысяч рабочих мест, включая 33 тысячи в профессиональной, научной и технической деятельности. Здравоохранение обеспечило еще 42 тысячи, обрабатывающая промышленность – 19 тысяч. Все это говорит о том, что положительная динамика в прошлом месяце не ограничивалась лишь медициной, которая зачастую поддерживала заглавный показатель в периоды слабости остальных отраслей. В октябре к ней присоединились сегменты, которые более тесно связаны с инвестициями и деловой активностью. Наиболее вероятное объяснение такого оживления на рынке труда – постепенное усиление спроса на рабочую силу на фоне роста деловой активности. Причинно-следственная связь здесь носит очевидный характер: когда компании получают больше заказов и наращивают производство, справляться с растущими объемами работы прежним составом сотрудников становится все сложнее. Такая тенденция, к слову, согласуется с октябрьским производственным индексом ISM, который вырос в октябре до 55,5 пункта. Причем все пять компонентов, формирующих заглавный показатель, оказались в зоне расширения. Есть и еще один важный момент, на котором стоит остановиться. Это качество снижения безработицы. Как уже было сказано выше, участие населения в рабочей силе выросло в октябре с 61,8% до 61,9%. То есть безработица снизилась на фоне притока новых людей на рынок труда, а не за счет того, что американцы массово прекращали поиски работы (как это было в июле этого года). Для Федрезерва это достаточно важный сигнал, который свидетельствует о том, что экономика продолжает «поглощать» дополнительное предложение работников, то есть продолжает создавать рабочие места, позволяя трудоустраиваться даже при увеличении числа соискателей. На стороне гринбека оказался и зарплатный компонент. Средняя почасовая оплата увеличилась на в октябре на 0,4% в месячном выражении, на фоне более скромного прогноза +0,3%. Такая динамика говорит о сохранении инфляционных рисков, поскольку рост зарплат поддерживает потребительский спрос и увеличивает издержки работодателей. Впрочем, в годовом выражении показатель составил 3,1% (после сентябрьского результата 3,2%), поэтому говорить о раскручивании спирали «зарплаты – цены» пока еще рано. Тем не менее, месячное ускорение зарплатного показателя стало еще одним аргументом в пользу ястребов. Тем более что для ФРС октябрьские Нонфармы важны в контексте общей макроэкономической картины. Ведь до сегодняшнего дня рынок труда оставался едва ли не главным слабым звеном американской экономики на фоне уверенного роста ВВП в третьем квартале (+3,4%) и сильных показателей деловой активности PMI и ISM. Инфляция при этом по-прежнему остается основной «головной болью» для регулятора, причём не только общая инфляция, но и базовая. В сентябре стержневой CPI составил 2,6% г/г, базовый PCE – 3,1%, а индекс PPI без учета продовольствия, энергии и торговых услуг вырос на 0,5% м/м. То есть ценовое давление уже не ограничивается энергетическим сектором. На мой взгляд, октябрьские Нонфармы в этом контексте способствуют усилению ястребиных ожиданий. И речь идет не только о декабрьском повышении ставки (вероятность которого после сегодняшнего релиза существенно возросла), но и перспективах ужесточения ДКП в начале следующего года. Устойчивый рынок труда позволяет Федрезерву активнее бороться с инфляцией, не опасаясь резкого ухудшения ситуации с занятостью. Разумеется, один отчет не способен предопределить ужесточение позиции ФРС, тем более что и в октябрьских NFP есть слабые места (например, количество американцев, вынужденно работающих неполный день, увеличилось на 339 тысяч). Но все же общий баланс аргументов явно сместился в пользу ястребов. Что касается торговых решений по паре eur/usd, то здесь ситуация не столь однозначна. Несмотря на южный импульс, открывать короткие позиции целесообразно только после того, как пара не только преодолеет уровень поддержки 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на D1), но и закрепится под ним. Предыдущие попытки продавцов пробить этот ценовой барьер, которые предпринимались с середины октября, неизменно заканчивались неудачей. Поэтому, пока уровень 1,1130 «держит оборону», с продажами лучше не спешить, поскольку сохраняется риск очередного северного отката к границам 12-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. Титаник пошел ко дну

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Что такое «не везет» и как с ним бороться? Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 65 базовых пунктов и вновь поставил под сомнение исполнение волновой разметки, которая уже несколько недель подряд указывает на переход к построению повышательного набора волн. Каждый раз, как только евровалюта получает более-менее убедительные основания для роста, либо покупатели действуют слишком вяло, либо новостной фон игнорируется, либо следом поступает информация, которая полностью нивелирует весь позитив для евро. Так случилось и на этой неделе. Европейская валюта могла показать куда более существенный рост после выборов в Конгресс США, евровалюта могла пользоваться гораздо более высоким спросом после выхода отчета по инфляции в Еврозоне. Однако рос евро несколько дней, а обвалился в течение нескольких часов. На данный момент я не могу сделать вывод, что текущая волновая разметка отменена, а инструмент стопроцентно возобновит процесс падения и усложнит понижательный набор волн. Однако каждое новое падение евро приближает трейдеров именно к такому сценарию. Возможно, евровалюта еще удержится от обновления последних двух минимумов, но для этого нужно, чтобы новостной в следующие несколько недель всецело находился на стороне евро, а участники рынка прекратили обращать внимание только на негатив в Евросоюзе. Если это условие будет выполнено, построение повышательного участка тренда начнется. Однако если Дональд Трамп возобновит в ближайшее время войну на Ближнем Востоке, на первый план вновь выйдут геополитические факторы. Я не считаю, что геополитика вновь вызовет существенное удорожание доллара, так как возобновление поставленной на паузу войны уже никого не удивит, а доллар в любом случае растет уже больше 2 месяцев подряд. Тем не менее, Трамп может пойти на более жесткую эскалацию, чтобы принудить Иран капитулировать. Чем сильнее и обширнее будет эскалация, тем выше вероятность нового бегства капитала в безопасный доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Слабые данные по еврозоне оставили евро в проигрыше по отношению к йене.

В пятницу EUR/JPY снижается на 0,17% и на момент написания статьи торгуется около 176,50. На котировки давят неоднозначные данные из еврозоны, тогда как японская иена укрепляется на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии и осторожных настроений на рынках.Опубликованная в пятницу статистика по еврозоне указывает на ослабление потребительского спроса. По данным Евростата, в сентябре розничные продажи сократились на 0,7% относительно предыдущего месяца. Для сравнения: августовский показатель был пересмотрен вниз до -2%. Результат оказался значительно хуже ожиданий рынка, который прогнозировал снижение лишь на 0,1%. В годовом исчислении рост продаж также замедлился — до 0,4% с 1,3% месяцем ранее, не дотянув до консенсус-прогноза в 0,6%. Статистика отражает сохраняющуюся слабость потребительского спроса в регионе, что может ухудшить перспективы экономического роста и сдержать восстановление евро.В этот же день ранее в период европейской сессии сообщалось, что в сентябре промышленное производство Германии увеличилось на 0,7% по сравнению с августом. Это превысило ожидания аналитиков, предполагавших отсутствие изменений, хотя и оказалось ниже пересмотренного роста за август на 1%. Основной вклад в положительную динамику внесли автомобильная и фармацевтическая отрасли. Тогда как в строительном секторе, а также в производстве машин и оборудования, было зафиксировано снижение.Комментируя денежно-кредитную политику, главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейнв пятницу отметил, что инфляция в энергетическом секторе может отражаться на переговорах о заработной плате и формировании цен в экономике. С его слов, политика регулятора должна препятствовать распространению инфляционного давления. Лейн также подтвердил, что в течение одного-двух лет ЕЦБ необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню банка. Добавив, что финансовые условия ужесточились, а фискальная политика, которая оказалась более стимулирующей, чем предполагалось, со следующего года станет более ограничительной. В отношении будущих решений ЕЦБ, Лейн высказался сдержанно: по его мнению, перед декабрьским заседанием регулятору потребуется больше информации.Иену продолжают поддерживать ожидания изменения курса денежно-кредитной политики Японии. Опубликованный в четверг протокол сентябрьского заседания Банка Японии показал, что его руководство считает необходимым постепенно повышать процентные ставки и корректировать степень стимулирования экономики.Некоторые члены совета высказались за более быстрое ужесточение монетарной политики, усилив рыночные ожидания возможного повышения ставки уже в декабре. Эти перспективы поддерживают японскую валюту, в особенности в паре с евро, пока участники рынка оценивают различия в подходах двух центральных банков.Дополнительным фактором спроса на иену остается общее стремление инвесторов избегать риска. Японская валюта традиционно воспринимается как «безопасная гавань», поэтому сочетание ожиданий по ставкам и интереса к защитным активам оказывает давление на пару EUR/JPY.А с технической точки зрения, на дневной графике пара опустилась ниже всех важных скользящих средних, указывая на слабость быков. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Поддержку оказывает уровень 176,20, ниже него пара ускорит паление к октябрьским минимумам в район круглого уровня 175,00, с некоторой поддержкой у уровня 175,55. Ближайшее сопротивление оказывает 20-дневная SMA в районе 176,80. Выше него сопротивление окажет зона 177,80 -178,50.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса евро относительно основных валют за сегодняшний день. Наиболее заметно евро укрепился по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар под двойным ударом.

В пятницу пара USD/CAD ускорила рост, прибавив 0,78% и достигнув уровня 1,4130, но, на момент написания статьи, опустившись ниже круглого уровня 4200.На четырехчасовом графике USD/CAD торгуется ниже круглого уровня 1,4100, и немного ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA), расположенной на уровне 1,4120, которая является ближайшим сопротивлением. Над парой находится сильная зона сопротивления, образованная горизонтальными уровнями 1,4130 и 200-периодной простой скользящей средней (SMA). Поэтому в краткосрочной перспективе сохраняется необходимость осторожности, хотя пара уверенно отскочила от поддержки в районе 100-периодной скользящей средней (SMA) на отметке 1,4035. Индекс относительной силы (RSI 14) поднялся до 77, то есть в зону перекупленности. Это может говорить о чрезмерно сильном восходящем импульсе и уязвимости цены к коррекции, особенно пока она остается ниже 200-периодной SMA.Ближайшее сопротивление расположено на уровне 200-периодной SMA — 1,4130. Далее следуют горизонтальный барьер 1,4130, а затем более удаленное сопротивление на отметке 1,4200. Снизу первый ориентир находится в районе 1,4100; более весомая поддержка проходит на горизонтальном уровне 1,4070, а следующая — у 100-периодной SMA на 1,4035, где ранее появлялся спрос со стороны покупателей. Возврат котировок к этой области может указывать на ослабление текущего ралли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар получил двойной удар: в США бум занятости, а в Канаде — сокращение числа рабочих

К концу недели в пятницу пара USD/CAD ускорила свой рост, прибавив 0,78%, достигая 1,4130. Сильная статистика по рынку труда США поддержала американский доллар, тогда как слабые данные из Канады оказали давление на канадский доллар. Публикация отчетов одновременно подчеркнула заметную разницу в состоянии рынков труда двух стран и придала паре USD/CAD дополнительный «бычий» импульс.В пятницу Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что в октябре число рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP) выросло на 165 тыс. — значительно выше прогнозируемых рынком 65 тыс. Данные за сентябрь пересмотрели вверх: до 60 тыс. с ранее заявленных 29 тыс. Показатель за август также был повышен — до 186 тыс. вместо 133 тыс. В совокупности пересмотр добавил 84 тыс. рабочих мест к прежним оценкам, и еще раз подтвердил устойчивость рынка труда США. Безработица в октябре снизилась до 4,1% после 4,2% в сентябре. Превысившие ожидания данные о занятости усилили предположения, что Федеральная резервная система может продолжить придерживаться жесткой денежно-кредитной политики или рассмотреть дальнейшее повышение ставок, если экономическая ситуация останется устойчивой. По оценкам инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре теперь приближается к 80% против, примерно 70% днем ранее. Пересмотр ожиданий стал дополнительным фактором поддержки доллара США: в пятницу индекс доллара (DXY) вырос на 0,74% до 102,35, а на момент написания статьи опустился к отметке 102,18.В Канаде картина на рынке труда заметно менее благоприятная. Согласно данным Статистического управления Канады, в октябре экономика неожиданно потеряла 4,7 тыс. рабочих мест, хотя аналитики прогнозировали прирост на 13,6 тыс. Сокращение было не столь значительным, как в сентябре, когда число рабочих мест уменьшилось на 68,3 тыс. Однако уровень безработицы поднялся с 6,5% до 6,7%, вопреки прогнозам о его сохранении на прежнем уровне.За последние три месяца в Канаде в общей сложности было потеряно 114,7 тыс. рабочих мест. Эти данные указывают на продолжающуюся слабость рынка труда, усугубляемую неопределенностью возможных торговых пошлин США и их влияния на решения компаний о найме.Неблагоприятная статистика ставит перед Банком Канады более сложную задачу: 28 октября регулятор впервые более, чем за три года повысил ключевую процентную ставку. Если занятость продолжит ухудшаться, центральный банк может проявить большую осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики — особенно в случае давления на экономическую активность.На этом фоне различия в данных о занятости усиливают расхождение ожиданий относительно курса денежно-кредитной политики ФРС и Банка Канады, поддерживая пару USD/CAD в росте. Сочетание устойчивого рынка труда США и ослабления занятости в Канаде может и дальше способствовать укреплению американского доллара, против канадского.С технической точки зрения, пара USD/CAD так и не смогла закрепиться выше круглого уровня 4100. Но, по всей видимости, закрепилась выше 20-дневной SMA, что говорит о позитивном настрое «быков». Осцилляторы при этом смешанные, но индекс относительной силы показался на положительной территории, поддерживая «быков». Теперь ближайшее сопротивление – это 4100, за ним 4130. А поддержку оказывает 20-дневная SMA, которая была раньше сопротивлением, чуть ниже сильная плита поддержки из скопления нескольких скользящих средних, включая и 100-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Прощай, евро

Пара EUR/USD выполнила в конце прошлой недели съема ликвидности с последнего лоу, что стало предвестником рост. А на этой неделе пара выполнила съем с последнего пика, что стало предвестников нового падения. Таким образом, графические основания позволили евровалюте сначала вздохнуть чуть более свободно, а затем обрушили ее. Быки вновь не воспользовались предоставленными информационными возможностями и даже не смогли отработать ближайший имбаланс, что позволило бы не просто наблюдать за новым падение евровалюты, но и зайти в новые сделки на продажу. Однако так, как сейчас, быки уже давно не были слабыми. Сегодня для обвала европейской валюты на 80 пипсов хватило двух американских отчетов. Признаю, что эти отчеты важные, а их значения оказались весьма позитивными для доллара. Новых рабочих мест Nonfarm Payrolls было создано целых 165 тысяч, а уровень безработицы снизился до 4,1%. В обоих случаях трейдеры не рассчитывали на столь позитивные результаты. В последние 2 месяца информационный фон нередко был на стороне европейской валюты, что никак не отразилось на графиках. На этой неделе стало известно, что Республиканская партия с треском проиграла выборы, а инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4%. Конгресс США теперь будет разделенным, а демократам и республиканцам договориться друг с другом также сложно, как кошке с собакой. Поэтому многие важные для государства решения могут теперь приниматься с большими задержками. Инфляция в Евросоюзе предполагает дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ, что также является «бычьим» фактором. И если рынок отрабатывает повышение ставки FOMC, то должен был бы отрабатывать и повышение ставки ЕЦБ. Что первый, что второй фактор выступают на стороне евро, но сильного роста не вызвали. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние два месяца был именно «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным» в сравнении с другими центральными банками. Например, ЕЦБ в декабре проведет уже третье повышение ставок, а Банк Англии только начал свой цикл ужесточения ДКП, поэтому в будущем может поднять ставку сильнее ФРС. Фунт стерлингов принимает во внимание монетарные факторы, евровалюта – нет. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена еще может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Быкам нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, которого я по-прежнему не вижу. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Съем ликвидности с 1,1270 и сильная статистика по американскому рынку труда вызвали новые закономерные атаки медведей. Быкам же остается только надеяться на еще один съем ликвидности с последних лоу. Экономический фон в пятницу позволял медведям вновь перейти в атаку, что они с удовольствием и сделали. Число новых рабочих мест Nonfarm Payrolls оказалось выше ожиданий рынка, уровень безработицы замедлился, вопреки прогнозам. Остальные экономические данные даже рассматривать не имеет смысла, так как эти два отчета определили настроение трейдеров в конце недели. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Но настроение рынка так просто и так быстро не меняется. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Торговый баланс (07-00 UTC). 9 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакого интереса не вызывает. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1105, установленный две недели назад. Что касается медведей, то они после обвала евро в пятницу могут ожидать образования нового «медвежьего» имбаланса. Однако также нужно, чтобы боковик был завершен. Иначе цена может вновь произвести съем ликвидности с последнего лоу и очень быстро выполнить возврат к имбалансу 24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт проиграл битву, но выигрывает войну

Пара GBP/USD продолжает процесс роста в рамках годового ренджа. В конце недели из-за сильной экономической статистики по рынку труда США медведи провели разящую контратаку, но уперлись в «бычий» имбаланс 32. Вчера я писал, что коррекционный откат – это даже неплохой вариант развития события для быков, так как они получат возможность открывать новые сделки на покупку. Сегодня мой прогноз сбылся. Сил для прорыва имбаланса 32 у медведей сегодня вряд ли хватит, «бычий» импульс в рамках ренджа не завершен, цель в районе 1,3670 не отработана. Таким образом, я бы в текущих обстоятельствах ожидал образования сигнала на покупку в имбалансе 32 и нового роста британца на следующей неделе. Безусловно, информационный фон может внести коррективы в планы трейдеров, но будущего я не знаю. На текущий момент быки сохраняют отличные шансы на продолжение роста. На этой неделе Банк Англии провел первое ужесточение ДКП, что в целом поддерживает трейдеров-быков. Реакция трейдеров на это, безусловно, «ястребиное» событие оказалась довольно противоречивой. Быки не возобновили атаки, хотя итоги заседания Банка Англии можно считать наиболее «ястребиными» из всех возможных. Ведь не только Банк Англии повысил ставку (как и ожидалось), но еще и весь комитет MPC единогласно проголосовал за ужесточение ДКП. Таким образом, есть все основания ожидать дальнейшего ужесточения политики. Даже в декабре. Таким образом, концовка текущей недели осталась за долларом, но следующие несколько недель могут быть за британцем. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии суммарно не менее трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Поддержать доллар может в ближайшее время только геополитика, если Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном. Также хочу отметить, что не стоит сейчас проводить параллели между евро и фунтом. Эти две валюты торгуются совершенно по-разному в последнее время, хотя обычно очень сильно коррелируют. Есть ли перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние два месяца медведи продвинули доллар до максимальных в рамках ренджа значений. Напомню, что веские причины покупать доллар у рынка возникали в 2026 году неоднократно, но также имелись и причины для роста британской валюты, которые трейдеры часто не замечали. Таким образом, доллар и фунт (в отличие от евровалюты) в целом проводят абсолютно логичный год с постоянно меняющимися периодами роста и падения, которые в сумме образуют рендж. Экономический информационный фон в пятницу позволял трейдерам-медведям провести атаку, но этой атаки вряд ли хватит, чтобы сломить «бычий» импульс. Отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы действительно показали сильные значения, которые позволяют ФРС более уверенно продолжать ужесточение ДКП. Однако, как я уже говорил, Банк Англии тоже будет повышать процентную ставку, поэтому преимущества у доллара нет. Сегодня он получил солидную поддержку рынка, но для продолжения роста нужны новые веские причины и факторы. Появятся ли таковые – покажет следующая неделя. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт в данное время находится на паузе. Таким образом, до его возобновления, я не рассчитываю на новое наступление медведей. К сожалению, эскалация возможна, а СМИ все чаще упоминают в своих репортажах слова «ядерная бомба». По информации некоторых СМИ, Трамп может решиться на ее применение, чтобы добиться полной капитуляции Ирана. Остается лишь надеяться, что это неправда. Календарь новостей для США и Великобритании: 9 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели быки, но только в рамках ренджа, который хорошо виден на дневном графике и остается в силе. Съем ликвидности с июньских лоу позволил быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина является «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует поддерживать открытые сделки на покупку и отрабатывать новые «бычьи» сигналы. Уже сегодня или в начале следующей неделе может быть образован сигнал на покупку в имбалансе 32. Цели британца по-прежнему располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 и S&P500: найдут ли индексы силы для восстановления? Чего ждать на следующей неделе

Краткий ответ: технически восстановление возможно, но оно будет хрупким и, скорее всего, ограниченным. Рынок получил фундаментальный удар по главному драйверу роста — истории с ИИ — и одного факта перепроданности недостаточно для устойчивого разворота. На следующей неделе ключевым испытанием станет не макроэкономический календарь, а способность рынка переварить риск, связанный с IPO Anthropic, и удержать критические поддержки.Что произошло и почему это важноЧетверг, 5 ноября, стал одним из худших дней для американских индексов за последние месяцы. NASDAQ100 рухнул на 6,4%, потеряв около 2,3 трлн долларов рыночной капитализации за одну сессию, а S&P500 показал максимальное дневное падение с апреля 2025 года. Причина — не сам факт победы демократов, а то, что рынок осознал: демократический Конгресс может ужесточить регулирование ИИ и ограничить строительство дата-центров. Именно это, а не макроэкономика, стало триггером распродажи.К пятнице картина стабилизировалась, но лишь отчасти. Фьючерсы на NASDAQ100 торгуются около 27000.00, что значительно ниже октябрьских максимумов. S&P500-фьючерсы держатся вблизи 7400.00, пытаясь удержаться выше 200-дневной средней 7370.00.Краткий технический анализ: где искать поддержкуNASDAQ100 остаётся самым слабым из крупных индексов. С октябрьского пика 31360.00 фьючерс упал ниже 26370.00 — коррекция составила 16,61%. Однако в этой зоне покупатели активизировались: от минимума цена отскочила почти на 800 пунктов к 27200.00. Ключевая поддержка — 26350.00–26400.00, где сходятся предыдущие исторические максимумы. Удержание выше неё сохраняет шанс на стабилизацию. Для подтверждения восстановления необходим устойчивый закрепление выше 27200.00; ниже 26850.00 риск возобновления падения возрастает. Экономисты видят следующую цель снижения на 26000.00, если поддержка не устоит.S&P500 держится крепче, но и ему не хватает импульса. Ключевая зона — 200-дневная средняя (7370.00). Если фьючерс закроет неделю ниже неё, это станет повторением сценария начала года, когда падение вокруг иранского конфликта в итоге оказалось возможностью для покупки. Однако на этот раз рынок сомневается в оценках ИИ-сектора, и быстрого отскока ждать сложнее. Открытый интерес растёт вместе с падением цены, что указывает на новые короткие позиции, а не просто закрытие старых лонгов.Что может дать отскок (и почему он будет ограниченным)Позиционирование очищено. Перед выборами хедж-фонды агрессивно сокращали экспозицию на акции и наращивали шорты. По данным Citadel Securities, чистая позиция систематических фондов находилась на исторических минимумах. Это создаёт технический потенциал для отскока, если появится катализатор.Историческая статистика выборов. Morgan Stanley отмечает, что после промежуточных выборов рынок исторически рос в течение 6–12 месяцев. Однако 2018 год показал, что сначала могла последовать дальнейшая коррекция.Однако фундаментальный нарратив изменился. Главный драйвер роста 2026 года — бум ИИ — столкнулся с реальным регуляторным риском. Победа демократов в Техасе, Огайо и Джорджии означает, что новые губернаторы могут ограничить строительство дата-центров на местном уровне, даже если федеральный Конгресс не примет законов. Это не абстрактный страх, а конкретная угроза для компаний, которые тянули рынок вверх.Главное событие следующей недели: IPO AnthropicВ HSBC считают, что рынок ещё не прошёл главное испытание. По их мнению, IPO Anthropic в ближайшие две недели может стать важнее выборов для определения дальнейшей траектории технологических акций.Логика проста: если Anthropic выйдет на рынок с оценкой около 1 трлн долларов (а не 1,5 трлн, как обсуждалось ранее) и акции удержатся выше цены размещения, это вернёт доверие к ИИ-сектору. Если же IPO провалится или акции упадут на 20–30% в первую неделю, это нанесёт новый удар по и без того хрупким настроениям. По данным Bloomberg, некоторые инвесторы уже обсуждают оценку в 1,2–1,3 трлн долларов, что ниже первоначальных ожиданий.Чего ждать на следующей неделе: сценарииБазовый сценарий: волатильная консолидация с попытками отскока. NASDAQ100, вероятно, останется в диапазоне 26500.00–27650.00 (ЕМА50 на W1). S&P500 будет пытаться удержаться выше 200-дневной средней (7370.00). Рынок будет ждать новостей об IPO Anthropic и реакции на комментарии новых губернаторов по дата-центрам. Технические отскоки возможны, но они будут встречать сопротивление в зонах 27650.00–27850.00 (NASDAQ) и выше, на 7500.00-7490.00 (ЕМА144 на D1) по S&P500.Бычий сценарий: успешное IPO и смягчение риторики. Если Anthropic выйдет по оценке ниже 1,3 трлн и акции покажут устойчивость, а новые губернаторы дадут понять, что не будут вводить немедленные моратории на дата-центры, рынок может воспринять это как снятие двух ключевых рисков. В этом случае NASDAQ100 может протестировать 27850.00–27500.00, а S&P500 — вернуться к 7600.00+.Медвежий сценарий: пробой поддержек и новый виток распродажи. Если NASDAQ100 закрепится ниже 26800.00, следующая цель — 26350.00–26400.00, а затем 26000.00. S&P500 может пробить 200-дневную среднюю и уйти к 7100.00–7200.00, как прогнозирует Morgan Stanley. Триггером может стать провальное IPO Anthropic или эскалация вокруг Ирана.Практические выводыДля тех, кто держит лонги: отскок, если он произойдёт, — это возможность сократить риск, а не повод усредняться. Рынок получил структурный удар по нарративу ИИ, и для его восстановления нужны не просто «хорошие настроения», а подтверждение, что регуляторный риск не реализуется.Для тех, кто ищет точки входа: ждать подтверждения. NASDAQ100 должен закрепиться выше 27650.00, а S&P500 — удержать 200-дневную среднюю. Покупка «на дне» без этих сигналов — это ставка на удачу, а не на анализ.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение**см. также наши сегодняшние обзоры:Dow Jones Industrial Average (DJIA): перепроданность и надежда на слабый NFP оставляют шанс на отскокDJIA (INDU): сценарии динамики на 06.11.2026Крипторынок (ETH): распродажа ИИ-акций и ликвидации на 210 млн долларов перечеркнули надежды на восстановлениеEUR/USD: евро рухнул после взрывного NFPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро рухнул после взрывного NFP

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Евро рухнул после взрывного NFP: рынок труда США оказался вдвое сильнее прогноза, и теперь декабрьское повышение ставки ФРС выглядит почти решённым. После публикации данных с американского рынка труда (в 13:30 GMT) и на момент публикации данного обзора, пара EUR/USD торговалась в районе 1.1140, пытаясь найти дно после резкого падения, вызванного отчётом по занятости в США. Данные оказались шокирующими: экономика создала 165 тысяч рабочих мест против ожидавшихся 65 тысяч, а безработица снизилась до 4,1% с 4,2%. Для евро это означает одно: дифференциал ставок с США остаётся в пользу доллара, и никакие ястребиные сигналы ЕЦБ не могут это компенсировать. Пара пробила ключевые поддержки и тестирует зону, от которой зависит, продолжится ли падение к 1.1065 или начнётся технический отскок. Пятница началась для евро с надежды. Пара торговалась вблизи 1.1170, пытаясь удержаться выше психологической отметки, пока рынок ждал NFP. Однако после публикации данных в 13:30 GMT картина изменилась мгновенно. Доллар укрепился, доходность казначейских облигаций выросла, а EUR/USD рухнул ниже 1.1140. Ключевые драйверы NFP вдвое превысил прогноз. Октябрьский отчёт показал рост занятости на 165 тысяч против консенсуса 65 тысяч. Более того, данные за август и сентябрь были пересмотрены в сторону повышения на 84 тысячи — август с 133 до 186 тысяч, сентябрь с 29 до 60 тысяч. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4% в месячном выражении против ожидавшихся 0,3%, а годовой рост составил 3,1%. Это означает, что рынок труда не просто устойчив — он ускоряется, и у ФРС нет причин смягчать риторику. ЕЦБ остаётся ястребиным, но этого недостаточно. Представители ЕЦБ (Нагель, Нот) в последние дни сигнализировали о возможном повышении ставки в декабре, ссылаясь на ухудшение инфляционных перспектив. Однако рынок уже закладывает эти ожидания, и они не могут компенсировать разницу в темпах роста экономики и рынка труда между США и еврозоной. Розничные продажи в еврозоне разочаровали. Данные за сентябрь показали падение на 0,7% в месячном выражении против ожидавшегося снижения на 0,1%. В годовом выражении рост замедлился до 0,4% с 0,8%. Это подтверждает, что потребительский спрос в еврозоне слабеет, что ограничивает возможности ЕЦБ для агрессивного ужесточения. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Сильная продажа»: 20 из 22 технических индикаторов указывают на продажу. Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но перепроданность на некоторых индикаторах создаёт риск технического отскока. RSI (14) на дневном графике находится в районе 38, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны перепроданности. Это указывает на сохраняющееся давление продавцов, но не на капитуляцию.OsMA остаётся на положительной территории, и гистограмма не показывает устойчивого разворота.Stochastic (9,6) находится в нейтральной зоне.На дневном графике EMA50 = 1.1300, EMA144 = 1.1440, EMA200 = 1.1465: цена пробила все три средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал. Ближайшее сопротивление — 1.1200 (H1 EMA200).На недельном графике EMA50 = 1.1465, EMA144 = 1.1315, EMA200 = 1.1260: долгосрочные средние значительно выше, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией в рамках более широкого тренда. Ключевые уровни Сопротивление: 1.1200 (H1 EMA200), 1.1260 (W1 EMA200 и H4 EMA200), 1.1300 (D1 EMA50) Поддержка: 1.1113 (годовой минимум от 14 октября), 1.1065 (следующая поддержка), 1.1000 (психологический уровень) Ключевые события для наблюдения Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США за октябрь. Уже вышел: +165 тысяч против ожидавшихся 65 тысяч, безработица 4,1%. Это главный триггер дня, и он уже реализовался в полной мере. Понедельник, 9 ноября — данные по промышленному производству в еврозоне. Слабые показатели усилят опасения по поводу состояния экономики и окажут дополнительное давление на евро. Четверг, 12 ноября — заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидается сохранение ставки на уровне 2,50%, но рынки будут искать сигналы о декабрьском повышении. Если ЕЦБ даст ястребиный сигнал, это может ограничить потери евро, но вряд ли развернёт тренд. Пятница, 13 ноября — предварительные данные по ВВП еврозоны за третий квартал. Слабые данные подтвердят стагфляционные риски. Заключение и рекомендации EUR/USD рухнул к 1.1140 после взрывного NFP. Ключевой уровень для быков — 1.1200 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 1.1113 и критическая зона 1.1065. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.1110 с целями 1.1065–1.1000 и стоп-лоссом выше 1.1205.Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом отскоке от 1.1113 (годовой минимум от 14 октября) с целями 1.1200–1.1260 (ЕМА200 на W1), однако для этого потребуется либо ястребиный сюрприз от ЕЦБ, либо разочарование в данных США.Внимательно следить за заседанием ЕЦБ (12 ноября) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.1065–1.1000 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако взрывной NFP и сохраняющийся дифференциал ставок в пользу доллара требуют повышенной осторожности. Удержание выше 1.1113 сохраняет среднесрочный сценарий стабилизации. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседания ЕЦБ и публикации данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, комментариями представителей ФРС и ЕЦБ. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Dow Jones Industrial Average (DJIA): перепроданность и надежда на слабый NFP оставляют шанс на отскок DJIA (INDU): сценарии динамики на 06.11.2026 Крипторынок (ETH): распродажа ИИ-акций и ликвидации на 210 млн долларов перечеркнули надежды на восстановлениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит после NonFarm Payrolls. Аналитический срез по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones на 6 ноября

Американские фондовые индексы проводят торги пятницы, 6 ноября, в условиях резкой переоценки макроэкономических ориентиров после публикации официального отчета по рынку труда США (Non-Farm Payrolls). Вопреки прогнозам о замедлении найма до 65 тыс., реальные цифры показали мощный прирост числа занятых вне сельского хозяйства на 165 тыс. рабочих мест в октябре. Более того, сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 29 тыс. до 60 тыс.Такой неожиданно сильный отчет сломал сценарий мягкого охлаждения экономики. Рынок труда демонстрирует высокую устойчивость, что заставляет инвесторов пересматривать ожидания по снижению процентной ставки ФРС в декабре. На этом фоне доходности долгосрочных казначейских облигаций США получили импульс к росту, оказывая давление на чувствительный к ставкам технологический сектор, в то время как компании традиционной экономики получают фундаментальную поддержку.S&P 500 (US 500)Бычьи факторы:Сильные данные по занятости на уровне 165 тыс. рабочих мест подтверждают общую устойчивость американской экономики и защищают потребительский спрос, что поддерживает фундаментальную оценку компаний широкого рынка в составе индекса S&P 500.Стабилизация макроэкономического фона стимулирует переток ликвидности в акции стоимости и финансовый сектор, способствуя расширению рыночной ширины индекса S&P 500.Медвежьи факторы:Переоценка вероятности декабрьского снижения ставки ФРС ведет к росту доходности казначейских облигаций, что оказывает математическое давление на мультипликаторы акций внутри индекса S&P 500.Фиксация прибыли крупными фондами на закрытии недели после бурной поствыборной волатильности ограничивает фронтальный рост индекса S&P 500.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 7 600–7 710Ориентиры при пробое. В случае уверенного преодоления сопротивления 7 710 вверх следующими целями покупателей индекса S&P 500 станут уровни 7 760 и 7 820. При возврате котировок ниже поддержки 7 600 продавцы индекса S&P 500 направят инструмент к отметкам 7 540 и 7 480.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения индекса S&P 500 могут формироваться в границах 7 510–7 780. Данные параметры являются расчетными ориентирами с учетом переоценки трудовой статистики США и не представляют собой гарантию движения котировок либо прямое торговое руководство.Nasdaq 100 (US Tech 100)Бычьи факторы:Долгосрочный структурный спрос на технологии искусственного интеллекта и облачные вычисления продолжает привлекать стратегический капитал в тяжеловесы индекса Nasdaq 100 на глубоких просадках.Исключение риска надвигающейся рецессии благодаря сильному рынку труда (165 тыс. новых рабочих мест) оставляет в силе ожидания высоких корпоративных прибылей для IT-гигантов из состава индекса Nasdaq 100.Медвежьи факторы:Технологический сектор наиболее уязвим к растущим доходностям гособлигаций: сильный отчет NFP ставит под сомнение цикл агрессивного смягчения ФРС, что провоцирует распродажу акций роста внутри индекса Nasdaq 100.Высокие мультипликаторы P/E заставляют инвесторов сбрасывать перегретые бумаги технологических компаний при первых признаках сохранения жестких финансовых условий, давя на индекс Nasdaq 100.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 25 350–25 900Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 25 900 вверх техническими ориентирами для продолжения отскока индекса Nasdaq 100 станут отметки 26 250 и 26 600. В случае закрепления ниже опорной поддержки 25 350 продавцы индекса Nasdaq 100 нацелятся на уровни 24 950 и 24 500.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки индекса Nasdaq 100 могут колебаться в рамках 24 800–26 400. Напоминаем, что эти рубежи носят исключительно вероятностный характер и не выступают конкретным торговым планом.Dow Jones (US 30)Бычьи факторы:Традиционная индустрия выступает главным бенефициаром устойчивой экономики: индустриальные корпорации и банки из состава индекса Dow Jones позитивно реагируют на сохранение высоких темпов занятости.Привлекательная дивидендная доходность защитных компонентов удерживает консервативный капитал в индексе Dow Jones на фоне распродаж в технологическом секторе.Медвежьи факторы:Удорожание стоимости заимствований на фоне роста доходностей облигаций способно ограничить кредитную экспансию и капитальные затраты промышленных компонентов индекса Dow Jones.Общее снижение аппетита к риску на Уолл-стрит к закрытию пятницы может потянуть вниз и бумаги стоимости, оказывая фоновое давление на индекс Dow Jones.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 52 150–52 750Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 52 750 вверх целями для индекса Dow Jones станут отметки 53 100 и 53 500. При потере поддержки 52 150 продавцы индекса Dow Jones направят цену к уровням 51 700 и 51 250.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса Dow Jones может уложиться в диапазон 51 400–53 200. Указанные ориентиры отражают вероятный коридор консолидации и не должны восприниматься как прямое руководство к совершению сделок.Пятничный отчет по рынку труда США преподнес медведям долгового рынка настоящий подарок, полностью перечеркнув надежды на быструю капитуляцию ФРС. Сильная экономика – это всегда хорошо для бизнеса, однако для перегретых технологических акций сохранение высоких ставок выступает жестким стоп-краном. Главный совет трейдерам на финал сессии – не пытаться ловить падающие ножи в технологическом секторе на закрытии недели, переключить внимание на акции стоимости и жестко контролировать риски. Ссылки для проверки курсов главных фондовых индексов США Dow Jones, Nasdaq, S&P500.Выдержки перед графиками, дисциплины и успешного закрытия торговой недели!«Рынки могут оставаться иррациональными гораздо дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным» (Джон Мейнард Кейнс, один из самых влиятельных экономистов XX века и основатель макроэкономической школы)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Безопасные активы. Аналитический срез по USD/JPY, USD/CHF и DXY на 6 ноября

Мировой валютный рынок в пятницу, 6 ноября, находится в состоянии максимальной концентрации перед главным макроэкономическим событием недели – публикацией октябрьского отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NonFarm Payrolls). Поствыборная эйфория окончательно уступила место расчетливому позиционированию: доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась в коридоре 4,83%–4,86%.А недавняя турбулентность в высокотехнологичном секторе Уолл-стрит вызвала волну защитного спроса. В таких условиях институциональные фонды фиксируют прибыль по высокодоходным инструментам и распределяют ликвидность внутри защитной тройки, взвешивая устойчивость швейцарской инфляции, ястребиные намерения Банка Японии и риски переоценки декабрьской ставки ФРС.USD/JPY (японская иена)Бычьи факторы:Разница процентных ставок между США (базовый диапазон ФРС 3,75%–4%) и Японией сохраняет фундаментальное превосходство доллара, удерживая институциональный спрос на выкуп просадок в паре USD/JPY.Защитный спрос на доллар США и сокращение коротких позиций спекулянтами непосредственно перед релизом Non-Farm Payrolls обеспечивают локальную поддержку паре USD/JPY.Осторожность Банка Японии в отношении слишком резкого шага процентных ставок препятствует безоткатному укреплению иены в паре USD/JPY.Медвежьи факторы:Закрепление доходности 10-летних американских облигаций в районе двухмесячных минимумов (4,83%–4,86%) лишает доллар прежнего преимущества по долгосрочной доходности в паре USD/JPY.Сохраняющийся курс главы Банка Японии Кадзуо Уэды на постепенное доведение базовой ставки до 1%–1,5% продолжает стимулировать репатриацию японского капитала, оказывая фоновое давление на пару USD/JPY.Риск резкого сброса американской валюты в паре USD/JPY в случае публикации слабого отчета по занятости в США.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 157,3–158,5Ориентиры при пробое. В случае уверенного преодоления сопротивления 158,5 вверх целями роста котировок пары USD/JPY выступят отметки 158,8 и 159,4. При закреплении цены ниже опорной поддержки 157,3 продавцы пары USD/JPY направят инструмент к уровням 156,7 и 156,1.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок пары USD/JPY могут колебаться в границах 156–159,5. Данные параметры являются расчетными техническими ориентирами перед выходом данных по рынку труда США и не представляют собой гарантию движения котировок либо прямое торговое руководство.USD/CHF (швейцарский франк)Бычьи факторы:Базовая инфляция в Швейцарии (0,5%) по-прежнему находится глубоко внутри целевого диапазона ШНБ, что оставляет за регулятором возможность вербальных интервенций при чрезмерном падении пары USD/CHF.Преимущество доллара США по абсолютному уровню процентной ставки относительно франка сохраняет фундамент для среднесрочного удержания позиций пары USD/CHF.Закрытие коротких позиций продавцами пары USD/CHF на фоне превентивного спроса на американскую валюту перед выходом трудовой статистики.Медвежьи факторы:Ноябрьский макроэкономический сюрприз с ускорением годового CPI в Швейцарии до 1,5% против прогноза 1,3% окончательно исключил возврат ШНБ к отрицательным ставкам, обеспечив франку устойчивую монетарную поддержку в паре USD/CHF.Затяжная политическая неопределенность вокруг бюджета во Франции и высокие спрэды европейских суверенных бондов удерживают стабильный приток европейского капитала в швейцарский франк, толкая пару USD/CHF вниз.Ограниченный потенциал роста доллара США на фоне снижения доходностей американского госдолга препятствует развитию восходящего импульса в паре USD/CHF.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 0,814–0,822Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 0,822 вверх целями покупателей пары USD/CHF станут рубежи 0,826 и 0,831. В случае потери поддержки 0,814 продавцы пары USD/CHF нацелятся на уровни 0,809 и психологическую зону 0,803.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары USD/CHF могут уложиться в диапазон 0,808–0,828. Напоминаем, что эти рубежи носят исключительно вероятностный характер и не выступают конкретным торговым планом.DXY (индекс доллара США)Бычьи факторы:Локальное ухудшение аппетита к риску на фоне распродаж в секторе искусственного интеллекта и полупроводников вернуло интерес фондов к доллару США как глобальному ликвидному убежищу, поддержав индекс DXY.Сохраняющаяся ставка ФРС 3,75%–4% оставляет на столе вероятность ужесточения политики в декабре при сохранении стабильного найма и повышенной инфляции, сдерживая падение индекса DXY.Защитный спрос участников рынка перед релизом данных по занятости подталкивает индекс DXY к разгрузке перепроданности.Медвежьи факторы:Откат доходности 10-летних трежерис в район 4,83%–4,86% препятствует развитию полноценного среднесрочного ралли по индексу DXY.Конкуренция за капитал убежища со стороны швейцарского франка и японской иены сдерживает темпы восстановления индекса DXY.Высокая неопределенность реакции рынка на трудовой отчет: в случае фиксации слабых цифр прироста рабочих мест индекс DXY рискует возобновить нисходящий тренд.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 101,4–102,2 Ориентиры при пробое. В случае преодоления сопротивления 102,2 вверх целями восстановления индекса DXY станут отметки 102,6 и 103,1. При закреплении ниже поддержки 101,4 продавцы индекса DXY направят котировки к отметкам 100,9 и 100,3.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса DXY может развиваться в границах 100,8–102,8. Указанные ориентиры отражают возможные технические зоны перед выходом американской макростатистики и не являются индивидуальной торговой рекомендацией.Пятничный отчет по рынку труда США – традиционный момент наивысшей турбулентности для защитных инструментов. В первые минуты после публикации данных рыночные алгоритмы часто формируют разнонаправленные импульсы и ложные пробои ключевых уровней. Главный совет трейдерам на сегодняшнюю сессию – не открывать позиции за несколько минут до релиза Non-Farm Payrolls, строго ограничить рабочий объем и дождаться подтверждения устойчивого тренда после стабилизации первой волны реакции. Ссылки для проверки валютных курсов USD/JPY, USD/CHF, DXY. Холодного расчета перед монитором, железной выдержки и профитных сделок!«В инвестировании и спекуляциях главное – выжить. Если вы сохранили свой капитал, рынок каждый день будет предоставлять вам новые возможности» (Марк Фабер, швейцарский финансист, экономист, управляющий активами и издатель авторитетного аналитического отчета The Gloom, Boom & Doom Report)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 06.11.2026

Эфир пережил один из самых волатильных разворотов за последние месяцы. В среду, после победы демократов, ETH вырос на 7,5%, достигнув двухнедельного максимума. В четверг он рухнул на 7,8%, полностью стерев этот рост и опустившись до 2230.00. К утру пятницы давление продолжилось: цена достигала 2202.00, после чего стабилизировалась около 2244.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (ETH): распродажа ИИ-акций и ликвидации на 210 млн долларов перечеркнули надежды на восстановление». Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 2205.00. Это ближайшая поддержка. Если цена устоит, возможен отскок к 2251.00.Пробой 2251.00. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 2300.00–2314.00.Слабые данные по NFP. Разочарование на рынке труда ослабит ожидания декабрьского повышения ФРС и поддержит рисковые активы.Стабилизация рынка акций. Если Nasdaq и S&P 500 перестанут падать, давление на криптовалюты ослабнет.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 45, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 2251.00. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 2200.00 с целями 2140.00–1935.00 и стоп-лоссом выше 2260.00. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 2205.00. Это откроет путь к 2110.00 и 1972.00.Сильные данные по NFP. Подтверждение устойчивости рынка труда укрепит ожидания декабрьского повышения ФРС и окажет дополнительное давление на ETH.Продолжение распродажи акций. Новый виток risk-off вынудит инвесторов продавать криптовалюты для покрытия убытков.Продолжение оттока из ETF. Если институциональные инвесторы продолжат выходить, давление на цену усилится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 2205.00. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 2205.00–2314.00 с сохранением медвежьего уклона до отчёта NFP. ETH, вероятно, останется под давлением, но близость поддержки 2205.00 и перепроданность могут ограничить дальнейшее падение. Пробой верхней границы откроет путь к 2386.00, пробой нижней — к 2105.00. Логика ETH оказался в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, перепроданность и близость поддержки 2205.00 создают предпосылки для технического отскока. С другой — фундаментальный фон остаётся неблагоприятным: распродажа ИИ-акций, отток из ETF, каскад ликвидаций и ястребиные ожидания ФРС не оставляют пространства для устойчивого восстановления.Парадокс текущего момента в том, что победа демократов, которую в среду восприняли как бычий фактор для криптовалют (снижение геополитической напряжённости), к четвергу обернулась медвежьим драйвером через распродажу технологического сектора. Рынок осознал, что демократический Конгресс может ужесточить регулирование не только ИИ, но и криптовалют.Ключевым событием станет отчёт NFP в 13:30 GMT. Если данные окажутся слабыми, ETH может протестировать 2314.00. Если сильными — давление сохранится, и 2205.00 станет первой целью для медведей. Уровень 2205.00 остаётся главным барьером: его пробой откроет путь к 2110.00 и ниже, удержание сохранит шансы на стабилизацию. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 2260.00. Stop-Loss 2190.00 Цели: 2300.00, 2314.00, 2386.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 2200.00, 2180.00. Stop-Loss 2260.00. Цели: 2110.00, 1972.00, 1900.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: текущая динамика 06.11.2026

Пара USD/JPY торгуется около 158.33. Сегодня утром она опускалась к 157.26, но затем вернулась выше 158.00. С середины сентября пара торгуется в диапазоне 156.20–159.00, а все три средние на дневном графике сошлись прямо у текущей цены. Рынок застыл в ожидании: сегодня выходит отчёт по рынку труда США, а ночью выступит управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда. Что влияет на USD/JPY Распродажа на рынках и спрос на защитные активы. Сегодня индекс Nikkei 225 обвалился более чем на 3600 пунктов, а падение южнокорейского рынка привело к срабатыванию механизма приостановки торгов. Инвесторы опасаются более жёсткого регулирования и замедления инвестиций в искусственный интеллект. В такой обстановке доллар и иена одновременно пользуются спросом как защитные валюты, поэтому пара не может определиться с направлением. Банк Японии готовится к повышению. Банк Японии 30 октября сохранил ставку на уровне 1,25% при голосовании восемь против одного и впервые признал, что базовая инфляция в целом соответствует цели в 2%. Зарплаты в Японии растут самыми быстрыми темпами почти за три десятилетия. Рынок оценивает вероятность повышения ставки 18 декабря примерно в 80%. Кадзуо Уэда выступит в МВФ в ночь на 7 ноября — его сигналы могут повлиять на иену. Риск интервенций. В 2026 году Япония потратила на поддержку иены рекордные более 27 трлн иен. В конце июля пара обвалилась от 163.80 после интервенции, проведённой совместно с США. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма неоднократно предупреждала о готовности к «решительным действиям», поэтому рост выше 159–160 остаётся под угрозой. ФРС и отчёт по рынку труда. Ставка ФРС — 3,75–4,00%, разница со ставкой Банка Японии — более 250 базисных пунктов в пользу доллара. Рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в декабре примерно в 68–70%. Сегодня в 13:30 по Гринвичу выйдет отчёт по рынку труда США за октябрь: прогноз — плюс 65–70 тысяч рабочих мест после 29 тысяч в сентябре, безработица — 4,2%. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный тренд восходящий: EMA 50 (157.02) выше EMA 100 (154.45), а та выше EMA 200 (148.20). Все три направлены вверх. Цена держится выше EMA 50: в сентябре пара опускалась к EMA 100, оттолкнулась от неё и вернулась выше EMA 50. RSI (14) — 50, нейтральная зона. MACD — около нуля, основная линия почти сравнялась с сигнальной. Дневной график (D1). Все три средние сошлись в узкой зоне шириной около 60 пунктов: EMA 200 — 157.75, EMA 50 — 158.01, EMA 100 — 158.34. Цена торгуется прямо в этой зоне. Такое сжатие средних говорит о балансе сил и часто предшествует сильному движению. С середины сентября пара торгуется в диапазоне 156.20–159.00. RSI (14) — 54, нейтральная зона. MACD — чуть выше нуля и выше сигнальной линии. Ключевые уровни. Поддержка — 157.75 (EMA 200 на D1), затем 157.02–157.26 (EMA 50 на W1 и сегодняшний минимум) и 156.20 (нижняя граница диапазона). Сопротивление — 158.34 (EMA 100 на D1), затем 158.77–159.00 (максимум 3 ноября и верхняя граница диапазона). Предстоящие события Сегодня — отчёт по рынку труда США за октябрь. В ночь на 7 ноября — выступление Кадзуо Уэды. 18 декабря — решение Банка Японии. Итог USD/JPY находится в точке равновесия: все три средние на дневном графике сошлись у текущей цены, а на недельном восходящий тренд сохраняется. Разница ставок поддерживает доллар, но ожидания повышения ставки Банком Японии, спрос на иену как защитный актив и угроза интервенций сдерживают рост. Выход из диапазона 156.20–159.00 задаст направление: сильный отчёт по рынку труда США может толкнуть пару к 159.00, но выше этой отметки растёт риск интервенций. Слабые данные или ястребиный тон Уэды могут вернуть пару к 157.02 и 156.20. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (ETH): распродажа ИИ-акций и ликвидации на 210 млн долларов перечеркнули надежды на восстановление

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Перед открытием американской сессии пятницы, 6 ноября 2026 года, Ethereum (ETH/USD) торгуется в районе 2244.00, пытаясь найти дно после обвала более чем на 8% за сутки. Рынок пережил идеальный шторм: победа демократов на промежуточных выборах, которую в среду восприняли как бычий фактор, к четвергу обернулась катастрофой для технологического сектора. Распродажа ИИ-акций перекинулась на криптовалюты, а каскад ликвидаций длинных позиций усилил падение. Эфир стер весь рост, достигнутый после выборов, и сейчас тестирует критическую поддержку, от которой зависит, продолжится ли падение к 2000.00 или начнётся технический отскок. Эфир пережил один из самых волатильных разворотов за последние месяцы. В среду, после победы демократов, ETH вырос на 7,5%, достигнув двухнедельного максимума. В четверг он рухнул на 7,8%, полностью стерев этот рост и опустившись до 2230.00. К утру пятницы давление продолжилось: цена достигала 2202.00, после чего стабилизировалась около 2244.00. Ключевые драйверы Распродажа ИИ-акций перекинулась на криптовалюты. Nasdaq рухнул на 5,52%, S&P 500 — на 4,36%, а индекс полупроводников Филадельфии (SOX) потерял около 12,3% — худший день с марта 2020 года. Причина — опасения, что демократический Конгресс ужесточит регулирование ИИ и ограничит строительство дата-центров. Для криптовалют это означает общий риск-офф: инвесторы сокращают склоность к покупкам высокорискованных активов. Каскад ликвидаций усилил падение. За 24 часа ликвидации по ETH достигли 210 млн долларов, из которых 179 млн пришлись на длинные позиции. Трейдеры, ставившие на рост после выборов, были вынуждены закрывать позиции, что создало дополнительное давление. Общие ликвидации на крипторынке превысили 1,09 млрд долларов. Отток из ETF возобновился. Так называемый индекс «страха и жадности» находится в зоне экстремального страха (20 из 100). Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали почти 100 млн долларов чистого оттока 5 ноября, развернув приток в 53 млн днём ранее. BlackRock ETHA потерял 75,2 млн, ETHB — ещё 22 млн. Это подтверждает, что институциональные инвесторы сокращают позиции на фоне общего risk-off. Рынок труда США — главный триггер дня. Отчёт по занятости (NFP) выйдет в 13:30 GMT. Консенсус: +65 тысяч рабочих мест, безработица 4,2%. Однако лидирующие индикаторы (ADP +86 тысяч, JOLTS, низкие заявки на пособие) указывают на возможный более сильный результат — 100–150 тысяч. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ставки ФРС (вероятность около 70%), что окажет дополнительное давление на рисковые активы. Слабые — могут дать ETH столь необходимую передышку. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа». Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но перепроданность достигла уровней, которые исторически предшествовали отскокам. RSI (14) на дневном графике находится в районе 40-41, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны перепроданности. Это указывает на слабость импульса, но не на капитуляцию. На четырёхчасовом графике RSI около 39-40, что подтверждает сохраняющееся давление.OsMA остаётся на положительной территории, но гистограмма не показывает устойчивого разворота.Stochastic (9,6) находится в зоне продаж. На четырёхчасовом графике индикатор вошел в зону перепроданности.На дневном графике EMA50 = 2395.00, EMA144 = 2314.00, EMA200 = 2314.00: цена пробила все три средние вниз. Это серьёзный медвежий сигнал. Ближайшее сопротивление — 2314.00 (D1 EMA144/200).На недельном графике EMA50 = 2398.00, EMA144 = 2515.00, EMA200 = 2455.00: долгосрочные средние значительно выше, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией в рамках более широкого тренда.*подробнее см. в ETH/USD: сценарии динамики на 06.11.2026 Ключевые события для наблюдения Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США за октябрь. Это главный макроэкономический триггер дня. Сильные данные (выше 100 тысяч) укрепят ожидания декабрьского повышения ставки ФРС и окажут дополнительное давление на ETH. Слабые (ниже 50 тысяч) — могут спровоцировать технический отскок, учитывая перепроданность. Продолжение распродажи на рынке акций. Если Nasdaq и S&P 500 продолжат падать, криптовалюты, скорее всего, последуют за ними. Стабилизация акций станет первым сигналом возможного восстановления ETH. Потоки в ETF. Возобновление притоков станет признаком возвращения институционального спроса. Продолжение оттоков усилит давление. Регуляторные новости. Любые заявления демократов относительно регулирования ИИ или криптовалют могут вызвать резкую реакцию рынка. Заключение и рекомендации ETH/USD рухнул ниже к 2205.00, стерев весь рост после выборов. Ключевой уровень для быков — 2314.00, для медведей — 2205.00 и критическая зона 2140.00 (ЕМА144 на месячном графике). Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 2200.00 с целями 2140.00–1935.00 и стоп-лоссом выше 2260.00.Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом отскоке от 2205.00 с целями 2260.00–2314.00, однако для этого потребуется либо слабый NFP, либо стабилизация рынка акций. Покупка «на дне» без подтверждения разворота — самый дорогой способ проверить гипотезу.Внимательно следить за отчётом NFP (13:30 GMT) и динамикой Nasdaq — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 2105.00–1935.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы Ethereum, однако распродажа ИИ-акций, отток из ETF и ястребиные ожидания ФРС требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по занятости и распродажи на рынке акций. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой Nasdaq, потоками в ETF и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Dow Jones Industrial Average (DJIA): перепроданность и надежда на слабый NFP оставляют шанс на отскок DJIA (INDU): сценарии динамики на 06.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: текущая динамика 06.11.2026

Пара GBP/USD торгуется около 1.3401. Вчера Банк Англии впервые более чем за три года повысил ставку, но фунт отреагировал сдержанно: повышение было почти полностью заложено в цену. После решения пара поднималась к 1.3462, а сегодня откатилась к 1.3380 — к зоне, где сходятся все три средние на дневном графике. С максимума этой недели у 1.3502 фунт потерял около 100 пунктов. Что влияет на GBP/USD Банк Англии повысил ставку. 5 ноября Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 4,00%, впервые более чем за три года. Решение принято восемью голосами против одного: член комитета Кэтрин Манн выступала за повышение сразу на 50 базисных пунктов, до 4,25%. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что аргументы в пользу повышения на 25 базисных пунктов сейчас «очевидны», и допустил ещё одно повышение, после которого подход станет более осторожным. По его словам, риски по ценам на энергоносители не ослабнут без «реального прогресса в урегулировании» конфликта на Ближнем Востоке. Сигналы о дальнейшем ужесточении. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл считает, что одного повышения «вряд ли будет достаточно», а Меган Грин также ожидает дальнейшего ужесточения. Алан Тейлор, напротив, назвал решение «страховым повышением на данный момент». Банк Англии ждёт, что инфляция вырастет примерно до 4,5% в первом квартале 2027 года и до 5% во втором. Следующее заседание — 17 декабря. Почему фунт не вырос. Рынок заранее заложил в цены сегодняшнее повышение и дальнейшее ужесточение, поэтому решение не стало сюрпризом. Кроме того, сегодня доллар поддерживает спрос на защитные активы на фоне распродажи на фондовых рынках, а рынок ждёт отчёта по рынку труда США. ФРС и доллар. Ставка ФРС — 3,75–4,00%, и теперь ставка в Великобритании сравнялась с верхней границей этого диапазона. Рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в декабре примерно в 68–70%. Сегодня в 13:30 по Гринвичу выйдет отчёт по рынку труда США за октябрь. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный тренд восходящий: EMA 50 (1.3389) выше EMA 100 (1.3274), а та выше EMA 200 (1.3120). Все три направлены вверх. На этой неделе пара поднималась к 1.3502, но откатилась и сейчас торгуется прямо у EMA 50. RSI (14) — 50, нейтральная зона. MACD — около нуля, чуть ниже сигнальной линии. Дневной график (D1). Все три средние сошлись в узкой зоне: EMA 50 — 1.3365, EMA 100 — 1.3383, EMA 200 — около 1.3389. В начале недели цена пробила эту зону вверх, а сегодня вернулась к ней для проверки. Важно: EMA 200 на дневном графике совпадает с EMA 50 на недельном, поэтому зона 1.3365–1.3389 — ключевая поддержка. RSI (14) — 54, опускается от 70. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии. Ключевые уровни. Поддержка — 1.3365–1.3389 (сошедшиеся EMA на D1 и EMA 50 на W1), затем 1.3274 (EMA 100 на W1). Сопротивление — 1.3462 (максимум после решения Банка Англии), затем 1.3502 (максимум недели). Предстоящие события Сегодня — отчёт по рынку труда США за октябрь. 17 декабря — следующее решение Банка Англии. Итог Банк Англии повысил ставку и дал понять, что ужесточение может продолжиться, но фунт не получил импульса: решение было в цене, а доллар поддерживают спрос на защитные активы и ожидания по ФРС. Пара вернулась к ключевой поддержке 1.3365–1.3389. Удержание этой зоны сохранит восходящую структуру и шансы на возврат к 1.3462–1.3502. Закрепление ниже 1.3365 откроет путь к EMA 100 на недельном графике (1.3274). Сегодняшний отчёт по рынку труда США может стать решающим. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: текущая динамика 06.11.2026

Золото торгуется около 4069.76 доллара за унцию. На этой неделе оно отскочило от 3875 и поднималось к 4146 — металл идёт к лучшей неделе с конца августа. Сегодня золото откатывается: дорожающая нефть усиливает опасения по поводу инфляции и ожидания повышения ставки ФРС. С январских максимумов выше 5500 золото подешевело более чем на 25%. Главное событие дня — отчёт по рынку труда США в 13:30 по Гринвичу. Что влияет на золото Выборы в США и слабый доллар. После промежуточных выборов, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, доллар ослаб, а доходность казначейских облигаций снизилась. Это поддержало золото и обеспечило ему сильную неделю. Нефть и инфляция. Сегодня нефть отскакивает после резкого падения. Глава отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак отмечает, что отскок нефти — одно из инфляционных давлений, которое сейчас давит на золото. Дорогая энергия поддерживает ожидания, что ФРС будет удерживать ставки высокими дольше, а это негатив для металла, который не приносит процентного дохода. Распродажа на фондовых рынках. Акции технологических компаний резко падают на опасениях более жёсткого регулирования и замедления инвестиций в искусственный интеллект. Американские индексы показали самое сильное снижение с апреля 2025 года. В KCM Trade отмечают, что инвесторы продают золото, чтобы получить наличные и покрыть маржинальные требования по другим активам, — это временно ослабляет роль металла как защитного актива. ФРС и прогнозы. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС в декабре — 68%, хотя месяц назад рынок был в нём почти уверен. Вчера два представителя ФРС поддержали умеренные последовательные повышения ставки из-за инфляции выше цели. В Goldman Sachs понизили прогноз по золоту на конец 2026 года до 4150 долларов за унцию с 4650, сославшись на более жёсткую позицию ФРС. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный тренд восходящий: EMA 50 (4216.41) выше EMA 100 (3889.79), а та выше EMA 200 (3298.35). Но с начала года золото корректируется, а в октябре пробило вниз EMA 50. На этой неделе металл опустился к EMA 100, оттолкнулся от неё и сейчас торгуется между двумя средними. RSI (14) — 43, разворачивается вверх. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Дневной график (D1). Средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 (4256.41) выше EMA 100 (4227.58), а та выше EMA 50 (4159.09). Все три направлены вниз. В конце октября золото опускалось к 3860, затем отскочило, но остановилось ниже EMA 50. RSI (14) — 48, нейтральная зона. MACD — ниже нуля, но выше сигнальной линии: давление продавцов ослабло. Ключевые уровни. Поддержка — 4000, затем 3890 (EMA 100 на W1) и 3860 (октябрьский минимум). Сопротивление — 4146–4159 (максимум недели и EMA 50 на D1), затем 4216–4256 (EMA 50 на W1, EMA 100 и EMA 200 на D1). Предстоящие события Сегодня — отчёт по рынку труда США за октябрь: прогноз — плюс 65–70 тысяч рабочих мест, безработица — 4,2%. Также рынок будет следить за выступлениями представителей ФРС и ценами на нефть. Итог Золото отскочило от EMA 100 на недельном графике и завершает лучшую неделю с конца августа, но на дневном графике средние остаются в медвежьем порядке, а рост остановился ниже EMA 50. Слабый доллар поддерживает металл, а дорогая нефть и ожидания повышения ставки ФРС давят на него. Слабый отчёт по рынку труда может снизить ожидания по ФРС и открыть путь к 4146–4159. Сильные данные вернут золото к 4000 и EMA 100 на недельном графике (3890). Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: текущая динамика 06.11.2026

Пара USD/CAD торгуется около 1.4053. В конце октября она снижалась к 1.3928, но остановилась у сильной поддержки, где сходятся EMA 200 на дневном графике и EMA 50 на недельном, и развернулась вверх. Сегодня пара поднималась к 1.4080 и вернулась выше всех трёх средних на дневном графике. Канадский доллар теряет поддержку из-за снижения нефти и слабого рынка труда, а сегодня в 13:30 по Гринвичу одновременно выйдут отчёты по занятости в США и Канаде. Что влияет на USD/CAD Нефть дешевеет. Канада — крупный экспортёр нефти, и её валюта зависит от цен на энергоносители. На этой неделе нефть подешевела примерно на 12%: после промежуточных выборов в США рынок начал закладывать снижение риска эскалации вокруг Ирана. В среду WTI теряла более 8% за день. Сегодня нефть отскакивает, но по итогам недели остаётся в заметном минусе — это главный фактор ослабления канадского доллара. Бюджет Канады. Вчера министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань представил федеральный бюджет. Дефицит в 2026–2027 финансовом году прогнозируется на уровне 62,3 млрд канадских долларов, а за пять лет — около 289 млрд. Соотношение госдолга к ВВП вырастет с 39,9% до 40,1% к 2030–2031 году. Бюджет предусматривает крупные инвестиции в энергетику, в том числе поддержку нового нефтепровода и расширение мощностей по сжиженному газу, а также налоговые стимулы для бизнеса на 36 млрд канадских долларов за пять лет. Дефицит оказался меньше, чем прогнозировал парламентский бюджетный контролёр, поэтому резкой негативной реакции рынка не последовало. Банк Канады и ФРС. 28 октября Банк Канады впервые с 2023 года повысил ставку — до 2,50%, но дал понять, что будет действовать осторожно. Ставка ФРС — 3,75–4,00%, и рынок оценивает вероятность её повышения в декабре примерно в 68–70%. Разница ставок остаётся в пользу доллара США. Два отчёта по рынку труда. Сегодня выйдут данные за октябрь. По Канаде прогноз — плюс 13,6 тысячи рабочих мест после потери 68,3 тысячи в сентябре, безработица держится около 6,5%. По США прогноз — плюс 65–70 тысяч рабочих мест, безработица — 4,2%. Ещё один слабый отчёт по Канаде уменьшит шансы на продолжение повышения ставки Банком Канады, а сильные данные по США поддержат доллар. Техническая картина Недельный график (W1). Средние выстроены в бычьем порядке: EMA 50 (1.3943) выше EMA 100 (1.3883), а та выше EMA 200 (1.3721). Все три направлены вверх. В октябре пара поднималась к 1.4290, затем откатилась и на этой неделе протестировала EMA 50 снизу — от неё последовал отскок. RSI (14) — 53, нейтральная зона. MACD — выше нуля и чуть выше сигнальной линии. Дневной график (D1). Порядок средних бычий: EMA 50 (1.4044) выше EMA 100 (1.4009), а та выше EMA 200 (1.3957). Откат от октябрьского максимума остановился у EMA 200, и сегодня цена вернулась выше EMA 50. Важно: EMA 200 на дневном графике (1.3957) почти совпадает с EMA 50 на недельном (1.3943) — эта зона и стала поддержкой. RSI (14) — 50, вернулся к нейтральной отметке. MACD — ниже нуля, но основная линия сравнялась с сигнальной: давление продавцов исчерпывается. Ключевые уровни. Поддержка — 1.4009–1.4044 (EMA 50 и EMA 100 на D1), затем 1.3943–1.3957 (EMA 200 на D1 и EMA 50 на W1). Сопротивление — 1.4080 (максимум сегодняшнего дня), затем 1.4160 и 1.4290 (октябрьский максимум). Предстоящие события Сегодня — отчёты по рынку труда США и Канады за октябрь. 9 декабря — решение Банка Канады. Также рынок будет следить за ценами на нефть и новостями об Иране. Итог USD/CAD отскочила от сильной поддержки 1.3943–1.3957 и вернулась выше всех средних на дневном графике, а на недельном восходящий тренд сохраняется. Снижение нефти и разница ставок в пользу доллара США создают давление на канадский доллар. Сегодняшние отчёты по рынку труда могут задать направление: сильные данные по США и слабые по Канаде откроют путь к 1.4160, а обратная комбинация может вернуть пару к 1.4009–1.4044. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

CHF/JPY: текущая динамика 06.11.20026

Пара CHF/JPY торгуется около 193.30. На этой неделе франк резко вырос к иене: от 190.92 пара поднялась к 194.24 — максимуму с начала сентября. Но у 194.02–194.07, где сходятся две важные средние, рост остановился, и сегодня пара откатывается. С сентябрьских минимумов около 187.70 франк подорожал к иене почти на 3,5%. Обе валюты считаются защитными, поэтому пару двигают прежде всего различия в политике центробанков. Что влияет на CHF/JPY Инфляция в Швейцарии ускорилась. Годовая инфляция в октябре выросла до 1,5% с 1,0% в сентябре — это максимум почти за три года и выше ожиданий рынка. Главная причина — энергоносители: дорожают мазут, дизельное топливо и бензин вслед за ростом мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Базовая инфляция без учёта энергоносителей и свежих продуктов осталась на уровне 0,5%. После публикации франк поднимался к семинедельному максимуму против доллара. Швейцарский национальный банк не спешит менять ставку. 24 сентября ШНБ пятый раз подряд сохранил ставку на уровне 0%. Председатель ШНБ Мартин Шлегель отметил, что инфляция с июня выросла в основном из-за энергоносителей, а среднесрочное инфляционное давление усилилось лишь немного. Регулятор повысил прогнозы по инфляции, но ожидает, что в 2027 году она замедлится вместе с ценами на энергоносители. Сигналов о повышении ставки ШНБ не давал: в Nomura ждут первого повышения не раньше 2028 года. Следующее решение — 10 декабря. Банк Японии готовится к повышению. Банк Японии 30 октября сохранил ставку на уровне 1,25% при голосовании восемь против одного и впервые признал, что базовая инфляция в целом соответствует цели в 2%. Зарплаты в Японии растут самыми быстрыми темпами почти за три десятилетия, и рынок оценивает вероятность повышения ставки 18 декабря примерно в 80%. Кроме того, Министерство финансов Японии в этом году потратило на поддержку иены рекордные более 27 трлн иен и предупреждает о готовности к новым интервенциям. Процентный дифференциал в пользу иены. CHF/JPY — редкая пара, где ставка выше у японской стороны: 1,25% у Банка Японии против 0% у ШНБ. Если в декабре Банк Японии повысит ставку, а ШНБ сохранит нулевую, разница вырастет до 150 базисных пунктов в пользу иены. Это фундаментальный фактор давления на пару. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный тренд восходящий: EMA 50 (194.02) выше EMA 100 (189.06), а та выше EMA 200 (176.19). В конце августа пара пробила вниз EMA 50, в сентябре оттолкнулась от EMA 100 и сейчас торгуется между этими средними. На этой неделе цена дошла до EMA 50 снизу, но пробить её пока не смогла. RSI (14) — 46, нейтральная зона. MACD — ниже нуля, но основная линия почти сравнялась с сигнальной: снижение замедлилось. Дневной график (D1). Средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 (194.85) выше EMA 100 (194.07), а та выше EMA 50 (192.27). В сентябре и октябре пара дважды отталкивалась от 187.70–188.00, а на этой неделе пробила EMA 50 вверх и дошла до EMA 100. Важно: EMA 100 на дневном графике (194.07) совпадает с EMA 50 на недельном (194.02) — здесь проходит сильное сопротивление. RSI (14) — 61: индикатор подходил к 70 и развернулся вниз. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии. Ключевые уровни. Поддержка — 192.27 (EMA 50 на D1), затем 190.90 (минимум этой недели) и 189.06 (EMA 100 на W1). Сопротивление — 194.02–194.24 (EMA 100 на D1, EMA 50 на W1 и максимум этой недели), затем 194.85 (EMA 200 на D1). Предстоящие события Сегодня — отчёт по рынку труда США, который может повлиять на спрос на защитные валюты. 10 декабря — решение ШНБ, 18 декабря — решение Банка Японии. Итог CHF/JPY отскочила от сентябрьских минимумов и дошла до сильного сопротивления 194.02–194.07, где сходятся EMA 100 на дневном графике и EMA 50 на недельном. Рост франка поддержала инфляция в Швейцарии, но ШНБ не собирается повышать ставку, а Банк Японии, напротив, готовится к декабрьскому повышению. Процентный дифференциал в пользу иены может расти. Удержание EMA 50 на дневном графике (192.27) сохранит шансы на новую попытку пробоя 194.02–194.24 и движение к 194.85. Закрепление ниже 192.27 откроет путь к 190.90 и 189.06. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Грядут перемены: прогулки протеста, обвалы акций и цена за баррель страха

Рассмотрим четыре связанных между собой среза международной повестки, которые последние дни формировали тон глобальных новостей. Во-первых, массовые протесты во Франции – сотни тысяч людей и жесткие полицейские меры, требующие ответа властей и угроза затяжной социальной напряжённости. Во-вторых, волна распродаж на биржах на фоне опасений вокруг развития ИИ, которая стерла недельный прирост и встряхнула и Европу, и Азию. В-третьих, перестановки в вершине корпоративного мира: Apple вновь стала самой дорогой компанией планеты на фоне перераспределения выгод от возможных ограничений на дата?центры. И, наконец, нефть марки Brent балансирует у психологической отметки $100 – происходит это на фоне геополитических сигналов и ожиданий о возможной деэскалации на Ближнем Востоке. Вместе эти сюжеты показывают, как социальные потрясения, технологическая коррекция, изменения в инвестиционных потоках и геополитика переплетаются и мгновенно отражаются на экономике и рынках.Волна протестов во Франции: сотни тысяч на улицах, жесткий вызов властямВ четверг, 5 ноября, по Франции прокатилась новая крупная волна протестов: по данным МВД, на улицы вышли свыше 600 тысяч человек. Пять крупнейших профсоюзов организовали общенациональный день забастовок и демонстраций в ответ на стагнирующие зарплаты, рост стоимости жизни и состояние государственных услуг. Профсоюз CGT, со своей стороны, оценивает число участников почти в 1,6 миллиона – по его данным прошли более 200 акций, включая 350 тысяч человек в Париже. Обе цифры превышают явку 17 октября, когда протесты переросли в беспорядки и мародёрство.Министр внутренних дел Лоран Нуньес отметил, что в течение дня число участников неуклонно росло – с примерно 270 тысяч утром до порядка 600 тысяч к вечеру, передает DW. CNN назвал эту акцию самой масштабной с начала движения, хотя по числу участников она всё же уступает маршам 2023 года против пенсионной реформы.Большинство маршей прошли мирно, но в ряде крупных городов столкновения с полицией имели место. Reuters сообщает о столкновениях в Париже и Лионе. По данным NBC News, в Лионе спецназ применял тактические меры против толпы, на улицах возникали костры, были задействованы водометы. Также Минобороны внутренних дел сообщает, что фейерверки, брошенные в сторону школы под Тулузой, стали причиной пожара – пострадало помещение службы по работе со студентами. В Ренне, по данным источников, в полицию бросали металлические шары для петанка.Для обеспечения порядка Нуньес мобилизовал порядка 70 тысяч полицейских, в том числе бронетехнику, дроны и вертолеты. Министерство указывает на как минимум 448 задержанных, отмечает AP. В связи с беспорядками Эйфелева башня была временно закрыта. Около трети средних школ по всей стране оказались закрыты или не могли полноценно работать: либо их блокировали ученики, либо учителя участвовали в забастовке. По данным Минобразования, в акции приняли участие чуть более 15% педагогов; к движению также присоединились профсоюзы работников энергетики.Профсоюзы требуют повышения минимальной зарплаты, увеличения окладов во всех секторах и налоговой реформы. В совместном заявлении они предупреждают, что экономика Франции балансирует на грани рецессии: «Топливо, продукты питания, аренда, газ, электричество... дорожает всё, кроме зарплат и пенсий», – цитирует документ Associated Press. CGT требует немедленного повышения минималки на 10%, сообщает CNN. У правительства, по оценкам аналитиков, мало пространства для серьезных уступок: депутаты сейчас обсуждают бюджет на 2027 год, предусматривающий сокращение расходов примерно на 45 млрд евро, отмечает DW. Премьер-министр Себастьен Лекорню назначил встречу с профсоюзами и работодателями на 9 ноября для обсуждения вопроса о зарплатах, передает Reuters.Истоки движения – локальный конфликт в лицее в Кретее на юго-востоке от Парижа, где протесты начались из-за нехватки персонала. С течением времени акция переросла в общенациональное движение и частично вошла в политическую повестку, став фактором в борьбе за пост преемника Эмманюэля Макрона перед выборами следующей весной. В парижском марше, по данным AP, приняли участие известные левые политики – Жан-Люк Меланшон, Марин Тонделье и Рафаэль Глюксманн. CGT заявляет, что «продолжит борьбу столько, сколько потребуется, чтобы заставить правительство и работодателей уступить ее требованиям».Евро продолжает падать второй день. В пятницу EUR/USD торгуется около 1,1170, отступив от вчерашнего пика в 1,1250. Даже сильные немецкие данные не смогли поддержать валюту. Инвесторы избавляются от рисковых активов из-за распродажи техакций, что вновь укрепляет доллар.Торговые инструменты, о которых шла речь в этом материале (влияние на рынки, колебания стоимости энергоносителей и социальных секторов) доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите торговать этими инструментами, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, чтобы оперативно реагировать на рыночные события.Волна распродаж на рынках: как страхи вокруг ИИ смели недельный рост в ЕвропеЕвропейские биржи в пятницу, 6 ноября, открылись в красной зоне: волна глобальной распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, докатилась и до континента. Индекс STOXX 600 отыграл назад весь недельный прирост – инвесторы всматриваются в политические и экономические риски, связанные с развитием ИИ, в том числе возможные ограничения на строительство и финансирование дата-центров в США. В целом Европа пострадала меньше, чем США и Азия: в её бенчмарке доля чистых ИИ-игроков сравнительно невелика.Падение не ограничилось только технологическими бумагами. По данным Reuters, сильнее всего просели акции в секторах медиа, здравоохранения и розничной торговли, а большинство крупных региональных индексов завершили сессию заметно ниже. Среди конкретных потерь – бумаги производителей кремниевых пластин Siltronic и ASMI. Акции поставщиков оборудования для ИИ, таких как Schneider Electric и Siemens Energy, тоже ушли в минус, пусть и умеренно. Резкое падение показала Teleperformance после того, как компания пересмотрела прогноз годовой выручки. Лондонский FTSE 100, немецкий DAX и французский CAC 40 торговались в минусе. BBC констатирует: «практически все акции дешевеют», что говорит о том, что инвесторы распродают активы шире, а не только технологический сегмент. При этом FTSE 100 менее чувствителен к шокам в сфере ИИ – на Лондонской бирже просто меньше технологических компаний.Истоки распродажи лежат на Уолл-стрит. В четверг Nasdaq Composite упал на 5,5%, S&P 500 снизился на 4,4%, а индекс производителей полупроводников Philadelphia Semiconductor Index рухнул на 12,2% – крупнейшее однодневное падение с 2020 года, сообщает Euronews.Из?за падения Nasdaq вошёл в зону коррекции, опустившись минимум на 10% от недавнего пика. BBC подсчитала, что семь крупнейших американских технологических компаний вместе потеряли примерно триллион долларов рыночной стоимости.В пятницу распродажа прокатилась и по азиатским площадкам. Японский Nikkei 225 закрылся с потерей порядка 6%, южнокорейский Kospi также упал около на 6% – торги даже приостанавливали на 20 минут после резкого обвала. Акции производителя чипов SK Hynix подешевели более чем на 10%, отмечают Euronews.Политический фон лишь подлил масла в огонь. На промежуточных выборах во вторник победили демократы как в Сенате, так и в Палате представителей, и несколько их кандидатов вели кампанию с критикой стремительного развертывания ИИ и против строительства новых дата-центров. Аналитики Cleanview оценивают, что примерно 40% планируемых в США мощностей дата-центров расположены в штатах, где губернаторы либо пообещали, либо уже ввели мораторий на новые проекты, пишет Euronews. Reuters подчеркивает: политические риски усиливают существующие опасения из-за низкой доходности, завышенных оценок и роста долгового финансирования.На фоне распродаж бывший президент Дональд Трамп обвинил демократов в падении рынка, написав в Truth Social, что «фондовый рынок сегодня рухнул, потому что у демократов был большой вторник» (в оригинале он употребил искажённое слово «Dumocrats»). Аналитик Нил Уилсон из Saxo Markets назвал распродажу чрезмерной, но отметил, что инвесторы прежде всего захотят увидеть стабилизацию рынков, прежде чем возвращаться в рискованные активы.Возвращение на трон: как Apple снова стала самой дорогой компанией в миреВ среду, 4 ноября, мир больших денег получил новый поворот – акции Apple подскочили на 5,31% и закрылись на рекордной отметке $349,51, что подняло рыночную капитализацию компании примерно до $5,079 трлн. По данным El Economista, этого оказалось достаточно, чтобы вернуть Apple звание самой дорогой публичной компании, сместив с лидерской позиции Nvidia, чьи бумаги в тот же день потеряли 3,17% и оставили капитализацию компании около $4,832 трлн. Для Apple это оказался крупнейший дневной рост с апреля 2025 года.Причины подскока видны на макроуровне. Ралли началось на фоне итогов промежуточных выборов в США: демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Инвесторы быстро пересмотрели свои ставки – теперь они готовы платить больше за крупные, финансово устойчивые технологические компании, которым может достаться преимущество в условиях возможного замедления строительства дата-центров для искусственного интеллекта. По версии Reuters, менее стремительная экспансия центров обработки данных играет на руку толстым балансам и вредит поставщикам чипов и инфраструктуры.В эфире и на страницах деловой прессы аналитики и журналисты указывали на рискованную сторону новой реальности: ужесточение регуляции для дата-центров может усилить позиции гигантов и ослабить игроков, связанных с инфраструктурой. CNBC отмечает, что такие меры создают риски для Nvidia. Reuters приводит комментарий Скотта Хронерта из Citi Research: если сроки или темпы строительства сдвинутся, у многих поставщиков изменится «фундаментальная траектория развития».Рынок тут же отреагировал. По данным Reuters, акции Microsoft прибавили 6,7%, Amazon – 6,1%, Alphabet – 3,2%, а Meta – 1,4%. В то же время котировки операторов дата-центров ощутимо просели. Аналитики Goldman Sachs и специалисты инвесткомпаний также предупреждают: победы демократов на уровне штатов повысили вероятность локальных мораториев на строительство дата-центров, что может затронуть около 45% планируемых мощностей в США (Investopedia).Эксперты по секторам обращают внимание и на внутренние силы Apple. По оценке аналитиков Evercore ISI (цитирует Zacks), Apple выглядит относительно «защитным» активом: ее доходы во многом зависят от продаж iPhone и сервисов, а не от циклов строительства дата-центров. Амит Дарьянани отмечает, что замедление стройки может даже снизить цену на микросхемы памяти – фактор, оказавший давление на маржу Apple.Фундаментальные показатели компании подкрелляют надежды инвесторов: выручка Apple за четвертый квартал финансового года достигла рекордных $114,5 млрд, прибавив 12% к прошлогоднему показателю, а продажи iPhone выросли на 17,5% (данные Zacks). Доходы от Mac увеличились на 23,7%, отмечает El Economista. Напомним, что Apple впервые опередила Nvidia по итогам торгов 30 октября, но 3 ноября уступила лидерство после слабого прогноза по валовой марже. Nvidia же удерживала первое место почти непрерывно с июня 2025 года.Нефть на перекрестке надежд и рисков – почему Brent держится у $100, а рынки готовятся к разворотуНа прошедшей неделе рынок нефти пережил бурю: цены стремились к самому сильному недельному падению за последние годы, хотя и завершили с проблесками восстановления. В пятницу, 6 ноября, Brent по-прежнему удерживалась около психологической отметки $100 за баррель – в основном из-за заявлений Дональда Трампа по Ирану. Тем не менее большинство инвесторов уже делает ставку на то, что девятимесячный конфликт на Ближнем Востоке может постепенно подходить к завершению, и это подталкивает котировки вниз.По данным Bloomberg, Brent движется к крупнейшему недельному снижению с апреля 2020 года. Фьючерсы ближайшего месяца обрушились примерно на 16% за семь дней – в эту статистику частично вошёл переход с декабрьского контракта на январский. Сам январский контракт за этот период потерял почти 13%.В начале азиатских торгов в пятницу цены начали отскакивать, компенсируя часть потерь после резкого обвала ранее на неделе. Обвал начался в момент, когда демократы одержали победу на промежуточных выборах в США: 4 ноября оба эталонных сорта потеряли более 8%, опустившись на уровни, невиданные с 31 августа. В четверг Brent закрылась на $98,29, а WTI – на $90,52. Этому способствовали новые нападения на танкеры, вновь обострившие вопросы поставок.Политика вновь оказалась на переднем плане. Трейдеры восприняли слабые результаты республиканцев на выборах как сигнал к возможной деэскалации: ожидалось, что Трамп не станет стремительно разворачивать новые военные действия против Ирана, пишет CNBC-TV18. Однако в четверг президент США дал понять, что Тегеран не должен предпринимать шагов в своей ядерной программе «без одобрения» Вашингтона, и заявил, что примет решение – действовать дальше или смириться с существующим статус-кво. Такие заявления сохраняют элемент неопределённости и не дают рынку полностью списать геополитический риск.Потенциально успокаивающими сигналами служат дипломатические подвижки: The New York Times сообщает, что Иран изучает ядерные предложения посредников, а Катар активно работает, чтобы предотвратить возобновление полномасштабных боевых действий. Вместе с тем Тегеран настаивает на ряде условий – снятии морской блокады портов, смягчении санкций и размораживании активов – прежде чем полностью откроет Ормузский пролив. Пока эти требования остаются на столе, рынок будет оставаться чувствительным к любым новостям.Описанные в статье нефтяные фьючерсы и другие рынок инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы следить за движениями и оперативно реагировать на изменения, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: текущая динамика 06.11.2026

Пара EUR/USD торгуется около 1.1175. После промежуточных выборов в США евро поднимался к 1.1273, но удержать рост не смог: в преддверии отчёта по рынку труда США доллар стабилизировался, и сегодня пара опускалась к 1.1167. С конца сентября EUR/USD торгуется в узком диапазоне 1.1100–1.1280, а с летних максимумов около 1.1700 евро подешевел примерно на 4,5%. Что влияет на EUR/USD Инфляция в еврозоне на максимуме за три года. По предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в октябре ускорилась до 4,0% с 3,8% в сентябре — это максимум за три года. Главный вклад вносят энергоносители: цены на них выросли на 20,8% в годовом выражении. Базовая инфляция осталась на уровне 2,5%, рост цен в секторе услуг — 3,3%. Данные совпали с прогнозом. ЕЦБ готовится к повышению ставки. Депозитная ставка ЕЦБ — 2,50%. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ, вероятно, повысит ставку в декабре, поскольку инфляционные перспективы ухудшились. Член управляющего совета ЕЦБ Клаас Нот считает, что регулятору, вероятно, придётся сохранять жёсткий курс. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что по-прежнему «необходимо применять инструменты, чтобы не допустить выхода инфляции из-под контроля». Экономисты ждут одного повышения в декабре, а рынок закладывает дальнейшее ужесточение в 2027 году. Эти сигналы смягчают давление на евро. Доллар и ФРС. После выборов в США доллар ослаб, а доходность двухлетних казначейских облигаций опустилась примерно на 10 базисных пунктов — до 4,47%. Однако ожидания по ФРС остаются ястребиными: по данным CME FedWatch, рынок оценивает вероятность повышения ставки в декабре примерно в 70%. Ставка ФРС — 3,75–4,00%, и разница ставок по-прежнему в пользу доллара. Отчёт по рынку труда США. Сегодня выйдут данные по рынку труда США за октябрь. Прогноз — плюс 65 тысяч рабочих мест, безработица — 4,2%. Сильный отчёт укрепит ожидания повышения ставки ФРС и может вернуть пару к нижней границе диапазона. Слабые данные, напротив, поддержат евро. Техническая картина Недельный график (W1). Порядок средних пока бычий: EMA 50 (1.1467) выше EMA 100 (1.1380), а та выше EMA 200 (1.1255). Но в октябре цена пробила вниз все три средние, а на этой неделе отскок к 1.1273 остановился у EMA 200 — она теперь работает как сопротивление. RSI (14) — 34, зона слабости близко к перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Дневной график (D1). Средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 (1.1467) выше EMA 100 (1.1392), а та выше EMA 50 (1.1304). Все три направлены вниз. С конца сентября пара консолидируется в диапазоне 1.1100–1.1280 ниже всех средних. Важно: EMA 200 на дневном графике совпадает с EMA 50 на недельном — обе проходят у 1.1467. RSI (14) — 41, нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — ниже нуля, но выше сигнальной линии: давление продавцов ослабло. Ключевые уровни. Поддержка — 1.1150, затем 1.1100 (нижняя граница диапазона и октябрьские минимумы). Сопротивление — 1.1255–1.1280 (EMA 200 на W1 и верхняя граница диапазона), затем 1.1304 (EMA 50 на D1). Предстоящие события Сегодня — отчёт по рынку труда США за октябрь. 17 декабря — решение ЕЦБ. Также рынок ждёт решения ФРС в декабре. Итог EUR/USD остаётся под давлением: на дневном графике средние в медвежьем порядке, а на недельном пара ушла ниже EMA 200, и отскок от неё на этой неделе не удался. Ястребиные сигналы ЕЦБ поддерживают евро, но ожидания повышения ставки ФРС удерживают преимущество на стороне доллара. Пара продолжает торговаться в диапазоне 1.1100–1.1280. Сегодняшний отчёт по рынку труда США может стать толчком для выхода из него: пробой 1.1100 откроет путь ниже, а закрепление выше 1.1280 — к EMA 50 на дневном графике (1.1304). Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс