Новости форекс

Биткойн тонет в чужой распродаже

Может ли крупнейшая криптовалюта остаться в стороне, когда весь рынок технологий трясет лихорадка распродаж? Короткий ответ нет. Потери капитализации Nasdaq Composite Nasdaq Composite отметился крупнейшей потерей капитализации в истории во главе с производителями чипов на фоне разочаровывающих прогнозов прибыли и страха, что контроль демократов над Конгрессом обернется более жестким надзором за индустрией искусственного интеллекта. Распродажа перелилась на рискованные активы, будто кто-то одним движением выдернул опору из-под всего технологического сектора. Биткойн опустился в район $76000, минимума с сентября, показав самое резкое дневное падение за последние пять месяцев. Эфир рухнул вместе с ним. Негативным фактором для биткойна остается и то, что криптовалюта не отошла от рекордного взлома Binance на $6,3 млрд и угасающего энтузиазма розничных трейдеров. Волатильность технологических акций добавила давления, хотя снижение доходности казначейских облигаций в иной ситуации поддержало бы спекулятивные активы, так что направление этого фактора остается неочевидным. Динамика волатильности рынка акций Давление на BTC/USD оказывает и тревога инвесторов, что захват Конгресса демократами затормозит выгодное индустрии законодательство и обернется более жестким контролем над компаниями цифровых активов. Более широкие макроэкономические последствия туманны. Политический тупик способен ограничить фискальные стимулы и придавить спекулятивные активы, хотя падение доходности казначейских облигаций может со временем смягчить финансовые условия в их пользу. В дни после взлома Binance инвесторы вывели $1 млрд из спотовых биткойн-ETF, показывают данные Bloomberg, и капитал утекал из фондов точно вода сквозь трещину в плотине. Фонд IBIT от BlackRock пострадал больше всех, потеряв около $900 млн. Картина на блокчейне тоже изменилась. Месяц назад почти все монеты краткосрочных держателей, купленные в последние 155 дней, приносили прибыль, точно урожай в удачный сезон. Теперь эта доля резко упала. Glassnode отмечает, что большинство держателей таких монет сейчас находятся в убытке. Фактором поддержки для биткойна остается его интеграция в традиционную финансовую систему. В Glassnode считают, что захват демократами Конгресса вряд ли сильно пошатнет настроения рынка, поскольку биткойн куда глубже встроен в нее, чем в прошлые циклы, с банками, управляющими активами и биржевыми фондами на борту. Биткойн давно обещал оставаться в стороне от старых рынков, но в этот раз спрятаться не удалось. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место формирование бара с длинным телом и отбой от скользящих средних. Это «медвежьи» знаки, позволяющие поддерживать шорты. В качестве таргетов выступают отметки 71600 и 69400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Не смотря на победу Демократов, драгоценный металл остался под давлением

В пятницу на текущий момент цены на золото (XAU/USD) после падения в ходе азиатской сессии вернулись в диапазон вчерашнего дня. Котировки опускались ниже отметки $4050 на фоне умеренного укрепления доллара США. Индекс доллара (DXY), измеряющий стоимость американской валюты относительно корзины других валют, продолжил восстановление после того, как в четверг достиг минимума с конца сентября.Это оказало давление на золото. В то же время дальнейшее снижение ограничено, так как трейдеры предпочитают дождаться публикации важных данных о рынке труда в США, прежде чем открывать крупные позиции в каком-либо направлении.По прогнозам, октябрьский отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NFP) покажет, что экономика создала 65 тысяч рабочих мест — больше, чем месяцем ранее, когда прирост составил 29 тысяч. Ожидается, что безработица сохранится на уровне 4,2%. Инвесторы также будут следить за изменением средней почасовой оплаты труда: рост зарплат может заметно повлиять на ожидания относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы. В целом публикация этих ключевых макроэкономических показателей способна усилить волатильность на финансовых рынках и повлиять на спрос доллара. Что, в свою очередь, придаст дополнительный импульс движению цен на золото.Тем временем победа Демократической партии на промежуточных выборах в США усилила опасения, что развитие сферы искусственного интеллекта может замедлиться. На этом фоне в четверг котировки на Уолл-стрит резко снизились, а интерес к традиционным защитным активам, включая казначейские облигации США, вырос. Однако последующий существенный рост цен на нефть вновь обострил инфляционные опасения.Кроме того, трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения стоимости заимствований ФРС на декабрьском заседании примерно в 70%. Это ограничивает потенциал дальнейшего снижения доходности американских облигаций после ее падения в середине недели и поддерживает доллар.Сохраняется и премия за геополитический риск на фоне неопределенности, касаемо дальнейших действий президента США Дональда Трампа.В четверг он заявил, что США, возможно, придется «уничтожить остальную часть Ирана», добавив, что вскоре станет ясно, решится ли он на какие-либо действия. Разногласия между США и Ираном по ядерной программе Тегерана и ситуации в Ормузском проливе также остаются нерешенными. Эти факторы поддерживают доллар как «безопасную гавань» и, соответственно, оказывают давление на золото. Несмотря на это, драгоценный металл, по всей видимости, может завершить неделю ростом впервые за три недели и уверенно удерживается выше психологически важного уровня $4000.С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара XAU/USD сохраняет позитивный настрой, торгуясь выше 20-дневной SMA, однако внутридневное снижение ниже 20--дневной SMA должно стать поводом для осторожности среди «быков». Осцилляторы остаются в отрицательной зоне, подтверждая преимущество медведей. Ближайшее сопротивление расположено чуть выше круглого уровня $4100. Уверенное движение выше этой отметки создаст условия для тестирования вчерашнего максимума в районе $4155. Поддержку оказывает слияние 9- и 14-дневных ЕМА. Ниже поддержит круглый уровень $4000.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США относительно указанных основных валют за сегодня. Наибольший рост доллар показал по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Сильные показатели промышленного производства в Германии не спасли евро

В пятницу евро продолжает дешеветь второй день подряд. Американский доллар пользуется повышенным спросом на фоне снижения аппетита к риску после распродажи активов на фондовых рынках, особенно затронувшей технологический сектор. На европейской сессии пара EUR/USD держится между отметками 1,1180–1,1200, отступив от максимумов четверга в районе 1,1270. Позитивная статистика по промышленному производству Германии, опубликованная сегодня, не смогла поддержать европейскую валюту.По данным Федерального статистического управления Германии, промышленное производство в сентябре увеличилось на 0,7%. Показатель превзошел рыночные ожидания, предполагавшие отсутствие изменений, и оказался выше августовского роста на 0,1%. Улучшение в основном обеспечили автомобильная и фармацевтическая отрасли. В то же время в строительстве и производстве машин и оборудования наблюдалось снижение.Позднее в пятницу Евростат представит данные о розничных продажах в еврозоне за сентябрь. Аналитики ожидают, что показатель сократится на 0,1%, компенсировав августовский рост на такую же величину. Если данные не преподнесут неожиданно позитивного сюрприза, они вряд ли станут заметным фактором поддержки евро.Доллар США, который традиционно рассматривается инвесторами как «защитный» актив, получает поддержку на фоне падения фондовых рынков. Распродажа связана с усилившимися опасениями относительно сектора искусственного интеллекта (ИИ). Акции американских и азиатских производителей чипов резко подешевели: инвесторы опасаются, что победа демократов в США приведет к ужесточению регулирования и отказу от планов строительства центров обработки данных. Стратеги OCBC указывают, что сочетание устойчивого экономического роста в США, сохраняющейся инфляции и курса Федеральной резервной системы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в целом продолжает играть в пользу доллара.Сегодня для получения лучших торговых возможностей в центре внимания октябрьский отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет опубликован позднее в период североамериканской сессии. Поступившая ранее на этой неделе статистика рынка труда оказалась сильной: число заявок на пособие по безработице снизилось до минимума почти за четыре месяца, прирост занятости по данным ADP значительно превысил прогнозы, а отчет JOLTS показал резкое увеличение числа открытых вакансий в сентябре. Если отчет NFP подтвердит эту картину, доллар может получить дополнительную поддержку.А с технической точки зрения пара по-прежнему под давлением продавцов, об этом говорят отрицательные осцилляторы и недавняя неудача удержаться выше 20-дневной SMA. Так же пара торгуется ниже всех важных скользящих средних – это тоже подтверждает давление медведей. Немного ослабить медвежье давление удастся, если пара закрепиться выше 20-дневной SMA. Следующим сопротивлением станет максимум четверга в районе 1,1270. Поддержку оказывает зона от 1,1180–1,1150. Далее основанная опора 1,1100, ниже которой пара ускорит падение.В таблице ниже показано, как изменился сегодня курс евро относительно основных валют на сегодняшний день. Самую слабую позиции евро показал по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 ноября. Евро опасается Трампа и пэйроллов

Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения, так и не сумев выбраться из горизонтального коридора. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении двух последних лоу. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон в четверг отсутствовал, однако тем для обсуждения на валютном рынке было предостаточно. Начать следует с того, что трейдеры переоценили свою точку зрения на итоги выборов в США и пришли к выводу, что для доллара смена цвета Конгресса может быть полезной. По крайней мере, ничего негативного в том, что демократы завоевали Конгресс, нет. Таким образом, доллар вновь начал расти в цене. Сегодня ночью стало известно, что Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность полного уничтожения Ирана. А это усиление геополитической напряженности, которая только-только спала в последние дни на фоне миролюбивых заявлений демократов. Но, как видим, Трамп не собирается останавливать конфликт из-за проигранных выборов. Нефть вновь растет, доллар пользуется спросом, как безопасный актив. Также сегодня в Америке выйдут важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые покажут, были ли сентябрьские провальные значения случайностью. Рост американской валюты в преддверии этих публикаций означает, что рынок ждет позитивных значений. Однако прогнозы утверждают, что оба отчета вряд ли порадуют позитивной динамикой. Во второй половине дня доллар может упасть. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования второй «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Закрепление пары под уровнем Фибо 127,2% – 1,1221 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей Мичиганского университета (15-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, из которых минимум две являются важными. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при развороте на часовом графике около двух последних свингов с целями 1,1220 и 1,1270. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Победа демократов может оказать существенное влияние на курс доллара (есть вероятность разворота вверх пар GBP/USD и EUR/USD)

Сегодня главным событием дня будет публикация отчета по занятости от Министерства труда в Соединенных Штатах. Реагируя на него рынки будут также учитывать важные изменения в раскладе сил в законодательной власти по итогам промежуточных выборов. Итак, согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что американская экономика в октябре получила 65000 новых рабочих мест против 29000 в сентябре. Да, это рост, но, по большому счету, рост незначительный. Также предполагается, что должна была вырасти в прошлом месяце и средняя заработная плата, хотя в годовом выражении она, в соответствии с ожиданиями, должна была снизиться. Что можно ожидать на рынке от публикации отчета по безработице? Похоже, участники рынки полагают, что доллар может получить поддержку, если отчет по занятости покажет больший прирост новых рабочих мест, чем это прогнозируется. На этой волне доллар еще в азиатско-тихоокеанскую торговую сессию начал расти. Это первая причина. Вторая. С приходом к власти демократов в законодательных органах, они могут оказать существенное влияние на ближневосточный кризис, на его завершение. Это может стать причиной снижения цен на сырую нефть, а значит понизит инфляционное давление. И уже на этом фоне под вопросом будет ожидаемое ранее повышение процентных ставок на декабрьском заседании ФРС. Во всяком случае динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам заметно снизилась с отметки 80 с личным процентов до, 66% вероятности поднятия ставки по итогам заседания. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что укрепление доллара может оказаться ограниченным. Все-таки перспективы влияния представителей демократической партии в Сенате и Конгрессе может оказать решающее влияние на экономическую политику США и на возможность купирования ближневосточного кризиса, что может привести к снижению инфляции и как следствие к паузе в повышении процентных ставок ФРС в декабре. Прогноз дня:EUR/USDПара торгуется выше отметки 1.1185, и она может развернуться вверх уже на фоне публикации отчета по безработице. На этой волне пара может снова вырасти к 1.1270. Точкой для покупки может служить отметка 1.1204. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1165. GBP/USDПара находится на уровне поддержки 1.3400. Она может также развернуться вверх и вырасти к 1.3494. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3413. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3371. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты. Аналитический срез по CAD, AUD и NZD на 6 ноября

Глобальные сырьевые площадки в пятницу, 6 ноября, замерли в ожидании главного макроэкономического релиза недели – официального отчета Министерства труда США по занятости вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls). Первичная эйфория от перехода Конгресса под контроль демократов полностью переварена участниками торгов, а доходности 10-летних казначейских облигаций США стабилизировались в районе 4,85%–4,95%. На товарных биржах нефть марки Brent консолидируется вблизи 103,4 доллара за баррель на фоне дипломатических сигналов с Ближнего Востока, а котировки металлов сдерживаются смешанной внешнеторговой статистикой Китая. В этих условиях динамика валют сырьевого блока определяется подготовкой фондов к публикации американских данных и накопленной разницей базовых процентных ставок.USD/CAD (канадский доллар)Бычьи факторы:Разница базовых процентных ставок между ФРС (3,75%–4%) и Банком Канады (2,5%) сохраняет фундаментальное превосходство американской валюты, удерживая институциональный спрос на пару USD/CAD при локальных снижениях.Коррекционная пауза в котировках сырой нефти Brent ниже 104 долларов за баррель ослабляет приток валютной выручки в канадскую экономику, оказывая поддержку паре USD/CAD.Превентивное закрытие рисковых позиций фондами перед релизом Non-Farm Payrolls провоцирует защитный спрос на доллар США против канадского доллара в паре USD/CAD.Медвежьи факторы:Октябрьское решение Банка Канады поднять ставку до 2,5% уже полностью заложено рынком в котировки, однако приверженность регулятора контролю над инфляцией сдерживает масштабные продажи канадской валюты, ограничивая подъем пары USD/CAD.Снижение доходностей американских трежерис с недавних пиковых уровней ослабляет восходящий импульс доллара США в паре USD/CAD.Исчерпание риска заградительных тарифов на канадскую промышленность после выборов в Конгресс продолжает снижать фундаментальный дисконт канадского доллара в паре USD/CAD.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 1,384–1,392 Ориентиры при пробое. В случае уверенного преодоления сопротивления 1,392 вверх целями покупателей пары USD/CAD станут отметки 1,398 и 1,404. При закреплении цены ниже опорной поддержки 1,384 продавцы пары USD/CAD нацелятся на уровни 1,379 и 1,373.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок пары USD/CAD могут уложиться в рамки 1,377–1,399. Данные параметры являются расчетными ориентирами перед публикацией отчета по рынку труда США и не представляют собой гарантию движения котировок либо торговое предписание.AUD/USD (австралийский доллар)Бычьи факторы:Лидирующий статус Резервного банка Австралии: повышение ставки до 4,85% рынком отработано, но сохраняющийся максимальный среди стран G10 процентный дифференциал обеспечивает стабильный приток среднесрочной ликвидности в пару AUD/USD.Общее ослабление доллара США на фоне снижения доходностей гособлигаций создает благоприятные условия для сохранения восходящей структуры в паре AUD/USD.Спотовые цены на железную руду удерживаются выше психологических отметок, обеспечивая торговый профицит Австралии и поддерживая пару AUD/USD.Медвежьи факторы:Первичный импульс от ноябрьского заседания РБА исчерпан, в связи с чем спекулятивные игроки фиксируют прибыль перед публикацией данных из США, что создает краткосрочное давление на пару AUD/USD.Сохраняющаяся сдержанность промышленного производства в Китае сдерживает масштабные покупки сырьевых валют и ограничивает пробой локальных сопротивлений в паре AUD/USD.Риск резкого укрепления американской валюты в случае неожиданно сильных цифр Non-Farm Payrolls вынуждает участников рынка сокращать длинные позиции по паре AUD/USD.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 0,662–0,669 Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 0,669 вверх целями роста котировок пары AUD/USD выступят рубежи 0,674 и 0,679. В случае потери поддержки 0,662 котировки пары AUD/USD могут скорректироваться к отметкам 0,657 и 0,651.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары AUD/USD могут формироваться в границах 0,655–0,676. Указанные ориентиры очерчивают вероятные технические коридоры перед выходом трудовой статистики и не выступают конкретным торговым планом.NZD/USD (новозеландский доллар)Бычьи факторы:Снятие перепроданности: решение РБНЗ сохранить ставку на отметке 2,75% рынком переварено, а слабость американского доллара позволила паре NZD/USD сформировать локальную базу для технического отскока.Корреляция с товарным сектором и общая устойчивость курса австралийского доллара помогают паре NZD/USD удерживаться выше недавних минимумов.Стабильный международный спрос на новозеландскую агропродукцию и молокопродукты обеспечивает фундаментальный подпор текущему курсу пары NZD/USD.Медвежьи факторы:Широкий разрыв процентных ставок с Австралией (2,75% у РБНЗ против 4,85% у РБА) сохраняет устойчивый интерес крупных фондов к продаже новозеландца против австралийца через кросс-курсы, что косвенно ограничивает пару NZD/USD.Внутреннее охлаждение экономики Новой Зеландии и низкие темпы потребительской активности сдерживают устойчивое укрепление пары NZD/USD.Осторожность инвесторов перед американскими данными по рынку труда повышает риск возврата долларовых покупателей в пару NZD/USD.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 0,562–0,569 Ориентиры при пробое. В случае преодоления сопротивления 0,569 вверх следующими техническими ориентирами для пары NZD/USD станут отметки 0,573 и 0,578. При закреплении ниже опорной зоны 0,562 продавцы пары NZD/USD направят котировки к рубежам 0,557 и 0,551.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары NZD/USD в ближайшие сессии может уложиться в рамки 0,554–0,574. Напоминаем, что эти уровни носят расчетный характер и не являются индивидуальной торговой рекомендацией.В день публикации отчета NonFarm Payrolls сырьевые валюты традиционно подвержены резким ценовым шипам и расширению спредов в первые секунды релиза. Когда макроэкономическая статистика выходит с существенным отклонением от прогнозов, технические уровни могут легко прошиваться на эмоциях рынка. Главная рекомендация на сегодняшнюю торговую сессию – воздержаться от удержания открытых позиций с высоким плечом непосредственно во время выхода данных из США, перенести защитные стоп-приказы в безубыток и дождаться истинного закрытия первой часовой свечи после публикации. Ссылки для проверки валютных курсов USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.Железной выдержки перед графиками, холодного расчета и прибыльных сделок!«Если вы не способны быстро признать ошибку и закрыть убыточную позицию, рынок обязательно заставит вас сделать это, но уже по самой высокой и болезненной цене» (Билл Липшуц, сооснователь Hathersage Capital Management и один из самых успешных валютных трейдеров в истории Salomon Brothers)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиная» позиция Банка Японии ограничивает рост пары

В завершении торговой недели валютная пара USD/JPY показала признаки оживления, оттолкнувшись от недельного минимума 157,25 и достигнув отметки 158,00. Это позволило прервать двухдневную нисходящую тенденцию. Однако дальнейший импульс роста, вероятно, будет сдержан, поскольку участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выхода ключевых ежемесячных макроэкономических показателей по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на дальнейшую монетарную политику Федеральной резервной системы.Статистика о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) выступает в роли катализатора для формирования рыночных ожиданий, касаемо будущих действий ФРС, что, в свою очередь, повлияет на динамику американской валюты. Корректировка позиций перед публикацией этих данных стала основным фактором внутридневного отскока пары USD/JPY. Тем не менее существующий фундаментальный контекст подразумевает осторожность: так как агрессивное открытие позиций на укрепление доллара представляются преждевременными, учитывая его текущую консолидацию у круглого уровня 102,00.Ключевым фактором, повлиявшим на снижение инфляционных ожиданий и, как следствие, на пересмотр прогнозов по повышению процентных ставок ФРС в декабре, стала убедительная победа демократов на промежуточных выборах в США. Это событие снизило вероятность эскалации напряженности в отношениях с Ираном, что привело к существенному падению цен на сырую нефть.Дополнительное давление на доллар оказал обвал на Уолл-стрит, спровоцировавший отток капитала инвесторов в защитные активы, это привело к снижению доходности американских казначейских облигаций до двухмесячного минимума, тем самым, ограничив потенциал роста доллара.С другой стороны, японская иена может продолжить пользоваться спросом на фоне ожиданий сохраняющейся «ястребиной» риторики Банка Японии. Протоколы сентябрьского заседания Банка Японии, опубликованные в четверг, свидетельствуют о намерении руководства продолжить цикл повышения ключевой процентной ставки и провести корректировку параметров программы количественного смягчения. Это подтверждает рыночные ожидания декабрьского ужесточения монетарной политики, что поддерживает позиции йены и ограничивает потенциал восстановления пары USD/JPY.С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара USD/JPY сохраняет умеренно пессимистичный настрой, торгуясь ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной на отметке 158,66, который является индикатором потенциального сопротивления при попытках роста. Для смены нисходящей тенденции и формирования более оптимистичного сценария, покупателям необходимо уверенно преодолеть данный технический уровень.С точки зрения нисходящего движения уровень 157,25, где был зафиксирован недавний локальный минимум, в районе 50-дневной SMA, может выступить в роли поддержки. Следующими значимыми уровнями являются отметки 157,00 и нижняя граница краткосрочного торгового диапазона в области 156,50–156,60. Преодоление этих рубежей откроет дорогу для дальнейшего снижения пары USD/JPY. При этом осцилляторы нейтральны, указывающие на торговлю в боковике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 ноября. Банк Англии не поддержал фунт

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под зоной поддержки 1,3454–1,3469. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3404. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны 1,3454–1,3469. Закрепление котировок под уровнем 1,3404 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок уже отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката. Информационный фон в четверг позволял трейдерам-быкам продолжить свое массивное наступление, однако выяснилось, что «ястребиный» сценарий заседания Банка Англии уже был учтен рынком. Таким образом, после повышения процентной ставки нового роста британца мы не увидели. Более того, в пятницу британец довольно активно падает, так как рынок вновь опасается возобновления войны на Ближнем Востоке и сильных данных по рынку труда США. На счет сильных отчетов по рынку труда и безработице я бы посомневался, а война на Ближнем Востоке действительно может возобновиться в ближайшее время, так как Дональд Трамп по-прежнему может принимать решения о военных операциях, не спрашивая мнения Конгресса. Конгресс, безусловно, попытается заблокировать войну с Ираном путем принятия соответствующего закона, однако у Трампа есть право на вето, которым он может блокировать любые решения демократов. На мой взгляд, вероятность возобновления конфликта вновь растет. Выборы в Конгресс прошли, а Трамп намеревался возобновить атаки на Иран после них. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3469–1,3482, разворот в пользу доллара и падение к уровню Фибо 50,0% – 1,3405. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и возврата к зоне сопротивления 1,3469–1,3482. Закрепление котировок под уровнем 1,3405 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,3342. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей Мичиганского университета (15-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяются Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454–1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Первая цель достигнута, сделки можно оставлять открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3404 с целью 1,3454–1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3674–1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Белый дом выбирает между ударом и сделкой

Не успели трейдеры перевести дух, как Brent снова торгуется около 100 долларов за баррель. Это продолжение крайне нервной недели: с понедельника цена колебалась в коридоре шириной 19 долларов. Даже с учётом отскока фьючерсы ближайшего контракта дешевле на 15% за неделю, это крупнейшее недельное падение с апреля 2020 года. Для сравнения, в понедельник Brent закрывалась на 104,77, в среду на 94,62, в четверг утром стоила около 93,6, а в конце октября поднималась к 118.Причина обвала была в том, что рынок убрал военную премию после победы демократов на промежуточных выборах. Сейчас президент демонстрирует сдержанность, а демократический контроль над обеими палатами Конгресса может ограничить его возможности продолжать военные действия. Напомню, что ещё 4 ноября он говорил, что готов к бою, но причин для этого может не быть.Надежды на скорое окончание войны растут, однако противоречия остаются глубокими. Иран требует снять американскую морскую блокаду, ослабить санкции и вернуть замороженные активы, прежде чем полностью открыть Ормузский пролив. По сообщениям американских СМИ, Тегеран при этом изучает предложения посредников по ядерной программе, и усилия Катара по предотвращению новой полномасштабной войны набирают обороты. Тема замороженных средств не нова: 21 октября сообщалось о схеме с процентами по шести миллиардам долларов в катарских банках. Сейчас формула та же, но новизна в том, что Вашингтон ослаблен политически.Физический рынок при этом уже ослабевает. Экспорт сырой нефти из Персидского залива продолжается, несмотря на частые нападения на суда в Ормузе, и Саудовская Аравия снизила цены для азиатских покупателей, хотя они уже находились на шестилетнем минимуме. Теперь производители борются за долю рынка. Выигрывают азиатские НПЗ и потребители, проигрывают экспортёры, особенно те, кто теряет в цене, а не в объёме.Важна и связь с процентными ставками. Если нефть вернётся к высоким отметкам, Банк Англии, по словам Эндрю Бэйли, будет ближе ко второму повышению ставки, а ФРС, который и без того ждёт декабрьского подъёма, получит дополнительный довод. Поэтому колебания Brent в диапазоне 19 долларов отзываются на валютном рынке: дорогая нефть поддерживает доллар и давит на фунт и евро.Я считаю, что рынок сейчас платит не за фактические поставки, которых хватает, а за вероятность решения Белого дома. Пока Трамп выбирает между ударом и сделкой, а Тегеран выдвигает неприемлемые условия, любое сообщение Axios или других изданий способно сдвинуть цену на 3-4%. Все это говорит о том, что в ближайшие сессии Brent, вероятно, останется вблизи 100 долларов с риском резких скачков в обе стороны, а устойчивое снижение возможно только при реальной договорённости об Ормузе.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $95 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $98. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $84.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Не убежище, а источник ликвидности

Золото сократило рост почти вдвое: вчера спот подорожал до 4 120 доллара за унцию, но сегодня отступил от недельного максимума. Серебро почти не изменилось, платина и палладий выросли. Медь оказалась в той же воронке.Причина в четверговом ускорении распродажи чипмейкеров на опасениях, как победа демократов в Конгрессе скажется на ИИ-секторе. Часть инвесторов начала продавать золото, чтобы уменьшить риски и получить ликвидность.Контраст с началом недели заметен. В среду утром спот стоял около 3 942, потом металл подорожал более чем на 3% за день, это был сильнейший рост с августа, а в четверг в Азии цена доходила примерно до 4 140. Ставка была простой: новые политики поборют инфляцию, во многом порождённую войной с Ираном, а разделённая власть ограничит фискальную повестку Трампа, то есть сократит расходы и заимствования. Но у этой логики два разнонаправленных следствия. Если инфляция под контролем, у ФРС появляется больше простора, и давление на ставки ослабевает, что поддерживает металл, не приносящий процентов. Одновременно ограниченное расширение бюджета теоретически менее благоприятно для золота, которое некоторые инвесторы покупают как защиту от бесконтрольных госрасходов и дефицита. Дальше сработал доллар. Он вырос в четверг, и этого хватило, чтобы удержать золото в узде, ведь металл торгуется в долларах. В пятницу давление усилилось: доллар укрепился ко всем валютам G10, тогда как ещё в среду он был самым слабым в этой группе. Выигрывает от этого доллар и те, кто сидит в наличных и облигациях, а проигрывают держатели золота с кредитным плечом, которых заставляют закрывать позиции ради маржи.Главный вопрос в том, почему падение акций не превратилось в поддержку для золота, как это обычно бывает. Ответ в ставках. Рынок по-прежнему закладывает повышение ФРС в декабре и ещё одно в марте, а дорогие энергоносители подкрепляют ожидания инфляции. Я считаю, что картина последних двух недель повторяется: 22 и 23 октября золото продавали под давлением ликвидности, 30 октября оно ушло ниже 4 000 вместе с ИИ-акциями, а теперь снова отдаёт рост. Металл ведёт себя как источник денег для покрытия убытков, а не как убежище.Ближайшая развилка зависит от отчёта по занятости в США. Консенсус ждёт прироста в 65 тысяч рабочих мест при 29 тысячах в сентябре. Слабый результат ослабил бы доллар и ожидания повышений, что поддержало бы золото.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4060. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Связи у доллара оказались прочней. Видеопрогноз на 6 ноября

Евро и фунт снизились после азиатского роста: обвал технологического сектора США и опасения вокруг искусственного интеллекта толкнули инвесторов в облигации, доходности упали, а доллар укрепился как защитный актив. Американский рынок труда остаётся крепким (заявки по безработице 189 тысяч), а жёсткая риторика Хаммак закрепляет ожидания декабрьского повышения ставки ФРС. Банк Англии повысил ставку до 4,00% единогласным голосованием и предупредил о риске второго шага, но фунту это не помогло, потому что решение уже было в цене. Главное событие дня, отчёт по рынку труда США за октябрь: если данные окажутся лучше прогноза в 65 тысяч новых рабочих мест, спрос на доллар сохранится, а слабая розница еврозоны может усилить давление на евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1211 может привести к росту евро в район 1.1244 и 1.1272Прорыв 1.1177 может привести к распродажам евро в район 1.1138 и 1.1108Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3434 может привести к росту фунта в район 1.3460 и 1.3481Прорыв 1.3408 может привести к распродажам фунта в район 1.3379 и 1.3355Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ГерманииИзменение объема розничной торговли еврозоныИндекс цен на жилье в Великобритании от LloydsЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореУровень безработицыИзменение средней почасовой оплаты трудаИзменение числа занятых в частном секторе экономикиИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Криптоиндустрия получает самого жёсткого надзирателя

А пока биткоин пытается не «упасть в грязь лицом», новый политический риск добавляет давления. По данным различных СМИ, один из главных противников криптовалют в Конгрессе Элизабет Уоррен может возглавить банковский комитет Сената США. Победа демократов на выборах открыла ей этот путь, и рынок получил ещё одну причину для осторожности на фоне технологической распродажи и последствий взлома Binance. Напомню, что комитет определяет судьбу любого крипто-закона, поэтому смена председателя означает смену правил игры для отрасли.Власть председателя заметно шире, чем у главы оппозиции в комитете. Уоррен получит право назначать расследования, вызывать руководителей компаний на слушания и контролировать финансовую индустрию. Под прицелом наверняка окажутся криптопроекты семьи Трампа, включая World Liberty Financial, о чем сразу после своей победы заявили демократы. Ранее Уоррен уже просила регулятора приостановить рассмотрение заявки этой компании на банковскую лицензию, пока Трамп не выйдет из бизнеса, а о масштабе конфликтов говорила так: «Мы никогда не видели финансовых конфликтов такого масштаба». Кроме того, внимания могут добиться рынки предсказаний из-за возможной инсайдерской торговли. Для законодательства последствия не менее серьёзны. Банковский комитет играет ключевую роль в рассмотрении крипто-закона, и каждый его этап теперь можно затянуть слушаниями и требованиями дополнительных гарантий. Ранее фиксировалось, что CLARITY Act уже провалился на процедурном голосовании в Сенате со счётом 49 против 50, а теперь у законопроекта появляется ещё и более враждебный председатель. Это снижает и без того невысокие шансы принять закон в ближайшее время.Демократы при этом готовят собственную версию вместо CLARITY. В ней предполагается, что рынок будут регулировать по отдельности SEC и комиссия по торговле товарными фьючерсами, однако демократы хотят увеличить долю SEC и сузить роль CFTC. Для индустрии это важный сдвиг, потому что SEC традиционно подходит к токенам жёстче и чаще трактует их как ценные бумаги. К тому же в документ планируют включить ограничения на криптовалютную деятельность Трампа и других федеральных чиновников. Республиканцы называют инициативу политической, а возможное вето президента, которое нечем перебить без двух третей голосов, делает быстрое принятие такого закона маловероятным.Для рынка плохо именно сочетание: без закона нет ясных правил для институциональных денег, а с жёстким председателем растёт риск расследований и громких слушаний. Привлечь новый капитал в такой обстановке труднее, особенно когда фонды ETF уже теряют деньги. Я считаю, что биткоин останется под давлением, пока технологический сектор не стабилизируется, и ожидаю торговлю ниже 76 000 долларов с проверкой поддержки 73 800.По биткоину. Рынок торгуется в узком диапазоне между 75 000 и 75 800, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупка рассматривается при пробое 75 800 вверх, если цена закрепляется выше 50-дневной средней, а Awesome находится выше нуля, и тогда цель лежит на 77 200, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 75 000 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 75 800, а затем на 77 200.Продажи строятся зеркально. При подтверждённом пробое 75 000 вниз, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 73 800. А если пробой 75 800 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 75 000, а затем ниже, к 73 800.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон задают уровни 2 210 и 2 234, а дополнительными ориентирами служат 2 067 снизу и 2 283 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 234 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 283, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 210 с возвратом сначала к 2 234, а затем к 2 283.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 210 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 067, либо при неудачной попытке прорвать 2 234 вверх с возвратом сначала к 2 210, а затем к 2 067. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Победа демократов обернулась крахом ИИ-ралли

Сегодня индекс MSCI Asia Pacific обвалился на 4,1%, это самое сильное снижение с апреля 2025 года. Nikkei 225 потерял 6%, Kospi в моменте упал на 8,8%. Тайваньский индекс закрылся на 4,5% ниже и вошёл в медвежий рынок. Европейские фьючерсы тоже летят вниз, хотя региональный индекс MSCI сократил часть утренних потерь на отскоке американских фьючерсов.Очевидно, что это продолжение четверга, когда S&P 500 рухнул на 4,4%, показав худший результат с апрельского тарифного обвала 2025 года. Nasdaq 100 потерял 6,4% и лишился 2,3 трлн долларов капитализации. Хуже недели у полупроводников не было с апреля прошлого года. Показательно, как быстро сменилась логика. Ещё в среду инвесторы ставили на то, что демократическая волна ускорит окончание войны с Ираном, а технологические гиганты прибавили почти триллион долларов, потому что регулирование расходов на ИИ читалось как облегчение для их денежного потока. Теперь рынок увидел в регулировании угрозу всей цепочке, от чипмейкеров до строителей дата-центров.Причинная цепочка выглядит так. Новоизбранный демократический губернатор Техаса Джина Иноходса призвала к немедленному мораторию на проекты дата-центров, и ей вторят победившие кандидаты в других штатах. Это привело к тому, что около 40% планируемых в США мощностей дата-центров находится в штатах, где новые губернаторы обещали остановить или приостановить стройку. Больше всего от этого теряют Nvidia, Qualcomm и Arm, чьи заказы зависят от темпов строительства, и корейские производители памяти. Выигрывают пока облигации и доллар. Доходность 10-летних облигаций Китая упала до рекордного внутридневного минимума на спросе на защитные активы и избытке ликвидности, американские Treasuries удержали четверговый рост, а доллар укрепился ко всем валютам G10. Нефть добавляет противоречий. Brent выросла на 1,7% до 99,93 доллара за баррель после скачка на 3,9% в предыдущей сессии. Для сравнения, в среду она закрылась на 94,62, в четверг утром стоила около 93,6, в понедельник закрывалась на 104,77, а в конце октября поднималась к 118. Надежды на скорое завершение войны с Ираном после поражения республиканцев перекрыла паника вокруг ИИ, и сырьё отыгрывает часть падения. Главным ориентиром для ФРС остаётся отчёт по занятости в США. Консенсус ждёт прироста в 65 тысяч при 29 тысячах в сентябре при безработице около 4,18% против ожидаемых 4,2%. Я считаю, что рынок сейчас реагирует на политические заголовки быстрее, чем на оценки реальных потерь. Но риск для самой цепочки реален, так как 40% новых проектов зависят от решений новых губернаторов. Все это говорит о том, что в ближайшие сессии волатильность на рынках и в технологическом секторе сохранится, отскоки будут частичными, а доллар и облигации останутся в выигрыше.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7355. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7381. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7404, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7328. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7300 и откроет дорогу к $7279.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок потерял все

Черный четверг. S&P 500 лишился $2,9 трлн рыночной стоимости, капитализация Nasdaq Composite просела на $2,5 трлн, Великолепная семерка не досчиталась $1 трлн. Речь идет о крупнейших цифрах в истории американского рынка акций. Чем выше он взбирался, тем больше было шансов резкого обвала. Пусть не в процентном, так в стоимостном выражении. Чем выше шкаф, тем громче он падает. Динамика фондовых индексов Ни один сектор S&P 500 не закрылся в зеленой зоне. Индекс волатильности VIX отметился самым резким взлетом с апреля 2025, страх безраздельно господствует на американском рынке акций под давлением серьезных потрясений индустрии искусственного интеллекта. Опасения, что демократы начнут ставить палки в колеса технологическим компаниям сопровождаются рассуждениями, что колоссальные инвестиции в ИИ не окупаются. Формально поводом для распродаж S&P 500 стала разочаровывающая корпоративная отчетность Qualcomm, давнего поставщика чипов для Apple. Однако по факту нервы инвесторов были натянуты настолько сильно, что одна сравнительно небольшая компания стала той самой бабочкой, которая запустила бурю. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи рухнул на более чем 12%, что стало вторым худшим дневным обвалом в истории. Наибольшая просадка NVIDIA с января 2025 стерла всю прибыль акций эмитента с начала года. Динамика S&P 500 и ETF на равновзвешенный индекс Если днем ранее на рынке акций имела место ротация, когда разделенная власть воспринималась как благо для экономики, инвесторы сбрасывали с рук технологии и покупали другие сектора, то в четверг все изменилось. Пришло понимание, что ограничения на строительство и ввод в эксплуатацию дата-центров принесут боль не только производителям чипов. Они негативно отразятся на строительных и промышленных компаниях, на банках, которые выдавали кредиты. На технологических гигантах, которые эти чипы используют. Пострадают не только рынки, но и экономика в целом. Неудивительно, что Nasdaq Composite ушел на коррекцию, 11-ю за последнее десятилетие. Он уже пять раз за это время вступал на «медвежий» рынок. Речь идет о 20%-м проседании от уровней исторических максимумов. Что дальше? Покупать падающие кинжалы, когда продолжается конфликт на Ближнем Востоке, а ФРС продолжает цикл ужесточения денежно-кредитной политики, никто не хочет. С другой стороны, заявление нового губернатора Техаса, что ввод в эксплуатацию дата-центров в 2027-2028 не отменяется, говорит о сохранении прежнего фундамента. Неужели у страха оказались глаза велики? Технически на дневном графике S&P 500 была успешно применена пробойная стратегия. Прорыв нижней границы торгового диапазона 7650-7720 позволил сформировать шорты. Пока котировки широкого фондового индекса держатся ниже сопротивления в виде пивот-уровня на 7460, имеет смысл сохранять акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Технологическая распродажа добралась до крипты

Биткоин сегодня упал ниже 76 000 долларов, на пике снижения потеряв до 6,0%, и обновил семинедельный минимум. Эфир подешевел примерно на 8%. Накануне рынок вернулся выше 80 000 долларов и получил приток в ETF, поэтому нынешний разворот стёр весь отскок после выборов. Импульс пришёл с фондового рынка: Nasdaq 100 обвалился на 6.4%, и ведущую роль в падении сыграли производители чипов из-за слабых прогнозов по прибыли. Ранее индекс уже терял триллион долларов капитализации за пять часов, и тогда биткоин реагировал мягче, а теперь рынок продаёт всё, что связано с риском.Дополнительный груз создали опасения, что контроль демократов над Конгрессом приведёт к более жёсткому надзору за отраслью искусственного интеллекта. Это ударило по технологическим бумагам, а через них по криптовалютам, которые и без того страдали от последствий взлома Binance и остывающего интереса розничных инвесторов. Даже снижение доходностей казначейских облигаций, которое обычно поддерживает спекулятивные активы, на этот раз не помогло. Очевидно, что сам биткоин от прибыли технологических компаний не зависит, но инвесторы продают такие позиции вместе, когда сокращают риск, а ликвидации с плечом усиливают движение. Проигравшими оказались и майнеры, и держатели акций криптобирж, а выиграли те, кто успел зафиксировать прибыль накануне.Технически картина также ухудшилась. Ранее фиксировалось, что биткоин держался выше себестоимости краткосрочных держателей по CryptoQuant на уровне 75 832 долларов, а теперь цена оказалась ниже неё. Месяц назад почти все монеты, купленные за последние 155 дней, находились в прибыли, а теперь большинство таких монет удерживается с убытком. Для рынка это означает, что любой подъём к ценам покупки будет встречать продавцов, которые хотят выйти без потерь. Мнения о дальнейших перспективах рынка расходятся. Одни считают падение частью общего сокращения риска и уверены, что вчерашнего роста вообще не должно было быть. Другие указывает, что снижение вызвано факторами, не связанными с циклом цены и фундаментом биткоина, и ждут возобновления долгосрочного роста, когда рынок успокоится. Я считаю, что пока технологический сектор не стабилизируется, биткоин останется под давлением, а возвращение притоков в ETF в среду оказалось слишком слабым, чтобы это изменить. В ближайшие дни я ожидаю торговлю ниже 76 000 долларов, причём отскоки будут упираться в зону 77 700 – 78 000, где проходит себестоимость недавних покупателей.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $76 900, который открывает прямую дорогу на $78 500, а там уже и рукой подать до уровня 79 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2241 открывает прямую дорогу на $2312. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2383, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2176. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2137. Самой дальней целью будет область $2084. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему фунт всё равно проиграл доллару

Фунт снизился к доллару, хотя Банк Англии сделал почти всё, чего ждал рынок, и даже больше. Ставка выросла с 3,75% до 4,00%, комитет проголосовал 9-0-0 вместо ожидавшихся 7-0-2, а Эндрю Бэйли после заседания не стал успокаивать инвесторов и заговорил о втором повышении. Для валюты, которой не хватало поводов для роста, такой набор выглядел идеальным, но покупатели не пришли.Стоит отметить, как изменился комитет. В сентябре шестеро выступали за паузу, а за повышение были только трое. В июле среди сторонников ужесточения называли Пилла, Грин и Манн, а 20 октября Грин заявила, что снижение зарплатного давления остановилось и рынок труда не имеет прежних резервов. Теперь за повышение проголосовали все девять, впервые за более чем три года. Это ощутимый разворот риторики: ещё 8 октября Бэйли говорил, что подход «смотреть сквозь» шок работает только при закреплённых ожиданиях.На этот раз он пошёл дальше. «Если цены на энергоносители вернутся к уровням до падения нефти на этой неделе, второе повышение, вероятно, окажется более вероятным, чем нет», — сказал Эндрю Бэйли, управляющий Банка Англии, в интервью. По его словам, скачок инфляции уже в значительной степени заложен, даже если ситуация на Ближнем Востоке быстро успокоится. Рынок оценивает шансы повышения в декабре как 50 на 50.Почему же фунт не вырос? Потому что сама ставка давно была в цене: на 4,00% рассчитывали ещё с октября, и единогласие стало приятным, но небольшим сюрпризом. Главное условие Бэйли привязано к нефти, а нефть падает. Brent опустилась с максимума около 118 в конце октября до примерно 93 за несколько дней. Это происходит на ожиданиях, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах война с Ираном закончится быстрее. Чем дешевле нефть, тем слабее довод за второй шаг, и именно поэтому слова про «скорее да» рынок услышал, как условное обещание, а не как гарантию.Вторая причина лежит на стороне доллара. Первичные заявки по безработице в США составили 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч (прошлое значение 195 тысяч), производительность труда выросла на 3,6% при ожидавшихся 2,8%, а себестоимость труда снизилась на 0,7%. Хаммак из ФРС добавила, что денежной политике нужно перейти к ограничительной позиции, и рынок закладывает повышения ФРС в декабре и марте. Выигрывает от этого доллар, а проигрывают валюты, чьи центробанки уже «отстрелялись» заранее.Есть и внутренние сомнения. Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 3,5% с 3,1% в августе при прогнозе 3,4%, базовая выросла до 2,8% с 2,6%, а Банк Англии допускает уровень выше 4% в начале следующего года. Одновременно строительный PMI в октябре упал до 43,6 при прогнозе 46,4 и сентябрьских 46,1, ниже августовского минимума 44,3. Высокие ставки уже бьют по строительству, и каждое новое повышение увеличивает риск, что рост инфляции совпадёт с замедлением экономики.Бэйли сам предупредил, что облегчения ждать не стоит. Потолок цен на газ и электричество обновляется раз в квартал, и к январю счета домохозяйств вырастут примерно на 25%. Регулятор объявит цифры позже в ноябре. Инфляция, по его оценке, до 5% не дойдёт, но и облегчения будет меньше, чем можно подумать, потому что значительная часть показателя первого квартала уже определена. Главный проигравший здесь британские домохозяйства, а вместе с ним и фунт: растущие счета давят на потребление, тогда как ставка уже на максимуме цикла.Я считаю, что этот эпизод показывает важную вещь: пока доллар получает поддержку от сильной статистики и жёсткой риторики ФРС, даже единогласное повышение Банка Англии работает как подтверждение ожиданий, а не как новый драйвер. Дополнительной поддержки фунту может добавить только возврат дорогой нефти, то есть сценарий, о котором Бэйли и говорит как об условии второго шага.Все это говорит о том, что в ближайшие сессии фунт, вероятно, останется под давлением против доллара. Сегодняшний отчёт по занятости в США, прогноз +65 тысяч при 29 тысячах в сентябре, и выступление Хью Пилла станут ближайшими проверками, но без резкого роста нефти или слабых американских данных я не вижу оснований для устойчивого отскока GBP/USD.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3435. Только это позволит нацелиться на 1.3460, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3485. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3405. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Что США показали за день до отчёта NFP

Вчера в США вышла серия данных, которая выглядит сильнее прогнозов почти по всем направлениям. Число первичных обращений за пособием по безработице упало до 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч, после 195 тысяч неделей ранее. Этот уровень совпал с минимумом с 1969 года, и ещё три недели назад, 22 октября, показатель составлял 194 тысячи. Одновременно компании объявили меньше всего сокращений для октября за последние три года. Рынок труда остаётся тугим, и это главный аргумент в пользу того, что ФРС не спешит с паузой.Производительность труда в третьем квартале выросла на 3,6% в годовом выражении при прогнозе 2,8% и после 2,1% во втором квартале, это самый быстрый темп за год. Выпуск вырос на 3,7%, а отработанные часы всего на 0,1%, поэтому удельные затраты на рабочую силу снизились на 0,7% при ожидавшемся росте на 0,3% и после увеличения на 1,2% кварталом ранее. Это первое снижение с второго квартала 2025 года. Именно так выглядит эффект инвестиций в ИИ, программное обеспечение и оборудование, которые принесли рост ВВП на 3,4% и скачок вложений бизнеса на 12,7% в предыдущем отчёте.У этой картины есть явный выгодополучатель и явный проигравший. Компании получают более высокие маржи, ведь затраты на единицу продукции падают, а доля труда в доходах опустилась до 53%, это самое низкое значение в данных с 1947 года. Работники выигрывают меньше, потому что почасовая оплата выросла на 2,9% в годовом выражении, а с учётом инфляции всего на 1,1%. Именно это может усилить местное сопротивление строительству дата-центров после победы демократов, о чём уже говорили в связи с ограничениями на уровне штатов. Для ФРС же рост производительности работает как довод против дальнейшего ужесточения. «Преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах», — сказал Кевин Уорш, председатель ФРС, в августе, а теперь он говорит, что технологии со временем должны снижать ценовое давление, хотя и предупреждает, что отдача от ИИ проявляется постепенно.Тем временем жильё остаётся главной слабой точкой. Средняя ставка по 30-летней ипотеке, по данным Freddie Mac, снизилась до 7,18% с 7,24%, это третье недельное снижение подряд, но уже седьмая неделя выше 7%, самая длинная серия с 2023 года. Год назад ставка составляла 6,22%. Ипотека дорожала вместе с инфляционными опасениями после начала удара США и Израиля по Ирану в конце февраля, а сейчас её тянет вниз падение доходностей казначейских облигаций: 10-летние опустились до 4,84% с 5,02% 28 октября.Для рынка недвижимости это пока не облегчение. Продавцы теряют, потому что дома продаются дольше, а медианная цена продажи составила 388 604 доллара и снизилась на 0,4% за год. Покупатели получают больший выбор и меньшую конкуренцию, но платёж остаётся тяжёлым. Напомню, что индекс незавершённых продаж жилья в октябре опустился до 66, рекордного минимума с 2001 года, поэтому снижение ставки на 6 б.п. разворота пока не даёт.Для ФРС вчерашний набор данных добавляет аргументов обеим сторонам. С одной стороны, рекордно низкие заявки и сильный рост выпуска не дают поводов для паузы, и рынок по состоянию на 28 октября закладывал около 85% вероятности повышения на заседании 9 декабря. С другой стороны, падение удельных затрат труда и охлаждение найма ослабляют довод о спирали зарплат и цен. Сегодня выходит отчёт по занятости с прогнозом +65 тысяч, и именно он определит, какая из сторон перевесит.Все это говорит о том, что я не жду смягчения позиции ФРС до декабря: заявки по безработице на уровне 1969 года и ускорение производительности скорее подтверждают базовый сценарий повышения ставки. Если NFP выйдет выше 65 тысяч, я ожидаю возврата части потерянных после выборов позиций доллара, а ипотечные ставки при этом останутся выше 7% ещё минимум несколько недель.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1210. Только это позволит нацелиться на тест 1.1245. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1175 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140 либо открывать длинные позиции от 1.1110. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3435. Только это позволит нацелиться на 1.3460, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3485. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3405. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок уже ждёт два новых повышения ФРС: в декабре и в марте

Вчера президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак дала самый определённый сигнал в пользу дальнейшего ужесточения с октябрьского заседания, что поддержало доллар. «Я ожидаю, что денежно-кредитной политике потребуется перейти к ограничительной позиции, чтобы своевременно вернуть инфляцию к 2%», — сказала Бет Хаммак, президент ФРБ Кливленда, выступая в Цюрихе. Напомню, что 12 октября она говорила лишь о том, что вернуть инфляцию к цели в разумные сроки получится только при ограничительной политике, и подчёркивала, что это не прогноз по ставке. Теперь формулировка прямая: это именно ожидание, а значит тон стал жёстче.Вместе с этим Хаммак предложила и новую тактику. Она предпочитает «более частые и небольшие корректировки, когда это возможно», потому что такой подход снижает риск того, что политика отстанет от нужного уровня и в экономике закрепится инфляционный менталитет. Для рынка это означает шаги по 25 б.п. на каждом заседании, а не редкие и крупные рывки. Хаммак была одной из двух членов ФРС, голосовавших против решения оставить ставку без изменений 28 октября вместе с Лизой Кук, итог тогда составил 10-2. Ещё в июле против голосовали трое, Хаммак, Кашкари и Логан, так что за три месяца её позиция не изменилась, а круг сторонников сузился.Аргументы Хаммак опираются на данные. Инфляция остаётся выше цели почти шесть лет, давление носит широкий характер и вызвано факторами и спроса, и предложения. Общий PCE в сентябре составил 3,6% при цели 2%, а базовый 3,0%. Она также отметила умеренные признаки того, что рынок труда набирает силу, и это подтверждает вчерашний отчёт, где первичные заявки по безработице упали до 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч. Таким образом, рынок труда и цены дают ФРС мало оснований для паузы.Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин вчера также поддержал постепенный темп повышений, но отказался говорить, насколько высоко придётся поднять ставку. Теперь трейдеры считают вероятным повышение в декабре и ещё одно в марте. Это сдвигает горизонт ожиданий: раньше рынок обсуждал лишь декабрьский шаг, когда вероятность держалась в диапазоне 67-75%, а по расчётам на 28 октября составляла около 85%. Теперь в цене уже два повышения подряд, ставка тогда выйдет к 4,25-4,50%.Есть и политический контекст. Демократы на этой неделе получили контроль над обеими палатами Конгресса, что может защитить ФРС от попыток Трампа влиять на ставки, и Хаммак воспользовалась моментом, чтобы подчеркнуть значение независимости. По её словам, ФРС заслужила кредит доверия как институт, решающий по данным, а не под влиянием краткосрочного политического давления, и это поддерживает статус доллара. Она также отметила, что господство доллара опирается на верховенство закона, ликвидные рынки и независимость центробанка. Все это говорит о том, что я не вижу оснований для паузы ФРС в декабре, и повышение до 4,00-4,25% остаётся базовым сценарием, а дальнейшая жёсткая риторика ФРС будет оказывать поддержку доллару. Сегодняшний отчёт по занятости с прогнозом +65 тысяч и выступления Уильямса, Мусалема и Боумен определят, насколько уверенно рынок закладывает второй шаг в марте, и если данные выйдут не слабее прогноза, я ожидаю возврата давления на евро и фунт.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1210. Только это позволит нацелиться на тест 1.1245. Уже оттуда можно забраться на 1.1275, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1175 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140 либо открывать длинные позиции от 1.1110. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3435. Только это позволит нацелиться на 1.3460, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3485. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3405. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3474 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако фунт вырос лишь на 10 пунктов.Вчера Банк Англии сделал всё, что от него ждали, и даже немного больше. Ставка выросла до 4,00%, при этом голосование завершилось со счётом 9-0-0. Решение единогласное впервые за три с лишним года. И всё же фунт остался слабее доллара. Дело в том, что повышение давно было в цене, а американская валюта получила сильную опору. Недельные заявки по безработице в США составили 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч, а производительность труда за третий квартал выросла на 3,6% при ожидавшихся 2,8%. К этому добавились жёсткие слова Бет Хэммак из ФРС о необходимости ограничительной политики. Сегодня фунт остаётся в тени доллара. В первой половине дня на повестке только индекс цен на жильё от Lloyds, который, судя по прогнозу, мало что изменит, и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Ожидать от него новых сигналов не приходится, так как его жёсткий настрой хорошо известен рынку. Вчерашний ястребиный тон Бэйли и вовсе показал, что даже уверенные слова главы регулятора сейчас не способны вызвать интерес к фунту. На мой взгляд, при таком раскладе британские новости просто не могут перекрыть влияние американских. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3431 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3446 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3446 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь после очень хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3431 и 1.3446.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3403, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3431 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3420 и 1.3403.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.22 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.94.Япония порадовала данными по зарплатам, но иене этого может не хватить. Номинальная оплата труда за сентябрь выросла на 4,6% в годовом выражении, тогда как аналитики ждали 3,8%, а месяцем ранее рост составлял 3,9%. Это заметно лучше ожиданий и возвращает показатель к уровням июля, когда он достигал 4,7%. Для Банка Японии такие цифры важны, ведь именно устойчивый рост доходов должен подпитывать инфляцию в сфере услуг, а значит, давать регулятору повод продолжать повышать ставку, которая сейчас составляет 1,25%. Напомню, что 30 октября банк сделал паузу при голосовании 8-1, а Хадзимэ Таката требовал повышения немедленно. Более 80% экономистов ждут шага уже на заседании 17-18 декабря, и сегодняшние зарплаты только укрепляют этот сценарий. Однако внешний фон для иены остаётся непростым. Вчера американская статистика снова поддержала доллар. Недельные заявки по безработице составили 189 тысяч при прогнозе 197 тысяч, производительность труда в третьем квартале выросла на 3,6% при ожидавшихся 2,8%, а жёсткие слова Бет Хэммак из ФРС о необходимости ограничительной политики лишь усилили спрос на американскую валюту. Единственным тревожным для доллара сигналом стало снижение себестоимости труда на 0,7%, но рынок на него почти не отреагировал. Сегодня главным испытанием станет отчёт по занятости в США, где прогноз по приросту рабочих мест составляет 65 тысяч против 29 тысяч в сентябре, а вечером выступит и сам Кадзуо Уэда.На мой взгляд, расклад получается неоднозначным. Сильные японские зарплаты и ожидание декабрьского повышения создают иене надёжную опору, но пока американские данные превосходят прогнозы, а ФРС говорит жёстко, расти ей будет трудно. Если же отчёт по занятости окажется слабее ожиданий, иена получит шанс отыграть потери.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.33 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.00 и 158.33.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.44, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.83 и 157.44.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс