Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сталкивается с давлением продавцов

Во вторник золото (XAU/USD) вновь оказалось под давлением продавцов и утратило часть роста предыдущего дня, когда котировки поднимались к сопротивлению в районе $4150. Однако к началу европейской сессии цена остаётся выше $4100. Усиление ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США стало главным фактором, побуждающим инвесторов сокращать вложения в золото. При этом доллар США пока не привлекает устойчивого спроса: сообщения о дипломатических контактах между США и Ираном противоречивы. Это оказывает золоту некоторую поддержку, а трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией американских данных о потребительской инфляции.В контексте последних событий на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп сообщил о позитивных сдвигах в вопросе прекращения конфликта с Ираном. Он заявил, что возобновление ударов маловероятно, фактически объявив конфликт завершённым. Однако секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи опроверг сообщения об активных переговорах, назвав их «фейковыми новостями». Он также вновь заявил, что для урегулирования конфликта Вашингтону необходимо принять семь условий Тегерана. Неопределённость поддерживает геополитическую премию за риск. Хотя она не усиливает спрос на доллар США, который традиционно воспринимается как «безопасная гавань», зато способствует поддержке цен на золото.В то же время опубликованный в прошлую пятницу отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что в октябре число рабочих мест выросло на 165 тысяч — результат превзошёл даже наиболее оптимистичные прогнозы. Данные за август и сентябрь также пересмотрели в сторону повышения: совокупная корректировка составила 84 тысячи. Снижение уровня безработицы до 4,1% указывает на устойчивость экономики и усиливает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения процентных ставок американским регулятором в декабре трейдеры оценивают выше 80%. Эти ожидания оказывают давление на золото.Тем не менее, участники рынка ждут дополнительных сигналов о дальнейших действиях ФРС. В центре внимания — индекс потребительских цен (CPI) в США: его публикация может существенно повлиять на курс доллара и задать золоту новый импульс. Поэтому прежде чем считать недавнее восстановление пары XAU/USD завершённым и открывать позиции в расчёте на возобновление нисходящего движения, наблюдавшегося в течение последних двух месяцев, целесообразно дождаться подтверждения дальнейшего давления продавцов. Ранее, в прошлом месяце, пара восстановилась от минимума около $3870 — самого низкого уровня с сентября 2025 года.В краткосрочной перспективе настрой по XAU/USD остаётся позитивным. Этому способствовал недавний пробой выше 100-периодной и 200-периодной простых скользящих средних (SMA) на четырёхчасовом графике. Индикаторы импульса также сохраняют умеренно бычьи сигналы: индекс относительной силы (RSI) находится примерно на отметке 57, а MACD тоже положителен. Это говорит о сохранении потенциала роста при отсутствии признаков перегретого рынка.При коррекции ближайшая поддержка может расположиться в области 9-ЕМА - $4106 и круглого уровня $4100. Более значимая поддержка находится у 100-периодной SMA ($4048): её удержание важно для сохранения текущей бычьей структуры. Ближайшее сопротивление сверху соответствует уровню в районе $4155. Далее ориентиром для покупателей может стать уровень $4200.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США относительно основных валют с начала текущей недели. Наибольший рост доллар показал по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD: Нефть против металлов – баланс сил на 10 ноября

Рынок сырьевых валют (CAD, AUD, NZD) пытается нащупать опору во вторник, 10 ноября, после затяжного пятничного падения, вызванного неожиданно сильным отчетом по занятости в США (165 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 65 тыс.). Этот релиз заставил инвесторов поверить, что Федрезерв США может повысить процентную ставку в декабре. Доходность 10-летних американских облигаций стабилизировалась на высоком уровне в районе 4,88%–4,95%, что оказывает давление на весь спектр рисковых активов. В то же время на товарных биржах наблюдается разнонаправленная динамика:Нефть марки Brent корректируется, снизившись ниже 92 долларов за баррельТогда как металлы, включая золото и медь, пытаются сформировать локальный отскок, что вносит раскол в ряды валют сырьевого сектора.USD/CAD. Борьба за барьер 1,39 на фоне падающей нефтиКанадский доллар продолжает торговаться на низких уровнях против американского доллара. Главным негативным драйвером для луни стало резкое падение цен на нефть марки Brent, которая ушла в район 91,48–92,57 доллара за баррель. Снижение сырьевых доходов подрывает позиции канадского экспорта.Дополнительное давление на пару USD/CAD оказывает увеличивающийся разрыв в процентных ставках. В то время как ставка ФРС США находится в диапазоне 3,75%–4%, Банк Канады удерживает свою ключевую ставку на уровне 2,5%. Тем не менее, канадский экспорт находит поддержку в снижении торговых рисков с США после недавних выборов в Конгресс, что мешает паре USD/CAD уйти в бесконтрольное ралли.Бычьи факторы: Падение цен на нефть Brent ниже 92 долларов за баррель, жесткая позиция ФРС, расширяющийся процентный дифференциал в пользу USD.Медвежьи факторы: Стабилизация торговых отношений между Канадой и США, локальная фиксация прибыли по доллару США на фоне технической перекупленности.Торговые ориентиры: Ожидаемый дневной диапазон торгов 1,388–1,396. В случае пробоя сопротивления 1,396 вверх целями станут 1,402 и 1,408. При падении ниже поддержки 1,388 пара USD/CAD может спуститься к 1,383 и 1,377.AUD/USD. Битва за рубеж и опора на РБААвстралийский доллар пытается удержать психологически важную отметку 0,66, демонстрируя более высокую стойкость по сравнению со своими соседями. Поддержку оззи оказывает ястребиная позиция Резервного банка Австралии. РБА удерживает ставку на уровне 4,85% – самом высоком показателе среди стран G10, что продолжает привлекать спекулятивный капитал.Кроме того, спрос на австралийскую валюту поддерживается за счет частичной стабилизации цен на железную руду и медь. Однако укрепляющийся на глобальном рынке доллар США и осторожное поведение инвесторов на азиатских фондовых площадках ограничивают попытки AUD/USD развить полноценный восходящий импульс.Бычьи факторы: Ставка РБА на высоком уровне (4,85%), стабильные показатели торгового баланса Австралии, локальная стабилизация цен на металлы.Медвежьи факторы: Высокая доходность американских трежерис, глобальный спрос на безопасный доллар США, техническое давление на пару ниже 200-дневной скользящей средней.Торговые ориентиры: Предполагаемый дневной диапазон в границах 0,658–0,665. Пробой сопротивления 0,665 откроет дорогу к 0,671 и 0,676. Если котировки уйдут ниже поддержки 0,658, целями продавцов станут 0,653 и 0,648.NZD/USD. Киви в поиске дна на фоне оттока капиталаНовозеландский доллар остается самым слабым звеном в сырьевом блоке, пытаясь удержаться вблизи ключевых поддержек. Основная проблема NZD/USD – это проигрышный для нее разрыв в процентных ставках с Австралией (2,75% у РБНЗ против 4,85% у РБА) и США, что заставляет инвесторов перенаправлять капитал в более доходные юрисдикции.Тем не менее, поддержка новозеландскому доллару приходит со стороны аграрного сектора, где сохраняется устойчивый спрос на продовольственный экспорт. Накопленная перепроданность на дневных графиках также может спровоцировать технический отскок «киви» при малейшем ослаблении американского доллара.Бычьи факторы: Спрос на сельскохозяйственный экспорт Новой Зеландии, сильная техническая перепроданность пары на дневных таймфреймах.Медвежьи факторы: Самый низкий уровень процентных ставок в регионе, отток ликвидности в австралийские и американские активы, общее нежелание инвесторов рисковать.Торговые ориентиры: Прогнозируемый диапазон на сегодня 0,558–0,565. В случае преодоления сопротивления 0,565 пара NZD/USD нацелится на 0,569 и 0,574. В случае потери опоры на 0,558 продавцы направят цену к 0,553 и 0,547.На торгах 10 ноября сырьевые валюты продолжают искать равновесие после сильного макроэкономического удара из США. Важно понимать, что без новых катализаторов рынок может перейти к вязкой консолидации. Оптимальной тактикой будет отказ от поспешных сделок на прорыв до момента формирования надежных разворотных моделей на ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Дисциплинированный подход и контроль объемов позиций остаются лучшей защитой от рыночного шума. Ссылки для проверки валютных курсов USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.«Секрет успешной торговли заключается в неустанном контроле рисков, а не в попытках угадать, куда пойдет рынок. Всегда думайте в первую очередь о защите капитала, а не о потенциальной прибыли» (Пол Тюдор Джонс, основатель Tudor Investment Corporation, легенда макротрейдинга)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой Банка Англии затмевает «ястребиный» настрой Банка Японии

Во вторник на европейской сессии пара GBP/JPY второй день подряд растёт: котировки преодолели отметку отметке 212,50 благодаря сочетанию нескольких факторов.Согласно опубликованной сегодня статистике, расходы японских домохозяйств в сентябре в годовом исчислении снизились на 6,8%. Падение продолжается уже десятый месяц подряд и оказалось самым значительным с сентября 2020 года. Такая ситуация затрудняет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии. На фоне общего оптимизма инвесторов и повышенного аппетита к риску это оказывает давление на японскую иену и поддерживает рост пары GBP/JPY.В то же время риторика Банка Англии остаётся более «ястребиной», чем позиция Банка Японии, что позволяет британскому фунту сохранять преимущество с точки зрения доходности. Дополнительную поддержку фунту оказывает ослабление доллара США, которое также благоприятно для пары GBP/JPY. Однако участникам рынка, открывающим короткие позиции по иене, стоит проявить осторожность в связи с сохраняющимися разговорами о возможной валютной интервенции японских властей, а также ожидания скорого повышения ставок Банком Японии.Кроме того, в опубликованном резюме мнений «Сводке мнений» по итогам октябрьского заседания Банка Японии отмечено, что отдельные члены совета директоров выступили за более быстрое повышение процентных ставок. Одним из оснований стало достижение базовой инфляцией целевого уровня центробанка — 2%. Поэтому перед открытием новых позиций в расчёте на дальнейший рост пары GBP/JPY разумно дождаться более убедительного подтверждения покупательского импульса. Для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на предварительную оценку ВВП Великобритании за третий квартал, публикация которой запланирована на среду, результаты могут стать новым катализатором движения рынка.А с технической точки зрения осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Но в то же время быки не успели преодолеть двойную броню 100- и 200-дневных SMA. Поддержку оказывает 100-дневная ЕМА. Ниже неё пара вновь вернутся к 200-дневной ЕМА.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса британского фунта относительно основных валют с начала текущей недели. Наиболее заметный рост фунт показал по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 ноября. Что важнее: геополитика или инфляция?

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,3342 и во вторник достигла зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Отбой пары от этой зоны сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,3404 и 1,3342. Закрепление котировок над зоной 1,3454 – 1,3469 позволит ожидать продолжение роста британца в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526 – 1,3547. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца, а коррекционный откат завершен. Информационный фон в понедельник касался только геополитики, но сегодня в Америке выйдет экономический отчет, который не оставит равнодушным никого. На текущий момент рынок продолжает избавляться от американского доллара на фоне начала ужесточения ДКП Банка Англии, а также снижения геополитической напряженности. Однако сегодня инфляция в США может вновь показать ускорение. И что делать трейдерам в этом случае? Что важнее в текущих условиях: геополитика или экономика? На мой взгляд, геополитика важнее, так как если конфликты в Украине и Иране завершатся, цены на нефть и другие виды энергоресурсов снизятся, что замедлит инфляцию без дальнейшего ужесточения ДКП. По итогам октября инфляция в США может вырасти даже выше 4%, но повторюсь – на первом месте стоит геополитика. Если конфликт между Киевом и Москвой встанет на путь деэскалации, удары по российским НПЗ прекратятся. Вашингтон уже сейчас работает над экономическим соглашением с РФ и снятием санкций с Москвы. Это позволит России вновь выйти на рынок нефти и газа, что существенно смягчит энергетический кризис. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,3342 и разворот в пользу британского фунта. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в рамках восходящего трендового коридора, что полностью соответствует моим ожиданиям. В ближайшее время может быть выполнен возврат к зоне сопротивления 1,3469 – 1,3482. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7135 единиц, а количество Short – сократилось на 12458 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 64 тысячи против 124 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США по-прежнему проходят крайне тяжело. Договорятся ли по итогу Вашингтон и Тегеран, вопрос остается открытым. Любое осложнение геополитики и доллар может вновь начать пользоваться спросом. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 10 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3342 с целью 1,3454 – 1,3469. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3454 – 1,3469 с целью 1,3526 – 1,3547. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Рынок не напугал шпионский скандал

Был ли это выкуп провала? Или сомнения, что демократы смогут убить технологии искусственного интеллекта и замедлить экономику США? Рынки начали новую неделю с новым мышлением. S&P 500 забыл и про результаты промежуточных выборов, и про грандиозную распродажу в черный четверг, и даже про шпионский скандал с участием руководителя NVIDIA. Широкий фондовый индекс продемонстрировал лучшую динамику с апреля, а инвесторы проводят параллели с другими событиями. Весны 2025, когда американские акции забыли про тарифы Дональда Трампа и начали стремительное ралли. Дневная динамика S&P 500 Все 11 секторов во главе с промышленностью выросли. При этом скандал с NVIDIA не потянул вниз индекс полупроводников Филадельфийской биржи. Расхождение в их динамике оказалось крупнейшим в истории. Компания, которая еще несколько недель назад замахивалась на $6 трлн капитализации, теперь стоит $4,3 трлн. Потеря в $1,6 трлн за последние 24 дня является рекордной. Похожие истории, но на $1 трлн происходили с Apple и SpaceX. Разрыв в результатах S&P 500 и NVIDIA на дневных торгах является беспрецедентным. В истории существования компания имели место лишь три случая, когда ее акции проседали на 4% и более, а широкий фондовый индекс рос на 2% и более. Последний имел место в мае 2009, когда капитализация производителя чипов составляла скромные $5 млрд. Сейчас его доля на рынке американских акций оценивается в впечатляющие 6,7%. Динамика NVIDIA к SOX Пусть Дженсен Хуан стремится остаться на посту генерального директора NVIDIA после шпионского скандала, расследование совета директоров может привести к его замене. Еще одним риском является ужесточение контроля за продажей чипов в Китай. В любом случае, пути компании и S&P 500 разошлись, и это является одним из доказательств, что один в поле не воин. Какой бы силой не обладал эмитент. Впрочем, инвесторов куда больше зацепила тема доведения экономики США до самоубийства демократами путем запрета на строительство и ввод в эксплуатацию дата центров, из-за которой S&P 500 в черный четверг 5 ноября столкнулся с рекордной потерей капитализации. Теперь это становится настоящим мемом. Смешно предполагать, что новый Конгресс станет рубить сук, на котором сидит американская экономика. Пусть тема торговли искусственным интеллектом переходит из режима «покажи» в режим «докажи», инвесторы требуют доказательств эффективности инвестиций, говорить о лопнувших пузырях слишком рано. Тем более, что рынок труда и экономика США в целом сохраняют свою силу, а замедление инфляции может снизить необходимость в повышении ФРС ставки по федеральным фондам. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место отыгрыш внутреннего бара. Открытые от его вершины вблизи отметки 7445 длинные позиции оказались верным решением. Обновление локального максимума на 7575 позволит нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой Банка Англии затмевает «ястребиный» настрой Банка Японии.

Во вторник, на европейской сессии, пара GBP/JPY второй день подряд растёт: котировки преодолели отметку отметке 212,50 благодаря сочетанию нескольких факторов.Согласно опубликованной сегодня статистике, расходы японских домохозяйств в сентябре в годовом исчислении снизились на 6,8%. Падение продолжается уже десятый месяц подряд и оказалось самым значительным с сентября 2020 года. Такая ситуация затрудняет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии. На фоне общего оптимизма инвесторов и повышенного аппетита к риску, это оказывает давление на японскую иену и поддерживает рост пары GBP/JPY.В то же время риторика Банка Англии остаётся более «ястребиной», чем позиция Банка Японии, что позволяет британскому фунту сохранять преимущество с точки зрения доходности. Дополнительную поддержку фунту оказывает ослабление доллара США, которое также благоприятно для пары GBP/JPY. Однако участники рынка, открывающим короткие позиции по иене, стоит проявить осторожность, в связи с сохраняющимися разговорами о возможной валютной интервенции японских властей, а также ожидания скорого повышения ставок Банком Японии.Кроме того, в опубликованном резюме мнений «Сводке мнений» по итогам октябрьского заседания Банка Японии отмечено, что отдельные члены совета директоров выступили за более быстрое повышение процентных ставок. Одним из оснований стало достижение базовой инфляцией целевого уровня центробанка — 2%. Поэтому перед открытием новых позиций в расчёте на дальнейший рост пары GBP/JPY разумно дождаться более убедительного подтверждения покупательского импульса. Для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на предварительную оценку ВВП Великобритании за третий квартал, публикация которой запланирована на среду, результаты могут стать новым катализатором движения рынка.А с технической точки зрения, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Но, в то же время, быки не успели преодолеть двойную броню 100- и 200-дневных SMA. Поддержку оказывает 100-дневная ЕМА. Ниже неё, пара вновь вернутся к 200-дневной ЕМА.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса британского фунта относительно основных валют с начала текущей недели. Наиболее заметный рост фунт показал по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Не смотря на слабость йены, «ястребиная» позиция Банка Японии сдерживает её падение.

Во вторник пара USD/JPY пытается привлечь покупателей на снижении: котировки находятся под круглым уровнем 158,00, но уже частично компенсировали потери предыдущей сессии. Вместе с тем инструмент по-прежнему торгуется в пределах диапазона, сформировавшегося ещё в начале октября, что диктует необходимость осмотрительного подхода при открытии крупных направленных позиций.Ослабление японской иены было спровоцировано слабыми внутренними экономическими показателями, способными усложнить планы Банка Японии относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики. По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в сентябре в годовом исчислении потребительские расходы домохозяйств снизились на 6,8% — десятое подряд месячное падение и наиболее глубокое с сентября 2020 года. Дополнительным драйвером роста пары USD/JPY выступило умеренное укрепление американского доллара.Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивной динамике в урегулировании конфликта с Ираном, указав на малую вероятность возобновления ударов и фактически объявив конфликт завершённым. Однако Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, охарактеризовал сообщения об активных переговорах как «фейковые новости» и вновь заявил, что для урегулирования Вашингтону необходимо принять семь условий Тегерана. Это сохраняет геополитическую риск-премию и поддерживает доллар США, традиционно рассматриваемый в качестве «безопасного актива».Кроме того, согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают более, чем в 80%-ую вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Это обеспечивает дополнительную поддержку американской валюте, поскольку участники рынка ожидают публикации свежих данных о потребительской инфляции в США в надежде получить новые сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики ФРС. В то же время ожидания более «ястребиного» настроя Банка Японии в сочетании с риском валютных интервенций способны ограничить ослабление иены и сдержать рост пары USD/JPY. В частности, в «Сводке мнений» по итогам октябрьского заседания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики указывается, что часть членов совета директоров высказалась за ускорение темпов повышения процентных ставок, поскольку базовая инфляция достигла целевого ориентира центробанка в 2%. В связи с этим, прежде чем открывать агрессивные длинные позиции по паре USD/JPY, целесообразно дождаться подтверждающих сигналов — устойчивого роста котировок выше 100- и 200-дневных SMA.С другой стороны, для развития более глубокого снижения паре необходимо закрепиться ниже отметки 157,25, где проходит 50-дневная SMA.На текущий момент рост пары USD/JPY остаётся ограниченным 100-дневной ЕМА. Более того, текущие цены не выходят за рамки определённого диапазона, что делает любые попытки роста уязвимыми к давлению продавцов. Общая техническая картина свидетельствует о том, что рынок всё ещё пребывает в фазе коррекции, пока цена держится ниже указанного барьера. Ближайшим значимым уровнем сопротивления выступают 100- и 200- дневные SMA; для ослабления текущего «медвежьего» настроя и формирования предпосылок к более уверенному восстановлению паре необходимо решительно преодолеть этот рубеж. Осцилляторы положительны, но близки к нейтралитету, что говорит о текущем боковом движении в данном диапазоне. Ближайшую поддержку оказывает 200-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: киви надеется развить бычий импульс

Данные по рынку труда Новой Зеландии оказались хуже прогнозов, уровень безработицы поднялся до 5.7% с 5.6% кварталом ранее, хотя и РБНЗ, и рынок в целом ожидали либо сохранение на прежнем уровне, либо снижение до 5.5%. Число занятых сократилось на 0.1% за квартал, а годовой рост занятости составил лишь 0.7%, что резко контрастирует с ожидавшимися 1.5%. Полная занятость сократилась на 17 000 человек, тогда как частичная выросла на 15 000, а число временных и срочных контрактов за год увеличилось на 19.5% и 18.9% соответственно. Компании не увольняют работников, но переводят их на менее защищённые формы занятости, готовясь к неопределённости. Тем не менее, рост заработных плат остался на уровне 2.1% г/г, что совпало с прогнозом РБНЗ. Этот факт смягчает «голубиный» эффект данных, поскольку даже при слабой занятости давление на зарплаты не усиливается, что даёт центробанку пространство для манёвра. Главный экономист РБНЗ Пол Конвей на прошлой неделе заявил, что долгосрочные инфляционные ожидания вызывают у него беспокойство, поскольку они примерно соответствуют уровням, наблюдавшимся в период, когда инфляция превышала 7% после пандемии. Для рынка это означает, что слабость рынка труда не станет автоматическим аргументом в пользу паузы. Если до публикации данных по занятости вероятность декабрьского повышения оценивалась почти в 90%, то после неё она упала примерно до 60–65%. Однако это всё ещё больше половины, и сам Конвей дал понять, что решение будет зависеть от обновлённых данных по инфляционным ожиданиям, которые выйдут до декабрьского заседания. Помимо внутренних данных, на курс NZD/USD на прошлой неделе повлияли два мощных внешних фактора. Первый — резкое падение цен на нефть после промежуточных выборов в США, где демократы получили контроль над Конгрессом. Рынок воспринял это как сигнал к деэскалации конфликта с Ираном, Brent упал с уровня около $121 перед заседанием РБНЗ до примерно $961 к утру вторника. Для Новой Зеландии, зависимой от импорта топлива, это прямое облегчение для инфляционного давления и торгового баланса. Второй фактор — предварительные результаты всеобщих выборов, прошедших 7 ноября. Правящая коалиция во главе с Национальной партией получила 67 из 131 места, что даёт ей узкое большинство. Однако около 400 000 специальных голосов ещё не подсчитаны, а окончательный результат ожидается только 27 ноября. Для рынка это означает, что сценарий смены правительства и изменения мандата РБНЗ (с возможным добавлением цели по занятости) пока не реализовался, что снимает часть неопределённости с киви. Тем не менее, необходимость коалиционных переговоров сохраняет политический фон волатильным. Чистая короткая позиция по NZD незначительно выросла за отчетную неделю до -3.37 млрд, но расчётная цена под давлением краткосрочных факторов пытается закрепиться выше долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что шансы на бычий разворот NZD/USD возросли. Настрой на покупки был существенно ограничен после выхода отчета по занятости, что позволило обновить минимум, но позитив все же начинает преобладать. Полагаем, что уровень 0.5522 от 6 ноября будет устойчивым, киви предпримет попытку продолжения роста и сможет уйти выше сопротивления 0.5705. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пара может получить поддержку на фоне отчета по инфляции в США

Пара получает поддержку на фоне ожидания замедления роста инфляции в Америке, что может стать причиной для паузы в повышении процентных ставок ФРС в декабре. В то же время dысокая доходность государственных облигаций в Британии и ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Англии поддерживают привлекательность стерлинга. С технической точки зрения пара торгуется под уровнем сопротивления 1.3460.Техническая картина и торговая идея:Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI выше уровня 50% и плавно растет. Stoch в зоне перекупленности. Пара может вырасти сначала к 1.3494, а затем и к 1.3556. Точкой для покупки может служить отметка 1.3467. SL – 1.3392. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Лучшие два дня за три месяца: акции отскакивают от дна

Мировые индексы идут к лучшему двухдневному росту более чем за три месяца: индекс MSCI All Country World поднялся на 0,4% после скачка на 2,2% в понедельник. Лидером Азии стал южнокорейский Kospi, насыщенный чипмейкерами, с ростом на 4,4%, следом идут индексы Японии и Тайваня. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,2%, на Nasdaq 100 почти не изменились, европейские выросли на 0,9%. Напомню, что неделей ранее MSCI закрылся на шестимесячном минимуме, а 5 ноября Nasdaq 100 за один день потерял 6,4%. В понедельник американские индексы провели лучшую сессию примерно за семь месяцев: Nasdaq 100 вырос на 3,4%, а индекс американских производителей чипов почти на 7%.Главный двигатель отскока нефть. Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель после падения почти на 6% в понедельник и торгуется на минимумах с августа, тогда как 30 октября стоила около 116. Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану не понадобятся, и рынок прочитал это как сигнал сворачивания конфликта после промежуточных выборов, показавших его непопулярность. Напомню, что распродажа прошлой недели началась с политики. Чипмейкеры понесли основной удар после того, как рынок увидел в победе демократов в обеих палатах Конгресса угрозу более жёсткого надзора за сектором ИИ. Ещё 4 ноября итоги выборов считали выгодными для крупнейших техкомпаний, потому что государство тормозило траты на дата-центры, но уже 5 ноября логика развернулась, а призыв избранного губернатора Техаса Джины Хиносы ввести мораторий на новые дата-центры усилил страх. Отмечу, что распродажа шла от позиционирования, а не от фундамента, а риторика демократов в Техасе уже смягчается. Anthropic представила новые версии моделей Mythos и Fable накануне долгожданного дебюта на бирже. По данным Reuters, компания отправила и отозвала документ, из которого следовало, что она может привлечь до 69,3 млрд долларов. Для сравнения, выручка Anthropic в третьем квартале составила около 17 млрд долларов при росте в 12 раз, а документы для размещения она подала в конце октября. По разговорам на рынке IPO может быть проведено уже 19-20 ноября. Но основное внимание сегодня на инфляции США за октябрь. Общий индекс потребительских цен ждут на уровне +0,3% м/м после +0,6% в сентябре, базовый +0,2% после +0,3%. Есть те, кто считает, что ФРС возьмёт паузу, если инфляция продолжит снижаться, и возможное охлаждение расходов на ИИ и падение рынка нефти добавляет аргументов. Однако Гулсби и Баркин 9 ноября говорили об упорной инфляции, поэтому пауза пока остаётся мнением части рынка, а не позицией регулятора.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7574. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7607. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7633, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7544. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7518 и откроет дорогу к $7495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торможение роста инфляции в США окажет давление на доллар (есть вероятность роста пары EUR/USD и снижения USD/JPY)

Сегодня в фокусе рынков публикация отчета по инфляции в США. Ее замедление может привести к падению курса доллара на рынке Форекс. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении месяц к месяцу должен скорректироваться в росте с 0.6% в сентябре до 0.3% в октябре. Такого же понижения ожидают и от базового показателя – с 0.3% до 0.2%. В то же время предполагается, что в годовом исчислении как общая инфляция, так и базовая должны были, наоборот, подрасти соответственно с 3.7% до 3.9% и с 2.6% до 2.8%. Напомню, что ранее К. Уорш, глава Американского центрального банка, неоднократно указывал на то, что в своих решениях по ставкам регулятор будет опираться на ситуацию в стране. И учитывая его стремление не поднимать процентные ставки, чтобы не нанести урон национальной экономике, замедление роста инфляции, если он еще продолжиться и в этом месяце, может привести к тому, что ФРС не поднимет процентные ставки на декабрьском заседании. Пока в настоящий момент фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают вероятность увеличения стоимости заимствований в декабре в 82.2%. Но картина может сильно измениться, если отчет покажет снижение индекса потребительских цен. Что может оказать давление на рост цен в Америке? В первую очередь вероятное продолжение падения цен на сырую нефть. Новые инициативы Трампа по мирному процессу на Ближнем Востоке, а не возобновление боевых действий привели в понедельник к обвалу цен на нефть, и это снижение продолжается сегодня утром. На этой волне стоит ожидать дальнейшего торможения роста инфляции в этом месяце, что и может стать основанием для паузы в повышении процентных ставок в декабре. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что если отчет по потребительской инфляции окажется в русле прогноза или покажет еще большее замедление, то следует ожидать возобновления начатого ранее падения курса доллара на рынке Форекс к основным валютам. Причиной этой реакции однозначно будет падение ожиданий обязательного роста ставок по итогам декабрьского заседания ФРС. Эта возможная реакция основывается на том, что в целом декабрьское повышение уже учтено рынками в ценах стоимости активов. Прогноз дня:EUR/USDПара торгуется с повышением на фоне ожидания публикации отчета по инфляции в Америке. На этой волне пара может вырасти к 1.1270, а затем и к 1.1315. Точкой для покупки может служить отметка 1.1250. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1177. USD/JPYПара консолидируется в очень узком диапазоне, из которого она может вырваться вниз и упасть к 157.00 на фоне данных по инфляции в США. Уровнем для продажи может служить отметка 157.85. Стоп-лоссом может быть уровень 158.79. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Инфляция США сегодня: что будет с долларом, евро, фунтом и иеной при мягком, нейтральном и жёстком отчёте

Сегодня выходит отчёт по инфляции США за октябрь, последний перед заседанием ФРС 9 декабря. Консенсус ждёт заметного замедления: общий индекс +0,3% м/м после +0,6% в сентябре, самого быстрого роста за пять месяцев, базовый +0,2% после +0,3%. Замедление многие связывают с бензином, который подорожал на 9,1% в сентябре и обеспечил больше половины роста цен. Напомню, что нефть заметно подешевела лишь в последние дни: WTI в понедельник опускалась до 86,19 доллара, Brent сегодня ниже 92, тогда как в октябре она прибавила около 12%, поэтому основной эффект дешёвой нефти попадёт уже в ноябрьский отчёт.Годовые цифры будут выглядеть сложнее. Бюро статистики труда не публикует официальное годовое сопоставление, поскольку данные за октябрь прошлого года не собирались из-за остановки работы правительства, и первые заголовки будут строиться на расчётах аналитиков. Неофициальные оценки колеблются от 3,7% до 3,9% по общему индексу и от 2,5% до 2,8% по базовому против 3,7% и 2,6% в сентябре. Разночтения неизбежны, и это добавляет рынку нервозности именно в момент выхода данных.Рынок подходит к отчёту с ястребиными ожиданиями. ФРС 28 октября сохранила ставку 3,75-4,00% при голосовании 10-2, причём Лиза Кук и Бет Хаммак выступили за повышение, а 5 ноября Хаммак заявила, что политике нужно стать ограничительной. Октябрьский отчёт по занятости оказался сильным: 165 тысяч новых рабочих мест при прогнозе 65 тысяч и рост зарплат на 0,4% за месяц, а Гулсби и Баркин в понедельник говорили об упорной инфляции. Сейчас вероятность повышения на 25 базисных пунктов в декабре составляет 78,8% против 85% в конце октября, а свопы закладывают около двух повышений к лету, тогда как месяцем ранее полностью учитывались три. Выходит, что декабрьский шаг уже в цене, и ожидаемый отчёт мало что изменит.Важно, что долговой рынок пока играет ястребов. Доходности Treasuries по всей кривой опустились до минимума с сентября после распродажи технологических акций, когда инвесторы бежали в защитные активы. Десятилетняя доходность вернулась к 4,88%. Однако, если мы получим ещё один достаточно горячий отчёт по инфляции, вполне вероятно, что часть снижения будет быстро потеряна. Сдвинуть оценки заметно способен лишь сюрприз. Для валют сценарии выглядят так. При мягком отчёте базовый 0,1% или общий не выше 0,2%, вероятность декабрьского шага, вероятно, упадёт, доходности пойдут вниз, и доллар потеряет часть позиций. Выиграют евро и фунт. При результате в рамках прогноза, 0,3% и 0,2%, реакция, скорее всего, окажется короткой. Жёсткий отчёт, базовый 0,3% и выше или общий 0,4%, вернёт рынок к разговору об ускорении повышений. Вероятность декабря превысит 85%, а мартовский шаг станет более вероятным. Тогда доходности вернутся к 5%, а доллар получит новую опору. Под давлением окажутся прежде всего евро, фунт и японская иена, ведь разрыв ставок ФРС и ЕЦБ в 1,25-1,50 пункта снова станет аргументом в пользу доллара. Иена в таком сценарии ослабнет вслед за ростом доходностей США. Напомню, что потребительские расходы Японии в сентябре упали на 6,8%, что ограничивает Банк Японии, а ожидания его повышения 18 декабря остаются главным сдерживающим фактором. Тем не менее рост USD/JPY сдерживают прошлые интервенции, летом Япония трижды вмешивалась в рынок на 15,4 триллиона иен.Все это говорит о том, что сегодняшний отчёт скорее подтвердит, чем изменит траекторию ФРС. Я считаю базовым сценарием данные в рамках прогноза или чуть мягче, при которых реакция на валютном рынке окажется умеренной и короткой, а доллар в ближайшие сессии сохранит небольшую слабость. Риск остаётся односторонним: если базовый индекс выйдет на уровне 0,3%, я не исключаю возврата евро и фунта к пятничным минимумам, поскольку декабрьское повышение и рост ставок к весне перестанут быть предметом спора.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1245. Только это позволит нацелиться на тест 1.1270. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1215 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1185 либо открывать длинные позиции от 1.1165. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3481, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3501. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3399 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар кричит, но его не слышат

Доллар вышел на сцену с речью про крепкий рынок труда и упорную инфляцию, а зал начал расходиться, не дожидаясь финала. Пока гринбэк убеждал зрителей, нефть и доходность казначейских облигаций обрушивались у него за спиной, и EUR/USD воспользовалась моментом для контратаки. Крепкая статистика по занятости в США позволяет чиновникам ФРС включать «ястребиную» риторику. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин считает, что со здоровым спросом и упорно высокой инфляцией направление денежно-кредитной политики понятно. Его коллега из Чикаго Остан Гулсби уверен, что нужно бороться с перегревом экономики, который подстегивает и бум вложений в искусственный интеллект. Шансы повышения ставки по федеральным фондам в декабре поднялись до 84%, а вероятность двух актов монетарной рестрикции за год выросла до 71%. Динамика доходности казначейских облигаций США В теории это должно толкать вверх доходность трежерис и укреплять американскую валюту. На практике ставки долгового рынка продолжают падать вместе с Brent, а гринбэк реагирует на эту динамику сильнее, чем на риторику представителей Федрезерва, что открывает EUR/USD путь вверх. Негативным фактором для доллара выступает деэскалация на Ближнем Востоке. Дональд Трамп назвал возобновление боевых действий против Ирана маловероятным и назначил противника войны Стивена Миллера новым начальником штаба. Демократы же обсуждают, не вынудить ли президента вывести войска из региона. Динамика нефти с разными сроками поставки Инвесторы разматывают премию Дональда Трампа, заложенную в стоимость чёрного золота, и Brent упала более чем на 20% от октябрьских максимумов. По опросу Reuters, добыча стран ОПЕК в октябре восстановила 90% объемов от уровней начала конфликта, а импорт нефти Китаем вернулся к уровням конца февраля. Даже после обвала сырье остается примерно на 50% выше уровней начала конфликта. Направление геополитического риска остается неочевидным. Иран продолжает атаковать танкеры в Ормузском проливе, а Тегеран ждет, изменит ли Белый дом позицию после промежуточных выборов. Если переговоры зайдут в тупик, чёрное золото способно развернуться вверх и вернуть доллару часть позиций. Фактором давления на гринбэк остается и ожидание замедления октябрьской инфляции в США. Серьезное охлаждение CPI способно открыть EUR/USD дорогу выше 1,13, а ускорение потребительских цен вернуло бы паре риск отступления к 1,12. На мой взгляд, рынок в этом раунде болеет не за ФРС, а за нефть, и Федрезерву стоит к этому привыкнуть. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место паттерн Расширяющегося клина. Возвращение котировок выше справедливой стоимости на 1,122 – хороший знак для «быков». Однако для продолжения ралли требуется прорыв верхней границы торгового диапазона 1,113-1,127 с последующим закреплением над ней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Скандал вокруг Nvidia не потопил рынок

Биткоин вернулся к 75 000 долларов после вчерашнего обвала к 73 800.Поводом для отскока стала покупка на просадке. Акции Nvidia упали около 6% до 170,24 доллара, это уровень 31 марта, после сообщений о том, что Дженсен Хуанг мог стать целью китайской разведки, но затем отыграли часть потерь до 179,92. Пекин обвинения отверг. Тем не менее рынок решил не продавать дальше, что помогло росту Nasdaq Composite и рынку криптовалют, который в последнее время сильно коррелирует с NASDAQ из-за ИИ.Дополнительную опору дала нефть. WTI опустилась до 86,19 доллара за баррель, минимума с 1 сентября, и затем отыграла до 88,20. Но общая картина биткоина достаточно сложная. Он по-прежнему зажат между 21-недельной скользящей средней 73 100 и 50-недельной 75 500. Многие эксперты видят возможность снижения к 200-недельной средней у 67 800, которой цена касалась в середине августа. Я считаю, что слабая реакция биткоина на падение Nasdaq подрывает тезис о перетоке денег из ИИ в крипту, который выдвигался ранее. Однако, пока технологический сектор отыгрывает падение, деньги возвращаются туда, а не в цифровые активы. Проблемы остаются и с оттоками из биткоин-ETF на 1,28 млрд долларов за прошлую неделю.Данные по инфляции США, которые выйдут сегодня, определят направление. Я вижу три сценария для биткоина. Если базовый индекс окажется на 0,1% или общий не превысит 0,2%, вероятность декабрьского повышения упадёт ниже 70%, доходности и доллар снизятся, и биткоин получит шанс пробить 75 492 (50-недельная средняя) и дойти до 75 691, стоимости приобретения монет краткосрочных держателей. Выше путь к 79 300 остаётся далёким, а отскок я считаю частичным, учитывая отток из ETF и корреляцию с Nasdaq. Если данные совпадут с прогнозом, цена, скорее всего, останется в коридоре между 73 078 и 75 492, а выигрывать будут те, кто торгует диапазон. Если же базовая инфляция выйдет на 0,3% или выше, вероятность повышения вернётся к 85% и выше, доходности вырастут, и биткоин, вероятнее всего, потеряет 73 078; следующей целью станет 67 755, причём плечи на рынке усилят движение.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 300, который открывает прямую дорогу на $76 900, а там уже и рукой подать до уровня 78 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $72 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 100. Самой дальней целью будет область $69 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2149 открывает прямую дорогу на $2194. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2234, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2028. Самой дальней целью будет область $1974. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Strategy и Bitmine продолжают покупку на падении

Strategy Майкла Сэйлора докупила 1 036 биткоинов на 81,9 млн долларов по средней цене 79 012, доведя запасы до 850 364 BTC стоимостью 63,6 млрд долларов. Из этих цифр следует, что биткоин оценён примерно в 74 800, то есть последняя партия уже оказалась около 5% в минусе к рынку. Одновременно компания выкупила привилегированные акции STRC на 188 млн долларов, а долларовый резерв сократился до 4,9 млрд. Ранее фиксировалось, что в сентябре Strategy покупала 4 603 BTC на 369,7 млн по 80 318 при запасах 845 050 BTC, а резерв составлял около 7 млрд долларов, и Фонг Ле называл подход «двусторонней стратегией». С тех пор объём покупки сократился в разы, резерв похудел примерно на 2,1 млрд, а запасы на 4 октября, 848 000 BTC по средней цене 75 440,70, теперь едва вышли за эту отметку.Это хороший знак для рынка по размеру жеста, но не по масштабу. Для сравнения, за прошлую неделю спотовые биткоин-ETF США потеряли 1,28 млрд долларов, то есть покупка Strategy покрывает лишь около 6% этого оттока. Я считаю, что выкуп STRC на 188 млн долларов важнее самой покупки биткоина: он поддерживает привилегированные акции, которые 4 ноября впервые с мая вернулись к номиналу в 100 долларов, но забирает деньги, которые могли бы уйти в BTC. Bitmine Тома Ли купила за прошлую неделю ещё 9 587 ETH и довела запасы до 6,07 млн токенов, или около 4,97% всего предложения. За полтора месяца компания добавила около 450 тысяч эфиров, а до объявленной цели в 5% ей остаётся порядка 35 тысяч ETH, или три-четыре недели при нынешнем темпе. Том Ли обещал остановить покупки после достижения цели, и это главный риск для эфира: единственный регулярный и крупный покупатель, который скупал токены в падающий рынок, выйдет из игры. На этом фоне Том Ли ожидает бычий рынок криптовалют в ближайшие 24-36 месяцев. Затянувшуюся стагнацию эфира он считает скорее нетерпением инвесторов, чем отражением реальных перспектив. Стоит напомнить, что 3 ноября Ли говорил, что рынок на дне, и считал продажи после взлома Binance уже прошедшими. С тех пор биткоин упал с 80 500 до 74 800, а эфир ушёл с 2 433 ниже 2 150, так что краткосрочный прогноз пока не подтвердился. Я не исключаю, что до данных по инфляции США, которые выйдут сегодня, биткоин останется ниже 75 500 с проверкой 73 800, а эфир ниже 2 143. Покупки Strategy и Bitmine смягчают падение, но не меняют направления, пока ETF теряют по сотням миллионов долларов в неделю. Когда Bitmine достигнет 5% и остановится, эфир лишится опоры, и бычий сценарий Ли потребует нового покупателя; именно за этим стоит следить в ближайшие недели.По биткоинуБлижайший диапазон проходит между поддержкой 74 600 и сопротивлением 75 000, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупки рассматриваются так: уверенный пробой 75 000 вверх открывает путь к 75 500, где разумно зафиксировать прибыль и присмотреться к шорту на откате; условием служит цена выше 50-дневной скользящей средней и значение Awesome Oscillator выше нуля. Если же цена уйдёт под 74 600, но пробой вниз не подтвердится, и покупатели быстро вернут уровень, допустима покупка с целью сначала 75 000, а затем 75 500.Продажи строятся зеркально: закрепление ниже 74 600 с подтверждением даёт шорт с целью 73 800, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если цена поднимется к 75 000, но пробой вверх не удержится, рассматривается шорт с возвратом к 74 600 и затем к 73 800.По эфирЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: рабочий диапазон лежит между поддержкой 2 110 и сопротивлением 2 121. Пробой 2 121 вверх открывает путь к 2 143, где разумно зафиксировать прибыль и присмотреться к шорту на откате; условием служит цена выше 50-дневной скользящей средней и значение Awesome Oscillator выше нуля. Если же цена уйдёт под 2 110, но пробой вниз не подтвердится, и покупатели быстро вернут уровень, допустима покупка с целью сначала 2 121, а затем 2 143.Продажа возможна при закреплении ниже 2 110 с целью 2 090, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если цена поднимется к 2 121, но пробой вверх не удержится, рассматривается шорт с возвратом к 2 110 и затем к 2 090. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Минус почти 6% за день: смена тренда или хорошая цена для покупок

Сегодня нефть продолжила снижение. Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель после падения почти на 6% в понедельник, WTI торгуется около 86 долларов. Напомню, что 30 октября Brent стоила около 116, а ещё вчера утром была у 97, то есть с максимума шести месяцев нефть потеряла более 20%. Причина в смене риторики Белого дома: после итогов промежуточных выборов, которые показали непопулярность конфликта, Дональд Трамп стал сигнализировать, что готов сворачивать войну, которая идёт уже девятый месяц.«С Ираном в военном плане практически покончено», - сказал Дональд Трамп, президент США. И хоть Трамп подчеркнул, что США «заряжены и готовы», но дополнительные удары, по его словам, не потребуются. Для сравнения, 4 ноября он говорил The Financial Times, что планов ударов нет, но армия готова действовать, а в воскресенье CNN передал его слова, что масштабные удары крайне маловероятны, если Иран подпишет очень сильную сделку. Тон стал определённее, и рынок снимает с цены военную премию.Политическая арифметика тоже работает против эскалации. Демократы в Конгрессе обсуждают, можно ли использовать срок остановки работы правительства 11 декабря, чтобы давить на президента ради завершения конфликта. Неопределённость добавляет и внутренний кризис в Израиле: премьер-министр Биньямин Нетаньяху потерял парламентское большинство в конце октября.Однако реального прогресса пока нет. Иран требует отмены морской блокады портов и снятия санкций, а Вашингтон добивается прекращения нападений на суда в Ормузском проливе и уступок по ядерной программе. Госсекретарь Марко Рубио в воскресенье охладил ожидания прорыва, назвав часть требований Тегерана «возмутительными и нелепыми». Риски для инфраструктуры сохраняются: в понедельник был атакован нефтепровод Восток-Запад Саудовской Аравии в районе Медины, возник ограниченный пожар, который быстро потушили. Отмечу, что в прошлую неделю Brent показала самое сильное недельное снижение с апреля 2020 года, если не учитывать смену контракта, и такой темп редко бывает устойчивым.Впереди три ключевых отчёта: сегодня выходит ежемесячный обзор Управления энергетической информации США, в среду доклад ОПЕК, в пятницу обзор Международного энергетического агентства. Они покажут, насколько быстро предложение обгоняет спрос. Все это говорит о том, что нефть сейчас торгуется на ожиданиях сделки, а не на реальных изменениях в поставках. Я считаю, что в ближайшие сессии Brent, скорее всего, удержится в районе 85-92 долларов, а дальнейшее снижение потребует подтверждения прогресса в переговорах. Если же новая атака в Ормузе или срыв диалога вернут эскалацию, я не исключаю быстрого возврата выше 97 долларов, где цена была ещё вчера.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $87. Это позволит нацелиться на $89 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $92. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $84. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $81 с перспективой выхода на $78.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Что мешает быкам дальше покупать золото

Сегодня золото немного снизилось, торгуясь по 4 110 долларов за унцию. Металл корректируется после роста почти на 2% в понедельник. Серебро подешевело на 0,8% до 52,99 доллара после подъёма почти на 3% днём ранее, платина и палладий почти не изменились.Главная причина понедельничного роста связана с нефтью. Brent упала к 97 долларам, а ещё 30 октября стоила около 116, поскольку после выборов в США рынок стал ждать прорыва в переговорах с Ираном. Напомню, что в этом году золото и нефть в основном двигаются в разные стороны: дорогая энергия разгоняет инфляцию и ужесточает политику ФРС, а дешёвая снимает часть давления с металла, не приносящего процентов. Выигрывают от этой связки покупатели золота и импортёры энергоносителей, а проигрывают экспортёры нефти и те, кто играл на длительном дефиците.Сдерживает металл политика ФРС. Остан Гулсби и Том Баркин в понедельник указали на сильную экономику и инфляционное давление, а Гулсби добавил, что бум дата-центров начинает походить на перегрев спроса, на который центральные банки обычно реагируют жёстко. Отмечу, что в октябре он ещё допускал и повышение, и паузу, поэтому тон стал заметно жёстче. Ставка составляет 3,75-4,00%, вероятность повышения 9 декабря по оценке CME около 79%, а отчёт по занятости за октябрь показал прирост на 165 тысяч мест при прогнозе 65 тысяч. Каждое такое подтверждение повышения ставки делает золото менее привлекательным, и именно поэтому рост не получает продолжения.Помогает слабость доллара. Индекс доллара во вторник почти не изменился после снижения на 0,5% в понедельник, а более дешёвая американская валюта делает металл доступнее для покупателей в других странах. Однако эта поддержка ограничена: когда доходность американских облигаций снижается вместе с нефтью, давление на доллар ослабевает, а ожидания повышения ставки остаются прежними. У золота сейчас нет чёткой истории, а крупные инвесторы остаются в стороне. Поэтому краткосрочные движения определяют трендовые стратегии и физический спрос.Ближайшим ориентиром станет инфляция в США. Рынок ждёт, что месячный рост цен замедлится до 0,3% после 0,6% в сентябре, а базовый показатель составит 0,2% после 0,3%. Выступят также Кристофер Уоллер, Лори Логан, Джефф Шмид и Мишель Боуман, и любое жёсткое слово усилит давление на металл. Если же данные окажутся мягче ожиданий, золото получит шанс закрепиться выше 4 100 долларов, ведь тогда рынок начнёт сомневаться в мартовском повышении.Все это говорит о том, что золото пока находится в коридоре между мягкой нефтью и жёсткой риторикой ФРС. Я считаю, что до выхода инфляции металл, скорее всего, будет торговаться около 4 100 долларов без устойчивого направления, а после отчёта его движение определит именно скорость роста цен. Если инфляция превысит ожидания, я не исключаю возврата к 4 000 долларов, а при мягких данных и дальнейшем падении нефти металл может вновь протестировать максимумы прошлой недели.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4140. Это позволит нацелиться на $4192, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4001с перспективой выхода на $3954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ключевой риск, о котором предупредил Баркин

Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин вчера дал рынку понять, что у ФРС нет поводов менять курс: экономика США держится устойчиво, а инфляция остаётся слишком высокой. «Правильное направление денежно-кредитной политики относительно очевидно», сказал он, оговорившись, что действовать нужно осторожно. Напомню, что 5 ноября он подтвердил поддержку постепенного темпа повышений, не назвав потолка, и сейчас риторика стала определённее. Ставка остаётся на уровне 3,75-4,00%, а рынок закладывает повышение на 9 декабря с вероятностью почти 80% и ещё один шаг в марте.Основой устойчивости, по словам Баркина, стала корпоративная прибыль. Во втором квартале медианная прибыль компаний из индекса S&P 500 выросла на 15%, совокупная на 31%, и третий квартал выходит сопоставимым. Это подпитали взрывной рост технологического сектора, неожиданно сильный спрос, производительность, сдержанные зарплаты, а также налоговые изменения, возврат тарифов и использование дешёвых запасов. Выигрывают от этого крупные компании, а мелкий бизнес, по оценке Баркина, чувствует себя заметно хуже.Сильные балансы продолжают подпитывать расходы и занятость. Инвестиции бизнеса в третьем квартале выросли на 12,7%, причём не только из-за строительства инфраструктуры ИИ. И хоть компании не спешат нанимать, но и не увольняют. Первичные заявки по безработице находятся на минимумах более чем за 55 лет, а безработица в октябре составила 4,1% против 4,2% в сентябре.Главная проблема в том, что издержки растут широким фронтом. Баркин перечислил медицинское страхование, бензин и дизель, автоперевозки и морской фрахт, деловые поездки, микросхемы памяти, процентные ставки и тарифы. Часть компаний сдерживала перенос затрат на цены, рассчитывая, что конфликт на Ближнем Востоке будет коротким, и это объясняет сравнительно мягкие данные начала лета. Теперь, по словам бизнеса, они пытаются переложить накопленные издержки на покупателей и встречают меньшее сопротивление, чем до пандемии. Напомню, что инфляция выше цели в 2% уже больше пяти лет, а PCE за сентябрь составил 3,6% по общему показателю и 3,1% по базовому, при этом месячный рост был самым быстрым с марта. Потребитель, как заметил Баркин, настроен мрачно, но продолжает тратить. Индекс настроений Мичигана в этом году пять раз обновлял исторические минимумы, хотя в ноябре вырос до 51,0 с 48,0 при прогнозе 48,0, а годовые инфляционные ожидания снизились до 4,3% с 4,7%. Реальные доходы почти не растут, зарплаты подорожали на 3,1% за год против прогноза 2,9%, и тем не менее номинальные расходы без еды и энергии за шесть месяцев росли в годовом выражении на 6,9%. Люди переходят на товары торговых марок, заменяют говядину более дешёвым мясом, чинят вместо замены, отказываются от страховых покрытий и сокращают сбережения. Баркин назвал это риском «заимствования у будущего», и расплачиваться за такую модель придётся именно слабым домохозяйствам.Обеспеченные американцы удерживают спрос с другой стороны. Они выиграли от роста акций и жилья и составляют непропорционально большую долю расходов. По данным Мичигана, более 40% высокодоходных потребителей собираются тратить как обычно даже на товары с сильным ростом цен, что более чем вдвое выше доли среди менее обеспеченных. Самый серьёзный риск, по мнению Баркина, связан с искусственным интеллектом, и он работает в обе стороны. Если отдача окажется ниже ожиданий, инвестиции бизнеса снизятся, за ними пойдут акции и траты богатых потребителей. Если же ИИ превзойдёт ожидания и вытеснит больше работников, чем ждут, сократятся расходы, и в обоих сценариях внимание сместится с инфляции на вторую часть мандата, максимальную занятость. Этим он объясняет призыв двигаться осторожно. Ближайшая проверка наступит уже сегодня: выходит инфляция в США за октябрь, а предыдущие значения составляли 3,7% в годовом выражении и 2,6% по базовому показателю. Я считаю, что слова Баркина укрепляют сценарий повышения на 25 базисных пунктов 9 декабря, а не более резкого шага, и поддерживают доллар, пока разрыв с депозитной ставкой ЕЦБ в 2,50% остаётся около 1,25-1,50 пункта. Если инфляция окажется выше ожиданий, я не исключаю, что рынок начнёт всерьёз закладывать мартовский шаг и ещё одно повышение, тогда давление на евро и фунт усилится. При мягком отчёте доллар, скорее всего, потеряет часть роста, но общую траекторию ставки это вряд ли изменит.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1245. Только это позволит нацелиться на тест 1.1270. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1215 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1185 либо открывать длинные позиции от 1.1165. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3481, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3501. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3399 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар быстро растерял все преимущество прошлой недели. Видеопрогноз на 10 ноября

Евро и фунт вернули всё пятничное падение, вызванное сильным отчётом по рынку труда США: хорошие данные Sentix, отсутствие активных покупок доллара и восстановление американского фондового рынка ослабили доллар через рынок облигаций. Выступления Гулсби и Баркина оказались жёсткими, а вероятность декабрьского повышения ставки ФРС превышает 80%, но доллару это не помогло. Сегодня главным событием дня станет американская инфляция за октябрь, где прогнозируется рост цен на 0,3% за месяц после 0,6%, а на базовые цены в прогнозе приходится 0,2%. Если показатели окажутся выше ожиданий, представители ФРС заговорят жёстче и спрос на доллар вернётся, а при спокойных цифрах у евро и фунта останется возможность закрепить восстановление.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1244 может привести к росту евро в район 1.1272 и 1.1298Прорыв 1.1218 может привести к распродажам евро в район 1.1187 и 1.1164Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3460 может привести к росту фунта в район 1.3481 и 1.3501Прорыв 1.3431 может привести к распродажам фунта в район 1.3399 и 1.3371Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Член комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речьюСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс