Новости форекс

Что дают демократам оба зала Конгресса и чего они не смогут

Доллар на итоги выборов в США отреагировал снижением. Рынок увидел в этом конец полного республиканского контроля над Вашингтоном. Теперь посмотрим, что это значит на деле.Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса на выборах 3 ноября. Полный республиканский контроль, при котором Трамп проводил нужные ему законы, подходит к концу. Новый Конгресс соберётся в начале января. Напомню, что именно при единой власти республиканцев в 2025 году приняли масштабный закон о снижении налогов. Лояльные Трампу члены партии возглавляли комитеты, поэтому серьёзного контроля над администрацией практически не было.Что изменится в законах? Демократы смогут блокировать то, что им не нравится. Но своих законов они без согласия президента не примут. Трамп может наложить вето на любой законопроект, а чтобы его преодолеть, нужны две трети голосов в обеих палатах. У демократов их нет. Накануне выборов Трамп сам сказал в интервью, что может стать мистером Вето. Отмечу, что у такого шага есть цена. Если он заблокирует законы, которые нужны людям, например по стоимости медицины, это ударит по его рейтингу. А он и так один из самых низких среди всех президентов со времён Второй мировой войны.Главное для рынка в другом. Многое Трамп делает вообще без Конгресса. Через указы он приказал бить по Ирану, вводил и отменял пошлины, уволил значительную часть федеральных служащих. Он вывел США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату. Отдельно стоит отметить, что он захватил и вывез в США президента Венесуэлы Мадуро. Часть указов суды отменили, но война с Ираном началась без разрешения Конгресса, и остановить её законодательно не получилось.Простыми словами это выглядит так. Внутри страны Трампу придётся договариваться, а внешняя политика остаётся в его руках. Демократы могут критиковать, проводить слушания и запрашивать документы, но решения по Ближнему Востоку принимает президент.Все это говорит о том, что от итогов выборов не стоит ждать улучшения ситуации вокруг Ирана. Лично я считаю, что Трамп продолжит действовать так, как считает нужным, а многие участники рынка ждут нового витка напряжённости между США, Ираном и Израилем. Снижение доллара выглядит скорее реакцией на смену политического баланса, чем ставкой на мир. Если конфликт вновь обострится, нефть и защитные активы снова окажутся в центре внимания, а валюты, привязанные к аппетиту к риску, могут быстро вернуть потери.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1255. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1335, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1225 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1200 либо открывать длинные позиции от 1.1170. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3475. Только это позволит нацелиться на 1.3495, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3515. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3425 с перспективой выхода на 1.3395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США устоял, но доллар остался под давлением

Вчерашняя американская статистика вышла сильной, но доллару это не помогло. Валюта осталась под давлением после выборов в Конгресс, и рынок, судя по всему, в первую очередь смотрит на политику и риски вокруг Ирана, а не на цифры.Начнём с рынка труда. По данным Бюро статистики труда, число открытых вакансий в сентябре почти не изменилось и составило 7,5 млн, уровень вакансий 4,5%. Найм остался на уровне 5,4 млн, уровень 3,4%. Общее число увольнений и прекращений трудовых отношений 5,3 млн, уровень 3,3% без изменений. Отмечу, что августовские данные пересмотрели вверх: вакансии на 111 тысяч до 7,2 млн, найм на 79 тысяч до 5,3 млн.Самое интересное внутри структуры. В отчете указано, что добровольные увольнения выросли до 3,4 млн, а за год прибавили 375 тысяч. Это сигнал уверенности работников, ведь люди уходят с работы, когда рассчитывают найти другую. Увольнения по инициативе работодателей почти не изменились и составили 1,6 млн, уровень 1,0%. Стоит отметить, что в августе после пересмотра их было 1,8 млн, так что давления со стороны массовых сокращений нет. По отраслям рост найма и увольнений сосредоточен в размещении и общепите: найм там вырос на 158 тысяч, добровольные увольнения на 197 тысяч. Вторая часть данных касается промышленности. Заказы в промышленности за сентябрь выросли на 1,8% при прогнозе 1,2% и предыдущем значении 0,3%. Это заметное превышение ожиданий, которое показывает, что спрос на товары длительного и промежуточного пользования остаётся крепким. Получается, что рынок труда не разваливается, увольнения под контролем, а промышленность выдала результат лучше прогноза. В обычной ситуации такие цифры поддерживают доллар, потому что снижают вероятность смягчения политики ФРС. Напомню, что ставка сейчас 3,75 до 4,00%, и рынок на конец октября закладывал высокую вероятность повышения в декабре. Тем не менее реакция оказалась слабой.Причин, на мой взгляд, две. Первая в том, что после выборов демократы взяли обе палаты Конгресса, и это ослабило политическую премию в долларе. Вторая в том, что внешний фон остаётся тревожным. Трамп сохраняет свободу действий на Ближнем Востоке, поэтому инвесторы не торопятся покупать доллар только на сильной макростатистике. Ближайшая проверка для рынка в пятницу, когда выйдет отчёт по рынку труда за октябрь. Ожидается прирост занятых около 65 тысяч при безработице 4,2%.Все это говорит о том, что сейчас политика и геополитика сильнее данных. Лично я считаю, что без сильного отчёта по занятости в пятницу и без ясности по Ирану долларовые покупки будут осторожными, а любое ухудшение ситуации вокруг конфликта быстро вернёт спрос на доллар как защитный актив.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1255. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1335, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1225 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1200 либо открывать длинные позиции от 1.1170. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3475. Только это позволит нацелиться на 1.3495, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3515. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3425 с перспективой выхода на 1.3395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1196 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов.Вчерашняя американская статистика оказалась сильной, но помочь доллару не смогла. Число вакансий в сентябре осталось на уровне 7,5 млн, найм составил 5,4 млн, а добровольные увольнения выросли до 3,4 млн. Промышленные заказы в США за сентябрь выросли на 1,8% при прогнозе 1,2%, что тоже подтвердило крепость американской экономики. Обычно такие цифры поддерживают ожидания по ставке ФРС и укрепляют доллар, однако на этот раз американская валюта осталась под давлением, и евро воспользовался этим. Причина в других факторах. Итоги выборов в Конгресс изменили расклад в Вашингтоне, ведь демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате, а новый состав соберётся в начале января. К этому добавляются геополитические риски вокруг Ирана, которые не дают рынку сформировать уверенную позицию. Сегодня нас ждет насыщенная первая половина дня, поскольку по еврозоне выйдет сразу несколько значимых публикаций. Сначала рынок увидит итоговые данные по деловой активности в секторе услуг и композитному PMI. Прогнозы предполагают, что значения останутся на уровне предварительных октябрьских оценок, 51,7 и 51,9, но важно помнить, откуда они пришли. В сентябре индекс услуг составлял 53,0, а композитный 53,1, то есть предварительные октябрьские данные уже показали заметное охлаждение, самое глубокое за несколько месяцев. Поэтому результат лучше прогноза означал бы, что замедление оказалось мягче, чем думали трейдеры, а это обычно поддерживает единую валюту. Затем выйдет инфляция. Ожидается, что общий индекс потребительских цен за октябрь ускорится до 4,0% с 3,8% в сентябре, а в августе показатель был 3,2%, то есть рост цен идёт несколько месяцев подряд. Сентябрьские 3,8% стали максимумом с сентября 2023 года, главным образом из-за дорогих энергоносителей. Базовый индекс, по прогнозу, останется на уровне 2,5% после 2,4% в августе, и именно он покажет, распространяется ли давление на остальные цены. Если и инфляция, и активность превысят прогнозы, ожидания по жёсткому курсу ЕЦБ усилятся, а евро получит дополнительную опору. На этом фоне ослабление доллара после итогов выборов в США создаёт для покупателей благоприятные условия. Жду, что при данных лучше ожиданий EUR/USD сможет продолжить рост, а при совпадении с прогнозами подъём, скорее всего, замедлится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1241 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1292. В точке 1.1292 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1241 и 1.1292.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1224 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1191, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1241 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1224 и 1.1191.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3419 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако фунт вырос лишь на 10 пунктов.Сильные данные ограничили рост фунта, но и доллару сильной поддержки не оказали, хотя рынок труда США показал устойчивость. Число вакансий в сентябре сохранилось на уровне 7,5 млн, найм составил 5,4 млн, а добровольные увольнения увеличились до 3,4 млн, что говорит об уверенности работников. Тем не менее доллар остаётся под давлением. Итоги промежуточных выборов принесли демократам большинство в обеих палатах Конгресса, который соберётся в начале января, а к этому добавились опасения вокруг Ирана, и крепкая статистика на таком фоне отошла на второй план. Сегодня на первый план выходит британская статистика. Рынок получит итоговые данные по деловой активности в секторе услуг за октябрь и композитный индекс PMI, и ожидается, что оба показателя составят 53,1, как и в предварительной оценке. Для сравнения, в сентябре услуги показывали 52,1, а композитный индекс 52,0, и, помимо роста, предварительный отчёт принёс несколько приятных деталей. Новый объём работ вырос самым быстрым темпом за два года, а занятость впервые за этот период увеличилась после двух лет сокращений. Такие подробности говорят о том, что подъём опирается на реальный спрос, а не на разовые факторы.Отдельный плюс в том, что промышленность тоже радовала, ведь производственный PMI поднялся до 52,8 с 51,9 в сентябре. Если итоговые данные по услугам подтвердят предварительные, у фунта будет основание удержать позиции, а превышение прогноза усилит покупки. При этом рост цен на сырьё и транспорт, о котором шла речь в предварительном отчёте, по-прежнему создаёт риск инфляционного давления, из-за чего рынок внимательнее следит за стоимостью компаний. Жду, что GBP/USD сегодня будет реагировать прежде всего на отклонения от прогноза, а совпадение с ожиданиями приведёт к спокойным торгам до американской сессии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3466 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3466 и 1.3495.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3449 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3429, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3466 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3449 и 1.3429.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.74. Сегодня иена начала день с собственной статистики, и она оказалась чуть лучше ожиданий. В Японии вышли данные по денежной базе за октябрь, то есть по общему объёму наличных денег и резервов банков на счетах в Банке Японии. Показатель сократился на 13,6% в годовом выражении, тогда как экономисты ждали снижения на 14,0%, а в сентябре сокращение составляло 15,2%. Денежная база уменьшается потому, что после долгих лет масштабного стимулирования Банк Японии постепенно сворачивает поддержку и выводит лишнюю ликвидность. Важна скорость этого процесса, и в октябре она замедлилась, то есть изъятие денег идёт мягче, чем ожидалось. Для иены такая картина скорее нейтральна, ведь резкого ужесточения не произошло, но и ускорения нормализации данные не показали.Внешний фон для пары задали события в США. Вчерашние данные по американскому рынку труда вышли крепкими, что привело к падению иены и укрепления доллара. Работодателей по-прежнему хватало, чтобы вакансий оставалось много, наём шёл стабильно, а всё больше людей уходили с работы по собственной воле, обычно это признак уверенности в том, что новое место найти нетрудно. Но уже сегодня пара резко снизилась, и причина в политике. На промежуточных выборах оппозиционная партия отвоевала контроль над обеими палатами Конгресса, и распределение сил в Вашингтоне изменилось, хотя президент сохранил за собой право вето и свободу действий во внешних делах. Рынок воспринял итоги спокойно, так как они в целом совпали с ожиданиями, но ослабление доллара они подтолкнули. Для иены это означает поддержку со стороны более слабой американской валюты, и пока тревога вокруг Ирана остаётся в тени, надёжных поводов для резких движений нет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.24 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.62 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.62 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.24 и 158.62.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.02 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.64, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.02 и 157.64.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Демократы забрали Конгресс и столкнули доллар вниз

По итогам прошедшей ночи европейская валюта резко укрепилась против доллара, схожий рывок продемонстрировал и британский фунт, а американская валюта теряет позиции практически по всему рынку. Причиной стали итоги промежуточных выборов, на которых демократы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Первая реакция рынка однозначна, но устойчивость этого движения зависит от того, что произойдёт дальше с законотворчеством, нефтью и доходностями облигаций.Новый Конгресс в обновлённом составе соберётся в начале января, и для Трампа это существенное поражение. Демократы смогут блокировать нежелательные законы, но не смогут принимать собственные без его подписи, а двух третей голосов для преодоления вето у них нет. Напомню, что накануне выборов Трамп заявлял, что готов стать «мистером Вето», поэтому сторонам придётся искать компромиссы. Показательно, что, если президент начнёт блокировать законопроекты по здравоохранению или рассчитанные на широкие слои населения, это ещё сильнее ударит по его рейтингу, а он, по сводке опросов NYT, и без того один из самых низких среди президентов со времён Второй мировой войны. На внешнюю политику выборы, скорее всего, не повлияют. Война с Ираном началась без разрешения Конгресса, хотя Трамп мог его получить, поэтому серьёзных изменений не ожидаю. Новый виток напряжённости, по всей видимости, всё же будет, потому что Израиль настаивает на продолжении конфликта, а переговоры зашли в тупик. Через Ормузский пролив поставки налажены, экспорт Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта в октябре вырос на 10 процентов, до чуть более 15 млн баррелей в сутки, но, полагаю, дефицит сохраняется, а удары Ирана по предприятиям Саудовской Аравии и ОАЭ, а также инфраструктуре продолжают отражаться на котировках. Нефть поддерживает инфляцию и давит прежде всего на американскую экономику, поэтому при новой вспышке спрос на доллар вернётся очень быстро, а текущий рост евро и фунта может закончиться.Доллар при этом падает вопреки крепкой статистике. Число вакансий в США в сентябре, по данным JOLTS, составило 7,5 млн при прогнозе 7,11 млн, и всё же поддержать американскую валюту эти цифры не смогли. ФРС 28 октября сохранила ставку 3,75-4,00 процента при голосовании 10-2, двое членов комитета высказались за повышение, а подъём на заседании 9 декабря остаётся базовым сценарием рынка. Выходит, что покупатели доллара сейчас ждут не данных, а новых поводов, и главным из них могут стать доходности казначейских облигаций.Что касается сегодняшнего дня, в календаре много статистики по деловой активности в секторе услуг стран еврозоны. Данные по производству в еврозоне и Великобритании в целом порадовали, и услуги дают основания рассчитывать на лучшее. Индекс PMI в сфере услуг еврозоны ожидается на уровне 51,7 пункта, что ниже сентябрьских 53,0, о чём свидетельствуют предварительные оценки S&P Global. Снижение настораживает, но значение пока предварительное, и, если его не пересмотрят, спрос на евро, думаю, сохранится плюс-минус. Единственная проблема Франция, где активность в сфере услуг сокращается, и ожидается 48,8 пункта при предварительных 48,4. Если данные окажутся заметно хуже прогнозов, это в какой-то степени отразится на евро, но я считаю такой сценарий маловероятным. Британский PMI для сферы услуг в отличной форме, предварительное значение составило 53,1 пункта против 52,1 в сентябре, и пересмотр в лучшую сторону сохранил бы рост фунта. Это особенно важно накануне четверга, когда Банк Англии, как ожидается, повысит ставку с 3,75 до 4,00 процента, а Меган Грин ещё 20 октября призывала к повышению, считая рынок труда менее свободным, чем думали раньше.Основной акцент сегодня будет сделан на индексе потребительских цен еврозоны за октябрь. Инфляция прогнозируется на уровне 4,0 процента после 3,8 в сентябре, базовый показатель ожидается на уровне 2,5 процента. Напомню, что с июня она только ускорялась, 2,8 процента в июне, 2,9 в июле, 3,2 в августе, 3,8 в сентябре и 4,0 по прогнозу в октябре. Говорить, что ЕЦБ сохранит мягкую или хотя бы выжидательную позицию, неправильно, и не исключаю, что регулятор будет действовать жёстче и агрессивнее. Депозитная ставка сейчас составляет 2,50 процента после двух повышений, июньского и сентябрьского, а на заседании 17 декабря, где ЕЦБ представит прогнозы до 2029 года, рынок ждёт последнего шага до 2,75 процента. Если инфляция превысит прогнозы экономистов, в моменте это поддержит евро.Кроме того, выходит индекс деловой активности в секторе услуг ISM по США с прогнозом 54,9 пункта при таком же значении в сентябре. Если данные превзойдут прогноз, они помогут доллару в моменте, но вряд ли серьёзно изменят расстановку сил. Параллельно Минфин США публикует квартальное заявление по рефинансированию, а госдолг страны достиг 40 трлн долларов, поэтому доходности облигаций останутся в фокусе. Пока доллар испытывает проблемы, а Трамп не сделал новых заявлений, в том числе по Ирану, рискну предположить дальнейшее ослабление американской валюты и снижение доходностей, но в любой момент всё может быстро измениться.По EUR/USD для покупок есть 1.1227, где ложный пробой даёт повод для движения вверх к 1.1259. Выход за пределы этого диапазона открывает дорогу к 1.1298, а более дальней целью выступит 1.1336, где смотрю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции от 1.1259 и 1.1298 рассматриваю только при формировании ложного пробоя. Если покупатели на 1.1227 не проявятся, лучше дождаться более глубокой коррекции в район 1.1200, где расположены средние скользящие. На ложном пробое здесь будет неплохо заходить в длинные позиции, а покупки на отскок смотрю от 1.1172 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD история аналогичная, обновлены недельные максимумы, а с учётом ожидаемого в четверг повышения ставки у фунта все карты на руках. Хорошие данные по активности в секторе услуг приведут к дальнейшему росту. При снижении к 1.3449 ложный пробой этого уровня станет поводом для наращивания длинных позиций. Выход за 1.3474 с обратным тестом даёт шанс на движение к 1.3492 и 1.3512, что сегодня является основной целью, а здесь продажи смотрю на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции против тренда допускаю на ложном пробое 1.3474 и 1.3492 при неудачном закреплении. Если быки на 1.3449 себя не проявят, фунт, скорее всего, скорректируется глубже, в район 1.3428, где длинные позиции интересны при неудачном закреплении, а покупки на отскок смотрю от 1.3397 в расчёте на движение 25-30 пунктов.Склоняюсь к тому, что до выхода инфляции еврозоны и ISM евро и фунт сохранят преимущество, потому что доллару сейчас не хватает поддержки ни от политики, ни от доходностей. Насколько устойчив этот рост? Ответ зависит прежде всего от Ирана, ведь пока нет новых заявлений Трампа, давление на доллар сохранится, а любое обострение быстро вернёт на него спрос. Фунт при этом выглядит сильнее евро из-за заседания Банка Англии в четверг, тогда как у евро остаётся пример Франции с сокращающейся сферой услуг. Окончательных выводов до публикации инфляции делать не стану, слишком многое здесь может измениться за один день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Фунт продолжает формировать бычий рынок

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3412 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3423 привел к продажам фунта с движением вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Уже сегодня фунт укрепился к доллару, поскольку американская валюта резко снизилась после итогов промежуточных выборов. Демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате. Сам результат рынок не удивил, хотя часть участников всё же рассчитывала, что верхняя палата останется за республиканцами, и именно этот сценарий не оправдался. Вчерашняя статистика по американскому рынку труда выглядела крепкой, но доллару не помогла. Число вакансий в сентябре осталось на уровне 7,5 млн, найм составил 5,4 млн. Уже сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на не менее важные данные по Великобритании. Ожидается индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь этого года и композитный индекс PMI. Напомню, что производственная активность сумела порадовать трейдеров в начале недели.Если в первой половине дня на рынок вернутся продавцы, я сосредоточу внимание на зоне 1.3449, где покупателям придётся проявить себя. Само касание этой отметки сигналом для меня не станет, мне нужен обманный вынос, при котором цена ненадолго опустится ниже уровня и сразу же вернётся обратно. Только после такого манёвра я открою длинную позицию с расчётом на подъём к 1.3474. Если быки уверенно возьмут эту планку, закрепятся над ней и на откате сверху вниз не отдадут её, я добавлю к покупкам, поскольку у цены появится дорога к 1.3492. Конечной точкой сценария считаю 1.3512, там я зафиксирую всю прибыль. Если же у 1.3449 спрос не появится, а медведи продолжат наступление, лонги от этой зоны я пропущу и переключусь на следующую опору, 1.3428. Требования там прежние, сначала обманный вынос и возврат, а не простое касание. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений и готов рискнуть, подходит более смелая идея, покупка прямо от локального дна 1.3397. Рассчитывать в ней стоит на небольшое восстановление примерно на 20-25 пунктов за одну торговую сессию.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает рост по тренду, так что с короткими позициями нужно действовать довольно осторожно. Медведям очень важно не пустить пару выше сопротивления 1.3474. Вход в короткую позицию оттуда я будут рассматривать там лишь после ложного пробоя. Ближайшей целью выступит поддержка 1.3449. Если же эта область не устоит, положение покупателей заметно ухудшится. На мой взгляд, возврат ниже 1.3449 и закрепление под ним способны смести накопившиеся стопы покупателей и открыть путь к следующей поддержке на 1.3428, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего движения остаётся зона 1.3397, и именно там я рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом нельзя исключать и более масштабного восстановления GBP/USD в продолжение восходящей тенденции. Если продавцы у 1.3474 проявят пассивность, паре откроется дорога к крупному сопротивлению 1.3492. Продажи оттуда я буду рассматривать исключительно после ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт котировки, запасной план я переношу выше и стану продавать на отскоке от 1.3512. Расчёт в таком варианте скромный и сводится к внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 4 ноября

Евро подорожал к доллару на фоне итогов промежуточных выборов в США. Демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате. Новый Конгресс соберётся только в начале января, поэтому практические последствия проявятся не сразу. Тем не менее рынок отреагировал сразу, ведь расстановка сил в Вашингтоне изменилась.Если объяснить просто, демократы теперь смогут блокировать законы Трампа, но и свои собственные без подписи президента принять не смогут. Чтобы преодолеть вето, нужны две трети голосов в обеих палатах, а такого перевеса у них нет. Это ограничивает внутреннюю политику администрации, и, по моей оценке, именно поэтому спрос на доллар снизился. Вместе с ним поддержку получили евро и другие валюты, которые обычно растут, когда инвесторы настроены спокойно.При этом внешняя политика остаётся за Трампом. Войну с Ираном он начал без разрешения Конгресса, и новое большинство демократов вряд ли быстро повлияет на ход событий. Поэтому многие ждут нового витка напряжённости между США, Ираном и Израилем. Если риски вырастут, доллар может вернуть потери, ведь его покупают как защитную валюту. Полагаю, что в ближайшие дни EUR/USD будет зависеть от баланса двух сил, то есть от политического облегчения после выборов и от геополитической неопределённости.Сегодня внимание евро будет приковано к данным по еврозоне. Опубликуют итоговые индексы деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Прогнозы совпадают с предварительными оценками и составляют 51,7 и 51,9. Это значит, что экономисты не ждут пересмотров, а любое отклонение вверх рынок воспримет как приятный сюрприз, ведь экономика региона окажется устойчивее, чем думали. Композитный индекс объединяет услуги и промышленность и показывает более полную картину состояния бизнеса, поэтому за ним следят особенно внимательно.Вторым важным релизом станет индекс потребительских цен за октябрь. По прогнозу, основной индекс ускорится до 4,0% с 3,8%, а базовый индекс без энергоносителей и продовольствия останется на прежнем уровне 2,5%. Рынок и так ждёт последнего повышения ставки ЕЦБ в декабре до 2,75%. Если и деловая активность, и инфляция окажутся выше прогнозов, эти ожидания только окрепнут, а для евро это создаст условия для продолжения роста против доллара. Доллар уже ослаб после итогов выборов, поэтому слабой реакции на сильную статистику я не жду. Думаю, что сочетание этих факторов способно придать EUR/USD дополнительный импульс до конца европейской сессии.MomentumЭта стратегия работает на пробой, то есть я жду, когда цена выйдет за важный уровень и закрепится за ним. Если цена закрепится выше 1.1259, возможен рост евро в район 1.1298 и 1.1336. Ночью цена дважды заходила чуть выше этого уровня, но удержаться не смогла, поэтому одного касания мне мало, нужно именно закрепление. Если цена закрепится ниже 1.1227, вероятны распродажи евро в район 1.1200 и 1.1172. Сейчас цена находится ближе к нижнему уровню, но до статистики по еврозоне я бы не спешил с выводами, потому что движение легко окажется разовым рывком.Mean ReversionЭта стратегия построена на возврате цены к среднему значению, когда она слишком далеко отошла. Здесь уровни 1.1265 и 1.1210. У верхнего уровня я рассматриваю продажи, у нижнего покупки, ожидая откат ближе к середине диапазона. Верхний уровень находится чуть выше недавнего максимума, который цена удержать не смогла. Если данные поддержат рост, цена может дойти до него и остановиться, а на слабой статистике нижний уровень даст точку, от которой евро способен отскочить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 4 ноября

Фунт укрепился к доллару после выборов в США. Демократы взяли контроль над обеими палатами Конгресса, и это меняет политический расклад в Вашингтоне. Свои решения без подписи президента демократы ни провести не смогут, поскольку отменить вето можно только двумя третями голосов, а такого перевеса у них нет. Получается, что возможности обеих сторон ограничены, и рынок воспринял это как повод сократить позиции в долларе.Однако ослабление американской валюты может оказаться временным. Внешняя политика остаётся в руках Трампа, который начал войну с Ираном без разрешения Конгресса и при желании способен действовать так же в дальнейшем. Считаю, что GBP/USD останется в зависимости от этого фона, а поводы для дальнейшего роста фунта появятся лишь при спокойной обстановке на Ближнем Востоке.Сегодня внимание фунта сместится на данные по Великобритании. Опубликуют итоговые индексы деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI за октябрь. По прогнозам, оба показателя останутся на уровне предварительных оценок, то есть 53,1. Чтобы понять масштаб, стоит вспомнить сентябрь. Тогда индекс услуг составлял 52,1, а композитный 52,0, поэтому предварительные октябрьские данные уже показали заметный рывок и самый высокий результат за восемь месяцев. Подтверждение этих цифр означало бы, что британская экономика держится увереннее, чем в начале осени, а для фунта это довод в пользу жёсткой политики Банка Англии. Рынок почти полностью заложил повышение ставки на заседании завтра, с 3,75% до 4,00%.Напомню, что промышленность уже порадовала трейдеров, ведь PMI в промышленности вырос в октябре до 52,8 с 51,9 в сентябре. Если услуги тоже окажутся не слабее прогноза, картина получится ровной, когда сильны оба ключевых сектора. Результат лучше ожиданий дал бы фунту дополнительную опору и позволил бы GBP/USD закрепиться на достигнутом, а разочарование, напротив, поставило бы под сомнение недавний рост. Полагаю, что ослабление доллара после итогов выборов в США создаёт для покупателей фунта благоприятный фон, но направление зададут именно британские данные.MomentumЭта стратегия работает на пробой, то есть я жду, когда цена выйдет за важный уровень и закрепится за ним. Если цена закрепится выше 1.3474, возможен рост фунта в район 1.3492 и 1.3512. Утром цена один раз заходила чуть выше этого уровня, но удержаться не смогла, поэтому одного касания мне мало, нужно именно закрепление. Если цена закрепится ниже 1.3449, вероятны распродажи фунта в район 1.3428 и 1.3397. Сейчас цена находится ближе к верхнему уровню, но до британской статистики я бы не спешил с выводами, потому что движение легко окажется разовым рывком.Mean ReversionЭта стратегия построена на возврате цены к среднему значению, когда она слишком далеко отошла. Здесь уровни 1.3487 и 1.3428. У верхнего уровня я рассматриваю продажи, у нижнего покупки, ожидая откат ближе к середине диапазона. Верхний уровень находится выше недавнего максимума, до которого цена не дотянулась. Если данные поддержат рост, цена может дойти до верхнего уровня и остановиться, а на слабой статистике нижний уровень даст точку, от которой фунт способен отскочить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Демократы забрали Конгресс

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1200 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1200 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов там же позволили добиться снижение пары уже на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Уже сегодня в ходе азиатских торгов доллар резко снизился в паре с евро, так как демократы получили большинство и в палате представителей, и в Сенате США. Результаты промежуточных выборов не удивили, хотя были и те, кто рассчитывал, что Сенат останется за республиканцами. Теперь свои законы демократы смогут принимать без проблем, но без подписи президента они не будут иметь силы. Внешняя политика остаётся за Трампом, и многие ждут нового витка напряжённости между США, Ираном и Израилем. Если так и случится, это быстро вернет спрос на доллар в ближайшее время. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, композитному индексу PMI, а также индекс потребительских цен. Если цифры по активности и инфляции окажутся выше прогнозов экономистов, все это может привести к продолжению роста евро против доллара.Если в первой половине дня давление на EUR/USD вернётся, покупателям придётся отстаивать поддержку 1.1227, которая была неплохо отработана в ходе азиатской сессии. Длинные позиции там я рассматриваю только после ложного пробоя. Целью такого входа станет возврат к сопротивлению 1.1259. Если цена закрепится выше этой отметки, развернётся и протестирует её сверху вниз без попыток уйти обратно, я восприму это как сигнал, что у быков есть шансы на более уверенный рост евро в ближайшие дни. Следующим ориентиром будет 1.1298, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней целью выступит область 1.1336, где буду фиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором у 1.1227 интереса к покупкам не найдётся. Тогда давление на евро усилится, а лонги от этого участка лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1200. Входить там я тоже буду только после ложного пробоя, поскольку простого касания уровня для меня недостаточно. Тем, кто не хочет ждать подтверждений, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1172 в расчёте на коррекцию вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если евро предпримет ещё одну попытку роста в первой половине дня после хорошей европейской статистики, первых серьёзных действий от медведей я жду у сопротивления 1.1259. Ложный пробой на этой отметке станет для меня основанием открыть короткую позицию с расчётом на снижение к поддержке 1.1227. Если цена закрепится ниже этой зоны и вернётся к ней снизу вверх, а продавцы удержат уровень на тесте, я увижу в этом ещё один удобный момент для входа в шорт. Дальше маршрут ведет к области 1.1200, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Финальной точкой всей идеи остаётся зона 1.1172, там я и намерен забрать прибыль. Держу в уме и зеркальный вариант. Если рост в первой половине дня продолжится, а у 1.1259 покупатели встретят слишком слабое сопротивление, пара вполне способна дотянуться до 1.1298. Продавать на подходе к этой отметке я не спешу, мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. На случай более резкого отскока оставляю запасной вариант с продажей прямо от сопротивления 1.1336. Подтверждения там я ждать не стану и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшей рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок будет жить плохо, не недолго

Похоже, демократы готовы отпраздновать победу на промежуточных выборах в США. Рынки ставок Polymarket и Kalshi выдают 90-91% вероятность захвата ими Палаты представителей и 75%-й шанс синей волны. Инвесторы считают, что это негативно отразится на акциях и станет позитивом для казначейских облигаций. Фьючерсы на фондовые индексы падают, что сигнализирует, что S&P 500 откроет торги гэпом вниз. Динамика вероятности контроля демократов над Конгрессом На самом деле у рынка акций есть плохая и хорошая новость. Плохая заключается в том, что в ближайшее время ожидается разгром. Демократы наверняка ужесточат регулирование технологий искусственного интеллекта. Одновременно новые губернаторы штатов будут ставить палки в колеса строительству и вводу в эксплуатацию дата-центров. Технологический сектор и так находится в черном теле из-за опасений по поводу негативного влияния растущих затрат на денежные потоки, а тут еще и такая напасть. Хорошая новость заключается в том, что замедление прибыли технологических гигантов в долгосрочной перспективе может укрепить доверие к сектору. Который выживет вопреки репрессиям. Тем более, что снижение доходности казначейских облигацией станет облегчением для зависимым от заемных ресурсов гиперскаллеров. UBS Securities рекомендует покупать акции сразу после промежуточных выборов. Дескать, благоприятная сезонность и резкое сокращение лонгов по бумагам технологических компаний могут стать поводом для выпрямления пружины S&P 500 в конце года после ее сжатия в течение нескольких месяцев. Динамика акций с большой капитализацией В пользу такой стратегии говорит история. The Sevens Report обращает внимание, что с 1950 широкий фондовый индекс еще никогда не был ниже через 12 месяцев после промежуточных выборов. Согласно исследованиям Morgan Stanley, акции компаний большой капитализации через полгода после мид-термов росли на 15-16%. После предыдущего голосования в 2022 они прибавили впечатляющие 22% за этот период. Таким образом, перед инвесторами стоит непростая задача – переждать бурю, чтобы выкупить провал. Кто сомневается в технологиях искусственного интеллекта, может сделать ставку на компании, которые используют ИИ, но имеют свой сильный бизнес. Например Apple, бумаги которой за последний месяц прибавили более 1%, в то время как основные конкуренты мегакапы просели на двузначные величины. Неудивительно, что производитель iPhone считает своеобразной страховкой от проблем новых технологий. Впрочем, пессимизм руководства в отношении маржи прибыли привел к снижению акций Apple. В результате компания вновь уступила верхнюю строчку по капитализации NVIDIA. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар. Открытие торгов с гэпом вниз можно использовать для покупок на отбое от поддержек на 7510 и 7460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Демократы одерживают безоговорочную победу

Утром в среду можно подвести первые итоги выборов в Конгресс США 2026 года. На текущий момент демократы одерживают уверенную победу, как и предполагалось. В Палате представителей представители Демократической партии уже набрали 162 места из 219 необходимых для формирования большинства. У республиканцев лишь 102 места. В Сенате демократы уже набрали 51 голос, чего достаточно для установления контроля над Верхней палатой Конгресса. Если до конца выборов ситуация для демократов не станет хуже, а Дональд Трамп не оспорит результаты голосования в суде, демократы одержат победу в обоих палатах. В принципе, для меня подобный сценарий не является удивительным. Были сомнения в том, что демократы сумеют установить контроль над Сенатом, но промежуточные результаты показывают, что американские избиратели сыты по горло политикой Дональда Трампа, которая пока приводит не к «Золотому веку Америки» и экономическому процветанию, а к росту цен на все товары и услуги, бессмысленным войнам, противоречивой миграции и порчей отношений со всем миром. Поэтому, как и шесть лет назад, американцы пришли на выборы с одной целью – проголосовать не за того, кто Трамп. Безусловно, Дональд Трамп не принимает участия в выборах, но республиканцы сейчас олицетворяют своего лидера и президента. Проще говоря, чем больше республиканцев получит места в Конгрессе, тем сильнее будут развязаны руки у президента. А что случается со страной, когда у президента полностью развязаны руки, американцы могли уяснить в последние два года уже во второй раз. Исходя из всего вышесказанного, мой прогноз остается без изменений – демократы одержат победу в обоих палатах, после чего начнутся открытые войны между ними и Трампом по абсолютно любому вопросу. Трамп будет накладывать вето на любые инициативы демократов, демократы будут всеми силами стараться блокировать решения Трампа. Безусловно, полномочия президента позволяют ему принимать решения в одиночку, даже если Конгресс «полностью синий». Однако для некоторых решений все же требуется одобрение Конгресса, некоторые – требуют не простого большинства голосов(50% + 1 голос), а 60 и более. Следовательно, часть решений относительно внутренней, внешней и торговой политики лидер Белого дома уже не сможет принять самостоятельно посредством указов. В частности, это касается бюджета на следующий год, который демократы с удовольствием заблокируют, так как Трамп собирается повысить расходы на войну с Ираном и оборону. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.4 ноября. Макростатистика отходит на второй план Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 ноября. Макростатистика отходит на второй план

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Рынок сосредоточил внимание на выборах. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился, но на ночных торгах в среду сумел повыситься на 70 базовых пунктов. И на текущий момент спрос на американскую валюту продолжает снижаться. Безусловно, единственной причиной падения доллара являются выборы в Конгресс США. Несколько часов назад начали поступать первые результаты с избирательных участков, и они свидетельствуют о безоговорочном лидерстве демократов. О теме выборов мы еще поговорим более подробно, а пока я бы хотел обратить внимание на экономическую статистику, которая выйдет до конца текущей недели. Вчера в Америке вышел первый из серии отчетов по рынку труда. Число открытых вакансий JOLTS в сентябре составило 7,5 млн, хотя рынок ожидал не более 7,1 млн. Хочу заметить, что на самом деле этот отчет нельзя считать важным, на его основании сложно сделать точные выводы. Во-первых, он выходит с двухмесячным опозданием. Во-вторых, открытые вакансии не означают автоматически найм. Для экономики важно, какое количество работников получит в итоге работу и останется на ней в течение длительного времени. Поэтому отчет JOLTS – это лишь один кусок пиццы под названием «Рынок труда». Рост числа вакансий – это положительный момент, но участники рынка на него не обратили никакого внимания вчера, так как сейчас есть более важные темы. Сегодня в Европе выйдет отчет по инфляции, который может повлиять на настроение рынка и ЕЦБ. В целом я уже много раз говорил, что ЕЦБ сохраняет «ястребиный» настрой и повысит процентные ставки в декабре в третий раз в 2026 году. Если рынок примет во внимание этот факт, спрос на валюту ЕС продолжит увеличиваться. Победа демократов на выборах также может повысить курс инструмента, поэтому европейская валюта сохраняет хорошие шансы на построение нового повышательного участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

November станет Downember?

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что все последние события для мира криптовалют носили негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. На выборах в Конгресс США победу могут одержать демократы, что еще больше снизит вероятность принятия Clarity Act. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает. А на прошлой неделе к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается, мягко говоря, сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов и фундаментальных оснований для роста нет никаких. От октября абсолютное большинство трейдеров ожидало только роста. Основания были простыми – исторически октябрь является позитивным месяцем для «цифрового золота». Однако октябрь 2026 года стал для биткоина худшим октябрем за последние 12 лет. Потери первой криптовалюты составили более 7%. Хотим отметить, что в течение последних месяцев многие «эксперты» неоднократно обращали внимание на восстановление ETF-спроса. В реальности же был зафиксирован отток средств из ETF-инструментов. Эксперты также отмечают, что каждый раз после промежуточных выборов в США в последних трех случаях биткоин показывал в четвертом квартале падение. В 2014 году он упал на 17%, в 2018 году – на 43%, а в 2022 году – на 15%. Это также исторический паттерн, корреляция между выборами и курсом биткоином явно более убедительная, чем между октябрем и курсом биткоина. Таким образом, ноябрь вполне может стать Downember(по аналогии с Uptober). Мы в данное время не видим никаких причин и оснований для роста первой криптовалюты. Цена вернулась в боковой канал, «бычьих» паттернов нет, снятия «бычьей» ликвидности – тоже. Что касается мнений экспертов, то здесь ничего нового вы не увидите и не найдете. Те эксперты, которые годами прогнозируют рост биткоина, продолжают это делать при любых обстоятельствах и текущей тенденции. Остальные эксперты указывают на то, что биткоин вполне может просесть до конца года до 70 000$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Так как флэт не гарантирует завершение основного тренда, мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. Однако биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На 4-часовом ТФ может быть получена реакция на последний «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 ноября по системе ICT

Биткоин продолжает падение, которое может перерасти в полноценный виток нисходящего тренда, который начался еще в прошлом году. Суммарно за последние несколько недель биткоин потерял около 11 000$ стоимости. На текущий момент движение считается коррекционным, однако биткоин все более упорно скатывается вниз. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему выглядят неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин взял курс на уровень 70 800$. «Цифровое золото» уверенно вернулась в боковой канал, поэтому движение к его 50% будет более, чем закономерным и логичным. Новое падение первой криптовалюты и всего криптовалютного рынка было спровоцировано первыми результатами выборов в Конгресс США, которые стали известны сегодня ночью. Напомним, что мы предупреждали, что выборы в Конгресс США с любыми результатами – это фактор риска для «цифрового золота». Просто потому, что после промежуточных выборов биткоин демонстрирует серьезное падение уже последние 12 лет. Да, это исторический паттерн, который не обязан повторяться каждые 4 года. Однако это далеко не единственный фактор падения цифровых активов. С высокой долей вероятности победу на выборах одержат демократы. Даже если им не удастся установить контроль над Сенатом, победы в Нижней палате будет достаточно, чтобы усложнить жизнь Дональду Трампу. Против пресловутого законопроекта Clarity Act голосовали в Сенате даже республиканцы. Чем больше мест в Конгрессе завоюют демократы, тем больше инициатив Трампа они будут стараться заблокировать. Если Трамп поддерживает развитие криптовалютного сегмента в США, значит демократы будут выступать против. Если Трамп полностью поддерживает развитие ИИ, демократы будут стремиться ограничить его и ввести более жесткие регуляторные правила. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформированы «медвежьи» Order-block и FVG, которые также указывает на Юг и могут привести к формированию новых сигналов на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 82 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ биткоин покинул боковой канал, как мы и предполагали. Таким образом, в ближайшее время трейдеры могут использовать локальные «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Одним из таких паттернов выступает последний «медвежий» FVG. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Так как флэт не гарантирует завершение основного тренда, мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 4 ноября. Фунт радуется поражению республиканцев

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также весь день простояла на одном месте, так как важных событий вчера было минимум, а рынок полностью сосредоточил внимание на выборах в Конгресс США, итоги которых станут известны сегодня. На самом деле, конечный результат может быть обнародован через несколько недель, так как часть бюллетеней отправляется по почте и занимает очень много времени на обработку. Однако даже без почтовых голосов к вечеру будет приблизительно ясно, кто одержал победу. На наш взгляд, это будут демократы, а рынок сегодня ночью уже продемонстрировал, как он относится к возможной победе конкурентов Трампа. На наш взгляд, в независимости от результатов выборов доллар должен продолжать падение. Рынок совершенно не учитывает тот факт, что уже завтра Банк Англии начнет программу ужесточения монетарной политики, а фунт стерлингов в среднесрочном и долгосрочном планах остается внутри бокового канала. После отработки нижних границ этих каналов логично ожидать движения к верхним. Поэтому минимальной целью фунта остается уровень 1,3650. Также на этой неделе выйдет в США важная статистика по рынку труда и безработице, и мы не разделяем оптимизм многих аналитиков в отношении этих показателей. Мы считаем, что рынок труда США остается в понижательной тенденции. В техническом плане британский фунт продолжает формирование восходящего тренда, о чем свидетельствует линия тренда. Британский фунт не опустился ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому восходящая тенденция остается актуальной. Область 1,3369-1,3377 также выступает поддержкой для британской валюты. Мы считаем, что у фунта есть все шансы и основания для продолжения северного движения. На 5-минутном ТФ во вторник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь сегодня ночью цена достигла область 1,3465-1,3480, поэтому уже в ближайшие часы ожидается формирование. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться уже в ближайшее время. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 27 октября), группа «Non-commercial» открыла 2,4 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,0 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование логичного и закономерного восходящего тренда. На дневном и недельном ТФ цена сняла ликвидность с последних минимумов и осталась внутри боковых каналов. Таким образом, можно ожидать роста британской валюты, как минимум, до уровня 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Фундаментальные и макроэкономические основания для роста британской валюты не нужны, так как пара GBP/USD остается внутри боковых каналов. На 4 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3344) и Киджун-сен (1,3382) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в США выйдут достаточно важные или, по крайней мере, интересные отчеты ADP и ISM. Однако эти отчеты, скорее всего, будут находиться в тени постоянно обновляющихся результатов выборов в Конгресс США. Таким образом, в течение всего дня может наблюдаться повышенная волатильность. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3369-1,3382 в качестве цели для коротких позиций в случае отскока от области 1,3465-1,3480. Закрепление выше области 1,3465-1,3480 вновь рассматривать уровень 1,3588 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 4 ноября. Первые результаты выборов в США

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник не показала интересных движений. В течение всего дня наблюдалось боковое, низковолатильное движение. Это вполне справедливо, так как важных событий во вторник было немного, а наиболее важное из них – отчет JOLTs, который в текущих обстоятельствах не имел никаких шансов вызвать реакцию рынка. К слову, количество открытых вакансий оказалось значительно выше, чем предполагал рынок, однако повторимся: этот отчет никогда не являлся значимым для трейдеров. Рынок предпочитает делать выводы о состоянии рынку труда США по NonFarm Payrolls и уровню безработицы, которые будут опубликованы в пятницу. Тем временем, начали поступать промежуточные результаты голосования в США. Сразу хотим отметить, что во многих штатах подсчет голосов еще даже не начался, а во многих – подсчитано не более 10-20% бюллетеней. Таким образом, конечные результаты могут очень сильно отличаться от текущих. Тем не менее, на текущий момент демократы лидируют в Палате представителей со счетом 121-68, а в Сенате – со счетом 45-36. В Палате представителей демократы уже добились преимущества на 4 голоса, которое позволяет им сформировать необходимое большинство, но в Сенате их преимущество составляет всего 1 голос, в сравнении с предыдущим созывом. Таким образом, на текущий момент результаты для Демократической партии обнадеживающие, но не самые приятные. В их победе в Нижней палате не сомневается никто, но в Сенате одержать победу будет трудно. В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как уже вторая нисходящая линия тренда преодолена. Однако цена все еще находится внутри бокового канала 1,1115-1,1261, поэтому перспективы европейской валюты остаются неопределенными. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала на покупку, а сегодня ночью – еще один. Вчера цена дважды отскочила от области линий индикатора Ишимоку, а сегодня ночью – отскочила от нее в третий раз. Таким образом, рост европейской валюты может продолжаться. Возможная победа демократов на выборах выступает против американской валюты. Отчет COT. Последний отчет COT датирован 27 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние месяцы учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 9,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет возможность сформировать восходящий тренд, но пока остается в боковом канале. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние два месяца мы не наблюдаем особого желания у рынка покупать евровалюту. До тех пор, пока цена находится внутри флэта, ни о каком восходящем тренде речи идти не может. На 4 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1261-1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1183) и Киджун-сен (1,1184). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, а в США – станут известны результаты выборов в Конгресс и будут опубликованы отчеты ADP и ISM для сектора услуг. Таким образом, сегодня минимум четыре важных событий могут спровоцировать серьезные движения на рынке. Мы ожидаем высокой волатильности в течение дня. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1184, если цена отскочит от области 1,1261-1,1274. В случае закрепления выше области 1,1261-1,1274 можно рассматривать цель для длинных позиций 1,1362-1,1368. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Наша песня хороша, начинай сначала

Геополитический конфликт на Ближнем Востоке сохраняется, геополитическая пружина сжимается уже несколько недель подряд, рынок замер в ожидании нового взрыва. На наш взгляд, конфликт на Ближнем Востоке этой зимой может не только возобновиться, но и расшириться. Конечно, не хотелось бы такого развития событий, но факты говорят именно об этом. В первую очередь отметим, что конфликт не разрешен, стороны не пришли даже к минимальному взаимопониманию, а оставаться в подвешенном состоянии долго конфликт не может и не будет. Следовательно, сторонам конфликта нужен какой-либо логичный выход из него. Это – либо возобновление войны с целью одержания полной победы над противником, либо мирное соглашение. Так как второй вариант сейчас попросту невозможен, мы считаем, что конфликт будет возобновлен. О последствиях новой эскалации на Ближнем Востоке говорить, наверное, не нужно. Очевидно всем, что цены на нефть и любые другие энергоносители вновь полетят в космос, а сам конфликт вполне может выплеснуться за пределы Ближнего Востока. Тегеран уже неоднократно предупреждал весь мир, что новая агрессия со стороны США приведет к нанесению ответных ударов по американским базам в Европе. Следует заметить, что Иран обладает ракетами нужной дальности полета, чтобы нанести подобные удары. Сложно сказать, опасается ли Трамп того, что война может распространиться на пол Европейского континента. Скорее всего, нет. Еще в начале конфликта Трамп требовал от Европы предоставления военных аэродромов для нанесения ударов по Ирану. Поэтому если Европа окажется втянутой в войну, президент США получит необходимое, а также сможет разделить военные расходы. Проще говоря, американский президент может добиться ситуации, когда картошку из золы придется таскать не только американским военным. А сам он будет почивать на лаврах, выступая сначала, как Спаситель всего человечества от ядерной угрозы, а затем, как Главный миротворец, завершивший уже девятую войну в мире. Вчера также поступила информация о том, что Трамп раздумывает над дальнейшими действиями в отношении Ирана. По словам лидера Белого дома, у него есть три возможных варианта: мирное соглашение, возобновление войны и экономическое давление. Честно говоря, если вы попали в аварию и впали в кому на несколько месяцев, то ничего важного в заявлениях Трампа не пропустили. Несколько месяцев назад лидер США также раздумывал над этими тремя вариантами. Более того, полтора месяца назад одиозный президент уже пытался организовать экономическую блокаду Ирана, в которой, по его задумке, должны были участвовать и другие страны мира, которые ведут дела с Тегераном. Не получилось. Ни Турция, ни Иран, ни Китай, ни Индия не приняли щедрое предложение Трампа отказаться от любых отношений с Ираном просто так. И эти страны можно понять. Если сотрудничество с Тегераном выгодно для них, то почему они должны отказываться от него? Чтобы Трамп одержал очередную победу? Возможно, президент США считает, что весь мир должен стоять за него горой, однако хотим напомнить, что он является президентом ТОЛЬКО Америки, а уже сегодня американский народ может показать, насколько он рад и доволен этому. Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1130 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1258 и 1,1353.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3480 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3306 и 1,3245. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Выборы в США не собьют фунт с пути

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также торговалась очень спокойно, никуда не торопясь. Торопиться действительно некуда, так как лишь сегодня утром начнут поступать первые данные по итогам голосования на промежуточных выборах 2026 года. Следует отметить еще раз, что демократы с высокой долей вероятности одержат победу сразу в двух палатах. Промежуточные выборы обычно обладают более низкой явкой, чем президентские. Скорее всего, так случится и на этот раз. В то же время эксперты отмечают, что явка будет гораздо выше, чем на прошлых или позапрошлых довыборах в Конгресс. Они также отмечают, что, как правило, на промежуточные выборы приходят избиратели, которые не довольны политикой президента и правящей партии, а также хотят взять реванш за проигрыш своего кандидата на президентских выборах. Проще говоря, голосовать на довыборы приходят обычно те американцы, которые не поддерживают нынешнюю власть и хотят изменений. Не удивительно, что явка в ноябре 2026 года высокая. Только удаленно и досрочно еще до 3 ноября проголосовало 55 миллионов американцев. На наш взгляд, победа демократов на выборах может улучшить положение американской валюты в паре с британским фунтом, но следует понимать, что доллар в этом случае будет дорожать против всех валют. В паре с фунтом стерлингов он торгуется логично, закономерно и технично. Коррекция паре не помешает. Но в паре с евровалютой растет уже два месяца без остановок. Поэтому мы считаем, что выборы могут спровоцировать серьезный, но краткосрочный всплеск эмоций на рынке. Доллар может подорожать в моменте, но выводы валютные трейдеры будут делать не на основании победы демократов, а на основании тех изменений, которые демократы смогут привнести в политику и экономику. Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп не собирается поддерживать ни одну из инициатив своих конкурентов и оппонентов. Президент США уже сообщил, что собирается вступить в роль Мистера Вето и попросту блокировать любые решения демократов, если те победят на выборах. В то же самое время сами демократы блокировать решения Дональда Трампа не смогут. Поэтому уже сейчас возникает вопрос, а зачем вообще нужны выборы, если ничего особо не изменится? Изменится лишь одно. Демократы будут всеми силами оспаривать любое решение Трампа. Через внутренние расследования, через судебные иски, любыми способами. Цель демократов на следующие два года(в случае победы на выборах) – усложнить жизнь Трампу. Поэтому процесс принятия важных законов и решений может очень быстро превратиться в бесконечные баталии между двумя правящими партиями. Естественно, уже по традиции, в начале следующего года нас ждет очередной «шатдаун», так как демократы вряд ли допустят еще большего роста государственного долга и расходов. Поэтому в краткосрочной перспективе доллар может вырасти, но в среднесрочной и долгосрочной мы по-прежнему ожидаем от него только падения. Техника также выступает на стороне британской валюты, так как в 2026 году пара GBP/USD торгуется только внутри боковых каналов. И эти каналы указывают сейчас на движение от нижней границы к верхней. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 63 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3354 и 1,3480. Старший канал линейной регрессии вновь развернулся вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что предупредило о завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала восходящую тенденцию, которая может стать началом длительного тренда. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3480 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3306 и 1,3245. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Судьбоносный день

Валютная пара EUR/USD во вторник, как и предполагалось, торговалась очень спокойно и все в том же боковом канале, в котором провела последние недели. Он виден невооруженным глазом на 4-часовом ТФ. Таким образом, в целом европейская валюта остается на дне рынка, на своих полуторагодовых минимумах и не демонстрирует ни малейшего желания перейти к росту. В принципе, ясно уже всем, что текущее падение пары EUR/USD абсолютно алогичное. Даже если предположить, что дела евровалюты и Еврозоны действительно плохи, а Франция, геополитика и монетарная политика ФРС топят европейскую валюту, мы не считаем, что за последние два месяца у нее не было ни одной позитивной новости. Рынок продолжает закрывать глаза и на более сильный(чем прогнозы) рост европейской экономики, и на ужесточение монетарной политики ЕЦБ, и на слабость рынка труда США. Если бы в последние два месяца мы увидели более спокойное падение евровалюты с коррекциями и откатами, то, возможно, даже согласились бы с его закономерностью. Но откатов и коррекций никто толком не видел, поэтому мы продолжаем считать текущее движение абсолютно спекулятивным и инерционным. Сегодня в течение дня станут известны результаты выборов в Конгресс США. Следует отметить, что окончательные итоги могут быть обнародованы гораздо позже сегодняшнего дня, так как нередко требуется несколько дней, а то и недель, чтобы подсчитать все голоса и выполнить все необходимые проверки. Однако предварительные итоги станут известны уже сегодня. Интриги в этом событии нет практически никакой, ибо все прекрасно понимают, что Республиканская партия потеряет абсолютное большинство, как минимум, в одной из палат Конгресса. Однако в последние недели многие эксперты сообщили, что демократы могут одержать победу даже в двух палатах. На самом деле для победы над республиканцами демократам нужно набрать на 4 голоса больше в каждой из палат. Согласитесь, задача не выглядит невыполнимой. Главный козырь демократов можно охарактеризовать следующим образом: они – не республиканцы. Ведь именно при полном контроле власти республиканцами Америку постигла та участь, которая постигла. Торговая война, в следствие которой американцы заплатили в бюджет 300 млрд $ незаконных пошлин, которые отменил Верховный суд, бессмысленная война в Иране, которая взвинтила цены на нефть, газ и все виды топлива, разогнав инфляцию не только в США, но и по всему миру, ряд изменений в миграционной политике, против которых американский народ неоднократно выходил на митинги и протесты. Сложно сказать, сколько американцев в действительности оценивает первые два года президентского срока Трампа позитивно. Впрочем, последние соцопросы и политические рейтинги показывают, что таковых немного. Если бы Конгресс не был в последние два года полностью республиканским, всегда можно было бы сказать, что все решения Трамп принял при согласии демократов. А значит виноваты обе партии. Однако всем известно, что Трамп принимает решения самостоятельно, а мнения Конгресса не спрашивает. Поэтому демократы ничего не могли сделать с указами Трампа, а республиканцы посещали заседания Конгресса, исполняя роли манекенов. Таким образом, на наш взгляд, победа демократов не вызывает никаких сомнений и только чудо поможет республиканцам сохранить за собой хотя бы Сенат. На наш взгляд, победа демократов может укрепить позиции доллара, но ненадолго. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 ноября составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1130 и 1,1258 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI пять раз заходил в область перепроданности и сформировал четыре «бычьи» дивергенции, и все эти сигналы были проигнорированы трейдерами. Алогичная нисходящая тенденция сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1130 и 1,1108. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1258 и 1,1353. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс