Новости форекс

Бэйли обошёл ставку и вернулся к Брекситу

Фунт так и не сумел продолжить вчерашнее восстановление сегодня в первой половине дня, опасаясь сильной американской статистики. Вчерашнее выступление Эндрю Бэйли, главы Банка Англии, в Цюрихе, ожидаемо было парой GBP/USD проигнорировано. Причина в том, что в интервью нет ни слова о ставке. Управляющий Банка Англии говорил о торговле и призвал страну не упускать возможности расширить доступ к рынкам накануне важного раунда переговоров министров с представителями Евросоюза.Как глава центробанка он отказался оценивать, правильно ли Британия вышла из ЕС и нужно ли менять политические отношения сейчас, но подчеркнул, что любое снижение открытости торговли отражается на росте и производительности. Поэтому, по его логике, возможности расширить рынки стоит использовать. «При прочих равных мы должны ими воспользоваться», — сказал Эндрю Бэйли, управляющий Банка Англии, говоря о Евросоюзе, Швейцарии и любых других направлениях.Тема вернулась в центр внимания из-за торговой политики и связь с денежной-кредитной политикой прямая. Меган Грин 20 октября говорила, что банк считает целью рост зарплат около 3,25%, а, по её оценке, и вовсе может потребоваться еще около 3% из-за слабой производительности и деглобализации. Сейчас средний заработок растёт на 3,7% (данные за август), инфляция в сентябре ускорилась до 3,5% с 3,1% в августе, а сентябрьский прогноз банка предполагает чуть более 4% в первом квартале 2027 года. Чем открытее торговля, тем выше производительность и тем меньше нужда держать ставку высокой. В случае успеха переговоров выиграют экспортёры, потребители и сам Банк Англии, а политически проиграют противники сближения с ЕС.Теперь о самой ставке. 5 ноября банк повысил её до 4,00% при голосовании 9-0-0 после сентябрьских 6-3 за паузу. Бэйли тогда назвал второе повышение скорее вероятным, чем нет, если цены на энергоносители вернутся к прежним уровням, а рынок оценивал декабрьский шаг как 50 на 50. С тех пор Brent опустилась ниже 92 долларов против около 116 на 30 октября, то есть условие Бэйли не выполняется, и довод за второй шаг слабеет. Показательно, что в Цюрихе он эту линию не развивал.Рост нужен, потому что британская экономика движется неровно. PMI услуг в октябре составил 52,8 при прогнозе 53,1 и стал максимумом с февраля, строительный PMI упал до 43,6 при прогнозе 46,4, а цены на жильё по Lloyds снизились на 0,6% м/м вместо ожидавшегося роста на 0,1%. Этот разрыв между услугами и строительством делает разговор об открытости рынков значимым для банка.Для валютного рынка речь Бэйли существенной новости не принесла. Напомню, что 14 октября он тоже выступал без сигналов по ставке и GBP/USD ушла в коррекцию. Все это говорит о том, что речь Бэйли не даёт фунту самостоятельного драйвера, а торговая тема заработает ближе к саммиту Великобритании и ЕС. Конкретные договорённости с Брюсселем на саммите я бы расценил как позитив для фунта на горизонте месяцев через рост, хотя рост производительности со временем снижает потребность в высоких ставках, и этот эффект работает в обратную сторону.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3481, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3501. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3399 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 10.11.2026

Ослабление доллара, снижение доходности казначейских облигаций и падение нефти на фоне дипломатических сигналов с Ближнего Востока оказали поддержку золоту. Сегодня же рынок находится в ожидании ключевого события недели — публикации индекса потребительских цен (CPI) США за октябрь, которая состоится сегодня в 13:30 GMT, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: падение нефти и дипломатия с Ираном дают металлу передышку». Золото отступает к 4080.00 после ралли понедельника, но удерживается выше поддержек на 4058.00, 4000.00. Ключевой уровень для медведей — 4058.00 (ЕМА200 на Н1). Его пробой, вероятно, спровоцирует дальнейшее падение и возобновление коррекционного снижения после того, как цена достигла ключевого уровня сопротивления 4150.00 (ЕМА50 на D1), но не смогла преодолеть его. Таким образом, вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4055.00 с ближайшими целями 4040.00–4000.00 и стоп-лоссом выше 4115.00 (ЕМА200 на Н4)-4120.00. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 4058.00. Это откроет путь к 4040.00 и 4000.00.Пробой 4040.00. Следующая цель — 4000.00 (психологический уровень) и 3875.00 (минимум предыдущей недели).Сильные данные по CPI. Если базовый CPI составит 0,3% или выше, ожидания декабрьского повышения укрепятся, и золото может протестировать 4040.00 и ниже.Продолжение падения нефти. Дальнейшее снижение энергоцен уменьшит инфляционные риски, что парадоксальным образом может ослабить поддержку золота со стороны геополитической премии, если напряжённость спадает.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 40, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 4055.00.00 В альтернативном бычьем сценарии вход в длинные позиции возможен только при устойчивом пробое 4115.00 (ЕМА200 на Н4)-4120.00 с целями 4150.00 (ЕМА50 на D1)–4200.00, однако для этого потребуется либо слабый CPI, либо эскалация геополитической напряжённости. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 4058.00 (H1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 4115.00.Пробой 4115.00 (H4 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 4146.00–4150.00.Слабые данные по CPI (13:30 GMT). Если базовый CPI окажется на уровне 0,1% или ниже, ожидания декабрьского повышения ослабнут, что поддержит золото.Пробой 4150.00. Это подтвердит разворот и откроет путь к 4200.00–4215.00 (ЕМА50 на W1).Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 55, OsMA возобновляет рост, цена закрепляется выше 4115.00. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 4040.00–4150.00 с сохранением нейтрального уклона до публикации CPI. Золото, вероятно, останется в этом диапазоне, поскольку рынок не хочет делать направленных ставок перед ключевым релизом. Пробой верхней границы откроет путь к 4200.00, пробой нижней — к 4000.00. Логика Золото оказалось в точке, где техническое восстановление сталкивается с фундаментальным давлением. С одной стороны, падение нефти на 20% за неделю и дипломатические сигналы с Ираном ослабили инфляционные ожидания, что теоретически должно поддерживать металл через снижение вероятности агрессивного ужесточения. С другой стороны, рынок уже заложил декабрьское повышение ставки с вероятностью 95-99%, и для дальнейшего роста золоту необходим либо слабый CPI, либо новый геополитический шок.Парадокс текущего момента в том, что падение нефти, которое помогло золоту в понедельник, может сыграть против него, если переговоры с Ираном действительно приведут к соглашению. Снятие геополитической премии уменьшит спрос на защитные активы, даже если инфляционные ожидания снизятся. Именно поэтому заявление Резаи о «фейковых новостях» и семь условий Тегерана так важны: они сохраняют неопределённость, которая поддерживает золото.Ключевым событием станет CPI в 13:30 GMT. Если базовый CPI окажется на уровне 0,3% или выше, золото может протестировать 4040.00 и ниже. Если данные разочаруют, металл получит шанс на отскок к 4150.00–4200.00. Уровень 4150.00 остаётся главным барьером: его пробой подтвердит разворот, неспособность — укажет на очередной ложный отскок. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 4120.00. Stop-Loss 4050.00. Цели: 4150.00, 4200.00, 4215.00, 4255.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 4055.00. Stop-Loss 4120.00. Цели: 4040.00, 4000.00, 3895.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Что услышал рынок от двух чиновников ФРС

Двое чиновников ФРС в понедельник укрепили сценарий дальнейшего повышения ставки, но расставили разные акценты. Остан Гулсби, президент ФРБ Чикаго, заявил, что строительство центров обработки данных для ИИ начинает больше походить на старый добрый перегрев спроса, а на такой перегрев центральным банкам, по его словам, обычно приходится реагировать агрессивно. Том Баркин, президент ФРБ Ричмонда, подтвердил, что направление политики для него ясно, однако рисков для спроса хватает, поэтому действовать нужно осторожно. Ставка остаётся на уровне 3,75-4,00%, а рынок закладывает повышение 9 декабря с вероятностью почти 80%.Для Гулсби главной проблемой остаётся инфляция, а не рынок труда. Он отметил, что и занятость, и экономический рост остаются устойчивыми, а отчёт за октябрь показал активный рост рабочих мест в широком круге секторов: 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, безработица 4,1% против 4,2%. Отдельно он указал на подорожание услуг, которые слабо связаны с энергоносителями или тарифами, то есть давление вышло за пределы бензина и импорта. Напомню, что в октябре Гулсби допускал и повышение, и паузу, и сейчас тон стал заметно жёстче. Голоса на заседаниях в 2026 году у него нет, но в 2027 году он будет голосовать, поэтому его оценки важны для будущего состава комитета.Связь с ИИ здесь принципиальна. Масштаб строительства инфраструктуры, по протоколу сентябрьского заседания, превзошёл ожидания участников комитета, а Лиза Кук ранее предупреждала, что ИИ может стать дополнительным источником инфляции в 2027 году. Если расходы на дата-центры действительно перегревают спрос, выигрывают поставщики оборудования, строительные и энергетические компании, а проигрывают домохозяйства, чьи доходы не успевают за ценами. Баркин на вопрос о возможном замедлении инвестиций из-за недовольства местных жителей ответил скептически: страна большая, и если понадобится, компании найдут округ, который согласится принять новый центр.Сам Баркин в разговоре с журналистами назвал инфляцию «упорно завышенной». По его словам, к нему всё чаще обращаются компании, которые чувствуют давление и вынуждены решать, можно ли переложить затраты на потребителей. Он перечислил широкий круг издержек, от бензина и дизельного топлива до компьютерных чипов и медицинского страхования, и признал, что многие предприятия видят сокращение прибыли. Для сравнения, 5 ноября он лишь подтвердил поддержку «постепенного» темпа повышений и не назвал потолка, теперь же стало ясно, что именно компании могут продолжить повышать цены. Контекст решений комитета остаётся прежним. В сентябре ФРС повысила ставку впервые с 2023 года, а 28 октября сохранила её при голосовании 10-2, причём Бет Хаммак и Лиза Кук выступили за повышение. По сентябрьским прогнозам, большинство чиновников считают, что в этом году потребуется как минимум ещё одно повышение. Инфляция превышает цель уже более пяти лет: сентябрьский показатель составил 3,7% в годовом выражении при базовом 2,6%, а рост PCE достиг 0,5% за месяц, самого быстрого темпа с марта.Внутри комитета спор идёт о темпе, а не о направлении. Хаммак 5 ноября говорила, что политике нужно стать ограничительной, и предпочитала частые небольшие шаги, Альберто Мусалем в октябре ждал роста ставок на 6-9 месяцев, Нил Кашкари видит ещё по одному повышению в 2026 и 2027 годах, а Лори Логан допускала ещё минимум 50 базисных пунктов. Баркин в этом ряду остаётся осторожнее, и это снижает шансы на более резкие шаги. Его слова о том, что «направление политики относительно простое», с оговоркой о рисках спроса, фактически закрепляют базовый сценарий небольших последовательных повышений.Внешний фон частично облегчает задачу ФРС. Brent упала к 97 долларам после 116 в конце октября, а доходность десятилетних облигаций США составляет 4,87% против 5,02% 28 октября, то есть энергоносители и долговой рынок дают небольшую передышку. Однако Гулсби обратил внимание на то, что услуги дорожают независимо от нефти, а значит, дешёвая нефть сама по себе не гарантирует паузы. Сегодня выходит отчёт по инфляции США за октябрь, и именно он покажет, насколько слова Гулсби и Баркина подтверждаются данными. Я считаю, что базовым сценарием остаётся повышение на 25 базисных пунктов 9 декабря, а не более резкое движение, и это сохраняет поддержку доллара в ближайшие сессии. Если инфляция превысит ожидания, я не исключаю, что рынок всерьёз закладывать мартовский шаг и давление на евро и фунт усилится, а мягкий отчёт даст им лишь временную передышку.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1245. Только это позволит нацелиться на тест 1.1270. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1215 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1185 либо открывать длинные позиции от 1.1165. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3481, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3501. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3399 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: падение нефти и дипломатия с Ираном дают металлу передышку

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото начало неделю с уверенного роста, прибавив почти 2% в понедельник и закрывшись выше 4100.00. Поддержку оказали ослабление доллара, снижение доходности казначейских облигаций и падение нефти на фоне дипломатических сигналов с Ближнего Востока. Однако во вторник импульс иссяк: металл отступил от сопротивления 4150.00 (ЕМА50 на дневном графике), сформировав локальную коррекцию. В ожидании американских CPI золото отступает к 4080.00: рынок закладывает почти 100% вероятность декабрьского повышения ставки, но падение нефти и дипломатия с Ираном дают металлу передышку. В первой половине европейской сессии вторника, 10 ноября 2026 года, XAU/USD торгуется в районе 4080.00-4085.00, корректируясь вниз после ралли понедельника, когда цена поднималась до 4148.00. Рынок замер в ожидании ключевого события недели — публикации индекса потребительских цен (CPI) США за октябрь, которая состоится сегодня в 13:30 GMT. Это последний отчёт по инфляции перед декабрьским заседанием ФРС, и от него зависит, сохранится ли давление на золото или металл получит столь необходимую передышку. Ключевые драйверы Ожидания ФРС остаются главным препятствием. После пятничного отчёта по занятости (NFP +165 тысяч против прогноза 65 тысяч) рынок резко переоценил вероятность декабрьского повышения ставки. Согласно CME FedWatch, она выросла до 84,2%, а к вечеру понедельника отдельные источники указывали уже на 95,6%. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер прямо заявил, что «потребуется дальнейшее ужесточение политики», и допустил повышение на 50 базисных пунктов, если базовая инфляция за октябрь составит 0,3% или выше. Для золота, не приносящего дохода, высокие ставки означают рост альтернативных издержек владения. Падение нефти ослабило инфляционное давление. Brent подешевела более чем на 20% за неделю, WTI опустилась ниже 85 долларов. Причина — заявления Трампа о том, что новые удары по Ирану «крайне маловероятны», и сообщения Al Arabiya о том, что США и Иран близки к предварительному соглашению по ядерной программе, включая снижение уровня обогащения урана до 3,67% и размораживание иранских активов на 6–9 млрд долларов. Снижение энергоцен уменьшает инфляционные риски, что косвенно поддерживает золото через ослабление ожиданий ужесточения. Однако Иран опровергает прогресс. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал сообщения об активных переговорах «фейковыми новостями» и заявил, что Вашингтон должен принять семь условий Тегерана. Это сохраняет премию за геополитический риск, которая ограничивает более глубокое падение золота. Краткий технический анализ Сводный технический анализ от Instaforex на дневном графике указывает на «Покупку», а 14 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе длинных позиций. Краткосрочная картина остаётся смешанной: восстановление от минимума 3870.00 продолжается, но структурно золото всё ещё ниже ключевых дневных средних. RSI (14) на дневном графике находится в районе 49, вернувшись к нейтральной отметке 50. Это указывает на отсутствие направленной уверенности: импульс восстановился, но не стал бычьим.OsMA остаётся на положительной территории, а гистограмма не сокращается. Это сигнал сохранения восходящего импульса, и устойчивого разворота вниз пока нет.Stochastic (9,6) находится на уровне 80.2, в зоне перекупленности, и формирует медвежье пересечение. Это указывает на риск краткосрочной коррекции, что уже подтверждается откатом от 4147.00. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 4058.00: цена удерживается выше этой средней, что сохраняет краткосрочный бычий импульс.H4 EMA200 = 4115.00: цена чуть ниже этой средней. Пробой выше откроет путь к 4150.D1 EMA50 = 4150.00: ключевое сопротивление. Пробой выше подтвердит разворот.D1 EMA144 = 4262.00 и EMA200 = 4255.00: эти уровни остаются главным барьером. Только закрепление выше них ослабит структурно медвежий уклон.W1 EMA50 = 4215.00: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является коррекцией в рамках более широкого тренда. *подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 10.11.2026Ключевые события для наблюдения Вторник, 10 ноября, 13:30 GMT — индекс потребительских цен (CPI) США за октябрь. Это главный триггер недели. Консенсус-прогноз: общий CPI +0,3% м/м против 0,6% в сентябре, базовый CPI +0,2% м/м против 0,3%. Годовые показатели не будут опубликованы из-за отсутствия данных за октябрь 2025 года. Если базовый CPI окажется на уровне 0,3% или выше, ожидания декабрьского повышения укрепятся, и золото может протестировать 4058.00 (ЕМА200 на Н1)–4040.00. Если данные разочаруют (0,1% или ниже), металл получит шанс на отскок к 4150.00 и выше. Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Второстепенный, но важный индикатор инфляционного давления на уровне производства. Выступления представителей ФРС — на этой неделе запланирован плотный график. Кристофер Уоллер уже высказался, но любые дополнительные комментарии о декабрьском заседании могут повлиять на ожидания. Геополитический фон — развитие переговоров между США и Ираном. Подтверждение сделки ослабит нефть и инфляционные ожидания; опровержение (как заявление Резаи) вернёт премию за риск. Заключение и рекомендации Золото отступает к 4080.00 после ралли понедельника, но удерживается выше поддержек на 4058.00 (ЕМА200 на Н1), 4000.00. Ключевой уровень для быков — 4150.00, для медведей — 4058.00 и критическая зона 4040.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4055.00 с целями 4040.00–4000.00 и стоп-лоссом выше 4120.00.Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом пробое 4115.00 (ЕМА200 на Н4)-4120.00 с целями 4150.00–4200.00, однако для этого потребуется либо слабый CPI, либо эскалация геополитической напряжённости.Внимательно следить за CPI (13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 4040.00–4000.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы золота, однако вероятность декабрьского повышения ставки 84–95% и риск снятия геополитической премии требуют повышенной осторожности. Удержание выше 4058.00 сохраняет краткосрочный сценарий стабилизации. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой нефтяных цен, переговорами с Ираном и комментариями представителей ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: потребительский спрос рушится, но до рецессии еще далеко

Индекс потребительского доверия Westpac в ноябре опустился на 2.7% до 78.2 пункта, достигнув минимального значения с конца 2022 года. Показательно, что среди заёмщиков с ипотекой индекс рухнул на 11.6% до 68.1 пункта — исторического минимума за всю историю наблюдений с 1994 года. Рост цен на топливо, ускорение общего CPI до 4.3% и пятое за год повышение ставки создали комбинацию, в которой домохозяйства с высокой долговой нагрузкой оказались наиболее уязвимым звеном. Показательно, что 72% респондентов, опрошенных после заседания РБА, ожидают дальнейшего роста ипотечных ставок в ближайшие двенадцать месяцев, что само по себе становится фактором сдерживания потребления независимо от фактических действий центробанка. Опрос NAB за октябрь зафиксировал дальнейшее ухудшение делового климата. Индекс доверия снизился на один пункт до -15, а индекс условий до -2, при этом наиболее слабую динамику продемонстрировал компонент форвардных заказов, обвалившийся на 11 пунктов до -12. Это широкомасштабное падение, с лидирующим вкладом строительства и обрабатывающей промышленности. Для РБА этот отчёт подтверждает нарратив, озвученный в ноябрьском Заявлении о монетарной политике - экономика замедляется, но продолжает функционировать вблизи своих мощностных ограничений, что поддерживает инфляционное давление со стороны предложения. Композитный PMI опустился до 48.2 пункта с 51.3 месяцем ранее, уверенно преодолев порог в 50 пунктов, отделяющий рост от спада, и сектор услуг, остававшийся последней опорой экономики на протяжении большей части года, также присоединился к нисходящей динамике. Этот результат согласуется с картиной, которую рисуют опросы NAB и Westpac - домохозяйства сокращают расходы под давлением роста стоимости жизни и обслуживания долга, а бизнес реагирует на ослабление спроса сокращением заказов и осторожностью в инвестиционных решениях. Ставка РБА достигла 4.85%, и большинство экономистов сходится во мнении, что РБА будет придерживаться паузы, с риском еще одного повышения, если инфляция продолжит рост. РБА ожидает, что рост ВВП останется ниже потенциального на протяжении всего прогнозного горизонта. CBA придерживается более пессимистичного взгляда, экономисты банка прогнозируют, что годовой рост замедлится до 1% к середине 2027 года — существенно ниже прогноза РБА в 1.6% — прежде чем восстановиться до 2.1% к концу 2028 года. Это еще не рецессия, но если негатив будет продолжать доминировать в ближайшие месяцы, то прогнозы неизбежно будут пересмотрены в сторону понижения. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция -9.07 млрд, расчетная цена уходит вверх. Пара AUD/USD проверила на прочность поддержку 0.6868, но не смогла закрепиться ниже. Долгосрочный факторы не дают оснований рассчитывать на рост аусси, но краткосрочные могут сыграть в ее пользу, особенно геополитические. Полагаем, что еще одной волны снижения в ближайшее время не будет, пара с высокой вероятностью вернется к середине 0.6960/70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 ноября. Дональд Трамп намерен заключить две мирные сделки

Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и на текущий момент выполнила рост практически к верхней границе горизонтального трендового коридора. Отбой котировок от этой границы сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в рамках боковика в направлении его нижней границы. Закрепление пары над боковиком позволит трейдерам рассчитывать на «бычий» тренд с первыми целями около уровня 1,1325 и 1,1416. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон в понедельник никоим образом не касался экономики. Вчера стало известно о том, что Иран и США готовы пойти на некоторые уступки, чтобы завершить конфликт. Помимо этого, сегодня пройдут переговоры в Абу-Даби между США, РФ и Украиной, которые могут стать началом конца конфликта, затянувшегося в Восточной Европе почти на 5 лет. Безусловно, на данный момент еще рано делать выводы, так как официальных переговоров между Тегераном и Вашингтоном пока нет, а переговоры в Абу-Даби только начались и никакой информации об их результате нет. Тем не менее, переговоры – это лучше, чем новая война или продолжение старой. Шанс на завершение сразу двух конфликтов снижает интерес трейдеров к безопасному доллару, поэтому, чем сильнее будет ослабевать геополитическое напряжение, тем ниже потенциально упадет американская валюта. Напомню, что в 2026 году основным фактором роста доллара была именно геополитика. А также все вытекающие из нее последствия для экономики. Именно из-за геополитики инфляция во многих странах мира начала расти, вынуждая центральные банки проводить ужесточение ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325, однако боковик на часовом графике сейчас важнее ориентиров в виде уровней коррекции. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1263 Long-контракта и открыли 12634 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 229 тысяч, контрактов Short – 387 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и готовностью ФРС продолжать ужесточение ДКП. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 10 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является наиболее важной на этой неделе. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть сильным, особенно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при развороте на часовом графике около двух последних «медвежьих» свингов с целями 1,1220 и 1,1270. Эти сделки можно закрыть. Новые покупки будут возможны при закрытии над горизонтальным коридором с целями 1,1325 и 1,1416. Сделки на продажу возможны при отбое от верхней границы боковика с целью 1,1115. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325– 1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иранский ребус: между надеждой на мир и риском разочарования

Пара eur/usd демонстрирует повышенную волатильность, но при этом по-прежнему находится в рамках широкого ценового диапазона 1,1130–1,1260, границы которого соответствуют нижней и верхней линиям Bollinger Bands на D1. В пятницу медведи протестировали нижнюю границу этого коридора, реагируя на сильный отчет по рынку труда США. Однако в понедельник покупатели нивелировали пятничные потери, на фоне возросших ожиданий завершения ближневосточного конфликта. Насколько оправданы эти ожидания – отдельный вопрос. Но информационная шумиха вокруг возможного дипломатического урегулирования повысила интерес к рисковым активам, благодаря чему евро усилил свои позиции, в том числе и в паре с гринбеком. Забегая вперед следует отметить, что лонги на текущих ценовых уровнях выглядят уже достаточно рискованно, поскольку пара приблизилась к верхней границе вышеуказанного диапазона. Таргет 1,1260 – мощный уровень сопротивления, преодолеть который покупатели неоднократно пытались на протяжении последних пяти недель, то есть с начала октября. Например, на прошлой неделе пара обновила локальный максимум на отметке 1,1274, когда стали известны первые итоги промежуточных выборов в Конгресс. Однако покупатели так и не смогли закрепить свои позиции, в результате чего торговая неделя завершилась на отметке 1,1142. Поэтому рассматривать длинные позиции целесообразно лишь после того, как пара уверенно преодолеет ценовой барьер 1,1260 и закрепится над ним. Такой сценарий возможен, но только в том случае, если дипломатические усилия США принесут реальные результаты, и переговорный процесс с Ираном наконец сдвинется с мертвой точки. Прежде всего давайте разберемся, что именно спровоцировало очередную волну оптимизма среди покупателей eur/usd. Отправной точкой стали промежуточные выборы в США, по итогам которых демократы, изначально критиковавшие войну с Ираном, получили контроль на обеими палатами Конгресса. Однако непосредственным триггером роста пары стали последние заявления Дональда Трампа, который заметно смягчил свою риторику в отношении Тегерана. Например, еще в воскресенье президент США обозначил низкую вероятность новых масштабных ударов по Ирану при условии прогресса в переговорах. А после вчерашней встречи с премьер-министром Катара, он заявил о положительной динамике в направлении завершении конфликта и отсутствии необходимости в дополнительных военных действиях «на данном этапе». При этом он сохранил возможность применения силы в случае срыва переговорного процесса. Премьер-министр Катара, в свою очередь, также положительно оценил обсуждение перспектив заключения соглашения. И хотя стороны ограничились лишь вербальными сигналами (никаких документов подписано не было), этого оказалось достаточно, чтобы укрепить рыночные надежды на продолжение переговорного процесса и возможное восстановление судоходства через Ормузский пролив (со всеми вытекающими отсюда последствиями для нефтяного рынка, европейской экономики и спроса на безопасный доллар). Масла в огонь подлили и инсайды мировых СМИ. В частности, по информации Al Arabiya, катарское предложение предусматривает возможность обогащения урана до 3,67%, разбавление высокообогащенных запасов непосредственно в Иране, допуск инспекторов МАГТЭ, снятие американской морской блокады и разблокирование активов на сумму до 10 миллиардов долларов. Согласились ли Вашингтон и Тегеран на предложенные компромиссные условия – пока неизвестно, но, по данным источников Al Arabiya такой пакет предложений действительно обсуждается. Теоретически такая конструкция оставляет пространство для компромисса: Иран сохраняет обогащенный уран на своей территории, тогда как Соединенные Штаты добиваются снижения ядерных рисков. Однако здесь возникает другой вопрос: каким образом будет осуществляться контроль за выполнением возможных договоренностей. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи недавно в очередной раз исключил возможность вывоза высокообогащенного урана за пределы страны. Одновременно с этим он отметил, что проведение международных инспекций на иранских ядерных объектах, пострадавших в результате ударов, «остается проблематичным». Поэтому даже если стороны предварительно договорятся о разбавлении запасов урана, это еще не будет означать достижения полноценного соглашения: механизм проверки и контроля остается отдельным камнем преткновения. При этом в публичной плоскости позиции сторон остаются достаточно жесткими. В частности, госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что говорить о скором прорыве в переговорах «пока преждевременно», поскольку часть требований Тегерана «остается неприемлемой для Вашингтона». В ответ на это вышеупомянутый представитель МИД Ирана назвал предложения своей страны «наиболее разумным вариантом урегулирования». Кроме того, он уточнил, что Тегеран настаивает на том, чтобы сначала были сняты блокада и экономические ограничения, и лишь после этого стороны приступили к полноценным переговорам по ядерной программе. США, как известно, неоднократно отвергали такой подход, что существенно осложняет перспективы достижения компромисса. В контексте текущих переговоров не стоит забывать и о предыдущих попытках дипломатического урегулирования. Начиная с весны, подобные инициативы уже неоднократно порождали надежды на скорое завершение войны. Более того, в июне сторонам даже удалось достичь временного соглашения, однако обеспечить устойчивое урегулирование конфликта оно так и не смогло. Следовательно, проблема заключается не только в поиске компромиссных формулировок, но и готовности выполнять обязательства после первоначального обмена уступками. Нынешнее оживление переговоров само по себе эту проблему не решает. И тем не менее, судя по поведению eur/usd, трейдеры всё же сохраняют «оптимистичную осторожность»: пара поднялась к верхней границе диапазона, но без последующего штурма. Надежды на деэскалацию поддерживают покупателей, но, так сказать, в фоновом режиме. Поэтому лонги под сопротивлением 1,1260 остаются рискованными: очередное разочарование дипломатией может вернуть пару в глубину боковика. Рассматривать длинные позиции целесообразно только после того, как покупатели уверенно преодолеют этот ценовой барьер и закрепятся над ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,2684. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1100.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сталкивается с давлением продавцов

Во вторник золото (XAU/USD) вновь оказалось под давлением продавцов и утратило часть роста предыдущего дня, когда котировки поднимались к сопротивлению в районе $4150. Однако к началу европейской сессии цена остаётся выше $4100. Усиление ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США стало главным фактором, побуждающим инвесторов сокращать вложения в золото. При этом доллар США пока не привлекает устойчивого спроса: сообщения о дипломатических контактах между США и Ираном противоречивы. Это оказывает золоту некоторую поддержку, а трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией американских данных о потребительской инфляции.В контексте последних событий на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп сообщил о позитивных сдвигах в вопросе прекращения конфликта с Ираном. Он заявил, что возобновление ударов маловероятно, фактически объявив конфликт завершённым. Однако секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи опроверг сообщения об активных переговорах, назвав их «фейковыми новостями». Он также вновь заявил, что для урегулирования конфликта Вашингтону необходимо принять семь условий Тегерана. Неопределённость поддерживает геополитическую премию за риск. Хотя она не усиливает спрос на доллар США, который традиционно воспринимается как «безопасная гавань», зато способствует поддержке цен на золото.В то же время опубликованный в прошлую пятницу отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что в октябре число рабочих мест выросло на 165 тысяч — результат превзошёл даже наиболее оптимистичные прогнозы. Данные за август и сентябрь также пересмотрели в сторону повышения: совокупная корректировка составила 84 тысячи. Снижение уровня безработицы до 4,1% указывает на устойчивость экономики и усиливает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения процентных ставок американским регулятором в декабре трейдеры оценивают выше 80%. Эти ожидания оказывают давление на золото.Тем не менее, участники рынка ждут дополнительных сигналов о дальнейших действиях ФРС. В центре внимания — индекс потребительских цен (CPI) в США: его публикация может существенно повлиять на курс доллара и задать золоту новый импульс. Поэтому прежде чем считать недавнее восстановление пары XAU/USD завершённым и открывать позиции в расчёте на возобновление нисходящего движения, наблюдавшегося в течение последних двух месяцев, целесообразно дождаться подтверждения дальнейшего давления продавцов. Ранее, в прошлом месяце, пара восстановилась от минимума около $3870 — самого низкого уровня с сентября 2025 года.В краткосрочной перспективе настрой по XAU/USD остаётся позитивным. Этому способствовал недавний пробой выше 100-периодной и 200-периодной простых скользящих средних (SMA) на четырёхчасовом графике. Индикаторы импульса также сохраняют умеренно бычьи сигналы: индекс относительной силы (RSI) находится примерно на отметке 57, а MACD тоже положителен. Это говорит о сохранении потенциала роста при отсутствии признаков перегретого рынка.При коррекции ближайшая поддержка может расположиться в области 9-ЕМА - $4106 и круглого уровня $4100. Более значимая поддержка находится у 100-периодной SMA ($4048): её удержание важно для сохранения текущей бычьей структуры. Ближайшее сопротивление сверху соответствует уровню в районе $4155. Далее ориентиром для покупателей может стать уровень $4200.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США относительно основных валют с начала текущей недели. Наибольший рост доллар показал по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD: Нефть против металлов – баланс сил на 10 ноября

Рынок сырьевых валют (CAD, AUD, NZD) пытается нащупать опору во вторник, 10 ноября, после затяжного пятничного падения, вызванного неожиданно сильным отчетом по занятости в США (165 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 65 тыс.). Этот релиз заставил инвесторов поверить, что Федрезерв США может повысить процентную ставку в декабре. Доходность 10-летних американских облигаций стабилизировалась на высоком уровне в районе 4,88%–4,95%, что оказывает давление на весь спектр рисковых активов. В то же время на товарных биржах наблюдается разнонаправленная динамика:Нефть марки Brent корректируется, снизившись ниже 92 долларов за баррельТогда как металлы, включая золото и медь, пытаются сформировать локальный отскок, что вносит раскол в ряды валют сырьевого сектора.USD/CAD. Борьба за барьер 1,39 на фоне падающей нефтиКанадский доллар продолжает торговаться на низких уровнях против американского доллара. Главным негативным драйвером для луни стало резкое падение цен на нефть марки Brent, которая ушла в район 91,48–92,57 доллара за баррель. Снижение сырьевых доходов подрывает позиции канадского экспорта.Дополнительное давление на пару USD/CAD оказывает увеличивающийся разрыв в процентных ставках. В то время как ставка ФРС США находится в диапазоне 3,75%–4%, Банк Канады удерживает свою ключевую ставку на уровне 2,5%. Тем не менее, канадский экспорт находит поддержку в снижении торговых рисков с США после недавних выборов в Конгресс, что мешает паре USD/CAD уйти в бесконтрольное ралли.Бычьи факторы: Падение цен на нефть Brent ниже 92 долларов за баррель, жесткая позиция ФРС, расширяющийся процентный дифференциал в пользу USD.Медвежьи факторы: Стабилизация торговых отношений между Канадой и США, локальная фиксация прибыли по доллару США на фоне технической перекупленности.Торговые ориентиры: Ожидаемый дневной диапазон торгов 1,388–1,396. В случае пробоя сопротивления 1,396 вверх целями станут 1,402 и 1,408. При падении ниже поддержки 1,388 пара USD/CAD может спуститься к 1,383 и 1,377.AUD/USD. Битва за рубеж и опора на РБААвстралийский доллар пытается удержать психологически важную отметку 0,66, демонстрируя более высокую стойкость по сравнению со своими соседями. Поддержку оззи оказывает ястребиная позиция Резервного банка Австралии. РБА удерживает ставку на уровне 4,85% – самом высоком показателе среди стран G10, что продолжает привлекать спекулятивный капитал.Кроме того, спрос на австралийскую валюту поддерживается за счет частичной стабилизации цен на железную руду и медь. Однако укрепляющийся на глобальном рынке доллар США и осторожное поведение инвесторов на азиатских фондовых площадках ограничивают попытки AUD/USD развить полноценный восходящий импульс.Бычьи факторы: Ставка РБА на высоком уровне (4,85%), стабильные показатели торгового баланса Австралии, локальная стабилизация цен на металлы.Медвежьи факторы: Высокая доходность американских трежерис, глобальный спрос на безопасный доллар США, техническое давление на пару ниже 200-дневной скользящей средней.Торговые ориентиры: Предполагаемый дневной диапазон в границах 0,658–0,665. Пробой сопротивления 0,665 откроет дорогу к 0,671 и 0,676. Если котировки уйдут ниже поддержки 0,658, целями продавцов станут 0,653 и 0,648.NZD/USD. Киви в поиске дна на фоне оттока капиталаНовозеландский доллар остается самым слабым звеном в сырьевом блоке, пытаясь удержаться вблизи ключевых поддержек. Основная проблема NZD/USD – это проигрышный для нее разрыв в процентных ставках с Австралией (2,75% у РБНЗ против 4,85% у РБА) и США, что заставляет инвесторов перенаправлять капитал в более доходные юрисдикции.Тем не менее, поддержка новозеландскому доллару приходит со стороны аграрного сектора, где сохраняется устойчивый спрос на продовольственный экспорт. Накопленная перепроданность на дневных графиках также может спровоцировать технический отскок «киви» при малейшем ослаблении американского доллара.Бычьи факторы: Спрос на сельскохозяйственный экспорт Новой Зеландии, сильная техническая перепроданность пары на дневных таймфреймах.Медвежьи факторы: Самый низкий уровень процентных ставок в регионе, отток ликвидности в австралийские и американские активы, общее нежелание инвесторов рисковать.Торговые ориентиры: Прогнозируемый диапазон на сегодня 0,558–0,565. В случае преодоления сопротивления 0,565 пара NZD/USD нацелится на 0,569 и 0,574. В случае потери опоры на 0,558 продавцы направят цену к 0,553 и 0,547.На торгах 10 ноября сырьевые валюты продолжают искать равновесие после сильного макроэкономического удара из США. Важно понимать, что без новых катализаторов рынок может перейти к вязкой консолидации. Оптимальной тактикой будет отказ от поспешных сделок на прорыв до момента формирования надежных разворотных моделей на ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Дисциплинированный подход и контроль объемов позиций остаются лучшей защитой от рыночного шума. Ссылки для проверки валютных курсов USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.«Секрет успешной торговли заключается в неустанном контроле рисков, а не в попытках угадать, куда пойдет рынок. Всегда думайте в первую очередь о защите капитала, а не о потенциальной прибыли» (Пол Тюдор Джонс, основатель Tudor Investment Corporation, легенда макротрейдинга)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой Банка Англии затмевает «ястребиный» настрой Банка Японии

Во вторник на европейской сессии пара GBP/JPY второй день подряд растёт: котировки преодолели отметку отметке 212,50 благодаря сочетанию нескольких факторов.Согласно опубликованной сегодня статистике, расходы японских домохозяйств в сентябре в годовом исчислении снизились на 6,8%. Падение продолжается уже десятый месяц подряд и оказалось самым значительным с сентября 2020 года. Такая ситуация затрудняет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии. На фоне общего оптимизма инвесторов и повышенного аппетита к риску это оказывает давление на японскую иену и поддерживает рост пары GBP/JPY.В то же время риторика Банка Англии остаётся более «ястребиной», чем позиция Банка Японии, что позволяет британскому фунту сохранять преимущество с точки зрения доходности. Дополнительную поддержку фунту оказывает ослабление доллара США, которое также благоприятно для пары GBP/JPY. Однако участникам рынка, открывающим короткие позиции по иене, стоит проявить осторожность в связи с сохраняющимися разговорами о возможной валютной интервенции японских властей, а также ожидания скорого повышения ставок Банком Японии.Кроме того, в опубликованном резюме мнений «Сводке мнений» по итогам октябрьского заседания Банка Японии отмечено, что отдельные члены совета директоров выступили за более быстрое повышение процентных ставок. Одним из оснований стало достижение базовой инфляцией целевого уровня центробанка — 2%. Поэтому перед открытием новых позиций в расчёте на дальнейший рост пары GBP/JPY разумно дождаться более убедительного подтверждения покупательского импульса. Для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на предварительную оценку ВВП Великобритании за третий квартал, публикация которой запланирована на среду, результаты могут стать новым катализатором движения рынка.А с технической точки зрения осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Но в то же время быки не успели преодолеть двойную броню 100- и 200-дневных SMA. Поддержку оказывает 100-дневная ЕМА. Ниже неё пара вновь вернутся к 200-дневной ЕМА.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса британского фунта относительно основных валют с начала текущей недели. Наиболее заметный рост фунт показал по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 ноября. Что важнее: геополитика или инфляция?

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,3342 и во вторник достигла зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Отбой пары от этой зоны сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,3404 и 1,3342. Закрепление котировок над зоной 1,3454 – 1,3469 позволит ожидать продолжение роста британца в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526 – 1,3547. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца, а коррекционный откат завершен. Информационный фон в понедельник касался только геополитики, но сегодня в Америке выйдет экономический отчет, который не оставит равнодушным никого. На текущий момент рынок продолжает избавляться от американского доллара на фоне начала ужесточения ДКП Банка Англии, а также снижения геополитической напряженности. Однако сегодня инфляция в США может вновь показать ускорение. И что делать трейдерам в этом случае? Что важнее в текущих условиях: геополитика или экономика? На мой взгляд, геополитика важнее, так как если конфликты в Украине и Иране завершатся, цены на нефть и другие виды энергоресурсов снизятся, что замедлит инфляцию без дальнейшего ужесточения ДКП. По итогам октября инфляция в США может вырасти даже выше 4%, но повторюсь – на первом месте стоит геополитика. Если конфликт между Киевом и Москвой встанет на путь деэскалации, удары по российским НПЗ прекратятся. Вашингтон уже сейчас работает над экономическим соглашением с РФ и снятием санкций с Москвы. Это позволит России вновь выйти на рынок нефти и газа, что существенно смягчит энергетический кризис. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,3342 и разворот в пользу британского фунта. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в рамках восходящего трендового коридора, что полностью соответствует моим ожиданиям. В ближайшее время может быть выполнен возврат к зоне сопротивления 1,3469 – 1,3482. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7135 единиц, а количество Short – сократилось на 12458 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 64 тысячи против 124 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США по-прежнему проходят крайне тяжело. Договорятся ли по итогу Вашингтон и Тегеран, вопрос остается открытым. Любое осложнение геополитики и доллар может вновь начать пользоваться спросом. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 10 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3342 с целью 1,3454 – 1,3469. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3454 – 1,3469 с целью 1,3526 – 1,3547. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок не напугал шпионский скандал

Был ли это выкуп провала? Или сомнения, что демократы смогут убить технологии искусственного интеллекта и замедлить экономику США? Рынки начали новую неделю с новым мышлением. S&P 500 забыл и про результаты промежуточных выборов, и про грандиозную распродажу в черный четверг, и даже про шпионский скандал с участием руководителя NVIDIA. Широкий фондовый индекс продемонстрировал лучшую динамику с апреля, а инвесторы проводят параллели с другими событиями. Весны 2025, когда американские акции забыли про тарифы Дональда Трампа и начали стремительное ралли. Дневная динамика S&P 500 Все 11 секторов во главе с промышленностью выросли. При этом скандал с NVIDIA не потянул вниз индекс полупроводников Филадельфийской биржи. Расхождение в их динамике оказалось крупнейшим в истории. Компания, которая еще несколько недель назад замахивалась на $6 трлн капитализации, теперь стоит $4,3 трлн. Потеря в $1,6 трлн за последние 24 дня является рекордной. Похожие истории, но на $1 трлн происходили с Apple и SpaceX. Разрыв в результатах S&P 500 и NVIDIA на дневных торгах является беспрецедентным. В истории существования компания имели место лишь три случая, когда ее акции проседали на 4% и более, а широкий фондовый индекс рос на 2% и более. Последний имел место в мае 2009, когда капитализация производителя чипов составляла скромные $5 млрд. Сейчас его доля на рынке американских акций оценивается в впечатляющие 6,7%. Динамика NVIDIA к SOX Пусть Дженсен Хуан стремится остаться на посту генерального директора NVIDIA после шпионского скандала, расследование совета директоров может привести к его замене. Еще одним риском является ужесточение контроля за продажей чипов в Китай. В любом случае, пути компании и S&P 500 разошлись, и это является одним из доказательств, что один в поле не воин. Какой бы силой не обладал эмитент. Впрочем, инвесторов куда больше зацепила тема доведения экономики США до самоубийства демократами путем запрета на строительство и ввод в эксплуатацию дата центров, из-за которой S&P 500 в черный четверг 5 ноября столкнулся с рекордной потерей капитализации. Теперь это становится настоящим мемом. Смешно предполагать, что новый Конгресс станет рубить сук, на котором сидит американская экономика. Пусть тема торговли искусственным интеллектом переходит из режима «покажи» в режим «докажи», инвесторы требуют доказательств эффективности инвестиций, говорить о лопнувших пузырях слишком рано. Тем более, что рынок труда и экономика США в целом сохраняют свою силу, а замедление инфляции может снизить необходимость в повышении ФРС ставки по федеральным фондам. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место отыгрыш внутреннего бара. Открытые от его вершины вблизи отметки 7445 длинные позиции оказались верным решением. Обновление локального максимума на 7575 позволит нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой Банка Англии затмевает «ястребиный» настрой Банка Японии.

Во вторник, на европейской сессии, пара GBP/JPY второй день подряд растёт: котировки преодолели отметку отметке 212,50 благодаря сочетанию нескольких факторов.Согласно опубликованной сегодня статистике, расходы японских домохозяйств в сентябре в годовом исчислении снизились на 6,8%. Падение продолжается уже десятый месяц подряд и оказалось самым значительным с сентября 2020 года. Такая ситуация затрудняет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии. На фоне общего оптимизма инвесторов и повышенного аппетита к риску, это оказывает давление на японскую иену и поддерживает рост пары GBP/JPY.В то же время риторика Банка Англии остаётся более «ястребиной», чем позиция Банка Японии, что позволяет британскому фунту сохранять преимущество с точки зрения доходности. Дополнительную поддержку фунту оказывает ослабление доллара США, которое также благоприятно для пары GBP/JPY. Однако участники рынка, открывающим короткие позиции по иене, стоит проявить осторожность, в связи с сохраняющимися разговорами о возможной валютной интервенции японских властей, а также ожидания скорого повышения ставок Банком Японии.Кроме того, в опубликованном резюме мнений «Сводке мнений» по итогам октябрьского заседания Банка Японии отмечено, что отдельные члены совета директоров выступили за более быстрое повышение процентных ставок. Одним из оснований стало достижение базовой инфляцией целевого уровня центробанка — 2%. Поэтому перед открытием новых позиций в расчёте на дальнейший рост пары GBP/JPY разумно дождаться более убедительного подтверждения покупательского импульса. Для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на предварительную оценку ВВП Великобритании за третий квартал, публикация которой запланирована на среду, результаты могут стать новым катализатором движения рынка.А с технической точки зрения, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Но, в то же время, быки не успели преодолеть двойную броню 100- и 200-дневных SMA. Поддержку оказывает 100-дневная ЕМА. Ниже неё, пара вновь вернутся к 200-дневной ЕМА.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса британского фунта относительно основных валют с начала текущей недели. Наиболее заметный рост фунт показал по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Не смотря на слабость йены, «ястребиная» позиция Банка Японии сдерживает её падение.

Во вторник пара USD/JPY пытается привлечь покупателей на снижении: котировки находятся под круглым уровнем 158,00, но уже частично компенсировали потери предыдущей сессии. Вместе с тем инструмент по-прежнему торгуется в пределах диапазона, сформировавшегося ещё в начале октября, что диктует необходимость осмотрительного подхода при открытии крупных направленных позиций.Ослабление японской иены было спровоцировано слабыми внутренними экономическими показателями, способными усложнить планы Банка Японии относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики. По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в сентябре в годовом исчислении потребительские расходы домохозяйств снизились на 6,8% — десятое подряд месячное падение и наиболее глубокое с сентября 2020 года. Дополнительным драйвером роста пары USD/JPY выступило умеренное укрепление американского доллара.Президент США Дональд Трамп сообщил о позитивной динамике в урегулировании конфликта с Ираном, указав на малую вероятность возобновления ударов и фактически объявив конфликт завершённым. Однако Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, охарактеризовал сообщения об активных переговорах как «фейковые новости» и вновь заявил, что для урегулирования Вашингтону необходимо принять семь условий Тегерана. Это сохраняет геополитическую риск-премию и поддерживает доллар США, традиционно рассматриваемый в качестве «безопасного актива».Кроме того, согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают более, чем в 80%-ую вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Это обеспечивает дополнительную поддержку американской валюте, поскольку участники рынка ожидают публикации свежих данных о потребительской инфляции в США в надежде получить новые сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики ФРС. В то же время ожидания более «ястребиного» настроя Банка Японии в сочетании с риском валютных интервенций способны ограничить ослабление иены и сдержать рост пары USD/JPY. В частности, в «Сводке мнений» по итогам октябрьского заседания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики указывается, что часть членов совета директоров высказалась за ускорение темпов повышения процентных ставок, поскольку базовая инфляция достигла целевого ориентира центробанка в 2%. В связи с этим, прежде чем открывать агрессивные длинные позиции по паре USD/JPY, целесообразно дождаться подтверждающих сигналов — устойчивого роста котировок выше 100- и 200-дневных SMA.С другой стороны, для развития более глубокого снижения паре необходимо закрепиться ниже отметки 157,25, где проходит 50-дневная SMA.На текущий момент рост пары USD/JPY остаётся ограниченным 100-дневной ЕМА. Более того, текущие цены не выходят за рамки определённого диапазона, что делает любые попытки роста уязвимыми к давлению продавцов. Общая техническая картина свидетельствует о том, что рынок всё ещё пребывает в фазе коррекции, пока цена держится ниже указанного барьера. Ближайшим значимым уровнем сопротивления выступают 100- и 200- дневные SMA; для ослабления текущего «медвежьего» настроя и формирования предпосылок к более уверенному восстановлению паре необходимо решительно преодолеть этот рубеж. Осцилляторы положительны, но близки к нейтралитету, что говорит о текущем боковом движении в данном диапазоне. Ближайшую поддержку оказывает 200-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: киви надеется развить бычий импульс

Данные по рынку труда Новой Зеландии оказались хуже прогнозов, уровень безработицы поднялся до 5.7% с 5.6% кварталом ранее, хотя и РБНЗ, и рынок в целом ожидали либо сохранение на прежнем уровне, либо снижение до 5.5%. Число занятых сократилось на 0.1% за квартал, а годовой рост занятости составил лишь 0.7%, что резко контрастирует с ожидавшимися 1.5%. Полная занятость сократилась на 17 000 человек, тогда как частичная выросла на 15 000, а число временных и срочных контрактов за год увеличилось на 19.5% и 18.9% соответственно. Компании не увольняют работников, но переводят их на менее защищённые формы занятости, готовясь к неопределённости. Тем не менее, рост заработных плат остался на уровне 2.1% г/г, что совпало с прогнозом РБНЗ. Этот факт смягчает «голубиный» эффект данных, поскольку даже при слабой занятости давление на зарплаты не усиливается, что даёт центробанку пространство для манёвра. Главный экономист РБНЗ Пол Конвей на прошлой неделе заявил, что долгосрочные инфляционные ожидания вызывают у него беспокойство, поскольку они примерно соответствуют уровням, наблюдавшимся в период, когда инфляция превышала 7% после пандемии. Для рынка это означает, что слабость рынка труда не станет автоматическим аргументом в пользу паузы. Если до публикации данных по занятости вероятность декабрьского повышения оценивалась почти в 90%, то после неё она упала примерно до 60–65%. Однако это всё ещё больше половины, и сам Конвей дал понять, что решение будет зависеть от обновлённых данных по инфляционным ожиданиям, которые выйдут до декабрьского заседания. Помимо внутренних данных, на курс NZD/USD на прошлой неделе повлияли два мощных внешних фактора. Первый — резкое падение цен на нефть после промежуточных выборов в США, где демократы получили контроль над Конгрессом. Рынок воспринял это как сигнал к деэскалации конфликта с Ираном, Brent упал с уровня около $121 перед заседанием РБНЗ до примерно $961 к утру вторника. Для Новой Зеландии, зависимой от импорта топлива, это прямое облегчение для инфляционного давления и торгового баланса. Второй фактор — предварительные результаты всеобщих выборов, прошедших 7 ноября. Правящая коалиция во главе с Национальной партией получила 67 из 131 места, что даёт ей узкое большинство. Однако около 400 000 специальных голосов ещё не подсчитаны, а окончательный результат ожидается только 27 ноября. Для рынка это означает, что сценарий смены правительства и изменения мандата РБНЗ (с возможным добавлением цели по занятости) пока не реализовался, что снимает часть неопределённости с киви. Тем не менее, необходимость коалиционных переговоров сохраняет политический фон волатильным. Чистая короткая позиция по NZD незначительно выросла за отчетную неделю до -3.37 млрд, но расчётная цена под давлением краткосрочных факторов пытается закрепиться выше долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что шансы на бычий разворот NZD/USD возросли. Настрой на покупки был существенно ограничен после выхода отчета по занятости, что позволило обновить минимум, но позитив все же начинает преобладать. Полагаем, что уровень 0.5522 от 6 ноября будет устойчивым, киви предпримет попытку продолжения роста и сможет уйти выше сопротивления 0.5705. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пара может получить поддержку на фоне отчета по инфляции в США

Пара получает поддержку на фоне ожидания замедления роста инфляции в Америке, что может стать причиной для паузы в повышении процентных ставок ФРС в декабре. В то же время dысокая доходность государственных облигаций в Британии и ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Англии поддерживают привлекательность стерлинга. С технической точки зрения пара торгуется под уровнем сопротивления 1.3460.Техническая картина и торговая идея:Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI выше уровня 50% и плавно растет. Stoch в зоне перекупленности. Пара может вырасти сначала к 1.3494, а затем и к 1.3556. Точкой для покупки может служить отметка 1.3467. SL – 1.3392. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Лучшие два дня за три месяца: акции отскакивают от дна

Мировые индексы идут к лучшему двухдневному росту более чем за три месяца: индекс MSCI All Country World поднялся на 0,4% после скачка на 2,2% в понедельник. Лидером Азии стал южнокорейский Kospi, насыщенный чипмейкерами, с ростом на 4,4%, следом идут индексы Японии и Тайваня. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,2%, на Nasdaq 100 почти не изменились, европейские выросли на 0,9%. Напомню, что неделей ранее MSCI закрылся на шестимесячном минимуме, а 5 ноября Nasdaq 100 за один день потерял 6,4%. В понедельник американские индексы провели лучшую сессию примерно за семь месяцев: Nasdaq 100 вырос на 3,4%, а индекс американских производителей чипов почти на 7%.Главный двигатель отскока нефть. Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель после падения почти на 6% в понедельник и торгуется на минимумах с августа, тогда как 30 октября стоила около 116. Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану не понадобятся, и рынок прочитал это как сигнал сворачивания конфликта после промежуточных выборов, показавших его непопулярность. Напомню, что распродажа прошлой недели началась с политики. Чипмейкеры понесли основной удар после того, как рынок увидел в победе демократов в обеих палатах Конгресса угрозу более жёсткого надзора за сектором ИИ. Ещё 4 ноября итоги выборов считали выгодными для крупнейших техкомпаний, потому что государство тормозило траты на дата-центры, но уже 5 ноября логика развернулась, а призыв избранного губернатора Техаса Джины Хиносы ввести мораторий на новые дата-центры усилил страх. Отмечу, что распродажа шла от позиционирования, а не от фундамента, а риторика демократов в Техасе уже смягчается. Anthropic представила новые версии моделей Mythos и Fable накануне долгожданного дебюта на бирже. По данным Reuters, компания отправила и отозвала документ, из которого следовало, что она может привлечь до 69,3 млрд долларов. Для сравнения, выручка Anthropic в третьем квартале составила около 17 млрд долларов при росте в 12 раз, а документы для размещения она подала в конце октября. По разговорам на рынке IPO может быть проведено уже 19-20 ноября. Но основное внимание сегодня на инфляции США за октябрь. Общий индекс потребительских цен ждут на уровне +0,3% м/м после +0,6% в сентябре, базовый +0,2% после +0,3%. Есть те, кто считает, что ФРС возьмёт паузу, если инфляция продолжит снижаться, и возможное охлаждение расходов на ИИ и падение рынка нефти добавляет аргументов. Однако Гулсби и Баркин 9 ноября говорили об упорной инфляции, поэтому пауза пока остаётся мнением части рынка, а не позицией регулятора.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7574. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7607. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7633, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7544. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7518 и откроет дорогу к $7495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торможение роста инфляции в США окажет давление на доллар (есть вероятность роста пары EUR/USD и снижения USD/JPY)

Сегодня в фокусе рынков публикация отчета по инфляции в США. Ее замедление может привести к падению курса доллара на рынке Форекс. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении месяц к месяцу должен скорректироваться в росте с 0.6% в сентябре до 0.3% в октябре. Такого же понижения ожидают и от базового показателя – с 0.3% до 0.2%. В то же время предполагается, что в годовом исчислении как общая инфляция, так и базовая должны были, наоборот, подрасти соответственно с 3.7% до 3.9% и с 2.6% до 2.8%. Напомню, что ранее К. Уорш, глава Американского центрального банка, неоднократно указывал на то, что в своих решениях по ставкам регулятор будет опираться на ситуацию в стране. И учитывая его стремление не поднимать процентные ставки, чтобы не нанести урон национальной экономике, замедление роста инфляции, если он еще продолжиться и в этом месяце, может привести к тому, что ФРС не поднимет процентные ставки на декабрьском заседании. Пока в настоящий момент фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают вероятность увеличения стоимости заимствований в декабре в 82.2%. Но картина может сильно измениться, если отчет покажет снижение индекса потребительских цен. Что может оказать давление на рост цен в Америке? В первую очередь вероятное продолжение падения цен на сырую нефть. Новые инициативы Трампа по мирному процессу на Ближнем Востоке, а не возобновление боевых действий привели в понедельник к обвалу цен на нефть, и это снижение продолжается сегодня утром. На этой волне стоит ожидать дальнейшего торможения роста инфляции в этом месяце, что и может стать основанием для паузы в повышении процентных ставок в декабре. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что если отчет по потребительской инфляции окажется в русле прогноза или покажет еще большее замедление, то следует ожидать возобновления начатого ранее падения курса доллара на рынке Форекс к основным валютам. Причиной этой реакции однозначно будет падение ожиданий обязательного роста ставок по итогам декабрьского заседания ФРС. Эта возможная реакция основывается на том, что в целом декабрьское повышение уже учтено рынками в ценах стоимости активов. Прогноз дня:EUR/USDПара торгуется с повышением на фоне ожидания публикации отчета по инфляции в Америке. На этой волне пара может вырасти к 1.1270, а затем и к 1.1315. Точкой для покупки может служить отметка 1.1250. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1177. USD/JPYПара консолидируется в очень узком диапазоне, из которого она может вырваться вниз и упасть к 157.00 на фоне данных по инфляции в США. Уровнем для продажи может служить отметка 157.85. Стоп-лоссом может быть уровень 158.79. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс