Новости форекс

Нефть дешевеет, биткоин тоже: ставка ФРС оказалась сильнее

Биткоин продолжает снижение и не спасает его даже резко теряющая в цене нефть. Давление создали управляющие ФРС, которые в последние дни резко ополчились против высокой инфляции. Теперь вероятность повышения на 25 базисных пунктов 9 декабря выросла до 96,3%, тогда как в понедельник она составляла 78,8%. Рынок закладывает повышение ставки с 4,00% до 4,25%, поэтому рисковые активы, в том числе биткоин и эфир сильно теряют.Что касается нефти, то, как я отмечал выше, она не помогла, хотя в теории, это снизило шансы на дальнейшее увеличение ценового давления. Пока что Brent держится около 90 после сигнала Дональда Трампа о паузе в ударах по Ирану. Напомню, что в понедельник падение нефти поддержало акции и вернуло биткоин выше 75 000, но сегодня такого эффекта не наблюдается. Фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются после вчерашнего ралли и из-за этого биткоин, корреляция которого с американскими акциями на этой неделе оценивалась около 0,8, тянется за технологическим сектором тоже вниз. Я считаю, что пока потоки в биткоин-ETF остаются слабыми, ждать сильного роста на рынке криптовалют не приходится. Единственный заметный покупатель сейчас Strategy, которая в понедельник добавила 1 036 BTC по средней цене 79 012 доллара, то есть выше нынешней, и этот запас пока в убытке. Если базовый индекс потребительских цен США выйдет на уровне 0,3% или выше, я ожидаю движение к 200-недельной средней в район 67 700. Мягкий отчёт даст лишь отскок к 75 500, но не изменит расстановку сил.По биткоинуБлижайший диапазон проходит между поддержкой 74 100 и сопротивлением 74 500, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Уверенный пробой 74 500 вверх открывает путь к 75 000, где разумно зафиксировать прибыль и присмотреться к шорту на откате; условием служит цена выше 50-дневной скользящей средней и значение Awesome Oscillator выше нуля. Если же цена уйдёт под 74 100, но пробой вниз не подтвердится, и покупатели быстро вернут уровень, допустима покупка с целью сначала 74 500, а затем 75 000.Продажи строятся зеркально: закрепление ниже 74 100 с подтверждением даёт шорт с целью 73 400, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если цена поднимется к 74 500, но пробой вверх не удержится, рассматривается шорт с возвратом к 74 100 и затем к 73 400.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: рабочий диапазон лежит между поддержкой 2 084 и сопротивлением 2 098. Пробой 2 098 вверх открывает путь к 2 118, где разумно зафиксировать прибыль и присмотреться к шорту на откате; условием служит цена выше 50-дневной скользящей средней и значение Awesome Oscillator выше нуля. Если же цена уйдёт под 2 084, но пробой вниз не подтвердится, и покупатели быстро вернут уровень, допустима покупка с целью сначала 2 098, а затем 2 118.Продажа возможна при закреплении ниже 2 084 с целью 2 067, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если цена поднимется к 2 098, но пробой вверх не удержится, рассматривается шорт с возвратом к 2 084 и затем к 2 067. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Ястребиный хор ФРС за сутки перечеркнул отскок биткоина

Биткоин снизился к 74 000 долларов во вторник, продолжая сталкиваться с проблемами в лице жестких представителей ФРС. Вчера управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил о готовности поддержать повышение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 9 декабря. Вероятность такого шага мгновенно выросла с 76,3% до 96,3%. Повышение в декабре теперь практически решённый вопрос, а отчёт по инфляции за октябрь, который выйдет сегодня, вряд ли способен его отменить.Главное в выступлении Уоллера то, что он привязал свою позицию не к цифре CPI, а к более широкой картине. Он сказал, что даже при улучшении по сравнению с сентябрём останется сторонником повышения, а при инфляции заметно выше его ожиданий возможны более решительные действия ФРС. Ранее Уоллер был готов сохранить ставку при продолжающемся прогрессе по инфляции, и именно такие умеренные голоса считались сдерживающим фактором. Теперь он говорит о ещё одном повышении «скорее раньше, чем позже» и не исключает ускорения, то есть риторика сместилась от выжидания к упреждающему ужесточению.Накануне тон также задавали Остан Гулсби и Том Баркин, но рынок их услышал не сразу. Гулсби назвал строительство ИИ-дата-центров похожим на перегрев спроса, на который центральные банки обычно реагируют агрессивно, и заявил, что главная проблема ФРС это инфляция, тогда как рынок труда стабилен. Баркин отметил, что направление ставки относительно очевидно, инфляция упорно завышена, всё больше компаний перекладывают издержки на покупателей, а риски смещены в сторону цен. Все это говорит о том, что в пользу повышения высказываются и те, кто выступал раньше. Бет Хаммак голосовала за повышение 28 октября, когда ФРС при счёте 10-2 сохранила ставку 3,75-4,00%, и 5 ноября заявила, что политике нужно перейти к ограничительной позиции; вместе с ней несогласие выразила Лиза Кук. Альберто Мусалем 8 октября говорил, что ставки должны расти в ближайшие шесть-девять месяцев, а Лори Логан считала, что для возврата инфляции к 2% после сентябрьского повышения может потребоваться ещё не менее 50 пунктов. Напомню, что в ходе пресс-конференции Кевин Уорш 28 октября отказался предрешать заседания, назвал 2% по PCE жёсткой целью и сослался на период, насыщенный данными. Сегодня во второй половине дня ещё три выступления: Логан, Джефф Шмид и Мишель Боуман. Шмид ранее считал, что нынешняя политика экономику не сдерживает, а Боуман в базе числилась среди осторожных и вероятных несогласных при повышении, поэтому её слова станут главным тестом на то, насколько консенсус в пользу декабрьского шага действительно широк. Для биткоина это означает асимметрию: мягкий CPI после слов Уоллера уже не приведёт к снижению вероятности повышения ниже 70%, как можно было предположить ещё утром, а вот базовый показатель в 0,3% и выше открывает разговор о 50 пунктах и бьёт по всему рынку. Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 300, который открывает прямую дорогу на $76 900, а там уже и рукой подать до уровня 78 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $72 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 100. Самой дальней целью будет область $69 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2149 открывает прямую дорогу на $2194. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2234, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2028. Самой дальней целью будет область $1974. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 10.11.2026

После отскока от минимума пятницы сегодня и на момент публикации данного обзора EUR/USD удерживается у 1.1222, в то время как участники рынка ждут публикации (в 13:30 GMT) американских индексов CPI, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: в ожидании вердикта по инфляции». Если базовый CPI окажется на уровне 0,3% или выше, ожидания декабрьского повышения ФРС укрепятся, и евро может протестировать 1.1198 (ЕМА200 на Н1) и ниже. Если данные разочаруют (0,1% или ниже), пара получит шанс на отскок к 1.1252 (ЕМА200 на Н4)–1.1260 (ЕМА200 на W1). Таким образом, ключевой уровень для быков — 1.1252, для медведей — 1.1198. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.1260 с целями 1.1270–1.1295 и стоп-лоссом ниже 1.1190, вход в короткие - при устойчивом пробое 1.1195 с целями 1.1180–1.1140 и стоп-лоссом выше 1.1260. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 1.1198 (H1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен рост к 1.1252.Пробой 1.1252 (H4 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 1.1260 и 1.1295 (ЕМА50 на D1).Слабые данные по CPI (13:30 GMT). Если базовый CPI окажется на уровне 0,1% или ниже, ожидания декабрьского повышения ФРС ослабнут, что поддержит евро.Пробой 1.1270. Это подтвердит разворот и откроет путь к 1.1295.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 55, OsMA переходит на положительную территорию, цена закрепляется выше 1.1252. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 1.1198. Это откроет путь к 1.1180 и 1.1130.Пробой 1.1187. Следующая цель — 1.1130 (минимум ноября).Сильные данные по CPI. Если базовый CPI составит 0,3% или выше, ожидания декабрьского повышения ФРС укрепятся, и евро может протестировать 1.1180 и ниже.Рост нефтяных цен. Если напряжённость вокруг Ирана вернётся, нефть вырастет, инфляционные ожидания усилятся, и давление на евро возрастёт.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 40, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 1.1198. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 1.1180–1.1252 с сохранением нейтрального уклона до публикации CPI. Пара, вероятно, останется в этом диапазоне, поскольку рынок не хочет делать направленных ставок перед ключевым релизом. Пробой верхней границы откроет путь к 1.1270, пробой нижней — к 1.1130. Логика EUR/USD оказался в точке, где технический отскок сталкивается с фундаментальным давлением. С одной стороны, падение нефти на 20% за неделю и дипломатические сигналы с Ираном ослабили инфляционные ожидания, что поддержало евро. С другой стороны, рынок уже заложил декабрьское повышение ставки ФРС с вероятностью, близкой к 100%, и для дальнейшего роста евро необходим либо слабый CPI, либо новый катализатор.Но пара развернулась от ключевой поддержки 1.1120 и может продолжить рост к 1.1270-1.1295. Однако текущий рост является пока что коррекцией предшествующей нисходящей волны, и пока цена остаётся ниже 1.1252, условия для возврата продавцов сохраняются. Это ключевой нюанс: отскок реален, но он не отменяет структурно медвежий тренд.Ключевым событием станет CPI в 13:30 GMT. Если базовый CPI окажется на уровне 0,3% или выше, евро может протестировать 1.1180 и ниже. Если данные разочаруют, пара получит шанс на отскок к 1.1252–1.1270. Уровень 1.1252 остаётся главным барьером: его пробой подтвердит разворот, неспособность — укажет на очередной ложный отскок. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.1260. Stop-Loss 1.1190. Цели: 1.1270, 1.1295, 1.1313, 1.1330Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.1190, 1.1180. Stop-Loss 1.1260. Цели: 1.1160, 1.1130, 1.1100 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: фундаментальный обзор — 10 ноября 2026

Биткоин торгуется около 74390.66. С начала октября, когда цена поднималась выше 87000, первая криптовалюта подешевела более чем на 14%. Отскок прошлой среды к 81190 оказался кратковременным, а в выходные биткоин опускался к 73400. На рынок давят сразу несколько факторов: отток из биржевых фондов, ожидания повышения ставки ФРС, распродажи на фондовом рынке США и последствия взлома Binance. Главное событие дня — данные по инфляции в США. Отток из биржевых фондов Институциональные инвесторы продолжают выходить из биткоина. На прошлой неделе отток из спотовых биржевых фондов на биткоин в США составил около 1,3 млрд долларов — это максимум с июня, а суммарный приток с начала 2026 года стал отрицательным. Отток продолжился и вчера: из фондов на биткоин вывели около 201 млн долларов, из фондов на эфир — около 185 млн. В BRN отмечают, что биткоину «нужны реальные покупки, а не случайный удачный отскок». Пока спрос со стороны фондов не восстановится, попытки роста будут встречать продавцов. ФРС и инфляция в США После сильного отчёта по рынку труда США за октябрь — 165 тысяч новых рабочих мест при прогнозе около 65 тысяч — рынок ждал повышения ставки ФРС. Сегодня эти ожидания стали почти полной уверенностью. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, выступая в Лондоне, заявил, что поддержит повышение ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании независимо от сегодняшних данных по инфляции. По его словам, если инфляция окажется существенно выше ожиданий, «могут потребоваться более решительные действия». После этого, по данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки до 4,00–4,25% на заседании 9 декабря выросла примерно до 99%. Ещё утром она составляла около 84%. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли ранее заявила, что ФРС «придётся и дальше ужесточать политику». Поскольку декабрьское повышение уже почти полностью учтено в ценах, для рынка теперь важнее, будет ли ФРС повышать ставку и дальше. Сегодня в 13:30 по Гринвичу выйдут данные по потребительской инфляции за октябрь. Экономисты ожидают, что цены за месяц вырастут на 0,3%, а базовая инфляция — на 0,2%. Годовые показатели за октябрь опубликованы не будут: сопоставимых данных за октябрь прошлого года нет из-за приостановки работы правительства США. Дальше — цены производителей 13 ноября, протокол заседания ФРС 18 ноября и индекс расходов на личное потребление 25 ноября. Для биткоина высокие ставки — фактор давления: они делают доходные активы привлекательнее и снижают спрос на рисковые. Распродажи на фондовом рынке Снижение биткоина с октябрьского максимума совпало с распродажами на фондовом рынке США: инвесторы опасаются, что ожидания вокруг искусственного интеллекта оказались завышены. Индекс Nasdaq снижается, и спрос на рисковые активы, к которым относится и биткоин, ослабевает. Последствия взлома Binance 29 октября хакеры похитили с Binance около 6,3 млрд долларов — это крупнейшая кража в истории криптовалют. Биржа покрыла убытки клиентов и возобновила вывод средств, но доверие пострадало. Кроме того, на адресах хакеров по-прежнему находятся 18270 похищенных биткоинов. Пока они не перемещались, но если хакеры начнут их продавать, это может создать дополнительное давление на рынок. Регулирование после выборов После промежуточных выборов демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. По данным Decrypt, демократы в Палате представителей готовят собственный законопроект о структуре криптовалютного рынка, который даст больше полномочий Комиссии по ценным бумагам и биржам США и сократит роль Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Законопроект CLARITY Act, который обсуждается с 2025 года, ранее застрял в Сенате. Карлос Гусман из GSR считает, что «для CLARITY это не конец игры, но принять его стало сложнее». Джеймс Баттерфилл из CoinShares, напротив, отмечает, что рынок становится менее зависимым от этого законопроекта: регуляторы сами движутся к большей ясности правил. Мелкие инвесторы уходят По данным Santiment, 16 октября число кошельков с биткоином почти достигло 60 млн, но с тех пор сократилось почти на 109 тысяч. В Santiment отмечают, что мелкие держатели теряют терпение. С одной стороны, это отражает слабость рынка. С другой, исторически уход мелких инвесторов нередко предшествовал крупным восстановлениям. Сигнал станет сильнее, если биткоин удержится в зоне 74000–75000, а число кошельков продолжит снижаться. Ключевые уровни по оценкам участников рынка В BRN считают, что закрытие дня ниже 73000 может открыть путь к 70000, а ниже — к июльским минимумам под 60000. В Bitget Wallet ключевой поддержкой называют зону 73000–74000: её пробой откроет путь к 68000. Возврат выше 80000, по их оценке, станет признаком восстановления спроса. Что может изменить картину В пользу биткоина (рост BTC/USD): инфляция в США ниже прогноза и сомнения в продолжении повышения ставок ФРС после декабря;возобновление притока в биржевые фонды на биткоин;восстановление фондового рынка США;прогресс в регулировании криптовалютного рынка. Против биткоина (снижение BTC/USD): инфляция в США выше прогноза и ожидания более решительного ужесточения политики ФРС;продолжение оттока из биржевых фондов;новая волна распродаж в технологических акциях;продажа похищенных с Binance биткоинов. Техническая картина: пробита EMA 200 на дневном графике На дневном графике биткоин пробил вниз все три средние, включая EMA 200 (76483.15). Пробитая средняя теперь работает как сопротивление, а вместе с EMA 200 на часовом графике и EMA 50 на четырёхчасовом образует ключевую зону 76418–76483. Выше — 77585–77995, где сходятся EMA 100 на дневном и EMA 50 на недельном графике. Поддержка — 73400–73750, затем 70000, где проходит EMA 200 на недельном графике. Итог Фундаментальный фон для биткоина остаётся негативным. Институциональные инвесторы выводят средства из биржевых фондов, после выступления Кристофера Уоллера рынок практически полностью уверен в декабрьском повышении ставки ФРС, а распродажи на фондовом рынке и последствия взлома Binance снижают спрос на рисковые активы. Поддержкой может стать капитуляция мелких инвесторов, которая исторически нередко предшествовала восстановлению, но подтверждения этому пока нет. Покупать биткоин с текущих уровней — значит ставить на слабую инфляцию и разворот потоков в биржевых фондах вопреки пробою EMA 200 на дневном графике. Продавать — значит открывать позицию у минимумов, рядом с поддержкой 73000–74000. Сегодняшние данные по инфляции могут задать направление на ближайшие дни. Высокие данные откроют путь к пробою 73000 и движению к 70000. Слабые — к откату к 76418–76483, где проходит ключевое сопротивление. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.10 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Для иены сегодняшняя японская статистика оказалась неубедительной. Положительное сальдо счёта текущих операций в сентябре составило 1817,7 млрд иен при ожидавшихся 2790,0 млрд и 2910,5 млрд месяцем ранее, а банковское кредитование выросло на 5,2% при ожидавшихся 5,4%. Более слабый внешний баланс уменьшает приток валютной выручки, которая обычно поддерживает национальную валюту, а ухудшение настроений говорит о том, что внутренний спрос остаётся хрупким.Теперь внимание переключится на американский индекс потребительских цен за октябрь, который ожидается на уровне 0,3% после 0,6% в сентябре, базовый на уровне 0,2% после 0,3%. После сентябрьского отчёта 14 октября доллар резко вырос, хотя инфляция лишь совпала с прогнозом, и повторение такой реакции возможно. Доходность десятилетних казначейских облигаций США около 4,87% против 5,02% на 28 октября даёт доллару меньше поддержки, но вероятность декабрьского повышения ФРС близка к 80%, а выступления Уоллера и Боуман способны её закрепить.Банк Японии остаётся важным противовесом. Ставка составляет 1,25%, 30 октября комитет сохранил её при голосовании 8-1. Многие ждут повышения в декабре, поскольку номинальные зарплаты в сентябре выросли на 4,6% против прогноза 3,8% и 3,9% месяцем ранее. Но при слабых текущих счетах и деловых настроениях этого аргумента недостаточно для уверенного роста иены. По моим оценкам, резкий рост американской инфляции и жёсткие слова политиков ФРС оставят покупателей иены без шансов, а при мягких цифрах пара получит повод для коррекции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.25 и 158.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.59, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.03 и 157.59.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3454 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3454 привел к реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 30 пунктов.Сегодня фунт утром держался неплохо, но затем сдал позиции. Британская статистика ограничилась монитором розничных продаж BRC, которые выросли на 1,1% против прогноза 1,2% и 1,0% месяцем ранее, поэтому главным ориентиром остаются слова британских политиков. Вчера вечером в Цюрихе выступил управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли, но говорил он не о ставке, а о торговле. Как глава центробанка он отказался оценивать, был ли Брексит правильным шагом и нужно ли менять политические отношения с ЕС, однако подчеркнул, что любое сокращение открытости торговли сказывается на росте и производительности, а возможности расширить рынки сбыта, в том числе в ЕС и Швейцарии, при прочих равных стоит использовать. Теперь слово за Кристофером Уоллером и Мишель Боуман. Оба раньше входили в осторожное крыло ФРС, и именно их интонация покажет, насколько широко в комитете укрепляется жёсткий консенсус. 28 октября ставку сохранили при голосовании 10-2, где за повышение выступили только Кук и Хаммак, а в начале сентября Уоллер говорил, что готов сохранить ставку при прогрессе по инфляции. Если он и Боуман сместятся в сторону декабрьского повышения, это станет сильнее слов Гулсби и Баркина, поскольку речь пойдёт о тех, кто раньше не торопил ужесточение.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3435 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3453 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3453 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3435 и 1.3453.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3421 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3400 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3435 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3421 и 1.3400.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 10.11.2026

Биткоин торгуется около 74390.66. С начала октября, когда цена поднималась выше 87000, первая криптовалюта подешевела более чем на 14%. На прошлой неделе отскок к 81190 оказался кратковременным: в выходные биткоин пробил вниз EMA 200 на дневном графике и 8 ноября опускался к 73400. Вчерашняя попытка роста остановилась у 75550. Таймфреймы противоречат друг другу: на недельном графике цена держится выше EMA 200, а на дневном, четырёхчасовом и часовом находится ниже всех трёх средних. Главное событие дня — данные по инфляции в США.Фундаментальный и рыночный фонДинамика инструмента. Биткоин торгуется около 74390.66. Максимум начала октября — выше 87000, минимум 8 ноября — 73400. На этой неделе цена держится в диапазоне 73747–75723.Факторы давления и поддержки. Давят на биткоин отток из биржевых фондов, ожидания повышения ставки ФРС и распродажи на фондовом рынке США из-за опасений вокруг искусственного интеллекта. На прошлой неделе отток из спотовых биржевых фондов на биткоин составил около 1,3 млрд долларов — максимум с июня. Сегодня член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит повышение ставки в декабре независимо от данных по инфляции, и вероятность повышения 9 декабря, по данным CME FedWatch, выросла примерно до 99%. Поддержку может оказать уход мелких инвесторов: по данным Santiment, число кошельков с биткоином с середины октября сократилось почти на 109 тысяч, а исторически такая капитуляция нередко предшествовала восстановлению.Предстоящие события. Сегодня, 10 ноября, в 13:30 по Гринвичу — инфляция в США за октябрь (прогноз — рост цен на 0,3% за месяц, базовой инфляции — на 0,2%). 13 ноября — цены производителей, 18 ноября — протокол заседания ФРС.Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют.Недельный график (W1)Порядок средних смешанный: EMA 100 (78700.82) выше EMA 50 (77994.52), а EMA 200 проходит значительно ниже — у 70000.88. EMA 50 опустилась ниже EMA 100, и долгосрочный восходящий тренд ослаб. Цена находится ниже EMA 50 и EMA 100, но выше EMA 200. Неделя открылась у 74136.67, диапазон пока — 73747.10–75723.36.RSI (14) на недельном — 47, нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии: импульс роста угасает.Вывод по W1: долгосрочный тренд не сломан — цена выше EMA 200 (70000.88). Но она находится под зоной EMA 50/100 (77995–78701), и эта зона теперь работает как сопротивление. Главная поддержка на недельном графике — 70000.Дневной график (D1)В сентябре и октябре биткоин поднимался к 86800–87000, затем начал снижаться. Порядок средних на дневном графике пока бычий: EMA 50 (79021.32) выше EMA 100 (77584.70), а та выше EMA 200 (76483.15). Но цена пробила вниз все три средние: 4 ноября отскок к 81190 не удержался, а 6–8 ноября биткоин опустился ниже EMA 200. EMA 50 развернулась вниз, и средние сближаются — веер готов смениться на медвежий.Важно: EMA 100 на дневном графике (77584.70) находится рядом с EMA 50 на недельном (77994.52). Поэтому зона 77585–77995 — сильное сопротивление. Первое сопротивление — EMA 200 на дневном (76483.15).RSI (14) на дневном — 36, зона слабости, но до перепроданности (30) ещё есть запас. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз.Вывод по D1: структура сломана вниз — цена ниже всех трёх средних. Приоритет — продажи от отката к пробитой EMA 200 (76483.15). Продавать на текущих уровнях, у минимумов, мы не будем.Четырёхчасовой график (H4)На H4 средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 — 79169.72, EMA 100 — 77740.84, EMA 50 — 76417.80. Все три направлены вниз, цена находится под ними. Всплеск 4 ноября к 81190 был полностью выкуплен продавцами, и с тех пор каждая попытка роста заканчивается ниже EMA 50.Важно: EMA 50 на H4 (76417.80) совпадает с EMA 200 на дневном графике (76483.15), а EMA 200 на H4 (79169.72) — с EMA 50 на дневном (79021.32).RSI (14) на H4 — 37. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась чуть выше сигнальной: снижение замедляется.Вывод по H4: локальный тренд нисходящий. Возможен откат вверх к EMA 50 (76417.80) — именно там мы будем искать вход в продажу. Сигнала пока нет.Часовой график (H1)На H1 средние в медвежьем порядке: EMA 200 — 76473.52, EMA 100 — 75581.95, EMA 50 — 75082.68. Цена находится ниже всех трёх. После минимума 8 ноября у 73400 биткоин отскочил, но вчера рост остановился у 75550 — у EMA 100 на H1, — и цена вернулась вниз.Важно: EMA 200 на H1 (76473.52) практически совпадает с EMA 200 на D1 (76483.15) и EMA 50 на H4 (76417.80). Зона 76418–76483 — ключевое сопротивление: здесь сходятся три средние с трёх таймфреймов.RSI (14) на H1 — 41. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии.Вывод по H1: краткосрочно цена находится в диапазоне 73400–75600. Сигнала нет. Сопротивление — 75083–75582, затем 76418–76483, поддержка — 73747, затем 73400.Общий вывод по «Второй Волне»Итог по тренду на старших таймфреймах. Таймфреймы противоречат друг другу. На недельном графике цена выше EMA 200 (70000.88), но ниже EMA 50 и EMA 100. На дневном — цена ниже всех трёх средних после пробоя EMA 200. По правилам системы основное направление задаёт дневной график, поэтому приоритет — продажи. Но цели ограничены сильной поддержкой EMA 200 на недельном графике (70000.88).Текущая точка. Глубокой перепроданности нет, но цена находится у минимумов: RSI на D1 — 36,1, на H4 — 37,0. Продажа отсюда — это вход у поддержки 73400–73747 перед данными по инфляции. Поэтому ждём отката.Чего ждём:откат цены к зоне 76418–76483 (EMA 200 на D1, EMA 200 на H1 и EMA 50 на H4);RSI на H4 должен подняться и развернуться вниз, не заходя выше 70;MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1 с медвежьим MACD.Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания.СценарииОсновной сценарий (продажа от сопротивления)Логика: ждём, пока цена откатится к зоне 76418–76483, где сходятся три средние с трёх таймфреймов и где проходит пробитая EMA 200 на дневном графике. Если RSI на H4 развернётся вниз, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда.Вход: Sell Limit 76300Stop-Loss: 78100 (выше зоны 77585–77995 — EMA 100 на D1 и EMA 50 на W1).Take-Profit 1: 73400 Take-Profit 2: 72000 Take-Profit 3: 70500Риск — 1800 долларов, потенциал до третьей цели — 5800 долларов. Третья цель расположена выше EMA 200 на недельном графике (70000.88): продавать биткоин у этой поддержки мы не будем.Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 79021–79170, где сходятся EMA 50 на D1 и EMA 200 на H4: Sell Limit 78900, Stop-Loss 80400. Цели — 76500 и 74400.Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката)Если цена без отката пробьёт вниз минимум 73400, это продолжение снижения. RSI на D1 — 36,1, глубокой перепроданности нет, поэтому вход на пробое допустим. Но если к моменту пробоя RSI на дневном графике опустится ниже 30, от продажи отказываемся.Sell Stop: 73000Stop-Loss: 74800Take-Profit 1: 71500 Take-Profit 2: 70500Ближе к EMA 200 на недельном графике (70000.88) позиции на продажу стоит закрывать.Сценарий на покупкуРассматривается только при смене структуры на дневном графике: если цена вернётся выше зоны 76418–76483, а затем закрепится выше 77585–77995 и EMA 50 на D1 (79021.32). В этом случае пробой EMA 200 окажется ложным, и приоритет сменится на покупки. Второй вариант — разворотный паттерн у EMA 200 на недельном графике (70000.88). Пока торгуем только в шорт.Рекомендации для краткосрочных трейдеровДля трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 73400–75600. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.Покупки от поддержки (против дневного тренда). От зоны 73400–73750 при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 73600, Stop-Loss 72900, цели — 74600 и 75400.Продажи от сопротивления. От зоны 75083–75582 (EMA 50 и EMA 100 на H1, вчерашний максимум) при отбое: Sell Limit 75400, Stop-Loss 76000, цели — 74500 и 73800.Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 73400: Sell Stop 73200, Stop-Loss 74000, цели — 72300 и 71800.Важно. Сегодня в 13:30 по Гринвичу выйдут данные по инфляции в США. Декабрьское повышение ставки ФРС уже почти полностью учтено в ценах, поэтому высокие данные могут усилить ожидания дальнейшего ужесточения и привести к пробою 73400. Слабые — поддержат рисковые активы и могут вернуть биткоин к 76418–76483. Криптовалюты торгуются круглосуточно, и волатильность в момент публикации бывает очень высокой. Не открывайте позиции за несколько минут до выхода данных и обязательно используйте стоп-лоссы.Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1235 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал евро. По этой причине я не покупал евро.Сегодня евро продолжил подъём без единого европейского показателя в календаре, но после обновления недельного максимума рынок начал забирать прибыль. Ожидание американской инфляции объясняет такую осторожность лучше всего, ведь прошлый отчёт по ценам оказался для пары неприятным. 14 октября сентябрьский индекс 0,6% в месячном выражении и 3,7% в годовом совпал с прогнозом, но доллар всё равно резко вырос против евро, а PPI на следующий день дал ему лишь краткую поддержку. Сейчас ждут замедления до 0,3% по общему индексу и 0,2% по базовому, то есть планка поставлена ниже, и любое превышение будет прочитано жёстче, чем тогда. Сегодня также выступит Уоллер и Боуман. Уоллер в начале сентября говорил, что готов сохранить ставку при продолжающемся прогрессе по инфляции, а позже отмечал, что сроки гибкие и повышать подряд не нужно. Если сегодня он и Боуман, которую тоже относили к осторожному крылу комитета, поддержат декабрьский шаг, а индекс потребительских цен окажется выше прогноза, покупатели евро лишатся последних аргументов. Полагаю, что при таком сочетании пара продолжит снижение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1230 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1257. В точке 1.1257 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1213 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1230 и 1.1257.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1213 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1189, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики выше прогноза. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1213 и 1.1189.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Даже не было шансов

Фунт сегодня сначала тянулся вверх, а потом резко развернулся. Дополнительное давление на пару может быть оформлено с американской стороны, и всё решит инфляция. Сегодня опубликуют индекс потребительских цен за октябрь, и для новичков это показатель того, насколько подорожали товары и услуги. Основной показатель за месяц ждут на уровне 0,3% после 0,6% в сентябре, а базовый на уровне 0,2% после 0,3%. Базовый нужен, чтобы понять, разогналась ли инфляция внутри самой экономики, поскольку из него убраны продукты и энергоносители. За год ждут 3,9% против 3,7% и 2,8% против 2,6% соответственно. Сентябрьский скачок создал бензин, который подорожал на 9,1%, поэтому прогноз вдвое ниже, и именно превышение этих цифр станет для доллара поводом для покупок. Дополнительно выступят Кристофер Уоллер и Мишель Боуман из ФРС. Уоллер в начале сентября говорил, что готов поддержать сохранение ставки при продолжающемся снижении инфляции, а позже тон в комитете сильно изменился, так что их слова после данных легко усилят движение.Есть и ещё один любопытный сигнал. По данным на 3 ноября, чистая короткая позиция крупных спекулянтов по фунту сократилась до 59 821 контракта с 79 414 неделей ранее. Проще говоря, ставок на падение фунта стало заметно меньше, а в середине октября их число было максимальным за девять лет. Это значит, что часть недавнего роста фунта связана с закрытием таких позиций, а не с ростом интереса к самой валюте. Когда этот запас иссякает, рост часто выдыхается. Если инфляция окажется выше прогноза, а Уоллер и Боуман поддержат жёсткую линию Гулсби и Баркина, у покупателей фунта почти не останется аргументов.MomentumСейчас цена стоит у 1.3427, то есть буквально на нижнем уровне. Выход цены за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена возвращается обратно.Сверху работает 1.3456. Закрепление выше открывает путь к 1.3481, а затем к 1.3501. Сегодняшний подъём уже показал, как тяжело это сделать, ведь пара дошла к этой отметке, но выше не удержалась и ушла вниз. Для нового захода покупателям нужен свежий повод, и таким поводом может быть только мягкая инфляция в США, которая ослабит доллар. В этот сценарий я верю заметно слабее.Снизу ориентир 1.3429, закрепление ниже которого ведёт к 1.3399 и затем к 1.3371. Именно это направление я считаю основным. Цена уже стоит на два пункта ниже уровня, так что многое зависит от того, сможет ли она закрыть свечи под ним, а не вернуться выше. Здесь нужна осторожность, ведь перед отчётом по инфляции рынок любит делать резкие движения в обе стороны. Если закрепления нет, я предпочитаю подождать, а не входить по первому касанию.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3443 и 1.3409, и оба расположены между пробойными точками, поэтому различать их с Momentum проще. Верхний ориентир 1.3443 стоит на тринадцать пунктов ниже 1.3456 и на четырнадцать выше 1.3429. Если цена вернётся к нему, не сможет закрепиться и опять развернётся вниз, я рассматриваю продажи в сторону 1.3429, а стоп ставлю выше 1.3456 с небольшим запасом. Такой откат вероятнее всего получится, если инфляция выйдет близко к ожиданиям и рынок успокоится после первой реакции.Нижний ориентир 1.3409 лежит на двадцать пунктов ниже 1.3429 и всего в десяти пунктах над первой целью пробоя 1.3399. Схема зеркальная. Цена снижается к 1.3409, не находит продолжения и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.3399 с запасом. Но если цена уверенно закрепилась ниже 1.3409, возврат отменяется и работает пробой вниз. Здесь стоит быть особенно внимательным, ведь первая цель Momentum и этот уровень стоят вплотную, и новичку легко спутать остановку внутри падения с настоящим разворотом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в ожидании вердикта по инфляции

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Евро начал неделю с уверенного роста, отскочив от семимесячного минимума благодаря падению нефтяных цен и общему улучшению аппетита к риску. Поддержку оказали дипломатические сигналы с Ближнего Востока: Трамп заявил, что новые удары по Ирану «крайне маловероятны» при условии прогресса в переговорах, что обрушило Brent более чем на 20% за неделю. Для еврозоны, зависящей от импорта энергоносителей, это существенное облегчение. Однако во вторник импульс замедлился: пара торгуется чуть ниже 1.1230, поскольку инвесторы не хотят открывать крупные позиции перед CPI. Перед открытием американской сессии вторника, пара EUR/USD торгуется в районе 1.1220-1.1230, пытаясь удержать позиции после отскока от минимума пятницы 1.1130. Рынок замер в ожидании ключевого события недели — публикации индекса потребительских цен (CPI) США за октябрь, которая состоится сегодня в 13:30 GMT. Это последний отчёт по инфляции перед декабрьским заседанием ФРС, и от него зависит, сохранится ли давление на евро или пара получит шанс на более устойчивое восстановление. Ключевые драйверы Ожидания ФРС остаются главным препятствием. После пятничного отчёта по занятости (NFP +165 тысяч против прогноза 65 тысяч) рынок резко переоценил вероятность декабрьского повышения ставки. Согласно CME FedWatch, она выросла до 82% (99%, на текущий момент) против 76% неделей ранее. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер прямо заявил, что поддерживает повышение в декабре и допустил шаг на 50 базисных пунктов, если инфляция продолжит ускоряться. Для евро это означает сохранение отрицательного дифференциала ставок с долларом. Падение нефти ослабило инфляционное давление. Brent подешевела более чем на 20% за неделю, опустившись ниже 100 долларов за баррель. Это снижает инфляционные риски в еврозоне и косвенно поддерживает евро, поскольку уменьшает вероятность агрессивного ужесточения ЕЦБ. Однако эффект ограничен: ЕЦБ на заседании 29 октября оставил ставку на уровне 2,50% и не дал сигналов о скором повышении. Французский фактор остаётся в тени. Политическая и фискальная нестабильность во Франции продолжает давить на настроения инвесторов. Сообщения о возможном досрочном уходе Кристин Лагард с поста главы ЕЦБ добавляют неопределённости относительно будущей политики банка. Это ограничивает потенциал устойчивого восстановления евро, даже если CPI разочарует. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом и дневном графиках) показывает сигнал «Покупка». Тем не менее, краткосрочная картина остаётся смешанной: отскок от поддержки есть, но структурно пара всё ещё ниже ключевых дневных средних. RSI (14) на дневном графике находится в районе 49–50, вернувшись к нейтральной отметке. Это указывает на отсутствие направленной уверенности: импульс восстановился, но не стал бычьим.OsMA остаётся на положительной территории, гистограмма не сокращается. Это сигнал ослабления медвежьего давления, хотя устойчивого разворота вверх пока нет.Stochastic (9,6) находится в нейтральной зоне. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 1.1198: цена удерживается выше этой средней, что сохраняет краткосрочный бычий импульс.H4 EMA200 = 1.1252: ключевое сопротивление среднесрочного уровня. Пробой выше откроет путь к 1.1270.D1 EMA50 = 1.1295: следующая цель для быков. Пробой подтвердит разворот.D1 EMA144 = 1.1433 и EMA200 = 1.1463: эти уровни остаются главным барьером. Только закрепление выше них ослабит структурно медвежий уклон.W1 EMA50 = 1.1455: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является коррекцией в рамках более широкого тренда. *подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 10.11.2026Ключевые события для наблюдения Вторник, 10 ноября, 13:30 GMT — индекс потребительских цен (CPI) США за октябрь. Это главный триггер недели. Консенсус-прогноз: общий CPI +0,3% м/м против 0,6% в сентябре, базовый CPI +0,2% м/м против 0,3%. Годовые показатели не будут опубликованы из-за отсутствия данных за октябрь 2025 года. Если базовый CPI окажется на уровне 0,3% или выше, ожидания декабрьского повышения ФРС укрепятся, и евро может протестировать 1.1198 и ниже. Если данные разочаруют (0,1% или ниже), пара получит шанс на отскок к 1.1252 (ЕМА200 на Н4)–1.1260 (ЕМА200 на W1). Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Второстепенный, но важный индикатор инфляционного давления на уровне производства. Понедельник, 17 ноября — индекс экономических настроений ZEW Германии за ноябрь. Предыдущее значение составило 28,10. Слабые данные усилят опасения по поводу состояния крупнейшей экономики еврозоны и окажут давление на евро. Выступления представителей ФРС и ЕЦБ — на этой неделе запланирован плотный график. Любые комментарии о декабрьском заседании могут повлиять на ожидания. Заключение и рекомендации EUR/USD удерживается у 1.1222 после отскока от минимума пятницы. Ключевой уровень для быков — 1.1252, для медведей — 1.1198. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.1260 с целями 1.1270–1.1295 и стоп-лоссом ниже 1.1190.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 1.1195 с целями 1.1180–1.1140 и стоп-лоссом выше 1.1260.Внимательно следить за CPI (13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.1180–1.1140 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако вероятность декабрьского повышения ставки 82% и французская политическая неопределённость требуют повышенной осторожности. Удержание выше 1.1198 сохраняет краткосрочный сценарий стабилизации. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой нефтяных цен, переговорами с Ираном и комментариями представителей ФРС и ЕЦБ.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: XAU/USD: падение нефти и дипломатия с Ираном дают металлу передышку XAU/USD: сценарии динамики на 10.11.2026 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро падает, готовясь к американской инфляции

Евро сегодня получил волну покупок, хотя по еврозоне не вышло ни одного заметного показателя. Пара EUR/USD поднялась выше 1.1250, обновив недельный максимум, но удержаться там не смогла. Трейдеры начали фиксировать прибыль, и сейчас цена вернулась к 1.1223. Сам по себе подъём без данных выглядит хрупким и всё внимание теперь уходит в США. Сегодня опубликуют индекс потребительских цен за октябрь. Для тех, кто только знакомится с темой, этот индекс показывает, насколько подорожали товары и услуги. Основной показатель за месяц ждут на уровне 0,3% после 0,6% в сентябре, а базовый, из которого убраны продукты и энергоносители, на уровне 0,2% после 0,3%. Базовый нужен, чтобы понять, разогналась ли инфляция внутри самой экономики, а не из-за топлива. За год ждут 3,9% против 3,7% по основному показателю и 2,8% против 2,6% по базовому. Сентябрьский всплеск во многом создал бензин, который подорожал на 9,1% и дал больше половины прироста. Поэтому прогноз закладывает вдвое меньший месячный рост, и доллару станут помогать именно цифры выше этих ожиданий. Дополнительно выступят Кристофер Уоллер и Мишель Боуман из ФРС. Уоллер в начале сентября говорил, что готов поддержать сохранение ставки при продолжающемся снижении инфляции, а Остан Гулсби и Том Баркин на этой неделе допустили жёсткую реакцию. Тон в комитете меняется быстро, и их слова после данных легко усилят движение.Фоном остаётся разрыв ставок. Ставка ФРС составляет от 3,75% до 4,00%, что заметно выше 2,50% у ЕЦБ. Повышение на заседании 9 декабря рынок оценивает почти в 80%, а ЕЦБ, как ожидают, поднимет ставку только 17 декабря. К этому добавляется позиционирование крупных спекулянтов. По данным на 3 ноября, их чистая короткая позиция по евро выросла до 157 791 контракта со 143 894 неделей ранее. Проще говоря, ставок на падение евро становится больше, и число таких контрактов выше, чем в середине октября, когда оно давало десятилетний максимум около 138 тысяч. На мой взгляд, часть сегодняшнего роста связана с тем, что игроки закрывали эти позиции, а не с ростом интереса к евро. Если месячный индекс окажется выше 0,3%, базовый выше 0,2%, а Уоллер с Боуман поддержат жёсткую линию, аргументов у покупателей евро почти не останется.MomentumСейчас цена стоит у 1.1223, всего в пяти пунктах над нижней границей коридора. Выход из коридора называют пробоем, но одного касания уровня мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за ним. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1247. Закрепление выше открывает путь к 1.1272, а дальше к 1.1298. Сегодняшний день уже показал, как трудно такой путь пройти. Пара поднялась над этим уровнем, но выше не удержалась и ушла вниз, а значит, покупателям нужен свежий повод. Таким поводом может стать только мягкая американская инфляция, которая ослабит доллар. Верю в этот сценарий слабее, чем в обратный.Снизу ориентир 1.1218. Закрепление под ним ведёт к 1.1187 и затем к 1.1164. Это направление я считаю основным. Цена уже стоит почти на уровне, а подъём без данных потерял силы, так что высокая инфляция, жёсткий тон Уоллера и Боуман быстро вернут доллару спрос. Здесь нужна осторожность, ведь пять пунктов цена может пройти за пару минут, и реакция на отчёт часто бывает резкой и в обе стороны. Лучше дождаться, когда свечи закроются за уровнем, и только потом думать о входе.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1245 и 1.1204, и расположены они по-разному. Верхний ориентир 1.1245 лежит всего в двух пунктах под пробойной точкой 1.1247, и вот здесь новичку нужна особая аккуратность. Такая близость означает, что по одному касанию определить характер движения невозможно. Если цена дошла до 1.1245, ткнулась в 1.1247 и быстро вернулась ниже, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом выше 1.1247 с небольшим запасом. Если же она уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в этой зоне лучше пропустить. Утренний подъём к максимуму фактически сыграл по такой схеме, и если рынок повторит его после данных, этот уровень снова окажется в центре внимания.Нижний ориентир 1.1204 стоит на четырнадцать пунктов ниже пробойной точки 1.1218, так что места для ошибки здесь больше. Схема зеркальная. Цена сначала пробивает 1.1218, снижается до 1.1204, не находит продолжения и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.1204 с запасом. Такая картина вероятнее всего получится, если американская инфляция выйдет близко к ожиданиям и рынок откатится после первой реакции на данные. Если же цена закрепится ниже 1.1204, возврат отменяется и работает пробой вниз, где цель 1.1187 уже совсем рядом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 ноября. Евро быстро отдал то, что сумел получить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1244 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1244 привели к точке входа в рынок, что вылилось в падение пары в район 1.1218. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне привело к еще одной волне роста евро в первой половине дня, но после обновления недельного максимума трейдеры побежали фиксировать прибыль, что очевидно, так как впереди нас ждет очень важная американская статистика. Ожидаются октябрьские цифры по индексу потребительских цен США, индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Мишель Боуман. В случае резкого роста инфляции и сохранения жесткой позиции политиков у покупателей евро не останется шансов.В случае, если после такого мощного рывка EUR/USD уйдёт на коррекцию вниз. Тогда сигналом к покупке для меня станет только ложный прокол уровня 1.1218, когда цена ненадолго опустится под него и быстро вернётся обратно, и именно с этой отметки, на мой взгляд, можно открывать длинные позиции. Первой целью роста будет ближайшее сопротивление 1.1237. Если же пара сумеет выйти за этот рубеж, затем вернётся к нему сверху вниз и устоит на проверке, это даст мне дополнительную идею покупать евро с прицелом на обновление максимума 1.1272. Конечной точкой движения я считаю зону 1.1298, фиксировать прибыль планирую именно там. Если же сильная американская статистика усилит давление на евро, а на 1.1218 покупатели так и не проявят активность, я предпочту подождать, пока цена дойдёт до более весомой опоры 1.1187. Покупать там стану лишь в случае, когда попытка закрепиться ниже не удастся. Для любителей рискованных заходов остаётся запасной сценарий. Лонг на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.1164, закладывая коррекцию в 20-25 пунктов в пределах одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если инфляция окажется ниже прогнозов экономистов, евро получит новый шанс на рост в паре с долларом. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1247, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст точку входа в короткие позиции. Первой целью выступит уровень 1.1218. Если цена уйдёт ниже и закрепится под ним, дорога откроется к минимуму 1.1187, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1164, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара выберется выше 1.1247 после заявления представителей ФРС и данных, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1272 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1298, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1195.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 ноября. По фунту фиксируют прибыль

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3460 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3460 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я не продавал и пропустил все движение пары вниз. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский календарь в первой половине дня остался пустым, и это дало фунту очередной импульс роста. Однако закрепиться на недельном максимуме не удалось. Участники рынка поспешили закрыть прибыльные позиции, и такая реакция понятна, поскольку впереди нас ожидают значимые данные из США. Рынок получит октябрьские значения общего индекса потребительских цен и базового индекса, который не учитывает продукты питания и энергоносители, а следом выступят члены FOMC Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. Если инфляция резко ускорится, а политики сохранят жёсткий тон, покупателям фунта рассчитывать будет не на что.Первой надеждой быков теперь выступает поддержка 1.3429. Покупать там я стану только после ложного пробоя. Именно такой сигнал даст основание рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3456, образованному по итогам первой половины дня. Если котировки поднимутся выше этой зоны, и удержатся на повторном тесте сверху, я буду готов к новым покупкам фунта с целью 1.3481, где медведи, по моим ощущениям, постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью остаётся тест 1.3501. Там я собираюсь зафиксировать прибыль. Но возможен и другой расклад. Если давление на фунт вернётся во второй половине дня, а у 1.3429 покупатели не заявят о себе, разумнее будет дождаться более глубокого снижения к следующей опоре на 1.3399. Входить в рынок там я тоже планирую лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума на 1.3371, в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если американская инфляция заметно замедлится, а фунт продолжит расти и во второй половине дня, первые признаки активности продавцов я жду около 1.3456. Входить в шорт с этой отметки стану только при формировании ложного пробоя, когда цена ненадолго поднимется над уровнем, не удержится и вернётся под него. Целью такого движения станет поддержка 1.3429. Если котировки закрепятся ниже неё, затем вернутся к уровню снизу и выбьют стопы покупателей, я сочту это сигналом для коротких позиций уже в направлении 1.3399, где проходят и средние скользящие. Именно там жду возвращения крупных покупателей. Весь маршрут завершится в районе 1.3371, в этой зоне и планирую зафиксировать прибыль. Теперь сценарий, при котором контроль вернут быки. Если фунт уйдёт выше 1.3456 и не встретит заметного сопротивления, следующим ориентиром будет область 1.3481. Продавать там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не появится, у меня остаётся запасной план, продажа на отскоке от 1.3501. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что ограничивает нисходящий потенциал пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Бэйли обошёл ставку и вернулся к Брекситу

Фунт так и не сумел продолжить вчерашнее восстановление сегодня в первой половине дня, опасаясь сильной американской статистики. Вчерашнее выступление Эндрю Бэйли, главы Банка Англии, в Цюрихе, ожидаемо было парой GBP/USD проигнорировано. Причина в том, что в интервью нет ни слова о ставке. Управляющий Банка Англии говорил о торговле и призвал страну не упускать возможности расширить доступ к рынкам накануне важного раунда переговоров министров с представителями Евросоюза.Как глава центробанка он отказался оценивать, правильно ли Британия вышла из ЕС и нужно ли менять политические отношения сейчас, но подчеркнул, что любое снижение открытости торговли отражается на росте и производительности. Поэтому, по его логике, возможности расширить рынки стоит использовать. «При прочих равных мы должны ими воспользоваться», — сказал Эндрю Бэйли, управляющий Банка Англии, говоря о Евросоюзе, Швейцарии и любых других направлениях.Тема вернулась в центр внимания из-за торговой политики и связь с денежной-кредитной политикой прямая. Меган Грин 20 октября говорила, что банк считает целью рост зарплат около 3,25%, а, по её оценке, и вовсе может потребоваться еще около 3% из-за слабой производительности и деглобализации. Сейчас средний заработок растёт на 3,7% (данные за август), инфляция в сентябре ускорилась до 3,5% с 3,1% в августе, а сентябрьский прогноз банка предполагает чуть более 4% в первом квартале 2027 года. Чем открытее торговля, тем выше производительность и тем меньше нужда держать ставку высокой. В случае успеха переговоров выиграют экспортёры, потребители и сам Банк Англии, а политически проиграют противники сближения с ЕС.Теперь о самой ставке. 5 ноября банк повысил её до 4,00% при голосовании 9-0-0 после сентябрьских 6-3 за паузу. Бэйли тогда назвал второе повышение скорее вероятным, чем нет, если цены на энергоносители вернутся к прежним уровням, а рынок оценивал декабрьский шаг как 50 на 50. С тех пор Brent опустилась ниже 92 долларов против около 116 на 30 октября, то есть условие Бэйли не выполняется, и довод за второй шаг слабеет. Показательно, что в Цюрихе он эту линию не развивал.Рост нужен, потому что британская экономика движется неровно. PMI услуг в октябре составил 52,8 при прогнозе 53,1 и стал максимумом с февраля, строительный PMI упал до 43,6 при прогнозе 46,4, а цены на жильё по Lloyds снизились на 0,6% м/м вместо ожидавшегося роста на 0,1%. Этот разрыв между услугами и строительством делает разговор об открытости рынков значимым для банка.Для валютного рынка речь Бэйли существенной новости не принесла. Напомню, что 14 октября он тоже выступал без сигналов по ставке и GBP/USD ушла в коррекцию. Все это говорит о том, что речь Бэйли не даёт фунту самостоятельного драйвера, а торговая тема заработает ближе к саммиту Великобритании и ЕС. Конкретные договорённости с Брюсселем на саммите я бы расценил как позитив для фунта на горизонте месяцев через рост, хотя рост производительности со временем снижает потребность в высоких ставках, и этот эффект работает в обратную сторону.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3481, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3501. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3399 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 10.11.2026

Ослабление доллара, снижение доходности казначейских облигаций и падение нефти на фоне дипломатических сигналов с Ближнего Востока оказали поддержку золоту. Сегодня же рынок находится в ожидании ключевого события недели — публикации индекса потребительских цен (CPI) США за октябрь, которая состоится сегодня в 13:30 GMT, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: падение нефти и дипломатия с Ираном дают металлу передышку». Золото отступает к 4080.00 после ралли понедельника, но удерживается выше поддержек на 4058.00, 4000.00. Ключевой уровень для медведей — 4058.00 (ЕМА200 на Н1). Его пробой, вероятно, спровоцирует дальнейшее падение и возобновление коррекционного снижения после того, как цена достигла ключевого уровня сопротивления 4150.00 (ЕМА50 на D1), но не смогла преодолеть его. Таким образом, вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4055.00 с ближайшими целями 4040.00–4000.00 и стоп-лоссом выше 4115.00 (ЕМА200 на Н4)-4120.00. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 4058.00. Это откроет путь к 4040.00 и 4000.00.Пробой 4040.00. Следующая цель — 4000.00 (психологический уровень) и 3875.00 (минимум предыдущей недели).Сильные данные по CPI. Если базовый CPI составит 0,3% или выше, ожидания декабрьского повышения укрепятся, и золото может протестировать 4040.00 и ниже.Продолжение падения нефти. Дальнейшее снижение энергоцен уменьшит инфляционные риски, что парадоксальным образом может ослабить поддержку золота со стороны геополитической премии, если напряжённость спадает.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 40, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 4055.00.00 В альтернативном бычьем сценарии вход в длинные позиции возможен только при устойчивом пробое 4115.00 (ЕМА200 на Н4)-4120.00 с целями 4150.00 (ЕМА50 на D1)–4200.00, однако для этого потребуется либо слабый CPI, либо эскалация геополитической напряжённости. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 4058.00 (H1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 4115.00.Пробой 4115.00 (H4 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 4146.00–4150.00.Слабые данные по CPI (13:30 GMT). Если базовый CPI окажется на уровне 0,1% или ниже, ожидания декабрьского повышения ослабнут, что поддержит золото.Пробой 4150.00. Это подтвердит разворот и откроет путь к 4200.00–4215.00 (ЕМА50 на W1).Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 55, OsMA возобновляет рост, цена закрепляется выше 4115.00. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 4040.00–4150.00 с сохранением нейтрального уклона до публикации CPI. Золото, вероятно, останется в этом диапазоне, поскольку рынок не хочет делать направленных ставок перед ключевым релизом. Пробой верхней границы откроет путь к 4200.00, пробой нижней — к 4000.00. Логика Золото оказалось в точке, где техническое восстановление сталкивается с фундаментальным давлением. С одной стороны, падение нефти на 20% за неделю и дипломатические сигналы с Ираном ослабили инфляционные ожидания, что теоретически должно поддерживать металл через снижение вероятности агрессивного ужесточения. С другой стороны, рынок уже заложил декабрьское повышение ставки с вероятностью 95-99%, и для дальнейшего роста золоту необходим либо слабый CPI, либо новый геополитический шок.Парадокс текущего момента в том, что падение нефти, которое помогло золоту в понедельник, может сыграть против него, если переговоры с Ираном действительно приведут к соглашению. Снятие геополитической премии уменьшит спрос на защитные активы, даже если инфляционные ожидания снизятся. Именно поэтому заявление Резаи о «фейковых новостях» и семь условий Тегерана так важны: они сохраняют неопределённость, которая поддерживает золото.Ключевым событием станет CPI в 13:30 GMT. Если базовый CPI окажется на уровне 0,3% или выше, золото может протестировать 4040.00 и ниже. Если данные разочаруют, металл получит шанс на отскок к 4150.00–4200.00. Уровень 4150.00 остаётся главным барьером: его пробой подтвердит разворот, неспособность — укажет на очередной ложный отскок. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 4120.00. Stop-Loss 4050.00. Цели: 4150.00, 4200.00, 4215.00, 4255.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 4055.00. Stop-Loss 4120.00. Цели: 4040.00, 4000.00, 3895.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Что услышал рынок от двух чиновников ФРС

Двое чиновников ФРС в понедельник укрепили сценарий дальнейшего повышения ставки, но расставили разные акценты. Остан Гулсби, президент ФРБ Чикаго, заявил, что строительство центров обработки данных для ИИ начинает больше походить на старый добрый перегрев спроса, а на такой перегрев центральным банкам, по его словам, обычно приходится реагировать агрессивно. Том Баркин, президент ФРБ Ричмонда, подтвердил, что направление политики для него ясно, однако рисков для спроса хватает, поэтому действовать нужно осторожно. Ставка остаётся на уровне 3,75-4,00%, а рынок закладывает повышение 9 декабря с вероятностью почти 80%.Для Гулсби главной проблемой остаётся инфляция, а не рынок труда. Он отметил, что и занятость, и экономический рост остаются устойчивыми, а отчёт за октябрь показал активный рост рабочих мест в широком круге секторов: 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, безработица 4,1% против 4,2%. Отдельно он указал на подорожание услуг, которые слабо связаны с энергоносителями или тарифами, то есть давление вышло за пределы бензина и импорта. Напомню, что в октябре Гулсби допускал и повышение, и паузу, и сейчас тон стал заметно жёстче. Голоса на заседаниях в 2026 году у него нет, но в 2027 году он будет голосовать, поэтому его оценки важны для будущего состава комитета.Связь с ИИ здесь принципиальна. Масштаб строительства инфраструктуры, по протоколу сентябрьского заседания, превзошёл ожидания участников комитета, а Лиза Кук ранее предупреждала, что ИИ может стать дополнительным источником инфляции в 2027 году. Если расходы на дата-центры действительно перегревают спрос, выигрывают поставщики оборудования, строительные и энергетические компании, а проигрывают домохозяйства, чьи доходы не успевают за ценами. Баркин на вопрос о возможном замедлении инвестиций из-за недовольства местных жителей ответил скептически: страна большая, и если понадобится, компании найдут округ, который согласится принять новый центр.Сам Баркин в разговоре с журналистами назвал инфляцию «упорно завышенной». По его словам, к нему всё чаще обращаются компании, которые чувствуют давление и вынуждены решать, можно ли переложить затраты на потребителей. Он перечислил широкий круг издержек, от бензина и дизельного топлива до компьютерных чипов и медицинского страхования, и признал, что многие предприятия видят сокращение прибыли. Для сравнения, 5 ноября он лишь подтвердил поддержку «постепенного» темпа повышений и не назвал потолка, теперь же стало ясно, что именно компании могут продолжить повышать цены. Контекст решений комитета остаётся прежним. В сентябре ФРС повысила ставку впервые с 2023 года, а 28 октября сохранила её при голосовании 10-2, причём Бет Хаммак и Лиза Кук выступили за повышение. По сентябрьским прогнозам, большинство чиновников считают, что в этом году потребуется как минимум ещё одно повышение. Инфляция превышает цель уже более пяти лет: сентябрьский показатель составил 3,7% в годовом выражении при базовом 2,6%, а рост PCE достиг 0,5% за месяц, самого быстрого темпа с марта.Внутри комитета спор идёт о темпе, а не о направлении. Хаммак 5 ноября говорила, что политике нужно стать ограничительной, и предпочитала частые небольшие шаги, Альберто Мусалем в октябре ждал роста ставок на 6-9 месяцев, Нил Кашкари видит ещё по одному повышению в 2026 и 2027 годах, а Лори Логан допускала ещё минимум 50 базисных пунктов. Баркин в этом ряду остаётся осторожнее, и это снижает шансы на более резкие шаги. Его слова о том, что «направление политики относительно простое», с оговоркой о рисках спроса, фактически закрепляют базовый сценарий небольших последовательных повышений.Внешний фон частично облегчает задачу ФРС. Brent упала к 97 долларам после 116 в конце октября, а доходность десятилетних облигаций США составляет 4,87% против 5,02% 28 октября, то есть энергоносители и долговой рынок дают небольшую передышку. Однако Гулсби обратил внимание на то, что услуги дорожают независимо от нефти, а значит, дешёвая нефть сама по себе не гарантирует паузы. Сегодня выходит отчёт по инфляции США за октябрь, и именно он покажет, насколько слова Гулсби и Баркина подтверждаются данными. Я считаю, что базовым сценарием остаётся повышение на 25 базисных пунктов 9 декабря, а не более резкое движение, и это сохраняет поддержку доллара в ближайшие сессии. Если инфляция превысит ожидания, я не исключаю, что рынок всерьёз закладывать мартовский шаг и давление на евро и фунт усилится, а мягкий отчёт даст им лишь временную передышку.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1245. Только это позволит нацелиться на тест 1.1270. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1215 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1185 либо открывать длинные позиции от 1.1165. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3481, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3501. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3399 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: падение нефти и дипломатия с Ираном дают металлу передышку

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото начало неделю с уверенного роста, прибавив почти 2% в понедельник и закрывшись выше 4100.00. Поддержку оказали ослабление доллара, снижение доходности казначейских облигаций и падение нефти на фоне дипломатических сигналов с Ближнего Востока. Однако во вторник импульс иссяк: металл отступил от сопротивления 4150.00 (ЕМА50 на дневном графике), сформировав локальную коррекцию. В ожидании американских CPI золото отступает к 4080.00: рынок закладывает почти 100% вероятность декабрьского повышения ставки, но падение нефти и дипломатия с Ираном дают металлу передышку. В первой половине европейской сессии вторника, 10 ноября 2026 года, XAU/USD торгуется в районе 4080.00-4085.00, корректируясь вниз после ралли понедельника, когда цена поднималась до 4148.00. Рынок замер в ожидании ключевого события недели — публикации индекса потребительских цен (CPI) США за октябрь, которая состоится сегодня в 13:30 GMT. Это последний отчёт по инфляции перед декабрьским заседанием ФРС, и от него зависит, сохранится ли давление на золото или металл получит столь необходимую передышку. Ключевые драйверы Ожидания ФРС остаются главным препятствием. После пятничного отчёта по занятости (NFP +165 тысяч против прогноза 65 тысяч) рынок резко переоценил вероятность декабрьского повышения ставки. Согласно CME FedWatch, она выросла до 84,2%, а к вечеру понедельника отдельные источники указывали уже на 95,6%. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер прямо заявил, что «потребуется дальнейшее ужесточение политики», и допустил повышение на 50 базисных пунктов, если базовая инфляция за октябрь составит 0,3% или выше. Для золота, не приносящего дохода, высокие ставки означают рост альтернативных издержек владения. Падение нефти ослабило инфляционное давление. Brent подешевела более чем на 20% за неделю, WTI опустилась ниже 85 долларов. Причина — заявления Трампа о том, что новые удары по Ирану «крайне маловероятны», и сообщения Al Arabiya о том, что США и Иран близки к предварительному соглашению по ядерной программе, включая снижение уровня обогащения урана до 3,67% и размораживание иранских активов на 6–9 млрд долларов. Снижение энергоцен уменьшает инфляционные риски, что косвенно поддерживает золото через ослабление ожиданий ужесточения. Однако Иран опровергает прогресс. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал сообщения об активных переговорах «фейковыми новостями» и заявил, что Вашингтон должен принять семь условий Тегерана. Это сохраняет премию за геополитический риск, которая ограничивает более глубокое падение золота. Краткий технический анализ Сводный технический анализ от Instaforex на дневном графике указывает на «Покупку», а 14 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе длинных позиций. Краткосрочная картина остаётся смешанной: восстановление от минимума 3870.00 продолжается, но структурно золото всё ещё ниже ключевых дневных средних. RSI (14) на дневном графике находится в районе 49, вернувшись к нейтральной отметке 50. Это указывает на отсутствие направленной уверенности: импульс восстановился, но не стал бычьим.OsMA остаётся на положительной территории, а гистограмма не сокращается. Это сигнал сохранения восходящего импульса, и устойчивого разворота вниз пока нет.Stochastic (9,6) находится на уровне 80.2, в зоне перекупленности, и формирует медвежье пересечение. Это указывает на риск краткосрочной коррекции, что уже подтверждается откатом от 4147.00. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 4058.00: цена удерживается выше этой средней, что сохраняет краткосрочный бычий импульс.H4 EMA200 = 4115.00: цена чуть ниже этой средней. Пробой выше откроет путь к 4150.D1 EMA50 = 4150.00: ключевое сопротивление. Пробой выше подтвердит разворот.D1 EMA144 = 4262.00 и EMA200 = 4255.00: эти уровни остаются главным барьером. Только закрепление выше них ослабит структурно медвежий уклон.W1 EMA50 = 4215.00: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является коррекцией в рамках более широкого тренда. *подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 10.11.2026Ключевые события для наблюдения Вторник, 10 ноября, 13:30 GMT — индекс потребительских цен (CPI) США за октябрь. Это главный триггер недели. Консенсус-прогноз: общий CPI +0,3% м/м против 0,6% в сентябре, базовый CPI +0,2% м/м против 0,3%. Годовые показатели не будут опубликованы из-за отсутствия данных за октябрь 2025 года. Если базовый CPI окажется на уровне 0,3% или выше, ожидания декабрьского повышения укрепятся, и золото может протестировать 4058.00 (ЕМА200 на Н1)–4040.00. Если данные разочаруют (0,1% или ниже), металл получит шанс на отскок к 4150.00 и выше. Пятница, 13 ноября, 13:30 GMT — индекс цен производителей (PPI) США за октябрь. Второстепенный, но важный индикатор инфляционного давления на уровне производства. Выступления представителей ФРС — на этой неделе запланирован плотный график. Кристофер Уоллер уже высказался, но любые дополнительные комментарии о декабрьском заседании могут повлиять на ожидания. Геополитический фон — развитие переговоров между США и Ираном. Подтверждение сделки ослабит нефть и инфляционные ожидания; опровержение (как заявление Резаи) вернёт премию за риск. Заключение и рекомендации Золото отступает к 4080.00 после ралли понедельника, но удерживается выше поддержек на 4058.00 (ЕМА200 на Н1), 4000.00. Ключевой уровень для быков — 4150.00, для медведей — 4058.00 и критическая зона 4040.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4055.00 с целями 4040.00–4000.00 и стоп-лоссом выше 4120.00.Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом пробое 4115.00 (ЕМА200 на Н4)-4120.00 с целями 4150.00–4200.00, однако для этого потребуется либо слабый CPI, либо эскалация геополитической напряжённости.Внимательно следить за CPI (13:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 4040.00–4000.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы золота, однако вероятность декабрьского повышения ставки 84–95% и риск снятия геополитической премии требуют повышенной осторожности. Удержание выше 4058.00 сохраняет краткосрочный сценарий стабилизации. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой нефтяных цен, переговорами с Ираном и комментариями представителей ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: потребительский спрос рушится, но до рецессии еще далеко

Индекс потребительского доверия Westpac в ноябре опустился на 2.7% до 78.2 пункта, достигнув минимального значения с конца 2022 года. Показательно, что среди заёмщиков с ипотекой индекс рухнул на 11.6% до 68.1 пункта — исторического минимума за всю историю наблюдений с 1994 года. Рост цен на топливо, ускорение общего CPI до 4.3% и пятое за год повышение ставки создали комбинацию, в которой домохозяйства с высокой долговой нагрузкой оказались наиболее уязвимым звеном. Показательно, что 72% респондентов, опрошенных после заседания РБА, ожидают дальнейшего роста ипотечных ставок в ближайшие двенадцать месяцев, что само по себе становится фактором сдерживания потребления независимо от фактических действий центробанка. Опрос NAB за октябрь зафиксировал дальнейшее ухудшение делового климата. Индекс доверия снизился на один пункт до -15, а индекс условий до -2, при этом наиболее слабую динамику продемонстрировал компонент форвардных заказов, обвалившийся на 11 пунктов до -12. Это широкомасштабное падение, с лидирующим вкладом строительства и обрабатывающей промышленности. Для РБА этот отчёт подтверждает нарратив, озвученный в ноябрьском Заявлении о монетарной политике - экономика замедляется, но продолжает функционировать вблизи своих мощностных ограничений, что поддерживает инфляционное давление со стороны предложения. Композитный PMI опустился до 48.2 пункта с 51.3 месяцем ранее, уверенно преодолев порог в 50 пунктов, отделяющий рост от спада, и сектор услуг, остававшийся последней опорой экономики на протяжении большей части года, также присоединился к нисходящей динамике. Этот результат согласуется с картиной, которую рисуют опросы NAB и Westpac - домохозяйства сокращают расходы под давлением роста стоимости жизни и обслуживания долга, а бизнес реагирует на ослабление спроса сокращением заказов и осторожностью в инвестиционных решениях. Ставка РБА достигла 4.85%, и большинство экономистов сходится во мнении, что РБА будет придерживаться паузы, с риском еще одного повышения, если инфляция продолжит рост. РБА ожидает, что рост ВВП останется ниже потенциального на протяжении всего прогнозного горизонта. CBA придерживается более пессимистичного взгляда, экономисты банка прогнозируют, что годовой рост замедлится до 1% к середине 2027 года — существенно ниже прогноза РБА в 1.6% — прежде чем восстановиться до 2.1% к концу 2028 года. Это еще не рецессия, но если негатив будет продолжать доминировать в ближайшие месяцы, то прогнозы неизбежно будут пересмотрены в сторону понижения. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция -9.07 млрд, расчетная цена уходит вверх. Пара AUD/USD проверила на прочность поддержку 0.6868, но не смогла закрепиться ниже. Долгосрочный факторы не дают оснований рассчитывать на рост аусси, но краткосрочные могут сыграть в ее пользу, особенно геополитические. Полагаем, что еще одной волны снижения в ближайшее время не будет, пара с высокой вероятностью вернется к середине 0.6960/70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 ноября. Дональд Трамп намерен заключить две мирные сделки

Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и на текущий момент выполнила рост практически к верхней границе горизонтального трендового коридора. Отбой котировок от этой границы сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в рамках боковика в направлении его нижней границы. Закрепление пары над боковиком позволит трейдерам рассчитывать на «бычий» тренд с первыми целями около уровня 1,1325 и 1,1416. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон в понедельник никоим образом не касался экономики. Вчера стало известно о том, что Иран и США готовы пойти на некоторые уступки, чтобы завершить конфликт. Помимо этого, сегодня пройдут переговоры в Абу-Даби между США, РФ и Украиной, которые могут стать началом конца конфликта, затянувшегося в Восточной Европе почти на 5 лет. Безусловно, на данный момент еще рано делать выводы, так как официальных переговоров между Тегераном и Вашингтоном пока нет, а переговоры в Абу-Даби только начались и никакой информации об их результате нет. Тем не менее, переговоры – это лучше, чем новая война или продолжение старой. Шанс на завершение сразу двух конфликтов снижает интерес трейдеров к безопасному доллару, поэтому, чем сильнее будет ослабевать геополитическое напряжение, тем ниже потенциально упадет американская валюта. Напомню, что в 2026 году основным фактором роста доллара была именно геополитика. А также все вытекающие из нее последствия для экономики. Именно из-за геополитики инфляция во многих странах мира начала расти, вынуждая центральные банки проводить ужесточение ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325, однако боковик на часовом графике сейчас важнее ориентиров в виде уровней коррекции. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1263 Long-контракта и открыли 12634 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 229 тысяч, контрактов Short – 387 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и готовностью ФРС продолжать ужесточение ДКП. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 10 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является наиболее важной на этой неделе. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть сильным, особенно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при развороте на часовом графике около двух последних «медвежьих» свингов с целями 1,1220 и 1,1270. Эти сделки можно закрыть. Новые покупки будут возможны при закрытии над горизонтальным коридором с целями 1,1325 и 1,1416. Сделки на продажу возможны при отбое от верхней границы боковика с целью 1,1115. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325– 1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иранский ребус: между надеждой на мир и риском разочарования

Пара eur/usd демонстрирует повышенную волатильность, но при этом по-прежнему находится в рамках широкого ценового диапазона 1,1130–1,1260, границы которого соответствуют нижней и верхней линиям Bollinger Bands на D1. В пятницу медведи протестировали нижнюю границу этого коридора, реагируя на сильный отчет по рынку труда США. Однако в понедельник покупатели нивелировали пятничные потери, на фоне возросших ожиданий завершения ближневосточного конфликта. Насколько оправданы эти ожидания – отдельный вопрос. Но информационная шумиха вокруг возможного дипломатического урегулирования повысила интерес к рисковым активам, благодаря чему евро усилил свои позиции, в том числе и в паре с гринбеком. Забегая вперед следует отметить, что лонги на текущих ценовых уровнях выглядят уже достаточно рискованно, поскольку пара приблизилась к верхней границе вышеуказанного диапазона. Таргет 1,1260 – мощный уровень сопротивления, преодолеть который покупатели неоднократно пытались на протяжении последних пяти недель, то есть с начала октября. Например, на прошлой неделе пара обновила локальный максимум на отметке 1,1274, когда стали известны первые итоги промежуточных выборов в Конгресс. Однако покупатели так и не смогли закрепить свои позиции, в результате чего торговая неделя завершилась на отметке 1,1142. Поэтому рассматривать длинные позиции целесообразно лишь после того, как пара уверенно преодолеет ценовой барьер 1,1260 и закрепится над ним. Такой сценарий возможен, но только в том случае, если дипломатические усилия США принесут реальные результаты, и переговорный процесс с Ираном наконец сдвинется с мертвой точки. Прежде всего давайте разберемся, что именно спровоцировало очередную волну оптимизма среди покупателей eur/usd. Отправной точкой стали промежуточные выборы в США, по итогам которых демократы, изначально критиковавшие войну с Ираном, получили контроль на обеими палатами Конгресса. Однако непосредственным триггером роста пары стали последние заявления Дональда Трампа, который заметно смягчил свою риторику в отношении Тегерана. Например, еще в воскресенье президент США обозначил низкую вероятность новых масштабных ударов по Ирану при условии прогресса в переговорах. А после вчерашней встречи с премьер-министром Катара, он заявил о положительной динамике в направлении завершении конфликта и отсутствии необходимости в дополнительных военных действиях «на данном этапе». При этом он сохранил возможность применения силы в случае срыва переговорного процесса. Премьер-министр Катара, в свою очередь, также положительно оценил обсуждение перспектив заключения соглашения. И хотя стороны ограничились лишь вербальными сигналами (никаких документов подписано не было), этого оказалось достаточно, чтобы укрепить рыночные надежды на продолжение переговорного процесса и возможное восстановление судоходства через Ормузский пролив (со всеми вытекающими отсюда последствиями для нефтяного рынка, европейской экономики и спроса на безопасный доллар). Масла в огонь подлили и инсайды мировых СМИ. В частности, по информации Al Arabiya, катарское предложение предусматривает возможность обогащения урана до 3,67%, разбавление высокообогащенных запасов непосредственно в Иране, допуск инспекторов МАГТЭ, снятие американской морской блокады и разблокирование активов на сумму до 10 миллиардов долларов. Согласились ли Вашингтон и Тегеран на предложенные компромиссные условия – пока неизвестно, но, по данным источников Al Arabiya такой пакет предложений действительно обсуждается. Теоретически такая конструкция оставляет пространство для компромисса: Иран сохраняет обогащенный уран на своей территории, тогда как Соединенные Штаты добиваются снижения ядерных рисков. Однако здесь возникает другой вопрос: каким образом будет осуществляться контроль за выполнением возможных договоренностей. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи недавно в очередной раз исключил возможность вывоза высокообогащенного урана за пределы страны. Одновременно с этим он отметил, что проведение международных инспекций на иранских ядерных объектах, пострадавших в результате ударов, «остается проблематичным». Поэтому даже если стороны предварительно договорятся о разбавлении запасов урана, это еще не будет означать достижения полноценного соглашения: механизм проверки и контроля остается отдельным камнем преткновения. При этом в публичной плоскости позиции сторон остаются достаточно жесткими. В частности, госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что говорить о скором прорыве в переговорах «пока преждевременно», поскольку часть требований Тегерана «остается неприемлемой для Вашингтона». В ответ на это вышеупомянутый представитель МИД Ирана назвал предложения своей страны «наиболее разумным вариантом урегулирования». Кроме того, он уточнил, что Тегеран настаивает на том, чтобы сначала были сняты блокада и экономические ограничения, и лишь после этого стороны приступили к полноценным переговорам по ядерной программе. США, как известно, неоднократно отвергали такой подход, что существенно осложняет перспективы достижения компромисса. В контексте текущих переговоров не стоит забывать и о предыдущих попытках дипломатического урегулирования. Начиная с весны, подобные инициативы уже неоднократно порождали надежды на скорое завершение войны. Более того, в июне сторонам даже удалось достичь временного соглашения, однако обеспечить устойчивое урегулирование конфликта оно так и не смогло. Следовательно, проблема заключается не только в поиске компромиссных формулировок, но и готовности выполнять обязательства после первоначального обмена уступками. Нынешнее оживление переговоров само по себе эту проблему не решает. И тем не менее, судя по поведению eur/usd, трейдеры всё же сохраняют «оптимистичную осторожность»: пара поднялась к верхней границе диапазона, но без последующего штурма. Надежды на деэскалацию поддерживают покупателей, но, так сказать, в фоновом режиме. Поэтому лонги под сопротивлением 1,1260 остаются рискованными: очередное разочарование дипломатией может вернуть пару в глубину боковика. Рассматривать длинные позиции целесообразно только после того, как покупатели уверенно преодолеют этот ценовой барьер и закрепятся над ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс