Новости форекс

Токен семьи Трампа обновляет минимумы, и проект зовёт на помощь стейблкоин

World Liberty Financial, криптопроект, связанный с семьёй Трампа, объявил о новых покупках собственного токена WLFI после резкого падения цены. Со вторника токен подешевел примерно на 10%, а с начала года потерял более 66%. Распродажу спровоцировали итоги промежуточных выборов, на которых республиканцы выступили хуже ожиданий: мемкоин TRUMP и акции Trump Media при этом обновили исторические минимумы. Проект явно рассчитывает, что объявление выкупа остановит давление, но один такой шаг рынок уже видел.Деньги на покупки World Liberty планирует брать из комиссий, которые приносят резервы, обеспечивающие стейблкоин USD1, а также из других источников. Цель, по заявлению проекта, состоит в том, чтобы повысить активность в управлении и передать больше голосов держателям, настроенным надолго. «Мы намерены сделать выкупы постоянной частью долгосрочной стратегии, а темп и масштаб будут зависеть от роста экосистемы и участия в управлении», — сообщил проект. Такая схема выгодна самой команде и крупным держателям, чья доля в сети растёт при сокращении свободных токенов, а проигрывают те, кто купил токен выше и теперь вынужден держать убыточную позицию.Но текущий политический фон Трампа делает положение проекта ещё сложнее. На рынке поползли сообщения, что Элизабет Уоррен, давняя критик индустрии, может возглавить банковский комитет Сената, а среди возможных целей её проверок называют именно World Liberty. Кроме того, демократы готовят собственный законопроект о крипторынке с ограничениями на деятельность Трампа и других чиновников. Это значит, что разворот ситуации через политическую поддержку маловероятен, и держателям WLFI придётся полагаться на собственные выкупы, а не на покровительство Вашингтона.Для всего рынка история важна как индикатор настроений: токены, завязанные на политику, оказались первыми жертвами выборов, а биткоин торгуется около 76 000 долларов после крупнейшей месячной распродажи. Я считаю, что выкуп даст WLFI лишь краткосрочный отскок, пока не появится новый приток покупателей, и ожидаю, что давление на политические токены сохранится, пока вокруг семьи Трампа остаются судебные и парламентские риски.По биткоину. Рынок торгуется в узком диапазоне между 75 900 и 76 400, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупка рассматривается при пробое 76 400 вверх, если цена закрепляется выше 50-дневной средней, а Awesome находится выше нуля, и тогда цель лежит на 77 600, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 75 900 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 76 400, а затем на 77 600.Продажи строятся зеркально. При подтверждённом пробое 75 900 вниз, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 74 300. А если пробой 76 400 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 75 900, а затем ниже, к 74 300.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон задают уровни 2 227 и 2 243, а дополнительными ориентирами служат 2 167 снизу и 2 283 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 243 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 283, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 227 с возвратом сначала к 2 243, а затем к 2 283.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 227 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 167, либо при неудачной попытке прорвать 2 243 вверх с возвратом сначала к 2 227, а затем к 2 167. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе расточат последние надежды покупателей фунта

Фунт упал резко и сегодня торгуется около 1.3385, и британская статистика ему только добавила проблем.Индекс цен на жильё от Lloyds за октябрь снизился на 0,6% за месяц, хотя аналитики ждали роста на 0,1%. Месяцем ранее падение было всего 0,1%, то есть темп снижения вырос в разы. Годовой показатель оказался ещё хуже, минус 1,2% при прогнозе минус 0,3%. Дорогие кредиты бьют по ипотеке, и рынок недвижимости это чувствует всё сильнее. Для фунта это плохой знак. Чем слабее внутренняя экономика, тем меньше у Банка Англии причин продолжать повышать ставки.Вчера банк поднял ставку до 4,00% при голосовании 9-0-0. Все девять членов комитета поддержали повышение, хотя рынок ждал меньшего единства, а в сентябре за повышение было всего трое. Казалось бы, сильный сигнал, но фунт не вырос. Эндрю Бэйли назвал второе повышение скорее вероятным, чем нет, однако с условием, что нефть вернётся к прежним ценам, а она, наоборот, дешевеет на ожиданиях скорого окончания войны с Ираном. Рынок оценивает шансы декабрьского шага как пятьдесят на пятьдесят. Сегодняшние данные по жилью лишь укрепили сомнения.Далее всё внимание переключится на отчёт по рынку труда США за октябрь. Ждут прирост рабочих мест на 65 тысяч против 29 тысяч в сентябре, когда цифра оказалась ниже всех прогнозов. Безработицу ждут на уровне 4,2%. Отдельно посмотрят на рост почасовой оплаты, ведь быстрый рост зарплат поддерживает инфляцию и не даёт ФРС смягчать политику. Вечером выйдет индекс настроений потребителей Мичигана, прогноз 48,0, без изменений.Как может повести себя фунт. Сильный отчёт подтвердит ожидания по ставке ФРС, и фунту будет трудно восстановиться, ведь американские данные сейчас перевешивают британские. Слабый отчёт ослабит доллар и даст фунту отскок, но на фоне слабого рынка жилья и сомнений в декабрьском повышении он, скорее всего, будет недолгим. На таких отчётах первая реакция часто бывает ложной, и настоящее направление видно позже.MomentumЦена сейчас в двадцати трёх пунктах ниже пробойного для роста уровня 1.3408 и в шести пунктах выше пробойного для падения 1.3379. Для роста важен 1.3408. Если фунт уверенно закрепится выше, путь откроется к 1.3434 и затем к 1.3460. Это возможно при слабом американском отчёте, но пока такой ход выглядит как отскок после затяжного падения. Для падения смотрю на 1.3379. Прорыв вниз ведёт к 1.3355 и 1.3324. Этот сценарий считаю основным, ведь цена уже рядом, слабое жильё давит, а доллар поддерживают американские данные.Mean ReversionВерхний ориентир 1.3409, нижний 1.3365. Верхний лежит всего в одном пункте над пробойным 1.3408, поэтому по первому касанию настоящий пробой от ложного не отличить. Если цена прошла выше, сразу вернулась и закрепилась ниже, сработает возврат. Нижний 1.3365 стоит в четырнадцати пунктах под 1.3379. Если падение дойдёт до него и цена быстро вернётся выше, это тоже будет возврат, а не продолжение пробоя. На отчёте по рынку труда первую реакцию лучше пропустить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой Банка Англии не даёт фунту проиграть йене.

В пятницу пара GBP/JPY вновь оказалась под давлением продавцов. В период европейской сессии котировки остаются на круглом уровне 212,00.Снижение аппетита к риску поддерживает японскую иену как «валюту-убежище», тогда как британский фунт испытывает давление на фоне укрепления доллара США перед публикацией важных данных о занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls, NFP).Дополнительным фактором в пользу иены выступает «ястребиная» позиция Банка Японии. Опубликованный в четверг протокол сентябрьского заседания показал, что руководство регулятора считает оправданным дальнейшее повышение процентных ставок и корректировку масштабов денежно-кредитного стимулирования. Это укрепляет ожидания повышения ставки в декабре и поддерживает японскую валюту.Вместе с тем фунт получает некоторую поддержку благодаря «ястребиному» развороту Банка Англии: регулятор впервые более, чем за три года повысил процентные ставки и дал понять, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики весьма вероятно. Кроме того, осенний бюджет 2026 года, предоставленный министром финансов Джоном Хили,снизил непосредственные опасения по поводу масштабного бюджетного кризиса, что также может сдержать падение фунта. Учитывая эти факторы, трейдерам, рассчитывающим на дальнейшее снижение пары GBP/JPY, стоит проявлять осторожность и не спешить с агрессивным открытием коротких позиций.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже 200-дневной ЕМА, и на текущий момент ищет поддержку у 100-дневной ЕМА. При этом осцилляторы остаются в положительной зоне, указывая не преимущество быков. Важным сопротивлением является круглый уровень 213,00, преодолев его, быки смогут получить больший контроль над рынком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Данные по рынку труда нанесут заключительный удар по евро

Евро продолжает снижаться и торгуется около 1.1172. Вышедшая статистика поддержки не дала, а доллар перед важным отчётом по рынку труда США снова в спросе.Из Европы пришли смешанные новости. Промышленное производство Германии за сентябрь выросло на 0,7%, хотя ждали, что оно не изменится. Цифра лучше прогноза, но годовой темп замедлился до 0,4% с 1,0%, и рынок не стал её отыгрывать. Куда сильнее повлиял внешнеторговый баланс Франции, то есть разница между тем, сколько страна продаёт и покупает за границей. Дефицит вырос до 7,3 млрд при ожидавшихся 5,8 млрд. Второй экономике региона всё труднее держать баланс при дорогой энергии и слабом спросе. Накануне уже разочаровали заказы в промышленности Германии и французское производство, так что слабость стала привычной картиной.Фон для евро остаётся тяжёлым. В октябре занятость в регионе впервые с мая сократилась, общий индекс деловой активности упал до 51,7 с 53,1, а безработица в сентябре составила 6,5% при прогнозе 6,4%. Сильным оказался только рост экономики за третий квартал, 0,4% при ожидаемых 0,2%. При этом инфляция разогналась до 4,0%. ЕЦБ по-прежнему держит курс на последнее повышение ставки в декабре до 2,75%, но его депозитная ставка 2,50% заметно ниже ставки ФРС в 3,75-4,00%, где рынок ждёт ещё одного повышения. Этот разрыв работает на доллар.Сегодня главное событие для всего валютного рынка – это отчёт по рынку труда США за октябрь. Ждут прирост рабочих мест на 65 тысяч, тогда как в сентябре было всего 29 тысяч, меньше всех прогнозов. Безработицу ждут на уровне 4,2%. Отдельно посмотрят на рост почасовой оплаты труда. Если зарплаты растут быстро, инфляция остаётся высокой, а значит, ФРС не будет торопиться смягчать политику. Вечером выйдет ещё индекс настроений потребителей Мичигана, прогноз 48,0, без изменений.Расклад такой. Сильный отчёт подтвердит ожидания по ставке ФРС, и давление на евро усилится. Слабый, особенно после сентябрьского провала, поколеблет веру в декабрьское повышение, доллар потеряет часть поддержки, и евро сможет отскочить. Сильные движения на таких отчётах часто начинаются с ложного рывка, поэтому настоящее направление видно не сразу.MomentumЦена сейчас в пяти пунктах ниже пробойного для роста уровня 1.1177 и в тридцати четырёх выше пробойного для падения 1.1138. Для роста важен 1.1177. Если евро уверенно закрепится выше, путь откроется к 1.1211 и затем к 1.1244. Это возможно при слабом американском отчёте, но пока я вижу такой ход как отскок, а не как разворот. Для падения смотрю на 1.1138. Прорыв вниз ведёт к 1.1108 и 1.1082. Основным считаю именно его, ведь европейская статистика слабая, а доллар поддерживают ожидания по ФРС.Mean ReversionВерхний ориентир 1.1198, нижний 1.1148. Верхний лежит в двадцати одном пункте над 1.1177, и цена может дойти до него только после уверенного пробоя вверх. Если она коснётся 1.1198 и сразу вернётся вниз, сработает возврат, а не продолжение роста. Нижний 1.1148 стоит в десяти пунктах над 1.1138, то есть на пути к пробойному уровню. Если падение дойдёт до него и цена быстро вернётся выше, это тоже будет возврат. На отчёте по рынку труда первую реакцию лучше пропустить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Покупателям фунта приходится тяжело

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 1.3408 привел к продажам фунта, что вылилось в падение фунта более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня фунт ждёт главное испытание недели, ведь выйдет отчёт по рынку труда США. Рынок будет следить за приростом числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь. По прогнозу, он составит 65 тысяч, что заметно лучше сентябрьских 29 тысяч. Не менее важным станет уровень безработицы, который, как ожидается, останется на отметке 4,2%. Отдельное внимание достанется средней почасовой оплате труда, поскольку именно рост зарплат напрямую подпитывает инфляцию. Экономисты ждут увеличения на 0,3% за месяц после 0,1% в сентябре. Для GBP/USD это особенно чувствительный момент. Даже повышение ставки Банка Англии до 4,00% и единогласное голосование 9-0-0 вчера не помогли фунту удержаться. Если занятость и зарплаты вновь окажутся выше прогнозов, спрос на американскую валюту вырастет.Если пара GBP/USD продемонстрирует дальнейшую нисходящую коррекцию после данных, покупателям придётся сосредоточиться на поддержке 1.3379. Покупать там я готов исключительно после ложного пробоя, и именно он даст мне основание рассчитывать на возврат пары к сопротивлению 1.3408. Если цена выйдет выше этой зоны, развернётся и удержится на повторном тесте сверху, я увижу повод для новых покупок фунта с целью 1.3434, где, по моим ощущениям, медведи постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью я считаю тест 1.3460, где планирую зафиксировать прибыль. Если давление на фунт окажется сильнее и во второй половине дня, а у 1.3379 покупатели не появятся, разумнее дождаться более глубокого снижения к следующей поддержке 1.3355. Входить в рынок там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.3324 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если фунт резко вырастит после данных, первого проявления покупателей буду ждать в районе 1.3408. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения к поддержке 1.3379. Если цена закрепится ниже этой отметки, затем вернётся к ней снизу и снесёт стопы покупателей, я восприму это как сигнал на открытие коротких позиций уже в сторону 1.3355. Конечной точкой всего маршрута остаётся район 1.3324, где я намерен зафиксировать прибыль. Теперь вариант, в котором быки возвращают контроль. Если фунт выберется выше 1.3408 и не встретят сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3434, где проходят средние скользящие. Продавать там я тоже готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не последует, у меня остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3460. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3385.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Все снова бегут за долларом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1177 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1177 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в восходящую коррекцию пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждут очень важные данные по рынку труда США. Выходят цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь этого года, которые ожидаются явно лучше сентябрьских показателей, а также по уровню безработицы в США. Кроме этого, важную роль будут играть показатель по изменению средней почасовой оплаты труда, которые напрямую влияет на инфляцию. В завершении будет опубликован отчет по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. В случае сильной статистики рисковые активы продолжат свое падение в паре с американским долларом.Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1177 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст удачную точку входа в длинные позиции. После этого можно рассчитывать на более крупный рост к ближайшему сопротивлению 1.1211. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1244. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1272, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро увеличится после сильной американской статистики, а у 1.1177 покупатели больше себя не проявят, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1138. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1108 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У доллара есть шанс на дальнейшее восстановление против евро, с которым должна помочь хорошая статистика и жесткий тон представителей ФРС. При росте EUR/USD первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1211. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя. Первой целью выступит уровень 1.1177. Если цена уйдёт ниже и закрепится под ним, дорога откроется к минимуму 1.1138. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1108, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара выберется выше 1.1211, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1244 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1272, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1175.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Индекс DXY продолжает укрепляться, развивая восходящую динамику.

В пятницу индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс американской валюты к корзине основных валют, продолжил восстанавливаться после установленного накануне ноябрьского минимума. На текущий момент индекс приблизился к круглому уровню 102,00, даже по итогам недели уже в небольшом плюсе. Рынок ждет публикации ключевой ежемесячной статистики о занятости в США, которая может задать дальнейшее направление торгов.Ожидается, что октябрьский отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора (NFP) покажет создание 65 тысяч рабочих мест — больше, чем в сентябре, когда показатель составил 29 тысяч. Прогноз, касаемо уровня безработицы предполагает остановку на отметке 4,2%. Инвесторы также оценят данные о средней почасовой оплате труда: динамика зарплат может заметно изменить ожидания относительно решений Федеральной резервной системы и повлиять на спрос доллара.Перед публикацией отчета резкий рост цен на сырую нефть накануне вновь усилил инфляционные опасения.Вероятность очередного повышения процентных ставок ФРС в декабре рынок оценивает примерно в 70%. На этом фоне доходность казначейских облигаций США немного выросла после снижения в середине недели, последовавшего за промежуточными выборами в стране, что поддержало индекс DXY.Дополнительным фактором укрепления доллара остается геополитическая неопределенность: инвесторы традиционно рассматривают американскую валюту как «защитный актив». В четверг президент США Дональд Трамп заявил,что стране, возможно, придется уничтожить оставшуюся часть Ирана, добавив, что вскоре станет понятно, решится ли Вашингтон на решительные действия. Между США и Ираном сохраняются серьезные разногласия по вопросам ядерной программы Тегерана и ситуации в Ормузском проливе. Вместе с тем лидер демократов в Сенате Чак Шумерв среду пообещал добиваться предотвращения войны с Ираном. В такой обстановке целесообразно дождаться уверенного продолжения покупок, прежде чем делать вывод о том, что индекс DXY достиг локального минимума.Техническая картина указывает на умеренно «бычий» настрой: индекс DXY торгуется чуть выше 20-дневной SMA. Кроме того, котировки вновь поднялись к круглому уровню 102,00, обозначив близость к сопротивлению. Преодолев его, индекс нацелится на зону сопротивления вблизи 102,50. Поддержку оказывает слияние из двух скользящих средних – это 9- и 14-дневных ЕМА. При этом осцилляторы положительны, подтверждая, что быки получили преимущество на текущий момент.В таблице ниже приведено процентное изменение доллара США относительно основных валют за сегодняшний день. Самый заметный рост американская валюта показала по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Биткойн тонет в чужой распродаже

Может ли крупнейшая криптовалюта остаться в стороне, когда весь рынок технологий трясет лихорадка распродаж? Короткий ответ нет. Потери капитализации Nasdaq Composite Nasdaq Composite отметился крупнейшей потерей капитализации в истории во главе с производителями чипов на фоне разочаровывающих прогнозов прибыли и страха, что контроль демократов над Конгрессом обернется более жестким надзором за индустрией искусственного интеллекта. Распродажа перелилась на рискованные активы, будто кто-то одним движением выдернул опору из-под всего технологического сектора. Биткойн опустился в район $76000, минимума с сентября, показав самое резкое дневное падение за последние пять месяцев. Эфир рухнул вместе с ним. Негативным фактором для биткойна остается и то, что криптовалюта не отошла от рекордного взлома Binance на $6,3 млрд и угасающего энтузиазма розничных трейдеров. Волатильность технологических акций добавила давления, хотя снижение доходности казначейских облигаций в иной ситуации поддержало бы спекулятивные активы, так что направление этого фактора остается неочевидным. Динамика волатильности рынка акций Давление на BTC/USD оказывает и тревога инвесторов, что захват Конгресса демократами затормозит выгодное индустрии законодательство и обернется более жестким контролем над компаниями цифровых активов. Более широкие макроэкономические последствия туманны. Политический тупик способен ограничить фискальные стимулы и придавить спекулятивные активы, хотя падение доходности казначейских облигаций может со временем смягчить финансовые условия в их пользу. В дни после взлома Binance инвесторы вывели $1 млрд из спотовых биткойн-ETF, показывают данные Bloomberg, и капитал утекал из фондов точно вода сквозь трещину в плотине. Фонд IBIT от BlackRock пострадал больше всех, потеряв около $900 млн. Картина на блокчейне тоже изменилась. Месяц назад почти все монеты краткосрочных держателей, купленные в последние 155 дней, приносили прибыль, точно урожай в удачный сезон. Теперь эта доля резко упала. Glassnode отмечает, что большинство держателей таких монет сейчас находятся в убытке. Фактором поддержки для биткойна остается его интеграция в традиционную финансовую систему. В Glassnode считают, что захват демократами Конгресса вряд ли сильно пошатнет настроения рынка, поскольку биткойн куда глубже встроен в нее, чем в прошлые циклы, с банками, управляющими активами и биржевыми фондами на борту. Биткойн давно обещал оставаться в стороне от старых рынков, но в этот раз спрятаться не удалось. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место формирование бара с длинным телом и отбой от скользящих средних. Это «медвежьи» знаки, позволяющие поддерживать шорты. В качестве таргетов выступают отметки 71600 и 69400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Не смотря на победу Демократов, драгоценный металл остался под давлением

В пятницу на текущий момент цены на золото (XAU/USD) после падения в ходе азиатской сессии вернулись в диапазон вчерашнего дня. Котировки опускались ниже отметки $4050 на фоне умеренного укрепления доллара США. Индекс доллара (DXY), измеряющий стоимость американской валюты относительно корзины других валют, продолжил восстановление после того, как в четверг достиг минимума с конца сентября.Это оказало давление на золото. В то же время дальнейшее снижение ограничено, так как трейдеры предпочитают дождаться публикации важных данных о рынке труда в США, прежде чем открывать крупные позиции в каком-либо направлении.По прогнозам, октябрьский отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора США (NFP) покажет, что экономика создала 65 тысяч рабочих мест — больше, чем месяцем ранее, когда прирост составил 29 тысяч. Ожидается, что безработица сохранится на уровне 4,2%. Инвесторы также будут следить за изменением средней почасовой оплаты труда: рост зарплат может заметно повлиять на ожидания относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы. В целом публикация этих ключевых макроэкономических показателей способна усилить волатильность на финансовых рынках и повлиять на спрос доллара. Что, в свою очередь, придаст дополнительный импульс движению цен на золото.Тем временем победа Демократической партии на промежуточных выборах в США усилила опасения, что развитие сферы искусственного интеллекта может замедлиться. На этом фоне в четверг котировки на Уолл-стрит резко снизились, а интерес к традиционным защитным активам, включая казначейские облигации США, вырос. Однако последующий существенный рост цен на нефть вновь обострил инфляционные опасения.Кроме того, трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения стоимости заимствований ФРС на декабрьском заседании примерно в 70%. Это ограничивает потенциал дальнейшего снижения доходности американских облигаций после ее падения в середине недели и поддерживает доллар.Сохраняется и премия за геополитический риск на фоне неопределенности, касаемо дальнейших действий президента США Дональда Трампа.В четверг он заявил, что США, возможно, придется «уничтожить остальную часть Ирана», добавив, что вскоре станет ясно, решится ли он на какие-либо действия. Разногласия между США и Ираном по ядерной программе Тегерана и ситуации в Ормузском проливе также остаются нерешенными. Эти факторы поддерживают доллар как «безопасную гавань» и, соответственно, оказывают давление на золото. Несмотря на это, драгоценный металл, по всей видимости, может завершить неделю ростом впервые за три недели и уверенно удерживается выше психологически важного уровня $4000.С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара XAU/USD сохраняет позитивный настрой, торгуясь выше 20-дневной SMA, однако внутридневное снижение ниже 20--дневной SMA должно стать поводом для осторожности среди «быков». Осцилляторы остаются в отрицательной зоне, подтверждая преимущество медведей. Ближайшее сопротивление расположено чуть выше круглого уровня $4100. Уверенное движение выше этой отметки создаст условия для тестирования вчерашнего максимума в районе $4155. Поддержку оказывает слияние 9- и 14-дневных ЕМА. Ниже поддержит круглый уровень $4000.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США относительно указанных основных валют за сегодня. Наибольший рост доллар показал по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Сильные показатели промышленного производства в Германии не спасли евро

В пятницу евро продолжает дешеветь второй день подряд. Американский доллар пользуется повышенным спросом на фоне снижения аппетита к риску после распродажи активов на фондовых рынках, особенно затронувшей технологический сектор. На европейской сессии пара EUR/USD держится между отметками 1,1180–1,1200, отступив от максимумов четверга в районе 1,1270. Позитивная статистика по промышленному производству Германии, опубликованная сегодня, не смогла поддержать европейскую валюту.По данным Федерального статистического управления Германии, промышленное производство в сентябре увеличилось на 0,7%. Показатель превзошел рыночные ожидания, предполагавшие отсутствие изменений, и оказался выше августовского роста на 0,1%. Улучшение в основном обеспечили автомобильная и фармацевтическая отрасли. В то же время в строительстве и производстве машин и оборудования наблюдалось снижение.Позднее в пятницу Евростат представит данные о розничных продажах в еврозоне за сентябрь. Аналитики ожидают, что показатель сократится на 0,1%, компенсировав августовский рост на такую же величину. Если данные не преподнесут неожиданно позитивного сюрприза, они вряд ли станут заметным фактором поддержки евро.Доллар США, который традиционно рассматривается инвесторами как «защитный» актив, получает поддержку на фоне падения фондовых рынков. Распродажа связана с усилившимися опасениями относительно сектора искусственного интеллекта (ИИ). Акции американских и азиатских производителей чипов резко подешевели: инвесторы опасаются, что победа демократов в США приведет к ужесточению регулирования и отказу от планов строительства центров обработки данных. Стратеги OCBC указывают, что сочетание устойчивого экономического роста в США, сохраняющейся инфляции и курса Федеральной резервной системы на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в целом продолжает играть в пользу доллара.Сегодня для получения лучших торговых возможностей в центре внимания октябрьский отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет опубликован позднее в период североамериканской сессии. Поступившая ранее на этой неделе статистика рынка труда оказалась сильной: число заявок на пособие по безработице снизилось до минимума почти за четыре месяца, прирост занятости по данным ADP значительно превысил прогнозы, а отчет JOLTS показал резкое увеличение числа открытых вакансий в сентябре. Если отчет NFP подтвердит эту картину, доллар может получить дополнительную поддержку.А с технической точки зрения пара по-прежнему под давлением продавцов, об этом говорят отрицательные осцилляторы и недавняя неудача удержаться выше 20-дневной SMA. Так же пара торгуется ниже всех важных скользящих средних – это тоже подтверждает давление медведей. Немного ослабить медвежье давление удастся, если пара закрепиться выше 20-дневной SMA. Следующим сопротивлением станет максимум четверга в районе 1,1270. Поддержку оказывает зона от 1,1180–1,1150. Далее основанная опора 1,1100, ниже которой пара ускорит падение.В таблице ниже показано, как изменился сегодня курс евро относительно основных валют на сегодняшний день. Самую слабую позиции евро показал по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 ноября. Евро опасается Трампа и пэйроллов

Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения, так и не сумев выбраться из горизонтального коридора. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении двух последних лоу. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон в четверг отсутствовал, однако тем для обсуждения на валютном рынке было предостаточно. Начать следует с того, что трейдеры переоценили свою точку зрения на итоги выборов в США и пришли к выводу, что для доллара смена цвета Конгресса может быть полезной. По крайней мере, ничего негативного в том, что демократы завоевали Конгресс, нет. Таким образом, доллар вновь начал расти в цене. Сегодня ночью стало известно, что Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность полного уничтожения Ирана. А это усиление геополитической напряженности, которая только-только спала в последние дни на фоне миролюбивых заявлений демократов. Но, как видим, Трамп не собирается останавливать конфликт из-за проигранных выборов. Нефть вновь растет, доллар пользуется спросом, как безопасный актив. Также сегодня в Америке выйдут важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые покажут, были ли сентябрьские провальные значения случайностью. Рост американской валюты в преддверии этих публикаций означает, что рынок ждет позитивных значений. Однако прогнозы утверждают, что оба отчета вряд ли порадуют позитивной динамикой. Во второй половине дня доллар может упасть. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования второй «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Закрепление пары под уровнем Фибо 127,2% – 1,1221 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей Мичиганского университета (15-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, из которых минимум две являются важными. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при развороте на часовом графике около двух последних свингов с целями 1,1220 и 1,1270. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Победа демократов может оказать существенное влияние на курс доллара (есть вероятность разворота вверх пар GBP/USD и EUR/USD)

Сегодня главным событием дня будет публикация отчета по занятости от Министерства труда в Соединенных Штатах. Реагируя на него рынки будут также учитывать важные изменения в раскладе сил в законодательной власти по итогам промежуточных выборов. Итак, согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что американская экономика в октябре получила 65000 новых рабочих мест против 29000 в сентябре. Да, это рост, но, по большому счету, рост незначительный. Также предполагается, что должна была вырасти в прошлом месяце и средняя заработная плата, хотя в годовом выражении она, в соответствии с ожиданиями, должна была снизиться. Что можно ожидать на рынке от публикации отчета по безработице? Похоже, участники рынки полагают, что доллар может получить поддержку, если отчет по занятости покажет больший прирост новых рабочих мест, чем это прогнозируется. На этой волне доллар еще в азиатско-тихоокеанскую торговую сессию начал расти. Это первая причина. Вторая. С приходом к власти демократов в законодательных органах, они могут оказать существенное влияние на ближневосточный кризис, на его завершение. Это может стать причиной снижения цен на сырую нефть, а значит понизит инфляционное давление. И уже на этом фоне под вопросом будет ожидаемое ранее повышение процентных ставок на декабрьском заседании ФРС. Во всяком случае динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам заметно снизилась с отметки 80 с личным процентов до, 66% вероятности поднятия ставки по итогам заседания. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что укрепление доллара может оказаться ограниченным. Все-таки перспективы влияния представителей демократической партии в Сенате и Конгрессе может оказать решающее влияние на экономическую политику США и на возможность купирования ближневосточного кризиса, что может привести к снижению инфляции и как следствие к паузе в повышении процентных ставок ФРС в декабре. Прогноз дня:EUR/USDПара торгуется выше отметки 1.1185, и она может развернуться вверх уже на фоне публикации отчета по безработице. На этой волне пара может снова вырасти к 1.1270. Точкой для покупки может служить отметка 1.1204. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1165. GBP/USDПара находится на уровне поддержки 1.3400. Она может также развернуться вверх и вырасти к 1.3494. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3413. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3371. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты. Аналитический срез по CAD, AUD и NZD на 6 ноября

Глобальные сырьевые площадки в пятницу, 6 ноября, замерли в ожидании главного макроэкономического релиза недели – официального отчета Министерства труда США по занятости вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls). Первичная эйфория от перехода Конгресса под контроль демократов полностью переварена участниками торгов, а доходности 10-летних казначейских облигаций США стабилизировались в районе 4,85%–4,95%. На товарных биржах нефть марки Brent консолидируется вблизи 103,4 доллара за баррель на фоне дипломатических сигналов с Ближнего Востока, а котировки металлов сдерживаются смешанной внешнеторговой статистикой Китая. В этих условиях динамика валют сырьевого блока определяется подготовкой фондов к публикации американских данных и накопленной разницей базовых процентных ставок.USD/CAD (канадский доллар)Бычьи факторы:Разница базовых процентных ставок между ФРС (3,75%–4%) и Банком Канады (2,5%) сохраняет фундаментальное превосходство американской валюты, удерживая институциональный спрос на пару USD/CAD при локальных снижениях.Коррекционная пауза в котировках сырой нефти Brent ниже 104 долларов за баррель ослабляет приток валютной выручки в канадскую экономику, оказывая поддержку паре USD/CAD.Превентивное закрытие рисковых позиций фондами перед релизом Non-Farm Payrolls провоцирует защитный спрос на доллар США против канадского доллара в паре USD/CAD.Медвежьи факторы:Октябрьское решение Банка Канады поднять ставку до 2,5% уже полностью заложено рынком в котировки, однако приверженность регулятора контролю над инфляцией сдерживает масштабные продажи канадской валюты, ограничивая подъем пары USD/CAD.Снижение доходностей американских трежерис с недавних пиковых уровней ослабляет восходящий импульс доллара США в паре USD/CAD.Исчерпание риска заградительных тарифов на канадскую промышленность после выборов в Конгресс продолжает снижать фундаментальный дисконт канадского доллара в паре USD/CAD.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 1,384–1,392 Ориентиры при пробое. В случае уверенного преодоления сопротивления 1,392 вверх целями покупателей пары USD/CAD станут отметки 1,398 и 1,404. При закреплении цены ниже опорной поддержки 1,384 продавцы пары USD/CAD нацелятся на уровни 1,379 и 1,373.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок пары USD/CAD могут уложиться в рамки 1,377–1,399. Данные параметры являются расчетными ориентирами перед публикацией отчета по рынку труда США и не представляют собой гарантию движения котировок либо торговое предписание.AUD/USD (австралийский доллар)Бычьи факторы:Лидирующий статус Резервного банка Австралии: повышение ставки до 4,85% рынком отработано, но сохраняющийся максимальный среди стран G10 процентный дифференциал обеспечивает стабильный приток среднесрочной ликвидности в пару AUD/USD.Общее ослабление доллара США на фоне снижения доходностей гособлигаций создает благоприятные условия для сохранения восходящей структуры в паре AUD/USD.Спотовые цены на железную руду удерживаются выше психологических отметок, обеспечивая торговый профицит Австралии и поддерживая пару AUD/USD.Медвежьи факторы:Первичный импульс от ноябрьского заседания РБА исчерпан, в связи с чем спекулятивные игроки фиксируют прибыль перед публикацией данных из США, что создает краткосрочное давление на пару AUD/USD.Сохраняющаяся сдержанность промышленного производства в Китае сдерживает масштабные покупки сырьевых валют и ограничивает пробой локальных сопротивлений в паре AUD/USD.Риск резкого укрепления американской валюты в случае неожиданно сильных цифр Non-Farm Payrolls вынуждает участников рынка сокращать длинные позиции по паре AUD/USD.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 0,662–0,669 Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 0,669 вверх целями роста котировок пары AUD/USD выступят рубежи 0,674 и 0,679. В случае потери поддержки 0,662 котировки пары AUD/USD могут скорректироваться к отметкам 0,657 и 0,651.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары AUD/USD могут формироваться в границах 0,655–0,676. Указанные ориентиры очерчивают вероятные технические коридоры перед выходом трудовой статистики и не выступают конкретным торговым планом.NZD/USD (новозеландский доллар)Бычьи факторы:Снятие перепроданности: решение РБНЗ сохранить ставку на отметке 2,75% рынком переварено, а слабость американского доллара позволила паре NZD/USD сформировать локальную базу для технического отскока.Корреляция с товарным сектором и общая устойчивость курса австралийского доллара помогают паре NZD/USD удерживаться выше недавних минимумов.Стабильный международный спрос на новозеландскую агропродукцию и молокопродукты обеспечивает фундаментальный подпор текущему курсу пары NZD/USD.Медвежьи факторы:Широкий разрыв процентных ставок с Австралией (2,75% у РБНЗ против 4,85% у РБА) сохраняет устойчивый интерес крупных фондов к продаже новозеландца против австралийца через кросс-курсы, что косвенно ограничивает пару NZD/USD.Внутреннее охлаждение экономики Новой Зеландии и низкие темпы потребительской активности сдерживают устойчивое укрепление пары NZD/USD.Осторожность инвесторов перед американскими данными по рынку труда повышает риск возврата долларовых покупателей в пару NZD/USD.Предполагаемый дневной диапазон на 6 ноября 0,562–0,569 Ориентиры при пробое. В случае преодоления сопротивления 0,569 вверх следующими техническими ориентирами для пары NZD/USD станут отметки 0,573 и 0,578. При закреплении ниже опорной зоны 0,562 продавцы пары NZD/USD направят котировки к рубежам 0,557 и 0,551.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары NZD/USD в ближайшие сессии может уложиться в рамки 0,554–0,574. Напоминаем, что эти уровни носят расчетный характер и не являются индивидуальной торговой рекомендацией.В день публикации отчета NonFarm Payrolls сырьевые валюты традиционно подвержены резким ценовым шипам и расширению спредов в первые секунды релиза. Когда макроэкономическая статистика выходит с существенным отклонением от прогнозов, технические уровни могут легко прошиваться на эмоциях рынка. Главная рекомендация на сегодняшнюю торговую сессию – воздержаться от удержания открытых позиций с высоким плечом непосредственно во время выхода данных из США, перенести защитные стоп-приказы в безубыток и дождаться истинного закрытия первой часовой свечи после публикации. Ссылки для проверки валютных курсов USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.Железной выдержки перед графиками, холодного расчета и прибыльных сделок!«Если вы не способны быстро признать ошибку и закрыть убыточную позицию, рынок обязательно заставит вас сделать это, но уже по самой высокой и болезненной цене» (Билл Липшуц, сооснователь Hathersage Capital Management и один из самых успешных валютных трейдеров в истории Salomon Brothers)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиная» позиция Банка Японии ограничивает рост пары

В завершении торговой недели валютная пара USD/JPY показала признаки оживления, оттолкнувшись от недельного минимума 157,25 и достигнув отметки 158,00. Это позволило прервать двухдневную нисходящую тенденцию. Однако дальнейший импульс роста, вероятно, будет сдержан, поскольку участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выхода ключевых ежемесячных макроэкономических показателей по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на дальнейшую монетарную политику Федеральной резервной системы.Статистика о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) выступает в роли катализатора для формирования рыночных ожиданий, касаемо будущих действий ФРС, что, в свою очередь, повлияет на динамику американской валюты. Корректировка позиций перед публикацией этих данных стала основным фактором внутридневного отскока пары USD/JPY. Тем не менее существующий фундаментальный контекст подразумевает осторожность: так как агрессивное открытие позиций на укрепление доллара представляются преждевременными, учитывая его текущую консолидацию у круглого уровня 102,00.Ключевым фактором, повлиявшим на снижение инфляционных ожиданий и, как следствие, на пересмотр прогнозов по повышению процентных ставок ФРС в декабре, стала убедительная победа демократов на промежуточных выборах в США. Это событие снизило вероятность эскалации напряженности в отношениях с Ираном, что привело к существенному падению цен на сырую нефть.Дополнительное давление на доллар оказал обвал на Уолл-стрит, спровоцировавший отток капитала инвесторов в защитные активы, это привело к снижению доходности американских казначейских облигаций до двухмесячного минимума, тем самым, ограничив потенциал роста доллара.С другой стороны, японская иена может продолжить пользоваться спросом на фоне ожиданий сохраняющейся «ястребиной» риторики Банка Японии. Протоколы сентябрьского заседания Банка Японии, опубликованные в четверг, свидетельствуют о намерении руководства продолжить цикл повышения ключевой процентной ставки и провести корректировку параметров программы количественного смягчения. Это подтверждает рыночные ожидания декабрьского ужесточения монетарной политики, что поддерживает позиции йены и ограничивает потенциал восстановления пары USD/JPY.С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара USD/JPY сохраняет умеренно пессимистичный настрой, торгуясь ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной на отметке 158,66, который является индикатором потенциального сопротивления при попытках роста. Для смены нисходящей тенденции и формирования более оптимистичного сценария, покупателям необходимо уверенно преодолеть данный технический уровень.С точки зрения нисходящего движения уровень 157,25, где был зафиксирован недавний локальный минимум, в районе 50-дневной SMA, может выступить в роли поддержки. Следующими значимыми уровнями являются отметки 157,00 и нижняя граница краткосрочного торгового диапазона в области 156,50–156,60. Преодоление этих рубежей откроет дорогу для дальнейшего снижения пары USD/JPY. При этом осцилляторы нейтральны, указывающие на торговлю в боковике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 ноября. Банк Англии не поддержал фунт

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под зоной поддержки 1,3454–1,3469. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3404. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны 1,3454–1,3469. Закрепление котировок под уровнем 1,3404 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок уже отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката. Информационный фон в четверг позволял трейдерам-быкам продолжить свое массивное наступление, однако выяснилось, что «ястребиный» сценарий заседания Банка Англии уже был учтен рынком. Таким образом, после повышения процентной ставки нового роста британца мы не увидели. Более того, в пятницу британец довольно активно падает, так как рынок вновь опасается возобновления войны на Ближнем Востоке и сильных данных по рынку труда США. На счет сильных отчетов по рынку труда и безработице я бы посомневался, а война на Ближнем Востоке действительно может возобновиться в ближайшее время, так как Дональд Трамп по-прежнему может принимать решения о военных операциях, не спрашивая мнения Конгресса. Конгресс, безусловно, попытается заблокировать войну с Ираном путем принятия соответствующего закона, однако у Трампа есть право на вето, которым он может блокировать любые решения демократов. На мой взгляд, вероятность возобновления конфликта вновь растет. Выборы в Конгресс прошли, а Трамп намеревался возобновить атаки на Иран после них. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3469–1,3482, разворот в пользу доллара и падение к уровню Фибо 50,0% – 1,3405. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и возврата к зоне сопротивления 1,3469–1,3482. Закрепление котировок под уровнем 1,3405 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,3342. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей Мичиганского университета (15-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяются Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454–1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Первая цель достигнута, сделки можно оставлять открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3404 с целью 1,3454–1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3674–1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Белый дом выбирает между ударом и сделкой

Не успели трейдеры перевести дух, как Brent снова торгуется около 100 долларов за баррель. Это продолжение крайне нервной недели: с понедельника цена колебалась в коридоре шириной 19 долларов. Даже с учётом отскока фьючерсы ближайшего контракта дешевле на 15% за неделю, это крупнейшее недельное падение с апреля 2020 года. Для сравнения, в понедельник Brent закрывалась на 104,77, в среду на 94,62, в четверг утром стоила около 93,6, а в конце октября поднималась к 118.Причина обвала была в том, что рынок убрал военную премию после победы демократов на промежуточных выборах. Сейчас президент демонстрирует сдержанность, а демократический контроль над обеими палатами Конгресса может ограничить его возможности продолжать военные действия. Напомню, что ещё 4 ноября он говорил, что готов к бою, но причин для этого может не быть.Надежды на скорое окончание войны растут, однако противоречия остаются глубокими. Иран требует снять американскую морскую блокаду, ослабить санкции и вернуть замороженные активы, прежде чем полностью открыть Ормузский пролив. По сообщениям американских СМИ, Тегеран при этом изучает предложения посредников по ядерной программе, и усилия Катара по предотвращению новой полномасштабной войны набирают обороты. Тема замороженных средств не нова: 21 октября сообщалось о схеме с процентами по шести миллиардам долларов в катарских банках. Сейчас формула та же, но новизна в том, что Вашингтон ослаблен политически.Физический рынок при этом уже ослабевает. Экспорт сырой нефти из Персидского залива продолжается, несмотря на частые нападения на суда в Ормузе, и Саудовская Аравия снизила цены для азиатских покупателей, хотя они уже находились на шестилетнем минимуме. Теперь производители борются за долю рынка. Выигрывают азиатские НПЗ и потребители, проигрывают экспортёры, особенно те, кто теряет в цене, а не в объёме.Важна и связь с процентными ставками. Если нефть вернётся к высоким отметкам, Банк Англии, по словам Эндрю Бэйли, будет ближе ко второму повышению ставки, а ФРС, который и без того ждёт декабрьского подъёма, получит дополнительный довод. Поэтому колебания Brent в диапазоне 19 долларов отзываются на валютном рынке: дорогая нефть поддерживает доллар и давит на фунт и евро.Я считаю, что рынок сейчас платит не за фактические поставки, которых хватает, а за вероятность решения Белого дома. Пока Трамп выбирает между ударом и сделкой, а Тегеран выдвигает неприемлемые условия, любое сообщение Axios или других изданий способно сдвинуть цену на 3-4%. Все это говорит о том, что в ближайшие сессии Brent, вероятно, останется вблизи 100 долларов с риском резких скачков в обе стороны, а устойчивое снижение возможно только при реальной договорённости об Ормузе.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $95 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $98. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $84.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Не убежище, а источник ликвидности

Золото сократило рост почти вдвое: вчера спот подорожал до 4 120 доллара за унцию, но сегодня отступил от недельного максимума. Серебро почти не изменилось, платина и палладий выросли. Медь оказалась в той же воронке.Причина в четверговом ускорении распродажи чипмейкеров на опасениях, как победа демократов в Конгрессе скажется на ИИ-секторе. Часть инвесторов начала продавать золото, чтобы уменьшить риски и получить ликвидность.Контраст с началом недели заметен. В среду утром спот стоял около 3 942, потом металл подорожал более чем на 3% за день, это был сильнейший рост с августа, а в четверг в Азии цена доходила примерно до 4 140. Ставка была простой: новые политики поборют инфляцию, во многом порождённую войной с Ираном, а разделённая власть ограничит фискальную повестку Трампа, то есть сократит расходы и заимствования. Но у этой логики два разнонаправленных следствия. Если инфляция под контролем, у ФРС появляется больше простора, и давление на ставки ослабевает, что поддерживает металл, не приносящий процентов. Одновременно ограниченное расширение бюджета теоретически менее благоприятно для золота, которое некоторые инвесторы покупают как защиту от бесконтрольных госрасходов и дефицита. Дальше сработал доллар. Он вырос в четверг, и этого хватило, чтобы удержать золото в узде, ведь металл торгуется в долларах. В пятницу давление усилилось: доллар укрепился ко всем валютам G10, тогда как ещё в среду он был самым слабым в этой группе. Выигрывает от этого доллар и те, кто сидит в наличных и облигациях, а проигрывают держатели золота с кредитным плечом, которых заставляют закрывать позиции ради маржи.Главный вопрос в том, почему падение акций не превратилось в поддержку для золота, как это обычно бывает. Ответ в ставках. Рынок по-прежнему закладывает повышение ФРС в декабре и ещё одно в марте, а дорогие энергоносители подкрепляют ожидания инфляции. Я считаю, что картина последних двух недель повторяется: 22 и 23 октября золото продавали под давлением ликвидности, 30 октября оно ушло ниже 4 000 вместе с ИИ-акциями, а теперь снова отдаёт рост. Металл ведёт себя как источник денег для покрытия убытков, а не как убежище.Ближайшая развилка зависит от отчёта по занятости в США. Консенсус ждёт прироста в 65 тысяч рабочих мест при 29 тысячах в сентябре. Слабый результат ослабил бы доллар и ожидания повышений, что поддержало бы золото.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4060. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Связи у доллара оказались прочней. Видеопрогноз на 6 ноября

Евро и фунт снизились после азиатского роста: обвал технологического сектора США и опасения вокруг искусственного интеллекта толкнули инвесторов в облигации, доходности упали, а доллар укрепился как защитный актив. Американский рынок труда остаётся крепким (заявки по безработице 189 тысяч), а жёсткая риторика Хаммак закрепляет ожидания декабрьского повышения ставки ФРС. Банк Англии повысил ставку до 4,00% единогласным голосованием и предупредил о риске второго шага, но фунту это не помогло, потому что решение уже было в цене. Главное событие дня, отчёт по рынку труда США за октябрь: если данные окажутся лучше прогноза в 65 тысяч новых рабочих мест, спрос на доллар сохранится, а слабая розница еврозоны может усилить давление на евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1211 может привести к росту евро в район 1.1244 и 1.1272Прорыв 1.1177 может привести к распродажам евро в район 1.1138 и 1.1108Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3434 может привести к росту фунта в район 1.3460 и 1.3481Прорыв 1.3408 может привести к распродажам фунта в район 1.3379 и 1.3355Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ГерманииИзменение объема розничной торговли еврозоныИндекс цен на жилье в Великобритании от LloydsЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореУровень безработицыИзменение средней почасовой оплаты трудаИзменение числа занятых в частном секторе экономикиИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Криптоиндустрия получает самого жёсткого надзирателя

А пока биткоин пытается не «упасть в грязь лицом», новый политический риск добавляет давления. По данным различных СМИ, один из главных противников криптовалют в Конгрессе Элизабет Уоррен может возглавить банковский комитет Сената США. Победа демократов на выборах открыла ей этот путь, и рынок получил ещё одну причину для осторожности на фоне технологической распродажи и последствий взлома Binance. Напомню, что комитет определяет судьбу любого крипто-закона, поэтому смена председателя означает смену правил игры для отрасли.Власть председателя заметно шире, чем у главы оппозиции в комитете. Уоррен получит право назначать расследования, вызывать руководителей компаний на слушания и контролировать финансовую индустрию. Под прицелом наверняка окажутся криптопроекты семьи Трампа, включая World Liberty Financial, о чем сразу после своей победы заявили демократы. Ранее Уоррен уже просила регулятора приостановить рассмотрение заявки этой компании на банковскую лицензию, пока Трамп не выйдет из бизнеса, а о масштабе конфликтов говорила так: «Мы никогда не видели финансовых конфликтов такого масштаба». Кроме того, внимания могут добиться рынки предсказаний из-за возможной инсайдерской торговли. Для законодательства последствия не менее серьёзны. Банковский комитет играет ключевую роль в рассмотрении крипто-закона, и каждый его этап теперь можно затянуть слушаниями и требованиями дополнительных гарантий. Ранее фиксировалось, что CLARITY Act уже провалился на процедурном голосовании в Сенате со счётом 49 против 50, а теперь у законопроекта появляется ещё и более враждебный председатель. Это снижает и без того невысокие шансы принять закон в ближайшее время.Демократы при этом готовят собственную версию вместо CLARITY. В ней предполагается, что рынок будут регулировать по отдельности SEC и комиссия по торговле товарными фьючерсами, однако демократы хотят увеличить долю SEC и сузить роль CFTC. Для индустрии это важный сдвиг, потому что SEC традиционно подходит к токенам жёстче и чаще трактует их как ценные бумаги. К тому же в документ планируют включить ограничения на криптовалютную деятельность Трампа и других федеральных чиновников. Республиканцы называют инициативу политической, а возможное вето президента, которое нечем перебить без двух третей голосов, делает быстрое принятие такого закона маловероятным.Для рынка плохо именно сочетание: без закона нет ясных правил для институциональных денег, а с жёстким председателем растёт риск расследований и громких слушаний. Привлечь новый капитал в такой обстановке труднее, особенно когда фонды ETF уже теряют деньги. Я считаю, что биткоин останется под давлением, пока технологический сектор не стабилизируется, и ожидаю торговлю ниже 76 000 долларов с проверкой поддержки 73 800.По биткоину. Рынок торгуется в узком диапазоне между 75 000 и 75 800, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупка рассматривается при пробое 75 800 вверх, если цена закрепляется выше 50-дневной средней, а Awesome находится выше нуля, и тогда цель лежит на 77 200, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 75 000 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 75 800, а затем на 77 200.Продажи строятся зеркально. При подтверждённом пробое 75 000 вниз, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 73 800. А если пробой 75 800 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 75 000, а затем ниже, к 73 800.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон задают уровни 2 210 и 2 234, а дополнительными ориентирами служат 2 067 снизу и 2 283 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 234 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 283, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 210 с возвратом сначала к 2 234, а затем к 2 283.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 210 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 067, либо при неудачной попытке прорвать 2 234 вверх с возвратом сначала к 2 210, а затем к 2 067. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Победа демократов обернулась крахом ИИ-ралли

Сегодня индекс MSCI Asia Pacific обвалился на 4,1%, это самое сильное снижение с апреля 2025 года. Nikkei 225 потерял 6%, Kospi в моменте упал на 8,8%. Тайваньский индекс закрылся на 4,5% ниже и вошёл в медвежий рынок. Европейские фьючерсы тоже летят вниз, хотя региональный индекс MSCI сократил часть утренних потерь на отскоке американских фьючерсов.Очевидно, что это продолжение четверга, когда S&P 500 рухнул на 4,4%, показав худший результат с апрельского тарифного обвала 2025 года. Nasdaq 100 потерял 6,4% и лишился 2,3 трлн долларов капитализации. Хуже недели у полупроводников не было с апреля прошлого года. Показательно, как быстро сменилась логика. Ещё в среду инвесторы ставили на то, что демократическая волна ускорит окончание войны с Ираном, а технологические гиганты прибавили почти триллион долларов, потому что регулирование расходов на ИИ читалось как облегчение для их денежного потока. Теперь рынок увидел в регулировании угрозу всей цепочке, от чипмейкеров до строителей дата-центров.Причинная цепочка выглядит так. Новоизбранный демократический губернатор Техаса Джина Иноходса призвала к немедленному мораторию на проекты дата-центров, и ей вторят победившие кандидаты в других штатах. Это привело к тому, что около 40% планируемых в США мощностей дата-центров находится в штатах, где новые губернаторы обещали остановить или приостановить стройку. Больше всего от этого теряют Nvidia, Qualcomm и Arm, чьи заказы зависят от темпов строительства, и корейские производители памяти. Выигрывают пока облигации и доллар. Доходность 10-летних облигаций Китая упала до рекордного внутридневного минимума на спросе на защитные активы и избытке ликвидности, американские Treasuries удержали четверговый рост, а доллар укрепился ко всем валютам G10. Нефть добавляет противоречий. Brent выросла на 1,7% до 99,93 доллара за баррель после скачка на 3,9% в предыдущей сессии. Для сравнения, в среду она закрылась на 94,62, в четверг утром стоила около 93,6, в понедельник закрывалась на 104,77, а в конце октября поднималась к 118. Надежды на скорое завершение войны с Ираном после поражения республиканцев перекрыла паника вокруг ИИ, и сырьё отыгрывает часть падения. Главным ориентиром для ФРС остаётся отчёт по занятости в США. Консенсус ждёт прироста в 65 тысяч при 29 тысячах в сентябре при безработице около 4,18% против ожидаемых 4,2%. Я считаю, что рынок сейчас реагирует на политические заголовки быстрее, чем на оценки реальных потерь. Но риск для самой цепочки реален, так как 40% новых проектов зависят от решений новых губернаторов. Все это говорит о том, что в ближайшие сессии волатильность на рынках и в технологическом секторе сохранится, отскоки будут частичными, а доллар и облигации останутся в выигрыше.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7355. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7381. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7404, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7328. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7300 и откроет дорогу к $7279.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс