Новости форекс

EUR/CAD: фундаментальный обзор — 4 ноября 2026

Пара EUR/CAD торгуется примерно около 1.5702. Октябрь оказался для евро тяжёлым в паре с канадским долларом: от 1.6100 в начале месяца пара опустилась к 1.5545 — минимуму с весны 2025 года. Канадский доллар укреплялся на фоне дорогой нефти и первого за три года повышения ставки Банком Канады, а евро давили проблемы Франции и сомнения в декабрьском шаге ЕЦБ. Но с 30 октября пара отскочила почти на 150 пунктов. Причина — те же два фактора, только с обратным знаком: нефть дешевеет, а представители ЕЦБ заговорили о повышении ставки увереннее. На этой неделе картину могут изменить сразу три события: инфляция в еврозоне, бюджет Канады и данные по рынку труда Канады. Банк Канады: первое повышение с 2023 года Банк Канады 28 октября повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 2,50%. Это первое повышение с июля 2023 года. Управляющий Банка Канады Тифф Маклем объяснил решение двумя изменениями с июля: прогноз по инфляции ухудшился, так как нефть, по оценке регулятора, останется дорогой надолго, а внутренняя экономика восстанавливается быстрее ожиданий, несмотря на американские пошлины. «Чем дольше цены на энергоносители остаются высокими, тем выше вероятность, что эти издержки распространятся на потребительские цены более широко», — предупредил Маклем. При этом сигнал на будущее был осторожным. По словам Маклема, «может потребоваться дальнейшее повышение ставки, но с учётом неопределённости мы будем действовать осторожно», а решения будут приниматься от заседания к заседанию. Следующее заседание — 9 декабря. Инфляция и экономика Канады: нефть против слабого рынка труда Годовая инфляция в Канаде с апреля держится около 3%, а к концу года, по прогнозу Банка Канады, ускорится примерно до 3,5%. Возвращения к цели в 2% регулятор ждёт лишь к середине 2028 года. Но почти весь рост приходится на бензин: без его учёта инфляция составляет 2,2%, а базовые показатели находятся около 2%. Экономика неоднородна. Во втором квартале ВВП вырос на 3,3% (в годовом выражении), в третьем, по предварительным оценкам, — примерно на 2%, а по итогам 2026 года Банк Канады ждёт роста лишь на 1%: давят американские пошлины после срыва торговых переговоров с США. Рынок труда слабеет: в сентябре экономика потеряла 68,3 тысячи рабочих мест, безработица держится около 6,5%. Данные за октябрь выйдут 6 ноября, прогноз — плюс 13,6 тысячи рабочих мест. Ещё один слабый отчёт поставит под вопрос продолжение цикла повышения ставки. Фискальные риски Канады: бюджет 5 ноября Завтра министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань представит федеральный бюджет. По его словам, документ определит «следующие шаги в нашем плане по построению более сильной, устойчивой и доступной Канады». Однако фискальный фон тревожный. Весенний прогноз правительства предполагал дефицит в 65,3 млрд канадских долларов в 2026–2027 финансовом году. Парламентский бюджетный контролёр Аннетт Райан указывает, что новые расходы съели весь выигрыш от дорогой нефти, а дефициты оказываются примерно на 3 млрд канадских долларов в год глубже, чем она прогнозировала в июне. По её оценке, правительство не выполнит собственное фискальное правило — снижение соотношения дефицита к ВВП. Для канадского доллара бюджет — двусторонний риск. Крупные расходы могут поддержать экономику и аргументы в пользу более жёсткой политики Банка Канады. Но если рынок сочтёт рост долга чрезмерным, это ударит по доверию к канадским активам. Нефть: главный фактор поддержки канадского доллара ослабевает Канада — крупный экспортёр нефти, поэтому её валюта чутко реагирует на цены на энергоносители. В конце октября Brent торговалась около 115 долларов за баррель. Вчера она закрылась у 103,6 доллара — на минимуме с 7 октября, а сегодня торгуется около 103,2 доллара. Давление на цены оказывают надежды на мирные переговоры: Россия, Украина и США планируют трёхсторонние переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября, а Катар выступает посредником между США и Ираном. В ING при этом предупреждают, что «пожалуй, слишком рано считать, что риски эскалации миновали». Именно снижение нефти стало одной из главных причин отскока EUR/CAD. Для еврозоны, которая импортирует энергоносители, это плюс, для Канады — минус. Если переговоры продвинутся, давление на канадский доллар может усилиться. Еврозона: инфляция растёт, ЕЦБ готовится к повышению Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% — максимума с сентября 2023 года. Цены на энергоносители выросли на 18,9% (в годовом исчислении), базовая инфляция — 2,5%. Сегодня Евростат опубликует предварительную оценку за октябрь, прогноз — 4,0%. ЕЦБ 29 октября сохранил депозитную ставку на уровне 2,50% после двух повышений с начала войны с Ираном. Но представители регулятора дают понять, что цикл не завершён. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что повышение ставки в декабре «весьма вероятно потребуется». Управляющий Болгарского народного банка Димитр Радев отметил, что октябрьская пауза «не означает, что ужесточение закончилось». В Scotiabank указывают, что рынок закладывает в цены 22 базисных пункта ужесточения на декабрьском заседании — то есть почти полное повышение. Неопределённость добавляет смена руководства: президент ЕЦБ Кристин Лагард покинет пост 7 февраля 2027 года. Фискальные риски еврозоны: Франция Главная слабость евро — Франция. Fitch ухудшило прогноз по её суверенному рейтингу до «негативного», спред доходности французских и немецких 10-летних облигаций расширился до 165 базисных пунктов, а доходность 10-летних французских бумаг держится около 4,97%. Госдолг Франции составляет 119% ВВП, бюджет на 2027 год до сих пор не принят. Экономика страны в третьем квартале сократилась на 0,1%. При этом ВВП еврозоны в целом вырос на 0,4% — лучше прогноза в 0,2%. США: выборы изменили настроения По итогам промежуточных выборов в США демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Доллар ослаб по широкому кругу валют, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,92%. Для EUR/CAD это косвенный фактор: Канада отправляет в США большую часть экспорта, и любые изменения в торговой политике Вашингтона напрямую влияют на канадскую экономику. Процентный дифференциал Депозитная ставка ЕЦБ и ставка Банка Канады сейчас равны — по 2,50%. Дифференциал нулевой, и поэтому решающее значение имеет то, кто повысит ставку следующим. Рынок почти уверен в повышении ЕЦБ 17 декабря, а Банк Канады 9 декабря может взять паузу на фоне слабого рынка труда и снижения нефти. Если так и произойдёт, разница в 25 базисных пунктов впервые за долгое время окажется в пользу евро. Если же Банк Канады тоже повысит ставку, дифференциал останется нулевым, и пара будет зависеть прежде всего от нефти. Что может изменить картину В пользу евро (рост EUR/CAD): инфляция в еврозоне выше 4,0% и новые ястребиные заявления официальных лиц ЕЦБ;дальнейшее снижение нефти при прогрессе в переговорах по Украине и Ирану;слабый отчёт по рынку труда Канады 6 ноября;бюджет Канады с резким ростом дефицита, который встревожит инвесторов. В пользу канадского доллара (снижение EUR/CAD): замедление инфляции в еврозоне и сомнения в декабрьском повышении ЕЦБ;срыв мирных переговоров и новый рост нефти;сильные данные по занятости в Канаде и сигналы Банка Канады о продолжении ужесточения;новое обострение ситуации во Франции. Техническая картина: отскок к сопротивлению На дневном графике пара в нисходящем тренде: цена ниже EMA 50 (1.5891), EMA 100 (1.5973) и EMA 200 (1.6007). На недельном графике порядок средних ещё бычий, но цена опустилась ниже EMA 50 (1.5979) и EMA 100 (1.5797) и держится выше EMA 200 (1.5463). Текущий рост — откат после перепроданности. Ближайшее сопротивление — 1.5737, затем ключевая зона 1.5797–1.5835. Поддержка — 1.5664–1.5673, далее минимум октября 1.5545. Итог В октябре канадский доллар выиграл от сочетания дорогой нефти и ястребиного Банка Канады. Сейчас обе опоры ослабевают: нефть снизилась к минимуму почти за месяц, а Маклем дал понять, что не спешит с новым повышением. У евро, напротив, появились аргументы: ЕЦБ, судя по заявлениям официальных лиц, готовится повысить ставку в декабре, а нулевой процентный дифференциал может впервые сместиться в его пользу. Однако говорить о развороте рано. Проблемы Франции никуда не делись, а нефть остаётся заложницей переговоров на Ближнем Востоке. Неделя будет решающей для краткосрочного направления: инфляция в еврозоне сегодня, бюджет Канады 5 ноября и данные по рынку труда Канады 6 ноября. Если они подтвердят расхождение политики ЕЦБ и Банка Канады, отскок EUR/CAD может продолжиться к 1.5797–1.5835. Если нет — давление на евро вернётся, и пара снова направится к 1.5545. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD: динамика цены и ключевые ориентиры на 04.11.2026

Пара EUR/CAD торгуется около 1.5702. В октябре евро резко подешевел к канадскому доллару: от 1.6100 в начале месяца пара опустилась к 1.5545 — минимуму с весны 2025 года. В конце октября на дневном графике RSI ушёл в зону перепроданности, и с 30 октября пара отскакивает: за два дня она прибавила около 150 пунктов. Канадский доллар теряет поддержку из-за снижения нефти к четырёхнедельному минимуму, а евро поддерживают ястребиные заявления представителей ЕЦБ. Дневной тренд нисходящий, но долгосрочная структура на недельном графике ещё не сломана. Продавать на перепроданности было поздно, сейчас — рано: цена в середине отскока, сигнала пока нет. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. EUR/CAD торгуется около 1.5702. С летних максимумов около 1.6250 пара снизилась на 4,3%, минимум октября — 1.5545. Отскок от него уже дошёл до 1.5717. Факторы давления и роста. Банк Канады 28 октября впервые с июля 2023 года повысил ставку — до 2,50%. Это и дорогая нефть поддерживали канадский доллар весь октябрь. Сейчас Brent опустилась к 103,6 доллара за баррель — минимуму с 7 октября — на надеждах на мирные переговоры по Украине и Ирану. Евро поддерживают сигналы ЕЦБ: президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что повышение ставки в декабре «весьма вероятно потребуется». Предстоящие события. Сегодня — предварительные данные по инфляции в еврозоне за октябрь (прогноз — 4,0% после 3,8%). 5 ноября правительство Канады представит федеральный бюджет. 6 ноября — данные по рынку труда Канады за октябрь (прогноз — плюс 13,6 тысячи рабочих мест после минус 68,3 тысячи). 9 декабря — решение Банка Канады, 17 декабря — ЕЦБ. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) С 2023 года пара находится в восходящем тренде. Порядок средних по-прежнему бычий: EMA 50 — на уровне 1.5979, EMA 100 — 1.5797, EMA 200 — 1.5463. Однако в октябре цена пробила вниз сразу две средние — EMA 50 и EMA 100 — и сейчас торгуется между EMA 100 и EMA 200. EMA 50 начала разворачиваться вниз. RSI (14) на недельном — 36. В конце октября индикатор подходил к 30 и сейчас разворачивается вверх. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по W1: долгосрочный восходящий тренд под угрозой: идёт глубокая коррекция. Сопротивление сверху — EMA 100 (1.5797) и EMA 50 (1.5979), ключевая поддержка снизу — EMA 200 (1.5463). Пока цена выше EMA 200, долгосрочная структура не сломана, но импульс на стороне продавцов. Дневной график (D1) С апреля по сентябрь пара торговалась в широком боковике 1.5950–1.6250, а средние были переплетены. В начале октября цена пробила этот диапазон вниз и за месяц потеряла более 500 пунктов. Средние перестроились в медвежий порядок: EMA 200 (1.6007) выше EMA 100 (1.5973), EMA 100 выше EMA 50 (1.5891). Все три направлены вниз, а EMA 50 резко ушла под две другие. Обратите внимание: в феврале–марте 2026 года пара уже делала похожий резкий обвал к 1.5600, после которого последовал быстрый возврат к средним. Это напоминание о том, что после такого падения рынку нужна передышка. RSI (14) на дневном — 38. В конце октября индикатор опускался ниже 30 — в зону перепроданности — и сейчас выходит из неё. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась выше сигнальной: импульс снижения ослабевает. Вывод по D1: среднесрочный тренд нисходящий, приоритет — продажи. Но в конце октября рынок был перепродан, и сейчас идёт отскок. Продавать на перепроданности мы не стали, а продавать в середине отскока — невыгодно. Ждём, когда цена дойдёт до сопротивления. Четырёхчасовой график (H4) На H4 пара дважды — 29 и 30 октября — оттолкнулась от 1.5545–1.5560 и сформировала двойное дно. Сейчас цена пробила вверх EMA 50 (1.5673) и торгуется у 1.5701, под EMA 100 (1.5737). Средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 (1.5835) выше EMA 100, EMA 100 выше EMA 50. RSI (14) на H4 — 62. Индикатор растёт, но до перекупленности ещё есть запас. MACD поднялся выше нуля и выше сигнальной линии, гистограмма растёт — импульс отскока сильный. Вывод по H4: идёт откат вверх внутри нисходящего тренда. Сигнала на продажу нет. Ближайшее сопротивление — EMA 100 (1.5737), далее ключевая зона 1.5797–1.5835, где сходятся EMA 100 на недельном графике и EMA 200 на H4. Часовой график (H1) На H1 цена поднялась выше всех трёх средних. EMA 200 — 1.5669, EMA 50 — около 1.5664, EMA 100 — около 1.5651. EMA 50 пересекла EMA 100 снизу вверх и подходит к EMA 200 — краткосрочная картина стала бычьей. Важно: EMA 200 на H1 (1.5669) практически совпадает с EMA 50 на H4 (1.5673), поэтому зона 1.5664–1.5673 стала ближайшей сильной поддержкой. RSI (14) на H1 — 62, нейтральная зона с уклоном вверх. MACD — выше нуля, но основная линия опустилась чуть ниже сигнальной: рост немного замедлился после максимума у 1.5717. Вывод по H1: краткосрочный рост продолжается. Сигнала на продажу нет. Поддержка — 1.5664–1.5673, сопротивление — 1.5717–1.5737. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. Картина неоднородная. Дневной тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (1.5891), EMA 100 (1.5973) и EMA 200 (1.6007). На недельном графике порядок средних ещё бычий, но цена ушла ниже EMA 50 (1.5979) и EMA 100 (1.5797). Приоритет — продажи по дневному тренду, но с учётом сильной поддержки EMA 200 на недельном графике (1.5463). Текущая точка. Перепроданность на D1 снята: RSI поднялся до 38. Но цена находится в середине отскока — между поддержкой 1.5545 и сопротивлением 1.5797–1.5835. Продавать отсюда — значит ставить стоп на 100–150 пунктов против текущего импульса H4. Поэтому ждём, пока откат дойдёт до сопротивления. Чего ждём: откат цены к зоне 1.5797–1.5835 (EMA 100 на W1, EMA 200 на H4);RSI на H4 должен развернуться вниз, не заходя выше 70;MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1 с медвежьим MACD. Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания. Сценарии Основной сценарий (продажа после отката) Логика: ждём завершения отката в зоне 1.5797–1.5835, где сходятся EMA 100 на недельном графике и EMA 200 на H4. Если RSI на H4 развернётся вниз, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда. Вход: Sell Limit 1.5825 Stop-Loss: 1.5900 (выше EMA 50 на D1 = 1.5891). Take-Profit 1: 1.5700 Take-Profit 2: 1.5600 Take-Profit 3: 1.5550 Риск — 75 пунктов, потенциал до третьей цели — 275 пунктов. Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 1.5973–1.6007, где сходятся EMA 100 и EMA 200 на D1 и EMA 50 на W1: Sell Limit 1.5965, Stop-Loss 1.6050. Цели — 1.5835 и 1.5700. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если цена без отката вернётся к минимуму 1.5545 и пробьёт его, продавать на пробое мы не будем. Причины две: до EMA 200 на недельном графике (1.5463) останется около 80 пунктов, а RSI на D1 снова окажется у зоны перепроданности. Это продажа на дне с плохим соотношением риска и прибыли. В этом случае рынок для нас — вне зоны входа, ждём реакции цены на EMA 200 на недельном графике. Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры: если цена закрепится выше EMA 50 на D1 (1.5891), а затем выше зоны 1.5973–1.6007. Второй вариант — разворотный паттерн у EMA 200 на недельном графике (1.5463), где долгосрочный восходящий тренд может возобновиться. Пока торгуем только в шорт. Рекомендации для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 1.5664–1.5737. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.Покупки от поддержки (по краткосрочному импульсу). От зоны 1.5664–1.5673 при отбое на H1 или M15: Buy Limit 1.5675, Stop-Loss 1.5640, цели — 1.5715 и 1.5735.Продажи от сопротивления. От EMA 100 на H4 (1.5737) при разворотной свече: Sell Limit 1.5735, Stop-Loss 1.5765, цели — 1.5700 и 1.5675.Пробой вверх. При закрытии часовой свечи выше 1.5740: Buy Stop 1.5745, Stop-Loss 1.5710, цели — 1.5790 и 1.5820. Это движение к зоне основного сценария — там позиции на покупку стоит закрывать.Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 1.5660: Sell Stop 1.5655, Stop-Loss 1.5690, цели — 1.5620 и 1.5590. Важно. На этой неделе сразу несколько событий высокой важности: инфляция в еврозоне сегодня, бюджет Канады 5 ноября и данные по рынку труда Канады 6 ноября. Не открывайте позиции за несколько минут до публикаций и обязательно используйте стоп-лоссы. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Фунт летит вверх на позитивных ожиданиях от действий Банка Англии

Фунт растёт против доллара, хотя итоговые данные по сектору услуг Великобритании вышли чуть хуже ожиданий. Поддержку даёт снижение доллара после победы демократов на выборах в США и падение доходностей американских облигаций.Как показал отчет, индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь составил 52,8 при ожидавшихся 53,1, но он выше сентябрьских 52,1 и стал лучшим результатом с февраля. До долгосрочного среднего 54,2 индекс пока не дотягивает, зато новые заказы растут быстрее всего с января, а занятость в услугах увеличилась впервые за чуть более двух лет. Настроения бизнеса вернулись к февральскому максимуму. Экспорт немного просел, но внутренний спрос остаётся сильным. Есть и неприятная сторона, издержки компаний ускорились до пятимесячного максимума из-за энергоносителей, топлива и зарплат. В целом британские данные выглядят достаточно уверенно, и, на мой взгляд, у фунта есть основания удержать рост.Отдельную поддержку даёт Банк Англии. Решение по ставке объявят завтра, и рынок почти полностью закладывает повышение с 3,75% до 4,00%. Чем выше ставка, тем привлекательнее валюта для инвесторов, поэтому фунт получает опору ещё до самого решения.Теперь рынок смотрит на США. Сегодня выйдут данные по деловой активности в сфере услуг и композитный индекс. Оба показателя должны повторить предварительные оценки, 57,9 и 57,6, а в сентябре они были выше, 58,8 и 58,4, так что небольшое охлаждение рынок уже учёл. Самым значимым релизом станет индекс ISM по услугам, прогноз по нему 54,9, как и в сентябре, а в августе было 55,4. Ещё один отчёт покажет внешнюю торговлю за сентябрь, и там ждут дефицит 107,9 млрд долларов против 105,6 млрд в августе.Если ISM окажется выше прогноза, доллар получит шанс вернуть часть потерь, ведь сильная экономика поддерживает ожидания по ставке ФРС и доходности. Слабый результат, напротив, продлит снижение доллара, которое началось после выборов, и фунт сохранит преимущество. Рост торгового дефицита тоже слегка давит на доллар, потому что говорит о большем спросе на иностранные товары и валюты. Для GBP/USD, на мой взгляд, главным ориентиром станет ISM, и значение выше 54,9 способно притормозить рост пары.MomentumЗдесь я работаю на пробой, то есть жду, что цена преодолеет важный уровень и удержится за ним. Рост фунта в район 1.3512 и 1.3531 возможен после закрепления выше 1.3492. Сейчас цена находится чуть ниже этой отметки и несколько раз пыталась подняться выше, но удержаться не смогла, поэтому простого касания мне недостаточно. Для сценария вниз нужно закрепление ниже 1.3472, тогда вероятно снижение в район 1.3449 и 1.3428. Пока не вышли американские данные и не объявлено завтрашнее решение Банка Англии, спешить с выводами не стоит, ведь любое движение может оказаться разовым рывком.Mean ReversionИдея этой стратегии в том, что цена, ушедшая далеко от среднего значения, обычно возвращается назад. Мои уровни 1.3515 и 1.3449. У верхнего я рассматриваю продажи, у нижнего покупки, рассчитывая на откат к середине диапазона. Верхний уровень лежит выше недавнего максимума, поэтому для него потребуется сильный импульс. Нижний находится там, где утром цена уже останавливалась и разворачивалась вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Золото ловит спасательный круг от демократов

Ещё совсем недавно золото лежало на дне годового минимума, как пловец, обессилевший на глубине. Затем прозвучал гонг промежуточных выборов в США, и драгметалл неожиданно рванул к поверхности. Демократы разгромили республиканцев, получив контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей. Инвесторы восприняли итог как ограничение фискальной повестки Дональда Трампа, в том числе его планов на снижение налогов и дерегулирование. Золото тут же подскочило выше $4000 за унцию, показав самый сильный скачок с августа. Динамика золота и доходности трежерис Поддержку драгметаллу оказывает падение доходности казначейских облигаций по всей кривой вместе с ослаблением доллара США. Лрагметалл не приносит процентного дохода, поэтому дешевеющие долги делают его более привлекательным, а слабый «американец» облегчает покупку золота держателям других валют. Однако в XM считают, что пространство для дальнейшего роста котировок XAU/USD ограничено. Давление на золото оказывает ожидание того, что ФРС останется «ястребиной» из-за инфляционного фона. Деривативы оценивают шансы на повышение ставки по федеральным фондам в декабре в 83%. Динамика золота и доллара США Дополнительным негативным фактором выступает заметная слабость акций технологических компаний, с которыми драгметалл все чаще торгуется в одной связке. Усиленный контроль над технологиями искусственного интеллекта, дата-центрами, банками и криптовалютой тоже омрачает перспективы роста. Инвесторы ждут и приближающийся отчет о занятости вне сельского хозяйства, который даст новые подсказки о траектории ставки. Ситуация в Иране остается неоднозначной. Рынки следят, вернется ли администрация Дональда Трампа за стол переговоров или нарастит военную кампанию после промежуточных выборов. Влияние конфликта на Ближнем Востоке и нефти на XAU/USD велико. До начала войны в конце февраля драгметалл торговался выше $5000 за унцию. К концу октября он опустился ниже $4000 на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, вызванных ростом цен на энергоносители. Фактором поддержки для драгметалла остаются центробанки. По данным Всемирного совета по золоту, в третьем квартале они скупали слитки самыми быстрыми темпами с конца 2024, нарастив резервы на 321 т за три месяца до сентября. С начала 2026 показатель достиг 675 т, немного опередив аналогичный период годом ранее. Забавно наблюдать, как золото радуется чужому политическому поражению, лишь бы вспомнить, каково это, снова расти. Технически на дневном графике драгметалла имел место отыгрыш внутреннего бара. Прорыв его максимума на $3970 за унцию позволил сформировать лонги. Если золото закрепится выше нижней границы диапазона справедливой стоимости $4015-4205, риски продолжения ралли увеличатся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября. Фунт обновляет месячные максимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3474 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3474 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары в район 1.3492. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня фунт продолжил рост против доллара после победы демократов на выборах в США, хотя итоговые данные по сектору услуг Великобритании оказались чуть слабее ожиданий. PMI в секторе услуг в октябре составил 52,8 при прогнозе и флэш-оценке 53,1, но выше сентябрьских 52,1, и это максимум с февраля. Индекс остаётся ниже долгосрочного среднего 54,2, хотя новые заказы растут самым быстрым темпом с января. Занятость в секторе услуг выросла впервые за чуть более двух лет, а ожидания бизнеса вернулись к максимуму с февраля. Дальше многое будет зависеть от американской статистики. Ожидаются важные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM за октябрь этого года, а также композитному индексу PMI. В дополнение выйдет отчет по сальдо баланса внешней торговли США.Если пара GBP/USD продемонстрирует нисходящую коррекцию после данных, покупателям придётся сосредоточиться на поддержке 1.3472, образованной по итогам первой половины дня. Покупать там я готов исключительно после ложного пробоя, и именно он даст мне основание рассчитывать на возврат пары к сопротивлению 1.3492. Если цена выйдет выше этой зоны, развернётся и удержится на повторном тесте сверху, я увижу повод для новых покупок фунта с целью 1.3512, где, по моим ощущениям, медведи постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью я считаю тест 1.3531, где планирую зафиксировать прибыль. Если давление на фунт окажется сильнее во второй половине дня, чем в первой, а у 1.3472 покупатели не появятся, разумнее дождаться более глубокого снижения к следующей поддержке 1.3449. Входить в рынок там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.3428 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:После каждого крупного роста фунта быки фиксируют прибыль, так что будьте к этому готовы. В случае слабой статистики и нового рывка фунта вверх, только активная защита 1.3492 даст точку входа в короткие позиции. Целью снижения будет ближайшая поддержка 1.3472. Если цена закрепится ниже этой отметки, затем вернётся к ней снизу и снесёт стопы покупателей, я восприму это как сигнал на открытие коротких позиций уже в сторону 1.3449, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего маршрута остаётся район 1.3428, где я намерен зафиксировать прибыль. Теперь вариант, в котором быки продолжают контролировать ситуацию. Если котировки выберутся выше 1.3492 и не встретят сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3512. Продавать там я тоже готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не последует, у меня остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3531. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Кажется, что покупателей евро уже не остановить

Евро растёт против доллара, хотя европейская статистика для этого поводов не давала. Главная причина в США. Победа демократов на выборах и их контроль над обеими палатами Конгресса привели к снижению доллара и к падению доходностей американских облигаций.Сама европейская картина слабая. Итоговый композитный индекс деловой активности за октябрь составил 51,7, это ниже прогноза 51,9 и сентябрьских 53,1, а также самое низкое значение за четыре месяца. В сфере услуг индекс опустился до 51,4 вместо ожидавшихся 51,7, а Франция снова показала сокращение активности. Заказы почти перестали прибавляться, компании впервые с мая начали уменьшать штат, а настроения бизнеса упали до майского минимума.Цены при этом растут быстрее. Потребительская инфляция в октябре ускорилась до 4,0% с 3,8%, ровно так, как и ждали аналитики. Получается, что рост замедляется, а дорожает всё быстрее, и для валюты такое сочетание неприятно. По моему мнению, евро сегодня держится не на собственных данных, а на слабости доллара, поэтому при любом возврате интереса к защитным активам он окажется в уязвимом положении.Теперь рынок смотрит на США. Сегодня выйдут данные по деловой активности в сфере услуг и композитный индекс. Оба показателя должны повторить предварительные оценки, 57,9 и 57,6, а в сентябре они были выше, 58,8 и 58,4, так что небольшое охлаждение рынок уже учёл. Самым значимым релизом станет индекс ISM по услугам, прогноз по нему 54,9, как и в сентябре, а в августе было 55,4. Ещё один отчёт покажет внешнюю торговлю за сентябрь, и там ждут дефицит 107,9 млрд долларов против 105,6 млрд в августе.Если ISM окажется выше прогноза, доллар получит шанс вернуть часть потерь, ведь сильная экономика поддерживает ожидания по ставке ФРС и доходности. Слабый результат, напротив, продлит снижение доллара, которое началось после выборов, и евро сохранит преимущество. Рост торгового дефицита тоже слегка давит на доллар, потому что говорит о большем спросе на иностранные товары и валюты.MomentumЗдесь я работаю на пробой, то есть жду, что цена преодолеет важный уровень и удержится за ним. Рост евро в район 1.1298 и 1.1336 возможен после закрепления выше 1.1259. Цена уже находится рядом с этой отметкой и несколько раз пыталась подняться выше, но удержаться не смогла, поэтому простого касания мне недостаточно. Для сценария вниз нужно закрепление ниже 1.1227, тогда вероятно снижение в район 1.1200 и 1.1172. Пока американские данные не вышли, спешить с выводами не стоит, ведь любое движение может оказаться разовым рывком.Mean ReversionИдея этой стратегии в том, что цена, ушедшая далеко от среднего значения, обычно возвращается назад. Мои уровни 1.1296 и 1.1230. У верхнего я рассматриваю продажи, у нижнего покупки, рассчитывая на откат к середине диапазона. До верхнего уровня цене нужно пройти заметное расстояние и обновить недавний максимум, а для этого потребуется сильный импульс. Нижний уровень находится там, где днём цена уже останавливалась и разворачивалась вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 ноября. Евро пробивает путь наверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1227 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1227 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в район 1.1259, где себя уже активно проявили продавцы. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил рост против доллара после победы демократов на выборах в США, несмотря на слабые данные по экономике региона. Напомню, что демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Что касается данных, то итоговый композитный PMI еврозоны за октябрь составил 51,7 при прогнозе 51,9 и 53,1 в сентябре, это минимум за четыре месяца. PMI в секторе услуг опустился до 51,4 при ожидаемых 51,7, а во Франции деловая активность снова сократилась. Инфляция при этом ускорилась: индекс потребительских цен в октябре вырос до 4,0% с 3,8% и совпал с прогнозом. Получается, что экономика замедляется, а цены растут быстрее, и для евро это неприятное сочетание. Во второй половине дня нас ждут аналогичные цифры, но уже по США. Ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, композитному индексу PMI США, а также сальдо баланса внешней торговли. В случае очень хорошей статистики пара может провалиться еще раз, как это было в ходе европейских торгов. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе 1.1227 даст удачную точку входа в длинные позиции. После этого можно рассчитывать на более крупный рост к ближайшему сопротивлению 1.1259, выбраться за пределы которого пока не удалось. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1298. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1336, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро увеличится, а у 1.1227 покупатели себя не проявят, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1200. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1172 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У доллара еще есть шанс на восстановление, но шансы эти пока довольно призрачные. Только заявления Трампа, либо резкий рост доходностей американских облигаций будет способен вернуть давление на пару. При дальнейшем росте EUR/USD медведи будут вынуждены снова проявляться себя в районе сопротивления 1.1259. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше. Первой целью выступит уровень 1.1227. Если цена уйдёт ниже и закрепится под ним, дорога откроется к минимуму 1.1200, где проходят средние скользящие. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1172, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара продолжит рост выше 1.1259, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1298 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1236, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1172.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY снова на распутье

Пара USD/JPY столкнулась с давлением продавцов, завершив двухдневное восходящее движение, по итогам которого накануне был установлен трёхнедельный максимум. В настоящий момент котировки торгуются немного ниже 158,50, где проходит 200-дневная SMA, потеряв около 0,20% за день. Инвесторы остаются настороже из-за вероятности нового валютного вмешательства японских властей в поддержку иены. Этот фактор вместе с ослаблением американского доллара формирует нисходящее давление на пару USD/JPY.В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаяма подчеркнула, что совместная позиция Токио и Вашингтона по валютной политике сохраняет актуальность, а правительство готово реагировать на чрезмерную или хаотичную динамику иены. Параллельно надежды на дипломатическое урегулирование противостояния между США и Ираном сокращают спрос на доллар в качестве защитного актива, усиливая распродажи в паре USD/JPY. Во вторник Президент Дональд Трамп сообщил газете Financial Times, что Вашингтон пока не планирует наносить удары по Ирану, отметив: «Похоже, мы получаем все, чего хотим». Это позволило рынку частично вывести из ценообразования геополитическую премию за риск, дополнительно ослабив американскую валюту.Доходности американских казначейских облигаций также снижаются после первых итогов промежуточных выборов, согласно которым республиканцы рискуют утратить большинство в Палате представителей, а потенциально и в Сенате. Такая ситуация вынуждает «быков» по доллару действовать более осторожно. Вместе с тем ожидания более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы, поддержанные благоприятной статистикой по рынку труда США, опубликованной во вторник, способны сдержать дальнейшее снижение пары.По данным ежемесячного отчета Министерства труда США (JOLTS — Job Openings and Labor Turnover Survey), в сентябре темпы найма оставались практически неизменными, а количество открытых вакансий превысило прогнозы, увеличившись с 7,2 млн до 7,5 млн. Кроме того, инфляционное давление, связанное с энергетическими ценами, сохраняет основания для последующего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Это означает, что участникам рынка следует проявлять осторожность перед открытием позиций на продолжительное ослабление доллара США и снижение пары USD/JPY.Существенная разница в процентных ставках между США и Японией также продолжает ограничивать потенциал укрепления иены, доходность которой остается низкой. Поэтому разумно дождаться подтверждения нисходящего импульса, прежде чем открывать позиции в этом направлении.В ближайшее время для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию отчета ADP о занятости в частном секторе США и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), способным задать направление движению в ходе североамериканской сессии.А с технической точки зрения пара USD/JPY остается под 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей на уровне 159,15, а также ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Эти сопротивления сдерживают восстановление и поддерживают умеренно «медвежье» краткосрочное давление. При дальнейшем снижении ближайшая поддержка расположена на уровне 50-дневной SMA, где также возникнет покупательский интерес. Осцилляторы всё же смогли перейти на положительную сторону, поддерживая покупателей, Но MACD близок к нейтралитету, говоря об ослаблении импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хромая утка по имени Дональд: итоги выборов в Конгресс пришлись не нраву гринбеку

Предварительные итоги промежуточных выборов в Конгресс США пришлись не по нраву долларовым быкам. Индекс доллара резко снизился и обновил пятинедельный минимум, отражая общее ослабление гринбека. Пара eur/usd, в свою очередь, тестирует уровень сопротивления 1,1260 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). И хотя покупатели не смогли импульсно преодолеть этот таргет, по паре превалируют бычьи настроения. Ведь из всех возможных сценариев реализовался наиболее неблагоприятный для американской валюты: демократы сумели установить контроль над обеими палатами Конгресса – и Сенатом, и Палатой представителей. Именно такого исхода больше всего опасались долларовые быки, поскольку он существенно ограничивает законодательные возможности Белого дома. О размахе победы «демов» лучше всего говорят результаты в штатах, где республиканцы привыкли чувствовать себя как дома. Например, в Канзасе избиратели впервые почти за 100 лет отправили в Сенат демократа. А в Техасе, где всего два года назад Трамп опередил соперницу на 14 (!) процентных пунктов, республиканцы за одну ночь уступили и кресло сенатора, и пост губернатора. В общей сложности демократы отвоевали у оппонентов как минимум 7 мест в Сенате и более двух десятков округов на выборах в Палату представителей. А Дональд Трамп превратился в «хромую утку»: впереди у него два года президентства, но провести через Конгресс, например, новый пакет бюджетных стимулов силами однопартийцев он уже не сможет. Долларовые быки негативно отреагировали на эту новость. Перспектива дополнительных расходов давала им основания рассчитывать на более быстрый рост экономики, устойчивую инфляцию и, следовательно, длительное сохранение высоких ставок ФРС. Теперь под вопросом оказалось, как минимум, первое звено этой цепочки. Кроме того, инвесторы опасаются, что демократы попытаются ужесточить регулирование индустрии искусственного интеллекта и тем самым затормозят инвестиции, с которыми рынок связывал часть ожиданий по росту экономики США. Иными словами, новая политическая реальность оказалась не в пользу гринбека, позволив покупателям eur/usd обновить многонедельные ценовые максимумы. Но здесь необходимо отметить, что политические и геополитические фундаментальные факторы, как правило, «долго не живут», оказывая краткосрочное влияние на валютный рынок. Трейдеры отыгрывают то или иное событие, после чего, при отсутствии дополнительной информационной подпитки, вновь переключаются на классические фундаментальные факторы (макроэкономические отчёты, комментарии представителей ЦБ и другие события экономического календаря). Текущая волатильность по паре eur/usd также относится к разряду «политических», поэтому говорить сейчас о развороте тренда нельзя. Безусловно, разгромная победа демократов не пройдет бесследно для американской валюты, однако по большому счету, это игра вдолгую: последствия сегодняшних событий будут проявляться постепенно. Обновленный состав Конгресса приступит к работе лишь в начале 2027 года, а дальнейшие события, способные повлиять на позиции доллара, будут развиваться постепенно и поэтапно, причем с многочисленными оговорками и условиями. В течение последующих двух лет Конгресс и Белый дом будут находиться в состоянии противостояния и политической борьбы. Однако для валютного рынка это слишком длинная дистанция. Трейдеры вряд ли будут «держать в уме» итоги промежуточных выборов, если, допустим, октябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы уже послезавтра, выйдут в зеленой зоне. Если американский рынок труда продемонстрирует более сильные результаты, чем ожидают аналитики, доллар вне всяких сомнений восстановит свои утраченные позиции. И в таком случае его укрепление будет опираться уже не на политические ожидания, а на вполне конкретные и важнейшие макроэкономические показатели, которые непосредственно влияют на дальнейшие решения ФРС. Кроме того, нельзя забывать о том, что Соединенные Штаты Америки – это президентская республика, в которой глава государства обладает достаточно широкими полномочиями, прежде всего в вопросах внешней политики. В отличие от внутренней повестки, где реализация многих инициатив зависит от решений (одобрения) Конгресса, на международной арене президент сохраняет значительную свободу действий. Это означает, что даже потеря республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса не лишает Белый дом возможности влиять на экономические процессы и настроения участников валютного рынка. Даже в статусе «хромой утки» президент США сохраняет значительную свободу действий на международной арене. В этом контексте фокус внимания рынка вскоре сместится на Ближний Восток. Трамп сегодня признал, что война с Ираном сыграла чуть ли не ключевую роль в поражении республиканцев. По его оценке, избиратели ощутили последствия конфликта – прежде всего на заправках, когда вслед за нефтью подорожал и бензин. Теперь интрига заключается в том, какой вывод из этого сделает Белый дом. Несколько недель назад – в октябре – Трамп говорил о продуктивных контактах с Тегераном и обещал воздержаться от новых ударов до выборов. Но как поражение республиканцев повлияет на переговорную позицию сторон? С одной стороны, чем сложнее президенту будет добиваться успехов внутри страны, тем ценнее для него окажется внешнеполитическая победа. Если Тегеран согласится на уступки, которые Трамп сможет представить американцам как результат своей политики давления, у Белого дома появится политический стимул пойти на компромисс и завершить конфликт. С другой стороны, в Тегеране могут решить, что после поражения республиканцев договоренность нужнее Трампу, чем иранскому руководству. В таком случае Ирану выгодно затянуть переговоры в расчете на более «щедрые» уступки Вашингтона. Однако при этом сценарии возрастает риск резкой эскалации – Трамп может возобновить удары, рассчитывая таким образом ускорить сделку. Для валютного рынка решающее значение будет иметь уже сама перспектива расширения конфликта. Чем реальнее будет угроза перебоев с поставками нефти, тем выше вероятность, что доллар вновь будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив. Таким образом, списывать гринбек со счетов пока рано. Сильные Нонфармы и угроза нового витка войны способны вернуть доллар, так сказать, в «высшую лигу». Пока же рост eur/usd носит преимущественно эмоциональный характер: покупатели достаточно быстро добрались до уровня сопротивления 1,1260, однако закрепиться над ним им пока не удалось. Поэтому в преддверии пятничных Нонфармов спешить с открытием длинных позиций пока не стоит – по крайней мере, до тех пор, пока пара не преодолеет этот ценовой барьер и не закрепится над ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Проблемы Франции не остановят ужесточение курса ЕЦБ

В среду пара EUR/USD продолжает расти и тестирует отметку 1,1267. Американский доллар снижается против евро на фоне промежуточных выборов в США: предварительные данные указывают на то, что Демократическая партия сумела получить контроль над Сенатом и большинство в Палате представителей, отвоевав позиции у республиканцев.Поскольку в настоящий момент инициатива принадлежит демократам, предположительно, что они смогут сформировать большинство и в Палате представителей, и в Сенате. В случае реализации такого сценария доллар США, вероятно, продолжит ослабление, так как доминирование демократов на всех уровнях власти станет сдерживающим фактором для государственных расходов в период президентства Трампа.Для контроля над верхней палатой Конгресса партии требуется 51 мандат, тогда как большинство в Палате представителей формируется при наличии 218 мест. После убедительных побед в Техасе, Айове, Канзасе и Южной Каролине демократы увеличили свое представительство до 52 мест.По оперативным сведениям Decision Desk HQ, Демократическая партия уже получила 224 мандата в Палате представителей США, в то время как республиканцы располагают 131 местом.Член Управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель высказался заметно жестче привычного: значение индикатора FXS Speechtracker достигло 8,2 против исторического среднего уровня 7,0, что указывает на выраженный уклон в сторону более ограничительной денежно-кредитной политики. Его ремарка о том, что «в декабре, вероятнее всего, потребуется повышение ставки», а также характеристика инфляционного давления как близкого к негативному сценарию создают предпосылки для роста доходностей в евро и поддерживают европейскую валюту на рынке Forex.Нагель также подчеркнул, что ЕЦБ «способен и обязан не допустить трансформации скачка цен на энергоносители в масштабную инфляцию». Подобная позиция подтверждает решимость регулятора нейтрализовать вторичные инфляционные эффекты и усиливает «ястребиную» направленность его заявлений. Уверенность в способности Франции «решить бюджетные проблемы» — при оговорке, что «это не относится к компетенции денежно-кредитной политики», — свидетельствует о том, что фискальные риски пока не воспринимаются как фактор, способный остановить ужесточение курса ЕЦБ. Соответственно, рыночные ожидания относительно ставок в еврозоне сохраняют перекос в пользу дальнейшего повышения, а не ближайшего разворота монетарной политики.А с технической точки зрения на часовом и четырёхчасовом графиках пара сохраняет позитивный настрой. Преодолев уровень 1,1267, где проходят 200-SMA и 200-ЕМА, быки ослабят медвежье давление на ближайший период времени. Ближайшую прочную поддержку окажут 100-ЕМА, затем круглый уровень 1,1200, и слияние нескольких скользящих средних, включая и 100- SMA. Осцилляторы на 4-ёх часовом графике положительны, помогая быкам, а индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, предупреждая о возможной коррекции либо консолидации.Но стоит обратить внимание, что на дневной графике осцилляторы ещё не перешли на положительную территорию, говоря о том, что пока на долгосрок, пара находится под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Биткоин держит рубеж 78 000 долларов после взлома Binance и победы демократов

Анализ динамики курса биткоина (BTC) на фоне рекордного взлома Binance и ключевых факторов давления Курс биткоина в начале ноября 2026 года стабилизировался на отметке $78 200 после падения к шестинедельному минимуму $75 700 в ночь подведения итогов выборов в США. Рынок пытается нащупать опору после тяжелых потрясений, сокративших капитализацию криптовалютного сектора на $300 млрд за один месяц. Первая криптовалюта торгуется на -41% ниже исторического рекорда в $122 000, зафиксированного в октябре 2025 года. Общая стоимость всех цифровых монет упала до $2,61 трн. Главным ударом по рынку стало крупнейшее хищение в истории индустрии. В конце октября хакеры проникли в системы биржи Binance и вывели активы на $6,3 млрд, что в четыре раза превысило прошлый рекорд биржи Bybit с потерями в $1,5 млрд. Расследование ФБР связало атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor, известной также как Lazarus. Злоумышленники обошли защиту через рабочий ноутбук системного инженера компании. Вывод части похищенного удалось заблокировать: эмитенты стейблкоинов Tether и Circle оперативно заморозили на счетах преступников цифровые доллары на сумму $2,5 млрд. Руководство Binance пообещало покрыть убытки клиентов из собственных средств и страхового фонда пользователей SAFU, восстановив к началу ноября 95% балансов. Тем не менее после открытия вывода пользователи забрали с платформы свыше $4,7 млрд. Паника привела к принудительному закрытию биржевых сделок с заемными средствами на $1,49 млрд. Торговые платформы автоматически продавали активы трейдеров по рыночным ценам, опустив курс биткоина ниже $76 300. Инцидент сделал октябрь 2026 года худшим по доходности месяцем для монеты за последние двенадцать лет. Институциональные инвесторы отреагировали крупным выводом средств из биржевых фондов. Спотовые фонды зафиксировали отток капитала в $643 млн в первый торговый день после инцидента и потеряли еще $400 млн на следующей сессии. Совокупное изъятие средств превысило $1 млрд, прервав приток инвестиций. Одновременно победа Демократической партии на промежуточных выборах в США заблокировала закон CLARITY Act, призванный упростить работу криптокомпаний и ослабить надзор регуляторов. Федеральная резервная система США усилила давление, сохранив ставку на уровне от 3,75% до 4,00% при готовности двух руководителей голосовать за ее рост. Вероятность ужесточения политики в декабре достигла 80%. Доходности государственных облигаций приблизились к многолетним вершинам, побуждая консервативные фонды забирать капитал из криптовалюты в гарантированные государственные бумаги. Главные факторы давления •Кризис доверия после кражи $6,3 млрд с биржи Binance Взлом через технику инженера показал уязвимость централизованных систем хранения. Отток клиентских депозитов на $4,7 млрд сократил запасы ликвидности на торговых площадках, сделав котировки чувствительными к любым крупным продажам. •Победа Демократической партии на выборах и блокировка закона CLARITY Act Контроль демократов над обеими палатами Конгресса заморозил законопроект о понятных правилах для индустрии. Отрасль потратила на кампанию $300 млн, но столкнулась с сохранением жесткого надзора государственных ведомств. •Отток институционального капитала из биржевых фондов Инвесторы вывели из спотовых биткоин-фондов более $1 млрд за три торговых дня. Сворачивание позиций крупными игроками лишило покупателей необходимой поддержки для преодоления сопротивления на рынке. •Вероятность подъема процентной ставки ФРС США в декабре Шансы на удорожание заемных денег выросли до 80%. Это удерживает доходности гособлигаций на пиковых отметках и делает вложения в американский государственный долг привлекательнее спекулятивных активов. •Навес убыточных позиций после длительного падения Монета потеряла 41% стоимости с пика в $122 000. Инвесторы, купившие монеты на высоких уровнях, стремятся продать активы в безубыток при первых отскоках, сбивая восходящие ценовые импульсы. Прогноз Наш взгляд на перспективы биткоина заметно сдержаннее ожиданий рыночных аналитиков, рассчитывающих на быстрый возврат цены выше $80 000 и штурм круглой отметки в $100 000. В течение ноября 2026 года криптовалюта останется внутри торгового коридора от $75 000 до $80 000. Уровень $76 000 послужит защитой, совпадая со средней ценой монеты за последние 200 торговых дней. Локальную поддержку рынку окажет завершение выплат клиентам Binance и закупки компании Strategy, докупившей 811 монет. Однако преодолеть сопротивление продавцов в районе от $79 500 до $80 500 без возобновления притока институциональных денег не удастся. Сдерживающим фактором станет политическая пауза в Вашингтоне. Новый состав Конгресса начнет работу только в следующем году, поэтому закон CLARITY Act останется без движения до конца зимы. Давление на котировки усилится перед заседанием ФРС в декабре. Если центробанк поднимет ставку на 0,25 процентного пункта, цена монеты опустится для тестирования диапазона от $74 000 до $75 500. Подъем котировок в диапазон от $82 000 до $87 000 возможен не раньше первого квартала 2027 года при условии прекращения оттока из биржевых фондов и стабильности на бирже Binance. Возврат к рекорду в $122 000 в ближайшие два квартала исключен. Инвесторам стоит воздержаться от покупок на отскоках и набирать позиции на спадах ближе к поддержке на уровне $76 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Безопасные активы. Аналитический срез по USD/JPY, USD/CHF и DXY на 4 ноября

Утро среды, 4 ноября, ознаменовалось масштабным перераспределением глобальных защитных потоков. Итоги промежуточных выборов в США – переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии – спровоцировали мощное ралли американских гособлигаций. Доходности 10-летних трежерис резко пошли вниз, поскольку рынок закладывает тупик в фискальных инициативах и снижение риска новых импортных пошлин. В результате американский доллар столкнулся с фронтальным давлением против конкурентов, а спрос внутри защитной тройки резко сместился в пользу японской иены и швейцарского франка, подогретого вчерашним инфляционным сюрпризом.USD/JPY (японская иена)Бычьи факторы:Разница процентных ставок между ФРС (3,75%–4,00%) и Банком Японии по-прежнему велика, что сохраняет интерес институциональных игроков к выкупу глубоких просадок пары USD/JPY.Осторожность Банка Японии в отношении слишком быстрого шага ставок препятствует безоткатному укреплению иены в паре USD/JPY.Медвежьи факторы:Резкое падение доходностей долгосрочных гособлигаций США после выборов в Конгресс наносит сокрушительный удар по позициям американской валюты в паре USD/JPY.Подтвержденный курс главы Банка Японии Кадзуо Уэды на нормализацию ставок в направлении 1,00%–1,50% продолжает подпитывать репатриацию японского капитала, оказывая сильное давление на пару USD/JPY.Закрытие длинных позиций по доллару США крупными спекулятивными фондами ускоряет снижение котировок пары USD/JPY.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 157,20–158,60Ориентиры при пробое. В случае уверенного пробоя сопротивления 158,60 вверх целями коррекционного роста пары USD/JPY выступят 159,20 и 159,90. При закреплении цены ниже опорной поддержки 157,20 продавцы пары USD/JPY нацелятся на уровни 156,50 и 155,80.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары USD/JPY могут колебаться в границах 155,50–159,50. Значения носят ориентировочный характер, очерчивая возможные контуры волатильности на фоне реакции на итоги выборов, и не являются прямым инвестиционным предписанием.USD/CHF (швейцарский франк)Бычьи факторы:Базовый уровень инфляции в Швейцарии (0,5%) по-прежнему находится глубоко внутри целевого диапазона ШНБ, что оставляет за регулятором возможность вербального сдерживания излишней крепости франка, угрожающей швейцарским экспортерам, сдерживая падение пары USD/CHF.Локальная перепроданность пары USD/CHF после вчерашней распродажи может вызвать техническую фиксацию коротких позиций.Медвежьи факторы:Вчерашний скачок годовой инфляции в Швейцарии до 1,5% против прогноза 1,3% полностью сломал сценарий скорого возврата ШНБ к отрицательным ставкам: франк получает долгосрочную монетарную поддержку, что давит на пару USD/CHF.Затяжной политический и бюджетный кризис во Франции удерживает спреды суверенного долга в Европе на пиках, стимулируя приток европейской ликвидности во франк и способствуя снижению пары USD/CHF.Повсеместная слабость американского доллара на фоне падения доходностей трежерис после выборов ускоряет нисходящую динамику пары USD/CHF.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 0,8120–0,8190Ориентиры при пробое. В случае отскока и пробоя сопротивления 0,8190 вверх целями для пары USD/CHF станут 0,8240 и 0,8290. При продолжении давления и пробое поддержки 0,8120 продавцы пары USD/CHF поведут цену к отметкам 0,8070 и психологическому рубежу 0,8000.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения пары USD/CHF могут уложиться в диапазон 0,8050–0,8250. Эти уровни носят вероятностный характер и обозначают возможные технические зоны в условиях переоценки европейских рисков.DXY (индекс доллара США)Бычьи факторы:Сохраняющаяся ставка ФРС 3,75%–4,00% при инфляции 3,7% оставляет открытой дверь для декабрьского ужесточения монетарной политики, что ограничивает глубину падения индекса DXY.Высокий статус доллара как расчетной валюты мировых торговых потоков предотвращает неконтролируемое обрушение индекса DXY.Медвежьи факторы:Потеря республиканцами обеих палат Конгресса привела к устранению ожиданий агрессивных тарифов, обвалив доходности гособлигаций США и ослабив индекс DXY.Четыре сессии падения подряд по индексу DXY подтверждают развитие устойчивой нисходящей тенденции.Переток ликвидности в европейские защитные активы и японскую иену лишает индекс DXY поддержки со стороны корзины валют-конкурентов.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 101,20–101,90Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 101,90 вверх целями для индекса DXY выступят 102,30 и 102,70. При закреплении ниже поддержки 101,20 следующими техническими рубежами снижения индекса DXY станут 100,70 и 100,10.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса DXY может развиваться в границах 100,50–102,40. Данные параметры обозначают ориентировочные контуры ценовых колебаний и не являются прямым торговым руководством.Снятие политической неопределенности вокруг Конгресса США привело к тому, что статус главной тихой гавани перехватили иена и швейцарский франк. Доллар уступил лидерство на фоне ралли трежерис, однако уже в пятницу отчет Non-Farm Payrolls может внести новые коррективы в монетарные ожидания. Оптимальная стратегия на сегодня – работать по подтвержденным трендам, не пытаться ловить падающие ножи в долларовых парах без сигналов разворота и строго соблюдать правила мани-менеджмента.Хладнокровия перед торговым терминалом, точности и профитных сделок!«В трейдинге вы должны обуздать свое эго. Когда сделка идет против вас, забудьте о гордости и фиксируйте убыток» (Марти Шварц, управляющий хедж-фондом и автор книги «Пит-булл. Уроки ведущего трейдера Уолл-стрит»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Фунт побеждает на фоне ослабления доллара США

Сегодня, в среду, пара GBP/USD оказалась в центре активных покупок: котировки добрались до уровня 1,3475, достигнув максимума с 16 сентября. Этот всплеск активности был во многом обусловлен широкомасштабным ослаблением американского доллара.Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине других валют обновил месячный минимум.Снижение индекса было спровоцировано предварительными результатами промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые намекнули на возросшую вероятность победы Демократической партии. Потенциальный политический паралич в Вашингтоне, вызванный таким исходом, традиционно стимулирует приток капитала в «тихие гавани», такие как казначейские облигации США, и, как следствие, ведет к снижению их доходностиКроме того, наметившиеся перспективы дипломатического урегулирования напряженности с Ираном также снизили статус доллара как актива-убежища, что дополнительно подпитало рост пары GBP/USD.Накануне, во вторник, президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил об отсутствии планов нанесения ударов по Ирану в ближайшее время. Это заявление породило волну оптимизма относительно возможности дипломатического разрешения американо-иранского конфликта, побудив участников рынка исключить из ценовых котировок премию за геополитические риски. Параллельно британский фунт продолжает демонстрировать устойчивость и превосходить динамику многих других валют. Этому способствовало снижение опасений относительно перспектив бюджетной политики Великобритании после последних макроэкономических релизов, а также растущая уверенность инвесторов в том, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на своем предстоящем заседании в четверг.Между тем последние данные Министерства труда США, предоставленные в ежемесячном отчете JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), показали сохранение стабильных темпов найма, а количество открытых вакансий в сентябре увеличилось до 7,5 млн, превысив прогнозы. В контексте сохраняющихся инфляционных рисков, подпитываемых высокой стоимостью энергоносителей, эти цифры усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Однако, несмотря на это, доллар США не находит поддержки, что указывает на то, что для пары GBP/USD восходящее движение остается наиболее вероятным сценарием.В ближайшей торговой перспективе для трейдеров стоит обратить внимание на публикацию отчета ADP о занятости в частном секторе США и индексу деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), которые могут задать тон движению пары в рамках североамериканской сессии. Тем не менее центральным событием недели станет решение Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг, а также ключевой индикатор рынка труда США – отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет опубликован в пятницу. Учитывая совокупность благоприятных фундаментальных факторов, можно предположить, что любые краткосрочные коррекционные откаты по паре GBP/USD, скорее всего, будут интерпретироваться участниками рынка как возможность для открытия длинных позиций.С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара GBP/USD имеет «бычий» настрой. Цена уверенно преодолела 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), проходящую в районе 1,3424, и успешно добралась до уровня 1,3450, преодолевая его, с целью достижения круглого уровня 1,3500. Это свидетельствует об активной защите данной ключевой зоны покупателями после восстановления ценового диапазона в рамках недавнего нисходящего тренда. Следующим уровнем сопротивления станет 1,3570. На стороне поддержки ближайшие ориентиры находятся у 200-дневной SMA. Более существенная зона спроса может сформироваться на уровнях 100-дневной SMA и 50-дневной SMA. При этом осцилляторы положительны, показывая, что быки имеют преимущество.В прилагаемой ниже таблице представлено процентное изменение курса американского доллара по отношению к основным мировым валютам на текущий момент. Наиболее существенное ослабление доллара США наблюдается против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты. Аналитический срез по CAD, AUD и NZD на 4 ноября

Мировые сырьевые рынки вступают в торги 4 ноября в условиях резкого изменения политического ландшафта в США и уверенной переоценки макроэкономических рисков. Подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс принес так называемую синюю волну: демократы перехватили контроль над Палатой представителей и Сенатом.Это снизило вероятность масштабных тарифных войн и протекционистских барьеров, вызвав ралли суверенных облигаций США и всеобщий подъем аппетита к риску. Одновременно сохраняющаяся геополитическая премия удерживает цены на энергоносители на высоких уровнях, создавая дополнительный попутный ветер для экспортеров сырья, хотя внутренние монетарные расхождения центробанков по-прежнему определяют индивидуальную динамику каждой валюты.USD/CAD (канадский доллар)Бычьи факторы:Разница процентных ставок между США (ставка ФРС 3,75%–4,00%) и Канадой (ставка BoC 2,50%) сохраняется в пользу американской валюты, удерживая фундаментальный базис для покупок пары USD/CAD на глубоких просадках.Сохраняющиеся структурные вызовы в канадской экономике и охлаждение рынка труда ограничивают Банк Канады в темпах дальнейшего ужесточения, создавая периодическое давление на канадский доллар в паре USD/CAD.Медвежьи факторы:Решение Банка Канады повысить ставку до 2,50% от 28 октября уже отработано рынком в момент релиза, однако сохраняющаяся ястребиная риторика Тиффа Маклема по купированию инфляционных рисков продолжает оказывать поддержку нацвалюте, ограничивая рост пары USD/CAD.Ралли на рынке казначейских облигаций США после победы демократов в Конгрессе привело к падению доходностей трежерис, что ослабляет американский доллар в паре USD/CAD.Стабильно высокие цены на сырую нефть улучшают условия внешней торговли Канады, оказывая прямое понижательное давление на пару USD/CAD.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 1,3920–1,3990Ориентиры при пробое. В случае уверенного пробоя сопротивления 1,3990 вверх следующими целями покупателей пары USD/CAD выступят уровни 1,4040 и 1,4090. В случае закрепления ниже поддержки 1,3920 продавцы пары USD/CAD нацелятся на уровни 1,3870 и 1,3810.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары USD/CAD могут колебаться в коридоре 1,3850–1,4030. Подчеркнем, что данные цифры обозначают лишь вероятные технические контуры на фоне реакции рынков на итоги голосования в США и не должны рассматриваться как гарантия движения цены либо руководство к действию.AUD/USD (австралийский доллар)Бычьи факторы:Фактическое повышение ставки Резервным банком Австралии до 4,85% от 3 ноября уже частично заложено в котировки, но сохраняющийся статус РБА как самого ястребиного регулятора G10 обеспечивает мощный долгосрочный приток carry-ликвидности в пару AUD/USD.Общее улучшение глобального аппетита к риску после выборов в США и снижение доходностей долларовых бумаг создают идеальный фон для укрепления пары AUD/USD.Локальное оживление спроса на промышленные металлы и железную руду в Азии формирует фундаментальную поддержку австралийской валюте в паре AUD/USD.Медвежьи факторы:Факт решения РБА отыгран рынком, в связи с чем спекулянты склонны фиксировать краткосрочную прибыль по правилу «покупай на ожиданиях, продавай на фактах», что может вызывать откаты в паре AUD/USD.Сохраняющаяся сдержанность китайского промышленного сектора ограничивает потенциал для затяжного ралли пары AUD/USD выше ключевых уровней сопротивления.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 0,6950–0,7020Ориентиры при пробое. В случае импульсного пробоя сопротивления 0,7020 вверх для пары AUD/USD откроются технические ориентиры на 0,7060 и 0,7110. При возврате ниже зоны поддержки 0,6950 ценовыми ориентирами снижения пары AUD/USD станут уровни 0,6910 и 0,6860.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок пары AUD/USD могут формироваться в границах 0,6890–0,7080. Указанные ориентиры носят исключительно оценочный характер и не являются прямым торговым планом.NZD/USD (новозеландский доллар)Бычьи факторы:Вчерашнее разочарование от сохранения ставки РБНЗ на отметке 2,75% рынком в значительной степени переварено: перепроданность инструмента и общее ослабление доллара США стимулируют техническое восстановление пары NZD/USD.Рост сырьевого сегмента и подъем курса соседней Австралии традиционно подтягивают за собой котировки пары NZD/USD.Откат доходностей трежерис США снижает давление на новозеландский доллар в паре NZD/USD.Медвежьи факторы:Значительный разрыв в монетарных курсах: пауза РБНЗ на уровне 2,75% при ставке РБА в 4,85% провоцирует дальнейший отток капитала из новозеландца в австралийский доллар через кросс-курсы, сдерживая подъем пары NZD/USD.Слабость внутреннего спроса в Новой Зеландии оставляет пару NZD/USD уязвимой к любым локальным всплескам волатильности.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 0,5580–0,5650Ориентиры при пробое. Если инструмент пробьет сопротивление 0,5650 вверх, целями восстановления пары NZD/USD станут уровни 0,5690 и 0,5740. В случае пробоя поддержки 0,5580 пара NZD/USD может возобновить нисходящий тренд к уровням 0,5530 и 0,5480.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары NZD/USD на ближайшие сессии может уложиться в рамки 0,5540–0,5710. Напоминаем, что эти цифры лишь очерчивают вероятные границы и не являются торговым предписанием.Смена политического вектора в США принесла рынкам долгожданную определенность, что позволило сырьевому блоку вздохнуть свободнее. Однако в фазе первой эйфории важно помнить: монетарные дифференциалы никуда не исчезли, а макростатистика конца недели (включая пятничный Non-Farm Payrolls) может легко охладить пыл покупателей. Главный совет трейдерам – фиксировать прибыль по мере достижения расчетных зон сопротивления, не завышать рабочие объемы на волатильном поствыборном рынке и сохранять выдержку.Дисциплинированных решений, хладнокровия и попутного тренда!«Сырьевые рынки движутся законами физического дефицита, а не эмоциями толпы. Тот, кто понимает логистику и спрос, видит тренд раньше графиков» (Джим Роджерс, легендарный инвестор, сооснователь хедж-фонда Quantum Fund и создатель сырьевого индекса Rogers International Commodity Index)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото больше не спасает, а США блокируют ИИ-сделки с Китаем

Ближневосточный кризис и дипломатические интриги вокруг Ирана превратили нефть в настоящие «американские горки», параллельно лишив золото статуса «тихой гавани» на фоне инфляционных страхов и ястребиной риторики ФРС. Однако пока сырьевые рынки штормит, в технологическом секторе разворачивается своя драма: безграничный аппетит инвесторов к искусственному интеллекту сталкивается с суровой реальностью геополитического противостояния. Пока AMD рапортует о триумфе и рекордной выручке, жесткий прессинг Вашингтона обрушивает многомиллиардные сделки между Oracle и Tencent, воздвигая новые технологические барьеры. В нашем очередном дайджесте мы разберем, как переплетение военных угроз, макроэкономических факторов и глобальной ИИ-блокады формирует текущую рыночную реальность, где каждое дипломатическое слово рождает колоссальные возможности для трейдеров.Нефтяные «американские горки»: как удар по Ирану и катарский меморандум устроили шторм на рынкахУтром, 3 ноября, фьючерсы на нефть взлетели до небес на новостях с Ближнего Востока, а затем рухнули обратно из-за дипломатических интриг. Эта история – идеальная иллюстрация того, как сильно «черное золото» сегодня зависит не от физической добычи, а от заголовков новостных лент.На азиатских и ранних европейских торгах Brent и американская WTI уверенно прибавили более чем по доллару за баррель. Поводом для роста стал удар американских сил по иранскому острову Кешм. Трейдеры отреагировали на атаку, памятуя о вчерашнем 7-процентном обвале и заявлениях иранских чиновников о том, что «до мирной сделки еще далеко».Впрочем, в Вашингтоне поспешили снизить градус напряжения. Американские официальные лица назвали удары по Кешму «ограниченными и оборонительными». По их словам, это был лишь ответ на обстрел американского самолета, и речь не идет о возврате к масштабным боевым действиям. Как отмечает The New York Times, эти негласные операции стали первыми бомбардировками иранских целей с начала сентября, а первыми об атаке сообщили журналисты The Wall Street Journal.Но нефтяная эйфория продлилась недолго. Разворот рынка произошел почти молниеносно. Арабские СМИ растиражировали сенсационную информацию: Вашингтон одобрил проект меморандума о взаимопонимании, который катарские посредники передали Тегерану. Якобы обе стороны пошли на взаимные уступки.Рынок мгновенно отреагировал на призраки мира. Как отмечают в Quantum Commodity Intelligence, нефть «резко отыграла назад с утренних максимумов», обрушившись вниз, в то время как фьючерсы на американские акции, напротив, пошли в рост. Правда, ни одно из правительств эту информацию официально не подтвердило. Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари лишь сообщил, что стороны изучают катарское предложение, а посредники продолжают передавать позиции Тегерана и Вашингтона друг другу в режиме реального времени. Подобные рыночные «качели» наглядно демонстрируют новый тренд: цены на нефть теперь живут по законам политического ток-шоу, реагируя на каждое дипломатическое слово. При этом в тени громких заголовков происходит более спокойный процесс: физические поставки сырья из стран Персидского залива тем временем тихо и стабильно восстанавливаются. Для трейдеров такие новостные штормы – это не стресс, а зона притяжения и отличная возможность для заработка. К слову, все рассмотренные в тексте инструменты, включая фьючерсы на нефть Brent и WTI, доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите ловить такие рыночные волны и извлекать из них прибыль? Откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня и скачайте удобное мобильное приложение компании, чтобы быть в курсе мировых новостей и держать торговые возможности всегда под рукой.Прощай, «тихая гавань»? Золото теряет $4000 на фоне иранских ударов, краха ИИ и жестких ставок ФРСПока Америка была поглощена промежуточными выборами, мировые рынки драгметаллов лихорадило. Золото и серебро, казалось, нашли свое дно в начале недели, но уже во вторник, 3 ноября, были вынуждены отдать значительную часть понедельничного отскока. Инвесторов терзают сразу три страха: геополитические шоки, обвал технологических акций и неизбежное ужесточение политики ФРС. В начале недели на рынках теплилась надежда. В понедельник, 2 ноября, золото отскочило на 2% от годового минимума, обновленного в пятницу. Поводом для оптимизма стало падение цен на нефть: Brent подешевела более чем на 7% после заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что правительство получило расширенные полномочия для мирных переговоров. Инфляционные страхи временно отступили, позволив золоту выдохнуть.Но эйфория длилась недолго. Во вторник геополитика снова ударила по рынку: появились сообщения об ударах США по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. Нефть начала стремительно отыгрывать потери, а вместе с ней вернулись и инфляционные кошмары. В результате к середине вторника декабрьские фьючерсы на золото потеряли 0,6%, так и не сумев закрепиться выше психологической отметки в $4000 за унцию, которую металл безнадежно утратил еще в слабом октябре. Серебро пострадало еще сильнее: рухнув на 4% во время европейской сессии, к обеду в Нью-Йорке оно потеряло уже 1,8%.Нефтяной ренессанс мгновенно оживил инфляционные ожидания. «Рост цен на нефть усиливает инфляционное давление. Это значит, что ФРС не откажется от повышения ставок, что крайне негативно для золота», – констатирует Нитеш Шах, стратег по сырьевым товарам WisdomTree.Рынок уже не верит в смягчение политики: согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в декабре на уровне 75%. Теперь все взгляды прикованы к пятничному, 6 ноября, отчету по рынку труда США, который может стать последней каплей для рынка.Однако у падения золота есть и другая, более циничная причина. Распродажа акций, связанных с искусственным интеллектом, вызвала на рынках волну маржин-коллов. Инвесторы продолжают продавать золото не как традиционный защитный актив, а как высоколиквидную «заначку», чтобы покрыть убытки на других рынках. Напоминанием об этом служит и статистика: только в октябре желтый металл подешевел на 6,8%.Ставка на искусственный интеллект: AMD обещает $17 млрд и отправляет акции в новый полетЕще недавно разговор о чипах для ИИ сводился к одному имени – Nvidia. Теперь у этой истории появился второй герой, и он явно не намерен довольствоваться ролью статиста. Во вторник, 3 ноября, Advanced Micro Devices дала рынку понять: спрос на ее продукцию не просто держится, он разгоняется. Прогноз, который переиграл Уолл-стрит Компания ожидает выручку в четвертом квартале на уровне около $17 млрд – плюс-минус 3%. Аналитики, опрошенные LSEG, закладывали в среднем $16,23 млрд, отмечает Reuters. По версии Bloomberg, консенсус был чуть выше – $16,3 млрд, но и его AMD оставила позади. Само агентство расценило прогноз как сигнал: аппетит рынка к процессорам для центров обработки данных остаётся высоким. Реакция биржи была мгновенной. На постмаркете акции AMD подскочили более чем на 6%. И это не разовый всплеск эмоций: по данным Reuters, с начала года бумаги компании подорожали более чем вдвое. Инвесторы, поверившие в историю AMD год назад, уже удвоили капитал. Дата-центры вытащили все Цифры третьего квартала объясняют этот энтузиазм лучше любых презентаций. Выручка выросла на 45% – до $13,38 млрд против ожидавшихся $13,09 млрд. Скорректированная прибыль составила $2.09 на акцию, тогда как рынок ждал $1.95.Но главный сюжет – это серверное направление. Выручка от дата-центров взлетела на 97%, практически удвоившись, и достигла рекордных $8.55 млрд. Прогноз аналитиков в $8.20 млрд оказался слишком скромным. Именно здесь, в серверных стойках гиперскейлеров, разворачивается основная борьба за рынок ИИ-ускорителей – и именно здесь AMD отвоевывает себе место под солнцем. Ложка дегтя: ПК и консоли просели Не все сегменты выглядят столь же бодро. Направление клиентских и игровых решений (а это чипы для персональных компьютеров и игровых консолей) потеряло 8% выручки, опустившись до $3,72 млрд и не дотянув до прогнозов. Пока ИИ-сегмент идёт на разгон, традиционный потребительский рынок явно сбавляет темп. Есть и второй тревожный сигнал. Скорректированную валовую маржу в четвертом квартале AMD видит около 55% – против 56% в третьем. Как пишет Reuters, это чуть хуже ожиданий аналитиков. Растущая выручка сама по себе еще не гарантирует растущей эффективности. Дефицит, который тормозит всех Отдельная головная боль для отрасли – это глобальная нехватка памяти. Речь о HBM, памяти с высокой пропускной способностью, без которой современные ИИ-процессоры попросту не раскрывают свой потенциал. Ее не хватает, и это ограничивает темпы всей индустрии: можно спроектировать сколь угодно мощный ускоритель, но собрать его в нужном количестве без дефицитного компонента не получится. Иными словами, AMD идет вперед с попутным ветром спроса, но и с встречным ветром издержек и поставок. Сможет ли компания удержать набранный темп, покажет отчет за четвертый квартал. Пока же рынок голосует покупками.Технологический занавес опускается: как геополитический прессинг сорвал сделку Oracle и Tencent на $7 млрдГлобальная гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта входит в новую, еще более жесткую фазу. По данным Financial Times от 4 ноября, корпорация Oracle аннулировала масштабное соглашение об аренде современных ИИ-чипов для китайского гиганта Tencent. Сумма сорвавшейся сделки оценивается примерно в $7 млрд. Причиной такого поворота стало прямое давление со стороны администрации Трампа, что, по словам издания, знаменует собой «растущую напряженность для американских компаний, выстраивающих ИИ-инфраструктуру и сотрудничающих с китайскими технологическими лидерами». Reuters мгновенно подхватило материал FT как срочную новость, однако ни Oracle, ни Tencent публично не подтвердили ни факт отмены, ни само существование первоначальной договоренности. Отмена этого соглашения перекрывает один из крупнейших известных каналов, через который китайские компании получали доступ к передовым американским чипам, прямой импорт которых уже находится под строгим запретом. Примечательно, что это решение последовало всего через день после сообщений об ужесточении правил работы партнеров Nvidia с китайскими клиентами. Впервые о этой договоренности Financial Times сообщила еще 30 сентября. Речь шла о пятилетней аренде, которая стала бы крупнейшей зарубежной сделкой такого рода в истории Tencent. План предполагал предоставление китайской стороне доступа примерно к 100 тысячам современных ИИ-чипов, размещенных в дата-центрах Oracle в Юго-Восточной Азии – регионах, где подобные мощности физически отсутствуют в самом Китае. По данным Reuters, Tencent была готова внести авансом около 30% от общей суммы в $7 млрд. С юридической точки зрения, такая схема долгое время оставалась безупречной. Как отмечает Tom's Hardware, экспортный контроль США распространяется на физические поставки чипов, тогда как аренда вычислительных мощностей оставалась серой зоной и удобной лазейкой. Однако время этой уловки подходит к концу: по некоторым данным, Министерство торговли США уже готовит нормативный акт, который прямо запретит китайским компаниям арендовать вычислительные мощности в третьих странах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: РБА поднимает ставку, экономика на пути к рецессии

РБА, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 25п., до 4.85%, максимального уровня за 18 лет. Решение было принято не единогласно, шесть членов совета проголосовали за повышение, трое выступили против. В сопроводительном заявлении РБА сохранил фразу о готовности «делать всё необходимое» для возврата инфляции к цели, однако убрал упоминание о дальнейшем повышении ставки «в случае необходимости». Это изменение, по всей видимости, послужило причиной того, что первоначальная реакция на повышение ставки была негативной и австралиец немного снизился. Вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 25%, и от того, как будет меняться эта вероятность, будет во многом зависеть динамика AUD/USD - если инфляция продолжит удивлять в сторону повышения, не исключено и шестое повышение, хотя текущий консенсус предполагает паузу после ноябрьского заседания. Для экономики Австралии прогнозы ухудшаются синхронно с ростом ставок. Рост ниже потенциального, постепенное повышение безработицы и слабость потребительских расходов - это не сценарий рецессии в техническом смысле, а сценарий длительного стагнационного давления, которое для домохозяйств будет ощущаться как рецессия. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли РБА подавить инфляцию, не спровоцировав при этом более глубокий спад, чем необходимо. Производственный сектор сильно страдает от роста издержек и пока не демонстрирует признаков восстановления. Крупнейшие банки, такие как CBA, NAB и HSBC, понизили свои прогнозы на фоне роста ставок, инфляции, падения цен на жильё и товарооборота. В частности, прогноз CBA о ещё одной рецессии на душу населения является прямым следствием арифметики, а не политики. Экономика Австралии росла исключительно за счёт рекордного притока населения, который маскировал сокращение производства и доходов на душу населения. Ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на подавление инфляции, будет иметь дефляционный эффект, который распределится неравномерно: домохозяйства с высокой долговой нагрузкой сократят потребление, цены на жильё продолжат снижаться, а строительная активность замедлится. В этих условиях агрегированный рост может оставаться положительным, но на душу населения экономика будет сокращаться. Нехватка дизельного топлива представляет собой наибольший риск рецессии для Австралии. Австралия импортирует более 85% потребляемого дизельного топлива после закрытия большинства нефтеперерабатывающих заводов, и по объёмам импорта дизеля страна занимает первое место в мире уже четвёртый год подряд. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, расчетная цена предпринимает попытку уйти выше долгосрочной средней. Пара AUD/USD не смогла уйти выше сопротивления 0.7070/80, однако вероятность того, что будет предпринята еще одна попытка, остается высокой. В то же время долгосрочной драйвера, способного поддержать австралийскую валюту, нет, и дальнейшее развитие бычьего импульса маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Фунт побеждает на фоне ослабления доллара США.

Сегодня в среду пара GBP/USD оказалась в центре активных покупок: котировки добрались до уровня 1,3475, достигнув максимума с 16 сентября. Этот всплеск активности был во многом обусловлен широкомасштабным ослаблением американского доллара.Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине других валют обновил месячный минимум.Снижение индекса было спровоцировано предварительными результатами промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые намекнули на возросшую вероятность победы Демократической партии. Потенциальный политический паралич в Вашингтоне, вызванный таким исходом, традиционно стимулирует приток капитала в «тихие гавани», такие как казначейские облигации США, и, как следствие, ведет к снижению их доходностиКроме того, наметившиеся перспективы дипломатического урегулирования напряженности с Ираном также снизили статус доллара как актива-убежища, что дополнительно подпитало рост пары GBP/USD.Накануне, во вторник, президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил об отсутствии планов нанесения ударов по Ирану в ближайшее время. Это заявление породило волну оптимизма относительно возможности дипломатического разрешения американо-иранского конфликта, побудив участников рынка исключить из ценовых котировок премию за геополитические риски. Параллельно, британский фунт продолжает демонстрировать устойчивость и превосходить динамику многих других валют. Этому способствовало снижение опасений относительно перспектив бюджетной политики Великобритании после последних макроэкономических релизов, а также растущая уверенность инвесторов в том, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на своем предстоящем заседании в четверг.Между тем, последние данные Министерства труда США, предоставленные в ежемесячном отчете JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), показали сохранение стабильных темпов найма, а количество открытых вакансий в сентябре увеличилось до 7,5 млн., превысив прогнозы. В контексте сохраняющихся инфляционных рисков, подпитываемых высокой стоимостью энергоносителей, эти цифры усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Однако, несмотря на это, доллар США не находит поддержки, что указывает на то, что для пары GBP/USD восходящее движение остается наиболее вероятным сценарием.В ближайшей торговой перспективе для трейдеров, стоит обратить внимание на публикацию отчета ADP о занятости в частном секторе США и индексу деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), которые могут задать тон движению пары в рамках североамериканской сессии. Тем не менее, центральным событием недели станет решение Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг, а также ключевой индикатор рынка труда США – отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет опубликован в пятницу. Учитывая совокупность благоприятных фундаментальных факторов, можно предположить, что любые краткосрочные коррекционные откаты по паре GBP/USD, скорее всего, будут интерпретироваться участниками рынка как возможность для открытия длинных позиций.С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе пара GBP/USD имеет «бычий» настрой. Цена уверенно преодолела 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), проходящую в районе 1,3424, и успешно добралась до уровня 1,3450, преодолевая его, с целью достижения круглого уровня 1,3500. Это свидетельствует об активной защите данной ключевой зоны покупателями после восстановления ценового диапазона в рамках недавнего нисходящего тренда. Следующим уровнем сопротивления станет 1,3570. На стороне поддержки ближайшие ориентиры находятся у 200-дневной SMA. Более существенная зона спроса может сформироваться на уровнях 100-дневной SMA и 50-дневной SMA. При этом осцилляторы положительны, показывая, что быки имеют преимущество.В прилагаемой ниже таблице представлено процентное изменение курса американского доллара по отношению к основным мировым валютам на текущий момент. Наиболее существенное ослабление доллара США наблюдается против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар падает на фоне неопределенности будущего влияния Трампа на политику США (есть вероятность продолжения роста пар GBP/USD

Предварительные результаты промежуточных выборов в США пока показывают победу представителей Демократической партии, что повышает в значительной мере неопределенность внутренней и, возможно, внешней политики администрации Д. Трампа и одновременно оказывает сильное давление на курс доллара на рынке Форекс. Конечно же, на этой волне на рынках появилось ощущение неопределенности. Что будут делать демократы, как они будут влиять на Д. Трампа, насколько это влияние будет сильным? В общем, на этом фоне на рынке наблюдается спрос на государственные облигации, что приводит к снижению их доходности. К настоящему моменту доходность бенчмарка 10-летних T-Bond теряет 0.04% и находится на отметке 4.93%. На товарно-сырьевом рынке котировки «черного золота» в совокупности с «желтым металлом» движутся вверх. А вот доллар испытывает серьезное негативное влияние. Итак, почему наблюдается такая картина на рынках? Рынки пока не понимают, каково будет действительное влияние политики Трампа и демократических органов законодательной власти, что и приводит к неопределенности, которая проявляется ростом спроса на гособлигации, ослаблении курса доллара на рынке Форекс и к повышению котировок золота в качестве актива-убежище. На этой волне сегодня утром наблюдается снижение фьючерсных контрактов на основные американские фондовые индексы. И вполне вероятно, если действительно Демократическая партия, ее представители, получат большинство в сенате и конгрессе, то можно будет увидеть продолжение сдувания мыльного пузыря на рынке акций компаний, работающих в области искусственного интеллекта (ИИ). Но вернемся на валютный рынок Форекс. Фактор неопределенности подталкивает вниз курс американской валюты, которая снижается против всех основных валют. Индекс доллара ICE в моменте снижается на 0.37% и находится на отметке 101.50 пункта. Сегодня помимо политических событий в Штатах, несомненно, привлечет к себе внимание отчет от компании ADP по числу новых рабочих мест в частном секторе США. Согласно прогнозу, ожидается, что показатель продемонстрирует снижение роста рабочих мест до 67 000 в октябре против 90 000 в сентябре. Кроме этого, сегодня также будут представлены отчеты по инфляции в еврозоне и индекса деловой активности в ФРГ. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что слабость доллара может усилиться, если отчет от ADP покажет меньшее число новых рабочих мест в частном секторе, а победа демократов над двумя палатами местного законодательного органа подтвердится. Прогноз дня:GBP/USDПара находится на уровне сопротивления 1.3470, преодоление которого на фоне ожидания повышения ставок Банком Англии на завтрашнем заседании может привести к росту к 1.3548. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3473. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3437. AUD/USDПара торгуется выше отметки 0.7000 на волне общей слабости доллара США и может продолжить рост к 07034, а затем и к 0.7068. Точкой для покупки может служить отметка 0.7006. Стоп-лоссом может быть уровень 0.6974.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. На очереди инфляция в Евросоюзе

Пара EUR/USD во вторник торговалась горизонтально под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, но в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1220. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325, а быки наконец-то близки к слому «медвежьего» тренда. Однако закрепление котировок под уровнем 1,1220 вновь позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон во вторник выражался только отчетом по числу открытых вакансий в США, который оказался лучше ожиданий рынка, но трейдеры к тому времени уже полностью сосредоточили внимание на выборах в Конгресс. Сегодня утром стало известно, что демократы одержали победу в обоих Палатах, что вызвало новое отступление медведей. Однако выборы в Америке – это не единственное важное и потенциально позитивное для европейской валюты событие в среду. Через несколько часов в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за октябрь. Прогнозируется рост индекса потребительских цен до 4%, что практически не оставит ЕЦБ никакого пространства для маневра – в декабре придется проводить новое ужесточение ДКП. Хоть рынок в последние месяцы не обращал никакого внимания на повышение ставок ЕЦБ, возможно, на этот раз все будет по-другому. Нельзя отрицать тот факт, что ужесточение политики центрального банка должно оказывать поддержку валюте. Поэтому рост инфляции в ЕС сегодня может вызвать новые атаки быков. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1221. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление пары под уровнем 1,1221 вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Быки пока еще не сломили «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). США – Результаты выборов в Конгресс США 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе минимум четыре важные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в течение среды может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки сегодня можно держать открытыми. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет после заявления Трампа о прекращении помощи Израилю

Вторник, 3 ноября, стал днем, когда нефтяной рынок окончательно потерял почву под ногами. Всего за несколько часов котировки успели взлететь до небес и рухнуть вниз, остро реагируя на гремевшие взрывы и не менее громкие политические заявления. За сухими цифрами биржевых сводок скрывается настоящая геополитическая драма, в которой переплелись военные удары, шокирующие развороты внешней политики и нервы американских избирателей.Биржевой штопор и эхо взрывовТорговая сессия вторника началась с нервного возбуждения: баррель Brent уверенно пробил отметку в $107. Причиной стал громкий военный сюрприз. Как сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, в понедельник США нанесли удар по иранскому острову Кешм. Более того, выяснилось, что Вашингтон уже несколько недель проводит «ограниченные удары» по Ирану, которые в Пентагоне поспешили назвать «оборонительными» – якобы для защиты торговых судов в Ормузском проливе.Однако Тегеран такую заботу не оценил. Высокопоставленный иранский чиновник жестко обозначил позицию: стороны далеки от соглашения, и принимать «чрезмерные требования» Вашингтона Иран не намерен.Но стоило рынку переварить военную эскалацию, как в игру вступила политика, перевернувшая все с ног на голову. Сенсационное заявление Дональд Трамп сделал в эфире Fox News. "Мы уже договорились, что к концу этого года мы не будем платить Израилю" – так объявил президент, имея в виду многомиллиардную военную помощь. Для израильских партнеров это стало холодным душем: издание The Times of Israel напомнило, что двусторонний меморандум о помощи объемом $4 млрд ежегодно действует вплоть до сентября 2028 года.Этот политический демарш, наряду с сообщениями из Катара о прогрессе в переговорах с Тегераном, заставил рынок выдохнуть. Нефть резко пошла вниз, обновив минимум с 8 октября, хотя к середине дня по восточному времени покупатели частично отыграли падение, вернув Brent к отметке около $103. Отреагировали и фондовые индексы: европейский STOXX 600 сумел отыграть потери, а фьючерсы на S&P 500 показали осторожный рост.Катарский мир и понедельник, который все изменилВторник лишь продолжил тенденцию, заданную в понедельник. Тогда Brent рухнула на $8,66 (7,63%), закрывшись на отметке $104,77. Рынок впервые за долгое время поверил, что восьмимесячная война может завершиться за столом переговоров. Представитель МИД Катара подтвердил эти надежды, заявив, что Доха успешно посредничает, а США и Иран изучают взаимные предложения для сближения позиций.Тень выборов и ахиллесова пята глобальной экономикиВся эта геополитическая чехарда пришлась на день промежуточных выборов в США, что придало событиям особый внутренний политический подтекст. Рост цен на топливо и усталость от иранского конфликта стали главными болями американских избирателей. Не случайно еще в октябре нефть обновила шестимесячный максимум: рынок лихорадило от страха, что сразу после голосования боевые действия разгорятся с новой силой.Не время для победных реляцийНесмотря на эйфорию от дипломатических намеков и политических разворотов, эксперты призывают не торопиться с выводами об окончании кризиса.«Несмотря на позитивные сигналы, думать, что риски эскалации позади, пока, вероятно, рано», – предупреждают аналитики ING. Они уверены: лишь убедительные, а не декларативные признаки мирного договора смогут заставить цены идти вниз уверенно и надолго.Главной же головной болью рынка, как отмечает Fortune India, остается безопасность судоходства в Ормузском проливе. Через эту узкую горловину проходят критически важные объемы нефти и сжиженного природного газа. И пока этот маршрут остается зоной потенциального военного риска, нефтяные качели будут продолжать лихорадить мировую экономику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс