Новости форекс

NZD/USD: киви надеется развить бычий импульс

Данные по рынку труда Новой Зеландии оказались хуже прогнозов, уровень безработицы поднялся до 5.7% с 5.6% кварталом ранее, хотя и РБНЗ, и рынок в целом ожидали либо сохранение на прежнем уровне, либо снижение до 5.5%. Число занятых сократилось на 0.1% за квартал, а годовой рост занятости составил лишь 0.7%, что резко контрастирует с ожидавшимися 1.5%. Полная занятость сократилась на 17 000 человек, тогда как частичная выросла на 15 000, а число временных и срочных контрактов за год увеличилось на 19.5% и 18.9% соответственно. Компании не увольняют работников, но переводят их на менее защищённые формы занятости, готовясь к неопределённости. Тем не менее, рост заработных плат остался на уровне 2.1% г/г, что совпало с прогнозом РБНЗ. Этот факт смягчает «голубиный» эффект данных, поскольку даже при слабой занятости давление на зарплаты не усиливается, что даёт центробанку пространство для манёвра. Главный экономист РБНЗ Пол Конвей на прошлой неделе заявил, что долгосрочные инфляционные ожидания вызывают у него беспокойство, поскольку они примерно соответствуют уровням, наблюдавшимся в период, когда инфляция превышала 7% после пандемии. Для рынка это означает, что слабость рынка труда не станет автоматическим аргументом в пользу паузы. Если до публикации данных по занятости вероятность декабрьского повышения оценивалась почти в 90%, то после неё она упала примерно до 60–65%. Однако это всё ещё больше половины, и сам Конвей дал понять, что решение будет зависеть от обновлённых данных по инфляционным ожиданиям, которые выйдут до декабрьского заседания. Помимо внутренних данных, на курс NZD/USD на прошлой неделе повлияли два мощных внешних фактора. Первый — резкое падение цен на нефть после промежуточных выборов в США, где демократы получили контроль над Конгрессом. Рынок воспринял это как сигнал к деэскалации конфликта с Ираном, Brent упал с уровня около $121 перед заседанием РБНЗ до примерно $961 к утру вторника. Для Новой Зеландии, зависимой от импорта топлива, это прямое облегчение для инфляционного давления и торгового баланса. Второй фактор — предварительные результаты всеобщих выборов, прошедших 7 ноября. Правящая коалиция во главе с Национальной партией получила 67 из 131 места, что даёт ей узкое большинство. Однако около 400 000 специальных голосов ещё не подсчитаны, а окончательный результат ожидается только 27 ноября. Для рынка это означает, что сценарий смены правительства и изменения мандата РБНЗ (с возможным добавлением цели по занятости) пока не реализовался, что снимает часть неопределённости с киви. Тем не менее, необходимость коалиционных переговоров сохраняет политический фон волатильным. Чистая короткая позиция по NZD незначительно выросла за отчетную неделю до -3.37 млрд, но расчётная цена под давлением краткосрочных факторов пытается закрепиться выше долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что шансы на бычий разворот NZD/USD возросли. Настрой на покупки был существенно ограничен после выхода отчета по занятости, что позволило обновить минимум, но позитив все же начинает преобладать. Полагаем, что уровень 0.5522 от 6 ноября будет устойчивым, киви предпримет попытку продолжения роста и сможет уйти выше сопротивления 0.5705. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пара может получить поддержку на фоне отчета по инфляции в США

Пара получает поддержку на фоне ожидания замедления роста инфляции в Америке, что может стать причиной для паузы в повышении процентных ставок ФРС в декабре. В то же время dысокая доходность государственных облигаций в Британии и ожидания дальнейшего повышения ставок Банком Англии поддерживают привлекательность стерлинга. С технической точки зрения пара торгуется под уровнем сопротивления 1.3460.Техническая картина и торговая идея:Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI выше уровня 50% и плавно растет. Stoch в зоне перекупленности. Пара может вырасти сначала к 1.3494, а затем и к 1.3556. Точкой для покупки может служить отметка 1.3467. SL – 1.3392. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Лучшие два дня за три месяца: акции отскакивают от дна

Мировые индексы идут к лучшему двухдневному росту более чем за три месяца: индекс MSCI All Country World поднялся на 0,4% после скачка на 2,2% в понедельник. Лидером Азии стал южнокорейский Kospi, насыщенный чипмейкерами, с ростом на 4,4%, следом идут индексы Японии и Тайваня. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,2%, на Nasdaq 100 почти не изменились, европейские выросли на 0,9%. Напомню, что неделей ранее MSCI закрылся на шестимесячном минимуме, а 5 ноября Nasdaq 100 за один день потерял 6,4%. В понедельник американские индексы провели лучшую сессию примерно за семь месяцев: Nasdaq 100 вырос на 3,4%, а индекс американских производителей чипов почти на 7%.Главный двигатель отскока нефть. Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель после падения почти на 6% в понедельник и торгуется на минимумах с августа, тогда как 30 октября стоила около 116. Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану не понадобятся, и рынок прочитал это как сигнал сворачивания конфликта после промежуточных выборов, показавших его непопулярность. Напомню, что распродажа прошлой недели началась с политики. Чипмейкеры понесли основной удар после того, как рынок увидел в победе демократов в обеих палатах Конгресса угрозу более жёсткого надзора за сектором ИИ. Ещё 4 ноября итоги выборов считали выгодными для крупнейших техкомпаний, потому что государство тормозило траты на дата-центры, но уже 5 ноября логика развернулась, а призыв избранного губернатора Техаса Джины Хиносы ввести мораторий на новые дата-центры усилил страх. Отмечу, что распродажа шла от позиционирования, а не от фундамента, а риторика демократов в Техасе уже смягчается. Anthropic представила новые версии моделей Mythos и Fable накануне долгожданного дебюта на бирже. По данным Reuters, компания отправила и отозвала документ, из которого следовало, что она может привлечь до 69,3 млрд долларов. Для сравнения, выручка Anthropic в третьем квартале составила около 17 млрд долларов при росте в 12 раз, а документы для размещения она подала в конце октября. По разговорам на рынке IPO может быть проведено уже 19-20 ноября. Но основное внимание сегодня на инфляции США за октябрь. Общий индекс потребительских цен ждут на уровне +0,3% м/м после +0,6% в сентябре, базовый +0,2% после +0,3%. Есть те, кто считает, что ФРС возьмёт паузу, если инфляция продолжит снижаться, и возможное охлаждение расходов на ИИ и падение рынка нефти добавляет аргументов. Однако Гулсби и Баркин 9 ноября говорили об упорной инфляции, поэтому пауза пока остаётся мнением части рынка, а не позицией регулятора.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7574. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7607. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7633, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7544. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7518 и откроет дорогу к $7495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Торможение роста инфляции в США окажет давление на доллар (есть вероятность роста пары EUR/USD и снижения USD/JPY)

Сегодня в фокусе рынков публикация отчета по инфляции в США. Ее замедление может привести к падению курса доллара на рынке Форекс. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении месяц к месяцу должен скорректироваться в росте с 0.6% в сентябре до 0.3% в октябре. Такого же понижения ожидают и от базового показателя – с 0.3% до 0.2%. В то же время предполагается, что в годовом исчислении как общая инфляция, так и базовая должны были, наоборот, подрасти соответственно с 3.7% до 3.9% и с 2.6% до 2.8%. Напомню, что ранее К. Уорш, глава Американского центрального банка, неоднократно указывал на то, что в своих решениях по ставкам регулятор будет опираться на ситуацию в стране. И учитывая его стремление не поднимать процентные ставки, чтобы не нанести урон национальной экономике, замедление роста инфляции, если он еще продолжиться и в этом месяце, может привести к тому, что ФРС не поднимет процентные ставки на декабрьском заседании. Пока в настоящий момент фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают вероятность увеличения стоимости заимствований в декабре в 82.2%. Но картина может сильно измениться, если отчет покажет снижение индекса потребительских цен. Что может оказать давление на рост цен в Америке? В первую очередь вероятное продолжение падения цен на сырую нефть. Новые инициативы Трампа по мирному процессу на Ближнем Востоке, а не возобновление боевых действий привели в понедельник к обвалу цен на нефть, и это снижение продолжается сегодня утром. На этой волне стоит ожидать дальнейшего торможения роста инфляции в этом месяце, что и может стать основанием для паузы в повышении процентных ставок в декабре. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что если отчет по потребительской инфляции окажется в русле прогноза или покажет еще большее замедление, то следует ожидать возобновления начатого ранее падения курса доллара на рынке Форекс к основным валютам. Причиной этой реакции однозначно будет падение ожиданий обязательного роста ставок по итогам декабрьского заседания ФРС. Эта возможная реакция основывается на том, что в целом декабрьское повышение уже учтено рынками в ценах стоимости активов. Прогноз дня:EUR/USDПара торгуется с повышением на фоне ожидания публикации отчета по инфляции в Америке. На этой волне пара может вырасти к 1.1270, а затем и к 1.1315. Точкой для покупки может служить отметка 1.1250. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1177. USD/JPYПара консолидируется в очень узком диапазоне, из которого она может вырваться вниз и упасть к 157.00 на фоне данных по инфляции в США. Уровнем для продажи может служить отметка 157.85. Стоп-лоссом может быть уровень 158.79. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Инфляция США сегодня: что будет с долларом, евро, фунтом и иеной при мягком, нейтральном и жёстком отчёте

Сегодня выходит отчёт по инфляции США за октябрь, последний перед заседанием ФРС 9 декабря. Консенсус ждёт заметного замедления: общий индекс +0,3% м/м после +0,6% в сентябре, самого быстрого роста за пять месяцев, базовый +0,2% после +0,3%. Замедление многие связывают с бензином, который подорожал на 9,1% в сентябре и обеспечил больше половины роста цен. Напомню, что нефть заметно подешевела лишь в последние дни: WTI в понедельник опускалась до 86,19 доллара, Brent сегодня ниже 92, тогда как в октябре она прибавила около 12%, поэтому основной эффект дешёвой нефти попадёт уже в ноябрьский отчёт.Годовые цифры будут выглядеть сложнее. Бюро статистики труда не публикует официальное годовое сопоставление, поскольку данные за октябрь прошлого года не собирались из-за остановки работы правительства, и первые заголовки будут строиться на расчётах аналитиков. Неофициальные оценки колеблются от 3,7% до 3,9% по общему индексу и от 2,5% до 2,8% по базовому против 3,7% и 2,6% в сентябре. Разночтения неизбежны, и это добавляет рынку нервозности именно в момент выхода данных.Рынок подходит к отчёту с ястребиными ожиданиями. ФРС 28 октября сохранила ставку 3,75-4,00% при голосовании 10-2, причём Лиза Кук и Бет Хаммак выступили за повышение, а 5 ноября Хаммак заявила, что политике нужно стать ограничительной. Октябрьский отчёт по занятости оказался сильным: 165 тысяч новых рабочих мест при прогнозе 65 тысяч и рост зарплат на 0,4% за месяц, а Гулсби и Баркин в понедельник говорили об упорной инфляции. Сейчас вероятность повышения на 25 базисных пунктов в декабре составляет 78,8% против 85% в конце октября, а свопы закладывают около двух повышений к лету, тогда как месяцем ранее полностью учитывались три. Выходит, что декабрьский шаг уже в цене, и ожидаемый отчёт мало что изменит.Важно, что долговой рынок пока играет ястребов. Доходности Treasuries по всей кривой опустились до минимума с сентября после распродажи технологических акций, когда инвесторы бежали в защитные активы. Десятилетняя доходность вернулась к 4,88%. Однако, если мы получим ещё один достаточно горячий отчёт по инфляции, вполне вероятно, что часть снижения будет быстро потеряна. Сдвинуть оценки заметно способен лишь сюрприз. Для валют сценарии выглядят так. При мягком отчёте базовый 0,1% или общий не выше 0,2%, вероятность декабрьского шага, вероятно, упадёт, доходности пойдут вниз, и доллар потеряет часть позиций. Выиграют евро и фунт. При результате в рамках прогноза, 0,3% и 0,2%, реакция, скорее всего, окажется короткой. Жёсткий отчёт, базовый 0,3% и выше или общий 0,4%, вернёт рынок к разговору об ускорении повышений. Вероятность декабря превысит 85%, а мартовский шаг станет более вероятным. Тогда доходности вернутся к 5%, а доллар получит новую опору. Под давлением окажутся прежде всего евро, фунт и японская иена, ведь разрыв ставок ФРС и ЕЦБ в 1,25-1,50 пункта снова станет аргументом в пользу доллара. Иена в таком сценарии ослабнет вслед за ростом доходностей США. Напомню, что потребительские расходы Японии в сентябре упали на 6,8%, что ограничивает Банк Японии, а ожидания его повышения 18 декабря остаются главным сдерживающим фактором. Тем не менее рост USD/JPY сдерживают прошлые интервенции, летом Япония трижды вмешивалась в рынок на 15,4 триллиона иен.Все это говорит о том, что сегодняшний отчёт скорее подтвердит, чем изменит траекторию ФРС. Я считаю базовым сценарием данные в рамках прогноза или чуть мягче, при которых реакция на валютном рынке окажется умеренной и короткой, а доллар в ближайшие сессии сохранит небольшую слабость. Риск остаётся односторонним: если базовый индекс выйдет на уровне 0,3%, я не исключаю возврата евро и фунта к пятничным минимумам, поскольку декабрьское повышение и рост ставок к весне перестанут быть предметом спора.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1245. Только это позволит нацелиться на тест 1.1270. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1215 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1185 либо открывать длинные позиции от 1.1165. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3481, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3501. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3399 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар кричит, но его не слышат

Доллар вышел на сцену с речью про крепкий рынок труда и упорную инфляцию, а зал начал расходиться, не дожидаясь финала. Пока гринбэк убеждал зрителей, нефть и доходность казначейских облигаций обрушивались у него за спиной, и EUR/USD воспользовалась моментом для контратаки. Крепкая статистика по занятости в США позволяет чиновникам ФРС включать «ястребиную» риторику. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин считает, что со здоровым спросом и упорно высокой инфляцией направление денежно-кредитной политики понятно. Его коллега из Чикаго Остан Гулсби уверен, что нужно бороться с перегревом экономики, который подстегивает и бум вложений в искусственный интеллект. Шансы повышения ставки по федеральным фондам в декабре поднялись до 84%, а вероятность двух актов монетарной рестрикции за год выросла до 71%. Динамика доходности казначейских облигаций США В теории это должно толкать вверх доходность трежерис и укреплять американскую валюту. На практике ставки долгового рынка продолжают падать вместе с Brent, а гринбэк реагирует на эту динамику сильнее, чем на риторику представителей Федрезерва, что открывает EUR/USD путь вверх. Негативным фактором для доллара выступает деэскалация на Ближнем Востоке. Дональд Трамп назвал возобновление боевых действий против Ирана маловероятным и назначил противника войны Стивена Миллера новым начальником штаба. Демократы же обсуждают, не вынудить ли президента вывести войска из региона. Динамика нефти с разными сроками поставки Инвесторы разматывают премию Дональда Трампа, заложенную в стоимость чёрного золота, и Brent упала более чем на 20% от октябрьских максимумов. По опросу Reuters, добыча стран ОПЕК в октябре восстановила 90% объемов от уровней начала конфликта, а импорт нефти Китаем вернулся к уровням конца февраля. Даже после обвала сырье остается примерно на 50% выше уровней начала конфликта. Направление геополитического риска остается неочевидным. Иран продолжает атаковать танкеры в Ормузском проливе, а Тегеран ждет, изменит ли Белый дом позицию после промежуточных выборов. Если переговоры зайдут в тупик, чёрное золото способно развернуться вверх и вернуть доллару часть позиций. Фактором давления на гринбэк остается и ожидание замедления октябрьской инфляции в США. Серьезное охлаждение CPI способно открыть EUR/USD дорогу выше 1,13, а ускорение потребительских цен вернуло бы паре риск отступления к 1,12. На мой взгляд, рынок в этом раунде болеет не за ФРС, а за нефть, и Федрезерву стоит к этому привыкнуть. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место паттерн Расширяющегося клина. Возвращение котировок выше справедливой стоимости на 1,122 – хороший знак для «быков». Однако для продолжения ралли требуется прорыв верхней границы торгового диапазона 1,113-1,127 с последующим закреплением над ней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Скандал вокруг Nvidia не потопил рынок

Биткоин вернулся к 75 000 долларов после вчерашнего обвала к 73 800.Поводом для отскока стала покупка на просадке. Акции Nvidia упали около 6% до 170,24 доллара, это уровень 31 марта, после сообщений о том, что Дженсен Хуанг мог стать целью китайской разведки, но затем отыграли часть потерь до 179,92. Пекин обвинения отверг. Тем не менее рынок решил не продавать дальше, что помогло росту Nasdaq Composite и рынку криптовалют, который в последнее время сильно коррелирует с NASDAQ из-за ИИ.Дополнительную опору дала нефть. WTI опустилась до 86,19 доллара за баррель, минимума с 1 сентября, и затем отыграла до 88,20. Но общая картина биткоина достаточно сложная. Он по-прежнему зажат между 21-недельной скользящей средней 73 100 и 50-недельной 75 500. Многие эксперты видят возможность снижения к 200-недельной средней у 67 800, которой цена касалась в середине августа. Я считаю, что слабая реакция биткоина на падение Nasdaq подрывает тезис о перетоке денег из ИИ в крипту, который выдвигался ранее. Однако, пока технологический сектор отыгрывает падение, деньги возвращаются туда, а не в цифровые активы. Проблемы остаются и с оттоками из биткоин-ETF на 1,28 млрд долларов за прошлую неделю.Данные по инфляции США, которые выйдут сегодня, определят направление. Я вижу три сценария для биткоина. Если базовый индекс окажется на 0,1% или общий не превысит 0,2%, вероятность декабрьского повышения упадёт ниже 70%, доходности и доллар снизятся, и биткоин получит шанс пробить 75 492 (50-недельная средняя) и дойти до 75 691, стоимости приобретения монет краткосрочных держателей. Выше путь к 79 300 остаётся далёким, а отскок я считаю частичным, учитывая отток из ETF и корреляцию с Nasdaq. Если данные совпадут с прогнозом, цена, скорее всего, останется в коридоре между 73 078 и 75 492, а выигрывать будут те, кто торгует диапазон. Если же базовая инфляция выйдет на 0,3% или выше, вероятность повышения вернётся к 85% и выше, доходности вырастут, и биткоин, вероятнее всего, потеряет 73 078; следующей целью станет 67 755, причём плечи на рынке усилят движение.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 300, который открывает прямую дорогу на $76 900, а там уже и рукой подать до уровня 78 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $72 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 100. Самой дальней целью будет область $69 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2149 открывает прямую дорогу на $2194. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2234, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2028. Самой дальней целью будет область $1974. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Strategy и Bitmine продолжают покупку на падении

Strategy Майкла Сэйлора докупила 1 036 биткоинов на 81,9 млн долларов по средней цене 79 012, доведя запасы до 850 364 BTC стоимостью 63,6 млрд долларов. Из этих цифр следует, что биткоин оценён примерно в 74 800, то есть последняя партия уже оказалась около 5% в минусе к рынку. Одновременно компания выкупила привилегированные акции STRC на 188 млн долларов, а долларовый резерв сократился до 4,9 млрд. Ранее фиксировалось, что в сентябре Strategy покупала 4 603 BTC на 369,7 млн по 80 318 при запасах 845 050 BTC, а резерв составлял около 7 млрд долларов, и Фонг Ле называл подход «двусторонней стратегией». С тех пор объём покупки сократился в разы, резерв похудел примерно на 2,1 млрд, а запасы на 4 октября, 848 000 BTC по средней цене 75 440,70, теперь едва вышли за эту отметку.Это хороший знак для рынка по размеру жеста, но не по масштабу. Для сравнения, за прошлую неделю спотовые биткоин-ETF США потеряли 1,28 млрд долларов, то есть покупка Strategy покрывает лишь около 6% этого оттока. Я считаю, что выкуп STRC на 188 млн долларов важнее самой покупки биткоина: он поддерживает привилегированные акции, которые 4 ноября впервые с мая вернулись к номиналу в 100 долларов, но забирает деньги, которые могли бы уйти в BTC. Bitmine Тома Ли купила за прошлую неделю ещё 9 587 ETH и довела запасы до 6,07 млн токенов, или около 4,97% всего предложения. За полтора месяца компания добавила около 450 тысяч эфиров, а до объявленной цели в 5% ей остаётся порядка 35 тысяч ETH, или три-четыре недели при нынешнем темпе. Том Ли обещал остановить покупки после достижения цели, и это главный риск для эфира: единственный регулярный и крупный покупатель, который скупал токены в падающий рынок, выйдет из игры. На этом фоне Том Ли ожидает бычий рынок криптовалют в ближайшие 24-36 месяцев. Затянувшуюся стагнацию эфира он считает скорее нетерпением инвесторов, чем отражением реальных перспектив. Стоит напомнить, что 3 ноября Ли говорил, что рынок на дне, и считал продажи после взлома Binance уже прошедшими. С тех пор биткоин упал с 80 500 до 74 800, а эфир ушёл с 2 433 ниже 2 150, так что краткосрочный прогноз пока не подтвердился. Я не исключаю, что до данных по инфляции США, которые выйдут сегодня, биткоин останется ниже 75 500 с проверкой 73 800, а эфир ниже 2 143. Покупки Strategy и Bitmine смягчают падение, но не меняют направления, пока ETF теряют по сотням миллионов долларов в неделю. Когда Bitmine достигнет 5% и остановится, эфир лишится опоры, и бычий сценарий Ли потребует нового покупателя; именно за этим стоит следить в ближайшие недели.По биткоинуБлижайший диапазон проходит между поддержкой 74 600 и сопротивлением 75 000, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупки рассматриваются так: уверенный пробой 75 000 вверх открывает путь к 75 500, где разумно зафиксировать прибыль и присмотреться к шорту на откате; условием служит цена выше 50-дневной скользящей средней и значение Awesome Oscillator выше нуля. Если же цена уйдёт под 74 600, но пробой вниз не подтвердится, и покупатели быстро вернут уровень, допустима покупка с целью сначала 75 000, а затем 75 500.Продажи строятся зеркально: закрепление ниже 74 600 с подтверждением даёт шорт с целью 73 800, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если цена поднимется к 75 000, но пробой вверх не удержится, рассматривается шорт с возвратом к 74 600 и затем к 73 800.По эфирЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: рабочий диапазон лежит между поддержкой 2 110 и сопротивлением 2 121. Пробой 2 121 вверх открывает путь к 2 143, где разумно зафиксировать прибыль и присмотреться к шорту на откате; условием служит цена выше 50-дневной скользящей средней и значение Awesome Oscillator выше нуля. Если же цена уйдёт под 2 110, но пробой вниз не подтвердится, и покупатели быстро вернут уровень, допустима покупка с целью сначала 2 121, а затем 2 143.Продажа возможна при закреплении ниже 2 110 с целью 2 090, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если цена поднимется к 2 121, но пробой вверх не удержится, рассматривается шорт с возвратом к 2 110 и затем к 2 090. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Минус почти 6% за день: смена тренда или хорошая цена для покупок

Сегодня нефть продолжила снижение. Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель после падения почти на 6% в понедельник, WTI торгуется около 86 долларов. Напомню, что 30 октября Brent стоила около 116, а ещё вчера утром была у 97, то есть с максимума шести месяцев нефть потеряла более 20%. Причина в смене риторики Белого дома: после итогов промежуточных выборов, которые показали непопулярность конфликта, Дональд Трамп стал сигнализировать, что готов сворачивать войну, которая идёт уже девятый месяц.«С Ираном в военном плане практически покончено», - сказал Дональд Трамп, президент США. И хоть Трамп подчеркнул, что США «заряжены и готовы», но дополнительные удары, по его словам, не потребуются. Для сравнения, 4 ноября он говорил The Financial Times, что планов ударов нет, но армия готова действовать, а в воскресенье CNN передал его слова, что масштабные удары крайне маловероятны, если Иран подпишет очень сильную сделку. Тон стал определённее, и рынок снимает с цены военную премию.Политическая арифметика тоже работает против эскалации. Демократы в Конгрессе обсуждают, можно ли использовать срок остановки работы правительства 11 декабря, чтобы давить на президента ради завершения конфликта. Неопределённость добавляет и внутренний кризис в Израиле: премьер-министр Биньямин Нетаньяху потерял парламентское большинство в конце октября.Однако реального прогресса пока нет. Иран требует отмены морской блокады портов и снятия санкций, а Вашингтон добивается прекращения нападений на суда в Ормузском проливе и уступок по ядерной программе. Госсекретарь Марко Рубио в воскресенье охладил ожидания прорыва, назвав часть требований Тегерана «возмутительными и нелепыми». Риски для инфраструктуры сохраняются: в понедельник был атакован нефтепровод Восток-Запад Саудовской Аравии в районе Медины, возник ограниченный пожар, который быстро потушили. Отмечу, что в прошлую неделю Brent показала самое сильное недельное снижение с апреля 2020 года, если не учитывать смену контракта, и такой темп редко бывает устойчивым.Впереди три ключевых отчёта: сегодня выходит ежемесячный обзор Управления энергетической информации США, в среду доклад ОПЕК, в пятницу обзор Международного энергетического агентства. Они покажут, насколько быстро предложение обгоняет спрос. Все это говорит о том, что нефть сейчас торгуется на ожиданиях сделки, а не на реальных изменениях в поставках. Я считаю, что в ближайшие сессии Brent, скорее всего, удержится в районе 85-92 долларов, а дальнейшее снижение потребует подтверждения прогресса в переговорах. Если же новая атака в Ормузе или срыв диалога вернут эскалацию, я не исключаю быстрого возврата выше 97 долларов, где цена была ещё вчера.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $87. Это позволит нацелиться на $89 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $92. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $84. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $81 с перспективой выхода на $78.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Что мешает быкам дальше покупать золото

Сегодня золото немного снизилось, торгуясь по 4 110 долларов за унцию. Металл корректируется после роста почти на 2% в понедельник. Серебро подешевело на 0,8% до 52,99 доллара после подъёма почти на 3% днём ранее, платина и палладий почти не изменились.Главная причина понедельничного роста связана с нефтью. Brent упала к 97 долларам, а ещё 30 октября стоила около 116, поскольку после выборов в США рынок стал ждать прорыва в переговорах с Ираном. Напомню, что в этом году золото и нефть в основном двигаются в разные стороны: дорогая энергия разгоняет инфляцию и ужесточает политику ФРС, а дешёвая снимает часть давления с металла, не приносящего процентов. Выигрывают от этой связки покупатели золота и импортёры энергоносителей, а проигрывают экспортёры нефти и те, кто играл на длительном дефиците.Сдерживает металл политика ФРС. Остан Гулсби и Том Баркин в понедельник указали на сильную экономику и инфляционное давление, а Гулсби добавил, что бум дата-центров начинает походить на перегрев спроса, на который центральные банки обычно реагируют жёстко. Отмечу, что в октябре он ещё допускал и повышение, и паузу, поэтому тон стал заметно жёстче. Ставка составляет 3,75-4,00%, вероятность повышения 9 декабря по оценке CME около 79%, а отчёт по занятости за октябрь показал прирост на 165 тысяч мест при прогнозе 65 тысяч. Каждое такое подтверждение повышения ставки делает золото менее привлекательным, и именно поэтому рост не получает продолжения.Помогает слабость доллара. Индекс доллара во вторник почти не изменился после снижения на 0,5% в понедельник, а более дешёвая американская валюта делает металл доступнее для покупателей в других странах. Однако эта поддержка ограничена: когда доходность американских облигаций снижается вместе с нефтью, давление на доллар ослабевает, а ожидания повышения ставки остаются прежними. У золота сейчас нет чёткой истории, а крупные инвесторы остаются в стороне. Поэтому краткосрочные движения определяют трендовые стратегии и физический спрос.Ближайшим ориентиром станет инфляция в США. Рынок ждёт, что месячный рост цен замедлится до 0,3% после 0,6% в сентябре, а базовый показатель составит 0,2% после 0,3%. Выступят также Кристофер Уоллер, Лори Логан, Джефф Шмид и Мишель Боуман, и любое жёсткое слово усилит давление на металл. Если же данные окажутся мягче ожиданий, золото получит шанс закрепиться выше 4 100 долларов, ведь тогда рынок начнёт сомневаться в мартовском повышении.Все это говорит о том, что золото пока находится в коридоре между мягкой нефтью и жёсткой риторикой ФРС. Я считаю, что до выхода инфляции металл, скорее всего, будет торговаться около 4 100 долларов без устойчивого направления, а после отчёта его движение определит именно скорость роста цен. Если инфляция превысит ожидания, я не исключаю возврата к 4 000 долларов, а при мягких данных и дальнейшем падении нефти металл может вновь протестировать максимумы прошлой недели.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4140. Это позволит нацелиться на $4192, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4001с перспективой выхода на $3954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ключевой риск, о котором предупредил Баркин

Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин вчера дал рынку понять, что у ФРС нет поводов менять курс: экономика США держится устойчиво, а инфляция остаётся слишком высокой. «Правильное направление денежно-кредитной политики относительно очевидно», сказал он, оговорившись, что действовать нужно осторожно. Напомню, что 5 ноября он подтвердил поддержку постепенного темпа повышений, не назвав потолка, и сейчас риторика стала определённее. Ставка остаётся на уровне 3,75-4,00%, а рынок закладывает повышение на 9 декабря с вероятностью почти 80% и ещё один шаг в марте.Основой устойчивости, по словам Баркина, стала корпоративная прибыль. Во втором квартале медианная прибыль компаний из индекса S&P 500 выросла на 15%, совокупная на 31%, и третий квартал выходит сопоставимым. Это подпитали взрывной рост технологического сектора, неожиданно сильный спрос, производительность, сдержанные зарплаты, а также налоговые изменения, возврат тарифов и использование дешёвых запасов. Выигрывают от этого крупные компании, а мелкий бизнес, по оценке Баркина, чувствует себя заметно хуже.Сильные балансы продолжают подпитывать расходы и занятость. Инвестиции бизнеса в третьем квартале выросли на 12,7%, причём не только из-за строительства инфраструктуры ИИ. И хоть компании не спешат нанимать, но и не увольняют. Первичные заявки по безработице находятся на минимумах более чем за 55 лет, а безработица в октябре составила 4,1% против 4,2% в сентябре.Главная проблема в том, что издержки растут широким фронтом. Баркин перечислил медицинское страхование, бензин и дизель, автоперевозки и морской фрахт, деловые поездки, микросхемы памяти, процентные ставки и тарифы. Часть компаний сдерживала перенос затрат на цены, рассчитывая, что конфликт на Ближнем Востоке будет коротким, и это объясняет сравнительно мягкие данные начала лета. Теперь, по словам бизнеса, они пытаются переложить накопленные издержки на покупателей и встречают меньшее сопротивление, чем до пандемии. Напомню, что инфляция выше цели в 2% уже больше пяти лет, а PCE за сентябрь составил 3,6% по общему показателю и 3,1% по базовому, при этом месячный рост был самым быстрым с марта. Потребитель, как заметил Баркин, настроен мрачно, но продолжает тратить. Индекс настроений Мичигана в этом году пять раз обновлял исторические минимумы, хотя в ноябре вырос до 51,0 с 48,0 при прогнозе 48,0, а годовые инфляционные ожидания снизились до 4,3% с 4,7%. Реальные доходы почти не растут, зарплаты подорожали на 3,1% за год против прогноза 2,9%, и тем не менее номинальные расходы без еды и энергии за шесть месяцев росли в годовом выражении на 6,9%. Люди переходят на товары торговых марок, заменяют говядину более дешёвым мясом, чинят вместо замены, отказываются от страховых покрытий и сокращают сбережения. Баркин назвал это риском «заимствования у будущего», и расплачиваться за такую модель придётся именно слабым домохозяйствам.Обеспеченные американцы удерживают спрос с другой стороны. Они выиграли от роста акций и жилья и составляют непропорционально большую долю расходов. По данным Мичигана, более 40% высокодоходных потребителей собираются тратить как обычно даже на товары с сильным ростом цен, что более чем вдвое выше доли среди менее обеспеченных. Самый серьёзный риск, по мнению Баркина, связан с искусственным интеллектом, и он работает в обе стороны. Если отдача окажется ниже ожиданий, инвестиции бизнеса снизятся, за ними пойдут акции и траты богатых потребителей. Если же ИИ превзойдёт ожидания и вытеснит больше работников, чем ждут, сократятся расходы, и в обоих сценариях внимание сместится с инфляции на вторую часть мандата, максимальную занятость. Этим он объясняет призыв двигаться осторожно. Ближайшая проверка наступит уже сегодня: выходит инфляция в США за октябрь, а предыдущие значения составляли 3,7% в годовом выражении и 2,6% по базовому показателю. Я считаю, что слова Баркина укрепляют сценарий повышения на 25 базисных пунктов 9 декабря, а не более резкого шага, и поддерживают доллар, пока разрыв с депозитной ставкой ЕЦБ в 2,50% остаётся около 1,25-1,50 пункта. Если инфляция окажется выше ожиданий, я не исключаю, что рынок начнёт всерьёз закладывать мартовский шаг и ещё одно повышение, тогда давление на евро и фунт усилится. При мягком отчёте доллар, скорее всего, потеряет часть роста, но общую траекторию ставки это вряд ли изменит.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1245. Только это позволит нацелиться на тест 1.1270. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1215 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1185 либо открывать длинные позиции от 1.1165. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3481, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3501. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3399 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар быстро растерял все преимущество прошлой недели. Видеопрогноз на 10 ноября

Евро и фунт вернули всё пятничное падение, вызванное сильным отчётом по рынку труда США: хорошие данные Sentix, отсутствие активных покупок доллара и восстановление американского фондового рынка ослабили доллар через рынок облигаций. Выступления Гулсби и Баркина оказались жёсткими, а вероятность декабрьского повышения ставки ФРС превышает 80%, но доллару это не помогло. Сегодня главным событием дня станет американская инфляция за октябрь, где прогнозируется рост цен на 0,3% за месяц после 0,6%, а на базовые цены в прогнозе приходится 0,2%. Если показатели окажутся выше ожиданий, представители ФРС заговорят жёстче и спрос на доллар вернётся, а при спокойных цифрах у евро и фунта останется возможность закрепить восстановление.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1244 может привести к росту евро в район 1.1272 и 1.1298Прорыв 1.1218 может привести к распродажам евро в район 1.1187 и 1.1164Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3460 может привести к росту фунта в район 1.3481 и 1.3501Прорыв 1.3431 может привести к распродажам фунта в район 1.3399 и 1.3371Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Член комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речьюСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.94 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 20 пунктов. Иена сегодня начала торги с неприятной новости из Японии. Расходы домохозяйств в сентябре, скорректированные на инфляцию, упали на 6,8% в годовом выражении при ожидавшемся снижении на 3,1%, тогда как месяцем ранее падение составляло 3,1%. Это самое резкое сокращение с 2020 года, главный вклад внесли транспорт, образование и развлечения, а к предыдущему месяцу после сезонной корректировки траты снизились на 2,8%. Слабость потребления подтвердили и другие цифры, ведь опрос экономических наблюдателей в октябре составил 46,1 против прогноза 46,8, а сальдо счёта текущих операций в сентябре сократилось до 1817,7 млрд иен при ожидавшихся 2790,0 млрд.Для Банка Японии это настоящая дилемма. Ставка остаётся на уровне 1,25%, 30 октября регулятор сохранил её при голосовании 8-1 и впервые заявил, что базовая инфляция достигла цели в 2%, допустив риск её превышения. Следующее повышение многие участники рынка ждут 18 декабря, и главным аргументом служит рынок труда, поскольку денежные заработки в сентябре выросли на 4,6% при прогнозе 3,8% и против 3,9% месяцем ранее, что стало максимумом с 1997 года, а реальные зарплаты прибавили 2,2%. Но потребители, несмотря на рост доходов, продолжают экономить, и это ставит под вопрос ускорение ужесточения, ведь слабый спрос требует охлаждения инфляции, а более дорогие кредиты, в том числе ипотечные, бьют по тем же домохозяйствам.Власти тоже пытаются поддержать покупательную способность. Премьер Санаэ Такаити предложила снизить налог с продаж на продукты питания до 1% с 8% на два года, начиная с апреля. Для иены итог получается неоднозначным, потому что крепкие зарплаты оставляют декабрьское повышение базовым сценарием, а слабое потребление мешает говорить о более быстром темпе. Сдерживающим фактором для продавцов иены остаётся и риск вмешательства властей. Летом Япония трижды выходила на рынок, потратив за три дня рекордные 15,4 трлн иен, из которых 7,98 трлн пришлись на 30 июля, а ещё 5,55 трлн и 1,87 трлн на следующие дни, причём впервые почти за три десятилетия операцию координировали с США. Кроме того, обе страны подтвердили, что Япония может получать долларовую ликвидность через репо-механизм ФРС (FIMA) без продажи казначейских облигаций, а это снимает довод об ограниченных возможностях интервенций. На мой взгляд, при сильном долларе иена продолжит терять позиции на слабых японских данных, но не стремительно, так как рынок помнит о недавних действиях Токио.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.10 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.48 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.10 и 158.48.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.90 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.59, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.90 и 157.59.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3424 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Фунт вчера заметно вырос и полностью отыграл потери, накопившиеся после пятничного отчёта по рынку труда США. Сегодня GBP/USD держится около 1.3448. Вечером с жёсткими заявлениями выступили Гулсби и Баркин, сделавшие упор на борьбе с инфляцией, но покупатели фунта это проигнорировали. Запасы оптовой торговли в США, выросшие на 0,7% при прогнозе 0,6%, спрос на доллар тоже не вернули. Выходит, что рост фунта пока объясняется не британскими данными, а слабостью американской валюты. Цифры из Великобритании на прошлой неделе скорее разочаровывали. Сегодня утром монитор розничных продаж BRC составил 1,1% при прогнозе 1,2%. Поэтому фунт и дальше зависит от внешних сил, и основным ориентиром остаются настроения вокруг доллара.В первой половине дня статистики по Великобритании нет, а из событий намечено лишь выступление Сары Бриден из комитета по финансовой стабильности Банка Англии. Жёсткий тон Бриден мог бы стать для пары дополнительной поддержкой, особенно если она подтвердит, что регулятор не намерен останавливаться. Напомню, что 5 ноября ставка выросла до 4,00% при единогласном голосовании 9-0-0, хотя в сентябре за повышение выступали лишь трое, а Бэйли тогда же допустил второе повышение при возврате энергоносителей к прежним ценам. Рынок оценивает шансы декабрьского шага как 50 на 50, поэтому каждое жёсткое слово членов комитета сейчас имеет вес.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3454 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3477 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3477 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3454 и 1.3477.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3440 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3418, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3454 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3440 и 1.3418.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1198 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1217.Евро вчера продолжил отыгрывать падение, которое случилось после пятничного отчёта по рынку труда США, когда число занятых выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, а безработица опустилась до 4,1%. Вечером двое членов ФРС дали рынку то, что обычно поддерживает доллар, однако евро сумел переварить и это. Баркин указал на упорно высокие цены и риск на стороне инфляции, как и Гулсби. Сегодня в первой половине дня по еврозоне не будет вообще никакой статистики, так что шансы на дальнейшее восстановление сохраняются. Когда данных нет, внимание переключается на ожидания по ЕЦБ, а они остаются в пользу евро. Напомню, что депозитная ставка составляет 2,50%, рынок ждёт последнего повышения до 2,75% на заседании 17 декабря, а инфляция в еврозоне в октябре поднялась до 4,0% против 3,8% в сентябре. Дополнительный фон создаёт вопрос о преемнике Лагард, которая уйдёт с поста 7 февраля 2027 года. Кандидатуры на пост главы ЕЦБ вчера обсуждали министры финансов, а лидеры ЕС вернутся к теме 26-27 ноября. Среди возможных кандидатов называют Класа Кнота, которого считают ястребом, и Пабло Эрнандеса де Коса, считающегося скорее голубем, поэтому любая новость о фаворите способна повлиять на ожидания по ставке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1235 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1257. В точке 1.1257 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1222 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1235 и 1.1257.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1222 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1205, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1235 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1222 и 1.1205.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Отчёт показывает один содержательный сигнал. COT-отчёт по EURO на 10 ноября

Открытый интерес (Open Interest): 876 122 контракта (размер контракта €125 000). За неделю вырос на +7 934 (+0,9%) после снижения на ?9 752 неделей ранее, так что он почти вернулся к уровню 20 октября (877 940 по расчёту из изменений). Рост на 72% дали три отчётные категории (+5 707), остальное мелкие трейдеры (+2 227). Это нормальное колебание, а не приток новых денег: размер рынка остаётся ниже сентябрьского уровня в 920 035 контрактов.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 229 383 (26,2% от OI) — сократились на ?1 263 Шорт: 387 174 (44,2% от OI) — выросли на +12 634 Спреды: 54 058 (6,2% от OI) — выросли на +4 752 Нетто-шорт спекулянтов вырос на 13 897 контрактов, с ?143 894 до ?157 791. Сдвиг на 91% создали новые шорты, лонги дали лишь 9% (около 1 263 контрактов закрытия). Это тот же механизм, что неделей ранее, только мощнее: давление идёт от открытия новых коротких позиций, а не от выхода из лонгов. Нетто-шорт обновил максимум вторую неделю подряд: ?99 332 на 6 октября, ?137 573 на 13 октября, ?134 524 на 20 октября, ?143 894 на 27 октября. Спреды выросли на 9,6% второй раз подряд (+6 012 неделей ранее), за две недели с 43 294 до 54 058, то есть на 25%: часть фондов набирает хеджированные конструкции, а не только направленный шорт. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 507 069 (57,9% от OI) — выросли на +2 218 Шорт: 382 218 (43,6% от OI) — сократились на ?8 149 Хеджеры снова взяли другую сторону: нетто выросло с +114 484 до +124 851 (+10 367), с 13,2% до 14,2% открытого интереса. Прирост нетто хеджеров в 10 367 контрактов почти зеркален сдвигу спекулянтов (?13 897) за вычетом мелких трейдеров (+3 530). Механика здесь иная, чем у фондов: основной вклад дало сокращение шортов (?8 149, или ?2,1%), лонги прибавили лишь 2 218. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 790 510 (90,2% от OI) — выросли на +5 707 Шорт: 823 450 (94,0% от OI) — выросли на +9 237 Рост открытого интереса пришёлся на обе стороны, но шорты прибавили заметно больше. Нетто по трём отчётным категориям сместилось с ?29 410 до ?32 940 (?3 530), то есть внутри этой группы небольшой перевес в пользу давления на евро. Количество трейдеров: 245 лонг / 193 шорт против 247 / 198, всего в отчёте 348 против 353. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 85 612 (9,8% от OI) — выросли на +2 227 Шорт: 52 672 (6,0% от OI) — сократились на ?1 303 Аномалии нет. Суммарная доля категории составила 15,8% и не изменилась по сравнению с неделей ранее, нетто выросло с +29 410 до +32 940 (+3 530) и ровно зеркалит нетто трёх отчётных категорий. Это обычное колебание, без признаков переклассификации, которая давала скачок этой цифры в сентябре. Содержательного сигнала мелкие трейдеры не дают: они остаются в нетто-лонге около 33 тысяч контрактов. Вывод Отчёт показывает один содержательный сигнал: нетто-шорт спекулянтов по евро вырос до ?157 791 за счёт новых коротких позиций и на этой неделе, а хеджеры закрывали собственные шорты и поднимали нетто-лонг до +124 851, причём цена за неделю почти не изменилась. Всё остальное рутина: открытый интерес вернулся к уровню двухнедельной давности, Non-Reportable без аномалий. Важно, что данные сняты во вторник 3 ноября, в день выборов в США. В них не вошли ни итоги выборов, ни инфляция еврозоны 4 ноября, ни повышение Банка Англии 5 ноября, ни отчёт по занятости в США 6 ноября, поэтому реакция фондов на всё это попадёт только в следующий отчёт. Я считаю, что при нетто-шорте на десятилетнем максимуме и хеджерах на верхней границе 26-недельного диапазона асимметрия по-прежнему в пользу частичного закрытия шортов, но уверенность в этом ниже, чем неделей ранее. Поэтому в ближайшие две-три недели я ожидаю умеренного отскока евро от текущих уровней при условии, что американская инфляция на этой неделе не удивит вверх. Главный риск для сценария лежит в американских данных и Иране.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Спекулянты резко сократили по фунту. COT-отчёт по BRITISH POUND 10 ноября

Открытый интерес (Open Interest): 245 590 контрактов (размер контракта £62 500). За неделю снизился на ?8 347 (?3,3%) после практически нулевого изменения неделей ранее (?123) и снижения на ?14 472 двумя неделями ранее. С 13 октября, когда он составлял 268 532, рынок сжался на 22 942 контракта, или на 8,5%, то есть разгрузка продолжается.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 63 780 (26,0% от OI) — выросли на +7 135 Шорт: 123 601 (50,3% от OI) — сократились на ?12 458 Спреды: 4 559 (1,9% от OI) — выросли на +1 395 Нетто-шорт спекулянтов сократился на 19 593 контракта, с ?79 414 до ?59 821. Две трети сдвига (64%) дало закрытие шортов, треть (36%) пришлась на новые лонги, то есть фонды не только фиксировали короткие позиции, но и начали покупать фунт. Нетто в доле открытого интереса улучшилось с ?31,3% до ?24,4%. Спреды крошечные, 1,9% открытого интереса, и рост на 1 395 о настроениях ничего не говорит. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 152 021 (61,9% от OI) — сократились на ?18 962 Шорт: 83 022 (33,8% от OI) — выросли на +1 937 Хеджеры сократили нетто-лонг с +89 898 до +68 999 (?20 899), или с 35,4% до 28,1% открытого интереса. Зеркальность высокая: нетто спекулянтов выросло на 19 593, нетто мелких трейдеров на 1 306, и вместе это даёт те же 20 899, которые потеряли хеджеры. Основной вклад дало сокращение лонгов (?11,1%), шорты прибавили лишь 2,4%. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 220 360 (89,7% от OI) — сократились на ?10 432 Шорт: 211 182 (86,0% от OI) — сократились на ?9 126 Спад открытого интереса пришёлся поровну на обе стороны. Нетто по трём отчётным категориям почти не изменилось, с +10 484 до +9 178 (?1 306), то есть весь сдвиг произошёл внутри группы между хеджерами и спекулянтами. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 25 230 (10,3% от OI) — выросли на +2 085 Шорт: 34 408 (14,0% от OI) — выросли на +779 Резких скачков нет. Суммарная доля категории составила 24,3% против 22,4% неделей ранее, нетто сместилось с ?10 484 до ?9 178 (+1 306) и ровно зеркалит нетто трёх отчётных категорий. Неделей ранее шорт мелких трейдеров упал на 4 393, что выглядело как техническая переклассификация через порог отчётности. Вывод Отчёт показывает один содержательный сигнал: спекулянты на неделе до 3 ноября резко сократили нетто-шорт по фунту до ?59 821, закрывая шорты и добавляя лонги, а хеджеры продавали фунт и снизили нетто-лонг до +68 999. Всё остальное шум: открытый интерес продолжает сжиматься, Non-Reportable без аномалий. Важно, что данные сняты во вторник 3 ноября, до решения Банка Англии 5 ноября и отчёта по занятости в США 6 ноября, поэтому реакция фондов на них попадёт только в следующий отчёт. Я считаю, что после сокращения шорта на 44% с пика основной выигрыш от закрытия позиций уже получен, а дальнейшее движение фунта к доллару определят ФРС и американская инфляция, а не Банк Англии. Поэтому в ближайшие две-три недели я ожидаю, что фунт к доллару останется в боковике с уклоном вниз, пока американские данные опережают британские. Главный риск связан с британскими данными по инфляции и рынку труда: если они подтвердят давление на цены, рынок закрепит декабрьское повышение, и закрытие шортов продолжится, тогда фунт к доллару вырастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Декабрьское повышение ФРС оценивают выше 80%, а доллар всё равно уступает

Евро и британский фунт довольно неплохо восстановились к доллару и отыграли всё пятничное падение, которое случилось из-за сильных данных по американскому рынку труда. Напомню, что безработица в октябре снизилась до 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, и доллар на этом укрепился. Но в понедельник картина оказалась обратной. Вышли хорошие данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны Sentix, к ним добавились отсутствие активных покупок доллара и очень хорошее восстановление американского фондового рынка, и всё это ослабило позиции доллара через рынок облигаций. В итоге случилась довольно крупная коррекция вверх, из-за которой дальнейшее снижение пар теперь стоит под вопросом.О чём свидетельствуют данные Sentix: индекс за ноябрь составил 2,4 пункта при прогнозе 1,8 и 2,7 в октябре, то есть результат оказался лучше ожиданий, хотя и ниже прежнего значения, а значит, ухудшение настроений замедляется. Показательно, что евро получил поддержку вопреки слабой статистике. Сальдо внешней торговли Германии в сентябре сократилось до 15,6 миллиарда евро при прогнозе 18,1 миллиарда и 17,8 миллиарда месяцем ранее после пересмотра, и это уже третье сокращение подряд, если отсчитывать от 21,3 миллиарда в июле, а в пятницу розничные продажи еврозоны упали на 0,7% за месяц при прогнозе минус 0,1%. Почему же евро не отреагировал? Полагаю, что рынок смотрел на доллар, а не на европейскую экономику, и выиграли здесь покупатели евро, а проигравшими остались те, кто ставил на продолжение долларового роста.Что касается вчерашних выступлений представителей ФРС, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что строительство центров обработки данных всё больше напоминает перегрев спроса, на который центральные банки обычно реагируют агрессивно. Он отметил, что необходимо сохранять жёсткую денежно-кредитную политику с уклоном на борьбу с инфляцией, и это заметно жёстче, чем в октябре, когда он допускал и повышение ставки, и паузу. Доллару это не помогло укрепиться против евро и фунта. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин также отметил, что политика останется жёсткой. Инфляция, по его словам, остаётся упорно завышенной, и при нынешней траектории риски смещены в сторону дальнейшего роста цен, а компании всё чаще пытаются переложить издержки на покупателей. Он ожидает повышения ставок, но конкретных прогнозов делать не стал, хотя 5 ноября он уже поддержал постепенный темп повышений и тоже не назвал потолка.Шанс декабрьского повышения на рынке уже составляет более 80% против 67-75% 2 ноября, и многие эксперты ставят на то, что ФРС продолжит повышать ставки и в следующем году, вплоть до марта 2027 года. Сейчас ставка составляет 3,75-4,00%, на заседании 28 октября решение было принято при расколе 10 против 2, а следующее заседание пройдёт 9 декабря. Депозитная ставка ЕЦБ равна 2,50%, повышение до 2,75% ожидается 17 декабря, и разрыв остаётся в пользу доллара, а Банк Англии после повышения до 4,00% при голосовании 9-0-0 тоже сохраняет жёсткий тон. Центральные банки смотрят в одну сторону, поэтому поддержку доллару в первую очередь должны давать данные, и главными из них станут цифры по инфляции.Что касается сегодняшней статистики, давайте сразу заглянем в экономический календарь. К сожалению, важной статистики по еврозоне нет, поэтому акцент сместится на американскую инфляцию. Ожидается индекс потребительских цен за октябрь с прогнозом роста на 0,3% за месяц после 0,6% в сентябре. Напомню динамику: в июне инфляция сокращалась, в июле показала рост на 0,1%, в августе на 0,4%, в сентябре на 0,6%, а теперь прогнозируется 0,3%. Данные за октябрь прошлого года публиковаться не будут, потому что из-за остановки работы правительства США статистика тогда не собиралась, поэтому годовой показатель будет отсутствовать, хотя в сентябре он составлял 3,7%. Основной акцент, скорее всего, придётся на базовые цены, где прогнозируется рост на 0,2% в октябре после 0,3% в сентябре, ведь они отсекают колебания энергоносителей и лучше показывают устойчивость давления. Инфляция покажет, насколько агрессивно ФРС нужно действовать. Если показатели превысят прогнозы экономистов, представители ФРС заговорят жёстче, хотя и сейчас сохраняют довольно агрессивный тон, и тогда сомнений в продолжении повышений не останется, ведь декабрь уже закладывается в цены, а повышения в следующем году могут привести к дальнейшему укреплению доллара.После выхода статистики выступят многие представители ФРС, в том числе Лори Логан, Джеффри Шмид и Мишель Боуман, и послушаем, как они прокомментируют инфляцию. Со стороны Банка Англии выступят Бриден, Ломбарделли и Пилл. Отмечу, что сильный рынок труда и высокая инфляция дают большие шансы на дальнейшее повышение ставок ФРС. Склоняюсь к тому, что до инфляционных данных давление на доллар сохранится и у евро с фунтом останется возможность дальнейшего восстановления, однако не исключаю, что превышение прогноза по базовым ценам быстро вернёт покупателей доллара.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для покупок есть поддержка 1.1218, где на ложном пробое рассматриваю длинные позиции в расчёте на восстановление к 1.1244. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроют дорогу к 1.1272, а самой дальней целью выступит область 1.1298, где смотрю продажи на отскок с движением 20-25 пунктов. Короткие позиции от 1.1244, как и от 1.1272, рассматриваю при формировании ложного пробоя, а целью медведей, как вы понимаете, будет уровень 1.1218. Если активности быков здесь не будет, прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут поводом для снижения к 1.1187. Там длинные позиции открываю также при формировании ложного пробоя, а более дальней целью выступит область 1.1164, где покупки на отскок с движением 20-25 пунктов.По GBP/USD история ровно такая же. Учитывая, что Бейли вчера в ходе выступления и интервью сохранил достаточно жёсткую позицию, у фунта могут появиться шансы на рост. Первым сопротивлением будет уровень 1.3460, где ожидаю проявления медведей на ложном пробое. Если же в ходе европейской сессии давление на фунт вернётся, активных покупателей ожидаю в области 1.3431, где также открываю длинные позиции на ложном пробое в расчёте на выход за 1.3460. Выход выше этого уровня даст шанс на рывок к 1.3481, где короткие позиции рассматриваю при неудачном закреплении, а самой дальней целью выступит 1.3501 с продажами на отскок и движением 15-20 пунктов. Если на 1.3431 быки себя не проявят, лучше дождаться коррекции к 1.3399 со средней скользящей, где длинные позиции рассматриваю при неудачном закреплении, либо покупок на отскок от 1.3371 в расчёте на движение 25-30 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 10 ноября

Пара EUR/USD торгуется около 1.1229 и заметно выше пятничного дна около 1.1131, хотя еще в понедельник утром она стояла у 1.1161. Рост спокойный, без рывков, и выглядит он так, будто евро подтягивает слабеющий доллар, а не собственная сила.Внешняя торговля Германии оказалась слабее прогноза. Излишек, то есть разница между тем, что страна продала за границу и купила, составил в сентябре 15,6 млрд евро при ожидавшихся 18,1 млрд. Для евро это плохая новость, ведь Германия считается главным двигателем экономики региона, а её торговый излишек сокращается уже третий месяц подряд. В июле он был 21,3 млрд, в августе после пересмотра 17,8 млрд. Чуть лучше выглядит индекс настроений инвесторов Sentix, который в ноябре вышел на 2,4 при прогнозе 1,8. Правда, месяцем раньше он был выше, 2,7. Инвесторы настроены менее мрачно, чем боялись, но лучше, чем в октябре, не стало. На прошлой неделе добавили давления и розничные продажи, которые в сентябре упали на 0,7%, хотя ждали снижения всего на 0,1%. Люди экономят, а инфляция в еврозоне в октябре дошла до 4,0%.Позиция ЕЦБ при этом понятна. Депозитная ставка, по которой банки размещают деньги в центробанке, равна 2,50%. 29 октября её сохранили без изменений после двух повышений в этом цикле, в июне и сентябре. Кристин Лагард тогда сказала, что совет обсуждал повышение и что направление движения ясно, если не случится больших потрясений. Рынок ждёт ещё одного шага до 2,75% на заседании 17 декабря. Для евро это скорее опора, чем двигатель, потому что главные решения по курсу сейчас принимаются в США.Американский доллар получает поддержку и от данных, и от слов чиновников. В прошлую пятницу рынок труда США показал рост на 165 тысяч рабочих мест вместо ожидавшихся 65 тысяч, а безработица снизилась до 4,1%. Вчера запасы оптовой торговли, то есть товары на складах у оптовиков, выросли на 0,7% при прогнозе 0,6%. Само по себе это мелочь, но Остан Гулсби и Том Баркин из ФРС заново назвали инфляцию главной проблемой и допустили жёсткую реакцию. Гулсби раньше говорил осторожнее, не исключая ни повышения, ни паузы, так что тон заметно стал строже. Ставка ФРС сейчас от 3,75% до 4,00%. 28 октября её сохранили, но голосование закончилось со счётом 10 к 2, а двое членов комитета, Лиза Кук и Бет Хаммак, требовали повысить. Рынок оценивает шанс повышения на заседании 9 декабря примерно в 80%. Разрыв между ставкой ФРС и ставкой ЕЦБ в 2,50% тянет деньги в доллар, и это главный тормоз для роста евро.Сегодня выйдет инфляция в США, и это самое важное событие дня. Основной показатель в сентябре составил 3,7% за год, а базовый 2,6%. Из базового убраны топливо и продукты, поэтому он показывает, разогналась ли инфляция внутри самой экономики. Чем выше цифры, тем увереннее рынок будет ждать декабрьского повышения и тем сильнее станет доллар. Мягкие цифры, наоборот, дадут евро шанс закрепить отскок. Вслед за данными выступят Кристофер Уоллер и Боуман из ФРС. Уоллер в начале сентября говорил, что готов поддержать сохранение ставки, если инфляция продолжит снижаться, и это показывает, как быстро менялись настроения внутри комитета. Любое их слово после публикации легко усилит движение, поэтому спешить с выводами в первые минуты я бы не стал.MomentumСейчас цена зажата в узком коридоре между 1.1218 и 1.1244. Выход из него называют пробоем, но одного касания уровня мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за границей. Иначе очень легко попасть на ложный прокол, после которого цена возвращается обратно.Сверху работает 1.1244. Если пара закрепится выше, дорога открывается к 1.1272, а дальше к 1.1298. Для такого движения нужен повод, и главным поводом станет мягкая американская инфляция, которая ослабит доллар. Но против покупателей работают и разрыв ставок, и жёсткий тон Гулсби с Баркином, поэтому верю в этот сценарий слабее.Снизу ориентир 1.1218, закрепление под которым ведёт к 1.1187 и затем к 1.1164. Цена стоит всего в одиннадцати пунктах над этим уровнем, так что реакция может прийти быстро. Именно это направление я считаю основным, ведь евро растёт без поддержки данных, а высокая инфляция в США быстро вернёт доллару спрос.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1240 и 1.1213, и оба стоят вплотную к пробойным точкам, а значит, внимательность нужна особая. Верхний ориентир 1.1240 лежит всего в четырёх пунктах под 1.1244. Если цена дойдёт до этой зоны, не сможет закрепиться и вернётся вниз, я рассматриваю продажи. Стоп разумно ставить выше 1.1244 с небольшим запасом. Но если пара уверенно закрепилась выше 1.1244, это уже пробой, и продавать там нельзя. Определить характер движения по одному касанию невозможно, и разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в этой зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.1213 стоит в пяти пунктах под 1.1218. Схема здесь зеркальная. Цена сначала пробивает 1.1218, доходит до 1.1213, не находит продолжения и возвращается выше, и вот тогда я смотрю на покупки, а стоп ставлю ниже 1.1213 с запасом. Такая картина вероятнее всего получится, если американская инфляция выйдет близко к ожиданиям и рынок откатится после первой реакции. Если же данные удивят и цена закрепится ниже 1.1213, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 10 ноября

Фунт вчера продолжил рост к доллару и сегодня торгуется около 1.3448. Однако данные по Великобритании последнее время невесёлые. Цены на жильё по версии банка Lloyds в октябре упали на 0,6% за месяц, хотя ждали роста на 0,1%. Вчера не вышло ничего, что могло бы это компенсировать. Сегодня опубликовали лишь монитор розничных продаж BRC, который показывает, как идёт торговля в магазинах. За октябрь он составил 1,1% при прогнозе 1,2%, а месяцем раньше был 1,0%. Это чуть слабее ожиданий, но разница настолько мала, что рынок почти не заметил.Куда важнее позиция Банка Англии. 5 ноября он повысил ставку до 4,00%, причём все девять членов комитета проголосовали за. Для сравнения, в сентябре за повышение выступали только трое, так что внутри банка стало заметно жёстче. Эндрю Бэйли после решения назвал второе повышение скорее вероятным, чем нет, но с условием, что цены на энергоносители вернутся к прежним уровням. Шансы декабрьского шага рынок оценивает как 50 на 50, и вчера Бэйли свою жёсткую позицию подтвердил. Заметьте, насколько по-разному вели себя его выступления. 14 октября он говорил о социальных сетях и о ставке не сказал ни слова, и фунт сразу ушёл в коррекцию. 5 ноября он сказал важное, но фунт всё равно падал, потому что доллар получил поддержку от сильных американских данных.У ФРС, если сравнивать, позиция определённее. Ставка 3,75% до 4,00%, а вероятность повышения на заседании 9 декабря составляет почти 80%. Остан Гулсби и Том Баркин вчера вечером опять назвали инфляцию главной проблемой, и обычно такие слова давят на фунт. Но не в этот раз. Запасы оптовой торговли США, то есть товары на складах у оптовиков, выросли на 0,7% при прогнозе 0,6%, и спроса на доллар это тоже не вернуло. Получается, что у ФРС позиция жёстче, а фунт всё равно растёт. Значит, дело не в британских новостях, а в том, что доллар сейчас слабеет сам по себе.Сегодня по Великобритании запланировано одно событие, выступление Сары Бриден, члена комитета Банка Англии по финансовой стабильности. Рынок услышит в её словах ещё один голос из Банка Англии. Если тон окажется жёстким, это поддержит рост фунта, ведь трейдеры сразу вспомнят единогласное решение 5 ноября и сентябрьский раскол. Нейтральные слова без намёка на ставку, наоборот, могут притормозить покупателей. MomentumСейчас цена стоит внутри коридора между 1.3431 и 1.3460. Пока она между этими уровнями, рынок в боковике и выбирает направление. Выход из коридора называют пробоем, но одного касания границы мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Без этого пробой часто оказывается ложным.Сверху работает 1.3460. Закрепление выше открывает путь к 1.3481, а затем к 1.3501. Последняя цель стоит у круглой отметки, где рынок любит притормаживать, так что фиксировать часть прибыли у первой цели разумно. Этот сценарий я считаю основным. Тренд последних суток восходящий, пара держится выше пятничной точки, а жёсткие слова Бриден, как и мягкая американская инфляция, добавят покупателям сил.Снизу ориентир 1.3431, закрепление под которым ведёт к 1.3399 и затем к 1.3371. Против этого сценария работает вся недавняя динамика, но при высокой инфляции в США он может включиться очень быстро, ведь цена стоит всего в семнадцати пунктах от нижней границы, как и от верхней. Так что я не стал бы заранее влюбляться в один из вариантов и дождался бы реакции на данные.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3455 и 1.3428, и оба расположены очень близко к пробойным точкам. Верхний ориентир 1.3455 стоит всего в пяти пунктах под 1.3460. Если цена поднимется в эту зону, не удержится и вернётся вниз, я рассматриваю продажи, а стоп ставлю выше 1.3460 с небольшим запасом. Но если пара уверенно закрепилась выше 1.3460, это уже пробой, и продавать там нельзя. Из-за такой близости отличить один сценарий от другого по первому касанию нельзя, а разделяют их порой несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить и дождаться ясной картины.Нижний ориентир 1.3428 лежит в трёх пунктах под 1.3431, и здесь ещё меньше пространства для ошибки. Схема зеркальная. Цена пробивает 1.3431, доходит до 1.3428, не находит продолжения и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.3428 с запасом. Работать этот сценарий будет, если американская инфляция выйдет близко к ожиданиям, а рынок откатится после первой эмоциональной реакции. Если же цена закрепится ниже 1.3428, возврат отменяется и работает пробой вниз, а продавать вместе с ним уже безопаснее, чем идти против движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс