Новости форекс
Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.
|
Анализ GBP/USD. Итоги недели. Фунт начинает расправлять крылья
По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже 6 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая принимает импульсный вид и дает надежду на импульсный характер текущего набора волн. Начали за здравие, закончили за упокой. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели неплохо укрепился, но все могло пройти и по совершенно иному сценарию. Напомню, что ничего неожиданного в снижении процентной ставки ФРС не было, а рынок имел несколько недель, чтобы учесть и отыграть это решение. А помимо снижения процентной ставки, абсолютно никаких других «голубиных» решений, намеков и обещаний не было сделано. Следовательно, продавая доллар рынок отыгрывал только решение ФРС понизить ставку. Началась же неделя с довольно неплохого для доллара отчета JOLTS и достаточно оптимистичного отчета ADP. Проблема заключалась в том, что отчет JOLTS по числу открытых вакансий относился к сентябрю и октябрю, а отчет ADP вышел в недельной вариации. Рынок не посчитал, что эти данные актуальны и хоть как-то повлияют на решение FOMC и его дальнейший настрой. Как видим, он оказался абсолютно прав. Все самые интересные данные выйдут на следующей неделе, и они будут определять настрой ФРС на следующем заседании и в начале 2026 года. А что в Великобритании? В Великобритании в пятницу отчет по ВВП за октябрь оказался слабее ожиданий рынка, а отчет по промышленному производству оказался единственным «лучиком надежды» для британца. Лучиком, которые не сумел изменить настрой участников рынка. Как следствие, инструмент GBP/USD большую часть времени на этой неделе рос, но его рост я не могу назвать ни сильным, ни уверенным. Текущий набор волн принимает импульсный, но при этом все же сомнительный вид. Статистика в США на следующей неделе может очень сильно повлиять на настроение участников рынка, а сама экономическая информация может поддержать доллар. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с продолжает свое построение, а текущий набор волн начинает принимать импульсный вид. Следовательно, можно ожидать продолжения повышения котировок с целями, находящимися около 1,3580 и 1,3630. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, менее часа назад
ИнстаФорекс
| |
О чём Дональд Трамп заявил в интервью Wall Street Journal?
В интервью Wall Street Journal президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша, а также на директора Национального экономического совета Кевина Хассетта в качестве руководителя Федеральной резервной системы с мая 2026 года.На вопрос о том, занимает ли Кевин Уорш ведущую роль в списке, Трамп ответил: «Да, я думаю, что так и есть. Есть Кевин и Кевин. Оба они, как мне кажется, два прекрасных Кевина», — добавил он. «Я думаю, что есть и еще несколько достойных кандидатов».В статье упоминалось, что Уорша спрашивали по поводу 45-минутной встречи в Белом доме в среду, на которой Трамп настаивал на том, можно ли ему доверять в вопросе поддержки снижения процентных ставок.Трамп отметил, что, по его мнению, будущий председатель ФРС должен консультироваться с ним по поводу денежно-кредитной политики касаемо процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, менее часа назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Курс EUR/USD стабилен, и готов к росту.
К концу недели в пятницу, на фоне череды выступлений представителей Федеральной резервной системы после снижения ставки на 25 базисных пунктов, курс EUR/USD стабилизировался.Несмотря на то, что ФРС снизила ставки, Пауэлл намекнул на паузу в цикле смягчения денежной политики, перейдя в фазу ожидания и анализируя задержанные данные из-за приостановки работы правительства США. Тем временем, представитель ФРС в Кливленде Бет Хаммакзаняла твердую позицию, заявив, что «ценовое давление остается слишком высоким», добавив, что ФРС стремится достичь целевого двухпроцентного уровня инфляции, подчеркнув, что решение властей было непростым, и политика придерживается нейтралитета.Одновременно, Остан Гулсби из ФРС Чикаго,один из тех, кто не поддержал решение на декабрьском заседании, объяснил своё несогласие тем, что следует подождать дополнительной информации, особенно по инфляции. При этом, отметив, что ожидание снижения ставок к первому кварталу 2026 года позволило бы ФРС убедиться в снижении инфляции.Джеффри Шмид из Федерального резервного банка Канзас-Ситиотметил свое несогласие со снижением ставки, указав, что с октября, когда он тоже возражал, в экономике мало что изменилось, добавив, что слышит опасения по поводу инфляции от жителей округа.Анна Полсон из Федерального резервного банка Филадельфии сказала,что не видит повсеместного роста цен, вызванного тарифами, добавив, что больше тревожат риски для занятости, чем инфляция.В Еврозоне гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Германии, показатель инфляции ЕЦБ, в ноябре снизился на 0,5% по сравнению с октябрем, как и ожидалось. А в годовом исчислении он остался на уровне 2,6%, как и прогнозировали аналитики.В Испании HICP за аналогичный период поднялся на 3,2% в годовом исчислении, превысив прогнозы и октябрьский показатель в 3,1%.Учитывая фундаментальные факторы, техническая картина EUR/USD предполагает восходящую тенденцию пары. RSI - индекс относительной силы показывает, что покупатели набирают обороты, поэтому, впереди дальнейший рост, но стоит обратить внимание, что он близок к зоне перекупленности, что предполагает коррекцию.Если пара EUR/USD сможет преодолеть максимум 11 декабря, который зафиксирован на уровне 1,1762, следующим сопротивлением станет 1,1800, затем область 1,1850, а после этого – годовой максимум в районе 1,1918. И наоборот, если бы пара упала, ниже круглого уровня 1,1700, то первой поддержкой была бы 100-дневная скользящая средняя на уровне 1,1645, а после этого – круглый уровень 1,1600.Но на данный момент ближайшая поддержка в диапазоне 1,1720 - 1,1730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ BTC/USD. 13 декабря. Биткоин готов к падению
Биткоин продолжает построение коррекционной волны 4, которая уже приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e. Однако несмотря на ее относительную протяженность, это все равно коррекционная волна, что отлично видно по ее внутренней структуре. Следовательно, в любой момент рынок может возобновить распродажи биткоина. На старшем масштабе продолжает построение коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в полноценный импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может перейти к построению волны 5 в с в с, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Скорость снижения цифрового золота вполне позволяет предполагать импульсный характер текущего участка тренда. Поэтому 80000$ – это далеко не предел падения. Заседание ФРС завершилось, а лишь его можно было считать «жизненно-важным событием» для криптовалютного рынка в декабре. Да и то, с большой натяжкой. Напомню, что криптовалютный рынок может расти, когда ФРС(или другие центральные банки) понижают процентные ставки. В основном, внимание крипто-трейдеров обращено на ФРС. Так как процентные ставки снижаются, доходность по банковским депозитам и казначейским облигациям снижается – эти инструменты привязаны к ставкам ФРС. Следовательно, участники рынка начинают искать другие, более прибыльные инструменты инвестирования. И более рисковые, потому что безопасные не могут привлечь своей доходностью. Как следствие, растут акции, растут криптовалюты. Однако на этой неделе я не увидел серьезного повышения биткоина, как и других криптовалют. На мой взгляд, смягчение денежно-кредитной политики уже учтено рынком, а на следующий год планируется лишь один раунд снижения ставки(согласно официальным заявлениям Джерома Пауэлла). Следовательно, на агрессивное смягчение рассчитывать больше не приходится, и оптимизм биткоин-быков продолжает угасать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Итоги недели. ФРС, JOLTS, ADP
Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1740, то есть на верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Покупатели на протяжении двух дней (четверг, пятница) тестировали этот уровень сопротивления, но не смогли закрепиться над ним. Если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что пара находится в рамках северного тренда третью неделю подряд. Буквально в конце ноября продавцы пытались зайти в область 14-й фигуры, тогда как сейчас покупатели находятся в нескольких шагах от 18-й фигуры. Но эти «несколько шагов» еще предстоит пройти. Восходящая динамика eur/usd была обусловлена исключительно ослаблением американской валюты. Индекс доллара США пытался развить коррекционный рост, но после оглашения итогов декабрьского заседания ФРС, он развернулся на юг и завершил торговую неделю на отметке 98,04. Противоречивые отчёты JOLTS и ADP не смогли оказать поддержку гринбеку. Трейдеры интерпретировали эти релизы (равно как и вердикт Федрезерва) против американской валюты. И на мой взгляд – вполне обоснованно. Например, отчет JOLTS. С одной стороны, «заглавный показатель» действительно вырос – до 7,67 млн, после предыдущего значения 7,66 млн. Но с другой стороны, компонентная динамика этого отчёта сигнализирует о структурном ухудшении условий на рынке труда США. В частности, один из ключевых индикаторов – уровень добровольных увольнений – остался на достаточно низком уровне. Это говорит об ослаблении так называемой «переговорной силы» сотрудников. Т.е. предпочитают сохранить текущее рабочее место даже при ухудшении условий. Одновременно с этим темпы найма продолжают замедляться, не компенсируя естественный уровень текучести. Количество новых работников, устроившихся на работу, застыло на уровне 5,1 млн, а ставка найма – 3,2% – осталась одной из самых низких за последние годы, несмотря на рост «заглавного» индикатора. Все эти факторы следует рассматривать в совокупности – данные сдвиги делают отчёт JOLTS скорее предупреждающим индикатором циклического замедления, чем подтверждением устойчивости рынка труда. Также на минувшей неделе был опубликован отчёт ADP. Согласно этому релизу, за четыре недели (25 октября – 22 ноября) частные работодатели добавляли в среднем 4 750 рабочих мест в неделю. Такая динамика указывает на восстановление занятости после недавних спадов. Но и здесь есть своё «но». Данный отчёт был опубликован в обновленном, экспериментальном формате, который основан не на экстраполяции выборки (как раньше), а на модели, калибруемой под фактические данные по NFP, из-за чего показатели стали более волатильными. Проще говоря, теперь Automatic Data Processing в меньшей степени «считает напрямую», и больше оценивает общую динамику занятости. Это значит, что отчеты ADP теперь хуже подходят для краткосрочного прогнозирования Нонфармов (и это при том, что отчёты ADP и NFP и раньше далеко не всегда коррелировали). Отчёты JOLTS и ADP были опубликованы за день до оглашения итогов декабрьского заседания ФРС. Несмотря на всю свою противоречивость, эти релизы не смогли «потопить» доллар. Тогда как Федрезерв успешно справился с этой задачей, хотя Джером Пауэлл и пытался сохранить баланс в своей риторике. Впрочем, здесь «виноват» не Федрезерв, а участники рынка, завышенные ожидания которых подвели американскую валюту. На протяжении нескольких недель до декабрьской встречи сразу пятеро голосующих членов FOMC призвали не спешить со снижением процентной ставки, выступив в пользу сохранения выжидательной позиции. Однако в итоге за сохранение статус-кво проголосовали лишь двое членов Комитета – глава ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид и глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Кроме того, на итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл озвучил более мягкие формулировки, чем ожидалось. Он обеспокоился состоянием рынка труда, заявив о наличии «существенных понижательных рисков». Что касается инфляции, то здесь глава ФРС не стал драматизировать ситуацию. По его словам, инфляция замедлилась, хотя и остаётся «несколько повышенной» относительно долгосрочной двухпроцентной цели ФРС. При этом краткосрочные ожидания инфляции – снизились (по сравнению с пиковыми значениями начала текущего года). Примечательно, что по итогам недели «голубиные» ожидания рынка заметно ослабли, прежде всего в контексте январского заседания. Вероятность дополнительного снижения процентной ставки ФРС в следующем месяце сейчас составляет всего 23% (согласно данным инструмента CME FedWatch). При этом вероятность 25-пунктного снижения на мартовском заседании составляет уже 42%. Очевидно, что если инфляция в США застынет на текущем уровне или начнёт замедляться, а рынок труда продолжит охлаждаться, вероятность реализации «голубиного» сценария в январе/марте существенно возрастёт, оказывая дополнительное давление на доллар. И наоборот – если CPI/PPI ускорятся, а Нонфармы начнут выходить в «зелёной зоне», гринбек снова окажется на коне. В этом контексте следующая неделя будет носить показательный характер. Во вторник (16 декабря) будет опубликован официальный отчёт по рынку труда США, а в четверг (18 декабря) – индекс потребительских цен. Если эти релизы срезонируют (слабая занятость + снижение CPI или рост занятости на фоне ускорения инфляции) пара eur/usd окажется в зоне ценовой турбулентности. Либо пара закрепится в рамках 18-й фигуры, либо вернётся к основанию 16-й фигуры. Другими словами, основные события/релизы минувшей недели позволили покупателям пары обновить многонедельный ценовой максимум. Но для развития восходящего движения (т.е. для закрепления над уровнем сопротивления 1,1740) необходим дополнительный информационный повод. Поэтому все внимание – на ключевые отчёты предстоящей недели. Если CPI и NFP окажутся не на стороне гринбека, то следующей целью северного движения станет отметка 1,1800 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 13 декабря по системе ICT.
Биткоин продолжает корректироваться, но может возобновить падение в любой момент. Рынок пока не спешит начинать новую волну распродаж, а на 4-часовом ТФ продолжается флэт. Таким образом, первостепенной задачей теперь является выход цены из бокового канала. Напомним, что цена уже минимум дважды снимала ликвидность на продажу, но теперь эти снятия выступают девиациями верхней границы бокового канала. Внутри бокового канала любые паттерны теряют всякий смысл, а девиации границ флэта позволяют более или менее гарантированно ожидать движения только к уровню 50% от ширины бокового канала. В целом коррекция пока получается очень слабой, поэтому мы по-прежнему ожидаем возобновления нисходящего тренда. В целом, биткоин стоит на месте уже несколько дней подряд. То есть как раз в первые дни после заседания ФРС, на котором было принято решение в третий раз подряд понизить ключевую ставку. Как видим, реакции рынка не было практически никакой, ибо движение на 1 000$ для биткоина – это рыночный шум, не более. В целом, в следующем году ФедРезерв планирует максимум одно снижение ключевой ставки. После того, как Джером Пауэлл покинет свой пост генерального директора ФРС, ситуация может резко измениться. Однако говорить об этом сейчас еще слишком рано. Новое смягчение монетарной политики могло оказать поддержку рисковым активам, но мы не раз говорили – этот фактор роста уже давным-давно был отработан трейдерами. Как и «халвинг». Таким образом, мы ожидаем продолжения нисходящего тренда, которого никто не видел уже 3 года. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время корректируется. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Таким образом, сейчас нужно дождаться завершения коррекции и формирования новых сигналов на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, но в данное время продолжается коррекция с собственной структурой. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 87 600$, но она сейчас неважна, так как и без нее очевидно, что нисходящий тренд сохраняется. Последний «бычий» IFVG был отработан и дал реакцию цены. Реакция оказалась слабой, а биткоин начал формирование флэта. Таким образом, в ближайшее время нас будут интересовать только девиации границ бокового канала. При чем, девиации верхней линии больше, чем нижней, так как мы ожидаем возобновления нисходящего тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ повышенное внимание следует уделить девиациям верхней границы канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 13 декабря по системе ICT.
Эфир мог завершить коррекцию на этой неделе. Однако прежде, чем начинать рассматривать техническую картину по эфириуму, напомним: если биткоин возобновит рост(по любым причинам), эфир тоже будет расти, вне зависимости от его личных паттернов и торговых сигналов. Поэтому сигналы на продажу по биткоину важнее для эфира, чем свои собственные. Но в то же время именно эфир сформировал четкий и хороший сигнал на продажу на дневном ТФ в области POI на продажу, коей является последний «медвежий» FVG. Слом структуры на часовом ТФ мы увидели, а значит трейдеры имели возможность открывать обоснованные короткие позиции. Теперь крайне важно, чтобы флэт на 4-часовом ТФ по биткоину завершился как можно скорее. Если биткоин сумеет закрепиться в ближайшее время ниже бокового канала, это значит, что с высокой долей вероятности продолжится падение всего криптовалютного рынка. Таким образом, сам биткоин может не сформировать никаких сигналов на продажу, которые можно было бы отработать, а солана и эфир при этом сформируют нужные сигналы. С нашей точки зрения, торговой стратегией на ближайшие недели может быть только поиск привлекательных областей для новых продаж. Для того, чтобы можно было рассматривать покупки, нужен слом текущего нисходящего тренда. А это произойдет только выше уровня 3 666$(линия CHOCH). На 4-часовом ТФ формируется восходящая структура, но следует понимать, что она – коррекционная. Что касается фундаментального фона, то он по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. Можно предположить лишь то, что рынок расстроился из-за последнего заседания ФРС, в ходе которого стало ясно – ФРС не собирается продолжать смягчение монетарной политики в первой половине 2026 года. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция может завершиться в ближайшее время, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG. Таким образом, продолжаем ожидать реакции на этот паттерн с подтверждением на часовом ТФ. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме наблюдается восходящая коррекция, которая еще не завершена. Однако она может быть завершена в ближайшие дни, так как на дневном ТФ сформирован сигнал на продажу(а дневной ТФ важнее 4-часового), а на 4-часовом ТФ была получена реакция от «медвежьего» FVG, проигнорирован последний «бычий» FVG и сформирован новый «медвежий» FVG. Таким образом, косвенных признаков возобновления нисходящего тренда имеется в достатке. Остается только дождаться выхода биткоина из бокового канала. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В данное время весь рынок корректируется. Не факт, что тренд возобновиться по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG, но это единственная область, в которой открытие новых шортов было целесообразным и обоснованным. Подтверждение на часовом ТФ было получено. Ближайшие цели падения – 2 908$, 2 717$ и 2 618$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 13 декабря по системе ICT.
Солана продолжает корректироваться также, как и весь криптовалютный рынок. Нисходящий тренд сохраняется, что не вызывает никаких сомнений, но в последние несколько недель по криптовалюте сформировался флэт, что отлично видно на 4-часовом ТФ. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в долгосрочной перспективе по-прежнему следует ожидать только падения, а в краткосрочной – сохранения бокового движения. Напомним, что во время флэта все внутренние паттерны не имеют никакого значения. Рассматривать открытие торговых сделок можно только по девиациям границ бокового канала. На текущий момент мы видели только одну девиацию с отработкой «медвежьего» FVG. Также напомним, что сигнал около границы флэта не означает, что цена должна упасть к противоположной границе. Более вероятным является отработка уровень 50%. То есть середина бокового канала. Также отметим, что по биткоину с некоторым опозданием тоже сформировался боковой канал на 4-часовом ТФ. В целом все криптовалюты, которые мы обозреваем, корректируются, и в последние несколько дней подают недвусмысленные намеки на возобновление нисходящего тренда. Например, тот же биткоин уже несколько раз снимал ликвидность на продажу. Ориентироваться сейчас можно как раз по биткоину, так как для того, чтобы коррекция продолжилась, теперь требуется закрепление выше бокового канала. Без роста биткоина не будет роста ни эфира, ни соланы. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений. Реакция на четвертый «медвежий» FVG также была получена, но для возобновления падения теперь требуется падение биткоина и завершение флэта на 4-часовом ТФ. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. Биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют паттерны и отрабатывают их. Слом текущего тренда произойдет выше уровня 172$(линия CHOCH), до которого солане очень далеко. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана продолжает формирование нисходящей тенденции, а в последнюю две недели находится во флэте. Таким образом, все внутренние паттерны не отрабатываются и не имеют значения. Так как тренды на всех ТФ и по всем анализируемым криптовалюта остаются нисходящими, то нас в первую очередь интересуют «медвежьи» паттерны и сигналы. По солане, можно сказать, такие уже были сформированы. На иллюстрации отлично видно, что цена получила реакцию на «медвежий» FVG(при чем на обоих ТФ), сформировала девиацию верхней линии бокового канала, а также сняла ликвидность с предыдущих двух максимумов. Но флэт сейчас имеет больший приоритет, а еще больший – динамика движений биткоина. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд на дневном ТФ. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. Интересной областью POI выступает сейчас ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что сначала нужно дождаться возобновления тренда, а затем определять цели. На старших ТФ ниже нет очевидных целевых областей, поэтому их придется определять другими способами. Например, по уровням Фибоначчи. Или же ориентироваться по целям биткоина – когда биткоин достигнет свою цель, он остановится, а значит прекратится падение и других криптовалют. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуаци яна рынке.
Вчерашний прорыв границы почти двухнедельного торгового диапазона в районе $4245- $4250 благоприятствует быкам. Плюс к этому, осцилляторы на дневном графике находятся в положительной зоне, но близки к зоне перекупленности, указывая на откат, который может рассматриваться как возможность для покупок. Это ограничит потери пары XAU/USD в районе круглого уровня $4300.Опустившись ниже этого уровня, цены найдут поддержку в районе $4280, ниже которого, золото может вернуться в предыдущий диапазон.С другой стороны, круглый уровень $4300, не смотря на то, что пробит, всё - равно остался препятствием. Выше которого, драгоценный металл может снова подняться к следующему значимому препятствию в районе $4355. Далее импульс распространится, приближаясь к историческому максимуму в районе $4380, установленному в октябре. Дальнейшие покупки выше круглого уровня $4400, можно рассматривать как новый триггер для быков, которые создадут предпосылки для продолжения недавнего хорошо установившегося восходящего тренда от минимума конца октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Потенциал роста пары USD/JPY ограничен
С технической точки зрения, максимум вчерашних суток в районе 156,20, является непосредственным препятствием для пары USD/JPY. Устойчивое укрепление выше него, спровоцирует новую волну закрытия коротких позиций, подталкивая спотовые цены к району круглого уровня 157,00 или недельному максимуму. Покупки за его пределами, проложат путь к промежуточному сопротивлению 157,50 на пути к многомесячному максимуму, достигнутому в ноябре, вблизи круглого уровня 158,00.С другой стороны, медведям для уверенности, можно дождаться закрепления ниже психологического уровня 155,00, прежде чем открывать новые позиции на продажу. В этом случае пара USD/JPY станет уязвимой для ускорения падения в сторону декабрьского минимума, в области 154,35, достигнутого в прошлую пятницу. За ним следует круглый уровень 154,00, ниже которого спотовые цены снизятся до следующего соответствующего уровня поддержки в районе 153,60, прежде чем в конечном итоге упасть до уровней ниже круглого 152,00.Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, быки не готовы сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 18 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 12 декабря. Рост евровалюты не завершен
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникало никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако эта волна принимает более протяженный вид, что очень хорошо, так как в этом случае она может получиться импульсной. А вместе с ней и весь повышательный набор волн. Еще одна важная неделя для доллара. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, так как рынок взял паузу после двухдневной отработки заседания ФРС. На мой взгляд, мы увидели закономерную реакцию рынка. Она могла быть иной, итоги заседания FOMC(как и всегда) можно было трактовать по-разному. Кто-то мог увидеть в них «ястребиные» намеки на 2026 год, кто-то мог увидеть только третье решение подряд понизить процентную ставку, а кто-то мог смотреть на долгосрочную перспективу и ожидать, что Дональд Трамп рано или поздно одержит верх и ФРС понизит ставку до 2% или даже ниже. Однако, на мой взгляд, новостной фон в данное время следует рассматривать в совокупности всех факторов, а не выдергивать отдельные из общего контекста. Совокупность же представляет собой следующий набор. Торговая война, инициированная Трампом, продолжается, ФРС продолжит смягчение денежно-кредитной политики, ЕЦБ в следующем году задумается о повышении процентной ставки. Три ключевых фактора выступают против американской валюты. Четвертый – волновой фактор, так как повышательный участок тренд все еще не выглядит полностью укомплектованным. Пятый – те факторы, которые в последние несколько месяцев не были отыграны. А это два раунда смягчения денежно-кредитной политики ФРС и «шатдаун». Кстати, «шатдаун» может возобновиться в Америке уже с 1 февраля, так как демократы и республиканцы согласовали финансирование за счет федерального бюджета лишь на 2,5 месяца. И на текущий момент нет никакой информации о переговорах между ними относительно требований демократов сохранить текущие объемы медицинских и социальных программ. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 12 декабря. Доллар и фунт в одинаковой опасности Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Последний восходящий участок тренда начинает развиваться, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. Тогда следует ожидать роста как раз до 25-й фигуры, о чем я уже говорил ранее. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 19 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Unemployment Claims: второстепенный отчёт, который наделал много шума
Пара евро-доллар вчера обновила 11-недельный ценовом максимум, обозначившись на отметке 1,1763. Трейдеры слишком эмоционально отреагировали на второстепенный и достаточно волатильный показатель Unemployment Claims, который оказался в «красной зоне». Неделю назад реакция участников рынка была аналогичной, только в пользу гринбека, поскольку тогда индикатор вышел в «зелёной зоне». Примечательно, что доллар находится под давлением на фоне ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. По крайней мере, в контексте январского заседания. Вероятность снижения процентной ставки в январе составляет сейчас всего 22%. То есть рынок почти уверен в том, что в следующем месяце регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Почему же гринбек не может восстановить свои позиции? На мой взгляд, всему виной двойственная позиция Федрезерва. С одной стороны, регулятор действительно не стал прямым текстом анонсировать дополнительное снижение ставки на одном из ближайших заседаний. Обновлённый точечный график прогнозов (dot plot) также остался «умеренно-ястребиным»: медианный прогноз предполагает всего одно 25-пунктное снижение процентной ставки в рамках 2026-го года. Аналогичный прогноз Федрезерв озвучивал и по итогам сентябрьского заседания. Кроме того, Джером Пауэлл посетовал, что инфляция находится выше уровня начала года «и остаётся несколько повышенной». С другой стороны, Пауэлл признал, что рынок труда в США «продолжает охлаждаться». Да и в целом, его риторика на итоговой пресс-конференции носила достаточно мягкий характер. Мягче, чем ожидалось. Он акцентировал своё внимание на состоянии американского рынка труда, признав «существенные понижательные риски» для него, оттенив при этом инфляционные риски. Поразмыслив, трейдеры интерпретировали итоги декабрьского заседания против гринбека. Здесь необходимо отметить, что несмотря на 20-процентную вероятность снижения ставки в январе, трейдеры закладывают 40-процентную вероятность снижения ставки на следующем – январском – заседании. Разумеется, всё будет зависеть от поступающих данных. По словам Пауэлла, заранее заданной траектории снижения ставки нет – всё будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических индикаторов. Именно поэтому каждый последующий более-менее значимый отчёт трейдеры будут рассматривать через призму итогов декабрьского заседания ФРС. И именно поэтому участники рынка так остро отреагировали на вчерашний отчёт Unemployment Claims. Вкратце напомню, что по итогам предыдущей отчётной недели количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 191-й тысячи. Это минимальное значение показателя с апреля этого года. Это достаточно сильный результат, который позволил доллару откорректироваться по всему рынку. Правда, отчётная неделя включала в себя День благодарения и «короткую» пятницу, поэтому полученные данные могли не в полной мере отражать реальную динамику рынка труда. В этом контексте вчерашний отчёт мог либо подтвердить положительные тенденции, либо их опровергнуть. К разочарованию долларовых быков, Unemployment Claims вышел в красной зоне. По итогам прошедшей недели количество первичных обращений за пособием по безработице возросло на 236 тысяч. Это максимальное значение показателя с начала сентября. Отчёт вышел в «красной зоне», так как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на 220-тысячной отметке. Число продолжающих получать пособия по безработице (Continuing Claims) снизилось до 1,838 млн, но это снижение связано с праздничным периодом. Дело в том, что continuing claims публикуются с запаздыванием на одну неделю, то есть здесь опять свою роль сыграл «фактор Дня благодарения». А вот рост «заглавного показателя» (Unemployment Claims) отражает рост числа увольнений (и/или трудности с трудоустройством). Более того, по информации ряда информационных агентств, рост первичных заявок усугубляется увеличением количества анонсов о сокращениях персонала у крупных компаний. Такая тенденция сигнализирует о том, что работодатели перестают «удерживать» персонал или же сокращают штат. Таким образом, опубликованный вчера отчёт оказал дополнительное давление на доллар США, благодаря чему пара eur/usd обновила почти 2,5-месячный максимум. Несмотря на второстепенность релиза, трейдеры отнеслись к нему «со всей серьёзностью». Всё это говорит о том, что октябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы 16 декабря (ближайший вторник) спровоцируют сильнейшую волатильность – не только по паре eur/usd, но и по всем остальным долларовым парам. В целом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста, в том числе и с точки зрения «техники». На всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Покупатели eur/usd пытаются закрепиться над уровнем сопротивления 1,1740 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), но «пятничный фактор» даёт о себе знать – трейдеры фиксируют прибыль в преддверии выходных, погашая тем самым северный импульс. Поэтому открывать лонги целесообразно только после того, как покупатели закрепятся на этим уровнем, открыв себе путь к следующей цели – 1,1800 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 20 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ GBP/USD. 12 декабря. Доллар и фунт в одинаковой опасности
По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и должна быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с. Заседание BoE и статистика по рынку труда в равной степени опасны для фунта и доллара. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 20 базовых пунктов. Однако о текущей неделе уже можно забыть, так как впереди – еще одна, не менее значимая и для британца, и для американца. Возможно, я повторяюсь, но я стараюсь обращать внимание на самые важные новости и события, так как именно они либо коррелируют с волновой разметкой, либо нет. Поэтому меня практически не интересовали сегодняшние отчеты по ВВП и промышленному производству в Великобритании. Посудите сами, насколько эти отчеты были важны для рынка, если к середине американской сессии общее движение инструмента GBP/USD(за 18 часов) составило 40 пунктов. Причем, сказать, какой из отчетов был более важен, тоже достаточно сложно. На первый взгляд, более важен ВВП, но сегодня мы узнали значение лишь за один месяц. И это значение оказалось слабее ожиданий рынка. Но в то же время менее важный отчет по промышленному производству показал более высокий результат, чем, вероятно, смягчил негативную реакцию рынка. Вернемся к следующей неделе. Если на этой неделе спрос на валюту США снижался на фоне смягчения денежно-кредитной политики ФРС, то на следующей неделе он может снижаться на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка Англии. Напомню, что вероятность снижения ставки в Великобритании тоже очень велика. Но! В Америке на следующей неделе выйдут отчеты, которые лично я считаю даже более важными, чем прошедшее заседание ФРС. Комитет FOMC в среду действовал вслепую и предоставил самую нейтральную информацию из возможной на основании статистической пустоты. А на следующей неделе станут известны актуальные данные по рынку труда, безработице и инфляции, которые, несомненно, повлияют на решения ФРС в начале 2026 года. Поэтому инструмент GBP/USD вполне может оказаться под давлением, хоть это и будет противоречить волновой разметке. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с может продолжить свое построение, а текущий набор волн начинает принимать импульсный вид. Следовательно, можно ожидать продолжения повышения котировок. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 20 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Smart money. Эффект от заседания FOMC сошел на нет
Пара EUR/USD возобновила процесс роста после пятидневного простоя и за двое последних суток выросла на 120 пипсов. Сделка на покупку, которую я предлагал рассмотреть, находится в прибыли почти 200 пипсов. Далее трейдеры могут управлять сделкой по своему усмотрению. Процесс роста продолжается, «бычье» настроение рынка сохраняется. Сегодня, в пятницу, 12 декабря движения на рынке слабые, что было обусловлено слабым информационным фоном. Трейдеры полностью отработали заседание ФРС и его итоги, поэтому теперь переместили свое внимание на следующую неделю, когда в Америке выйдут важнейшие и долгожданные отчеты по рынку труда, безработице и инфляции. Вероятно, на следующей неделе нас ждут интересные движения. И будет очень хорошо, если они не будут противоречить текущей графической картине. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. В ноябре пара EUR/USD начала новую волну «бычьего» тренда. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это. Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал. Интересные отчеты вышли только в Великобритании, но к евро и доллару они никакого отношения не имели. Таким образом, активность трейдеров сегодня была минимальной. Как я уже сказал, трейдеры переключили свое внимание на следующую неделю, так как она может быть даже более важной, чем текущая. Напомню, что именно данные по рынку труда, безработице и инфляции определят курс ДКП FOMC в следующем году. А на следующей неделе выйдут отчеты за ноябрь – первые актуальные отчеты за долгое время. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа мы не видим. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 360 пипсов, а они не смогли преодолеть куда меньшее расстояние за последние несколько месяцев. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). 15 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не вызывает бурного интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет слабым и только утром. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время чаще медведи. И они по-прежнему находятся недалеко от слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 22 часа назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. Smart money. Движение застопорилось, но ненадолго
Пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и возобновила процесс роста, как я и предупреждал. На этой неделе цена получила реакцию на последний «бычий» имбаланс. Это был третий подряд «бычий» паттерн, около которого был образован сигнал на покупку. Три «бычьих» сигнала подряд должны подбросить фунт стерлингов на несколько сотен пипсов вверх. Таким образом, трейдеры могут спокойно оставаться в сделках на покупку, которые на данный момент находятся в прибыли около 320 пипсов по самым скромным подсчетам. Дальше трейдеры могут решать сами, что делать: закрывать сделку в хорошей прибыли и ждать новых сигналов или же выставить Stop Loss, подтягивать его вверх по мере роста и ждать отработки целевого уровня. Как я уже говорил много раз, я не считаю, что «бычий» тренд завершен. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам неплохо растет. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11. Сигналов на покупку была образована масса. Сверху «медвежьих» паттернов нет, остановить рост нечему. Единственное, что следует сделать – следить за возможными съемами ликвидности с очевидных свингов. В пятницу информационный фон не был воспринят трейдерами. Утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству, которые «смотрели» в разные стороны. Если отчет по ВВП за октябрь оказался слабее слабых прогнозов, то отчет по производству превысил ожидания рынка. По итогу не победили сегодня ни быки, ни медведи. В текущей зоне я не вижу причин для разворота в пользу американца, но на следующей неделе важных событий и отчетов будет много. Поэтому я не исключаю, что новости потянут пару вниз. Однако для этого нужно, чтобы информационный фон оказался в пользу доллара США, чего сейчас сложно ожидать от отчетов по рынку труда и безработице. Но все же Банк Англии может вслед за ФРС понизить процентную ставку, а это повод, чтобы продавать фунт. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: 15 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на текущий момент оснований для этого нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 22 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Рынки ждут повышения ставки Банка Японии, иена наконец получит возможность определиться с направлением
ВВП Японии в 3 квартале был пересмотрен в сторону понижения с -1.8% г/г до -2.3% г/г, при этом рост заметно снизился для частных нежилых инвестиций, но немного выросло частное потребление. Пересмотр подтвердил широко распространенное мнение о том, что японской экономике не хватает импульса к росту. Слабость экономики на фоне устойчиво высокой инфляции создает серьезные проблемы для Банка Японии, который пытается найти баланс между двумя плохими решениями. Рост ставки еще больше усилит давление на реальную экономику, что приведет к снижению потребления, если же продолжать и далее уклоняться от того, чтобы поднять ставку, то можно получить эффект роста инфляции при отрицательном ВВП, то есть полноценную стагфляцию.Всё больше слухов о том, что BoJ на заседании 19 декабря все же решится ставку поднять. Реальная инфляция держится выше таргета 2% уже более трех лет, ставка находится ниже нейтрального уровня, что дает возможность Банку Японии все же продолжить процесс нормализации. По его расчётам, потенциально нейтральная ставка находится в диапазоне 1.0%-2.5%, то есть значительно выше текущего уровня 0.50%, то есть ставку нужно не просто поднять, а делать это последовательно несколько раз подряд. Казалось бы, все очевидно, но нет – основная проблема заключается в том, что экономика вполне может в этом сценарии уйти в глубокую депрессию. Тем не менее если исходить из ожиданий рынка, то ставка все же будет наконец поднята к 0.75%. Эта перспектива в пользу укрепления иены, то есть можно наконец ожидать разворота USD/JPY на юг. Расчетная цена уже долгое время не имеет направления, и эта ситуация, по всей видимости, продлится до тех пор, пока не будут опубликованы все пропущенные отчеты CFTC, не сформируется ясное понимание по спекулятивному позиционирования и пока, наконец, не станет более понятной дальнейшая политика Банка Японии.Неделей ранее мы ожидали, что курс USD/JPY будет постепенно снижаться к поддержке 153.67, реагируя на довольно ястребиные комментарии главы BoJ Уэды, в которых он фактически объявил о готовности все же продолжить повышение ставки. Но иена не смогла воспользоваться этим фактором, поскольку пересмотр ВВП в сторону еще большего снижения вновь поставил этот шаг под сомнение. На следующем неделе ожидаем роста волатильности, поскольку выйдет ряд важных данных как из США (пропущенные отчеты по рынку труда и инфляции), так и из Японии (Tankan за 4 квартал, декабрьский PMI, данные по торговому балансу и потребительской инфляции за ноябрь. Все эти данные будут опубликованы до заседания Банка Японии 19 декабря, и они будут оказывать влияние на рыночные ожидания. Чуть более вероятным сценарием по-прежнему считаем снижение к 153.67, прогнозирование дальнейшей динамики пока не представляется возможным, пока не будет новых данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 23 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар водит рынок за нос
Что сильнее, политическая неопределенность или монетарная политика? Финиш 2025 проходит под знаком доминирования центральных банков. ФРС снижает ставки, в то время как Австралия, Канада и Швейцария их удерживают. ЕЦБ намеревается продлить паузу, а Япония – сделать шаг по дороге нормализации. В результате американский доллар падает против основных мировых валют. Но так было не всегда. В первой половине года индекс USD ослаб на 10% по другим причинам. Концовка текущего года порождает ощущение дежавю. В декабре 2024 было много споров, как тарифы Дональда Трампа повлияют на EUR/USD. Инфляция в Соединенных Штатах вырастет, что вынудит ФРС взять курс на удержание ставок на высоком уровне. Напротив, ориентированная на экспорт еврозона пострадает от пошлин на импорт. Чтобы ей помочь, ЕЦБ ускорит цикл ослабления денежно-кредитной политики. Евро упадет против доллара США. По факту он вырос на 13%. Динамика индекса USD и дифференциала доходности облигацийСудя по динамике дифференциала доходности американских облигаций и облигаций стран-эмитентов валют G10, в курсе доллара США уже учтены 2-3 акта монетарной экспансии ФРС в 2026 и готовность центробанков-конкурентов удерживать ставки. Что может пойти не так? По мнению Nordea, Федрезерв закончил цикл ослабления денежно-кредитной политики. Обновлений прогноз FOMC предполагает одно снижение ставки по федеральным фондам в следующем году, но по факту его не будет. Из-за антииммиграционной политики Белого дома рынок труда испытывает серьезные проблемы с предложением рабочей силы. Спрос снижается из-за внедрения технологий искусственного интеллекта. Однако рано или поздно возникнет ситуация, когда работники будут требовать более высокой зарплаты, что разгонит инфляцию. Прогнозы FOMC и Nordea по ставкеВ результате все может перевернуться с ног на голову. Срочный рынок начнет сокращать предполагаемые масштабы монетарной экспансии Федрезерва. Это должно сыграть на руку американскому доллару. Если бы не одно но. Дональду Трампу требуется снижение ставки по федеральным фондам. Он намерен уволить губернатора FOMC Лизу Кук, назначить председателем своего человека Кевина Хассета и заполнить еще одно вакантное после отставки Джерома Пауэлла место. Как действуют люди президента, можно понять глядя за голосующего каждый раз за резку стоимости заимствований на 50 б.п. Стивена Мирана. События первой половины года доказали, что политическая неопределенность и давление на ФРС важнее монетарной политики. Вполне возможно, доллар США встрепенется, однако его атаки вряд ли окажутся продолжительными. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара. Велика вероятность консолидации. Агрессивная стратегия предполагает постановку отложенных ордеров на покупку евро от $1,1750 и на его продажу от $1,1715. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
WTI (CL): сценарии динамики на 12.12.2025
Сочетание факторов, включая экономический спад в Китае, проблемы в европейской экономике, структурные изменения в потреблении энергии и увеличение добычи нефти, продолжает оказывать негативное влияние на стоимость нефти. Хотя прогнозы МЭА предполагают некоторое восстановление спроса в будущем, долгосрочные перспективы остаются неясными. Рынок же готовится к дальнейшему снижению стоимости, учитывая перспективы увеличения объема предложений и неопределённость в отношениях ключевых игроков мирового нефтегазового рынка. В то же время, ситуация остается нестабильной и подверженной внешним воздействиям, включая данные по изменению запасов нефти в США, геополитические риски, макроэкономические показатели, политика ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть: текущая ситуация, перспективы и возможные сценарии». С технической же точки зрения цена нефти марки WTI остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 63.70 (ЕМА200 на дневном графике), 70.00 (ЕМА200 на недельном графике). Цена также вновь пытается пробиться в зону глобального медвежьего рынка, тестируя стратегический уровень поддержки 58.65 (ЕМА200 на месячном графике). Отметим, что в октябре и ноябре цена достигала новых минимумов за последние полгода и отметок 56.35 и 57.10. В случае дальнейшего снижения целями станут локальные уровни поддержки и минимумы апреля-мая 2025 года вблизи отметки 55.50. В альтернативном сценарии существенное падение цены и тест стратегического уровня поддержки 58.65 может привлечь покупателей, рассчитывающих на отбой от ключевой зоны поддержки. В этом случае первым сигналом о начале реализации данного сценария может стать пробой «круглой» отметки 58.00, а затем сегодняшнего максимума 58.18. Первая цель коррекции – краткосрочный уровень сопротивления 58.66 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглая» отметка 59.00. Дальнейший же рост в зону краткосрочного бычьего рынка и выше уровней сопротивления 59.39 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 59.80 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит начало возрождения восходящей динамики цены. Целями роста в данном случае могут стать ключевые уровни сопротивления 62.40 (ЕМА144 на дневном графике), 63.00, 63.70 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой же уровней сопротивления 64.55 (ЕМА50 на недельном графике), 65.00 вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, открыв перспективу для дальнейшего роста. Пока что в преимуществе – короткие позиции. Подтвержденный пробой стратегического уровня поддержки 58.65 (ЕМА200 на месячном графике) и отметки 55.50 (минимумы года) окончательно сломает глобальный бычий тренд цены на нефть марки WTI. Уровни поддержки: 57.00, 56.00, 55.50, 55.00 Уровни сопротивления: 58.00, 58.65, 58.66, 59.00, 59.39, 59.80, 60.00, 61.00, 62.00, 62.40, 63.00, 63.70, 64.00, 64.55, 65.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 56.90. Stop-Loss 58.30. Цели 56.00, 55.50, 55.00, 54.00, 53.00, 50.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 58.30. Stop-Loss 57.10, 56.90. Цели 58.65, 59.00, 59.39, 59.80, 60.00, 61.00, 62.00, 62.40, 63.00, 63.70, 64.00, 64.55, 65.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Капитал бежит в золото, США спорят об инфляции, Китай строит техноимперию
Рассказываем сегодня об изменениях в финансовых рынках, о политических дискурсах и технологических альянсах. На повестке дня – ослабление доллара США на фоне смягчения политики ФРС и обострившихся разногласий по инфляции внутри американской политической элиты. Эти процессы сопровождаются бурным ростом цен на золото, вновь закрепившегося в статусе главного защитного актива на фоне нестабильности и ухудшения макроэкономических показателей. Параллельно индустрия развлечений переживает технологический прорыв: Disney вступает в эпоху генеративного ИИ, благодаря сотрудничеству с OpenAI. А тем временем Китай запускает беспрецедентную программу субсидирования полупроводниковой отрасли, стремясь к технологической независимости и активно бросая вызов монополии США в сфере поставок высоких технологий. Все четыре события отражают ключевые глобальные тренды: перетекание капитала, защитные инвестиционные стратегии, цифровую трансформацию и геоэкономическое переориентирование.Снижение доллара и обострение инфляционных споров в ВашингтонеВ США обостряется политическая и экономическая дискуссия вокруг инфляции и состояния экономики. Президент Дональд Трамп в своей недавней речи заявил о «колоссальном» снижении цен, несмотря на свежие статистические данные, свидетельствующие о совсем ином. На фоне этих заявлений ФРС снизила процентные ставки, что стало триггером для продолжительного ослабления доллара США. Эта ситуация формирует интересный фондовый и валютный ландшафт, которым могут воспользоваться внимательные трейдеры.Выступая во вторник перед сторонниками в Маунт-Поконо, штат Пенсильвания, Дональд Трамп заявил, что его администрация успешно борется с инфляцией и добилась серьезного снижения цен. Примечательно, что мероприятие проходило в Mount Airy Casino Resort и стало началом серии встреч с избирателями перед промежуточными выборами 2026 года. Тем не менее, правительственная статистика расходится с позицией главы Белого дома: индекс потребительских цен в сентябре достиг 3% в годовом выражении выше, чем в апреле, когда показатель опускался до 2,3%.Эти заявления вызвали волну критики даже внутри Республиканской партии. Громким ответом стала реплика Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен от Джорджии, которая назвала риторика Трампа «манипуляцией» и отвергла идею о том, что товары и услуги становятся более доступными. Свою точку зрения высказал и председатель ФРС Джером Пауэлл. В среду он заявил, что инфляционные всплески в значительной степени вызваны тарифной политикой самого Трампа. Его комментарии последовали сразу после снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов – решение, которое способствовало дальнейшему ослаблению доллара.Факты подтверждают расхождение между позицией Белого дома и экономической реальностью: цены на продукты в сентябре выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стоимость продовольствия увеличилась на 49% по сравнению с 2020 годом. Проблемы с жильем также остаются актуальными: более 75% домов в США недоступны для среднестатистических семей, для покупки типового дома теперь требуется годовой доход в 131 400 долларов, что почти вдвое больше, чем пять лет назад.Валютный рынок отреагировал соответствующим образом. В пятницу доллар стабилизировался, однако, готовится завершить третью неделю подряд в минусе – индекс доллара достиг значения 97,995, что на 0,7% ниже недельной давности. С начала года индекс потерял более 9%, нацелившись на самое резкое годовое падение с 2017 года.Причины временной слабости доллара кроются как в текущей политике ФРС, так и в смягчении риторики регулятора. Выступая после заседания, Пауэлл выступил с менее «ястребиной» позицией, чем ожидали рынки. Кроме того, многие члены ФРС ожидают еще одного снижения ставки в 2025 году. На долговом рынке доходность 2-летних облигаций упала до 3,50%, а трейдеры прогнозируют конечную ставку ФРС на уровне 3,05% к концу следующего года.Фактическое расхождение между официальными заявлениями и экономическими данными создает волатильность, за которой стоят реальные торговые возможности. Текущий спад доллара на фоне снижения ставок делает привлекательными покупки золота, иены и других валют-убежищ. Также трейдеры могут ориентироваться на индекс доллара для поиска краткосрочных сигналов на продажу USD в пользу более стабильных валют.Инструменты, описанные в этой статье (валютные пары с USD, индекс доллара, золото) доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться благоприятной рыночной ситуацией, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании для комфортной торговли в любое время.Цены на золото показали взрывной ростФинансовые рынки охватила новая волна интереса к золоту: в четверг его цена превысила $4 270 за унцию, что произошло на фоне свежих макроэкономических данных США и решений Федеральной резервной системы. После третьего снижения ключевой процентной ставки в 2025 году и неожиданной слабости на рынке труда инвесторы значительно увеличили вложения в золото, рассматривая его как безопасную гавань в условиях нестабильности.Согласно данным Comex, спотовое золото утром в четверг торговалось на уровне $4 278,76 за унцию. Февральские фьючерсы закрылись на отметке $4 285,50, прибавив к стоимости сразу 2,12% – это стало самым значительным однодневным ростом с середины ноября и вторым по величине закрытием за всю историю торгов. Таким образом, драгоценный металл совсем немного не дотянул до исторического максимума в $4 381,21, установленного в октябре (от него золото сейчас отделяют всего 2%).Причиной резкого скачка цен стало сразу несколько факторов. Американский доллар ослаб до самого низкого уровня с середины октября, одновременно снизилась доходность по казначейским облигациям США. Дополнительную тревогу на рынке вызвали последние данные по занятости: число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 6 декабря, подскочило до 236 000 (это на 44 000 больше, чем неделей ранее). Это самый высокий недельный прирост с марта 2020 года. Аналитики ожидали, что показатель составит не более 220 000 заявок.Еще одним драйвером роста золота стал устойчивый спрос со стороны центральных банков. Только в октябре ими было приобретено 53 тонны золота – на 36% больше, чем в сентябре. Это самый высокий месячный объем покупок в 2025 году. Лидерами по объему закупок стали Польша, Бразилия и Казахстан. Общий объем золотых резервов, приобретенных центральными банками с начала года, достиг 254 тонн.Несмотря на уже достигнутые высокие уровни, эксперты не спешат говорить о завершении роста. Wells Fargo прогнозирует, что к концу 2026 года цены на золото достигнут $4 500 – $4 700 за унцию. Аналитики банка указывают на сохранение высокого спроса со стороны регулирующих финансовых учреждений, слабый доллар и усиление геополитических рисков. JP Morgan и Goldman Sachs еще более оптимистичны: они озвучили цель в $5 055 за унцию к 2026 году.Дополнительную поддержку драгоценному металлу оказывает нестабильная геополитическая ситуация в мире. Конфликты в Восточной Европе и на Ближнем Востоке усиливают интерес к золоту как к защитному активу. С начала текущего года золото уже подорожало примерно на 59%, что стало самым стремительным ростом с 1979 года. Текущая рыночная ситуация предоставляет трейдерам прекрасную возможность заработать на торгах драгметаллом. Рост волатильности и глобальный интерес к нему создают потенциал как для краткосрочных спекулятивных сделок, так и для формирования долгосрочных инвестиционных позиций. Используя фьючерсы на золото, трейдеры могут выгодно входить в покупку либо использовать стратегию "buy the dip", то есть покупать на коррекциях, ожидая дальнейшего роста.Disney делает ставку на ИИWalt Disney Company совершила мощный стратегический маневр в мире технологий, объявив о вложении 1 миллиарда долларов в OpenAI и подписании лицензионного соглашения, которое открывает новую эру цифрового контента. Согласно договоренности, Disney предоставит более 200 своих знаковых персонажей для использования в генеративной платформе Sora от OpenAI. Этот шаг делает развлекательный гигант первой крупной студией, официально сотрудничающей с лидером в области ИИ, одновременно вступая в юридическое противостояние с Google из-за предполагаемых нарушений авторских прав.В четверг Disney официально объявила о 3-летнем соглашении, которое позволит пользователям платформы Sora создавать короткие видеоролики с участием персонажей из вселенных Disney, Marvel, Pixar и "Звездных войн". Функциональность станет доступной с начала 2026 года. В числе разрешенных героев – такие иконы поп-культуры, как Микки Маус, Люк Скайуокер, Железный человек и Эльза из "Холодного сердца". В то же время, из проекта исключено использование внешности и голосов реальных актеров.На фоне подписания алльянса с OpenAI Disney практически одновременно инициировала юридические действия против другого технологического гиганта – Google. В среду вечером, за несколько часов до официального релиза, юридическая команда Disney направила Google официальное требование прекратить нарушения авторских прав. В письме утверждается, что Google обучал свои ИИ-сервисы, такие как видеогенератор Veo и графический генератор Imagen, используя защищенные авторским правом материалы Disney без соответствующих разрешений.Генеральный директор Disney Боб Айгер отметил в интервью CNBC, что несмотря на месяцы переговоров, компания не смогла добиться прогресса, что и послужило триггером к началу судебных шагов. В ответной реакции представители Google подчеркнули, что ценят долгосрочное партнерство с Disney и готовы к дальнейшему диалогу.Революционное соглашение позволяет поклонникам Disney не просто смотреть, но и создавать. С 2026 года пользователи смогут генерировать собственные короткие видео с участием любимых персонажей, а избранные клипы даже планируется размещать на Disney+, что должно укрепить позиции компании в борьбе за внимание аудитории с такими платформами, как TikTok и YouTube.Помимо лицензионной части, Disney станет активным корпоративным клиентом OpenAI, вводя ChatGPT в рабочие процессы сотрудников и используя ИИ-технологии для разработки новых шоу и сервисов, ориентированных на подписчиков Disney+. Также компания получит варранты на приобретение дополнительных акций OpenAI, рыночная оценка которой превышает 500 миллиардов долларов.Однако не обошлось без критики. Общественные организации, такие как Fairplay, выразили обеспокоенность тем, что использование любимых детских персонажей в ИИ-продуктах может привлечь несовершеннолетнюю аудиторию к платформам, не предназначенным для детей. «Это предательство миллионов детей по всему миру», – заявил Джош Голин, исполнительный директор Fairplay. С критикой выступили и представители творческого сообщества: Рома Мерфи из Гильдии аниматоров отметила, что художники, создавшие этих персонажей, могут не получить справедливой компенсации.Итак, партнерство Disney и OpenAI означает радикальный сдвиг в индустрии развлечений. Пока одни видят в этом будущее, где фанаты становятся соавторами контента, другие задаются вопросами о защите прав детей и компенсации творческим профессионалам. Кроме того, юридическое противостояние с Google может изменить правила игры в сфере авторского права в эпоху ИИ.Что касается рыночных перспектив, то трейдеры уже сегодня могут обратить внимание на активность вокруг акций Disney, Google (Alphabet) и OpenAI. Резонансная сделка и судебные риски создают волатильность, а значит и потенциальные точки входа или выхода из позиций.Напоминаем, что все торговые инструменты, связанные с данными компаниями, доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно лишь открыть торговый счет и воспользоваться мобильным приложением компании.Китай мобилизует миллиарды для прорыва в области чиповВ условиях обостряющейся технологической гонки с США Китай готовит масштабные меры поддержки собственной полупроводниковой отрасли. Пекин рассматривает выдачу финансового пакета размером до 500 миллиардов юаней (около 70 миллиардов долларов) в целях стимулирования производителей микрочипов, стремящихся к достижению технологической независимости. Эти шаги отражают решимость Китая снизить зависимость от западного оборудования и нарастить собственные мощности в критически важном секторе.По информации осведомленных источников, обсуждаемый пакет, который включает субсидии и прочие формы финансовой поддержки, может стать крупнейшим в истории китайской полупроводниковой индустрии. Пока конкретные компании-бенефициары не названы, но ясно: речь идет о серьезных вливаниях, которые укрепят позиции местных производителей на фоне внешнего давления.Этот план следует по стопам недавно запущенного в мае 2024 года «Большого фонда III» объемом в 47,5 миллиарда долларов – третьей фазы Национального инвестиционного фонда индустрии интегральных схем Китая. В рамках этой программы Пекин уже финансирует производителей оборудования и технологии микроэлектронной упаковки.Согласно прогнозам французской аналитической компании Yole Group, Китай активно строит курс на самообеспечение в производстве чипов, с прицелом на 2027–2028 годы. Особенно пристальное внимание уделяется зрелым техпроцессам. Этот сегмент наименее подвержен санкциям и способен удовлетворить как внутренний спрос, так и заменить импортную продукцию.На фоне усиливающихся ограничений со стороны США китайские компании уже выигрывают. Производители оборудования Naura Technology, Advanced Micro-Fabrication Equipment и ACM Research демонстрируют рекордный рост продаж. Они получают выгоду не только от увеличенного внутреннего спроса, но и от снижения конкуренции со стороны американских поставщиков, чьи поставки ограничены экспортным контролем.Тем временем в США нарастает обеспокоенность вопросами технологической безопасности. Intel, американский гигант в сфере чипов, в 2024 году провела тестирование двух установок для влажного травления от ACM Research из Калифорнии – на перспективу использования в процессе 14A, который планируется к запуску в 2027 году.ACM Research, несмотря на американские корни, тесно связана с Китаем – ее НИОКР проводятся в Шанхае, а двумя ее дочерними компаниями в Китае и Южной Корее уже активно интересуются регуляторы США. Обе фирмы были включены в санкционные списки в 2024 году за сотрудничество с китайской военно-промышленной отраслью. Более того, 14% продаж ACM приходится на китайскую компанию SMIC, входящую в список санкционированных структур.Ситуация вызвала острую реакцию в экспертном сообществе. Крис МакГуайр, бывший советник Совета нацбезопасности США, назвал действия Intel «вопиющим нарушением технологической политики страны». Скандал разгорается на фоне одобрения президентом Дональдом Трампом продажи компанией Nvidia своих AI-чипов H200 «одобренным клиентам» из Китая. Несколько ранее подобные поставки были под запретом.Все происходящее говорит о том, что технологическое соперничество США и Китая превращается в структурный излом мировой экономики. С одной стороны, Пекин наращивает субсидии, обязывает госструктуры переходить на отечественные решения и даже предлагает скидки на электроэнергию до 50% при соблюдении требований. С другой, США усиливают контроль, добавив в декабре 2024 года сразу 140 китайских полупроводниковых компаний в черные списки.Тем не менее, Китай уже добился впечатляющих успехов: производственные мощности его фабрик по контрактному выпуску микросхем с избытком покрывают внутренний спрос во всех сегментах зрелых технологических процессов. Ограничением пока остается дефицит высокотехнологичного оборудования, особенно в области литографии с использованием экстремального ультрафиолета (EUV). Однако китайские альтернативы уже конкурируют по цене: местное оборудование на 20–30% дешевле аналогов от Applied Materials и Lam Research, что оказывает глобальное давление на ценообразование и логистику.Глобальные инвестиции Китая в производство чипов, укрепляющее технологическое соперничество и последствия санкций со стороны США продолжают переформатировать рынок полупроводников. Для трейдеров это шанс сыграть на нестабильности – как на росте китайских компаний оборудования, так и на колебаниях акций американских производителей, вовлеченных в геополитические конфликты. Повышенный интерес инвесторов к секторам, связанным с отечественными альтернативами, может дать шанс на значительные доходы в среднесрочной перспективе.Трейдеры, работающие на рынке, могут извлечь выгоду, открывая позиции на компаниях, выигрывающих от китайского импортозамещения, или наоборот на американских компаниях, испытывающих давление санкций и репутационных рисков. Кроме того, волатильность, вызванная геополитическими разногласиями, открывает дополнительные возможности для внутридневной торговли и спекулятивных стратегий.Чтобы воспользоваться текущими возможностями рынка, трейдерам стоит открыть торговый счет на платформе InstaForex. Для более комфортной работы с портфелем и круглосуточного контроля за рынками рекомендуем установить мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть: текущая ситуация, перспективы и возможные сценарии
*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI Котировки нефти продолжают снижаться, несмотря на благоприятные для них новости и макро данные, а также решение ФРС снизить процентные ставки (см. наш обзор «Доллар: по итогам заседания ФРС»). Решение ФРС снизить процентные ставки и начать программу количественного смягчения вызвало кратковременный всплеск оптимизма среди участников рынка. Однако дальнейшее развитие ситуации показало, что инвесторы настроены осторожно, ожидая подтверждения положительных изменений в экономике. Несмотря на смягчение монетарной политики регулятора, реакция рынка оказалась ограниченной из-за неопределенности относительно будущего развития экономических условий. Котировки нефти вновь снижаются. Аналитики нефтяного рынка выделяют несколько основных факторов давления на нефтяные рынки Экономический рост Китая Китай традиционно является крупнейшим импортером нефти в мире. Однако в последнее время наблюдается снижение темпов экономического роста, что негативно сказывается на уровне потребления энергоресурсов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), увеличение спроса на нефть со стороны Китая снизилось на 835 тысяч баррелей в сутки в текущем году, что значительно ниже предыдущих прогнозов. Рецессия в Европе Экономика Европейского союза испытывает трудности, характеризующиеся слабым ростом валового внутреннего продукта (+0,4%) и падением промышленного производства (-1,2%). Эти показатели свидетельствуют о снижении общего уровня потребления энергии, что оказывает дополнительное давление на рынок нефти. Геополитическая напряженность и торговые ограничения Рост торговых барьеров и усиление националистических тенденций привели к снижению объемов международной торговли. Это привело к уменьшению потребности в транспортировке товаров, что снижает потребность в топливе и способствует дальнейшему ослаблению цен на нефть. Переход к цифровой экономике Изменения в структуре экономики многих стран приводят к увеличению доли цифровых технологий и услуг, которые требуют меньше энергии по сравнению с традиционными производственными процессами. Этот тренд постепенно уменьшает общий объем потребления нефти. Увеличение добычи нефти Объемы добычи нефти продолжают расти благодаря активизации сланцевых месторождений в США и усилиям стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Например, добыча сланцевой нефти в США достигла рекорда в 14,3 миллиона баррелей в день, что создает избыточное предложение на мировом рынке. Техническая картина Котировки нефти марки WTI вчера достигли 7-недельного минимума вблизи отметки 57.00 долларов за баррель, и сегодня, после некоторой коррекции в ходе азиатской торговой сессии, вновь снижаются. На момент публикации данной статьи, фьючерсы на нефть марки WTI (#CL в торговом терминале) находились вблизи отметки 57.50. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на таймфреймах с 1-часового по месячный находятся на стороне продавцов, подтверждая актуальность коротких позиций. Но на фоне сочетания факторов спроса и предложения их падение выглядит логичным и подкреплённым текущими данными, включая замедление экономического роста в ключевых регионах мира, изменение структуры спроса и предложения. Вывод Комбинация повышающегося предложения (включая рекордную добычу в США) и сдержанного роста спроса (даже с пересмотром МЭА) создаёт профиль рынка с избыточным предложением в периоды слабого сезонного потребления и при избыточных запасах бензина и дистиллятов. Нефтяной рынок сейчас находится под давлением сочетания факторов: смешанные данные по запасам (сокращение сырой нефти, резкий рост бензина и дистиллятов), умеренный, но пересмотренный вверх спрос по оценкам МЭА и существенное увеличение добычи, прежде всего в США (14,3 млн б/д). Смягчение ФРС и возобновление покупок облигаций оказали слабую поддержку ценам, тогда как структурные и макроэкономические риски (Китай, Еврозона, снижение торговли) ограничивают потенциал восстановления. В ближайшие месяцы ключевыми для динамики цен будут данные по запасам и реальный темп роста глобального спроса — подтвердится ли ревизия МЭА, и сможет ли спрос поглотить растущее предложение. Перспективы и возможные сценарии Если мировой спрос останется слабым, а запасы бензина и дистиллятов продолжат расти, давление на цены на нефть усилится, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Рост спроса в соответствии со сценарием МЭА (+835 тыс. баррелей в сутки в этом году и +860 тыс. баррелей в сутки в следующем году) способен поддержать цены, но этот эффект может быть нивелирован увеличением добычи, в первую очередь в США (14,3 млн баррелей в сутки в 2025 году), и увеличением поставок из стран ОПЕК+. Денежно-кредитная политика ФРС остаётся важным фактором: несмотря на снижение ставки до 3,75–3,50 % и покупку казначейских облигаций на сумму 40,0 млрд долларов, неопределённость в отношении дальнейших шагов (одно снижение или два или больше) будет влиять на склонность к риску и обменные курсы, а через них — на цены на сырьё. Заключение Таким образом, сочетание факторов, включая экономический спад в Китае, проблемы в европейской экономике, структурные изменения в потреблении энергии и увеличение добычи нефти, продолжает оказывать негативное влияние на стоимость нефти. Хотя прогнозы МЭА предполагают некоторое восстановление спроса в будущем, долгосрочные перспективы остаются неясными. Для восстановления стабильности на рынках необходимы существенные улучшения в глобальной экономике и согласованные меры со стороны производителей нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 день назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag