Новости форекс

Анализ EUR/USD. 5 декабря. Четыре отчета – ноль реакции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидаю, что в рамках этой волны инструмент повысится минимум до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Не исключаю также сценария, при котором повышательный набор волн примет пятиволновой вид. ВВП Евросоюза вырос, но не впечатлил. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы второй день подряд практически не изменился. С закрытия среды до вечера пятницы европейская валюта снизилась на 30 базовых пунктов. Общая амплитуда движений за последние два дня составила порядка 20 пунктов. Поэтому я склонее считать, что движений в эти два торговых дня не было вообще. И это очень странно, так как сегодня в Евросоюзе и США вышло четыре отчета, на которые рынок обычно обращает внимание. Начать следует с экономического роста Евросоюза – ВВП в третьем квартале. В квартальном исчислении показатель вырос на 0,3 при ожиданиях рынка +0,2%. В годовом исчислении темпы роста составили 1,4% при таких ж прогнозах, но значение второго квартала было пересмотрено с 1,5% до 1,6%. Поэтому оба этих отчета, которые можно смело объединить в один, оказались позитивными для европейской валюты. Однако, как я уже сказал, рынок никак не отреагировал на этот отчет, а спрос на евро в течение дня немного, но все-таки снижался. Тоже самое касается и американских данных, среди которых присутствовал базовый индекс PCE, который многие аналитики считают любимым показателем инфляции ФРС, и индекс настроения потребителей, который отображает, как американцы реагируют на изменения в экономике, связанные с новой политикой Белого дома. Базовый индекс цен PCE составил в сентябре 0,2% при таких же ожиданиях рынка, а индекс настроения потребителей немного вырос по итогам декабря – с 51,0 пунктов до 53,3 пунктов. Следовательно, эти отчеты могли вызвать повышение спроса на валюту США, но о каком повышении спроса идет речь, если в течение всего дня амплитуда движений составила 20 пунктов? Лишь к самому закрытию рынка доллар США немного прибавил в цене... Я считаю, что построение третьей волны по моей разметке можно считать завершенным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 декабря. Цели отработаны, целей большей нет Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако последний восходящий участок тренда вновь принял коррекционный вид, следовательно, сейчас может начаться минимум понижательная волна этого участка, а максимум – новый понижательный, коррекционный набор волн. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 декабря. Цели отработаны, целей большей нет

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и должна быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с. Рынок дожидается заседания ФРС. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы не изменился. Более 16 часов британская валюта росла со скоростью 2 пункта в час в лучшем случае, а в последние несколько часов снизилась на 30. Укрепление американской валюты к концу пятницы объяснимо, так как американская статистика оказалась умеренно-позитивной. В частности, базовый индекс цен PCE совпал с ожиданиями рынка, а индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался лучше мнения аналитиков Бюро статистики. Однако на одном индексе потребительского доверия далеко не уедешь. Поэтому сегодня и в начале следующей недели я не ожидаю сильного укрепления американской валюты. Стоит лишь вспомнить, что на этой неделе провалился наиболее важный в данное время отчет ADP, который отражает изменение числа работников в частном секторе экономики. Другими словами, ADP показывает, насколько изменилось количество сотрудников в частных компаниях, фирмах и предприятиях, не учитывая изменения в фермерском секторе, государственном секторе и неприбыльных организациях. Поэтому этот показатель нельзя считать точным, но наиболее точный показатель Nonfarm Payrolls не вышел и в начале декабря, так как Бюро статистики США не успело вовремя собрать все нужные данные. В итоге на следующей неделе комитет FOMC, вероятно, примет решение понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, вновь действуя практически вслепую. И, словно издеваясь, через неделю выйдут отчеты по инфляции и пэйроллам, которые ФРС нужны, как воздух, чтобы принять правильное решение по процентной ставке. Так или иначе, на следующей неделе американский доллар может находиться под сильным давлением рынка из-за третьего подряд раунда смягчения монетарной политики. Построение предполагаемой волны 3 или с может быть продолжено, но на текущий момент волновая разметка допускает ее завершение. А повышательный набор волн выглядит, как очередной коррекционный. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с может продолжить свое построение, но текущий набор волн, вероятнее всего, опять коррекционный. Следовательно, снижение в начале следующей недели тоже возможно, а попытка прорыва отметки 1,3360 оказалась неудачной. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Сильный евро, сильная иена

Кросс-пара eur/jpy с марта этого года находится в рамках восходящего тренда. Пара поднялась с отметки 155,55 до 181,95 (хай позапрошлой недели). То есть прошла более 2500 пунктов за 9 месяцев. Впечатляющий результат! Но на протяжении последних двух недель кросс топчется на месте, торгуясь в достаточно узком ценовом диапазоне. Трейдеры не могут определиться с вектором своего движения, на фоне одновременного усиления евро и иены. Поддержку японской валюте оказал Кадзуо Уэда, который в начале недели озвучил прозрачные намеки на то, что на декабрьском заседании Банк Японии может повысить процентную ставку, реагируя на последние отчёты по росту инфляции. При этом он дал понять, что такое решение согласовано с главой правительства Санаэ Такаити, несмотря на то, что она является сторонницей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Такие однозначные сигналы со стороны главы регулятора прозвучали на фоне ускорения инфляции в Японии. Общий индекс потребительских цен увеличился в октябре до 3,0%, то есть до максимального своего значения с июля этого года. Без учёта цен на свежие продукты питания индекс также ускорился до 3,0% (показатель растет второй месяц подряд после затяжного спада). Индекс CPI без учета свежих продуктов питания и энергоносителей увеличился в октябре до 3,1% г/г (после роста до 3,0% в предыдущем месяце). Ястребиные комментарии Кадзуо Уэды гармонично дополнили сложившуюся фундаментальную картину, благодаря чему иена усилила свои позиции по всему рынку. Но в паре с евро иена смогла лишь погасить северный импульс. Продавцы eur/jpy не смогли перехватить инициативу и организовать (хотя бы) масштабную коррекцию. Дело в том, что европейская валюта также получила поддержку со стороны ряда фундаментальных факторов. Во-первых, на стороне евро оказался отчёт по росту CPI в еврозоне. Общий индекс потребительских цен неожиданно вырос в ноябре до отметки 2,2%. По мнению большинства аналитиков, этот показатель должен был остаться на уровне октября, то есть на отметке 2,1%. Тогда как стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, действительно оказался на октябрьском уровне, выйдя на отметке 2,4%. Вторая причина усиления евро – рост ВВП еврозоны. Слабый, но всё-таки рост. Сегодня были обнародованы окончательные данные по росту экономики еврозоны в третьем квартале. В квартальном выражении показатель был неожиданно пересмотрен в сторону улучшения. Так, согласно первоначальным оценкам, экономика еврозоны увеличилась на 0,2%. Но согласно финальным данным, объём ВВП увеличился на 0,3%. В годовом исчислении показатель остался на первоначальном уровне, то есть на отметке 1,4%. Потребительские расходы в еврозоне увеличились на 0,2% кв/кв, валовые капиталовложения – на 0,9%, государственные расходы – на 0,7%. На положительной территории оказались и показатели внешней торговли: импорт увеличился на 1,3%, экспорт – на 0,7%. Третья причина – рост занятости. Согласно опубликованным сегодня данным, занятость в еврозоне выросла в третьем квартале на 0,2% в квартальном исчислении (при прогнозе 0,1%), после роста на 0,1% в предыдущем квартале. В годовом выражении занятость увеличилась на 0,6%, после роста на 0,5% в третьем квартале. Такие результаты говорят о том, что Европейский Центробанк в обозримом будущем сохранит денежно-кредитную политику в прежнем виде, по крайней мере – на декабрьском заседании. При этом можно предположить, что рынок уже заранее отыграл декабрьское повышение процентной ставки Банком Японии. Поэтому ястребиные сигналы со стороны главы ЦБ оказали лишь краткосрочное влияние на иену. Трейдеров интересуют дальнейшие перспективы ужесточения ДКП японским регулятором. По информации агентства Bloomberg, Банк Японии укажет на готовность к дальнейшему повышению ставки, но только если этому будет способствовать экономическая картина – «если экономический прогноз будет развиваться, как ожидается». Это означает, что ближайшие макроэкономические отчёты, которые будут опубликованы в Японии на следующей неделе, могут оказать влияние на позицию ЦБ относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Так, в понедельник мы узнаем окончательную оценку роста ВВП Японии в третьем квартале. По прогнозам, финальная оценка совпадет с первоначальной (-0,4%; -1,8%). Также мы узнаем динамику уровня оплаты труда в октябре (ожидается спад до августовского уровня, т.е. до 1,3% с предыдущего значения 1,9%). А в пятницу (12 декабря) будут опубликованы данные по объему промышленного производства в Японии. На мой взгляд, евро находится здесь в более выигрышной позиции, учитывая «голубиную» позицию японского премьер-министра Такаити и отчёт по росту инфляции в Токио за ноябрь, который отразил замедление общей инфляции и стагнацию базового CPI (этот показатель является опережающим индикатором роста общенациональной инфляции). При этом рынок уже фактически отыграл повышение процентной ставки на декабрьском заседании. Поэтому текущий ценовой спад целесообразно рассматривать как коррекционный спад, а не разворот тренда. «Техника» также говорит о приоритете длинных позиций. На дневном графике продавцы eur/jpy протестировали уровень поддержки 180,30 (средняя линия индикаторы Bollinger Bands), но не смогли закрепиться под этим уровнем. Рассматривать лонги целесообразно после того, как кросс-пара закрепится над линией Tenkan-sen на D1 (180,70) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения в среднесрочной перспективе выступает отметка 182,20 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money»

Пара EUR/USD продолжает процесс роста после реакции на «бычьи» имбалансы 3 и 8. Сделка на покупку, которую я советовал, находится в прибыли около 140 пипсов. По сделке уже сейчас можно выставить Stop Loss в б/у. В преддверии заседания ФРС, на котором ставки будут снижены вновь, я считаю, что такая стратегия – наилучшая. Я считаю, что процесс роста будет продолжен, так как графический анализ не дает никаких разворотных паттернов в данное время. Выше текущей цены нет ни одного «медвежьего» паттерна, который мог бы остановить рост. Безусловно, это не означает, что рост будет бесконечным, но графических оснований ожидать падения сейчас нет. Информационный фон для доллара и раньше был плохим, но американская валюта все же росла на энтузиазме медведей какое-то время. На этой неделе он стал хуже, а на следующей неделе может похоронить доллар. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Таким образом, в данное время пара EUR/USD могла начать новую волну «бычьего» тренда. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон в пятницу в целом мог поддержать быков. Утром вышел отчет по ВВП Евросоюза за третий квартал, который показал рост на 0,2% вместо ожидаемых 0,1% кв/кв. Однако трейдеры на этот отчет никакого внимания не обратили, а их активность откровенно говорила о том, что европейская статистика их не интересует. Американские же отчеты вышли буквально час назад, и их рынок еще не успел отработать. Три четверти пятницы оказались «постными». Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа мы не видим. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 290 пипсов, и они не смогли преодолеть это расстояние за последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). 8 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, не вызывающую особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Трейдеры получают еще одну возможность

Пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться очень вяло, как и в течение всего четверга. «Бычий» отрезок продолжает развиваться и, вероятно, является составной частью «бычьего» тренда, который начался еще в январе текущего года. Так как «бычьи» сигналы были получены, по европейской валюте были образованы аналогичные сигналы, а тренд по евро остается «бычьим», я сделал вывод, что процесс роста британца будет продолжен. Информационный фон, на мой взгляд, остается более благосклонным к быкам, поэтому новое падение доллара никого не удивит. На данный момент сделка на покупку находится в прибыли около 240 пипсов, по ней можно выставить Stop Loss в б/у. Я, безусловно, жду более сильного роста британца, но трейдеры вправе работать с этой сделкой на свое усмотрение. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, европейская валюта может вытянуть фунт «с того света». Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, что придало им в конечном счете сил и уверенности в своих действиях и своей правоте. Вчера был образован еще один «бычий» имбаланс – 10, от которого цена может получить реакцию уже сегодня. Вероятно, заход в этот имбаланс будет более глубоким и понадобится несколько дней, чтобы зайти и выйти из него. Но отработка может быть также и очень краткой, быстрой. В любом случае, начиная с текущего момента, «бычий» сигнал может быть образован в любой момент. В четверг информационный фон в Великобритании отсутствовал, а в Америке вышел лишь один отчет по первичным обращениям за пособиями по безработице. Этот отчет показал неплохое значение, но трейдеры продолжают держать в уме отчет ADP, который вышел ранее на этой неделе. И этот отчет не допускает роста американской валюты и атак медведей. По сути, единственный отчет по рынку труда США повысил вероятность смягчения ДКП FOMC на следующей неделе до 100%. Таким образом, я жду, что ФРС примет решение по снижению ставки на 0,25%, а доллар, как минимум, на следующей неделе будет падать. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае так и останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: 8 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать, но на текущий момент образован новый «бычий» паттерн. И уже в ближайшие дни может быть образован новый «бычий» сигнал, который позволит трейдерам рассматривать новые сделки на покупку. Уже, к сожалению, не по самым выгодным ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

С технической точки зрения, неудачные попытки пары подняться выше 100-часовой простой скользящей средней (SMA), а так же, вчерашний и сегодняшний пробой психологического уровня 155,00 благоприятствуют медведям по паре USD/JPY. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на этом, же графике набирают положительную динамику.Но на дневном графике индекс относительной силы нейтрален, требуя осторожности.Таким образом, любое дальнейшее внутридневное падение найдёт поддержку вблизи 154,50, ниже которого спотовые цены могут ускорить падение к круглому уровню 154,00.С другой стороны, любая попытка восстановления, столкнется с жестким сопротивлением в районе 155,40. Длительное укрепление выше этого уровня спровоцирует закрытие коротких позиций, позволив паре USD/JPY вернуть круглый уровень 156,00. Последующие покупки за его пределами проложат путь к дальнейшему росту до следующего значимого барьера в области 156,60–156,70 на пути к круглому уровню 157,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США остаётся вблизи многонедельного минимума

Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине ведущих валют, с трудом извлекает пользу из недавнего отскока от декабрьского минимума, зафиксированного вчера. В настоящий момент он торгуется с умеренно негативной динамикой под круглым уровнем 99,00.Сегодняшняя публикация сентябрьского индекса потребительских расходов (PCE) США, который станет предметом пристального анализа на предмет дополнительных признаков дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Этот показатель во многом определит дальнейшее движение доллара. В то же время голубиные настроения среди членов ФРС превосходят оптимистичные показатели рынка труда США, опубликованные в четверг, и продолжают оказывать давление на курс доллара.Недавние заявления некоторых представителей регулятора намекают, что очередное снижение ставки в декабре практически гарантировано. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, присутствует 85% вероятности того, что на декабрьском заседании ФРС снизит ставку на 25 б.п. Кроме того, инсайды свидетельствуют, что Кевин Хассетт, возглавляющий Национальный экономический совет Белого дома, считается фаворитом на пост председателя ФРС и, вероятно, возьмёт на себя инициативу по снижению ставок, реализуемую по поручению президента Дональда Трампа. Всё это благоприятствует долларовым медведям, создавая давление на его курс.А с технической точки зрения падение цен ниже 100-SMA на 4-часовом графике на прошлой неделе благоприятствует медведям, тем более что осцилляторы на этом и на дневном графиках отрицательны.Текущее препятствие у индекса – это круглый уровень 99,00. Следующее на 50-дневной SMA. Поддержка на уровне 98,70 вблизи декабрьского минимума, перед 100-дневной SMA. Если цены не удержат 100-дневную SMA, то ускорят падение к круглому уровню 98,00.Ниже приведена таблица, иллюстрирующая процентные изменения курса доллара США по отношению к основным валютам за неделю. За это время доллар показал наибольшую силу по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD пытается оставаться на позитиве

На данный момент пара EUR/USD пытается удержать 100-дневную SMA перед важной новостью РСЕ - индекса цен на личные потребительские расходы в США.Несмотря на позитивные данные по американскому рынку труда, опубликованные в четверг, доллар США не смог полностью воспользоваться отскоком от шестинедельного минимума, достигнутого ранее, на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы.Более того, участники рынка сейчас закладывают в цены примерно 85% вероятности того, что центральный банк США вновь снизит ставку уже на следующей неделе. Такой сценарий, вкупе с преобладающими бычьими настроениями, ослабляет статус доллара как надежной валюты-убежища и создает благоприятную основу для укрепления пары EUR/USD.В то же время европейская валюта продолжает получать поддержку благодаря растущему признанию, что ЕЦБ завершил цикл снижения процентных ставок. Эти ожидания были подтверждены заявлением главы ЕЦБ Кристин Лагард, сделанным ранее на этой неделе, где она отметила, что, по прогнозам банка, в ближайшие месяцы инфляции будет находиться вблизи целевого уровня 2%. Такой настрой усиливает уверенность в продолжении текущей политики и повышает вероятность дальнейшего укрепления пары EUR/USD в краткосрочной перспективе.С технической точки зрения повторное формирование покупок в пятницу подтверждает прорыв 100-дневной скользящей средней (SMA), который произошёл на этой неделе, что служит хорошим сигналом для сохранения позитивных настроений. Если пара удержит этот уровень, то нацелится на круглый уровень 1,1700. Не удержав уровень 100-дневной скользящей средней (SMA), первую поддержку цены найдут у 1,1622 перед круглым уровнем 1,1600. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, у быков остаётся позитивный настрой.Однако трейдерам рекомендуется воздержаться от агрессивных сделок и дождаться публикации данных индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США. Эти показатели могут дать дополнительные ориентиры для определения дальнейшего направления политики ФРС, а значит, и курса доллара, что потенциально способно снова придать импульс паре EUR/USD.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за неделю. Доллар США проявил наибольшую силу по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDCAD. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, сегодня инструмент в очередной раз переписал вершину года, увеличив годовой ATR до 8000п.Предлагаю торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 500 п по 5 знаку.После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,92383 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Ставки снижаются, рынки растут: деньги устремляются в технологии и криптовалюты

Начало декабря ознаменовалось мощным притоком позитива на глобальные финансовые рынки: инвесторы по всему миру пересматривают стратегии в ожидании решения ФРС США по снижению процентной ставки. Одновременно на горизонте появляются мощные драйверы роста в высокотехнологичных секторах и криптовалютах. В статье мы рассмотрим бурный рост фондовых индексов на фоне мягкой монетарной риторики, всплеск интереса к акциям Tesla и других компаний на фоне государственной инициативы по развитию робототехники, нарастающее напряжение на рынке Ethereum перед возможным ценовым прорывом, а также технологический прорыв в виде быстрого перехода к нейроморфным вычислениям. Эти события формируют новую повестку для инвесторов и трейдеров, и в целом способны поменять структуру мирового рынка капитала.Мировые рынки в плюсе: ожидают снижения процентной ставки ФРС уже на следующей неделеФондовые рынки по всему миру продемонстрировали уверенный рост в четверг на фоне растущей уверенности инвесторов в предстоящем решении Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки. Повышенный интерес к рисковым активам и ожидания мягкой монетарной политики способствуют новогоднему ралли на мировых биржах. Последние макроэкономические данные из США усилили веру в смягчение денежно-кредитного курса, вследствие чего наблюдается резкий подъем как на американских, так и на европейских и азиатских рынках.Американские индексы начали торги в плюсе: индекс S&P 500 прибавил 0,24%, достигнув 6866,47 пункта, а промышленный Dow Jones поднялся на символические 0,01%, до отметки 47 888,16 пункта. Ожидания по снижению ставки ФРС на следующем заседании 9 – 10 декабря достигли 89%, что значительно выше уровня в 67% месяцем ранее, согласно инструменту CME FedWatch.Причиной роста оптимизма стали свежие данные по рынку труда в США. Число первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно упало до 191 000 за неделю, завершившуюся 29 ноября, что стало самым низким показателем с сентября 2022 года. Это значение оказалось значительно ниже ожиданий экономистов (220 000) и на 27 000 меньше, чем неделей ранее, когда показатель составлял 218 000. Такая динамика снизила опасения по поводу рецессии, но остаётся дополнительным аргументом в пользу потенциального смягчения политики ФРС.«Инвесторы готовятся к повороту к более мягкому курсу, что стимулирует интерес к акциям любого типа – от устоявшихся компаний до бумаг малой капитализации», – отметил Мэтт Бритцман, аналитик Hargreaves Lansdown. Напомним, последний раз ФРС корректировала ставку в октябре – снижение тогда составило 25 базисных пунктов, а текущий диапазон по федеральным фондам составляет 3,75 – 4,00%.Позитивные сигналы с Уолл-стрит поддержали и европейские площадки. Лондонский индекс FTSE 100 прибавил 0,2%, достигнув 9710,87 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,8%, а французский CAC 40 поднялся на 0,4%. Особенно сильную динамику продемонстрировали акции автопроизводителей благодаря повышению рейтингов от Bank of America. Аналитики банка сослались на потенциальное ослабление давления со стороны регуляторов в будущем.Азиатские рынки также не остались в стороне от общего позитивного тренда. Японский Nikkei 225 взлетел на 2,33%, достигнув 51 028,42 пункта – рост произошел в основном за счет повышения котировок технологических компаний. Акции показали впечатляющий рост на 8,8% на спекуляциях о дальнейшем снижении ставок в США и возможном ужесточении политики Банка Японии. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,68% и закрылся на отметке 25 935,90 пункта. Исключением стал китайский Shanghai Composite, потерявший незначительные 0,06%.Тем не менее не все участники рынка разделяют всеобщий оптимизм. «Если инвесторы рассчитывают на традиционное рождественское ралли, им необходимо, чтобы ФРС оправдала их надежды на смягчение политики. Однако при малейшем изменении риторики объемы волатильности могут резко возрасти», – предостерегает Мэтт Бритцман. Все внимание в ближайшие дни будет сосредоточено на заседании ФРС, прогнозах по экономике и выступлении главы Центробанка Джерома Пауэлла.Выводы и возможность для трейдеровСейчас на рынках складываются уникальные условия – высока вероятность решения ФРС о снижении ставки, а это означает потенциальное продолжение роста фондовых индексов. Для трейдеров это отличная возможность заработать на краткосрочных колебаниях или занять долгосрочные позиции в акциях и индексах, ориентированных на рост.Особенно актуальны инструменты на американские и японские биржевые индексы, а также на акции технологического сектора, чувствительные к монетарной политике. Трейдеры могут использовать инструменты технического анализа для входа в рынок на подтвержденных сигналах роста и воспользоваться повышенной волатильностью, которая, по прогнозам многих аналитиков, сохранится в ближайшие недели.Все описываемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией, трейдерам следует открыть торговый счет на InstaForex и получать доступ к рынкам в любое время – как с компьютера, так и через удобное мобильное приложение компании. Комбинация профессионального сервиса и своевременных рыночных сигналов сделает ваши решения эффективными и прибыльными.Акции Tesla и других компаний взлетели на фоне инициативы ТрампаРынок робототехники получил мощный импульс: акции Tesla подорожали на фоне сообщений о возможном президентском указе, который нацелен на ускорение развития отрасли. По данным источников, к 2026 году администрация Дональда Трампа может выпустить документ, который подкрепит стратегию по возвращению промышленного лидерства США и поддержке ключевых высокотехнологичных направлений, включая робототехнику. Эта новость уже привела к заметной положительной реакции на фондовом рынке.Акции Tesla в среду выросли на 4,08%, достигнув отметки в 446,95 доллара. Поводом стало обнародование планов Белого дома по разработке инициативы в области робототехники, что потенциально может оказать серьезное содействие проекту гуманоидного робота Optimus, разработанному Tesla.Министр торговли Говард Латник, по информации издания Politico, провел закрытые консультации с генеральными директорами компаний из сектора робототехники. Три источника, осведомленные о переговорах, подтвердили, что Латник «полностью поддерживает» ускоренное развитие отрасли и выступает за возвращение критического производства в США. Представитель Министерства торговли также подчеркнул, что робототехника и передовое производство играют центральную роль в стратегии возвращения промышленной мощи в страну.Планы Трампа также направлены на снижение влияния Китая, который на сегодняшний день лидирует в области промышленных роботов. Согласно данным Международной федерации робототехники, по состоянию на 2023 год на китайских заводах насчитывалось 1,8 миллиона промышленных роботов — это в четыре раза больше, чем в Соединенных Штатах. Напомним, за несколько месяцев до нынешней инициативы Белый дом уже объявил масштабный план по ускорению развития искусственного интеллекта.Инвесторы положительно отреагировали не только на новости Tesla. Акции Serve Robotics взлетели на 18,24%, а бумаги Richtech Robotics показали прирост в 18,54%. Это еще раз подчеркивает растущий оптимизм участников рынка по поводу коммерциализации человекоподобных роботов и индустриальной автоматизации с поддержкой федеральных властей.По оценке банка Goldman Sachs, мировой рынок гуманоидных роботов может достичь объема в 38 миллиардов долларов к 2035 году, при этом ожидается, что поставки достигнут 1,4 миллиона единиц. Согласно исследованию CB Insights, уже в 2025 году объем финансирования отрасли может вырасти до 2,3 миллиарда долларов – в два раза больше, чем в прошлом году.Тем временем Министерство транспорта США готовится к запуску федеральной рабочей группы по робототехнике. Этот шаг, вероятно, будет сделан до конца текущего года. В то же время, на Капитолийском холме продолжаются дебаты: республиканцы предлагали создать национальную комиссию по робототехнике через поправку к Закону о разрешении на оборону, однако она не вошла в итоговый документ.Текущие инициативы американского правительства сигнализируют о возможной смене глобального баланса сил в сфере высоких технологий. Фондовый рынок уже отреагировал на амбициозные планы Белого дома ростом котировок высокотехнологичных компаний. Инвесторы и трейдеры рассматривают поддержку отрасли со стороны властей как важный драйвер роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Как трейдерам воспользоваться ситуацией?1) Следить за акциями компаний, связанных с промышленной автоматизацией и робототехникой: Tesla, Serve Robotics, Richtech Robotics и других.2) Использовать рост курса акций для краткосрочной или среднесрочной спекуляции.3) Учитывать государственную поддержку как фактор, способный существенно увеличить капитализацию компаний сектора.4) Пользоваться аналитикой и торговыми сигналами, чтобы точно входить в рынок при появлении позитивных новостей.Напоминаем, что платформа InstaForex предоставляет возможность торговать всеми упомянутыми в статье инструментами. Откройте торговый счет уже сегодня, чтобы вовремя реагировать на рыночные тренды и не упустить потенциальную прибыль. Ethereum на грани масштабных перемен: рынок затаил дыхание перед возможным ростом4 декабря 2025 года крипторынок вновь оказался в центре внимания – Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта в мире, приблизилась к ключевому ценовому рубежу $3 500. Преодоление этой отметки может вызвать мощную волну ликвидаций коротких позиций на сумму свыше $3 миллиардов и, возможно, станет одним из самых масштабных таких событий в истории актива.По данным торгов на 4 декабря, ETH укрепился на 6,6% и торговался на уровне около $3 195. В рамках этого движения в фокус попадают стратегически важные для трейдеров уровни между $3 300 и $3 500, где сосредоточено значительное число коротких кредитных позиций. Согласно информации Coinglass, при движении цены выше $3 500 может запуститься цепная реакция ликвидаций, особенно с учетом высокой плотности ордеров в этом диапазоне.Анализ ликвидационных данных с таких бирж, как Binance, OKX и Bybit, подтверждает повышенный риск: экспозиция коротких позиций в верхней части ценового диапазона стремится к $5 миллиардам. Это означает, что даже умеренное ценовое ралли может вынудить «медведей» массово закрывать позиции, усиливая восходящее движение и создавая возможности для трейдеров, играющих на рост.Дополнительный толчок бычьим настроениям дал внушительный приток капитала в спотовые Ethereum ETF. Только за 3 декабря объем инвестиций составил $140 миллионов, один из самых высоких однодневных результатов последних недель. Лидерами оказались продукт ETHA с притоком $53 млн и FETH от Fidelity – $34,4 млн. Примечательно: ни один из девяти фондов не зафиксировал оттока средств в этот день, а это явный сигнал восстановления институционального интереса.Отдельным катализатором оптимизма стало обновление Ethereum под названием Fusaka, внедренное 3 декабря. Оно значительно повысило пропускную способность сети и улучшило работу решений второго уровня (layer-2). В результате лимит газа на блок вырос с 45 до 60 миллионов, что позволит обрабатывать больше транзакций и снизит нагрузку на сеть.К тому же фундаментальные показатели тоже выглядят бычьими. Количество Ethereum на биржах снизилось до 16,8 млн ETH – это минимум за более чем пять лет. На Binance, одной из крупнейших торговых платформ, объемы хранимых ETH снизились до самого низкого уровня за год. Подобное сокращение предложения на биржах традиционно рассматривается как сигнал потенциального дефицита предложения, что также может способствовать росту цен.Тем временем общие настроения на рынке остаются сдержанными. Индекс страха и жадности на крипторынке 4 декабря остановился на отметке 26, что указывает на доминирующее чувство страха. Однако аналитики подчеркивают: если Ethereum сумеет удержать поддержку на текущих уровнях, дорога к $3 500 будет открыта. В противном случае цена может откатиться к $2 800.Как трейдеры могут заработать?Игроки, ориентированные на технический анализ, могут рассматривать пробой уровня $3 500 как сигнал на покупку, ожидая усиления «бычьего» тренда на фоне ликвидаций коротких позиций. Также можно использовать стратегии на повышение волатильности, такие как опционы или скальпинг. Причем трейдеры, работающие с фундаментальным анализом, могут ориентироваться на приток средств в ETF и снижение предложения ETH на биржах как на подтверждение устойчивого спроса.Новый рубеж в вычислениях: нейроморфные чипы готовы произвести революцию в мире ИИВ условиях стремительного роста потребностей в вычислительных мощностях и ухудшающейся экологической ситуации, мировые производители микропроцессоров и исследовательские лаборатории форсируют разработку и внедрение нейроморфных чипов. Это такие инновационные устройства, которые имитируют работу человеческого мозга. Эти чипы способны снижать энергопотребление в системах искусственного интеллекта в сотни и даже тысячи раз. В условиях нарастающего энергетического кризиса в ИТ-индустрии подобная технология может стать настоящим прорывом.По данным Международного энергетического агентства, центры обработки данных по всему миру потребили около 415 тераватт-часов электроэнергии в 2024 году. К 2030 году это число может превысить 945 ТВт·ч. Только ИИ, считают эксперты, будет ответственен более чем за 20% роста мирового спроса на электричество. Пока 40% этого прироста по-прежнему обеспечиваются за счет ископаемого топлива, потребность в энергоэффективных решениях становится критически важной.4 декабря нидерландская Innatera объявила о стратегическом партнерстве с британской консалтинговой компанией 42 Technology. Цель – ускорить интеграцию нейроморфного микрочипа Pulsar, потребляющего менее одного милливатта энергии, в широкий спектр смарт-устройств (от потребительской электроники до промышленных комплексов). Это важный шаг, свидетельствующий о выходе технологии за рамки лабораторий и ее реальном потенциале на массовом рынке.Как работают нейроморфные процессоры? В отличие от традиционных чипов, разделяющих память и логические блоки (что требует высокой энергии для пересылки данных), нейроморфные системы объединяют их, моделируя работу человеческого мозга. Такой подход, называемый «вычислениями в памяти», значительно повышает эффективность ИИ-систем. Ярким примером может служить чип Loihi 2 от Intel, который в 100 раз энергоэффективнее и в 50 раз быстрее, чем классические CPU и GPU при выполнении типичных задач запуска ИИ.Еще один кейс – это NorthPole от IBM. Этот чип насчитывает 22 миллиарда транзисторов и 256 ядер, показывая 25-кратное энергопреимущество и 22-кратное ускорение в сравнении с GPU NVIDIA V100 в задачах распознавания изображений.Исследование Университета Южной Калифорнии представило искусственные нейроны на диффузионных мемристорах: устройства, работающие на ионной, а не электронной проводимости. Энергопотребление составляет всего 40 – 200 пикоДжоулей на импульс, что на порядки меньше современных технологий.Нейроморфные платформы все активнее проникают в коммерческие и оборонные секторы. Так, в январе BrainChip представила процессор Akida в быстром M.2-формате. Компания уже сотрудничает с Raytheon по контракту ВВС США на $1,8 млн. А Национальные лаборатории Сандия задействовали масштабную нейроморфную систему SpiNNaker2 для исследований в области ядерного сдерживания. Она включает 153 ядра и имитирует работу 175 миллионов нейронов.По прогнозам, объем рынка нейроморфных вычислений вырастет с $4,89 млрд в 2025 году до $76,18 млрд в 2035 году при среднем годовом росте на уровне 31,6%. Аналитики считают, что к 2030 году до 40% всех сенсорных IoT-устройств будут работать на нейроморфных чипах благодаря их низкому энергопотреблению и преимуществам в граничных вычислениях.Подтверждением значимости технологии служит исследование Mercedes-Benz: нейроморфные системы для технического зрения могут снизить энергопотребление в автономных транспортных средствах на 90%.Итак, мировой тренд на энергоэффективные вычисления становится все более отчетливым. Нейроморфные технологии уже переходят из стадии разработки к активной коммерциализации, а внимание самых крупных ИТ-игроков только подчеркивает их инвестиционную привлекательность. Резкий рост потребностей в ИИ, высокий спрос на энергоэффективные решения и напряженная ситуация на энергетических рынках создают уникальные условия для роста акций компаний, задействованных в разработке и производстве нейроморфных чипов.Как трейдеры могут воспользоваться ситуацией?Трейдеры могут извлечь выгоду, инвестируя в акции технологических компаний, таких как Intel, IBM, BrainChip, а также отслеживая вход на рынок новых стартапов в области нейроморфных вычислений. Повышенный интерес к энергетической эффективности может также отразиться на котировках компаний, обеспечивающих инфраструктуру и сырьё для чипостроения – полупроводников, нанотехнологических компонентов и производителей ИИ-решений.Напоминаем, что платформе InstaForex предоставляет полный спектр возможностей для активной и долгосрочной торговли. Чтобы воспользоваться благоприятными условиями на рынке, достаточно открыть торговый счет на InstaForex уже сегодня. А для максимального комфортного трейдинга скачать мобильное приложение компании – оно дает возможность своевременно реагировать на движения рынка, контролировать сделки в любое время и в любом месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: анализ динамики и перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC За прошедшую неделю большинство цифровых активов продемонстрировало резкое падение, однако быстро восстановилось. По состоянию на конец недели токен Bitcoin (BTC) торговался в районе 91000.00 – 92000.00, Ethereum (ETH) достиг отметки 3170.00, но затем снизился к текущим 3120.00, Ripple (XRP) опустился до 2.1000 – 2.0600, а Binance Coin (BNB) зафиксировался вблизи уровня 900.00. Общая капитализация рынка на сегодняшний день составляет 3,07 триллиона долларов, по данным TradingView, причем доля Bitcoin на рынке остается значительной — около 60%. Баланс Bitcoin ETF сократился на 142,5 миллиона долларов, тогда как Ethereum ETF увеличил объем на 9,8 миллиона долларов. Причины временного ослабления рынка остаются предметом дискуссий среди экспертов. Однако преобладает мнение, что первопричиной стало техническое событие: ликвидация крупных позиций вызвала эффект домино, приведший к общему снижению объема примерно на 646 миллионов долларов, из которых 90% пришлось на короткие позиции. Дополнительным фактором давления стала новость о взломе платформы Yearn Finance: злоумышленники смогли похитить активы на сумму порядка 9 миллионов долларов, включая переводы на сумму около 3 миллионов долларов через сервис смешивания валют Tornado Cash. И это - после еще не утихшей новости о взломе в конце ноября криптовалютной биржи Южной Кореи Upbit. Хакеры похитили примерно 37 млн долларов, временно заморозив операции на бирже, подчеркивая риски инвестиций в цифровые активы. Недавно китайские власти вновь подчеркнули, что криптовалюты не обладают статусом законных платежных средств и будут продолжать противодействовать их распространению. Тем не менее, рынок криптовалют продолжает балансировать между дальнейшим падением и продолжением восстановления от достигнутых в ноябре многомесячных минимумов. Рост цен на цифровые активы объясняется несколькими факторами: Ожидания изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Новость о возможной замене главы ФРС кандидатом, поддерживающим цифровую индустрию, положительно воспринята рынком.Положительные сигналы, поступающие от компаний, занимающихся мониторингом занятости, подтверждают необходимость поддержки экономики.Решение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешить реализацию спотовых криптовалютных продуктов также поддерживает оптимизм участников рынка. Тенденции рынка альткоинов В то же время, наблюдается значительный интерес к альткоинам. Например, покупатели активно приобретали Ripple (XRP), увеличивая объемы покупки на 620 миллионов токенов общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов. Эта активность способствовала росту стоимости XRP на 8% и поставила перед собой цель вернуться к уровням 3.000 – 3.2000, где пара XRP/USD торговалась еще в сентябре. Подобная динамика характерна для многих альткоинов, демонстрируя тенденцию к традиционной активизации интереса к ним накануне конца года. Текущие проблемы и риски Несмотря на некоторый рост, рынок испытывает трудности. Инвесторы продолжают выводить средства из цифровых инвестиционных биржевых фондов (ETF): - Отток средств из биткоин-ETF составил 142 миллиона долларов. - Приток средств в Ethereum-ETF ограничился суммой в 9,6 миллиона долларов. - Средства в XRP-ETF выросли на 220 миллионов долларов, а в Solana-ETF — всего на 240 тысяч долларов. Несмотря на восстановление, настроения инвесторов остаются осторожными. Индекс страха и жадности («Fear & Greed Index») продолжает находиться в зоне страха, фиксируя значение на отметке 40 баллов (из 100) в начале сегодняшней американской торговой сессии и отражая низкую уверенность инвесторов. Сегодня же участники финансовых рынков, в том числе рынка криптовалют, будут ждать публикаций ключевых американских экономических показателей, включая ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь (13:30 GMT) и предварительный отчет по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь (15:00 GMT). Заключение Инвесторы сохраняют осторожность, учитывая высокие ожидания снижения процентных ставок ФРС на заседании 9 – 10 декабря и предпочитая дождаться дальнейших сигналов от регулятора (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: сокращение потенциала восстановления». Таким образом, хотя краткосрочная перспектива выглядит благоприятной благодаря техническим и фундаментальным факторам, долгосрочные тенденции рынка зависят от глобальных экономических условий и решений центральных банков. В ближайшей перспективе инвесторы ожидают консолидации или возможного продолжения негативного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро не лыком шит

Хочешь сделать хорошо, сделай сам. А качестве основной причины ралли EUR/USD принято считать рост вероятности снижения ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 3,75% в декабре с менее чем 30% в конце ноября до текущих почти 90%. Однако и евро не лыком шит. ЕЦБ удалось победить инфляцию, на него никто не давит, в отличие от ФРС. Деловая активность в еврозоне подскочила до максимальной отметки за 2,5 года, а рост немецких производственных заказов убеждает, что в четвертом квартале ВВП Германии порадует глаз. Динамика производственных заказов в Германии По мнению Bank of America, EUR/USD вырастет до 1,22 к концу 2026 благодаря низкой планке по реформам, конвергенции в экономическом росте и хеджированию валютных рынков. Я бы добавил к этим «бычьим» драйверам перелив капитала из Соединенных Штатов в Европу. Фискальные стимулы Фридриха Мерца внесли свой вклад в 12%-е ралли EUR/USD в 2025. Однако в конце года возникли разговоры, что их слишком мало. Германии нужны реформы. И немецкое правительство способно их провести. Реализация программ прибавит жару в восходящее движение евро. Как и сужение дифференциала роста ВВП США и еврозоны, что принято называть конвергенцией. Негатив от тарифов и отложенные эффекты отключения правительства рискуют замедлить американскую экономику. Что касается хеджирования, то здесь с Bank of America можно поспорить. Страхование рисков обесценения доллара США при вложениях нерезидентов в эмитированные в Соединенных Штатах активы было популярно в 2025 на фоне рекордных притоков капитала в Новый Свет. Однако в 2026 многое может измениться. В текущем году европейские фондовые индексы превзошли американские аналоги, в том числе благодаря укреплению евро. Их фундаментальные оценки, включая P/E, являются низкими относительно тех же технологических компаний, а постепенная утрата интереса к искусственному интеллекту снизит привлекательность акций США. Хеджирование в этом случае не потребуется, так как будет иметь место перелив капитала из Северной Америки в Европу. Динамика европейского рынка акций Если добавить к этому дивергенцию в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, то среднесрочные перспективы EUR/USD выглядят однозначно «бычьими». Другое дело, что на краткосрочном горизонте инвестирования возможно все что угодно. Ни один тренд не обходится без коррекций. Поводом для отката может стать «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания FOMC. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация паттерна 20-80. Неспособность «быков» прорваться выше 1,1675 стала свидетельством их слабости и усилила риски консолидации. При этом отбой от верхней границы диапазона справедливой стоимости на 1,1625 или от пивот-уровня 1,1585 может стать основанием для покупок евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 05.12.2025

Пробив в конце ноября два важных уровня поддержки 1.4070 и 1.4020 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках на тот момент), цена перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка. В дальнейшем снижение продолжилось, пока в четверг USD/CAD не достигла зоны важной поддержки вокруг уровней 1.3928 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3920 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3915 (ЕМА50 на недельном графике). Несмотря на это снижение, USD/CAD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного рынков, соответственно, выше ключевых уровней поддержки 1.3920, 1.3625 (ЕМА200 на недельном графике). Учитывая этот важнейший технический момент, вблизи зоны поддержки 1.3928–1.3900 можно рассчитывать на отбой и возобновление восходящей динамики. Вчера мы уже увидели этот отскок, в результате которого цена подскочила к отметке 1.3975. Сегодня цена вновь снижается на фоне ослабления доллара (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: сокращение потенциала восстановления»). Публикация же сегодняшних данных по США и Канаде может оказать решающее влияние на краткосрочную динамику пары USD/CAD. В зависимости от результатов отчётов Бюро экономического анализа США, Мичиганского Университета, Статистического управления Канады, возможно продолжение текущего бокового движения либо развитие нового тренда, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в преддверии важнейших публикаций». Если это предположение окажется верным, то в случае сильных данных из США и слабых из Канады, USD/CAD может вновь получить аргументы для возобновления восходящей динамики. Но пока что и скорее всего – лишь в краткосрочном периоде. В целом, американский доллар остается под серьёзным давлением, что накладывает отпечаток на все мажорные долларовые валютные пары, в том числе и пары USD/CAD. Сам же отскок и коррекционный рост цены будет, скорее всего, ограничен сильной зоной сопротивления, сформировавшейся вокруг уровней 1.3985 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3994 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.4000, 1.4008 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако прорыв уровней поддержки 1.3920, 1.3900 откроет путь к снижению до более низких уровней поддержки, таких как 1.3800, 1.3730 (ЕМА144 на недельном графике) и, возможно, даже 1.3700, 1.3625 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок пары от медвежьего. В основном же сценарии мы предполагаем продолжение консолидации пары и боковое движение внутри коридора между уровнями 1.3900 и 1.4000 до тех пор, пока рынок не определится с перспективами монетарных политик ФРС и Банка Канады. Политика же ФРС здесь играет ключевую роль. Уровни поддержки: 1.3928, 1.3920, 1.3900, 1.3800, 1.3730, 1.3700, 1.3625, 1.3600 Уровни сопротивления: 1.3985, 1.3994, 1.4000, 1.4008, 1.4100, 1.4140, 1.4200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3965, Buy Limit 1.3930, 1.3920, 1.3900. Stop-Loss 1.3880. Цели 1.3985, 1.3994, 1.4000, 1.4008, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225, 1.4460, 1.4515Sell Limit 1.4010, 1.4000, 1.3990, 1.3980. Stop-Loss 1.4030. Цели 1.3930, 1.3920, 1.3900, 1.3725, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3890, 1.3870. Stop-Loss 1.3940. Цели 1.3800, 1.3730, 1.3700, 1.3625, 1.3600, 1.3500, 1.3400, 1.3300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Оттоки средств возобновились

Биткоин все еще смотрит в район $100 000 и вернет в светлое будущее. Эфир также, хоть и испытывает на себе некоторое давление, но все еще остается выше $3000, что сохраняет шансы на новую волну роста.Тем временем, как показали последние данные, в четверг чистый отток средств с биржевых ETF биткоин-фондов США составил 194,6 млн долларов США, что стало крупнейшим отрицательным оттоком за две недели. По данным SoSoValue , отток средств возглавил IBIT компании BlackRock с показателем в $112,9 млн, за ним следует FBTC компании Fidelity с $54,2 млн. Отток средств также зафиксировали HODL компании VanEck, GBTC компании Grayscale и BITB компании Bitwise.Этот отток усилил опасения относительно краткосрочной перспективы криптовалютного рынка, особенно после недавнего периода затишья и небольших притоков, которые, казалось, поддерживали восходящую динамику биткоина. Инвесторы и аналитики теперь внимательно следят за тем, чтобы определить, является ли это разовым явлением или началом более устойчивой тенденции оттока.Стоит отметить, что движение капитала в четверг последовало за чистым оттоком в размере 14,9 млн долларов США в среду и стало крупнейшим однодневным оттоком с 20 ноября.Объем торгов ETF в четверг снизился до $3,1 млрд по сравнению с $4,2 млрд в среду и $5,3 млрд во вторник.В LVRG Research считают, что отток средств, по всей видимости, обусловлен в первую очередь продолжающимся сокращением ряда арбитражных сделок, поскольку спред между фьючерсами и спотом сжался ниже уровня безубыточности, вынуждая арбитражеров продавать активы на фоне повышенной волатильности рынка. Однако отток также можно связать и с ожидаемым данными по инфляции в США и решением Федеральной резервной системы от 10 декабря по процентной ставке. Многие предпочитают выждать, получив более четкие ориентиры.Между тем, чистый отток средств спотовых ETF на Ethereum в четверг составил $41,6 млн по сравнению с притоком в $140,2 млн днём ранее. Среди ETF наибольший чистый отток средств наблюдался у ETHE от Grayscale — $30,9 млн.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $92 800, который открывает прямую дорогу на $95 000, а там уже и рукой подать до уровня 97 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $100 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $90 3000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $88 200. Самой дальней целью будет область $85 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3283 открывает прямую дорогу на $3474. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3664, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3126. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2994. Самой дальней целью будет область $2924. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1665 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Европейская валюта укрепила свои позиции, опираясь на хорошие экономические новости: стабильный подъем немецкой промышленности и обнадёживающие цифры ВВП еврозоны посеяли оптимизм в инвестиционной среде. Немецкая промышленность зафиксировала ощутимый рост числа заказов, что говорит о восстановлении покупательской активности и укреплении производственного сектора к концу года. Этот фактор оказал заметное положительное влияние на рыночные настроения, усиливая веру в дальнейшее экономическое восстановление Германии.Одновременно с этим, опубликованные данные по ВВП стран еврозоны оказались лучше прогнозов, тем самым подтверждая тренд на устойчивый экономический подъём. Рост ВВП – это важный показатель, отражающий общее состояние экономики, и его позитивная динамика сделала евро более интересным для инвесторов.Во второй половине дня внимание инвесторов приковано к выходу индекса потребительских цен, а также доходам и расходам американцев. Экономисты часто внимательно изучают динамику личных потребительских затрат, пытаясь определить, замедляется ли рост цен, что, в свою очередь, может повлиять на будущую политику ФРС относительно процентных ставок. Если индекс снизится, доллар может отреагировать еще большим падением. Помимо официальной статистики, важным индикатором потребительского настроения является индекс Мичиганского университета. Также важны инфляционные ожидания, формируемые университетом, поскольку они показывают уверенность потребителей в способности правительства контролировать цены. Следовательно, сегодняшние публикации представляют собой широкий спектр экономических сведений, которые могут кардинально изменить мнение инвесторов о текущей ситуации и перспективах экономического роста США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1662 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1700. В точке 1.1700 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1646 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1662 и 1.1700.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1646 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1614, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при хорошей статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1646 и 1.1614.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3353 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3353 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Во второй половине дня ожидается основной индекс расходов на личное потребление, а также данные по изменению уровня расходов и доходов населения. Чуть позже будут опубликованы цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого заведения. Индекс расходов на личное потребление внимательно отслеживается Федеральной резервной системой как ключевой показатель инфляции. Ожидается, что сегодняшние данные предоставят более четкое представление о траектории инфляции и могут повлиять на будущие решения ФРС по процентным ставкам. Если индекс PCE окажется выше ожидаемого, это может усилить опасения по поводу устойчивой инфляции и подтолкнуть ФРС к продолжению агрессивной политики. И наоборот, более низкий показатель может свидетельствовать об ослаблении инфляционного давления, что позволит ФРС занять более мягкую позицию. Данные по изменению уровня расходов и доходов населения дополнят картину потребительского спроса. Стоит отметить, что реакция рынка может быть значительной, особенно если данные значительно отклоняются от ожиданий.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3355 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3384 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3384 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3336 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3355 и 1.3384.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3336 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3309 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3336 и 1.3309.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.47 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. К сожалению, второго теста для покупки от этого уровня я так и не дождался.Во второй половине дня особое внимание будет уделено публикации данным по США. Все начнется с индекса расходов на личное потребление, а также информации об изменении объемов потребительских трат и доходов населения. Позже в этот день будут опубликованы данные об индексе потребительской уверенности, рассчитанном Мичиганским университетом, а также прогнозы по инфляции, подготовленные этой организацией. Представленные индекс расходов на личное потребление является важным индикатором инфляции, за которым Федеральная резервная система следит особенно тщательно. Ожидается, что сегодняшние данные позволят более точно оценить траекторию инфляции и, возможно, повлияют на будущие решения ФРС касательно процентных ставок. Сильное снижение индекса без сомнений позволит ФРС на следующей недели снизить процентные ставки. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом, является важным показателем, отражающим ожидания и восприятие потребителями текущей и будущей экономической ситуации. Снижение индекса приведет и к снижению курса американского доллара в паре с японской иеной, а учитывая ожидаю разницу в денежно-кредитных политиках этих стран, давление на пару USD/JPY вернется очень быстро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.17 и 155.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.28, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.85 и 154.28.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 5 декабря (американская сессия)

А пока биткоин вновь провалился в район 9$1 000, и теперь всячески пытается вернуться назад к отметке в $92 000, хайп вокруг мем-токенов начал сходить на нет.Как видно на графике, объёмы торгов и капитализация различных «шиткоинов», выпускающихся в этом году, продолжают стабильно снижаться. При этом более 50% совокупной капитализации сектора по-прежнему приходится на Dogecoin. Обвал этого альткоина может существенно потянуть за собой вниз и весь рынок мем-токенов. Влияние Dogecoin на рынок мем-токенов трудно переоценить. Несмотря на появление множества новых проектов, ни один из них не смог даже приблизиться к популярности "собачьей монеты". Исторически сложилось так, что Dogecoin стал своего рода барометром для всего сектора, и его падение часто сигнализирует о начале медвежьего тренда для других мем-токенов.Причины снижения интереса к мем-токенам вполне очевидны. Во-первых, инвесторы становятся более осторожными после обвала основного рынка криптовалют. Во-вторых, многие участники рынка пересматривают свои стратегии, отдавая предпочтение более надежным активам.Тем не менее, нельзя полностью исключать возможность нового витка хайпа вокруг мем-токенов. Криптовалютный рынок известен своей непредсказуемостью, и даже краткосрочный позитивный импульс может вернуть интерес инвесторов к этому сектору. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 700 с целью роста к уровню $93 400. В районе $93 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $90 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 700 и $93 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 700 с целью падения к уровню $88 900. В районе $88 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $91 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $90 800 и $88 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3149 с целью роста к уровню $3209. В районе $3209 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3105 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3149 и $3209.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3105 с целью падения к уровню $3041. В районе $3041 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3149 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3105 и $3041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 декабря. Евро даже не дотянули до 1.1678

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1678 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1678 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по росту заказов в промышленности Германии и ВВП еврозоны поддержали евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Теперь же весь акцент смещен на инфляционные показатели в США. Ожидается основной индекс расходов на личное потребление, а также данные по изменению уровня расходов и доходов населения. Чуть позже будут опубликованы цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого заведения. Спрос на доллар вернется лишь при условии резкого роста индекса расходов, что укажет на более высокое ценовое давление. При таком сценарии первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1649, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1678, до теста которого дело пока так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1703. Самой дальней целью будет уровень 1.1726, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1649, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1623 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1591 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, даже не подпустив евро ко вчерашнему максимуму. В случае резкого снижения инфляции в СЩА и еще одной попытки роста евро, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1678 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1649, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1623, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1591, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1678, что будет возможно только при усилении ожиданий снижения процентной ставки в США на следующей неделе, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1703. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 14 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 897 до уровня 243 010, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 857 до уровня 134 685. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 744.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сложности с ростом евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 декабря. Фунт уперся в 1.3355

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3353 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3353 привели к точке входа на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По всей видимости тон и направление рынка во второй половине дня будут задавать данные по индексу расходов на личное потребление в США, изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения. При росте всех показателей давление на GBP/USD вернется, что приведет к снижению пары в район ближайшей крупной поддержки 1.3320. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3353, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3381. Самой дальней целью окажется область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3320 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет в конце недели, что приведет к падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3293 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3266 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя там, где это было необходимо, но особой поддержки со стороны крупных игроков не получили, что ставит под вопрос шансы на развитие более мощной нисходящей коррекции. Учитывая какие данные нас ждут, лучше с короткими позициями не торопиться. В случае еще одного роста пары первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3353. Только формирование ложного пробоя в этом диапазоне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3320. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3293. Самой дальней целью выступит область 1.3266, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3353, а этот уровень уже сегодня один раз отрабатывался, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3381. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 14 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 14 896 до уровня 79 515, тогда как короткие некоммерческие упали на 7 743 до уровня 91 144. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 612.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс