Новости форекс

Критпорынок: «минорное» начало декабря

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Декабрь, как мы можем видеть, начался для рынка криптовалют на негативной ноте. С открытием сегодняшнего торгового дня биткоин и большинство альткоинов резко снизились, вернувшись к уровням конца четверга. Все достижения 5-дневного коррекционного роста были утеряны. В нашем предыдущем обзоре мы отметили, что рынок криптовалют находится в фазе восстановления, но сохраняет высокую степень волатильности и подверженности внешним факторам. Будущие перспективы будут зависеть от решений ФРС и общей макроэкономической обстановки. Как мы и предположили, «текущая динамика может рассматриваться пока что лишь как восходящая коррекция в зоне среднесрочного медвежьего рынка». Только после преодоления уровней сопротивления 97385.00, 100000.00 («психологическая» отметка), 100350.00 можно было бы констатировать возврат цены в зону среднесрочного бычьего рынка, который открывал бы перспективу дальнейшего роста в сторону недавних рекордных максимумов и отметок 125000.00, 126000.00, 126200.00.Однако, произошло то, что произошло и о чем мы говорили. Сработал альтернативный сценарий (Sell Stop 90640.00, 89500.00. Stop-Loss 93100.00) Цена достигла предварительных целей 89000.00, 86000.00. В то же время, пока поток противоречивых новостей мирового масштаба и заявления политиков продолжают раскачивать рынки, инвесторы предпочитают рискованным активам, к коим также относятся криптовалюты, традиционные защитные активы – драгметаллы, франк, иену. Общая капитализация криптовалют снизилась за сутки на 4.63%, по данным TradingView, до 2,90 трлн долларов. Капитализация альткоинов на сегодняшний день составляет 202,67 млрд. Все монеты из топ-10 (за исключением Tron, упавшего всего на 1%) в минусе на 5% – 8%, Самое сильное падение (-21%) у Zcash. Подавляющую часть потерь от принудительной ликвидации ($546 млн) составили длинные позиции трейдеров. При этом, так называемый, «Индекс Страха и Жадности» продолжает находиться в зоне «экстремального страха» и на отметке (23 из 100), сигнализируя о высоких рисках дальнейшей волатильности и возможности новой волны продаж криптовалют, также отметили мы в нашем недавнем обзоре «Крипторынок: общий настрой остается осторожным». Что касается биткоина, то на текущий момент и перед открытием американской торговой сессии пара BTC/USD торговалась вблизи мотки 86380.00, снизившись на 5,2% от цены закрытия минувшей пятницы. Фундаментальные экономические факторы также продолжают оказывать влияние на рынки. С этой точки зрения, участники рынка будут следить за публикацией (в 15:00 GMT) американского производственного индекса PMI (от ISM). Ожидается, что PMI выйдет со значением 49,0 в ноябре против 48,7 в октябре. Несмотря на относительный рост, данное значение показателя (ниже значения 50) соответствует замедлению производственной бизнес-активности. Также интересными в отчёте ISM для инвесторов будут статьи по уплаченным ценам и занятости. Если они также окажутся слабыми (в октябре индекс уплаченных цен упал до 9-месячного минимума и значения 58,0, а индекс занятости, хоть и вырос до 46,0, но указывает на потери рабочих мест), то, с одной стороны, они могут оказать негативное давление на доллар, а с другой – повысят вероятность снижения процентной ставки ФРС на заседании 9 – 10 декабря, хотя она и так уже составляет примерно 88% (на сегодня). На 13:00 (GMT) запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках дискуссии на тему о Джордже Шульце (американский государственный деятель, который занимал различные посты в правительстве и повлиял на политику США в разных областях, в том числе в сфере экономики). Если же Пауэлл не выскажется на тему перспектив монетарной политики ФРС, учитывая «режим радиомолчания» перед заседанием на следующей неделе, то реакция на его выступление будет слабой.+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 декабря. Рынок готовится к заседанию ФРС

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с. Вероятность нового раунда смягчения растет. Курс инструмента GBP/USD в течение первой половины понедельника практически не изменился, но на американской сессии активность участников рынка может стать выше, а спрос на валюту США – продолжить снижаться. Инструмент GBP/USD построил на первый взгляд достаточно сложную коррекционную структуру, но в то же время она выглядит убедительно и не допускает двоякого толкования. Поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на построение повышательного набора волн. К сожалению, текущая коррекционная структура может быть не завершена и может принять гораздо более протяженный вид. Такой сценарий не является базовым, но полностью исключать его нельзя. Против американской валюты сейчас играет близость заседания ФРС. Напомню, что, согласно инструменту CME FedWatch, рынки уверены в снижении процентной ставки 10 декабря на 87%. На самом деле новостной для американской валюты оставался слабым, негативным или «медвежьим» в течение последних месяцев тоже, но рынок предпочел потратить это время не на новые продажи доллара, а на сложную коррекцию. Поэтому нередко спрос на валюту США рос, хотя новостной фон не соответствовал такому развитию событий. Если британская статистика перестанет падать каждый месяц, это поддержит покупателей. Повторюсь, на мой взгляд, инструмент GBP/USD опустился слишком сильно за последние месяцы. Я жду восстановление, которое поддерживает и волновой анализ, и новостной фон. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Это минимальные цели на тот случае, если рынок решит усложнить волну 4 еще сильнее. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 01.12

Коррекция на S&P 500 и Nasdaq 100 после недавнего ростаФондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 начали неделю со снижения после уверенного подъема на прошлой неделе. Инвесторы осторожно оценивают ситуацию перед публикацией серии ключевых макроэкономических отчетов, включая данные по рынку труда и инфляции. Общее настроение на рынке стало более сдержанным: участники предпочитают зафиксировать часть прибыли, опасаясь возможной переоцененности высокотехнологичных бумаг. Даже несмотря на недавний рост, сохраняется неопределенность относительно дальнейших шагов ФРС, что также оказывает давление на индексы.Одновременно с этим фьючерсы на американские индексы также демонстрируют снижение, отражая рост обеспокоенности среди трейдеров и управляющих активами. Рынок становится более чувствительным к любым намекам на изменение экономической политики или пересмотр прогнозов по процентным ставкам. Умеренный откат говорит о стремлении инвесторов перейти в защитные активы до появления новых фундаментальных ориентиров. Подробнее по ссылке.S&P 500 частично восстановился, Nasdaq — в минусе впервые с мартаИндекс S&P 500 сумел частично компенсировать осенние потери и закрыл ноябрь в «зеленой зоне», демонстрируя способность рынка стабилизироваться после волатильных периодов. Улучшение динамики связано с ожиданиями более мягкого подхода со стороны Федеральной резервной системы. Инвесторы все больше склоняются к тому, что цикл ужесточения подходит к концу, что способствует интересу к рисковым активам. Поддержку рынку оказывают и статистические данные, указывающие на замедление инфляционного давления.В то же время Nasdaq Composite завершил месяц в минусе — это первое подобное снижение с марта, что подчеркивает выборочную слабость в секторе высокотехнологичных компаний. Ротация капитала в более стабильные сектора отражает стремление участников рынка сбалансировать риски после стремительного роста акций компаний, связанных с ИИ и инновационными технологиями. Несмотря на временный спад, перспективы рынка остаются умеренно позитивными благодаря высокой ликвидности и ожиданиям мягкой монетарной политики. Подробнее по ссылке.Волатильность на крипторынке усиливается: биткоин и альткоины под давлениемРынок криптовалют столкнулся с масштабной распродажей, в ходе которой биткоин и большинство альткоинов продемонстрировали резкое снижение. На настроение инвесторов повлияло ухудшение новостного фона: понижение кредитного рейтинга стейблкойна USDT вызвало опасения по поводу устойчивости ликвидности на рынке. Это событие подорвало доверие участников и спровоцировало вывод капитала, особенно со стороны краткосрочных спекулянтов.Ситуацию усугубили и предупреждения Народного банка Китая о рисках, связанных с криптоактивами. Регулятор вновь обратил внимание на нестабильность цифровых валют и потенциальные угрозы для финансовой системы, что дополнительно охладило интерес инвесторов. На рынке по-прежнему ощущается недостаток покупателей, а продавцы доминируют в объемах торгов, что усиливает нисходящее движение. Аналитики отмечают: для стабилизации цен потребуется рост доверия и новые позитивные драйверы. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет комфортные и выгодные условия для торговли акциями, индексами и деривативами, позволяя эффективно использовать рыночные колебания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы ISM, базовый индекс PCE и выступление Джерома Пауэлла

Сегодня – первый день нового месяца, а значит нас ждёт информативная и, соответственно, волатильная неделя. Декабрь можно условно разделить на две неравные части. Первая часть (а именно первые три недели) характеризуется повышенной волатильностью на валютном рынке, так как трейдеры реагируют на ключевые релизы месяца и на финальные заседания Центробанков. Вторая часть – предпраздничная и постпраздничная. Первая неделя декабря в этом контексте играет особенно важную роль. Понедельник В период американской сессии понедельника мы узнаем ноябрьское значение производственного индекса ISM. Этот важнейший макроэкономический индикатор находится в зоне сокращения с марта этого года. И судя по предварительным прогнозам, в ноябре он останется ниже ключевой 50-пунктной отметки. По мнению большинства аналитиков, показатель окажется на отметке 49,1, после спада до 48,7 в октябре. Также сегодня будут опубликованы окончательные оценки индексов PMI в производственном секторе за ноябрь. Согласно прогнозам, финальная оценка совпадет с первоначальной. В таком случае рынок проигнорирует этот релиз. Вторник Во вторник всё внимание трейдеров будет приковано к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. Он примет участие в панельной дискуссии в Институте Гувера (исследовательский центр, который входит в систему Стэнфордского университета). Здесь необходимо напомнить, что в течение последних двух-трех недель сразу несколько представителей Федрезерва озвучили «голубиную» риторику, призвав к снижению процентной ставки в декабре. Среди них – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, члены Совета управляющих Кристофер Уоллер и Стивен Миран. Одновременно с этим многие члены ФРС призвали к сохранению ставки в прежнем виде на декабрьском заседании. В частности, осторожную риторику озвучили глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, глава ФРБ Далласа Лори Логан, ФРБ Кливленда Бет Хэммак и глава ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид. Председатель ФРС Джером Пауэлл всё это время хранил молчание, находясь, так сказать, «над схваткой». Однако в Стэнфорде ему придется принять позицию одной из сторон – либо он обеспокоится состоянием американского рынка труда (т.е. поддержит декабрьское снижение ставки), либо акцентирует свое внимание на инфляционных рисках (поставив под знак вопроса перспективы декабрьского снижения). Это важный, можно сказать поворотный момент для трейдеров eur/usd. Также во вторник мы узнаем предварительные данные по росту инфляции в еврозоне за ноябрь. Согласно прогнозам, в ноябре инфляция останется на октябрьском уровне – общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 2,1% г/г, базовый – на отметке 2,4%. Если показатели выйдут на прогнозном уровне, трейдеры eur/usd, вероятней всего, проигнорируют релиз. Тон торгам будет задавать американская валюта. Среда Наиболее важные релизы среды будут опубликованы в период американской торговой сессии. Во-первых, это ноябрьский отчёт ADP. Во-вторых – индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Здесь необходимо напомнить, что сентябрьские Нонфармы оказались весьма противоречивыми, но в целом – лучше ожиданий. При этом октябрьский отчёт NFP будет опубликован вместе с ноябрьским, в середине текущего месяца. Поэтому данные от агентства ADP сейчас имеют особую ценность, даже несмотря на слабую корреляцию с NFP. Предполагается, что отчёт ADP отразит 19-тысячный прирост числа занятых в частном секторе. Это достаточно слабый результат, который окажет давление на американскую валюту. Индекс ISM в сфере услуг в ноябре должен остаться практически на октябрьском уровне. Ожидается небольшой спад – до 52,1, после роста до 52,4 в предыдущем месяце. Для долларовых быков важно, чтобы этот индикатор остался в зоне расширения, то есть над 50-пунктной отметкой. Также в среду в КНР будет опубликован индекс PMI для производственной сферы от Markit. В августе показатель обновил годовой максимум, достигнув отметки 53,0. Но в течение последующих двух месяцев индекс демонстрировал нисходящую динамику. И ноябрь может стать третьим месяцем в этом ряду. Согласно прогнозам, показатель выйдет на отметке 51,8 (минимальное значение с июля этого года). Если индекс неожиданно снизится в зону сокращения, доллар может получить поддержку за счёт усиления антирисковых настроений. Четверг В период европейской сессии четверга мы узнаем данные по объему розничной торговли в еврозоне за октябрь. На протяжении предшествующих двух месяцев показатель находился в отрицательной области (-0,1%), тогда как в октябре ожидается «рост» до 0,0%. Релиз окажет влияние на eur/usd лишь в том случае, если фактический результат заметно превзойдёт или же не дотянет до прогнозного значения. В период американской сессии в США будет опубликован еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. На протяжении трех недель индикатор снижается, достигнув отметки 216 тысяч (минимальное значение с апреля этого года). Доллар получит поддержку, если по итогам текущей недели показатель окажется на этом же уровне (или ниже). Но согласно прогнозам, количество первичных заявок вырастет на 220 тысяч. Кроме того, в четверг ожидается выступление члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Она является представительницей «голубиного крыла» Федрезерва, поэтому её риторика может оказать давление на гринбек. Пятница Ключевой релиз пятницы – это базовый индекс PCE. К сожалению, из-за последствий шатдауна, сентябрьское значение этого показателя мы узнаем лишь 5-го декабря. Но это не значит, что релиз утратил свою актуальность. Напомню, что в августе этот важнейший индикатор инфляции застыл на месте – и в месячном, и в годовом выражении (0,2% м/м, 2,9% г/г). На рынке прозвучали мнения о том, что индекс подошел к своему пику, и теперь он либо застынет на этом уровне, либо начнёт постепенно сползать вниз. Учитывая такое «превью», можно не сомневаться в том, что пятничный релиз в любом случае спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd. Тем более что на рынке нет единого мнения о том, в какую сторону качнётся чаша весов: по мнению одних экспертов, показатель ускорится до 3,1%, по мнению других – замедлится до 2,8% г/г. Также в пятницу будет опубликован индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Показатель последовательно снижается на протяжении последних четырёх месяцев, отражая ослабление потребительской активности американцев. В декабре ожидается небольшой рост – с отметки 51,0 до 52,0. Но если вопреки прогнозам показатель окажется ниже 51-пунктной отметки, доллар окажется под сильнейшим давлением. Выводы Впереди – информационно насыщенные и, соответственно, волатильные дни. Если индексы ISM и базовый индекс PCE окажутся в «зелёной зоне», а Джером Пауэлл озвучит осторожную риторику, на рынке снова заговорят о паузе на декабрьском заседании. Доллар в таком случае будет пользоваться повышенным спросом, а пара eur/usd вернётся в область 15-й фигуры. В ином случае покупатели закрепятся выше отметки 1,1660 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с нижней границей облака Kumo на дневном графике. Преодоление данного таргета откроет быкам пары путь в район 17-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY выглядит уязвимой

Японская иена продолжает уверенный внутридневной рост и достигла двухнедельного максимума по отношению к ослабевшему доллару США.Медведи в паре USD/JPY стараются ускорить падение ниже области 155,40, представляющей собой 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике. Тем временем осцилляторы на этом же графике отрицательны. Но стоит обратить внимание, что на дневном графике они по-прежнему находятся на положительной территории.Это говорит о том, что пара USD/JPY не готова глобально снижаться и найдет хорошую поддержку вблизи психологического уровня 155,00. Однако последующие продажи подтвердят пробой, создавая условия для продолжения недельного нисходящего тренда.С другой стороны, любая попытка существенного восстановления столкнётся с непосредственным препятствием перед круглым уровнем 156,00. Укрепление выше этого уровня спровоцирует ралли закрытия коротких позиций, направляя цену в область 156,65–156,70, выше которой пара USD/JPY будет в состоянии вернуться к круглому уровню 157,00. Этот импульс продолжится к промежуточному уровню 157,45–157,50 на пути к многомесячному максимуму, достигнутому в ноябре, в районе круглого уровня 158,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро преисполнен желания роста

Европейская валюта продолжает свой рост против доллара США и ряда других активов, ведь заявления европейских чиновников, в частности президента Европейского центрального банка Кристин Лагард все еще свежи в памяти трейдеров.По мнению политика, экономика региона находится в выгодном положении, так как стоимость заимствований находится на оптимальном уровне. «Процентные ставки, о которых мы договорились на последних встречах, на мой взгляд, установлены правильно», — заявила Лагард. «Я продолжаю говорить, что мы находимся в хорошем положении, учитывая инфляционный цикл, который нам удалось взять под контроль».Инвесторы восприняли эти слова как сигнал о том, что Европейский центральный банк не намерен в ближайшее время смягчать свою монетарную политику, а значит, евро продолжит пользоваться поддержкой. Кроме того, позитивные макроэкономические данные из еврозоны, в частности снижение инфляции, и, пускай небольшой, но рост ВВП, также способствуют укреплению европейской валюты. В то же время, доллар США испытывает давление со стороны ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Обсуждая прогнозы инфляции Лагард заявила, что масштаб рисков сузился, однако повышательное давление на цены может вновь возникнуть, если США повысят тарифы или нарушатся цепочки поставок. Эти заявления подчёркивают удовлетворение ЕЦБ последними событиями, поскольку рост потребительских цен колеблется около целевого уровня в 2%, а экономика лучше, чем ожидалось, справляется с американскими пошлинами. Большинство чиновников дали понять, что не видят необходимости в корректировке стоимости заимствований на заседании в декабре.Однако новый квартальный прогноз всё ещё может стать поводом для обсуждения, если он покажет, что инфляция не достигает целевого уровня. Отчёт с октябрьского заседания показал некоторую обеспокоенность по поводу такого сценария, хотя параметры политики были признаны достаточно надёжными для управления шоками.Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил на прошлой неделе, что видит лишь ограниченный риск слишком слабого роста цен, назвав текущий уровень ставки в 2% правильным. Главный экономист Филип Лейн подчеркнул, что замедление роста заработной платы должно помочь обуздать неэнергетические расходы, которые по-прежнему растут быстрее, чем хотелось бы.Говоря об экономике, Лагард заявила, что расширение еврозоны оказалось более устойчивым, чем предполагалось, даже несмотря на то, что мир находится в фазе трансформации. «Ситуация превзошла наши ожидания», — сказала она. «В начале 2025 года мы ожидаем рост на 0,9%, а к сентябрю он увеличится до 1,2%, и я не удивлюсь, если к концу года темпы роста окажутся ещё выше». Учитывая недавние трудности Германии и политическую напряженность во Франции по поводу бюджета, Лагард выразила надежду. «Я однозначно оптимистка — это просто моя натура», — сказала она. «В мире, который переживает перемены, необходимо действовать быстро, сохранять бдительность, но при этом сохранять оптимизм. Поэтому я всегда вижу стакан наполовину полным, а не наполовину пустым».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1630. Только это позволит нацелиться на тест 1.1655. Уже оттуда можно забраться на 1.1680, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1715. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1595 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1560 либо открывать длинные позиции от 1.1530. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY выглядит уязвимой.

Японская иена продолжает уверенный внутридневной рост и достигла двухнедельного максимума по отношению к ослабевшему доллару США.Медведи в паре USD/JPY стараются ускорить падение ниже области 155,40, представляющей собой 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике. Тем временем осцилляторы на этом же графике отрицательны. Но стоит обратить внимание, что на дневном графике они по-прежнему находятся на положительной территории.Это, говорит о том, что пара USD/JPY, что пара не готова глобально снижаться, и найдет хорошую поддержку вблизи психологического уровня 155,00. Однако последующие продажи подтвердят пробой, создавая условия для продолжения недельного нисходящего тренда.С другой стороны, любая попытка существенного восстановления столкнётся с непосредственным препятствием перед круглым уровнем 156,00. Укрепление выше этого уровня спровоцирует ралли закрытия коротких позиций, направляя цену в область 156,65–156,70, выше которой пара USD/JPY будет в состоянии вернуться к круглому уровню 157,00. Этот импульс продолжится к промежуточному уровню 157,45–157,50 на пути к многомесячному максимуму, достигнутому в ноябре, в районе круглого уровня 158,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 1 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.53 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов.Ожидаемое решение Банка Японии о повышении процентных ставок уже оказывает поддержку иене и может оказать серьезное влияние на глобальные финансовые рынки. Япония является одним из крупнейших кредиторов в мире, и повышение ставок может привести к оттоку капитала из других стран, особенно из тех, где ставки ниже. Это также может повлиять на стоимость японских активов и позволит стабилизировать иену. Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по индексу ISM в обрабатывающей промышленности США. Поддержку доллару смогут оказать лишь действительно выдающиеся результаты, вероятность которых невелика. В противном случае показатели могут вызвать новую волну продаж доллара, особенно в паре с японской иеной. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.33 и 155.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.64, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться и дальше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.04 и 154.64.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Даже в BlackRock не ожидали такого результата

А пока трейдеры пытаются пережить тот факт, что отток средств из спотовых Bitcoin ETF в ноябре составил $3.48 млрд, что является крупнейшим месячным оттоком с февраля, а курс биткоина вернулся назад к отметке в 85 000, по словам Криштиану Кастро, директора по развитию бизнеса BlackRock Brazil, биржевые биткоин-фонды ETF компании BlackRock стали самой прибыльной линейкой продуктов компании.Это заявление, безусловно, добавляет интересный поворот в общую картину. С одной стороны, мы видим, как весь рынок спотовых Bitcoin ETF испытывает отток капитала, что давит на цену биткоина. С другой стороны, конкретно ETF от BlackRock демонстрируют успех, становясь чуть ли не самым доходным продуктом компании. Возникает вопрос: за счет чего BlackRock удалось добиться такого результата, в то время как другие фонды несут убытки?Возможных объяснений несколько. Во-первых, репутация BlackRock как крупнейшего в мире управляющего активами может привлекать инвесторов, ищущих надежность и стабильность даже в волатильном мире криптовалют. Во-вторых, BlackRock могла разработать более эффективную стратегию управления своим Bitcoin ETF, минимизируя риски и максимизируя прибыль. В-третьих, возможно, фонд BlackRock фокусируется на привлечении институциональных инвесторов, которые готовы вкладывать средства на долгосрочной основе, в отличие от розничных трейдеров, склонных к краткосрочным спекуляциям.В любом случае, успех Bitcoin ETF от BlackRock является позитивным сигналом для всего криптовалютного рынка. Он демонстрирует, что даже в условиях оттока капитала и волатильности, институциональные инвесторы видят потенциал в биткоине и готовы вкладывать в него свои средства. Это может привести к дальнейшему развитию рынка криптовалют и его более широкому признанию.Эта цифра примечательна также и тем, что компания управляет более чем 1400 ETF по всему миру и является крупнейшей в мире компанией по управлению активами, под управлением которой находятся активы на сумму более 13,4 триллиона долларов США.Выступая перед местными СМИ на конференции Blockchain в Сан-Паулу, Кастро назвал это событие большим сюрпризом и сказал, что вложения в биткоин-ETF компании, включая американский IBIT и бразильский IBIT39, приблизились к 100 миллиардам долларов. «Когда мы запускали проект, мы были настроены оптимистично, — сказал Кастро, — но мы не ожидали такого масштаба».Биржевой фонд биткоинов IBIT, торгуемый в США и запущенный в январе 2024 года, стал самым быстрым в истории, достигнув активов в 70 миллиардов долларов, всего за 341 день. Эта динамика сохраняется, несмотря на недавнюю волатильность цены биткоина: по данным SoSoValue, чистые активы ETF в настоящее время составляют 70,7 миллиарда долларов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 200, который открывает прямую дорогу на $89 600, а там уже и рукой подать до уровня 92 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2845 открывает прямую дорогу на $2947. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3068, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2732. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2626. Самой дальней целью будет область $2524. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар выгнали из убежища

Американский доллар десятилетиями считался надежным активом, потому как США всегда исполняли свои обязательства. Однако по мере накопления долгов, растет стоимость их обслуживания. Затраты на выплату процентов превышают расходы на оборону и составляют около 17% от размера бюджета. При этом CBO прогнозирует рост госдолга до 129% от ВВП к 2034. В результате у инвесторов накапливаются сомнения, может ли гринбэк и дальше выполнять функции актива-убежища?Валовые и чистые долги развитых странПовышение налогов – непопулярная мера. Единственным приемлемым вариантом сократить расходы бюджета является снижение ставки по федеральным фондам. Если она упадет до желаемых Дональдом Трампом 1%, затраты на обслуживание долгов существенно снизятся. Неудивительно, что хозяин Белого дома увеличивает число своих марионеток в FOMC. Сначала это был Стивен Миран, который голосовал за резку стоимости заимствований на 50 б.п на каждом заседании Комитета. Теперь речь, вероятнее всего, пойдет о Кевине Хассете.В теории падение ставки по федеральным фондам приводит к снижению доходности казначейских облигаций США и сокращает расходы бюджета на обслуживание долгов. Однако агрессивное ослабление денежно-кредитной политики ФРС вызовет серьезные опасения по поводу разгона инфляции. Это приведет к сбросу с рук инвесторами трежерис и поднимет их доходность. Амбициозному плану Дональда Трампа не суждено воплотиться в жизнь. Правда, он пока об этом не знает. Динамика и структура доходности облигаций СШАА вот планы президента США по снижению ставки по федеральным фондам широко известны. И они оказывают давление на американский доллар за счет роста вероятности продолжения цикла монетарной экспансии ФРС в декабре до 88%. Срочный рынок выдает 21%-й шанс резки стоимости заимствований до 3,5% в январе. Если данные по занятости в частном секторе от ADP разочаруют, а Джером Пауэлл и Мишель Боуман отметятся «голубиной» риторикой, показатель вырастет. А вместе с ним вырастут и котировки EUR/USD.Когда инвесторы начинают сомневаться в способности доллара США выполнять функции актива-убежища, они ищут другие варианты. И спокойная Европа вполне подходит для этих целей. Глава ЕЦБ Кристин Лагард и президент Бундесбанка Йоахим Нагель считают, что ставки находятся в нужном месте, а инфляция приручена. Немец утверждает, что монетарная политика нейтральна. Их слова подтверждаются застывшими вблизи отметке 2%, таргета Европейского центробанка, потребительскими ценами. Таким образом, ЕЦБ не намерен снижать ставки, а ФРС будет это делать. Под давлением Дональда Трампа или под давлением замерзающего рынка труда. Технически на дневном графике EUR/USD имел место пробой трендовой линии снизу вверх и был отыгран пин-бар с длинной нижней тенью. В результате трейдеры нарастили сформированные от 1,1535 лонги. В качестве таргетов выступают отметки 1,17 и 1,175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3211 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Индекс PMI для производственной сферы Великобритании совпал с прогнозами экономистов, оставшись выше 50 пунктов. Это представляет собой картину хрупкого, но все же устойчивого восстановления, где производственный сектор стабилизировался. Превышение ожиданий по кредитованию в Великобритании также, безусловно, является позитивным сигналом, свидетельствующим о сохраняющемся спросе на рынке недвижимости. Во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу ISM США. Только очень хорошие показатели, что маловероятно, вернут спрос на доллар. В противном случае даже нейтральные данные могут спровоцировать очередную волну продаж американской валюты - особенно в паре с британским фунтом. Скорей всего рынок уже заложил в цены слабые показатели по ISM, и для перелома текущего тренда потребуется нечто действительно впечатляющее. Видно, что сейчас трейдеры крайне негативно настроены по отношению к доллару, и для восстановления доверия потребуются не просто хорошие, а исключительно сильные макроэкономические сигналы. Особое внимание будет уделено компоненту занятости в производственном секторе. Если он покажет снижение, это станет дополнительным аргументом в пользу замедления экономического роста в США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3235 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3264 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3264 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3235 и 1.3264.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3215 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3188 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3235 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3215 и 1.3188.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 1 декабря (американская сессия)

С очередным падением биткоина в район $85 000 возобновились разговоры и о компаниях, которые все это время покупали на баланс BTC. Да, далеко не очевидно, что утренняя продажа на открытии в начале этого месяца получит продолжение со стороны крупных игроков, но сегодняшняя американская сессия может стать определяющей для BTC в среднесрочной перспективе.Если новых и крупных продаж мы не увидим, а текущее снижение наоборот будет выкуплено, скорей всего рынок отскочит назад в район $90 000 - $92 000 довольно быстро. А вот если продавцы вернуться, что приведет к сносу уровня в $85 000 по биткоину – быть беде. Наверняка мы провалимся очень быстро и к $75 000 и даже $70 000 уже в ближайшие дни. Одна надежда, что печатный станок ФРС и снижение процентных ставок, что поможет вернуть на рынок новых покупателей. Но перед этим, как это часто бывает, рынок криптовалют достигнет очередного кризиса и уровня страха.Что касается темы разговора о компаниях, которые в последние годы покупали BTC, генеральный директор Strategy Фонг Ле сегодня заявил, что компания продаст свои BTC только в том случае, если акции компании упадут ниже чистой стоимости активов и исчезнут все варианты финансирования. Ожидается, что Strategy сегодня опять отчитается о новых покупках BTC, которые были сделаны на прошлой неделе. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 000 с целью роста к уровню $88 100. В районе $88 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 000 и $88 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 400 с целью падения к уровню $85 500. В районе $85 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 500 и $85 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2852 с целью роста к уровню $2892. В районе $2892 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2828 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2852 и $2892.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2828 с целью падения к уровню $2778. В районе $2778 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2852 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2828 и $2778.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1605 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов, остановившись в одном шаге от целевого уровня 1.1635. Европейская валюта, казалось, полностью игнорировала экономические реалии, демонстрируя устойчивость вопреки негативным сигналам. Несмотря на довольно слабые данные по сокращению активности производственного сектора еврозоны, евро продолжил рост. Возможной причиной такого поведения евро может быть спекулятивный интерес к валюте. Инвесторы, возможно, ожидают, что Европейский центральный банк продолжит придерживаться выжидательной позиции для борьбы с инфляцией, даже если это негативно скажется на экономическом росте. Сегодня во второй половине дня внимание рынков будет приковано к публикации индекса ISM для производственной сферы США. Этот индикатор, имеющий важное значение, отражает состояние американской промышленности. Превышение фактического значения индекса ISM над прогнозируемым уровнем, вероятно, окажет поддержку американской валюте. Это будет связано с указанием на устойчивость экономики США и, возможно, собьет с толка тех, кто ставит на более мягкую политику со стороны ФРС. В то же время падение индекса ниже ожидаемых значений может спровоцировать ослабление доллара, увеличивая опасения относительно замедления темпов экономического роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1639 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1666. В точке 1.1666 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1639 и 1.1666.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1615 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1586, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при резком росте производственной активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1615 и 1.1586.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 декабря. Зима начинается для евро позитивно

Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от зоны 1,1594–1,1607, некоторое падение и возврат к этой зоне. Сегодня было выполнено закрытие над ней, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,1645–1,1656. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу доллара США и некоторого падения, а закрытие над ней – повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1718. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд все еще остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656. В пятницу информационный фон поступал только из Германии. Самые интересные отчеты по инфляции и безработице совпали с ожиданиями трейдеров, несоответствие было зафиксировано только в отчете по розничной торговле, объемы которой снизились на 0,3% при прогнозах +0,2%. Таким образом, на небольшой период времени европейская валюта оказалась под давлением, но атаки медведи очень быстро иссякли. Во второй половине дня новостей не было и быкам очень быстро удалось вернуться на исходные позиции. Сегодня утром вышли индексы деловой активности в секторах производства Германии и ЕС, которые оказались немного хуже ожиданий рынка, что не помешало быкам провести новую атаку. На мой взгляд, медведи за последние месяцы показали все, что могли, теперь наступает черед быков. Из-за этого негативный информационный фон не создает для евровалюты больших проблем. Хочу напомнить, что у доллара остается достаточное количество факторов, чтобы продолжать падение в долгосрочной перспективе. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI. Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,1538, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от зоны 1,1649–1,1680 сработает в пользу доллара и некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12897 Long-контрактов и 2857 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 1 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня будут возможны при отбое от зоны 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Покупки можно было открывать при закрытии над зоной 1,1594–1,1607 с целью 1,1645–1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки берут передышку перед публикацией макроэкономических данных по США

В понедельник золото поднялось до шестинедельного максимума, хотя и не демонстрирует активного продолжения покупок.С технической точки зрения преодоление и устойчивое закрепление выше $4250 станет новым стимулом для быков, открывая путь к дальнейшему росту. А с учётом того что осцилляторы на дневном графике положительны, золото сможет преодолеть промежуточное сопротивление в районе $4270 на пути к круглому уровню $4300.С другой стороны, минимум азиатской сессии вблизи круглого уровня $4200 защищает от немедленного снижения. Любое дальнейшее ослабление можно рассматривать как возможность для покупок, которые найдут хорошую поддержку в районе $4180 и $4150. Убедительный прорыв ниже последнего спровоцирует технические продажи, делая цену драгоценного металла уязвимой для ускорения падения к круглому уровню $4100. Дальнейшее движение ниже этого уровня поможет медведям сместить вероятность в свою пользу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 декабря. Британец остается обездвиженным

На часовом графике пара GBP/USD в последние несколько дней торгуется горизонтально между уровнями 1,3186 и 1,3240. Движения слабые. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% – 1,3186 сработает в пользу британского фунта и роста в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,3240. Закрепление курса пары над уровнем 1,3240 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,3294. Ситуация с волнами преобразовалась в «бычью». Последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд официально стал «бычьим». Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но медведи его полностью отработали, а информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Информационный фон в пятницу отсутствовал. Сегодня утром в Великобритании вышел индекс деловой активности для сектора производства в ноябре, который показал ровно такое значение, как ожидали трейдеры. Во второй половине дня в Америке выйдет важный индекс деловой активности ISM для сектора производства, который может вызвать рост активности трейдеров. В целом британец сломал негативную для себя тенденцию, которая длилась несколько месяцев, поэтому в ближайшие недели я ожидаю дальнейший рост. Напомню, что уже на следующей неделе состоится очередное заседание ФРС, и с высокой долей вероятности процентная ставка будет снижена еще на 0,25%. Таким образом, у рынка есть основания продолжать продавать американскую валюту. Графический анализ поддерживать рост британца после закрепления над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и над зоной 1,3118–1,3140. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,3339, а быки могут заняться формированием тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,3339 сработает в пользу доллара и некоторого падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад – от 14 октября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 14896 единиц, а количество Short – на 7743 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысяч против 91 тысячи. Однако напомню, что это данные по состоянию на середину октября. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Таким образом, если Банк Англии может понизить ставку еще один раз, то FOMC может продолжать смягчение весь 2026 год. Доллар по итогам 2025 года сильно ослаб, но 2026 год может быть для него ничем не лучше. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 1 декабря календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении котировок под уровнем 1,3186 на часовом графике с целью 1,3119–1,3139. Покупки можно открывать при закреплении цены на часовом графике над уровнем 1,3240 с целью 1,3294. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря. Фунт продолжают покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3211 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3211 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс PMI для производственной сферы совпал с прогнозами экономистов, что довольно хорошо, а данные по кредитованию и вовсе превзошли ожидания, что позволило фунту сохранить шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка. Во второй половине дня нас ждут лишь данные по производственному индексу ISM США, и, если они ничем не удивят, скорей всего GBP/USD продолжит рост. В случае коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3211 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3240, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3265. Самой дальней целью окажется область 1.3300, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3211 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет, что приведет к новому падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3185 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3154 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются, но явное присутствие покупателей даже при малейших адекватных коррекциях сохраняет шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка. По этой причине с продажами будьте предельно осторожны Первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3240, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирования ложного пробоя в этом диапазоне будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3211. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3185. Самой дальней целью выступит область 1.3154, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3240, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3265 – максимума прошлой недели. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3300, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 7 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 октября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних новостей о снижении Федеральной резервной системой США процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3211.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 декабря

Евро и фунт сегодня я попытался реализовать через сценарий Mean reversion. И если с евро ничего интересного не вышло, то фунт был отлично отработан на покупку в обратную сторону. Через Momentum я торговал иену в продолжение роста против доллара.Несмотря на довольно слабые данные по сокращению активности производственного сектора еврозоны, европейская валюта продолжила рост. Фунт, наоборот, сумел удержать позиции, воспользовавшись удовлетворительным отчетом по производственному PMI Великобритании. Такая реакция рынка, вероятно, объясняется несколькими факторами. Во-первых, инвесторы могли заранее заложить в цены негативные данные по PMI, учитывая общую слабость производственного сектора европейской экономики. Во-вторых, внимание больше уделяется другим, более позитивным, аспектам европейской экономики, таким как устойчивость потребительского спроса и признаки восстановления в секторе услуг.Сегодня во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу ISM США. Этот показатель является ключевым индикатором состояния американской промышленности и служит предвестником общей экономической активности. Трейдеры внимательно следят за индексом ISM, поскольку он отражает настроения менеджеров по закупкам в производственном секторе и дает представление о перспективах роста и инфляции. Если производственный индекс ISM окажется выше ожиданий, это, скорее всего, поддержит доллар США, поскольку укажет на силу американской экономики. И наоборот, снижение индекса ниже прогнозов может вызвать ослабление доллара, усиливая опасения по поводу замедления экономического роста. Учитывая, что в последнее время дела с этим показателем обстоят не очень, рассчитывать на сильное укрепление доллара вряд ли приходится. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1627 могут привести к росту евро в район 1.1655 и 1.1678;Продажи на прорыв уровня 1.1610 могут привести к падению евро в район 1.1590 и 1.1558;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3240 могут привести к росту фунта в район 1.3265 и 1.3300;Продажи на прорыв уровня 1.3210 могут привести к падению фунта в район 1.3185 и 1.3155;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.40 могут привести к росту доллара в район 155.75 и 156.12;Продажи на прорыв уровня 155.08 могут привести к распродажам доллара в район 154.77 и 154.31;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1638 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1604 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3242 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3200 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6561 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6535 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3998 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3969 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря. Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1613 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1613 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на довольно слабые данные по сокращению активности производственного сектора еврозоны, европейская валюта продолжила рост, полностью их проигнорировав. Это говорит о том, что трейдеры больше верят в силу евро против доллара перед декабрьским заседанием Федеральной резервной системы США. Во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу ISM США. Только очень хорошие показатели, что маловероятно, вернут спрос на доллар. В случае снижения евро первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.1591, образованной по итогам сегодняшнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1627. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1655. Самой дальней целью будет уровень 1.1678, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1591, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1558 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались что-то предложить после выхода слабой статистики по еврозоне, но этого оказалось явно недостаточно для смены бычьих настроений. В результате пара продолжила рост. Торговля уже ведется в районе сопротивления 1.1627, и дальнейшее направление будет зависеть именно от этого уровня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1591, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1558, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1627, что более вероятно, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1655. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1678 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 7 октябряВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 октября сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1591.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс