Новости форекс

Мерц не спасет экономику Германии

Экономика Германии находится в плачевном состоянии уже почти 5 лет. Безусловно, «плачевное» – это не совсем подходящее слово. Время от времени немецкая экономика растет, время от времени – падает. И это не то, чего все ждут от «локомотива Евросоюза». Так как Германия является самой богатой страной блока, то и требования к ней высоки. А в последние раз в годовом исчислении ВВП Германии рос больше, чем на 1% три года назад – в третьем квартале 2022 года. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц предпринял ряд действий, чтобы ускорить темпы роста немецкой экономики, в частности существенно повысив инвестиции на оборонный и военный сектора. Инвестиции привлекаются за счет расширения государственного долга. Однако правда остается суровой – Германия проигрывает международную конкуренцию и не способна в данное время противостоять внешним вызовам. Германия – как США. Рабочая сила дорогая, производство дорогое, товары дорогие, налоги высокие. Китай и другие страны, которые еще 20 лет назад считались поставщиками ширпотреба, теперь не просто наступают на пятки. Они вытесняют дорогие американские, немецкие и в целом европейские товары с международного рынка. Безусловно, не все товары можно заменить китайскими. Есть высокотехнологические отрасли производства, есть категории товаров, где качество и репутация производителя играют ключевую роль. Однако с каждым годом Китай все отчетливее демонстрирует, что качественные товары не обязательно должны стоить «как крыло Боинга». МВФ считает, что правительство Мерца не сможет спасти тонущий немецкий корабль. По мнению Международного Валютного фонда, немецкая экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях, чтобы перестать проигрывать конкуренцию. Германии необходимы реформы, как на национальном уровне, так и в рамках Евросоюза. В частности, МВФ предлагает сократить расходы на социальную помощь, различные программы субсидий, дотаций, налоговых льгот. Помимо этого, предлагается повысить уровень производительности и предпринимательства. МВФ отмечает, что промышленность Германии «застряла» и проигрывает экспортную конкуренцию тем странам, которые на месте не стоят, и не тратят половину своего бюджета на статьи, от которых можно безболезненно отказаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Пациент, скорее, мертв, чем жив Анализ GBP/USD. Итоги недели. Фунт достиг цель, что дальше? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако последний восходящий участок тренда вновь принял коррекционный вид, следовательно, сейчас может начаться минимум понижательная волна этого участка, а максимум – новый понижательный, коррекционный набор волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Но и сама волна 4 может принять пятиволновой вид. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с может продолжить свое построение, но текущий набор волн, вероятнее всего, опять коррекционный. Следовательно, снижение в начале следующей недели тоже возможно, а попытка прорыва отметки 1,3360 оказалась неудачной. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Фунт достиг цель, что дальше?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и должна быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с. Заседание ФРС может оставить все, как есть. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели повысился на 100 базовых пунктов, что в сравнении с EUR/USD – небо и земля. По большому счету, дорожал фунт стерлингов только в среду. Причем, еще до выхода отчета ADP, который многие экономисты считали наиболее важным событием недели. Однако я все же связываю резкое падение американского доллара почти на 150 базисных пунктов именно с этим отчетом. Сам по себе отчет, может быть, и не самый значимый. Все мои читатели знают, что участники рынка больше ценят Nonfarm Payrolls, значение которого дополняют уровнем безработицы, и на основании этих двух показателей делают выводы о состоянии рынка труда. Но следующие отчеты по безработице и пэйроллам выйдут после заседания ФРС, а ФРС придется вновь действовать вслепую 10 декабря и понижать процентную ставку, не будучи уверенной в продолжении «охлаждения» рынка труда. Впрочем, на сей раз риск оправдан. Поэтому я и говорю, что у американской валюты есть сейчас все основания, чтобы продолжать падение, и даже более сильное, чем увидели на этой неделе. Однако изменит ли что-то заседание FOMC 10 декабря? Ведь о решении ФРС известно уже несколько недель подряд. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок изначально был уверен в проведении третьего к ряду смягчения денежно-кредитной политики. Следовательно, на следующей неделе рынок просто получит подтверждение собственным ожиданиям. И если это предположение верно, то вместо закономерного роста инструмента, мы увидим очередное снижение, которое идет в разрез с текущей волновой разметкой. К сожалению, предполагаемая глобальная волна 4 может строиться еще несколько месяцев и принять вид a-b-c-d-e. Мы видим внутри нее сейчас три волны. Но, если рынок не готов к новому участку тренда, коррекционные участки тренда продолжат сменять коррекционные участки тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Пациент, скорее, мертв, чем жив Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Но и сама волна 4 может принять пятиволновой вид. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с может продолжить свое построение, но текущий набор волн, вероятнее всего, опять коррекционный. Следовательно, снижение в начале следующей недели тоже возможно, а попытка прорыва отметки 1,3360 оказалась неудачной. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Пациент, скорее, мертв, чем жив

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидаю, что в рамках этой волны инструмент повысится минимум до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Не исключаю также сценария, при котором повышательный набор волн примет пятиволновой вид. Важная статистика, пассивный рынок. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели поднялся на 45 базовых пунктов, что можно считать вполне неплохим результатом. Напомню, что активность участников рынка уже несколько недель подряд оставляет желать лучшего, а амплитуда движений в большинстве случаев не превышает 25 пунктов. И, как показала текущая неделя, даже важная статистика не помогла рынку немного встрепенуться. Я не буду в этом обзоре рассматривать никому не нужные отчеты или те, на которые рынок никакого внимания не обратил. На мой взгляд, сейчас только два факта имеют значение. Первый – рынок торгует очень вяло, слабо и неохотно. И даже важные события и отчеты не меняют его отношение к торговле. Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что за последние несколько месяцев было достаточно важных событий, несмотря на «шатдаун» в Америке. И, кстати, сам «шатдаун» это тоже событие, которое рынок проигнорировал. Второй – у рынка есть все основания, чтобы активно продавать доллар США, но он ими не пользуется. И что мы имеем в сухом остатке? Новости есть, события есть, отчеты есть, основания есть. Нет только движений и желания у рынка торговать. В таком случае нам остается только ждать, когда это желание появится. И это не фигура речи и не метафора, чтобы хоть чем-то объяснить происходящее на рынке. Это очевидный факт. На картинке ниже прекрасно видно, что уже пять месяцев инструмент торгуется преимущественно горизонтально. Следовательно, все это время мы имеем дело с боковиком. На младшем масштабе мы наблюдаем постоянно чередующиеся коррекционные структуры, что само по себе доказывает очевидный факт – тренда сейчас нет. Если нет тренда, то на какие движения можно рассчитывать? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако последний восходящий участок тренда вновь принял коррекционный вид, следовательно, сейчас может начаться минимум понижательная волна этого участка, а максимум – новый понижательный, коррекционный набор волн. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в опале: слабые отчеты давят на гринбек, сильные – не спасают

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1643. Вторую неделю подряд пара демонстрирует восходящую динамику, на фоне общего ослабления американской валюты. В ноябре индекс доллара США находился в области 100-й фигуры, тогда как по итогам минувшей недели DXY закрепился в районе 98-й фигуры. Пара eur/usd в свою очередь обновила почти двухмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1683. Впрочем, рост пары был обусловлен не только ослаблением гринбека – евро также внёс свою лепту в «общее дело», реагируя на отчёты по росту инфляции и ВВП еврозоны. И всё же неделя завершилась на минорной ноте: пара отступила от достигнутых максимумов на фоне улучшения потребительских настроений в Соединенных Штатах. Поддержку гринбеку оказал и индекс ISM, который также оказался в «зелёной зоне». Так, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в этом месяце вырос сильнее ожиданий, оказавшись на отметке 53,0, при прогнозе роста до 52,0. Показатель впервые продемонстрировал восходящую динамику после четырёх месяцев последовательного спада. Трейдеры положительно отреагировали на этот релиз, хотя на мой взгляд, такой оптимизм является преждевременным. С одной стороны, показатель действительно вышел в зелёной зоне и отступил от недавних минимумов. Но с другой стороны, индекс остается на низком (по историческим меркам) уровне. Например, год назад – в декабре 2024-го года – этот индикатор находился на отметке 74, а в январе этого года – на отметке 71,1. То есть даже несмотря на неожиданный рост, индекс остаётся значительно ниже «нормальных» уровней доверия потребителей, что не вписывается в картину устойчивого экономического подъёма. Кроме того, ключевые компоненты индекса – такие как восприятие текущих условий (работа, инфляция, цены) – по-прежнему остаются подавленными. Всё это говорит о том, что рост этого индикатора может быть временным и нестабильным, тем более на фоне сохраняющихся структурных проблем (высокий уровень инфляции, слабые реальных доходы, охлаждение рынка труда). Иными словами, неожиданный рост UoM Consumer Sentiment в декабре едва ли сможет послужить основанием для устойчивого укрепления американской валюты. В «зелёной зоне» вышел и другой макроэкономический индикатор – индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который поднялся до отметки 52,6 (тогда как большинство аналитиков прогнозировали небольшой спад до 52,0). Показатель растёт второй месяц подряд. Однако и здесь есть свои «изъяны» – ложки дёгтя в бочке с мёдом. Например, компонент занятости (Employment Index) остался в зоне сокращения – на отметке 48,9. Это сигнал о том, что количество рабочих мест в секторе услуг продолжает уменьшаться, а не расти. То есть рост активности не сопровождается укреплением занятости, что ограничивает способность сектора стимулировать потребление и экономику. Другой компонент отчёта – индекс новых заказов – в ноябре заметно снизился: с отметки 56,2 до 52,9. Такая тенденция свидетельствует о том, что текущая экономическая активность поддерживается за счёт уже существующих запасов (или одноразовых сделок), а не за счет устойчивого спроса на будущие услуги. Ну и в конце концов, в ноябре рост демонстрировали далеко не все подотрасли: в таких секторах как строительство, недвижимость, транспорт, складирование, аренда и управление недвижимостью наблюдалось падение активности. Есть и ещё один отчёт, заглавный показатель которого вышел в «зелёной зоне» – Unemployment Claims. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице вышел на 190-тысячной отметке. Это минимальное значение показателя с января 2024 года. Однако резкое снижение Unemployment Claims во многом может быть связано с эффектом короткой недели из-за Дня благодарения. То есть делать какие-либо оптимистичные выводы здесь рано, учитывая данный фактор. Остальные же макроэкономические отчёты, опубликованные на минувшей неделе, вышли в красной зоне, без всяких «но» или «если». Например, производственный индекс ISM снизился до 48,2, вместо предполагаемого роста до отметки 49,1. Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, и в ноябре обновил четырёхмесячный минимум. С марта этого года индикатор находится в зоне сокращения. Однозначно разочаровал и отчёт ADP. Согласно подсчётам этого агентства, количество занятых в частном секторе в прошлом месяце снизилось на 32 тысячи (худший результат с начала 2023 года), тогда как большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост – от 5 до 10-ти тысяч. Структура отчёта говорит о том, что сильнее всего сокращения затронули малые фирмы (до 50 сотрудников). Среди наиболее пострадавших секторов – промышленность (производство), строительство, информационные и бизнес-услуги. Замедлился также годовой рост зарплат – до 4,4%. Таким образом, на прошедшей неделе были опубликованы как отчёты однозначно негативные для доллара, так и отчёты в зелёной зоне, но со своими «изъянами». В целом фундаментальная картина складывается не в пользу американской валюты, прежде всего из-за усиления «голубиных» настроений на рынке. По итогам недели вероятность снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании возросла почти до 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Всё это говорит о том, что eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста. С точки зрения «техники», пара на четырёхчасовом графике протестировала уровень сопротивления 1,1650 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на h4), но не смогла закрепиться над этой отметкой. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как покупатели eur/usd снова перехватят инициативу по паре и все-таки преодолеют таргет 1,1650. В таком случае пара окажется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на h4, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует бычий сигнал «Парад линий». Следующими целями северного тренда выступают отметки 1,1690 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,1730 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 декабря. ФРС или Банк Англии: кто сильнее?

Валютная пара GBP/USD в течение пятницу также не показала никаких интересных «телодвижений». Если европейская валюта находилась в движении два дня на этой неделе, то фунт стерлингов – один. В среду. Кстати, до сих пор не совсем ясно, чем было вызвано такое мощное движение на 150 пунктов, которого рынок не видел более полутора месяцев? Напомним, что в среду рост британской валюты начался еще ночью, продолжался всю европейскую сессию, а на американской – завершился. Однако наиболее важный отчет дня и всей недели – ADP по рынку труда США – был опубликован как раз на американской торговой сессии. Отчет показал удручающее значение, что должно было спровоцировать падение доллара. Но доллар падал до публикации отчета, а после – нет. Мы практически уверены, что рынок либо заранее отработал этот отчет, не ожидая позитивного значения, либо маркет-мейкеры получили инсайдерскую информацию по этому показателю примерно за 15 часов до его публикации. Ничем иным объяснить такие движения в среду не получается. А во все остальные дни движений, по сути, не было никаких, хотя в Штатах были опубликованы важные индексы деловой активности ISM. Однако все это уже лирика и прошлое. На следующей неделе состоится заседание ФРС, а через неделю – заседание Банка Англии. Оба центральных банка с вероятностью почти в 100% понизят ключевые ставки. У ФРС просто не остается другого выбора, а БА еще на прошлом заседании мог провести смягчение монетарной политики. Но тогда с перевесом в один голос победу одержали условные «ястребы». Инфляция в Великобритании начала замедляться, но пока это всего лишь один месяц. Если тенденция сохранится, Банк Англии тоже продолжит снижать ставку, но вряд ли также сильно, как ФРС. ФРС находится в патовой ситуации. Рынок труда продолжает падать, а инфляция – расти. Чтобы остановить падение рынка труда, нужно снижать ставку. Чтобы утихомирить инфляцию – повышать ставку. Скорее всего, ФедРезерв в декабре понизит ставку еще на 0,25% в угоду спасению рынка труда, но затем возьмет паузу, так как инфляция ускорится еще сильнее. А затем наступит май. Джером Пауэлл уйдет в отставку, придет новый председатель ФРС, который наверняка будет всецело разделять взгляды Дональда Трампа на монетарную политику. Если так, то ставка наверняка полетит вниз со скоростью света. Да, на текущий момент в Комитете FOMC присутствует всего три «голубя», а с новым главой ФРС их станет четверо. Недостаточно для полного контроля над Комитетом. Но до мая-месяца Трамп может исхитриться и уволить еще двух его представителей. Или просто переманить их на свою сторону. Так или иначе, мы считаем, что Трамп не оставит ФРС в покое, так как это не в его стиле. Следовательно, монетарное смягчение будет проводиться в любом случае до тех отметок, которые устроят Трампа полностью. А это – около 2%. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 8 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3254 и 1,3404. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал очередную «бычью» дивергенцию, что постоянно предупреждало и возобновлении восходящего тренда. Сейчас индикатор «посетил» область перекупленности, поэтому возможен нисходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 декабря. Рынок был активным ровно один день. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3489 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3184 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 декабря. Рынок был активным ровно один день.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала только одно – полное нежелание двигаться в какую-либо сторону. В целом, на этой неделе хороших движений мы так и не увидели, хотя достаточно важных макроэкономических публикаций было много. Однако рынок, по сути, торговал только в понедельник и в среду. Да и то, как будто делая кому-то одолжение. За всю неделю мы увидели два более или менее интересных витка движения. А на иллюстрации ниже отлично видно, что эти два «хороших витка» имели волатильность около 60 пунктов. То есть даже их нельзя считать сильными. Но в остальные дни ситуация была еще хуже. Таким образом, первое, что следует сказать – рынок по-прежнему не хочет торговать. Волатильность остается низкой, а при низкой волатильности хорошая прибыль – это фантастика. Какие бы ни были торговые сигналы, если движений на рынке нет, то как из этого извлечь прибыль? На дневном ТФ сохраняется флэт, который продолжается уже больше 5 месяцев. Таким образом, мизерные движения на 4-часовом ТФ объясняются именно этим фактором. Маркет-мейкеры продолжают готовиться к будущему тренду, но, когда он начнется, по понятным причинам предсказать невозможно. Мы уверены лишь в одном – доллар будет и дальше падать в долгосрочной перспективе. 5 месяцев он удерживается от нового обвала, но разве за этот период времени у него появились факторы роста? Мы бы сказали, что наоборот. Факторов падения стало гораздо больше. К примеру, рынок продолжает игнорировать смягчение монетарной политики ФРС при одновременном завершении цикла смягчения ЕЦБ. Американский «шатдаун», который длился полтора месяца, трейдеры вообще не заметили. Провальное состояние рынка труда США вызывало падение доллара на 30-40 пунктов. Однако, мы практически уверены, что в самый неожиданный момент рынок «выстрелит». Обычно именно так это и происходит. Цена долгое время стоит на одном месте, игнорирует огромное количество фундаментальных и макроэкономических факторов, «уверяет» трейдеров в том, что они ошибаются в своих выводах и ожиданиях. А затем, в самый неожиданный момент начинается тренд. Таким образом, мы продолжаем считать, что глобальный тренд 2025 года возобновиться в любом случае. Возможно, он уже возобновился, так как евровалюта развернулась около нижней границы бокового канала 1,1400-1,1830 на дневном ТФ. А откуда начинать тренд, если не от нижней границы флэта? На следующей неделе ФРС понизит ключевую ставку в третий раз, а еще через неделю мы узнаем данные по инфляции, безработице и Нонфармам. Конечно, эти отчеты могут оказаться сильнее прогнозов и даже спровоцировать укрепление доллара. Но глобальные фундаментальные факторы от этого не поменяются, а политика протекционизма Дональда Трампа не развернется на 180 градусов. В следующем году ФРС продолжит снижать ключевую ставку, и это факт. А ЕЦБ может в один прекрасный момент задуматься даже над ужесточением политики... Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 декабря составляет 48 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1595 и 1,1691 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1627 S2 – 1,1597 S3 – 1,1566 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1688 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 декабря. ФРС или Банк Англии: кто сильнее?Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается выше скользящей средней линии, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар часто показывал рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1566 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 6 декабря по системе ICT.

Солана продолжает корректироваться также, как и весь криптовалютный рынок. Нисходящий тренд сохраняется, что не вызывает никаких сомнений. Таким образом, основной стратегией на ближайшее время является поиск новых областей POI для продаж. В данное время у соланы имеется только одна область POI – это ближайший и единственный «медвежий» FVG на дневном ТФ. И эта область была отработана два дня назад и, как видим, получила реакцию цены. Таким образом, по солане трейдеры могли открывать короткие позиции. Однако напомним, что динамика соланы всецело зависит от динамики биткоина. По биткоину никаких разворотных сигналов сформировано не было, а значит коррекция может быть продолжена. Таким образом, на сильное падение соланы мы бы не рассчитывали в ближайшее время. Также отметим, что на 4-часовом ТФ сформировался флэт. По биткоину и эфиру флэт отсутствует, но солана демонстрирует вполне ожидаемую слабость в сравнении с двумя «старшими братьями». Напомним, что индекс доминации биткоина остается высоким, а это значит, что при росте биткоина другие криптовалюты тоже покажут рост, но более слабый. На 4-часовом ТФ также была сформирована девиация верхней линии бокового канала, которая по сути является снятием ликвидности. Таким образом, на 4-часовом ТФ был сформирован сигнал на продажу и на дневном – тоже. И их можно было отработать. Внутри бокового канала можно торговать лишь от его границ. Биткоин и эфир, вероятно, продолжат восходящую коррекцию, поэтому солана может продолжать торговаться внутри бокового канала. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений и отлично видно на иллюстрации выше. И два дня назад была получена реакция на четвертый «медвежий» FVG. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. То есть биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют паттерны и отрабатывают их. Слом текущего тренда произойдет выше уровня 172$(линия CHOCH), до которого солане очень далеко. Мы бы не стали полностью исключать возобновление нисходящего тренда прямо сейчас, но по биткоину из сигналов имеется только снятие ликвидности на продажу. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана продолжает формирование нисходящей тенденции, а в последнюю неделю находится во флэте. Таким образом, все внутренние паттерны не отрабатываются и не имеют значения. Так как тренды на всех ТФ и по всем анализируемым криптовалюта остаются нисходящими, то нас в первую очередь интересуют «медвежьи» паттерны и сигналы. По солане можно сказать, что такие уже были сформированы. На иллюстрации отлично видно, что цена получила реакцию на «медвежий» FVG(при чем на обоих ТФ), сформировала девиацию верхней линии бокового канала, а также сняла ликвидность с предыдущих двух максимумов. Падение может продолжиться к нижней границе флэта. Около нее также можно следить за девиациями, но любой рост сейчас расценивается, как коррекция. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. Интересной областью POI выступает сейчас ближайший «медвежьй» FVG на дневном ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что сначала нужно дождаться возобновления тренда, а затем определять цели. На старших ТФ ниже нет очевидных целевых областей, поэтому их придется определять другими способами. Например, по уровням Фибоначчи. Или же ориентироваться по целям биткоина – когда биткоин достигнет свою цель, он остановится, а значит прекратится падение и других криптовалют. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 декабря по системе ICT.

Эфир также продолжает корректироваться и уже в ближайшее время может достичь единственную область POI для новых продаж. Напомним, что у соланы и биткоина имеются аналогичные «медвежьи» паттерны FVG, которые также выступают областями POI на продажу. Было бы идеально, если бы все три криптовалюты отработали свои паттерны и после этого возобновился нисходящий тренд. Но на практике такое случается редко. Во-первых, сразу хотим напомнить, что динамика соланы и эфира полностью зависит от динамики биткоина. Поэтому какие бы паттерны ни были сформированы по эфиру и солане, паттерны по биткоину гораздо важнее. Во-вторых, скорее всего, паттерн FVG будет отработан не всеми криптовалютами. К примеру, он может быть отработан эфиром, а по биткоину будут сформированы другие разворотные модели. Мы хотим сказать, что идеальных ситуация на рынке не бывает. Нужно уметь анализировать, реагировать, сопоставлять и делать выводы. Торговой стратегией на ближайшие недели может быть только поиск привлекательных областей для новых продаж. Для того, чтобы можно было рассматривать покупки, нужен слом текущего нисходящего тренда. А это произойдет только выше уровня 3 666$(линия CHOCH). Таким образом, в ближайшее время трейдеры могут теоретически рассматривать лонг-позиции только при получении сигналов на 4-часовом ТФ. Например, если будет реакция от последнего «бычьего» IFVG. На напомним, что любой рост – это сейчас коррекция. Фундаментальный фон по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. Фактор смягчения монетарной политики ФРС уже давным-давно отработан, поэтому снижение ставок на следующей неделе не имеет значения. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. В ближайшее время может наблюдаться коррекция с очевидной целью – ближайший неотработанный «медвежий» FVG. Цена вплотную подошла к к этому паттерну, поэтому внимательно следим за возможной реакцией. Конечно, мы бы не стали советовать отрабатывать коррекции. Коррекции существуют для того, чтобы открывать сделки по тренду. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция и наблюдается коррекция. Мы считаем, что в данное время лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – имеется единственный «медвежий» FVG, от которого тренд может возобновиться. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ сформирован «медвежий» FVG, однако он не получил реакции цены и трансформировался в «бычий» IFVG. Этот паттерн может спровоцировать новый виток коррекции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. В данное время весь рынок корректируется, но корректируется слабо. Не факт, что тренд возобновиться по биткоину/эфиру из единственного FVG, но это единственная область, в которой открытие новых шортов будет целесообразным и обоснованным. Конечно, при условии наличия подтверждений. «Медвежий» FVG на дневном ТФ расположен в области 3 270$ - 3 370$. От этой области можно ожидать реакции цены. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 декабря по системе ICT.

Биткоин продолжает корректироваться. Ближайший неотработанный паттерн, который даст возможность трейдерам формировать новые короткие позиции – это «медвежий» FVG, нижняя граница которого находится на уровне 97 000$. Не факт, что «цифровое золото» сумеет скорректироваться к этому уровню, но повторимся – это единственная область POI на продажу. К примеру, за прошедшие 2 суток биткоин потерял почти 5 000$ стоимости. Таким образом, признаков завершения коррекции пока нет, но и признаков возобновления тренда тоже нет. По итогам последних нескольких дней следует отметить один важный технический момент. Цена сняла ликвидность с максимума от 28 ноября. Мы предупреждали, что такое может случиться и в этом случае биткоин покажет падение. Однако падение может быть недолгим, а снятие ликвидности само по себе не является сигналом к продажам. Его можно использовать для открытия сделок, но очень аккуратно. Лучше всего все же открывать позиции из областей POI. Техническая картина 4-часового ТФ в некоторой степени противоречит дневному графику. На 4 часах имеется «бычий» паттерн IFVG, реакция на который может сформироваться уже в ближайшие часы. И в этом случае коррекция продолжится. Таким образом, мы бы не стали спешить с выводами и открытием сделок. Также следует заявления Майкла Сэйлора из MicroStrategy. Компания, которая в последние 10 лет полностью сосредоточилась на закупке биткоина по любым ценам, на любые средства, допускает, что некоторую часть биткоинов ей придется продать. Проблема заключается в соотношении рыночной капитализации с оценочной стоимостью биткоин-резервов. Если соотношение двух этих показателей опустится ниже 1(сейчас 1,11), компания начнет продавать монеты, чтобы обеспечить выплату дивидендов и долгов. Таким образом, потенциально в ближайшее время крупнейший держатель биткоина может начать продавать монеты. Многие криптоаналитики ожидают «медвежьего» рынка, о котором мы говорим уже несколько месяцев подряд. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время корректируется. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция завершена. До этого момента нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, реакции не дал, а цена во вторник буквально прошила его насквозь. Поэтому этот паттерн трансформировался в «бычий» IFVG. Реакция на этот паттерн сверху может послужить сигналом для продолжения коррекции. Но нас в данное время больше интересуют «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 декабря по системе ICT.

Биткоин продолжает корректироваться. Ближайший неотработанный паттерн, который даст возможность трейдерам формировать новые короткие позиции – это «медвежий» FVG, нижняя граница которого находится на уровне 97 000$. Не факт, что «цифровое золото» сумеет скорректироваться к этому уровню, но повторимся – это единственная область POI на продажу. К примеру, за прошедшие 2 суток биткоин потерял почти 5 000$ стоимости. Таким образом, признаков завершения коррекции пока нет, но и признаков возобновления тренда тоже нет. По итогам последних нескольких дней следует отметить один важный технический момент. Цена сняла ликвидность с максимума от 28 ноября. Мы предупреждали, что такое может случиться и в этом случае биткоин покажет падение. Однако падение может быть недолгим, а снятие ликвидности само по себе не является сигналом к продажам. Его можно использовать для открытия сделок, но очень аккуратно. Лучше всего все же открывать позиции из областей POI. Техническая картина 4-часового ТФ в некоторой степени противоречит дневному графику. На 4 часах имеется «бычий» паттерн IFVG, реакция на который может сформироваться уже в ближайшие часы. И в этом случае коррекция продолжится. Таким образом, мы бы не стали спешить с выводами и открытием сделок. Также следует заявления Майкла Сэйлора из MicroStrategy. Компания, которая в последние 10 лет полностью сосредоточилась на закупке биткоина по любым ценам, на любые средства, допускает, что некоторую часть биткоинов ей придется продать. Проблема заключается в соотношении рыночной капитализации с оценочной стоимостью биткоин-резервов. Если соотношение двух этих показателей опустится ниже 1(сейчас 1,11), компания начнет продавать монеты, чтобы обеспечить выплату дивидендов и долгов. Таким образом, потенциально в ближайшее время крупнейший держатель биткоина может начать продавать монеты. Многие криптоаналитики ожидают «медвежьего» рынка, о котором мы говорим уже несколько месяцев подряд. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время корректируется. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция завершена. До этого момента нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, реакции не дал, а цена во вторник буквально прошила его насквозь. Поэтому этот паттерн трансформировался в «бычий» IFVG. Реакция на этот паттерн сверху может послужить сигналом для продолжения коррекции. Но нас в данное время больше интересуют «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 декабря. Четыре отчета – ноль реакции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидаю, что в рамках этой волны инструмент повысится минимум до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Не исключаю также сценария, при котором повышательный набор волн примет пятиволновой вид. ВВП Евросоюза вырос, но не впечатлил. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы второй день подряд практически не изменился. С закрытия среды до вечера пятницы европейская валюта снизилась на 30 базовых пунктов. Общая амплитуда движений за последние два дня составила порядка 20 пунктов. Поэтому я склонее считать, что движений в эти два торговых дня не было вообще. И это очень странно, так как сегодня в Евросоюзе и США вышло четыре отчета, на которые рынок обычно обращает внимание. Начать следует с экономического роста Евросоюза – ВВП в третьем квартале. В квартальном исчислении показатель вырос на 0,3 при ожиданиях рынка +0,2%. В годовом исчислении темпы роста составили 1,4% при таких ж прогнозах, но значение второго квартала было пересмотрено с 1,5% до 1,6%. Поэтому оба этих отчета, которые можно смело объединить в один, оказались позитивными для европейской валюты. Однако, как я уже сказал, рынок никак не отреагировал на этот отчет, а спрос на евро в течение дня немного, но все-таки снижался. Тоже самое касается и американских данных, среди которых присутствовал базовый индекс PCE, который многие аналитики считают любимым показателем инфляции ФРС, и индекс настроения потребителей, который отображает, как американцы реагируют на изменения в экономике, связанные с новой политикой Белого дома. Базовый индекс цен PCE составил в сентябре 0,2% при таких же ожиданиях рынка, а индекс настроения потребителей немного вырос по итогам декабря – с 51,0 пунктов до 53,3 пунктов. Следовательно, эти отчеты могли вызвать повышение спроса на валюту США, но о каком повышении спроса идет речь, если в течение всего дня амплитуда движений составила 20 пунктов? Лишь к самому закрытию рынка доллар США немного прибавил в цене... Я считаю, что построение третьей волны по моей разметке можно считать завершенным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 декабря. Цели отработаны, целей большей нет Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако последний восходящий участок тренда вновь принял коррекционный вид, следовательно, сейчас может начаться минимум понижательная волна этого участка, а максимум – новый понижательный, коррекционный набор волн. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 декабря. Цели отработаны, целей большей нет

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и должна быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с. Рынок дожидается заседания ФРС. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы не изменился. Более 16 часов британская валюта росла со скоростью 2 пункта в час в лучшем случае, а в последние несколько часов снизилась на 30. Укрепление американской валюты к концу пятницы объяснимо, так как американская статистика оказалась умеренно-позитивной. В частности, базовый индекс цен PCE совпал с ожиданиями рынка, а индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался лучше мнения аналитиков Бюро статистики. Однако на одном индексе потребительского доверия далеко не уедешь. Поэтому сегодня и в начале следующей недели я не ожидаю сильного укрепления американской валюты. Стоит лишь вспомнить, что на этой неделе провалился наиболее важный в данное время отчет ADP, который отражает изменение числа работников в частном секторе экономики. Другими словами, ADP показывает, насколько изменилось количество сотрудников в частных компаниях, фирмах и предприятиях, не учитывая изменения в фермерском секторе, государственном секторе и неприбыльных организациях. Поэтому этот показатель нельзя считать точным, но наиболее точный показатель Nonfarm Payrolls не вышел и в начале декабря, так как Бюро статистики США не успело вовремя собрать все нужные данные. В итоге на следующей неделе комитет FOMC, вероятно, примет решение понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, вновь действуя практически вслепую. И, словно издеваясь, через неделю выйдут отчеты по инфляции и пэйроллам, которые ФРС нужны, как воздух, чтобы принять правильное решение по процентной ставке. Так или иначе, на следующей неделе американский доллар может находиться под сильным давлением рынка из-за третьего подряд раунда смягчения монетарной политики. Построение предполагаемой волны 3 или с может быть продолжено, но на текущий момент волновая разметка допускает ее завершение. А повышательный набор волн выглядит, как очередной коррекционный. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с может продолжить свое построение, но текущий набор волн, вероятнее всего, опять коррекционный. Следовательно, снижение в начале следующей недели тоже возможно, а попытка прорыва отметки 1,3360 оказалась неудачной. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Сильный евро, сильная иена

Кросс-пара eur/jpy с марта этого года находится в рамках восходящего тренда. Пара поднялась с отметки 155,55 до 181,95 (хай позапрошлой недели). То есть прошла более 2500 пунктов за 9 месяцев. Впечатляющий результат! Но на протяжении последних двух недель кросс топчется на месте, торгуясь в достаточно узком ценовом диапазоне. Трейдеры не могут определиться с вектором своего движения, на фоне одновременного усиления евро и иены. Поддержку японской валюте оказал Кадзуо Уэда, который в начале недели озвучил прозрачные намеки на то, что на декабрьском заседании Банк Японии может повысить процентную ставку, реагируя на последние отчёты по росту инфляции. При этом он дал понять, что такое решение согласовано с главой правительства Санаэ Такаити, несмотря на то, что она является сторонницей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Такие однозначные сигналы со стороны главы регулятора прозвучали на фоне ускорения инфляции в Японии. Общий индекс потребительских цен увеличился в октябре до 3,0%, то есть до максимального своего значения с июля этого года. Без учёта цен на свежие продукты питания индекс также ускорился до 3,0% (показатель растет второй месяц подряд после затяжного спада). Индекс CPI без учета свежих продуктов питания и энергоносителей увеличился в октябре до 3,1% г/г (после роста до 3,0% в предыдущем месяце). Ястребиные комментарии Кадзуо Уэды гармонично дополнили сложившуюся фундаментальную картину, благодаря чему иена усилила свои позиции по всему рынку. Но в паре с евро иена смогла лишь погасить северный импульс. Продавцы eur/jpy не смогли перехватить инициативу и организовать (хотя бы) масштабную коррекцию. Дело в том, что европейская валюта также получила поддержку со стороны ряда фундаментальных факторов. Во-первых, на стороне евро оказался отчёт по росту CPI в еврозоне. Общий индекс потребительских цен неожиданно вырос в ноябре до отметки 2,2%. По мнению большинства аналитиков, этот показатель должен был остаться на уровне октября, то есть на отметке 2,1%. Тогда как стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, действительно оказался на октябрьском уровне, выйдя на отметке 2,4%. Вторая причина усиления евро – рост ВВП еврозоны. Слабый, но всё-таки рост. Сегодня были обнародованы окончательные данные по росту экономики еврозоны в третьем квартале. В квартальном выражении показатель был неожиданно пересмотрен в сторону улучшения. Так, согласно первоначальным оценкам, экономика еврозоны увеличилась на 0,2%. Но согласно финальным данным, объём ВВП увеличился на 0,3%. В годовом исчислении показатель остался на первоначальном уровне, то есть на отметке 1,4%. Потребительские расходы в еврозоне увеличились на 0,2% кв/кв, валовые капиталовложения – на 0,9%, государственные расходы – на 0,7%. На положительной территории оказались и показатели внешней торговли: импорт увеличился на 1,3%, экспорт – на 0,7%. Третья причина – рост занятости. Согласно опубликованным сегодня данным, занятость в еврозоне выросла в третьем квартале на 0,2% в квартальном исчислении (при прогнозе 0,1%), после роста на 0,1% в предыдущем квартале. В годовом выражении занятость увеличилась на 0,6%, после роста на 0,5% в третьем квартале. Такие результаты говорят о том, что Европейский Центробанк в обозримом будущем сохранит денежно-кредитную политику в прежнем виде, по крайней мере – на декабрьском заседании. При этом можно предположить, что рынок уже заранее отыграл декабрьское повышение процентной ставки Банком Японии. Поэтому ястребиные сигналы со стороны главы ЦБ оказали лишь краткосрочное влияние на иену. Трейдеров интересуют дальнейшие перспективы ужесточения ДКП японским регулятором. По информации агентства Bloomberg, Банк Японии укажет на готовность к дальнейшему повышению ставки, но только если этому будет способствовать экономическая картина – «если экономический прогноз будет развиваться, как ожидается». Это означает, что ближайшие макроэкономические отчёты, которые будут опубликованы в Японии на следующей неделе, могут оказать влияние на позицию ЦБ относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Так, в понедельник мы узнаем окончательную оценку роста ВВП Японии в третьем квартале. По прогнозам, финальная оценка совпадет с первоначальной (-0,4%; -1,8%). Также мы узнаем динамику уровня оплаты труда в октябре (ожидается спад до августовского уровня, т.е. до 1,3% с предыдущего значения 1,9%). А в пятницу (12 декабря) будут опубликованы данные по объему промышленного производства в Японии. На мой взгляд, евро находится здесь в более выигрышной позиции, учитывая «голубиную» позицию японского премьер-министра Такаити и отчёт по росту инфляции в Токио за ноябрь, который отразил замедление общей инфляции и стагнацию базового CPI (этот показатель является опережающим индикатором роста общенациональной инфляции). При этом рынок уже фактически отыграл повышение процентной ставки на декабрьском заседании. Поэтому текущий ценовой спад целесообразно рассматривать как коррекционный спад, а не разворот тренда. «Техника» также говорит о приоритете длинных позиций. На дневном графике продавцы eur/jpy протестировали уровень поддержки 180,30 (средняя линия индикаторы Bollinger Bands), но не смогли закрепиться под этим уровнем. Рассматривать лонги целесообразно после того, как кросс-пара закрепится над линией Tenkan-sen на D1 (180,70) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения в среднесрочной перспективе выступает отметка 182,20 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money»

Пара EUR/USD продолжает процесс роста после реакции на «бычьи» имбалансы 3 и 8. Сделка на покупку, которую я советовал, находится в прибыли около 140 пипсов. По сделке уже сейчас можно выставить Stop Loss в б/у. В преддверии заседания ФРС, на котором ставки будут снижены вновь, я считаю, что такая стратегия – наилучшая. Я считаю, что процесс роста будет продолжен, так как графический анализ не дает никаких разворотных паттернов в данное время. Выше текущей цены нет ни одного «медвежьего» паттерна, который мог бы остановить рост. Безусловно, это не означает, что рост будет бесконечным, но графических оснований ожидать падения сейчас нет. Информационный фон для доллара и раньше был плохим, но американская валюта все же росла на энтузиазме медведей какое-то время. На этой неделе он стал хуже, а на следующей неделе может похоронить доллар. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Таким образом, в данное время пара EUR/USD могла начать новую волну «бычьего» тренда. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон в пятницу в целом мог поддержать быков. Утром вышел отчет по ВВП Евросоюза за третий квартал, который показал рост на 0,2% вместо ожидаемых 0,1% кв/кв. Однако трейдеры на этот отчет никакого внимания не обратили, а их активность откровенно говорила о том, что европейская статистика их не интересует. Американские же отчеты вышли буквально час назад, и их рынок еще не успел отработать. Три четверти пятницы оказались «постными». Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа мы не видим. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 290 пипсов, и они не смогли преодолеть это расстояние за последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). 8 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, не вызывающую особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Трейдеры получают еще одну возможность

Пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться очень вяло, как и в течение всего четверга. «Бычий» отрезок продолжает развиваться и, вероятно, является составной частью «бычьего» тренда, который начался еще в январе текущего года. Так как «бычьи» сигналы были получены, по европейской валюте были образованы аналогичные сигналы, а тренд по евро остается «бычьим», я сделал вывод, что процесс роста британца будет продолжен. Информационный фон, на мой взгляд, остается более благосклонным к быкам, поэтому новое падение доллара никого не удивит. На данный момент сделка на покупку находится в прибыли около 240 пипсов, по ней можно выставить Stop Loss в б/у. Я, безусловно, жду более сильного роста британца, но трейдеры вправе работать с этой сделкой на свое усмотрение. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, европейская валюта может вытянуть фунт «с того света». Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, что придало им в конечном счете сил и уверенности в своих действиях и своей правоте. Вчера был образован еще один «бычий» имбаланс – 10, от которого цена может получить реакцию уже сегодня. Вероятно, заход в этот имбаланс будет более глубоким и понадобится несколько дней, чтобы зайти и выйти из него. Но отработка может быть также и очень краткой, быстрой. В любом случае, начиная с текущего момента, «бычий» сигнал может быть образован в любой момент. В четверг информационный фон в Великобритании отсутствовал, а в Америке вышел лишь один отчет по первичным обращениям за пособиями по безработице. Этот отчет показал неплохое значение, но трейдеры продолжают держать в уме отчет ADP, который вышел ранее на этой неделе. И этот отчет не допускает роста американской валюты и атак медведей. По сути, единственный отчет по рынку труда США повысил вероятность смягчения ДКП FOMC на следующей неделе до 100%. Таким образом, я жду, что ФРС примет решение по снижению ставки на 0,25%, а доллар, как минимум, на следующей неделе будет падать. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае так и останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: 8 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать, но на текущий момент образован новый «бычий» паттерн. И уже в ближайшие дни может быть образован новый «бычий» сигнал, который позволит трейдерам рассматривать новые сделки на покупку. Уже, к сожалению, не по самым выгодным ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

С технической точки зрения, неудачные попытки пары подняться выше 100-часовой простой скользящей средней (SMA), а так же, вчерашний и сегодняшний пробой психологического уровня 155,00 благоприятствуют медведям по паре USD/JPY. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на этом, же графике набирают положительную динамику.Но на дневном графике индекс относительной силы нейтрален, требуя осторожности.Таким образом, любое дальнейшее внутридневное падение найдёт поддержку вблизи 154,50, ниже которого спотовые цены могут ускорить падение к круглому уровню 154,00.С другой стороны, любая попытка восстановления, столкнется с жестким сопротивлением в районе 155,40. Длительное укрепление выше этого уровня спровоцирует закрытие коротких позиций, позволив паре USD/JPY вернуть круглый уровень 156,00. Последующие покупки за его пределами проложат путь к дальнейшему росту до следующего значимого барьера в области 156,60–156,70 на пути к круглому уровню 157,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США остаётся вблизи многонедельного минимума

Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине ведущих валют, с трудом извлекает пользу из недавнего отскока от декабрьского минимума, зафиксированного вчера. В настоящий момент он торгуется с умеренно негативной динамикой под круглым уровнем 99,00.Сегодняшняя публикация сентябрьского индекса потребительских расходов (PCE) США, который станет предметом пристального анализа на предмет дополнительных признаков дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Этот показатель во многом определит дальнейшее движение доллара. В то же время голубиные настроения среди членов ФРС превосходят оптимистичные показатели рынка труда США, опубликованные в четверг, и продолжают оказывать давление на курс доллара.Недавние заявления некоторых представителей регулятора намекают, что очередное снижение ставки в декабре практически гарантировано. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, присутствует 85% вероятности того, что на декабрьском заседании ФРС снизит ставку на 25 б.п. Кроме того, инсайды свидетельствуют, что Кевин Хассетт, возглавляющий Национальный экономический совет Белого дома, считается фаворитом на пост председателя ФРС и, вероятно, возьмёт на себя инициативу по снижению ставок, реализуемую по поручению президента Дональда Трампа. Всё это благоприятствует долларовым медведям, создавая давление на его курс.А с технической точки зрения падение цен ниже 100-SMA на 4-часовом графике на прошлой неделе благоприятствует медведям, тем более что осцилляторы на этом и на дневном графиках отрицательны.Текущее препятствие у индекса – это круглый уровень 99,00. Следующее на 50-дневной SMA. Поддержка на уровне 98,70 вблизи декабрьского минимума, перед 100-дневной SMA. Если цены не удержат 100-дневную SMA, то ускорят падение к круглому уровню 98,00.Ниже приведена таблица, иллюстрирующая процентные изменения курса доллара США по отношению к основным валютам за неделю. За это время доллар показал наибольшую силу по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD пытается оставаться на позитиве

На данный момент пара EUR/USD пытается удержать 100-дневную SMA перед важной новостью РСЕ - индекса цен на личные потребительские расходы в США.Несмотря на позитивные данные по американскому рынку труда, опубликованные в четверг, доллар США не смог полностью воспользоваться отскоком от шестинедельного минимума, достигнутого ранее, на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы.Более того, участники рынка сейчас закладывают в цены примерно 85% вероятности того, что центральный банк США вновь снизит ставку уже на следующей неделе. Такой сценарий, вкупе с преобладающими бычьими настроениями, ослабляет статус доллара как надежной валюты-убежища и создает благоприятную основу для укрепления пары EUR/USD.В то же время европейская валюта продолжает получать поддержку благодаря растущему признанию, что ЕЦБ завершил цикл снижения процентных ставок. Эти ожидания были подтверждены заявлением главы ЕЦБ Кристин Лагард, сделанным ранее на этой неделе, где она отметила, что, по прогнозам банка, в ближайшие месяцы инфляции будет находиться вблизи целевого уровня 2%. Такой настрой усиливает уверенность в продолжении текущей политики и повышает вероятность дальнейшего укрепления пары EUR/USD в краткосрочной перспективе.С технической точки зрения повторное формирование покупок в пятницу подтверждает прорыв 100-дневной скользящей средней (SMA), который произошёл на этой неделе, что служит хорошим сигналом для сохранения позитивных настроений. Если пара удержит этот уровень, то нацелится на круглый уровень 1,1700. Не удержав уровень 100-дневной скользящей средней (SMA), первую поддержку цены найдут у 1,1622 перед круглым уровнем 1,1600. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, у быков остаётся позитивный настрой.Однако трейдерам рекомендуется воздержаться от агрессивных сделок и дождаться публикации данных индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США. Эти показатели могут дать дополнительные ориентиры для определения дальнейшего направления политики ФРС, а значит, и курса доллара, что потенциально способно снова придать импульс паре EUR/USD.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за неделю. Доллар США проявил наибольшую силу по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDCAD. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, сегодня инструмент в очередной раз переписал вершину года, увеличив годовой ATR до 8000п.Предлагаю торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 500 п по 5 знаку.После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,92383 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Ставки снижаются, рынки растут: деньги устремляются в технологии и криптовалюты

Начало декабря ознаменовалось мощным притоком позитива на глобальные финансовые рынки: инвесторы по всему миру пересматривают стратегии в ожидании решения ФРС США по снижению процентной ставки. Одновременно на горизонте появляются мощные драйверы роста в высокотехнологичных секторах и криптовалютах. В статье мы рассмотрим бурный рост фондовых индексов на фоне мягкой монетарной риторики, всплеск интереса к акциям Tesla и других компаний на фоне государственной инициативы по развитию робототехники, нарастающее напряжение на рынке Ethereum перед возможным ценовым прорывом, а также технологический прорыв в виде быстрого перехода к нейроморфным вычислениям. Эти события формируют новую повестку для инвесторов и трейдеров, и в целом способны поменять структуру мирового рынка капитала.Мировые рынки в плюсе: ожидают снижения процентной ставки ФРС уже на следующей неделеФондовые рынки по всему миру продемонстрировали уверенный рост в четверг на фоне растущей уверенности инвесторов в предстоящем решении Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки. Повышенный интерес к рисковым активам и ожидания мягкой монетарной политики способствуют новогоднему ралли на мировых биржах. Последние макроэкономические данные из США усилили веру в смягчение денежно-кредитного курса, вследствие чего наблюдается резкий подъем как на американских, так и на европейских и азиатских рынках.Американские индексы начали торги в плюсе: индекс S&P 500 прибавил 0,24%, достигнув 6866,47 пункта, а промышленный Dow Jones поднялся на символические 0,01%, до отметки 47 888,16 пункта. Ожидания по снижению ставки ФРС на следующем заседании 9 – 10 декабря достигли 89%, что значительно выше уровня в 67% месяцем ранее, согласно инструменту CME FedWatch.Причиной роста оптимизма стали свежие данные по рынку труда в США. Число первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно упало до 191 000 за неделю, завершившуюся 29 ноября, что стало самым низким показателем с сентября 2022 года. Это значение оказалось значительно ниже ожиданий экономистов (220 000) и на 27 000 меньше, чем неделей ранее, когда показатель составлял 218 000. Такая динамика снизила опасения по поводу рецессии, но остаётся дополнительным аргументом в пользу потенциального смягчения политики ФРС.«Инвесторы готовятся к повороту к более мягкому курсу, что стимулирует интерес к акциям любого типа – от устоявшихся компаний до бумаг малой капитализации», – отметил Мэтт Бритцман, аналитик Hargreaves Lansdown. Напомним, последний раз ФРС корректировала ставку в октябре – снижение тогда составило 25 базисных пунктов, а текущий диапазон по федеральным фондам составляет 3,75 – 4,00%.Позитивные сигналы с Уолл-стрит поддержали и европейские площадки. Лондонский индекс FTSE 100 прибавил 0,2%, достигнув 9710,87 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,8%, а французский CAC 40 поднялся на 0,4%. Особенно сильную динамику продемонстрировали акции автопроизводителей благодаря повышению рейтингов от Bank of America. Аналитики банка сослались на потенциальное ослабление давления со стороны регуляторов в будущем.Азиатские рынки также не остались в стороне от общего позитивного тренда. Японский Nikkei 225 взлетел на 2,33%, достигнув 51 028,42 пункта – рост произошел в основном за счет повышения котировок технологических компаний. Акции показали впечатляющий рост на 8,8% на спекуляциях о дальнейшем снижении ставок в США и возможном ужесточении политики Банка Японии. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,68% и закрылся на отметке 25 935,90 пункта. Исключением стал китайский Shanghai Composite, потерявший незначительные 0,06%.Тем не менее не все участники рынка разделяют всеобщий оптимизм. «Если инвесторы рассчитывают на традиционное рождественское ралли, им необходимо, чтобы ФРС оправдала их надежды на смягчение политики. Однако при малейшем изменении риторики объемы волатильности могут резко возрасти», – предостерегает Мэтт Бритцман. Все внимание в ближайшие дни будет сосредоточено на заседании ФРС, прогнозах по экономике и выступлении главы Центробанка Джерома Пауэлла.Выводы и возможность для трейдеровСейчас на рынках складываются уникальные условия – высока вероятность решения ФРС о снижении ставки, а это означает потенциальное продолжение роста фондовых индексов. Для трейдеров это отличная возможность заработать на краткосрочных колебаниях или занять долгосрочные позиции в акциях и индексах, ориентированных на рост.Особенно актуальны инструменты на американские и японские биржевые индексы, а также на акции технологического сектора, чувствительные к монетарной политике. Трейдеры могут использовать инструменты технического анализа для входа в рынок на подтвержденных сигналах роста и воспользоваться повышенной волатильностью, которая, по прогнозам многих аналитиков, сохранится в ближайшие недели.Все описываемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией, трейдерам следует открыть торговый счет на InstaForex и получать доступ к рынкам в любое время – как с компьютера, так и через удобное мобильное приложение компании. Комбинация профессионального сервиса и своевременных рыночных сигналов сделает ваши решения эффективными и прибыльными.Акции Tesla и других компаний взлетели на фоне инициативы ТрампаРынок робототехники получил мощный импульс: акции Tesla подорожали на фоне сообщений о возможном президентском указе, который нацелен на ускорение развития отрасли. По данным источников, к 2026 году администрация Дональда Трампа может выпустить документ, который подкрепит стратегию по возвращению промышленного лидерства США и поддержке ключевых высокотехнологичных направлений, включая робототехнику. Эта новость уже привела к заметной положительной реакции на фондовом рынке.Акции Tesla в среду выросли на 4,08%, достигнув отметки в 446,95 доллара. Поводом стало обнародование планов Белого дома по разработке инициативы в области робототехники, что потенциально может оказать серьезное содействие проекту гуманоидного робота Optimus, разработанному Tesla.Министр торговли Говард Латник, по информации издания Politico, провел закрытые консультации с генеральными директорами компаний из сектора робототехники. Три источника, осведомленные о переговорах, подтвердили, что Латник «полностью поддерживает» ускоренное развитие отрасли и выступает за возвращение критического производства в США. Представитель Министерства торговли также подчеркнул, что робототехника и передовое производство играют центральную роль в стратегии возвращения промышленной мощи в страну.Планы Трампа также направлены на снижение влияния Китая, который на сегодняшний день лидирует в области промышленных роботов. Согласно данным Международной федерации робототехники, по состоянию на 2023 год на китайских заводах насчитывалось 1,8 миллиона промышленных роботов — это в четыре раза больше, чем в Соединенных Штатах. Напомним, за несколько месяцев до нынешней инициативы Белый дом уже объявил масштабный план по ускорению развития искусственного интеллекта.Инвесторы положительно отреагировали не только на новости Tesla. Акции Serve Robotics взлетели на 18,24%, а бумаги Richtech Robotics показали прирост в 18,54%. Это еще раз подчеркивает растущий оптимизм участников рынка по поводу коммерциализации человекоподобных роботов и индустриальной автоматизации с поддержкой федеральных властей.По оценке банка Goldman Sachs, мировой рынок гуманоидных роботов может достичь объема в 38 миллиардов долларов к 2035 году, при этом ожидается, что поставки достигнут 1,4 миллиона единиц. Согласно исследованию CB Insights, уже в 2025 году объем финансирования отрасли может вырасти до 2,3 миллиарда долларов – в два раза больше, чем в прошлом году.Тем временем Министерство транспорта США готовится к запуску федеральной рабочей группы по робототехнике. Этот шаг, вероятно, будет сделан до конца текущего года. В то же время, на Капитолийском холме продолжаются дебаты: республиканцы предлагали создать национальную комиссию по робототехнике через поправку к Закону о разрешении на оборону, однако она не вошла в итоговый документ.Текущие инициативы американского правительства сигнализируют о возможной смене глобального баланса сил в сфере высоких технологий. Фондовый рынок уже отреагировал на амбициозные планы Белого дома ростом котировок высокотехнологичных компаний. Инвесторы и трейдеры рассматривают поддержку отрасли со стороны властей как важный драйвер роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Как трейдерам воспользоваться ситуацией?1) Следить за акциями компаний, связанных с промышленной автоматизацией и робототехникой: Tesla, Serve Robotics, Richtech Robotics и других.2) Использовать рост курса акций для краткосрочной или среднесрочной спекуляции.3) Учитывать государственную поддержку как фактор, способный существенно увеличить капитализацию компаний сектора.4) Пользоваться аналитикой и торговыми сигналами, чтобы точно входить в рынок при появлении позитивных новостей.Напоминаем, что платформа InstaForex предоставляет возможность торговать всеми упомянутыми в статье инструментами. Откройте торговый счет уже сегодня, чтобы вовремя реагировать на рыночные тренды и не упустить потенциальную прибыль. Ethereum на грани масштабных перемен: рынок затаил дыхание перед возможным ростом4 декабря 2025 года крипторынок вновь оказался в центре внимания – Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта в мире, приблизилась к ключевому ценовому рубежу $3 500. Преодоление этой отметки может вызвать мощную волну ликвидаций коротких позиций на сумму свыше $3 миллиардов и, возможно, станет одним из самых масштабных таких событий в истории актива.По данным торгов на 4 декабря, ETH укрепился на 6,6% и торговался на уровне около $3 195. В рамках этого движения в фокус попадают стратегически важные для трейдеров уровни между $3 300 и $3 500, где сосредоточено значительное число коротких кредитных позиций. Согласно информации Coinglass, при движении цены выше $3 500 может запуститься цепная реакция ликвидаций, особенно с учетом высокой плотности ордеров в этом диапазоне.Анализ ликвидационных данных с таких бирж, как Binance, OKX и Bybit, подтверждает повышенный риск: экспозиция коротких позиций в верхней части ценового диапазона стремится к $5 миллиардам. Это означает, что даже умеренное ценовое ралли может вынудить «медведей» массово закрывать позиции, усиливая восходящее движение и создавая возможности для трейдеров, играющих на рост.Дополнительный толчок бычьим настроениям дал внушительный приток капитала в спотовые Ethereum ETF. Только за 3 декабря объем инвестиций составил $140 миллионов, один из самых высоких однодневных результатов последних недель. Лидерами оказались продукт ETHA с притоком $53 млн и FETH от Fidelity – $34,4 млн. Примечательно: ни один из девяти фондов не зафиксировал оттока средств в этот день, а это явный сигнал восстановления институционального интереса.Отдельным катализатором оптимизма стало обновление Ethereum под названием Fusaka, внедренное 3 декабря. Оно значительно повысило пропускную способность сети и улучшило работу решений второго уровня (layer-2). В результате лимит газа на блок вырос с 45 до 60 миллионов, что позволит обрабатывать больше транзакций и снизит нагрузку на сеть.К тому же фундаментальные показатели тоже выглядят бычьими. Количество Ethereum на биржах снизилось до 16,8 млн ETH – это минимум за более чем пять лет. На Binance, одной из крупнейших торговых платформ, объемы хранимых ETH снизились до самого низкого уровня за год. Подобное сокращение предложения на биржах традиционно рассматривается как сигнал потенциального дефицита предложения, что также может способствовать росту цен.Тем временем общие настроения на рынке остаются сдержанными. Индекс страха и жадности на крипторынке 4 декабря остановился на отметке 26, что указывает на доминирующее чувство страха. Однако аналитики подчеркивают: если Ethereum сумеет удержать поддержку на текущих уровнях, дорога к $3 500 будет открыта. В противном случае цена может откатиться к $2 800.Как трейдеры могут заработать?Игроки, ориентированные на технический анализ, могут рассматривать пробой уровня $3 500 как сигнал на покупку, ожидая усиления «бычьего» тренда на фоне ликвидаций коротких позиций. Также можно использовать стратегии на повышение волатильности, такие как опционы или скальпинг. Причем трейдеры, работающие с фундаментальным анализом, могут ориентироваться на приток средств в ETF и снижение предложения ETH на биржах как на подтверждение устойчивого спроса.Новый рубеж в вычислениях: нейроморфные чипы готовы произвести революцию в мире ИИВ условиях стремительного роста потребностей в вычислительных мощностях и ухудшающейся экологической ситуации, мировые производители микропроцессоров и исследовательские лаборатории форсируют разработку и внедрение нейроморфных чипов. Это такие инновационные устройства, которые имитируют работу человеческого мозга. Эти чипы способны снижать энергопотребление в системах искусственного интеллекта в сотни и даже тысячи раз. В условиях нарастающего энергетического кризиса в ИТ-индустрии подобная технология может стать настоящим прорывом.По данным Международного энергетического агентства, центры обработки данных по всему миру потребили около 415 тераватт-часов электроэнергии в 2024 году. К 2030 году это число может превысить 945 ТВт·ч. Только ИИ, считают эксперты, будет ответственен более чем за 20% роста мирового спроса на электричество. Пока 40% этого прироста по-прежнему обеспечиваются за счет ископаемого топлива, потребность в энергоэффективных решениях становится критически важной.4 декабря нидерландская Innatera объявила о стратегическом партнерстве с британской консалтинговой компанией 42 Technology. Цель – ускорить интеграцию нейроморфного микрочипа Pulsar, потребляющего менее одного милливатта энергии, в широкий спектр смарт-устройств (от потребительской электроники до промышленных комплексов). Это важный шаг, свидетельствующий о выходе технологии за рамки лабораторий и ее реальном потенциале на массовом рынке.Как работают нейроморфные процессоры? В отличие от традиционных чипов, разделяющих память и логические блоки (что требует высокой энергии для пересылки данных), нейроморфные системы объединяют их, моделируя работу человеческого мозга. Такой подход, называемый «вычислениями в памяти», значительно повышает эффективность ИИ-систем. Ярким примером может служить чип Loihi 2 от Intel, который в 100 раз энергоэффективнее и в 50 раз быстрее, чем классические CPU и GPU при выполнении типичных задач запуска ИИ.Еще один кейс – это NorthPole от IBM. Этот чип насчитывает 22 миллиарда транзисторов и 256 ядер, показывая 25-кратное энергопреимущество и 22-кратное ускорение в сравнении с GPU NVIDIA V100 в задачах распознавания изображений.Исследование Университета Южной Калифорнии представило искусственные нейроны на диффузионных мемристорах: устройства, работающие на ионной, а не электронной проводимости. Энергопотребление составляет всего 40 – 200 пикоДжоулей на импульс, что на порядки меньше современных технологий.Нейроморфные платформы все активнее проникают в коммерческие и оборонные секторы. Так, в январе BrainChip представила процессор Akida в быстром M.2-формате. Компания уже сотрудничает с Raytheon по контракту ВВС США на $1,8 млн. А Национальные лаборатории Сандия задействовали масштабную нейроморфную систему SpiNNaker2 для исследований в области ядерного сдерживания. Она включает 153 ядра и имитирует работу 175 миллионов нейронов.По прогнозам, объем рынка нейроморфных вычислений вырастет с $4,89 млрд в 2025 году до $76,18 млрд в 2035 году при среднем годовом росте на уровне 31,6%. Аналитики считают, что к 2030 году до 40% всех сенсорных IoT-устройств будут работать на нейроморфных чипах благодаря их низкому энергопотреблению и преимуществам в граничных вычислениях.Подтверждением значимости технологии служит исследование Mercedes-Benz: нейроморфные системы для технического зрения могут снизить энергопотребление в автономных транспортных средствах на 90%.Итак, мировой тренд на энергоэффективные вычисления становится все более отчетливым. Нейроморфные технологии уже переходят из стадии разработки к активной коммерциализации, а внимание самых крупных ИТ-игроков только подчеркивает их инвестиционную привлекательность. Резкий рост потребностей в ИИ, высокий спрос на энергоэффективные решения и напряженная ситуация на энергетических рынках создают уникальные условия для роста акций компаний, задействованных в разработке и производстве нейроморфных чипов.Как трейдеры могут воспользоваться ситуацией?Трейдеры могут извлечь выгоду, инвестируя в акции технологических компаний, таких как Intel, IBM, BrainChip, а также отслеживая вход на рынок новых стартапов в области нейроморфных вычислений. Повышенный интерес к энергетической эффективности может также отразиться на котировках компаний, обеспечивающих инфраструктуру и сырьё для чипостроения – полупроводников, нанотехнологических компонентов и производителей ИИ-решений.Напоминаем, что платформе InstaForex предоставляет полный спектр возможностей для активной и долгосрочной торговли. Чтобы воспользоваться благоприятными условиями на рынке, достаточно открыть торговый счет на InstaForex уже сегодня. А для максимального комфортного трейдинга скачать мобильное приложение компании – оно дает возможность своевременно реагировать на движения рынка, контролировать сделки в любое время и в любом месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс