Новости форекс

О чем на самом деле говорит отчет ADP?

Вчера в Америке вышел отчет ADP, который я считаю критически важным для американской валюты. В начале недели было очень много неопределенности, касающейся экономических данных из США. Еще в понедельник никто из участников рынка точно не знал, когда выйдет следующий отчет Nonfarm Payrolls, который имеет определяющее значение для ФРС. Также были противоречия и с отчетом по инфляции, который имеет второе по силе влияние на комитет FOMC. Изначально отчет по инфляции был запланирован на 10 декабря – день последнего заседания ФРС в текущем году. Однако ближе к середине недели в календарях появилась новая дата – 18 декабря. В то же время появилась дата публикации следующего отчета Nonfarm Payrolls– 16 декабря. Исходя из всего вышесказанного, несложно догадаться, что комитет FOMC на следующей неделе опять будет действовать вслепую. Облегчить страдания американского центрального банка мог только отчет ADP. Напомню, что этот отчет в обычное время(когда регулярно и вовремя выходят уровень безработицы и Nonfarm Payrolls) особого внимания среди участников рынка не вызывает. Однако сейчас он приобретает ключевое значение, так как других источников информации о рынке труда нет. Итак, какие цифры показал нам отчет ADP? По итогам ноября частные работодатели сократили свой штат на 32 тысячи рабочих мест. Напомню, что эта цифра включает в себя не только увольнения со стороны работодателя, но и увольнения самих сотрудников. Новая иммиграционная политика Дональда Трампа приводит к массовым депортациями, аннулированию рабочих виз и любых других документов, позволяющим жить и работать в США. Поэтому многие теряют работу из-за проблем с иммиграционной политикой Белого дома. В то же время экономисты ожидали прироста ADP на 5-10 тысяч. Это минимальное значение, которого недостаточно для того, чтобы уровень безработицы не увеличивался. Откровенно говоря, даже +10 тысяч рабочих мест – это настолько мало, что это значение можно считать «отрицательным». Больше всего пострадали малые предприятия, количество сотрудников в которых не превышает 50 человек. Они потеряли 120 тысяч служащих. А вот средние и крупные предприятия показали несильный, но рост: на 51 тысячу и на 39 тысяч соответственно. Как видим, больше всего страдает малый бизнес, которые неспособен одновременно противостоять новой торговой политике и новой иммиграционной политике. Хоть отчет ADP и является менее релевантным, чем Nonfarm Payrolls, по нему тоже можно сделать определенные выводы. А именно – рынок труда США продолжает «охлаждаться», несмотря на два раунда смягчения денежно-кредитной политики FOMC. Ухудшение ситуации на рынке труда США грозит падением потребительского спроса, инвестиций и темпов экономического роста. Дональд Трамп, который обещал Америке возрождение экономики и гигантские темпы роста, не может быть доволен происходящим. Поэтому он и требует уже почти целый год понизить процентную ставку ФРС до значений, которые будут стимулировать экономический рост. Из текущей ситуации есть только один выход – продолжать снижение процентной ставки. Однако никто еще не видел данных по инфляции за октябрь и ноябрь. Если параллельно с падением рынка труда индекс потребительских цен растет, то сложно даже представить, что будет делать ФРС... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 декабря. Очередная коррекция вместо импульса Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися в диапазоне 1,1670 – 1,1720. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD сложна, но понятна. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построения волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. И обе цели уже достигнуты. Следующими целями могут выступать отметки 1,3448 и 1,3552. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD игнорирует сегодняшние сильные данные по рынку труда США.

Фунт стерлингов демонстрируя рост по отношению к доллару США в ходе североамериканской сессии, и перешёл в стадию консолидации, несмотря на то, что данные о занятости в США свидетельствуют о стабильной ситуации на рынке труда, но ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой остаются высокими.Пока рынки оценивают ситуацию после позитивных данных о занятости в США и сохраняют ожидания декабрьского снижения ставки ФРС, фунт стерлингов не теряется.Недавние показатели экономики США показали, что количество американцев, подавших заявки на пособие по безработице, оказалось ниже прогнозных значений экспертов за неделю, завершившуюся 29 ноября. Общее число первичных заявок составило 191 000, что ниже прогноза в 220 000 и даже ниже пересмотренных в большую сторону данных прошлой недели: 216 000 до 218 000.За ту же неделю число повторных заявок на пособие по безработице достигло 1,939 миллиона, чуть ниже предыдущего показателя в 1,943 миллиона.Между тем, согласно отчету Challenger Job Cuts, компании объявили о сокращении 71 321 рабочих мест в ноябре — на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года, но на 53% меньше октябрьских данных.Все это укрепляет мнение участников рынка о вероятности снижения ставки на заседании ФРС 9-10 декабря, которое сейчас оценивается более, чем в 85%, после публикации в среду слабых данных об изменении занятости.Курс валютной пары стабилизировался после обсуждения осеннего бюджета. Некоторые аналитики, цитируемые Reuters, утверждают, что предложенные меры маловероятно вызовут резкий рост инфляции, что в свою очередь позволит Банку Англии возобновить цикл смягчения монетарной политики.Рынок также отображает примерно 90% вероятности снижения ставки Банком Англии на заседании в конце этого месяца.А с технической точки зрения, пара GBP/USD преодолела 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 1,3320, но пока так и не смогла закрепиться вше 100-дневной SMA, что бы открыть путь к тестированию круглого уровня 1,3400. При преодолении этого уровня, у фунта появится возможность к дальнейшему росту в сторону сопротивлений 1,3425 и 1,3450, на пути к круглому уровню 1,3500.Но падение ниже 200-дневной SMA в районе 1,3320, обнажит круглый уровень 1,3300. После прорыва следующей поддержкой станет 50-дневная SMA на уровне 1,3266 и уровень 1,3250.В таблице ниже показано процентное изменение курса британского фунта по отношению к основным валютам на текущую неделю. Британский фунт показал наибольшую силу по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 декабря. Очередная коррекция вместо импульса

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидаю, что в рамках этой волны инструмент повысится минимум до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Не исключаю также сценария, при котором повышательный набор волн примет пятиволновой вид. Новости продолжают ставить подножки евро. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился, но сохранил восходящий настрой. Напомню, что на этой неделе стало известно минимум четыре важных экономических показателя США и Евросоюза. В Европе вышла инфляция за ноябрь, которая оказалась немного выше ожиданий рынка. Однако значение 2,2% в годовом исчислении не оказывает никакого давления на позицию ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Более важные отчеты вышли в Америке. Среди них – индексы деловой активности ISM в сферах производства и услуг. В сфере производства показатель оказался хуже ожиданий рынка, в сфере услуг – лучше. В совокупности – нейтральный результат. А вот отчет ADP нельзя назвать «нейтральным» ни при каких обстоятельствах. Несмотря на минимальные ожидания рынка(всего +5-10 тысяч новых работников), даже их не удалось оправдать. Рынок труда США потерял 32 тысяч рабочих мест. Пускай эта цифра может быть не совсем точной, так как отчет ADP не учитывает некоторые сектора экономики, но частный бизнес потерял именно такое количество сотрудников. Причем, речь идет о совокупности найма, увольнений и сокращений. Другими словами, бизнес мог активно нанимать новых работников, но при этом увольнений оказалось больше. Бизнес мог не проводить целенаправленных сокращений, но работники сами увольнялись. Это отчет означает, что рынок труда продолжает «охлаждаться», а ФРС придется на следующей неделе понизить процентную ставку в третий раз подряд, не дожидаясь выхода Nonfarm Payrolls и уровня безработицы. Спрос на валюту на этой неделе снижается, что полностью соответствует текущей волновой картине и моим ожиданиям. Однако, хочу заметить, что характер текущего повышения явно не импульсный. Следовательно, в данное время наблюдается построение очередной коррекционной структуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися в диапазоне 1,1670 – 1,1720. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Глобальное падение цен на золото не подтверждается!

Недавняя неудачная попытка найти поддержку выше уровня $4250 и последующее падение благоприятствуют медведям. Однако положительные технические осцилляторы на дневном графике указывают на то, что любое падение найдет хорошую поддержку вблизи недельного минимума, установленного во вторник в районе $4160.Но последующие продажи ниже этого уровня приведут цены к круглому уровню $4100 на пути к $4075. Этот уровень близок к 50-дневной SMA, которая может стать базой в ближайшее время.С другой стороны, поскольку золото сегодня уже преодолело круглый уровень $4200, сопротивление $4250 может по-прежнему служить сильным барьером перед уровнем $4270, выше которого драгоценный металл попытается вернуть себе круглый уровень $4300. Устойчивое укрепление выше последнего станет ключевым фактором для роста пары XAU/USD, открывая путь к дальнейшему движению на север в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Северное направление продолжает развиваться

Пара EUR/USD продолжает процесс роста после реакции на «бычьи» имбалансы 3 и 8. Трейдеры-быки начали атаковать немного активнее, и главное – стабильно, каждый день. После того, как была получена реакция на имбаланс 8, прошло восемь дней, и ни одна свеча за этот период времени не была «медвежьей». Сделка на покупку, которую я советовал, находится в прибыли около 140 пипсов. И прибыль продолжает расти. По сделке уже сейчас можно выставить Stop Loss в б/у. В преддверии заседания ФРС, на котором ставки будут снижены вновь, я считаю, что такая стратегия наилучшая. Я считаю, что процесс роста будет продолжен, так как графический анализ не дает никаких оснований ожидать в ближайшее время разворот в пользу валюты США. Выше текущей цены нет ни одного «медвежьего» паттерна, который мог бы остановить рост. Информационный фон для доллара и раньше был плохим, но американская валюта все же росла на энтузиазме медведей какое-то время. На этой неделе он стал еще хуже. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Таким образом, в данное время пара EUR/USD могла начать новую волну «бычьего» тренда. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон в четверг был слабым. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Единственный европейский отчет, заслуживающий внимания, по розничной торговле прогнозировался с ростом на 0,1%. Но даже минимального роста этот показатель по итогам октября продемонстрировать не сумел. Вероятно, из-за него быки очень вяло атаковали в первой половине дня. В Америке сегодня интересных событий не будет, но наиболее важный отчет на этой неделе уже стал доступен трейдерам. Отчет ADP по изменению числа рабочих мест показал значение, которое вряд ли кто-либо желал увидеть, и перспективы доллара тут же стали еще хуже. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа мы не видим. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 290 пипсов, и они не смогли преодолеть это расстояние за последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Базовый индекс цен PCE (15-00 UTC). США – Личные доходы и расходы (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 5 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых не выделяется ни одна. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD не смогла перенастроиться на позитив

Сегодня, в четверг, пара привлекала интерес покупателей, пытаясь вернуть вчерашние потери, однако результат оказался безуспешным и пара осталась на том же ценовом уровне. И текущие цены не демонстрируют уверенности в росте, находясь чуть выше 200-дневной SMA.У индекса доллара США сегодня были попытки восстановления, что стало важной поддержкой для пары USD/CAD.Тем не менее значительного укрепления доллара ожидать не стоит, поскольку большинство участников рынка предполагает, что в декабре Федеральная резервная система снизит ставку на следующей неделе. Эти ожидания нашли подтверждение в слабом отчёте ADP о занятости, согласно которому работодатели частного сектора неожиданно сократили 32 000 рабочих мест в ноябре. Несмотря на то что сегодняшние показатели о занятости были лучше предыдущих.Данные свидетельствуют об ослаблении рынка труда в США и дополняют признаки замедления роста самой крупной экономики мира, что усиливает вероятность продолжения политики смягчения от ФРС. Это резко контрастирует с ястребиными заявлениями Банка Канады, который указал на возможное завершение цикла снижения ставок. Также поддержкой для канадского доллара является рост цен на нефть, что благоприятно влияет на сырьевой характер канадской валюты и сдерживает дальнейшее укрепление пары USD/CAD.Теперь ключевыми показателями для торговли парой является индекс цен личных потребительских расходов (PCE) США, который опубликуют в пятницу и уровень безработицы в Канаде, который тоже опубликуют в пятницу в период североамериканской сессии.А с технической точки зрения падение цен на прошлой неделе ниже 100 и 200-SMA на 4-часовом графике благоприятствует медведям. Осцилляторы на этом же графике и на дневном графике отрицательны. Но стоит обратить внимание, что на дневном графике пара не опустилась ниже очень важной 200-дневной SMA. Это говорит о том, что пара пока не готова к глобальному падению. Сопротивление цены встретили у уровня 1,3983, перед круглым уровнем 1,4000. А поддержку пара найдёт у 200-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт выстрелил в отчет на ADP

Пара GBP/USD в среду резко взмыла вверх, что соответствовало моим ожиданиям. На этой неделе я неоднократно говорил о «бычьих» сигналах и о весьма вероятном сохранении «бычьего» тренда, несмотря на пробой двух одинаковых свингов, отмеченных синей линией. Так как «бычьи» сигналы были получены, по европейской валюте были образованы аналогичные сигналы, а тренд по евро остается «бычьим», я сделал вывод, что процесс роста британца будет продолжен. Информационный фон, на мой взгляд, остается более благосклонным к быкам, поэтому звезды, что называется, сошлись. На данный момент сделка на покупку находится в прибыли около 240 пипсов, по ней можно выставить Stop Loss в б/у. Я, безусловно, жду более сильного роста британца, но трейдеры вправе работать с этой сделкой на свое усмотрение. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, европейская валюта может вытянуть фунт «с того света». Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, что придало им в конечном счете сил и уверенности в своих действиях и своей правоте. На этой неделе может быть образован еще один «бычий» паттерн – имбаланс, так как свеча за 3 декабря имеет сильный разрыв. В среду стало известно, что рынок труда США провалился еще глубже под лед. На мой взгляд, у FOMC не остается другого пути, кроме как продолжать смягчение ДКП. Этот фактор и стал определяющим для роста британской валюты по отношению к доллару. Однако напомню, что и многие другие факторы поддерживают падение американской валюты. Поэтому нельзя сказать, что ноябрьский отчет ADP оказался слаб, и поэтому доллар должен продолжить падение. Доллар должен продолжить падение по целому ряду причин, которые я регулярно озвучиваю. В четверг информационный фон в Великобритании и США фактически отсутствовал. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае так и останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс цен PCE (15-00 UTC). США – Личные доходы и расходы (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 5 декабря календарь экономических событий содержит в себе три записи средние по значимости. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать, но на этой неделе, скорее, будет образован новый «бычий» имбаланс, который позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку. Уже не по самым привлекательным ценам, но все же.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки показывают готовность к росту

Пара EUR/USD консолидируется у месячного максимума в готовности к дальнейшему росту, и потенциал коррекции ограничен на фоне благоприятного фундаментального фона.Доллар США сегодня пытался немного восстановиться с уровней, наблюдавшихся в конце октября, но безуспешно. Попытка восстановления и стала ключевым фактором, сдерживающим рост пары EUR/USD.Согласно последним макроэкономическим данным США, в стране происходит постепенное охлаждение экономики, а параллельно с признаками усиления замедления на рынке труда США в ноябре это усилило ожидания декабрьского снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании FOMC, которое состоится на следующей неделе.Тем временем ожидания более умеренного снижения процентных ставок в США по-прежнему поддерживают оптимистичный настрой на рынке рисковых активов и могут оказывать давление на доллар США как на актив-убежище. В то же время евро продолжает получать поддержку благодаря всё более широкому признанию того, что Европейский центральный банк завершил цикл снижения ставок. Президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что инфляция в ближайшие месяцы, вероятнее всего, останется близкой к целевому уровню 2%, что подтверждает тенденцию к сохранению нынешней монетарной политики.Даже с технической точки зрения пробой 100-дневной скользящей средней (SMA), произошедший накануне, рассматривался как ключевой сигнал для роста пары EUR/USD. Это свидетельствует о том, что цены продолжают двигаться на север в сторону наименьшего сопротивления, и любые значительные коррекционные откаты могут служить хорошей возможностью для покупателей. Осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз. Ближайшая цель у пары, – это круглый уровень 1,1700. А откат может ограничиться 100-дневной простой скользящей средней (SMA), находящейся в районе 1,1645.Ниже в таблице приведены процентные изменения курса доллара США относительно основных валют на сегодняшний день. Наиболее сильным он оказался по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 04.12.2025

Общее состояние экономики Австралии стабильно и обеспечивает поддержку национальной валюте. Оптимизм инвесторов обусловлен уверенностью в продолжительном периоде устойчивого экономического роста и возможных мер поддержки монетарной политики со стороны РБА, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: перспективы позитивны». Пара AUD/USD достигла сегодня 8-недельного максимума около 0.6620 благодаря сильной экономике Австралии и возможным будущим решениям Резервного банка Австралии относительно процентных ставок. При этом AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше важного уровня поддержки 0.6585 (ЕМА144 на недельном графике) и ключевого уровня поддержки 0.6503 (ЕМА200 на дневном графике), что создает преимущество длинных позиций. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA) на дневном и недельном графиках также перешли на сторону покупателей. Ввиду этого пробой сегодняшнего максимума 0.6620 может стать сигналом для наращивания длинных позиций с целями вблизи ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6660 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой и рост выше 0.6700 подтвердит переход цены в зону долгосрочного бычьего рынка, создав приоритет длинных позиций и в долгосрочном периоде. В то же время AUD также остаётся сильно зависимым от развития торговых отношений между США и Китаем. Эскалация торговой напряжённости между этими странами способна усилить давление на AUD. В альтернативном сценарии цена не сможет преодолеть сопротивление на уровнях 0.6620, 0.6660 и возобновит снижение. Пробой поддержек 0.6600, 0.6585 станет, вероятно, в этом случае сигналом к открытию новых коротких позиций. Ближайшая цель снижения – важный краткосрочный уровень поддержки 0.6548 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Выше него длинным позициям ничто не угрожает. Однако, его пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию к зоне ключевых поддержек 0.6512 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6503 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых в свою очередь, возобновит нисходящую динамику AUD/USD и в среднесрочном периоде. Пока же и выше отметок 0.6600, 0.6585 преимущественными являются длинные позиции. Несмотря на текущие вызовы, австралийский доллар демонстрирует способность к восстановлению, в то время как доллару США пока что с трудом удается удержать позиции на фоне осторожной позиции руководителей ФРС, все больше склоняющихся в сторону смягчения политики. Уровни поддержки: 0.6600, 0.6585, 0.6548, 0.6531, 0.6512, 0.6503, 0.6500, 0.6425, 0.6355, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6620, 0.6660, 0.6700, 0.6800, 0.6900 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6580. Stop-Loss 0.6630. Цели 0.6548, 0.6531, 0.6512, 0.6503, 0.6500, 0.6425, 0.6355, 0.6300, 0.6200Основной сценарий: Buy Stop 0.6630. Stop-Loss 0.6580. Цели 0.6660, 0.6700, 0.6800, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7100, 0.7200, 0.7350 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: перспективы позитивны

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Дивергенция в политиках центральных банков Еврозоны и США создаёт предпосылки для роста EUR/USD, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре EUR/USD: торговые сценарии на 04.12.2025. Но примерно то же самое можно сказать и в отношении разности в динамике изменений параметров монетарных политик ФРС и РБА. Инвесторы ожидают дальнейшего ослабления доллара США и рост пары AUD/USD, учитывая растущую вероятность снижения ставок ФРС (см. также наш вчерашний обзор Доллар: ФРС готова к смягчению политики), в то время как со стороны Резервного Банка Австралии звучат более сдержанные заявления на этот счет. Текущие экономические показатели Австралии: - Экспорт: замедлился с 7,6% до 3,4%. - Импорт: ускорился с 1,8% до 2,0%. - Профицит торгового баланса вырос с 3,707 млрд австралийских долларов до 4,385 млрд австралийских долларов. - Валовой внутренний продукт (3-й квартал): квартально снизился с 0,7% до 0,4%, но вырос в годовом выражении с 2,0% до 2,1%, хоть и ниже прогнозируемого уровня в 2,2%. - Индекс потребительских цен (CPI) Австралии показал рост на 3,8% г/г в октябре, увеличившись с уровня сентября в 3,5%. Базовая инфляция составила 3,3% г/г, что превышает целевой диапазон РБА (2%-3%). Ежемесячная динамика была менее выраженной (0%), однако годовые показатели демонстрируют значительное отклонение от ожиданий рынка. Эти данные стали сюрпризом для инвесторов, показывая высокую устойчивость инфляции даже несмотря на некоторые положительные сигналы от рынков труда и производства. Техническая картина Пара AUD/USD достигла сегодня 8-недельного максимума около 0.6620 благодаря сильной экономике Австралии и возможным будущим решениям Резервного банка Австралии относительно процентных ставок. AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше важного уровня поддержки 0.6585 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике) и ключевого уровня поддержки 0.6503 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA) на дневном и недельном графиках также перешли на сторону покупателей. Монетарная политика Трейдеры настроены оптимистично, ожидая возможного ужесточения монетарной политики РБА. Ранее на этой неделе глава РБА Мишель Буллок заявила, что монетарную политику может потребоваться ужесточить, если ценовое давление окажется устойчивым. По ее мнению, «если инфляция окажется более устойчивой, это повлияет на политику». Судя по динамике ВВП, экономика Австралии восстанавливается самыми быстрыми темпами за последние два года. При этом, вероятность ускорения инфляции сохраняется, и многие экономисты предполагают, что РБА перейдет вскоре к «ястребиной» позиции для замедления роста потребительских цен. Они ожидают, что РБА завершила цикл снижения процентных ставок и может повысить ставки, особенно если инфляция останется высокой. Глава РБА Мишель Буллок подтвердила готовность ужесточить политику, если цены будут расти сильнее, чем ожидается.Напомним, что ближайшее заседание РБА, посвященное вопросам монаетрной политккики, назначено уже на следующую неедлю (вторник 9 декабря). Вывод Несмотря на незначительное замедление квартальных показателей ВВП, общее состояние экономики Австралии стабильно и обеспечивает поддержку национальной валюте. Оптимизм инвесторов обусловлен уверенностью в продолжительном периоде устойчивого экономического роста и возможных мер поддержки монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 4 декабря. Биткоин нестабилен, майнеры ожидают худшего

Биткоин обвалился в цене в начале новой недели. Предполагаемая волна 4 все-таки усложнилась и приняла вид классической коррекционной структуры a-b-c. Следовательно, в любой момент построение волны с в 4 может завершиться. С точки зрения волнового анализа, мы наблюдаем практически идеальную коррекционную волну. На старшем масштабе продолжает построение коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может перейти к построению волны 5 в с в с, следовательно, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Скорость снижения цифрового золота вполне позволяет предполагать импульсный характер текущего участка тренда. Поэтому 80000$ – это далеко не предел падения. Тем временем, майнеры бьют тревогу. Их доходы сильно снизились из-за последних событий на криптовалютном рынке, и теперь находятся ниже себестоимости. Безусловно, большую роль играет страна добычи биткоина, так как стоимость электроэнергии везде разная. Однако медианный уровень себестоимости добычи биткоина в данное время находится выше стоимости биткоина. Так как доходы майнеров упали, сроки окупаемости оборудования для майнинга, которое регулярно нужно обновлять, выросли за пределы четырехлетнего цикла стандартного «халвинга». Полная себестоимость производства биткоина включает в себя не только расходы на электроэнергию, но и амортизацию оборудования, хостинг, заработные платы рабочим фермы, техническое обслуживание оборудования, расходы на охлаждение оборудования и другие виды трат. Эксперты подсчитали, что ежедневный доход майнеров в данное время в среднем составляет 35$ при общих расходах одного дня равных 44$. Следовательно, прямо сейчас майнинг биткоина является нерентабельным. А если падение продолжится, многие майнеры могут «заморозить производство» до лучших времен или обанкротиться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Звездный час для уязвимого британца

Фунт в паре с долларом вчера подскочил более чем на 150 пунктов, на фоне общего ослабления гринбека. Взглянув на недельный график gbp/usd мы увидим, что пара активно растёт вторую неделю подряд, и на данный момент подбирается к уровню сопротивления 1,3370, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на W1. Для сравнения: всего несколько недель назад – в ноябре – пара торговалась у основания 30-й фигуры, находясь под фоновым давлением. Но фундаментальная картина для gbp/usd изменилась. Локомотивом роста выступает гринбек, который снова оказался в опале из-за усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Однако свою лепту внесла и британская валюта, после того как министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила парламенту новый осенний бюджет. Неопределённость, связанная с бюджетом UK на следующий год, на протяжении почти двух месяцев оказывала давление на фунт. Еще в начале осени Ривз дала понять, что повысит налоги в предстоящем осеннем бюджете, чтобы закрыть 22-миллиардную «дыру». То есть министр признала, что правящая Лейбористская партия нарушит собственное предвыборное обещание о том, что лейбористы не будут утяжелять налоговое бремя. Ситуация казалась патовой, поэтому на рынке заговорили о возможной отставке Ривз. Эти слухи оказывали дополнительное давление на британскую валюту. На рынке превалировало мнение о том, что её преемник наверняка откажется от текущей фискальной структуры, поставив под сомнение действующие финансовые правила правительства. Тем самым Минфин ослабил бы доверие к фунту, на фоне увеличения рисков роста государственного долга и ухудшения финансового положения страны. Но все эти опасения не оправдались. Рэйчел Ривз не ушла в отставку и представила бюджет, объявив о повышении налогов на 26 миллиардов фунтов в год для финансирования бюджетного дефицита и создания резерва. При этом канцлер дала понять, что её ведомство стремится сохранить дисциплину в области заимствований. В итоге трейдеры gbp/usd фактически признали, что опасения по поводу осеннего бюджета были преувеличены. Поэтому участники рынка сфокусировались на динамике американской валюты, которая слабеет вторую неделю подряд. Но, в отличие от пары eur/usd, где союзником евро выступает ЕЦБ, Банк Англии играет не на стороне британской валюты. Представители английского регулятора озвучивают голубиную риторику, а большинство аналитиков уверены в том, что на декабрьском заседании, которое состоится ровно через две недели, регулятор снизит процентную ставку на 25 пунктов. Макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в течение последних нескольких недель, усиливают вероятность реализации «голубиного» сценария. Согласно последним данным, общая инфляция в Великобритании замедлилась до 3,4% – это минимальное значение индикатора с мая этого года. Базовый CPI также снизился до 3,4%. Индекс розничных цен (RPI) замедлился до 4,3%, обновив пятимесячный минимум. В красной зоне оказался и индекс закупочных цен производителей, который опирается на динамику сырьевых цен. Разочаровал и рынок труда Великобритании. В частности, уровень безработицы вырос до 5,0%, то есть до максимального своего значения с января 2021 года. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло в октябре на 29 тысяч – это худший результат с июля 2024 года. Средний уровень заработной платы (с учетом премий) вырос на 4,8%, тогда как прогноз был на уровне 4,9%. Без учета премий зарплатный показатель замедлился до 4,6% – это минимальное значение с июня 2022 года (индикатор последовательно снижается с марта этого года). Ну и в конце концов, разочаровали данные по росту экономики Великобритании за третий квартал. Объём ВВП сократился на 0,1% в месячном исчислении – показатель впервые с мая этого года оказался ниже нулевого значения. В квартальном выражении был зафиксирован слабый рост – всего на 0,1%. Опубликованный сегодня индекс PMI для строительного сектора дополнил фундаментальную картину, снизившись до отметки 39,4. Это самый низкий уровень показателя с мая 2020 года. Всё это говорит о том, что Банк Англии через две недели наверняка снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Данный фундаментальный фактор напомнит о себе тогда, когда рынок отыграет 25-пунктное снижение ставки ФРС. Это случится уже на следующей неделе, когда состоится заседание Федрезерва. Если по итогам декабрьской встречи Джером Пауэлл не анонсирует дальнейшие шаги по снижению ставки, покупатели gbp/usd окажутся в сложном положении: доллар уйдёт на коррекцию, а фунт не сможет самостоятельно тянуть пару вверх. Но на данный момент участники рынка отыгрывают общее ослабление гринбека, поэтому лонги по паре по-прежнему актуальны. По крайней мере, на короткой дистанции. Сейчас на горизонте три ценовые цели: 1,3370 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на W1), 1,3390 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4) и 1,3430 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Геополитика против запасов: что формирует цену нефти в декабре 2025 года

Нефтяной рынок снова оказался в центре внимания: котировки растут, но этот рост совсем не похож на начало нового сырьевого ралли. Brent закрепляется в районе 63 долларов за баррель, WTI — около 59, и в целом цены держатся в достаточно узком диапазоне. При этом фон остается напряженным: с одной стороны, усиливается геополитический риск и появляются опасения перебоев поставок, с другой — фундаментальная картина говорит о комфортных запасах, высоком предложении и слабом спросе.В результате рынок живет в режиме постоянного баланса: краткосрочные новости добавляют «страховую» премию к цене, а структурные факторы тут же ее ограничивают. Аналитики все чаще говорят о коридоре 60–70 долларов за Brent как о диапазоне, в котором нефть может застрять надолго, если не произойдет радикальных изменений либо по линии предложения, либо по линии спроса.Инфраструктурные атаки и страх перебоев поставокПоводом для нового движения вверх стали атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и одновременное затормаживание мирных переговоров. Это сразу усилило разговоры о риске перебоев поставок и заставило часть игроков закрывать короткие позиции и докупать нефть как своего рода страховку.Символичная история — вокруг нефтепровода «Дружба». По нему российская нефть идет в Венгрию и Словакию, и недавняя атака стала уже пятой по счету. Оператор и европейская сторона оперативно заявили, что поставки продолжаются в штатном режиме, но сам факт повторяющихся инцидентов поддерживает нервозность.Параллельно консалтинг напоминает о более глубоком эффекте кампании по ударам по перерабатывающей инфраструктуре. По оценкам рынка, российская переработка в период с сентября по ноябрь снизилась примерно до 5 млн баррелей в сутки, что на сотни тысяч баррелей в день меньше годом ранее. Больше всего страдает производство бензина, заметно сократился выпуск газойля. То есть риски ощущаются не только на уровне сырой нефти, но и в цепочках по нефтепродуктам.Однако важно, что на текущем этапе структура поставок не разрушена. Реальных крупных сбоев нет, и рынок это понимает: цены растут умеренно, движение измеряется десятками центов, а не многими долларами за день. Это классический пример того, как геополитика добавляет небольшую, но ощутимую риск-премию, не меняя пока основу рынка.Структурная картинаЕсли посмотреть глубже, за пределами краткосрочных новостей, становится понятнее, почему нефть не реагирует на геополитику так бурно, как в прошлые годы.Во-первых, рынок так и не вышел из режима избытка предложения. Добыча в целом по миру растет быстрее, чем спрос, а отдельные регионы демонстрируют особенно агрессивное наращивание производства. ОПЕК+ уже несколько лет балансирует между стратегией поддержки цены и стратегией защиты доли рынка, и в текущий момент вектор явно смещен в сторону второго: картель не готов существенно жертвовать объемами, чтобы любой ценой удерживать высокие котировки.Во-вторых, запасы остаются на комфортных уровнях. Свежие данные по США это только подтверждают. Вместо ожидаемого снижения коммерческие запасы сырой нефти выросли примерно на полмиллиона баррелей за неделю, хотя аналитики прогнозировали сокращение. Это произошло на фоне активизации переработки: нефтеперерабатывающие заводы наращивают загрузку, но при этом сырья на рынке настолько много, что оно все равно продолжает скапливаться в хранилищах.Тот факт, что даже в условиях геополитического напряжения запасы растут, — сильный сигнал: физического дефицита нет. Для цен это означает потолок — как только Brent подбирается ближе к верхней границе диапазона, на рынок выходит больше предложения, усиливается готовность продавать, и рост замедляется.Дополняет картину и позиция рейтинговых агентств. Fitch пересмотрело свои прогнозы по ценам на нефть на 2025–2027 годы в сторону понижения, прямо отражая ожидания избытка предложения и опережающего роста добычи относительно спроса. Это уже не история одного месяца: речь о циклическом сценарии, в котором нефть долгие годы будет под давлением.Персидский залив: как нефть и ставки ФРС поднимают региональные рынкиНа этом фоне интересно смотрится реакция фондовых рынков стран Персидского залива. Для них нефть — ключевой фактор, и даже умеренный рост котировок, усиленный ожиданиями будущего снижения ставки ФРС, стал мощным позитивным сигналом.Рынки Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара завершали сессии ростом. Инвесторы видят двойную поддержку: с одной стороны, более высокие, пусть и умеренные, цены на нефть улучшают бюджетную позицию стран и прибыльность энергетических компаний; с другой — смягчение монетарной политики в США потенциально снижает стоимость капитала и делает вложения в развивающиеся рынки более привлекательными.Региональные индексы традиционно чувствительны к сочетанию «нефть + ставки». Когда нефть растет, а ожидания по ставке идут вниз, это создает почти идеальную формулу для краткосрочного притока капитала. На практике это выражается в росте энергетического и финансового сектора, усилении интереса к инфраструктурным и индустриальным эмитентам, завязанным на государственные программы и экспорт.Важно, однако, понимать, что этот рост пока строится скорее на ожиданиях, чем на факте: ФРС еще не снизила ставку, а цены на нефть остаются в коридоре. Это означает, что рынки Залива тоже уязвимы — как к разочарованию по линии ФРС, так и к новым признакам избытка предложения нефти.Баланс война/политика против запасов и спроса: почему нефть застряла в диапазонеСейчас рынок живет в уникальной конфигурации: с одной стороны — война, санкции, атаки на инфраструктуру, политические заявления и застопорившиеся мирные инициативы; с другой — «комфортные» запасы, ожидаемый избыток предложения и прагматичная стратегия ОПЕК+, ориентированная на долю рынка, а не на экстремально высокую цену.Раньше подобный набор новостей по геополитике мог толкать нефть к 80–100 долларам за баррель. Но текущий цикл отличается. Мировая экономика замедляется, энергетический переход постепенно сдерживает рост спроса, США и другие производители вне ОПЕК+ наращивают добычу, а рынки становятся более рациональными в оценке риск-премии.Война и политика добавляют к цене несколько долларов за баррель, но не переворачивают рынок. Их влияние гасят запасы, ожидания избытка предложения и понимание, что любая устойчиво высокая цена мгновенно простимулирует еще больший рост добычи.Сценарии на ближайшие месяцы: диапазон, волатильность и роль центральных банковНа горизонте нескольких месяцев базовый сценарий выглядит так: нефть продолжит двигаться в диапазоне примерно 60–70 долларов за Brent, периодически выходя к верхней или нижней границе на новостях, но возвращаясь внутрь коридора под влиянием фундаментальных факторов.В пользу сохранения этого сценария говорят несколько моментов:Во-первых, ожидания по ФРС. Если в ближайшее время действительно начнется цикл снижения ставки, это поддержит сырьевые товары в целом и нефть в частности через ослабление доллара и восстановление интереса к рисковым активам. Но это не отменит того факта, что физический рынок по-прежнему живет с профицитом.Во-вторых, позиция ОПЕК+. Картель, судя по текущим сигналам, не готов начинать агрессивное сокращение добычи. Его стратегия — выдерживать ценовой диапазон, при котором бюджеты стран-экспортеров остаются управляемыми, а доля рынка не уходит конкурентам. Это значит, что в случае сильного падения цен на нефть мы можем увидеть более жесткие меры, но пока рынок не протестировал нижнюю границу всерьез, поводов для резких действий нет.В-третьих, растущая роль прогнозов и рейтинговых оценок. Понижение ценовых прогнозов крупными агентствами формирует ожидания участников рынка и влияет на инвестиционные решения: меньшая уверенность в высоких ценах делает компании более осторожными с капитальными вложениями и долгосрочными проектами. Это может через время частично смягчить избыток предложения, но эффект будет отложенным.Итог: рынок живет в логике «страховка плюс избыток»Нынешняя ситуация на рынке нефти — это пример того, как краткосрочные риски и долгосрочные тенденции соединяются в хрупкое равновесие.С одной стороны, атаки на инфраструктуру, паузы в мирных переговорах и общая геополитическая неопределенность создают постоянный спрос на нефть как на элемент энергетической безопасности и финансовой страховки.С другой — данные по запасам, прогнозы по избытку предложения и стратегия ОПЕК+, нацеленная на сохранение доли рынка, формируют потоло для цен и удерживают нефть в диапазоне, далеком от экстремумов прошлых лет.Для инвесторов и компаний это означает, что ставка на резкий и устойчивый рост цены нефти сейчас выглядит слабее, чем ставка на повышенную волатильность внутри коридора и аккуратное управление рисками. Нефть остается важнейшим глобальным активом, но уже не единственным центром тяжести для мирового рынка — все чаще она становится одной из переменных в более сложном уравнении, где большее значение приобретают процентные ставки, динамика мировой экономики и трансформация энергетики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 04.12.2025

В ходе сегодняшней европейской торговой сессии евро испытал давление на фоне слабых данных по розничным продажам в Еврозоне, опубликованным Eurostat. Несмотря на рост розничных продаж на 1,5% в годовом выражении, ежемесячный показатель остался неизменным, что разочаровало рынки, ожидавшие увеличения на 0,1%. Пара EUR/USD снизилась после публикации этих данных. И вот, после публикации (в 13:30 GMT) данных по числу заявок на пособия по безработице в США EUR/USD испытал новое давление, уже на фоне краткосрочного укрепления доллара. Как сообщили в Министерстве труда США, число первичных заявок на отчетной неделе составило 191 тыс., ниже прогноза в 220 тыс. и значения предыдущей недели 218 тыс. Число повторных заявок на пособие по безработице сократились до 1,939 млн с 1,943 млн неделей ранее. Несмотря на улучшение показателей еженедельного отчета Минтруда США, доллар не смог извлечь из него значительной выгоды и после краткосрочного роста вновь испытывает давление, а общая слабость доллара поддерживает пару EURUSD, не давая ей значительно снизиться ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня 1.1668. На момент же публикации данной статьи, пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1663. Среди ключевых для EUR/USD позитивных факторов: Положительные изменения индекса HCOB в секторе услуг подтверждают стабильность экономики Еврозоны.Показатели ADP подтвердили сокращение числа рабочих мест в частном секторе американской экономики, усиливая ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой.Дивергенция политики центральных банков: различия в монетарной политике ФРС и Европейского центрального банка. Инвесторы ожидают дальнейшего ослабления доллара США, учитывая растущую вероятность снижения ставок ФРС. Президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула устойчивость европейской экономики, поддерживая идею стабильности ставок ЕЦБ в ближайшем будущем. Основные поддерживающие пару факторы см. также в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: на фоне слабеющего доллара». Таким образом, динамика EURUSD отражает сложную картину взаимодействия экономических показателей Европы и США, а также решений центральных банков. С технической же точки зрения EUR/USD продолжает торговаться в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.1610 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике), 1.1600 («круглая» отметка и ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1435 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1090 (ЕМА200 на недельном графике). При этом, пара растет 2-ю неделю подряд, также оставаясь в зоне глобального бычьего рынка и выше 1.1580 (ЕМА200 на месячном графике). При этом технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей. Таким образом, фундаментальный и технический фон создают предпосылки для дальнейшего роста цены. Предпочтительными остаются длинные позиции, а пробой сегодняшнего максимума 1.1681 может стать сигналом для их возобновления с ближайшими целями на локальных уровнях сопротивления 1.1700, 1.1730. Более отдалённые цели расположены вблизи локальных уровней сопротивления 1.1830, 1.1900, 1.1915 (максимум с июля 2021 года), 1.1200 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Первым сигналом для начала реализации альтернативного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 1.1652. В случае дальнейшего снижения последовательный пробой уровней поддержки 1.1610, 1.1600 создаст предпосылки для более глубокой коррекции до отметок 1.1530 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1500, от которых возможно построение новых длинных позиций в расчёте на отбой и возобновление роста, учитывая бычий тренд. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 1.1435, 1.1400, 1.1375 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.1652, 1.1610, 1.1600, 1.1530, 1.1500, 1.1435, 1.1400, 1.1375 Уровни сопротивления: 1.1680, 1.1700, 1.1730, 1.1780, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.1915, 1.2000, 1.2100 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1685, 1.1710. Stop-Loss 1.1645. Цели 1.1730, 1.1780, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.1915, 1.2000, 1.2100Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1645. Stop-Loss 1.1685. Цели 1.1610, 1.1600, 1.1530, 1.1500, 1.1435, 1.1400, 1.1375 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро получил тревожный сигнал

Когда у экономики не находится аргументов, чтобы сдержать наступательный пыл «быков» по EUR/USD, в дело вступает политика. Раскол в рядах Христианско-демократического союза стал ударом для евро. Около 18 представителей партии не поддерживают пенсионный проект коалиции ХДС и социал-демократов. Той для его утверждения в Бундестаге необходимо большинство, а до него не хватает 6 голосов. Позиции канцлера Фридриха Мерца пошатнулись, что испугало основную валютную пару. Политика и геополитика долгое время ставили палки в колеса EUR/USD. Франция меняла премьер-министров как перчатки, вооруженный конфликт на Украине длится уже почти четыре года, теперь вот пожарит Германия. Не думаю, что решить проблему не получится, но само ее появление на свет заставляет вспомнить об ахиллесовых пятах евро. Их наличие заставляет экспертов Reuters выставлять более чем скромные прогнозы. Динамика EUR/USD и прогнозов экспертов Reuters Консенсус-оценка опрошенных популярным изданием специалистов предполагает, что через месяц EUR/USD вырастет до 1,17, через 3 месяца – до 1,19, через год – до 1,20. Причем если в ноябре идею укрепления американского доллара в краткосрочной перспективе поддержали только 6% респондентов, то в декабре – уже 30%. В качестве основной причины называется «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла после снижения ставки по федеральным фондам на последнем в 2025 заседании FOMC. Широко известно, что состав Комитета по операциям на открытом рынке глубоко разделен. Председателю ФРС необходимо найти компромисс между «ястребами» и «голубями». Одним из вариантов является ослабление денежно-кредитной политики с сигналами о последующем удержании стоимости заимствований в течение некоторого времени. Пауза в цикле монетарной экспансии сыграет на руку доллару США. Другое дело, что проблемы гринбэка никуда не исчезнут. С начала 2025 индекс USD просел приблизительно на 9% и направляется к худшей динамике с 2017 из-за тарифных рисков, охлаждения американского рынка труда, финансовых проблем и сомнений в независимости ФРС. И если инвестиции в технологии искусственного интеллекта помогли сгладить негатив для экономики от пошлин на импорт, то остальные трудности долларом не преодолены. Так, по данным Challenger, Gray & Christmas, компании намерены сократить в ноябре 71,3 тыс. рабочих мест. Прогнозы по основным мировым валютам Любопытно, что эксперты Reuters видят фаворитом 2026 японскую иену, а также австралийский и новозеландский доллары. Главными аутсайдерами среди валют Большой десятки выступают, по их мнению, швейцарский франк, гринбэк и британский фунт. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место повторный тест сопротивления на 1,1675. Здесь расположен важный пивот-уровень, который не поддался «быкам» с двух предыдущих попыток. Прорыв позволит нарастить лонги, отбой усилит риски консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 04.12

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на фоне ожиданий снижения ставок ФРС По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,30%, а Nasdaq 100 прибавил 0,17%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,86%. В четверг в центре внимания на азиатских рынках оказались японские активы. Индексы страны лидировали после того, как данные из США повысили вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе, а продажа 30-летних государственных облигаций вызвала самый высокий спрос с 2019 года. На валютных рынках курс доллара оставался стабильным после падения на 0,4% в ходе предыдущей сессии, когда доходность казначейских облигаций США выросла, снизив доходность двухлетних облигаций примерно до 3,48%. Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару, поскольку настроения оставались слабыми на фоне задержек с заключением торгового соглашения с США. Подробнее по ссылке. Американский рынок акций столкнулся с отсутствием лидеров Инфляция замедляется, процентные ставки снижаются, корпоративные прибыли растут. Что может быть лучше для S&P 500? Рынок американских акций намеревается восстановить восходящий тренд. Однако его отличительной особенностью на старте зимы является отсутствие лидеров. Диверсификация инвестиционных портфелей и уход от бумаг технологических компаний становятся визитной карточкой последних недель. Рост деловой активности в секторе услуг до 9-месячного максимума был воспринят инвесторами как признак оптимизма из-за завершения шатдауна. Который, к слову, может вновь начаться в конце января. Другое дело, сокращение занятости в частном секторе от ADP на 32 тыс. в ноябре. Такая динамика показателя стала свидетельством охлаждения рынка труда и приблизила ФРС к снижению ставки в декабре. Подробнее по ссылке.Фондовые индексы США продемонстрировали умеренный рост на фоне слабых данных по занятости ADPВ среду американские фондовые индексы укрепились на фоне слабых данных ADP по занятости, которые подстегнули ожидания скорого смягчения политики ФРС. Неожиданное сокращение рабочих мест в частном секторе вновь показало признаки ослабления рынка труда и укрепило прогнозы по снижению ставки ФРС уже на следующей неделе. Dow Jones поднялся на 0,9%, прибавив свыше 400 пунктов, S&P 500 вырос на 0,3%, а Nasdaq ограничился увеличением на 0,2%.На крипторынке биткоин попытался восстановиться после резкого снижения, недавно опускаясь ниже 83 000 долларов. В среду котировки поднялись к 2-недельному максимуму, превысив 93 000 долларов, однако часть роста была позже утрачена. Сдержанность в технологическом секторе усилилась после падения Microsoft на 2,5% на фоне сообщений о сокращении квот на продажи ИИ-решений. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Silver - возможно на понижение на пробой 56,513.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по серебру на снижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 58,7. Прибыль зафиксировать на пробое 56,5Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3344 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов.Резкий спад в строительной отрасли Великобритании, отразившийся в снижении индекса до 39.4, оказал негативное влияние на позиции фунта стерлингов. Снижение индекса деловой активности в строительстве свидетельствует о замедлении темпов развития экономики, что сказывается на ее будущих показателях. Уменьшение объемов строительства может спровоцировать снижение спроса на ресурсы, замедление роста заработной платы и, как следствие, ухудшение потребительских настроений. Такое положение дел несомненно повлияет и на стратегию Банка Англии, который продолжает удерживать процентные ставки на высоком уровне, что также оказывает негативное влияние и на активность в строительной сфере. Далее участники рынка будут пристально анализировать экономические показатели по США, поскольку они способны прояснить текущее состояние занятости и, как следствие, возможные решения Федерального резерва относительно процентных ставок. Снижение количества первичных заявок на получение пособия по безработице и сокращение увольнений просигнализируют о сохранении устойчивости рынка труда помогут компенсировать вчерашние негативные настроения после отчета от ADP, однако вряд ли все это существенно повлияет на решение ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3353 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3380 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3380 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3337 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3353 и 1.3380.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3337 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3309 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3353 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3337 и 1.3309.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.12 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Сегодняшнее выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэда сыграло на стороне покупателей иены. Уэда отметил, что в настоящий момент регулятор имеет возможность оценить нейтральную процентную ставку лишь приблизительно, что указывает на сложности с будущими принятиями решений, однако не отменяет рыночных ожиданий по повышению стоимости заимствований уже на следующей неделе. Сегодня во второй половине дня внимание будет приковано к публикации еженедельной статистики по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США, а также к данным от Challenger по увольнениям. Кроме того, запланировано выступление представителя FOMC, Мишель Боуман. Традиционно, количество новых заявок на пособие по безработице служит ранним предвестником, указывающим на возможные перемены в сфере занятости. Увеличение этого показателя может свидетельствовать об ухудшении ситуации на рынке труда и возможности замедления экономического развития, что окажет еще большее давление на доллар в паре с японской иеной.Данные от Challenger по сокращениям также несут в себе важную информацию, позволяя оценить настроения работодателей и потенциальную динамику рынка труда в ближайшей перспективе. Но лишь очень хорошая статистика по рынку труда США будет способно оставить дальнейшее падение пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.01 и 155.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.12, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.69 и 154.12.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс