Новости форекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD пытается оставаться на позитиве

На данный момент пара EUR/USD пытается удержать 100-дневную SMA перед важной новостью РСЕ - индекса цен на личные потребительские расходы в США.Несмотря на позитивные данные по американскому рынку труда, опубликованные в четверг, доллар США не смог полностью воспользоваться отскоком от шестинедельного минимума, достигнутого ранее, на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы.Более того, участники рынка сейчас закладывают в цены примерно 85% вероятности того, что центральный банк США вновь снизит ставку уже на следующей неделе. Такой сценарий, вкупе с преобладающими бычьими настроениями, ослабляет статус доллара как надежной валюты-убежища и создает благоприятную основу для укрепления пары EUR/USD.В то же время европейская валюта продолжает получать поддержку благодаря растущему признанию, что ЕЦБ завершил цикл снижения процентных ставок. Эти ожидания были подтверждены заявлением главы ЕЦБ Кристин Лагард, сделанным ранее на этой неделе, где она отметила, что, по прогнозам банка, в ближайшие месяцы инфляции будет находиться вблизи целевого уровня 2%. Такой настрой усиливает уверенность в продолжении текущей политики и повышает вероятность дальнейшего укрепления пары EUR/USD в краткосрочной перспективе.С технической точки зрения повторное формирование покупок в пятницу подтверждает прорыв 100-дневной скользящей средней (SMA), который произошёл на этой неделе, что служит хорошим сигналом для сохранения позитивных настроений. Если пара удержит этот уровень, то нацелится на круглый уровень 1,1700. Не удержав уровень 100-дневной скользящей средней (SMA), первую поддержку цены найдут у 1,1622 перед круглым уровнем 1,1600. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, у быков остаётся позитивный настрой.Однако трейдерам рекомендуется воздержаться от агрессивных сделок и дождаться публикации данных индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США. Эти показатели могут дать дополнительные ориентиры для определения дальнейшего направления политики ФРС, а значит, и курса доллара, что потенциально способно снова придать импульс паре EUR/USD.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за неделю. Доллар США проявил наибольшую силу по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDCAD. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, сегодня инструмент в очередной раз переписал вершину года, увеличив годовой ATR до 8000п.Предлагаю торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 500 п по 5 знаку.После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,92383 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Ставки снижаются, рынки растут: деньги устремляются в технологии и криптовалюты

Начало декабря ознаменовалось мощным притоком позитива на глобальные финансовые рынки: инвесторы по всему миру пересматривают стратегии в ожидании решения ФРС США по снижению процентной ставки. Одновременно на горизонте появляются мощные драйверы роста в высокотехнологичных секторах и криптовалютах. В статье мы рассмотрим бурный рост фондовых индексов на фоне мягкой монетарной риторики, всплеск интереса к акциям Tesla и других компаний на фоне государственной инициативы по развитию робототехники, нарастающее напряжение на рынке Ethereum перед возможным ценовым прорывом, а также технологический прорыв в виде быстрого перехода к нейроморфным вычислениям. Эти события формируют новую повестку для инвесторов и трейдеров, и в целом способны поменять структуру мирового рынка капитала.Мировые рынки в плюсе: ожидают снижения процентной ставки ФРС уже на следующей неделеФондовые рынки по всему миру продемонстрировали уверенный рост в четверг на фоне растущей уверенности инвесторов в предстоящем решении Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки. Повышенный интерес к рисковым активам и ожидания мягкой монетарной политики способствуют новогоднему ралли на мировых биржах. Последние макроэкономические данные из США усилили веру в смягчение денежно-кредитного курса, вследствие чего наблюдается резкий подъем как на американских, так и на европейских и азиатских рынках.Американские индексы начали торги в плюсе: индекс S&P 500 прибавил 0,24%, достигнув 6866,47 пункта, а промышленный Dow Jones поднялся на символические 0,01%, до отметки 47 888,16 пункта. Ожидания по снижению ставки ФРС на следующем заседании 9 – 10 декабря достигли 89%, что значительно выше уровня в 67% месяцем ранее, согласно инструменту CME FedWatch.Причиной роста оптимизма стали свежие данные по рынку труда в США. Число первичных обращений за пособиями по безработице неожиданно упало до 191 000 за неделю, завершившуюся 29 ноября, что стало самым низким показателем с сентября 2022 года. Это значение оказалось значительно ниже ожиданий экономистов (220 000) и на 27 000 меньше, чем неделей ранее, когда показатель составлял 218 000. Такая динамика снизила опасения по поводу рецессии, но остаётся дополнительным аргументом в пользу потенциального смягчения политики ФРС.«Инвесторы готовятся к повороту к более мягкому курсу, что стимулирует интерес к акциям любого типа – от устоявшихся компаний до бумаг малой капитализации», – отметил Мэтт Бритцман, аналитик Hargreaves Lansdown. Напомним, последний раз ФРС корректировала ставку в октябре – снижение тогда составило 25 базисных пунктов, а текущий диапазон по федеральным фондам составляет 3,75 – 4,00%.Позитивные сигналы с Уолл-стрит поддержали и европейские площадки. Лондонский индекс FTSE 100 прибавил 0,2%, достигнув 9710,87 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,8%, а французский CAC 40 поднялся на 0,4%. Особенно сильную динамику продемонстрировали акции автопроизводителей благодаря повышению рейтингов от Bank of America. Аналитики банка сослались на потенциальное ослабление давления со стороны регуляторов в будущем.Азиатские рынки также не остались в стороне от общего позитивного тренда. Японский Nikkei 225 взлетел на 2,33%, достигнув 51 028,42 пункта – рост произошел в основном за счет повышения котировок технологических компаний. Акции показали впечатляющий рост на 8,8% на спекуляциях о дальнейшем снижении ставок в США и возможном ужесточении политики Банка Японии. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,68% и закрылся на отметке 25 935,90 пункта. Исключением стал китайский Shanghai Composite, потерявший незначительные 0,06%.Тем не менее не все участники рынка разделяют всеобщий оптимизм. «Если инвесторы рассчитывают на традиционное рождественское ралли, им необходимо, чтобы ФРС оправдала их надежды на смягчение политики. Однако при малейшем изменении риторики объемы волатильности могут резко возрасти», – предостерегает Мэтт Бритцман. Все внимание в ближайшие дни будет сосредоточено на заседании ФРС, прогнозах по экономике и выступлении главы Центробанка Джерома Пауэлла.Выводы и возможность для трейдеровСейчас на рынках складываются уникальные условия – высока вероятность решения ФРС о снижении ставки, а это означает потенциальное продолжение роста фондовых индексов. Для трейдеров это отличная возможность заработать на краткосрочных колебаниях или занять долгосрочные позиции в акциях и индексах, ориентированных на рост.Особенно актуальны инструменты на американские и японские биржевые индексы, а также на акции технологического сектора, чувствительные к монетарной политике. Трейдеры могут использовать инструменты технического анализа для входа в рынок на подтвержденных сигналах роста и воспользоваться повышенной волатильностью, которая, по прогнозам многих аналитиков, сохранится в ближайшие недели.Все описываемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией, трейдерам следует открыть торговый счет на InstaForex и получать доступ к рынкам в любое время – как с компьютера, так и через удобное мобильное приложение компании. Комбинация профессионального сервиса и своевременных рыночных сигналов сделает ваши решения эффективными и прибыльными.Акции Tesla и других компаний взлетели на фоне инициативы ТрампаРынок робототехники получил мощный импульс: акции Tesla подорожали на фоне сообщений о возможном президентском указе, который нацелен на ускорение развития отрасли. По данным источников, к 2026 году администрация Дональда Трампа может выпустить документ, который подкрепит стратегию по возвращению промышленного лидерства США и поддержке ключевых высокотехнологичных направлений, включая робототехнику. Эта новость уже привела к заметной положительной реакции на фондовом рынке.Акции Tesla в среду выросли на 4,08%, достигнув отметки в 446,95 доллара. Поводом стало обнародование планов Белого дома по разработке инициативы в области робототехники, что потенциально может оказать серьезное содействие проекту гуманоидного робота Optimus, разработанному Tesla.Министр торговли Говард Латник, по информации издания Politico, провел закрытые консультации с генеральными директорами компаний из сектора робототехники. Три источника, осведомленные о переговорах, подтвердили, что Латник «полностью поддерживает» ускоренное развитие отрасли и выступает за возвращение критического производства в США. Представитель Министерства торговли также подчеркнул, что робототехника и передовое производство играют центральную роль в стратегии возвращения промышленной мощи в страну.Планы Трампа также направлены на снижение влияния Китая, который на сегодняшний день лидирует в области промышленных роботов. Согласно данным Международной федерации робототехники, по состоянию на 2023 год на китайских заводах насчитывалось 1,8 миллиона промышленных роботов — это в четыре раза больше, чем в Соединенных Штатах. Напомним, за несколько месяцев до нынешней инициативы Белый дом уже объявил масштабный план по ускорению развития искусственного интеллекта.Инвесторы положительно отреагировали не только на новости Tesla. Акции Serve Robotics взлетели на 18,24%, а бумаги Richtech Robotics показали прирост в 18,54%. Это еще раз подчеркивает растущий оптимизм участников рынка по поводу коммерциализации человекоподобных роботов и индустриальной автоматизации с поддержкой федеральных властей.По оценке банка Goldman Sachs, мировой рынок гуманоидных роботов может достичь объема в 38 миллиардов долларов к 2035 году, при этом ожидается, что поставки достигнут 1,4 миллиона единиц. Согласно исследованию CB Insights, уже в 2025 году объем финансирования отрасли может вырасти до 2,3 миллиарда долларов – в два раза больше, чем в прошлом году.Тем временем Министерство транспорта США готовится к запуску федеральной рабочей группы по робототехнике. Этот шаг, вероятно, будет сделан до конца текущего года. В то же время, на Капитолийском холме продолжаются дебаты: республиканцы предлагали создать национальную комиссию по робототехнике через поправку к Закону о разрешении на оборону, однако она не вошла в итоговый документ.Текущие инициативы американского правительства сигнализируют о возможной смене глобального баланса сил в сфере высоких технологий. Фондовый рынок уже отреагировал на амбициозные планы Белого дома ростом котировок высокотехнологичных компаний. Инвесторы и трейдеры рассматривают поддержку отрасли со стороны властей как важный драйвер роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Как трейдерам воспользоваться ситуацией?1) Следить за акциями компаний, связанных с промышленной автоматизацией и робототехникой: Tesla, Serve Robotics, Richtech Robotics и других.2) Использовать рост курса акций для краткосрочной или среднесрочной спекуляции.3) Учитывать государственную поддержку как фактор, способный существенно увеличить капитализацию компаний сектора.4) Пользоваться аналитикой и торговыми сигналами, чтобы точно входить в рынок при появлении позитивных новостей.Напоминаем, что платформа InstaForex предоставляет возможность торговать всеми упомянутыми в статье инструментами. Откройте торговый счет уже сегодня, чтобы вовремя реагировать на рыночные тренды и не упустить потенциальную прибыль. Ethereum на грани масштабных перемен: рынок затаил дыхание перед возможным ростом4 декабря 2025 года крипторынок вновь оказался в центре внимания – Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта в мире, приблизилась к ключевому ценовому рубежу $3 500. Преодоление этой отметки может вызвать мощную волну ликвидаций коротких позиций на сумму свыше $3 миллиардов и, возможно, станет одним из самых масштабных таких событий в истории актива.По данным торгов на 4 декабря, ETH укрепился на 6,6% и торговался на уровне около $3 195. В рамках этого движения в фокус попадают стратегически важные для трейдеров уровни между $3 300 и $3 500, где сосредоточено значительное число коротких кредитных позиций. Согласно информации Coinglass, при движении цены выше $3 500 может запуститься цепная реакция ликвидаций, особенно с учетом высокой плотности ордеров в этом диапазоне.Анализ ликвидационных данных с таких бирж, как Binance, OKX и Bybit, подтверждает повышенный риск: экспозиция коротких позиций в верхней части ценового диапазона стремится к $5 миллиардам. Это означает, что даже умеренное ценовое ралли может вынудить «медведей» массово закрывать позиции, усиливая восходящее движение и создавая возможности для трейдеров, играющих на рост.Дополнительный толчок бычьим настроениям дал внушительный приток капитала в спотовые Ethereum ETF. Только за 3 декабря объем инвестиций составил $140 миллионов, один из самых высоких однодневных результатов последних недель. Лидерами оказались продукт ETHA с притоком $53 млн и FETH от Fidelity – $34,4 млн. Примечательно: ни один из девяти фондов не зафиксировал оттока средств в этот день, а это явный сигнал восстановления институционального интереса.Отдельным катализатором оптимизма стало обновление Ethereum под названием Fusaka, внедренное 3 декабря. Оно значительно повысило пропускную способность сети и улучшило работу решений второго уровня (layer-2). В результате лимит газа на блок вырос с 45 до 60 миллионов, что позволит обрабатывать больше транзакций и снизит нагрузку на сеть.К тому же фундаментальные показатели тоже выглядят бычьими. Количество Ethereum на биржах снизилось до 16,8 млн ETH – это минимум за более чем пять лет. На Binance, одной из крупнейших торговых платформ, объемы хранимых ETH снизились до самого низкого уровня за год. Подобное сокращение предложения на биржах традиционно рассматривается как сигнал потенциального дефицита предложения, что также может способствовать росту цен.Тем временем общие настроения на рынке остаются сдержанными. Индекс страха и жадности на крипторынке 4 декабря остановился на отметке 26, что указывает на доминирующее чувство страха. Однако аналитики подчеркивают: если Ethereum сумеет удержать поддержку на текущих уровнях, дорога к $3 500 будет открыта. В противном случае цена может откатиться к $2 800.Как трейдеры могут заработать?Игроки, ориентированные на технический анализ, могут рассматривать пробой уровня $3 500 как сигнал на покупку, ожидая усиления «бычьего» тренда на фоне ликвидаций коротких позиций. Также можно использовать стратегии на повышение волатильности, такие как опционы или скальпинг. Причем трейдеры, работающие с фундаментальным анализом, могут ориентироваться на приток средств в ETF и снижение предложения ETH на биржах как на подтверждение устойчивого спроса.Новый рубеж в вычислениях: нейроморфные чипы готовы произвести революцию в мире ИИВ условиях стремительного роста потребностей в вычислительных мощностях и ухудшающейся экологической ситуации, мировые производители микропроцессоров и исследовательские лаборатории форсируют разработку и внедрение нейроморфных чипов. Это такие инновационные устройства, которые имитируют работу человеческого мозга. Эти чипы способны снижать энергопотребление в системах искусственного интеллекта в сотни и даже тысячи раз. В условиях нарастающего энергетического кризиса в ИТ-индустрии подобная технология может стать настоящим прорывом.По данным Международного энергетического агентства, центры обработки данных по всему миру потребили около 415 тераватт-часов электроэнергии в 2024 году. К 2030 году это число может превысить 945 ТВт·ч. Только ИИ, считают эксперты, будет ответственен более чем за 20% роста мирового спроса на электричество. Пока 40% этого прироста по-прежнему обеспечиваются за счет ископаемого топлива, потребность в энергоэффективных решениях становится критически важной.4 декабря нидерландская Innatera объявила о стратегическом партнерстве с британской консалтинговой компанией 42 Technology. Цель – ускорить интеграцию нейроморфного микрочипа Pulsar, потребляющего менее одного милливатта энергии, в широкий спектр смарт-устройств (от потребительской электроники до промышленных комплексов). Это важный шаг, свидетельствующий о выходе технологии за рамки лабораторий и ее реальном потенциале на массовом рынке.Как работают нейроморфные процессоры? В отличие от традиционных чипов, разделяющих память и логические блоки (что требует высокой энергии для пересылки данных), нейроморфные системы объединяют их, моделируя работу человеческого мозга. Такой подход, называемый «вычислениями в памяти», значительно повышает эффективность ИИ-систем. Ярким примером может служить чип Loihi 2 от Intel, который в 100 раз энергоэффективнее и в 50 раз быстрее, чем классические CPU и GPU при выполнении типичных задач запуска ИИ.Еще один кейс – это NorthPole от IBM. Этот чип насчитывает 22 миллиарда транзисторов и 256 ядер, показывая 25-кратное энергопреимущество и 22-кратное ускорение в сравнении с GPU NVIDIA V100 в задачах распознавания изображений.Исследование Университета Южной Калифорнии представило искусственные нейроны на диффузионных мемристорах: устройства, работающие на ионной, а не электронной проводимости. Энергопотребление составляет всего 40 – 200 пикоДжоулей на импульс, что на порядки меньше современных технологий.Нейроморфные платформы все активнее проникают в коммерческие и оборонные секторы. Так, в январе BrainChip представила процессор Akida в быстром M.2-формате. Компания уже сотрудничает с Raytheon по контракту ВВС США на $1,8 млн. А Национальные лаборатории Сандия задействовали масштабную нейроморфную систему SpiNNaker2 для исследований в области ядерного сдерживания. Она включает 153 ядра и имитирует работу 175 миллионов нейронов.По прогнозам, объем рынка нейроморфных вычислений вырастет с $4,89 млрд в 2025 году до $76,18 млрд в 2035 году при среднем годовом росте на уровне 31,6%. Аналитики считают, что к 2030 году до 40% всех сенсорных IoT-устройств будут работать на нейроморфных чипах благодаря их низкому энергопотреблению и преимуществам в граничных вычислениях.Подтверждением значимости технологии служит исследование Mercedes-Benz: нейроморфные системы для технического зрения могут снизить энергопотребление в автономных транспортных средствах на 90%.Итак, мировой тренд на энергоэффективные вычисления становится все более отчетливым. Нейроморфные технологии уже переходят из стадии разработки к активной коммерциализации, а внимание самых крупных ИТ-игроков только подчеркивает их инвестиционную привлекательность. Резкий рост потребностей в ИИ, высокий спрос на энергоэффективные решения и напряженная ситуация на энергетических рынках создают уникальные условия для роста акций компаний, задействованных в разработке и производстве нейроморфных чипов.Как трейдеры могут воспользоваться ситуацией?Трейдеры могут извлечь выгоду, инвестируя в акции технологических компаний, таких как Intel, IBM, BrainChip, а также отслеживая вход на рынок новых стартапов в области нейроморфных вычислений. Повышенный интерес к энергетической эффективности может также отразиться на котировках компаний, обеспечивающих инфраструктуру и сырьё для чипостроения – полупроводников, нанотехнологических компонентов и производителей ИИ-решений.Напоминаем, что платформе InstaForex предоставляет полный спектр возможностей для активной и долгосрочной торговли. Чтобы воспользоваться благоприятными условиями на рынке, достаточно открыть торговый счет на InstaForex уже сегодня. А для максимального комфортного трейдинга скачать мобильное приложение компании – оно дает возможность своевременно реагировать на движения рынка, контролировать сделки в любое время и в любом месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: анализ динамики и перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC За прошедшую неделю большинство цифровых активов продемонстрировало резкое падение, однако быстро восстановилось. По состоянию на конец недели токен Bitcoin (BTC) торговался в районе 91000.00 – 92000.00, Ethereum (ETH) достиг отметки 3170.00, но затем снизился к текущим 3120.00, Ripple (XRP) опустился до 2.1000 – 2.0600, а Binance Coin (BNB) зафиксировался вблизи уровня 900.00. Общая капитализация рынка на сегодняшний день составляет 3,07 триллиона долларов, по данным TradingView, причем доля Bitcoin на рынке остается значительной — около 60%. Баланс Bitcoin ETF сократился на 142,5 миллиона долларов, тогда как Ethereum ETF увеличил объем на 9,8 миллиона долларов. Причины временного ослабления рынка остаются предметом дискуссий среди экспертов. Однако преобладает мнение, что первопричиной стало техническое событие: ликвидация крупных позиций вызвала эффект домино, приведший к общему снижению объема примерно на 646 миллионов долларов, из которых 90% пришлось на короткие позиции. Дополнительным фактором давления стала новость о взломе платформы Yearn Finance: злоумышленники смогли похитить активы на сумму порядка 9 миллионов долларов, включая переводы на сумму около 3 миллионов долларов через сервис смешивания валют Tornado Cash. И это - после еще не утихшей новости о взломе в конце ноября криптовалютной биржи Южной Кореи Upbit. Хакеры похитили примерно 37 млн долларов, временно заморозив операции на бирже, подчеркивая риски инвестиций в цифровые активы. Недавно китайские власти вновь подчеркнули, что криптовалюты не обладают статусом законных платежных средств и будут продолжать противодействовать их распространению. Тем не менее, рынок криптовалют продолжает балансировать между дальнейшим падением и продолжением восстановления от достигнутых в ноябре многомесячных минимумов. Рост цен на цифровые активы объясняется несколькими факторами: Ожидания изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Новость о возможной замене главы ФРС кандидатом, поддерживающим цифровую индустрию, положительно воспринята рынком.Положительные сигналы, поступающие от компаний, занимающихся мониторингом занятости, подтверждают необходимость поддержки экономики.Решение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешить реализацию спотовых криптовалютных продуктов также поддерживает оптимизм участников рынка. Тенденции рынка альткоинов В то же время, наблюдается значительный интерес к альткоинам. Например, покупатели активно приобретали Ripple (XRP), увеличивая объемы покупки на 620 миллионов токенов общей стоимостью 1,36 миллиарда долларов. Эта активность способствовала росту стоимости XRP на 8% и поставила перед собой цель вернуться к уровням 3.000 – 3.2000, где пара XRP/USD торговалась еще в сентябре. Подобная динамика характерна для многих альткоинов, демонстрируя тенденцию к традиционной активизации интереса к ним накануне конца года. Текущие проблемы и риски Несмотря на некоторый рост, рынок испытывает трудности. Инвесторы продолжают выводить средства из цифровых инвестиционных биржевых фондов (ETF): - Отток средств из биткоин-ETF составил 142 миллиона долларов. - Приток средств в Ethereum-ETF ограничился суммой в 9,6 миллиона долларов. - Средства в XRP-ETF выросли на 220 миллионов долларов, а в Solana-ETF — всего на 240 тысяч долларов. Несмотря на восстановление, настроения инвесторов остаются осторожными. Индекс страха и жадности («Fear & Greed Index») продолжает находиться в зоне страха, фиксируя значение на отметке 40 баллов (из 100) в начале сегодняшней американской торговой сессии и отражая низкую уверенность инвесторов. Сегодня же участники финансовых рынков, в том числе рынка криптовалют, будут ждать публикаций ключевых американских экономических показателей, включая ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь (13:30 GMT) и предварительный отчет по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь (15:00 GMT). Заключение Инвесторы сохраняют осторожность, учитывая высокие ожидания снижения процентных ставок ФРС на заседании 9 – 10 декабря и предпочитая дождаться дальнейших сигналов от регулятора (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: сокращение потенциала восстановления». Таким образом, хотя краткосрочная перспектива выглядит благоприятной благодаря техническим и фундаментальным факторам, долгосрочные тенденции рынка зависят от глобальных экономических условий и решений центральных банков. В ближайшей перспективе инвесторы ожидают консолидации или возможного продолжения негативного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро не лыком шит

Хочешь сделать хорошо, сделай сам. А качестве основной причины ралли EUR/USD принято считать рост вероятности снижения ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 3,75% в декабре с менее чем 30% в конце ноября до текущих почти 90%. Однако и евро не лыком шит. ЕЦБ удалось победить инфляцию, на него никто не давит, в отличие от ФРС. Деловая активность в еврозоне подскочила до максимальной отметки за 2,5 года, а рост немецких производственных заказов убеждает, что в четвертом квартале ВВП Германии порадует глаз. Динамика производственных заказов в Германии По мнению Bank of America, EUR/USD вырастет до 1,22 к концу 2026 благодаря низкой планке по реформам, конвергенции в экономическом росте и хеджированию валютных рынков. Я бы добавил к этим «бычьим» драйверам перелив капитала из Соединенных Штатов в Европу. Фискальные стимулы Фридриха Мерца внесли свой вклад в 12%-е ралли EUR/USD в 2025. Однако в конце года возникли разговоры, что их слишком мало. Германии нужны реформы. И немецкое правительство способно их провести. Реализация программ прибавит жару в восходящее движение евро. Как и сужение дифференциала роста ВВП США и еврозоны, что принято называть конвергенцией. Негатив от тарифов и отложенные эффекты отключения правительства рискуют замедлить американскую экономику. Что касается хеджирования, то здесь с Bank of America можно поспорить. Страхование рисков обесценения доллара США при вложениях нерезидентов в эмитированные в Соединенных Штатах активы было популярно в 2025 на фоне рекордных притоков капитала в Новый Свет. Однако в 2026 многое может измениться. В текущем году европейские фондовые индексы превзошли американские аналоги, в том числе благодаря укреплению евро. Их фундаментальные оценки, включая P/E, являются низкими относительно тех же технологических компаний, а постепенная утрата интереса к искусственному интеллекту снизит привлекательность акций США. Хеджирование в этом случае не потребуется, так как будет иметь место перелив капитала из Северной Америки в Европу. Динамика европейского рынка акций Если добавить к этому дивергенцию в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, то среднесрочные перспективы EUR/USD выглядят однозначно «бычьими». Другое дело, что на краткосрочном горизонте инвестирования возможно все что угодно. Ни один тренд не обходится без коррекций. Поводом для отката может стать «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания FOMC. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация паттерна 20-80. Неспособность «быков» прорваться выше 1,1675 стала свидетельством их слабости и усилила риски консолидации. При этом отбой от верхней границы диапазона справедливой стоимости на 1,1625 или от пивот-уровня 1,1585 может стать основанием для покупок евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 05.12.2025

Пробив в конце ноября два важных уровня поддержки 1.4070 и 1.4020 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках на тот момент), цена перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка. В дальнейшем снижение продолжилось, пока в четверг USD/CAD не достигла зоны важной поддержки вокруг уровней 1.3928 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3920 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3915 (ЕМА50 на недельном графике). Несмотря на это снижение, USD/CAD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного рынков, соответственно, выше ключевых уровней поддержки 1.3920, 1.3625 (ЕМА200 на недельном графике). Учитывая этот важнейший технический момент, вблизи зоны поддержки 1.3928–1.3900 можно рассчитывать на отбой и возобновление восходящей динамики. Вчера мы уже увидели этот отскок, в результате которого цена подскочила к отметке 1.3975. Сегодня цена вновь снижается на фоне ослабления доллара (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: сокращение потенциала восстановления»). Публикация же сегодняшних данных по США и Канаде может оказать решающее влияние на краткосрочную динамику пары USD/CAD. В зависимости от результатов отчётов Бюро экономического анализа США, Мичиганского Университета, Статистического управления Канады, возможно продолжение текущего бокового движения либо развитие нового тренда, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в преддверии важнейших публикаций». Если это предположение окажется верным, то в случае сильных данных из США и слабых из Канады, USD/CAD может вновь получить аргументы для возобновления восходящей динамики. Но пока что и скорее всего – лишь в краткосрочном периоде. В целом, американский доллар остается под серьёзным давлением, что накладывает отпечаток на все мажорные долларовые валютные пары, в том числе и пары USD/CAD. Сам же отскок и коррекционный рост цены будет, скорее всего, ограничен сильной зоной сопротивления, сформировавшейся вокруг уровней 1.3985 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3994 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.4000, 1.4008 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако прорыв уровней поддержки 1.3920, 1.3900 откроет путь к снижению до более низких уровней поддержки, таких как 1.3800, 1.3730 (ЕМА144 на недельном графике) и, возможно, даже 1.3700, 1.3625 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок пары от медвежьего. В основном же сценарии мы предполагаем продолжение консолидации пары и боковое движение внутри коридора между уровнями 1.3900 и 1.4000 до тех пор, пока рынок не определится с перспективами монетарных политик ФРС и Банка Канады. Политика же ФРС здесь играет ключевую роль. Уровни поддержки: 1.3928, 1.3920, 1.3900, 1.3800, 1.3730, 1.3700, 1.3625, 1.3600 Уровни сопротивления: 1.3985, 1.3994, 1.4000, 1.4008, 1.4100, 1.4140, 1.4200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3965, Buy Limit 1.3930, 1.3920, 1.3900. Stop-Loss 1.3880. Цели 1.3985, 1.3994, 1.4000, 1.4008, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225, 1.4460, 1.4515Sell Limit 1.4010, 1.4000, 1.3990, 1.3980. Stop-Loss 1.4030. Цели 1.3930, 1.3920, 1.3900, 1.3725, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3400, 1.3300 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3890, 1.3870. Stop-Loss 1.3940. Цели 1.3800, 1.3730, 1.3700, 1.3625, 1.3600, 1.3500, 1.3400, 1.3300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Оттоки средств возобновились

Биткоин все еще смотрит в район $100 000 и вернет в светлое будущее. Эфир также, хоть и испытывает на себе некоторое давление, но все еще остается выше $3000, что сохраняет шансы на новую волну роста.Тем временем, как показали последние данные, в четверг чистый отток средств с биржевых ETF биткоин-фондов США составил 194,6 млн долларов США, что стало крупнейшим отрицательным оттоком за две недели. По данным SoSoValue , отток средств возглавил IBIT компании BlackRock с показателем в $112,9 млн, за ним следует FBTC компании Fidelity с $54,2 млн. Отток средств также зафиксировали HODL компании VanEck, GBTC компании Grayscale и BITB компании Bitwise.Этот отток усилил опасения относительно краткосрочной перспективы криптовалютного рынка, особенно после недавнего периода затишья и небольших притоков, которые, казалось, поддерживали восходящую динамику биткоина. Инвесторы и аналитики теперь внимательно следят за тем, чтобы определить, является ли это разовым явлением или началом более устойчивой тенденции оттока.Стоит отметить, что движение капитала в четверг последовало за чистым оттоком в размере 14,9 млн долларов США в среду и стало крупнейшим однодневным оттоком с 20 ноября.Объем торгов ETF в четверг снизился до $3,1 млрд по сравнению с $4,2 млрд в среду и $5,3 млрд во вторник.В LVRG Research считают, что отток средств, по всей видимости, обусловлен в первую очередь продолжающимся сокращением ряда арбитражных сделок, поскольку спред между фьючерсами и спотом сжался ниже уровня безубыточности, вынуждая арбитражеров продавать активы на фоне повышенной волатильности рынка. Однако отток также можно связать и с ожидаемым данными по инфляции в США и решением Федеральной резервной системы от 10 декабря по процентной ставке. Многие предпочитают выждать, получив более четкие ориентиры.Между тем, чистый отток средств спотовых ETF на Ethereum в четверг составил $41,6 млн по сравнению с притоком в $140,2 млн днём ранее. Среди ETF наибольший чистый отток средств наблюдался у ETHE от Grayscale — $30,9 млн.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $92 800, который открывает прямую дорогу на $95 000, а там уже и рукой подать до уровня 97 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $100 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $90 3000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $88 200. Самой дальней целью будет область $85 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3283 открывает прямую дорогу на $3474. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3664, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3126. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2994. Самой дальней целью будет область $2924. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1665 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Европейская валюта укрепила свои позиции, опираясь на хорошие экономические новости: стабильный подъем немецкой промышленности и обнадёживающие цифры ВВП еврозоны посеяли оптимизм в инвестиционной среде. Немецкая промышленность зафиксировала ощутимый рост числа заказов, что говорит о восстановлении покупательской активности и укреплении производственного сектора к концу года. Этот фактор оказал заметное положительное влияние на рыночные настроения, усиливая веру в дальнейшее экономическое восстановление Германии.Одновременно с этим, опубликованные данные по ВВП стран еврозоны оказались лучше прогнозов, тем самым подтверждая тренд на устойчивый экономический подъём. Рост ВВП – это важный показатель, отражающий общее состояние экономики, и его позитивная динамика сделала евро более интересным для инвесторов.Во второй половине дня внимание инвесторов приковано к выходу индекса потребительских цен, а также доходам и расходам американцев. Экономисты часто внимательно изучают динамику личных потребительских затрат, пытаясь определить, замедляется ли рост цен, что, в свою очередь, может повлиять на будущую политику ФРС относительно процентных ставок. Если индекс снизится, доллар может отреагировать еще большим падением. Помимо официальной статистики, важным индикатором потребительского настроения является индекс Мичиганского университета. Также важны инфляционные ожидания, формируемые университетом, поскольку они показывают уверенность потребителей в способности правительства контролировать цены. Следовательно, сегодняшние публикации представляют собой широкий спектр экономических сведений, которые могут кардинально изменить мнение инвесторов о текущей ситуации и перспективах экономического роста США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1662 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1700. В точке 1.1700 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1646 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1662 и 1.1700.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1646 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1614, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при хорошей статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1646 и 1.1614.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3353 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3353 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Во второй половине дня ожидается основной индекс расходов на личное потребление, а также данные по изменению уровня расходов и доходов населения. Чуть позже будут опубликованы цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого заведения. Индекс расходов на личное потребление внимательно отслеживается Федеральной резервной системой как ключевой показатель инфляции. Ожидается, что сегодняшние данные предоставят более четкое представление о траектории инфляции и могут повлиять на будущие решения ФРС по процентным ставкам. Если индекс PCE окажется выше ожидаемого, это может усилить опасения по поводу устойчивой инфляции и подтолкнуть ФРС к продолжению агрессивной политики. И наоборот, более низкий показатель может свидетельствовать об ослаблении инфляционного давления, что позволит ФРС занять более мягкую позицию. Данные по изменению уровня расходов и доходов населения дополнят картину потребительского спроса. Стоит отметить, что реакция рынка может быть значительной, особенно если данные значительно отклоняются от ожиданий.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3355 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3384 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3384 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3336 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3355 и 1.3384.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3336 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3309 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3336 и 1.3309.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.47 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. К сожалению, второго теста для покупки от этого уровня я так и не дождался.Во второй половине дня особое внимание будет уделено публикации данным по США. Все начнется с индекса расходов на личное потребление, а также информации об изменении объемов потребительских трат и доходов населения. Позже в этот день будут опубликованы данные об индексе потребительской уверенности, рассчитанном Мичиганским университетом, а также прогнозы по инфляции, подготовленные этой организацией. Представленные индекс расходов на личное потребление является важным индикатором инфляции, за которым Федеральная резервная система следит особенно тщательно. Ожидается, что сегодняшние данные позволят более точно оценить траекторию инфляции и, возможно, повлияют на будущие решения ФРС касательно процентных ставок. Сильное снижение индекса без сомнений позволит ФРС на следующей недели снизить процентные ставки. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом, является важным показателем, отражающим ожидания и восприятие потребителями текущей и будущей экономической ситуации. Снижение индекса приведет и к снижению курса американского доллара в паре с японской иеной, а учитывая ожидаю разницу в денежно-кредитных политиках этих стран, давление на пару USD/JPY вернется очень быстро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.17 и 155.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.28, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.85 и 154.28.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 5 декабря (американская сессия)

А пока биткоин вновь провалился в район 9$1 000, и теперь всячески пытается вернуться назад к отметке в $92 000, хайп вокруг мем-токенов начал сходить на нет.Как видно на графике, объёмы торгов и капитализация различных «шиткоинов», выпускающихся в этом году, продолжают стабильно снижаться. При этом более 50% совокупной капитализации сектора по-прежнему приходится на Dogecoin. Обвал этого альткоина может существенно потянуть за собой вниз и весь рынок мем-токенов. Влияние Dogecoin на рынок мем-токенов трудно переоценить. Несмотря на появление множества новых проектов, ни один из них не смог даже приблизиться к популярности "собачьей монеты". Исторически сложилось так, что Dogecoin стал своего рода барометром для всего сектора, и его падение часто сигнализирует о начале медвежьего тренда для других мем-токенов.Причины снижения интереса к мем-токенам вполне очевидны. Во-первых, инвесторы становятся более осторожными после обвала основного рынка криптовалют. Во-вторых, многие участники рынка пересматривают свои стратегии, отдавая предпочтение более надежным активам.Тем не менее, нельзя полностью исключать возможность нового витка хайпа вокруг мем-токенов. Криптовалютный рынок известен своей непредсказуемостью, и даже краткосрочный позитивный импульс может вернуть интерес инвесторов к этому сектору. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 700 с целью роста к уровню $93 400. В районе $93 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $90 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 700 и $93 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 700 с целью падения к уровню $88 900. В районе $88 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $91 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $90 800 и $88 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3149 с целью роста к уровню $3209. В районе $3209 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3105 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3149 и $3209.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3105 с целью падения к уровню $3041. В районе $3041 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3149 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3105 и $3041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 декабря. Евро даже не дотянули до 1.1678

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1678 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1678 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по росту заказов в промышленности Германии и ВВП еврозоны поддержали евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Теперь же весь акцент смещен на инфляционные показатели в США. Ожидается основной индекс расходов на личное потребление, а также данные по изменению уровня расходов и доходов населения. Чуть позже будут опубликованы цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого заведения. Спрос на доллар вернется лишь при условии резкого роста индекса расходов, что укажет на более высокое ценовое давление. При таком сценарии первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1649, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1678, до теста которого дело пока так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1703. Самой дальней целью будет уровень 1.1726, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1649, давление на евро вернется, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1623 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1591 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, даже не подпустив евро ко вчерашнему максимуму. В случае резкого снижения инфляции в СЩА и еще одной попытки роста евро, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1678 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1649, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1623, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1591, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1678, что будет возможно только при усилении ожиданий снижения процентной ставки в США на следующей неделе, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1703. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 14 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 897 до уровня 243 010, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 857 до уровня 134 685. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 744.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сложности с ростом евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 декабря. Фунт уперся в 1.3355

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3353 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3353 привели к точке входа на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По всей видимости тон и направление рынка во второй половине дня будут задавать данные по индексу расходов на личное потребление в США, изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения. При росте всех показателей давление на GBP/USD вернется, что приведет к снижению пары в район ближайшей крупной поддержки 1.3320. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3353, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3381. Самой дальней целью окажется область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3320 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет в конце недели, что приведет к падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3293 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3266 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя там, где это было необходимо, но особой поддержки со стороны крупных игроков не получили, что ставит под вопрос шансы на развитие более мощной нисходящей коррекции. Учитывая какие данные нас ждут, лучше с короткими позициями не торопиться. В случае еще одного роста пары первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3353. Только формирование ложного пробоя в этом диапазоне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3320. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3293. Самой дальней целью выступит область 1.3266, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3353, а этот уровень уже сегодня один раз отрабатывался, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3381. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 14 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 14 896 до уровня 79 515, тогда как короткие некоммерческие упали на 7 743 до уровня 91 144. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 612.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 декабря

Европейская валюта и британский фунт сегодня были реализованы через сценарий Mean reversion. Через Momentum я торговал японскую иену, которая подвержена сильной волатильности из-за заявлений представителей центрального банка.В первой половине дня евро получил поддержку благодаря позитивным данным, отражающим устойчивый рост в промышленности Германии и обнадеживающие показатели ВВП еврозоны, который вырос на 0,3% вопреки прогнозам экономистов, ожидавшим показатель на уровне 0,2%. Это создало благоприятную почву для оптимизма среди инвесторов. Промышленный сектор Германии, являющийся локомотивом европейской экономики, продемонстрировал заметное увеличение объемов заказов, что свидетельствует о восстановлении спроса и укреплении производственной базы.Далее, в преддверии завершения рабочей недели, трейдеры ожидают публикацию ключевого индекса расходов на личное потребление США, традиционно рассматриваемого Федеральной резервной системой США в качестве приоритетного индикатора инфляционного давления. Эти данные, наряду со сведениями об изменении уровня расходов и доходов населения, предоставят ценную информацию о потребительской активности, которая является краеугольным камнем американской экономики. Повышение расходов, сопровождающееся умеренным ростом цен, будет свидетельствовать о здоровом балансе между спросом и предложением, в то время как резкий скачок цен может вызвать опасения по поводу нового инфляционного витка, что приведет к укреплению доллара.В дополнение к официальным данным, важным барометром настроений потребителей является индекс, рассчитываемый Университетом Мичигана. Этот индекс, отражающий уверенность населения в текущем и будущем состоянии экономики, способен оказать существенное влияние на рыночные тенденции. Не менее важны и инфляционные ожидания, формируемые университетом, поскольку они позволяют оценить, насколько потребители верят в способность правительства контролировать рост цен.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1678 могут привести к росту евро в район 1.1703 и 1.1726;Продажи на прорыв уровня 1.1649 могут привести к падению евро в район 1.1623 и 1.1590;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3360 могут привести к росту фунта в район 1.3388 и 1.3410;Продажи на прорыв уровня 1.3325 могут привести к падению фунта в район 1.3300 и 1.3270;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.08 могут привести к росту доллара в район 155.41 и 155.77;Продажи на прорыв уровня 154.77 могут привести к распродажам доллара в район 154.48 и 154.01;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дняДля пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1674 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1639 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3364 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3332 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6641 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6616 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3955 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3935 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Иена превращается в фаворита

Хочешь жить – умей вертеться. Дипломатия Кадзуо Уэды убедила инвесторов в декабрьском снижении ставки овернайт. Инсайд Reuters в правительстве утверждает, что Банк Японии продолжит нормализацию, а премьер-министру остается только с этим смириться. А ведь еще год назад Санаэ Такаити называла ужесточение денежно-кредитной политики глупым. Взгляды меняются, а вместе с ними ломается восходящий тренд по USD/JPY.Остается только догадываться, как Кадзуо Уэда сумел убедить премьер-министра. Вероятно, заявлением о необходимости бороться с инфляцией. Или ссылкой на слабую иену, которая не нравится Соединенным Штатам. Правительство закроет глаза на повышение ставки овернайт с 0,5% до 0,75%. Этот уровень является максимальным с 1995. Динамика ставки овернайт Банка ЯпонииИнсайд Bloomberg утверждает, что BoJ не просто возобновит цикл монетарной рестрикции, но и сделает намек на его продолжение в будущем. Это должно укрепить иену и поставить барьер на пути дальнейшего роста потребительских цен. Кадзуо Уэда делает то, что должен – готовит рынки к повышению ставок. Он заявил, что Совет управляющих обсудит этот вопрос и примет решение. Такая риторика полностью соответствует тому, что глава центробанка говорил в январе перед ужесточением денежно-кредитной политики. Срочный рынок поднял шансы такого исхода на встрече 19 декабря с 58% в конце первой недели зимы до текущих 90%. Слухи о нормализации уже дают о себе знать. Так, потребители неожиданно впервые за 6 месяцев сократили расходы. По мнению Банка Японии, должен соблюдаться цикл, когда повышение зарплат ведет к росту трат японцев, что выливается в ускорение инфляции. Проблемы в цепочке могут замедлить потребительские цены. В пользу продолжения монетарной рестрикции говорит рост инфляционных ожиданий в Японии до максимальных отметок с 2024. Показатель имеет высокую корреляцию как с дифференциалом доходности американских и местных облигаций, так и с USD/JPY.Динамика USD/JPY, дифференциала доходности облигаций и инфляционных ожиданияЛогично, что повышения ожиданий разгона инфляции в будущем приводит к повышению ставок долгового рынка Страны восходящего солнца и заставляет BoJ ужесточать денежно-кредитную политику. В результате иена укрепляются, а инфляционные ожидания снижаются. Расхождения в пути ставки овернайт и ставки по федеральным фондам позволяет экспертам Reuters считать «японку» главным фаворитом 2026. Аналогичная история случилась в конце 2024, однако медлительность BoJ пришлась иене не по душе. На протяжении большей части текущего года она слабела. Технически на дневном графике USD/JPY продолжается реализация разворотного паттерна Три индейца. Благодаря нему риски слома тренда растут. Сформированные от 156,8 шорты следует удерживать. В качестве таргетов фигурируют отметки 152,7 и 151,7. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по серебру

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Silver.Итак, вчера утром мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии, котировки инструмента перешли к резкому снижению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1200п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 декабря. Быки готовы к новой атаке

Пара EUR/USD в четверг немного откатилась вниз, но быкам удалось удержать зону поддержки 1,1645–1,1656. Таким образом, отбой котировок от этой зоны сегодня сработает в пользу европейской валюты и возобновления процесса роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1718. Закрепление курса пары под зоной 1,1645– 1,1656 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1594–1,1607. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки демонстрировали только одно – свою слабость. Смягчение ДКП ФРС должно придать им дополнительных сил, так как ЕЦБ не намерен в ближайшее время понижать процентные ставки. В четверг трейдеры взяли небольшую паузу после атмосферной среды. Напомню, что в среду вышел отчет ADP по рынку труда США, который по сути подвел черту под бесконечными спорами на рынке о том, решится ли ФРС на еще одно смягчение ДКП на следующей неделе? Так как отчет ADP оказался значительно хуже даже самых негативных и пессимистичных прогнозов, я думаю, что судьба процентной ставки решена. Также хочу заметить, что доллар падает достаточно уверенно. Первые два смягчения ДКП в этом году (осенью) трейдеры откровенно проигнорировали, затем они проигнорировали рекордный «шатдаун» в Америке, а сейчас, когда третье снижение ставки «на носу», доллар падает весьма размеренно – никто на рынке не паникует. Таким образом, быки по-прежнему достаточно слабы, а рынок опасается принимать долгосрочные решений, не имея перед собой данных по рынку труда, безработице и инфляции, которые станут доступны лишь после заседания FOMC. На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону сопротивления 1,1649–1,1680. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд имеет все шансы на восстановление. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12897 Long-контрактов и 2857 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Базовый индекс цен PCE (15-00 UTC). США – Личные доходы и расходы (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 5 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых не выделяется ни одна. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,1594–1,1607 с целью 1,1645–1,1656. Цель достигнута. Сегодня сделки на покупку можно открывать с целью 1,1718 при отбое от зоны 1,1645–1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в преддверии важнейших публикаций

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Участники рынка остаются настороже перед важными экономическими релизами, ожидая новых подсказок относительно дальнейшего курса действий Федерального резерва и перспектив доллара США, отметили мы в нашем сегодняшнем оборе «Доллар: сокращение потенциала восстановления». Инвесторы ожидают публикации ключевых экономических показателей, включая ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь (13:30 GMT) и предварительный отчет по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь (15:00 GMT). Участники же рынка, следящие за динамикой канадского доллара, сегодня будут ждать публикации (также в 13:30 GMT) данных с канадского рынка труда. Эти данные станут ключевым индикатором состояния экономики и возможного направления монетарной политики Банка Канады. Ключевые моменты ожидания Участники рынка рассчитывают увидеть изменения в динамике занятости, особенно после сильного прироста в октябре (+66,6 тыс.). Консенсус-прогноз предполагает отсутствие изменений в числе рабочих мест в ноябре, при этом уровень безработицы прогнозируется на отметке 7%, увеличившись незначительно по сравнению с октябрем (6,9%). Эти данные имеют особое значение, так как инвесторы ждут решений по ставкам на ближайшем заседании Банка Канады (10 декабря). Хотя большинство аналитиков не ожидает немедленного снижения ставок, слабые данные по рынку труда могут увеличить шансы на мягкую политику в будущем. Отчет с невысокими показателями способен усилить позицию Банка Канады относительно продолжения цикла монетарного смягчения на предстоящем заседании. После сентябрьского снижения ставки на 25 базисных пунктов до 2,25%, регулятор сохранил прежнюю политику, продемонстрировав осторожный подход к дальнейшим действиям. Центральный банк Канады ясно обозначил свое намерение поддерживать экономику, обеспечивая стабильность инфляции вблизи целевых значений, одновременно оказывая умеренную поддержку экономическому росту перед лицом торговых разногласий, инициированных Соединенными Штатами. Несмотря на ожидания рынков, исключающих дальнейшее снижение ставок на ближайшем заседании, BoC оставляет пространство для маневра, учитывая возможные изменения макроэкономической ситуации. Подразумеваемый тренд движения ставок предполагает возможное постепенное повышение лишь ближе к концу 2026 года. Текущие тенденции За прошедшую неделю канадский доллар показал умеренное укрепление, в основном благодаря росту товарных рынков и укреплению мировых финансовых активов. Однако доллар США продолжает оказывать значительное влияние на динамику пары, особенно в свете неопределенности вокруг будущей траектории денежной политики Федеральной резервной системы США. Технические факторы USD/CAD постепенно приближается к нижней границе диапазона, сформированного ранее между уровнями 1.3900 и 1.4000. Более широкий диапазон располагается между уровнями 1.3900 и 1.14100. Важными уровнями поддержки также являются ключевые уровни 1.3928 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3920 (ЕМА200 на дневном графике). Если эта поддержка устоит, пара может продолжить консолидацию в боковом коридоре между уровнями 1.3920 и 1.3985 (ЕМА50 на дневном графике). Однако прорыв уровней поддержки 1.3920, 1.3900 откроет путь к снижению до более низких уровней поддержки, таких как 1.3800, 1.3730 (ЕМА144 на недельном графике) и, возможно, даже 1.3700, 1.3625 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок пары от медвежьего. Ключевым же триггером динамики пары остается быть все же динамика USD. Заключение Таким образом, публикация сегодняшних данных по США и Канаде может оказать решающее влияние на краткосрочную динамику пары USD/CAD. В зависимости от результатов отчётов Бюро экономического анализа США, Мичиганского Университета, Статистического управления Канады, возможно продолжение текущего бокового движения либо развитие нового тренда. Инвесторам рекомендуется проявлять особую осторожность при принятии торговых решений накануне публикаций важной статистики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 декабря. Патовая ситуация для британца

На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг отбой от зоны сопротивления 1,3352–1,3362, разворот в пользу американского доллара и небольшое падение. Активность трейдеров была очень низкой из-за слабого информационного фона. В пятницу утром британец стремится выполнить возврат к зоне 1,3352–1,3362. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,3294. Закрепление курса пары над зоной повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня 1,3425. Ситуация с волнами преобразовалась в «бычью». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх с легкостью пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «бычий». Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но медведи его полностью отработали, а информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Информационный фон для британца и американца в последние недели был очень противоречивым. Из Британии постоянно поступали новости о ходе формирования и принятия бюджета на следующий финансовый год. Ходили слухи, что канцлер Рейчел Ривз уйдет в отставку, если не сумеет сформировать бюджет без повышения налогов. Однако бюджет в итоге был принят, налоги повышены, и с тех пор британец только растет. Однако уже через две недели Банк Англии может принять решение понизить процентную ставку на 0,25%. А на следующей неделе такое решение однозначно примет ФРС. Экономические данные из Великобритании в последние недели поступали только негативные, но и из США никаких позитивных новостей трейдеры не получают. Таким образом, получается ситуация, в которой расти будет та валюта, чей информационный фон менее плох. На мой взгляд, доллар рос 2 месяца на одинаково негативном для него и доллара фоне. Сейчас мы можем наблюдать обратную ситуацию: информационный фон будет одинаково плох для обеих валют, но расти будет британец для восстановления равновесия на рынке. Я жду закрытия над зоной 1,3352–1,3362. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, над зоной 1,3118–1,3140 и рост к уровню коррекции 1,3339. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3140. Закрепление курса пары над уровнем 1,3339 позволит ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3435. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад – от 14 октября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 14896 единиц, а количество Short – на 7743 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысяч против 91 тысячи. Однако напомню, что это данные по состоянию на середину октября. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Таким образом, если Банк Англии может понизить ставку еще один раз, то FOMC может продолжать смягчение весь 2026 год. Доллар по итогам 2025 года сильно ослаб, но 2026 год может быть для него ничем не лучше. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс цен PCE (15-00 UTC). США – Личные доходы и расходы (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 5 декабря календарь экономических событий содержит в себе три записи средние по значимости. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня можно рассмотреть при отбое от зоны сопротивления 1,3352–1,3362 на часовом графике с целью 1,3294. Покупки можно было открывать при отбое цены на часовом графике от зоны 1,3186–1,3214 с целями 1,3294 и 1,3352. Обе цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,3352–1,3362 с целью 1,3425. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс