Новости форекс

USD/CAD: на фоне заседаний ЦБ Канады и США

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Доллар США находит поддержку от роста доходностей американских государственных облигаций, но трейдеры предпочитают снизить риски, сокращая свои длинные позиции по доллару накануне решения Федеральной резервной системы (публикация в 19:00 GMT). Пресс-конференция ФРС по итогам заседания начнется в 19:30 (GMT), отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: заседание ФРС. Что дальше?». Участники же рынка, следящие за динамикой канадского доллара, сегодня будут ждать публикации (в 14:45 GMT) решения Банка Канады по процентной ставке, и, как широко ожидается, она останется неизменной на уровне 2,25%. Это решение следует за двумя последовательными снижениями на четверть пункта в сентябре и октябре, когда центральный банк снизил ставку на 25 базисных пунктов в конце октября. Банк Канады и перспективы на 2026 год Банковская система Канады переживает период стабильности благодаря удерживанию ключевой процентной ставки на уровне 2,25%. Центральный банк подтвердил, что текущие ставки являются оптимальными для поддержания экономики в условиях торговых конфликтов с США и сохранения инфляции вблизи целевых уровней. Однако проблемы с инфляцией сохраняются. Общий индекс потребительских цен (CPI) снизился до 2,2% в годовом выражении в октябре, тогда как базовый CPI повысился до 2,9%. Тем не менее, предпочтения Банка Канады в области измерения инфляции указывают на комфортный уровень инфляции выше целевого значения, равного 2,7%, 3,0% и 2,9% соответственно. Экономисты Национального банка Канады отмечают, что политика центрального банка направлена на поддержку экономического роста и минимизацию рисков, связанных с торговлей и нестабильной ситуацией на рынках. Несмотря на стабильность текущего положения, экономисты предполагают, что Банк Канады начнет постепенное повышение ставок ближе к середине 2026 года, учитывая предстоящий пересмотр торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) в 2026 году и возможное увеличение числа рабочих мест, связанных с частичной занятостью. Факторы осторожности Банка Канады Глобальные неопределенности В сентябрьском отчете по монетарной политике BoC занял одну из наиболее пессимистичных позиций по отношению к глобальной экономике. Пересмотр USMCA в 2026 году Предстоящий пересмотр торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) в 2026 году заставляет политиков проявлять осторожность. Качество рынка труда Многие из сильных недавних данных по занятости в Канаде были обусловлены приростом неполной занятости, а не полной, что указывает на потенциальную уязвимость рынка труда. Эти факторы, по мнению экономистов, создают понижательные риски для канадского доллара в краткосрочной перспективе, несмотря на поддерживающее фискальное стимулирование со стороны правительства. В 15:30 (GMT) состоится пресс-конференция с главой ЦБ Тиффом Маклемом. Эти события станут ключевыми для определения дальнейших перспектив канадского доллара и ожиданий по ставкам. Вывод Банк Канады, вероятно, продолжит придерживаться выжидательной позиции, сохраняя ключевую ставку на уровне 2,25% и стремясь обеспечить баланс между экономическими стимулами и контролем над инфляцией, сохраняя при этом готовность адаптироваться к новым условиям, возникающим в результате изменений в международной торговле и внутренней экономике. Внимание рынка будет сосредоточено на комментариях Маклема и любых сигналах относительно будущей траектории ставок, особенно в контексте глобального «ястребиного» сдвига и внутренних экономических факторов, таких как инфляция и структура занятости. Приоритетом является поддержание финансовой устойчивости и обеспечение долгосрочного экономического роста в Канаде. Инвесторам же рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий на финансовых рынках, особенно в свете возможных изменений политики центральных банков мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС даст старт рождественскому ралли на рынках (есть вероятность возобновления роста пар EUR/USD и GBP/USD после

Сегодня, конечно, в первую очередь все внимание рынков обращено к итоговому решению ФРС по денежной политике, где, как ожидается, будет срезана ключевая процентная ставка, будут опубликованы прогнозы регулятора на основные макропоказатели на ближайшие годы. Итак, какой может быть прогноз регулятора на ближайшие годы по ВВП, безработице, инфляции и уровню процентных ставок? Конечно, регулятору будет крайне сложно это сделать, так как всю осень из-за политической борьбы между республиканцами и демократами, прекращения работы правительства не проводились статистические исследования состояния национальной экономики. Отсутствие этих данных может в значительной мере повлиять на прогнозы ЦБ. Но, как мне представляется, они не изменят главной тенденции – замедления экономики США, а значит, общая направленность прогнозов будет в целом способствовать дальнейшему снижению ставок. Даже если инфляция и поднимется выше отметки в 3%, потому что экономика страны нуждается в мерах стимулирования, где первую роль играет смягчение кредитный условий или стоимости денег на долговом рынке. Но как будет сочетаться общий прогноз на стимулирование экономики с возможной паузой в снижении ставок, если об этом фактически будет объявлено по итогам заседания? Полагаю, что сделать это будет проблематично, потому что экономика нуждается в поддержке. Иначе она рискует свалиться в более существенный экономический кризис. Возрождение национального товаропроизводителя требует не только формирование целого класса квалифицированных работников, но и возможности получения дешевых кредитов для производства. Если этого не будет, то никакие санкции против торговых партнеров по всему миру, никакие привлекательные плюшки для переехавшего в Штаты производства не помогут экономике. Президент Д. Трамп, а также ряд высокопоставленных чиновников это понимают и призывают ФРС более активно срезать процентные ставки, тем более негативные тенденции на рынке труда и стабилизация инфляции этому способствуют. Учитывая все выше изложенное, считаю, что сегодня Федрезерв не только снизит процентные ставки, но и в лице своего лидера даст понять о возможности продолжения их смягчения в следующем году. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что позитивный сценарий развития событий подтолкнет вверх спрос на акции компаний и к новой волне ослабления курса доллара на рынке Форекс. А само заседание ФРС может стать стартом для рождественского ралли. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже уровня 1.1650, преодоление которого на фоне итога заседания ФРС может привести к дальнейшему повышению цены к 1.1750. Уровнем для покупки пары может служить отметка 1.1659. GBP/USD Пара торгуется ниже уровня 1.3320, преодоление которого на волне негативного для доллара итога заседания ФРС может привести к дальнейшему повышению пары к 1.3450. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3334.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 декабря. Почему рынок неделю стоит на одном месте?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидаю, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако третья волна формально может быть завершена в любой момент, так как превысила пик первой волны. Пассивность рынка продолжает зашкаливать Курс инструмента EUR/USD в течение среды вновь практически не изменился. Днем ранее европейская валюта немного снизилась на американской торговой сессии, хотя, безусловно, лучше сказать «доллар немного укрепился». Были ли для этого причины и как относится к росту доллара в преддверии заседания FOMC? Вчера в США вышло два отчета, которые, на первый взгляд, заслуживали внимания. Это отчет ADP по изменению числа работников и отчет JOLTS по числу открытых вакансий. Давайте разберем их подробно. Отчет ADP с недавних пор выходит в новом формате. Если раньше это было месячное изменение количества работников, то сейчас это среднее недельное изменение за 4 последних недели. Честно говоря, я не понимаю, зачем ввели новый формат, чем он лучше прежнего, и зачем он вообще нужен, если прежние месячные отчеты продолжают выходить? Но это все риторические вопросы, а рынок в блестящем стиле ответил вчера, как он относится к подобным нововведениям – никак. Второй отчет – JOLTS вышел за сентябрь и октябрь. 10 декабря. Вряд ли, кто-либо изначально относился к этому отчету серьезно, так как речь шла о данных, которые давно устарели. Более того, сам по себе отчет JOLTS – это лишь косвенный признак состояния рынка труда. Что он отражает? Количество открытых вакансий. Вакансий может быть открыто хоть 10 миллионов, хоть 20. Но если найм отсутствует, то какой в них смысл? Участников рынка и ФРС интересует, какое количество американцев в данное время имеет работу(и, соответственно, платит налоги). А ответ на этот вопрос могут дать только отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Поэтому спрос на валюту США вчера немного подрос, но в целом доллар и в понедельник немного подрос, и в прошлую пятницу тоже немного подрос. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако последний восходящий участок тренда вновь принял коррекционный вид, следовательно, сейчас может начаться минимум понижательная волна этого участка, а максимум – новый понижательный, коррекционный набор волн. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар: заседание ФРС. Что дальше?

Безусловным центром внимания участников рынка сегодня остается публикация (в 19:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС по итогам заседания, которая начнется в 19:30 (GMT). В цены уже заложено снижение процентной ставки на 0,25%. Инструмент CME Group FedWatch продолжает указывать на вероятность подобного шага в размере около 90%. Но участники рынка остаются настороже, ожидая новых подсказок относительно дальнейшего курса действий Федерального резерва. Ключевое внимание инвесторов будет направлено на содержание пресс-релиза и прогнозов комитета по ставкам («точечный прогноз»). Инвесторов особенно интересует понимание перспектив снижения ставок в будущем. Вопрос заключается в том, насколько реалистичны прогнозы о 2-х или 3-х снижениях ставок в течение 2026 года.Последние экономические данные показывают позитивные тенденции в экономике США:Количество вакансий на рынке труда увеличилось после летнего спада, достигнув 7,658 млн в сентябре и 7,67 млн в октябре, что превышает ожидания о небольшом падении до 7,2 млн.Индекс потребительской цены (PCE) продемонстрировал стабильные уровни инфляции, поддерживая аргументы «ястребов» внутри ФРС.Эти данные укрепляют позицию сторонников жесткой денежной политики и позволяют председателю Джерому Пауэллу установить высокую планку для дальнейших действий по смягчению политики.В то же время президент США Дональд Трамп продолжает выражать свое недовольство действиями ФРС, призывая к значительному снижению процентных ставок. Его высказывания подчеркивают политическую напряженность вокруг решений центрального банка и создают дополнительный фактор неопределенности для участников рынка.Таким образом, рынок будет внимательно следить за решением ФРС и последующими комментариями председателя Пауэлла. Эти факторы определят дальнейшие движения доллара и финансовых рынков в целом. Техническая картина Доллар остается под давлением накануне этих событий, а фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются чуть выше отметки 99.00 перед открытием американской торговой сессии. Доллар находит поддержку от роста доходностей американских государственных облигаций, но трейдеры предпочитают снизить риски, сокращая свои длинные позиции по доллару США накануне решения Федеральной резервной системы. Прорыв краткосрочных уровней сопротивления 99.18 (ЕМА200 на 1-часовом графике, 99.26 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать дальнейший рост в сторону ключевых среднесрочных уровней сопротивления 99.90 (ЕМА200 на дневном графике), 100.30 (ЕМА50 на недельном графике). Их же пробой – рост в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и ключевых уровней сопротивления 101.45 (ЕМА200 на недельном графике), 101.70 (ЕМА144 на недельном графике), отделяющих долгосрочный медвежий рысёнок доллара от бычьего. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках показывают смешанную картину, сигнализируя о, примерно, равной вероятности развития сценариев на снижение или рост цены. В альтернативном сценарии пробой зоны локальной поддержки 99.00 - 98.75 может открыть цене дорогу в сторону стратегических уровней поддержки 97.00, 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок доллара от медвежьего. ВыводСочетание ожиданий снижения ставки, укрепления рынка труда и стабильной инфляции создаёт напряжённую ситуацию: трейдеры временно сокращают длинные по доллару, но фундаментальные факторы и высокие доходности казначейских бумаг продолжают удерживать валюту. Ключевой момент - комментарии Пауэлла и «точечный прогноз» FOMC, которые определят дальнейшее направление на ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 10 декабря. Новая волна ликвидаций может захлестнуть рынок

Биткоин продолжает построение коррекционной волны 4, которая уже приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e. Однако несмотря на ее относительную протяженность, это все равно коррекционная волна, что отлично видно по ее внутренней структуре. Следовательно, в любой момент рынок может возобновить распродажи биткоина. На старшем масштабе продолжает построение коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в полноценный импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может перейти к построению волны 5 в с в с, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Скорость снижения цифрового золота вполне позволяет предполагать импульсный характер текущего участка тренда. Поэтому 80000$ – это далеко не предел падения. Итак, сегодня вечером завершится двухдневное заседание FOMC, которое станет последним в этом году. Стоит ли криптовалютным трейдерам переживать? Я считаю, что да. В памяти участников рынка надолго отложилось 11 октября, когда весь рынок рухнул вниз на астрономические значения за считанные часы. Причем, тогда причины такого обвала были достаточно формальными – очередное протекционстское выступление Дональда Трампа. Подчеркну – очередное, одно из сотен и тысяч. Вот и сегодня вечером состоится очередное заседание ФРС, итоги которого вроде бы ясны уже сейчас. Поэтому многие трейдеры могут ощущать спокойствие, но очень может быть, что сегодня рынок накроет очередная волна ликвидаций. В том то и дело, что буря на рынке начинается, как правило, резко и неожиданно. Всем ясно, что процентная ставка будет снижена вечером на 25 базисных пунктов, и кажется, что поводов для беспокойства нет. Но мы увидели пятиволновую восходящую структуру, которая может быть завершена. Следовательно, сегодня снижение инструмента BTC/USD может возобновиться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Дальнейшее снижение процентных ставок не требуется

А пока трейдеры готовятся к важному заседанию Федеральной резервной системы США, член Совета управляющих Европейского центрального банка Гедиминас Симкус заявил, что дальнейшее снижение процентных ставок не требуется, поскольку экономическая активность в еврозоне и инфляция оказались выше ожиданий.«Риски снижения экономической активности в 20 странах еврозоны материализовались в меньшей степени, чем мы опасались», - заявил глава Центрального банка Литвы, сославшись на такие данные, как недавний пересмотр в сторону повышения прогноза валового внутреннего продукта за третий квартал.Рынки никак не отреагировали на слова Симкуса, что свидетельствует о сохранении общей понятной картины происходящего внутри Европейского центрального банка. «У нас уровень инфляции в среднесрочной перспективе более или менее близок к целевому показателю в 2%, что говорит об отсутствии необходимости в изменении процентных ставок», — заявил Симкус в интервью. Эти заявления свидетельствуют об изменении позиции Симкуса, который еще в октябре утверждал, что вероятность того, что инфляция не достигнет целевого показателя ЕЦБ в 2% намного выше, чем ранее, и призывал своих коллег по Управляющему совету не исключать девятое снижение стоимости заимствований в этом цикле.«Последние данные показывают, что риски как в отношении инфляции, так и ВВП достаточно сбалансированы», — сказал Симкус. «Это, вероятно, означает, что следующее решение по денежно-кредитной политике 18 декабря не будет сложным».В действительности, политики ЕЦБ, похоже, в целом согласны с тем, что инфляция останется достаточно близкой к целевому показателю в обозримом будущем, и что экономика достаточно хорошо противостоит таким негативным факторам, как торговля и конфликт на Украине.Напомню, что совсем недавно член исполнительного совета Изабель Шнабель заявила, что она вполне уверена в предположениях инвесторов о том, что в следующий раз, когда ЕЦБ изменит процентные ставки, это будет повышение, а не снижение. Ее комментарии, опубликованные в понедельник, побудили рынки вчера сократить оставшиеся ставки на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ, что впоследствии вызвало аналогичную переоценку цен по всему миру.Сегодня многие трейдеры исключили из своих расчетов вероятность снижения процентной ставки в 2026 году, вместо этого увеличив ставки на ужесточение денежно-кредитной политики. Теперь они оценивают вероятность повышения ставки в следующем году в 50%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1680. Уже оттуда можно забраться на 1.1705, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1590 либо открывать длинные позиции от 1.1570. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3320. Только это позволит нацелиться на 1.3350 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3380. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3285. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3260 с перспективой выхода на 1.3230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 10 декабря (американская сессия)

Биткоин готов – осталось понять только к чему. Вчерашний всплеск покупок биткоина и его рост в район $94 600 не был поддержан сегодня, что оставляет вопросы по его способности продолжить бычий импульс уже после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.Тем временем все больше и больше экспертов рынка начинают говорить о том, что спекулятивные излишки на рынке криптовалют устранены. Более низкое кредитное плечо, которое сейчас все чаще используется, указывает на более здоровую структуру рынка. Это, в свою очередь, закрывает риск резких просадок рынка в конце года на подобие тех, которые мы наблюдали в ноябре. В результате снижается вероятность так называемого "эффекта домино", когда череда ликвидаций крупных позиций приводит к обвалу цен и панике среди инвесторов. Однако, стоит помнить, что криптовалютный рынок по-прежнему подвержен влиянию внешних факторов, таких как макроэкономическая ситуация, геополитические риски и регуляторные изменения. Как раз сегодня можно будет наблюдать за очередным всплеском волатильности, который произойдет после объявления планов Федеральной резервной системы США по дальнейшей поддержке рынка труда и борьбе с инфляцией. Мягкая позиция ФРС окажет давление на доллар, что поможет рынку криптовалют с продолжением роста. Более осторожная позиция комитета может негативно сказаться на позициях покупателей рисковых активов. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 700 с целью роста к уровню $95 900. В районе $95 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $91 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $92 700 и $95 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 500 с целью падения к уровню $88 666. В районе $88 666 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $92 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 500 и $88 666.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3336 с целью роста к уровню $3500. В районе $3500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3271 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3336 и $3500.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3271 с целью падения к уровню $3110. В районе $3110 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3336 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3271 и $3110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Стратегия безопасности Трампа прошла мимо криптовалют и блокчейна

Биткоин так и не сумел вернуться к максимуму этой недели в район $94 600, что указывает на осторожность, с которой покупатели смотрят сейчас на рынок криптовалют. Основной причиной является заседание Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны сегодня вечером.Тем временем еще одним разочаровывающим моментом для рынка могла стать новая стратегия нацбезопасности Трампа, в которой не упоминаются криптовалюты и блокчейн – и это несмотря на его предыдущие призывы сделать США всемирным крипто-хабом. В стратегии подчёркивается приоритетное значение искусственного интеллекта и квантовых технологий для защиты национальных интересов. Подчёркивается, что Соединенные Штаты намерены закрепить за собой мировое лидерство в разработке технологий и установлении стандартов в таких областях, как ИИ, биотехнологии и квантовые вычисления.Умышленная или нет недооценка рынка криптовалют и блокчейна, возможно, отражает традиционный подход к безопасности, сосредоточенный на материальных угрозах и геополитических соперниках, в то время как цифровые активы и децентрализованные технологии все еще воспринимаются как периферийные явления. Однако, игнорирование криптовалют и блокчейна в стратегии национальной безопасности может иметь серьезные последствия, учитывая их растущее влияние на глобальную экономику и способы финансирования.Более того, внимание стратегии к искусственному интеллекту и квантовым технологиям подчеркивает понимание важности технологического превосходства в обеспечении национальной безопасности. Стремление Соединенных Штатов к лидерству в этих областях, безусловно, оправдано, учитывая их потенциал для трансформации всех аспектов общества – от обороны до здравоохранения. Однако, игнорирование криптовалют и блокчейна кажется близоруким, учитывая их потенциал для подрыва традиционных финансовых систем – особенно если вспомнить заявления Трампа во время его предвыборной кампании и сделанные им обещания по созданию в США всемирного крипто-хаба.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $92 900, который открывает прямую дорогу на $95 000, а там уже и рукой подать до уровня 97 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $90 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $88 200. Самой дальней целью будет область $85 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3362 открывает прямую дорогу на $3474. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3664, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3233. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3126. Самой дальней целью будет область $3023. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Техническая ситуация благоприятствует быкам

Серебро продолжает небольшой рост, начавшийся накануне, и в среду достигает нового исторического максимума.Рассматривая более широкую техническую ситуацию, можно предположить, что путь наименьшего сопротивления для белого металла остается восходящим.Вчерашний пробой диапазона, который наблюдался сначала месяца, можно воспринимать как новый триггер для быков. Однако индекс относительной силы (RSI) на 4-часовых/дневных графиках находится в зоне перекупленности, что, в свою очередь, удерживает трейдеров от открытия новых бычьих позиций. Поэтому было бы разумно дождаться краткосрочной консолидации или умеренной коррекции, прежде чем занимать позиции для дальнейшего роста.Коррекционное падение ниже ближайшей поддержки $60,20 может привлечь новых покупателей, найдя прочную поддержку вблизи психологического уровня $60,00. Однако убедительный прорыв ниже этого уровня спровоцирует закрытие длинных позиций и потянет пару XAG/USD к точке бывшего сопротивления торгового диапазона начала месяца в районе $59,35. Этот уровень является ключевым поворотным пунктом, пробитие которого приведёт к дальнейшим потерям.С другой стороны, импульс выше уровня $61,00 подтвердит позитивный прогноз на ближайшую перспективу, создавая условия для продолжения недавнего сильного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 10 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки вход на продажу доллара. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как до падения пары дело, так и не дошло. После обеда внимание рынков будет приковано к итогам заседания FOMC, где, как ожидается, будет принято решение о снижении ключевой процентной ставки. Поскольку рынки уже учли вероятность снижения ставки в текущих ценах, главный интерес представляет собой тональность заявлений Пауэлла и его комментарии относительно дальнейшей монетарной политики. Ключевым моментом станет оценка Пауэллом экономического положения и прогнозов по инфляции. Если он выразит опасения по поводу замедления роста экономики или отметит, что инфляция двигается к целевому значению, это может укрепить ожидания рынка относительно последующих снижений ставок. В противном случае акцент Пауэлла на устойчивости экономики и признаках усиления инфляционного давления может спровоцировать укрепление американского доллара и падение японской иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.92 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.78 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.78 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.92 и 157.78.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.77, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.63 и 155.77.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1645 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Неожиданное падение промышленного производства в Италии усилило опасения относительно состояния экономики еврозоны. Этот тревожный сигнал, последовавший за серией неоднозначных экономических показателей, ставит под сомнение перспективы устойчивого восстановления производственного сектора региона. Ослабление евро, спровоцированное итальянской статистикой, отражает возросшую неприязнь к риску на финансовых рынках. Но сегодня после полудня ключевым событием станет публикация решения Комитета по операциям на открытом рынке относительно ключевой процентной ставки в США. Практически нет сомнений, что её снизят. Вслед за этим состоится пресс-конференция главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Предполагаемое снижение процентной ставки, инициированное FOMC, рассматривается как мера поддержки рынка труда. Тем не менее, дальнейшее снижение процентной ставки сопряжено с определенными рисками – в том числе и рисками нового роста инфляции, о чем по-прежнему беспокоятся в рядах ФРС. По этой причине отдельный интерес и представит выступление Джерома Пауэлла, в ходе которого он, скорее всего, объяснит мотивы решения FOMC и поделится прогнозами относительно будущей кредитно-денежной политики. Участники рынка будут внимательно анализировать его заявления, стремясь предугадать дальнейшие шаги регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1720. В точке 1.1720 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1626 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1645 и 1.1720.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1626 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1570, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при жесткой позиции ФРС относительного будущих ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1626 и 1.1570.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3316 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал.Отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании оказало лишь небольшую поддержку покупателям фунта стерлингов. На фоне общей неопределенности, связанной с дальнейшими шагами ФРС, небольшая передышка от негативных новостей позволила инвесторам сфокусироваться на технических факторах и отыграть часть ранее утраченных позиций. Однако, стоит отметить, что этот рост, скорее всего, носит коррекционный характер, и никак не говорит о продолжении восходящего тренда по паре. Во второй половине дня ожидается решение FOMC по основной процентной ставке, которая наверняка будет снижена, а также пресс-конференция Джэрома Пауэлла. Рынки уже заложили в цены снижение ставки, поэтому ключевым моментом станет риторика Пауэлла и его намеки на будущую политику. Инвесторы будут внимательно следить за любыми сигналами о дальнейших шагах ФРС, пытаясь понять: является ли это снижение ставки последним или все это продолжение цикла мягкой денежно-кредитной политики, который продолжится в следующем году. Особое внимание будет уделено оценке Пауэллом текущего состояния рынка труда и перспектив инфляции. Если он выразит обеспокоенность или укажет на то, что инфляция остается выше целевого уровня, это может подтолкнуть рынки к ожиданию более ограничительной политики, что поможет доллару с ростом. В целом, сегодняшнее заседание FOMC и пресс-конференция Пауэлла обещают быть насыщенными событиями и могут внести значительную волатильность на финансовые рынки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3318 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3374 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3374 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3295 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3318 и 1.3374.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3295 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3236 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3318 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3295 и 1.3236.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 декабря. Фунт попытался зацепиться за 1.3316

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3316 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3316 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании помогло покупателям фунта добраться до первого крупного сопротивления, но до дальнейшего развития бычьего рынка дело так и не дошло, на что есть довольно понятное объяснение. Впереди у нас ожидается решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также пресс-конференция Джэрома Пауэлла, что наверняка поможет определиться с рыночным направлением на ближайшее время. В случае жесткой позиции ФРС после снижения ставок давление на GBP/USD вернется. В таком случае только формирование ложного в районе 1.3287 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3320, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3352. Самой дальней целью окажется область 1.3386, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3287 во второй половине дня, дела у фунта пойдет очень плохо, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3263 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себе, но и их можно понять: любая мягкая позиция ФРС и озвучивание планов по снижению процентных ставок в следующем году – все это приведет к новой волне роста GBP/USD. В таком случае первого серьезного проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3352. Только формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3320. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3287. Самой дальней целью выступит область 1.3263, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3352, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3386 – максимума прошлой недели. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3416, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 28 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост коротких и длинных позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как многие вновь начали ставить на то, что Федеральная резервная система США продолжит снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 82 471, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 10 539 до уровня 102 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 636.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3287.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 декабря

Британский фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал только японскую иену.Резкое сокращение объема промышленного производства Италии сразу на 1,0% ослабило спрос на евро в первой половине дня. Трейдеры явно забеспокоились о перспективах третьей по величине экономики еврозоны, что незамедлительно отразилось на стоимости единой европейской валюты. Данные, опубликованные сегодня утром, оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали незначительного роста. В частности, сильнее всего пострадали отрасли, ориентированные на экспорт, что указывает на снижение глобального спроса. Влияние этого фактора на европейскую экономику может оказаться существенным. Сегодня во второй половине дня ожидается решение FOMC по основной процентной ставке, которая наверняка будет снижена. Чуть позже пройдет пресс-конференция Джэрома Пауэлла. Этот момент станет ключевым для определения дальнейшего вектора движения валютного рынка. Снижение процентной ставки, которое, как ожидается, будет предпринято FOMC, является попыткой поддержать экономический рост и рынок труда США, который демонстрирует признаки замедления. Однако, снижение процентной ставки не лишено рисков. Оно может привести к ослаблению доллара США, что негативно скажется на импорте. Кроме того, избыточная ликвидность на рынке может вновь спровоцировать инфляцию.Наибольший интерес представляет пресс-конференция Джэрома Пауэлла, на которой он, вероятно, разъяснит причины решения FOMC и предоставит прогнозы относительно будущей монетарной политики. Трейдеры будут внимательно следить за его риторикой, пытаясь спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1650 могут привести к росту евро в район 1.1688 и 1.1726;Продажи на прорыв уровня 1.1625 могут привести к падению евро в район 1.1590 и 1.1560;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3320 могут привести к росту фунта в район 1.3350 и 1.3385;Продажи на прорыв уровня 1.3295 могут привести к падению фунта в район 1.3265 и 1.3237;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.94 могут привести к росту доллара в район 157.32 и 157.72;Продажи на прорыв уровня 156.55 могут привести к распродажам доллара в район 156.12 и 155.75;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1665 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1609 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3333 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3281 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6663 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6628 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3863 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3836 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 декабря. Фальстарт по евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1649 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1649 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое сокращение объема промышленного производства Италии сразу на 1,0% ослабило позиции евро в паре с американским долларом. Но вторая половина дня обещает быть куда более интересной. Прежде всего нас ожидает решение FOMC по основной процентной ставке, а также экономический прогноз. Никто не сомневается в том, что ставки в США будут снижены. Другой вопрос: поставит ли ФРС точку в этом цикле смягчения политики, либо объявит о дальнейших мерах стимулирования в следующем году. На это я надеюсь получить ответы в ходе пресс-конференция Джэрома Пауэлла. В случае более жесткой позиции спрос на доллар вернется, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1619. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с прошлыми днями даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1649. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1678. Самой дальней целью будет уровень 1.1703, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1619, давление на евро сильно увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1591 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1558 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себе, но дальнейшее направление пары будет зависеть от итогов встречи ФРС. В случае сохранения мягкой позиции комитета пара продолжит рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1649 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1619, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1591, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1558, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1649, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1678. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1703 и 1.1726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 28 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 893 до уровня 250 400, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 312 до уровня 143 067. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 065.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сложности с ростом евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1619.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD в ожидании решения FOMC по процентной ставке

Сегодня пара AUD/USD продолжает свою консолидацию у декабрьских максимумов в ожидании решения ФРС по процентной ставке.ФРС должна объявить о своем решении сегодня в ходе североамериканской сессии, и большинство экспертов ожидает снижения ставки заимствования на 25 базисных пунктов. Это ожидание стало одним из главных факторов недавнего ослабления доллара США до минимальных значений с конца октября и заметного роста пары AUD/USD, который наблюдается последние две недели. Тем не менее участники рынка предпочитают воздерживаться от активных покупок и ждут дополнительных сигналов о будущем решении ФРС.Главное внимание будет приковано к обновленным экономическим прогнозам и выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания. Эти данные будут иметь решающее значение для формирования краткосрочного тренда доллара и направления движения пары AUD/USD. Одновременно с этим жесткая позиция Резервного банка Австралии (RBA) продолжает поддерживать австралийский доллар, оказывая позитивное влияние на валютную пару.Как и предполагалось, во вторник RBA оставил основную процентную ставку (OCR) без изменений на уровне 3,6%. Глава RBA Мишель Буллок отметила, что совет директоров обсудил возможности для повышения ставок и пришел к выводу, что дальнейшее снижение процентных ставок сейчас не требуется. Это позволяет предположить дальнейшее укрепление австралийского доллара, который устоял, несмотря на смешанные показатели инфляции в Китае: в то время как потребительские цены в ноябре повысились.По сообщению национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен (CPI) за прошлый месяц в годовом исчислении вырос до 0,7%, тогда как в октябре прирост составлял 0,2%. В то же время индекс цен производителей (PPI) снизился на 2,2% в годовом исчислении против падения на 2,1% месяцем ранее. Несмотря на эти данные, фундаментальные условия склоняются в пользу укрепления австралийского доллара, предполагая, что краткосрочная тенденция по паре AUD/USD сохраняет восходящий характер.А с технической точки зрения пара консолидируется у максимумов декабря в попытках преодолеть уровень 0,6650. Выше которого следующее сопротивления цены встретят на уровне 0,6660 на пути к круглому уровню 0,6700. Осцилляторы на дневном графике положительны, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок в зоне перекупленности. Тем не менее покупки за пределами 0,6650, или многомесячного максимума, создадут условия для дальнейшего роста и продвижение пары к годовом максимуму. С другой стороны, поддержка ближайшая на уровне 0,6620, за ней 0,6610 перед круглым уровнем 0,6600.В таблице ниже приведены процентные изменения австралийского доллара по отношению к основным валютам на текущий месяц. Наиболее заметный рост AUD продемонстрировал против швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото: лопнет ли пузырь?

А был ли мальчик? О пузыре на рынке золота говорили в конце октября, когда котировки XAU/USD после достижения рекордного максимума рухнули со скалы. Не перестают это делать и сейчас. Банк международных расчетов предупреждает, чтобы инвесторы не увлекались покупками драгметалла. Который все чаще напоминает рискованный актив. С начала 2025 S&P 500 установил 20 рекордных максимумов, золото – 50. По мнению BIS, впервые за 50 лет сложилась ситуация, когда и фондовые индексы, и драгметалл находятся в состоянии пузыря. Первым признаком которого является активность розничных инвесторов. Обычно FOMO или страх упустить проявляется по отношению к рискованным активам, однако в текущем году распространилось и на XAU/USD. Мелкие игроки или толпа присоединились к ралли золота и придали ему новый импульс. Розничные инвесторы зачастую действуют не так, как институциональные. Крупные игроки забирают деньги с рынка акций и нейтральны по отношению к драгметаллу. Планктон скупает все подряд, ожидая продолжения циклов монетарных экспансий и связанной с ними дешевой ликвидности. Не факт, что так и будет. Динамика ожиданий по ставкам центральных банков Еще неделю назад срочный рынок был уверен в снижении ставки по федеральным фондам до 3% в 2026. Сейчас сомневается в двух актах монетарной экспансии ФРС в следующем году. От Японии, Австралии, Новой Зеландии и Швеции деривативы и вовсе ожидают ужесточения денежно-кредитной политики. «Ястребиные» развороты могут привести к ослаблению доллара США против основных мировых валют, однако доходность трежерис вряд ли сильно упадет из-за происходящих в мировой экономике событий. Золото лишится важной поддержки и рискует рухнуть ниже $4000 за унцию, если ФРС примет во внимание взгляды других центробанков. Такое мнение высказал Fitch Solutions. Напротив, RBC Capital Markets поднял свои прогнозы по драгметаллу до $4600 в 2026 и до $5100 в 2027 со ссылкой на геополитические риски, перманентный дефицит бюджета и смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Динамика ожиданий рынка по ставке по федеральным фондам Heraeus считает, что ралли XAU/USD будет отложено до второй половины 2026. С июля высокий инвестиционный спрос, опасения по поводу фискального доминирования и покупки слитков центробанками приведут к восстановлению восходящего тренда по золоту. В краткосрочной перспективе его судьба будет зависеть от вердикта ФРС и прогнозов членов FOMC по ставке по федеральным фондам. «Ястребиная» риторика Джерома Пауэлла поставит «быков» по XAU/USD на место. Технически на дневном графике золота идет краткосрочная консолидация в диапазоне $4165-4265 за унцию. Лишь выход за ее пределы позволит драгметаллу определиться с направлением дальнейшего движения. На север или на юг. В такой ситуации имеет смысл установить отложенные ордера на покупку от $4265 и на продажу от $4165. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят отчеты JOLTS и ADP?

Пара евро-доллар застыла в ожидании оглашения итогов декабрьского заседания ФРС. Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план и фактически игнорируются рынком. Например, вчера в США были опубликованы достаточно важные релизы в сфере рынка труда (JOLTS и ADP), но они спровоцировали лишь краткосрочную реакцию трейдеров. И всё же, на мой взгляд, эти отчёты заслуживают повышенного внимания. Ведь они (в том числе) могут повлиять и на позицию «колеблющихся» представителей FOMC, обладающих правом голоса, что особенно важно в условиях сохраняющихся разногласий среди членов регулятора относительно дальнейших темпов смягчения денежно-кредитной политики. Другими словами, опубликованные данные могут стать тем самым «пёрышком» на весах, которое меняет общий баланс. Остается лишь вопрос, в чью сторону в итоге склонится чаша весов. На первый взгляд, отчёты отразили положительную динамику на рынке труда. Но, как говорится, «дьявол кроется в деталях» – подробности публикаций оказались уже не такими радужными. Начнём с отчёта JOLTS. Как известно, этот показатель измеряет уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчётного периода (в нашем случае – это октябрь). Отчёт отразил восходящую динамику показателя: после роста в августе до 7,66 млн, в октябре он вышел на отметке 7,67 млн (сентябрь «пропустили» из-за затяжного шатдауна). И в целом, это положительный для доллара момент. Однако структура публикации сигнализирует о продолжающемся замедлении рынка труда в Соединенных Штатах. Например, в октябре была зафиксирована слабая динамика найма. Количество новых работников, устроившихся на работу, застыло на уровне 5,1 млн, а ставка найма – 3,2% – осталась одной из самых низких за последние годы, несмотря на рост «заглавного» показателя до 7,67 млн. Иными словами, высокое число вакансий само по себе – это не гарантия роста занятости. Важно прежде всего то, сколько новых работников приняли на работу. В октябре мы видим слабую конвертацию вакансий в найм. Это говорит о том, что работодатели не уверены в своих перспективах и не спешат нанимать новых сотрудников. Также это может свидетельствовать о том, что требования к кандидатам повысились – компании стали более селективны, то есть более избирательны в отборе работников. Впрочем, одно не исключает другое. В целом, такая несоразмерность между открытыми позициями и фактическим наймом указывает на повышенную осторожность бизнеса и свидетельствует о замедляющемся рынке труда в США. Тем более что слабый найм – это не единственный «изъян» JOLTS. Дополнительным негативным сигналом стало снижение уровня добровольных увольнений (quits) – до 1,8%. Ведь, когда люди меньше увольняются по своей воле, это говорит о снижении их уверенности в том, что они найдут новую работу. То есть рынок труда становится «рынком работодателей», что уменьшает его динамику. Также вчера был опубликован отчёт ADP. Согласно этому релизу, за четыре недели (25 октября – 22 ноября) частные работодатели добавляли в среднем 4 750 рабочих мест в неделю, что указывает на восстановление занятости после недавних спадов. Здесь необходимо отметить, что ранее ADP публиковал лишь ежемесячные отчёты по занятости в частном секторе. Еженедельные оценки – это ноу-хау, часть их новой инициативы NER Pulse. То есть это новая, высокочастотная и волатильная метрика, усредненная по неделям, которая довольно-таки сильно отличается от привычного месячного отчёта ADP. То есть это скорее индикатор текущей динамики, который может пересматриваться (и весьма кардинально), тогда как традиционный месячный отчёт остается основным источником информации для анализа ситуации. Не говоря уже о том, что даже месячные отчёты ADP далеко не всегда коррелируют с Нонфармами. Таким образом, несмотря на рост «заглавных» показателей вчерашних отчётов, ситуация остаётся весьма неоднозначной. Оба релиза отражают осторожный и неоднородный рынок труда: работодатели все еще проявляют сдержанность в найме, а уверенность сотрудников остается крайне низкой. В свою очередь предварительные данные ADP сигнализируют о возможном улучшении ситуации, но здесь, как говорится, «вилами по воде»: реальную ситуацию на рынке труда США покажут лишь будущие месячные отчёты ADP и NFP. Всё это говорит о том, что вчерашние отчёты вряд ли станут аргументом в пользу ужесточения риторики ФРС. И всё же интрига здесь сохраняется. Как известно, пятеро голосующих членов FOMC выступили против дальнейшего смягчения ДКП, тогда как четверо выступили «за» дальнейшее снижение ставки. В какую сторону качнется чаша весов – неизвестно. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Декабрьское заседание ФРС может кардинальным образом «перерисовать» фундаментальную картину по всем долларовым парам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 декабря. Рынок труда доллару не помощник

Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1645–1,1656 и небольшое падение. По состоянию на утро среды котировки в очередной раз выполнили возврат к этой зоне. Новый отбой от нее вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1594–1,1607. Закрепление курса пары над зоной – повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1718. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх (которая все еще формируется) пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки демонстрировали только одно – свою слабость. Смягчение ДКП ФРС должно придать им дополнительных сил, так как ЕЦБ не намерен в ближайшее время понижать процентные ставки. Во вторник трейдеры могли рассчитывать на более активные движения пары, но их надежды в очередной раз разбились на корню. Несмотря на достаточно привлекательный информационный фон, пара EUR/USD снова не посчитала необходимым двигаться активно. Активность рынка в последнее время – это главная проблема для трейдеров, так как она чрезвычайно низкая. Таким образом, движения слабые, графические уровни отрабатываются плохо. Возвращаясь к информационному фону, в США вышли отчеты JOLTS и ADP. Если на второй отчет можно закрыть глаза, то первый показал более высокие значения, чем ожидали трейдеры. Медведи отреагировали на этот отчет, доллар немного подрос, но толка от этого нет никакого, потому что уже сегодня пара EUR/USD выполнила возврат обратно к зоне 1,1645–1,1656. Стоит напомнить, что вечером состоится заседание FOMC, и рынок уже сейчас может начать его отрабатывать. Решение о смягчении ДКП не вызывает сомнений, остается лишь дождаться его официального подтверждения. На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону сопротивления 1,1649–1,1680. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд имеет все шансы на восстановление. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5893 Long-контракта и 10312 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – 143 тысячи. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-00 UTC). США – Решение FOMC по ДКП (19-00 UTC). США – Экономические прогнозы FOMC (19-00 UTC). США – Пресс-конференция Джерома Пауэлла (19-30 UTC). 10 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых имеют статус мега-важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду вечером может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1718 при закрытии над зоной 1,1645–1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс