Новости форекс

Анализ GBP/USD. 19 декабря. И смешно, и грустно

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже 6 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая принимает импульсный вид и дает надежду на импульсный характер текущего набора волн. Рынок запутался в новостях. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы двигался с амплитудой около 15 базовых пунктов. Новостной фон сегодня был действительно слабым, особенно в сравнении с масштабом событий и отчетов в течение недели. Но спешу заметить, что и в течение недели рынок не спешил открывать сделки. Если быть точнее, то определенную активность мы, безусловно, увидели, но на любом графике мы также видим боковик. Рынок то покупал, то продавал, и в конце концов не определился с тем, что ему делать дальше. Как я уже говорил, ключевыми были отчеты по американскому рынку труда и безработице, которые можно занести, скорее, в пассив доллару, нежели в актив. А индекс потребительских цен в США дал добро ФРС на новый раунд смягчения денежно-кредитной политики. Я сомневаюсь, что этот раунд случится уже в январе, но инфляция снижается под аплодисменты из Белого дома. Поэтому новое снижение процентной ставки будет вполне логичным. Однако инфляция падает и в Великобритании, причем достаточно быстро. Поэтому и Банк Англии имеет возможность продолжить смягчение политики в следующем году. Вопрос в том, какой из центральных банков понизит свою ставку сильнее? На мой взгляд, спрос на валюту США продолжит падать в 2026 году, но в данное время мы продолжаем наблюдать чередующиеся коррекционные наборы волн. Есть вероятность, что последний повышательный участок является импульсным, но уверенности в этом не очень много. Волна 4 вполне может принять еще более протяженный вид. К сожалению, текущая неделя не дала однозначного ответа на вопрос, кто сейчас находится в более позитивном настроении – фунт или доллар? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение, но три неудачных попытки прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, заставляют нервничать. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок быстро вспыхнул и быстро потух

Пара EUR/USD начала коррекционный откат, и уже третий день подряд «штурмует» имбаланс 9. Напомню, что зона имбаланса – это не только зона интереса для трейдеров, но и в некотором роде зона поддержки. Мы же пока не видим ни реакции на имбаланс, ни его игнорирования. Активность трейдеров вновь стремится к нулю. Таким образом, новый «бычий» сигнал, который позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку, может быть образован, но реакции рынка на паттерн я пока не наблюдаю. Напомню, что я советовал покупать евровалюту еще из зон имбалансов 3 и 8, где тоже были образованы «бычьи» сигналы. Таким образом, по состоянию на текущий момент, эти сделки находятся в прибыли около 170 пипсов. Если «бычий» имбаланс 9 не будет инвалидирован, трейдеры смогут рассчитывать на гораздо большую прибыль. Однако поддерживать открытую сделку на покупку каждый трейдер вправе самостоятельно. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. На прошлой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 9, который теперь выступает еще одной областью интереса и зоной поддержки для быков. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это. Информационный фон в пятницу был очень слабым, поэтому я не рассчитывал на активность рынка. Активности действительно нет, поэтому и выводов никаких сделать нельзя. Сейчас можно только ожидать реакции на имбаланс 9. Или его инвалидации. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 360 пипсов, а они не смогли преодолеть куда меньшее расстояние за последние несколько месяцев. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а трейдеры могут уже начинать готовиться к Новому году. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у. Также был образован новый «бычий» имбаланс 9, который может дать трейдерам новый «бычий» сигнал, но пока реакции нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Радость оказалась преждевременной

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и возврат к «бычьему» имбалансу 11 после съема ликвидности с предыдущего свинга. И на этом все движения закончились. Реакция на этот паттерн была получена на прошлой неделе, но нет ничего запретного во второй или третьей отработке этого паттерна. Напомню, что имбалансы могут заполняться на 50% и даже на 100%. Иногда для этого требуется несколько попыток. Таким образом, в ближайшее время цена может выполнить отбой от имбаланса, зайти в него глубже и потом выполнить разворот, произвести съем ликвидности с последнего «медвежьего» свинга и затем выполнить разворот. Только если имбаланс будет инвалидирован, я буду рассматривать вариант с серьезным падением или «медвежьим» трендом. Но пока поводов для опасений нет, а цена уже несколько дней находится в ограниченном диапазоне. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам по себе неплохо растет в последние недели. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11. Сигналов на покупку была образована масса. Сейчас на рынке пауза, хотя информационный фон на этой неделе позволял рассчитывать на высокую активность трейдеров. Сверху «медвежьих» паттернов у британца нет, остановить рост нечему. Единственное, что следует отметить – съем «медвежьей» ликвидности, который может привести к коррекционному откату. Но внутри имбаланса 11 может быть образован новый «бычий» сигнал. В пятницу в Великобритании вышел отчет по объемам розничной торговли, который вызвал у трейдеров зевоту. Отмечу, что активность движений на этой неделе была достаточно слабой. Я рассчитывал на гораздо более сильную реакцию рынка на огромное количество информации из Британии и США. Но трейдеры весьма вяло отработали инфляцию в США, инфляцию в Великобритании, заседания ЕЦБ и Банка Англии, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, рассчитывать на то, что рынок бросится торговать на розничной торговле, было наивно. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). 22 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но в ближайшее время может образоваться только новый «бычий» сигнал в виде съема ликвидности и второй отработки «бычьего» имбаланса 11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тихая гавань: трейдеры определились с границами нового ценового диапазона

Покупатели eur/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1800. Это достаточно мощный ценовой барьер (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1 и одновременно – на W1), который оказался «не по зубам» быкам пары. И не только за счёт усиления американской валюты, но и за счёт ослабления евро. Трейдеры интерпретировали противоречивые Нонфармы в пользу гринбека и «не поверили» ноябрьскому отчёту CPI, который отразил замедление инфляции в США. Европейская валюта в свою очередь негативно отреагировала на итоги декабрьского заседания ЕЦБ, которые оказались «не слишком ястребиными». Такое сочетание фундаментальных факторов позволили продавцам обновить лоу текущей недели, обозначившись на отметке 1,1703. Напомню, что в преддверии декабрьского заседания Европейского Центробанка на рынке превалировали «умеренно-ястребиные» и даже ястребиные настроения. Трейдеры не сомневались в том, что регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, на фоне стагнации базовой инфляции в еврозоне. Но при этом некоторые из них допускали ужесточение риторики, после резонансного заявления Шнабель. В преддверии декабрьской встречи член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила о том, что следующим шагом Центробанка может стать повышение процентных ставок. Аргументируя свою позицию, она указала на восстановление экономики еврозоны, расширение фискальной политики и стагнацию стержневого индекса CPI. По её словам, инфляционные риски «в итоге окажутся выше, чем вероятность замедления экономики». При этом она «отдельной строкой» уточнила, что речь не идёт о ближайшем будущем. Но все эти уточнения остались, как говорится, за кадром – Шнабель спровоцировал всплеск ястребиных настроений, предопределив тем самым реакцию евро на итоги декабрьского заседания. Разумеется, Европейский Центробанк не оправдал «возложенных надежд», заняв весьма осторожную позицию. На итоговой пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард недвусмысленно дала понять, что рыночные спекуляции о повышении процентных ставок абсолютно не обоснованы. По её словам, решение о сохранении статус-кво было принято единогласно, и никаких обсуждений относительно изменения ставок не было. При этом оценки ЕЦБ стали оптимистичнее: согласно обновленным макроэкономическим прогнозам, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 1,4% (сентябрьский прогноз предполагал рост на 1,2%), а в следующем году – на 1,2% (сентябрьский прогноз – 1,0%). Что касается инфляции, то здесь европейский регулятор также (частично) пересмотрел свои прогнозы. Сохранив сентябрьский прогноз относительно роста CPI в этом году в прежнем виде (2,1%), Центробанк пересмотрел в сторону увеличения прогноз на 2026-й год – с отметки 1,7% до 1,9%. Другими словами, Европейский Центробанк «по умолчанию» задекларировал выжидательную позицию, и если бы не ястребиное «превью» Изабель Шнабель, то рынок, вероятно, интерпретировал бы итоги декабрьского заседания в пользу евро. Но после её заявлений трейдеры рассчитывали услышать более ястребиные мессиджи со стороны ЕЦБ, поэтому европейская валюта оказалась под давлением. Доллар в свою очередь получил неожиданную поддержку со стороны CPI, несмотря на то, что отчёт оказался в «красной зоне». Вкратце напомню, что согласно опубликованным вчера данным, общий индекс потребительских цен в США замедлился в ноябре до 2,7% г/г (с предыдущего значения 3,0%), а базовый индекс – до 2,6% (после трехпроцентного роста в октябре). Теоретически такой результат должен был оказать давление на гринбек. Но дело в том, что ноябрьский отчёт по росту CPI де-факто носит искажённый характер, поскольку сбор данных начался позже обычного из-за затянувшегося шатдауна. Кроме того, часть показателей рассчитывалась с помощью статистических допущений и переносов прошлых значений. Это могло привести к занижению реального роста цен, особенно в таких важных (и весомых) категориях как жильё и услуги. Также нельзя забывать и о сезонном факторе: BLS начал собирать данные в преддверии Дня благодарения и «Черной пятницы», то есть когда ритейлеры активно снижали цены и проводили акции, что искусственно «охладило» ноябрьский CPI. Сложившийся фундаментальный фон помог продавцам eur/usd погасить северный импульс и позволил им организовать внушительный – почти 100-пунктный – коррекционный откат. Но в целом ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Ведь ноябрьский отчёт по росту CPI лишь поставил знак вопроса над перспективами снижения ставки в январе/марте, но не снял этот вопрос с повестки дня. Если декабрьские отчёты CPI/NFP выйдут в красной зоне, вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании существенно возрастёт, в то время как Европейский Центробанк задекларировал выжидательную позицию. Дивергенция курсов ФРС и ЕЦБ снова будет играть на стороне покупателей eur/usd. Поэтому продавцы также не рискуют и фиксируют прибыль, как только цена приближается к основанию 17-й фигуры. Всё это говорит о том, что трейдеры определились с границами «комфортного» ценового диапазона, верхняя граница которого соответствует отметке 1,1800 (верхняя линия Bollinger Bands на D1 и одновременно – верхняя линия Bollinger Bands на W1), а нижняя граница соответствует отметке 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Радость оказалась преждевременной

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и возврат к «бычьему» имбалансу 11 после съема ликвидности с предыдущего свинга. И на этом все движения закончились. Реакция на этот паттерн была получена на прошлой неделе, но нет ничего запретного во второй или третьей отработке этого паттерна. Напомню, что имбалансы могут заполняться на 50% и даже на 100%. Иногда для этого требуется несколько попыток. Таким образом, в ближайшее время цена может выполнить отбой от имбаланса, зайти в него глубже и потом выполнить разворот, произвести съем ликвидности с последнего «медвежьего» свинга и затем выполнить разворот. Только если имбаланс будет инвалидирован, я буду рассматривать вариант с серьезным падением или «медвежьим» трендом. Но пока поводов для опасений нет, а цена уже несколько дней находится в ограниченном диапазоне. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам по себе неплохо растет в последние недели. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11. Сигналов на покупку была образована масса. Сейчас на рынке пауза, хотя информационный фон на этой неделе позволял рассчитывать на высокую активность трейдеров. Сверху «медвежьих» паттернов у британца нет, остановить рост нечему. Единственное, что следует отметить – съем «медвежьей» ликвидности, который может привести к коррекционному откату. Но внутри имбаланса 11 может быть образован новый «бычий» сигнал. В пятницу в Великобритании вышел отчет по объемам розничной торговли, который вызвал у трейдеров зевоту. Отмечу, что активность движений на этой неделе была достаточно слабой. Я рассчитывал на гораздо более сильную реакцию рынка на огромное количество информации из Британии и США. Но трейдеры весьма вяло отработали инфляцию в США, инфляцию в Великобритании, заседания ЕЦБ и Банка Англии, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, рассчитывать на то, что рынок бросится торговать на розничной торговле, было наивно. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). 22 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но в ближайшее время может образоваться только новый «бычий» сигнал в виде съема ликвидности и второй отработки «бычьего» имбаланса 11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 19.12.2025

Несмотря на более слабые, чем ожидалось показатели американских CPI и новости из сферы крипторегулирования в США, до смены негативных настроений на крипторынке на позитивные еще пока далеко. Преобладает негативная динамика и сохраняющийся отток средств, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: негативные настроения инвесторов сохраняются. Так, на текущий момент, капитализация всего крипторынка составляет примерно 2,93 трлн долларов, что на 41% меньше рекордных 4,15 трлн в конце сентября, по данным TradingView. А это значит, что преимущественными пока что, несмотря на сегодняшний рост, остаются короткие позиции, в том числе и по паре ETH/USD, предпринимающей попытку прорыва выше важного краткосрочного уровня сопротивления 2988.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Текущая коррекция на рынке криптовалют не выглядит устойчивой, в то время как отток средств из биржевых фондов сохраняется, а индекс «страха и жадности» остается в зоне «страха». Ситуация на крипторынке остаётся сложной, а настроения инвесторов — сдержанно-негативными. Поэтому в основном сценарии ожидаем отбой от уровней 2988.00 – 3000.00 и возобновление снижения. Быстрым сигналом для новых коротких позиций также может стать пробой уровня поддержки 2902.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 2806.00. В случае снижения ближайшими целями станут отметки вблизи важного долгосрочного уровня поддержки 2770.00 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). В то же время, цена остается в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевой зоны поддержки 2770.00 – 2595.00 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому при приближении к данным отметкам можно рассчитывать на отбой и возобновление роста котировок. В самом негативном сценарии и в случае дальнейшего падения пробой стратегических уровней поддержки 1920.00 (ЕМА200 на месячном графике), 1900.00 выведет ETH/USD в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии пробой зоны ближайших сопротивлений 2988.00 – 3000.00 может стать сигналом к открытию длинных позиций с целями на уровнях сопротивления 3200.00 - 3215.00 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой же уровня сопротивления 3450.00 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного бычьего рынка и возврат восходящей динамики. На это также, в частности, могут указывать технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик), которые на дневном и недельном графиках начинают разворачиваться на длинные позиции. Пока же в преимуществе – короткие. Уровни поддержки: 2902.00, 2900.00, 2806.00, 2800.00, 2770.00, 2600.00, 2595.00, 2500.00 Уровни сопротивления: 2988.00, 3000.00, 3100.00, 3117.00, 3215.00, 3260.00, 3400.00, 3415.00, 3450.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 2890.00. Stop-Loss 3010.00. Цели 2806.00, 2800.00, 2770.00, 2600.00, 2595.00, 2500.00, 2130.00, 1920.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 3010.00. Stop-Loss 2890.00. Цели 3100.00, 3117.00, 3215.00, 3260.00, 3400.00, 3415.00, 3450.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 19.12.2025

С начала октября и 4-го квартала цена биткоина потеряла около 30% к текущему моменту, опустившись к уровням вблизи 88000.00. Пик цены пришелся на начало октября и на отметки выше 126000.00. Если считать с этого уровня, то снижение составило 43%, а с начала года – примерно 7%, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: негативные настроения инвесторов сохраняются». Сегодня котировки основных криптовалют, в том числе биткоина, растут, корректируясь на фоне позитивных новостей из США. Так, на момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 88000.00, укрепившись на 2,7% с открытия сегодняшнего торгового дня. Если доллар продолжит слабеть, а восходящая коррекция по BTC/USD продолжится, то цена может вырасти к сильной зоне сопротивления 91670.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 94200.00 (верхняя граница диапазона 85000.00 – 94000.00 и ЕМА50 на дневном графике) с промежуточной целью на локальном уровне сопротивления 90440.00.Сигналом здесь может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 88240.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сегодняшнего максимума 88403.00. В то же время ставить на более сильный рост пока что преждевременно. Несмотря на более слабые, чем ожидалось показатели американских CPI и новости из сферы крипторегулирования в США, до смены негативных настроений на крипторынке на позитивные еще пока далеко. Преобладает негативная динамика и сохраняющийся отток средств. А это значит, что преимущественными пока что остаются короткие позиции.В основном сценарии ожидаем возобновление снижения. Сигналом для новых коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 87030.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшних минимумов в районе 85100.00. Пробой же локальной поддержки на уровне 84000.00 может спровоцировать новую волну распродаж.

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

От дронов на Украине до ставок в Токио и биткоин-миллионеров

В данном обзоре мы подробно рассмотрим ключевые факторы, формирующие глобальную экономическую картину недели, и поможем определить, где кроется новая торговая возможность.На фоне дипломатического сближения между США и Россией по вопросу прекращения конфликта на Украине одновременно усиливается военное противостояние, угрожающее энергетической безопасности Европы. Параллельно ключевые глобальные экономики демонстрируют противоположные векторы: в США инфляция замедляется, открывая путь к снижению ставок, тогда как Банк Японии совершает резкий поворот, повышая ставки до рекордного уровня за 30 лет. Мир криптовалют переживает волну неопределенности: крупные игроки выходят на рынок с многомиллионными транзакциями, указывая на возможную смену настроений. Тем временем в технологическом секторе растет напряженность – акции Oracle взмывают и падают на фоне новостей об ИИ-инфраструктуре и стратегических партнерствах с TikTok. Все эти события создают уникальную конфигурацию для инвесторов и трейдеров: от возможностей в акциях и криптовалютах до колебаний валют и глобальных индексов. Мирный план на горизонте: США активизируют усилия по разрешению конфликта на УкраинеВашингтон и Москва пытаются сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что дипломатические усилия, направленные на окончание конфликта, «подходят к чему-то близкому». Это заявление прозвучало накануне ключевой встречи американских и российских представителей в Майами. Однако напряженность на фронте сохраняется: обострились атаки с обеих сторон с применением беспилотников, а президент России Владимир Путин озвучил ультиматум, не оставляющий простора для компромисса.По словам Трампа, Украина должна как можно скорее воспользоваться возможностью договориться. «Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там», – сказал он журналистам в Овальном кабинете. В то же время он подчеркнул, что промедление может изменить позиции Москвы. «Каждый раз, когда они тянут слишком долго, Россия меняет свое мнение», – предостерег он.Ключевой момент произойдет в Майами в ближайшую субботу, где делегаты администрации Трампа (Стив Виткофф и Джаред Кушнер) встретятся с российской стороной. В переговорах, как ожидается, примет участие глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, близкий соратник президента РФ Владимира Путина.Предстоящие переговоры – это логическое продолжение диалога между США и Украиной, прошедшего в Берлине в минувшие выходные. Тогда стороны пришли к выводу, что разногласия не столь фундаментальны. Однако главным камнем преткновения остается главный пункт российского ультиматума – признание за Москвой права на украинские территории.По данным американских источников, новая схема мирного соглашения может включать гарантии безопасности для Украины, основанные на принципах статьи 5 НАТО. Такие обязательства США и их союзников трактуются как обещание расценивать атаку на Украину как нападение на все трансатлантическое сообщество. Предполагается, что подобные гарантии будут действовать в течение первых десяти лет с возможностью продления.Тем временем внутри Украины сохраняется крайняя чувствительность к вопросу территориальных уступок. Согласно соцопросам, большинство граждан выступает категорически против любых сделок, предполагающих передачу российских требований.Ситуация осложняется серией массированных атак беспилотными летательными аппаратами. С 18 на 19 декабря украинские дроны нанесли удары по ряду объектов в РФ: пострадал химический гигант «ТольяттиАзот», теплоэлектростанция в Орле и энергетические объекты в Ростове. В результате атак были зафиксированы отключения электричества, перебои с отоплением и вынужденный перевод школ на дистанционное обучение в регионе Орла. В Самарской области пострадали промышленные предприятия Тольятти и Новокуйбышевска.Россия в ответ запустила 160 дронов по территории Украины, из которых 108 были перехвачены. Однако 47 дронов все же достигли целей, атаковали 23 объекта на юге и востоке Украины. Серьезные повреждения получила инфраструктура Одессы, некоторые районы города остались без света, воды и отопления. В Харьковской области была повреждена инфраструктура, погиб один человек, четверо были ранены.На брифинге в Москве начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, ракета уже поступила в арсенал отдельной военной бригады и даже применялась 21 ноября по одному из объектов ВПК Украины.Президент Путин назвал «Орешник» оружием, сопоставимым по разрушительной силе с ядерным, несмотря на использование обычных боеголовок. Более того, он заявил, что это оружие «невозможно перехватить». Однако западные аналитики, включая эксперта Университета Осло Фабиана Хоффманна, опровергли это заявление, указав, что системы противоракетной обороны, такие как Aegis SM-3, THAAD и Arrow 3, способны справиться с подобной угрозой.На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что не считает Украину готовой к мирным переговорам. Москва, по его словам, готова к соглашению только на базе ранее озвученных пунктов: признание контроля России над Крымом и четырьмя украинскими регионами, а также выход Украины с еще не занятых территорий.При этом Путин утверждает, что российские войска контролируют стратегическую инициативу и продвигаются вдоль фронта. Эти слова вызвали негодование в Киеве после того, как украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видео из Купянска, демонстрирующее украинский флаг. «Путин солгал, заявив, что российские войска захватили город. Именно поэтому я сам поехал в Купянск, чтобы показать всему миру – он лжет», – прокомментировал Зеленский.Текущие события указывают на редкий и важный момент: на горизонте появился слабый, но все же шанс на дипломатическое решение одного из самых острых мировых конфликтов. Однако одновременно усиливается военное противостояние, особенно в виде ударов дронов и применения новых вооружений, что добавляет нестабильности в энергетический рынок и оборонные секторы.Трейдеры могут использовать этот момент, чтобы внимательно следить за динамикой цен на нефть, природный газ, акции оборонных компаний и производителей БПЛА, а также за курсами валют, зависимых от геополитики (например, рубля, евро и доллара США). Усиление военной активности или внезапный мирный прорыв может вызвать резкое движение котировок.Все эти торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, где пользователи могут открыть торговый счет и воспользоваться мощными аналитическими инструментами компании. А для еще большего удобства и контроля за рынком – загрузите мобильное приложение InstaForex и продолжайте торговать в любое время и в любом месте.Инфляция в США замедляется, Япония повышает ставку до рекорда за 30 летНа фоне снижающейся инфляции в США и исторического повышения ставок в Японии инвесторы оценили перспективы глобальной денежно-кредитной политики, вызвав разнонаправленную динамику на фондовых рынках. С одной стороны – охлаждение инфляционного давления в Штатах, с другой – неожиданный поворот Банка Японии от многолетней политики сверхнизких ставок. Эти события стали определяющими для движения индексов в четверг и пятницу.Американские рынки воодушевились свежими данными по инфляции. Согласно отчету Бюро статистики труда США, уровень инфляции в ноябре составил 2,7% в годовом выражении, уступив прогнозу 3,1% и замедлившись по сравнению с 3,0% в сентябре. Особо позитивной новостью для инвесторов стало снижение базовой инфляции, исключающей волатильные категории, до 2,6% – это минимальный показатель с 2021 года.Такой разворот в динамике цен вдохновил Уолл-стрит: индекс S&P 500 вырос на 0,8%, достигнув 6 774,76 пункта и прервав четырехдневное падение. Dow Jones добавил 0,1%, поднявшись до 47 951,85 пункта, а технологически ориентированный Nasdaq Composite подскочил на 1,4%, закрывшись на отметке 23 006,36. Ярким фаворитом стала Micron Technology, акции которой взлетели на 10,2% благодаря рекордной квартальной выручке и известию о том, что компания полностью распродала свои запасы высокоскоростной памяти до 2026 года.Однако аналитики предупреждают, что столь позитивные данные стоит воспринимать с долей осторожности. По словам Пола Эшворта, главного экономиста Capital Economics по Северной Америке, внезапное снижение инфляции (особенно в устойчивых категориях, таких как аренда жилья) выглядит крайне нетипично, если экономика не находится в рецессии. Кроме того, он отметил возможное влияние технических факторов: в частности, остановка работы правительства могла нарушить процесс сбора статистики и затруднить публикацию октябрьских данных.Тем временем на другом конце света Банк Японии предпринял резкий шаг, повысив процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%. Это максимум с 1995 года и второе повышение в этом году, следующее за январским шагом регулятора. Таким образом, японский регулятор все же начал отходить от своей ультрамягкой политики после десятилетий низких и даже отрицательных ставок.Азиатские рынки положительно восприняли этот шаг. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, остановившись у отметки 49 568,66. В Гонконге Hang Seng прибавил 0,4% до 25 610,50. В Индии индексы также открылись в плюсе: Nifty 50 поднялся на 0,37%, торгуясь на уровне 25 911,50, а BSE Sensex прибавил 0,33%, достигнув 84 756,79.На фоне разнонаправленных решений мировых центробанков стали особенно заметны расхождения в денежно-кредитных политиках ведущих экономик. Европейский центральный банк, как и ожидалось, сохранил ставки без изменений на уровне 2,0%, а Банк Англии пошел на смягчение, снизив ключевую ставку с 4,0% до 3,75%.Главным итогом недели стали признаки ослабления инфляционного давления в США и нарастающее расхождение в политике центробанков по всему миру. Текущая ситуация может предоставлять трейдерам ряд интересных возможностей. Ослабление инфляции в США повышает вероятность снижения ставки ФРС: по данным инструмента FedWatch от CME Group, сейчас рынки оценивают шанс такого шага в январе на уровне около 27%. Более того, участники рынка уже закладывают два снижения ставок в 2026 году, несмотря на скромные прогнозы самого регулятора.На этом фоне трейдеры могут извлечь выгоду, вовремя входя в сделки на фоне ожиданий снижения ставок в США и роста доходности в Японии. Это может повлиять на валютный рынок, особенно на курс USD/JPY, а также открыть торговые возможности на рынке акций и облигаций. Логика проста: акции технологических гигантов в США могут получить новый импульс роста в условиях снижения ставок, а японский рынок продолжить восходящее движение при возвращающемся интересе иностранных инвесторов.Криптоинвестор переложил BTC на $445 млн на BinanceНа фоне крайне волатильной ситуации на криптовалютных рынках один из ранних инвесторов Bitcoin совершил громкий маневр – перевел более 5 000 BTC на крупнейшую биржу Binance, вызвав обеспокоенность и оживление в среде трейдеров и аналитиков. Это событие, подогретое аналитикой Arkham Intelligence и Lookonchain, произошло на фоне падения цен и усиливающейся рыночной нервозности.По данным Arkham Intelligence, в четверг с кошелька с меткой "1011short" было переведено 5 152 биткоина на сумму около $445 миллионов. Блокчейн-сервис Lookonchain зафиксировал транзакцию спустя примерно шесть часов. Примечательно, что этот инвестор известен владением активами на сумму около $695 миллионов в криптовалютах Bitcoin, Ethereum и Solana. Такой внушительный перевод вызвал волну разговоров на тему возможных будущих продаж и давления на цены криптоактивов.Традиционно, когда крупные держатели переводят цифровые валюты на биржи, это может быть сигналом к скорой продаже, что влечет за собой усиление нисходящего давления на рынок. В день перевода Bitcoin торговался в районе $86 000, опустившись с недавнего пика выше $89 000. С начала месяца главная криптовалюта потеряла более 18%, что стало отражением нестабильности на более широком крипторынке.В этот же период Ethereum колебался возле отметки $2 828, а Solana – около $123. Обе монеты продемонстрировали снижение более чем на 4% за последние торговые сессии, продолжив тенденцию падения. На момент перевода кошелек "1011short" столкнулся с нереализованным убытком в размере $76,6 миллиона, что стало еще одним поводом говорить о потенциальной реструктуризации активов.Инфляционные данные из США также внесли свою лепту в рыночную нестабильность. Согласно последним отчетам, индекс потребительских цен в ноябре вырос всего на 2,7% в годовом исчислении, в то время как ожидалось 3,1%. Эта статистика сначала привела к стремительному росту Bitcoin выше $88 000, однако эйфория быстро угасла: инвесторы вернулись к более осторожному подходу, предпочитая избегать рисков.Узел "1011short" уже не впервые оказывается в центре внимания. В ноябре с этого же адреса было переведено 665,9 BTC на сумму $55,18 миллиона на биржу Binance. Анализ CryptoRank показывает, что в середине декабря тот же инвестор также вывел из стейкинга 270 000 ETH — еще один возможный шаг к изменению портфельной стратегии.В целом активность крупных держателей вызывает беспокойство: по данным CryptoQuant, только за последние 30 дней ноября депозиты биткоин-китов на Binance достигли $7,5 миллиарда — уровень, сравнимый с тем, что предшествовал мартовской коррекции, когда BTC упал с $102 000 до $70 000. С начала декабря киты, владеющие от 10 000 до 100 000 BTC, продали или перераспределили 36 500 монет на сумму приблизительно $3,37 миллиарда.Сегодняшняя новость ясно демонстрирует: поведение крупных игроков может кардинально повлиять на рыночные тренды. Текущая активность инвестора "1011short", резкие колебания курсов BTC, ETH и SOL, а также данные об инфляции в США – все это создает идеальные условия для трейдинга на колебаниях.Акции Oracle штурмуют волны: все обеспокоены ИИ-инфраструктурой, но TikTok приносит облегчениеНа этой неделе акции американского технологического гиганта Oracle стали участниками бурной рыночной драмы. Сначала компания оказалась под давлением из-за выхода ключевого финансового партнера из проекта на $10 млрд, но уже спустя сутки котировки резко взлетели на фоне позитивных новостей о сделке с TikTok. Внимание инвесторов оказалось приковано к стратегии Oracle в области искусственного интеллекта, долговой нагрузке и новым возможностям в облачных сервисах.В середине недели бумаги Oracle просели на 5% после того, как Financial Times сообщила об отказе Blue Owl Capital от дальнейшего участия в строительстве дата-центра мощностью 1 гигаватт в Салайн Тауншип, штат Мичиган. Этот объект должен был стать частью масштабной инициативы по созданию инфраструктуры Stargate совместно с OpenAI. Проект оценивался в $10 млрд, строительство планировалось начать в начале 2026 года. По информации источников, близких к переговорам, решение Blue Owl было вызвано обеспокоенностью растущей долговой нагрузкой Oracle и невыгодными условиями сделки по сравнению с предыдущими проектами компании. В свою очередь, Oracle заявила, что Blue Owl просто не был выбран в качестве лучшего партнера по акционерному капиталу.Однако уже через сутки ситуация изменилась – в четверг после закрытия торгов акции Oracle выросли на 6%, после того как стало известно о предстоящей сделке с TikTok. Oracle войдет в консорциум вместе с Silver Lake и MGX (поддерживаемой инвестициями из ОАЭ), каждая из компаний получит 15% в новой американской структуре TikTok. Совместно они будут контролировать 45% бизнеса. Согласно условиям соглашения, Oracle станет «доверенным партнером по безопасности»: ее дата-центры будут обеспечивать хранение данных пользователей TikTok из США, а также проводить аудит в соответствии с национальными требованиями по безопасности. По мнению аналитиков Mizuho, это усилит позиции Oracle в сегменте традиционного облачного бизнеса с высокой маржей, не связанного напрямую с ИИ.Тем не менее, беспокойство инвесторов по поводу долговых обязательств компании сохраняется. По состоянию на ноябрь 2023 года долговая нагрузка Oracle достигла $108 млрд, а компания пересмотрела капитальные затраты на 2026 финансовый год (с $35 млрд до $50 млрд) в виду амбициозного партнерства с OpenAI и других ИИ-проектов. В числе финансовых рисков – низкая скорость монетизации дорогостоящей ИИ-инфраструктуры и неопределенность в прибыли от этих вложений.На фоне резкой волатильности бумаги Oracle представляют интерес для активной торговли. С одной стороны, мы видим риски, связанные с ростом долга и ИИ-проектами, а с другой, видим позитивный драйвер в виде сделки с TikTok и новые облачные контракты. Трейдеры могут использовать колебания цен для краткосрочной спекуляции или рассмотреть возможность покупки акций на перспективу после коррекции более чем на 18% от сентябрьского максимума.Для извлечения выгоды из текущей ситуации инвесторы могут:1) Спекулировать на краткосрочных движениях акций, используя стратегии на волатильность.2) Входить в длинные позиции с прицелом на рост в случае успешной реализации сделки с TikTok.3) Безопасно диверсифицировать портфель, используя акции облачных технологических компаний, к которым относится Oracle.Торговля акциями Oracle, а также другими инструментами с высоким потенциалом прибыли доступна на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас и не упустите возможность воспользоваться изменениями рыночной конъюнктуры. Для максимального удобства работы трейдеров рекомендуется также установить мобильное приложение InstaForex, чтобы следить за рынком и управлять сделками в любом месте и в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар перехватил инициативу

ЕЦБ сделал свое дело, ЕЦБ может уходить. Инфляция приручена, прогнозы по экономике еврозоны улучшаются. Что еще нужно, чтобы чувствовать себя комфортно? Да, Изабель Шнабель удивила финансовые рынки заявлением, что полностью согласна с их прогнозами о повышении ставки по депозитам в 2026. Однако Европейский центробанк – не театр одного актера. И это прекрасно понимает EUR/USD. Динамика и прогнозы ЕЦБ по европейской инфляции Согласно инсайду Bloomberg, Управляющий совет после сохранения ставок на четвертом заседании подряд настроен на окончание цикла монетарной экспансии. Если не случится ничего экстраординарного, все останется так, как есть. Nordea ожидает ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ только в 2027. До этого момента Центробанк будет сидеть на обочине и наблюдать. В Соединенных Штатах иная картина. Потребительские цены и базовая инфляция в ноябре замедлились до 2,7% и 2,6% г/г, соответственно. Но инвесторы не приняли эти цифры за чистую монету. Дескать, был локдаун, у BLS нет достоверных данных. Если ориентироваться на них и рост безработицы до 4,6%, то, по мнению CIBC, ставку по федеральным фондам нужно снижать дважды – в первом и во втором кварталах. Однако ФРС, вероятнее всего, намерена дождаться новых данных для принятия важных решений. Динамика ставок ФРС и ЕЦБ В такой ситуации, когда оба центробанка предпочитают использовать стратегию «подождем и посмотрим», на первый план выходит разница в процентных ставках. А она играет на стороне американского доллара. Действительно, по меньшей мере до марта срочный рынок не ожидает изменений в монетарной политике ФРС. Carry-трейдеры могут спокойно использовать евро в качестве валюты фондирования, а доллар США – в качестве доходного актива. Действия игроков на разнице усиливают риски отката EUR/USD. Долгосрочные перспективы основной валютной пары остаются «бычьими». Пассивность ЕЦБ – это всерьез и надолго. А вот Дональд Трамп сделает все возможное и невозможное, чтобы заставить ФРС снижать ставки. Президент США хочет видеть стоимость заимствований в своей стране самой низкой в мире. Он называет цифру 1% и ниже. Сокращение дифференциала в ставках центробанков будет играть на руку «быкам» по EUR/USD. На стороне евро находится и потенциальное ралли американских фондовых индексов на Рождество. Оно свидетельствует об улучшении глобального аппетита к риску и, как правило, оказывает давление на активы-убежища. Отсюда и лучшая сезонная динамика EUR/USD в декабре. Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место отыгрыш пин-бара с последующим возвращением в границы диапазона справедливой стоимости 1,1500-1,1725. Это свидетельствует об инициативе в руках «медведей». Вместе с тем тренд остается «бычьим», поэтому отбой EUR/USD от пивот-уровней на 1,1680 и 1,1640 следует использовать для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: негативные настроения инвесторов сохраняются

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Доллар США остается в уязвимом положении. Итоги декабрьского заседания ФРС стали определяющим фактором для американской валюты на ближайшие недели или даже месяцы, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: завершая крайне волатильную неделю». Между тем, опубликованные в четверг американские индексы CPI немного «вдохнули» позитива в подавленные, в основном, настроения участников крипторынка.Так называемый, индекс «страха и жадности» инвесторов вчера сместился в нейтральную зону и к отметке 47 после публикации американских CPI, хотя до этой публикации оставался в зоне «страха» и вблизи отметки 40 (из 100). Однако сегодня индекс вновь вернулся в «зону «страха», что говорит о сохраняющейся осторожности инвесторов. Она, по большей части, сохраняется, в то время как 4-й квартал стал поистине трагическим для многих инвесторов и покупателей биткойна, ставивших на его дальнейший рост. С начала октября и 4-го квартала цена биткоина потеряла около 30% к текущему моменту, опустившись к уровням вблизи 88000.00. Пик цены пришелся на начало октября и на отметки выше 126000.00. Если считать с этого уровня, то снижение составило 43%, а с начала года – примерно 7%. Сегодня котировки основных криптовалют, в том числе биткоина, растут, корректируясь на фоне позитивных новостей из США. Так, на момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 88000.00, укрепившись на 2,7% с открытия сегодняшнего торгового дня. Дополнительным стимулом и драйвером восходящей коррекции в динамике основных криптовалют стала новость о том, что в США заявили о подготовке к рассмотрению закона о регулировании крипторынка CLARITY в январе. Стало известно, что Сенат утвердил Майка Селига на пост главы Комиссии по товарным фьючерсам (CFTC) и Трэвиса Хилла на пост главы Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). CFTC готовится стать наряду с SEC одним из ключевых регуляторов рынка криптовалют, и оба учреждения играют в этом процессе важную роль. Ранее, как мы помним, Трамп обещал сделать США «криптовалютным раем». По крайней мере, движение в сторону прозрачного регулирования рынка криптовалют продолжается, а это – позитивная новость для инвесторов. Тем не менее, несмотря на более слабые, чем ожидалось показатели американских CPI и новости из сферы крипторегулирования в США, до смены негативных настроений на крипторынке на позитивные еще пока далеко. Преобладает негативная динамика и сохраняющийся отток средств. Так, на текущий момент капитализация всего крипторынка составляет примерно 2,93 трлн долларов, что на 41% меньше рекордных 4,15 трлн в конце сентября, по данным TradingView. А это значит, что преимущественными пока что, несмотря на сегодняшний рост, остаются короткие позиции, в том числе и по паре BTC/USD (подробнее и сценарии динамики BTC/USD рассмотрим в нашем следующем обзоре).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро вновь набирает обороты

Сегодня серебро привлекает покупателей на спаде вблизи уровня $64,40, останавливая умеренное коррекционное падение предыдущего дня. За текущий день цены уже преодолели круглый уровень $66,00, постепенно приближаясь к историческому максимуму.Хорошую поддержку пара XAG/USD нашла вблизи восходящей 100-часовой простой скользящей средней (SMA), сохраняя контроль со стороны покупателей. Гистограмма схождения-расхождения скользящих средних (MACD) постепенно перешла на положительную сторону, укрепляя восходящее движение белого металла.RSI - индекс относительной силы - на этом же графике находится на уровне 58, нейтрально-бычий и ниже зоны перекупленности, это подтверждает вероятность дальнейшего роста, если покупатели сохранят контроль.Однако RSI на дневном графике находится в зоне перекупленности, поэтому, прежде чем занимать новую позицию для дальнейшего роста, было бы целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или умеренной коррекции. Это предполагает, что пара XAG/USD столкнётся с промежуточным сопротивлением в районе $66,50-$66,55 на пути к рекордному максимуму $67,00. Этот уровень должен ограничить рост пары XAG/USD. Но устойчивое укрепление выше него можно рассматривать как новый триггер для быков, который подтвердит краткосрочный позитивный прогноз.С другой стороны, район 9-часовой ЕМА защищает ближайшее снижение перед психологическим уровнем $65,00. За ним следует ключевой уровень поддержки 100-часовой скользящей средней в районе $64,80, пробитие которого спровоцирует технические продажи, подготовив почву для более глубокой коррекции. Затем белый металл ускорит падение, протестировав уровни ниже $64,00, прежде чем в конечном итоге опуститься до промежуточного уровня поддержки $63,20 на пути к отметке $63,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Японии утопил иену

Купи слух, продай факт. Схема стара как мир, но продолжает работать. Повышения ставки овернайт Банком Японии до 0,75%, максимальной отметки с 1995, оказалось недостаточно для укрепления иены. Напротив, ее стали продавать, так и не дождавшись от Кадзуо Уэды сигналов о продолжении цикла монетарной рестрикции. В результате USD/JPY направилась в сторону 160, и правительству впору задуматься о валютных интервенциях. Слишком мало и слишком поздно! Такой вердикт вынесли рынки. Премьер-министр Санаэ Такаити намерена использовать масштабные фискальные стимулы. Для этого требуются огромные займы, а по мере роста доходности облигаций до максимальных уровней с 1999 стоимость их обслуживание будет расти. Это создает давление на иену. Как и широкий дифференциал в ставках центробанков. Кадзуо Уэда отметил, что место для ужесточения денежно-кредитной политики есть, однако дальнейшие шаги BoJ будут зависеть от данных. Рынок посчитал такие комментарии расплывчатыми и купил USD/JPY. Иена используется в качестве валюты фондирования в операциях carry trade. Пока ФРС и Банк Японии держат стоимость заимствований на прежнем уровне, игроки на разнице могут зарабатывать хорошие деньги. Динамика ставок центробанковВ таких условиях иену сложно отнести к фаворитам Forex в 2026, как это сделали эксперты Bloomberg. Они рассчитывали на дивергенцию в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии, а также на репатриацию капитала на родину резидентами Страны восходящего солнца. Долгое время Япония жила в условиях ультра-низких ставок и связанной с ними дешевой ликвидности. Местные компании вкладывали деньги в зарубежные активы. Логично предположить, что, по мере ужесточения денежно-кредитной политики BoJ и роста привлекательности местных акций и облигаций, начнется репатриация капитала. Это укрепит иену и ослабит доллар США. Однако пока этого не происходит. По данным Министерства финансов, в январе-ноябре японские компании были нетто-покупателями иностранных ценных бумаг на сумму $102 млрд. За весь 2024 они приобрели таких акций и облигаций всего на $4 млрд на чистой основе. Процесс оттока капитала из Страны восходящего солнца ускоряется, вместо того чтобы обернуться вспять. Это подставляет плечо «быкам» по USD/JPY.На мой взгляд, правительство разрешило Банку Японии продолжить цикл монетарной рестрикции, так как не хотело допускать ослабления иены. Однако по факту вышло иначе. Рынок не обманешь. Санаэ Такаити и ее команде придется тратить колоссальные деньги на валютные интервенции. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Они сумели вывести пару за пределы верхней границы диапазона справедливой стоимости 154,90-156,85. Теперь этот уровень выступает в качестве ключевой поддержки. Открытые от него лонги следует удерживать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. После комментариев главы Банка Японии Уэды продажи японской иены продолжаются

Сегодня пара продемонстрировала мощный импульс, преодолев сразу два круглых уровня 156,00 и 157,00 и сопротивление 157,20.Японская иена усилила внутридневные потери после вступительных заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды на пресс-конференции после заседания.По итогам двухдневного заседания в пятницу руководство Банка Японии приняло решение повысить краткосрочную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75%, достигнув уровня, который считается самым высоким за три десятилетия. Этот шаг был уже практически учтен рынками и не вызвал сильных колебаний курса японской иены. В сопроводительном заявлении Банк Японии указал, что продолжат повышать процентные ставки при условии, что цены и экономика будут соответствовать прогнозам.Представители центрального банка подчеркнули, что вероятность достижения базового сценария увеличивается, однако конкретных указаний относительно дальнейшей политики они не дали. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на пресс-конференции отметил, что японская экономика демонстрирует умеренную стабильность, хотя и сохраняет определенные слабости. При этом добавив, что регулятор будет внимательно следить за последствиями последнего повышения ставки, а темпы денежно-кредитных мер будут зависеть от экономических, ценовых и финансовых показателей.Ранее сегодня статистическое бюро Японии сообщило, что в ноябре индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,9%, слегка замедлив рост по сравнению с 3,0% в предыдущем месяце. Дополнительные данные показали, что базовый ИПЦ, исключающий волатильные цены на свежие продукты питания, остался на уровне 3%, что совпадало с ожиданиями рынка. Одновременно базовый индекс, исключающий также цены на энергоносители и свежие продукты, снизился с 3,1% до 3% в ноябре. Несмотря на это, инфляция в стране остаётся стабильной и значительно превышает целевой уровень 2%, установленный центральным банком. Тем временем сторонники укрепления японской иены проявляют осторожность и ждут дополнительных сигналов о готовности Банка Японии к дальнейшему ужесточению политики. Важную роль в этом процессе сыграют комментарии Уэды, которые могут существенно повлиять на динамику курса иены.Динамика государственных облигаций Японии — страны с долгом, превышающим 250% ВВП, что является рекордом — продолжает тревожить рынки и усиливать опасения о состоянии финансов страны на фоне масштабного плана расходов премьер-министра Санаэ Такаичи. Эта ситуация, вероятно, еще больше ослабит позиции иены. Из США Бюро статистики труда сообщило, что в ноябре в годовом исчислении инфляционный индекс вырос на 2,7%, немного ниже прогнозируемых 3,1%. При этом базовый ИПЦ, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6%, что также не оправдало ожиданий. Данные свидетельствуют о возможном замедлении инфляционных процессов, что делает вероятность снижения ставок ФРС более реальной. Трейдеры закладывают в свои прогнозы снижение ставок на 63 базисных пункта в 2026 году. Президент США Дональд Трамп отметил, что новым председателем ФРС станет кандидат, готовый поддерживать значительное снижение ставок.Это противоречие монетарных политик двух стран должно хоть как-то помочь остановить падение йены.А с технической точки зрения, поскольку цены импульсом преодолели два круглых уровня 156,00 157,00 и сопротивление 157,20, приближаясь к следующему сопротивлению 157,50, при этом осцилляторы на дневном графике положительные и далеки от зоны перекупленности, присутствует очень большая вероятность того, что цены достигнут круглого уровня 158,00 в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3369 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Несмотря на то, что объём розничной торговли в Великобритании сократился на 0,1% в ноябре этого года, фунт почти никак на это не отреагировал. Хотя данные и стали неприятным сюрпризом для рынка, ожидавшего увидеть подтверждение устойчивости потребительского спроса.Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США, а также на индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Эти данные станут важным индикатором состояния американской экономики и потребительской уверенности. Показатели продаж жилья на вторичном рынке традиционно рассматриваются как опережающий индикатор экономической активности. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана предоставит информацию о том, как американцы оценивают текущую экономическую ситуацию и какие ожидания они возлагают на будущее. В случае, если показатели окажутся хуже ожиданий, это может привести к снижению котировок американского доллара и к укреплению британского фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3392 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3414 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3414 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3372 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3392 и 1.3414.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3372 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3350 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3392 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3372 и 1.3350.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.13 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов.Комментарии главы Центрального банка Японии по поводу дальнейшего повышения процентных ставок разошлись с рыночными ожиданиями, что и вызвало такую реакцию. Во второй половине дня ключевым моментом станет публикация данных по объему сделок на вторичном рынке жилья в США, а также индекса потребительских настроений и инфляционных ожиданий, рассчитываемого Мичиганским университетом. Эти сведения станут важным барометром состояния экономики США и уверенности потребителей. В случае роста объема продаж на вторичном рынке рост продолжит и американский доллар.Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета покажет, как американцы оценивают текущую экономическую обстановку и чего ожидают от будущего. Этот индекс, наряду с данными об инфляционных ожиданиях, имеет важное значение для Федеральной резервной системы, которая учитывает его при принятии решений в области денежно-кредитной политики. Повышенные инфляционные ожидания могут побудить ФРС к более осторожной политике, что хорошо для доллара и плохо для иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.44 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.49 и 158.44.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.30, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.49 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.96 и 156.30.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1715 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 10 пунктов.Данные по Германии никак не повлияли на направление пары. Учитывая, что прежний уровень отпускных цен сохранился, а отчет от Gfk ничем не удивил, это не оказало заметного влияния на курс EUR/USD в первой половине дня. очевидно, что на рынке преобладает осторожный настрой. Далее нас ждут цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке. Этот показатель – своеобразный барометр состояния экономики. Высокий объем продаж свидетельствует об уверенности населения в завтрашнем дне, стабильных доходах и благоприятной кредитной политике. Низкий же объем продаж, напротив, сигнализирует о неопределенности, страхе перед экономическими потрясениями и, возможно, о росте процентных ставок по ипотеке. Учитывая, что ФРС снижает процентные ставки, это должно привести к оживлению вторички. После анализа показателей вторичного рынка внимание переключится на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Этот индекс – не просто сухая цифра, а отражение коллективного бессознательного, индикатор потребительского оптимизма или пессимизма. Он формируется на основе опросов населения, которые оценивают текущее состояние личных финансов, перспективы трудоустройства и общие экономические ожидания. Высокий индекс говорит о готовности людей тратить деньги, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост. Низкий индекс, напротив, предвещает снижение потребительской активности и возможный спад. И, наконец, завершат день данные по инфляционным ожиданиям. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1726 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1749. В точке 1.1749 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после хороших данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1726 и 1.1749.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1705 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1683, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1726 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1705 и 1.1683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. После комментариев главы Банка Японии Уэды, продажи японской иены продолжаются.

Сегодня пара продемонстрировала мощный импульс, преодолев сразу два круглых уровня 156,00 и 157,00, и сопротивление 157,20.Японская иена усилила внутридневные потери после вступительных заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды на пресс-конференции после заседания.По итогам двухдневного заседания, в пятницу, руководство Банка Японии приняло решение повысить краткосрочную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, достигнув уровня, который считается самым высоким за три десятилетия. Этот шаг был уже практически учтен рынками и не вызвал сильных колебаний курса японской иены. В сопроводительном заявлении Банк Японии указал, что продолжат повышать процентные ставки при условии, что цены и экономика будут соответствовать прогнозам.Представители центрального банка подчеркнули, что вероятность достижения базового сценария увеличивается, однако конкретных указаний относительно дальнейшей политики они не дали. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на пресс-конференции отметил, что японская экономика демонстрирует умеренную стабильность, хотя и сохраняет определенные слабости. При этом добавив, что регулятор будет внимательно следить за последствиями последнего повышения ставки, а темпы денежно-кредитных мер будут зависеть от экономических, ценовых и финансовых показателей.Ранее сегодня статистическое бюро Японии сообщило, что в ноябре индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,9%, слегка замедлив рост по сравнению с 3,0% в предыдущем месяце. Дополнительные данные показали, что базовый ИПЦ, исключающий волатильные цены на свежие продукты питания, остался на уровне 3%, что совпадало с ожиданиями рынка. Одновременно, базовый индекс, исключающий также цены на энергоносители и свежие продукты, снизился с 3,1% до 3% в ноябре. Несмотря на это, инфляция в стране остаётся стабильной и значительно превышает целевой уровень в 2%, установленный центральным банком. Тем временем, сторонники укрепления японской иены проявляют осторожность и ждут дополнительных сигналов о готовности Банка Японии к дальнейшему ужесточению политики. Важную роль в этом процессе сыграют комментарии Уэды, которые могут существенно повлиять на динамику курса иены.Динамика государственных облигаций Японии — страны с долгом, превышающим 250% ВВП, что является рекордом — продолжает тревожить рынки и усиливать опасения о состоянии финансов страны на фоне масштабного плана расходов премьер-министра Санаэ Такаичи. Эта ситуация, вероятно, еще больше ослабит позиции иены. Из США Бюро статистики труда сообщило, что в ноябре в годовом исчислении инфляционный индекс вырос на 2,7%, немного ниже прогнозируемых 3,1%. При этом базовый ИПЦ, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6%, что также не оправдало ожиданий. Данные свидетельствуют о возможном замедлении инфляционных процессов, что делает вероятность снижения ставок ФРС более реальной. Трейдеры закладывают в свои прогнозы снижение ставок на 63 базисных пункта в 2026 году. Президент США Дональд Трамп отметил, что новым председателем ФРС станет кандидат, готовый поддерживать значительное снижение ставок.Это противоречие монетарных политик двух стрн, должно хоть как-то помочь остановить падение йены.А с технической точки зрения, поскольку цены импульсом преодолели два круглых уровня 156,00 157,00, и сопротивление 157,20, приближаясь к следующему сопротивлению 157,50, при этом осцилляторы на дневном графике положительные, и далеки от зоны перекупленности, присутствует очень большая вероятность того, что цены достигнут круглого уровня 158,00 в ближайшем будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 декабря. Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1706 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1706 дали точку входа на покупку евро, что привело к росту пары лишь на 12 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Цены производителей Германии не изменились по сравнению с прошлым месяцем, что сохранило равновесие в паре EUR/USD в первой половине дня. Далее нас ждут цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Хорошие данные позволят доллару укрепить позиции против евро. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе 1.1706 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1729. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1754. Самой дальней целью будет уровень 1.1776, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1706, падение пары продолжится с новой силой, что приведет к более крупному уровню 1.1684. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались пробиться ниже 17-й фигуры, но сделать это не удалось. В случае бычьей реакции на данные, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1729 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1706. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1684, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1729, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1754. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1776 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1706.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 декабря. Покупатели фунта проявили себя в районе 1.3370

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3370 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3370 привели к точке входа на покупку фунта, однако пара выросла лишь на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал снижением на данные о том, что объём розничной торговли в Великобритании сократился на 0,1% в ноябре этого года, хотя экономисты прогнозировали рост показателя. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США, а также на индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. При варианте снижения пары и хороших данных по США действовать собираюсь в районе поддержки 1.3366, образованной по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.302. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3426. Самой дальней целью окажется область 1.3452, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3366 во второй половине дня, пара продолжит коррекцию, что приведет к более крупному падению. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3341 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3312 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но до крупной распродажи фунта дело так и не дошло, что сохраняет шансы на дальнейший рост пары по тренду. Но для этого нужны слабые данные по США. В случае бычьей реакции на статистику первого серьезного проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3402. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3366, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3341. Самой дальней целью выступит область 1.3312, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3402, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3426. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3452, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3366.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 декабря

Только австралийский доллар и европейская валюта сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену.Как показали данные, цены производителей Германии не изменились по сравнению с прошлым месяцем, что оказало небольшое давление паре EUR/USD в первой половине дня. Влияние этого фактора на валютный рынок оказалось сдержанным, поскольку трейдеры продолжают ставить на замедление ценового давления в регионе. Отсутствие роста цен производителей в Германии может свидетельствовать о замедлении инфляции в еврозоне, что, в свою очередь, может повлиять на решения ЕЦБ. Фунт также отреагировал лишь небольшим снижением на данные по слабым розничным продажам в Великобритании, что сохраняет шансы на новую волну роста пары в ходе американской сессии.Во второй половине дня внимание привлекут данные по рынку недвижимости в США. Вторичный сектор также служит важным индикатором общего экономического благополучия. Значительные объемы продаж указывают на уверенность граждан в будущем, стабильное финансовое положение и привлекательные условия кредитования, что в моменте может оказать поддержку доллару. Далее выйдет индекс потребительских настроений, публикуемый Мичиганским университетом. Этот показатель - барометр потребительского оптимизма или пессимизма. Он формируется на основе опросов граждан. Рост индекса всегда помогает с ростом и американскому доллару.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1730 могут привести к росту евро в район 1.1750 и 1.1775;Продажи на прорыв уровня 1.1705 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1640;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3390 могут привести к росту фунта в район 1.3420 и 1.3455;Продажи на прорыв уровня 1.3370 могут привести к падению фунта в район 1.3355 и 1.3312;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.32 могут привести к росту доллара в район 157.72 и 157.96;Продажи на прорыв уровня 157.00 могут привести к распродажам доллара в район 156.50 и 156.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1727 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1704 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3390 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3360 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6619 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6602 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3805 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс