Новости форекс

EUR/USD. Smart money. Рост евро продолжается

Пара EUR/USD продолжает процесс роста, как и предполагалось. Напомню, что основой тактики торговли на ближайшее время я считаю два «бычьих» имбаланса (3 и 8), от которых была получена реакция цены. Так как «бычий» тренд сохраняется, я рассматриваю преимущественно «бычьи» паттерны и сделки на покупку. Доллар остается слишком слабым, а информационный фон нечасто поддерживает медведей. Поэтому сил у них обычно хватает только на коррекционные откаты. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. Если будет расти евровалюта, то, вероятнее всего, будет расти и фунт стерлингов. Таким образом, обе пары могут начать новую волну «бычьего» тренда. На текущий момент сделка на покупку уже находится в прибыли около 100 пипсов. Поэтому можно выставить Stop Loss в б/у. Или действовать на свое усмотрение. Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал, так как никакого интереса финальные оценки индексов деловой активности в секторах производства Германии и Евросоюза за ноябрь не представляли. В ближайшие минуты выйдет более важный индекс деловой активности ISM в США, но вектор направления движения пары уже очевиден всем. Если доллар вырастет на индексе ISM сегодня вечером, то завтра может возобновить падение. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках кампании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем достигнуты торговые договоренности, но действовать они будут всего лишь один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует росту доллара США. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, и они этого не смогли сделать в последний месяц. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). 2 декабря календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет средним по силе и преимущественно в первой половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появилась у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money». Британцу нечего бояться

Пара GBP/USD в понедельник возобновила пока слабый процесс роста после двухдневной паузы. Напомню, что на прошлой неделе в США отмечался День благодарения, чем и объясняется низкая активность трейдеров в четверг и пятницу. Но в целом процесс роста продолжается после реакции цены на «бычьи» имбалансы 1 и 10. Выше цены нет ни одного «медвежьего» паттерна, который мог бы остановить процесс роста. Безусловно, это не значит, что теперь фунт стерлингов будет только расти, но в ближайшее время он может спокойно продолжать рост. Я опасался, что пара может произвести съем ликвидности со свинга от 13 ноября, но этого не случилось. Опасения были напрасными. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд может быть завершен, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно не завершен. Таким образом, возобновление тренда по евро будет означать возобновление тренда и по британцу. Быки все-таки оттолкнулись от еще одного «бычьего» имбаланса 10. В ходе последнего роста не было образовано новых «бычьих» паттернов, поэтому в случае нового коррекционного отката трейдерам будет неоткуда рассматривать открытие новых сделок на покупку. В понедельник информационный фон был очень слабым, но в ближайшие минуты будет опубликован индекс деловой активности ISM, который считается важным показателем. Таким образом, в конце дня активность трейдеров может увеличиться. Я надеюсь, что вторая отработка имбаланса 10 придаст сил быкам. Быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю, так как графическая картина по евровалюте – противоположная. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать актуальными. Последние два заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, и сейчас «голубиные» настроения растут даже внутри самого FOMC. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «бычьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальный «медвежий» тренд. Но уже более серьезно. Календарь новостей для США и Великобритании: 2 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас можно держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется откорректировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Важные экзамены для оззи и гринбека

Австралийский доллар в паре с американской валютой укрепляет свои позиции вторую неделю подряд. Пара aud/usd преодолела уровень сопротивления 0,6530 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на W1) и направилась к основному ценовому барьеру 0,6570. В этой ценовой точке верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1. Стоит отметить, что пара растёт не только за счёт общей слабости гринбека, но и за счёт усиления австралийского доллара. Пара демонстрировала восходящую динамику даже в периоды роста DXY. Можно сказать, что для австралийца наступила «белая полоса»: Резервный банк Австралии озвучивает ястребиную риторику, а ключевые макроэкономические отчёты выходят в зелёной зоне. Например, обнародованный на прошлой неделе индекс потребительских цен ускорился до 3,8% г/г, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – до 3,6%. Это максимальное значение показателя с июня 2024 года. На стороне оззи оказался и рынок труда Австралии: уровень безработицы в октябре снизился до 4,3% (прогноз был на уровне 4,4%). Количество занятых выросло на 42 тысячи, при 20-тысячном прогнозе. Этот индикатор растёт второй месяц подряд и достиг в октябре максимального значения с апреля этого года. Здесь необходимо подчеркнуть, что рост общего показателя был обусловлен полной занятостью (+55 тысяч), тогда как компонент частичной занятости оказался в отрицательной области (-13 тысяч). Индексы PMI также оказали поддержку австралийской валюте. Производственный индекс покинул зону сокращения и вырос до отметки 51,6 (с предыдущего значения 49,7). В сфере услуг индекс PMI остался в зоне расширения, поднявшись до 52,7, с предыдущего значения 52,5. Но и это ещё не все. Согласно опубликованным в пятницу данным, общий объем розничной торговли в Австралии увеличился в третьем квартале на 1,9%, при прогнозе роста всего на 0,6%. Это самый сильный результат с конца 2021-го года. Базовый показатель (объём продаж в маловолатильных секторах) также вышел в зелёной зоне, увеличившись на 1,2% (прогноз был на уровне 0,8%). Кроме того, представители РБА в пятницу заявили о том, что объёмы кредитования частного сектора увеличились в октябре на 0,7% м/м (при прогнозе 0,6%). В годовом выражении показатель увеличился на 7,3% после роста на 7,2%. По мнению аналитиков рейтингового агентства Fitch, рост ВВП Австралии ускорится в этом году до 1,8%, в следующем – до 2,1%, и в 2027 – до 2,4%. Здесь необходимо напомнить, что по итогам ноябрьского заседания Резервный банк Австралии не только сохранил процентную ставку на уровне 3,6%, но и озвучил ястребиную риторику, спрогнозировав дальнейший рост инфляции. В сопроводительном заявлении регулятор сообщил о том, что базовая инфляция останется выше трехпроцентного таргета, вероятно, «в течение нескольких ближайших кварталов». Также Центробанк указал на «явные свидетельства более устойчивой инфляции», которые вынуждают членов РБА сохранять осторожность. Аналогичную риторику озвучила и глава Резервного банка Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту австралийской валюты – в том числе и в паре с гринбеком, который находится под давлением на фоне усиления «голубиных» ожиданий рынка. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании сейчас составляет 88%. То есть рынок почти уверен в том, что регулятор в этом месяце снизит ставку на 25 базисных пунктов. В пользу этого сценария выступили такие представители Федрезерва как Кристофер Уоллер, Стивен Миран и Мишель Боуман (члены Совета управляющих), а также глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. И всё же, несмотря на благоприятный для оззи фундаментальный фон и неблагоприятный – для гринбека, покупателям необходимо преодолеть вышеупомянутый уровень сопротивления 0,6570 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике). Покупателям aud/usd нужен мощный инфодрайвер, который поможет им преодолеть этот ценовой барьер, открыв путь в область 66-й фигуры. Экономический календарь текущей недели насыщен важными событиями. Например, сегодня в США был опубликован производственный индекс ISM, который не только остался в зоне сокращения (48,2), но и недотянул до прогнозного уровня (49,1). В среду будет опубликован индекс ISM в секторе услуг, а в пятницу – базовый индекс PCE. А завтра (во вторник) выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Австралийский доллар также будет «держать экзамен», так как в среду будут обнародованы данные по росту экономики Австралии в третьем квартале. Согласно прогнозам, объём ВВП увеличится на 0,7% (после роста на 0,6% во втором квартале) и на 2,0% в годовом выражении (после роста на 1,8%). Если вышеперечисленные показатели «срезонируют» (т.е. американские отчёты выйдут в красной зоне, а отчёт по росту ВВП Австралии – хотя бы на прогнозном уровне или в зелёной зоне), покупатели не только преодолеют уровень сопротивления 0,6570, но и закрепятся в рамках 66-й фигуры. Коррекционные откаты по паре aud/usd целесообразно использоваться для открытия лонгов с целями 0,6550 и 0,6570. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крах биткоина, успех Bitcoin-ETF и технологическая война OpenAI c Google

В первые дни декабря мировая экономика и финансовые рынки оказались в состоянии повышенной нестабильности. Крупнейшие мировые индексы и рискованные активы, включая криптовалюты, испытали давление в ожидании ключевых макроэкономических решений, среди которых доминируют предстоящее заседание Федеральной резервной системы США и возможное изменение ставки Банка Японии. Одновременно рынок цифровых активов потряс резкий обвал биткоина ниже уровня $86 000, сопровождаемый масштабными ликвидациями и бегством капитала из ETF. Однако на фоне турбулентности возникают и контрапункты – рекордная доходность Bitcoin-фондов BlackRock подтверждает рост институционального интереса к криптоиндустрии. Тем временем технологический сектор наблюдает драматичную смену лидерства: несмотря на достижение отметки в 800 миллионов пользователей ChatGPT, OpenAI уступает позиции новому флагману от Google – Gemini 3. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых события, определяющих финансовую и технологическую картину начала декабря: обвал криптовалют, напряженные ожидания решений мировых центробанков, рекорды от BlackRock и конкуренцию ИИ-гигантов.Биткоин резко упал ниже $86 000Начало недели ознаменовалось настоящим обвалом на криптовалютных рынках: в понедельник, 1 декабря, биткоин опустился ниже отметки $86 000, спровоцировав волну ликвидаций и тревожную реакцию со стороны инвесторов по всему миру. На фоне масштабной распродажи общая рыночная капитализация цифровых активов сократилась до $3 триллионов. По предварительным данным, маржинальные позиции пользователей на сумму более $600 миллионов были принудительно закрыты.Резкое снижение крупнейшей криптовалюты началось в ходе ранних торгов в Азии – биткоин потерял 6% и достиг значения $85 778. За ним стремительно последовал Эфириум, просевший также более чем на 6%, опустившись ниже $2 900. Не избежали давления и другие топовые альткоины: Солана упала почти на 8%, Dogecoin – на 8,4%, а XRP потерял 7% стоимости. Таким образом, декабрь начался с серьезной коррекции на фоне обострения фундаментальных рисков.При этом стоит отметить, что ноябрь тоже оказался непростым месяцем для держателей криптоактивов. Биткоин завершил его с потерей 17,5% – это худший месячный результат с марта этого года. Причины столь низких результатов носят как глобальный, так и локальный характер.Один из ключевых факторов – ужесточение позиции Народного банка Китая. Власти Поднебесной 28 ноября вновь подтвердили полный запрет на операции с криптовалютами. Более того, китайский регулятор подчеркнул потенциальные угрозы, исходящие от стейблкойнов, назвав их механизмом отмывания денег и незаконных трансграничных переводов. Это заявление моментально вызвало резкое снижение акций технологических и криптокомпаний, зарегистрированных в Гонконге.Негативное влияние на настроения инвесторов оказал и инцидент в децентрализованной финансовой системе – уязвимость в протоколе Yearn Finance позволила хакерам похитить около $3 миллионов в Ethereum. Уловку провели через Tornado Cash, нарушая правила прозрачности и усиливая обеспокоенность по поводу безопасности криптоэкосистемы в целом.Тем временем институциональные инвесторы начинают терять интерес к цифровому золоту. В ноябре американские ETF на биткойн потеряли около $3,5 млрд – практически рекордный уровень оттока. Руководитель направления деривативов по региону Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в FalconX Шон Макналти отмечает: «Больше всего беспокоит не только отток средств из биткойн-ETF, но и полное отсутствие покупателей, готовых воспользоваться текущей просадкой».Важным фоном для падения котировок остаётся предстоящее заседание ФРС США, которое состоится 9–10 декабря. Финансовые рынки с вероятностью в 85% прогнозируют снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако высокие инфляционные ожидания и неопределенность в политике регулятора на 2026 год только усиливают бегство от рисковых активов.Макналти добавляет: «Мы внимательно следим за уровнем $80 000 как за следующим важным рубежом поддержки для биткойна». Между тем, волатильность продолжает расти – в течение короткого промежутка времени только длинные позиции трейдеров были ликвидированы на сумму более $542 миллионов: игроки, ставившие на отскок, не успели отреагировать на стремительное движение вниз.Главные выводыКриптовалютный рынок переживает период высокой турбулентности. Стремительное падение биткоина, снижение интереса со стороны институционалов и усиливающееся геополитическое и регуляторное давление формируют среду, в которой трейдерам необходимо действовать особенно оперативно и грамотно. Хотя ситуация вызывает беспокойство, она также открывает широкий спектр возможностей для опытных участников рынка.Трейдеры могут извлечь выгоду из текущих рыночных движений за счет краткосрочных стратегий, работающих на волатильности, таких как скальпинг и торговля на новостях. Также открываются перспективы для сделок с деривативами и использования уровней поддержки и сопротивления для входа в рынок. Кроме того, резкие колебания цен предоставляют возможность работать как с лонг, так и с шорт-позициями для получения прибыли в любом направлении.Торговые инструменты, упомянутые в статье (биткоин, эфириум, солана, XRP и другие) доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущими рыночными возможностями, откройте торговый счет в InstaForex уже сегодня. Для еще большего удобства можно скачать мобильное приложение компании и вести торговлю прямо со смартфона – в любое время и в любом месте.Мир на паузе: инвесторы готовятся к решению ФРС и Банка ЯпонииМировые фондовые рынки начали декабрь на фоне неопределенности: инвесторы затаили дыхание в ожидании ключевых решений ФРС США и Банка Японии. Декабрьские торги стартовали с разнонаправленных движений на азиатских и европейских площадках, отражая повышенную волатильность и чувствительность рынка к макроэкономическим новостям и прогнозам монетарной политики.Рынки Японии ответили резким падением: индекс Nikkei 225 обвалился почти на 2% после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэда. В своей речи перед представителями бизнеса в городе Нагоя он дал понять, что регулятор готов рассмотреть вопрос повышения процентных ставок на ближайшем заседании, которое состоится 18–19 декабря. Эта возможность спровоцировала рост японской иены до 155,64 за доллар и подъем доходности государственных облигаций до уровней, которых не наблюдали с 2008 года. Вероятность повышения ставки на декабрьском заседании, по оценке рынка, выросла до 76% против 58% в конце прошлой недели.В то же время, на противоположной стороне земного шара, рынки США показывают почти полную уверенность в снижении ставки ФРС на грядущем заседании 13 декабря: вероятность такого шага оценивается в 87% – серьезный рост по сравнению с 40% неделей ранее. Причина – комментарии председателя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, назвавшего текущую монетарную политику «умеренно сдерживающей». На этом фоне аналитики JPMorgan пересмотрели свой прогноз, теперь предполагая снижение ставки уже в декабре, а не в январе, как ожидалось ранее.Сегодня вечером инвесторы с замиранием сердца будут следить за выступлением Джерома Пауэлла в Институте Гувера при Стэнфордском университете. Его риторика может дать дополнительные сигналы относительно дальнейшей траектории ставки ФРС. Тем более, что впереди важнейшая статистика: в пятницу США опубликуют индекс цен на расходы на личное потребление (PCE) – предпочитаемый индикатор инфляции, на который ориентируется ФРС.Неутешительные новости пришли и из Китая. Согласно частному исследованию RatingDog, производственная активность в стране неожиданно сократилась в ноябре: индекс PMI снизился до 49,9 с 50,6 в октябре, прерывая ожидания роста. Это также означает продолжение восьмимесячной серии снижения по данным официального PMI. Однако несмотря на пессимистичную статистику, китайский рынок ценных бумаг завершил день на положительной территории: индекс CSI 300 прибавил 0,8%, а Hang Seng вырос на 0,9%.Американские фьючерсы также не продемонстрировали единодушия: в ожидании насыщенной макроэкономической недели, включая публикации ISM и отчета ADP по занятости, инвесторы не спешат открывать агрессивные позиции.Выводы: рынки в ожидании решенийПервые дни декабря подчеркивают высокую чувствительность мировых рынков к заявлениям финансовых регуляторов и макростатистике. Ужесточение риторики Банка Японии, ожидания снижения ставки ФРС и слабые экономические данные из Китая – все это формирует уникальную торговую среду с высокой волатильностью и широким спектром возможностей.Трейдеры могут воспользоваться сложившейся ситуацией, настраивая стратегии под такие инструменты, как Nikkei 225, USD/JPY, S&P 500, а также учитывая прогнозы по индексам PMI, переменам в монетарной политике стран G7 и движениям на рынке государственных облигаций. Важными становятся и фьючерсы на американские индексы: они отражают коллективные ожидания инвесторов и могут стать отличными инструментами в краткосрочной торговле на новостях.Bitcoin-фонды BlackRock побили рекорды по прибыльности: криптовалюта уверенно внедряется в мейнстримБиткоин официально занял место среди крупнейших инвестиционных инструментов традиционного финансового мира. Биржевые фонды криптовалютного направления, разработанные инвестиционным гигантом BlackRock, стали наиболее доходной линейкой продуктов компании. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса BlackRock в Бразилии Кристиано Кастро в ходе Blockchain Conference, прошедшей в Сан-Паулу 28–29 ноября. Его заявление подчеркивает, насколько глубоко цифровые активы проникают в институциональную финансовую экосистему – и делают это с внушительным успехом.BlackRock управляет более чем 1 400 ETF по всему миру и контролирует колоссальные $13,4 триллиона активов – и среди всех этих инструментов именно Bitcoin-ETF вышли в лидеры по доходности. Совокупные вложения в американский iShares Bitcoin Trust (IBIT) и его бразильский аналог IBIT39 уже приблизились к отметке в $100 миллиардов – это мощный сигнал о росте доверия институциональных инвесторов к цифровым активам.Спотовый Bitcoin-ETF от BlackRock (тикер IBIT), получивший одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе 2024 года, задал новую планку для всей индустрии. Всего за 341 день с момента запуска фонд привлек $70 миллиардов активов и стал самым стремительно растущим ETF в истории.На фоне уверенного притока капитала – сумма чистых поступлений за первый год составила $52 миллиарда – фонд IBIT обеспечил BlackRock порядка $245 миллионов комиссионных доходов в годовом исчислении (по состоянию на октябрь 2025 года). Такой результат наглядно демонстрирует, как институциональные инвесторы переходят от скепсиса к активному вложению в цифровую валюту.BlackRock становится серьезным игроком на рынке криптовалют: через IBIT компания теперь контролирует более 3% общего предложения биткоина. В дополнение к этому ее стратегический портфель, BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio, увеличил долю в фонде на 14%, отражая устойчивый интерес и доверие внутри самой транснациональной корпорации.Несмотря на общий успех, ноябрь 2025 года оказался непростым для IBIT: чистый отток средств составил $2,34 миллиарда, включая крупнейшее однодневное изъятие на сумму $523 миллиона, зафиксированное 18 ноября. Однако Кристиано Кастро призвал не паниковать.По его словам, такие движения соответствуют нормальному поведению инвесторов в периоды ценовой волатильности, особенно со стороны розничных участников. Он подчеркнул, что ETF — это гибкие инструменты, предназначенные для перераспределения капитала и эффективного управления финансами.Сама цена биткоина после отката с октябрьского максимума выше $110 000 до ноябрьских минимумов постепенно начала восстанавливаться. К 30 ноября 2025 года курс вновь поднялся до $90 841, что позволило держателям IBIT вернуться к совокупной прибыли в размере $3,2 миллиарда.Выводы и возможности для трейдеровУспех Bitcoin-ETF от BlackRock – это не просто достижение одной компании, а важнейший индикатор растущей институциональной уверенности в криптовалютах. Несмотря на кратковременные оттоки капитала, долгосрочная динамика остается позитивной: активы продолжают расти, а крупные портфели наращивают позиции.Для трейдеров открываются новые горизонты. Рынок цифровых активов получил дополнительную легитимность, что создает благоприятную почву как для краткосрочной спекуляции, так и для стратегических инвестиций. Волатильность биткоина по-прежнему высока, а значит, трейдеры могут использовать рыночные колебания для заработка – как в момент падения, так и в моменты восстановления курса.Торговые инструменты, основанные на динамике стоимости биткоина, включая ETF IBIT, доступны для торговли на платформе InstaForex. Это отличная возможность для пользователей присоединиться к растущему тренду. Чтобы оперативно реагировать на изменения рынка, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании для удобного управления инвестициями в любое время и из любого места.ChatGPT достиг 800 млн пользователей, но уступает лидерство Google Gemini 3Технологический гигант OpenAI отметил важную веху в развитии своего флагманского продукта – чат-бота ChatGPT. Спустя три года после релиза, инструмент на базе искусственного интеллекта достиг впечатляющей отметки в 800 миллионов еженедельных пользователей и может преодолеть рубеж в 1 миллиард уже к концу текущего года. Однако, несмотря на эти числа, компания сталкивается с серьезными вызовами: как со стороны конкуренции, так и из-за технических и финансовых трудностей.Пожалуй, самый ощутимый удар OpenAI получила 18 ноября, когда Google представила обновленную версию своего ИИ Gemini 3 Pro. По данным The Information, новинка сместила привычные ориентиры на рынке, продемонстрировав результат 1324 по тестовым бенчмаркам, опередив GPT-5.1, получивший лишь 1220 баллов.Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман оперативно отреагировал на эту новость, предупредив сотрудников компании о приближении "трудных времен" и потенциальных "временных экономических препятствий". Между тем, глава Salesforce публично заявил, что после трех лет использования ChatGPT полностью перешел на Gemini 3, объяснив решение значительными улучшениями в производительности рассуждений и скорости.Несмотря на указанные проблемы, ChatGPT признан одним из самых прорывных технологических продуктов последних лет. Согласно исследованию Pew Research Center, им пользовались почти треть взрослого населения США, а среди людей младше 30 лет – почти 60%. С момента своего запуска 30 ноября 2022 года чат-бот стал самым быстрорастущим потребительским приложением в истории, собрав 100 миллионов ежемесячных пользователей всего за несколько месяцев.Антон Дабура, содиректор Института гарантированной автономии Университета Джонса Хопкинса, назвал ChatGPT катализатором "прорывного периода" в развитии искусственного интеллекта.Однако, под внешним блеском скрываются серьезные недостатки. Исследование Университета Дикина выявило, что ChatGPT продолжает "фабриковать знания": одна из пяти академических ссылок – подделка, а 56% всех цитат содержат ошибки или являются недостоверными. Критики отмечают, что так называемые "галлюцинации" ИИ, ненадежные выводы и отсутствие способности к самообучению – ключевые проблемы, тормозящие технологический прогресс. Сам Альтман в августе 2025 года признал, что GPT-5 пока не соответствует уровню ИОИ (искусственного общего интеллекта).На фоне технических ограничений OpenAI сталкивается и с усиливающимся финансовым давлением. За первую половину 2025 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 13,5 миллиардов долларов при выручке 4,3 миллиарда. Согласно прогнозам, годовые убытки могут достичь 74 миллиардов долларов к 2028 году, прежде чем компас финансов повернется в сторону прибыли к 2030 году.Исследование Медиалаборатории MIT также не прибавило оптимизма: 95% компаний не видят реальной отдачи от инвестиций в ИИ. Более того, сотрудники тратят в среднем 41% рабочего времени на исправление ошибок, сделанных искусственным интеллектом. Примечательно, что влияние ChatGPT выходит за рамки профессиональных задач – инструмент оказывает воздействие и на моральные решения пользователей, демонстрируя эффект, сопоставимый с влиянием авторитетных экспертов.Выводы и возможности для трейдеровOpenAI оказалась на перепутье: с одной стороны, ChatGPT – яркий символ новой эры ИИ и лидер по количеству пользователей; с другой – усилившаяся конкуренция, технические проблемы и масштабные убытки подрывают доверие к долгосрочной устойчивости компании. В этой ситуации трейдеры получают уникальную возможность для динамичной торговли на высоковолатильном информационном фоне.Снижение рыночной доли OpenAI может негативно повлиять на стоимость акций связанных с ней компаний, тогда как рост популярности Gemini 3 укрепляет позиции Google, создавая новые возможности для входа в рынок. Также стоит следить за компаниями, инвестирующими в искусственный интеллект, здесь возможны как резкие взлеты, так и падения в зависимости от публикаций новых исследований или отчетов о доходах.Все описанные в материале торговые инструменты, такие как акции ИТ-гигантов и индексы техсектора, доступны на платформе InstaForex. Пользователи могут открыть торговый счет уже сегодня, чтобы не упустить момент и использовать рыночные колебания в свою пользу. Для еще большего комфорта рекомендуем скачать мобильное приложение InstaForex и контролировать свои позиции из любой точки мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 01.12.2025

С открытием сегодняшнего торгового дня биткойн и большинство альткоинов резко снизились, вернувшись к уровням конца четверга. Все достижения 5-дневного коррекционного роста были утеряны. Декабрь начался для рынка криптовалют на негативной ноте, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Критпорынок: «минорное» начало декабря». После достижения в пятницу локального максимума 3096.00 в результате 6-дневной коррекции, с открытием сегодняшнего торгового дня пара ETH/USD резко снизилась, последовав за биткойном и общим негативным настроением участников крипторынка, игнорируя ожидания снижения ставки ФРС в декабре. На рынке криптовалют сохраняется нисходящая динамика после существенного снижения в предыдущие недели. Ethereum же, снижаясь уже 4-й месяц подряд, если считать и сегодняшний день, двигается в сторону долгосрочных ключевых уровней поддержки 2760.00 (ЕМА144 на недельном графике), 2570.00 (ЕМА200 на недельном графике). Ниже ключевых уровней сопротивления 3485.00 (ЕМА200 на дневном графике), 3565.00 (ЕМА144 на дневном графике) ETH/USD двигается в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Пробой же ключевого уровня поддержки 2570.00 выведет цену и в зону долгосрочного медвежьего рынка, открыв цене перспективу снижения вглубь нисходящего канала, сформовавшегося в октябре, и его нижней границы, проходящей вблизи отметки 2300.00. В самом негативном сценарии и в случае дальнейшего падения пробой стратегических уровней поддержки 1920.00 (ЕМА200 на месячном графике), 1900.00 выведет ETH/USD в зону глобального медвежьего рынка. В основном же сценарии все же рассчитываем на возобновление роста цены, учитывая высокую степень вероятности (почти 88%, на текущий момент) снижения процентной ставки ФРС в декабре и продолжения смягчения ее монетарной политики в следующем году с назначением на пост главы ФРС (после ухода Пауэлла) сторонника мягкой монетарной политики - директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, отметили мы в нашем предыдущем обзоре. Так или иначе, выше ключевых уровней поддержки 2570.00, 2760.00 (ЕМА144 на недельном графике) ETH/USD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущество длинных позиций в долгосрочном периоде. Поэтому снижение к ним (между отметками 2570.00 и 2760.00 также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике) создает возможность размещения в зоне 2570.00 – 2760.00 отложенных ордеров на покупку. Первым сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой уровней сопротивления 2937.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 2966.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 3000.00 («круглый» уровень), 3034.00 (сегодняшний максимум). Цели роста – ключевые уровни сопротивления 3485.00, 3565.00, пробой которых, подтвердит переход цены в зону среднесрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 2800.00, 2760.00, 2700.00, 2600.00, 2570.00, 2500.00 Уровни сопротивления: 2937.00, 2966.00, 3000.00, 3034.00, 3100.00, 3238.00, 3270.00, 3300.00, 3390.00, 3485.00, 3565.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 2855.00, 2910.00, 2940.00, 2970.00. Stop-Loss 2790.00, 2750.00. Цели 3000.00, 3034.00, 3100.00, 3238.00, 3270.00, 3300.00, 3390.00, 3485.00, 3565.00, 4200.00, 4247.00, 4300.00, 4610.00, 4700.00, 4788.00, 4800.00, 4900.00, 4955.00, 5000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2790.00, 2750.00. Stop-Loss 2855.00, 2910.00, 2940.00, 2970.00. Цели 2700.00, 2600.00, 2570.00, 2500.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 декабря. Евро продолжает придерживаться плана

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что вторая волна завершится в области 38,2%-61,8% по Фибоначчи от первой волны, но котировки опускались до 76,4%. В последние несколько дней все идет по плану. Счастье доллара оказалось кратким Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника прибавил около 35 базовых пунктов к началу американской сессии, но важно другое. Спрос на европейскую валюту растет(что полностью соответствует текущей волновой разметке), но сегодня в первой половине дня новостной фон был крайне слабым и не являлся позитивным для европейской валюты. Следовательно, евро растет на энтузиазме участников рынка. Напомню, что в последние 2 месяца я нередко задавался вопросом, почему рынок покупает доллар? Эти покупки нельзя было назвать масштабными или крупными, но в то же время валюта США стабильно росла, не обращая внимания ни на смягчение денежно-кредитной политики ФРС, ни на «шатдаун», ни на пошлины Дональда Трампа. Поэтому доллар США в некотором роде перевыполнил коррекционный план. Сейчас мы наблюдаем обратную картину. Спрос растет уже на европейскую валюту, что я считаю абсолютно закономерным, так как новостной фон для доллара остается крайне негативным, а волновая разметка(и глобальная, и локальная) продолжает свидетельствовать о построении повышательного набора волн. Я не могу с уверенностью сказать, что коррекционная структура, которая строилась несколько месяцев, завершена, но предполагаемая волна 5 должна когда-нибудь начать свое построение. Почему бы не сейчас? Однако для начала инструменту нужно в рамках третьей волны выйти за пик предполагаемой первой волны. Интенсивность текущего повышения котировок не позволяет сделать предположение об импульсном наборе волн. Следовательно, возможны новые коррекционные структуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 1 декабря. Рынок готовится к заседанию ФРС Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может продолжиться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что с текущих позиций продолжится построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В данное время я остаюсь в покупках с целями, находящимися в диапазоне 1,1670–1,1720. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Критпорынок: «минорное» начало декабря

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Декабрь, как мы можем видеть, начался для рынка криптовалют на негативной ноте. С открытием сегодняшнего торгового дня биткоин и большинство альткоинов резко снизились, вернувшись к уровням конца четверга. Все достижения 5-дневного коррекционного роста были утеряны. В нашем предыдущем обзоре мы отметили, что рынок криптовалют находится в фазе восстановления, но сохраняет высокую степень волатильности и подверженности внешним факторам. Будущие перспективы будут зависеть от решений ФРС и общей макроэкономической обстановки. Как мы и предположили, «текущая динамика может рассматриваться пока что лишь как восходящая коррекция в зоне среднесрочного медвежьего рынка». Только после преодоления уровней сопротивления 97385.00, 100000.00 («психологическая» отметка), 100350.00 можно было бы констатировать возврат цены в зону среднесрочного бычьего рынка, который открывал бы перспективу дальнейшего роста в сторону недавних рекордных максимумов и отметок 125000.00, 126000.00, 126200.00.Однако, произошло то, что произошло и о чем мы говорили. Сработал альтернативный сценарий (Sell Stop 90640.00, 89500.00. Stop-Loss 93100.00) Цена достигла предварительных целей 89000.00, 86000.00. В то же время, пока поток противоречивых новостей мирового масштаба и заявления политиков продолжают раскачивать рынки, инвесторы предпочитают рискованным активам, к коим также относятся криптовалюты, традиционные защитные активы – драгметаллы, франк, иену. Общая капитализация криптовалют снизилась за сутки на 4.63%, по данным TradingView, до 2,90 трлн долларов. Капитализация альткоинов на сегодняшний день составляет 202,67 млрд. Все монеты из топ-10 (за исключением Tron, упавшего всего на 1%) в минусе на 5% – 8%, Самое сильное падение (-21%) у Zcash. Подавляющую часть потерь от принудительной ликвидации ($546 млн) составили длинные позиции трейдеров. При этом, так называемый, «Индекс Страха и Жадности» продолжает находиться в зоне «экстремального страха» и на отметке (23 из 100), сигнализируя о высоких рисках дальнейшей волатильности и возможности новой волны продаж криптовалют, также отметили мы в нашем недавнем обзоре «Крипторынок: общий настрой остается осторожным». Что касается биткоина, то на текущий момент и перед открытием американской торговой сессии пара BTC/USD торговалась вблизи мотки 86380.00, снизившись на 5,2% от цены закрытия минувшей пятницы. Фундаментальные экономические факторы также продолжают оказывать влияние на рынки. С этой точки зрения, участники рынка будут следить за публикацией (в 15:00 GMT) американского производственного индекса PMI (от ISM). Ожидается, что PMI выйдет со значением 49,0 в ноябре против 48,7 в октябре. Несмотря на относительный рост, данное значение показателя (ниже значения 50) соответствует замедлению производственной бизнес-активности. Также интересными в отчёте ISM для инвесторов будут статьи по уплаченным ценам и занятости. Если они также окажутся слабыми (в октябре индекс уплаченных цен упал до 9-месячного минимума и значения 58,0, а индекс занятости, хоть и вырос до 46,0, но указывает на потери рабочих мест), то, с одной стороны, они могут оказать негативное давление на доллар, а с другой – повысят вероятность снижения процентной ставки ФРС на заседании 9 – 10 декабря, хотя она и так уже составляет примерно 88% (на сегодня). На 13:00 (GMT) запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках дискуссии на тему о Джордже Шульце (американский государственный деятель, который занимал различные посты в правительстве и повлиял на политику США в разных областях, в том числе в сфере экономики). Если же Пауэлл не выскажется на тему перспектив монетарной политики ФРС, учитывая «режим радиомолчания» перед заседанием на следующей неделе, то реакция на его выступление будет слабой.+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 декабря. Рынок готовится к заседанию ФРС

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительное снижение британца, я считаю, что повышательный тренд сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже почти 5 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с. Вероятность нового раунда смягчения растет. Курс инструмента GBP/USD в течение первой половины понедельника практически не изменился, но на американской сессии активность участников рынка может стать выше, а спрос на валюту США – продолжить снижаться. Инструмент GBP/USD построил на первый взгляд достаточно сложную коррекционную структуру, но в то же время она выглядит убедительно и не допускает двоякого толкования. Поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на построение повышательного набора волн. К сожалению, текущая коррекционная структура может быть не завершена и может принять гораздо более протяженный вид. Такой сценарий не является базовым, но полностью исключать его нельзя. Против американской валюты сейчас играет близость заседания ФРС. Напомню, что, согласно инструменту CME FedWatch, рынки уверены в снижении процентной ставки 10 декабря на 87%. На самом деле новостной для американской валюты оставался слабым, негативным или «медвежьим» в течение последних месяцев тоже, но рынок предпочел потратить это время не на новые продажи доллара, а на сложную коррекцию. Поэтому нередко спрос на валюту США рос, хотя новостной фон не соответствовал такому развитию событий. Если британская статистика перестанет падать каждый месяц, это поддержит покупателей. Повторюсь, на мой взгляд, инструмент GBP/USD опустился слишком сильно за последние месяцы. Я жду восстановление, которое поддерживает и волновой анализ, и новостной фон. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 носит вполне завершенный вид. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане можно ожидать построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Это минимальные цели на тот случае, если рынок решит усложнить волну 4 еще сильнее. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 01.12

Коррекция на S&P 500 и Nasdaq 100 после недавнего ростаФондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 начали неделю со снижения после уверенного подъема на прошлой неделе. Инвесторы осторожно оценивают ситуацию перед публикацией серии ключевых макроэкономических отчетов, включая данные по рынку труда и инфляции. Общее настроение на рынке стало более сдержанным: участники предпочитают зафиксировать часть прибыли, опасаясь возможной переоцененности высокотехнологичных бумаг. Даже несмотря на недавний рост, сохраняется неопределенность относительно дальнейших шагов ФРС, что также оказывает давление на индексы.Одновременно с этим фьючерсы на американские индексы также демонстрируют снижение, отражая рост обеспокоенности среди трейдеров и управляющих активами. Рынок становится более чувствительным к любым намекам на изменение экономической политики или пересмотр прогнозов по процентным ставкам. Умеренный откат говорит о стремлении инвесторов перейти в защитные активы до появления новых фундаментальных ориентиров. Подробнее по ссылке.S&P 500 частично восстановился, Nasdaq — в минусе впервые с мартаИндекс S&P 500 сумел частично компенсировать осенние потери и закрыл ноябрь в «зеленой зоне», демонстрируя способность рынка стабилизироваться после волатильных периодов. Улучшение динамики связано с ожиданиями более мягкого подхода со стороны Федеральной резервной системы. Инвесторы все больше склоняются к тому, что цикл ужесточения подходит к концу, что способствует интересу к рисковым активам. Поддержку рынку оказывают и статистические данные, указывающие на замедление инфляционного давления.В то же время Nasdaq Composite завершил месяц в минусе — это первое подобное снижение с марта, что подчеркивает выборочную слабость в секторе высокотехнологичных компаний. Ротация капитала в более стабильные сектора отражает стремление участников рынка сбалансировать риски после стремительного роста акций компаний, связанных с ИИ и инновационными технологиями. Несмотря на временный спад, перспективы рынка остаются умеренно позитивными благодаря высокой ликвидности и ожиданиям мягкой монетарной политики. Подробнее по ссылке.Волатильность на крипторынке усиливается: биткоин и альткоины под давлениемРынок криптовалют столкнулся с масштабной распродажей, в ходе которой биткоин и большинство альткоинов продемонстрировали резкое снижение. На настроение инвесторов повлияло ухудшение новостного фона: понижение кредитного рейтинга стейблкойна USDT вызвало опасения по поводу устойчивости ликвидности на рынке. Это событие подорвало доверие участников и спровоцировало вывод капитала, особенно со стороны краткосрочных спекулянтов.Ситуацию усугубили и предупреждения Народного банка Китая о рисках, связанных с криптоактивами. Регулятор вновь обратил внимание на нестабильность цифровых валют и потенциальные угрозы для финансовой системы, что дополнительно охладило интерес инвесторов. На рынке по-прежнему ощущается недостаток покупателей, а продавцы доминируют в объемах торгов, что усиливает нисходящее движение. Аналитики отмечают: для стабилизации цен потребуется рост доверия и новые позитивные драйверы. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет комфортные и выгодные условия для торговли акциями, индексами и деривативами, позволяя эффективно использовать рыночные колебания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы ISM, базовый индекс PCE и выступление Джерома Пауэлла

Сегодня – первый день нового месяца, а значит нас ждёт информативная и, соответственно, волатильная неделя. Декабрь можно условно разделить на две неравные части. Первая часть (а именно первые три недели) характеризуется повышенной волатильностью на валютном рынке, так как трейдеры реагируют на ключевые релизы месяца и на финальные заседания Центробанков. Вторая часть – предпраздничная и постпраздничная. Первая неделя декабря в этом контексте играет особенно важную роль. Понедельник В период американской сессии понедельника мы узнаем ноябрьское значение производственного индекса ISM. Этот важнейший макроэкономический индикатор находится в зоне сокращения с марта этого года. И судя по предварительным прогнозам, в ноябре он останется ниже ключевой 50-пунктной отметки. По мнению большинства аналитиков, показатель окажется на отметке 49,1, после спада до 48,7 в октябре. Также сегодня будут опубликованы окончательные оценки индексов PMI в производственном секторе за ноябрь. Согласно прогнозам, финальная оценка совпадет с первоначальной. В таком случае рынок проигнорирует этот релиз. Вторник Во вторник всё внимание трейдеров будет приковано к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. Он примет участие в панельной дискуссии в Институте Гувера (исследовательский центр, который входит в систему Стэнфордского университета). Здесь необходимо напомнить, что в течение последних двух-трех недель сразу несколько представителей Федрезерва озвучили «голубиную» риторику, призвав к снижению процентной ставки в декабре. Среди них – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, члены Совета управляющих Кристофер Уоллер и Стивен Миран. Одновременно с этим многие члены ФРС призвали к сохранению ставки в прежнем виде на декабрьском заседании. В частности, осторожную риторику озвучили глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, глава ФРБ Далласа Лори Логан, ФРБ Кливленда Бет Хэммак и глава ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид. Председатель ФРС Джером Пауэлл всё это время хранил молчание, находясь, так сказать, «над схваткой». Однако в Стэнфорде ему придется принять позицию одной из сторон – либо он обеспокоится состоянием американского рынка труда (т.е. поддержит декабрьское снижение ставки), либо акцентирует свое внимание на инфляционных рисках (поставив под знак вопроса перспективы декабрьского снижения). Это важный, можно сказать поворотный момент для трейдеров eur/usd. Также во вторник мы узнаем предварительные данные по росту инфляции в еврозоне за ноябрь. Согласно прогнозам, в ноябре инфляция останется на октябрьском уровне – общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 2,1% г/г, базовый – на отметке 2,4%. Если показатели выйдут на прогнозном уровне, трейдеры eur/usd, вероятней всего, проигнорируют релиз. Тон торгам будет задавать американская валюта. Среда Наиболее важные релизы среды будут опубликованы в период американской торговой сессии. Во-первых, это ноябрьский отчёт ADP. Во-вторых – индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Здесь необходимо напомнить, что сентябрьские Нонфармы оказались весьма противоречивыми, но в целом – лучше ожиданий. При этом октябрьский отчёт NFP будет опубликован вместе с ноябрьским, в середине текущего месяца. Поэтому данные от агентства ADP сейчас имеют особую ценность, даже несмотря на слабую корреляцию с NFP. Предполагается, что отчёт ADP отразит 19-тысячный прирост числа занятых в частном секторе. Это достаточно слабый результат, который окажет давление на американскую валюту. Индекс ISM в сфере услуг в ноябре должен остаться практически на октябрьском уровне. Ожидается небольшой спад – до 52,1, после роста до 52,4 в предыдущем месяце. Для долларовых быков важно, чтобы этот индикатор остался в зоне расширения, то есть над 50-пунктной отметкой. Также в среду в КНР будет опубликован индекс PMI для производственной сферы от Markit. В августе показатель обновил годовой максимум, достигнув отметки 53,0. Но в течение последующих двух месяцев индекс демонстрировал нисходящую динамику. И ноябрь может стать третьим месяцем в этом ряду. Согласно прогнозам, показатель выйдет на отметке 51,8 (минимальное значение с июля этого года). Если индекс неожиданно снизится в зону сокращения, доллар может получить поддержку за счёт усиления антирисковых настроений. Четверг В период европейской сессии четверга мы узнаем данные по объему розничной торговли в еврозоне за октябрь. На протяжении предшествующих двух месяцев показатель находился в отрицательной области (-0,1%), тогда как в октябре ожидается «рост» до 0,0%. Релиз окажет влияние на eur/usd лишь в том случае, если фактический результат заметно превзойдёт или же не дотянет до прогнозного значения. В период американской сессии в США будет опубликован еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. На протяжении трех недель индикатор снижается, достигнув отметки 216 тысяч (минимальное значение с апреля этого года). Доллар получит поддержку, если по итогам текущей недели показатель окажется на этом же уровне (или ниже). Но согласно прогнозам, количество первичных заявок вырастет на 220 тысяч. Кроме того, в четверг ожидается выступление члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Она является представительницей «голубиного крыла» Федрезерва, поэтому её риторика может оказать давление на гринбек. Пятница Ключевой релиз пятницы – это базовый индекс PCE. К сожалению, из-за последствий шатдауна, сентябрьское значение этого показателя мы узнаем лишь 5-го декабря. Но это не значит, что релиз утратил свою актуальность. Напомню, что в августе этот важнейший индикатор инфляции застыл на месте – и в месячном, и в годовом выражении (0,2% м/м, 2,9% г/г). На рынке прозвучали мнения о том, что индекс подошел к своему пику, и теперь он либо застынет на этом уровне, либо начнёт постепенно сползать вниз. Учитывая такое «превью», можно не сомневаться в том, что пятничный релиз в любом случае спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd. Тем более что на рынке нет единого мнения о том, в какую сторону качнётся чаша весов: по мнению одних экспертов, показатель ускорится до 3,1%, по мнению других – замедлится до 2,8% г/г. Также в пятницу будет опубликован индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Показатель последовательно снижается на протяжении последних четырёх месяцев, отражая ослабление потребительской активности американцев. В декабре ожидается небольшой рост – с отметки 51,0 до 52,0. Но если вопреки прогнозам показатель окажется ниже 51-пунктной отметки, доллар окажется под сильнейшим давлением. Выводы Впереди – информационно насыщенные и, соответственно, волатильные дни. Если индексы ISM и базовый индекс PCE окажутся в «зелёной зоне», а Джером Пауэлл озвучит осторожную риторику, на рынке снова заговорят о паузе на декабрьском заседании. Доллар в таком случае будет пользоваться повышенным спросом, а пара eur/usd вернётся в область 15-й фигуры. В ином случае покупатели закрепятся выше отметки 1,1660 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с нижней границей облака Kumo на дневном графике. Преодоление данного таргета откроет быкам пары путь в район 17-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY выглядит уязвимой

Японская иена продолжает уверенный внутридневной рост и достигла двухнедельного максимума по отношению к ослабевшему доллару США.Медведи в паре USD/JPY стараются ускорить падение ниже области 155,40, представляющей собой 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике. Тем временем осцилляторы на этом же графике отрицательны. Но стоит обратить внимание, что на дневном графике они по-прежнему находятся на положительной территории.Это говорит о том, что пара USD/JPY не готова глобально снижаться и найдет хорошую поддержку вблизи психологического уровня 155,00. Однако последующие продажи подтвердят пробой, создавая условия для продолжения недельного нисходящего тренда.С другой стороны, любая попытка существенного восстановления столкнётся с непосредственным препятствием перед круглым уровнем 156,00. Укрепление выше этого уровня спровоцирует ралли закрытия коротких позиций, направляя цену в область 156,65–156,70, выше которой пара USD/JPY будет в состоянии вернуться к круглому уровню 157,00. Этот импульс продолжится к промежуточному уровню 157,45–157,50 на пути к многомесячному максимуму, достигнутому в ноябре, в районе круглого уровня 158,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евро преисполнен желания роста

Европейская валюта продолжает свой рост против доллара США и ряда других активов, ведь заявления европейских чиновников, в частности президента Европейского центрального банка Кристин Лагард все еще свежи в памяти трейдеров.По мнению политика, экономика региона находится в выгодном положении, так как стоимость заимствований находится на оптимальном уровне. «Процентные ставки, о которых мы договорились на последних встречах, на мой взгляд, установлены правильно», — заявила Лагард. «Я продолжаю говорить, что мы находимся в хорошем положении, учитывая инфляционный цикл, который нам удалось взять под контроль».Инвесторы восприняли эти слова как сигнал о том, что Европейский центральный банк не намерен в ближайшее время смягчать свою монетарную политику, а значит, евро продолжит пользоваться поддержкой. Кроме того, позитивные макроэкономические данные из еврозоны, в частности снижение инфляции, и, пускай небольшой, но рост ВВП, также способствуют укреплению европейской валюты. В то же время, доллар США испытывает давление со стороны ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Обсуждая прогнозы инфляции Лагард заявила, что масштаб рисков сузился, однако повышательное давление на цены может вновь возникнуть, если США повысят тарифы или нарушатся цепочки поставок. Эти заявления подчёркивают удовлетворение ЕЦБ последними событиями, поскольку рост потребительских цен колеблется около целевого уровня в 2%, а экономика лучше, чем ожидалось, справляется с американскими пошлинами. Большинство чиновников дали понять, что не видят необходимости в корректировке стоимости заимствований на заседании в декабре.Однако новый квартальный прогноз всё ещё может стать поводом для обсуждения, если он покажет, что инфляция не достигает целевого уровня. Отчёт с октябрьского заседания показал некоторую обеспокоенность по поводу такого сценария, хотя параметры политики были признаны достаточно надёжными для управления шоками.Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил на прошлой неделе, что видит лишь ограниченный риск слишком слабого роста цен, назвав текущий уровень ставки в 2% правильным. Главный экономист Филип Лейн подчеркнул, что замедление роста заработной платы должно помочь обуздать неэнергетические расходы, которые по-прежнему растут быстрее, чем хотелось бы.Говоря об экономике, Лагард заявила, что расширение еврозоны оказалось более устойчивым, чем предполагалось, даже несмотря на то, что мир находится в фазе трансформации. «Ситуация превзошла наши ожидания», — сказала она. «В начале 2025 года мы ожидаем рост на 0,9%, а к сентябрю он увеличится до 1,2%, и я не удивлюсь, если к концу года темпы роста окажутся ещё выше». Учитывая недавние трудности Германии и политическую напряженность во Франции по поводу бюджета, Лагард выразила надежду. «Я однозначно оптимистка — это просто моя натура», — сказала она. «В мире, который переживает перемены, необходимо действовать быстро, сохранять бдительность, но при этом сохранять оптимизм. Поэтому я всегда вижу стакан наполовину полным, а не наполовину пустым».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1630. Только это позволит нацелиться на тест 1.1655. Уже оттуда можно забраться на 1.1680, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1715. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1595 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1560 либо открывать длинные позиции от 1.1530. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY выглядит уязвимой.

Японская иена продолжает уверенный внутридневной рост и достигла двухнедельного максимума по отношению к ослабевшему доллару США.Медведи в паре USD/JPY стараются ускорить падение ниже области 155,40, представляющей собой 100-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике. Тем временем осцилляторы на этом же графике отрицательны. Но стоит обратить внимание, что на дневном графике они по-прежнему находятся на положительной территории.Это, говорит о том, что пара USD/JPY, что пара не готова глобально снижаться, и найдет хорошую поддержку вблизи психологического уровня 155,00. Однако последующие продажи подтвердят пробой, создавая условия для продолжения недельного нисходящего тренда.С другой стороны, любая попытка существенного восстановления столкнётся с непосредственным препятствием перед круглым уровнем 156,00. Укрепление выше этого уровня спровоцирует ралли закрытия коротких позиций, направляя цену в область 156,65–156,70, выше которой пара USD/JPY будет в состоянии вернуться к круглому уровню 157,00. Этот импульс продолжится к промежуточному уровню 157,45–157,50 на пути к многомесячному максимуму, достигнутому в ноябре, в районе круглого уровня 158,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 1 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.53 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов.Ожидаемое решение Банка Японии о повышении процентных ставок уже оказывает поддержку иене и может оказать серьезное влияние на глобальные финансовые рынки. Япония является одним из крупнейших кредиторов в мире, и повышение ставок может привести к оттоку капитала из других стран, особенно из тех, где ставки ниже. Это также может повлиять на стоимость японских активов и позволит стабилизировать иену. Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по индексу ISM в обрабатывающей промышленности США. Поддержку доллару смогут оказать лишь действительно выдающиеся результаты, вероятность которых невелика. В противном случае показатели могут вызвать новую волну продаж доллара, особенно в паре с японской иеной. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.33 и 155.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.64, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться и дальше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.04 и 154.64.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Даже в BlackRock не ожидали такого результата

А пока трейдеры пытаются пережить тот факт, что отток средств из спотовых Bitcoin ETF в ноябре составил $3.48 млрд, что является крупнейшим месячным оттоком с февраля, а курс биткоина вернулся назад к отметке в 85 000, по словам Криштиану Кастро, директора по развитию бизнеса BlackRock Brazil, биржевые биткоин-фонды ETF компании BlackRock стали самой прибыльной линейкой продуктов компании.Это заявление, безусловно, добавляет интересный поворот в общую картину. С одной стороны, мы видим, как весь рынок спотовых Bitcoin ETF испытывает отток капитала, что давит на цену биткоина. С другой стороны, конкретно ETF от BlackRock демонстрируют успех, становясь чуть ли не самым доходным продуктом компании. Возникает вопрос: за счет чего BlackRock удалось добиться такого результата, в то время как другие фонды несут убытки?Возможных объяснений несколько. Во-первых, репутация BlackRock как крупнейшего в мире управляющего активами может привлекать инвесторов, ищущих надежность и стабильность даже в волатильном мире криптовалют. Во-вторых, BlackRock могла разработать более эффективную стратегию управления своим Bitcoin ETF, минимизируя риски и максимизируя прибыль. В-третьих, возможно, фонд BlackRock фокусируется на привлечении институциональных инвесторов, которые готовы вкладывать средства на долгосрочной основе, в отличие от розничных трейдеров, склонных к краткосрочным спекуляциям.В любом случае, успех Bitcoin ETF от BlackRock является позитивным сигналом для всего криптовалютного рынка. Он демонстрирует, что даже в условиях оттока капитала и волатильности, институциональные инвесторы видят потенциал в биткоине и готовы вкладывать в него свои средства. Это может привести к дальнейшему развитию рынка криптовалют и его более широкому признанию.Эта цифра примечательна также и тем, что компания управляет более чем 1400 ETF по всему миру и является крупнейшей в мире компанией по управлению активами, под управлением которой находятся активы на сумму более 13,4 триллиона долларов США.Выступая перед местными СМИ на конференции Blockchain в Сан-Паулу, Кастро назвал это событие большим сюрпризом и сказал, что вложения в биткоин-ETF компании, включая американский IBIT и бразильский IBIT39, приблизились к 100 миллиардам долларов. «Когда мы запускали проект, мы были настроены оптимистично, — сказал Кастро, — но мы не ожидали такого масштаба».Биржевой фонд биткоинов IBIT, торгуемый в США и запущенный в январе 2024 года, стал самым быстрым в истории, достигнув активов в 70 миллиардов долларов, всего за 341 день. Эта динамика сохраняется, несмотря на недавнюю волатильность цены биткоина: по данным SoSoValue, чистые активы ETF в настоящее время составляют 70,7 миллиарда долларов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 200, который открывает прямую дорогу на $89 600, а там уже и рукой подать до уровня 92 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2845 открывает прямую дорогу на $2947. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3068, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2732. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2626. Самой дальней целью будет область $2524. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар выгнали из убежища

Американский доллар десятилетиями считался надежным активом, потому как США всегда исполняли свои обязательства. Однако по мере накопления долгов, растет стоимость их обслуживания. Затраты на выплату процентов превышают расходы на оборону и составляют около 17% от размера бюджета. При этом CBO прогнозирует рост госдолга до 129% от ВВП к 2034. В результате у инвесторов накапливаются сомнения, может ли гринбэк и дальше выполнять функции актива-убежища?Валовые и чистые долги развитых странПовышение налогов – непопулярная мера. Единственным приемлемым вариантом сократить расходы бюджета является снижение ставки по федеральным фондам. Если она упадет до желаемых Дональдом Трампом 1%, затраты на обслуживание долгов существенно снизятся. Неудивительно, что хозяин Белого дома увеличивает число своих марионеток в FOMC. Сначала это был Стивен Миран, который голосовал за резку стоимости заимствований на 50 б.п на каждом заседании Комитета. Теперь речь, вероятнее всего, пойдет о Кевине Хассете.В теории падение ставки по федеральным фондам приводит к снижению доходности казначейских облигаций США и сокращает расходы бюджета на обслуживание долгов. Однако агрессивное ослабление денежно-кредитной политики ФРС вызовет серьезные опасения по поводу разгона инфляции. Это приведет к сбросу с рук инвесторами трежерис и поднимет их доходность. Амбициозному плану Дональда Трампа не суждено воплотиться в жизнь. Правда, он пока об этом не знает. Динамика и структура доходности облигаций СШАА вот планы президента США по снижению ставки по федеральным фондам широко известны. И они оказывают давление на американский доллар за счет роста вероятности продолжения цикла монетарной экспансии ФРС в декабре до 88%. Срочный рынок выдает 21%-й шанс резки стоимости заимствований до 3,5% в январе. Если данные по занятости в частном секторе от ADP разочаруют, а Джером Пауэлл и Мишель Боуман отметятся «голубиной» риторикой, показатель вырастет. А вместе с ним вырастут и котировки EUR/USD.Когда инвесторы начинают сомневаться в способности доллара США выполнять функции актива-убежища, они ищут другие варианты. И спокойная Европа вполне подходит для этих целей. Глава ЕЦБ Кристин Лагард и президент Бундесбанка Йоахим Нагель считают, что ставки находятся в нужном месте, а инфляция приручена. Немец утверждает, что монетарная политика нейтральна. Их слова подтверждаются застывшими вблизи отметке 2%, таргета Европейского центробанка, потребительскими ценами. Таким образом, ЕЦБ не намерен снижать ставки, а ФРС будет это делать. Под давлением Дональда Трампа или под давлением замерзающего рынка труда. Технически на дневном графике EUR/USD имел место пробой трендовой линии снизу вверх и был отыгран пин-бар с длинной нижней тенью. В результате трейдеры нарастили сформированные от 1,1535 лонги. В качестве таргетов выступают отметки 1,17 и 1,175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3211 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Индекс PMI для производственной сферы Великобритании совпал с прогнозами экономистов, оставшись выше 50 пунктов. Это представляет собой картину хрупкого, но все же устойчивого восстановления, где производственный сектор стабилизировался. Превышение ожиданий по кредитованию в Великобритании также, безусловно, является позитивным сигналом, свидетельствующим о сохраняющемся спросе на рынке недвижимости. Во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу ISM США. Только очень хорошие показатели, что маловероятно, вернут спрос на доллар. В противном случае даже нейтральные данные могут спровоцировать очередную волну продаж американской валюты - особенно в паре с британским фунтом. Скорей всего рынок уже заложил в цены слабые показатели по ISM, и для перелома текущего тренда потребуется нечто действительно впечатляющее. Видно, что сейчас трейдеры крайне негативно настроены по отношению к доллару, и для восстановления доверия потребуются не просто хорошие, а исключительно сильные макроэкономические сигналы. Особое внимание будет уделено компоненту занятости в производственном секторе. Если он покажет снижение, это станет дополнительным аргументом в пользу замедления экономического роста в США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3235 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3264 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3264 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3235 и 1.3264.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3215 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3188 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3235 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3215 и 1.3188.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 1 декабря (американская сессия)

С очередным падением биткоина в район $85 000 возобновились разговоры и о компаниях, которые все это время покупали на баланс BTC. Да, далеко не очевидно, что утренняя продажа на открытии в начале этого месяца получит продолжение со стороны крупных игроков, но сегодняшняя американская сессия может стать определяющей для BTC в среднесрочной перспективе.Если новых и крупных продаж мы не увидим, а текущее снижение наоборот будет выкуплено, скорей всего рынок отскочит назад в район $90 000 - $92 000 довольно быстро. А вот если продавцы вернуться, что приведет к сносу уровня в $85 000 по биткоину – быть беде. Наверняка мы провалимся очень быстро и к $75 000 и даже $70 000 уже в ближайшие дни. Одна надежда, что печатный станок ФРС и снижение процентных ставок, что поможет вернуть на рынок новых покупателей. Но перед этим, как это часто бывает, рынок криптовалют достигнет очередного кризиса и уровня страха.Что касается темы разговора о компаниях, которые в последние годы покупали BTC, генеральный директор Strategy Фонг Ле сегодня заявил, что компания продаст свои BTC только в том случае, если акции компании упадут ниже чистой стоимости активов и исчезнут все варианты финансирования. Ожидается, что Strategy сегодня опять отчитается о новых покупках BTC, которые были сделаны на прошлой неделе. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 000 с целью роста к уровню $88 100. В районе $88 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 000 и $88 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 400 с целью падения к уровню $85 500. В районе $85 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 500 и $85 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2852 с целью роста к уровню $2892. В районе $2892 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2828 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2852 и $2892.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2828 с целью падения к уровню $2778. В районе $2778 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2852 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2828 и $2778.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1605 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов, остановившись в одном шаге от целевого уровня 1.1635. Европейская валюта, казалось, полностью игнорировала экономические реалии, демонстрируя устойчивость вопреки негативным сигналам. Несмотря на довольно слабые данные по сокращению активности производственного сектора еврозоны, евро продолжил рост. Возможной причиной такого поведения евро может быть спекулятивный интерес к валюте. Инвесторы, возможно, ожидают, что Европейский центральный банк продолжит придерживаться выжидательной позиции для борьбы с инфляцией, даже если это негативно скажется на экономическом росте. Сегодня во второй половине дня внимание рынков будет приковано к публикации индекса ISM для производственной сферы США. Этот индикатор, имеющий важное значение, отражает состояние американской промышленности. Превышение фактического значения индекса ISM над прогнозируемым уровнем, вероятно, окажет поддержку американской валюте. Это будет связано с указанием на устойчивость экономики США и, возможно, собьет с толка тех, кто ставит на более мягкую политику со стороны ФРС. В то же время падение индекса ниже ожидаемых значений может спровоцировать ослабление доллара, увеличивая опасения относительно замедления темпов экономического роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1639 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1666. В точке 1.1666 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1639 и 1.1666.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1615 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1586, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при резком росте производственной активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1615 и 1.1586.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс