Новости форекс

Анализ GBP/USD. 23 декабря. Экономика США сильна, но за счет чего?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже 6 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, и сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая принимает импульсный вид и дает надежду на импульсный характер текущего набора волн. ВВП США радует, но это все, что радует в США Курс инструмента GBP/USD в течение вторника прибавил около 30 базовых пунктов, а сутками ранее – около 80. Построение предполагаемой волны 3 или с нового повышательного участка тренда продолжается, поэтому меня укрепление британского фунта не смущает. Смущает меня реакция рынка на сегодняшнюю статистику в США и сама статистика. Как я уже говорил в обзоре по EUR/USD, экономический рост Америки вызывает много вопросов. Кто-нибудь может объяснить, как при растущей безработице, «охлажденном» донельзя рынке труда, падающей инфляции, слабой деловой активности, вечно сокращающемся промышленном производстве и слабых розничных продажах экономика может расти на рекордные значения? Получается, что в третьем квартале рост был вновь «искуcственным», обеспеченным таможенными пошлинами за импорт в США. Больше вариантов нет. Участники рынка не могут не понимать, что слабая экономическая статистика и сильный ВВП не соотносятся друг с другом. Поэтому повышение спроса на доллар на сильном ВВП выглядит сомнительно и недолговечно. Исходя из этого, я считаю, что рост американской валюты продолжатся будет недолго, если только рынок не посчитает нужным продолжить построение коррекционной волны 4 и усложнить ее до пятиволновой структуры. Такой сценарий исключать нельзя, но я все же считаю, что его реализации мы не увидим. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение и в данное время осуществляется четвертая попытка прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Цели движения – 1,3550 и 1,3720. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 23 декабря. Потихоньку вниз

Биткоин предположительно завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла пятиволновой коррекционный вид a-b-c-d-e. Продажи биткоина начались, но пока слабые. На старшем масштабе продолжает построение коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в полноценный импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может продолжить построение предполагаемой волны 5 в с в с, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Скорость снижения цифрового золота вполне позволяет предполагать импульсный характер текущего участка тренда. Поэтому 80000$ – это далеко не предел падения. Сегодня стало известно о беспрецедентном событии. Компания MicroStrategy, которая в последние годы занималась, кажется, только одним – покупками биткоина – официально приостановила инвестиции в новые монеты первой криптовалюты в мире. На мой взгляд, это сильный сигнал всему криптовалютному рынку. Если главный инвестор в биткоин отказывается от новых покупок, значит вряд ли нас ожидает рост стоимости цифрового актива. Напомню, что ранее некоторые аналитики предсказывали падение биткоина минимум до 50000$. Логично предположить, что отметка 125000$ не станет абсолютным максимумом на века, но построение понижательного участка тренда может занять еще несколько месяцев или лет. Инвесторы понимают это, и понимают также то, что сейчас – не лучшее время для новых инвестиций. Гораздо лучше дождаться нового восходящего тренда и покупать тогда. Если MicroStrategy объявит о продажах биткоина, это может вызвать серьезный обвал на криптовалютном рынке. В данное время компания решила сфокусировать свое внимание на формировании долларового резерва. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Евро продолжает рост на фоне сильной экономики еврозоны

Во вторник евро активно укреплялся по отношению к доллару США, поднявшись на 0,2% до отметки $1,1780 и достигнув недельного максимума. Это уже второй день подряд, когда европейская валюта демонстрирует рост – на фоне ухудшения рыночных ожиданий скорого снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Новые данные о состоянии экономики еврозоны подтверждают ее устойчивость, что подкрепляет оптимизм инвесторов.Поводом для укрепления евро стали признаки завершения цикла смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ. После последнего заседания, состоявшегося на прошлой неделе, регулятор оставил ключевую ставку по депозитам на уровне 2,0%, а основную ставку рефинансирования на отметке 2,15%. Это уже четвертое заседание подряд, где изменения в уровне ставок отсутствуют.Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции 18 декабря подчеркнула, что текущие параметры денежной политики «находятся в хорошем состоянии» и вряд ли будут меняться в обозримом будущем. Банк не берет на себя обязательств по определенной траектории ставок, что, по мнению участников рынка, свидетельствует о завершении восьмимесячного цикла снижений – за это время ставка снизилась с 4,0% до 2,0%.Дополнительной поддержкой для евро стали пересмотренные данные по экономике еврозоны. Согласно обновленной статистике, ВВП блока за третий квартал увеличился на 0,3%, что выше первоначальной оценки в 0,2%. Существенный вклад в рост внесли восстановление инвестиций в основной капитал и повышение государственных расходов. Особенно выделились Испания (+0,6%) и Франция (+0,5%).На этом фоне ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП на 2025 год – с 1,2% до 1,4%. Также были озвучены ожидания по инфляции: 2,1% в среднем за 2025 год, 1,9% в 2026 году и 2% в 2028 году. При этом инфляция в сфере услуг, остающаяся на уровне 3,5%, по-прежнему вызывает определенную обеспокоенность.Не последнюю роль в укреплении европейской валюты сыграло повсеместное ослабление доллара США. Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к корзине основных валют, во вторник снизился на 0,2%, опустившись до недельного минимума. Ожидание того, что Федеральная резервная система США начнет снижать ставки в 2026 году, а также осторожные заявления представителей ФРС относительно состояния рынка труда, подрывают позиции доллара.Стоит отметить, что предрождественский сезон традиционно сопровождается снижением торговой активности, что может усиливать волатильность на валютном рынке. Некоторые аналитики прогнозируют, что евро может столкнуться с краткосрочным сопротивлением на уровне $1,18, особенно учитывая, что за последние 12 месяцев валюте удалось укрепиться примерно на 13% по отношению к доллару США.Текущий фон дает трейдерам возможность воспользоваться трендом укрепления евро. Потенциальным стратегиям стоит уделить внимание валютным парам с участием евро, особенно EUR/USD. В краткосрочной перспективе стоит учитывать возможный откат от уровня сопротивления $1,18, однако при пробое этой отметки восходящее движение может усилиться.Также важно следить за статистикой по инфляции и ВВП в еврозоне, а также комментариями представителей ЕЦБ и ФРС – именно эти сигналы будут определяющими для дальнейшего движения валют. В условиях возможной стабилизации денежной политики ЕЦБ и смягчения риторики Федрезерва евро может оставаться в числе фаворитов для инвестиций в 2024 и 2025 годах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Звездный час австралийца: протокол РБА оказал дополнительную поддержку оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил двухмесячный ценовой максимум, на фоне общего ослабления гринбека. Впервые с сентября этого года пара aud/usd протестировала 67-й фигуру, поднявшись за два дня более чем на сто пунктов. Примечательно, что пара растёт не только за счёт снижения индекса доллара США, но за счёт усиления австралийца. Например, опубликованный сегодня протокол декабрьского заседания РБА оказал дополнительную поддержку оззи, благодаря чему австралийский доллар укрепился по всему рынку. Вкратце напомню, что Резервный банк Австралии по итогам последнего в этом году заседания сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде и озвучил «ястребиную» риторику, впервые допустив вариант ужесточения денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ Мишель Буллок, базовый прогноз теперь предполагает длительную паузу или же повышение процентной ставки. Реагируя на итоги декабрьского заседания рынок пересмотрел свои прогнозы относительно дальнейших действий РБА. Если до заседания рынок допускал лишь сценарий сохранения статус-кво, то сейчас вариант повышения ставки является одним из основных вариантов развития событий. Например, вероятность увеличения процентной ставки на январском заседании Резервного банка составляет 30%, вероятность повышения ставки в рамках первого полугодия 2026-го года – почти 100%. То есть рынок уверен в том, что инфляция в Австралии будет и дальше ускоряться, подталкивая РБА к принятию ястребиного решения. Опубликованный сегодня протокол декабрьского заседания лишь подлил масла в огонь. Стало известно, что Резервный банк обсуждал возможность повышения процентной ставки в следующем году, учитывая возросшие риски устойчивой инфляции. Члены Совета управляющих признали, что риски инфляции увеличились в сторону повышения, поэтому «в какой-то момент» регулятор может прибегнуть к ужесточению ДКП. Когда может наступить этот момент – неизвестно, но по мнению многих аналитиков, здесь решающую роль сыграют два релиза: отчёт по росту CPI в четвёртом квартале 2025 года (публикация которого ожидается в конце января) и отчёт по росту CPI в первом квартале 2026 года (который будет опубликован в конце апреля). Если индекс потребительских цен застынет на текущем уровне или (тем более) будет и дальше ускоряться, то на майском заседании Резервный банк Австралии реализует свою «угрозу» и прибегнет к ужесточению монетарной политики. Здесь необходимо отметить, что «ястребиные» слухи появились на рынке после публикации данных по росту инфляции в третьем квартале текущего года. Общий CPI вырос до отметки 1,3% кв/кв, то есть до максимального своего значения с начала 2023 года, после роста на 0,7% в предыдущем квартале. В годовом исчислении общий CPI увеличился до 3,2% – это максимальное значение показателя со второго квартала прошлого года. Усредненный показатель CPI, являющийся наиболее точным индикатором устойчивых ценовых тенденций (поскольку исключает наиболее волатильные компоненты) в третьем квартале вырос 3,0%, после роста до 2,7%, оказавшись на верхней границе целевого диапазона. После этой публикации Резервный банк существенно ужесточил свою риторику, позволив покупателям aud/usd снова перейти в наступление. Пара находится в рамках восходящего тренда на фоне потенциального расширения дивергенции монетарной политики ФРС и РБА. В этом контексте красноречиво выглядит реакция трейдеров пары на провальный отчёт по рынку труда Австралии, который был опубликован на позапрошлой неделе. Общее количество занятых в Австралии неожиданно сократилось более чем на 20 тысяч, вопреки оптимистичным прогнозам (большинство аналитиков прогнозировали 20-тысячный прирост показателя). При этом индикатор полной занятости рухнул до -56,5 тысяч, тогда как частичная занятость выросла на 35 тысяч. «В моменте» пара aud/usd негативно отреагировала на релиз, но затем покупатели с лихвой вернули все утраченные позиции, и впоследствии (то есть сегодня) обновили двухмесячный ценовой максимум. Ястребиный настрой РБА спасает оззи, на фоне голубиных сигналов со стороны ФРС. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd, поэтому коррекционные ценовые откаты целесообразно использовать для открытия лонгов. Тоже самое говорит и «техника». На всех старших таймфреймах (от h4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфреймах h4, D1 и W1 цена также находится над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на четырёхчасовом и дневном графиках сформировал бычий сигнал «Парад линий». Первая цель восходящего движения – отметка 0,6720 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Основная цель в среднесрочной перспективе – 0,6770 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар повторяет свой путь

История повторяется. Точно так же, как в 2017, в первый год президентства Трампа доллар США ослаб против основных мировых валют. Инвесторы руководствовались принципом «что хочет президент, хочет бог» и продавали «американца». В 2018 он вступал в статусе явного аутсайдера, однако по факту «быки» по индексу USD сумели зализать существенную часть ран. Гринбэк закрыл тот год в плюсе. Способен ли он повторить подвиг 8-летней давности?Годовая динамика доллара СШАForex уверен, что структурные слабости доллара США остаются и работают против него. Речь идет о снижении институционального авторитета, расширении бюджетного дефицита и покупках глобальными управляющими активами золота вместо американской валюты и связанных с ней активов. Однако первое полугодие 2025 оказалось для гринбэка куда хуже, чем второе. Долгое время «быки» по индексу USD сопротивлялись, даже несмотря на снижения ставки по федеральным фондам. И только на исходе декабря выбросили белый флаг. EUR/USD прорвалась к отметке 1,18, после чего сделала шаг назад. Что будет в 2026? Длительная пауза ФРС в цикле ослабления денежно-кредитной политики говорит о том, что гринбэк может показать зубы. Действительно, дифференциал ставок долговых рынков США и Германии оказывает поддержку скорее «медведям», чем «быкам» по основной валютной паре. Пока рынки не начнут закладывать ожидания снижения ставки по федеральным фондам, продавцы EUR/USD могут сопротивляться. А это произойдет не ранее февраля. В итоге история с укреплением доллара США на второй год президентства Дональда Трампа после провального первого не так уж нереальна, как кажется. Динамика доллара США во время президентства Дональда ТрампаНа стороне гринбэка моueт сыграть как ускорение экономического роста в США благодаря большому и красивому закону о снижении налогов, так и отложенный эффект тарифов на экономику еврозоны. В настоящее время предполагается, что она оказалась более устойчивой к пошлинам на импорт. ЕЦБ, центробанки Франции и Италии поднимают прогнозы по ВВП. Однако кто знает, чем все закончится? Валютный блок опирается на экспорт, а тарифы и укрепление евро перекрывают его экономике кислород. Таким образом, сценарий падения EUR/USD возможен, хотя и не является базовым. Инвесторы рассчитывают на дивергенцию в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, на сокращение дифференциала экономического роста США и еврозоны и активно покупают евро. Тем более на носу Рождественское ралли. Период, когда основная валютная пара традиционно растет. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Получится, возрастут риски продолжения ралли в направлении 1,1870 и 1,1960. В этом случае открытые от 1,1760 лонги следует наращивать на прорыве локального пика на 1,1805. Неудачный штурм приведет к формированию Двойной вершины и станет основанием для разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDJPY - возможно средесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: вблизи отметки 0.7800

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CHF Как сообщили сегодня утром в Центре европейских экономических исследований (ZEW), индекс экономических настроений, оценивающий деловой климат, ситуацию на рынке занятости и прочие аспекты, которые оказывают влияние на повседневное ведение бизнеса в Швейцарии, сократился в декабре с 12,2 до 6,2 пункта. Тем не менее, это не сильно повлияло на динамику франка, который продолжил укрепляться против доллара. Падение этого индикатора доверия указывает на более осторожные экономические перспективы, и это подтверждает тезис о склонности руководства НБШ к более мягкой денежно-кредитной политике. Так, на момент публикации данной статьи, пара USD/CHF торговалась вблизи отметки 0.7870, на 74 пункта ниже цены открытия текущей недели. Всего же с начала года пара USD/CHF потеряла в стоимости 15%, снизившись с отметки 0.9075 в начале января. Помимо того, что франк является одним из популярнейших защитных активов, впрочем, как и доллар в отдельные моменты, инвесторы также оценивают перспективы монетарных политик центральных банков США и Швейцарии, что является главным триггером движения цены.Напомним, что после того, как 10 декабря ФРС снизила процентную ставку, НБ Швейцарии на заседании 11 декабря сохранил свою процентную ставку на нулевой отметке (в последний раз показатель был пересмотрен в июне, с 025% до 0%). В сопроводительном заявлении среди прочего было сказано, что индекс потребительских цен практически не изменился, что отменяет необходимость в изменении монетарных условий. Швейцарский национальный банк продолжает придерживаться своей позиции. В квартальном отчете ЦБ сообщает, что среднесрочные инфляционные давления остаются, в основном, сдержанными, а текущая политика является подходящей для поддержки экономической активности при обеспечении ценовой стабильности. В руководстве банка предположили, что инфляция в 2025 году составит 0,2% и 0,3% в 2026 году (пересмотрено с предыдущей оценки 0,5%), ВВП 1,5% и 1,0% - в 2026 году. Экономисты отмечают замедление швейцарской экономики в 2025 году после роста в 1-м квартале. Среди прочих причин ослабления - повышение американских тарифов (изначально на 39%) на экспорт в США ряда швейцарских товаров. В ноябре, на основании соглашения между Швейцарией и США, потолок налогов был согласован на уровне 15,0% для большинства экспортных категорий. Однако, проблема сохранилась, что негативно отражается на динамике экспорта в США и динамике швейцарского ВВП. По подсчетам экономистов, он в 2026 году будет заметно ниже, чем до торговых ограничений. В ответ же на уменьшение инфляционных рисков и замедление ВВП Национальный банк Швейцарии может вновь пойти на смягчение денежно-кредитной политики. Однако, как мы можем видеть, это почти не влияет на динамику франка. Его же укрепление и снижение USD/CHF достигли уровней, когда НБШ может вновь вмешаться в торги на валютном рынке, произведя валютную интервенцию с продажей франка, как это было уже в этом году при приближении к уровню 0.7800.Хотя, пока не известно, будет ли НБШ проводить интервенцию и в каких объёмах, это усиливает напряжение на рынке. К тому же швейцарский ЦБ никогда не объявляет о подобных своих практиках ни до, ни после события. Ввиду этого, трейдерам, видимо, все же придется учитывать данный факт при построении своей стратегии на продажу пары. USD/CHF продолжает снижаться на фоне слабеющего доллара (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: последние важные данные недели и месяца»). Однако, учитывая риски валютной интервенции, торги данной валютной парой, несмотря на ее выраженный медвежий уклон, вероятно, не являются лучшим выбором в текущей ситуации. Наиболее осторожные инвесторы, вероятно, предпочтут остаться вне рынка в отношении пары USD/CHF, пока она приближается к отметке 0.7800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 157,923.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: последние важные данные недели и месяца

Американский доллар продолжает демонстрировать негативную динамику, торгуясь в первой половине сегодняшней европейской сессии (в индексе USDX) на уровне декабрьских минимумов и отметки 97.80. Давление на доллар объясняется ухудшающимися ожиданиями по ключевым макроэкономическим показателям и сохранением ожиданий смягчения монетарной политики ФРС. Макроэкономические ожидания и их влияние Сегодня в период с 13:15 по 15:00 (GMT) выйдет целый блок важной макро статистики по США, включая данные отчета ADP по числу новых рабочих мест, созданных в частном секторе американской экономики в ноябре, 2-я оценка годового ВВП США за 3-й квартал (предварительная оценка была 3,8%, предыдущий показатель 3,3%, прогноз 3,2%), заказы на товары длительного пользования и отчет Conference Board с оценкой уровня доверия американских потребителей к экономическому развитию страны и к стабильности их экономического положения. Рынок труда США остаётся слабым местом экономического роста. - Уровень безработицы в ноябре вырос до 4,6% против ожиданий 4,4%. - Создание рабочих мест (NFP) в ноябре составило 64 тыс.; при этом ревизии за август и сентябрь уменьшили суммарный показатель на 33 тыс. относительно предыдущих сообщений. - Данные за октябрь отсутствуют из?за шатдауна правительства, что искажает картину занятости за квартал. Слабый рынок труда снижает устойчивость потребления и, как следствие, может подрезать дальнейший рост ВВП. - ВВП. Ожидается замедление годового темпа роста ВВП США 3-го квартала с 3,8% до примерно 3,3% (также приводится сценарий с 3,2%). Такое снижение будет восприниматься рынком как сигнал ослабления экономической динамики и усилит дискуссию о смягчении политики ФРС. - Заказы на товары длительного пользования. Прогнозируется сжатие спроса: месячная динамика заказов на товары длительного пользования может измениться с +0,5% до ?1,5% в сентябре, а базовые заказы (без учёта транспорта и/или автомобилей) могут скорректироваться с +0,6% до +0,3%. Эти цифры свидетельствуют о существенном снижении активности потребителей и бизнеса, что негативно влияет на экономику в целом и стоимость национальной валюты. Слабость в этих категориях логично тянет вниз прогноз по ВВП. - Индекс цен ВВП (дефлятор). Во 2-м квартале дефлятор ВВП был на уровне 2,1% — заметно ниже 3,8%, зафиксированных в начале года, что смягчает инфляционное давление, но в сочетании с ослаблением рынка труда создаёт дилемму для регулятора. Экономисты также продолжают анализировать опубликованные ранее в пятницу данные отчета Мичиганского университета: Однолетние инфляционные ожидания выросли с 4,1% до 4,2%, пятилетние остались на 3,2%.Индекс потребительских ожиданий упал с 55,0 до 54,6; индекс потребительского доверия снизился с 53,3 до 52,9 при прогнозе 53,4. Рост инфляционных ожиданий в сочетании с довольно стабильными потребительскими настроениями делает прогнозы по дальнейшей смягчающей политике ФРС менее однозначными. Однако, делать прогноз относительно перспектив монетарной политики ФРС на одних лишь данных отчета Мичиганского университета вряд ли будет разумным решением. Лучше всего, конечно, дождаться публикации свежих официальных данных по динамике инфляции в США (от Бюро трудовой статистики) и рынка труда (от Минтруда США), которые выйдут уже в следующем месяце. А сегодня на передний план выходят отчет ADP, данные по ВВП, заказам на товары длительного пользования и индекс цен ВВП. Техническая картина С технической точки зрения индекс доллара USDX сохраняет нисходящую тенденцию, двигаясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 99.75 (ЕМА200 на дневном графике), 101.35 (ЕМА200 на недельном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках остаются на стороне продавцов. Потенциальные уровни поддержки и сопротивления: - Поддержка: 97.60 – 97.00. Следующий уровень 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий рынок доллара от медвежьего. - Сопротивление: 98.30 – 98.46. Следующий уровень 98.85 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). Эти уровни представляют собой ключевые зоны, способные изменить направление движения индекса доллара. Однако текущая ситуация позволяет предположить, что потенциал дальнейшего снижения существенно превышает возможности роста. Поводов для более сильного укрепления доллара пока что нет. Заключение Плохие макроданные, особенно по ВВП и рынку труда, вероятно, усилят давление на USD и могут отправить индекс USDX ниже важного уровня поддержки 97.60 (ЕМА144 на месячном графике). Напротив, сюрприз «лучше ожиданий» может дать доллару краткосрочный бычий импульс. Однако маловероятно, что он изменит преобладающий медвежий тренд без подтверждения последующей статистикой. Также стоит иметь ввиду, что, учитывая праздничный сезон и низкие объёмы торгов, рыночная реакция может быть чрезмерной на эту публикацию. Подводя итог, можно сказать, что динамика американского доллара обусловлена сочетанием негативных экономических факторов и неопределенности в области денежно-кредитной политики (рынок ждёт как минимум двух снижений ставки в 2026 году). Прогнозируется дальнейшее ослабление доллара, которое может усилиться в зависимости от результатов предстоящих публикаций макроэкономических данных. Для инвесторов важно учитывать эти обстоятельства при формировании стратегии торговли и управления рисками. Текущая неделя - последняя полная торговая неделя месяца и года, и она тоже будет сокращенной. В ночь с 24 на 25 декабря в католических странах будут встречать Рождество, а в пятницу в странах Европы, в ряде стран американского континента и Британского содружества - День подарков. По случаю Рождества торговые площадки будут закрыты уже в четверг. Мир же будет готовиться к встрече нового 2026 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Протоколы заседания РБА подтвердили бычий разворот. Обзор AUD/USD

Публикация протоколов заседания РБА от 9 декабря добавила уверенности быкам. Совет по кредитно-денежной политике, комментируя тенденции в мировой экономике, отметил, что, в то время как доходность гособлигаций США снижается, в некоторых странах, к которым относится и Австралия, она, напротив, растет. Члены совета отметили, что рост доходности краткосрочных облигаций в Австралии соответствовал ожиданиям участников рынка как ужесточения денежно-кредитной политики, так и более высокой инфляции в краткосрочной перспективе. Протоколы оказались даже более ястребиными, чем сопроводительное заявление РБА после заседания. Акцент сделан на усилении инфляционного давления, и в том числе на факторы, которые способствуют этому усилению, в частности, рост затрат на рабочую силу выше прогнозов и сложности с привлечением рабочей силы из-за роста загрузки производственных мощностей, что также стимулирует рост зарплат.Теперь вплоть до 7 января, когда будет опубликован очередной индикатор инфляции в Австралии за ноябрь, важных данных, способных изменить восприятие перспектив австралийской валюты, не будет. Индексы PMI за декабрь, которые выйдут днем ранее, не окажут заметного влияния на котировки, а вот инфляция вполне может. От минимума 1.9% в июне инфляция выросла до 3.8% уже в октябре, и продолжение роста заставит РБА отнестись к угрозе возобновления роста цен более чем серьезно, а это, в свою очередь, будет означать пересмотр прогнозов по ставке в пользу более раннего начала цикла повышения. Риск такого пересмотра окажет бычье влияние на аусси и еще больше будет способствовать его росту. Что касается доллара США, то его рыночное восприятие значительно ухудшилось. Падение доллара напоминаем масштабный обвал, причем за день до праздников, и обычно таких сильных движений в такие дни не бывает, поскольку торговая активность снижается. Поскольку никаких новых данных, которые смогли бы спровоцировать такое сильное падение, не публиковалось, то, по всей видимости, мы наблюдаем отложенную реакцию рынка на изменение прогнозов по ставке ФРС. В то время как по иене, австралийскому и новозеландскому доллару рынок разворачивается в сторону ожиданий по росту ставок, по евро уже уверен в том, что цикл снижения завершен, то на этом фоне давление на ФРС с целью скорейшего снижения ставки – это явный, очевидный и мощный фактор слабости доллара в ближайшем будущем. Расчетная цена резко уходит вверх, что является признаком развития сильного бычьего импульса.Неделей ранее мы исходили из того, что бычий импульс достаточно силен, чтобы добраться до уровня сопротивления 0.6710 и закрепиться выше. Действительно, коррекция оказалась неглубокой, а с началом новой неделе рост AUD/USD резко возобновился, и сейчас пара в одном шаге от 0.6710. Ожидаем, что рост продолжится в направлении 0.6950, но вряд ли эта цель будет достигнута до конца года, учитывая тонкий рынок и общее снижение активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

МВФ говорит одно, Сальвадор делает другое

В первой половине дня ситуация на рынке криптовалют особо не изменилась. Тем временем внимание привлекли заявления МВФ, который считает, что правительство Сальвадора завершило свой BTC-эксперимент. В официальном отчете сказано, что Сальвадор обязался прекратить публичное накопление BTC, и готовится вывести из эксплуатации государственный кошелек Chivo. В МВФ также не видят и новых покупок биткоина, а появление их на балансе – это лишь консолидация BTC между государственными кошельками.На практике происходит совсем обратное: в сальвадорском Bitcoin Office заявляют, что страна продолжает покупать по 1 BTC в день. Последнее обновление – 7509 BTC на балансе. Глава Bitcoin Office Стейси Херберт прямо пишет, что покупки идут и будут идти вопреки позиции МВФ.Разногласия между Сальвадором и МВФ по поводу биткоина становятся все более явными и создают интересную коллизию. С одной стороны, международный финансовый институт, обеспокоенный рисками, связанными с волатильностью криптовалюты и ее потенциальным негативным влиянием на финансовую стабильность страны, настаивает на прекращении экспериментов. С другой стороны, правительство Сальвадора, похоже, твердо намерено продолжать свою политику, видя в биткоине не только средство для снижения зависимости от традиционных финансовых систем, но и потенциальный двигатель экономического роста.Стоит отметить, что ставка Сальвадора на биткоин – это не просто эксперимент, а целая идеология, подкрепленная принятием BTC в качестве законного платежного средства. Президент Найиб Букеле и его команда видят в криптовалюте способ привлечь иностранные инвестиции, создать новые рабочие места и улучшить финансовую доступность для населения, особенно для тех, кто не имеет доступа к банковским услугам. Они полагают, что долгосрочные выгоды от использования биткоина перевесят краткосрочные риски.В конечном счете, будущее биткоин-эксперимента Сальвадора покажет время. Успех или неудача этого начинания во многом зависит от способности правительства эффективно управлять рисками, связанными с криптовалютой, и убедить международное сообщество в том, что использование биткоина может быть не только опасным, но и выгодным. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $89 600, который открывает прямую дорогу на $92 300, а там уже и рукой подать до уровня 95 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $87 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $85 500. Самой дальней целью будет область $83 220.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3105. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3233, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2887. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2763. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 23 декабря (американская сессия)

А пока биткоин не демонстрирует признаков жизни, оставаясь в районе $87 000 - $88 000, в новом отчете VanEck сказано, что в настоящий момент рынок BTC проходит фазу стабилизации, с чем сложно не согласится.В компании отмечают, что корпоративные покупки продолжаются, что позволяет выкупать коррекцию при каждом удобном случае. Пока инвесторы продают Bitcoin, корпоративные компании их покупают. В первой половине дня такие покупки составили около 42,000 BTC.Капитуляция майнеров также является хорошим сигналом. Хешрейт сети снизился на 4% за месяц – самое сильное сокращение с апреля 2024 года. В 65% случаев после подобной динамики BTC рос в течение следующих 90 дней.Сохраняется и раскол среди холдеров. Среднесрочные держатели (1-5 лет) продают, долгосрочные холдеры (5+ лет) ничего не делают. Также в VanEck считают, что рынок уже очистился от избыточного плеча и готов к новой фазе роста.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 900 с целью роста к уровню $89 300. В районе $89 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 900 и $89 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 800 с целью падения к уровню $85 700. В районе $85 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 800 и $85 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2977 с целью роста к уровню $3018. В районе $3018 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2942 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2977 и $3018.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2942 с целью падения к уровню $2902. В районе $2902 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2977 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2942 и $2902.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 23 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1781 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Отсутствие данных по еврозоне позволило евро продолжить рост, а ничего из себя не представляющий показатель немецких импортных цен ожидаемо остался без внимания участников рынка. С технической точки зрения, валютная пара EUR/USD преодолела очередной важный уровень сопротивления, предоставив возможности для дальнейшего подъема.Тем не менее, следует учитывать, что после полудня будут опубликованы сведения о динамике ВВП США за третий квартал, основном индексе личных потребительских расходов, изменении количества заказов на товары длительного пользования, а также данные об динамике промышленного производства. В завершение дня опубликуют индекс потребительской уверенности. ВВП, как основной показатель состояния экономики, окажет влияние на будущую политику процентных ставок Федеральной резервной системы. Информация о заказах на товары длительного пользования и промышленном производстве позволит оценить состояние производственного сектора, а индекс потребительской уверенности отразит настроения потребителей, которые являются движущей силой потребительских расходов, составляющих значительную долю ВВП. Падение уверенности может предсказать сокращение потребительской активности и замедление экономического роста. Все эти показатели в совокупности дадут всестороннюю оценку состояния американской экономики и зададут направление движения рынков на ближайшее время.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1812 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1855. В точке 1.1855 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно в рамках тренда после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1782 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1812 и 1.1855.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1782 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1750, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару вернется в случае хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1812 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1782 и 1.1750.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 23 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3494 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара почти выросла в район целевого уровня 1.3520.На фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании британский фунт продолжил следовать по тренду вверх. Отсутствие фундаментальных драйверов оставило инициативу в руках технических трейдеров, которые, видимо, решили воспользоваться моментом слабости доллара и низкой ликвидностью в преддверии важных данных из США. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению объема ВВП США за третий квартал этого года, основному индексу личных потребительских расходов, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, изменению объема промышленного производства и индикатору потребительской уверенности. Эти данные, безусловно, окажут значительное влияние на рынки. Любые неожиданные результаты, отклоняющиеся от прогнозов, могут вызвать волатильность и переоценку рисков. В частности, пристальное внимание будет уделено индексу личных потребительских расходов. Этот показатель, отслеживаемый Федеральной резервной системой, является приоритетным индикатором инфляции. Если данные PCE покажут устойчивое инфляционное давление, ФРС, вероятно, может посмотреть в сторону более ограничительной позиции по ставкам в начале года. Индикатор потребительской уверенности даст представление о настроениях потребителей, определяющих значительную часть экономического роста. Оптимистичные потребители, как правило, тратят больше, что стимулирует экономическую активность и поддерживает американский доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3567 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3567 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3495 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3516 и 1.3567.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3495 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3458 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3516 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3495 и 1.3458.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 23 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Сегодня министр финансов Сацуки Катаяма заявила в интервью, что у страны есть свобода действий для принятия решительных мер против ослабления японской иены и колебаний валютного курса. Все это привело к падению пары USD/JPY, которое продолжилось и в ходе европейской сессии. Заявление госпожи Катаямы, прозвучавшее как гром среди ясного неба, мгновенно перевернуло представления инвесторов о дальнейшей политике Банка Японии. Подобная риторика, подкрепленная реальными действиями по повышению процентных ставок, может изменить баланс сил на валютном рынке и положить конец доминированию доллара по отношению к иене – хотя бы в краткосрочной перспективе.Но кроме заявлений японских политиков, во второй половине дня внимание трейдеров привлекут данные об изменении ВВП США за третий квартал, ключевом индексе потребительских расходов и индексе потребительской уверенности. Цифры, несомненно, окажут существенное влияние на рынки. Трейдеры будут внимательно следить за подтверждением или опровержением набирающих обороты разговоров о замедлении темпов экономического роста США. Неожиданные значения, отличающиеся от ожидаемых, способны спровоцировать колебания и переоценку рисков.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.18 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.59 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.18 и 156.59.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.89 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.43, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.18 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.89 и 155.43.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 декабря. Фунт не сбавляет темп

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3490 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв 1.3490 состоялись без обратного теста, так что получить точку входа в длинные позиции я не сумел. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании британский фунт продолжил следовать по тренду. Однако во второй половине дня бычий импульс может быть сбит хорошими данными по США. Только более чем уверенные темпы роста ВВП США за третий квартал сумеют навредить восходящему потенциалу пары. Также ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства и индикатору потребительской уверенности, имеющие серьезные вес для перспектив американского доллара. При коррекции пары первого проявления покупателей ожидаю уже в районе новой поддержки 1.3481. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3514, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3554. Самой дальней целью окажется область 1.3590, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3481 во второй половине дня, давление на пару быстро возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3447 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3411 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы снова никак не проявили себя, заставляя их и дальше занимать выжидательную позицию. В случае хорошей статистики по США давление на фунт вернется, чем можно будет воспользоваться. Уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3514 с ложным пробоем на нем также станет подтверждением правильной точки входа на продажу фунта с целью снижения в район поддержки 1.3481. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3447, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3411, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3514, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3554. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3590, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 067 до уровня 60 319, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 3 402 до уровня 135 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 23 795.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3447.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 23 декабря

Только европейская валюта сегодня была реализована через стратегию Mean Reversion, но и там до обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я торговал британский фунт и австралийский доллар.Данные по Германии не оказали никакого воздействия на покупателей евро, позволив им продолжить рост. Фунт также серьезно прибавил против американского доллара, как и японская иена.Теперь внимание трейдеров смещено на макроэкономический шквал новостей из США, способный кардинально перекроить расстановку сил. ВВП, будучи главным барометром экономического здоровья США, предопределит дальнейшую траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы. Замедление роста, скорее всего, подтолкнет регулятора к более мягкой монетарной политике, что окажет давление на доллар и поддержит рисковые активы. Индекс личных потребительских расходов, предпочтительный индикатор инфляции для ФРС, станет еще одним ключевым фактором. Слабое инфляционное давление может заставить ФРС также обратить внимание на дальнейшее снижение ставок. Данные по заказам на товары длительного пользования и промышленному производству дадут представление о состоянии производственного сектора, являющегося становым хребтом американской экономики. Падение этих показателей может свидетельствовать о назревающих проблемах и усилить проблемы доллара. Наконец, индекс потребительской уверенности отразит настроения домохозяйств, являющихся двигателем потребительских расходов, на которые приходится львиная доля ВВП. Снижение уверенности может предвещать снижение потребительской активности и замедление экономического роста. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1803 могут привести к росту евро в район 1.1825 и 1.1840;Продажи на прорыв уровня 1.1780 могут привести к падению евро в район 1.1758 и 1.1729;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3514 могут привести к росту фунта в район 1.3545 и 1.3590;Продажи на прорыв уровня 1.3490 могут привести к падению фунта в район 1.3460 и 1.3431;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.10 могут привести к росту доллара в район 156.35 и 156.68;Продажи на прорыв уровня 155.80 могут привести к распродажам доллара в район 155.50 и 155.32;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1810 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1776 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3526 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3486 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6711 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6680 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3727 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3690 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 декабря. Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и 1.1776 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло. По этой причине я остался без покупок евро. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу цен на импорт Германии ожидаемо не оказали никакого воздействия на покупателей евро, которые продолжили толкать рынок вверх. Но во второй половине дня все может очень быстро измениться из-за ожидаемой фундаментальной статистики по США. Выходят отчеты по изменению объема ВВП США за третий квартал этого года, основному индексу личных потребительских расходов, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, изменению объема промышленного производства. Вишенкой на торте станет индикатор потребительской уверенности. Давление на пару вернется только в случае, если все эти данные существенным образом превзойдут прогнозы экономистов. При таком сценарии рассчитывать на проявление покупателей собираюсь в районе поддержки 1.1776. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1803, выступающему месячным максимумом. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1840. Самой дальней целью будет уровень 1.1882, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1776, падение пары усилится, что приведет к более крупному уровню 1.1754. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1729 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вообще ничего не предпринимают для остановки бычьего рынка, так что с короткими позициями сегодня будьте осторожны. В случае слабой статистики по ВВП США давление на доллар только увеличится, что приведет к рывку пары в район 1.1803. Там ожидаю первого проявления медведей. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1776. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1754, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1729, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1803, а все пока к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1840. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1882 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 446 до уровня 268 118, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 889 до уровня 129 330. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1745.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. У иены есть шанс укрепиться до конца текущего года

Пара фактически с середины ноября торгуется в боковом тренде на волне слабости курса доллара и дальнейших перспектив повышения процентных ставок ЦБ Японии. Перспективное расхождение в процентных ставок будет оказывать на пару давление, поддерживая иену против американского доллара. Эти ожидания заметно выросли после решения японского регулятора поднять ставки и публикации отчета по инфляции в США, которая упала против прогноза роста в прошлом месяце. С технической точки зрения пара имеет все шансы снизиться к сильному уровню поддержки 154.45 до конца текущего года. Техническая картина и торговая идея:Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, которые своим пересечением дают сигнал к продаже пары. RSI ниже уровня 50% и делает попытку разворота вверх. Stoch в зоне перепроданности. Снижение пары ниже отметки 155.80 может привести к падению пары к 154.45. Точкой для продажи может служить отметка 155.74. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Киви воспользовался шансом и будет пытаться развить успех

Вслед за сильным ростом АВВП Новой Зеландии в 3 квартале ряд показателей второго уровня подтвердил, что экономика страны восстанавливается уверенными темпами. Индекс потребительской уверенности Westpac вырос на 5,6п в декабре, достигнув уровня 96,5. Хотя это все еще немного ниже долгосрочных средних показателей, это самый высокий уровень уверенности в текущем году. В основе роста – уверенность домохозяйств в отношении перспектив экономики, доля тех кто ожидает улучшения экономических условий, максимальная с 2021 г. Дефицит текущего счета сократился до 3.5% от ВВП из-за уверенного роста экспорта, дефицит торгового баланса резко сократился в ноябре с -1.6 млрд до -0,16 млрд, декабрьские индексы делового оптимизма от ANZ показали в декабре существенный рост. Уверенность бизнеса в декабре достигла 30-летнего максимума, отмечается резкий рост как фактической активности, так и занятости.Прогнозы по ВВП за 4 квартал остаются оптимистичными, ожидается, что рост экономики будет хоть и меньше мощных 1.1% в 3 квартале, но достаточным, чтобы прогнозировать уверенное восстановление в 2026 г. Инфляция в то же время растет на протяжении трех кварталов подряд, если в 4 квартале прошлого года она стабилизировалась на уровне 2.2% г/г, то в 3 квартале текущего добралась уже до 3%. Соответственно снижение ставки РБНЗ в ноябре до 2.25% рынок рассматривает как последнее, смягчения больше не будет, тем более что текущая ставка уже никак не мешает экономике. Более того, все больше прогнозов в пользу того, что РБНЗ начнет поднимать ставку уже во второй половине следующего года, и к маю 2027 г. прогнозируется 3 повышения. Это уже явно бычий сценарий для киви, если он получит реализацию. Доллар США, в свою очередь, начал неделю с сильной волны ослабления против всех без исключения основных валют, а цена на золото вновь обновила исторический максимум. Нет никаких причин ожидать, что в ближайшей перспективе что-то изменится. Несмотря на то что спекулятивное позиционирование по NZD остается откровенно медвежьим, краткосрочные факторы перевесили, расчетная цена держится выше долгосрочной средней и направлена вверх, признаков разворота пока не наблюдается.Неделей ранее мы выразили уверенность, что бычий сценарий по NZD/USD остается приоритетным. Коррекция остановилась на техническом уровне 0.5730 (38.2% Fibo от роста с конца ноября), и в настоящий момент киви предпринимает попытку закрепиться выше предыдущего максимума 0.5827, очевидно, что эта попытка будет успешной. Широкая слабость доллара не оставляет ему шансов на возобновление роста, ожидаем успешного прохождения зоны сопротивления 0.5840/50 и движения к следующей цели 0.5910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс