Новости форекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая напряженность продолжает поддерживать спрос на доллар США.

В среду курс пары USD/CAD продолжает свой рост, установив новый годовой максимум.Канадский доллар оказался под давлением из-за снижения цен на нефть, тогда как общий фундаментальный фон явно благоприятствует доллару США, так как увеличивается вероятность очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в текущем году.Геополитическая напряженность по-прежнему остаётся в центре внимания. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что программа баллистических ракет Тегерана не подлежит обсуждению с США. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, оспорил заявления Ирана об инспекциях со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Неопределённость в отношении возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном продолжает способствовать росту спроса на американскую валюту.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, так же установил новый годовой максимум.Денежные рынки закладывают в цены 86% вероятности повышения ставки ФРС к декабрю, по сравнению с 61% до заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на прошлой неделе. Обновлённые прогнозы центрального банка также показали, что большинство его представителей по-прежнему видят возможность повышения ставок в текущем году.Теперь внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем отчёте по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за май, который будет опубликован в четверг. Этот отчёт, являющийся предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, может предоставить новые ориентиры относительно краткосрочных перспектив денежно-кредитной политики.В то же время в Канаде во вторник управляющий Банка Канады Тифф Маклем отметил, что дисбалансы в глобальных финансовых потоках, частично вызванные экспортным профицитом Китая и зависимостью США от иностранного капитала, могут увеличить риски для финансовой стабильности. Амо Сахота, директор Klarity FX, добавил, что в последние недели канадский доллар подвергся давлению из-за увеличения разницы в доходности в пользу доллара США, замедления темпов экономического роста и сохраняющейся неопределённости в торговых отношениях.А с технической точки зрения, пара стремительно растёт, у быков пока нет шансов. Осцилляторы положительны, указывая преимущество быков. Тем не менее, индекс относительной силы перекуплен, это указывает на бычью консолидацию, либо откат.В прилагаемой таблице представлено процентное изменение курса канадского доллара по отношению к указанным основным валютам за текущий день. Наибольший рост канадский доллар зафиксировал по отношению к новозеландскому долларуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, только что

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Рост интенсивности движения судов через Ормузский пролив восстановает объемы поставок нефти.

В среду цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжили значительное снижение, на 4,40% за день, опустившись до круглого уровня $70,00. Такие цены наблюдались в марте текущего года.Этот эталонный сорт нефти практически полностью утратил «премию за геополитический риск», возникшую в результате конфликта между Израилем и Ираном, и стремится вернуться к показателям, которые наблюдались до начала противостояния (примерно $67).Давление на продавцов усиливается на фоне ослабления опасений о длительных перебоях с экспортом энергоносителей из стран Персидского залива. Данные о морских перевозках показывают увеличение числа судов, проходящих через Ормузский пролив, что указывает на постепенную нормализацию торговых потоков, хотя интенсивность движения все ещё остаётся ниже уровней, наблюдаемых до конфликта.Параллельно продолжаются дипломатические усилия, направленные на определение будущего статуса Ормузского пролива. Катар и Оман представили инициативу, которая предполагает объединение усилий Ирана, арабских стран Персидского залива и Ирака для создания долгосрочного механизма управления этим стратегически важным водным путём. Ожидается, что государства Персидского залива будут настаивать на принципе свободы судоходства, тогда как Тегеран может предложить введение сборов, связанных с обеспечением безопасности, навигацией и охраной окружающей среды.«Медвежьи» настроения на рынке усиливаются на фоне решения США предоставить временное 60-дневное разрешение, позволяющее международным покупателям и американским нефтеперерабатывающим компаниям возобновить закупки иранской сырой нефти. Этот шаг поднял ожидания относительно увеличения мирового предложения нефти в ближайшие недели.Тем не менее, некоторые аналитики считают, что масштаб текущей распродажи может быть чрезмерным. Эксперты ING указывают на то, что объемы нефти, проходящие через Ормузский пролив, по-прежнему остаются значительно ниже исторических уровней, предшествовавших конфликту, и подчеркивают, что нефтяной рынок продолжает демонстрировать признаки нехватки предложения, даже с улучшением логистической ситуации. Также аналитики TD Securities отмечают, что за последние недели объемы нефти, хранящейся на танкерах в Мексиканском заливе, существенно сократились, что может ограничить способность поддерживать текущие объемы поставок в долгосрочной перспективе.Кроме того, инвесторам нужно внимательно следить за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном по вопросам инспекций ядерных объектов. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран согласился на повторный допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); однако иранские официальные лица отметили, что сроки этого шага пока не определены, что сохраняет неопределенность относительно прочности достигнутых соглашений.А с технической точки зрения, цены опустились ниже важной 200-дневной SMA, это благоприятствует медведям. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Индекс относительно силы перешёл в зону перепроданности, указывая на коррекцию. Теперь 200-дневная SMA является ближайшим сопротивлением. А поддержку цены нашли у круглого уровня SMA 69,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро дешевеет третий день подряд.

В среду курс пары EUR/USD продолжил своё падение, обновив годовой минимум.Поддержку доллару США обеспечивает рост ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики в стране. Такие изменения стали заметны после недавнего заседания Федеральной резервной системы, где представители регулятора продемонстрировали более «ястребиный» подход в условиях продолжающегося инфляционного давления.Доллар укрепляется вследствие корректировки рыночных прогнозов по процентным ставкам. Данные, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что всё больше членов ФРС считают необходимым повышение ставок до конца текущего года. Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы уверенно оценивают высокую вероятность увеличения ставок в ближайшие месяцы, что продолжает поддерживать американскую валюту.Подобная ситуация способствует укреплению индекса доллара США (DXY), который снова обновил годовой максимум, тем самым, оказывая давление на евро.В свою очередь, на европейском континенте экономические показатели несут с собой обнадеживающие сигналы. В июне индекс делового климата IFO в Германии подскочил до 85,6 пункта, увеличившись с 85,0 в предыдущем месяце, что соответствует ожиданиям аналитиков. Индекс текущей оценки превысил прогнозы, а индекс ожиданий зафиксировал умеренное улучшение. Эти данные подтверждают постепенное восстановление доверия к крупнейшей экономике еврозоны.Эксперты Commerzbank отмечают, что экономика Германии, во втором квартале, вероятно, всё ещё столкнётся со слабым ростом или даже незначительным спадом из-за влияния высоких цен на энергоресурсы в прошлом. Тем не менее, в банке предполагают, что последние результаты опроса IFO могут указывать на перспективы умеренного восстановления во второй половине года.Дополнительные ограничения на курс единой европейской валюты накладывают высказывания представителей Европейского центрального банка. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн подчеркнул, что риски остаются на высоком уровне, несмотря на улучшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, предостерегая о том, что инфляция может сохраняться выше целевого значения в 2% вплоть до первой половины 2027 года. Эти комментарии подкрепляют мнения о том, что ЕЦБ в ближайшие месяцы будет придерживаться осторожной стратегии.Плюс к вышесказанному, углубляется разрыв в доходности облигаций США и еврозоны, что также создает давление на евро. Следовательно, недавняя поправка рыночных ожиданий в сторону более жесткой политики ФРС (в то время как ожидания действий ЕЦБ остаются практически без изменений) является ключевым фактором, действующим против пары EUR/USD на ближайший период времени.В настоящее время инвесторы с нетерпением ожидают появления данных индекса цен на личное потребление (PCE) в США - важного индикатора инфляции, который находится под пристальным вниманием ФРС, будучи опубликованным в четверг в период североамериканской сессии. Этот отчет способен предоставить новые ориентиры денежно-кредитной политики США и указать на последующее направление движения пары EUR/USD.А с технической точки зрения, пара торгуется под важными скользящими средними. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы перешёл в зону перепроданности, указывая на коррекцию. А быкам, что бы вернуть контроль над рынкам, нужно преодолеть 20-дневную SMA в районе 1,1542.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к выбранным основным валютам за сегодняшний день. Наибольший рост евро наблюдается по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Скрытая причина роста доллара США

Сразу хотел бы отметить, что все сказанное в этом обзоре, является лишь моим предположением. Американская валюта растет безостановочно уже целую неделю. Если поначалу укрепление доллара выглядело, как закономерная реакция на заседание ФРС, то сейчас возникают смутные сомнения... С одной стороны, волновая картина полностью поддерживает рост доллара из-за необходимости построения волны С на старшем масштабе. С другой стороны, многие трейдеры привыкли, что новостной фон оказывает существенное влияние на движение валютного рынка. Как относится к тому, что происходит в последнюю неделю? Новостной фон не настолько хорош для доллара, чтобы спрос на него рос каждый день. Повысит ли ФРС ставку в 2026 году – это вопрос, который будет оставаться актуальным все лето. Сейчас рынок верит в это, но если следующие отчеты по инфляции укажут на замедление темпов роста цен, у Комитета FOMC не будет никаких оснований для ужесточения денежно-кредитной политики. Более того, меры по ужесточению политики вряд ли будут долгосрочными. Сейчас нужно срочно стабилизировать инфляцию. Это не ожидаемый цикл повышения ставок в 2021-2022 году, когда инфляция приближалась к 10%, а ФРС в итоге пришлось поднять ставку до 5,5%. Сейчас речь идет о кратковременном шоке, вызванном энергетическим кризисом по всему миру из-за войны на Ближнем Востоке. Следовательно, можно предположить, что инфляция пойдет на убыль, а комитет FOMC ограничиться одним-двумя раундами ужесточения политики. Исходя из всего вышесказанного, я не считаю, что ожидания по ужесточению политики ФРС являются причиной для недельного роста американской валюты. Что же тогда является? Возможно, истина кроется в приближающихся выборах? Согласно последним соцопросам, рейтинги одобрения Дональда Трампа упали до минимальных за обе его каденции в Белый дом значений. Следовательно, вероятность поражения Республиканской партии на выборах чрезвычайно высока. Трамп потеряет как минимум одну палату Конгресса и не сможет принимать больше решения самостоятельно. Возможно, рынок понимает это, ждет позитивных изменений в экономике, миграции, торговых отношениях с другими государствами и других насущных сферах? Безусловно, это лишь одно из многих предположений, но я считаю, что оно может иметь отношение к реальности. Но даже в этом случае мне сложно ожидать дальнейшее укрепление доллара, так как Дональд Трамп все равно остается президентом США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.24 июня. Отголоски заседания FOMC продолжают преследовать евро Трамп и Иран не могут согласовать формулировки Как относятся американские избиратели к войне с Ираном? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Тем более, что оптимистичная геополитика больше не оказывает сопротивления американской валюте. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, волновая разметка по EUR/USD изменилась, поэтому там тоже три волны. Следовательно, британец может продолжить снижение в рамках волны 5 в С после небольшой коррекции в рамках волны 4. Так или иначе, понижательный набор волн может завершиться в ближайшее время, а новостной фон не оказывает безоговорочной поддержки валюте США. Волна С в ближайшее время может опустить цену ниже лоу волны A. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как относятся американские избиратели к войне с Ираном?

В Америке был проведена серия соцопросов, результаты которых показывают, как американцы относятся к войне с Ираном и каков уровень поддержки политики Дональда Трампа. Если говорить коротко, то уровень поддержки Трампа и его войны с Ираном находятся на минимальных отметках. Большинство американцев не видит никакой нужды в конфликте на Ближнем Востоке, считает американскую интервенцию в Иран провальной. 78% респондентов считает, что Трамп должен прекратить войну немедленно, отозвать все военные корабли из региона Персидского залива и не требовать от Ирана дальнейших уступок. Такая позиция большинства опрошенных связана с усталостью от войны и ее влиянием на американскую экономику и инфляцию. 37% респондентов считает, что соглашение, подписанное между Ираном и США, выгодно в первую очередь Ирану. Лишь 22% считают, что Трамп подписал хорошую сделку. 45% американских граждан считают, что военная кампания на Ближнем Востоке не принесла США никакого стратегического успеха. Самые интересные результаты касаются иранской ядерной программы. 70% опрошенных американцев считают, что соглашение не остановит дальнейшие ядерные разработки Ирана и обогащение урана. Большая часть респондентов уверена, что соглашение Трампа не помешает Ирану угрожать другим государствам, не сделает страну проамериканской и не гарантирует никаких прав и свобод иранскому народу. 57% опрошенных считает, что война с Ираном создала больше проблем, чем решила. 63% граждан высказались в пользу того, что Иран, благодаря четырехмесячной войне с США, стал только сильнее. 64% респондентов высказались в за то, что Белый дом недооценил последствия военной кампании для американской экономики. Столько же американцев высказались в пользу того, что Трамп заключил соглашение не потому, что оно было выгодно Америке, а для того, чтобы побыстрее закончить войну и готовиться к предстоящим выборам. Также хочу отметить, что лишь 17% независимых американцев готовы были бы проголосовать за республиканского кандидата в своем округе, если бы выборы в Конгресс состоялись сегодня. На мой взгляд, результаты этих опросов более, чем красноречивые, и указывают на провал иранской кампании, политики Дональда Трампа, который начинал свой второй президентский срок с рейтингом одобрения 47%. А теперь рейтинг Трамп составляет не более 25%. Это просто «прекрасные» новости, говорят языком Трампа, перед выборами. Не потому ли доллар растет, потому что общественность ждет поражения Республиканской партии на выборах и, следовательно, улучшения экономической ситуации? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.24 июня. Отголоски заседания FOMC продолжают преследовать евро Трамп и Иран не могут согласовать формулировки Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Тем более, что оптимистичная геополитика больше не оказывает сопротивления американской валюте. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, волновая разметка по EUR/USDизменилась, поэтому там тоже три волны. Следовательно, британец может продолжить снижение в рамках волны 5 в С после небольшой коррекции в рамках волны 4. Так или иначе, понижательный набор волн может завершиться в ближайшее время, а новостной фон не оказывает безоговорочной поддержки валюте США. Волна С в ближайшее время может опустить цену ниже лоу волны A. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп и Иран не могут согласовать формулировки

Пока на валютном рынке происходят необъяснимые вещи, Дональд Трамп и Иран начали очередную словесную перепалку. Каждая сторона хочет показать свое превосходство на переговорах и свою неуступчивость. Поэтому я советую моим читателям обращать внимание не на очередные фонтаны красноречия, а на конкретные факты. Например, сделка между Ираном и США подписана, это факт. Блокада Ормузского пролива и иранских портов снята, и это факт. Ядерные переговоры начались, и это факт. Санкции на экспорт иранской нефти сняты минимум на 60 дней, и это факт. Стоимость нефти приближается к довоенным значениям, и это факт. Дефицит энергоносителей в мире понемногу спадает, и это тоже факт. На мой взгляд, совокупность этих фактов позволяет сделать вывод об уходе геополитической напряженности. То есть той причины, по которой рынок большую часть 2026 года пользовался высоким спросом. Однако странно получается, конфликт завершен, а доллар растет еще сильнее и быстрее, чем когда война находилась в самом разгаре. Однако вернемся к переговорам по «ядерному вопросу». Президент США Дональд Трамп сегодня утром сообщил, что Тегеран согласился на регулярные инспекции своих ядерных объектов международными экспертам в области атомной энергетики. Причем, на неопределенный период времени(то есть навсегда). Трамп сообщил, что если бы Иран не согласился на этот шаг, дальнейших переговоров бы не было. Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил эту информацию, но в этом нет ничего удивительного. А вот иранский МИД вновь очень сильно удивился, узнав о подобных заявлениях. По словам Эсмаиля Багхаеи, Иран не соглашался ни на какие международные инспекции, особенно на неопределенный срок, и вообще не брал на себя никаких обязательств. Следовательно, Трамп и Ди Венс вновь ввели в заблуждение участников рынка. Однако нельзя не признать, что Трамп целых два месяца обещал сделку с Ираном, и сделка в итоге подписана. Возможно, президент США настолько уверен в достижении результата, что имеет смелость говорить о нем, как о свершившемся факте, хотя на данный момент это не так. Но нельзя отрицать тот факт, что переговоры по ядерному вопросу с Ираном все же имеют место быть, а стороны продвигаются к долгосрочному миру. Что совершенно не объясняет укрепление американской валюты. Я склонен считать, что рост доллара обусловлен волновой картиной и является разгоном перед новым затяжным повышательным участком тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 июня. Отголоски заседания FOMC продолжают преследовать евро Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Тем более, что оптимистичная геополитика больше не оказывает сопротивления американской валюте. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, волновая разметка по EUR/USD изменилась, поэтому там тоже три волны. Следовательно, британец может продолжить снижение в рамках волны 5 в С после небольшой коррекции в рамках волны 4. Так или иначе, понижательный набор волн может завершиться в ближайшее время, а новостной фон не оказывает безоговорочной поддержки валюте США. Волна С в ближайшее время может опустить цену ниже лоу волны A. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 июня. Отголоски заседания FOMC продолжают преследовать евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке завершен, однако спрос на валюту США не снижается, поэтому предполагаемая волна C может получить полноценный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 3, которая приняла ярко выраженный пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5... Вероятность двух раундов ужесточения политики ФРС до конца года растет. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился еще на 50 базовых пунктов, и это только к началу американской сессии. До конца дня европейская валюта может свободно потерять еще 50 пунктов, и этому никто уже не удивится. Если говорить в общем и целом, по совокупности всех факторов, я не ожидал такого сильного укрепления американской валюты и не считаю, что оно полностью заслуженное и обоснованное. Однако рынок – это не всегда про логику и основания. Движения нужно принимать такими, какие они есть. Спорить о том, что текущего движения быть не должно, бессмысленно. В текущих обстоятельствах трейдерам приходится уже выискивать новые объяснения укрепления доллара США. Если хорошо поискать, это возможно. К примеру, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС до конца года растет. Причем, раньше рынок верил в один раунд повышения процентной ставки, а теперь – в два. Лишь 14% опрошенных финансистов верит в то, что ставка на последнем заседании FOMC в 2026 году останется на отметке 3,5%. 37% ставит на одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. Еще 34% – ставит на два раунда ужесточения, 15% – на три и более раундов. Истина, как всегда, где-то посередине, но я отмечаю тенденцию на усиление «ястребиных» ожиданий, что и может быть основной причиной роста американской валюты. Других причин я не вижу. Несмотря на сохраняющуюся воинственную позицию Дональда Трампа и регулярные противоречивые заявления, переговоры с Ираном продолжаются, а аналитики все чаще и чаще отмечают прогресс в переговорах и реальную возможностью достижения долгосрочного мира. Цены на нефть снизились уже до 75%, что дает надежду на замедление инфляции. Исходя из этого, я бы не был слишком уверен в «ястребином» настрое ФРС до конца года. Однако ничем другим объяснить рост доллара в последние недели попросту нельзя. С точки зрения волновой картины, все закономерно – продолжается построение волны С. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Тем более, что оптимистичная геополитика больше не оказывает сопротивления американской валюте. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: Перепроданность и приближение разворота

В мае потребительская инфляция в Канаде подскочила до 3,2% в годовом исчислении, превысив апрельский показатель 2,8% и прогнозы аналитиков. Основным драйвером роста стали цены на бензин, которые увеличились на 33,2% г/г, достигнув пика с июня 2022 года. Без учета стоимости топлива инфляция росла более сдержанно, составив 2,2% г/г. При этом базовая инфляция, отслеживаемая Банком Канады, продемонстрировала стабильность. Предпочитаемые регулятором показатели (медиана и усеченная шкала) в среднем составили 2,1% в мае, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Однако за последние три месяца эти показатели превышали 2% в годовом исчислении. За исключением роста цен на энергоносители и некоторого повышения в технологическом секторе, инфляция в Канаде остается умеренной благодаря слабому потребительскому спросу. Эти данные, вероятно, подтвердят ожидания рынка относительно того, что Банк Канады воздержится от изменений монетарной политики и продолжит наблюдение за ситуацией На прошлой неделе доллар США продемонстрировал значительное укрепление, однако текущий рост выглядит неустойчивым из-за отсутствия явных фундаментальных драйверов. Хотя "ястребиная" риторика ФРС подстегнула доллар, долгосрочные риски, такие как бюджетный и торговый дефициты, остаются актуальными. По мере разрешения геополитической напряженности в Персидском заливе внимание инвесторов вновь переключится на внутреннюю экономическую стабильность США. Динамика американской экономики вызывает опасения: потребительские настроения остаются слабыми, а опережающие индикаторы, включая модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты, прогнозируют существенное замедление роста во второй половине 2026 года. Текущий рост, во многом обусловленный инвестициями в ИИ и строительство дата-центров, носит неравномерный характер. Рынок жилья США также остается под давлением, отражая пессимизм застройщиков и сохраняющиеся барьеры для покупателей, связанные с недавним повышением ипотечных ставок. Чистая короткая позиция по канадскому доллару (CAD) выросла до 9,3 млрд за отчетную неделю, что указывает на спекулятивное давление против канадца. Несмотря на сильный бычий импульс пары USD/CAD, расчетная цена демонстрирует признаки разворота вниз. Ранее мы прогнозировали рост USD/CAD, и этот прогноз реализовался. Однако текущая динамика расчетной цены предполагает поиск точки разворота. Технический уровень 1.4223 может оказаться устойчивым сопротивлением, не позволяя паре закрепиться выше. Учитывая явную перепроданность канадца, назревает коррекция, которая может перерасти в полноценный нисходящий импульс. Ближайшая зона сопротивления находится в диапазоне 1.4300/20 (верхняя граница бычьего канала). Пара может подняться к этому уровню на текущем импульсе, но чем ближе она будет к нему, тем сильнее будут факторы, указывающие на разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро продолжает уходить под воду

Пара EUR/USD на прошлой неделе выполнила падение на 190 пипсов. Началась новая неделя и европейская валюта показала падение еще на 130. С чем связано такое мощное наступление медведей? В данное время речи о возобновлении войны на Ближнем Востоке не идет, хоть Дональд Трамп в понедельник и пригрозил новыми ударами по Ирану, если сделка о ядерном оружии не будет подписана по истечение 60 дней. ФРС, хоть и показала более «ястребиный» настрой на июньской встрече, но уже прошла целая неделя, а медведи продолжают атаковать, как будто о повышении ставки стало известно вчера. Настрой ЕЦБ на последнем заседании тоже нельзя назвать «голубиным», чтобы европейская валюта падал целую неделю. Переговоры между Тегераном и Вашингтоном начались, у сторон имеется два месяца, чтобы выйти из ядерного тупика. Сам факт подписания временного перемирия на прошлой неделе уже о многом говорит. Однако трейдеры не просто хранят безопасный доллар на случай новой эскалации на Ближнем Востоке, они продолжают его массово покупать, как будто война возобновилась, а в пару к блокаде Ормузского пролива добавился еще и Баб-эль-Мандебский. Движение вниз настолько сильное, что цена даже не пытается отбалансироваться в зонах неэффективности (имбалансы). В итоге, у трейдеров даже нет торговых сигналов, несмотря на обвал. Я бы сказал, что в данное время оснований для такого сильного роста доллара нет вообще никаких. Геополитика на прошлой неделе окончательно отошла на второй план. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, продлили перемирие на 60 дней и начали работу над открытием Ормузского пролива. Переговоры по ядерному вопросу начались в воскресение в Швейцарии. Мы не увидели «обещанного» падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения. Не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ. Медведи просто не выпускают инициативу из своих рук, несмотря на информационный и геополитический фон. В этом случае нужно ждать завершения их наступления. Или хотя бы образования сигналов на продажу. «Медвежий» имбаланс 16 в конечном итоге устоял, но цена ушла выше него, поэтому я бы не стал делать вывод об образовании сигнала на продажу. На мой взгляд, если бы не заседание ФРС, падения пары (по крайней мере, столь сильного) не случилось бы. А значит, мы вполне могли увидеть инвалидацию имбаланса 16 (и к этому все шло). Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс не был отработан и не образовал сигнал на продажу. Экономический фон в среду фактически отсутствовал. В Германии утром вышел индекс бизнес-климата IFO, который в точности совпал с прогнозами. Таким образом, очередное падение европейской валюты не могло быть вызвано этим отчетом. Воинственных заявлений сегодня Дональд Трамп не делал, предпосылок для провала переговоров между Тегераном и Вашингтоном нет никаких. Никаких информационных оснований для нового роста доллара в среду я не вижу. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Пара EUR/USD приблизилась к целой серии лоу и свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что может послужить сигналом к развороту «медвежьего» импульса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительского доверия Gfk (06-00 UTC). США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). США – ВВП в первом квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 25 июня календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых можно выделить ВВП США. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать, но все трейдеры отлично видят, что не экономические отчеты являются причиной текущего движения. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей четыре месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после съема ликвидности с ярко выраженных лоу. Но открывать сделки на покупку сейчас нецелесообразно. Сначала нужно, чтобы «медвежий» импульс завершился и образовались «бычьи» паттерны. На прошлой неделе был образован «медвежий» имбаланс 17, который можно использовать для открытия сделок на продажу. Однако хочу обратить внимание на близость сразу четырех значимых свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, после чего – может быть начат новый «бычий» импульс. В любом случае падение пары сейчас настолько сильное, что цена не обращает внимания на графические паттерны и свинги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: евро уступает «ястребиному» австралийцу?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/AUD Кросс-курс EUR/AUD вступил во вторую половину недели в состоянии повышенной волатильности, балансируя у ключевых технических уровней. Пара продолжает восходящую коррекцию, оставаясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка в то время, как расхождение в монетарных политиках Европейского центрального банка и Резервного банка Австралии становится всё более очевидным. На этой неделе данные по инфляции в Австралии подтвердили устойчивость базового ценового давления, в то время как в еврозоне слабые индексы деловой активности ставят под сомнение необходимость дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ. Дополнительным фактором давления и на евро, и на AUD выступает сохраняющаяся сила доллара США на фоне ястребиного сигнала Федеральной резервной системы. Фундаментальный фон: расхождение политик — главный драйвер 1. Австралия: базовая инфляция остаётся высокой Опубликованные в среду данные по индексу потребительских цен (CPI) Австралии за май оказались «смешанными» и не дали чёткого сигнала для рынка, но сохранили «ястребиный» настрой РБА нетронутым. Ключевые показатели Общий CPI (г/г): 4,0% (прогноз: 4,4%; пред.: 4,2%) — замедление до минимума за три месяца.Общий CPI (м/м): -0,7% (прогноз: -0,3%; пред.: +0,4%) — неожиданное снижение.Базовый CPI (усечённое среднее, г/г): 3,6% (пред.: 3,4%; прогноз: 3,5%) — ускорение до максимума с сентября 2024 года. Замедление общего CPI было обусловлено падением цен на топливо и авиаперелёты на фоне снижения мировых цен на нефть и временных налоговых послаблений в Австралии. Однако, как и в случае с данными по США и Канаде, базовый показатель, на который ориентируется РБА, ускорился до 3,6%, что указывает на сохранение устойчивого инфляционного давления в экономике. Заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер подтвердил, что «ещё предстоит работа по снижению инфляции, которая остаётся слишком высокой». Экономисты отмечают, что именно базовый показатель имеет наибольшее значение для РБА, и, хотя они не ожидают очередного повышения ставки, эти данные «должны способствовать сохранению ястребиного тона в предстоящих коммуникациях». Большинство экономистов ожидают, что РБА сохранит ставку на уровне 4,35% до конца года, но «ястребиные» комментарии поддерживают австралийский доллар. 2. Еврозона: слабые данные ставят под сомнение ужесточение В то время как РБА остаётся «ястребиным» на фоне устойчивой базовой инфляции, ЕЦБ сталкивается с ослаблением экономических данных. В начале недели были опубликованы разочаровывающие предварительные данные по индексу деловой активности (PMI) еврозоны за июнь, которые указали на сохранение слабости в регионе. Ключевые показатели PMI еврозоны (июнь) Составной индекс PMI: 49,5 (прогноз: 49,2; пред.: 49,2) — слабое улучшение, но всё ещё ниже 50,0.Индекс PMI в сфере услуг: 48,7 (прогноз: 49,2; пред.: 49,3) — дальнейшее сокращение.Индекс PMI в производственном секторе: 51,3 (прогноз: 51,6; пред.: 50,8) — слабая экспансия. Ключевые экономики, такие как Германия и Франция, продолжают показывать слабые результаты. Сектор услуг в Германии упал до 43-месячного минимума. Сообщения об ослаблении инфляционного давления в отчётах также заставляют усомниться в необходимости дальнейших повышений ставок.3. Доллар США: «ястребиный» фон давит на евро Дополнительным фактором давления на EUR/AUD является сохраняющаяся сила доллара США. «Ястребиный» сигнал ФРС, поданный на прошлой неделе, продолжает поддерживать доллар, который обновил 13-месячные максимумы выше 101.50 в USDX. Укрепление доллара оказывает прямое давление на евро, в то время как австралийский доллар, хотя и не застрахован от глобального укрепления доллара, получает относительную поддержку от «ястребиных» ожиданий в отношении РБА. Индекс доллара вырос почти на 1% за неделю, при этом австралийский доллар стал одной из самых слабых валют среди G10 по отношению к доллару США, потеряв 1,53% за неделю. Однако по отношению к евро австралиец чувствует себя увереннее, несмотря на вчерашнюю коррекцию в паре EUR/AUD, остающуюся, как мы уже отметили выше, в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка. Краткий технический анализ С технической точки зрения, EUR/AUD продолжает торговаться в рамках диапазона 1.6470-1.6170, оставаясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней сопротивления 1.6810, 1.6675 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках). Сегодня пара торгуется в районе 1.6430–1.6470, консолидируясь после недавнего отката от минимумов в районе 1.6300. Ранее на неделе пара пробила важные уровни сопротивления 1.6357 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.6370 (ЕМА50 на дневном графике), 1.6390 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что свидетельствует о попытках восстановления после достижения в прошлом месяце минимумов с конца 2024 года у отметки 1.6110. Технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) дают смешанные сигналы, но в целом указывают на преимущество покупателей в краткосрочной перспективе. Важное наблюдение: RSI на дневном графике в районе 59 указывает на сохранение умеренного бычьего импульса, но без признаков перекупленности. Стохастик на уровне около 62 приближается к зоне перекупленности, но еще имеет потенциал роста, а гистограмма OsMA пересекла сегодня снизу вверх нулевую линию, также перейдя на сторону покупателей. Ключевые события для наблюдения Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/AUD 25 июня (01:30) Данные по рынку труда Австралии (май) Ожидается рост занятости, снижение безработицы Ключевой драйвер: сильные данные = поддержка AUD, слабые = давление 25 июня (12:30) Индекс цен PCE (инфляция) в США (май) Базовый PCE (г/г): 3,4% Ключевой драйвер для доллара США, который окажет косвенное влияние на кросс В ближайшие недели Комментарии представителей ЕЦБ и РБА — Любые «ястребиные» сигналы от ЕЦБ или «голубиные» от РБА могут изменить текущий тренд В течение недели Развитие переговоров США-Иран — Влияние на цены на нефть и глобальный риск-аппетит Заключение Кросс-курс EUR/AUD оказался в эпицентре расхождения монетарных политик ЕЦБ и РБА, усугублённого силой доллара США. В то время как устойчивая базовая инфляция в Австралии поддерживает «ястребиный» настрой РБА, слабые данные по деловой активности в еврозоне ставят под сомнение необходимость дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ. Это фундаментальное расхождение будет оказывать давление на пару в пользу австралийского доллара. Ключевая зона 1.6300–1.6500 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 1.6510 может дать краткосрочный импульс к росту евро, но для устойчивого разворота паре необходимо закрепиться выше 1.6810-1.6890. Закрепление ниже 1.6300 откроет дорогу к 1.6200, 1.6100 и 1.6025. Предстоящие данные по PCE в США и комментарии представителей центробанков станут определяющими для дальнейшей динамики пары. *см. также наши сегодняшние обзоры: NZD/USD: «киви» обновляет минимумы года под натиском ястребиного доллараNZD/USD: сценарии динамики на 24.06.2026XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 24.06.2026XAG/USD (Silver): крушение монетарного двигателя — двойной удар по белому металлу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Сколько будет продолжаться обвал?

Пара GBP/USD в целом продолжает процесс падения. В понедельник в глазах быках появился лучик надежды, когда британский фунт показал рост на сообщении об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Но понедельник плавно перетек во вторник, и на рынок вернулась суровая реальность. Она заключается сейчас в том, что доллар растет, несмотря ни на что и вопреки всему. ФРС действительно заняла достаточно неожиданную позицию неделю назад, но прошла уже целая неделя с этого события. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке прекратился, Ормузский пролив открыт, цена на нефть уже вернулась практически на довоенные уровни. Все эти факторы никакого влияния не оказали ни на трейдеров, ни на доллар. Ситуация сложилась патовая: с одной стороны, имеется сильный тренд, а с другой стороны, нет четкого понимания, почему этот тренд существует. Вчера был сформирован сигнал на продажу, который появился только благодаря росту британца в понедельник. То есть практически случайно. Однако я к текущему «медвежьему» наступлению отношусь, как к нелепой случайности. Рынок продолжает открывать длинные позиции по доллару, а кто ему может запретить это делать? Но объяснить, на основании чего он открывает Sell-позиции каждый день, очень сложно. Так или иначе, признаков завершения наступления медведей нет, а вчера был образован новый сигнал на продажу. Валюта США лучше чувствует себя в условиях геополитической напряженности, чем евро и фунт. Таким образом, евро и фунт еще могут получить поддержку на фоне роста аппетита трейдеров к риску. На текущий момент рынок очень настороженно относится к сделке между Ираном и США и ждет полного открытия Ормузского пролива, что само по себе является не самой легкой задачей. Однако сейчас хотя бы можно сказать, что война официально завершена. По крайней мере, на некоторое время. ФРС вызвала сильный рост доллара США, но я пока не понимаю, за счет чего медведи продолжают свои атаки? На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году, логики в которых немного. Графическая картина сейчас следующая. На прошлой неделе образовался новый «медвежий» имбаланс 21. Таким образом, реакция на этот паттерн позволит трейдерам открывать сделки на продажу. Однако об имбалансе 21 фунт стерлингов может сейчас только мечтать. Реакцию дал более близкий имбаланс 22, но повторюсь: такое безосновательное движение может завершиться в любой момент. И неожиданно. Отмечу близость свинга от 31 марта, с которого может быть произведен съем ликвидности. Если это случится, быки могут по совокупности факторов начать ответное наступление. Но пока локальная графическая картина – «медвежья». Экономический информационный фон в среду отсутствовал, поэтому объяснить новое падение британца не получится. Важных событий и новостей сегодня не было. До каких бы значений не упал британец, если причины такого движения неясны, я предпочитаю придерживаться своего изначального мнения – «бычий» тренд не завершен. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт завершен или, по крайней мере, идет по пути завершения. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению американской экономики, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC не для того, чтобы тот активно повышал процентную ставку. Я считаю, что ужесточение политики ФРС, если и произойдет, будет временной мерой, чтобы быстро снизить инфляцию, а затем Центральный банк Америки вернется к политике смягчения. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный характер. Однако не стоит забывать о графической картине, которая указывает на весьма вероятное падение в ближайшие недели. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс PCE (12-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). США – ВВП в первом квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 25 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых привлекает внимание только отчет по ВВП. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня, но рынок сейчас падает в пропасть явно не из-за экономических данных. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», а реакция на «медвежий» имбаланс 22 привела к новым атакам медведей. Таким образом, на этой неделе был получен новый сигнал на продажу и, так как пара GBP/USD уже почти год торгуется горизонтально (недельный график), текущее падение вполне объяснимо графическими факторами. Внутри боковика движения могут быть абсолютно любыми. В данное время объяснить рост доллара не получается, поэтому мы имеем дело с техническим движением внутри горизонтального коридора. Британский фунт может выполнить падение вплоть до уровня слома «бычьего» тренда – 1,3007. В пользу быков говорит сейчас только близость лоу 1,3158, с которого может быть произведен съем ликвидности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Политический кризис и провальные индексы PMI: фунт оказался под двойным ударом

Фунт в паре с долларом буквально за два дня снизился более чем на 100 пунктов, обновив 7-месячный ценовой минимум. При этом на старших таймфреймах (W1, MN) хорошо видно, что текущий южный тренд развивается уже второй месяц подряд. И если до недавних пор нисходящая динамика пары была обусловлена преимущественно укреплением гринбека, то сейчас дополнительное давление на gbp/usd оказывает и заметное ослабление британской валюты. Напомню, что после уверенной победы лейбористов на парламентских выборах 2024 года, правительство Кира Стармера столкнулось с быстрым падением популярности на фоне слабого экономического роста, бюджетных ограничений и недовольства рядом социальных реформ. Провальные итоги майских местных выборов стали «последней каплей»: стало очевидно, что правящая партия теряет поддержку даже в традиционно лейбористских регионах, а часть электората уходит как «влево», так и «вправо» – к другим политическим силам. В результате внутрипартийного июньского «бунта» Кир Стармер вынужден был заявить о своей отставке. И хотя уход премьер-министра не стал полной неожиданностью (на фоне падения рейтингов Стармера и внутрипартийного раскола), реакция британской валюты и долгового рынка отразила вполне конкретные опасения инвесторов. Дело в том, что главным фаворитом на пост лидера Лейбористкой партии и будущего премьера стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем, который на прошлой неделе вернулся в Вестминстер благодаря победе на парламентских довыборах в Мейкерфилде. В глазах финансовых рынков Бёрнем – это ярко выраженный «фискальный голубь». Многие аналитики и участники рынка вполне обоснованно связывают его с более активным использованием государственных расходов и потенциально более мягкой фискальной политикой. Даже несмотря на его недавние заявления о приверженности бюджетным правилам, трейдеры очень настороженно относятся к его кандидатуре, в ожидании его кадровых и программных решений. В последнее время Бёрнем озвучивает достаточно сбалансированную риторику, но еще совсем недавно его экономические взгляды строились вокруг увеличения государственных расходов и расширения социальных программ, реализация которых, как известно, сопряжена с рисками роста бюджетного дефицита и увеличения объемов выпуска государственных облигаций. Кроме того, в британских СМИ активно муссируются слухи о том, что глава министерства финансов Рейчел Ривз не сохранит свой пост в новом составе правительства. При этом для рынков фигура канцлера казначейства зачастую оказывается даже важнее самого премьер-министра. Потеря в этом контексте Ривз, которая ассоциируется с жесткой фискальной дисциплиной, вызывает у участников рынка серьезную обеспокоенность. Тем более что её преемнику придется столкнуться с тяжелым грузом нерешенных проблем: от необходимости наращивания оборонных расходов до обслуживания госдолга, затраты на которое к 2023 году могут превысить 120 миллиардов фунтов. Неопределённость вокруг будущего главы ведомства лишает фунт фундаментальной поддержки. Впрочем, не только политические факторы оказывают давление на британскую валюту. По печальному стечению обстоятельств, отставка Кира Стармера совпала с ухудшением макроэкономического фона. Практически одновременно с заявлением премьера были опубликованы слабые данные по деловой активности в Великобритании. Прежде всего разочаровал сектор услуг, который является ключевым для британской экономики (около 80% ВВП). Индекс PMI для сферы услуг остался в зоне сокращения, рухнув до 48,7 (трехлетний минимум), вопреки прогнозам роста до 50,1 пункта. Индикатор стремительно снижается второй месяц подряд, сигнализируя не просто о замедлении, а о фактическом сокращении в доминирующем сегменте экономики. Индекс PMI для производственной сферы удержался выше 50-пунктной отметки исключительно за счет опережающих закупок – клиенты заранее увеличили объем заказов, опасаясь перебоев в поставках, роста издержек и нестабильности в дальнейшем. Это поддержало компонент новых заказов и объемов производства, удержав индекс в зоне расширения. Однако реальный приток заказов иссякает и в промышленности, и в услугах. В свою очередь композитный индекс PMI второй месяц подряд находится в зоне сокращения – в мае он резко снизился до 49,7 (с предыдущего значения 52,6), а в июне – до 49,4. Такая динамика сигнализирует о том, что экономика Великобритании балансирует на грани рецессии во втором квартале. Таким образом, пара gbp/usd снижается не только из-за общего усиления гринбека (на фоне усиления ястребиного настроя относительно дальнейших действий ФРС), но и из-за ослабления британской валюты. Это говорит о том, что потенциал дальнейшего снижения пары пока не исчерпан. С точки зрения техники, gbp/usd на данный момент тестирует уровень поддержки 1,3160 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Преодоление этого ценового барьера откроет медведям пары путь к следующей цели – 1,3110 (нижняя линия Bollinger Bands, но уже на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 24.06.2026

Серебро оказалось в эпицентре схватки между краткосрочным монетарным давлением и долгосрочными структурными драйверами. Предстоящие данные по PCE станут определяющим макроэкономическим тестом для цены. Более высокие, чем ожидалось, цифры могут продлить потери серебра, тогда как более мягкие показатели инфляции могут обеспечить некоторое облегчение и стабилизировать металл, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): крушение монетарного двигателя — двойной удар по белому металлу». С технической точки зрения, картина XAG/USD значительно ухудшилась, подтверждая смену среднесрочного тренда. Цена пробила ключевые уровни поддержки и закрепилась ниже всех основных скользящих средних на дневном и 4-часовом графиках (50-, 100-, 200-периодных), что является классическим признаком сильного медвежьего тренда. В то же время, технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA, Стохастик) на графиках с часового по месячный, двигаясь в зоне перепроданности или близко к ней, указывают на исчерпанность импульса и возможную краткосрочную коррекцию. RSI (14) на D1 с показателем 29 и 19 на H4 указывает на экстремальную перепроданность. Стохастик в зоне перепроданности указывает на сильный медвежий импульс, OsMA рисует понижающиеся столбики гистограммы в отрицательной (ниже 0) зоне. Если коррекция действительно произойдет, то самым ранним сигналом может стать пробой «круглых» отметок 59.00, 60.00, а ближайшей целью – верхняя граница нисходящего канала и ЕМА50 на 1-часовом графике (отметка 62.20). Однако для возрождения позитивной пока что краткосрочной динамики цене необходимо преодолеть уровни сопротивления 64.40 (ЕМА50 на недельном графике) и 65.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Лишь возврат цены в зону выше ключевых уровней сопротивления 71.20, 72.30 (ЕМА144 и ЕМА50 на дневном графике) будет говорить о восстановлении среднесрочного восходящего тренда. Условия реализации бычьего сценария Снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке приводит к обвальному падению цен на нефть и ослаблению инфляционных ожиданий.«Голубиный» сигнал от ФРС (маловероятно в ближайшее время) или слабые данные по PCE.Техническое восстановление выше 60.00-61.00 и закрепление выше 65.75. В основном сценарии пока что предпочтительнее выглядят короткие позиции. Ключевой сигнал для медведей: пробой сегодняшнего «лоу» 58.00. Устойчивое закрытие ниже 56.00 подтвердит возобновление нисходящего тренда и может привести к ускоренному движению в сторону ключевых уровней поддержки 48.00, 47.10 (ЕМА144 на недельном графике), 47.00 и ниже. Условия реализации медвежьего сценария Данные по PCE в четверг окажутся выше прогнозов, подтвердив устойчивость инфляции и укрепив ожидания ужесточения ФРС.Геополитическая напряжённость сохраняется, поддерживая высокие цены на нефть и ястребиный настрой ФРС.Технический пробой ниже 58.00 с последующим закреплением ниже 56.00. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 55.00-65.00 с сохранением медвежьего уклона. Логика Ястребиный сигнал ФРС и укрепление доллара продолжают оказывать давление на серебро.Технические индикаторы указывают на перепроданность, что предполагает возможность консолидации или коррекции, но не разворота тренда.Ближайшие данные по PCE станут ключевым тестом. Высокий показатель укрепит медвежий сценарий, низкий может дать краткосрочный импульс к отскоку. Уровни поддержки: 58.00, 57.00, 56.00, 55.00, 50.00, 48.00, 47.10, 47.00, 46.00, 42.00, 41.80, 41.00 Уровни сопротивления: 60.00, 61.00, 62.00, 64.00, 64.40, 65.00, 65.75, 66.00, 68.00, 71.00, 71.20, 72.00, 72.30, 73.00, 76.00, 80.00, 82.00, 88.00, 89.00, 89.30, 90.00, 94.00, 95.00, 96.00, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): крушение монетарного двигателя - двойной удар по белому металлу

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Серебро (XAG/USD) вступило в середину недели в состоянии глубочайшей коррекции, пробив психологически значимый уровень 60.00 и обновив минимумы с декабря 2025 года. Белый металл потерял почти 50% от исторического пика в 121.60, достигнутого в январе, и примерно 5% только за одну сессию вторника. Главным драйвером обвала стало кардинальное изменение ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы на фоне устойчивого инфляционного давления, вызванного энергетическим шоком на Ближнем Востоке. Серебро оказалось под двойным ударом: с одной стороны, ястребиный разворот ФРС (Bank of America прогнозирует три повышения ставки до конца года) и укрепление доллара оказывают давление на «монетарный двигатель» металла, с другой — неопределённость вокруг промышленного спроса (солнечная энергетика, ИИ-инфраструктура) не позволяет «индустриальному двигателю» компенсировать эти потери. Фундаментальный фон: почему серебро падает сильнее золота? 1. «Ястребиная» ФРС: главный «медвежий» фактор Июньское заседание FOMC июня кардинально изменило ландшафт для бездоходных активов. Новый председатель Кевин Уорш, проведя своё первое заседание, подтвердил приверженность ценовой стабильности, а обновлённый «точечный прогноз» показал, что девять из 18 членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года. Bank of America, один из самых «ястребиных» прогнозистов, теперь ожидает три повышения по 25 базисных пунктов - в сентябре, октябре и декабре, что поднимет ставку по федеральным фондам до 4,25%-4,50%. Deutsche Bank последовал с прогнозом двух повышений. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 85%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США (чувствительных к политике) выросла недавно до 4,59%, достигнув 16-месячного максимума, а 10-летних - до 4,67% (сегодня 4,174% и 4,446%, соответственно). Для серебра, как актива, не приносящего дохода, это является мощным сдерживающим фактором. Альтернативные издержки владения металлом растут, делая его менее привлекательным по сравнению с приносящими доход облигациями. Индекс доллара США (USDX) обновил максимумы с мая 2025 года выше 101.50, что оказывает дополнительное давление на сырьевые цены. 2. Двойственная природа серебра: монетарный vs. индустриальный двигатель Ключевая причина, по которой серебро падает значительно сильнее золота, заключается в его двойственной природе. Монетарный двигатель. Серебро, как и золото, является активом-убежищем и чувствительно к изменениям реальных ставок. Когда доходность облигаций растёт, инвесторы сокращают позиции в металлах, и серебро получает этот удар примерно в три раза сильнее из-за более высокой волатильности и спекулятивного позиционирования на фьючерсных рынках.Индустриальный двигатель. Около 58% годового спроса на серебро приходится на промышленность - солнечные панели, аккумуляторы для электромобилей, полупроводники и компоненты для ИИ-инфраструктуры. Однако этот спрос не может компенсировать краткосрочное давление от продаж на фьючерсных рынках. Промышленные покупатели, такие как производители чипов, не корректируют свои закупки в ответ на каждое заявление ФРС, поэтому «бумажная» цена серебра полностью абсорбирует монетарный шок. В результате этой динамики спред между золотом и серебром (gold-silver ratio) резко расширился примерно с 63,0 до 66,5 за одну сессию — максимальное недельное расширение за последние три года. Серебро дешевеет относительно золота в темпе, который отражает перепозиционирование в монетарной сфере, а не фундаментальное изменение структурного спроса, говорят экономисты. 3. Геополитический парадокс: нефтяной шок вместо «тихой гавани» Обычный сценарий предполагает, что конфликт на Ближнем Востоке должен поддерживать драгоценные металлы как «активы-убежища». Однако в 2026 году этот механизм не работает. Вместо этого война в Иране и закрытие Ормузского пролива привели к росту цен на нефть, что разогнало инфляцию (CPI в США достиг 4,2% в мае) и кардинально изменило ожидания по ставкам ФРС. Таким образом, «нефтяной канал» оказывает на серебро более сильное давление, чем прямой спрос на «безопасные гавани». 4. Структурный дефицит: фундамент остаётся нетронутым Несмотря на агрессивное циклическое падение, фундаментальная картина рынка серебра остаётся напряжённой. Мировой рынок серебра находится в состоянии структурного дефицита уже шестой год подряд, и в 2026 году дефицит, по прогнозам, составит 46,3 млн унций. Добыча остаётся «неэластичной», так как большая часть серебра добывается как побочный продукт при добыче меди, свинца и цинка. Спрос со стороны солнечной энергетики, ИИ-инфраструктуры и программ электрификации продолжает расти. Однако эти долгосрочные факторы не являются причиной для покупки сегодня, пока макроэкономическая среда активно работает против металла. Они являются причиной для пристального наблюдения за моментом, когда эта среда изменится. Краткий технический анализ Техническая картина XAG/USD (SILVER в торговом терминале) значительно ухудшилась после пробоя ключевых уровней поддержки и «психологической» отметки 60.00. В первые часы американской сессии серебро торгуется в районе 58.00-59.00, обновляя минимумы с начала года. Цена закрепилась значительно ниже всех ключевых скользящих средних (50-, 100-, 200-дневных), что является классическим признаком сильного медвежьего тренда. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на графиках с часового по месячный подтверждают данное предположение, двигаясь в зоне перепроданности или близко к ней и «рекомендуя» короткие позиции. RSI (14) на D1 с показателем 29 и 19 на H4 указывает на экстремальную перепроданность. Стохастик в зоне перепроданности указывает на сильный медвежий импульс, OsMA рисует понижающиеся столбики гистограммы в отрицательной (ниже 0) зоне. В то же время, ситуация перепроданности (RSI около 29) указывает на исчерпанность импульса и возможную краткосрочную коррекцию, но для разворота тренда потребуется устойчивое закрепление выше 68.00-69.00. Ключевые события для наблюдения Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAG/USD 25 июня (12:30 GMT) Индекс цен PCE (инфляция) в США (май) Базовый PCE (г/г): 3,4% Ключевой драйвер: выше прогноза = новый импульс для USD и падение XAG/USD; ниже = фиксация прибыли и коррекция В течение недели Развитие переговоров США-Иран — Эскалация = давление (через нефть и инфляцию); деэскалация = поддержка Заключение Серебро оказалось в эпицентре схватки между краткосрочным монетарным давлением и долгосрочными структурными драйверами. «Ястребиный» сигнал ФРС и укрепление доллара, вызванные «нефтяным инфляционным шоком», оказывают мощнейшее давление на металл. В то время как «индустриальный двигатель» (спрос от солнечной энергетики и ИИ) остаётся включённым, он не может компенсировать распродажу на фьючерсных рынках, где цена серебра определяется в первую очередь ожиданиями по ставкам. Ключевая зона 55.00-65.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше может дать краткосрочный импульс к отскоку, но для устойчивого разворота паре необходимо закрепиться выше 68.00-69.00, а затем преодолеть зону сопротивления 72.00-74.00. Закрепление же ниже 58.00 откроет дорогу к 56.00-55.00 с перпективой более глубокого снижения. Предстоящие данные по PCE станут определяющим макроэкономическим тестом для пары. Более высокие, чем ожидалось, цифры могут продлить потери серебра, тогда как более мягкие показатели инфляции могут обеспечить некоторое облегчение и стабилизировать металл. *см. также наши сегодняшние обзоры: NZD/USD: «киви» обновляет минимумы года под натиском ястребиного доллараNZD/USD: сценарии динамики на 24.06.2026 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): крушение монетарного двигателя — двойной удар по белому металлу

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Серебро (XAG/USD) вступило в середину недели в состоянии глубочайшей коррекции, пробив психологически значимый уровень 60.00 и обновив минимумы с декабря 2025 года. Белый металл потерял почти 50% от исторического пика в 121.60, достигнутого в январе, и примерно 5% только за одну сессию вторника. Главным драйвером обвала стало кардинальное изменение ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы на фоне устойчивого инфляционного давления, вызванного энергетическим шоком на Ближнем Востоке. Серебро оказалось под двойным ударом: с одной стороны, ястребиный разворот ФРС (Bank of America прогнозирует три повышения ставки до конца года) и укрепление доллара оказывают давление на «монетарный двигатель» металла, с другой — неопределённость вокруг промышленного спроса (солнечная энергетика, ИИ-инфраструктура) не позволяет «индустриальному двигателю» компенсировать эти потери. Фундаментальный фон: почему серебро падает сильнее золота? 1. «Ястребиная» ФРС: главный «медвежий» фактор Июньское заседание FOMC июня кардинально изменило ландшафт для бездоходных активов. Новый председатель Кевин Уорш, проведя своё первое заседание, подтвердил приверженность ценовой стабильности, а обновлённый «точечный прогноз» показал, что девять из 18 членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года. Bank of America, один из самых «ястребиных» прогнозистов, теперь ожидает три повышения по 25 базисных пунктов — в сентябре, октябре и декабре, что поднимет ставку по федеральным фондам до 4,25%–4,50%. Deutsche Bank последовал с прогнозом двух повышений. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 85%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США (чувствительных к политике) выросла недавно до 4,59%, достигнув 16-месячного максимума, а 10-летних – до 4,67% (сегодня 4,174% и 4,446%, соответственно). Для серебра, как актива, не приносящего дохода, это является мощным сдерживающим фактором. Альтернативные издержки владения металлом растут, делая его менее привлекательным по сравнению с приносящими доход облигациями. Индекс доллара США (USDX) обновил максимумы с мая 2025 года выше 101.50, что оказывает дополнительное давление на сырьевые цены. 2. Двойственная природа серебра: монетарный vs. индустриальный двигатель Ключевая причина, по которой серебро падает значительно сильнее золота, заключается в его двойственной природе. Монетарный двигатель. Серебро, как и золото, является активом-убежищем и чувствительно к изменениям реальных ставок. Когда доходность облигаций растёт, инвесторы сокращают позиции в металлах, и серебро получает этот удар примерно в три раза сильнее из-за более высокой волатильности и спекулятивного позиционирования на фьючерсных рынках.Индустриальный двигатель. Около 58% годового спроса на серебро приходится на промышленность — солнечные панели, аккумуляторы для электромобилей, полупроводники и компоненты для ИИ-инфраструктуры. Однако этот спрос не может компенсировать краткосрочное давление от продаж на фьючерсных рынках. Промышленные покупатели, такие как производители чипов, не корректируют свои закупки в ответ на каждое заявление ФРС, поэтому «бумажная» цена серебра полностью абсорбирует монетарный шок. В результате этой динамики спред между золотом и серебром (gold-silver ratio) резко расширился примерно с 63,0 до 66,5 за одну сессию — максимальное недельное расширение за последние три года. Серебро дешевеет относительно золота в темпе, который отражает перепозиционирование в монетарной сфере, а не фундаментальное изменение структурного спроса, говорят экономисты. 3. Геополитический парадокс: нефтяной шок вместо «тихой гавани» Обычный сценарий предполагает, что конфликт на Ближнем Востоке должен поддерживать драгоценные металлы как «активы-убежища». Однако в 2026 году этот механизм не работает. Вместо этого война в Иране и закрытие Ормузского пролива привели к росту цен на нефть, что разогнало инфляцию (CPI в США достиг 4,2% в мае) и кардинально изменило ожидания по ставкам ФРС. Таким образом, «нефтяной канал» оказывает на серебро более сильное давление, чем прямой спрос на «безопасные гавани». 4. Структурный дефицит: фундамент остаётся нетронутым Несмотря на агрессивное циклическое падение, фундаментальная картина рынка серебра остаётся напряжённой. Мировой рынок серебра находится в состоянии структурного дефицита уже шестой год подряд, и в 2026 году дефицит, по прогнозам, составит 46,3 млн унций. Добыча остаётся «неэластичной», так как большая часть серебра добывается как побочный продукт при добыче меди, свинца и цинка. Спрос со стороны солнечной энергетики, ИИ-инфраструктуры и программ электрификации продолжает расти. Однако эти долгосрочные факторы не являются причиной для покупки сегодня, пока макроэкономическая среда активно работает против металла. Они являются причиной для пристального наблюдения за моментом, когда эта среда изменится. Краткий технический анализ Техническая картина XAG/USD (SILVER в торговом терминале) значительно ухудшилась после пробоя ключевых уровней поддержки и «психологической» отметки 60.00. В первые часы американской сессии серебро торгуется в районе 58.00-59.00, обновляя минимумы с начала года. Цена закрепилась значительно ниже всех ключевых скользящих средних (50-, 100-, 200-дневных), что является классическим признаком сильного медвежьего тренда. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на графиках с часового по месячный подтверждают данное предположение, двигаясь в зоне перепроданности или близко к ней и «рекомендуя» короткие позиции. RSI (14) на D1 с показателем 29 и 19 на H4 указывает на экстремальную перепроданность. Стохастик в зоне перепроданности указывает на сильный медвежий импульс, OsMA рисует понижающиеся столбики гистограммы в отрицательной (ниже 0) зоне. В то же время, ситуация перепроданности (RSI около 29) указывает на исчерпанность импульса и возможную краткосрочную коррекцию, но для разворота тренда потребуется устойчивое закрепление выше 68.00-69.00. Ключевые события для наблюдения Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAG/USD 25 июня (12:30 GMT) Индекс цен PCE (инфляция) в США (май) Базовый PCE (г/г): 3,4% Ключевой драйвер: выше прогноза = новый импульс для USD и падение XAG/USD; ниже = фиксация прибыли и коррекция В течение недели Развитие переговоров США-Иран — Эскалация = давление (через нефть и инфляцию); деэскалация = поддержка Заключение Серебро оказалось в эпицентре схватки между краткосрочным монетарным давлением и долгосрочными структурными драйверами. «Ястребиный» сигнал ФРС и укрепление доллара, вызванные «нефтяным инфляционным шоком», оказывают мощнейшее давление на металл. В то время как «индустриальный двигатель» (спрос от солнечной энергетики и ИИ) остаётся включённым, он не может компенсировать распродажу на фьючерсных рынках, где цена серебра определяется в первую очередь ожиданиями по ставкам. Ключевая зона 55.00–65.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше может дать краткосрочный импульс к отскоку, но для устойчивого разворота паре необходимо закрепиться выше 68.00-69.00, а затем преодолеть зону сопротивления 72.00-74.00. Закрепление же ниже 58.00 откроет дорогу к 56.00-55.00 с перпективой более глубокого снижения. Предстоящие данные по PCE станут определяющим макроэкономическим тестом для пары. Более высокие, чем ожидалось, цифры могут продлить потери серебра, тогда как более мягкие показатели инфляции могут обеспечить некоторое облегчение и стабилизировать металл. *см. также наши сегодняшние обзоры: NZD/USD: «киви» обновляет минимумы года под натиском ястребиного доллараNZD/USD: сценарии динамики на 24.06.2026 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Австралия: Инфляция, РБА и угроза рецессии

Потребительская инфляция в Австралии замедлилась в мае до 4.0% г/г, что оказалось неожиданностью, поскольку прогнозировался рост до 4.4%. В то же время базовая инфляция, рассчитанная методом усеченного среднего, выросла с 3.4% г/г до 3.6%, что также оказалось неожиданностью. Значение 3,6% является самым высоким показателем инфляции, рассчитанной методом усеченного среднего, за всю пока еще короткую историю ведения ежемесячной статистики и превышает целевой диапазон Резервного банка Австралии (РБА) в 2–3%. Снижение общего уровня инфляции в мае главным образом связано с удешевлением автомобильного топлива после снижения акцизов и стабилизацией мировых цен на нефть на фоне событий на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что РБА ориентируется на квартальные данные по инфляции (метод усечённого среднего), неожиданно сильный рост базовой инфляции в мае указывает на риски повышения квартальных показателей и не исключает дальнейшего повышения процентной ставки. РБА активно борется с инфляцией и уже повысил ставку в мае до 4,35% — максимума с декабря 2024 года. Июньские индексы деловой активности оказались немного выше майских, что можно было бы считать позитивным сигналом, если бы не то обстоятельство, что композитный индекс составил всего 49.8п, то есть ниже зоны расширения. Таким образом, угроза рецессии также пока остается актуальной. В четверг будет опубликован отчет по рынку труда, в апреле занятость снизилась на 18.6 тыс., по прогнозам, в мае занятость покажет рост на 35 тыс., что должно компенсировать апрельское снижение. Если же рост окажется не таким значительным, нужно будет расценивать отчет как еще один фактор в пользу разворачивающейся рецессии. Сильный отчет повысит вероятность того, что РБА решится еще раз поднять ставку на заседании в августе, слабые будут в пользу того, чтобы оставить ставку без изменений. Между тем доллар США продолжает резкое укрепление, и, похоже, дело не только в том, что ФРС на прошлой неделе продемонстрировала ястребиный уклон. Спрос на риск снижается, несмотря на заключенный между США и Ираном меморандум, стабилизацией цен на нефть и попытками «вот-вот» открыть Ормузский пролив. Вместе с долларом укрепляются японская иена и швейцарский франк, снижаются фондовые индексы. Сенат США принял резолюцию, ограничивающую полномочия президента Трампа на возобновление военных действий против Ирана без одобрения Конгресса, что отражает растущий скептицизм обеих партий по отношению к политике администрации в регионе. Общая неопределённость остаётся высокой. Спекулятивное позиционирование по AUD ухудшается пятую неделю подряд, впервые за 21 неделю сформировалась короткая позиция, расчетная цена уверенно снижается. В предыдущем обзоре мы обратили внимание на то, что медвежьи настроения по австралийцу усиливаются. Пара AUD/USD резко ушла ниже поддержки 0.6982, и достигла нижней границы бычьего канала 0.6900. Возможно, быки попытаются зацепиться за этот уровень и организовать технический откат, но более вероятным выглядит дальнейшее снижение в направлении 0.6835. Это важный с технической точки зрения уровень, и если он не устоит, то на дневном графике будет оформлен медвежий разворот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евро лишили спасительной соломинки

«Голубь» оказался опаснее «ястреба». Кристин Лагард заявила, что не видит необходимости в более решительном реагировании ЕЦБ на последствия вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Такой риторики оказалось достаточно, чтобы EUR/USD рухнула до самого низкого уровня с июня прошлого года. Трейдеры восприняли спич главы ЕЦБ как сигнал к пересмотру прогнозов о повышении ставки по депозитам в 2026, а слабая макростатистика по еврозоне довершила дело. Деловая активность в Германии и Франции третий месяц подряд сигнализирует о потенциальном сокращении ВВП. При этом стоимость хеджирования против падения евро на предстоящий год, или так называемые риски разворота, достигла максимальной отметки с марта 2025. Рынок явно готовится к продолжению пике EUR/USD. Динамика рисков разворота по евро По мнению ING, редкие комментарии Лагард оказались значимыми именно потому, что ЕЦБ на протяжении последних трех месяцев в основном одобрял «ястребиные» ставки срочного рынка. Однако теперь глава регулятора фактически открыла дверь для «голубиного» разворота, и утопающий евро лишился спасительной соломинки. Ему не за что ухватиться. Дивергенция в экономическом росте по обе стороны Атлантики только усугубляет ситуацию. Потребление домашних хозяйств в еврозоне выросло на скромные 5,5% с 2019, тогда как в США показатель взлетел на 18% с поправкой на инфляцию, согласно данным ОЭСР. Это объясняет довольно большую часть разницы в темпах роста ВВП между Соединенными Штатами и Старым Светом за последние пару лет. Тем не менее главным драйвером пике EUR/USD остается монетарная политика. По мнению MUFG, недавняя серия положительных сюрпризов в американских данных и «ястребиная» риторика ФРС подняли вероятность повышения ставки в следующем месяце почти до фифти-фифти. Поскольку промежуточные выборы в США пройдут в ноябре, Федрезерву может быть проще действовать раньше, чем позже. Напротив, если регулятор откажется от повышения сейчас, замедление инфляции на фоне снижения цен на энергоносители и затухания эффекта тарифов уменьшит необходимость ужесточения денежно-кредитной политики на финише года. JP Morgan снизил прогноз по EUR/USD на конец 2026 до 1,1300 и установил цель в 1,1000 на середину 2027. Банк напоминает: оглядываясь на последние четыре цикла повышения ставок ФРС, евро в среднем терял 15% по отношению к доллару США еще до первого шага Федрезерва. Удержит ли EUR/USD оборону, если история повторится в пятый раз? Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место усиление нисходящего тренда, что видно по отдалению котировок EUR/USD от динамического сопротивления в виде комбинации скользящих средних. В таких условиях следует удерживать и периодически наращивать на откатах сформированные от 1,1415 короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1360 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Деловой климат в Германии в июне продолжил восстановление, на что евро минимально отреагировал ростом, после чего вернулся к снижение. Индекс делового климата от Ifo вырос до 85,6 пункта против майских 85,0. Предварительные данные свидетельствуют о том, что рост был обусловлен улучшением настроений в производственном секторе, где компании стали более оптимистично оценивать текущую ситуацию и свои перспективы. Однако, несмотря на положительную динамику, общий уровень деловой активности остается ниже среднего долгосрочного показателя, что указывает на сохраняющиеся вызовы для немецкой экономики.Во второй половине дня внимание инвесторов будет приковано к выходу важных макроэкономических показателей из Соединенных Штатов, способных повлиять на движение финансовых активов. Особый интерес вызывает индикатор, отражающий состояние торгового баланса страны. Этот показатель иллюстрирует разницу между стоимостью экспортируемых и импортируемых товаров и услуг, а также движением инвестиционных и трансфертных платежей. Кроме того, в этот же период ожидается публикация данных по продажам нового жилья, считающегося одним из ключевых опережающих индикаторов состояния экономики. Увеличение объемов продаж, как правило, коррелирует с ростом потребительской активности, и, как следствие, положительным развитием связанных отраслей. Снижение же показателей может сигнализировать о замедлении потребительского спроса или проблемах в сфере недвижимости, что негативно отразится на американском долларе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1361 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1394. В точке 1.1394 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1361 и 1.1394.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1335 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1300, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1361 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1335 и 1.1300.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3184 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары в район целевого уровня 1.3157.На фоне затишья британский фунт сегодня демонстрирует явную слабость в паре с американским долларом. Валютная пара GBP/USD продолжает свое нисходящее движение, теряя позиции под давлением различных факторов, на которые рынок реагирует в отсутствие новых данных. Далее нас ожидает более насыщенный экономический день. Во второй половине дня свет увидят два ключевых показателя: сальдо расчетного счета платежного баланса США и объем продаж жилья на первичном рынке. Эти цифры способны отразить динамику внешней торговли страны и состояние одного из важнейших сегментов американской экономики – строительного сектора.Сальдо расчетного счета платежного баланса является комплексным показателем, отражающим все международные транзакции страны. Его динамика позволяет оценить, насколько страна в целом зарабатывает или тратит по отношению к остальному миру. В свою очередь, объем продаж жилья на первичном рынке является одним из ведущих индикаторов состояния строительной отрасли и, как следствие, всей экономики. Рост продаж свидетельствует о повышении потребительской уверенности, что хорошо для американского доллара, который без проблем может продолжить укрепление против британского фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3180 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3215 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3215 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3149 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3180 и 1.3215.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3149 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3115 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня сохранится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3180 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3149 и 1.3115.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 24 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.78 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 161.78 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Сегодняшний американский экономический календарь обещает быть насыщенным. Объем продаж нового жилья будет наиболее важным показателем, на который стоит обратить внимание. Увеличение продаж обычно коррелирует с ростом потребительской уверенности, доступностью ипотечного финансирования, с чем в ближайшее время могут быть проблемы, и с общим оживлением на рынке недвижимости. Позитивный импульс окажет положительное воздействие на американский доллар. Сальдо текущего счета платежного баланса представляет собой комплексный показатель, отражающий все финансовые операции страны с внешним миром. Динамика этого индикатора позволяет судить о том, является ли страна нетто-кредитором или нетто-должником глобальной экономики. Улучшение показателя хорошо для доллара, тогда как сокращение – плохо.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.07 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.79 и 162.07.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 161.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.37, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.63 и 161.37.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс