Новости форекс

Доллар держит в руках нити игры

«Ястребиный» сюрприз от ФРС спровоцировал ужесточение финансовых условий и ухудшение глобального аппетита к риску. В результате котировки EUR/USD рухнули к годовым минимумам. По мнению Credit Agricole, это соответствует теории улыбки доллара. В силу ухудшения спроса на риск и более высоких ставок в США, капитал течет именно туда. Это приводит к ралли американской валюты. Всегда есть выбор между экономикой и инфляцией. Центробанки предпочитают держать под контролем цены. Было бы иначе, ЕЦБ не стал повышать ставку по депозитам в июне. Он проявил бы беспокойство замедлением ВВП из-за роста цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Падение Brent после завершения противостояния США и Ирана – благо для экономики еврозоны. Однако одновременно падают шансы на продолжение цикла монетарной рестрикции Европейского центробанка. Это становится катализатором пике EUR/USD. Динамика цен на нефть Oxford Economics заявила, что больше не ожидает повышения ставки по депозитам, так как сделка Вашингтона и Тегерана с последующим падение цен на нефть сделает период высоких цен очень коротким. Это приведет к «ястребиной» паузе ЕЦБ. Capital Economics придерживается подхода «один и готово», что означает завершение цикла монетарной рестрикции после его старта в июне. Nomura и RBC Capital Markets сократили количество шагов, которые они ждут от Европейского центробанка. Все это контрастирует с позицией ФРС. Срочный рынок ждет повышения ставки по федеральным фондам и выдает высокую вероятность второго акта монетарной рестрикции в 2026. Это приводит к расширению спредов доходности американских и немецких облигаций и создает попутный ветер для продолжения пике EUR/USD. Падение цен на нефть также благоприятно отражается на экономике США и в теории замедляет инфляцию. Однако у Соединенных Штатов есть драйвер ее роста, которого нет у других стран. Речь идет о строительстве центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта. В них вкладываются колоссальные инвестиции, и вопрос цены на компоненты не стоит. В результате растут стоимость различных групп товаров, что разгоняет CPI. В будущем ИИ приведет к увеличению производительности, ускорению экономики без соответствующего разгона инфляции. Однако как показывает история, на первоначальном этапе использования новых технологий ускоряются именно цены. Таким образом, рынки ждут замедления европейской инфляции из-за падения цен на нефть. Снизятся ли потребительские цены в США от майских пиков? Неизвестно. Это создает предпосылки для расхождения в монетарной политике и ослабляет евро. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара. Прорыв его минимума на 1,1335 позволит нарастить сформированные от 1,1415 шорты. Напротив, успешный тест максимума на 1,1375 – повод перейти к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 25.06.2026

Рынок акций США продолжает испытывать давление, несмотря на падение цен на нефтьКотировки Brent закрылись на минимальных отметках с начала войны на Ближнем Востоке, однако это не удержало падение S&P 500. Распродажи акций технологических компаний утянули широкий фондовый индекс в красную зону второй день подряд. Уолл-стрит ожидает увеличения прибыли компаний S&P 500 на 20% второй квартал подряд. Однако значительная часть этого роста – это результат бухгалтерской ошибки. Когда NVIDIA продает чипы, она сразу считает выручку и прибыль. А вот ее клиенты учитывают покупки как капитальные затраты. Получается, что продавец зарабатывает здесь и сейчас, а покупатель платит по счетам годами. Подробнее по ссылке.Рост деловой активности в производственном секторе США поддерживает уверенность ФРС в необходимости ужесточения политикиРост деловой активности в производственном секторе США до максимальных отметок с 2021 свидетельствует о силе экономики, однако вместе с ней растет и уверенность ФРС в необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. Срочный рынок на 70% уверен в повышении ставки в сентябре. Компании сектора начали снижать цены, а инвесторы тревожатся из-за масштабов заимствований, необходимых для строительства центров обработки данных. Так, модели ИИ постепенно становятся товаром, и спрос смещается к дешевым решениям. Это усиливает страхи, что колоссальные расходы на инфраструктуру окажутся менее окупаемыми, чем ожидали инвесторы. Подробнее по ссылке.Morgan Stanley предупреждает, что "золотое окно" на рынке может закрыться быстрее, чем ожидают Morgan Stanley называет нынешний период «золотым окном, где все выглядят хорошо». Однако банк предупреждает: в ближайшем будущем картина может измениться. Когда отложенные издержки начнут проявляться в отчетности клиентов гиперскейлеров, бухгалтерская магия рискует развеяться. Если деэскалация на Ближнем Востоке и падение нефти не способны компенсировать «ястребиный» настрой ФРС и сомнения по поводу монетизации искусственного интеллекта, золотое окно может закрыться куда быстрее, чем рассчитывают «быки» по S&P 500. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: после данных по PCE, ВВП и заявкам

Публикация ключевых макроэкономических данных из США в четверг подтвердила устойчивость инфляционного давления и экономического роста, что, несмотря на текущий коррекционный отскок, продолжает оказывать давление на золото. Данные по базовому индексу цен личного потребления (PCE) за май совпали с прогнозами, однако их устойчиво высокие значения укрепили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Индекс доллара США остаётся вблизи 13-месячных максимумов, хотя и снижается к 101.30, а доходность казначейских облигаций сохраняется на повышенных уровнях. После краткосрочной консолидации ниже ключевого психологического уровня 4000.00 золото возобновило снижение и в моменте тестировало новые минимумы с ноября 2025 года в районе 3960.00. Рынок продолжает переваривать ястребиный сигнал ФРС, а геополитическая премия в ценах на золото практически полностью нивелирована на фоне постепенной нормализации судоходства через Ормузский пролив. Фундаментальный фон: устойчивые данные подтверждают «ястребиный» курс ФРС 1. Данные по инфляции PCE: соответствие прогнозам В четверг были опубликованы данные по индексу цен личного потребления (PCE) за май — предпочтительному индикатору инфляции ФРС. Общий PCE (г/г): 4,1% (пред.: 3,8%) — максимальный уровень с мая 2023 года, совпал с прогнозом.Базовый PCE (г/г): 3,4% (пред.: 3,3%) — совпал с ожиданиями.Базовый PCE (м/м): 0,3% (пред.: 0,2%) — ускорение, совпало с прогнозом. Хотя данные не преподнесли сюрпризов, они подтвердили, что инфляционное давление остаётся устойчиво высоким, значительно превышая целевой уровень ФРС в 2%. Это укрепляет позиции «ястребиного» крыла в ФРС и поддерживает ожидания как минимум одного повышения ставки до конца года. Экономисты отмечают, что рост базового PCE был обеспечен сильным сектором услуг, в то время как товарная инфляция ослабла. Это указывает на то, что инфляционное давление становится более широким и устойчивым. 2. Экономический рост и рынок труда: устойчивость сохраняется Другие ключевые показатели также подтвердили силу экономики США. Окончательный ВВП за Q1: 2,1% (пред.: 0,5% в Q4 2025) — существенное ускорение, подтверждающее устойчивость экономического роста.Первичные заявки на пособие по безработице: 215 тыс. (прогноз: 225 тыс.; пред.: 227 тыс.) — снижение, указывающее на здоровое состояние рынка труда.Заказы на товары длительного пользования (май): -4,5% — соответствовали прогнозам, что указывает на стабильность промышленного спроса. Сочетание устойчивого роста, сильного рынка труда и сохраняющегося инфляционного давления оставляет ФРС пространство для сохранения или даже ужесточения монетарной политики, что является ключевым «медвежьим» фактором для золота. 3. Реакция рынка: доллар укрепляется, золото остаётся под давлением Рынки отреагировали на публикации ожидаемо: индекс доллара США USDX, несмотря на снижение сразу после публикаций, остаётся вблизи 13-месячных максимумов, превышающих отметку 101.50. Доходность казначейских облигаций США сохраняется на повышенных уровнях, увеличивая альтернативные издержки владения бездоходным золотом. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают 66–70% вероятность повышения ставки в сентябре и почти 80% — как минимум одного повышения до конца года. Это продолжает оказывать давление на золото. Краткий технический анализ после публикации данныхПосле публикации макроэкономических данных техническая картина XAU/USD остаётся медвежьей, хотя начинают появляться первые признаки замедления нисходящего импульса. Золото продолжает удерживаться ниже ключевого психологического уровня 4000.00 после неудачной попытки краткосрочного восстановления. В моменте цена обновляла семимесячные минимумы в районе 3960.00–3970.00. Общий тренд остаётся нисходящим. Важное наблюдение: на дневном графике формируется бычья дивергенция (цена обновляет минимумы, а RSI — нет), что может указывать на ослабление нисходящего импульса и возможность технического отскока. Однако для разворота тренда этого недостаточно. Золото остаётся в рамках нисходящего канала, который формируется с марта. Цена закрепилась ниже 50-, 144-, 200-дневной скользящих средних. Краткосрочные отскоки, которые наблюдаются после публикации данных, скорее всего, будут быстро нивелированы и выкуплены, что указывает на доминирование продавцов. В то же время, не исключен коррекционный рост к 4100.00 и даже к 4163.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что можно рассматривать как возможность для новых продаж. Заключение Золото остаётся под мощным давлением ястребиного сигнала ФРС и устойчивых экономических данных из США, подтверждённых отчётами по PCE, ВВП и рынку труда. Технический пробой психологического уровня 4000.00 открыл дорогу к новым минимумам, и, хотя краткосрочные индикаторы указывают на перепроданность, фундаментальные факторы продолжают работать против металла. Технический пробой выше 4040.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и, что более важно, выше 4100.00 может дать сигнал о начале коррекции. Закрепление ниже 3950.00-3970.00 откроет дорогу к 3880.00. Не исключён также рывок к 3790.00-3700.00. Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность и внимательно следить за любыми изменениями в риторике ФРС и геополитической обстановке. *см. также наш сегодняшний обзор XAU/USD: крушение устоявшегося порядка — ниже 4000 впервые с ноября 2025 годаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: крушение устоявшегося порядка - ниже 4000 впервые с ноября 2025 года

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото завершает неделю на минорной ноте, пробив и закрепившись ниже психологически значимого уровня 4000.00 впервые с ноября 2025 года. В ходе торгов в четверг цена опускалась до семимесячного минимума в районе 3960.00, прежде чем незначительно восстановиться. Драгоценный металл потерял почти 28% от исторического максимума около 5600.00, достигнутого в январе, полностью нивелировав все достижения этого года. Ключевой причиной столь резкого обвала стало кардинальное изменение ожиданий по монетарной политике Федеральной резервной системы США на фоне устойчивого инфляционного давления, вызванного энергетическим шоком на Ближнем Востоке. Сейчас все внимание рынка приковано к данным по индексу цен личного потребления (PCE) за май, которые должны быть опубликованы в 12:30 (GMT). Этот отчёт, являющийся предпочтительным показателем инфляции ФРС, может определить дальнейшую судьбу металла на ближайшие недели. Фундаментальный фон: «ястребиный» ФРС и сломанный тренд 1. ФРС: от «голубиных» надежд к «ястребиной» реальности Июньское заседание FOMC стало поворотным моментом. Новый председатель Кевин Уорш, проведя своё первое заседание, подтвердил приверженность ценовой стабильности и отказался от «форвардного руководства», сделав акцент на поступающих данных. Обновлённый «точечный прогноз» показал, что девять из 19 членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года. Реакция рынка была молниеносной Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в сентябре оценивается в 66-70%.Вероятность двух повышений до конца года достигла 42% и одного - 85%.Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла до 4,17% (4,59% 22 июня) - максимума с февраля 2025 года.Индекс доллара США (DXY) обновил максимумы с мая 2025 года, превысив отметку 101.50. Для золота, как актива, не приносящего дохода, это стало мощнейшим ударом. Альтернативные издержки владения металлом резко выросли: инвесторы могут получить почти 4,5% доходности по 10-летним Treasuries без риска. Как отмечают экономисты, золото явно торгуется в соответствии с рыночными ожиданиями повышения ставок в США. 2. Геополитический парадокс: нефтяной шок вместо «тихой гавани» Обычный сценарий предполагает, что конфликт на Ближнем Востоке должен поддерживать драгоценные металлы как «активы-убежища». Однако в 2026 году этот механизм не работает. Вместо этого война в Иране и закрытие Ормузского пролива привели к росту цен на нефть, что разогнало инфляцию (CPI в США достиг 4,2% в мае) и кардинально изменило ожидания по ставкам ФРС. Таким образом, «нефтяной канал» оказывает на золото более сильное давление, чем прямой спрос на «безопасные гавани». По мере того как всё больше танкеров проходит через Ормузский пролив, а цены на нефть возвращаются к довоенным уровням, рынки начинают верить, что всплеск инфляции будет временным. Однако ФРС, по словам Уорша, готова действовать на опережение, что и продолжает давить на золото. 3. Технический прорыв: конец 642-дневной эры Золото пробило 200-дневную скользящую среднюю (4355.00, на текущий момент), которая служила надёжной поддержкой на протяжении 642 торговых дней подряд. Это является критическим техническим сигналом, указывающим на смену среднесрочного тренда. Экономисты отмечают, что рынок перешёл от формирования «более высоких максимумов и минимумов» к «более низким максимумам и минимумам», что является классическим определением медвежьего рынка. 4. Пересмотр прогнозов Волна понижений прогнозов от ведущих инвестиционных банков лишь подтверждает смену настроений. Банк Старый прогноз (на конец 2026), долларов Новый прогноз (на конец 2026), долларов Изменение, долларов/% Goldman Sachs 5400 4900 -500 Deutsche Bank 6000 (Q4) 4800 (Q4) -22% UBS 5900 5500 -400 Bank of America 6000 Отказ от цели Снижение ожиданий Morgan Stanley также предупреждает, что достижение их цели в 5200 долларов за унцию стало значительно более сложным без сильных притоков в ETF. Deutsche Bank в стрессовом сценарии (три-четыре повышения ставки) допускает падение золота до 3800 долларов за унцию. Краткий технический анализ Золото торгуется сегодня в диапазоне 3965.00-4018.00, консолидируясь после достижения семимесячного минимума ниже 3960.00. Цена закрепилась значительно ниже всех ключевых скользящих средних (50-, 144-, 200-дневных), что является классическим признаком сильного медвежьего тренда. Пробой психологического уровня 4000.00 стал мощным «медвежьим» сигналом, усилившим давление продавцов.Важное наблюдение: RSI на дневном и 4-часовом графиках находится в зоне перепроданности (около 29-27), что указывает на «растянутость» нисходящего движения, а Стохастик уже несколько дней подряд двигается в зоне перепроданности, сигнализируя о сильном медвежьем тренде. Однако RSI, судя по динамике, всё ещё далёк от сигналов разворота или коррекции.Цена продолжает движение в рамках нисходящего канала, начавшего формирование в марте. Пробой поддержки 4000.00, похоже, открыл дорогу к следующей цели в районе 3885.00 и затем к 3790.00-3410.00 (ЕМА144 на недельном графике). Для разворота тренда золоту необходимо не только восстановить утраченные позиции, но и закрепиться выше 4235.00 (ЕМА50 на недельном графике), а затем и выше 4355.00 (200-дневная ЕМА). Ключевые события для наблюдения Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAU/USD 25 июня (12:30 GMT) Индекс цен PCE (инфляция) в США (май) Общий PCE: 4,1% г/г (пред. 3,8%); Базовый PCE: 3,4% г/г (пред. 3,3%) Ключевой драйвер: выше прогноза = новый импульс для USD и падение XAU/USD; ниже = фиксация прибыли и коррекция В ближайшие дни Комментарии представителей ФРС (Боумэн, Уильямс, Гулсби) — Любые «ястребиные» сигналы усилят давление В течение недели Развитие переговоров США-Иран — Эскалация = давление (через нефть и инфляцию); деэскалация = поддержка Заключение Золото оказалось в эпицентре схватки между структурными бычьими драйверами и циклическим монетарным давлением. Технический пробой 200-дневной скользящей средней после 642 торговых дней выше неё подтвердил смену тренда и открыл дорогу к тестированию уровня 4000.00 и ниже. «Ястребиный» сигнал ФРС и укрепление доллара на фоне «нефтяного инфляционного шока» продолжают оказывать мощнейшее давление на металл. Однако долгосрочные факторы - покупки центробанков, геополитическая фрагментация и обесценение валют - также остаются в силе. Как отмечают эксперты рынка драгметаллов, «циклический тренд явно сломан, но секулярный бычий рынок пока остаётся нетронутым». Ключевая зона 3880.00-4200.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 4200.00 и, что более важно, выше 4235.00 может дать сигнал о начале коррекции. Закрепление ниже 3880.00 откроет дорогу к 3790.00-3700.00. Предстоящие данные по PCE станут определяющим макроэкономическим тестом для пары в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Charles Schwab открыл биткоин для своих клиентов: $12 трлн активов встречают крипту

Как стало известно, Charles Schwab запустил спотовую торговлю биткоином и эфиром для розничных клиентов через новый продукт Schwab Crypto. Клиенты уже получили прямой доступ к торговле биткоином и эфиром в сочетании с образовательными материалами и поддержкой специалистов. Принципиальная особенность продукта в том, что криптовалюта теперь доступна прямо в привычном торговом терминале: пользователи могут просматривать и торговать криптовалютой вместе с традиционными инвестициями через Schwab, мобильное приложение и платформу.Для рынка это событие знаковое: компания с $11,9 трлн клиентских активов не просто добавляет новый инструмент, а вводит криптовалюту в ту же среду, где миллионы американцев управляют акциями, облигациями и пенсионными счетами.Конкурентный контекст запуска не менее интересен. Schwab вступает в прямую конкуренцию с Robinhood и Coinbase, ориентированными на более молодую аудиторию. Fidelity, главный конкурент Schwab и один из первых традиционных игроков в крипте, запустил торговое приложение ещё в 2023 году. По данным опроса Schwab, интерес клиентов к крипте вырос на 90% год к году, а клиенты компании уже держат около 20% всех спотовых крипто-ETP в США.Примечательно, что запуск Schwab Crypto происходит в момент максимального рыночного пессимизма: индекс страха и жадности застыл на 17, биткоин торгуется в районе $60 000, нереализованный убыток Strategy достиг $13,88 млрд, а 30-дневный отток из биткоин-ETF побил исторический рекорд в $6,35 млрд. Однако именно в такие моменты долгосрочная институциональная инфраструктура и строится: когда розничные инвесторы в панике, крупнейшие финансовые игроки тихо открывают новые каналы доступа к активу. Schwab с почти $12 трлн клиентских активов — это не очередная криптобиржа, а главный брокер для десятков миллионов американских домохозяйств. Когда следующий бычий цикл придёт, возможно именно через такие платформы в крипту войдёт новая волна массового капитала.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $62 600, который открывает прямую дорогу на $64 000, а там уже и рукой подать до уровня 65 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $60 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1664 открывает прямую дорогу на $1725. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1774, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1615. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1570. Самой дальней целью будет область $1496. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 25 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1355 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.1355 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Евро, не успев оправиться от вчерашних колебаний, вновь оказался под давлением. Сегодняшние данные по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, который упал до самого низкого уровня с начала года, -29,2 пункта, оказали заметное негативное влияние на европейскую валюту, ограничив восходящий потенциал пары в первой половине дня. Снижение индекса GfK указывает на то, что немецкие домохозяйства становятся более осторожными в своих расходах. Это может быть вызвано целым рядом факторов, включая опасения по поводу инфляции, замедления экономического роста в еврозоне в целом, а также геополитической напряженности. Далее особое внимание будет уделено индексу расходов на личное потребление, который выступает основным индикатором инфляционного давления с точки зрения Федеральной резервной системы. От его значений во многом зависит будущая денежно-кредитная политика. Изменение уровня расходов и доходов населения также является критически важным элементом для оценки потребительской активности, которая составляет значительную часть американской экономики. Эти данные станут триггером, позволившим заложить дальнейшее направление доллара в паре с европейской валютой. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1358 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1402. В точке 1.1402 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1329 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1358 и 1.1402.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1329 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1291, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1358 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1329 и 1.1291.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 25 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3188 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.С фундаментальной точки зрения покупать фунт также нельзя было, так как розничные продажи, по данным Конфедерации британских промышленников, продемонстрировали значительное падение, оказавшись существенно ниже ожиданий экономистов. Согласно последним отчетам, показатель сократился до уровня -54 пунктов, что стало тревожным сигналом для британской экономики. Такое резкое снижение объемов розничных продаж свидетельствует о растущем пессимизме среди потребителей и возможном замедлении потребительской активности. Предстоящая сводка экономических показателей США будет сегодня играть еще большую роль в определении направления пары GBP/USD. Существенные изменения ВВП США могут служить сигналом о продолжении и поступательном росте, оказывая заметное влияние на инвестиционный климат и уверенность потребителей. Но особое внимание будет приковано к индексу расходов на личное потребление, который служит для Федеральной резервной системы основным мерилом инфляционного давления. Значения данного показателя во многом определяют будущий курс монетарной политики. Если индекс покажет ускорение инфляционных процессов, это может побудить ФРС к ужесточению политики, включая повышение ставок. Это, в свою очередь, поддержит американский доллар и окажет давление на фунт.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3175 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3215 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3215 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно после резкого падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3154 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3175 и 1.3215.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3154 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3114 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня сохранится при росте инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3175 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3154 и 1.3114.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 25 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 161.84 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Далее внимание финансовых рынков приковано к предстоящей публикации целой серии важнейших макроэкономических индикаторов из США, которые определят вектор движения доллара и зададут направление USD/JPY. На горизонте маячат данные по изменению объема валового внутреннего продукта США за первый квартал 2026 года, позволяющие оценить общие темпы экономического роста. Если отчет окажется без пересмотра, трейдеры сместят свое внимание на значимым основной индекс расходов на личное потребление. Этот показатель, являющийся излюбленным индикатором инфляции для Федеральной резервной системы, напрямую влияет на ожидания относительно дальнейшей монетарной политики. Динамика Core PCE, как ожидается, станет определяющим фактором для дальнейшего направления американской валюты. Резкий рост индекса может спровоцировать усиление ястребиных настроений в ФРС и, как следствие, укрепить доллар, в то время как его замедление, напротив, может придать голубям больше аргументов и оказать давление на американскую валюту.К этой картине также добавятся цифры, отражающие изменение уровня расходов и доходов населения. Эти показатели дадут более детальное представление о потребительской активности и финансовом здоровье американских домохозяйств, являющихся одним из главных драйверов американской экономики. Но только очень плохие данные по США будут способны оказать давление на сумасшедший бычий рынок в паре USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.19 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.95 и 162.19.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 161.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.51, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.80 и 161.51.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 25 июня (американская сессия)

Биткоин не успел опомниться, как снова вернулся к падению. После отскока вверх в район $62 000, торговля уже ведется по $61 000. Эфир также значительно просел с утреннего максимума.Впереди важные данные по США, которые могут расставить все точки над «и» в текущем росте биткоина. То, что биткоин кидает из стороны в сторону говорит о том, что сейчас рынок криптовалют охвачен паникой, однако именно в этих условиях созревают предпосылки для резкого разворота. Ключевым триггером для крипторынка сегодня станут данные по базовому индексу расходов на личное потребление в США. Публикация ожидается в 15:30 по Москве. Консенсус прогнозирует рост базового PCE на 3,4% в годовом выражении против 3,3% в апреле — максимум с конца 2023 года. Если показатель окажется ниже ожиданий, это подорвёт аргументы в пользу дальнейшего повышения ставок ФРС и создаст условия для ралли рисковых активов. Помимо данных PCE, сегодня стоит следить за волатильностью акций Strategy. Несмотря на то, что MSTR демонстрирует устойчивую медвежью модель на дневном графике: нереализованный убыток по позиции в биткоине достиг $13,88 млрд, привилегированные акции STRC торгуются с доходностью выше 12% при номинале $100. В случае дальнейшего обвала рынка криптовалют долговая нагрузка увеличится еще сильней, что может привести к довольно большим проблемам для компании. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $61 600 с целью роста к уровню $62 500. В районе $62 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $60 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $61 500 и $62 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $60 900 с целью падения к уровню $59 800. В районе $59 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $61 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $60 900 и $59 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1641 с целью роста к уровню $1679. В районе $1679 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1621 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1641 и $1679.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1621 с целью падения к уровню $1582. В районе $1582 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1641 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1621 и $1582.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена просит о помощи, но не слышит ответа

Кто в лес, кто по дрова. Японские власти клянутся защитить иену «смелыми действиями», однако чем громче обещания, тем меньше в них верят рынки. USD/JPY вплотную подобралась к максимальным отметкам с 1986. Трейдеры Forex слышали этот сценарий уже не раз. Особенно ту его часть, где чиновники грозят вмешательством, но ничего не делают. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара подтвердил готовность властей действовать при необходимости. Министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что у Токио и Вашингтона уже есть твердое понимание о готовности к смелым шагам, а координация стала еще сильнее. Подобная риторика звучала в конце апреля, когда интервенция обошлась казне в рекордные £11,73 трлн. По мнению Morgan Stanley, продажа USD/JPY способна лишь обуздать спекулятивный спрос, однако эффект окажется недолговечным. Пока разрыв между реальными ставками США и Японии сохраняется, магии валютного вмешательства не хватит, чтобы постоянно сдерживать продавцов. ING указывает на другой риск — сокращение японских вложений в казначейские облигации США в мае. Это может насторожить Вашингтон, вынуждая Токио проявлять больше терпения перед новой атакой на рынок. Динамика позиций розничных трейдеров по иене Розничные трейдеры неожиданно прислушались к предупреждениям правительства. По данным Bloomberg, чистая позиция индивидуальных инвесторов по иене развернулась в плюс почти на £500 млрд, тогда как в конце апреля шорты достигали £2,33 трлн — максимума с конца 2020. Профессионалы, напротив, продолжают делать ставку на дальнейшую слабость «японки», что создает редкий разлад между толпой и умными деньгами. Куда серьезнее раскол внутри самой Японии. Член совета директоров Банка Японии Наоки Тамура считает, что базовая инфляция достигла целевых 2%, и предлагает повышать ставку на 25 б.п. каждые несколько месяцев — заметно быстрее, чем ожидает рынок. Губернатор Кадзуо Уэда вторит коллеге: при сохранении мягких финансовых условий Банк намерен продолжать цикл ужесточения. Однако правительство премьер-министра Санаэ Такаити придерживается обратной логики. Согласно проекту долгосрочного экономического плана, кабинет намерен призвать центробанк согласовывать решения со стремлением Такаити поддержать частный спрос. По сути, Токио просит дешевые деньги именно тогда, когда BoJ готовится поднять их стоимость. Получается заколдованный круг: чем настойчивее центробанк намекает на ставки, тем меньше у правительства стимулов помогать иене интервенциями, способными затормозить ралли USD/JPY. А чем слабее валюта, тем выше политическое давление на Банк Японии. Кто в этом споре уступит первым? Технически на дневном графике USD/JPY имеет место устойчивый восходящий тренд. Пока котировки держатся выше 161, следует сохранять акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Данные снова не на стороне покупателей евро и фунта

Сегодняшние данные о потребителе по обе стороны Ла-Манша снова показали один и тот же сюжет, который тянется уже несколько недель. Британский потребитель уходит в глубокую оборону, тогда как немецкий осторожно стабилизируется, и обоих объединяет нежелание тратить. Однако если в Германии забрезжила надежда, то в Великобритании розница, наоборот, провалилась сильнее прежнего.Британские данные оказались откровенно слабыми. Баланс розничных продаж CBI в годовом выражении рухнул до -54% в июне против -46% в мае, то есть спад не просто продолжился, а заметно ускорился. Ещё показательнее сезонная оценка. Продажи относительно норм для этого времени года были признаны худшими более чем за два года, баланс опустился до -40% с -35% месяцем ранее. Ведущий экономист CBI Мартин Сарториус охарактеризовал начало лета как мрачное, указав на подавленные потребительские настроения и растущее давление издержек. Онлайн-продажи, которые в мае ещё росли на 11%, в июне замерли на нуле, а спад перекинулся на весь дистрибутивный сектор, включая опт.Особенно тревожно июньский провал CBI выглядит на фоне недавней официальной статистики ONS. Напомню, что розничные продажи по данным ONS в мае выросли на 1,2% за месяц, превзойдя прогнозы. Это расхождение объясняется методологией. Опрос CBI отражает оценку самих ритейлеров год к году и их настроения, тогда как ONS считает фактические объёмы по более широкому кругу магазинов. Когда эти два индикатора расходятся так сильно, это обычно сигнализирует о том, что выручка держится в основном за счёт роста цен, а не реального объёма покупок, и что доверие самого бизнеса к будущему стремительно тает.Германия на этом фоне выглядит чуть менее мрачно, хотя поводов для оптимизма тоже немного. Опережающий индекс потребительского климата GfK на июль вырос до -29,2 пункта против пересмотренных -29,7 в июне. Формально это улучшение, но оно оказалось слабее прогноза в -27,8 и осталось глубоко в отрицательной зоне. Готовность покупать почти не сдвинулась, застряв на пессимистичном уровне -13,2. Склонность к сбережениям также не изменилась. Глава отдела потребительского климата NIM Рольф Бюркль прямо констатировал, что климат стабилизируется на низком уровне и признаков возврата к довоенным уровням пока нет.Причина осторожного немецкого оптимизма та же, что мы видели в ZEW и ifo. Мирные переговоры между США и Ираном и падение цен на нефть снизили инфляционные опасения. GfK отдельно отмечает, что инфляционные ожидания резко упали благодаря удешевлению топлива и снижению налогов на дизель и бензин. Иными словами, дешёвая нефть напрямую успокаивает немецкого потребителя, тогда как британца пока не спасает ничего, поскольку поверх экономических проблем на него давит ещё и политический кризис вокруг отставки Стармера.Для евро и фунта расклад складывается не в пользу обеих валют, хотя и по разным причинам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

PCE США и курс доллара: что будет с евро после публикации отчета

В преддверии выхода ключевого отчета по инфляции США доллар сохранял устойчивость, тогда как евро и фунт колебались в узких рамках. Инвесторы, очевидно, избегали рискованных ставок и ждали данных, которые могут задать тон для краткосрочной динамики мировых валютных рынков.Доллар держал позиции против корзины валют: индекс USD почти не изменился, колеблясь около отметки 101,60, оставаясь чуть ниже 13-месячного пика, зафиксированного в среду. Рынки остаются чувствительны к сигналам инфляции после недавнего решения Федеральной резервной системы оставить ключевую процентную ставку на уровне 3,50% – 3,75%, и по-прежнему закладывают в цены возможное дальнейшее ужесточение политики ФРС в ближайшие месяцы.В центре внимания – это индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, который должен появиться позже в этот день. Отчет ожидается как определяющий фактор краткосрочных настроений на валютных рынках.Евро торговался немного выше, около $1,13, но с трудом удерживал более высокие уровни: динамику единой валюты ограничивала быстрая переоценка ожиданий по ставкам Европейского центрального банка. Давление на евро усилилось и после падения фьючерсов на нефть Brent более чем на 1,5%, которые опустились ниже отметки $73 за баррель, полностью нивелировав геополитическую премию за риск, связанную с конфликтом на Ближнем Востоке. Помимо этого, недавние данные по еврозоне указывают на резкое замедление активности в частном секторе, из-за чего денежные рынки значительно сократили ожидания агрессивного повышения ставки ЕЦБ во второй половине года.Аналитики отмечают контраст между буксующей экономикой еврозоны, где ожидают «голубиную» паузу ЕЦБ, и относительно устойчивой экономикой США, что сохраняет нисходящий уклон в паре EUR/USD.Фунт стерлингов оставался вблизи отметки $1,31, оставаясь зажатым между устойчивой внутренней инфляцией в сфере услуг и замедлением промпроизводства Великобритании. Это делает фунт уязвимым к движениям, обусловленным динамикой доллара после выхода данных PCE.Австралийский доллар стабилен после сюрприза на рынке труда: пара AUD/USD снизилась на 0,12% до около $0,69 после того, как статистика показала создание 40 300 рабочих мест в мае – это самый сильный рост за пять месяцев. Однако пересмотр данных по занятости за апрель в сторону понижения ослабил оптимизм относительно рынка труда. Экономисты отмечают, что эти цифры свидетельствуют о востребованности рабочей силы, но мало меняют ожидания в отношении дальнейшей политики Резервного банка Австралии. Capital Economics заявила, что данные по занятости вряд ли разрешат дебаты о следующем шаге РБА, хотя устойчивая базовая инфляция поддерживает мнение о возможности одного последнего «страховочного» повышения ставки.Пара NZD/USD оставалась под давлением после достижения 7-месячного минимума в начале недели: обе «антиподовые» валюты по-прежнему зависят от меняющихся ожиданий по процентным ставкам в США.Помимо региональной статистики, инвесторы продолжали следить за переговорами между США и Ираном и внимали предстоящему отчету по инфляции в США. Оба эти фактора, как ожидается, будут определять ближайшие настроения по отношению к доллару и более широким валютным рынкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 июня. Евро снова не торопятся покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1373 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1373 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал снижением на слабые данные по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, который опустился до -29,2 пункта. Но куда более важной будет американская статистика. Впереди нас ждут цифры по изменению объема ВВП США за первый квартал 2026 года, основному индексу расходов на личное потребление, а также изменению уровня расходов и доходов населения. От динамики индекса расходов на личное потребление и будет зависеть дальнейшее направление доллара. Резкий рост инфляции приведет к новой волне снижения EUR/USD, чем и предлагаю воспользоваться. В случае падения пары первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе 1.1328. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1373, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1411. Самой дальней целью будет уровень 1.1449, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1328, давление на евро сохранится. Это приведет к падению в район минимума 1.1270, что укрепит развитие медвежьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1214 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно возвращают контроль над рынок, но важные отчеты еще впереди, так что изменится может многое. При росте EUR/USD после выхода слабых данных по США, формирования ложного пробоя в районе 1.1373 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет достаточно для точки входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1328. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1270. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1214, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1373, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1411. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1449 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1348.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 июня. Фунт так и не зацепился за 1.3168

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3186 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3186 привели к хорошей точке входа в рынок на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников оказались заметно ниже прогнозов экономистов, сократившись до -54 пунктов, что оказало давление на фунт в первой половине дня. Но далее нас ждут куда более серьезные цифры по ВВП США за первый квартал 2026 года, а также основному индексу расходов на личное потребление. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице будет дополнением ко всему прочему. Если ценовое давление в США возрастет, возрастет и давление на GBP/USD. В случае снижения пары первого проявления покупателей буду ждать в районе 1.3140. Лишь формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3192, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3228, что частично остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3270, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3140, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3097. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3060 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уже проявили себя и готовятся увеличит давление при сильных данных по США. В случае обратной реакции и очередной коррекции пары во второй половине дня, жду активные действия продавцов в области 1.3192. Формирование там ложного пробоя будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций в продолжение развития медвежьего рынка с выходом в район поддержки 1.3140. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3097. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3060, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3192, где расположились и средние скользящие, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3228. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3270, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Банка Англии решил подождать и не вмешиваться в происходящее с инфляцией, так как ситуация на Ближнем Востоке оставляет надежду на изменения к лучшему. Но сразу после снижения одного риска появился другой – отставка действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И если спекулянты ставят на падение фунта, то в долгосрочной перспективе крупные игроки ожидают укрепления фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 700 до уровня 42 043, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 672 до уровня 113 628. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 151.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3155.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 25 июня

Евро и британский фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Евро продемонстрировал снижение на фоне публикации неутешительных данных по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK. Индекс показал падение до отметки -29,2 пункта, что стало одним из самых низких показателей за последнее время. Этот спад свидетельствует об ухудшении настроений среди немецких потребителей. Фунт также отреагировал падением на плохой индекс розничных продаж, отслеживаемый Конфедерацией Британских Промышленников.Далее на рынках ожидается повышенная волатильность, связанная с публикацией ключевых макроэкономических данных из Соединенных Штатов. Трейдеры и аналитики будут пристально следить за предстоящими отчетами, которые могут существенно повлиять на дальнейшую динамику американского доллара.Первостепенное внимание будет уделено показателям валового внутреннего продукта США за первый квартал 2026 года. Ожидается, что цифры останутся без пересмотра. Однако отклонение фактических данных от прогнозов может вызвать значительные колебания на валютном рынке. Наряду с ВВП, особое значение имеют данные по основному индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Этот индикатор является ключевым для Федеральной резервной системы при оценке инфляционного давления. Более высокие, чем ожидалось, значения Core PCE могут усилить ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок, в то время как низкие показатели, наоборот, могут сигнализировать о замедлении инфляции.Кроме того, будут представлены цифры по изменению уровня расходов и доходов населения. Эти показатели дают представление о потребительской активности и общем финансовом благосостоянии граждан. Увеличение расходов и доходов, как правило, свидетельствует о сильной экономике, тогда как их снижение может указывать на предстоящие трудности. Вся эта информация в совокупности позволит сформировать более четкое представление о текущем состоянии американской экономики и ее перспективах. Хорошие данные – доллар показывает рост. Падение инфляции приведет к падению и американского доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1360 могут привести к росту евро в район 1.1390 и 1.1410;Продажи на прорыв уровня 1.1325 могут привести к падению евро в район 1.1270 и 1.1214;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3185 могут привести к росту фунта в район 1.3225 и 1.3270;Продажи на прорыв уровня 1.3145 могут привести к падению фунта в район 1.3095 и 1.3060;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.90 могут привести к росту доллара в район 162.24 и 162.44;Продажи на прорыв уровня 161.70 могут привести к распродажам доллара в район 161.45 и 161.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1375 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1342 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3190 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3155 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6914 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6885 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4244 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4221 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Черная полоса для оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой второй день подряд тестирует 68-й фигуру, снижаясь к трехмесячным ценовым минимумам. Локомотивом южного тренда выступает гринбек, который укрепляет свои позиции по всему рынку на фоне роста ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Однако свою лепту в нисходящую динамику вносит и австралиец, оказавшийся под давлением слабого инфляционного отчета и неоднозначных данных по рынку труда Австралии. Поэтому у медведей aud/usd есть все шансы преодолеть уровень поддержки 0,6890 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и закрепиться в рамках 68-й фигуры. Начнем с опубликованного вчера отчёта по росту CPI за май. Здесь прежде всего обращает на себя замедление общей инфляции. Годовой темп роста общего индекса потребительских цен снизился до 4,0%, после апрельского результата 4,3%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, после достижения мартовского пика на уровне 4,6%. Примечательно, что этот компонент отчета вышел в красной зоне, поскольку рынок ожидал ускорения инфляции до 4,4% на фоне ближневосточного кризиса и скачка нефтяных цен (напомню, что отчет – за май, когда Ормузский пролив был полностью заблокирован). Однако фактические данные оказались значительно слабее прогнозов. О чем это говорит? Прежде всего о том, что нефтяной фактор перестал раскручивать инфляцию. В мае цены на топливо снизились, что привело к ослаблению давления со стороны транспортных расходов. Именно замедление роста транспортных цен стало одним из основных факторов снижения общего CPI. Для Резервного банка Австралии это важный, можно сказать ключевой сигнал, поскольку именно энергетический шок считался главным риском весенней инфляционной волны. Дополнительным аргументом в пользу ослабления оззи является снижение инфляционных ожиданий населения. Согласно последним опросам ANZ, ожидания инфляции в мае снизились до 6,3%, после 7,0% в апреле (долгосрочные ожидания снизились до 5,8%). Это важный момент (в том числе и для РБА), т.к. снижение инфляционных ожиданий обычно предшествует замедлению фактической инфляции. С другой стороны, базовая инфляция (Trimmed Mean) неожиданно ускорилась в мае – с 3,4% до 3,6% в годовом выражении, свидетельствуя о том, что внутреннее ценовое давление еще не исчезло. Тем не менее, рынок акцентировал внимание именно на снижении общего CPI, который вопреки прогнозам роста замедляется второй месяц подряд. Такая динамика снижает вероятность новых повышений ставки РБА в обозримом будущем. Опубликованный сегодня майский отчет по рынку труда Австралии лишь дополнил общую фундаментальную картину, несмотря на то, что на первый взгляд он выглядит достаточно сильным: занятость выросла на 40 тысяч (после апрельского снижения), а уровень безработицы снизился до 4,4% (с предыдущего значения 4,5%). Однако структура релиза сигнализирует о достаточно тревожных тенденциях. Во-первых, львиная часть новых рабочих мест пришлась на сектор частичной занятости, тогда как полная занятость продемонстрировала достаточно скромный рост (соотношение 35/5 тыс.). Как известно, рынок гораздо выше оценивает устойчивое создание полноценных рабочих мест: рост занятости за счет part-time обычно свидетельствует о том, что работодатели не готовы активно расширять штат на постоянной основе. Это один из признаков постепенного охлаждения рынка труда. Второй негативный сигнал – это падение общего количества отработанных часов – сразу на 1,1% за месяц. Пожалуй, это самый слабый компонент майского отчета, который во многом нивелирует позитив «заглавного» показателя. То есть формально рабочих мест стало больше, однако экономика фактически получила меньше трудовых ресурсов. Такая динамика сигнализирует о снижении деловой активности и ухудшении спроса на рабочую силу со стороны бизнеса (здесь снова стоит напомнить о росте частичной занятости на фоне замедления компонента полной занятости). Третий негативный сигнал – это сокращение числа вакансий. Согласно опубликованным на этой же неделе данным, количество открытых вакансий во втором квартале снизилось на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,1% в годовом выражении. Причем особенно резко сократился спрос на работников в финансовом секторе и в сфере услуг. Как известно, это опережающий индикатор рынка труда: снижение вакансий обычно предшествует замедлению найма и росту безработицы в последующие месяцы. Майские данные по рынку труда следует рассматривать через призму более широкого макроэкономического контекста. Первый квартал оказался слабым по темпам ВВП, потребительская активность остается достаточно нестабильной, а высокая стоимость заимствований продолжает давить на внутренний спрос. В таких условиях даже умеренное ухудшение рынка труда может вскоре перерасти в более выраженное ослабление занятости. Другими словами, опубликованные на этой неделе макроэкономические отчеты существенно снизили вероятность дальнейшего повышения ставки РБА. Более того, теперь на рынке заговорили о перспективах смягчения ДКП во втором полугодии. Усиливающаяся дивергенция монетарной политики ФРС и РБА оказывает давление на aud/usd, способствуя дальнейшему снижению пары. Однако заходить в продажи целесообразно только тогда, когда продавцы всё же продавят уровень поддержки 0,6890 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), открыв себе путь к следующему ценовому барьеру 0,6850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Нефть находится под давлением из-за ожидаемого резкого увеличения поставок с Ближнего Востока

Сегодня в четверг цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снижается четвертый день подряд, колеблясь в пределах $69,30 за баррель. Котировки сырой нефти испытывают значительное давление из-за ожидаемого резкого увеличения поставок из ближневосточного региона.Министр энергетики США Крис Райт, выступая на Глобальном энергетическом форуме Reuters в Нью-Йорке, отметил, что через пролив недавно прошло около 20 миллионов баррелей нефти всего за один день, охарактеризовав эти большие объемы как возвращение к нормальному режиму транспортировок. Данные о морских перевозках подтверждают это восстановление: промежуточное соглашение, достигнутое в среду, позволило трем танкерам с пятью миллионами баррелей сырой нефти, ранее заблокированным в регионе, покинуть Персидский залив. Прогнозируется, что предложение на рынке вырастет еще больше благодаря временному разрешению США, которое позволяет покупателям покупать уже отгруженную иранскую нефть.Ситуация на рынке усугубляется растущей геополитической напряженностью и внутренними разногласиями в рамках ОПЕК. Высокопоставленный представитель иракского Министерства нефти Ирака заявил, что если в стране не будет существенно увеличена квота на добычу, то ей придется рассмотреть все возможные варианты действий. Перспектива выхода Ирака из картеля вызывает дополнительные опасения по поводу стабильности, особенно на фоне неожиданного выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК ранее в этом году.Сочетание увеличения добычи на Ближнем Востоке и более активных продаж иранской нефти в связи с временными послаблениями санкций США уже привело к снижению цен на физические партии сырой нефти по всему миру. Тем не менее, аналитики расходятся во мнениях относительно долгосрочных перспектив. Как сообщает Reuters, банк Goldman Sachs заявил, что не ожидает значительного и устойчивого роста добычи в Иране, даже если срок действия санкционных послаблений США будет продлен после запланированной даты окончания (21 августа).А с технической точки зрения, недавнее падение цен ниже очень важной 200-дневной SMA, благоприятствует медведям. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Но индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, указывая на ослабление нисходящего движения и медвежьей консолидации. Поэтому, любой откат будет воспринят как возможность для продаж. Сопротивлением служит 200-дневная SMA, ранее была поддержкой. Только преодолев её, быки получат шанс для борьбы роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Более «ястребиная» позиция Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) помогает ограничить потери.

Пара NZD/USD пытается остановить падение, которое наблюдалось семь дней подряд. Но пара выглядит уязвимой на фоне укрепляющегося доллара США.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине валют, в среду достиг нового максимума с мая 2025 года после того, как на прошлой неделе Федеральная резервная система США объявила о переходе к более жесткой, «ястребиной» денежно-кредитной политике. Более того, девять из девятнадцати членов комитета ФРС сочли необходимым повышение ключевой ставки для борьбы с устоявшейся высокой инфляцией. Дополнительным фактором поддержки доллара как актива-убежища стали противоречивые сообщения о ядерных инспекциях в Иране и снижение аппетита к риску на фоне распродажи акций технологических компаний, что продолжает оказывать давление на пару NZD/USD.Тем временем цены на нефть упали до уровней, наблюдавшихся до начала конфликта между США и Ираном, на фоне возобновления торговых операций через Ормузский пролив.Кроме того, временное (на 60 дней) освобождение от санкций, позволяющее добычу, поставку и продажу иранской нефти и нефтепродуктов, ослабляет опасения по поводу дефицита предложения, что создает давление на нефтяные цены. Ожидается, что это снизит инфляционное давление со стороны производственных затрат и заставит инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно повышения ставок ФРС, что может ограничить инициативу «быков» по доллару в открытии новых позиций.Участники рынка могут предпочесть занять выжидательную позицию в преддверии публикации индекса цен на личное потребление (PCE) в США, которая запланирована на вторую половину дня в ходе североамериканской торговой сессии. Кроме того, переход Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) к более «ястребиной» риторике может поддержать новозеландский доллар, и ограничить дальнейшее снижение пары NZD/USD. В частности, RBNZ обозначил, что к концу текущего года официальная учетная ставка (OCR) может достичь около 2,85%, что предполагает возможность до трех повышений ставки. Это наводит на осторожность при открытии позиций с ожиданием дальнейшего падения курса.А с технической точки зрения, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы в зоне перепроданности, указывая на замедление нисходящего импульса, и коррекции. Но любая коррекция столкнётся с сопротивлением в зоне 0,5670 - 0,5680, перед круглым уровнем 0,5700. и будет воспринята как возможность для продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Сегодня в центре внимания отчеты инфляционных показателей в США (есть вероятность роста пары EUR/USD и падения USD/JPY)

За последнюю неделю доллар получал поддержку благодаря итогу заседания ФРС по монетарной политике. Но уже сегодня его рост остановился в ожидания данных инфляционных показателей из Америки. Итак, сегодня в центре внимания участников рынка будет публикация отчета ценового индекса расходов на личное потребление, а также значения по доходам и расходам американцев за прошлый месяц. Почему эти данные так важны? Они могут помочь понять, насколько могла измениться инфляция в Америке на волне стабилизации цен на сырую нефть. Да, они согласно консенсус-прогнозу, должны показать повышательную динамику потому, что в мае конфликт между США и Ираном все еще продолжался, Ормузский пролив был закрыт со стороны иранцев и блокирован американцами на его выходе. Но, если даже в этой ситуации показатели, особенно базового значение ценового индекса расходов на личное потребление покажут замедление темпа роста, то это может стать сигналом для рынка, что уже июньские ценовые значения нефти могут в полной мере привести к снижению инфляционного давления. Что можно ожидать от отчета? Согласно прогнозу, ценовой индекс расходов на личное потребление в соотношении год к году должен подрасти с 3.8% до 4.1%. Его месячное значение прибавить в росте с 0.4% до 0.5%. Базовые цифры показателя должны в мае снизиться с 1.1% до 0.5%, а в годовом выражении сохранить темп роста в 3.3%, при консенсус-прогнозе в 3.4%. Доходы и расходы американцев также должны будут подрасти. Как может отреагировать рынок и прежде всего доллар на значения инфляционных показателей? Думаю, что в целом рынок уже учел эти данные, что проявилось в недельной повышательной динамике американской валюты. Конечно, импульс к росту был задан результатом июньского заседания ФРС, но с приближением этих данных трейдеры также традиционно начали отыгрывать ожидания. Что можно ожидать сегодня на рынках? Учитывая это, полагаю, что фокус рынка будет постепенно смещаться уже на обнародование анонсированного отчет по числу новых рабочих мест от ADP на следующей неделе, а затем уже через неделю на официальные цифры от Минтруда США по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июнь. Именно эти данные могут в полной мере задать рынкам направление движения с пристрелкой уже свежего отчета по потребительской инфляции за этот месяц. Понимая важность этих новостей, рынки, вероятнее всего, начнут консолидироваться уже до публикации этих данных в следующем месяце. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется у уровня сопротивления 1.1370 в ожидании данных инфляционных показателей из Америки. Преодоление этой отметки открывает паре дорогу для роста к 1.1416. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1377 USD/JPY Пара находится ниже уровня сопротивления 161.94 на фоне вероятного ослабления курса доллара, что может привести ее к падению к 161.35, а затем и к 160.85. Уровнем для продажи может служить отметка 161.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Без оглядки на Конгресс, без эмбарго на нефть, без надежды на рост рейтинга... Календарь трейдера на 25–26 июня

Миллиарды для ТегеранаЧерез 24 часа после принятия совместной резолюции, призывающей прекратить использование американской армии против Тегерана, Сенат США отклонил аналогичную антивоенную инициативу. Окончательный результат голосования зафиксировал 47 голосов «за» и 50 «против», при этом сенатор-республиканец Рэнд Пол предпочел воздержаться. Накануне Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на законодателей, включая 4 представителей собственной партии, которые изначально поддержали ограничение его полномочий, когда верхняя палата проголосовала со счетом 50 на 48. В своем аккаунте в Truth Social президент бурно поблагодарил соратников за смену позиции и заявил, что эти цифры станут серьезным предупреждением для властей Ирана. По подсчетам журналистов CNN, данное голосование стало уже 11-м по счету с начала текущего года случаем, когда Сенат пытался оспорить или скорректировать оборонные полномочия Белого дома на ближневосточном треке. Президент открыто назвал подобные шаги несвоевременными действиями, которые лишь подыгрывают оппонентам Вашингтона и ослабляют американские позиции на переговорах.При этом Соединенные Штаты неожиданно пошли на беспрецедентное смягчение санкционного режима, временно разрешив производство, продажу и транснациональные поставки иранской нефти. Данный шаг способен резко форсировать восстановление экономики Исламской Республики за счет притока миллиардов долларов дополнительных доходов и значительного упрощения морской логистики. Однако мгновенный эффект от этой уступки остается ограниченным, поскольку жесткие европейские и британские рестрикции все еще остаются в силе, а высокие репутационные и финансовые риски продолжают отпугивать крупных западных покупателей. Белый дом использует эту меру скорее как краткосрочный политический инструмент для давления на ход текущих переговоров и обуздания биржевых котировок. Вашингтон рассчитывает гарантированно удержать открытым Ормузский пролив, сбить мировые цены на сырье и ослабить монопольный статус Китая на рынке закупок в Иране. Отраслевые аналитики сомневаются, что эти цели будут достигнуты на 100%. Но главным вопросом остается то, превратится ли это послабление в долгосрочный разворот курса США, способный полностью перекроить геополитический баланс сил в регионе на ближайшее десятилетие.Ядерный пакт под угрозой?Первый раунд официальных переговоров между США и Ираном обнажил глубокие противоречия в трактовке достигнутых соглашений. Дональд Трамп поспешил объявить, что Тегеран согласился на инспекции своих ядерных объектов, однако иранские дипломаты категорически опровергли это, заявив, что ядерная программа вообще не поднималась на встрече. Серьезный раскол сохраняется и по вопросу размороженных миллиардов: Вашингтон жестко требует, чтобы эти средства тратились исключительно на закупку американских товаров, в то время как Тегеран считает это условие абсолютно необязательным. Параллельно с этим электоральный рейтинг одобрения Трампа внутри США просел до критических 34%, что резко повышает его личную заинтересованность в скорейшем дипломатическом триумфе перед грядущими выборами. Для иранских властей внутренние ограничения Белого дома стали четким сигналом того, что угроза возобновления масштабных боевых действий сошла на нет, и это подталкивает Иран к еще более бескомпромиссной линии по вопросам:инспекцийзаблокированных счетовконтроля над Ормузским проливомподдержки сил в Ливане Новая агрессивная ФРС СШАДебютное заседание Федеральной резервной системы под председательством Кевина Уорша ознаменовалось резким изменением коммуникационной политики, что спровоцировало бурные дискуссии среди аналитиков Citadel Securities и Morgan Stanley. Новый глава регулятора кардинально сократил объем итогового заявления и наотрез отказался подробно обсуждать траекторию процентных ставок в ходе пресс-конференции. Руководитель отдела продаж в регионе EMEA компании Citadel Securities Нохшад Шах считает, что подобные решительные действия ФРС лишь укрепят доверие инвесторов к регулятору. По его мнению, готовность регулятора агрессивно корректировать ставку в ответ на свежую статистику, не дожидаясь, пока рынок заранее заложит эти шаги в цены активов, эффективно купирует риски укоренения высокой инфляции и масштабных макроэкономических потрясений. Шах назвал ошибочными опасения инвесторов по поводу роста срочной премии, подчеркнув, что новый курс ФРС сделает более стабильной доходность 10-летних казначейских облигаций, выступающих ключевым ориентиром для корпоративного и ипотечного кредитования в США.Совершенно противоположный и куда более тревожный взгляд на реформу Уорша представили стратеги конгломерата Morgan Stanley во главе с Мэттью Хорнбахом. Они официально предупредили клиентов, что возвращение ФРС к лаконичным релизам, дефициту ориентиров на будущее и курсу на сжатие баланса спровоцирует мощнейший всплеск волатильности в краткосрочном сегменте долгового рынка, какого инвесторы не видели многие годы. Аналитики подчеркивают, что этот тектонический сдвиг полностью перекроет форму кривой доходности.То есть заставиее ее краткосрочный сегмент двигаться в непредсказуемом ритме, характерном для эпохи до внедрения практики предварительных сигналов со стороны ФРС. Эксперты проводят прямую историческую параллель между стратегией Кевина Уорша и жестким стилем управления Алана Гринспена, который возглавлял американского регулятора с 1987 по 2006 год, когда официальные заявления ведомства по итогам встреч укладывались в пару абзацев, а практика выдачи ориентиров на будущее практически полностью отсутствовала.Перезагрузка Dow Jones – дата-центры вместо трубИндекс Dow Jones Industrial Average переживает крупнейшую историческую трансформацию: 29 июня до открытия регулярных торгов корпорация Alphabet официально займет место телекоммуникационного гиганта Verizon Communications. Это решение полностью ликвидирует классическое присутствие традиционного телеком-сектора в старейшем американском бенчмарке, еще сильнее перекашивая его структуру в сторону технологических гигантов. После анонса бумаги Alphabet прибавили 0,5% после дневного падения на 1%, тогда как акции Verizon скорректировались вниз менее чем на 1% вопреки дневному росту на 3%. Рыночные аналитики отмечают, что подобная рокировка наглядно отражает новое прочтение понятия индустриальной экономики в XXI веке. По мнению экспертов Interactive Brokers, современная промышленность — это уже не дымящие заводские трубы, а масштабное развертывание центров обработки данных и привлечение под них гигантских кредитов, что делает бизнес-модель Google новой формой тяжелой индустрии. Несмотря на громкие заголовки, включение Alphabet в корзину из 30 эмитентов имеет преимущественно символическое значение.Дело в том, что объем пассивного капитала, привязанного к Dow Jones, ничтожно мал по сравнению с триллионными пулами индексов S&P 500 или Nasdaq 100. Эта перестановка продолжает долгосрочный тренд на вытеснение старой экономики: менее 2 лет назад Nvidia выбила из индекса сеть Walgreens, а в 2020 году Salesforce заменила нефтяного гиганта Exxon Mobil, оставив энергетический сектор на попечении одной лишь Chevron. Примечательно, что триумфальное включение Google в элитный клуб произошло на фоне серьезных проблем самой компании. Акции Alphabet пережили в понедельник худшую сессию за 1 год с лишним и рекордное испарение рыночной стоимости, вызванное паникой инвесторов из-за массового исхода топовых специалистов в сфере искусственного интеллекта.25 июня25 июня, 9.00/ Германия/***/ Индекс потребительского климата GfK в июле (опережающий)/ пред.: -33,1 п./ действ.: -29,7 п./ прогноз: -27,6 п./ EUR/USD – вверхИндекс потребительского климата GfK в Германии по итогам июня скорректировался до -29,7 пункта. Текущие макроданные свидетельствуют о слабой стабилизации настроений граждан на низком уровне. Несмотря на умеренное снижение пессимизма в отношении личных доходов и общих экономических перспектив, готовность населения к крупным покупкам осталась низкой. При этом склонность к сбережениям зафиксировалась на историческом максимуме. Опережающий июльский прогноз аналитиков предполагает улучшение индикатора до -27,6 пункта, что в случае подтверждения укажет на восстановление потребительского сектора и приведет к укреплению евро.25 июня, 15.30/ Канада/**/ Рост зарплат в несельскохозяйственном секторе в апреле/ пред.: 2,85%/ действ.: 3,50%/ прогноз: 2,90%/ USD/CAD – вверхСредняя недельная заработная плата в несельскохозяйственном секторе Канады по итогам марта ускорила рост до 3,5% в годовом выражении. Основной подъем доходов зафиксирован в сфере коммунальных услуг, транспорта и информационного сектора. В сегменте недвижимости и лесной промышленности при этом отмечен спад. Средняя продолжительность рабочей недели в стране практически не изменилась. В апрельском отчете аналитики ожидают замедление темпов роста зарплат до 2,90%, реализация чего просигнализирует об уменьшении проинфляционного давления на рынке труда и приведет к ослаблению канадского доллара.25 июня, 15.30/ США/***/ Темпы роста ВВП в первом квартале/ пред.: 4,4%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 1,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхСогласно уточненным данным, экономика США в первом квартале 2026 года выросла на 1,6% в годовом исчислении. Пересмотр показателя вниз относительно предварительных оценок был вызван снижением потребительских расходов и инвестиций в коммерческую недвижимость. Корпоративные затраты на оборудование при этом показали сильную динамику. Дополнительное давление на ВВП оказал чистый экспорт из-за резкого скачка импорта, тогда как государственные расходы восстановились после завершения приостановки работы правительства. Итоговый отчет за первый квартал ориентирован на подтверждение темпов роста на уровне 1,6%, верификация которых докажет устойчивость американской экономики и вызовет укрепление американского доллара.25 июня, 15.30/ США/***/ Рост новых заказов в мае (м/м)/ пред.: 1,3%/ действ.: 7,9%/ прогноз: -4,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизОбъем новых заказов на товары длительного пользования в США в апреле подскочил на 7,9% в месячном выражении, показав максимальный прирост за последний год. Мощный импульс сектору обеспечили крупные контракты в сферах:транспортного оборудованиягражданской авиацииПри этом базовые заказы на капитальные товары без учета авиационного сегмента продемонстрировали умеренное снижение. В майском макроэкономическом отчете прогнозируется спад объема новых заказов до -4,5%, подтверждение чего зафиксирует охлаждение инвестиционного спроса в промышленности и приведет к ослаблению американского доллара.25 июня, 15.30/ США/***/ Рост личных доходов в мае (м/м)/ пред.: 0,5%/ действ.: 0%/ прогноз: 0,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЛичные доходы населения США в апреле продемонстрировали околонулевую динамику, не изменившись по сравнению с мартовскими показателями. Основным сдерживающим фактором стало резкое сокращение доходов фермеров из-за завершения выплат по государственной программе помощи. Этот спад был частично компенсирован стабильным увеличением заработных плат в частном и государственном секторах. При этом располагаемые доходы граждан с поправкой на инфляцию умеренно снизились. Прогноз на май предполагает восстановление темпов роста доходов до 0,4%, подтверждение чего укажет на приток средств потребителей и приведет к укреплению американского доллара.25 июня, 15.30/ США/***/ Рост личных расходов в мае (м/м)/ пред.: 1,0%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 0,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЛичные расходы американцев в апреле увеличились на 0,5% в месячном исчислении, замедлившись после сильного мартовского подъема. В структуре товарных затрат ключевую роль сыграло подорожание бензина и энергии на фоне ближневосточного конфликта, в то время как спрос на автомобили сократился. Расходы на услуги выросли за счет коммунальных платежей, общественного питания и отдыха, хотя реальное потребление с поправкой на инфляцию показало лишь символический рост. В майском отчете аналитики прогнозируют ускорение расходов до 0,6%, реализация чего подтвердит устойчивость розничного спроса и приведет к укреплению американского доллара.25 июня, 15.30/ США/***/ Дефлятор ВВП в / пред.: 3,7%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 4,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс дефлятора ВВП США по итогам первого квартала увеличился в годовом выражении, зафиксировав незначительное замедление темпов роста по сравнению с предшествующим периодом. Несмотря на эту минимальную коррекцию, показатель достиг очередного исторического максимума, оставаясь значительно выше долгосрочных средних значений прошлых десятилетий. В новом макроэкономическом отчете прогнозируется разгон дефлятора до 4,5%, что в случае верификации укажет на усиление общего инфляционного давления и приведет к укреплению американского доллара.25 июня, 15.30/ США/**/ Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в мае/ пред.: -0,15 п./ действ.: 0,14 п./ прогноз: 0,12 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс национальной экономической активности от ФРБ Чикаго в апреле уверенно вышел в положительную зону на уровне +0,14 пункта, обновив годовой максимум. Главным драйвером подъема стало резкое восстановление производственного сектора, а также улучшение показателей продаж и заказов, что полностью компенсировало небольшое снижение субиндексов:занятостиличного потребления Аналитики ожидают майское значение индекса на отметке 0,12 пункта, подтверждение которого просигнализирует о стабилизации темпов роста экономической активности и приведет к ослаблению американского доллара.25 июня, 15.30/ США/***/ Рост числа первично безработных за неделю/ пред.: 230 тыс./ действ.: 226 тыс./ прогноз: 225 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество первичных обращений за пособием по безработице в США во вторую неделю июня снизилось до 226 тыс., отступив от предыдущего пика. При этом число продолжающихся заявок выросло до максимального за три месяца уровня в 1,81 млн человек, отражая общую стабилизацию процессов найма. Несмотря на локальные колебания и сокращение обращений со стороны госслужащих, ситуация на рынке труда сохраняет историческую устойчивость. Прогноз на текущую неделю предполагает фиксацию первичных заявок на отметке 225 тыс., достижение которой подтвердит надежность сферы занятости и приведет к укреплению американского доллара. 25 июня, 4.00/ Япония/ Выступление Наоки Тамуры из Совета директоров Банка Японии/ USD/JPY25 июня, 13.00/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD25 июня, 15.00, 18.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс