Контрольные зоны AUDUSD 17.07.20

Открытые ранее покупки необходимо удерживать. Первой целью роста является обновление недельного и месячного максимума. Важно понимать, что разворотная модель сформируется только в случае закрытия торгов ниже НКЗ 1/2 0.6949-0.6940. Пока этого не произошло покупки является оптимальной стратегией. Вчерашнее снижение позволило получить выгодные цены для открытия длинной позиции. Закрытие сегодняшних торгов выше локального максимума недели позволит говорить о продолжении роста на следующей неделе. Для получение более выгодных цен на покупку инструмента потребуется тест НКЗ 1/2 0.6949-0.6940. Если это произойдет, то для входа потребуется формирование любого паттерна "поглощение" на таймфрейме не ниже м30. Для нарушения восходящей модели необходимо закрытие сегодняшних торгов ниже НКЗ 1/2. Это позволит выйти из всех длинных позиций и рассматривать продажи уже в понедельник. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 июля 2020 года

USD/JPY В прошлом обзоре мы писали: «Вчера йена атаковала линию Крузенштерна сверху вниз в точности по образцу 10 июля (пятница). Соответственно, история может повториться и с ростом по образцу 13 июля (понедельник)». Цена выбрала именно этот сценарий. Теперь растущий сантимент усилился. Цена намеревается отработать первый целевой «бычий» уровень 107.77. Осциллятор Марлин также намерен выйти на территорию роста.На четырёхчасовом графике цена остановилась на линии Крузенштерна. Марлин в зоне роста. И только преодоление ценой вчерашнего минимума станет тем сигналом, который покажет намерение цены продолжить рост к 107.77. Для продолжения снижения цена теперь должна преодолеть не только линию Крузенштерна на дневном масштабе (106.94), но и минимум 15 июля 106.68. Таким образом, йена создала широкий диапазон неопределённости и свободного блуждания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 июля. «Brexit по Джонсону» ведет экономику Великобритании в пропасть. Выступление Эндрю Бэйли может

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -54.4076Валютная пара GBP/USD на торгах 16 июля показала весьма слабую динамику. Согласно данным о средней волатильности пары, в последнее время этот показатель неуклонно снижается, что, проще говоря, говорит о снижении активности трейдеров. После того, как котировки достигли уровня 1,2665, перед участниками рынка встал довольно резонный вопрос: а на основании чего вырос британский фунт? Да, мы неоднократно говорили о том, что рост фунта был спровоцирован и обоснован политическим, социальным, эпидемиологическим и экономическим кризисом в США. И так как ни одна пара или инструмент не может двигаться постоянно в одну и ту же сторону, то время от времени происходят вот такие вот движения. Однако, за последние несколько лет(начиная с 2016 года, когда начался Brexit) в большинстве случаев фунт дорожал на ожиданиях, слухах, надеждах трейдеров на благополучный исход Brexit. Прошло четыре года и надеется на благополучный исход уже не приходится. Борис Джонсон, которому в конце прошлого года рукоплескала вся Великобритания, поздравляя его партию с разгромом лейбористов, за почти год своего премьерства и полгода абсолютного доминирования в стране не достиг с Британией, по сути, ничего. Да, в 2020 году на весь мир обрушилась эпидемия «коронавируса»(с которой именно Великобритания справилась с наибольшими потерями), однако даже если не принимать ее в расчет, экономика страны продолжает сокращаться, а ее перспективы все такие же туманные. Если быть абсолютно честными, то вывести Великобританию из ЕС так, как это сделал Джонсон, мог абсолютно любой политик. Основной момент как раз заключался в том, чтобы выполнить «развод» с Евросоюзом максимально «мягко» и безболезненно для обеих сторон. Чего добился Борис Джонсон? Он попросту собирается разорвать все связи с ЕС и торговать со всем миром на своих условиях по новым торговым договорам. Похвальное стремление сделать Великобританию максимально независимой от Евросоюза. Однако, не стоит забывать, что более 50% британского экспорта направляется именно в страны ЕС. Таким образом, огромное количество производителей, предпринимателей почувствует очень отчетливо на себе «Brexit по Джонсону». Более того, Британский премьер явно все же намеревается заключить торговое соглашение и с ЕС, и с США. Однако, кто сказал, что Брюссель рано или поздно согласится на требования Джонсона? Что касается США, то уже через полгода власть в этой стране может поменяться, а друг Джонсона Дональд Трамп может уйти в отставку. Таким образом, самое главное, что отмечают сейчас все эксперты и политологи, - у Великобритании нет четкого плана и стратегии, когда, с кем и на каких условиях заключать торговые соглашения. И эта неопределенность давит. Давит на бизнес, давит на жителей, давит на валюту. Ведь абсолютно всем понятно, чем больше ущерба понесет Великобритания в следствие «коронавирусного кризиса» и Brexit, тем дольше экономика будет восстанавливаться. Разруха британцам, конечно, не грозит, но, например, перспективы увеличения налогов(чем-то же нужно покрывать дефицит бюджета) и падения уровня жизни абсолютно реальны. Таким образом, Британия и США продолжают соревноваться сейчас в том, у кого дела обстоят хуже. Британия пока лучше себя чувствует только в вопросе пандемии, которую все же удалось потушить на Туманном Альбионе. Мы считаем, что фундаментальный потенциал роста британской валюты уже исчерпан. От последнего значимого минимума фунт вырос почти на 8 центов. Этого вполне достаточно, чтоб считать отработанными весь тот негативный фундаментальный фон, который регулярно поступает из-за океана. Таким образом, в ближайшее время мы ждем возобновления нисходящего движения. И здесь нужно быть крайне внимательными и аккуратными. Следует понимать, что фундаментальный фон не меняется в течение какого-то короткого периода времени(например, часа или суток). Фундаментальный фон – понятие абстрактное. Большее значение имеет не сам фон, а реакция на него трейдеров и их интерпретация этого фона. Таким образом, нельзя сказать, что сегодня фон изменился на негативный для фунта. Исходя из этого, мы считаем, что каждое закрепление котировок ниже скользящей средней линии следует рассматривать, как имеющее высокий потенциал для формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что покупатели не смогли два раза преодолеть уровень Мюррея «7/8» - 1,2665 и еще раз уровень Мюррея «6/8» - 1,2634, сформировав в этой области некую зону сопротивления, до преодоления которой мы бы вообще не рассматривали новые покупки пары. В течение этой недели в Великобритании уже вышло несколько важных отчетов, два из которых однозначно расстроили трейдеров. Во-первых, это ВВП за май-месяц, который показал гораздо более слабый рост, чем ожидалось. Во-вторых, это промышленное производство за май – те же результаты. Индекс потребительских цен за июнь на фоне этих двух отчетов не имел уже особого значения. Вчера стало известно, что уровень безработицы в мае не вырос ни на одну десятую процента, оставшись неизменным – 3,9%. Количество новых заявок на получение пособий по безработице вообще оказалось отрицательным – минус 28,1 тысяча. Однако, судя по реакции трейдеров, эти оптимистичные данные не слишком впечатлили. С одной стороны, это может означать, что участники рынка продолжают игнорировать макроэкономическую статистику, так как и предыдущие отчеты также не вызвали особо сильной реакции. С другой стороны, можно предположить, что этих отчетов явно недостаточно, чтобы покупки британской валюты продолжались. На своем выступлении в четверг председатель Банка Англии Эндрю Бэйли не заявил ничего сверх интересного, рассказывая лишь о возможностях создания национальной криптовалюты в Великобритании. Еще одно выступление Бэйли состоится в последний торговый день недели. И это наиболее важное событие для пары фунт/доллар. Глава ЦБ Британии может начать вновь намекать на возможное введение отрицательных ставок. Об этом ранее уже ходили слухи, а также сам Бэйли говорил, что Банк Англии изучает этот вопрос, изучает опыт других стран, которые прибегли к этому инструменту. Таким образом, если рынки услышат новые намеки на введение отрицательных ставок, это может создать серьезное давление на фунт стерлингов. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 93 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 17 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2454 и 1,2640. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящего движения, пара может вновь закрепиться ниже мувинга. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2543S2 – 1,2512S3 – 1,2482Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2573R2 – 1,2604R3 – 1,2634Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется «вверх-вниз» около мувинга, то закрепляясь выше него, то ниже. Таким образом, сейчас сложилось некое подобие флэта, а тенденция как таковая отсутствует. Таким образом, формально ордера на продажу можно открывать при закреплении цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2512 и 1,2482. Покупать пару фунт/доллар можно будет в случае закрепления выше мувинга с целями 1,2604 и 1,2634. Рекомендуем к прочтению:Решений на саммите ЕС может быть не принято. Может потребоваться еще одна встреча лидеров ЕС для согласования бюджета и Фонда восстановления.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июля.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Решений на саммите ЕС может быть не принято. Может потребоваться еще одна встреча лидеров ЕС

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 40.9864Ну что же, вот и пришел «Час Х» для Еврозоны и евровалюты. Сегодня – 17 июля, а значит именно сегодня начнется саммит ЕС, в ходе которого будет решаться судьба Фонда восстановления экономики, который предполагает аккумуляцию и дальнейшее распределение 750 миллиардов евро наиболее пострадавшим странам и секторам экономики. Вкратце напомним, что все страны-участницы ЕС поддерживает формирование такого Фонда, также все сходятся в том, что сумма должна быть не менее 750 миллиардов и в том, что средства должны быть привлечены с внешних рынков средства, которые после будут погашаться в течение многих лет. Однако Еврокомиссия предложила порядка 500 миллиардов евро распределять в виде грантов, то есть на безвозмездной основе, и лишь 250 - в форме кредитов. Категорически против такого предложения выступают Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды, которые считают, что все 750 миллиардов евро должны предоставляться в форме кредитов. За это им было уже негласно присвоено название «скупая четверка». Однако, «скупая» или «нескупая» - это вопрос второй. Первый вопрос – эти страны действительно имеют право отказаться от подобного предложения, если они не хотят делиться несколькими десятками миллиардов евро с условными Италией или Испанией. В принципе, их можно понять. Бюджет у них есть свой и чем больше денег будет направлено на помощь, тем меньше будет потрачено на собственные нужды. Италия, Испания и другие наиболее пострадавшие от пандемии и кризиса страны ЕС – это сейчас первые этажи высотного дома, где был пожар. Для того, чтобы весь дом устоял и не рухнул, нужно чтобы все этажи помогли наиболее пострадавшим. Однако, если в высотном здании деться верхним этажам некуда, то в случае с ЕС некоторые страны вполне могут отказаться от предложения Еврокомиссии, могут покинуть блок(хотя до этого вряд ли, конечно, дойдет) или же постараться лично для себя получить более приемлемые условия участия в этой программе. Так или иначе, но все 27 стран-участниц Альянса должны прийти к общему мнению. До тех пор, пока они к нему не придут, финансовая помощь европейской экономике предоставлена не будет. А проблема здесь заключается как раз в Италии, Испании, Португалии и Греции. Напомним, что Греция получила огромную помощь от ЕС еще во времена кризиса 2008-2009. Уже тогда страна объявила технический дефолт. Теперь же подобная судьба может постичь и, например, Италию. Однако, еще большая угроза заключается в том, что Рим может инициировать второй за последние 5 лет выход страны из состава ЕС. Логика Рима предельно проста: если в разгар экономического кризиса ЕС нам не помогает, то зачем нам вообще нужно оставаться в его составе? Более того, именно в Италии зреют в последнее время откровенно «антиевропейские» политические взгляды, поэтому если Евросоюз не поможет, то уже на ближайших выборах голосовать итальянцы будут за те политические силы, которые являются противниками евроинтеграции. А это может обернуться «Itexit»(«ITaly EXIT»). В общем вопрос на повестке дня стоит чрезвычайно важный.В преддверии первого с начала пандемии очного саммита ЕС председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал правительства стран проявить солидарность и волю, чтобы принять бюджет ЕС на 2021 – 2027 годы и план по восстановлению экономики после кризиса. «Пандемия COVID-19 унесла много жизней по всей Европе и стала серьезным ударом по нашим экономике и обществу. Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение устойчивого восстановления. С этой целью наша встреча на этой неделе будет посвящена долгосрочному бюджету и плану восстановления», - заявил Шарль Мишель. Относительно разногласий во мнениях между «севером» и «югом» Евросоюза Мишель заявил: «Неудивительно, что в ЕС есть различные мнения. Я уверяю вас, что мы учитывали все мнения, все различия. Моя задача в том, чтобы сделать все для достижения соглашения, при этом единогласно всеми 27 странами». Тем временем, глава Италии Серджо Маттарелла заявил в четверг, что саммит стран ЕС 17-18 июля станет «решающим». Для чего или кого «решающим» президент Италии, правда, не сказал. То ли для самой Италии, то ли для ее будущего в составе ЕС, то ли для всего Альянса. Тем не менее, в беседе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте политики вновь сошлись во мнении, что большая часть помощи Италии должна быть предоставлена в форме грантов. А вот советник президента Литвы Аста Скайсгирите считает, что для достижения соглашения в вопросах формирования и распределения Фонда восстановления и бюджета ЕС на следующие 7 лет может потребоваться гораздо больше времени. Советник президента высказала предположение, что в течение следующих двух дней странам ЕС вновь не удастся прийти к общему знаменателю. Госпожа Скайсгирите считает, что может понадобится вторая встреча представителей всех государств ЕС, которая может состоятся до осени. В это же время премьер-министр Испании Педро Санчес призывает все страны ЕС пойти на некоторые уступки для достижения соглашения, и заявил, что «Европейский союз ждут очень тяжелые времена».В четверг, 16 июля, в Евросоюзе было немного интересных новостей. Ни одного макроэкономического отчета, а заседание ЕЦБ оказалось абсолютно проходным и не спровоцировало сильных движений на валютном рынке. Европейский Центральный Банк оставил без изменений ключевые ставки по кредитам и депозитам на уровнях 0% и -0,5%, а также оставил без изменений объем программы PEPP на уровне 1,350 триллиона евро. Именно к этому и готовились участники рынка, поэтому их не удалось удивить. В Штатах в этот день был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, которых за отчетную неделю прибавилось 1,3 миллиона, если говорить о первичных. Вторичных было зафиксировано 17,3 миллиона. Розничные продажи в июне выросли на 7,5% м/м вместо прогноза +5%. Таким образом, на американской торговой сессии доллар США даже мог начать укрепление, однако в целом пара евро/доллар весь день вела довольно невнятные торги. На последний торговый день недели, помимо запланированного саммита ЕС, результаты которого станут известны только на выходных, запланирована также публикация отчета по инфляции за июнь в Евросоюзе и индекс потребительского доверия Мичиганского университета за июль. Оба этих отчета мы считаем весьма второстепенными. Вряд ли они вызовут какую-либо сильную реакцию участников рынка. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 июля составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1308 и 1,1452. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о завершении витка нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1353S2 – 1,1292S3 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1475R3 – 1,1536Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сейчас рекомендуется открывать ордера на покупку с целями 1,1414 и 1,1452, но после отскока цена от мувинга. Ордера на продажу рекомендуется открывать не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,1308 и 1,1230. Рекомендуем к прочтению:«Brexit по Джонсону» ведет экономику Великобритании в пропасть. Выступление Эндрю Бэйли может создать давление на фунт в пятницу. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июля. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июля. Отчет COT. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли может

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, торгуется разнонаправленно уже больше недели. «Качели» продолжались и в четверг, 16 июля. Сначала покупатели попытались вновь вывести пару к области сопротивления 1,2634 – 1,2660, потерпели очередную неудачу и вновь отпустили фунт стерлингов во власть продавцов, которые, впрочем, для себя тоже никаких особых дивидендов не извлекли. В итоге новые торговые сутки пара начинает там же, где и предыдущие, а преимущества по-прежнему нет ни у покупателей, ни у продавцов. Даже линию Киджун-сен, которая считается сильным сопротивлением/поддержкой котировки проходят с легкостью, что указывает на возможное боковое движение. Так или иначе, но медведям сейчас крайне сложно уйти ниже уровня поддержки 1,2497, а быкам – выше уровня 1,2660. Осложняет ситуацию и отсутствие каналов и линий тренда. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, что допускает новое нисходящее движение. Но при этом оба канала крайне слабо направлены вниз, больше вбок, поэтому ярко выраженного нисходящего тренда сейчас нет. Последний отчет COT показал серьезное усиление бычьего настроя среди крупных трейдеров. Профессиональные трейдеры в течение отчетной недели открыли 6743 buy-контракта и всего 12 sell-контрактов. Очевидно, что их интересовали только покупки британского фунта. Общая нетто-позиция по категории «Commercial» выросла на 6,7 тысячи. Общее количество контрактов у категории коммерческих трейдеров равняется примерно 115 тысячам, а перевес Buy над Sell составлял -21 тысячу до последнего отчета. Таким образом, +6,7 тысяч в нетто-позицию – это серьезное усиление бычьего настроя. Однако в течение всей текущей недели британская валюта не дорожала, но и не дешевела. Таким образом, новый отчет COT, который станет доступен уже сегодня может показать минимальные изменения среди новых контрактов. Фундаментальный фон для пары GBP/USD в последние дни особо не изменился, хотя макроэкономических данных на этой неделе из Великобритании поступило достаточно большое количество. Тем не менее, трейдеры большую часть проигнорировали, лишь приняв во внимание, что экономика страны восстанавливается куда более медленными темпами, чем ожидали эксперты, а безработица не увеличилась с момента начала пандемии, что также стало неожиданностью. Зато большое значение для трейдеров будет иметь пятничное выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. Напомним, что в последние несколько месяцев трейдеры опасаются, что Британский регулятор перейдет к более серьезному смягчению параметров монетарной политики, учитывая урон, который нанес «коронавирусный кризис» и без того «раненой» Brexit'ом британской экономике. Таким образом, отрицательные ставки – это вполне объективная реальность для Великобритании в текущих условиях. И вместе с тем серьезнейший медвежий фактор для пары фунт/доллар. Может статься, что Эндрю Бэйли вообще не будет затрагивать тему монетарной политики. Например, последнее выступление председателя ЦБ было посвящено возможностям создания государственной криптовалюты. Однако ранее господин Бэйли уже говорил, что БА усердно изучает вопрос понижения ставок в отрицательную область. А значит, рано или поздно он затронет эту тему и объявит к чему пришел регулятор. На 17 июля имеется два основных варианта развития событий: 1) Перспективы быков ухудшились в течение этой торговой недели. В данное время, покупки пары по-прежнему не актуальны, так как котировки ушли ниже восходящего канала, а преодолеть важную область 1,2634 – 1,2660 покупателям не удалось с 4 попыток. Таким образом, мы рекомендуем вновь покупать британский фунт не ранее преодоления этой области. Цели в этом случае – уровни сопротивления 1,2705 и 1,2791. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 30 до 110 пунктов. 2) Продавцам рекомендуется рассматривать короткие позиции с ближайшей целью уровень поддержки 1,2497, так как котировки пары в очередной раз закрепились ниже критической линии(1,2573). Однако вместе с тем сейчас имеется высокая вероятность бокового движения, а от уровня 1,2497 пара уже отскакивала ранее. Таким образом, более сильное движение вниз, с целями линия Сенкоу Спан Б(1,2463) и уровень 1,2375, сейчас под вопросом. Потенциальный Take Profit составляет всего около 40 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июля. Отчет COT. Кристин Лагард ждет восстановления экономики в

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 16 июля пара евро/доллар развернулась около критической линии Киджун-сен, выполнила восходящее движение к первому уровню сопротивления 1,1432, отскочила от него и вернулась к линии Киджун-сен, которую, на момент написания статьи, опять не преодолела. Таким образом, в течение минувшего дня торги по паре были разносторонними. Преимущества в течение четверга вновь не было ни у быков, ни у медведей. Как такового сигнала к покупкам не было сформировано, так как от Киджун-сен отскока не произошло. Зато был сигнал к продажам – отскок от уровня 1,1432, но не очевидный и абсолютно контртрендовый. Таким образом, вчерашний день был крайне неудобным для работы и покупателей, и продавцов. Вместе с тем восходящий канал остается в силе, поэтому тенденция по паре сохраняется восходящая. Отскок от линии Киджун-сен будет сигналом к покупкам. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, сигнализируя, таким образом, о начале нисходящего движения. Тем временем, очередная торговая неделя подошла к концу и нам остается оценить влияние отчета COT на движение пары. Последний отчет COT от 7 июля оказался довольно малоинформативным. Наиболее важная категория крупных трейдеров «Commercial», которая представляет собой профессионалов, торгующих на валютном рынке форекс с целью получения коммерческой прибыли, открыла почти 6 тысяч Buy-контрактов и всего 1,7 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция по этой категории выросла почти на 4 тысячи, что означает усиление «бычьего» настроя крупных игроков. При этом общее количество Buy-контрактов у профессиональных трейдеров также сильно превышает число Sell-контрактов – 186 тысяч против 80 тысяч. Таким образом, крупные трейдеры продолжали инвестировать в евровалюту, что полностью подтвердилось на этой неделе, так как евро большую ее часть продолжал расти. Фундаментальный фон для пары EUR/USD в четверг оставался прежним, несмотря на очень громкую вывеску дня. На 16 июля было запланировано подведение итогов заседания ЕЦБ, что всегда интересно. Однако, ключевые ставки остались без изменений, объемы программы PEPP остались на прежнем уровнем, то есть все параметры монетарной политики не претерпели изменений. Поэтому и реакция участников рынка была более, чем сдержанная. Суммарно евровалюта в следующие несколько часов после оглашения результатов подорожала пунктов на 50, не особо изменив при этом техническую картину. А еще через несколько часов точно столько же прошла вниз. Надежда у трейдеров оставалась только на выступление Кристин Лагард. Председатель ЕЦБ заявила в ходе традиционной пресс-конференции, что ситуация в экономике Альянса немного улучшилась, однако сроки и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными. «Последняя информация говорит о возобновлении экономической активности в Еврозоне, однако ее уровень остается гораздо ниже значений, наблюдавшихся до эпидемии коронавируса», - заявила госпожа Лагард. Помимо этого, госпожа Лагард заявила, что ожидает большего восстановления экономической активности в третьем и четвертом кварталах, так как еще большее количество ограничений было снято. Председатель ЕЦБ по-прежнему считает, что Еврозоне нужны стимулирующие меры для более быстрого и полного восстановления экономики. В последний торговый день недели участникам рынка рекомендуется пристально следить за информацией, поступающей с саммита ЕС, если таковая будет. Именно от итогов переговоров по Фонду восстановления(о котором и говорила Кристин Лагард) зависит скорость и масштабы восстановления экономики Евросоюза. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 17 июля: 1) Покупатели продолжают доминировать на рынке, так как котировки остаются выше линии Киджун-сен и внутри восходящего канала. Но при этом все же не стоит забывать о частых откатах и коррекциях, которые сейчас присущи паре евро/доллар. Новые длинные позиции рекомендуется открывать с целью уровень сопротивления 1,1432, если котировки отскочат от линии Киджун-сен(1,1371). Потенциальный Take Profit составляет в этом случае около 55 пунктов. Вторая цель – уровень 1,1494. 2) Медведям не удалось за последние несколько дней ни преодолеть линию Сенкоу Спан Б, ни линию Киджун-сен, ни выйти из канала. Продавцы не обладают достаточной силой для формирования нового нисходящего тренда, а коррекции отрабатывать – дело опасное. Таким образом, продавать евровалюту мы рекомендуем не ранее преодоления линии Киджун-сен, а в идеале – после закрытия цены ниже восходящего канала, с целями линия Сенкоу Спан Б(1,1278) и уровень поддержки 1,1238. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 40 до 80 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 17 июля? План по открытию и закрытию сделок

Часовой график пары GBP/USD.С валютной парой GBP/USD все намного сложнее, чем с парой EUR/USD. Макроэкономические отчеты, вышедшие в Великобритании на этой неделе(инфляция, ВВП, промышленное производство, заработные платы, безработица) в целом можно расценивать, как слабые. Однако при этом фунт стерлингов явно не показывает особого желания и намерения падать в паре с долларом. Таким образом, мы можем сейчас сделать вывод, что у трейдеров нет общей стратегии торговли и ответа на вопрос «Что делать с фунтом в ближайшее время?» С одной стороны, сложная эпидемиологическая ситуация в США, которая однозначно будет иметь негативное воздействие на экономику страны, не позволяет доллару вернуться к росту(рост доллара США = падение пары GBP/USD). С другой стороны, в Великобритании по-прежнему не решен вопрос с отношениями с Евросоюзом после 31 декабря 2020 года, когда «переходный период» будет завершен, а Британия официально покинет состав Евросоюза. Напомним, что в этот день все договоренности и соглашения между Британией и ЕС будут аннулированы. В первую очередь, это касается торговых договоренностей. С 1 января свободной торговли(без пошлин, квот и других ограничений) между Королевством и Альянсом уже не будет. А это означает, что британским компаниям и производителям теперь будет сложнее экспортировать свои услуги и товары в Европейский союз. Точно также как им будет сложнее взаимодействовать со своими европейскими партнерами. Все это грозит еще большими сокращениями для британской экономики и, соответственно, новым падением британскому фунту. Технический анализ говорит нам о том, что выше уровня 1,2665 паре не удалось продолжить свой рост. Три попытки продолжить движение вверх были выполнены 7, 9 и 13 июля, но все они были неудачными. Таким образом, мы построили нисходящую линию тренда(один из основных инструментов определения тренда и тенденции), которая как раз показывает, что в ближайшее время можно ожидать падения котировок. Важный уровень поддержки 1,2573 преодолен в очередной раз, что позволяет ожидать небольшое падение. Исходя из этих технических построений имеется два возможных варианта развития событий:1) Так как пара закрепилась ниже уровня 1,2573(закрытие бара ниже этого уровня по итогам часа), мы вновь рекомендуем продавать(sell) с целью около 70 пунктов вниз. То есть ордер Take Profit мы выставляем около уровня 1,2479. 2) Если пара по итогам очередного часа закроется выше линии тренда(мы предполагаем, что это может случиться около уровня 1,2658), то это будет сигнал на покупку. В этом случае мы рекомендуем покупать пару, а фиксировать прибыль около уровня 1,2735, можно вручную, можно посредством выставления ордера Take Profit. Обе цели выставлены на безопасном расстоянии от предполагаемых точек входа. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно повлиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июля? План по открытию и закрытию сделок

Часовой график пары EUR/USD.Вчерашний день оказался очень сложным в плане торговли. Заседание Европейского Центрального Банка является чрезвычайно важным событием для валютного рынка, зачастую во время публикации его результатов, подведения итогов на пресс-конференции или выступления его главы Кристин Лагард волатильность растет, возможны резкие смены направления движения. В принципе, именно это и произошло вчера. Результаты июльского заседания были крайне неинтересными. Ключевая ставка(процентная ставка по которой кредитуются коммерческие банки и другие финансовые организации) осталась на своем минимальном значении 0%. Ниже быть не может, так как отрицательная ставка по кредитам будет означать, что за выдачу ссуд центральный банк сам будет платить проценты, что нарушает механизм кредитования. Ставка по депозитам также осталась без изменений, также на ультранизком уровне -0,5%. Такой размер ставки означает, что за размещение на своих счетах депозитов центральный банк взымает плату с вкладчиков. Это делается для того, чтобы максимально мотивировать инвесторов вкладывать свои деньги в экономику, а не хранить их на депозитах.В целом такая монетарная политика ЦБ является «голубиной»(то есть очень мягкой, направленной на стимулирование экономики). Однако, помимо итогов самого заседания, вчера состоялось и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая показала некоторый оптимизм, заявив, что экономическая активность населения растет, а в третьем и четвертом квартале ожидается восстановление экономики ЕС. Именно на этих комментариях евровалюта и начала рост, не обратив внимания на техническую картину. Однако уже через несколько часов пара вновь начала падать, так как рынки потеряли оптимизм. Технический анализ во второй раз за двое суток говорит, что евровалюта готовится начать падение. Сначала цена закрепилась ниже восходящего канала, затем резко отскочила вверх, потом вновь закрепилась ниже уже обновленного нисходящего канала. На данный момент мы вновь имеем сигнал к продажам, который и рекомендуем отрабатывать. На 17 июля возможны следующие варианты развития событий:1) покупки евровалюты мы пока не рекомендуем рассматривать, так как цена вновь закрепилась ниже восходящего канала и в таких условиях получить сигнал на покупку чрезвычайно сложно. Даже если цена вернется в восходящий канал, он уже не будет актуальным. 2) Так как пара закрепилась ниже восходящего канала по итогам часа и следующие три часа(три часовых свечи) провела ниже него, то мы рекомендуем продавать, а ордера Take Profit расставлять около целей – уровней 1,1325, 1,1301, 1,1256. Наиболее безопасная цель – первая. В течение одних суток пара обычно проходит одно и то же расстояние(волатильность). В данное время от ценового минимума до максимума каждого дня пара проходит приблизительно по 75-80 пунктов. До первой цели приблизительно 60, поэтому при ее достижении рекомендуем фиксировать прибыль и выходить из сделки. Уровень Stop Loss(ограничитель возможных убытков по сделке) рекомендуем выставлять выше 1,1411. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно повлиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Юань стремится попасть в список резервных валют

Согласно последним новостям из Китая, страна не намерена делать из национальной валюты оружие массового поражения. Иными словами, власти не станут использовать юань в агрессивной и несдержанной политике в отношении Соединенных Штатов Америки. При этом уровень самого напряжения между Пекином и Вашингтоном в расчет не берется.Скорее всего, власти КНР стремятся пойти совсем по другому пути, который вовсе не связан с волатильностью и нестабильностью валюты. Напротив, правительство хочет сделать из юаня еще одну резервную валюту с высоким уровнем доверия и низкой волатильностью. Это новая тенденция, с которой ранее валютному рынку еще не приходилось сталкиваться. Пока основной резервной валютой мира является американский доллар. Тем не менее Китай готов пойти на беспрецедентные шаги, способные вывести юань на международную арену в качестве широко используемой валюты.До последнего времени власти США с недоверием относились к национальной китайской валюте, обвиняя при этом правительство страны в том, что оно искусственно сокращает курс юаня. К тому же многие аналитики указывают на тот факт, что не слишком сильный юань способен привести к увеличению экспорта в государстве, а это в свою очередь становится весомым конкурентным преимуществом на международных рынках.Власти Америки не раз выдвигали в сторону Пекина обвинения в том, что КНР намеренно манипулирует юанем в собственных интересах. Напомним, что еще в прошлом году Вашингтон обрушился на Пекин за то, что тот якобы специально довел стоимость национальной валюты до самой низкой и психологически важной отметки 7 юаней за доллар.Сейчас же ситуация стоит особенно остро, поскольку на первый план выходит еще и геополитическая напряженность. Новый этап эскалации конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем заставляет нервничать участников валютного рынка, хотя они и без того напуганы сложной эпидемиологической обстановкой в мире, касающейся пандемии коронавируса.Америка никак не может смириться с законом о национальной безопасности Гонконга. В минувший вторник лидер США сделал заявление о том, что принял решение о снятии с Гонконга особого торгового режима, который существовал ранее. Кроме того, подписан документ о специальных санкциях в отношении китайских чиновников, которые причастны к ратификации законопроекта о национальной безопасности. Еще одним свидетельством нагнетания обстановки стало введение визовых ограничений для ряда компаний из КНР. Однако Китай не заставил себя ждать с ответом и уже выступил с комментариями по этому поводу. Холодная война продолжается, а это значит, что курс национальной валюты может быть на этом фоне крайне нестабильным.Между тем китайские власти планомерно продолжают двигаться в сторону интернационализации своей валюты, и некоторые ее результаты уже видны. Так, активы КНР все чаще появляются в зоне деятельности международных рынков, а это в свою очередь вызывает необходимость использования юаня иностранными инвесторами.Сегодня утром национальная валюта Китая торгуется на уровне в 6,9868 юаня за доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро может стать новой «тихой гаванью»

Индекс USD, взвешенный по объему внешней торговли, расчет которого ведет Deutsche Bank, тестирует основание десятилетнего аптренда. По словам экспертов банка, его прорыв будет свидетельствовать об окончании затяжного роста курса доллара.За последние десять лет гринбек подорожал к корзине основных валют более чем на 40%. Однако все чаще можно услышать прогнозы о грядущем падении USD. Этому прежде всего будет способствовать восстановление глобальной экономики после коронакризиса.«Скорее всего, мы увидим, как Европа и Азия открывают свои экономики. Данный процесс будет идти в этих регионах быстрее, чем в Соединенных Штатах. Доллар, как правило, дешевеет в периоды восстановления мировой экономики», – отметили специалисты Union Bancaire Privee.«Улучшение экономической ситуации в ЕС и Поднебесной позволяет нам прогнозировать снижение курса доллара против основных валют», – сказали стратеги The Goldman Sachs.По оценкам J.P. Morgan Private Bank, сокращение процентных ставок в США, резкий рост баланса Федрезерва и перспективы дальнейшего восстановления глобальной экономики приведут к снижению курса доллара на 5% в течение года.Стивен Роуч, экс-глава Morgan Stanley Asia и профессор Йельского университета, полагает, что доллар может подешеветь на 35% по отношению к остальным основным валютам уже в 2021–2022 годах.EUR выходит из тени USDКазалось бы, не найти лучшего повода для того, чтобы евроскептики могли смело заявить о скором крахе еврозоны, чем пандемия COVID-19. Как разные государства, не признающие практически никаких границ, могут скоординировать свои действия по борьбе с коронакризисом, и кто будет за все это платить? Данные вопросы не только определяли ход политических дебатов в Старом Свете, но и оказывали влияние на курс единой европейской валюты.В начале 2020 года евро существенно ослаб, затем резко взмыл вверх, однако только для того, чтобы в марте просесть с $1,1450 до $1,06.Впрочем, достигнув дна, евро начал постепенное восхождение. С мартовского минимума пара EUR/USD выросла почти на 7% и в настоящее время торгуется вблизи отметки 1,14.Аналитики Commerzbank считают, что за ростом евро стоит вера инвесторов в то, что власти ЕС способны вывести регион из рецессии.«В течение ближайших месяцев, когда в альянсе председательствует Германия, вероятно, будет найден компромисс относительно фонда восстановления экономики региона. Конечно, речь не идет о преодолении всех отрицательных факторов, связанных с пандемией COVID-19. Вместе с тем есть надежда, что экономика ЕС сможет выбраться из глубокой рецессии благодаря пакетам поддержки наряду с мерами, принимаемыми ЕЦБ», – сообщили они.По информации агентства Bloomberg, его собственный индекс USD снижается уже третий месяц кряду. Этот индекс отслеживает динамику курса доллара по отношению к корзине других валют, которая почти на треть состоит из евро. За последний год подобного ослабления доллара еще не наблюдалось, отмечает агентство.«Поскольку наметилась тенденция по укреплению единой европейской валюты к доллару США, вполне возможно, что до конца года евро может стать новой "тихой гаванью"», – полагают эксперты Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 17 июля

01:30 ** Новая Зеландия – Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ Снижение этого показателя может оказать существенное давление на NZD, так как укажет на...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - на пробой 1,34900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 16.07.2020. EURUSD. ЕЦБ и занятость в США. Замедление восстановления

Евро пытается расти на ЕЦБ.ЕЦБ оставил ставку на уровне 0% - и продолжил программу покупки активов в 1.35 триллиона евро - как минимум до июня 2021 года.Занятость в США: длительная безработица упала с 18 млн до 17.76 млн - занятость в США выросла примерно на 240 тыс. за неделю - это существенное замедление роста.Мы держим евро от 1.1345 (покупка), первая цель 1.1520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США растет, а вот Азия и Европа снова в негативе

Фондовые рынки вчера завершили торги с большим воодушевлением. Стремительный рост был зафиксирован по всем основным направлениям, а среди лидеров подъема оказался индекс S&P 500, который смог продемонстрировать скачок до максимального уровня, отмеченного еще в начале первого месяца лета. Причинами позитива на американском рынке стали новости о скором выходе вакцины против коронавирусной инфекции, а также весьма неплохие статистические данные, включающие квартальный отчет Goldman Sachs.Компании из Соединенных Штатов Америки неожиданно разглядели признаки восстановления экономики и отметили увеличение деловой активности бизнеса уже в начале текущего месяца. Это совпало с тем моментом, когда постепенно начали сниматься ограничительные карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19. Все это в конечном счете и сделало квартальную прибыль предприятий гораздо выше того уровня, который был зафиксирован в предыдущем периоде застоя. Бизнес ожил и постепенно начал возвращаться к обычной жизни, которая, возможно, скоро снова прервется, поскольку количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире и на территории Америки растет стремительными темпами, что намекает на возможность повторения карантина.Индекс Dow Jones продемонстрировал увеличение на 0,85%, что позволило ему перейти на отметку в 26 870,03 пункта. Индекс S&P 500 смог нарастить 0,91% и отправился на уровень в 3 226,55 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 0,59% и оказался в пределах 10 550,49 пункта.Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня, напротив, подверглись серьезному давлению, которое привело к падению практически по всем направлениям. Участники рынка крепко задумались над ситуацией вокруг КНР. Суть в том, что страна не сможет продемонстрировать быстрые темпы восстановления после кризиса и будет долго идти к нормализации экономики.Увеличение ВВП в Китае за второй квартал составило 3,2% в перерасчете на год. Эти цифры хотя и оказались гораздо выше предварительных прогнозов аналитиков, которые говорили о росте не выше 2,5%, все же пока не смогли компенсировать тех серьезных потерь, которые случились в первом квартале. Напомним, что падение китайского ВВП было на уровне 6,8%. Кроме того, продолжают отмечаться и некоторые негативные тенденции: в частности, зафиксировано снижение в секторе розничных продаж во втором квартале на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Напомним, что в первом квартале стране пришлось столкнуться с гораздо большими потерями, которые оказались в пределах минус 11,4%.Помимо статистики, ситуация обостряется и новым витком напряжения между КНР и США. Эскалация долго тянущегося конфликта продолжается, что становится еще одним фактором опасения для инвесторов. Ситуацию не смог поправить даже тот факт, что американский лидер вчера отказался от ряда санкций в отношении китайских чиновников, которых Вашингтон считает ответственными за ратификацию закона о национальной безопасности Гонконга. Пекин продолжает угрожать Америке введением новой порции санкций со своей стороны. Индекс Китая Shanghai Composite на этом фоне резко сократился (на 1,74%), а индекс Shenzhen Component продемонстрировал меньшие потери – минус 0,6%. За ними последовал также и индекс Гонконга Hang Seng, снижение которого составило 1,41%. Индекс Японии Nikkei 225 пошел вниз на 0,75%.Индекс Южной Кореи KOSPI поддержал эту негативную тенденцию и опустился на 0,77%. Поддержать его не смогло даже решение ЦБ страны о том, что базовая процентная ставка пока остается без изменения на уровне 0,5%. Индекс Австралии ASX 200 просел на 0,8%. Здесь также есть хорошие новости, которые, к сожалению, никак не повлияли на общий негативный настрой. В частности, вчера было озвучено, что количество новых рабочих мест в стране за первый месяц лета выросло на 210 800 единиц, что гораздо выше предварительных ожиданий экспертов в 112 500 единиц. Однако частичное введение нового карантина в отдельных частях государства может опять вернуть Австралию к рецессии в экономике, чего так опасаются участники рынка. Фондовые рынки Европы сегодня также оказались подвержены негативному влиянию, которое шло со стороны новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции в мире. Кроме того, участники рынка сильно напряжены в ожидании очередного заседания ЕЦБ.Индекс Германии DAX утром стал меньше на 0,8%. Индекс Франции CAC 40 сократился на 0,9%. Индекс Великобритании FTSE пока пострадал меньше остальных: его снижение составило 0,7%.Участники рынка испытывают неоднозначные чувства в преддверии заседания Европейского центрального банка. Между тем у них практически нет надежд на то, что регулятор решит ратифицировать еще один пакет стимулирующих мер, поскольку в первом месяце лета и так была проявлена невиданная щедрость с его стороны.В связи с этим нужно отметить, что восстановление экономики будет и дальше идти рывками, а не плавно. Отдельные сектора и отрасли будут расти стремительно, другим же придется столкнуться с еще большими трудностями. Более того, весь процесс восстановления рискует затянуться на довольно продолжительный отрезок времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль ждет весточки от ЕЦБ

Благодаря неоднозначной статистике по Китаю, падению европейских фондовых индексов и сохранению напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона, американский доллар сумел закрепиться выше отметки 71 против российского рубля, однако для продолжения ралли «быкам» нужен попутный ветер, которого на горизонте не наблюдается. Напротив, внешний фон остается благоприятным для «медведей» по USD/RUB, так что рост котировок пары позволит ее продать подороже.Рубль чутко реагирует на такие факторы, как конъюнктура рынка нефти, интерес к операциям carry trade и состояние экономик основных торговых партнеров РФ. Заседание ОПЕК+ ожидалось его сторонниками с опасениями. Союзники должны были сообщить о сокращении обязательств по снижению добычи с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с в августе-декабре, что является «медвежьим» фактором для Brent и WTI. По факту оказалось, что Саудовская Аравия и Россия сумели добиться от стран, не выполняющих условий соглашения, увеличения квот на 400 тыс. б/с до конца октября. Хорошая новость позволила черному золоту сохранить завоеванные позиции, что в скором времени позитивно отразится на рубле. Масштабный монетарный стимул со стороны ведущих центробанков мира заставил волатильность и доходность глобального рынка облигаций опуститься к рекордным минимумам. Несмотря на нежелание ФРС таргетировать ставки по долговым обязательствам, они и так ведут себя как японские аналоги – не собираются подниматься. Такой расклад создает попутный ветер для поклонников carry trade и валют развивающихся стран. Цены облигаций высоки, рынок акций все больше напоминает пузырь, доллар теряет позиции в условиях стабилизации фондовых индексов, во что еще вкладывать деньги?Динамика волатильности рынка облигаций СШАНа мой взгляд, падению USD/RUB препятствуют слухи об эскалации конфликта США и Китая, а также пике европейских фондовых индексов. Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться к теме торговой сделки в рамках фазы №2, а из Белого дома приходят плохие новости о возможном введении санкций против чиновников из Поднебесной. Несмотря на рост ВВП Китая на 3,2% во втором квартале, розничные продажи разочаровали. Их динамика свидетельствует о том, что потребители по-прежнему напуганы, что будет тормозить процесс возвращения экономики к тренду. EuroStoxx, DAX и другие фондовые индексы чувствуют себя неуютно из-за новостей об эскалации конфликта Вашингтона и Пекина, разочаровывающей корпоративной отчетности и неопределенности по поводу решений ЕЦБ и ЕС. Если Кристин Лагард и ее коллеги не станут раньше времени сворачивать QE, а Евросоюз одобрит проект франко-германского фискального стимула, акции Старого света пойдут вверх. Не думаю, что Дональду Трампу в преддверии президентских выборов нужна новая торговая война с Китаем, которая наверняка обрушит S&P 500. Таким образом, трудности «медведей» по USD/RUB носят временный характер. Внешний фон остается благоприятным для рубля, поэтому продажи пары на отбое от сопротивлений на 71,65, 72 и 72,35, а также шорты на прорыве поддержек на 70,5 и 70,1 выглядят интересно. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 16.07.2020

Китай заявил, что его экономика выросла на 3.2% во втором квартале Китай сообщил, что ВВП страны вырос на 3.2% во втором квартале этого года, что превзошло ожидания аналитиков. Уже сейчас...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (16 июля)

Минувший торговый день стал первым с начала марта, где котировке удалось локально подняться выше отметки 1,1440, что было воспринято участниками рынка как команда для фиксации сделок. Если внимательно присмотреться к данному ходу, то будет видно, что вначале возникло резкое сокращение объемов длинных позиций, что вследствие привело к замедлению, а после чего ситуацией воспользовались продавцы, которые без лишнего труда развернули котировку пуская ее в стадию отката.Станет ли это ситуация новым витком нисходящего развития, пока не ясно, но что точно можно сказать, так это то, что последователи медвежьего тренда не на шутку испугались, фактом фиксации цены выше отметки 1,1440. Их испуг вызван тем, что на расстояние 60 пунктов находится максимум 2020 года (1,1500) и его пробой означал бы возможный перелом среднесрочного нисходящего тренда, а это уже кардинальное изменение на рынке.В данном случае не стоит спешить с выводами, я уже не однократно писал, что текущий год по праву можно считать верхом спекуляций, рынок настолько сильно подвержен эмоциям вызванных внешним фоном, что из строя выходит как технический, так и фундаментальный анализ. Исход из этого, метод локальных операций, которые ориентированы на каждый отельный импульс наиболее оптимально подходит для работы на текущем рынке.Разбирая поминутно минувший день, стоит отметить, что всплеск спекуляций с позициями на покупку был замечен в периоде 10:15-11:00 в ходе чего котировке и зашла выше отметки 1,1440. После чего пять часов происходила фиксация, выраженные в замедление вдоль отметки 1,1440 и уже с 16:30 возникли короткие позиции, которые подхватили спекулянты. [Время указано по торговому терминалу]В плане волатильности фиксируется ускорение только относительно минутных интервалов, так как при анализе суточной активности имеется показатель чуть ниже средней нормы 61 (77) пунктов.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), вновь стоит сконцентрировать внимание на ценовых тенденциях. Так вот глобальный нисходящий тренд имеет начало еще от далеко кризиса 2008 года, сломить его на данный момент просто не возможно. Среднесрочный нисходящий тренд следует от начала 2018 года и как раз про него шла речь выше. Пробой отметки 1,1500 приведет к 45% восстановлению цены относительно среднесрочной тенденции, что автоматически поставит ее под вопрос. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где темпы спада замедлились с -15,36% до -10,82%, хоть и прогнозировали еще более оптимистичные показатель (-6,2%), но и этого хватило для того чтобы задать движение по американскому доллару.Стоит отметить, что объем промышленного производства в месячном выражении, вырос на 5,6% за июнь, что сподвигла спекулянтов к действиям.В то же время вчера опубликовали отчет ФРС, так называемый «Бежевая книга», в котором рассматривается текущая ситуация в экономике Соединенных Штатов. Исходя из документа, деловая активность возросла практически по всей стране, но она до сих пор остается ниже уровня, наблюдаемого до пандемии Коронавируса. Сегодня в центре экономического календаря мы имеем плановое заседание Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], в ходе которого не ждут изменение процентных ставок, но участники рынка все же надеются получить новую информацию относительно перспектив монетарной политики в Еврозоне. Окажет ли это мероприятие давление на рынок, при текущем раскладе нет, но если в период пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард объявит об изменениях монетарной политики, либо о прогнозах восстановления/замедление экономики, то да, волатильность взрастет в разы.Во второй половине дня синхронно с ЕЦБ опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут дальнейшего сокращения. Первичные заявки могут уменьшиться с 1 314 000 до 1 290 000. Число повторных заявок может сократиться с 18 062 000 до 17 700 00. Восстановление рынку труда медленное, но он все же имеется, что может оказать поддержку американскому доллару.14:45 мск – заседание ЕЦБ15:30 мск – пресс-конференция ЕЦБ15:30 мск – заявки на пособие по безработице в Соединенных ШтатахДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что стадия отката по-прежнему актуально у спекулянтов, где сосредотачивается не малый объем коротких позиций. Данный фактор указывает на то, что шанс более значительного восстановление нисходящего хода все же имеется на рынке, что может привести к ступенчатому движению. Говорить о повторение сценария текущей весны (9-23 марта), считаю не уместным, так как отсутствуют многие факторы давления, но постепенный нисходящий ход с концентрацией в переменных диапазонах, в полнее возможен.Эмоциональная составляющая рынка по-прежнему имеет высокий коэффициент спекулятивных операций, что может сказаться на волатильности. Можно предположить, что в случае удержание заданного нисходящего настроя и фиксации цены на районе 1,1390-1,1380, короткие позиции продолжат продавливать курс европейской валюты в сторону значений 1,1350-1,1300. Стоит учесть, что пресс-конференция ЕЦБ является непредсказуемым явлением, где может быть сказано все что угодно, как и ничего цельного. Тем самым стоит учесть этот момент в работе, так как технический анализ может быть локально нарушен на волне эмоций.Напомню, что альтернативный сценарий мы будем рассматривать в случае фиксации цены выше чем 1,1440-1,1450. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах по-прежнему сигнализируют о покупке, за счет фокусировки цены в непосредственной близости от максимумов. Минутные интервалы уже работают на стадии отката. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (16 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что на 58% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что за счет информационно-новостного фона, а также касанием цены важного ценового района могут возникнуть очередные спекуляции, которые за собой приведут росту волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Качели продолжаются: стоимость нефти корректируется вниз

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром перестала расти и снова перешла к негативной коррекции, о которой предупреждали эксперты. Вчерашний подъем хотя и стал довольно значимым (сырье смогло нарастить больше 2% сразу), за сегодняшний день эти показатели могут полностью нивелироваться. Напомним, что накануне рынки довольно воодушевленно приняли статистические данные по запасам черного золота на территории Соединенных Штатов Америки, а сегодняшнее падение обеспечило решение ОПЕК о продолжении сделки по сокращению добычи по намеченному пути. А это значит, что в ближайшем месяце случится прирост нефтедобычи, который так смущает инвесторов на рынке.Однако в ОПЕК посчитали совсем по-другому. Согласно выводу членов оргкомитета, спрос на нефтяное сырье уже довольно хорошо восстановился и стремительно продолжает это делать и дальше. А это значит, что нет никаких видимых причин не исполнять принятые ранее на себя обязательства по договору о сокращении нефтедобычи. Согласно контракту, в августе текущего года страны могут увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Напомним, что основное содержание договора включает в себя пункты, по которым страны, подписавшие его, обязуются произвести снижение своей добычи сырья на 9,7 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев – мая и июня. Затем должны последовать некоторое ослабление жестких мер и наращивание добычи на 2 барреля в сутки. Однако ОПЕК приняла решение оставить все как есть до следующего заседания, которое и случилось вчера. В целом к весне будущего года добыча должна постепенно восстановиться, а ее обязательное сокращение планируется в пределах 5,7 млн баррелей в сутки. На заседании комитета министров ОПЕК в июне было слишком много оснований для того, что сохранить снижение на самом жестком уровне, поскольку стоимость нефти продолжала балансировать в красной зоне, а спрос не демонстрировал практически никакого улучшения. Поэтому в июле было решено оставить ограничения по добыче в том виде, в каком они изначально принимались. Теперь же ситуация кардинально поменялась, и можно говорить о том, что на рынке образовался некоторый дефицит сырья, который, впрочем, пока не столь заметен на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Однако заседание ОПЕК не прошло гладко. Перед странами поставлено жесткое условие о том, что все должны полностью исполнить свои обязательства по договору, а образовавшиеся недоимки компенсировать в самое ближайшее время. В противном случае договор будет расторгнут. Кабинет министров получил предписание о проведении ежемесячного строжайшего контроля не только над ситуацией на рынке сырья, но и за странами о ходе выполнения условий контракта.Сопредседатели кабмина пришли к общему выводу, что спрос на сырье в последнее время выглядит очень неплохо: он довольно быстро восстанавливается. Однако пока до сих пор остаются опасения о его дальнейшем росте, причиной которых является накаляющаяся эпидемиологическая ситуация в мире, связанная с возможностью второй волны пандемии COVID -19. В настоящее время нет серьезных угроз, которые могли бы помешать странам нарастить свою добычу. Однако вопрос о компенсации невыполненных предыдущих обязательств по сделке стоит очень остро.Напомним, что в мае текущего года государства смогли выполнить свои обязательства только на 89%. Общее количество нефти, которое не подверглось снижению, составляет 1 млн баррелей в сутки. Уже в первом летнем месяце контракт исполнен на 95%, а излишек на рынке сырья оказался в районе 485 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, за два месяца существования договора на рынок поступило примерно 1,5 млн баррелей в сутки лишнего сырья. Для тех, кто не выполнил полностью свои обязательства, начинают вступать в силу санкции, которые предполагают дополнительное сокращение добычи в будущем месяце. Так, странам-членам ОПЕК, которые не достигли нужного по договору уровня сокращения, придется в следующем месяце дополнительно закрыть вентиль еще на 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать так называемую недосдачу. К таким странам, в частности, относятся Ангола, Габон, Ирак, Конго, Нигерия. Про страны, не являющиеся членами организации, на заседании умолчали, отметив только одного злостного нарушителя – Казахстан.ОПЕК выпустила рекомендации странам-нарушителям о снижении добычи в августе и сентябре еще на 842 тыс. баррелей в сутки. Ирак уже частично согласился на поставленные условия и указал, что планирует в текущем месяце компенсировать примерно 700 тыс. баррелей в сутки, а в последующих двух – еще по 314 тыс. баррелей в сутки. При этом всем должникам без исключения предписано до конца месяца прислать графики компенсации задолженности по сокращению добычи, чтобы к следующему заседанию ОПЕК можно было сделать соответствующие выводы и вовремя принять меры.А следующее заседание планируется провести в середине августа, пока обозначена дата 18 августа. Если же ситуация на рынке сырья начнет стремительно ухудшаться, министры могут провести внеплановое экстренное заседание и скорректировать свои действия для стабилизации процесса восстановления. Так, среди прочих опасностей остро стоит вопрос по поводу второй волны коронавирусной инфекции и последующих за ней новых ограничительных карантинных мер, которые могут значительно усугубить положение дел на нефтяном рынке, как это случилось в первую волну. Пока же ситуация обострилась не настолько, чтобы принимать срочные меры, хотя эта неопределенность уже довольно серьезно давит на участников рынка.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в сентябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне упала на 0,64%, или 0,28 доллара, что переместило ее на уровень в 43,51 доллара за баррель. Вчерашний торговый день закончился на позитивной ноте: увеличение было значительным и составило 2,2%, или 0,89 доллара, а стоимость остановилась в пределах 43,79 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкую нефть марки WTI с поставкой в августе сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также подверглась негативной коррекции, которая составила 0,83%, или 0,34 доллара. Ее текущий уровень пока продолжает оставаться несколько выше стратегически важного значения 40 долларов за баррель: он расположился в пределах 40,86 доллара за баррель. Вчера же к концу торговой сессии черное золото марки WTI смогло подорожать на 2,26%, или 0,91 доллара, что отправило его на отметку в 41,2 доллара за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 16.07.2020. EURUSD, рубль, Covid19

В России постепенно улучшается ситуация с коронавирусом - очень медленно и неуверенно, но тем не менее.На фоне резкого роста пандемии в США (+71 К случаев в сутки!), Бразилии и Индии (более +30 К случаев в сутки) - в России относительно неплохо. Ясное улучшение в Москве, Петербурге и Московской области - в этих регионах у медицины уже сейчас снизилась нагрузка и есть резервы. Напряженная ситуация в Свердловской области, других регионах. Есть надежда на вакцину - в России ожидается начало производства вакцины с середины августа.Рубль - ждет большой коррекции на рынке США - и соответственно падения цен на нефть. Когда это случится, рубль значительно подешевеет. Формируем второе дно.EURUSD: Коррекция на росте.Сегодня важнейшие новости для евро и рынка в целом: ЕЦБ и отчет по занятости в США за неделю.От ЕЦБ ждем новых обещаний по ликвидности рынкам. Ясно, что ставки повышать не будут.ЕЦБ в 14:45 мск решение, в 16:30 выступление главы ЕЦБ.Мы держим покупки от 1.1345, цель 1.1500 и выше.Вниз 1.1250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, вчера после публикаций данных по инфляции процентной ставки и пресс-конференции Банка Канады позиции канадского доллара укрепились по всем инструментам. Особое внимание следует уделить паре USDCAD, где создаётся беспрецедентное давление на уровень 1,34800.Предлагаю поработать на понижение с отката до ближайшего технического сопротивления котировки 1,35400, которая является 50% откатом от вчерашней шортовой инициативы на Америке:Шортовый сценарий отметится при пробое вчерашней шортовой инициативы - выше котировки 1,35850Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс