Контрольные зоны EURUSD 07/04/20

Удержание цены выше недельной КЗ 1.0786-1.0769 говорит о наличии спроса крупных игроков. Для того, чтобы медвежий импульс продолжился потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже этой зоны. Это откроет путь для ретеста мартовского минимума в ближайшей перспективе. Нисходящее движение остается приоритетным до тех пор, пока не сформирована разворотная модель на уровне не ниже дневного. Альтернативная модель роста получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше вчерашнего максимума. Это откроет путь для роста и возврата к нижней границе среднего хода прошлой недели, расположенного на уровне 1.0901. Вероятность возвратного движения высока, поэтому покупки будут выгодными при перестроении на восходящую модель. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 07.04.20

После вчерашнего роста пара пробила и закрепилась выше НКЗ 1/2 0.6080-0.6071. Это позволяет говорит о продолжении роста. Первой целью станет недельная КЗ 0.6179-0.6161. Работа в восходящем направлении становится основной на текущей неделе. Любое снижение необходимо воспринимать, как коррекцию. Рост не будет ограничиваться недельной КЗ, поэтому следующей целью станет максимум прошлой недели, а следом месячная КЗ апреля. Рост может последовать без формирования глубокой коррекционной модели. Это не позволит сегодня получить выгодную цену на покупку. Несмотря на это, покупки с текущих отметок не являются выгодными, так как потребуют установку стоп лосса ниже сегодняшнего локального минимума, что не позволит получить выгодное отношение риска к прибыли. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Борис Джонсон госпитализирован. Британцы игнорируют карантинные требования и гуляют в парках.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -52.2255Британский фунт стерлингов в пятницу, 6 апреля, закрепился ниже скользящей средней линии, чем обозначил желание начать формирование нового нисходящего тренда. Однако торги в понедельник показали, что медведи не так уж рьяно и желают возобновлять распродажи британской валюты и покупки доллара США. Волатильность понемногу продолжает снижаться, что говорит об успокоении участников рынка. Однако вместе с приходом успокоения с валютного рынка начинает уходить трендовость движений. Всю минувшую неделю пара фунт/доллар провела в относительно узком ценовом диапазоне, который иначе, чем флэт, назвать никак нельзя. Новая неделя также началась с невнятного движения. Таким образом, в текущей ситуации мы считаем, что некоторое время нужно подождать развития событий. Пара должна «отклеится» от мувинга и начать новый тренд. Либо же вести торговлю следует сейчас вести на младших таймфреймах. Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было. Календари Великобритании и США оставались пустыми. Таковыми они будут и во вторник, 7 апреля. Таким образом, даже если бы трейдеры пожелали отработать статистику, им попросту нечего было бы отрабатывать. Однако определенные сообщения, заслуживающие внимания, в понедельник все же были. Премьер-министр страны Борис Джонсон попал в больницу, так как в течение нескольких дней у него стабильно держалась высокая температура, которую не удавалось ничем сбить. Напомним, что ранее Джонсон заразился «коронавирусом» и в соответствии с правилами карантина самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит 10. Утром было заявлено, что премьер-министр направлен в больницу на плановое обследование, однако позже стало известно, что Джонсон остается в госпитале и на ночь. Также позже было сообщено, что заседание чрезвычайного комитета COBRA по противодействию «коронавирусу» провел глава МИД Доминик Рааб – заместитель Джонсона на время болезни последнего. По последней и неподтвержденной информации Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. В это же время многие СМИ отмечают полное неподчинение британцев правилам карантина. В стране зафиксировано уже порядка 50000 случаев заболевания, а также 5 000 смертей от эпидемии. Однако большое количество граждан Великобритании, особенно это касается больших городов, не сидят дома на карантине, а регулярно выходит на улицы, совсем не по особой необходимости. Например, в субботу в одном только лондонском парке Брокуэлл побывало порядка 3 тысяч человек. Люди гуляют по набережной Темзы, отдыхают, веселятся, пьют пиво. Как сообщают журналисты, маски практически никто не одевает, а дистанцию в два метра никто не соблюдает. Полицейские не в состоянии справится со всем нарушителями. Да и, честно говоря, штрафы за нарушение карантина не такие уж и большие, особенно для британцев, всего около 60 фунтов. Справедливости ради нужно отметить, что и правила карантина не такие уж жесткие, как могли бы быть. И за эту мягкость ранее уже критиковалось правительство Бориса Джонсона. В частности, британцам позволено выходить один раз в день на улицы для занятий спортом. Однако, как отмечают британские СМИ, каждый гражданин интерпретирует это разрешение по-своему. Кто-то гуляет по городу, полагая, что это спорт. Кто-то играет с детьми в футбол на площадке. В общем, в самоизоляции находится отнюдь не большинство граждан Великобритании. Плюс ко всему невозможно проверить какой именно раз тот или иной гражданин находится на улице в определенный день. Более того, никаких ограничений по времени этого «одного выхода на улицу в день» нет. Таким образом, любой британец совершенно законно может выйти из дома на прогулку в 8 утра и зайти домой в 10 вечера, не нарушив ни единого правила карантина. В худшем случае ему придется заплатить «целых» 60 фунтов штрафа. В Шотландии вообще произошла юмористическая ситуация. Глава Минздрава Шотландии Кэтрин Калдервуд призывала всех граждан не выходить на улицу без крайней необходимости, после чего дважды уезжала из Эдинбурга в свой загородный дом, находящийся примерно в часе езды. СМИ сделали фото нахождения Калдервуд вне ее городской квартиры, после чего глава Минздрава попала под шквал критики и позже подала в отставку. «Я не следовала тем советам, которые давала другим, мне действительно жаль. То, что я сделала, было неправильно. Мне очень жаль», - заявила госпожа Калдервуд.Тем временем, Королеву Великобритании Елизавету II эвакуировали из Лондона в Виндзор. Там было записано пятое обращение Королевы к британскому населению за 68 лет ее правления. Королева призвала британских граждан объединиться в борьбе с «коронавирусом» и выразила надежду, что спустя годы все смогут гордиться тем, как отреагировали на этот вызов. Однако просьбы просьбами, а сфера здравоохранения Великобритании испытывает серьезные проблемы с недостатком мест в больницах, а также дефицитом необходимых лекарств для лечения вируса. Заканчиваются также средства индивидуальной защиты для врачей, в некоторых больницах используют маски со сроком годности, истекшим в 2012 году. Все врачи умоляют британских граждан не покидать свои дома... По данным медицинских экспертов, Великобритания еще не прошла «пик» эпидемии и по показателями смертности и заболеваемости может выйти на итальянские уровни. Представители правительства уже предупреждали граждан, что в случае резкого роста количества заразившихся «китайским вирусом», система здравоохранения может не выдержать давления. Лекарств, мест в больницах на всех не хватит. Поэтому есть предположение, что со 100 тысячами инфицированных людей система попросту не справится... Возможно, сейчас наилучшее время ужесточить меры карантина и повысить штрафы за их неисполнение?С технической точки зрения, пара фунт/доллар оказалась сейчас зажатой между уровнями Мюррея «2/8» и «3/8». От первого пара отскочила пока только один раз, от второго – уже целых три раза. Таким образом, у нас сформировался боковой канал. Логично предположить, что именно выход котировок пары из этого канала ознаменует возобновление трендового движения. Таким образом, мы считаем, что сейчас лучшим решением будет дожидаться выхода из канала или торговать между верхней и нижней границами этого канала. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает снижаться и составляет уже 157 пунктов. Однако активность трейдеров по паре фунт/доллар все равно остается довольно высокой, что следует принимать во внимание при открытии любых позиций. Во вторник, 7 апреля, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2149 и 1,2463. Флэт возобновился в данное время и пока что ограничен уровнями Мюррея «2/8» и «3/8», которые почти совпадают с уровнями волатильности. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2207S2 – 1,1963S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2451R2 – 1,2695R3 – 1,2939Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме перешла к боковому движению. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать между верхней и нижней границей бокового канала. Покупать фунт стерлингов с целью 1,2695 рекомендуется после закрепления цены выше уровня 1,2451. Открывать новые sell-позиции рекомендуется в случае преодоления медведями мувинга и уровня 1,2207 с первой целью уровень 1,1963. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. В самый разгар эпидемии «коронавируса» Евросоюз вводит ответные пошлины на американские товары.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -87.1604Если закрыть глаза на совершенно сумасшедшие последние полтора месяца на валютном рынке и рассмотреть только торги в понедельник, то может даже показаться, что никакого кризиса, эпидемии и рецессии в мире нет. Так спокойно и непринужденно двигалась валютная пара евро/доллар. Волатильность составила всего лишь 68 пунктов, сначала пара прошла их вверх, а затем вниз, полностью соответствуя, таким образом, характеру фундаментального и макроэкономического фона в понедельник, 6 апреля. А обоих фонов в понедельник попросту не было. Макроэкономический фон отсутствовал, ни одной более или менее значимой публикации за день. Фундаментальный фон – тоже. Никаких громких выступлений первых лиц Евросоюза и Штатов. Более того, трейдеры уже полтора месяца совершенно не реагируют на любую, поступающую в их распоряжение макроэкономическую информацию. При чем абсолютно любую. Таким образом, по большому счету, торговля сейчас является достаточно простой, так как учитывать имеет смысл лишь технические факторы. Тренды легко прослеживаются, развороты достаточно плавные, «быстрые» индикаторы, вроде Хайкен Аши, реагируют вовремя на все происходящее. Омрачало такое удобное для торговли время лишь волатильность. Пара каждый день проходила по 200-400 пунктов, чем попросту отпугивала от себя большинство обычных рядовых трейдеров, которые не готовы работать с инструментом, который за день проходит такое же расстояние, которое еще месяц назад проходил в течение месяца. Таким образом, можно даже предположить, что в течение последних полутора месяцев на рынке преимущественно совершались сделки крупными игроками. Крупными банками, финансовыми конгломератами и синдикатами, крупными производственными компаниями и так далее. Доля частных трейдеров, безусловно, также присутствовала, однако совершенно точно она были ниже, чем до кризиса. Сейчас же, когда волатильность потихоньку приходит в норму, возвращается удобное для торговли время для рядовых трейдеров. Если в течение почти всего 2019 года мы неоднократно говорили о том, что в раскладе сил между Штатами и ЕС, между ФРС и ЕЦБ однозначно лидируют американцы. То есть мы анализировали все макроэкономические показатели, монетарные политики и делали вывод, что дорожать будет доллар. Сейчас же никаких подобных выводов сделать попросту нельзя. Мы получили достаточно много важной информации из-за океана, касающейся рынка труда. Все участники рынка поняли, что безработица и рынок труда – это теперь головная боль для Конгресса и ФРС. И именно безработица и слабый рынок труда будут теперь тянуть экономику США вниз. Однако, что же в Европе? Неужели в кои то веки в Евросоюзе все лучше, чем в Штатах? Мы считаем, что нет. В Евросоюзе не публикуются данные на подобие NonFаrm Payrolls, нет отчета ADP, нет еженедельных отчетов по заявкам на пособие. Есть только официальные показатели безработицы. Таким образом, мы считаем, что ситуация с безработицей ничем не лучше в Евросоюзе, так как там действует такой же карантин, как и в Штатах, а масштабы эпидемии не меньшие. Исходя из этого, а также учитывая снижение ключевой ставки ФРС почти до нуля, мы считаем, что сейчас евровалюта и доллар находятся практически в одинаковых условиях. Если внимательно рассмотреть график движения пары евро/доллар за последний месяц, то становится очевидно: в данный момент котировки вернулись ровно в то место, в котором начинался сильнейший рост полтора месяца назад. Таким образом, в раскладе сил между евро и долларом за последние полтора месяца не изменилось ничего. Тем временем, Евросоюз решил через почти два месяца ответить Штатам на их расширение пошлин на импорт стали и алюминия, которые были введены Дональдом Трампом 8 февраля. Как сообщают в Еврокомиссии, список товаров из США, на которые будут действовать пошлины, ограниченный. Представители Евросоюза считают, что в условиях всемирной пандемии партнеры должны отменить свои «несправедливые» пошлины, в частности на алюминий и сталь. Так как этого не произошло, Евросоюз вводит пошлины, которые будут касаться зажигалок, фурнитуры для мебели и некоторых других групп товаров.В это же время глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила: «Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем». Естественно, речь идет об инвестициях в европейскую экономику, чтобы не допустить ее краха в следствие эпидемии «коронавируса». Глава Еврокомиссии считает, что бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы следует пересмотреть, так как экономические и социальные условия изменились. Все страны Евросоюза, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, должны проявить солидарность в этом вопросе.С технической точки зрения, нисходящее движение имеет все шансы на возобновление, так как восходящая коррекция не началась, а индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет. Однако, во-первых, сейчас присутствует высокая вероятность флэта, так как цена вернулась на исходные позиции полуторамесячной давности, а макроэкономический фон сейчас отсутствует, а, во-вторых, мы по-прежнему считаем, что вариант с «коррекцией против коррекции» актуален. Именно в области уровня 1,08 мы считаем произойдет разворот вверх с дальнейшим восходящим движением с область 1,10. Как и прежде, мы рекомендуем не пытаться угадать разворот пары, а торговать строго по тренду. Никаких важных макроэкономических публикаций на 7 апреля не запланировано. Волатильность валютной пары евро/доллар остается на довольно высоких значениях, но при этом продолжает снижаться каждый день. По состоянию на 7 апреля значение средней волатильности составляет 113 пунктов. Мы считаем, что рынки продолжают невысокими темпами приходить в норму. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения цены между уровнями 1,0687 и 1,0913. В начале торговой недели наблюдается флэт, поэтому по факту канал волатильности может быть гораздо уже. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара EUR/USD сохраняет перспективы нисходящего движения. Таким образом, трейдерам рекомендуется либо оставаться в продажах евровалюты с целями 1,0742 и 1,0687, либо ждать новых сигналов к продажам, так как индикатор Хайкен Аши разворачивался уже наверх, сигнализируя о коррекции. Покупать пару рекомендуется не ранее обратного закрепления трейдеров выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 6 апреля. В Европе «коронавирус» начинает отступать. Евро и фунт «выпустили пар». Медведи, похоже,

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 126п (высокая). Первый торговый день недели для пары EUR/USD прошел в абсолютно спокойных, «понедельничных» торгах. Как во время, когда еще никакой эпидемии коронавируса не было, а паника не захлестывала валютные, сырьевые и фондовые рынки. В течение сегодняшнего дня пара евро/доллар прошла всего 68 пунктов. И это абсолютно минимальный показатель за последние полтора месяца. Таким образом, мы с уверенностью можем констатировать, что участники рынка продолжают успокаиваться после почти полуторамесячного периода хаоса и паники. Этот вывод позволяет предполагать, что уже в ближайшее время рынки начнут восстанавливаться. И пока что речь идет именно и только о восстановлениях рынков, а не экономик США или Евросоюза. Рынки – сложная штука, но даже во время пандемии и кризиса они не могут сокращаться и падать постоянно. Нужны, так сказать, восходящие коррекции. Кто бы что ни говорил, не может цена на энергоноситель номер один в мире – нефть – составлять 20–25$ за баррель. Теоретически такое возможно. В течение короткого периода времени – такое возможно, но не постоянно, не на длительном временном отрезке. Цены на нефть уже начали восстанавливаться, потому что, как бы ни упало производство, как бы ни сократилась транспортная сфера в каждой стране мира из-за карантина, как бы ни сократился спрос на бензин, горючее и саму нефть, ни одной стране не выгодно качать нефть и получать прибыль с одного барреля в пару долларов. Ведь абсолютно очевидно, что нет никакого смысла продавать ценнейший актив по себестоимости. Проблема лишь в том, что крупные игроки рынка не всегда могут договориться между собой, но низкие цены не выгодны всем добытчикам, а за ними, как правило, стоят мощные государства, которые имеют влияние на международной арене. Таким образом, мы считаем, что рынок нефти будет восстанавливаться. Последние новости о распространении коронавируса также говорят в пользу того, что в Европе эпидемия начинает спадать. Темпы роста в некоторых странах удалось сдержать. Например, Италия уже не является очагом распространения вируса COVID-2019, на первое место в Европе вышла Испания. Однако и в Испании рано или поздно заболеваемость пойдет на убыль. Таким образом, впервые за долгое время действительно можно заявить о том, что эпидемию можно локализовать в каждой стране путем введения жесткого карантина. Это лишь первые шаги на пути к полной победе над вирусом. Но они сделаны, а значит новых причин для паники на международных рынках уже нет. Лидируют по количеству заболеваний в мире США, а именно Нью-Йорк, который стал очагом инфекции за океаном. Дональд Трамп, после серии неоптимистичных прогнозов о 200 тысячах смертей в Америке, сделал наконец-то заявление, которое способно поддержать американское население. «Мы видим свет в конце тоннеля», – заявил Трамп в ходе очередного брифинга в Белом Доме. «Мы надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться проделанной работой. Невозможно быть счастливыми, когда гибнет столько людей, но мы будем очень гордиться работой, которую мы сделали, чтобы свести смертность к минимуму», – заявил американский президент. Мы бы хотели сейчас рассмотреть экономические отчеты или проанализировать тот или иной аспект экономики США или Евросоюза. Однако, к сожалению, в понедельник, 6 апреля, никакой важной макроэкономической информации в распоряжение трейдеров не поступало. Более того, кроме дежурных отчетов о состоянии экономики той или иной страны, никакой важной экономической информации сейчас в распоряжение трейдеров не поступает. Причина проста – карантин. Проблема номер один в мире сейчас именно эпидемия. Убытки от пандемии будут подсчитывать позже. Сейчас нужно остановить распространение вируса и максимально сгладить негативные эффекты на экономику. Таким образом, в фундаментальном плане сейчас говорить особо не о чем. Более того, трейдеры упорно продолжают игнорировать любые отчеты... 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 164п (высокая).Валютная пара GBP/USD 6 апреля продолжала невнятное движение. В пятницу пара фунт/доллар вроде бы возобновила нисходящий тренд, но как показали торги в понедельник, особого желания продолжать распродажи фунта стерлингов у трейдеров нет. Тем не менее, отскок цены от критической линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Скорее всего, уже не такого сильного, как ранее. Средняя волатильность в течение последних двух недель снизилась до 164 пунктов в день, однако, например, сегодня, паре удалось пройти всего 117 пунктов. Это по-прежнему немало, но ни в какое сравнение с предыдущими значениями не идет. Полосы Боллинджера направлены сейчас вбок, а индикатор MACD расположен около нуля. Оба индикатора, таким образом, свидетельствуют об отсутствии трендового движения, проще говоря о флэте. В Великобритании сегодня не было никаких важных макроэкономических публикаций. Лишь индекс деловой активности в строительном секторе, который прогнозируемо сократился до с февральских 52,6 до 39,3. Завтра в Штатах и Британии также не ожидается никакой важной статистики, поэтому волатильность может продолжать оставаться на низких значениях (в текущих реалиях), а трендовое движение – отсутствовать. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет перспективы нисходящего движения, хоть индикатор MACD и развернулся наверх. Тем не менее цена продолжает находиться около локальных минимумов, поэтому коррекции как таковой сейчас нет. Таким образом, в продажах евро рекомендуется оставаться до разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) с целью 1,0681. Для длинных позиций:Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен, что укажет на возобновление восходящей тенденции. Первая цель в этом случае – уровень сопротивления 1,1043. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар пытается возобновить нисходящее движение. Таким образом, продавать фунт рекомендуется малыми лотами с целями уровни 1,2153 и 1,2099, особенно в случае отскока от критической линии. В то же время следует помнить о высокой вероятность флэта. Для длинных позиций:Покупать пару GBP/USD можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии с первой целью уровень волатильности 1,2427. Также небольшими лотами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Япония объявляет чрезвычайное положение, иена падает

Антирисковые настроения на валютном рынке продолжают расти, однако японская валюта игнорирует данные тенденции. На этот раз иена не может воспользоваться статусом защитного актива, так как трейдеры обеспокоены судьбой уже непосредственно японской экономики ввиду последних решений официального Токио. Поэтому инвесторам приходится искать другие варианты в сложившейся ситуации. Собственно, выбор у них не так уж и велик: либо доллар, либо золото. Эти два актива сегодня растут, тогда как остальные инструменты демонстрируют нисходящую динамику.Слухи о том, что Япония введёт режим чрезвычайной ситуации, появились ещё в конце прошлой недели. Реагируя на подобные предположения, пара usd/jpy оттолкнулась от локального минимума 106,93 и направилась обратно вверх, по направлению к 110-й фигуре. После публикации провальных Нонфармов данный рост усилился – вопреки всему, доллар не только не утратил свои позиции, но и укрепился по всему рынку. Трейдеры были явно обескуражены обнародованными цифрами, которые оказались гораздо хуже достаточно слабых прогнозов. Шутка ли – количество занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось в марте на 700 тысяч. Аналогичная динамика была зафиксирована и в частном секторе экономики (-714 тысяч). Уровень безработицы вышел на отметке 4,4%, но этот показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам – по мнению специалистов, реальный уровень безработицы сейчас находится в области 10 процентов. Такие цифры спровоцировали рост антирисковых настроений, после чего трейдеры в массовом порядке стали скупать американскую валюту, используя её как наиболее надёжный защитный актив. А вот иена – наоборот, усилила своё падение, и в том числе в паре с долларом. Дело в том, что Япония в ближайшее время может во многом повторить путь американцев со всеми вытекающими отсюда последствиями. Напомню, что в конце прошлого месяца японские законодатели одобрили закон, который позволяет премьеру объявлять чрезвычайную ситуацию в стране в связи с эпидемией Covid-19. Теперь при необходимости Синьздо Абэ может своим распоряжением объявить режим ЧП как во всей стране, так и в отдельных регионах. Во втором случае муниципалитеты получают дополнительные полномочия – в частности, они смогут потребовать от местных жителей не покидать свои дома, а также временно использовать частные земельные участки и помещения для оказания медицинских услуг. Если японцы откажутся предоставить требуемые объекты в пользование, местные власти имеют право их конфисковать. И что особенно важно (в контексте валютного рынка) – губернаторы регионов смогут закрывать предприятия и заводы. Сегодня слухи подтвердились: премьер-министр Японии в ходе своей пресс-конференции заявил, что намерен с 7 апреля объявить о введении режима чрезвычайной ситуации. Правда, не во всей стране, но во многих префектурах. Режим ЧП будет введен в столице – Токио – соседних с ним префектурах Канагва, Тиба, Сайтама, а также префектурах Осака, Хего и Фукуока. Глава правительства пообещал, что не будет закрывать города (как делают многие страны), но будет настаивать на том, чтобы люди оставались дома. На данный момент трудно оценить, насколько масштабными будут последствия данного шага. Но вместе с тем очевидно, что в стране возрастёт уровень безработицы и снизятся объёмы промпроизводства. И это при том, что эпидемия в Японии, по мнению специалистов, ещё не достигла своего пика. В стране на данный момент выявлено более почти 4600 зараженных коронавирусом, 106 человек скончались. Эти цифры относительно не высоки (по сравнению с теми государствами, которые находятся в эпицентре пандемии), однако число новых случаев продолжает неуклонно расти, особенно в столице. На данный момент известно, что главы вышеперечисленных регионов страны «настоятельно порекомендуют» приостановить деятельность предприятий, заводов и организаций, а также работу заведений, где скапливается много людей. Принятый закон позволяет продлевать данный режим до полугода, то есть до октября текущего года.Такие перспективы оказали давление на японскую валюту. Пара usd/jpy растёт уже третий торговый день подряд и сегодня уже протестировала 109-ю фигуру – правда, отскочила от уровня сопротивления 109,30 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Но если антирисковые настроения и дальше будут превалировать на рынке, пара наверняка пробьёт указанный уровень сопротивления и направится по направлению к двум последующим ценовым барьерам – 109,30 и 109,60 (нижняя и верхняя граница облака Kumo соответственно), с дальнейшим прицелом на 110-ю фигуру. Поэтому сейчас по паре целесообразно рассматривать длинные позиции к указанным ценовым таргетам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 06.04.2020. EURUSD. Оптимизм на рынках на ожидании спада эпидемии

На графике выше S&P500.Видим рост на ожидании завершения эпидемии коронавируса в США.Коронавирус: В Европе наметился устойчивый разворот: Число смертей за сутки в Италии и Испании (около 500 и 700) заметно ниже максимумов около 1000 в сутки. Новых инфицированных не более +6-7% в сутки от общего числа зараженных.США: Всего зараженных 337 тысяч, в Нью-Йорке 123 тысяч - цифры эти огромны - но и по США и в Нью-Йорке число новых случаев заметно ниже +10% в сутки (+7% фактически).Данные по США слишком свежие - нужно пару дней подтверждения.Эта неделя станет решающей для США.В России пока всё плохо: Рост +15% за сутки, до 6346, более 70% в Москве.EURUSDПокупаем от 1.1040.Продаем от 1.0635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 7 апреля

01:00 ** Новая Зеландия – Индикатор настроений деловой среды от NZIER Учитывая последние экономические изменения, есть риск достаточно сильного снижения этого показателя по итогам первого...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (6 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим первое значительное изменение такта, предлагаю разобрать детали. Практически вся минувшая неделя была зажата в диапазоне 1,2280//1,2380//1,2480, где активность со временем падала, а амплитуда колебания сжималась. Кардинальное изменение произошло только в пятницу, где сжатие достигло пределов, а на смену пришел импульс, который преодолел нижнюю границу своего придела и возникли импульсы, которые привели котировку в район 1,2200. Фактически это первое значительное изменение такта с начала недели, и теперь главный вопрос, насколько он стабильный? Если переключить внимание на иные торговые инструменты, к примеру Евро/Доллар, то мы увидим, что доллар со всеми его проблемами с рынком труда продолжает укрепляться, а это значит, инвесторы доверяют ему и переливают в него свои активы. Возвращаясь к фунту стерлинга, мы замечаем, что динамка отличается от коррелирующей пары [EURUSD], но и укрепление доллара здесь происходило существеннее периодом ранее. Трейдеры предполагают, что сейчас происходит очередное накапливание торговых сил, где возвращение к историческим минимумам является возможным сценарием на будущее.Относительно нашей торговой тактики, то здесь все неизменно, работа производится на локальных операциях, а ключевыми техническими элементами являются последние колебания, относительно которых ставится прогноз возможного локального хода.В плане волатильности мы видим, что после двух последовательных замедлений возникло ускорение, которое вновь превысило среднесуточный показатель на 9%. Конечно, это уже не те колебания, которые мы видели в средине марта, но мы до сих пор находимся в стадии ускорения. Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 181 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали короткие позиции как раз на пробой нижней границы флета, но первый прогнозируемый уровень 1,2150 еще не был достигнут котировкой.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим всего две основных инерции, где на пике второй образовался застой из скопления свеч Дожи, что отражает характерную неустойчивость конструкции.Новостной фон пятницы имел в себе индекс деловой активности в секторе услуг Британии, где ожидали снижения, но все оказалось гораздо хуже. PMI снизился с 53,2 до 34,5, а композитный индекс PMI сократился с 53,0 до 36,0. После чего в центре всеобщего внимания оказался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где рынок подвергся новому шоку, так как того ускорения в плане снижения не видели уже очень долгое время. Так вот, число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе снизилось на 701 тысячу, по прогнозу, ждали снижения на 150 тысяч. То есть ждали худшего, получили еще хуже, но на этом не заканчиваем, так как уровень безработице в штатах ускорился с 3,5% до 4,4% при прогнозе 3,8%.Реакция рынка на все происходящее была интересная, так вот доллар, вопреки принципам фундаментального анализа, продолжил укрепление, повторяя сюжет четверга, когда после публикации ошеломительных данных по заявкам на пособие по безработице в США доллар не отреагировал никак. Эксперты склоняются к тому, что столь неординарная реакция связана с тем, что инвесторы видят возможные последствия вируса COVID-19 в иных странах, где не будет чего-то лучшего, а доллар ввиду всеобщего риска будет наиболее привлекательной валютой.Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по деловой активности в строительном секторе Великобритании, где без лишнего удивления было зафиксировано снижение с 52,6 до 39,3 при прогнозе 44,0.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим возврат котировки в рамки флетового коридора 1,2280//1,2380//1,2480, где активность крайне мала. Фактически шанс возобновления нисходящего развития еще есть, но для начала котировке необходимо сфокусироваться на районе 1,2200, иначе вероятность сохранения колебания внутри рамок бокового хода будет выше обычного. В плане эмоционального фона мы видим, что участники рынка находятся под сильным влиянием паники, где внешний фон приводит к нарушению законов технического и фундаментального анализа.Можно предположить временное колебание в пределах 1,2200/1,2350, что также будет являться сигналом о смене более ранней инерции. Основные шагом в развитии так и остается фиксация цены ниже чем 1,2200.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый ниже чем 1,2270, с перспективой хода к 1,2220; второй вариант исходит из основного развития, где котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2200, с перспективой хода к психологическому уровню 1,2000.- Позиции на покупку рассматриваем в случае возобновление колебания внутри флета, в этом развитии котировке необходимо зафиксироваться выше чем 1,2350, с перспективой хода 1,2400-1,2450.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов имеют переменный сигнал за счет сохранения колебания цены внутри рамок флета. В то же время дневные интервалы отражают более раннюю инерцию, которая по-прежнему отражает высокий уровень котировки. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 116 пункта, что еще меньше среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае возобновления нисходящего хода ускорение может с легкостью превысить средний показатель.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть укажет «канадцу» путь

Чего только не сделаешь, чтобы вытянуть рынок американских акций из бездны! И $2 трлн фискальный стимул воплотишь в жизнь, и ФРС заставишь ставку уронить практически до нулевой отметки и реанимировать QE, и врагов помиришь. Одним из важных драйверов падения фондовых индексов США является пике Brent и WTI к области 18-летних минимумов, что негативно сказывается на котировках акций нефтяных компаний в Штатах, усиливает риски их дефолтов и банкротств. Для того чтобы этого не допустить, Дональду Трампу приходится оказывать давление на Россию и Саудовскую Аравию. События на рынке черного золота приковывают к себе внимание инвесторов, а вместе с ним растет интерес к валютам стран-экспортеров нефти.Заседание ОПЕК+ и отчет по рынку труда Страны кленового листа за март заставляют присмотреться к канадскому доллару. На исходе второй декады весны его позиции казались безнадежными, однако дешевая ликвидность от ФРС и вмешательство Дональда Трампа в нефтяную войну Москвы и Эр-Рияда несколько изменили картину. Президент США настаивает на том, чтобы картель и другие страны-производители сократили добычу на 10-15 млн б/с, в обратном случае он намерен применять пошлины на импорт из России и Саудовской Аравии. Инвесторы считают, что компромисс на встрече ОПЕК+ будет найден, и толкают котировки Brent к $33 за баррель. С учетом тесной корреляции черного золота и USD/CAD можно было предположить, что к «луни» вернется уверенность. Однако если бы курсообразование на Forex зависело от одного-единственного фактора!Динамика USD/CAD и нефтиФРС снизила ставку по федеральным фондам до 0,25% и объявила о своем намерении скупать столько казначейских и ипотечных облигаций, сколько захочет, однако вместо того, чтобы помочь рынку акций США, Центробанк укрепил американский доллар. Последний используется как основной актив-убежище, и дешевая ликвидность от Федрезерва в условиях ухудшающей макростатистики позволяет инвесторам увеличивать его долю в портфелях. Доллар укрепился в ответ на разочаровывающую статистику по рынку труда США за март. Вероятнее всего, он продолжит улучшать свои позиции и в том случае, если по другим странам будут выходить мрачные данные. В этом отношении печальные прогнозы по канадской занятости – тот самый фактор, который сдерживает атаки «медведей» по USD/CAD даже на фоне растущей нефти. Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает сокращение занятости на 500 тыс., а Royal Bank of Canada и Citigroup и вовсе ожидают проседания на 1–1,1 млн. Если самые пессимистичные оценки станут реальностью, а ОПЕК+ не сумеет договориться, нефть и «луни» вернутся к нисходящему тренду. В обратном случае «канадец» продолжит коррекцию. Фундаментальная картина подтверждается технической. Пара USD/CAD застыла в диапазоне консолидации 1,40–1,43 в рамках паттерна «Всплеск и полка» на базе 1-2-3 и ждет новостей. Прорыв поддержки на 1,40–1,401 имеет смысл использовать для формирования коротких позиций. Успешный штурм сопротивления на 1,43 – для открытия лонгов. USD/CAD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть на понижение на 1-2$GBPUSD - аккуратные покупки до 1,25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по USD/JPY на 6 апреля 2020 года

Пойдёт ли Абэ на введение ЧС ? Доброго времени суток! Ситуация с COVID-19, по данным на воскресенье, остаётся в Японии более или менее терпимой. Заражённых коронавирусом 4565 человек, летальных исходов порядка 700 случаев. Тем не менее японский премьер Синдзо Абэ рассматривает вариант введения в стране режима чрезвычайной ситуации. При этом Абэ может пойти на такой шаг только после консультации с медицинскими экспертами и чиновниками здравоохранения. Самостоятельное принятие решения о введении режима чрезвычайной ситуации не входит в компетенцию премьер-министра Японии. Даже если ЧС будет введена, это коснётся, скорее всего, самых крупных и густонаселённых районов и городов страны. Таких как Токио, Осака и, возможно, некоторых других. Впрочем, тотального карантина чрезвычайная ситуация не предусматривает. Население не будут штрафовать, а вот закрытие школ и ряда учреждений вполне возможно. Решение по этому вопросу может быть принято уже завтра, во вторник. Кстати, режим чрезвычайной в ситуации не может запретить деловую активность в Японии, а это означает, что экономика Страны восходящего солнца не будет парализована и продолжит функционировать настолько, насколько это возможно в нынешних условиях. Если перейти к технической картине валютной пары USD/JPY, то, несмотря на провальные данные по американскому рынку труда, на минувшей неделе доллар/иена продемонстрировала рост. Еженедельно Попытки медведей по инструменту продолжить давление ограничились вблизи 107.00. Как уже не раз отмечалось ранее, это сильный, значимый психологический и технический уровень, что в очередной раз подтвердили торги прошедшей недели. От этой отметки пара начала активное восстановление и закрыла сессию на 108.52. Примерно в середине облака индикатора Ишимоку и немного выше 50 простой скользящей средней. Торги текущей пятидневки usd/jpy начала достаточно позитивно. На момент написания статьи пара укрепляется и торги проходят вблизи 109.20. Впрочем, у быков по данному инструменту остались не решёнными всё те же задачи, что и ранее. А именно, выход вверх из облака, пробой 89 и 144 экспоненциальных скользящих средних, а также закрепление над порезанной, но не пробитой, линией сопротивления (красная) 125.84-114.55. Как видим, пара не может закрепиться более чем одной свечой над этой линией, а значит её пробой на данный момент нельзя признать истинным. Прямо сейчас котировка тестирует на пробой 89 ЕМА и пытается выйти из облака Ишимоку, выше красная линия сопротивления, которая хоть и считается порезанной, продолжает оказывать сопротивление. Также не стоит сбрасывать со счетов сильную 144 экспоненту, которая оказывает особое влияние на пары с японской иеной. В общем, у быков по usd/jpy есть серьёзные задачи, которые им необходимо решать, чтобы продолжить маршрут в северном направлении. Ежедневный Несмотря на то что сегодняшние торги открылись небольшим медвежьим ГЭПом, пара развернулась вверх, закрыла ценовой разрыв и продолжает рост. Здесь очень хорошо видно, что после прохождения вверх сразу трёх скользящих средних (50 МА, 89 ЕМА и 144 ЕМА) котировка встретила сопротивление на линии Тенкан и пока от неё отскакивает. Если сегодняшние торги удастся закрыть выше Тенкан, возможно продолжение подъёма в область 109.60-109.85. Впрочем, стоит обратить внимание, что немного выше Тенкан проходит всё та же линия сопротивления 125.84-114.55. Таким образом, с текущих цен существует вероятность отката вниз. Более подробно рассмотрим такой сценарий на более мелком временном промежутке. Н1 В частности, на часовом графике видим череду свечей дожи, которые указывают на проблемы пары продолжить подъём. По моему мнению, в данной ситуации два варианта развития событий. Первый предусматривает, что после формирования очередной свечи дожи пара начнёт снижение, целями которого станут район вблизи 108.85 или ниже, область 108.35-108.20. Если так и случится, то можно пробовать аккуратные продажи до обозначенных цен, где закрывать короткие позиции и рассматривать покупки. Второй вариант развития событий - это резкий выстрел вверх с текущих цен и пробой 109.50. При таком раскладе, после закрепления над 109.50, на откате к этой отметке также можно пробовать открытие длинных позиций, которые на данный момент являются наиболее приоритетными. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 апреля. Быки дали очередной отпор медведям, уверенно вернувшись к сопротивлению 1.2305

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2305, в районе которого у быков могли возникнуть проблемы, что и произошло. Однако стоит отметить, что медведи не торопятся возвращаться в рынок у этого сопротивления даже после формирования там ложного пробоя, что отчетливо видно на 5-минутном графике. Во второй половине дня задачей покупателей станет прорыв и закрепление выше этого диапазона, что приведет к более крупной восходящей коррекции пары в район максимума прошлой недели 1.2473, где рекомендую фиксировать прибыль. Важно отметить, если быкам удастся закрыть день выше 1.2305, это будет очень сильным бычьим сигналом в среднесрочной перспективе, который откроет прямую дорогу к новым максимумам в район 1.2605 и 1.2686. При сценарии снижения GBP/USD, на длинные позиции можно все также рассчитывать только после формирования ложного пробоя от поддержки 1.2146 либо покупать фунт сразу на отскок от минимума 1.1985.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Благодаря слабым фундаментальным данным по строительной сфере, медведи остановили рост пары и не пустили ее выше сопротивления 1.2305. До того времени, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, вариант снижения фунта будет сохраняться достаточно высоким, а ближайшей целью продавцов выступит минимум 1.2146, где рекомендую фиксировать прибыль. Для сохранения нисходящей коррекции медведям также будет достаточно всего лишь обновления минимума прошлой пятницы. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня выше сопротивления 1.2305, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.2473, либо после обновления более крупного сопротивления 1.2605, в расчете на коррекцию в 50-60 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активную борьбу покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2305 приведет к росту фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 апреля. Быки прощупывают рынок, но слабая статистика не позволяет начать коррекцию.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.0833, пробиться выше которого в первой половине дня не удалось из-за очередных плохих фундаментальных данных, указывающих на сокращение темпов экономического роста еврозоны. Отчет по снижению доверия инвесторов отпугнул быков, целью которых по-прежнему остается сопротивление 1.0833. Лишь закрепление на нем позволит размышлять на тему продолжения восходящей коррекции на фоне фиксации прибыль медведями, с вероятным тестом максимума 1.0894 и обновлением более крупного сопротивления 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на EUR/USD сохранится во второй половине дня, а, скорее всего, так оно и будет, так как отчетов по американской экономике сегодня нет, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после обновления минимума 1.0776, при условии формирования ложного пробоя, либо сразу на отскок от более крупной поддержки 1.0718. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Нежелание продавать евро на текущих минимумах пока превалирует над желанием покупать EUR/USD на фоне такой ужасной фундаментальной статистики по еврозоне. На 5-минутном графике отчетливо видно, как продавцы справились со своей утренней задачей и защитили диапазон 1.0833, где формирование ложного пробоя привело к очередной распродаже и обновлению минимума 1.0776. Во второй половине дня не менее важной задачей медведей остается прорыв и закрепление ниже этой области, что обязательно столкнет EUR/USD уже к более крупному уровню 1.0718, а затем и к годовому минимуму в район 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного роста пары к сопротивлению 1.0833, рекомендую отложить новые короткие позиции до теста более крупных максимумов 1.0894, либо «шортить» EUR/USD сразу на отскок от области 1.0955.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятное завершение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции во второй половине дня прорыв верхней границы индикатора в области 1.0833 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: время потрясений еще не прошло, или Почему не стоит спешить с продажей доллара

Даже несмотря на то что Федрезерв накачал финансовые рынки ликвидностью, ему не удалось стабилизировать фондовые индексы США. Вместо того чтобы покупать акции, инвесторы продолжают наращивать долю надежных активов в своих портфелях. От того, как долго это будет продолжаться, зависит судьба пары EUR/USD.Индекс S&P 500 отреагировал снижением на разочаровывающую статистику по американскому рынку труда за март. В минувшем месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе США сократилось на 701 тыс., заставив экспертов вспомнить самые черные дни кризиса 2008 года. В то же время безработица показала самые быстрые темпы роста с 1975 года – с 3,5% до 4,4%. С учетом отражения данных за неполный месяц картина в середине весны обещает быть куда более мрачной. Согласно прогнозам аналитиков Bloomberg, количество заявок на пособие по безработице в США по итогам шестидневки к 4 апреля составит 5 млн. В следующие три недели показатель может вырасти на 15 млн. В результате уровень безработицы в апреле подскочит с текущих 4,4% до 10%. По оценкам Moody's Analytics, из-за социальной изоляции в течение месяца было «отключено» около 29% американской экономики. Если карантин продолжится два месяца, речь пойдет о сокращении национального ВВП на 75% во втором квартале. В этом плане прогноз The Goldman Sachs о 34%-ном спаде не выглядит уже таким пессимистичным, хотя и оптимистичным его сложно назвать. Таким образом, ближайшие перспективы ВВП и рынка труда США рисуются далеко не в радужных тонах. Это не позволяет американским фондовым индексам встать на ноги. Именно их слабость в первую очередь придает сил гринбеку. Американская валюта по-прежнему пользуется повышенным спросом, поскольку уровень неопределенности зашкаливает. В настоящий момент можно выделить по крайней мере четыре вида неопределенности, вынуждающие инвесторов обращаться к активам-убежищам и усиливающие волатильность на рынках: тяжесть и сроки распространения коронавируса, широту и продолжительность мер социальной изоляции, экономические последствия данных мер и, наконец, политику реагирования. Между тем колоссальный объем дешевой долларовой ликвидности может стать камнем, привязанным к ногам гринбека. Предполагается, что в период восстановления мировой экономики он будет активно использоваться в качестве валюты фондирования для операций керри-трейд. Баланс американского ЦБ уже сейчас растет не по дням, а по часам. По оценкам Bank of America, показатель расширится до $9 трлн к концу года, что эквивалентно 40% от ВВП США. Специалисты Evercore ISI в свою очередь называют цифру в $12 трлн (60%). Для сравнения: баланс ЕЦБ составляет 40% от размера экономики еврозоны. Впрочем, о восстановлении ВВП валютного блока пока речи не идет. Неспособность «быков» по EUR/USD вернуть котировки выше 1,0840 усилит риски продолжения пике основной валютной пары.«Динамика USD говорит о том, что пока не время продавать американскую валюту, несмотря на то что ФРС фактически начала бесконечное QE», – считают стратеги Nordea Bank.«Запуск печатного станка в США дает повод ожидать падения доллара на горизонте шести–двенадцати месяцев. При этом масштабы потерь в 10% выглядят вполне реальными. Однако на данный момент уровень неопределенности слишком высок: масштабы пандемии коронавируса растут, а большинство стран находится в начале пути, который прошел Китай. Поэтому в полной мере ущерб глобальной экономике от вируса еще не учтен в котировках», – добавили они.Хотя эксперты убеждены в ослаблении доллара в будущем, они видят значительный риск новых приступов его укрепления в краткосрочной перспективе. В банке допускают, что во время сильнейших потрясений курс EUR/USD может упасть до паритета и даже ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по GBP/USD на 6 апреля 2020 года

Борис Джонсон госпитализирован, Елизавета II обратилась к нации Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Прошлую торговую неделю валютная пара GBP/USD завершила снижением. Впрочем, оно оказалось довольно-таки незначительным. К технической картине по паре фунт/доллар вернёмся несколько позднее, а пока о важных событиях, связанных с эпидемией COVID-19. Как стало известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован на предмет более углублённого медицинского обследования на новый тип коронавируса. Тем не менее британский премьер продолжает удалённо руководить правительством посредством видеоконференций.По некоторым данным, под угрозой и здоровье королевы Великобритании Елизаветы II, так как у одного из придворных тест на коронавирус дал положительный результат, а её сын уже болеет.Тем временем Елизавета II выступила с обращением к нации, в котором поблагодарила британцев за мужество и терпение и пообещала, что всё будет хорошо. Судя пор телевизионной картинке, королева Елизавета II выглядит достаточно хорошо. Характерно, что за 68(!) лет, которые она восседает на троне, это всего лишь третье её официальное обращение к нации. Понимаете важность момента!Если вернуться к пандемии, то британское руководство вторит своему старшему брату США и считает, что пик эпидемии наступит в течение 1-2 недель. Дай Бог, чтобы так и было и эпидемия пошла на спад. Теперь обратимся непосредственно к технической картине по валютной паре фунт/доллар, и начнём с недельного графика. Еженедельно Как уже отмечалось в начале статьи, британский фунт стерлингов легко отделался и понёс незначительные убытки против доллара США. Более того, наблюдались даже попытки роста, однако нижняя граница облака и линия Киджун индикатора Ишимоку обуздали быков по фунту и не позволили им поднять котировку выше уровня сопротивления 1.2480. После сообщений о госпитализации Бориса Джонсона, стерлинг открыл неделю потерями и упал к 1.2208. В прошлых обзорах по данной валютной паре неоднократно отмечалось, что отметка 1.2200 является очень сильной, чрезвычайно важной для участников торгов. Текущий случай ещё одно тому подтверждение. На данный момент пара gbp/usd демонстрирует рост и торгуется вблизи 1.2310. Если игрокам на повышение удастся продолжить двигать котировку в северном направлении, то ближайшей целью может стать нижняя граница облака Ишимоку, которая проходит на 1.2450. Более дальней целью будут максимальные значения позапрошлой недели на 1.2485. Впрочем, это может произойти и позднее, не на торгах текущей пятидневки. Если быкам по паре удастся закрыть недельные торги в пределах облака Ишимоку, не исключено, что в дальнейшем пара направится к его верхней границе, которая проходит на 1.2668, чуть выше, на 1.2680, располагается 50 простая скользящая средняя. У медведей по инструменту задача очень сложная. Им необходимо опустить курс к поддержке 1.1410 и пробить этот уровень, закрыв торги под ним. Судя по недельному таймфрейму, с большей долей вероятности можно прогнозировать рост пары. Ежедневный На этом временном промежутке также просматриваются восходящие перспективы фунта, правда, для этого необходимо будет пробить сопротивление продавцов на 1.2480/85. Если это окажется по силам игрокам на повышение курса, следующей целью вверху станут 50 простая и 89 экспоненциальные скользящие средние, которые обосновались вблизи 1.2650. Более дальней отметкой возможного подъёма пары считаю сильный технический уровень 1.2725, прямо на котором лежит 200 экспонента. Вывод и рекомендации по GBP/USD По сравнению с единой европейской валютой британский фунт стерлингов технически выглядит менее уязвимым и более склонным к росту. Другими словами, если и евро, и фунт будут снижаться по отношению к доллару США, снижение «британца» будет более ограниченным. И наоборот, в случае роста стерлинг будет укрепляться по отношению к USD сильнее, чем единая европейская валюта. Если в сегодняшней статье по евро/доллару рекомендовались продажи, то пару gbp/usd можно попробовать купить при краткосрочном снижении в район 1.2275-1.2255 и (или) после прорыва уровня 1.2323. Обозначенные цели возможного роста можно рассматриваться для открытия коротких позиций. Подтверждением для этого станут разворотные медвежьи модели японских свечей. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 апреля. Отчет COT: активность крупных игроков рынка снижается. На двух графиках назревают сигналы к покупкамТрейдерам-быкам

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике все проходит по плану. Валютная пара EUR/USD продолжает падение с нечастыми коррекциями. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Таким образом, я считаю, что падение котировок пары может быть продолжено после небольшой паузы. Отбой от линии тренда сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок. Закрытие курса пары над линией тренда будет первым сигналом к возобновлению роста евровалюты. В пятницу доллар США продолжал дорожать, несмотря на большое количество экономических отчетов из Америки, большая часть которых оказалась чрезвычайно слабой. Тем не менее спрос на валюту США остается достаточно высоким. Трейдеры не впечатлились информацией об уровне безработицы и Nonfarm Payrolls. Это означает, что торговые стратегии трейдеров сейчас не содержат в себе жесткое следование информационному фону. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике пара EUR/USD продолжала процесс падения 3 апреля и выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,0638. На текущий момент пара выполнила возврат к уровню 23,6%, таким образом, отбой котировок от этого уровня повысит вероятность дальнейшего падения. Закрытие котировок над уровнем 23,6% сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,0964. Сигналы на покупку на часовом и 4-часовом графиках могут совпасть. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, что также повышает вероятность продолжения падения котировок евровалюты. Также я могу отметить, что котировки пары выполнили возврат в нисходящий трендовый коридор и приближаются к его нижней линии, от которой может последовать отбой. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться около нижней линии «сужающегося треугольника». Таким образом, на текущий момент я считаю, что от этой линии произошел отбой. Если так, то ожидаю рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении приблизительно уровня 1,1600. Обзор новостей: 3 апреля в Америке вышла масса важных экономических отчетов. Уровень безработицы в марте вырос до 4,4%, количество числа занятых в несельскохозяйственном секторе составило -701 000, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM неожиданно оказался выше прогнозов и составил 52,5. Несложно догадаться, что первые два отчета оказались гораздо хуже ожиданий трейдеров. Однако, как видим, доллар в пятницу продолжал расти, таким образом, все отчеты не обратили на себя никакого внимания трейдеров.Календарь новостей для США и Евросоюза:6 апреля календарь новостей для США и Евросоюза не содержит никаких важных отчетов и событий.Трейдеры продолжают большее внимание уделять графическому анализу и эпидемии вируса COVID-2019 в мире. По последним данным число заболевших приближается к 1,3 миллиона. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет вышел, как и всегда, по расписанию в пятницу, то есть с трехдневным опозданием. Согласно этому отчету, общее количество контрактов, находящихся у крупных игроков на руках, продолжает сокращаться. Всего за минувшую неделю (до 31 марта) и Long и Short-контракты потеряли приблизительно по 20 000. Таким образом, потери были приблизительно равными, а значит соотношение сил между трейдерами-быками и трейдерами-медведями не изменилось. Общее число Short-контрактов преобладает над Long. Однако так было и неделю назад, и две недели назад, и три... Таким образом, мы делаем вывод, что у крупных игроков также сохраняется «медвежье» настроение, что подтверждает дневной график, на котором отчетливо виден трендовый коридор. Таким образом, общая тенденция пары остается нисходящей. Однако уже в скором времени может начаться новый рост в рамках этой тенденции. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сейчас я рекомендую быть осторожными с новым продажами евровалюты. Сигналов для новых продаж пока нет. Но отбой от уровня 1,0840 на 4-часовом графике может послужить таким сигналом. Целью тогда будет уровень 1,0638. Для покупок пары требуется закрытие курса над уровнем 1,0840 и закрытие над линией тренда на часовом графике. Цель – 1,0964. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Сделка ОПЕК+

И в этот раз без США не обошлось. Сегодня рынок нефти открылся с достаточно сильным медвежьим гэпом, но уже к открытию европейской торговой сессии ситуация существенно изменилась. Напомню, что в...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (6 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим движение вопреки фундаментальному подходу, где котировке в итоге достигла отметки 1,0775, а теперь о деталях. Минувшая неделя была в плане нисходящего движения, где котировке удалось пройти более 350 пунктов, не обращая внимания на все сдерживающие факторы. В итоге мы вновь получили инерцию теперь в нисходящем ходе, а последовательность из них, которая растянулась аж с начала года, сохраняется и по сей день.Относительно графической модели «Голова и плечи» [график Н1], которую удалось выявить еще 1 апреля, на всеобщее удивление произошло 100% воплощение. Фигура не просто имела ровные формы, так она еще и выработала отрезок профита, конец которого совпал с переменным уровнем 1,0775. Касательно торговых подходов тактика осталась неизменной и несет в себе локальные операции. Относительно теории инерционных колебаний было замечено, что при каждом последовательном нисходящем ходе минимум ранней инерции преодолевался. Если исходить из этой логики, то минимум 1,0636 может попасть под риск пробоя уже в скором времени, и если посмотреть на текущее расположение котировки, то шанс крайне велик.В плане волатильности мы видим первое за несколько месяцев замедление волатильности относительно среднесуточного показателя. 91 пункт, сейчас это кажется не так много, но буквально в начале марта среднесуточный показатель составлял 50 пунктов, и теперь мы понимаем, насколько сильно разогнали активность. Стоит ли утверждать, что настал процесс замедления волатильность, не думаю, так как до нормы активности единой валюты еще долгий путь, а внешний фон по-прежнему велик.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 110 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая пятничный день, мы видим, что нисходящий интерес присутствовал буквально с момента открытия дневной свечи, но основной виток коротких позиций возник уже при старте европейской сессии. Последующее движение было в сторону уровня 1,0775, где после контрольного касания котировка перешла на замедление.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры уже вели короткие позиции, где основной профит уже был взят, а уровень 1,0775 подходил для частичного и полной фиксации прибыли. Дальнейший ход рассматривался в двух вариантах: первый – это продолжение нисходящего хода, но в этом случае нужна была четкая фиксация цены ниже уровня 1,0775, но этого не произошло; второй вариант рассматривал отскок от уровня 1,0775, что оказалось привлекательно в плане локальных операций.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все те же инерционные колебания в структуре глобального нисходящего тренда.Новостной фон пятницы был крайне широкий и негативный, начнем с Европы, где были опубликованы итоговые данные по индексу деловой в сфере услуг, фиксируя снижение с 52,6 до 26,4. Основной поток новостей нас ждал во второй половине дня, где опубликовали доклад Министерства труда Соединенных Штатов. От него не ждали ничего хорошего, число рабочих мест и так должно было снизиться на 150 тысяч, но не тут-то было, снижение составило аж на 701 тысячу. Безусловно, это ужасающие показатели и одно из самых быстрых нисходящих ускорений, но чему удивляться, когда мы видим миллионные заявки на пособие безработице в штатах. В свою очередь уровень безработицы демонстрирует уверенный рост с 3,5% до 4,4% при прогнозе роста до 4,0%. Теперь самое удивительное, реакция рынка на столь негативные статистические данные была в пользу укрепления доллара. Ресинхронизация чистой воды, скажите вы, так и есть, в текущем отрезке времени фундаментальный анализ буквально перестал функционировать, и всему причина панический настрой на фоне вируса COVID-19. Инвесторы прекрасно видят ситуацию в мире и везде фиксируют глобальные проблемы. Если в Соединенных Штатах такие проблемы с рынком труда, то что ждать от Европы либо от иных регионов. Последствия коронавируса могут быть ошеломительные, и на текущем фоне лучше сидеть в том, где риска условно меньше, то есть не прыгать из одного рискового актива в другой, риск может быть еще больше.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, а участники рынка продолжат следить за внешним фоном и возможных последствиях коронивируса на мировую экономику. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после небольшого отката котировка продолжает фокусироваться на нисходящем ходе, где точка основания в виде уровня 1,0775 по-прежнему сохраняется на рынке. Фактически вновь появляется шанс возможного нисходящего развития, где в центре внимания не уровень 1,0775, а локальный минимум 1,0636. То есть мы продолжаем фокусироваться на теории обновления минимумов в ходе последовательных инерций.В плане эмоционального фона мы видим сохраняющую панику, за счет которой возникает активность и локальное отрицание принципов анализа ТА и ФА.Можно предположить, что нисходящий интерес будет наиболее актуален после фиксации цены ниже чем 1,0775. В случае имеющего развития, возможно рассматривать последовательный ход в виде ступенек 1,0700-1,0650 (1,0636).На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае замедления относительно имеющего колебания 1,0775/1,0835 и фиксации цены выше чем 1,850.- Позиции на продажу рассматриваем уже поле фиксации цены ниже чем 1,0775, с перспективой хода к 1,0700-1,0650.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет нисходящей инерции показатели технических инструментов занимают единый сигнал о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 52 пункта, что на половину ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае прохода отметки 1,0775 ускорение волатильности может перейти к стадии достижение среднего показателя с дальнейшим нарастанием в ходе инерции. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Добро пожаловать в эпоху викингов (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 06.04.2020)

Понятное дело, что все экономические трудности политики будут списывать на эпидемию коронавируса. Ведь нельзя же сказать, что структурно мировая экономика крайне уязвима и в ней было множество проблем, которые никто не решал. А то придется отчитываться за беспрецедентный рост безработицы. А ситуация действительно ужасающая. И невероятно стремительные темпы роста числа безработных, причем не только в Соединенных Штатах, наглядно показывают, что, может, коронавирус и меры противодействия его распространению и привели к всплеску числа безработных, но дело не в нем. Такое могло произойти только в том случае, если занятость обеспечивалась искусственными методами. Сверхдешевые кредиты и безудержное раздувание финансового сектора стали фундаментом для создания гигантского количества рабочих мест. Но обеспечивались эти рабочие места не за счет реальной экономической эффективности, а бесконечной подпиткой дешевых денег. Как только на рынках началась паника и с финансированием начались трудности, так как крупные игроки банально пытаются уберечь свои средства, весь этот карточный домик начал сыпаться. Так что сама конструкция крайне неустойчива и долго простоять не могла. Так что если бы не коронавирус, то чуть позже появилась бы другая причина для всеобщего обвала. Возможно, конструкция сама начала бы рассыпаться под тяжестью собственного веса. И во всей этой ситуации в некоторой степени удивляет лишь упорное стремление доллара к укреплению. Которое лишь изредка сменяется случайным его ослаблением. И как бы смешно это ни выглядело, но буквально на днях мы получили отличное объяснение причин роста доллара. Так вышло, что ни одна страна в мире не оказалась готова к подобной эпидемии, и даже самые богатые страны сталкиваются с элементарной нехваткой простейших медицинских средств защиты. Например, масок, перчаток и тому подобное. Не стала исключением и Германия, которая в срочном порядке заказала целый сухогруз подобных средств. А сухогруз может перевести гигантское количество подобных средств защиты. Так вот, Германия все оплатила и терпеливо ждала прибытия корабля. Но ждать теперь ей придется лишь возврата средств, так как, по решению правительства Соединенных Штатов, этот корабль сменил курс и плывет не в Европу, а в Северную Америку. Возмущение Германии оказалось столь сильным, что голос подали и другие страны, и Франция даже призналась, что уже сталкивалась с аналогичной ситуацией. Правда, там речь шла не о масках, а о медицинском оборудовании. Так что Соединенные Штаты наглядно продемонстрировали всем, что собственные интересы и безопасность ставят превыше всего и ни перед чем не остановятся, чтобы получить требуемое. И если при этом будут нарушены все мыслимые и немыслимые правила, то их это вообще никак не волнует. А теперь поставьте себя на место крупного инвестора, который во время полного хаоса и неразберихи мечется с целью понадежнее спрятать свои капиталы. Где вы будете хранить свои деньги? Правильно, у тех ребят, которые не задумываясь разнесут все и вся, чтобы получить требуемое. Лучше вообще деньги доверить этим ребятам. А то мало ли, им они могут понадобиться. Если заранее им их предоставить, они за них, может, еще чего и заплатят. А так, может, вообще просто отберут, и придется благодарить их за то, что вовсе не убили. Правда, обычно так иллюстрируют происходящее в Средних веках. А тут оказывается, что и в XXI веке дела обстоят точно так же. Так что вопрос про укрепление доллара, наверное, снят. Пока Соединенные Штаты не решат свои собственные вопросы, любое ослабление доллара является временной неразберихой, случайностью.Вместе с тем давайте будем честными, у единой европейской валюты особых причин для роста в общем-то и не было. Правда, если не считать доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который с лихвой нивелировался спецоперацией по смене курса корабля, груженого всяческими крайне необходимыми медицинскими масками. Конечно, можно долго тыкать пальцем на розничные продажи в Европе, темпы роста которых ускорились с 2,2% до 3,0%. Во Франции они вообще ускорились с 2,6% до 3,4%. Да что там говорить, даже темпы спада промышленного производства в Испании замедлились с -2,2% до -1,3%. В общем, сплошные позитивные новости. Но дело в том, что это все данные за февраль, а сейчас так любят говорить про то, что мир больше никогда не будет прежним. Так вот, меняться этот мир, по крайней мере для Европы и Северной Америки, начал ближе к середине марта. Так что там происходило в феврале - глубоко параллельно. А вот итоговые данные по индексам деловой активности как раз за март оказались просто прекрасными. Например, индекс деловой активности в сфере услуг зоны евро сократился с 52,6 не до 28,4, а до 26,4. В Германии он должен был снизиться с 52,5 до 34,5, а получилось до 31,7. Во Франции же он снизился с 52,5 до 27,4, тогда как предварительная оценка говорила о 29,0. В Италии же все еще веселее, так как индекс сократился с 52,1 до 17,4, тогда как ждали снижения до 20,0. Ну а в Испании индекс должен был сократиться с 52,1 до 25,0, а увидели падение до 23,0. Понятное дело, что не лучшим образом обстоят дела и с составным индексом деловой активности, наибольший вес в котором имеет как раз индекс деловой активности в сфере услуг. Так что общеевропейский индекс деловой активности рухнул с 51,6 до 29,7, хотя предварительная оценка показывала его сокращение до 31,4. В Германии же он сократился с 50,7 не до 37,2, а до 35,0. Ну а во Франции, где ждали сокращения с 52,0 до 30,2, получили падение до 28,9. Короче, действительно, поводов для роста единой европейской валюты как-то не наблюдается. Ведь мало того, что падение индексов и так должно было быть просто катастрофическим, так оно оказалось еще страшнее.Составной индекс деловой активности (Европа):Но и по другую сторону Ла-Манша ситуация принципиально ничем не отличается. Например, предварительная оценка показала снижение индекса деловой активности в сфере услуг с 53,2 до 35,7, а по факту, получилось сокращение до 34,5. Составной же индекс деловой активности просто упал с 53,0 до 36,0. А должен был рухнуть всего лишь до 37,1. Хотя размер падения индексов столь внушителен, что отклонения фактических показателей от предварительной оценки, смотрится немного смешным. Скажем так, разницы уже никакой нет.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Забавно, но в Соединенных Штатах ситуация несколько отличается, так как итоговые значения индексов деловой активности оказались лучше, нежели показала предварительная оценка. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был сократиться с 49,4 до 39,1, снизился лишь до 39,8. Это позволило составному индексу деловой активности снизиться с 49,6 до 40,9, а не до 40,5. Правда, масштаб снижения индексов все равно ужасающий. Но и самое главное, что все это меркнет на фоне содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который по сути дела просто подтвердил самые страшные опасения. Да, на рынке труда Соединенных Штатов происходит настоящая катастрофа. Уровень безработицы подскочил с 3,5% до 4,4%, а число рабочих мест вне сельского хозяйства уменьшилось сразу на 701 тыс. Это гораздо хуже прогнозов, уверявших всех в том, что уровень безработицы вырастет всего лишь до 4,0%, а количество рабочих мест сократится на каких-то 150 тыс. Реальность оказалась гораздо хуже. И нет никаких оснований полагать, что это всего лишь временная трудность и вот-вот ситуация на рынке труда улучшиться. Прогнозы показывают, что число безработных будет только расти. Причем ожидается внушительный рост числа повторных заявок на пособия по безработице. То есть продолжительность безработицы будет увеличиваться. А раз люди без работы, то и без доходов. А значит, и потребление сильно пойдет вниз. А американский рынок - это крупнейший рынок сбыта в мире. Следовательно, работы станет меньше по всему миру. Сначала в тех странах, которые производят готовую продукцию, экспортируемую в Соединенные Штаты. А потом в тех странах, которые поставляют сырье, из которого все эти товары и делаются. Так что ситуация действительно пугающая. А самое главное, что все это наглядно демонстрирует слабость американской экономики. Ведь если бизнес эффективен и генерирует прибыль, то в случае трудностей у него есть хоть какой-то запас прочности. Некоторое время работодатели способны продержаться. А тут мы видим буквально мгновенный рост армии безработных. То есть бизнес не имеет никакого запаса прочности. Это говорит о том, что реальная эффективность многих компаний скорее вообще отрицательная, и живут они только за счет дешевого кредитования. Это не экономика. Это виртуальная экономика. В экономической науке даже есть для этого подходящий термин - зомби-экономика. Но все это неважно, ведь история с сухогрузом для Германии показала всем, где им надлежит держать свои деньги.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Только рубль рос по отношению к доллару, хотя индекс деловой активности в сфере услуг грохнулся с 52,0 до 37,1. Конечно, ждали падения, но всего лишь до 48,5. Но все дело в том, что все крупные и серьезные инвесторы уже вывели все, что могли, оставив лишь те вложения, которые невозможно забрать. Например, заводы и тому подобное. Так что рубль остался один на один со спекулянтами, а они в конце недели получили сильный удар под дых. Мало того что стоимость нефти стремительно пошла вверх на волне сообщений о том, что якобы Россия и Саудовская Аравия готовы вот-вот заключить некое соглашение, а значит и играть против рубля нет смысла. Как ни крути, но с точки зрения спекулянтов именно нефть является критерием определения стоимости рубля. Но гораздо важнее еще и то, что Банк России заявил о том, что сокращает объемы продажи валюты на рынке. То есть, спекулятивная игра на понижение стоимости рубля не имеет смысла и грозит серьезными убытками.Составной индекс деловой активности (Россия):По сути дела, сегодня никаких серьезных данных не публикуется, но те, что уже вышли, опять же ничего хорошего не показали. Индекс деловой активности в строительном секторе Европы рухнул с 52,5 до 33,5. В Германии он сократился сразу с 55,8 до 42,0, что на фоне других выглядит не так уж и плохо. Ведь во Франции он обвалился с 50,2 до 35,2. А в Италии вообще форменная катастрофа, так как индекс деловой активности в строительном секторе буквально рухнул с 50,5 до 19,9. Я полагая, что в самом Markit даже и не подозревали, что индексы могут достигать таких значений. Кроме этого, объем заводских заказов в Германии сократился на 1,4%, так что ждать восстановления роста промышленности в Европе нам придется еще очень и очень долго. Индекс деловой активности в строительном секторе (Европа):Не менее захватывающие события происходят на Туманном Альбионе, где продажи автомобилей, как бы это помягче сказать, шлепнулись вниз на 44,4%. Хочу отметить, что это в годовом выражении. Еще и индекс деловой активности в строительном секторе сократился с 52,6 до 39,3. А ведь строительный сектор имеет прямое отношение к рынку недвижимости, который традиционно является главным критерием инвестиционной привлекательности британской экономики. Продажи новых автомобилей (Великобритания):Рубль же продолжает укрепляться, несмотря на то что стоимость нефти вновь пошла вниз. Одна из причин возобновления снижения цен на нефть - это длинный язык Дональда Трампа. Соединенные Штаты ведут себя уже настолько нагло, что вообще ничего не стесняются. Мало всем скандала с медицинским грузом для Германии, который Белый Дом повернул в другую сторону, так еще Дональд Трамп заявляет, что крупнейшие нефтедобывающие страны снизят добычу, но Соединенных Штатов это не будет касаться. То есть все снизят добычу, сократят свою прибыль, а Светоч Демократии и поборник свободной торговли на этом заработает. За счет других. И заметьте, что говорят об этом прямым текстом. Так что странно, чего они потом так возмущаются и удивляются любым разговорам о необходимости отказа от доллара при торговле нефтью. Так вот, само снижение стоимости нефти на фоне роста предыдущих пары дней крайне несущественно и скорее напоминает легкую коррекцию после стремительно скачка. Так что у спекулянтов пока нет повода для очередной атаки на рубль. Кроме этого, сегодня ведь еще публикуются данные по инфляции, которые должны показать ее рост с 2,3% до 2,6%. Ну а рост инфляции снимает всякие сомнения относительно действий Банка России. Снижать ключевую ставку не будут. А значит, доходность российских долговых бумаг останется прежней. Иными словами, пока рублю не с чего дешеветь. По крайней мере сегодня.Инфляция (Россия):В самих же Соединенных Штатах сегодня ничего интересного не публикуется. Кроме этого, инвесторы замерли в ожидании, так как появляются предположения, что пик эпидемии уже прошел, и сейчас надеются увидеть подтверждения снижения темпов роста новых случаев заражения коронавирусом. При этом наиболее пристальное внимание к Италии и Испании. Так что пока единая европейская валюта будет болтаться в районе 1,0775.Аналогичная ситуация и с фунтом, только вот ориентиром выступает 1,2275.Учитывая, что на рубль влияют одновременно как позитивные (макроэкономическая статистика и ожидания действий Банка России), так и негативные (локальный отскок по нефти) факторы, доллар будет находиться в районе 76,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс