Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD, GBPUSD, а также индекс доллара (DXY) 18.03.21

Американский доллар в период минувшего дня получил один из самых сильных ударов за последние несколько недель. Анализируя график индекс доллара (DXY) можно увидеть резкое изменение на 0,70% с 92,00 до 91,34, доллар обновил локальный минимум 11 марта, а это уже паник-SELL.Индекс доллара (DXY) - это отношением доллара США (USD) к корзине из шести валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской йеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF).Напоминаю, что рассматривая индекс доллара, мы делаем для себя выводы, как доллар вел себя относительно рынка и своих ближайших конкурентов. Столь резко снижение индекса привело к повсеместной распродаже американского доллара на рынке.Что послужила катализатором распродаж американского доллара?Если мы посмотрим на время возникновения ценового скачка против доллара, то станет понятно, что стимулом для распродаж послужили итоги заседания Федеральной Резервной Системы, где регулятор лаконично заявил, что не стоит ожидать повышение процентной ставки ранее 2023 года.Спекулянты моментально ухватились за эти слова и стали продавать американский доллар на рынке.Что происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар словно сигнализировала нам о возможном ускорении в период накопительного процесса в границах 1,1882/1,1910, по итогам имея пробой верхней рамки и спекулятивный ход масштабом в 90 пунктов. Валютная пара Фунт/Доллар в период минувшего дня не отставала от своего собрата по рынку и также проявила высокий спекулятивный интерес масштабом в 115 пунктов, что в итоге привело котировку к району психологического уровня.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 18 мартаСегодня в плане экономического календаря мы имеем плановое заседание Банка Англии, где регулятор, следуя старой традиции с займет страусиную позицию, ничего не делая по итогам процесс. Простыми словами – наблюдение продолжается, со слов член правления.В тоже время спекулянты будут особо бдительно следить за итогами разбирательств ЕС касательно вакцины AstraZeneca. Подробности и факты могут сильно повлиять на стоимости английской валюты. Здесь стоит тщательно следить за информационным потоком относительно горящей темы: AstraZeneca.В плане статистических данных мы имеем еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. По ожиданиям прогнозируют их сокращение, что положительно играет на восстановление рынка труда и как результат возможному росту национальной валюты.Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 712 тыс. до 700 тыс.Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 4 144тыс. до 4 070 тыс.США 16:30 мск – Заявки на пособиеАнализируя текущий торговый график Евро/Доллар можно увидеть, что котировка замедлила восходящий ход в приделах важного ценового уровня 1,2000, что повторяет закономерную основу прошлого. Можно предположить, что если участникам рынка не удастся удержаться выше чем 1,2020 на четырехчасовом периоде, то шанс отскока, с последующим восстановлением относительно недавнего импульса, будет очень высокий.Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, движение цены в границах психологического района 1,3950//1,4050, где котировка уже задела координат 1,4000. Напоминаю, что в данном ценовом районе покупатели неоднократно вступали в связь с продавцами, что приводило к замедлению с последующим отскоком цены. В случае повторения закономерной основы прошлого мы вновь можем увидеть отскок по направлению 1,3930-1,3890.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае удержания цены выше чем 1,4020, на четырехчасовом периоде. В данном случае будет пробит координат 1,4050, возможно мы направимся в сторону 1,4150.Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.03.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС и Пауэлл открыли ворота для роста спроса на акции компаний и к локальному ослаблению курса доллара (сохранения позитивных

Как рынки и надеялись, итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политике, а также выступление после заседания Дж. Пауэлла, главы ЦБ США, оказались в русле прежних сверхмягкий взглядов, что было воспринято инвесторами на ура и стало причиной ослабления курса американского доллара и возобновления спроса на рисковые активы.Итогом заседания американского регулятора стало фактическое обращение к финансовым рынкам, что он не будет менять все ключевые позиции монетарной политики до 2023 года, что будет продолжаться ежемесячная покупка гособлигаций и ипотечных бумаг суммарным объемом в 120 млрд долларов, а уровни процентных ставок не будут меняться, невзирая на усиление экономического роста, ожидаемого увеличения инфляционного давления. Фактически Федрезерв в своем коммюнике, а затем и на пресс-конференции Пауэлл подтвердили, что монетарный курс не будет меняться даже в условиях возможности некоторого перегрева экономики.Как же отреагировали финансовые рынки на эти новости?Конечно, их реакция была ожидаемой. Как мы и предполагали, как заявление регулятора, так и выступления его главы в ключе сохранения несгибаемого сверхмягкого курса денежной политики приведут к резкому ослаблению курса американской валюты, а также к повышению спроса на акции компаний. Американский фондовый рынок, а также уже сегодня утром азиатские рынки заметно прибавили, чего мы ожидаем и от торгов в Европе. Во всяком случае - фьючерсы на фондовые индексы указывают на это. Мы полагаем, что торги в Европе продолжат начатое в Штатах ралли.Что касается динамики курса доллара, то, невзирая на возобновление роста доходности трежерис после заседания ФРС, доллар, скорее всего, сегодня и, возможно, завтра будет оставаться под давлением, так как фокус настроений инвесторов полностью смещен в сторону склонности к рискованной игре, что обычно приводит к ослаблению курса американской валюты. Пока, как мы и акцентировали, рынок не реагирует на усиление роста доходности гособлигаций. Так, на момент написания статьи доходность бенчмарка 10-летних трежерис растет на 3.02% и находится на отметке 1.690%, достигнув нового постпандемийного максимума.В целом, оценивая ситуацию на рынках, полагаем возможным продавать доллар против всех основных валют, а также рекомендуем обратить внимание на акции компаний, которые заметно просели в период пандемии и в настоящий момент довольно энергично скупаются инвесторами, резонно полагающими, что восстановление мировой экономики, а затем и ее рост будут поддерживать спрос на эти активы. Прогноз дня:Пара EURUSD на волне сохранения положительных настроений на рынках может возобновить рост к 1.2100 после преодоления уровня 1.1990.Пара GBPUSD по итогам заседания Банка Англии может преодолеть отметку 1.4000 и устремиться к 1.4175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС и Пауэлл открыли ворота для роста спроса на акции компаний и к локальному ослаблению курса доллара (сохранение позитивных

Как рынки и надеялись итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политики, а также выступление после заседания Дж. Пауэлла, главы ЦБ США, оказались в русле прежних сверхмягкий взглядов, что, несомненно, было воспринято инвесторами на ура и стало причиной ослабления курса американского доллара и возобновления спроса на рисковые активы.Итогом заседания американского регулятора стало фактическое заявление, обращенное к финансовым рынкам, что он не будет менять все ключевые позиции монетарной политики до 2023 года, что продет продолжаться ежемесячная покупка гособлигаций и ипотечных бумаг суммарным объемом в 120 млрд долларов, а уровни процентных ставок не будут меняться невзирая на усиление экономического роста, ожидаемого увеличения инфляционного давления. Фактически Федрезерв в своем коммюнике, а затем и на пресс-конференции Пауэлл подтвердили, что монетарный курс не будет меняться даже в условиях возможности некоторого перегрева экономики.Как же отреагировали финансовые рынки на эти новости?Конечно, их реакция была ожидаемой. Как мы и предполагали как заявление регулятора, так и выступления его главы в ключе сохранения несгибаемого сверхмягкого курса денежной политики приведут к резкому ослаблению курса американской валюты, а также к повышению спроса на акции компаний. Американский фондовый рынок, а также уже сегодня утром азиатские рынки заметно прибавили, чего мы ожидаем и от торгов в Европе. Во всяком случае фьючерсы на фондовые индексы указывают на это. Мы полагаем, что торги в Европе продолжат начатое в Штатах ралли.Что касается динамики курса доллара, то невзирая на возобновление роста доходности трежерис после заседания ФРС, доллар, скорее всего, сегодня и, возможно, завтра будет оставаться под давлением, так как фокус настроений инвесторов полностью смещен в сторону склонности к рискованной игре, что обычно приводит к ослаблению курса американской валюты. Пока, как мы и акцентировали, рынок не реагирует на усиление роста доходности гособлигаций. Так на момент написания статьи доходность бенчмарка 10-летних трежерис растет на 3.02% и находится на отметке 1.690%, достигнув нового постпандемийного максимума.В целом оценивая ситуацию на рынках полагаем возможным продавать доллар против всех основных валют, а также обратить внимание на акции компаний, которые заметно просели в период пандемии и в настоящий момент довольно энергично скупаются инвесторами, резонно полагающими, что восстановление мировой экономики, а затем и ее рост будет поддерживать спрос на эти активы. Прогноз дня:Пара EURUSD на волне сохранения положительных настроений на рынках может возобновить рост к 1.2100 после преодоления уровня 1.1990.Пара GBPUSD по итогам заседания Банка Англии может преодолеть отметку 1.4000 и устремиться к 1.4175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

"Зелёная" Великобритания и нулевые выбросы

Правительство Великобритании объявило о планах сократить количество углекислого газа, выбрасываемого заводами и другими производственными процессами в течение следующих 15 лет на две трети.Стратегия промышленной декарбонизации, опубликованная 17 марта, является частью амбиций Великобритании по эффективному сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году. Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии выделило более 1 миллиарда фунтов (1,4 миллиарда долларов) на проекты, которые могут помочь снизить выбросы в больницах и школах, а также на заводах.Сокращение промышленных выбросов - одна из самых сложных задач в борьбе с изменением климата. Некоторые процессы, такие как нефтепереработка, химическая промышленность и производство стали, основаны на ископаемом топливе, и их нелегко переключить на возобновляемую электроэнергию.Новая стратегия требует от промышленности к 2030 году перевести 20 тераватт-часов энергии с ископаемого топлива на низкоуглеродные источники. Это эквивалентно 17% всей возобновляемой энергии, произведенной в Великобритании в 2019 году.Сверхвысокие температуры обычно получают при сжигании угля или газа. Теперь это должно измениться, и правительство делает ставку на развитие водорода, который поможет заменить ископаемое топливо, особенно в энергоёмких отраслях.По данным правительства, промышленный спрос на водород к 2030 году может составить 16 тераватт-часов в год, и 86 тераватт-часов к 2050 году. По последним данным, потребление промышленного газа в 2019 году составило около 102 тераватт-часов.Последнее заявление правительства премьер-министра Бориса Джонсона о загрязнении климата было сделано в связи с тем, что законодатели со всего мира призывают к более амбициозным планам в преддверии решающих ноябрьских переговоров Организации Объединенных Наций по климату в Глазго.Правительство также обязалось:Работать со сталелитейной промышленностью так, чтобы выяснить, возможно ли для производства стали из руды достичь почти нулевых выбросов к 2035 году. Требовать от промышленности, чтобы к 2050 году промышленные выбросы снизились как минимум на 90% по сравнению с уровнем 2018 года.На Великобританию оказывают давление, чтобы она показала пример. А это стремление её к зелёной энергетике поставлено под сомнение в связи с её планами построить новую глубокую угольную шахту на севере Англии.Великобритания планирует в ближайшие годы решить, как сделать так, чтобы её климатические амбиции не повлияли на конкурентоспособность её отрасли. В обозримом будущем для достижения этой цели она планирует в первую очередь использовать бесплатные квоты на своем углеродном рынке. Это разрешения на выбросы углерода, выдаваемые промышленным компаниям, которым будут угрожать международные конкуренты, которым не нужно платить за загрязнение.В долгосрочной перспективе Великобритания рассматривает и другие варианты. Это может быть просто дипломатия - работа напрямую с другими странами и с многосторонними организациями. Но это также можно сделать что-то с импортируемыми продуктами, что уравняло бы правила игры между иностранными компаниями, на которые не распространяется цена на углерод, и отечественными компаниями, на которые это распространяется.Хотя у Великобритании расплывчатая стратегия относительно того, какой могла бы быть эта политика, это напоминает предложение, о котором говорят в Европейском союзе, о введении налога на импорт для корректировки выбросов углерода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.03.2021

Давайте признаемся, что Федеральная Резервная Система оправдала все ожидания рынка. Инвесторы же ждали, что все трудности в экономике и неуверенное ее восстановление спишут на коронавирус? Конечно. Именно это и было сказано. Более быстрый рост инфляции и заметное снижение потребительской активности вызывают беспокойство? Естественно. Федеральная Резервная Система и про это сказала. А подобное сочетание факторов вынуждает регулятора задуматься о необходимости ужесточения монетарной политики? Обязательно. Так Джером Пауэлл и этот вопрос затронул. Так что все ровно так, как и ожидалось. Тогда почему же доллар резко подешевел? А все дело в том, что Федеральная Резервная Система сделала все это в несколько своеобразной манере. Фактически нам сказали о том, что повышения процентных ставок не стоит ждать ранее 2023 года. Но ведь инфляционная динамика и спад розничных продаж намекают на то, что делать это стоит уже в этом году. Да, но Федеральная Резервная Система придерживается несколько иной точки зрения. И вот это стало для рынка полной неожиданностью. Никто к подобному готов не был. В общем, началась паническая распродажа портретов мертвых американских президентов.При этом в течение всего вчерашнего дня рынок банально игнорировал любые макроэкономические данные. Хотя с инфляцией в зоне евро это было вполне ожидаемо. Ведь итоговые данные по инфляции лишь подтвердили предварительную оценку, и инфляция осталась на прежнем уровне в 0,9%. Но рынок давно уже заложил этот факт в стоимость единой европейской валюты. А значит, ничего нового не произошло. Ничего не изменилось.Инфляция (Европа):Данные же по строительству в Соединенных Штатах, при всем к ним уважении, не так уж и важны. Хотя они оказались довольно любопытными. Например, объем строительства новых домов, вместо того чтобы вырасти на 2,3%, сократился на -10,3%. Мягко говоря, это довольно много. Количество же выданных разрешений на строительство уменьшилось на -10,8%, что несколько больше прогноза -7,2%. А это означает, что объемы строительства и дальше могут снижаться. Подобные новости как-то не располагают к хорошему настрою.Количество выданных разрешений на строительство (Соединенные Штаты):Сегодня же рассказывать про то, что во всем виноват коронавирус, будет уже Банк Англии. Этим он и ограничится. Точнее говоря, Банк Англии полностью повторит все то, что недавно выдал Европейский Центральный Банк, и про процентные ставки будет сказано лишь то, что они еще долго останутся на текущих, крайне низких, уровнях. Вот и все. А дело ведь в том, что британская экономика еще не до конца прочувствовала на себе все прелести подписанного в конце прошлого года торгового соглашения с Европейским Союзом. Так что пока просто рано делать какие-то выводы относительно масштабов ущерба. А значит, необходимо еще немного подождать. Так что Банк Англии будет сохранять осторожность.Гораздо важнее итоги расследования специальной комиссии Европейского агентства по лекарственным средствам касательно вакцины AstraZeneca, так как этот вопрос имеет непосредственное отношение к фунту. Пару дней назад фунт резко подешевел как раз из-за решения целого ряда европейских стран приостановить использование данной вакцины. Мол, у нее слишком много побочных эффектов, угрожающих жизни людей. Откровенно говоря, содержание доклада во многом будет благосклонно к самой вакцине. Само Европейское агентство по лекарственным средствам вполне официально заявило, что преимущества вакцины перевешивают все возможные негативные последствия. Примерно в том же духе высказалась и Всемирная организация здравоохранения. Так что содержание доклада вполне прогнозируемо. Но тут важно то, что подобные выводы не позволят европейским странам потребовать от производителя возврата средств и компенсации ущерба. Если бы это произошло, то крупнейшая британская фармацевтическая компания оказалась бы на грани банкротства, чего Лондон не может допустить. А значит, все убытки покрывало бы правительство Соединенного Королевства. И раз уж недавнее ослабление фунта было безосновательным, то рынок неизбежно исправит эту ошибку. Однако все, что связано с вакциной, касается только фунта. Единая европейская валюта будет больше ориентироваться на данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. И если фунт скорее должен расти, то вот единая европейская валюта вполне может и подешеветь. Ведь количество первичных обращений должно сократиться с 712 тыс. до 675 тыс. Число же повторных заявок может уменьшиться с 4 144 тыс. до 4 000 тыс. То есть, американский рынок труда по-прежнему восстанавливается. Иными словами, ситуация несколько улучшается, что не может не радовать.Количество повторных обращений за пособиями по безработице (Соединенные Штаты):Европейская валюта за минувший день проявила высокую активность, вследствие чего котировка вернулась в район психологического уровня 1,2000. Можно предположить временное колебание цены в пределах ключевого уровня, где в зависимости от фиксации цены будет ясен последующий ход на рынке. Принцип торговли будет зависеть исходя из одного из сценариев Отскок/Пробой от уровня 1,2000.Валютная пара GBPUSD имеет синхронное колебание с движением цены в пределах важного ценового района 1,3950/1,4000/1,4050. В данной ситуации все будет зависеть от того, сумеет ли котировка удержаться выше чем 1,4015, так как в противном случае нас ожидает застой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 марта 2021 года по валютной паре GBP/USD

Пара в среду, двигаясь вверх, пробила откатный уровень 85.4% - 1.3944 (жёлтая пунктирная линия). Цена закрыла дневную свечу по 1.3957. Сегодня цена, вероятнее всего, может продолжить работу вверх, но многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.00 мск. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.00 мск (фунт) и 15.30 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.3957 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4003 – верхний фрактал (дневная свеча от 12.03.2021 года). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3957 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4003 – верхний фрактал (дневная свеча от 12.03.2021 года). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3957 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3860 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley собирается предоставить доступ к рынку криптовалют. Будущее решение властей Индии отразится на курсе биткоина

Курс биткоина постепенно возвращается в район 60 000 долларов после небольшой коррекции, вызванной новостями из Индии, где, по слухам, власти планируют начать жесткую борьбу с криптовалютами. Несмотря на это, старейшая биржа Индии для торговли криптовалютами открыта для новых клиентов, которых в последнее время становится все больше на фоне роста интереса со стороны инвесторов. ZebPay - платформа, обслуживающая около 4 миллионов клиентов, рассчитывает в будущем добраться до месячного оборота на 2 миллиарда долларов. На данный момент Индия является одним из перспективнейших рынков, где количество новых клиентов может расти в геометрической прогрессии.Индия владеет менее 1% мировых криптовалют, однако ее потенциальная база инвесторов составляет примерно 100 миллионов человек. Однако будущее криптовалют в Индии остается весьма неопределенным после того, как совсем недавно власти выразили озабоченность этим направлением и вместе с Центральным банком породили слухи о возможном вступлении в силу запрета на криптовалюты и майнинг вплоть до уголовной ответственности. Недавние заявления властей о том, что запрет вводить не планируется, не успокоили инвесторов, так как изменения в нормативно-правовой базе действительно вызывают опасения и риски. Со временем они исчезнут, когда будет разработан свод четких правовых документов. Инвесторы надеются, что власти Индии не будут запрещать использование криптовалют, учитывая, какой инвестиционный потенциал несет это направление. Криптобиржа ZebPay была основана в 2014 году в западном индийском штате Гуджарат, где проживает премьер-министр Нарендра Моди. Ожидает, что в 2021 году объем торгов ZebPay составит 25 миллиардов долларов.Слухи о том, что Morgan Stanley планирует предложить богатым клиентам доступ к трем фондам, инвестирующим в биткоин, оказали поддержку первой криптовалюте. Galaxy Digital управляет двумя фондами, а третий находится под контролем FS Investments и NYDIG. И хоть публично об этом еще не объявлено, спрос со стороны инвесторов к криптовалюте вновь вернулся. Доступ к этим фондам получат только богатые клиенты с «агрессивным отношением к риску». Минимальный вход - 2 миллиона долларов. Тем временем банки Уолл-стрит остаются в стороне даже на фоне резкого роста популярности криптовалют. Возможность предоставления доступа к фьючерсным контрактам на биткойн и эфир через биржу у гигантов Уолл-стрит есть, но пока ни один из шести крупнейших банков США не решился на предоставление такого доступа своим клиентам. Стоит отметить, что генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман еще в 2017 году был одним из первых, кто высказался в защиту биткоина. Глава Morgan Stanley по рынку цифровых активов Эндрю Пил в своем интервью недавно заявил, что в последние месяцы банк проявляет больший интерес к биткойну. Учитывая тот факт, что центральные банки по всему миру уже закачали триллионы долларов на мировые финансовые рынки, вполне возможно, что часть этих средств перетечет и на криптовалютные рынки. Новость о том, что Grayscale Investments запускает еще несколько фондов по инвестированию в криптовалюты оказала позитивное влияние на рынок. Крупнейший в мире инвестиционный фонд цифровыми активами в среду заявил, что запускает пять новых трастовых предложений, включая токен ссылки Chainlink, токен Brave Browser и MANA, деньги для виртуального мира Decentraland.Что касается технической картины биткоина, то многое зависит от поведения инвесторов на уровне 59 200. Его пробой спровоцирует новую крупную волну роста с возвратом на уровень в 60 000 и последующим обновлением исторических максимумов в районе 62 000 и 65 000 USD. Говорить о нисходящей коррекции биткоина можно будет только после того, как торговый инструмент опустится ниже отметки 54 400, что приведет к быстрому обвалу в район 49 600 и 44 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 марта 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.1979 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать двигаться вниз с целью 1.1954 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия), и, только протестировав этот уровень, цена продолжит движение вверх с целью 1.2018 – 21 простая средняя (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы с целью 1.2075 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг рынок от уровня 1.1954 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия) – может начать движение вверх с целью 1.2018 – 21 простая средняя (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение верхней работы с целью 1.2075 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1979 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1931 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар выбирается из ямы

К завершению текущей недели американская валюта подошла в несколько «потрепанном» состоянии, но не растеряв бодрость духа. После заседания ФРС гринбек стремительно обрушился, но позже частично отыграл потери.Утром в четверг, 18 марта, «американец» коррекционно подорожал по отношению к другим глобальным валютам, в первую очередь к европейской. Ранее курс евро по отношению к USD снизился до 1,1962, что ниже прежнего показателя в 1,1978. Утро четверга, 18 марта, пара EUR/USD начала с отметки 1,1965, проложив путь к восстановлению.Причиной резкого обвала гринбека эксперты считают решение ФРС по поводу процентной ставки и перспектив американской экономики. Напомним, что регулятор отставил ключевую ставку в прежнем диапазоне 0–0,25%, подтвердив выводы аналитиков. В 2021 году руководители Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) рассчитывают на сохранение текущего уровня ставки.Положительное решение ФРС приняла в отношении дальнейшего развития американской экономики. Регулятор существенно улучшил прогнозы по темпам роста ВВП США на этот год, подчеркивают эксперты. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в 2021 году ожидают увеличения ВВП США примерно на 6%. Если этот сценарий реализуется, то экономический рост станет самым сильным с 1983 года (тогда он составил 7,9%). При этом расчеты представителей FOMC подразумевают сохранение ставок до конца 2023 года без изменений. Согласно оценкам аналитиков, в текущем году экономика США увеличится на 6,5% (прежний прогноз подразумевал рост ВВП США только на 4,2%). Однако в дальнейшем темпы экономического роста замедлятся до 3,3% в 2022 году и до 2,2% – в 2023 году. Согласно текущим расчетам, ежегодный рост американской экономики составит около 2,3%. Ожидается, что уровень безработицы в стране снизится в этом году с текущих 6,2% до 4,5% (против 5% в декабрьском прогнозе). Прогноз на 2022 и 2023 годы составляет 4,2% и 3,7% соответственно. В 2021 году аналитики ожидают снижения уровня безработицы с текущих 6,2% до 4,5%. Напомним, что декабрьский прогноз подразумевал сокращение на 5%. Что касается прогнозов по уровню безработицы на 2022-й и 2023 годы, то они составили 4,2% и 3,7% соответственно. В отношении базовой инфляции в США эксперты исходят из расчета уровня в 2,2%.В ближайших планах Федрезерва – продолжение программы количественного смягчения (QE) и скупка активов на $120 млрд. При этом регулятор готов корректировать текущую политику в случае появления рисков, препятствующих достижению целей по занятости и инфляции.В ближайшее время монетарные власти США намерены придерживаться мягкой денежно-кредитной политики (ДКП). Гринбеку в этой ситуации не слишком уютно, поэтому в паре EUR/USD часто фиксируется дисбаланс. Ранее регулятор заявил, что продолжит текущую стратегию до тех пор, пока не появится заметный прогресс в сфере занятости и в отношении ценовой стабильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС бежит по лезвию бритвы. Улучшение экономических прогнозов ничего не меняет. Обзор USD, EUR, GBP

Рынок ощутимо нервничал перед заседанием FOMC, доходность US Treasures достигла нового годового максимума, доллар закрепился в статусе безопасного актива. Но ФРС, как и прогнозировалось большинством экспертов, оставила курс без изменений, темпы QE сохранены в объем 120 млрд в месяц, прогнозы по ставке изменились незначительно. В текущем году 18 участников FOMC не видят основания для роста ставки, в 2022 г. такие основания разглядели четверо, в 2023 г. – семеро, что по сути ничего не меняет. Согласно прогнозам, PCE вырастет на 2,4% в этом году, а затем снизится до 2% в 2022 году и 2,1% в 2023 году. Базовый показатель PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, по прогнозам, достигнет 2,2% в этом году и упадет до 2% в 2022 году. Таким образом, ФРС подтверждает, что будет терпеть период инфляции выше целевого уровня, прежде чем рассматривать вопрос о повышении процентных ставок.Другие прогнозы ФРС показали резкое восстановление роста ВВП до 6,5% в 2021 году (ранее 4,2%) и 3,9% в 2022 году. Уровень безработицы упадет до 4,5% в 2021 году и вернется к 3,5% к концу 2023 года. При этом нужно отметить важный нюанс - ФРС не видит существенного роста заработной платы даже при уровне безработицы 3,5% в 2023 году. Если в 2023 году инфляция останется стабильной на уровне 2,1%, то максимальная занятость требует более низкого уровня безработицы.Итоги заседания ФРС следует считать голубиными. ФРС никак не прокомментировала один из основных вопросов, по которому существуют разногласия, а именно сохранение льгот для банков, которые и являются основными покупателями долга правительства. Нужно исходить из того, что решение этого вопроса откладывается, а значит, с высокой вероятностью текущие привилегии будут пока сохраняться. Для рынков это означает стабильность и снижение рисков. Доллар заметно просел, но долгосрочно для него ничего не изменилось. После вчерашнего отката следует ожидать, что доллар вернется на траекторию роста. EURUSDПотребительская инфляция в еврозоне показывает пусть и небольшой, но стабильный рост, 0.9% г/г, опубликованные в среду данные практически полностью соответствовали прогнозам. Инвесторы ожидают, как ЕЦБ на практике будет реализовывать задачу сохранения благоприятных условий финансирования, что означает необходимость таргетирования доходности по долгосрочным облигациям, темпы роста которых не должны превышать темпы роста инфляции. Пока ситуация на долговом рынке еврозоны выглядит сбалансированной, нужно исходить из того, что спред доходностей по облигациям США и стран еврозоны будет в пользу доллара, поэтому понижательное давление на евро сохранится. Откат евро вверх до 1.1990 дает хорошую точку для продажи, вероятность снижения к 1.1835 с последующим прорывом ниже по-прежнему остается высокой. GBPUSDБанк Англии традиционно отстает от ФРС на несколько месяцев, поэтому от сегодняшнего заседания серьезных изменений ждать не следует. Сигналы, которые поступают от членов Комитета, выглядят неоднозначно, Холдейн говорит об инфляционных рисках, поскольку экономика приходит в норму (что нужно расценивать как бычий сигнал для фунта), в то время как глава BoE Бейли никак не комментирует эти изменения. Возможно, Банк Англии несколько улучшит прогнозы и предупредит о рисках от изменения рыночных цен, и только Фунт вряд ли получит поддержку по итогам заседания. Рост до 1.3978 в качестве реакции на итоги заседания FOMC неубедителен, эта точка ниже предыдущего максимума 1.4002, ожидаем снижения в зону поддержки 1.3910/30 с последующим прорывом ниже. Долгосрочная цель 1.3730/50 пока остается актуальной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 марта. Отчет COT. ФРС значительно улучшила прогнозы по экономике, но при этом повышения ставок не стоит ждать

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение большей части вчерашнего дня двигалась строго горизонтально. Таким образом, трейдеры не имели никакого желания обращать внимание на отчет по инфляции в Евросоюзе, и не имели никакого желания торговать до подведения итогов заседания ФРС. Также в течение дня не было ни одного разворота или отбоя. Также сейчас отсутствуют линии тренда, или трендовые коридоры. В общем, перед подведением результатов заседания графическая картина была максимально неоднозначная. Впрочем, после подведения результатов европейская валюта начала резкий рост, и было выполнено закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1952. Таким образом, процесс роста теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,2021. Что касается итогов заседания. Регулятор оставил без изменения ключевую ставку и объем ежемесячного выкупа активов, 0,25% и 120 миллиардов долларов соответственно. Впрочем, никто из трейдеров и не ожидал ничего иного. Зато трейдеры ждали, что Пауэлл намекнет на возможное сворачивание программы количественного стимулирования или объявит о ее постепенном сокращении. Но нет, ничего такого председатель ФРС не сообщил. Зато регулятор повысил, причем значительно, прогнозы по экономике на ближайшие годы. Так, прогноз по ВВП на 2021 год увеличен с 4,2% до 6,5%, а инфляция вырастет до 2,4% (а не до 1,8%, как прогнозировалось ранее). Помимо этого, была представлена диаграмма dot plot, которая отображает прогноз руководителей ФРС относительно повышения ключевой ставки. Согласно этой диаграмме, ранее 2024 года ожидать ужесточение денежно-кредитной политики не стоит. Возможно, именно этот факт разочаровал трейдеров, которые начали распродажи американского доллара вчера вечером.EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. Закрытие курса пары над уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2223. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, настроение на трафике сложилось «медвежье». Нисходящая линия тренда подтверждает это. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1566.EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 17 марта в Евросоюзе вышел индекс потребительских цен, на который трейдеры не обратили никакого внимания. В США, как я уже говорил, состоялось подведение итогов заседания ФРС. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (08-00 GMT).Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (10-00 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-55 GMT).18 марта состоится целых два выступления Кристин Лагард и еще одно – Джерома Пауэлла. Это наиболее важные события дня. Информационный фон может быть сегодня сильным. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и вторую неделю подряд он получается достаточно агрессивным. На этот раз категория трейдеров «Non-commercial» сократила 14 тысяч контрактов Long на своих руках и открыла новых 12 тысяч контрактов Short. Из этого следует, что настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Следовательно, шансы на дальнейшее падение котировок евровалюты растут. Другие категории трейдеров нас волнуют гораздо меньше, так как именно спекулянты задают тон торгов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендуется при закрытии котировок под уровнем 100,0% - 1,1952 с целью 1,1873 на часовом графике. Покупки пары рекомендовались при закрытии над уровнем 100,0% - 1,1952 на часовом графике с целями 1,2021 и 1,2063. Сейчас эти сделки можно поддерживать открытыми.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 марта. Отчет COT. Эндрю Бейли: британская экономика сократится на 4% в первом квартале 2021 года!

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост почти к уровню коррекции 38,2% - 1,3980. Отбоя от него не произошло, но разворот в пользу валюты США был. Таким образом, на текущий момент может начаться процесс падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3900. Закрытие курса пары над уровнем 38,2% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 1,4079. Сегодня для британца многое будет зависеть от заседания Банка Англии и речи Эндрю Бейли, его губернатора. Согласно различным опросам, трейдеры не ждут никаких изменений в денежно-кредитной политике Банка Англии, тем не менее, важная информация все равно может быть озвучена. Напомню, что, если в США экономика восстанавливается быстро, а будет восстанавливаться еще быстрее, благодаря новому пакету помощи на 1,9 триллионов долларов, то в Великобритании экономика этой зимой вообще не восстанавливалась, а только сокращалась. Многие эксперты ждут падения ВВП по итогам четвертого квартала(хотя первая оценка была положительной +1%), а сам Эндрю Бейли заявил, что в первом квартале экономика страны сократится на 4%. Таким образом, от регулятора трейдеры ждут новых стимулов и программ поддержки экономики. Правительство страны уже обнародовало бюджет на 2021 год, но и от центрального банка требуются меры по стимулированию восстановления. Трейдеры опять будут ждать намеков или прямых заявлений относительно отрицательных ставок и сроков их возможного введения. Возможно, речь пойдет о новом расширении программы количественного смягчения. Таким образом, сегодня британец будет находиться во власти Банка Англии и вечернего выступления Джерома Пауэлла. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие под восходящей линией тренда, но отбой от уровня 1,3850 позволил возобновить процесс роста к уровню коррекции 161,8% - 1,3979. Отбой котировок от этого уровня сработает опять в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,3850. Медвежья дивергенция у индикатора CCI повышает вероятность отбоя от уровня 161,8%. Закрытие курса над уровнем 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении 1,4126. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары продолжают находиться над восходящей линией тренда. В долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров пока сохраняется. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% - 1,4084 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В среду в Великобритании не было ни одного важного отчета или другого события. А все события в США уже были описаны и разобраны мною в статье по евро-доллару. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (12-00 GMT).Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (12-00 GMT).Великобритания - Резюме по монетарной политике (12-00 GMT).Великобритания - Голоса членов КМП по основной процентной ставке и по планируемому объему покупок активов (12-00 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-55 GMT).В четверг все основные новости будут касаться Банка Англии и решения, принятых на заседании. Однако и вечернее выступление Джерома Пауэлла пропускать не стоит. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 9 марта по британцу оказался достаточно интересным. Неделей ранее я обращал внимание читателей, что характеры отчетов COT по евро и фунту были противоположными. На этот раз настроение категории трейдеров «Non-commercial» по британцу также стало более «медвежьим». Спекулянты в течение отчетной недели закрыли 5,5 тысяч контрактов Long и открыли всего 344 контракта Short. Таким образом, вера в то, что британец продолжит свой рост, падает среди крупных игроков. Но падает гораздо более слабыми темпами, чем у крупных игроков по европейцу. Таким образом, британец имеет гораздо меньше шансов на падение, чем евро, и гораздо больше шансов на рост, чем евро. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца сегодня не рекомендую, так как слишком велика вероятность отбоя от области 1,3980 – 1,4000. Однако, в случае уверенного закрытия над ней, покупки возможны с целью 1,4079. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнен отбой от области 1,3980 – 1,4000 на часовом графике с целями 1,3900 и 1,3820. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 18.03.2021

Федеральная Резервная Система преподнесла рынкам крайне неожиданный сюрприз, идущий вразрез со всеми мыслимыми и немыслимыми ожиданиями. Продолжающийся рост инфляции порождает целый ряд вполне обоснованных опасений, особенно в отношении потребительской активности. И здравый смысл подсказывает, что в подобной ситуации, монетарные власти должны хотя бы намекнуть на возможность повышения процентных ставок. Пусть и в отдаленной перспективе. И формально, Федеральная Резервная Система именно это и сделала. Вот только с одной небольшой поправкой. Повышения процентных ставок не стоит ждать ранее 2023 года. Хотя инфляционная динамика явно намекает на необходимость ужесточения монетарной политики уже в конце текущего года. Зато все остальное полностью совпало с ожиданиями, и Федеральная Резервная Система списала текущие экономические трудности на эпидемию коронавируса. В общем, повторила все то, что на прошлой неделе сделал Европейский Центральный Банк. Но всего лишь одного заявления о возможных сроках повышения процентных ставок, оказалось достаточно, чтобы рынок начал паниковать.Формально же, главным событием сегодняшнего дня является заседание правления Банка Англии. Тем не менее, ничего сверхъестественного произойти не должно. Банк Англии не просто оставит все как есть, но еще следуя примеру Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы, спишет все экономические проблемы на эпидемию коронавируса. Про саму возможность повышения процентных ставок, даже и заикаться никто не будет. Тем более, что у Великобритании есть гораздо более насущная проблема, в виде последствий вступления в силу торгового соглашения с Европейским Союзом. С момента его подписания прошло еще слишком мало времени, и пока рано делать какие-то выводы о последствиях для британской экономики. Так что Банк Англии еще какое-то время будет сохранять полное молчание по целому ряду крайне важных вопросов.Для фунта гораздо важнее содержание доклада Европейского агентства по лекарственным средствам относительно вакцины от AstraZeneca. И как не странно, но судя по всему фунт получит неплохую поддержку. Еще во вторник, в своем официальном заявлении Агентство сообщило, что преимущество вакцины перевешивают все возможные негативные последствия. Примерно в том же духе высказалась вчера и Всемирная Организация Здравоохранения. Так и содержание публикуемого сегодня документа будет примерно таким же. И это снимает риски того, что страны, заказавшие вакцину AstraZeneca, будут требовать возврата денег и возмещения ущерба. Именно эти страхи и привели пару дней назад к заметному ослаблению фунта. А раз уж эти страхи безосновательны, то и ослабление фунта было неоправданным. И эту несправедливость нужно будет сразу же исправить. ТАк что фунт имеет неплохой потенциал роста.Валютная пара GBPUSD в ходе недавних спекуляций вернулась в границы психологического района 1,3950/1,4000/1,4050, сохраняя при этом стремление последующего восходящего развития.Рыночная динамика имеет признаки ускорения, что подтверждается рядом технических индикаторов, а также коэффициентом спекулятивных операций.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет видно, что участники рынка следуют в границах психологического района, что может привести к локальному замедлению.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что котировка даже с учетом недавнего скачка все еще находится в структуре коррекции от пика среднесрочного тренда.В данной ситуации не стоит исключать возможное замедление относительно границ психологического района 1,3950/1,4000/1,4050, так как на истории неоднократно наблюдалось сокращение торговых объемов в данном диапазоне. Последующее развитие цены, будет зависеть от фиксации котировки относительно координат: 1,3935 - нисходящее развитие и 1,4015 - восходящее развитие.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что за счет недавнего ценового скачка технические инструменты единогласно сигнализируют о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко пошел в рост, но Glassnode предрекает скорый конец ралли. Почему?

Буквально за один час после окончания вчерашнего заседания ФРС США биткоин увеличил свой показатель на $2,5 тыс. и достиг отметки в $57 тыс. Таким образом, его динамика составила 3,5%. В четверг утром монета также продолжила набирать темп. На момент подготовки этого материала мировой фаворит стремился уже к $59 тыс. Между тем аналитики из Glassnode не верят в стабильный рост этой криптовалюты, по крайней мере на данном этапе. Они считают, что в марте BTC уже поставил свой исторический рекорд. И шанс на то, что он снова сможет перепрыгнуть установленную им же самим планку, крайне невысок. По их мнению, биткоин достиг своего пикового уровня.К такому выводу эксперты пришли на основании проведенного исследования. В центре внимания аналитиков Glassnode оказались ключевые фазы активности долгосрочных ходлеров. Ситуация, которая сложилась в текущем году, вызывает у специалистов явное дежавю. Точно же такую картину они наблюдали в конце 2017 года, когда произошли всем известные события.Вкратце рассмотрим эти стадии. В период активной фазы Sell the Rally, которая наступает сразу же после взятия нового исторического рекорда, инвесторы предпочитают сбывать биткоины и тем самым подпитывают коррекцию. Затем следует довольно вялая фаза New Paradigm. Именно в ней и находится сейчас рынок, считают эксперты. Инвесторы демонстрируют относительно невысокую активность, выжидая продолжения ралли. Но, как показывает пример из истории, случается обратное. Взяв новую вершину, биткоин не имеет уже возможности двигаться в гору дальше и начинает идти вниз.Именно этот спуск и провоцирует фазу Ouch. Она обычно ведет к неправильному пониманию инвесторами тренда, а следовательно, к массовому расставанию с биткоинами. В 2017 году во время этой фазы и произошел обвал монеты до $6 тыс. Таким образом, цена BTC уменьшилась более чем в три раза. Однако утверждать со стопроцентной вероятностью, что текущий сценарий будет разворачиваться точь-в-точь, как события четырехлетней давности, эксперты все же не могут. Крипторынок постоянно меняется: рождаются новые тренды, у трейдеров появляется больше возможностей. Поэтому сегодняшняя ситуация имеет все же кое-какие существенные отличия от предыдущего ралли. Во-первых, в арсенале современных игроков есть гораздо больше инструментов, позволяющих управлять рисками. Во-вторых, не стоит забывать о том, что на рынке появились инвесторы институционального уровня, которых в 2017-м можно было пересчитать буквально по пальцам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 18.03 Что решил ФРС 17 марта? ( Текст)

S&P500 дневной график - новые максимумыЧто решил ФРС? ( Текст заявления):Федеральная резервная система стремится использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, тем самым продвигая свои цели максимальной занятости и стабильности цен.Пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. После замедления темпов восстановления в последнее время повысились показатели экономической активности и занятости, хотя секторы, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются слабыми. Инфляция продолжает опускаться ниже 2 процентов. Общие финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США.Развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения вируса, включая прогресс в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию и создает значительные риски для экономических перспектив.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция постоянно ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к достижению умеренной инфляции выше 2 процентов в течение некоторого времени, чтобы инфляция в среднем со временем составляла 2 процента, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались устойчивыми на уровне 2 процентов. Комитет ожидает сохранения умеренной денежно-кредитной политики до тех пор, пока эти результаты не будут достигнуты. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с Комитетом ». Оценки максимальной занятости и инфляции выросли до 2 процентов и в течение некоторого времени должны умеренно превысить 2 процента. Кроме того, Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в отношении максимальной занятости и цены Комитетом. цели стабильности. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD Торговый план 18.03 Евро повернул наверх после ФРС. Covid растет в Европе

Covid - опасность в Европе.Франция +38 К случаев.Вся первая десятка стран по новым случаям - Европа (континент)Власти Франции прогнозируют максимум до конца апреля.Это может сорвать всё - и рост экономики, и рост евро.EURUSDЕвро резко развернуло наверх после ФРС.ФРС, как видим по графику, сумел убедить инвесторов, что нет никаких оснований ждать ужесточения политики ФРС в ближайшие месяцы.Рынок США - новые максимумы, а вслед за ним и евро.Мы держим покупки от 1.1920стоп можно перенести на 1.1880 - и там переворот внизМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акции Tesla не могут продолжить рост, Volkswagen собирается «подвинуть» Tesla, а Илон Маск провозглашает себя «Технокоролем».

Илон Маск уже давно славится своими экстравагантными и чудными поступками. Нередко они приводят к серьезным движениям на фондовом или криптовалютном рынке, а сам хозяин этих шуток регулярно влетает на штрафы. Например, в 2018 году Илон Маск заплатил 20 миллионов долларов штрафа за твит в Facebook о том, что готов выкупить все акции Tesla с открытого рынка по 420 долларов за штуку(тогда их стоимость была гораздо ниже), а уже на следующий день заявил, что пошутил. Тогда акции Tesla сначала выросли на 30$, а на следующий день рухнули в цене, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в манипулировании фондовым рынком и обязала оплатить штраф. Впрочем, штраф ничему не научил Маска, да и учитывая тот факт, что генеральный директор Tesla и Space X является одним из самых богатых людей на планете, вряд ли его сильно расстроила потеря 20 миллионов. На этот раз Маск учредил для себя в компании Tesla новую должность – «Технокороль». Его финансовый директор Зак Крихорн отныне трудится параллельно на должности «Мастер монет». Официальные изменения были отражены соответствующем отчете и направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.В это же время компания-автопроизводитель Volkswagen сделала заявления, что готова свергнуть Tesla с первой позиции по продажам электромобилей к 2025 году. Компания заявила о ряде новых технологий, которые будут внедрены в их электромобили, и, по словам компании, другие концерны вряд ли смогут что-либо противопоставить этому. Volkswagen собирается расширить штат сотрудников до 10 000 человек, и адаптировать свои производственные мощности к выпуску именно электрокаров. Также Volkswagen собирается построить 6 заводов по производству электроаккумуляторов. На этих новостях акции Volkswagen выросли на 29%, а акции Tesla просели на 50$ или на 7,5%. Что касается технической картины, то за последние несколько дней акции Tesla действительно просели на весьма приличную сумму. Лишь вчера им удалось восстановиться к своим локальным максимум, не без помощи ФРС. Инвесторам впору начинать нервничать, так как действия Маска пока что регулярно приводят к падению стоимости акций, а не к их росту. Тем не менее, слабая восходящая тенденция пока сохраняется. Но исключительно благодаря линии Киджун-сен, выше которой продолжает располагаться цена. До тех пор, пока акции Tesla торгуются выше этой линии, можно рассчитывать на возобновление восходящего движения с целью 753$. Приблизительно на этом же уровне проходит и линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку, которая является сильным сопротивлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 18 марта. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано сразу два сигнала, однако из-за низкой волатильности первый из них нужно было пропустить. Причиной также является тот факт, что во время теста цены 1.1890, где я советовал продавать евро, уровень индикатора MACD находился далеко в области перепроданности, что ограничивало нисходящей потенциал пары. В итоге так и произошло: падение евро остановилось и пара зависла в боковом канале до публикации итогов заседания ФРС. Лишь после выхода отчета американского центрального банка был образован сигнал на покупку евро по цене 1.1921. Индикатор MACD в это время находился в районе нулевой отметки, что подтверждало правильность точки входа. Движение составило 45 пунктов и достигло цели в области 1.1966.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашние данные по инфляции в еврозоне не сильно повлияли на рынок, чего нельзя сказать о решении Федеральной резервной системы. Выступление президента ФРС Джэрома Пауэлла привело к резкому росту EURUSD, так как глава комитета в очередной раз повторил, что ожидает более быстрое ускорение темпов экономического роста в этом году, но по-прежнему рассчитывает сохранить базовую процентную ставку на уровне около нуля до 2023 года. ФРС также сообщила, что прогнозирует рост экономики на 6,5% в этом году по сравнению с предыдущим декабрьским прогнозом на уровне 4,2%. Сегодня в первой половине дня нужно обратить внимание на вступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может коснуться темы доходности европейских облигаций, что приведет к продолжению роста евро. Во второй половине дня выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, а также выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1990 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2048. В точке 1.2048 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону. Рассчитывать на рост евро в ближайшее время можно лишь после выступления Кристин Лагард, которая должна затронуть тему высокого уровня доходности европейских облигаций. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.1950 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1883, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону. Давление на евро может вернуться, так как во вчерашнем отчете Федеральной резервной системы также говорилось о пересмотре рядом членов комитета своих ожиданий повышения процентных ставок на более ранний период. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 18 марта. Разбор сделокРазбор сделок Сигнал на продажу, который был образован в первой половине дня по цене 1.3875 необходимо было проигнорировать, так как на момент теста уровня индикатор MACD находился далеко в области перепроданности. Лишь в конце американской сессии, после публикации отчета Федеральной резервной системы США был образован вход в покупку фунта по цене 1.3912. Индикатор MACD в этот момент находился около нулевого значения, что стало правильной точкой входа. В итоге рост составил более 55 пунктов в район сопротивления 1.3968.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам привело к всплеску волатильности пары, однако сегодня для трейдеров британского фунта более важный день. Сегодня пройдет заседание Банка Англии, на котором будет принято решение по основной процентной ставке и объему программы выкупа облигаций. Изменений не ожидается, поэтому не исключено, что рост британского фунта продолжится. Во второй половине дня выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, а также выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3970 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4044 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4044 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Говорить о росте фунта можно будет только после прояснения ситуации с денежно-кредитной политикой Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3927 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3850, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Лучше всего дальше продавать фунт после решения Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майнеры успокоили ученых: они потихоньку переходят на возобновляемые источники энергии. Но никаких подтверждений этому нет.

По данным Кембриджского университета, годовое потребление электроэнергии для майнинга биткоинов превышает расход таких стран, как Аргентина или Чили. И эта проблема уже давно обсуждается не только учеными, но и различными филантропами и защитниками окружающей среды. Чаще всего имеет место быть мнение, что биткоин сам по себе не стоит ничего. Это всего лишь кусок бесполезного кода, который не приносит никакой пользы, но на его добычу выделяется огромное количество электроэнергии, которая, в свою очередь, добывается далеко на всегда за счет возобновляемых и экологически чистых источников. Сообщается, что большая часть потребляемой майнерами энергии производится на электростанциях, которые сжигают уголь для получения электричества. Таким образом, в атмосферу Земли выбрасывается огромное количество CO2. Однако несколько крупных майнеров недавно прокомментировали эти опасения. По их мнению, проблема на самом деле не настолько страшна, как о ней говорят. Майнеры заявили, что постепенно переходят на возобновляемые источники электричества. Однако никаких официальных данных, подтверждающих эти слова, сейчас нет. Да и в принципе очень сложно представить, что майнинговые фермы располагаются их владельцами именно там, где имеется «зеленая энергетика». Скорее, наоборот. Многие поклонники криптовалют и биткоина тут же обвинили ученых в том, что «они просто не любят биткоин». «Люди, выступающие против криптовалюты, думают, что любое потребление энергии майнерами расточительно», - считает один из директоров криптовалютной биржи Kraken Дэн Хельд. Также Хельд считает, что подсчитать реальное потребление электроэнергии майнерами чрезвычайно тяжело. Хельд заявляет, что если сравнивать затраты электроэнергии на майнинг и транзакции биткоина и функционирование традиционной банковской системы, то цифры не будут слишком отличаться друг от друга. Правда, при этом следует учитывать все затраты электроэнергии в банковской сфере, начиная от чайника, который используют сотрудники для приготовления чая и кофе, заканчивая кондиционерами. Другие криптовалютные эксперты также обращают внимание на тот факт, что майнера зачастую используют наиболее дешевую электроэнергию и в основном ее излишки, которые бы уходили в никуда. Но все, как один, признают также, что большая часть майнинговых ферм расположена в Китае, где абсолютное большинство электроэнергии производится путем сжигания угля. Таким образом, здесь все больше зависит от степени вовлеченности той или иной страны в «зеленую энергетику», а не биткоин-майнинг как таковой. Например, майнинговые компании в Норвегии, Швеции или Канаде используют только возобновляемые источники электроэнергии. Глава Northern Data Аруш Тилленатан считает, что добыча монет с использованием «грязных источников энергии» является не устойчивой. Он рассчитывает, что в будущем правительства примут жесткие меры в отношении угольных электростанций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пакет стимулирующих мер от Джо Байдена и правительства США пойдет на покупку биткоина.

Мы уже говорили в предыдущих статьях о том, что количество розничных инвесторов в биткоин растет в 2021 году. Все больше и больше частных трейдеров хочет присоединиться к восходящему тренду, но не поздно ли уже? Напомним, что в последние недели биткоин дорожает с большим трудом, а подпитывающих на него спрос новостей практически нет. Более того, согласно анализу всех предыдущих движений битка за последние 13 лет, восходящий тренд не длиться обычно долго. В нашем случае он продолжается уже год, что наводит на мысль о его скором завершении. Не совпадет ли его завершение с новым пакетом стимулирующих мер от правительства США? Напомним, что уже на этой неделе американцы начнут получать чеки на 1400$ от Конгресса и президента. Согласно проведенному опросу японским инвестиционным банком Mizuho, порядка 40% граждан США планирует потратить средства, полученные от государства, на инвестиции. И половина из опрошенных планирует купить именно биткоин. Более точные цифры показывают, что половина из тех 40% готовы купить биткоин, но на сумму не превышающую 20-25% от полученной. Это говорит о том, что на криптовалютный рынок в ближайшее время может хлынуть от 30 до 60 миллиардов долларов(всего американцы получат от государства около 380 миллиардов долларов). Это, конечно, уже не такая большая сумма для криптовалюты номер один, так как ее капитализация превышает уже один триллион долларов. Тем не менее, определенное влияние на курс «цифрового золота» дополнительный приток «хомячков» может повлиять очень сильно. Аналитики Goldman Sachs также сообщают, что именно домохозяйства станут главными инвесторами в акции и другие активы в 2021 году. Несмотря на пандемию и кризис, на счетах американцев накопилось более полутора триллионов долларов, которые начнут тратиться по мере восстановления экономики. А американская экономика восстанавливается действительно высокими темпами, что позволяет надеется на скорый переток денег из-под подушки на фондовый и криптовалютный рынки. В это же время последний виток коррекции биткоина объясняется весьма просто. Исследователи отследили перемещение сразу 18 000 биткоинов на кошельки криптовалютной биржи Gemini 15 марта. Такой большой объем продаж «битка» вызвал падение криптовалюты номер один сразу на 10%. Также в последнее время ходят слухи, что майнеры начнут в скором времени продавать в больших объемах добытые биткоины, так как хотят получить прибыль, пока криптовалюта находится на высоте. Напомним, что ранее сообщалось о том, что майнеры в последний год не спешат расставаться в добытыми монетами сразу же после их получения. Это явление было вызвано сильным ростом биткоина, однако сейчас они считают, что наиболее подходящее время пришло. Все эти сообщения не добавляют оптимизма котировкам BTC. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс