EUR/USD: Краткосрочный спрос на доллары не позволяет евро надеяться на рост

Американский доллар, выполняющий роль защитного актива, дорожает, когда акции снижаются в цене. Торги же пятницы выглядят неоднозначно. Рынок ценных бумаг США вернулся к росту, несмотря на опасения второй волны распространения коронавируса, и готовится завершить неделю ростом. «Американец» при этом тоже сохраняет достижения по отношению к корзине ключевых валют, полученные за последние дни в качестве актива тихой гавани. Индекс доллара находится в рамках восходящего тренда как среднесрочного, так и долгосрочного. Пока он торгуется выше отметки 97.4 нужно искать только импульсы на покупку.USDХВ пятницу интересных событий, в том числе макроэкономических, не ожидается. Разве что можно выделить розничные продажи в Канаде. В этой связи трейдерам стоит обратить внимание на динамику рынка межбанковского кредитования, где наблюдается противоречивая ситуация. В Нью-Йорке тихо. На аукционе РЕПО в четверг банки США направили заявок в ЦБ на 1 млрд долларов. Это самая маленькая сумма за последний месяц. К примеру, неделей ранее заявки в среднем достигали 59,5 млрд долларов. Следовательно, проблем с долларовой ликвидностью нет. Более интересная ситуация в Лондоне, где эталонная ставка Libor 3М приблизилась к 3-дневному пику. Наряду с этим снижается годовая ставка. Хотя проблемы с долларовой ликвидностью краткосрочные, но все же имеются. Похоже, что каким-то европейским банкам срочно нужны доллары. Учитывая, что рост ставок незначительный, речь идет о небольшом объеме. Когда банкирам нужна крупная сумма и быстро, то ставки растут соответствующе, но этого сейчас не происходит. Что это значит? Это значит, что временный скачок спроса на доллары в Лондоне не дает европейской валюте на этой неделе продемонстрировать рост. Как только этот процесс завершится, евро начнет штурмовать июньские максимумы. Сейчас нисходящий тренд доминирует в основной паре. Основная валютная пара сегодня увеличила диапазон консолидации вниз, направляясь к отметке 1.1180. Тем не менее до конца торгового дня ожидается звено роста к 1.1220, далее возможно продолжение роста к круглой отметке 1.11. EUR/USDСтоит отметить, что в пятницу Федрезерв должен выкупить активов на сумму 12,8 млрд долларов. Это самая серьезная сумма уходящей недели. В среднем ЦБ США в последние дни выкупал по 3 млрд долларов. Сегодняшний объем больше в четыре раза, фондовому рынку это понравится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Безработица в США

  Тенденция последних недель состоит в том, что она уже была доступна по цене на нефть, а также на другие переменные активы и валютную валюту. При этом макроэкономические показатели...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Евро подпускает врага поближе

Рынки растут на слухах и падают на фактах. Когда основные «бычьи» драйверы отыграны, наступает место для фиксации прибыли, распродаж, которые выливаются в коррекцию. В лучшем случае. В худшем – речь идет о смене тренда. В этом отношении угасание веры в V-образное восстановление экономики США, в скорую победу над коронавирусом, а также затухание эйфории по поводу масштабных фискального и монетарного стимулов ЕС и ЕЦБ должны были уронить котировки EUR/USD существенно ниже основания 12-й фигуры. Тем не менее покупатели не спешат избавляться от единой европейской валюты, искренне веря, что скоро на горизонте у нее появятся новые козыри.Во времена кризисов рушатся фундаментальные связи, однако рецессии не вечны, их уход в прошлое приводит к восстановлению традиционных принципов экономического анализа. Если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, а торговые войны не возобновятся, а в это хочется верить, на повестке дня встанет вопрос: чей ВВП будет восстанавливаться быстрее? И Европа, по меньшей мере, не проигрывает Штатам. Она быстрее смогла взять под контроль COVID-19, а размер фискального стимула в Германии выше, чем в США. Он доходит до 40% от ВВП. К слову, согласно прогнозам ОЭСР, немецкая экономика просядет не так глубоко, как американская в 2020. Да, ФРС предпринимает титанические усилия для спасения экономики, но и деятельность ЕЦБ впечатляет. Он сумел влить в европейские банки около €1,3 трлн в рамках программ долгосрочного целевого кредитования LTRO, а учитывая более значимую роль кредитов по сравнению с облигациями в Старом Свете, его действия заслуживают крепкой пятерки. По сути регулятор залил рынки дешевыми деньгами, увеличил ликвидность до рекордных уровней, что в конечном итоге приведет к сужению спредов между итальянскими и немецкими долговыми обязательствами, то бишь к снижению европейских политических рисков до минимума. Динамика европейской ликвидностиДинамика ликвидности и спреда доходности облигаций Италии и ГерманииНадежды на быстрое восстановление экономики и единство ЕС позволяют евро выглядеть хорошо. Другое дело, что этого мало для восстановления восходящего тренда по EUR/USD. Нужны усилия обеих сторон. Если S&P 500 упадет ниже 3000, «быкам» по основной валютной паре не поздоровится. Рост спроса на активы-убежища позволит доллару США чувствовать себя хозяином положения на Forex. Впрочем, последнее, что сейчас нужно Дональду Трампу в преддверии президентских выборов, – это падение американских фондовых индексов. Они воспринимаются в качестве индикатора состояния здоровья экономики США и как его личный рейтинг. Хозяин Белого дома в своей предвыборной программе будет делать ставку на восстановление ВВП и сделает все возможное, чтобы рынок акций выглядел хорошо. Это обстоятельство позволяет придерживаться прежней стратегии покупок EUR/USD на отбое от ключевых уровней поддержки на 1,1155 и 1,112. Технически на дневном графике основной валютной пары продолжается откат в направлении 38,2% и 50% по Фибоначчи от волны AD паттерна «Летучая мышь».EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - фиксируем 2/3 позиции.EURUSD - фиксируем прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть отбросила все сомнения и устремилась ввысь

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром продолжила свой подъем. Основной причиной позитивной динамики стал сдержанный оптимизм по поводу медленной, но верной стабилизации ситуации на рынке, в частности по поводу баланса спроса и предложения.Надзорный орган ОПЕК, который пристально отслеживает выполнение обязательств по договору о сокращении нефтедобычи, провел накануне совещание. В ходе встречи участникам контракта было сделано напоминание о важности своевременного исполнения сделки, поскольку от этого напрямую зависит дальнейшая судьба мирового нефтяного рынка. Кроме того, были представлены санкционные меры, которые будут использоваться в отношении стран, не выполняющих весь объем взятых на себя обязательств.Сегодня утром стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне сделала основательный скачок на 0,82%, или 0,34 доллара, что подняло их до уровня в 41,85 доллара за баррель. Вчерашние торги также закрылись для этой марки в плюсе сразу на 2%, или 0,8 доллара, а конечная стоимость оказалась на отметке в 41,51 доллара за баррель.Стоимость нефтяных фьючерсов легкой нефти марки WTI с поставкой в июле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также существенно корректируется вверх. Утром она уже прибавила 0,82%, что соответствует 0,32 доллара. Таким образом, ее стоимость перешла на уровень в 39,16 доллара за баррель. Напомним, что вчера нефть WTI также совершила отличный рывок вперед (на 2,3% или 0,88 доллара), а к концу торгов стала стоить 38,84 доллара за баррель.Ситуация по исполнению договора о сокращении нефтедобычи, ратифицированного ОПЕК, стала проясняться. Страны, которые не смогли в срок выполнить обязательства по контракту, предложили выход из положения и свои планы по компенсированию неисполненного договора. В частности, договориться с ОПЕК получилось у Ирака и Казахстана. Остальным должникам предоставлено время до 22 июня, чтобы предоставить организации свои варианты компенсации. После этой даты могут начаться строгие санкции.Тот факт, что Ирак и Казахстан пошли на переговоры с ОПЕК, уже вызвал у участников рынка волну воодушевления. Это стало свидетельством того, что государства заинтересованы в сотрудничестве и понимают необходимость совместных действий, направленных на стабилизацию нефтяного рынка. Текущее положение вещей заставляет инвесторов задуматься над тем, что в ближайшее время сделка по снижению уровня нефтедобычи может быть выполнена в полном объеме, то есть на 100%, а не на 87%, как это было ранее. Напомним, что, согласно данным, за последний месяц весны на рынок было выпущено больше сырья на 1,26 млн баррелей в сутки. В целом страны-члены ОПЕК смогли справиться со своими обязательствами на 84%, а превышение допустимого уровня добычи у них составило 0,97 млн баррелей в сутки. Страны, не являющиеся членами организации, справились лучше: сделка ими была исполнена на 92%, а излишки оказались в районе 0,29 млн баррелей в сутки. Такие новости не могут не радовать рынок сырья, а цена на него получает поддержку для дальнейшего роста.По итогам встречи было сделано замечание, что сделка по сокращению добычи сырья может быть продлена на следующий период только в том случае, если все договоренности в этот раз будут выполнены на 100%. Если же в части исполнения обязательств опять возникнут проблемы, то контракт может прекратить свое существование, что само по себе уже станет ударом для рынка черного золота.Также оказывает поддержку стоимости нефти продолжающееся снятие карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Однако рост количества заболевших в Соединенных Штатах Америки и Китае вызывает у участников рынка некоторое напряжение. Новая волна COVID-19 серьезно может подорвать начавшееся восстановление. При этом очередной кризис станет более глубоким и трудным для преодоления.Между тем тот факт, что нефтяное сырье завершает неделю консолидацией выше стратегической отметки 40 долларов за баррель, уже вызывает оптимизм у инвесторов. Скорее всего, это станет отправной точкой для перехода на следующий уровень 45 долларов за баррель. В связи с этим внимание инвесторов сосредотачивается на том, как быстро нефть доберется до новой вершины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 19.06.2020. EURUSD. Covid19 в России

Это график активных случаев коронавируса по России - сколько на данный момент больных на лечении. Последний отсчет 236,8 тысячи. Видим консолидацию на высоких уровнях, спада заметного не видим.Россия НЕ прошла пик пандемии, что бы ни заявляли ответственные лица.Пик эпидемии совершенно точно прошла Москва - там спад новых случаев с 6 тысяч в максимуме до 1 тысячи сейчас, число освободившихся коек не менее 20 тысяч - уже снимают перепрофилирование больниц.Три дня, как началось сильное падение числа активных случаев в Петербурге - за три дня на 1300 человек (примерно на 10%). Однако сомнения вызвало заявление главы города Беглова вчера утром - что в больницах нет свободных коек для коронавирусных больных - чему верить - официальной статистике, показывающей, что более 1000 мест освободилось (а это одна большая больница в сумме) - или заявлениям губернатора? Ясно одно, что даже для Петербурга снятие всех карантинных мер явно преждевременно.Для провинции это еще более верно. Если мы посмотрим еще раз на график и учтем, что в данных цифрах сидит и Москва с падением больных, и Петербург со спадом заболеваний - мы поймем, увы, что российская провинция сейчас находится на самом пике заболеваний.EURUSD - Евро никак не может определиться с направлением.Держим продажи от 1.1205, стоп 1.1250.Покупаем от 1.1265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Розничные продажи порадовали, но фунт продолжает сползать к 23-й фигуре

Опубликованные сегодня данные по объёму розничных продаж в Британии временно приостановили южный импульс пары gbp/usd. Фунт отошёл от трёхнедельного ценового минимума (1,2401) и продемонстрировал северную коррекцию. Забегая вперёд следует отметить, что длинные позиции по паре по-прежнему выглядят рискованно – любой рост цены следует рассматривать как повод для захода в продажи. Сегодняшний релиз хоть и является признаком восстановительных процессов, но является недостаточным поводом для перелома ситуации в целом. «Голубиный» настрой Банка Англии, антирекорды британской экономики, отсутствие прорыва в переговорах между Лондоном и Брюсселем – все эти фундаментальные факторы оказывают сильное давление на фунт. И всего один единственный релиз не способен помочь британцу. Тем более что сегодняшняя публикация не такая уж и радужная, как кажется на первый взгляд.Хотя сама по себе тенденция носит оптимистичный характер. Потребительская активность британцев возросла, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. В мае британские власти ослабили карантинный режим, и результат не заставил себя ждать. Общий объём розничной торговли (с учетом затрат на топливо) вырос в прошлом месяце сразу на 12% в месячном выражении и восстановился до -13,1% - в годовом (оба индикатора вышли лучше ожиданий). Без учета затрат на топливо показатель также продемонстрировал существенный прирост: он вырос к отметке 10,2% (вместо прогнозируемого уровня 4,5%) в месячном выражении и до -9,5% в годовом исчислении, вместо ожидаемого спада до -14,5%. Иными словами, показатель, с одной стороны, существенно превзошел ожидания экспертов – это, безусловно, положительный сигнал. Но учитывая ослабление карантина, подобную тенденцию ожидали многие аналитики. То есть по сравнению с апрелем мы видим чёткую динамику роста, что может свидетельствовать о восстановлении экономики. Однако если взять более широкий временной период, то мы увидим, что индикаторы розничных продаж остаются ниже, чем в 2019 году. Также некоторые эксперты ставят под сомнение тот факт, что текущая динамика роста продаж поможет разогнать экономику после столь сильного, 20-процентного спада. Такое «послевкусие» сегодняшнего релиза не позволило быкам gbp/usd развить масштабное ценовое движение, после чего пара снова попала под волну распродаж. Всё это говорит о том, что на данный момент любой более-менее значимый рост следует использовать как повод для открытия коротких позиций. Фунт находится под прессингом многих фундаментальных факторов, которые оказывают на него фоновое давление. Прежде всего, речь идёт о Брекзите, а вернее, о вопросе дальнейших взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем. Как показали последние события, никакого прорыва в переговорах нет и в помине, а значит перспективы «жёсткого развода» по-прежнему выглядят вполне реально. Онлайн-встреча Бориса Джонсона с руководством ЕС не принесла каких-либо результатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен чуть позже сообщила, что стороны даже не достигли «даже середины пути» в процессе по достижению договоренностей. Также она отметила, что на данный момент никто не может с уверенностью прогнозировать, на какой стадии будут находиться переговоры в конце текущего года. На фоне такой риторики, озвученные в начале недели намерения Джонсона заключить сделку до конца июля выглядят неправдоподобно. Масла в огонь вчера подлил и Европарламент. Он принял собственные рекомендации к продолжающимся переговорам. Рамочной основой для дальнейшего диалога остается Политическая декларация, которую стороны согласовали в прошлом году. Также Европарламент настаивает на полной имплементации заключенного соглашения о выходе Великобритании из ЕС, включая все дополнительные протоколы к нему. Как заявил руководитель Комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер, Европарламент не согласится на соглашение с Британией «любой ценой». В свою очередь Лондон, как известно, настаивает на проявление гибкости со стороны европейских переговорщиков. В конце июня должны состояться первые за долгое время очные переговоры между сторонами, и в этом контексте упомянутые выше рекомендации Европарламента выглядят достаточно негативным сигналом, учитывая задекларированную категоричность. Оценивая перспективы британской валюты нельзя забывать и об итогах июньского заседания Банка Англии. К удивлению многих участников рынка, глава английского регулятора снова заговорил о возможном введении отрицательных ставок. По его словам, сейчас экономисты ЦБ изучают соответствующий опыт других Центробанков мира. Такой поворот сюжета был неожиданным событием, поэтому фунт в паре с долларом вчера рухнул более чем на 150 пунктов.Таким образом, фундаментальная картина для фунта остаётся весьма мрачной. Поэтому о серьёзном восстановлении сейчас говорить не приходится, а любые, более-менее масштабные северные импульсы целесообразно использовать для открытие коротких позиций к уровню поддержки 1,2300 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). В рамках среднесрочной перспективы данный таргет будет в поле зрения продавцов gbp/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть процесс накопления в пределах переменной точки опоры, а теперь о деталях.Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, мечта последователей восходящего развития отдаляется все дальше и дальше, а котировка фунта стерлинга уже вторую неделю подряд находится на этапе восстановления от диапазонного уровня 1,2770, который так и не поддался покупателям. Котировка уже не просто вернулась в рамки прежнего диапазона 1,2150//1,2350//1,2620, она выработала больше 65% всей величина восходящей инерции, а это значит, что спекулятивный настрой вновь сыграл злую шутку перед стратегическими операциями. Стоит ли расстраиваться, что переход на новый диапазон колебаний [1,2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300] откладывается на неопределенный срок? Совершенно нет, ведь мы на рынке лишь для одной цели – зарабатывать деньги, а сейчас главной тактикой трейдеров является локальные операции за счет колоссального эмоционального настроя рынка. Тем самым, следуя принципам чтения технической картины рынка, сопоставляя это с внешним и эмоциональным фоном, принимаем торговое решение в плане локальных позиций для каждого отдельного временного периода.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что имел место всплеск коротких позиций, на основе которого котировке удалось преодолеть уровень 1,2500 и спуститься вплоть до значения 1,2401. Наибольшая спекулятивная активность зафиксирована с 14:00 [время по торговому терминалу], что связано с информационно-новостным фоном.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ждали подобного развития и всплеска активности, поэтому ниже чем 1,2500 были открыты короткие позиции в направлении значений 1,1450-1,1350.Торговая рекомендация от четверга касательно позиций на продажу совпала, имея прибыль на торговом депозите.В плане волатильности все идет своей чередой, в среду было зафиксировано первое за девять торговых дней замедление [76 пунктов], что стало сигналом концентрации торговых сил перед новым скачком активности. Четверг был на волне спекулянтов, где концентрация торговых сил днем ранее придала рынку динамику, и, как результата, суточная активность составила 164 пункта, что на 28% выше среднесуточного показателя. Закономерность вкупе с технической, фундаментальной и эмоциональной составляющей рынка.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит отметить, что схожая динамика в плане обратного хода последний раз имела место от 1 мая.В центре внимания информационно-новостного фона минувшего дня имело место заседание Банка Англии, в ходе которого ставку рефинансирования оставили на уровне 0,1%, а программу количественного смягчения расширили до 745 млрд фунтов. Участники рынка были готовы к данному развитию, но их расстроило совсем иное, регулятор расценивает текущий уровень безработицы как отсутствие желания британцев как-то двигаться дальше после пандемии, а имеющиеся статистические данные сводятся к аномалии с точки зрения ЦБ, а безработица и дальше может продолжить рост, как это было вначале с западом. То есть Банк Англии таким не совсем ловким способом просигнализировал, что к концу года мы можем увидеть снижения ставки рефинансирования с переходом в отрицательную зону.«Последние данные свидетельствуют о том, что падение мирового ВВП во II квартале 2020 года будет менее серьезным, чем ожидалось во время майского доклада о денежно-кредитной политике», – говорится в сообщение регулятора.Естественно, инвесторы увидели этот посыл, а спекулянты просто сделали свою работу, фунт стерлинг полетел вниз.[Будь в курсе всех тенденций, посмотри как повлияло заседание Банка Англии на европейскую валюту, свежий обзор доступен по ССЫЛКЕ]Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенном Королевстве, которые оказались значительно лучше прогноза, рост на 12% за май, но, вероятно, это связано с постепенным ослаблением карантинных мер в данном периоде. В годовом выражении розничные продажи так и продолжают находиться в отрицательной зоне, -13,1%.Реакция рынка отсутствовала на данные по Британии, фунт стерлинг по-прежнему остается на уровне минимума минувшего дня.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря насыщена статистическими данными, где ожидают на предварительные показатели PMI за июнь, а также итоговые данные по ВВП США.В то же время не стоит забывать, что внешний фон в частности бракоразводный процесс Brexit по-прежнему оказывает давление на рынок.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 22 июняСША 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья за майВторник, 23 июняВеликобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙВеликобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Markit за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 17:00 мск – Продажи нового жилья за майЧетверг, 25 июняСША 15:30 мск – Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) за майСША 15:30 мск – ВВП за 1 кв.США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработицеДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, можно увидеть процесс замедления после ралли минувшего дня, где котировке ведет колебание внутри переменного диапазона 1,2400/1,1450, что говорит о перегруппировке торговых сил. Удержание цены в нисходящем такте говорит о том, что процесс восстановления еще не достиг заданной цели, а это значит, что движение внутри прежнего диапазона 1,2150//1,2350//1,2620 по-прежнему будет актуально на рынке.В плане эмоционального настроя рынка можно выделить стремление спекулянтов к дальнейшим скачкам, что подтверждается имеющейся остановкой, где происходит перегруппировка торговых сил.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2400 нисходящий ход возобновится, где на фоне новых спекуляций котировка вернется к среднему уровню 1,2350, что в очередной раз подтвердит теорию движения в прежнем диапазоне. Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,2460, что просигнализирует о возврате цены в район уровня 1,2500 в ходе отката.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2460, в сторону 1,2500-1,2550.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2400, с перспективой хода к 1,2350. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных часовых периодах сигнализируют о продаже за счет концентрации цены на уровне 1,2400. Дневной период впервые за долгое время сменил сигнал о покупке на продажу, как только котировке удалось пройти уровень 1,2500.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 50 пункт, что на 60% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае продолжения нисходящего хода спекулятивная активность приведет к росту волатильности в разы.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 19 июня 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!Несмотря на то что итоги вчерашнего заседания Банка Англии совпали с прогнозами экспертов, британская валюта значительно просела по отношению к доллару США. Напомню, что Банк Англии сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне 0.10%. При этом программа скупки активов, с целью устранить негативные последствия COVID-19 для британской экономики, была увеличена на 100 млрд, до 745 миллиардов фунтов стерлингов. Казалось бы, всё в рамках рыночных ожиданий, и падение «британца» не должно было бы стать столь значительным. Однако волатильный и спекулятивный стерлинг буквально рухнул. Данный фактор стал несколько неожиданным, хотя, зная характер британской валюты, особо удивляться не приходится. Daily В результате вчерашнего падения были обновлены предыдущие минимумы на 1.2510, пробита 89 экспоненциальная скользящая средняя, значимый уровень поддержки 1.2453 и линия Киджун индикатора Ишимоку. Последний фактор, по моему мнению, наиболее важен, так как Киджун долгое время сдерживала котировку от дальнейшего снижения. Наблюдались даже попытки пробить 50 простую скользящую среднюю и войти в пределы облака Ишимоку, но его верхняя граница и 50 МА спровоцировали отскок пары, и торги завершились на уровне 1.2420. Кстати, это достаточно сильный технический уровень, который не раз оказывал существенное влияние на ценовую динамику инструмента, поэтому такая цена закрытия, на мой взгляд, неслучайна. На момент написания пара gbp/usd уже проверила на прочность ещё одну важную отметку 1.2400, а также успела откатить к пробитому вчера уровню поддержки 1.2453. На данный момент торги проходят именно в диапазоне 1.2403-1.2453. После такой негативной реакции на вполне прогнозируемое решение Банка Англии впору ожидать дальнейшего ослабления британской валюты по отношению к USD. Если пара опустится ниже уровня 1.2400, то следующей целью медведей по фунту станет отметка 1.2346, где проходит недельная линия Киджун. Впрочем, недельный график GBP/USD рассмотрим уже в понедельник, по факту закрытия недельных торгов. Пока же перейдём на более мелкие таймфреймы, и посмотрим, какие есть интересные варианты для открытия позиций. Н4 На этом графике отчётливо видна консолидация вблизи важного уровня 1.2400. Обычно после такого происходит достаточно сильное направленное движение цены. В нашем случае наиболее вероятно, что стерлинг продолжит свою нисходящую динамику. В то же время не стоит забывать, что в последний день недельных торгов перед выходными происходит фиксация прибыли. В этой связи не исключён коррекционный откат к вчерашнему падению. Если так и произойдёт, возможен подъём к 200 ЕМА и 89 ЕМА, которые расположены на 1.2474 и 1.2533 соответственно. С другой стороны, учитывая торговлю по уровням, к пробитой поддержке 1.2453 уже был дан откат, после чего пара развернулась, демонстрируя готовность продолжить нисходящую направленность. Другими словами, можно было бы попробовать продать фунта и с текущих цен, если бы не сильный технический уровень 1.2400. Поскольку эта отметка представляет крепкую поддержку, от неё в любой момент может произойти отскок или начаться более глубокий откат. Тем не менее торгующим на пробой уровней можно попробовать продать gbp/usd на прорыве 1.2400 с целью в районе 1.2360/50. Естественно, что по более выгодным ценам лучше продавать после коррекционного отката в район 1.2450-1.2475. Вопрос в том - будет ли он? Довольно-таки неплохим решением отложить планы по открытию позиций на понедельник, когда будет проведён полный анализ с учётом закрытия текущей торговой недели. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 19.06.2020

Китайские эксперты: новая вспышка в Пекине «под контролем» В четверг главный эпидемиолог китайского центра по контролю и профилактике заболеваний заявил, что новые случаи...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

Анализ и прогноз EUR/USD на 19 июня 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Если подводить промежуточные итоги текущих недельных торгов по главной валютной паре рынка Forex, то, как и предполагалось в начале текущей пятидневки, EUR/USD продолжила нисходящее движение.Влияние на умы инвесторов оказывают опасения второй волны COVID-19, а также улучшающиеся макроэкономические данные из США, которые показывают восстановление ведущей мировой экономики после весенней пандемии коронавируса. Конечно, о полной победе над COVID-19 говорить ещё слишком рано, но признаки экономического восстановления в США очевидны.Так, вчера стало известно, что количество американцев, которые обратились за заявками на пособие по безработице, хоть и вышло хуже ожиданий, но улучшилось по сравнению с прошлым показателем 1566 (пересмотрено с 1542) и составило 1508.В Европе продолжается процесс согласования пакета стимулирующих мер, преложенного Еврокомиссией. Здесь, как говорится, единства нет. Дебаты продолжаются. Ряд стран высказывается против предоставления грантов помощи наиболее пострадавшим от пандемии государствам ЕС.Заглянув в сегодняшний экономический календарь, можно выделить данные из США по сальдо торгового баланса, а также речи высокопоставленных монетарных чиновников Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, среди которых стоит выделить выступление главы ведомства Джерома Пауэлла, которое запланировано на 20:00 (мск). DailyПереходя к технической картине евро/доллара, стоит отметить, что значимый технический уровень 1.1200 вновь устоял, и торги четверга завершились на 1.1204. В последний день текущих торгов возможна корректировка позиций. Весьма вероятно, что инвесторы начнут перед выходными фиксировать позиции и пара немного подрастёт. Если так и произойдёт, ближайшими целями евробыков станут вчерашние максимумы на 1.1261, а выше максимумы 17 июня на 1.1293 и линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1303. Закрытие дневных и недельных торгов выше 1.1300 даст надежду на последующее укрепление главной валютной пары. Если день и неделя завершатся под ещё одной весьма важной отметкой, 1.1200, на следующей неделе стоит ожидать продолжение нисходящего сценария. Н1На часовом графике пара торгуется в нисходящем канале с параметрами: 1.1353-1.1258 (линия сопротивления) и 1.1227 (линия поддержки). На момент написания торги проходят в непосредственной близости от линии сопротивления данного канала. Пара демонстрирует умеренный рост, и, скорее всего, состоится попытка пробоя верхней границы канала. В этом случае ситуация для быков по eur/usd усложняется нахождением над линией сопротивления канала используемых скользящих средних: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА. Могу предположить, что пробой верхней границы нисходящего канала окажется ложным, и от одной из скользящих средних пара развернётся на снижение.Торговые рекомендации по EUR/USD Учитывая возросший спрос на американскую валюту и техническую картину на старших таймфреймах (недельный рассмотрим в понедельник), считаю основной торговой идеей продажи, которые можно пробовать открывать на попытках выхода вверх из часового нисходящего канала, от скользящих средних. Предлагаю рассматривать открытие коротких позиций от 1.1230, 1.1245 и 1.1255. Более агрессивно и рискованно можно продать с текущих цен 1.1215, но риск нарваться на отскок вверх велик. Несмотря на вероятность коррекционного отката, от покупок рекомендую сегодня воздержаться.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 19.06.2020. EURUSD. Рынок США. Covid19

Сovid19 в мире: Опасный рост в Индии. Очень тяжелая ситуация в Бразилии.В США идет постепенное нарабатывание коллективного иммунитета - фактически США свернули на "шведский путь" - меры карантина не соблюдаются. Такая же ситуация по факту и в России - в Москве резкое улучшение, Петербург отползает постепенно от максимума - официально снижение числа болеющих на 1000 от максимума - но вчера губернатор Петербурга заявил, что в городе исчерпан фонд коечных мест для больных - больницы переполнены - хотя, повторяю, официально больных стало меньше на 1000 за три последних дня.Мировые рынки на перепутье: рынок США - видно, что (график S&P500) рост на запуске экономики после карантина выдохся. Падения пока нет, но оно возможно. Начинаем постепенно продавать, стопы за максимумами мая-июня.EURUSD: Пока не определился с направлением.Мы пока держим продажи от 1.1205, стоп 1.1250.Но мы готовы купить от 1.1265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

К чему приведут «американские горки» фунта?

Британская валюта в очередной раз встала на тропу войны, сражаясь за лидерство и при этом стремясь закрепиться в повышательном тренде. Попытки стерлинга в данном направлении продолжаются с переменным успехом, и к настоящему моменту он старается обрести баланс в паре GBP/USD.В четверг вечером, 18 июня, британскую валюту закружило на «американских горках»: она пережила сильнейший перепад от небывалого подъема до оглушительного спада. Подобные развороты были вызваны итогами заседания Банка Англии, которые немного удивили рынок. Напомним, перед собранием членов регулятора эксперты прогнозировали сохранение текущей ставки на уровне 0,10% и увеличение программы покупки облигаций на 100 млрд фунтов, до 745 млрд фунтов. В итоге оба пункта плана были выполнены, но некоторые участники рынка ожидали более решительных действий. По мнению аналитиков, Банк Англии не придал большого значения монетарной политике, отмахнувшись от большинства насущных вопросов. Регулятор заявил, что готов корректировать текущую стратегию по мере необходимости, подчеркнув, что во втором квартале 2020 года потери британской экономики оказались намного меньше, чем ожидалось.Руководство Банка Англии, подтвердив готовность наращивать масштабы количественного ослабления в случае необходимости, также заявило о выполнении плана покупок облигаций до конца года. Согласно расчетам аналитиков Pantheon, это означает замедление темпов приобретения бондов с текущих 11 млрд фунтов в неделю до 6 млрд. Британская валюта бурно отреагировала на эти решения, стремительно взлетев к 1,2550 с прежнего уровня в 1,2490. Рынок ликовал: казалось, все обернулось в пользу фунта, и он может праздновать победу.Однако радость была недолгой: ближе к вечеру четверга стерлинг испытал на себе переменчивость динамики, попав на «американские горки». После головокружительного взлета он столкнулся с оглушительным обвалом. Пара GBP/USD не смогла удержаться выше 1,2500 и стремительно заскользила к низким значениям. В итоге «британец» упал на 0,98%, до 1,2433, ранее достигнув минимума в 1,2403. По мнению специалистов, причиной этого стало запланированное замедление темпов покупки активов Банком Англии. Рынок оценил эти действия как слегка «ястребиную» позицию, что объясняет кратковременный взлет стерлинга после заседания регулятора.Понижательная тенденция британской валюты продолжилась в пятницу, 19 июня, когда пара GBP/USD стартовала с отметки 1,2440. В дальнейшем тандем не проявлял признаков повышения, торгуясь в указанных пределах. Позже пара GBP/USD, стремясь покинуть диапазон 1,2437–1,2438, все равно оставалась в этих рамках.Дамокловым мечом над фунтом по-прежнему висит вероятность ввода отрицательных ставок. На прошедшем заседании этот вопрос был обойден, и регулятор пока отказался от них, хотя ситуация в любой момент может измениться. По мнению валютных стратегов Morgan Stanley, в ближайшие 18 месяцев, то есть в июне, ноябре и мае 2021 года Банк Англии нарастит программу покупки активов на 300 млрд фунтов, до 945 млрд. Эксперты полагают, что в текущих условиях количественное ослабление будет терять свою эффективность, и тогда регулятору придется использовать другие меры, в том числе не очень популярные. К ним в Morgan Stanley относят «минусовые» ставки. В банке допускают, что в августе 2020 года регулятор будет готов к дальнейшему снижению ставки, а в ноябре он опустит ее до 0%. Специалисты Morgan Stanley не исключают, что в случае дальнейших провалов в экономике ставка Банка Англии в 2021 году может упасть до -0,50%.В отношении краткосрочных и среднесрочных перспектив фунта в Morgan Stanley тоже не испытывают оптимизма. Эксперты банка утверждают, что до конца этого года пара GBP/USD будет двигаться в боковом диапазоне. В третьем и в четвертом кварталах 2020 года стерлинг может подняться до 1,2500, а первом квартале 2021 года – обрушиться до 1,2200, уверены в Morgan Stanley. К такому сценарию располагают политика Банка Англии и неопределенность в вопросах Brexit, который в этом году может не состояться.Проблема выхода Великобритании из Евросоюза по-прежнему остается болезненной как для Туманного Альбиона, так и для европейских стран. Неясность в торговых переговорах между Лондоном и Брюсселем, в данный момент зашедших в тупик, снижает шансы британской экономики на успешное восстановление. Масла в огонь добавляют трудности, связанные с разрушительными последствиями пандемии коронавируса COVID-19. По мнению аналитиков Commerzbank, неспособность британских властей заключить торговые соглашения со странами евроблока вызывает тревогу экспертов в отношении функциональности политической и экономической систем страны. Дальнейшее промедление в вопросах Brexit может существенно ослабить стерлинг в долгосрочной перспективе. В итоге британская валюта станет одной из бесперспективных на валютном пространстве G10, полагают эксперты ING.В отношении краткосрочных перспектив «британца» многие аналитики более оптимистичны: они считают, что стерлинг сумеет достичь равновесия. В данный момент пара GBP/USD находится на пути к балансу, и в среднесрочной перспективе сильная «качка», вызванная решением Банка Англии, сойдет на нет. Однако фунту придется справляться с такими факторами постоянного давления, как Brexit, ослабление национальной экономики вследствие COVID-19 и угроза ввода отрицательных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июня. Отчет COT: крупные трейдеры продолжают избавляться от евро. Результаты саммита США могут изменить их настроение

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 18 июня на часовом графике продолжает слабое падение котировок внутри нисходящего трендового коридора. Таким образом, в целом можно сделать вывод, что настроение у трейдеров остается «медвежьим». Вчера и сегодня информационный фон для пары евро-доллар был и будет весьма скудным. Вчера был только отчет по обращениям за пособием по безработице в США, а сегодня выступит еще раз с речью Джером Пауэлл. Правда, я считаю, что все самое важное Пауэлл сообщил уже во вторник, таким образом, сегодня его выступление может привлечь к себе немного внимания. Помимо этого, сегодня состоится саммит ЕС, на котором будет приниматься решение относительно создания Фонда восстановления стран Еврозоны после кризиса пандемии COVID-2019. Напомню, что северные и южные страны Евросоюза не могут прийти к общему мнению на каких условиях первые будут помогать вторым. Сегодня этот вопрос может если не решиться, то хотя бы проясниться. Без этого пакета помощи на 750 миллиардов евро европейской экономике будет очень тяжело в 2020 году. Не исключено, что наиболее пострадавшие страны будут вынуждены объявить дефолт, если Евросоюз не поможет преодолеть кризис. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. Таким образом, «медвежье» настроение трейдеров отчетливо видно и на текущем графике. Помимо этого, имеется нисходящая линия тренда, которая также визуализирует сейчас настроение трейдеров. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении линии тренда. Закрытие котировок над линией тренда повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1065. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,1261. Таким образом, теперь падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1147, что соответствует показаниям более младших графиков. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Однако на младших графиках сейчас сложилось больше «медвежье» настроение, так что отработка этой цели пока откладывается. Обзор новостей: 18 июня в Евросоюзе новостей не было, а в США – отчет по первичным и повторным обращениям за пособием по безработице. Впрочем, даже этот единственный отчет не слишком заинтересовал трейдеров, которые в течение дня продолжали спокойные продажи евро и покупки доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-00 GMT).19 июня календарь новостей в Евросоюзе вновь пустой. А в США запланировано только еще одно выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Напоминаю также про саммит ЕС, однако вряд ли с него именно сегодня поступит решающая информация. День обещает быть спокойным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал весьма интересные изменения в настроении крупных трейдеров. Группа «Non-commercial» нарастила количество Long-контрактов на 12,5 тысячи, не забывая при этом избавляться от Short-контрактов. Так как считается, что именно эта группа движет валютным рынком, то ничего удивительного в росте европейской валюты, согласно этому отчету, нет. Хеджеры весьма логично набирали противоположные контракты, так как именно в этом и есть суть их деятельности (+20766 контрактов Short). Таким образом, за последние две недели евровалюта потеряла 8 тысяч контрактов Short и набрала 12,5 тысячи контрактов Long. Текущая торговая неделя показала, что трейдеры-быки насытились покупками евровалюты. Сегодня выйдет новый отчет COT. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,1294 на 4-часовом графике. Следующая цель - 1,1065. Покупки пары можно будет открывать при закрытии над восходящим коридором на часовом графике или над линией тренда на 4-часовом с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июня. Отчет COT: крупные трейдеры продолжают избавляться от евро. Результаты саммита США могут изменить их настроение.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 18 июня на часовом графике продолжает слабое падение котировок внутри нисходящего трендового коридора. Таким образом, в целом можно сделать вывод, что настроение у трейдеров остается «медвежьим». Вчера и сегодня информационный фон для пары евро-доллар был и будет весьма скудным. Вчера был только отчет по обращениям за пособием по безработице в США, а сегодня выступит еще раз с речью Джером Пауэлл. Правда, я считаю, что все самое важное Пауэлл сообщил уже во вторник, таким образом, сегодня его выступление может привлечь к себе немного внимания. Помимо этого, сегодня состоится саммит ЕС, на котором будет приниматься решение относительно создания Фонда восстановления стран Еврозоны после кризиса пандемии COVID-2019. Напомню, что северные и южные страны Евросоюза не могут прийти к общему мнению на каких условиях первые будут помогать вторым. Сегодня этот вопрос может если не решиться, то хотя бы проясниться. Без этого пакета помощи на 750 миллиардов евро европейской экономике будет очень тяжело в 2020 году. Не исключено, что наиболее пострадавшие страны будут вынуждены объявить дефолт, если Евросоюз не поможет преодолеть кризис. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1167. Таким образом, «медвежье» настроение трейдеров отчетливо видно и на текущем графике. Помимо этого, имеется нисходящая линия тренда, которая также визуализирует сейчас настроение трейдеров. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении линии тренда. Закрытие котировок над линией тренда повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1065. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,1261. Таким образом, теперь падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1147, что соответствует показаниям более младших графиков. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Однако на младших графиках сейчас сложилось больше «медвежье» настроение, так что отработка этой цели пока откладывается. Обзор новостей: 18 июня в Евросоюзе новостей не было, а в США – отчет по первичным и повторным обращениям за пособием по безработице. Впрочем, даже этот единственный отчет не слишком заинтересовал трейдеров, которые в течение дня продолжали спокойные продажи евро и покупки доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-00 GMT).19 июня календарь новостей в Евросоюзе вновь пустой. А в США запланировано только еще одно выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Напоминаю также про саммит ЕС, однако вряд ли с него именно сегодня поступит решающая информация. День обещает быть спокойным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал весьма интересные изменения в настроении крупных трейдеров. Группа «Non-commercial» нарастила количество Long-контрактов на 12,5 тысяч, не забывая при этом избавляться от Short-контрактов. Так как считается, что именно эта группа движет валютным рынком, то ничего удивительного в росте европейской валюты, согласно этому отчету, нет. Хеджеры весьма логично набирали противоположные контракты, так как именно в этом и есть суть их деятельности(+20766 контрактов Short). Таким образом, за последние две недели евровалюта потеряла 8 тысяч контрактов Short и набрала 12,5 тысяч контрактов Long. Текущая торговая неделя показала, что трейдеры-быки насытились покупками евровалюты. Сегодня выйдет новый отчет COT. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,1294 на 4-часовом графике. Следующая цель – 1,1065. Покупки пары можно будет открывать при закрытии над восходящим коридором на часовом графике или над линией тренда на 4-часовом с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 июня. Отчет COT. Банк Англии разочаровал покупателей британца, хоть и оставил ключевую ставку без изменений

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вчера возобновила процесс падения внутри нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, за минувшие сутки графическая картина совершенно не изменилась и по-прежнему предполагает падение котировок британца. До закрытия курса пары над коридором медведи будут оставаться лидерами. Банк Англии вчера значительно поспособствовал тому, чтобы фунт стерлингов продолжил свое падение. Во-первых, было принято решение об увеличении программы скупки активов на 100 миллиардов фунтов. Во-вторых, Эндрю Бейли, губернатор Банка Англии, попытался успокоить трейдеров, заявив, что более объемного денежного стимулирования в данное время не требуется. Однако трейдеры, похоже, все равно не поверили ему и посчитали, что понижение ставок до отрицательных значений – это дело времени. Сегодня британец показывает желание немного восстановиться, что возможно, так как сегодня из Великобритании новостей будет мало. Лишь вечернее выступление Джерома Пауэлла может повлиять на настроение трейдеров. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD возобновила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2444. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,2358. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2530. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары продолжают процесс падения и выполнили закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,2462. Более важное значение имеет сейчас 4-часовой графике, на котором также сохраняется «медвежье» настроение трейдеров. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В четверг в Великобритании стали известны результаты заседания Банка Англии, о которых я написал выше. Больше никаких новостей из Великобритании не поступало. Также нет никаких новых сведений о ходе переговоров между Лондоном и Брюсселем. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (06-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-00 GMT).19 июня в Великобритании уже вышел отчет по розничным продажам, который сократились в объемах в мае меньше, чем того ждали трейдеры. Однако фунт стерлингов на этих новостях не сумел начать рост. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал сильное сокращение Short-контрактов среди группы «Non-commercial». Эта же группа крупных трейдеров открыла 705 контрактов Long, однако суммарно получается, что они, не покупая британца, повышали спрос на него за счет снижения количества продаж этой валюты. Группа «Commercial», которая является менее важной, наоборот, избавлялась от покупок фунта стерлингов, но при этом избавлялась и от контрактов Short. Суммарно же за отчетную неделю сократилось и число Long-контрактов, и число Short-контрактов. Британец продолжает пользоваться весьма сомнительным и слабым интересом среди крупных игроков. Тем не менее это все же позволяет ему время от времени расти, как было это в последние две недели. Учитывая тот факт, что спекулянты не наращивали покупки британца, я не считаю, что он продолжит свой рост. Текущая неделя подтверждает это предположение Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целью 1,2358, так как было выполнено закрепление под уровнем 50,0% - 1,2444 на 4-часовом графике. Покупки пары рекомендую открывать после закрытия над трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2637. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 июня. Отчет COT. Банк Англии разочаровал покупателей британца, хоть и оставил ключевую ставку без изменений.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вчера возобновила процесс падения внутри нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Таким образом, за минувшие сутки графическая картина совершенно не изменилась и по-прежнему предполагает падение котировок британца. До закрытия курса пары над коридором медведи будут оставаться лидерами. Банк Англии вчера значительно поспособствовал тому, чтобы фунт стерлингов продолжил свое падение. Во-первых, было принято решение об увеличении программы скупки активов на 100 миллиардов фунтов. Во-вторых, Эндрю Бейли, губернатор Банка Англии, попытался успокоить трейдеров, заявив, что более объемного денежного стимулирования в данное время не требуется. Однако, трейдеры, похоже, все равно не поверили ему и посчитали, что понижение ставок до отрицательных значений – это дело времени. Сегодня британец показывает желание немного восстановиться, что возможно, так как сегодня из Великобритании новостей будет мало. Лишь вечернее выступление Джерома Пауэлла может повлиять на настроение трейдеров. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD возобновила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2444. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,2358. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2530. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары продолжают процесс падения и выполнили закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,2462. Более важное значение имеет сейчас 4-часовой графике, на котором также сохраняется «медвежье» настроение трейдеров. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В четверг в Великобритании стали известны результаты заседания Банка Англии, о которых я написал выше. Больше никаких новостей из Великобритании не поступало. Также нет никаких новых сведений о ходе переговоров между Лондоном и Брюсселем. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (06-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (17-00 GMT).19 июня в Великобритании уже вышел отчет по розничным продажам, который сократились в объемах в мае меньше, чем того ждали трейдеры. Однако фунт стерлингов на этих новостях не сумел начать рост. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал сильное сокращение Short-контрактов среди группы «Non-commercial». Эта же группа крупных трейдеров открыла 705 контрактов Long, однако суммарно получается, что они, не покупая британца, повышали спрос на него за счет снижения количества продаж этой валюты. Группа «Commercial», которая является менее важной, наоборот, избавлялась от покупок фунта стерлингов, но при этом избавлялась и от контрактов Short. Суммарно же за отчетную неделю сократилось и число Long-контрактов, и число Short-контрактов. Британец продолжает пользоваться весьма сомнительным и слабым интересом среди крупных игроков. Тем не менее, это все же позволяет ему время от времени расти, как было это в последние две недели. Учитывая тот факт, что спекулянты не наращивали покупки британца, то я не считаю, что он продолжит свой рост. Текущая неделя подтверждает это предположение Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целью 1,2358, так как было выполнено закрепление под уровнем 50,0% - 1,2444 на 4-часовом графике. Покупки пары рекомендую открывать после закрытия над трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2637. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть локальную фиксацию цены ниже злополучного район 1,1210/1,1250, а теперь о деталях.Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, процесс восстановления, который возник еще 11 июня, по-прежнему актуален на рынке. Медведи продолжают отвоевывать ранее утерянный в ходе инерции позиции, а котировке все же удается зафиксироваться ниже злополучного район 1,1210/1,1250, который удерживал нас практически всю торговую неделю. Это успех – скажут многие трейдеры, но это не совсем так.Фактически мы в очередной раз подтвердили теорию спекулятивной активности, которая в нынешнее время правит балом. То есть тот самый инерционный восходящий ход от 26 мая, который изменил тактовую частоту переменной коридора 1,0775//1,0885//1,1000, не является сигналом изменения такта среднесрочного нисходящего тренда от 2018 года. Эмоциональный настрой рынка дает возможность спекулянтам без лишнего труда менять направление, и это еще раз подтверждает, что стратегия локальных операций превосходит метод стратегических позиций.Стоит ли дальше ждать изменения такта среднесрочного нисходящего тренда? Ждать можно, но наши действия так и останутся в плане локальных операций, а старт данных позиций состоится только после фиксации цены выше района взаимодействия торговых сил 1,1440/1500.В свою очередь, теория графической модели «Голова и Плечи» на четырехчасовом периоде, о которой мы упоминали в обзоре от 17 июня, имеет первые подтверждения. Линия шеи была пробита ценой в ходе инерционного движения минувшего дня, что может сигнализировать о наиболее внушительном процессе восстановления и возврата.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что виток коротких позиций возник в 14:00 и продлился до 20:00, что соответствует всплеску активности в информационно-новостном фоне. Минимальным значением стала отметка 1,1185, то есть котировка вплотную сблизилась с прогнозируемым координатам.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали похожего развития цены в случае фиксации ниже района 1,1200/1,1250.Рекомендация от четверга касательно коротких позиций ниже 1,1200 совпала, имея прибыль на торговом депозите.В плане волатильности мы имеем замедление относительно среднесуточного показателя на 12%, но это незначительная доля, валютная пара евро/доллар по-прежнему находится на волне спекулятивных операций.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что имеющийся нисходящий ход является самым внушительным по размеру за 1,5 месяца.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Соединенных Штатах, где опубликовали показатели по числу заявок на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок составило 1 508 000 против 1 566 000 на прошлой неделе, но прогнозировали 1 300 000. Число повторных заявок составило 20 544 000, прогноз был 19 800 000. Рынок буквально проигнорировал заявки на пособие по безработице и продолжил последовательное снижение.Основным локомотивом в плане новостей стало заседание Банка Англии, где в очередной раз регулятор расширил программу количественного смягчения и дал намек о том, что ставку рефинансирования может быть снижена. Фунт стерлинг на таком фоне полетел вниз, а за счет высокой корреляции между торговыми инструментами потянулась и европейская валюта, вот и возник спекулятивный ажиотаж.В плане общего информационного фона мы имеем откровенное заявление канцлера Германии Ангела Меркель касательно уязвимости Европы перед бедствиями. Так вот, Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, высказала такое мнение, что пандемия коронавируса показала, насколько уязвима Европа, что в начале распространения вируса первые шаги, которые приняли члены ЕС, были по большей части национальными. То есть канцлер имеет в виду, что нет единство наций, что ведет за собой более глобальные риски целостности европейского союза.«Мы не должны допустить, чтобы пандемия привела к отдалению стран-членов ЕС друг от друга и ослабила внутренний рынок», – сказала Меркель. «Нам не нужно быть наивными», – отметила она.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым внимание трейдеров будет сконцентрировано на технической картине, а также внешнем фоне.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря насыщена статистическими данными, где ожидают на предварительные показатели PMI за июнь, а также итоговые данные по ВВП США.В то же время не стоит забывать, что внешний фон, в частности бракоразводный процесс Brexit, по-прежнему оказывает давление на рынок.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 22 июняСША 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья за майВторник, 23 июняЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Markit за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 17:00 мск – Продажи нового жилья за майЧетверг, 25 июняСША 15:30 мск – Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) за майСША 15:30 мск – ВВП за 1 кв.США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что после внушительного нисходящего котировка замедлила движение в районе отметки 1,1200, после чего возник оправданный откат, который приведи за собой перегруппировку торговых сил. Фактически риск дальнейшего снижения сохраняется на рынке, где переменной точкой опоры играет уровень 1,1180.В плане эмоционального поведения рынка, то здесь по-прежнему имеется высокий коэффициент спекулятивных операций, что может привести к высокой волатильности.Можно предположить, что после непродолжительной перегруппировки торговых сил нисходящий настрой может возобновиться, где наиболее оптимальной точкой для входа, в плане рисков, является уровень 1,1180, фиксация ниже него. Альтернативный сценарий рассматривает замедление в моменте перегруппировки торговых сил, где район 1,1210/1,1250 вновь станет актуальным.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1225, в сторону 1,1250- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1180, в сторону значений 1,1150--1,1080Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах сигнализируют о продаже, но наиболее сильный сигнал был получен на дневном периоде, где за счет пробоя района 1,1210/1,1250 показатели технических индикаторов изменились на продажу.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (19 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 23 пункта, что соответствует динамики накопления и минимальной перегруппировки торговых сил. Можно предположить, что на фоне имеющего спекулятивного настроя активность в разы может возрасти. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и USD/JPY на 19 июня

EUR/USDАнализ: Направление тренда волны с марта смотрит на север ценового графика. С 7 мая формируется заключительная часть волновой модели (С). В ее рамках с начала текущего месяца развивается коррекция в виде растянутой плоскости. Структура коррекции выглядят завершенной. Сигналов скорого разворота курса на графике на момент анализа нет.Прогноз:Сегодня ожидается движение цены преимущественно в боковой плоскости, вдоль расчетной поддержки. К концу дня повышается вероятность смены курса и подъема курса пары. Прорыв выше зоны сопротивления сегодня маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1290/1.1320Поддержка:- 1.1200/1.1170Рекомендации:Для продаж евро сегодня условий не создано. Рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для поиска входа в длинной позиции.USD/JPY Анализ: Направление ценового движения японской иены в последние 3 месяца задается коррекционной волной крупного масштаба. С 5 июня формируется заключительный восходящий участок. В последние дни образуются промежуточная коррекция. В ее структуре недостает последней части.Прогноз:Сегодня в первой половине дня сохраняется вероятность кратковременного подъема. Границей роста выступает расчетное сопротивление. Далее следует ждать возврат к нисходящему курсу. В случае прорыва поддержки целью снижения станет следующая зона.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.40/107.70Поддержка:- 106.80/106.50Рекомендации:До завершения текущей волны в приоритете продажи инструмента. На европейской сессии возможны кратковременные покупки сниженным лотом.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 19 июня – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)9:00 Объём розничных продаж (Великобритания)9:00 Базовый индекс розничных продаж (Великобритания)9:00 Индекс цен производителей (Германия)19:00 Выступление управляющего ФРС Куорлза20:00 Выступление председателя ФРС ПауэллаEUR/USDВчера пара продолжила коррекционное снижение и спустилась до следующего уровня поддержки – месячный Фибо Киджун (1,1190). Действующая зона поддержки достаточно широкая и объединяет многие сильные уровни – 1,1225 (недельный Сенкоу Спан Б) – 1,1190 (месячный Фибо Киджун) – 1,1167 (недельный Фибо Киджун) – 1,1120 (недельный Сенкоу Спан А + дневной Киджун) – 1,1065 (недельный крест + месячный Тенкан + дневное облако). Сегодня закрываем неделю. Для игроков на повышение итоговый результат более важен, им желательно остаться в бычьей зоне относительно недельного облака (1,1225). На младших таймах основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. Понижательными ориентирами внутри дня сейчас являются поддержки классических Пивот-уровней – 1,1175 – 1,1146 – 1,1103. Пара в настоящий момент вновь находится в зоне зарождающейся восходящей коррекции и тестирует первое значимое сопротивление младших временных интервалов – центральный Пивот-уровень дня (1,1218). Закрепление выше позволит продолжить развитие коррекции, сделав ориентиром следующее сопротивление – недельную долгосрочную тенденцию, расположенную сейчас на 1,1261. Закрепление выше послужит подтверждением формирования отбоя от встреченных поддержек старших таймов (1,1190 – 1,1225). GBP/USDИгроки на понижение вчера сумели покинуть зону притяжения (1,2569-95) и закрыли сутки ниже следующих важных поддержек (1,2440-60). Результат неплохой. Сегодня, в последний рабочий день недели, достигнутое для медведей лучше сохранить. Работа ниже поддержек (1,2440-60) смещает интересы к следующим понижательным ориентирам – 1,2305-50 (цель на пробой облака Н4 + нижняя граница дневного облака + недельный Киджун + месячный Фибо Киджун). В случае возврата пары в зону влияния 1,2569-95 вчерашние достижения будут нивелированы, а от встреченных поддержек сформирован отбой. В настоящий момент фунт находится на Н1 в процессе развития восходящей коррекции и готов приступить к тестированию первого важного сопротивления – центрального Пивот –уровня (1,2462). Следующим ориентиром развивающейся коррекции является недельная долгосрочная тенденция (1,2542). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил и обозначить новые повышательные ориентиры. Выход из зоны коррекции и возобновление нисходящего тренда вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней, которые расположены сегодня на 1,2359 – 1,2297 – 1,2194. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс