EUR/USD и GBP/USD. Выступление Эндрю Бэйли вряд ли всколыхнет рынки. Отчеты по инфляции в Великобритании и Евросоюзе были

4-часовой таймфреймСредняя волатильность за последние 5 дней: 80п(средняя). Валютная пара EUR/USD в среду, 20 мая, после небольшой коррекции, возобновила восходящее движение в рамках пока еще бокового канала, ограниченного уровнями 1,0750 и 1,0990. Таким образом, как мы и предполагали сегодня утром, пара попытается более четко отработать верхнюю границу канала и около нее решится будущее евровалюты на ближайшие дни и недели. С высокой долей вероятности от области уровня 1,10$ произойдет отскок, который оставит пару внутри бокового канала. В этом случае начнется новый виток нисходящего движения с целью 1,0750. Однако в случае преодоления верхней границы бокового канала, ожидается продолжение восходящего движения. С фундаментальной точки зрения, сейчас сложно сказать что-то определенное. С одной стороны, в Европе предложили создать Фонд восстановления, из которого хотят оказывать помощь наиболее пострадавшим от «коронавируса» странам и сегментам экономики. С другой стороны, это не повод для радости и покупок европейской валюты. Ранее с треском провалились идеи о «коронабондах» и 2-триллионом пакете стимулирования экономики. Таким образом, 500 миллиардов, во-первых, это немного, а во-вторых, их еще нужно собрать, а до этого – нужно, чтобы все 27 стран участниц ЕС одобрили этот план Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Таким образом, мы не считаем, что пара евро/доллар растет из-за этих событий. Что касается рядовой макроэкономической статистики, то здесь все тоже неоднозначно. Участники рынка попросту продолжают игнорировать практически все данные, поступающие в их распоряжение. Сегодня, например, был опубликован индекс потребительских цен в Евросоюзе за апрель. Значение инфляции оказалось хуже и без того слабого прогноза и составило в годовом выражении всего 0,3%. По сравнению с мартом 2020 года цены в Еврозоне снизились на 0,2%, то есть это уже дефляция. На вечер запланирована публикация протокола последнего заседания ФРС США, однако, как мы уже говорили в предыдущих статьях, вряд ли этот документ будет содержать в себе еще неизвестную рынкам информацию. Тем временем, наиболее интересная информация опять поступает из США. Именно этой страной правит лидер, которого Джо Байден называет уже «Президент твити», намекая на ежедневные посты Трамп в социальной сети Twitter. Дональд Трамп в очередной раз обозвал «сумасшедшей» спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, попутно обвинив всех демократов в коррупции и стремлении отстранить его от власти незаконными способами. «Не было такого количества злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении меня. Верхушка ФБР - коррумпированные и плохие люди. "Российское дело" - состряпанная, сфабрикованная история. Демократы больны. Нэнси Пелоси - больная женщина, у нее проблемы с головой», - сообщил лидер США. Мы же в очередной раз хотели бы отметить, что Трамп, хоть и является сильным лидером, но ему катастрофически не хватает гибкости и умения работать в команде с оппозиционными политическими силами, учитывая интересы всех. Именно поэтому он регулярно попадает под гнев демократов, которые, действительно, готовы на все, что угодно, лишь бы не допустить переизбрания Трампа. Более того, если еще год назад в Америке все было относительно хорошо, а торговая война с Китаем, хоть и повлекла за собой некоторое сокращение экономики, но все же завершилась подписанием торгового соглашения(пусть и не полного), то сейчас это соглашение грозится быть расторгнутым, а Пекин и Вашингтон готовятся к новой торговой войне. И какими успехами на президентском поприще может теперь похвастаться Дональд Трамп, ежедневно оскорбляющий всех и вся? У Трампа виноваты все, Китай, ВОЗ, демократы. После этого он удивляется, почему к нему все так неблагосклонны и яро хотят, чтобы он покинул свой пост? Ну а ситуация с «коронавирусом» - это просто «вишенка на торте». Откуда бы не пришла инфекция COVID-2019, Штаты не были готовы к эпидемии. А в этом, как никак, виноваты власти, а не ВОЗ. 4-часовой таймфреймСредняя волатильность за последние 5 дней: 117п(высокая).Валютная пара GBP/USD 20 мая торгуется практически идентично паре EUR/USD. Восходящее движение возобновлено и по паре фунт/доллар, хотя веских макроэкономических причин для этого не было. У индикатора Ишимоку сформировался новый сигнал на покупку «золотой крест», который позволяет ожидать формирование нового восходящего тренда. Однако на пути на Север у трейдеров лежит облако Ишимоку с сильной линией Сенкоу Спан Б. Поэтому пока текущее восходящее движение продолжает идентифицироваться, как коррекционное, несмотря на преодоление критической линии Киджун-сен. Волатильность по паре сегодня крайне низкая, на момент написания статьи всего 67 пунктов.Сегодня в Великобритании был опубликован индекс потребительских цен за апрель. Как и в случае с Евросоюзом, инфляция замедлилась, но не так сильно, и составила 0,8% в годовом выражении. Однако мы уже отмечали, что в текущих условиях показатель инфляции не является важным. Инфляция является значимым показателем, когда речь идет об экономическом росте. Именно на инфляцию в этом случае ориентируется Центральный Банк, чтобы стимулировать экономический рост. Однако сейчас все экономики мира синхронно сокращаются, поэтому совершенно неважно, какое значение инфляции фиксируется. Трейдеры, как мы видим, придерживаются такого же мнения, потому что очередное замедление индекса потребительских цен никакой реакции не вызвало. Британский фунт стерлингов продолжил умеренно дорожать в паре с американским долларом. На сегодняшний день запланировано еще выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли, однако мы считаем, что ничего принципиального нового он не сообщит рынкам. Единственное, чего ждут от Центрального Банка Англии участники рынков в ближайшее время, это расширения программы количественного стимулирования на 100 или 200 миллиардов фунтов. Таким образом, в целом мы может сказать, что фундаментальный фон для пары фунт/доллар отсутствовал сегодня, а макроэкономический – вновь был проигнорирован. На первом месте остаются технические факторы, на которые мы и рекомендуем обращать повышенное внимание при открытии любых позиций и прогнозирования дальнейшего движения пары. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Однако, около верхней границы бокового канала 1,0750 – 1,0990 может развернуться и начать падение. Таким образом, мы рекомендуем рассматривать продажи пары с целью нижняя граница канала – 1,0750 в случае красноречивого отскока цены от области уровня 1,10$. Для длинных позиций:Ордера на покупку можно будет открывать не ранее преодоления уровня 1,0990, уровня 1,1000 и уровня сопротивления 1,1008. Именно после преодоления этих преград можно будет ожидать формирования восходящего тренда и продолжать торговать на повышение. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар продолжает корректироваться против нисходящей тенденции. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи пары с целями 1,2130 и 1,1987 в случае обратного закрепления цены ниже Киджун-сен. Для длинных позиций:Покупки пары GBP/USD рекомендуется рассматривать сейчас с целью уровень 1,2325, но небольшими лотами, так как «золотой крест» - слабый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Борьба за 10-ю фигуру: судьба северного тренда в руках «союза оппозиционеров»

Пара евро-доллар продолжает демонстрировать бычьи настроения. Сегодня покупатели приблизились к границам 10-й фигуры – в последний раз пара находилась в этой ценовой области почти три недели назад – в начале мая, когда трейдеры массово фиксировали прибыль на фоне спада ажиотажа вокруг доллара. На тот момент рост eur/usd был обусловлен лишь ослаблением гринбека, тогда как на сегодняшний день ситуация кардинально иная. Впрочем, доллар по-прежнему остаётся под фоновым давлением: политические распри вокруг дополнительного антикризисного пакета не позволили долларовым быкам в решающий момент проявить себя – в рамках южного отката продавцы не смогли вернуться в восьмую фигуру, и данный факт подогрел интерес к длинным позициям. На следующем этапе битвы медведи снова проиграли, позволив своим оппонентам уйти выше уровня сопротивления 1,0950. Теперь же на кону десятая фигура, и если здесь продавцы также потерпят поражение, можно будет говорить о первых признаках перелома тренда.Определённые предпосылки к этому есть. Дело в том, что все предыдущие северные импульсы были обусловлены лишь ослаблением доллара – европейская валюта пассивно следовала за гринбеком, который демонстрировал то небольшой рост, то незначительное снижение. Пара eur/usd послушно ориентировалась на доллар, отталкиваясь то от нижней, то верхней границы почти 150-пунктного ценового диапазона (1,0750–1,0890). Однако на сегодняшний день евро перестал быть «ведомым» и проявил себя в качестве «ведущего». Лишь благодаря росту европейской валюты и флегматичности долларовых быков пара eur/usd смогла вырваться из вышеуказанного ценового коридора. Теперь же судьба северного тренда зависит от судьбы плана Меркель по восстановлению экономики еврозоны. Если данная инициатива будет поддержана всеми членами ЕС, пара получит мощный аргумент для своего дальнейшего роста.Напомню, что Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом в 500 миллиардов евро. Эту идею по-разному восприняли в Европе: например, страны «юга» (в частности Испания, Италия, Греция) поддержали данную инициативу. Свою поддержку также высказали глава Еврокомиссии и председатель ЕЦБ. Главным оппонентом Меркель в этом вопросе выступила Австрия. В Вене заявили о том, что не поддерживают идею Германии и Франции, поэтому вместе с тремя другими странами ЕС подготовят альтернативное предложение, предполагающее выдачу кредитов вместо субсидий. По большому счёту, это продолжение достаточно продолжительного спора вокруг так называемых «коронаоблигаций» – только теперь вопрос стоит несколько иначе: предоставлять ли пострадавшим от Covid-19 странам безвозмездные дотации или всё же кредиты? Примечательно, что теперь на стороне «южан» находится важный, и я бы сказала ключевой союзник – Германия. Ранее именно немцы были основными противниками коронабондов, тогда как сейчас они с тем же рвением отстаивают предложение Меркель по созданию 500-миллиардного фонда помощи. Не отстают от немцев и французы, которые также активно лоббируют совместную инициативу. По мнению некоторых экспертов, в случае реализации данного сценария большинство стран ЕС будут зависеть от двух самых мощных держав. Это даст возможность Парижу и Берлину выступать за более интегрированную, взаимозависимую Европу, укрепляя при этом собственные позиции по отношению к другим государствам. Таким образом, европейский континент снова разделён на два лагеря – одни поддерживают план по восстановлению экономики еврозоны, другие же выступают против. Только теперь силы явно неравны: на сторону «южан» перешли такие политические тяжеловесы, как Германия и Франция. Сможет ли своеобразный «союз оппозиционеров» (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция) настоять на своём – вопрос, конечно, открытый. Но судя по динамике пары eur/usd, участники рынка уверены в том, что в рамках неформальных переговоров представители указанных стран всё же изменят свою точку зрения и в итоге проголосуют за создание фонда помощи.Косвенную поддержу паре оказали и весьма неплохие отчёты института ZEW, которые были опубликованы во вторник. Так, немецкий индекс деловой активности по прогнозам должен был выйти на уровне 30 пунктов, но в итоге подскочил до 51. Индикатор находился ниже ключевой 50-пунктной отметки с января прошлого года, поэтому такое знаковое событие не могло быть проигнорировано рынком. Общеевропейский индекс также существенно вырос, значительно превысив прогнозные значения (рост до 46 пунктов вместо спада до 24). Такие тенденции стали дополнительным аргументом для восстановления eur/usd.Но всё же ключ к дальнейшему росту пары находится в руках у лидеров стран ЕС – особенно это касается тех государств, которые сейчас выступают в роли оппозиционеров. Если они продемонстрируют свою «договороспособность», евро покорит десятую фигуру, обозначив новые ценовые горизонты. В ином случае медведи перехватят инициативу и пара вернётся в область восьмой фигуры. Таким образом, на текущий момент пара сохраняет потенциал дальнейшего роста, но, ввиду неопределённости относительно позиции четырёх европейских стран (к ним вскоре может примкнуть и пятая страна – Венгрия), длинные позиции целесообразно открывать лишь при закреплении выше отметки 1,1000. В таком случае быки eur/usd «расчистят» себе путь к следующему уровню сопротивления, который соответствует отметке 1,1060, – это верхняя граница облака Kumo на дневном графике и одновременно линия Kijun-sen на недельном.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Риск падения фунта никто не отменял, но в долгосрочной перспективе есть шанс на рост до $1.35

Фунт в среду смог подорожать к американскому доллару, при этом упал по отношению к евро. Тучи над стерлингом продолжают сгущаться. Порцию негатива сегодня принесла публикация данных по инфляции, которая опустилась ниже 1%, до 4-летнего минимума. Происходит это как раз в то время, когда финансовые власти Великобритании ведут дебаты по поводу отрицательных ставок. Падение инфляции породило на рынках предположение о том, что Банк Англии в ближайшее время может опустить процентные ставки ниже нуля, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса.Между тем падение пары GBP/USD не было столь обширным. Заслуга здесь вовсе не фунта, дело в слабости американской валюты, которая к концу дня усилила падение по всему спектру рынка. USDХПротив набирающего силу евро британской валюте сказать нечего. Евро вырос после того, как показатель потребительского доверия в еврозоне улучшился на 3,2 пункта в мае по сравнению с апрелем. Стерлинг в паре с евро в моменте коснулся самой слабой отметки с конца марта – 89,69.Чиновники английского регулятора сейчас внимательно изучают опыт других центральных банков с отрицательными процентными ставками. При этом они не желают замечать то, как экономика Великобритании реагирует на апрельское экстренное снижение ставок в ответ на экономический шок, вызванный распространением COVID-19. Многие мировые стратеги сходятся во мнении, что снижение ставки ниже нуля в Великобритании – это плохая идея. «Невозможно представить себе экономику, в которой отрицательные ставки были бы хуже, чем в Великобритании», – пишут в Societe Generale.Ставки ниже нуля будут толкать британскую валюту в пропасть. Сейчас стерлинг находится в нижней полосе своего недавнего торгового диапазона, поскольку Британия остается одной из наиболее пострадавших от пандемии стран с более чем 35 тыс. смертей и почти 250 тыс. инфицированных. GBP/USDЕсть на рынке мнения, которые позволяют думать, что у фунта не все так плохо. В краткосрочной перспективе действительно шансов на рост нет. Однако в долгосрочной перспективе можно надеяться на появление света в конце тоннеля. Так, стратеги швейцарского банка UBS ожидают повышение фунта к доллару США к концу года до уровня 1,35. Данный прогноз подразумевает ралли 10% от текущих уровней в районе 1,22 и сильно контрастирует с другими мнениями на рынке. Большинство аналитиков пишет о снижении курса британской валюты. Если говорить о конце года, то стерлинг, согласно опросу Bloomberg, может вырасти к доллару до значения 1,26 как максимум. В UBS считают, что Brexit без торгового соглашения и разговоры об отрицательных процентных ставках в Великобритании являют собой лишь краткосрочные риски для стерлинга.Если говорить подробнее о двух этих факторах, то Банк Англии в июне, скорее всего, объявит об увеличении QE на 100 млрд фунтов. Опасения по поводу Brexit преувеличены. Вряд ли Британия выйдет из ЕС без соглашения, мы это уже проходили. Стоит ждать минимальной сделки либо небольшого продления переходного периода.Стоит также обратить внимание на слабеющий доллар. Учитывая почти нулевые ставки в США, спрос на американскую валюту должен снижаться. Давление на доллар также окажут меры ФРС по ослаблению стресса, связанного с долларовым финансированием. В UBS также обратили внимание на то, что фунт остается «глубоко недооцененным, а равновесный уровень GBP/USD на три года вперед составляет 1.53. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 20.05.2020. EURUSD – новый сигнал роста

EURUSD. После нормальной консолидации в масштабе Н4 - пробивает максимум 1.0980.Максимальный нормальный откат 1.0940.Стоит вопрос об уровне 1.1020 - закрытие дня выше этого уровня дает шанс на рост на 1.1400.Мы держим покупки от 1.0855.Стоп пока на 1.0835 - можно перенести стоп на 1.0855 - а можно - для консервативных инвесторов - перенести стоп на 1.0915.Уровня на продажу пока вблизи текущих цен нет, ближайший на 1.0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото продолжает удерживать восходящий тренд

Азиатские торги сегодня демонстрируют подъем котировок на золото.Согласно утренним данным с подразделения товарной биржи Нью-Йорка, фьючерсы на золото с поставкой в июне месяце стали стоить дороже на 0,51%, что позволило им занять отметку в 1.754,55 долларов за тройскую унцию. Поддержка драгметалла находилась на уровне в 1.716 долларов за тройскую унцию, а сопротивлением, в свою очередь, выступила строчка в 1.775,8 долларов за тройскую унцию.Ситуация на рынке драгметаллов почт не изменилась, продолжается тренд на повышение. После незначительной коррекции, произошедшей на днях, золото продолжило медленное, но верное движение вверх. Напомним, что теперь цена на драгметалл стремится пробить потолок в 1.800 долларов за тройскую унцию. Более того, многие эксперты склоняются к мнению, что ему в ближайшее время это может вполне удаться, если не случится никаких глобальных перемен. Но даже, если вдруг на рынок обвалятся какие-то сногсшибательные новости, изменениям подвергнется только уровень точки роста, сам восходящий тренд перенаправить вряд ли получится. В отношении других металлов тренд на рост продолжает действовать. Так, котировки фьючерсов на серебро с поставкой в июле месяце зафиксировали подъем на 1,07%, что позволило им оказаться на отметке в 18,093 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле месяце также увеличили свою стоимость на 0,42%, их нынешний уровень составляет 2,419 долларов за фунт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 21 мая

05:30 *** Австралия – Управляющий РБА Филипп Лоу выступит с речью Примет участие в дискуссии в институте финансовых услуг Австралии. Так как ожидаются вопросы, торговая активность AUD...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD иGBPUSD: В фонд восстановления экономики могут войти все страны ЕС. Фунт просел на данных по инфляции, но выступление

Все внимание в первой половине дня были привлечено к данным по инфляции в Великобритании, снижение которой оставляет для Банка Англии еще больше маневра с процентными ставками, может быть даже и с отрицательными, а также позволят без особых проблем расширить программу QE. Низкая стоимость британского фунта и резкий скачок уровня безработицы, так же как мы можем видеть, пока не создают серьезного инфляционного давления. По прогнозам многих экономистов, к лету этого года годовая инфляция потребительских цен в Великобритании может и вовсе коснуться дефляционного уровня и упасть до нуля, так как текущие темпы роста стали самыми деленными с момента кризисного 2009 года. Однако такие проблемы больше связаны с резким падением цен на энергоносители, а не с реальным снижением общепотребительских цен. Как я отмечал выше, низкая инфляция лишь усилила разговоры о том, что Банк Англии уже в начале лета может расширить свою программу покупки облигаций на 100 млрд фунтов. Согласно данным агентства статистики, годовой темп инфляции потребительских цен в апреле 2020 года замедлился до 0,8% с 1,5% в марте, тогда как экономисты ожидали инфляцию в районе 0,9%. Дела с базовой инфляцией обстояли куда лучше. В отчете указано, что она снизилась в апреле до 1,4% с 1,6% в марте.Уже сейчас инфляция на 1 пункт ниже целевого уровня Банка Англии, который находится в районе 2,0%, и как на это отреагирует управляющий банком Эндрю Бейли, мы узнаем совсем скоро. Как минимум ему нужно писать письмо министру финансов с объяснениями, почему это произошло. Однако причины и так понятны, что, скорее всего, не вызовет серьезных проблем. Возвращаясь к теме понижения процентных ставок, также можно ожидать подобных действий от регулятора уже в июне этого года. Конечно, всерьез задумываться о введении отрицательных ставок пока не нужно, но и такой момент в перспективе исключать не стоит. Важно понять, как экономика начнет реагировать на снижения ограничений и карантинных мер и какими темпами будет восстанавливать после пандемии коронавируса. Еще раз отмечу, что основным драйвером падения индекса потребительских цены стали цены на энергоносители, что вряд ли сильно обеспокоило Банк Англии. Как будет в дальнейшем действовать регулятор, можно будет уже понять сегодня после выступления его губернатора Эндрю Бэйли. Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв сопротивления 1.2285 может привести к более мощному бычьему импульсу и обновлению максимумов 1.2340 и 1.2430. В случае негативной реакции фунта на выступление главы Банка Англии, прорыв поддержки 1.2222 приведет к более крупной распродаже в район минимумов 1.2170 и 1.2120.EURUSDЕвропейская валюта осталась торговаться в боковом канале против доллара США, так как эйфория от создания франко-германского фонда восстановления экономики постепенно сходит, а споры и противостояние этому фонду лишь усиливаются. И если никто не оспаривает 500 млрд евро, необходимы на восстановление экономики, то вот будет ли утвержден этот фонд, пока точно сказать сложно. Проблемным моментом является решение об участии в фонде всего ЕС, а не только стран еврозоны. Сегодняшние данные по положительному сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны, который в марте сократился по сравнению с апрелем не вызвали серьезного давления на евро. Согласно данным, сальдо сократилось до 27 млрд евро в марте против положительного сальдо текущего счета платежного баланса в размере 38 млрд евро в феврале. Что касается технической картины пары EURUSD, то у быков остаются проблемы с уровнем 1.0980. Лишь его прорыв приведет к возврату торгового инструмента к максимумам 1.1020 и 1.1140. Нисходящая коррекция, которая может начаться уже сегодня, приведет к обновлению минимума 1.0890, однако более дальней целью будет минимум 1.0855, где покупатели рисковых активов постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала, направленного на более крупный рост евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на распутье

Сегодняшний день начался на фондовом рынке с неопределенности. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии инвесторы так и не смогли определить общую динамику развития, что только добавило им раздумий. Индексы стран Западной Европы так и не смогли продемонстрировать одинакового вектора движения, они слабо изменяли свои позиции, да и торги шли в разных направлениях. Основной новостью, которую отыгрывали участники, стала возможное получение вакцины против коронавируса. Однако инвесторы отнеслись к этому весьма сдержано и даже с некоторой долей скепсиса.Индекс Stoxx Europe 600 утром в среду поднялся на 0,15% и достиг уровня в 339,99 пунктов.Индекс FTSE Великобритании также незначительно подрос на 0,04%. Немецкий индикатор DAX увеличился на 0,03%. CAC из Франции, напротив, сократился на 0,26%. Ему же последовали и индикаторы из Италии и Испании. Первый, FTSE MIB, потерял 0,55%, а второй, IBEX 35, чуть меньше – 0,16%.Позитив, который демонстрировал мировой фондовый рынок в начале текущей недели, похоже, подошел к концу. Масло в огонь подлило крупное медицинское издание Stat, которое подвергло сомнению тот факт, что компания Moderna действительно смогла разработать действенную вакцину против COVID-19. Основание сомневаться стало недостаточное количество достоверной и качественной информации, позволяющей делать выводы о реальных результатах исследований.Статистика еврозоны, которая поступила сегодня утром, отразила снижение уровня инфляции на территории Великобритании за прошлый месяц. Замедление стало рекордным и спустилось до минимального уровня, который был зафиксирован четыре года назад.Потребительские цены, однако, увеличились в апреле на 0,8% в общегодовом выражении, что отразило минимальные темпы. Таким образом, аналитики подчитали, что инфляция стала на 1,5% медленнее, чем была в марте. Эксперты же, напротив, утверждали в своих прогнозах, что темпы роста потребительских цен должны ослабиться на 0,9%.Цены производителей в прошлом месяце сократились на 0,7%. Напомним, что в марте они зафиксировали рост на 0,3%. Таким образом, нужно отметить, что падение в этом секторе стало самым серьезным за последние несколько лет. Опять же не оправдались прогнозы аналитиков, утверждавших, что сокращение не превысит отметку в 0,4%.Ценные бумаги Marks & Spencer Group Plc увеличили свою стоимость на 4,9%, чему виной является выход очередной порции статистики компании, которая для инвесторов показалась весьма удачной.Акции Experian также поднялись в цене на 6,1%, даже несмотря на негативные прогнозы.Акции крупного машиностроительного холдинга Rolls-Royce, напротив, становятся дешевле, сокращение составило порядка 2,7%. Возможной причиной является объявление о масштабных увольнениях, которые должны произойти на предприятии.Фондовые индексы Соединенных Штатов Америки закончили вчерашнюю торговую сессию с минусом. В среднем сокращение оказалось в диапазоне от 0,5% до 1,6%.Биржевые площадки США не продолжили значительный рост, который наблюдался днем ранее. Участники рынка по-разному реагировали на предложенную ситуацию, что отразилось в их смешанном и разнонаправленном настрое. В целом можно отметить, что инвесторы пока предпочитают брать паузу для раздумий. Поводов для сомнений у рынка не мало. Так, новости о потенциальной вакцине против коронавируса также давят на американский рынок. Однако еще большее волнения вызывает выступление главы Федеральной резервной службы США Джерома Пауэлла, который выступил с призывом содействовать всеми возможными способами восстановлению экономики. Кроме всего прочего, это может означать внедрение еще одной порции стимулирующих мер.Индекс Dow Jones Industrial Average стал ниже на 1,59% и достиг уровня в 24206,86 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 также упал на 1,05%, его нынешний уровень – 2822,94 пункта. Индекс Nasdaq Composite провалился на 0,54% и зафиксировался на отметке в 9185,10 пункта.Акции компании Kohl's стали ниже на 7,7%, а Facebook, напротив, увеличил стоимость своих ценных бумаг на 1,7%.Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня тоже настроены неоднозначно. Произошел даже незначительный откат назад после вчерашней торговой сессии.Здесь также анализировали данные по вакцине против коронавируса, однако, это было не единственной точкой давления на участников рынка. Новость, которую отыгрывали инвесторы, заключалась в том, что ЦБ Китая не стал вносить изменения не только в годовую, но и пятилетнюю ставку рефинансирования. Они остались на отметках в 3,85% и 4,65%. Индекс Shanghai Composite стал меньше на 0,45%, а индекс Shenzhen Component сократился на 0,37%. Давление на них оказывал рост напряженности между двумя экономически активными державами – Китаем и США.Индекс Hang Seng Гонконга уменьшился на 0,12%, в то время как индекс Nikkei 225 Японии вырос на 0,96%.Индекс Kospi Южной Кореи также немного прибавил – плюс 0,21%. Вслед за ним хоть и незначительный, но прирост зафиксирован и у индекса ASX 200, он стал больше на 0,06%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании статистики: на рынке нефти затишье перед бурей

Сегодня стоимости нефтяного сырья продолжается ползти вверх. Основной причиной являют довольно заметные признаки увеличения спроса, а также снижение запасов на территории США. Однако ситуация с пандемией COVID-19 по-прежнему держит участников в напряжении, что давит на нефть, не позволяя ей совершать более грандиозный подъем.Фьючерсы на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в июле месяце подорожали сегодня утром на 0,9%, что позволило им оказаться на уровне в 34,97 доллара за баррель. Фьючерсы на черное золото марки WTI прибавили немногим больше – 1,03% – и стали стоить 32,29 доллара за баррель.Согласно данным, поступающим из института нефти в США, запасы сырья за прошлую неделю стали меньше на 4,8 млн баррелей и достигли отметки в 521,3 млн баррелей. Из этого следует, что реальные показатели могут оказаться куда лучше предварительного прогноза экспертов, которые утверждали, что должен произойти подъем примерно на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, также сократятся примерно на 651 тысячу баррелей, а дистиллятов станет меньше на 5,1 млн баррелей. Что касается запасов сырье конкретно в Кушинге, то они должны стать меньше на 5 млн баррелей.Впрочем, другие эксперты из S&P Global Platts, напротив, сделали прогноз не столь утешительный для рынка. Они утверждают, что запасы нефти продемонстрируют рост на 2,4 млн баррелей, дистилляты увеличатся на 3,2 млн баррелей, а вот запаса бензина, в свою очередь, сократится на 3,5 млн баррелей, что связано, прежде всего, с ростом его потребления после начала снятия карантинных мер. В том случае, если предположения аналитиков S&P Global Platts совпадут с реальностью, рынок нефти ощутит еще более серьезное давление, которое ясно не пойдет ему на пользу. Еще вчера участники рынка находились в весьма щекотливом положении, поскольку испытывали серьезное давление по поводу роста нефтяных запасов, однако оно ушло вместе с июньским контрактом на сырье марки WTI, который истек и благополучно перешел в контракт на следующий месяц. Спрос же стал более стабильным в краткосрочной перспективе.Тем не менее, большинство инвесторов все еще продолжают сдержано смотреть на ситуацию, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией не отпускает мировой рынок до конца. Особенно серьезные опасения вызывает восстановление экономики США, страны, которая является одним из самых крупных потребителей нефти в мире.В такой сложной ситуации рынок нефтяного сырья ищет поддержку, которую ее удается обрести на фоне медленного, но верного снятия карантина во все больших странах, что само по себе хорошо, но еще и способно подогреть спрос на сырье. Также позитива добавляет снижение добычи черного золота со стороны ключевых стран ОПЕК. Большинство участников рынка выражают большую надежду, что в итоге все это позволит сохранить баланс на рынке, и положительная динамика будет фиксироваться и дальше. Самые приблизительные прогнозы говорят, что восстановить рынок углеводородов удастся не раньше третьего квартала текущего года, что в данной ситуации можно считать наилучшим вариантом развития событий.Однако ситуацию также может значительно поддержать выход вакцины против коронавируса, о разработке и успешных испытаниях которой уже заявила крупнейшая фармацевтическая компания Moderna. Однако пока нет достаточных оснований доверять данной информации, поскольку корректных подтверждающих данных не было представлено.Так или иначе, пока настроения инвесторов весьма сдержаны, а основное внимание приковано к официальным публикациям министерства энергетики Соединенных Штатов Америки. Только после обнародования новой статистике по коммерческим запасам нефти, бензина и дистиллятов, участники рынка смогут действовать более уверено. Напомним, что вчерашняя сессия завершилась сокращением стоимости нефтяного сырья марки Brent на 3,3%, что, тем не менее, не помешало сохранить ему максимальное с начала прошлого месяца значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Данные по инфляции лишь частично испортили настроения

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня продавцы попытались закрепиться ниже сопротивления 1.2237, и если посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как сигнал на продажу себя отработал после повторного теста этого уровня уже снизу вверх, однако сформировать более крупное движение вниз не удалось. Это привело к возврату GBP/USD на уровень 1.2237, сносу стоп-приказов и образованию новой поддержки 1.2222, на которую покупатели сейчас очень рассчитывают. Пока торговля ведется выше уровня 1.2222, спрос на фунт будет сохраняться, а выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может оживить крупных игроков, ставящих на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2282, что может привести к продолжению роста GBP/USD уже в район максимумов 1.2336 и 1.2370, где рекомендую фиксировать прибыль. Если отчет Банк Англии по монетарной политике приведет к образованию давления на британский фунт, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2222 либо покупать сразу на отскок от крупных минимумов в районе 1.2173 и 1.2122 с целью восходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта нужно возвращать GBP/USD под уровень 1.2222, и делать это нужно как можно быстрей. Лишь закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару, что приведет к обновлению минимума 1.2173, и вполне возможно, к тесту крупной поддержки 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль, так как там быки постараются образовать нижнюю границу нового восходящего канала. Не менее важной задачей остается и защита сопротивления 1.2282, где лишь очередное формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. При росте выше этого диапазона лучше всего отказаться от продаж до теста крупного сопротивления 1.2336 либо на отскок от максимума 1.2370. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2282 приведет к более крупному росту фунта. В случае снижения пары, прорыв нижней границы индикатора в области 1.2222 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро медленно подбираются к сопротивлению

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в первой половине дня данные по инфляции в еврозоне, которая сократилась больше, чем ожидали экономисты, не сильно повлияли на европейскую валюту. Отсутствие активности со стороны продавцов евро во второй половине дня может привести к дальнейшему росту пары. С технической точки зрения также ничего не поменялось, так как не была обновлена ни одна из границ канала. На текущий момент весь акцент быков остается на диапазоне 1.0923, так как лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций по евро. Важно обратить внимание, что в целом, пока торговля ведется выше этого диапазона, можно ожидать повторной волны роста EUR/USD в район максимума вчерашнего дня. Но более важной задачей быков остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0972, что откроет прямую дорогу к новым уровням в район 1.1013 и 1.1093, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро постепенно вернется, а произойдет это сразу после пробоя поддержки 1.0923, которая вчера неоднократно выручала покупателей, то открывать длинные позиции лучше всего после нисходящей коррекции в район минимума 1.0890 либо сразу на отскок от поддержки 1.0855 с целью роста в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня ожидается публикация протоколов апрельского заседания Федеральной резервной системы, что может негативно отразиться на европейской валюте. Основной задачей медведей остается возврат и закрепление EUR/USD ниже уровня 1.0923, так как лишь при этом можно будет говорить о возобновлении давления, что столкнет пару к минимумам 1.0890 и 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. Также не стоит продавцам забывать и о защите сопротивления 1.0972, однако открывать оттуда короткие позиции теперь я рекомендую лишь после формирования ложного пробоя, так как после данных по индексу настроений потребителей еврозоны, быки могут в очередной раз предпринять попытку продолжить восходящую коррекцию. При росте выше сопротивления 1.0972 лучше всего отказаться от коротких позиций до обновления более крупного максимума 1.1013 или продавать евро сразу на отскок от сопротивления 1.1093 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0920, от которой можно покупать евро сразу на отскок. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0972 приведет к более крупному росту пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (20 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть локальное замедление после стремительного инерционного хода, а теперь о деталях. Минувший торговый день сумел локально возобновить инерционный ход, но сил хватило только на 70 пунктов, после чего возник откат и как факт замедление.Получается, что флэтовое формирование 1,0775/1,1000 протяженностью уже как 1,5 месяца продолжает жить, последовательно отрабатывая заданные границы. Не стоит забывать, что до флэта был процесс сжатия цены, который указывал на предстоящее ускорение. Тем самым сжатие амплитуд привело участников рынка к боковому движению, возможно, по причине внушительного внешнего фона, который сыграл на эмоциональную составляющую.Стоит ли расценивать процесс флэта как сигнал о нарушение целостности теории нисходящего развития? Считаю, что такого рода выводы делать рано, так как пока верхняя граница флэта не пала, все указывает на нисходящий среднесрочный ход. Хотел бы учесть один момент, для того чтобы все заговорили о возможной смене среднесрочного интереса, котировке не просто нужно пробить уровень 1,1000, ей необходимо преодолеть максимум 27 марта 1.1150, в этом случае шанс удержания покупателей будет гораздо выше, чем просто пробой границы флета.Напоминаю, что, преследуя среднесрочные позиции, не стоит забывать о локальных операциях, которые в данное время приносят существенный доход трейдерам.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что виток длинных позиций, который локально возобновил инерционный ход, пришелся на период начала европейской сессии. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, участники рынка рассматривали границу 1,1000 как уровень, который окажет давление на участников рынка и возобновит нисходящий ход. Данный процесс в каком-то плане наступил, но концентрация цены в верхней части флэтового диапазона сохраняется на рынке.В плане волатильности имеется замедление на 12% относительно среднесуточного показателя, но это еще в пределах допустимой нормы рыночной активности. Стоит учесть, что замедление после резкого всплеска активности считается нормальным явлением.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить частоту инерционных колебаний с начала текущего года, что сигнализирует о сильном воздействии на рынок. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по объему строительства в Европе, где зафиксировали самое сильное сокращение более чем за восемь лет -15%. Стоит учесть, что публикуемые данные шли за март, а это значит, последствия карантинных мер продолжат пугать участников рынка. Во второй половине дня опубликовали следующую партию страшных показателей по строительству, но уже по Соединенным Штатам. Так вот, объем строительства новых домов за апрель сократилось на -30,2%, а число выданных разрешений на строительство снизилось на -20,8%. Реакция рынка на статистические данные по строительству буквально отсутствовала.В плане общего информационного фона мы видим слабое, но все же уменьшение числа зараженных вирусом COVID-19 в мире, на этом фоне страны приступают к постепенному снятию ограничительных, но при этом сохраняют осторожность, так как опасаются второй волны заражений.В начале недели Франция и Германия выдвинули предложение создать фонд в 500 млрд евро для послекризисного восстановления экономики Евросоюза, но, как мы видим, по итогам евросаммита, на данный момент утвержден пока только экстренный пакет поддержки занятости в 100 млрд евро.В свою очередь, вчера выступили на слушаниях в сенатском Комитете по банкам Министр финансов США и глава ФРС, где отчитались по экономическим мерам, которое приняло правительство в связи с коронавирусом.Сенаторы задали вопросы относительно того, какие были приняты меры для поддержания экономики и какие ошибки были допущены при выделении ранее одобренных антикризисных пакетов.Стоит заметить, что в опубликованном промежуточном прогнозе бюджетного управления Конгресса США говорится, что эффективность экономики Соединенных Штатов во 2-ом квартале сократится на 11 процентов [37,7% в годовом исчислении] на фоне потери порядка 26 млн рабочих мест. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по инфляции в Европе, где зафиксировали снижение с 0,7% до 0,3%, при прогнозе сокращения до 0,4%. Исходя из предварительной оценки, рынок был готов к снижению, тем самым реакция практически отсутствовала на рынке в момент публикации данных.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальное замедление в районе значений 1,0920/1,0965, что стало временным пристанищем после локального сближения с верхней границей основного флэта 1,0775/1,1000. Фактически 1,5-месячный коридор продолжит сосредотачивать на себе участников рынка, а это значит, что последовательность отработки заданных границ будет иметь высокие шансы исполнения. Относительно теории нисходящего развития мы продолжаем рассматривать данный сценарий, но для его исполнения котировке необходимо преодолеть уровень 1,0775.Можно предположить, что в итоге верхняя граница основного флэта окажет должное давление на участников рынка, что приведет к последовательному нисходящему ходу в направление уровня 1,0775. Относительно имеющего застоя 1,0920/1,0965 возможно применить тактику локальных позиций на пробой установленных границ.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных сделок выше 1,0965, в сторону 1,0990.- Позиции на продажу рассматриваем ниже1,0915, в сторону 1,0850-1,0775.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на восходящем сигнале, за счет контрольного сближения цены с верхней границей флэта.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (20 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 45 пункта, что на 47% ниже среднесуточного значения. Можно предположить, что даже пробой переменного коридора, внутри флэта, может привести к локальному всплеску активности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается

Единая европейская валюта резко подорожала по отношению к доллару США на признаках бюджетной солидарности в ЕС, однако не смогла удержаться на своих локальных максимумах вблизи $1,0970.Разные подходы Федрезерва и Белого дома к восстановлению американской экономики, а также критика плана Франции и Германии по спасению наиболее пострадавших от коронавируса стран ЕС со стороны ряда членов альянса охладили наступательный порыв покупателей EUR/USD.В ходе своих выступлений в Банковском комитете Сената Конгресса глава американского Минфина и председатель ФРС изложили противоречивые взгляды на экономические перспективы США. По словам Стивена Мнучина, третий квартал будет очень хороший, и национальный ВВП вполне может пойти по пути V-образного восстановления. Джером Пауэлл в свою очередь заявил, что страх перед коронавирусной инфекцией будет сдерживать экономическую активность в стране, поэтому путь возвращения ВВП к докризисным уровням может оказаться долгим.Впрочем, разные взгляды Федрезерва и американской администрации далеко не новость. ЦБ не раз уже говорил о необходимости дополнительного фискального стимулирования, которое в размере $3 трлн готовы предоставить демократы, однако глава Белого дома Дональд Трамп пока отклоняет их предложение. По его мнению, предоставление безработным дополнительной поддержки будет препятствовать поиску ими новых рабочих мест и затянет процесс восстановления национального ВВП. «Политических демонстраций в США перед президентскими выборами 3 ноября будет тем больше, чем сильнее отступает прямая эпидемическая угроза. Стороны будут перекладывать друг на друга вину и в последствиях карантина, и в неправильном регулировании. Экономика тем временем продолжает страдать, и можно ожидать, что в Конгрессе будет все меньше согласия по новым мерам, пусть даже ФРС делает для обеспечения поддержки все возможное в пределах своих полномочий, да и сверх них», – сказал Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank.Предполагается, что разногласия между демократами и республиканцами в США по поводу сроков и масштабов фискального стимула будут оказывать поддержку гринбеку. Казалось бы, над евро начинают рассеиваться тучи благодаря достигнутой между Францией и Германией договоренности о создании общеевропейского фонда в размере €500 млрд. Однако их план был подвергнут критике со стороны Северной Европы. Нидерландам, Швеции и Дании не нравится, что Еврокомиссия влезет в долги, направляя невозвратную финансовую помощь странам, имеющим и так крупный государственный долг. С подобной критикой выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.«Мы настроены скептически по отношению к плану ФРГ и Франции. У нас есть четкая позиция. Мы хотим продемонстрировать солидарность со странами, которые особенно сильно пострадали от кризиса, но считаем, что правильный путь – это кредиты, а не субсидии. В ближайшие дни мы представим предложение с нашими собственными идеями. Мы считаем, что возможно стимулировать европейскую экономику и при этом избежать обобщения долгов», – отметил он.Судя по всему, переговоры могут затянуться на несколько недель, хотя поклонники евро, похоже, все еще надеются, что Германия и Франция победят в этой борьбе.Пара EUR/USD отскочила от верхней границы восьминедельного диапазона, и барьер в области 1,0975 теперь является ключевым разворотным уровнем для трейдеров. Его пробой позволит «быкам» прорвать важную 200-дневную скользящую среднюю в районе 1,1015 и нацелиться на круглую отметку 1,1100.Между тем чистый пробой уровня 1,0900 может ускорить снижение в направлении отметки 1,0845, откуда «медведям» откроется путь к 1,0800 и 1,0775.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:SILVER - набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото не повторит ошибок прошлого

История повторяется. Глобальная рецессия, масштабные фискальный и монетарный стимулы позволяют проводить параллели с событиями 2008-2011. Тогда воодушевленное слабостью основных мировых валют и низкой доходностью облигаций золото сумело взлететь выше $1900 за унцию. Инвесторы делали ставку на ускорение инфляции, инструментом хеджирования против которой традиционно выступает драгметалл. Нужно сказать, что в конечном итоге «быки» по XAU/USD ошиблись: инфляция осталась подавленной, а фиксация прибыли по лонгам привела к слому восходящего тренда. Впрочем, между теми событиями и текущей ситуацией имеются отличия.Размеры фискального и монетарного стимулов в ответ на пандемию являются существенно большими, чем в 2008-2011. Баланс ФРС растет как на дрожжах и, по оценкам экспертов Wall Street Journal, к концу 2021 способен превысить отметку $11 трлн. Демократы в Палате представителей настаивают на расширении мер поддержки экономики еще на $3 трлн. Сомнений в том, что дефицит бюджета и госдолг США будут стремительно увеличиваться, нет. Для того чтобы управление задолженностью было не очень болезненным и не создавало серьезных препятствий на пути восстановления американской экономики, Казначейству нужны две вещи: сохранение ставок по облигациям на низком уровне и инфляция. Полагаю, что власти будут всячески поддерживать идею ускорения потребительских цен. И не только в Штатах. Динамика баланса ФРСВ 2009-2011 после кризиса восстанавливался не только спрос, но и предложение, что вкупе с замедлением скорости обращения денег тормозило CPI. В 2020-2021 с предложением могут быть проблемы. Многие компании из-за карантина стоят на грани банкротства, многие вынуждены пересматривать цепочки поставок, тем более что свою руку к замедлению международной торговли приложила торговая война США и Китая. Спрос при наличии вакцины напротив, восстановится довольно быстро, что усиливает риски разгона инфляции. Вакцина от COVID-19 на долгосрочном горизонте инвестирования способна сыграть на стороне золота, однако в краткосрочном периоде слухи о ее создании создают препятствия на пути «быков» по XAU/USD. Действительно, чем раньше это произойдет, тем быстрее откроются экономики, тем меньше спроса на активы-убежища. С другой стороны, основным активом-убежищем в настоящее время выступает доллар США, а его слабость создает попутный ветер для покупателей драгметалла. Последний успешно лавирует между слабеющим «американцем» и растущим S&P 500, что позволяет поклонникам ETF скупать их продукты рекордными темпами. Так, в апреле приток капитала в ориентированные на золото специализированные биржевые фонды достиг исторического максимума в $9,2 млрд. В марте было $7,7 млрд. В целом благоприятная ситуация для драгметалла не изменилась, что позволяет удерживать сформированные на прорыве уровня $1720 за унцию лонги и усреднять позиции в случае возврата золота в пределы треугольника. В качестве таргета фигурирует уровень 161,8% по дочернему паттерну AB=CD, расположенный вблизи отметки $1800.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 мая. США и Евросоюз рассматривают возможности дополнительной помощи своим экономикам

EUR/USD19 мая пара EUR/USD набрала всего 10 базовых пунктов и, таким образом, продолжала построение предполагаемой волны 3 в С в B. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 11 и 12 фигур. Предполагаемая волна 2 приняла более сложный вид, чем ожидалось, тем не менее на данный момент считается завершенной. Удачная попытка прорыва пика волны 1 укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам инструмента. Фундаментальная составляющая:Весь информационный фон вторника сводился к выступлениям министра финансов США Стивена Мнучина и председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Однако в последнее время оба главы своих ведомств выступают довольно часто, поэтому ничего нового и интересного они не сообщили рынкам. Ранее уже поступала информация о том, что экономика США может сократится на 20% во втором квартале, а безработица – составить 25%. Такого мнения придерживается и Стивен Мнучин, и Джером Пауэлл. Оба экономиста заявили в Конгрессе, что будут использовать весь доступный арсенал, чтобы помочь экономике преодолеть кризис. Джером Пауэлл также призывает Конгресс одобрить еще несколько пакетов финансирования американской экономики. В то же время в Европе был представлен свой план по спасению экономик, наиболее пострадавших от пандемии государств. Франция и Германия предложили создать особый Фонд восстановления, откуда все нуждающиеся будут получать деньги на безвозвратной основе. Однако этот план Меркель и Макрона сразу же попал под шквал критики, так как далеко не все страны ЕС могут себе позволить оказывать безвозмездную помощь другим. Сегодня в Евросоюзе уже вышел индекс потребительских цен за апрель, который замедлился до 0,3% г/г. Таким образом, все показатели в Евросоюзе продолжают падать, правда, и в Америке ситуация также очень грустная. Согласно текущей волновой разметке, предполагающей повышение котировок, спрос на евровалюту достаточно высок в последние дни. Тем не менее рынкам могут понадобиться дополнительные основания для новых покупок евровалюты. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или около пика волны А по каждому новому сигналу MACD «вверх». Лоу волны B не было обновлен, поэтому текущая волновая разметка сохраняет свою целостность. GBP/USDПара GBP/USD 19 мая набрала еще около 55 базовых пунктов и продолжает построение предполагаемой волны 3 или С. Таким образом, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около пика волны 1 или A и выше. В то же время альтернативный вариант предполагает значительное усложнение волны 2 или B, которая может принять 5-волновой вид. В этом случае я также ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около 26 фигуры. Фундаментальная составляющая:Из Великобритании новостной поток по-прежнему содержит в себе только негативные новости. В прошлую пятницу обе стороны переговорного процесса (Брюссель и Лондон) заявили о том, что никакого прогресса по итогам второго раунда переговоров не было достигнуто. Обе стороны хотя уступок и заявляют, что заключение соглашения невозможно без них. Однако в начале недели спрос на британскую валюту держится на весьма высоком уровне. Сегодня в Великобритании также вышел отчет по инфляции в апреле. Этот показатель также сократился, до 0,8% г/г и до -0,2% м/м. Но, несмотря на это, спрос на фунт стерлингов продолжает оставаться на определенном уровне и не снижается. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B (если волна усложнится). Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по AUD/USD на 20 мая 2020 года

Ещё не вечерЗдравствуйте, уважаемые трейдеры!Ну что же, пришло время разобрать валютную пару AUD/USD, тем более что вчера были опубликованы протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии (РБА).В протоколах майского заседания РБА никаких сенсационных заявлений или решений не было. Оно и понятно, в условиях пандемии COVID-19 чиновники австралийского Центробанка старались быть весьма сдержанными и осторожными в своих комментариях.Главным посылом для участников рынков стало заявление РБА о приверженности текущей денежно-кредитной политики и ожидание эффекта от уже принятых мер по противодействию негативных последствий COVID-19 на австралийскую экономику.Инфляционные ожидания чиновников банка по-прежнему сохранят значение ниже 2% в течение последующих лет. Для домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса будут действовать предельно низкие ставки для поддержания и (или) возрождения экономической активности. Покупки гособлигаций при необходимости могут быть увеличены. В РБА ожидают, что уже в конце этого года начнётся экономическое постепенное восстановление. Пока же в банке предполагают, что потери ВВП в первой половине текущего года составят около 10%. Вот, пожалуй, и всё основные моменты опубликованных РБА протоколов последнего заседания. Теперь пришёл черёд переходить к технической картине, которая наблюдается по AUD/USD. Так как уже середина торговой недели, не стану показывать недельный график, это не имеет никакого смысла. Стоит лишь отметить, что после снижения на прошлой неделе, на торгах текущей пятидневки «австралиец» демонстрирует достаточно неплохой рост. Но, как говорится, ещё не вечер. DailyПосле вчерашней свечи, которую вполне можно признать медвежьей, пара и не думает двигаться в южном направлении. Напротив, на момент написания австралийский доллар демонстрирует довольно-таки приличное укрепление по отношению к своему тёзке из США.Первоочередной задачей быков по «оззи» станет обновление вчерашних максимумов на 0.6585 и закрепление выше этого уровня. Однако это не снимет все вопросы относительно дальнейшего продвижения вверх aud/usd. Дело в том, что уже на 0.6626 пару будет поджидать сильная 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая вполне способна оказать значительное сопротивление и развернуть котировку вниз. Полагаю, что только истинный пробой 200 ЕМА даст основания рассчитывать на дальнейший подъём пары. Вообще, надо признать, что область 0.6600-0.6700 достаточно сильная и непростая для прохождения, поэтому быкам по инструменту придётся приложить немало усилий для её прохождения. Естественно, что многое будет зависеть и от отношения инвесторов к доллару США. На данный момент оно далеко от благосклонного.Медвежий сценарий получит своё развитие только в случае уверенного (истинного) пробоя сильного технического уровня 0.6400. Впрочем, не стоит забывать и о психологической отметке 0.6500, которая также способна повлиять на ход торгов по aud/usd.По торговым идеям отдам приоритет покупкам, которые рекомендую открывать после кратковременного снижения в район цен 0.6505-0.6495 и (или) после пробоя сопротивления 0.6585 и от метки 0.6600, на откате к этим значениям.В завершении ещё раз хотелось бы напомнить о протоколах FOMC, которые будут опубликованы сегодня в 21:00 (мск). Данное событие вполне способно изменить расстановку сил на валютном рынке и вернуть к доллару США повышенный спрос. В противном случае американская валюта рискует оказаться под ещё более сильным давлением продаж.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 20 мая – рекомендации технического анализаEUR/USDИгроки на повышение вчера продолжили подъём и встретили сопротивление 1,0965-85 (нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Данный район сопротивлений имеет особое значение, так как уже не раз за последнее время останавливал игроков на повышение, поэтому пробой сопротивлений и надёжное закрепление выше будет служить хорошим усилением бычьих позиций. Следующими повышательными ориентирами в этом случае станут 1,1067-88 (верхняя граница дневного облака + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Тенкан). Ключевые поддержки, отвечающие за преимущество игроков на повышение на текущем этапе движения, сегодня также остаются на своих местах – 1,0893-73 (недельный Тенкан + дневной крест). Преимущества, обусловленные поддержкой всех анализируемых технических инструментов, на младших таймах принадлежат игрокам на повышение. При восстановлении трендового движения сопротивлениями внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней 1,1007 (R2) и 1,1039 (R3). В настоящий момент на Н1 пара находится в зоне нисходящей коррекции. Первым усилением медвежьих настроений будет служить потеря поддержки центрального Пивот-уровня (1,0933). Далее основным ориентиром для развития коррекционного снижения станет недельная долгосрочная тенденция (1,0856), промежуточную поддержку на этом пути можно сегодня отметить на 1,0891 (S1). GBP/USDИгроки на повышение закрыли прошлые сутки выше недельного Фибо Киджуна (1,2214). Возможно, они были бы более результативными, но реализация дальнейшего подъёма упирается в скопление достаточно сильных сопротивлений, состоящих из дневного креста (1,2269 Тенкан + 1,2357 Киджун) и дневного облака Ишимоку (1,2305). Без преодоления данных сопротивлений мечтать о дальнейшем усилении быков и появлении новых перспектив бесполезно. В случае формирования отбоя от встреченных сопротивлений понижательными ориентирами остаются 1,2047 – 1,1970. Технические индикаторы настаивают на развитии коррекционного снижения, тем не менее интересы игроков на повышение отстаивают сейчас ключевые поддержки младших таймов 1,2242 (центральный Пивот-уровень) и 1,2202 (недельная долгосрочная тенденция). Сохранив поддержки и обновив максимум, игроки на повышение могут вернуться к работе с сопротивлениями старших таймов. Потеря поддержек способна задержать развитие ситуации, и скорей всего приведёт к неопределённости, чем к усилению медведей. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 20 мая 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Как вчера и предполагалось в обзоре по GBP/USD, пара не смогла преодолеть сопротивление продавцов в районе 1.2270-1.2288. Немного позже вернёмся к более подробному рассмотрению графиков валютной пары фунт/доллар, а пока коротко о макроэкономических показателях и событиях, которые уже вышли и ещё ожидаются. Сегодня в 09:00 (мск) из Великобритании поступили важные макроэкономические отчёты по потребительским ценам. Индекс потребительских цен в Великобритании вышел хуже прогнозов экспертов, что могло усилить ожидания участников рынка о введении Банком Англии отрицательных процентных ставок. Естественно, негативные инфляционные показатели и слухи об отрицательной ставке не могли оказать поддержку британской валюте. И не оказали. Daily Как уже отмечалось в начале статьи, пара gbp/usd не смогла преодолеть сопротивление в зоне 1.2270-1.2288 и, откатившись, завершила торги 19 мая на отметке 1.2248. Препятствиями для продвижения котировки вверх, как и ожидалось, стали линия Тенкан индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя. После выхода слабых данных по инфляции в Великобритании фунт стерлингов попал под умеренное давление, однако на данный момент пара понемногу восстанавливается, торгуясь вблизи 1.2247. Как представляется, немалую роль в таком развитии событий играет текущая слабость американской валюты после весьма пространных заявлений председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Напомню, что, выступая перед американским Конгрессом, глава Федрезерва сделал неутешительные заявления относительно падения ВВП на 20-30% во втором квартале и роста уровня безработицы выше 20%. Что мы имеем на данный момент. Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на 1.2294, в случае переписи которых паре придётся столкнуться с ещё одним сильным сопротивлением продавцов в области 1.2305-1.2357, где находятся обе границы дневного облака Ишимоку, а выше проходит линия Киджун. Ещё раз выражу своё личное мнение, что только пробой Киджун и закрепление над уровнем 1.2360 откроет дорогу к более высоким целям. Пока же быки по паре не могут преодолеть сопротивление Тенкан и 50 МА, которое расположено вблизи 1.2275. Если пара, не сумев пройти вверх данную отметку, развернётся в южном направлении, то целями медведей по фунту станут вчерашние минимумы на 1.2182, после обновления которых будет протестирован на пробой сильный технический уровень 1.2165. Ситуация на дневном таймфрейме крайне неопределённая, поэтому посмотрим, что происходит на более мелких временных промежутках. Н4 На 4-х часах продолжению роста препятствуют 50 МА и 89 ЕМА, которые располагаются в ценовой области 1.2255-1.2295. Рискну предположить, что только пробой 89 ЕМА (1.2295) и закрепление выше важного уровня 1.2300 откроет дорогу к более дальним целям. Следим за свечными сигналами вблизи обозначенных мувингов, и после появления медвежьих моделей пробуем продавать gbp/usd с целями 1.2200, 1.2165 и 1.2100. Если пара сможет пробить 89 экспоненту и закрепиться выше, на откате к 89 ЕМА уже стоит рассматривать покупки. Открытие длинных позиций по более привлекательным ценам рекомендую поискать после кратковременного снижения в ценовую зону 1.2200-1.2165, но и в этом случае лучше увидеть подтверждение в виде бычьих моделей (или модели) японских свечей. Напомню, что сегодня в 21:00 (мск) состоится публикация протоколов последней встречи FOMC, поэтому день для торговли и открытия новых позиций весьма непростой. Рекомендую заходить в рынок только при наличии чётких сигналов. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 20.05.2020. Коронавирус в России, перелом. Рубль

Это график числа активных случаев коронавируса в России - то есть, всего зараженных - минус выздоровевшие и умершие. Видно, что максимум был вчера - 19 мая.А это график новых случаев заражения по России. Перелом случился раньше, чем мы ожидали - поскольку последние три дня было очень сильное падение новых случаев в Москве - сегодня, 20 мая, ниже +3000, два дня перед этим по +3500 - притом что дни максимального прироста были +6000.Я прогнозирую устойчивый перелом роста эпидемии в России всё же на конец мая и начало июня. Это таблица по коронавирусу в мире - на утро 20 мая - вы можете оценить место России в общей картине - обратите внимание на катастрофу в Бразилии - если число новых случаев вырастет до +20 тысяч - я думаю, Бразилия не справится без помощи других стран с эпидемией.Рубль продолжает укрепляться - но это по-прежнему только глубокая коррекция, после которой последует новый рост.Причины укрепления рубля: нефть Брент выросла до 35 долл, это очень позитивно для России. ЦБ продолжает противостоять попыткам снизить рубль. Кроме того, наметившаяся тенденция к остановке эпидемии, конечно, позитив для России.Тем не менее я за покупку долларов и евро по текущим за рубли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс