Прогноз по GBP/USD на 27 апреля 2020 года

GBP/USDБританский фунт в последние четыре дня неровно рос к точке совпадения уровня Фибоначчи 138,2% с линией Крузенштерна, эта магнитная точка находится на ценовом уровне 1.2425. С её отработкой возможен разворот цены вниз с целями 1.2235, 1.1935 – к уровням Фибоначчи 161,8% и 200,0%. Преодоление, однако, уровня 1.2425 открывает рост к верхним целевым уровням, принятых также по уровням Фибоначчи: 1.2540, 1.2645, 1.2725.На графике Н4 цена вышла над индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин также в растущей позиции. На первый взгляд цена имеет значительный потенциал к росту, но технические уровни старшего масштаба могут оказаться сильнее, то есть с большей вероятностью произойдёт разворот пары вниз. Но ждём развития событий и не спешим открывать торговые позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 апреля 2020 года

AUD/USDСегодня в азиатскую сессию австралийский доллар устремился вверх после пятничного преодоления линии ценового канала. Целью роста выступает верхняя линия в районе целевой отметки 0.6526. От данной точки может произойти разворот "австралийца" вниз, так как цена опережает рост осциллятора Марлин и он может сформировать дивергенцию.На четырёхчасовом графике цена вышла над линию Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт. Ждём цену у цели 0.6526.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 апреля 2020 года

USD/JPYЯпонская йена продолжает узкодиапазонную торговлю под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна на графике дневного масштаба, но теперь цена уже ниже линии ценового канала, что немного, но повышает вероятность достижения ближайшей поддержки на отметке 106.70. Преодоление поддержки открывает более значимую цель по линии ценового канала в районе 102.40. Сигнальная линия осциллятора Марлин залегла в горизонт внутри собственного клина.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин закрепился в зоне отрицательной тенденции. С преодолением ценой сигнального уровня 107.30 (минимум 17 и 21 апреля) вероятно движение к первой цели 106.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Великобритания провалила подготовку к эпидемии «коронавируса». Ответственность возлагают на

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: 8.1909Британский фунт стерлингов 27 апреля продолжает корректироваться к скользящей средней линии, от которой ранее уже совершал отскок. Таким образом, пока что нисходящее движение не возобновлено, а индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовый цвет. Таким образом, мы, как и в случае с евровалютой, ждем либо отскока от мувинга, либо его преодоления, что и определит судьбу пары на ближайшие несколько дней. На первый торговый день недели в Великобритании и Штатах не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации. Поэтому фундаментальный фон будет опять представлен незапланированными выступлениями и комментариями первых лиц. Особенно это касается Дональда Трампа, который «выходит в эфир» практически каждый день, а его аккаунт в Twitter обновляется каждые несколько часов.Тем временем, ситуация с вирусом COVID-2019 улучшается лишь на бумаге. На практике в мире зафиксировано уже почти 3 миллиона случаев заболевания и более 200 тысяч смертей от пандемии. Лидируют по количеству заражений по-прежнему США, однако и Великобритания не теряет темпы роста распространения эпидемии. На Туманном Альбионе зафиксировано уже 154 тысячи случаев заболевания, таким образом, уже в ближайшие дни Британия может обогнать Германию и выйти на пятое место в мире по количеству больных. Также в Великобритании остается достаточно высокий уровень смертности – гораздо больше 10%, в то время как ученые по всему миру делают вывод о том, что средний показатель смертности не должен превышать 3-5%. И во многих странах вроде Германии он действительно не превышает 3-5%. Но в Великобритании все гораздо хуже. Представители сферы здравоохранения считают, что правительство страны полностью провалило подготовку к эпидемии и долгое время отказывалось принимать во внимание всю опасность вируса. Именно поэтому в течение ближайших недель именно Британия может стать очагом в Европе. Вину за происходящее возлагают лично на Бориса Джонсона, который сам только недавно вылечился от вируса и сегодня приступит к выполнению своих обязанностей премьер-министра. Некоторые британские издания провели даже целые расследования, чтобы разобраться в том, почему в Британии такое большое количество зараженных и такая высокая смертность(которая, напомним, еще и не учитывает смерти вне медицинских учреждений). Журналисты пришли к выводу, что, во-первых, страна в принципе не была подготовлена к эпидемии такого рода. Никакие подготовки к возможной эпидемии не проводились много лет, а запасы индивидуальных средств защиты не пополнялись, не обновлялись и в конце концов у многих из них истек срок годности. Во-вторых, правительство Бориса Джонсона долгое время отказывалось принимать всерьез сигналы вирусологов о серьезности заболевания и его высочайшем уровнем передаваемости. Таким образом, по мнению экспертов, страна потеряла порядка пяти недель в самом начале.Борису Джонсону лично вменяется недостаток лидерских качеств в трудные для страны времена. Сообщается, что в начале года он не присутствовал ни на одном заседании «Кобры». «COBRA» - «Cabinet Office Briefing Room A» – «Комната "А" заседаний кабинета министров». Это чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в экстренных случаях. Так вот Премьер не присутствовал ни на одном заседание чрезвычайного комитета, перепоручив свои обязанности Мэтту Хэнкоку, министру здравоохранения. На защиту Джонсона встал Майкл Гоув, который заявил, что присутствие премьер-министра не обязательно на подобных заседаниях.В то же время, сообщает расследование, британские власти не смогли вовремя договориться с британским торговым здравоохранительным объединением, которое представлено 500 производителями. По словам ассоциации, компании были готовы произвести и поставить сфере здравоохранения Великобритании необходимое количество средств индивидуальной защиты и всех необходимых для борьбы с эпидемией средств, однако заявки на поставку начали рассматриваться только 1 апреля. Поэтому британские производители поставляли средства защиты в другие страны. Источники, близкие к премьер-министру, также сообщают, что Борис Джонсон не присутствовал ни на каких чрезвычайных собраниях, много времени проводил в своеq загородной резиденции, а в выходные вообще не работал. Позже власти признали, что 20 000 «летальных исходов» от эпидемии не будут признаны плохим результатом. А британские медики считают, что Британия выйдет из борьбы против эпидемии с одним из худших результатов во всем мире.Также расследование приводит в пример многие другие страны, где с самого начала к вирусу COVID-2019 отнеслись со всей серьезностью. Например, в Тайване практически с самого начала начали проводить тестирования и отслеживание всех потенциально заразившихся людей. В итоге по состоянию на середину апреля в стране было зафиксировано менее полусотни заражений. Южная Корея – пример, как можно противостоять пандемии, даже не вводя карантин. Власти страны также сразу же начали проводить массовое тестирование и отслеживать контакты заболевших людей, что привело к резкому сокращению количество заболевших и пандемию удалось взять под контроль в рекордно-короткие сроки. А Великобритания, вместе с Италией, Францией и Испанией, где также «проворонили» начало пандемии и подготовку к ней, сейчас пожинают плоды своих ошибок. Таким образом, в целом выводы для Британии не утешительные. Мы еще в прошлом году предполагали, что Борис Джонсон – не самый лучший кандидат на пост главы страны. Сейчас же именно его правительство не справилось с подготовкой и противостоянием эпидемии. Brexit грозит быть «жестким», что сводит на нет все усилия британского Парламента в течение трех лет, который блокировал попытки Премьеров вывести страну из Евросоюза без четкого соглашения. Но Джонсон нашел способ обойти парламентские блокировки и теперь отказывается от продления «переходного периода», а переговоры, несмотря на видеоконференции Мишеля Барнье и Дэвида Фроста, можно считать поставленными на паузу. Таким образом, экономика Британии и так может пострадать больше остальных, а учитывая ситуацию с Brexit, ей может вообще прийтись очень несладко. Что же, посмотрим, правы ли были британцы, когда 13 декабря 2019 года голосовали за партию Джонсона по принципу «лишь бы быстрее завершить Brexit». Средняя волатильность пары GBP/USD перестала снижаться и составляет на данный момент 116 пунктов. В последние 20 торговых дней пара почти каждый день проходит от 100 до 200 пунктов. Поэтому можно сказать, что волатильность сейчас стабильна. В понедельник, 27 апреля, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2248 и 1,2480. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на завершение витка восходящей коррекции в рамках нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2329S2 – 1,2268S3 – 1,2207Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2390R2 – 1,2451R3 – 1,2512Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется в понедельник рассматривать продажи фунта стерлингов с целями 1,2268 и 1,2248, после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать покупки британской валюты рекомендуется не ранее закрепления трейдеров выше мувинга с первой целью уровень Мюррея «4/8» - 1,2451. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Дональд Трамп нашел третьего виновного в распространении «коронавируса» в Штатах. Все оказалось

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -37.6305Валютная пара EUR/USD начинает новую неделю с коррекционного движения. На данный момент котировки пары евро/доллар выросли к скользящей средней линии, поэтому вопрос сейчас стоит так: отскочит ли пара от мувинга, что позволит возобновить нисходящее движение? С технической точки зрения, шансы 50/50. Если отскок – то дальнейшее движение вниз, если преодоление – продолжение восходящего движения с перспективой формирования нового восходящего тренда. В макроэкономическом плане первый торговый день недели будет совершенно пустым и неинтересным. Обычно, такие дни используются трейдерами для коррекции. Однако, во-первых, коррекция уже началась в пятницу, а, во-вторых, участники рынка все равно игнорируют почти всю макроэкономическую информацию, так что «пустой» понедельник для них не сильно большое разочарование. Таким образом, на первой месте 27 апреля будет вновь стоять «техника». Тем временем, Дональд Трамп, который, по мнению многих СМИ и изданий, оконфузился на своем прошлом брифинге в Белом Доме, когда начал размышлять относительно лечения человеческого организма инъекциями дезинфицирующих средств и солнечным светом, обиделся на журналистов.В субботу президент США отказался от проведения ежедневного брифинга, а чуть позже в Twitter написал: «Какой смысл в проведении пресс-конференция Белого Дома, если медиа не задают ничего кроме враждебных вопросов, а потом отказываются точно сообщать правду или факты? Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий». Несколько дней назад, мы уже писали о том, что Дональд Трамп прекратил финансирование ВОЗ, обвинив эту организацию в ошибках в противодействии распространению вируса COVID-2019, а потом обвинил и Китай в том, что «коронавирус» мог попасть на свободу совершенно не случайно, а власти Китая вовремя не уведомили весь мир о масштабах заболевания и о том, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Также Трамп обвинил Китай в искажении фактов, что также поспособствовало распространению вируса по всему миру. «Если не имела место быть ошибка, то Китай должен ответить за свои действия» - заявил лидер США и с ним согласны многие европейские лидеры, чьи страны также несут колоссальные убытки из-за пандемии и карантина. Однако тогда же мы говорили, что Трампу нужны «козлы отпущения» для того, чтобы подойти к выборам в ноябре «чистым». Ведь «коронавирус» разрушил основные козыри американского президента – сильный рост экономики и ВВП, самую низкую безработицу за последние 50 лет и сильнейшее состояние рынка труда. Из этих трех козырей, которые могли помочь одержать Трампу победу, сейчас на руках у него нет ничего. Соответственно, что будет говорить лидер США своим избирателям, когда начнутся предвыборные кампании? Конечно, он всегда может заявить, что до начала эпидемии были отличные результаты его работы. Однако избирателей всегда интересовали конкретные победы и заслуги руководства, а не объяснения, почему сейчас всем живется плохо. Трамп это понимает и готовится уже сейчас. Поиском «виноватых» в том, что американская экономика сокращается, а количество безработных за месяц перевалило за 20 миллионов. Вслед за ВОЗ и Китаем поступила информация о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отставки главы министерства здравоохранения Алекса Азара. Сообщается, что Белый Дом не доволен действиям Азара в противостоянии эпидемии. Лично президент США не доволен тем, что в самом начале эпидемии Азара лично уверял Трампа, что вирус не несет большой угрозы для американцев. Также сообщается, что Азар уволил главу биомедицинских разработок Рика Брайта, который занимался разработкой вакцины против «коронавируса». В то же время в самой администрации подчеркнули, что не собираются производить замену Азара. Таким образом, пока это только слухи, однако в случае с Дональдом Трампом «дыма без огня не бывает». Тем временем, главный конкурент в борьбе за президентское кресло демократ Джо Байден считает, что Дональд Трамп будет пытаться всеми силами перенести выборы выборы-2020 на более поздний срок. Несмотря на то, что именно сейчас трамп имеет наивысшие политические рейтинги, Джо Байден считает, что президент «попытается как-то перенести выборы, придумает какую-то причину, чтобы не проводить их». Также главный кандидат от демократов считает, что в выборы может вмешаться Россия. Демократическая партия в условиях пандемии предложила дать возможность американцам голосовать по почте. Однако Республиканская партия отказывается от такого варианта. Также Байден сообщил, что Трампу как раз выгодно, чтоб как можно меньшее количество американцев проголосовало на выборах, если их не удастся перенести. «Только так он может сохранить за собой кресло президента», - подытожил политик. Также бывший вице-президент раскритиковал Дональда Трампа за то, что президент направляет недостаточно помощи городам и штатам для того, чтобы предотвратить увольнения государственных служащих, таких как пожарные, учителя и полицейские. Также Байден негодует по поводу того, что американский президент никак не проверяет процесс расходования средств по программам помощи бизнесу. «Никакого надзора нет. Трамп дал понять, что ему не интересна проверка расходуемых средств. Последнее, чего он хочет, это чтобы кто-нибудь следил за тем, куда именно идут эти 500 миллиардов долларов», - заявил Байден. Также демократ раскритиковал «жадные корпорации», которые приходится спасать уже во второй раз и которые живут только благодаря американским плательщикам налогов.Таким образом, 2020 для Америки обещает быть крайне неспокойным и при этом интересным. Учитывая сущность Трампа, вряд ли он просто возьмет и покинет кресло президента США. Наверняка он будет любыми методами и способами стараться одержать победу на выборах во второй раз. А какие методы и способы у Трампа мы уже все знаем. Таким образом, грядущие выборы обещают стать самыми интересными за всю историю США. Правда, действительно помешать проведению выборов может «коронавирус». Однако пока неизвестно, насколько вероятен вариант переноса выборов с законодательной точки зрения. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 апреля составляет 77 пунктов. Волатильность, таким образом, остается средней по силе, а оснований ожидать новой волны паники пока нет. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0744 и 1,0898. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о завершении витка восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0742S2 – 1,0620S3 – 1,0498Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0864R2 – 1,0986R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара EUR/USD корректируется против нисходящей тенденции. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас вновь торговать на понижение с целями 1,0742 и 1,0620, но после отскока цены от скользящей средней. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с первой целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 апреля.

GBP/USD 1H.На часовом графике пара фунт/доллар 27 апреля продолжает торговаться в принципе в нисходящем русле. В прошлую пятницу котировки пары GBP/USD закрепились ниже восходящей линии тренда, что позволило предположить продолжение нисходящего движения и тренда. Однако вместо этого пара возобновила несильный рост и на данный момент отработала линию Киджун-сен для 4-часового таймфрейма и подобралась вплотную к нисходящей линии тренда, которая является более сильной и более долгосрочной. Таким образом, как и в случае с евровалютой мы ждем в этой области либо разворота вниз, либо преодоления линии тренда, что и определит тенденцию пары на ближайшие дни. Статистики из Великобритании на прошлой неделе не было никакой. Не будет ее и на этой торговой неделе, если не считать единственного отчета по деловой активности в секторе производства в пятницу. Таким образом, все внимание будет обращено на данные из-за океана, которых в первые два торговых дня недели также не будет никаких. Таким образом, в понедельник и вторник торги могут быть достаточно спокойными. Возможен даже флэт. В целом сейчас нельзя сказать, что преимущество принадлежит одной из валют. Доллар США очень сильно подорожал в период 9 – 19 марта, однако и фунт стерлингов в последствии восстановился процентов на 70%. Сейчас, можно сказать, решается дальнейшая судьба пары и в долгосрочном плане, и в среднесрочном. Таким образом, на 27 апреля у нас имеется также три возможных варианта развития события, два из которых предполагают конкретные торговые сигналы: 1) Инициатива по паре фунт/доллар пока остается в руках продавцов, так как цена продолжает находится ниже нисходящей линии тренда. Поэтому мы ждем сегодня четкого отскока от этой линии с последующим возобновлением нисходящего движения. В этом случае мы рекомендуем продавать фунт стерлингов с целью уровень поддержки 4-часового таймфрейма 1,2240, около которого можно будет фиксировать прибыль. Потенциальный Take Profit – 110 пунктов. 2) Покупатели могут рассчитывать на открытие торговых сделок, если пара закрепится выше нисходящей линии тренда. Это должен быть красноречивое и четкое преодоление, недвусмысленное. В этом случае мы рекомендуем покупать пару фунт/доллар с целью линия Сенкоу Спан Б – 1,2467 с промежуточной целью около уровня 1,2416, от которого ранее цена отскакивала несколько раз сверху, а теперь может отскочить снизу. В этом случае Take Profit может составить от 30 до 80 пунктов.3) Третий вариант не подразумевает открытие новых сделок – если котировки плавно продолжат движение вдоль линии Киджун-сен и преодолеют линию тренда с помощью движения вбок. В этом случае флэт и не открываем новые позиции. Фундаментальный фон можно изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 апреля.

EUR/USD 1H.На часовом графике пара евро/доллар 27 апреля продолжает торговаться внутри нисходящего канала. В пятницу пара достигла его нижней границы и отскочила от нее, что сформировало еще одну опорную точку этого канала. Сейчас котировки пары евро/доллар подбираются к его верхней линии, от которой также может последовать отскок. Таким образом, перспективы пары на понедельник-вторник сводятся к тому, как поведут себя трейдеры в области верхней линии нисходящего канала. А тут возможны сразу несколько вариантов, которые будут рассмотрены в конце статьи. Евровалюта, с нашей точки зрения, может продолжать оставаться под давлением трейдеров, так как макроэкономическая статистика из Евросоюза поступает слабая, но самое главное – Евросовету не удалось договориться об источниках финансирования пакета стимулирования экономики в размере около 2 триллионов евро. А раз не удалось договориться, то и никакой помощи предоставлено пока не будет. Чем больше времени займет принятие решения этого вопроса, тем потенциально сильнее может сократится экономика ЕС. Именно это главный фундаментальный фактор, который может заставить участников рынка приступить к новым покупкам американской валюты. Второй главный фактор силы доллара – слепая вера трейдеров и инвесторов в эту валюту. В понедельник-вторник именно эти факторы и могут быть решающими для пары. Однако ближе к середине недели все может измениться, так как и в Евросоюзе, и в Америке на этой неделе будут проведены заседания центральных банков. Такие громкие события могут принести с собой на валютный рынок новую и потенциально очень важную информацию, которая может приняться в расчет участниками рынка. Таким образом, вторая половине недели может быть очень «горячей», учитывая еще и большое количество важных макроэкономических отчетов.Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 27 апреля и один дополнительный вариант: 1) Медведям для того, чтобы возобновить нисходящее движение, нужно отскочить от верхней линии нисходящего канала или просто развернуться около него вниз. Именно такой разворот или отскок с последующим закреплением ниже критической линии Киджун-сен(1,0805) будет сигналом к новым продажам евровалюты с целью первый уровень поддержки для 4-часовом графика 1,0733. Потенциальный Take Profit составит в этом случае порядка 80 пунктов. 2) Второй вариант – «бычий» - предполагает преодоление нисходящего канала с последующим движением вверх и сменой тенденции на восходящую. В этом случае трейдерам рекомендуется покупать евровалюту с целью верхняя линия облака Ишимоку Сенкоу Спан Б, которая является сильным сопротивлением. Потенциальный Take Proft в этом случае составляет около 60 пунктов. 3) Третий вариант не подразумевает трендового движения и отработки. В первые два торговых дня недели возможен также флэт, и если пара будет двигаться вдоль линии Киджун-сен без четкого отскока от верхней линии канала или без четкого закрепления над ней, то сигнал не получает ни покупатели, ни продавцы. Фундаментальный фон можно изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. Заседание ФРС, комментарии Джерома Пауэлла, ВВП США.

Британский фунт стерлингов в паре с долларом на прошедшей неделе последние три дня корректировался. Таким образом, коррекция приняла достаточно затяжной характер, тем более что, котировкам не удалось преодолеть критическую линию Киджун-сен, которая изначально располагалась не слишком далеко. Можно предположить, что сейчас трейдеры валютной пары находятся на некоем распутье. Быки не имеют особых причин для новых покупок британской валюты, особенно после достаточно длительного укрепления этой валюты(пусть и коррекционного). Медведи же не спешат с новым продажами. Таким образом, следующая неделя будет призвана помочь участникам рынка определиться с направлением торгов. Мы уже говорили в статье по EUR/USD, что макроэкономических событий на предстоящей неделе будет предостаточное количество. Это касается Штатов, но не Великобритании. На протяжении всей торговой недели на Туманном Альбионе не будет публиковаться важной статистики. Таким образом, вся надежда на данные из-за океана. Первые два торговых дня будут пустыми, если не брать в расчет второстепенные показатели уровня доверия потребителей или индекса цен на жилье в США. В среду же на рынок начнет поступать по-настоящему серьезная и интересная информация. Во-первых, будут опубликованы годовые данные по ВВП за первый квартал в предварительной оценке. По прогнозам экспертов, основной показатель состояния экономики страны снизится в Америке на 4%. Но нам интересны даже не эти цифры, а несоответствие между прогнозными значениями и реальным. Ведь фактическое значение может быть гораздо ниже. Так как этот показатель достаточно важный, то трейдеры могут сделать исключение и отработать этот отчет. Также в общем пакете макроэкономической статистики на этот день запланирована и публикация относительно важных индексов расходов на личное потребление и цен расходов на личное потребление за первый квартал. Однако мы считаем, что на эти данные участники рынка особого внимания не обратят. Поздно вечером будет опубликовано решение ФРС по ключевой ставке и проведена пресс-конференция. И эти события, наряду с заседанием ЕЦБ, станут наиболее важными на следующей неделе. Участники рынка не ждут, что ключевая ставка будет понижена(хотя сюрпризы, безусловно, могут быть). Таким образом, основная интрига будет заключаться в том, что сообщит Джером Пауэлл в своей речи после заседания комитета по открытым рынкам FOMС? От него также, как и от Кристин Лагард, будут ждать информации о дальнейших планах регулятора в период кризиса. Хоть правительство США и продолжает вливать триллионы долларов в экономику, судя по данным по безработице и многим другим показателям, максимум, что удается, это замедлить темпы падения экономики. Таким образом, американская экономика продолжает нуждаться в стимулировании. А кому, как не ФРС, проводить это стимулирование? Таким образом, Джером Пауэлл может намекнуть на возможные новые послабления, а прогнозы ФРС по инфляции и ВВП могут помочь оценить масштабы воздействия пандемии на экономику США. В общем информации в среду будет очень много, и вся она будет важной.В четверг макроэкономических публикаций будет меньше, однако одного-единственного отчета может хватить, чтобы создать давление на американскую валюту. На этот день запланирована публикация очередного отчета по заявкам на пособия по безработице в США. Отчет, на который еще два месяца назад никто не обращал внимания, сейчас стал одним из наиболее значимых. На неделе от 24 апреля ожидается дополнительные 3,5 миллиона первичных заявок. Таким образом, за 6 недель общее количество первичных обращений достигнет 30 миллионов из 160 экономически активного населения в Америке. Многие эксперты считают, что более значимым является показатель вторичных заявок на пособия по безработице. Он отображает количество повторных заявок от людей, которые уже получают пособия, то есть являются реальными безработными. На неделю от 17 апреля(этот показатель имеет недельное опоздание) ожидается, что общее количество вторичных заявок составит 18,1 миллионов. Таким образом, еще через неделю эта цифры перевалит за 20 миллионов практически однозначно. В общем ситуация неутешительная и американской валюте будет сложно показать рост на будущей неделе. И против евровалюты, и против фунта. Другой разговор, что и в европейских странах сейчас ситуация не лучше. Таким образом, трейдеры, если начнут все-таки отрабатывать статистику, будут анализировать, в какой стране будет наблюдаться большее падение экономики. Если же участники рынка продолжат игнорировать статистику с прежним упорством, то все будет зависеть на будущей неделе опять от банального желания или нежелания покупать американскую валюту, которая считается наиболее безопасной во времена кризиса. В начале статьи мы написали, что никакой экономической информации из Великобритании на этой неделе не ожидается. В пятницу все же будет один отчет, который формально может обратить внимание трейдеров на себя. Речь идет о производственном индексе деловой активности за апрель. Однако его итоговое значение вряд ли будет сильно отличаться от предварительного, опубликованного ранее. Таким образом, скорее всего, оно рухнет вниз до 32,4 – 32,8. В Штатах на этот день также запланированы публикации индексов деловой активности. В производственном секторе Markit ожидается сокращение до 36,4 – 36,9, по версии ISM – сокращение до 36,7 – 40,0. Но в любом случае сокращение. Таким образом, в целом вся неделя будет провальной и для британского фунта, и для американского доллара. Вопрос лишь в том, в какой стране статистика будет хуже. Так как на Туманном Альбионе ее будет минимум, то именно доллар кандидат номер один на падение. Но все будет зависеть от действий и комментариев ФРС, а также от новых высказываний Дональда Трампа. Последнее, что хотелось бы отметить – это возобновившиеся переговоры по Brexit. Однако Мишель Барнье на прошлой неделе уже заявил, что Лондон не слишком спешит с предложением альтернативных вариантов, а предложения Брюсселя отвергает. Таким образом, шансов на заключение договоренностей хотя бы в некоторых областях до 1 июля ничто малы. Борис Джонсон(его правительство) вновь сделал заявление, что никаких переносов сроков «переходного периода» не будет, несмотря на пандемию и кризис, который она вызвала. В техническом плане, пара начала восходящую коррекцию против нисходящей тенденции. Таким образом, нисходящее движение имеет хорошие шансы на свое продолжение, если ему не помешает фундаментальный фон. Также остается актуальным сигнал на продажу от Ишимоку «мертвый крест», а полосы Боллинджера направлены вниз.Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар пытается возобновить новый нисходящий тренд. Мы по-прежнему считаем, что на рынке сохраняется некоторое неспокойствие, а весь фундаментальный фон - игнорируется. Повышенное внимание следует уделять именно «технике». Следовательно, до тех пор, пока пара располагается ниже критической линии Киджун-сен, актуальными остаются короткие позиции с целями 1,2276 и 1,2224(будут пересмотрены на открытии торгов в понедельник). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ЕЦБ должен пролить свет на свои дальнейшие действия по спасению экономики. Отчеты по ВВП и безработице

Ну что же. Начинается новая торговая неделя на рынке форекс, а нам предстоит разобраться, чего ждать от этой недели и каков будет ее макроэкономический фон. В большинстве случае трейдеры продолжают игнорировать макроэкономические отчеты, однако мы уже говорили, что, во-первых, рано или поздно трейдеры начнут вновь обращать внимание на статистику, а, во-вторых, все опубликованные показатели дают основания для выводов об общей экономической ситуации в той или иной стране. Согласитесь, что четкое понимание, какой экономический спад в стране, даст возможность в будущем сделать вывод о привлекательности в инвестировании в национальную валюту этой страны. Таким образом, мы все же не рекомендуем игнорировать публикуемые отчеты, хоть прямой реакции трейдеров на них и нет. Новая торговая неделя будет переполнена макроэкономическими событиями различного плана и степени важности. В первые два торговых дня недели никаких новостей практически не будет. По крайней мере запланированных событий на эти дни. А, например, Дональд Трамп, скорее всего, продолжит выступать каждый день. Соответственно, определенный фундаментальный фон будет присутствовать и в эти дни. Далее все будет зависеть от характера поступаемой информации. Хотя сейчас участников рынка мало чем можно удивить. Это в докризисные времена любой намек Джерома Пауэлла или Марио Драги на возможное понижение или повышение ставки могли привести к сильному отклику рынка. Поэтому выступления первых лиц каждой страны внимательно отслеживались. Сейчас же, когда ФРС свободно понизила за пару недель ставку с 1,75% до 0,25%, а правительства ЕС и США каждую неделю подписывают новые многомиллиардные и триллионные программы помощи своим экономикам, трейдеры уже не такие искушенные, как ранее. Плюс к этому стоит прибавить, что и все новости о «коронавирусе» отошли на второй план. Участники рынка уже, похоже, смирились с тем, что эпидемия будет сохраняться до тех пор, пока не будет найдена вакцина. А по последним сведениям медиков, ее стоит ждать не ранее конца 2020 года. Соответственно, единственным способом противодействия вирусу COVID-2019 остается карантин. Однако карантин не может длиться вечно, иначе после его завершения восстанавливать уже будет нечего. Поэтому многие страны приняли решение о постепенном ослаблении карантинных мер несмотря на то, что по-прежнему фиксируются новые заражения и смерти на их территориях.В среду в Евросоюзе экономических событий также будет немного. Отметить мы можем только отчет по индексу потребительских цен в Германии. Однако, как мы уже говорили ранее, все немецкие отчеты интересны только с точки зрения состояния наиболее сильной экономики в Евросоюзе. По предварительным оценкам, ожидается, что инфляция замедлится в апреле до 0,6% с 1,4% в годовом выражении. Таким образом, приблизительно такого же значения стоит ожидать и по Евросоюзу. Однако, инфляция сейчас далеко не самый значимый показатель, поэтому с вероятностью 99% на него реакции не последует. Также следует помнить, что инфляция сейчас снижается во многих странах преимущественно из-за резкого падения цен на нефть. В четверг в Евросоюзе будет опубликована целая россыпь различных отчетов. Начнется все с розничных продаж в Германии с прогнозом -7,5% м/м в марте. Далее будут опубликованы инфляция во Франции, ВВП в Испании, инфляция в Испании, инфляция, ВВП и безработица в Италии. Все эти отчеты опять-таки будут интересны в разрезе понимания, какое влияние оказывает эпидемия «коронавируса» на экономики этих стран. Также в этот день станут известны более важные данные по уровню безработицы в Германии за апрель с прогнозом увеличение с 5% до 5,2%. Достаточно небольшой прирост, однако в Евросоюзе пошли по пути оказания помощи не самому населению, а предприятиям, компаниям, бизнесу, чтобы они не увольняли сотрудников. Поэтому в Европе как раз не ожидается сильного роста безработицы. Количество новых пособий по безработице в Германии в апреле прогнозируется на уровне 70 000, что опять-таки не очень много для кризисного времени. Позже будут опубликованы данные по безработице в ЕС(рост с 7,3% до 7,7% в марте), инфляции(предварительное значение за апрель с прогнозом в годовом выражении 0,0%), и ВВП(также предварительное значение за первый квартал с прогнозом -2,8% в годовом выражении и 3,3% в квартальном). Цифры, конечно, ужасные, однако трейдеры давно уже готовы к такому, так как многие рейтинговые агентства, инвестиционные банки и финансовые конгломераты, а также МВФ и многие центробанки озвучивали свои прогнозы по сокращению экономики из-за пандемии. Таким образом, -3% ВВП в ЕС вряд ли кого-то удивят. В Италии ВВП может сократится на 5% кв/кв в первом квартале, но и это значение вряд ли кого-то удивит, так как именно Италия больше всего пострадала от эпидемии. Еще чуть позже в этот день будут опубликованы решения Европейского Центрального Банка по депозитной и ключевой ставкам и проведена пресс-конференция с Кристин Лагард. Эти события также крайне интересны. Никто не ожидает, что ЕЦБ будет понижать ставки, однако, напомним, что с момента начала кризиса именно Европейский ЦБ не воспользовался инструментом понижения ключевой ставки. С одной стороны, ставки и так в Европе находятся на отрицательном уровне и каждое последующее снижение имеет гораздо более слабый эффект, чем предыдущее, а с другой стороны – это все же действенный метод стимулирования экономики. Тем более, что, напомним, Евросовет пока не сумел прийти к одобрению 2-триллионного пакета помощи экономике. А новые пакеты стимулирования Европе однозначно нужны. Таким образом, Кристин Лагард может приподнять занавес над тайной дальнейших действий европейского регулятора.На последний торговый день недели и первый торговый день мая не запланировано ни одного важного отчета в ЕС. Однако в этой статье мы рассмотрели только европейский публикации и события, а помимо них будут еще и американские, которые будут рассмотрены в статье по GBP/USD. По европейским же событиям мы можем сказать, что ключевые события недели – это заседание ЕЦБ и данные по ВВП и безработице в ЕС. Именно они могут вызвать реакцию трейдеров и создать дополнительное давление на евровалюту. Хотя в Америке сейчас ситуация ничем не лучше. Но валюта США все равно имеет преимущество перед евро, так как трейдеры и инвесторы куда более благосклонно относятся к ней в мрачные и опасные времена.Техническая картина пары EUR/USD показывает, что началась новая восходящая коррекция и выполнено закрепление над критической линией Киджун-сен. Таким образом, дальнейшее нисходящее движение пока поставлено под вопрос. В то же время фундаментальных и макроэкономических оснований для укрепления евровалюты сейчас немного. И вряд ли их станет больше не будущей неделе. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Мы считаем, что влияние фундаментального фона на следующей неделе может присутствовать, так как важные события будут. В понедельник и вторник может наблюдаться низкая волатильность пары евро/доллар, так как на эти дни не запланировано никаких событий ни в ЕС, ни в США. И коррекция в эти дни может продолжится. Однако во второй половине недели мы ожидаем роса волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги недели. «А нам все равно, а нам все равно...». Мишель Барнье: Великобритания отказалась от продления сроков

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов в паре с американской валютой на прошлой неделе торговался достаточно спокойно. Лишь во вторник пара фунт/доллар показала достаточно высокую волатильность, около 200 пунктов, во все остальные дни были стандартные 100-130 пунктов. Судя по 24-часовому таймфрейму, сейчас нельзя однозначно заявить, что восходящий тренд завершен. Более того, линии индикатора Ишимоку выстроились сейчас таким образом, что вообще очень трудно сказать, что сейчас происходит на этой графике? Формально цена располагается выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, таким образом, перспективы восходящего движения у пары имеются. Однако котировки находятся лишь немного выше облака Ишимоку и это не они закрепились выше, а само облако ушло ниже цены. Полосы Боллинджера и вовсе сузились до минимума и сигнализируют сейчас о резком падении волатильности, отсутствии трендового движения и возможном начале флэта. Таким образом, в долгосрочном плане ситуация запутанная. Мы по-прежнему рекомендуем торговать по 4-часовому графику, где картина более ясная и понятная. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему игнорируется участниками рынка. Тем временем, на этой неделе стартовал второй раунд переговоров между группами Мишеля Барнье и Дэвида Фроста по будущих взаимоотношениям между Британией и ЕС после Brexit. Напомним, что ранее Брюссель и Лондон договорились продолжать переговоры в видео-формате, проводить новый раунд каждый месяц. Однако, завершившийся на этой же неделе переговорный процесс показал, что стороны продолжают находится на разных полюсах планеты, несмотря на все заверения о «прогрессе в переговорах». Мишель Барнье в пятницу официально заявил, что Лондон отказался продлевать сроки действия «переходного периода». Таким образом, окончательный разрыв между Королевством и Альянсом произойдет 31 декабря 2020 года несмотря ни на что. Также глава переговорной группы от ЕС обвинил Британию в затягивании процесса переговоров о будущих соглашениях, которые начнут действовать после 31 декабря. Более того, по мнению Барнье, Великобритания не занимается вопросами, необходимыми для согласования торгового соглашения. «Великобритания не хочет принимать серьезные обязательства по ряду фундаментальных вопросов», - заявил Барнье. Дипломат также перечислил области, в которых не удалось достичь прогресса: одинаковые и честные условий сотрудничества, управление партнерства после Brexit, судебное сотрудничество и доступ к рыболовным водам. Если первые две области неочевидны, то последние две абсолютно ясны. Дележ рыболовных вод Великобритании с самого начала был камнем преткновения, так как Евросоюз хочет сохранить доступ к ним и иметь право на вылов рыбы в любых количествах, чего, понятное дело, хочет избежать Великобритания, чтобы потом выловленную рыбу продавать в Евросоюз. Также очевиден камень преткновения с Судебной системой. Евросоюз хочет, чтобы при решении любых споров конечное мнение было за Европейским судом, чего, опять-таки по понятным причинам, не желает Лондон. Таким образом, Мишель Бранье резюмировал: Британия установила своим нежеланием продлевать «переходный период» весьма сжатые сроки для проведения переговоров, при этом прогресса в самих переговорах нет, а Лондон «не особо стремится двигаться вперед». Также Барнье отметил, что Лондон «отказался» от компромиссов по созданию условий для ведения бизнеса, по вопросам свободного перемещения людей, товаров и услуг, по разработке ветеринарного и санитарного режима контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Тем временем, сам Мишель Барнье считает, что в условиях пандемии сторонам необходимо смягчить экономический шок. «Недопустимо усиливать его шоком от разрыва экономических связей без соглашения», - заявил главный переговорщик от ЕС. По словам Барнье, в начале июня Евросоюз проведет переоценку ситуации в зависимости от достигнутого прогресса, однако независимо от результатов Великобритания не будет принимать участия в долгосрочном плане по восстановлению экономики после пандемии. Основной претензией к Лондону Барнье называет отсутствие желание идти на компромисс и отсутствие выдвигаемых предложений.В это же время пандемия «коронавируса» в Великобритании не сбавляет обороты. Несмотря на сообщения о том, что пандемия отступает во многих странах ЕС, в Британии количество скончавшихся от вируса за минувшие сутки составило 684, что на 68 смертей больше, чем сутками ранее. Количество новых случаев заражения «коронавирусом» составляет 5386, что опять-таки больше, чем днем ранее. Общее же количество зараженных инфекцией в стране составляет уже 144 тысячи, количество скончавшихся – почти 20 тысяч.Британский фунт стерлингов в последние недели вновь испытывает давление рынка на себе, однако причины кроются не в масштабах заражения и не в макроэкономической статистике. На этой неделе в Великобритании были, как плохие отчеты, так и хорошие. Тем не менее, участники рынка никак не отреагировали ни на первые, ни на вторые. Фундаментальных новостей и событий на Туманном Альбионе сейчас совсем немного. Например, мы не получаем никаких сведений о пакетах стимулирования экономики Британии или о действиях правительства или Банка Англии. Следовательно участники рынка лишены фундаментальной подпитки. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар корректируется против восходящей тенденции. Однако более точная картина сейчас на 4-часовом таймфрейме, который мы и рекомендуем рассматривать в первую очередь. Разворот индикатора MACD вниз на текущем таймфрейме просигнализировал о начале коррекции. Все цели очень дальние, сформированные во время паники. Вряд ли они будут отработаны в этом месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Неповторимый Дональд Трамп ввергает в шок медиков своим очередным заявлением по «коронавирусу».

24-часовой таймфреймЗавершилась очередная торговая неделя на рынке форекс, и мы подводим ее итоги. Валютная пара EUR/USD большую часть торговой недели находилась в нисходящем русле. Таким образом, сохраняется нисходящая тенденция и продолжает отрабатываться сигнал от Ишимоку «мертвый крест», который сформировался еще 20 марта. Волатильность пары снизилась до приемлемых уровней и уже не ввергает в шок участников рынка своими значениями. Можно сказать, что сейчас пара находится почти в обычном, спокойном режиме торгов. Единственное – трейдеры продолжают упорно игнорировать всю макроэкономическую статистику в мире. На этой неделе было достаточно большое количество макроэкономических отчетов и ни один в полной мере не вызвал реакции у рынков. Таким образом, этот момент продолжает, с одной стороны, облегчать торговлю, так как потенциальных точек разворота стало гораздо меньше, а с другой стороны – стало сложнее прогнозировать будущее движение пары, так как совершенно не ясно, на какие факторы опираются рынки при принятии торговых решений. Таким образом, сейчас наилучшей стратегией торговли может быть торговля по тренду строго по техническим индикаторам. Мы не будет перечислять все отчеты, опубликованные за прошлую неделю, так как они все равно никакого значения для валютной пары не имели. Мы по-прежнему настаиваем на мнении, что вся статистика, попадающая сейчас в руки трейдеров, имеет значение только для осознания масштабов потерь, вызванной эпидемией «коронавируса». Недостатка же других новостей также не наблюдается. Ведь у всего мира есть Дональд Трамп – американский президент, который знает все на свете. Из речей, высказываний и заявлений лидера США уже давно можно составить книгу крылатых фраз. Несколько месяцев назад издательство The Washington Post подсчитало, что Дональд Трамп в среднем врет 14,7 раз в день. Под словом «врет» газета подразумевает нарочное или неспециальное введение в заблуждение. В теме «коронавируса» Трамп бьет просто все рекорды, делая заявления, которые противоречат друг другу, которые невозможно осознать и понять. Например, в самом начале эпидемии, когда вирус только развивался в США, американский президент неоднократно заявлял, что «американцам нечего опасаться», а «вирус не переживет теплую пору года». Чуть позже, когда стало ясно, что вирус COVID-2019 – это не насморк и не грипп, американский президент делал заявления в стиле «будет трудно, но американская нация со всем справится». Далее последовали мрачные прогнозы о том, что «погибнуть может до 200 000 американцев», естественно поданные под соусом «если бы правительство США ничего не предприняло, то количество жертв исчислялось миллионами». Также выяснилось, что Трамп «все знал в самом начале эпидемии», но «не хотел лишать надежды американское население». О какой надежде здесь идет речь – непонятно. Речь идет о том, что если бы американский президент придал большее значение пандемии и не делал легкомысленных заявлений, то, возможно, сейчас в Штатах бы не было 890 тысяч инфицированных и 50 тысяч смертей. Но наиболее «громкое» заявление Трамп сделал на одном из последних брифингов в Белом Доме, предложив свой способ бороться с «коронавирусом». Согласно последним исследованиям, которые представил сам Трамп, вирус ослабевает под солнечными лучами, при повышении влажности воздуха и при нагревании. Чем больше этих факторов одновременно воздействует на вирус, тем быстрее он погибает. Также «коронавирус» не может перенести воздействие отбеливателя, погибая от него за 5 минут, и еще быстрее - от изопропилового спирта. На основании этой информации, Трамп предположил, что тело человека, больного вирусом, можно просветит ультрафиолетом или другим мощным светом. Светить предлагается внутрь человека, через кожу, или «как-то по-другому». «И вот еще. Дезинфицирующее средство за минуту убивает коронавирус. За одну минуту! Есть ли способ сделать что-то типа инъекции внутрь или какую-то очистку? Было бы интересно проверить это», - прямая речь Дональда Трампа. Занавес. Это речь президента страны, которую смотрят огромное количество американцев. Теперь вопрос: сколько американцев воспримут эту речь, как совет, и пойдут пить отбеливатель? Конечно, это ирония и мы надеемся, что никаких жертв, благодаря совету Трампа не будет. Однако представители медицинской сферы уже пришли в ужас, так как считают, что определенные личности могут начать следовать рекомендациям Дональда Трампа. Врачи предупреждают: попадание в организм любого средства-дезинфектора может привести к фатальным последствиям. Джон Балмес, пульмонолог из Сан-Франциско, предупредил, что даже вдыхание паров отбеливателя или изопропилового спирта, не говоря уже о введении внутрь организма, вызовет серьезные проблемы со здоровьем. Кстати, это предостережение медиков выглядит смешно, но совершенно не является лишним. Например, в Иране, где употребление алкоголя запрещено законами шариата, в конце марта погибло 300 человек, которые решили продезинфицировать свой организм, выпив метанола. Более 1000 получили ущерб здоровью. То же самое касается и солнечного света или любого другого света, который, по мнению Трампа, может помочь при лечении «коронавируса». Медики заявили, что все попытки лечения с помощью света приведут только к ожогам различной степени тяжести и развитию раковых заболеваний. «Предложения Трампа о лечении с помощью солнца и дезинфицирующих средств не имеют смысла», - все, как один, считают врачи. «Трамп абсолютно неправ и безответственен. Дезинфекторы убивают вирус, это несомненно. Но, когда вы им заражены, коронавирус селится в ваших клетках. И если вы используете один из способов, чтобы убить коронавирус в собственных клетках, то вы умрете вместе с коронавирусом», - говорит доктор Юджин Гу, чья лаборатория проводит тесты на «коронавирус». Похоже, что Трампу чуть позже объяснили всю абсурдность его заявлений. Американский президент заявил, что его заявление было сарказмом. «Я задал этот вопрос журналистам, таким, как вы, с сарказмом, чтобы увидеть, что будет», - заявил Трамп. Судите сами, насколько уместен сарказм по теме эпидемии, которая охватила весь мир...С технической точки зрения, пара евро/доллар имеет все шансы продолжить движение вниз. Однако на 24-часовом таймфрейме индикаторы по-прежнему находятся на стадии приведения в норму. Полосы Боллинджера продолжают сужаться, а линии индикатора Ишимоку – выстраиваться в более или менее привычное построение. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем торговать при помощи 4-часового или младших таймфреймов, где картина более ясная и четкая. После двухмесячного «шторма» на валютном рынке котировки пары окончательно успокоились и вернулись на те уровни, с которых примерно все и начиналось 2 месяца назад. То есть ни евровалюта, ни доллар особо ничего не потеряли за прошедшие 8 недель. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает торговаться недалеко критической линии. Мы по-прежнему считаем, что лучше всего сейчас торговать, используя анализ 4-часового таймфрейма, так как на текущем графике тренд отсутствует. На 4-часовом графике трейдерам нужно преодолеть критическую линию Киджун-сен, чтобы рассчитывать на дальнейшее укрепление американского доллара. В конце этой недели началась довольно сильная коррекция пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 24 апреля. Быки не могут, медведи не хотят. Борис Джонсон вернется на работу в следующий понедельник.

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 73п(средняя). Валютная пара EUR/USD последний торговый день недели провела в разнонаправленных торгах. Если в первой половине дня продолжалось начатое еще накануне нисходящее движение, то во второй – начался новый виток восходящей коррекции. В целом же нисходящая тенденция сохраняется по паре евро/доллар. Торги – спокойные, поэтому о второй волне паники говорить пока еще рано. Вместе с тем пара, похоже, все же решила реализовать сценарий с формированием нисходящего тренда, а не долгой консолидации в узком ценовом диапазоне. Сегодня были обновлены минимумы от 6 апреля. На данный момент котировки пары выросли к критической линии, отскок от которой может спровоцировать возобновление нисходящего движения. В принципе для последнего дня недели движение против тренда характерно, мы писали об этом в предыдущих обзорах. Оно объясняется желанием трейдеров зафиксировать часть прибыли перед выходными. Однако в течение сегодняшнего дня было и несколько важных макроэкономических публикаций, поэтому нам стоит разобраться, почему началась сегодня коррекция? По чисто техническим факторам или же участники рынка наконец-то начали обращать внимание на макроэкономическую статистику. Если судить по вчерашнему дню, то трейдеры продолжают игнорировать любые макроэкономические отчеты. Доллар США в целом показал рост при очередном провальном отчете по заявкам на пособия по безработице. Сегодня же утром были опубликованы ничего не значащие и никому не нужные отчеты от IFO по экономическим ожиданиям, оценке текущей ситуации и деловому оптимизму в Германии. Все три показателя оказались слабее прогнозов и предыдущих значений. Однако не этих данных ждали трейдеры в пятницу, 24 апреля. Ждали они американского отчета по заказам на товары длительного использования. Этот показатель давно считается достаточно важным для экономики США(в других странах не публикуется). Под товарами длительного использования подразумеваются товары со сроком службы не менее 3 лет. То есть бытовая техника, автомобили, станки, оборудование и так далее. Очевидно, что эти товары стоят достаточно дорого, поэтому требуют серьезных инвестиций для своего производства, а от потребителей – серьезных инвестиций на свою покупку. Основной показатель, включающий все категории товаров, сократился в марте на 14,4% при прогнозе -11,9%. Заказы на товары без учета оборонных сократились и того больше, на 15,8%. Зато, например, заказы без учета транспорта сократились всего на 0,2%, а без учета оборонных и авиационных и вовсе показали прирост на 0,1% при прогнозных значениях -6%. Таким образом, два из четырех показателей оказали хуже ожиданий трейдеров, а два – лучше. Соответственно, мы не можем сделать однозначный вывод о том, что статистика из-за океана позитивна или, наоборот, негативна. Был опубликован еще индекс потребительского доверия от Мичиганского университета, который немного превысил прогнозное и мартовское значение, составив 71,8. Однако этот отчет не входит в разряд важных и значимых.Таким образом, в целом по сегодняшней статистике нельзя сделать вывод о том, начали ли рынки реагировать на макроэкономический фон. Мы склоняемся к тому варианту, что не начали. Если так, то ничего на этой неделе для валютной пары евро/доллар не изменилось. Мы по-прежнему рекомендуем обращать повышенное внимание на технические факторы, не пытаться угадать развороты пары, основываясь на новостях или любых фундаментальных событиях. Паника, вроде бы, спала, волатильность составляет обычные значения. Тем не менее, рынки далеко не всегда ведут себя логично. И основные опасения касаются безудержного подорожания американской валюты, основанного на одной лишь вере инвесторов в эту валюту. 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 124п(высокая).Валютная пара GBP/USD 24 апреля продолжала торговаться абсолютно невнятно. Формально продолжалось коррекционное движение и пара фунт/доллар отработала критическую линию Киджун-сен. Однако такие же отработки наблюдались уже два раза за последние два дня. Таким образом, по большому счету, британская валюта двигалась вбок, а не вверх. Соответственно, нисходящая тенденция пока сохраняется на рынке, так как цена располагается ниже линии Киджун-сен. Полосы Боллинджера также пока направлены вниз. Однако возникают сомнения в способности медведей продолжать двигать пару на Юг. В Великобритании сегодня также не обошлось без макроэкономической статистики. Он оказалась такой же провальной, как и днем ранее по деловой активности, такой же провальной, как и в других странах. Как мы уже говорили, в экстра низких значениях практически всех показателей за март и, тем более, за апрель, нет ничего удивительного. Вся статистика по итогу должна будет ответить лишь на один главный вопрос – экономика какой страны пострадает от пандемии «коронавируса» больше всего. И ответ на этот вопрос может быть крайне важным для прогнозирования дальнейшего движения любой пары. Так вот, розничные продажи в Британии по итогам марта сократились на 5,8% в годовом выражении и на 5,1% в месячном. Прогнозы были немного лучше, но также предрекали довольно сильное падение. Таким образом, статистика не удивила участников рынка. Фунт стерлингов в течение нескольких часов после публикации этих данных прошел вниз примерно 30 пунктов, что при средней волатильности 124 пункта выглядит совершенно неубедительно. Таким образом, и в случае с парой GBP/USD мы считаем, что экономические отчеты никак не повлияли на предпочтения трейдеров.В это же время стало известно, что Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей в понедельник, 27 апреля. Сообщается, что Премьер полностью восстановился от «коронавируса» и не стал пользоваться советами врачей, которые требовали около месяца полного покоя для главы государства. Сообщается также, что всю последнюю неделю Джонсон уже работал, а со следующей недели начнет встречаться с министрами. Ситуация с «коронавирусом» в Великобритании, судя по цифрам, остается прежней, но министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил о том, что «страна находится на пике», а «социальное дистанцирование работает». Пока что ни о какой отмене карантина речи не идет, так как необходимо добиться последовательного и регулярного ежедневного снижения количества смертей от эпидемии. А также количество новых заболевших. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения и отработала линию Киджун-сен еще раз. Таким образом, ордера на продажу сейчас остаются актуальными, но мы рекомендуем дождаться отскока от линии Киджун-сен и продавать евровалюту с целью уровень поддержки 1,0714(будет уточнен в начале следующей недели). Для длинных позиций:Возвращаться к покупкам евровалюты рекомендуется только после обратного закрепления цены выше критической линии малыми лотами с первой целью линия Сенкоу Спан Б. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар продолжает восходящую коррекцию, которая может завершиться около линии Киджун-сен. Таким образом, трейдерам рекомендуется вновь продавать фунт стерлингов с целями 1,2276 и 1,2205, если от критической линии произойдет отскок с разворотом индикатора MACD вниз. Для длинных позиций:Новые покупки пары GBP/USD рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен малыми лотами с первой целью уровень волатильности 1,2472. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: «полупровальный» саммит ЕС, месячный лоу и уязвимость гринбека

Медведи пары eur/usd на этой неделе, на мой взгляд, выполнили «программу минимум» - во-первых, они закрепились ниже уровня 1,0850 (после двухнедельной осады), а во-вторых – обновили четырёхнедельный лоу – на отметке 1,0727 пара была ровно месяц назад, 24 марта. Несмотря на общие медвежьи настроения по паре, каждый завоёванный пункт даётся продавцам нелегко. Покупатели достаточно часто перехватывают инициативу и выкупают eur/usd на минимумах, провоцируя тем самым коррекционный рост. Былого ажиотажа вокруг американской валюты на рынке уже нет – пара сползает вниз в основном лишь за счёт слабости евро. Если говорить непосредственно о гринбеке, то индекс доллара на этой неделе не покидал границы сотой фигуры – то есть с одной стороны, инвесторы не утратили к этой валюте интерес, но с другой стороны, доллар в последнее время пользуется повышенным спросом лишь при всплесках антирисковых настроений. Поэтому главным «виновником» медвежьего торжества по паре является евро – американская валюта здесь сыграла второстепенную роль. Почему же европейская валюта, на фоне пассивности доллара, не может проявить характер и организовать масштабный коррекционный рост? На этой неделе было несколько предпосылок к подобному ценовому рывку, но все они не реализовали себя. Например, в начале недели были опубликованы достаточно неплохие отчёты от института ZEW. Несмотря на пессимистичный прогноз, показатели вышли в «зелёной зоне». В частности, индекс настроений в деловой среде, вместо спада к отметке -40 пунктов, опустился всего лишь до 28-ми. Такой результат вдохновил быков eur/usd и пара вновь протестировала девятую фигуру. Но данный оптимизм был нивелирован уже в четверг, когда были обнародованы индексы PMI. Показатели оказались гораздо хуже прогнозных значений, а в сфере услуг установили даже исторические антирекорды. К примеру, немецкий индикатор в этом секторе экономики в апреле рухнул до 15,9 пункта, а общеевропейский – до 11-ти пунктов. Аналогичные индексы во Франции продемонстрировали такой же результат – индекс деловой активности в секторе услуг там также обновил антирекорд, опустившись до 10-ти пунктов.Однако вчера медведи eur/usd не смогли закрепить свой успех, так как немецкий канцлер Ангела Меркель озвучила оптимистичное заявление относительно возможных итогов онлайн-саммита лидеров стран ЕС. Как выяснилось чуть позже, данный оптимизм был преждевременным.Итоги вышеуказанного саммита разочаровали инвесторов. С одной стороны, лидеры европейских стран утвердили программу помощи на 540 миллиардов евро. Но, во-первых, данный фундаментальный фактор был «отыгран» ещё полторы недели назад, а во-вторых, трейдеры ожидали большего от этой встречи. Кроме того, глава ЕЦБ Кристин Лагард и президент Франции Эммануэль Макрон озвучили достаточно пессимистичную риторику, суть которой сводится к тому, что Европа слишком медленно и в недостаточном объёме реагирует на вызовы эпидемии. Собственно, итоги вчерашнего саммита послужили лишним подтверждением этих слов: лидеры стран ЕС не смогли согласовать долгосрочный план восстановления экономики еврозоны, размер помощи в рамках которого мог бы достичь от одного до полутора триллионов евро. По сути, европейские лидеры отложили этот вопрос «в долгий ящик» - они поручили Европейской комиссии проработать детали плана восстановления экономики к следующей встрече Еврогруппы, которая состоится через несколько недель. По общим оценкам экспертов, если даже этот план и будет согласован, то не раньше июня. И хотя на этот раз встреча прошла без эмоциональных обвинений итальянцев в адрес Берлина и Брюсселя, сама по себе проблема осталась неразрешённой. Германия и примкнувшие к ней страны «севера» (Нидерланды, Финляндия, Эстония и некоторые другие) предлагают применить Европейский стабилизационный механизм, тогда как страны «юга» (прежде всего Франция, Италия и Испания) по-прежнему требуют выпустить коронаоблигации. Итальянские политики неоднократно заявляли о том, что не хотят идти греческим путём – «деньги в обмен на меры жесткой экономии». На фоне таких противоречий и достаточно невнятных итогов саммита, пара евро-доллар не только вернулась в рамки седьмой фигуры, но и обновила месячный лоу. Масла в огонь подлила и Кристин Лагард, которая заявила о том, что снижение экономики еврозоны в результате пандемии может уже в этом году составить до 15%. Такой спад является беспрецедентным показателем в истории Евросоюза. И всё же, несмотря на столь негативный фундаментальный фон для евро, пара eur/usd не смогла закрепиться у основания седьмой фигуры. Обновив лоу, цена вернулась к границам восьмого ценового уровня. Коррекционный рост произошёл из-за общего ослабления американской валюты – индекс доллара во второй половине пятницы демонстрирует негативный настрой. Всё это говорит о том, что для продолжения южного тренда медведям eur/usd нужен не только слабый евро, но и сильный доллар. Однако, как уже было сказано выше, американская валюта пользуется спросом лишь при всплесках антирисковых настроений, тогда как национальная статистика США оказывает лишь давление на гринбек (к примеру, объем заказов на товары долгосрочного пользования в марте рухнул сразу на 14%). Таким образом, трейдеры eur/usd на этой неделе, судя по всему, сформировали ценовое дно у основания седьмой фигуры. Для преодоления отметки 1,0727 медведям пары необходим очень веский информационный повод, либо общее (и значительное) усиление антирисковых настроений. Сильным уровнем поддержки выступает «круглая» отметка 1,0700 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Что касается торговых решений, то при приближении к основанию седьмой фигуры можно рассматривать длинные позиции с коррекционной целью 1,0890 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). «Играть на понижение» сейчас достаточно рискованно: медведи в рамках седьмой фигуры сейчас чувствуют определённый дискомфорт, тогда как покупатели достаточно оперативно активизируются на ценовых спадах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI #CL в минусе, что дальше?

Здравствуйте! Безусловной сенсацией текущей недели стало падение фьючерсной цены майского контракта на североамериканский сорт нефти WTI в отрицательную зону - ниже нуля. Копий по этому поводу было сломано немало, но версия, по сути, у всех одна: мол, пострадали только спекулянты - туда им и дорога, отрицательные цены были только на бирже, а реальный рынок не пострадал, и ещё много чего интересного, что могут сообщить нам диванные вирусологи, переквалифицировавшиеся в диванных экспертов нефтяного рынка. Сразу хочу сказать, что я не претендую на истину в последней инстанции, не занимаюсь глубоким фундаментальным анализом или прогнозированием, но предпочитаю делать выводы на основании анализа различных первоисточников, где настоящие эксперты делают основную работу за меня, а я лишь аккумулирую их выводы в своей голове.На самом деле отрицательные цены на рынке поставок реальной нефти действительно были, но касались они в большинстве случаев отдельных мексиканских, канадских и американских сортов. Так, например, мексиканская корзина 20 апреля опускалась до значения -$2.37. Мексиканский сорт Isthmus-34 Light с поставкой в США до побережья Мексиканского залива опускался в цене до -$23.50, но к 22 апреля его цена поднялась к $30. Тяжёлый бленд Western Canadian Select (WCS) опускался до значения -$3.83, но к 23 апреля его стоимость поднялась до $1.10. Нефть из Аляски ANS West Coast 24 апреля опустилась до уровня -$2.68.Корзина OPEC достигла минимума на значении $12.22, при этом самой дорогой оказалась нефть из Дубаи Basra Light и индонезийский сорт Duri. Сразу спешу успокоить «доброжелателей» России, российская нефть в отрицательных значениях не была. Минимальная цена за смесь Юралс была 2 апреля и торговалась на значении $16.55. Минимальная цена сорта Sokol составила $14.89. Сорт ESPO достиг минимальных значений 22 апреля на уровне $18.41. Впрочем, это слабое утешение для российской нефтянки, тот же ESPO 7 января 2020 года, т. е. четыре месяца назад, торговался по $75.03. Однако, несмотря на падение цен, за российскую нефть никто доплачивать не будет, по крайней мере пока. Кроме всего прочего, говорить, что от падения цены в отрицательную зону пострадали одни спекулянты, тоже в корне неверно. По состоянию на 17 апреля группа трейдеров Producer/User, т.е. производители – потребители, в основном страхующие свои риски от перепада цен, имела 589 тысяч длинных контрактов во фьючерсе на нефть марки WTI, при том что спекулянты - Money Manager - имели в покупке 258 тыс. контрактов. Простая арифметика подсказывает нам, что пострадавших потребителей нефти было в два раза больше, чем пострадавших спекулянтов, и это не считая последствий для других, сопутствующих, сервисов и обслуживающих компаний.Компания Baker Hughes, известный производитель оборудования для нефтепромыслов, опубликовала квартальные результаты своей работы. Заказы в первом квартале 2020 года были на 20% ниже прошлогодних уровней. Доход за квартал снизился на 15% и на 3% в годовом исчислении. Операционный доход упал на 56% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. По состоянию на 17 апреля количество буровых установок на территории США составило 529 штук, что составило снижение на 73 установки за неделю и падение на 483 буровых по сравнению с уровнем прошлого года. Становится понятным, что благодаря всеобщему обвалу цены нефти проблемы возникли и у американских производителей, и у сервисных компаний, обслуживающих нефтепереработку, а не только у спекулянтов.Действия правительства по снижению распространения COVID-19 привели к самому низкому уровню потребления нефтепродуктов в США за последние десятилетия. По данным Агентства Энергетической Информации - US EIA, с 1 января по 13 марта потребление нефтепродуктов в США снизилось на треть (рис.1). За неделю, закончившуюся 17 апреля, общий спрос на нефть в среднем составил 14.1 млн баррелей в сутки, что было ниже уровня начала 90-х годов.рис.1: Еженедельное потребление нефтепродуктов в США.Агентство отмечает, что общий спрос на нефтепродукты состоит из автомобильного бензина, доля которого составила 45% от общего потребления в 2019 году, мазута, доля, которого составляет 20%, и топлива для авиационной индустрии, в пропорции около 9% от общего объема потребления. При этом в период до 13 марта спрос на бензин упал на 40%, спрос на мазут снизился на 20%, спрос на авиатопливо рухнул на 62%. В количественном выражении более всего пострадали поставки автомобильного топлива, что составило 54% от общего снижения. Агентство предполагает, что снижение уровня потребления происходило вплоть до середины апреля, однако к текущему моменту на рынке произошла стабилизация.Таким образом, если предположить, что динамика заболеваемости в США вышла на плато, то меры по ослаблению карантинного режима, которые приведут к оживлению автомобильного движения в США, будут приняты не ранее июня, как раз с началом высокого автомобильного сезона. Такую же динамику по ослаблению мер карантина и оживлению экономики можно ожидать и от Европейских стран, которые в июне-июле могут частично открыть свои границы для передвижения частных транспортных средств. При том что внешние границы ЕС, скорее всего, останутся закрытыми до осени, после чего начнутся послабления в международных пассажирских авиаперевозках.В марте-апреле 2020 года котировки нефти упали примерно на $40. Если предположить, что ситуация с коронавирусной обстановкой продолжит стабилизироваться, а мировая экономика постепенно начнет расти, то выход на траекторию восстановления цены нефти сорта WTI в диапазон 35-40 долларов за бочку возможен в июле-августе текущего года. Характерно, что уже сейчас июльский контакт нефти марки WTI торгуется по цене $22 с превышением $5 к июньскому фьючерсному контракту, а августовский контракт торгуется по цене $ 25, что на $3 доллара выше, чем июльский фьючерс. Это говорит о том, что трейдеры уже сейчас прогнозируют рост, но пока еще осторожны в своих оценках происходящего.При этом трейдеры, торгующие CFD на фьючерсный контракт нефти WTI под тиккером #CL в терминале компании InstaForex, должны следить за датой закрытия ближайшего фьючерса и учитывать разницу между наличным и будущим контрактом в своих стратегиях. В противном случае при открытии позиций у них могут возникнуть непредвиденные убытки, связанные с переносом позиции с контракта на контракт.Есть еще одно обстоятельство, на которое я хотел обратить внимание читателей. Тренд на восстановление нефти еще не стартовал, однако в США появилось множество желающих, пользуясь низким уровнем цен, вложить деньги в различные фонды, инвестирующие в нефть. Нестабильной остается и ситуация на фондовом рынке, в этой связи нельзя исключить попыток вновь продавить нефть к нулевым значениям и даже ниже. Более того, открытие позиций на продажу нефти в настоящий момент обладает положительным математическим ожиданием над покупками, поэтому рекомендую учитывать это при открытии позиций.Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом, да минует нас коронавирус, аминь! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Быки» по золоту пытаются поднять упавшее знамя – похоже, праздновать победу им еще рано

Беспрецедентные стимулирующие меры со стороны Белого дома и ФРС породили новое «бычье» ралли фондового рынка США. Недавняя «медвежья» фаза продлилась всего три недели.Однако рост золота почти до рекордных максимумов, наряду со снижением трежерис и обвалом нефтяных котировок, а также худшим состоянием американского рынка труда со времен Великой депрессии, может сигнализировать о том, что ралли акций было преждевременным.В текущих условиях золото пользуется спросом за счет более низкой альтернативной стоимости, падения реальных ставок в США, притока вложений в «золотые» ETF. Даже временные проблемы с физическими поставками драгметалла выступают краткосрочным поддерживающим фактором.При этом синхронная динамика золота и американского фондового рынка не должна удивлять.Если в марте инвесторы активно продавали драгметалл на фоне обвала индекса S&P 500 с целью поддержания открытых позиций по ценным бумагам, то в апреле на рынки вернулся осторожный оптимизм, вызванный масштабными стимулами со стороны Федрезерва и Белого дома, а также надеждами на скорое «открытие» американской экономики. Инвесторы покупают акции в расчете на то, что фондовые индексы восстановятся быстрее, чем национальный ВВП. При этом они не забывают и о драгметалле, приобретение которого является отличной возможностью застраховать обусловленные текущей неопределенностью финансовые риски.На прошлой неделе курс золота достиг максимальных с 2012 года значений, поднявшись выше отметки $1 780 за 1 унцию. В результате последовавшей за этим коррекции сформировалась модель продолжения движения в виде падающего флага, то есть рынок взял паузу и наблюдает, как новые «быки» подхватывают знамя у изначальных покупателей, которые фиксируют прибыль.Предполагается, что на краткосрочном горизонте из-за консолидации фондовых индексов США золото найдет пристанище в торговом диапазоне $1 635–1 775 за 1 унцию.Что касается более отдаленных перспектив, драгметалл вполне может побить рекорд девятилетней давности (если исходить из того, что масштабы монетарной экспансии ФРС сейчас существенно больше, чем во времена после кризиса 2008–2009 годов). Для этого «быкам» по золоту необходимо будет преодолеть два важных рубежа: $1 850 и $1 925 за 1 унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

COVID-19: Ряд фундаментальной статистики свидетельствует о страшных последствиях COVID-19. Евро и фунт останутся под давлением,

Несмотря на более чем крупное сокращение индикатора условий деловой среды Германии в апреле этого года, евро сумел частично восстановить свои позиции против доллара США после утреннего падения, которое продолжилось после вчерашних итогов саммита ЕС. Напомню, что по результатам встречи лидеров ЕС вновь не удалось достичь общего мнению о необходимости создания общенациональных бондов, при помощи которых удастся привлечь более значимые суммы, необходимые для спасения европейских стран от кризиса, связанного с распространением коронавируса. Более подробно о саммите и о его влиянии на европейскую валюту я говорил в своем обзоре.Вернемся к отчету. Сегодняшние данные по индексу Ifo стали еще одним доказательством печального состояния экономки Германии, которая постепенно скатывается вниз. Опережающий индикатор настроений в деловых кругах Ifo в апреле упал намного сильней, чем прогнозировали экономисты, составив 74,3 пункта, что является историческим минимумом. Экономисты уже посчитали, что такое резкое падение индекса указывает на вероятность 5% падения ВВП Германии во 2-м квартале этого года. Еще одной проблемой является тот факт, что пока никто не может дать хотя бы общий прогноз по восстановлению индекса, так как европейская экономика остается парализованной из-за карантина, ослабление которого пока не предвидится. Более раннее снятие карантинных мер для оживления экономики чревато новой вспышкой пандемии, которая и вовсе может привести к коллапсу все финансовой системы.Экономисты ожидали, что индекс снизится лишь до 80 пунктов против 85,9 пункта в марте этого года. Больше всего индекс пострадал из-за рекордного падения индикатора оценки текущих условий, который обвалился в апреле до 79,5 пункта с 92,9 пункта в марте, тогда как экономисты ожидали, что показатель окажется на уровне 80,8 пункта. Индекс ожиданий снизился до 69,4 пункта с 79,5 пункта в марте. Стоит отметить, что показатель рассчитывает на основе опроса более чем 9000 немецких компаний, которые задействованы в производственном секторе, сфере услуг, торговле и строительстве. На этом фоне предпринимаемые меры Еврокомиссии, а также запуск долгосрочного стабилизационного фонда помощи выглядят не такими уж преждевременными, как и, собственно, выпуск коронабондов, которые помогут финансированию экономик, находящихся на грани кризиса из-за распространения падениями. Отсюда и рост процентных ставок по гособлигациям Италии, Испании я других стран, так как инвесторы требуют более высокую премию за риск. Текущая доходность 10-летних итальянских государственных облигаций составляет 2,076%, тогда как доходность немецких бумаг остается отрицательной и составляет -0,465%. Прогнозы экономистов по темпам роста экономики Италии еще больше отталкивают крупных игроков от долгового рынка. К примеру, в Citi ожидают, что в 2020 году экономика Италии упадет более чем на 10,4%, а меры, связанные со сдерживанием распространения коронавируса, сохранятся дольше, чем ожидается. Принимаемые меры властями могут раздуть дефицит бюджета Италии до 8% от ВВП, а отношение долга к ВВП приблизится к 160% от текущего уровня 135%. На этом фоне реакция трейдеров на продажу европейской валюты вполне объяснима, а вот резкий внутридневной разворот рынка после отчетов Ifo скорее связан со спекулятивным моментом и в среднесрочной перспективе вряд ли будет иметь серьезное значение. GBPUSDБританский фунт тем временем продолжает оставаться под давление в паре с американским долларом, однако сегодняшний отчет по обвалу розничных продаж был проигнорирован рынком, как и вчерашние показатели по активности в сфере услуг. Это говори о том, что инвесторы готовы к таким данным, а дальнейшее направление рынка будет больше зависеть от денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики правительства. Любая помощь будет положительно сказываться на британском фунте в среднесрочной перспективе, так как поможет создать более ранние условия для выхода из кризисного пике. Главное в этом деле не переборщить.В отчете указано, что в марте по сравнению с февралем 2020 года розничные продажи в Великобритании упали сразу на 5,1%, однако экономисты рассчитывали на худший сценарий и на снижение в более чем 6,0%. Однако, учитывая карантинные меры и заморозку экономики, такое падение лишь вершина айсберга. Судя по ожиданиям, в апреле розничные продажи сократятся на 20-30%. Стоит отметить, что падение было зафиксировано сразу во всех категориях, кроме продовольственных товаров. Исходя из этих показателей, по всей видимости, во 2-м квартале экономика может просесть сразу на 25%, в целом за год ожидается ее сокращение на 9,3%. Однако многое будет зависеть и от того, как долго продолжится режим изоляции и социального дистанцирования.С технической точки зрения в краткосрочной перспективе для пары GBPUSD ничего не изменилось. Трейдеры продолжают проторговывать уровень 1.2340, от которого и будет основной толчок. И по всей видимости, движение вниз продолжится, так как ничего хорошего от макроэкономической статистики ждать не приходится, а завершение эпидемии коронавируса пока не предвидится. Ближайшие уровни поддержки просматриваются в районе 1.2250 и 1.2170. Рост будет ограничен крупным сопротивлением 1.2415, где медведи вчера проявили себя во всей красе. Однако даже рост выше этого диапазона позволит быкам дотянуться лишь до максимума 1.2480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро потянул одеяло на себя

После того как фондовые индексы США перестали расти, нефть шокировала падением ниже нулевой отметки, а Дональд Трамп, вместо того чтобы критиковать сильный доллар, начал его хвалить, «медведи» по EUR/USD вышли из спячки. Правда, их сил хватило лишь на тест поддержки на 1,08-1,081, однако и это уже можно считать успехом на фоне усиления слухов о долгосрочных проблемах «американца». Рост дефицита бюджета до $3,8 трлн, увеличение доли госдолга в ВВП до максимальных уровней с 1946 и баланса ФРС – до $9-12 трлн создают серьезные проблемы для поклонников индекса USD. Впрочем, пока доллар чувствует себя уверенно.Пусть на Дональда Трампа частенько не обращали внимания, когда он говорил о необходимости снижения ставки по федеральным фондам и ослабления американской валюты, тем не менее в первое время его вербальные интервенции производили эффект разорвавшейся бомбы. До нынешнего хозяина Белого дома президенты США старались не вмешиваться в жизнь Forex, поэтому поведение 45-го главы государства удивляло инвесторов. Затем они привыкли и пропускали гневные спичи Трампа мимо ушей. Тем не менее возвращение администрации к политике сильного доллара не могло остаться незамеченным. Падение WTI ниже нуля и рост числа заявок на пособие по безработице до более чем 26 млн за последние 5 недель вернули интерес к активам-убежищам. «Американец», иена и золото чувствуют себя как рыба в воде в условиях неопределенности и глобальной рецессии. При этом чем хуже будут обстоять дела в сфере международной торговли, тем крепче будут позиции у доллара США. Нетрудно предположить, что напряженная эпидемиологическая обстановка быстро не исчезнет, что негативно отражается на внешнем спросе на товары и международной торговле. Международная торговля и доллар СШАПадение котировок EUR/USD было обусловлено не только повышенным спросом на надежные активы, но и ожиданиями расширения пакета стимулирующих мер ЕЦБ на заседании 30 апреля, а также растущими рисками фрагментации еврозоны. Встреча Европейского центробанка станет ключевым событием недели к 1 мая на Forex. Она наверняка затмит видео-конференции ФРС и Банка Японии. Вряд ли Джером Пауэлл сообщит что-то новое, а потенциальным заявлением Харухико Куроды о неограниченном объеме покупок активов никого не удивишь. Оно в условиях таргетирования кривой доходности будет иметь формальный характер. Другое дело Кристин Лагард...По мнению 27% экспертов Bloomberg, ЕЦБ расширит масштабы QE, по меньшей мере на €500 млрд уже в апреле, хотя большинство специалистов ждет от него активности к сентябрю. Программа чрезвычайного количественного смягчения, вероятнее всего, будет работать до марта 2021. Технически выход EUR/USD из паттерна «Ромб», как и ожидалось, привел к падению котировок. В случае обновления апрельского минимума риски продолжения пике к 1,065 и 1,05 возрастут, что позволит удерживать ранее сформированные шорты. Напротив, возврат пары выше 1,09 вернет на рынок идею реализации таргета на 127,2% по паттерну AB=CD (он находится вблизи отметки 1,125) и станет основанием для открытия длинных позиций. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 24.04.2020. Рынок подождет отчетов по эпидемии в США до понедельника

Евро медленно ползет вниз, совершая сильные отскоки наверх.На следующей неделе ждем большого пакета мер поддержки от ЕЦБ.Рынок не будет удивлять инвесторов сильными движениями на закрытии недели: за выходные накопится важный массив данных по ситуации с пандемией в США - насколько успешно снижается число смертей в сутки и число инфицированных - пока динамика вялая, +32000 новых случаев в сутки, +2500 смертей примерно в сутки и всего почти 900 тысяч зараженных.Данные по вирусу покажут перспективы открытия экономики в США.EURUSD: Мы готовы купить от 1.0850.Уровня для продаж пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 апреля. Спрос на американскую валюту упал во второй половине пятницы. Впереди – отчет по заказам

EUR/USD23 апреля пара EUR/USD потеряла еще около 50 базовых пунктов и продолжает на данный момент построение усложненной волны 2, которая принимает трех волновой вид. Если это предположение верно, то повышение котировок по-прежнему ожидается в ближайшее время с целями, находящимися около 11 фигуры в рамках волны 3. Однако упорное нежелание рынков приступать к покупкам евро немного настораживает. Новостной фон или новая паника на валютном рынке может привести к необходимости внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD сейчас достаточно противоречивый. В ходе вчерашнего саммита Евросоюза не удалось достичь никаких договоренностей относительно нового пакета финансовой помощи экономике. Таким образом, в первой половине пятницы спрос на евровалюту немного снизился. Но в целом нельзя сказать, что на этой новости котировки европейской валюты сильно пострадали. Теперь рынки ждут достаточно важного отчета по заказам на товары длительного использования в Америке, который обещает быть очень слабым, как и вся статистика, откуда бы она не поступала. Таким образом, рынки могли даже заранее понизить спрос на американскую валюту, предчувствуя слабые цифры по заказам. Вчера также в Евросоюзе и Америке вышли отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства, но они были практически идентично слабыми, поэтому поддержки не оказали ни доллару, ни евро. В Америке вышел еще и отчет по заявкам на пособия по безработице, который составил 4,4 миллиона новых обращений. Так или иначе, но с волновой точки зрения сейчас ожидается повышение котировок инструмента. А текущий новостной фон не выглядит так, что доллар может безостановочно расти. В Америке и в Евросоюзе ничего не меняется в плане коронавируса. Несмотря на некоторые заявления официальных лиц о том, что эпидемия отступает и небольших послаблений карантинных мер в некоторых странах, в целом количество заболевших и смертей от пандемии продолжает расти. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение предполагаемой восходящей волны С. Таким образом, сейчас рекомендую покупать инструмент по сигналу MACD вверх с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны 2. Сама волна 2 уже усложнила свою внутреннюю структуру. GBP/USDПара GBP/USD 23 апреля набрала всего несколько базовых пунктов. Таким образом, в соответствии с текущей волновой разметкой, продолжается построение предполагаемой волны 2 или B с целями, расположенными около уровней 38,2% по Фибоначчи и 50,0%. Эта волна может принять ярко выраженный трех волновой вид. После завершения ее построения я ожидаю возобновления повышения котировок в рамках волны 3 или С повышательного участка тренда. Пока что признаков завершения построения этой волны нет. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 23 апреля был довольно слабым. Британские отчеты по деловой активности оказались такими же слабыми, как и европейские, и американские. Сегодня утром вышел отчет по розничным продажам в Великобритании в марте, которые также оказался хуже ожиданий рынков, хуже значений предыдущего месяца. Британский фунт стерлингов пользуется сейчас умеренным спросом, но вряд ли из-за новостного фона. С другой стороны, в Америке он также чрезвычайно слабый, а какую-то сторону инструмента двигаться все равно нужно. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 22 и 21 фигур в расчете на построение коррекционной волны 2 или B или же ждать завершения этой волны, чтобы потом покупать в начале повышательной волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 апреля. Фунт упорно не хочет идти вниз и игнорирует очередные плохие данные по экономике

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отчет по розничным продажам в Великобритании был проигнорирован трейдерами, хотя медведи и попытались возобновить нисходящий тренд, закрепившись ниже уровня 1.2339 в первой половине дня, что отчетливо видно на 5-минутном графике. Даже при повторном тесте этого сопротивления уже снизу вверх продавцы действовали активно, намереваясь добиться обновления минимума 1.2264, но рынок так и не пошел ниже минимумов вчерашнего дня. На текущий момент быки вернули себе уровень 1.2339, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать продолжения восходящей коррекции в район сопротивления 1.2416, а затем и на тест максимума 1.2476, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного возврата GBP/USD под поддержку 1.2339, к длинным позициям лучше всего присматриваться только на отскок от недельного минимума в области 1.2264, и то, в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы несколько раз пытались возобновить медвежий тренд ниже уровня 1.2339, воспользовавшись плохим отчетом по розничным продажам в Великобритании, где наблюдалось сокращение более чем на 5,0%. Однако добиться крупного падения фунта вновь не удалось, что ставит под сомнения силу медвежьего тренда, образованного с середины апреля этого года. Во второй половине дня лучше всего рассматривать новые короткие позиции только после того, как медведи в очередной раз столкнут пару под поддержку 1.2339 и закрепятся ниже нее. Только тогда можно ожидать повторного снижения GBP/USD в район минимума 1.2264 и на более крупное падение пары к поддержке 1.2173, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD, к коротким позициям можно возвращаться после теста максимума 1.2416 либо еще выше, от крупного сопротивления 1.2476 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2320 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.2372 приведет к более крупной восходящей коррекции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс