EUR/USD и GBP/USD. Итоги 8 мая. Стивен Мнучин, Роберт Лайтхайзер и Лю Хэ договорились сотрудничать, но не спросили мнения

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 79п(средняя). Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели продолжала коррекционное движение, которое начала накануне. Однако коррекционным оно может считаться по отношению к «мертвому кресту» от индикатора Ишимоку. В целом же мы продолжает считать, что котировки пары продолжают консолидироваться в 250-пунктов боковом канале, ограниченном уровнями 1,1000 и 1,0750. Так как вчера произошел отскок от нижней границы этого канала, то сегодня, разумеется, продолжилось восходящее движение. В течение дня пара сумела отработать критическую линию Киджун-сен, но мы ожидаем движения к верхней границе канала, то есть к психологическому уровню 1,10$. Таким образом, с высокой долей вероятности, линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен будут преодолены. Если же все-таки случится отскок, то трейдеры могут попробовать возобновить движение вниз, однако до преодоления области нижней границы бокового канала мы не рассчитываем на формирование нового тренда.Макроэкономический фон сегодняшнего дня в обычное время спровоцировал бы всплеск волатильности. А если принять во внимание значение показателей, опубликованных 8 мая, то можно было бы ожидать 200 или 300-пунктового движения. Однако сейчас логика у трейдеров совершенно иная. Абсолютное большинство отчетов продолжает игнорироваться. С горем пополам вчера участники рынка нашли в себе силы хоть немного среагировать на итоги заседания Банка Англии, да и то, это событие и реакция рынка не касалась пары евро/доллар. Сегодня же в Штатах были опубликованы важнейшие показатели состояния экономики. Начнем с позитивных новостей. Уровень средней заработной платы в апреле неожиданно вырос на 7,9% в годовом выражении и на 4,7% в месячном. Это абсолютно рекордный прирост за последние 25 лет, то есть за тот период времени, статистика по которому вообще имеется. До этого годовой прирост не превышал одного процента. Однако еще в утренних статьях мы говорили, что отчет по заработным платам сейчас является далеко не самым значимым, а точнее совершенно неважным, так как в условиях рушащейся экономики прирост заработных плат мало что значит. Особенно при растущей гигантскими прыжками безработице. Именно уровень безработицы и был опубликован сегодня вторым, а все позитивные новости для американского доллара закончились на первом отчете. Официальный уровень безработицы вырос в апреле до 14,7%, а скрытая безработица увеличилась до 22,8% при прогнозе 11,2%. Напомним, что скрытая безработица учитывает не только тех, кто потерял работу и не может найти новую, но и тех, кто недоволен своей текущей работой и не может найти новую. Таким образом, цифры уже гигантские, а по итогам мая могут стать еще хуже. Дональд Трамп, конечно, потихоньку начинает открывать экономику США, понемногу ослабляются карантинные меры в некоторых штатах, однако о полном перезапуске говорить пока еще очень и очень рано. В любом случае показатели заявок на пособия по безработице растут, а значит людей продолжают увольнять с их мест работы. Последним был сегодня опубликован показатель NonFarm Payrolls, который в обычное время является одним из самых важных показателей. Минус 20,5 миллионов рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Таких значений этот показатель не видел никогда. Однако в предыдущих статьях мы уже говорили, что трейдеры вряд ли удивятся столь провальным значениям безработицы и NonFarm Payrolls. Все потому, что последние схожие публикации уже сформировали впечатление о текущем состоянии экономики США. Таким образом, трейдеры абсолютно не удивились 20,5 миллионам минуса рабочих мест. Большую часть дня пара евро/доллар, следует отметить, стояла на одном месте, а продолжила движение вверх лишь на американской сессии. Таким образом, можно предположить, что участники рынка все же отреагировали на публикации отчетов. Однако! Суммарно за 4 часа американской сессии пара прошла 55 пунктов, а итоговое падение доллара за это время составило около 20 пунктов. Если это называется реакцией рынка на три столь важных отчета, то... В это же время многие СМИ и периодические издания заявили сегодня, что новая торговая война между Штатами и Китаем отменяется. «Громкий» заголовок, который, с нашей точки зрения, не имеет никакого отношения к реальности. Произошло только то, что министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер КНР Лю Хэ провели телефонный разговор, в котором договорились о «расширении благоприятных условий для реализации сделки первой фазы». Что это значит на практике, неизвестно. Стороны лишь отметили, что сотрудничество в сфере здравоохранения и макроэкономики может быть расширено. И тут возникает наиболее интересный вопрос, а какого мнения об этом Дональд Трамп или Майк Помпео, которые в последние несколько недель обвиняли Китай во всех смертных грехах и, особенно, в распространении «коронавируса», в его умышленном создании в лаборатории, в дезинформации всего мира, которая привела к заражению более 3,5 миллионов человек(и это только по официальной информации). Дональд Трамп обещал представить доказательства вины Китая в ближайшие недели и обещал ввести новый торговые пошлины, если Китай не возместить ущерб Америке. Майк Помпео заявлял, что своими глазами видел документы, доказывающие вину Пекина. Правда, потом главный эпидемиолог стран Энтони Фаучи заявил, что вирус вряд ли является делом рук человека, а по данным американской разведки никаких доказательств умышленного распространения вируса Китаем или его создания в лаборатории нет. Однако и Помпео, и Трамп продолжали давать одинаковые интервью. Таким образом, первые лица США то ли не договорились между собой, то ли стоит ожидать в ближайшее время новой информации от Трампа, который с легкостью может заявить, что доказательства найдены и теперь Китай должен возместить ущерб Штатам, иначе – новая торговая война. 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 106п(высокая).Валютная пара GBP/USD 8 мая также продолжала коррекционное движение, которое также началось после отскока от нижней границы бокового канала. Таким образом, и в случае с британским фунтом мы сейчас ожидаем движения вверх, к верхней границе канала – около уровня 1,2650. Линия Киджун-сен сегодня была успешно преодолена, таким образом, сигнал на продажу уже ослаблен. Пара отработала линию Сенкоу Спан Б и, скорее всего, завершит на этом торги на этой неделе, а новое восходящее движение можно будет ожидать уже на следующей неделе. Как и в случае с евровалютой, понятие коррекции сейчас относительное, так как пара продолжает консолидировать в рамках 400-пунктового бокового канала. Таким образом, до закрепления цены ниже его нижней линии, области 1,2200 - 1,2250, мы не рекомендуем рассчитывать на формирование нисходящего тренда. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, рекомендуется рассматривать новые продажи евровалюты с целями в диапазоне 1,0750 – 1,0740 в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Преодоление этого диапазона позволит удерживать открытыми sell-позиции с целью 1,0717. Для длинных позиций:Длинные позиции станут актуальными с целью уровень сопротивления 1,1063, когда произойдет закрепление цены выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар также продолжает корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется продавать пару с целями 1,2265 и 1,2215, если котировки вернутся в область ниже критической линии. Для длинных позиций:Покупки пары GBP/USD можно рассматривать сейчас с целями 1,2477 и 1,2498, но малыми лотами, так как пока что нет даже сигнала на покупку от Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс - 3 желтых линии.Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические - красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень - желтая сплошная линия.Уровни волатильности - красные сплошные линии.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американские Нонфармы: катастрофичные цифры с «зелёным окрасом»

Ключевые данные по росту рынку труда США ожидаемо оказались не в пользу доллара. И хотя многие (почти все) компоненты апрельских Нонфармов оказались в «зелёной зоне», рынок отреагировал на релиз весьма однозначно. Индекс доллара вернулся под сотую отметку и направился к минимумам этой недели, отражая общий пессимизм относительно гринбека. В свою очередь у покупателей пары eur/usd появился повод для коррекционного восстановления. Прошедшая неделя была не из лучших для евро – опубликованный вчера отчёт Еврокомиссии оказал сильное давление на единую валюту, которая подешевела не только в паре с долларом, но и по всему рынку. Здесь необходимо подчеркнуть, что сегодняшний рост пары обусловлен лишь слабостью доллара – евро по-прежнему обессилен и не может начать «свою игру». Крайне пессимистичный прогноз Еврокомиссии на фоне резонансного решения Конституционного суда Германии вынуждает евро следовать за долларом, поэтому динамика eur/usd зависит лишь от «самочувствия» американской валюты. Сегодняшние события послужили лишним подтверждением данного факта.Вчера пара eur/usd торговалась в области двухнедельных минимумов, опустившись к середине седьмой фигуры. Но медведи не смогли подойти к уровню поддержки 1,0750, после чего инициативу по паре перехватили покупатели. Опубликованные сегодня данные оказали дополнительную поддержку быкам, хотя и вышли в «зелёной зоне», то есть лучше ожиданий. Впрочем, не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд. Так, уровень безработицы в апреле вырос до 14,7%, хотя эксперты ожидали его на отметке 16-ти процентов. Но здесь нет каких-либо поводов для оптимизма. Во-первых, сам факт роста безработицы до 14% является своеобразным антирекордом – хуже ситуация на рынке труда США была лишь во времена Великой депрессии, когда этот показатель возрастал до 25 процентов. А если говорить исключительно о показателе занятости, то он снизился в 10 раз сильнее, чем во время пика Великой Депрессии (тогда был зафиксирован двухмиллионный минимум). Во-вторых, в эти 14 процентов не вошли временно безработные – если бы они были классифицированы как положено (а по формуле «работающие, но отсутствующие»), данный показатель был бы на уровне 18-19%. Аналогичная ситуация сложилась и с зарплатами. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда вышел на аномально высоком уровне – в месячном выражении на отметке 4,7% (хотя, как правило, индикатор выходит в диапазоне 0,1-0,4%), а в годовом исчислении – на отметке 7,9% (при обычных колебаниях в рамках 3-3,5%). Но и в данном случае нет никакого повода для оптимизма – эти цифры выросли из-за непропорциональной потери работы низкооплачиваемыми рабочими и их пониженной заработной платы, а не из-за всеобщего роста зарплат (что было бы весьма удивительно в нынешних условиях).Количество занятых в апреле сократилось сразу на 20 миллионов 500 тысяч – таким образом с начала марта в Штатах зарегистрировали более 33 миллионов новых безработных. И здесь необходимо отметить, что сегодняшние Нонфармы охватывают ситуацию на рынке труда лишь до середины апреля, поэтому нынешние показатели не отражают подлинных масштабов катастрофы в сфере занятости. Таким образом, сегодняшний релиз в очередной раз напомнил участникам рынка о масштабах коронавирусного кризиса. Структура Нонфармов говорит о том, что пандемия прежде всего ударила по сфере отдыха и гостиничного бизнеса (более 7 миллионов сотрудников потеряли работу), по розничной торговле (более 2 миллионов сокращений) и производства (1,3 миллиона уволенных). На фоне таких данных, медведи eur/usd не смогли продолжить южное наступление. Но это не означает, что быки смогут переломить ситуацию на одних лишь Нонфармах – собственные проблемы евро выступают в роли якоря – и если покупатели не смогут импульсно зайти в девятую фигуру (если быть точнее, если не преодолеют отметку 1,0880), то на следующей неделе долларовые быки снова могут проявить себя. Примечательно, что несмотря на коррекционный рост, с точки зрения техники, ситуация по паре практически не изменилась со вчерашнего дня. Пара по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Кроме того, индикатор Ichimoku демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий» – все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Чтобы переломить ситуацию, быкам eur/usd необходимо преодолеть отметку 1,0880 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen). Только при закреплении выше данного таргета можно заходить в покупки (с целью 1,0975 – верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме). Если покупатели не преодолеют данный уровень (что вероятней всего), пара снова вернётся к основанию восьмой фигуры с последующими попытками штурма седьмого ценового уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин подошел к важному рубежу: что будет с криптовалютой №1 после халвинга?

Биткоин растет четвертый день подряд, и это впечатляет. Стоимость самой популярной цифровой валюты впервые с февраля превысила отметку в $10 000.Хотя еще более впечатляющей является недавняя динамика криптовалюты №1 по сравнению с другими рынками. Индекс S&P 500 вырос почти на 30% от своих мартовских минимумов, золото прибавило 17%, в то время как биткоин подорожал более чем на 130%.По мнению ряда экспертов, в данный момент наблюдаются предпосылки дальнейшего роста курса цифровой валюты, и особенно они заметны по мере приближения важного события в сети биткоина – халвинга, представляющего собой двукратное уменьшение вознаграждения майнеров за вычисление нового блока. До этого рубежа осталось всего три дня. По словам главы компании Galaxy Digital Майка Новограца, увеличение цены BTC до $10 000 – это только начало долгосрочного роста. «Курс монеты продолжит подниматься и установит новый годовой максимум», – считает он. Ранее миллиардер говорил, что ожидает роста стоимости биткоина до $20 000 к концу текущего года.Экономист и генеральный директор Real Vision Рауль Пал прогнозирует и более высокие значения. Он полагает, что шансы на повышение курса BTC до $40 000, а в будущем – до $1 млн, многократно выросли. «На графике первой криптовалюты сформировалась фигура клин. Это идеальный паттерн, говорящий в пользу подорожания актива», – сказал он.«Помимо технического анализа о скором росте стоимости биткоина свидетельствует макроэкономическая обстановка в мире. Страны бесконтрольно выпускают национальные валюты, что ведет к их обесцениванию», – добавил Р. Пал. Впрочем, далеко не все говорит в пользу роста цифровой валюты. Согласно данным аналитического сервиса Glassnode, 81% всех выпущенных биткоинов были куплены по цене ниже текущего уровня. Это может привести к тому, что инвесторы в ближайшее время станут продавать свои монеты, чтобы зафиксировать прибыль, предупреждают специалисты компании.«Инвесторы купили 81% текущего предложения BTC по ценам ниже текущих. Поскольку так много инвесторов находятся в выгодных позициях, существенный рост стоимости криптовалюты в преддверии халвинга может привести к тому, что некоторые зафиксируют прибыль в краткосрочной перспективе», – сообщили в Glassnode.«Я допускаю, что в 2021 году главная цифровая монета будет стоить более $100 тыс. Однако рост цены к новым максимумам не начнется сразу после халвинга, который состоится 12 мая. Наоборот, вслед за сокращением награды за добычу монеты, вероятно, она резко подешевеет», – заявил Марк Юско, основатель Morgan Creek Capital Management. Уверенность в спаде курса BTC после халвинга выразил и аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола. «Цена монеты уперлась в линию сопротивления, выраженную нисходящим трендом, который сформировался в декабре 2017 года и с тех пор препятствует подорожанию биткоина», – пояснил эксперт.«В пользу скорого снижения стоимости криптовалюты № 1 также говорит индикатор RSI, который показывает, что BTC сейчас перекуплен. По этой причине цифровая валюта в ближайшее время может подешеветь до $8 500, $8 200, в крайнем случае до $6 300», – добавил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро не спешит выбрасывать полотенце

Единая европейская валюта получила два болезненных удара, однако как только появился просвет в облаках, сумела вернуться выше $1,08. Вердикт Конституционного суда Германии о законности QE и слухи о реанимации торговой войны США и Китая обратили «быков» по EUR/USD в бегство. Раскол еврозоны, ограничение потенциала монетарной экспансии ЕЦБ и ухудшение состояния международной торговли – не пустой звук для стонущего под бременем пандемии ВВП валютного блока, поэтому слабость евро выглядит вполне логичной.Немецкий Конституционный суд удивил своими решениями. Он признал, что покупка облигаций в рамках QE не является финансированием правительства, однако признал вердикт Европейского суда незаконным и потребовал у ЕЦБ разъяснений, почему выгоды программы количественного смягчения превосходят ее побочные эффекты. Эта тема достаточно часто всплывала на заседаниях Управляющего совета в 2018-2019, однако пандемия сплотила банкиров, и даже «ястребы» не возражают против расширения пакета стимулирующих мер. По словам Кристин Лагард, ЕЦБ независим и подотчетен Европейскому парламенту, он продолжит делать все возможное, чтобы спасти экономику еврозоны. Такой ответ судьям убедил инвесторов, что они не смогут заставить регулятора ограничить QE, что успокоило финансовые рынки Старого света и «быков» по EUR/USD. Динамика EUR/USD и спредов по кредитным дефолтным свопам США и ГерманииДавление на евро создавали слухи о новых пошлинах на импорт Китая. Дональд Трамп сначала обвинял Поднебесную в якобы лабораторном происхождении коронавируса, а затем – в невыполнении обязательств по увеличению закупок американской продукции на $77 млрд в 2020. Тем не менее главные переговорщики в лице вице-премьера Лю Хэ, торгового представителя Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стива Мнучина выразили уверенность, что по итогам года экспорт вырастет на нужную сумму, что охладило пыл продавцов EUR/USD. Поддержку единой европейской валюте оказали фондовые индексы США, позитивно воспринявшие новость, что эскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина откладывается в долгий ящик, а также слухи о готовности демократов в Палате представителей расширить пакет стимулов на $750 млрд. Кроме того, статистика по американскому рынку труда оказалась не такой ужасной, как рассчитывали эксперты Bloomberg. Безработица не дотянула до 16%, ограничившись 14,7%, а занятость вне сельскохозяйственного сектора сократилась не на 22 млн, а на 20,5 млн. Рынок опционов сигнализирует, что инвесторы не питают иллюзий по поводу возникновения устойчивого тренда в паре EUR/USD, так как и у евро, и у доллара США имеются свои уязвимые места. Объем опционов по EUR/USD с определенными ценами исполненияНа мой взгляд, даже выход котировок пары за пределы нижней границы паттерна «Ромб», что предполагает прорыв поддержки на 1,077–1,0775, не позволит с уверенностью говорить о продолжении пике EUR/USD. Лишь формирование дочерней модели «Расширяющегося клина», для чего необходимо обновление апрельского минимума на 1,073, прояснит ситуацию и позволит задуматься о шортах. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 мая. Напряжение между Китаем и США немного спало. Рынки ждут американской статистики

EUR/USD7 мая пара EUR/USD набрала около 40 базовых пунктов и предположительно завершила построение предполагаемой волны 2 в C в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 11 фигуры и выше в рамках построения волны 3 в С в B. Вся волна С может получиться весьма протяженной и сложной по своей внутренней структуре. Удачная попытка прорыва минимума волны B укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам евровалюты. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD в четверг сводился к одному лишь отчету по заявкам на пособия по безработице в США. Оказалось, что на отчетной неделе общее количество первичных заявок выросло еще на 3,2 миллиона, а общее количество вторичных – составило 22,7 миллиона, что оказалось гораздо выше ожиданий рынков. Таким образом, статистика из Америки оказалась в очередной раз чрезвычайно слабой, поэтому неудивительно, что спрос на доллар США упал во второй половине дня. Другой вопрос, что и в Европе статистика остается такой же печальной. Вчера просто не было никаких важных отчетов. На сегодня также никаких важных отчетов в Евросоюзе не запланировано. Таким образом, рынки сосредоточат свое внимание исключительно на американских отчетах по Nonfarm Payrolls и уровню безработицы. Сюрпризов здесь не ожидается, а приятных сюрпризов – тем более. Уровень безработицы по итогам апреля может вырасти до 14%, а количество рабочих мест вне сельского хозяйства сократится на 22 миллиона. Реальные цифры могут быть еще хуже, но даже этих вполне должно хватить, чтобы спрос на американскую валюту продолжил снижаться. Еще выйдет отчет по заработным платам за апрель, который может немного скрасить негатив от первых двух. Однако вряд ли он сумеет перекрыть данные по безработице. Помимо этого, сообщается, что Китай и США вчера договорились о том, чтобы работать над созданием благоприятных условия для выполнения первой фазы торговой сделки, подписи под которой были поставлены в январе. Вице-премьер Китая Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер договорились также развивать сотрудничество в вопросах макроэкономики и здравоохранения. Однако остается непонятным мнение Дональда Трампа, который и является главным критиком Китай и даже собирается вводить новые торговые пошлины, если вина Китай в умышленной дезинформации относительно коронавируса будет доказана. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или пику волны А. Удачная попытка прорыва минимума волны B потребует внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. GBP/USDПара GBP/USD 7 мая прибавила всего 15 базовых пунктов и предположительно завершила построение предполагаемой волны с в 2 или B. Если это действительно так, то с текущих позиций возобновится повышение котировок с целями, расположенными над пиком волны 1 или А. В то же время волна 2 или B может принять более сложный и протяженный вид. Таким образом, лишь по удачной попытке прорыва пика волны 1 или А можно будет сделать вывод о готовности рынков к новым покупкам британской валюты. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 7 мая был достаточно сильным. Почти все новости и сообщения касались Банка Англии, который оставил без изменений ключевую ставку, объем выкупа активов с открытого рынка, но при этом заявил о сильнейшем «экономическом шоке» для британской экономики, которая сократится по итогам 2020 года не менее, чем на 14%. Однако эта информация не слишком впечатлила рынки, так как спрос на британца вчера был достаточно высоким. Сегодня он может продолжать оставаться таковым, так как американская статистика не сулит ничего хорошего. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 фигуры в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B. Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 08.05.2020. EURUSD. Безработица в США 14.7%

Вышел отчет по занятости в США за апрель:- 20.5 млн безработных новых;- уровень безработицы 14.7%.Никакого правильного роста рынка США при такой тенденции быть не может. Рынок США можно продавать.Надо понимать, что тенденция, скорее всего, останется негативной и по результатам мая.EURUSD: Евро определяется.Покупаем от 1.0855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 мая (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, а покупатели рассчитывают на

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения для трейдеров ничего не изменилось. Пара так и не сумела обновить ни один из уровней, которые я обозначал в своем утреннем прогнозе, что отчетливо видно на 5-ти минутном графике. На текущий момент покупатели фунта сосредоточены на сопротивлении 1.2411, от которого и зависит дальнейший рост пары. Закрепление на этом диапазоне во второй половине дня будет сигналом на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение коррекции GBP/USD уже в район максимумов 1.2446 и 1.2478, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта после выхода отчета по американскому рынку труда, к длинным позициям лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2353, где проходят и средние скользящие, а вот покупать пару сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.2305, в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня публикуется важная фундаментальная статистика по американскому рынку труда, однако ее влияние на пару будет не значительное, так как текущее сокращение числа занятых в США более чем на 20 млн уже учтено в котировках. Продавцам фунта необходимо защитить сопротивление 1.2411, где формирование ложного пробоя будет прямым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение GBP/USD в район минимума 1.2353. Закрепление ниже и этого уровня обязательно приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и обвалит фунт к областям 1.2305 и 1.2266, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности продавцов в районе сопротивления 1.2411, лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупных максимумов в районе 1.2446 и 1.2478, откуда можно продавать сразу на отскок в расчете на снижение пары на 20-30 пунктов к концу дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшую вероятность восходящей коррекции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2411 приведет к резкому росту фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2350 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили уровень 1.0826 и нацелены на

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на вероятность формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0826 и рекомендовал открывать от него длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Если посмотрим на 5-ти минутный график, то видно, как медведи попытались пробиться ниже 1.0826, но сделать этого не удалось, что быстро вернуло пару назад на этот уровень, позволив сформировать очередную волну покупок перед выходом важного отчета по США. На текущий момент все внимание будет приковано к отчету Non-Farm Employment Change. Пока торговля будет вестись выше 1.0826, то можно рассчитывать на продолжение роста евро в район максимума 1.0882, закрепление выше которого приведет к более крупному росту в область 1.0923, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после выхода отчёта EUR/USD вновь вернется к уровню 1.0826, лучше всего отложить покупки до теста более крупного минимума 1.0771 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Для продавцов ничего не изменилось. Данные, которые ожидаются сегодня по американскому рынку труда вряд ли приведут к серьезным изменениям на рынке, так как в последнее время аналогичная статистика игнорируется трейдерами. Если отчет не выйдет за рамки прогнозов экономистов, торговля может сохраниться в боковом канале. В первой половине дня медведям не удалось пробиться под уровень 1.0826, что мы видим на часовом графике, однако не исключено, что повторный тест этого диапазона на североамериканской сессии все же приведет к более крупной распродаже EUR/USD с выходом на минимум 1.0771, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки продолжат толкать рынок вверх, то к коротким позициям лучше всего возвращаться только на отскоке от сопротивления 1.0882, либо продавать EUR/USD от более крупного максимума 1.0923 в расчете на снижение в 30-35 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятность продолжения восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.0826 приведет к новой волне падения евро. Прорыв верхней границы в районе 1.0850 приведет к более крупному росту евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим V-образное колебание, где активность превысила среднесуточную норму, а теперь о деталях. Торговая неделя подходит к концу, а за плечами мы имеем внушительное восстановление, которое возникло еще в минувшую пятницу и практически вернуло нас в район взаимодействия торговых сил 21 апреля. Сближение цены с контрольным уровнем привело к резкому изменению торгового интереса, что спровоцировала участников рынка к локальным операциям. В итоге была получена V-образная модель, где восходящий такт практически на 100% выработал нисходящий, в структуре локальной модели.Можно ли считать V-образную модель как сигнал зарождения восходящего такта, безусловно, нет, но вчера мы подняли тему бокового коридора 1,2150//1,2350//1,2620, который имеет внушительный временной вес на рынке. Так вот, район 1,2250 уже играл роль переменной опоры в имеющемся диапазоне, сможет ли рынок повторить колебание, пока досконально неясно, но данный сценарий мы имеем и готовы к локальным действиям.Относительно теории развития, то здесь по-прежнему взята за основу нисходящая позиция как перспектива среднесрочного хода. Для подтверждения данной гипотезы котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2150, в этом случае восстановительный процесс относительно хода 20.03.20-14.04.20 приобретет материальный смысл.Разбирая поминутно минувший день, можно заметить, что нисходящий виток в структуре V-образной модели возник в периоде 10:15–17:15, где и произошло сближение с районом взаимодействия торговых сил 21 апреля. Восходящий виток имел место в периоде 17:30–21:00, где котировке за довольно скромный участок времени удалось отскочить более чем на 100 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали короткие позиции в случае фиксации цены ниже чем 1,2310, в итоге ожидания оправдались, а торговый депозит получил небольшой прирост.В плане волатильности второй день подряд фиксируется ускорение, где в этот раз удалось превысить среднесуточный показатель на 16%.Относительно мониторинга волатильности мы видим постепенную нормализацию эмоционального настроя участников рынка, к примеру, средняя динамика суточной свечи за март составляла 189 пунктов, в апреле уже 123 пунктов. Аналогичное снижение фиксируется по паре Евро/Доллар, что можно расценивать как повсеместную нормализацию эмоционального настроя рынка.Детализация волатильностиМАРТ: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов.АПРЕЛЬ: среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов; среда – 96 пунктов; четверг – 213 пунктов.МАЙ: пятница – 117 пунктов; понедельник – 82 пунктов; вторник – 69 пунктов; среда – 116 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 130 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Новостной фон минувшего дня имел в себе заседание Банка Англии, где базовую ставку оставили на уровне 0,1%, как и объем количественного смягчения 645 миллиардов фунтов стерлингов при прогнозе снижения объема до 625 миллиардов фунтов.Итоги заседания были известны утром, прямо под открытие европейской сессии, а решение по сохранению объема количественного смягчения локально подтолкнуло фунт стерлинг вверх.После чего рыночные эмоции поутихли и фунт стерлинг возобновил падение, а там уже вышли данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Так вот, первичные заявки составили 3 169 000, что в каком-то плане лучше прогнозов, но показатели остаются крайне высокими и страшными. В свою очередь, повторных заявок 22 647 000, а это выше прогноза. То есть мы имеем очередные антирекорды, но реакция рынка при этом не сходится с принципами фундаментального анализа, а доллар продолжает укрепляться. В чем причина рассинхронизации, так в том, что участники рынка были готовы к столь печальным данными.Когда экономический календарь опустел, стал возникать информационный фон, который и спровоцировал обратный виток и, как факт, V-образную модель. Так вот, шум исходил от США и Китая, где в ходе телефонной конференции делегаций обеих стран обсудили процессы реализации 1-й части торгового соглашения, которое на фоне бушующего в мире коронавируса не исполнялось в установленном объеме китайской стороной. Имеющиеся переговоры направлены на недопущение распада тех соглашений, которых уже достигли стороны.В то же время возникает шум, что в ближайшем будущем Китай может сократить свои вложения в гособлигации США, и это будет своеобразный ответным шагом на обвинения Вашингтона в адрес Пекина в сокрытии истинных масштабов вспышки коронавируса. Напомню, что китайских вложений в американские ценные бумаги составляет порядком 1,1 триллиона долларов, а сокращение объемов может спровоцировать снижение доллара.Описанный информационный фон локально ослабил американский доллар.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ждут нас очередные потрясения. Так вот, исходя из прогнозов, уровень безработицы может вырасти с 4,4% до 15,5%, что будет считаться самым высоким показателем за 72 года. В то же время занятость может сократиться на 21 780 000, что так будет считаться историческим рекордом.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе ряд макроэкономических данных за март/апрель в Британии и Соединенных Штатах, которые продолжат отражать последствия карантинных мер на экономику стран.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 12 маяСША 15:30 мск – Данные по инфляции, за апрельСреда, 13 маяВеликобритания 09:00 мск – ВВП Q1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙВеликобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за мартСША 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI), за апрельЧетверг, 14 маяЕС 09:00 мск – Данные по инфляции, за апрель в ГерманииЕС 12:00 мск – уровень безработице (мар)США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 15 маяСША 15:30 мск – Розничные продажиДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим вялое колебание, где котировка постепенно снижается в сторону зеркального уровня 1,2350. При данном колебании стоит производить работу как по локальным операциям, так и по основным, не исключая, что амплитуда минувших дней повторится. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2350 мы увидим очередной ход в сторону отметки 1,2310, как это было на истории. В то же время не стоит исключать переменное колебание в пределах 1,2350/1,2420, если активность так и останется низкой. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали в случае фиксации цены выше чем 1,2420, в сторону 1,2450- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2350, в сторону 1,2310. Последующая операция будет производиться ниже чем 1,2300, в сторону 1,2250.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что V-образная модель не нарушала целостность сигналов на часовых и дневных периодах, общий настрой нисходящий. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (8 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 55 пунктов, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, в случае реакции рынка на информационно-новостной фон может возникнуть активность. В противном случае нас ожидает замедление в установленных выше рамках.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:WTI - на понижение до 21,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти WTI

Вчера после очередного витка напряжённости, связанного с торговой войной США и Китая, нефть на Америке потеряла сразу 4$.При этом не пробила технически минимум вчерашнего дня, остановившись в его вблизи, сформировав тем самым "двойное дно" Д1.Предлагаю рассмотреть классическую трёхволновку с фиксацией прибыли под уровнем 22,5 июньского фьючерса:Расчёт на то, что сегодня Европа и Америка будут продолжать отыгрывать вчерашние новости, а также фиксировать длинные позиции, чтобы не переносить их на выходные. Если пробой площадки двойного дна будет волатильным, рекомендуем закрыть шортовые позиции по закрытии часовой свечи ниже 22,5. Соотношение риск/прибыль 1/2.Успехов в торговле, контролируйте риски и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Апрельский NFP может стать худшим за всю историю, однако это еще не повод продавать USD

Рост индекса S&P 500, воодушевленного хорошими новостями, помешал «медведям» по EUR/USD взять штурмом поддержку на 1,0770 и продолжить поход на юг. Заявления чиновников Федрезерва о том, что Америке удастся избежать депрессии, а также слухи о расширении фискального стимула в США и оптимистичная риторика торговых представителей Вашингтона и Пекина вернули интерес инвесторов к покупкам акций. Однако апрельский релиз по американскому рынку труда может испортить им настроение.Одним из драйверов укрепления гринбека в начале мая стали опасения по поводу эскалации торгового конфликта США и Китая, подстегнувшие спрос на активы-убежища. Сначала глава Белого дома Дональд Трамп угрожал Поднебесной введением новых тарифов в ответ на якобы искусственное происхождение COVID-19, а затем в связи с неисполнением китайской стороной условий январского соглашения об увеличении покупок американской продукции на сумму $200 млрд. С начала года экспортные поставки из США в КНР упали на 5,9%. Это вызывает сомнения в выполнении сторонами взятых на себя обязательств. Однако Лю Хэ, Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин излучают оптимизм и уверены в том, что все будет хорошо. Позитивный настрой главных переговорщиков протянул руку помощи «быкам» по EUR/USD. Между тем поддержку американским фондовым индексам оказали новости о подготовке демократами в Палате представителей Конгресса проекта о дополнительном фискальном стимулировании на $750 млрд, а также заявления представителей ФРС о том, что Америке удастся избежать повторения Великой депрессии. По словам Нила Кашкари, главы ФРБ Миннеаполиса, Федрезерв будет прилагать все усилия, чтобы избежать пессимистичного сценария развития событий. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в свою очередь полагает, что регулятору лучше перегнуть палку, чем сделать слишком мало для выхода американской экономики из спада.Оптимизм чиновников ФРС понятен, однако апрельский релиз по рынку труда США может оказаться худшим за всю историю. Согласно прогнозам, в минувшем месяце занятость сократилась на 22 млн, что подтолкнуло безработицу к рекордному максимуму в 16%. Выдержит ли американский фондовый рынок подобный удар? Если да, то у «быков» EUR/USD появится шанс протолкнуть котировки выше 1,09. Если нет, то «медведи» будут готовиться к очередному штурму поддержки на 1,0770. В этом случае гринбек может не только устоять, но и укрепиться впоследствии, тем более если апрельский отчет по американскому рынку труда вызовет повальную распродажу рисковых активов, а капиталы будут перетекать в ликвидные и более надежные казначейские гособлигации США. Беспокойство по поводу слабых статданных из Старого Света и целостности еврозоны также будет стимулировать интерес к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим отскок цены от диапазонного уровня, а теперь о деталях. Большая часть торговой недели прошла в нисходящем плане, в ходе чего котировке удалось спуститься в район диапазонного уровня 1,0775, а там уж на основе закономерности возникло замедление и как факт коррекционный ход в сторону ранее пройденной отметки 1,0850. Фактически уровень 1,0775 по-прежнему играет неотъемлемую роль взаимодействия торговых сил на рынке, но при всем этом не стоит забывать о последовательных тактах, которые имеют нисходящий настрой. Исходя из данной логики, можно сказать, что уровень 1,0775 служит временной платформой, на которой концентрируются участники рынка, но эта же платформа может сыграть роль ускорения в последующем движение.Если мы имеем череду нисходящих тактов, то принадлежность продавцов в данной структуре неоспорима, а это значит, что уровень 1,0775 может сыграть в пользу ускорения, а его пробой – это всего лишь момент времени, который может возникнуть в любой момент.Получается, что мы по-прежнему слоны к нисходящему развитию и в этом плане рассматриваем возможные теории.Рассматривая поминутно минувший день можно заметить, что в основном котировка концентрировалась неподалеку от уровня 1,0750, но в период времени 18:00-20:00 возникло ускорение, в котором преобладали длинные позиции.В плане волатильности уже как второй день подряд имеется схожая активность, которая систематически ниже среднесуточного показателя. Вероятнее всего, это и есть сигнал своеобразного накопления, которое впоследствии выльется в ускорение.Относительно мониторинга волатильности мы видим постепенную нормализацию эмоционального настроя участников рынка, где, к примеру, средняя динамика суточной свечи в марте составляла 172 пункта, а в апреле уже 90 пунктов. Напомню, что до всплеска панического настроя средняя динамика по паре евро доллар составляла 60–80 пунктов.Детализация волатильностиМАРТ: понедельник [9 марта] – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов.АПРЕЛЬ: среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов; среда – 68 пунктов; четверг – 139 пунктов.МАЙ: пятница – 83 пункта; понедельник – 79 пункта; вторник – 100 пунктов; среда – 63 пунктов; четверг – 67.Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 85 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в плане основных сделок рассматривали нисходящее развитие, но после фиксации цены ниже уровня 1,0775, чего так и не произошло. Рекомендации четверга совпали на 200%, конкретнее были собраны профиты как с позиций на продажу, так с позиций на покупку.[Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0790, сходом к 1,0775. Дальнейший ход производится после фиксации цены ниже чем 1,0770, с перспективой к 1,0730–1,0700.Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0826, с ходом в сторону 1,0850]Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить как раз те самые последовательные нисходящие такты, о чем зашла речь выше. Однако не стоит забывать о глобальном тренде, который сохраняется на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждали нас очередные исторические рекорды. Так вот первичные заявки составили 3 169 000, что в каком-то плане лучше прогнозов, но отдавать себя отчет, видя такие колоссальные значения, крайне тяжело. В свою очередь, повторных заявок составило 22 647 000, а это выше прогноза.Реакция рынка на столь значительные показатели буквально отсутствовали, и это понятно, рынок в лице инвесторов был готов к ним, и как на днях заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, относительно отчета ADP – «не является неожиданностью».В плане общего информационного фона мы видим забытый на шуме коронавируса процесс торговых переговоров США и Китая, которые еще в начале года заключили между собой соглашение по реализации 1-й части торгового соглашения. Так вот, в ходе телефонной конференции, в которой участвовали такие лица как: вице-премьер Госсовета КНР Л. Хэ, торговый представител США Р. Лайтхайзера и главы Минфина США С. Мнучина, было сказано, что необходимость усиления сотрудничества и не допустить распада тех соглашений, которых уже достигли. Напомню, что в связи с пандемией коронавируса реализация 1-й части торгового соглашения стала под вопрос, обязательства сторон, в частности Китая, не выполняются в установленных соглашением объемах. На этом фоне возникает неудовольствие американской стороны, в частности президента Дональда Трампа, который грозится расторгнуть те соглашения, которые были достигнуты.На таком фоне мы видим локальное ослабление американского доллара.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ждут нас очередные потрясения. Так вот, исходя из прогнозов, уровень безработицы может вырасти с 4,4% до 15,5%, что будет считаться самым высоким показателем за 72 года. В то же время занятость может сократиться на 21 780 000, что также будет считаться историческим рекордом.В свою очередь, касательно предстоящего доклада уже успел высказаться глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, заявив, что министерство может занизить показатели, а реальный уровень безработицы может составить 23%. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе ряд макроэкономических данных за март/апрель в Европе и Соединенных Штатах, которые продолжат отражать последствия карантинных мер на экономику стран.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 12 маяСША 15:30 мск – Данные по инфляции, за апрельСреда, 13 маяЕС 12:00 мск – Объём промышленного производства, за мартСША 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI), за апрельЧетверг, 14 маяЕС 09:00 мск – Данные по инфляции, за апрель в ГерманииЕС 12:00 мск – уровень безработице (мар)США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 15 маяЕС 12:00 мск – ВВП Q1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙЕС 12:00 мск – уровень безработице Q1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙСША 15:30 мск – Розничные продажиДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка с хирургической точностью замедлила движение в пределах уровня 1,0850, где относительно вчерашнего скачка стало возникать восстановление. Так вот, переменное колебание не может привести к изменению тактовой составляющей, а это значит, что общий рыночный настрой сохранится и в скором времени мы вновь увидим отметку 1,0775 и, возможно, наконец, пройдем ее.Сможет ли доклад Министерства труда США повлиять на общее направление, пока сказать трудно, но что мы точно можем повторить, так это вновь слова Булларда – «не является неожиданностью». Тем самым реакция рынка доклад может быть вновь поперек принципа фундаментального анализа.Можно предположить, что в случае сохранение заданного настроя от уровня 1,0850 котировка продолжит снижение в сторону последующей отметки 1,0775. В противном случае не исключается болтанка вдоль уровня 1,0850.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0815, сходом к 1,0775. Дальнейший ход производится после фиксации цены ниже чем 1,0770, с перспективой к 1,0730–1,0700.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0860, с ходом в сторону 1,0885–1,0900Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что коррекционный ход привел к небольшим изменениям в показаниях технических инструментов, где часовые периоды теперь отражают нейтральный сигнал, а дневные участки сохраняют изначальное направление.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (8 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов, что является низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что на основе информационно-новостного фона активность участников рынка может подрасти, что отразится на волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 8 мая

GBP/USDАнализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта задает алгоритм восходящей волны от 18 марта. За прошедшие полтора месяца цена двигалась вбок в широком ценовом коридоре. Упрощенный волновой анализ показывает, что начавшаяся 30 апреля волна завершает коррекцию В основной волны. В структуре недостает заключительного участка.Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается преимущественно боковое движение. В первой половине дня вероятен ценовой подъем, до границ зоны сопротивления. В конце дня можно рассчитывать на смену курса и повторное снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2400/1.2430Поддержка:- 1.2330/1.2300Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможно только в рамках внутридневного стиля. При покупках следует учитывать ограниченность потенциала подъема. Размер торгового лота разумней снизить.USD/JPY Анализ: Алгоритм восходящей волны от 9 марта задает особенности движения мажора японской иены. Последние полтора месяца цена корректируется. К настоящему времени цена достигла верхней границы сильной зоны потенциального разворота. Сигналов скорой смены курса пока не наблюдается.Прогноз:На ближайших сессиях ожидается завершение нисходящего движения цены, вплоть до завершения всей медвежьей волны. К концу суток можно ждать формирование разворота и начало ценового подъема. Смена направления может сопровождаться повышением волатильности.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.80/107.10Поддержка:- 106.00/105.70Рекомендации:До появления сигналов разворота до появления подтвержденных сигналов разворота покупки не рекомендуются. Основное внимание следует уделить продажам инструмента.USD/CHFАнализ: Направление мажора швейцарского франка задается восходящей волной от 9 марта. В структуре волны завершается подготовка к заключительному рывку вверх. Последний участок по тренду волны стартовал 1 мая. Со вчерашнего дня цена образует коррекцию.Прогноз:Сегодня на рынке франка ожидается завершение подготовки к новой волне по тренду. Завершение нисходящего движения вероятно в районе расчетной поддержки. Далее к концу суток стоит ждать формирование разворота и начало ценового подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9780/0.9810Поддержка:- 0.9710/0.9680Рекомендации:Продажи пары сегодня могут быть рискованным. До появления сигналов разворота рекомендуется воздержаться от торговли. Далее следует акцентироваться на поиске точек покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 мая – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Основное внимание в сегодняшнем экономическом календаре приковано к показателям уровня безработицы в США и числу занятых в несельскохозяйственном секторе (США). Публикация данных ожидается в 15:30. EUR/USDВстретив историческую поддержку 1,0778, пара в очередной раз обозначила торможение, поэтому для медведей на данном участке сохраняет свою значимость зона поддержек 1,0778–1,0727 (исторический уровень + минимальный экстремум). Для игроков на повышение важно текущее торможение превратить в полноценную восходящую коррекцию с далеко идущими планами. В настоящий момент тестируется сопротивление дневного Фибо Киджуна (1,0839), далее сопротивления расположены в районе 1,0873-93 (Тенкан + Киджун), но основное значение для дальнейшего восстановления бычьих позиций и интересов по-прежнему будут иметь сопротивления недельного Фибо Киджуна (1,0965) и дневного облака. После длительного противостояния игрокам на повышение вчера всё же удалось завладеть центральным Пивот-уровнем дня. Данный уровень сегодня превращен в значимую поддержку на 1,0811. В настоящий момент мы наблюдаем откат от встреченного сопротивления R1 (1,0856). В случае развития восходящей коррекции основной ориентир на младших таймах будет сосредоточен на покорении недельной долгосрочной тенденции (1,0869). GBP/USDВернувшись к поддержке дневного облака, которая в настоящий момент усилена недельным Тенканом (1,2305), пара обозначила торможение. Сопротивления в сложившейся ситуации остаются прежними – 1,2406 (дневной Киджун) – 1,2460 (дневной Тенкан + недельный Киджун + месячный Тенкан) – 1,2540-50 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан А) – 1,2670–1,2711 (недельный Фибо Киджун + Сенкоу Спан Б). Ближайшие поддержки также пока сохраняют своё расположение 1,2214 (недельный Фибо Киджун) и 1,2126 (нижняя граница дневного облака + цель на пробой облака Н4).На момент анализа пара на младших временных интервалах находится в зоне коррекции и близка к тестированию основного ориентира коррекции – недельной долгосрочной тенденции, расположенной сейчас на 1,2417. Надёжное закрепление выше изменит равновесие в пользу игроков на повышение, открыв перед ними новые перспективы. Внутри дня следующими повышательными ориентирами сегодня могут быть 1,2499 (R2) и 1,2580 (R3). При потере поддержки центрального Пивот-уровня (1,2347) может появиться шанс на восстановление нисходящего тренда. Поддержками внутри дня в этом случае будут являться 1,2276 (S1) – 1,2195 (S2) – 1,2124 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 08.05.2020. EURUSD. Коронавирус в России (обновление)

Это график суточного прироста заболеваний в Москве. Отличный инструмент для технического анализа: мы видим консолидацию с 3 мая - и прорыв наверх 7 мая. В идеальном варианте это ложный пробой. Теперь нужно, чтобы максимум прироста 7 мая не был преодолен до понедельника 11 мая - и можно строить прогноз на стабилизацию. В этом (лучшем) случае пик числа "активных случаев" в Москве пройдет примерно 7-8 июня. Но при условии, что максимум прироста новых случаев от 7 мая не будет преодолен.Всего в Москве 98 500 случаев, в России 188 тысяч.В Петербурге пока ситуация значительно лучше, чем в Москве, всего 6.6 тысячи, +375 за сутки.Сегодня в 15:30 отчет по занятости в США - ожидаем безработицу 21-22 миллиона и уровень безработицы 16%.EURUSD: Есть новый уровень для покупок 1.0855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. В США 25 млн безработных

С открытием европейской торговой сессии в четверг стало известно, что Банк Англии оставил основную процентную ставку и объем покупок активов без изменений. Но отсутствие смягчения монетарной...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

США, слабый доллар и Китай

Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством труда, более 33 миллионов американцев подали первичные заявки на пособие по безработице с момента карантина. Количество постоянных претензий или число людей, получающих постоянные выплаты, в настоящее время составляет более 22 миллионов, что намного превышает кризисный пик.Тем не менее, несмотря на то что экономика начинает постепенно подниматься с колен - штат за штатом - экономисты ожидают, что уровень безработицы останется рекордно высоким - и охватит более широкий круг отраслей. Не каждый бизнес, который закрылся в период карантина, выживет, и многие крупные корпорации пересматривают количество рабочих мест.Вышедший в среду отчет от ADP, который показал, что в прошлом месяце потеряли работу 20,2 миллиона человек. Официальный отчет Бюро труда по статистике труда должен быть опубликован в пятницу. Экономисты ожидают 22 миллионов потерь рабочих мест и уровень безработицы 16%, что является максимальным сокращением за всю историю.«Перспективы рынка труда остаются пугающими, - сказал Ник Бункер, директор по экономическим исследованиям, - статистика показывает, что каждый пятый человек теряет рабочее место». В целом, последние семь недель с рекордно высокими требованиями, затмевая исторические данные Министерства труда, дают четкую картину: рынок труда в Америке находится в бедственном положении, и люди страдают. «Данные указывают на беспрецедентный каскадный кризис, который первым поразил такие передовые услуги, как рестораны и розничные предприятия, но теперь охватил все уголки нашей экономики, от производства до даже индустрии здравоохранения», - сказал Эндрю Стеттнер, старший сотрудник The Century Foundation. В четверг доллар США упал, так как инвесторы зафиксировали прибыль от роста валюты на этой неделе перед пятничным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США за апрель, который может показать огромные потери рабочих мест.А теперь выгода США от вышеизложенного:Ослабление доллара помогает экспорту США. Их товары покажутся иностранцам дешевле. Это ускоряет экономический рост Соединенных Штатов, что привлекает иностранных инвесторов в американские акции. Но если достаточное количество инвесторов оставит доллар для других валют, это может привести к обвалу доллара.Снижение курса доллара также может означать падение стоимости казначейских облигаций США. Это повышает доходность казначейства и процентные ставки. Доходность казначейских векселей является основным драйвером ставок по ипотечным кредитам. Это может означать, что иностранные центральные банки и суверенные фонды также держат меньше долларов. Это снижает спрос на доллары.Более слабый доллар покупает меньше иностранных товаров. Это увеличивает цену импорта, способствуя инфляции. Поскольку доллар ослабевает, инвесторы в 10-летнем казначействе и других облигациях продают свои долларовые активы.Нефть и другие иностранные контракты номинированы в долларах. Более слабый доллар приведет к росту цен, потому что странам-экспортерам необходимо поддерживать свою норму прибыли. Стоимость доллара является одним из трех факторов, определяющих цены на нефть.Для Америки проблема в том, что Китай укрепит, а не ослабит доллар, потому что китайский центральный банк покупает доллары, чтобы держать его сильным, а юань - слабым. В результате Китай оказывает большое влияние на доллар США. Китай является вторым по величине иностранным инвестором в долларах.В четверг Дональд Трамп заявил, что через неделю или две он сможет сообщить, выполняет ли Китай свои обязательства по торговому соглашению, поскольку Вашингтон утвердил карательные меры против Пекина, привязав Китаю вину коронавируса.На рынках облигаций произошел один из самых больших движений за последнее время после того, как Казначейство США заявило, что займёт 2,999 трлн долларов в июне, что в пять раз больше, чем в предыдущем квартале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: «луни» набирается сил, а гринбек слегка приуныл

В конце текущей недели у канадского доллара нет поводов для грусти: эксперты предвещают «луни» подъем. При этом «американец» в паре USD/CAD не может похвастаться таким оптимизмом: на него давят разочаровывающие экономические данные.Некоторая разбалансировка в паре USD/CAD происходит на фоне общемирового подъема американских и европейских фондовых индексов. Многие инвесторы оптимистично оценивают продолжающееся ослабление карантинных мер в США и рассчитывают на подобное в Европе. Однако ложкой дегтя в бочке этого несладкого меда стали сведения по американскому рынку труда. Экспертов тревожит все возрастающее число первичных (то есть новых) заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Напомним, на минувшей неделе количество безработных в США продолжало увеличиваться. В итоге массив граждан, обратившихся за пособием по безработице, достиг 3,1 млн человек, и это не предел, полагают аналитики. По предварительным оценкам, американская экономика может недосчитаться 35 млн рабочих мест. Подобного не наблюдалось ни в период мирового финансового кризиса 2008 года, ни в Великую депрессию 30-х годов прошлого века, подчеркивают специалисты. Экономисты также опасаются масштабного сокращения рабочих мест в США (предположительно на 21,853 млн после падения на 701 тыс. в марте). При этом уровень безработицы в Америке может взлететь на 14% по сравнению с 4,4%. В случае ухудшения статданных аналитики готовы к очередному витку распродаж на американском фондовом рынке. Эксперты уверены, что это увеличит внутренний спрос на гринбек и приведет к падению сырьевых валют, в частности «луни».Сложившаяся ситуация не добавляет оптимизма американской валюте. Доллар, сохраняя текущие позиции, периодически проседает. Подобные «качели» негативно влияют на динамику гринбека в паре с канадским «коллегой». В четверг, 7 мая, пара USD/CAD курсировала вблизи отметок 1,4018–1,4019. По наблюдениям аналитиков, краткосрочным уровнем поддержки для «луни» стала отметка 1,4015. Утром в пятницу, 8 мая, пара USD/CAD резко ушла вниз, к отметкам 1,3942–1,3943. Позже тандем попытался вернуться в «зеленую» зону, но эти подъемы были кратковременными. Одним из важных факторов, определяющих дальнейшую динамику канадского доллара, станут сведения по рынку труда за минувший месяц. Если апрельские данные окажутся позитивными, «луни» укрепится, уверены специалисты. Однако поводов для оптимизма мало: в марте этого года экономика Канады лишилась 1 млн рабочих мест, а в апреле, согласно прогнозам экспертов, ситуация может усугубиться. По предварительным оценкам, за минувший месяц ожидается падение числа рабочих мест на 4 млн. В случае реализации такого сценария канадскому доллару не миновать понижательной спирали, уверены аналитики. По наблюдениям специалистов, рост безработицы всегда крайне негативно отражался на динамике «луни».Тем не менее рынок не теряет надежды на постепенный подъем «канадца». Напомним, в 2019 году CAD считался самой успешной валютой G10, однако в начале текущего года просел на 8%. Причиной этого стала пандемия коронавируса COVID-19 и последовавшие за ней рост смертей и обрушение экономики. Многие инвесторы опасаются длительного и разрушительного воздействия пандемии на канадскую экономику, сильно зависящую от торговли. Экономические перспективы Страны кленового листа выглядят мрачными из-за обвала нефтяных цен. Напомним, черное золото – это один из главных экспортных товаров страны. В связи с этим канадский доллар является сырьевой валютой, динамика которого зависит от рынка углеводородов. Однако экономисты обращают внимание на возможный рост нефтяных котировок и восстановление мировой экономики. Данные факторы в среднесрочной перспективе окажут неоценимую поддержку канадской экономике и национальной валюте. По мнению аналитиков, в данный момент в паре USD/CAD сохраняется позитивная динамика, которая дает шанс на укрепление «луни».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 08.05.2020 EURUSD. Нонфарм-ы в 15:30. Коронавирус в мире (обновление)

Коронавирус в мире: данные на утро 8 мая. Видим, что в США уже почти 1.3 миллиона выявленных случаев. При этом почти 30 тысяч умерших - если считать смертность от вируса в 1% от заболевших, то реально в США переболели примерно 3 млн человек. В США остановка эпидемии пройдет за счет значимого числа уже переболевших - и снижения коэффициента заражения за счет этого.Россия занимает место номер 2 по приросту новых случаев (и Москва внутри России более 50% случаев). Россия вошла в пятерку самых зараженных стран - и может обогнать Британию.В США число смертей держится выше 2000 в сутки. Для остановки нужно устойчиво снижение ниже +1500 смертей в сутки.В России на 8 мая первый сигнал стабилизации - небольшое снижение суточного прироста. Но выводы можно начинать делать не ранее 12 мая.EURUSD: Падение остановлено.Мы готовы продать при прорыве вниз 1.0765, но более вероятно наверх.Скоро сформируется новый уровень наверх - при прорыве 1.0855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс