Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 19 октября. Отчет COT (Commitments of Traders). Европейская статистика

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 16 октября пара евро/доллар так и не смогла преодолеть область поддержки 1,1692 - 1,1699, отскочила от нее и большую часть дня торговалась с повышением, отработав верхнюю линию нисходящего канала. Не сумев выйти за его пределы, нисходящее движение возобновилось. Таким образом, в данное время покупатели вновь показали себя достаточно слабыми. С другой стороны, напоминаем, что торги по паре продолжают проходить в почти боковом канале с размытыми границами, который отчетливо виден на старших таймфреймах. Таким образом, быки и медведи на часовом таймфрейме просто чередуют свои тренды. Не исключено, что продавцам так и не удастся преодолеть область поддержки 1,1692 - 1,1699, от которой цена и ранее неоднократно отскакивала. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх, сигнализируя о начале коррекции и неудачной попытке преодоления области 1,1692 - 1,1699. Дальнейшие перспективы пары будут зависеть именно от этой области. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(6 - 12 октября) пара EUR/USD подорожала примерно на 30 пунктов. Это очень мало и в целом по паре по-прежнему не наблюдается серьезных ценовых изменений. Торги проходят в боковом диапазоне 250-300 пунктов. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Тем не менее, настрой профессиональных трейдеров продолжает становится все более и более медвежьим. Мы напоминаем, что наиболее важная группа трейдеров – «Non-commercial». Именно эта группа в течение отчетной недели закрыла 2,5 тысячи контрактов Buy и открыла 5,3 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе снизилась сразу на 7,8 тысяч. В то же время настрой группы «Commercial», которая практически всегда торгует в противоположном направлении, стал более бычьим. Нетто-позиция этой группы трейдеров выросла сразу на 10 тысяч контрактов. Первый индикатор продолжает сигнализировать о сближении линий нетто-позиций этих двух групп трейдеров. Мы напоминаем, что когда зеленая и красная линии сильно расходятся, это сигнал о приближающейся смене тенденции в глобальном плане. Сейчас эти линии начали сужаться, таким образом, можно предположить, что максимум около уровня 1,20 так и останется максимумом всего восходящего тренда.В пятницу, 16 октября, макроэкономический фон для пары, по сути, оставался прежним, так как никаких важных новостей для евровалюты или доллара в распоряжение трейдеров не поступало. В течение дня было опубликовано несколько достаточно важных отчетов, которые были, как всегда, проигнорированы участниками рынка. Тем не менее, инфляция в Евросоюзе осталась не беспрецедентно низком уровне -0,3% г/г. То есть, по сути, это дефляция, которая держится уже несколько дней подряд. Пока что трейдеры никак не реагируют на этот показатель. Возможно, потому что дефляция отчасти вызвана резким подорожанием евро в последние полгода. А возможно, потому что участники рынка все еще опасаются «американской неопределенности», связанной с президентскими выборами, до которых остается уже всего две недели. Однако, мы сейчас все же склоняемся к тому, что евровалюта начнет понемногу дешеветь. Во-первых, в пользу этого говорит отчет COT. Во-вторых, в Европе началась полномасштабная вторая «волна» «коронавируса». Во многих европейских странах отмечаются антирекорды заболеваемости. Это не может не сказаться на темпах восстановления экономики после первой «волны», соответственно, привлекательность евровалюты на международных рынках также снижается. Также в пятницу в Штатах вышел достаточно сильный отчет по розничным продажам, который показал прирост целых 1,9% м/м. К сожалению, разочаровал показатель промышленного производства, который оказался отрицательным, тогда как трейдеры ожидали прирост 0,6%. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 19 октября: 1) Пара продолжает торговаться внутри нового нисходящего канала, таким образом, покупатели сейчас не являются доминирующими на рынке форекс. Новые длинные позиции можно будет рассматривать только в случае возвращения котировок выше критической линии(1,1752) и линии Сенкоу Спан Б(1,1758) с целью уровень сопротивления 1,1868. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. В ближайшее время реализации этого сценария не ожидается.2) Медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках, но не могут пока преодолеть область поддержи 1,1692 - 1,1699. Таким образом, теперь продавцы могут открывать короткие позиции с целями уровни поддержки 1,1664 и 1,1620, если эта область будет преодолена. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 20 до 60 пунктов. Немного, но и текущая волатильность остается не высокой. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Европа охвачена «коронавирусом». США продолжают готовится к выборам. На этой неделе может наблюдаться минимальное преимущество евро. Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Саммит ЕС завершен. Прогресса в переговорах нет. Обе стороны призывают всех участников рынка готовится к Brexit без сделки.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 19 октября? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу, 16 октября, так и не сумела закрепится ниже уровня 1,1696, который долгое время выступал в качестве нижней линии бокового канала 1,17-1,19$. Трейдеры дважды пытались увести пару ниже этого уровня, но оба раза безуспешно. Таким образом, котировки начали движение вверх, что привело к закреплению выше нисходящей линии тренда. Это закрепление меняет тенденцию на восходящую, таким образом, теперь начинающим трейдерам рекомендуется рассматривать варианты открытия длинных позиций. Сразу же после преодоления линии тренда в пятницу началась нисходящая коррекция, таким образом, индикатор MACD достаточно неплохо разрядился к нулевому уровню. Следовательно, с самого открытия торгов в понедельник начинающие трейдеры уже могут ожидать сигнала от MACD на покупку. Безусловно, есть и альтернативный вариант развития событий. Если пара евро/доллар возобновит нисходящее движение. Однако к этому варианту рекомендуется переходить после подтверждения, то есть после преодоления уровня 1,1696. Несколько макроэкономических отчетов в пятницу было опубликовано. Однако очень сложно сказать, повлиял ли хоть один из них на движение пары в течение дня. Волатильность 16 октября оставалась достаточно низкой. Инфляция в Евросоюзе полностью соответствовала ожиданиям трейдеров и составила -0,3% в годовом выражении в сентябре. Базовая инфляция осталась на уровне 0,2% г/г. Это очень низкие значения инфляции, а так как евровалюта в первой половине дня укреплялась, то вряд ли причиной этого роста мог быть этот отчет. Во второй половине дня случился небольшой откат котировок вниз и это укрепление доллара можно увязать с отчетом по розничным продажам, который достаточно сильно превысил прогнозы экспертов. Основной показатель составил +1,9%, хотя по прогнозам ожидалось не более +0,7%. Однако, с другой стороны, отчет по промышленному производству за сентябрь оказался гораздо слабее прогнозов и составил -0,6% м/м. На первый торговый день новой недели вновь запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая продолжает делать публичные заявления чуть ли не каждый день. Таким образом, мы вновь не ждем от нее никакой новой и важной информации, которая могла бы повлиять на ход торгов. Помимо нее выступит и председатель ФРС Джером Пауэлл, который также в последние недели выступает достаточно часто, поэтому с его мнением по поводу текущего состояния экономики мы также ознакомлены предельно хорошо. Скорее всего, Пауэлл опять будет говорить о необходимости поддержать экономику новым пакетом стимулирующих мер, о котором никак не могут договориться республиканцы и демократы, занятые уже больше выборами президента США. Никаких макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано. 19 октября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD на текущий момент стали актуальными, так как была преодолена нисходящая линия тренда. Начинающим трейдерам рекомендуется ожидать разворота индикатора MACD вверх, чтобы открывать длинные позиции с целями 1,1747 и 1,1787. Так как рынок откроется ночью, возможно лучше дождаться утра и заново оценить ситуацию. Возможно, к тому времени нужный сигнал уже будет сформирован. 2) К продажам валютной пары рекомендуется возвращаться не ранее преодоления ценой уровня 1,1696, от которого цена отскакивала дважды в последние дни. Лишь в этом случае нисходящая тенденция возобновится. Первыми целями для ордеров на продажу в этом случае будут выступать уровни поддержки 1,1677 и 1,1647.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы цены природного газа и акций Газпрома

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Нечасто мне приходится рассматривать природный газ и акции российских компаний, представленных в терминалах компании InstaForex, тем более приятно это сделать в условиях, когда цены на голубое топливо переживают активное восстановление, а акции Газпрома готовы опуститься еще ниже. Сразу скажу, что связь между ценой природного газа в США #NG и акциями Газпрома #GAZP довольно опосредованная, но она есть. Поэтому любознательный читатель может почерпнуть из данной информации много полезного и, самое главное, получить прибыль. В начале октября Минэнерго США выпустило свой очередной краткосрочный прогноз Short Term Energy Outlook, где высказало предположение о скором повышении цены. Действительно, после достижения значений на уровне $1.92/MMBtu в сентябре 2020 года, цены на природный газ в США увеличиваются и в январе будущего года, возможно, составят в среднем $3.38/MMBtu. Причем цена газа останется на уровне $3.13/MMBtu в течение всего 2021 года. В этом же прогнозе указывалось, что, по мнению National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), предстоящая зима будет холоднее зимы 2019/2020 года, а количество зимних дней, требующих отопления, увеличится на 5%, что вызовет дополнительные затраты в бюджете американских домохозяйств. Получив данную информацию, я начал размышлять над тем, какую прибыль можно получить, не только торгуя CFD на фьючерсы натурального газа #NG, но и при торговле акциями российского газового гиганта #GAZP. Как рост голубого топлива в США может отразиться на котировках акций Газпрома. И логика моих размышлений была такая: если в США будет холодная зима, то она с большой долей вероятности будет более холодной во всем северном полушарии. Таки образом, повышенный спрос на сжиженный газ и потребности домохозяйств приведут к росту цен. Рост цены сжиженного газа, в свою очередь, приведет к росту цены на рынке в Европе и Азии, что станет положительным фактором для трубопроводного газа, поставляемого Газпромом, и сжиженного газа, поставляемого Новатеком. рис.1: График природного газа #NGКак следует из диаграммы 1, после образования "двойной впадины" и преодоления ценой ее основания на значении $1.88, природный газ #NG подтвердил данный пробой и поднялся выше верхней границы диапазона $2.77, которая в результате стала поддержкой. Поэтому, глядя на техническую картину, я предполагаю потенциальной целью уровень максимумов ноября 2018 года, расположенный на значениях $4.00, и возможное движение к значению $4.60. Это что касается перспектив #NG в США. Однако динамика акций Газпрома требует более детального разъяснения.Да, я в курсе того, что газ, текущий по трубопроводам в Европу, имеет несколько другое ценообразование, чем сжиженный природный газ, поставляемый танкерами в Европу и Азию из США и других стран. Однако сути это не меняет, а мой вывод состоит в том, что плачевное положение, в котором оказалась корпорация Газпром, с появлением спроса на топливо может улучшиться. Для того чтобы понять, где сейчас находится газовый гигант России, давайте рассмотрим его фундаментальные показатели, тем более что некоторые из них заслуживают дополнительного комментария.Согласно представленным данным, капитализация Газпрома в текущем году резко снизилась, причем произошло это одновременно с падением прибыли компании. В результате коэффициент P/E ratio вырос до значения 17,5x, что значительно выше средних показателей по российскому рынку. Дивидендная доходность акций в этом году упала до уровня 5.10%, что ставит ее в один ряд с доходностью по депозитным вкладам в российских банках и делает инвестиции в Газпром не очень привлекательными. Однако в будущем и последующих годах предполагается, что прибыли компании вырастут, а дивидендная доходность увеличится.Рассматривая перспективы и текущее положение компании, мы видим, что продажи Net sales #GAZP в текущем году значительно снизились, до $78,063 млрд долларов. Прибыль до уплаты налогов EBITDA также значительно упала, до $16,863 млрд. Маржинальность рухнула до критически низких величин, Net margin составляет всего 3,93%. Коэффициент финансового плеча Leverage (Debt / EBITDA), наоборот, вырос до 2,87x. Однако согласно прогнозам аналитиков уже в следующем году дела в компании пойдут на поправку, показатели прибыли, маржинальности и уровень дивидендов значительно вырастут, на основании чего можно предположить, что в 2021 и 2022 годах акции компании могут поменять направление и добавить в стоимости. Глядя на такие перспективы, читатели вправе спросить меня: - Так что же, надо скорее покупать акции Газпрома, пока они дешевы? Отвечу: - И да, и нет. Если вы долгосрочный инвестор, измеряющий время своего нахождения в сделке годами, то для вас нет большой разницы - купить акции по текущей цене 164 рубля или на уровне 150. Потеря около 10% стоимости не так важна. Однако для трейдера, торгующего с кредитным плечом, снижение на 10% может оказаться фатальным.Рис.3 Котировки Газпрома, недельный тайм, перспективы до одного годаКартина, которую мы можем наблюдать на графике Газпрома, что называется, - красноречивей некуда. Образовав «двойную вершину» в мае-декабре 2019 года котировки акций пробили основание на уровне 209 и устремились вниз, подтвердив пробой возвратом к уровню 210 в мае 2020 года. Подобная картина в настоящий момент не оставляет никаких шансов для покупок не только трейдерам, но и инвесторам. Если Газпром угораздит опуститься ниже уровня 166 и закрыть там октябрь, то с большой долей вероятности мы увидим дальнейшее снижение и тест зоны 136-140 рублей за акцию. В то же время для продажи акций без покрытия ситуация очень даже подходящая. Так что на вопрос покупать или продавать Газпром можно ответить так: - В краткосрочной перспективе от одного до трех месяцев акции #GAZP предпочтительней продавать, однако в долгосрочной перспективе нескольких лет следует присматривать выгодные цены для покупок. Впрочем, инвестору и трейдеру совсем не обязательно покупать дно и продавать вершину, достаточно просто забрать 2/3 тренда. Однако не будем забывать, что с наступлением зимы и приближением Нового Года фундаментальная составляющая будет все ощутимей поддерживать на плаву акции компании, а Генерал Мороз может сыграть злую шутку с любителями заработать, продавая Газпром. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 16 октября. Саммит ЕС по вопросу Brexit прошел впустую. Стороны ни о чем не договорились и призвали готовиться

В наиболее глобальном плане предположительно продолжается построение нового понижательного участка тренда. Однако с каждым днем все больше появляется уверенности в том, что волнами a-b-c все и завершится. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих уровней с целями, расположенными около пика волны Z. Удачная попытка прорыва максимума волны b также косвенно указывает на готовность рынков к новым покупкам инструмента. Однако, как и в случае с инструментом EUR/USD, внутренняя волновая структура повышательной волны, берущей свое начало 23 сентября, выглядит очень нестандартно.При более детальном рассмотрении видно, что волновая разметка участка между 1 и 23 сентября приняла трехволновой вид и при этом выглядит вполне убедительно. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи уверяет в том, что нисходящий набор волн завершен. Уже три неудачных попытки прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи также говорят в пользу возобновления повышения котировок. Таким образом, выше уровня 50,0% по Фибоначчи сохраняется вероятность построения повышательной волны. Последние несколько торговых дней для британца были крайне важными. По крайней мере, так казалось еще неделю назад. Однако чем ближе был сам саммит, тем яснее становилось, что никаких решений в его ходе принято не будет. Уже за несколько дней до начала встречи Европейского совета многие официальные лица заявили, что вряд ли сделка вообще будет достигнута. На самом саммите стало известно о возможном заражении коронавирусом Урсулы фон дер Ляйен, которая спешно и покинула его. После этого известия стало понятно, что никаких важных решений точно не будет принято. Официальные лица Великобритании и Евросоюза продолжают просто «перебрасывать мячик» друг другу, обвиняя противоположную сторону в нежелании уступать или предоставлять более «хорошие» условия сделки. Борис Джонсон сегодня вообще обрушился с критикой на ЕС, обвинив европейцев в нежелании давать Британии такое же соглашение, как Канаде или Австралии. По мнению британского премьер-министра, его страна, после 45 лет в составе блока, заслужила право получить «хорошую сделку». Британец все эти дни прыгал то вверх, то вниз. Но в целом я не могу сказать, что он слишком сильно расстроился из-за отсутствия прогресса в переговорах. Дело в то, что в течение последних нескольких месяцев рынки практически каждую неделю становятся свидетелями очередной новой порции информации «об отсутствии прогресса в переговорах». Поэтому эти «новости» уже не находят никакого отражения на графиках.А экономические отчеты не слишком волнуют рынки в данное время. Сегодня стали известны цифры по розничной торговле в США за сентябрь. Основной показатель вырос на 1,9% м/м, хотя рынки ожидали более слабого прироста. Без учета продаж автомобилей продажи выросли на 1,5%, что также выше прогнозов. Однако котировки инструмента все равно не смогли понизиться под уровень 50,0% по Фибоначчи. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% позволяет рекомендовать покупать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,3191 и 1,3480, что соответствует 23,6% и 0,0% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх». Однако, текущий новостной фон для инструмента таков, что в любой момент может привести к сильному усложнению текущей волновой разметки. Пока котировки инструмента удерживаются выше уровня 50,0% вариант с построением восходящей волны остается основным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 16 октября. Европу захлестнула вторая волна COVID-2019, но евровалюта недолго переживала по этому поводу

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно, а волна 4 – вполне завершенной. Таким образом, основным вариантом остается повышение котировок с текущих отметок в рамках построения волны 5 с целями, расположенными выше максимума предполагаемой волны 3 или С. А это означает, что инструмент повысится минимум до 20 фигуры, а, скорее всего, и выше. Речи о принятии более сложного вида волной 4 в данное время не идет. Зато сама волна 5 уже принимает весьма нестандартный вид, так как ее внутренняя волновая структура не похожа на стандартную импульсную. Вся волна может принять весьма протяженный вид.Волновая разметка меньшего масштаба по-прежнему показывает, что предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и. вероятно, завершена. Если это действительно так, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5. Однако в последние дни начали возникать сомнения в том, что текущее повышение котировок действительно является волной 5. Вполне возможен вариант с усложнением волны 4 и принятием ею вида a-b-c-d-e. В пользу этого варианта говорит тот факт, что инструменту не удалось осуществить удачную попытку прорыва максимума волны b в 4. Однако до удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи этот вариант остается резервным. В Америке основной темой остается тема выборов президента 2020. Столько уже было сказано по этой теме, что в данное время остается уже только ожидать самих выборов и их результатов. К слову сказать, выборы уже начались, так как в Америке существует такое понятие, как «ранние выборы». То есть избиратели, которые уже определились со своим кандидатом, уже могут проголосовать и именно так поступило уже порядка 15 миллионов американцев. Конечно, на текущем этапе подсчитывать голоса не имеет никакого смысла. А по всем предвыборным соцопросам лидирует с большим преимуществом Джо Байден. А больше ничего по этой теме сказать и нельзя. Нужно ждать результатов выборов. В Европе же началась полномасштабная волна COVID-2019. Во многих странах ситуация если не чрезвычайная, то очень и очень серьезная. Больше всего это касается Франции и Испании, однако и во многих других европейских странах отмечаются очень высокие уровни заболеваемости. Стоит также отметить, что «высокие» сейчас и «высокие» весной – это очень разные высокие уровни. Сейчас практически в любой стране ЕС отмечаются в два или три раза более высокие уровни заболеваемости, чем весной. Несколько дней европейская валюта снижалась, однако сегодня, не сумев выполнить успешную попытку прорыва уровня 23,6%, начала повышение. Таким образом, пока я не могу сделать вывод о том, что вторая волна эпидемии в Европе сильно надавила на позиции европейской валюты. Основным вариантом остается построение повышательной волны. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение коррекционной волны 4. Однако отсутствие прорыва максимума волны b в 4 наводит на мысль о возможном усложнении всей волны 4. Таким образом, в данное время я все еще рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение глобальной волны 5. Однако в случае удачной попытки прорыва уровня 23,6% в силу вступит альтернативный вариант – с усложнением волны 4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDБлизится завершение недели. Текущую неделю пара провела в ранее обозначенных пределах, оставшись в границах 1,1811 (недельный Тенкан) и 1,1688 (месячный Сенкоу Спан А). Центром притяжения остаётся дневной крест 1,1760 (Тенкан + Киджун). В настоящий момент очередное тестирование 1,1688 вновь спровоцировало торможение. В оставшееся до закрытия время решается вопрос о длине нижней тени недельной свечи. Маленькая тень или её отсутствие могут вдохновить игроков на понижение на преодоление поддержки 1,1688. Длинная тень и возврат к центру притяжения 1,1760 добавит неопределённости и сохранит раздумья в пределах 1,1811 – 1,1688.На младших таймфреймах сейчас идёт развитие восходящей коррекции. Игроки на повышение в течение дня сумели завладеть центральным Пивот-уровнем (1,1717), в итоге следующий важный ориентир 1,1761 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление 1,1747 (R1). Анализируемые технические индикаторы поддерживают усиление бычьих настроений. Результат данной коррекции и её последствия можно будет оценить уже на следующей неделе. GBP/USDБорьба продолжается. Игроки на понижение вновь вернули ситуацию к важным поддержкам данного участка 1,2943 – 1,2878 (дневное облако + дневной крест + недельный Фибо Киджун), продолжая настаивать на выходе из дневного облака в медвежью зону и ликвидации дневного золотого креста. Успешное закрытие недели – формирование выраженного отбоя от недельного краткосрочного тренда направит медвежьи ожидания на тестирование следующего важного рубежа 1,2777 – 1,2711 (недельный Киджун + месячный Фибо Киджун). Отсутствие успеха и закрытие текущей недели в дневном облаке (выше 1,2943) скорей всего приведёт к сохранению неопределённости и подготовит почву для нового тестирования 1,3076 (недельного краткосрочного тренда). На Н1 наблюдаем развитие коррекционного движения. Ключевые уровни центральный Пивот (1,2941) и недельная долгосрочная тенденция (1,2984) формируют текущую зону сопротивлений и сохраняют основное преимущество на Н1 на стороне игроков на понижение. Поддержками внутри дня являются классические Пивот-уровни 1,2854 – 1,2801 – 1,2714. Закрепление выше 1,2941-84 изменит перевес сил младших таймов, а также скажется на недельном итоге. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отметка $1,23 может стать новой реальностью для фунта

Спрос на защитные активы, в частности на доллар, вырос на фоне усиления пандемии коронавируса в Европе и США, а также из-за ступора со стимулированием американской экономики. Давление на фондовые рынки США сохраняется в пятницу.Между тем сегодня индекс доллара вновь снижается, перед началом американской сессии он торговался в районе отметки 93,60, то есть более чем на 20 пунктов ниже локального внутринедельного максимума. Американская валюта в пятницу снижалась против иены, евро и фунта, чья доля в индексе составляет примерно 14%, 57% и 12% соответственно.В пятницу трейдеры анализируют американские макроэкономические данные, способные придать новый импульс фондовым площадкам и доллару. Розничные продажи в сентябре выросли на 1,9% по сравнению с августом. Аналитики прогнозировали менее значительный рост показателя – на 0,7% в месячном выражении.Несмотря на сегодняшний отскок, пара EUR/USD остается под давлением в связи с увеличением числа инфицированных в Европе. Страны еврозоны и дальше могут вводить карантинные меры, что негативно отразится на экономической активности региона. Между тем позитивный импульс европейской валюте придает принятие в конце июля программы поддержки европейской экономики в виде пакета расходов объемом в 1,8 трлн евро. При возобновлении же падения фондовых индикаторов доллар США, скорее всего, вырастет, что заставит покупателей евро отойти в сторону недавних локальных минимумов на уровне поддержки 1,1610Если обратиться к технической стороне движения пары EUR/USD, то можно с уверенностью сказать, что сейчас евро продолжает развитие нисходящей тенденции. Котировки формируют в пятницу коррекцию перед очередным снижением. Целевым ориентиром, как указано выше, выступает район следующего уровня поддержки – 1,1610. Развития ситуации с целью возврата к отметкам выше 1,18 тоже не стоит исключать.Судя по приглушенной динамике фунта, трейдеры не обращают внимания на риск отсутствия торговой сделки с ЕС, и, возможно, зря. Премьер-министр Великобритании обрушился в адрес ЕС с очередной критикой. Борис Джонсон утверждает, что Европа пытается сохранить контроль в области торговли Великобритании, а это неприемлемо для независимого государства.Между тем ЕС, судя по вчерашним заявлениям, не собирается идти на продление переходного периода, срок которого выходит 1 января следующего года. Ничего не меняется, и смысла продолжать спорить и топтаться на одном месте нет. Таким образом, на все про все остается 10 недель, и шансы на заключение торгового соглашения стремятся к нулю.Если Британия решит выйти из ЕС без сделки, фунт рискует упасть к доллару на 1,7–4,7%. Это означает, что стерлинг, который торгуется в пятницу чуть выше отметки 1,29, может просесть до 1,23. Стоит отметить, что отказ от сделки станет настоящим шоком для английской экономики, и без того ослабшей из-за пандемии. Выход без сделки инвесторы давно рассматривают в качестве реального сценария, но все же у них теплится надежда на заключение соглашения. Это значит, реакция рынков на Брекзит без сделки может быть катастрофической.У медали есть обратная сторона, о которой тоже не нужно забывать. В данном случае речь идет о заключении сделки, что вызовет рост фунта как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Впрочем, стерлинг и так торгуется с премией к справедливой стоимости, а значит ралли может быть ограничено. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар снова на коне, евро борется с вирусом, а фунт страдает из-за Brexit

Американская валюта близка к тому, чтобы завершить неделю максимальным подъемом за месяц.Увеличение числа новых заражений коронавирусом в Европе и отсутствие прогресса в вопросе принятия в США нового пакета стимулирующих мер повысили спрос на безопасные активы. Индекс USD поднялся до двухнедельного максимума в районе 93,9 пункта.Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, объявили о введении новых ограничительных мер в попытке замедлить распространение COVID-19. Средний Запад США также борется с рекордным ростом числа новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как макроэкономические данные указывают на замедление темпов восстановления американской экономики.Так, число первичных заявок на пособие по безработице подскочило до 898 тыс., что оказалось хуже прогнозов, а производственная активность в Нью-Йорке сократилась сильнее, чем ожидалось.При этом попытки предложить дальнейшее стимулирование экономики США увязли в трехсторонних переговорах между Белым домом, республиканцами Сената и демократами Палаты представителей. «По-прежнему остаются существенные разногласия между всеми сторонами, которые должны сыграть свою роль в соглашении, и предположение рынка о том, что сделка состоится раньше, чем позже, ставится под сомнение», – отметили специалисты Global Investments.«Инвесторы опасаются замедления экономической активности по мере роста числа новых случаев заражения вирусом. Ухудшение ситуации наблюдается практически по всей Европе, что является серьезным ударом по динамике восстановления и усиливает дефляционные риски», – сказали стратеги ANZ.Европейские страны пытаются избежать введения ограничений на национальном уровне, однако уже принятые меры оказывают давление на экономическую активность в регионе и единую валюту.«Быки» по EUR/USD изо всех сил пытаются удержать важную поддержку на 1,1700. Если им это удастся, то пара может восстановиться до 1,1750–1,1760. В противном случае она рискует просесть к 1,1680 и далее – к 1,1630 и 1,1610.Между тем первый день саммита Евросоюза не смог порадовать поклонников британской валюты. Лидеры ЕС заявили, что не готовы пойти на уступки ради заключения сделки с Лондоном.Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон пока не намерен заключать торговое соглашение на текущих условиях.Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Б. Джонсона еще раз подумать о том, что отсутствие сделки сильнее всего ударит именно по британской экономике.На этой неделе фунт потерял около 1% и в последний раз был замечен на уровне $1,2912.По некоторым оценкам, британская валюта подешевеет на 1,7–4,7% по отношению к доллару США и на 1,5–4,4% против евро, если Туманный Альбион решит выйти из ЕС без торговой сделки. С другой стороны, заключение соглашения вызовет рост стерлинга по отношению как к доллару, так и к евро. Однако любое ралли фунта будет ограничено тем, что экономика Великобритании уже столкнулась с новыми ограничениями из-за коронавируса, а Банк Англии может ввести отрицательные процентные ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Почему так резко упал фунт и что сегодня сказал Борис Джонсон в адрес ЕС

Британский фунт резко заштормило в паре с американским долларом после сегодняшних заявлений, сделанных премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном. Одной из основных задач правительства Великобритании, за исключением спасения экономики и защиты населения страны от пандемии коронавируса, является заключение торгового соглашения с ЕС. Но все идет не по плану, и ни одна из сторон не хочет уступать по основным ключевым моментам. Британский фунт резко упал после небольшой восходящей коррекции сегодня в первой половине дня. Произошло это во время выступления Бориса Джонсона, который заявил о том, что ему с самого начала нам было ясно, что ЕС не пойдет на принятие тех же самых торговых условий, по которым они взаимодействуют с Канадой. По его мнению, «канадское соглашение» стало бы решение всех проблем, но почему-то в Брюсселе этого не хотят. Судя потому, что сейчас происходит и какие новости выходят, октябрьский саммит ЕС не внесет ясности в проблему с торговым соглашением, а лишь усугубит положение для обеих сторон. Джонсон обрушился с критикой в адрес лидеров ЕС, заявив, что те пытаются сохранить возможность контролировать британскую свободу в торговле, в том числе и рыбный промысел, что совершенно неприемлемо для независимой страны. Учитывая тот факт, что до конца переходного периода 1 января осталось всего 10 недель, вероятность заключения торгового соглашения очень быстро стремится к нулю, особенно учитывая вчерашние заявления ЕС, из которых понятно, что идти на продление этого периода никто уже точно не собирается, да и нет в этом никакого смысла.Премьер-министр Великобритании также явно был недоволен результатами переговоров, которые велись в последние несколько месяцев, а также тем фактом, что в ЕС исключают сделку в канадском стиле. «Но несмотря на это, мы готовы к тем изменениям, которые произойдут 1 января. Настало время подготовить наши компании и бизнес к новым реалиям», - заявил Борис Джонсон. Но не стоит ставить полностью «крест» на отношениях ЕС и Великобритании. Из выступления ясно, что обсуждение практических аспектов, в которых уже был достигнут большой прогресс, а именно в социальном обеспечении, авиации и ядерной области, продолжится. Борис Джонсон также был раздосадован тем моментом, что после 45 лет членства в ЕС больше не желают предложить Великобритании те же условия, что и Канаде. По его словам, если ни одна из сторон не пойдет на изменения фундаментального подхода своих взглядов, а, судя по итогам саммита ЕС, скорее всего, так оно и будет, почти со стопроцентной уверенностью можно будет позабыть о сделке. Как я отмечал выше, британский фунт отреагировал крупным всплеском волатильности, в результате чего весь рост, который был достигнут покупателями в ходе европейской сессии, был моментально перекрыт падением фунта более чем на 90 пунктов. Но с технической точки зрения картина никак не изменилось, за исключением некоторых ближайших уровней. Прицелом медведей все также находится уровень 1.2850, прорыв которого очень быстро вернет фунт к поддержке 1.2800, что откроет прямую дорогу к новому локальному минимуму 1.2740. Говорить о перспективах возвращения покупателей в пару GBPUSD можно будет только при хороших новостях от ЕС по Brexit, что приведет к прорыву сопротивления 1.2950 и откроет прямую дорогу в район 1.3010 и 1.3085.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. ОПЕК констатировала смерть нефтяной эры в развитом мире.

В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы: ОПЕК констатировала смерть нефтяной эры в развитом мире. Белый дом готовит пакет мер на одну целую и восемь десятых триллиона долларов....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Market Watch. Brexit по-жесткому и комендантский час в Париже

В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы: Очередная просрочка в Брексите. Стимулов не будет или глобальный риск-офф. Вторая волна COVID-19 и комендантский час в Париже. 15...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Три причины купить доллар

Неделю назад я говорил, что неспособность «быков» по EUR/USD закрепиться выше основания 18-й фигуры станет признаком их слабости и создаст предпосылки для коррекции. По факту все так и произошло: основная валютная пара закрывает пятидневку к 16 октября в красной зоне, при этом введение повторных ограничений в Европе из-за COVID-19, неопределенность вокруг президентских выборов в США и ухудшение макростатистики по Германии и еврозоне способны привести к развитию отката.Инвесторы часто строят стратегии на дивергенциях. И если расхождения в экономическом росте и в монетарной политике в июне-августе играли на руку «быкам» по EUR/USD, то осенью ситуация серьезно изменилась. Винить в этом нужно пандемию. Несмотря на то что эпидемиологическая обстановка в Штатах продолжает оставаться напряженной, в Европе она ухудшается. Число инфицированных растет, Париж и Лондон говорят о новых ограничениях. В итоге связанная с COVID-19 дивергенция поддерживает доллар США. Динамика EUR/USD и соотношения числа инфицированных в США и ЕСЛетом более эффективный фискальный стимул и грамотное управление пандемией позволяли евро укрепляться, однако нужно признать, что монетарная политика ФРС дала большую отдачу, чем у ЕЦБ. Это хорошо видно по динамике инфляции: в Штатах за последние три месяца она выросла на 5%, в еврозоне снизилась более чем на 1%. Дивергенция в базовой инфляции – неплохой опережающий индикатор, позволяющий прогнозировать будущую динамику EUR/USD, и сейчас он свидетельствует в пользу коррекции основной валютной пары. Динамика EUR/USD и соотношения базовых инфляций в США и еврозонеФинансовые рынки не ожидают изменений в денежно-кредитной политике Федрезерва, однако совсем не против увидеть расширение чрезвычайной программы покупок активов для борьбы с пандемией со стороны Европейского центробанка. Это дает основания для повышения доходности казначейских облигаций США, в то время как ставки по их европейским аналогам, включая Германию, Италию, Испанию и другие страны, остаются в подавленном состоянии. В результате отрицательная корреляция между активами выросла до максимальной отметки, по меньшей мере, за десятилетие, что является не очень хорошей новостью для евро. Динамика доходности 30-летних облигаций США и Германии и корреляции между ставками по долгамТаким образом, дивергенции в эпидемиологической ситуации, в базовой инфляции и в доходности облигаций сигнализируют в пользу развития коррекционного движения в паре EUR/USD. Воспрепятствовать откату может разве что «голубая волна» – захват демократами Белого дома и Конгресса одновременно, что увеличит надежды на фискальный стимул и позволит взлететь S&P 500. Пока рынок сомневается, что республиканцы отдадут Сенат, доллар США чувствует себя уверенно. Технически отбой от нижней границы полки (диапазона 1,18-1,19) паттерна Всплеск и полка свидетельствует о серьезности намерений «медведей» по EUR/USD развить коррекцию. Они настроены на активацию модели AB=CD с таргетом на 161,8%. Он расположен вблизи отметки 1,149. Рекомендация – продажи на откатах. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD - и Снова Наверх. 16.10

EURUSD - прорыв вниз оказался ложным.Мы купили евро от 1.1720.Возможны покупки на пробой от 1.1760, стоп 1.1715.Нет никаких важных новостей, но в 15:30 возможен рост волатильности.Цели наверх очень большие, до 1.2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 октября (разбор утренних сделок). Фунт вновь кидает из сторону в сторону на новостях

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня не удалось добиться формирования сигналов по входу в рынок. Посмотрите на 5-ти минутный график. Уровень 1.2933, на который я обращал внимание, по итогу был размыт. Из-за этого не удалось получить четкого сигнала на покупку или продажу фунта. Уже затем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал несколько заявлений, связанных с ЕС и торговым соглашением, что привело к резкому всплеску волатильности на рынке. Однако учитывая характер заявлений, на техническую картину пары это никак не повлияло.Во второй половине дня покупатели фунта будут сосредоточены теперь уже на сопротивлении 1.2945, закрепление на котором откроет возможность к новой волне роста GBP/USD уже в район 1.3008. Но лишь хорошие новости от ЕС, а именно в эту минуту проходит Саммит, основной темой которого является торговое соглашение, поддержат британца, что приведет к тесту максимума 1.3080, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей будет и защита поддержки 1.2865, с которой быки справились в первой половине дня. В случае повторного снижения пары туда уже на американской сессии, лишь формирование ложного там пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в расчете на укрепление GBP/USD. В случае отсутствия активности быков в этом диапазона, с покупками лучше не торопиться, а дождаться теста ближайшего крупного уровня поддержки в районе 1.2807. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно также от минимума 1.2749 с целью коррекции 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Во второй половине дня продавцам необходимо защищать уже сопротивление 1.2945, но многое будет зависеть от новостей по торговому соглашению и от решений, принятых в ходе сегодняшнего Саммита европейского союза. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2945 образует сигнал на продажу фунта, но для крупного медвежьего давления необходимы плохие новости по Brexit, которые сегодня и ожидаются во второй половине дня. Лишь после закрепления ниже поддержки 1.2865 можно ожидать новой, более крупной волны снижения пары с возвратом в район 1.2807. Более дальней целью станет минимум 1.2749, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары во второй половине дня и отсутствия активности в районе сопротивления 1.2945, лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.3008, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 октября произошел минимальный рост коротких некоммерческих позиции с уровня 51 961, до уровня 51 996. Длинные некоммерческие позиции чуть-чуть подросли с уровня 39 216, до уровня 40 698. В результате этого некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -11 298, против -12 745, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации. Чем выше будет расти пара, тем более привлекательной для продажи она будет становиться.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2945, прорыв которой приведет к новому укреплению фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 октября (разбор утренних сделок). Быки пытаются отбить уровень 1.1722, но испытывают

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи от уровня 1.1722 при условии формирования там ложного пробоя. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем что там произошло. Первая попытка добраться до сопротивления 1.1722 оказалась неудачной, а вот второй тест привел к формированию ложного пробоя, после чего медведи моментально вернулись в рынок, усилив давление на евро. Но крупного движения вниз не произошло, хотя все предпосылки к этому были. Скорей всего виной новости по Brexit, которые сейчас является наиболее важными для рынка форекс.Во второй половине дня все внимание будет также сосредоточено на уровне 1.1722 и на действиях в районе этого диапазона. Сейчас быки пытаются закрепиться выше этой области, но лишь реальный прорыв и тест этого диапазона уже сверху вниз на объеме образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции в район сопротивления 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи сумеют защитить этот диапазон во второй половине дня после выхода отчета по объему розничных продаж в США, то лучше всего отложить покупки и дождаться обновления недельного минимума, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. В противном случае покупать EUR/USD рекомендую только на отскок от нового минимума 1.1644 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут и дальше стараться защищать сопротивление 1.1722, но новости связанные с решение ЕС по торговому соглашению с Великобританией могут все испортить. Не стоит торопиться продавать фунт. Лучше всего дождаться очередной неудачной попытки быков выбраться выше 1.1722 с возвратом под этот диапазон. Лишь такой сценарий приведет к формированию более крупной нисходящей волны в район поддержки 1.1688. Не менее важной задачей для продолжения медвежьего рынка станет прорыв этого диапазона, закрепление под которым образует новый сигнал на продажу евро с основной целью тестирования нового минимума в районе 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильней во второй половине дня, то лучше всего отложить продажи до обновления максимума 1.1756 в расчете на коррекцию от него в 15-20 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне и темпам восстановления экономики пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 241 967, до уровня 231 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 53 851, до уровня 57 061. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 174 308, против 188 116 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1695 усилит давление на евро и приведет к новому падению.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Банки и технологические корпорации: кто окажется на вершине?

Аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков, The Goldman Sachs, предрекают всему технологическому сектору существенное снижение акций. И это весьма смелое заявление, которое никак не вяжется с тем фактом, что в последнее время технологические ценные бумаги показали крайне положительную динамику после грандиозного обвала в марте.Акции технологических компаний, к слову, являются настоящим буксиром для рынка акций США. Не так давно, в августе, инвесторы наблюдали уникальный феномен: капитализация компаний технологического сектора США впервые в истории обогнала капитализацию европейского фондового индекса Stoxx 600. В далеком 2007 году такое явление в принципе никто не мог себе представить. Тогда капитализация Stoxx 600 лидировала над капитализацией компаний технологического сектора США, превышая ее в целых 4 раза.Однако, несмотря на очевидную положительную динамику ценных бумаг технологического сектора, аналитики The Goldman Sachs непреклонны. Рост доходности облигаций и одобрение в текущем году хотя бы одной вакцины от коронавируса должны определить то, что акции технологических компаний перестанут лидировать на рынке США. Немаловажную роль в этом сыграет и то, что демократы во главе с Джо Байденом, скорее всего, возьмут контроль над Белым домом в ближайшем будущем.Но свято место пусто не бывает. На смену технологическим компаниям придут банки и автомобильные концерны. Они слишком долго были аутсайдерами рынка. Эксперты полагают, что в скором времени как банковский сегмент, так и автомобильная индустрия продемонстрируют опережающую динамику. На сегодняшний день The Goldman Sachs изменил рекомендацию по технологическим компаниям на «нейтрально», а банкам и автопроизводителям поднял оценку до «выше рынка».Изменения в политике и экономике, которые должны произойти со сменой власти (если, конечно, эта смена все же произойдет), определят прогнозируемый экспертами сценарий. Стоит отметить, что банковский сектор наиболее чувствителен к динамике ставок и экономическому росту. И несмотря на то что в последние годы акции банков демонстрировали скудные результаты, специалисты крупнейшего инвестиционного банка продолжают делать на них ставку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки Америки и Азии продолжают оставаться в негативе

Фондовые площадки Соединенных Штатов Америки вчера снова по итогам торговой сессии продемонстрировали снижение, причем оно стало третьим подряд. Причина негатива все та же: надежды на то, что новый пакет стимулирующих мер будет принят, практически не осталось. Кроме того, серьезное беспокойство инвесторов вызывает количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире и на территории Европы в частности. Некоторые страны даже начали вводить режим чрезвычайного положения, что только ухудшает настроение участников рынка.Высокий уровень волатильности будет сохраняться на протяжении как минимум нескольких последующих недель, поскольку неопределенность на рынке никуда не денется, а будет только усиливаться под влиянием некоторых фундаментальных факторов. В частности, к ним относятся срок выхода вакцины против коронавирусной инфекции, ратификация нового пакета финансовых стимулов, предвыборная гонка и непосредственно выборы президента США. С некоторыми трудностями ведется активная борьба, однако она пока не увенчалась успехом. Так, действующий лидер США Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин активно агитируют правительство принять стимулирующие меры. Тем не менее сделать это до начала выборов, скорее всего, уже не получится. А вот стремительный рост COVID-19 больше не может игнорироваться участниками рынка. Особенно пугают инвесторов ограничения, вводимые на территории европейских стран. Конечно, в свете быстрого распространения второй волны пандемии было понятно, что карантина не избежать, однако участники рынка до последнего предпочитали не обращать на это внимание.Прирост заражения коронавирусом на территории, к примеру, Франции уже превысил суточный рекорд в 30 тыс. случаев. В связи с этим правительству страны ничего не оставалось, как объявить о введении более жестких ограничительных мер. В частности, к ним относится ночной комендантский час. Немаловажное значение для участников рынка также имеют и статистические данные по росту экономики страны. Участники продолжают пристально отслеживать все публикации финансовых отчетов компаний, а также официальную статистику от правительства государства.Вчера, к примеру, стало известно о резком и неожиданном увеличении количества заявок на пособие по безработице в стране. Так, число впервые обратившихся американских граждан стало больше на 53 тыс. Таким образом, общее количество поданных заявок составило 898 тыс. единиц. По предварительным данным аналитиков, оно не должно было превысить 825 тыс. единиц. Индекс The Dow Jones Industrial Average вчера закрылся в красной зоне: его падение составило 0,07%, или 19,8 пункта, что переместило его район 28 494,20 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 стал меньше на 0,15%, или 5,33 пункта. Его уровень оказался равным 3 483,34 пункта.Индекс NASDAQ Composite расстался с 0,47%, или 54,86 пункта, что переместило его на отметку в 11 713,87 пункта.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром замечено разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. Те факторы, которые оказывают давление на американские рынки, вызывают опасения и у азиатских инвесторов.Индекс Японии Nikkei 225 опустился утром на 0,3%.Индекс Китая Shanghai Composite, напротив, незначительно подрос – на 0,1%. Индекс Гонконга Hang Seng последовал его примеру и прибавил уже больше – 0,9%.Индекс Южной Кореи KOSPI просел на 1%. Здесь инвесторов ждал неприятный сюрприз в виде увеличения уровня безработицы примерно на 3,9% в первом месяце осени, тогда как предыдущие данные отразили рост на 3,2%. Это стало свидетельством ускорения темпов инфляции в стране. Число безработных граждан увеличилось (на 197 тыс.) и достигло отметки в 1,088 млн человек, что также является довольно негативным фактором.Индекс Австралии S&P/ASX 200 сегодня утром расстался с 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: NZDUSD на понижение до 0,6450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар воспрянул духом, а фондовые индексы уменьшаются из-за безработицы и COVID–19

Торги на фондовых биржах США в четверг закрылись очередным снижением индексов. Такая тенденция отмечается уже третью сессию подряд. Так, индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 19 пунктов и достиг отметки 28494, S&P 500 упал на 5 пунктов и спустился до 3483, Nasdaq 100 потерял 86 пунктов и остановился на отметке 11898. Безусловно, такой перманентный биржевой пессимизм имеет логическое объяснение, даже два – безработица и COVID–19. Сегодня большинство инвесторов заняло выжидательные позиции из-за неопределённости в преддверии ноябрьских выборов в США, полной туманности в вопросе о государственной поддержке экономики и непредсказуемости последствий второй волны коронавируса.Переговоры о новом пакете мер стимулирования экономики, который, к слову, американцы ожидали ещё до выборов, не дают никаких результатов. В среду разногласия Белого дома и Конгресса стали ещё более очевидными. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что стороны вряд ли смогут договориться о решении до проведения выборов, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси только подтвердила невозможность решения ключевых разногласий. Однако в четверг ситуация вроде бы перешла в позитивное русло, подарив американцам надежду на сближение сторон хотя бы по одному из основных разногласий. Министр финансов заявил о готовности администрации выполнить требования демократов по включению в новый пакет мер поддержки общенациональной стратегии тестирования коронавируса. Такое шаткое положение вещей заставляет рынки то расточать безграничный оптимизм, то скатываться в непроходимый пессимизм. Ещё больше и без того апокалиптичную ситуацию портит история с выросшей в Америке безработицей. Так, число первичных заявок на пособие по незанятости, поданных в Соединённых Штатах за прошлую неделю, составило около 900 000. Это максимальный уровень безработицы, зафиксированный с конца августа. И, несмотря на то что с каждым днём ситуация на рынке труда понемногу улучшается, рост его недостаточно динамичен для успокоения инвесторов. Это, в свою очередь, не даёт им решиться на крупные ставки до завершения выборов и устранения угрозы оспаривания их результатов.Что же происходит с предвыборной гонкой сейчас? Согласно последним данным, за 20 дней до выборов Джо Байден опережает нынешнего президента Дональда Трампа на 11 пунктов. Несмотря на такой впечатляющий отрыв, инвесторы готовы к любым сюрпризам, поэтому остаются в полной боевой готовности. Рынок взял передышку и как будто начинает свыкаться с перспективой демократического большинства. Но до полной ясности ещё очень далеко, а воспоминания о событиях 2016 года мешают учитывать эти ожидания в котировках.Опасения терзают не только американцев, но и всю Европу. Вчера Лондон принял решение ужесточить карантинные меры. Ограничения вступят в силу в ближайшие выходные. Власти Франции ещё в среду объявили о чрезвычайном положении и ввели в парижском регионе и в других агломерациях страны вечерний комендантский час. Подобные меры ограничений грозят подорвать и без того неуверенное восстановление Европы. Позади только лёгкий этап экономического оживления, впереди самое трудное – вернуть показатели к докарантинному уровню.Безусловно, такие масштабные мировые пертурбации не могли не отразиться на состоянии рынков. И во время закрытия торгов в четверг это стало более чем очевидно. Так, доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 0,730% (показатель среды – 0,721%). Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк составил всего 10,5 пункта в противовес ожидающимся 14,0.Ещё меньше оптимизма внушают европейские фондовые индексы: Stoxx Europe 600 Index упал на 2,08%, немецкий DAX 30 потерял 2,49%, а французский CAC 40 – 2,11%.Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,15% и дошли до $40,98 за баррель. В целом же коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,8 млн баррелей, вопреки ожиданиям сокращения на 2,8 млн баррелей.А вот золото и доллар порадовали. Стоимость главного драгоценного металла увеличилась на $6,02 и достигла отметки $1907 за унцию, а индекс доллара ICE вырос на 0,40% и достиг показателя 93,78.Пара британский фунт/доллар США упала на 0,77%, до отметки 1,2912. Причина – отсутствие компромиссов в переговорах по Brexit. Евросоюз призвал Великобританию к дальнейшему смягчению позиции.Дуэт евро/доллар США снизилась на 0,32%, до 1,1707. Здесь причина также очевидна – ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе.Пара доллар США/японская иена выросла на 0,26% и составила 105,44. Тандем австралийский доллар/доллар США упал на 0,96%, до 0,7093. И наконец, пара доллар США/канадский доллар увеличилась на 0,58% и достигла отметки 1,3218.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У нефти мало шансов оставаться на плаву

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром продолжает сокращаться на фоне вчерашнего стремительного падения. Причиной негативной динамики остаются серьезные опасения участников рынка по поводу второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь еще более разрушительные последствия для экономики мира, чем это было весной текущего года. Ряд регионов уже в срочном порядке вводят ограничительные карантинные меры, а кое-где даже начали вводить режим чрезвычайного положения. На этом вовсе не позитивном фоне положение спроса на нефтяное сырье становится крайне опасным. Происходит серьезное давление на него, которое усиливается по мере распространения COVID-19. В целях стабилизации положения на нефтяных рынках необходимо срочно начинать корректировку предложения, которого в последнее время становится все больше и больше. Только в этом случае получится избежать существенного падения стоимости нефти, хотя коррекция, конечно, неизбежна.По данным Международного энергетического агентства, уже сейчас пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры на передвижение значительно замедлили увеличение спроса, о котором говорили аналитики ранее. Тем не менее свой прогноз относительно уровня спроса на последующие годы организация пока оставила без изменения. Так, по подсчетам МЭА, спрос в текущем году должен оказаться на уровне 91,7 млн баррелей в сутки, а это на 8,4 млн баррелей в сутки меньше показателя предыдущего года. Прогноз на следующий год также остался практически таким же. В 2021 году ожидается уровень спроса около 97,2 млн баррелей в сутки, что будет свидетельствовать о приросте в 5,5 млн баррелей в сутки по сравнению с текущим годом.В то же время негативное влияние на нефтяной рынок сейчас настолько велико, что переломить ситуацию не смогли даже весьма неплохие данные по уровню запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Как стало известно, на прошлой неделе, подошедшей к концу 9 октября, запасов черного золота в США стало меньше на 3,8 млн баррелей. Об этом свидетельствует официальный доклад Министерства энергетики страны. Напомним, что предварительные данные аналитиков были скромнее: ожидалось сокращение не более чем на 2,3 млн баррелей. Кроме того, стоит отметить, что уровень запасов нефти на территории стратегически важного хранилища в Кушинге, напротив, вырос на 2,9 млн баррелей.Уровень запасов бензина в США на прошлой неделе также пошел вниз: снижение составило 1,6 млн баррелей. Дистилляты уменьшились на 7,2 млн баррелей. Данные экспертов здесь также были более сдержанными: ожидалось снижение первого показателя на 1,8 млн баррелей, а второго – на 2,5 млн баррелей соответственно. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в декабре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром опустилась на 0,93%, или 0,4 доллара, что заставило ее перейти на уровень 42,76 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия завершилась также в красной зоне: падение составило 0,37%, или 0,16 доллара.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в ноябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также сокращается, причем более существенно. На текущий момент сырье просело на 0,88%, или 0,36 доллара, что отправило его на отметку в 40,60 доллара за баррель. Положительным моментом пока является то, что марка продолжает консолидироваться выше 40 долларов за баррель. Торговая сессия четверга завершилась снижением на 0,2%, или 0,08 доллара.Серьезных распродаж на нефтяном рынке, возможно, получится избежать благодаря усилиям ОПЕК. Организация уже развернула активные переговоры со странами, подписавшими договор о добровольном сокращении добычи нефтяного сырья. Новая риторика связана с тем, чтобы сохранить все намеченные планы в полном объеме и ввести, если потребуется, дополнительные ограничения по добыче. В конце концов, это должно пойти на пользу как потребителям сырья, так и его непосредственным производителям, которые в случае глубокого провала пострадают очень сильно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс