EURUSD. Новости против доллара

EURUSDВышел отчет по занятости в США за неделю.Длительная безработица снизилась, но всего на 150 К - намного медленнее, чем прошлые недели и месяцы.ФРС придется осознать, что продолжение вливаний ликвидности не помогает росту занятости более.EURUSDМы держим покупки от 1.2060, стоп 1.2010.Для продаж пока нет уровня ближе 1.1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки в режиме ожидания. Обзор USD, CAD, JPY

Ожидаемое укрепление доллара было остановлено негативными отчетами по инфляции и бюджету. Потребительская инфляция выросла в январе на 0.3%, годовой рост 1.4% при этом прогнозировался рост 1.5%, а корневое значение инфляции и вовсе показало нулевой рост, что явилось полной неожиданностью. При этом, что характерно, доходность 5-летних облигаций TIPS в течение дня не менялась на уровне 2.31%, то есть, несмотря на негативный отчет, бизнес-среда не корректирует свои инфляционные ожидания. Такая настойчивость может указывать на то, что слабый отчет по инфляции рынок посчитает недостаточно важным.Что касается бюджетного отчета, то и здесь реальность оказалась заметно хуже, чем прогноз. В декабре дефицит составил 144 млрд, на январь прогнозировалось 150 млрд, в реальности оказалось 163 млрд. Бюджетный комитет Конгресса обратил внимание на то, что рост дефицита в январе оказался заметно выше дефицита в предыдущие 3 месяца, в то время как никаких дополнительных факторов, способных обеспечить такой рост, не наблюдалось. Казалось бы, такие существенные факторы должны были вызвать реакцию руководства ВРС или Минфина, но ничего интересного мы так и не услышали. Глава ФРС Дж.Пауэлл в своем выступлении использовал большой набор обтекаемых формулировок, их которых решительно ничего не следовало. Кроме, пожалуй, признания, что реальная безработица ближе к 10%, а не к 6.3%, что, в общем, ни для кого не является секретом, и констатации того очевидного факта, что «преобладают понижательные риски для экономики». Другими словами, Пауэлл предупредил, что следует ожидать ухудшения ситуации, а потому доллар начал после выступления проваливаться ниже. В целом по доллару ситуация стала более медвежьей в краткосрочной перспективе, но вряд ли изменилась в долгосрочной. Как только появятся новости из Конгресса по новому пакету стимулов, так экономика США внезапно станет очень привлекательной, а доллар – востребованным. Соответственно, ориентируемся на то, что доллар приступил к фазе роста, а мелкие неприятности в виде плохих отчетов будут иметь краткосрочный характер. USDCADОтчет по рынку труда Канады оказался хуже, чем в США, но только на первый взгляд. Было потеряно 213 тыс. рабочих мест, но это потери мест с неполной занятостью, а вот что касается занятости полной, то здесь отмечен рост на 12 тыс. Также увеличилось количество отработанных часов, что прямо указывает на вероятность более высоких темпов роста ВВП. Этот неоднозначный отчет послужил причиной изменения прогнозов по ставке Банка Канады, вероятность первого повышения на 0.25% до конца 2022 г. уже выше, чем аналогичный шаг ФРС. Спред по 10-летним облигациям, который вырос в марте/апреле прошлого года, сократился вдвое, то есть рыночные ожидания по луни меняются в пользу его укрепления. Эти изменения видны по характеру изменения расчетной цены. В отличие от NZD и AUD, инвесторы не сокращали, а наращивали длинную позицию по CAD, которая добралась до 1.258 млрд. Расчетная цена развернулась вниз и ушла ниже долгосрочно средней, что дает основания ожидать продолжения снижения. Таким образом, возврат к 1.2590 стал более вероятным. Случится ли обновление минимума или будет формироваться двойное основание, пока определенно сказать нельзя, но нужно исходить из того, что инвесторы ждут укрепления канадца. USDJPYИена выглядит довольно слабо, после того как выяснилось, что в декабре уровень заработной платы снизился на 3.2%, что оказалось существенно хуже прогнозов и повышает давление на инфляцию – традиционно самое слабое место японской экономики. Первая попытка преодолеть сопротивление 105.20/40 оказалась неудачной, расчетная цена стремительно уходит вверх, что дает основания рассчитывать на возобновление роста после небольшой коррекции. Откат 38,2% от максимума позволит сформировать зону поддержки в районе 104.57, ожидаем возврата к 105.80, цели 106.12 и 106.74, но рост вряд ли будет стремительным, поскольку доллар еще не получил поддержки от Конгресса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему политическая фигура Марио Драги так важна сейчас для Италии и чем он может ей помочь. Евро пробивается к новым

Евро продолжил рост против своих основных валют в первой половине дня и все же добился обновления недельного максимума в паре с американским долларом. Давление на американский доллар вернулось после того, как трейдеры переосмыслили вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, на котором он в очередной раз пообещал сохранить низкие ставки для осуществления дальнейшего стимулирования экономики и роста рабочих мест.Выступая на виртуальном мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка, председатель ФРС Джерома Пауэлла заявил, что сохранение денежно-кредитной политики на текущих низких уровнях будет важно для возвращения к сильному рынку труда в ближайшем будущем. Однако Пауэлл также подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом и необходимо сделать еще больше, явно намекая на пакет помощи в размере 1,9 трлн долларов, который сейчас проходит рассмотрение в Сенате. Пауэлл считает, что американская экономика сталкивается с проблемами, наблюдающимися на рынке труда. «Мы все еще очень далеки от сильного рынка труда, стабильность которого позволяла сохранять высокие темпы роста экономики в прошлые годы», - сказал Пауэлл в среду в ходе своего выступления. По последним данным, в январе этого года занятость была почти на 10 миллионов ниже уровня февраля 2020 года.Супер-МариоНо прежде чем посмотреть на сегодняшние европейские фундаментальные данные, хочется сказать пару слов о Марио Драги, которому потребовалось меньше недели, чтобы перевернуть с ног на голову всю политическую систему Италии и укрепить позиции страны на финансовых рынках. Во многом это произошло из-за грамотного подхода бывшего президента Европейского центрального банка к своей работе. Конечно, о результатах, которых добьется Драги, пока говорить рано, но сам факт его присутствия в политической системе Италии заставляет многих инвесторов с оптимизмом смотреть на будущее этой страны. Бывший глава Европейского центрального банка пользуется таким авторитетом, что ни один политик не осмелится открыто бросить ему вызов - по крайней мере сейчас.Напомню, что основной задачей Драги является достижение политического консенсуса в Италии, после того как очередной политический кризис привел к отставке премьер-министра. Многие инвесторы ожидают, что Марио Драги грамотно распорядится суммой в 209 миллиардов евро, которую он может получить из Европейского фонда стабилизации. Рост акций и облигаций Италии, наблюдаемый с 3 февраля, а именно тогда стало известно о роли Драги в итальянской политической системе, дает уверенность инвесторов в том, что новое правительство будет сформировано как нужно, что позволит добиться хороших результатов в будущем. Разница между доходностью 10-летних государственных облигаций Италии и аналогичным немецким долгом, являющаяся ключевым показателем риска, серьезно снизилась за последнее неделю до минимального уровня за последние пять лет. Зная итальянских политиков, которые привыкли к огромным расходам, Марио Драги будет довольно сложно справиться с поставленной задачей. Бывший глава ЕЦБ реально понимает, что проблемы итальянской экономики выходят далеко за рамки разрушительного воздействия Covid-19. Страна еще до пандемии уверенно двигалась по пути к рецессии. Текущие расходы Италии, прежде всего на борьбу с коронавирусом, сдерживаются лишь программой покупки облигаций со стороны Европейского центрального банка. Рано или поздно эта поддержка закончится, и что произойдет потом - как раз и будет зависеть от сегодняшних действий Марио Драги.В ходе своего недавнего выступления Драги заявил, что его главными приоритетами будут борьба с Covid, возобновление программы вакцинации в Италии и пересмотр списка инвестиций, на которые будут выделены деньги из фонда стабилизации ЕС. Европейская комиссияСегодня был опубликован отчет Европейской комиссии, который не оказал серьезного давления на евро, хотя ближайшие перспективы для еврозоны выглядят достаточно слабыми. По данным ЕК, ВВП еврозоны вырастет в этом году лишь на 3,8% вопреки 4,2% прогнозируемым ранее. Прогноз на 2022 год был, наоборот, повышен с 3% до 3,8%. Экономисты Европейской комиссии отметили, что страт этого года оказался намного слабей, чем многие ожидали, однако отмена карантинных мер после проведения широкой вакцинации среди населения улучшили ее перспективы на будущее. Ожидается, что инфляция в еврозоне в 2021 году будет немного выше по сравнению с прошлой осенью, но останется низкой до конца года. Ее уровень прогнозируется на отметке в 1,4% в 2021 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,1%. Прогноз на 2022 год был сохранен на уровне 1,3%. Теперь вкратце пробежимся по цифрам, которые сегодня вышли. Согласно отчету Destatis, в январе оптовые цены Германии оставались стабильными, а сам индекс не изменился в годовом исчислении после снижения на 1,2% в декабре.Что касается технической картины пары EURUSD, то она также осталась без изменений. Быки в очередной раз попытались выйти за пределы сопротивления 1.2140 и на момент написания статьи пытаются там закрепиться. Тот факт, что они уже добились обновления недельного максимума, оставляет за покупателями евро потенциал для роста. В случае снижения торгового инструмента рассчитывать советую на поддержку в области 1.2090, а вот более крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2050, где быки попытаются выстроить нижнюю границу восходящего ценового канала от 4 февраля. Ограничит восходящий потенциал крупный уровень сопротивления 1.2175, чуть выше которого просматривается область 1.2220.GBPБританский фунт отскочил от крупной утренней поддержки в области 1.3820, на которую я делал акцент в своем прогнозе. Под прицелом покупателей остается крупная область сопротивления 1.3870, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Ее прорыв откроет прямую дорогу в район 39-ой фигуры, а также приведет к обновлению максимума 1.3960. В случае очередного снижения торгового инструмента в район 1.3820, лучше всего отложить покупки фунта, так как обновления годового максимума мы пока так и не дождались, что может усилить давление на пару. Ближайшие крупные уровни поддержки просматриваются в районе 1.3780 и 1.3720.Что касается отчетов по британской экономике, то внимание привлеки лишь данные по ценам на жилье в Великобритании, которые продолжили расти в начале этого года. Однако общая тенденция роста замедлилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: новая цель для фунта – 1,4000

Британская валюта уверенно лидировала на текущей неделе, и эта тенденция продолжается. По оценкам аналитиков, ближайшей планкой стерлинга станет 1,4000, к которой он сейчас устремился.С начала этого года «британец» сумел обойти европейскую валюту и продолжает удерживать лидирующие позиции. Во многом этому способствуют высокие темпы вакцинации населения от COVID-19, полагают эксперты. Кроме этого, Великобритания рассчитывает получить от руководства Евросоюза доступ к рынку клиринга ценных бумаг. Это необходимо для активного функционирования финансовой системы страны, отметил Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии.Для британской экономики важность доступа на общеевропейские рынки сложно переоценить. По мнению аналитиков, в начале текущего года темпы экономического роста Великобритании оказались одними из самых низких в Европе. В настоящее время экономика Соединенного Королевства испытывает серьезное давление со стороны двух мощных факторов – сложной ситуации с Brexit и затяжного восстановления после пандемии COVID-19. Розничный сектор страны оставляет желать лучшего: январь 2021 года оказался худшим месяцем для торговли, а потребительские расходы сократились на 16% по сравнению с январем 2020 года.По мнению специалистов, ситуацию может исправить жесткая монетарная политика руководства страны. Ее смягчение негативно отразится на курсе британской валюты, уверены эксперты. Масла в огонь добавляет ощутимое замедление роста производственного сектора и розничной торговли. В подобной ситуации британским властям придется прибегнуть к внедрению новой программой стимулов по примеру ФРС и ЕЦБ, полагают эксперты. Однако реализация такого сценария приведет к ослаблению национальной валюты. В четверг, 11 февраля, пара GBP/USD демонстрировала разнонаправленную динамику, торгуясь вблизи 1,3843–1,3844. После неудачной попытки покупателей закрепиться выше 1,3850 фунт перешел к снижению по отношению к гринбеку. Однако эксперты рассчитывают на рост стерлинга до 1,4000 в ближайшей перспективе. Этому способствуют комментарии Э. Бейли, председателя Банка Англии, который не видит необходимости в дополнительном смягчении монетарной политики. Поддержку британской валюте может оказать позитивная макростатистика по динамике ВВП и объему промышленного производства за декабрь 2020 года. Ее публикация запланирована на пятницу, 12 февраля. По предварительным прогнозам, темпы экономического роста в Великобритании в четвертом квартале минувшего года увеличились на 0,5% в квартальном исчислении. Специалисты также ожидают роста промпроизводства в стране на 0,5%. Сохранению позиций пары GBP/USD вблизи многолетних максимумов способствуют возрастание риск-аппетитов и текущее ослабление американской валюты. По оценкам аналитиков, серьезное давление на USD оказывают слабый отчет по индексу потребительских цен в США и мягкая риторика главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Напомним, что американский регулятор одобрил дальнейшее использование стимулов для ускорения экономического восстановления в США.Однако для британской экономики текущая ситуация тоже не слишком благоприятна. Согласно данным Института экономических исследований NIESR, прогноз роста британской экономики на 2021 год был пересмотрен в сторону ухудшения – с текущих 5,9% до 3,4%. Специалисты NIESR уверены, что к докризисному уровню страна вернется не раньше 2023 года, а в первом квартале этого года экономика Великобритании продемонстрирует негативную динамику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Фунт прорвался выше 1.3825, но что делать дальше

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3820 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Ясно видно, как снижение фунта в район 1.3820 быстро встречено резкими покупками со стороны крупных игроков, что привело к формированию ложного пробоя. После этого пара еще раз спустилась в район 1.3820 и протестировала его, образовав отличную точку входа в длинные позиции. На момент написания статье сигнал был сформирован, область я выделил на графике. На текущий момент, пока торговля ведется выше уровня 1.3820, задача быков будет состоять в возврате пары в район сопротивления 1.3862. Однако для сохранения бычьего импульса требуется пробой этого уровня с установлением нового локального максимума, что приведет к образованию нового восходящего тренда. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие дополнительных длинных позиций в продолжение бычьего рынка, что ударит по ряду стоп-приказам крупных продавцов и приведет к более крупному росту GBP/USD в район максимума 1.3909, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие покупатели будут ждать обновления сопротивления 1.3954. Если после данных по американской экономике быки не смогут выбраться выше 1.3862, то рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции и повторного возврата пары в район поддержки 1.3820, покупать фунт от нее будет довольно опасным занятием. При таком сценарии рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупного минимума 1.3783, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не справились с поставленной задачей на первую половину дня и не сумели взять контроль над уровнем 1.3820. Поэтому в ходе американской сессии им нужно будет как следует постараться, чтобы не допустить прорыва сопротивления 1.3862. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью повторного снижения в район минимума дня к поддержке 1.3820. Возврат на этот уровень наверняка приведет к его пробою, так как вряд ли покупатели будут торопиться со входом в рынок. Закрепление и тест этой области снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в расчете на падение GBP/USD уже к минимуму 1.3783, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3732. Если активности со стороны продавцов не будет отмечено в районе сопротивления 1.3862, то лучше всего дождаться роста к новому годовому максимуму в район 1.3909 и продавать фунт оттуда сразу на отскок в расчете на снижение на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья». Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь прорыва верхней границы индикатора в области 1.3862 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3820 наверняка усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ripple: медленно, по стеночке, но пока вверх

Котировки XRPUSD продолжают плавно укрепляться, двигаясь с низкой волатильностью по линии поддержки восходящего канала 0,3883 - 0,4469 - 0,4645 от 7 февраля (отмечен пунктирными линиями). Теоретически в рамках аптренда у XRPUSD есть потенциал роста к его сопротивлению. Ценовым ориентиром при этом будет сопротивление 0,5556. Однако на пути стоит вчерашний максимум. Он и будет ближайшей целью для роста. Если разворота вниз под уровнем 0,5329 не произойдет, а эта горизонталь будет пробита, можно будет ожидать дальнейшего роста к уровню сопротивления канала 0,3883 - 0,4469 - 0,4645 от 7 февраля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото снова в минусе, но это некритично

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром демонстрируют незначительное сокращение, которое является скорее коррекционным движением, нежели новым негативным трендом. Напомним, что на протяжении последних четырех торговых дней золото поднималось вверх и хорошо укрепило свои позиции. Причиной для позитива стала слабость национальной валюты Соединенных Штатов Америки, которую вызвали опасения участников рынка относительно возможного роста инфляционных рисков на фоне принятия расширенной программы финансовых стимулов для экономики страны. По крайней мере, те статистические данные, которые начали поступать в прессу серьезно беспокоят инвесторов.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром стала ниже на 0,29%, или 5,35 доллара, что передвинуло ее на новую отметку в 1 837,35 доллара за тройскую унцию. При этом уровень поддержки металла составил 1 792,2 доллара за тройскую унцию, а сопротивление перешло в район 1 856,6 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также снижается. Ее утренний уровень стал меньше на 0,79% и достиг отметки в 26,865 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте демонстрирует сокращение на 0,36%, что заставляет ее перейти на отметку в 3,7597 доллара за фунт.Напомним, что целых четыре торговые сессии подряд золото укреплялось и смогло прибавить 2,9%. Основным позитивным фактором для этого выступал курс национальной валюты США, который в свою очередь был не слишком силен. Доллара дешевел, а золото между тем становилось доступнее для держателей иностранной валюты, которые поспешили воспользоваться сложившейся ситуацией и совершили активные покупки.Кроме того, участники рынка стали более внимательно отслеживать поступающие в прессу статистические данные в США. В них они пытаются найти хоть какие-то сигналы для дальнейшего движения металлов. Причем важен уже сам факт того, как будут развиваться события, а не то, что вдруг появится дополнительный стимул для подъема. В частности, уровень потребительских цен на территории страны в первом месяце наступившего года вырос на 1,4% в перерасчет на год. Точно такое же увеличение было отмечено и месяцем ранее. Однако примечательно, что по предварительным данным ожидался несколько больший рост – на 1,5%, который, впрочем, не оправдался. Тем не менее уже не раз звучали мысли о том, что золото теряет свою силу как защитный сектор. Инвесторы больше не спешат в него как в «тихую гавань», способную защитить от инфляционных рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта VS ценные бумаги: за кем будущее

Несмотря на активное развитие рынка криптовалют, многие розничные инвесторы по всему миру все же предпочитают более безопасные и понятные инвестиции - в ценные бумаги. Рынок ЦБ понятен и безопасен для розничных инвесторов своей тотальной регулируемостью и полным подчинением национальным и международным законам. Однако в этом и может крыться проблема рынка ценных бумаг на фоне относительно «свободного» крипторынка.Несомненно, четкое регулирование механизмов, кругооборота ценных бумаг и нормативной базы служат определяющим фактором при выборе объекта инвестирования для большинства участников рынка. Однако законодательные базы многих стран во многом начали направлять свою политику в сторону сужения круга частных инвесторов, разделяя ЦБ по инвестициям разной категории сложности. Это достигается с помощью законодательно закрепленного перечня требований к инвестору, который хочет приобрести сложный инвестпродукт, как например, ценные бумаги крупных банков.Подобная ситуация обрела высокий резонанс в Российской Федерации, где совсем скоро может произойти сужение рынка ценных бумаг. Глава правления банка ВТБ считает, что большинство частных инвесторов не будут мириться с такой ситуацией и найдут альтернативы. Среди возможных вариантов оказались инвестиции в криптовалюты, а именно биткоин.Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что частные инвесторы, которым национальное законодательство усложняет или даже ограничивает доступ к определенным инвестпродуктам, будут искать менее безопасные и понятные, но доступные продукты. Подогревает ситуацию постоянные анонсы, которые явно дают понять о сближении рынка криптовалют с бытовыми финансовыми операциями. В итоге получаем ситуацию, когда идет столкновение двух противоположных курсов: рынок ЦБ идет на сужение круга участников, в то время как криптовалюты, наоборот, пытаются раздвинуть существующие рамки субъектов инвестирования.Таким образом, сужение инвестпортфеля ЦБ розничных инвесторов приводит к их «бегству» в сторону более сложных, непонятных, опасных, но доступных инвестиционных объектов, таких как криптовалюты. С учетом активного развития крипторынка и его скорого выхода на мировые платежные системы, законодательное регулирования будет дополняться и совершенствоваться. Однако прямо сейчас криптовалюта - куда более «свободный» инвестпродукт, чем ценные бумаги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Litecoin: сейчас хоть скажешь, вниз или вверх?

Об извечном противостоянии трейдеров и аналитиков слагают легенды (зачеркнуто) анекдоты. Вот один из них. Заходят в лифт трейдер и аналитик. Трейдер спрашивает: "Сейчас хоть скажешь, вверх или вниз?" Ведь пока аналитики определяют и оценивают вероятности (что весьма немаловажно), трейдеры рискуют деньгами.Так вот, по лайткоину сейчас не только сложно сказать, вверх или вниз, но и сценарии выглядят как-то кривовато. Но прикинуть стоит.Главная неопределенность заключается в том, что уровень 186,48 проторговывается. И если цена не сможет закрепиться выше него, то LTCUSD вполне может снижаться к следующему на юг уровню 171,25.А вот если LTCUSD закрепится выше, подтвердив поддержку 186,48, где будут цели? Теоретически, возле уровня 205,25. Но вчера туда вырасти не получилось, несмотря на закрепление. На мой взгляд, сделку для входа на покупку стоит рассматривать, если вчерашние максимумы будут достигнуты и цена закрепится выше них. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BCN/USD и BITCOIN 11 февраля – технический анализ ситуации

BCN/USDПара BCN/USD вчера обозначила торможение. Обновление вчерашнего максимума, а также предыдущего экстремума (548,95), и надёжное закрепление выше позволят рассматривать возможности продолжения подъёма. Основным повышательным ориентиром в этом случае выступит максимальный экстремум января 628,13. Ближайшие поддержки сейчас сосредоточились в районе дневного креста и облака Ишимоку (480,88 – 459,11 – 440,05), которые имеют усиление от недельных уровней (464,45 – 446,35). На Н1 преимущество принадлежит игрокам на повышение, так как они продолжают сохранять поддержку всех анализируемых технических инструментов. Обновление максимума (538,56) и восстановление восходящего тренда сделает следующими ориентирами для продолжения подъёма R2 (569,19) и R3 (599,82). Ключевыми уровнями на Н1, которые сейчас выступают в роли поддержек, являются центральный Пивот-уровень дня (499,15) и недельная долгосрочная тенденция (480,13). BITCOINПосле активного подъёма биткоин обозначил дневное торможение. Следующим значимым этапом для развития восходящего тренда, в случае завершения коррекции и обновления обозначенного максимума (48216,80), является тестирование и преодоление важного психологического рубежа 50000,00. Текущая нисходящая коррекция в настоящий момент нашла поддержку на 44048,42 (Фибо Киджун Н4). Пробой встреченного уровня продолжит развитие нисходящей коррекции. Далее важными целевыми ориентирами при снижении будут служить заключительные уровни золотого креста Ишимоку Н4 (42760,80 + 41473,19), усиленные поддержкой дневного краткосрочного тренда (41823,06). На Н1 можно заметить, что игроки на повышение, несмотря на глубину действующей коррекции, сохраняют основное преимущество, так как продолжают работать выше поддержки недельной долгосрочной тенденции, которая не раз выручала биткоин во время предыдущих коррекционных движений. В настоящий момент уровень ключевой поддержки и сохранения баланса сил расположен на 43002,86. Текущее закрепление выше центрального Пивот-уровня дня (45338,80) возвращает актуальность повышательным ориентирам внутри дня – сопротивлениям классических Пивот-уровней (46957,30 – 48934,79 – 50553,29). ***Старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) Н1 – Pivot Points (классические), Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 11.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +3%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 09.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 485.1210.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 489.69РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы свечи за пределами предыдущей свечи. Форма свечи – неопределенная, тело внутри тела предыдущей свечи. Вероятно коридорное движение . 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 11.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +3%.На данный момент находимся в сделке: 03.02.21 BCHUSD BUY: 441.26; SL: 466.21; Риск на сделку:1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 2.7У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 11.02.21 – BUY. Результат за месяц +30%

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 09.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 173.8510.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 179.86РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена удерживается выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд, восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Форма свечи – Неопределенная, тело маленькое, большие тени. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 11.02.21 – предпочтительнее покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +3%.На данный момент находимся в сделке: 03.02.21 Litecoin BUY: 150.70; SL: 167.98; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 0.05Стоп-лосс перемещен за экстремум вчерашнего дня. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом . Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль: хватит ждать, пора действовать!

Как бы ни хотелось «медведям» по рублю видеть ослабление российской валюты, рост цен на нефть и улучшение глобального аппетита к риску заставляют их бежать с поля боя. Котировки USDRUB рухнули к 3-хнедельному минимуму, а крупные банки и инвестиционные компании призывают к покупкам рубля. По мнению Morgan Stanley, хватить ждать, пора действовать! «Россиянин» вполне способен укрепиться по отношению к доллару США на 6%, а новые западные санкции – это лишь временные трудности. Они позволят приобрести актив подешевле.Похожего мировоззрения придерживается Nordea Markets. Компания ведет тепловую карту валют развивающихся стран, включающую ряд макроэкономических показателей, и отмечает, что в последнее время формируются «бычьи» сигналы по таким денежным единицам, как южноафриканский рэнд и российский рубль. Тепловая карта валют развивающихся странБлагодаря быстро растущей нефти экономика РФ способна восстановиться уже во втором квартале текущего года, а единственное, что ее будет сдерживать – это нехватка рабочей силы. Из-за COVID-19 страна столкнулась с самой высокой смертностью за последние 15 лет. Выход может быть найден в привлечении гастарбайтеров из соседних государств. В 2019 они составляли около 7% от рабочей силы, а их вклад в ВВП оценивался в 6%. Динамика смертности в РоссииИнвесторы закрывают глаза на то обстоятельство, что амбициозный план Кремля по вакцинированию 60% населения к середине 2020, вероятнее всего, с треском провалится, и покупают рубль из-за благоприятного внешнего фона. По словам Джерома Пауэлла, ФРС не собирается даже думать про повышение ставки по федеральным фондам и сворачивание программы количественного смягчения, что препятствует росту доходности казначейских облигаций и оказывает давление на доллар США. Американские фондовые индексы уже по 8-10 раз с начала года переписывали исторические максимумы из-за быстрой вакцинации в Штатах и надежд на масштабный бюджетный стимул от Джо Байдена. И хоть мало кто верит, что его окончательная сумма составит $1,9 трлн, это ничуть не смущает «быков» по акциям. Рынку будет достаточно и $1 трлн. Ралли S&P 500 обычно интерпретируется как увеличение глобального аппетита к риску, что наряду с низкой волатильностью создает попутный ветер для carry-трейдеров и поклонников доходных валют. Одновременно поддержку рублю оказывает растущая как на дрожжах нефть. Мало того что ОПЕК+ стабилизирует рынок при помощи сокращения добычи, так еще и увеличение глобального спроса и спекулятивный фактор способствуют тому, что Brent уверенно закрепилась выше психологически важной отметки $60 за баррель. Ралли североморского сорта – «бычий» фактор для валют стран-экспортеров нефти, включая «россиянина». Технически прорыв диагональной поддержки и пивот-уровней 73,7 и 73,55 усилит риски активации паттерна AB=CD с таргетом на 161,8%. Он соответствует отметке 70,2. Рекомендую удерживать сформированные в результате успешного штурма уровня 75,1 короткие позиции и периодически их наращивать на откатах или на прорывах важных поддержек. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Евро толкается в узком канале на фоне отсутствия

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2139 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, теста уровня 1.2139 в первой половине дня так и не состоялось, поэтому и сигналов по входу в рынок образовано не было. Фундаментальные данные по европейской экономике были проигнорированы трейдерами, так как не представляли особой важности. Ориентиры покупателей и продавцов остались прежними. Внимание во второй половине дня привлечет отчет по американскому рынку труда за прошлую неделю. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, давление на европейскую валюту возрастет, и мы увидим нисходящую коррекцию. Плохие данные могут привести к прорыву и закреплении выше сопротивления 1.2139. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие длинных позиций в евро с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2175, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков остается сопротивление 1.2220. Если в ходе американской сессии мы будем наблюдать за дальнейшим снижение пары, то покупатели точно сместят свой акцент на поддержку 1.2103. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума в области 1.2069, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Открывать короткие позиции сегодня во второй половине дня против восходящей тенденции рекомендую только лишь в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2139, что образует сигнал на продажу евро. Сильные данные, указывающие на рост американского рынка труда, могут усилить давление на пару. Это позволит медведям вернуть EUR/USD в район поддержки 1.2103, от пробоя которой и будет зависеть дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи, что столкнет EUR/USD к минимуму в область 1.2069, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2035. Если в ходе американской сессии мы будем наблюдать за восходящим трендом евро и никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2139, то лучше всего отложить короткие позиции до теста нового максимума 1.2175, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2220.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 февраля был зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что отражает нисходящую коррекцию пары в конце января и начале февраля этого года. Слабые фундаментальные данные по экономике еврозоны и более низкие экономические оценки, которые были даны представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Все это приведет к двойной рецессии европейской экономики в начале 2021 года, однако вряд ли это серьезно повлияет на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. Поэтому при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 238 099 до уровня 216 887, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 72 755 до уровня 79 884. Из-за резкого сокращения длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 137 003 против 165 344 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.2067 против 1.2142.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1830Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка закончила вчерашний день противоречиво

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера при закрытии торгов не было единой динамики. Основные биржевые индикаторы изменяются разнонаправленно, и есть те, что демонстрируют существенный прирост, позволяющий достичь максимальных результатов.Индекс The Dow Jones Industrial Average стал больше на 0,2%, или 61,97 пункта, что переместило его на отметку в 31 437,8 пункта. Она стала его новым максимальным значением.Индекс Standard & Poor's 500, напротив, сократил свои позиции, но совсем незначительно. Падение составило 0,03%, или 1,25 пункта. Его текущий уровень составил 3 909,88 пункта. Индекс NASDAQ Composite также отметился негативом: он просел на 0,25%, или 35,16 пункта, что отправило его в район 13 972,53 пункта.Буквально со вчерашнего дня участники рынка начали оценивать новую порцию статистических данных, которая постепенно появляется в прессе, а также корпоративную отчетность крупных компаний. Нужно отметить, что и те и другие данные оказались не такими уж удручающими, как предполагалось ранее. Кроме того, инвесторов интересовало выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, которое было запланировано в рамках конференции Экономического клуба в Нью-Йорке.Уровень потребительских цен в стране на первый месяц нового года стал выше на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным годом ранее. Напомним, что такой же прирост показателя был отмечен и в последний месяц прошлого года, то есть месяцем ранее. При этом в предварительных прогнозах аналитиков говорилось о большем росте – в среднем на 1,5%. Так что реальные данные оставили надежды на лучшее в будущем периоде.Уровень бюджетного дефицита в Америке за январь 2021 года достиг отметки в 163 млрд долларов, тогда как годом ранее это значение было всего 32,6 млрд долларов. Официальные данные здесь также не совпали с предварительным анализом, который предполагал рост не выше 150 млрд долларов.Что касается выступления председателя Федеральной резервной системы, то его главный посыл относился к рынку труда страны. Регулятор намерен сделать все необходимое, чтобы вернуть американским гражданам те рабочие места, которые были потеряны ими на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Более того, инфляционные риски, которые неизбежно появятся в будущем и уже начали настигать экономику сейчас, пока не слишком заботят регулятора. Джером Пауэлл напомнил, что инфляция была намного ниже и стабильнее в течение последних трех десятилетий по сравнению с предыдущим уровнем, так что пока проблемной зоной не является.Важным вопросом, решения которого ждут все участники рынка без исключения, все еще остается расширенная программа финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Масштабное вливание в экономику было бы хорошим подспорьем для выхода из кризиса, но в то же время сделало бы национальную валюту слабее и увеличило инфляционные риски. Помимо всего прочего, массовая вакцинация и сокращение количества зараженных коронавирусной инфекцией в стране действуют на инвесторов воодушевляюще. Они укрепляются во мнении, что государство может в ближайшее время успешно преодолеть тот кризис, в который попало. Есть еще одно событие, которое напрямую не связано с экономикой, но привлекает внимание инвесторов. Это голосование за то, чтобы объявить импичмент бывшему американскому лидеру – Дональду Трампу. Особо горячие противники экс-лидера никак не могут успокоиться и оставить этот вопрос без решения. Однако эксперты утверждают, что решение, которое будет принимать Сенат на следующей неделе, вообще не должно отразиться на фондовых и прочих рынках. По сути, это сугубо политический вопрос и с настоящим положением дел в стране не имеет ничего общего.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Mastercard заявил о внедрении криптовалюты в свою международную платежную систему: в чем же подвох

Повышенное внимание к рынку криптовалют в начале февраля уже никого не удивляет. На фоне высокой активности на рынке и достаточно скромной, как для цифровых активов, волатильности, крупные финансовые компании начинают присматриваться к крипторынку. Вслед за Visa, еще один гигант международных платежных операций, Mastercard, заявил о начале работы с цифровыми активами уже в 2021 году.Исполнительный вице-президент компании по цифровым активам Радж Дамодаран сообщил, что в 2021 году Mastercard собирается внедрить в свою международную платежную систему несколько стабильных цифровых активов. Речь идет о стейблкоинах, криптовалютах, которые обеспечиваются реальными активами. Стоит обратить особое внимание на один тезис Дамодарана, в котором менеджер высказывает необходимость сделать из криптовалюты инструмент для повседневных транзакций, а не инвестиций.Если сопоставить этот анонс с другими важными заявлениями в начале 2021, то можно смело предположить будущую трансформацию криптовалюты в более повседневный и стабильный цифровой актив. Первые и очень важные шаги для стабилизации криптовалюты сделала компания Tesla, инвестировав в биткоин 1,5$ миллиарда и объявив об утверждении этого актива как платежного средства.На первый взгляд может показаться, что этот анонс произвел всплеск активности на крипторынке, после которой ценовая коррекция оставит лишь пепелище. Однако, как мы уже убедились, после спада активности на крипторынке основные цифровые валюты не обвалились в цене, удержавшись на уровне падения 3-5%. Это говорит о том, что даже сейчас криптовалюта стала куда более «спокойным» активом, нежели несколько лет назад. Это связано с увеличением количества крупных инвесторов, которые затмили сомнительный спрос розничных трейдеров. Большие компании и финансовые учреждения видят перспективы в превращении криптовалюты в полноценное платежное средство. Крупных игроков рынка по-прежнему настораживает высокая волатильность продукта, что видно по решению Mastercard поддержать более стабильные монеты. Однако прямо сейчас у рынка криптовалют есть отличный фундамент для того, чтобы опровергнуть тезисы о слишком высокой изменчивости цифровых активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мыслим нестандартно, пока Фунт стерлингов растет, готовимся к снижению

В предыдущей статье мы подняли тему возможных проблем, связанных с последствиями Btexit, которые могут настать уже в самое ближайшее время. В этот раз мы разберем ущерб ритейлеров от пандемических блокировок.2020 год нанес непоправимый ущерб розничной торговли Великобритании, три пандемические блокировки обошлись ритейлерам примерно в 22 миллиардов фунтов стерлингов (31 миллиард долларов) потерянных продаж.Британский консорциум розничной торговли заявил, что 2020 год стал худшим годом за всю историю наблюдений: продажи непродовольственных товаров в магазинах снизились на 24% по сравнению с 2019 годом. Пешеходный трафик в магазинах сократился более чем на 40% в 2020 году, поскольку потребители избегали торговых центров и вместо этого обращались к онлайн-магазинам.Английская компания по продаже одежды Ted Baker сообщила в четверг, что ее продажи упали на 47% в последнем квартале, поскольку пандемические ограничения снизили спрос на праздничные наряды в течение рождественского сезона. Даже когда магазины были открыты между блокировками, многие потребители держались в стороне, сказал британский модный ритейлер.Представители Ted Baker заявили, что теперь они ожидают, что закрытие магазинов существенно повлияет на их бизнес до мая, прежде чем во второй половине календарного года начнется постепенное восстановление.Британские ритейлеры оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии, поскольку несущественные магазины были вынуждены закрываться на несколько недель подряд во время блокировок, а также вкладывать средства в меры безопасности Covid для защиты персонала и клиентов, когда магазины были открыты. Спрос на интернет-магазины взлетел, растягивая потенциал электронной коммерции многих розничных торговцев.В свою очередь, Британская компания Associated British Foods Plc, владелец бюджетного ритейлера одежды Primark, заявила, что если пандемические блокировки по Европе продлятся до конца февраля, то это может привести к более чем 1 миллиард фунтов стерлингов недополученных продаж. Британская компания заявила, что уже потеряла 540 миллионов фунтов стерлингов продаж из-за осенних блокировок. Британский консорциум призывает правительство использовать предстоящий бюджет для расширения текущих льгот по арендной плате и бизнес-ставкам, форме налога на имущество Великобритании, чтобы сохранить магазины и бизнес на плаву.Как можно увидеть, мы имеем очередной сигнал беспокойства инвесторов, которые и так находятся в не лучшем состоянии.Рост стоимости фунта обоснован спекулятивным поведением участников рынка, но не фундаментальными данными для среднесрочной/долгосрочной перспективы.Что происходит на торговом графике?Английская валюта не обращает внимания на высокий уровень перекупленности, где практически на ежедневной основе можно увидеть обновление максимума среднесрочного тренда. Ситуация очень непростая, если учесть то фактор, что мы близимся к максимуму предыдущего среднесрочного тренда от 2018 года. А теперь представьте, что снежный ком из экономических проблем Великобритании дорастает до таких размеров, что трейдеры и спекулянты просто не смогут его игнорировать, в результате мы получаем обвал.Я не отрицаю, что спекулировать на стоимости английской валюты - довольно интересная затея, она уже принесла немало прибыли, но когда что-то сильно растет в цене, всегда следует прорабатывать альтернативный сценарий развития рынка, чтобы не попасть впросак по итогам представления.Перспективы и ожидания на рынкеСегодня в плане экономического календаря опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют, что их объем может сократиться. Восстановление рынка труда считается положительным фактором для национальной валюты, но в данном случае при работе с фунтом стоит внимательно следить за спекулятивным поведением участников рынка.Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 779 тыс. до 757 тыс.Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 4 592 тыс. до 4 490 тыс.США 16:30 мск – Заявки на пособие по безработицеЕсли исходить из текущего колебания котировки, то можно увидеть, что спекулятивный ажиотаж удерживает нас на пике тренда, образуя незначительный откат-застой. Можно предположить, что в случае обновления текущего максимума 1,3865 спекулянты вновь продолжат поднимать стоимость английской валюты по направлению 1,3950-1,4000.Объем длинных позиций советую сократить как минимум на половину ввиду высокого риска технической коррекции.Разворот возможен буквально в любой момент, если отталкиваться из текущего нахождения цены, то удержание котировки ниже 1,3800 уже может спровоцировать первичную коррекцию в сторону 1,3700.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке, что обосновано стремительным восходящим ходом на рынке. Минутные интервалы имеют переменный сигнал за счет стадии отката-застоя на пике тренда.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика рынка снижается, но это не мешает инерционному ходу. Есть предположение, что рынок таким образом аккумулирует торговые объемы, возможно, к чему-то очень сильному.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3865; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3750**; 1,3650**; 1,3300; 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: Фунта стерлинг растет как на дрожжах, стоит ли готовиться к технической коррекцииТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 11.02.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Ethereum на 11.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +3%

1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 09.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 174910.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 1739РОС переместился вниз, цена на уровне РОС. Рынок перешел в коррекцию, можно как покупать, так и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике явно выраженный восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3.Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Восходящий тренд, цена выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48), восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы свечи за пределами предыдущей свечи. Форма свечи – Доджи, тело внутри тела предыдущей свечи. Вероятно коридорное движение . 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вниз – BUY SELL. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 11.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +3%.На данный момент находимся в сделке: 09.02.21 Ethereum BUY: 1781.35; SL: 1543 ; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,42. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 11.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +3%

1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с Чикагской фьючерсной биржи на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 09.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 4741510.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 45445РОС переместился вниз, цена на уровне РОС. Рынок перешел в коррекцию, можно как покупать, так и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме, и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике явно выраженный восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена держится выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд - нисходящий. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают, можно покупать, так и продавать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Форма свечи – неопределенная, тело внутри тела предыдущей свечи. Вероятно коридорное движение . 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция на РОС – BUY SELL. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 11.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +3%.Предыдущая сделка закрылась с прибылью +1,81%. Новую сделку не открываем, на рынке не определенность.У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс