Контрольные зоны AUDUSD 04.03.20

Работа в сторону восходящего движения сейчас становится менее выгодной, так как пара торгуется выше зоны среднего недельного хода. Вероятность возврата к уровню 0.6576 составляет 90%. Необходимо дождаться формирования паттерна "ложный пробой" и входить в сторону возврата к зоне среднего хода. Данная модель становится основной во второй половине текущей недели. Дальнейшая работа на текущей недели будет нацелена на возврат к уровню 0.6576. Вероятность закрытия торгов выше этого уровня составляет 30%. Альтернативная модель получит развитие в случае, если рост продолжится. Это позволит получить более выгодные цены на продажу инструмента в будущем. Покупать с текущих отметок не выгодно, так как по статистике вероятность возврата к зоне среднего хода составляет 90%. Любая покупка должна иметь отношение риска к прибыли выше 1 к 9, что маловероятно. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 марта 2020 года

EUR/USD Вчера вечером состоялось экстренное заседание FOMC ФРС с тем, чтобы сократить базовую ставку сразу на 0,50% – с 1,75% до 1,25%. Последний раз ФРС созывала внеочередное заседание по ставке в кризисном 2008 году. ФРС всё же превзошла ожидания рынков, так как инвесторы уже сомневались в двойном понижении ставки на плановом заседании 18-го числа, полагая по одному понижению на четверть пункта в марте и апреле. Но так как рост на ожиданиях на прошлой неделе был очень высок, непосредственно на новость евро отреагировал умеренно. Дневной рост составил 36 пунктов на чрезвычайно высоких объёмах, что говорит о закрытиях позиций, открытых в период с 21-го февраля. Когда весь объём будет закрыт, евро развернётся в снижение. Нам остаётся констатировать, что такими действиями ФРС официально признала текущую ситуацию в США кризисной, как это было и в 2008 году. Очевидно, кризис не столько в опасности коронавируса, сколько в разорвавшихся проблемах самих США. Теперь остаётся ждать формирование технических условий для укрепления доллара как валюты-убежища.На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз. Пока это единственный признак наступающего охлаждения рынка. На четырёхчасовом графике вчерашние события лишь незначительно отразились на осцилляторе, сигнальная линия продолжает консолидироваться у нижней границы выделенного серым цветом диапазона. Снижение цены под минимум вчерашнего дня (1.1095) станет первым сигналом к развороту. В этом случае ждём цены на уровне Фибоначчи 50,0%, к которой стремится индикаторная линия Крузенштерна (голубого цвета).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 марта 2020 года

GBP/USDВчерашний рост британского фунта был остановлен на уровне Фибоначчи 110,0% (1.2843). На текущий момент технические индикаторы не показывают никаких упреждающих сигналов о продолжении роста либо развороте цены. Такая же ситуация неопределённости и в политической сфере, завтра должны стать известны результаты торговых переговоров между Великобританией и ЕС. На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась границы с территорией роста. От этой линии может быть разворот вниз, но может быть и продолжение роста. В целом на обоих масштабах ситуация полностью понижающаяся – цена ниже индикаторных линий, предупредительных разворотных паттернов нет. Курс фунта на рост возможен после преодоления ценой уровня Фибоначчи 110,0% (1.2904), возврат к снижению вероятен после ухода под уровень 123,6% на цене 1.2760. Ждём известий из Брюсселя где проходят торговые переговоры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 марта 2020 года

USD/JPYВо вторник фондовый рынок США потерял 2,81% (S&P500). Как следствие, йена укрепилась относительно доллара на 118 пунктов на стремлениях инвесторов уйти из риска, то есть по графику USD/JPY произошло снижение. Цена приостановилась на уровне Фибоначчи 223,6%, на текущий момент стремится к преодолению красной трендовой линии ценового канала. Возможно это цене сделать удастся, но впереди очень сильное сопротивление из двух перекрещивающихся линий восходящего и нисходящего ценовых каналов в районе 107.98. От данного уровня возможен разворот цены снова вниз. Закрепление цены под минимумом сегодняшнего дня открывает целевой диапазон 105.92-106.13, определённый по уровням Фибоначчи 271,0% и 261,8%.На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин сформировалась конвергенция с ценой. С большей долей вероятности цена изберёт коррекционный вариант. Целевой уровень 107.98 может быть преодолён, над ним расположена вторая цель 108.45 по уровню Фибоначчи на дневном графике 161,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 4 марта

Прогноз на 4 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1322, 1.1268, 1.1242, 1.1196, 1.1116, 1.1083 и 1.1029. Здесь, мы следим за локальным восходящим циклом от 28 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1196, в данном случае цель – 1.1242, в коридоре 1.1242 – 1.1268 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1322, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1116 – 1.1083, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1029, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – локальный восходящий цикл от 28 февраля Торговые рекомендации:Buy: 1.1196 Take profit: 1.1242Buy: 1.1268 Take profit: 1.1320Sell: 1.1116 Take profit: 1.1084Sell: 1.1081 Take profit: 1.1030По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2866, 1.2827, 1.2795, 1.2759, 1.2717, 1.2689 и 1.2631. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 25 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя уровня 1.2759, в данном случае первая цель – 1.2717. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2717 – 1.2689, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.2631, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.2795 – 1.2827, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2866, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего движения. Основная тенденция – нисходящий цикл от 25 февраля. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 1.2828 Take profit: 1.2864Sell: 1.2759 Take profit: 1.2718Sell: 1.2717 Take profit: 1.2690По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9655, 0.9622, 0.9598, 0.9553 и 0.9518. Здесь, цена находится возле предельных значений для нисходящего цикла от 20 февраля, в связи с чем, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9598 – 0.9622, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9655, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9553 – 0.9518, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху. Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 февраля, ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 0.9598 Take profit: 0.9621Buy: 0.9624 Take profit: 0.9653Sell: 0.9551 Take profit: 0.9520Sell: Take profit: По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.51, 107.76, 107.33, 106.77, 106.43 и 105.74. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 21 февраля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 106.77 – 106.43, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 105.74, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 107.33 – 107.76, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 108.50, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящий цикл от 21 февраляТорговые рекомендации:Buy: 107.33 Take profit: 107.74Buy: 107.78 Take profit: 108.50Sell: 106.77 Take profit: 106.45Sell: 106.40 Take profit: 105.74По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3409, 1.3373, 1.3350, 1.3308, 1.3282, 1.3262, 1.3224 и 1.3201. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 28 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3308, в данном случае цель – 1.3282, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.3282 – 1.3262 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3224. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3201, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3373 – 1.3409, из этого диапазона существует высокая вероятность разворота к низу, пробой уровня 1.3410 будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае цель – 1.3464. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.3375 Take profit: 1.3409Buy: 1.3412 Take profit: 1.3460Sell: 1.3308 Take profit: 1.3282Sell: 1.3260 Take profit: 1.3225По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6701, 0.6667, 0.6649, 0.6623, 0.6602, 0.6571, 0.6558 и 0.6539. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 28 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6602 – 0.6623, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.6649, в коридоре 0.6649 – 0.6667 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6701, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6571 – 0.6558, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6539, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 0.6602 Take profit: 0.6620Buy: 0.6625 Take profit: 0.6649Sell: 0.6570 Take profit: 0.6558Sell: 0.6556 Take profit: 0.6540По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.07, 121.61, 121.36, 120.92, 120.23, 119.95 и 119.54. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 28 февраля. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 120.23, в данном случае первая цель - 120.92, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 121.36, в коридоре 121.36 – 121.61 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 122.07, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 119.54 – 119.31, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 118.87, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 120.25 Take profit: 120.90Buy: 120.92 Take profit: 121.36Sell: 119.30 Take profit: 119.00Sell: 118.85 Take profit: 118.44По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.34, 138.82, 138.21, 137.79, 136.91 и 136.11. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 21 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 136.90, в данном случае цель – 136.11, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 137.79 – 138.21, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 138.82, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 139.34. Основная тенденция – нисходящий цикл от 21 февраля. Торговые рекомендации:Buy: 137.80 Take profit: 138.20Buy: 138.25 Take profit: 138.80Sell: 136.90 Take profit: 136.11Sell: Take profit:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 3 марта. Парадоксальный фунт игнорирует решение ФРС, игнорирует ситуацию с «коронавирусом».

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 104п – 108п – 87п – 194п – 111п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 121п(высокая).Британский фунт стерлингов во вторник, 3 марта, торговался так, как будто бы в этот день не было никаких новостей и событий. Запланированных макроэкономических публикаций в Великобритании и Штатах действительно не было. И пара фунт/доллар преспокойно начала утром корректироваться. Однако потом в распоряжение трейлеров начали поступать различного рода сообщения и новости, которые просто нельзя было проигнорировать. Первое, что следует отметить, это слухи вокруг того, что все крупнейшие ЦБ мира пойдут на снижение ключевых ставок в рамках борьбы с последствиями «коронавируса». ЦБ Австралии и ФРС уже это сделали. Однако, фунт стерлингов практически никак не отреагировал ни на сами слухи, ни на негативные ожидания большинства трейдеров, ни на выступление Марка Карни, который практически открыто заявил о готовности смягчить монетарную политику, ни на снижение ключевой ставки ФРС на 50 базисных пунктов!!! И ведь, если бы сейчас были более значимые для британской валюты темы, вроде переговоров Британия-ЕС по торговым отношениям после 2020 года, можно было бы понять такое поведение пары фунт/доллар. Однако ничего подобного не произошло. Трейдеры британского фунта просто пропустили информацию о резком, неожиданном снижении ставки американским ЦБ мимо себя. Даже волатильность по паре GBP/USD в течение дня не изменилась. Не было никакого всплеска эмоций, ничего. Мы говорили в соседнем обзоре о том, что евровалюта в паре с долларом США сейчас лишена логики в движении. Получается, что и фунт стерлингов этой самой логикой и обоснованностью не отличается. Утром Марк Карни, председатель Банка Англии, заявил, что Регулятор готов принять все необходимые меры для того, чтобы помочь британской экономике справится с последствиями «коронавируса». Ранее Карни уже заявлял, что несмотря на то, что заболевших и умерших в мире еще достаточно немного, но все же карантины, введенные о многих странах, уже негативно воздействуют на британскую экономику. Глава Британского регулятора также заявил, что монетарный комитет рассматривает сейчас последствия вируса Covid-2019 и возможные меры, которые он может предпринять. В то же время, скорее всего, проблемы «коронавируса» и его воздействия на экономику Туманного Альбиона будет решать уже, скорее всего, не Карни, так как он покидает свой пост 15 марта. Также сегодня страны «Большой семерки» заявили о готовности использовать фискальные меры в случае, если ситуация с эпидемией ухудшится. К сожалению, никакой конкретики о будущих действиях правительств, министерств финансов и центральных банков в распоряжение трейдеров не поступило. По сути, это было экстренное совещание первых лиц стран G-7, после которого было сделано заявление в стиле: «ситуация под контролем, правительства всех стран мира находятся в тесном сотрудничестве, чтобы своевременно оказывать борьбу распространяющемуся вирусу». На сайте министерства финансов США было размещено следующее сообщение: «Учитывая потенциальное воздействие Covid-19 на рост мировой экономики, мы считаем необходимостью использовать все доступные инструменты для достижения сильного, устойчивого роста и защиты от рисков. Наряду с наращиванием медицинских усилий, министры финансов G7 готовы предпринимать любые действия, включая фискальные меры, для оказания помощи в противодействии вирусу и поддержки экономики на данном этапе». Все остальные заявления официальных представителей других стран были примерно такими же. Таким образом, на данный момент мы можем ожидать смягчения монетарных политик ЕЦБ и Банка Англии. В текущих условиях даже сложно представить себе, какова может быть реакция рынка на эти события, на сколько базисных пунктов будут понижены ключевые ставки, с какими последствиями «коронавируса» столкнуться все страны мира в ближайшем и более отдаленном будущем. Одно можно сказать, паника может завладеть рынками. А если рынками завладеет паника, то ни о какой обоснованной торговле говорит не придется. Пока что мы надеемся, что рынки немного успокоятся и торги вернуться в привычное русло. Но ситуация в мире сейчас такова, что ни в чем быть уверенными нельзя. С технической точки зрения, пара фунт/доллар скорректировалась сегодня к критической линии Киджун-сен. Таким образом, так как фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас не оказывают особого воздействия на пару, технические факторы остаются наиболее важными и значимыми. Исходя из этого, отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Полосы Боллинджера и другие трендовые индикаторы также направлены вниз. Если Банк Англии понизит ключевую ставку в ближайшее время, то британский фунт может начать испытывать на себе более серьезное давление участников рынка. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжается восходящая коррекция. Таким образом, продавать британский фунт можно будет вновь с целями 1,2686 и 1,2647, после завершения текущей коррекции(разворот индикатора MACD вниз или отскок от линии Киджун-сен). Покупки пары рекомендуем рассматривать с целями уровень 1,2889 и линия Сенкоу Спан Б малыми лотами, если быки сумеют закрепиться выше линии Киджун-сен. Фундаментальный фон сейчас практически никакого влияния на движение пары не оказывает. И это настораживает. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 3 марта. Инфляция в Евросоюзе вновь провалилась. ФРС в экстренном режиме снизила ставку.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 60п – 54п – 127п – 102п – 157п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 100п(средняя).Второй торговый день недели заканчивается новой попыткой евровалюты продолжить восходящее движение, но, похоже, что запал у быков полностью иссяк. Мы уже обращали внимание участников рынка в предыдущих обзорах на то, что логики и обоснованности в текущем движении евровалюты вверх очень немного. Изначально, восходящее движение напрашивалось в течение, как минимум, двух недель, в качестве необходимой, с точки зрения техники, коррекции. Однако коррекция получилась больше самого нисходящего тренда. То есть, по сути, очень сложно сказать, почему европейская валюта рванула с дикой скоростью вверх, а, например, британский фунт продолжает дешеветь в паре с долларом? Почему факторы, которые вроде бы оказали влияние на пару евро/доллар, не оказали никакого воздействия на пару фунт/доллар? Возможно, проблема именно в фунте стерлингов, однако на чем в принципе могло быть основано укрепление европейской валюты? На падении фондового рынка США? Это случается не первый раз в истории. На опасениях трейдеров последствий «коронавируса» и его негативного воздействия на экономику Штатов? На экономику Евросоюза он окажет не меньшее влияние, это ясно всем. На возможном снижении ключевой ставки ФРС? Так и Европейский ЦБ заявил о готовности смягчить монетарную политику. При этом экономика США продолжает себя чувствовать гораздо лучше европейской. В общем, мы остаемся при своем первоначальном мнении: рынок переполнен сейчас различного рода новостями, данными, слухами и домыслами, все они очень важны, и трейдеры попросту паникуют, что и приводит к таким вот необоснованным логически движениям. Самое яркое тому доказательство: сегодня ФРС понизила ключевую ставку сразу на 0,5%, чего не случалось уже давным-давно, а евровалюта сумела прибавить не более 40 пунктов. Вчера же, когда важных сообщений и фундаментальных событий практически не было, евро подорожал более, чем на 100 пунктов. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что рынкам нужно в первую очередь успокоится. Состояние паники должно пройти. Мы не знаем, когда придет это успокоение, если ситуация с «коронавирусом» не будет улучшаться. Сейчас ФРС понизила ключевую ставку на экстренном заседании, совершенно незапланированном. Завтра такие же действия может произвести и Европейский ЦБ или Банк Англии. Очевидно, что успокоения эти новости и события не принесут ни инвесторам фондового рынка, ни валютным трейдерам. Сложно сказать, есть ли вообще какой-то смысл рассматривать макроэкономический фон вторника, 3 марта? В самом начале дня пара евро/доллар начала было корректироваться, однако эта коррекция была крайне слаба, несмотря на то, что индекс потребительских цен в Евросоюзе по итогам февраля замедлился до 1,2% г/г. Это, безусловно, негативный момент для Еврозоны и для евровалюты, но, как видим, ни под какие распродажи валюта ЕС не попала. Соответственно, уже можно сделать вывод, что медведи не планировали включаться сегодня в торги, даже при условии слабой статистики из Евросоюза. Далее, быки, которые в последнее время господствуют на рынке, могли начать сокращать длинные позиции на фоне все того же слабого отчета по инфляции, тем не менее, не стали этого делать, хотя провалился в очередной раз один из ключевых показателей состояния экономики ЕС. И буквально на днях вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявлял, что Регулятор и дальше будет делать все необходимое и использовать весь свой доступный инструментарий, чтоб инфляция продолжала двигаться к целевому уровню 2,0%. Многие в этой речи рассмотрели намек на понижение ставки в ближайшее время все из-за той же сложившейся ситуации в мире с китайским вирусом. Однако и факт слабой инфляции в ЕС отрицать нельзя. Ну а после того, как ФРС в экстренном режиме заявила о понижении ключевой ставки на 0,5%, быки и вовсе растерялись. Сложно не ответить продажами доллара США и покупками евровалюты, когда ФРС снижает ставку сразу на 50 базисных пунктов. Но если при этом пара уже подорожала в последние дни на 400 пунктов, пройдя их полностью без откатов, возникает некий ступор.С технической точки зрения, началась нисходящая коррекция, о которой просигнализировал индикатор MACD. Однако при этом пара сегодня уже обновила вчерашние максимумы и может продолжить движение вверх. И в то же время и шансы на возобновление коррекции остаются высокими после того, как трейдеры успокоятся после неожиданного решения ФРС. Таким образом, сейчас не самая благоприятная ситуация для торговли по паре EUR/USD. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD сохраняет одинаковые шансы и на начало коррекции, и на продолжение движения вверх. Таким образом, сейчас формально можно оставаться в длинных позициях с целью уровень сопротивления 1,1209. Однако, с нашей точки зрения, это довольно опасно, а этот уровень уже был отработан сегодня. Продавать пару евро/доллар можно будет с первой целью линия Сенкоу Спан Б, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар падает по всему рынку: Федрезерв всё-таки поддался давлению

Европейская валюта сегодня на несколько часов приостановила своё триумфальное шествие – противоречивые данные по росту инфляции в еврозоне немного охладили быков пары eur/usd. Покупатели отступили назад, но не капитулировали, удержавшись в рамках 11-й фигуры. Дело в том, что общий индекс потребительских цен за февраль оказался ниже прогнозных значений (индикатор вышел на отметке 1,2%, а консенсус-прогноз был на уровне 1,4%). Тогда как базовая инфляция вышла в соответствии с прогнозом, на отметке 1,2%. Противоречивую динамику продемонстрировал и индекс цен производителей: в годовом выражении индикатор остался в отрицательной области, опустившись до уровня -0,5%, а вот в месячном исчислении он вырос до 0,4% (это лучший результат с октября 2018 года).Рынок, естественно, акцентировал своё внимание на негативных аспектах сегодняшнего релиза, и быки eur/usd вынуждены были отступить от дневного хая – но буквально на несколько часов, до старта американской сессии. Забегая вперёд следует отметить, что короткие позиции по паре сейчас в любом случае крайне рискованны (даже при ценовых откатах), так как доллар продолжает оставаться уязвимым. Более того, риторика представителей ЕЦБ продолжает удивлять своей невозмутимостью, тогда как члены ФРС сегодня неожиданно и внепланово снизили процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Такой диссонанс удерживает евро на плаву, даже несмотря на замедление общей инфляции в еврозоне.Напомню, что вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос вчера неожиданно заявил о том, что реагировать на сложившуюся ситуацию необходимо не при помощи монетарной политики, а при помощи финансовой. Сегодня аналогичную позицию озвучил и член ЕЦБ Роберт Хольцманн (глава Центробанка Австрии). По его мнению, те действия, которые предпринимаются регулятором являются «вторичными», относительно фискальной поддержки. При этом он уточнил, что на данный момент он не проголосовал бы снижение ставки. Его коллега – глава Центробанка Словакии Петер Казимир – также сообщил о том, что в ближайшее время нет какой-либо необходимости в смягчении монетарной политики. В свою очередь глава ЦБ Кристин Лагард уже на протяжении нескольких месяцев призывает к налоговому стимулированию Германию и Нидерланды, которые могли бы использовать свои бюджетные профициты. Другими словами, Европейский Центробанк пока что не намерен смягчать условия монетарной политики – вместо этого чиновники ЦБ призывают лидеров ЕС увеличить фискальное стимулирование в своих странах. Вполне вероятно, что такая позиция членов европейского регулятора объясняется существующим расколом в стане ЕЦБ – ведь возобновление QE и снижение процентной ставки в прошлом году далось Лагард нелегко. Уже после сентябрьского заседания многие чиновники ЦБ раскритиковали действия регулятора. В частности, речь идёт о Бенуа Кюрре, Йенсе Вайдмане, Клаасе Нот и Виллеруа де Гало. Учитывая озвученные на этой неделе позиции Гиндоса, Хольцманна и Казимира можно предположить, что в ближайшее время Европейский Центробанк сохранит выжидательную позицию.А вот на другой стороне океана развернулась целая кампания по агитации за снижение процентной ставки. Президент США Дональд Трамп сегодня привёл в пример Резервный банк Австралии, который снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. По его словам, Федрезерв «вынуждает американцев платить больше». Он добавил, что политика ФРС оказывает давление на экспортеров и лишает Штаты конкурентного преимущества. «Нам нужно понизить ставку сильнее, а политика Джерома Пауэлла ошибочна», - резюмировал глава Белого дома. По информации журналистов агентства Bloomberg, на снижении ставки настаивают также глава Национального экономического совета при Белом доме США Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин. Представители «голубиного крыла» Федрезерва также выступили за смягчение монетарной политики, усиливая давление на центристов и на «ястребов». В итоге, Федрезерв сдался и снизил ставку сразу на полпроцента. Тем временем, коронавирус продолжает «шагать по планете», и в том числе – на территории Соединённых Штатов Америки. Там зафиксирован уже 91 случай заболевания коронавирусом и шесть смертей от болезней, вызванных COVID-19. Буквально позавчера количество заболевших было значительно меньше – 60 человек. Динамика не предвещает ничего хорошего – в частности, Дональд Трамп уже заявил, что рассматривает возможность ввести дополнительные ограничения на въезд в страну. Рост количества заболевших и умерших от COVID-19 на территории США будет оказывать дальнейшее давление на членов ФРС.Таким образом, несмотря на тот факт, что в Европе количество инфицированных исчисляется уже сотнями, в паре eur/usd «пострадавшей» валютой выглядит именно доллар – прежде всего за счёт более сдержанной позиции представителей ЕЦБ. На Федрезерв оказывалось колоссальное давление, в том числе и со стороны первых лиц государства – поэтому неудивительно, что американский регулятор принял сегодня такое нестандартное решение.Всё это говорит о том, что пара eur/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – к ближайшему уровню сопротивления 1,1240, который соответствует верхней границе облака Kumo на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Срочно! ФРС снизил ставку на 0.5% до 1.0-1.25% из-за коронавируса. EURUSD растет

ФРС экстренно (вне планового заседания!) понизил ставку на 0.5% - до диапазона 1.000-1.125%,чтобы снизить негатив для экономики от последствий коронавируса.Евро продолжил рост и пробил наверх 1.1200.Следующая цель по евро 1.1246.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: что мешает фунту расправить крылья?

Пара GBP/USD продолжает торговаться вблизи 4,5-месячных минимумов. Сохраняющаяся неопределенность вокруг будущих отношений Великобритании и Евросоюза, а также ожидания относительно снижения процентной ставки Банком Англии оказывают давление на фунт стерлингов.Около 100 британских чиновников отправились в Брюссель для участия в первом раунде переговоров с представителями ЕС, которые должны продлиться до четверга. Речь на них пойдет о ежегодной торговле и тесных связях в области безопасности. На карту поставлены отношения стоимостью в полтриллиона евро. ЕС хочет предоставить Соединенному Королевству выгодный доступ к единому рынку в обмен на гарантии того, что Лондон предотвратит демпинг.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявил, что страна не желает быть связанной правилами ЕС или юрисдикцией его высшего суда. В ЕС считают, что это необходимо для обеспечения честной конкуренции.Вблизи минимальных за последние четыре с половиной месяца значений фунт также удерживают усилившиеся опасения по поводу распространения коронавируса.Признаки того, что влияние нового вируса на глобальном уровне начинает сказываться на восстановлении производства в Великобритании после декабрьских парламентских выборов, появились в понедельник, так как местные производители сообщили о больших задержках в своих цепочках поставок.Согласно данным IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в феврале вырос до 51,7 пункта против январских 50,0. Однако показатель оказался ниже прогноза в 51,8 пункта и предварительной оценки в 51,9.Банк Англии заявил, что работает с британским министерством финансов и международными партнерами, чтобы убедиться, что предприняты все необходимые меры для защиты банковской системы и экономики в целом от воздействия коронавируса.Срочный рынок закладывает в котировки более чем 80%-ную вероятность снижения BoE процентной ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. «Мы полагаем, что Банк Англии снизит процентную ставку на 0,25% на ближайшем заседании, которое состоится 26 марта. Также мы ожидаем, что госбюджет, который будет представлен 11 марта, в значительной степени будет направлен на сдерживание коронавируса», – сообщили аналитики ING.Что касается технической картины, то с прошлой недели она мало изменилась. После пятничного «медвежьего» прорыва GBP/USD двухмесячного нисходящего трендового канала настрой остается понижательным.Поглощение минимумов этого года в районе 1,2750 усилит «медвежий» прогноз и нацелит пару на круглую отметку 1,2700. Отсюда продавцы направятся к следующей важной горизонтальной поддержке на 1,2645.Лишь пробой области 1,2875–1,2880 может нейтрализовать «медвежий» прогноз и подбросить пару выше 1,2900. Это расчистит «быкам» путь к важной психологической отметке 1,30, где проходит 50-дневная скользящая средняя, что делает эту область ключевым разворотным уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 4 марта

03:30 *** Австралия – Изменение объема ВВП В случае подтверждения и уж тем более превышения прогнозируемых темпов роста ВВП в Австралии, спрос на AUD может увеличиться в момент публикации...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD: страны Большой семерки объединят усилия по борьбе с коронавирусом для сохранения мировых темпов роста экономики.

Фунт отреагировал небольшим ростом на заявления, сделанные управляющим Банком Англии Марком Карни, однако длительной поддержки пара не получила, а евро немного снизился после слабого отчета по инфляции, которая замедлилась на фоне снижения цен на нефть. Следует уделить внимание и саммиту G7, а также заявлениям главы Европейского центрального банка, которые связаны темой объединения по борьбе с экономическими последствиями из-за распространения коронавируса. Как я отмечал выше, Марк Карни высказался на тему экономического шока, который сейчас вызван коронавирусом, однако отметил, что его воздействие хоть и будет сильным, но непродолжительным. Также глава Банка Англии добавил, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии рассматривает различные варианты действий, в связи с чем будут предприняты все необходимые меры поддержки экономики и финансовой системы. Управляющий также призвал к совместному комплексу налогово-бюджетных и денежно-кредитных мер от центральных банков по всему миру. В правительстве Франции не заставили себя долго ждать, заявив, что предоставят испытывающим трудности компаниям отсрочку выплаты налогов на фоне эпидемии коронавируса, а также помогут испытывающим трудности компаниям получить банковские займы. В ходе встречи G7 министры финансов и главы центральных банков стран Большой семерки также заявили о готовности принять различные меры, включая налогово-бюджетное стимулирование. Однако о каких конкретно мерах шла речь, обозначено не было. Что еще касается объединения усилий по борьбе с коронавирусом в экономическом контексте, то вчера президента Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что хотела бы провести с представителями стран Большой семерки телефонную конференцию на эту тему.Таким образом, уже сейчас видно, что правительства и центральные банки не будут отсиживаться в стороне, что положительно отражается на фондовых индексах, которые постепенно корректируются после крупных падений, зафиксированных на прошлой неделе. Между тем ряд крупных экономических агентств и ведущих аналитиков высказали опасения на тему вероятности рецессии как в экономике США, так и в экономике еврозоны. Из-за вспышки коронавируса точно произойдет замедление мировой экономики, однако многое будет зависеть от оперативности предпринятых мер. Вероятность понижение процентных ставок в США уже сейчас оказывает давление на американский доллар, однако главным вопросом для всех остается длительность спада активности. Если спад мировой экономики будет наблюдаться лишь на протяжении первых двух кварталов этого года, а угроза усугубления ситуации с коронавирусом постепенно сглаживаться, то можно ожидать сильного восстановления во втором полугодии. К негативному прогнозу можно отнести более длительный спад экономики, при котором мировые центральные банки будут вынуждены прибегнуть к нетрадиционным мерам стимулирования.Что касается сегодняшних данных по инфляции в еврозоне, то отчет негативно отразился на европейской валюте, так как оказался хуже прогнозов экономистов. Как я отмечал выше, замедление инфляции в феврале этого года напрямую связано со снижением цен на нефть, что напрямую переплетено с распространения коронавируса. Согласно отчету, в феврале этого года общая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,2% с 1,4% в январе. Экономисты ожидали, что она останется без изменений. В связи с этим возросли и ожидания, что в марте в ходе своего заседания Европейский центральный банк примет ряд более кардинальных мер для стимулирования экономического роста. Не исключено расширение программы покупки облигаций и понижение ставок по депозитам, которые и так находятся на отрицательном уровне.Что касается технической картины пары EURUSD, то сильного давление на евро оказано не было, но восходящий импульс замедлился. Сейчас медведи сосредоточены на поддержке 1.1045, а вот покупателям рисковых активов необходимо возвращать себе сопротивления 1.1135, что может привести к всплеску покупок и обновлению максимумов в районе 1.1180 и 1.1240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 марта. Покупатели продолжают борьбу за сопротивление 1.2796

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Парламентские слушания по вопросам инфляции прошли для фунта абсолютно бесследно, однако быки попытались в первой половине дня выбраться выше сопротивления 1.2796, но, к сожалению, из этого ничего не вышло. Задачей на американскую сессию будет закрепление выше этого диапазона, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.2847 и 1.2891, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей остается и защита поддержки 1.2744, чуть выше которой проходит нижняя граница текущего восходящего коррекционного канала. Лишь формирование на этом уровне ложного пробоя будет сигналом к открытию новых длинных позиций. В ином случае покупать фунт можно только у минимумов 1.2707 и 1.2664 в расчете на отскок в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились своего и вернули фунт под уровень 1.2796, однако ключевой задачей станет закрытие дня ниже поддержки 1.2744, что сохранит в паре нисходящий тренд, способный на обновление минимумов в области 1.2707 и 1.2664, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящий коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2847 будет сигналом на открытие коротких позиций, а вот продавать сразу на отскок рекомендую от максимума 1.2891. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики по американской экономике во второй половине дня, направление фунта будет зависеть от любых новостей по переговорам между ЕС и Великобританией.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможную смену краткосрочной тенденции на восходящую.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2744 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2810 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 марта. Быки не торопятся возвращаться в рынок и отдали уровень 1.1127

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Активности со стороны покупателей евро поубавилось после отчета по инфляции еврозоны, которая продолжает замедляться, доставляя Европейскому центральному банку еще больше проблем. Во второй половине дня быкам необходимо возвращаться на уровень сопротивления 1.1127, чтобы рассчитывать на повторную попытку обновления максимума в районе 1.1180, прорыв которого приведет EUR/USD к новым уровнем 1.1210 и 1.1139, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшей нисходящей коррекции, а на вторую половину дня у нас запланирована лишь встреча G7, к длинным позициям лучше всего возвращаться после формирования ложного пробоя в районе 1.1084 либо покупать евро сразу на отскок от минимума 1.1042, где быки постараются образовать нижнюю границу текущего восходящего тренда от 21 февраля. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постепенно поддавливают евро и уже сейчас сумели забрать себе уровень 1.1127. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее снижение к более крупной поддержке 1.1084, а также на обновление минимума 1.1042, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие важной фундаментальной статистики по американской экономике позволит сохранить преимущество продавцов. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1127 во второй половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1180 или продавать евро еще выше от уровней 1.1210 и 1.1239 с целью небольшой коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, которые ограничивают нисходящую коррекцию в паре.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1110 усилит давление на евро, а рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.1175, откуда можно посмотреть продажи.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (3 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим активность, которой могли бы позавидовать многие валютные пары, но евро продолжает удивлять трейдеров инерционным ходом, а теперь о деталях. Как же объяснить то, чего не ожидали увидеть, «Фиаско (!!!)», многие скажут, но нет тут то было, FOMO всему объяснение. Так вот, заданный восходящий ход еще на минувшей неделе приобрел масштаб более чем 400 пунктов, где вначале и не могли подумать, что безобидная коррекция перерастет в полное восстановление относительно снижения февраля, а после чего и вовсе вернется к максимумам ранее пройденной продолговатой коррекции. Синдром упущенной выгоды [FOMO] одолел всех в момент перехода отметки 1,1000, где все в миг забыли о перекупленности, о тренде, об иных обстоятельствах, которые не могут дать евро иного исхода, чем снижение, но мы имеем, что имеем.Стоит ли сейчас затрагивать темы изменения тренда либо возобновления основной тенденции, не думаю, так как в данной ситуации при столь сильных эмоциях лучше всего работать по ситуации, так сказать, вместе с фоном. Относительно коррекционного хода, в обзорах от пятницы понедельника, да и в телемосте речь шла о данной фазе, что я считаю основной задачей на текущем этапе. Да, идет характерный сдвиг начала фазы, но, возможно, как раз максимум продолговатой коррекции [1.1180-1.1230] послужит той самой точкой отсчета, и если ссылаться на имеющееся поведение котировки, то что-то в этом есть.Относительно ускорения, вот здесь тема была затронута еще вчера, возврат цены обратно произошел в несколько раз быстрее, чем спуск, а в плане закономерности это сигнал сильнейшего перегрева, в данном случае длинных позиций.В плане волатильности мы видим то самое ускорение, о чем писали выше, активность вновь бьет рекорды, и минувший день обскакал среднесуточный показатель на 198%. Столь внушительные показатели еще раз доказывают, что без FOMO здесь не обошлось.Детали волатильности: четверг – 127 пунктов; пятница – 102 пункта; пятница – 152 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 51 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что заданный 9:00 восходящий ход продлился вплоть до семи вечера, где котировка коснулась уровня 1,1180, который отображает район условного максимума продолговатой коррекции на истории. Последующее развитие было в плане отката, на который поставили ставку, что, возможно, это есть отправная точка будущей коррекции.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры ждали коррекции от уровня 1,1080, но этого так и не произошло. Не исключаю, что были трейдеры, которые зашли вновь в длинные позиции после прохода уровня 1,1080 и фиксации на 1,1100. Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим просто колоссальный разрыв в плане интересов, где имеющийся инерционный ход сравним с динамикой только падения, что зачастую мы видим на рынке, а здесь получается обратная ситуация. На таком фоне появились трейдеры, которые стали делать отсылку на 2017 год, что, возможно, есть сходство, но при данных обстоятельствах я бы не стал делать таких крайних выводов.Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговый индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, который вырос с 47,9 до 49,2 при прогнозе 49,1. Во второй половине дня опубликовали аналогичный индекс деловой активности в производственном секторе от ISM, но уже в США, где зафиксировали снижение с 50,9 до 50,1 при прогнозе 50,2.Стоит ли считать, что данный пакет статистических данных так повлиял на единую валюту в плане роста, сомневаюсь, но в любом случае поток был в пользу единой валюты.В плане общего информационного фона произошел старт переговоров мартовских переговоров Англии и Брюсселя, где в первый день не было сделаны каких-то громких заявлений либо критики. Стороны любезно обменялись планами, выстроили темы предстоящих переговоров, обозначив, что сферы торговли, энергетики, рыболовства будут разобраны в ближайшие дни. Фактически все основные действия начнут только со вторника, что впоследствии подтвердил представитель Еврокомиссии.В свою очередь, глава ЕЦБ Кристин Лагард с небольшим опозданием, но все же оценила влияние коронавируса на экономику. «Ситуация со вспышкой коронавируса развивается очень быстро и создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков. ЕЦБ внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики», – заявила Кристин Лагард.Практически синхронно с главой ЕЦБ дал свои комментарии вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос касательно готовности регулятора корректировать имеющие инструменты из коронавируса.«Мы сохраняем бдительность и будем внимательно следить за всеми поступающими данными. Наше дальнейшее руководство будет определять нашу денежно-кредитную политику. В любом случае совет управляющих готов соответствующим образом скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к ее цели.», – заявил вице-президент ЕЦБ.Напоследок пару слов о шуме коронавируса и процентной ставки ФРС, так вот, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает меры, которые позволят снизить влияние коронавируса на экономику и рынки. В частности, они намерены подтолкнуть ФРС к снижению базовой процентной ставки. Напомню, что Федеральная резервная система неподконтрольна администрации и в праве сама принимать решение, но шум, давление фона и массы могут в плане теории надавить на мнение председателей регулятора.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по инфляции в еврозоне, где подтвердили замедление с 1,4% до 1,2%. Реакция рынка на столь важный показатель, который напрямую влияет на монетарную политику Европейского Центрально Банка, была крайне неоднозначна. Фактически мы должны были увидеть виток нисходящего хода, но в результате получили вялое колебание, словно тот самый синдром FOMO давит на здравый смысл участников рынка.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим слабую коррекцию, что не совсем типично при таких обстоятельствах. Фактически все только начинается, район 1,1180/1,1230 может сыграть роль точки отсчета, а текущая зарисовка похожа на очертания будущей коррекции, которая будет направлена в сторону как минимум 1,1000. В данном суждение есть одно «НО», это тот самый синдром упущенной выгоды, который прям сейчас оказывает давление на продавцов, которые не могут перейти в коррекционную фазу. Так вот, участникам рынка нужно проветриться либо хотя бы оглянуться по сторонам, так как у них позади вертикальный ход, и он не может быть постоянный, а текущего отката недостаточно для полноценной перегруппировки торговых сил. Тем самым работа на ловлю коррекции продолжается.В плане эмоционального настроя мы видим сплошное FOMO, что сильно давит на рынок.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим условный застой, в котором есть небольшие намеки о снижении. Фактически вот эта слабость и пугает, так как все может повернуться к тому, что котировка вернется обратно к 1,1180.В свою очередь, некоторые внутридневные трейдеры уже залезли в короткие позиции после отработки уровня 1,1180, первая перспектива находится в районе 1,1080. В свою очередь, последователи FOMO рассматривают пробой отметки 1,1180 как очередной виток длинных позиций, где вход производят уже на отметке 1,1160Вероятно предположить, что в случае спада синдрома FOMO коррекция все же настанет, где относительно инерционного хода нас ждет спуск в район уровня 1,1000, возможно и ниже. Если же FOMO не спадет, а ажиотаж не будет на пределе, то есть вариант колебания в пределах 1,1100/1,1155.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в плане локальных на шуме синдрома выше чем 1,1160, в сторону 1,1180-1,1230.- Позиции на продажу в виде коррекции рассматриваем ниже чем 1,1095, в сторону 1,1080--1,1060---1,1000Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов находится под давлением инерционного хода, выдавая сигнал о покупке. Минутные интервалы переменно скользят в имеющемся откате.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 55 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 7%. Вероятно предположить, что характерное ускорение все еще сохранится на рынке за счет синдрома FOMO, а также информационного фона. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Замедление темпов роста инфляции в еврозоне

В опубликованном отчете было зафиксировано замедление темпов роста инфляции, индекса потребительских цен с 1.4% до 1.2% в феврале. При этом важно учитывать, что февральский показатель все еще...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

EURUSD - Покупки в диапазоне 1,10000-1,09500 CADCHF - покупки сеткой лимитных ордеров в диапазоне 0.71-0.70USDCHF - покупки сеткой лимитных ордеров в диапазоне 0,954-0,950GOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефти подарили надежду

После потери более чем 30% своей стоимости от уровней январских максимумов и проседания до самого дна с декабря 2018 черное золото сумело отметиться лучшим дневным ралли с момента нападения на нефтяные компании в Саудовской Аравии в сентябре прошлого года. Самый стремительный обвал американских фондовых индексов от рекордных пиков за всю историю и пессимистичные прогнозы ОЭСР заставили центробанки, Министерства финансов и ОПЕК взяться за дело. Скоординированные усилия сильных мира сего внушают надежду, что самое худшее для Brent и WTI осталось позади.По мнению Организации экономического сотрудничества и развития, глобальный ВВП в 2020 расширится не на 2,9%, как ранее предполагалось, а на 2,4%. И то при условии, что про коронавирус забудут в течение ближайших нескольких месяцев. В обратном случае темпы роста мировой экономики рискуют сократиться почти в двое. До +1,5%. Чем ниже показатель, тем хуже обстоит дело с глобальным спросом на нефть. Особенно печально выглядит ситуация с Китаем, чем валовой внутренний продукт замедлится с 6% до 4,9%. Поднебесная является крупнейшим потребителем черного золота, поэтому плохие новости из Азии – «медвежий» фактор для Brent и WTI.Все прекрасно понимают, что нужны совместные усилия. ФРС и ЕЦБ готовы действовать по обстоятельствам, намекая на ослабление денежно-кредитной политики. Банк Японии и Банк Англии намерены сделать все возможное для стабилизации финансовых рынков, а Резервный банк Австралии даже снизил ставку на 25 б.п до 0,5%. Министры финансов стран G20 будут обсуждать возможность фискального стимулирования экономики, а ОПЕК+ – возможность очередного сокращения объемов добычи. Бездействие картеля и России чревато очередными распродажами на рынке нефти, что усиливает неопределенность и способствует росту волатильности.Динамика волатильности нефтиНесмотря на то что основной груз ответственности намерена взять на себя Саудовская Аравия, рынок волнует вопрос участия РФ в новом объеме обязательств. Москва утверждает, что готова к продолжению сотрудничества с ОПЕК, однако ее устраивают текущие цены на нефть около $50 за баррель. Россия понимает, что дальнейшее сокращение добычи создает дополнительные преференции для конкурентов, в частности для американских производителей черного золота. С учетом того обстоятельства, что с начала февраля короткие позиции по WTI на срочном рынке выросли на сумму, эквивалентную 460 млн баррелей, их схема работы с хеджированием ценовых рисков путем продаж нефти работает. Она позволяет наращивать добычу и увеличивать свою долю на рынке независимо от текущей стоимости черного золота. По мнению 27 из 29 экспертов Bloomberg, ОПЕК+ сообщит о сокращении производства еще на 750 тыс. б/с. Технически на дневном графике Brent имеет место формирование паттерна «Волны Вульфа». Отскок котировок к сопротивлению на $57 за баррель с его последующим успешным штурмом усилит риски активации дочерней модели «Акула» с таргетом на 88,6%, который соответствует уровню $67.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: маятник валютного рынка может вновь качнуться в сторону роста доллара и усиления давления на евро

До недавнего времени единая европейская валюта находилась под давлением из-за дивергенции в монетарных курсах ФРС и ЕЦБ. Также она страдала из-за перебоев с поставками в ЕС комплектующих из Поднебесной и слабых макроэкономических показателей почти всех крупных европейских стран и еврозоны в целом. Однако в последние семь торговых дней падение EUR/USD сменилось бурным ростом. Если еще 20 февраля основная валютная пара торговалась на уровне 1,0780, то сейчас – выше отметки 1,11.Следует отметить, что нечто подобное уже имело место во времена мирового экономического кризиса 2008 года. На фоне резкого снижения фондовых индексов в определенный момент начало падать в цене растущее ранее золото. Это произошло потому, что часть участников рынка стала распродавать драгметалл для того, чтобы заткнуть «дыры» и поддержать убыточные позиции, образовавшиеся по акциям. Спрашивается, куда податься инвестору в условиях, когда индекс USD также снижается, а высокодоходные и рисковые активы валятся по определению? Остается только евро, который временно приобретает статус защитного актива, помогающего пережить обвал на фондовом рынке. Однако стоит только фондовым площадкам стабилизироваться, и евро начнут распродавать «с верхов» со страшной силой. Не исключено, что этот момент уже близок.Акции получают поддержку от инвесторов в ожидании скоординированных мер со стороны национальных правительств и центральных банков. В частности, инвесторы активно отыгрывают идею более глубокого, по сравнению с ЕЦБ, снижения Федрезервом процентных ставок. Масла в огонь подливают слухи об ослаблении кредитно-денежной политики ФРС на внеочередном заседании. Специалисты Goldman Sachs и BofA Merrill Lynch ожидают, что по итогам мартовской встречи FOMC затраты по займам упадут не на 25, а на 50 базисных пунктов.Не исключено, что денежные рынки уже заложили в котировки весьма амбициозные ожидания. Подобная переоценка на минувшей неделе стала одним из основных драйверов волатильности.Судя по всему, рынки слишком далеко зашли в своих страхах, что вновь создает благоприятные условия для роста доллара в рамках отскока в ближайшее время.На фоне более чем недельной коррекции рынков индекс USD просел на 2%, вернувшись ближе к середине торгового диапазона за прошедший год после достижения трехлетних максимумов 20 февраля. Переход из доллара в менее доходные валюты происходил наряду с резким пересмотром ожиданий в отношении монетарной политики ФРС.В настоящий момент фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на 100%-ную вероятность ее снижения на 50 пунктов уже в марте. По состоянию на 20 февраля срочный рынок давал почти равные шансы как сохранению ставки на текущем уровне (1,50%–1,75%), так и одному снижению (1,25%–1,50%).Однако полный эффект от снижения процентных ставок в экономике становится заметен только спустя шесть–девять месяцев. В связи с этим резкие сокращения ставок вероятны только при прогнозах продолжительного и резкого замедления экономической активности. Сейчас все же большинство экспертов склоняется к тому, что эффект будет краткосрочным. Скорее всего, меры по поддержанию рынков сейчас будут сосредоточены на краткосрочном вливании ликвидности, а снижение ставок на этом фоне будет проходить менее решительно. Есть и другой момент. Эпидемия коронавируса пока в большей степени затрагивает Европу, чем США. Это связано как с числом заболевших в Старом свете, так и с тесными связями ЕС с производственными компаниями Китая. В этом плане более логичными выглядят активные стимулирующие действия ЕЦБ, нежели ФРС. Для валютного рынка это может стать поворотной точкой. На прошлой неделе трейдеры слишком агрессивно закладывали в котировки ожидания относительно снижения процентных ставок американским ЦБ.Вполне возможно, что в ближайшие дни подобная переоценка ожиданий будет оказывать давление на долгосрочные процентные ставки гособлигаций еврозоны. От США, напротив, можно будет услышать заверения, что ФРС вряд ли удовлетворит последние ожидания. Это означает, что маятник валютного рынка имеет высокие шансы качнуться вновь в сторону укрепления доллара и усиления давления на евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 марта. Евро начал снижение, не дожидаясь выхода инфляции. Рынки ждут результатов заседания

EUR/USD2 марта пара EUR/USD прибавила еще 110 базовых пунктов и продолжила, таким образом, построение восходящей волны 1 в составе нового участка тренда. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи наводит на мысль о готовности инструмента Евро/Доллар к построению понижательной коррекционной волны 2. Если это действительно так, то, учитывая внушительные размеры первой волны, волна 2 также может получиться весьма протяженной. Внутри волны 1 практически не просматривается внутренняя волновая структура, но волна 2 может получить ярко выраженный 3-волновой вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 2 марта был средней силы. Индексы деловой активности в еврозоне и Америке должны были ответить на вопросы: началось ли восстановление сектора производства ЕС и начался ли спад в секторе производства США? Напомню, что темпы роста производства и в ЕС, и в США уже несколько месяцев отрицательные. Однако деловая активность в этом секторе в США оставалась выше отметки 50,0. Осталась она выше этой отметки и по итогам февраля. И по версии Markit, и по версии ISM спада в деловой активности производственной сферы США не зафиксировано. А вот в еврозоне было выявлено повышение деловой активности, но она все равно осталась ниже отметки 50,0, поэтому особого эффекта этот экономический отчет не возымел. Рынки же как ни в чем не бывало продолжили инвестировать в евровалюту, не обращая внимания на экономические данные. Сегодня в ближайший час выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, которая, по ожиданиям рынков, должна замедлиться до 1,2% г/г. Однако евро уже начал снижение, основанное, вероятно, на волновом или техническом анализе. Сегодня также состоится совещание министров финансов и глав центральных банков стран «Большой семерки». На повестке дня будет стоять вопрос о стимулировании экономики на фоне бушующего «коронавируса». По итогам этого совещания может быть принято решение о понижении ключевых ставок в ЕС, США, Великобритании. Хотя определенные намеки о таких шагах ведущих ЦБ уже прозвучали. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волна 1 предположительно завершена. Таким образом, я рекомендую дождаться заверения построения волны 2 и покупать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,1180, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 2 марта потеряла еще около 70 базовых пунктов и, таким образом, продолжала построение предполагаемой волны 3 или с, которая может получиться весьма протяженной и сложной, учитывая размеры волны 2 или b. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но в целом я ожидаю продолжения снижения котировок инструмента. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в понедельник был также средним по силе. В отличие от инструмента EUR/USD, британец бодро реагировал на экономические данные из Великобритании и США. Британская деловая активность в секторе производства немного снизилась с 51,9 до 51,7, что и позволило американской валюте продолжать пользоваться спросом на валютном рынке. Однако и деловая активность в Америке замедлилась, поэтому снижение котировок инструмента было сдержанным. Все больше и больше внимание рынков обращается к коронавирусу, которые продолжает распространяться по планете и тормозит мировую экономику. Также рынки с интересом наблюдают за ходом переговоров по торговой сделке между Британией и ЕС, раунды которых будут проходить каждые 2-3 недели. Таким образом, информации в ближайшее время должно достаточно много. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая приобрела теперь гораздо более протяженный вид. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2584 и 1,2369, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, после удачной попытки прорыва уровня 50,0%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс