Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (7 мая)

С точки зрения комплексного анализа мы видим интенсивный нисходящий виток, в структуре которого возникли спекулятивные позиции, а теперь о деталях. Инерционное движение от условного потолка 1,2620 привело котировку к зеркальному уровню 1,2350, где на волне коротких позиций координат не устоял, имея локальный минимум в лице значения 1,2310.Фактически это хороший сигнал в плане технического анализа, который говорит о том, что зеркальный уровень 1,2350 уже не считается помехой для продавцов, а у нисходящего хода есть шанс выработать такт 21.04.20-30.04.20 на 100%. Напомню, что изначальная опора была обнаружена в районе значения 1,2250, после чего и возник восходящий виток. Сейчас выработка составила 85%, а это значит, что у нисходящего развития все же еще есть шанс.В свою очередь, трейдеры, анализируя четырехчасовой период, заметили, что уже как месяц на рынке не происходит кардинальных изменений, а структура колебаний приобрела форму переменного коридора 1,2150//1,2350//1,2620. Если исходить из данного анализа, то теория нисходящего развития может попасть в замкнутую цепочку колебаний, что существенно усложнит жизнь последователям коротких позиций.В то же время стоит обратить внимание на такой фактор, как глобальный нисходящий тренд, который при всем этом остается неизменным. Если продолжить «мусолить» техническую часть, то можно заметить, что у восходящего витка от 20 марта структура инерции имела всего семь дней хода, после чего наступил процесс замедления и как раз то самое боковое движение, в котором мы сейчас двигаемся.Получается, что фактор сдерживания у покупателей имеется, иначе бы исторические минимумы, которые были задеты буквально недавно, продолжали бы давить на продавцов, вынуждая их активнее переливаться в длинные позиции. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжали работать на понижение, а торговая рекомендация от среды принесла нам очередной доход.[Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2400, в сторону 1,2350.]В плане волатильности было зафиксировано ускорение относительно минувших дней, что было вполне ожидаемо. Так вот еще вчера была замечено, что динамика вторника имела самый низкий показатель за три недели, это считается хорошим сигналом предстоящего ускорения.Относительно ежесуточного мониторинга волатильности, мы видим постепенную нормализацию активности рынка, и это происходит не только с парой Фунт/Доллар, но и с Евро/Долларом, а также остальными торговыми инструментами, что считается хорошим сигналом для эмоционального настроя участников рынка.Детализация волатильностиМАРТ: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов.АПРЕЛЬ: среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов; среда – 96 пунктов; четверг – 213 пунктов.МАЙ: пятница – 117 пунктов; понедельник – 82 пунктов; вторник – 69 пунктов; среда – 116 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 131 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за апрель, где зафиксировали снижение с 39,3 до 8,2. Во второй половине дня опубликуют отчет ADP по занятости в Соединенных Штатах за апрель, где участники рынка проигнорировали показатели. Занятость в данном периоде сократилась на 20 236 000 при прогнозе 20 050 000.В плане общего информационного фона появилась новость, что премьер-министр Борис Джонсон рассматривает поэтапное снятие ограничительных карантинных мер уже с 11 мая."Мы обнародуем все детали правительственного плана в воскресенье. Мы выбрали эту дату, так как хотим быть уверены, что научные данные подтверждают возможность снятия ограничений, однако, новая информация еще будет поступать в течение следующих нескольких дней. Мы хотим начать осуществление некоторых из предусмотренных планом мер уже в понедельник, если у нас будет такая возможность", – сказал глава кабмина.Если учесть, что Британия считается лидером по количеству летальных случаев, то не стоит ждать в воскресенье чего-то резкого, вероятнее всего, мы увидим незначительное смягчение ограничительных мер.Сегодня уже прошло заседание Банка Англии, в ходе которого было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 0,1%, но в то же время был подтвержден объем количественно смягчения на уровне 645 миллиардов фунтов стерлингов, при прогнозе снижения до 625 миллиардов фунтов, именно эта новость сыграла роль катализатора локального роста английской валюты.«Комитет проголосовал большинством голосов (семь к двум) за то, чтобы Банк Англии продолжил программу выкупа гособлигаций Великобритании и корпоративных облигаций инвестиционного класса нефинансового сектора на сумму 200 миллиардов фунтов стерлингов, финансируемую за счет выпуска резервов центробанка, чтобы общий объем этих покупок достигал 645 миллиардов фунтов. Два члена комитета на этой встрече выступили за увеличение целевого объема покупки активов еще на 100 миллиардов фунтов», – говорится в сообщение регулятора.В то же время Банк Англии обнародовал прогнозы для экономики Соединенного Королевства, исходя из которых ожидается падение ВВП в 2020 году на 14% и его роста на 15% в 2021 году. Безработица в стране вырастет до 8%, инфляция в текущем году составит 0,6%.«Распространение COVID-19 и меры по его сдерживанию оказывают значительное влияние на Соединенное Королевство и многие страны мира. Экономическая активность резко упала с начала года, а безработица заметно выросла», – говорится в релизе Банка Англии.В плане экономического календаря сегодня остаются только данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где не стоит ждать чего-то хорошего, но к плохим данным уже привыкли и смотрят на них совсем иначе. Так вот первичные заявки могут составить 3 210 000, а повторные продолжат ставить антирекорды 20 450 000. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим высокую активность в период старта европейской сессии, которая была вызвана итогами заседания Банка Англии. Фактически тот самый локальный всплеск в 80 с лишним пунктов не привел к чему-то кардинальному, котировка практически сразу перешла в режим восстановления, вернув нас все к тому же зеркальному координату 1,2350. Имеющее восстановление еще раз доказывает то, что нисходящее развитие имеет шанс на воплощение. Можно предположить, что колебание цены в пределах уровня 1,2350 еще сохранится, где для возобновления нисходящего хода котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2310. В этом случае шанс спуска к минимуму 21 апреля будет выше.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2420, в сторону 1,2450- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2310, в сторону 1,2250.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, отчетливый сигнал на продажу относительно часовых и дневных периодов, за счет общего рыночного настроя. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 106 пунктов, что уже неплохо и считается нормальным показателем активности. Можно предположить, что если переменная точка опоры все же падет, то мы увидим превышение среднесуточного показателя.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро переносит трудности стоически, его положение может стать критическим

Удивительно, как быстро меняются декорации на Форекс. Еще неделю назад инвесторы уповали на то, что в условиях снижения спроса на защитные активы на фоне постепенного открытия национальных экономик и восстановления глобального ВВП евро начнет расти против своего главного конкурента – гринбека. Предполагалось, что последнего будут тянуть на дно чрезмерно раздутый баланс Федрезерва и стремительное увеличение госдолга США. Однако из-за решения немецкого Конституционного суда относительно правомерности европейского QE и усиления геополитических рисков все буквально перевернулось с ног на голову.Специалисты Bank of America ожидают, что к концу 2020 года пара EUR/USD снизится до уровня 1,02 на фоне слабых глобальных перспектив и ограниченных возможностей ЕЦБ в области монетарного стимулирования. Аналитики Societe Generale считают, что спор двух верховных судов Европы в период пандемии является одним из факторов неопределенности, в которой рынок сейчас меньше всего нуждается. Стратеги Citigroup предупреждают о возросших рисках раскола еврозоны, причем не от периферии, а от ядра, поскольку ЕЦБ может проигнорировать требование Конституционного суда Германии, бросив тем самым вызов правительству страны. Следует напомнить, что оппозиция ФРГ активной поддержке пострадавших Греции, Испании и Италии стала основным фактором, который замедлял восстановление европейского региона после финансового кризиса и обернулся годами низких темпов роста. Кроме того, это дестабилизировало долговые рынки периферийных стран еврозоны и надолго подточило доверие инвесторов к валютному блоку. Согласно прогнозу Еврокомиссии, в 2020 году ВВП еврозоны сократится на 7,7%, а в следующем году восстановится лишь на 6,3%. Ожидается, что госдолг Италии увеличится со 135% до 159% от ВВП, а Греции – превысит 200% от ВВП. По сравнению с ними, Германия и Нидерланды будут чувствовать себя вполне комфортно. Вердикт Конституционного суда Германии в отношении правомерности европейской программы QE продолжает оказывать давление на евро, в то время как доллар пользуется повышенным спросом как защитный актив на фоне усилившихся опасений по поводу эскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за тем, чтобы Китай выполнил свои обязательства по первой фазе торговой сделки, подписанной в январе двумя странами.Учитывая проблемы экономики Поднебесной из-за пандемии коронавируса и сокращение экспортных поставок в КНР из Соединенных Штатов в январе–марте, можно предположить, что введение новых тарифов американской стороной не за горами. Что касается технической картины, то после снижения пары EUR/USD под круглую отметку 1,0800 ситуация, вероятно, уже изменилась в пользу «медведей». При этом падение пары ниже 1,0775 может стать критическим для единой европейской валюты. Это ускорит ослабление евро в направлении отметки $1,0700. Отсюда «медведям» откроется путь к минимумам этого года в районе $1,0635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Риск не уместен: иена остается на плаву

Свежие данные статистики отражают тенденцию, которая отбивает всякую охоту рисковать.Согласно данным, поступившим в четверг, традиционно используемая в качестве актива-убежища иена стала демонстрировать колебания по отношению к доллару. Таким образом, можно говорить о том, что семинедельный максимум подошел к концу. Объясняется все довольно просто, инвесторы потеряли интерес к рисковым активам в виду постоянно поступающей неприятной статистики по мировым экономическим данным. Помимо этого, на них давит рост торговой напряженности, а также вполне оправданные опасения относительно снижения темпов экономики зоны евро.Последний сильный уровень иены зафиксирован на отметке в 106,30 за доллар, что выше предыдущего роста, который дошел до уровня в 105, 985 за доллар. В отношении к европейской валюте иена торгуется по цене 114,72 за евро, что пока является максимальным значением за последние три с половиной года. Согласно предположениям аналитиков, рост иены объясняется возникшими вопросами по поводу программы стимулирования ЕЦБ. Кроме того, некоторое замешательство валюты происходит на фоне возрастания напряженного отношения между двумя ведущими экономиками – США и Китаем.Напомним, что конституционный суд Германии два дня назад дал распоряжение ЕЦБ в течение трех месяцев оправдать покупки, сделанные по программе выкупа облигаций. В противном случае, финансовому регулятору придется прекратить свое участие в главной схеме стимулирования.Негативный настрой поддержали новости из-за океана. Пока в администрации президента США продумывают специальные карательные меры в отношении Китая, ставшего центром распространения COVID-19 по всему миру, госсекретарь Майкл Помпео поспешил вернуться к агрессивной критике страны с новой силой.Ложку дегтя добавил также и сам президент США Дональд Трамп, который накануне напомнил, что продолжает тщательно отслеживать то, как Китай выполняет свою часть договоренностей по первой фазе торговой сделки, заключенной между странами еще в начале текущего года, когда распространение коронавирусной инфекции по всему миру не было зафиксировано.Китайские аналитики также сходятся во мнении, что временное ослабление напряженности и совершение рискованных сделок, отмеченное в прошлом месяце, не могло иметь продолжительной перспективы. Внутренние показатели также пока продолжают демонстрировать негативную динамику. Так, частный бизнес-опрос отразил снижение активности сектора услуг за апрель месяц, несмотря на то, что официальный карантин был снят еще более двух месяцев назад. Другой показатель – индекс менеджеров по закупкам сектора услуг Caixin / Markit (PMI) – хоть и смог укрепить свои позиции в апреле, продвинувшись с 43 до 44.4 пунктов, но все же остался гораздо ниже традиционных для страны значений в диапазоне от 51 до 55 пунктов.Слабое потребление в Китае также подтверждается тем, что импорт государстве стремительно продолжает снижаться. Данные показали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он снизился на 14,2%, что является существенным падением. Более того, спад оказался даже ниже предварительных прогнозов экономистов, которые не ожидали падения ниже 11,2%.Есть и некоторые позитивные моменты, которые не позволяют развиться негативной динамике по самого плохому сценарию. Так, в зоне экспорта отмечен рост на 3,5%, хотя ранее говорилось о возможном падении сразу на 15,7%. В целом это позволило немного поддержать китайский юань и австралийский доллар. Первый стал крепче на 0,1% и достиг уровня в 7,0959, второй – на 0,35%, что поставило его на отметку в 0,6438 доллара. Однако даже этот позитив не позволяет говорить об улучшении общих мировых негативных тенденций. Неоправданный риск сейчас является неуместным, что фатально отразилось на валютах стран с формирующимися рынками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цель – $2000: золото готово покорять вершины

В период пандемии коронавируса COVID-19 желтый металл пользуется огромной популярностью у инвесторов. При этом стоимость драгметалла не слишком сильно повышается, что немного озадачивает рынок. Однако эксперты уверены: в ближайшее время золото еще проявит себя, поднявшись не менее чем до $2000 за 1 унцию.Многие аналитики заявляют о «бычьих» перспективах рынка золота, связывая текущее положение дел с монетарной политикой большинства центробанков. По мнению специалистов, ввиду смягчения этой политики желтый металл имеет хороший потенциал для роста. Сложившаяся ситуация может подтолкнуть текущую цену драгметалла в $1695 за 1 унцию к дальнейшим вершинам, уверены эксперты.Напомним, ведущие центробанки запустили очередной цикл количественного смягчения (QE), что привело к росту денежных балансов Банка Англии, ФРС США, ЕЦБ, Банка Японии, Банка Канады и Резервного банка Новой Зеландии. Итогом политики количественного смягчения стало сокращение реальной процентной ставки. Отметим, что именно реальная ставка, благодаря своей чувствительности к уровню инфляции и циклу монетарной политики, влияет на динамику «золотых» котировок.Ранее, в период кризиса 2008 года, котировки драгметалла оставались в повышательном тренде. Аналитики проводят параллель с текущей кризисной ситуацией, полагая, что в краткосрочной перспективе возможен аналогичный рост золота. По мнению Рональда-Питера Штеферле, эксперта рынка драгметаллов из инвестиционной компании Incrementum AG, сейчас наиболее подходящее время для покупки «солнечного» актива.Специалист обращает внимание на текущий «бычий» тренд на рынке золота, выделяя три стадии: накопление, общественное участие и распределение. По мнению Р.-П. Штеферле, в данный момент рынок находится во второй стадии. Для успешного перехода на другую ступень необходимо использовать каждую коррекцию для увеличения своих позиций в драгметалле. По словам аналитика, вторая фаза является самой длинной и достигает пика, когда цена золота активно растет, а прогнозы по его динамике становятся более оптимистичными. По мнению Р.-П. Штеферле, чтобы «оседлать» восходящий тренд на рынке золота, нужно использовать каждое снижение для накопления драгметалла. В этом случае инвесторы могут рассчитывать на весомую прибыль, уверен эксперт. С наступлением третьей фазы дальновидные инвесторы, которые первыми начали скупать золото, будут продавать его новым инвесторам, увеличивая свой доход.По оценкам ряда аналитиков, золото имеет отличные шансы для роста до $1900 за 1 унцию в краткосрочной перспективе, и до $2000 и выше – в долгосрочной. Для этого имеются все предпосылки, и даже форс-мажорные обстоятельства, в первую очередь пандемия COVID-19, не будут помехой на пути удорожания драгметалла. Напротив, опасения, связанные с коронавирусом и парализующие мировую экономику, помогут «золотым» котировкам достичь ценовых вершин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Более 20 млн безработных в США

С открытием европейской торговой сессии стало известно о том, что Банк Англии оставил основную процентную ставку без изменений, а также объем покупок активов. При этом отчет по монетарной политике...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD и GBP/USD 7 мая – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Важных событий в сегодняшнем экономическом календаре немного. Во второй половине дня можно отметить лишь данные по числу первичных заявок по безработице (США, 15:30).EUR/USDВчера пара продолжила снижение и к настоящему моменту спустилась в район исторической поддержки 1,0778. Основная задача медведей в сложившейся ситуации заключается в пробое уровня и обновлении последнего минимума (1,0727). Реализация данных планов позволит говорить о дальнейшем усилении медведей и появлении новых перспектив, таких, например, как восстановление недельного нисходящего тренда (1,0636) и 100% отработка недельной цели на пробой облака (1,0595). Формирование очередного отбоя от встреченных поддержек может вновь привести к тому, что игроки на повышение постараются восстановить свои позиции. Ближайшими сопротивлениями будут уровни дневного креста, во главе с Киджуном (1,0873) и Тенканом (1,0901), но наибольшее значение по-прежнему будет иметь район сопротивления недельного Фибо Киджуна (1,0965).В настоящий момент на Н1 пара находится в зоне восходящей коррекции. Длительность коррекционного движения уже привела к тому, что в стане анализируемых технических индикаторов наблюдается нейтралитет. Кроме этого игроки на повышение тестируют первый важный уровень сопротивления младших таймов – центральный Пивот-уровень дня (1,0807). Надёжное закрепление выше позволит рассматривать восстановление до следующего ключевого сопротивления – недельной долгосрочной тенденции (1,0890), но так как данный уровень расположен достаточно далеко от графика цены, то в результативность работы могут вмешаться промежуточные сопротивления R1 (1,0833) и R2 (1,0871). В случае выхода пары из зоны коррекции и при восстановлении нисходящего тренда, поддержки сегодня можно отметить на S1 (1,0769) – S2 (1,0743) – S3 (1,0705).GBP/USDНа текущий момент пара тестирует на прочность поддержку 1,2305 (недельный Тенкан + дневной Сенкоу Спан Б). Пробой поддержки позволит ожидать тестирования следующих поддержек на 1,2214 (недельный Фибо Киджун) и 1,2126 (нижняя граница дневного облака). Формирование отбоя от встреченных поддержек вернёт пару к сопротивлениям, которые сохраняют свои значение, силу и расположение – 1,2406-60 (дневной Киджун + Тенкан + недельный Киджун + месячный Тенкан) – 1,2540-50 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан А) – 1,2670-1,2711 (недельный Фибо Киджун + Сенкоу Спан Б).На Н1 сейчас наблюдается развитие восходящей коррекции, которая привела к противостоянию за обладание центральным Пивот-уровнем дня (1,2374). Следующее важное сопротивление, отвечающее за распределение сил, находится в момент анализа на 1,2456 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше позволит рассматривать возможность дальнейшего восстановления позиций игроками на повышение, которые в этом случае скорей всего реализуют отбой от встреченных поддержек на старших таймах. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,2299 (S1) – 1,2258 (S2) – 1,2183 (S3).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (7 мая)

С точки зрения комплексного анализа мы видим переменное колебание в пределах важного ценового уровня, а теперь о деталях. Заданный нисходящий настрой от минувшей пятницы продолжает восстанавливать котировку, где участникам рынка не просто удалось отработать переменный всплеск 30 апреля, а выработать такт 1,0727–1,1017 на 81%, что можно считать успехом для последователей коротких позиций. Последующее колебание минувших суток было выражено в застое/откате 1,0790/1,0826, где сжатие амплитуды продолжалось уже при новом торговом дне.Столь стремительная выработка говорит об одном – теория нисходящего развития по-прежнему актуальна, а до кардинальных изменений осталось не так много. Уровень 1,0775, который так долго концентрировал на себе участников рынка, уже не считается сильной опорой для данного периода в связи с недавним его пробоем. Тем самым проход цены ниже чем 1,0775 – это вопрос времени, а вот последующее движение может быть интересным, так как до локальных минимумов как рукой подать. Стоит понять, что на значениях 1,0700 и 1,0636 (1,0650) нисходящее развитие не заканчивается, так как район начала 2017 года дал нам платформу для размышления. В плане волатильности имеется замедление на 26% относительно среднесуточного показателя, но стоит учесть, что до этого момента было значительное ускорение с инерционным ходом, тем самым имеющаяся активность была ожидаема для участников рынка.Производя ежесуточный мониторинг волатильности, мы видим отчетливую картину эмоционального настроя рынка, где на основе собранных данных фиксируется постепенная стабилизация активности и адаптация к внешнему фону.Детализация волатильностиМАРТ: понедельник [9 марта] – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов.АПРЕЛЬ: среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов; среда – 68 пунктов; четверг – 139 пунктов.МАЙ: пятница – 83 пункта; понедельник – 79 пункта; вторник – 100 пунктов.Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 86 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры вели короткие позиции в сторону первого координата 1,0775, что практически произошло на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что три крайние свечи имеют инерционный вид, последний раз мы встречали схожую форму 30.03.20-03.04.20. Масштаб в данном случае меньше, а вот точка опоры та же, тем самым делаем выводы, а самое главное – не пропускаем привлекательную формацию.Новостной фон минувшего дня имел в себе индексу деловой активности в Европе. Так вот, индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 26,4 до 12,0, а вот составной снизился с 29,7 до 13,6, что можно считать как новый антирекорд в PMI. На этом статистика по ЕС не закончилась, так как после чего опубликовали данные по розничным продажам за март, которые рухнули на -11,2% (м/м), в годовом исчислении -9,2%.Реакция рынка не заставила себя ждать, евро продолжил снижаться.Во второй половине дня опубликуют отчет ADP по занятости в Соединенных Штатах за апрель, где участники рынка буквально проигнорировали показатели. Занятость за данный период сократилась на 20 236 000 при прогнозе 20 050 000.Почему не было реакции на отчет ADP, потому что рынок был готов к этим показателям, и в данном случае наиболее интересным событием будет пятничный доклад Министерства труда Соединенных Штатов.В свою очередь, относительно занятости высказался глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард: «Резкое сокращение числа рабочих мест в частном секторе США в апреле не является неожиданностью, при этом занятость может резко восстановиться во второй половине года, если пандемия коронавируса будет взята под контроль». В плане общего информационного фона мы имеем сильно заявление Еврокомиссии относительно перспектив экономики ЕС. Так вот из прогнозов следует, что экономика стран еврозоны может сократиться на рекордные 7,5 процента ВВП по итогам 2020 года, что принесет за собой худшую рецессию за 90 лет. Наиболее сильный урон от пандемии может получить экономика Греции, где прогнозируется рецессия в 9,75%, но и такие страны как Италии, Испании и Хорватии будут иметь очень внушительный урон.В плане роста экономики Еврокомиссия ожидает, что в 2021 года мы увидим стремительное восстановление, но не стоит ожидать полную компенсацию потерь.Сегодня в плане экономического календаря ожидаем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где не ждем чего-то хорошего, но к плохим данным уже привыкли и смотрят на них совсем иначе. Так вот, первичные заявки могут составить 3 210 000, а повторные продолжат ставить антирекорды 20 450 000. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим характерное амплитудное колебание в границах 1,0790/1,0826, где попытка возникновения восходящего витка была на основе корреляции с валютной парой фунт/доллар, но рамки устояли. Фактически имеющаяся сдержанность еще раз подтверждает намерение продавцов продолжить ход, но спешить не стоит, так как уровень 1,0775 хоть уже и не настолько сильный, как раньше, но все же уровень.Можно предположить, что котировка еще какое-то время сохранится в границах 1,0790/1,0826, но уже сейчас стоит готовиться к ускорению, так как имеющаяся остановка может быть охарактеризована участниками рынка как накопление. Тем самым основной тактикой остается нисходящее развитие и пробой района 1,0790/1,0775, что откроет путь в сторону более ранней опоры 1,0700/1,0730. Альтернативные позиции рассматриваются исключительно как локальные операции.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0790, сходом к 1,0775. Дальнейший ход производится после фиксации цены ниже чем 1,0770, с перспективой к 1,0730–1,0700.- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций выше чем 1,0826, с ходом в сторону 1,0850.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что имеющийся застой не повлиял на общий интерес, часовые и дневные периоды продолжают сигнализировать о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (7 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов, что является низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что как только будет пробиты границы условного застоя, то сразу возникнет ускорение волатильности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 07.05.2020. Коронавирус в России – новый максимум прироста. EURUSD

В Москве более 92 тысяч случаев заражения, за последние сутки +6700, или +8%, - такой прирост выше +7% и не дает стабилизации. По России рост - новый максимум, увы, +11 200.Снимать карантин или смягчать карантин - как это планируется с 12 мая в Москве - открывать все предприятия и стройки (заявлено Собяниным 6 мая на совещании с Путиным ) - это безумие. Будет новая вспышка и ускорение роста.Мы не можем дать детальный прогноз - из-за нового максимума прироста новых случаев. Можно только сказать, что максимум "активных случаев" - в Москве и России - не ранее 7 июня.EURUSD: Ждем отчета по занятости в США за неделю в 15:30 мск.Продаем от 1.0725.Уровень для покупок появится позднее (ближе 1.1020).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.05.2020

Честно говоря, вчерашний день стал неплохой иллюстрацией того, что в экстремальной ситуации, а происходящее сейчас в мире ничем иным и назвать-то нельзя, рынок по большей части игнорирует второстепенные и малозначительные макроэкономические данные. Пусть даже в обычных условиях они и казались какими-то невероятно важными.Правда, на первый взгляд может показаться, что единая европейская валюта начала активно снижаться в момент публикации итоговых данных по индексам деловой активности. Однако данные не так уж и сильно отличались от предварительной оценки, да и оказались они немного лучше. Так, индекс деловой активности в сфере услуг рухнул с 26,4 до 12,0, тогда как прогнозировалось падение до 11,4. Составной же индекс деловой активности обвалился с 29,7 до 13,6. Предварительная оценка показывала обрушение до 13,2. Так что в сухом остатке данные немного лучше прогнозов. Хотя общий масштаб сокращения столь впечатляющий, что расхождения между планом и фактом носят сугубо символический характер. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что ровно через час после индексов деловой активности публиковались данные по розничным продажам. А после их выхода единая европейская валюта буквально замерла на месте. То есть все движение можно спокойно отнести как раз к подготовке публикации именно этих данных, которые оказались просто ужасающими. Ведь по итогам марта темпы спада розничных продаж составили 9,2%, что оказалось существенно хуже прогнозов, которые предсказывали снижение на 8,4%. И это только за март. А ведь ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, по сути дела, были введены лишь в середине марта. То есть за неполный месяц в Европе зафиксирован самый глубокий спад как минимум за последние четверть века. А это уже серьезная причина для ослабления единой европейской валюты. Тем более что теперь становится очевидным, что по итогам апреля спад окажется еще более устрашающим.Розничные продажи (Европа):Фунт же снижался на фоне только лишь публикации индекса деловой активности в строительном секторе. Хотя даже не на снижении, а на обвале с 39,3 до 8,2. Тем более что предварительная оценка показала спад до 20,0. Так что реальность оказалась существенно хуже прогнозов. И в любом случае речь идет о самом низком значении индекса за всю историю наблюдений. Даже если бы итоговое значение совпало с предварительной оценкой. Но главной движущей силой было не это, а ожидания итогов заседания правления Банка Англии, которое состоялось сегодня утром. Так что о нем речь пойдет немного позже.Индекс деловой активности в строительном секторе (Великобритания):При этом фактически рынок оставил без внимания данные ADP по занятости, которые тоже оказались худшими за всю историю публикации данного показателя. Занятость сократилась на 20 236 тыс. Это, кстати, чуть лучше прогноза в 20 800 тыс. Но еще и предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, и в марте занятость сократилась не на 27 тыс., а на 149 тыс. Тем не менее давайте будем честными, эти данные ничего нового нам не сказали. Скорее, наоборот, они даже немного приукрашены, так как, исходя из данных по заявкам на пособия по безработице, которые будут публиковаться сегодня, в реальности ситуация гораздо хуже. Так что и реакции рынка никакой особо-то и не было.Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):А вот теперь давайте поговорим о заседании правления Банка Англии, реакция на итоги которого наглядно демонстрирует, как в нынешние непростые времена меняются приоритеты крупных инвесторов. Раньше бы увеличение программы количественного смягчения привело к ослаблению национальной валюты. Но теперь же стоило Банку Англии объявить о расширении этой самой программы на 20 млрд фунтов, с 625 млрд фунтов до 645 млрд фунтов, как рынок воспрянул духом и фунт пошел вверх. Так инвесторы встречают готовность Банка Англии приложить все усилия для спасения экономики. Правда, этого явно будет недостаточно, и в скором времени стоит ожидать еще одного расширения программы количественного смягчения. Дело в том, что, по прогнозам Банка Англии, потери банковского сектора могут достичь почти 100 млрд фунтов. Так что стимулирующие меры будут лишь расширяться. Ну а единая европейская валюта в очередной раз показала, что значимость индексов деловой активности на данный момент крайне низка. Снижение индекса деловой активности в строительном секторе с 33,5 до 15,1, что опять же является историческим минимумом, фактически осталось без внимания. Скорее мы наблюдаем небольшой технический отскок после вчерашнего снижения. Или даже подготовку к сегодняшней публикации данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах.Индекс деловой активности в строительном секторе (Европа):Итак, в центре внимания заявки на пособия по безработице, которые должны показать дальнейшее скатывание рынка труда в пропасть. Да, пятую неделю подряд число первичных обращений должно сокращаться и может составить всего-навсего 3 210 тыс. По сравнению с рекордными 6 867 тыс. это выглядит несерьезно. Однако не забывайте, что нормальным является примерно 200 тыс. первичных обращений в неделю. Так что американцы продолжают массово терять работу. Но ладно, когда люди просто теряют работу. Страшно становится тогда, когда они не могут найти новую. А именно это и отражают повторные заявки на пособия по безработице, коих должно оказаться аж 20 450 тыс. И это очередной исторический максимум. То есть, безработица все больше и больше приобретает затяжной характер. А пока ситуация на рынке труда не нормализуется, ни о каком экономическом росте и говорить не стоит. Однако как ни странно, но именно это может стать причиной роста доллара. Лишь на прошлой неделе после публикации данных по заявкам доллар терял свои позиции. Предшествующие пять недель все было абсолютно наоборот. Так что ориентироваться на прошлую неделю не стоит. А суть вся в том, что инвесторы прекрасно осознают, что если уж такая ситуация в Соединенных Штатах, то и во всем остальном мире ничуть не лучше. Просто Соединенные Штаты гораздо оперативнее публикуют подобную статистику. А значит, масштаб бедствия в других странах пока просто не имеет своего цифрового выражения. То есть, существует некая неопределенность, которая тоже пугает рынок. Более того, все прекрасно понимают, что восстановление мировой экономики рано или поздно, но неизбежно начнется. Причем, по мнению многих, начнется именно с Соединенных Штатов. Так что лучше заранее перевести все деньги туда, где, во-первых, есть некое понимание реального положения дел, а во-вторых, где быстрее будет отдача от этих самых вложений.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар после трехдневного спуска нашла переменную опору в районе уровня поддержки 1,0775, где был сформирован диапазон 1,0782/1,0826. Можно предположить, что колебание в установленных рамках 1,0782/1,0826 еще сохранится, где наилучшей тактикой считается метод пробоя границ.Валютная пара фунт/доллар в фазе восстановления сумела спуститься вплоть до значения 1,2310, где был сформирован незначительный застой 1,2310/1,2327 и уже на потоке новостного фона возник локальный восходящий скачок. Можно предположить, что имеющееся колебание относится к виду краткосрочных и не стоить на него возлагать много ожиданий. Тем самым район 1,2420/1,2440 уже может сыграть роль сопротивления с последующим возвратом цены к точке опоры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки спокойны перед публикацией самого провального отчета по nonfarm payrolls в истории – вирус, как и война, всё спишет.

Отчет ADP по занятости в частном секторе показал беспрецедентное падение рабочих мест в частном секторе на 20.236 млн работников, но в целом соответствовал росту заявок по безработице в последние 5 недель и большого удивления рынков не вызвал. Уже ясно, что завтра уровень nonfarm payrolls будет сравним с данными ADP, и рынки уже включили это падение в текущий уровень цен.Гораздо больше внимания будет к уровню средней почасовой заработной платы, поскольку этот показатель напрямую связан с возможным ростом давления на бюджет. Чем ниже заработная плата, тем выше угроза дефляции, а значит правительству нужно будет изыскивать резервы для новых мер по поддержке падающего спроса. Дональд Трамп уже призвал американцев вернуться на работу, даже если это приведет к росту заболеваемости и увеличению смертности. Его высказывания представляют собой явное усиление аргумента о том, что экономический ущерб, нанесенный карантинными мерами, становится слишком большим и представляет угрозу для его предвыборной кампании. Пока Америка вычисляет глубину падения, Китай отчитывается о резком росте торгового баланса, росте экспорта в апреле на 3.5%, то есть примеряет на себя роль мирового экономического лидера. Данные из Китая способствовали росту позитива, Brent вернулся к ценам вблизи 30 долл. за бочку, европейские фондовые индексы утром в четверг торгуются в зеленой зоне. Позитив способствует росту спроса на рисковые активы – все хотят «поймать дно».EURUSDЕврокомиссия опубликовала прогноз экономического роста, в котором утверждает, что в 2020 г. ВВП еврозоны снизится на 7.7%, но уже в 2021 г. рост возобновится и составит 6.1%. В США ЕК ожидает снижения на 6.5%, а вот по Китаю предполагает рост на 1%. Очевидно, что по итогам выхода из кризиса Китай уже не только по ППС, но и по общему объему экономики выйдет на первое место в мире. Для того чтобы обосновать причины такого глубокого снижения, нужно найти виновного, и неслучайно подавляющая часть 200-страничного документа посвящена коронавирусу. COVID-19, как выяснилось, является и причиной полуторагодичного снижения PMI с середины 2017 г., и замедления темпов роста промышленного производства до отрицательных значений с 2018 г., именно COVID-19, по всей видимости, послужил причиной замедления темпов роста внешнеторгового баланса с 2016 г., снижения инфляции (а значит, и потребительского спроса) со второй половины 2018 г., и множества других показателей. Удивительно, как вовремя появился COVID-19 – на него, как на войну, можно списать весь негатив, накапливавшийся годами. Обрушение экономики получило понятное и очевидное объяснение, и теперь, после того как будет найдено дно падения, можно приступать и к возобновлению роста. О чем, собственно, ЕК и сообщает, обещая рост ВВП в 2021 г. на уровне 6.1% – беспрецедентные для слабеющей еврозоны темпы. EURUSD снижается в первую неделю мая, поддержка 1.0910/40 не устояла, краткосрочный импульс на юг, возможно, потребует коррекционного роста, но общий тренд остается негативным. Рост будет ограничен зоной 1.0870/90, после чего распродажи могут возобновиться. Цель – зона поддержки 1.0725/65, обновление минимума изменит техническую картину на явно медвежью. GBPUSDБанк Англии по итогам завершившегося утром в четверг заседания оставил кредитно-денежную политику без изменений, решение было единогласно поддержано всеми членами Комитета. Программа выкупа активов осталась на прежнем уровне 645 млрд, предложение увеличить её на 100 млрд фунтов поддержки не нашло. Решение BoJ нужно считать бычьим фактором для фунта, поскольку оно фиксирует заметно менее масштабные меры для поддержки экономики, чем в США, а значит предполагает и меньшее инфляционное давление во 2 полугодии, что приведет к выравниванию спреда доходностей в пользу фунта. GBPUSD отреагировал ростом, но движение слабое, и долгосрочно для фунта мало что изменилось. Фунт останется под давлением, коррекция к 1.2520/50 даст возможность продать с более высокого уровня, нужно готовиться к прорву зоны поддержки 1.2305/25 и движению к 1.2150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 07.05.2020 EURUSD. Коронавирус: ситуация в США затягивается. Рынок труда США

Отчет по коронавирусу в мире на 7 мая: США - негативный лидер по-прежнему. Британия - опоздание с карантином сказывается по-прежнему.В Европе всё нормально: кроме Италии, в больших странах ниже 300 смертей в сутки, в Италии небольшой рост до +369. А вот Британия - неудобно высокие, +649 смертей. Нельзя снимать карантин.США: Снова смерти в сутки около максимума +2500. И это эффект роста в провинции. Нельзя снимать карантин - иначе новая волна инфекции. Это будет иметь серьёзные последствия для Трампа: поскольку США хуже всех в мире (на данный момент) - народ предъявит Трампу этот негатив на выборах - и, весьма вероятно, Трампа не выберут на второй срок в ноябре.EURUSD: Рынок труда в США - главный фактор. Вчера отчет от ADP показал 20.2 миллиона безработных.Сегодня выйдет отчет по новой безработице за неделю - прогноз +2.9 - +3.2 миллиона.Евро снижался, но очень медленно, и достиг глобальной поддержки на 1.0790.Теперь импульс движению может быть сегодня в 15:30 мск.Мы готовы продать от 1.0725.Мы готовы купить от 1.1020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На пути к паритету: доллар и евро сравняются летом?

Вечное противостояние американской и европейской валют, обострившееся в период пандемии COVID-19, набирает обороты. Важные решения, принимаемые правительствами ряда стран для минимизации негативных последствий коронавируса для экономики, оказывают давление на ключевые валюты. Эксперты полагают, что до конца этого месяца в паре EUR/USD сохранится небольшой дисбаланс.Согласно расчетам специалистов компании BK Asset Management, относительное равновесие в классическом тандеме выйдет на новый уровень летом 2020 года. Аналитики предрекают паритет между долларом и евро в паре EUR/USD. Достижение этого паритета в краткосрочной перспективе состоится с высокой долей вероятности, утверждают в BK Asset Management.По мнению валютных стратегов компании, на этот путь европейскую валюту толкают действия европейских лидеров, которые не спешат проявить солидарность и поддержать ослабевшие из-за пандемии экономики региона. Одним из катализаторов подрыва позиций евро эксперты считают недавнее решение Конституционного суда Германии. По наблюдениям BK Asset Management, в среду, 6 мая, «европеец» в паре EUR/USD возобновил падение именно после действий главного юридического органа ФРГ. Напомним, Конституционный суд Германии оспорил участие страны в программе финансового стимулирования еврозоны. Представители главного юридического органа Германии дали ЕЦБ три месяца, чтобы оправдать покупки регулятора, совершаемые в рамках его программы скупки облигаций. При этом немецкие власти высказываются против участия Бундесбанка в одной из ключевых схем стимулирования еврозоны.Подобные неурядицы и неумение прийти к компромиссу наносят ощутимые удары по европейской валюте. Экономика еврозоны находится в полуобморочном состоянии, и для ее реанимации европейским лидерам придется приложить немало усилий. Однако невозможность договориться сводит на нет все старания, отмечают аналитики. Это расшатывает позиции как евро, так и доллара в паре EUR/USD. В среду, 6 мая, «европеец» подешевел на 0,4%, до 1,0800. Отметим, что почти две недели назад он достиг минимального значения 1,0783. Утром в четверг, 7 мая, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0794–1,0795. Позже тандем просел до 1,0789, но сумел подняться к утренним позициям.По оценкам аналитиков, в ближайшее время давление на евро сохранится, а текущие попытки восходящей коррекции будут восприниматься как сигнал для продажи. Согласно расчетам специалистов, прорыв уровня поддержки 1,0830 может привести к массовой распродаже рисковых активов и отправить единую валюту к критической отметке 1,0780. Днем ранее, после негативного экономического отчета Еврокомиссии, пара EUR/USD протестировала этот минимум, заставив «быков» приложить немало усилий, чтобы вернуться к исходной точке.Напомним, в среду, 6 мая, руководство Еврокомиссии представило отчет, согласно которому в текущем году сокращение ВВП еврозоны достигнет 7,7%. Прежний прогноз предполагал подъем на 1,2%. Опасения экспертов вызывает и возможный рост инфляционного давления, хотя в Еврокомиссии надеются, что дефляции удастся избежать. По предварительным оценкам, в 2020 году инфляция в еврозоне останется на уровне 0,2%, а в 2021 году – на уровне 1,1%. Что касается безработицы, то в этом году в еврозоне она сохранится на отметке 9,6%, а в следующем – снизится до 8,6%.Сложившаяся ситуация сильно расшатывает позиции европейской валюты. Это приводит к дисбалансу в паре EUR/USD, отмечают специалисты. Чтобы достичь относительного равновесия в тандеме, приходится прилагать немало усилий. По мнению валютных стратегов Bank of America, важным фактором для евро является его недооцененность по отношению к доллару. Согласно расчетам, она составляет примерно 10%, однако из-за пандемии коронавируса этот разрыв будет увеличиваться. В итоге недооцененность EUR по отношению к USD может достигнуть более высоких значений.Американской валюте тоже приходится нелегко. Несмотря на высокую устойчивость к негативным факторам и форс-мажорным обстоятельствам, гринбек иногда проявляет слабость. Это выражается в периодическом проседании основной валюты. Дополнительным фактором снижения выступает разочаровывающая макростатистика, демонстрирующая «дыры» в американской экономике. К таким слабым местам эксперты относят увеличение дефицита внешней торговли и сокращение деловой активности в сфере услуг США.Согласно информации Министерства торговли США, в минувшем месяце дефицит внешней торговли страны повысился на 11,6%, до $44,4 млрд. Что касается импорта, то он сократился более чем на 6,0%, до $232,2 млрд, а экспорт уменьшился на 9,6%, до $187,7 млрд. По мнению аналитиков, в текущей ситуации шансы гринбека на очередной подъем резко снижаются. «Подножку» доллару подставил и индекс деловой активности в сфере услуг США, который существенно просел. Согласно данным аналитической компании IHS Markit, в апреле 2020 года обрушился до 26,7 пункта такой важный показатель, как индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг. В марте этого года он составлял 39,8 пункта. Напомним, что значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, а ниже этого уровня – о серьезном спаде.По мнению специалистов, летнему паритету доллара и евро могут способствовать одинаковые сложности, которые испытывают ключевые валюты. В основном они касаются периодического снижения котировок EUR и USD, хотя «европеец» в этом отношении страдает сильнее «американца». Единой валюте чаще угрожает ослабление, и в основном она проседает под напором мрачной экономической статистики. Гринбек в этом отношении более устойчив, а его восстановительные способности достаточно сильны. Однако пара EUR/USD не застрахована от кратковременного паритета в ближайшее время, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 мая. Отчет COT: спекулянты продолжают наращивать Short-контракты на этой неделе. Еврокомиссия «видит» падение

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 6 мая на часовом графике продолжала процесс падения. Нисходящая линия тренда, которую я вчера назвал «формальной» и не оказывающей реальной поддержки трейдерам-медведям, неожиданно оказалась достаточно сильной. По крайней мере котировки пары ни разу к ней даже не приблизились. Таким образом, «медвежье» настроение на рынке сохраняется. Я по-прежнему не могу сказать, что движение пары евро-доллар зависит сейчас от информационного фона. Потому что новости поступают одинаково негативные что из США, что из Евросоюза. Например, вчера вышел экономический прогноз от Еврокомиссии, согласно которому экономика ЕС сократится в 2020 году более чем на 7%. Некоторые страны, вроде Италии, Испании и Греции, потеряют более 9% ВВП. В это же время Немецкий суд постановил, что ЕЦБ, который как раз и проводит программы стимулирования европейской экономики путем скупки облигаций через центральные банки каждой страны, должен в течение трех месяцев пояснить законность прямого и непропорционального выкупа долгов. Согласно законодательству Евросоюза, такие действия могут быть незаконными. Вследствие чего Бундес банк может выйти из участия в этой программе и продать обратно облигаций более чем на 500 миллиардов евро. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящей линией тренда и под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении еще одной восходящей линии тренда, более длительной. Отбой курса пары от этой линии сработает в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0964. Закрытие котировок под линией тренда повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,0637. Несмотря на то что пара евро-доллар дважды выходила за пределы нисходящего трендового коридора, сейчас торгуется внутри него, таким образом, настроение трейдеров по-прежнему «медвежье». EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 6 мая в Евросоюзе вышли отчеты по деловой активности в сфере услуг(12,0), а также по розничной торговле(-9,2% г/г и -11,2% м/м). В Америке цифры были ничуть не лучше. Отчет ADP по изменению числа занятых показал сокращение на 20 миллионов работников. Несмотря на то что все отчеты оказались слабыми, рос опять доллар США. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).ЕС - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (16-00 GMT).7 мая календарь экономических событий США содержит в себе отчет по заявкам по обращениям за пособием по безработице, который отображает ту же сущность, что и вчерашний отчет ADP. Также сегодня выступит председатель Европейского ЦБ Кристин Лагард. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел последний отчет COT за неделю до 27 апреля. Суммарно на отчетной неделе Long-контракты потеряли в количестве 2895, а Short - 2663. Таким образом, потери практически идентичные, а общее настроение - осталось прежним. Что касается отдельно групп «Commercial» и «Non-commercial», то первая избавлялась от Long-контрактов, а вторая - и от Long, и от Short. При чем хеджеры закрыли сразу 13 200 контрактов на продажу, что является высоким значением. Спекулянты же избавлялись от покупок евровалюты и наращивали продажи. Евровалюта после этих манипуляция упала, но во второй половине прошедшей недели начала рост, что может говорить о новом наращивании спекулянтами Long-контрактов. В целом на руках группы «Non-commercial» остается в два раза больше контрактов на покупку, что означает «бычье» настроение среди профессиональных игроков рынка в длительном плане. Однако общее количество контрактов остается в пользу Short - 557 тысяч против 529 тысяч. В течение этой недели растет преимущественно валюта США, поэтому можно предположить, что спекулянты продолжают избавляться от Long-контрактов и наращивать Short. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,0770 и 1,0638, так как было выполнено закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике. Покупать пару я рекомендую, если пара выполнит отбой от восходящей линии тренда на 4-часовом графике с целью 1,0964.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: Gold - на понижение 1670, 1760Silver - на понижение 14,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 мая. Отчет COT: итоги заседания Банка Англии могут изменить настроение крупных игроков рынка. Быки сохранили уровень

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс падения в среду, находясь при этом строго внутри нисходящего трендового коридора. Лишь сегодня утром котировки пары выполнили разворот в пользу британца и начали процесс роста в направлении верхней линии коридора. Закрытие курса пары над этой линией сработает в пользу английской валюты еще раз и позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста котировок. На сегодня запланировано заседание Банка Англии, подведение его результатов. И первые данные уже известны. Ключевая ставка ЦБ осталась без изменений на уровне 0,1%, планируемый объем выкупа активов также не изменился - 645 миллиардов. Чуть позже выйдет протокол заседания Банка Англии и состоится пресс-конференция с его президентом Эндрю Бэйли, который явно сообщит трейдерам что-то интересное. Утренний рост британского фунта связан именно с этим событием. В это же время Великобритания официально вышла на первое место в Европе и второе в мире по количеству летальных исходов от коронавируса. Тем не менее слухи говорят о том, что правительство Британии рассматривает возможность смягчения карантина в мае. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда и падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,2303, до которого не дошла всего несколько пунктов. Таким образом, формально отскока не было, а значит и сигнала на покупку не было. Вместе с тем котировки пары продолжают двигаться строго внутри бокового трендового коридора. Отбой от его нижней границы также может сработать в пользу британца и начала роста котировок. Но на данный момент такого сигнала также нет. Назревающих дивергенций 7 мая также не наблюдается ни у одного индикатора. В итоге мы имеем ситуацию, при которой рост пары возможен, но пока сигналов на покупку нет. Надежда только на закрытие над трендовым коридором на часовом графике, которое можно будет рассматривать как сигнал. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. Однако это в долгосрочном плане. На двух младших графиках сегодня возможен рост. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В среду в Великобритании вышел индекс деловой активности для строительной сферы со значением 8,2. В Америке вышли данные по изменению числа занятых от ADP. В целом статистика из Америки была более важной и более слабой, тем не менее, росла все равно американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (08-00 GMT).Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (08-00 GMT).Великобритания - Отчет Банка Англии по монетарной политике (08-00 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (13-30 GMT).США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).Сегодня, 7 мая, в Великобритании уже вышли данные об изменении денежно-кредитной политики Банка Англии. Собственно, никаких изменений не последовало. Таким образом, трейдерам нужно ждать отчета по монетарной политике и выступления президента Банка Англии. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал, что интерес к фунту стерлингов среди крупных игроков рынка начинает расти. На отчетной неделе выросло общее количество Long-контрактов и Short-контрактов. Профессиональные игроки (спекулянты) наращивали и покупки и продажи, при чем, в первую очередь, именно контракты на продажу (+7020). Хеджеры же, наоборот, избавлялись от Short-позиций. Исходя из этого делаем следующие выводы. Британец возвращает себе привлекательность в глазах крупных игроков, но она по-прежнему остается гораздо ниже, чем у евровалюты. Спекулянты начинают смотреть в сторону продаж британца, но общее количество контрактов остается в пользу Long (175 тысяч против 164 тысяч). Из-за низкого интереса среди крупных игроков по паре GBP/USD тренд практически отсутствует в последние недели. В последние две недели группа «Non-commercial» наращивает продажи фунта стерлингов. Таким образом, я считаю, что больше шансов на новый нисходящий тренд. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня покупать британца с целями 1,2516 и 1,2635, если на часовом графике будет выполнено закрытие над трендовым коридором. Продавать фунт пока не рекомендую, так как сигналов к этому сейчас нет. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 7 мая

EUR/USDАнализ: Направление движения европейской валюты задает восходящая волна от 20 марта. С 24 апреля стартовала заключительная часть волны (С). В ее рамках всю прошедшую неделю формируется внутренняя коррекция. Она близка к завершению.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершения текущего снижения, формирование разворота и начало ценового подъема. При смене курса возможно повышение волатильности. Не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0890/1.0820Поддержка:- 1.0810/1.0780Рекомендации:Продажи евро сегодня рискованны и могут привести к убыткам. Рекомендуется в районе расчетные поддержки отслеживать сигналы для покупки инструмента.AUD/USD Анализ: Начавшийся 19 марта ценовой подъем задал новый доминирующий курс австралийского доллара. Последний участок по направлению тренда стартовал 4 мая.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается общий восходящий настрой движения. На европейской сессии возможно кратковременное снижение, без прорыва нижней границы поддержки. Верхний рубеж ожидаемого суточного хода показывает расчетное сопротивление.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6510/0.6540Поддержка:- 0.6420/0.6390Рекомендации:На рынке пары продажи сегодня бесперспективны. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы разворота для входа в длинные позиции.GBP/JPY Анализ: Потенциал начавшейся 18 марта восходящей волны настолько высок, что позволяет говорить о смене среднесрочного курса тренда. Весь прошедший месяц цена формировала коррекцию к первому участку волны. Волна близка к завершению. Цена вошла в зону потенциального разворота крупного масштаба.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение медвежьего настроя движения, разворот и начало ценового подъема. При смене курса не исключено повышение волатильности, с проколом нижней границы расчетной поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 132.40/132.70Поддержка:- 131.50/131.20Рекомендации:Сегодня торговля на рынке кросса возможна только в рамках интрадея. Из-за ожидаемого малого уровня хода вниз продажи могут быть рискованны. Основное внимание рекомендуется уделить покупкам пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 мая 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2436 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вверх с целью откатный уровень 50% - 1.2447 (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня - работа вверх, с верхней целью 1.2495 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с верхней целью 1.2495 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.2400 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2258 - нижняя граница индикатора линии Боллинджера (синяя кривая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 мая 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня - 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0728 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Велика вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с целью 1.0674 – линия поддержки (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена продолжит движение вниз с целью 1.0728 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: до уровня 1.0771 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия) работа вниз. От этого уровня работа вверх с целью достижения откатного уровня 50% – 1.0861 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Претензии Вашингтона и Запада в целом к Китаю могут стать предтечей развала еврозоны и проигрыша Трампа на президентских

После оптимистичного настроя инвесторов в апреле, который строился на ожидании постепенного открытия экономической активности в Европе и США, а также на ожиданиях продвижения в изобретении лекарства от COVID-19, май начался с довольно вялой активностью за исключением динамики на рынке сырой нефти.После обвального падения рынков в марте, в апреле инвесторы активно покупали акции компаний, что объяснялось ожиданиями того, что на рынках предполагалось «V» образное восстановление мировой экономики после постепенного ослабления карантинных мер. Но к маю эти настроения несколько скорректировались. Стало понятно, что с высокой вероятностью этого может и не произойти, что мировую экономику, скорее всего, ждет «U» образное восстановление. Причем причиной этой может быть и не влияние коронавируса на экономическую активность, а начало новой компании США и их союзников с поиском виновного в этой пандемии, на роль которого, ожидаемо, назначили Китай.Угрозы новых торговых пошлин в разгоревшейся торговой войне, инициированной Вашингтоном, пугают инвесторов, заставляя вспомнить события 2018 и 2019 годов, что приводило к высокой волатильности на рынках и к падению риск-аппетита. Полагаем, что именно риск нового торгового обострения на «развалинах» Европы и США после пандемии коронавируса нанесет более значительный урон экономикам как самих Штатов, так и их сателлитов в Европе. Желание Д. Трампа добить в экономическом смысле своего главного конкурента в лице КНР может привести к крайне слабым темпам восстановления экономической активности в США и Европе. Может получиться так, что Вашингтон, желая расправиться с Пекином, пилит сук, на котором сам и сидит.Это очень опасная ситуация, которая может привести к усилению центробежных сил в Европе с последующим развалом зоны евро, а сама Америка может столкнуться с местными проявлениями сепаратизма. Это как некая максима вероятного развития событий. Если говорить о минимально возможных тенденциях, то возобновление американо-китайской торговой войны в условиях крайней незащищенности США от последствий COVID-19 может стать причиной проигрыша Трампа на президентских выборах. Что касается вероятного развития событий в ближайшем обозримом будущем, учитывая неожиданно проявившуюся не к месту активность Трампа, то это станет причиной высокой волатильности на рынках акций, вероятно, начавшейся консолидации в товарно-сырьевых валютах и ослаблении курса единой валюты. Ожидаемое нами снижение курса доллара застопорится, пока не появятся более веские основания для возобновления риск-аппетита на рынках.Котировки сырой нефти, а также промышленных товаров, вероятнее всего, после достижения локальных максимумов также начнут консолидироваться в ожидании ответных мер со стороны Китая на претензии Запада. Из важных событий сегодня выделим публикацию данных объемов экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая, которые в целом оказались позитивными, за исключением годового значения импорта, который упал на 14.2% против снижения годом ранее на 1.0%. Сегодня также в фокусе рынка будут цифры по количеству первичных заявок на пособие по безработице в Америке. Ожидается рост на 3 млн против 3 млн 839 тысяч неделе ранее. Учитывая высокую важность значений с рынка труда, можно предположить, что если они окажут чуть ниже прогноза – это станет некоторым основанием для позитивной реакции на рынках.Прогноз дня: Пара USDJPY находится в нисходящем тренде, но вышедшие сегодня неплохие данные по китайской экономике, а также возможное снижение количества заявок на пособие по безработице в Штатах могут стимулировать риск-аппетит на рынках. Это может привести к отскоку пары вверх к 106.85 или даже еще выше к 107.00, но только после преодоления отметки 106.40.Пара USDRUB, похоже, в целом будет консолидироваться в диапазоне 72.45-74.85. Но сегодня на вероятном позитиве она может протестировать нижнюю границу этого диапазона 72.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. «Веселые истории услышать не хотите ли?» Дональд Трамп сделал несколько новых заявлений

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -154.7020Британский фунт стерлингов на этой торговой неделе продолжает торговаться с понижением, что полностью соответствует нашему видению происходящего. Третий торговый день недели завершился с волатильностью 115 пунктов, что соответствует среднему значению показателя. Трейдеры продолжают вести спокойную торговлю, хотя вести из сферы здравоохранения Великобритании продолжают поступать неутешительные. Общее количество смертей от эпидемии на Туманном Альбионе превысило 32 тысячи, что больше, чем в Италии, Испании или Франции. Также количество новых заболевших инфекцией не уменьшается. За минувшие сутки было зафиксировано 6111 новых случаев заболевания, что на 2000 больше, чем сутками ранее. Всего в Британии зафиксировано уже более 200 000 случаев заболевания вирусом COVID-2019. Главным ньюсмейкером в мире сейчас остается американский президент Дональд Трамп. Честно говоря, мы продолжаем удивляться тому, как у Трампа хватает времени раздавать интервью каждый день и при этом освещать практически все возможные темы. Хотя сейчас риторика Трампа как раз ясна и очевидна, как никогда. Американский президент чувствует, как «горят» его шансы на переизбрание в ноябре 2020 года. Трамп чувствует, что все его козыри, которыми он мог похвастаться в ходе предвыборной кампании, нивелированы коронавирусом, к которому именно он, Трамп, отнесся с самого начала легкомысленно. Можно сколько угодно делать потом заявления в стиле «я все знал, но не хотел лишать людей надежды», однако если изначально лидер нации заявляет, что «американцам нечего бояться» и «коронавирус не переживет апрель-месяц», то потом, когда люди начинают заболевать десятками тысяч и умирать тысячами, оправдываться уже поздно. Также Трамп с удивительной частотой меняет свои прогнозы относительно возможного числа погибших от вируса COVID-2019. Напомним, изначально версия была, что никто вообще не погибнет, потом речь шла о 200 000 человек, в апреле американский президент говорил о 60 тысячах. В ходе последнего интервью Трамп заявил: «Мы потеряем от 75,8 до 100 тысяч человек. Это ужасно». На данные момент в США уже зафиксировано более 71 тысячи смертей. Таким образом, последний прогноз Трампа еще можно считать оптимистичным, что, впрочем, не мешает ему изо всех сил стараться открывать границы и перезапускать экономику. Также Трамп сделал уже несколько противоречивых заявлений относительно вакцины против COVID-2019. Известно, что многие страны мира занимаются созданием вакцины, однако на ее создание, по мнению ученых, уйдет не менее года. Таким образом, ранее 2021 года миру не стоит ждать вакцины. Сам же Трамп уже несколько раз заявлял, что вакцина появится до конца этого года, однако на днях отказался от своих слов и заявил: «Я ни в чем не могу быть уверенным, но думаю, что мы имеем очень хорошие шансы на то, чтобы иметь что-то очень существенное». Глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи уже успел опровергнуть это заявление Дональда Трампа, сообщив, что на разработку любой вакцины уходит от года до полутора лет.Помимо этого, Энтони Фаучи также опроверг высказывания Майка Помпео и Дональда Трампа о том, что коронавирус мог быть создан искусственно в китайской лаборатории. По мнению главного эпидемиолога страны, «вирус эволюционировал в природе, а затем перескочил межвидовой порог». Также господин Фаучи считает, что версия о том, что вирус был обнаружен в дикой природе и лишь потом перенес лабораторию, откуда впоследствии и вырвался, также несостоятельна. Ну и конечно же, вся эта тема обрастает огромным количеством слухов, мнений, суждений. И никто не знает, почему тот или иной эксперт лоббирует то или иное мнение. В любом случае всей правды рядовые граждане и трейдеры не узнают. На предпоследний торговый день недели в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии. Напомним, что на прошлой неделе провели свои заседания ФРС и ЕЦБ, и никаких особо важных решений принято не было. В принципе, все развитые страны мира сейчас синхронно и по мере надобности расширяют программы скупки ценных бумаг и облигаций с целью финансирования экономики. Скорее всего, и на заседании британского регулятора никаких особых изменений в параметрах монетарной политики не будет принято. А к расширению программ стимулирования трейдеры уже давно привыкли. Здесь следует понимать один важный момент. Если в обычное спокойное время, когда во всем мире экономика растет, Банк Англии (например) решает расширить программу количественного смягчения, или снижает ставки или просто его макроэкономические показатели начинают снижаться (неважно, по какой причине, например, из-за Brexit), тогда участники рынка могут начать избавляться от британского фунта большими объемами, что спровоцирует серьезное обесценивание фунта по отношению к другим валютам. Если же все ключевые банки мира снижают ставки до нуля и расширяют свои программы стимулирования экономики до триллионных значений, то трейдеры не имеют оснований сделать вывод, что именно в Великобритании «все плохо» или «хуже, чем в других странах», поэтому и распродаж британского фунта, скорее всего, не будет. Также на сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который, естественно, так же как и его коллеги из ФРС и ЕЦБ, будет говорить об «экономическом шоке», о необходимости стимулировать экономику, об огромных значениях, на которые сократится британская экономика в 2020 году. О чем еще сейчас может говорить председатель центрального банка? Чем более «голубиной» будет его риторика, чем выше будут цифры, озвученные им, которые может потерять британская экономика, тем более высока вероятность падения британского фунта на сегодняшних торгах. Однако мы считаем, что в целом эта вероятность не слишком высока, если смотреть исключительно на фундаментальные факторы. А вот с технической точки зрения вероятность дальнейшего падения котировок фунта стерлингов достаточно высока. Во-первых, доллар США сейчас дорожает и против евро, и против фунта, и против других валют. Причины могут быть разными, один из вариантов – желание участников рынка обезопаситься перед возможным новым конфликтом США – Китай. Во-вторых, пара фунт/доллар отскочила от уровня Мюррея «7/8» – 1,2634, как и 14 апреля, сформировав, таким образом, паттерн «двойная вершина», который подразумевает ощутимое движение вниз. В-третьих, есть вероятность того, что, как и евровалюта, фунт сейчас будет консолидироваться в широком боковом канале (около 400 пунктов), если так, то снижение будет продолжаться к его нижней границе – около уровня Мюррея «1/8» – 1,2268. В-четвертых, ни один из каналов линейной регрессии не направлен вниз, а цена закрепилась ниже скользящей средней линии. Средняя волатильность пары GBP/USD вновь начала снижаться и составляет на сегодняшний день 118 пунктов. Для фунта стерлингов это не слишком много, главное, чтобы не началась новая тенденция роста волатильности, которая может означать новую панику на рынке. В четверг, 7 мая, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2244 и 1,2480. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на начало коррекции против нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2329S2 – 1,2268S3 – 1,2207Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2390R2 – 1,2451R3 – 1,2512Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас оставаться в продажах фунта с целями 1,2329 и 1,2268 и удерживать шорты открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Вновь покупать пару фунт/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,2512 и 1,2573. Рекомендуется к прочтению:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 7 мая. Ключевые события дня – выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард. Обзор пары EUR/USD. 7 мая. ЕЦБ может быть лишен возможности стимулировать европейскую экономику, что приведет к банкротству некоторых стран.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.Индикатор CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя линия (период 20; сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные ценовые уровни.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс