Важный день для фунта: Напор продавцов может усилиться

Начало недели выдалось относительно позитивным для британского фунта, который отскочил от минимумов. Улучшение настроений по стерлингу связаны с тем, что Англия с 12 апреля начинает снимать карантинные ограничения. Данный фактор может стать драйвером для восстановления британской валюты в ближайшей перспективе. Хотя англичане продолжат соблюдать некоторые карантинные предписания, в стране начнет работать большинство предприятий сферы услуг.В данном секторе занята большая часть трудоспособного населения, она, как известно, дает около 75% ВВП. В общемировом экспорте товаров и услуг доля Британии достигает 4,5%. Поэтому реанимация данного сектора должна позитивно сказаться на восстановлении роста всей экономики страны.Фунт выглядит излишне перепроданным и недооцененным из-за падения на прошлой неделе, вызванного опасениями по поводу возможных сбоев в кампании вакцинации. Рост обеспокоенности в данном направлении показал насколько рынки чувствительны к информации относительно пандемии и вакцинации против коронавируса. Напомним, Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) заявила о рисках резкого замедлении темпов вакцинации в стране до конца июля. Кроме того, регулятор может приостановить использование препарата AstraZeneca для тех кому еще нет 30 лет. Впрочем, британские власти сообщают, что первая прививка всему взрослому населению будет предложена до конца июля.Негативом для фунта в понедельник могла стать информация по поводу торговых разногласий с ЕС. Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона сообщил, что дискуссия с европейскими представителями имеет некоторые положительные сдвиги, тем не менее сохраняются существенные разногласия по поводу североирландского протокола. Рынок вяло прореагировал, фунт остался торговаться в плюсе, хотя и сократил темпы роста к концу торгового понедельника.Вторник станет наиболее важным для трейдеров фунта. Сегодня публикуется важная статистика как по Британии, так и по США. Среди данных по Великобритании будут показатели по ВВП, промышленному производству и активности в сфере услуг. Ожидается, что объем производства в секторе обрабатывающей промышленности в феврале вырос на 0,5% после падения на 1,5% в предыдущем месяце. При этом стоит отметить, что в годовом выражении данный показатель из-за негативного влияния пандемии упал на 5,1%.Промышленные данные лучше прогноза и предыдущего значения должны оказать поддержку британскому фунту. Стоит отметить, что на стороне покупателей британской валюты сейчас повышенные ожидания восстановления экономики за счет вакцинации.Пара GBP/USD продолжает торговаться с медвежьим уклоном, однако сигналы по фунту противоречивы. Давление на стерлинг может усилиться, потенциальные цели покупателей расположены на 1,3670, 1,3640. Далее фунтовые медведи могут протолкнуть котировку к 1,3600.Сценарий на рост вновь станет актуальным в случае пробоя зеркального уровня 1,3742. В таком случае покупатели подведут пару к уровням 1,3760, 1,3790 и затем уйдут выше 1,3800.Между тем доллар в начале недели не смог прервать негативную динамику и оставался торговаться к корзине конкурентов вблизи локального минимума прошлой недели 92,01. Торговый вторник он начал с положительной динамики. Аналитики связывают слабость гринбека со стабилизацией доходности американских гособлигаций. Доходности не растут, доллару неоткуда черпать поддержку.Кроме того, «американец» остается под давлением стимулирующих политик ФРС и Белого дома. ЦБ США не упускает случая, чтобы подтвердить свои намерения относительно сохранения мягкой политики до 2023 года, ежемесячно выкупая облигации на сумму 120 млрд долларов. Правительство приняло план стимулирования объемом в 1,9 трлн долларов.США во вторник публикует данные по инфляции, а в четверг – показатель розницы. Данные инфляции, как ожидается, продемонстрируют ускорение, однако условием для укрепления доллара все же остается рост доходности трежерис. «Если новые данные не приведут к значительному росту долгосрочной доходности, вряд ли доллар снова продемонстрирует необычайный рост», – пишут аналитики Unicredit.Они также не ждут, что индекс доллара вернется к уровню 93,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 13 апреля 2021 года

Сегодня ожидается насыщенный денёкЗдравствуйте, уважаемые коллеги!В первый день новой торговой недели главная валютная пара рынка Forex продемонстрировала восходящую динамику, однако на общую техническую картину по EUR/USD этот рост никак не отразился. Более подробно поговорим об этом в технической части обзора, а пока немного другой информации, в том числе и фундаментальной. Понедельник оказался весьма скудным на макроэкономические отчёты, можно отметить разве что розничные продажи в еврозоне, которые вышли лучше ожиданий экономистов. Так, розничные продажи в феврале в месячном исчислении выросли в зоне хождения единой европейской валюты на 3%, хотя прогнозы сводились к росту всего лишь на 1.5%. В годовом выражении розничные продажи в еврозоне также превысили прогнозы аналитиков минус 5.4% и по факту составили минус 2.9%. Чтобы завершить фундаментальную часть статьи, выделю наиболее важные отчёты, которые сегодня могут оказать влияние на торги по EUR/USD. В 12:00 по московскому времени будут опубликованы индексы настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне и Германии. Далее, после открытия американской сессии, начнут поступать данные из США, где особое внимание инвесторов будет обращено на индекс потребительских цен и его базовое значение, то есть без учета цен на продукты питания и энергоносители. Эти данные выйдут в 15:30(МСК). Кроме этого, позднее, в 19:00(МСК), запланированы выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж и Мэри Дейли. Также выступлениями отметятся президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. В общем, что и говорить, макроэкономический фон сегодня ожидается весьма насыщенным. И немудрено, стартовавшая неделя постепенно набирает обороты, и в последствии нас ожидает ещё немало интересных и важных релизов.Теперь коротко о ситуации с вакцинацией в Европе от пандемии COVID-19. Постепенно брюссельские чиновники, после первоначального провала по плану вакцинирования населения, приходят в себя, и темпы вакцинации европейского населения для выработки группового иммунитета набирают обороты. Эксперты-вирусологи считают, что 70%-ная вакцинация обеспечит этот самый коллективный или групповой иммунитет. Предположительно, летом этот показатель уже будет достигнут. Это минимальный процент, необходимый для сдерживания роста случаев инфицирования, но по заверению европейских руководителей, будут приложены все усилия для того, чтобы провакциноровалось более 70 процентов граждан Европы. Настала пора перейти к технической части обзора, и для начала давайте посмотрим какая картина наблюдается на дневном графике валютной пары евро/доллар. DailyИтак, по итогам вчерашних торгов главная валютная пара выросла, завершив торги понедельника на 1.1909. Это выше важной и значимой отметки 1.1900, но немного ниже уровня 38.2 по сетке Фибоначчи, растянутой на снижение 1.2242-1.1703. Также необходимо обратить внимание, что eur/usd торгуется в достаточно узком диапазоне, которой можно обозначить, как 1.1860-1.1927. При это сильная зона поддержки — это 1.1866-1.1860, а сопротивление проходит в районе 1.1919-1.1927. Исходя из сложившейся на дневном графике технической картины, с большой долей вероятности можно предположить, что выход из обозначенного диапазона и укажет дальнейшее направление цены. Истинный пробой сильного технического уровня 1.1860 определит медвежью направленность инструмента, а прорыв сопротивления продавцов на 1.1927 возвестит о дальнейших бычьих перспективах евро/доллара.Н1Учитывая тот фактор, что пара торгуется в относительно узком диапазоне, на данном этапе времени имеют место как продажи, так и покупки EUR/USD. Поскольку начиная от 1.1900 сопротивление возможному росту по-прежнему остаётся достаточно сильным, область для продаж обозначу, как 1.1900-1.1925. При этом, перед открытием коротких позиций, в выделенной зоне хорошо бы увидеть разворотные медвежьи модели свечного анализа на этом или четырёхчасовом таймфреймах. К такой же тактике рекомендую прибегнуть относительно покупок, если в районе поддержки 1.1870-1.1860 появятся уже бычьи свечные сигналы. Для тех, кто не желает рисковать, рекомендую пока оставаться вне рынка. Сегодня ожидается насыщенный денёк, и вполне возможно, что мы увидим выход из диапазона 1.1927-1.1860, после чего техническая картина станет намного более ясной и понятной.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - дневной обзор 13.04

S&P500 дневкаОбзор вечер 13.04 Анонс:Рынок США вчера взял паузу, после предыдущего сильного роста.Рынок снизился, но очень умеренно, не более -0.5% по главным индексам. Нет никаких новых сильных новостных импульсов – и картина выглядит так, что рынок готов снова штурмовать максимумы.Рынки Азии выросли утром, Китай +0.5%, Япония + 0.9%.Нефть немного растет +0.5%, пользуясь оптимизмом на фондовом рынке.Главным риском для рынков остается рост ковида – особенно в Европе.Ситуация складывается так, что число новых случаев заражений в мире подошло вплотную к максимумам второй волны в январе. Последний текущий максимум заражений был 9 апреля, всего на 5% ниже январских уровней. Вакцинация ударными темпами идет в США – по одной дозе получили не менее 35% американцев – и еще лучше в Британии, но очень медленно в континентальной Европе – во Франции, Германии и Италии.Большие вспышки в Польше и Украине. Доу 33750 минус 0.16% вчера. Ожидаем новой попытки роста, прогноз диапазон 33500 – 34000. Уровни для покупок акций очень высоки и некомфортны.Но пока мы не видим больших продаж от крупных инвесторов – следовательно, рынок не достиг насыщения ростом.Нет больших новостей. Ждем начала большой коррекции. USDX92.20Индекс доллара формирует сильное дно на уровне чуть ниже 92.00 – и возможно, последует новая волна роста доллара – это будет зависеть во многом, будет ли новый рост доходности по гособлигациям США с текущих 1.6%. Интрига для рынка форекс в моменте в том, что и доллар выглядит готовым к новому росту – но и евро рисует картину подготовки роста – вряд ли это возможно одновременно.Чья-то картина будет сломлена – доллар фундаментально сильнее, несомненно – в США бурный рост и успехи вакцинации – в Европе риск Третьей волны ковида. Но рынки известны парадоксальностью.Прогноз: 91.80 – 92.60 USDCAD 1.2580канадец остается в диапазоне 1.2450 – 1.2680.Прогноз – сохранение диапазона 1.2450 – 1.2680 Вероятно, канадец останется в диапазоне до изменения настроения на рынке США – однако отметим, что длительное продолжение диапазона технически ломает картину предыдущего тренда на укрепление канадца и всё более выглядит как разворот наверх по USDCAD Заключение: Мы ждем новой попытки роста рынка США, при этом мы понимаем что начало большой коррекции всё ближе и растут риски резкого падения рынка в любой момент, особенно если рынок получит какую-то сильную негативную новость.Ждем отчета по занятости в США за неделю в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - недельный обзор 13.04

S&P500 дневной графикНедельный обзор рынка США 13.04.2021 Рынок США вырос за неделю по главным индексам, после сильного роста на предыдущей неделе. Доу: 33400 – 33750 + 350 пп. Или +1% NASDAQ 13670 – 13850 + 180 пп. Или +1.5% S&P500 4070 – 4130 + 60 пп. Или +1.5% Доу и S&P500 стоят на новых исторических максимумах, но индекс технологий не достиг пока своего максимума от 16 февраля – это говорит с одной стороны об усталости роста лидеров данного экономического цикла – таких гигантов как Apple Google и других лидеров техно, но при этом мы видим что в этом последнем росте технологии снова начали расти быстрее остального рынка. Рынок пока игнорирует негатив – в первую очередь негатив от Третьей волны ковида. По сути, мы имеем парадоксальную ситуацию, когда рынок США растет одновременно с новым ростом пандемии уже вплотную к максимумам эпидемии в начале января. ( Всё же в самих США ситуация намного лучше чем в январе). Интрига в том, чей рост будет сломлен ранее – Третьей волны ковида или рынка США.В ближайшие дни стоит ожидать новой попытки роста рынка США – но вероятность начала большой коррекции растет.Больших новостей на неделе не планируется, рынок внимательно изучит отчет по занятости в США в четверг. Прогноз: Доу 33400 – 34100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 13 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано две точки входа в рынок. Продажи по цене 1.1882 совпали с началом движения индикатора MACD, однако трактовать их можно было по-разному. Если вы решили их пропустить, то поступили верно. Движение от этого уровня вниз составило около 10 пунктов, что в целом указывало на неправильный вход в рынок. Во второй половине дня мы дождались обновления цены 1.1905, но тест произошел в тот момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, поэтому сигнал стоило проигнорировать. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчера сильные данные по розничным продажам в еврозоне привели к укреплению пары в первой половине дня, но на этом все и закончилось, так как другой фундаментальной статистики, позволившей бы выйти евро из канала – опубликовано не было. Сегодня очень важный день и многое будет зависеть от отчетов, которые нас ждут: в первой половине дня нужно обратить внимание на важные данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны. Рост показателей может привести к укреплению европейской валюты. Во второй половине дня акцент сместится на данные по индексу потребительских цен в США. От этого показателя зависит политика ФРС, поэтому расхождения с прогнозами могут привести к очень сильному всплеску волатильности рынка. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1898 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1935. В точке 1.1935 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от данных по еврозоне. Хорошие показатели по настроениям в деловой среде приведет к продолжению роста пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1885 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1851, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне наоборот подорвут уверенность инвесторов в силе евро, перед важным отчетом что приведет к снисходящему движению пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую: EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро вновь не могут разобраться с сопротивлением 1.1918. Восходящий тренд под угрозой Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 13 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По фунту вчера был не лучший день. Продажи по цене 1.3678 не принесли ожидаемого успеха, так как после формирования точки входа в продажу и подтверждения ее на индикаторе MACD, движения вниз не состоялось. Спустя некоторое время фунт вырос к уровню 1.3704. Однако покупать на текущих максимумах было довольно опасно, так как индикатор MACD к тому времени находился в области перекупленности. Несмотря на это, рост фунта произошел достаточно стремительный к сопротивлению 1.3744, где я советовал продавать. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Выступления представителей Банка АнглииЭнди Халдейна и Сильван Тенрейро не сильно повлияли на пару, хотя и сохранили восходящий тренд. Сегодня нас ждет более насыщенный день. В ходе европейской сессии посмотрим на показатели по изменению объема ВВП Великобритании за февраль и изменению объема промышленного производства. Хорошие данные могут привести к резкому росту британского фунта. А вот во второй половине дня акцент сместится на данные по индексу потребительских цен в США. Если инфляция окажется лучше прогнозов экономистов, давление на пару вернется. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3746 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3815 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3815 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после хороших показателей по ВВП за февраль этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3725 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3673, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Если движения фунта вверх после данных по Великобритании не произойдет, можно рассчитывать на его более крупное падение после отчета по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую: GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи дают отпор в районе сопротивления 1.3770, но шанс на рост фунта сохраняется Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.04.2021

По сути дела, вчера информационный фон по фунт просто отсутствовал, тем не менее, это не помешало ему довольно неплохо укрепиться. Скорее всего, это ничто иное, как элементарный отскок, после не прекращавшегося в течении целой недели снижения. Грубо говоря, все телодвижения фунта вчера носили сугубо технический характер. Хотя, конечно же не справедливо говорить так, словно никаких новостей по фунту, или Великобритании, вовсе не было. Программа вакцинации в Великобритании идет строго по плану, в отличии от континентальной Европы или Соединенных Штатов, где только тем и занимаются, что строят очередные фантастические планы. По сути дела, речь идет о том, что в Великобритании уже вакцинировано 29,8% населения. Более того, по заверениям Лондона, вакцину получили все граждане младше пятидесяти лет. Конечно же, новость просто замечательная, вот только появилась она уже после того, как основное движение по фунту уже прошло. Так что рост фунта является элементарным техническим отскоком.Сегодняшний же день начнется с публикации данных по промышленному производству в Великобритании, темпы спада которого должны замедлиться с -4,9% до -4,8%. Формально, речь идет об улучшении ситуации в промышленности. Однако, масштабы изменений просто смешные. Грубо говоря, все остается как есть. Так что непосредственно эти данные, какого-то влияния на фунт не окажут.Промышленное производство (Великобритания):Сегодня все будет вертеться вокруг данных по инфляции в Соединенных Штатах. Тем более, что инфляция должна ускориться с 1,7% до 2,6%. Увеличение темпов роста довольно существенное. Кроме того, инфляция должна подняться выше целевого уровня Федеральной Резервной Системы. Проще говоря, в Соединенных Штатах есть риск полноценного раскручивания инфляционной спирали. Но больше всего пугает тот факт, что Федеральная Резервная Система по прежнему делает вид, словно ничего не происходит, и никаких инфляционных рисков нет. Хотя дальнейшее развитие этой ситуации по сути дела вынуждает Федеральную Резервную Систему идти на экстренные меры, к которым экономика банально не готова. И для доллара это является исключительно негативным фактором, который скорее всего приведет к его заметному и быстрому ослаблению.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня проявила достаточно высокую активность, связанную с длинными позициями, где в качестве точки опоры служит ранее известный ценовой координат 1,3669, который является основанием коррекционного хода от пика среднесрочной тенденции.Рыночная динамика имеет признаки ускорения, что подтверждается ростом коэффициента спекулятивных операций.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть постепенный процесс восстановления относительно недавнего спекулятивного всплеска активности.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить тот факт, что котировка стабильно движется в пределах основания коррекция, увеличивая шансы продавцов на последующее снижение.В данной ситуации можно предположить, что процесс восстановления нисходящего интереса в итоге может привести к локальному застою в границах 1,3700/1,3750, относительно которого возникнет новый виток спекулятивной активности.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на минутном и часовом интервале имею переменный сигнал (Покупка/Продажа), в то время как дневной период стабильно указывает на нисходящий интерес, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция и ВВП Великобритании зададут направление рынка. Видео-прогноз форекс на 13 апреля

Отличные розничные продажи по еврозоне помогли удержать евро позиции против доллара США, но сегодня очень важный день, который приведет к выходу пары из бокового канала. Евро находится в узком ценовом диапазоне уже достаточно долго и самое время его покинуть. В первой половине дня нужно обратить внимание на важные отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, которые могут привести к укреплению европейской валюты. Если этого не произойдет, то акцент сместится на данные по индексу потребительских цен в США. От этого показателя зависит политика ФРС, поэтому расхождения с прогнозами могут привести к очень сильному всплеску волатильности рынка. Британский фунт может продолжить свой рост против доллара США сразу после того, как выйдут показатели по изменению объема ВВП Великобритании за февраль и изменению объема промышленного производства. Отчеты ожидаются в первой половине дня.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1910 приведет к росту евро в район 1.1947 и 1.1987 Прорыв 1.1884 приведет к распродажам евро в район 1.1859 и 1.1828 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3771 приведет к росту фунта в район 1.3741 и 1.3771 Прорыв 1.3670 приведет к распродажам фунта в район 1.3639 и 1.3605 Фундаментальные данные: Еврозона и Великобритания: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Изменение объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании Изменение объема промышленного производства Италии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Индекс потребительских цен в США Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи дают отпор

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера во второй половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые позволили компенсировать те потери, образовавшиеся в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: ясно видно, как после формирования ложного пробоя на уровне 1.3770, где я рекомендовал продавать фунт, образовалась хорошая точка входа в рынок. В результате пара быстро скатилась в район поддержки 1.3734, где был сформирован еще один сигнал – но уже на покупку фунта. Формирование ложного пробоя позволило войти в длинные позиции, однако к крупному росту пары это так и не привело. Напомню, что в первой половине дня в понедельник медведи сформировали отличный ложный пробой на уровне 1.3711, что привело к формированию сигнала на продажу фунта. Однако, к моему сожалению, движения вниз не состоялось, и после небольшой паузы быки пробились выше 1.3711, снеся все стоп приказы. Сразу после этого состоялся обратный тест этого уровня, который привел к формированию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Там остается довольно большая суматоха, так как судя по показателям, трейды все больше прибегают к выжидательной позиции. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774. Сегодня нас ожидает достаточно большой ряд фундаментальной статистики, которая может повлиять на направление британского фунта в краткосрочной перспективе. Внимание привлекут отчеты по изменению объема ВВП за февраль этого года и изменению объема промышленного производства в Великобритании. Хорошие показатели приведут к росту британского фунта. Поэтому в первой половине дня быки вновь сосредоточат свое внимание на прорыве сопротивления 1.3773, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого уровня с тестом его снизу вверх лишь усилит позиции фунта, что приведет к продолжению восходящей коррекции пары уже в район максимума 1.3825, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая более крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3876. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня, все, что требуется покупателям – защита поддержки 1.3723, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на вход в длинные позиции в продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3773. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3723, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3682 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3639. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под контроль поддержки 1.3723, которую они вчера потеряли в первой половине дня. Учитывая, что преимущество на стороне покупателей, лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к минимуму 1.3681, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит именно эта область, так как от нее зависит дальнейший медвежий тренд, образованный на прошлой неделе. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу к минимуму 1.3639. Однако, прежде чем рассчитывать на такое крупное падение фунта медведям нужно будет справиться со средними скользящими, проходящими чуть выше поддержки 1.3723. В случае дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами: необходимо дождаться формирования ложного пробоя в районе максимума 1.3773 и лишь после этого открывать короткие позиции с целью возобновления медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей в этом диапазоне – оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от максимума 1.3825 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3876. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро вновь не могут разобраться с сопротивлением 1.1918. Восходящий тренд под угрозой Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок и продолжить восходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3760 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3723 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики во второй половине дня, пара провела американскую сессию в узком боковом канале, так и не добравшись до обозначенных мною уровней. Поэтому и сигналов по входу в рынок образовано не было. Напомню, что в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1884 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Пробой 1.1884 произошел без обратного теста, что не позволило войти в рынок в короткие позиции в самом начале движения. Чуть позже, когда все же тест уровня 1.1884 снизу вверх состоялся - продавать евро нельзя было. Более подробно сделку я разбирал в своем вчерашнем прогнозе на американскую сессию. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе. Учитывая низкую волатильность торгов мне пришлось отказаться от некоторых уровней и пересмотреть ближайшее сопротивление. Вчерашний резкий рост евро не получил продолжения и быки вновь остановились в районе максимумов прошлой недели. Сегодня нас ожидает более насыщенный день на фундаментальные показатели и в первой половине дня все внимание привлечет отчет по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне. Ожидается активный рост показателей, что может позволить евро продолжить свое укрепление против доллара США. Поэтому все внимание трейдеров будет на сопротивлении 1.1918. Лишь прорыв и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз образует хороший сигнал в продолжение открытия длинных позиций с целью роста к максимуму 1.1953, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.1987. Если вчерашнее движение евро вверх не будет поддержано новыми покупателями, а данные выйдут хуже прогнозов экономистов – лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1868, откуда можно открывать длинные позиции. В случае отсутствия активности быков и на этом уровне, рекомендую отложить длинные позиции до теста поддержки 1.1828, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно думать над тем - как защищать сопротивление 1.1918, так как от этого уровня зависят их планы на нисходящую коррекцию. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне в первой половине дня образует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.1868. За этот уровень начнется очень серьезная борьба, так как он является определяющим уже дальнейшую восходящую тенденцию евро, которая была сформирована в начале этого месяца. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом этого снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции с целью возврата EUR/USD к минимуму 1.1828, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1797. В случае отсутствия активности продавцов в районе 1.1918 лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного максимума 1.1953, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 13 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи дают отпор в районе сопротивления 1.3770, но шанс на рост фунта сохраняется Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1918 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1890 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 13 апреля

Покупка акций компании PepsiCo Inc (#PEP). Корпорация сферы пищевой промышленности.На графике недельного масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса (красного цвета) и Крузенштерна (голубого цвета). Осциллятор Марлин переместился в зону роста и повышается дальше.На графике дневного масштаба сформировался треугольник, из которого цена намеревается выйти вверх. Целевыми уровнями роста выступают уровни Фибоначчи: 314,0% и 338,2% на соответствующих ценовых метках 147.94 и 149.44.Продажа акций компании Halliburton Company (#HAL). Эта транснациональная компания занимается разработкой технологий в нефтегазовой отрасли и добычей углеводородов.На графике недельного масштаба сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Сигнальная линия осциллятора готовится преодолеть границу с территорией понижающейся тенденции. Первой цель «медведей» выступает уровень Фибоначчи 38,2% на цене 16.90. Уровень примерно соответствует вершине августа 2020 года (красная галочка). Также к этому уровню стремится индикаторная линия Крузенштерна.На графике дневного масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна и линией баланса. Осциллятор Марлин пока движется горизонтально, но по территории отрицательных значений. Это признак к прорывному движению вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 апреля 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро решил повременить с падением и проторговался в диапазоне 8-го апреля, приглядываясь к доходностям государственных облигаций и зондируя настроения участников рынка относительно розничных продаж и промышленного производства в США в четверг. Прогноз по мартовскому Industrial Production составляет 2,8% против февральского обвала на -2,2%, прирост розничных продаж ожидается на 5,9% против предшествующего сжатия на -3,0%. Участники рынка всё же решили, что цепочка хороших экономических отчётов побудит ФРС раньше запланированного поднять ставку.Сегодня в азиатскую сессию доллар укрепляется ко всем основным валютам. На графике дневного масштаба осциллятор Марлин разворачивается вниз от линии собственного сопротивления (0.0092). Цели 1.1810 и 1.1745, как и вчера, являются основными в краткосрочной перспективе евро.На графике четырёхчасового масштаба цена сформировала небольшой прямоугольник, из которого, судя по настроению осциллятора Марлин, внедрившегося в зону понижающейся тенденции, состоится выход вниз. Снижение цены под сигнальный уровень 1.1861 станет подтверждающим это намерение сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 апреля 2021 года

GBP/USDВчера британский фунт подрос на 34 пункта в основном за счёт общего незначительного ослабления доллара. Прогнозы по сегодняшним важным экономическим данным по Англии оптимизма не вызывают. Промышленное производство за февраль ожидается ростом лишь на 0,5% против предшествующего падения на -1,5%, сальдо торгового баланса за этот же месяц ожидается ухудшением с -9,83 млрд. фунтов стерлингов до -10,40 млрд. фунтов. А в США мартовский ИПЦ может подрасти на 0,5%, и в годовом исчислении до 1,5% с 1,3% месяцем ранее. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от верхней границы собственного канала. Первая цель снижения фунта 1.3625, вторая цель 1.3460.На четырёхчасовом графике вчерашний всплеск цены на достиг линии Крузенштерна, осциллятор Марлин не закрепился в зоне положительных значений. Ждём продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 апреля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар уже растерял силы во время атак на сопротивление 0.7665 и вчера, на фоне ослабления американского доллара, закрыл день без изменения – на цене открытия. Сегодня в азиатскую сессию «австралиец» снижается. Осциллятор Марлин также разворачивается вниз в подтверждение «медвежьей» краткосрочной тенденции. Первая цель 0.7500 – минимум декабря 2017 года.На четырёхчасовом графике цена полностью в нисходящей тенденции: цена под обеими индикаторными линиями, Марлин снижается в отрицательной области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 апреля 2021 года

USD/JPYВчера американский доллар против йены сумел избежать провала под критический уровень 109.37, под которым ему грозило падение к 108.40 как минимум. Сегодня утром пара растёт, осциллятор Марлин разворачивается вверх. Ждём успешного преодоления ценой линейного сопротивления ценового канала в районе 110.37 и продолжение роста к целевому уровню 111.39 – к минимуму октября 2018 года.На графике четырёхчасового масштаба Марлин нашёл нулевую линию надёжной поддержкой и разворачивается от неё теперь вверх. Ближайшая задача цены – преодолеть зону консолидации 7 апреля и выйти над линию Крузенштерна (109.90), после чего путь вверх будет открыт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 апреля. Британский фунт готовится возобновить рост, несмотря на негативный фундаментальный фон в Великобритании.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -33.0200 Британский фунт стерлингов в понедельник также торговался с повышением. Однако еще на прошлой неделе по паре фунт/доллар сохранялась нисходящая тенденция, поэтому движение вверх в понедельник может означать одно из двух: либо новый виток восходящего движения в рамках некоего подвида «качелей», либо новый мощный виток восходящего движения. В пользу первого варианта говорит огромное количество разнообразных факторов, которые могут оказывать влияние на фунт и доллар. Участникам рынка может быть просто очень тяжело принять однозначное и общее решение, чтобы начать двигать пару в одну сторону. В пользу второго варианта говорит тот фактор, что общего мнения большинства участников рынка может вообще не понадобится, так как из-за нового сильного увеличения объема денежной массы в США американская валюта может начать вновь дешеветь из-за абсолютно рыночных механизмов, которые выражаются банальными спросом и предложением. Увеличивается предложение – падает цена. Таким образом, несмотря на то, что в Великобритании сейчас очень и очень сложно найти что-то позитивное, именно фунт стерлингов может возобновить глобальный восходящий тренд, который мы наблюдаем уже больше года. Ведь, тот тренд также был достаточно безосновательный, с фундаментальной точки зрения. Что касается каких-либо новых фундаментальных данных, то их просто нет. Не было никакой новой информации и в понедельник. Стоит лишь отметить, что фунт стерлингов начал расти с самого утра понедельник, то есть тогда, когда еще даже не начались выступления представителей Банка Англии Энди Халдейна и Сильваны Тенрейро. Это не самые важные события в мире финансов и валют, но они все же могли повлиять на британский фунт. Но какая разница, если фунт начал дорожать с самого утра? Таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении: все, что мы видели, в последние недели, это банальная техническая коррекция против восходящего тренда. Соответственно, больше шансов на возобновление роста котировок пары, несмотря на абсолютно провальный фундаментальный фон с Туманного Альбиона. Тем не менее, рано или поздно накачка деньгами американской экономики прекратится. Возможно, это даже произойдет в 2021 году(ближе к его концовке). По логике вещей дело обстоит так: эпидемия в США идет на спад, вакцинация продвигается высокими темпами, экономика восстанавливается, беспокойство среди американского населения спадает, страна возвращается в привычное русло жизни, американцы начинают тратить деньги более охотно(ведь их стало больше благодаря программам стимулов и бережливости во времена карантинов), работает сильный отложенный спрос, экономика взрывается еще сильнее, но рано или поздно деньги у американцев(лишние) закончатся, поэтому постоянные вливания в экономику «новых» или, лучше сказать, «неучтенных» еще ею денег прекратятся. В этот момент баланс денежных масс в Великобритании(и Евросоюза) и США вновь придет к определенном значению, которое не будет меняться каждый месяц и рынки смогут уже «плясать» от этого нового значения. Тогда в расчет будет приниматься сила экономик Британии и США, и вот тогда доллар США может вновь начать пользоваться спросом. Строго говоря, если доллар США действительно обесценивается в последний год по большей части из-за растущей денежной массы в Америке, то это не рынки виноваты в падении доллара. Ведь это не рынки распродают валюту США и покупают фунт. Это количество долларов увеличивается, поэтому снижается его курс. Конечно, отчеты COT также показывают сохраняющееся «бычье» настроение профессиональных игроков, да и «спекулятивный» фактор имеет место быть. Таким образом, получается целая совокупность различного рода факторов, которые и стали причиной длительного укрепления британской валюты. И они же могут стать причиной нового роста фунта в ближайшие месяцы и даже год. В это же время, председатель ФРС Джером Пауэлл в эфире телеканала CBS призвал не радоваться раньше времени восстановлению экономики США. По мнению Пауэлла, в американской экономике наступил переломный момент, однако этот момент больше напоминает развилку. В одну сторону – ожидания ускорения роста ВВП и выздоровления рынка труда, в другую сторону – сохранение высоких рисков новой волны «коронавируса», если экономика будет открываться слишком быстро. Глава ФРС напомнил, что именно пандемия оказывала ключевое влияние на экономику в последний год, соответственно до полной победы над ней, нельзя считать, что самое худшее осталось позади. Пауэлл посоветовал всем американцам продолжать носить маски и придерживаться социального дистанцирования. Также Джером Пауэлл спрогнозировал, что в ближайшие месяцы регулятором ожидается сильный рост числа рабочих мест, а экономика может даже приближаться к значению максимальной занятости. Впрочем, оптимизм Пауэлла не был никак воспринят рынками, американская валюта в понедельник все равно дешевела. Что по итогу? По итогу, по фунт/доллару у нас в ближайшие дни может продолжиться восходящее движение с целью уровень Мюррея «8/8» - 1,3916. Этот же уровень является предыдущим локальным максимумом для пары. Если начнется новый отрезок восходящего тренда, то движение вверх продолжится и выше этого уровня. Если продолжатся «качели», то этот уровень вряд ли удастся преодолеть покупателям. Важный отскок был выполнен вчера – от уровня Мюррея «0/8» - 1,3672. Этот же уровень выступал предыдущим локальным минимумом. Медведям не удалось его преодолеть, поэтому сформировался технический паттерн «двойное дно», который также прогнозирует дальнейший рост котировок британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 97 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 13 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3646 и 1,3840. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3702 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3763 R2 – 1,3794 R3 – 1,3824 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток восходящей коррекции, но цена все еще располагается ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера продажу с целями 1,3702 и 1,3672 в случае отскока цены от мувинга. Ордера на покупку следует открывать в случае преодоления мувинга с целями 1,3824 и 1,3855 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Валютный парадокс Европы и США. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 13 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 13 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Валютный парадокс Европы и США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 100.9457 Валютная пара EUR/USD в понедельник на 4-часовом таймфрейме попыталась возобновить восходящее движение. Начал новый виток восходящего движения и фунт стерлингов, однако в последних статьях мы уже говорили, что факторы, которые влияют на движения евро и фунта, сейчас немного отличаются. Тем не менее, в понедельник рос евро и рос фунт. Следовательно, можно сделать предположение, что причины вновь крылись в США. Однако, ничего экстраординарного в Штатах в первый торговый день недели не произошло. Поэтому связать падение американской валюты с каким-либо фундаментальным или макроэкономическим событием, мягко говоря, не получается. Таким образом, техническая картина пары евро/доллар в понедельник не изменилась совершенно. Мы все также ожидаем продолжения движения вверх за счет фактора растущего дисбаланса между денежными массами Евросоюза и США. Напомним, что Штаты, в отличие от ЕС, вливают в свою экономику триллионы долларов, что, конечно, стимулирует ее, но при этом создает серьезное давление на курс американской валюты и стимулирует инфляцию. Уже на этой неделе должен выйти очередной отчет по инфляции, которая должна подскочить сразу до 2,5% г/г. 2,5% - это немного, однако если индекс потребительских цен будет ускоряться и дальше, это может стать серьезной проблемой для ФРС, которая последние 10 лет стремилась как раз разогнать его. Особенно, учитывая тот факт, что ФРС не собирается в ближайшее время повышать ставки и сокращать программу количественного стимулирования, о чем уже не раз заявлял Джером Пауэлл. Мы считаем именно этот фактор сейчас наиболее важным, как минимум, для пары евро/доллар. У пары фунт/доллар – свои проблемы, присущие только этой паре. О них поговорим в соответствующей статье. Что касается глобальной технической картины, то здесь все также без изменений. Пара росла около 9-10 месяцев, завершила этот процесс в начале января 2021 года, потом три месяца падала(то есть скорректировалась), соответственно, сейчас может возобновить движение вверх в рамках глобального восходящего тренда. Таким образом, глобальный тренд и глобальный фундаментальный фактор прогнозируют сейчас один и тот же сценарий развития событий. Сегодня также хотелось бы поговорить о Фонде восстановления экономики Евросоюза, который по-прежнему не сформирован и даже не ратифицирован всеми странами-участницами ЕС. По разным данным от 7 до 11 стран Альянса еще должны будут только ратифицировать соответствующее законодательство. Однако, здесь вроде бы проблем возникнуть не должно. Проблема заключается во времени. Хоть Еврокомиссия и заявляла, что намеревается сформировать Фонд к началу лета и в течение теплого времени года начать распределять его между странами-бенефициарами(то есть вроде как все идет по плану и по графику), все же в глаза бросается разница между подходами в США и в Евросоюзе. Если в Штатах очередной пакет стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов был принят за пару недель, а сейчас уже идет вовсю обсуждение нового пакета стимулирующих мер, а также поиск источников его финансирования, то в Евросоюзе уже больше года все толкаются вокруг денег Фонда восстановления объемом всего 750 миллиардов евро. Во-первых, суммы очень сильно отличаются. Во-вторых, сроки. Да, во времена Дональда Трампа пакет стимулов также «висел» в Конгрессе больше полугода. Однако, в то время в США был открытый политический кризис как раз имени Дональда Трампа, который конфликтовал со всеми, включая Конгресс, нижняя палата которого дважды объявляла ему импичмент. А вот Евросоюз тонет не из-за политического кризиса, а из-за банальной бюрократии. Чтобы не бросаться зря этим словом, которое применяется обычно где попало, скажем по-другому. В Евросоюзе слишком сложный и длительный механизм принятия любых важных решений. И это следует хотя бы из того, что в ЕС 27 стран-участниц, а глобальное решение может быть принято только тогда, когда представители всех 27 стран скажут «да» обсуждаемой инициативе. Таким образом, не удивительно, раз следует учесть интересы сразу 27 стран, что любое решение принимается по полгода(или больше). Напомним, что прошлым летом Фонд восстановления экономики и его распределение тоже были приняты не сразу. Лишь в рамках 4-дневного саммита ЕС(который изначально планировался двухдневным), удалось добиться согласия всех стран. Таким образом, Европа выделяет меньше денег на восстановление и делает это очень медленно. Все, как и в процедуре вакцинации населения. Мало и медленно. И можно было бы сделать вывод, что если европейская экономика отстает от американской, то евровалюта должна дешеветь в паре с долларом. Но как раз за счет тех сумм, которые выделяются для стимулирования экономики, происходит как раз обратный процесс. А самое интересное, что Евросоюзу не выгодно наблюдать рост европейской валюты. Точно также как и Америке – наблюдать рост американской валюты. Таким образом, получается парадокс: Штаты восстанавливаются быстрее, фондовые рынки продолжают сильный рост, но доллар при этом падает и... это отличная новость для США(напомним, что еще Дональд Трамп неоднократно говорил, что Америке нужен «дешевый доллар»). Отличная – потому при «дешевом» долларе легче обслуживать свой государственный долг и легче экспортировать все, что угодно. Тоже самое и в Евросоюзе: экономика восстанавливается медленно, но евровалюта при этом растет, что оказывает еще большее давление на экономику, так как экспортировать(то есть продавать) становится тяжелее. Таким образом, в ближайшие недели или даже месяцы мы продолжаем ожидать нового витка роста европейской валюты, хоть для этого сейчас и объективно гораздо меньше фундаментальных причин, чем для ее падения. Также напоминаем, что для любой фундаментальной гипотезы требуются конкретные технические сигналы и подтверждения. В противном случае отрабатывать такую гипотезу не рекомендуется. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 апреля составляет 62 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1854 и 1,1978. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целью 1,1963 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии, с целями 1,1780 и 1,1719. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 13 апреля. Британский фунт готовится возобновить рост, несмотря на негативный фундаментальный фон в Великобритании. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 13 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 13 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник, 12 апреля, торговалась гораздо более активно, чем пара EUR/USD. И в отличие от пары евро/доллар, здесь было сформировано несколько сигналов, которые можно и нужно было отрабатывать. Сразу следует оговориться, что в течение суток не было опубликовано ни одного важного отчета. Таким образом, в течение дня ничего не мешало трейдерам торговать в соответствии исключительно с техническим анализом. А в соответствии с техническим анализом получалась следующая картина. Торги открылись в понедельник приблизительно там же, где и закрылись в пятницу. В течение азиатской сессии пара торговалась на удивление бодро, но мы не рекомендуем отслеживать сигналы ночью, так как очень часто имеет место быть флэт. С открытием европейской торговой сессии был сразу же сформирован сигнал на покупку. Сигнал, честно говоря, «пограничный». То есть не сразу можно было понять, что случилось около уровня 1,3677, отскок или преодоление. Однако, в течение нескольких свечей стало ясно, что все-таки отскок, поэтому так как уровень являлся экстремумом, следовало открывать длинные позиции. Ближайшая цель – уровень-экстремум 1,3724 был отработан без каких-либо проблем, и трейдеры могли заработать на этом сигнале около 36 пунктов. Уровень этот в последствии был преодолен, что позволяло трейдерам открывать новые ордера на покупку. Однако, к сожалению, по новой сделке на покупку заработать уже не удалось, хотя цена и прошла вверх после образования этого сигнала еще 40 пунктов. К сожалению, до линии Сенкоу Спан Б(1,3791) быкам добраться не удалось, поэтому зафиксировать эту прибыль не удалось. Сделку в итоге можно было закрыть в минимальной прибыли или по Stop Loss в безубытке. Около уровня 1,3737 вообще ничего не следовало предпринимать, так как он был слишком близко расположен к уровню 1,3724. Также около него мы не ищем сигналы, так как это не уровень-экстремум. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме все выглядит менее красиво, хотя отскоки от важных уровней очевидны и здесь. Сразу бросаются в глаза два отскока от уровня 1,3677. Напомним, что на часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция, потому что ранее цена преодолела восходящую линию тренда. К сожалению, не имеется ни линии тренда, ни нисходящего канала, так как движение очень нестабильное. Медведи дважды не сумели преодолеть уровень 1,3677, что повышает вероятность начала восходящего движения. Но также не удалось и быкам закрепиться выше линии Киджун-сен, поэтому велика вероятность возврата к уровню-экстремуму 1,3677. В общем, сейчас, как никогда, важно торговать от уровней и линий. При отскоках от них и преодолениях их будут формироваться сигналы. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,3677, 1,3724 и 1,3812. Линии Сенкоу Спан Б(1,3791) и Киджун-сен(1,3767) – также важны, и около них также могут сформироваться сигналы. Отскоки или преодоления этих ценовых значений станут источниками сигналов. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). Во вторник, помимо важнейшего отчета по инфляции в США, в Великобритании будет опубликован не менее важный отчет по ВВП за февраль и отчет по промышленному производству за тот же месяц. Эти данные также могут в значительно степени повлиять на ход торгов. Во время выхода всех отчетов следует торговать максимально осторожно. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара GBP/USD выросла на 140 пунктов. На иллюстрации выше, кстати, видно, насколько сильная нисходящая коррекция в последние полтора месяца! И на иллюстрацию даже не помещается весь восходящий тренд! Последние отчеты COT говорили о том, что настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится умеренно более «медвежьим». Второй индикатор показывает планомерное падение нетто-позиции некоммерческих трейдеров. Зеленая и красная линии первого индикатора двигались навстречу друг другу в последние недели. Однако, мы продолжаем обращать внимание, что до этого зеленая и красная линии меняли направление движения каждые пару недель, что говорит об отсутствии единой стратегии торгов у наиболее важных групп трейдеров. Но при этом фунт стерлингов продолжал расти. Получается, что данные отчетов COT просто не совпадали с тем, что происходит на валютном рынке по паре фунт/доллар. Крупные игроки не наращивали лонги, не наращивали шорты, но фунт стерлингов все равно рос. С нашей точки зрения, здесь как раз и работал фактор раздутия денежной массы в США. Долларов просто и банально становилось больше, поэтому и курс американской валюты падал, а крупные игроки могли торговать как хотели, они просто не оказывали на курс пары такого же сильного влияния, как власти США, которые вливали в экономику триллионы долларов. Мы считаем, что нечто подобное мы можем видеть и в этом году, так как Штаты продолжают насыщать экономику ликвидностью, а в скором времени могут активизироваться и сами американцы, начав доставать деньги, накопленные за время пандемии, из-под подушек. Таким образом, отчет COT по фунту не позволяет сделать никаких долгосрочных выводов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 12 апреля торговалась очень спокойно, что совершенно и не удивительно, учитывая, что макроэкономический и фундаментальный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, легкое движение вниз в первой половине суток сменилось не менее легким движением вверх во второй. Быкам удалось вернуть пару к уровню 1,1911, который является уровнем-экстремумом и скорректирован уже до отметки 1,1915. От этого уровня цена отскакивала уже трижды, поэтому он является сильным. В целом же восходящая тенденция сохраняется, а мы продолжаем ожидать восходящего движения. Тот факт, что цена трижды отработала уровень 1,1915 и трижды отскакивала не более, чем на 50 пунктов, говорит о том, что быки могут все же взять этот уровень. Таким образом, мы рассчитываем на его преодоление в ближайшее время. Что касается торговых сигналов в понедельник. На 5-минутном таймфрейме не было сформировано ни одного сигнала в течение суток. На азиатской торговой сессии котировки двигались с легким понижением, после чего уже на европейской сессии, не достигнув уровня 1,1861, чтобы сформировать сигнал, развернулись наверх и начали новый виток восходящего движения. Целевые уровни - уровень сопротивления 1,1891 и уровень-экстремум 1,1911 были отработаны, но сигнала на покупку в течение дня сформировано не было. По достижении уровня 1,1911 начался откровенный флэт, так как трейдеры на американской торговой сессии не нашли никаких причин торговать активно. В итоге за день не было ни одного повода открыть сделку. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение понедельника попыталась продолжить восходящий тренд и преодолеть уровень 1,1915(скорректированный), но эта попытка закончилась провалом. Никаких новых факторов роста пара в понедельник не получила. Таким образом, мы продолжаем считать, что основным фактором движения котировок вверх является перенасыщение деньгами американской экономики, что увеличивает предложение на рынках доллара и снижает его курс. Во вторник в США будет опубликован важный отчет по инфляции, которая может вырасти до 2,4% г/г. Очень сложно предугадать, как трейдеры отреагируют на этот отчет, поэтому во время его выхода главное – повышенная осторожность. Все будет зависеть не только от самого факта ускорения инфляции, но и от выполнения ил невыполнения прогноза. Пара может двинуть под впечатлением от инфляции в любую сторону. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1861 и 1,1915, а также линия Киджун-сен(1,1864). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать.. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Переломный момент для USD: доллар пытается поймать удачу за хвост, не оставляя надежды продолжить рост

Резкий скачок доходности казначейских облигаций США и ожидания относительно того, что американская экономика может вывести мир из пандемии, подняли индекс USD более чем на 3,6% в первом квартале.Однако затем появились первые признаки того, что глобальное восстановление ускоряется. Это вынудило инвесторов несколько сократить ставки на укрепление гринбека.В конце прошлого месяца американская валюта достигла почти пятимесячных максимумов в районе 93,45 пункта, а в минувший четверг она опустилась ниже 92,00 пункта впервые с 23 марта.Масла в огонь снижения USD подлило падение доходности 10-летних трежерис до 1,617% на прошлой неделе с почти 15-месячных пиков в области 1,776%, отмеченных 30 марта.Сейчас участники рынка пытаются понять, является ли недавнее ослабление доллара лишь отголоском квартальной ребалансировки портфелей, или давление на американскую валюту способно значительно усилиться.В первом случае уже в ближайшее время может последовать восстановление позиций доллара, а во втором – ослабление USD продолжит набирать обороты, дав окончательный сигнал к возвращению тренда по американской валюте на спад.«Мы в сомнениях: то ли ждать еще одной консолидации в таких валютах, связанных с рефляцией как CAD, NZD, AUD, и только тогда входить в короткие позиции по USD, то ли для этого уже пришло время, учитывая почти три недели нерешительности доллара по отношению к этим валютам», – сообщили аналитики Saxo Bank.В пятницу гринбек смог несколько отыграть свои потери. Тем не менее он завершил минувшую пятидневку со снижением почти на 1%, что стало худшим недельным показателем в этом году.Поддержку доллару оказали данные, опубликованные в пятницу, которые показали, что цены производителей в США в марте выросли на 1% в месячном выражении. Это соответствует ожиданиям более высокой инфляции по мере открытия национальной экономики и возвращает к жизни кривую доходности трежерис.Представители ФРС уже неоднократно заявляли о том, что любое ценовое давление окажется временным.Эти заявления несколько успокоили участников рынка, однако они по-прежнему склонны действовать по принципу «доверяй, но проверяй».Во вторник будут опубликованы данные по потребительским ценам в США, которые могут предопределить как динамику доходности трежерис, так и курса доллара.Согласно прогнозам, в марте инфляция ускорилась на 0,5% в месячном выражении и на 2,5% в годовом.В понедельник гринбек попытался продлить пятничный рост, однако столкнулся с серьезным сопротивлением в районе 92,30 пункта, где проходит 200-дневная скользящая средняя.В настоящее время индекс USD торгуется чуть выше 92,00. Пробой этой отметки откроет индексу дорогу к 50-дневной скользящей средней на 91,50. Ниже поддержка расположена на уровне 91,30 (минимум середины марта).«Ключом к краткосрочному прогнозу по USD является понимание того, продолжит ли доходность трежерис консолидироваться около текущих уровней или будет расти. Последнее окажет поддержку доллару», – отметили стратеги NAB.«У гринбека есть некоторый потенциал роста на этой неделе. Сильные статданные по Соединенным Штатам подчеркнут расхождение между быстрым восстановлением национальной экономики и более медленным восстановлением в других развитых странах», – считают специалисты CBA.Кроме отчета по американской инфляции, на текущей неделе выйдут данные по розничным продажам и промпроизводству в США за март. Эксперты ожидают, что в прошлом месяце первый показатель вырос на 6% в месячном выражении, а второй – на 3,5%.При этом аналитики отмечают, что отсутствие сигналов со стороны Федрезерва об ужесточении денежно-кредитной политики, несмотря на ускорение инфляции, может сдержать укрепление доллара.Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл выступит в среду на мероприятии Экономического клуба Вашингтона.В минувшее воскресенье он заявил, что в американской экономике наступил переломный момент, когда, с одной стороны, есть ожидания ускорения роста ВВП и найма новых сотрудников в ближайшие месяцы, а с другой – риски сохранения темпов прироста новых случаев коронавируса, если открытие экономики окажется слишком поспешным.На этой неделе в центре внимания также будут выступления заместителя главы Федрезерва Ричарда Клариды, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.В ближайшее время гринбек может получить поддержку со стороны следующих факторов: локальная коррекция на рынке акций США после достижения рекордных максимумов, коррекция наверх самого доллара после значительного падения за первую неделю апреля, возобновление роста доходности трежерис.Что касается более отдаленных перспектив, по словам аналитиков Saxo Bank, повышается риск сокращения фискального стимулирования в США в предстоящие месяцы, что может негативно сказаться на курсе доллара.«Сенатор-демократ Джо Манчин недавно заявил, что не поддержит ни отмену права на затягивание слушаний в Сенате, ни дальнейшие крупные траты, пока не будут направлены более серьезные усилия на переговоры с республиканцами. Надо отметить, что этот сенатор – необычно консервативный демократ и может сдержать весь потенциал фискальных трат администрации Байдена. Пока неясно, что будет, если возникнет политический пат в Вашингтоне и перспектива мощных фискальных стимулов погаснет. Вероятно, это будет плохо для доллара, если доходности гособлигаций США продолжат снижаться, а ФРС добавит "голубиных" ориентировок», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 13 апреля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник четвертый подряд торговалась между уровнями 1,1860 и 1,1920. Таким образом, даже сформировался боковой канал, в котором цена и находится уже довольно продолжительное время. На иллюстрации отмечены лишь наиболее важные уровни, поэтому боковой канал мы наносить не стали. Он, в принципе, виден невооруженным глазом. К сожалению, в понедельник не было сформировано ни одного достойного внимания сигнала. Восходящая тенденция формально сохранялась, так как сохраняла свою актуальность восходящая линия тренда. Поэтому следовало рассматривать сигналы на покупку, которые в течение дня сформировал бы индикатор MACD. Такой сигнал был только один. Индикатор развернулся вверх, но сделал это слишком низко. Мы регулярно говорим, что индикатор должен формировать сигналы после отката или коррекции недалеко от нулевого уровня. Сегодня же индикатор опустился слишком глубоко, поэтому этот сигнал формально можно было отрабатывать, но мы не рекомендовали этого делать. Также не случилось в течение дня и отработки важного уровня 1,1866, от которого ранее цена отскакивала несколько раз. Таким образом, для начинающих трейдеров сегодняшний день был не слишком удачным. С другой стороны, не было и ни одной убыточной сделки. Также в течение дня не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь в течение дня также не было сформировано ни одного сигнала. В течение европейской торговой сессии котировки почти отработали уровень 1,1867, но все же не достали до него. Поэтому не было отскока, не было и сигнала. В последствии котировки пары евро/доллар выросли к уровню 1,1912, около которого потом начался откровенный флэт. Если европейские трейдеры нашли причины для покупок европейской валюты, то американские трейдеры сегодня отдыхали. В итоге весь остаток дня до текущего момента пара торговалась в боковом канале 1,1904 – 1,1918, преодолевая уровень 1,1912 примерно каждые полчаса. Понятно, что все эти сигналы оказались ложными, поэтому по ним не следовало открывать позиции. Как торговать во вторник: Во вторник мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме по-прежнему на покупку, так как на данный момент сохраняется восходящая тенденция. Восходящая линия тренда продолжает поддерживать торгующих на повышение. Индикатор MACD на данный момент находится значительно выше нуля, а значит начинающим трейдеры нужно вновь ждать его снижения к нулевому уровню и лишь после этого можно будет отслеживать формирование новых сигналов на покупку. Также начинающие трейдеры могут торговать от уровней 1,1866 и 1,1915 на отскок или преодоление в обе стороны. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме можно выделить уровни 1,1871, 1,1867, 1,1862, 1,1912, 1,1927 и 1,1937, от которых могут произойти отскоки или преодоления. Большая часть этих уровней расположена очень близко друг к другу. Это из-за бокового канала, который сформировался на 30-минутном таймфрейме. Поэтому сейчас в особенности главное – чтобы сигнал был четкий. Если сигнал не четкий, то лучше не заходить в рынок. Из макроэкономической статистики завтра будет опубликован отчет по инфляции в США и этот отчет может вызвать сильную реакцию рынков. Ожидается, что инфляция в США по итогам марта ускорится и составит больше 2,0% г/г. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс