Йеллен доллару не помощник, на краткосрочный расклад курса может повлиять другая женщина

Без пяти минут министр финансов США и по совместительству «железная леди» Джанет Йеллен рекомендовала законодателям не затягивать с помощью для американской экономики. Это значит, деньги сейчас начнут раздавать быстро и всем, кому они нужны. В целом выступление Йеллен вяло воспринято рынками. Возможно, это связано с тем, что оно было достаточно предсказуемым, а теме доллара и ставкам уделено мало внимания.По словам Йеллен, курс американской валюты должен определяться рынками. Это то, что предсказывали эксперты. При этом чиновник не упомянула о политике сильного доллара. Возможно, дорогой доллар не очень и нужен США.Впрочем, не исключена запоздалая реакция инвесторов на слова Йеллен. После более детального изучения выступления министра они могут поменять свою точку зрения. Все же в ее комментариях присутствуют некие судьбоносные моменты. Видимо, будет отменено послабление налогов для большого бизнеса, а Поднебесной рано расслабляться. Йеллен назвала Китай крупным стратегическим конкурентом Америки. Общее впечатление от выступления будущего американского казначея у инвесторов двоякое. С одной стороны, стимулы вселяют оптимизм, а значит рост аппетита к риску будет продолжен. С другой – план придаст пораженной коронавирусом экономике совершенно ненужный ей сейчас импульс. Масштабные меры поддержки могут расширить и без того огромный дефицит, повысить доходность трежерис, одновременно поддерживая ралли в акциях.Неоднозначно была встречена и тема повышения налогов для богатых, поскольку пока не ясно, когда их планируется повысить и насколько. Йеллен согласилась с тем, что снижение корпоративного налога Дональдом Трампом в 2017 году улучшило конкурентоспособность бизнеса США, отметив, что Байден вряд ли станет увеличивать корпоративные налоги до уровней, которые были до того, как Трамп их снизил. При этом она считает, что крупные компании и богатые люди должны платить свою справедливую долю. Что значит справедливая доля? Этот вопрос, вероятно, остается открытым.Единственное, что можно с уверенностью сейчас сказать: общая политика и некоторый нестандартный подход Трампа будут искоренены новой администрацией президента США. К примеру, рынки не будут подвержены волатильности, связанной с твиттами.Слабость доллараГлавным событием торговой среды должна быть инаугурация Джо Байдена, однако рынки больше сосредоточены на его политике, чем на церемонии. Джанет Йеллен не выразила своего особого мнения по поводу дальнейшего направления доллара, который продолжил нисходящую тенденцию. Впрочем, в часы американской сессии он вновь начал подавать признаки жизни, набирая в цене по отношению к шести основным конкурентам.Хотя индекс доллара укрепляется в среду и укреплялся в последние недели на фоне роста доходности трежерис, инвесторы по-прежнему ставят на ослабление американской валюты.«Мы сохраняем медвежий настрой по доллару и ожидаем возобновления нисходящего тренда, когда реальная доходность в США достигнет максимума», – пишут валютные стратеги из CitiFX.Данные о позиционировании свидетельствуют о том, что рыночные игроки в основном шортят доллар. По их мнению, дефицит бюджета и текущего счета будет оказывать давление на доллар.Свой «медвежий» взгляд на гринбек подтвердили в UBS Global Wealth Management. Такие проциклические валюты, как евро и фунт, выиграют от восстановления мировой экономики, поддерживаемого массовой вакцинацией. При этом инвестбанки продолжат следить за политикой ФРС и ее ультра-мягкими ставками. Предстоящие выступления членов регулятора могут добавить волатильности рынкам.Что касается евро и завтрашнего заседания ЕЦБ, то смены курса монетарной политики здесь не ожидается. Однако руководство Центробанка вполне может «поиграть» на нервах покупателей евро. Сегодня главная пара Форекса снижается в ожидании пресс-конференции Кристин Лагард и на фоне признаков восстановления доллара.В прессе появляется все больше заголовков о продлении локдаунов, что грозит еврозоне двойной рецессией. К тому же страны евроблока отстают в темпах распространения вакцины от той же Великобритании. Это давит на евро и меняет расклад перед завтрашним заседанием.«Несмотря на то что заседание пройдет без особых событий с точки зрения политических заявлений, рынок может получить некий сигнал возможного смягчения монетарной политики в будущем. Вдобавок к этому президент Лагард может снова опустить евро, поэтому он и отстает сегодня», – пишут аналитики инвестбанков.Отметка 90,5 для среднесрочных и даже долгосрочных тенденций по индексу доллара имеет значение, но закрепление над ней пока не произошло. Прогресс в этом направлении в среду очевиден, но довольно хрупок. Рынок, скорее всего, закладывается в свежие драйверы, а это заседание ЕЦБ и пресс-конференция Лагард.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Джо Байден планирует отменить более 15 инициатив Дональда Трампа сразу после вступления в должность президента

Британский фунт укрепил свои позиции против доллара США после выхода достаточно обнадеживающих данных по инфляции в Великобритании, которая оказалась чуть лучше прогнозов экономистов.GBP. В сегодняшнем отчете управления национальной статистики ONS указано, что в декабре 2020 года годовой индекс потребительских цен Великобритании вырос на 0,6% после роста на 0,3% в ноябре. Данные превзошли прогнозы экономистов, которые ожидали рост на 0,5%. В месячном исчислении потребительские цены подскочили на 0,3% после сокращения на 0,1% в ноябре. Что касается базового показателя, то без учета энергоносителей и продуктов питания инфляция выросла на 1,4% с 1,1% в ноябре. В отчете также указано, что темпы снижения цен на продукты питания были самыми медленными с марта 2020 года. Данные по росту цен на жилье в Великобритании подтверждают сохранение спроса в условиях низких процентных ставок, которые Банк Англии планирует оставлять без изменений еще довольно длительное время. В отчете указано, что цены на жилье выросли на 7,6% в годовом исчислении в ноябре 2020 года после роста на 5,9% в октябре. К слову, это самый быстрый рост с июня 2016 года. Средняя цена на жилье составляет 250 000 фунтов стерлингов. Однако в одном только Лондоне средняя цена уже превысила 500 000 фунтов стерлингов.Как я отмечал выше, на этих новостях британский фунт вернулся к годовым максимумам и в четвертый раз подряд за этот месяц попытался прорываться выше. Однако и в этот раз сделать этого не удалось. Медведи оказали серьезный отпор, а быки прибегли к фиксации прибыли, опасаясь заявлений, сделанных Джо Байденом после его инаугурации. С технической точки зрения британский фунт имеет все шансы на продолжение роста, однако для этого придется преодолеть сопротивление у основания 37-ой фигуры. Чем дольше быки стучаться в него, тем сильней будет пробой и последующий рост торгового инструмента. При таком раскладе можно ожидать обновления максимумов в районе 1.3750 и 1.3810. Более дальней целью выступит область 1.3850. Говорить о снижении фунта можно будет после возврата медведями контроля над поддержкой 1.3660, что столкнет пару ниже в район 1.3610 и 1.3570.Но прежде чем рассчитывать на стремительный рост фунта, нужно учитывать тот факт, что государственная таможенная система Великобритании работает в режиме аврала в последние несколько недель, а Brexit угрожает вызвать новые сбои в связи с ростом грузовых перевозок. Как заявляют многие экспортеры, им довольно сложно получить транзитные документы, при помощи которых товары перемещаются из Великобритании в Европейский Союз. Напомню, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Великобритании, на долю которого в 2019 году пришлось около 43% ее экспорта. До Brexit подавляющее большинство товаров не требовало декларирования и заполнения транзитных форм, что позволяло отправлять их в ЕС максимально быстро и с минимальными проблемами. Теперь фирмы сталкиваются с задержками на несколько дней при пересечении границы из-за неправильной или отсутствующей документации.EURUSD. Что касается европейской валюты, то давление на нее постепенно возрастает. Ожидается, что избранный президент Джо Байден начнет свою работу в Белом доме со сворачивания политических программ Дональда Трампа. Байден планирует принять около 15 административных решений, начиная с отмены инициативы Трампа по иммиграции и выходе США из Парижского соглашения и Всемирной организации здравоохранения и заканчивая приостановкой строительства стены на границе с Мексикой. Что касается фундаментальной статистики, которая вышла сегодня в первой половине дня по экономике еврозоны, то она не сильно помогла евро, так как совпала с прогнозами аналитиков. Согласно отчету, цены производителей Германии выросли в декабре 2020 года впервые за одиннадцать месяцев. В Destatis отметили, что индекс цен производителей вырос на 0,2% в декабре в годовом исчислении после резкого сокращения на 0,5% в ноябре. Экономисты прогнозировали падение индекса на 0,3%. Без учета энергоносителей, базовая инфляция выросла также на 0,3%, а сами цены на энергоносители упали на 0,1%. По сравнению с ноябрем рост составил сразу 0,8%.Что касается еврозоны, то инфляция продолжила находиться на отрицательном уровне пятый месяц подряд, сигнализируя о краткосрочных дефляционных настроениях. Согласно отчету ЕС Евростат, гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен упал на 0,3%. За аналогичным снижение можно было наблюдать и в ноябре прошлого года. Базовая инфляция, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, а также алкоголь и табак, в декабре 2020 осталась без изменений на уровне 0,2%, что полностью совпало с предварительной оценкой, опубликованной в начале января. Что касается технической картины EURUSD, то евро испытывает проблемы с ростом, так как желающих покупать на текущих уровнях, даже после такой крупной восходящей коррекции, явно поубавилось. Покупателям евро не удалось удержать торговый инструмент выше диапазона 1.2130 в первой половине дня, что усилило давление на пару. Рост продолжится лишь при условии закрытия торгового дня выше этого уровня, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.2180 и 1.2225. Если медведи сумеют сохранить EURUSD ниже уровня 1.2130, то риск крупного падения к минимумам месяца в область 1.2055 существенно возрастет. Там и рукой подать до обновления 1.1990 и 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 20.01

EURUSDЕвро ждет новостей завтра: ЕЦБ и отчет по занятости.ЕЦБ, разумеется, не станет повышать ставки. Нет оснований менять сверх-мягкую политику: В Европе вторая волна пандемии коронавируса у максимальных значений, крупные страны (Германия, Италия, Франция) вынуждены ужесточать карантинные меры.Сегодня инаугурация Президента США - это тоже может сказаться.Уровни на вход - покупка от 1.2160.Продажа от 1.2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа отметилась ростом на фоне инаугурации нового американского лидера

На фондовых площадках Европы сегодня утром зафиксирована положительная динамика. Основные биржевые индикаторы демонстрируют рост, тогда как внимание участников рынка направлено на политические события на территории Соединенных Штатов Америки. Главным событием сегодняшнего дня является официальная инаугурация нового президента страны Джо Байдена.Участники рынка оживились в преддверии возможного принятия более масштабных финансовых стимулов для поддержки экономики Америки. Теперь на повестке дня более детальный разбор пакета стимулов, предложенных новым американским лидером на прошлой неделе. Напомним, что общий объем предполагаемого вливания должен составить 1,9 трлн долларов и включить в себя как прямые выплаты гражданам, так и помощь отдельным штатам страны и многое другое. Особенно интересен тот факт, что будет продлена программа доплат к пособиям по безработице, а сами надбавки увеличены, поскольку это признано эффективной мерой, способной нивелировать кризис в секторе занятости населения, вызванный пандемией коронавирусной инфекции.Первые звоночки по поводу того, что у расширенной программы стимулирования есть все шансы на официальную ратификацию, появились буквально вчера. В частности, Джанет Йеллен, выдвинутая Байденом на пост следующего министра финансов страны, выступила с активным призывом к тому, чтобы развернуть широкомасштабные действия по поддержке экономики государства и ускорению выхода из кризиса. Йеллен пояснила, что власти не собираются сделать курс национальной валюты более слабым в целях получения дополнительных конкурентных преимуществ на международных рынках. Все попытки искусственного манипулирования долларом будут пресекаться на корню.Межу тем внутренние статистические данные по изменению в экономике европейских государств нельзя считать позитивными. В частности, сегодня в прессу поступила статистика по уровню инфляции на территории Великобритании, из которой стало понятно, что показатель продемонстрировал ускорение. Уровень потребительских цен в государстве за последний месяц 2020 года оказался выше на 0,6% по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным годом ранее. Стоит учесть тот факт, что в ноябре 2020 года, то есть месяцем ранее, был отмечен рост уровня цен на 0,3%. По предварительному прогнозу экспертов, в декабре также должен был быть подъем в среднем на 0,5%, однако в реальности все оказалось совсем по-другому.Уровень дефляции в странах ЕС в конце прошлого года сохранил свое прежнее значение, которое консолидируется в районе 0,3%. При этом в данном случае мнение аналитиков оказалось справедливым, поскольку они заранее предупреждали о том, что изменений показателя ждать не стоит.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 сегодня утром стал на 0,55% больше, что отправило его на новую отметку в 410,17 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,27%. Индекс Германии DAX подскочил на 0,61%. Индекс Франции CAC 40 нарастил 062%. Индекс Италии FTSE MIB поднялся на 0,77% и сегодня стал лидером роста в регионе. Индекс Испании IBEX 35 оказался в плюсе на 0,12%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают рисовать отличные сигналы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3658 и рекомендовал от него открывать позиции при соблюдении ряда условий. Давайте посмотрим на 5-минутный графи и разберем сигналы, которые были образованы. Прорыв и закрепление выше 1.3658, с последующим тестом этого уровня сверху вниз привел к образованию отличного сигнала по входу в рынок. В результате этого входа удалось забрать около 40 пунктов прибыли, так как цель в районе годового максимума 1.3701 была очень быстро достигнута. Росту фунта содействовали хорошие фундаментальные показатели по инфляции. После формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3701 образован сигнал на продажу евро, который действует и на момент написания статьи. На такую вероятность я также обращал внимание в утреннем прогнозе. Область ложного пробоя я обозначил на графике.Покупатели фунта пока сосредоточены на остановке нисходящей коррекции, которая сейчас наблюдается от уровня 1.3701. Однако рассчитывать на длинные позиции рекомендую только после снижения и возврата GBP/USD в район утренней поддержки 1.3658. Формирование там ложного пробоя станет очередным сигналом на покупку фунта. Не менее важной задачей остается и прорыв годовых максимумов в районе 1.3701, чего не удалось сделать и с четвертой по счету попытки в этом месяце. Лишь закрепление выше 1.3701 откроет прямую дорогу на уровни 1.3750 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3658, можно смело покупать фунт в районе 1.3611, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели проявить себя в районе годового максимума, но ситуация довольно шаткая. Если быки сумеют добиться пробоя этого диапазона, с короткими позициями лучше не торопиться. В таком случае ближайшая остановка восходящего тренда произойдет в районе максимума 1.3750 либо еще выше, в области 1.3803, откуда можно продавать фунт с целью небольшой нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей будет возврат контроля над поддержкой 1.3658. Лишь закрепление ниже этого уровня с обратным его тестом снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата к минимуму 1.3611, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942 против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее восходящее движение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3611. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть на волне позитива, однако проблемы постепенно накапливаются

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова увеличивается. Более того, цена черного золота обеих марок продолжает консолидироваться вблизи своих максимальных за последние месяцы значений. При этом стоит отметить, что по-прежнему много моментов остаются нерешенными, а это значит, что потенциал для сокращения позиций все же есть. Особенно важно обратить внимание на последний отчет Международного энергетического агентства, где будут представлены все возможные трудности, с которыми придется столкнуться рынку сырья на протяжении нового 2021 года.Уже сейчас известно, что МЭА изменило свой прогноз по уровню спроса на черное золото в новом году в негативную сторону. По последним данным, стоит ждать сокращения спроса на нефтяное сырье примерно на 280 тыс. баррелей в сутки, что опустит ранее представленный показатель до отметки в 5,5 млн баррелей в сутки. Главный вывод, который сделали в агентстве, заключается в том, что восстановление спроса на сырье будет идти более медленными темпами, чем предполагалось ранее, а значит, он вернется на прежний уровень еще позже. Причиной таких выводов стали нарастающие локдауны в целом ряде государств на территории Европы и других регионов. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире не дает возможности начать процесс восстановления рынка нефтяного сырья в том объеме, на который аналитики рассчитывали ранее. Особенно серьезно от введения более жестких карантинных ограничительных мер страдают цены на топливо, которые оказываются под сильнейшим давлением. Его продажи снова сокращаются, что становится свидетельством отката. Таким образом, прогноз по развитию рынка нефтепродуктов на текущий год подвергся тщательному пересмотру и коррекции. Более того, по новым данным, спрос на черное золото в первом квартале текущего года упадет на 0,6 млн баррелей в сутки, а в целом за год снижение может составить 0,3 млн баррелей в сутки.Первая половина наступившего года в любом случае будет для рынка углеводородов тяжелой, поскольку рост заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжается стремительными темпами. Надежды на то, что массовая вакцинация способна изменить положение дел, тает на глазах. Особенно серьезно обстановка накалилась на территории Соединенных Штатов Америки и в Европе. Вызывает опасения и рост новых случаев заболевания на территории Китая, которому до этого момента удавалось избежать очередной волны пандемии. Власти страны уже начали выступать с призывами, чтобы граждане государства отменили свои поездки и контакты по случаю празднования Нового года по лунному календарю.Несмотря на все трудности и проблемы, Международное энергетическое агентство не стало понижать общую оценку уменьшения уровня спроса на нефтяное сырье в 2021 году. Показатель по-прежнему остается в районе 8,8 млн баррелей в сутки.Более того, многие эксперты указывают на тот факт, что наметившееся ослабление национальной валюты США может неплохо поддержать уровень нефтяных цен и цен во всех секторах сырьевого рынка. Позитивно расцениваются и новости о возможном внедрении расширенной программы финансовых стимулов в США. Однако по последней пока еще сохраняется много вопросов.Между тем власти Соединенных Штатов Америки уже начали выступать с активными призывами к тому, чтобы ускорить поддержку экономики страны и избежать еще большего краха на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Законодатели пытаются сделать все, чтобы прекратить уже порядком затянувшийся экономический спад.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в марте на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала на 0,63%, или 0,35 доллара, выше предыдущей, что позволило ей перейти на новый уровень в 56,25 доллара за баррель. Торги вторника также завершились в зеленой зоне: увеличение по итогам дня составило 2,1%, или 1,15 доллара, а стоимость оказалась в районе 55,9 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня тоже демонстрирует подъем (на 0,59%, или 0,31 доллара). Ее текущий уровень составил 53,29 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия завершилась ростом на 1,1%, или 0,56 доллара, а итоговая стоимость оказалась на отметке в 52,98 доллара за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Слабая инфляция в еврозоне помогла медведям вернуть

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2130 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Четко видно, как после снижения евро в район поддержки 1.2130, особого энтузиазма покупатели не проявили, что привело к пробою этого диапазона. Данные по инфляции в еврозоне подтвердили сложность ситуации и вероятность усиления дефляционного давления, что позволило продавцам сохранить контроль над уровнем 1.2130. Его тест с обратной стороны образовал отличную точку входа в короткие позиции, которые нацелены на минимум 1.2089. От уровня 1.2130 пара уже прошла вниз 15 пунктов. Теперь покупатели евро сконцентрируют все внимание на уровне 1.2089, куда сейчас и стремится пара. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью разворота нисходящей коррекции и возобновления роста пары. От уровня 1.2089 зависит отчего многое, так как именно там быки попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. В случае отсутствия активности в районе 1.2089, у покупателей начнутся очень серьезные проблемы, так как повторный возврат пары к поддержке 1.2055 приведет лишь к небольшой восходящей коррекции в 20-25 пунктов. Очередное обновление 1.2055 укажет на возобновление медвежьего рынка по евро. Не менее важной задачей покупателей EUR/USD будет возврат контроля над уровнем 1.2130, который они упустили сегодня в первой половине дня. Лишь закрепление выше и его тест сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к максимуму 1.2174, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет уровень 1.2220, но, возможно, доступ к нему откроется только после первых заявлений Джо Байдена на посту президента США.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут сосредоточены на сохранении контроля над уровнем 1.2130, от которого сегодня в первой половине дня был образован сигнал по входу в рынок. Пробой средних скользящих, где сейчас запуталась пара, наверняка приведет к более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2089, за которую начнется активное противостояние. Если медведи окажутся сильней, то прорыв и закрепление ниже этого уровня, по аналогии с продажей, которую я разобрал чуть выше, образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что быстро свалит евро к минимуму месяца 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона откроет прямую дорогу на минимумы 1.2026 и 1.1986, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата быками контроля над сопротивлением 1.2130, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2174 и открывать оттуда короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок модно только от максимума 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2110 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю не нужны истерики

Российский рубль довольно спокойно отреагировал на рост доходности казначейских облигаций и связанное с ним укрепление доллара США, а как только «американец» начал проявлять признаки слабости, попытался перейти в контратаку. Увы, но одних призывов кандидата на пост главы Минфина Джанет Йеллен к Конгрессу о необходимости играть по-крупному и предоставить экономике дополнительный фискальный стимул на $1,9 млрд оказалось недостаточно. Индекс USD стабилизировался в ожидании инаугурации Джо Байдена, что заставило «медведей» по USDRUB на время прекратить атаки.События начала января позволили провести аналогии с 2013, когда Бен Бернанке заявлением о сворачивании QE всполошил финансовые рынки. Конус-истерика дорого стоила активам развивающихся стран, и многие посчитали, что события более чем 7-летней давности способны повториться. На самом деле вряд ли масштабы катастрофы будут настолько серьезными. Тогда наряду с взлетом доходности казначейских облигаций проблемы рублю и другим валютам EM создавал доллар США, индекс которого с весны 2014 по весну 2015 укрепился на 25%. До этого развивающиеся рынки привыкли жить в условиях перманентной слабости «американца», что позволяло им наращивать номинированные в долларах долги. Нынче совсем другая ситуация. С 2014 по 2020 индекс USD неизменно рос, а задолженность правительств и компаний EM, выраженная в американской валюте, увеличилась в январе-сентябре 2020 на $77,25 млрд в среднем за квартал. Это ненамного больше, чем $67,96 млрд, которые выдавались за этот же период в 2017-2019. Да, индекс валют развивающихся стран в октябре-декабре на фоне роста глобального аппетита к риску и распродаж активов-убежищ, включая доллар США, продемонстрировал лучшую квартальную динамику за 10-летие, однако вряд ли можно говорить о его перепроданности. Индексы USD и валют развивающихся странНе думаю, что «медведям» по USDRUB стоит бояться повторения истории с конус-истерикой 2013. Мало того что текущие условия отличаются от тех, что были более 7 лет назад, так еще и Джером Пауэлл и его коллеги не спешат с реализацией идеи сворачивания QE. Вероятнее всего, самыми большими рисками для рубля и других валют развивающихся стран станут медленная вакцинация, а также потенциальная эскалация торгового конфликта США и Китая. В своем выступлении перед Конгрессом Джанет Йеллен метала громы и молнии в адрес Поднебесной, что позволяет предположить, что политика новой американской администрации в отношении этой страны вряд ли станет существенно мягче, чем при Дональде Трампе. А ведь Китай является локомотивом мировой экономики, и его проблемы – это проблемы всех рискованных активов. Что касается вакцин, то хотелось бы видеть более быструю прививочную компанию в Европе, которая позволить поверить в бурный рост экономики еврозоны во втором квартале. Технически консолидация USDRUB в диапазоне 73-74,8 затягивается, что позволяет говорить о возможности формирования коротких позиций на прорыве поддержки на 73 либо об открытии лонгов в случае успешного штурма сопротивлений на 74,4 и 74,8. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение, на пробой 1863.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В надежде на спасение: фондовые рынки США растут в ожидании нового пакета стимулов

На закрытии торгов во вторник американские фондовые индексы отчитались ростом после выступления экс-председателя ФРС Джанет Йеллен в сенатском комитете. В рамках своего заявления она выразила поддержку повышению расходов на антикризисные меры.Вслед за этим индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,4% – до 30930,52 пункта, S&P 500 подрос на 0,8% – до 3798,91 пункта, а Nasdaq Composite подскочил на 1,5% – до 13197,18 пункта.Во время своего выступления в финансовом комитете Сената Джанет Йеллен высказалась в поддержку масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования американской экономики. Также Йеллен выразила обеспокоенность тем, что Штаты могут получить более масштабную и затяжную рецессию, если Конгресс не одобрит дополнительную поддержку, и призвала законодателей к решительным действиям. Финансовый комитет Сената должен утвердить кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов Соединенных Штатов Америки.Напомним, в прошлый четверг Джо Байден представил новый пакет мер господдержки с бюджетом объемом в $1,9 трлн. Он предусматривает прямые выплаты большинству домохозяйств, надбавки к пособиям по безработице, а также дополнительные средства на вакцинацию населения. Инаугурация Байдена назначена на среду, его первой важной задачей на посту президента станет согласование программы господдержки с Конгрессом. Однако новый пакет мер может встретить сопротивление представителей Республиканской партии, обеспокоенных ростом дефицита бюджета.Кроме этого, в Соединенных Штатах активно продолжается сезон корпоративной отчетности. Перед началом торговой сессии вторника свои финансовые отчеты опубликовали банки Goldman Sachs и Bank of America.Так, акции второго по величине активов банка США Bank of America, сообщившего о снижении квартальной прибыли на 22%, уменьшились на 0,7%. Цена бумаг Goldman Sachs просела на 2,3%, несмотря на показатели отчетности, значительно превысившие прогнозы.Судя по квартальным итогам ведущих банков, экономика взяла уверенный курс на стабилизацию, а худшие сценарии не подтвердились. В течение нескольких прошедших месяцев рост рынков инициировал повышение дохода инвестиционных банков, в частности Goldman Sachs.Текущую неделю фондовые рынки также начали с оптимистичной динамики. Надежды, связанные с распространением вакцин от коронавируса, уверенно перевесили опасения насчет неконтролируемого роста числа заболеваний. Тем временем в Америке по-прежнему сохраняется высокий уровень заражений COVID-19. Так, в понедельник в стране было зарегистрировано более 140 тыс. новых заболеваний, более 1,4 тыс. заболевших скончались.В Соединенных Штатах подскочили бумаги ведущих технологических компаний, демонстрировавшие серьезное падение на ушедшей неделе. Акции Facebook подросли на 3,9%, Тwitter – на 1,7%, General Motors – на 9,7%.Кроме этого, выросли в цене и акции компаний, которые в перспективе могут выиграть от принятия новых стимулов и масштабной вакцинации. Бумаги Boeing Co прибавили в стоимости 3,1%, а American Airlines Group Inc. – 1,3%.Котировки акций американской нефтесервисной компании Halliburton Co снизились на 0,9%, несмотря на скорректированную прибыль и выручку в четвертом квартале выше прогнозируемой аналитиками. Рыночная стоимость FedEx Corp просела на 1,2%. Компания заявила о сокращении более 5,5 тыс. рабочих мест в Европе на фоне завершения интеграции TNT Express. Котировки Norwegian Cruise Line Holdings потеряли 0,4% после сообщения компании о том, что она продлевает приостановку круизов до 30 апреля текущего года.Бумаги разработчика лазерных технологий Coherent выросли на 30% на фоне новостей о продаже компанией своего бизнеса производителю компьютерных комплектующих Lumentum. Тем временем акции Lumentum просели на 11%. Акции компании Stellantis, успешно дебютировавшие во вторник на фондовых рынках Милана и Парижа, выросли на 2,6%.Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США просела до 1,092% с 1,097% пятницы. Что же касается азиатских фондовых рынков, то они преимущественно росли. Гонконгский Hang Seng набрал 2,7%, японский Nikkei 225 – 1,4%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 января. Британская инфляция поддержала спрос на фунт стерлингов

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но вот внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов, как и вся волна 5. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца остается достаточно высоким. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума (около 37 фигуры) приведет к новому усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с возобновлением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам британца, а весь восходящий участок тренда будет усложнен. В последние дни спрос на британца опять вырос, хотя важных новостей и отчетов из Великобритании в этот период времени не поступало. Лишь сегодня утром вышел отчет по инфляции, который показал ускорение показателя до 0,6% г/г. В прошлом месяце индекс потребительских цен составлял 0,3% г/г. Таким образом, столь серьезное ускорение инфляции было воспринято рынками на «ура». На текущий момент котировки инструмента уже вернулись к 37 фигуре. Ранее уже было выполнено три неудачных попытки прорыва этой фигуры. Все пока идет к тому, что четвертая попытка будет успешной. А если не четвертая, так пятая. Рынки не смогли в течение последних недель даже построить трех волновую коррекционную структуру. Их настроение остается повышательным. Ну а все факторы, которые могли бы понизить спрос на британца, сейчас в расчет рынками не принимаются. Сегодня состоится еще выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. В первый раз (в начале года), губернатор не был чрезвычайно оптимистичен, тем не менее и тогда рынки ответили на его выступление новыми покупками инструмента. Если сегодня Бейли опять затронет тему отрицательных ставок и выразит свое скептическое отношение к ним, то фунт стерлингов может вырасти еще сильнее.Все остальные новости из Великобритании не имеют никакого веса сейчас для рынков. Ни третий «локдаун», ни рост числа заболеваний в последний месяц, ни угроза падения экономики (о которой также говорил Эндрю Бейли), ничего не может остановить повышение фунта стерлингов. Новости из Америки, касающиеся ухода с поста президента Дональда Трампа и инаугурации Джо Байдена, сейчас тоже особого влияния не оказывают. По крайней мере, сложно провести параллель между этими событиями и новым падением доллара. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар может в любой момент возобновить построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 5 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва этого уровня может привести к новому отходу котировок от достигнутых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия: Резкое снижение Covid в Москве. Рубль

Рубль: Хорошие цены для покупки долларов за рубли.Ковид в России: Второй день сильного снижения заболеваний в Москве - сутки назад 3100 случаев, за вчера - 2400. Это меньше, чем в Петербурге, даже с учетом того, что население Москвы примерно в 2 раза больше.В чем причина - точно сказать нельзя. Возможно, сильные морозы (ниже минус 20 по Цельсию) в Москве сократили число людей на улицах резко. А возможно, несколько сказалась вакцинация - которая в Москве идет намного активнее, чем в других регионах, включая Петербург.В Петербурге 3400 случаев.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 20 января. Американская валюта снизилась после выступления Джанет Йеллен

Волновая разметка повышательного участка тренда приобрела вполне завершенный пятиволновой вид. Таким образом, текущая волновая разметка предполагает построение нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако не стоит забывать, что спрос на доллар США в последние месяцы был чрезвычайно низок, поэтому повышательный участок тренда еще вполне может возобновиться и усложниться. Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 указывает на готовность инструмента к построению минимум трех волнового нисходящего участка тренда. Пока что все выглядит как начало нового участка тренда. Минимум коррекционного. В любом случае я ожидаю дальнейшего снижения котировок. Однако помешать дальнейшему понижению котировок инструмента может сразу несколько факторов. Во-первых, не стоит забывать, что в последний почти год спрос на доллар находится на очень низкой отметке. Спорить о причинах можно сколько угодно, но факт остается фактом. С момента начала пандемии коронавируса доллар преимущественно снижается. Причем это происходит не только по отношению к евровалюте. Во-вторых, самое главное, а Америке уже сегодня произойдет смена власти. Вместо президента-республиканца будет президент-демократ, а Сенат теперь с минимальным преимуществом будут контролировать демократы, как и нижнюю палату Конгресса. Таким образом, внешняя, валютная и монетарная политики могут измениться. Например, будущий министр финансов Джанет Йеллен, которая ранее исполняла обязанности председателя ФРС, уже сообщила, что не собирается искусственно влиять на курс доллара. Если при администрации Трампа делалось все, чтобы курс понизить, то при администрации Байдена курс будет определяться рынком. Каковы будут результаты такого подхода будет видно позже. Однако сейчас можно сказать одно: доллар США снижается, и вполне может продолжить это делать в 2021 году, несмотря на волновую разметку, которая предполагает построение нового понижательного участка тренда. Ничего не мешает инструменту после построения трехволновой коррекционной структуры перейти к построению нового восходящего участка тренда. Далее многое будет также зависеть от отношений между Китаем и США. Также Джанет Йеллен уже заявила, что кардинально отношение Вашингтона к Пекину не изменится. То есть не стоит ожидать, что в ближайшее время между двумя сверхдержавами установится перемирие, а все торговые пошлины будут отменены. Все это будет влиять и на курс доллара, и на курс юаня. Немаловажное значение будет иметь и пакет финансовой помощи американцам, который предполагает выплаты уже 2000 долларов, а также поддержку малому и среднему бизнесу. Йеллен заявила, что от принятия этого пакета будет зависеть скорость восстановления экономики. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз». Однако есть основания ожидать и возобновления построения повышательного участка после трех волн вниз, которые уже могут быть построены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDНа дневном таймфрейме пара исполнила отбой от встреченных поддержек 1,2075-65 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун). В ближайших планах исполнение ретеста пройденного ранее рубежа 1,2170 (исторический уровень + дневной Тенкан), чуть выше расположены другие сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку 1,2202 (дневной Киджун) и 1,2236 (дневной Фибо Киджун). Дальнейшее развитие ситуации сейчас зависит от результата взаимодействия с ближайшими сопротивлениями. Возможными вариантами текущего движения могут стать: консолидация и сохранение неопределённости; завершение дневной восходящей коррекции и продолжение снижения; пробой ближайших сопротивлений и формирование предпосылок для восстановления недельного восходящего тренда. На младших таймах игроки на повышение добились начального преимущества и закрепились выше ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия на 1,2116-23 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Сейчас тестируется первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,2157), далее можно отметить сопротивления R2 (1,2187) и R3 (1,2228). Неопределённость движения сохранится если пара продолжит работу в зоне притяжения и влияния ключевых уровней Н1 (сейчас это 1,2116-23). Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,2086 – 1,2045 – 1,2015. GBP/USDИгроки на повышение вчера продолжили восстановление позиций, сохранив своё расположение выше дневного краткосрочного тренда (1,3580), который сейчас является первой важной поддержкой на старших временных интервалах. Потеря уровня лишит быков дневной краткосрочной поддержки, открыв дорогу к недельному краткосроку. Повышательным ориентиром служит сегодня максимальный экстремум текущего движения (1,3710). Закрепившись выше, игроки на повышение смогут продолжить восходящий тренд. Анализируемые технические инструменты младших таймов отдают предпочтения игрокам на повышение. Благодаря преимуществам они сегодня к тестируют уже второй классический Пивот-уровень (1,3673), следующее сопротивление расположено на 1,3712 (R3). Ключевые уровни младших таймов формируют поддержки в районе 1,3611-24 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), их потеря изменит сложившийся баланс сил, вернув активность и значимость поддержкам классических Пивот-уровней 1,3588 – 1,3549 – 1,3526. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евросоюз рассматривает меры усиления роли евро на мировой арене

Европейский Союз планирует укрепить свои позиции на мировой экономической арене путем усиления международной роли евро, стремясь ослабить доминирование американского доллара и оградить блок от финансовых рисков, включая американские санкции.В проекте, представленном во вторник, Европейская комиссия (ЕК) детально описала, как регион может укрепить свою экономическую и финансовую устойчивость путем укрепления архитектуры единой валюты через миссию специальных евробондов, создание цифрового евро и стимулирование более широкого использования евро странами-партнерами.Призывом к данному шагу служит полет нескончаемых санкций со стороны Соединенных Штатов, где при администрации Дональда Трампа вводились они с рекордной скоростью, примерно три раза в день, во время пребывания президента у власти: множество мер, направленных против компаний, частных лиц и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, Северной Кореей, Китаем, Венесуэлой и Россией. В частности, речь идет о санкциях против Ирана, из-за которых накажут европейские банки, компании и людей, ведущих бизнес с Исламской Республикой. План Европейской комиссии отражает растущее давление на ЕС с целью принятия инструментов, которые позволят ему преследовать свои внешнеполитические цели с меньшим использованием непредсказуемого союзника США.Способность Соединенных Штатов применять международные санкции из-за мощи доллара серьезно повлияла на способность Евросоюза и его членов продвигать цели внешней политики, говорится в документе о стратегии еврокомиссии. Политика, проводимая в Вашингтоне, порой компрометировала законную торговлю и инвестиции предприятий ЕС.Стоит напомнить, что инициатива повышения роли евро на мировой арене была впервые внесена в повестку дня ЕС бывшим президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, который, столкнувшись с непредсказуемым партнером в Вашингтоне, призвал предпринять шаги для защиты экономики региона и валюты от волатильности в других частях мира. Именно во время президентства Жан-Клода Юнкера в 2018 году президент Дональд Трамп вывел США из международного соглашения, ограничивающего ядерную программу Ирана, и вновь ввел санкции.Стоит не забывать, как Соединенные Штаты возможными мерами пытаются ограничить энергетический проект «Северный поток-2», угрожая бизнесу санкциями. Американские меры рассматриваются как способ увеличить экспорт сжиженного природного газа США в Европу, а также сохранить транзит топлива через восточноевропейские страны, которые не используют евро, но дружат с Вашингтоном.«Усиление международной роли евро может защитить нашу экономику и финансовую систему от валютных шоков, уменьшить зависимость от других валют и обеспечить более низкие транзакционные, хеджирующие и финансовые издержки для фирм ЕС», - заявил журналистам в Брюсселе еврокомиссар по экономики Паоло Джентилони.По данным Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), евро остается второй наиболее используемой валютой в мире после доллара. Но, несмотря на последний толчок, ЕС мало что может сделать с точки зрения политики или законодательных инициатив, чтобы значительно увеличить использование своей валюты.Основным направлением деятельности Евросоюза будет завершение флагманских проектов, которые позволят лучше объединить его банковский сектор и рынки капитала. Однако эти инициативы часто заходили в тупик из-за укоренившихся разногласий между правительствами.Следуя из вышеизложенного материала, Евросоюз пытается что-то изменить на мировой арене, но в ближайшие года ничего не изменится, тем самым главенствующая позиция Америки и доллара так и останется на рынке.Что происходит на торговых графиках?Валютная пара Евро/Доллар следует в структуре среднесрочного восходящего тренда, нашла точку сопротивления в районе значения 1,2350, относительно которого возник коррекционный ход по направления 1,2050.Рассматривая первый координат 1,2350, стоит выделить то факт, что он совпадает с диапазоном замедления среднесрочного восходящего тренда 2018 года (1,2250/1,2500). Получается, что участники рынка остерегаются повторения закономерной основы прошлого.Второй координат 1,2050 совпадает с районом локального минимума от 9 декабря (2020г), замедление коррекции было ожидаемо на рынке, я неоднократно указывал на него в предыдущих обзорах.Главный вопрос: чего ожидать дальше?С учетом высокого курса европейской валюты имеющей коррекции недостаточно для выравнивания торговых сил и снятия статуса перекупленности. Тем самым полноразмерный коррекционный ход относительно масштаба среднесрочного тренда все еще возможен на рынке.Что происходит в данный момент на рынке?Котировка в стадии отката от района 1,2050 вернулась к прежнему диапазону 1,2130/1,2170, который удерживал на себе интерес трейдеров в период минувшей недели.Данный диапазон в полнее может сыграть роль сопротивления, замедлив стадию отката, вернув на рынок продавцов, но в этом случае вначале нужно увидеть четкую остановку, а позиции на продажу выставить чуть дальше – 1,2110. В этом сценарии перспектива хода рассматривается по направлению 1,2050-1,2000.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться в случае удержания цены выше чем 1,2170 на четырехчасовом периоде, что может привести к восстановительному процессу относительно текущей коррекции.О чем сигнализируют индикаторы?Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что за счет стадии отката от основания 9 декабря показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупке. Дневной участок ориентирован на коррекционный ход от пика тенденции – 1,2350, сигнализируя о продаже. Что происходит в плане волатильности на рынке?Среднесуточный показатель динамики за пять торговых дней составил 68 пунктов, что на 12% ниже среднего уровня по общей волатильности валютной пары. Ускорение динамики может возникнуть уже завтра за счет планового заседания Европейского Центрального Банка.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2170*; 1,2350**; 1,2450**; 1,2550***; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2130*; 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи:Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 января. Отчет COT. Информационный штиль. Неинтересная инаугурация Джо Байдена. Безвкусная инфляция в Евросоюзе

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 19 января продолжала процесс роста и выполнила закрепление над нисходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров изменилось с «медвежьего» на «бычье», а процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2182. После двух недель падения, европейская валюта вновь показывает признаки желания роста. Информационный фон последних дней и даже недель был не самым важным. Событий было много, но какие из этих событий повлияли в итоге на движение пары евро-доллар? Много чего случилось в Америке и отдельно в Вашингтоне. Но разве можно сказать, что именно благодаря этим событиям доллар рос в начале 2021 года? Скорее должно было быть все наоборот. Доллар должен был снижаться на фоне нового политического кризиса, который может быть разрешен лишь сегодня, когда состоится инаугурация Джо Байдена. По большому счету, ничего особенного в этой процедуре нет. Важное значение будут иметь первые решения Байдена-президента, список которых уже даже был опубликован. Байден собирается отметить некоторые решения Дональда Трампа и сразу же начать работу по выходу из четырех кризисов, в которые страна погрузилась при республиканце. Дональд Трамп же записал прощальное видео и сегодня покидает Белый дом. Также сегодня в Евросоюзе выйдет достаточно интересный отчет по инфляции, которая не радует покупателей евровалюты уже около полугода, потому что находится ниже нулевой отметки. Однако, согласно прогнозам, ждать ее ускорения сейчас не приходится. Таким образом, инфляция останется дефляцией. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие котировок под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Пока что два младших графика указывают на вероятный рост евровалюты.EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили падение к коррекционному уровню 323,6% - 1,2079 и отбой от него. Таким образом, рост европейской валюты может теперь возобновиться в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Третий график указывает на весьма вероятный рост пары. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Четвертый график. Обзор новостей: 19 января в США и Евросоюзе вышел один отчет на двоих. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW оказался немного выше, чем ожидали трейдеры. Отчасти он мог помочь евровалюте расти в течение минувшего дня. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 GMT).20 января календари США и Евросоюза остаются практически пустыми. Лишь инфляция выйдет в Европе. Ну и инаугурация Джо Байдена. Отчет COT(Commitments of traders): Активность крупных игроков в начале 2021 года остается достаточно слабой. По крайней мере, они не открывают большого количества новых контрактов, предпочитая осторожную стратегию. Спекулянты, согласно очередному отчету COT, открыли 2731 контракт Long и закрыли 6042 контракта Short. Таким образом, их настроение резко стало более «бычьим». Напомню, что отчет COT выходит с трехдневным опозданием, поэтому не учитывает в себе падение котировок последних дней. Категория трейдеров «Non-commercial», следовательно, вновь наращивает Long-контракты, то есть верит в новый рост европейской валюты? Все графики сейчас указывают на весьма вероятное возобновление восходящего тренда.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В среду я рекомендую покупать евровалюту с целями 1,2182 и 1,2214 на часовом графике, так как было выполнено закрытие на нисходящей линией тренда. Продажи пары открывать пока не рекомендуется, так как все четыре графика прогнозируют рост пары в ближайшие дни. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.3629 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.3708 (красная пунктирная линия) – дневная свеча от 14.01.2021 года. В случае тестирования этого уровня дальнейшее движение вверх с целью 1.3811 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3629 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.3708 (красная пунктирная линия) – дневная свеча от 14.01.2021 года. В случае тестирования этого уровня дальнейшее движение вверх с целью 1.3811 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3629 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.3708 (красная пунктирная линия) – дневная свеча от 14.01.2021 года. В случае тестирования этого уровня дальнейшее движение вниз с целью 1.3599 – 13 средняя EMА (жёлтая тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инаугурация Джо Байдена окажет давление на американский доллар. Видео-прогноз Форекс на 20 января

Джанет Йеллен рассказала Сенату США о своих планах по формированию курса американского доллара и о своей поддержке нового пакета налогово-бюджетного стимулирования. Сделать это необходимо для того, чтобы избежать рецессии в экономике. Сегодня пройдет инаугурация Джо Байдена, что может ослабить позиции американского доллара, так как со вступлением его на пост президента США инвесторы будут рассчитывать на очередные миллиардные вливания средств в экономику. Данные по инфляции в еврозоне и Великобритании могут укрепить позиции рисковых активов против доллара США, но при условии что отчеты выйдут лучше прогнозов экономистов. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2174 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2281Прорыв 1.2130 приведет к распродажам евро в район 1.2089 и 1.2055Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3658 приведет к росту фунта в район 1.3701 и 1.3750Прорыв 1.3611 приведет к распродажам фунта в район 1.3571 и 1.3531Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен ЕврозоныИндекс потребительских цен ВеликобританииВыступление губернатора Банка АнглииИнаугурация Джо БайденаПрезидент Джо Байден выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.2127 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.2176 (синяя жирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2234 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена может продолжить движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.2176 (синяя жирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2234 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: при движении вверх и достижению уровня сопротивления 1.2176 (синяя жирная линия), в дальнейшем нижняя работа с целью 1.2063 откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара замерла в

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем вчерашнем прогнозе я говорил о том, что хорошие данные по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны привели к прорыву и закрепления выше сопротивления 1.2102, а обратный тест этого уровня сверху вниз, который я выделил на графике, привел к формированию просто отличной точки входа в длинные позиции с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2142. Этот уровень был обновлен уже во второй половине дня, а формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов, что и произошло. На текущий момент техническая картина изменилась и весь акцент сегодня расставлен на уровне 1.2130, от которого и будет зависеть дальнейшее направление пары. В первой половине дня нас ожидает отчет по инфляции в еврозоне, и если она окажется лучше прогнозов экономистов, то можно ожидать дальнейшего роста евро. Пока торговля будет вестись выше области 1.2130, также спрос на евро будет на достаточно высоком уровне. При сценарии снижения EUR/USD, формирование ложного пробоя в районе 1.2130 станет очередным доказательством присутствия в рынке крупных покупателей. Не менее важной задачей быков станет обновление сопротивления 1.2174, где можно будет наблюдать за очередной фиксацией прибыли. Прорыв этого диапазона будет возможен лишь во второй половине дня, когда состоится инаугурация Джо Байдена. Тест области 1.2174 сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки в первой половине дня ничего не смогут предпринять в районе поддержки 1.2130, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться нисходящей коррекции к более мощной области 1.2089, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня. Пробой этой области сформирует новый медвежий рынок. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут сосредоточены на прорыве и закрепление ниже поддержки 1.2130. Плохие фундаментальные данные по экономике еврозоны и инфляции усилят давление на евро. Пробой и тест этого уровня снизу вверх сформирует новый сигнал на открытие коротких позиций и откроет прямую дорогу к уровню 1.2089, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. От этого диапазона зависит дальнейший рост пары, поэтому его прорыв приведет к сносу ряда стоп-приказов и к более крупному движению EUR/USD вниз уже в район 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления сопротивления 1.2174, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от уровня 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть от того, что скажет Джо Байден после своей инаугурации, что может оказать серьезное давление на американский доллар.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года, как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2145 приведет к новой волне роста евро. Прорыв средней границы в области 1.2130 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс