Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 9 октября. Отчет COT (Commitments of traders). Британский фунт надеется

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 8 октября продолжала торговаться чуть ниже восходящего канала и игнорируя линию Киджун-сен, которая по идее является сильной линией, которая не позволяет легко и просто преодолевать себя по три раза на дню. Однако специфика сейчас такова, что многие линии игнорируются, и не только по паре фунт/доллар. Похожая картина наблюдается и по паре евро/доллар. Таким образом, трейдеры не сумели закрепится выше области сопротивления 1,3004 – 1,3024, а после – покинули восходящий канал. Сразу два фактора говорят нам в пользу продолжения движения вниз. Тем не менее, за прошедшие двое суток продавцам не удалось даже приблизиться к линии Сенкоу Спан Б, закрепление ниже которой могло бы стать третьим фактором в пользу нового похода на Юг. Таким образом, сейчас не исключен флэт между уровнями 1,2825 и 1,3000. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, что является признаком возобновления восходящего движения на часовом таймфрейме. Как мы уже сказали выше, серьезным сопротивлением для движения на Юг сейчас выступает линия Сенкоу Спан Б 1,2825. Таким образом, возможен флэт, а во флэте оба канала будут постоянно разворачиваться в разные стороны. Отчет COT.Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту показал, что некоммерческие трейдеры начали открывать в больших объемах контракты на продажу. Всего в период с 23 по 29 сентября было открыто 12 тысяч Sell-контрактов. При этом группа трейдеров «Non-commercial» также закрыла порядка 4 тысяч Buy-контрактов. То есть нетто-позиция для этой категории трейдеров уменьшилась сразу на 16 тысяч, что очень много для фунта стерлингов, учитывая, что всего открыто в данное время порядка 100 тысяч контрактов. Настрой некоммерческих трейдеров, таким образом, стал гораздо более медвежьим. Однако фунт стерлингов в период с 23 по 29 сентября только дорожал. Вырос он, правда, ненамного, всего на 140 пунктов. Следующие пять торговых дней, которые войдут в новый отчет COT вообще не привнесли никаких серьезных изменений – пара подорожала на 20 пунктов, поэтому мы склонны думать, что уже в ближайшее время падение фунта возобновится(на основании данных последнего отчета COT). Что касается индикаторов по отчетам COT, то они сейчас не показывают ничего экстраординарного. Они не сигнализируют о возможном глобальном развороте пары. Только о том, что некоммерческие трейдеры больше верят в рост доллара, чем в рост фунта(нижний индикатор). В четверг, 8 октября, в Великобритании и Америке вновь не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Таким образом, трейдерам не на что было сегодня реагировать. В то же время, даже если бы они и имели такую возможность, то вряд ли у них появилось желание это делать. Напомним, что в последние полгода около 80-90% всей статистики не учитывалось рынками. Это объяснить достаточно просто. «Коронавирусный кризис» захлестнул все страны мира. Особенно Евросоюз, Великобританию и США. Таким образом, «позитивные» данные о восстановлении той или иной экономики не имеют, по сути, никакого значения, потому что все экономики синхронно упали из-за «локдаунов», все экономики синхронно восстанавливаются. В последние полгода доллар США был склонен к падению, так как именно американская экономика понесла наибольшие потери ВВП во втором квартале. Трейдеры отработали это с лихвой, а на другие, менее важные отчеты не обращают внимание. Сегодня, 9 октября, в Британии будут опубликованы как раз данные по ВВП за август и сентябрь, а также отчет по промышленному производству за август. Теоретически эти отчеты могут поспособствовать более активным торгам пары фунт/доллар и трендовому движению хотя бы внутри дня. На 9 октября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, формально длинные позиции можно будет рассматривать с целью область сопротивления 1,3000 – 1,3024, если цена вернется в область выше критической линии(1,2918), однако мы рекомендуем это делать крайне осторожно или не делать вовсе, так как за последние сутки цена несколько раз преодолевала эту линию. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. 2) Продавцы вроде бы попытались перехватить инициативу, но пока им явно не хватает сил, чтобы развить свой успех. Медведям нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б(1,2825) и лишь в этом случае мы будем рекомендовать возобновлять торговлю на понижение с целью уровень поддержки 1,2658. Take Profit в этом случае может составлять от 70 до 100 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Дональд Трамп заразил «коронавирусом» пол Белого Дома, но собирается вернуться к предвыборной гонке уже на следующей неделе.Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Вторая «волна» эпидемии в Великобритании набирает обороты. Демократы и республиканцы так и не смогли договориться по пакету помощи экономике США.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 9 октября. Отчет COT (Commitments of Traders). Флэт продолжается. Продавцам

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 8 октября пара евро/доллар в течение минувшего дня продолжала торговаться с стиле «туда-сюда». За последние несколько дней котировки пары несколько раз преодолевали критическую линию Киджун-сен, поэтому она просто перестала быть актуальной. Зато мы можем сделать вывод о флэте в краткосрочной перспективе. Торги последних дней проходят строго между областью поддержки 1,1701 – 1,1725 и уровнем сопротивления 1,1786, то есть в диапазоне шириной всего 60 пунктов. Таким образом, до того момента, когда трейдерам удастся вывести пару из этого диапазона, флэт будет сохраняться. Продавцы могут всерьез активизироваться ниже линии Сенкоу Спан Б. Однако ниже этой линии еще нужно постараться уйти, учитывая общее негативное отношение к американской валюте в данное время. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, а вот старший - вверх. Это говорит о том, что в наиболее краткосрочном плане может возобновится восходящее движение. Однако оба канала могут менять направление движения слишком часто до тех пор, пока цена не покинет боковой канал на часовом таймфрейме. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(23-29 сентября) пара EUR/USD подорожала примерно на 30 или 40 пунктов. Это даже ростом нельзя назвать, обычный рыночный шум. Предыдущий отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры открыли 15,5 тысяч новых контрактов Buy и почти 6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров увеличилась на примерно 9 тысяч. Новый же отчет был куда более четко отражающим происходящее сейчас на валютном рынке. Профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели 4,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты и 3,3 тысячи контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы «Non-commercial» уменьшилась приблизительно на тысячу контрактов. Настрой профессиональных трейдеров стал чуть более медвежьим. Впрочем, эти изменения нельзя назвать глобальными. Таким образом, мы делаем выводы, что кардинально ситуация не поменялась. Следующие три торговых дня(после 29 сентября) пара EUR/USD вообще простояла на одном месте, а в понедельник и вторник торговалась с одинаковой силой, но в разные стороны. Поэтому и новый отчет COT, который станет доступен уже сегодня, может также показать минимальные изменения в настрое некоммерческих трейдеров. Взглянув на график, отображающий нетто-позиции всех категорий трейдеров, можем сделать вывод, что по евровалюте назревает крупный разворот вниз. Обычно, когда зеленая и красная линии сильно удаляются друг от друга, это является предвестников глобального разворота. В четверг, 8 октября, не было важных и значимых публикаций макроэкономической статистики. Выступление Луиса де Гиндоса, вице-председателя ЕЦБ, не было информативным. Единственный отчет дня – по заявкам на пособия по безработице в США оказался немного оптимистичнее прогнозов. Тем не менее, мы констатируем, что уровень безработицы в Америке продолжает снижаться. Доллар США даже получил поддержку трейдеров после публикации этого отчета. Пунктов на 20-30. В последний торговый день недели календарь макроэкономических событий вообще пуст. Однако, как это часто бывает, сильное движение начинается тогда, когда его никто не ждет. Напомним, что участники рынка - это не только рядовые мелкие трейдеры, а и крупные игроки, которые и формируют основную часть спроса и предложения. Таким образом, если, образно говоря, ЕЦБ сегодня захочет купить 200 миллиардов долларов, то спрос на американскую валюту резко возрастет, а вместе с ним и курс самого доллара. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 9 октября: 1) Торги последних дней крайне невнятные и очень похожи на флэт. Формально покупатели могут продолжать торговать пару на повышение с целями уровни сопротивления 1,1786 и 1,1855 до тех пор, пока цена располагается выше линии Киджун-сен(1,1752), но уже только малыми лотами и чрезвычайно осторожно, так как восходящая линия тренда была преодолена. Take Profit в этом случае составит от 20 до 80 пунктов. 2) Медведи так и не смогли развить свой успех и закрепиться ниже области поддержки 1,1701 – 1,1725. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем продавцам дожидаться преодоления этой области и линии Сенкоу Спан Б(1,1690), чтобы иметь возможность открывать новые короткие позиции с целью 1,1631. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 50 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Дональд Трамп заразил «коронавирусом» пол Белого Дома, но собирается вернуться к предвыборной гонке уже на следующей неделе. Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Вторая «волна» эпидемии в Великобритании набирает обороты. Демократы и республиканцы так и не смогли договориться по пакету помощи экономике США.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 9 октября? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в четверг, 8 октября, завершила виток восходящей коррекции, не сумев преодолеть предыдущий локальный максимум 1,1782. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции с целями 1,1731 и 1,1700, размещая уровень Stop Loss над 1,1782. Другое дело, что за весь торговый день пара с горем пополам прошла вниз 40 пунктов. Волатильность с каждым днем все сильнее снижается и на данный момент составляет уже не более 60 пунктов. Таким образом, по итогам сегодняшнего дня не была отработана даже первая цель(до нее котировкам не хватило буквально 2 пунктов). Начинающие трейдеры могли закрывать сделки около этого уровня, видя, что цена очень неохотно идет вниз в течение дня. Кто не успел, может еще это сделать сейчас в ручном режиме или выставить Stop Loss в безубыток, чтобы в любом случае не потерять ничего. В целом текущая тенденция остается минимально нисходящей, так как ниже восходящей линии тренда цена все-таки закрепилась. К сожалению, общее настроение рынков сейчас таково, что не подразумевает сильных движений. Отметить сегодня в плане макроэкономических новостей тоже нечего. Ни одного важного отчета, ни одного важного выступления. Только новости политического характера из США, которые, как мы все видим, не оказывают на пару никакого сиюминутного влияния. То есть в перспективе все эти данные, скорее всего, повлияют на движение пары, но сейчас нет. Все новости этой недели экономического характера не носили важного значения. Выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла не дали никакой принципиально новой информации трейдерам. Что касается перспектив евровалюты и доллара США, то они остаются абсолютно непонятными и будут таковыми оставаться, как минимум, до президентских выборов в США. После этого, возможно напряжение спадет с трейдеров, и они начнут чувствовать себя более свободно и раскованно. На пятницу, 9 октября, в Евросоюзе и США опять не запланировано ни одного отчета или другого важного события. Таким образом, влияние на движение валютной пары может оказать только какая-либо важная и непредвиденная новость. Если таковой завтра не будет, то мы по-прежнему рекомендуем начинающим трейдерам опираться при принятии торговых решений на технический анализ. 9 октября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD на текущий момент не являются актуальными из-за закрепления цены ниже восходящей линии тренда, а также неудачной попытки преодоления уровня 1,1782. Теперь для того, чтобы вновь их рассматривать, нужно дождаться формирования новой восходящей тенденции или каких-нибудь сильных сигналов на покупку, вроде отскока от уровня 1,1696. Лишь в этом случае начинающим трейдерам будет рекомендоваться рассматривать новые длинные позиции. 2) Продажи, после изменения тенденции на нисходящую, стали актуальными, однако пара очень неохотно движется вниз. Индикатор MACD пока не развернулся вверх, что указало бы на новый виток восходящей коррекции и так как впереди – ночь, то начинающим трейдерам рекомендуется либо перенести ордер Stop Loss по коротким позициям в безубыток, либо закрыть ордера и ждать нового витка восходящей коррекции и нового разворота вниз индикатора MACD. Промежуточные цели для нисходящего движения могут меняться, но в целом мы ожидаем все еще падения к 1,1696. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пятница – важный день для фунта

Пара фунт-доллар, как и почти все долларовые пары, торгуется во флете, в достаточно узком ценовом диапазоне. Индекс доллара США демонстрирует слабые колебания, отражая пассивное состояние, тогда как британская валюта находится в ожидании завтрашних информационных импульсов. Во-первых, в пятницу будет опубликована важная макроэкономическая статистика: мы узнаем последние данные по росту ВВП Великобритании, основные показатели в сфере промышленного производства и перерабатывающей сфере. Во-вторых, завтра завершится очередной раунд переговоров между представителями Лондона и Брюсселя. Плюс ко всему нужно учитывать так называемый «пятничный фактор», когда трейдеры фиксируют прибыль, не рискуя оставлять открытые позиции на выходные. Всё это говорит о том, что последний торговый день недели ознаменуется повышенной волатильностью для пары gbp/usd.Согласно предварительным оценкам, макроэкономические отчёты окажут давление на британскую валюту, так как отразят замедление восстановительного процесса. Так, объём ВВП страны должен в августе увеличиться на 4,6% (в месячном исчислении). При этом в июле этот индикатор выходил на уровне 6,6%, а в июне – на отметке 8,7%. Если завтра этот показатель выйдет на прогнозном уровне, трейдеры, вероятней всего, проигнорируют его, но если он окажется в «красной зоне», фунт окажется под давлением. Аналогичная ситуация складывается и с остальными экономическими индикаторами. Например, объём промышленного производства в мае и июне демонстрировал рост, однако затем темпы роста стали заметно сокращаться. Для сравнения: если в конце весны данный показатель выходил на уровне 9,3%, то завтра он ожидается на отметке 2,6% (в месячном выражении). Объем производства в сфере перерабатывающей промышленности также должен продемонстрировать слабый рост, поднявшись всего на 3,2% (допустим, в июне он был на 11-процентном уровне). Другими словами, все вышеуказанные экономические индикаторы отразят ситуацию, которая сложилась в августе в Великобритании. Напомню, что в тот период коронавирус снова стал напоминать о себе. О возвращении ограничительных мер заговорили в начале августа, и уже через полторы недели от слов перешли к делу. Новым очагом заражения стала фабрика по переработке мяса, которая находится всего в ста километрах от британской столицы. Власти были вынуждены продлить частичный карантин в Лестере и Манчестере. Позже рост заболеваемости был отмечен и в других городах страны Туманного Альбиона, после чего карантинные меры ужесточили по всей стране. Такое положение дел, естественно, отразится на августовских цифрах макроэкономической отчётности. Но здесь стоит предупредить, что принимать торговые решения по паре gbp/usd лишь на основе опубликованных релизов – крайне рискованно. Реакция фунта может носить обманчивый характер. Как уже было сказано выше, завтра завершится очередной переговорный этап между представителями Лондона и Брюсселя. Стороны уже несколько месяцев обсуждают условия будущей торговой сделки, и по некоторым сведениям, уже вышли на финишную прямую. Тема Брекзита имеет безусловный и неоспоримый приоритет для фунта – в данном случае все остальные фундаментальные факторы уходят на второй план. И пара gbp/usd здесь не является исключением: ни американские Нонфармы, ни другие ключевые релизы не могут превзойти значимость Брекзита. Такова уж специфика валютных пар с участием британской валюты. Поэтому макроэкономические отчёты завтра стоит «принять во внимание», но принимать торговые решения по паре целесообразно только после итоговых заявлений глав переговорных делегаций (как правило, они общаются с прессой после завершения очередного этапа переговорного процесса). Это не финальные переговоры – в понедельник диалог возобновится уже в Брюсселе. Но если стороны озвучат предварительные оптимистичные оценки относительно дальнейших перспектив, то фунт будет стремительно набирать обороты – вне зависимости от того, в «зелёной» ли или «красной» зоне завтра окажутся макроэкономические показатели. Напомню, что вопрос рыболовства на данный момент является самым спорным вопросом из всех оставшихся. Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя это несовместимым со статусом Великобритании как независимого прибрежного государства. Брюссель, в свою очередь, настаивает на обратном. На данный момент – это ключевой камень преткновения. Если стороны хотя бы намекнут на какие-либо подвижки в этом вопросе, то британец в паре с долларом не только пробьёт 30-ю фигуру, но закрепится выше в этой ценовой области. И наоборот – если переговорщики разочаруют инвесторов отсутствием прогресса, пара gbp/usd отойдёт как минимум к уровню поддержки 1,2850 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике). На мой взгляд, пара в любом случае сохранит потенциал своего роста, поэтому лонги по-прежнему остаются в приоритете, с первой целью 1,3010 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen). Даже если переговорщики завтра не порадуют трейдеров оптимистичными тезисами, рынок всё рано будет надеяться на компромисс, особенно в свете очередного раунда переговоров, который начнётся на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото пока удерживает позитивный тренд

Стоимость золота сегодня утром демонстрирует позитивную динамику, которая обеспечивается частичной договоренностью правительства Соединенных Штатов Америки по вопросу финансовых стимулов на территории страны, призванных оказать поддержку отдельным секторам экономики, особенно сильно пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, участники рынка сосредоточили все свое внимание на очередном отчете из Министерства труда, который покажет изменения уровня безработицы в Америке за прошлую неделю.Стоимость золота увеличилась на 0,23%, что позволило ему перейти на уровень 1 891,61 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла оказалась в районе 1 877,1 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушло на отметку в 1 927 доллара за тройскую унцию. Скорейшее решение проблемы по программе финансового стимулирования в США, а также возможная победа Джо Байдена, который, согласно последним данным, лидирует в гонке за президентский пост, оказывают золоту должный уровень поддержки. Рынок связывает ускорение инфляционных рисков именно с лидерством главного соперника Трампа. И неизменной защитой для инвесторов становится тихая гавань драгметаллов.Между тем на фондовых рынках Соединенных Штатов Америки возникло некоторое воодушевление на фоне обращения американского лидера к правительству с просьбой побыстрее принять необходимые соглашения для начала стимулирующих выплат гражданам страны. Однако дальнейшая динамика на рынке драгметалла все же будет зависеть от данных по числу новых обращений за пособием по безработице на территории США. И как предполагают эксперты, число заявок должно сократиться, однако многочисленные внешние факторы говорят об обратном. Тем не менее уже сейчас общее количество американцев, которые получают эту выплату, насчитывает более 10 млн человек.Стоимость серебра движется вверх: его утренний рост составил 0,66%, а текущая цена – 24 доллара за тройскую унцию.Палладий также демонстрирует подъем (0,19%), что позволяет ему перейти в район 2 354,83 доллара за унцию.Платина незначительно продвинулась вперед: ее прирост оказался равным всего 0,04%, а стоимость отправилась на уровень 864,46 доллара за унцию.Фьючерсы на медь с поставкой в декабре подешевели на 0,25% и стали стоить 3,0223 доллара за фунт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС может преподнести сюрприз доллару в декабре

Последние прогнозы чиновников американского регулятора подняли настроения инвесторам. Оценка снижения ВВП улучшена с июньских минус 6,5% до минус 3,7%. Прогноз по уровню безработицы на текущий год также был скорректирован с 9,3% до 7,6%. Учитывая планы президента прервать переговоры по поводу выделения помощи для экономики, столь оптимистичные прогнозы могут не реализоваться. Сейчас администрация президента провозгласила так называемые разовые меры. Речь идет о поддержке авиакомпаний и новом раунде прямых выплат населению. Однако даже эти частичные стимулы вряд ли будут введены до выборов президента страны.Высокопоставленные чиновники ФРС обсудили, какие сигналы они должны дать рынкам касательно нового подхода к таргетированию инфляции. Напомним, по мере приближения инфляции к цели регулятор больше не будет повышать ставки на упреждение.Многие члены FOMC выразили желание, чтобы ЦБ сказал рынкам, каких уровней должны достичь определенные показатели для повышения ставок. Таким образом, текст заявления гласит, что ставки останутся на околонулевом уровне, пока «условия на рынке труда не придут в соответствие с оценками полной занятости, а инфляция не достигнет 2% с перспективой умеренного повышения».Сейчас рынки ждут пояснений по поводу возможного перехода к выкупу более долгосрочных бумаг. Стоит отметить, что накануне два авторитетных представителя ФРС высказались в пользу модификации и расширения программы QE. Чарльз Эванс уверен, что у ЦБ есть запас для увеличения объема количественного смягчения. Регулятор, по меньшей мере, может смягчить политику, изменив дюрацию покупаемых бумаг. Другой чиновник Джон Вильямс считает, что покупка активов – самый эффективный инструмент. По его мнению, Федрезерв будет активно использовать его для достижения своих целей. Получается, до нового года ФРС вполне может использовать резерв для смягчения монетарной политики. Это во многом будет зависеть от стимулов, о которых американским законодателям пока не удается договориться.Впереди два заседания – 4-5 ноября и 15-16 декабря. Ноябрьское состоится сразу после президентских выборов, поэтому не стоит особо на что-то рассчитывать, ФРС займет выжидательную позицию. А вот в декабре FOMC может преподнести сюрприз.Ну а пока нежелание повышать процентные ставки будет способствовать снижению доллара.В паре GBP/USD стоит открывать позиции на покупку по двум причинам. Первая – это повышение спрэда доходности 2-летних и 10-летних казначейских облигаций. ФРС говорит о наблюдаемом профиците долларовой ликвидности.Вторая причина – это продолжение восходящего тренда на рынке энергоносителей, что окажет дополнительную поддержку британскому фунту. Отметим, в Англии на энергетический сектор приходится около 10% ВВП. Стерлинг окажется в выигрыше в случае сильного роста нефти. На этой неделе на некоторых месторождениях в Северной Америке и Европе приостановлено производство, это позитив для нефти.Что касается евро, то здесь тоже торговая рекомендация на покупку. Пара EUR/USD сейчас завершает нисходящую коррекцию. Целевым ориентиром для дальнейшего может выступить отметка 1,1625. Однако наиболее вероятной выглядит очередная попытка в сторону 18-й фигуры. Следовательно, можно рассчитывать на рост котировки в район отметки 1,1830, после чего может вновь начаться снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся у великих: секрет успешности Уоррена Баффетта в кризис

Коронавирус и связанные с ним карантинные мероприятия безжалостно нанесли удар по мировой экономике. В сложившихся условиях инвестиционные проекты нуждаются в тщательном планировании. И в этой атмосфере мрачных настроений нет ничего лучше, чем прислушаться к мнению крупнейшего и наиболее известного в мире инвестора Уоррена Баффетта. В его холдинговой компании Berkshire Hathaway даже в эру COVID-19 прибыль за второй квартал выросла на целых 87%. В новых пандемических условиях, которые для многих стали олицетворением глубокого кризиса, миллиардер попытался выудить максимум прибыли.Один из главных инвестиционных рецептов Баффетта касается применения в своей стратегии существующих низких ставок. Именно они дают инвесторам фантастические возможности в 2020 году. Изначально процентную ставку понизила почти до нуля Федеральная резервная система. Такой шаг был необходим для поддержания экономики страны. Ну а затем, как по цепочке, падением характеризовались и остальные ставки по всей экономике. Это отличная возможность для инвестирования, например, при выплате ипотеки, достаточно выбрать одну из самых низких ставок. Это выгодно в любом из представленных случаев: берете вы новый ипотечный кредит или рефинансируете имеющийся по более низкой ставке.Баффетт также настоятельно рекомендует не копить долги, особенно в кризисные времена. Вполне очевидно, что финансовые трудности принуждают подавляющее большинство людей использовать кредитные карты. По собственному признанию миллиардера, в кратчайшие сроки в период неопределенности он бы постарался выплатить все имеющиеся у него долги. И даже в этом случае можно воспользоваться двумя советами Баффетта одновременно: при значительной задолженности на кредитной карте нет ничего лучше, чем консолидировать ее по самой низкой процентной ставке.Помимо прочего, миллиардер призывает инвесторов при планировании каких-либо действий, будь то покупка или продажа, всегда иметь в виду вероятность худшего исхода. Если всегда быть готовым к худшему, то это худшее не застанет врасплох. Такой подход помогает, во-первых, легче переживать потери, а во-вторых, более хладнокровно принимать решения в периоды потрясений. До начала пандемии Баффетт был владельцем нескольких авиакомпаний. Как только вирус начал распространяться, а хаос в обществе – нарастать, Баффетт оценил риски и, несмотря на сильное падение акций, решительно продал их. Такое решение вряд ли далось ему легко, но это было необходимо, так как, по признанию самого миллиардера, авиабизнес уже не будет прежним. Осознанный выбор – одна из стратегий успешных людей.Несмотря на очевидную рецессию и неопределенность, Уоррен Баффетт решительно заявляет, что экономика США обязательно справится с тем кризисом, который заполонил современное общество. И хотя восстановление обещает быть вялотекущим, миллиардер смотрит в будущее такой великой страны с оптимизмом и советует в своих делах или бизнесе всегда придерживаться долгосрочного плана. Баффетт неоднократно повторял, что акции необходимо держать в долгосрочной перспективе. Иными словами, чтобы быть в плюсе, необходимо приобретать акции на длительный срок.Все вышеизложенные советы, несомненно, не весь кладезь секретов знаменитого американского предпринимателя, но это основа его бизнес-стратегии и, судя по всему, жизненного кредо. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 08.10. Сильные данные по США

EURUSDВышел отчет по занятости в США - данные сильные. Заявок на пособие 840 тысяч - но это не главное.Важно, что длительно безработных число снизилось почти на 800 тысяч - с 11.8 млн до 11.0 млн.Тем не менее, нет реакции на укрепление доллара.Мы держим покупки евро от 1.1685, стоп 1.1720.Мы готовы купить от 1.1785.Мы готовы продать от 1.1720.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Золоту. Итак, вчера после выступления Джерома Пауэла во вторник американский доллар укрепился ко всем валютам, в том числе понизил курс цены на золото, это привело к существенному снижению курса инструмента. Предлагаю сегодня на американской сессии поработать на продолжение падения с целью обновления недельных стопов покупателей по котировке 1872 и 1846:Фактически имеем трёхволновую структуру, где волной "А" выступает инициатива вторника - новостного дня. Сегодня имеем откат выше 50%, а также обновление вчерашнего дня. Предлагаю 2 схемы продаж:1. Ложный пробой вершины вчерашнего дня с короткими стопами.2. Отработка классической трёхволновки 1 к 1 (стоп 1919, тейк 1872).Идея на понижение курса по большому сценарию будет актуальна до пробоя 1919. Выход по профиту 1872 и 1846. Рентабельность сделки 1 к 1 и 2 к 1. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро оценивает риски, а доллар считает, что путь к сделке предстоит неблизкий

Рынки бросает то в жар, то в холод на фоне противоречивых новостей, поступающих из Вашингтона.Эта тенденция, вероятно, сохранится вплоть до президентских выборов в США 3 ноября. Глава Белого дома Дональд Трамп прервал переговоры с демократами по новому пакету экономических стимулов во вторник, отклонив их предложение в объеме $2,2 трлн. Однако позднее он заявил, что готов подписать относительно менее крупные пакеты поддержки.На фоне смягчения позиции Д. Трампа американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду, закрывшись на максимальных уровнях с начала сентября.«Судя по всему, беспокойство по поводу фискального стимулирования в США несколько ослабло. Вполне возможно, что мы не получим фискального стимулирования до выборов, но если опросы говорят правду и мы увидим победу демократического лидера, мы, скорее всего, получим фискальное стимулирование в конце текущего или в начале следующего года», – сказали стратеги Bank of Singapore.При этом эксперты сомневаются в том, что Палата представителей одобрит прямые выплаты в отрыве от комплексного соглашения, а экономика США сможет избежать замедления уже в этом году в отсутствие очередного пакета финансовой помощи. «Рынки вздохнут с облегчением, когда американские политики договорятся о новом пакете помощи национальной экономике. Однако в ожидании этого события инвесторам, возможно, придется увидеть, что темпы восстановления рынка труда США замедляются по мере приближения зимы и усиливающегося давления на доходы домохозяйств», – отметили специалисты Rabobank.Они ожидают, что в одномесячной перспективе основная валютная пара будет торговаться вблизи отметки 1,1700, поскольку участники рынка могут начать закрытие коротких позиций по доллару в условиях волатильности, предшествующей президентским выборам в США.Пара EUR/USD столкнулась с сильным сопротивлением в области 1,1780–1,1810.Политическая неопределенность в США оказывает поддержку безопасному гринбеку, в то время как ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в ЕС давит на евро. Франция и Испания ставят новые антирекорды по числу заболевших коронавирусом. В Германии ежедневно регистрируется более 4000 случаев заражения COVID-19 (самый высокий показатель с апреля). Берлин вслед за Парижем и Мадридом уже ввел ограничения.По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, вторая волна пандемии коронавируса может привести к замедлению восстановления экономики еврозоны.«Пара EUR/USD пока не смогла пробить 55-дневную скользящую среднюю, которая сейчас проходит вблизи 1,1792. Пока пара торгуется ниже этой отметки, есть шанс продолжения коррекции. Поддержка расположена на 1,1724, 1,1720, 1,1695 и 1,1685. Пробой последней отметки нацелит пару на недавний минимум в районе 1,1612 и далее на 1,1485–1,1495. Напротив, закрытие выше 1,1791–1,1792 нацелит пару на 1,1808–1,1812 и 1,1873–1,1883», – считают эксперты Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что принесет победа Байдена на выборах?

История с фискальными стимулами, а именно приостановка переговорного процесса, инициированная Дональдом Трампом, принесла много шума на мировые рынки. Сейчас, инвесторы, похоже, немного успокоились. Ими, вероятно, движет поговорка: все что ни делается – к лучшему. Действующий президент отстает в рейтинге от своего главного конкурента Джо Байдена, и этот отрыв постепенно увеличивается. Рыночные игроки не исключают победу Байдена и видят в этом некие плюсы. Администрация нового президента в случае его переизбрания быстро решит вопрос с выделением денег для поддержки экономики. Возможно, пакета стимулов не будет предоставлено до выборов, но после он уж точно появится.К тому же в среду Дональд Трамп в некотором плане пошел на попятную и заявил о готовности подписать отдельные меры стимулирования. Конгресс не стал тянуть с этим и проголосовал за законопроекты правительства, которые, в частности, включают меры по поддержке авиакомпаний.Неважно, кто победит, экономика без поддержки не останется. Подобные ожидания способствовали улучшению настроений. В результате защитные активы, такие как японская иена и американский доллар, понесли потери.Оживление на фондовых было поддержано и намеками на еще большее смягчение мер со стороны Федрезерва. Как показал протокол сентябрьского заседания, большинство участников встречи полагают, что экономика будет поддерживаться увеличением бюджетных расходов, а некоторые открыты для дальнейших дебатов о пролонгации программы покупки облигаций ФРС.В четверг доллар показывал слабую положительную динамику в отсутствие новых сообщений по стимулам и слабом росте аппетита к риску. В часы американской сессии инвесторы оценят еженедельные данные о занятости в США. Статистика должна показать, что крупнейшая экономика мира восстанавливается медленными темпами и нуждается в поддержке.Кроме того, сегодня будет несколько выступлений представителей ФРС, которые, как ожидается, подчеркнут послания ЦБ, сделанное на этой неделе. Все сводится к одобрению стимулирующих мер, но Вашингтон почему-то высказывает сомнения по этому поводу, чем вводит рынки в заблуждение и заставляет самостоятельно додумывать исход событий.Итак, победа Байдена на выборах должна принести быстрое одобрение фискальных стимулов и не только. Смена администрации США станет причиной внесения корректив в отношениях с Ираном. Таким образом, исламское государство может немедленно увеличить экспорт нефти почти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом также предупреждает бывший высокопоставленный сотрудник Минэнерго США Джо МакМонигл.Напомним, претендент на кресло президента США уже говорил о возможности возобновления ядерной сделки с Ираном, которую Трамп разорвал в 2018 году. С тех пор объем добычи нефти в Иране из-за американских санкций сократился почти вдвое.Перспективы роста производства нефти в Иране и Ливии станут основной темой обсуждения участниками сделки ОПЕК+ на декабрьской встрече. Напомним, участники продолжительной гражданской войны в Ливии в прошлом месяце заключили перемирие. Нефтяная отрасль страны смогла возобновить работу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Издалека виднее: азиатские биржи растут вслед за США в ожидании поддержки экономики

В последнее время, глядя на заголовки популярных СМИ, мировые рынки и их игроки начинают то бурно радоваться, то с головой окунаться в негатив. Перманентно положительные эмоции, судя по всему, испытывают только азиатские биржи. Судите сами: во вторник, 6 октября, вдохновленные новостью о возвращении Трампа из госпиталя в Белый дом, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона значительно выросли вслед за рынками Америки.Сегодня, в четверг, фондовые индексы АТР в большинстве своём снова порадовали мир новостью об уверенном росте вслед за американскими биржами. Последние, в свою очередь, закрылись с плюсом и с надеждой на долгожданный пакет мер по стимулированию экономики.От слов – к цифрам. По состоянию на утро 8 октября гонконгский Hang Seng Index (после четырёх дней роста) снизился на 1% и достиг отметки в 24001,5 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,34% (до 2395,13 пункта), японский Nikkei 225 – на 1,03% (до 23664,5 пункта) и австралийский S&P/ASX 200 – на 0,89% (до 6090,2 пункта).Китайские биржи по-прежнему закрыты из-за выходных, а торги прошлой среды там закрылись со следующими результатами: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2% и составил 3218,05 пункта, а Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – увеличился на 0,05% и достиг 2149,54 пункта.Напомним, что в среду в ожидании мер по стимулированию экономики американские рынки закрылись ростом на 1,7–1,9%. За сутки до этого Дональд Трамп заявил, что до ноябрьских выборов он закрывает вопрос о новом пакете стимулирования из-за расхождений по вопросу объёмов поддержки.Однако чтобы не показаться миру чересчур категоричным, Трамп объявил, что готов подписать небольшие пакеты поддержки малого бизнеса и авиационной отрасли, если они будут одобрены. При этом аналитики уверены, что общий пакет мер может быть одобрен после выборов. И эта новость внушает трейдерам нешуточный оптимизм.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 8 октября. Целеустремленный Трамп, неуступчивые республиканцы

В наиболее глобальном плане предположительно продолжается построение нового понижательного участка тренда. Однако отход котировок от достигнутых минимумов в течение последних нескольких дней наводит на мысль о том, что весь участок тренда, берущий свое начало 1 сентября, принял трехволновой вид и является очередной коррекционной волной в составе восходящего участка тренда, берущего свое начало еще 19 марта. По крайней мере, выглядит он достаточно убедительно. Если это действительно так, то с текущих позиций может продолжиться повышение котировок в рамках новой восходящей волны. Однако меньший масштаб допускает и другие варианты развития событий.При более детальном рассмотрении видно, что волновая разметка действительно приняла трех волновой вид и при этом выглядит вполне убедительно. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи лишь еще больше уверяет меня в том, что нисходящий набор волн завершен. Но в то же время и неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи наталкивает на мысль о построении новой нисходящей волны. Таким образом, также имеется вариант, при котором нисходящий участок тренда от 1 сентября продолжит свое построение, а последние три волны войдут в состав волны 2 или b это участка. В этом случае понижение котировок инструмента возобновится с текущих позиций. Иногда, когда читаешь американские новости, невольно задаешься вопросом, действительно ли все это происходит на самом деле. Иначе как объяснить еще тот факт, что вчера Трамп приостановил переговоры с демократами о предоставлении нового пакета помощи экономике США, так как не сумел договориться об объеме, а сегодня заявил, что готов подписывать отдельные законопроекты, которые будут направлены на поддержание отдельных отраслей и групп граждан? Трамп и его представители теперь попросту предлагают не один комплексный пакет помощи, а несколько отдельных договоров, каждый из которых подразумевает выделение денежных средств под отдельные нужды. Например, Дональд Трамп считает, что помощи заслуживают авиакомпании, малый бизнес и рядовые граждане США. «Если мне направят отдельный законопроект о пособиях, то наши прекрасные граждане получат их немедленно. Я готов подписать его хоть сейчас», - заявил Трамп. Один из лидеров демократов спикер Нэнси Пелоси раскритиковала президента, заявив, что тот «не желает победить коронавирус и демонстрирует свое презрение к науке и медработникам, а также всем тем, кто пострадал от эпидемии». «Он отказывается выделять помощь, если его имя не будет напечатано на чеке», - заявила Пелоси. Все это очень похоже за предвыборную борьбу в условиях жесткого экономического кризиса. Трамп хочет, чтобы каждый гражданин получил чек с его именем и получить дополнительные голоса на выборах, а демократы хотят принять их законопроект на 2,2 триллиона долларов, который поможет американской экономике и поднимет рейтинги Джо Байдена. Хотя последние, согласно последним соцопросам, и так далеко впереди. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Однако до удачной попытки прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи я бы рекомендовал не спешить с новыми покупками британца. Спрос на британца может упасть в любой момент. Прорыв 30 фигуры укажет на готовность рынков к новым покупкам фунта и дальнейшему повышению котировок. Тогда я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,3191 и 1,3480, что соответствует 23,6% и 0,0% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 8 октября. Дональд Трамп чувствует себя прекрасно, несмотря на коронавирус. Доллар продолжает умеренное падение

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно, а волна 4 – вполне завершенно. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с текущих отметок в рамках построения волны 5 с целями, расположенными выше максимума предполагаемой волны 4. А это означает, что инструмент повысится минимум до 20 фигуры, а, скорее всего, и выше. Речи об усложнении нисходящей волны 4 сейчас не идет.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что внутри предполагаемой волны 4 было построено три волны меньшего порядка, и, следовательно, эта волна завершила свое построение. В течение прошедшего дня инструмент набрал всего около 30 базовых пунктов, однако остается в рамках построения волны 5 повышательного участка тренда. Пока предпосылок для завершения повышения котировок инструмента нет. Тем не менее в последние дни амплитуда торгов снизилась, рынки снижают активность. В среду новостей в Америке было небольшое количество. Рынки по-прежнему внимательно следят за Дональдом Трампом, который, по официальной информации, болеет коронавирусом, но уже выписан из больницы, пробыв там всего три дня, и теперь уже вовсю управляет страной и готовится к выборам. Как при этом он контактирует по своим служебным обязанностям с другими людьми, непонятно и неизвестно. Тем не менее Трамп уже в первые двое суток своего «пребывания на воле» успел отменить переговоры с демократами о новом пакете помощи экономике, обвинив их в излишнем популизме и транжирстве. Ну а уже сегодня Трамп вернулся к своей излюбленное теме обвинений Китая в распространении COVID-2019. Этого следовало ожидать, как только президент заразился коронавирусом. Теперь американский президент имеет еще больше оснований обвинять Китай в произошедшем. «Это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром», – заявил Трамп. В это же время стало известно, как будут работать другие сотрудники Белого Дома рядом с зараженным Трампом. По словам главы администрации Белого Дома Марка Медоуза, всем, кто будет непосредственно контактировать с Трампом, будут выданы очки, защитные маски и другие средства индивидуальной защиты. У самого же Трампа, по словам его лечащего врача, начали вырабатываться антитела против COVID, а сам президент чувствует себя просто прекрасно. Сегодня экономической статистики в мире будет мало. Обратить внимание, по сути, не на что. Заявки на пособия по безработице в США не самый важный отчет, а других сейчас нет. Вчерашний протокол ФРС также не вызвал никаких эмоций у рынков. В нем говорилось, что монетарный комитет не видит причин ужесточать политику до полного восстановления рынка труда и стабильной инфляции на уровне выше 2%. Это означает, что в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать повышения ставок в Америке. Как и во всем мире. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение коррекционной волны 4. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение глобальной волны 5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль – валюта страха

Российский рубль на Forex начали называть валютой страха. Он оказался главным пострадавшим среди денежных единиц развивающихся стран после того, как стало известно, что Дональд Трамп заразился COVID-19. Поражение республиканца повысит вероятность введения Штатами дополнительных экономических санкций против РФ, поэтому неудивительно, что котировки USD/RUB чутко реагируют на изменение его рейтинга.Рост Brent и WTI на фоне закрытия нефтедобывающих предприятий в Мексиканском заливе из-за приближения к его берегам урагана «Дельта» и слухи о том, что Банк России приостановит цикл ослабления денежно-кредитной политики, позволили котировкам USD/RUB уйти из области 7-месячных максимумов. Рублю мешает ужасный геополитический фон, он не может извлечь выгоду из улучшения глобального аппетита к риску и активно падает, когда спрос на активы-убежища растет. События вблизи границ РФ, отравление Алексея Навального и старая история с вмешательством Москвы в президентские выборы в США четыре года назад не дают поклонникам «россиянина» перевести дух. В 2016-м Дональд Трамп обещал улучшить отношения с Кремлем, однако погряз в политических баталиях, торговых войнах и пандемии. Тогда рубль чутко реагировал на изменение рейтинга республиканца, сейчас ослабевает на фоне улучшения позиций Джо Байдена. Демократы обещают рассчитаться за голосование 4-летней давности, в которое якобы вмешивалась Россия. Динамика USD/RUB и популярности Джо БайденаСвязанное с ростом рисков новых санкций против Москвы бегство капитала с рынка ценных бумаг РФ стало катализатором ралли анализируемой пары в августе-сентябре. Рублю перестал оказывать поддержку carry trade, поэтому слухи о том, что ЦБ РФ поставит на паузу процесс ослабления монетарной политики, по меньшей мере, до президентских выборов в США, оказали поддержку «медведям» по USD/RUB. Раньше было иначе: ожидания снижения ключевой ставки приводили к росту спроса нерезидентов на российские облигации и поддерживали рубль. У Банка России имеются основания для паузы: за последние 3 месяца местная валюта потеряла около 9,5% по отношению к доллару США, что способствует ускорению инфляции. В сентябре потребительские цены сделали еще один шаг в направлении таргета в 4%. Их темпы роста увеличились с 3,6% до 3,7%. В результате срочный рынок не ожидает, что Центробанк изменит ключевую ставку с ее текущего значения в 4,25% до 3 ноября. Ожидания изменения ключевой ставки Банка РоссииНесмотря на локальные успехи «медведей» по USD/RUB, их шансы развить коррекцию выглядят незначительными. Рынки все больше и больше верят, что на президентских выборах в США победит Джо Байден, что стало бы настоящей катастрофой для «валюты страха». Впрочем, нужно понимать, что рынки растут на слухах и падают на фактах, поэтому виктория демократов 3 ноября может запустить процесс фиксации прибыли по лонгам. Продавать пару имеет смысл в случае успешного штурма поддержки на 77,0-77,1 из-за реализации комбинации паттернов 1-2-3 и Три индейца, пока же лучше продолжать ориентироваться на покупки на откатах. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 октября (разбор утренних сделок). Очередная попытка быков забрать себе уровень 1.2929

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки после прорыва и закрепления выше уровня сопротивления 1.2929, что и произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Видно, как быки добиваются пробоя 1.2929 и тестируют этот уровень сверху вниз, образуя хорошую точку входа в длинные позиции. Однако объективно добиться крутой восходящей тенденции не удалось, а движение около 20 пунктов, при такой внутридневной волатильности, по сути, не самый лучший результат. Медведи уже вернули пару под уровень 1.2929, и теперь рынок находится на их стороне.В случае дальнейшего падения GBP/USD во второй половине дня, важной задачей покупателей фунта станет защита поддержки 1.2863, которая вчера была неоднократно протестирована на прочность. Однако лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку GBP/USD. В случае отсутствия активности быков, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2807, откуда можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков остается возврат себе сопротивления 1.2929, вокруг которого сегодня и ведется основная торговля. Закрепление выше 1.2929 вернет преимущество покупателям и образует дополнительную точку входа в длинные позиции с основной целью обновления максимума этой недели в области 1.3001, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодняшнее выступление губернатора Банка Англии привело к падению британского фунта в первой половине дня. Бэйли в очередной раз заявил о том, что в случае второй волны коронавируса в Великобритании, регулятор будет действовать довольно быстро и тут же примет дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования. Задача у продавцов фунта на американскую сессию максимально простая. Необходимо образовать хорошую точку входа в короткие позиции от уровня 1.2929, а для этого требуется его тест снизу вверх на объеме. Если это произойдет во второй половине дня, можно смело продавать в расчете на возврат пары к поддержке 1.2863. Пробой и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции. В таком случае ближайшей целью медведей выступит уровень 1.2807, пробой которой усилит давление на фунт, что откроет прямую дорогу на минимум 1.2749, где рекомендую фиксировать прибыль. При очередном росте GBP/USD выше сопротивления 1.2929, лучше всего отложить продажи до обновления максимума 1.3001 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что повлияло на нетто-позицию и привело к ее более крупному отрицательному значению. Это еще раз подтверждает желание трейдеров наращивать короткие позиции при любом росте уровня в расчете на неясность с Brexit и перспективами восстановления британской экономики. Давление на фунт будет постепенно расти и по мере распространения второй волны коронавируса. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 40 523 до уровня 51 961. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 43 487 до уровня 39 216. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -12 745 против 2 964 неделей ранее, что указывает на постепенный возврат рынка под свой контроль крупными продавцами.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста фунта, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2929. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2845 приведет к новой волне снижения фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Держится за соломинку: нефть незначительно растет в цене

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует слабую позитивную динамику, что уже является хорошим знаком, так как вчера она стремительно падала. Причиной негатива стал неожиданный отчет Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, отразивший увеличение уровня запасов нефти на территории страны.Сегодня же основное внимание участников рынка занимают новости об ухудшении погодных условий в Мексиканском заливе. Сильнейший ураган вплотную приблизился к американскому побережью, что заставило нефтедобывающие станции временно приостановить работу. На сегодняшний момент выведены из строя около 80% мощностей региона. Однако пик стихии, по данным синоптиков, должен прийтись на пятницу, так что прекращение добычи может произойти и на оставшихся установках. Согласно данным отчета Минэнерго США, поступившим в прессу вчера, уровень запасов черного золота на территории государства вырос впервые за последние четыре недели. Так, объем сырья увеличился на 500 тыс. баррелей. Уровень запасов бензина, напротив, стал меньше на 1,4 млн баррелей, а дистилляты сократились на 1 млн баррелей. При этом предварительные прогнозы аналитиков опять не оправдались. Ожидалось снижение запасов бензина на 800 тыс. баррелей, а дистиллятов – на 2,9 млн баррелей.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в декабре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне стала немного выше. Ее рост составил 0,21%, или 0,09 доллара, а текущий уровень – 42,08 доллара за баррель. Торговая сессия среды отразила довольно существенное сокращение стоимости (на 1,6%, или 0,66 доллара за баррель), что отправило марку на отметку в 41,99 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в ноябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также выросла, но совсем незначительно. Увеличение составило 0,05%, или 0,02 доллара, а стоимость – 39,97 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились с отрицательным результатом: нефтяное сырье сократилось на 1,8%, или 0,72 доллара, а его конечная стоимость ушла в район 39,95 доллара за баррель.Несмотря на то что сегодняшний рост стоимости на рынке нефти нельзя считать значительным, позитивная тенденция уже заставляет инвесторов надеяться на лучшее. Фактором поддержки сырья выступило сокращение цены на национальную валюту США, которое произошло после того, как президент страны выступил с обращением к Конгрессу и просьбой быстрее подписать все необходимые документы на ратификацию выплат для поддержки малого бизнеса в условиях нарастающей угрозы второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Общий объем выплат должен составить 250 млрд долларов. Кроме всего прочего, этот законопроект одобряет выплату пособий по безработице. А еще американским гражданам будет доступно единовременное пособие в размере 1,2 тыс. долларов на человека. Конечно, в преддверии выборов этот пакет мер может стать решающим в гонке за президентское кресло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в узком канале без определенного направления

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая волатильность в паре EUR/USD сохранилась и в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики и новых ориентиров для покупателей и продавцов. В результате низкого объема торгов сигналов по входу в рынок образовано не было.С технической точки зрения также ничего не поменялось. Пока торговля будет вестись выше 1.1749, можно ожидать продолжения восстановления европейской валюты в район сопротивления 1.1796, где рекомендую фиксировать прибыль, так как прорваться выше этого диапазона будет не так просто. Акцент будет смещен на публикацию протоколов Европейского центрального банка, поэтому лишь прорыв и закрепление выше 1.1796, по аналогии со вчерашним входом от уровня 1.1749, образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение укрепления EUR/USD с тестом максимума 1.1833, где также можно выходить из рынка. Более дальней целью остается максимум 1.1868. Если же давление на евро вернется, то лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1749 будет очередным сигналом на открытие длинных позиций в ожидании продолжения восходящей коррекции EUR/USD. Если пара опустится ниже 1.1749, ведь велика вероятность того, что нежелание покупать привлечет новых продавцов, то с длинным позициями лучше не торопиться. Оптимальным сценарием будет обновление крупной поддержки 1.1701, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов акцент сегодня смещен на защиту сопротивления 1.1796. Продавать от этого уровня можно по аналогии со вчерашним днем после формирования там ложного пробоя. Но более важной целью медведей является возврат поддержки 1.1749. Лишь закрепление под этим уровнем образует более крупную точку входа в короткие позиции и вернет продавцам рынок, позволив добраться до области 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1656. Публикация протоколов Европейского центрального банка, которая запланирована сегодня может оказать очередное давление на евро. Если же быки добьются пробоя сопротивления 1.1796, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться роста к новому максимуму 1.1833 либо продавать евро сразу на отскок от сопротивления 1.1868 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 29 сентября было зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что привело к уменьшению дельты. По всей видимости отсутствие ориентиров и всплеск заболеваемости коронавирусом в Европе отбил желание у крупных игроков наращивать длинные позиции по евро, но и покупать американский доллар также никто не торопиться из-за грядущих президентских выборов в США. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 247 049 до уровня 241 967, в то время как короткие некоммерческие сократились с уровня 56 227 до уровня 53 851. Общая некоммерческая нетто-позиция также снизилась до 188 116 против 190 822 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Над новозеландцем сгущаются тучи: продажи снова в тренде

Новозеландский доллар переживает не лучшие времена. Над валютной постепенно сгущаются тучи в виде намерений РНБЗ снизить процентную ставку – по одним данным до нулевого уровня, по другим данным – в отрицательную область. Поэтому к любому северному импульсу пары nzd/usd следует относиться с особой осторожностью – новозеландец слишком уязвим для самостоятельного роста. Любые комментарии или слухи по поводу перспектив монетарной политики оборачиваются для «киви» плачевно, вне зависимости от динамики американской валюты.В качестве красноречивого примера можно привести азиатскую торговую сессию четверга, в рамках которой новозеландец в паре с гринбеком обновил полуторанедельный лоу, достигнув отметки 0,6540. Таким образом трейдеры отреагировали на опубликованную агентством Reuters информацию, суть которой сводится к тому, что члены Резервного банка Новой Зеландии всерьёз рассматривают вариант снижения ставки в отрицательную область на ближайших заседаниях. Напомню, что на данный момент ставка находится на отметке 0,25%, и с момента последнего заседания РНБЗ на рынке обсуждались слухи о снижении этого значения до нулевого уровня. Вариант ухода на отрицательную территорию также обсуждался многими экспертами, но всё же данный сценарий, так сказать, не являлся базовым. Однако сейчас концепция постепенно, но уверенно меняется в сторону более «голубиного» варианта – об отрицательной ставке всё чаще говорят и аналитики, и информированные источники журналистов. Так, по информации агентства Reuters, новозеландский регулятор сейчас «активно прорабатывает» вариант снижения ставки под нулевой уровень (до отметки -0,25%), а также над стимулирующими программами. Данная информация согласуется и с последними макроэкономическими отчётами, и с последними заявлениями представителей РБНЗ. Так, по итогам третьего квартала, уровень инфляции в Новой Зеландии впервые с января 2016 года рухнул в отрицательную область (в квартальном исчислении), достигнув отметки -0,5%. В годовом выражении ситуация не лучше: после двухмесячного роста показатель снова замедлился до полутора процентов. ВВП Новой Зеландии во втором квартале рухнул на 12,2% относительно предыдущих трех месяцев (это рекордный спад). В частности, потребительские расходы снизились на 12%, строительная отрасль - на 25%, обрабатывающая промышленность – на 13%. На своём последнем заседании новозеландский Центробанк задекларировал своё намерение поддерживать ставки на прежнем уровне «как минимум до марта следующего года». Но последние сигналы вербального характера говорят о том, что ЦБ постепенно готовит почву для снижения ставки раньше обозначенного срока. В частности, главный экономист РБНЗ Юонг Ха заявил, что «регулятору нужно быть агрессивнее со стимулированием – так как в этом вопросе лучше начать слишком рано, чем упустить оптимальный момент». При этом он назвал низкие ставки «эффективным средством борьбы с коронавирусным кризисом». Другой член новозеландского регулятора – Кристиан Хоксби – также выступил за снижение процентной ставки, добавив при этом, что на протяжении последующих трёх лет инфляция будет оставаться «значительно ниже целевого уровня».Также стоит напомнить, что Резервный банк Новой Зеландии «умеет удивлять». Данное качество не характеризует Центробанк с положительной стороны: слабый уровень коммуникации с рынком чреват печальными последствиями. Здесь стоит вспомнить события прошлого лета, когда РБНЗ без какого-либо внятного предупреждения снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов. Отголоски данного решения ощущались далеко за пределами Новой Зеландии – многие эксперты тогда предположили, что Центробанки других ведущих стран последуют данному примеру и прибегнут к агрессивным мерам смягчения монетарной политики.Похоже, что новозеландский регулятор извлёк урок из прошлогодней ситуации (плюс ко всему там поменялся руководитель) – на данный момент РНБЗ постепенно, но последовательно готовит рынки к тому, что Центробанк снизит ставки на одном из ближайших заседаний. До конца года Резервный банк Новой Зеландии проведёт ещё одно заседание – 11 ноября. Следующая встреча запланирована на февраль 2021 года. Поэтому здесь мнения экспертов разделились – по мнению одних аналитиков, регулятор решится на активные действия уже на ближайшем заседании, другие же уверены в том, что до февраля ЦБ сохранит выжидательную позицию. На мой взгляд, вариант ноябрьского снижения следует рассматривать как основной, учитывая инсайды и комментарии членов РБНЗ.Таким образом, фундаментальная картина для «киви» оставляет желать лучшего, поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается спад цены nzd/usd, и, следовательно, в приоритете короткие позиции. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится под облаком Kumo и между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На данный момент «киви» демонстрирует коррекционный рост, и данный рост можно использовать как повод для захода в продажи. Основная цель – это отметка 0,6500, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс