AUD/USD. «Релиз отложенного действия»: трейдеры проигнорировали австралийскую инфляцию

Австралийский доллар в период азиатской сессии среды обновил хай этой недели, реагируя на весьма неплохие данные по росту инфляции в стране. В паре с американской валютой оззи достиг отметки 0,7765, но практически сразу отступил от завоёванной высоты. Судя по всему, трейдеры не спешат открывать крупные позиции до оглашения итогов январского заседания ФРС. Сегодня вечером американский регулятор обозначит ориентиры для своей будущей политики, оценив при этом текущую ситуацию. В преддверии этого события участники рынка ведут себя настороженно, игнорируя многие фундаментальные факторы. Этим и объясняется приглушённая реакция трейдеров aud/usd на инфляционный релиз. Впрочем, это не так уж и важно, если говорить о среднесрочных и долгосрочных перспективах оззи. Сегодняшняя публикация в любом случае станет «фундаментальным кирпичиком» для развития дальнейшего северного тренда.Итак, общий индекс потребительских цен в четвёртом квартале оказался в «зелёной зоне», превысив предварительные прогнозы большинства экспертов – как в годовом, так и в квартальном исчислении. Согласно опубликованным данным, в годовом выражении показатель вырос до 0,9% (при прогнозе роста до 0,7%), в квартальном – до 0,9% (при прогнозе роста до 0,7%). Индекс базовой инфляции, по данным РБА (методом усечённого среднего и методом взвешенной медианы) также продемонстрировал положительную динамику, отражая восстановительные процессы.Здесь стоит напомнить, что последние данные по рынку труда Австралии аналогичным образом вышли в «зелёной зоне», вопреки достаточно пессимистичным прогнозам экспертов. Уровень безработицы снизился до 6,8% (аналитики ожидали увидеть его на 7-процентной отметке), а показатель прироста числа занятых подскочил на 90 тысяч (вместо прогнозируемого 40-тысячного прироста). И что самое важное – индикатор вырос прежде всего за счёт роста полной занятости. Так, компонент полной занятости увеличился на 84 тысячи, а компонент частичной занятости, соответственно – на 6 тысяч. При этом доля экономически активного населения увеличилась до 66,1% – это лучший результат с августа позапрошлого года. Сегодняшний релиз лишь дополнил оптимистичную макроэкономическую картину. Безусловно, опубликованные цифры ещё далеки от «идеальных», докризисных уровней. Но вместе с тем стоит признать, что темпы роста ключевых индикаторов опережают прогнозы. Данный факт говорит о том, что австралийская экономика в целом выдерживает «коронавирусные удары». Опубликованный сегодня релиз имеет существенное значение в контексте среднесрочных и долгосрочных перспектив роста пары aud/usd. На предыдущих заседаниях члены австралийского регулятора неоднократно указывали на «неравномерность восстановительных процессов». В частности, в декабре Резервный банк Австралии сообщил, что если показатели рынка труда и инфляции в обозримом будущем не будут демонстрировать признаки устойчивого восстановления, то регулятор рассмотрит вариант расширения стимулирующей программы. Учитывая динамику «австралийских Нонфармов» и инфляционных индикаторов можно предположить, что на ближайшем заседании (которое состоится в следующий вторник, 2 февраля) РБА сохранит выжидательную позицию и озвучит «сдержанно-оптимистичную» риторику. Такой фундаментальный фон позволяет покупателям пары aud/usd претендовать на новые ценовые высоты. Но трейдеры не спешат открывать крупные позиции в преддверии объявления итогов январского заседания ФРС. С одной стороны, данное заседание наверняка станет «проходным»: регулятор оставит параметры монетарной политики в прежнем виде. С другой стороны, определённая интрига всё же сохраняется. Слишком много событий произошло с момента декабрьского заседания. На одной чаше весов – победа Байдена, назначение Йеллен, почти 2-триллионный пакет помощи (правда, ещё не одобренный Конгрессом) и масштабная кампания по вакцинации американцев от коронавируса. На другой чаше весов – разочаровывающие макроэкономические отчёты: провальные Нонфармы, слабый инфляционный рост, катастрофичная динамика розничных продаж и т.д. На каких именно аспектах акцентирует своё внимание Джером Пауэлл – вопрос открытый. Также стоит отметить, что на фоне оптимизма, связанного с победой Байдена на выборах, на валютном рынке стали всё чаще звучать предположения, что Федрезерв досрочно свернёт стимулирующие программы. На мой взгляд, сегодня глава ФРС опровергнет данные слухи, заявив о том, что об этом говорить ещё слишком рано. В таком случае доллар окажется под давлением, а покупатели aud/usd смогут в полной мере «воспользоваться» опубликованным сегодня инфляционным релизом.Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе покупки австралийца по-прежнему актуальны, даже несмотря на временные всплески рыночного интереса к американской валюте. Рассматривать лонги можно с основной целью 0,7800 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). На D1 цена находится между средней и верхней линиями данного индикатора, а также над всеми линиями трендового индикатора Ichimoku. Всё это говорит о приоритете северного сценария. Уровнем поддержки выступает таргет 0,7650 – это нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме. Здесь можно расположить стоп-лосс, так как если по каким-либо причинам пара рухнет ниже данного уровня, северный сценарий утратит свою актуальность. Однако учитывая общий фундаментальный фон по паре aud/usd, данный вариант развития событий выглядит маловероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Почему инфляция в Австралии заставляет валюту расти?

В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы: Всемирный экономический форум в Давосе. Индекс делового климата IFO в Германии. Данные с рынка труда Великобритании. Данные по...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

Итоги заседания ФРС могут и не оказать существенного влияния на рынки (есть вероятность снижения цены на золото и роста пары

Вчерашнее резкое восстановление спроса на акции компаний и ослабление курса доллара прекратились. Что это было и, что следует ожидать сегодня в день, когда Федрезерв озвучит свой взгляд на денежную политику и в последующие дни?После резкого обвала на рынках в понедельник, во вторник был ожидаем отскок, который сопровождался ростом спроса на акции компаний и ослаблением курса американской валюты. В СМИ объяснили эту динамику в понедельник тем, что инвесторы явно закрывали длинные позиции по акциям и покупали доллар в ожидании корпоративной отчетности компаний, которой эта неделя будет значительно насыщена. Во вторник же рост спроса на рисковые активы и ослабление курса доллара интерпретировались как результат неплохого старта публикации отчетности.На наш взгляд, все не так просто. С одной стороны, действительно инвесторы переключили свое внимание на отчетность компаний, и это влияет на спрос акций, но, с другой, полагаем, что не только этот фактор влияет на динамику рынков, но и ряд других причин. Как мы ранее указывали, есть высокая вероятность того, что ФРС начнет позднее в этом году снижать объемы выкупа гособлигаций на волне ожидаемого более динамичного восстановления американской и мировой экономик. Публикуемы последние данные экономической статистики, вполне вероятно, указывают на формирование негативного в экономике дна, от которого она оттолкнется и начнет энергично восстанавливаться весной этого года. В этом случае американский регулятор может дать понять по итогам сегодняшнего заседания, что будет внимательно следить за этим процессом, хотя в целом и сохранит свою риторику в отношении мягкого монетарного курса и перспективного, низкого уровня процентных ставок. Но это будет сигнал для рынка, что может подтолкнуть вверх рост доходности трежерис, а это будет важным поддерживающим фактором для курса доллара.С другой стороны, эти намеки на волне ожидания динамичного восстановления американской экономики могут побудить Конгресс если не заболтать тему с новыми мерами поддержки от Дж. Байдена в размере 1.9 трлн долларов, то заметно сократить объем помощи. Это будет сильным негативным сигналом для инвесторов, которые ранее активно ставили на этот фактор, покупая акции компаний. Такие перспективы могут послужить причиной для локальной коррекции на рынках акций и повышения курса доллара в перспективе.Что касается сегодняшней возможной динамики на рынках, мы не ожидаем каких-то существенных изменений, если, конечно, Федрезерв и его лидер Дж. Пауэлл не сообщают что-то из рук вон выходящее. Вероятнее всего, начатое в понедельник локальное снижение в акциях возобновится, которое будет сопровождаться повышением курса американской валюты. Прогноз дня:Золото торгуется практически без изменений в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике. Если результат заседания окажется позитивным для доллара, следует ожидать возобновления локального снижения цены на «желтый металл» до 1831.85.Пара USDCAD остается в диапазоне 1.2625-1.2785. Закрепление цены выше отметки 1.2685 может привести к локальному росту пары к 1.2785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия и политика 27.01 Рубль. Путин vs Навальный, продолжение. Кульминация 31 января

Рубль: Доллар надо покупать от снижения к дневным средним, сейчас это примерно 74.30. Стоп ниже 72.50.Политика: В России продолжается острая фаза борьбы Путина и Навального.Краткое содержание предыдущих серий:Летом во время активной фазы выборов в регионах А.Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом типа "Новичок", в августе в Томске. В Омске, куда он попал после отравления в больнице, он впал в кому и был срочно перевезен в Германию, где и был выявлен яд как экспертами Германии, так и лабораториями ОЗХО.Навальный, тем не менее, поправился - и в середине января вернулся в Россию, чего очень не хотели в Кремле.Сразу по прилету Навальный был арестован на 30 суток - а на 2 февраля назначен новый уголовный процесс против Навального, по которому ему грозит до 13 лет тюрьмы. Сейчас Навальный в тюрьме "Матросская тишина" в Москве.После ареста Навального на ютубе вышел его фильм "Дворец Путина", набравший на утро 27 января рекордные 94 миллиона (!) просмотров.Сторонники Навального организовали протесты с требованиями отпустить Навального 23 января и раскрыть коррупцию вокруг дворца в Геленджике.Путин вынужден был оправдываться и заявлять, что не имеет никакого отношения к дворцу. Но главные вопросы остались без ответа, а именно:1. Если дворец принадлежит не кому-то из высших чиновников России - почему его охраняют ФСО и ФСБ, над ним бесполётная зона, а вокруг запрет на приближение ближе 2 км?2. Если этот дворец принадлежит высшему чиновнику - кто может позволить себе дворец за более чем 100 миллиардов рублей? Откуда деньги?3. Почему строительство дворца финансировали госкорпорации Роснефть и Транснефть?Ответов на эти вопросы в комментариях Путина и Пескова не прозвучало.Новые протесты сторонники Навального планируют 31 января (не согласовано с властями!).Всё сильно зависит от того, сколько людей выйдет на протесты.Запад осудил арест Навального.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия и политика 27.01 Рубль. Путин vs Навальный, продолжение. Кульминация 31 января.

Рубль: Доллар надо покупать от снижение к дневным средним, сейчас это примерно 74.30 Стоп ниже 72.50Политика: В России продолжается острая фаза борьбы Путина и Навального.Краткое содержание предыдущих серий:Летом во время активной фазы выборов в регионах, А.Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом типа "Новичок", в августе с Томске. В Омске куда он попал после отравления в больнице он впал в кому и был срочно перевезен в Германию, где и был выявлен яд, как экспертами Германии так и лабораториями ОЗХО.Навальный тем не менее поправился - и в середине января вернулся в Россию, чего очень не хотели в Кремле.Сразу по прилету Навальный был арестован на 30 суток - а на 2 февраля назначен новый уголовный процесс против Навального, по которому ему грозит до 13 лет тюрьмы. Сейчас Навальный в тюрьме "Матросская тишина" в Москве.После ареста Навального на ютубе вышел его фильм "Дворец Путина" набравший на утро 27 января рекордные 94 миллиона (!) просмотров.Сторонники Навального организовали протесты с требованиями отпустить Навального 23 января и раскрыть коррупцию вокруг дворца в Геленджике.Путин вынужден был оправдываться и заявлять что не имеет никакого отношения к дворцу. Но главные вопросы остались без ответа, а именно:1. Если дворец принадлежит не кому-то из высших чиновников России - почему его охраняют ФСО и ФСБ, над ним бесполётная зона, а вокруг запрет на приближение ближе 2 км?2. Если этот дворец принадлежит высшему чиновнику - кто может позволить себе дворец за более чем 100 миллиардов рублей? Откуда деньги?3. Почему строительство дворца финансировали госкорпорации Роснефть и Транснефть?Ответов на эти вопросы в комментариях Путина и Пескова не прозвучало.Новые протесты сторонники Навального планируют на 31 января ( не согласовано с властями!)Всё сильно зависит от того, сколько людей выйдут на протесты.Запад осудил арест Навального.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему так важно сегодняшнее заседания ФРС и пресс-конференция Джэрома Пауэлла? В МВФ ждут роста экономики США и

Сегодня состоится заседание Федеральной резервной системы и многие трейдеры и инвесторы гадают, насколько близок председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл к тому, чтобы объявить о планах по сокращению программы покупки облигаций. И хоть такая перспектива представляется крайне отдаленной, не удивительно, что участники рынка начнут закладываться на нее уже сейчас. Не исключено, что в ходе сегодняшнего заседания Пауэлл проявит осторожность в заявлениях и не сделает никаких намеков на то, что собирается сворачиваться или сокращать программы покупки активов со стороны ФРС - даже несмотря на то, что экономические перспективы еще больше улучшились благодаря ожидаемому значительному увеличению налогово-бюджетного стимулирования со стороны новой администрации Джо Байдена. Есть и те, кто ожидает, что председатель ФРС может подать сигнал и сделать намеки на то, что необходима корректировка программы выкупа активов, но сворачивать ее явно никто не будет. Недавний опрос экономистов выявил широкий разброс во взглядах на то, когда ФРС начнет сворачивать программу покупки облигаций. Большинство полагает, что сокращение начнется в первые три месяца следующего года, чуть более четверти опрошенных высказали мнение, что сворачивание стимулирования произойдет в последние три месяца 2021 года. Примерно около 25% опрошенных респондентов не ожидают, что это произойдет до второго квартала 2022 года.Стоит отметить, что примерно в этот же период времени в Федеральной резервной системе ожидают формирования более серьезного инфляционного давления, а сама инфляция начнет постепенно приближаться к своему целевому значению около 2,0%, что в целом, совпадает с ожиданиями экономистов по сворачиванию программы стимулирования экономики. Напомню, что сегодня ФРС покупает облигаций на сумму 120 миллиардов долларов в месяц. Из них 80 миллиардов долларов приходится на казначейские ценные бумаги, а еще 40 миллиардов долларов долгов на долги, обеспеченный ипотекой.Почему так нервничают инвесторы из-за сворачивания программы помощи экономики. С одной стороны – это явно окажет влияние на доходность по долгосрочным казначейским бумагам, а с другой стороны – сворачивание мер поддержки явно остудит бешенный американский рынок ценных бумаг, который с каждым заявлением Джо Байдена о наращивании мер поддержки обновляет свои годовые максимумы. Отсутствие ясных формулировок в заявлениях ФРС осложняет инвесторам жизнь. Поэтому и делается такой акцент на выступлении Джэрома Пауэлла. Напомню, что в ходе своего декабрьского заседания в комитете заявили о том, что ФРС будет покупать активы на сумму не менее 120 миллиардов долларов в месяц до того момента, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по снижению уровня безработицы и росту инфляции. Такие расплывчатые заявления увеличивают риск того, что рынки неправильно поймут намерения ФРС. Даже сам председатель ФРС неоднократно отмечал, что отсутствие ясности в сроках сворачивания программы покупки активов само по себе является риском для финансовой стабильности. Вот и посмотрим, как с этим справится сегодня председатель ФРС, когда самое время пролить свет на ситуацию в будущем.Что касается технической картины пары EURUSD, то курс на ослабление доллара США уже заложен. Другое дело, что никому пока не нужны рисковые активы, особенно в свете с перебоями поставок вакцины и ее эффективностью, а также со слабыми фундаментальные данными, которые сейчас демонстрирует европейская экономика. Говорить о продолжении бычьей тенденции в рисковых активах можно будет при уверенном пробое сопротивления 1.2190, что откроет дорогу на максимумы 1.2230 и 1.2280. Медведи пока упустили уровень 1.2140, но могут очень быстро его вернуть. В случае снижения торгового инструмента под этот диапазон, откроется прямая дорога к минимумам в районе 1.2110 и 1.2055.Вчерашний отчет Международного валютного фонда никак не повлиял на финансовые рынки, которым есть пока на что обратить внимание. В МВФ заявили о том, что в этом году мировая экономика будет расти более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, поскольку вакцинация от коронавируса может усилить экономическую активность в конце этого года. Правительствам и дальше необходимо придерживаться стимулирования экономики и заниматься ее поддержкой до полной победы над пандемией Covid-19. В своем последнем отчете прогноз по росту экономики на этот год был пересмотрен до 5,5% с 5,2% процента в октябре 2020 года. В 2022 году мировой экономический рост прогнозируется на уровне 4,2%. Пересмотр прогнозов произошел из-за более сильной динамики роста экономики во второй половине 2020 года. Что касается проблем, то по-прежнему существует огромная неопределенность с темпами заражения коронавирусом и эффективностью вакцины от него. Темпы восстановления экономики напрямую зависят от успеха по вакцинации населения различных стран, в то же время, более медленная вакцинация может привести к новым вирусным мутациям, как это было со штаммом, выявленным в Великобритании. Прогноз роста американской экономики на этот год был пересмотрен в лучшую сторону до 5,1% с 3,1%. Прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год, наоборот понижен до 4,2% с 5,2% из-за локдауна, в котором страны ЕС продолжают находится и в настоящее время. Прогноз роста для Великобритании на этот год был снижен до 4,5% с 5,9% из-за аналогичной проблемы. Теперь давайте коротко пробежимся по вчерашним цифрам. Отчет по росту оптимизма от Conference Board никак не отразился на котировках американского доллара, хотя данные оказались лучше прогнозов экономистов. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия в США вырос в январе этого года до 89,3 пункта против пересмотренного в сторону снижения до 87,1 пункта в декабре. Данные оказались лучше прогнозов экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 88,5 пункта. Рост произошел на фоне увеличения индекса ожиданий, который составил 92,5 пункта, против 87,0 пункта в декабре. Это говорит о том, что потребители с оптимизмом смотрят в будущее на фоне тех мер, которые предпринимают власти для их поддержки в период пандемии коронавируса. Перспективы рынка труда также улучшились: число потребителей, ожидающих увеличения количества рабочих мест в предстоящие месяцы, выросло до 31,3% с 28,0% в декабре, а количество тех, кто ожидает сокращения рабочих мест, снизилось до 21,4% с 22,2%.В эту пятницу Мичиганский университет выпустит пересмотренные данные о настроениях потребителей за январь. Экономисты ожидают, что индекс потребительских настроений не изменится по сравнению с предварительным значением и составит 79,2 пункта, против 80,7 пункта в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 27 января. Разбор сделок Разбор сделок Евро снизился вчера в первой половине дня образовав несколько сигналов по входу в рынок, которые необходимо было проигнорировать. Падение произошло после новостей о том, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально объявил о своей отставке. Тест уровня 1.2124, который произошел сразу два раза в ходе европейской сессии, необходимо было игнорировать, так как сигнал на продажу был образован во время нахождения индикатора MACD в зоне перепроданности, что серьезно ограничивало нисходящий потенциал евро. Аналогичная ситуация произошла и с покупками евро во второй половине дня по цене 1.2149. В момент теста этого уровня индикатор MACD находится в зоне перекупленности, поэтому входить в рынок нельзя было. Происходят такие ложные сигналы из-за отсутствия рыночного направления и низкой волатильности.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня состоится заседание Федеральной резервной системы США на тему денежно-кредитной политики. Скорей всего ставки и объем выкупа облигаций останется без изменений, а в ходе выступления председатель ФРС сделает акцент на необходимости налогово-бюджетного стимулирования. Накачивание экономики деньгами наверняка ослабит позиции американского доллара, поэтому рекомендую ставить на укрепление евро и на возврат к годовым максимумам в ближайшее время. В первой половине дня важной статистики нет, поэтому не исключено, что будут вновь образовываться ложный сигналы по входу в рынок.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2171 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2220. В точке 1.2220 рекомендую выходить из рынка с прибылью. На продолжение роста евро можно рассчитывать только после заседания Федеральной резервной системы США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.2148 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2111, где рекомендую выходить из рынка. Давление на евро вернется лишь при условии, что председатель Федеральной резервной системы США сделает даст очень позитивную оценку американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 27 января. Разбор сделокРазбор сделокПо фунту было образовано вчера два сигнала по входу в рынок, но благодаря показателям индикатора MACD удалось избежать ложных сигналов. На графике есть две точки входа. В ходе европейской сессии была образована продажа фунта по цене 1.3641. И хоть пара прошла вниз более 25 пунктов от точки входа, необходимо было игнорировать этот сигнал, так как индикатор MACD находится в области перепроданности. Аналогичная ситуация произошла и с покупками фунта по цене 1.3670. Резкий рост пары не дал как следует опуститься индикатору MACD к нулевой отметке для образования более четкого сигнала на покупку, поэтому в момент теста уровня 1.3670 индикатор продолжал находится в области перепроданности, что перечеркнуло планы по входу в рынок.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуПосле вчерашней статистики по рынку труа Великобритании британский фунт резко укрепил свои позиции. Особенную поддержку фунту оказали очередные заявления министра финансов Великобритании Сунака о том, что все программы помощи по поддержки занятости могут быть продлены до начала лета этого года. Такое решение будет принято на заседании, которое пройдет в марте этого года по вопросу бюджета. Сегодня отсутствует важная фундаментальная статистика, поэтому рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. Сигнал на покупкуПокупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3740 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3785 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3785 рекомендую выходить из покупок. Покупать фунт можно и дальше по вновь образованной восходящей тенденции в расчете на обновление очередных годовых максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажуПродавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3716 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3673, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется только в случае появления негативных новостей по вакцине от коронавируса, по которой в последнее время достаточно много вопросов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 27.01 EURUSD Covid19 снизился. Рынок ждет ФРС

Ковид несколько вырос во вторник, но ниже максимумов значительно. Есть снижение в США - смерти около максимумов, но смертность очевидно всегда отстает от заболеваемости.В России значительное снижение в Москве и Петербурге.Вакцинация постепенно идет, но в целом очень медленно.Трудности в производстве больших объемов вакцины.EURUSD - ждем ФРС сегодня вечером.Покупаем от 1.2190Продаем от 1.2105Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт расправил

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера был достаточно сложный день для торговли британским фунтом, который продолжил гнуть свою линию и испытывать нервы на прочность. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки. В первой половине дня ложный пробой на уровне 1.3636 сформировал сигнал на покупку фунта, однако после небольшой восходящей тенденции медведи добились возврата к этому уровню и пробили его. Отчет по рынку труда Великобритании порадовал, поэтому странно было наблюдать за таким неоднозначным поведением пары. Прорыв 1.3636 и обратный тест его снизу вверх сформировал сигнал на открытие коротких позиций, но и он не был реализован, а принес лишь одни убытки. И лишь в ходе американской сессии образовалась просто отличная точка входа в длинные позиции, которая помогла компенсировать все убытки и заработать. В своем прогнозе на вторую половину дня я ясно писал о необходимости открытия длинных позиций после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.3686, что и произошло. Рост составил порядка 50 пунктов. Так же я советовал открывать короткие позиции на отскок от уровня 1.3735 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов, за которой можно было наблюдать при неудачном закреплении выше этого диапазона. Сегодня в первой половине дня быкам необходимо думать над тем, как преодолеть очередной годовой максимум в районе 1.3747. Прорыв и закрепление выше этого уровня, с его тестом сверху вниз образует очередной сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который начался вчера в первой половине дня после данных по рынку труда Великобритании. В таком случае можно ожидать обновления максимумов в районе 1.3770 и 1.3805, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область1.3846, и это будет просто отличным результатом к концу недели. В случае нисходящей коррекции британского фунта, можно рассчитывать на покупки после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3707, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае отсутствия там активности, рекомендую отложить длинные позиции до обновления более крупного минимума 1.3672, откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок с целью движения вверх на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут всячески добиваться возврата контроля над уровнем 1.3707. Однако открывать короткие позиции оттуда по паре GBP/USD можно лишь после закрепления ниже этого диапазона и теста его снизу вверх, что образует хорошую точку входа в расчете на возобновление нисходящей коррекции. Первоначальной целью медведей в таком случае будет поддержка 1.3672, а вот более сложной задачей выступит обновление области 1.3637, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3747, где вчера было остановлено восходящее движение, образует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3770 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Более крупная область сопротивления остается у основания 38-ой фигуры.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост британского фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3770. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3672.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС не будет менять

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера лишь во второй половине дня был образован достаточно хороший сигнал на открытие длинных позиций. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделку. После прорыва уровня 1.2150 в первой половине дня пришлось довольно долго ждать нисходящей коррекции и теста этого диапазона вверху вниз. Однако в середине американской сессии это произошло, что сформировало хорошую точку входа в длинные позиции. Учитывая внутридневную волатильность, рост на 20 пунктов от этого уровня можно считать успехом.Сегодня вряд ли произойдут серьезные изменения в первой половине дня, так как не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, а все внимание трейдеров будет сконцентрировано на заседании Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Весь акцент покупателей в ходе европейской сессии будет смещен на сопротивление 1.2181, за пределы которого мы не можем выйти с 13 января этого года. Лишь прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью покупателей евро остается область 1.2260, но такой рывок сегодня будет возможен лишь после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла и то, при условии, что он затронет тему налогово-бюджетного стимулирования и в очередной раз призовет к накачиванию американской экономики деньгами. Если быки в ходе европейской сессии опять ничего не смогут сделать на уровне 1.2181, то существует риск нисходящей коррекции в район середины бокового канала 1.2145. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинны позиций в продолжение тренда. Если в районе 1.2145 активности со стороны покупателей заметно не будет, лучше всего дождаться падения EUR/USD к более мощной области 1.2110, где проходит нижняя граница нового нисходящего канала от 22 января. От нее можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Важной задачей медведей является сохранение контроля над уровнем 1.2181, а очередное формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой входа в короткие позиции с целью нисходящей коррекции евро. Не менее важной задачей выступит и возврат к середине бокового канала 1.2145, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Поэтому при первом тесте это области произойдет небольшой отскок пары вверх. Лишь прорыв и тест уровня 1.2145 снизу вверх, а также прорыв средних скользящих, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2110, за которую вновь развернется активное противостояние. Там же проходит и нижняя граница нового нисходящего канала. Рассчитывать на пробой 1.2110 можно лишь после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который может дать положительную оценку перспективе восстановления американской экономике. При условии роста евро и отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.2181 в первой половине дня, рекомендую отложить продажи евро и дождаться обновления максимума 1.2220. Открывать оттуда короткие позиции можно при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от уровня 1.2260 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность дальнейшего рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2181 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.2130 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему доллар США будет падать в ближайшем будущем. Заседание ФРС. Видео-прогноз форекс на 27 января

Британский фунт довольно странным образом отреагировал на данные по рынку труда Великобритании, где с одной стороны число заявок на пособие по безработице сократилось, а с другой стороны, общий уровень безработицы даже немного подрос. Европейская валюта просела против доллара США после новостей о том, что что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, однако затем восстановила свои позиции. Опасения связанные с коронавирусом и непонятная ситуация с вакциной от Pfizer и Moderna оказывают давления на европейскую валюту. Сегодня пройдет заседание Федеральной резервной системы США на тему денежно-кредитной политики. Скорей всего ставки и объем выкупа облигаций останется без изменений, а в ходе выступления председатель ФРС сделает акцент на необходимости налогово-бюджетного стимулирования, которое сейчас предлагает новый президент США Джо Байден. В первой половине дня выхода важной фундаментальной статистики по экономике еврозоны не запланировано.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2181 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2260Прорыв 1.2145 приведет к распродажам евро в район 1.2110 и 1.2055Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3747 приведет к росту фунта в район 1.37770 и 1.3805Прорыв 1.3707 приведет к распродажам фунта в район 1.3672 и 1.3637Фундаментальные данные: Опережающий индекс потребительского климатаИзменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияДанные по запасам сырой нефти от министерства энергетикиРешение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 января 2021 года

EUR/USDВчера евро подрос на 21 пункт на ожиданиях объявления главой ФРС Джеромом Пауэллом сохранения монетарной политики ФРС без изменения, а именно отказом за контролем по доходностям долгосрочных облигаций и воздержанием от анонса планов по корректировке текущей политики в конце года. Эти основания были озвучены в СМИ. Единственной загвоздкой на наш взгляд является вопрос за контролем по доходностям 10-летних облигаций. Текущий долг США составляет 27,746.239 трлн. долларов, доходность десятилетних облигаций 1,045%, и это немногим выше рассчитанного обслуживания долга в будущем в 31,2 трлн. долларов с учётом последних принятых стимулирующих мер. Для обслуживания такого долга доходность 10-леток должна составлять уже расчётные 0,8%, иначе мир встретится с новыми глобальными потрясениями. Таким образом, желания инвесторов видеть доходности повыше практически не имеют оснований, эти желания исходят лишь из ожидания ослабления коронавирусной эпидемии. Контроль за доходностями по долгосрочным гособлигациям непременно будет установлен, но в каком виде (скрытом или анонсированном) пока неизвестно, ближе к весне ФРС будет приоткрывать занавес.На текущий момент цена находится под уровнем 1.2177, сегодня утром протестировав его пятый день подряд. На повышенной активности участников рынка по заседанию FOMC ФРС этот уровень может быть легко преодолён, но мы ждём возврат под него с перспективой закрепления под линией Крузенштерна на графике дневного масштаба (1.2075), которое приведёт к дальнейшему снижению евро к целевому уровню 1.1915.На четырёхчасовом масштабе цена вчера оттолкнулась от линии Крузенштерна, но осциллятор Марлин удержался в зоне нисходящей тенденции. Стандартное поведение цены в таком случае бывает с ещё одной попыткой закрепления под линией Крузенштерна. Но заседание FOMC не относится к стандартным ситуациям, поэтому возможны вариации, о которых уже было сказано. Итак, либо сегодня, либо после возврата рынков в нормальную волатильность ждём снижение цены под 1.2115, затем под 1.2075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 января 2021 года

AUD/USDУже достаточно долго, с 8-го января, австралийский доллар развивается в диапазоне 0.7641-0.7770. Создаётся впечатление, что от только лишь ждёт команды для движения по новому (понижающемуся) курсу. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта команда прозвучала сегодня на пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла. Но заседание проходное, без оглашения прогнозов и традиционно без объявления анонсов. Впрочем, инвесторы и не ждут анонсов, им хотелось бы уловить намёки на тему последующего заседания в марте, а именно на намерение ФРС установить контроль над кривой доходности по долгосрочным гособлигациям. Возможно, Пауэлл пока воздержится от таких намёков, но попробует сдержать рынки другими словами.На графике дневного масштаба осциллятор Марлин уже 4-й день в зоне отрицательных значений – на территории нисходящей тенденции. Ждём усиление давления на австралийскую валюту. Снижение цены под 0.7641 открывает цель в районе 0.7508, куда стремится линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена выше линии Крузенштерна и Марлин в положительной зоне, но визуально цена возвращается под линию Крузенштерна, а Марлин готов вернуться обратно на территорию понижающейся тенденции. Это основной сценарий. Допустим также агрессивный кратковременный рост цены к 0.7905 с традиционной целью спекулянтов показать ложное движение с одновременным захватом стоп лоссов. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 января 2021 года

USD/JPYВо вторник йена немного укрепилась, но сегодня в азиатскую сессию уже отыграла это укрепление. Все эти действия проистекают над индикаторной линией Крузенштерна при удержании сигнальной линии осциллятора Марлин в растущей позиции, хотя сам Марлин не покидает зону роста с 7-го января. Настроение пары растущее, ждём преодоление ближайшего сопротивления линии ценового канала в районе 104.16 и дальнейший рост доллара к следующей (параллельной) линии ценового канала в районе 105.40.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин разворачивается вверх от границы тенденций – растущей и нисходящей, что говорит о намерении цены преодолеть линию Крузенштерна в районе отметки 103.87, после чего открывается цель по графику дневного масштаба на 104.16.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 января. Причины сильнейшего роста британской валюты кроются не в «коронавирусе», карантине в Великобритании

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 139.4915Британский фунт стерлингов во вторник, 26 января, возобновил восходящее движение. Таким образом, очередное закрепление цены ниже скользящей средней линии не привело к новому нисходящему тренду и даже к ощутимой нисходящей коррекции. Мы уже неоднократно заявляли, что если евро/доллар торгуется хотя бы относительно спокойно и более-менее логично, то фунт стерлингов продолжает торговаться в режимах «рэндом» и «качели», оставаясь при этом около своих 2,5-летних максимумов. В принципе, фунт стерлингов начал дорожать ровно тогда же, когда и евровалюта. Соответственно, все факторы, описанные нами в качестве возможных причин падения доллара США в последние 10 месяцев, могут быть применимы и к паре фунт/доллар. Ошибка заключалась в том, что слишком много внимания уделялось Brexit и торговым переговорам между Великобританией и Евросоюзом в последние месяцы. Конечно, это было бы логично, что при минимальной вероятности заключения соглашения и максимальной вероятности падения британской экономики, фунт стерлингов бы падал, а не дорожал. Однако в это же время американская экономика накачивалась реальными деньгами, а ее ВВП во втором квартале упал настолько, что будет восстанавливаться еще долгое время. Таким образом, все вроде бы логично. Однако по фунту стерлингов все равно остается очень много вопросов. Рассмотрим их ниже.Во-первых, если ситуация обстоит также или почти также, как и с евровалютой, то почему торги по фунту стерлингов такие нервные? Ведь, по сути, «качели» - это нервозность рынка. Восходящий тренд сохраняется, но движения очень «рэндомные», пару постоянно швыряет из стороны в сторону. Во-вторых, в обзоре по евровалюте мы указывали, что американская экономика сократилась во втором квартале гораздо сильнее европейской. Что же по британской экономике? Она потеряла во втором квартале 19,8% и выросла на 15,5% в третьем, а в четвертом должна потерять 2%. Считаем: 100 000 – 19,8% + 15,5% - 2% = 90 778. По Штатам расчеты показывали результат 95 172. То есть после четвертого квартала 2020 года британская экономика потеряла больше, чем американская в процентном соотношении к первому кварталу 2020 года!!! Хорошо, не берем в расчет четвертый квартал, цифры тогда получаются следующими: Великобритания 92 631, США – 91 512. То есть потери приблизительно равные за второй и третий кварталы 2020 года. Однако все это время рос фунт стерлингов. Несмотря на то, что Brexit в любом случае будет оказывать долгосрочное негативное влияние на экономику. Несмотря на то, что в Великобритании был не только второй «локдаун», но уже и третий. Таким образом, можно предположить только одно. Если трейдеры обращают внимание исключительно на объемы стимулирования «из воздуха» и на состояние экономики относительно первого квартала 2020 года, тогда все объяснимо. Британская экономика потеряла на данный момент меньше(четвертый квартал не учитываем), а «вертолетных денег» на Туманном Альбионе было немного. Поэтому все это время и рос фунт стерлингов. Что же будет дальше? Если прогнозы по ВВП за четвертый квартал сбудутся, это уже будет хорошим основанием для хотя бы коррекционного падения пары фунт/доллар. Однако, данные по ВВП в Великобритании выйдут только к середине февраля. Если к этому времени Конгресс США успеет одобрить 2-хтриллионый пакет стимулирования экономики, тогда американская валюта может продолжать себе преспокойно падать, так как будет абсолютно неважно, какие макроэкономические показатели в Штатах, а какие в Великобритании. + 2 триллиона долларов, взятых из ниоткуда! Вот и вся математика. На фоне подобных размышлений и гипотез, выступления Эндрю Бейли и других первых лиц США и Королевства выглядят уже абсолютно бессмысленно. Если предположить, что наша гипотеза верна, тогда макроэкономический фон вообще никакого значение не имеет и не будет иметь еще долгое время, пока Конгресс не прекратит разбрасывать «вертолетные деньги». Конечно, рано или поздно этот процесс должен прекратится. Хотя формально он может продолжаться сколько угодно. К примеру, Банк Англии обвинит ФРС и Конгресс, что они не только «спасают экономику», но и манипулируют валютным курсом и что тогда? Великобритания введет санкции против Штатов? Это примерно тоже самое, что Никарагуа введет санкции против Китая. Конечно, Лондон имеет определенные рычаги, но с Brexit его вес на международной арене стал куда как меньше. Скорее, это США имеют большее влияние на Великобританию. Таким образом, получается вопрос стоит следующим образом: как долго Вашингтон будет одобрять все новые и новые пакеты стимулирования? Ведь формально госдолг Штатов также растет. Не похоже было, чтобы этого кого-либо всерьез волновало, но госдолг растет. Все-таки не все деньги при необходимости печатаются, некоторые все же привлекаются и вот такие долги нужно отдавать и обслуживать. Например, речь идет о государственных ценных бумагах, которые размещаются на открытых рынках и по которым следует платить дивиденды. Исходя из всего вышесказанного, следует вывод: фунт стерлингов может продолжать дорожать в ближайшее время, но шансов на рост будет больше, если Конгресс США одобрит новый пакет стимулирующих мер для американской экономики. «Фундамент» и «макроэкономика» практически никакой роли сейчас не играют, а «техника» - слишком однобока в данное время. По сути, все сигналы о смене тренда на нисходящий были ложными в последние месяцы. Это фактор следует принимать во внимание при торговле в среднесрочном плане. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 101 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 27 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3628 и 1,3830. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3702S2 – 1,3672S3 – 1,3641Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3733R2 – 1,3763R3 – 1,3794Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения, возможно опять в рамках «качелей». Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3763, 1,3794 и 1,3824 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целью 1,3641, если цена отскочит от уровня 1,3733. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 27 января. 2 главных фактора падения американской валюты. Конгресс США может спровоцировать новое падение доллара. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 января. 2 главных фактора падения американской валюты. Конгресс США может спровоцировать новое падение

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 42.4710Валютная пара EUR/USD во вторник, 26 января, начала новый виток нисходящего движения и вновь закрепилась ниже скользящей средней линии. Однако ненадолго. Уже на американской торговой сессии котировки вернулись в область выше мувинга. В последнее время торги по паре не слишком волатильные, тем не менее, цена не стоит на месте. В то же время фундаментальный фон продолжает оставлять слишком много вопросов без ответов. Пока что техническая картина более или менее точна и позволяет торговать, не обращая никакого внимания на фундаментальный фон. Но если по паре евро/доллар начнется флэт или «качели», тогда торговать более или менее осознанно вообще не получится. И пара ходит уже по этой грани. Что касается фундаментального фона, то он все больше и больше начинает настораживать. Слишком много имеется сейчас факторов, которые могут оказывать влияние на евро или доллар. Они могут уже сейчас это делать, могут начать это делать в ближайшее время. Попробуем остановится на наиболее важных факторах и спрогнозировать движение валютной пары на ближайшие недели.Фактор номер 1 и, с нашей точки зрения, наиболее важный. Это пакет стимулирующих мер для американской экономики. В течение большей части 2020 года мы неоднократно задавались вопросом, а на каких основаниях растет евровалюта и падает доллар? Поначалу все было логично. После того, как весь мир около месяца находился в панике и массово скупал доллар(весной 2020 года), наступил период успокоения и доллар начал меньшими темпами дешеветь. Однако через примерно 6 месяцев стало ясно, что паника уже давно прошла, мир более или менее отошел от «локдауна», а американская валюта все еще продолжает падение. Сейчас наиболее вероятным фактором этого падения видится пакет стимулирующих мер, который был одобрен Конгрессом и составлял суммарно почти 4 триллиона долларов. Эти деньги были взяты из ниоткуда, то есть просто напечатаны, и влиты в экономику. Из самого начального курса макроэкономики известно, что, если денежной массы становится больше, а товаров и услуг при этом нет, это подстегивает инфляцию, а также обесценивает курс валюты, которой в обороте становится больше, тогда как спрос на нее выше не становится. Таким образом, похоже, что в течение всего 2020 года именно этот фактор и оказывал давление на доллар, хотя изначально это было отнюдь не очевидно. Таким образом, если Конгресс США во главе с Джо Байденом теперь одобрит новый пакет стимулирующих мер(как ожидается на 1,9 триллиона долларов), то по логике вещей эти деньги будут опять просто напечатаны и розданы бизнесу и американцам. То есть это не кредитные деньги, не выкуп активов и ценных бумаг с открытого рынка с целью наполнить его ликвидностью. Это «вертолетные деньги». Если эти 2 триллиона будут влиты в экономику, то вполне можно будет ожидать падения американской валюты в перспективе еще на 5-6 центов или на 500-600 пунктов.Фактор номер 2. Падение экономики ЕС и США во втором квартале 2020 года. Пандемия началась в марте 2020 года. Имеется ввиду масштабное распространение вируса и первый «локдаун». Именно тогда и стало ясно, что любая экономика, перенесшая «жесткий» карантин неминуемо сокращается. И чем дольше карантин, тем сильнее падение ВВП. В Штатах это падение было рекордным, на 31,4%. В Евросоюзе всего 11,7%. Таким образом, американская экономика потеряла за второй квартал почти в три раза больше, чем европейская. Правда и восстановилась она в третьем квартале сильнее, на 33,4%, тогда как европейская всего на 12,5%. Однако это только на первый взгляд американская восстановилась сильнее. Если взять за основу не проценты, а абсолютные значения и предположить, что экономики США и ЕС равны, то получаются следующие расчеты: США: 100 000 – 31,4% + 33,4% = 91 512; Евросоюз: 100 000 - 11,7% + 12,5% = 99 337. То есть проще говоря экономика ЕС сейчас находится в минимальном минусе, а экономика США все еще в ощутимом минусе. Прибавим сюда данные четвертого квартала 2020 года. Экономика США по прогнозам вырастет на 4%, а экономика ЕС потеряет 2%. США: 91 512 + 4% = 95 172. Евросоюз: 99 337 – 2% = 97 350. То есть даже с учетом потерь четвертого квартал, когда в Евросоюзе был введен второй «локдаун», европейская экономика потеряла меньше начиная с весны 2020 года, чем американская. И влила в свою экономику гораздо меньше «вертолетных денег», чем американская. Таким образом, получается, что два наиболее важных фактора, которые не лежат на поверхности, однозначно свидетельствуют в пользу евровалюты.Остальные факторы, с нашей точки зрения, сейчас не играют практически никакой роли. Очень интересное наблюдение: последний виток ослабление американской валюты начался на следующий день после президентских выборов в США. Можно даже предположить, что падение американского доллара еще на 500-600 пунктов за последние 2,5 месяца как-то связано с проигрышем Дональда Трампа на выборах. Однако, мы считаем, что играли роль те факторы, которые были описаны выше, а не политический. Хотя в целом в течение 2020 года американская валюта могла отчасти находится под давлением и из-за «четырех видов кризиса», о которых мы не раз писали.Что же ждет доллар США в будущем? Если Конгресс США одобрит пакет на 2 триллиона долларов, то американская валюта, скорее всего, продолжит падение. Вопрос: не предпримет ли ответных шагов Евросоюз? Ведь, по сути, ему ничего не мешает также применить стратегию «вертолетных денег». В целом это уже называется валютными манипуляциями, замаскированными под благое намерение спасти экономику. Если Евросоюз не ответит, то доллар США продолжит дешеветь. Скорее всего, после коррекции, которая началась как раз в начале 2021 года. Следовательно, можно ожидать возобновления именно восходящего тренда в ближайшие неделю-две. И не стоит забывать, что любая теория или гипотеза должна подтверждаться техническими факторами. Не стоит забывать, что макроэкономическая статистика продолжает игнорироваться рынками. Не стоит забывать, что в мире остается пандемия «коронавируса». Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 января составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2091 и 1,2221. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2146S2 – 1,2085S3 – 1,2024Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2207R2 – 1,2268R3 – 1,2329Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2207 и 1,2221 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно ниже мувинга, с целью 1,2085. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 27 января. Причины сильнейшего роста британской валюты кроются не в «коронавирусе», карантине в Великобритании или Brexit. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 января.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD во второй торговый день недели продолжала некоторое время нисходящее движение. Однако после того, как цена опустилась к области поддержки 1,3606 – 1,3626, запал продавцов в очередной раз очень быстро закончился и вступили в бой быки. Как мы и прогнозировали вчера от этой области произошел отскок, который привел в итоге к движению вверх почти на 100 пунктов. Оба уровня сопротивления, которые мы давали в качестве целевых (1,3700 и 1,3745), идеально отработаны. Таким образом, трейдеры могли заработать по этому сигналу до 90 пунктов. Теперь все будет зависеть от преодоления или не преодоления уровня 1,3745. Напомним, что это не просто уровень, а максимум за последние 2,5 года. Таким образом, отскок от него также не станет чем-то удивительным. Тем более, что от предыдущего максимума за 2,5 года пара отскакивала 4 раза прежде, чем преодолела. Таким образом, в случае отскока цены от уровня 1,3745 можно даже пробовать продавать пару небольшими лотами, но помня при этом, что восходящая тенденция возобновилась. По двум причинам: отскок от области 1,3606 - 1,3626 и обновление предыдущего локального максимума. Плюс в статье по фундаментальному анализу мы уже говорили, что цена регулярно формирует ложные нисходящие тенденции.GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх, а старший все еще направлен вниз. Сейчас все зависит от уровня 1,3745. Отскок от него спровоцировать виток нисходящей коррекции к линии Киджун-сен и уровню 1,3700, а может быть и ниже. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 – 18 января) пара GBP/USD выросла на 70 пунктов. Вроде бы и немного, но рост стабильный. А вот последний отчет COT опять разочаровал. Напомним, что в течение последних двух-трех месяцев абсолютное большинство отчетов свидетельствовали о минимальных изменениях. В большинстве случаев профессиональные трейдеры стремились закрывать контракты по фунту, при чем как на покупку, так и на продажу. Лишь предпоследний отчет показал, что количество контрактов на покупку выросло сразу на 10460, что очень много. Последний же отчет показал, что некоммерческие трейдеры вернулись к своему любимому занятию – вялое сокращение количества контрактов. Было закрыто 2 тысячи Buy-контрактов и 3,1 тысяча Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» стала более «бычья». Впрочем, индикаторы показывают совсем иную картину. Если цифры отчета COT могли подсказать трейдерам о сохранении восходящего тренда(что по факту так и есть), то индикаторы показывают, что настроение у некоммерческих трейдеров меняется примерно раз в месяц. Зеленая линия индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») постоянно меняет направление движения и пересекается с красной линией(нетто-позиция группы «Сommercial»), что, по сути, означает отсутствие тренда. Однако тренд есть, а изменения, отображаемые отчетом COT, минимальны и не позволяют сделать никаких долгосрочных выводов.Во второй торговый день недели в Великобритании было опубликовано сразу несколько достаточно интересных отчетов. Во-первых, был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, количество которых оказалось значительно меньше, чем прогнозировалось. Во-вторых, уровень безработицы вырос, но вырос меньше, чем опять-таки прогнозировалось. В-третьих, заработные платы с и без учета премий выросли больше, чем прогнозировалось. Таким образом, все три отчета можно считать положительными для британского фунта. Конечно, далеко не факт, что именно благодаря этим отчетам фунт сегодня рос. Учитывая, что фунт постоянно это делает в последние месяцы и без всякой статистики. Однако, возможно, рынки все же обратили внимание на эти данные. В среду, 27 января, макроэкономических публикаций в Великобритании не будет ни одной. Поэтому трейдерам вновь придется сосредоточить свое внимание на технических факторах и сигналах. Как минимум, до самого вечера, когда начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, которые может сообщить рынкам интересную информацию. Ведь он еще ни разу в 2021 году не выступал. На 27 января имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена покинула восходящий канал, но уже умудрилась восстановить восходящую тенденцию. Поэтому торговать на повышение рекомендуется при отскоке цены от критической линии(1,3678) или области поддержки 1,3606 – 1,3626 с целями уровни сопротивления 1,3700 и 1,3745, которые так четко были отработаны вчера. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. В ином случае рассматривать новые лонги можно при преодолении уровня 1,3745, который является предыдущим локальным максимумом, с целями 1,3776 и 1,3815. 2) Продавцы попытались начать новый нисходящий тренд, но не смогли преодолеть область 1,3606 – 1,3626. Таким образом, рассматривать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,3745 с целями линия Киджун-сен(1,3678) и уровень 1,3635. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Движение вниз – не трендовое, поэтому если и торговать, то малыми лотами.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 27 января. 2 главных фактора падения американской валюты. Конгресс США может спровоцировать новое падение доллара.Обзор пары GBP/USD. 27 января. Причины сильнейшего роста британской валюты кроются не в «коронавирусе», карантине в Великобритании или Brexit.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 26 января пара евро/доллар снизилась к нижней линии восходящего канала и даже на небольшой период времени закрепилась ниже нее. Суммарно ниже уровня 1,2120 пара провела около получаса. Таким образом, этот пробой можно было считать ложным потому, что время, проведенное ниже канала, было разбито на две часовые свечи. Таким образом, это можно считать за отскок от нижней границы канала, соответственно, можно было открывать длинные позиции с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень 1,2190, как мы и рекомендовали во вчерашнем обзоре. Сигнал, конечно, получился не самый четкий. Пришлось изучать меньший таймфрейм, чтобы четко понимать, сколько времени цена провела ниже восходящего канала. Тем не менее, восходящая тенденция сохранена, сигнал на покупку имеется, и трейдеры могли заработать по нему около 30-50 пунктов. Теперь, так как восходящий канал остается в силе, нужно искать новые сигналы на покупку, то есть ждать откатов в рамках восходящего тренда. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии разворачиваются вновь вверх, что полностью соответствует текущей тенденции на часовом таймфрейме. Красным кружком показано, что цена провела ниже уровня 1,2120 менее 45 минут, таким образом, закрепления ниже канала на часовом таймфрейме не произошло по факту. Теперь пара евро/доллар может продолжить движение вверх и обновить локальные максимумы. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(12 - 18 января) пара EUR/USD упала на 80 пунктов. Как мы уже написали выше, пара начала корректироваться в глобальном плане, однако восходящий тренд при этом не отменен. Последние отчеты COT свидетельствуют именно об этом. Предыдущий отчет COT показал резкое увеличение нетто-позиций у группы «Non-commercial», последний отчет COT также показал, что некоммерческие трейдеры наращивают контракты на покупку. Если неделей ранее нетто-позиция выросла за счет сокращения количества контрактов на продажу, то сейчас группа «Non-commercial» открыла новых 8,2 тысячи контрактов на покупку и всего 1,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция вновь выросла, на почти 7 тысяч контрактов. Это означает, что настроение у наиболее важной группы трейдеров продолжает становится более «бычьим». Об этом же свидетельствуют и индикаторы. Первый индикатор вновь показывает, что красная и зеленая линии удаляются друг от друга, что свидетельствует о сохранении тренда(в нашем случае восходящего). Второй индикатор показывает нетто-позицию некоммерческих трейдеров, но на графике. То есть мы можем видеть воочию, как становится более «бычьим» их настрой. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что восходящий тренд с высокой долей вероятность продолжится. Еще пару месяцев назад мы делали противоположный вывод, но медведи оказались настолько слабыми, что так и не смогли начать новый тренд. Во вторник, 26 января, никаких интересных макроэкономических событий и новостей не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Точнее, новости, как обычно, были, но политические, эпидемиологические и какие угодно, только не экономические. Например, в Италии по неофициальной информации подал в отставку премьер-министр Джузеппе Конте. Учитывая тот факт, что в Италии уже давно зреют антиевропейские настроения, именно эту страну называли следующей в списке возможных стран «на выход» после Великобритании. Если Конте действительно ушел в отставку, это означает, что в стране могут пройти досрочные выборы, которые могут привести к усилению позиций «евроскептиков» в правительстве. Плюс не стоит забывать, что Италия – одна из наиболее проблемных стран Еврозоны. В период «коронавирусной» пандемии именно Италия была одной из наиболее пострадавших стран, именно ей из Фонда восстановления экономики на 750 миллиардов евро причитается один из наибольших грантов. Ранее у Рима были проблемы с бюджетом и соблюдением норм ЕС. Итальянцы же в свою очередь не всегда были рады своему нахождению в ЕС, поэтому евроскептики может и не победят на выборах, но могут инициировать ItalExit. На третий торговый день недели в Штатах запланировано подведение итогов заседания ФРС. По названию это весьма громкое событие, но по факту оно может быть ничем не интереснее заседания ЕЦБ. Ставку ФРС вряд ли будет менять. В последнее время ходили слухи о том, что ФРС может свернуть программу стимулирования экономики или же существенно сократить ее, однако мы считаем, что это всего лишь слухи. Скорее, наоборот, Джером Пауэлл будет продолжать «выбивать» из Конгресса помощь экономике. Таким образом, «голубиная» риторика Джерома Пауэлла может помочь европейской валюте продолжить рост, согласно общей тенденции. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 27 января: 1) Покупатели продолжают возвращаться в игру и продолжают толкать пару наверх. Таким образом, тенденция остается восходящей. Новые длинные позиции рекомендуется открывать с целями уровни сопротивления 1,2190 и 1,2223 при новом отскоке от нижней линии канала или от уровня 1,2158. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов. Если пара закрепится ниже канала, это отменит восходящую тенденцию и актуальность длинных позиций. 2) Медведи продолжают находиться в режиме ожидания. Поэтому короткие позиции не являются сейчас актуальными. Рассматривать торговлю на понижение вновь можно будет, если цена закрепится ниже восходящего канала(по итогам часа). В этом случае рекомендуется открывать новые Sell-позиции с целями уровни поддержки 1,2111 и 1,2077. Take Profit в этом случае может составить до 45 пунктов. Можно также попробовать сработать на отскок от уровня 1,2190 с целями 1,2158 и линия Киджун-сен(1,2133). Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 27 января. 2 главных фактора падения американской валюты. Конгресс США может спровоцировать новое падение доллара. Обзор пары GBP/USD. 27 января. Причины сильнейшего роста британской валюты кроются не в «коронавирусе», карантине в Великобритании или Brexit. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 27 января? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD во вторник, 26 января, продолжала еще некоторое время движение вниз и только перед самой восходящей линией тренда завершила это движение и развернулась наверх. Этой ночью был сформирован сигнал на покупку от индикатора MACD, он обведен первым красным кружочком. К сожалению, этот сигнал оказался ложным и те трейдеры, которые открыли по нему покупки, получили убыток в размере порядка 22 пунктов. Однако, второй сигнал на покупку, который был сформирован уже в дневное время суток оказался сильным и правдивым. По нему начинающие трейдеры также должны были входить в рынок и оставаться в нем до тех пор, пока индикатор MACD направлен вверх(так как ни от одного из целевых уровней не произошло отскока). Таким образом, на данный момент по этому сигналу прибыль составляет около 75 пунктов, что перекрывает убытки по первой сделке и оставляет новичкам суммарную прибыль порядка 45-50 пунктов, что является отличным результатом, учитывая специфику нынешних торгов. В целом же восходящая тенденция сохранилась во вторник, а цена не только осталась выше линии тренда, но и преодолела более мелкую нисходящую линию тренда и вернулась к своим 2,5-летним максимумам. Таким образом, теперь начинающим трейдерам нужно ждать формирования новых сигналов на покупку. Во вторник в Великобритании было опубликовано несколько относительно важных макроэкономических отчетов. Сразу следует отметить, что все три опубликованных отчета оказались лучше прогнозных значений, таким образом, укрепление фунта стерлингов в течение дня абсолютно логично и обоснованно. Впрочем, вполне возможно, что британская валюта и без этих отчетов продолжила бы свой рост, как мы уже не раз говорили. Уровень безработицы в Великобритании вырос, но вырос меньше, чем ожидалось, до 5,0%. Средние заработные платы выросли на 3,6% при прогнозе +2,9%, а количество заявок на пособия по безработице выросло на 7 тысяч при прогнозе +45 тысяч. В среду, 27 января, поздно вечером состоится подведение итогов заседания ФРС. Учитывая, что это первое заседание ФРС в 2021 году, а также первое выступление Джерома Пауэлла в этом году, то можно ожидать чего-то новенького. Однако, в любом случае до самого вечера пара фунт/доллар будет торговаться на технических факторах, так как больше никаких событий на завтрашний день не запланировано. Перед самым началом подведения итогов заседания ФРС можно выйти из рынка, а до этого времени – торговать совершенно свободно. На 27 января возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку остаются актуальными, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. Таким образом, начинающим трейдерам вновь рекомендуется отслеживать формирование сигналов на покупку. Сначала пара должна немного скорректироваться вниз, после чего индикатор MACD должен развернуться вверх и в этом случае рекомендуется открывать длинные позиции с целями 1,3713 и 1,3755. 2) Продажи сейчас не рекомендуется рассматривать, так как по паре фунт/доллар сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, открывать короткие позиции рекомендуется новичкам не ранее закрепления цены ниже восходящей линии тренда. Цели в этом случае могут быть расположены около уровня 1,3563. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт МВФ, «итальянские разборки» и капризы валютного рынка

Доллар США в очередной раз подтвердил реноме «ненадёжного союзника»: на протяжении последних трёх недель американская валюта демонстрирует волнообразные ценовые движения. Индекс доллара отталкивается от основания 90-й фигуры и в течение нескольких дней постепенно (но почти непрерывно) растёт, отражая интерес инвесторов к гринбеку. Но как только индекс достигает диапазона 90,50-90,70, доллар попадает под волну распродаж, пикируя вниз. Безусловно, такая ценовая динамика обусловлена не только техническими факторами – прежде всего трейдеры реагируют на стремительно меняющийся фундаментальный фон. Рынок бросается из крайности в крайность: интерес к безопасному доллару то растёт, то резко снижается. Американская валюта, соответственно, «подчиняется» капризам трейдеров.Например, буквально сегодня утром гринбек уверенно набирал обороты по всему рынку на фоне роста антирисковых настроений. Участники рынка были встревожены новыми исследовательскими данными относительно южноафриканского штамма коронавируса, который был зафиксирован уже во многих странах мира. По словам учёных, этот штамм более устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения. Второй вывод вирусологов ещё хуже первого: по их мнению, разработанные вакцины могут оказаться малоэффективными против южноафриканского штамма. И хотя вышеуказанные предположения прозвучали в гипотетическом ключе (т.к. исследования ещё продолжаются), реакция трейдеров не заставила себя ждать. Безопасный доллар снова стал фаворитом рынка, тогда как рисковые активы попали под волну распродаж. Забегая вперёд необходимо отметить, что подобные фундаментальные факторы (эмоционального характера) имеют «краткосрочный срок годности». Например, в начале января доллар стал бенефициаром политического кризиса в США, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Беспрецедентность самой ситуации испугала инвесторов, после чего спрос на безопасный гринбек существенно возрос. Но буквально через несколько дней данный импульс стал постепенно угасать. Опасения американских силовиков и правоохранителей по поводу возможных «диверсий» со стороны ультраправых не оправдались, хотя в отчётах ФБР указывались подобные риски. Инаугурация прошла в штатном режиме, после чего политическая жизнь в США вернулась в привычное русло. Доллар, в свою очередь, снова остался не у дел. На этой неделе американская валюта попала в аналогичную западню. Панические настроения, связанные с южноафриканским штаммом коронавируса позволили долларовым быкам проявить характер – но импульсный рост индекса доллара угас, едва начавшись. Неожиданно позитивный отчёт МВФ вернул интерес к рисковым активам.Международный валютный фонд сегодня пересмотрел свой прогноз по росту мировой экономики в текущем году в сторону повышения. Если раньше Фонд ожидал увидеть рост на 5,2% в этом году, то сейчас этот показатель составляет 5,5%. Как видим, «прирост» составил всего 0,3% относительно октябрьского прогноза. Но на фоне повсеместных повторных локдаунов, мутировавших штаммов коронавируса и прочих негативных отголосков прошлого года сам факт улучшения прогноза (пусть и в минимальном исполнении) усилил на рынке общую тягу к риску. Аргументируя своё решение о пересмотре прогноза, в МВФ отметили, что во второй половине прошлого года мировая экономика «оживилась больше, чем ожидалось». И хотя в отчёте Фонда превалируют тревожные нотки (в этом контексте упоминаются очередные коронавирусные волны и новые штаммы вируса), рынок акцентировал внимание на общий заголовок позитивного характера. Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь покупатели не смогли в полной мере воспользоваться общим спадом американской валюты. Во-первых, на повестке дня остаётся политический кризис в Италии, который сегодня лишь усугубился. Премьер-министр страны Джузеппе Конте всё же подал в отставку, которую уже подтвердил президент Серджо Маттарелла. Примечательно, что Конте сумел избежать объявления вотума недоверия его правительству в парламенте – его поддержали в обеих палатах законодательного органа. Но при этом глава правительства утратил абсолютное большинство в Сенате после того, как его бывший союзник – экс-премьер-министр Маттео Ренци вышел из состава коалиции. Теперь ситуация зависла в воздухе, причём маятник может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Либо Джузеппе Конте создаст новую коалицию, либо в стране состоятся внеочередные выборы в парламент. Известно, что левоцентристская «Демократическая партия» и движение «5 звезд» уже заявили о поддержке Конте. Однако для организации стабильного парламентского большинства премьеру необходимо привлечь в альянс дополнительных политических союзников.Данный фактор не позволяет покупателям eur/usd вернуться в область 22-й фигуры. Трейдеры отступили от локальных минимумов, но северный импульс не получил своего продолжения. Кстати, по иронии судьбы, опубликованный сегодня отчёт МВФ оказал давление не только на доллар, но и на единую валюту. Дело в том, что Международный валютный фонд ухудшил прогнозы для стран еврозоны в 2021 году сразу на один процент – до 4,2% с предыдущего значения 5,2%. Таким образом, итальянские политические «разборки», а также противоречивый (для евро) отчёт МВФ остудил пыл покупателей eur/usd. Тем не менее, на мой взгляд, пара остаётся в рамках восходящего движения – прежде всего ввиду уязвимости американской валюты. Для подтверждения северного тренда быкам пары необходимо закрепиться над отметкой 1,2200 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). В таком случае можно рассматривать длинные позиции с основной целью на отметке 1,2330 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс