Итоги недели и возможные перспективы на рынке. Торговые рекомендации для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD

Торговая неделя завершилась ослаблением американского доллара по отношению конкурентов. Индекс доллара (DXY) вернулся на уровень начала недели 90,36.Приступим к работе с разбора экономического календаря за минувший день, где были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. Спад за январь составил -8,2%, при прогнозе -2,5%, в годовом выражении спад -5,9%. Показатели очень плохие, но фунт стерлингов в момент публикации статистических данных никак не отреагировал на негатив, а через некоторое время и вовсе перешел к укреплению.После чего были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах.Индекс вышел практически везде лучше ожиданий, но какой либо реакции не было на рынке.ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе: Пред. 54,8 ---> Факт. 57,7ЕС- Индекс деловой активности в секторе услуг: Пред. 45,4 ---> Факт. 44,7ЕС - Композитный индекс PMI: Пред. 47,8 ---> Факт. 48,1Реакция евро, практически отсутствовала на рынке, все восходящее движение прошло еще публикации показателей.Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе: Пред. 54,1 ---> Факт. 54,9Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг: Пред. 39,5 ---> Факт. 49,7Великобритания - Композитный индекс PMI: Пред. 41,2 ---> Факт. 49,8Реакция английской, отсутствовала на рынке, котировка в момент публикации статистических данных стояла в узком диапазоне вдоль уровня 1,4000.США - Индекс деловой активности в производственном секторе: Пред. 59,2 ---> Факт. 58,5 (совпала с ожиданием)США - Индекс деловой активности в секторе услуг: Пред. 58,3 ---> Факт. 58,9США - Композитный индекс PMI: Пред. 58,7 ---> Факт. 58,8Реакция американского доллара практически отсутствовала на рынке в момент публикации статистических данных.Что происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар середины торговой недели перешла в фазу роста, где участники рынка вернулись к району сопротивления 1,2150/1,2160, где на закономерной основе возникла остановка и как результат откат на рынке.Стоит напомнить, что мы по-прежнему находить в стадии глобальной коррекции по евро от максимума среднесрочного тренда 1,2349.Валютная пара Фунт/Доллар неукоснительно следует по восходящей траектории, вследствие чего уже был пробит психологический уровень 1,4000.Стоит напомнить, что уровень 1,4000 за счет своего высокого статуса важности имеет границы отклонения +/-50 пунктов. В результате уровень 1,4000 выражен на рынке в виде диапазона 1,3950/1,4000/1,4050, где возникает взаимодействие цены с участниками рынка.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР Предстоящая торговая неделя стартует с пустого макроэкономического календаря, но уже со вторника скучать не придется, так как опубликуют данные по рынку труда Великобритании, где не ожидают ничего положительного. 23 февраля также опубликуют итоговые данные по инфляции в Европе, где должны подтвердить рост инфляции после затяжной дефляции в ЕС.Ожидания и перспективыЕвро/Доллар с имеющимся стремлением восходящего хода все же находится в стадии коррекции от максимума тренда – 1,2349, про это не стоит забывать. Район сопротивления 1,2150/1,2160, как и прежде оказывает давление на покупателей, что может привести к закономерному отскоку по направлению 1,2050-1,2000, что будет расцениваться участниками рынка как процесс пролонгации коррекции.Если же вы рассматриваете восходящее развитие рынка, которое преследует восстановление курса евро относительно коррекционного хода, то в этом случае необходимо выждать удержание цены выше чем 1,2190-1,2200 на четырехчасовом периоде.Анализируя торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что котировка продолжает следовать в диапазоне психологичного уровня 1,3950/1,4000/1,4050, при этом спекулятивный интерес выше среднего. В данной ситуации оптимально занять выжидающую позицию анализируя удержания цены за приделами той или иной границы 1,3950/1,4050. После подтверждения удержания цены вы получите сигнал о локальном направлении рынка.Советую прочитать статьи: Уровень 1,4000 - это не предел для спекулянтов Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.02.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин действует на опережение: капитализация в $1 трлн – большое достижение

Первая криптовалюта заслуженно имеет текущий статус, поскольку лидирует во многих аспектах, начиная с высокой стоимости за 1 монету и заканчивая уровнем капитализации, объем которой впервые достиг $1 трлн.Фантастический уровень рыночной капитализации биткоина взбудоражил рынок. Ралли, запущенное криптовалютным флагманом ралли, формирует такую доходность, о которой традиционные активы – акции, облигации и золото – могут только мечтать. При этом в криптовалютной сфере, которую многие считают элементом фантазии или нелепым детищем традиционного рынка, мечты становятся реальностью. Напомним, что в пятницу, 19 февраля, стоимость главного цифрового актива обновила исторический максимум, достигнув $53 000. С начала текущего месяца капитализация монеты увеличилась на $400 млрд. Поздно вечером, под занавес 19 февраля, биткоин вновь пошел в атаку. К 22:00 Мск новый исторический рекорд был побит: ВТС достиг $55 000, а потом – $55 530. За несколько часов виртуальный актив подорожал еще на $2000. Утром в субботу, 20 февраля, биткоин торгуется вблизи $55 700, продолжая сохранять завоеванные позиции и наращивать новые. Сложившаяся ситуация провоцирует жаркие дискуссии между сторонниками и противниками первой криптовалюты. Криптоскептики уверены, что тон высоковолатильной динамике ВТС задают крупные игроки рынка, корпоративные управляющие и институциональные инвесторы. Противники биткоина утверждают, что он ничем не обеспечен – ни деньгами, ни золотом – и держится только на вере в технологию блокчейн. Им возражают криптоэнтузиасты, отмечая, что биткоин стал популярен благодаря способности хеджировать риски, например инфляционные. Эта способность много значит в современном мире, поскольку процентные ставки в ряде стран находятся на рекордных минимумах.Другим преимуществом ВТС эксперты считают тот факт, что монета торгуется за доллары. Это привлекает многих инвесторов и трейдеров, подчеркивает Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии AMP Capital Investors. В период так называемых «легких денег» приток таких игроков рынка усиливается. Это является мощным драйвером роста первой криптовалюты, уверен эксперт.Дополнительную поддержку ведущий цифровой актив получил со стороны крупнейших компаний, таких как Tesla и MicroStrategy. Напомним, что производитель электрокаров инвестировал в ВТС $1,5 млрд, а компания MicroStrategy нарастила продажи конвертируемых облигаций до $900 млн. По оценкам аналитиков, подобные действия положительно влияют на динамику биткоина и формируют мнение о его признании в корпоративном секторе США. Согласно опросу, проведенному Bank of America, покупка первой криптовалюты признана одной из самых популярных в мире наряду с длинной позицией в технологических акциях и короткой позицией по USD.В 2021 году рынок виртуальных активов переживает свой звездный час: динамика индекса криптовалют обогнала динамику фондовых бирж, золота и облигаций. Однако рынок цифровых активов переменчив, и удача в любой момент может отвернуться от ВТС. В случае реализации такого сценария биткоин утратит популярность из-за ряда факторов, таких как жесткое государственное регулирование или резкая потеря интереса инвесторов, резюмирует глава AMP Capital Investors.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 200-пунктый диапазон, фиаско гринбека и северный рывок евро

Покупатели пары евро-доллар без каких-либо проблем разобрались с уровнем сопротивления 1,2080 (средняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen), открыв для себя область 21-й фигуры. Под занавес торговой недели быки eur/usd пытаются закрепиться выше отметки 1,2100, подтверждая тем самым силу северного тренда. Сегодняшние релизы лишь усилили позиции евро, тогда как доллар снижается по всему рынку уже на протяжении нескольких дней. Южный импульс eur/usd угас, едва начавшись – по большому счёту, пара находилась под сильным прессингом на протяжении всего двух дней (16-17 февраля), после чего долларовые быки ослабили хватку. Уровень поддержки 1,2000 в очередной раз устоял – в этот раз продавцы пары даже не смогли протестировать его, не говоря уже о закреплении ниже.Если рассмотреть более широкий временной диапазон (недельный таймфрейм), то можно прийти к выводу, что пара с начала года торгуется в рамках широкого ценового диапазона, где верхняя граница расположена в районе 22-й фигуры, а нижняя граница – у основания 20-й фигуры. Взгляните на график W1: с начала января цена поочередно отталкивается от границ коридора, не решаясь выйти за рамки установленного ценового эшелона. Как только медведи приближаются к основанию 20-й фигуры, то активизируются покупатели (при этом продавцы закрывают короткие позиции). И наоборот – стоит быкам оказаться в области 22-го ценового уровня, на авансцену выходят медведи, погашая северный импульс. Если говорить о долгосрочных перспективах пары, то можно не сомневаться в том, что рано или поздно пара выйдет из этого «заколдованного круга». Например, в конце прошлого года трейдеры аналогичным образом торговались в рамках диапазона 1,1610-1,1830. На протяжении 9 недель – с конца сентября до середины ноября – пара топталась на месте, попеременно отталкиваясь от границ ценового диапазона. И только во второй половине ноября покупатели смогли уйти выше – с тех пор цена не снижалась ниже отметки 1,1950. Всё это говорит о том, что трейдерам необходимо немало времени для «раскачки», тем более на фоне достаточно противоречивой фундаментальной картины. На данный момент пара находится «в середине пути»: оттолкнувшись от основания 20-й фигуры, она не достигла границ 22-го ценового уровня. С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1,2190 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, совпадающая с верхней границей облака Kumo. Данный таргет можно обозначить как цель восходящего движения. Если говорить тезисно о причинах текущей ценовой динамики, то можно выделить несколько аспектов. В частности, доллар слабеет на фоне возросшего интереса трейдеров к рисковым активам, а также на фоне роста фондового рынка после нескольких дней снижения. Неплохие макроэкономические отчёты, которые были опубликованы на этой неделе в США (розничные продажи, индекс цен производителей) оказали лишь краткосрочную поддержку гринбеку. Ведь нельзя забывать о том, что ключевые макроэкономические индикаторы (Нонфармы, инфляция) продемонстрировали разочаровывающую динамику. Кроме того, на этой неделе в Штатах были опубликованы и негативные отчёты – в частности, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло сразу на 860 тысяч – это многонедельный максимум. Масла в огонь подлил и опубликованный на этой неделе протокол последнего заседания ФРС – он оказался достаточно «голубиным». Члены американского регулятора дали понять, что позволят экономике «перегреться» прежде чем приступят к ужесточению параметров монетарной политики. Прежде всего это касается инфляции, которой позволят подняться выше двухпроцентного уровня. Но учитывая динамику инфляционных индикаторов, до целевого уровня ещё необходимо «доползти», не говоря уже о превышении целевого таргета. Евро в свою очередь получил поддержку со стороны Европейского Центробанка. На этой неделе также был опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ, который отразил сдержанный оптимизм относительно перспектив восстановления экономики еврозоны. Суть документа сводится к следующему: а) регулятор не намерен в обозримом будущем расширять стимулирующую программу; б) ЕЦБ не сильно обеспокоен текущим курсом eur/usd – по крайней мере, Центробанк не стал пугать трейдеров проведением валютной интервенции. Такая тональность риторики ЕЦБ позволила единой валюте укрепиться по всему рынку, в том числе – и в паре с долларом.Плюс ко всему – европейская статистика. Сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI. Эти показатели отразили определённую тенденцию: производственный сектор «остаётся на плаву» и даже демонстрирует определённый оптимизм, тогда как сфера услуг продолжает проседать. Что неудивительно, так как карантинные ограничения, которые в начале года лишь усиливались, первым делом бьют по сектору услуг. Сегодня мы узнали предварительные данные за февраль, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно сделать уже сейчас. И всё же, евро положительно отреагировал на сегодняшние релизы. Учитывая массовую вакцинацию и ожидаемое ослабление карантина в ключевых странах ЕС (например, в Германии локдаун будет действовать до 7 марта) существует надежда на то, что что сектор предоставления услуг «наверстает упущенное» уже этой весной. Также стоит напомнить, что февральские индексы настроений в деловой среде от института ZEW (которые были опубликованы в начале недели), оказались гораздо лучше прогнозов. И в Германии, и в целом в еврозоне была зафиксирована положительная динамика. Немецкий индекс растёт уже на протяжении трёх месяцев – после осеннего спада, когда Европу накрыла вторая волна коронавирусного кризиса. В феврале он поднялся до отметки 71,2 пункта при прогнозе роста до 59-ти пунктов. Это самый лучший результат с сентября прошлого года (тогда был зафиксирован многолетний максимум 77,4). Общеевропейский показатель аналогичным образом вышел в «зелёной зоне», отражая оптимизм инвесторов.Таким образом, в среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост пары eur/usd. Пара смогла преодолеть уровень сопротивления 1,2080 (средняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen) и на данный момент движется по направлению к основному уровню сопротивления 1,2190 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме, совпадающая с верхней границей облака Kumo.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин достигает нового рекорда стоимости и общей капитализации: что будет с активом дальше

Как мы и предполагали, на фоне «хайпа» и постоянных новостей об инвестиционных намерениях со стороны крупных компаний главная криптовалюта взлетает в космос. Биткоин вплотную приблизился к показателю в 54$ тысячи, и есть все предпосылки к тому, что на этом он не остановится. По состоянию на 18:00 19 февраля цена на криптовалюту составляет 53.752$. Помимо нового рекорда стоимости монеты, был установлен рекорд общей капитализации биткоина, которая составляет один триллион долларов.На фоне роста биткоина «ободрился» весь рынок криптовалют. Эфир после падения рынка поднялся на привычные позиции и успешно там закрепился. В течение суток актив, который вплотную приблизился к недавнему рекорду, сможет преодолеть отметку в 2000$.Внезапный рост показывает токен Ripple, у которого не было особых предпосылок к росту. После новостей о скором судебном разбирательстве между компанией и КЦББ, котировки монеты упали до 0,5$, однако за последние сутки XRP нарастил обороты и укрепился на отметке в 0,553$.Хорошо идут дела у Litecoin, который подобно эфиру, тяжело пережил скачок цены на биткоин, но выпрямился и начал расти в цене. Сейчас криптовалюта остановилась на отметке в 232$ и продолжает расти.На фоне множественных новостей о новых инвестициях, использовании биткоина и других криптовалют, как платежного инструмента в разных странах, старте исследований новых возможностей цифровых активов, рынок переживает рост. Похоже, все движется по сценарию, когда основные монеты установят новые рекорды: вполне можно ожидать, что биткоин достигнет отметки в 56$, а эфир таки преодолеет рубеж в 2000$. Можно ожидать новых скачков и у Litecoin. Рост рынка криптовалют продолжится до начала весны, когда, скорее всего, произойдет полномасштабная коррекция рынка, что особенно сильно ударит по альткоинам. У основной криптовалюты хватит запаса прочности не просесть больше чем на 4-5$ тысяч, однако это сильно скажется как на положении других монет, так и на инвестиционных потерях розничных торговцев. В ситуации, когда рынок криптовалют тесно связан с котировками биткоина, другие монеты могут упасть в цене куда сильнее. Особенно неприятная ситуация у токена Ripple, который помимо рыночной коррекции получит неприятности от судебного разбирательства. Тем не менее корректировка необходима для дальнейшего развития рынка криптовалют. Начало 2021 оказалось знаковым для всей отрасли. Еще недавно весь рынок едва перешагнул отметку в один триллион долларов общей капитализации, а спустя несколько месяцев один биткоин перешагнул эту знаковую отметку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прорывной день для биткоина, вялый для альткоинов: итоги дня по рынку криптовалют 19.02.2021

Биткоин сегодня в очередной раз обновил исторические максимумы, поднявшись выше 53000 долларов за монету. Отмеченные утром технические ориентиры работают, цели поставлены, остается наблюдать. Так, после закрепления выше предыдущего исторического максимума и выше двух уровней по расширениям Фибоначчи (утром на график наложили вторую Fibo Expansion, растянув ее по ценам 42592,26 - 52616,68 - 45855,34), цена биткоина находится на пути к уровню 100 по новой Fibo Expansion. Он расположен чуть выше цены в 56000 долларов за один биткоин. Запас хода к нему есть. Техническая ситуация на графике Bitcoin Cash выглядит неясной. За прошедшие сутки цена сформировала два ложных пробоя обеих границ диапазона консолидации 701,47 - 726,76. А после опять вернулась в этот коридор. Сейчас, несмотря на то, что предыдущий пробой уровня 726,76 был ложным, повторная попытка его тестирования на прочность не исключена. И если закрепление все таки произойдет, котировки смогут направиться к краткосрочной цели для роста 750,13. Динамика Ripple очень напоминает визуально ситуацию с BCHUSD. Пробой нижней границы узкого доковика 0,5345 - 0,5564 оказался ложным. Но и пробой его верхней границы сейчас тоже пока ложный. Пока истинного пробоя и закрепления выше уровня 0,5564 не произошло, о росте говорить рано. Но и исключать, что XRPUSD упадет в боковике и пробьет его противоположную сторону, тоже пока оснований нет. А значит, и оснований открывать сделки не имеется. Нужно ждать...ясности и точки входа. Техническая картина по Ethereum не изменилась. Утренний прогноз остается в силе. Цена ETHUSD остается выше уровня 161,8 по старой Fibo Expansion и выше совпавшего с ним уровня нового Fibo Expansion (сетка растянута по экстремумам 1493,00 - 1874,20 - 1660,01).Цель для роста остается на уровне 100 по новой Fibo Expansion, который расположен вблизи отметки 2043,32. Предпосылки для роста вполне убедительны. Litecoin, после закрепления выше верхней границы бокового диапазона 219,47 - 228,90 консолидируется над ним. Цель для роста на уровне 239,79 пока не достигнута. Следующая гипотетическая цель для роста на уровне 260,66 тоже не теряет актуальности. Но до этого сценария дело может не дойти, если цена LTCUSD отскочит от уровня 239,79 вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чем дальше, тем интереснее: пока эксперты гадают, собирается ли USD на юг мигрировать, гринбек, похоже, начинает мутировать

В четверг американская валюта прервала свою двухдневную победную серию и возобновила снижение по отношению к своим основным конкурентам. Примечательно, что гринбек упал в тандеме с ключевыми фондовыми индексами США, отказавшись от своей традиционной роли актива-убежища.Подобная динамика наводит на мысль, что доллар становится все более проциклической валютой, поднимаясь на фоне хороших экономических данных и падая на плохих. Опубликованный накануне еженедельный отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США отразил их рост на 861 тыс., вместо ожидавшегося снижения до 775 тыс. Это напомнило игрокам, что американский рынок труда все еще находится не в лучшем состоянии, что контрастирует с недавними показателями розничных продаж за январь.«Перспектива масштабного фискального стимулирования в США плюс успешное внедрение вакцины против COVID-19 в стране – веские аргументы в пользу того, чтобы сделать ставку на восстановление Соединенных Штатов в этом году. Однако вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице служат напоминанием о неравномерности восстановления на данный момент», – отметили стратеги National Australia Bank. После роста к недельным максимумам чуть выше 91 пункта индекс USD попал под «медвежье» давление и опустился до 90,30 пункта.Ниже индекс может нацелиться на психологически важную отметку в 90 пунктов и далее – на 89,20 и 88,90.Многие аналитики по-прежнему ожидают, что доллар будет слабеть в течение года, как это обычно происходило в периоды восстановления глобальной экономики, хотя для этого может потребоваться некоторое время.«Судя по всему, тема глобальной рефляции претерпевает некоторое истощение, что пока ведет в основном к боковому тренду по USD. Рефляционная торговля должна возобновиться, как только начнут действовать фискальные стимулы, а сектор услуг начнет открываться более активно», – сообщили специалисты ANZ.«Если массовая вакцинация вскоре приведет к экономическому буму, то в США он окажется особенно мощным, поскольку там скоро ожидается очередной стимулирующий пакет. Инфляция тогда в стране резко повысится, существенно уменьшив реальные доходности. Это будет негативная история для доллара. Если же высокая инфляция станет глобальным явлением, это позволит гринбеку держаться крепче, так как другие валюты быстрее пострадают от падения реальных доходностей, особенно это относится к евро», – отметили эксперты Saxo Bank.Недавняя слабость доллара в первую очередь пошла на пользу единой валюте. Накануне пара EUR/USD выросла более чем на 50 пунктов. В пятницу она смогла подняться выше 1,2100, однако в очередной раз привлекла продавцов возле 1,2150 (уровня, где проходит 55-дневная скользящая средняя).Как показал опубликованный сегодня ежемесячный отчет Markit Economics, деловая активность в еврозоне снова снизилась в феврале, поскольку меры по изоляции для сдерживания коронавируса нанесли удар по доминирующей в валютном блоке сфере услуг.«Темпы распространения коронавирусной инфекции в Европе остаются высокими. Ключевым фактором, который определит динамику экономического восстановления в регионе, станут сроки и скорость отмены локдаунов и ограничительных мер, а также темпы развертывания массовой вакцинации против COVID-19», – считают стратеги Westpac.«Последние результаты исследования ожиданий от института ZEW указывают на то, что должно произойти заметное восстановление экономики в ЕС, однако для этого европейским властям необходимо будет сохранять монетарную и фискальную поддержки на том же уровне. Пара EUR/USD, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 1,2000–1,2200, пока Европа не сможет лучше сдерживать эпидемию на своей территории», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоимость природного газа приближалась к $4 из-за морозов в Техасе

Мир находится на грани нового глобального кризиса в сфере энергоносителей из-за внезапно обрушившихся на американский штат Техас необычных для этой местности морозов и самой сильной за последние 30 лет снежной бури. Так, в столице Остин температура опустилась до –5°C, а в Далласе до –8°C. При этом за пределами городов температура воздуха, как правило, еще ниже. Техас остался без отопления и частично без электричества в рекордно низких температурных условиях. Арктические морозы парализовали часть производства энергоносителей. Непогода повлияла на частичное прекращение производства нефти, добыча которой в итоге сократилась на 40%, или 4 млн баррелей в день. Вероятнее всего, мировая общественность пока не успела оценить масштабов такой потери. Поначалу инвесторы полагали, что производство энергоносителя сократится на 2 или 3 дня, однако возникший спад, как отмечают эксперты, продолжится до выходных, а полное восстановление добычи черного золота восстановится лишь спустя несколько недель.Стоимость природного газа на этом фоне также сильно просела. Губернатор Техаса Грег Эбботт во вторник сообщил, что природный газ замерз в трубопроводах и скважинах, для которых ввиду обычно теплого климата в Техасе не предусмотрено утепление. В итоге инфраструктура для производства и транспортировки природного газа в государственной энергосистеме ERCOT просто перестала функционировать. При этом дома в Техасе отапливаются именно при помощи этого энергоносителя. Большинство местных электростанций также осталось без топлива. В итоге фьючерсные цены на природный газ с поставкой в ближайшем месяце уже приблизились к отметке в $4 за млн британских тепловых единиц (BTU). На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в марте находятся на отметке $3,10 за миллион британских тепловых единиц.Вчера до начала американской торговой сессии на площадке Henry Hub мартовские фьючерсы торговались вблизи максимальной за три с половиной года отметки – $3,316. К слову, с начала этого года фьючерсы на природный газ поднялись в цене почти на 30%. Произошло это почти одновременно со взлетом цен на бензин, стоимость которого в текущем году поднялась выше остальных энергоносителей.Хотя спрос на газ от обычных потребителей и бизнеса и отступает от максимальных значений начала недели, он по-прежнему остается на очень высоком уровне.Текущий уровень добычи природного газа составляет около 75 млрд куб. футов в сутки, то есть ниже добычи этого энергоносителя в 2018 году. Аналитики рынка газа предполагают, что Управление по энергетической информации (EIA) объявит о резком сокращении запасов газа, а именно примерно на 252 млрд куб. футов (за неделю, которая завершилась 12 февраля). Иными словами, аналитики предрекают падение добычи энергоносителя на 47% по сравнению с показателем предыдущей недели. И это падение будет самым существенным со времен исторического максимума 2018 года, когда запасы газа за неделю сократились на 359 млрд куб. футов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Розничные продажи рухнули. Почему вырос фунт?

В пятницу были опубликованы крайне пессимистичные показатели по Великобритании. Розничные продажи в январе рухнули на 8,2%. Это намного хуже прогноза и на 5,9% ниже уровня годом ранее. Еще более существенным оказался провал продаж за вычетом расходов на топливо – 8,8%.Картина крайне печальная, однако покупатели фунта так не думают, поскольку на этом фоне они протолкнули стерлинг выше отметки 1,40. Почему рынки проигнорировали столь плачевный отчет? Возможно, это связано с тем, что трейдеры посчитали данный показатель временным явлением. Провал в продажах, скорее всего, связан с жесткими локдаунами в начале года. Сейчас ситуация с пандемией улучшается, к тому же в стране идет прогресс в вакцинировании населения. В последующие месяцы картина по макропоказателям должна улучшиться. Вероятно, исходя из такого умозаключения, рынки посчитали правильным проигнорировать слабую статистику, делая ставку на будущее.Стоит отметить, что опубликованные недавно данные об усилении инфляции нивелировали страхи по поводу длительного восстановления британской экономики. В экономике действительно фиксируются довольно серьезные провалы, но она быстро приходит в норму.С сентября прошлого года стерлинг демонстрирует устойчивый тренд роста, который ускорился в феврале. Пара GBP/USD протестировала в пятницу психологически важный круглый уровень – 1,40. Это многое значит для фунта. На стороне фунта слабеющий доллар, который снизился после публикации слабых данных по рынку труда за неделю. Это было неким сигналом для инвесторов о том, что говорить о быстром восстановлении экономики США преждевременно. Джером Пауэлл был прав, когда говорил, что на возвращение рынка труда к прежним уровням понадобится не один год.В пятницу в фокусе трейдеров блок макроэкономической статистики из США по деловой активности и объемам продаж на вторичном рынке жилья. Снижение деловой активности может стать неким триггером ускорения принятия очередной порции стимулов.Британский PMI, для сравнения, в феврале оказался неплохим. Показатель достиг отметки 49,8, немного не дотянув до 50. Этот уровень, напомним, отделяет рост экономической активности от ее снижения. Сильные отчеты подкрепляют идею Банк Англии воздержаться от дополнительного смягчения, что также на пользу «бычьего сценария по фунту. Рост пары GBP/USD вполне может продолжиться, однако закрепиться над отметкой 1,40 будет непросто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 февраля. Сектор услуг Великобритании оживает, но падают вниз розничные продажи

Фунт стерлингов начал на этой неделе очередной отход котировок от достигнутых максимумов, но длился он очень недолго. Таким образом, очередная попытка построения коррекционной волны 4 в 5 в 5 завершилась ничем. Поэтому я трактую текущее повышение котировок как продолжающееся построение волны 3 в 5 в 5. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, находящимися уже выше 40 фигуры. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи могла отбросить котировки инструмента вниз, но и этого не случилось. Рынки абсолютно без всяких проблем провели британскую валюту к 40 фигуре и теперь раздумывают над дальнейшими покупками. Я уже не один раз ставил под сомнение обоснованность столь сильного повышения британца. Если бы в Великобритании сейчас все было отлично, тогда не было бы никаких вопросов. Однако, согласно последним данным, уже в ближайшие несколько месяцев страну ждет мощный рост уровня безработицы, Банк Англии по-прежнему раздумывает над введением отрицательных ставок и, похоже, это случится в 2021 году, а экономика хоть и восстанавливается, но медленными темпами. Уже два члена монетарного комитета Банка Англии заявили открыто, что это может случиться в ближайшее время (Сильвана Тенрейро и Майкл Сондерс). Более того, например сегодня экономические отчеты из Великобритании были очень и очень противоречивыми. Если индекс деловой активности в секторе услуг неожиданно вырос до 49,7 пункта (при прогнозе 42,1), то розничные продажи рухнули вниз на 8,2% в месячном исчислении и на 5,9% в годовом, хотя рынки ожидали куда более позитивной отчетности. Но, как обычно, рынки обратили внимание на позитивный отчет по деловой активности и не обратили на провальные розничные продажи. Таким методом инструмент может и до отметки 1,50 в ближайшие недели добраться. Еще в Великобритании вышел индекс деловой активности для производственного сектора, который также вырос, до 54,9 пункта. Индексы деловой активности в США также оказались достаточно высокими, а в целом все эти индексы и отчеты опять прошли мимо рынков. Честно говоря, мне сейчас сложно представить, что может остановить поход британца наверх. Как я уже сказал, видимых причин для столь сильного и длительного роста нет. Таким образом, трейдерам по-прежнему рекомендуется покупать инструмент по каждому новому сигналу MACD «вверх». Какие-то цели давать сейчас нет резона. Я все еще жду построения соразмерной с волной 2 волны 4 и лишь после завершения построения этой волны можно будет ожидать скорого завершения всего повышательного участка тренда. А до тех пор повышение котировок может продолжаться, а восходящий участок тренда – усложняться до бесконечности. Я уже говорил, что в торговле нужно искать понятные и простые волновые структуры, поэтому никакого смысла разбираться в подволнах волны 3 сейчас я не вижу.Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению, но высокий спрос на британца постоянно приводит к усложнению этого участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 19 февраля. США возвращаются в Парижское соглашение о климате, откуда страну вывел Дональд Трамп

Волновая разметка 4-часового графика вновь выглядит достаточно убедительно, а повышение котировок в течение минувшего и сегодняшнего дня полностью подтверждает мою гипотезу о начале построения нового повышательного участка тренда и его волны 3. Таким образом, я считаю, что повышение котировок продолжится с целями, расположенными выше 22 фигуры. Вместе с тем повышение последнего времени носит достаточно резвый и бодрый характер. Такими темпами инструмент выйдет на целевые отметки уже в течение пары дней. В этом случае я буду ожидать либо серьезного удлинения предполагаемой волны 3 и трансформации всего участка тренда в пятиволновой, либо скорого завершения построения восходящего набора волн. Во втором случае участок тренда, берущий свое начало 5 февраля, будет признан завершенным, а я буду ожидать построения новой тройки вниз. В любом случае в ближайшие дни я жду дальнейшего повышения котировок инструмента. В связи с этим рекомендую трейдерам оставаться в покупках, как я и рекомендовал ранее. Напомню, что неудачная попытка прорыва отметки 61,8% по Фибоначчи, построенной по волне 1, является довольно сильным сигналом для покупателей.Тем временем США официально вернулись в Парижское соглашение о климате. Страна покинула его при президенте Трампе. Напомню, что суть соглашения заключается в том, чтобы поддерживать среднемировую температуру на уровне «на 2 градуса ниже, чем в доиндустриальные времена». Другими словами, избегать глобального потепления. Трамп же считал, что участие США в этом соглашении абсолютно им невыгодно, так как может привести к сокращению рабочих мест, заработных плат, закрытию фабрик. Администрация Джо Байдена, похоже, придерживается иного мнения, так как одним из первых указов, подписанных президентом-демократом, стало возвращение в Парижское соглашение. В Америке продолжаются споры о том, нужно ли это соглашение стране. Республиканцы полностью поддерживают мнение Трампа. Джон Барассо из комиссии Сената по энергетике считает, что этим соглашением нельзя остановить глобальное потепление, при этом оно повысит расхода американцев на электроэнергию. Однако мировая общественность тепло восприняла инициативу Байдена и надеется, что страна продолжит работу в направлении сокращения выброса парниковых газов. Экономических отчетов в пятницу было немного. Для Еврозоны имел большое значение отчет по деловой активности в сфере услуг, так как именно этот показатель уже несколько месяцев находится в «отрицательной» области. Однако по итогам февраля ничего не изменилось, и он остался ниже отметки 50, даже понизившись по сравнению с январем. Отчет по деловой активности в секторе производства, наоборот, вырос и существенно вырос, до значения 57,7. Однако на инструмент Евро/Доллар никакого влияния это не оказало. Как я уже сказал выше, еще ночью повышение котировок возобновилось и в течение дня ничего не изменилось. Поэтому рынки не придали никакого значения опубликованным данным.Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, уже выглядит завершенным. Весь январский-февральский участок тренда принял вид a-b-c. Если это предположение верно, то сейчас последует минимум тройка волн наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США все же слишком слаб, чтобы надеяться на быстрое восстановление эrономики. Обзор USD, EUR, GBP

Рост доллара был остановлен слабыми недельными данными по безработице в США. Количество первичных заявок за неделю составило 851 тыс., что существенно выше консенсуса 773 тыс., но еще больший эффект произвел пересчет предыдущей недели с 793 тыс. до 848 тыс. Слабые данные охладили как быков по доллару, так и спровоцировали распродажу рисковых активов, поскольку, похоже, рынок труда в США находится в тяжелом положении и его рост откладывает на более длительный срок. Отчетная неделя попадет в месячную статистику, которая будет опубликована 5 марта, и с учетом сильных холодов нонфармы за февраль вряд ли покажут хороший прирост, что является фактором давления на доллар. То, что рынок труда играет сейчас определяющую роль в прогнозах по темпам восстановления экономики США, указывает такой фактор, как игнорирование суперпозитивных с точки зрения инфляционных ожиданий данных по ценам на импорт и экспорт за январь. И те и другие цены заметно выросли.Однако инфляционные ожидания, вопреки, казалось бы, логичной реакции, неожиданно снизились – доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS снизилась с 2.37% до 2.29% к вечеру четверга, то есть бизнес в негативной тенденции по занятости видит существенно больше рисков, чем позитива от опережающего прогнозы восстановления промышленности. Тем не менее, несмотря на неожиданный негатив по рынку занятости, рассматриваем перспективы доллара как вполне себе бычьи. Инфляционные ожидания после недолгой паузы вернутся на траекторию роста, поскольку цикл роста цен на энергоносители набирает обороты. Растут доходности облигаций, 10-летние trearures поднялись уже выше 1.3%, вчерашний негатив эту тенденцию не изменил, распродажи на рынке облигаций продолжаются, то есть инвесторы исходят из того, что экономика продолжит восстановление. EURUSDЕвропейские индексы вновь растут после вчерашнего закрытия в красной зоне, но, в отличие от фунта, у евро гораздо меньше шансов вернуться на бычью траекторию. Минутки ЕЦБ укрепили уверенность в вероятном расширении программы покупок, отчеты Markit о деловой активности в феврале выглядят умеренно негативно, и до вторника, когда будет опубликован инфляционный отчет за январь, медвежье давление будет оставаться сильным. Сопротивление 1.2170 довольно высоко, пока евро ниже – рост нужно использовать для продаж. Текущее положение евро дает хороший шанс на импульсный откат вниз, и если сегодняшний отчет CFTC покажет, что длинная позиция по евро продолжает сокращаться, то импульс может усилиться. Ожидаем снижения ниже ближайшей поддержки 1.2023.GBPUSDФунт продолжает свое победное шествие, которое поддерживается сразу несколькими причинами. Во-первых, фунт во многом все же сырьевая валюта, в отличие, скажем, от евро, поэтому против доллара выглядит много убедительнее в периоды, когда на рынках растет спрос на риск. Во-вторых, по состоянию на вчерашний день в Великобритании были вакцинированы уже 16.5 млн человек, что значительно увеличивает шансы на более ранее открытие экономики.В-третьих, даже сильное снижение розничных продаж в январе из-за ковидных ограничений (-8.2% относительно декабря 2020г) не сказывается на инфляции, по расчётам NIESR, в январе инфляция выросла на 0.9% по обеим методикам, с учетом и без учета новых «пандемических» весов расходов. Представитель Банка Англии Сондерс отметил, что «возможности для снижения процентных ставок очень ограничены». Этот комментарий носит явно бычий характер, прогноз на вероятное снижение ставок BoJ снижается с каждым днем. В предыдущем обзоре мы предположили, что фунт ничто не сдерживает в росте вплоть до 1.4375. Этот прогноз остается в силе, медвежьих факторов практически нет, откат вниз может носить коррекционный технический характер и никак не вытекает из фундаментальных факторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: «Бычий» сценарий оправдан. Где предел роста евро

Повышенный интерес к евро и его дальнейшим перспективам очевиден и вполне объясним, после того как пара EUR/USD замедлила рост. За последние два неполных месяца было зафиксировано несколько раундов коррекции в область отметки 1,20, которая устояла. Большинство мировых экспертов уверено, что потенциал укрепления евро не исчерпан. Попробуем разобраться, почему они так считают и на чем основываются их прогнозы.Евро в последнее время вел себя достаточно волатильно в ответ на усиление инфляционных ожиданий в надежде на более скорое восстановление мировой экономики после пандемии. Сопутствовал этому рост долгосрочных процентных ставок. Доходность трежерис со сроком погашения 10 лет приблизилась к отметке 1,33% годовых, и интерес к доллару начал возвращаться.Стоит отметить, что рост долларовых ставок не представляет серьезной угрозы для рынков активов и валюты, опасность представляет их резкая и непредсказуемая динамика. Именно поэтому в ближайшие недели важными сигналами для рынков станут возможные попытки ФРС «привести в порядок» текущую коррекцию. Не стоит забывать и про обильные стимулы в США, которые должны быть приняты в ближайшее время. Давление на доллар возобновится, отодвинув «фундаментальную» переоценку экономической политики на более поздние сроки.Между тем препятствия для роста евро, безусловно, имеются. Позиционирование в долларе играет, пожалуй, основную роль. Короткие позиции приблизились к максимальным за последние годы объемам, для новых продаж понадобятся другие аргументы, такие как новые стимулы от Джо Байдена.Отдаленные перспективы евро выглядят благополучно. Пара EUR/USD к концу текущего года может достичь отметки 1,27. В первом квартале следующего года не исключается разворот и коррекция к отметке 1,25 из-за ожидаемого восстановления дифференциала реальных ставок и последующего разворота позиций в американской валюте.Если говорить о текущей ситуации, то рекомендация от аналитиков покупать. Сессию четверга пара закрыла в районе 1,2064. Таким образом, появившийся на днях на горизонте «медвежий» сценарий отменяется. Ожидается рост евро с целью 1,2170. Торговый диапазон на конец недели складывается между поддержкой 1,20 и сопротивлением 1,2180.Существенного же роста в район отметки 1,25 в ближайшее время не предвидится. Для этого нужно увидеть сильнейший всплеск аппетита к риску и намерения США утопить доллар. Пока этого не происходит, и пара EUR/USD сохраняет склонность к консолидации в районе отметок 1,2–1,22.Сегодня европейская валюта ускорила рост к доллару после публикации порции оптимистичной статистики из еврозоны. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг подскочил в феврале до максимума за два месяца, а PMI в промышленности еврозоны вырос до 3-летнего пика. Наряду с этим доллар находится под давлением вышедшей днем ранее слабой статистики с рынков труда и недвижимости. Среди инвесторов обострились опасения за перспективы экономики США. В пятницу в фокусе рынков данные национальной ассоциации риелторов о числе сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в январе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Токен BNB ворвался в топ-3 криптовалют по капитализации: причины и перспективы

Пока весь мир сходил с ума по биткоину, который штамповал новые рекорды каждую неделю, токен одной из самых больших криптобирж – Binance – под шумок поднялся на лидирующие позиции. Теперь монета BNB стала третьей по стоимости после биткоина и эфира. Валюта за шутки подорожала в полтора раза и закрепилась на отметке в 284$.Общая рыночная стоимость второго альткоина достигла 38,7$ миллиардов. Несмотря на то что за последние две с половиной недели стоимость токена поднялась на 560%, альткоину предстоит бесконечно долгий путь к главным криптоактивам мира. Капитализация биткоина составляет 962$ миллиарда, а эфира 220$ миллиардов, что многократно превосходит стоимость BNB. Однако не стоит забывать, что за этим криптоактивом стоит одна из крупнейших бирж, которая во многом и обусловила такой резкий подъем монеты. Токен BNB можно использовать для на торговых площадках в качестве оплаты комиссионных и при транзакциях во время проведения биржевых предложений. Активное внедрение монеты в финансовые процессы биржи Binance способствовали существенному увеличению стоимости токена.Развитие криптобиржи, а также внедрение монеты как средства оплаты комиссионных и биржевых предложений стали причиной развития сети Binance Smart Chain. Проект биржи постоянно наращивает обороты и уже превзошел Ethereum по количеству ежедневных операций. Однако это скорее связано с тем, что комиссионные при проведении транзакций в сети Ethereum достигло рекордной отметки в 20$, а на обособленных рынках более 100$. Поэтому есть все основания полагать, что активный рост сети Binance связан с желанием участников рынка сэкономить на комиссионных.Активный рост токена BNB и его попадание в топ-3 по капитализации связан с несколькими факторами, которые, в большей степени, не связаны с позициями монеты. Первый и самый очевидный - это желание сэкономить на комиссионных, которые оказались слишком большим удовольствием в сети эфира. Также сюда же можно отнести и общее приподнятое настроения рынка криптовалют, который продолжает расти в цене. Из менее очевидных причин можно выделить большие проблемы токена XRP с КЦББ, а также нестабильность Litecoin. В начале весны рынок криптовалют захлестнет ценовая коррекция, основные активы сильно просядут в цене, общее положение рынка также пойдет на спад. У токена BNB нет никаких предпосылок к тому, чтобы удержать свои рекордные позиции на фоне падающего рынка, а потому, вероятнее всего, второй по стоимости альткоин ждет неприятный период ценовой коррекции, как и весь рынок криптоактивов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 февраля (разбор утренних сделок). Фунт пробирается к новым годовым максимумам и

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3983 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, где и как можно было заработать. В первой половине дня вышли индексы по активности в Великобритании, которые позволили быкам прорываться выше сопротивления 1.3983. Тест этого уровня с обратной стороны (именно после этого я советовал еще утром открывать длинные позиции), привел к образованию отличной точки входа в покупку фунта. На момент написания статьи пара прошла вверх более 25 пунктов.Пока торговля будет вестись выше уровня 1.3983 можно ожидать продолжения роста британского фунта в район следующего сопротивления 1.4036, где рекомендую фиксировать прибыль. Бычий импульс будет зависеть от данных по американской экономике, поэтому акцент нужно сделать именно на них. Более дальней целью выступит область 1.4127. В случае возврата GBP/USD к поддержке 1.3983 и отсутствия там активности покупателей: лучше всего отказаться от длинных позиций и дождаться возврата к крупной области вчерашнего дня 1.3927, от которой можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:С первоначальной задачей медведи не справились и теперь все их внимание будет сконцентрировано на сопротивлении 1.4036. Но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций по фунту. Основной целью при этом станет возврат GBP/USD в район поддержки 1.3983, которую они упустили сегодня в первой половине дня. Рассчитывать на более крупный медвежий импульс можно будет лишь после того, как произойдет пробой и закрепление ниже 1.3983, а тест этого уровня снизу вверх образует удобную точку входа в короткие позиции с целью снижения к минимуму дня в область 1.3927, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности продавцов в районе сопротивления 1.4036, лучше всего отложить продажи на отскок от максимума 1.4127 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 февраля зафиксирован резкий рост длинных некоммерческих позиций, и сокращение коротких. Это привело к довольно сильному увеличению положительной дельты. Быки пробиваются к новым максимумам пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании. Отчет на прошлой неделе по ВВП Великобритании привел лишь к более крупному наращиванию длинных позиций в расчете на активное восстановление экономики в начале 2021 года. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 53 658 до уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 44 042 до уровня 39 395, что лишь укрепило бычьи настроения. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 21 118, против 9 616 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3745 против 1.3675. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов и на быстрый возврат в район 40-ой фигуры. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. В марте нас ожидают новости о поддержке населения и рынка труда Великобритании, что также толкает фунт сейчас вверх.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение бычьего рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения фунта, поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.3980.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 февраля (разбор утренних сделок). Евро пробивает путь выше 1.2122 и нацелен на 1.2166

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2122 и рекомендовал действовать от него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Видно, как особой активности медведи не проявили в районе 1.2122, что привело к его пробою и закреплению выше. Однако дождаться обратного теста сверху вниз этого уровня не удалось. В результате я был вынужден пропустить этот сигнал.Во второй половине дня покупателям нужно будет защищать поддержку 1.2122. Снижение к этому уровню может произойти после выхода фундаментальных данных по американской экономике. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне образует хороший сигнал на продолжение роста в район максимума 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне лучше всего отложить длинные позиции до уровня 1.2082, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут рассчитывать на фундаментальную статистику по американской экономике, которая может помешать планам быков прорваться выше сопротивления 1.2166. Однако открывать короткие позиции рекомендую только в случае неудачного закрепления выше этого диапазона с основной целью возврата к поддержке 1.2122. Не менее важной задачей будет прорыв и закрепление под уровнем 1.2122, что столкнет европейскую валюту еще ниже - к минимуму 1.2082, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят никакой активности в области сопротивления 1.2166 во второй половине дня, то лучше всего отложить продажи на отскок от сопротивления 1.2164 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку считаю – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.2100.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Западные рынки к концу недели заметно просели, но это ненадолго

В конце рабочей недели на мировых рынках наметились негативные настроения. Котировки фондовых индексов США вчера упали в среднем на 0,6 %. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в конце основной торговой сессии снизился на 0,72%, промышленный индекс DJIA потерял 0,38%, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,44%. Оптимизм инвесторов, который ранее присутствовал и поддерживал рисковые активы, на сегодняшний день заметно сгладился, и во многом на это повлиял показатель доходности казначейских облигаций США.Вдобавок к этому показатель первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, которая завершилась 13 февраля, разочаровал инвесторов, увеличившись на 13 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели (с 793 тыс. заявок до 861 тыс.). Такое снижение говорит о том, что американская экономика по-прежнему очень слабая и ее восстановление идет явно не самыми обнадеживающими темпами.Фондовые индексы Западной Европы вчера также снизились по итогам третьей торговой сессии подряд на фоне опубликованной отчетности ряда крупных европейских компаний. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 упал на 0,8%, британский индекс FTSE 100 – на 1,4%, немецкий DAX – на 0,16%, а французский CAC потерял 0,65%.Снижению западных площадок во многом способствуют тревога относительно ускорения инфляции, которая получила отражение в росте ставок долговых рынков и в статистике ценовых индексов, а также снижение нефтяных котировок от локальных максимумов.Индекс развивающихся рынков MSCI EM по итогам вчерашних торгов продемонстрировал самую существенную просадку – на 1,4%, а фондовый индекс, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, MSCI World, просел на 0,5%. Сегодня, в последний день рабочей недели, страны европейского региона обнародуют индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. В США сегодня будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. Стоит признать, что подходящая к концу неделя не принесла инвесторам каких-то неожиданных результатов. Учитывая снижение темпов заболеваемости COVID-19, ускорение процесса вакцинации населения, а также надежд инвесторов на сохранение стимулирующей и фискальной политик, масштабного обвала на мировых рынках ожидать не приходится. Коррекции в последний год неторопливо выкупаются, а мягкая денежно-кредитная политика мировых центробанков не способствует образованию долгосрочных медвежьих трендов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: 1,4000 и выше? Легко!

«Поход» к текущему подъему британская валюта начала в четверг вечером, 18 февраля. Перед пятничным подъемом фунт собрался с силами, подорожав на фоне положительных данных о вакцинации от COVID-19. Сегодня «британец» продолжил восходящий тренд.В четверг стерлинг подорожал по отношению к доллару США на фоне надежд на скорейшее восстановление экономики благодаря вакцинации от COVID-19. «Британец» воспользовался текущим ослаблением «американца», поднявшись в моменте выше психологически значимого уровня 1,4000. Слабость гринбека оказала неоценимую помощь фунту: его котировки взлетели на 0,2%, до 1,4008. В пятницу, 19 февраля, пара GBP/USD немного просела и теперь курсирует вблизи 1,3997–1,3998.Подъем британской валюты, постоянно стремящейся к новым вершинам, произошел впервые с апреля 2020 года. Эксперты фиксируют восходящее движение стерлинга шестую неделю кряду после успехов по иммунизации населения в Великобритании. Прогресс в этом вопросе поможет сворачиванию ограничительных мер из-за COVID-19, которые привели экономику страны к сильнейшей рецессии.По мнению специалистов, резкий рост фунта объясняется техническими факторами, поскольку отсутствовала экономическая статистика по Великобритании. В данный момент рынок ожидает сведений по розничным продажам и деловой активности в Соединенном Королевстве. Напомним, что в начале этого года потребительские расходы в стране почти не росли, замедлившись до уровня мая 2020 года. Большинство экономистов ожидают снижения этих показателей. В подобной ситуации «британец» окажется под сильным давлением. Напомним, что в минувшем году Великобритания пережила самый тяжелый экономический спад, которого не фиксировалось более 300 лет. В данный момент ситуация улучшается, поэтому эксперты рассчитывают на активное восстановление ее экономики к концу 2021 года. Неоценимую помощь фунту оказывает решение Банка Англии воздержаться от введения отрицательных процентных ставок. Специалисты ожидают стабилизации ситуации в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия сокращает позиции, но есть и позитив

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром наблюдается сокращение. Основные биржевые индикаторы начали нисходящее движение, однако есть и те, кто его пока не поддержал. Негатив обусловлен точно такой же отрицательной тенденцией на фондовых площадках Соединенных Штатов Америки.Индекс Японии Nikkei 225 утром стал меньше на 0,72%. Особенно важно, что падение продолжается на протяжении вот уже третьей торговой сессии подряд. Японские инвесторы оценивают статистические данные по экономике страны. Как стало известно, уровень потребительских цен за первый месяц нового года уменьшился на 0,6% в перерасчете на год. Однако месяцем ранее произошло еще большее падение (на 1,2%). При этом большинство экспертов рассчитывали на то, что сокращение в январе окажется на уровне 1%, однако их прогнозы не оправдались.Еще один ключевой показатель, который имеет колоссальное значение для главного регулятора страны, – уровень потребительских цен без учета свежих продуктов питания – также снизился на 0,6%, тогда как месяцем ранее было зафиксировано падение в 1%. В данном случае предварительные прогнозы практически совпали с реальными данными: ожидалось сокращение на 0,7%.Индекс PMI в секторе услуг Японии за второй месяц 2021 года также просел, причем даже добрался до своих минимальных за последние шесть месяцев отметок. Текущий уровень индикатора находится в районе 45,8 пункта, тогда как прежний располагался на отметке в 46,1 пункта. Снижение в данном случае совсем не новинка: оно происходит вот уже тринадцать месяцев подряд.Есть, однако, и более приятные новости. Они связаны с тем, что индекс PMI в секторе производства Японии, наоборот, наращивает позиции. Он смог уже добраться до 50,6 пункта по сравнению со своим предыдущим значением в 49,8 пункта. Напомним, что значение выше отметки в 50 пунктов говорит о том, что деловая активность в отрасли стремительно растет. Более того, столь высокий уровень индекса не отмечался почти два года.Индекс Китая Shanghai Composite просел сегодня на 0,57%. Индекс Гонконга Hang Seng последовал этой же тенденции и снизился на 0,17%.Индекс Южной Кореи KOSPI, наоборот, оказался в числе счастливчиков, которые наращивают свои позиции: он увеличился на 0,68%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 продемонстрировал отрицательную динамику и оказался в минусе на 1,34%. При этом статистика также оставляет желать лучшего. В частности, уровень розничных продаж на территории страны за первый месяц 2021 года упал на 0,6%, и это после того, как в предыдущем периоде он и так сократился очень сильно – на 4,1%. При этом аналитики все же прогнозировали более сильное сокращение (в среднем на 2%), но этого в итоге не случилось, что уже хорошо. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг страны за второй месяц текущего года стал меньше и добрался до отметки в 54,1 пункта, которая пока говорит об активности в данной сфере. Напомним, что ранее показатель занимал отметку в 55,8 пункта, что свидетельствует о немалом падении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение от 1,20900 до 1,21880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 19.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +4.95%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 17.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 72018.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 720РОС остался на месте, цена на уровне РОС. Возможно, начинается коридорное движение, можно как покупать, так и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд - восходящий. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, можно покупать.5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Форма свечи – Молоток, направленный вверх. Вероятно боковое движение, так как уже несколько свечей подряд цена не может выйти из диапазона. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 19.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +4.95%.На данный момент находимся в сделке: 03.02.21 BCHUSD BUY: 441.26; SL: 669; Риск на сделку:1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 2.7Переместили стоп-лосс за минимум вчерашнего дня. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс