GBP/USD. 1 декабря. Отчет COT. Большинство экспертов сходится во мнении, что британец в любом случае начнет падение

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили очередной разворот в пользу английской валюты, но в целом торги последней недели проходят в достаточно узком боковом коридоре. На данный момент котировки пары вновь выполнили рост к уровню коррекции 161,8% - 1,3375, от которого только за двое последних рабочих дней выполняла отбой два раза. Таким образом, новый отбой пары от этого уровня вновь позволит рассчитывать на некоторое падение котировок приблизительно к уровню 1,3300. Тем временем переговоры по торговым отношениям между Великобританией и ЕС после 2020 года продолжаются. По заверениям обеих сторон, эта неделя станет ключевой. Хотя ни одна сторона открытым текстом не заявила, что переговоры не продолжаться, если на этой неделе не удастся достичь соглашения. Было сказано лишь то, что Европарламент и Британский парламент не успеют ратифицировать соглашение, если оно будет согласовано в ближайшие дни. Таким образом, сторонам нужно поторопиться. Хотя торопиться им нужно было в последние несколько месяцев, когда уже было четко ясно и понятно, что переходный период продлеваться не будет. Трейдеры, тем временем, откровенно затаились и ждут результатов. Фунт стерлингов вырос за последние месяцы к уровню 1,3400, что в текущих условиях для него очень много. Многие аналитики считают, что в текущих котировках уже учтена торговая сделка, которой еще даже нет. Поэтому в любом случае в ближайшее время британца ждет падение, каким бы ни был итоговый результат переговоров между Лондоном и Брюсселем. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящим коридором, как и на часовом графике. Таким образом, настроение трейдеров должно было поменяться на «медвежье» и начаться падение котировок пары. Однако пока ничего такого мы не видим. На часовом графике более хорошо видно, что пара торгуется в боковом коридоре. Поэтому от этого бокового коридора я и рекомендую отталкиваться в данное время. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. Однако при торговле пары я рекомендую большее внимание уделять наиболее младшим графикам. Они сейчас более информативны. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост ко второй нисходящей линии тренда. Отбой от нее в долгосрочном плане будет означать разворот в пользу доллара США и длительное падение котировок британца. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не было ни одного отчета или важного события. Информационный фон в этот день практически отсутствовал. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (14-00 GMT).США - Производственный индекс ISM (15-00 GMT).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 GMT).1 декабря в Америке и Великобритании состоятся выступления президентов центральных банков. Помимо этого, выйдут индексы деловой активности в производственных сферах этих стран. Помимо этого, могут поступить новые данные о ходе переговоров Брюссель-Лондон. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал резкое увеличение количества Long-контрактов на руках у спекулянтов. Таким образом, настроение за отчетную неделю у категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Однако до этого оно в течение нескольких недель становилось более «медвежьим», а британец при этом не особо сильно дешевел. Таким образом, я считаю, что один отчет не может кардинально изменить настроение спекулянтов. Открыто было также 354 Short-контракта, что очень мало. В общем, я могу сказать, что шансы на рост у британца даже немного выросли за последнее время, однако большинство других факторов по-прежнему говорит в пользу того, что эта валюта должна начать падение уже в ближайшее время. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продавать пару GBP/USD с целью 1,3264, если будет выполнен новый отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,3375. С покупками пары сейчас рекомендую быть осторожными, так как котировки пары выполнили закрепление сразу од двумя восходящими трендовыми коридорами. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Правительство США перед угрозой нового шатдауна, доллар остается под давлением, спрос на риск растет. Обзор USD, NZD, AUD

Небольшой рост негатива на торгах в понедельник был преимущественно связан с ростом неопределенности относительно планов ОПЕК и ОПЕК+. ОПЕК завершил заседание в понедельник без выработанного решения, а ОПЕК+ перенес свою встречу на 3 декабря вместо запланированного вторника. Нефть отреагировала небольшим снижением, что привело к коррекции на сырьевых рынках.Альянс, по всей видимости, пока не может выработать согласованную позицию. В Азии спрос на нефть нарастает, однако в Европе он все еще слабый. Рапорты об успешном испытании вакцин и вероятность запуска новых масштабных стимулирующих мер со стороны ФРС и ЕЦБ будут поддерживать позитив. Глава ФРС Пауэлл сегодня выступит перед банковским комитетом Сената США, завтра он предстанет перед Палатой представителей, возможно, будет объявлено о намерении изменить QE. Также сегодня будет опубликован производственный ISM.В целом доллар остаётся под давлением, поскольку вероятность новых стимулирующих мер возросла. Конгресс США в понедельник приступил к поиску решения, которое позволит спасти правительство от шатдауна, поскольку 11 декабря истекает финансирование большинства федеральных агентств. NZDUSDКак мы уже неоднократно отмечали ранее, ожидания по ставке РБНЗ в последние недели существенно меняются. Если перед выборами в США рынки склонялись к тому, что РБНЗ будет реализовывать объявленные еще в марте намерения снизить ставку до -0.25% в апреле будущего года, что заметно снизило бы привлекательность номинированных в NZD активов, а значит, привело бы к выходу из них и продажам новозеландской валюты, то сейчас большинство наблюдателей склоняются к тому, что снижения ставки можно и вовсе не дождаться. Экономика Новой Зеландии выглядит много лучше большинства европейских экономик. Рост розничных продаж в 3 квартале составил 28% при прогнозе 20%, торговый баланс обновляет 30-летние рекорды. Эпидемия коронавируса, похоже, не оказала на торговую активность страны никакого влияния. Индикатор потребительского доверия от ANZ в ноябре на уровне 106.9п, это чуть хуже октября, но существенно выше среднегодового уровня. Пожалуй, единственный существенный негативны фактор – это потеря иностранного туризма, что может снизить темпы восстановления в летние месяцы, но в этом есть и плюс – вероятность новых карантинных мер снижается, с учетом позитивных новостей о вакцинах. Общий позитив толкает киви вверх. Расчётная справедливая цена прогнозирует продолжение восходящей динамики. Восходящий импульс остается сильным, цель 0.7140/50. Возможно, цель не будет достигнута с первой попытки, поскольку в ближайшие дни возможна коррекция на фоне некоторого роста напряженности, откат возможен к поддержке 0.6810/30 при снижении обоснованы покупки с более удобных уровней. AUDUSDСегодня утром РБА провел очередное заседание по монетарной политике. С учетом того что РБА предпринял ряд мер по поддержке экономике совсем недавно, а текущие показатели в целом лучше прогнозов, банк ожидаемо оставил текущую политику без изменений. Через 5 месяцев истекает срок действия программы поддержки (по сути QE) на 100 млрд, и на фоне устойчивого восстановления экономики растет вероятность того, что программа продлеваться не будет. Позитив на текущий момент доминирует, чистая короткая позиция по AUD, согласно последнего отчета CFTC, вновь сократилась, отчеты из Китая позитивные и также поддерживают аусси, расчётная цена уверенно растет, что указывает на сильный бычий импульс. В среду ожидается публикация данных по ВВП, ожидается рост выше консенсуса (банк NAB ждет 4.1% при прогнозе 2,5%), что может дополнительно поддержать AUD. AUDUSD копит силы для штурма сильного сопротивления 0.7415, штурм выглядит неизбежным, и есть хорошие шансы, что он окажется успешным. На прорыве можно докупить к длинным позициям, следующее сопротивление 0.7495. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инфляция пошатнула позиции евро. Фунт ждет решения по соглашению. Видео-прогноз Форекс на 1 декабря

Вышедшие вчера слабые данные по инфляции в Германии, которая сократилась второй месяц подряд и оказалась хуже прогнозов экономистов, оказали давление на евро. Тест психологической отметки в районе 1.2000 также не позволил быкам удержаться на максимумах, что привело к фиксации прибыли в рисковых активах еще в начале этой недели. Сегодня нас ждет отчет по инфляции в еврозоне, в котором также ничего хорошего мы не увидим, что может ослабить позиции EURUSD. Британский фунт штормит в узком боковом канале, и все ждут, что до среды будет принято окончательное решение по торговому соглашению Brexit, что определит дальнейшее направление фунта на конец этого и начало следующего года. Хорошие новости по вакцине, которая дает 100% результат при борьбе с тяжелыми формами Covid-19, оказывает поддержку рисковым активам.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1964 приведет к росту евро в район 1.2000 и 1.2029Прорыв 1.1950 приведет к распродажам евро в район 1.1923 и 1.1885Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3395 приведет к росту фунта в район 1.3453 и 1.3509Прорыв 1.3348 приведет к распродажам фунта в район 1.3294 и 1.3251Фундаментальные данные: Встреча Министров финансов ЕврогруппыПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюИндекс деловой активности в производственном секторе Франции Индекс деловой активности в производственном секторе ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс потребительских цен еврозоныПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюПроизводственный индекс ISMВыступления представителей ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 декабря 2020 года по валютной паре GBP/USD

Пара в понедельник, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления 1.3383 (чёрная жирная линия) и после ушла вниз, закрыв день по 1.3320. Сегодня, возможно, движение вверх продолжится. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 12.30 мск (фунт) и 18.00 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.3320 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3381 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.3436 верхний фрактал (красная пунктирная линия), дневная свеча от 01.09.2020. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3320 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3381 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.3436 верхний фрактал (красная пунктирная линия), дневная свеча от 01.09.2020. Альтернативный сценарий: движение вверх с целью 1.3381 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения этого уровня, откатная работа вниз с целью 1.3290 откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Зелёный свет» от РБА, сильные китайские данные и северные перспективы оззи

Последнее в этом году заседание Резервного банка Австралии оказалось «проходным»: члены регулятора ожидаемо не стали менять параметры монетарной политики и не стали анонсировать какие-либо шаги в этом направлении. Стандартную формулировку сопроводительного заявления о том, что ЦБ готов при необходимости расширить QE, в расчёт можно не принимать, так как она не свидетельствует о конкретных намерениях РБА реализовать этот рычаг влияния в обозримом будущем. На протяжении последнего года данная фраза стала своеобразным «атрибутом» итогового коммюнике.В целом от декабрьского заседания ничего конкретного и не ожидали. Предшествующие релизы и комментарии членов РБА свидетельствовали о том, что регулятор займёт выжидательную позицию. Поэтому основное внимание трейдеров aud/usd было приковано к тональности риторики членов Центробанка. Текущий фундаментальный фон позволял по-разному оценить ситуацию, акцентировав внимание на те или иные факторы, негативного или положительного характера. Забегая вперёд, можно сказать, что Резервный банк позитивно оценил последние тенденции в экономике страны. Здесь необходимо напомнить, что при фактическом росте уровня безработицы показатель прироста числа занятых (который является более оперативным индикатором) неожиданно рванул вверх. При пессимистичном прогнозе спада на 30 тысяч, количество занятых выросло почти на 130 тысяч. При этом положительную динамику показал и компонент полной занятости (практически наравне с компонентом частичной занятости). Резервный банк Австралии по достоинству оценил такой существенный прорыв, который, к слову, был зафиксирован в период действия карантинных ограничений в крупнейшем штате страны Виктория. На данный момент карантин почти снят как в этом штате, так и в целом по стране. Суточный прирост инфицированных коронавирусом колеблется в диапазоне 5–12 человек (на 25-миллионное население), поэтому власти на местном уровне и на общенациональном уровне максимально ослабили те ограничения, которые ещё действовали в начале ноября. Комментируя последние макроэкономические релизы, члены РБА отметили, что они «в целом оказывались лучше прогнозов». При этом, по их мнению, восстановительный процесс будет оставаться нестабильным и по-прежнему зависимым от поддержки властей. Центробанк заверил рынки в том, что сохранит текущий уровень ставки «на протяжении как минимум трёх лет». При этом члены ЦБ в очередной раз выразили готовность к принятию новых мер «в случае возникновения такой необходимости». В частности, остаётся открытым для пересмотра вопрос объёма программы покупки облигаций. Также в Центробанке отметили, что в центре внимания находится рынок труда: высокий уровень безработицы по-прежнему беспокоит членов австралийского регулятора, несмотря на «зелёный окрас» последнего релиза.Таким образом, Резервный банк Австралии не стал «топить» оззи, позволив ему ориентироваться на поведение американской валюты. Сохранив статус-кво, РБА озвучил оптимистично-нейтральную риторику, которая де-факто оказала поддержку австралийцу. Косвенную поддержку оззи оказала сегодня и статистика из КНР: индекс PMI для производственной сферы от Markit вышел в «зелёной зоне» (54,9 пункта), обновив максимум этого года. Тогда как вчера были опубликованы официальные данные (индекс PMI для производственной сферы), которые также оказались лучше прогнозных значений. Показатель обновил многомесячный максимум и оказался на отметке 52,1 – лучший результат с марта этого года. Индекс активности в непроизводственной сфере и вовсе обновил годовой максимум, достигнув отметки 56,4. Иными словами, экономика Поднебесной продолжает восстанавливаться, и данный факт положительно сказывается на «самочувствии» австралийского доллара, несмотря на сохраняющийся политический конфликт между Канберрой и Пекином. Китай всё равно остаётся крупнейшим торговым партнёром Австралии, даже в условиях введённых ограничений и ужесточения тарифной политики. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям aud/usd удержаться в рамках 73-й фигуры, что в среднесрочной перспективе открывает путь к границам 74-го ценового уровня. Вчерашний коррекционный рост американской валюты был связан прежде всего с массовой фиксацией прибыли в последний день месяца. Кроме того, вчера Джо Байден официально выдвинул на должность министра финансов США Джанет Йеллен, которая возглавляла Федрезерв до Джерома Пауэлла. Трейдерам и валютным стратегам она хорошо известна, поэтому новость её о номинации была с оптимизмом воспринята рынком. В частности, по мнению ряда аналитиков, она будет лоббировать идею принятия масштабного пакета дополнительной помощи американской экономике. Впрочем, уже сегодня гринбек снова стал терять свои позиции. Оптимизм относительно Йеллен достаточно быстро сошёл на нет, так как демократам в любом случае необходимо пройти Сенат, где большинство контролируют республиканцы. Как известно, сенаторы в большинстве своём не поддерживают идею масштабного стимулирования. Поэтому данный вопрос продолжает висеть в воздухе. Кроме того, доллар по-прежнему подвержен давлению со стороны иных фундаментальных факторов (темпы распространения коронавируса в США, общая тяга к риску, спад антирисковых настроений, слабая динамика ключевых макропоказателей и т.д.). В итоге, как только «часы пробили 12», то есть в период азиатской сессии вторника индекс доллара снова развернулся вниз, вернувшись в рамки 91-й фигуры.Учитывая всё вышеизложенное, можно предположить, что по паре aud/usd в приоритете по-прежнему длинные позиции. Об этом говорит и техническая картина. Цена на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе – и облаком Kumo). Первой целью северного движения выступает верхняя линия индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 0,7400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 декабря 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в понедельник, двигаясь вверх, почти протестировала верхний фрактал 1.2010 (синяя пунктирная линия) и после довольно сильно ушла вниз, пробив нижний откатный уровень 38.2% - 1.1944 (красная пунктирная линия). Сегодня цена может продолжить движение вверх. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 11.55, 13.00, 20.00 мск (евро) и 18.00 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.1926 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2010 верхний фрактал (синяя пунктирная линия), дневная свеча от 01.09.2020. Цена, протестировав эту линию, продолжит работу вверх с целью 1.1920 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1839 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1880 линия сопротивления (белая жирная линия). Цена, протестировав эту линию, продолжит работу вверх, с целью 1.1920 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: при работе вверх, по достижению откатного уровня 76.4% – 1.1875 (синяя пунктирная линия) – работа вниз, с целью 1.1798 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 декабря. Разбор сделок Разбор сделок Вчера оптимизм покупателей евро куда-то быстро ушел после ужасных данных по инфляции Германии, где было зафиксировано ее сокращение. Первые сигнал на продажу евро по цене 1.1963 привел к убыткам, а вот покупки от уровня 1.1984 дали более хорошую точку входа. Все испортил отчет по инфляции и движение более чем на 15 пунктов вверх мы так и не увидели. Повторный тест цены 1.1963 стал более результативным, после чего евро просел вниз на 30 пунктов. В итоге день вышел с плюсом, что неплохо, учитывая, какой неровный рынок сейчас мы можем наблюдать.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня у нас выходит очень много важных отчетов. В первой половине дня внимание привлекут данные по производственной активности в странах еврозоны и по еврозоне в целом. С ними проблем быть не должно, так как этот сектор меньше всего пострадал от давления со стороны коронавируса. Затем выйдет отчет по инфляции в еврозоне, который как раз и может привести к новому падению евро, так что советую на него обратить пристальное внимание. Если данные окажутся хуже прогнозов, можно увидеть новую волну падения EURUSD. Во второй половине дня выйдут аналогичные отчеты по США, а также выступят представители европейского и американского центральных банков, что может еще больше подорвать устойчивость евро в текущих условиях. Рекомендую ставить на дальнейшее падение EURUSD. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1969 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2015. В точке 1.2000 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в хороших данных по инфляции в еврозоне и активности производственного сектора в ноябре этого года.Продавать евро можно после достижения уровня 1.1951 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1916, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро рекомендую в том случае, если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, а президент Европейского центрального банка Кристин Лагард намекнет на новые меры стимулирования экономики. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 1 декабря. Разбор сделокРазбор сделокЛуше этот неудачный день по фунту просто забыть. В последнее время начало недели не очень складывается для торговли. Сигнал на покупку фунту по цене 1.3350 в первой половине дня оказался убыточным, а сигнал на продажу по цене 1.3326 не позволил ничего заработать, едва дав унести ноги в безубыток. Все попытки трейдеров расшатать рынок во второй половине дня также оказались неудачными. Всеми виной Brexit, где нет пока никакой конкретики. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуАкцент и дальше будет смещен на новости по Brexit и на прогресс в этом направлении. Мишель Барнье, переговорщик со стороны ЕС, вчера заявил о том, что надеется достигнуть соглашения к среде. Вы видите, как рынок реагирует на данные, поэтому любые позитивные результаты приведет к моментальному росту фунта. Если вновь будет заявлено о том, что прогресса нет, давление на фунт может возрасти. Единственное, на что нужно обратить внимание, это на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может пролить свет на дальнейшие планы Банка Англии по наращиванию стимулирующих мер. Однако без ясной позиции по торговому соглашению и Brexit вряд ли это будет. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3377 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3410 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3410 рекомендую выходить из покупок. Усилит позиции фунта могут хорошие новости по Brexit.Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3353 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3305, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и AUD/USD на 1 декабря

EUR/USDАнализ: С марта текущего года курс европейской валюты направлен на север графика. Последний участок по основному курсу стартовал 4 ноября. Цена достигла промежуточной зоны сопротивления, от которой созрела необходимость отката.Прогноз:Сегодня ожидается преимущественно нисходящий курс движения в боковом ценовом коридоре между встречными зонами. После попытки давления на сопротивление далее следует ждать смену курса и снижение в район поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1970/1.2000Поддержка:- 1.1900/1.1870Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня может быть убыточной. Оптимальной тактикой будет воздержаться от сделок на время формирования отката. На его конце рекомендуется искать сигналы входа в длинные позиции. AUD/USD Анализ: В последние полгода на рынке австралийского доллара наблюдается ап-тренд. Его последний участок ведет отсчет с 25 сентября. Структура этой волны на момент анализа выглядит завершенной. Цена достигла границ зоны потенциального разворота ТФ крупного масштаба. С прошлой недели на рынке пары развивается откат вниз.Прогноз:В текущие сутки ожидается завершение нисходящего вектора движения, формирование разворота и начало ценового подъема. Вероятен преимущественно флетовый настрой движение цены. При смене курса не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7390/0.7420Поддержка:- 0.7320/0.7290Рекомендации:Торговля на рынке этой пары сегодня может быть убыточна и не рекомендуется. В районе расчетной поддержки предлагается отслеживать сигналы покупки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро уткнулся в 20-ю фигуру. Слабая инфляция в еврозоне и итоги встречи Еврогруппы. ФРС сохраняет 4 программы поддержки

Основное давление на европейскую валюту, падение которой мы могли наблюдать во второй половине дня в понедельник, 30 ноября, оказали новости по инфляции Германии, которая продемонстрировала снижение второй месяц подряд, что свидетельствует о нарастании дефляционного давления, с которым приедет иметь дело Центральному банку. Отказ от рисковых активов после обновления психологической отметки 20-ой фигуры также имел место быть, и на это я неоднократно обращал внимание в своих обзорах.На текущий момент техническая картина в паре EURUSD изменилась в пользу продавцов, однако быки могут быстро вернуть себе контроль рынка. Для этого им необходимо закрепиться на уровне 1.1965, который был вчера упущен. Это может произойти после того, как сегодняшние данные о производственном секторе еврозоны укажут на его стабильное состояние во время второй волны Covid-19. Если же данные окажутся хуже прогнозов экономистов, негативного влияния на ВВП в 4-м квартале этого года будет не избежать. Учитывая, что сейчас в ЕС действуют менее строгие ограничения и существенных обрывов в цепочках поставок нет, можно ожидать менее серьезного влияния коронавируса на активность этого сектора экономики. Важное значение будет иметь отчет по инфляции в еврозоне, замедление которой вновь ударит по позициям покупателей рисковых активов. Закрепление выше 1.1965 откроет прямую дорогу на максимум этого месяца, от пробоя которого и будет зависеть дальнейшее направление пары в район 1.2055 и 1.2090. Если давление на рисковые активы все же сохранится, то прорыв поддержки 1.1920 быстро столкнет торговый инструмент на минимумы 1.1880 и 1.1840.Прежде чем поговорить о фундаментальных отчетах, хочется обратить внимание на то, что вчера Федеральная резервная система США заявила, что продляет срок действия четырех программ чрезвычайного кредитования. Именно эти программы помогли стабилизировать ситуацию во время первой волны коронавируса весной этого года. Многие участники рынка ожидали именно такого решения, так как эти программы не затрагивают те программы кредитования, которые ранее отказался продлять министр финансов США Стивен Мнучин. Напомню, что 31 декабря завершится ряд действующих программ по поддержке рынка корпоративных займов и муниципальных заимствований. В рамках этих программ также предлагались кредиты малому и среднему бизнесу. Продлены были четыре программы, которые поддерживают функционирование механизма обеспечения ликвидностью. К ним относятся программы сохранения заработной платы. Продлена и программа поддержки рынка краткосрочных корпоративных долговых обязательств. Четвертая программа относится непосредственно к банкам Уолл-Стрит, которая позволят кредитовать первичных дилеров, предоставляя им более широкий спектр активов для обеспечения долговых обязательств. В своем вчерашнем выступлении председатель Федеральной резервной системы заявил, что действия ФРС на фоне пандемии коронавируса обеспечили экономике поддержку в размере 2 трлн долларов, но в последнее время темп улучшения состояния экономики снизился. По его мнению, расходы на товары сильны и превысили уровни, наблюдавшиеся до пандемии, однако расходы на услуги низки, поскольку сектор ослаблен пандемией, в связи с чем экономические перспективы остаются чрезвычайно неопределенными. Пауэлл также считает, что рост числа случаев заражения коронавирусом вызывает беспокойство и может создать проблемы, а полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не почувствуют себя в безопасности.Что касается вчерашней встречи Еврогруппы, то она закончилась достижение договоренности и внесением изменений в Европейский механизм стабильности (ESM). Согласно новому положению, это позволит ESM помогать при необходимости специальному механизму разрешения проблемных банков Single resolution fund, SRF. Напомню, что в последнем отчете финансовой стабильности, который был опубликован на прошлой неделе Европейским центральным банком, указана необходимость наращивания защитных активов ведущим банкам еврозоны. После завершения программ государственной поддержки у населения и компаний могут возникнуть большие долговые нагрузки, а это приведет к появлению убытков на балансах банков. Несмотря на тот факт, что кредитные потери по заимствованиям компаний в ЕС намного ниже, чем во время предыдущих кризисов, а также ниже, чем в США, банкам необходимо учитывать вероятность ухудшения финансового положения домохозяйств и компаний. Европейский регулятор отметил, что особое беспокойство вызывает момент завершения экстренной помощи, так как некоторые компании, которые только пережили кризис пандемии коронавируса, особенно речь касается сферы услуг, не смогут так быстро возобновить полноценную работу, чтобы полностью покрыть выплаты по кредитам. Со временем это приведет к формированию давления на банковский сектор. Рост уровня долга среди правительств, компаний и домашних хозяйств также приведет к резкому сокращению банковских прибылей.Скорее всего, на этом фоне и были приняты необходимые изменения в новый механизм стабильности ESM, который теперь будет оказывать поддержку проблемным банкам еврозоны на фоне тех трудностей, с которыми они сейчас сталкиваются.Что касается вчерашних цифр, то, как я отмечал выше, давление на евро резко возросло после того, как потребительские цены в Германии в ноябре 2020 года снизились. И хоть оценка была предварительной, ни к чему хорошему такие показатели явно не приведут. Понятно, что замедление произошло на фоне стагнации сектора услуг и второй волны коронавируса, однако делать с этим что-то нужно, а что делать, когда процентные ставки и так находятся на нулевых уровнях. Ответ очевиден – необходимо их снижать до отрицательного значения. Согласно отчету федерального статистического бюро страны, в годовом выражении инфляция снизились на 0,3% после дефляции в 0,2% в октябре. По сравнению с октябрем, в месячном выражении цены упали сразу на 0,8% после роста на 0,1% в октябре. Экономисты ожидали падения готовой инфляции на 0,1%, а снижение месячной на 0,7%. Что касается гармонизированного индекса по стандартам ЕС, то, по предварительной оценке, в ноябре цены снизились на 0,7% в годовом исчислении, а в месячном – на 1%. Данные, вышедшие вчера по американской экономике, не сильно навредили доллару, хотя и носили негативный характер. В отчете Национальной ассоциации риелторов указано, что индекс подписанных договоров о продаже жилья в октябре 2020 года снизился сразу на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 128,9 пункта. Из-за сильных летних темпов роста снижение показателя наблюдается второй месяц подряд. Экономисты ожидали роста индикатора в октябре на 2%. Индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго продолжил рост, однако из-за пандемии он оказался чуть хуже, чем в октябре. В отчете MNI Indicators указано, что индекс менеджеров по снабжению Чикаго в ноябре 2020 года составил 58,2 пункта против 61,1 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что в ноябре индекс составит 59,1. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.12.2020

Белый Дом вчера навел шороху и серьезно вмешался в размеренную и спокойную жизнь валютного рынка, который, кажется, уже начал привыкать практически к полному отсутствию какой-либо активности. Официальные власти Соединенных Штатов пообещали, что вакцина от коронавируса может начать распространяться уже в середине декабря. То есть аккурат перед Рождеством. Это действительно станет настоящим рождественским подарком американскому обществу. Больше всего обрадуется мелкий и средний бизнес, который сможет выдохнуть и забыть про жуткие ограничения, которые оборачиваются катастрофическими убытками. Действительно, если все так и случится, то Соединенным Штатам не придется ужесточать карантинные меры, про которые в ходе предвыборной гонки и последующей неразберихи все как-то позабыли. Скорее стоит ожидать постепенное смягчение ограничительных мер. А для бизнеса это очень и очень хорошо. Следовательно, американская экономика может начать следующий год уверенным ростом. Так что неудивительно, что доллар довольно заметно рос.Тем не менее речь пока идет лишь о намерениях и пожеланиях. Никаких гарантий пока что нет. Так что фунт довольно быстро начал отыгрывать свои потери. И полностью отбил свои позиции. Вполне возможно, что это еще связано с предстоящей публикацией ряда статистических данных. В частности, темпы роста цен на жилье в Соединенном Королевстве могут ускориться с 5,8% до 6,2%. И нужно помнить, что рынок недвижимости является одним из главных критериев определения инвестиционной привлекательности Великобритании. Так что рост цен на жилье является исключительно положительным фактором. Кроме этого, итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе должны подтвердить факт его роста с 53,7 до 55,2. Проще говоря, прогнозы по британской статистике носят сугубо позитивный характер. Но не стоит ожидать какого-то серьезного роста или какой-то реакции рынка. Фунт и так уже достаточно вырос. Скажем так, авансом.Индекс цен на жилье (Великобритания):Единая же европейская валюта пока не спешит возвращаться к своим прежним значениям. Инвесторов, видимо, насторожил пересмотр прогнозов по инфляции, по которой сегодня публикуется предварительная оценка. Еще вчера утром ожидалось, что масштабы дефляции в Европе останутся неизменными. Но сейчас предполагается замедление темпов спада потребительских цен с -0,3% до -0,2%. И пусть речь по-прежнему идет о дефляции, которая длится без малого три месяца, сам факт ее замедления может стать отличным поводом для роста оптимизма единой европейской валюты. На этом фоне итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые должны совпасть с предварительной оценкой и показать снижение с 54,8 до 53,6, уже никакой роли не сыграют.Инфляция (Европа):В самих Соединенных Штатах тоже публикуются итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе. Предварительная оценка показала рост индекса с 53,4 до 56,7. Того же самого ждут и от окончательных данных. Однако все это уже учтено еще на прошлой неделе во время публикации предварительных оценок. Так что именно эти данные никак не скажутся на валютном рынке. Если, конечно, совпадут с этой самой предварительной оценкой.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар, после того как отскочила от психологического уровня 1,2000, направилась в сторону переменной опоры 1,1920, где возникла остановка и как результат восстановительный процесс. Удержание цены выше чем 1,1960 может привести к очередному движению в сторону координата 1,2000, в противном случае нас ожидает болтанка в пределах амплитуды 50 пунктов.В свою очередь, валютная пара фунт/доллар продолжает движение между координатами 1,3300 и 1,3400 уже больше одной торговой недели. Можно предположить, что заданный диапазон еще сохранится на рынке, где у вас имеется возможность работать по принципу отскока от заданных границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Когда рассеется вакцинный «угар», тяжелая реальность обвалит рынки и поддержит курс доллара (ожидаем возобновления коррекции

В понедельник на рынках акций наблюдалось резкое снижение фондовых индексов, что привело к локальному укреплению курса американского доллара, и хотя спрос на риск частично восстановился, на наш взгляд, есть вероятность таких новых резких распродаж.Главной причиной резкого и сильного падения, полагаем, стала фиксация прибыли крупными рыночными игроками в конце самого удачного для рынков акций месяца. На наш взгляд, хоть инвесторы и полагают, что изобретение эффективных на Западе вакцин может стать основанием для «V»-образного восстановления мировой экономики, проблемы пандемийного характера, а также слабости мировой экономики в целом, а также европейской и американской в частности, все еще на лицо.Рынки отыграли полностью позитивную тематику вакцин против COVID-19. Они хотя и далее расти, но для этого необходим новый сильный драйвер, просто сообщений о том, что фармакологические компании добились высокой эффективности своих вакцин, уже явно недостаточно. Тема выборов в Штатах также уже отошла на второй план, а значит если не будет в ближайшее время нового «забористого» стимула к росту, то, вероятнее всего, фондовые рынки ожидает коррекция, что в свою очередь подстегнет к повышению курса американского доллара.Единая валюта, а также стерлинг остаются заложниками неразрешенности проблемы Brexit'a. Как сообщают представители от ЕС и Британии, у них крайне мало времени для разрешения фактических непреодолимых споров. Если действительно они так и не будут решены, то следует ожидать продолжения падения рынка акций в Великобритании и более заметного ослабления курса британской валюты.Евро пока поддерживается надеждами на реализацию Фонда помощи ЕС с финансовым объемом в 750 млрд евро, который должен наконец-то начать работать. Слабость доллара на волне сильного спроса на риск в прошлом месяце, ожидание вливаний в экономику ЕС из этого фонда привели к росту курса основной валютной пары к отметке выше 1.2000. Но у нас есть сомнения, что в ближайшее время пара преодолеет и закрепится выше этого уровня, если, конечно, не будут достигнуты соглашения по Brexit'у и не начнет работать Фонд помощи ЕС. Пока рост евро происходит что называется авансом, и в любой момент можно ожидать его сильного падения в паре с долларом, если две указанные выше проблемы не будут решены в ближайшем будущем.Важным моментом также является вчерашнее заявление главы ФРС Дж. Пауэлла, который выразил обеспокоенность неопределенностью будущего американской экономики. Он заметил, что все будет зависеть от вируса. Да, экономическая активность продолжает восстанавливаться, но темпы роста замедляются. Он ратовал за проведение необходимой поддержки национальной экономики, на что, кстати, также надеются рынки, загоняя вверх стоимость акций. Но напомним, что так активно в предвыборный период муссировавшаяся тема мер поддержки отошла сначала на второй план, а потом вообще куда-то исчезла. Полагаем, что отсутствие этих важных драйверов может стать причиной начала более глубокой коррекции на рынках акций после того, как туман надежд на вакцины рассеется полностью и рынки столкнутся с реалиями, а они пока что не слишком оптимистичные. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1960. Неспособность его преодолеть приведет к снижению пары к 1.1900.Пара XAUUSD торгуется ниже уровня 1788.00. Если она преодолеет эту отметку, есть вероятность ее роста к 1800.34.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Когда рассеется вакцинный «угар» тяжелая реальность обвалит рынки и поддержит курс доллара (ожидаем возобновления коррекции

В понедельник на рынках акций наблюдалось резкое снижение фондовых индексов, что привело к локальному укреплению курса американского доллара и, хотя спрос на риск частично восстановился, на наш взгляд, есть вероятность таких новых резких распродаж.Главной причиной резкого и сильного падения, полагаем, стала фиксация прибыли крупными рыночными игроками в конце самого удачного для рынков акций месяца. На наш взгляд, хоть инвесторы и полагают, что изобретение эффективных на Западе вакцин может стать основанием для «V»-образного восстановления мировой экономики, проблемы пандемийного характера, а также слабости мировой экономики в целом, а также европейской и американской, в частности, все еще на лицо.Рынки отыграли полностью позитивную тематику вакцин против COVID-19. Они хотя и далее расти, но для этого необходим новый сильный драйвер, просто сообщений о том, что фармакологические компании добились высокой эффективности своих вакцин уже явно недостаточно. Тема выборов в Штатах также уже отошла на второй план, а значит, если не будет в ближайшее время нового «забористого» стимула к росту, то, вероятнее всего, фондовые рынки ожидает коррекция, что в свою очередь подстегнет к повышению курса американского доллара.Единая валюта, а также стерлинг остаются заложниками неразрешенности проблемы Brexit'a. Как сообщают представители от ЕС и Британии у них крайне мало времени для разрешения фактических непреодолимых споров. Если действительно они так и не будут решены, то следует ожидать продолжения падения рынка акций в Великобритании и более заметного ослабления курса британской валюты.Евро пока поддерживается надеждами на реализацию Фонда помощи ЕС с финансовым объемом в 750 млрд евро, который должен наконец-то начать работать. Слабость доллара на волне сильного спроса на риск в прошлом месяце, ожидание вливаний в экономику ЕС из этого фонда привели к росту курса основной валютной пары к отметке выше 1.2000. Но у нас есть сомнения, что в ближайшее время пара преодолеет и закрепится выше этого уровня, если, конечно, не будут достигнуты соглашения по Brexit'у и не начнет работать Фонд помощи ЕС. Пока рост евро происходит, что называется авансом и в любой момент можно ожидать его сильного падения в паре с долларом, если две указанные выше проблемы не будут решены в ближайшем будущем.Важным моментом также является вчерашнее заявление главы ФРС Дж. Пауэлла, который выразил обеспокоенность неопределенностью будущего американской экономики. Он заметил, что все будет зависеть от вируса. Да, экономическая активность продолжает восстанавливаться, но темпы роста замедляются. Он ратовал за проведение необходимой поддержки национальной экономики, на, что, кстати, также надеются рынки, загоняя вверх стоимость акций. Но напомним, что так активно в предвыборный период муссировавшаяся тема мер поддержки отошла сначала на второй план, а потом вообще куда-то исчезла. Полагаем, что отсутствие этих важных драйверов может стать причиной начала более глубокой коррекции на рынках акций после того, как туман надежд на вакцины рассеется полностью и рынки столкнутся с реалиями, а они пока что не слишком оптимистичные. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1960. Неспособность его преодолеть приведет к снижению пары к 1.1900.Пара XAUUSD торгуется ниже уровня 1788.00. Если она преодолеет эту отметку, есть вероятность ее роста к 1800.34.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.12.2020

Коронавирус, а точнее борьба с пандемией, стала вчера главной движущей силой. В течении всего дня, рынок был довольно вялым, без какой-либо серьезной активности. По сути дела, практически весь день, единая европейская валюта, шаг за шагом постепенно росла. Рост был крайне скромным, но все же это был рост. Но спустя пару часов после открытия американской сессии были сделаны заявления официальных лиц Соединенных Штатов о том, что распространение вакцины от коронавируса начнется еще до Рождества. Этого хватило для начала уверенного роста доллара. Причем довольно серьезного. Движение было заметно масштабнее, нежели все предыдущие дни. Ведь если так и случится, то Соединенные Штаты уже в скором времени могут забыть про всевозможные ограничения, как про страшный сон. Следовательно, бизнес сможет возобновить полноценную работу, что довольно быстро выведет экономику из ступора. Так что действительно, у доллара есть все основания для оптимизма.Тем не менее, речь все равно идет лишь о планах и намерениях, и никаких гарантий того, что вакцина действительно даст ожидаемый результат, никто не дает. Так что у единой европейской валюты есть шанс полностью отыграть вчерашнее снижение. Поводом станут предварительные данные по инфляции, которые должны показать замедление темпов спада потребительских цен с -0,3% до -0,2%. Конечно, дефляция в Европе продолжается, но замедление ее темпов может серьезно порадовать инвесторов. Тем более, что еще совсем недавно прогнозировалось, что масштабы дефляции останутся неизменными. Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD после стремительного восходящего хода достигла важного психологического уровня 1,2000, где возникла остановка и как результат отскок цены в противоположном направлении.Что касается волатильности, то здесь виден процесс ускорения, что подтверждается в плане спекулятивной активности на рынке.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что в качестве переменной опоры встал координат 1,1920, относительно которого возник восстановительный процесс.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что ноябрь стал для европейской валюты положительным месяце, укрепление более чем нам 350 пунктов.Можно предположить, что в случае удержания котировки выше чем 1,1960, восстановительный процесс вполне может вернуть котировку в пределы психологического уровня 1,2000, где возможно очередное сокращение объемы длинных позиций.Альтернативный сценарий рассматривает колебание цены в пределах 1,1920/1,1950.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет стабильного восходящего хода. Минутные интервалы также сигнализируют о покупке за счет восстановительного процесса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро – колосс на глиняных ногах, а доллар вырастет, минуя риск и страх?

Текущая неделя обещает быть жаркой для пары EUR/USD. Классический тандем вновь включился в противоборство друг с другом. В этот раз споры аналитиков идут вокруг психологически значимого уровня 1,2000.В последний день ноября 2020 года европейская валюта подорожала по отношению к американской, обновив сентябрьские рекорды и приблизившись к мощному уровню сопротивления 1,2000. Сложившаяся ситуация благоприятна для «быков», поскольку единая валюта торговалась выше этой отметки только в первый месяц осени. По мнению специалистов Commerzbank, у пары EUR/USD есть отличный шанс подняться до сентябрьского максимума 1,2014.Поддержку «европейцу» оказала тотальная слабость «американца», обусловленная напряженной эпидемиологической обстановкой в США. Рынок по-прежнему ожидает выхода эффективных вакцин от COVID-19, а также позитивных изменений со стороны администрации нового американского президента Джо Байдена. Инвесторы рассчитывают на экономические реформы, в числе которых – экстренные программы финансовой помощи американской экономике, сильно просевшей из-за пандемии COVID-19.Сложившаяся ситуация выбила почву из-под ног доллара, который активно сопротивляется длительному снижению. В настоящее время он подошел к ключевым уровням поддержки, стараясь оттеснить евро в паре EUR/USD. В первый день зимы гринбек попытался проявить суровость, но результат не впечатлил рынок. Во вторник, 1 декабря, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1957–1,1958, что гораздо ниже желаемого уровня 1,2000. Днем ранее тандем прибавил 0,1%, поднявшись до 1,1975.Многие участники рынка готовы на свой страх и риск взвинтить курс EUR до вышеозначенной круглой отметки. Реализация такого сценария возможна, если ЕЦБ не будет снижать процентную ставку, несмотря на периодические подъемы единой валюты. Ранее участники рынка ожидали, что слабые макроэкономические данные подтолкнут регулятора к дополнительному смягчению монетарной политики. По мнению специалистов, это поможет экономическому оздоровлению всей еврозоны. Однако ситуация изменилась, хотя на дальнейшем росте пары EUR/USD это не отразится, полагают аналитики.Валютные стратеги Commerzbank считают, что ЕЦБ опасается негативного влияния на экономику и европейскую валюту в случае сокращения процентных ставок. Если пара EUR/USD взлетит после решения регулятора и превысит 1,2000, ее будет сложно остановить, полагают эксперты. Дамокловым мечом над ЕЦБ также висит вопрос одобрения пакета стимулов. Напомним, ранее власти европейских государств планировали утвердить Фонд борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Объем фонда составляет €750 млрд ($897,19 млрд) и предназначается для направления средств в страны, наиболее пострадавшие от последствий COVID-19. Окончательное решение по поводу фонда будет озвучено на встрече лидеров ЕС, запланированной на 10–11 декабря.По мнению специалистов, европейскую валюту может постигнуть участь колосса на глиняных ногах, когда усиление ее позиций окажется пшиком, способом пустить пыль в глаза. При этом в среднесрочной перспективе аналитики рассчитывают на гармоничное взаимодействие EUR с конкурентом по паре – гринбеком, который способен подняться в 2021 году, несмотря на множество негативных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 декабря. Разбор сделок Разбор сделок Вчера оптимизм покупателей евро куда-то быстро ушел после ужасных данных по инфляции Германии, где было зафиксировано ее сокращение. Первые сигнал на продажу евро по цене 1.1963 привел к убыткам, а вот покупки от уровня 1.1984 дали более хорошую точку входа. Все испортил отчет по инфляции и движение более чем на 15 пунктов вверх мы так и не увидели. Повторный тест цены 1.1963 стал более результативным, после чего евро просел вниз на 30 пунктов. В итоге день вышел с плюсом, что неплохо, учитывая какой неровный рынок сейчас мы можем наблюдать.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня у нас выходит очень много важных отчетов. В первой половине дня внимание привлекут данные по производственной активности в странах еврозоны, и по еврозоне в целом. С ними проблем быть не должно, так как этот сектор меньше всего пострадал от давления со стороны коронавируса. Затем выйдет отчет по инфляции в еврозоне, который как раз и может привести к новому падению евро, так что советую на него обратить пристальное внимание. Если данные окажутся хуже прогнозов, можно увидеть новую волну падения EURUSD. Во второй половине дня выйдут аналогичные отчеты по США, а также выступят представители европейского и американского центральных банков, что может еще больше подорвать устойчивость евро в текущих условиях. Рекомендую ставить на дальнейшее падение EURUSD. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1969 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2015. В точке 1.2000 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в хороших данных по инфляции в еврозоне и активности производственного сектора в ноябре этого года.Продавать евро можно после достижения уровня 1.1951 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1916, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро рекомендую в том случае, если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, а президент Европейского центрального банка Кристин Лагард намекнет на новые меры стимулирования экономики. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 1 декабря. Разбор сделокРазбор сделокЛуше этот неудачный день по фунту просто забыть. В последнее время начало недели не очень складывается для торговли. Сигнал на покупку фунту по цене 1.3350 в первой половине дня оказался убыточным, а сигнал на продажу по цене 1.3326 не позволил ничего заработать, едва дав унести ноги в бе убыток. Все попытки трейдеров расшатать рынок во второй половине дня также оказались неудачными. Всеми виной Brexit, где нет пока никакой конкретики. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуАкцент и дальше будет смещен на новости по Brexit и на прогресс в этом направлении. Мишель Барнье, переговорщик со стороны ЕС вчера заявил о том, что надеется достигнут соглашения к середе. Вы видите, как рынок реагирует на данные, поэтому любые позитивные результаты приведет к моментальному росту фунта. Если вновь будет заявлено о том, что прогресса нет, давление на фунт может возрасти. Единственное, на что нужно обратить внимание, это на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может пролить свет на дальнейшие планы Банка Англии по наращиванию стимулирующих мер. Однако без ясной позиции по торговому соглашению и Brexit, вряд ли это будет. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3377 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3410 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3410 рекомендую выходить из покупок. Усилит позиции фунта могут хорошие новости по Brexit.Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3353 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3305, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Напряжение нарастает.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Первая половина дня для трейдеров была достаточно интересная, а вот уже американская сессия не показала ничего хорошего, так как преимущественно торговля сохранялась в боковом канале вокруг его середины 1.3348. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки. В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.3348. Видно, как быки предприняли неудачную попытку роста выше середины бокового канала 1.3348, после чего был сформирован ложный пробой (область ложного пробоя я выделил на графике). Затем, уже на тесте 1.3348 снизу вверх был образован и сигнал на продажу фунта. Первое движение вниз принесло порядка 40 пунктов, однако до основной цели медведи пока не добрались. Более крупного движения вниз не случилось и в ходе американской сессии произошел возврат к уровню 1.3348. Медведи попытались образовать еще один сигнал на пролажу уже в середине американских торгов, по аналогии с утренним входом, но ничего толкового из этого не вышло.Прежде чем разбирать техническую картину фунта и бежать его покупать, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке на прошлой неделе. Отсутствие ясности по торговому соглашению, вместе с локдауном британской экономики в ноябре этого года явно не добавляет оптимизма и уверенности покупателям фунта. Однако расчет на то, что лидеры все же сумеют пойти на уступки и найти необходимы точки соприкосновения в ключевом вопросе рыболовства, оставляет надежду на продолжение роста фунта, о чем нам говорит и отчет. 4-х недельный рост отрицательной дельты прервался, а крупного падения фунта мы так и не увидели. Это первый сигнал о намечающемся развороте рынка. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 ноября произошел рост длинных позиций и небольшой приток коротких. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 27 454, до уровня 30 838. В это же время короткие некоммерческие позиции увеличились совсем незначительно, с уровня 47 200, до уровня 47 968. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -17 130, против -19 746 неделей ранее. Конечно все это говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Что касается технической картины пары, то первоначальной задачей покупателей фунта будет защита поддержки 1.3348. До того момента, пока торговля ведется выше этого диапазона, можно ожидать восстановления пары. Формирование ложного пробоя в районе 1.3348 станет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата в район верхней границы бокового канала 1.3395, где рекомендую фиксировать прибыль. Без хороших новостей по торговому соглашению вряд ли получится легко преодолеть этот диапазон. В случае закрепления выше 1.3395, можно дальше наращивать длинные позиции с целью 1.3453 и 1.3509. При сценарии возврата давления на британский фунт и его снижения под уровень 1.3348 в первой половине дня, лучше всего отложить длинные позиции до теста нижней границы бокового канала 1.3294, до которой мы вчера не дотянули. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на сохранение торговли в боковом канале под контролем быков. В случае отсутствия активности в районе 1.3294, лучше всего покупать фунт сразу на отскок от минимума 1.3251, либо еще ниже в области 1.3194 в расчете на восходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под свой контроль поддержки 1.3348. Закрепление ниже этого диапазона с его тестом снизу вверх, по аналогии со вчерашними продажами, которые я разбирал чуть выше, образует хорошую точку входа в короткие позиции, что откроет прямую дорогу к минимуму 1.3294, от которого и зависит дальнейшее направление пары. Появление негативных новостей по торговому соглашению обязательно свалит GBP/USD в район минимума 1.3251 и 1.3194, где рекомендую фиксировать прибыль. Чем дольше будет сохраняться неясность по торговому соглашению с ЕС, тем сильней будет нарастать давление на британский фунт. Если же быки продолжат толкать фунт вверх, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3395 и открывать короткие позиции только после этого. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3453, либо еще выше от сопротивления 1.3509 с целью нисходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3370 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3315 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Слабая инфляция

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера было образовано довольно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и постараемся их детально разобрать. В своем вчерашнем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1964 и рекомендовал от него покупать евро в продолжение восходящего тренда. Четко видно, как быки формируют ложный пробой (эту зону я отметил на графике), после чего возврат на уровень 1.1964 приводит к возобновлению бычьего рынка. На этом фоне быки практически добиваются обновления психологической отметки 1.2003, останавливаясь в 5-ти пунктах от моего уровня 1.2008. Движение вверх составило порядка 35 пунктов. После выхода слабой инфляции евро резко падает от 1.2003, что приводит к возврату под уровень 1.1964. Его тест снизу вверх во второй половине дня образует новый сигнал на продажу EUR/USD, который приводит пару в район 1.1929, а это еще плюс 30 пунктов. От уровня 1.1929 я рекомендовал вчера открывать длинные позиции сразу на отскок, что позволило забрать с рынка еще порядка 20 пунктов. Все области входа я обозначил на графике.Но, прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения пары, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. Покупатели вновь перетянули одеяло на свою сторону, начав наращивать длинные позиции после хороших новостей о вакцине. Полное игнорирование рисков, связанных с расширением программы выкупа активов и введением отрицательных процентных ставок Европейским центральным банком, говорит нам о том, что трейдеры все же верят в более активное восстановление экономики еврозоны в начале следующего года, тогда как Соединенные штаты будут и дальше «накачиваться» деньгами, что скажется на позициях американского доллара и ослабит его. Вероятность более позднего введения карантинных мер в США также заставляет трейдеров обходить стороной американский доллар. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 ноября был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в прорыв психологической отметки в районе 20-ой фигуры, которая была протестирована уже 30 ноября. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 203 551, до уровня 206 354, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 68 104, с уровня 69 591. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 138 250, против 133 960 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты после ее 8-ми недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. В ином случае придется ждать отмены ограничительных мер, введенных из-за второй волны коронавируса во многих странах ЕС и рассчитывать на то, что Европейский центральный банк не введет отрицательные процентные ставки уже на декабрьском заседании.Теперь что касается технической картины пары. Покупателям евро необходимо возвращать себе контроль над сопротивлением 1.1964, так как лишь это приведет к очередной попытке восстановления пары. Прорыв и закрепление выше 1.1964 с его тестом сверху вниз образует хороший сигнал на покупку евро в расчете на возврат к сопротивлению 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь прорыв этого диапазона на фоне хороших данных по производственному сектору стран еврозоны и инфляции откроет для быков прямую дорогу к максимумам 1.2029 и 1.2957. При сценарии снижения евро в первой половине дня и неспособности покупателей выбраться выше 1.1964, лучше всего не торопиться с длинными позициями, а подождать формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1923. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.1885 с целью коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут активно защищать сопротивление 1.1964, на котором проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в еврозоне обязательно приведет к образованию новой нисходящей волны, которая уже будет направлены на прорыв минимума 1.1923. Закрепление под этим диапазоном обязательно откроет прямую дорогу в район 1.1885, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1844. Если же быки найдут в себе силы, а данные по производственной активности, наоборот продемонстрируют улучшение, что вряд ли, рекомендую не торопиться с продажами. Оптимальным сценарием будет тест максимума вчерашнего дня 1.2000, который приведет к отскоку пары вниз на 15-20 пунктов. Более крупные продавцы будут располагаться в районе сопротивления 1.2029, и чуть выше у максимума 1.2057, откуда также можно продавать евро сразу на отскок с целью коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей взять рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста евро в первой половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1200. В случае снижения евро в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1923.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инфляция пошатнула позиции евро. Фунт ждет решения по соглашению. Видео-прогноз форекс на 1 декабря

Вышедшие вчера слабые данные по инфляции в Германии, которая сократилась второй месяц подряд и оказалась хуже прогнозов экономистов, оказали давление на евро. Тест психологической отметки в районе 1.2000 также не позволил быкам удержаться на максимумах, что привело к фиксации прибыли в рисковых активах еще в начале этой недели. Сегодня нас ждет отчет по инфляции в еврозоне, в котором также ничего хорошего мы не увидим, что может ослабить позиции EURUSD. Британский фунт штормит в узком боковом канале, и все ждут, что до среды будет принято окончательное решение по торговому соглашению Brexit, что определит дальнейшее направление фунта на конец этого и начало следующего года. Хорошие новости по вакцине, которая дает 100% результат при борьбе с тяжелыми формами Covid-19 оказывает поддержку рисковым активам.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1964 приведет к росту евро в район 1.2000 и 1.2029Прорыв 1.1950 приведет к распродажам евро в район 1.1923 и 1.1885Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3395 приведет к росту фунта в район 1.3453 и 1.3509Прорыв 1.3348 приведет к распродажам фунта в район 1.3294 и 1.3251Фундаментальные данные: Встреча Министров финансов ЕврогруппыПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюИндекс деловой активности в производственном секторе Франции Индекс деловой активности в производственном секторе ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс потребительских цен еврозоныПредседатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюПроизводственный индекс ISMВыступления представителей ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 декабря 2020 года

EUR/USDПо сообщениям информационных агентств участники фондовых рынков вчера фиксировали прибыли, за счёт чего падение S&P500 составило 0,46%, Dow Jones -0,91%. Объёмы торгов были большими, это признак уже даже бегства из рынка акций перед объявлением о выходе Великобритании из ЕС без сделки. Евро на этих же ожиданиях потерял 35 пунктов, падение от вершины дня составило 77 пунктов. Цена чуть-чуть не дотянула до целевого уровня 1.2010/40. Дивергенция на дневном графике набирает силу. Принимая во внимание высокие объёмы вчерашних торгов, которые по евро были наибольшими за последние две недели, у инвесторов вряд ли появится желание попытаться его взять во второй раз. Теперь мы ждём уход цены под линию Крузенштерна (1.1896) и атаку ценовой поддержки 1.1750. В случае успеха за ним последует развитие – отработка низлежащей вложенной линии ценового канала в районе 1.1620.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась к нижней границе собственного диапазона. В этот же момент цена отработала поддержку индикаторной линии Крузенштерна. С преодолением ценой вчерашнего минимума 1.1926 возможно открытие продаж с целями 1.1750 и 1.1620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2020 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов проторговался в диапазоне пятничного дня, развиваясь под техническим уровнем 1.3390 шесть торговых дней. Дивергенция с осциллятором Марлин усиливается, ещё одной попытки тестирования 1.3390 может уже не быть. Основная опасность для фунта, это, конечно, выход Великобритании из ЕС без сделки. Но даже если сделка и состоится в последний момент, оптимизма у инвесторов будет маловато, так как по факту экономическое положение Великобритании будет хуже, чем до выхода из блока. Да и сам рост фунта с октября месяца включал в себя положительный сценарий достижения торгового соглашения; евро за это время подрос на 2,94%, а фунт стерлингов на 5,35%.С технической стороны уход цены под линию Крузенштерна в районе отметки 1.3202 открывает дорогу к 1.3050, 1.2930 и т.д.На четырёхчасовом масштабе нисходящее настроение сохраняется: цена под линией Крузенштерна, Марлин в отрицательной зоне. Ждём развитие событий. Уход цены под сигнальный уровень 1.3288 станет стартом к бегу к низлежащим целевым уровням старшего ТФ. Следим за первым серьёзным препятствием 1.3202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс