Ethereum уже побил рекорд биткоина относительно подорожания за год. Это начало фазы долгосрочного роста?

Два дня назад, а именно 19 января, курс Ethereum достиг исторического максимума – отметки в $1251. За последний год Ethereum прибавил в цене более чем на 600%, побив в этом отношении даже рекорд биткоина. Для сравнения: биткоин за 12 месяцев прибавил чуть более 300% своей стоимости. Важным событием для роста Ethereum считается запуск нулевой фазы второй сети, который планировался более года. В декабре 2020 года разработчики альткоина реализовали депозитный контракт Ethereum 2.0, на который инвесторы могут перевести свои виртуальные монеты и приумножать их количество посредством стекинга. Годовая доходность при этом – 10% (без учета издержек). Минус в том, что пользователи не имеют возможности выводить свои ETH. Для этого необходимо, чтобы обновление дошло до фазы 1,5. А точные сроки наступления этой стадии никому не известны.Курс «эфира» стал активно расти в марте 2020 года. 10 января альткоин установил локальный максимум – $1 350. Затем, 11 января, произошла коррекция: котировки актива упали до $900. Этот период можно назвать своего рода «перезарядкой» для Ethereum, цена которого в дальнейшем имеет все шансы на дальнейший рост. Рисковые настроения на рынках, возвращение трейдеров к активной торговле после праздничных выходных в США оказали существенное влияние на весь рынок криптовалют. И уже 19 января Ethereum обошел биткоин по суточному объему торгов. Инвесторы заключили сделок на $12 млрд, то есть на $3 млрд больше, чем с биткоином. При этом эти данные не учитывают те сделки, которые проходили на децентрализованных биржах.Некоторые аналитики предполагают, что в краткосрочной перспективе возможно некоторое снижение стоимости Ethereum или же его консолидация на отметке в $1 400. Однако в долгосрочной перспективе многие сходятся во мнении, что курс Ethereum, равно как и биткоина, будет расти. Запуск фьючерсов на ETH повысит его ликвидность и обеспечит много возможностей для ценовых манипуляций, что повлечет за собой как положительную, так и отрицательную динамику.По мнению основателя платформы стабильных криптовалют STASIS Григория Клумова, на сегодняшний день Ethereum поднимается в цене благодаря запуску фьючерсов на Ethereum на Чикагской товарной бирже (CME), а после реализации запуска начнет плавно снижаться. К слову, запуск запланирован на 8 февраля текущего года. Эксперт полагает, что на CME против «эфира» будут открываться короткие позиции, а это крайне негативно скажется на его стоимости. Таким образом, по мнению Клумова, целесообразно будет фиксировать позиции в период с 25 по 28 января. Однако стоит учитывать, что спустя три месяца после предполагаемого февральского снижения «эфир» снова начнет дорожать. Причем скорость восстановления котировок во многом будет зависеть от того, насколько успешно осуществится обновление Ethereum 2.0.Есть немало экспертов, которые уверены в существенном подъеме криптовалюты Ethereum в ближайшее время. Так, согласно прогнозу управляющего партнера фонда Moonrool Capital Саймона Дедича, курс Ethereum вполне может вырасти до $3 000, и произойдет это после обновления им исторического максимума. Финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев также уверен в данном альткоине и полагает, что у него есть все шансы подняться до $2 500 и даже $3 000 уже в течение этого года. Им вторит и другой эксперт в области криптовалют – основатель информационного портала Nugget's News Алекс Сондерс. Он считает, что пусть и не в ближайшее время, но Ethereum вполне может вырасти как до $5 000, так и до $20 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта добиваются обновления максимумов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:К моему сожалению, дождаться возврата и формирования ложного пробоя на уровне 1.3669 в первой половине дня так и не удалось, как и войти в рынок по этим привлекательным ценам. После роста к новому сопротивлению 1.3716 быки попытались закрепиться выше этого диапазона, и это им удалось. Обратный тест уровня 1.3716 сверху вниз образовал хороший сигнал в продолжение восходящего тренда.Однако, как мы можем видеть на графике, пока активного роста от уровня 1.3716 не произошло, что может привести к образованию крупной нисходящей коррекции, по аналогии со вчерашним днем. При сценарии прорыва и закрепления GBP/USD ниже 1.3716 рекомендую выходить из длинных позиций и ждать снижения фунта в район более крупного уровня 1.3669, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восстановления на 20-25 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Если быки продолжат толкать пару вверх, то вполне возможно произойдет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3750, до которого мы сегодня не дотянули буквально 5 пунктов. Тест этой области сверху вниз образует еще одну точку входа в длинные позиции с основной целью выхода на максимум 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи после очередного обновления годового максимума потеряли всякую надежду на выстраивание сегодня нисходящей коррекции. Поэтому лишь закрепление ниже поддержки 1.3716 и тест ее с обратной стороны приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с целью снижения фунта в район поддержки 1.3669, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3624, но добраться до него сегодня будет весьма проблематично. Если же быки продолжат толкать пару вверх, то к коротким позициям рекомендую присмотреться только после ложного пробоя в районе 1.3750, а продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3803 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942, против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее восходящее движение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3624. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 января. Британия вновь обновляет антирекорд по количеству смертей от коронавируса

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но вот внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов, как и вся волна 5. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца остается достаточно высоким. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума (около 37 фигуры) приведет к новому усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов еще раз. На текущий момент вполне возможен вариант с возобновлением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Удачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам британца, а весь восходящий участок тренда будет усложнен. Британская инфляция вчера поддержала спрос на британскую валюту, но только в течение нескольких часов. Потом начался новый отход котировок от достигнутых максимумов, который составил порядка 90 базовых пунктов. Однако на данный момент инструмент опять вернулся к 37 фигуре и будет штурмовать ее сегодня еще раз. Новостной фон для британца остается весьма печальным. 20 января в Великобритании было зафиксировано 1610 смертей от коронавируса. Это новый антирекорд. Несмотря на то, что в последние дни эпидемия опять отступает, люди продолжают умирать. Правительство уже начало вакцинацию и к сентябрю этого года планирует вакцинировать все взрослое население Великобритании. Также продолжает действовать «жесткий» карантин, но пока эти меры не оказывают позитивного влияния на уровень смертности. Уровень заболеваемости действительно снижается в последние дни. По данным Университета Джона Хопкинса, в последние дни в Британии фиксируется около 40 тысяч новых случаев заболевания, что примерно на 20 тысяч меньше, чем было на пике третьей волны.Из позитивных новостей можно отметить слова Эндрю Бейли о том, что влияние карантина и новой волны коронавируса уже не такое разрушающее для экономики. В то же время нельзя сказать, что влияния нет вообще. Просто оно не такое пагубное, как могло бы быть. Ранее Эндрю Бейли заявлял, что отрицательные ставки вряд ли будут введены в ближайшее время и вообще они достаточно проблемные. Сегодня в Великобритании экономических отчетов не будет, а в США выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице. В прошлый раз этот показатель неожиданно для многих превысил ожидания рынков. Если сегодня история повторится, то британец и европеец могут получить дополнительные основания для продолжения повышения. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар может в любой момент возобновить построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 5 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва этого уровня может привести к новому отходу котировок от достигнутых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 21 января. Какие действия может и должен предпринять Европейский центральный банк?

Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид. Таким образом, текущая волновая разметка предполагает построение нового понижательного участка тренда. Если текущее предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако не стоит забывать, что спрос на доллар США в последние месяцы был чрезвычайно низок, поэтому повышательный участок тренда еще вполне может возобновиться и усложниться. Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Предполагаемая волна 5 в 5 приобрела вполне завершенный вид, а удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 4 указывает на готовность инструмента к построению минимум трех волнового нисходящего участка тренда. Однако, три волны вниз уже построены, продолжится ли снижение европейской валюты во многом будет зависеть от заседания ЕЦБ сегодня. В последние дни большая часть внимания трейдеров была обращена на США. Там в конце своего президентского срока Дональд Трамп устроил войны против Конгресса, Джо Байден принял присягу и стал президентом, Джанет Йеллен, как будущий министр финансов(уже нынешний), выступила с объемной речью. В Евросоюзе же в 2021 году была только пара экономических отчетов и одно выступление Кристин Лагард. В 2021 году европейская валюта преимущественно снижается, поэтому у меня сейчас возникает резонный вопрос: что это было, простая коррекция или все же начало нового понижательного участка тренда? Например, фунт стерлингов по-прежнему тяготеет к повышению и восходящий участок тренда по инструменту Фунт/Доллар, вероятнее всего, приобретет более протяженный вид. Будет ли что-либо подобное по европейской валюте? Во многом будет зависеть от сегодняшнего заседания ЕЦБ и решений, которые будут приняты на нем. Многие аналитики считают, что заседание будет «проходным», то есть никаких важных решений принято не будет. Однако, вполне возможно, что представители ЕЦБ намекнут или открытым текстом объявят о новом расширении программы стимулирования экономики после пандемии(PEPP). Эта программа уже расширялась несколько раз и на данный момент ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Последнее расширение состоялось в конце 2020 года, поэтому, возможно, ЕЦБ не будет сразу в начале 2021 года расширять ее вновь. Тем не менее, с растущим курсом евровалюты нужно что-то делать. Как показал отчет по инфляции, опубликованный на днях, показатель продолжает оставаться на рекордно низком значении -0,3% г/г. Это означает, что цены в Евросоюзе(в общем и целом) снижаются по сравнению с ценами годичной давности. Такая инфляция тормозит экономический рост, с которым и так в последний год большие проблемы. Таким образом, ЕЦБ нужен более дешевый евро. Но более дешевый доллар нужен и Америке с ее громадным госдолгом и дырой в бюджете. Таким образом, вопрос в том, будет ли пытаться ЕЦБ хотя бы при помощи вербальных интервенций опустить курс евро? Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз». Однако, есть основания ожидать и возобновления построения повышательного участка после трех волн вниз, которые уже могут быть построены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). Покупатели евро нацелены на 1.2174, но все зависит

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2130 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Четко видно, как после нахождения евро под уровнем 1.2130 особого энтузиазма медведи не проявили, после чего последовал возврат на этот диапазон и повторный его тест сверху вниз. Такой сценарий позволил покупателям зайти в рынок с основной целью дальнейшего восстановления пары.С технической точки зрения по сравнению с утренним прогнозом ничего особо не изменилось. Если Кристин Лагард во второй половине дня даст позитивную оценку перспективе европейской экономике, это может привести к дальнейшему укреплению пары в район 1.2174, до которого мы вчера так и не добрались. Прорыв этого диапазона будет возможен лишь после отчетов по американскому рынку труда, который испытывает проблемы, и индикатору потребительской уверенности в еврозоне. Тест области 1.2174 сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки во второй половине дня, после выступления Кристин Лагард, так ничего и не смогут сделать, а торговля переместится под уровень 1.2130, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться нисходящей коррекции к более мощной области 1.2089, где проходит нижняя граница нового восходящего канала. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только после теста минимума 1.2055 в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня. Пробой этой области сформирует новый медвежий рынок.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут сосредоточены на возврате контроля над уровнем 1.2130, который они сегодня упустили в первой половине дня. Снижение и тест 1.2130 снизу вверх, а также прорыв средних скользящих, которые проходят в этом диапазоне, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2089, за которую вновь развернется активное противостояние. Если медведи окажутся сильней, то прорыв и закрепление ниже этого уровня образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что быстро свалит евро к минимуму месяца 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона откроет прямую дорогу на минимумы 1.2026 и 1.1986. При сценарии роста EUR/USD после выступления Кристин Лагард, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления области 1.2174 и открывать оттуда короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок модно только от максимума 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года, как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2095.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото имеет много перспектив для роста, хотя он пока остается сдержанным

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром перешли в позитивную зону. Золото растет на фоне продолжающегося ослабления курса национальной валюты Соединенных Штатов Америки, которая в свою очередь демонстрирует ослабление из-за нарастающих надежд на принятие более расширенной программы финансового стимулирования экономики страны после официальной инаугурации нового президента Джо Байдена.Цена фьючерсных контрактов на золото сегодня на торговой площадке в Нью-Йорке стала больше на 0,27%, или 5 долларов, что позволило ей перейти на новый уровень – 1 871,5 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка оказалась на отметке в 1 800,8 доллара за тройскую унцию, а сопротивление отправилось в район 1 872,65 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также довольно значительно рванула вверх. Рост составил 0,87%, а новый уровень – 25,99 доллара за тройскую унцию.Цена палладия увеличилась на 0,63% и достигла в 2 386,78 доллара за унцию.Платина отметилась подъемом на 0,98%, до 1 120,43 доллара за унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте подскочила на 048%. Ее текущий уровень теперь консолидируется в районе 3,6630 доллара за фунт.Основным двигателем драгметаллов остается американский доллар. Именно его слабость и заставляет их значительно наращивать свою стоимость. Похоже, что этот тренд задержится надолго. Напомним, что в случае сокращения курса доллара золото и другие металлы становятся более привлекательными для держателей иностранной валюты. Сейчас же есть все основания полагать, что причин для укрепления национальной валюты США пока нет да и в ближайшее время вряд ли появится.Доллар будет и дальше находиться под колоссальным давлением на фоне принятия новой программы финансовых стимулов в США, у которой теперь появились все шансы на то, чтобы быть ратифицированной в ближайшее время. Между тем есть опасения, что она будет принята не сразу и не в том объеме, о котором объявил новоиспеченный лидер Америки, а по частям. Однако и это тоже нисколько не поддержит курс американского доллара, а лишь усугубит инфляционные риски.Проект Джо Байдена о финансовом вливании в экономику страны 1,9 трлн долларов уже получил одобрение в Конгрессе, однако его поддержали по большей части демократы, и перевес голосов в пользу его принятия был минимальным. Однако затем Джанет Йеллен, которая является основным кандидатом на должность министра финансов США, объявила о том, что будет поддерживать, продвигать и дорабатывать этот проект до его окончательного внедрения, поскольку считает, что только таким образом можно начать выход из затяжного кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.Таким образом, сейчас все участники рынка настраиваются на то, что инфляция будет стремительно набирать обороты, доллар – дешеветь, а значит, пора задуматься над тем, как сохранить свои активы. На помощь придет «тихая гавань» золота, популярность которой практически неизбежна. Следовательно, и рост цен на рынке драгметаллов в среднесрочной и долгосрочной перспективах тоже вполне реален. Между тем большинство экспертов все же склоняются к тому, что этот год будет куда сложнее для золота, чем даже предыдущий. Еще не раз придется столкнуться с золотыми качелями, которые будут возникать в ситуациях неопределенности.Кроме того, не стоит забывать и о доходности государственных облигаций Соединенных Штатов Америки, которые также в значительной степени окажут влияние на движение драгметаллов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биржи США встретили инаугурацию Байдена новыми рекордами

В среду американские фондовые рынки отчитались новыми рекордными максимумами на фоне инаугурации президента Джо Байдена.Лидерами роста стали акции компаний коммуникационного сектора – в первую очередь Netflix, подскочившие на 17%. Ранее сервис потокового видео сообщил, что число его подписчиков в конце прошлого года превысило отметку 200 млн. Представители компании заявили, что отныне Netflix имеет возможность получать больше, чем ей необходимо, средств, поэтому в ближайшем будущем не планирует брать заимствования для реализации стратегии роста.Индекс S&P 500 увеличился на 1,4% – до 3851,85 пункта. Такой показатель стал новым максимумом закрытия. Nasdaq Composite подрос на 2% – до 13457,25 пункта и также отчитался рекордным уровнем закрытия. Индекс Dow Jones Industrial Average не захотел оставаться в стороне от громких максимумов и тоже отметился рекордом, увеличившись на 0,8%, до 31188,38 пункта.К слову, вся текущая неделя в ожидании инаугурации Джо Байдена оказалась для фондовых рынков Америки удивительно благоприятной. Инвесторы воодушевились новым пакетом стимулов, которые должны поддержать экономику на фоне пандемии COVID-19.Эксперты полагают, что значимая часть государственной помощи будет направлена на поддержку компаний, попавших в сложное финансовое положение в связи с коронавирусной пандемией. При этом каждая компания, которая не оправдает возложенные на нее ожидания или разочарует своими финансовыми показателями, понесет жестокое наказание. Аналитики утверждают, что оптимистичные оценки в большинстве своем уже были учтены в котировках, поэтому у американских компаний остается совсем немного возможностей для маневрирования, когда их акции находятся на историческом максимуме.Наглядный пример – бумаги крупнейшей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealth, потерявшие в цене 0,4% после того, как она отчиталась о падении прибыли в последнем квартале ушедшего года.Учитывая то, что период отчетности только набирает обороты, внимание участников рынка будет постепенно переходить на секторы, максимально зависящие от экономики Соединенных Штатов. Традиционно это банковская и нефтегазовая отрасли, а также досуговый и гостиничный бизнесы, наиболее серьезно пострадавшие от пандемии COVID-19.Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%. Акции британского образовательного издательства Pearson подскочили почти 6%, после того как компания отчиталась об увеличении продаж на фоне роста популярности онлайн-образования во время коронавирусной пандемии.Что касается закрытия торгов на биржах АТР, то азиатские фондовые рынки отчитались неуверенной разнонаправленностью. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1% и отчитался 20-месячным максимумом. Эксперты объясняют такую эффектную позитивную динамику на фондовом рынке поддержкой от вливания средств из континентального Китая.Бумаги китайской компании Alibaba подскочили на Гонконгской бирже на 8,5% вслед за тем, как владелец интернет-гиганта Джек Ма, попавший в сложное положение, предстал перед публикой впервые за три месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро не оставляет попыток продолжить рост, однако и доллар не так прост

Американские фондовые индексы поприветствовали нового главу Белого дома рекордными максимумами. Участники рынка возлагают большие надежды на Джо Байдена, который намерен нарастить программу стимулирования и ускорить массовую вакцинацию в США, что является ключевым драйвером восстановления национальной экономики в 2021 году.В среду гринбек подешевел практически ко всем своим основным конкурентам. Перспективы увеличения дефицита госбюджета США оказывают давление на американскую валюту.Предполагается, что принятие очередного масштабного пакета стимулов в США приведет к росту инфляции в стране, снизив привлекательность USD для инвесторов.«Слабость доллара, по сравнению с валютами развивающихся стран и сырьевыми валютами, должна сохраниться на фоне распространения вакцин в мире и стимулирования экономики США, однако перспективы гринбека по отношению к евро не столь однозначны в обозримом будущем», – сообщили стратеги Westpac.«Переоценка экономических перспектив США вслед за планом бюджетных расходов Джо Байдена в размере $1,9 трлн на фоне все еще слабой экономической картины еврозоны, вероятно, может сохранить устойчивость доллара к евро», – добавили они.Опасения относительно возможных вербальных интервенций со стороны ЕЦБ не позволили вчера единой валюте принять участие в ралли рисковых активов, вызванном ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики США.В четверг европейский регулятор огласит первое в этом году решение по кредитно-денежной политике. Ожидается, что ЕЦБ не станет корректировать процентные ставки или параметры программы выкупа активов. Главный вопрос заключается в том, захочет ли глава европейского ЦБ Кристин Лагард оказать давление на евро путем словесных интервенций. «Мы очень внимательно следим за динамикой курса евро, но не таргетируем его», – заявила она на прошлой неделе.Некоторые эксперты считают, что перспективы улучшения отношений Европы и Америки при администрации Джо Байдена удержат ЕЦБ от снижения курса единой валюты. Однако сильный евро представляет собой проблему для ослабленной пандемией европейской экономики, и заявление ЕЦБ о готовности нарастить программу выкупа активов в случае необходимости может достичь той же цели, что и прямое вмешательство, – снизить спрос на единую валюту.В четверг гринбек продолжил слабеть, просев ниже 90,2 пункта и достигнув почти недельных минимумов. Это позволило основной валютной паре восстановиться до 1,2145 после вчерашнего снижения до 1,2078.Европа сейчас изо всех сил пытается сдержать очередной натиск COVID-19 на фоне опасений, что новый штамм вируса может привести к более строгим ограничениям в регионе и нанести большой экономический урон.Медленные темпы вакцинации против COVID-19 в ЕС и перспективы усиления экономического стимулирования в США, вероятно, приведут к снижению евро по отношению к доллару, полагают специалисты TD Securities. «Америка намного опережает Европу по темпам вакцинации. Несмотря на то что ожидания экономического роста в США ниже уровней, зафиксированных до пандемии, перспективы европейской экономики явно ухудшились. Это дает серьезную причину ожидать повторного тестирования парой EUR/USD уровней ниже 1,2000 в предстоящие недели», – сказали они. Стратеги ABN Amro считают, что более сильный экономический рост в США и менее «голубиный» Федрезерв, наряду с более высокой доходностью в Соединенных Штатах, должны способствовать росту доллара по отношению к евро. После предложения администрации Джо Байдена принять пакет бюджетных стимулов в размере $1,9 трлн голландский банк повысил оценку по ВВП США на 2021 год с 3,2% до 5,8%, а также понизил прогноз по курсу EUR/USD на конец текущего года с 1,2500 до 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ: Как Лагард поможет экономике

В фокусе инвесторов первое в этом году заседание ЕЦБ. Эксперты в большинстве своем не ждут каких-то новых и глобальных заявлений от финансовых политиков, после того как в декабре регулятор сообщил о продлении действия программы выкупа активов. Тем не менее не стоит отрицать некую важность текущей встречи, поскольку перед Центробанком стоит важная задача. Необходимо решить, каким образом стимулировать погруженную в рецессию из-за пандемии экономику евроблока.Прогнозы по росту ухудшаются, в пятницу выйдут январские данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в Европе и США. Статистика Старого света может оказаться хуже, чем в Америке из-за сохранения локдаунов.Как бы ЕЦБ ни хотел помочь экономике, возможности у него ограничены. Ставка рефинансирования на нуле, а депозитная – давно в отрицательной зоне. Пандемическая программа по поддержке активов PEPP запущена в 2020 году. Она расширялась дважды. Кроме того, функционирует старая модифицированная в прошлом году программа долгосрочного финансирования TLTRO3. В подобных условиях непросто создать новый механизм, который позволит экономике испытать облегчение. Но Кристин Лагард с коллегами все же должна что-то придумать. Вот только что?На финансовых рынках в последние дни неспроста ходят слухи о предстоящем запуске нового механизма ЕЦБ. Совершенно новым его, конечно, сложно назвать, поскольку его практикуют японцы 4 последних года. В стране восходящего солнца его называют YCC, то есть контроль за кривой доходности. Если рассмотреть японский вариант, можно сказать, что регулятор таргетирует доходность 10-летних гособлигаций на уровне 10 базисных пунктов. Контроль у них, безусловно, жесткий, и доходность только в крайних случаях выходит за пределы 0,1%.Европейскому регулятору будет сложно полностью повторить японский опыт, поскольку еврозона – это другая и более сложная конструкция. Государственных бумаг здесь очень много, и контролировать все жестко не получится. Поэтому механизм, вероятно, будет выглядеть несколько иначе.Финансовые эксперты в последние дни увидели на европейском рынке бумаг нестандартную ситуацию. Госбонды Италии проигнорировали политический кризис в стране. Спрэд между германскими и итальянскими «десятилетками» почти не изменился, он стабильно располагается на отметке 110 б.п. Здесь, скорее всего, не обошлось без вмешательства ЕЦБ.Отсюда и напрашивается вывод, что ЕЦБ мог запустить механизм контроля за кривой доходности – контроль за спрэдами между госбумагами. Осталось только сообщить об этом. В этом может и состоять интрига сегодняшнего заседания регулятора.Что касается евро, то он демонстрировал рост перед этим событием. Поддержку ему оказывает аппетит к риску и снижение американского доллара, которое обещает стать долгосрочным. С технической точки зрения пара EUR/USD сейчас продолжает балансировать у зоны ликвидности $1,22. Основная же борьба развернется за уровень $1,207. Если говорить о более отдаленной перспективе, то большинство прогнозов строится на падении индекса доллара. Однако не все инвестбанки придерживаются такого мнения. В ABN Amro тоже раньше ждали падения американской валюты и роста евро к отметке $1,30. Сейчас они круто изменили свою позицию и теперь ждут падения евро до 1,10 в конце 2022 года. К концу этого года единая валюта должна просесть до $1,15.Что касается индекса доллара, то они изменили свой прогноз с негативного на умеренно позитивный.С чем это связано? По мнению аналитиков, более быстрое восстановление экономики США, менее «голубиная» ФРС с более высокой доходностью в стране должны способствовать росту доллара. Проблема фискальной помощи в Америке практически решена, деньги вот-вот поплывут в экономику. На этом фоне ABN Amro повысил прогноз ВВП США на этот год до 5,8% с 3,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евросоюз в геополитическом плане собирается играть в Лиге чемпионов и укреплять позиции евро во всем мире

19 января состоялась видеоконференция министров экономики и финансов стран Евросоюза, на которой был обнародован план развития новой финансовой системы Европейского союза. Согласно высказываниям заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, новая финансовая система будет ориентирована главным образом на то, чтобы единая европейская валюта на международной финансовой арене лишь усилила свои лидирующие позиции. Для этого члены конференции наметили планы по расширению глобального сотрудничества, бизнеса и торговли. При этом особо выделена защита интересов, прав и ценностей европейского объединения от любого преступного нападения. Также Домбровскис добавил, что для Евросоюза по-прежнему основополагающим принципом в любой сфере и деятельности остается многостороннее сотрудничество, однако теперь акцент будет смещен на достижение европейским содружеством максимальной независимости, когда это будет необходимо. Этот новый политический курс получил название "открытая стратегическая автономия".На сегодняшний день евро – это вторая по распространенности валюта в мире. Предложенный Еврокомиссией план проектирует новую стратегию, согласно которой в долгосрочной перспективе международная роль евро должна существенно повыситься. Мировая экономика станет менее зависимой от конкретной валюты и тем самым менее уязвимой в периоды экономических и политических потрясений. При этом у различных компаний из Евросоюза во много раз упростится торговля по всему миру за счет более низких расходов на транзакции, страховку и финансирование. По словам Домбровскиса, укрепление евро на международной финансовой арене выгодно не только странам-членам Евросоюза, но и всему мировому сообществу.Еврокомиссия во главе с Европейским центральным банком уже приступили к созданию цифровой единой европейской валюты. Уже создается совместная техническая группа для обсуждения политической, правовой и технической сторон вероятного введения в обиход цифрового евро.Помимо этого, Еврокомиссия намерена продвигать "зеленые" облигации с целью финансирования крупных инвестиций, которые необходимы для успешного достижения целей в области климата и европейского "зеленого курса". Так, более половины всех глобальных "зеленых" облигаций номинированы именно в евро, а 30% инвестиций посредством посткризисного плана экономического развития Next Generation EU планируется финансировать за счет "зеленых" облигаций.Помимо укрепления евро и создания цифрового евро, Еврокомиссия намерена упрочить свою финансовую систему и инфраструктуру. Здесь важным лидерам ЕС видится управление рисками, которые связаны с выходом из Евросоюза крупнейшего финансового центра Европы – Великобритании. Ко всему прочему главы ЕС разрабатывают собственные ограничительные меры, направленные против глобального влияния. В случае когда страны, которые не входят в Евросоюз, незаконно вводят санкции в отношении операторов Евросоюза, европейское объединение обязуется реагировать на это решительно. Домбровскис в этом отношении заявил, что ЕС собирается отстаивать союзы с партнерами, но при этом планирует защищать свои интересы от несправедливых и оскорбительных действий, которые могут навязываться извне.Таким образом, евро идет к статусу базовой валюты для энергетической и сырьевой отраслей, что уже стало заметным в сфере энергетических рынков в последние годы. Так, доля евро в договорах по природному газу уже возросла до 64% (в 2018 году этот показатель был 38%). И эта тенденция, согласно планам Еврокомиссии, будет продолжена и на развивающихся рынках, например на рынке водорода, в том числе на стратегических рынках возобновляемой энергии.Стоит отметить, что Европейская народная партия благоприятно восприняла инициативу Еврокомиссии укрепить европейские финансовые центры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение до 1,21600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на низком старте

Возобновление рефляционных настроений на финансовых рынках позволило золоту прийти в себя. Джанет Йеллен призвала Конгресс играть по-крупному и одобрить проект фискальных стимулов на $1,9 трлн, а Джо Байден во время инаугурации говорил о единстве нации, намекая на то, что республиканцы и демократы должны быть вместе перед лицом опасности в виде пандемии. В результате S&P 500 переписал исторические максимумы, доллар США упал, а «быки» по XAUUSD перешли в контратаку.Средне- и долгосрочные перспективы золота остаются «бычьими», что привлекает покупателей ETF и фьючерсов. Даже успехи в борьбе с COVID-19, выход из локдаунов и восстановление глобальной экономики вряд ли заставят центробанки сделать первый шаг на пути к нормализации денежно-кредитной политики. Все прекрасно понимают, что в условиях не устающей расти горы долгов низкие процентные ставки – вынужденная необходимость. Имевший место на старте января взлет доходности казначейских облигаций США, утопивший золото, рассматривается как временное явление. Да, инвесторы сбрасывают с рук долговые обязательства на ожиданиях увеличения объемов эмиссии, однако облигации, защищенные от инфляции (TIPS), продолжают пользоваться популярностью, что удерживает их доходность на рекордно низком уровне. В результате поднимается ставка безубыточности – мера инфляционных ожиданий. Драгметалл традиционно воспринимается как инструмент хеджирования против инфляции, поэтому возобновление восходящего тренда по XAUUSD представляется делом времени. Важным драйвером роста золота выступает слабый доллар США. Мало кто сомневается, что нисходящая тенденция по индексу USD продолжится в 2021. Во-первых, после смены власти в Штатах «американец» лишился такого козыря как неопределенность, связанная с твиттами Дональда Трампа. Во-вторых, масштабные стимулы подогревают аппетит к риску, что неблагоприятно отражается на валютах-убежищах. Наконец, в-третьих, во время инаугурации Джо Байден не захотел метать громы и молнии в адрес Китая, при этом улучшение отношений Вашингтона и Пекина будет способствовать восстановлению глобальной экономики. Динамика золота и доллара СШАПроблемы продавцам доллара США могут создать разве что медленная вакцинация и (или) мутации вирусов, которые заставят отложить планы по выходу ведущих экономик мира из локдаунов и вернут интерес к надежным активам. При таком раскладе золото рискует угодить в новую волну распродаж. На мой взгляд, критика в отношении ЕС, где скорость прививочной компании оставляет желать лучшего (вакцинировано 1,7% населения по сравнению с 5% в США), заставит Брюссель действовать агрессивно. В результате EURUSD пойдет вверх, индекс USD – вниз, а котировки XAUUSD смогут вернуться выше отметки 1900.Технически на дневном графике золота по-прежнему имеет место паттерн «Волны Вульфа». Он свидетельствует о существенном потенциале ралли драгметалла, так как целевые ориентиры модели расположены вблизи отметок $1990 и $2060 за унцию. Сигналом для покупок станут прорывы динамических сопротивлений на $1880 и $1890. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD ждет ЕЦБ 21.01

EURUSDЖдем ЕЦБ и отчета по занятости в США.Покупаем от 1.2160Продаем от 1.2050Более вероятен выход наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Равнодушие к Байдену и недоверие к Йеллен: доллар эффектно отреагировал на последние события в США

Вчера Джо Байден вступил в президентские полномочия, при этом доллар продолжил свое падение уже третий день подряд. К слову, такая трехдневная негативная динамика валюты стала самым длительным периодом спада за текущий месяц. Индекс доллара начал стремительно проседать во вторник после выступления Джанет Йеллен в Сенате. Очевидно, инвесторы восприняли назначение Йеллен на пост министра финансов как знак к продолжению эпохи ультранизких ставок и наращивания госрасходов. Таким образом, уже среду Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,3%.Позже доллар отыграл все позиции, завоеванные с начала 2021 года, и вернул надежду инвесторам, затерявшимся в коротких позициях. К слову, продажа американской валюты была в числе самых популярных стратегий на текущий год, поэтому рынок воспринял заявления Джанет Йеллен как руководство к действию.Аналитики предполагают, что администрация нового президента Америки Джо Байдена не будет инициировать ослабление доллара, но, несмотря на это, основная мировая валюта все равно продолжит снижаться. Эксперты полагают, что в ближайшее время фаворитами рынка станут про-циклические активы – евро, товарные валюты и британский фунт.Так, в среду лидерами роста оказались канадский доллар и британский фунт (который протестировал максимальный уровень с середины 2018 года). К слову, в 2020 году индекс доллара снижался более чем на 5%, и сегодня, похоже, этот тренд планирует вернуться после недолгой коррекции. Согласно информации Комиссии по срочной биржевой торговле, хедж-фонды увеличили чистые короткие позиции в долларах до рекордных показателей почти за три года.Эксперты утверждают, что заявление Йеллен свидетельствует о том, что министерство планирует отказаться от валютной политики бывшего президента США Дональда Трампа. Аналитики, к слову, не упускают повода пошутить о том, что в ближайшие несколько лет рынки перестанут зависеть от новостей Трампа в твиттере. Участники рынка с недоверием отнеслись к коррекции доллара на фоне интереса к рисковым активам и ожидали возвращения медвежьего тренда после инаугурации Байдена. Очевидно, что фонды, покупавшие доллар на коррекции, перебалансировали свои портфели. Вряд ли сегодня можно уверенно говорить об изменении стратегии. В конце 2020-го и начале 2021 года рынок демонстрировал ощутимый перекос в позиционировании. Инвесторы стремились продать доллар, опасаясь его дальнейшего падения. К слову, не было однозначных прогнозов и среди аналитиков – кто-то предполагал сценарии провала американской валюты на 20%, кто-то был настроен более оптимистично и говорил о 10%. Другие эксперты, наоборот, подчеркивали статистику роста расходов и активную вакцинацию населения против COVID-19. Эти важные показатели должны были положительно сказаться на перспективах восстановления экономики США и поддержать доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидания по заседанию Европейского центрального банка

Чиновники Европейского центрального банка столкнутся с не лучшими перспективами, когда они сегодня проведут свое первое заседание в этом году, поскольку жесткие ограничительные меры и медленное внедрение вакцины по всему евроблоку угрожают замедлить процесс восстановления экономика.Затянувшаяся пандемия, опасения по поводу новых штаммов COVID, политическая напряженность в Италии, а также высокий курс евро могут стать темами для обсуждений совета управляющих. В то же время только вчера были получены данные по инфляции ЕС, где ее уровень снижается уже пятый месяц подряд, масштаб дефляции составляет -0,3%.Регулятор однозначно обратит на это внимание, и у него попусту не остается иного выбора, кроме как еще больше расширить программу количественного смягчения, которую и так расширяли уже в самом конце прошлого года. Столь стремительное смягчение монетарной политики может сильно напугать инвесторов, что приведет к ослаблению европейской валюты.Большинство экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, по-прежнему прогнозируют, что ЕЦБ не будет нуждаться в дополнительных стимулах для борьбы с пандемическим кризисом. Однако они ожидают, что его нынешняя чрезвычайная программа покупки облигаций будет использована в полном объеме, вопреки указаниям Кристин Лагард в декабре, что ЕЦБ может потратить не все.Что происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар продолжает следовать внутри коррекционного хода от пика среднесрочной восходящей тенденции – 1,2349, где с учетом недавней точки опоры – район 1,2060, котировка вернулась в пределы диапазона 1,2130/1,2170, на чем держались участники рынка в период минувшей недели.Ценовой диапазон 1,2130/1,2170 имеет низкий статус важности на истории, но в недавнее время он приобрел статус взаимодействия торговых сил, что привело к закономерной основе.В данном случае задевание ценой данных границ сводится к сокращению длинных позиций по евро, что положительно играет на шансах возобновления коррекционного хода.Что касается рыночной динамики, то здесь виден процесс ускорения, где волатильность минувшего дня составила 81 пункт, что на 3% выше среднего уровня. Коэффициент спекулятивных операций имеет высокий уровень активности, что подтверждается общей динамикой и торговыми объемами.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, видна стремительная восходящая тенденция объемом больше 1700 пунктов, на пике которого формируется коррекция.Ожидания и перспективы на рынкеЕсли исходить из планового заседания Европейского Центрального Банка и негативного сценарий, то евро может получить толчок на ослабление, что возобновит коррекционный ход. Если же мы ничего толкового от ЕЦБ не услышим, а кредитно-денежной политике останется неизменной, то и рынок, вероятно, будет зациклен на стадии текущего отката.Если углубится в тонкости технического анализа, то здесь стоит и дальше отслеживать взаимодействие цены с диапазоном 1,2130/1,2170. Так как относительно него можно спрогнозировать последующий ход на рынке.Простыми словами, удержание цены ниже чем 1,2100 приводит к наращиванию объема коротких позиций. В то время как удержание цены выше чем 1,2180 приведет к росту объемов длинных позиций.Стоит учесть, что удержание должно происходить на четырехчасовом периоде для наибольшей прочности.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупке за счет отката от основания коррекции. Дневной период сигнализирует о продаже, фокусируясь на масштабе коррекции, от локального максимума.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 января строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет всего 35 пунктов, что считается низким значением на рынке. Стоит учесть, что заседание ЕЦБ может положительно сказаться на волатильности и активности спекулянтов.Ключевые уровни Зоны сопротивления:1,2130/1,2170; 1,2350**; 1,2450**; 1,2550***; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2050*; 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: Евросоюз рассматривает меры усиления роли евро на мировой аренеТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.01.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Проблемы настигли рынок нефти: стоимость сырья начала падать

Сегодня утром ралли на нефтяном рынке, которое отмечалось на протяжении последних нескольких дней, похоже, подошло к концу. Стоимость сырья начала сокращаться сразу после того, как в прессу поступили свежие статистические данные по уровню запасов черного золота на территории Соединенных Штатов Америки. Будет это долгосрочным падением или краткосрочной коррекцией, экспертам сказать пока сложно, поскольку на сырье сейчас воздействует сразу несколько разнонаправленных факторов.Спрос на углеводороды в новом 2021 году подвергнется еще большей негативной коррекции. Причина этого не только в том, что запасы сырья стремительно растут: на черное золото колоссальное давление оказывает сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Особенно серьезно воспринимается информация о росте новых случаев заражения COVID-19 на территории Китая. Пока количество больных там не слишком большое, но сам факт того, что вирус снова проник в страну, несмотря на все усилия властей, уже вызывает у инвесторов настороженность. Кроме того, в КНР выявлен новый штамм, который появился на территории Великобритании. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в марте на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 0,25%, или 0,14 доллара, что заставило ее перейти на новый уровень – 55,94 доллара за баррель. Напомним, что буквально вчера торговая сессия завершилась ростом, который составил 0,3%, или 0,18 доллара, а итоговая стоимость остановилась – 56,08 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке утром также просела (на 0,32%, или 0,17 доллара). Ее текущий уровень составил 53,14 доллара за баррель. Торги среды завершились увеличением стоимости на 0,6%, или 0,33 доллара, что отправило контракты на отметку в 53,31 доллара за баррель.По официальным данным, представленным вчера Американским институтом нефти, уровень запасов черного золота на территории Соединенных Штатов Америки на прошлой неделе, подошедшей к концу 15 января, стремительно вырос. Подъем составил сразу 2,56 млн баррелей, что оказалось полной неожиданностью для аналитиков. Большинство предварительных прогнозов экспертов сводилось к тому, что следует ждать продолжения падения уровня запасов. В частности, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, утверждали, что сокращение запасов черного золота составит не менее 2,5 млн баррелей. При этом уровень запасов бензина должен был стать выше в среднем на 2,7 млн баррелей, а дистилляты – увеличиться на 600 тыс. баррелей.На сегодняшний день рынок Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается одной из самых крупных точек сбыта сырья. И тот факт, что он так и не смог продемонстрировать устойчивого восстановления, очень печалит аналитиков и инвесторов. Спрос по-прежнему довольно сдержанный, а введение более жесткого карантина на территории страны давит на него еще сильнее.Если учесть то, что спрос со стороны Китая на нефтяное сырье сейчас также пойдет вниз на фоне обострения ситуации по заражению коронавирусной инфекцией, становится понятно, что проблемы на рынке накапливаются достаточно быстро. В то же время решений по ним пока нет. Надежда на массовую вакцинацию, начавшуюся в конце прошлого года, постепенно тает, поскольку она не оправдала себя в должной мере.В последнее время основным подъемным механизмом на рынке углеводородов являлся спрос со стороны КНР, который, вопреки прогнозам, наращивался. Однако сейчас он, напротив, начнет неминуемо сокращаться, а значит, нефть потеряет свою фундаментальную основу для роста. Остается надеяться на то, что китайские власти быстро возьмут ситуацию под контроль и страну не накроет новая волна пандемии. Таким образом, пока есть все основания полагать, что стоимость нефтяного сырья будет крайне уязвимой. Качели продолжатся, и устойчивый рост вряд ли вернется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пресс-конференция ЕЦБ. Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Главным событием текущего дня для пары EURUSD - станут решения по процентной ставке и пресс-конференция ЕЦБ. Пройдут они, как обычно, в разное время.Анализ площадок и стоповых зон на Д1 показывает наличие "долгов" у продавцов, за которыми инструмент может легко сходить на ближайших новостях:Предлагаем два варианта развития событий по EURUSD:Первый - работа в третью волну от инициативы 18-20 января. С ограничением убытка за американскую откупку и минимум вчерашнего дня.Второй - на пресс-конференции ЕЦ, при повышенной волатильности вполне может произойти ложный пробой минимума текущего месяца, и при наличии лонговой инициативы можно будет купить и по более выгодной цене, как показано на скрине выше.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ поможет евро укрепить позиции. Выступление Кристин Лагард. Видео-прогноз Форекс на 21 января

Джо Байден вступил в должность президента США, а американский доллар начал постепенно терять свои позиции. Вчерашние данные по инфляции в еврозоне оказали давление на евро, но падение было ограничено. Сегодня все внимание на заседание Европейского центрального банка, которое хоть и будет проходным, но может оказать поддержку евро. Очень важно, о чем будет говорить президент ЕЦБ Кристин Лагард. Если она обрисует радужные перспективы для европейской экономики, евро может продолжить рост. Британский фунт получил поддержку после данных по инфляции в Великобритании и готов продолжить рост выше годовых максимумов сегодня. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2130 приведет к росту евро в район 1.2174 и 1.2220Прорыв 1.2089 приведет к распродажам евро в район 1.2055 и 1.2026Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3716 приведет к росту фунта в район 1.3750 и 1.3803Прорыв 1.3669 приведет к распродажам фунта в район 1.3624 и 1.3585Фундаментальные данные: Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских ПромышленниковПубликация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеДепозитная ставка ЕЦБПресс-конференция ЕЦБЧисло первичных обращений за пособием по безработицеПроизводственный индекс ФРС-ФиладельфииИндикатор потребительской уверенностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика и Россия 21.01. Навальный, Путин и Байден. Кому он нужен, этот Навальный?

Рубль: Доллар всё еще можно купить за рубли по весьма хорошим ценам. Стоп ниже 72.50.Политика: Навальный вернулся в Россию, несмотря на явное нежелание Кремля видеть его дома. Он был немедленно арестован прямо в аэропорту - а на следующий день получил 30 суток ареста - далее будет суд, и наиболее вероятно, что он получит несколько лет тюрьмы.Тем не менее Навальный и его команда нанесла ответный сильный удар: вышел большой фильм на ютубе о коррупции, затрагивающей лично Путина, - фильм "Дворец для Путина". Необычным стало то, что за неполные два дня фильм уже посмотрели 37 миллионов человек - не менее 30% взрослого населения России.Несмотря на то что Президент Путин сказал о Навальном (специально не называя его фамилии): "Да кому он нужен-то" - вчера в Госдуме руководители всех фракций (!) выступили специально с резкими выпадами против Навального - если человек никому не интересен, возможно ли такое?С требованием отпустить Навального выступили политики стран Запада.Но важно - будет ли выступление по этому вопросу от новой администрации США?Для Путина очень важно попытаться наладить хорошие отношения с США - но готов ли Путин пойти на какие-то уступки - не только по Навальному, но и по другим спорным вопросам?Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 января. Отчет COT. Джо Байден вступил в должность президента США и сразу же отменил несколько указов Дональда

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 20 января выполнила падение почти к уровню коррекции 127,2% - 1,2072, после чего разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,2131 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,2182. Тем временем вчера состоялось то событие, которого ждали очень долго. Инаугурация Джо Байдена прошла без проблем. Никаких признаков повторения 6 января не наблюдалось. Байден принял присягу, произнес вступительную речь и сразу же отправился в Белый дом, где сразу же начал отменять указы своего предшественника Дональда Трампа. В Овальном кабинете Байден 20 января Байден подписал документы о возвращении США во Всемирную Организацию Здравоохранения, в Парижское климатическое соглашение, а также документы, предписывающие остановку постройки стены на границе с Мексикой. Джо Байден уже снял запрет на въезд в страну для граждан из ряда мусульманских стран и издал указ об обязательном ношении масок в течение следующих 100 дней. Также в этот день были назначены главы Министерства обороны, Госдепартамента, Министерства юстиции и Министерства финансов. Таким образом, новый президент не стал раскачиваться и сразу же принялся за работу. Сегодня же главным событием дня станет заседание Европейского центрального банка, после которого будут подведены итоги, будет сделан отчет по монетарной политике и состоится пресс-конференция. Каких-либо изменений в монетарной политике трейдеры не ждут. Кристин Лагард уже не раз обращала внимание на высокий курс евровалюты, но пока вряд ли ЕЦБ будет предпринимать какие-либо меры в связи с этим. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие котировок под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Пока что два младших графика указывают на весьма вероятный рост евровалюты.EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили падение к коррекционному уровню 323,6% - 1,2079 и отбой от него. Таким образом, рост европейской валюты может теперь возобновиться в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2496. Третий по счету график также указывает на весьма вероятный рост пары. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Четвертый график. Обзор новостей: 20 января в США новостей не было, а в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который никого не удивил и всех разочаровал. Инфляция в ЕС осталась на очень низком, отрицательном уровне -0,3% г/г. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (12-45 GMT).Евросоюз - Отчет по монетарной политике (12-45).Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (13-30 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 GMT).21 января наиболее важное событие – заседание ЕЦБ. Но не стоит упускать из виду и заявки на пособия по безработице, которые отображают реальный уровень безработицы в стране. Отчет COT(Commitments of traders): Активность крупных игроков в начале 2021 года остается достаточно слабой. По крайней мере они не открывают большого количества новых контрактов, предпочитая осторожную стратегию. Спекулянты, согласно очередному отчету COT, открыли 2731 контракт Long и закрыли 6042 контракта Short. Таким образом, их настроение резко стало более «бычьим». Напомню, что отчет COT выходит с трехдневным опозданием, поэтому не учитывает в себе падение котировок последних дней. Категория трейдеров «Non-commercial», следовательно, вновь наращивает Long-контракты, то есть верит в новый рост европейской валюты? Все графики сейчас указывают на весьма вероятное возобновление восходящего тренда.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В четверг я рекомендую покупать евровалюту с целями 1,2182 и 1,2214 на часовом графике, так как было выполнено закрытие на нисходящей линией тренда. Продажи пары открывать пока не рекомендуется, так как все четыре графика прогнозируют рост пары в ближайшие дни. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс