Слабые данные по занятости в США могут оказать сильнейшее влияние на будущее доллара и рынков акций (ожидаем публикации данных

В четверг вышло большое количество важных экономических данных, которые несомненно будут оказывать заметное влияние на настроение инвесторов в ближайшем будущем. Начнем с представленных данных индексов деловой активности в производственном секторе в еврозоне, Германии и в Великобритании. Цифры вышли позитивными. Если в случае немецкого показателя значение в 66.6 пункта оказалось в русле прогноза, то для еврозоны и Британии индексы показали рост, превышающий прогнозы. Так индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в марте в еврозоне подскочил до 62.5 пункта против февральского значения в 57.9 пункта. Британский показатель подрос до 58.9 пункта против 55.1 пункта месяцем ранее. На фоне этих данные европейские фондовые индексы получили поддержку, которая только усилились с открытием торгов в США, где представленные мартовские значения индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) также вышли заметно больше ожиданий, подскочив до 64.7 пункта против февральского значения в 60.8 пункта. Действительно, позитивные новости справедливо были оценены рынками, что проявилось в росте фондовых индексов. А вот доллар на этой волне, наоборот, оказался под давлением. Главной причиной стала публикация числа заявок на пособие по безработице в Америке за прошлую неделю. Данные снова показали рост заявок, причем он оказался заметно выше прогноза – в 719 000 против пересмотренного значения в 658 000 в сторону понижения неделей ранее. Ожидалось повышение до 680 000. Цифры действительно неприятные, особенно в преддверии публикации сегодня официальных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики за март. Напомним, что, согласно представленному прогнозу, американская экономика должна была получить 647 000 новых рабочих мест против 379 000 в феврале. Также предполагается, что коэффициент безработицы должен снизиться до 6.0% с 6.2%. Сегодня именно эти значения будут в центре внимания. От них будет зависеть, получит ли рынок уже в понедельник (так как фактически рынки в Европе, а также США и Канаде будут закрыты по причине выходного дня – Страстной пятницы перед Католической Пасхой) стимул к дальнейшему росту или, наоборот, из-за, возможно, более слабых данных развернется вниз. Важным в оценке перспектив динамики как фондовых рынков, так и валютных является будущее ожидаемое изменение монетарной политики ФРС на волне прогнозов сильного восстановления американской экономики. Пока в последнее время мы отмечаем некоторый диссонанс. Деловая и экономическая активность в Штатах растет, но рынок труда по-прежнему остается слабым. А то получится так, что экономическое восстановление будет неустойчивым и локальным. Во всяком случае чуткий к этому рынок государственного доллара уже отреагировал снижением доходности трежерис. Так, по итогам торгов четверга доходность бенчмарка 10-летних трежерис упала с 1.737% на открытии до 1.673% на закрытии. Это указывает на то, что, вероятно, в среде инвесторов на облигационном рынке появились сомнения, что прогнозируемое ФРС восстановление экономики Америки, а затем сильный рост может забуксовать. И это может ярко продемонстрировать динамика рынка труда. Полагаем, что если цифры количества новых рабочих мест окажутся ниже ожиданий – это приведет к локальному падению курса доллара и к росту сомнений в инвесторской среде, что американская экономика действительно будет энергично восстанавливаться, что отразится на рынках акций в мире и обязательно на курсе доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1785. Если количество новых рабочих мест в США окажется ниже ожиданий – это приведет к прорыву уровня и к росту пары к 1.1875. В то же время если они будут лучше прогноза, пара несомненно упадет к 1.1700. Пара USDJPY консолидируется выше отметки 110.40 в ожидании выхода данных из США. Она также может как вырасти, так и упасть в соответствие с публикуемыми значениями количества новых рабочих мест. Если они будут слабее прогноза, пара упадет к 109.50. И наоборот, если выше ожиданий, то пара вырастет к 111.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 апреля. Отчет COT. Трейдеры не впечатлились индексом ISM в производстве, а сегодня будут следить за NonFarm Payrolls

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня выполнила отбой от уровня 1,1715, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1772 и к верхней границе нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от этой границы сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,1715. Закрытие над коридором изменит настроение трейдеров на «бычье». Вчерашний день был вновь достаточно благоприятным для американской валюты. Хотя отчетов в течение дня было небольшое количество. Тем не менее индекс деловой активности в производственном секторе ISM вновь оказался лучше ожиданий трейдеров и составил целых 64,7 пункта, что является максимумом за последние десятилетия. Таким образом, этот показатель косвенно указал на высокие темпы восстановления американской экономики. Впрочем, сейчас мало кто сомневается в том, что это действительно так. В Евросоюзе деловая активность в производстве тоже оказалась на высоте. Индекс составил 62,5 и тоже превысил ожидания трейдеров. Немного разочаровал отчет по обращениям за пособиями по безработице среди американского населения, который превысил ожидания буквально на несколько десятков тысяч. Однако в целом я бы сказал, что и в Европе, и в США статистика не разочаровала, но в США она была сильнее. Однако трейдеры уже явно насытились покупками американской валюты в последние дни. Поэтому продолжалась фиксация прибыли по Short-контрактам, что привело к падению курса американца и росту пары евро-доллар. Сегодня для американца важный день, так как выйдет отчет NonFarm Payrolls в США, который покажет сколько новых рабочих мест было создано вне сельскохозяйственного сектора в марте. Прогноз очень высокий – 633 000. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1729, однако процесс падения быстро сменился процессом роста. На данный момент рост продолжается в направлении уровня 1,1836. Большее внимание я рекомендую уделять сейчас часовому графику с его трендовым коридором. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566. Общее настроение трейдеров остается «медвежьим».EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 1 апреля в Евросоюзе и США были опубликованы индексы деловой активности для сектора производства, которые не слишком повлияли на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Уровень безработицы (12-30 UTC).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).2 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий будет полностью пустым. Зато в США выйдет сразу несколько очень важных отчетов, так что информационный фон будет сильный. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз гораздо более спокойным. Категория трейдеров Non-commercial в течение отчетной недели избавилась от 1766 контрактов Long и 953 контрактов Short. Цифры очень небольшие, поэтому я бы сказал, что изменения практически отсутствуют. В целом за последний месяц трейдеры-быки сильно сдали свои позиции, так как было закрыто большое количество Long-контрактов и открыто Short-контрактов. Если в начале февраля разрыв между количеством Long и Short контрактов было троекратным, то на данный момент оно меньше, чем двукратное. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую с целями 1,1715 и 1,1661, если будет выполнен отбой от верхней границы нисходящего коридора на часовом графике. Покупки пары рекомендуются с целями 1,1820 и 1,1873, если трейдерам удастся выполнить закрытие над нисходящим трендовым коридором на часовом графике.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 апреля. Отчет COT. Британец начал отвоевывать потерянные позиции. Джо Байден намерен потратить на восстановление

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили новый разворот в пользу британского фунта и закрытие над уровнем Фибо 61,8% - 1,3820. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,3900. Я бы сразу хотел обратить внимание на тот факт, что евро и фунт сейчас движутся в разных ключах. Британец начал новый процесс роста больше недели назад, а евровалюта все это время находилась в процессе падения. Таким образом, можно предположить, что британец реагирует на другой информационный фон. Или, лучше сказать, информационный фон для британца несколько другой. Скорее всего, это связано с тем, что в Евросоюзе началась третья волна эпидемии, а ситуация с вакцинацией населения остается достаточно тяжелой. В то время как в США и Великобритании таких проблем пока что нет. Поэтому британец может в текущих обстоятельствах показывать рост, а евро – нет. Вчера в Великобритании также вышел индекс деловой активности в секторе производства, который тоже превысил ожидания трейдеров и составил 58,9, что тоже является достаточно высоким значением. Однако сегодня выйдут более важные отчеты, но в Америке. По большому счету, трейдеры уже сосредоточились только на одном отчете – NonFarm Payrolls за март. Предшествующий этому отчету отчет ADP показал достаточно высокий прирост рабочих в частном секторе, что позволяет надеяться и на высокие NonFarm'ы. Таким образом, доллар США, учитывая то, что он не рос в последние дни, может сегодня получить поддержку трейдеров, если значение NonFarm'ов будет не слабее 633 тысяч. Значение ниже этой цифры может как раз вызвать разочарование и падение курса доллара. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к нисходящей линии тренда и закрытие над ней. Однако пока не произошло закрытия над уровнем 1,3850. Если это произойдет, то процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3979. Настроение трейдеров поменяется на «бычье», если пробой линии тренда не ложный. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от восходящей линией тренда. Таким образом, в долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров сохраняется, но в любой момент медведи могут предпринять новую попытку закрытия под линией тренда. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В четверг в Великобритании и США вышли индексы деловой активности в производственных секторах, однако они не слишком повлияли на движение пары. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Уровень безработицы (12-30 UTC).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).В пятницу в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой. Зато в США выйдут очень важные отчеты, которые не смогут быть проигнорированы трейдерами. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 23 марта по британцу показал умеренные изменения в настроении крупных игроков. Категория трейдеров «Non-commercial» опять избавлялась от Long-контрактов, закрыв их 3249 штук, а также наращивала Short-контракты, открыв их 4405 штук. Таким образом, настроение спекулянтов стало опять гораздо более «медвежьим». Правда, достигается этот эффект в основном за счет уменьшения количества Long -контрактов. В целом за последние месяцы общее количество Short-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, не изменялось – 30-40 тысяч. Таким образом, британец может продолжать падение, а линия тренда на 4-часовом графике поможет определить момент, когда оно завершится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца можно было по преодолении уровня Фибо 61,8% - 1,3820 с целью 1,3900. Хотя я рекомендую дождаться закрытия над уровнем 1,3850 на 4-часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при отбое котировок от уровня 1,3850 на 4-часовом графике с целями 1,3701 и 1,3481.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.04.2021

Единая европейская валюта, несмотря на все трудности, с которыми сейчас Европе приходится иметь дело, смогла продемонстрировать впечатляющие результаты. Ее рост начался буквально с открытия европейской сессии и продолжался в течениt практически всего торгового дня. А все дело в макроэкономической статистике, которая преподнесла неожиданный, причем приятный, сюрприз. И хотя предварительная оценка индекса деловой активности в производственном секторе и так показала рост, итоговые данные оказались немного лучше. Индекс должен был вырасти с 57,9 до 62,4, но по факту он подрос до 62,5. Но больше всего впечатлили продажи автомобилей в отдельных странах зоны евро, которые превзошли все самые смелые ожидания. Так, в Испании, продажи новых автомобилей за год выросли на 128,0%, хотя должны были снизиться на -26,0%. Во Франции же вместо спада на -6,3% продажи выросли на 191,4%. Подчеркиваю, что это в годовом выражении. Во многом из-за этого единая европейская валюта и смогла продемонстрировать довольно неплохой рост. Другое дело, что этот самый рост является не чем иным, как просто эмоциональным всплеском, который ничем не подкреплен. Индекс деловой активности практически ничем не отличается от предварительных оценок, а впечатляющий рост продаж автомобилей стал возможным лишь за счет эффекта низкой базы. Как раз года назад в Европе уже действовали жесткие карантинные ограничения, и ни о каких продажах автомобилей тогда и думать не приходилось. Более того, в Европе сейчас вновь ужесточают ограничительные меры, а во Франции и вовсе ввели новый карантин. Так что продажи обязательно пойдут вниз.Индекс деловой активности в производственном секторе (Европа):Правда, и американская статистика в некоторой степени способствовала укреплению единой европейской валюты, так как данные по заявкам на пособия по безработице вышли заметно хуже прогнозов. Тем более что количество первичных обращений выросло с 658 тыс. до 719 тыс. Ждали снижения до 650 тыс. Количество же повторных обращений сократилось с 3 840 тыс. до 3 794 тыс., что несколько хуже прогноза в 3 680 тыс. Тем не менее речь по-прежнему идет о восстановлении рынка труда. Возможно, несколько меньшими темпами, но все же. Так что рост единой европейской валюты связан исключительно с эмоциями, и он на самом деле серьезно ничем не обоснован.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же биржевые площадки в Европе и Северной Америке и вовсе закрыты по случаю празднования Страстной Пятницы. Тем не менее это не отменяет публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Просто отыгрывать его содержание будут уже в понедельник. Так чего же ждут от этого самого доклада? Во-первых, уровень безработицы должен снизиться с 6,2% до 6,0%. Во-вторых, вне сельского хозяйства должно быть создано 680 тыс. новых рабочих мест. В общем, рынок труда продолжает демонстрировать просто отличные результаты. Конечно же, если прогнозы подтвердятся. Единственное, что, наверное, может несколько разочаровать, так это темпы роста средней почасовой заработной платы, которые должны замедлиться с 5,3% до 4,7%. Правда, в условиях снижения безработицы и роста числа рабочих мест некоторое снижение зарплат не должно вызывать беспокойства. Это во многом является совершенно нормальным. Таким образом, если прогнозы оправдаются, то понедельник начнется уверенным ростом доллара.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе восходящего движения от локального минимума 1,1703, сумела вернуться в границы ранее пройденного бокового канала 1,1760/1,1805, внутри которого сформировала застой.Рыночная динамика с учетом минувшего дня имеет средний уровень, что не считается плохим признаком, так как масштаб движения располагает к хорошему трейдингу.Если исходить из текущего расположения котировки, то процесс замедления перешел в стадию консолидации в амплитуде 1,1769/1,1783.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, будет видно, что имеющийся восходящий виток не нарушает целостность нисходящего хода от пика среднесрочного тренда.В данной ситуации можно предположить, что, ввиду отсутствия основной части трейдеров на рынке, котировка продолжит находиться в стадии застоя с максимально возможной амплитудой 1,1760/1,1805.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом периоде имеют переменный сигнал покупка/продажа за счет стадии консолидации. Дневной период, как и прежде, ориентирован на продажу, следуя по структуре нисходящего хода от пика тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европу ждет очередной экономический локдаун. Сильный отчет Non-Farm Employment укрепит позиции американского доллара против

Европейская валюта и британский фунт продолжили свое постепенное восстановление против доллара США после хороших данных по производственной активности в странах еврозоны и Великобритании. Однако ситуацию омрачает рост числа заражений Covid-19 на европейском континенте. Учитывая, что впереди у нас пасхальные праздники и Страстная пятница, не исключено, что ситуация с распространение коронавируса только усугубится, что замедлит восстановление европейской экономики к лету этого года. Covid-19 и новые проблемы Вчера в очередной раз канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан облегчить нагрузку на медсестер и врачей, ухаживающих за довольно быстро растущим числом пациентов с COVID-19. Учитывая, что ее план по изоляции и введению карантинных ограничений на время пасхальных праздников провалился под давлением общественности, все что остается – это призывы адекватно относиться к сложившейся ситуации. Немцам стоило бы прислушаться к Меркель, так как по последним данным агентства по контролю за заболеваниями, в Германии за сутки зафиксировано 24 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Глава Института Роберта Коха предупредил, что в стране наблюдается третий всплеск инфекций, вызванный более заразными штаммами вируса. Тем временем директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения высказал опасения по поводу кампании по иммунизации против COVID-19. По его мнению, они проходят очень медленно, что ставит под угрозу все усилия по остановке пандемии. В доказательство он привел факт, что на сегодняшний день только 10% населения Европы получили одну дозу и что только 4% были полностью защищены двумя дозами. «Пока охват остается низким, нам необходимо применять те же меры социальной защиты и дистанцирования, которые были до появления вакцины», - заявил говорит Клюге. Сразу после этого хорошие новости прилетели от компании В Pfizer, в которой заявили, что их вакцина против COVID-19 остается эффективной даже спустя шесть месяцев после ее применения. Такие результаты представлены в новых результатах исследования, в котором приняли участие более 44 000 добровольцев. В компании заявили, что вакцина на 91% эффективна против симптоматических заболеваний и надежно защищает от более тяжелых последствий Covid-19. Производственная активность Что касается вчерашних фундаментальных показателей, то, как я отмечал выше, они привели к укреплению рисковых активов против доллара США. Согласно данным Destatis, розничные продажи в Германии выросли на 1,2% в феврале этого года, после резкого падения на 6,5% в январе. Экономисты прогнозировали рост продаж более быстрыми темпами на 2%. Рост прервал трехмесячное падение показателя. В годовом исчислении розничные продажи снизились на 9%. Но более крупную поддержку европейской валюте все же оказали данные по активности в производственном секторе стран еврозоны. По данным IHS Markit, окончательный индекс PMI менеджеров по снабжению для производственной сферы подскочил в марте до 62,5 пункта с 57,9 пункта в феврале. Показатель находится выше отметки 50,0 пунктов, что указывает на рост активности. Рост произошел за счет рекордного объема производства и новых заказов. Увеличились и экспортные заказы. Особенно это важно для экономики Германии, где производственный индекс PMI поднялся до исторического максимума в 66,6 пункта. Окончательный производственный индекс PMI Франции вырос до 59,3 пункта, а аналогичный итальянский индекс повысился до 59,8 пункта. Вчера, за день до публикации ежемесячного отчета по числу занятых в несельскохозяйственной сфере США вышли данные от Министерства труда США по первичным заявкам на пособие по безработице. За неделю по 27 марта количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 719 000, что на 61 000 больше по сравнению с уровнем предыдущей недели в 658 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице снизится до 680 000. Однако вряд ли этот отчет серьезно подпортило настроение трейдерам, так как еще в среду вышли данные от ADP, где было указано, что занятость в частом секторе США выросла на 517 000 рабочих мест в марте после роста на 176 000 рабочих мест в феврале. Экономисты ожидали показатель еще выше - на уровне 550 000. Уже сегодня Министерство труда выпустит ежемесячный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы. Прогнозируется снижение безработицы до 6,0% в марте с 6,2% в феврале, и рост числа занятых на 633 000. Еще один отчет от института управления поставками ISM вчера показал, что производственный индекс PMI в США также довольно крупно вырос на фоне восстановления экономики. Согласно данным: индекс подскочил до 64,7 пункта а в марте с 60,8 пункта в феврале, тогда как экономисты ожидали, что индекс вырастет до 61,3 пункта. Председатель комитета по обзору деловой активности в производственном секторе ISM отметил, что компании и поставщики продолжают бороться за то, чтобы удовлетворить довольно низкий спрос, который значительно отстает от уровня, наблюдаемого до начала пандемии коронавируса. Проблемы наблюдаются в сроках выполнения заказов, которые очень часто затягиваются из-за широкомасштабной нехватки важных компонентов и материалов, что приводит к росту цен на сырьевые товары и вызывает трудности с цепочкой поставок. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки продолжают гнуть свою линию, делая акцент на новом крупном сопротивлении. Проблема заключается лишь в том, что сегодня в странах ЕС отмечается Страстная пятница и многие рынки закрыты. В этой связи волатильность обещает быть крайне низкой. Проблемы у покупателей могут начаться в районе крупного сопротивления у основания 18-ой фигуры, прорыв которого приведет к более крупной восходящей коррекции в район максимумов 1.1840 и 1.1890. Говорить о возврате давления на рисковые активы можно будет после того, как медведи добьются прорыва поддержки 1.1755, что приведет к быстрому движению евро вниз в район 1.1710. GBP Британский фунт склонен к росту, хотя сегодняшний день обещает довольно много препятствий из-за низкого объёма тургоров и важных фундаментальных данных по американскому рынку труда, которые могут усилить позиции доллара. Говорить о продолжении роста пары GBPUSD можно будет только после того, как быки сумеют преодолеть сопротивление 1.3860. Пробой этого диапазона откроет прямую дорогу к максимумам 1.3920 и 1.3960. Если мы будем наблюдать за снижением пары после выхода отчета по уровню безработицы в США, то активные действия быков будут зафиксированы в районе поддержки 1.3805. Прорыв этого диапазона быстро усилит давление на фунт, что столкнет торговый инструмент уже к минимуму 1.3760. Это поставит под угрозу весь восходящий канал, который образовался от 30 марта. Если говорить о вчерашнем росте британского фунта, то он был напрямую связан с отличным отчетом от IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply. Согласно данным: активность в производственной сфере Великобритании в марте выросла до десятилетнего максимума в 58,9 пункта. Наиболее активный рост наблюдался в обрабатывающей промышленности, который произошёл за счет увеличения объема новых заказов. Многие компании сообщили об улучшении спроса со стороны местных и зарубежных клиентов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 02.04 Падение на фоне мирового роста.

Индекс RTSГлавное:Нефть выросла вчера +3%, несмотря на решение ОПЕК увеличить квоты на добычу нефти. Вчера ОПЕК, неожиданно для экспертов, решил постепенно увеличить квоты на добычу нефти – вмае +350 тыс. барр в сутки, в июне +350 тыс. и +440 тыс. барр в июле. Россия увеличит добычу +114 тыс. барр/сутки до июля.Все эксперты прогнозировали, что ОПЕК не увеличит квоты – особенно после прогноза от ОПЕК два дня назад по снижению мирового спроса на нефть с 5.9 млн барр/сутки до 5.6 млн барр.Почему же нефть выросла вчера?Во-первых, нефть растет на восстановлении экономики США и росте рынка – вчера индексы США выросли +0.5% +1.7%.Во-вторых, только что принятый пакет помощи экономике США от правительства в 1.9 триллиона долл. – и новый заявленный вчера Байденом пакет еще на 2.2 триллиона долл. ( в течение 8 лет всё-таки, не сразу) – это новая большая накачка экономики и рынков деньгами.Плюс продолжение накачки экономик деньгами от ФРС и других главных мировых ЦБ – всё это намного перевесило решение ОПЕК о скромном в общем увеличении добычи. Европа – ковид не отступает!Вчера во Франции +50 тыс. новых случаев за сутки, Польша +35 тысяч, Германия +24 тысячи. ЕС признал что провалены все цели первого этапа вакцинации. Россия: Российский рынок и рубль заметно упали вчера – в противоположность росту нефти и мировых рынков. Индексы ММВБ минус 0.1%, индекс РТС минус 1.4%,рубль упал к доллару и евро на 70 коп. и 1 рубль или -1%.Причина – новые страхи обострения военных действий на Донбассе и возможных новых санкций против России.Вчера вышли новые заявления, теперь от Минобороны США, о концентрации российских войск у границы с Донбассом – на фоне обострения перестрелок между ДНР-ЛНР и Украиной. Рынок ждет отчета по занятости в США сегодня в 15:30 мск ( Сегодня нет торгов на биржах США из-за Великой пятницы перед Пасхой у католиков). BRENT на закрытии вчера +3% 64.65 WTI на закрытии вчера +3% 61.20 USDRUB 76.15 Прогноз – рубль может укрепиться сегодня на росте нефти. Прогноз 75.50 – 76.50 EURRUBЕвро прервал вчера длинное падение к доллару на мировых рынках и может вырасти далее. 89.70Прогноз 89.00 – 90.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США ушел на выходные на новых максимумах 02.04

S&P500Рынок США ушел на длинные выходные в приподнятом настроении – после нового плана Байдена на 2.2 триллиона долл.Нефть выросла +3%, несмотря на решение ОПЕК повысить добычу нефти на 1 млн барр/сутки до июля. Индексы США вчера уверенно выросли: Доу +0.5%, S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.76% Рынок увидел позитив в новом плане Байдена на 2.2 триллиона долл. новых расходов на развитие экономики США – на ближайшие 8 лет.Всё же, Байден встретит жесткое сопротивление республиканцев в Конгрессе – они резко против повышения налогов, необходимого для финансирования амбициозных планов Байдена.Байден предлагает повышение налогов на прибыли корпораций с 21% до 28%, повышение налогов на доходы американцев с доходом выше 1 млн долл в год.Тем не менее, споры по налогам и негатив от этого – потом, а сейчас – оптимизм от нового плана гос.расходов. Рынки Азии выросли сегодня вслед за рынком США – Китай +0.9%, Япония +1.4%Нефть+3% Рынок ждал сегодня отчета по занятости в США в 15:30 мск – по прогнозу снижение уровня безработицы с 6.2% до 6.0%.Вчера недельный отчет показал, что длительная безработица остановилась на уровне 3.8 млн человек в США. Индекс ISM промышленный по США вчера вышел 64.7 – намного лучше прогноза 61.5 – США по восстановлению экономики намного опережает Европу. Ковид в США:Число новых случаев не падает ниже +70 тыс. в сутки ( в России например ниже +10 тысяч) – но есть надежда на высокие темпы вакцинации. DJ33160, +0.5% вчера, торги закрыты на Пасху WTI 61.24+3.5% вчера, торги закрыты USDCADДоллар упал к канадцу до 1.2530 – на фоне общего падения доллара вчера, однако это пока коррекция а не разворот. Прогноз 1.2450 – 1.2580 USDXИндекс доллара вчера сильно упал, после длительного роста, до 92.87Вероятно, это длительная остановка в укреплении доллара.Прогноз диапазон 92.50 – 93.10Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 2 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера по европейской валюте сформировалось достаточно большое количество сигналов по входу в рынок, но все их, за исключением последнего на покупку – нужно было игнорировать. На графике видно, как первые сделки на продажу по цене 1.1715 были образованы в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности. Аналогично и с покупками в первой половине дня по цене 1.1740: в момент теста этого уровня показатели индикатора MACD зашкаливали и находились в области перекупленности. Лишь во второй половине дня в 14.20 в момент очередного обновления 1.1740 была образована правильная точка входа – совпадающая с нулевой областью индикатора MACD. Такой сценарий позволял рассчитывать на более активный рост евро, что и произошло: по итогам дня мы добрались до сопротивления 1.1772, что принесло порядка 30 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Хорошие данные по изменению объема розничной торговли в Германии, а также активности в производственном секторе стран еврозоны за март этого года позволили евро вырасти против доллара США, продолжив ту восходящую коррекцию, которая образовалась в конце прошлого месяца. Сегодня ситуация обстоит немного иначе. В ЕС и Великобритании отмечается Страстная пятница и объем торгов обещает быть крайне низким, как и волатильность. Лишь во второй половине дня выйдут довольно важные отчеты по уровню безработицы в США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидаются очень хорошие показатели, что может привести к укреплению американского доллара против евро. Но будьте внимательны, так как сегодняшняя волатильность рынка будет довольно непредсказуемой и движения могут быть в любую сторону и скорей всего вопреки здравому смыслу. Поэтому самым оптимальным сценарием станет отказ от торговли. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1789 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1821. В точке 1.1821 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Страстная пятница в ЕС ограничит волатильность в первой половине дня, поэтому весь акцент на отчет по американскому рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1762 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1715, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные данные по США вернут в рынок новых продавцов рисковых активов, что приведет к более быстрому падению торгового инструмента во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться: EUR/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро будет ограничен отчетом Non-Farm Employment. Медведи будут защищать сопротивление 1.1798У доллара появился шанс: отчет Non Farm Employment и Страстная пятница. Видео-прогноз форекс на 2 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 2 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Фунт вчера хоть и продолжил свою восходящую коррекцию, но получить от рынка хорошие точки входа не удалось. В первой половине дня тест цены 1.3770 совпал с перепроданностью индикатора MACD – точки входа нет. Затем был повторный тест этой области уже в момент нахождения индикатора MACD в районе нулевой отметки – это сигнал на продажу фунта, который никак не реализовался, что привело к убыткам. На американской сессии мы наблюдали за обновлением цены 1.3799, где я советовал покупать фунт. Но ту сделку нужно было пропустить, так как индикатор MACD к тому моменту находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашний рост фунта произошел после довольно хороших отчетов по производственной активности. Отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики по экономике Великобритании и Страстная пятница ограничат восходящий потенциал пары, что приведет к низкому объему торгов и слабой волатильности рынка. Лишь во второй половине дня выйдут довольно важные отчеты по уровню безработицы в США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидаются очень хорошие показатели, что может привести к укреплению американского доллара против фунта. Сегодняшняя волатильность рынка будет довольно непредсказуемой и движения могут быть в любую сторону и скорей всего вопреки здравому смыслу. Поэтому самым оптимальным сценарием станет отказ от торговли. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3857 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3894 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3894 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после очень плохих данных по американскому рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3822 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3759, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на падение фунта в конце недели после отчета Non-Farm Employment в США. Хорошие показатели и снижение уровня безработицы наверняка вернут спрос на американский доллар во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост, формируя отличные точки входа на покупку. Под прицелом новое сопротивление 1.3863У доллара появился шанс: отчет Non Farm Employment и Страстная пятница. Видео-прогноз форекс на 2 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У доллара появился шанс: отчет Non Farm Employment и Страстная пятница. Видео-прогноз форекс на 2 апреля

Рост евро продолжился на фоне восходящей коррекции, которая была образована в конце прошлого месяца, а также после отличных отчетов по производственной активности в странах еврозоны. Однако рассчитывать на продолжение такого активного рынка сегодня вряд ли приходится. В ЕС и Великобритании отмечается Страстная пятница и объем торгов обещает быть крайне низким. Во второй половине дня нас ждут довольно важные отчеты по уровню безработицы в США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидаются очень хорошие показатели, что может привести к укреплению американского доллара против евро и британского фунта, особенно на фоне такого тонкого рынка из-за выходного дня в ЕС. Будьте внимательны, так как сегодняшняя волатильность рынка будет довольно непредсказуемой. Поэтому самым оптимальным сценарием станет отказ от торговли.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1798 приведет к росту евро в район 1.1842 и 1.1889 Прорыв 1.1756 приведет к распродажам евро в район 1.1715 и 1.1682 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3863 приведет к росту фунта в район 1.3914 и 1.3956 Прорыв 1.3809 приведет к распродажам фунта в район 1.3760 и 1.3719 Фундаментальные данные: Страстная пятница в ЕС и Великобритании Уровень безработицы в США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США Изменение числа занятых в частном секторе экономики в США Изменение числа занятых в производственном секторе экономики в США Изменение средней почасовой оплаты труда в США Доля экономически активного населения в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был очередной отличный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем все сделки. Видно, как еще в начале европейской сессии быки формируют ложный пробой в районе поддержки 1.3760, что приводит к образованию сигнала на покупку фунта. Еще до выхода хороших показателей по производственной активности в Великобритании фунт прошел вверх около 35 пунктов, после чего рост застопорился. Уверенно быки проявили себя и при повторном тесте этого диапазона, после чего пара все же протестировала сопротивление 1.3805. Прорыв и закрепление на этом уровне во второй половине дня с обратным тестом сверху вниз образовал очередную отличную точку входа (именно при формировании такого сценария я советовал открывать длинные позиции). В ходе сегодняшней азиатской сессии мы достигли целевого значения 1.3846, что принесло еще около 30 пунктов прибыли. Сегодня в ЕС отмечается Страстная пятница, и многие европейские рынки закрыты. Поэтому волатильность и объем торгов в первой половине дня будет на довольно низком уровне. В этой связи, чтобы не допустить образования ложных точек входа я пересмотрел свои ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Перед покупателями фунта стоит задача по прорыву и закреплению выше сопротивления 1.3863, которое на мой взгляд ограничит восходящий потенциал пары в первой половине дня. Лишь закрепление на этом уровне и его тест сверху вниз, по аналогии с покупкой, которую я разбирал чуть выше, образует хорошую точку входа в длинные позиции с выходом уже на максимум 1.3914, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3956. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии покупателям придется хорошенько подумать над защитой поддержки 1.3809, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на вход в длинные позиции в расчете на продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3863. При сценарии отсутствия активности покупателей в районе поддержки 1.3809, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от минимума 1.3760 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3719. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является защите сопротивления 1.3863. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на завершение восходящей коррекции GBP/USD в конце этой недели. В таком случае ближайшей целью выступит поддержка 1.3808, которую продавцы вчера упустили во второй половине дня. Чуть ниже проходят и средние скользящие, поэтому лишь пробой и тест этого уровня снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на продолжение падения GBP/USD к минимуму в район 1.3760, где рекомендую фиксировать прибыль. Реализован этот сценарий будет лишь при условии более чем хорошего отчета Non-Farm Employment. В случае отсутствия активности со стороны продавцов на уровне 1.3863: лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста нового максимума 1.3914, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро будет ограничен отчетом Non-Farm Employment. Медведи будут защищать сопротивление 1.1798 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 марта зафиксировано сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Падение фунта наблюдается из-за сильного американского доллара, так как США демонстрируют достаточно хорошие показатели роста после активной программы вакцинации, проведенной зимой этого года и реализации плана поддержки на 1.9 трлн долларов. Но стоит обратить внимание и на тот факт, что в последнее время данные по экономике Великобритании также выходят достаточно неплохие, что может стать первым сигналом для покупателей фунта, которые рассчитывают на активный среднесрочный рост пары весной этого года. Учитывая, что данные в COT отчетах отстают, картина может резко измениться уже к концу этой недели. Среди инвесторов и экономистов постепенно растет уверенность, что восстановление экономики Великобритании не за горами. Это подтверждается и тем фактом, что в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и как на это все реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 55 190 до уровня 51 843. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 26 590 до 30 024, что указывает на контроль продавцов над рынком. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 21 819 с 28 600неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.3859 против 1.3898. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на Продолжение восходящей коррекции фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3863 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв средней границы в области 1.3810 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера первая половина дня была намного лучше, чем вторая. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Видно, как после неудачной попытки медведей пробиться ниже поддержки 1.1715 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Спустя некоторые время быки добиваются возврата в район сопротивления 1.1753, что приносит порядка 35 пунктов прибыли. Во второй половине дня я советовал покупать евро после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1753. И вроде как быкам удалось образовать хорошую точку входа, однако перед резким движением вверх произошло крупное движение под уровень 1.1753, что привели к сносу стоп-приказов. Открывать длинные позиции после повторного возврата на уровень 1.1753 не было никакого желания. Сегодня в ЕС отмечается Страстная пятница, и многие европейские рынки закрыты. Поэтому волатильность и объем торгов в первой половине дня будет на довольно низком уровне. В этой связи, чтобы не допустить образования ложных точек входа я пересмотрел свои ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Быкам необходимо закрепление выше диапазона 1.1798: тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие длинные позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1842, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1889, но я не знаю, что должно произойти на рынке и какой должен выйти отчет Non-Farm Employment, чтобы евро так серьезно вырос в конце недели. В случае снижения пары в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1756, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в покупку евро. Если быки не проявят активности в области 1.1756, лучше всего отложить длинные позиции до теста нового локального минимума 1.1715, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы рассчитывают на мощный отчет Non-Farm Employment во второй половине дня и на возобновление медвежьего рынка к концу недели. Для этого им необходимо хорошенько подумать над тем, как сформировать ложный пробой в районе 1.1798 и защитить эту область. Лишь при таком сценарии можно открывать короткие позиции с целью снижения к середине бокового канала 1.1756, от прорыва которой и зависит дальнейший бычий рынок. Закрепление ниже 1.1756 с тестом его снизу вверх сформирует отличный сигнал на открытие новых коротких позиций, а ближайшей целью выступит нижняя граница бокового канала 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности продавцов евро на уровне 1.1798 и плохого отчета по американскому рынку труда – рекомендую не торопиться с короткими позициями, а продавать EUR/USD только на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1842 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост, формируя отличные точки входа на покупку. Под прицелом новое сопротивление 1.3863 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1730. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1798 приведет к восходящей коррекции пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 апреля 2021 года

EUR/USDЕвро в четверг подрос на 45 пунктов, подогреваемый интригой сильно негативных заявок обращений за пособием по безработице, составивших 719 тыс. против 658 тыс. неделей ранее и прогноза в 678 тыс. Но мартовский индекс занятости в производственном секторе составил 59,6 против прогноза 53,0, поэтому сегодняшние данные по безработице и новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе по-прежнему ожидаются сильными. Прогноз по Non-Farm составляет 647 тыс. против февральских 379 тыс., по безработице 6,0% против прежних 6,2%. Ждём прорыв цены ниже 1.1700 с перспективой снижения до целевого уровня 1.1560.Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла верхней линии собственного треугольника и теперь, по основному нашему сценарию, готова развернуться от неё с выходом из треугольника вниз.На четырёхчасовом графике цена достигла индикаторной линии Крузенштерна, от неё вероятен разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 апреля 2021 года

GBP/USDБританский фунт вчера вместе со всем рынком коррекционно рос против доллара. Этим ростом он вернулся к пику 29 марта и теперь раздумывает над дальнейшими действиями: продолжить ли рост до выхода американских данных по занятости, либо остановиться на достигнутом, либо подождать общих настроений с выходом данных. Осциллятор Марлин на дневном масштабе графика готов к любому сценарию, то есть он может отработать границу с территорией роста, или же развернуться вниз чуть не достигая её, как это чаще бывает именно с выходом сильных новостей.На графике четырёхчасового масштаба образовалась слабая дивергенция цены с осциллятором. Для завершения коррекционных движений такого сигнала бывает достаточно. Окончательно закрепит фунт в снижающейся тенденции его уход под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.3770. Цели падения: 1.3625, 1.3460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 апреля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера показал волатильный день, в котором проглядывалась борьба интересов «быков» и «медведей» перед сегодняшними данными по занятости в США. Часть игроков попросту вышла с рынка, закрыв позиции перед длинными выходными по случаю католической Пасхи. Объёмы торгов были наибольшими за неделю.С технической стороны потенциал «медведей» выше, так как на графике дневного масштаба сформировалась маленькая конвергенция цены с осциллятором Марлин, ожидаемый слом которой является традиционным проявлением силы той или иной (в обратном случае – дивергенции) тенденции.На четырёхчасовом графике конвергенция выражена более заметно, но её второе дно (отмечено стрелкой) расположено очень близко к нулевой линии осциллятора, что также является признаком слабости формации, а сама сигнальная линия уже показывает намерение развернуться вниз. Цена достигла индикаторную линию Крузенштерна, теперь может любым образом совершать в её ближайшей области любые движения вплоть до выхода американских данных по труду. Ждём этих данных.Наш основной сценарий предполагает снижение цены на оптимистичных данных и последующую отработку целей 0.7500 и 0.7375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 апреля 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера не сильно отреагировала на движения европейских валют, продолжая консолидацию над линией ценового канала (110.37). Вероятность доформирования дивергенции на дневном масштабе графика становится всё меньше. Цели растущего движения сохраняются: 111.39, 112.16.На четырёхчасовом масштабе текущая консолидация приобрела форму треугольника. Осциллятор Марлин разворачивается от границы с территорией понижающейся тенденции. С наибольшей долей вероятности выход цены из треугольника произойдёт вверх, ведь именно сегодня публикуются важные и значимые данные по американскому рынку труда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Какой фактор окажет решающее влияние на доллар: быстрое восстановление экономики США или непомерное

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 175.4726 Британский фунт стерлингов продолжал торговаться довольно невнятно в течение 1 апреля. Волатильность опять снизилась в течение дня, а пара так и не смогла возобновить нисходящее движение, которое было бы логичным с технической и фундаментальной точек зрения. Мы уже неоднократно говорили, что фунт стерлингов даже пока не смог нормально скорректироваться после почти годичного восходящего тренда, в рамках которого подорожал на 2800 пунктов. Коррекция на данный момент составляет всего 550 пунктов. Фундаментальный фон из Великобритании уже несколько лет оставляет желать лучшего. Каким-то чудом в четвертом квартале ВВП не оказался отрицательным, но в первом квартале 2021 он практически гарантированно опять уменьшится. Тот факт, что вакцинация в Великобритании идет высокими темпами как раз никак не помогает фунту, так как этот фактор возник в последний месяц, когда британская валюта как-никак, но корректировалась и дешевела. Таким образом, ситуация по фунту стерлингов сейчас не самая ясная. Можно ожидать и дальнейшего падения котировок, но тогда возникает вопрос, почему за последнюю неделю, когда европейская валюта снижалась, не снижался вместе с ней и фунт? Если рынки реагируют на высокие темпы восстановления американской экономики, то почему доллар не растет в паре с фунтом? Если рынки довольны и счастливы, что в Королевстве больше половины населения уже получили первую прививку, то почему не растет фунт? Кстати, в США процесс вакцинации населения тоже идет высокими темпами, поэтому преимущества перед долларом по этому показателю фунт как раз и не имеет. В статье по евро/доллару мы рассмотрели такой фактор, как вливание триллионов долларов в экономику США, за чем может последовать рост инфляции и падение курса национальной валюты против основных конкурентов. Однако, есть и другая сторона медали. Американская экономика восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем британская или европейская. Чем быстрее она восстанавливается, тем больше вероятности перетекания капиталов из Британии и Евросоюза именно в США. Тем более, что сейчас Европа оказывается опять закрытой на карантин из-за третьей волны «коронавируса». Таким образом, вероятность укрепления доллара США, согласно этому фактору, даже растет. Вопрос заключается в другом: на какой из факторов рынки обратят большее внимание? И как реакция рынков будет соотносится с изменением объема денежной массы в США? Ведь рост денежной массы в США вызовет рыночное падение курса американской валюты. Оно не будет спровоцировано трейдерами, которые в силу фундаментальных факторов начнут избавляться от американской валюты. Таким образом, параллельно с процессом природного обесценивания доллара может протекать и другой процесс, в ходе которого участники рынка покупают доллар, например, с целью вложения его в казначейские облигации США или фондовый рынок США. Тогда эти два фактора, получается, будут нивелировать друг друга. С нашей точки зрения, фондовый рынок США уже сильно перегрет. Экономика восстанавливается, но она не уйдет в ближайшее время сильно выше докризисных уровней. А значит, что бОльшего преимущества у американской экономики перед европейской или британской, по сравнению с докризисным временем, не будет. На основании этого момента, мы делаем ставку все-таки в пользу обесценивания доллара в 2021 году на основании дополнительных 5-6 триллионов долларов(как минимум), которые будут уже практически гарантированно влиты в экономику. Правда, второй «пакет спасения Америки» подразумевает инвестиции в течение 8 лет, поэтому общая цифра может быть снижена до 4 триллионов долларов. Но это все равно очень и очень много. В довершение предлагаем обратить внимание на показатели денежных масс в Евросоюзе, Британии и США. Пару месяцев назад мы уже проводили сравнение. Сейчас настало время обновить данные. Вот график изменения агрегата денежной массы M1 в Соединенных Штатах. Комментарии, как говорится, излишни. Мы даже специально не брали во внимание первые месяцы 2021 года, когда показатель вырос со значения 6,75 триллионов долларов до 18,4 триллионов. С апреля 2020 года по января 2021 года этот показатель вырос с 4,8 триллионов до 6,75 триллионов, то есть почти в 1,5 раза. Если сравнивать январь 2020 года и январь 2021 года, то рост денежной массы в 1,5 раза. Если сравнить январь 2020 год и последние данные, то рост составляет в 3,5 раза. Вот аналогичный график по евровалюте. С начала 2020 года до текущего момента денежная масса M1 выросла со значения 9 триллионов евро до значения 10,5 триллионов евро. То есть менее, чем на 20%. Вот данные по Великобритании и британскому фунту. С начала 2020 года денежная масса в Королевстве выросла с 1,8 триллиона фунтов до 2,2 триллионов фунта, то есть чуть больше, чем на 20%. Разница, что называется, на лицо. Таким образом, скорее всего, этот разрыв между денежными массами будет увеличиваться и в 2021 году. И мы считаем, что этот фактор будет оказывать и дальше давление на американский доллар. Просто в силу рыночных законов, ни одна валюта не может расти или падать постоянно. Кстати, в случае с фунтом стерлингов вполне возможно, что будет работать еще и «спекулятивный фактор», что может придать дополнительные силы британской валюте. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 87 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 2 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3734 и 1,3909. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пара вновь закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на продажу с целями 1,3733 и 1,3672, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Ордера на покупку следовало открывать по преодолению мувинга с целями 1,3855 и 1,3909 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Какой фактор окажет решающее влияние на доллар: быстрое восстановление экономики США или непомерное раздувание денежной массы? Часть 1. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Какой фактор окажет решающее влияние на доллар: быстрое восстановление экономики США или непомерное

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 54.1995 Валютная пара EUR/USD в четверг, 1 апреля, продолжала всеми силами удержаться выше уровня 1,1700 и начать хоть сколь-нибудь значимую коррекцию. Это говорит о том, что медведи продолжают «править балом» по паре евро/доллар. Соответственно, спрос на американскую валюту остается очень высоким и нам остается только разобраться почему и сколько еще он будет сохраняться таковым? Мы уже неоднократно говорили, что в перспективе одного-двух месяцев американская валюта вполне может дорожать против евро. Этот вывод мы делаем на основании того, что европейская валюта дорожала на протяжении 9-10 месяцев в 2020 году и настало время банальной технической коррекции. Таким образом, вполне возможно, что никакие глобальные факторы в данное время вообще не оказывают никакого влияния на движение американского доллара. Ведь никто из трейдеров не будет отрицать такой феномен, как «техническая коррекция». Любая пара, любой инструмент может корректироваться исключительно на основании технических факторов. Так почему подобное явление не может произойти на дневном таймфрейме? А ведь, если взглянуть на 24-часовом таймфрейм, становится понятно, что именно под классификацию «коррекция» и попадает текущее движение вниз. Таким образом, пока что все идет, можно сказать, по плану. В более краткосрочном плане имеется ярко выраженная нисходящая тенденция, поэтому здесь тоже нет никаких вопросов: есть тенденция – нужно торговать в соответствии с ней. Что касается более долгосрочных перспектив, то мы по-прежнему считаем, что глобальный восходящий тренд, который начался еще в марте прошлого года, будет возобновлен в этом году. Однако, следует также признать, что в последние месяцы появилось несколько факторов, которые могут сломать эту гипотезу или по крайней мере отложить ее реализацию. Мы по-прежнему считаем, что основным противников американской валюты выступает Конгресс США и Джо Байден лично. Официальная статистика показывает, что при президентах-демократах доллар имеет тенденцию дешеветь, а при президентах-республиканцах – дорожать. В случае с Дональдом Трампом это правило не сработало, но этому также есть 100%-ое объяснение в виде пандемии и экономического кризиса, который захлестнул весь мир. А вот Джо Байден вступил на свой пост в то время, когда давление от эпидемии уже ослабло, а экономика уже начала восстанавливаться. Поэтому можно считать, что Байден правит страной в посткризисный период времени. Следовательно, правило опять может начать работать. И главный фактор, который работал против доллара весь 2020 год и может продолжать работать в 2021 году, остается прежним – это фактор раздувания денежной массы в США. Следует понимать, что все деньги, которые напечатает ФРС и которые будут влиты в экономику не исчезнут в ней без следа. Денег в экономике станет больше ровно на столько, сколько будет влито по всем программам стимулирования от Конгресса и ФРС. Теперь вспоминаем правило возникновения инфляции: если количество товаров и услуг не меняется, а количество денег растет, то возникает инфляция. Тоже самое касается и валютного курса. Если долларов, образно говоря, было 50 триллионов во всем мире, а стало 60, то курс относительно неизменившейся денежной массы евро должен упасть. Конечно, в Евросоюзе денежная масса также растет, но не такими высокими темпами. Напомним, что вчера Джо Байден раскрыл некоторые подробности нового «плана спасения экономики», объемом еще 2 триллиона долларов. 650 миллиардов должны быть направлены на модернизацию транспортной системы, 180 миллиардов будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, 400 миллиардов будет потрачено на пожилых и инвалидов, 300 миллиардов будет потрачено на стимулирование промышленности. Таким образом, мы имеем 2 пакета по 2 триллиона долларов, которые будут одобрены при Байдене, 1 триллион не истраченный с прошлой программы стимулирования, и все деньги, которые регулярно вливает в экономику ФРС, скупая облигации на сумму 120 миллиардов долларов в месяц. Если ФРС после завершения программы QE может начать распродавать ценные бумаги и, таким образом, извлекать с рынка избыточную денежную массу, то те деньги, которые будут потрачены на инфраструктуру, промышленность, инновации и розданы людям извлечь из экономики будет достаточно сложно извлечь. Конечно, Джо Байден также ответил на вопрос, каким образом правительство собирается извлекать деньги из экономики. Проще говоря, за счет чего будет формироваться новый 2-триллионый пакет стимулов. Ответ прост – за счет повышения налогов для крупных корпораций и богатых американцев. План подразумевает, что 2 триллиона долларов будут покрыты за следующие 15 лет за счет повышения налогов. Но сначала то эти деньги будут просто напечатаны, а уже потом постепенно будут возвращаться в бюджет в виде налогов! Таким образом, мы ожидаем, что американская валюта вновь начнет дешеветь. Также следует отметить, что в Евросоюзе Франция, Германия и некоторые другие страны объявили о запуске третьего «локдауна» на фоне возросшего количества новых заболеваний «коронавирусом». Процесс вакцинации все еще идет слишком медленно, а вакцин все еще не хватает. В большинстве стран, которые уже ввели очередной карантин, он будет действовать до конца апреля. А значит, что экономика этих стран, а также всего Евросоюза, опять будет сокращаться или же в лучшем случае покажет нулевой прирост в апреле. Напомним, что европейский ВВП сокращался в четвертом квартале 2020 года, сократится в первом квартале 2021 года, теперь возможны проблемы и во втором квартале 2021 года. Таким образом, европейская валюта, можно сказать, находится сейчас под давлением совершенно справедливо. Но совершенно не обязательно, что продолжит падение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 апреля составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1724 и 1,1828. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает виток восходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1719 и 1,1658 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,1828 и 1,1841. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Какой фактор окажет решающее влияние на доллар: быстрое восстановление экономики США или непомерное раздувание денежной массы? Часть 2. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 апреля? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала начатую еще в среду восходящую коррекцию. В течение торгового дня не было сформировано ни одного сигнала на продажу от индикатора MACD. Лишь ночью он один раз развернулся вниз, будучи при этом гораздо ниже нулевого уровня. Однако этот сигнал сформировался ночью, плюс был слабым. В течение оставшегося дня котировки пары двигались вверх, поэтому, учитывая сохраняющуюся нисходящую тенденцию, рассматривать следовало лишь ордера на продажу. Волатильность в течение сегодняшнего дня была довольно «средней», всего около 60 пунктов. Цена продолжает двигаться к нисходящей линии тренда и пока все выглядит так, как будто эта линия тренда будет преодолена. Уровень 1,1746 не смог оказать никакого сопротивления быкам. Таким образом, пока что еще сохраняется нисходящая тенденция, но при преодолении линии тренда она изменится на восходящую. А преодоление это может произойти уже завтра. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. В течение сегодняшнего дня было опубликовано сразу несколько макроэкономических отчетов, наиболее важные из которых были отмечены на иллюстрации галочками. Начнем с первого отчета, который был опубликован на европейской торговой сессии – индекс деловой активности в производственном секторе. Значение этого показателя превысило прогноз всего лишь на 0,1 и составило 62,5. Это, конечно, очень высокое значение, гораздо больше минимально необходимых 50,0, однако отклонение от прогноза было настолько мало, что реакции трейдеров не могло быть априори. Отчет попросту не удивил их ничем. Тем временем, быки начали атаковать пару и та начала восходящее движение, планомерно поднимаясь к уровню 1,1746. Первая отработка этого уровня случилась уже почти на открытии американской торговой сессии и отскок от этого уровня оказался ложным. Более того, он не был четким, поэтому открывать около него короткие позиции не следовало. В середине европейской сессии цена подходила вплотную к этому уровню, но не отработала его, в конце сессии – отскочила от него, но нечетко. В последствии этот уровень был преодолен, а движение вверх продолжалось. Второй наиболее важный отчет дня был опубликован уже в начале американской сессии и отмечен он второй галочкой на иллюстрации. Это вышли данные по заявкам на пособия по безработице в США. Оба показателя(первичные и вторичные заявки) немного превысили прогнозные значения, но опять-таки минимально, не вызвав никаких эмоций у участников рынка. Последний третий отчет – наиболее важный – индекс ISM для производственного сектора США – был опубликован еще немного позже и оказался еще сильнее, чем предыдущее его значение – 64,7 против 60,8. Таким образом, прогноз и предыдущее значение были серьезно превышены, поэтому можно было ожидать движение вниз. В это же время пара более или менее точно отработала уровень 1,1760 и даже отскочила от него. Поэтому только в этой точке можно было открывать ордера на продажу. Цель была очень близкой – уровень 1,1746 – а тренд внутри дня однозначно восходящим. Поэтому рассчитывать на сильное движение вниз не приходилось. В итоге пара прошла вниз после формирования сигнала всего около 15 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, который и сработал буквально через час. Далее уровень 1,1760 был уже преодолен, но после прохождения вверх в течение дня 50 пунктов при средней волатильности 60 пунктов, да еще и в конце дня, уже явно не следовало открывать длинные позиции. Как торговать в пятницу: В пятницу мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме на продажу, так как по-прежнему сохраняется нисходящая тенденция. Индикатор MACD, однако, находится уже очень высоко и может начать банально разряжаться, особенно этой ночью. Поэтому лучше всего ждать отскока цены от линии тренда и продавать пару. Или ждать возврата к уровню 1,1746, отскока от него и покупать пару. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме можно выделить уровни 1,1760 и 1,1805, от которых могут произойти отскоки или преодоления. Как и прежде, главное – чтобы сигнал был четкий. Если сигнал не четкий, то лучше не заходить в рынок. Завтра в США будут опубликованы очень важные отчеты по уровню безработицы и NonFarm Payrolls. Они выйдут в одно и тоже время, поэтому реакция рынка может быть сильной. Нужно быть готовыми к развороту и усилению движения. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 апреля. В ожидании уровня безработицы и Nonfarm Payrolls в США.

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит более убедительно. Однако все равно остаются некоторые допущения, которые позволяют предположить один или несколько альтернативных вариантов развития событий. Например, текущий понижательный участок тренда может принять трех волновой вид a-b-c. В этом случае построение его третья волна может быть уже завершена. Внутренние волновые структуры предполагаемых волн 1 и 2 нового понижательного участка тренда приняли пяти и трех волновой вид соответственно. Таким образом, сейчас я все-таки ожидаю построения пяти волновой структуры, которая предположительно должна быть волной 3 или с. Обновление пика предполагаемой волны 2 в 3 или с будет еще не слишком страшно, так как эта волна может принять трех волновой вид. Но вот удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Новостной фон сегодня для британского фунта был благоприятным. Еще утром в Великобритании вышел индекс деловой активности для производственного сектора, который вырос с 57,9 пунктов до 58,9 пунктов. В отличие от Еврозоны, где началась третья волна коронавируса, в Британии таких проблем пока нет, а высокие темпы вакцинации населения дают основания надеется, что больше вспышек заболевания не будет. Все это в сумме дает возможность надеется на восстановление экономики высокими темпами, опять-таки в отличие от Евросоюза. В Америке сегодня вышел отчет по заявкам на пособия по безработице, которые оказался немного хуже ожиданий рынка, что также помогло британцу продолжить повышение. Но самые интересные события ждут трейдеров завтра. В пятницу выйдет отчет по безработице, которая может снизиться с 6,2% до 6,0%, отчет по количеству новых созданных рабочих мест вне сельского хозяйства(Nonfarm Payrolls), который может составить 443 тысячи. А также отчет по заработной плате, которые на фоне первых двух отчетов выглядит достаточно скучно. Конечно, основное внимание рынков будет сосредоточено на Nonfarm Payrolls. А там уже все будет зависеть от того, насколько сильным этот отчет получится. Если ожиданий рынка будут превышены, то снижение котировок инструмента Фунт/Доллар может возобновится. Это может ознаменовать начало построения предполагаемой волны 3 в 3 или с. Если количество Nonfarm'ов будет меньше 443 тысяч, то спрос на доллар США может еще больше уменьшится, а повышение котировок – продолжиться в рамках трех волновой структуры в составе 2 в 3 или с. Так или иначе, пока я рассматриваю вариант с дальнейшим снижением британца. А данное время я по-прежнему рассчитываю на построение понижательной волны 3 или с. Таким образом, рекомендую продолжать продажи инструмента по каждому новому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около 35 фигуры. Пока что оснований для внесения изменений в текущую волновую разметку нет. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а снижение котировок может возобновится в рамках построения нового понижательного участка тренда, первые две волны которого уже завершили свое построение. Несмотря на некоторую неоднозначность внутренней разметки повышательного тренда, сейчас главное - убедительность разметки нового нисходящего участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 апреля. Третий «локдаун» во Франции. Европейский союз вновь уходит на карантин.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является вполне однозначной и выглядит вполне понятно. На данный момент структура волн a-b-c-d-e выглядит полностью укомплектованной и полноценной. Единственное, что сейчас можно допустить, это еще большее удлинение волны с в e. Однако инструмент уже вторые сутки не может продолжить снижение, поэтому я все же ожидаю завершения построения понижательного участка тренда, который наблюдался в последние три месяца. Однако, учитывая текущий новостной фон, который будет рассмотрен ниже, нельзя не допустить вариант с продолжением снижения котировок инструмента. Возможно, в рамках удлиненной волны e, возможно в рамках более сложной нисходящей структуры. Факт заключается в другом – новостной фон сейчас на стороне доллара. Следовательно, победить должна либо волновая разметка, либо новостной фон. Страны Европейского союза начинают вновь закрываться на карантин. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил вчера о том, что страна уходит на жесткий «локдаун» до конца апреля. Ранее на «каникулы» ушла уже Германия, во многих других странах Евросоюза власти готовятся ко введению жесткого карантина. Причиной стал быстро распространяющийся «британский» штамм коронавируса. Франция на данный момент находится на 4 месте в мире по общему количеству случаев заболеваний. В последний дни число суточных заболеваний выросло в два раза и составляет около 40-60 тысяч. Каждый день примерно 500 человек попадают в больницы в критическом состоянии. Во многих других странах ЕС ситуация не лучше. Особенно, учитывая приближение Пасхи, когда многие люди идут в церковь или собираются для празднований. Поэтому правительства уже сейчас принимают упреждающие меры и вводят ограничения. Все это весьма негативно сказывается на европейской валюте. Европейская экономика может опять начать тормозить. Ситуация с вакцинами в ЕС остается достаточно сложной. Также сегодня в ЕС вышел индекс деловой активности в сфере производства за март. Его значение практически не отличалось от февральского и является очень высоким – 62,5. Однако это далеко не самый важный показатель для экономики. Напомню, что днем ранее инфляция в Евросоюзе снизилась(если говорить о базовом показателе) с 1,1% г/г до 0,9% г/г, чем вызвала разочарование на рынках и новое давление на евровалюту. Можно сказать, что сейчас инструмент Евро/Доллар балансирует на грани того, чтобы не продолжить снижение, которое уже будет плохо вписываться в текущую волновую разметку. Завтра все наиболее важные новости дня ожидаются из США. Там выйдут уровень безработицы, Nonfarm Payrolls и данные по заработной плате. Завтра для инструмента Евро/Доллар и может решиться судьба на ближайшие дни или неделю. Исходя из проведенного анализа, я на время отказываюсь от сценария с покупками, так как инструмент осуществил удачную попытку прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас опять рекомендуются продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1605, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. В то же время понижательный участок тренда близится к своему завершению, о чем следует не забывать при открытии продаж. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас продолжается построение предполагаемой волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс