Анализ EUR/USD и GBP/USD за 31 марта. Хаос на валютном рынке сохраняется. Пандемия коронавируса не отступает

EUR/USD30 марта пара EUR/USD потеряла около 70 базовых пунктов, а сегодня утром – еще 50 пунктов. Таким образом, появились основания предполагать завершение построения первой волны в будущей С. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится в рамках второй волны в С с целями, расположенными около 8 и 9 фигур. Также не стоит забывать, что волновая разметка в любой момент может потребовать внесения коррективов, так как рынки остаются в паническом состоянии. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 30 марта остается сильным. Хотя в последние недели рынки куда большее внимание обращают не на экономические отчеты, а на новости о пандемии коронавируса и его распространении по планете. Все мировые центробанки приняли решения о стимулировании собственных экономик. Но можно ли сказать, что эти действия нашли отражение на графиках валютных инструментов? Однозначно ответить «да» нельзя. Однозначно ответить «нет» – тоже. Все дело в том, что и крупные игроки рынка, и мелкие торгуют сейчас не в привычном для себя ключе. Все факторы, которые обычно влияли на принятие решений, сейчас не работают. Именно поэтому большинство экономических отчетов не имеет сейчас никакого значения. Просто потому, что рынки не обращают на них внимания. Пандемия коронавируса распространяется и по Европе, и в США. С этим фактором также нельзя завязать движение инструмента Евро/Доллар. Таким образом, я считаю, что движение сейчас максимально «рэндомное», говоря языком программистов. И очень сильное. Сейчас пойдут отчеты по экономикам ЕС и США за март. И скорее всего, мы увидим там сплошные провалы и разочарования. Но, вероятно, однозначной реакции не будет даже на мартовские отчеты. Нефть торгуется около своих минимумов с 2002 года, что не добавляет оптимизма рынкам. Что касается соотношения волновой разметки и новостного фона, ты я не могу сейчас найти никакой корреляции между ними. С текущих значений инструмент может двинуть к 15 фигуре, а может начать новое затяжное снижение, что приведет к изменению волновой разметки. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С, которая может получиться весьма протяженной. Внутренняя волновая структура этой волны может принять 5-волновой вид. Вновь покупать инструмент в расчете на построение новой импульсной волны внутри С рекомендую после получения сигнала MACD «вверх». GBP/USDПара GBP/USD 30 марта впервые за долгое время практически не изменилась в цене. Сегодня утром котировки инструмента потеряли около 100 пунктов, что для британца не очень-то и много в данное время. Таким образом, определенные основания для предположения о завершении построения волны 1 или А имеются, но в то же время эта волна может продолжить свое построение и принять более сложный вид. В любом случае волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент, так как рынки продолжают пребывать в паническом состоянии, хоть в последние дни амплитуда инструмента немного и снизилась. Фундаментальная составляющая:Новостной экономический фон для инструмента GBP/USD в понедельник отсутствовал. Однако, как я уже говорил выше, рынки сейчас крайне редко реагируют на экономические отчеты. Так что тот факт, что их практически нет сейчас, не особо расстраивает. Сегодня утром вышел отчет по ВВП в Британии за четвертый квартал. Значение ВВП составило +1,1% г/г и 0,0% м/м. Ровно столько и ожидали увидеть рынки. Британец сегодня утром немного опустился в цене, но можно ли связать это снижение с выходом отчета по ВВП? Вряд ли. Таким образом, сейчас больше зависит от темпов роста распространения вируса COVID-19 в США. Если темпы будут ускоряться, то высока вероятность того, что спрос на американскую валюту будет оставаться невысоким. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящей волны, которая, предположительно, входит в состав нового повышательного участка тренда. Таким образом, покупки британца можно будет осуществлять после завершения предполагаемой коррекционной волны или в случае удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Прорыв отметки 50,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к построению коррекционной волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Среди значимых событий сегодняшнего экономического календаря можно отметить:12:00 индекс потребительских цен ЕС;17:00 индекс доверия потребителей США.EUR/USDКак и ожидалось, с началом недели игроки на повышение взяли паузу. Сегодня закрываем месяц, поэтому борьба за результат вновь будет актуальна, так как она определит дальнейшие перспективы. В сложившихся условиях основная роль поддержки принадлежит сегодня дневному облаку (1,1009 – 1,0900), имеющему усиление от недельного Фибо Киджуна (1,1065). Закрепление ниже может нивелировать бычьи достижения прошлой недели и вернуть планы по восстановлению нисходящего тренда. В свою очередь, для игроков на повышение важным рубежом является закрытие марта месяца выше месячного краткосрочного тренда (1,1066). После вчерашнего анализа игроки на понижение сумели завоевать центральный Пивот-уровень, благодаря чему получили преимущество, продолжив снижение к следующему ключевому ориентиру – недельной долгосрочной тенденции, которая сегодня расположена на 1,0960. Закрепление ниже мувинга и его разворот послужат хорошим основанием для превращения на Н1 нисходящей коррекции в нисходящий тренд. Поддержками внутри дня также являются 1,0989 (S1) – 1,0933 (S2) – 1,0855 (S3). Изменения в настроениях и балансе сил сегодня возможны при возврате на сторону игроков на повышение центрального Пивот-уровня (1,1067), следующим повышательным ориентиром будет служить обновление максимума прошлой недели (1,1147). GBP/USDДостигнув зоны сильных сопротивлений 1,2424 – 1,2543 (месячный Тенкан и Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан А и Киджун + дневной Фибо Киджун), игроки на повышение обозначили торможение, но при этом быки стремятся уберечь достигнутое. Сохранение позиций, а тем более покорение встреченных сопротивлений, будет мартовской победой игроков на повышение. Потеря высоты и снижение под поддержки послужит ослаблением бычьих настроений, наиболее значимый рубеж в данном направлении 1,1958 – минимальный экстремум прошлого, позволяющий закрыть март в зоне нисходящего тренда. На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на понижение, которые продолжают развитие нисходящей коррекции. Первая важная поддержка осталась позади (1,2400 центральный Пивот-уровень), поэтому дальнейшие планы медведей сейчас связаны с недельной долгосрочной тенденцией (1,2103), так как мувинг находится на значительном расстоянии от графика цены, а масштабы снижения невелики, то внутри дня в качестве значимых поддержек сегодня нужно отметить и поддержки классических Пивот-уровней 1,2250 (S2) и 1,2185 (S3). Возврат бычьих преимуществ в сложившихся условиях возможен после закрепления выше центрального Пивот-уровня (1,2400) и обновления максимума прошлой недели (1,2484). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт стремится поднять упавшее знамя

Новая неделя началась для британской валюты с попыток роста. «Британец» старается «держать лицо», болезненно реагируя на очередное падение, вызванное экономическими перекосами на фоне мощной вспышки коронавируса COVID-19. Эксперты полагают, что в ближайшее время фунт не избежит потерь.В понедельник, 30 марта, стерлинг начал снижение по отношению к доллару. По наблюдениям аналитиков, гринбек вновь проявил себя как безопасный актив, чем и привлек инвесторов, нервничающих из-за пандемии COVID-19. На этом фоне резко сократились экономические перспективы Великобритании, поскольку кредитные рейтинги страны ушли в минус. Напомним, крупнейшее агентство Fitch ухудшило рейтинг Туманного Альбиона с АА до АА- из-за влияния коронавируса на государственное финансирование и экономическую активность. Эксперты Fitch также обрушили рейтинг суверенного долга Великобритании. Они объяснили свое решение грядущим ростом уровня долга страны из-за увеличения госрасходов. Отметим, что рост государственных трат необходим для компенсации почти полной остановки экономики в период пандемии коронавируса.В сложившейся ситуации фунт оказался под прессом ряда негативных обстоятельств, изо всех сил стремясь противостоять им. Однако усилий британской валюты оказалось недостаточно для подъема, отмечают экономисты. На разбалансировку фунта влияют вынужденные правительственные меры, принятые в целях сдерживания потенциального обвала экономики. Напомним, власти Великобритании распорядились приостановить работу большинства предприятий, чтобы блокировать распространение коронавируса, а Риши Сунак, министр финансов страны, объявил о введении мер, направленных на предотвращение всплеска безработицы.Основным шагом британских властей стали обязательные выплаты 80% заработной платы сотрудникам, которых пришлось временно уволить. К этим мерам стимулирования подключился Банк Англии, отмечают аналитики. Он также расширил программу скупки облигаций на внушительные 200 млрд фунтов, сократив при этом процентную ставку до предельно низких 0,1%.В итоге британская валюта, пережив значительный спад, вновь попробовала потеснить доллар. Эти попытки ни к чему не привели, но слегка взбодрили фунт. Масла в огонь добавила негативная макростатистика по Великобритании, которая, по мнению экспертов, все-таки не отражает полной экономической картины в стране. Согласно недавним отчетам, в марте индекс деловых настроений в британской экономике упал до 92,0 пункта с 95,5 пункта, зафиксированных в феврале. Специалисты предполагают более сильный спад, чем указанный в статистике. Они уверены, что эти сведения не учитывают весь мартовский период, когда британская экономика остановилась из-за пандемии. Большинство экспертов ожидают обрушения ВВП Великобритании на 1,5% в первом квартале 2020 года, а во втором – на рекордные 10–13%. В начале текущей недели «британец» подешевел на 0,6%, до $1,2360, обрушившись с максимальных значений, зафиксированных в середине марта 2020 года. Ранее пара GBP/USD активно повышалась на фоне ослабления гринбека, упавшего на фоне стимулирующих мер, принятых американскими властями, и разочаровывающих экономических данных из США. Однако эксперты уверены, что сейчас ситуация может измениться в пользу фунта.Утро вторника, 31 марта, пара GBP/USD начала с небольшого роста, поднявшись с 1,2311 до 1,2315. Однако позже тандем заскользил вниз, уйдя к отметкам 1,2298–1,2303. Вчерашний внезапный обвал «британца» озадачил трейдеров. Стремление покупать фунт уменьшилось в разы, однако продавать его инвесторы не спешат. При этом эксперты считают пару GBP/USD подходящей для продаж и рекомендуют рассмотреть стерлинг в качестве объекта реализации. По оценкам специалистов, в случае прорыва уровня поддержки 1,2330 давление на пару GBP/USD усилится. В итоге тандем может уйти в область минимумов 1,2150 и 1,1970. Однако в случае преодоления уровня сопротивления 1,2490 можно рассчитывать на достижение максимума в 1,2690, подводят итог аналитики.Текущая ситуация осложняется тем, что темп ведущим экономикам мира, в том числе британской, задает мощное распространение коронавируса COVID-19. Страх за свои сбережения повышает спрос на защитные активы, в первую очередь на американскую валюту. В подобной ситуации фунт проигрывает гринбеку, отмечают эксперты. В текущую пятницу, 3 апреля, ожидается выход статданных по американскому рынку труда, и если они окажутся крайне негативными, USD получит шанс упрочить свои позиции. В случае реализации такого сценария возможны дальнейшие распродажи GBP, уверены эксперты. В пользу продавцов британской валюты свидетельствуют сообщения о самоизоляции Бориса Джонсона, английского премьер-министра, который ушел на карантин после положительного теста на COVID-19. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 31.03.2020. Рынки ждет новая волна падения. Рубль, нефть. EURUSD

Нефть неизбежно останется около минимумов длительное время: Избыток мощностей достигает огромных 20 млн барр./сутки. В лучшем случае, нефть не будет падать далее.РРубль пытается укрепиться, но неизбежна новая волна падения: эпидемия в России только стартовала, и эпидемия плюс низкая цена нефти еще раз ударят по курсу рубля.EURUSD: Рост евро не обоснован - никаких хороших новостей из Европы пока нет.Ждем негатива по экономике в три следующих дня недели.Идем по направлению движения:Покупаем при прорыве наверх 1.1150.Продаем от 1.0635.Коронавирус и Россия:Повторю мой прогноз от 30 марта для Москвы:Число новых зараженных коронавирусом будет расти темпом +20+25% в сутки вплоть до 15 апреля.15 апреля начнется замедление роста больных - скажется карантин.К 15 апреля больных будет 15-30 тысяч в Москве.Карантин будет продлен до 30 апреля как минимум (мой прогноз от 30 марта).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 марта. Линия тренда: отбой или пробой? Отчет COT допускает коррекцию евровалюты

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! 30 марта процесс роста европейской валюты сменился падением. Пока что «бычье» настроение большинства трейдеров сохраняется благодаря восходящей линии тренда. Однако утром 31 марта котировки пары отработали эту линию, таким образом, теперь пара евро-доллар либо выполнит закрытие под этой ней, что сменит настроение трейдеров на «медвежье», либо выполнит отбой с разворотом в пользу валюты ЕС и возобновлением роста. Эта дилемма решится уже в ближайшие часы. В общем же ситуация на мировых рынках по-прежнему остается весьма сложной. По последней информации, количество заболевших в мире вирусом COVID-2019 составляет почти 800 тысяч. Таким образом, снизить темпы роста распространения эпидемии не удается. Больше всего страдают от эпидемии США и Италия. Это две страны в мире, где количество зараженных превышает 100 тысяч. Захотят ли трейдеры инвестировать в доллар при таком масштабе эпидемии в Америке? EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу американского доллара около уровня коррекции 61,8% - 1,1167, но не добралась до него. Медвежья дивергенция у индикатора CCI очень слабая, но тоже оказала помощь в развороте пары в пользу доллара. В итоге начался процесс падения котировок в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,0964, от которого ранее уже был выполнен отбой. От любого уровня коррекции может быть выполнен отбой в ближайшее время. Однако более красноречивой остается линия тренда на часовом графике. EUR/USD – Daily.На дневном графике картина по паре EUR/USD идентична картине на 4-часовом графике. Котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,1068. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующих уровней Фибо 38,2% - 1,0965 и 23,6% - 1,0840. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара имеет высокие шансы на продолжение процесс роста, так как пробой нижней границы «сужающегося треугольника» оказался ложным. Таким образом, его можно считать отбоем, а не пробоем. В перспективе пара евро-доллар имеет возможность выполнить рост к уровню 1,1600. Обзор новостей: 30 марта в США и в Евросоюзе было немного важных и интересных новостей. Индекс потребительских цен в Германии снизился до 1,4% г/г, однако это не то событие, которое трейдеры сейчас готовы отрабатывать. Весь информационный фон сейчас сводится к выступлениям правительства США, различных его чиновников относительно сложившейся ситуации с коронавирусом. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) (09-55 GMT).Германия - Изменение числа безработных (09-55 GMT).ЕС - Индекс потребительских цен (11-00 GMT).США - Индикатор потребительской уверенности (16-00 GMT).31 марта важных экономических отчетов опять будет немного. Данные по безработице в Германии, инфляция в ЕС, потребительская уверенность в США. Все эти экономические отчеты вызвали бы пристальный интерес до эпидемии, сейчас же вряд ли они имеют большое значение для трейдеров валютного рынка Форекс. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT вышел! В общем крупные игроки рынка избавлялись за анализируемую неделю от лишних контрактов, то есть активность падала. В основном избавлялись от Short-контрактов крупные игроки рынка, которые стараются заработать на курсовых изменениях. То есть спекулянты. Однако и компании, хеджирующие свои риски, также закрывали Short-контракты, параллельно с ними и Long. Общее число действующих контрактов остается в пользу Short. Причем именно хеджеры имеют сейчас на своих руках от совокупного объема контрактов. Восходящие перспективы у евровалюты сохраняются. Таким образом, ничто не мешает паре евро-доллар выполнить коррекцию, после чего возобновить процесс роста. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую оставаться в покупках пары EUR/USD до закрытия котировок под линией тренда на часовом графике. Цели – 1,1167 и 1,1294. Или открывать новые покупки, если будет выполнен отбой от линии тренда. Открывать продажи евровалюты рекомендую после закрытия котировок под линией тренда на часовом графике, так как сейчас именно эта линия выглядит наиболее убедительно. Цели - 1,0964 и 1,0840. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 марта. Британец готовится к новому падению, после того как вырос на 60% от предыдущего падения

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD не смогла выполнить закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,2432 и, выполнив отбой от этого уровня, снизилась к уровню Фибо 200,0% - 1,2251, ниже которого также не смогла закрыться. Однако, несмотря на отбой от уровня 200,0%, падение котировок продолжается и присутствует высокая вероятность закрытия курса пары под нижней линией восходящего трендового коридора. Если это случится, то, как и по паре EUR/USD, настроение большинства трейдеров изменится на «медвежье». А закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% значительно повысит вероятность дальнейшего падения британца в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1958. Ситуация с коронавирусом не улучшается и в Великобритании, хотя количество заболевших там гораздо ниже, чем в США. Борис Джонсон остается в самоизоляции, а вот 71-летний принц Чарльз выздоровел. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 50,0% - 1,2303. Отбой курса пары от этого уровня Фибо, а заодно и от нижней линии коридора на часовом графике, сработает в пользу английской валюты и возобновления процесса роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,2095. GBP/USD – Daily.На дневном графике картина остается наиболее интересной. Пара GBP/USD, после отбоя от уровня коррекции 127,2% - 1,1538, продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 1,2327. Фактически пара сейчас находится в стадии коррекции после падения к уровню 1,15. Однако и для текущего роста также необходима коррекция, так как он также является очень сильным. Таким образом, некоторое падение котировок не будет противоречить текущей картине вещей, которая предполагает дальнейший рост котировок британца. Но этот вариант является основным лишь на текущий момент. Закрепление под восходящим коридором и уровнями коррекции на часовом и 4-часовом графиках сделают уже более перспективным вариант с падением пары фунт-доллар. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда.Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и в США не было никаких экономических отчетов. Дональд Трамп надеется на то, что пик эпидемии коронавируса состоится через 2 недели, а потом пандемия пойдет на убыль. Стивен Мнучин, министр финансов США, заявил, что фундаментальные показатели экономики США на текущий момент являются удовлетворительными. Вот и все новости минувшего дня. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (08-00 GMT).США - Индикатор потребительской уверенности (16-00 GMT).Сегодня, 31 марта, информационный фон вновь будет достаточно скудным. Отчет по ВВП Великобритании за четвертый квартал уже вышел и составил 1,1% г/г, как и ожидали трейдеры. Остается только отчет по потребительской уверенности в США. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет COT показал, что на неделе от 24 марта общее количество Long-контрактов возросло на 7,5 тысячи, а общее количество Short-контрактов снизилось на 3,5 тысячи. Такой вывод трейдеры могли сделать и без отчета COT, так как семь дней подряд британец безостановочно рос. Общее число Long-контрактов среди крупных игроков рынка теперь превышает число Short контрактов, что сохраняет неплохие перспективы роста британца в дальнейшем. Однако сейчас рынки продолжают пребывать в шоковом состоянии. Неизвестно, что ждет мир в ближайшем будущем, так как побороть распространение эпидемии пока не удается. Как мы выяснили выше, британцу также необходима коррекция вниз. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но не стоит забывать про графический анализ и помнить, что отчеты COT не являются индикаторами, которые прогнозируют движение валюты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Ключевым графическим построением сейчас является канал на часовом графике. Таким образом, отбой котировок от его нижней линии позволит вновь покупать пару с целями 1,2432 и 1,2596. Продавать фунт рекомендую после закрытия котировок под трендовым коридором на часовом графике (и под уровнем 1,2251) с целями 1,2095 и 1,1958. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не карантин, а самоизоляция (обзор USD/RUB от 31.03.2020)

В России упорно отказываются называть вещи своими именами, и, вместо повсеместного карантина, по территории самой большой страны в мире стремительно вводится режим добровольной самоизоляции граждан. Причем нужно признать, что это действительно этакая самоизоляция, так как люди все так же могут выходить на улицу, ходить по магазинам и заниматься своими делами вне дома. Правда, погода резко испортилась, словно по заказу. Будто на этот раз вместо разгона туч, практикуемого перед парадами и большими праздниками, на этот раз их специально нагнали, чтобы у людей не было особого желания выходить на улицу, тем более, что если не считать продуктовых магазинов, аптек, а также зоомагазинов, все остальное закрыто. Так что ходить банально некуда. Да и неделя объявлена выходной. Ну и стоит лишь один раз выглянуть в окно, чтобы понять, что нас ждут огромные экономические потери. Мелкие предприниматели, наверное, сами того не зная, слово в слово повторяют ту же самую песню, которая совсем недавно стала самой популярной у их европейских и американских коллег по предпринимательскому цеху. Уже сейчас убытки просто колоссальные, и не все предприниматели смогут их выдержать. Многие элементарно разорятся. И не стоит питать иллюзий, что вот сейчас государство всем поможет и всех спасет. Посмотрите на опыт Соединенных Штатов, где за неделю до пика роста числа заболевших коронавирусом без работы оказалось более трех миллионов трудяг. А там такие меры поддержки анонсировали, что уму непостижимо. Но результат все равно крайне плачевный. В России, да и во всем остальном мире, неизбежно будет ровно то же самое. Так что самое веселье еще впереди.Вслед за народом и экономикой в самоизоляцию решил уйти и рубль, которому было глубоко параллельно то, что нефть вчера подорожала примерно на 5,9%. Забавно, но это лишь в очередной раз доказывает, что одной только нефтью объяснять динамику рубля - то еще натягивание совы на глобус. Упорное стремление рубля при любой удобной возможности расти вызвано элементарным диспаритетом процентных ставок. Просто доходность российских государственных долговых бумаг существенно выше, нежели в Европе и даже в Соединенных Штатах. Ну а вся это истерика из-за цен на нефть, а также довольно глупого поведения Банка России, пока не сильно сказались на резервах нашего Центрального банка. А значит, денег у государства гораздо больше, нежели размер государственного долга. Следовательно, риски равны нулю. И как только спекулянты немного подуспокоились, инвесторы осторожно начали возвращаться на отечественный долговой рынок. Так что пока еще никто всерьез не озаботился вопросом будущих экономических потерь, и на информационном поле относительное затишье, рубль будет шаг за шагом пытаться укрепиться. Периодически, конечно, делая шаг назад. Но не два.Государственный долг в процентах от ВВП (Россия):Так что сегодня мы будем видеть постепенное снижение доллара до 77,75 рубля. Среднесрочная цель находится на отметке 76,25 рубля. Ну а долгосрочная - это 75,00 рубля за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не карантин а самоизоляция (обзор USD/RUB от 31.03.2020)

В России упорно отказываются называть вещи своими именами, и вместо повсеместного карантина, по территории самой большой страны в мире, стремительно вводится режим добровольной самоизоляции граждан. Причем нужно признать, что это действительно этакая самоизоляция, так как люди все также могут выходить на улицу, ходить по магазинам и заниматься своими делами вне дома. Правда погода резко испортилась, словно по заказу. Будто на этот раз, вместо разгона туч, практикуемого перед парадами и большими праздниками, на этот раз их специально нагнали, чтобы у людей не было особого желания выходить на улицу.тем более, что если не считать продуктовых магазинов, аптек, а также зоомагазинов, все остальное закрыто. Так что ходит банально не куда. Да и неделя объявлена выходной. Ну и стоит лишь один раз выглянуть в окно, чтобы понять, что нас ждут огромные экономические потери. Мелкие предприниматели, наверное сами того не зная, слово в слово повторяют ту же самую песню, которая совсем недавно стала самой популярной у их европейских и американских коллег по предпринимательскому цеху. Уже сейчас убытки просто колоссальные, и не все предприниматели смогут их выдержать. Многие элементарно разорятся. И не стоит питать иллюзий, что вот сейчас государство всем поможет и всех спасет. Посмотрите на опыт Соединенных Штатов, где за неделю до пика роста числа заболевших коронавирусом, без работы оказалось более трех миллионов трудяг. А там такие меры поддержки анонсировали, что уму не постижимо. Но результат все равно крайне плачевный. В России, да и во всем остальном мире, неизбежно будет ровно тоже самое. Так что самое веселье еще впереди.Вслед за народом и экономикой, в самоизоляцию решил уйти и рубль, которому было глубоко параллельно то, что нефть вчера подорожала примерно на 5,9%. Забавно, но это лишь в очередной раз доказывает, что одной только нефтью объяснять динамику рубля, является тем еще натягиванием совы на глобус. Упорное стремление рубля, при любой удобной возможности расти, вызвано элементарным диспаритетом процентных ставок. Просто доходность российских государственных долговых бумаг, существенно выше, нежели в Европе, и даже в Соединенных Штатах. Ну а вся это истерика из-за цен на нефть, а также довольно глупого поведения Банка России, пока не сильно сказались на резервах нашего центрального банка. А значит, денег у государства гораздо больше, нежели размер государственного долга. Следовательно, риски равны нулю. И как только спекулянты немного подуспокоились, инвесторы осторожно начали возвращаться на отечественный долговой рынок. Так что пока еще никто всерьез не озаботился вопросом будущих экономических потерь, и на информационном поле относительное затишье, рубль будет шаг за шагом пытаться укрепиться. Периодически конечно делая шаг назад. Но не два.Государственный долг в процентах от ВВП (Россия):Так что сегодня мы будем видеть постепенное снижение доллара до 77,75 рублей. Среднесрочная цель находится на отметке в 76,25 рубль. Ну а долгосрочная, это 75,00 рублей за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 31 марта

GBP/USDАнализ: В результате двухнедельного ценового подъема котировки британского фунта достигли нижней границы сильной разворотной зоны. Цена начала формирование встречный коррекции. Разворотная волновая конструкция на графике только формируется.Прогноз:Сегодня ожидается преимущественно боковой характер движения цены. После возможной попытки давления на зону поддержки можно ждать разворот и начало ценового роста. Не исключен кратковременный прорыв вверх, до дальней зоны сопротивления. В конец дня либо завтра высока вероятность начала снижения цены.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2510/1.2540- 1.2390/1.2420Поддержка:- 1.2300/1.2270Рекомендации:До появления четких сигналов разворота безопасней всего воздержаться от торговли. Покупки возможны только в рамках внутридневного стиля. Сделки лучше сопровождать из-за вероятности резкого роста волатильности и смены курса. USD/JPY Анализ: Направление силы для краткосрочного тренда японской иены задает восходящая волна от 9 марта. С 20 марта цена формирует коррекционную часть (В). Котировки достигли верхней границы зоны поддержки крупного масштаба. Сигналов разворота на графике пока не наблюдается.Прогноз:Сегодня ожидается перемещение цены пары преимущественно в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. После попытки давления на зону сопротивления далее вероятен разворот и начало снижения курса.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 108.60/108.90Поддержка:- 107.80/107.50- 106.80/106.50Рекомендации:До появления однозначных сигналов разворота на рынке пары актуальны продажи. Наилучшие точки входа в сделки находятся в районе расчетного сопротивления.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 31.03.2020. EURUSD. Коронавирус: Первые признаки замедления эпидемии в Италии, Испании

EURUSD: На рынке остановка и консолидация. Рынок США вчера вырос, несмотря на крайне негативный фон от эпидемии и экономики. Вероятно, фактор вливания денег от ФРС и правительства как США, так и других стран - пока сильнее. Тем не менее мы ожидаем новой волны падения рынков - после начала новых данных по экономике.Со среды, с 1 апреля, пойдут отчеты по экономике за март - естественно, сильно негативные. Посмотрим на реакцию рынка.EURUSD: Покупаем от 1.1150.Продаем от 1.0635.Коронавирус: В мире всего 787 тысяч зараженных, 38 000 умерших.Число зараженных значительно выше - (смотри материал в моем "Дневнике трейдера" - там будет подробный отчет по числу инфицированных по моей методике).ВОЗ отметил, что в Италии и Испании началось замедление роста числа инфицированных и снижение смертей за сутки.Есть надежда, что меры карантина наконец начали работать и мы видим этот эффект.В других странах Европы, кроме Италии и Испании, явные признаки замедления эпидемии.В России карантин в Москве, Петербурге.Внимание на США: Продолжается очень быстрый рост числа инфицированных, на утро 164 000 инфицированных.Смертей пока немного, 3200 - но следует ожидать рост.Итак, ждем данных по экономике в среду-пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту не доверяют

Торговая идея по GBPUSD Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию разбор пары GBPUSD.Итак, после продолжительного роста пары на прошлой неделе, связанного с ослаблением курса американского доллара по всем фронтам, фунт остановился на котировках в районе 1,24. С технической точки зрения пара находится в зоне 50% отката от мощнейшего падения начала марта:Д1, что открывает шортовые идеи для работы на понижение пары:Сегодня ночью вышли очень слабые данные по Индексу доверия потребителей, что здорово ударило по инструменту:Это является подтверждение шортового сценария и окончания волны "В" на Д1. Предлагаю отработать третью волну от новости с первой целью - пробой ближайшего круглого уровня по котировке 1,22.Напоминаю, что в пятницу рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень - с АА до уровня АА- в связи с огромным увеличением фискальных расходов из-за коронавируса, а также из-за неопределённости в торговых отношениях с ЕС после Брекзит.Успехов в торговле, контролируйте риски и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 31 марта

Прогноз на 31 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1273, 1.1220, 1.1133, 1.1068, 1.0988, 1.0942 и 1.0870. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 20 марта. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 1.1068 – 1.1133, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.1220. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1273, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.0988 – 1.0942, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.0870, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 20 мартаТорговые рекомендации:Buy: 1.1068 Take profit: 1.1130Buy: 1.1135 Take profit: 1.1220Sell: 1.0988 Take profit: 1.0944Sell: 1.0940 Take profit: 1.0870По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2879, 1.2654, 1.2550, 1.2315, 1.2216 и 1.2099. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 19 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2550 – 1.2654, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь потенциальная цель – 1.2550, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, пока ожидаем в диапазоне 1.2315 – 1.2216, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2099, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 19 марта Торговые рекомендации:Buy: 1.2550 Take profit: 1.2652Buy: 1.2655 Take profit: 1.2876Sell: 1.2315 Take profit: 1.2218Sell: 1.2214 Take profit: 1.2100По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9682, 0.9622, 0.9579, 0.9497, 0.9424 и 0.9342. Здесь, мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 20 марта, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9497, в данном случае цель – 0.9424, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для нисходящей тенденции, считаем уровень 0.9342, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 0.9579 – 0.9622, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9682, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 марта, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.9579 Take profit: 0.9620Buy: 0.9623 Take profit: 0.9680Sell: 0.9497 Take profit: 0.9426Sell: 0.9422 Take profit: 0.9345По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.58, 108.72, 108.17, 107.27, 106.56, 106.10 и 105.15. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 25 марта, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 107.27, в данном случае цель – 106.56, в коридоре 106.56 – 106.10 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 105.15, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 108.17 – 108.72, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.58, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 25 мартаТорговые рекомендации:Buy: 108.17 Take profit: 108.70Buy: 108.74 Take profit: 109.56Sell: 107.25 Take profit: 106.56Sell: 106.10 Take profit: 105.15По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4344, 1.4215, 1.4119, 1.3956, 1.3747, 1.3615 и 1.3425. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 19 марта, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3956, в данном случае ожидаем выраженного движения, здесь цель – 1.3747, в коридоре 1.3747 – 1.3615 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3425, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.4119 – 1.4215, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.4344, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 19 марта. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 1.4217 Take profit: 1.4344Sell: 1.3954 Take profit: 1.3750Sell: 1.3745 Take profit: 1.3620По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6596, 0.6511, 0.6352, 0.6241, 0.6031, 0.5935 и 0.5779. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 19 марта. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.6241, в коридоре 0.6241 – 0.6352 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6352 приведет к выраженному восходящему движению, здесь потенциальная цель – 0.6595, в коридоре 0.6595 – 0.6511 консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6031 – 0.5935, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.5779, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 19 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.6241 Take profit: 0.6350Buy: 0.6354 Take profit: 0.6511Sell: 0.6030 Take profit: 0.5935Sell: 0.5933 Take profit: 0.5780По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.47, 123.42, 121.83, 120.62, 119.35, 118.66, 117.73 и 116.27. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 12 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 120.62 – 121.83, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 123.42. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 124.47, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 119.35 – 118.66, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 117.73, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 12 мартаТорговые рекомендации:Buy: 120.62 Take profit: 121.80Buy: 121.85 Take profit: 123.40Sell: 119.35 Take profit: 118.70Sell: 118.62 Take profit: 117.75По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.54, 138.12, 136.99, 134.93, 133.59, 131.58, 129.78 и 127.47. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 18 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 133.59 – 134.93, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 136.99, в коридоре 136.99 – 138.12 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 140.54, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 131.58 – 129.78, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 127.47, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 18 мартаТорговые рекомендации:Buy: 133.60 Take profit: 134.90Buy: 134.95 Take profit: 136.99Sell: 131.58 Take profit: 129.80Sell: 129.70 Take profit: 127.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Станет ли Китай локомотивом восстановления мировой экономики? (ожидаем продолжения локального повышения пар AUDUSD и USDJPY)

Обнародованные во вторник данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая оказались неожиданно сильными, что послужило основанием для позитивной динамики на фондовых рынках в азиатско-тихоокеанском регионе. Согласно представленным данным из КНР индекс деловой активности в марте неожиданно вырос до 52.0 пункта с февральского значения в 35.7 пункта и ожидаемого прогноза роста до 45.0 пункта. Причем он приподнялся выше важного уровня в 50 пунктов, что указывает на объективный рост производства в стране после жесточайших карантинных мер, которые были предприняты в начале года на волне эпидемии коронавируса. Важно отметить, что возобновление темпа работы предприятий составило 98.6%, а количество возвращенных работников выросло до 89.9%. Это очень обнадеживающие новости. Отсюда возникает вопрос, а станет ли именно Китай тем локомотивом для мировой экономики, который вытянет ее, как барон Мюнхаузен себя за волосы, из последствий COVID-19? Конечно, такие надежды есть, но следует признать, что китайская экономика, все еще являясь всемирным производственным цехом сможет функционировать в полном объеме, если начнет восстанавливаться спрос в Европе и Северной Америке, где сосредоточен, так называемый «золотой миллиард» потребителей китайской продукции, да и не только ее. Китай сможет только в этом случае вернуться к привычным темпам экономического роста в районе 6.0%. Но уже сейчас прогнозируется, что в первом полугодии он составит от 1% до 2%, не более этого. Опять же, как и ранее полагаем, что апрель будет решающим месяцем. Если удастся в Европе и США обуздать пандемию, а такие сигналы уже стали проявляться в Италии, эпицентре этой заразы на европейской части Евразии, то спрос начнет восстанавливаться и апокалиптические прогнозы о будущем тяжелейшем общемировом кризисе не сбудутся. Провал в росте мировой экономики может составить 10%, что может быть преодолено уже в текущем году.Исходя из этого, полагаем, что постепенное восстановление спроса на рисковые активы, будет оказывать давление на курс доллара, который продолжит плавное снижение по отношению к основным валютам, включая российскую.Учитывая позитив на фоне китайской статистики, считаем, что открытие торгов в Европе в «зеленой» зоне, а фьючерсы на фондовые индексы пока это демонстрируют, приведет к повышению курсов основных валют к доллару, а также его росту к иене и швейцарскому франку. Прогноз дня: Пара AUDUSD имеет все шансы продолжить рост к 0.6365 после преодоления отметки 0.6210.Пара USDJPY также может подрасти к нашей предыдущей цели 109.00 после преодоления которой для нее откроется дорога к 109.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 31.03.2020

Поразительно, но несмотря на непрекращающийся поток сообщений относительно победоносного шествия коронавируса по миру, валютный рынок вел себя строго в соответствии с публиковавшимися вчера макроэкономическими данными. То есть можно сказать, что рынок возвращается к некой нормальности. Правда волатильность продолжает оставаться несколько высокой. Правда и характер сообщений относительно коронавируса указывал на то, что единой европейской валюте стоит сдать свои позиции. Ведь мало того, что в Италии, число заразившихся превысило отметку в 100 тыс., так еще и Испания по этому показателю вышла на третье место, обогнав Китай.Валютный рынок начал неделю с укрепления доллара, что по началу выглядело как банальный отскок от уверенного движения недели минувшей. Ну не может же доллар исключительно терять свои позиции. Но довольно быстро, фунт стал вести себя не так как единая европейская валюта, и причиной подобной самодеятельности оказались данные по рынку кредитования в Великобритании. Ведь самое главное, что число одобренных ипотечных кредитов не сократилось с 70,9 тыс. до 67,5 тыс., а выросло до 73,6 тыс. Не менее важно и то, что в феврале, объем ипотечного кредитования, как и в январе, составил 4,0 млрд. фунтов. Ожидали, что он составит 3,8 млрд. фунтов. И если учесть значимость рынка недвижимости для экономики Великобритании и ее инвестиционной привлекательности, то оптимизм участников рынка вполне понятен. Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):А вот единой европейской валюте было о чем беспокоится, так как предварительные данные по инфляции в Испании показали ее замедление с 0,7% до 0,1%. Прогнозировалось, что инфляция снизится до 0,5%. И более сильное замедление инфляции не компенсировалось даже ускорением, с 1,7% до 1,8%, темпов роста розничных продаж. Ведь ожидалось, что продажи должны ускориться до 2,3%. Иными словами, все гораздо хуже, в плане инфляции, нежели ожидалось. И это в преддверии публикации общеевропейских данных. Правда в Германии, как и ожидалось, инфляция снизилась с 1,7% до 1,4%. Но раз уж в четвертой экономике зоны евро инфляция снизилась гораздо существеннее прогнозов, то и в зоне евро в целом, она может оказаться хуже, нежели прогнозируется. И отдельно стоит обратить внимание на то, что это уже данные за март.Инфляция (Испания):Ну а американская статистика окончательно расставила все на свои места. Вместо того чтобы замедлиться с 5,7% до 1,5%, темпы роста незавершенных сделок по продаже жилья ускорились с 5,8% до 9,4%. То есть не только зафиксировано ускорение, вместо замедления, так еще и предыдущие данные пересмотрели в большую сторону. А ведь речь идет о показателе, который указывает на количество сделок по продаже жилья, которые просто еще не успели до конца оформить. Чаще всего это происходит по той простой причине, что стороны сделки, элементарно ждут от регистрирующих органов правоустанавливающие документы. На самом факте совершения сделки, это никак не сказывается. Просто завершающая ее стадия, а именно оплата, переносится на следующий месяц. Следовательно, рост данного показателя говорит о том, что высока вероятность роста продаж жилья. Как на первичном рынке, так и на вторичном. И понятное дело, что является вполне себе оптимистичным фактором. Так что учитывая то, какими выходили европейские статистические данные, вполне понятно, почему единая европейская валюта снижалась, а фунт скорее стоял на месте.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Вместе с тем, общий настрой на дальнейший рост доллара сохраняется. Даже по отношению к фунту. Тем более, что итоговые данные по ВВП за четвертый квартал, окончательно подтвердили факт замедления темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. Так что не удивительно, что настроения по фунту с самого утра скорее негативные, ведь замедление экономического роста, особенно в свете текущих событий, однозначно говорит о том, что по итогам первого квартала будет зафиксирован глубокий экономический спад.Темпы роста ВВП (Великобритания):Но наибольший интерес сегодня вызывают те данные, которые публикуются по зоне евро. Конечно же, речь идет о предварительных данных по инфляции за март, которые должны показать снижение с 1,2% до 1,1%. Однако, вспоминая вчерашние данные по инфляции в Испании, высока вероятность, что данные окажутся еще хуже. Кроме этого, данные по инфляции публикуются еще по Франции и Италии. И если в Четвертой Республике ждут снижения с 1,4% до 0,9%, то на многострадальных Аппенинах, рост потребительских цен на 0,3%, должен смениться их снижением на все те же 0,3%. То есть, в третьей экономике зоны евро ждут возвращения дефляции. А значит, вероятность возобновления этого увлекательного процесса в масштабах всей Европы, становится все более и более реалистичной. При этом, ситуация скорее всего будет лишь ухудшаться, так как все в той же Италии, темпы спада цен производителей должны ускориться с -2,3% до -2,7%. Так что потенциал роста инфляции становится несколько призрачным. Да и в Германии, вслед за Соединенными Штатами, ждут ухудшения ситуации на рынке труда, так как уровень безработицы должен вырасти с 5,0% до 5,2%. А раз уровень безработицы растет, то и потребительские расходы будут сокращаться, а значит и инфляции расти не счего. Ну а вишенкой на торте станут данные по платежному балансу Испании за январь месяц, которые должны показать дефицит в 1,7 млрд. евро. А это ничто иное, как очередное подтверждение того, что на данный момент мы наблюдаем именно отток капитала. Ведь предыдущие десять месяцев, платежный баланс четвертой экономики зоны евро был сугубо профицитным.Инфляция (Европа):В Соединенных же Штатах, после отличных данных по незавершенным сделкам по продаже жилья, ждут новой порции позитива. На этот раз в виде индекса цен на жилье от S&P/CaseShiller, который должен показать ускорение темпов роста этих самых цен с 2,9% до 3,2%. То есть, мы имеем рост продаж в сочетании с ростом цен. Ну просто идеальная картина. Не жизнь, а мечта. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в очередной раз вернулась пределы уровня 1,1000, где замедлила движение и образовала переменный диапазон 1,1000/1,1050. Вероятно предполагать, что в случае фиксации цены ниже чем 1,0980, нисходящий интерес возобновится направляя котировку в сторону отметки 1,0950-1,0900.Валютная пара фунт/доллар продолжает колебание в пределах уровня 1,2350 формируя ниже него консолидацию из свеч типа "дожи". Вероятно предположить, что в случае отработки уровня 1,2350 в качестве сопротивления и фиксации цены ниже чем 1,2300 нисходящий интерес может возобновиться в сторону 1,2250-1,2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть ищет дно

В понедельник сырая нефть торговалась по цене ниже 20 долларов за баррель. Трейдеры предполагают, что производство по добычи нефти могут закрыть, поскольку спрос в связи с коронавирусом конкретно упал. Нефтяная мировая индустрия столкнулась с самым огромным падением спроса на нефть в истории. Аналитики и трейдеры предполагают, что цена на нефть продолжит своё падение. За последний месяц цены упали почти вдвое.На данном этапе есть предположения, что в апреле излишки по нефти могут приблизиться к числу 25 млн баррелей. Джейсон Бордофф - основатель Центра по глобальным операциям - и уже бывший советник по энергетическим вопросам администрации Обамы - сказал, что сейчас этот исторический обвал цены ещё не закончился и вскоре мы увидим многочисленное закрытие этого производства. Производители, скорее всего, просто вынуждены будут закрыть добычу в невиданных масштабах современной нефтяной промышленности. С более высокой себестоимостью производителям, таким как американский сланец и канадские битуминозные пески, невыгодны нынешние цены, и, естественно, эти компании будут очень надеяться, что сначала другие более мелкие производители остановят своё производство. Огромная скорость падения цен на нефть уже привела к тому, что на прошлой неделе производители энергии в США уже сократили количество буровых установок. По данным Baker Hughes. По предположению аналитиков, вероятно, что нефтяная промышленность США к концу 2021 года может сократиться до 2,5 млн баррелей в сутки, несмотря на то что Америка очень расширила эту отрасль за последние годы, которая сделала её ведущим производителем нефти. Другое дорогостоящее производство, от Северного моря до месторождений в Азии, также находятся под давлением. А самые крупные нефтяные компании, естественно, сокращают капитальные затраты или изучают планы по сокращению. Исполнительный директор производителя газа Energean - Матиос Ригас - сказал, что более слабые компании станут банкротами. «Мы увидим большое торможение в принятии инвестиционных решений», - сказал господин Ригас. «Мы находимся в другом мире, но выжившие будут», - продолжил он, добавив, что некоторые компании увидят возможности для инвестиций, в то время когда другие обанкротятся. США оказали незначительное давление на Саудовскую Аравию, чтобы уменьшить рост поставок, поскольку на данном этапе это не так важно, гораздо большее влияние на падение цены играет падение спроса на этот продукт. Но Бьорнар Тонхауген, глава нефтяных рынков в консалтинговой компании Rystad Energy, заявил, что снижение мирового спроса на нефть является ключевым фактором падения цен на нефть, омрачая эффект саудовско-российской ценовой войны. Он перевешивает увеличение предложения «в 4-5 раз», сказал он. «Цепочки поставок на рынке нефти разорваны из-за невероятно больших потерь», - добавил г-н Тонхауген. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы сокращают переработку сырой нефти в топливо, и нефтяные компании могут начать закрывать добывающие скважины.Вчера состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Президенты обсуждали распространение коронавируса по планете, а также договорились о проведении консультаций по линии энергетических ведомств с целью стабилизации цен на нефть. После чего нефть wti подскочила на 7%, Brent на 3,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Санкции против России могут быть ослаблены. Доллар США может вернуть статус актива-убежища. Трейдеры фунта

Вчерашний телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся. Лидеры США и России обсудили пандемию коронавируса и согласились работать совместно с Большой двадцаткой, для того чтобы нарастить международные усилия. Также отдельное внимание было уделено мировой экономике и, в частности, рынку энергоносителей. Хоть подробности переговоров пока не раскрываются, некоторые эксперты отмечают, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могли говорить о смягчения американских санкций. Речь идет именно о нефтегазовой отрасли. Уступки со стороны США позволили бы стабилизировать товарно-сырьевой рынок, который остается под серьезным давлением на фоне распространения пандемии коронавируса ввиду резкого сокращения спроса. Уже неоднократно администрацией Белого дома высказывались беспокойства, связанные с ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией, которая обрушила цены на черное золото в марте этого года до минимума кризисных лет. После телефонного разговора нефти марки WTI отскочила со своих минимумов в районе 20 долларов и сейчас торгуется по цене 21.30 доллара США за баррель.Тем временем американский доллар продолжает укреплять свои позиции перед выходом достаточно большого количества микроэкономической статистики, которая ожидается на этой неделе по странам еврозоны. В Bank of America оставили свой прогноз по паре EURUSD без изменений и ожидают ее падения ко 2-му кварталу в район 1,0200 с текущей отметки 1,1000. На такой сценарий я также неоднократно обращал внимание в своих обзорах, так как резкий рост рисковых активов, наблюдаемый на прошлой неделе, идет вопреки здравому смыслу и той статистике, которая ждет нас после распространения пандемии коронавируса, от которой, как ожидается, европейская экономика пострадает намного больше по сравнению с экономикой США. Как только инвесторы увидят реальную картину, статус доллара США как актива-убежища быстро вернется.Не успел Дональд Трамп подписать пакет мер на сумму 2 трлн долларов США, который будет направлен на оказание помощи американской экономике, американские политики уже начали обсуждения очередной помощи, направленной на ограничение экономического ущерба. Учитывая, что пока никто не представляет потери, какие понесет экономика в результате распространения пандемии, многие эксперты ожидают новых мер, которые будут направлены на стимулирование экономического роста. Усиление разговоров на этот счет может оказать давление на курс американского доллара в краткосрочной перспективе. Что касается фундаментальной статистики по американской экономике, то вчерашний отчет о росте числа контрактов по продаже жилья в феврале этого года был проигнорирован, так как еще не учитывал распространения коронавируса. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов, индекс подписанных договоров о продаже жилья в феврале вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 111,5 пункта. Экономисты ожидали, что рост составит 0,5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос в феврале на 9,4%.А вот данные по резкому сокращению производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Далласа ужасают своими показателями, что указывает на ухудшение перспектив для бизнеса на фоне распространения пандемии. Согласно отчету банка, рассчитываемый ФРС-Даллас производственный индекс в марте упал до -35,3 пункта против 16,4 пункта в феврале. Индекс новых заказов в марте обвалился до -41,3 пункта, а индекс роста заказов до -44,9 пункта. Общий индекс деловой активности в марте упал до -70 пунктов против 1,2 пункта в феврале. Также вчера Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал новый еженедельный экономический индекс, который отслеживает состояние экономики почти в реальном времени. Самый первый показатель снизился до уровня, который соответствует кризису 2008 года, что уже о многом говорит. Продление карантина в США Дональдом Трампом лишь ухудшит этот показатель в будущем. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась практически без изменений по сравнению со вчерашним днем. Медведи давят на евро, а закрепление ниже сопротивления 1.1050 позволяет рассчитывать и на дальнейшее снижение торгового инструмента внутри дня. Продавцы рисковых активов будут сосредоточены на поддержке 1.0950, а более дальней целью выступит минимум 1.0870. Возврат быками себе уровня 1.1050 приведет к повторному росту торгового инструмента в район недельного максимума 1.1150, однако рассчитывать на устойчивое продолжение восходящего тренда рисковых активов, при ожидающейся фундаментальной статистике, будет неправильно. GBPUSDБританский фунт сегодня дернулся вниз на азиатской сессии. Движение произошло после публикации отчета по потребительскому доверию в Великобритании, которое в марте этого года ухудшилось. Видно, что многие британцы всерьез обеспокоены пандемией коронавируса, которая нанесет существенный вред экономике страны. Согласно данным, индекс потребительского доверия Великобритании в марте 2020 года снизился до -9 пунктов, а подындекс экономических ожиданий на следующие 12 месяцев упал сразу до -27 пунктов. Экономисты прогнозировали снижение показателя сразу до -18 пунктов, в результате чего фунту удалось вернуть большую часть позиций против доллара США к открытию европейской сессии.Что касается технической картины GBPUSD, то, судя по всему, трейдеры в растерянности и не знают, что делать дальше, так как покупать фунт после такого стремительного роста желающих уменьшилось, но и продавать его никто не торопится. Прорыв поддержки 1.2310 усилит давление на торговый инструмент и приведет к его снижению в район минимумов 1.2150 и 1.1970. Рост ограничен сопротивлением 1.2490, прорыв выше которого открывает дорогу к максимумам 1.2690 и 1.2780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дно еще не видно, паника может усилиться после публикации макроэкономических отчетов. Обзор NZD и AUD

Новости о замедлении или усилении распространения COVID-19 по планете служат на текущий момент основным драйвером рынков. Чрезвычайные меры по поддержке национальных экономик приняты всеми ведущими странами, которые действуют по единой логике и предпринимают схожие действия.Глобальное сокращение мировой экономики становится очевидным, несмотря на то что данные по торговле и промышленному производству за март будут опубликованы еще не скоро. Динамика сокращения PMI не дает иного результата, кроме признания, что экономический шок будет сильнее, чем в 2008 г. Определенный позитив следует из сообщений последних дней из Италии, Нидерландов и Португалии, которые сообщают о замедлении темпов распространения коронавируса. Опыт Китая показывает, что активный период может быть при должном усилии сокращен до двух месяцев, поэтому бизнес уже сейчас начинает готовиться к «жизни после пандемии», оценивая как глубину падения в рецессию, так и перспективы восстановления. Сильное падение доллара в последние 10 дней связано в первую очередь с тем, что скорость распространения вируса в США является на текущий момент основной угрозой, которая способна ввергнуть мир в экономический хаос. Доходности 10-летних US Treasures застряли в диапазоне 0.6%-0.7%, инвесторы опасаются, что публикация на текущей неделе отчетов ISM о данных по занятости в марте окажется хуже ожиданий рынка. Отчет ФРБ Далласа о деловой активности в марте показал падение с 1.2п до -70п, и, хотя он в большей степени отражает состояние нефтяной промышленности США, нет никаких оснований считать, что сектор услуг устоит перед натиском COVID-19.Паника усиливается, поэтому в ближайшие дни вероятна еще одна волна снижения нефти, роста спроса на золото и другие защитные активы. NZSUSDНа прошлой неделе РБНЗ объявил о первой в своей истории программе QE, которая названа программой покупки крупных активов (LSAP), начал выкуп облигаций, предварительно сократив ставку и ослабил требования по основному капиталу банков. Действия РБНЗ полностью повторяют меры других крупных ЦБ, которые один за другим превращаются в «кредитора последней инстанции». Определенный положительный эффект был получен, правительство реализует свой пакет помощи объемом 5% ВВП, однако можно ожидать расширения программы, поскольку ряд стран ввел меры объемом до 10% ВВП. Глубина падения экономики видна уже сейчас. Индекс делового оптимизма от РБНЗ снизился в марте с 19.4п до -63.5п, что хуже, чем во время кризиса 2008 г, прогноз на ближайшую перспективу негативный. Карантин в Новой Зеландии продлится как минимум 4 недели, сокращение ВВП в 1 кв. может достигнуть, по оценкам банка ANZ, 5-6% от ВВП, а во 2 квартале – до 17%. Подобные прогнозы не могут дать никакой поддержки новозеландскому доллару. Несмотря на то что отчет CFTC показал минимальное изменение совокупной позиции, расчетная справедливая цена начала движение на юг. Она все еще выше спотовой, а потому краткосрочный импульс NZDUSD может продолжиться до сопротивления 0.6199, однако долгосрочно перспективы киви будут ухудшаться. В текущих условиях логично входить в короткие позиции с текущих уровней со стопом 0.6175 и целью 0.5905/10. AUDUSDСильный рост фондового индекса S&P/ASX 200 на 7% в понедельник является следствием ввода в действие третьего правительственного пакета финансовой поддержки экономики, который включает в себя субсидии по заработной плате для наиболее пострадавших фирм, в сумме пакет помощи достигнет 130 млрд долл., или 6.5% от ВВП. Динамика расчетной справедливой цены AUD отрицательная, поэтому текущий рост AUDUSD близок к завершению. Рекомендации такие же, как и для NZD – бычий импульс близок к исчерпанию, аусси находится вблизи точки разворота. Вероятен возврат AUD в зону 0.6020/70, после чего последует усиление нисходящего движения, последующие цели 0.5970 и 0.5870. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник пара от уровня 1.2418 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с первой целью 1.2258 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению данной линии, вероятнее всего, уже верхняя работа с целью 1.2518 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение работы вверх.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня возможно продолжение откатной работа вниз с первой целью 1.2258 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению данной линии, вероятнее всего, уже верхняя работа. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2258 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.2096 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Оптимистичный прогноз от Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют возврат индекса S&P500 к $3000 уже к концу текущего года. Сразу скажу, что это «вырванная фраза из текста», хотя и звучит она очень оптимистично...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. Доллар на перепутье: два сценария развития событий

В период азиатской сессии вторника пара евро-доллар демонстрировала нисходящую траекторию, но всё же оставалась в рамках 10-й фигуры. Медведи не смогли вчера пробить уровень поддержки 1,1010 (верхняя граница облака Kumo на D1) – как только продавцы коснулись данного таргета, то привлекли внимание покупателей, которые вернули пару к середине 10-го ценового уровня. Тем не менее, медвежьи настроения пока что продолжают доминировать: сегодня eur/usd снова зашла в девятую фигуру, пытаясь подтвердить силу южного движения. Судя по настойчивости медведей, пара всё-таки сползёт на ступень ниже, тогда как дальнейший вектор движения цены всё ещё под вопросом.По большому счёту, дальнейшая судьба всех долларовых пар будет зависеть от общего отношения инвесторов к американской валюте. Стремительный рост гринбека в середине марта был обусловлен паникой: доллар стал единственным «спасательным кругом», за которым одновременно потянулись все инвесторы, скидывая при этом менее ликвидные активы. Такой ажиотаж помог долларовым быкам пережить «трудные времена», когда Федрезерв снижал ставку на внеочередных заседаниях, запуская попутно печатный станок. Американская валюта просто игнорировала все решения ФРС, сохраняя статус «островка безопасности» и самой востребованной валюты мира. Однако дальнейшие события смогли приостановить рост американца – открытые Федрезервом долларовые своп-линии с ЕЦБ, Банком Японии и Банком Англии и ещё девятью ЦБ немного снизили ажиотаж вокруг гринбека. Затем Джером Пауэлл объявил о программе количественного смягчения в размере 700 миллиардов долларов, а позже отменил указанный порог и сделал эту программу неограниченной по сумме. Также ФРС открыл кредитные линии для корпораций, штатов и органов американской местной власти. Глава ФРС при этом отметил, что текущие покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг США будут расширены «настолько, насколько это нужно». Кроме того, на рынке поползли слухи о том, что в случае дальнейшей ревальвации гринбека, страны G7 могут принять скоординированное решение по его «обузданию», организовав, к примеру, «большую долларовую распродажу». Такой фундаментальный фон позволил быкам eur/usd взять реванш, подняв цену до середины 11-й фигуры. Однако выше данного уровня покупатели также не смогли подняться, на фоне провального онлайн-саммита лидеров стран ЕС. Кроме того, доллар по-прежнему рассматривается рынком как наиболее надёжный защитный актив, поэтому, как только северный импульс стал затухать, трейдеры стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции. Доллар стал постепенно набирать обороты, но есть и другая сторона медали: на этой неделе в США будут опубликованы важные макроэкономические отчёты (индексы ISM, Нонфармы, число заявок на пособие по безработице и т.д.), которые могут насторожить и «отпугнуть» трейдеров от американской валюты. Судя по предварительным прогнозам, результаты отчётов будут плачевные – например, впервые за много лет показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственной сфере опустится в отрицательную область. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, пара оказалась на перепутье: с одной стороны, доллар сохраняет статус защитного актива, с другой стороны – потенциально находится под ударом крайне негативных макроэкономических отчётов. Для быков eur/usd существует риск того, что трейдеры проигнорируют провальные цифры, и вопреки всему будут и дальше вкладываться в американскую валюту. Однако и медведи пары подвержены аналогичному риску, особенно если релизы окажутся даже хуже крайне слабых прогнозов. В таком случае американская экономика «отпугнёт» инвесторов от доллара. Какой из двух сценариев будет реализован – вопрос открытый. Ответ на него мы получим лишь в конце недели, когда будут опубликованы Нонфармы. С технической точки зрения, сложилась аналогичная картина неопределённости: на дневном графике цена расположилась на средней линии индикатора Bollinger Bands, а трендовые индикаторы не сформировали каких-либо чётких и однозначных сигналов. Тем не менее, если покупатели всё же проявят характер и пара закрепится над отметкой 1,1070 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике), то индикатор Ишимоку сформирует бычий сигнал «Парад линий» - в таком случае можно будет рассматривать длинные позиции с целью 1,1147 (локальный максимум, достигнутый 27 марта). Но если же медведи окончательно закрепятся под отметкой 1,1010 (верхняя граница облака Kumo на D1), то здесь в приоритете будут короткие позиции (с целью 1,0880) – с высокой долей вероятности, южная динамика усилится, и пара достигнет нижней границы вышеуказанного облака. Таким образом, промежуточным уровнем поддержки выступает отметка 1,1010, более сильным уровнем – 1,0880 (нижняя граница облака Kumo на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen). Ценовым «потолком» (уровнем сопротивления) является локальный максимум 1,1147. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс