Технический анализ на неделю, с 11 по 16 мая, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена, от уровня 1.0837 (закрытие прошлой недельной свечи) может совершить движение вниз с целью 1.0785 - линия поддержки (синяя жирная линия). После тестирования этой линии возможно цена начнёт двигаться вверх с целью 1.0862 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее, будет иметь восходящую тенденцию с наличием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник - вниз) и наличием второй верхней тени (пятница - вниз).Верхняя недельная цель - 1.0892 откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Маловероятный нижний сценарий: от линии поддержки 1.0785 (синяя жирная линия) работа вниз с целью 1.0711 - откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 11.05.2020. Коронавирус в России: прогноз на месяц

Выше - график суточного прироста инфицированных в Москве, последний столбик +6100.Есть оптимистичный момент - сегодня +4000 выздоровевших за сутки. Стабилизация активных случаев произойдет тогда, когда в сутки число выздоровевших сравняется с числом вновь выявленных больных. Однако сегодняшние 4000 выздоровевших - это, скорее всего, случайный выброс, вчера было только +1000 выздоровевших - то есть в среднем примерно 2000 выздоровевших в сутки.Как видим, сегодня, 11 мая, Россия вышла, увы, на третье место в мире по числу инфицированных, обогнав Италию и Британию. Это не полные данные - по Италии и Британии нет прироста за сутки - и к вечеру Британия вернется на третье место - но по приросту в последние дни ясно, что уже завтра, 12 мая, Россия займет место номер 3 устойчиво. К сожалению, я прогнозирую, что в течение недели мы обгоним и Испанию и выйдем на место номер 2 в мире после США.Мой прогноз: число случаев по России будет расти темпом примерно +11 000 еще месяц и на 10 июня составит 540 тысяч случаев; по Москве рост примерно +6000 в сутки сохранится месяц и составит 290 тысяч случаев.К 10 июня стабилизируется число активных случаев в Москве и России - и потом эпидемия пойдет на спад.Это был мой прогноз от 11 мая (оптимистический). Почему оптимистический? Потому что с 12 мая в Москве запускаются крупные предприятия, стройки. То же самое в других регионах - и это может привести к ускорению эпидемии.Берегите себя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 мая. Отчет COT: профессиональные игроки вновь наращивали продажи. Трейдерам-медведям нужно отвоевать уровень

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 8 мая на часовом графике продолжала процесс роста после закрепления над нисходящей линией тренда. Таким образом, процесс роста может быть продолжен и на этой неделе, так как настроение трейдеров изменилось на «бычье». Новых графических построений сейчас нет, так как прошло слишком мало времени с тех пор, как была преодолена линия тренда. Для построения новой линии тренда или канала недостаточно точек опоры. Последние новости были достаточно интересными для рынка. И даже, можно сказать, сняли некоторое напряжение. По последней информации торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ провели телефонные разговоры, итогом которых стали новые устные договоренности сотрудничать в сферах макроэкономики и здравоохранения. Трейдеры восприняли эту информацию как отмену новой торговой войны. Однако по этому поводу еще не высказался президент США Дональд Трамп, который в последнее время активно критиковал Китай, обвиняя его в намеренном не сдерживании распространения эпидемии COVID-2019. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от восходящей линии тренда и начали процесс роста, выполнив уже возврат к уровню коррекции 23,6% - 1,0840. С дальнейшим ростом пары пока ничего не получается, тем не менее, так как закрытия под линией тренда не случилось, именно «бычье» настроение сейчас идентифицируется среди трейдеров. К тому же на часовом графике пара выполнила закрытие над линией тренда. Исходя из этого рост котировок может быть продолжен 11 мая в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,0964. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары под восходящей линией тренда сработает в пользу доллара США и значительно повысит вероятность дальнейшего падения котировок. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,0637. Настроение трейдеров в глобальном плане характеризуется, как «медвежье» из-за нисходящего трендового коридора. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 8 мая в Евросоюзе состоялось еще одно выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое, как и накануне, не дало трейдерам какой-либо важной информации. В Америке уровень безработицы вырос до рекордных 14,7%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе составило 20,5 миллиона. Таким образом, падение доллара США обусловлено было информационным фоном. Календарь новостей для США и Евросоюза:11 мая в США и Евросоюзе календари новостей пустые, таким образом информационный фон будет отсутствовать, а активность трейдеров может снизиться. Отчет COT(Commitments of traders): В пятницу вышел новый отчет COT, который вновь показал минимальные изменения. Например, стало известно, что на отчетной неделе от 5 мая профессиональные игроки наращивали Short-контракты, число которых выросло почти на 6000. А вот покупали евро спекулянты весьма неохотно, всего +763 контракта. Таким образом, уже три недели подряд крупные спекулянты наращивают продажи по евро. При этом общее количество Long-контрактов остается в два раза выше, чем Short и за последние 7 недель группа «Non-commercial» наращивала и их тоже. Таким образом, можно сказать, что оба вида контрактов пользуются спросом среди крупных трейдеров. Что касается группы «Commercial», то она менее значима для определения тенденции и прогнозирования. На отчетной неделе эта группа избавлялась от Short-контрактов. В общем за отчетную неделю количество и Long, и Short-контрактов уменьшилось(за счет закрытия противоположных позиций «spreads» и Short позиций хеджерами). А общее преимущество остается за контрактами на продажу. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару сегодня я не рекомендую. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 мая. Отчет COT: крупные игроки все еще не уделяют британцу должного внимания, хотя и склонны к продажам

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD также в целом продолжает процесс роста после закрепления над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение по британцу у трейдеров сейчас также «бычье». Графических построений сейчас нет, но в ближайшее время может быть построен восходящий коридор. Из Великобритании новостей поступает по-прежнему крайне мало. Несмотря на то что Великобритания вышла на третье место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом, власти этой страны хотят начать ослаблять карантин в мае. Общее количество заражений в стране составляет уже 220 тысяч, до находящейся на втором месте Испании остается всего 4 тысячи. Однако и в Испании, и в Италии «кривые» распространения инфекции замедляют свой рост, то есть темпы роста заражаемости снижаются. А вот в Британии темпы роста распространения инфекции остаются высокими и не снижаются. Таким образом, Объединенное Королевство может пострадать от пандемии гораздо больше, чем другие европейские страны. В совокупности с Brexit и отсутствием торговых сделок с ЕС и США британской экономике может прийтись очень несладко в ближайшие годы. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от коррекционного уровня 50,0% - 1,2303 и разворот в пользу английской валюты. В итоге процесс роста начался и продолжается в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,2516. Отбой курса пары от этого уровня или верхней линии бокового трендового коридора позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня 50,0% и нижней линии бокового коридора. Настроение трейдеров благодаря этому коридору сейчас характеризуется как «нейтральное». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2463, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. Однако это в долгосрочном плане. На двух младших графиках ожидается продолжение роста котировок. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании не было никаких важных новостей, а в США - абсолютно разгромные отчеты по безработице в апреле (14,7%) и Nonfarm Payrolls (20,5 миллиона). Таким образом, трейдеры избавлялись от американской валюты не просто так. В то же время пока что падение доллара США нельзя назвать сильным. Календарь новостей для США и Великобритании:Сегодня, 11 мая, в Великобритании и Америке календари новостей пустые. Таким образом, информационный фон не будет оказывать давление ни на одну из валют. Отчет COT(Commitments of traders):В пятницу вышел новый отчет COT за неделю от 5 мая. Согласно этому отчету профессиональные игроки рынка избавлялись от Long-контрактов (-3252) и наращивали Short (+2054). Однако в целом все изменения в количествах контрактов во всех группах трейдеров минимальные. Крупные игроки продолжают не жаловать фунт стерлингов своим вниманием. Группа «Commercial» занималась в основном сокращением Short-контрактов, а в целом за отчетную неделю оба вида контрактов потеряли всего по 600 единиц, то есть практически равное и при этом минимальное количество. Общее преимущество остается за покупателями, но оно также абсолютно минимальное. Количество контрактов на руках профессиональных трейдеров не превышает 100 000. Для сравнения по евро - почти 300 000. Таким образом, «нейтральное» настроение трейдеров и не слишком активные торги отлично соотносятся с характером отчета COT. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня продолжать покупать британца с целью 1,2516, так как на часовом графике было выполнено закрытие над трендовым коридором, а на 4-часовом - отбой от уровня 50,0%. Продавать фунт пока не рекомендую, так как сигналов к этому сейчас нет. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 11 мая

EUR/USDАнализ: На графике европейского мажора с 20 марта формируется восходящая волна. За прошедшие полтора месяца цена двигалась преимущественно в широком флетовом ценовом коридоре. Анализ структуры волны показывает, что начавшееся 1 мая снижение может продолжить коррекцию (В).Прогноз:Сегодня ожидается общий боковой настрой движения евро. В первой половине дня вероятно завершение восходящего участка и формирование разворота. Вероятный диапазон суточного хода снизу ограничивает расчетная поддержка.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0870/1.0900Поддержка:- 1.0800/1.0770Рекомендации:Покупки евро сегодня могут быть рискованными из-за ограниченного потенциала ожидаемого роста пары. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи. До смены курса разумней воздержаться от торговли.AUD/USD Анализ: Восходящая волна австралийского доллара от 19 марта меняет направление среднесрочного тренда. Масштаб движения приблизился к уровню дневного таймфрейма. Последний участок по тренду стартовал 4 мая. Цена продавила промежуточное сопротивление, начав коррекцию мелкого масштаба.Прогноз:Европейская сессия сегодня, скорее всего, станет медвежьей. Снижение цены дальше поддержки не ожидается. Во второй половине дня можно рассчитывать на смену курса и возобновление ценового подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6590/0.6620Поддержка:- 0.6520/0.6490Рекомендации:В первой половине дня сегодня возможны кратковременные продажи сниженным лотом. В районе поддержки рекомендуется завершить все позиции и начать отслеживать сигналы разворота для покупки инструмента.GBP/JPY Анализ: В восходящей волне от 18 марта весь прошедший месяц цена кросса преимущественно флетует, образуя коррекцию. Ее завершающая часть стартовала 30 апреля. В нем не хватает заключительного участка. Цена достигла зоны потенциального разворота.Прогноз:После вероятной попытки давления на зону сопротивления сегодня можно ждать разворот и начало ценового снижения. Нижнюю границу ожидаемого ценового коридора показывает зона поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 132.90/133.20Поддержка:- 132.00/131.70Рекомендации:Покупки кросса сегодня бесперспективны. Рекомендуется отслеживать сигналы разворота для поиска точек продажи пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 11 мая 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex начну с того, что предположения недельной давности о возможном росте EUR/USD в ходе торгов 4-8 мая не нашли своего подтверждения. В текущей ситуации, где основное внимание участников рынка уделяется негативным последствиям COVID-19 для мировой экономики, зачастую остаются без внимания не только макроэкономические показатели, но и техническая составляющая. Тем не менее стоит напомнить о главном событии прошлой недели, которым стали данные по рынку труда США.Итак, по данным Министерства труда Соединённых Штатов Америки, ведущая мировая экономики не досчиталась в апреле 20.5 миллиона новых рабочих мест, хотя экономисты ожидали, что занятость в несельскохозяйственных отраслях американской экономики сократится на 22 миллиона. Прогнозы по безработице были весьма мрачными и сводились к 16%. По факту, безработица в апреле выросла до 14%, что также является довольно высоким уровнем. А вот средняя почасовая оплата труда в прошло месяце в США выросла значительно выше прогнозных значений 0.4% и составила 4.7%.Таким образом, все три важнейших трудовых показателя в США оказались лучше прогнозов, должны были оказать поддержку американской валюте. Что получилось на самом деле, увидим на графиках eur/usd, но для начала проанализируем недельный таймфрейм.Weekly Как уже отмечалось в начале статьи, предполагаемый восходящий сценарий не подтвердился, и по итогам торгов прошлой пятидневки пара снизилась, потеряв при этом 1.29%. Если внимательно присмотреться, евро/доллар торгуется в диапазоне 1.1017-1.0727 уже пять недель подряд. Рынок никак не может определиться с направлением ценового движения. Если последуют попытки выхода вверх из обозначенного диапазона, ближайшее сопротивление может возникнуть уже вблизи 1.1065, где располагаются линия Киджун индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя. Нельзя исключать вероятность, что встретив сильное сопротивление в районе 1.1065-1.1087, где проходит нижняя граница недельного облака Ишимоку, пара развернётся на снижение и вновь опустится под 1.1017. В этом случае пробой этого уровня будет считаться ложным.Рассматривая медвежьи перспективы выхода из диапазона, то после пробоя поддержки на 1.0727 откроется дорога к следующему сильному уровню 1.0635. По крайней мере на этом таймфрейме не видно препятствий для осуществления такого сценария.Перепись максимальных значений прошлых недельных торгов на 1.0974, скорее всего, отправит пару на тестирование отметки 1.1017. Если же медведям удастся обновить предыдущие минимумы 1.0766, с большой долей вероятности можно ожидать тестирования на пробой нижней границы диапазона-уровня 1.0727.DailyНа дневном графике техническая картина также далека от однозначной. После трёхдневного снижения от 1.0766 пара начала корректироваться. Характерно, что даже после выхода данных по рынку труда США, которые превзошли прогнозы аналитиков, котировка попыталась продолжить рост. Однако этому не суждено было случиться, сильное сопротивление оказала линия Киджун, которая отбросила цену вниз.Впрочем, даже преодоление Киджун не решит все задачи евробыков. Далее им необходимо проходить Тенкан, а ещё выше, вблизи 1.0955, сошлись 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние. Но и это ещё не всё. Всю серьёзность намерений быков по евро/доллару подтвердит выход вверх из дневного облака Ишимоку и пробой 200 ЕМА, после чего им придётся ещё раз протестировать сопротивление продавцов на 1.1146, где были показаны максимумы торгов 27 марта. Только после истинного пробоя последней отметки можно рассчитывать на подъём к более высоким ценам. На данном этапе задач у игроков на повышение очень много, и они достаточно непростые. У их оппонентов, медведей, всё гораздо проще. Это уровни поддержки 1.0766 и 1.0727, после пробоя которых откроется дорога в район 1.0636, где проходит ключевая поддержка. Выводы и рекомендации по EUR/USDПоскольку ситуация неоднозначная, стоит рассматривать и покупки, и продажи, коим отдам наибольшее предпочтение.Ближайшие покупки можно рассматривать из ценовой зоны 1.0830-1.0815, а ниже из области 1.0800-1.0780. К самым ранним продажам рекомендую присмотреться после краткосрочных подъёмов в районы 1.0860-1.0895 и 1.0900-1.0920.Из статистики, которая на этой неделе и может повлиять на ценовую динамику EUR/USD, стоит выделить данные из США по розничным продажам, а также индекс потребительских цен; еврозона предоставит отчёты по изменению ВВП и промышленному производству. Более подробно поговорим об этих и других событиях в день их выхода.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.2410 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью - линия поддержки 1.2315 (белая толстая линия). В случае достижения этой линии работа вверх, с верхней целью 1.2447 - откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вниз с целью - линия поддержки 1.2315 (белая толстая линия). От этой линии работа вверх.Маловероятный сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.2400 (красная пунктирная линия) работа вверх, с целью 1.2495 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Умеренный оптимизм на рынках позволяет доллару пока в целом удерживать свои позиции, но это не навсегда (ожидаем коррекционного

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США хоть и были ожидаемо скверными, но если рассматривать их в русле абсолютных чисел, то они оказались несколько лучше крайне негативных прогнозов. В целом же представленная экономическая статистка уже явно не концентрирует на себе рынка, который сосредоточился на трех основных параметрах, которые по мнению инвесторов будут оказывать значительное влияние на ситуацию. Первое и пока основное событие, которое является самым влиятельным, это ситуация вокруг коронавируса, процесса постепенного выхода экономически развитых стран из пандемии. Несмотря на все страхи, реальные и мнимые вокруг этой заразы, страны Европы, Азии и Северной Америки вынуждены постепенно открывать свои экономики в стремлении избежать экономического краха, который окажется еще более разрушительным по своим последствиям. В этом случае восстановление экономической активности будет приводить и к улучшению ситуации на рынках труда и в экономиках этих стран.Второй фактор, который был инициирован Д. Трампом и является существенным по своей рискованности, это агрессивные нападки Америки и ряда ее сателлитов на Китай с обвинениями его в том, что он виновен не только в возникновении пандемии, но и в том, что он якобы всячески скрывал это. Сейчас эта тема несколько отошла на второй план, так как американский президент и его окружение перестали ее педалировать. Но что она остается в фокусе нынешней Администрации – это является фактом. Не учитывать вероятность того, что США не развернут ее, снова было бы ошибкой. Динамика рынков на прошлой неделе ясно указывает на то, что инвесторы все еще верят в то, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, будет носить V-образную форму. Мы также полагаем, что такая вероятность остается высокой, но только при условии сочетания двух глобальных причин. Первая - на фоне плавного выхода стран из жесткого карантина - возникнет новая глобальная волна пандемии COVID-19, и вторая - решение Д. Трампа пока отсрочить возобновление активных «боевых» действий в отношении демонизации Китая.Учитывая такую вероятность развития событий, а также позитивный настрой на финансовых рынках, можно предположить, что на текущей неделе доллар США будет оставаться под умеренным давлением, но пока мы не ожидаем его заметного роста к основным валютам. Прогноз дня: Пара AUDUSD может скорректироваться вниз к 0.6500, прежде чем продолжит расти к 0.6570.Пара USDJPY прорвала уровень сопротивления 107.00. Закрепившись выше него, она будет иметь потенциал дальнейшего роста к 108.00. Пару поддерживает спрос на рисковые активы и умеренный оптимизм в отношении восстановления мировой экономики на фоне ослабления влияния пандемии коронавируса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото, США и Китай

Правительство США переживает период займов, и в связи с пандемией COVID-19 дефицит бюджета в этом году составит 4 трлн долларов. «Это должно быть позитивно для золота», - отметил наблюдатель от Уолл-стрит.«Что процветает в массовых изменениях непогашенного долга Казначейства? Золото, конечно», - написал Джефф де Грааф, основатель Renaissance Macro, в заметке. Де Грааф отметил, что рост объема выпуска непогашенных долгов по сравнению с прошлым годом очень тесно связан с прогнозом прибыли на золото. Привлекательность золота уменьшается по мере роста его запасов одновременно с укреплением доллара США, которое делает товары, оцениваемые в валюте, более дорогими для пользователей других валют.Министерство финансов США ранее на прошлой неделе заявило, что планирует занять около 3 триллионов долларов в этом квартале, поскольку оно собирается финансировать чрезвычайные программы, утвержденные Конгрессом, чтобы обезопасить экономику.По данным Бюджетного управления Конгресса в 2020, дефицит достигнет рекордного уровня 3,7 триллиона долларов США, что намного выше предыдущего показателя 1,413 триллиона долларов США, наблюдавшегося в 2009 году.Де Грааф заявил, что значительная часть неудовлетворительного состояния золота возникает в связи с тем, что сумма непогашенной задолженности растет сравнительно медленными темпами.Что касаемо Китая: апрельские данные об изъятии золота, объявленные Шанхайской биржей золота (SGE), позволяют предположить, что спрос на золото в Китае может начать расти, поскольку страна постепенно выходит из ограничений.Тем не менее данные за апрель на 13,5 тонны больше, чем в марте, по-прежнему позволяют предположить, что общий годовой спрос на золото в Китае будет значительно ниже, чем за последние несколько лет. Годовой объем изъятий золота из SGE сократился более чем на 50% по сравнению с показателями за каждый из предыдущих шести лет.Также стоит отметить, что в прошлом году уровни спроса начали немного снижаться, поэтому, возможно, общее падение спроса на золото в этом году по сравнению с 2019 годом может быть не таким большим, как на сегодняшний день предполагают цифры.Изъятия золота SGE аналитики всегда приравнивают как меру общей суммы потребления золота в Китае. Итоги изъятия золота SGE намного ближе к известному импорту золота в материковый Китай, а также к собственному производству золота в Китае, плюс скидка на конверсию лома и некоторые другие неизвестные виды импорта.Телефонный разговор между США и Китаем заключался в обещании создать благоприятные условия для торгового соглашения первого этапа, это помогло поддержать золото, в то же время ограничило любой потенциал его роста.Цена на золото достаточно велика на данный момент. Даже самые худшие в истории показатели занятости в США не могли привести к таким высоким ценам на золото. «Золото продолжает колебаться около 1700 долларов, потому что оно продолжает искать направление», - сказал Крейг Эрлам, стратег из Нью-Йоркской OANDA. «Оно консолидировалось большую часть прошлого месяца, и сегодняшнее ценовое движение не предполагает, что что-то изменится».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу двигалась вниз по техническому анализу, но новости заставили рынок уйти вверх (20.5 млн безработных в США), хотя к концу дня рынок практически вернулся в исходную точку. Двигаясь вверх, цена протестировала 21 среднюю ЕМА - 1.0874 (чёрная тонкая линия) и после этого ушла вниз. Сегодня цена может продолжить движение вниз. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня - 1.0841 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0861 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Велика вероятность, что от этого уровня цена может начать работу вниз с целью 1.0797 - откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена продолжит движение вниз с целью 1.0797 - откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 50.0% - 1.0861 (синяя пунктирная линия) работа вверх с целью 1.0892 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по инструментам Gold, Silver, Cl на 11 мая

По Gold продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 1719.00, уровень 1691.00 ключевая поддержка. По #CL продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 26.32, уровень 22.34 ключевая поддержка. По Silver продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 15.64, уровень 15.20 ключевая поддержка. По #NG следим за развитием нисходящей структуры от 5 мая.Прогноз на 11 мая:Аналитический обзор в масштабе Н1:По Gold основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1753.89, 1740.22, 1731.37, 1718.34, 1707.86, 1701.25 и 1691.00. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 1 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1718.34, в данном случае цель – 1731.37, в коридоре 1731.37 – 1740.22 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1753.89, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1707.86 – 1701.25, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1691.00. Основная тенденция – восходящая структура от 1 маяТорговые рекомендации:Buy: 1719.00 Take profit: 1730.00Buy: 1732.00 Take profit: 1740.00Sell: 1707.00 Take profit: 1702.00Sell: 1700.00 Take profit: 1693.00По #Cl основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 32.92, 28.69, 26.32, 23.71, 22.34, 20.00 и 17.32. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 26.32, в данном случае цель – 28.69, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для восходящей структуры рассматриваем уровень 32.92, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 23.71 – 22.34, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 20.00, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 17.32. Основная тенденция – восходящая структура от 20 апреляТорговые рекомендации:Buy: 26.32 Take profit: 28.60Buy: 28.80 Take profit: 31.85Sell: 23.71 Take profit: 22.40Sell: 22.28 Take profit: 20.50По Silver основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 16.11, 15.91, 15.64, 15.44, 15.31, 15.20 и 15.01. Здесь мы следим за восходящей структурой от 5 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 15.44, в данном случае цель 15.64, возле этого уровня консолидация. Пробой 15.64 приведет к выраженному движению, в данном случае цель – 15.91. Потенциальным значением для верха считаем уровень 16.11, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 15.31 – 15.20, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 15.01, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции. Основная тенденция – восходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 15.45 Take profit: 15.62Buy: 15.65 Take profit: 15.90Sell: 15.31 Take profit: 15.21Sell: 15.19 Take profit: 15.03По #NG основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.970, 1.900, 1.866, 1.811, 1.724 и 1.663. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.811, в данном случае цель – 1.724. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.663, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.866 – 1.900, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.970, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.866 Take profit: 1.900Buy: 1.905 Take profit: 1.960Sell: 1.800 Take profit: 1.735Sell: 1.722 Take profit: 1.670Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 11.05.2020 EURUSD. Коронавирус в мире: замедление в США, Россия рвётся вверх

Коронавирус в мире: в таблице данные на закрытии дня 10 мая.Видно, что негативный лидер - США. Однако число смертей упало ниже 1000 в сутки - это очень хороший сигнал. США начинают постепенно выходить из пандемии - Нью-Йорк прошел пик уже довольно давно. США начинает открывать экономику - и есть шанс, что не будет резкой второй волны.По таблице видно, что Россия рвётся в негативные лидеры: Очень высокий прирост новых случаев, в сутки +11000, - Россия уже вышла на 5 место по числу случаев - и, скорее всего, обгонит в ближайшие дни и Италию, и UK - и выйдет на третье место по числу случаев. К сожалению, власти России пошли на резкое ослабление карантинных мер уже с завтрашнего дня, 12 мая, - даже в Москве открываются все промышленные предприятия и строительный бизнес. Опыт и России, и других стран показывает, что часто большие предприятия становятся центром вспышек эпидемии. Кроме того, в метро в Москве вырастет трафик уже с 12 мая - введенное обязательное ношение масок в общественных местах - вряд ли спасёт ситуацию. Медики утверждают, что простейшие маски не защищают в должной мере от заражения.Я ожидаю в Москве и России в лучшем случае стабилизацию прироста новых случаев на текущем уровне +5500+6000 в Москве и +11000 по России - до 10 июня. Это даст по Москве +180 тысяч инфицированных - и всего до 300 тысяч; по России +330 тысяч, до 540 тысяч. И это - оптимистичный вариант.EURUSD: Евро удержал рост после рекордно плохого отчета по занятости в США. Уровень безработицы в США почти 15%, всего безработных 20.5 миллиона - это худшая безработица за 85 лет, с Великой депрессии - и это вполне вероятно, еще не максимум. Как будет развиваться ситуация с безработицей в США - мы увидим в четверг, 14 мая, получив недельный отчет по безработице - последний был 3.2 миллиона безработных.Мы держим покупки евро от 1.0855.В случае, если нас вынесет по стопу на 1.0810 - покупка от 1.0875.Продажа от 1.0765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и USDCAD: Надежда на V-образное восстановление американского рынка труда поддерживает покупателей рисковых активов.

Данные, которые вышли в пятницу по состоянию американского рынка труда, не сильно повлияли на трейдеров, что еще раз доказывает уверенность инвесторов в том, что американская экономика начнет быстро восстанавливаться после завершения пандемии коронавируса. Ожидается V- образное восстановление рынка труда в США, даже несмотря на тот факт, что дно еще не достигнуто. Пятничные данные указали на уровень безработицы в США, который достиг 14,7% в апреле этого года, что является наихудшим показателем с 1940 года. Однако как только произойдет снятие карантинных мер в США, занятость начнет расти быстрыми темпами, но ждать возврата к докризисным уровням придется еще очень долго. Скорее всего, в этом году безработица будет на уровне 8%-10%, а ее нормально плавное снижение не стоит ожидать раньше 2-3 квартала 2021 года. В отчете Министерства труда США сказано, что число рабочих мест в США упало на 20,5 млн, так как эпидемия коронавируса повредила экономике из-за введения мер социального ограничения. Закрытия ряда предприятий из-за пандемии, а также сокращение рабочих мест оказалось более широкомасштабным, чем предполагалось. Так, число рабочих мест в производственном секторе США в апреле этого года сократилось сразу на 11,49 млн после падения на 1,33 млн в марте. Всего в апреле производственный сектор потерял 94% рабочих мест, созданных после окончания рецессии. Однако необходимо отметить, что ряд сокращений, который наблюдался в апреле, связан с временными увольнениями, но все равно большая часть потерь рабочих мест связана с закрытием предприятий либо окончательными увольнениями.Как я отмечал выше, ожидается, что дно будет достигнуто уже в мае этого года, после чего снятие ограничительных мер пойдет на пользу американскому рынку труда. Прогнозируется, что уровень безработицы в США увеличится до 20% уже к июню этого года на фоне пандемии коронавируса. С подобным заявлением в воскресенье выступил экономический советник Белого дома. Кевин Хассетт отметил, что рассчитывает, что безработица достигнет уровня 20%, после чего начнет снижаться. Данные по товарно-материальным запасам в оптовой торговле США в марте не сильно повлияли на рынок, тем более что не показали существенного сокращения. Согласно отчету Министерства торговли страны, товарно-материальные запасы сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение наблюдается второй месяц подряд, тогда как по сравнению с тем же периодом предыдущего года запасы упали на 2%.Что касается европейской статистики, которая вышла в прошлую пятницу, то также стоит отметить отсутствие ее влияния на рынки. В Moody в пятницу был выпущен отчет, в котором указано, что в связи пандемией, а также ограничительными мерами правительств, потребление домохозяйств существенно сократилось, что негативно отразится на ВВП. Больше всего расходы сократили граждане Италии и Испании, однако недалеко ушла и Великобритания. Рост потребления будет напрямую зависеть от сроков снятия ограничений, а также от настроений потребителей, которые явно будут носить негативный характер из-за последствий карантина. Шок от пандемии коронавируса уже привел к широкомасштабному сокращению числа рабочих мест и замедлению темпов роста заработной платы. Однако по мере снижения заболеваемости COVID-19 все будет возвращаться на свои места, поэтому наблюдаемый эффект носит временный характер.Пятничный отчет по снижению экспорта Германии не оказался чем-то неожиданным. Согласно данным федерального бюро статистики Destatis, из-за пандемии коронавируса экспорт Германии в марте 2020 года упал на 11,8% по сравнению с февралем, тогда как экономисты ожидали его сокращения на 5,0%. Импорт в марте также снизился, но на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Положительное сальдо внешней торговли Германии составило 12,8 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель составит 24,5 млрд евро.Данные по промышленному производству Испании также не порадовали участников рынка. Учитывая, что Испания вход в ряд стан, которые катастрофический нуждаются в финансовой помощи, резко сокращение показателей на фоне предпринятых в стране карантинных мер не вызвало удивления. Согласно данным агентства статистики INE, промышленное производство в Испании в марте этого года сократилось сразу на 11,9% по сравнению с февралем. Еще в феврале показатель вырос на 0,1%.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейшие перспективы движения пары туманны. Покупателям рисковых активов необходим возврат к сопротивлению 1.0880, прорыв которого обеспечит их более мощным импульсом, способным привести уже к обновлению существенных уровней в районе 1.0930 и 1.1020. Если спрос на рисковые активы не возобновится в начале недели, не исключена очередная волна снижения EURUSD к минимумам 1.0770 и 1.0725, прорыв которых быстро вернет торговый инструмент уже на минимумы года. CADКанадский доллар продолжил укрепление своих позиций против доллара США игнорируя слабую фундаментальную статистику на фоне укрепления котировок нефти.Согласно данным, темпы сокращения рабочих мест в Канаде ускорились, что может привести к более глубокому спаду экономики в будущем из-за пандемии коронавируса. В отчете бюро статистики Канады указано, что число рабочих мест в апреле этого года сократилось на 1,99 млн, тогда как официальный уровень безработицы в Канаде в апреле вырос до 13% с 7,8% в марте. Около 36,0% от потенциальной рабочей силы не работали или работали менее половины обычного времени в апреле, что указывает на паралич экономической активности. Однако трейдеры проигнорировали эту статистику, так как в целом рынок был готов к этим показателям. Другое дело, как сейчас себя ведет рынок нефти, рост которого позволит экономике Канады более плавно пережить кризис. Данные по закладкам новых домов в Канаде сильно не интересовали игроков. В отчете канадской корпорации ипотечного кредитования и жилищного строительства указано, что закладки новых домов снизились на 12% и составили 171 265 домов в год. Что касается технической картины пары USDCAD, то продавать дальше становится все более опасно, так как торговый инструмент постепенно приближается к своему крупному уровню поддержки в районе 1.3850, что представляет собой апрельский минимум, который неоднократно выручал покупателей. Лишь его прорыв обеспечит более крупное снижение пары в области 1.3735 и 1.3640. Однако произойдет это лишь после стабилизации рынка нефти и в момент возобновления роста экономики после пандемии. Лучше всего от минимума 1.3850 поискать длинные позиции с целью возврата к верхней границе широкого бокового канала 1.4260. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 11 мая

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар следим за формированием восходящей структуры от 7 мая, уровень 1.0886 ключевое сопротивление, уровень 1.0798 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар следим за формированием восходящей структуры от 7 мая, уровень 1.2463 ключевое сопротивление, уровень 1.2312 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена формирует потенциал для развития нисходящей тенденции от 7 мая, уровень 0.9687 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 107.11, уровень 106.61 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена следим за развитием восходящей структуры от 6 мая, уровень 106.42 ключевое сопротивление, уровень 115.42 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена следим за формированием восходящей структуры от 7 мая, уровень 133.46 ключевое сопротивление, уровень 131.54 ключевая поддержка.Прогноз на 11 мая:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0945, 1.0922, 1.0886, 1.0859, 1.0824, 1.0798, 1.0766 и 1.0728. Здесь цена формирует потенциал для восходящего движения от 7 мая. Краткосрочное движение кверху ожидаем в диапазоне 1.0859 – 1.0886, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, в данном случае цель – 1.0922. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0945, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.0824 – 1.0798, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции от 1 мая, в данном случае первая цель – 1.0766. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0728. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 мая, формирование потенциала для верхаТорговые рекомендации:Buy: 1.0860 Take profit: 1.0884Buy: 1.0887 Take profit: 1.0920Sell: 1.0824 Take profit: 1.0800Sell: 1.0796 Take profit: 1.0766По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2612, 1.2557, 1.2519, 1.2463, 1.2420, 1.2352, 1.2312, 1.2264, 1.2226 и 1.2153. Здесь цена формирует потенциал для верха от 7 мая в коррекции от нисходящей структуры. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в диапазоне 1.2420 – 1.2463, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 1.2519, в коридоре 1.2519 – 1.2557 краткосрочное движение кверху. Потенциальным значением для восходящей тенденции пока считаем уровень 1.2612, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.2352 – 1.2312, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 1.2264, в коридоре 1.2264 – 1.2226 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2153, по достижении которого ожидаем откат кверху. Основная тенденция – нисходящий цикл от 30 апреля, формирование потенциала для верха от 7 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.2420 Take profit: 1.2460Buy: 1.2464 Take profit: 1.2519Sell: 1.2350 Take profit: 1.2314Sell: 1.2310 Take profit: 1.2265По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9819, 0.9785, 0.9758, 0.9741, 0.9709, 0.9687, 0.9660 и 0.9642. Здесь цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры 1 мая. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9709 – 0.9687, в этом диапазоне консолидация и отсюда ожидаем ключевой разворот кверху. Пробой уровня 0.9687 должен сопровождаться развитием выраженного движения книзу, здесь цель – 0.9660. Потенциальным значением для нисходящей тенденции пока считаем уровень 0.9642. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9741 – 0.9758, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию восходящей тенденции, здесь первая цель 0.9785. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9819. Основная тенденция – восходящий цикл от 1 мая, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.9741 Take profit: 0.9756Buy: 0.9760 Take profit: 0.9785Sell: 0.9709 Take profit: 0.9688Sell: 0.9685 Take profit: 0.9662По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.73, 107.58, 107.33, 107.11, 106.80, 106.61 и 106.39. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 6 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 107.11, в данном случае цель – 107.33, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 107.35 приведет к выраженному движению, в данном случае цель – 107.58. Потенциальным значением для верха считаем уровень 107.73, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 106.80 – 106.61, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.39, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция: восходящий цикл от 6 маяТорговые рекомендации:Buy: 107.11 Take profit: 107.31Buy: 107.35 Take profit: 107.58Sell: 106.80 Take profit: 106.62Sell: 106.59 Take profit: 106.40По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4061, 1.4009, 1.3971, 1.3917, 1.3867, 1.3786 и 1.3729. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 7 мая. Краткосрочное движение книзу ожидаем после пробоя 1.3917, в данном случае цель – 1.3867, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.3865 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, в данном случае цель – 1.3786. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 1.3729, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3971 – 1.4009, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.4061. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.3971 Take profit: 1.4006Buy: 1.4012 Take profit: 1.4060Sell: 1.3915 Take profit: 1.3870Sell: 1.3865 Take profit: 1.3790По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6671, 0.6628, 0.6608, 0.6571, 0.6547, 0.6508, 0.6477 и 0.6435. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 7 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6547 – 0.6571, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 0.6608, в коридоре 0.6608 – 0.6628 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.6671, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6508 – 0.6477, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае потенциальная цель – 0. 6435, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 7 маяТорговые рекомендации:Buy: 0.6547 Take profit: 0.6570Buy: 0.6574 Take profit: 0.6608Sell: 0.6508 Take profit: 0.6480Sell: 0.6475 Take profit: 0.6440По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.00, 116.79, 116.42, 116.18, 115.70, 115.42, 115.06 и 114.43. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 6 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 116.18 – 116.42, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 117.00, по достижении которой ожидаем консолидацию в коридоре 116.79 – 117.00. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 115.70 – 115.42, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 115.06, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 114.43. Основная тенденция – восходящая структура от 6 маяТорговые рекомендации:Buy: 116.18 Take profit: 116.40Buy: 116.43 Take profit: 116.76Sell: 115.70 Take profit: 115.44Sell: 115.40 Take profit: 115.08По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.76, 134.25, 133.46, 133.16, 132.48 и 131.54. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 7 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 133.16 – 133.46, в данном случае цель – 134.25. Потенциальным значением для верха считаем уровень 134.76, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 132.48 – 132.08 пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 131.54, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 7 мая. Торговые рекомендации:Buy: 133.46 Take profit: 134.25Buy: 134.27 Take profit: 134.74Sell: 132.48 Take profit: 132.10Sell: 132.06 Take profit: 131.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Позиционная борьба в ожидании американской инфляции

Позиционная борьба между быками и медведями eur/usd продолжается – покупатели пытаются закрепиться выше отметки 1,0850, продавцы не оставляют надежд вернуть цену в область седьмой фигуры. Апрельские Нонфармы погасили южный импульс, который был обусловлен негативными фундаментальными факторами относительно евро. Пессимистичный отчёт Еврокомиссии, аналогичная риторика главы ЕЦБ, резонансное решение Конституционного суда Германии, катастрофичные цифры индексов PMI – все эти обстоятельства оказали существенное давление на единую валюту, в результате чего пара eur/usd снижалась без особых усилий со стороны долларовых быков.Но когда на Нонфармах «оступился» доллар, покупатели пары смогли перехватить инициативу, развив коррекционное движение. Впрочем, быки eur/usd довольствуются пока лишь коррекцией – для перелома ситуации им необходимо как минимум уйти выше отметки 1,0870 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике) и закрепиться выше 1,0880 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме) – в таком случае будет открыт путь в девятую фигуру, где пара может привлечь к себе больше покупателей. А пока данная «программа минимум» не выполнена, существует риск сваливания обратно к основанию восьмой фигуры, и ниже. Завтрашний релиз может подтолкнуть пару выше или ниже обозначенных целевых уровней. Необходимо сразу отметить, что сегодня экономический календарь практически пуст – на понедельник не запланированы макроэкономические отчёты, но зато ожидаются выступления представителей регуляторов. Так, в период европейской сессии (13:45 мск) выступит глава Центробанка Люксембурга и одновременно член правления ЕЦБ Ив Мерш, а в период американской сессии мы узнаем мнения представителей ФРС – Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса. Последние не имеют в этом году права голоса, поэтому их позиция будет иметь слабое влияние на рынок. А вот Ив Мерш может спровоцировать волатильность по паре, особенно в свете недавнего решения немецкой Фемиды. Если он допустит вариант исключения Бундесбанка из программы QE, евро окажется под сильнейшим давлением. Но данный сценарий является маловероятным, учитывая осторожность Мерша в своих высказываниях. И если понедельник, вероятно, пройдёт для пары eur/usd впустую, то во вторник ожидается ценовая турбулентность. 12 мая будет опубликован важнейший для доллара релиз. Речь идёт о публикации данных по росту американской инфляции за апрель. В марте инфляционные показатели США уже отразили присутствие коронавируса в США – в месячном исчислении общий индекс ИПЦ рухнул в отрицательную область (-0,4%), а в годовом выражении – опустился до полутора процентов. В апреле негативная динамика, вероятней всего, получит своё продолжение. По предварительным прогнозам общий индекс потребительских цен должен уйти глубже в отрицательную области и достигнуть -0,7% (м/м). В годовом выражении индикатор должен опуститься до 0,4%. Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в марте показала относительную стойкость, особенно в годовом исчислении (-0,1% м/м 2,1% г/г). Но апрельские цифры с большой долей вероятности не порадуют долларовых быков – по оценкам большинства экспертов, в месячном выражении показатель опустится до -0,3%, в годовом – до 1,7%. Если реальные цифры окажутся ниже прогнозных значений, доллар может попасть под волну распродаж. Слабые темпы роста инфляции будут оказывать влияние на членов ФРС, которые вынуждены считаться не только с динамикой рынка труда, но и с инфляционной динамикой, особенно в свете риторики Пауэлла по итогам последнего заседания Федрезерва. Поэтому разочаровывающий отчёт ИПЦ в любом случае окажет понижательное давление на американскую валюту.Определённое влияние на пару будут иметь и важные китайские данные, которые также будут опубликованы во вторник. Речь идёт о показателях инфляции – мы узнаем динамику индекса потребительских цен КНР и индекса цен производителей. В марте китайская инфляция опустилась до 4,3% (для сравнения – в январе показатель был на уровне 5,6%), и в апреле также прогнозируется негативная динамика – спад до 3,7%. Тоже самое касается и индекса цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов – он может рухнуть до -2,6% (многолетний антирекорд). Данные макроэкономические отчёты будут иметь опосредованное влияние на пару eur/usd, в разрезе роста или спада антирисковых настроений. Если показатели выйдут в «зелёной зоне», общая тяга к риску может возрасти, и соответственно пара получит дополнительный повод для своего роста. В ином случае может возрасти спрос на доллар (как на безопасный актив), после чего быкам eur/usd будет сложнее противостоять медведям.Таким образом, на данный момент ситуация по паре носит неопределённый характер. Длинные позиции можно рассматривать в том случае, если покупатели смогут закрепиться выше таргета 1,0880 (линия Tenkan-sen на дневном графике) – следующий уровень сопротивления расположен на отметке 1,0970 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме). Если быки eur/usd не смогут преодолеть 1,0880, то возрастёт вероятность южного отката с основной целью 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая (разбор сделок). Быки готовы продолжить толкать евро вверх, но нужен пробой уровня

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничный отчет отчету Non-Farm Employment Change оказался лучше прогнозов экономистов, что удержало пару от очередной распродажи и привело к небольшому укреплению евро. Однако в целом ситуация не изменилась, и торговля осталась в боковом канале. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0824 было хорошим сигналом на открытие длинных позиций, однако до заветной цели 1.0882 мы не дотянули, в результате чего бычий импульс угас. На текущий момент все внимание будет приковано к сопротивлению 1.0873 и к поведению покупателей на этом уровне. Если в первой половине дня удастся закрепиться выше этого диапазона, не исключена новая вола роста к максимумам 1.0923 и 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. Сегодня также отсутствует важная фундаментальная статистика, что может послужить поводом к увеличению длинных позиций в евро. Не менее интересным сигналом на покупку евро будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0819. Если активности быков там наблюдаться не будет, лучше всего отложить длинные позиции в EUR/USD до обновления более крупного минимума прошлой недели в районе 1.0771. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В пятницу медведи не сумели себя никак проявить и даже не попытались вернуться в рынок после данных по резкому росту уровня безработицы в США, что было вполне ожидаемо. В первой половине дня продавцы скорей всего предпримут попытку вернуть EUR/USD под уровень 1.0819, однако открывать от него короткие позиции рекомендую только после закрепления ниже этого диапазона в расчете на снижение уже к более крупному минимуму прошлой недели 1.0771, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки продолжат толкать рынок вверх, то к коротким позициям лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0872, а вот продавать EUR/USD сразу на отскок можно от более крупного максимума 1.0923 в расчете на снижение в 30-35 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Торговый план на европейскую сессию 11 мая по паре GBPUSDСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть 30 и 50 средних скользящих, однако это говорит лишь о равном противостоянии покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.0865 может привести к резкому росту евро. Прорыв нижней границы в районе 1.0819 приведет уже к более серьезному снижению пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото (Gold) — продолжение тренда или разворот?

Здравствуйте. После бурного роста марта — апреля текущего года, котировки золота (Gold) замерли в диапазоне, так и не сумев преодолеть уровень 1750 долларов за тройскую унцию, как бы раздумывая над тем, а не вернуться ли им к значениям $1600, раз уж на рынке царит такая блажь. Это хорошо видно по настроению инвесторов, которые в частных разговорах говорят примерно следующее: - «Цены находятся достаточно высоко, и сейчас мы ждем, когда они опустятся чтобы получить выгодную точку входа и воспользоваться возможностью для покупок». Другими словами многие хотят купить золото, но считают текущую цену слишком высокой и не очень выгодной для того чтобы войти в рынок - здесь и сейчас. Между тем цена вопроса составляет всего пять — десять процентов от стоимости, и для долгосрочного инвестора это не должно создавать препятствий, хотя и для него более низкие цены являются привлекательными. Другое дело трейдеры торгующие золотом в терминалах компании InstaForex, для них неудачная точка входа может оказаться фатальной, и в этой связи необходимо разобрать долгосрочные и краткосрочные тенденции драгоценного металла.По моим личным, многолетним наблюдениям рост цены золота в первую очередь обусловлен инвестиционным спросом в США и Европе, и как показывают последние данные, в апреле 2020 года, инвесторы из Северной Америки купили через биржевые торговые фонды 144 тонны золота, что стало рекордным значением с февраля 2009 года. Тогда инвесторы из США приобрели 183 тонны, что в дальнейшем стало мощнейшим импульсом для цены, задав для золота повышающийся тренд длинною в два с половиной года (рис.1). Рис.1: Цена золота и ежемесячный инвестиционный спрос североамериканских инвесторовНесмотря на падение цены золота в марте 2020 года, связанное с глобальным недостатком ликвидности, по состоянию на апрель, инвестиции в производные биржевые инструменты — ЕТF, вкладывающие в золото, выросли за год на 13.8% по всему миру. В лидерах оказалась Азия с приростом в 16.9%, но удельный вес этих инвестиций относительно невысок. В количественном выражении, на 272.7 тонны, больше всего выросли инвестиции именно в США, добавив +15.7%. По сути, на фоне коронавирусной инфекции спрос на золото в в Северной Америке оказался взрывным. На втором месте расположились инвесторы из Европы, которые приобрели 81.7 тонн золота, инвестируя через биржевые торговые фонды (ETF). При этом за сухими цифрами отчётности стоит очень интересная зависимость, на которую стоит обратить самое пристальное внимание: - инвесторы активизируются тогда, когда у них сужаются возможности для инвестиций в другие сектора и ценные бумаги. Так, например, активность инвесторов из Европы начала расти вместе со снижением ставки ЕЦБ до нулевых значений в 2015-2016 годах. В марте 2020 года европейские инвесторы добавили в ETF рекордные 83.4 тонны золота (рис.2). С января 2016 по январь 2020 года инвестиции европейских инвесторов в биржевые торговые фонды ежегодно прибавляли около 19%. В то время как инвесторы из США были менее активны, добавляя в закрома ETF всего около 7.5% в год, причем с ростом ставки ФРС объемы инвестиционных покупок американцев, снижались. рис.2: Активность европейских инвесторовТаким образом, можно предположить, что с учетом перспектив динамики ключевых ставок центральных банков, которые несколько лет будут находиться на минимальных значениях, цена золота может значительно прибавить к своей стоимости в ближайшие несколько лет. Однако для трейдеров текущая ситуация может закончиться "бычьей ловушкой», что требует от них предельной внимательности и осторожности. Причины не только в технической картине, есть и фундаментальный факторы. Дело в том, что краткосрочный спрос со стороны финансовых спекулянтов на бирже CME, сейчас находится на минимальных значениях с июня прошлого года, а общий Открытый Интерес с января 2020 года постепенно снижался и сейчас находится на планке в 1 млн. контрактов. Краткосрочно это может оказывать давление на цену, которая с технической точки зрения находится на предельных значениях и рисует диапазон возле отметки 1700 долларов за тройскую унцию (рис.3).Как следует из диаграммы 3, в настоящий момент, цена золота находится у верхней границы диапазона и образовала дивергенцию с индексом относительной силы, на периодах 5 и 20 для дневного тайма. Данное положение цены и технических индикаторов предполагают возможность снижения котировок в перспективе от одного до трёх месяцев, где целями снижения могут выступать уровни 1600 и 1500 долларов за тройскую унцию.Рис.3: Техническая картина цены золота - Gold на дневном таймеЕсть еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание трейдеров. Дело в том, что 26 мая закрывается опционный контракт OGM0 ключевого июньского фьючерса золота на бирже CME. В данном контракте точка наибольшей выгоды продавцов опционов расположена на значении $1565. В отсутствии притока новых денег на рынок, что можно видеть из снижающихся показателей Открытого Интереса, есть большая вероятность снижения цены золота, к моменту экспирации опционов, именно в эту точку. Таким образом, у нас появляется еще один фактор предполагающий снижение цены золота в ближайшие две — три недели. Если такое снижение действительно произойдет, это даст возможность инвесторам и трейдерам купить золото по более низким ценам, однако есть вероятность роста от текущих значений. Особенно это вероятно при снижении американского рынка акций, которого инвесторы очень ждут уже в ближайшее время. При этом не стоит забывать, что мои рассуждения являются всего лишь плодом моего воображения и могут не иметь ничего общего с реальностью. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом, и да минует нас коронавирус!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая (разбор вчерашних сделок). Фунт готов продолжить рост, но срочно нужен прорыв

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В пятницу я обращал внимание на покупки в районе поддержки 1.2356, что позволило забрать с рынка более 100 пунктов после выхода отчета, свидетельствующего о сокращении рабочих мест в США более чем на 20 млн. Данные оказались лучше прогнозов экономистов, что не привело к серьезной распродаже GBP/USD и сохранило в рынке оптимизм, что может отразиться на дальнейшем укреплении фунта. Если посмотрите на 5-ти минутный график, то видно, что после покупок в районе 1.2356 рост замедлился уже в области 1.2445, откуда я рекомендовал открывать короткие позиции, что также привело к нисходящей коррекции пары порядка 40 пунктов в конце дня. На текущий момент у покупателей фунта есть шанс продолжить восходящую коррекцию, однако для этого необходимо использовать уровень 1.2463. Лишь закрепление на этом диапазоне будет сигналом на открытие длинных позиций, в расчете на обновление более крупных максимумов в области 1.2508 и 1.2557, где рекомендую фиксировать прибыль. Также хорошим входом будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2401, чуть ниже которой проходят и средние скользящие. Однако если активности со стороны быков на этом уровне не будет, лучше всего покупки отложить до теста минимума 1.2358, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.2305, в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут защищать сопротивление 1.2463, по аналогии, как это было в прошлую пятницу с уровнем 1.2445. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.2401. Стоит обратить внимание на быстрое движение вниз от уровня 1.2463, так как в случае отсутствия активности со стороны медведей, GBP/USD может продолжить рост. В таком случае возвращаться к коротким позициям лучше всего уже после теста максимумов 1.2508 и 1.2557 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей продавцов станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2401, около которой проходят и средние скользящие. Лишь это позволит усилить давление на пару и приведет к обновлению минимумов прошлой недели в районе 1.2305 и 1.2266, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Торговый план на европейскую сессию 11 мая по паре EURUSDСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего формирования восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2455 приведет к новому бычьему импульс. В случае снижения пары, покупать можно от его нижней границы индикатора в районе 1.2360. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая (разбор сделок). Быки готовы продолжить толкать евро вверх, но нежен пробой уровня

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничный отчет отчету Non-Farm Employment Change оказался лучше прогнозов экономистов, что удержало пару от очередной распродажи и привело к небольшому укреплению евро. Однако в целом, ситуация не изменилась, и торговля осталась в боковом канале. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0824 было хорошим сигналом на открытие длинных позиций, однако до заветной цели 1.0882 мы не дотянули, в результате чего бычий импульс угас. На текущий момент все внимание будет приковано к сопротивлению 1.0873 и к поведению покупателей на этом уровне. Если в первой половине дня удастся закрепиться выше этого диапазона, не исключена новая вола роста к максимумам 1.0923 и 1.0972, где рекомендую фиксировать прибыль. Сегодня также отсутствует важная фундаментальная статистика, что может послужить поводом к увеличению длинных позиций в евро. Не менее интересным сигналом на покупку евро будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0819. Если активности быков там наблюдаться не будет, лучше всего отложить длинные позиции в EUR/USD до обновления более крупного минимума прошлой недели в районе 1.0771. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В пятницу медведи не сумели себя никак проявить, и даже не попытались вернуться в рынок после данных по резкому росту уровня безработицы в США, что было вполне ожидаемо. В первой половине дня продавцы скорей всего предпримут попытку вернуть EUR/USD под уровень 1.0819, однако открывать от него короткие позиции рекомендую только после закрепления ниже этого диапазона в расчете на снижение уже к более крупному минимуму прошлой недели 1.0771, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки продолжат толкать рынок вверх, то к коротким позициям лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0872, а вот продавать EUR/USD сразу на отскок можно от более крупного максимума 1.0923 в расчете на снижение в 30-35 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Торговый план на европейскую сессию 11 мая по паре GBPUSDСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть 30 и 50 средних скользящих, однако это говорит лишь о равном противостоянии покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.0865 может привести к резкому росту евро. Прорыв нижней границы в районе 1.0819 приведет уже к более серьезному снижению пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжат рост, но необходимо выполнить ряд условий. Видеопрогноз форекс на 11 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0873 приведет к росту евро в район 1.0923 и 1.0972Прорыв 1.0819 приведет к распродажам евро в район 1.0771 и 1.0728Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2463 приведет к росту фунта в район 1.2508 и 1.2557Прорыв 1.2401 приведет к распродажам фунта в район 1.2358 и 1.2305Фундаментальные данные: Изменение объема промышленного производства в ИталииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс