Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Ничто не заменит 900-миллиардное соглашение с Евросоюзом. Британская экономика обвалится,

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 116.1402С британским фунтом стерлингов ситуация еще веселее. Мы уже неоднократно говорили о том, что причин для укрепления британской валюты против доллара США нет. Если европейская экономика во втором квартале из-за пандемии сократилась на 11%, то британская – более, чем на 20%, а в третьем квартале – показала достаточно слабое восстановление. Поэтому если укрепление евровалюты после весеннего падения еще можно обосновать фундаментально, то укрепление британского фунта – нет. И самое главное, что как раз евровалюта в последние четыре месяца и не растет, а фунт, начиная с весны, прибавил уже почти 20 центов. На основании чего, если из Великобритании не приходит ни одного позитивного сообщения? Можно было бы предположить, что проблема кроется в Америке и слабости американской валюты. Однако, из Америки разочаровывающих новостей в последнее время не приходит тоже! Более того, обе экономики, британская и европейская, оказались в конце 2020 года закрыты на карантин, в отличие от американской! То есть в четвертом квартале трейдеры будут вправе ожидать сокращения ВВП Британии и ЕС, а вот американский ВВП должен продолжать восстанавливаться после кризиса. Косвенно это предположение уже подтвердили индексы деловой активности в сферах услуг за ноябрь. В Великобритании, Германии и ЕС они рухнули вниз, под отметку 50,0, а в Штатах же – наоборот, выросли. Таким образом, почему падает американская валюта – это одна из главных загадок второй половины 2020 года.Самое главное, что британская экономика уже сейчас находится в серьезном кризисе, все действия правительства неэффективны и сомнительны в долгосрочной перспективе. Торгового соглашения с Евросоюзом как не было, так и нет. Все попытки британского правительства нивелировать возможный ущерб от отсутствия сделки с Брюсселем торговыми соглашениями с другими странами вызывают лишь горький смех. Эндрю Бейли бьет тревогу уже несколько месяцев подряд и заявляет, что отсутствие соглашения с ЕС – это гораздо хуже, чем пандемия «коронавируса». Бизнес Великобритании продолжает покидать Туманный Альбион, а те, кто не может этого сделать, уже умоляет Бориса Джонсона заключить соглашение с ЕС. Такие вот реалии, при которых фунт стерлингов продолжает расти. В течение 2020 года стало известно о том, что Великобритания заключила два торговых соглашения. С Канадой(временное) на 27 миллиардов долларов и с Японией на 1,5 миллиарда долларов. Теперь внимание. Общий товарооборот с Евросоюзом составляет 900 миллиардов долларов. Потери только автомобилестроительной отрасли Британии будут составлять сотни миллиардов долларов, если соглашения не будет. Таким образом, торговые сделки с Канадой и Японией выглядят просто, как подписание соглашения на поставку двух мешков картошки. Они для британской экономики не будут иметь серьезного значения.А тем временем, стороны все еще пытаются найти решение в наиболее сложных и спорных вопросах, но при этом также продолжают заявлять, что в случае чего готовы к «жесткому» Brexit. Об этом регулярно заявляют представители Евросоюза, эти слова, как мантру, постоянно повторяет Борис Джонсон. Каждая сторона боится показать, что им торговое соглашение действительно важно, потому что в этом случае другая сторона может потребовать больше уступок. Однако, факт остается фактом. 900-миллиардное соглашение нужно и первым, и вторым. Да, удар по европейской экономике будет меньшим в процентном соотношении. Однако, вряд ли и ЕС хочет потерять несколько сотен миллиардов долларов. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Следующие несколько дней будут решающими в переговорах. Но я по-прежнему не могу сказать, будет ли соглашение. Евросоюз хорошо подготовлен к сценарию «без сделки», но мы предпочитаем «со сделкой». Я полностью доверяю Мишелю Барнье. Однако, каким бы ни был результат, должна быть и будет четкая разница между полноправным членством в ЕС и статусом всего лишь уважаемого партнера». А вот дальше госпожа фон дер Ляйен «порадовала» трейдеров списком вопросов, в которых сохраняются серьезные разногласия. И этот список был гораздо шире, чем представляли многие СМИ в последние недели. Помимо вопросов рыбной ловли, честной конкуренции и решения споров в судах, фон дер Ляйен также назвала вопросы государственной помощи, стандартов на рынке труда и социальных правах, сохранения окружающей среды и борьбы с климатическими изменениями вопросами, в которых отсутствует полное взаимопонимание. Таким образом, как делегации Мишеля Барнье и Дэвида Фроста собирается в течение нескольких дней согласовать такое огромное количество вопросов, да еще и в видео-режиме, совершенно непонятно.И практически сразу после этого выступления главы Еврокомиссии дал комментарий главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, который заявил, что если в течение следующих 48 часов Лондон не пойдет на уступки, то Евросоюз выйдет из переговоров на этой неделе. Непонятно, правда только на этой неделе или вообще? Таким образом, британская экономика и фунт стерлингов в последние месяцы прогуливаются по краю пропасти. Прогуливаются уже достаточно долго и держась за ручку. Если рухнет вниз кто-то один, то утащит за собой и второго. И самое важное. Мы перечислили кучу различных выступлений, сообщений от лиц, которые имеют огромное влияние на переговорный процесс, на экономику ЕС и Великобритании. И ни одного сообщения или новости, которое говорило бы о том, что сделка возможна, а экономика Британии не рухнет вниз в 2021 году, не было. То есть позитивных новостей нет в принципе. И тем не менее фунт стерлингов все равно продолжает упорно расти. Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать только один вывод. Рано или поздно фунт стерлингов все равно начнет падение. При чем сильное. К этому лучше быть готовыми. Британская валюта уже сейчас выглядит достаточно перекупленной. А когда мы начинаем анализировать основания для ее роста, то вообще становится непонятно, почему участники рынка продолжают покупать эту валюту? Однако, как мы уже неоднократно говорили, фундаментальный фон можетбыть любым, в том числе таким, как сейчас, однако если трейдеры не будут торговать согласно нему, то он бессмысленен. Поэтому в любом случае для того, чтобы ожидать падение фунта и отрабатывать его, нужны технические основания предполагать такой сценарий. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 88 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 26 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3290 и 1,3466. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3367S2 – 1,3306S3 – 1,3245Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3428R2 – 1,3489R3 – 1,3550Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается возобновить движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется поддерживать открытыми длинные позиции с целями 1,3428 и 1,3466 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Торговать пару на понижение с целями 1,3245 и 1,3184 рекомендуется, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Рынки окончательно потеряли ориентиры. Европейская и американская экономики вновь нуждаются в стимулировании.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 ноября.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Рынки окончательно потеряли ориентиры. Европейская и американская экономики вновь нуждаются

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 163.7550Третий торговый день для пары EUR/USD прошел вновь в достаточно спокойных торгах, без резких телодвижений. Волатильность была средней, даже ближе к низкому значению, около 50 пунктов. Таким образом, сказать, что в этот день рынки отчаянно реагировали на макроэкономическую статистику или отслеживали весь день фундаментальный фон, нельзя. Более того, техническая картина остается весьма простой, но то, как движется пара в последние пару недель вызывает уже опасения. Если в последние 3-4 месяца котировки преимущественно торговались в диапазоне между 1,1700 и 1,1900, то последние две недели они провели точно под верхней линией этого канала, двигаясь вдоль этого уровня. То есть мы получили флэт внутри флэта. Торговать в таких условиях еще сложнее, чем просто в боковом канале. По большому счету, мы являемся свидетелями рыночного шума. Вчерашние же торги были вообще за гранью понимания. Цена с горем пополам преодолела уровень 1,1900 и весь день торговалась вдоль уровня 1,1910(приблизительно). То есть преодоление верхней границы бокового канала, в котором пара евро/доллар провела четыре месяца, привела к росту на 10 пунктов и флэту в течение 20-24 часов. Далее котировки не смогли ни сдвинуться вверх, ни начать падение(на тот случай, если пробой был ложным). В итоге, мы имеем пару, которая закрепилась пунктов на 10 выше бокового канала, и что с этим делать абсолютно непонятно. Система «Каналы линейной регрессии» формально указывает на восходящую тенденцию. Последние бары окрашены в фиолетовый цвет, однако котировки толком не смогли даже преодолеть уровень Мюррея «3/8» - 1,1902, торгуясь опять-таки около него. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам нужно рекомендовать просто ждать. Ждать, когда ситуация полностью проясниться.О фундаментальном фоне говорить также не хочется. Пара, простоявшая четыре месяца практически на одном месте(в долгосрочном плане), отказывающаяся реагировать на действительно важные события, сейчас не дает никаких оснований предполагать, что какой-нибудь показатель ВВП, она отработает. По большому счету, трейдеры продолжают игнорировать все новости, как бы показывая, что текущий фундаментальный фон таков, что пара останется в канале 1,17-1,19$ еще на полгода. Коротко о последних важных темах для евро и доллара.1) Венгрия, Польша и Словения заблокировали принятие Евросоюзом бюджета на 2021-2027 годы и Фонда восстановления экономики после пандемии. Польша и Венгрия обвиняются в том, что их власти нарушают демократический принцип и пытаются установить тоталитарный режим в некоторых сферах жизнедеятельности страны(будь то суды или телевидение). ЕС же желает, чтобы принцип верховенства права соблюдался и может попросту урезать выделение бюджетных средств тем участникам ЕС, которые, по его мнению, нарушают это правило. Однако, это политика. Здесь ничего не бывает однозначным. Как, например, ЕС собирается доказать, что партии Польши и Венгрии нарушают принципы верховенства права? Не в суд же будет подавать ЕС на эти страны. А если и будет, то в какой? В Европейский? Что само собой подразумевает, что будет принята сторона европейских властей. Формально ЕС может вообще исключить эти страны из финансирования. Однако, это будет означать раскол всего Евросоюза. Все страны-участницы поймут, что в любой момент их могут «выбросить на улицу» и целостность Альянса может серьезно пошатнуться. Поэтому, естественно, стороны будут пытаться договориться. А для этого нужно гарантировать странам-смутьянам финансирование из перечисленных выше фондов. В общем вопрос этот может решаться достаточно долго, хотя и время у сторон также имеется.2) Америка. Выборы закончились, начался процесс передачи власти Джо Байдену. Новым министром финансов может стать бывшая глава ФРС Джанет Йеллен. Дональд Трамп не признает результаты выборов и продолжает засыпать исками все суды США. При этом еще ни в одном штате его действия не привели к желаемому пересмотру результатов голосования. Таким образом, сейчас, вероятно, уже можно сказать с уверенностью в 100%, что президентом будет Джо Байден, а все попытки Трампа перехватить власть у демократа закончились провалом. Трамп запомнится Штатам и всему миру надолго и встанет в конец списка президентов-неудачников, которые не смогли переизбраться на второй срок. Сам Трамп в последних своих выступлениях говорил о «коронавирусе», вакцине и индексе Dow Jones, который, несмотря на пандемию, побил рекорд. Впрочем, большинству американцев не сильно интересен индекс Dow Jones. Им больше интересно, когда станет доступна вакцина против «коронавируса» и сколько она будет стоить. Трамп пообещал, что вакцина станет доступна уже на следующей неделе и, конечно же, опять слукавил. Во-первых, на следующей неделе вряд ли вакцина станет доступна. Во-вторых, по словам врачей всего мира, чтобы победить эпидемию COVID-2019, нужно, чтобы большая часть населения планеты Земля либо переболела этим вирусом, либо прошла вакцинацию. Представляете, сколько потребуется времени, чтобы вакцинировать даже 70% населения США? Сколько потребуется времени, чтобы создать такое огромное количество доз? Плюс вряд ли эта вакцина будет просто доступна во всех аптеках. Скорее всего, она будет распределяться специальным образом и в первые месяцы будет дефицитом. Таким образом, даже если уже завтра в Америке состоится первая прививка новой вакциной, это не означает, что с пандемией покончено. А в США, тем временем, каждый день фиксируется по 170 – 180 тысяч новых случаев заболевания.3) Выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Они состоялись еще на прошлой неделе, но главное – то, что оба главы центральных банков призвали готовится к худшему. По мнению Лагард и Пауэлла, зимой обе экономики будут испытывать проблемы, нуждаются в дополнительном финансировании, которого нет(в ЕС заблокирован семилетний бюджет и фонд восстановления, в Америке – демократы и республиканцы так и не договорились о новом пакете помощи экономике). Лагард призывала Еврокомиссию как можно быстрее решить проблемы с Польшей и Венгрией, а также анонсировала увеличение программы выкупа активов в декабре. Пауэлл пока ничего не анонсировал, а в США не было второго «локдауна», поэтому американская экономика может испытывать меньшие проблемы, чем европейская. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 26 ноября составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1859 и 1,1979. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1902S2 – 1,1841S3 – 1,1780Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2024R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,1963 и 1,1979 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга с первыми целями 1,1841 и 1,1780.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Ничто не заменит 900-миллиардное соглашение с Евросоюзом. Британская экономика обвалится, если торговой сделки не будет.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 ноября. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 ноября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 26 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 25 ноября также, как и EUR/USD, торговалась в разные стороны. Итогом этих торгов стал очередной отскок цены от нижней линии восходящего канала. Да, по фунту стерлингов сохраняется восходящая тенденция, в отличие от евровалюты. Соответственно, покупатели продолжают удерживать инициативу в своих руках и шансы на продолжение движения вверх, чисто с технической точки зрения, сохраняются весьма неплохие. Другое дело – фундаментальный фон. Мы разбирали в последних фундаментальных статьях тот факт, что никакой фундаментальной поддержки у британской валюты сейчас нет. Более того, если принять во внимание все новости с Туманного Альбиона за последние месяцы, то становится ясно, что фунт должен был, скорее, дешеветь все это время. Однако, нет. Британский фунт продолжает расти и делает это почти каждый день. Суммарно, начиная с марта-месяца эта валюта подорожала уже почти на 20 центов. Но до тех пор, пока цена располагается внутри восходящего канала и выше критической линии, все наши предположения, основанные на «фундаменте», остаются лишь предположениями и гипотезами. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вбок, что отлично отображает характер торгов в последние два дня. Если в более длительном плане сохраняется четкая восходящая тенденция, то в последние дни паре фунт/доллар очень сложно преодолевать свои же локальные максимумы. Может быть это начало конца? Конца восходящего тренда? Отчет COT.В течение последней отчетной недели(10 - 16 ноября) пара GBP/USD выросла на 25 пунктов, хотя в этот временной период волатильность была достаточно высока. Однако, отчет COT уже которую неделю подряд не дает нам никакой важной информации, которая могла бы помочь в прогнозировании и торговле. Напомним, что красная и зеленая линии должны сильно удалиться друг от друга или резко изменить направление своего движения, чтобы мы могли сделать вывод о завершении одного тренда и начале другого. В последние же месяцы обе линии регулярно меняют свое направление, что говорит об отсутствии сигналов на основании отчетов COT. Что можно сказать по самой важной группе трейдеров «Non-commercial»? Эта группа в течение отчетной недели открыла 533 контрактов на покупку фунта стерлингов и 616 контрактов на продажу. Таким образом, даже не имеет никакого особого смысла высчитывать изменение нетто-позиции или величины, на которую изменился настрой профессиональных трейдеров. Чуть больше 1000 контрактов за неделю – это очень мало. Поэтому, по сути, изменений нет. Что мы имеем в итоге? Изменений нет, а общая картина вещей не дает возможности спрогнозировать какое-либо определенное развитие ситуации. Таким образом, лучше сейчас большее внимание обращать на «технику» и «фундамент».Фундаментальный фон для британского фунта в среду был достаточно слабым, если принимать во внимание новости только из Великобритании. В ближайшей фундаментальной статье мы рассмотрим все аспекты фундаментального фона из Британии. Правда, это и так очевидно, что он негативный. Вчера же, помимо отчета по заказам на товары длительного использования, в Америке также были опубликован отчеты по ВВП за третий квартал, количество заявок на пособия по безработице, а также изменения личных доходов и расходов американских граждан. Первый показатель составил 33,1% кв/кв, как и прогнозировалось, как и было опубликовано в предыдущих двух оценках. Количество первичных заявок на пособия оказалось выше, чем ожидали эксперты, что не удивительно, учитывая масштабы пандемии «коронавируса» в США. Третий показатель был малозначимым в текущих условиях. Таким образом, наиболее важные отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования не поддержали доллар, но и не создали дополнительного давления на эту валюту. На четвертый торговый день недели в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных событий и публикаций. А для пары ключевым фактором также остается технический. Восходящий канал сохраняет бычий настрой у трейдеров и этим все сказано. Правда, есть довольно высокая вероятность того, что переговоры по торговой сделке между Брюсселем и ЕС провалятся на этой неделе в очередной раз. По крайней мере, Мишель Барнье предупредил своего коллегу Дэвида Фроста о том, что если уступок не будет, то он выйдет из переговоров. Будет ли этот выход означать, что переговоры будут провалены полностью? Вряд ли у сторон есть время на ультиматумы друг другу и на размышления... На 26 ноября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар продолжают удерживать инициативу в своих руках и не пустили цену ниже линии Киджун-сен(1,3295) и ниже восходящего канала. Таким образом, мы рекомендуем продолжать торговлю на повышение с целями уровни сопротивления 1,3397 и 1,3483 до тех пор, пока цена располагается внутри восходящего канала. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов. 2) Продавцам вновь не удалось закрепить пару фунт/доллар ниже восходящего канала, поэтому они пока остаются не у дел. В случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,3295) и ниже восходящего канала, рекомендуется продавать пару с целью линия Сенкоу Спан Б(1,3208). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 26 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 25 ноября пара евро/доллар торговалась абсолютно непонятно и чрезвычайно сумбурно. После падения котировок на 100 пунктов вниз в понедельник, началось восстановление позиций европейской валюты, которое закончилось сегодня новой отработкой области сопротивления 1,1886 – 1,1912. В очередной раз(!!!) покупателям не удалось провести пару через эту область. Если на более старших таймфреймах можно было сделать вывод о закреплении цены выше бокового канала 1,17-1,19$, то на часовом таймфрейме отчетливо видно, что выше верхней границы бокового канала закрепления не случилось(2-3 пункта не в счет). Таким образом, несмотря на то, что пара евро/доллар обновила максимумы прошлой и этой недели, она все равно остается внутри все того же бокового канала, в котором торгуется уже 4(!!!) месяца, с небольшими допущениями. Более того(!). По-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала, который сигнализировал бы хотя бы о краткосрочной тенденции внутри бокового канала. То есть нынешние торги действительно чрезвычайно сумбурные и отрабатывать их очень сложно. Трейдеры должны принимать во внимание техническую картину при открытии любых позиций. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх, усилий быков все еще не хватает для четкого преодоления области 1,1886 – 1,1912. Таким образом, сколько бы ни было таких вот попыток закрепится выше, куда бы ни были направлены оба канала линейной регрессии, пока цена не преодолеет эту область, движение вверх не продолжится. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(10 – 16 ноября) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Как видим, ценовые изменение по-прежнему минимальные. Определенные всплески активности были во время выборов президента в США, однако они очень быстро завершились и сейчас пара не просто продолжает торговаться в боковом канале, но и с минимальной волатильностью. Таким образом, от отчетов COT мы ждем разъяснения текущей ситуации. К сожалению, отчеты COT уже 8-10 недель показывают, что некоммерческие трейдеры уменьшают свою нетто-позицию. Это означает, что их настрой становится более «медвежьим». Зеленая и красная линии первого индикатора отображают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров и, когда они сильно удаляются друг от друга, это считается сильным сигналом к смене тренда. Однако, линии удалились и теперь уже два месяца движутся навстречу друг другу. А нисходящий тренд все не начинается. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной и значимой, открыла 2 тысячи контрактов на покупку и 1,5 тысячи контрактов на продажу евровалюты. Таким образом, изменения в настроении этой группы трейдеров попросту нет. Другие группы трейдеров нас интересуют гораздо меньше. В целом мы имеем несколько парадоксальную ситуацию, когда уже более двух месяцев профессиональные трейдеры уменьшают количество покупок евровалюты и увеличивают продажи, но евро при этом не падает. Тем не менее, исходя из данных отчета, мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 был сформирован пик всего восходящего тренда и рано или поздно возобновится движение вниз.В среду, 25 ноября, все наиболее важные макроэкономические отчеты были опубликованы в США. Отчеты по заказам на товары длительного использования превысили прогнозные значения, однако при этом приросты оказались небольшими. Таким образом, американская валюта не получила должной поддержки рынка на основании этих данных. Основной показатель вырос на 1,3% м/м(прогноз +0,9%), показатель без учета оборонных и авиационных заказов вырос на 0,7%(прогноз +0,5%), показатель без учета транспортных заказов вырос на 1,3%(прогноз +0,4%), показатель без учета оборонных вырос на 0,2%. В четверг, 26 ноября, ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одной макроэкономической публикации, ни одного фундаментального события. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Впрочем, для них фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас остаются менее важными, чем техническая картина. По большому счету, все сводится именно к «технике», потому что фундамент и «макроэкономика» не смогли вывести пару из бокового канала за 4 месяца. Таким образом, мы склонны считать, что какими бы ни были новости в ближайшее время, они вряд ли помогут покупателям или продавцам. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 26 ноября: 1) Покупателям по-прежнему никак не удается преодолеть область сопротивления 1,1886 – 1,1912, хотя для этого у них было пять или шесть попыток только лишь за последние 10 дней. Поэтому открывать новые длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,1935 и 1,1976 рекомендуется, если цена уверенно закрепится выше области 1,1886 – 1,1912. Take Profit в этом случае составит не более 55 пунктов. 2) Медведи с большим трудом удерживают пару внутри бокового канала и не дают покупателям вывести ее из него. Таким образом, открывать новые ордера на продажу с целями линия Сенкоу Спан Б(1,1833) и уровни поддержки 1,1816 и 1,1775 рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,1865). Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кто Йеллен для доллара – спасательный круг или глубокая пропасть

Доллар США в среду попытался удержаться от падения, но ему это не удалось. В американскую сессию он вновь пошел вниз и пробил отметку 92. Индекс доллара приближается к опасной грани. Если продавцам удастся протолкнуть его к значению 91,75, важному долгосрочному техническому уровню поддержки, далее последует резкое и быстрое снижение. Стоит учесть, что следующим долгосрочным уровнем поддержки выступает минимума 2018 года на отметке 88,25.Доллар несет убытки, поскольку прогресс в разработке новых вакцин и ожидания фискального стимулирования в США прививают инвесторам аппетит к риску. Ожидается, что доллар продолжит падать еще и потому, что экс-глава ФРС Джанет Йеллен может стать следующим министром финансов США. Рынки, таким образом, приветствуют возвращение к стабильности.Что касается дальнейших перспектив, то избрание Джо Байдена в качестве президента и возможное назначение Йеллен на пост главы финансового ведомства могут сыграть на руку американской валюте. Если команда Трампа создавала хаос вокруг доллара, то политика нового правительства в отношении доллара, как ожидается, будет более предсказуемой и позитивной. От Клинтона до Обамы власти придерживались позиции сильного доллара, считая это отражением силы экономики страны. Дональд Трамп же не раз угрожал провести интервенцию против укрепляющегося доллара, а через какое-то время занимал противоположную позицию.Джанет Йеллен должна вернуть ясность в отношении долларовой политики и стабилизировать валютный рынок. Однако сначала будущему министру финансов и новому президенту США понадобится время для борьбы с пандемией и устранения экономического ущерба от нее.За политику в отношении доллара традиционно отвечал министр финансов. Но при Трампе эти рамки были стерты. К тому же администрация проявила меньшую приверженность сильному доллару из-за одержимости президента торговым дефицитом США.Бывший глава Минфина Ларри Саммерс говорит, что стране пора вернуться к традиционной политике сильного доллара.Стоит отметить, что любые изменения в валютной политике будут происходить, когда на рынках усиливается мнение относительно того, что доллар вступает в длительную фазу снижения. Индекс доллара рухнул более чем на 11%. «Медведей» по доллару воодушевили ожидания, что ФРС удержит ставки около нуля в течение многих лет. Кроме того, спрос на гринбек будет ослабевать, учитывая высокие результаты испытания вакцин от коронавируса.«Учитывая то, что мы увидим дальнейшее падение доллара в период президентства Байдена, вопрос валютной политики США будет иметь значение. Более того, эпоха почти полного отсутствия валютных интервенций со стороны развитых стран тоже может скоро закончиться», – пишут стратеги Standard Bank.Надо сказать, что тенденция низких ставок может продолжиться. Йеллен оценила политику нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла, предусматривающую длительный период низких ставок при расширении госрасходов. Трейдеры ждут решительных действий в отношение доллара, но не все согласны с тем, что Джанет Йеллен сделает решительные заявления по поводу валютной политики, поскольку внимание будет сосредоточено на внутренних проблемах экономики – это на данный момент важнее.Как бы то ни было, экс-глава ФРС может остановить утрату доверия к резервной валюте. Она обратится к «старой доктрине Рубина», согласно которой в интересах США сильный доллар. Финансист может повторить обещание G7 о том, что обменные курсы должны определяться рынком. Она сможет найти выход из положения и «остановить утрату долларом мирового господства. Йеллен по силам взбодрить рынки и покончить с неразберихой вокруг нацвалюты США.«Йеллен действительно является бальзамом для душ всех тех, кто пострадал в результате хаотичной долларовой политики предыдущего правительства в течение последних четырех лет», – считают эксперты Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландец рвётся в бой: покупки по-прежнему актуальны

Новозеландский доллар в паре с американской валютой продолжает обновлять ценовые максимумы. Уже второй день пара nzd/usd тестирует 70-ю фигуру: в последний раз «киви» был на таких ценовых высотах почти два с половиной года назад – в июне 2018 года. Примечательно, что пара растёт не только из-за слабости гринбека. Новозеландец вчера получил опосредованную, но достаточно мощную (и неожиданную) поддержку со стороны правительства Новой Зеландии. Все остальные фундаментальные факторы также носят положительный для nzd/usd окрас – начиная от намерений новозеландского регулятора, заканчивая ситуацией с коронавирусом в стране. Впрочем, обо всём по порядку.Итак, в ходе вчерашней азиатской сессии министр финансов Новой Зеландии заявил о том, что его ведомство планирует включить вопрос стабильности цен на жилье в перечень обязанностей новозеландского регулятора. Но, учитывая тот факт, что Центробанк страны является независимым органом, то Минфин пока что лишь направил в адрес ЦБ соответствующие предложения (рекомендации). Если Резервный банк согласится с этим предложением, то в дальнейшем, при определении курса монетарной политики, он должен будет учитывать и этот фактор.Здесь стоит напомнить, что не так давно – весной прошлого года – РБНЗ ввёл двойной мандат: Центробанк с тех пор не только обеспечивает занятость, но и отвечает за ценовую стабильность. И хотя министр финансов заверил журналистов в том, что в этом случае речь не идет об изменении мандата, де-факто Центробанк будет учитывать ситуацию на рынке недвижимости, которая в свою очередь никак не способствует к дальнейшему снижению процентной ставки. Собственно, по этой причине новозеландец и взлетел вверх, получив очередной повод для северного импульса. Так, к примеру, за год пандемии стоимость квадратного метра в Окленде (крупнейший город островного государства) выросла на 13%. Новая Зеландия считается своеобразной «тихой гаванью» - это одна из немногих стран мира, которая победила коронавирус – сейчас регистрируются лишь единичные случаи, в основном, в период карантина после приезда из-за границы. В том числе и по этой причине в крупнейших городах страны стабильно держится высокий спрос на жилье – как со стороны местных покупателей, так и со стороны иностранных инвесторов. Практически неконтролируемая инфляция цен на недвижимость стала уже политической проблемой. Снижение процентной ставки на фоне коронавирусного кризиса привело к снижению стоимости заимствований, и, как следствие – к очередной волне спроса на жилье. Поэтому неудивительно, что правительство страны хочет фактически изменить мандат РБНЗ (хотя и формально отрицает это): теперь при принятии решений Центробанк будет учитывать и ситуацию на рынке недвижимости. По словам многих экспертов, вероятным последствием таких нововведений может стать повышение процентной ставки РБНЗ уже в начале следующего года. И хотя об этом нельзя говорить с уверенностью, здесь стоит напомнить, что ещё несколько месяцев назад рынок всерьез обсуждал вероятность снижения ставки в отрицательную область. На данный момент этот вариант можно исключить из числа вероятных. Как минимум, ставка останется на текущем уровне, как максимум – будет увеличена в первом полугодии 2021 года.Такой фундаментальный фон позволяет покупателям пары nzd/usd открывать новые ценовые горизонты. В пользу северного сценария говорят и другие фундаментальные факторы. В их числе – рост индекса молочной продукции («молочка» является стратегически важным продуктом для Новой Зеландии), рост китайских данных, и, в конце концов, победа над коронавирусом. Всё это говорит о том, что «киви» не исчерпал свой потенциал, а значит любой коррекционный откат можно использовать для открытия лонгов.С точки зрения технического анализа ситуация носит следующий характер. На всех «старших» таймфреймах (в том числе и на месячном графике) пара находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме MN). Уровнем сопротивления (целью северного движения) выступает верхняя граница облака Kumo, которая соответствует отметке 0,7060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 26 ноября? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение среды дважды отрабатывала и преодолевала верхнюю границу бокового канала 1,1903. В утреннем обзоре мы не рекомендовали начинающим трейдерам открывать длинные позиции, даже если этот уровень будет преодолен, до тех пор, пока индикатор MACD как следует не разрядится. Как видим, это была правильная рекомендация. В течение дня восходящее движение так и не продолжилось. Однако и короткие позиции по нашим рекомендациям открывать сегодня не стоило. Утром мы писали, что если пара обновит максимум около уровня 1,1910, то это окончательно запутает текущую техническую картину и продавать евровалюту не стоит. В итоге, лучшим вариантом сегодня было вообще не заходить в рынок. Ситуация сейчас сложная, особенно для новичков. Впервые за последние четыре месяца цена не просто отскочила от уровня 1,1903 или же, наоборот, преодолела его, она весь день торговалась прямо «на нем». То есть в данное время вообще невозможно сказать, состоялось преодоление этого уровня или же отскок? Скорее всего, ни то, ни то. Следовательно, мы не имеем четкого сигнала о завершении/сохранении восходящей тенденции. А если быть точнее, то у нас вообще нет ни одного свидетельства восходящей тенденции. Нет ни линии тренда, ни трендового канала, поэтому сейчас вероятность похода вверх/вниз 50/50. В среду в Америке было опубликовано по крайней мере два достаточно важных макроэкономических отчета. Однако, как мы и предупреждали сегодня утром и вчера вечером, они не оказали должного влияния на движение пары. Проблема в том, что показатель ВВП никого не удивил. Он публикуется несколько раз в течение каждого квартала и сегодня была опубликована его третья оценка. Эта третья оценка не отличалась от предыдущей, второй. Прирост ВВП в третьем квартале составил +33,1% кв/кв. Таким образом, трейдеры были готовы к таким цифрам. Примерно то же самое касается и отчетов по заказам на товары длительного использования. Эта категория товаров отличается своей высокой стоимостью, поэтому имеет большое влияние на ВВП. Однако, прирост каждого из четырех показателей оказался достаточно низким, хоть и выше прогнозов. Однако этого было недостаточно для того, чтобы спровоцировать новые покупки американской валюты. Остальные отчеты были менее значимыми. На четверг в Евросоюзе и Америке не запланировано никаких важных событий. Более того, фундаментальный фон сейчас таков, что не оказывает значительного влияния на настрой трейдеров. Животрепещущих тем сейчас немного, а точнее вообще нет. А участникам рынка, похоже, они не сильно-то и нужны. Мы считаем, что завтра покупатели будут и дальше стараться преодолеть уровень 1,1903. Возможно, сохранится текущий характер движения, то есть по 30-50 пунктов наверх с последующими аналогичными по размеру откатами вниз. 26 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент остаются не актуальными. Покупатели по-прежнему пытаются увести пару выше уровня 1,1903, однако им это не удается настолько, чтобы сказать, что дело сделано и теперь дорога к новым вершинам открыта. Да и в любом случае индикатор MACD находится сейчас на своих максимальных значениях, что не подразумевает открытие длинных позиций в принципе.2) Торговля на понижение в данное время остается более актуальной, однако цена ушла немного выше уровня 1,1903. Так как нет ни линии тренда, ни другого свидетельство восходящей тенденции, то сложно понять, когда эта тенденция завершится. По сигналу на продажу MACD сейчас открывать короткие позиции также не рекомендуется, так как он может начать разряжаться в любой момент без понижения цены. Вывод – лучше всего ждать. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Основные валютные инструменты - EUR/USD & GBP/USD - h4. Комплексный анализ APLs & ZUP с 26 ноября 2020 г.

Кто Йеллен для доллара – спасательный круг или глубокая пропасть Доллар США в среду попытался удержаться от падения, но ему это не удалось. В американскую сессию он вновь пошел вниз с намеком на пробитие отметки 92. Индекс доллара приближается к опасной грани. Если продавцам удастся протолкнуть его к значению 91,75, важному долгосрочному техническому уровню поддержки, далее последует резкое и быстрое снижение. Стоит учесть, что следующим долгосрочным уровенем поддержки выступает минимума 2018 года на отметке 88,25. Доллар несет убытки, поскольку прогресс в разработке новых вакцин и ожидания фискального стимулирования в США прививают инвесторам аппетит к риску. Ожидается, что доллар продолжит падать еще и потому, что экс-глава ФРС Джанет Йеллен может стать следующим министром финансов США. Рынки, таким образом, приветствуют возвращение к стабильности. Что касается дальнейших перспектив, то избрание Джо Байдена в качестве президента и возможное назначение Йеллен на пост главы финансового ведомства могут сыграть на руку американской валюте. Если команда Трампа создавала хаос вокруг доллара, то политика нового правительства в отношении доллара, как ожидается, будет более предсказуемой и позитивной. От Клинтона до Обамы власти придерживались позиции сильного доллара, считая это отражением силы экономики страны. Дональд Трамп же не раз угрожал провести интервенцию против укрепляющегося доллара, а через какое-то время занимал противоположную позицию. Джанет Йеллен должна вернуть ясность в отношении долларовой политики и стабилизировать валютный рынок. Однако сначала будущему министру финансов и новому президенту США понадобится время для борьбы с пандемией и устранения экономического ущерба от нее. За политику в отношении доллара традиционно отвечал министр финансов. Но при Трампе эти рамки были стерты. К тому же администрация проявила меньшую приверженность сильному доллару из-за одержимости президента торговым дефицитом США. Бывший глава Минфина Ларри Саммерс говорит, что стране пора вернуться к традиционной политике сильного доллара. Стоит отметить, что любые изменения в валютной политике будут происходить, когда на рынках усиливается мнение относительно того, что доллар вступает в длительную фазу снижения. Индекс доллара рухнул более чем на 11%. «Медведей» по доллару воодушевили ожидания, что ФРС удержит ставки около нуля в течение многих лет. Кроме того, спрос на гринбек будет ослабевать, учитывая высокие результаты испытания вакцин от коронавируса. «Учитывая то, что мы увидим дальнейшее падение доллара в период президентства Байдена, вопрос валютной политики США будет иметь значение. Более того, эпоха почти полного отсутствия валютных интервенций со стороны развитых стран тоже может скоро закончиться», – пишут стратеги Standard Bank. Надо сказать, что тенденция низких ставок может продолжиться. Йеллен оценила политику нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла, предусматривающую длительный период низких ставок при расширении госрасходов. Трейдеры ждут решительных действий в отношение доллара, но не все согласны с тем, что Джанет Йеллен сделает решительные заявления по поводу валютной политики, поскольку внимание будет сосредоточено на внутренних проблемах экономики – это на данный момент важнее. Как бы то ни было, экс-глава ФРС может остановить утрату доверия к резервной валюте. Она обратится к «старой доктрине Рубина», согласно которой в интересах США сильный доллар. Финансист может повторить обещание G7 о том, что обменные курсы должны определяться рынком. Она сможет найти выход из положения и «остановить утрату долларом мирового господства. Йеллен по силам взбодрить рынки и покончить с неразберихой вокруг нацвалюты США. «Йеллен действительно является бальзамом для душ всех тех, кто пострадал в результате хаотичной долларовой политики предыдущего правительства в течение последних четырех лет», – считают эксперты Commerzbank. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

MarketWatch. Обновления в администрации Байдена. Падение золота к 4 месячным минимумам.

Сегодня в выпуске: Уровни деловой активности США и Еврозоны; Климатический царь Керри и другие назначения в команде Байдена. Падение золота до 4-месячного минимума. Вышедшие на днях...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

Евро вновь флиртует с отметкой 1,19. К чему это приведет?

Ноябрьские индексы PMI указали на рост деловой активности в США до максимума более чем за 5 лет. Здесь в какой-то степени эстафету перехватила Европа, сообщившая о солидном квартальном росте ВВП Германии, дополнив этот показатель цифрами лучше прогноза по бизнес-климату. При этом деловая активность в еврозоне, по данным IHS Markit, достигла минимума за последние шесть месяцев. Здесь явные проблемы, особенно в секторе услуг. Еще более удручающие цифры по Франции, чья экономика одна из крупнейших в евроблоке. Отсюда и неспособность евро пробить отметку 1,19 на фоне слабеющего доллара. Впрочем, возникший позитив на фондовых площадках, подкрепленный постепенной передачей власти в США, несколько поднял настроения «евробыкам». С точки зрения технического анализа пара EUR/USD вновь идет на ретест отметки 1,19. Сегодня покупатели пары пробили ее. Удастся ли зафиксироваться и уйти дальше к новой цели – 1,20? Для начала нужно разобраться, в чем причина расхождения уровней деловой активности Европы и Америки. В первую очередь обращаем внимание на локдауны. Карантинные меры стали причиной того, что сектор услуг в европейских странах просел особенно сильно – до апрельских минимумов. Зато снижается заболеваемость во Франции, Италии и других странах блока. В Штатах новые случаи инфицирования COVID-19 растут ударными темпами. Хотя идет постоянный вброс информации о том, что американцы со дня на день введут ограничительные меры, на самом деле это вряд ли произойдет. Локдаунов нет, а значит экономика страны по сравнению с европейской менее подвержена стрессовому падению. Между тем оптимистичные данные по США за ноябрь пока предварительные, и не стоит делать далеко идущие выводы. Картина прояснится, когда в начале декабря Штаты опубликуют больше макроэкономической статистики. Если рост заболеваемости не усилится и не будут введены локдауны, возможно повышение деловой активности.Время еще есть, и Европа вполне способна запастись позитивом. Заболеваемость коронавирусом идет на спад, карантинные меры постепенно начнут сокращаться. Деловая активность и, в частности, сектор услуг должны ощутить поддержку. К тому же ЕЦБ пообещал в декабре расширить стимулирующие меры. Если они будут достаточно убедительны, потребительский спрос может начать восстановление.Пандемия опасна тем, что карантинные меры породили падение динамики спроса и цен. Цены растут медленно, это значит, что люди откладывают потребление на потом. К примеру, в США инфляция до вспышки коронавируса находилась в районе 2%. В первую волну пандемии, которая пришлась на апрель и май, рост цен был около нуля из-за локдауна и падения спроса. Однако это явление временное, как мы успели заметить, с июля инфляция вновь начала расти.Наиболее болезненно выглядит инфляция в еврозоне. В отрицательную область она уходила трижды за последнее десятилетие. В прошлую волну пандемии цены начали падать, и, к сожалению, на начало ноября годовая инфляция составила минус 0,3%.Причины для беспокойства есть. Во-первых, больше проблем приносит отрицательная инфляция, чем низкая положительная, как в США. Во-вторых, не прослеживается никакой восстановительной динамики. Может так случиться, что спираль «падает спрос – падают цены – падает спрос» запущена. Падение цен опасно для экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 25.11. Евро пытается расти

EURUSD: Вышел отчет по занятости в США - вышел в среду, поскольку завтра в США День благодарения.Длительная безработица в США упала еще на 300 тысяч - с 6.37 млн до 6.07 млн.Это замедление роста занятости, но всё же заметный рост.Евро пытается расти.Мы пока держим покупки от 1.1906, стоп 1.1860.В случае разворота вниз мы продадим от 1.1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в каком настроении доллар встретит День благодарения?

Глобальные рынки подошли к середине недели в превосходном настроении.Некоторые фондовые индексы уже находятся на максимумах, другие только готовятся сделать решающий рывок.Поводы для текущего энтузиазма вполне понятны. Данные о высокой эффективности экспериментальных вакцин от COVID-19 позволили инвесторам поверить в скорую победу над пандемией.Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для того, чтобы занять президентское кресло, и заговорил о назначениях в новую администрацию.Не менее важно, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп согласился начать процедуру передачи власти.Впрочем, для продолжения ралли рынкам необходимо будет увидеть результаты сезона рождественских распродаж, который стартует в «черную пятницу» 27 ноября и покажет, не переходят ли домохозяйства в развитых странах к сберегательной модели поведения, характеризующейся сокращением спроса на товары и услуги. Слабые результаты могут стать сигналом к фиксации прибыли, особенно c учетом того что рынки перегреты и коррекция практически назрела.Прогресс в разработке вакцины от коронавируса и ослабление политической неопределенности в США повысили спрос на рисковые активы, в то время как защитный гринбек оказался под давлением.Во вторник индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 30 000 пунктов. Индекс S&P 500 тоже достиг нового рекордного уровня, закрывшись с повышением на 1,6%, до 3 635,41 пункта.Между тем гринбек продолжил нести потери, просев на 0,6%, а пара EUR/USD поднялась с 1,1839 до 1,1897.Поддержку евро оказала статистика по Европе. Согласно окончательной оценке, ВВП Германии в третьем квартале сократился на 3,9% в годовом исчислении при ожидаемом снижении на 4,1%. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в ФРГ опустился в ноябре слабее прогнозов, до 90,7 пункта.В то же время доверие потребителей в США, согласно отчету Conference Board, в ноябре снизилось второй месяц подряд, до 96,1 пункта с 101,4 пункта, зафиксированных в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 98 пунктов.Текущие данные отражают недавний рост заболеваемости COVID-19 и ограничительные меры, введенные в ряде штатов для сдерживания распространения вируса.В среду американская валюта торгуется около двухмесячных минимумов, а пара EUR/USD приблизилась к важному сопротивлению в районе 1,1920, где находятся месячный пик и максимальный с начала сентября уровень.На фоне пустого экономического календаря по еврозоне основная валютная пара продолжит торговаться под влиянием рыночного настроя, динамики доллара и статистики по Соединенным Штатам.В среду инвесторы ожидают публикации окончательной оценки по ВВП США за третий квартал, выхода данных о доходах и расходах населения в октябре, а также сведений о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.Трейдеры также ждут публикации протокола с ноябрьского заседания ФРС, который может пролить свет на настрой ЦБ относительно расширения объема покупки облигаций. Любые намеки регулятора на готовность к новым мерам в декабре могут оказать давление на доллар.Поклонники евро с воодушевлением восприняли новости о том, что Франция начинает постепенно ослаблять карантинные ограничения, и одновременно оказались встревожены обратной тенденцией в Германии. Если власти страны договорятся о введении новых ограничительных мер, это может ударить по евро.«Пара держится ниже максимума ноября на 1,1920 и продолжит пользоваться спросом, пока торгуется выше шестимесячной линии поддержки на 1,1695. Уровень 1,1926 представляет собой последнюю линию обороны перед максимумом августа на 1,2014», – отметили стратеги Commerzbank.В четверг рынки США будут закрыты, но валюты продолжат торговаться на других площадках по всему миру. Поэтому расслабляться в ближайшую пару дней точно не стоит. Вполне можно ожидать серьезных движений на валютном рынке, которые, скорее всего, будут спровоцированы новостями с коронавирусного фронта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. +500 пунктов за 3 недели: покупайте фунт на спадах

Фунт в паре с долларом продолжает покорять новые высоты: позавчера покупатели смогли подойти к 34-й фигуре, но не решились на тестирование отметки 1,3400. Тем не менее, несмотря на достаточно глубокие коррекционные откаты, настрой трейдеров остаётся «боевым». Пара демонстрирует бычьи настроения, и не только за счёт ослабления американской валюты.Трейдеры по-прежнему отслеживают «вечную тему» Брекзита, которая продолжает держать британскую валюту в ежовых рукавицах. Любые негативные слухи, связанные с переговорным процессом, мгновенно отражаются на фунте, провоцируя по паре gbp/usd южные импульсы. Поэтому ценовая динамика по паре следует принципу «шаг вперёд – два назад». Сложность ситуации обусловлена тем, что северный тренд обрывается резко и зачастую неожиданно: для этого, например, достаточно, чтобы на рынке появились слухи о том, что стороны не могут найти общий знаменатель по оставшимся вопросам. И хотя подобная информация всплывает в прессе достаточно регулярно, процесс «привыкания» не произошёл: фунт каждый раз отступает от завоёванных позиций, реагируя на негативные инфоповоды. Но если взглянуть на недельный график gbp/usd, то мы увидим, что пара за три с половиной недели, то есть с начала ноября, прошла путь с отметки 1,2860 до текущего хая 1,3397. Другими словами, несмотря на все тревоги инвесторов относительно перспектив торговой сделки, покупатели gbp/usd «прошагали» за три недели более чем 500 пунктов вверх. Всё это говорит о том, что на рынке есть общая уверенность в том, что стороны найдут компромиссное решение и жёсткий сценарий Брекзита реализован не будет. Поэтому южные откаты gbp/usd не ведут к развитию южного тренда – наоборот, трейдеры используют ослабление фунта для открытия длинных позиций по более выгодной цене. Слабые позиции американской валюты лишь усиливают бычьи настроения по паре. Сложившийся фундаментальный фон позволяет говорить о том, что в среднесрочной перспективе gbp/usd может обновить многомесячные ценовые максимумы. В качестве первой цели можно рассматривать отметку 1,3400, в качестве основной цели – верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, которая соответствует цене 1,3450. На данный момент есть определённые предпосылки к реализации данного сценария. Как известно, в конце прошлой недели один из участников переговорной группы заразился коронавирусом, в связи с чем обе делегации ушли на карантин. Соответственно, сорвался закрытый брифинг для послов стран ЕС, на котором Мишель Барнье должен был рассказать о перспективах торговой сделки. Столь разочаровывающие новости оказали давление на британскую валюту, но опять же – ненадолго. Во-первых, после непродолжительной паузы стороны возобновили диалог (правда, в онлайн-режиме), во-вторых, журналистам всё-таки удалось узнать, на каком свете находится переговорный процесс.Выяснилось, что сделка готова буквально на 90-95%. Вместе с тем определённые разногласия в наиболее сложных вопросах не позволяют сторонам выйти на финишную прямую. Прежде всего речь идёт о распределении квот на вылов рыбы и обеспечении справедливой конкуренции для компаний (в том числе регулирование государственной помощи). «Рыбный вопрос» является наиболее проблематичным камнем преткновения. Но, по информации британской прессы, переговорщики смогли найти вариант, который может стать выходом из сложившегося тупика. Так, согласно инсайдерской информации, стороны обсуждают «плавающие» договорённости: соответствующие пункты, которые регулируют вопросы рыболовства, предлагают пересматривать спустя какое-то время (через год или несколько лет). Один из европейских дипломатов подтвердил британскому изданию Sun, что подобная инициатива действительно обсуждается. Но при этом он отметил, что Брюссель настаивает на привязке возможного пересмотра вышеуказанных пунктов ко всему торговому соглашению. Другими словами, вопрос рыболовства может быть пересмотрен только вместе с другими торговыми правилами. Судя по всему, вокруг этих нюансов и крутится сейчас переговорный процесс. Появившийся «свет в конце тоннеля» оказал поддержку британской валюте. Все остальные фундаментальные факторы также носят позитивный (либо нейтральный) характер. Например, Банк Англии отказался от идеи снижать процентную ставку в отрицательную область, намекнув на сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем. Данные по росту британской инфляции оказались лучше ожиданий, а некоторые компоненты и вовсе продемонстрировали положительный результат. Кроме того, Великобритания и Канада в минувшую субботу достигли принципиальной договоренности о сохранении преемственности в торговых отношениях. Страны решили не менять правила, сохранив поток товаров и услуг на сумму 27 миллиардов долларов. Данный факт аналогичным образом оказал поддержку фунту.Таким образом, пара gbp/usd сохраняет потенциал роста. Любые более-менее масштабные южные откаты можно использовать как повод для открытия длинных позиций. В пользу такой стратегии говорит и «техника»: на дневном графике пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku. Это говорит о приоритете северного движения с целью 1,3450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). В качестве первой цели можно рассмотреть вариант отметки 1,3400, так как в этой ценовой области северный импульс может на некоторое время угаснуть: для завоевания 34-й фигуры покупателям gbp/usd необходим достаточно мощный информационный повод.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа не удержала позитив, а Азия остается в раздумьях

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром не зафиксировано практически никаких значимых изменений. Основные биржевые индикаторы остаются без видимых движений.Однако позитивные тенденции американских рынков оказывают благотворное влияние на индикаторы других регионов, в частности на Азию. Напомним, что индекс The Dow Jones Industrial Average смог нарастить сразу 30 000 пунктов только на фоне предполагаемого выхода вакцины против коронавируса, что заметно подняло настроение инвесторам. Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 0,9%. Индекс Китая Shanghai Composite, напротив, сократил свои позиции (на 0,7%). Индекс Гонконга Hang Seng не поддержал негативной тенденции и пошел вверх на 0,3%.Отрицательное давление на китайский индикатор оказывают корпоративные новости по нескольким компаниям материкового Китая. В частности, уже три корпорации государственного сектора пропустили очередные платежи по своим ценным бумагам. Инвесторы не получили причитающихся дивидендов, что отразилось на общем настрое рынков. Это стало мощным сигналом к тому, что на рынке облигаций КНР накоплено довольно большое количество проблем, которые пока не решаются. Индекс Южной Кореи KOSPI просел на 0,6%. Однако поступают весьма неплохие статистические данные по экономике страны. В частности, индекс потребительского доверия за последний месяц осени увеличился до отметки в 97,9 пункта, тогда как ранее занимал строку в 91,6 пункта. Таким образом, текущий уровень показателя стал самым высоким с начала текущего года, что говорит о его возвращении к докризисному значению. Индекс Австралии S&P/ASX 200 сегодня утром увеличился на 0,6%, что также позволило ему занять максимально высокий уровень за последние девять месяцев.На фондовых площадках Европы сегодня не слишком позитивный настрой. Основные биржевые индикаторы преимущественно сокращают свои позиции. Не оказывает должной поддержки даже тот факт, что политическая ситуация на территории Соединенных Штатов Америки близка к полной стабилизации. Оптимизма добавляют также новости о том, что вакцина против коронавируса, возможно, скоро появится в широком доступе, а значит, борьба с пандемией пойдет ускоренными темпами.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 сегодня утром сократился на 0,2% и перешел на новый уровень в 391,62 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 расстался с 0,3%. Индекс Германии DAX стал ниже на 0,13%. Индекс Франции CAC 40, напротив, незначительно увеличился (на 0,02%). Индекс Италии FTSE также немного нарастил – 0,06%. Индекс Испании IBEX 35 опустился на 0,27%.Самой большой поддержкой на сегодняшний день является тот факт, что администрация Дональда Трампа и сам теперь уже бывший лидер страны признали победу Джо Байдена на выборах и начали готовиться к передаче власти. Более того, вчера стало известно, что сам Джо Байден активно работает над формированием своей будущей команды. В качестве кандидата на пост министра финансов США он выдвинул бывшую главу Федрезерва Джанет Йеллен. Она может стать первой женщиной в истории, занявшей эту должность. Немаловажной для стабильного и устойчивого роста фондовых рынков региона стали новости об активной фазе подготовки к выходу вакцины против коронавирусной инфекции. Однако сам рост заражения на территории региона не сбавляет темпов. В некоторых странах даже начали фиксировать максимальное количество летальных исходов за сутки, что отнюдь не добавляет оптимизма. Есть, конечно, и более позитивные новости, которые связаны прежде всего с тем, что в отдельных государствах уровень заражения постепенно начинает сокращаться. В частности, речь идет о Великобритании и Франции, где до этого были введены крайне жесткие ограничительные карантинные меры, давшие результат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – переговоры по Brexit вступают в решающую фазу, очередные слухи и ожидания

Только вчера нами был рассмотрен слух, пришедший из Ирландии, где местный премьер-министр позитивно высказался о процессе переговоров, ссылаясь на то, что у сделки уже имеется контур, а ключевые вопросы касательно рыболовства и конкуренция находятся в стадии решения.Лео Варадкар высказал мнение, что до конца текущей недели возможно заключение соглашение, что было воспринято участниками рынка довольно скептически.Сегодня от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен поступила информация, что ближайшие дни будут решающими для торговых переговоров с Великобританией, и принципиальные разногласия между двумя сторонами сохраняются.«Честно говоря, я не могу сказать вам сегодня, будет ли сделка. Еще остается три вопроса, которые могут склонить к сделке, так и отклонить ее», - сказала фон дер Ляйен Европейскому парламенту в Брюсселе.Фон дер Ляйен отметила основные темы, которые терзают переговоры с самого начала: равные условия для бизнеса, соблюдение любого соглашения и доступ к британским водам (так называемый рыбный вопрос). Фактически глава Европейской комиссии, как и прежде, развеяла надежды на то, что успех в переговорах имеется. Ключевые вопросы не отпали, а это означает, что решающие дни могут превратиться в недели, если стороны не пойдут на уступки.Инвесторов не устаревает столь неоднозначный подход, а сжатые сроки могут привести к активизации спекулятивных позиций, что приведет к хаотичным скачкам цены без цельного направления.С учетом новой информации мы имеем лишь риск и страх, что может выразиться в ослаблении фунта стерлингов.В плане технического анализа котировка GBPUSD, как и прежде, следует между двумя ценовыми уровнями, 1,3300 и 1,3400 не имея при этом признаков кардинального изменения. Трейдеры склоняются к тому, что на рынке идет накопительный процесс, а спекулянты ожидают чего-то большего, чем просто слухи из информационного потока.Тем самым стратегия выжидания четкой фиксации за пределами установленных границ рассматривается оптимальной тактикой на ближайшее время, активные трейдеров называют ее – «Ловля основного импульса».Что касается рыночной динамики, то здесь наблюдается замедление темпов волатильности, показатель активности за 24 ноября составил 87 пунктов, что на 27% ниже среднего уровня. Фактически мы вернулись в ту ипостась замедления, что преследовала нас в периоде минувшей недели. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что с 24 сентября на рынке преобладает восходящий интерес, что привело практически к полному восстановлению фунта относительно снижения 1,3480 ---> 1,2675.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистических данных по Великобритании, но зато по Соединенным Штатам есть, на что обратить свое внимание.В 16:30 опубликую вторую оценку ВВП США за третий квартал, где темпы экономического спада могут замедлиться с -9,0% до -2,8 %, что может придать оптимизма долларовым позициям. Квартальная оценка отражает рост ВВП 33,2%, первая оценка отражала рост 33,1.Рынок труда США идет следом с ВВП, и мы ожидаем очередное сокращение объема заявок на пособие по безработице, что также положительным образом может повлиять на доллар• Первичные заявки могут сократиться с 742 тыс. до 730 тыс.• Повторные заявки на пособие и вовсе могут уменьшиться сразу на 372 тыс, с 6 372 тыс до 6 000 тыс.Если статистически данные совпадут, а в последний момент не выскочит информационный поток, к примеру, по Brexit, то с учетом имеющихся ожиданий доллар удержит свои позиции.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в момент возникновения информации от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен фунт стал терять свои позиции, в итоге возвращаясь к уровню 1,3300.Можно предположить, что участники рынка продолжит сосредотачивать торговые силы между ценовыми уровнями 1,3300 и 1,3400, но чем дольше котировка будет стоять на одном месте, тем резче будет выход из диапазона.Торговая тактика остается, как и прежде, выжидаем четкий фиксации цены за пределами той или иной границы (1,3300 / 1,3400) на четырехчасовом периоде, что может указать на локальный ход в сторону пробоя диапазона.Стоит учесть, что информационный поток продолжает сказываться на динамике котировке, поэтому не забывайте отслеживать горящие темы: Brexit, Covid, на предмет новой информации.Информацию касательно горящих тем можно извлекать как с нашего сайта - аналитика, также из СМИ, к примеру - bloomberg.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах имеют переменный сигнал за счет движения цены в диапазоне 1,3300/1,3400. Дневной период, как и прежде, ориентирован на восходящий ход, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 80 пунктов, что еще ниже среднего уровня на 33%. Ускорение возникнет сразу, как только падет та или иная граница установленного диапазона.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3400*; 1,3480; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3300**; 1,3175(1,3200); 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – Всё не так просто, как хотелось бы трейдерам (ССЫЛКА)GBPUSD – влияние: COVID, BREXIT, Trump&Biden на спекулянтов (ССЫЛКА)Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.11.20 (ССЫЛКА) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Что важного в отчете финансовой стабильности Европейского центрального банка? Фунт снижается на заявлениях

Евро предпринял очередную попытку роста в район 20-ой фигуры на фоне оптимизма из-за вакцины против коронавируса, а также из-за снижения политической неопределенности в США. Это заставляет инвесторов делать более высокие ставки в пользу рисковых активов. Еще в начале дня многие трейдеры тешили себя надеждой по поводу торговой сделки по Brexit, которая, как вы узнаете ниже, не кажется уже такой реальной. Дополнительную поддержку рисковые активы получают и от падения доллара, поскольку перспектива длительного периода мягкой денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы давит на активы-убежища, в том числе и американский доллар.Давайте немного поговорим об отчете финансовой стабильности, который был сегодня опубликован Европейским центральным банком. В докладе Европейский центральный банк отметил необходимость наращивания защитных активов ведущим банкам еврозоны, так как после завершения программ государственной поддержки у населения и компаний могут возникнуть большие долговые нагрузки, а это приведет к появлению убытков на балансах банков. Несмотря на тот факт, что кредитные потери по заимствованиям компаний в ЕС намного ниже, чем во время предыдущих кризисов, а также ниже, чем в США, банкам необходимо учитывать вероятность ухудшения финансового положения домохозяйств и компаний. В ЕЦБ отметили, что меры европейских правительств и центрального банка снизили риски дефолта, что сказалось на низкой прибыльности банков.Европейский регулятор отметил, что особое беспокойство вызывает момент завершения экстренной помощи, так как некоторые компании, которые только пережили кризис пандемии коронавируса, особенно речь касается сферы услуг, не смогут так быстро возобновить полноценную работу, чтобы полностью покрыть выплаты по кредитам. Со временем это приведет к формированию давления на банковский сектор. Рост уровня долга среди правительств, компаний и домашних хозяйств также приведет к резкому сокращению банковских прибылей.Между тем в докладе отмечается, что государственные кредитные гарантии, каникулы по выплате долга и отсрочка по уплате налогов сыграли ключевую роль в преодолении крупнейшей за последние сто лет рецессии. Принятые правительствами меры позволили компаниям продолжать выплачивать заработную плату и поддерживать цепочки поставок во время карантинных ограничений. Напомню, что во время первой волны коронавируса Европейский центральный банк предоставил финансовую помощь, сохраняя низкие процентные ставки на нулевом уровне с помощью исключительных монетарных стимулов. Предоставление дополнительного стимулирования планируется на декабрь этого года, что размывает силу европейской валюты, которая довольно долго не может прорываться выше 20-ой фигуры. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не изменилась. Быки продолжают открывать длинные позиции по евро, сохраняя надежду на возобновление восходящей тенденции и обновление 20-ой фигуры к концу этого года. Лишь реальное закрепление на уровне 1.1900 образует новый восходящий толчок пары к максимумам 1.1960 и 1.2010. Говорить о возврате давления на рисковые активы можно будет после того, как продавцы справятся с поддержкой 1.1850, пробой которой быстро приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и падению EURUSD к минимумам 1.1800 и 1.1750.GBPUSDВозвращаясь к теме Brexit и торгового соглашения, то оптимизм среди участников рынка начал явно снижаться после сегодняшний заявлений президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Скорее всего, все будет ясно в ближайшие дни, так как, по мнению Ляйен, переговоры перешли в решающую фазу. Между двумя сторонами сохраняются важные разногласия. «Честно говоря, я не могу сказать вам сегодня, будет ли сделка», - заявила фон дер Ляйен Европейскому парламенту в Брюсселе. По-прежнему остаются нерешенными три вопроса, которые имеют важное значение. От их решения будет понятно, заключат ли сторону сделку или нет. Фон Дер Ляйен заявила, что проблемы остаются по вопросам равных условий для бизнеса европейских компаний на территории Великобритании, а также доступу к британским рыболовным водам. Также не решены вопросы с высокими стандартами в области трудовых и социальных прав, окружающей среды, и налоговой прозрачности. Президент Еврокомиссии отметила, что поскольку остается очень мало времени, она сделает все, что в ее силах, чтобы достичь соглашения. На этом фоне британский фунт отступил от своих локальных максимумов и вернулся в середину бокового канала, в котором находится с начала недели. Что касается технической картины пары GBPUSD, то быки все также нацелены на сопротивление в районе 1.3390, прорыв которого обеспечит им прямую дорогу уже на максимумы 1.3470 и 1.3530. Если же давление на фунт вернется, то говорить о возобновлении медвежьего рынка можно будет только после прорыва крупной поддержки 1.3270, что быстро столкнет торговый инструмент на минимумы 1.3170 и 1.3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп, Байден и вакцина: фондовые индексы США уверенно растут и бьют рекорды

На закрытии торгов во вторник фондовые индексы США отчитались ростом, а основной индекс Dow Jones Industrial Average впервые проскочил отметку в 30 000 пунктов. Причина эйфории – заявление президента Америки Дональд Трамп о том, что его советники готовы содействовать процессу передачи власти Джо Байдену. Новость мгновенно укрепила оптимизм инвесторов, которые сейчас смогут в меньшей мере опасаться затяжной неопределенности вокруг результатов выборов. Настроение участников рынка поддержало также сообщение о том, что избранный президент Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Напомним, ранее Йеллен заявляла о том, что поддерживает увеличение государственных расходов на поддержку экономики США, пострадавшей от последствий пандемии. В связи с этим многие эксперты считают, что ее назначение повысит шансы на принятие дополнительных мер господдержки.На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average отчитался ростом на 454,97 пункта (1,5%) – до 30046,24 пункта, впервые превысив отметку в 30 000 и продемонстрировал уже девятый рекордный уровень закрытия в 2020 году. Индекс подскочил на 62% с мартовских минимумов, показал прирост на 5,3% с начала текущего года и на 13% с начала месяца. Аналитики прогнозируют, что DJIA может продемонстрировать максимальный месячный прирост с 1987 года.Показатель широкого рынка S&P 500 повысился на 1,62% – до 3635,42 пункта, а технологический индекс NASDAQ увеличился на 1,31%, до 12036,79 пункта. S&P 500 и Nasdaq в ноябре выросли на 11,2% и 10,3% соответственно.Благоразумие Трампа стало дополнительным позитивным импульсом к общей рыночной эйфории, связанной с многообещающими результатами испытания вакцин от COVID-19. Напомним, в понедельник фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о том, что промежуточный анализ ее препарата от коронавирусной инфекции в Великобритании и Бразилии показал эффективность от 70% до 90%. Ранее о своих успехах в разработке антиковидных прививок сообщали компании Moderna, Pfizer и BioNTech. Во вторник американские чиновники заявили о том, что планируют выделить 6,4 млн доз препарата от COVID-19 в рамках первого этапа вакцинации после утверждения регулирующими органами.Еще одним важным фактором, повлиявшим на поведение участников рынка, стали данные внутренней статистики Соединенных Штатов. Ранее аналитики сообщали, что индекс доверия потребителей снизился в ноябре до 96,1 пункта с пересмотренного показателя октября 101,4 пункта. При этом эксперты прогнозировали уменьшение до 98 пунктов с первоначального значения октября 100,9 пункта.Каждый из этих инфоповодов отразился на фондовых показателях во время закрытия торговой сессии во вторник.Так, лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average оказались акции Chevron Corp., увеличившиеся в цене на 5%. Рыночная стоимость банка JPMorgan Chase & Co. поднялась на 4,6%, а Goldman Sachs Group Inc. – на 3,8%.Бумаги Best Buy Co. Inc. потеряли в цене почти 7%, несмотря на то что американский ритейлер электроники в 3-ем квартале финансового года отчитался прибылью, выручкой и продажами выше прогнозируемых аналитиками.Акции Hormel Foods Corp. уменьшились на 5,6%. Американская продовольственная корпорация по итогам 4-го финансового квартала отчиталась о чистой прибыли $0,43 на акцию, вопреки ожидаемых экспертами $0,44 на акцию.Котировки Burlington Stores Inc. упали на 1,8%, несмотря на скорректированную прибыль на уровне $0,29 в 3-ем квартале. Этот показатель оказался на $0,13 выше прогнозов аналитиков. Сопоставимые продажи Burlington снизились на 11%, вопреки ожиданиям экспертов падения на 16,3%.Бумаги Boeing подскочили на 3,29% после обнародования европейскими регуляторами условий для возобновления полетов лайнеров 737 MAX.Акции Tesla продолжают демонстрировать рекордный рост, цена бумаг американского производителя электромобилей увеличилась на 3,2%. Ранее компания добилась рекордных $540 за акцию, а ее капитализация превысила $500 млрд. В связи с такой перманентно взлетающей динамикой, глава Tesla Илон Маск занял 2-ое место в списке богатейших людей мира, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса. Тем временем основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись разнопланово на фоне предыдущих торгов и внутренних новостей из Китая. Достаточно серьезное давление на рынок акций КНР оказали новости о том, что местные власти предписали начать расследование в отношении проектов по производству автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии и связанных с застройщиками Evergrande Group и Shenzhen Baoneng.Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,2% – до 3362,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,7%, до 2254,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index подрос на 0,3% – до 26669,75 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,62% – до 2601,54 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 0,59% – до 6683,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,5% – до 26296,86 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Dow Jones достиг рекордного пика. Заслуга Трампа?

Вчера, 24 ноября, промышленный индекс Dow Jones показал самый быстрый прыжок (на 10 000 пунктов) и впервые в истории достиг отметки 30 000. Сегодня, 25 ноября, биржевой индекс Dow Jones поднялся на 1,54%, до отметки 30 046,24.Такое сильное ралли, возникшее внезапно после мартовских минимумов, способно поразить даже бывалых трейдеров. Фондовый рынок на фоне бушующей пандемии приобрел существенный психологический импульс. На подъем Dow во многом повлияла новость о том, что администрация пока еще действующего президента США Дональда Трампа наконец согласилась начать передачу власти Джо Байдену. Стоит признать, что мало кто ожидал такого поворота событий от несгибаемого республиканца. И все же показатель Dow Jones не так давно уже подбирался к отметке в 30 тыс. пунктов, и это было также при президентстве Трампа. 7 февраля 2020 года фьючерс на промышленный индекс достиг отметки 29 102 пункта. Однако вскоре страну накрыла волна коронавируса, при которой власти вынуждены были ввести на территории своей страны ограничительные меры. Пандемия и последующее за ней замедление экономики обрушили показатель Dow Jones до 18 500 пунктов в конце марта. Как бы там ни было, но это 48-й раз, когда был побит рекорд данного промышленного индекса в то время, когда страной управляла именно администрация пока еще действующего президента. Трамп поздравил американцев и сотрудников своей администрации с этим, а позже молча покинул зал, не пожелав общаться с журналистами.Между тем Джо Байден продолжает формировать свою команду. Весомым фактором для подъема Dow Jones стали также сообщения о том, что на пост главы министерства финансов он вполне может выдвинуть бывшего председателя ФРС Джанет Йеллен. На пост главы ЦРУ претендует Эврил Хейнс, которая в случае назначения станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. На пост госсекретаря Байден выдвигает кандидатуру Энтони Блинкена, а на пост советника по нацбезопасности – Джейка Салливана. Пост спецпосланника президента по климату планирует занять Джон Керри. Министром внутренней безопасности должен стать Алехандро Майоркас. Одновременно с этим американские чиновники объявили о том, что в будущем собираются предоставить 6,4 млн доз вакцины от коронавируса. Как видим, со всех сторон веет оптимизмом. Вполне возможно, что существующий сегодня промышленный показатель привлечет мелких инвесторов, которые намерены в настоящий момент воспользоваться ростом рынка. Хотя опытных игроков рынка показатель в 30 000 пунктов на первых порах и впечатлил, в целом он не возымел особой значимости. Показатель в 20 000 пунктов, достигнутый в январе 2017 года, скорее всего, имел для инвесторов гораздо большее значение, нежели просто громкий заголовок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – Всё не так просто, как хотелось бы трейдерам

Позитивные новости о начале передачи власти избранному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, а также новости о вакцинах и возможном кандидате на пост министра финансов США в лице Джанет Йеллен внесли оптимизм на финансовые рынки, но риски, страх и неопределенность сохраняются.Последним тревожным сигналом из Соединенных Штатов стала новость о том, что действующая администрация решила усложнить жизнь Джо Байдену в виде лишения его денежных средств. Так вот, министр финансов Стивен Мнучин объявил о переводе $455 млрд из стабилизационного фонда в общий фонд. Простыми словами, новой администрации теперь понадобится одобрение Конгресса, для того чтобы управлять данными средствами.Не лучший сигнал для инвесторов, которые могут столкнуться с задержкой или отсутствием денежных вливаний в экономику.В Европе дела обстоят не лучше, семилетний бюджет буксует, а коронавирус все еще не утихает. Канцлер Германии Ангела Меркель признает отсутствие успехов в борьбе с COVID-19, и ходят слухи, что она рассматривает еще более жесткие ограничительные меры. Обсуждение ситуации по COVID-19 запланировано на 25 ноября, канцлер поговорит с регионами, где предполагается, что частичные ограничения сохранятся до 20 декабря.В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон вслед за Великобританией объявил о смягчении карантинных мер в стране с 28 ноября. Подразумевается, что будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе, внеклассная активность школьников на улице, а также магазины смогут работать до 21:00 при соблюдении строгих санитарных мер. Однако рестораны, бары так и останутся закрытыми до 20 января.Можно увидеть, что страх инвесторов обусловлен множеством опасений, связанных с политическими, экономическим и форс-мажорными обстоятельствами. Поэтому никто не спешит ставить долгосрочных прогнозов, оптимальный подход на рынке, как и прежде, остается в виде локальных манипуляций на рынке, на потоке вышеприведенных опасений.В плане технического анализа можно увидеть, что европейская валюта 24 ноября отыграла все потери и вернулась в район диапазонного уровня 1,1890/1,1900/1,1920. Кардинальных изменений не наблюдалось на рынке, котировка, как и прежде, сосредоточена между координатами 1,1810 и 1,1920 уже как 1,5 недели. Рыночная динамика за 24 ноября составила 58 пунктов, что ниже среднего уровня на 25%, при этом коэффициент спекулятивных операций имеет высокий показатель, а это говорит о том, что рынок может ускориться в самое ближайшее время.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что рынок движется в границах среднесрочного бокового канала, где диапазонный уровень является частью верхней границы.Сегодня в плане экономического календаря ожидается большой пакет статистических данных по Соединенным Штатам. Основным событием считается публикация второй оценки ВВП за третий квартал, где темпы экономического спада могут замедлиться с -9,0% до -2,8 %, что лучше первой оценки.Рынок труда США отчитается по объему заявок на пособие по безработице, где ожидают сокращение заявок.Первичные заявки могут сократиться с 742 тыс. до 730 тыс.Повторные заявки на пособие и вовсе могут уменьшиться сразу на 372 тыс., с 6 372 тыс. до 6 000 тыс.Немаловажным индикатором восстановления экономики может послужить публикация объёма товарных запасов длительного пользования, где прогнозируют рост на 0,8%.В случае совпадения ожиданий касательно статистических данных доллар может получить поддержку. Фактором неопределенности, как прежде, остается встреча канцлера Германии Ангела Меркель с региональными властями на тему ограничительных мер.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период старта европейской сессии возник риск пробоя диапазонного уровня 1,1890/1,1900/1,1920, но в очередной раз возникло резкое сокращения объема длинных позиций, что привело к остановке и отскоку цены в противоположном направлении.Контрольными уровнями, как и прежде, остаются координаты 1,1810 и 1,1920, фиксация цены выше или ниже на четырехчасовом периоде может указать на последующий ход на рынке.Если до выхода западных трейдеров не произойдет что-то кардинальное в плане информационного потока, то положительная статистика по Соединенным Штатам может направить котировку в сторону 1,1810.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет колебания цены в границах диапазонного уровня. Минутные интервалы сигнализирую о продаже за счет сокращения объема длинных позиций.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 40 пунктов, что немного, но за счет плотного экономического календаря и риска возникновения непредвиденного информационного шума волатильность может ускориться.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1810*; 1,1700; 1,1612*;1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – кто-то слил инсайдерскую информацию раньше времени (ССЫЛКА)GBPUSD – влияние: COVID, BREXIT, Trump&Biden на спекулянтов (ССЫЛКА)Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.11.20 (ССЫЛКА) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Очередная неудача покупателей фунт может привести

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.3376, что и произошло. И если вчера фунт доставил массу неприятностей, то сегодня, уже первая продажа от 1.3376 позволила компенсировать все потери, так как движение вниз составило более 40 пунктов. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график. На нем я отметил точку, где был образован ложный пробой после неудачной попытки быков возобновить рост фунта. Возврат под 1.3376 быстро столкнул пару к утренней поддержке 1.3325, за которую и развернется основная борьба во второй половине дня.В результате всех движений, техническая картина осталась полностью без изменений. Весь акцент во второй половине дня будет смещен на достаточно большой ряд фундаментальной статистики по американской экономике. Сегодня публикуются важные отчеты по ВВП США и протоколы Федеральной резервной системы, которые могут привести к небольшому укреплению доллара. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, а нас также интересуют доходы и расходы американцев, то спрос на фунт быстро возрастет. Лишь в случае формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3325, по аналогии, как это было вчера, покупателям удастся образовать сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка. В таком случае целью будет повторное обновление максимума 1.3376, от которого сейчас и зависит дальнейшее движение пары. Закрепление выше 1.3376 откроет GBP/USD реальную перспективу по обновлению максимумов 1.3453 и 1.3523, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако столь крупный рост произойдет лишь в случае хороших новостей по Brexit, либо при очень слабых фундаментальных показателях по американской экономике. Если быки не проявят никакой активности в районе 1.3325, то возвращаться к покупкам фунта рекомендую лишь на отскок от минимума 1.3267 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Пробой уровня 1.3325 является первостепенной задачей медведей на вторую половину дня. Лишь закрепление ниже этой области с ее тестом снизу вверх по аналогии со вчерашней точкой входа в короткие позиции, вернет в рынок новых крупных продавцов, что быстро столкнет GBP/USD уже в район минимума 1.3267, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить о возобновлении медвежьего рынка можно будет только после пробоя 1.3267, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и быстрому движению пары вниз в район 1.3194. Если во второй половине дня быки вновь сумеют отстоять область 1.3325, то торопиться с продажами лучше не стоит. Лишь очередной возврат с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.3376 будет сигналом на открытие коротких позиций. Если там не будет заметно активности продавцов, а вполне возможно, что так оно и будет, лучше всего отказаться от коротких позиций до обновления нового максимума в области 1.3453, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 ноября произошло сокращение длинных позиций и резкий приток коротких позиций. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 27 872, до уровня 27 454. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 45 567, до уровня 47 200. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -19 746, против -17 695неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации. Отсутствие ясности по торговому соглашению, вместе с локдауном британской экономики в ноябре этого года явно не добавляет оптимизма и уверенности покупателям фунта.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на вероятное возобновление нисходящей коррекции по фунту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3320 приведет к новой волне падения фунта. Прорыв верхней границы в области 1.3376 сформирует новый восходящий тренд.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс