Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 февраля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели начала новый виток нисходящего движения, который и позволил ей закрепиться ниже восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция отменена, а вместо нее сформирована новая нисходящая. Исходя из этого торговать в ближайшее время рекомендуется на понижение, однако очень близко к цене находится уровень 1,2059, от которого цена уже отскакивала два раза. Может отскочить и третий. Если это случится, то дальнейшее движение на Юг будет поставлено под вопрос. Во вчерашнем вечернем обзоре мы рекомендовали начинающим трейдерам открывать длинные позиции, если будет сформирован новый сигнал на покупку от индикатора MACD. Однако в течение сегодняшнего дня индикатор MACD вверх так и не развернулся, следовательно открывать лонги не следовало. А вот торговать на понижение новички вполне могли. К сожалению, сигнал на продажу оказался не самым сильным, так как на момент закрытия той свечи, на которой цена и вышла из восходящего канала, цена уже прошла вниз 40 пунктов. При среднедневной волатильности пары евро/доллар 60-70 пунктов, начинающие трейдеры могли рассчитывать на падение пары еще на 20-30 пунктов. Однако, несмотря на слабость сигнала, те трейдеры, которые открыли sell-позиции, сейчас находятся в прибыли около 20 пунктов. В понедельник, 1 февраля, фундаментальный фон был достаточно слабый. В Евросоюзе и Америке были опубликованы отчеты по деловой активности в сферах производства, а в ЕС еще и уровень безработицы. Но можно сразу сказать за все эти отчеты разом, они не разочаровали ни покупателей евро, ни покупателей доллара. Таким образом, мы считаем, что сегодняшний рост доллара США(=падение пары евро/доллар) имеет под собой исключительно технические причины. Да и сами по себе индексы деловой активности - не самые сильные отчеты, а уровень безработицы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. На второй торговый день запланирован один-единственный отчет. Зато какой! Уровень ВВП в Еврозоне за четвертый квартал. Согласно прогнозам, ВВП должен уменьшится на 1-2%. Конечно, падение ВВП связано с зимним «локдауном» в Евросоюзе. Но причины нам не важны. Важна потенциальная реакция рынков. Мы считаем, что, если этот показатель сократится менее, чем на 1%, это может вызвать рост европейской валюты. В противном случае шансы на преодоление уровня 1,2059 возрастут. 2 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент вновь потеряли свою актуальность, так как цена покинула и второй восходящий канал. Таким образом, новые покупки пары теперь рекомендуется рассматривать только если текущая нисходящая тенденция отменится или сформируется новая восходящая(линия тренда или канал). Как минимум, до завтрашнего утра такого развития событий не ожидается. 2) Торговля на понижение на данный момент стала актуальной. Однако снизу цену подпирает уровень 1,2059, через который будет очень сложно пройти. Если цена закрепится ниже него, это повысит шансы на новый рост доллара США. Но мы рекомендуем дождаться отката цены наверх, завершения коррекции, формирования сигнала на продажу от индикатора MACD, который предварительно должен разрядится к нулевому уровню. И лишь после этого рассматривать возможность открытия новых коротких позиций. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В капкане «боковика»: завтра у евро важный экзамен

Пара евро-доллар по-прежнему находится «в плену» 100-пунктного ценового диапазона, внутри которого она торгуется уже на протяжении двух недель. Покупатели eur/usd не могут подойти к границам 22-й фигуры, тогда как медведи не решаются пробить уровень поддержки 1,2050. В итоге пара колеблется в рамках ценового коридора 1,2050-1,2160. При этом нельзя сказать, что пара не демонстрирует волатильность – напротив, движение цены носит импульсный характер – за несколько часов пара может набрать около 50-70 пунктов и столько же утратить к концу торговой сессии.Но все эти ценовые колебания носят «бессмысленный» характер, так как трейдеры уже несколько недель не могут определиться с вектором движения eur/usd. Ведь несмотря на вышеуказанную импульсивность, пара, по большому счёту, топчется на месте, в пресловутом боковике. Взгляните на дневной или недельный графики – любое наступление медведей привлекает к себе быков eur/usd. И наоборот – любой более-менее внушительный рост используется трейдерами как повод для открытия коротких позиций. Обе противоборствующие стороны чувствительны к текущему новостному потоку, но при этом находятся в ожидании мощного информационного драйвера, который вырвал бы пару из «флетовых лап».Например, сегодня утром трейдеры eur/usd негативно отреагировали на релиз немецких данных. Объём розничных продаж в Германии в декабре сократился на 9,6% (в месячном исчислении). Это самый слабый результат за последние 65 лет: в последний раз показатель выходил на таком низком уровне в 1956 году. В годовом выражении индикатор также вышел в «красной зоне», замедлившись до 1,5% (худший результат с апреля 2020 года). Такой разочаровывающий релиз стал «холодным душем» после сильных инфляционных данных, которые были опубликованы в Германии на прошлой неделе. Коронавирусный кризис снова напомнил о себе, оказав существенное давление на единую валюту.Реагируя на вышеуказанный релиз, медведи eur/usd смогли снизить цену на 60 пунктов – до 5-дневного минимума 1,2069. Однако на этом южный импульс «сдулся»: покупатели в очередной раз активизировались у нижней границы ценового коридора. На старте американской сессии понедельника медведи попытались взять реванш, но американский производственный индекс ISM, который вышел в «красной зоне», не позволил долларовым быкам проявить характер. В итоге пара eur/usd снова застряла на границе 20 и 21 фигур. Здесь необходимо отметить, что такой своеобразный «тяни-толкай» обусловлен противоречивыми фундаментальными факторами – как для доллара, так и для евро. Американская валюта в последнее время чувствительна к фондовому рынку США, который также демонстрирует повышенную волатильность на фоне сезона корпоративной отчётности. На прошлой неделе наблюдалась определённая (обратная) корреляция: как только основные индексы пикировали вниз, доллар пользовался повышенным спросом. И наоборот – как только настрой на фондовом рынке улучшался, гринбек попадал под волну распродаж.Евро в свою очередь подвержен давлению со стороны ЕЦБ. Сразу несколько представителей европейского регулятора допустили вариант снижения процентной ставки по депозитам (в частности, Клаас Кнот и Мартинс Казакс). Масла в огонь подлила и резонансная публикация информагентства Bloomberg о том, что «рынки недооценивают шансы на снижение ставок ЕЦБ». Данные мессиджи не позволили быкам eur/usd развить северный тренд и закрепиться в области 22-й фигуры. Тем не менее, вопрос снижения ставки можно считать спекулятивным: о нём много говорят, но никто из влиятельных членов ЕЦБ пока что не поддержал данную идею: ни глава ЦБ Лагард, ни её заместитель, ни главный экономист ЕЦБ, ни глава Бундесбанка. Более того, малейшие намеки на улучшение ситуации в экономике еврозоны оцениваются рынком через призму вероятности снижения ставки. Например, как уже было сказано выше, на прошлой неделе немецкая инфляция удивила достаточно сильными цифрами, которые стали предвестником роста общеевропейской инфляции. Так, в месячном выражении общий индекс потребительских цен в январе продолжил восходящую динамику, поднявшись до отметки 0,8% (при прогнозе роста до 0,4%). В годовом исчислении также зафиксирована положительная динамика: индекс вышел из отрицательной области и достиг отметки 1,0% при прогнозе роста до 0,7%. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd импульсно подскочила и почти достигла середины 21-й фигуры. Но затем доллар укрепил свои позиции на фоне колебаний фондового рынка, из-за чего «северный блицкриг» в очередной раз сорвался. Завтра у покупателей eur/usd снова появится возможность проявить себя – если только заявленные макроэкономические отчёты выйдут в «зелёной зоне». Во вторник мы узнаем данные по росту европейской экономики в четвёртом квартале. Согласно общему прогнозу, объём ВВП сократится на 1,4% в квартальном выражении после рекордного роста до 12,5%. В годовом исчислении ожидается 6-процентный спад после снижения на 4,3% в третьем квартале. Здесь необходимо напомнить, что опубликованные на прошлой неделе показатели роста ВВП Германии, Франции и Испании оказались лучше ожиданий, вопреки слабым прогнозам аналитиков. В частности, немецкие данные по ВВП за 4 квартал отразили рост на 0,1% в квартальном исчислении (при прогнозе спада до -0,2%). ВВП Испании минимально увеличился (на 0,4%), тогда как эксперты были уверены в негативной динамике (снижение до -1,5% кв/кв). Французские показатели всё же ушли в отрицательную область, но даже здесь наиболее пессимистичные прогнозы не оправдались: вместо спада до -4% кв/кв индикатор сократился до -1,3%. Учитывая такие «локальные» результаты можно предположить, что завтрашний релиз также выйдет в «зелёной зоне», оказав поддержку единой валюте. В ином случае рыночные спекуляции насчёт снижения процентной ставки ЕЦБ снова будут на повестке дня. С точки зрения техники пара на данный момент находится в области нижней границы вышеуказанного ценового коридора 1,2050-1,2160. Если при приближении к уровню поддержки 1,2050 южный импульс будет затухать (что вероятней всего, учитывая двухнедельную «болтанку» в диапазоне), можно рассматривать лонги с первой целью 1,2100 (средняя линия Bollinger Bands на H4) и основной целью 1,2160 (средняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар находится на марше, пока рынок пытается понять, что будет с гринбеком дальше

Индекс USD стабилизировался в январе. В последние недели гринбек преимущественно торговался в боковом диапазоне после отскока от почти трехлетнего минимума (в районе 89,2 пункта) в начале года.Трейдеры сейчас пытаются понять, продолжится ли распродажа американской валюты, имевшая место в 2020 году и вызванная ожиданиями восстановления глобальной экономики после пандемии на фоне огромных бюджетных расходов в США и продолжающейся сверхмягкой кредитно-денежной политики ФРС.«Нисходящий тренд по USD на данный момент приостановлен, однако то, что будет происходить c долларом в дальнейшем, от одной недели до одного месяца, вероятно, зависит от склонности инвесторов к риску», – считают стратеги National Australia Bank.На прошлой неделе гринбек укрепился примерно на 0,5% на фоне резкого снижения ключевых фондовых индексов США, спровоцированного ажиотажем вокруг GameStop. При этом индикаторы Dow Jones и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября.Хотя в понедельник фьючерсы на индекс Dow Jones вернулись в область выше 30 000 пунктов, а S&P500 – выше 3700 пунктов, однако оба индекса остаются под 50-дневной средней скользящей средней, что чревато рисками слома краткосрочной повышательной тенденции последних месяцев.«Нам нужно увидеть, где стабилизируются акции, и будет ли это краткосрочный всплеск на фондовом рынке или он повлечет дальнейший спад», – сказали специалисты Barclays.Гринбек начал новую неделю на высокой ноте, обновив локальные пики вблизи 90,9 пункта.Позитивная динамика USD поддерживается опасениями инвесторов в отношении принятия очередного пакета фискальных стимулов в Соединенных Штатах и потенциального воздействия медленных темпов вакцинации против COVID-19 на перспективы глобального роста.Группа сенаторов-республиканцев предложила президенту США Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки национальной экономики в размере $600 млрд. Байден пригласил сенаторов в Белый дом для полного обмена мнениями по программе стимулов, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.Евро держался довольно уверенно по отношению к доллару США даже на фоне распродажи американских акций. Поддержку единой валюте оказал тот факт, что Германия и Испания в четвертом квартале смогли избежать экономического спада, в то время как экономика Франции замедлилась не так сильно, как ожидали эксперты. Пара EUR/USD завершила пятничные торги с незначительным повышением, около 1,2135.Новую неделю евро начал в обороне против доллара США после двух сессий роста.В понедельник пара EUR/USD просела к локальным минимумам в районе 1,2070.Евро оказался под давлением после выхода разочаровывающей статистики по Германии, где объем розничных продаж в декабре снизился на 9,6% в месячном выражении, хотя ранее ожидалось сокращение показателя лишь на 2,6%.Несмотря на текущий спад, пара EUR/USD по-прежнему торгуется в пределах диапазона, преобладающего с середины января.Развитие пандемии, вакцинация против COVID-19 и предстоящие дебаты по пакету мер стимулирования в США, которые должны завершиться позднее на этой неделе, выступают в качестве главных краткосрочных драйверов пары EUR/USD.«Основная валютная пара должна закрыться под 1,2050, чтобы заставить нас ожидать устойчивого снижения. Шансы на реализацию такого сценария возрастут, если в ближайшие несколько дней пара не продвинется выше 1,2180. Следующая сильная поддержка для EUR/USD располагается на 1,2000», – отметили эксперты UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Реддиторы не останавливаются: группа трейдеров продолжает войну с фондовыми рынками и завышает курс ХRP.

На прошлой неделе фондовые рынки потрясло известие о том, что группа трейдеров искусственно завысила котировки акций GameStop и других активов. Это привело к большим денежным потерям среди инвесторов, которые играли на понижении котировки акций компании. Теперь внимание трейдеров привлек рынок криптовалют.Розничные торговцы планируют завысить стоимость курса ХRP, которая попала под удар Комиссии по ценным бумагам. Из-за этого акции криптовалюты начали стремительно падать в цене с $0,52 до $0,18. Неравнодушные торговцы создали в телеграме специальный чат для покупки акций ХRP, в котором состоит более 200 тысяч участников. Сегодня, в понедельник, 1-го февраля, котировки ХRP поднялись до максимума впервые с 24 ноября 2020-го и составили 0,755$. Только за вчерашние сутки котировка криптовалюты увеличилась на 24%. Очевидно, что телеграм-чатик торговцев начал искусственное завышение цены на ХRP.В какой-то мере эта акция похожа на слаженные действия тысяч современных Робин Гудов на мировых финансовых рынках. Сообщество защищает компании, которые начали терять позиции на рынках за счет слаженных и хитрых действий инвесторов или судебных преследований. Этот прецедент показывает, что группа людей, объединённая общей идеей и финансовой выгодой, способна изменить расклад сил в пользу более слабых игроков на мировых фондовых рынках. Однако подобные действия хоть и имеют благие намерения, могут быть лишь сиюминутным решением куда более глобальной проблемы. К примеру, судьба проекта Ripple Labs будет решена в ходе судебных разбирательств. И непродолжительные взлеты цены на ХRP не смогут существенно изменить ситуацию. Никита Зуборев, старший аналитик Bestchange.ru, наоборот, допускает, что после внезапного бума, акции ХRP в скором времени ждет стремительное падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Серебро резко подскочило в стоимости: к апрелю драгметалл может подорожать до $75 за унцию

Серебро продолжает дорожать третий день подряд. Сегодня стоимость фьючерсов на серебро на Comex взлетела на 13% – до $29,29 за унцию. А все потому, что трейдеры с канала WallStreetBets, которые недавно подняли стоимость акций GameStop на тысячи процентов, вдруг переключили свое внимание на сырьевой актив, а именно на серебро. Также в пользу этой гипотезы говорит слабое соотношение между двумя самыми ликвидными драгоценными металлами: стоимость золота стремится к показателям серебра, но крайне слабо. Котировки золота сразу же падают на малейших коррекциях серебра.На сегодняшний день заявки на покупку серебра существенно превосходят заявки на его продажу, которые выставляют трейдеры по всему миру. iShares Silver Trust от BlackRock (крупнейший ETF, который инвестирует в серебро) зафиксировал в минувшую пятницу неслыханный чистый приток активов – целых $944 млн.Отчего такое происходит? Итак, в четверг, 28 января, участник популярного форума WallStreetBets на сайте Reddit опубликовал призыв создать шорт-сквиз относительно серебра, то есть вынужденное закрытие коротких позиций трейдерами на фоне подъема цен. Когда цены начинают неожиданно расти, те трейдеры, которые играют на понижение, вынуждены скупать активы, дабы избежать закрытия позиций по еще более высокой цене. Таким образом и происходит вытеснение коротких позиций.Это не первый, к слову, случай. Трейдеры с платформы Reddit, а также ряда других платформ, недавно подняли цены на ценные бумаги американской компании по производству видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings – и все это посредством согласованных покупок бумаг. Теперь же эти активисты решили всполошить рынок сырьевых активов.Данная ситуация с серебром все же во многом отлична от рынка ценных бумаг. Объем рынка серебра значительно больше, чем рынка акций GameStop. Так, капитализация компании GameStop до акцентирования внимания на ней пользователей Reddit составляла примерно $1,4 млрд. У рынка же серебра этот показатель только в одном Лондоне оценивается в $48 млрд.Вопрос, как долго внутридневные инвесторы будут увлечены торговлей серебром, остается открытым. К слову, многие известные участники форума WallStreetBets уже открыто выступают против этого.После того как зачинщик подобного «флешмоба» опубликовал сообщение с призывом атаковать серебро и организовать «наиболее масштабный шорт-сквиз в мире и тем самым войти в историю», уже спустя несколько часов котировки серебра стремительно поползли вверх. Эта атака совпала с началом американской торговой сессии, а приток капитала в SLV на следующий торговый день составил почти $1 млрд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 01.02. Пружина сжимается

EURUSD - график Н4Обратите внимание, как синяя средняя (100-ый порядок) не пускает евро наверх раз за разом.В то же время покупки снизу мешают евро двинуться вниз - так формируется консолидация.Еще один момент: франк и йена смотрят в сторону доллара; фунт и евро пытаются идти против доллара - это также смазывает картину.Тем не менее движение обязательно состоится.Возможно, на новостях по занятости в США - в среду и в пятницу - выйдет отчет за январьМы готовы купить от 1.2160.Мы готовы продать от 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия воспряла духом: основные индикаторы неплохо растут

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодняшнее утро началось с позитива. Основные биржевые индикаторы довольно ощутимо растут, причиной чему стали сообщения о том, что компания AstraZeneca дополнительно нарастит объем поставок собственной вакцины против коронавируса.По данным самого фармгиганта AstraZeneca, он готов в течение первого квартала текущего года увеличить поставки препарата против коронавирусной инфекции на территорию Европейского союза еще на 30% против оговоренного ранее количества. Это соответствует 9 млн дополнительных доз.Помимо вакцины, участников рынка крайне интересует судьба переговорного процесса о принятии решения относительно расширенной программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что действующий американский лидер выдвинул предложение о ратификации пакета финансовой помощи общим объемом в 1,9 трлн долларов. Однако вот уже две недели никакого официального решения по этому поводу пока не принято. Более того, у данной меры появляется все больше противников, чем сторонников. В частности, группа сенаторов от республиканской партии уже открыто настаивает на сокращении суммы финансирования, на что Джо Байден идти не собирается. Таким образом, у участников рынка все меньше надежд на то, что программа будет в итоге принята.Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 1,44%. Позитива здесь добавили новости статистики. Так, уровень индикатора деловой активности в секторе промышленности страны за первый месяц нового года был немного повышен и дошел до отметки в 49,8 пункта, тогда как ранее предполагалось, что он займет строчку в 49,7 пункта. Однако по сравнению с декабрем прошлого года все же зафиксирован некоторый спад, поскольку тогда индекс составлял 50 пунктов, что было его максимальным за последние почти полтора года значением. Индекс Китая Shanghai Composite нарастил 0,47%. Индекс Гонконга Hang Seng последовал его примеру и подскочил еще выше – на 2,31%. При этом не слишком положительная статистика не смогла сбить индикаторы с пути.В частности, индекс в секторе перерабатывающей промышленности КНР за первый месяц 2021 года стал значительно меньше и достиг отметки в 51,3 пункта по сравнению с предыдущей в 51,9 пункта. При этом такое значение стало минимальным за последние несколько месяцев. А учитывая, что впереди праздничные дни по случаю Нового года по лунному календарю, то ситуация может стать еще хуже. Предварительные прогнозы аналитиков между тем были несколько лучше реальных данных: ожидалось падение не более чем до 51,5 пункта.Индекс Южной Кореи KOSPI увеличился довольно ощутимо – на 2,49%. Здесь статистика куда более позитивная, чем в Китае. Индекс промышленности Южной Кореи смог добраться до 53,2 пункта, тогда как ранее занимал строку в 52,9 пункта.Таким образом, новый показатель стал максимальным за последние почти десять лет, что не могло не обрадовать инвесторов. Становится понятно, что экономика страны находится в активной фазе восстановления после кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции.Индекс Австралии S&P/ASX 200 поднялся на 0,84%. Росту способствовали новости по поводу позитивной динамики в борьбе с пандемией COVID-19. За последние две недели в государстве не было новых зараженных инфекцией из числа местных жителей. Таким образом, количество больных получается сдерживать, что говорит об успехе той политики, которую ведут государственные власти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Страны ЕС получат дополнительную партию вакцины от коронавируса. Производственная активность стран еврозоны

Европейская валюта проигнорировала данные по производственной активности в странах еврозоны, которые указали хоть и на слабые, но перспективы восстановления европейской экономики в начале 2021 года. А вот планируемая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителями фармацевтических компаний еще раз напомнила инвесторам о том, с какими проблемами сталкиваются страны ЕС при вакцинации населения. Проблема заключается в недостаче самой вакцины. Встреча пройдет между Меркель, руководством фармкомпаний и представителями Европейской комиссии. После критики, обрушившейся на прошлой неделе в адрес европейских фармкомпаний, AstraZeneca Plc заявила, что поставит около 9 миллионов дополнительных доз вакцины в Европейский Союз в первом квартале 2021 года. Компания Bayer AG также согласилась произвести экспериментальную вакцину против коронавируса CureVac NV, чтобы ускорить ее выпуск. На данный момент вакцина CureVac NV проходит расширенные клинические испытания.Тем временем настроения европейских инвесторов также были подпорчены данными по розничным продажам в Германии, которые резко снизились в декабре 2020 года из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. По данным Destatis, розничные продажи сократились на 9,6% в месячном исчислении в декабре после роста на 1,1% в ноябре. Экономисты прогнозировали сокращение продаж на уровне 2,6%. В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 1,5% с 5% в ноябре. Если брать отчет более детально, то продажи продуктов питания и напитков выросли на 6,3%, в то время как продажи непродовольственных товаров упали на 1,5%. Вряд ли в ближайшее время данные по уровню безработицы будут иметь серьезное значение, но тем не менее не следует игнорировать этот показатель. В сегодняшнем отчете Евростата указано, что, несмотря на ограничения, введенные для сдерживания Covid-19, уровень безработицы в еврозоне остался без изменений и составил 8,3% в декабре. Число безработных с ноября увеличилось на 55 тысяч, а без работы в декабре находилось около 13,671 миллиона человек. В Италии уровень безработицы в декабре увеличился до 9% с пересмотренных в сторону понижения 8,8% в ноябре. Вышеуказанный отчет еще раз показывает в какой степени государственная политика защитила рабочие места во время пандемии. Ожидается, что поддержка будет продолжаться и дальше, поэтому проблем с этим показателем в 2021 году быть не должно. Что касается отчета по производственной активности в еврозоне, то она в январе выросла больше, чем предполагалось ранее. Так, индекс менеджеров в производственном секторе еврозоны за январь был пересмотрен до 54,8 пункта против 55,2 пункта в декабре. Напомню, что значение выше 50 сигнализирует о росте активности. Однако, несмотря на рост, действующие меры блокировки не позволяют промышленному производству демонстрировать более активные признаки роста, которые наблюдались до кризиса. В Германии январский индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit продолжил сигнализировать о дальнейшем росте производства благодаря увеличению новых заказов. Так, индекс составил 57,1 пункта в январе против 58,3 пункта в декабре 2020 года. Однако риск с перебоями поставок и задержками создают определенные волнения. Производители продукции из-за сбоев в цепочках поставок не успевают удовлетворять растущий спрос на производственные ресурсы. В той же Италии производственный сектор продемонстрировал хорошие показатели на пороге 2021 года. По данным IHS Markit, январский индекс PMI составил 55,1 пункта против 52,8 пункта в декабре. Что касается технической картины пары EURUSD, то, несмотря на падение евро в первой половине дня, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Медведи все также рассчитывают на прорыв уровня поддержки 1.2050, а вот быкам теперь стоит задуматься над тем, как вернуть под контроль рынок, забравшись выше середины бокового канала 1.2100, которую они сегодня упустили. Говорить о возобновлении бычьего рынка в торговом инструменте можно будет лишь после того, как произойдет пробой сопротивления 1.2140, что откроет прямую перспективу на максимумы 1.2180 и 1.2130. GBPБританский фунт тем временем не сумел выбраться за годовые максимумы, хотя все предпосылки для этого были. Покупатели предприняли попытку прорыва сопротивления 1.2150, которое действует им на нервы уже довольно давно, но она вновь оказалась неудачной. Одного хорошего отчета по росту январского индекса менеджеров по снабжению производственной сфере Великобритании оказалось недостаточно для того, чтобы быки уверенно прорывались выше годовых максимумов. По данным IHS Markit и CIPS, индекс в декабре оказался на уровне 54,1 пункта против первоначальной оценки в 52,9 пункта. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост активности в секторе. Существует риск того, что после Brexit сбои в цепочках поставок начнут доставлять немало проблем, а это приведет к снижению экспорта и увеличению затрат. Ко всему этому можно добавить более жесткие ограничений из-за Covid-19, что рисует уже не такую радужную картину на начало этого года. Данные по количеству разрешенных ипотечных кредитов в Великобритании не особо волновали рынок. В сегодняшнем отчете сказано, что количество одобренных в декабре 2020 года ипотечных кредитов упало до 103 400 со 105 300 в ноябре. Недавний рост числа разрешений компенсировал значительную слабость, наблюдавшуюся еще в прошлом году. Объем выданных ипотечных кредитов остался на уровне 5,6 млрд фунтов стерлингов в декабре против 5,7 млрд фунтов в ноябре. Доступность потребительского кредитования оставалась слабой. По данным Банка Англии, в 2020 году займы физическим лицам составили 16,6 млрд фунтов стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Памп акций Game Stop Corporation пока не привел к росту паники. На очереди серебро? Обзор USD, EUR, GBP

Мартовские фьючерсы на серебро продолжают стремительный рост и уже достигли уровня 30 долл. за унцию. Магазины в Северной Америке сообщают об ажиотажном спросе, физический металл купить практически невозможно. Расхождение между бумажными и физическими объемами нарастает, что служит очередным фактором, дестабилизирующим рынки, после того как скоординированные действия группы лиц по выкупу акций Game Stop Corporation позволили реализовать стратегию, которая привела к фиксации убытков на десятки миллиардов для крупнейших инвестфондов США. Второе потрясение, случившееся непосредственно после первого, способно посеять панику среди игроков. Пока индексы волатильности находится в пределах обычных значений, что позволяет поддерживать спрос на рисковые активы. Доллар, как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, делает еще одну попытку возобновить укрепление.Исходим из того, что панические настроения начнут проявлять себя всё сильнее, что приведет к росту спроса на защитные активы в ближайшие дни. EURUSDЕвро пока удается удерживаться в диапазоне, однако вероятность возобновления снижения по-прежнему остается высокой. На прошедшей неделе появилось сразу несколько сообщений о том, что ЕЦБ изучит влияние адаптивной политики ЕЦБ на обменный курс евро, причем в контексте того, что ЕЦБ имеет необходимые инструменты для противодействия укреплению. Конечно, аналитики крупных банков пытаются найти фундаментальные основания для того, чтобы понять, будет ли ЕЦБ предпринимать шаги для снижения стоимости евро или нет. Японский Mizuho, к примеру, полагает, что ЕЦБ будет более агрессивно выкупать активы, в первую очередь фондовый рынок, поскольку «теневая ставка» (это собственный термин Mizuho, учитывающий не только собственно ставку, но и другие меры кредитно-денежной политики) упала до -3.45%, и ЕЦБ потребуется сделать нечто, что повысит эффективность политики. Банк Nordea фактически поддерживает эти выводы, обращая внимание на то, что ЕЦБ с лета печатает новые евро с «еще более головокружительной скоростью, чем ФРС», что отражается в опережающем росте баланса. Справедливую стоимость EURUSD Notdea видит в районе 1.17, и предупреждает, что евро, по его мнению, может развернуться на юг раньше, чем ожидается. Общий вывод по политике ЕЦБ сводится к тому, что объявленные Конгрессом США и кабинетом Байдена новые стимулирующие меры не приведут к снижению стоимости доллара.Чистая длинная позиция по евро чуть выросла за отчетную неделю до 25.132 млрд, но этого оказалось недостаточно, чтобы расчетная цена поднялась выше своей долгосрочной средней. Текущие котировки евро по-прежнему заметно выше расчетных, поэтому направление движения на юг остается приоритетным. Мы ожидаем прорыва зоны поддержки 1.2050/60, после чего следующей целью станет 1.2000, далее 1.1900/30, где евро может найти временную поддержку. GBPUSDЧистая длинная позиция по фунту сократилась сразу на 484 млн, и, по всей видимости, бычьему тренду приходит конец. Технически сигналы едва видны, но то, что расчетная цена ушла резко ниже долгосрочной средней, является в данном случае опережающим сигналом и может свидетельствовать о фундаментальной слабости фунта, которая проявит себя в ближайшую неделю. При этом фунт получил в понедельник несколько позитивных сигналов, которые могут сбить с толку, если их рассматривать в отрыве от финансовой составляющей. Банк Англии отчитался о потребительском и ипотечном кредитовании в декабре, оба показателя выше прогнозов, что косвенно указывает на устойчивость потребительского спроса, а значит поддержит инфляционные ожидания. Markit сообщил, что январский индекс PMI в производственном секторе упал до 54.1п, но при этом нужно иметь в виду, что прогнозы были заметно хуже, поскольку Британия раньше других ужесточила карантинные меры. В четверг, 4 февраля, состоится заседание Банка Англии, оснований для изменения монетарной политики рынок не видит, однако выступление главы BoE Э.Бейли может основательно добавить волатильности. Если Бейли не удастся сохранить позитивный тон, то очень вероятно, что быки по фунту приступят к фиксации прибыли. Ждем формирования вершины вблизи текущих уровней и снижения к зоне поддержки 1.3480/3500, после чего основной целью станет поддержка 1.3200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании катастрофы: чем грозит и когда лопнет пузырь на фондовых рынках

Сегодня, в связи с актуальным разгоном низколиквидных акций некоторых компаний США на тысячу процентов, возникает резонный вопрос – кто зарабатывает на этом гигантские профиты, а кто просто воспользовался всеобщей истерикой и раздувает недовольство частных инвесторов?Ситуация, когда трейдеры-спекулянты с платформы Reddit взорвали акции американской компании GameStop, затронула всех участников рынка. В первую очередь, поражает абсурдность случившегося – непрофессиональные трейдеры объединились и разогнали бумаги еще месяц назад неизвестной миру компании на тысячу процентов. Ведущие американские издания уже успели окрестить сложившуюся ситуацию «сотрясением основ» Уолл-стрит – ведь еще совсем недавно трейдеры-любители и не помышляли о том, чтобы соревноваться с глобальными хедж-фондами и определять движение рынка. Вслед за тем как цена акций росла, фонды терпели убытки, а после того как мир увидел знаменитый твит Илона Маска, стоимость бумаг GameStop за 24 часа увеличилась на 200%. Борьба трейдеров с хедж-фондами постепенно затянула в свой круговорот и еще несколько компаний – спекулянты с Reddit начали разгонять бумаги AMC Entertainment, Bed Bath&Beyond, BlackBerry, Express Inс. и других.В конце прошлой недели брокеры Interactive Brokers Group и Robinhood ограничили сделки по акциям GameStop и некоторых вышеназванных компаний, чьи бумаги неконтролируемо увеличились в стоимости. В ответ на это инвесторы подали к Robinhood коллективный иск, в котором утверждается, что компания без законной причины заблокировала частным инвесторам покупку акций GameStop.Сегодня эксперты считают сложившуюся на финансовых рынках ситуацию одним из десяти крупнейших рисков в среднесрочной перспективе. Аналитики называют риск лопнувших пузырей в активах основной угрозой ближайших трех-пяти лет. Пузырь и его пугающие последствия активно обсуждают и инвестбанки. Эксперты считают, что акции еще могут вырасти на 50–100%, при этом они не советуют инвесторам вступать в эту опасную игру. Кроме того, аналитики утверждают, что пришедший к власти новый президент США Джо Байдена и стимулы его администрации раздуют и без того впечатляющий пузырь еще больше, а вслед за этим последует неизбежный крах рынков. Некоторые эксперты уверяют, что в запасе у инвесторов только пара-тройка недель, чтобы сделать последние ставки, далее случится впечатляющий рост акций, а за ним – неминуемый обвал. Опираясь на длительную историю американских бирж, аналитики утверждают, что после уровня суперэнтузиазма пузырь каждый раз лопался в течение нескольких месяцев.Однако некоторые специалисты смотрят на происходящее более оптимистично. Так, многие аналитики не отрицают существования пузыря, но лишь в отдельных акциях. Следуя их логике, лопнув, он не повредит всему рынку. Серьезные беспокойства у этой группы экспертов скорее вызывают так называемые SPAC-фирмы, которые выводятся на рынок для их дальнейшего слияния с какой-нибудь настоящей компанией, в результате чего последняя становится публичной. Это становится своеобразным способом провести IPO с гораздо меньшими препятствиями и трудностями. Согласно статистическим данным, с начала текущего года на биржах разместились 56 SPAC, собрав при этом $16 млрд. В течение предыдущего года акции на бирже продали 226 SPAC, подняв $76 млрд. К слову, бумаги многих компаний (и не только цифровых) сегодня торгуются рядом со своими историческими максимумами. К примеру, недавно акции Johnson&Johnson побили свой исторический рекорд. Сюда же можно отнести и очередные максимумы индексов S&P 500 и Nasdaq, обновленные 25 января, чему способствовало ралли акций технологических компаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Продавцы фунта вновь защитили максимум в районе

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи в районе сопротивления 1.3746, при условии формирования там ложного пробоя. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хорошие данные по производственной активности в Великобритании привели к попытке покупателей евро прорваться выше сопротивления 1.3746, но из этого ничего не вышло. В последующем, после возврата под этот уровень (что само по себе уже являлось ложным пробоем), быки в очередной раз предприняли попытку роста к этому диапазону, и вновь неудачную, что лишь укрепило позиции продавцов фунта. На момент написания статьи от точки входа прошло около 40 пунктов.Несмотря на волатильность в первой половине дня, с технической точки зрения ничего не изменилось. Быкам необходимо защищать поддержку 1.3693, которая по совместительству выступает серединой бокового канала, в котором фунт провел всю прошлую неделю. Данные по американской экономике и активности производственного сектора наверняка приведут к всплеску волатильности, что позволит сформировать ложный пробой в районе 1.3693. Лишь это вернет в рынок покупателей фунта и приведет к повторному росту в район сопротивления 1.3746, выше которого пробиться не удалось и сегодня. Закрепление на этой области и тест ее сверху вниз наверняка приведет к новой волне роста GBP/USD в район 1.3794 и 1.3846, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта и отсутствия активности покупателей в области поддержки 1.3693 уже во второй половине дня, лучше всего не торопиться с покупками фунта. Оптимальным вариантом будет дождаться снижения GBP/USD к более крупному минимуму 1.3637, который выступает и нижней границей бокового канала, и открывать длинные позиции оттуда сразу на отскок в расчёте на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В ходе американской сессии медведи будут всячески добиваться пробоя уровня 1.3693. Открывать оттуда короткие позиции можно по аналогии с точкой входа в прошлую пятницу, которую я разбирал в своем утреннем прогнозе. Тест этого уровня снизу вверх образует хорошую точку входа в расчете на возврат к минимуму 1.3637, который выступает нижней границей бокового канала. Прорыв этой области приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и мощному движению фунта вниз к поддержкам 1.3584 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары во второй половине дня после отчета по производственной активности в США, с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3746 (как это было сегодня утром) сформирует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3794 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3746 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3693 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Хорошие данные по производственной активности не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я делал акцент на данных по производственной активности стран еврозоны и рассчитывал на продолжение восстановления евро при хороших отчетах, однако, несмотря на отличные данные, рынок повел себя совсем по-другому. На 5-минутном графике я обозначил точку входа в короткие позиции. Видно, как медведи добиваются пробоя уровня 1.2099 и закрепляются ниже. Неудачный возврат на этот диапазон привел к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. На момент написания статьи пара прошла вниз от точки входа около 30 пунктов, что позволяет перетянуть стоп-лосс в безубыток. Учитывая, какая была рыночная реакция на данные по еврозоне, сложно представить, как рынок поведет себе после аналогичных данных по американской экономике. Следуя рыночной логике, хорошие данные по США, наоборот, приведут к укреплению евро. Поэтому у быков в ходе американской сессии акцент будет расставлен на уровне 1.2099. Лишь возврат и закрепление выше этого диапазона с тестом его сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в рынок в расчете на восстановление EUR/USD к утреннему сопротивлению 1.2136, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения евро, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2060 приведет к образованию хорошей точки входа. В ином случае, длинные позиции рекомендую отложить до теста минимума 1.2026, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в полном объеме сумели выполнить поставленную на них задачу, и теперь, в ходе американской сессии, будут добиваться обновления поддержки 1.2060. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее падение пары с выходом на новые годовые минимумы в область 1.2026, где рекомендую фиксировать прибыль. Нужно помнить, что во второй половине дня у нас выходят данные по американской экономике, в частности по активности производственного индекса ISM, что может привести к более крупному всплеску волатильности. В случае восстановления EUR/USD назад в район сопротивления 1.2099, лишь формирование ложного пробоя после отчетов по США образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия активности продавцов на этом уровне, лучше всего отложить продажи на отскок до обновления сопротивления 1.2136, в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на падение евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2155.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 февраля. Заседание Банка Англии: слухи, слухи и ничего, кроме слухов

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца, однако, остается достаточно высоким, и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка выглядит достаточно сложно. Все потому, что в последние недели инструмент торгуется в весьма узком диапазоне, не отменяя при этом построение повышательного участка тренд. На текущий момент вполне возможен вариант с продолжением повышения котировок инструмента в рамках волны 3 в 5 в 5, хотя эта волна принимает весьма протяженный вид. Внутренняя волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. В последние недели торги инструмента проходят преимущественно между уровнями 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Пока Великобритания и ЕС воюют за вакцину, рынки сосредоточились на грядущем заседании Банка Англии. Напомню, что ключевой интригой этого события будет понижение ключевой ставки. Если быть точнее, то Банк Англии вряд ли понизит ее в феврале, однако также вряд ли он и сумеет избежать комментариев по этому вопросу. Рынки уже давно ждут, что Британский ЦБ продолжит смягчать монетарную политику, но губернатор Эндрю Бейли по-прежнему сомневается в целесообразности данного шага. Таким образом, рынки будут ждать в этот четверг информации о том, насколько Банк Англии хотя бы приблизился к решению ввести отрицательные ставки. Если Эндрю Бейли или кто-либо из членов монетарного комитета сообщит, что в ближайшее время такое решение может быть принято, или же в ходе голосования несколько членов комитета поддержать решение понизить ставку, это может наконец-то остановить повышение британца. Таким образом, особое внимание следует уделить голосованию по ставке и пресс-конференции после озвучивания результатов.Тем временем индекс деловой активности в секторе производства Великобритании порадовал так же, как и европейский. Индекс вырос с 52,9 до 54,1. Однако в начале новой торговой недели британец торгуется чрезвычайно спокойно и не реагирует на экономические отчеты. Сегодня, во второй половине дня, в Америке выйдет также два индекса деловой активности в сфере производства. Сильные значения могут поддержать спрос на американскую валюту. Однако учитывая, что все четыре индекса находятся существенно выше отметки 50,0, то вряд ли значения удивят рынки так, чтобы они начали торговать на основании этих отчетов. Британец сейчас вообще замер около отметки 1,3750, что сильно усложняет текущую волновую разметку, но при этом не отменяет построение повышательного участка тренда. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва отметки 1,3750 с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 3 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Пока что четких сигналов о завершении восходящего участка тренда нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 1 февраля. Евросоюз: битва за вакцину началась. Эпидемиологический кризис в Еврозоне

Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. Участок тренда, который формируется после него, также пока никаких вопросов не вызывает. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако все еще сохраняется вероятность возобновления построения восходящего участка тренда или построения нового.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на завершение построения повышательного участка тренда. Таким образом, я по-прежнему считаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, и его первый две волны уже построены. Однако до удачной попытки прорыва лоу волны 1 волна 3 не может быть идентифицирована. Есть высокая вероятность того, что будет построено всего три волны вниз, и после этого возобновит свое построение восходящий участок тренда, который примет более сложный и протяженный вид. Американская валюта с большим трудом, но продолжает повышаться в инструменте с европейской валютой. И это важный момент, потому что в инструменте с британцем доллар совершенно не растет. Однако я рассматриваю здесь инструмент Евро/Доллар, поэтому понижение котировок продолжается в полном соответствии с текущей волновой разметкой. Однако из причин повышения доллара может быть нарастающий эпидемиологический кризис в Евросоюзе. Связан он, как можно было догадаться из названия статьи, с вакцинами против коронавируса. Евросоюз в конце прошлой недели принял решение начать контролировать экспорт вакцин за пределы своей территории. Проще говоря, европейский компании, производящие вакцины, должны будут сначала обеспечить ими европейские страны, а потом уже продавать их другим. Естественно, Евросоюз тут же попал под шквал критики, особенно тех стран, которые уже заключили контракты на поставку вакцин от еврокомпаний. Например, Евросоюз предложил компании AstraZeneca поделиться частью вакцины, которая предназначена для Великобритании. Лондон тут же выступил со шквалом критики действий Брюсселя. И все это в целом на руку доллару США, который имеет свойство пользоваться повышенным спросом, когда в мире возникает напряженная обстановка. Президент ВОЗ также осудил действия Великобритании и ЕС, назвав их «вакцинным национализмом, который только продлит сроки борьбы всего мира с пандемией». Однако ничего удивительного нет в том, что когда «пахнет жареным», то каждый сам за себя. Евросоюз совершенно логично старается обеспечить вакциной сначала своих граждан, а не граждан Британии, которая уже не находится в составе ЕС. Также с критикой богатых стран выступили и лидеры многих развивающихся и бедных стран. По их словам, «им не достаются даже крохи от целого пирога». Таким образом, вакцина против COVID-2019 – это сейчас один из наиболее дефицитных товаров в мире. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по деловой активности в производственном секторе, который вырос на 0,1 пункта и составил 54,8. Как видим, рынкам больше интересны в данное время новости о коронавирусе. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около 20 и 19 фигур по каждому новому сигналу индикатора MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Однако теперь рекомендую также дождаться удачной попытки прорыва лоу предполагаемой волны 1, прежде чем открывать новые продажи инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,20500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Три причины купить фунт

И еврозона, и Британия в первом квартале, вероятнее всего, столкнутся с двойной рецессией. Тем не менее фунт, в отличие от евро, растет. Даже по отношению к доллару США, за плечами которого стоит экономика, сомневаться в восстановлении которой в 2021 не приходится. В чем же дело? Собака зарыта в скорости распространения вакцин. Пока в континентальной Европе рассуждают, стоит ли делать прививки тем, кому за 60, в Туманном Альбионе наращивают число доз.Борис Джонсон на заре распространения COVID-19 по Старому Свету не признавал коронавирус, сделав, таким образом, ошибку, за которую пришлось заплатить жизнью более чем 100 тыс. подданных Соединенного королевства. Желание премьер-министра искупить свою вину двигает агрессивной вакцинацией в Британии. На исходе января дозы получили 9,5 млн человек, или 14,2% населения. В планах правительства довести цифру до 15 млн к 15 февраля. Учитывая, что 600 тыс. человек была сделана прививка в один день, 30 января (новый рекорд), можно рассчитывать, что так и будет. В отличие от Туманного Альбиона, страны континентальной Европы, включая Германию, тянут кота за хвост, рассуждая, стоит ли вакцинировать население старше 60 лет. Кроме того, проблемы с поставками приводят к тому, что даже в лидирующей по числу доз на душу населения Дании показатель не дотягивает до 4,5%. Чем медленнее будет вырабатываться коллективный иммунитет, тем ниже шансы на снятие локдаунов и бурный рост ВВП. Неудивительно, что пара EURGBP скатилась к области 8-месячного дна. У фунта безусловно хватает проблем. Наряду с рецессией и разговорами об отрицательных ставках Банка Англии дамокловым мечом над стерлингом висит возможный референдум о независимости Шотландии. Борис Джонсон даже был вынужден ехать на север и объяснять противникам союза, что такие события, как голосование 7-летней давности, случаются один раз в поколение. И что только вчетвером, Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, удастся победить пандемию. Что касается Банка Англии, то только 1 из 14 экспертов Bloomberg ожидает, что он опустит ставку РЕПО ниже нуля. Даже если ситуация в экономике Британии продолжит ухудшаться. От встречи центробанка 4 февраля ожидают снижения прогнозов по ВВП на 2021 и их пропорционального повышения на 2022. Динамика ВВП БританииНа мой взгляд, фунт упорно закрывает глаза на негатив и растет на ожиданиях. Инвесторы всерьез рассчитывают, что Туманный Альбион победит пандемию одним из первых, по крайней мере в Европе. Это позволит экономике отрыть двери для домашних хозяйств, размер сбережений на руках у которых оценивается в £150 млрд. Кроме того, поддержку GBPUSD способны оказать внутренний туризм и намерение правительства потратить еще £280 млрд на восстановление экономики после COVID-19, о чем свидетельствует инсайд Reuters.Технически сомневаться в силе восходящего тренда по GBPUSD не приходится. Пара уверенно направляется к таргету на 161,8% по паттерну AB=CD, который соответствует отметке 1,4. Озвученная еще в начале января стратегия покупок стерлинга на снижении котировок работает как часы. Так стоит ли от нее отказываться?GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы для нефти вполне радужные

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром в первый рабочий день на текущей неделе начала наращивать позиции. Основные марки растут, а причиной тому являются довольно отчетливые сигналы о том, что мировой рынок черного золота вряд ли в ближайшее время сможет столкнуться с переизбытком предложения, о котором так много говорили эксперты буквально несколько дней назад. Основанием для того, чтобы говорить об отсутствии переизбытка, стали новости из ОПЕК. Согласно последним данным организации, страны, ратифицировавшие договор о добровольном сокращении собственной добычи, продолжают следовать ему практически неукоснительно (за редким исключением). Это значит, что добыча будет снижаться по плану, что компенсирует лишнее предложение на рынке.В ОПЕК подчеркнули, что уже за первый месяц нового года план по снижению добычи выполнен государствами на 99%. Однако пока это только предварительные подсчеты, которые еще будут уточняться. Тем не менее эти новости уже значительно подняли настроение инвесторов, у которых появилась более явная надежда на то, что выход из кризисной ситуации на рынке нефтяного сырья возможно будет найти в ближайшее время.Более того, Chevron Corp. уже заявила, что не намерена увеличивать добычу черного золота до тех пор, пока не появятся четкие и стабильные сигналы к тому, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в мире и на территории Соединенных Штатов Америки не начнет выправляться. Огромный прирост количества новых зараженных COVID-19 все еще является самым главным сдерживающим фактором для рынка углеводородов. В компании заявили, что пока поставили свой план по добыче нефти, разработанный для 2021 года, на паузу, поскольку на рынке сейчас и так достаточно нефти, которая не реализована, а добыча нового ее объема будет только удешевлять сырье и делаться, таким образом, еще более нерентабельной. Тем не менее руководство организации указало на то, что в любой момент может вернуться к максимальной добыче, если на то появятся видимые причины.По предварительным данным, такие благоприятные условия для увеличения объемов поставок и добычи появятся не раньше второй половины этого года, и то это по самым позитивным предварительным предположениям экспертов. А некоторые продолжают утверждать, что ситуация не способна стабилизироваться раньше следующего года. Так или иначе, повод для радости у инвесторов весьма ограничен.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле на торговой площадке в Лондоне сегодня утром увеличилась достаточно основательно – на 0,82%, или 0,45 доллара, что переместило их на отметку в 55,49 доллара за баррель. Напомним, что торговая сессия последнего рабочего дня на прошлой неделе завершилась сокращением стоимости контрактов на 0,1%, или 0,06 доллара, а итоговая цена составила 55,04 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром выросла на 0,57%, или 0,3 доллара, что отправило их на уровень 52,50 доллара за баррель. Стоимость контрактов при завершении торгов в пятницу на прошлой неделе отразила снижение их стоимости на 0,3%, или 0,14 доллара, что переместило их в район 52,2 доллара за баррель.В целом за всю прошлую неделю стоимость нефтяной марки Brent стала больше на 0,9%, в то время как марка WTI, напротив, оказалась в минусе на 0,1%. По итогам первого месяца 2021 года цена Brent стала больше на 7,9%, а WTI на 7,6%.Между тем большинство аналитиков все еще продолжают склоняться к мнению о том, что пока на рынке черного золота довольно мало уверенности в завтрашнем дне, поэтому делать неосторожные шаги крайне необдуманно и рискованно, особенно до тех пор, пока не будет снята самая главная угроза – пандемия коронавируса.Проблемы уже начали проявлять себя более четко. В частности, новая волна заражения постепенно накрывает КНР. Особенно неутешительно выглядит ситуация в преддверии Нового года по лунному календарю. Индикатор деловой активности в государстве на фоне всех этих событий уже значительно снизился в первом месяце наступившего года. Причем сокращение отмечено как в секторе промышленности, так и в секторе услуг, что вызывает еще большие проблемы. Однако пока среднесрочная и долгосрочная перспективы по рынку нефтяного сырья более чем позитивны. А проблемы, существующие сейчас, расцениваются как краткосрочные риски, с которыми ведется активная борьба. С пандемией коронавирусной инфекции пытаются справиться при помощи массовой вакцинации, однако здесь возникает большое количество трудностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Непростая ситуация с распространением коронаврусной инфекции в Европе вынуждает страны закрывать границы

Как хочется сказать, что пандемия коронавируса подходит к концу, а страны взяли под полный контроль бушующий вирус, но, к сожалению, это не так, и даже с приходом вакцины не стало проще с борьбой против COVID.Число заболевших COVD-19 в мире уже почти 103 миллиона, и это только по официальным сводкам. Больше всего заразившихся, как и прежде, в Соединенных Штатах, но и Европа не отстает, если исходить из общих показателей. Относительно ситуации в ЕС, то новые штаммы коронавируса вынуждают страны европейского содружество закрывать границы на замок, чтобы хоть как-то уменьшить скорость новых случай заражений.Так вот, локомотив Евросоюза Германия ужесточила санитарные меры. Изменения касаются порядка въезда иностранных граждан, у которых нет вида на жительство в ФРГ. По аналогичному пути пошла вторая по значимости страна Евросоюза Франция, закрыв с 1 февраля границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС.Напомню, что еще 24 января были заявления, что власти Франции намерены ввести в стране третий локдаун в связи с распространением коронавируса.Следуя из сводок эпидемиологической обстановки и распространения COVID-19, видно, что страны хоть и пытаются исправить ситуацию, но не стоит ожидать быстрого смягчения ограничительных мер. Тем самым восстановление экономики вместо V-образной формации может преобразоваться в W-образную форму восстановления экономики.Что же происходит на торговом графике?Валютная пара Евро/Доллар уже вторую неделю подряд следует по траектории колебания 1,2050/1,2190, где нижняя граница – это линия шеи графической модели «Голова и плечи». Перекупленность европейской валюты наблюдается на рынке уже очень долго время, и даже с учетом январской коррекции от локального максимума среднесрочного тренда 1,2349 мы по-прежнему сохраняем высокий уровень перекупленности.Полноразмерного коррекционного хода как не было, так и нет на рынке, трейдеры надеются, что удержание цены ниже чем графической модели 1,2050 вполне может распределить торговые сил в сторону продавцов, что за собой приведет к ослаблению евро по направлению 1,1810.Что касается рыночной динамики, то здесь показатели волательности на стабильной основе находятся ниже среднесуточного уровня, в то время спекулятивная активность периодически возникает на рынке, но длится не так долго, как хотелось бы.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, видно движение по восходящей траектории среднесрочного тренда, где относительно пика тенденции сформировалась коррекция. Стоит учесть, что восходящая тенденция уже привела котировку в район максимума 2018 года, где в то время возник ценовой разворот.Какие есть перспективы и ожидания на рынке?Если исходить из того, что котировка движется по траектории коррекции, то шанс на ее пролонгацию все же имеется на рынке, на что надеются многие трейдеры, если учитывать статус перекупленности и графическую модель «Голова и плечи».Торговые операции будут произведены после удержания цены ниже чем 1,2050 на четырехчасовом периоде. Перспектива ослабления евро направлена в сторону 1,1810В то же время никто не исключает, что текущий диапазон может затянуться, а фигура "голова и плечи" преобразуется на рынке в широкий флет. Этот сценарий при отсутствии фундаментальных обстоятельств только усугубит ситуацию с евро.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале сигнализируют о продаже за счет движения цены от верхней границы диапазона к нижней. Дневной период, как и прежде, сосредоточен на коррекционном ходе, сигнализируя о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 53 пункта, что ниже среднего уровня на 31%, но в то же время коэффициент спекулятивных операций резко пошел на рост, что подтверждается импульсной свечкой на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2190*; 1,2350**; 1,2450**; 1,2550***; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2050*; 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.02.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пузырь продолжает раздуваться: фондовые биржи США отчитались громкими антирекордами

На закрытии торгов в пятницу американские биржевые индексы продемонстрировали уверенное падение в районе 2% в связи с пузырем на рынке из-за динамики акций GameStop Corp и AMC Entertainment Holdings Inc.Так, промышленный показатель Dow Jones Industrial Average провалился на 2,03% – до 29981,10 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 1,93% – до 3714,21 пункта, а показатель технологических компаний NASDAQ Composite просел на 2% – до 13070,69 пункта. Примечательно, что активное падение биржевых индексов значительно ускорилось ближе к закрытию торгов.Таким образом, за предыдущую неделю Dow Jones просел на 3,2%, S&P 500 – на 3,3%, а Nasdaq Composite – на 3,5%. За месяц промышленный Dow потерял 2%, S&P 500 – 1,1%, а Nasdaq Composite – 1,7%. Прошедшая неделя стала худшей для рынка с октября 2020 года.Причиной такой негативной тенденции оказалась неконтролируемая волатильность акций сети магазинов видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. и других компаний, резко выросших в стоимости на прошлой неделе.Так, в пятницу бумаги GameStop подросли на 68% – до $325 за штуку на фоне противостояния мелких инвесторов с крупными хедж-фондами. За год их стоимость выросла на 1625,1%. Платформа Robinhood заявила, что на текущий момент разрешает приобретать акции компании в ограниченном объеме. Бумаги сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings набрали 53,65% и достигли отметки $13,26 за штуку. За неделю их стоимость выросла на 278%. Очевидно, что рынок сегодня отвлекся на чрезмерную волатильность тех акций, о которых еще неделю назад никто и не думал. Бумаги Amazon.com Inc. снизились на 1%, компания Apple Inc. потеряла 3,7%, а Alphabet Inc. – 1,4%. Акции корпорации Microsoft Corp. просели на 2,9%, а Facebook Inc. – на 2,5%.Стоимость бумаг Caterpillar Inc. снизилась на 0,8%. Крупнейший американский производитель строительной и горнодобывающей техники в 4-м квартале ушедшего года получил прибыль, превосходящую ожидания рынка, а его выручка совпала с прогнозами.Акции Visa Inc. снизились на 2,5%. Американский оператор платежной системы уменьшил прибыль и выручку в 1-м квартале 2021 финансового года, однако итоговые цифры превзошли ожидания рынка, несмотря на увеличивающееся снижение объема трансграничных платежей в системе компании.Акции Qualtrics International Inc. просели на 3,3%. Накануне подразделение немецкой корпорации разместило акции на $1,55 млрд в ходе IPO.Что же касается внутренней статистики Соединенных Штатов, то опубликованные в пятницу данные Министерства торговли показали, что доходы населения Америки в декабре 2020 года выросли впервые за 3 месяца. Рост доходов составил 0,6%, при этом расходы американцев уменьшились на 0,2%. В свою очередь, эксперты прогнозировали увеличение первого показателя на 0,1% и снижение второго на 0,4%.Как свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, в январе индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах опустился до 79 пунктов в сравнении с 80,7 пункта декабря прошедшего года. Предварительный показатель индекса за январь составлял 79,2 пункта. Аналитики не прогнозировали его пересмотра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 1 февраля

EUR/USDАнализ: На графике европейской валюты формируется восходящий тренд. Последний участок по основному курсу ведет отчет с 4 ноября прошлого года. В его структуре формируется средняя часть (В). Линии, проведенные по экстремумам графика, демонстрируют горизонтальный вымпел.Прогноз:На протяжении текущих суток ожидается завершение ценового подъема. В конце дня ожидается формирование разворота и начало хода цены вниз. Прорыв нижней границы расчетной зоны поддержки сегодня маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2170/1.2200Поддержка:- 1.2090/1.2060Рекомендации:Сделки на рынке евро сегодня возможны только в рамках отдельных торговых сессий. При покупках следует учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъема. Более перспективны продажи инструмента сниженным лотом.AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара доминирует восходящий тренд. Его последний участок ведет отсчет с 24 сентября прошлого года. Цена достигла нижней границы мощной зоны потенциального разворота. От нее весь прошедший месяц формируется незавершенная до сих пор промежуточная коррекция.Прогноз:Сегодня в первой половине суток ожидается давление на зону сопротивления, с попыткой прорыва ее верхней границы. Далее следует ждать смену курса и снижение к расчетной поддержке.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7680/0.7650Поддержка:- 0.7610/0.7580Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна только в рамках интрадея. До завершения всей текущей коррекции покупки рискованны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи инструмента в районе зоны сопротивления.GBP/JPY Анализ: С марта прошлого года на графике кросса английского фунта против японской йены развивается восходящий зигзаг. Цена достигла нижней границы сильной зоны потенциального разворота крупного ТФ. Структура волны не показывает завершенности.Прогноз:Сегодня ожидается общий восходящий настрой движения этого валютного кросса. На европейской сессии возможна остановка во флете, вплоть до кратковременного снижения к зоне поддержки. Активная фаза роста курса более вероятна к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 144.70/145.00Поддержка:- 143.50/143.20Рекомендации:Для продажи кросса сегодня условий нет. Рекомендуется на конце встречных ценовых движений отслеживать сигналы для покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс