Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Министр финансов Джанет Йеллен собирается бороться с офшорами, чтобы обезопасить налоговую

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -12.2549 Британский фунт стерлингов во второй торговый день недели неожиданно для многих рухнул вниз. При чем найти веские причины для такого движения пары фунт/доллар достаточно сложно. Вчера в Великобритании не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, не было ни одного важного фундаментального события. Таким образом, падение фунта стерлингов в то время, как евровалюта прочно стояла на одном месте, вызывает вопросы. Тем более, что началось оно еще утром, то есть причины кроются не в Штатах и не в американском долларе. Но в Великобритании ничего экстраординарного не произошло! Таким образом, сейчас могут начаться, так называемые, «качели».Когда цена без видимых на то причин начинает скакать из стороны в сторону. В принципе, по фунту стерлингов за последний год неоднократно возникали такое вот отрезки тренда. А учитывая тот факт, что сам тренд по фунту в последние 6-7 месяцев вызывает огромное количество вопросов, сейчас уже ничему не стоит удивляться. Напомним, что фунт стерлингов дорожал в последние 6-7 месяцев(за исключением последних нескольких недель) хотя никаких фундаментальных оснований для этого не было. Все новости из Великобритании, кроме тех, что касаются вакцинации населения и эпидемии «коронавируса», являются негативными. Европейская валюта начала корректироваться еще в начале января, тогда как фунт продолжал рост еще полтора месяца. Таким образом, мы также считаем, что глобальный фактор перекачивания денежной массы США может и играет важную роль в падении доллара против основных своих конкурентов, однако в случае с фунтом это падение слишком сильное, а коррекция – слишком незначительная. Поэтому в целом движения фунта стерлингов за последние полгода мы считаем далеко на самыми логичными. Значит и падение котировок вчера может быть всего лишь очередным алогичным движением пары. Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен, как удалось узнать СМИ, собирается призвать все страны мира, особенно различные офшоры, ввести минимальный единый налог на прибыль для транснациональных корпораций. Такое предложение поступило всего через несколько дней после того, как Джо Байден анонсировал еще один пакет стимулирующих мер более, чем на 2 триллиона долларов, который будет формироваться за счет повышения налогов для богатых американцев и для крупных компаний. Таким образом, теперь в правительстве США считают, что некоторые американские компании будут стараться избежать попадания под новые налоги, которые должны увеличиться с 21% до 28%. Следовательно, некоторые из них могут бежать в более лояльные налоговой базой страны. По мнению Йеллен, во многих странах налоги для прибыль для компаний установлены на минимальном уровне или вообще отсутствуют, что позволяет компаниям регистрироваться в таких странах и избегать уплаты налогов до возврата прибыли на родину. По заявлению Джанет Йеллен единая ставка налога на прибыль для крупных корпораций сделает бессмысленной гонку стран за привлечение иностранных компаний на свои территории. Напомним, что 4 года назад, до президентства Трампа, налог на прибыль для крупных компаний в США составлял 35%. Именно для того, чтобы вернуть производства на родину Дональд Трамп понизил этот налог. Однако, как показала практика американские компании не спешили строить заводы на территории США, так как в мире есть огромное количество стран, где размещать производство любых товаров гораздо более выгодно. Ведь дело не только в налогах, но и, например, логистике или стоимости рабочей силы. Таким образом, план Трампа по возвращению американских компаний на родину провалился, а с приходом Джо Байдена, демократа, налоги в любом практически случае должны были быть увеличены. Просто сейчас все это подается под соусом необходимости сформировать еще один пакет стимулов для экономики. Но администрация Байдена и Министерство финансов также понимают, что повышение налогов может спровоцировать новый отток компаний за рубеж. Поэтому сейчас Джанет Йеллен будет призывать все страны миры вводить одинаковый для всех налог на прибыль для корпораций, чтобы удержать американские компании у себя в стране. Зачем только это нужно всем остальным странам мира? Конечно, Йеллен попыталась обосновать свое предложение большими налоговыми поступлениями в казну каждой страны мира. Ведь налоги будут повышены. На практике же страны с низкими или нулевыми налогами могут, наоборот, потерять иностранные компании, которые создают именно у них рабочие места и в любом случае развивают их экономику как раз из-за отсутствия налогов. Ради чего? Ради того, чтобы эти компании вернулись в Штаты или же перевезли свое производства в Китай или Малайзию, образно говоря? В общем, пока что предложение Джанет Йеллен выглядит очень странно и неоднозначно, но вполне логично для самих США. Что касается валютного курса фунт/доллар, то теперь несколько дней нужно будет понаблюдать за ним, чтобы четко понять, будет ли возобновлен нисходящий тренд, либо же все-таки продолжится движение вверх. Для фунта стерлингов сейчас большое значение имеет уровень 1,4000, от которого ранее, за последние полтора месяца, цена отскакивала минимум 5 раз. Таким образом, если этот уровень удастся преодолеть, то «бычье» настроение у участников рынка резко усилиться. Также не следует забывать, что британская валюта может вновь получить поддержку за счет вливаний триллионов долларов в американскую экономику. В общем, пока что нужно разобраться в происходящем. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 88 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 7 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3726 и 1,3902. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3763 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3824 R2 – 1,3855 R3 – 1,3885 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пара начала нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целями 1,3885 и 1,3902, если цена отскочит от скользящей средней линии. Ордера на продажу следует открывать по преодолению мувинга с целями 1,3763 и 1,3726 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Разрыв между экономиками ЕС и США будет увеличиваться в 2021 и 2022 годах. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 7 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 7 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Разрыв между экономиками ЕС и США будет увеличиваться в 2021 и 2022 годах.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 197.4055 Валютная пара EUR/USD во вторник успокоилась после достаточно активного понедельника, тем не менее сохранила восходящую тенденцию, так как цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, восходящее движение может продолжиться в ближайшее время, тем более, что сейчас, возможно, возникла благоприятная обстановка для дальнейшего падения американской валюты. Напомним, что с нашей точки зрения в первые три месяца 2021 года по паре евро/доллар наблюдалась банальная техническая коррекция, просто в глобальном плане. Таким образом, если это была действительно коррекция и она уже завершена(почти 38,2% по Фибоначчи), то сейчас начнется новый виток восходящего движения, который может увести пару значительно выше предыдущего 2,5-летнего максимума чуть выше уровня 1,23$. Мы считаем, что именно такой вариант уготован доллару США на 2021 год. Конечно, в мире все очень быстро меняется, поэтому текущая гипотеза может измениться на другую завтра или через месяц. Но пока что оснований для признания ее несостоятельности нет никаких. Мы по-прежнему считаем, что американская валюта будет дешеветь из-за банального увеличения количества американской валюты в обороте и в экономике, а также на валютном рынке. Следовательно, возможно даже трейдерам и крупным игрокам и не придется ничего делать, чтобы доллар дешевел. Его просто будет становиться все больше и больше, что и будет провоцировать падение его курса. Вспомните, отчеты COT по евро за последние 6-8 месяцев. Начиная с сентября прошлого года настроение категории трейдеров «Non-commercial» становилось более «медвежьим», но евровалюта все равно продолжала расти. Почему? Потому что предложение по доллару постоянно увеличивалось за счет поступления в экономику триллионов долларов от Конгресса и триллионов долларов от ФРС. В 2021 году этот процесс продолжается, о чем уже несколько раз говорили и Джо Байден, который уже в первом полугодии хочет принять сразу 2 пакета стимулов, общим размером около 4,5 триллиона долларов. Его поддерживает Конгресс(где большинство голосов у демократов). Джером Пауэлл также ни разу еще не намекнул на возможное сворачивание программы количественного стимулирования. Поэтому денежная масса в США будет продолжать расти. Тем временем, некоторые издания с мировым именем несмотря на то, что именно экономика США обвалилась год назад на 31,4% кв/кв, в отличие от европейской экономики, которая потеряла всего-то 12%, считают, что Америка ушла уже далеко вперед от Европы, восстанавливается гораздо быстрее и разрыв между их экономиками будет только увеличиваться в ближайшее время. По крайней мере, The Financial Times считает именно так. По мнению издания, пандемия COVID нанесла больший урон именно Евросоюзу. Аналитики издания посчитали, что разница между максимальным объемом производства и его нынешним уровнем в Европе гораздо больше, чем аналогичный показатель в США. Таким образом, экономика ЕС создает меньше рабочих мест и предоставляет более низкий спрос. Эксперты также обращают внимание на тот факт, что в Штатах экономика стимулируется триллионами долларов, что способствует ускорению инфляции и более быстрому восстановлению. А вот в Евросоюзе государственные расходы на преодоление пандемии гораздо более слабые, а темпы вакцинации и третья «волна» пандемии ставят под большое сомнение возобновление восстановления экономики в ближайшее время(напомним, что четвертый квартал-2020 и первый-2021 ВВП ЕС может быть отрицательным). Эксперты прогнозируют, что Штаты могут догнать свой допандемический путь экономического роста уже в следующем году, а вот Европе на аналогичное достижение может понадобится несколько лет. Таким образом, экономика США уже через год может себя чувствовать ровно так, как будто пандемии и вовсе не было, а экономика ЕС – нет. Это будет означать, что разрыв между объемами ВВП начиная с 2019 года возрастет в пользу американского. Журналисты The Financial Times особое внимание уделяют сравнению темпов вакцинации населения США и ЕС. Если президент США Джо Байден считает, что уже до 1 мая все взрослое население страны должно быть вакцинировано, то в Евросоюзе мечтают о 70% вакцинированных взрослых лишь к сентябрю. В Штатах повсеместно убираются и ослабляются карантинные ограничения, а в Евросоюзе наоборот, вводятся новые «локдауны» и ужесточаются карантинные меры. Также признают увеличение разрыва между экономиками и представители ЕЦБ и ФРС. Вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио заявил, что Евросоюз может получить в этом году лишь 50% от роста американской экономики. А вот ФРС, наоборот, может и будет повышать свои экономические прогнозы на ближайшие годы, так как программа стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов уже начала реализовываться. Экономисты также прогнозируют, что экономика США вырастет в 2021 году на 6,5%, а экономика ЕС – всего на 3,9%. Помимо этого, экономисты утверждают, что в США домохозяйства накопили на домашних счетах около 1,5 триллионов долларов, что соответствует 14% номинального частного потребления. В Евросоюзе эта сумма составляет всего от 3% до 7%. То есть экономика США может по мере своего восстановления получить сильный толчок от населения страны, которое начнет тратить неизрасходованные за время пандемии деньги, а вот в Евросоюзе такой же толчок будет гораздо слабее. Однако, для американской валюты все это преимущество может не иметь особого значения. Конечно, участники рынка будут инвестировать гораздо охотнее именно в доллар и именно в американскую экономику. Но для того, чтобы доллар США рос при этом нужно, чтобы его предложение на валютном рынке и в экономике увеличивалось меньшими темпами, чего добиться будет очень тяжело, учитывая суммы вливаний в экономику США в 2020 и 2021 годах. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 апреля составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1798 и 1,1922. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает довольно сильное восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,1902 и 1,1922 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии, с целью 1,1719. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Министр финансов Джанет Йеллен собирается бороться с офшорами, чтобы обезопасить налоговую реформу в США. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 7 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 7 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник, 6 апреля, начала резкое падение. При чем довольно сложно объяснить, чем было вызвано это падение котировок, если учесть, что еще вчера пара уверенно росла. Сегодня также росла и европейская валюта, но быки по фунту неожиданно начали покидать рынок, что и привело к новому витку нисходящего движения. Никакой макроэкономической статистики не было опубликовано во вторник ни в Великобритании, ни в США. Других важных событий также не было. Учитывая отсутствие корреляции между евро и фунтом вчера, есть основания предполагать, что причины кроются в Британии. Однако, как мы уже сказали, никаких важных событий в течение вчерашнего дня не было. Начнем разбирать торговые сигналы и сделки. На европейской торговой сессии был сформирован первый сигнал, на продажу, в виде преодоления уровня 1,3883. Вскоре был отработан ближайший уровень 1,3846, а еще чуть позже линия Сенкоу Спан Б(1,3836), что могло принести около 30 пунктов прибыли трейдерам. К сожалению, на этом четкие сигналы закончились. Далее цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но не смогла продолжить движение вниз, после чего закрепилась выше этой линии и не смогла уже продолжить движение вверх. Таким образом, было сформировано, как минимум, два ложных сигнала, каждый из которых принес убытки, которые суммарно «съели» всю прибыль от первой сделки дня. После того, как было сформировано сразу два ложных сигнала около одной и той же линии, мы бы уже не рекомендовали входить в рынок с новыми сделками. Поэтому очередное преодоление линии Сенкоу Спан Б мы бы пропустили несмотря на то, что в итоге был отработан ближайший уровень-экстремум 1,3812. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Во вторник, правда, никакого восходящего движения уже не было, что заставляет немного сомневаться в продолжении похода на Север. Мы уже неоднократно говорили, вполне возможно, что американская валюта ступила на новый длительный отрезок собственного падения. Однако, пока что весь восходящий тренд выглядит очень неуверенно. На сегодняшний день в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере услуг, но, как и в случае с европейским индексов, мы не ждем абсолютно никакой реакции рынка. Тоже самое касается и вечернего протокола ФРС. Фунт стерлингов в начале этой недели торгуется довольно бодро, но не сказать, что волатильность прямо зашкаливает. Обычная рабочая волатильность, для которой совсем не обязателен сильный фундаментальный фон. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Таким образом, мы ждем завершения коррекции и возобновления движения на Север. Наиболее важные уровни и линии: 1,3812, 1,3846, 1,3914 и линия Киджун-сен(1,3831). Отскоки или преодоления этих ценовых значений станут источниками сигналов. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(16 - 22 марта) пара GBP/USD снизилась всего на 37 пунктов. Однако этот падение такое же условное, как и рост неделей ранее. 37 пунктов – это расстояние, которое пара проходит за примерно один час. Таким образом, сказать, что пара за отчетную неделю сильно понизилась, не получается. А вот отчет COT говорит о достаточно серьезных изменениях. Некоммерческие трейдеры в течение отчетной недели закрыли 3,2 тысячи Buy-контрактов и открыли 4,4 тысячи Short. Таким образом, нетто-позиция по фунту уменьшилась сразу на 7,6 тысячи, что достаточно много и отображает сильное ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Таким образом, несмотря на то, что именно фунт стерлингов показывает не такое уж сильное падение(что отлично видно на иллюстрации), именно его отчеты COT более красноречиво сигнализируют о завершении восходящего тренда. Впрочем, здесь также следует сделать допущение. За последние 6-8 месяцев зеленая и красная линии первого индикатора часто меняли направление движения, поэтому здесь как раз нельзя сказать, что завершение восходящего тренда назревало в течение долгого времени. В общем, ситуация по британской валюте остается более сложной и запутанной, чем по евро. Учитывая тот факт, что многое будет зависеть от американской экономики, возобновить рост могут и евро, и фунт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 6 апреля торговалась довольно разнообразно. Если ночью тренд по традиции отсутствовал, то на европейской торговой сессии начался откровенный флэт, а на американской – возобновилось восходящее движение. Сразу следует отметить, что никакой важной макроэкономической статистики вчера опубликовано не было. Таким образом, нет смысла пытаться искать зависимость вчерашних движений от «макроэкономики». Единственный более или менее интересный отчет – по безработице в Евросоюзе – вышел хуже прогнозов, которые предрекали сокращение до 8,1%. Однако, в любом случае этот отчет вышел на европейской торговой сессии, где, как мы уже выяснили, не было никаких резких разворотов и сильных движений. Во второй половине дня возобновилось восходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что мы ждем формирования нового восходящего тренда по евро на основании фактора перенасыщения американской экономики триллионами долларов США по программам стимулирования от правительства. Таким образом, толком даже не скорректировавшись после предыдущего дня, быки вновь начали атаковать. Что касается сигналов, то сегодня трейдеры могли попасть на несколько ложных. Как мы уже сказали в первой половине дня царил флэт, о котором свидетельствовала, в частности, скользящая средняя линия. Цена преодолевала ее, уровни 1,1805 и 1,1801 каждые полчаса-час, что и позволило в итоге сделать вывод о боковом канале, который отмечен на иллюстрации. Лишь в начале американской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в виде преодоления линии Сенкоу Спан Б. Этот сигнал был уже сильным, так как цена тут же продолжила рост, с легкостью преодолела уровень 1,1836, а потом и 1,1743 и на данный момент продолжает движение вверх. Таким образом, по этому сигналу трейдеры могли заработать до 30 пунктов. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар сразу несколько раз пыталась закрепиться ниже уровня 1,1801, но у медведей ничего из этого не получилось. В итоге, началось восходящее движение и были преодолены три ближайших сопротивления. На данный момент по паре сформирована восходящая тенденция, так как нисходящая линия тренда преодолена. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности для сферы услуг, который, скорее всего, останется ниже уровня 50,0 и вряд ли вызовет реакцию у рынков. Тоже самое касается и вечерней публикации протокола ФРС. Это событие с «громким» названием редко когда провоцирует хоть какое-то движение на рынке. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1836 и 1,1882, а также линия Сенкоу Спан Б(1,1825). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Восходящей линии тренда пока нет, поэтому торговать можно в обе стороны. Например, весьма вероятен отскок от уровней 1,1882 или 1,1911. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 - 29 марта) пара EUR/USD упала на 170 пунктов. Это уже достаточно весомое падение и мы фиксируем его уже несколько недель подряд. Новый отчет COT оказался достаточно красноречив. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла 25 тысяч контрактов на продажу и 34 контракта на покупку. Это означает, что нетто-позиция уменьшилась еще на 25 тысяч, а «бычье» настроение крупных игроков продолжает ослабевать. На данный момент общее количество Buy-контрактов, открытых профессиональными игроками, составляет 195,5 тысяч, а Sell-контрактов – 136 тысяч. Хотя еще 5 января 2021 года, то есть 3 месяца назад, цифры были следующими: 226 тысяч – 82 тысяч. То есть за три месяца нового года некоммерческие трейдеры нарастили больше 50 тысяч контрактов на продажу и закрыли около 30 тысяч контрактов на покупку. На лицо смена тренда на нисходящий. Согласно данным отчетов COT, мы ожидали завершения тренда еще в прошлом сентябре. На иллюстрации выше хорошо видно почему. Красная и зеленая линии первого индикатора в сентябре-2020 максимально удалились друг от друга, что и являлось предвестников разворота тренда. Однако, падение курса американской валюты из-за непомерных триллионов долларов, которые вливались в американскую экономику, вызвало новый рост европейской валюты, что опять-таки хорошо видно на иллюстрации. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) падала с того же сентября-2020, а котировки евровалюты в это же время продолжали расти, и это два факта противоречат друг другу. Таким образом, «техника» в глобальном плане и отчет COT говоря сейчас в пользу продолжения движения вниз. Ключевым является уровень 1,1691. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 7 апреля? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме торговалась зеркально по отношению ко вчерашнему дню. Если вчера котировки пары выросли на 100 пунктов, то сегодня ровно на столько же упали. При чем, как вчера, так и сегодня никаких важных макроэкономических публикаций в Великобритании не было, как и в США. Таким образом, сказать, с чем были связаны эти неслабые движения, довольно сложно. Впрочем, для фунта стерлингов 100 пунктов в день – это не так уж и много. Средняя волатильность. Поэтому в принципе ничего экстраординарного не случилось, а веские фундаментальные причины не слишком нужны для движений такого масштаба. Теперь рассмотрим сигналы. Первый сигнал на покупку был сформирован индикатором MACD рано утром, еще до открытия европейской торговой сессии. Он является, что называется, «пограничным». Во-первых, он сформировался формально еще ночью, во-вторых, индикатор MACD приблизился к нулевому уровню не очень близко, в-третьих, ближайшая цель, от которой ранее цена уже отскакивала два раза(уровень 1,3913), была на расстоянии всего 13 пунктов. В общем сигнал 50/50. В любом случае преодолеть уровень 1,3913 покупателям не удалось и с третьей попытки, поэтому даже если начинающие трейдеры открывали сделку на покупку, то ее следовало закрывать в небольшом убытке по отскоку от уровня 1,3913. А вот отскок от уровня 1,3913 сам по себе – это также сигнал на продажу. И, получается, что их было сформировано целых два в течение вторника. При чем один еще ночью, его мы не рассматриваем, а второй – уже утром, после того как уровень 1,3913 дважды устоял под натиском покупателей. Во вчерашней статье мы еще не упоминали этот уровень, так как на момент написания прошлой статьи пик дня еще не был сформирован. Однако, в последствии он был сформирован и около него образовался сильный сигнал на продажу. В итоге, по этому сигналу трейдеры могли открывать короткие позиции и Take Profit позволил бы заработать минимум 40 пунктов. В итоге на текущий момент отработан уровень 1,3811, который является минимумом прошлого дня. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видно, что пара отскочила в последний раз от уровня 1,3913 в самом начале европейской сессии, потом преодолела уровни 1,3851 и 1,3845, при чем по нескольку раз, сделав их более неактуальными и в конце торгового дня достигла уровень 1,3811 Четких и точных сигналов около уровней 1,3851 и 1,3845 сформировано не было, но в любом случае на тот момент уже были открыты позиции на 30-минутном таймфрейме. Таким образом. Дублировать их явно не стоило. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Великобритании, ни в США. Поэтому ничего не мешало начинающим трейдерам торговать на чистой технике. Как торговать в среду: В среду мы рекомендуем вновь торговать согласно имеющейся на 30-минутном таймфрейме восходящей тенденции. Таким образом, завтра нужно будет ждать формирования новых сигналов на покупку. Индикатор MACD находится сейчас очень низко и не может сформировать четкий сигнал. Поэтому рассматриваем возможные отскоки цены от уровня 1,3811 или восходящей линии тренда. В Британии и США на 7 апреля запланировано несколько интересных событий. Например, публикация протокола ФРС или индекс деловой активности в сфере услуг Британии. Однако мы считаем, что ни то, ни то событие отработано не будет. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3865, 1,3811 и 1,3750. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов на 30-минутном таймфрейме, на 5-минутном цель – ближайший уровень. Если ближайший уровень далеко, то рекомендуется поддерживать сделку в ручном режиме, отслеживая изменения на рынке. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Диллема недели: покупать или продавать евро? Публикация протоколов ФРС может развернуть доллар

Евро по отношению к доллару, как и прогнозировалось, ушел выше отметки 1,18, ближайшая цель – 1,1885. Покупатели самой популярной пары рынка Форекс потирают руки в предвкушении прибыли на длинных позициях по евро. Курс во вторник растет, несмотря на публикацию порцию лишенных оптимизма данных по евроблоку. Уровень безработицы в еврозоне не снизился до 8,1%, как ожидали эксперты, а остался на прежних отметках. Число безработных увеличилось на 48 тыс.Картина по европейской валюте обусловлена текущей коррекцией по американской валюте. Аналитики советуют не спешить, а относиться к укреплению EUR/USD скептически и с осторожностью. Предполагается, что евро может укрепиться, в том числе и против доллара, на повышении прогноза роста мировой экономики МВФ. По новым оценкам фонда, мировой ВВП в этом году расширится на 6%, а не на 5,5%, как прогнозировалось ранее. Драйверами роста станут США и Китай. При этом американская экономика должна выйти на предкризисные показатели роста. И все же рост пары EUR/USD будет ограниченным. Вряд ли стоит игнорировать тот факт, что вакцинация в США идет быстрее, тогда как ситуация с коронавирусом в еврозоне остается напряженной, более того, сохраняются и даже усиливаются локдауны. Американская экономика сильнее европейской и восстановится быстрее, это стало очевидно каждому. Экономические показатели красноречивы: накануне вышел сильный мартовский отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, а PMI в сфере услуг в марте вырос до 63,7 с 55,3 в феврале.Тем временем улучшение экономических перспектив не заставят ФРС повысить ставки в обозримом будущем. Несмотря на то что экономическая картина по Штатам складывается вполне удачно, а дальше должно быть еще лучше, страна еще далека от целевых показателей, сказала накануне президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. Некоторые же рыночные игроки продолжают упорно ставить на то, что усиление инфляции заставит чиновников Федрезерва ужесточить политику раньше времени. Это окончательно подтвердит разворот нисходящего тренда по американской валюте.В среду в фокусе будет публикация протоколов мартовского заседания ФРС. Документы, скорее всего, отразят ожидания большинства высокопоставленных членов ЦБ краткосрочного ускорения инфляции. Если рыночные игроки заметят даже небольшие подвижки в сторону сворачивания программы стимулирования, доллар получить еще одну сильную поддержку. Напомним, доходность гособлигаций стабилизировалась в районе 1,700% на фоне быстрых темпов вакцинации в США и за счет опережающего роста экономики, особенно в сравнении с европейской экономикой. В краткосрочной перспективе у доллара есть потенциал к росту.Во вторник доллар теряет позиции, так как трейдеры фиксируют прибыль. Нисходящей динамике способствует и начало обсуждения нового плана Байдена по вливанию в экономику еще более 2 трлн долларов. Это несмотря на то, что оплачивать расходы планируется за счет увеличения налогов. Однако все прекрасно понимают: за повышение налогов все равно заплатит конечный потребитель, что является еще одним поводом опасаться инфляции в долгосрочной перспективе. Если энтузиазм фондовых рынков на фоне перспектив повышения налогов выглядит несколько неуместно, то реакция доллара здесь вполне закономерна. Впрочем, речи о развороте тренда по доллару сейчас не идет. Это некий знак относительно того, что новые программы поддержки больше не играют на стороне доллара.Индекс доллара с технической точки зрения застрял на фоне плана Байдена у 200-дневной. Вполне возможно сейчас формирование локального максимума. В этой связи район 1,17 по паре EUR/USD может получить статус среднесрочной поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эфириум покоряет новую высоту в 2150 долларов после того как Visa дала зеленый свет на оплату криптовалютой в своей сети

Заявление Visa о том, что компания согласится использовать Эфир для сделок в своей платежной сети, является ультимативным показателем того, что основная финансовая индустрия принимает виртуальные валюты. Решение Visa - это первый случай, когда крупная платежная компания разрешила использовать такую валюту для расчетов.Рост Ethereum также связан с тем, что общая рыночная капитализация криптовалютной индустрии впервые достигла 2 триллионов долларов и удвоилась за последние два месяца. Использование эфира в децентрализованной финансовой практике и депозитных договорах способствовало росту его статуса. Это «снижает предложение в обращении, в то время как реклама, такая как растущий спрос на Visa, поднимает цены».Cтоимость Эфириума резко выросла за последний год, так как популярность криптовалюты выросла как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов. Все эти факторы предполагают, что следующий квартал и остальная часть года могут быть действительно очень хорошими для ETH.Когда рынки стали более осторожными, он побил свой предыдущий рекорд в феврале, а затем снова стал популярным благодаря картине художника Бипла, проданной за 50 миллионов фунтов стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар сдаёт позиции, но не покидает поле боя

Индекс доллара США снижается вслед за доходностью 10-летних трежерис. Американская валюта не смогла воспользоваться сильными Нонфармами, которые были опубликованы в минувшую пятницу. Релиз был опубликован в предпасхальную пятницу, когда основные торговые площадки мира были закрыты. Затяжные выходные, которые де-факто завершились лишь сегодня, внесли свои коррективы в торговый процесс. Сильные данные по рынку труда ещё заявят о себе в будущем (например, в преддверии апрельского заседания ФРС), но на сегодняшний день «момент ушёл»: трейдеры переключились на иные фундаментальные факторы, которые в большинстве своём оказались не в пользу гринбека. Масштабный экономический план Байдена по развитию инфраструктуры достаточно долго оказывал поддержку долларовым быкам. Слухи о разработке нового проекта появились ещё в начале марта. Американские СМИ по крупицам «выжимали» неофициальную информацию, используя свои источники в Белом доме. В итоге вырисовалась достаточно чёткая и всеобъемлющая картина, свидетельствующая о том, что Джо Байден готов повысить некоторые налоги для реализации инфраструктурных проектов. Правда, информация о стоимости нового плана разнилась: одни инсайдеры утверждали, что речь идёт о трёх триллионах долларах, другие же озвучивали сумму в четыре триллиона. Стоит заметить, что все эти слухи появились тогда, когда «План спасения Америки» (объёмом в 1,9 триллиона долларов) только-только начал реализовываться, увеличивая инфляционные ожидания. Позитивную для гринбека фундаментальную картину дополняли сильные Нонфармы (как за январь, так и за февраль), а также ударные темпы по вакцинированию американцев от коронавируса (Штаты до сих пор здесь лидируют – ежедневное количество инъекций колеблется в районе 2 миллионов). В итоге доллар рванул вверх по всему рынку, следуя за доходностью трежерис, которая также обновила многомесячные максимумы. Однако затем американская валюта застыла на месте (обновив в паре с евро годовой минимум на отметке 1,1704), после чего постепенно начала откатываться назад. На данный момент гринбек теряет свои позиции по всему рынку, и пара eur/usd здесь не стала исключением: оттолкнувшись от ценового минимума, покупатели смогли подняться на 150 пунктов, обосновавшись в середине 18-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Если быть точней, то двумя. Во-первых, доллар стал жертвой завышенных ожиданий трейдеров. Как уже было сказано выше, изначально инсайдеры сообщали о том, что объём нового экономического плана составит от 3 до 4 триллионов долларов. В реальности же Байден объявил иной «ценник» - $2,6 трлн. Безусловно, это также весьма впечатляющая сумма, однако рынок явно ожидал большего. Вторая проблема долларовых быков заключается в «строптивости» некоторых сенаторов, которые представляют Демократическую партию. По информации американских СМИ, как минимум шестеро сенаторов-демократов не готовы поддержать инициативу Белого дома по повышению ставки корпоративного налога до 28%. Один из конгрессменов – Джо Манчин – публично заявил о том, что в данном виде законопроект не может быть одобрен. Напомню, что в сложившихся условиях мнение даже одного сенатора-демократа имеет ключевое значение, так как у Демократической партии нет «запасных» голосов в верхней палате Конгресса. И если демократы единогласно не поддержат законопроект, он так и останется на бумаге. Республиканцы в свою очередь сообщили о категорическом несогласии с повышением налогов. Реагируя на сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Байден «готов вести переговоры и с Манчином, и другими сенаторами». В американских СМИ озвучиваются разные мнения относительно перспектив президентской инициативы. Но судя по всему, большинство аналитиков склоняются к тому, что демократы в итоге найдут компромиссное решение. Одновременно с этим многие сомневаются в том, что законопроект будет принят к 4 июля (т.е. ко Дню независимости США) – вероятней всего, проект одобрят уже на осенней сессии Конгресса. Такие предположения оказывают фоновое давление на доллар, хотя все разговоры о перспективах принятия экономического плана носят гипотетический характер. Ситуативной слабостью гринбека воспользовались покупатели eur/usd, которые смогли развить масштабную 150-пунткную коррекцию. Косвенную поддержку евро сегодня неожиданно оказал представитель ЕЦБ Пьер Вунш. Он возглавляет Центробанк Бельгии и одновременно является членом Управляющего совета Европейского Центробанка. Чиновник достаточно оптимистично оценил перспективы европейской экономики, сказав при этом, что «удивлен её устойчивостью». Также Вунш отметил, что если экономика и дальше будет демонстрировать стабильный рост, то «на определенном этапе» ЕЦБ необходимо будет ужесточить монетарную политику. И в тоже время он добавил, что если состояние экономики ухудшится, ЕЦБ может продлить срок действия PEPP (срок действия программы заканчивается в марте следующего года). Такие комментарии подстегнули рост единой валюты, и в том числе в паре с гринбеком. И всё же, данный ценовой откат следует рассматривать как масштабную коррекцию, а не перелом тренда. На данный момент трейдеры eur/usd тестируют среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (отметка 1,1850) – это первый ценовой барьер, который покупателям необходимо преодолеть. Но и в данном случае по паре можно рассматривать короткие позиции к основанию 18-й фигуры. Только в случае преодоления линии Tenkan-sen на D1 (1,1910) можно будет говорить о первых признаках перелома тренда. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Золотой крест»: это позволит быкам пары usd/jpy рассчитывать на возвращение в область 20-х фигур – как минимум до верхней линии индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 1,2010. Если в диапазоне 1,1850-1,1910 северный импульс угаснет, медведи оперативно перехватят инициативу, возобновив южный тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 7 апреля? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась с повышением. Если вчера началось восходящее движение, а цена преодолела нисходящую линию тренда, то сегодня оно продолжилось. Правда, большую часть суток цена двигалась исключительно вдоль уровня 1,1805, так и не сумев закрепиться ниже него и нормально откорректироваться. Более того, около этого уровня также не было сформировано никакого сигнала на «отскок/преодоление». Если начинающие трейдеры внимательно посмотрят на поведение пары около этого уровня, то увидят, что преодоления так и не случилось, а отскоком назвать 10-часовое «топтание» около уровня назвать явно нельзя. Таким образом, в течение сегодняшнего дня был сформирован только один сигнал – на покупку, от MACD. Он отмечен кружочком на иллюстрации. Чуть ранее индикатор MACD уже разворачивался наверх, однако это был как раз тот период времени, когда пара «топталась» около уровня 1,1805. Таким образом, мы его даже не рассматриваем. Рабочий сигнал оказался достаточно сильным, так как после его формирования(на данный момент) цена прошла вверх уже 35 пунктов, что могло позволить начинающим трейдерам заработать 30 пунктов и более. Напомним, что мы рекомендуем по евровалюте выставлять уровень Take Profit на расстоянии 30-40 пунктов от точки входа. Также сегодня был преодолен уровень 1,1836, таким образом, формально можно оставлять открытыми ордера на покупку. Однако, мы бы этого не рекомендовали делать, так как ночью очень сложно отслеживать происходящее на рынке. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Движения на нем были опять более сложными сегодня, чем на 30-минутном. Во-первых, в течение дня пара несколько раз преодолевала уровень 1,1805, который на текущем таймфрейме уже не является актуальным, так как еще сутками ранее он был легко преодолен несколько раз. Во-вторых, невооруженным глазом видно, что большую часть дня пара евро/доллар торговалась во флэте. При чем, флэт этот начался еще в понедельник, а продолжался не только на азиатской торговой сессии, но и в течение всей европейской. Ширина бокового канала составила всего 25 пунктов. Таким образом, в течение дня на текущем таймфрейме не было ни одного сигнала, который можно было бы отрабатывать. Лишь к концу дня случилось преодоление уровня 1,1836, но точно такой же сигнал сформировался и на часовом таймфрейме, когда уже были открыты сделки на покупку. Сегодня был опубликован один-единственный отчет, в Евросоюзе, по безработице, который мы даже не стали отмечать на иллюстрации, так как еще вчера сказали, что никакой реакции на него не последует. Так и вышло. Как торговать в среду: В среду мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме на покупку, так как нисходящая тенденция сменилась на восходящую. Построена новая восходящая линия тренда, которую сильной нельзя назвать, но, тем не менее, она есть. Индикатор MACD на данный момент забрался достаточно высоко и ему нужно разрядится для того, чтобы формировать новые сигналы на покупку. Таким образом, в любом случае нужно ждать его снижения к нулевому уровню. Как раз в течение ночи это может произойти. Уровень 1,1836 был преодолен, поэтому формально новый сигнал на покупку у нас уже есть. Если в течение ночных торгов цене не удастся закрепиться ниже него, то это будет хорошим подспорьем для дальнейшего роста. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме можно выделить уровни 1,1836, 1,1875 и 1,1912, от которых могут произойти отскоки или преодоления. Как и прежде, главное – чтобы сигнал был четкий. Если сигнал не четкий, то лучше не заходить в рынок. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: громкие имена ньюсмейкеров поддерживают "бычий" рынок

Новостная лента по биткоину сегодня пестрит интересными новостями и громкими именами. Но пока главной криптовалюте не удается прорваться выше давно актуальной зоны сопротивления.Что же, в продолжение темы об инфлюенсерах, стоит остановиться на последних событиях. MicroStrategy заявила о покупке 253 биткоинов в среднем по 59,3 тысячи за виртуальную монету. Таким образом, на сделку было потрачено 15 млн долларов. Сейчас у компании 253 биткоина, средняя цена которых оценивается в 24,3 тыс. долларов. Гендиректор компании Майк Сейлор сообщил о том, что на 5 апреля в биткоине у компании 5,2 млрд долларов, однако вложила в главную криптовалюту компания 2,2 млрд долларов. Сейлор верит в биткоин и считает, что он может вырасти в цене до 5 млрд долларов, а уровень капитализации достигнет 100 трлн долларов. При таком прогнозе, разумеется, криптовалюту нужно покупать сейчас.Стоит отметить, что для покупки криптовалюты MicroStrategy использовала заемные средства: разместила облигации на 1 млрд долларов со сроком погашения в 2027 году. И теперь компания первая по объему биткоинов, которыми владеет. Илон Маск отстает - у Tesla пока 1,5 млрд долларов в главной криптовалюте. Тем временем компания Grayscale заявила, что намерена преобразовать биткоин-траст в ETF-фонд. 5 апреля компания подала документ в комиссию SEC в котором указала, что на 100% привержена преобразованию GBTC в ETF.Прямой листинг криптобиржи Coinbase на бирже Nasdag был одобрен комиссией SEC. Акции будут торговаться под тикером COIN, их цена планируется в диапазоне 300-350 долларов за штуку. Размещение запланировано на 14 апреля. Также Goingecko сообщает, что рынок криптовалют достиг капитализации в 2 трлн долларов. Но данные на Coinmarketcap пока этого не отражают. Там на момент написания статьи капитализация была на уровне 1,948 трлн долларов США. При этом индекс доминирования биткоина достиг 56%, а совместно с эфиром их общая доля занимает на крипторынке 67,5%.Стоит отметить, что первого триллиона капитализации рынок криптовалют достиг 7 января при цене 34 тыс. долларов за монету. На достижение второго триллиона ушло около двух месяцев. Как оценивают текущую ситуацию на рынке инфлюенсеры? Многие сходятся во мнении, что текущая консолидация главной криптовалюты стала причиной того, что эфир смог обновить исторический максимум, достигнув отметки 2150 долларов за монету. Краткосрочные перспективы оцениваются оптимистично. Джонатан Хабихт, партнер Moonrock Capital, сообщил, что есть много трейдеров, готовых позже покупать криптовалюту, когда она упадет в цене. Но "медвежьим" рынок, скорее всего, не станет. Возможно, сегодняшние новости и подтолкнули биткоин к росту сегодня. Но преодолеть область сопротивления 58340,66 - 59517,79 пока не удается. Поэтому в качестве возможной цели для коррекции пока остаются минимумы выходных и уровень 100 по Fibo Expansion. А отскок может вернуть биткоин к еще одной попытке прорваться выше области 58340,66 - 59517,79.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вверх или вниз: как будут меняться котировки пары BTC/USD в ближайшее время

Рынок криптовалют впервые в своей истории достиг отметки в 2$ триллиона общей капитализации. При этом главными действующими лицами во время роста стали альткоины, а позиции первой криптовалюты заметно ослабели. Однако, несмотря на временный спад и стабилизацию показателей, котировки биткоина в скором времени могут снова пойти вверх.Развитие крипторынка в обозримом будущем кажется решенным вопросом на фоне позитивного информационного фона и увеличивающейся инвестиционной привлекательности. При этом временно главенствующий на рынке токен XRP в скором времени может серьезно просесть в цене и уступить место биткоину. Ажиотаж вокруг монеты Ripple связан с тем, что крупные держатели, которые приобрели актив на его пике в 2018, пытаются завысить котировки XRP/USD, чтобы выйти из криптовалюты с минимальными потерями.В этом плане биткоин продолжает оставаться крайне устойчивым активом, который продолжает завлекать новых инвесторов, но при этом не поддаваться импульсному росту. Однако на текущем этапе показатели первой криптовалюты не выглядят переоцененными, и это привело к недельному застою на отметке в 57$-59$ тысяч. Кроме того, развитие рынка альткоинов и поведение держателей биткоина не дают активу расти в цене. Появление новых, более совершенных криптоактивов, забирает часть аудитории у биткоина и эфириума. Из последних примеров стоит выделить переход 100 компаний на блокчейн Polkadot и Cardano из сети Ethereum. Об этом говорят и цифры: за последний месяц биткоин потерял 4 пункта в проценте доминирования на рынке.Не добавляют позитива будущему биткоина и настроения институционалов, которые постепенно отворачиваются от актива на фоне восстанавливающих позиции фондовых рынков. Выход крупных компаний из BTC ради вложений в более привычные активы может стать негативным импульсом, который способен откинуть показатели биткоина до 40$-45$ тысяч. Этот сценарий весьма вероятен, так как утверждение плана Президента США по развитию экономики уже состоялось и это может спровоцировать инвесторов на поиск новых инструментов.Вместе с тем у BTC куда больше поводов для оптимизма, ведь новостной фон продолжает оставаться исключительно позитивным. Вчера компания MicroStrategy объявила о покупке биткоинов еще на 15$ миллионов. Клуб баскетбольной лиги НБА «Сакраменто Кингз» будет платить игрокам зарплату биткоинами. Кроме того, SEC одобрила заявку криптобиржи Coinbase на публичные торги ценными бумагами на платформе NASDAQ под тикером "COIN" по процедуре прямого листинга. Все это создает предпосылки для скорого роста котировок первой криптовалюты, но при этом рынок должен получить импульс и показать консолидацию в отношении биткоина.Несмотря на отсутствие роста, показатели биткоина не проседают в цене и по состоянию на 17:00 6 марта объем суточных торгов актива продолжает увеличиваться (57$ миллиардов). В ближайшее время актив будет дожидаться благоприятной ситуации для начала роста. При этом не исключен вариант, при котором рынок опрокинет показатели BTC до 40$-45$ тысяч. Однако учитывая текущую динамику изменения котировок, главной целью биткоина является закрепиться на отметке выше 60$ тысяч. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD пытается вверх развернуться, однако продавцы могут еще вернуться

Накануне гринбек подешевел по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, почти на 0,5%. Во многом это стало продолжением пятничных торгов: тогда американская валюта продемонстрировала довольно сдержанную реакцию на сильный ежемесячный отчет по занятости в США.В понедельник доллар просел до недельных минимумов, даже несмотря на то что мартовский отчет от ISM отразил самые высокие показатели активности в американской сфере услуг за всю историю наблюдений. Дело в том, что позитивные статданные по Соединенным Штатам подстегнули рисковые настроения на рынках. В результате защитный гринбек оказался под давлением, а ключевые американские фондовые индексы обновили исторические максимумы.Во вторник гринбек продолжил слабеть. Индекс USD упал до 92,50 пункта, просев до самого низкого с 25 марта уровня. Это произошло менее чем через неделю после достижения американской валютой почти пятимесячного максимума в районе 93,45 пункта.По мнению ряда экспертов, падение гринбека на этой неделе может указывать на то, что на данный момент импульс роста доллара истощился, поскольку большая часть оптимистичных прогнозов по Соединенным Штатам уже учтена в текущих котировках USD.«Хотя США сейчас действительно выглядят исключительными в плане экономического восстановления, нормализация ситуации с COVID-19 в мире будет означать, что со временем разрыв в темпах роста между Соединенными Штатами и другими развитыми странами сократится», – отметили специалисты TD Securities.«Мы считаем, что текущий курс доллара более чем отражает ожидание ускоренного роста экономики США. Это значит, что есть место для паузы в недавнем восходящем тренде USD», – добавили они.Впрочем, не все согласны с данной точкой зрения.Некоторые аналитики полагают, что текущий откат доллара будет иметь временный характер. По их словам, американская валюта сильно выросла в марте, и фиксация прибыли после столь мощного ралли – это вполне обычное дело.В частности, стратеги Westpac видят возможности для дальнейшего роста доллара.«Гринбек еще не извлек выгоды из улучшения макроэкономической ситуации в Соединенных Штатах. Откаты до 92,00 пункта должны быть выкуплены для подъема к максимумам третьего квартала 2020 года в районе 94,50 пункта», – сообщили они.Единственным крупным релизом этой недели по США, за исключением вчерашнего отчета по деловой активности от ISM, станет публикация протокола с мартовской встречи FOMC.Признаки более быстрого восстановления американской экономики, наряду с ускорением вакцинации в Соединенных Штатах, повысили ожидания относительно роста инфляции в стране и подъема процентных ставок со стороны ФРС.Регулятор утверждает, что будет удерживать ставки на околонулевом уровне как минимум до 2023 года. Однако рынок полагает, что политика Федрезерва становится более «ястребиной», и будет искать подтверждений этой гипотезы в протоколе с последнего заседания FOMC.Еще одним неизвестным в текущем уравнении является судьба плана по развитию инфраструктуры США, предложенного на прошлой неделе президентом страны Джо Байденом. Демократы рассчитывают на то, что план будет одобрен Конгрессом к 4 июля, Дню независимости США.Прогресс в продвижении законопроекта о новых финансовых вливаниях может напомнить рынкам о потенциальном росте инфляции, и это способно оказать поддержку доллару. В настоящее время индекс USD торгуется чуть выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в районе 92,40 пункта. Провал под эту линию сведет на нет «бычий» настрой и откроет индексу дорогу к области 91,30–91,35, где находятся минимумы марта. Таким образом, доллару еще предстоит подтвердить свое снижение, а трейдерам стоит дождаться соответствующего сигнала от пары EUR/USD.За последние дни евро резко укрепился по отношению к доллару США, однако во многом это было обусловлено слабостью гринбека и восстановлением единой валюты с уровней перепроданности. Кампания вакцинации против COVID-19 в ЕС должна активизироваться во втором квартале. Это дает «быкам» по EUR/USD определенную надежду. Однако обещания европейских чиновников увеличить количество прививок уже нарушались в прошлом.В крупнейших странах ЕС по-прежнему принимаются серьезные меры по сдерживанию распространения COVID-19, что оказывает давление на европейскую экономику и единую валюту.Не благоприятствует укреплению евро и ультрамягкая монетарная политика ЕЦБ, который нарастил скорость количественного смягчения.В четверг выйдет протокол с мартовского заседания европейского регулятора. Специалисты ING ожидают, что в документе основное внимание будет уделено тому, насколько широкой на начальном этапе была поддержка программы экстренной закупки активов (PEPP), которая с тех пор продемонстрировала еженедельный рост покупок до €19–20 млрд по сравнению с предыдущими €12 млрд.В целом текущее восстановление пары EUR/USD выглядит неустойчивым, и в определенный момент она может вновь привлечь внимание продавцов. С конца марта пара находится под 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,1875. Лишь прорыв выше станет подтверждением тренда на рост и нацелит пару на 1,1980.Предполагается, что EUR/USD сохранит позитивный настрой, если в ближайшие несколько дней не упадет ниже 1,1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 апреля. Великобритания может запретить использования вакцины своей же разработки и производства

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит более убедительно. Повышение котировок последних дней позволяет предположить, что нисходящий участок тренда, который берет свое начало 24 февраля, уже завершен и принял трехволновой вид. То есть 25 марта мы могли увидеть минимум волны с, на которой и закончится понижение котировок инструмента. Однако не стоит также отметать полностью и другой вариант, при котором волна 3 или с получит весьма протяженный, пятиволновой вид. Отход котировок от достигнутых максимумов в течение сегодняшнего дня может также означать и начало построения волны 3 в 3 или с. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными под минимумом волны 1 в 3 или с. На данный момент внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 в 3 или с выглядит как трехволновая структура, поэтому шансы на построение новой нисходящей волны повышаются. Новостной фон для британца в понедельник был не слишком сильным. В Великобритании ни одного отчета не было опубликовано в течение вчерашнего дня, не было новостей и сегодня. В Америке вчера вышел отчет по деловой активности ISM, и его значение оказалось максимальным за последние 25 лет. Однако спрос на американскую валюту не вырос в течение вчерашнего дня, поэтому нет никаких оснований предполагать, что рынки вообще обратили внимание на этот отчет. Зато спрос на доллар вырос сегодня, что привело к понижению котировок инструмента Фунт/Доллар на 100 базовых пунктов. Теперь остается только понять, это снижение было вызвано текущей волновой разметкой или новостным фоном? Согласно последним данным, Великобритания может ограничить использования вакцины от шведской компании AstraZeneca, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом. Сообщается, что ограничение может распространяться только на молодых людей. За последние несколько недель в стране было зафиксировано 30 случаев возникновения тромбов, 7 из которых закончились летально после использования вакцины от AstraZeneca. Ранее подобные случаи фиксировались также в странах Евросоюза, что привело к введению запрета на использования вакцины или некоторым ограничениям по ее применению. В данное время я по-прежнему рассчитываю на построение понижательной волны 3 или с. Таким образом, рекомендую возобновлять продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз» с целями, расположенными около 35 фигуры. Вторая удачная попытка прорыва отметки 1,3872, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, скорее всего, потребует внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку и отменит вариант со снижением котировок инструмента. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а снижение котировок может возобновиться в рамках построения нового понижательного участка тренда, первые две волны которого уже завершили свое построение. Однако нисходящий участок тренда может получиться укороченным и в этом случае уже завершил свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 апреля. Кристин Лагард собирается противостоять инвесторам, которые стараются повысить доходность еврооблигаций

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является вполне однозначной и выглядит вполне понятно. На данный момент структура волн a-b-c-d-e выглядит полностью укомплектованной и полноценной. Однако за последние несколько дней появился и альтернативный вариант, исходя из которого участок тренда, берущий свое начало 25 февраля (где сейчас расположен пик волны b), может быть третьей волной с, которая, в свою очередь, приняла трехволновой вид, где каждая внутренняя волна также имеет трехволновой вид. Такая волновая разметка выглядит даже более убедительно, так как она классическая коррекционная и в любом случае никак не нарушает основной вариант, предполагающий пять волн вниз. Так или иначе, сейчас я могу предположить, что построение понижательного участка тренда завершено. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около у 20 и 21 фигур. Конечно, не обязательно, что сейчас начнется построение нового повышательного участка тренда. Инструмент может начать строить восходящую коррекционную структуру, которая может быть практически любой по своей протяженности. Но как минимум несколько волн вверх я ожидаю. В понедельник в Евросоюзе не было ни единой важной новости или отчета. А в США вышел к концу дня индекс деловой активности ISM в сфере услуг, который, впрочем, никак не помог американцу. Таким образом, новостной фон для инструмента в понедельник был практически нулевым, и во вторник тоже. Недавно выступила с комментариями председатель ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что инвесторы могут испытывать на прочность центральный банк сколько захотят, но тот все равно не откажется от исполнения своего мандата. Напомню, что в последние месяцы и в США, и в Европе резко начала расти доходность государственных облигаций различных сроков. ЕЦБ даже пришлось увеличивать темпы скупки облигаций с рынка, чтобы противостоять росту заимствований и создать хоть небольшой дефицит на долговом рынке. Доходность еврооблигаций выросла на фоне роста американской экономики и доходности американских трежерис. Однако если американская экономика готова к такому развитию событий (по крайней мере, Джером Пауэлл и Джанет Йеллен не показывали никаких признаков беспокойства по этому поводу), то европейская экономика, погрязшая в новых карантинах и слишком медленном развертывании процесса вакцинации, явно к такому не готова. Согласно прогнозам экспертов, европейская экономика выйдет на свой допандемический уровень лишь в середине 2022 года, то есть на целый год позже американской экономики. Также в Евросоюзе остаются глобальные проблемы с инфляцией, которая, судя по последнему отчету, снизилась, если не брать в расчет продукты питания и топливо. Исходя из проведенного анализа, я сейчас рассчитываю на построение новой восходящей волны, возможно, первой в составе нового повышательного участка тренда. Таким образом, в случае удачной попытки прорыва отметки 1,1777, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, рекомендую покупать инструмент. Цели пока определять не вижу смысла. Нужно будет смотреть, получит ли развитие новая восходящая волна. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас продолжается построение предполагаемой волны e. Весь участок тренда может трансформироваться в a-b-c.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 апреля. Великобритания может запретить использования вакцины своей же разработки и производства.

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит более убедительно. Повышение котировок последних дней позволяет предположить, что нисходящий участок тренда, который берет свое начало 24 февраля, уже завершен и принял трех волновой вид. То есть 25 марта мы могли увидеть минимум волны с, на которой и закончится понижение котировок инструмента. Однако не стоит также отметать полностью и другой вариант, при котором волна 3 или с получит весьма протяженный, пяти волновой вид. Отход котировок от достигнутых максимумов в течение сегодняшнего дня может также означать и начало построения волны 3 в 3 или с. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными под минимумом волны 1 в 3 или с. На данный момент внутренняя волновая структура предполагаемой волны 2 в 3 или с выглядит, как трех волновая структура, поэтому шансы на построение новой нисходящей волны повышаются. Новостной фон для британца в понедельник был не слишком сильным. В Великобритании ни одного отчета не было опубликовано в течение вчерашнего дня, не было новостей и сегодня. В Америке вчера вышел отчет по деловой активности ISM и его значение оказалось максимальным за последние 25 лет. Однако спрос на американскую валюту не вырос в течение вчерашнего дня, поэтому нет никаких оснований предполагать, что рынки вообще обратили внимание на этот отчет. Зато спрос на доллар вырос сегодня, что привело к понижению котировок инструмента Фунт/Доллар на 100 базовых пунктов. Теперь остается только понять, это снижение было вызвано текущей волновой разметкой или новостным фоном? Согласно последним данным, Великобритания может ограничить использования вакцины от шведской компании AstraZeneca, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом. Сообщается, что ограничение может распространяться только на молодых людей. За последние несколько недель в стране было зафиксировано 30 случаев возникновения тромбов, 7 из которых закончились летально, после использования вакцины от AstraZeneca. Ранее подобные случаи фиксировались также в странах Евросоюза, что привело к введению запрета на использования вакцины или некоторым ограничениям по ее применению. В данное время я по-прежнему рассчитываю на построение понижательной волны 3 или с. Таким образом, рекомендую возобновлять продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз» с целями, расположенными около 35 фигуры. Вторая удачная попытка прорыва отметки 1,3872, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, скорее всего, потребует внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку и отменит вариант со снижением котировок инструмента. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а снижение котировок может возобновится в рамках построения нового понижательного участка тренда, первые две волны которого уже завершили свое построение. Однако, нисходящий участок тренда может получиться укороченным и в этом случае уже завершил свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 апреля. Кристин Лагард собирается противостоять инвесторам, которые стараются повысить доходность еврооблигаций.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является вполне однозначной и выглядит вполне понятно. На данный момент структура волн a-b-c-d-e выглядит полностью укомплектованной и полноценной. Однако, за последние несколько дней появился и альтернативный вариант, исходя из которого, участок тренда, берущий свое начало 25 февраля(где сейчас расположен пик волны b) может быть третьей волной с, которая в свою очередь приняла трех волновой вид, где каждая внутренняя волна также имеет трех волновой вид. Такая волновая разметка выглядит даже более убедительно, так как она классическая коррекционная и в любом случае никак не нарушает основной вариант, предполагающий пять волн вниз. Так или иначе, сейчас я могу предположить, что построение понижательного участка тренда завершено. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около у 20 и 21 фигур. Конечно, не обязательно, что сейчас начнется построение нового повышательного участка тренда. Инструмент может начать строить восходящую коррекционную структуру, которая может быть практически любой по своей протяженности. Но как минимум несколько волн вверх я ожидаю. В понедельник в Евросоюзе не было ни единой важной новости или отчета. А в США вышел к концу дня индекс деловой активности ISM в сфере услуг, который, впрочем, никак не помог американцу. Таким образом, новостной фон для инструмента в понедельник был практически нулевым, и во вторник тоже. Недавно выступила с комментариями председатель ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что инвесторы могут испытывать на прочность центральный банк сколько захотят, но тот все равно не откажется от исполнения своего мандата. Напомню, что в последние месяцы и в США, и в Европе резко начала расти доходность государственных облигаций различных сроков. ЕЦБ даже пришлось увеличивать темпы скупки облигаций с рынка, чтобы противостоять росту заимствований и создать хоть небольшой дефицит на долговом рынке. Доходность еврооблигаций выросла на фоне роста американской экономики и доходности американских трежерис. Однако, если американская экономика готова к такому развитию событий(по крайней мере, Джером Пауэлл и Джанет Йеллен не показывали никаких признаков беспокойства по этому поводу), то европейская экономика, погрязшая в новых карантинах и слишком медленном развертывании процесса вакцинации, явно к такому не готова. Согласно прогнозам экспертов, европейская экономика выйдет на свой допандемический уровень лишь в середине 2022 года, то есть на целый год позже американской экономики. Также в Евросоюзе остаются глобальные проблемы с инфляцией, которая, судя по последнему отчету, снизилась, если не брать в расчет продукты питания и топливо. Исходя из проведенного анализа, я сейчас рассчитываю на построение новой восходящей волны, возможно, первой в составе нового повышательного участка тренда. Таким образом, в случае удачной попытки прорыва отметки 1,1777, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, рекомендую покупать инструмент. Цели пока определять не вижу смысла. Нужно будет смотреть, получит ли развитие новая восходящая волна. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас продолжается построение предполагаемой волны e. Весь участок тренда может трансформироваться в a-b-c.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доходность гособлигаций США отошла от недавних максимумов, золото на этом фоне подорожало

Цена на золото во вторник поднимается на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Стоимость июньского фьючерса на золото поднялась на 0,51%, до отметки $1736,13 за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро, к слову, подорожал на 1,12%, до отметки $25,058 за унцию.Вчера показатель доходности 10-летних бумаг характеризовался весьма повышенной волатильностью: сначала была достигнута отметка в 1,74%, позже – 1,70%. Доходность 30-летних облигаций в какой-то момент находилась на уровне 2,39%, однако закрылась в итоге на отметке 2,35%. Сегодня альтернативный инструмент защитных инвестиций в виде US Treasuries отошел от недавних максимумов и с уровня прошлого закрытия опустился на 1,72% – до 1,693%.Основной причиной послужили недавние комментарии чиновников ФРС. Дело в том, что глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил об усилении инфляционного давления в текущем году. Более того, он и его коллеги из Комитета по операциям на открытом рынке не только благоволят ожидаемой инфляции, но и весьма приветствуют ее дальнейший рост. Подобного рода риторика способствовала тому, что эксперты решили пересмотреть все свои прошлые прогнозы относительно повышения ставок. Отныне велика вероятность, что досрочного их повышения не произойдет.Вслед за этим доллар США на момент подготовки данного материала стал снижаться, достигая почти двухнедельного минимума по отношению к корзине из шести основных валют.До этого широкомасштабные стимулы и активное развертывание программы вакцинации в США являлись серьезным основанием для аналитиков прогнозировать более быстрое восстановление американской экономики после пандемии. Возникший вследствие этого оптимизм инвесторов отражался в уверенном росте доллара и стремительном подъеме доходности американских гособлигаций. Однако, вопреки существующим на сегодня признакам сильного восстановления, пребывая под впечатлением высказываний Федрезерва, доходность облигаций снизилась. По инерции котировки доллара потянулись вниз, что по традиции благоволит спросу на золото. Драгоценный металл всегда рад просадкам гринбека, ведь делает его гораздо более доступным для держателей других валют. Однако несмотря на то, что драгметалл сегодня сумел подняться с мартовских минимумов, все же уверенно утверждать о начале тенденции его роста никто из аналитиков пока не берется. Так или иначе, но золоту для начала неплохо было бы преодолеть отметку в $1750, прежде чем оно сможет и дальше уверенно дорожать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и AUDUSD: Экономический прогноз МВФ привел к укреплению евро. РБА оставляет монетарную политику без изменений в расчете

Евро продолжил наращивать свои длинные позиции против доллара США, а британский фунт частично компенсировал свои утренние потери после крупного снижения в паре с американским долларом. Многие трейдеры и инвесторы ожидали пересмотра прогнозов по росту мировой экономики со стороны международного валютного фонда, однако никто не думал, что они окажутся настолько позитивными. Судя по всему, аппетиты к риску будут постепенно возвращаться, однако не стоит забывать о том, что этот прогноз будет также быстро забыт и вспомнят про него только в момент публикации следующего аналогичного отчета через несколько месяцев. Другое дело те реалии – в которых сейчас живет Европейский союз и те проблемы, с которыми он сталкивается: проблемы с вакцинацией, закрытие многих европейских стран на карантин из-за нового штамма коронавируса и отсутствие ясности по Фонду стабильности не вдохновляет спекулянтов на покупку рисковых активов. К слову, президент Франции Эммануэль Макрон хоть и попытался избежать третьей общенациональной блокировки, чтобы защитить экономику, но был вынужден на прошлой неделе объявить о более жестких ограничениях по всей стране. Новые штаммы коронавируса ускорили распространение вируса, несмотря на вакцинацию, которая проводится по всей стране. Карантинные меры начали действовать с прошлой субботы после того, как было зарегистрировано более 200 000 новых случаев коронавируса. Помимо закрытия магазинов, школы будут закрыты в течение трех недель, включая праздничный период. Экономический отчет МВФ Согласно данным, Международный валютный фонд сегодня повысил свои прогнозы мирового роста экономики на этот и следующий год, сославшись на огромные бюджетные стимулирующие меры в некоторых крупных экономиках и восстановление этих экономик за счет быстрой вакцинации. Прогнозируется, что мировая экономика вырастет на 6,0% в этом году и на 4,4% в следующем. В январском отчете МВФ прогнозировал рост на 5,5% и 4,2% соответственно. «Пересмотр в сторону повышения прогнозов отражает дополнительную фискальную поддержку в развитых странах на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса. Также прогнозируется, что восстановление будет более интенсивное в 2021 году за счет программ вакцинации», - заявили сегодня представители МВФ. Несмотря на позитивные прогнозы, будущее все еще связано с достаточно высокой неопределенностью, так как неизвестно, как будет дальше развиваться пандемия в европейских странах. Вряд ли это приведет к крупным экономическим локдаунам, но как минимум - сумеет существенно повлиять на прогнозы экономистов по темпам восстановления экономики после завершения пандемии. Теперь давайте коротко пробежимся по сегодняшним цифрам. Уровень безработицы еврозоны оказался хуже прогнозов экономистов, что чуть было не оказало серьезное давление на европейскую валюту, которая сумела удержать позиции против доллара благодаря данным от Sentix. В предварительном отчете Евростата сказано, что уровень безработицы в еврозоне остался без изменений в феврале этого года после роста в предыдущем месяце. Так, уровень безработицы с поправкой на сезонные колебания составил 8,3%, тогда как экономисты ожидали, что безработица снизилась и вернулась к уровню 8,1%. Год назад уровень безработицы составлял 7,3%. В общей сложности в феврале количество безработных в ЕС составляло около 16 миллионов человек. В Италии уровень безработицы в феврале упал. По данным статистического бюро ISTAT, безработица снизилась до 10,2% в феврале с 10,3% в январе, тогда как экономисты ожидали, что показатель окажется на уровне 9,0%. В том же месяце прошлого года уровень безработицы составлял 9,8%. Как я отмечал выше, данные опроса Sentix помогли частично нивелировать негативный отчет по рынку труда. В апреле этого года уверенность инвесторов в еврозоне достигла самого высокого уровня за более чем два года, поскольку последние национальные блокировки во многих странах еврозоны мало повлияли на общее восстановление экономики. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос до 13,1 пункта в апреле с 5,0 пункта в марте. В исследовании сделан вывод о том, что хоть в последнее время экономика еврозоны значительно отставала от мировой тенденции, в апреле она начала наверстывать упущенное. По мнению аналитического центра, процесс восстановления экономики поддерживается масштабным расширением фискальной политики, однако, о чем конкретно речь - не сказано. Возможно, они делают ставку на Фонд стабилизации ЕС, о котором в последнее время ничего особо не слышно. В Германии индекс доверия инвесторов подскочил сразу до 20,0 пункта в апреле. Что касается технической картины пары EURUSD, то она особо не изменилась. Быки все также нацелены на новое сопротивление 1.1820, прорыв которого приведет к новой восходящей коррекции в рисковых активах в район 1.1855 и 1.1930. Если быки не справятся с уровнем 1.1820, не исключено, что весь вчерашний рост будет быстро перекрыт. Поэтому с открытием длинных позиций лучше не торопиться. Оптимальным сценарием будут покупки после снижения в район поддержки 1.1770 либо еще ниже - от уровня 1.1740. AUD Австралийский доллар проигнорировал сегодняшнее решение Резервного банка Австралии сохранить денежно-кредитную политику без изменений. Согласно данным, РБА сохранил процентную ставку, а также программу покупки облигаций на прежних уровнях, поскольку эти меры оказывает положительное воздействие на экономику. Политический совет Резервного банка Австралии во главе с губернатором Филипом Лоу решил оставить свою денежную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0,10%. Центральный банк также сохранил целевую доходность трехлетних государственных облигаций Австралии на уровне около 0,1%. В центральном банке отметили: первая программа покупки государственных облигаций на сумму 100 миллиардов австралийских долларов почти завершена, и на подходе вторая - на аналогичную сумму. В случае необходимости банк готов увеличить объем покупки облигаций, если это реально будет способствовать прогрессу в достижении целей по полной занятости и инфляции. В сообщении РБА также сказано, что процентная ставка не будет повышена до 2024 года. Нужно отметить, что центральный банк Австралии придерживается аналогичной монетарной политики, как и многие другие страны - поэтому неудивительно, что инвесторы полностью проигнорировали опубликованное заявление. Что касается технической картины пары AUDUSD, то перспективы ее роста напрямую зависят от прорыва и закрепления выше уровня 0.7660. Крупная нисходящая коррекция, которую мы наблюдали в марте этого года поставлена на паузу и сейчас основной задачей быков для ее перелома является прорыв сопротивления 0.7660, что откроет прямую дорогу в район 0.7690 и 0.7730. Если давление на австралийский доллар вернется, а покупатели никак себя не проявят в районе поддержки 0.7605, то лучше всего не торопиться с покупками. Следующие крупные уровни для этого просматриваются в районе 0.7575 и 0.7540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Фунт провалился в первой половине дня, но быки пытаются

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3914, где я рекомендовал продавать евро еще в своем утреннем прогнозе, привело к образованию хорошей точки входа в продажу, что усилило давление на пару и обвалило ее в район поддержки 1.3863. Прорыв и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом (до которого не хватило лишь 3 пунктов) – все это в совокупности привело к образованию еще одной точки входа в продажу фунта, что столкнуло его уже в район дальней утренней поддержки 1.3814, где я рекомендовал покупать пару сразу на отскок. На момент написания статьи движение вверх от уровня 1.3814 составило около 20 пунктов. Вряд ли имеет смысл пересматривать те уровни, которые сегодня отлично отработали. Первостепенной задачей быков является возврат контроля над сопротивлением 1.3863. Лишь закрепление выше этого диапазона приведет к образованию хорошей точки входа в расчете на восстановление пары в район сопротивления 1.3914, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако учитывая факт крупного падения фунта, вряд ли быкам удастся реализовать этот сценарий. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, лучше всего рассчитывать на длинные позиции от минимума 1.3814, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD теперь сразу на отскок можно только от поддержки 1.3760 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы полностью справились со своими задачами на первую половину дня, и теперь им надо доказать свое присутствие в рынке уже в ходе американской сессии. Сделать это можно будет, лишь защитив сопротивление 1.3863, где формирование ложного пробоя, по аналогии с той точкой входа, которую я разбирал выше приведет к образованию нового сигнала на продажу GBP/USD. В таком случае целью будет прорыв очередного локального минимума 1.3814, что лишь усилит давление на пару и откроет прямую дорогу в район 1.3760, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия давления на фунт в районе сопротивления 1.3863 и хороших новостей и экономических прогнозов от Международного валютного фонда, лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.3914, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция выросла. Быки активно действовали на прошлой неделе при каждом подходе фунта к крупным уровням поддержки, что и привело к такой неразберихе на рынке. Данные, которые выходили по экономике Великобритании, позволили выстроить новую восходящую коррекцию по фунту, пускай пока только и в краткосрочной перспективе. Среди инвесторов и экономистов продолжает расти уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года, так как в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и когда на это все необходимо реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 51 843 до 47 222. В это же время короткие некоммерческие упали 30 024 до 22 263, что указывает на серьезный пересмотр сил в рынке в ближайшее время. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 29 959 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.3774 с 1.3859. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост фунта будет ограничен в районе средней границы индикатора 1.3885. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро «толпятся» вокруг уровня 1.1821,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1821 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа: ясно видно, как после неудачной попытки быков пробиться выше сопротивления 1.1821 формируется сигнал на открытие коротких позиций. Однако, даже несмотря на плохие данные по уровню безработицы еврозоны, который остался без изменений, хотя ожидалось его снижение, крупного движения вниз мы не дождались. Пара зависла в узком боковом канале и на момент подготовки прогноза продолжала торговаться в районе сопротивления 1.1821. В связи с этим с технической точки зрения ничего не изменилось, а стратегия осталась аналогична утренней. Лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1821 с его обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к максимуму 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.1893. Сегодня во второй половине дня не выходят важные отчеты по американской экономике, поэтому торговля может сохраниться в боковом канале до публикации итогов встречи Международного валютного фонда и стран «Большой семерки». Если вчерашнее движение евро вверх не будет поддержано новыми покупателями и во второй половине дня, а пара все же продемонстрирует снижение – лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1779, откуда можно открывать длинные позиции. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. В случае отсутствия активности быков в районе 1.1779, рекомендую отложить длинные позиции до теста поддержки 1.1740, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились со своей утренней задачей, и пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.1821, давление на евро будет сохраняться. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.1779. За этот диапазон начнется более серьезная борьба, так как он будет определяющим в дальнейшем росте евро. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом этого снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции с целью возврата EUR/USD к минимуму 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1715. В случае роста и отсутствия активности продавцов в районе 1.1821 лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного максимума 1.1856, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 30 марта показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – особенно сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Падение дельты произошло в результате небольшого снижения длинных позиций и резкого роста коротких. Европейские страны продолжают весной этого года закрываться на карантин из-за нового штамма коронавируса и слабой программы вакцинации, которая проводилась зимой. Это наносит серьезный вред экономики и среди экспертов уже ведутся разговоры, что ВВП еврозоны может сократиться и во 2-м квартале. Бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления ЕС являются еще одной причиной слабого роста экономики еврозоны во время пандемии Covid-19 в этом году. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг в еврозоне можно ожидать улучшения экономических перспектив, что вернет тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 194 764 с уровня 195 500 с, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 102 178 до уровня 121 024. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 73 739 против уровня 93 332 неделей ранее. Недельная цена закрытия также опустилась в район 1.1768 против составила 1.1932 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс