Торговый план 15.01 EURUSD Covid не отступает.

Ковид не отступает - на максимумах, и в мире и в США. В Германии ужесточают карантин.Вакцинация идет медленно и в России и на Западе.Путин призвал сделать вакцинацию "из масштабной - в массовую" - но например в Петербурге, родине Путина - нет ни массовой агитации, ни массовых пунктов вакцинации. Нет вакцины в нужном количестве.EURUSDПокупаем от 1.2180Для продаж пока нет правильного уровняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия, политика и рубль: Битва Путин - Навальный начнется 17 января.

Рубль: Доллар можно покупать.Политика: Навальный купил билет до Москвы на 17 января.Кремль очень не хочет возвращения Навального в Россию: ФСИН сделал заявление, что обязательно арестует Навального по прибытии его в Россию.Стал бы ФСИН делать такие публичные заявления, если бы главной целью был арест? Разумеется, нет. Сидели бы тихо - и арестовали бы по приезду. Понятно, что очень не хочется приезда: Арестовать неудобно, а оставлять на свободе совсем не хочется.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выступление председателя ФРС и новый план Джо Байдена на 1,9 трлн. Видео-прогноз Форекс на 15 января

Председатель ФРС Джэром Пауэлл развеял опасения участников рынка в том, что комитет может начать сворачивать программу выкупа активов, что немного успокоило рынки. Слабые данные по американскому рынку труда оказали давление на доллар, так как заявки очень серьезно выросли после новогодних праздников. Предложенный план спасения американской экономики новым президентом США Джо Байденом еще больше ослабит позиции доллара США в будущем, если будет принят. Детали вы узнаете в моем видео-прогнозе. Сегодня выходит много важных фундаментальных отчетов по экономике Великобритании и США, что приведет к сохранению высокой волатильности на рынке. Обратить внимание нужно на данные по ВВП Великобритании и объем розничных продаж в США, который может сократиться второй месяц подряд. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2179 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2281Прорыв 1.2144 приведет к распродажам евро в район 1.2113 и 1.2080Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3701 приведет к росту фунта в район 1.3750 и 1.3803Прорыв 1.3661 приведет к распродажам фунта в район 1.3624 и 1.3585Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП ВеликобританииИзменение объема промышленного производства ВеликобританииСальдо баланса видимой торговли ВеликобританииИндекс активности в сфере услуг ВеликобританииСальдо баланса внешней торговли еврозоныИзменение объема розничной торговли СШАИндекс цен производителей СШАИзменение объема промышленного производства СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки сомневаются в том, что инициатива Байдена по стимулам будет принята Конгрессом в полном объеме (есть высокие риски

В четверг мировые рынки весьма сильно «взбодрило» на фоне крайне разочаровывающих данных с рынка труда в США и объявленной Дж. Байденом новой широкомасштабной программой помощи американской экономике и гражданам страны.Так что произошло?В четверг вышли очередные данные по количеству заявок на пособие по безработице, которые оказались крайне разочаровывающими. Они выросли за прошлую неделю на 965 000, что является заметным ростом с августа прошлого года, при этом количество заявок за предыдущий рассматриваемый период было понижено до 784 000 и прогнозировалось их значение в 795 000. На волне этих новостей рынок акций в Америке и Европе начал разворачиваться вниз на фоне роста опасений, что проблемы рынка труда будут и далее довлеть над экономикой страны. И все это вместе с фактором пандемии коронавирусной инфекции вызывает широкую озабоченность у инвесторов, что указывает на то, что инвесторы начали сомневаться в способности американской экономики и мировой быстро восстановиться в текущем году.Вчера новоиспеченный президент Дж. Байден объявил о широкомасштабной программе помощи экономике страны и ее гражданам на 1.9 трлн долларов, что является само по себе беспрецедентным событием и по идее должно было привести к резкому росту спроса на рынках акций, но этого не произошло. С одной стороны, это можно объяснить банальным трейдерским правилом «покупать на ожиданиях и продавать по факту», но, как нам представляется, причина все-таки в другом. Инвесторы, похоже, не сильно верят в то, что такой невероятный объем помощи, во-первых, может быть принят Конгрессом, и тогда это будет сильнейшее разочарование, а с другой, рынки практически на все сто процентов уверены в том, что вся заявленная сумма вряд ли будет освоена и это больше похоже на пропагандистский ход, чем на реальность.На валютном рынке попытка американского доллара вырасти на фоне волны негатива была сдержана комментарием главы ФРС Дж. Пауэллом, который дал понять, что не следует ожидать изменения уровня процентных ставок в обозримом будущем, но рост кривой доходности гособлигаций указывает на то, что инвесторы сомневаются в стойкости регулятора. Во всяком случае опубликованные ранее на этой неделе данные потребительской инфляции указывают на то, что инфляция растет, и, если этот процесс продолжится, Федрезерву ничего не останется делать, как пересматривать свой взгляд на монетарный курс.Оценивая ситуацию на рынках, полагаем, что коррекция может продолжиться, но только до момента решения Конгресса по мерам поддержки. Здесь может произойти как разворот вверх с сильным ростом, если меры будут одобрены, так и произойти обвал, если нет. Как говорится, время покажет. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется у отметки 1.2130, преодоление которой приведет к ее падению к 1.2080.Пара AUDUSD консолидируется в диапазоне 0.7660-0.7800. Снижение ниже уровня 0.7740 может привести к падению цены к нижней границе диапазона 0.7660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт топчется

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера так и не было образовано ни одного нормального сигнала по входу в рынок. После размытия уровня 1.3649 пара так и не протестировала ни одну из других областей. Единственный акцент можно было расставить на обновлении сопротивления 1.3701, которое произошло после выступления Джэрома Пауэлла, но и там сложно было что-то придумать, так как тест произошел под конец американской сессии, и перспективы крупного движения дальше были очень малы.Сегодня в первой половине дня весь акцент будет расставлен на фундаментальных данных по экономике Великобритании. Отчет по ВВП и изменению объема промышленного производства может оказать давление на британский фунт. Но в случае, если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на прорыв годовых максимумов, около которых сейчас и ведется торговля. Целью быков является прорыв и закрепление выше максимума этого года в районе 1.3701, что может привести к сносу ряда стоп-приказов. Такой сценарий лишь подстегнет фунт к более крупной восходящей тенденции уже в область 1.3750 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после обновления максимума 1.3701 активных покупок зафиксировано не будет, лучше с длинными позициями не торопиться. Более оптимальным сценарием выступит нисходящая коррекция GBP/USD в район поддержки 1.3661, где лишь формирование ложного пробоя образует сигнал по входу в рынок. Если активности со стороны быков и там отмечено не будет, рекомендую отложить длинные позиции до обновления более крупной поддержки 1.3624, которая была вчера образована в первой половине дня. Покупать от этого уровня фунт можно сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на британский фунт будет зависеть от фундаментальной статистики, а также от активных действий продавцов на максимумах этого года. Медведи будут стараться не допустить роста GBP/USD выше сопротивления 1.3701, однако лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня станет сигналом на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции в район промежуточной поддержки 1.3661, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Важной задачей продавцов станет прорыв и закрепление ниже этого диапазона, тест которого снизу вверх образует удобную точку входа в короткие позиции, что быстро столкнет GBP/USD уже в район минимума 1.3624, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи проигнорируют сопротивление 1.3701, то в таком случае короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимумов в районе 1.3750, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от сопротивления 1.3803 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 января зафиксировано небольшое снижение интереса к британскому фунту, однако это никак не влияет на общую картину. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 37 550 до уровня 35 526. В это же время короткие некоммерческие остались практически без изменений и увеличились лишь с уровня 31 518 до уровня 31 861. В результате этого некоммерческая нетто-позиция хоть и снизилась, но осталась положительной и составила 3 665 против 6 032 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Дополнительное стимулирования Банком Англии, о котором в скором времени заговорят экономисты, также может несколько сгладить восходящий тренд по фунту.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков взять рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.3705 приведет к новой волне роста фунта. В случае падения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3625.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Джэром Пауэлл

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Кроме вчерашнего сигнала на покупку евро, который я подробно разбирал в своем прогнозе, ничего интересного образовано не было. Я делал акцент на уровень 1.2138 и рекомендовал от него принимать решения при снижении пары к этому диапазону. На 5-ти минутном графике видно, как при первом тестировании уровня 1.2138 быки справились с задачей и не пустили пару ниже этого диапазона, второй ложный пробой стал отличным сигналов по входу в длинные позиций. Движение составило около 30 пунктов. В ходе американской сессии пара вернулась к поддержке 1.2138, после чего произошел ее пробой. Однако сигнала на продажу евро я так и не дождался.Первый уровень поддержки изменился и сегодня в первой половине дня покупателям евро необходимо думать над тем, как защитить область 1.2144, от которой вчера и начиналось все движение. Открывать от него длинные позиции лучше всего при условии формирования ложного пробоя (по аналогии с тем входом, который я разбирал выше), который может быть образован после публикации данных по еврозоне. Если медведи и дальше продолжат толкать евро вниз, а активности на уровне 1.2144 никакой зафиксировано не будет, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.2113, который был образован вчера во второй половине дня. Но лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. Покупать EUR/USD сразу на отскок лучше всего от минимума 1.2042 с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков станет возврат контроля над уровнем 1.2179, что позволит остановить нисходящий тренд и приведет к формированию восходящей коррекции пары. Лишь пробой и тест уровня 1.2179 сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие новых длинных позиций с целью роста EUR/USD в район сопротивления 1.2220. Более дальней целью покупателей остается максимум 1.2281, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: П Продавцы евро будут сосредоточены на прорыве и закрепление ниже поддержки 1.2144. Пробой и тест этого уровня снизу вверх сформирует новый сигнал на открытие коротких позиций и откроет прямую дорогу на вчерашний минимум 1.2113, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2080 и 1.2042, но такое активное падение будет возможно лишь после очень слабых фундаментальных данных по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и инфляции в Италии и Испании. Не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.2179. В случае восстановления EUR/USD, лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Если активности со стороны продавцов после теста сопротивления 1.2179 отмечено не будет, лучше всего отказаться от продаж, так как покупатели могут постараться вернуть рынок под свой контроль. В таком случае к коротким позициям можно присмотреться только после обновления сопротивления 1.2220 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума 1.2281 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 января был зафиксирован рост коротких позиций и рост длинных позиций. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд даже несмотря на снижение европейской валюты в начале этого года, что позволит войти в рынок новым крупным игрокам. Новости о том, что в Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, также будут поддерживать покупателей евро. Давление на евро будут оказывать меры изоляции и действующий карантин во многих европейских странах. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 222 443 до уровня 224 832, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили до уровня 81 841 с уровня 78 541. Из-за более крупного роста коротких позиций, общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 143 902 до 142 991 неделей ранее. Несущественное изменение дельты в начале года вряд ли указывает на смену тактики покупателей европейской валюты, которые рассчитывают на возобновление роста евро после отмены карантинных мер в странах ЕС. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения евро, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2125. Прорыв верхней границы в районе 1.2179 приведет к образованию новой волны роста EUR/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выступление председателя ФРС и новый план Джо Байдена на 1,9 трлн. Видео-прогноз форекс на 15 января

Председатель ФРС Джэром Пауэлл развеял опасения участников рынка в том, что комитет может начать сворачивать программу выкупа активов, что немного успокоило рынки. Слабые данные по американскому рынку труда оказали давление на доллар, так как заявки очень серьезно выросли после новогодних праздников. Предложенный план спасения американской экономики новым президентом США Джо Байденом еще больше ослабит позиции доллара США в будущем, если будет принят. Детали вы узнаете в моем видео-прогнозе. Сегодня выходит много важных фундаментальных отчетов по экономике Великобритании и США, что приведет к сохранению высокой волатильности на рынке. Обратить внимание нужно на данные по ВВП Великобритании и объем розничных продаж в США, который может сократиться второй месяц подряд. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2179 приведет к росту евро в район 1.2220 и 1.2281Прорыв 1.2144 приведет к распродажам евро в район 1.2113 и 1.2080Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3701 приведет к росту фунта в район 1.3750 и 1.3803Прорыв 1.3661 приведет к распродажам фунта в район 1.3624 и 1.3585Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП ВеликобританииИзменение объема промышленного производства ВеликобританииСальдо баланса видимой торговли ВеликобританииИндекс активности в сфере услуг ВеликобританииСальдо баланса внешней торговли еврозоныИзменение объема розничной торговли СШАИндекс цен производителей СШАИзменение объема промышленного производства СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 января 2021 года

EUR/USDВ четверг евро проторговался в диапазоне консолидации 1.2132/77 с кратким выходом из него вниз, с попыткой снижения цены под линию баланса на дневном масштабе. Если бы состоялось закрепление цены под данной линией, то это бы означало сдвиг рыночных настроений в сторону продаж в среднесрочной перспективе. Осциллятор Марлин уже неделю находится в зоне понижающейся тенденции, это признак того, что евро усилит попытки к слому оставшихся растущих технических признаков. На daily таковым остаётся развитие цены выше индикаторной линии Крузенштерна. Закрепление под ней, ниже 1.2050, усилит нисходящее настроение рынка и отправит цену к цели 1.1920 (вершина 9 ноября).На графике Н4 цена консолидируется в диапазоне 1.2132/77, но более явная консолидация наблюдается по осциллятору Марлин. Основное направление выхода сигнальной линии осциллятора из диапазона вниз, но принимая во внимание его формирование на границе с территорией роста после предшествующего роста (техническая фигура «флаг»), сохраняется вероятность ещё одного броска цены вверх к линии Крузенштерна (1.2220) или даже к целевому уровню 1.2273 – к вершине 17 декабря. Подтверждением намерения цены продолжить снижение станет закрепление цены под нижней границей диапазона 1.2132.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 января 2021 года

GBP/USDНе смотря на вчерашний рост британского фунта почти на 50 пунктов, клин осциллятора Марлин остаётся не нарушенным, что сохраняет и вероятность выхода из него сигнальной линии вниз по основному нашему сценарию. Ближайший целевой уровень 1.3480 по пикам 9 декабря и 1 сентября пошлого года сохраняет актуальное значение. Далее цене нужно будет преодолеть поддержку линии Крузенштерна, ниже 1.3380, что станет первым выполненным условием для развития среднесрочного нисходящего движения.На четырёхчасовом графике цена выше индикаторной линии Крузенштерна, но с осциллятором Марлин уже образуется дивергенция. Закрепление под линией Крузенштерна (1.3640) автоматически приведёт и к уходу Марлина в зону понижающейся тенденции, что станет условием для краткосрочного понижения цены, очевидно, с целью 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 января 2021 года

AUD/USDВчерашним ростом австралийского доллара была перекрыта чёрная свечка предшествующего дня (среды). На текущий момент цена находится выше целевого уровня 0.7770, чем создаёт риск продвижения к целевому уровню 0.7905 (минимум августа 2008 года), причём этот рост вполне вписывается в структуру развития осциллятора Марлин, с которым будет создана разворотная дивергенция. И наоборот – закрепление цены под 0.7770 проявит намерение цены двинуться к 0.7641 и 0.7465. Эта дилемма разрешится лишь в понедельник.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Закрепление цены под 0.7770 будет также означать и закрепление под этими индикаторными линиями. Марлин в этом случае переместится в зоне отрицательных значений, что и создаст условие для начала пока краткосрочного движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 января 2021 года

USD/JPYВчера японская йена показала диапазон в 62 пункта, день же был закрыт с понижением в 8 пунктов. Ограничителями амплитуды на дневном графике выступали линия Крузенштерна (снизу) и линия трендового канала (сверху). Осциллятор Марлин остаётся в зоне роста, тенденция также сохраняется растущей. Ждём отработку ценой сопротивления трендовой линии в районе 104.24, преодоление её, и рост к следующей вложенной линии ценового канала в области 105.50. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня и под линией Крузенштерна по альтернативному сценарию продолжит её снижение к цели 103.00.На четырёхчасовом графике цена на текущий момент выше линии Крузенштерна. Поддержка в точке совпадения этих линий на Н4 и daily сильная. Подводит только осциллятор Марлин, находящийся в зоне понижающейся тенденции. Рост представляется трудным. Закрепление цены над 104.24 может произойти через 4-5 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в течение четверга скорректировалась к области поддержки 1,3606 – 1,3626, после сильного рывка наверх, который и привел к смене тенденции на восходящую. Трижды была отработана эта область, трижды от нее был совершен отскок. Таким образом, восходящее движение возобновлено на данный момент с целью 1,3771. Несмотря на то, что с Туманного Альбиона продолжают поступать исключительно негативные известия, фунт стерлингов не уходил далеко от 2,5-летних максимумов, а также с завидной регулярностью обновляет их. Таким образом, после коррекции вниз на 250 пунктов, которая наблюдалась в первые дни нового года, сейчас возобновлен восходящий тренд. В целом фундаментальный фон по-прежнему невозможно «привязать» к происходящему на валютном рынке. Если пара евро/доллар старается торговаться хотя бы более или менее логично и обоснованно, то фунт стерлингов игнорирует все правила, любые новости и любые отчеты. Таким образом, мы продолжаем рекомендовать торговать эту пару исходя исключительно из технического анализа и технических сигналов. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии вновь разворачиваются вверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане также возобновилась восходящая тенденция. Около ключевого уровня 1,3702 может произойти очередной разворот вниз, однако его преодоление приведет к дальнейшему движению на Север. А преодоление это случится с вероятностью 90%. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(29 декабря – 4 января) пара GBP/USD выросла на 120 пунктов. По фунту продолжает сохраняться устойчивый восходящий тренд. А последний отчет COT, который вышел в эту пятницу, вновь показал минимальные изменения. Профессиональные трейдеры в течение новогодней недели открыли около 1 тысячи контрактов на покупку и 1 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» абсолютно не изменилась. Нет смысла также рассматривать и изменения по другим группам трейдеров, так как они также незначительные. Таким образом, уже несколько недель подряд некоммерческие трейдеры крайне осторожно относятся к фунту стерлингов, стараясь торговать его по минимуму. В пользу этого также говорит тот факт, что общее количество контрактов по фунту у группы «Non-commercial» составляет всего 85 тысяч(для сравнения по евро 340 тысяч). Первый индикатор показывает, что в последние недели настрой крупных трейдеров практически не менялся. Если ранее зеленая и красная линии регулярно меняли направление движения, пересекались, удалялись или сближались, то сейчас они направлены вбок. Но британскому фунту даже этот фактор не мешает продолжать дорожать. Мы делаем вывод, что все сейчас зависит от спроса на доллар США. Что касается выводов по самому отчету COT, то их нет.В Великобритании в данное время фундаментальный штиль. Новостей нет практически никаких, кроме эпидемиологических. Как только завершилась «Сага о Brexit» и торговые переговоры тем для обсуждения сразу стало гораздо меньше, как и насущных новостей. Однако, как видим, фунт стерлингов в долгосрочной перспективе продолжает уверенно укрепляться. Несмотря ни на что. В Британии никаких важных новостей не было в четверг, а в США был опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице. Выяснилось, что количество первичных заявок за очередную неделю составило 965 000, что значительно выше прогнозов. Также сильно увеличилось и количество вторичных заявок, которое многие считают показателем реальной безработицы, с 5,1 миллиона до 5,3 миллиона. Таким образом, формально, если предположить, что этот далеко не самый значимый отчет был отработан трейдерами, то движение во второй половине дня было даже логичным. Три отскока от области 1,3606 – 1,3626 плюс слабый отчет из США. Хочется верить, что все было действительно так. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за ноябрь. Согласно прогнозам экспертов, в месячном выражении показатель сократится на 4,6%. Это именно то, о чем мы говорили и чего мы ждали. Мы уже несколько месяцев предупреждаем, что в четвертом квартале 2020 года и первом 2021 британская экономика с высокой долей вероятности сократится. Сократится тогда, когда американская продолжит восстанавливаться и расти. Не это ли один из наиболее важных факторов при сравнении двух валют и двух экономик? Также сегодня выйдут отчеты по промышленному производству в Британии и ряд второстепенных публикаций. На 15 января имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар очень быстро вернули инициативу в свои руки и теперь вновь доминируют. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в длинных позициях с целью 1,3771. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от области 1,3606 – 1,3626 или от линии Киджун-сен(1,3575). Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. Если таковых отскоков не будет, то открывать новые лонги не рекомендуется. 2) Продавцы так и не сумели развить свой успех, но в то же время по-прежнему имеют отличные шансы отработать новое падение пары пунктов на 200, согласно режиму «высоковолатильных качелей». На данный момент продажи не актуальны, однако если цена закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б(1,3565), то открывать короткие позиции можно будет с целями уровни поддержки 1,3496 и 1,3429. Take Profit в этом случае составит от 50 до 110 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 января. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 14 января пара евро/доллар торговалась весьма спокойно. В течение дня некоторое время котировки находились около предыдущего локального минимума, после чего прорвались сквозь него, но далеко вниз уйти не смогли. Тем не менее, продавцам практически удалось отработать второй уровень поддержки 1,2097. В целом нисходящая тенденция сохраняется, о чем красноречиво сигнализирует нисходящий канал. Таким образом, до закрепления котировок пары выше него рассматривать следует именно торговлю на понижение. Мы уже неоднократно заявляли, что ждем нового нисходящего тренда, однако следует признать, что медведи остаются чрезвычайно слабыми. Восходящий тренд действительно в любой момент может возобновится. Самое неприятное, что достаточно сложно объяснить с фундаментальной точки зрения рост евровалюты за последние несколько месяцев и также сложно объяснить укрепление доллара в 2020 году. То есть, по сути, в 2020 году ничего такого, что могло бы поддержать американскую валюту в Штатах не произошло. Более того, ничего негативного не случилось и в Евросоюзе. Поэтому все это движение больше похоже на банальную техническую коррекцию, после завершения которой возобновится основной тренд. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане сохраняется нисходящая тенденция. Следовательно, пара евро/доллар и дальше будет стремиться к уровню 1,2097. Предпосылок для возобновления восходящего тренда здесь и сейчас пока нет, но это не означает, что трейдеры не могут начать покупать евро вновь прямо сейчас. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(29 декабря – 4 января) пара EUR/USD выросла на 55 пунктов. Опять минимальные изменения цены, впрочем, пара евро/доллар в последние недели движется стабильно вверх, но при этом медленно. Несмотря на то, что в неделю пара повышается или понижается не более, чем на 100 пунктов, восходящий тренд остается сильным и стабильным. Впрочем, изменения, показанные последним отчетом COT, также минимальные. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 2 тысячи ордеров на покупку и 3 тысячи ордеров на продажу. Таким образом, формально нетто-позиция уменьшилась, а настрой профессиональных трейдеров стал более «медвежьим». Однако, это лишь формально, ибо общее количество контрактов, открытых некоммерческими трейдерами, переваливает за 340 тысяч. Таким образом, открытие/закрытие 2-3 тысяч контрактов – это ничто, капля в море. Более того, усиление «медвежьего» настроения сейчас тоже мало что значит, ибо отчеты COT сигнализируют о спросе на евровалюту. Спрос на доллар США они не учитывают. Таким образом, несколько месяцев назад, когда нетто-позиция стабильно уменьшалась(видно по второму индикатору), понижался спрос на евро среди крупных трейдеров. Однако не исключено, что в это же время снижался спрос и на доллар, поэтому при видимом падении интереса крупных трейдеров к евровалюте, росла все равно именно она. В последние же несколько недель изменения в отчетах COT таковы, что никаких выводов вообще сделать нельзя. Если раньше зеленая и красная линии первого индикатора сходились или расходились, то сейчас они просто направлены вбок, сигнализируя об отсутствии изменений.В четверг, 14 января, в Евросоюзе никаких важных макроэкономических событий не произошло. В Штатах трейдеры ждали выступления Джерома Пауэлла, ждали предоставления плана экономического развития Джо Байдена, но с нашей скромной точки зрения, это все новости, которые точно также проигнорируются, как и 90% фундаментального фона в последние 9-10 месяцев. План Джо Байдена, особенно та его часть, которая касается стимулирования экономики, очень интересен, но следует понимать, что план – это план. Точно также, как и предвыборные обещания – это всего лишь обещания. У Байдена будет четыре года, чтобы доказать, что он заслуживает второго срока. Поэтому вряд ли стоит ожидать от демократа, что он стартанет с места в карьер. Каким бы ни был его план, вряд ли стоит ожидать, что инвесторы ринуться покупать или продавать доллар на его основании. Примерно тоже самое касается и выступления Джерома Пауэлла. На этой неделе трейдеры уже проигнорировали выступление Кристин Лагард, таким образом, каковы шансы на бурную реакцию после выступления главы ФРС? На сегодняшний день в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий. В Штатах же будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, у которых крайне мало шансов быть отработанными рынками. Наиболее значимые из них – промышленное производство и розничные продажи. По этим отчетам мы сможем понять, как восстанавливается экономика после коронавирусного кризиса, но вряд ли стоит ожидать, что доллар будет дорожать или дешеветь на них. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 15 января: 1) Покупатели продолжают отдыхать и ждут, когда медведи насытятся. Рассматривать варианты открытия новых длинных позиций можно будет не ранее закрепления цены выше нисходящего канала. Целями в этом случае будут выступать линия Сенкоу Спан Б(1,2240) и уровень сопротивления 1,2314. Take Profit в этом случае может составить от 50 до 120 пунктов. 2) Медведи в последние дни окрепли и пока не выпускают инициативу из своих рук. Таким образом, короткие позиции можно удерживать открытыми с целями уровни поддержки 1,2097 и 1,2002. Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов. Новые шорты рекомендуется открывать в случае отскока от верхней линии канала. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 15 января? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в четверг, 14 января, трижды пыталась возобновить восходящее движение после витка коррекции к уровню 1,3618. В итоге пара фунт/доллар сразу три раза отскочила от этого уровня, трижды индикатор MACD формировал сигналы на покупку, и каждый раз – сильный. Все сигналы отмечены на иллюстрации кружочками. Несмотря на их силу, торги в течение сегодняшнего дня были больше боковыми, чем трендовыми. Таким образом, по первому сигналу на покупку начинающие трейдеры могли получить 12 пунктов убытков, по второму – 19 пунктов убытков, по третьему – на данный момент прибыль составляет 38 пунктов. Таким образом, если новички открыли все три сделки, то сейчас находятся даже в минимальной прибыли. Последний сигнал на покупку еще не отменен, так как индикатор по-прежнему направлен наверх. Однако, отработка уровня 1,3702(с обновлением максимума, но неудачной попыткой продолжить движение вверх) наводит на мысль о возможном новом витке коррекционного движения. В целом, мы ожидаем продолжения движения вверх, однако еще один виток коррекции(особенно ночью) может быть. Но мы бы все же рекомендовали удерживать длинные позиции открытыми до разворота индикатора MACD вниз. В фундаментальном плане для британского фунта ничего не меняется. Из Великобритании сегодня никаких новостей не поступало, а из Америки – целый ворох, но все они не имели никакого значения для участников рынка. Стоит ли лишний раз обращать внимания новичков на тот факт, что «фундамент» и «макроэкономика» продолжают игнорироваться. На первом месте, таким образом, стоит сейчас «техника», а новости политического характера(об импичменте Трампа) и другие можно читать просто ради того, чтобы бы в курсе, что сейчас вообще происходит в Америке. Завтра, 15 января, в Великобритании будет несколько интересных публикаций, а также в Америке будет несколько интересных публикаций. Однако, вопрос опять-таки заключается в том, обратят ли на все эти отчеты участники рынка. Если нет, то это будут просто интересные цифры, а пара фунт/доллар продолжит двигаться по своей «логике». Мы все же рекомендуем не упускать из виду отчет по ВВП Великобритании за ноябрь, который должен показать сокращение на 4,6% и лишний раз подтвердить, что у британской экономики большие проблемы. Все остальные данные дня обещают быть малоинтересными, но все же отчеты по промышленному производству в Британии и США, а также по розничным продажам в Америке стоит изучить. На 15 января возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку являются актуальными на данный момент, так как котировки пары покинули нисходящий канал. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,3737 и 1,3775 до разворота индикатора MACD вниз. Также новички могут закрывать покупки сейчас, не перенося сделки на ночь. Новые лонги можно будет открывать после формирования нового сигнала на покупку от индикатора MACD. 2) Продажи потеряли свою актуальность. Теперь нужно ждать формирования новой нисходящей тенденции по паре или же завершения текущей восходящей, чтобы вновь рассматривать торговлю на понижение. До завтрашнего утра ситуация вряд ли поменяется. Третий отскок от уровня 1,3702 может спровоцировать движение вниз, но это будет торговля против тренда. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 января? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение четверга несколько раз разворачивалась вниз и пыталась возобновить нисходящее движение. Однако, так как индикатор MACD так и не сумел разрядиться к нулевому уровню, то сигналы на продажу, которые были сформированы в течение дня, оказались слабыми и их не следовало отрабатывать. Впрочем, это и к лучшему, так как движения по паре евро/доллар сегодня были «рваными», больше похожими на «качели». Пара сумела обновить минимумы 2021 года и сохранить нисходящую тенденцию, так как продолжала и продолжает оставаться внутри нисходящего канала. Таким образом, начинающим трейдерам по-прежнему нужно ожидать формирования сильного сигнала на продажу. Мы по-прежнему настаиваем на том, что лучше не открыть позицию лишний раз, чем получить ненужные убытки. Особенно сейчас, когда фундаментальный фон и макроэкономическая статистика продолжает игнорироваться рынками. Также следует помнить, что в любой момент может возобновиться восходящее движение, так как рынки продолжают тяготеть к распродажам американской валюты. В четверг, 14 января, в Америке вышел отчет по заявкам на пособия по безработице. Стало известно, что уровень безработицы в США начал расти, что плохо для американской экономики. Впрочем, когда в течение нескольких месяцев подряд он сокращался, доллар США все равно продолжал падение. Таким образом, мы не считаем, что рост пары евро/доллар во второй половине дня сегодня каким-то образом связан с отчетом по заявкам на пособия. Другие новости были также не самые значимые и важные для участников валютного рынка. Джером Пауэлл в своем выступлении ничего экстраординарного не сообщил(как и ранее на этой неделе Кристин Лагард), а новости политического характера не имеют особого влияния на валютный рынок. Тема с импичментом Дональда Трампа, конечно, интересна, но исключительно как развлечение. В пятницу, 15 января, в Америке будет опубликовано несколько относительно важных отчетов, но мы считаем, что они будут, как и многие другие, проигнорированы рынком. Речь идет о промышленном производстве, которое во время кризиса пандемии страдает гораздо меньше сферы услуг, а также о розничных продажах. Розничная торговля может снизиться буквально на несколько десятых процента в декабре, а производство – вырасти на столько же. Словом, это не те изменения, которые не могут остаться без внимания. Таким образом, «техника» будет опять стоять на первом месте. 15 января возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент по-прежнему не актуальны, так как остается в силе нисходящая тенденция. Желающим покупать пару евро/доллар следует дождаться закрепления котировок выше нисходящего канала. В этом случае можно будет рассматривать длинные позиции с целями уровни поддержки 1,2206 и 1,2256.2) Торговля на понижение сейчас более актуальна, поэтому нужно ждать формирования нового сигнала на продажу. Новые короткие позиции рекомендуется открывать с целями уровни поддержки 1,2123 и 1,2090(утром будут уточнены), если будет сформирован новый сигнал на продажу MACD, который до этого должен разрядится до нулевого уровня. Также в качестве сигнала на продажу можно рассматривать отскок от верхней границы нового нисходящего канала.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз цены нефти на январь и февраль 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Несмотря на новогодние праздники, на финансовых рынках важнейшие события происходят чуть ли не каждый день. Казалось бы, удивить трейдера измученного беспрерывным потоком новостей уже нечем, но рынки всегда готовы преподнести нам неожиданный сюрприз. В этом смысле нефть всегда была одним из самых непредсказуемых активов. Причем настолько непредсказуемым, что как привило аналитические институты, занимающиеся исследованием рынка нефти, корректируют свои прогнозы практически ежемесячно, и хорошо, если они ошибаются незначительно, но чаще вообще попадают пальцем в небо.Заседание стран ОПЕК, состоявшееся на прошлой неделе, должно было стать, обычной встречей, но случилось то, чего ожидать было никак нельзя. Саудовская Аравия решила добровольно сократить свою добычу на 1 млн. баррелей в сутки, что вызвало взлет нефтяных котировок #CL до уровня $54, и теперь перед нами стоят вопросы: - как долго положительная динамика будет продолжаться, и сможет ли цена нефти WTI достигнуть уровня $55, и оставаться там продолжительное время? Для читателей из России, конечно более интересен сорт нефти марки Брент, цена, которого примерно на $5 выше цены сорта WTI, но в целом анализ для обоих сортов нефти аналогичен. Поэтому в данной статье я рассмотрю североамериканский сорт, но сделанные выводы будут справедливы и для североморского сорта нефти. Основным источником данных для меня уже давно является Агентство энергетической информации США — US EIA, которое, в среду 13 января, опубликовало свой очередной краткосрочный прогноз, где делаются интересных выводы: EIA прогнозирует, что спотовые цены на сырую нефть марки Brent в среднем составят 53 доллара за баррель в 2021 и 2022 годах по сравнению со средним показателем в 42 доллара за баррель в 2020 году.По оценкам EIA, в течение 2020 года, мировое потребление нефти и жидкого топлива в среднем составляло 92,2 миллиона баррелей в день, что на 9,0 миллионов баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. EIA ожидает, что мировое потребление жидкого топлива вырастет на 5,6 миллиона баррелей в день в 2021 году и еще 3,3 млн. баррелей в сутки в 2022 году.EIA прогнозирует, что добыча сырой нефти в Организации стран-экспортеров (ОПЕК) в 2021 году в среднем составит 27,2 млн. баррелей в сутки, по сравнению с 25,6 млн. баррелей в сутки в прошлом году. Прогнозируемый рост отражает объявленное ОПЕК увеличение объемов и продолжающийся рост добычи в Ливии.При этом следует отметить, что месяцем ранее, в декабре 2020 года, оптимизма в прогнозе Агентства было значительно меньше. Так, например, спотовая цена нефти марки WTI в первом квартале текущего года предполагалась на уровне $44.50. В текущем прогнозе в первом квартале спот цена WTI предполагается уже на уровне $52.69. Аналогичная ситуация прогнозируется и для сорта марки Брент, где базовый уровень средних цен повышен с $47 до $55.69 долларов за бочку. Отчасти это произошло из-за снижения прогноза мирового производства нефти, в первом и четвертом кварталах 2021 года, до уровней 93.66 и 99.11 миллионов баррелей в сутки. По мнению Агентства энергетической информации в текущем году ежедневное производство нефти будет в среднем составлять 97,24 млн. баррелей. В то время как мировое потребление, несмотря на то, что его прогноз также был снижен, составит 97.78 млн. баррелей в сутки. Таким образом, благодаря сделке ОПЕК+ и добровольному сокращению добычи Саудовской Аравией, на рынке нефти в течение всего текущего года будет наблюдаться дефицит. Рис.1: Баланс спроса и предложения на рынке нефти.Да — да, вы не ослышались, дефицит на рынке нефти, а не профицит. Особенно значительно дефицит нефти будет ощущаться в первом квартале текущего года, когда на рынке ежедневно не будет хватать 2.27 млн. бочек нефти (рис.1). Следовательно, можно предположить, что с фундаментальной точки зрения, несмотря на блокировки связанные с COVID-19, нефть все же может достичь уровня $55 для сорта WTI и сорта Brent $60, но вот закрепится ли цена на этих значениях, вызывает некоторые вопросы. Январский прогноз от US EIA предполагает, что спотовые цены на сорт марки WTI в первом полугодии будут находиться на среднем значении $51, что несколько ниже значений текущей цены - $52.65 долларов за баррель (рис.2). Во второй половине года, цены могут опуститься еще ниже, что предполагает среднюю цену сорта WTI в 2021 году нa уровне $49.75. рис.2: Прогноз цены нефти WTI от US EIAТаким образом, с учетом текущей динамики нефти и прогнозов US EIA, сейчас нефть выглядит несколько перекупленной, а значит можно предположить возврат цены нефти к средним значениям, что для сорта WTI означает снижение к уровню $50, а для сорта Брент возврат к уровню $55. Однако следует учитывать, что в краткосрочной динамике цена нефти может продолжить свое повышение по тренду, а значит, не имея достаточных технических и фундаментальных оснований, трейдерам не стоит рассчитывать на быстрый возврат к средним значениям и открывать позиции против существующего повышающегося тренда. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост доллара был фальшивым или USD собирается с силами для нового рывка вверх?

Аппетит к риску слабый, новости не несут новых драйверов для направленного движения на мировых рынках, инвесторы заняли выжидательную позицию. В фокусе выступление Джерома Пауэлла, который прокомментирует перспективы изменения программы количественного смягчения. Избранный президент Джозеф Байден анонсирует пакет антикризисных мер. Объем помощи должен составить 2 трлн долларов.Появление подробностей по антикризисным мерам может усилить волатильность на рынках, поскольку степень неопределенности в данной тематики все еще высока. Оптимизм усилиться, но учитывая, что он и сейчас экстремально высокий, то не исключена обратная реакция со стороны инвесторов. Возможна фиксация позиций. Вероятность такого сценария увеличится, если рыночные игроки сочтут план нового президента неубедительным.В целом, ожидаемая финансовая подпитка от правительства является положительным фактором для экономики США. Однако инвесторы опасаются, что реализация этого плана может привести к росту инфляции, что в долгосрочной перспективе станет толчком для более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.Американская валюта сегодня развернулась к росту по отношению к корзине конкурентов. Курс находился в верхней границе нисходящего канала последних четырех месяцев. На этот раз в отличие от начала недели восстановление индекса доллара наблюдалось вместе с повышением аппетита к риску.Доходности 10-летних государственных облигаций в начале дня поднимались до 1,11%. Впрочем, они по-прежнему остаются гораздо ниже максимумов недели – 1,18%.Повышение рынка ценных бумаг и снижение стоимости облигаций идут немного в разрез с динамикой доллара. В таких случаях зачастую давление на американскую валюту усиливается. Это значит, что инвесторам нужно определиться динамику каких инструментов они будут воспринимать в качестве индикатора устойчивой тенденции.На финрынках намеком на завершение краткосрочной тенденции может стать обновление максимумов недели со стороны индекса американской валюты. При таком развитии сценария возможна более глубокая коррекция, не исключается и возвращение к росту. Ближайшими целями по индексу доллара могут выступить отметки 91,2 и 92,0. Впрочем, в часы американской сессии гринбек усилил нисходящую динамику по отношению к основным конкурентам.Для главного тандема рынка Форекс аналогичной целью при откате станет отметка 1,207. Возможен уход пары EUR/USD ниже 20-й фигуры. Как только евро появится на рубеже отметок 1,20–1,19 это даст повод инвесторам для того, чтобы они пересмотрели текущее свое экстремально негативное отношение к доллару. Но вряд ли такое случиться, здесь достаточно посмотреть на динамику отдельных валют, например, фунта. Пара GBP/USD остается вблизи локальных максимумов. Безусловно, есть поддержка со стороны Банка Англии, который дал понять, что пока не готов прибегнуть к отрицательным ставкам. Более важную роль играет отношение к риску. Если фунту удается сохранить позиции вблизи недавних пиков, то аппетиту к риску ничего не угрожает.Сегодня фунт растет и готовится протестировать сопротивление 1,37. Новостной фон на его стороне. Давление на фунт оказывает ситуация с коронавирусом в стране. Однако новости из США, способствующие снижению курса доллара нейтрализуют этот негатив. Таким образом, не исключается атака покупателей на следующую круглую отметку 1,38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Пессимизм Куроды, «закрытая» Япония и ожидание фискальных стимулов

Ровно через неделю – 21 января – состоится первое в этом году заседание японского регулятора. По мнению большинства экспертов, Банк Японии сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. При этом сегодня глава ЦБ Харухико Курода предупредил, что этот вопрос остаётся открытым. По его словам, регулятор готов «без колебаний» предпринять дополнительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики – в случае такой необходимости. И хотя данную фразу Курода повторяет с завидной регулярностью, позиции японской иены снова пошатнулись. Глава Центробанка озвучил достаточно пессимистичную риторику, дав понять, что регулятор сохранит прежний аккомодационный курс и низкую процентную ставку.Впрочем, «внутренние» фундаментальные факторы влияют на динамику японской валюты постольку-поскольку. Иена ориентируется прежде всего на внешний фундаментальный фон, который определяет уровень общий спроса на защитные инструменты. Сразу после громких событий в столице США пара usd/jpy рухнула к середине 102-й фигуры, но впоследствии покупатели перехватили инициативу. Во-первых, политические баталии в Штатах приобрели предсказуемый характер, во-вторых – трейдеры пары «поддались» укреплению американской валюты, который растёт на фоне роста доходности трежерис, в ожидании масштабных фискальных стимулов. Так называемый «коронавирусный» фактор действует локально. Если в начале 2020-го года трейдеры отслеживали динамику распространения COVID-19 по всему миру, реагируя на постоянно обновляющиеся антирекорды, то на данный момент влияние коронавируса, так сказать «локализировалось». Например, вчера иена просела на сообщениях о том, что режим чрезвычайной ситуации ввели ещё в четырёх префектурах Японии. Теперь режим затронет 11 из 47 префектур, где проживает более половины населения страны. По сути, речь идёт о локдауне со всеми вытекающими отсюда последствиями – в том числе и для национальной экономики. Кроме того, японцы полностью закрылись от иностранцев. Япония самоизолировалась ещё в конце декабря, однако в страну по-прежнему могли попасть бизнесмены из 11 государств, с которыми действовали деловые соглашения. Речь идет о бизнесменах и бизнес-делегациях из стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзию. Теперь въезд запретили и им – как минимум, до 7-го февраля. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии зарегистрировано 302 тысяч заразившихся COVID-19 (при 125 млн населения). От коронавирусных осложнений скончались более 4 тысяч человек.На фоне новых карантинных ограничений на рынке вновь появились слухи о том, что Банк Японии на следующей неделе смягчит монетарную политику. Сегодня эти разговоры усилились после выступления Харухико Куроды, который заявил о том, что «экономика страны находится в тяжёлом положении». При этом он снова повторил фразу о том, что регулятор «без колебаний» примет дополнительные меры смягчения политики, если члены ЦБ придут к выводу о необходимости подобных мер. Речь, очевидно, идёт о расширении стимулирующей программы. Также Банк Японии может снизить целевой показатель для долгосрочных ставок и активизировать покупки активов, ускорив при этом темпы расширения денежной базы. Не исключено, что вышеуказанные варианты будут комбинироваться. Другими словами, у иены нет «собственных» аргументов для укрепления. Поэтому трейдеры usd/jpy будут ориентироваться, прежде всего, на поведение американской валюты. Которая в свою очередь находится в ожидании дополнительных фискальных стимулов. Сегодня американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в команде Байдена сообщили о том, что объём дополнительной помощи может быть увеличен до 2 триллионов долларов. Такие перспективы удерживают гринбек на плаву - в том числе и в паре с японской валютой. По предварительной информации, расширение «спасительного пакета» анонсируют уже на этой неделе – устами Джанет Йеллен или Джо Байдена. Учитывая спад антирисковых настроений, общее усиление доллара и намерение Банка Японии сильнее ослабить и без того ультра-аккомодационную политику, перед покупателями usd/jpy открываются среднесрочные перспективы роста. С точки зрения техники, пара также сохраняет потенциал дальнейшего роста – как минимум к верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая совпадает с нижней границей облака Kumo и соответствует ценовой отметке 104,40. Кроме того, если линии Tenkan-sen и Kijun-sen на D1 пересекутся (а они очень близки к этому), то индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Золотой крест», предупреждающий о перемене тренда. Данный факт откроет путь к следующему уровню сопротивления 104,70 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Однако для такого ценового рывка необходим соответствующий инфоповод, который, очевидно, будет связан с расширением пакета дополнительной помощи экономике США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Протоколы декабрьского заседания ЕЦБ указали на возможное дальнейшее стимулирование европейской экономики. На этом

Публикация протоколов Европейского центрального банка с декабрьского заседания 2020 года оказала давление на евро, так как члены управляющего совета разошлись во мнениях относительно того, какое дополнительное денежно-кредитное стимулирование было необходимо принять в ходе прошлого заседания. Однако все члены комитета признали факт необходимости расширения программы выкупа активов, вопрос оставалась лишь в ее объеме. В протоколах также сказано, что ожидаемая форма восстановления экономики теперь сильно отличается от V- и U-образной. Теперь, для сохранения благоприятных условий финансирования требуется дополнительная кредитная помощь, которая должна включать в себя экономические последствия, которые произошли и еще произойдут из-за второго локдауна европейской экономики в результате второй волны пандемии коронавируса. В конце прошлого года члены правления также обсуждали вероятность пересмотра траектории прогнозируемой инфляции в сторону понижения из-за рисков ослабления инфляционных ожиданий. В опубликованном отчете с заседания, которое прошло 9-10 декабря 2020 года, также содержатся опасения, связанные с высоким обменным курсом европейской валюты, который приведет к более негативным последствиям и станет очередным сдерживающим фактором инфляционного роста. Напомню, что в 4-м квартале 2020 года европейская валюта серьезно укрепилась против доллара США, оказав давление на импортные цены.Напомню, что по итогам заседания совет управляющих в конечном счете принял решение увеличить программу выкупа облигаций на 500 миллиардов евро, доведя ее до уровня в 1,85 триллиона евро. Одобрен пакет был только после того, как ключевые европейские лица вместе с президентом Европейского центрального банка пришли к выводу, что не обязательно тратить всю сумму, а выделение средств будет вестись по мере необходимости. Напомню, что вчера прошло выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое оказало давление на евро. Лагард заявила, что, несмотря на распространение коронавируса и возобновление карантина, ожидания Европейского центрального банка относительно экономического роста еврозоны по-прежнему весьма позитивны.Глава ЕЦБ отметила, что многие факторы неопределенности, которые ранее омрачали перспективы восстановление экономики, теперь прояснились. Речь идет о выборах в США и торговой сделке Brexit с Великобританией, а также о старте вакцинации на территории ЕС. В то же время Лагард предупредила, что денежно-кредитная политика и поддержка, которая оказывает за счет нее всей системе, будет продолжаться и дальше в прежних объемах.Сегодняшний отчет по росту ВВП Германии в 2020-м году еще раз напомнил инвесторам, каким тяжелым был прошлый год. После десятилетнего периода роста немецкая экономика пережила глубокую рецессию – которая сравнима с финансовым кризисом 2008-2009 годов. В сегодняшнем отчете Destatis указано, что валовой внутренний продукт первой по величине европейской экономики упал на 5% в 2020 году, после роста на 0,6%, наблюдавшегося в 2019. Стоит отметить, что экономический спад был менее серьезным, чем в 2009 году, когда ВВП упал на 5,7%. Экономисты ожидали, что ВВП снизился на 5,3%. Такое резкое падение произошло напрямую из-за того, что почте все сектора экономики были поражены пандемией коронавируса. В промышленности, на которую приходится чуть более четверти всей экономики, экономические показатели просели на 9,7%. Но самым крупным спад был в секторе услуг. Что касается менее значимых финансовых показателей, то стоит упомянуть отчет по ценам на жилье в еврозоне, которые продолжили рост в 3-м квартале 2020 года. По данным Евростат, цены на жилье выросли на 4,9% в год, что соответствовало таким же темпам роста, как и во 2-м квартале прошлого года. Среди стран-членов, по которым имеются данные, самый высокий годовой рост цен на жилье был зарегистрирован в Люксембурге, Польше и Австрии, тогда как цены на Кипре и в Ирландии, наоборот снизились.Что касается технической картины пары EURUSD, то по всей видимости, давление на европейскую валюту сохранится и дальше. Если быки сегодня не сумеет вернуть себе диапазон 1.2180, и рынок останется ниже этого уровня, можно рассчитывать на повторный возврат рисковых активов на минимумы месяца в область 1.2130 и на их обновление, что откроет прямую возможность к падению евро в район 1.2080 и 1.2010. Говорить о переломе нисходящей тенденции можно будет лишь в том случае, если плохой отчет по инфляции в США приведет к мощному бычьему импульсу и пробою максимума 1.2225. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 января. К «британскому» штамму коронавируса присоединился «бразильский»

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов, как и вся волна 5. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. При этом спрос на британца остается достаточно высоким. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума(около 37 фигуры) приведет к новому усложнению восходящего участка тренда.На младшем графике волновая разметка также понесла определенные изменения и может потребовать внесения коррективов. Внутри повышательной волны 5 волновая структура может усложняться сколько угодно раз. На текущий момент вполне возможен вариант с возобновлением повышения котировок инструмента в рамках волны 5 в 5 в 5. В то же время волновая разметка волны 5 в 5 выглядит не вполне убедительно. Тонкий момент, нужно быть осторожными. Важное значение имеет уровень 127,2% по Фибоначчи, его удачная попытка прорыва укажет на готовность рынков к новому повышению. Эндрю Бейли и Сильвана Тенрейро выступили на этой неделе со своим видением относительно отрицательных ставок, денежно-кредитной политики и будущего экономики. Теперь внимание рынков вновь сместилось на коронавирус и политические перипетии в США. Я не могу сказать, что эти темы оказывают сильное влияние на инструмент фунт/доллар. Тем более что инструмент евро/доллар движется сейчас совершенно иначе. Тем не менее больше сейчас внимание обратить вообще не на что. В Великобритании новостной штиль. В Америке – новостной поток, но мало относящийся к экономике. Таким образом, в такой ситуации я рекомендую полагаться на волновой анализ или разновидности технического анализа, которые дают более четкую картину состояния рынка. Тем не менее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера высказал обеспокоенность новым штаммом коронавируса, который появился в Бразилии. 10 января в Японии выявили заражения этим штаммом у группы из четырех лиц, которая только вернулась из Бразилии. А ранее в самой Великобритании появился так называемый «британский» штамм. А всего у коронавируса уже по меньшей мере пять или шесть разновидностей. Пока не до конца ясно, будет ли вакцина против основного вируса также работать и против всех его штаммов. Представители фармацевтических компаний сделали вывод, что будут, а если и нет, то на разработку новых вакцин уйдет немного времени. Тем не менее власти многих стран мира не спешат с пламенными речами о победе над пандемией. Учитывая, что темпы вакцинации не слишком высоки, то можно предположить, что 2021 год так или иначе будет годом продолжения борьбы против пандемии. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар может в любой момент возобновить построение повышательного участка тренда. Таким образом, в настоящее время я рекомендую покупать инструмент Фунт/Доллар в случае удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи с целями, расположенными около 40 фигуры, в рамках предполагаемой 5 в 5 в 5 волны восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва может привести к новому отходу котировок от достигнутых максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс