Вечерний обзор EURUSD 16.02. Под давлением сильных данных по США

EURUSD - резкий разворот вниз - на сильных данных по США.Вышел индекс деловой активности Нью-Йорка - на уровне 12 - при этом прогноз был 7, а предыдущее 3.5.При этом в показателе значительно вырос компонент инфляции - максимально с 2011 года.Это весьма позитивно для рынка США и для доллара.Евро попал под давление - вопрос решится на уровне 1.2080.Мы пока держим покупки от 1.2060 - но готовы встать в продажу от 1.2080 со стопом 1.2125.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

До 1.4000 - РУКОЙ ПОДАТЬ

Что бы ни происходило в Британии, будь это экономический кризис, BREXIT, либо последствия пандемии коронавируса - фунт стерлингов следует своему пути, несмотря ни на что. Данное явление, которое противоречит здравому смыслу, можно оправдать лишь спекулятивным поведением участников рынка.Простыми словами, происходит своеобразная разводка хомячков, где по итогам очень дорогой фунт будет переложен на их плечи, в то время как спекулянты сменят торговую позицию.22% - запомните это цифру, так как она олицетворяет рост английской валюты всего за 11 месяцев. Это, пожалуй, одна из самых доходных валют из корзины Major, но как только ее затрагивают финансовые аналитики, возникает резонанс, так как роста стоимости быть не должно, а он есть.До каких пор ожидать наращивание объема позиций по GBP?Этот вопрос тревожит многих трейдер, работающих с данным торговым инструментом, - мнений много, как и страха обвала стоимости.Если исходить из того, что здравый смысл рано или поздно все же ворвется на рынок, то фунт стерлингов уже на пороге разворота, так как скрывать насущные проблемы крайне затруднительно. Можно сказать, что смягчение ограничительных мер положительно скажется на английской валюте, - да, это так, если бы отсутствовали глобальные проблемы, связанные с экономическими последствиями пандемии. Тем самым, чтобы экономике Великобритании восстановиться, нужны не месяцы, - годы, чтобы вернуться к докризисному уровню.Это мысль отражает суждение практически любого фундаменталиста, теперь же поговорим о том, что происходит в плане технического анализа. Дела обстоят не лучше, восходящее движение размахом в 2500 пунктов привело нас не просто на уровни 2018 года, что само по себе нетипично, а вплоть до максимума предыдущего среднесрочного тренда. Я имею в виду диапазон 1,3750/1,4350, где рынок развернулся 2018 году.Ходит предположение, что данный диапазон может привести к повторению истории, что приведет к остановке восходящего хода на рынке Продавцам английской валюты есть за что уцепиться как по техническому, так и фундаментальному анализу, нужен лишь момент времени.Что происходит на рынке в данный момент времени?Фунт стерлингов в очередной раз обновил локальный максимум среднесрочного тренда, но это мало кого удивляет, наиболее привлекательным моментом служит тот факт, что был задет ценовой район психологического уровня 1,4000 (1,3950/1,4000/1,4050). Трейдеры допускают, что район психологического уровня мог вполне активизировать продавцов, а это привело к сокращению объема длинных позиций на рынке.Кричать о грядущей коррекции считаю еще рано, так как небольшие откаты в строении восходящего хода неоднократно вводили в заблуждение трейдеров, поэтому следует осторожно относиться к данному типу паник.Короткие позиции мы рассматриваем на рынке практически на постоянной основе, но вход в полноразмерную коррекцию должен происходить не единоразово, а ступенчато. Простыми словами, трейдер забирает кусочки возможного хода, в то же время наращивая либо сокращая операцию в зависимости от ситуации на рынке. К примеру, в данный момент времени рассматривается старт коррекции от района психологического уровня 1,4000 (1,3950/1,4000/1,4050), где вход в позицию может быть уже после удержания цены ниже чем 1,3880 с перспективой хода к 1,3780. Это и есть первая ступень, после чего трейдер выжидает удержания цены ниже чем 1,3750 и прокладывает путь к значениям 1,3650-1,3590.С учетом масштаба восходящего хода полноразмерная коррекция может составить больше 500 пунктов.В то же время за счет высокого спекулятивного ажиотажа трейдеры продолжают рассматривать длинные операции на рынке. В данное время входить в рынок прям по району психологического уровня довольно опасно, поэтому если и будем рассматривать данный тип операций в будущем, то уже выше 1,4050, с перспективой хода к максимуму 2018 года.Что происходит на рынке в плане индикаторного анализа?Анализируя разный сектор таймфреймов, трейдеры без всякого удивления видят сигнал на покупку относительно часового и дневного периода, это обусловлено тем, что котировка находится на пике среднесрочного тренда. Минутный интервал отражает сигнал на продажу за счет локального отката.В плане рыночной динамики, мы наблюдаем за последовательным снижением суточной волатильности уже на протяжение нескольких недель, что наводит на мысль накопительного процесса.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3750**; 1,3650**; 1,3300; 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.02.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Законодательное регулирование криптовалют: насколько это необходимо и к чему может привести

В последние несколько месяцев рынок криптовалюты привлекает к себе все больше внимания мировых компаний и крупных инвесторов. Эти процессы укрепляют позиции самого рынка, а также показывают готовность компаний с мировым именем изменить статус цифровых монет.В прошлом году крипторынок оставался лишь опцией в инвестиционном портфеле и не вызывал большого интереса у крупных компаний. Это было связано с нестабильностью рынка и сложными механизмами в операциях с криптовалютами. Сейчас ситуация изменилась, и дело не только в постоянно возрастающих потоках инвестиций в биткоины и другие монеты. Изменилось само отношение игроков мировых рынков к криптовалюте как финансовому инструменту.На азиатских рынках отдельные финансовые гиганты уже пытаются расширить перечень возможностей криптовалюты. Клиенты японской SBI Group получили новую возможность зарабатывать на токене XRP, отдавая его в аренду. Несмотря на запуск такого механизма, этот успех был локальным и завязанным на цифровом активе, который находится в сложной ситуации из-за разборок КЦБ.Настоящим прорывом в этом отношении стал анонс платежного гиганта Visa о расширенном перечне операций с криптовалютами и легком выводе средств. Уже сейчас компания разрабатывает программное обеспечение, которое позволит миллионам пользователей получить доступ к цифровым активам. Еще один важный шаг в универсализации криптовалют сделал Илон Маск, объявив, что Tesla будет принимать биткоины как плату за свои продукты. Эти заявления обусловили резкий рост рынка цифровых активов, а также сигналом того, что электронные монеты станут полноценным участником бытовых финансовых операций.Именно из-за последних тенденций преобразования рынка криптовалют и его постепенного выхода к широкому кругу пользователей, вопрос законодательного регулирования встает особенно остро. Несмотря на то что во многих странах операции с цифровыми активами законодательно закреплены, их подробное регулирование не предусмотрено ввиду молодости рынка. Теперь правительства стран обратятся к этому вопросу с особой проработкой. Например, в Российской Федерации уже разработали законопроект о механизме налогообложения криптовалюты как имущества физического лица. Подобные инициативы станут крайне важны в ближайшие несколько лет на фоне ассимиляции крипторынка с мировыми и национальными банковскими системами.Законодательное регулирование операций с криптовалютами необходимо, но оно также несет риски для рынка. Цифровые активы могут повторить судьбу ценных бумаг, законодательное регулирование которых дошло до того, что инвесторов и трейдеров начали ограничивать в праве проводить операции с определенными типа ЦБ. Насколько этот сценарий может повториться с рынком криптовалют - сказать тяжело. Полноценное и безболезненное законодательное внедрение криптовалют в финансовые операции любого человека станет главной задачей национальных и мировых правительств.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и британский фунт рассчитывают на новые максимумы. Инвесторам стоит присмотреть к итальянскому госдолгу

Евро продолжает укреплять свои позиции против доллара США, так как снижение числа случаев заражения коронавирусом в США и значительный прогресс в развертывании вакцины в Великобритании и еврозоне оказывают положительное влияние на настроения инвесторов оказывают давление на доллар. В последнее время постоянные сигналы Федеральной резервной системы о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться гибкой даже при ускорении инфляции, также не помогают доллару, что сохраняет восходящий потенциал в паре EURUSD и GBPUSD. Но прежде чем поговорить о сегодняшних фундаментальных данных и о дальнейших перспективах движения евро и британского фунта, хочется сделать небольшое отступление, связанное с итальянским госдолгом, который стал пользоваться рекордным спросом среди инвесторов. В ходе последнего размещения 10-летних итальянских облигаций удалось собрать более 110 миллиардов евро. Стоит отметить, что это первое размещение с тех пор, как Марио Драги взял бразды правления в свои руки в качестве премьер-министра Италии. Привлеченные средства показывают – насколько инвесторы доверят новому премьеру, который доказал грамотность своего подхода еще будучи главной Европейского центрального банка. Объем заявок на покупку 10-летних облигаций превысил предыдущий рекорд в 108 миллиардов евро, установленный в июне 2020 года после того, как стало известно, что Европейский центральный банк и Европейская комиссия планируют утвердить новый фонд восстановления и стабилизации ЕС и привлечь под него около 900 млрд евро.Сразу после новостей о том, что Марио Драги займется восстановлением итальянской экономикой, доходность итальянских облигаций упала до рекордных минимумов. Эксперты отмечают, что рынок может дальше продолжить движение вниз на волне прихода Драги еще некоторое время, а спрэд между доходностью немецких и итальянских облигаций сузится еще больше в течение следующих шести месяцев. Напомню, что основной задачей Марио Драги будет формирование правительства и правильная трата денежных средств из фонда восстановления ЕС. Драги потребуется найти грамотный баланс между: высоким уровнем расходов и спасением страны от пандемии коронавируса. Ожидается, что в ближайшее время спрэд между итальянским и немецким госдолгом сократится до 75 базисных пунктов наряду с более пологой кривой доходности. Более низкая политическая неопределенность и поддержка со стороны ЕЦБ создает приемлемые условия для покупки госдолга Италии в настоящий момент. Теперь что касается фундаментальной статистики, которая помогла сегодня европейской валюте пробиться выше месячных максимумов. Внимание инвесторов было сконцентрировано на отчете по ВВП еврозоны в 4-м квартале этого года. Итоговый результат оказался лучше ожиданий и прогнозов экономистов. По данным ЕС Евростат, экономика еврозоны сократилась на 0,6% в 4-м квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как экономисты ожидали снижения на 0,7%.Но не это привело к росту евро, а данные по экономическим ожиданиям Германии, которые сильно выросли в феврале этого года. Напомню, что рынком движут опережающие данные, а не прошлая статистика, из которой и так было понятно, что ничего хорошо от экономики еврозоны в конце 2020 года ожидать не стоит. В отчете института экономических исследований ZEW указано, что индекс экономических ожиданий Германии вырос до 71,2 пункта в феврале с 61,8 пункта в январе этого года. Экономисты прогнозировали, что показатель окажется на уровне 59,8 пункта. Бизнес с оптимизмом смотрит в будущее, так как ожидается, что экономика Германии вернется на траекторию роста в течение следующих шести месяцев. А вот оценка текущей экономической ситуации в Германии несколько ухудшилась. Показатель опустился до -67,2 пункта в феврале против -66,4 пункта в январе.Что касается технической картины пары EURUSD, то пока все идет согласно утреннему сценарию: прорыв сопротивления 1.2150 привел к увеличению длинных позиций в евро, что сохраняет потенциал к дальнейшему восстановлению в район 1.2190 и 1.2220. Медведи пока не охотно проявляют себя в рынке, но в случае снижения, по-прежнему опираться можно на уровень поддержки 1.2110, чуть ниже которого проходит более крупная поддержка 1.2070.Что касается дальнейшей перспективы британского фунта, то тут многое зависит от того, пробьют ли покупатели уровень 1.3955 или нет. Лишь выход за пределы этого диапазона откроет прямую дорогу к новым годовым максимумам к основанию 40-ой фигуры, чуть выше которого просматривается сопротивление 1.4040. Говорить о нисходящей коррекции можно будет только после того, как медведи протолкнут торговый инструмент ниже основания 39-ой фигуры, что усилит давление на пару и приведет к тесту минимумов 1.3860 и 1.3820. Покупательский спрос отражается и в отчетах Commitment of Traders. По последним данным, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 53 658 до уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 44 042 до уровня 39 395. Некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 21 118 против 9 616 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3745 против 1.3675. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри прошлой недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов и на быстрый возврат в район 40-ой фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рука помощи для евро – позитивная статистика из ЕС

В начале текущей недели европейская валюта находилась в состоянии неустойчивого равновесия. Участники рынка следили, куда склонится чаша весов – в сторону снижения или роста, и этот вопрос решился в пользу последнего.Во вторник, 16 февраля, темпы роста «европейца» по отношению к гринбеку слегка ускорились. Катализатором подъема EUR стали позитивные экономические данные по еврозоне. Согласно оценке Евростата, в четвертом квартале 2020 года ВВП 19 стран еврозоны уменьшился на 0,6% в квартальном исчислении и на 5% – в годовом. Прежняя оценка подразумевала снижение на 0,7% и 5,1% соответственно. По данным организации, в феврале 2021 года индекс текущих экономических условий в еврозоне поднялся до -74,6 пункта с прежних -78,9 пункта, зафиксированных месяцем ранее. Что касается индекса экономических ожиданий, то он увеличился до 69,6 пункта с декабрьских 58,3 пункта. Помимо этого, позитивную ноту внес отчет Центра исследований экономики Европы (ZEW). По данным ведомства, индекс доверия инвесторов к экономике Германии внезапно увеличился до 71,2 пункта по сравнению с 61,8 пункта, зафиксированными в январе этого года. Сложившаяся ситуация придала уверенности европейской валюте. Во второй половине вторника, 16 февраля, курс евро поднялся до 1,2157 с прежних 1,2127. В данный момент пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,2165–1,2166, пробуя преодолеть текущие уровни.Ранее инвесторы и трейдеры были настроены излишне пессимистично в отношении перспектив экономического роста еврозоны. Однако появление достаточно сильных данных заставило их пересмотреть свои взгляды. Это благоприятно отразилось на состоянии рынка и динамике евро, оказав единой валюте краткосрочную поддержку, полагают эксперты. Ложкой меда стала публикация плюсовых данных по торговому балансу еврозоны за декабрь 2020 года. Согласно отчету Евростата, за этот период зафиксировано увеличение чистого экспорта на 27,9%. Такой высокий показатель нивелирует пессимизм в отношении роста европейской экономики, уверены аналитики. Специалисты обращают внимание на позитивную динамику, отмеченную сегодня на европейских биржевых рынках. Приподнятое настроение дополняется активным интересом к рисковым активам. Евро тоже находится в фокусе внимания инвесторов, а «топливом» позитивному настрою служит оптимизм в отношении перспектив мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Звездный час драгметаллов: цена платины стремительно растет

Сегодня утром цены на рынке драгметаллов продолжают свой рост. Причем в отдельных секторах это увеличение особенно стремительное и значимое. В частности, платина смогла добраться до своих максимальных отметок, которые в последний раз были зафиксированы более шести лет назад.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня выросла на 0,19% и достигла 1 826,7 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка металла составила 1 810,1 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушло в район 1 848,6 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также выросла, но более стремительными темпами. Утреннее увеличение составило сразу 2,69%, а текущий уровень стоимости – 28,062 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на платину сегодня значительно продвинулась вверх: рост составил 1,05%, или 143,8 доллара за унцию. Ее текущий уровень, таким образом, равен 1 326,5 доллара за унцию. Днем раньше драгметалл смог нарастить свою стоимость до максимальных отметок, которые в последний раз отмечались аж в начале осени 2014 года, то есть до 1 333,55 доллара за унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь также оказалась в плюсе (на 0,37), что переместило ее на отметку в 3,8407 доллара за фунт.Основное внимание участников рынка сейчас направлено в сторону возможных перспектив для выхода из кризиса мировой экономики и экономики отдельных стран. Причиной для позитива становится активное проведение массовой кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции. По крайней мере, уже сейчас происходит прирост в области спроса на сырьевые активы, особенно на металлы. В то же время, по данным аналитиков Commerzbank, предложение остается довольно ограниченным: цены резко и стремительно взлетели вверх, что уже было спрогнозировано в конце прошлого года.Уже сейчас стоимость платины существенно выросла, поскольку спрос на нее резко увеличился. Большинство промышленных предприятий готовится к широкомасштабному снятию карантинных ограничений, а значит, на расширение производства понадобится больше металла. Напомним, что основное применение платины в промышленном секторе связано с производством катализаторов для автомобилей. Ожидается, что в ближайшее время спрос на автомобили значительно увеличится, а значит, на их производство нужно будет больше платины. Уже сейчас растет число большегрузных автомобилей на территории Китая, что заставляет производителей закупать большее количество платины в регионе. Большинство аналитиков уже отметило, что в ближайшее время многие предприятия могут столкнуться с дефицитом платины на производстве. А это,, в свою очередь, рискует перерасти в глобальную проблему. С одной стороны, для драгметалла это будет означать стремительный рост цены, с другой – начнутся активные поиски альтернативы. При этом будет страдать экология многих регионов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта защитили поддержку 1.3909 и рассчитывают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3909 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точку входа. Оптимальным сценарием для покупки фунта была нисходящая коррекция в район 1.3909, что и произошло, формирование там ложного пробоя и возврат на этот диапазон указали на присутствие в рынке крупного покупателя, который не позволил медведям повторно протестировать область 1.3909 при очередной попытке пробиться ниже этого диапазона. Такой сценарий стал дополнительным сигналом для наращивания длинных позиций с целью формирования новой восходящей волны к основанию 40-ой фигуры. То, что покупатели справились со своей задачей и не пустили пару ниже 1.3909 еще не говорит о том, что рынок под их полным контролем. Если сравнить графики, то с технической точки зрения ничего не изменилось по сравнению с утренним прогнозом. Ключевой задачей покупателей фунта на втору половину дня будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3954, около которого сегодня и остановилось все азиатское восходящее движение. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительные сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, которая легко откроет прямую дорогу в район нового годового максимума 1.3993, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.4036, однако без новой порции хорошей фундаментальной статистики тут не обойтись. В случае нисходящей коррекции GBP/USD сегодня во второй половине дня на фоне отсутствия важных отчетов по американской экономике, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3909 (как это было в первой половине дня) Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую дождаться теста минимума 1.3862 и покупать фунт оттуда на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Там же проходит и нижняя граница текущего восходящего тренда.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Теперь лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3954, которого я так и не дождался в первой половине дня, вернет давление на пару и приведет к образованию небольшой нисходящей коррекции. Не менее важной задачей медведей остается возврат контроля над поддержкой 1.3909, что не удалось сделать в ходе европейской сессии. Лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции уже с целью снижения GBP/USD в район минимума 1.3862, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары во второй половине дня и отсутствия активности со стороны медведей в районе сопротивления 1.3954, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления нового годового максимума 1.3993. Открывать короткие позиции оттуда можно сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается лишь в области 1.4036.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 февраля зафиксирован резкий рост длинных некоммерческих позиций, и сокращение коротких. Это привело к довольно сильному увеличению положительной дельты. Быки пробиваются к новым максимумам пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании. Отчет на прошлой неделе по ВВП Великобритании привел лишь к более крупному наращиванию длинных позиций в расчете на активное восстановление экономики в начале 2021 года. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 53 658 до уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 44 042 до уровня 39 395, что лишь укрепило бычьи настроения. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 21 118, против 9 616 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3745 против 1.3675. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов и на быстрый возврат в район 40-ой фигуры. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. В марте нас ожидают новости о поддержке населения и рынка труда Великобритании, что также толкает фунт сейчас вверх.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь прорыв верхней границы индикатора в области 1.3954 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения, поддержку паре окажет нижняя граница индикатора в области 1.3895.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9 Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 февраля (разбор утренних сделок). Быки пробиваются выше 1.2149, но хватит ли сил

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2149 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Учитывая, что ВВП еврозоны оказался чуть лучше прогнозов экономистов, а индекс настроений в деловой среде Германии и еврозоны существенно вырос, это привело к укреплению европейской валюты и пробою сопротивления 1.2149. Справедливости ради стоит отметить, что нормально закрепления и теста уровня 1.2149 сверху вниз я не получил, так как эта область была сильно размазана, поэтому войти в длинные позиции, как я планировал в своем утреннем прогнозе, от этого уровня у меня не получилось. Пока торговля будет вестись выше сопротивления 1.2149, можно рассчитывать на продолжение роста евро внутри дня. Тест уровня 1.2149 сверху вниз в ходе американской сессии образует отличную точку для открытия длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В таком случае можно рассчитывать на рост EUR/USD в район нового максимума 1.2187, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков выступит сопротивление 1.2220. Выступления представителей Федеральной резервной системы вряд ли серьезно отразятся на рынке, но другой фундаментальной статистики нет, поэтому придется следить лишь за этим. Если во второй половине дня мы не увидим активных действий со стороны покупателей, а пара медленно вернется к уровню 1.2149, то лишь формирование там ложного пробоя образует новую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности покупателей рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума в области 1.2110, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не стали особо упираться в районе сопротивления 1.2149, который тестировался на прочность почти всю прошлую неделю. Сейчас торговля ведется выше этого диапазона и первоначальной задачей продавцов является возврат EUR/USD под этот уровень, что серьезно отразится на восходящей тенденции, которую мы сегодня наблюдали в первой половине дня. Однако лишь тест снизу вверх уровня 1.2149 образует сигнал на вход в рынок в рынок с основной целью возврата в район поддержки 1.2110, от пробоя которой и будет зависеть дальнейшее направление пары. Перелом восходящей тенденции произойдет лишь после прорыва уровня 1.2110, что быстро столкнет EUR/USD к минимуму в область 1.2069, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в ходе американской сессии мы будем и дальше наблюдать за восходящим трендом евро, то лучше всего отложить короткие позиции до теста нового максимума 1.2187, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2220.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов, уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку считаю – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить восходящий тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2120.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 16.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +4.95%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 14.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 68715.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 687РОС остался на месте, цена выше уровня РОС. Рынок в боковой коррекции, можно как покупать, так и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы выходят за пределы экстремумов предыдущей свечи. Форма свечи – Молот, длинная нижняя тень, но и верхняя тень большая. Вероятно коридорное движение. . 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY SELL. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 16.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +4.95%.На данный момент находимся в сделке: 03.02.21 BCHUSD BUY: 441.26; SL: 596.30; Риск на сделку:1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 2.7У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 16.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +4.95%

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 14.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 214.8815.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 203.88РОС переместился вниз, цена выше уровня РОС. Рынок в боковой коррекции, можно как покупать, так и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена удерживается выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд, восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, можно покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Форма свечи – Молот, длинная нижняя тень. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY SELL. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 16.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +4.95%.Новую сделку не открываем, на рынке не определенность. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новый рекорд или ценовая коррекция: что ждет рынок криптовалют в ближайшем будущем

Первая половина февраля, как и весь январь 2021, оказались определяющими для развития рынка криптовалют. Эфир и биткоин переписывали рекордные показатели стоимости каждую неделю, а остальные цифровые активы показывали неплохой рост на фоне гигантов рынка. Однако 15 февраля произошло первое за долгое время стремительное падение цены, из-за которого трейдеры потеряли около 2$ миллиардов. Резкий спад крипторынка возобновил разговоры о назревающей ценовой коррекции, которая обусловит дальнейшее падение цен на цифровые активы.Стремительный рост криптоактивов в течение февраля был вызван постоянным притоком позитивных новостей и финансовых вливаний в рынок. Все основные криптовалюты показывали стремительный рост, но вместе с тем и повышенную зависимость от биткоина. Весь рынок дорожал на фоне постоянных рекордов первой монеты. Единственной криптовалютой, показавшей определенное сопротивление импульсному росту общих показателей, стал Litecoin. Этот актив стабильно наращивал цену, вне зависимости от ситуации с эфиром и биткоином, однако в конечном итоге оказался бессилен перед падением всего рынка.Ценовая коррекция назревала последние недели, и обвал биткоина на 4$ тысячи всего за сутки пошатнул весь рынок. Все основные криптовалюты значительно просели в показателях, принеся убытки розничным торговцам на несколько миллиардов долларов. Снежным комом стремительно падающего крипторынка оказался биткоин, который достиг новой исторической отметки и практически сразу же обвалился на 4%. Этот инцидент в полной мере показал, что на данном этапе показатели крипторынка тесно связаны с главным цифровым активом – биткоином.Более того, в скором времени возможен новый обвал рынка на фоне очередного рекорда стоимости первой криптовалюты. Утром, 16 февраля, стоимость биткоина вплотную приблизилась к важной отметке 50$ тысяч, остановившись на показателе 49 998$. После показатели просели до 48,8$ тысячи. Однако прямо сейчас есть все предпосылки к тому, что главный криптоактив после очередного рекорда не сможет удержать позиции и ценовая коррекция рынка опустит цифровую монету на уровень в 45$ тысяч. Это, в свою очередь, приведет к падению цен на другие криптовалюты, что негативно скажется на инвестиционных потоках и общей капитализации. Вместе с тем предпосылок к позитивному исходу также достаточно. За минувшие сутки биткоин поднялся в цене на 4%, а за неделю почти на 55%. Резкие скачки стоимости на данном этапе развития крипторынка и, отдельно, биткоина неизбежны. Причины все те же: большая волатильность цифровых активов, с одной стороны, и надвигающаяся ценовая коррекция рынка, с другой. В любом случае рынок криптовалют продолжает развиваться, преодолевая новые рубежи, и даже подобные скачки стоимости в долгосрочной перспективе не принесут рынку больших убытков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть мечтает о супер-цикле

Падение температуры в Техасе с -1 до -18 градусов по Цельсию привело к отключению электроэнергии в регионе и вывело из строя предприятия нефтяной отрасли. В результате добыча черного золота в США сократилась на 1,7 млн б/с, а котировки WTI выросли выше $60 за баррель. И пусть проблемы из-за морозов выглядят как временное явление, сомневаться в «бычьей» конъюнктуре рынка нефти не приходится.Похолодание на территории США, приводящее к увеличению спроса на нефтепродукты и сокращению американских запасов черного золота, является одним из драйверов роста котировок Brent и WTI с начала года на 22-23%. Многие банки и инвестиционные компании полагают, что ралли только начинается. Товарный рынок на старте супер-цикла, который способен вынести североморский сорт к $100 за баррель. JP Morgan и Goldman Sachs ожидают, что глобальный спрос на нефть продолжит увеличиваться даже тогда, когда пандемия утихнет. В то же время сокращение инвестиций в добычу во времена локдаунов делает перспективы восстановления предложения мрачными. Такой разрыв между спросом и предложением является одним из условий так называемых супер-циклов. Они обычно длятся около 10 лет, и их начало связано с существенными монетарными и фискальными стимулами, которые увеличивают потребление. Несмотря на то что Brent от уровней апрельского дна выросла почти в три раза, североморский сорт по-прежнему выглядит очень дешевым по сравнению с американскими акциями. Как, впрочем, и другие активы сырьевого рынка.Динамика соотношения активов товарного рынка и акцийСпекулянтов манят истории 1970-х и 2000-х. Например, в результате стартовавшего в 1998 супер-цикла котировки Brent взлетели до $147 за баррель в 2008. Кто знает, сможет ли та история повториться? Пока ясно лишь одно – потенциал роста нефти далеко не исчерпан. Как правило, во время рецессий сокращаются как спрос, так и предложение, особенно если в основе спадов лежат пандемии и локдауны. Во время восстановления экономики оба показателя растут, однако если спрос будет расширяться быстрее, чем предложение, сокращение глобальных запасов приведет к продолжению восходящего тренда по черному золоту. Не будем забывать и про слабеющий доллар США. Если в январе поддержку американской валюте оказывал рост доходности казначейских облигаций из-за ожиданий увеличения объемов эмиссии, то в феврале ралли ставок долгового рынка не особенно помогает поклонникам индекса USD. Инвесторы настроены на восстановление мировой экономики, пусть и во главе с американской. Поэтому сильная статистика по Штатам скорее вредит, а не помогает доллару. Технически на месячном графике Brent был сформирован паттерн «Волны Вульфа». Отбой от поддержки в точке 5 и возвращение котировок выше максимума бара в точке 3 следовало использовать для покупок, что мы с вами и делали в 2020. Очередным поводом для формирования лонгов, в соответствии с правилами построения модели, может стать прорыв линии 2-4. Таргеты расположены вблизи отметок $90 и $94 за баррель. Рекомендация – держать длинные позиции и наращивать их на откатах. Brent, месячный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стремление фондовой Азии значительно нарастить позиции пока оправдывается

Сегодня утром на торговых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона отмечается позитивная тенденция. Основные биржевые индикаторы уверенно двигаются вверх. Однако не все индексы вернулись в игру: китайские биржи по-прежнему закрыты по случаю празднования Нового года по лунному календарю. А вот акции Гонконга снова доступны для покупки.Участники рынка все еще воодушевлены тем фактом, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции продолжает стремительно набирать обороты по всему миру. Это может означать только то, что совсем скоро государства смогут начать более активное восстановление собственных экономик от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.Новая порция финансовых стимулов на территории Соединенных Штатов Америки также вызывает волну положительных эмоций у инвесторов, которые полагают, что данная мера станет самым эффективным инструментом, способным поддержать рост экономики страны и обеспечить достижение всех необходимых показателей по секторам.Индекс Японии Nikkei 225 утром стал больше на 1,1%. При этом его основательный подъем продолжается вторую торговую сессию подряд, что, конечно, не может не радовать инвесторов, которые теперь ждут еще большего его прогресса. А между тем японский индикатор уже успел перешагнуть стратегически важную отметку в 30 000 пунктов, что случилось первый раз за тридцать лет.Индекс Гонконга Hang Seng увеличился сразу после открытия торговой площадки на 1,48%.Индекс Южной Кореи KOSPI смог нарастить 0,42%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%. Существенное влияние на настроение инвесторов здесь оказали новости, поступившие от главного регулятора – Резервного банка Австралии. Согласно выводам представителей финансовой регулирующей организации, совсем скоро экономике страны понадобится довольно основательное финансовое вливание, которое будет необходимо для поддержки основных секторов. Таким образом, стоит ожидать, что австралийская монетарная политика скоро может подвергнуться пересмотру. По крайней мере, власти намерены начать активную борьбу за достижение целевых показателей по инфляции и рынку труда. Это может привести к тому, что стимулирующие меры в стране не только не будут свернуты, но и получат более широкое распространение. Уже сейчас объявлено о том, что программа выкупа ценных бумаг будет продолжена на неопределенный срок. Именно она до последнего момента была основной мерой поддержки процесса восстановления экономики. Таким образом, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают сохранять позитивный настрой, обусловленный надеждой на то, что активность в области экономики в наступившем году вернется хотя бы к докризисному уровню, а в самом лучшем случае даже станет несколько выше его.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Ethereum на 16.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +4.95%

1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 14.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 183415.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 1699РОС переместился вниз, цена выше уровня РОС. Рынок в боковой коррекции, можно как покупать, так и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике явно выраженный восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3.Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48), тренд восходящий, можно покупать.4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48), коридор. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают, можно как покупать, так и продавать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Форма свечи – Молот, длинная нижняя тень. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вниз – BUY SELL. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 16.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +4.95%.На данный момент находимся в сделке: 09.02.21 Ethereum BUY: 1781.35; SL: 1543 ; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,42. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Утренний обзор криптовалют на 16.02.2021

Со вчерашнего вечера принципиальных изменений на рынке криптовалют не произошло. Тем не менее биткоин попытался обновить исторические значения. Обновление произошло, но незначительное, и пока без закрепления. Пока держим главную криптовалюту в фокусе. Bitcoin Cash отработал вечерний прогноз, остальные альткоины не такие быстрые, к тому же демонстрируют бОльшую степень неопределенности. Bitcoin закрепился выше уровня 48178,13, который теперь работает как поддержка. Но сформировал сопротивление на отметке 49690,70 - проведено по предыдущему историческому максимуму. Как видим, сегодняшняя попытка смотрится как незначительный ложный пробой. Актуальный боковик по BTCUSD между обозначенными уровнями узкий, а значит в скором времени вполне может быть пробит один из его уровней. Возможность обновления исторического максимума все еще не снята со счетов. Bitcoin Cash хорошо отработал вчерашний прогноз, достигнув уровня сопротивления 835,86, но не закрепившись выше него. Для большей детализации перейдем на часовой таймфрейм. Здесь актуален боковой диапазон 701,47 - 835,86. Если его поддержка устоит, у BCHUSD будет возможность вернуться к росту. А при пробое горизонтали 701,47 цена может отправиться к цели на юг 611,50. Ripple застрял в узком диапазоне между поддержкой 0,5564 и локальным сопротивлением 0,5957. Да и прочность его нижней границы пока под вопросом. В качестве поддержки может сработать уровень 0,5345. Ethereum до сих пор не определился относительно наклонного уровня сопротивления 1874,20 - 1851,95. Эта граница не пробита, цена плавно снижается вдоль нее. А значит, неопределенность сохраняется. При внятном отскоке вниз целью на юг остается локальная поддержка 1697,27. А при пробое сопротивления 1874,20 - 1851,95 ETHUSD откроется путь к сопротивлению 161,8 по Fibo Expansion.Litecoin перешел к консолидации в узком боковике 210,96 - 218,92. Пока его верхняя граница не пробивалась, поэтому отскок от нее вниз более вероятен. Если же главная криптовалюта преодолеет исторические значения, придав импульс альткоинам, есть шанс на достижение парой LTCUSD следующего сопротивления 228,24. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 16.02.21 – BUY SELL. Результат за месяц +4.95%

1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с Чикагской фьючерсной биржи на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 12.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 4810515.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 49515РОС переместился вверх, цена ниже уровня РОС. Рынок в боковой коррекции, можно как покупать, так и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме, и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике явно выраженный восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена держится выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48), произошла смена тренда. Краткосрочный тренд - восходящий. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, можно покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Форма свечи – Молот, длинная нижняя тень. Вероятно коридорное движение. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция на РОС – BUY SELL. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 16.02.21 – можно как покупать, так и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +4.95%.Новую сделку не открываем, на рынке не определенность.У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Разбор акций ГМК Норникель - GMKN

ПАО "ГМК Норильский никель" занимается разведкой, добычей, переработкой рудных и нерудных полезных ископаемых, а также реализацией цветных и драгоценных металлов, получаемых из руды. Сегменты компании состоят из группы ГМК, которая включает в себя горно-металлургические операции, транспортные услуги, энергетику, ремонтные и эксплуатационные услуги, расположенные на полуострове Таймыр; группу КГМК, которая включает в себя горно-металлургические операции, энергетику, геологоразведочные работы, расположенные на Кольском полуострове; Норильский никель Харьявалта, которая включает в себя нефтеперерабатывающие операции, расположенные в Финляндии; Прочие металлургические, включающие в себя другие металлургические операции и геологоразведочные работы, расположенные в России и за рубежом, и прочие неметаллургические, включающие в себя торговлю металлами и другие виды торговли, управление цепочками поставок, транспортные услуги, энергетику и коммунальные услуги, научно-исследовательскую и иную деятельность, расположенные в России и за рубежом. Производственные мощности GMKN расположены на Таймырском и Кольском полуостровах Российской Федерации, а также В Финляндии.Справедливая стоимость компании - EV выше её капитализации. Компания обладает привлекательными мультипликаторами EV/EBITDA 4.01х для 2020 года. Однако покупатель за каждый вложенный рубль получит всего 9 копеек активов. При этом, несмотря на падение курса рубля, капитализация компании в долларах за 2020 год значительно выросла. Компания устойчиво платит высокие дивиденды, а с учетом того, что компания является одним из главных производителей платиноидов в мире, можно предположить, что акции компании продолжат рост, на фоне удорожания металлов платиновой группы. Компания генерирует очень высокую маржу, перспективы роста, которой оцениваются весьма положительно. Прогноз перспектив бизнеса компании также положительный, продажи и прибыль растут. Несмотря на скандал связанный с экологической катастрофой, финансовое положение компании устойчивое. Коэффициент Debt/EBITDA (долг на прибыль) для 2020 года составляет 0.64х. Коэффициент использования активов ROA - 22.5%, высокий. Компания имеет свободный денежные средства на уровне $5.1 млрд.У компании имеются сильные фундаментальные основы. Более 70% компаний, котирующихся на бирже, имеют более низкое сочетание критериев роста, прибыльности, долга и видимости.Сильные стороныДеятельность группы выглядит высокорентабельной благодаря высокой чистой марже. Исторически сложилось так, что компания выпускала цифры, которые превосходили все ожидания. Акционерный капитал является одним из наиболее привлекательных на рынке с точки зрения оценки прибыли на основе множественной оценки. Компания будет представлять большой интерес для инвесторов в поисках акций с высокими дивидендами. За последние 4 месяца аналитики значительно пересмотрели в сторону увеличения прогнозируемые продажи компании. За прошедший год аналитики регулярно пересматривали в сторону повышения свой прогноз продаж для компании. Аналитики положительно оценивают эту акцию. Средний консенсус рекомендует покупать акции. Акция находится в устоявшемся, долгосрочном восходящем тренде выше уровня технической поддержки 20800 руб.СлабостиВ недельных данных акция близка к своему долгосрочному сопротивлению. Поэтому потенциал роста может быть ограничен. Однако дальнейшее бычье движение при пересечении этого сопротивления будет позитивным сигналом. Акция близка к основному дневному сопротивлению на отметке 26552 рубля, которое следует преодолеть, чтобы получить новый потенциал роста.Исходя из вышесказанного акции компании привлекательны для инвестиций со стратегической точки зрения. Долгосрочные цели инвестиций расположены на уровне 42000 рублей, но с точки зрения тактики инвесторам и трейдерам следует дождаться либо снижения в зону значений 21000 - 22000 - тогда можно рассматривать цели на уровне 32000, либо закрытия месяца выше уровня 26300, после чего покупать акции с целью на 42000. Возможны инвестиции до 5% от суммы ликвидного капитала. Подумать о закрытии позиции при снижении ниже отметки 16000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоимость биткоина вплотную приблизилась к новому историческому максимуму в $50 тыс

Сегодня, 16 февраля, стоимость биткоина вновь растет. Первая криптовалюта прибавляет за сутки 4% и торгуется на отметке $49 023.Согласно данным портала CoinMarketCap, биткоин достигал отметки в $49 605, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance поднимался в цене до $49 541.Таким образом, биткоин снова пытается штурмовать важнейший для себя психологический и технический уровень в $50 000. Как только эталонная цифровая валюта возьмет эту вершину, импульс покупок усилится не только для биткоина, но и для всего крипторынка в целом.Словно ориентируясь на старшего брата, котировки альткоинов также потянулись вверх. Суммарная капитализация рынка цифровых активов в свете этих событий вновь взлетела до $1,5 трлн. Заявление Илона Маска о покупке биткоинов на сумму в $1,5 млрд словно отзеркалило заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности продолжать стимулирование экономики США. Эти два громогласных события отсрочили начало обширной коррекции рынка, чье состояние на сегодняшний день явно перегрето, на что указывают технические индикаторы. Однако это перегретое состояние ничуть не мешает его росту. Так, индекс RSI для пары BTC/USD на дневном графике демонстрирует переход в зону перекупленности, но подобного рода динамика пока остается умеренной. Илону Маску нравится быть драйвером роста, и он снова сделал громкое заявление, в который раз удостоив чести Dogecoin. Генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla предложил китам выкупить монеты Dogecoin в обмен на свою поддержку проекта. Непонятно пока, для чего Маску делать подобного рода заявления, однако стоит признать, что эти инфоповоды вызывают самые положительные вибрации на крипторынке.Вообще стоит заметить, что спрос институциональных инвесторов на самую популярную криптовалюту растет быстрыми темпами, а добыча новых биткоинов за этими темпами не успевает. Институциональные инвесторы уже скупили 3% всех Bitcoin, а 24 крупнейшие компании имеют на счетах примерно 461 тыс. биткоинов, что равноценно $21,2 млрд. За этими компаниями выстроилась очередь из новых компаний, которые также намерены выйти на криптовалютный рынок. Напомним, что в текущем году MasterCard и Bank of New York планируют предоставить возможность своим клиентам производить расчет и открывать депозиты в криптовалюте. Deutsche Bank также намерен предоставить доступ к криптовалюте совместно с традиционными банковскими инструментами. Крупнейший финансовый холдинг в США Morgan Stanley уже владеет почти 10% долей в MicroStrategy и планирует в будущем предоставить своим клиентам возможность хранить криптовалюты и торговать ими.В масштабах целого мира корпоративный инвестиционный капитал Bitcoin составляет примерно $10 трлн. Если представить, что каждая компания пожелает вложить в биткоин примерно 3% своих средств, то созданный таким образом спрос (а это примерно $300 млрд) превысит треть существующей на сегодня капитализации криптовалюты. Если институциональные инвесторы продолжат скупать биткоин, то это неминуемо приведет к его дефициту. Образующийся явный разрыв между спросом и предложением обеспечит новый рост стоимости цифровой монеты, которая в 2021 году без труда сможет достичь отметки в $100 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и рекомендации по USD/CAD на 16 февраля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Давненько не обращал свой взор на достаточно интересную валютную пару USD/CAD. В сегодняшней статье уделим этому торговому инструменту более пристальное внимание, где основной упор будет сделан на технический анализ. Пользуясь тем, что в прошлую пятницу (относительно недавно) была закрыта очередная торговая неделя, сегодняшний разбор полётов пары североамериканских долларов начнём с соответствующего таймфрейма. Weekly Торги 8-12 февраля валютная пара usd/cad завершила снижением и закрыла сессию прошлой торговой пятидневки на отметке 1.2688. Если мне не изменяет память, то одним из важных и значимых уровней по данному инструменту является 1.2700, и то, что прошлая неделя закрылась под этим уровнем, свидетельствует, что торги по паре проходят под патронажем медведей. То, что торги текущей пятидневки открылись с небольшим ценовым разрывом вниз, лишь ещё раз подтверждает данное предположение. Как уже упоминалось в последнем обзоре по «канадцу», для того чтобы ситуация и техническая картина по паре поменялись в пользу игроков на повышение курса, необходим пробой красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, а вместе с ней и коричневой линии сопротивления нисходящего канала с обязательным закреплением выше. Только при выполнении таких условий можно будет предполагать, что на рынок по USD/CAD пришли серьёзные покупатели и курс пары склонен к последующему росту. На момент написания данной статьи настроения по паре явно медвежьи, и в этом свете под прицелом продавцов находится уровень поддержки 1.2588, пробой которого ещё больше укрепит позиции игроков на понижение курса. Как видим, три обведённые свечи дожи, которые вполне можно было воспринимать как разворотный сигнал к росту пары, в целом себя не оправдали, участники рынка их попросту проигнорировали. Нет, попытки развернуться вверх конечно были, но первая же бычья свеча с длинной верхней тенью указала, что сил у быков по usd/cad на данный момент для разворота маловато. DailyИменно на это указывает и пятничная свеча за 12 февраля, у которой внушительная верхняя тень. Хорошо видно, что попытки роста не просто ограничили, а в корне пресекли и развернули курс в южном направлении линии Киджун и Тенкан индикатора Ишимоку, а также 50 простая скользящая средняя. Если основываться в своих прогнозах на сильные и значимые для этой пары ценовые уровни, то, по моему личному мнению, пока usd/cad торгуется ниже отметок 1.3000 и 1.3060, рост инструмента следует рассматривать как коррекцию к предыдущему снижению и готовиться к открытию коротких позиций по более выгодным ценам. Предлагаю продавать пару после подъёмов в ценовую область 1.2720-1.2750 и появления там медвежьих моделей свечного анализа. Более ранние и агрессивные продажи, желающим рискнуть, могу порекомендовать после подъёма пары в ценовую зону 1.2670-1.2700. На данный момент покупки носят коррекционный характер, а потому более рискованные. Считаю, что лучше их пропускать и открывать позиции по текущему нисходящему тренду.Удачных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Cеребро на понижение до 21,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс