Премаркет на 24 июня

05:00 ** Новая Зеландия – Решение РБНЗ по основной процентной ставке 05:00 ** Новая Зеландия – Сопроводительное заявление РБНЗ Вероятность изменения основной процентной ставки...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Нефть доказывает свою правоту

Восстановление глобального спроса и сокращение объемов добычи. Именно на эти факторы я делал ставку, когда рекомендовал покупать Brent по $28 в конце марта и по $36,65 за баррель в начале июня. Прогнозы воплощаются в жизнь, черное золото поднимается до 3-месячных максимумов, до тех отметок, на которых североморский сорт находился, когда между Россией и Саудовской Аравией вспыхнула ценовая война. Из-за нее WTI рухнула ниже нулевой отметки, а Москва и Эр-Рияд поняли, что лучше вместе выдавливать конкурентов из рынка, чем стоять друг у друга на дороге.По заверениям ОПЕК, страны которые ранее не выполняли условия соглашения о сокращении добычи на 9,7 млн б/с, готовы внести свою лепту в стабилизацию рынка в большем размере. Речь идет о дополнительных 1,26 млн б/с, существенную часть из которых возьмет на себя Ирак. Багдад намерен уменьшить производство нефти на дополнительные 573 тыс. б/с в июле-сентябре. Наряду с Ираком свои планы по выполнению обязательств представили Нигерия, Ангола, Бруней, Габон и Казахстан. Хороший пример подает Россия: в первые 10 дней июля поставки Urals из ее портов на Балтийском и Черном морях составят 880 тыс. б/с, что является самым низким значением показателя с 2008. Динамика поставок нефти из российских портовДо пандемии если Москва и Эр-Рияд предпринимали совместные усилия по сокращению добычи с целью стабилизации рынка черного золота, то выигрывали от этого США. Американская сланцевая добыча росла не по дням, а по часам, однако COVID-19 и нефтяная война перевернули все с ног на голову. Падение WTI ниже нуля не могло пройти безболезненно для компаний из Штатов. Мало того что они сократили расходы на разведку и освоение новых месторождений, так еще сейчас вынуждены корректировать баланс с учетом падения цен. Это может привести к неплатежеспособности, не говоря о том, что бизнес-инвестиции наверняка будут снижены. В результате в течение нескольких последующих лет сократится освоение новых месторождений. Это позволяет Rystad Energy уменьшить оценку извлекаемых нефтяных ресурсов, объема который может быть извлечен из недр Земли, учитывая технологические ограничения и спрос, на 282 млрд до 1,9 трлн баррелей. Для сравнения, доказанные запасы Саудовской Аравии составляют 267 млрд баррелей. Норвежская исследовательская компания считает, что пандемия сместила дату пика добычи черного золота с 2030 на 2028 или на 2027. Одновременно растет глобальный спрос, о чем свидетельствует позитивная макроэкономическая статистика из США, еврозоны и Китая. Восстановление рынка труда, розничных продаж, промышленного производства и деловой активности идет быстрее, чем ранее ожидалось, что вкупе с сокращением добычи позволяет мне выдавать рекомендации по удержанию сформированных от уровня $36,65 лонгов по Brent и по наращиванию их на откатах. В качестве среднесрочных таргетов выступают отметки $47 и $51 за баррель. Технически североморский сорт продолжает торговаться в рамках восходящего ценового канала и направляется к целевому ориентиру на 88,6% по паттерну «Акула». Он соответствует отметке $51 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть взяла передышку: сегодняшняя стоимость корректируется вниз

Стоимость нефти сегодня утром стала корректироваться вниз, несмотря на то что вчера наблюдался ее стремительный и уверенный рост.Цена фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне сегодня утром снизилась на 0,65%, или 0,28 доллара. Текущий ее уровень составляет 42,80 доллара за баррель. Напомним, что вчера торги завершились крайне удачно: подъем составил 2,11%, или 0,89 доллара.Цена фьючерсов легкого нефтяного сырья WTI с поставкой в августе на электронных торгах в Нью-Йорке также продемонстрировала падение, которое уже утром было довольно существенным. Нефть просела на 0,96%, или 0,39 доллара, что отправило ее на уровень в 40,34 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились для нее подъемом на 2,3%, или 0,9 доллара. А уже сегодня она начала стремительно терять набранное преимущество.Основным фактором для резких потерь на рынке черного золота стало крайне неожиданное выступление Питера Наварро, который является торговым советником в Вашингтоне. Накануне он высказался относительно того, что президент Соединенных Штатов Америки в самое ближайшее время откажется от торговой сделки с Китаем. Причину такого резкого прекращения товарооборота между странами следует искать в американских расследованиях по поводу источника коронавирусной инфекции. По последним данным американской разведки, вирус возник на территории одной из лабораторий Уханя. Поэтому власти США считают Китай полностью ответственным за распространение COVID-19, за что он и должен понести наказание. Однако позже сам президент Дональд Трамп выступил с опровержением по поводу разрыва торговых отношений между США и Китаем, выразив надежду, что эти отношения продлятся довольно долго. Тем не менее инвесторов серьезно напугали появившиеся слухи, что и отразилось на стоимости нефтяных котировок. Участников рынка также продолжает заботить ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в мире. Изо дня в день фиксируется все большее число зараженных, что не дает забыть о возможной второй волне пандемии.Между тем основные фундаментальные критерии на рынке нефтяного сырья остаются довольно благоприятными, что позволяет говорить о том, что в долгосрочной перспективе стоимость черного золота продолжит свой рост, а текущее снижение может быть передышкой перед следующим весомым скачком.Хорошую поддержку рынку оказывают новости о снижении количества поставок сырья. Кроме того, общее число буровых станций на территории Соединенных Штатов Америки также продолжает падать, несмотря на тот факт, что уже сейчас их количество достигло минимального уровня.Нефть марки WTI особенно хорошо укрепилась за последние недели. Даже сегодняшнее снижение не смогло сдвинуть ее с отметки выше 40 долларов за баррель, что уже само по себе является признаком стабильности. Мировая экономика продолжает пусть и медленный, но рост, за которым следует увеличение спроса на сырье, что в свою очередь отлично поддерживает нефть.Позитивные данные экономики позволили экспертам из Bank of America Global Research пересмотреть свой прогноз по стоимости нефтяного сырья на этот и следующий годы. По их новым данным, нефть марки Brent будет консолидироваться в текущем году в районе 43,70 доллара за баррель. Напомним, что до этого средняя стоимость прогнозировалась на уровне 37 долларов за баррель. В последующие же два года ее цена может подняться до отметок 50 и даже 55 долларов за баррель. Стоимость нефтяного сырья марки WTI в текущем году будет располагаться в непосредственной близости от отметки 40 долларов за баррель: по прогнозам аналитиков, она составит 39,70 доллара за баррель. Прежние прогнозы отражали уровень 32 доллара за баррель. Долгосрочные прогнозы на два следующих года демонстрируют рост до отметок 47 и 59 долларов за баррель. Текущее снижение на рынке нефтяного сырья есть не что иное, как необходимая коррекция, без которой невозможен дальнейший рост. Более того, участников рынка в дальнейшем не будут сильно волновать эпидемиологическая ситуация в мире и прочие негативные факторы. Основное внимание они сосредоточат на выходе очередной порции статистики по запасам черного золота на территории Соединенных Штатов Америки. В случае если данные окажутся позитивными, рост на нефтяном рынке неминуемо восстановится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (23 июня)

Минувший торговый день имел восходящий настрой на рынке, в ходе чего котировка усилилась от диапазонного уровня 1,1180 в направление прогнозируемого района 1,1240/1250, где локально замедли движение. По факту, данная коррекция идет вторая по счету на пути восстановительного процесса, в котором самое главное – не набрать излишних торговых объемов из длинных позиций, иначе процесс восстановления нисходящего хода окажется под риском провала.Стоит напомнить, что участники рынка в ходе восходящего движения столкнулись с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, где на закономерной основе возникло замедление и как факт отскок, за счет которого сложилось обсуждение текущего восстановительного процесса. Если котировка вернется в район 1,1380/1,1400, то восстановительный процесс уже не будет настолько востребованным, как неделей ранее, а это значит, что на волне спекулятивного ажиотажа шанс пробоя района взаимодействия торговых сил будет высок.Естественно, это одна из теорий развития, но ее стоило рассмотреть, чтобы быть готовым к любому сценарию, а при нашей стратегии локальных операций это наиболее актуально.Разбирая детально минувший день, можно увидеть, что восходящий виток имел место от самого открытия торговой недели до 17:45, вследствие чего и был достигнут прогнозируемый район. После чего возникла остановка в узком диапазоне 1,1250/1,1260, которая сохранилась вплоть до конца дня.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на процессе отскока от диапазонного уровня 1,1180, в итоге имея внушительную прибыль.Торговая рекомендация от понедельника касательно хода цены к району 1,1240/1,1250 совпала, имея прирост на торговом депозите.В плане волатильности фиксируется показатель выше 100 пунктов, впервые за три торговых дня, что сигнализирует о спекулятивной активности на рынке. Стоит учесть, что высокая динамика была задана буквально с начала месяца, а средний показатель составил 98 пунктов [расчет волатильности с 1 по 23 июня].Рассматривая торговый график в общем плане, можно увидеть небольшое сходство динамики, а также амплитуд колебаний с периодом: март 2015 – январь 2017 года. Стоит взять в рассмотрение данные участки времени, что может помочь в построение теорий развития рынка в будущем.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов за май, где вместо спада на -3,0% было зафиксировано снижение аж на -9,7%, что продолжило оказывать давление на американский доллар.В плане общего информационного фона мы имеем опрос на тему восстановления экономики после коронавирусного кризиса от Reuters среди более чем 100 экономистов. Результаты опроса показали, что эксперты поддерживают действия Федеральной резервной системы в эпоху пандемии и считают, что восстановление после резкого спада уже началось благодаря возобновлению экономической активности, ожидается, что потери первой половины 2020 года не будут восстановлены к концу следующего года.Прогнозы восстановления экономики Соединенным Штатам очень схожи с другими странами, поэтому эмоциональный фон среди инвесторов и спекулянтов продолжит радовать рынки высокой активностью.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по индексам деловой активности Европы, где в сфере услуг фиксируют рост с 30,5 пункта до 47,3 пункта. Производственный же индекс вырос с 39,4 пункта до 46,9 пункта. В результате составной индекс деловой активности вырос с 31,9 пункта до 47,5 пункта. И результаты оказались заметно лучше прогнозов.Во второй половине дня ожидаем аналогичный индекс, но уже по Соединенным Штатах, где в сфере услуг может быть рост с 37,5 пункта до 44,0 пункта, а в производственном секторе с 39,8 пункта до 47,0 пункта. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть касание уровня 1,1300, где котировка локально замедлила движение и сформировала откат из двухзначных свеч типа «Дожи». Удержание длинных позиций усугубляет ситуацию с восстановительным процессом, который может завершиться в случае фиксации цены выше чем 1,1350 на четырехчасовом периоде.Детализируя имеющий участок времени, можно заметить, что в период 4:00-4:30 утра была зафиксирована спекулятивная активность, которая проявилась без исключения на всех торговых инструментах. Данные активность были связаны с манипуляцией спекулянтов с позициями по доллару.Можно предположить, что временное колебание вдоль уровня 1,1300 приведет к накоплению в границах 1,1280/1,1310, где наилучшей тактикой для локальных операций будет работа на пробой заданных рамок.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1310, в сторону 1,1350-1,1380- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1280, в сторону значений 1,1235-1,1200.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего витка от диапазонного уровня 1,1180. Дневной период за счет фиксации цены в пределах уровня 1,1300 изменил сигнал с покупки на нейтральный.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (23 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 73 пункта, что уже очень близко к среднесуточному показателю. Можно предположить, что спекулятивный ажиотаж еще сохранится на рынке, что даст возможность еще немного поднять волатильность. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Зелёные» индексы PMI и договороспособность Европейского Центробанка

Европейская валюта интерпретировала неоднозначные итоги июньского саммита ЕС в свою пользу. После некоторых колебаний рынок пришёл к выводу, что «стакан скорее наполовину полон, чем пуст», после чего интерес к евро возобновился, тем более на фоне общего роста рисковых настроений. Тем временем слабеющий доллар, который находится под гнётом собственных проблем, не может противопоставить себя единой валюте. Ещё на старте вчерашних торгов пара eur/usd находилась в середине 11-й фигуры, тогда как сейчас цена подбирается к границам 13-го ценового уровня. Северный импульс обусловлен несколькими фундаментальными факторами – здесь и неплохие макроэкономические отчёты, и обнадёживающая позиция ЕЦБ в контексте юридического спора с Конституционным судом Германии.Начнём со статистики. Сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI, которые в большинстве своём оказались в «зелёной зоне». Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе впервые с января этого года превысил ключевую 50-пунктную отметку и достиг 52,1 пункта (годовой максимум). Аналогичная ситуация сложилась и в сфере предоставления услуг: индикатор поднялся до 50,3 пункта. Немецкие цифры хоть и остались ниже 50-пунктного значения, но всё равно оказались значительно лучше прогнозных значений: в производственном секторе Германии индекс PMI вырос до 44,6 пункта (при прогнозе роста до 41 пункта), в сфере услуг – почти до 46 пунктов (тогда как ожидался скромный рост до 40 пунктов). Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию вышеуказанных индикаторов, оказав дополнительную поддержку единой валюте. Данная поддержка подкрепляется и позицией Европейского Центробанка относительно юридического спора с Конституционным судом Германии. По словам вице-президента ЦБ Луиса де Гиндоса, регулятор готов сотрудничать с немецкими правовыми институтами в разрешении возникшей ситуации, «которая ставит под угрозу участие крупнейшей экономики еврозоны в программе стимулирования ЕЦБ». По его словам, Европейский Центробанк готов предоставить Бундесбанку необходимую информацию для решения этого вопроса и готов привлечь немецкие учреждения, «если это не угрожает его независимости».Напомню, что в мае немецкая Фемида заявила о том, что программа количественного смягчения (которая была возобновлена осенью прошлого года) частично нарушает Конституцию Германии. При этом судьи не стали «рубить с плеча», позволив Европейскому Центробанку в трёхмесячный срок аргументировать своё решение и доказать, что он не превысил свои полномочия – в ином случае суд запретит Бундесбанку участвовать в указанной программе. При этом судьи не согласились с доводами Европейского суда, который два года назад легализировал QE. Другими словами, судьи поставили под вопрос законность указанной программы.Вначале руководство ЕЦБ приняло «в штыки» данное решение суда, заявив, что юрисдикция немецкого суда не распространяется на Европейский Центробанк. Но, как видим, на данный момент позиция европейского регулятора несколько смягчилась. Возможно, это связано с тем, что Андреас Фоскуле, который на протяжении 10 последних лет возглавлял Конституционный суд Германии, покинул свой пост. Его преемник Стефан Харбарт (ранее был заместителем главы суда), по слухам, занимает более проевропейскую позицию. Он является соратником Ангелы Меркель, и не так давно занимал довольно-таки высокую партийную должность (с 2009 по 2018 год, был членом федерального исполнительного совета Христианско-демократического союза). Таким образом, европейская валюта имеет достаточно оснований для своего дальнейшего роста. А вот гринбек, в свою очередь, провалил попытку своего восстановления. Индекс доллара сегодня утром пытался вернуться в область 97-й фигуры, но тщетно – индекс не только вернулся на прежние позиции, но и обновил недельный лоу. Решение Трампа о временном приостановлении выдачи рабочих виз некоторым иностранным рабочим не вдохновило инвесторов, хотя, по мнению Белого дома, такой шаг поможет снизить уровень безработицы в стране. Но есть и другая сторона медали: например, визы H-1В (которые сейчас под запретом) очень распространены среди таких компаний-гигантов, как Amazon и Google, а также Microsoft и Facebook. Поэтому многие представители бизнеса и торговая палата США уже раскритиковали этот шаг Трампа, заявив, что это затруднит восстановление экономики страны.Всё это говорит о том, что пара eur/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего восстановления – быкам пары необходимо лишь закрепиться выше отметки 1,1290, которую покупатели уже сегодня тестировали. В таком случае цена расположится над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на дневном графике сформирует бычий сигнал «Парад линий». Другими словами, при закреплении цены выше отметки 1,1290 можно рассматривать длинные позиции к промежуточному уровню сопротивления 1,1400 и выше – 1,1422 (трёхмесячный хай). Уровнем поддержки является нижняя линия Bollinger Bands на D1, которая совпадает с верхней границей облака Kumo и соответствует отметке 1,1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Новый рецепт против «коронавируса» от Дональда Трампа

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 33.5233Первый торговый день недели валютная пара EUR/USD провела в не слишком сильном коррекционном движении. Так как все движение вниз в принципе можно охарактеризовать как достаточно слабое, то цена даже не смогла уйти на достаточное отдаление от скользящей средней линии. Поэтому минимальная коррекция, как сейчас, – и пара уже находится у мувинга. Исходя из этого, новый отскок цены от мувинга может спровоцировать возобновление нисходящего движения согласно текущей тенденции. В целом движение вниз протекает гораздо медленнее, чем предшествующий ему рост. Следовательно, можно сделать предположение, что продавцы сейчас не уверены в своих действиях и сомневаются в целесообразности серьезных продаж евро и покупок доллара США. Таким образом, текущее падение валюты лучше всего подходит под описание слова «коррекция», которая может завершиться в любой момент. Однако это будет означать тогда, что возобновится восходящий тренд, который не имеет никакой фундаментальной поддержки и банальной логики под собой. Напомним, что основные возможные причины резкого удешевления американской валюты в последние недели были следующие: массовые беспорядки и митинги в США, политический кризис, накал отношений между Китаем и США из-за «гонконгского» и «коронавирусного» вопросов. Эти вопросы никак не разрешились, но в то же время они не могут оказывать давление на доллар постоянно или длительный период времени. Новых же сведений, способных повернуть эти темы в другую сторону или дать им развитие, сейчас попросту нет. Таким образом, мы не видим, на основании чего европейская валюта может продолжить сейчас рост. Тем не менее на валютном рынке никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100%. Таким образом, если трейдеры сумеют вернуться в область выше скользящей средней линии, тогда восходящая тенденция будет возобновлена и станут вновь актуальными ордера на покупку.В первый торговый день недели никакой важной макроэкономической статистики не было опубликовано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Таким образом, трейдерам не на что было реагировать в течение дня. Однако до тех пор, пока Дональд Трамп остается президентом США, недостатка в интересных комментариях и громких заявлениях не будет. Например, ранее президент США связывал высокие уровни заболеваемости американцев «коронавирусом» с большим количество проведенных тестов в США. Однако, как показывали официальные данные, Штаты по количеству проведенных тестов на 1000 жителей были даже не в первой пятерке стран в мире. Вчера же лидер США привел в шок своих слушателей, почитателей и сторонников заявлением в рамках предвыборного митинга в Оклахоме. Трамп заявил, что «когда тестирование проводится в таких масштабах, как в США, это неизбежно ведет к большому количеству зафиксированных случаев заболевания». Таким образом, президент США «попросил своих людей замедлить тестирование». Честно говоря, мы не знаем, как отреагировать на это заявление американского президента. По большому счету, Трамп хотел сказать следующее: «высокий уровень заболеваемости американцев мешает моей предвыборной кампании и понижает мои политические рейтинги, поэтому я решил замедлить тестирование, чтобы все не выглядело так плохо, как оно есть на самом деле». Несколько чиновников и советников Трампа сразу же назвали слова президента «шуткой», хотя, конечно, это очень спорно. Трамп регулярно веселит публику своими противоречивыми заявлениями, которые опровергаются даже без обращения к специалистам из той области, которую на этот раз затронул лидер США. Кстати, в это же время восемь штатов в Америке заявили о рекордных количествах случаев заболевания COVID-2019. Общее количество случаев заболевания в США составляет на сегодняшний день почти 2,3 миллиона, количество «летальных исходов» – почти 120 тысяч. Кривая «контагиозности» направлена вверх под тем же углом, что и ранее, что означает прежние темпы роста распространения инфекции, никаких замедлений. Тем временем американский президент придумал также и новое название для «коронавируса», назвав его «kung flu»(flu – англ. «грипп»), делая, таким образом, отсылку к китайскому боевому искусству «kung fu». В общем, в последние для себя 6 месяцев президентского срока Дональд Трамп, похоже, развлекается, как может.Во вторник, 23 июня, в Штатах и Евросоюзе будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в различных сферах услуг и производства. Мы уже говорили в статьях на выходных, что эти отчеты вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию у трейдеров, так как, во-первых, они являются предварительными за июнь, который еще не закончился, а во-вторых, в любом случае значения этих показателей останутся ниже отметки 50,0. Поэтому как бы ни выросла деловая активность, этого будет явно недостаточно для того, чтобы заявить о росте самих областей экономики. Хотя следует признать, что деловая активность в Германии ожидается выше 40,0 в обеих сферах точно так же, как и в Евросоюзе. Таким образом, через несколько месяцев гипотетически мы можем ожидать возвращение этих показателей в «зону роста». В Штатах такая же ситуация, как в Евросоюзе. Оба индекса деловой активности Markit, скорее всего, составят больше 40, а прогнозы предрекают даже значения 46,0 и 47,8, что равняется уже «почти 50». Таким образом, именно американская деловая активность может первой вернуться в «зону роста», что поспособствует более быстрому переходу к восстановлению, чем в Евросоюзе. Этот фактор может оказывать поддержку доллару в среднесрочной перспективе. Что касается технических факторов, то сейчас наиважнейшее значение имеет мувинг. До тех пор, пока пара остается ниже мувинга, сохраняется нисходящая тенденция, которая со временем будет способствовать развороту вниз обоих каналов линейной регрессии. Однако пока оба канала направлены наверх, поэтому мы бы сказали, что шансов на возобновление восходящего тренда даже больше. Проблема в том, что фундамент и макроэкономика не поддерживают евровалюту и мы не видим за счет чего евро может показать новый длительный рост.Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 июня составляет 94 пункта. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется как «высокое», однако в целом волатильность снижается. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1165 и 1,1353. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения, но нужно, чтобы и цена осталась ниже мувинга. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала, как минимум, восходящую коррекцию. Таким образом, в данное время остаются актуальными ордера на продажу с целями 1,1165 и 1,1108, если пара отскочит от скользящей средней линии. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,1353 и 1,1475. Рекомендуем к прочтению:Дональд Трамп передумал вводить санкции против китайских чиновников из-за притеснения уйгуров в округе Синьцзян. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 23 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 23 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 23.06.2020

Трамп: первую фазу сделки с Китаем еще не закончили! После появления недавней паники о вероятности расторжения торговой сделки между США и Китаем на фоне комментариев советника Питера Наварро,...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

Рост PMI – ложные надежды

Сегодня все страны валютного блока получили данные по изменению уровня деловой активности в сфере услуг, а также производственной сфере и композитный индекс. Большим удивлением для трейдеров и...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Дневник трейдера 23.06.2020. Covid19 в России. EURUSD. Рубль

Это картина активных случаев по России на утро 23 июня. Примерно 235 тысяч находятся в больницах на лечении.Есть некоторое улучшение - сегодня, первый раз за 4 дня, число выздоровевших значительно превысило число новых больных - на 5 тысяч. В то же время, несмотря на победные фанфары московского Оперштаба (чего стоит сообщение, что Москва показала одни из лучших мировых практик в борьбе с коронавирусом), ситуация по России остается тяжелой - прирост выздоровевших наполовину пришелся на Москву (+1500 превышения выздоровлений) и Московскую область (+600). В большинстве регионов больницы загружены на максимальном уровне - это приводит не только к дополнительной смертности от коронавируса - из-за перегрузки медицины - но и блокирует оказание помощи больным с другими заболеваниями - например, с онкологией.Судя по текущей динамике, значительное улучшение по России возможно не ранее середины июля. Велик риск нового роста заболеваний по результатам всенародного голосования 1 июля.Рубль сегодня укрепляется - но я не вижу перспектив на укрепление рубля. Доллар и евро можно покупать.EURUSD: Открыт путь наверх.Держим покупки от 1.1255, стоп перенесли на 1.1230, цель первая 1.1420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и USD/JPY на 23 июня

EUR/USDАнализ: Последняя незавершенная волновая конструкция европейской валюты стартовала 20 марта. С начала мая развивается заключительная часть волны (С). В ее рамках в последние 3 недели формируется плоская коррекция, не завершенная до сих пор.Прогноз:Сегодня высока вероятность движения цены в боковой плоскости между ближайшими зонами. На европейской сессии можно ждать завершение подъема. В конце суток ожидается смена курса и ход цены вниз.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1290/1.13280Поддержка:- 1.1220/1.1190Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня возможна в рамках внутрисессионного стиля. Приоритет продажам инструмента.USD/JPY Анализ: Направление ценового движения японской иены с 20 марта задается алгоритмом медвежьей волны. В последние 3 недели цена формируют заключительную часть конструкции. С прошлой недели цена во флете образует промежуточную коррекцию.Прогноз:В первой половине дня сегодня вероятно завершение начавшегося вчера бычьего участка движения. К концу дня можно ждать смену курса и ход цены вниз. При прорыве ближайшей поддержки следующая зона станет целевой.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.40/107.70Поддержка:- 106.80/106.50- 106.00/105.70Рекомендации:Покупки йены сегодня могут быть очень рискованны. Безопасный тактикой будет дождаться завершения подъема и после образования сигналов разворотов войти в короткие позиции по инструменту.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 23.06.2020 EURUSD: путь наверх. Covid19 в мире. Рынок США

Коронавирус в мире на утро 23 июня: в таблице.Что видим? В США продолжается вторая волна - выше +30 тысяч случаев в сутки; но смертей намного меньше, менее +400 - возможно, улучшились методики лечения. В Бразилии очень тяжелая ситуация, но есть некоторая стабилизация ниже +30 К случаев. Есть остановка роста в Индии. Таким образом, эта волна пандемии продолжается, но нет ускорения роста. Можно ожидать улучшения в мире к августу.Экономики Европы и США практически открылись - есть явные улучшения показателей. Теперь вопрос - насколько быстро будет восстановление. Важные новости по экономике США в четверг - занятость, заказы на товары длительного пользования.S&P500 на утро 23 июня. Видим начало нового роста - однако я не ожидаю значительного превышения максимумов 8 июня - при приближении к ним есть смысл начинать продажи.EURUSD по всей видимости, наконец выбрал направление: наверх.Мы стоим в покупке от 1.1255 - стоп можно перенести на 1.1230 - цели могут быть весьма большие - до 1.1580 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (23 июня)

С точки зрения комплексного анализа, можно увидеть отскок от среднего уровня, а это значит, что все идет по ранее заданному плану, поговорим о деталях.Минувший торговый день привел к рациональному откату на рынке, после стремительного нисходящего движения в ходе, которого котировке удалось достичь среднего уровня более раннего диапазона 1,2150//1,2350//1,2620. Относительно отката, так вот он не просто достиг прогнозируемого координата 1,2450, он вернул котировку в район переменного уровня 1,2500, где на систематической основе возникла остановка и как факт отскок. Схожая ситуация уже имела место в прошлом, уровень 1,2350 отрабатывался котировкой, где в ходе перегруппировки торговых сил котировка локально возвращалась к переменному координату 1,2500. После чего с новыми объемами возвращались в рынок продавцы, которые направляли котировку в сторону уровней 1,2150-1,2000.Будет ли повторение сюжета прошлого, все зависит от поведения участников рынка около уровня 1,2500, так в случае его отработки о координате 1,2350 никто не вспомнит.Разбирая детально минувший торговый день, можно заметить, что виток длинных позиций имел место самого открытия, а касание уровня 1,2500 пришелся на новые сутки. В плане волатильности фиксируется очередное ускорение на 10% относительно среднесуточного показателя, что говорит о том, что спекулятивный ажиотаж по-прежнему на волне.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали отскок от среднего уровня 1,2350, как перспектива локального хода, что в итоге принесло нам прибыль.Торговая рекомендация от понедельника, касательно длинных позиций совпала, имея прирост к торговому депозиту. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), то стоит отметить, что имеющее колебание повторяет динамику недавних периодов, а это значит, что перспектива дальнейшего снижения все же еще имеется на рынке. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов за май, где вместо спада на -3,0%, мы увидели снижение аж на -9,7%, что огорчила инвесторов и как факт американский доллар продолжил терять позиции на рынке.В плане общего информационного фона мы имеем комментарии со стороны Банка Англии, его глава Эндрю Бейли высказался относительно сворачивания программы количественного смягчения.«Когда придет время свернуть денежно-кредитное стимулирование, на мой взгляд, лучше подумать о корректировке уровня резервов в первую очередь, не дожидаясь повышения процентных ставок на устойчивой основе», - написал Эндрю Бейли в статье для Bloomberg.В свою очередь экс-глава Банка Англии Марк Карни, в ходе интервью BBC заявил, что по мере выхода экономики из коронавирусного кризиса необходимо будет наращивать государственные и частные инвестиции, чтобы противостоять потенциальной потребительской слабости и достичь долгосрочных экологических целей. «Потребительские настроения вряд ли будут позитивными, а заимствования, помимо необходимых заимствований, вряд ли будут такими же высоким. Будет необходимость в государственных и частных инвестициях», - сказал Марк Карни.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по индексу деловой активности в Британии, Соединенных Штатах и Европе и везде они ожидают положительные результаты, что в результате может не дать должного отклика на рынке, если конечно ожидания подтвердятся.В то же время сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о смягчении карантина, где предполагается, что Джонсон объявит парламенту, какие предприятия и какие сектора экономики должны будут возобновить свою работу с 4 июля. Также будут пересмотрены требования по социальному дистанцированию, в частности, безопасную рекомендуемую дистанцию между людьми могут уменьшить с двух метров до одного. Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть концентрацию цены в переменном диапазоне 1,2450/1,2500, где участники рынка по-прежнему находятся на волне локальных длинных позиций от среднего уровня 1,2350. Шанс возобновления нисходящего хода по-прежнему высок, но для этого котировке нужно зафиксироваться ниже, чем 1,2440, где пробой уровня 1,2350 не заставит себя ждать.Разбирая поминутно имеющий участок времени, что стоит выделить временной интервал с 4:00 по 4:30, где наглядным образом видна спекулятивная активность, связанная с американским долларом, относительно всех торговых инструментов.Можно предположить, что колебание цены в районе 1,2450/1,2500 продлится недолго, вследствие чего тактикой локальных операций выбран метод работы на пробой установленных границ. В то же время в качестве основных позиций по-прежнему стоит нисходящее развитие в направление уровней 1,2150-1,2000.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2510, в сторону 1,2550-1,2565.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже, чем 1,2440, с перспективой хода к 1,2350-1,2150. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупке, за счет восходящего витка от среднего уровня 1,2350. Дневной период по-прежнему сигнализирует о сигнале продажа за счет последовательного восстановления.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 70 пунктов, что для старта европейской сессии считается не малым значением. Можно предположить, что динамика рынка продолжит ускоряться за счет спекулятивного настроя, а также внешнего фона.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июня. Отчет COT: трейдеры-быки готовы вернуться? Для этого им потребуется закрытие над уровнем 1,1294

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 22 июня выполнила довольно сильный рост к верхней границе нисходящего трендового коридора. И даже сумела выполнить закрытие над этой линией, что меняет текущее настроение трейдеров на «бычье». Однако, во-первых, никаких событий вчера не было в мире, которые могли бы так поднять европейскую валюту. Во-вторых, закрепление над коридором какое-то не слишком уверенное и точное. В общем, при текущей графической картине я считаю, что оба варианта дальнейшего движения остаются равными по вероятности. Информационный фон минувшего дня практически отсутствовал. Однако трейдеры все же могли отметить тот факт, что Вашингтон и Пекин не идут на дальнейшую эскалацию конфликта, который на этот раз может быть уже не только торговым. Белый Дом «гремел» несколько месяцев угрозами в адрес Китая, и до сих пор ни одна из них исполнена не была. Таким образом, я считаю, что в условиях всемирного экономического кризиса ни Пекин, ни Вашингтон не готовы добивать свои собственные экономики и пойдут на очередную эскалацию конфликта только в самом крайнем случае. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к нисходящей линии тренда и выполнили такое же непонятное закрепление над ней, как и на часовом графике над нисходящим коридором. Таким образом, ясности в текущую картину текущий график также не добавляет. Более того, вчера была образована медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать трейдерам на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1167. Таким образом, отбой от линии тренда сработает в пользу доллара. Закрытие курса пары 23 июня над уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1496, а настроение трейдеров уже точно изменится на «бычье». EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,1261 и почти сразу же вернулась в нему. Таким образом, теперь падение котировок может быть возобновлено в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1147, если последует отбой от уровня 1,1261. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Однако на младших графиках сейчас сложилось больше «медвежье» настроение, так что отработка этой цели пока откладывается. Обзор новостей: 22 июня в Евросоюзе и в США не было никаких новостей или экономических отчетов. Тем не менее трейдеры достаточно активно покупали евровалюту, что лишний раз доказывает отсутствие необходимости в сильном информационном фоне, чтобы активно торговать пару. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (07-30 GMT).Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (07-30 GMT).ЕС - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 GMT).ЕС - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45GMT).США - Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 GMT).23 июня календарь новостей в Евросоюзе и Америке содержит индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Определенное влияние на настроение трейдеров они могут оказать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в прошлую пятницу, показал весьма интересные изменения. Во-первых, группа «Non-commercial», которая считается наиболее значимой, всю отчетную неделю усиленно избавлялась от Short-контрактов по евро. Похоже, что именно это и стало причиной роста евровалюты на отчетной неделе (до 16 июня). Long-контракты крупные трейдеры практически не открывали. Во-вторых, хеджеры «подобрали» далеко не все сброшенные спекулянтами контракты, нарастив всего 7783 контрактов на продажу, зато избавившись от 12,5 тысячи контрактов на покупку. Суммарно евровалюта потеряла 25 тысяч контрактов. Таким образом, крупные игроки рынка теряли интерес на отчетной неделе к евровалюте в любом случае. Возможно, из-за того, что привлекательным вновь становится американский доллар. В любом случае две последние отчетные недели спрос на евро рос. Так и иначе, но падение котировок на прошлой неделе говорит в пользу того, что крупные игроки, возможно, уже насытились. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1167 и 1,1065, если будет выполнен отбой от линии тренда на 4-часовом графике. Покупки пары можно будет открывать при закрытии над уровнем 1,1294 на 4-часовом графике с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 июня. Отчет COT: медведи сопротивляются из последних сил. Выступление Эндрю Бейли может привести к новому падению

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила резкий разворот в пользу британца и рост к верхней границе нисходящего трендового коридора. Отбой курса пары от этой линии позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении нижней линии коридора. То есть настроение у трейдеров останется «медвежьим». Доллар США вчера падал во многих валютных парах, хотя информационных причин для этого не было. Тем не менее в Америке сейчас происходит множество интересных процессов, которые могут оказывать влияние на настроение трейдеров, особенно крупных. Другое дело, что и в Великобритании проблем сейчас огромное количество, большая часть которых связана с Brexit и переговорами с Мишелем Барнье. Поэтому в данное время я бы не сказал, что британец или американец обладают явным преимуществом на рынке. Английская валюта росла в течение нескольких недель. Будет логично, если сейчас продолжит свой рост валюта США. Однако закрытие над нисходящим коридором значительно повысит вероятность дальнейшего роста котировок. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD также выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,2444. Таким образом, трейдеры могут сейчас рассчитывать даже на продолжение роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,2530. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,2358 и 1,2250, что также совпадет, вероятно, с отбоем от верхней линии коридора на часовом графике. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,2462, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215, если пара выполнит теперь отбой от этого уровня. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не было никаких важных экономических отчетов и новостей. Тем не менее, трейдеры нашли поводы покупать британца. Продолжат ли они это делать сегодня? Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-30 GMT).Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (08-45 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45GMT).США - Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 GMT).23 июня в Великобритании и в США выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июнь, однако большую важность представляет выступление губернатора Банка Англии, которое может оказать сильное впечатление на трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал второе подряд сильное сокращение Short-контрактов среди группы «Non-commercial», на 7780 единиц. Эта же группа крупных трейдеров избавлялась и от контрактов Long. Таким образом, среди спекулянтов британец не вызывал никакого интереса на отчетной неделе. Помимо этого, группа «Commercial» также избавлялась от Short и Long контрактов. И суммарно, группа «Total», также было потеряно около 32 тысяч контрактов. Неделей ранее, напомню, было -25 тысяч. Таким образом, крупные игроки рынка сейчас и не покупают фунт, и не продают его. Скорее всего, осуществляется перевод активов в другие, более интересные валюты. Правда, это и не евро, по которому на отчетной неделе также наблюдалось сокращение. Крайняя дата, которую затрагивает последний отчет, - 16 июня. После этой даты фунт стерлингов начал падение, таким образом, уже новый отчет COT должен показать сильное сокращение Long-контрактов у спекулянтов или же сильный прирост Short. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целью 1,2358, если будет выполнен отбой от верхней линии коридора на часовом графике (или разворот около нее). Покупки пары рекомендую открывать после закрытия над трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2637. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 23 июня 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Пользуясь слабостью доллара США и склонностью участников рынка к риску, британский фунт стерлингов на торгах 22 июня вырос против американской валюты. Впрочем, об этом немного позднее, в технической части обзора.Пока же немного по тематике COVID-19, которую никак не обойти стороной. Всё громче звучат голоса о нашествии второй волны нового типа коронавирусной инфекции, и некоторые факты это подтверждают. Так, в северном Уэльсе, который, как известно, входит в состав Соединённого Королевства, отмечена вспышка заболеваний коронавирусом. Как отмечала Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), вторая волна пандемии в европейских государствах - дело времени. Если так и произойдёт, то Великобритании будет сложно избежать второй волны COVID-19. Напомню, что наряду с Италией, Испанией, Францией, Британия оказалась наиболее уязвимой по числу инфицированных и погибших от коварной пандемии.Если заглянуть в сегодняшний экономический календарь, то Великобритания в 11:30 (мск) опубликует индекс производственной активности PMI, а также индекс PMI в секторе услуг. Из США в 16:45 (мск) поступят отчёты по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Daily На вчерашних торгах пара попыталась вернуться выше психологического уровня 1.2500, но смогла подняться лишь до 1.2475, завершив сессию понедельника на 1.2464. В ходе торгов сегодняшних быки по фунту продолжили поднимать курс и уже отметились на 1.2505. Впрочем, удержаться на достигнутых высотах пока не удалось и в моменте написания пара торгуется вблизи 1.2470. Сильное сопротивление попыткам продолжить подъём курса оказывают линия Киджун индикатора Ишимоку, а также 89 экспоненциальная скользящая средняя. Очень важный день для пары. Уверенное закрытие выше 1.2500 просигнализирует о дальнейшей готовности котировки двигаться в северном направлении. Если по итогам сегодняшних торгов на дневном графике появится медвежья модель свечного анализа, это станет сигналом для открытия продаж по gbp/usd. Ближайшей целью вверху на дневном таймфрейме выглядит линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на 1.2543. В случае нисходящего сценария ближайшей целью станет 50 простая скользящая средняя, которая проходит на 1.2416. Н1 На часовом графике пара торгуется в верхней части нисходящего канала, параметры которого 1.2811-1.2680 (линия сопротивления) и 1.2453 (линия поддержки). Для того чтобы обозначить своё преимущество, быкам по фунту необходимо выводить цену вверх их данного канала, однако, как представляется, 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая располагается прямо под линией сопротивления канала, вполне способна оказать дополнительное и достаточно сильное сопротивление попыткам выхода из канала вверх. Если в ценовой зоне 1.2525-1.2500 появится медвежья разворотная свеча (или свечи) с ценой закрытия ниже психологической отметки 1.2500, это станет сигналом для открытия коротких позиций по gbp/usd. В случае истинного пробоя линии сопротивления, на откате к ней и уровню 1.2500, уже стоит рассматривать покупки. Пока же всё очень зыбко, неопределённо всё очень. На момент завершения статьи «британец» демонстрирует намерения продвигаться в северном направлении. Возможно, пока лучше не спешить и взять паузу, в ожидании хороших и чётких сигналов для входа в рынок. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европейские проблемы

Доходность облигаций еврозоны падает в надежде на деэскалацию между немецким судом и ЕЦБ.В понедельник Италия снизила стоимость заимствований в еврозоне в надежде, что изменения в составе верховного суда Германии могут привести к снижению конфронтации с Европейским ЦБ. В мае постановлением Конституционного суда ЕЦБ получил в распоряжение 3 месяца для удачного подтверждения покупок облигаций, предусмотренных программой стимулирования либо потерей Бундесбанка как участника, что и поставило под вопрос будущее евро.Но согласно двум источникам, назначение нового председателя суда и судьи может говорить о деэскалации ЕЦБ. Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что в скором времени будет принято постановление в отношении решения Конституционного суда.Аналитики говорят, что события были позитивными для рынков облигаций еврозоны, которые долгое время поддерживались массовыми покупками активов ЕЦБ.«Я думаю, что это в некоторой степени поможет настроениям, и это поможет авторитету QE (количественное смягчение) и ЕЦБ», - сказал Антуан Буве, старший стратег по ставкам ING в Лондоне.Доходность 10-летних облигаций Италии упала на 6 базисных пунктов до 1,36%, возвращаясь к мартовским минимумам.Наблюдаемый 10-летний разрыв доходности по итальянско-немецким облигациям составил около 178 б.п.Доходность большинства других облигаций еврозоны снизилась на 3-6 б.п. в день, с новостями о росте числа случаев коронавируса.Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на 3 б.п. до недельного минимума -0,44%.В мире идёт плановый настрой на вторую волну карантина. С учётом привнесённого ущерба экономике. «Всемирная организация здравоохранения, в воскресенье сообщила о рекордном росте числа случаев коронавируса, причем общее число таких случаев возросло на 183 020 человек за 24 часа. Наибольшее увеличение было из Северной и Южной Америки».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.06.2020

Американский рынок недвижимости внезапно стал определяющей силой. Причем со знаком минус. Видимо, на выходных каким-то умельцам было совсем уж скучно и они решили повнимательней посмотреть, что там происходит с ипотечными кредитами, и неделя началась с совсем уж ужасающих сообщений. Оказалось, что на данный момент уровень просрочки по ипотеке практически сравнялся с рекордно высоким уровнем, который был достигнут в 2011 году. Сам факт роста уровня просрочки говорит о том, что рынок недвижимости пребывает в крайне плохом состоянии, а банки явно будут уменьшать выдачу ипотечных кредитов, так как перед ними маячит риск изъятия домов у заемщиков. А потом еще нужно понять, куда все эти дома девать. В общем, картина довольно грустная. Но самое страшное во всем это то, что ситуация, которая сложилась в 2011 году, стала прямым следствием кризиса 2008 года. Так вот, получается, что тогда с начала кризиса потребовалось немногим менее трех лет, чтобы ситуация с ипотечными кредитами приобрела катастрофический характер. Сейчас же на это потребовалось всего лишь нескольких месяцев. И это говорит о том, что до начала нынешнего кризиса экономика скорее напоминала собой колосса на глиняных ногах. Можно смело утверждать, что все экономические успехи были чем-то искусственным. Никакого запаса прочности у американской экономики в принципе нет. Все успехи основаны лишь на кредитах. И уровень закредитованности невероятно высок. И стоило лишь начаться очередному кризису, и тут же огромные массы людей оказались не способны обслуживать свои долги. Да это справедливо и по отношению к бизнесу. Ведь мгновенный и беспрецедентный рост безработицы является элементарным следствием банкротства бесчисленного числа мелких бизнесов. И честно говоря, новость об уровне просрочек по ипотеке говорит о том, что размышления о продолжительности кризиса и выхода из него лишены всяческого смысла. Это имеет значение лишь в том случае, если у экономики и бизнеса есть хоть какой-то запас прочности, и тогда важно понимать глубину этого самого кризиса, чтобы попытаться спрогнозировать возможные потери. Чем серьезнее кризис, тем больше банкротств и увольнений. Но вот если запаса прочности нет, то кризис может продлиться хоть один день. Хватит всем. И судя по всему, именно об этом и говорит нам уровень просрочек по ипотеке.И если день начался с печальных новостей относительно ипотечных кредитов, то завершался он не менее грустными новостями о продаже жилья на вторичном рынке. Эти самые продажи сократились на 9,7%, тогда как ждали снижения на 2,0%. Если в апреле было продано 4 330 тыс. домов, то в мае уже всего лишь 3 910 тыс. Так что эти данные во многом подтвердили опасения, возникшие после сведений об уровне просрочки по ипотечным кредитам.Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):Сегодняшний день начнется с публикации предварительных данных по индексам деловой активности в Европе, и ожидания носят исключительно позитивный характер. Ведь индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 30,5 до 41,0. Производственный же индекс может подрасти с 39,4 до 44,0. Так что составной индекс должен увеличиться с 31,9 до 43,0. В самом этом росте нет ничего удивительного, так как это элементарная реакция бизнеса на постепенное снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.Составной индекс деловой активности (Европа):Аналогичная картина ожидается и в Великобритании, где индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 29,0 до 40,0. Индекс же деловой активности в производственной сфере может подрасти с 40,7 до 46,0. В итоге составной индекс деловой активности должен увеличиться с 30,0 до 43,0. Ну а причины роста ровно такие же, как и по другую сторону Ла-Манша.Составной индекс деловой активности (Великобритания):И вроде как, все это должно способствовать укреплению единой европейской валюты и фунта. Но даже если рост и будет, то он окажется несущественным и крайне непродолжительным. Ведь ограничительные меры снимают не только в Старом Свете, но в Новом тоже. Так что в Соединенных Штатах индекс деловой активности в сфере услуг может вырасти с 37,5 до 44,0. Производственный же индекс должен возрасти с 39,8 до 47,0. В результате ожидается рост составного индекса с 37,0 до 44,0. И раз везде одинаково растут все индексы, та какие выводы можно сделать? Чему отдать предпочтение? Правильно - ни одной из валют. Но, именно тут на помощь вновь придет рынок недвижимости в Соединенных Штатах. На этот раз речь идет о продажах новых домов, число которых должно возрасти на 2,5%. Предполагается, что общий объем продаж должен увеличиться с 623 тыс. до 635 тыс. И вот это уже должно придать доллару уверенности. Однако очень высока вероятность того, что данные окажутся существенно хуже прогнозов и вместо роста мы увидим падение продаж. Достаточно посмотреть на события вчерашнего дня. Все это говорит о том, что расти продажам просто не с чего. Так что лучше следить за публикацией самих данных и действовать по ситуации, отталкиваться надо от того, какими именно будут данные.Продажи новых домов (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар, отрабатывая диапазонный уровень 1,1180 в качестве опоры, вернула котировку в район 1,1250/1,1280, образуя впоследствии застой. Можно предположить, что в случае фиксации цены выше чем 1,1280 котировке откроется путь в направление значений 1,1300-1,1320. В противном случае остановка может затянуться, немного расширяя имеющиеся границы.Валютная пара фунт/доллар отскочила от уровня поддержки 1,2350, где на закономерной основе возник виток длинных позиций, который привел котировку к переменному координату 1,2500. Можно предположить временное колебание цены в диапазоне 1,1450/1,2500, где наилучшей тактикой является стратегия на пробой установленных границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп успокоил рынки, но этого мало. COVID-19 возвращается? Обзор USD, CAD, JPY

Фондовые индексы Европы закрылись в красной зоне после заявления советника Трампа по торговле Питера Наварро о том, что президент США намерен разорвать торговую сделку с Китаем из-за предположений о китайском происхождении коронавируса. Чуть позже эту информацию опроверг сам Трамп. Снятие возникшей было напряженности привело к возврату на рынки осторожного оптимизма.Растет обеспокоенность относительно увеличения темпов прироста новых инициированных COVID-19, и если общий прирост стран Латинской Америки в 40% отражается преимущественно на состоянии экономики развивающихся стран, то 18% в США – это признак второй волны эпидемии, который не сможет проигнорировать никто. Рост количества тестов темпы роста инфицированных не объясняет, поскольку в ряде штатов, таких как Техас и Аризона, наблюдается прирост новых смертей. Вероятность повторного ввода карантинных мер тем не менее остается невысокой, и в первую очередь потому, что еще одной остановки экономики ведущих стран могут не пережить. Политики единодушны – несмотря на рост количества инфицированных, нужно делать вид, что ситуация под контролем. Кабмин Японии уверяет, что не планирует новых чрезвычайных мер, Борис Джонсон настаивает на ряде других мер, не связанных с остановкой экономики, Дональд Трамп предельно откровенен – что бы ни случилось, страну закрывать не предполагается, и предложил (как он уверяет, в шутку) проводить меньше тестов, чтобы в итоге получить меньше инфицированных. Таким образом, несмотря на коронавирус, состояние рынков будет определяться мерами поддержки, которые реализуют правительства и центробанки. Эти меры направлены на улучшение финансовых условий, что в итоге будет способствовать росту рынков и снижению напряженности. При этом ситуацию нельзя назвать устойчивой, поскольку золото продолжает свой путь на север, достигнув максимума за 7,5 лет. Рост цен на золото отражает не только высокий уровень неопределенности, но и слабые перспективы доллара, поскольку вероятность новых стимулирующих мер ФРС и правительства США растет на фоне отсутствия позитивной динамики в экономике после снятия ограничительных мер. USDCADСовокупная короткая позиция по CAD осталась, согласно последнего отчета CFTC, практически неизменной, увеличившись на символические 32 млн долл., расчетная цена по-прежнему направлена вниз, но динамика очень слабая, к тому же она заметно отстает от спотовой цены. Высокий уровень неопределённости по луни сохраняется. Отрыв вниз от расчетной цены предполагает коррекционный рост, направленность расчетной цены вниз предполагает продолжение снижения. Фундаментально канадцу опереться по сути не на что, кроме нефтяных цен, поскольку уровень потребительского спроса как в США, так и в Канаде остается очень слабым, что неизбежно продолжит оказывать давление и на экспорт, и на текущий счет. Отсюда вывод, что наиболее вероятна торговля в диапазоне, обновление максимума 1.3628 маловероятно, но и для ухода ниже 1.3360 оснований не видно. USDJPYЭкономика Японии продолжает испытывать сильнейшее давление, которое не может быть объяснено только пандемией коронавируса. Композитный индекс PMI от Jibun Bank вырос в июне с 27,8п до 37.9п, в первую очередь за счет рост индекса по сектору услуг, что касается производства, то после майских 30.3п. в июне зафиксировано всего 28.9п., то есть даже на фоне открытия экономики и завершения карантинных мер производство в Японии продолжает сокращаться.Импорт и экспорт снизились в мае на 26.2% г/г и 28.3% г/г соответственно, что заметно хуже прогнозов. Инфляция без учета продуктов питания -0.2%, то есть на дефляционной территории. Япония уверенно проигрывает конкурентную борьбу Китаю.Заметный рост чистой длинной позиции на 550 млн, до 2,575 млрд долл. – фактор, несомненно, бычий для иены, который предполагает, что инвесторы видят усиление рисков еще одной волны распродаж и соответственно роста спроса на защитные активы. В то же время расчетная цена не имеет направления, что указывает на отсутствие консенсуса. Поддержки 106.50 и 105.95, сопротивление 107.60 – выход за границы диапазона маловероятен из-за отсутствия драйвера. Долгосрочно иена выглядит предпочтительнее, поэтому движение к нижней границе диапазона выглядит чуть вероятнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп опускает «железный занавес»: доллар получил временную поддержку после спада

Американская валюта продолжает находиться под фоновым давлением многих фундаментальных факторов. В период американской сессии понедельника индекс доллара демонстрировал нисходящую динамику, отражая существенное снижение спроса. На данный момент долларовые быки пытаются вернуться в рамки 97-й фигуры, но их поведение носит неуверенный характер. После пятничного ралли гринбек не смог удержать свои позиции, а возросший интерес к риску лишь усугубил положение долларовых быков. Собственно, сам по себе рост американца был обусловлен всплеском антирисковых настроений: риск второй волны эпидемии и геополитические конфликты заставили нервничать трейдеров, тогда как доллар в свою очередь «снимал сливки» со сложившейся ситуации.Но на этой неделе внешний фундаментальный фон достаточно резко изменил окрас, повысив интерес к рисковым валютам. Прежде всего снизился градус накала геополитического напряжения. Индия и Китай сели за стол переговоров и обменялись пленными, а Северная Корея не стала реализовывать угрозы относительно военного вторжения на Юг – Пхеньян решил ограничиться (пока что) «агитационной войной». Военные КНДР вернули на границу с Южной Кореей громкоговорители, а северокорейские типографии напечатали более 12 миллионов агитационных листовок. В контексте валютного рынка данные события не имеют какого-либо существенного значения, поэтому рынок переключился на иные фундаментальные факторы, которые оказались не в пользу доллара.Во-первых, долларовые быки были разочарованы риторикой экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу. Он достаточно размыто и неуверенно прокомментировал перспективы принятия следующей программы помощи экономике США. Чиновник предположил, что соответствующая договоренность «вполне может быть достигнута этим летом», но на текущий момент никаких решений в этом плане принято не было. Также он сообщил, что даже предполагаемый размер помощи ещё не определён.Здесь стоит напомнить, что во второй половине мая министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что Белый дом серьезно рассматривает вопрос о дополнительных прямых выплатах людям «в рамках законопроекта о следующей фазе антикризисной помощи в связи с коронавирусом». По его словам, помощь также должны получить отрасли, которые пытаются возобновить работу, включая гостиничный бизнес и туризм. Позже в интервью одному из телеканалов он заявил о том, что готов лично пойти в Конгресс за дополнительными средствами для защиты рабочих мест и сотрудников. После майских слов главы Минфина доллар заметно укрепился, так как циркулирующие в прессе слухи говорили о возможном принятии двух или даже трёх-триллионного стимулирующего пакета. Но, судя по вчерашним словам Ларри Кудлоу, подобные планы находятся ещё в зачаточном состоянии. Тем временем уже принятый Палатой представителей законопроект о выделении трёх триллионов долларов завис на этапе одобрения в Сенате. Как известно, Верхняя палата Конгресса контролируется республиканцами, которые «в пух и прах» раскритиковали инициативу Демократической партии. К критике республиканцев присоединился и Дональд Трамп, дав понять, что не подпишет документ в нынешнем виде. Основные политические баталии вокруг данного законопроекта развернутся в Сенате в июле (когда депутаты вернутся с парламентских каникул), но уже сейчас ясно, что в полном объёме вышеуказанная помощь в любом случае не будет предоставлена. А что касается соответствующих законодательных инициатив Белого дома, то они, как уже было сказано выше, ещё не оформлены даже в виде «осязаемого» законопроекта. Также Ларри Кудлоу вчера в очередной раз нивелировал опасения по поводу повторного локдауна в Штатах. По его словам, второй волны коронавирусной пандемии в США не наблюдается, несмотря на вспышки в некоторых штатах. Поэтому масштабные ограничительные меры по всей стране «маловероятны». С одной стороны, это хорошая новость для американской экономики – и логично предположить, что данный инфоповод должен поддержать гринбек. Но всё дело в том, что американец сейчас используется рынком как защитный инструмент, поэтому он дорожал как раз на панических настроениях относительно второй волны эпидемии. Как только этот фундаментальный фактор утратил своё влияние, доллар тотчас же утратил один из козырей для своего роста.Макроэкономическая статистика также вчера не смогла оказать поддержку американской валюте. С одной стороны, майский индекс деловой активности ФРБ Чикаго существенно восстановился – до отметки 2,6 пункта, после апрельского спада до -17,8 пункта. С другой стороны, разочаровали данные в сфере недвижимости: продажи жилья на вторичном рынке упали к 10-летнему минимуму. Показатель рухнул на 9,7% (при прогнозе спада на 5,6%) – это самый худший результат с 2010 года. Таким образом, доллар вчера вполне обоснованно терял свои позиции, так как основные «козыри» он утратил, а остальные фундаментальные факторы были не в его пользу. Сегодняшние попытки восстановления гринбека также вполне объяснимы. Американская валюта положительно отреагировала на решение Дональда Трампа в сфере миграционной политики. Стало известно, что президент США приостановит выдачу рабочих виз некоторым иностранным рабочим до конца 2020 года. Ограничения охватывают визы L-1 для работников американских компаний, которые переводятся из-за рубежа в офис в США; H-1B для работников высокой квалификации; H-2B для низкоквалифицированных работников несельскохозяйственной отрасли; J-1 для студентов по обмену; а также визы H-4 для супругов. По подсчетам Белого дома, до конца года количество человек, которые не смогут въехать в США в связи с ограничениями, составит порядка 525 тысяч (то есть, по логике Вашингтона, эти рабочие места автоматически достанутся американцам). На мой взгляд, данный фундаментальный фактор будет иметь краткосрочное влияние на доллар ввиду своего опосредованного действия и неоднозначности. В частности, визы H-1В очень распространены среди таких компаний-гигантов как Amazon и Google, а также Microsoft и Facebook. Ряд компаний и торговая палата США уже раскритиковали этот шаг Трампа, заявив, что это затруднит восстановление экономики после ущерба, нанесенного пандемией. Всё это говорит о том, что индекс доллара сегодня может возобновить нисходящее движение. Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь ситуация не поменялась со вчерашнего дня, несмотря на рост цены. Быкам по-прежнему необходимо преодолеть отметку 1,1290 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В таком случае индикатор Ишимоку сформирует бычий сигнал «Парад линий», а покупатели откроют себе путь к отметке 1,1422 (трёхмесячный хай).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс