GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июня (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает укреплять свои позиции, несмотря на

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очередная волна роста фунта против доллара США связана скорее со слабостью американца, чем с силой самого британца, однако нужно отдать должное, фунт реально пользуется поддержкой даже без каких-либо на то причин. Прогресса в торговых переговорах между Великобританией и ЕС пока нет, а именно они будут задавать направление пары во втором полугодии. Нет и хороших отчетов по экономике. Под прицелом покупателей фунта сейчас находится сопротивление 1.2729, закрепление на котором будет явным сигналом на продолжение бычьего тренда с обновлением новых максимумов в районе 1.2798 и 1.2840, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD сегодня в первой половине дня, покупатели будут рассчитывать на поддержку 1.2657 и на формирование там ложного пробоя с отскоком от средних скользящих. Если же активных покупок в этом диапазоне не будет, то лучше всего отложить длинные позиции до теста минимумов 1.2581 и 1.2500 в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока стараются каждый раз действовать при подходе к крупным уровням сопротивлений, однако идти против тренда получается у них не так хорошо. Очередная задача медведей сегодня на первую половину дня – не пустить быков выше сопротивления 1.2729, где формирование ложного пробоя будет явным сигналом на открытие коротких позиций, которые будут способны привести к возврату GBP/USD под достаточно интересный уровень поддержки 1.2657, где проходят и средние скользящие. Именно закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару и приведет к сносу стоп-приказов быков и более крупному движению фунта вниз для образования коррекции с целью теста поддержки 1.2581 и 1.2500, где рекомендую фиксировать прибыль. При прорыве сопротивления 1.2729, лучше всего отказаться от коротких позиций до теста максимума 1.2798, либо продавать GBP/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2840 в расчете на движение вниз в 30-40 пунктов к закрытию дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 8 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 8 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2730 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.2625.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 8 июня 2020 года

Рынок труда США восстанавливается?Здравствуйте, уважаемые коллеги!Ну что же, первая летняя неделя прошла на волне рисковых настроений и завершилась ослаблением доллара США по широкому спектру рынка. На аппетит инвесторов к риску указывает тот факт, что такие валюты-убежища, как швейцарский франк и японская иена, оказались невостребованными и завершили торги потерями против американского доллара. Все другие основные валюты довольно-таки прилично укрепились. Особенно это касается новозеландского и австралийского долларов, что лишь ещё больше подчёркивает рисковые настроения участников рынка.Главная валютная пара рынка EUR/USD закрыла торги 1-5 июня уверенным ростом, прибавив 1.74%. Прежде чем перейти к графикам цены, вспомним о пятничных данных по рынку труда США.По данным Министерства труда Соединённых Штатов Америки, число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (Nofarm Payrolls) увеличилось в мае на 2.509 миллиона. Напомню, что, по прогнозам экономистов, ожидалось дальнейшее снижение занятости на восемь миллионов. Уровень безработицы в США также оказался лучше ожиданий 15% и по факту составил 13.3%. Стоит отметить, что апрельский показатель составил 14.7%. Можно ли предположить, что рынок труда восстанавливается? Скорее всего, по причине возобновления работы предприятий именно так и происходит.Ложкой дёгтя в бочке мёда оказался рост средних почасовых заработных плат, который не оправдал ожиданий (прогноз 1%) и вышел на уровне минус 1%. Впрочем, это показатель всегда был ахиллесовой пятой в трудовых отчетах и не пускал инфляцию к целевому уровню Федеральной Резервной Системы (ФРС) США в 2%.Тем не менее майскую статистику по рынку труда можно считать на удивление сильной. Всё-таки нонфармы и уровень безработицы являются наиглавнейшими показателями американского рынка труда. Впрочем, удивление вызвали не только хорошие показатели по NFP и безработице, но и реакция на них участников рынка. WeeklyПоскольку в пятницу закрылись недельные торги, техническую часть данной статьи по традиции начнём с соответствующего таймфрейма. Как хорошо видно на графике, достаточно сильный рост пары остановила 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на 1.13081. Пара протестировала на пробой этот мувинг, однако отскочила от него и завершила недельные торги ниже важного уровня 1.1300, на отметке 1.1289. В немалой степени этому способствовала и хорошая трудовая статистика из Штатов, хотя она, судя по всему, не произвела должного впечатления на инвесторов и, по большому счёту, вновь была проигнорирована. С технической точки зрения негативным моментом можно считать закрытие торгов 1-5 мая ниже значимого уровня 1.1300. А позитивом стал уверенный выход вверх из облака индикатора Ишимоку. Вполне возможно, что участники рынка ещё не до конца осознали факт восстановления рынка труда США и продолжат отыгрывать пятничную статистику. По крайней мере, сохраняется вероятность отката к пробитой верхней границе облака Ишимоку, которая проходит на 1.1224. Окончательно убедит в бычьем сценарии пробой 200 ЕМА и закрытие недельных торгов выше важнейшего психологического и технического уровня 1.1500. DailyСвечу за 5 июня вполне можно считать разворотной. Во-первых, она сформировалась в виде модели свечного анализа «Падающая звезда». Во-вторых, появилась после неудачной попытки пробить сопротивление продавцов на 1.1361. Если рынок учтёт эти факторы, пара начнёт корректироваться, а целями возможного отката станут уровни 1.1257, 1.1235. Более дальние цели вероятной корректировки eur/usd стоит ожидать на 1.1200 и 1.1146.Бычий сценарий получит своё продолжение только в случае поглощения пятничной свечи «Падающая звезда» и закрытии дневных торгов выше пятничных максимумов 1.1383.Н4На четырёхчасовом графике поломали медвежий дивер, однако и здесь появилась разворотная модель японских свечей, которая выделена, и после которой началось снижение котировки.Учитывая техническую картину на рассмотренных таймфреймах, а также позитивную трудовую статистику из США, вполне резонно предположить, что пара евро/доллар может отправиться на коррекцию. Возможно, перед этим быки по евро ещё раз попытаются перейти в наступление, которое окажется неудачным. Если так и произойдёт и мы увидим в районе 1.1343-1.1383 разворотные свечные сигналы, рекомендую продавать евро/доллар с выносом стопа выше 1.1383 и целями в области 1.1260-1.1200. В случае закрепления под 1.1200, снижение продолжится в ценовую зону 1.1146-1.1136.Несмотря на вероятность коррекционного отката, пара EUR/USD находится в восходящем тренде, поэтому основной торговой идеей на данный момент всё-таки считаются покупки после снижений к 1.1250, 1.1220, 1.1200. В случае более глубокого отката присмотреться к открытию длинных позиций стоит вблизи 1.1165.Если заглянуть в экономический календарь, то на этой неделе ожидается немало интересных и важных отчётов. Однако основным событием торгов 8-12 июня станет решение ФРС по ставкам, которое будет оглашено в среду, 10 июня. Кроме самого Решения FOMC, также будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы, а в 21:30 (мск) состоится пресс-конференция Федеральной резервной системы, которую проведёт глава американского Центробанка Джером Пауэлл. А главным событием дня сегодняшнего станет выступление Президент ЕЦБ Кристин Лагард, которое запланировано на 16:45 (мск).Удачного начала недели!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки вновь накрывает волна спроса на риск, фунт и евро движутся в противоположных направлениях. Обзор EUR и GBP

Страны ОПЕК+ достигли соглашения о продлении ограничений по сокращению нефтедобычи, снижение на 9.7 млн. барр./сут. продлится до конца июля, что больше, чем изначально планировавшееся сокращение на 7.7 млн. Комитет по мониторингу будет собираться каждый месяц вплоть до декабря, к тому же ОПЕК+ обяжет страны, которые не выполнили полностью условия апрельского соглашения, к сентябрю полностью исполнить взятые на себя обязательства. На следующий день после встречи Saudi Aramco резко повысила отпускные цены, месячный рост был максимальным за последние 20 лет. Как следствие, цена на нефть резко пошла вверх, утром в понедельник фьючерсы Brent с исполнением в августе превысили 43 долл. за бочку, достигнув трехмесячного максимума. Складывается впечатление, что дан старт официальному окончанию «коронавирусной рецессии» и теперь мировую экономику ждет только рост.К такому выводу подталкивает и последний отчет CFTC. На 272 млн. сократилась длинная позиция по иене, также заметно уменьшился лонг по золоту, что в совокупности с невероятным ростом рынка труда США должно свидетельствовать об устойчивом возобновлении экономической активности. EURUSDЕвро несколько потерял позиции к закрытию пятницы, но вызвано это было не слабостью евро, а реакцией рынков на неожиданно сильный отчет по занятости США. При этом реакция была краткосрочной и неглубокой, поскольку поддержка европейской валюты со стороны ЕЦБ оказалась сильнее ожиданий рынка. На заседании в четверг ЕЦБ увеличил программу выкупа активов на 600 млрд. евро, что оказалось выше прогнозировавшихся 500 млрд, действие программы PEPP продлевается как минимум до июня 2021г, а основные платежи с наступающим сроком погашения из PEPP будут реинвестированы по крайней мере до конца 2022 года.При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ, выдержав небольшую паузу, объявит о дальнейших мерах по расширению программы выкупа. Причина такой уверенности кроется непосредственно в прогнозе ЕЦБ, согласно которому восстановление ВВП даже при оптимистичном сценарии догонит тренд, рассчитанный в марте, не менее чем за 3 года, а инфляция вернется у уровням начала года только к концу 2021г. Баланс ЕЦБ возобновляет стремительный рост. Решение ЕЦБ понравилось рынкам – фондовые индексы Европы добавили за 2 дня в среднем около 7%. Валютные трейдеры, как следует из отчета CFTC, остаются оптимистично настроенными по отношению к евро. Чистая длинная позиция выросла более чем на 1 млрд. долл. за отчетную неделю, и, несмотря на то что расчетный уровень отстает от спота, направление евро на север в долгосрочной перспективе сомнений не вызывает. Обратим внимание, что при стремительном падении евро в марте расчетная справедливая цена оставалась на уровнях выше, чем в конце 2019г., то есть с точки зрения долгосрочных целей крупных игроков евро должен был возобновить рост в 2020г. «Коронакризис» замедлил этот процесс, но не развернул его вспять, и возобновление роста евро – наиболее вероятный сценарий в долгосрочной перспективе. Технические EURUSD готов к штурму сопротивления 1.1494, можно покупать на пробое 1.1383, чуть менее вероятна краткосрочная коррекция к поддержке 1.1210/20, во втором случае нужно ждать формирования локального дна и признаков возобновления роста. GBPUSDИндекс потребительского доверия GfK продолжает тенденцию к снижению, упав в мае до -36п, что всего на 3 п. выше исторического рекорда в 2008г. Потребители остаются пессимистично настроены относительно состояния своих финансов и более широкой экономической картины на предстоящий год. Что касается отчета CFTC, то фунт выглядит явным аутсайдером против большинства валют G10, особенно если сравнивать с евро. После недолгого периода стабилизации чистая короткая позиция выросла на 1.112 млрд. долл., это очень сильное падение, указывающее на то, что инвесторы ждут ослабления фунта. Расчетная цена уверенно направлена вниз. Всё указывает на то, что необходимо искать возможность для продажи. Краткосрочный импульс может завершиться в зоне 1.2760/80, либо продлится до трендовой линии 1.2830/40, после чего фунт развернется на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июня (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает укреплять свои позиции не смотря на

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очередная волан роста фунта против доллара США связана скорей со слабостью американца, чем с силой самого британца, однако нужно отдать должное, фунт реально пользуется поддержкой даже без каких-либо на то причин. Прогресса в торговых переговорах между Великобританией и ЕС пока нет, а именно они будут задавать направление пары во втором полугодии. Нет и хороших отчетов по экономике. Под прицелом покупателей фунта сейчас находится сопротивление 1.2729, закрепление на котором будет явным сигналом на продолжение бычьего тренда с обновлением новых максимумов в районе 1.2798 и 1.2840, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD сегодня в первой половине дня, покупатели будут рассчитывать на поддержку 1.2657 и на формирование там ложного пробоя с отскоком от средних скользящих. Если же активных покупок в этом диапазоне не будет, то лучше всего отложить длинные позиции до теста минимумов 1.2581 и 1.2500 в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока стараются каждый раз действовать при подходе к крупным уровням сопротивлений, однако идти против тренда получается у них не так хорошо. Очередная задача медведей сегодня на первую половину дня – не пустить быков выше сопротивления 1.2729, где формирование ложного пробоя будет явным сигналом на открытие коротких позиций, которые будут способны привести к возврату GBP/USD под достаточно интересный уровень поддержки 1.2657, где проходят и средние скользящие. Именно закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару и приведет к сносу стоп-приказов быков и более крупному движению фунта вниз для образования коррекции с целью теста поддержки 1.2581 и 1.2500, где рекомендую фиксировать прибыль. При прорыве сопротивления 1.2729, лучше всего отказаться от коротких позиций до теста максимума 1.2798, либо продавать GBP/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2840 в расчете на движение вниз в 30-40 пунктов к закрытию дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 8 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 8 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2730 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.2625.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 июня (разбор вчерашних сделок). Евро утратил ряд позиций после хороших отчетов по американскому

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В пятницу в своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на вероятность ложного пробоя уровня 1.1358 и движения пары вниз после выхода отчета по состоянию американского рынка труда, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как медведи добились своего и после хороших новостей провалили евро к поддержке 1.1274. Быки попытались вернуться в рынок от этого уровня, где я рекомендовал открывать длинные позиции, однако ничего хорошего с этого пока не вышло. Стоит отметить, что серьезного бычьего импульса пока в этом диапазоне образовано не было. Лишь формирование ложного пробоя сегодня в первой половине дня, который может произойти только после хороших данных по промышленному производству Германии, что вряд ли, будет сигналом на открытие длинных позиций. Однако не менее важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1339, что приведет к более крупному бычьему росту в район максимумов 1.1422 и 1.1459, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на евро, а промышленность Германии в апреле вряд ли сумеет что-то хорошее показать, возвращаться к длинным позициям в EUR/USD рекомендую только после обновления крупного уровня поддержки 1.1195 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытаются сохранить давление на евро, а для этого им достаточно пробиться ниже уровня поддержки 1.1281, повторный тест которого наверняка сегодня произойдет после выхода отчета по промышленному производству Германии за апрель этого года, когда экономика находилась в карантинном состоянии. Пробой 1.1281 столкнет EUR/USD в район минимумов 1.1195, а более дальней целью выступит поддержка 1.1139, где рекомендую фиксировать прибыль. Также медведям необходимо не пустить пару выше сопротивления 1.1339, где формирование ложного пробоя станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего от нового недельного сопротивления в области 1.1422 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 8 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 8 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение нисходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1280 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1335 приведет к попытки быков вернуться в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский рынок труда удивил своими показателями. Коррекция в евро. Видеопрогноз форекс на 8 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1339 приведет к росту евро в район 1.1422 и 1.1459Прорыв 1.1281 приведет к распродажам евро в район 1.1195 и 1.1139Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2729 приведет к росту фунта в район 1.2798 и 1.2840Прорыв 1.2657 приведет к распродажам фунта в район 1.2581 и 1.2500Фундаментальные данные: Изменение объема промышленного производстваПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 июня 2020 года

EUR/USD В прошедшую пятницу вышли сильные данные по занятости в США. Вышли настолько сильными, что развернули десятидневный антидолларовый тренд. В несельскохозяйственном секторе в мае было создано 2,51 млн (!) новых рабочих мест против прогноза сокращения на 8,0 млн., общий уровень безработицы понизился с 14,7% до 13,3% против прогноза падения до 19,7%. Евро закрыл день снижением на 45 пунктов. Теперь, в случае преодоления поддержки 1.1265, цена снизится до следующего целевого уровня 1.1200.На четырёхчасовом графике дивергенция по осциллятору Марлин отработала, возможно дальнейшее падение цены. Целевой уровень 1.1200 совпадает с поддержкой линии Крузенштерна. Уровень получается сильным, то есть его преодоление послужит ещё одним толчком для евро вниз с целями 1.1125, возможно и 1.1020.Для продолжения роста, то есть запуска альтернативного сценария, цене необходимо закрепиться над 1.1342. Цели: 1.1416, 1.1495. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 июня 2020 года

AUD/USDВ пятницу прошлой недели и сегодня утром в понедельник австралийский доллар движется вбок по целевому уровню 0.6975. Боковое движение усилило техническую дивергенцию по осциллятору Марлин. Ждём движение к первой поддержке 0.6830.На четырёхчасовом графике дивергенция по Марлину также получила развитие, сигнальная линия осциллятора атакует границу с территорией понижающейся тенденции. В случае закрепления цены под 0.6830 цена окажется и под индикаторной линией Крузенштерна, соответственно, вероятно продолжение снижения к низлежащей цели 0.6680. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 июня 2020 года

USD/JPY В пятницу японская йена вышла над целевой уровень 109.50, сегодня делает попытку закрепления над этим уровнем. Финальная оценка ВВП Японии за 1-й квартал была повышена до -0,6% с -0,9% в предварительной оценке. Платёжный баланс за апрель понизился с 0,94 трлн. йен до 0,25 трлн, потребительские расходы в 1-м квартале упали на -0,8% против прогноза -0,7%. Но Nikkei225 оптимистичен, прибавляет в азиатскую сессию 0,90%, так как в пятницу на отличных данных по занятости в США S&P500 подрос на 2,62%. Ждём продолжении оптимистичного тренда к ближайшему целевому уровню 110.83. Чуть выше, на отметке 111.32, расположена верхняя линия, граница ценового канала от вершины июня 2015 года. В диапазоне 110.83-111.32 вероятен разворот цены в среднесрочное понижение.На четырёхчасовом графике цена собирается с силами на уроне 109.50. Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в собственном слегка наклонённом вниз канале, намечается разворот сигнальной линии вверх. Ждём продолжение роста цены. В случае закрепления цены под сигнальным уровнем 109.18 вероятно снижение к минимуму 4-го июня, 108.63, к которому стремится линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 июня. Хит-парад бездоказательных обвинений американских политиков в адрес Китая продолжается.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 81.6754Валютная пара EUR/USD 8 июня начинает с нисходящей коррекции, которая все-таки началась в последний торговый день минувшей недели. О коррекции мы говорили всю минувшую неделю, таким образом, очень хорошо, что хотя бы в пятницу трейдеры решили зафиксировать часть прибыли по длинным позициям. Теперь главным вопросом является, собираются ли трейдеры возобновлять покупки евровалюты на новой неделе. Как мы уже разобрались в «выходных» статьях, особо веских фундаментальных причин для этого нет. Однако и для такого сильного роста евро веских фундаментальных причин не было. Таким образом, все будет зависеть, как всегда, от настроения участников рынка, а визуализировать его призван технический анализ. Следовательно, пока цена располагается выше скользящей средней линии, сохраняются высокие шансы на возобновление восходящего тренда.Тем временем, протесты и митинги в США продолжаются. В субботу, 6 июня, были проведены крупные акции против расизма в Вашингтоне, а также в некоторых других крупных городах США. Опять не обошлось без погромов. Однако на этот раз подобное неподобающее поведение было действительно единичным случаем. В большинстве своем митинги прошли без эксцессов. Однако, полиции все же пришлось блокировать подступы к Белому Дому. Несмотря на то, что митинги субботнего дня были наиболее крупными за все 12 дней протестов, президент США Дональд Трамп заявил, что «толпа была невелика, гораздо меньше, чем ожидалось». Также лидер США поблагодарил Национальную гвардию, Секретные службы и полицию за «отличную работу». В это же время, Джозеф Байден стал официальным кандидатом в президенты от Демократической партии, заручившись поддержкой 1991 голоса однопартийцев. «Вместе мы сможем победить в битве за душу нашей нации», - написал Байден в Twitter. Напомним, что ранее Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, и это его третья попытка стать президентом страны. Тем временем, в Штатах, естественно, однопартийцы Дональда Трампа, нашли, в чем еще можно обвинить Китай. По мнению сенатора-республиканца Рика Скотта, Китай пытается «саботировать или замедлить» разработку вакцины против «коронавируса» в США. Сенатор также заявил, что располагает доказательствами своих слов, однако на вопрос, каковы они, он ответил, что не может обсуждать подобные темы. Таким образом, мы продолжаем обозревать хит-парад голословных заявлений и обвинений американских политиков в адрес Пекина. Напомним, что ранее Майк Помпео и Дональд Трамп заявляли, что располагают неопровержимыми доказательствами вины Китая в распространении вируса COVID-2019, которые обещали представить «чуть позже». «Чуть позже» давно прошло, а доказательств так никто и не увидел. Теперь сенатор Рик Скотт утверждает, что Китай саботирует разработку вакцины. Тоже бездоказательно. Мы не утверждаем, что Китай ничего подобного не предпринимает, и ни в чем не виноват, однако без доказательств никакой веры словам политиков-республиканцев нет. Также сенатор заявил, что если Китай создаст лекарство от вируса, то не станет им делиться с остальным миром. По мнению Скотта, Китай «хочет доминировать над остальным миром». «Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить ее разработку на Западе», - заявил сенатор. Ну а госсекретарь США Майк Помпео заявил на этих выходных, что действия Китая в Гонконге сравнимы с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. В день годовщины высадки американских войск в Нормандии(6 июня 1944 года) Помпео заявил, что стремление Пекина установить тотальный контроль за Гонконгом «сопоставимо с действиями нацистской Германии». Госсекретарь вторит Рику Скотту и заявляет, что Китай ставит перед собой цель «стать величайшей страной в мире». Также Помпео заявил, что, стремясь установить контроль над Гонконгом, Китай нарушает договоренности с Великобританией, что похоже на действия Германии против остальной Европы.В это же время сообщается, что китайское правительство рассматривает возможные санкции Вашингтона против Китая и Гонконга. Сообщается, что если с «обычными» санкциями Китай будет готов справится, то вот возможное отключение Поднебесной от системы международных платежей SWIFT очень сильно беспокоит правителей. Правда, очевидно, что это крайняя мера, на которую без лишней надобности Вашингтон не пойдет. Дело в том, что отключение Китая от SWIFT сулит огромными убытками самим Штатам. Как мы уже говорили ранее, две крупнейшие в мире экономики настолько сильно друг с другом связаны, что в любом случае имеют рычаги давления друг на друга и в любом случае понесут убытки вдвоем, в случае эскалации конфликта. Таким образом, скорее всего, если Штаты и прибегнут ко введению санкций, то это будут более «спокойные меры», о которых Дональд Трамп уже не раз говорил. На первый торговый день новой недели запланирован один лишь отчет по промышленному производству в Германии. Отчет интересный, но второстепенный. Ожидается, что по итогам апреля этот показатель сократится на 16,2–16,8% в месячном выражении. Впрочем, ничего другого ожидать трейдерам и не приходится, а в Евросоюзе и Штатах наверняка будут не меньшие объемы падения промпроизводства. Хотя, например, в США в пятницу стало известно, что официальный уровень безработицы по итогам апреля не только не вырос, но еще и сократился. Как такое может быть, если в стране в этом время вовсю бушевала эпидемия и действовал карантин, непонятно. Возможно, имеет место быть ошибка или намеренное введение в заблуждение с целью создать видимость улучшения ситуации в Америке, потому что регулярные, еженедельные отчеты по заявкам на пособия по безработице говорят совершенно об обратном. Таким образом, в понедельник, 8 июня, мы ожидаем что пара евро/доллар продолжит корректироваться к мувингу. А уже около мувинга будет решаться дальнейшая судьба европейской валюты, как минимум, на эту неделю. Безусловно, рынки будут держать в голове грядущее заседание ФРС, которое может внести коррективы в планы участников рынка. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 июня составляет 99 пункта. Таким образом, значение показателя характеризуется уже, как «высокое», благодаря последним двум торговым дням. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1192 и 1,1390. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном завершении витка нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, после преодоления психологического уровня 1,1000 остаются актуальными ордера на покупку, в данное время - с целями 1,1353 и 1,1390, но теперь открывать их рекомендуется после завершения текущей коррекции. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1108.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 июня. Отчет COT. Непонятный фунт стерлингов удерживает лидерство.

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар на прошедшей неделе также торговалась с повышением, а в конце недели даже не смогла начать нисходящую коррекцию. Все, что позволили быки, это снизиться котировкам пунктов на 60 от максимумов 5 июня. В то же время, восходящий канал приобрел более убедительный вид и менее сильный угол наклона. Таким образом, теперь котировки пары с большей степенью вероятности будут торговаться внутри канала, а выход из него будет означать завершение восходящей тенденции. Пока вся инициатива по паре GBP/USD остается в руках покупателей. В ходе прошедшей недели были преодолены все уровни сопротивления, а заодно и максимумы от 14 и 30 апреля – 1,2642 и 1,2647. Таким образом, никакого серьезного сопротивления на своем пути быки не встретили. Также по паре имеется восходящая линия тренда, которая также свидетельствует о восходящей тенденции. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме ни одного признака изменения тенденции, даже начала коррекции, нет. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, поэтому тенденция в самом краткосрочном плане однозначно остается восходящей. Отчет COT.Отчет COT для британского фунта показывает прямо противоположную(от евровалюты) картину происходящего. Профессиональные игроки в течение отчетной недели усиленно сокращали контракты на покупку(-12 784 контракта), а также наращивали контракты на продажу(+2 215). И тем не менее, британская валюта все равно подорожала и продолжает дорожать(отчет COT затрагивает дни только до вторника включительно, выходит с трехдневным опозданием). Таким образом, в последние три торговых дня минувшей недели тенденция оставалась такой же. Общее количество открытых за отчетную неделю контрактов также в пользу Short(+9020; +4591). Таким образом, как мы и говорили в течение прошедшей недели, укрепление европейских валют вызывает большое количество вопросов. А последний отчет COT показывает, что вопросы были небеспочвенными, а рост евро и фунта практически безосновательный. Исходя из этого мы еще сильнее ждем нового нисходящего тренда по обоим основным парам. Фундаментальный фон для британского фунта не меняется в последнее время. В конце прошедшей недели макроэкономическая статистика из-за океана могла оказать небольшую поддержку американской валюте. В статье по евро/доллару мы предположили, что и оказала, однако, как видим, пара фунт/доллар никакой реакции на эти отчеты не показала. Таким образом, скорее всего, действительно покупатели евро зафиксировали прибыль, а покупатели фунта этого не сделали. Таким образом, макроэкономическая статистика остается для участников рынка откровенно на втором плане. В первые дни новой торговой недели из Великобритании вновь не ожидается никаких интересных новостей, а из США мы по-прежнему ждем известий по наиболее интересующим весь мир темам. Даже сложно предположить, какая именно фундаментальная тема может развернуть пару вниз, учитывая тот факт, что растет она сейчас без особых на то оснований. Вряд ли митинги и протесты в США, которые не оказывают никакого влияния на экономику, оказывают такое воздействие на инвесторов в американскую валюту. Таким образом, мы рекомендуем в столь непонятное время внимательно следить за техническими данными, так как именно они наиболее точно сейчас отображают происходящее на рынке. На 8 июня мая имеется два основных варианта развития событий: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается в руках покупателей, поэтому длинные позиции остаются актуальными с целями около уровня 1,2800. Take Profit в этом случае составит около 140 пунктов. До тех пор, пока пара остается в пределах восходящего канала, быки продолжают владеть инициативой. 2) Продавцы продолжают оставаться «в тени» и будут готовы вернуться на рынок, если покупатели отпустят пару ниже восходящего канала. Короткие позиции можно начинать открывать ниже критической линии(1,2560) с целью уровень 1,2434, около которого также пролегает сильная линия Сенкоу Спан Б и область поддержки 1,2403 – 1,2422. В этом случае Take Profit составит около 120 пунктов. Фундаментальный фон можно изучить в этой статьеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 июня. Отчет COT. В фокусе рынка заседание ФРС и Еврогруппы. Покупатели

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD 5 июня начала наконец-то корректироваться. Тем не менее, так как ранее котировки пары ушли значительно выше восходящего канала, то теперь они всего лишь вернулись в него. Таким образом, на часовом графике видна коррекция, но не более. Ни о какой смене тенденции пока речи не идет. Ближайшей целью коррекционного движения выступает нижняя линия канала, около которой находится и линия Киджун-сен, являющаяся критической. Если эти две преграды будут преодолены, тогда медведи действительно смогут включиться в борьбу и рассчитывать на что-либо серьезное. Напомним, что помимо восходящего канала, имеется также две восходящие линии тренда. Поэтому в случае преодоления восходящего канала цена будет стремится именно к первой линии тренда. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме картина наконец-то немного поменялась. Младший канал линейной регрессии развернулся вниз, поэтому по паре евро/доллар, хотя бы началась коррекция. Если вниз развернется еще и старший канал, это будет весомым заделом на начало нисходящего тренда. Отчет COT.Последний отчет COT показал совершенно не то, что мы ожидали увидеть. Выяснилось, что профессиональные трейдеры в течение отчетной недели не наращивали контракты на покупку, а закрывали контракты на продажу по евро. Таким образом, эффект был схожим. Зато участники рынка, которые используют валютные контракты для хеджирования рисков и для операционной деятельности, резвились на отчетной неделю вовсю. Открыто новых 20 000 контрактов на покупку и 30000 контрактов на продажу. Как видим, никакого эффекта от целых +10000 тысяч контрактов на продажу, не было. Таким образом, ситуация сложилась престранная. При том, что общее количество нетто контрактов на продажу выросло примерно на 5 тысяч, евровалюта показала сильнейший рост. Это еще больше наводит нас на мысль о том, что рост европейской валюты в некотором роде случаен и может завершиться уже в ближайшее время. Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD достаточно нейтральным. Макроэкономический фон по-прежнему учитывается трейдерами постольку-поскольку, однако в пятницу все же можно сделать вывод, что более сильная статистика из-за океана, чем ожидалось, поддержала американскую валюту. Правда, также можно сделать вывод, что покупатели просто зафиксировали в конце рабочей недели часть прибыли, что и привело к откату, однако самое главное, что коррекция все же началась. В понедельник важной статистики в ЕС и США не будет, один лишь отчет по промышленному производству в Германии. В целом же на этой неделе трейдеров будут интересовать прежние темы, которые мы будем рассматривать через призму технического анализа. Это и тема «холодной войны» между Китаем и Штатами, это и заседание ФРС, это и митинги и протесты в США, это и согласование странами ЕС источников финансирования нового пакета помощи наиболее пострадавшим сегментам экономики от «коронавирусного» кризиса. Именно на этой неделе также состоится заседание Еврогруппы, в ходе которого будет обсуждаться вопрос финансирования нового Фонда спасения. Если министрам финансов стран-участниц ЕС вновь не удастся договориться и согласовать все вопросы, Италия, Испания, Португалия и Греция вновь не получат никакой помощи в течение еще некоторого периода времени. Чем дольше задерживается помощь, тем сильнее экономика указанных стран может пострадать. Этот фактор потенциально может оказывать давление на евровалюту. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 8 июня: 1) Дальнейший рост пары EUR/USD возможен с целью уровень сопротивления 1,1478. Однако для этого быкам нужно продолжать оставаться в пределах восходящего канала. Уровни Stop Loss по-прежнему можно размещать ниже канала и постепенно переносить их наверх, если восходящая тенденция будет сохраняться и дальше. Отскок цены от нижней линии канала или линии Киджун-сен будет сигналом к открытию новых покупок. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет 180 пунктов. 2) Второй вариант предполагает закрепление пары EUR/USD под восходящим каналом и под линией Киджун-сен, что позволит продавцам наконец-то «включиться в игру». В этом случае рекомендуется открывать sell-позиции с целями 1,1147(максимум от 27 марта) и 1,1045(линия тренда). Потенциальные Take Profit составляют от 90 до 200 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статьеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. Заседание ФРС, ВВП Великобритании, словоохотливый Дональд Трамп.

Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в течение минувшей недели также преспокойно дорожал и это событие еще более удивительное, чем рост европейской валюты. В прошлых статьях мы уже говорили, что фундаментальный фон из Великобритании в последние месяцы настолько настораживающий, что сложно вообще представить себе, что могло заставить участников рынка пойти на довольно серьезные и длительные покупки британской валюты. Да, в Штатах сейчас ситуация тоже очень сложная. Страну накрывает политический кризис, расистский скандал, а Дональд Трамп вместо того, чтобы работать на благо своей страны и нации, больше занят «поливанием грязью» своего конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена и Китая. Тем не менее в Великобритании не меньше политических и экономических проблем. Об экономических проблемах мы уже неоднократно говорили. Отсутствие «сделки» с Евросоюзом, сильное падение и без того ослабленной «разводом» с Евросоюзом британской экономики из-за кризиса пандемии, ежегодные потери по 70-80 миллиардов евро из-за Brexit и масса других «приятностей». Помимо этого, правительство Бориса Джонсона, с нашей точки зрения, провалило борьбу с «коронавирусом», а также не достигло каких-либо существенных побед за почти год правления. Единственное, что можно поставить в заслугу Джонсону и его команде то, что Brexit, похоже, все-таки состоится, однако такого ли развода с Евросоюзом хотели британцы в 2016 году? Без договоренностей, без «сделки». Ведь, по сути, Brexit будет «жестким», что и блокировал Парламент в течение трех лет до тех пор, пока британцы своим решением на парламентских выборах в декабре 2019 года не дали четко понять, что готовы завершить Brexit как угодно лишь бы он завершился поскорее. В итоге Борис Джонсон получил неограниченную власть. А вот как он этой властью распорядиться, становится потихоньку понятно. В общем, над Великобританией по-прежнему «висит» туманное и дождливое будущее. Определенности мало, поэтому нам и очень удивительно наблюдать столь сильный рост фунта. Тем не менее, как мы уже неоднократно говорили, ни одна валюта не может дорожать постоянно. Последние две недели макроэкономической статистики из Великобритании не поступало никакой(если не считать второстепенные индексы деловой активности, которые в текущих условиях не имеют практически никакого значения). В течение большей части новой недели с Туманного Альбиона по-прежнему не будет поступать никакой важной информации. Лишь в пятницу, 12 июня, Британия наконец-то «разродится» необходимой трейдерам информацией. В этот день выйдет отчет по промышленному производству за апрель, которое, согласно прогнозам, сократится на 18% в месячном выражении и на 22% в годовом. Учитывая то, какие прогнозы по промпроизводству в ЕС и Германии, такие цифры даже не особо сильно удивляют. Также в пятницу будут опубликованы данные по ВВП за апрель. В месячном выражении показатель потеряет около 20%, в квартальном – 12%, в годовом – 24%. Очевидно, что такая статистика вряд ли поддержит фунт. Даже если она будет и не столь провальной. Наиболее интересные данные и сообщения на следующей неделе поступят вновь из США. В среду за океаном состоится подведение итогов очередного заседания ФРС. Ожидается, что ключевая ставка останется без изменений на уровне 0,25%. Таким образом, вопрос заключается лишь в том, не будет ли расширена программу QE или запущена какая-либо новая программа по стимулированию экономики? Хотя, учитывая то, что ФедРезерв уже расширил программу выкупа активов до практически безграничных масштабов с лозунгом «сколько потребуется долларов, столько и напечатаем», то вряд ли и здесь последуют какие-то изменения. Таким образом, наиболее интересным событием станет выступление Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Напомним, что на прошлой неделе его коллега из ЕЦБ Кристин Лагард сделала несколько важных и интересных заявлений относительно перспектив европейской экономики. То же самое может сделать и Пауэлл. Также на среду запланирована публикация индекса потребительских цен за май. Согласно прогнозам экспертов, в годовом выражении инфляция замедлится до 0,2%, а базовая инфляция(без учета продовольственных товаров и цен на энергоносители) снизится до 1,3% г/г. Однако показатели инфляции в данное время далеко на самые важные, поэтому вряд ли трейдеры обратят на них внимание. В четверг в Штатах выйдет очередной отчет по заявкам на пособия по безработице, который в последние недели уже не вызывает сильного общественного резонанса, так как цифры продолжают уверенно сокращаться. Тем не менее, количество новых первичных заявок за неделю от 6 июня все равно может составить 1,5 миллиона. Количество вторичных заявок предполагается на отметке 20 миллионов, что, по сути, и является реальной безработицей. На пятницу никаких важных отчетов в Америке не запланировано. Таким образом, с нашей точки зрения, наиболее интересным событием недели будет заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Вся статистика может быть проигнорирована трейдерами, так как обе экономики падают практически синхронно. Большее значение на будущей неделе будут иметь опять-таки события, связанные с расистским скандалом в США, противостоянием между Китаем и США и его развитием и, конечно же, новые спичи и твиты Дональда Трампа. И конечно же будет иметь большое значение техническая картина пары фунт/доллар. Напомним, что каким бы ни был фундаментальный фон, какими бы ни были ожидания, до тех пор, пока участники рынка не начнут избавляться от фунта или покупать доллар, падать пара не будет. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем следовать за трендом и рассматривать торговлю на повышение до тех пор, пока котировки находятся выше критической линии. В техническом плане пара продолжает восходящее движение и отработала в прошлую пятницу уровень волатильности 1,2727. Таким образом, несмотря на то, что коррекция в последний торговый день прошлой недели так и не началась, она все же может начаться в понедельник. Разворот индикатора MACD вниз просигнализирует именно об этом. Первой целью коррекции будет выступать линия Киджун-сен, а в случае ее преодоления можно будет ожидать смены тенденции на нисходящую.Рекомендации для пары GBP/USD:Так как пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд, мы рекомендуем продолжать покупать ее, используя в основном показания 4-часового таймфрейма. Волатильность остается прежней, около 100-130 пунктов в день, признаков новой паники не наблюдается. Все цели для длинных позиций на прошлой неделе были отработаны и преодолена. В понедельник сформируются новые цели для торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Финансовая стабильность Еврозоны превысила допустимые риски. Госдолг Италии вырастет до 160% ВВП,

После внушительного ралли валютной пары EUR/USD на прошедшей неделе, жизненно необходимо немного передохнуть, взять паузу. И в пятницу вроде бы началась нисходящая коррекция. Однако на текущий момент даже критическая линия Киджун-сен не была отработана, не говоря уже о скользящей средней линии по торговой системе «Каналы линейной регрессии». Таким образом, пока что масштабы коррекции не позволяют даже сделать вывод, что коррекция будет продолжаться в течение хотя бы нескольких дней и не примет вид банального микроскопического отката. Как мы уже разобрались в предыдущих статьях, фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас довольно неоднозначны. Точнее, реакция трейдеров на них неоднозначная и, в зависимости от пары или инструмента, отличается. Таким образом, мы не можем сделать однозначный вывод, что причиной падения американской валюты в паре с долларом являются митинги, беспорядки и протесты в США, потому что франк, например, не особо дорожает в паре с долларом, а японская иена и вовсе дешевеет. Точно также нельзя сказать, что доллар США обесценивается из-за проблем с американской экономикой(фондовый рынок восстановился после мартовских обвалов), так как и европейская экономика находится не в лучшем состоянии(что подтвердило последнее заседание ЕЦБ и спич Кристин Лагард). Таким образом, можно все было бы списать на технические факторы, но для «техники» движение вверх получилось слишком сильным и безоткатным. Таким образом, мы считаем, что евро дорожал в последнюю неделю исходя из целого набора факторов, ожиданий трейдеров, их опасений. Следовательно, совершенно невозможно предсказать, когда трейдеры перестанут обращать внимание на тот или иной фактор, а рост евро прекратится. Исходя из этого, мы считаем(как и ранее), что участникам рынка обязательно следует следовать за трендом и ни в коем случае не пытаться угадать разворот пары вниз, руководствуясь мнением «евро уже и так сильно подорожал, дальше будет падать». Новая торговая неделя начнется сразу с нескольких довольно интересных отчетов, хотя в ее начале статистики будет относительно мало. На понедельник в Германии запланирована публикация отчета по промышленному производству за апрель. Если по итогам марта сокращение показателя в месячном выражении составило 9,2%, то по итогам апреля ожидается -15,5%. Таким образом, европейская валюта вряд ли получит поддержку в первый торговый день недели.Во вторник из важных событий мы отмечаем ВВП Еврозоны за первый квартал все еще в неокончательной редакции. Прогноз прежний – минус 3,2% в годовом выражении и минус 3,8% в квартальном. В среду никакой важной макроэкономической статистика в Еврозоне вообще не будет, а на четверг запланировано заседание Еврогруппы – министров финансов стран-членов ЕС, главы ЕЦБ и других первых финансистов ЕС. И вот это событие может быть крайне интересным, так как в его рамках практически наверняка будет обсуждаться план по спасению экономики Евросоюза. Напомним, что последнее предложение Германии и Франции на 500 миллиардов евро было с радостью одобрено южными странами и отвергнуто северными. В принципе практически все «планы» в той или иной степени подразумевают, что за спасение больше всего пострадавших от эпидемии и кризиса стран должны заплатить наиболее финансово стабильные участники ЕС. И именно это и не устраивает «наиболее финансово стабильных участников» ЕС. Германия, Австрия, Нидерланды, скандинавские страны, которые славятся своей экономностью и финансовой дисциплиной не горят желанием перечислять по несколько десятков миллиардов евро на счета «транжир» Испании, Италии, Греции и Португалии. Поэтому они предлагают только кредитование «южан» при чем обязательно со внесением определенных ограничений по бюджету на будущие годы. Естественно, такой вариант не нравится самим «южанам», которые рассчитывать просто получить миллиарды евро и никому при этом не быть ничем должными. В общем на заседании Еврогруппы как раз и будут обсуждаться вопросы по этой теме. На последний торговый день недели запланирован отчет по промышленному производству в Еврозоне. Прогнозы говорят о том, что в месячном выражении в апреле сокращение составит 20,6%, а в годовом – 31,2%. Таким образом, исходя из макроэкономической статистики следующей недели, евровалюта вряд ли получит поддержку. Однако в том то и основной парадокс текущего времени – в Штатах вряд ли будет более сильная статистика, а значит новости из-за океана нивелируют эффект от новостей из Европы. А наиболее интересным событием будет заседание Еврогруппы. В начале статьи мы уже упомянули о том, что экономическая ситуация в Еврозоне ничем не лучше американской. На прошлой неделе ЕЦБ принял решение о расширении программы PEPP на 600 миллиардов евро, то есть почти в два раза. С одной стороны эти деньги пойдут на помощь экономике, которая сможет восстановиться быстрее(это хорошо). С другой стороны, это означает, что масштабы падения экономики ЕС гораздо бОльшие, чем изначально оценивалось(это плохо). Таким образом, мы не считаем, что действия ЕЦБ могли привести к росту евро. Также на прошлой неделе ЕЦБ выпустил отчет по финансовой стабильности стран ЕС с учетом последних изменений из-за «коронавирусного кризиса». Финансисты ЕЦБ предупреждают, что последствия кризиса уже сейчас превышают все ожидания и превышают допустимые риски финансовой стабильности. Ожидается, что в 2020 году рентабельность банков Еврозоны снизится с 5,4% до 2,4%. Банки будут испытывать проблемы с ликвидностью, кредитами, что негативно отразится на их кредитных рейтингах. Возможен существенный рост «мертвых» кредитов. Помимо этого, ЕЦБ прогнозирует рост суверенной задолженности всех стран ЕС совокупно с 86% ВВП до 102,7%. Дефициты бюджетов страны ЕС вырастут на 8%. «Пандемия привела к одному из самых резких спадов в экономике за последнее время. Однако меры властей и регуляторов позволили избежать финансового краха. Тем не менее последствия пандемии на перспективы прибыльности банков и финансовую ситуацию в среднесрочном периоде необходимо точно оценить так, чтобы наша финансовая система могла продолжать поддержку восстановления экономики», - заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Что по итогу? Мы считаем, что паре евро/доллар уже давно пора начать корректироваться. Однако до преодоления критической линии любое движение вниз будет иметь статус именно коррекции. О нисходящем тренде можно будет начинать задумываться не ранее преодоления линии Киджун-сен. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD показывает, что цена начала нисходящее движение к линии Киджун-сен. Отскок цены от этой линии спровоцирует возобновление восходящего движения. В понедельник все уровни поддержки и сопротивления будут перестроены, таким образом, будут получены новые цели для торговли. Фундаментальный и макроэкономический фоны на будущей неделе, с нашей точки зрения, не окажут существенного влияния на движение пары. Но не стоит забывать, что пока Дональд Трамп остается президентом США, всегда можно ожидать «новостных бомб».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Китай намеренно «добивает» Америку, добиваясь смены власти в стране.

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов в течение прошедшей недели также продолжал дорожать в паре с американской валютой и это, с нашей точки зрения, наиболее удивительное событие. Мы считаем, что единственное основание, которое может объяснить его, это техническая необходимость коррекции. Хотя текущее движение нельзя назвать коррекцией в прямом смысле слова, тем не менее, в качестве причины можно назвать технические факторы. Дело в том, что из Великобритании сейчас не поступает никаких важных новостей и сообщений, и даже статистики. Не говоря уже о позитивных сообщениях и сильной статистике. Таким образом, трейдеры просто не могут покупать британскую валюту исходя из фундаментального фона Великобритании. Таким образом, фундаментальные причины могут крыться только в Штатах. С одной стороны, казалось бы, ответ на вопрос очевиден и лежит на поверхности – в Америке уже две недели подряд бушуют митинги и протесты. Несмотря на то, что изначально заявлялось и о сожженных полицейских участках, и о погромах, и о мародерстве, в большинстве случаев это действительно абсолютно мирные митинги. Тем не менее, реакция трейдеров на них могла быть именно такой – распродажи доллара. Однако, в статье по евро/доллару мы уже задавали резонный вопрос: почему тогда швейцарский франк практически не дорожает в паре с долларом, а иена и вовсе дешевеет? Ответа здесь может быть два. Либо участники рынка используют в качестве активов после выхода из долларовых позиций только евро и фунт, либо «фундамент» здесь вообще не при чем. Если первый вариант, то возникает вопрос, почему опять-таки фунт? Если есть куда более стабильная японская иена и швейцарский франк, которые часто используются именно для защиты? Таким образом, мы считаем, что в основаниях роста британского фунта всего понемногу. А если так, то в любое время этот процесс может завершиться, если только из США не поступит действительно важная и серьезная информация, которая вынудит трейдеров пойти на новые продажи валюты США. И потенциально такая информация уже могла поступить в распоряжение трейдеров на прошлой неделе. Дело в том, что китайские власти дали указание китайским компаниям прекратить закупку некоторых категорий сельскохозяйственной продукции в Америке. Сразу после этого из Китая также поступили сообщения о том, что компании все равно продолжают закупки американской продукции, однако никто сейчас не может точно сказать, продолжает ли придерживаться Китай договоренностей, достигнутых и закрепленных подписями 15 января 2020 года? Если официальный Пекин дал такое указание, то он уже поставил под сомнение реализацию договоренностей с Дональдом Трампом. Учитывая тот факт, что ранее мы уже писали о желании Китая расторгнуть первую фазу торгового соглашения из-за пандемии «коронавируса» и мирового кризиса, то выглядит все это правдиво. А если так, то это новый удар по Америке и лично по Дональду Трампу. Дело в том, что такая страна, как Америка, безусловно, выдержит такой удар Пекина, как отказ или снижение объемов покупок сельхоз продукции. Конечно, американским фермерам придется не сладко, им придется оказывать поддержку, но все же крупнейшая экономика мира выдержит такой удар. Должна выдержать. Если бы не эпидемия, кризис, политический кризис и массовые митинги и протесты. Расторжение сейчас торговой сделки, во-первых, нанесет еще один удар по американской экономике, которая, в отличие от китайской в 2020 потеряет до 10%, во-вторых, еще сильнее ударит по политическим рейтингам Трампа, которые и так сильно пострадали в последние недели. Таким образом, речь идет о том, что Китай добивается усиления своей роли на международной арене, а также «добивает» лично Дональда Трампа, чтобы он ни в коем случае не переизбрался в ноябре 2020 года. Ведь если посмотреть на ситуацию как бы со стороны, именно Китай нанес Америке сильнейший удар «коронавирусом». Понятно, что пострадал весь мир, но пострадала и Америка, что, в принципе, и нужно было Пекину(мы не заявляем, что распространение вируса было намеренным). Также следует отметить, что именно американские фермеры и частные домохозяйства, которые и зависят очень сильно от экспорта сельскохозяйственной продукции, и являются основным электоратом Дональда Трампа. Если Китай прекратит закупать эту продукцию или снизит объемы, это вызовет сильнейшее разочарование среди фермеров, которые могут отказаться от выбора Трампа в качестве следующего президента страны. Помимо этого, страна два года находилась в состоянии торговой войны с Китаем, и то шаткое перемирие, которое было достигнуто в январе, уже в июне может рухнуть. А если оно рухнет, тогда, получается, американская власть не добилась никакого прогресса в противостоянии с Китаем, о котором трубила в течение долгого времени. Никакого результата нет, кроме того, что обе стороны вновь обложат друг друга пошлинами и санкциями, от которых в большинстве случаев будут страдать простые граждане. И в этом вопросе также следует отметить американский бизнес, который также страдает от торговой войны с Китаем. А если страдает бизнес, то значит поддерживать он будет того, кто может наладить отношения с Китаем, то есть Джо Байдена. Таким образом, все это значит только одно. На любые попытки Трампа ввести санкции против Китая, китайский компаний, китайских чиновников так или иначе последует ответная реакция. При чем совершенно непонятно когда и в каком виде она последует. Но Пекин в долгу точно не останется. Может сложится впечатление, что Пекин занимает более слабую позицию в противостоянии с Вашингтоном. Однако это нет. Пекин просто гораздо меньше делает официальных заявлений, иными словами, Пекин гораздо меньше кричит и угрожает. Однако инструментов давления на США в его распоряжении также предостаточно. Таким образом, можно не сомневаться, что любые попытки Белого Дома выгнать китайские компании с американских фондовых бирж, установить санкции против Гонконга, против Пекина, против финансовых корпораций однозначно спровоцируют ответные меры. А значит, что обе крупнейшие экономики мира, а также и вся мировая экономика, продолжат страдать от противостояния двух гигантов, которые не могут договориться между собой. По крайней мере до тех пор, пока Дональд Трамп является президентом США. С нашей точки зрения, британской фунт может продолжить свое укрепление, если в ближайшее время произойдет новая эскалация конфликта между Китаем и США. Однако если этого не произойдет, то фунт стерлингов скорее начнет новое снижение. Мы, как и прежде, не рекомендуем пытаться угадать разворот пары вниз, а следовать за трендом. Тем более, что обе торговые системы, по которым мы регулярно обозреваем пару, являются трендовыми(«Ишимоку» и «Каналы линейной регрессии»). Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новую восходящую тенденцию. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,2865 и 1,3129. Удерживать лонги открытыми рекомендуется пока пара не начнет показывать признаки разворота вниз, которые лучше всего отслеживать на 4-часовом таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дональд Трамп vs Джо Байден vs «коронавирус». Американский президент сам вырыл себе яму.

24-часовой таймфреймНа валютном рынке форекс завершилась очередная торговая неделя, в течение которой европейская валюта беспрецедентно подорожала в паре с американской валютой. Если не брать в расчет первые полтора месяца эпидемии «коронавируса», когда практически каждую валюту кидало и швыряло из стороны в сторону на сотни пунктов, то сложно даже припомнить, когда в последний раз евро так сильно и быстро рос. Как мы уже говорили, причины такого укрепления евровалюты неоднозначны. Если принять во внимание тот факт, что и фунт стерлингов также дорожал, то можно сделать вывод о падении американской валюты, а не о росте европейской. Если эта гипотеза верна то, почему тогда, например, швейцарский франк подешевел за прошедшую неделю гораздо более скромно, по сути, даже вообще не подешевел, так как в пятницу был сильный откат? Почему японская иена вообще дешевеет против доллара? Получается, что митинги и протесты в США не оказывают такое уж сильное влияние на спрос на доллар. Или же участники рынка продают доллар на основании этих событий, а покупают только фунт и евро, хотя и в этом случае остается вопрос: а почему покупают фунт стерлингов, который однозначно в последние годы является одной из слабейших валют с абсолютно туманными перспективами? Никаких поводов для радости из Великобритании в последние недели не поступало, тогда почему фунт пользуется спросом? В общем, происходящее сейчас на рынке очень сложно объяснить логически. Да, формально, любое движение любой пары можно «привязать» к какому-нибудь фундаментальному или макроэкономическому событию, но это больше называется «притягивать за уши». Никто не отрицает, что события в США оказали влияние на валютный рынок, но это влияние очень неоднозначное. Так как мы уже разобрались с тем, что митинги и протесты в США, вызванные очередным расистским скандалом, не являются главной причиной падения доллара, остается выяснить тогда, что же является? И тем, претендующих на звание «причины», достаточно большое количество. Во-первых, мы считаем, что в течение всего остатка 2020 года наиболее важной темой будет предвыборная кампания и, собственно, выборы президента США. Если пытаться судить со стороны США, то лучше будет, если Дональд Трамп проиграет на выборах. Нынешний президент США является отличным бизнесменом, однако как лидер нации он вряд ли запомнится американцам с хорошей стороны. Именно от того, выиграет или проиграет Трамп, будет зависеть дальнейшая внешняя политика США(с Джо Байденом можно будет рассчитывать на налаживание связей и диалога с Китаем), которая сейчас выражается фразой «будем угрожать всем, пусть все пляшут под нашу дудку». К чему привела подобная стратегия Америку, все мы отлично видим. Во-вторых, пока президент в США еще не сменился, это тема противостояния с Пекином, которая разгорается с каждым днем все сильнее и сильнее, но пока, слава богу, еще не «взорвалась». Сегодня мы остановимся подробно на первой теме.Если бы весь мир не был охвачен сейчас эпидемией, то в Америке бы уже давно началась и проходила подготовка к выборам. Самое время обоим кандидатам в президенты ездить по штатам, проводить митинги и привлекать на свою сторону избирателей. Однако пандемия «коронавируса» внесла свои коррективы. До начала эпидемии рейтинги Дональда Трампа были высокими, однако и Джо Байден был поблизости. Когда эпидемия началась, Дональд Трамп сыпал самонадеянными заявлениями в своем стиле каждый день и во все стороны. То американский президент заявил, что вирус не переживет даже апреля-месяца. То лидер США заявил, что американцам нечего опасаться. Однако, как выяснилось буквально через 2 месяца, опасаться было чего. Количество погибших от вируса COVID-2019 в США на данный момент составляет порядка 100 тысяч человек. Помимо этого, в стране потеряло работу по меньшей мере 25 миллионов человек из-за карантина. Конгрессу США и ФРС пришлось вливать в экономику триллионы долларов, а Дональд Трамп в этом время продолжал сыпать заявлениями в стиле: «Я построю страну еще более сильную, чем она была до пандемии». Но даже несмотря на то, что текущий кризис виден невооруженным глазом, при чем виден каждому американцу, Дональд Трамп все равно имел достаточно высокие политические рейтинги, около 45-49%. То есть буквально до недавнего времени большинство американцев были довольны тем, как власти справляются со своими обязанностями. Однако, после того, как Трамп начал активно продвигать идею перезапуска экономики и завершения карантина, его поддержка среди населения начала сокращаться. Понемногу, но начала. Тут следует понять мотивацию рядовых американцев. Никто не хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких во времена, когда пандемия даже не пошла еще не убыль. Таким образом, решение лидера нации открыть большинство штатов и возобновить работу большинства предприятий было воспринято американцами не «на ура». Конечно, были и те, кто был рад завершению карантина, но большая часть людей все же понимает опасность подобных мер. И что мы видим сейчас, через несколько недель после того, как экономика США ослабила карантинные меры? По данным института Джон Хопкинса, кривая роста заболеваний в Америке продолжает стабильно показывать увеличение. То есть темпы роста распространения вируса за океаном не замедляются, а общее число случаев заболеваний составляет уже 1,9 миллиона. Например, в Испании и Италии, наиболее пораженных странах ЕС, власти сначала дождались недвусмысленных признаков замедления распространения инфекции и лишь после этого начали смягчать карантин. Как следствие, «кривые контагиозности» в этих странах уходят вбок, то есть распространение вируса замедляется. Новых случаев заражения все меньше и меньше. Таким образом, уже сейчас бытует мнение, что Трамп поспешил с «открытием» экономики США и эта спешка будет стоить новых жизней американцам. Ну а расистский скандал, который разгорелся в США в последние недели показал Трампа опять-таки не с лучшей стороны. Во-первых, согласно опросам, большинство американцев считают Трампа расистом. Во-вторых, президент США предложил разгонять мирных протестантов и митингующих при помощи армии, показав свое полнейшее неуважение к правам человека. Ну а главный конкурент Трампа в предвыборной гонке Джо Байден все это время находился в тени, лишь несколько раз давая интервью различным СМИ и телевидению. И по последним социологическим исследованиям именно рейтинги Байдена являются наивысшими. По большому счету, получается, что Дональд Трамп сам себе «вырыл яму». Ибо Джо Байден ничего не сделал для того, чтобы увеличить свою поддержку среди электората. Тем не менее, рейтинги Трампа упали, а Байдена выросли. Таким образом, если на кого и ставить сейчас, то на кандидата от демократов. Единственный минус Байдена – его возраст. Осенью демократу «стукнет» уже 78 лет. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара евро/доллар отработала уровень сопротивления 1,1381 и отскочила от него, начав долгожданную коррекцию. Таким образом, на новой торговой неделе может продолжиться коррекционное движение к критической линии Киджун-сен. Дальнейшее движение вверх евровалюты пока находится под большим сомнением. Тем не менее, преодоление уровня 1,1381(или сигналы с 4-часового таймфрейма) позволяет трейдерам вновь торговать на повышение с целью 1,1618(или целями для 4-часового таймфрейма). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Угроза гегемонии доллара, или Финансовое оружие массового поражения

Недавно китайское правительство запустило тестирование цифровой версии своей национальной валюты, которая, вероятно, получит более широкое применение на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что цифровой юань может не только усилить контроль правительства над финансовой системой страны, но и даже изменить расстановку сил на международной экономической арене.«Большинство денег, которые обмениваются в электронном виде, это просто кредиты и дебеты на счетах в разных банках. Цифровая наличность в Китае разработана таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты. Она просто живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке. Ценность цифрового юаня будет обеспечена государством. Виртуальные деньги станут быстрее обращаться в экономике и будут проще в использовании, чем бумажные, а также дадут китайским властям степень контроля, которую невозможно получить с помощью физических денег», – отметили аналитики Bloomberg.«Кроме того, система платежей, основанная на такого рода цифровой банкноте или монете, не зависит от финансового состояния банков, их кредитного рейтинга и взаимодействия между собой. У государства при этом появляются полная прозрачность всех платежей едва ли не в режиме реального времени, а также возможность использовать полученные данные для тонкой настройки экономики. А самое главное, нет никаких технических ограничений, которые бы мешали вынести эту систему за пределы Поднебесной», – добавили они.Известно, что программа тестирования цифрового юаня стартовала в апреле в Шэньчжэне, Сучжоу, Чэнду и Сюнъане.Хотя до запуска цифровой валюты по всей стране, скорее всего, еще далеко, действия КНР вызвали беспокойство по поводу новой угрозы для финансового господства США. В частности, Адити Кумар и Эрик Розенбах из Гарвардской школы Кеннеди утверждают, что цифровая версия юаня может в конечном итоге позволить Ирану и другим странам избежать санкций Вашингтона или переводить деньги вне контроля американского правительства и «долларовых» международных платежных систем. Впрочем, не всех это беспокоит. Экс-министр финансов США Генри Полсон считает, что, несмотря на планы Поднебесной, угроза статусу доллара как основной мировой валюты не вызывает серьезных опасений. «Даже если цифровой юань окажется очень мобильным, доллару все равно будут доверять, а нефть и другие ключевые товары по-прежнему будут оцениваться в американской валюте», – сказал он.Конечно, в настоящий момент массовый исход из доллара маловероятен. Однако в случае повсеместного распространения цифровой юань может подтолкнуть страны и людей, проживающих за рубежом, присоединиться к китайской технологии и в конечном счете к новой валюте.«Вполне возможно, что другие страны станут использовать китайскую схему, и тогда преимущество первопроходца превратится в серьезный сетевой эффект», – полагает Мэтью Грэм, директор пекинской компании Sino Global Capital.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото никак не может найти поддержку

Фьючерсы на золото сегодня снижались в цене как во время азиатских торгов, так и на европейской сессии. На торговой площадке в Нью-Йорке стоимость августовских фьючерсов золота в последний рабочий день недели стала ниже на 1,11%, что отправило драгметалл на уровень в 1 708,30 доллара за тройскую унцию. Поддержка при этом оказалась на отметке в 1 690,30 доллара за тройскую унцию, а сопротивление зафиксировалось в районе 1 761 доллара за тройскую унцию.Покупатели на рынке золота, конечно, знают, что идти вразрез с политикой ФРС очень трудно. Особенно тяжело приходится в тот момент, когда регулятор в целях спасения утопающей экономики начинает буквально обрушивать на рынок огромное количество денег в виде кредитов, займов, грантов, целевой поддержки и проч. При другом сценарии все эти триллионы могли бы пойти на закупку более надежного и проверенного временем актива – золота. Для рынка драгметаллов существует два варианта развития событий при такой денежной лавине. Во-первых, ее можно оседлать и хорошо прокатиться, что отразилось бы в подъеме стоимости золота до желаемых 1800 и даже выше – до 1900 долларов за тройскую унцию. Согласно второму варианту, денежная волна накрывает рынок, который неминуемо гибнет, теряя все шансы на выживание. В этой ситуации золото бы начало стремительно сокращать свою стоимость. Казалось бы, драгметалл вот-вот окажется на пике снежной волны, но тут появляется соперник – фондовый рынок, который, конечно, не желает делить победу с золотом. В этой борьбе за ликвидность рынок драгметаллов держится пока куда хуже фондовых индексов. Даже традиционный соперник золота – сильный доллар – не оказывает больше такого серьезного давления. Как уже стало понятно, каждый удачный день на фондовом рынке непременно оказывался вдвойне неудачным днем для рынка драгметаллов. И эта корреляция продолжится. Фьючерсы на серебро с поставкой в июле сегодня сократили свою стоимость на 1,18% и отправились на уровень в 17,848 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле продемонстрировали обратное движение: они стали дороже на 1,63% и заняли позицию в 2,530 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Забег на фондовых рынках остановлен

Фондовые рынки Соединенных Штатов Америки не смогли по итогам вчерашней сессии определиться с единым вектором движения, поэтому торги закрылись с разнонаправленной динамикой. Рынки находятся в поисках новых стимулирующих факторов, которые смогут заставить их снова расти, однако пока ничего более или менее убедительного не происходит. И статистика по восстановлению экономического роста также не является слишком позитивной, что могло бы говорить об уверенном наращивании упущенной прибыли. Аналитики считают, что инвесторам мало положительных моментов, способных укрепить их позиции. Решение ЕЦБ продолжить стимулирующую политику, а также более медленные темпы снижения числа рабочих мест на территории Соединенных Штатов Америки уже не поддерживают участников рынка в том объеме, в каком бы им хотелось.Вчерашнее решение Европейского центрального банка, касающееся увеличения объемов выкупа ценных бумаг Pandemic Emergency Purchase Programme до уровня в 600 млрд евро, хотя и не было ожидаемым, все же не вызвало всплеска эмоций. Общее количество выкупа должно было, таким образом, составить около 1,350 трлн евро. Напомним, что, по предварительным данным, очередной выкуп не должен был превысить отметки в 500 млрд долларов. Кроме того, европейский регулятор не стал вносить изменений в базовую процентную ставку по кредитам, так что она пока остается на нулевом уровне. Без трансформаций осталась и ставка по депозитам – на уровне в 0,5%. Такая же политика была отмечена и в отношении ставки по маржинальным кредитам: ее решено сохранить на уровне в 0,25%. Все эти действия ЕЦБ были весьма предсказуемы, инвесторы и эксперты ничего другого и не ожидали, поэтому никакой динамики рынку это не прибавило.Однако в своем выступлении председатель регулятора Кристин Лагард отметила, что масштабы падения экономики ЕС колоссальны. Ввиду этого ЕЦБ пересмотрел прогнозы по уровню ВВП и инфляции в худшую сторону по итогам текущего года. Очередные сдвиги продемонстрировали ожидания снижения экономики на 8,7% в текущем году. Инфляция также должна оказаться на уровне в 0,3%. Второй квартал текущего года должен отразить еще большее падение, а именно сокращение ВВП на 13%.Что касается ситуации на территории США, то обнародованные здесь статистические данные по числу обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, которая подошла к концу 30 мая, продемонстрировали снижение на 249 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом ранее. Таким образом, рост составил 1,877 млн человек. В общем же эта цифра в конце марта теперь находится на уровне в 42,6 млн человек. Данный позитив нивелируется другой статистикой, которая оказалась разнонаправленной в своем движении.Так, дефицит внешнеторгового баланса Америки за апрель вырос и оказался на отметке в 49,4 млрд долларов, предыдущее значение было 42,3 млрд долларов. Производительность труда сократилась в первом квартале 2020 года на 0,9%, что гораздо ниже предварительных прогнозов. Эксперты ожидали увидеть сокращение показателя не менее чем на 2,7%. Стоимость рабочей силы в стране с начала года стала больше на 5,1%, хотя ранее утверждалось, что рост не превысит отметки в 4,8%. Все это, конечно, заставило рынки начать корректировку вниз.Индекс The Dow Jones Industrial Average вчера закрылся в слабом плюсе, который составил 0,05%, или 11,93 пункта, что отправило его на уровень в 26 281,82 пункта.Индекс Standard & Poor's 500, напротив, начал нисходящую динамику: по итогам торгов он сократился на 0,34%, или 10,52 пункта. Это отодвинуло его на отметку в 3 112,35 пункта.Индекс Nasdaq Composite упал на 0,69%, или 67,10 пункта, и стал находиться в районе 9 615,81 пункта.Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также потеряли устойчивую почву под ногами, что остановило их подъем, и торги приобрели разнонаправленный характер.Как отмечают эксперты, стремительный рост индексов в АТР не был обусловлен каким-то устойчивым фактором и явился полной неожиданностью. Он должен был прекратиться в ближайшее время, поскольку поддержки так и не получил.Самый вероятный сценарий развития событий здесь будет выход на плато, которое определит диапазон торговли в узком коридоре. Так будет происходить до тех пор, пока не появится мощный внешний стимулятор, который заставит двигаться в том или ином направлении.Пока же участники рынка пристально наблюдают за нарастанием конфликта между Вашингтоном и Пекином. Напомним, что в этот четверг американские власти приступили к обсуждению очередной порции санкционных действий в отношении Китая. Индекс Гонконга Hang Seng стал больше на 0,12%, что позволило ему практически полностью компенсировать все свои прошлые потери, которые начались с того момента, когда был принят законопроект о национальной безопасности. Индекс Китая Shanghai Composite увеличился на 0,05%, что, конечно, является совсем незначительным, но в данной ситуации позитивным моментом.Индекс Японии Nikkei 225, наоборот, продемонстрировал сокращение на 0,24%, в то время как индекс Южной Кореи сделал скачок вверх на 0,67%. Индекс Австралии ASX 200 упал на 0,09%. В целом можно сказать, что фондовые площадки в преддверии выходных оказались без значительных стимулов, однако они могут появиться уже в начале следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 июня. Заседание ЕЦБ и важные новости из Америки не были оценены рынком по-достоинству

EUR/USD4 июня пара EUR/USD набрала еще около 105 базовых пунктов и, таким образом, продолжала построение предполагаемой волны 3 в 3 в С в B. Если это действительно так, то сегодняшний отход котировок от достигнутых максимумов может означать завершение построения этой волны и переход к построению коррекционной волны 4. Таким образом, после довольно длительного повышения котировок наконец может последовать откат от достигнутых максимумов. Вместе с тем волновая разметка повышательного участка тренда еще не выглядит полностью укомплектованной. Фундаментальная составляющая:В четверг по инструменту EUR/USD все основное внимание рынков было сосредоточено на результатах заседания ЕЦБ. И хотя важной информации было достаточно большое количество, я не могу сказать, что повышение инструмента было связано именно с этими событиями. По итогам заседания Европейский ЦБ расширил программу противодействия экономическому кризису на 600 миллиардов евро и оставил ключевые ставки без изменений. Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что по итогам 2020 года экономика Евросоюза потеряет около 8,7%. Таким образом, ничего оптимистичного для евро вчера не было (отчет по розничным продажам в ЕС тоже был слабым). Тем не менее спрос на европейскую валюту в течение дня оставался высоким, а вместе с этим не падал спрос и на фунт стерлингов. Таким образом, в целом лучше сделать вывод, что спрос на доллар США продолжал падать, а итоги заседания ЕЦБ были совершенно не при чем. Сегодня картина была приблизительно такой же. Важные отчеты из Америки оказались значительно лучше ожиданий рынков, но если евровалюта начала снижение, то фунт стерлингов продолжил расти, хотя, по идее, обе пары должны были двигаться синхронно, так как американские новости относились к обоим. Уровень безработицы в мае довольно неожиданно составил 13,3% и уменьшился по сравнению с апрелем. Количество новых созданных рабочих мест Nonfarm Payrolls составило 2,5 миллиона, тогда как рынки ждали нового сокращения на 9 миллионов. Учитывая текущее состояние экономики США, это отличные известия. Тем не менее на этих новостях доллар США вырос всего на 30 базовых пунктов... Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1260 и 1,1406, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент может начать построение коррекционной волны 4. GBP/USDПара GBP/USD 4 июня набрала всего около 20 базовых пунктов и еще около 100 уже сегодня, 5 июня. Таким образом, построение повышательной волны продолжается, и так как инструмент пробил пик волны b, то шансы на то, что волна 2 или B завершена и сейчас продолжает свое построение волна 3 или С, выросли. Если это действительно так, то после удачной попытки прорыва максимума волны b повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 30 фигуры. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в четверг и пятницу новостей по-прежнему было немного, а точнее, совсем не было. Американские же новости и отчеты поспособствовали еще большему росту спроса на британца и падению на доллар, хотя реакция могла бы быть абсолютно противоположной. Даже статус пятницы, когда многие фиксируют прибыль, что приводит к откату, не помог американской валюте. Похоже, что рынки всерьез обеспокоены митингами и протестами, которые захлестнули Америку и непонятно когда и чем завершатся. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Однако до удачной попытки прорыва отметки 1,2643 я не рекомендую покупать британца, так как возможен ложный пробой. А удачная попытка прорыва покажет готовность рынков к новым покупкам в рамках построения волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс