Market Watch. Укрепление рисковых активов

  Во время открытия тихоокеанской торговой сессии мы получили достаточно сильный ценовой разрыв по валютной паре AUD/USD. Цена открытия была заметно ниже цены закрытия в пятницу. Как...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Точек роста больше нет: стоимость нефти корректируется вниз

Сегодня утром цены на рынках нефтяного сырья начали корректироваться вниз. Стремительный взлет прошлой недели, похоже, подошел к концу, чему виной неоднозначные новости.На прошлой неделе стоимость черного золота хорошо росла на фоне позитивных известий из ОПЕК. Как стало известно, ситуация с недостаточным сокращением нефтедобычи в некоторых странах, подписавших договор, стала меняться в лучшую сторону. Так, Казахстан и Ирак пошли на переговоры с организацией и представили собственные планы по исключению того избытка добычи, который у них существовал после подписания контракта с ОПЕК. Более того, прочие государства, также не исполняющие своих обязательств, должны будут в срок до 22 июня включительно предоставить в организацию точно такие же планы по достижению целей договора. Если этого не произойдет, в силу начнут вступать строгие санкции.Участники рынка были крайне воодушевлены тем, что в процентном соотношении сделка по сокращению добычи сырья была и так на достаточно высоком уровне, однако сейчас она вообще будет стремиться к 100%, что не может не вызывать дополнительной радости инвесторов.Кроме того, рынок нефти позитивно отреагировал на известия о достижении некоторых договоренностей между странами ЕС. Последние пытаются открыть фонд по восстановлению экономики региона, сумма транша в который должна составить не менее 750 млрд евро, что соответствует 840 млрд долларов. Переговорный процесс, кажется, сдвинулся с мертвой точки: государства готовы к завершающей стадии переговоров, что также является фактором поддержки нефти. Создание фонда само по себе станет хорошим рычагом для поддержания экономик европейских государств, пострадавших от коронавирусной инфекции. Однако еще большее влияние это окажет на рост спроса на нефтяное сырье, что крайне важно на сегодняшний момент, поскольку до сих пор на рынке черного золота предложений слишком много. Еще одна напряженная ситуация для нефтяного сырья также не оказывает больше столь серьезного давления. Конфликт между Соединенными Штатами Америки и Китаем перестал разгораться, напряженность спала, хотя полностью не исключена. Все же у участников рынка появилась надежда, что отношения между странами пусть не сразу и не в ближайшее будущее, но могут наладиться.В пользу смягчения конфликта говорит тот факт, что Китай сообщил о своих намерениях совершить покупку сельскохозяйственной продукции Соединенных Штатов Америки, которая будет происходить в рамках первого шага по выполнению торгового договора, подписанного ранее с американской стороной.Однако подъем на рынке нефти ограничен несколькими факторами. Во-первых, участники рынка продолжают пристально наблюдать за ростом количества заболевших коронавирусом на территории Китая и США. Новые вспышки намекают инвесторам на возможность возникновения второй волны пандемии COVID-19 в мире. В Пекине из-за введения карантинных мер сократился трафик. Кроме того, вновь пришлось прибегнуть к крайним мерам и закрыть магазины и прочие торговые точки, которые только приступили к своей деятельности после первого карантина. Конечно, это станет очередным и даже, возможно, еще большим ударом по экономике Пекина, до конца не оправившейся после первой кризисной волны.В то же время рекордное количество заболевших снова фиксируется на территории некоторых штатов Америки, так что, может быть, там также будут возвращены жесткие карантинные меры.Ситуация с коронавирусом не позволяет стоимости нефтяного сырья устремиться вверх без оглядки. Цены, таким образом, продолжают оставаться в довольно узком коридоре, вырваться из которого у них пока не получается. Большинство аналитиков полагают, что в ближайшее время мощного фактора для прорыва не появится. Однако есть и позитивные моменты для нефтяного рынка. Так, число действующих буровых установок по добыче нефти и газа на территории Соединенных Штатов Америки опять снизилось. В этот раз приостановили свою активную деятельность еще тринадцать станций, а общее количество работающих оказалось на уровне 266 единиц. Это рекордно низкий показатель, поскольку годом ранее количество буровых составляло 967 штук. Число нефтяных установок также стало на 10 меньше и достигло 189 штук, что тоже является крайне низким показателем за всю историю.Цена на фьючерсы нефтяного сырья марки Brent с поставкой в августе сегодня утром на торговой площадке в Лондоне стала ниже на 0,33%, или 0,14 доллара, что отправило ее на отметку в 41,05 доллара за баррель. Напомним, что пятничные торги закончились уверенным ростом на 1,6%, или 0,68 доллара.Цена фьючерсов легкой нефти WTI поставкой в июле на электронных торгах в Нью-Йорке сегодня также двигалась вниз. Утреннее снижение составило 0,68%, или 0,27 доллара, а текущий уровень оказался на отметке в 39,48 доллара за баррель. В последний торговый день прошлой недели стоимость сырья поднялась сразу на 2,3%, или 0,91 доллара. Это стало ее максимальным за последние три с лишним месяца значением. В целом динамика стоимости нефтяного сырья на прошлой неделе оказалась более чем хорошей. Так, марка Brent увеличилась на 8,9%, а WTI пошла еще дальше и прибавила 9,6%. А вот новая неделя может быть крайне неоднозначной для цен на нефтяном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото по $2000: притяжение круглого уровня

Увеличение потребности в надежных активах «тихой гавани» вернуло повышенный спрос на желтый металл. Эксперты вновь обратились к позитивным прогнозам, предрекая золоту небывалые высоты. Большинство этих оценок рациональны и учитывают повышательные тенденции рынка, благосклонного к потенциальному росту драгметалла.В минувшую пятницу, 19 июня, желтый металл подорожал почти на 1,5%, а к концу дня пара XAU/USD прибавила 0,6%, до $1734 за 1 унцию. На биржах за драгметалл давали около $1756, а в понедельник, 22 июня, «солнечный» металл торгуется вблизи $1758–$1759 за 1 унцию. В конце прошлой недели рынок настроился на прорыв мощного уровня сопротивления в $1750 за 1 унцию в паре XAU/USD, однако этого не произошло. Эксперты полагают, что динамику золота на предстоящие месяцы определит текущая неделя. Утром в понедельник пара XAU/USD курсировала вблизи $1746–$1747, подтверждая позитивные прогнозы специалистов.Ведущие стратеги рынка драгметаллов ожидают от золота длительных ценовых взлетов, которые могут чередоваться со спадами. В любом случае желтый металл гарантированно вернется к росту, утверждает Эверетт Миллман, эксперт по драгметаллам в Gainesville Coins. Аналитик прогнозирует подъем цены золота до $1750 за 1 унцию, которая станет ключевым уровнем сопротивления для выхода из текущего диапазона. При этом эксперт сохраняет нейтральный прогноз драгметаллу на ближайшие дни, рассматривая уровень $1700 как надежную поддержку. Ему возражает Чарли Недосс, главный рыночный стратег LaSalle Futures Group. Специалист утверждает, что на этой неделе золото способно подняться выше $1760 и закрепиться в данном диапазоне.Наиболее оптимистичный сценарий для желтого металла предложили валютные стратеги банка The Goldman Sachs. Они уверены, что золото без труда достигнет $2000 за 1 унцию в случае роста инфляции в США до 2% и более. Этому способствует политика Федрезерва, который стремится к данному показателю и намерен сохранять процентные ставки на рекордно низком уровне. В The Goldman Sachs также улучшили прогноз по золоту на ближайшие три и шесть месяцев – до $1800 и $1900 за 1 унцию соответственно. По мнению ряда специалистов, в том числе аналитиков Gainesville Coins, главной движущей силой для драгметалла останутся напряженные отношения между США и Китаем. Дополнительным фактором давления выступит политический кризис в Америке, следствием которого стали массовые беспорядки. Другим вариантом возможного всплеска цены золота эксперты считают надвигающуюся вторую волну коронавируса COVID-19. В данный момент инвесторы активно скупают драгметалл на фоне опасений по поводу новых вспышек инфекции.Однако самым важным фактором усиления золота и его дальнейшего подъема аналитики считают ослабление доллара. Прогнозы по поводу возможного проседания гринбека появляются с завидной регулярностью, и это становится дополнительным подспорьем для драгметалла. По мнению специалистов, американская валюта продолжит снижаться, и это активизирует спрос на желтый металл. В итоге цена золота существенно вырастет, постепенно двигаясь в сторону круглого уровня $2000 за 1 унцию. В данный момент в пользу покупателей желтого металла свидетельствуют масштабные темпы роста денежной массы, выходящей из-под печатных станков мировых центробанков.По оценкам аналитиков, в краткосрочной и среднесрочной перспективах повышательный тренд золота не только сохранится, но и наберет силу. Поддержку драгметаллу окажут три фактора: слабые данные по американской и европейской экономикам, высокая вероятность второй волны COVID-19 и рост геополитической напряженности. Эти драйверы станут трамплином, с помощью которого желтый металл взлетит до $2000 за 1 унцию и выше, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и AUD/USD на 22 июня

GBP/USDАнализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта стерлингов задается алгоритмом восходящей волны от 18 марта. Актуальный на сегодня нисходящий участок от 10 июня превысил уровень отката. Он завершает коррекционную модель всей текущей волны.Прогноз:В Ближайшие торговые сессии ожидается общий боковой вектор движения цены. После давления на зону сопротивления высока вероятность разворота и возврата к медвежьему курсу.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2450/1.2480Поддержка:- 1.2370/1.2340Рекомендации:Покупки фунта сегодня могут быть довольно рискованны. В районе расчетного сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота для входа в короткие позиции.AUD/USD Анализ: Направление долгосрочной тенденции задает восходящая волна дневного масштаба от 19 марта. Курс краткосрочного тренда формирует коррекционное движение от 2 июня. Волна формируется в боковой плоскости. Ее структура на момент анализа не завершена.Прогноз:Сегодня можно ждать продолжение движения цены пары в боковом коридоре, между ближайшими встречными зонами. Прорыв верхней границы сопротивления маловероятен. Смену курса и ход цены вниз можно ждать к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6890/0.6920Поддержка:- 0.6820/0.6790Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна только в рамках интрадея. В приоритете продажи инструмента. Лот в сделках разумней уменьшить.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 22 июня. В Америке и Евросоюзе возникли проблемы с дополнительными пакетами помощи экономике

EUR/USD19 июня пара EUR/USD потеряла еще около 25 базовых пунктов и, таким образом, продолжала построение предполагаемой волны с в 4 в С в B. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на не готовность рынков к дальнейшим продажам евро. После завершения волны 4 в С в B я ожидаю возобновления повышения котировок инструмента с целями, находящимися выше уровня 161,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в С в B. Фундаментальная составляющая:В пятницу интересных событий в Америке и Евросоюзе опять было немного. Самое интересное, что невозможно обойти стороной, это результаты видео саммита ЕС, в ходе которого обсуждались многие насущные вопросы. Однако самое главное, что представители 27 стран Евросоюза обсудили создание Фонда восстановления экономики и приняли решение более детально обсудить все в июле на личной встрече. Таким образом, никаких важных решений по этому вопросу принято не было, а все обсуждения и переговоры затянуться еще минимум на месяц. Европейская экономика, следовательно, не получит необходимой ей для более быстрого восстановления помощи еще по крайней мере два месяца. В Америке, впрочем, возникли похожие проблемы. Если ранее Конгресс США и Дональд Трамп практически беспрепятственно приняли решение о пакетах помощи экономике на несколько триллионов долларов, то принятие нового пакета отвергнуто демократами, которые считают, что Дональд Трамп и республиканцы хотят в преддверии президентских выборов этим пакетом поднять собственные рейтинги, в то время как государственный долг растет и составляет уже 26 триллионов долларов. Однако председатель ФРС поддерживает инициативы республиканцев и также считает, что рабочим, домохозяйствам и бизнесу требуется дополнительная финансовая помощь. Инструмент Евро/Доллар довольно сдержанно реагирует на эти сообщения. Рынки явно ждут более важной и интересной информации, однако сегодня в понедельник ее не будет. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по новому сигналу «вверх» MACD, который может возвестить о завершении построения волны 4 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 19 июня потеряла еще около 75 базовых пунктов. Таким образом, на текущий момент волна 3 или С усложняет свою внутреннюю структуру и продолжает свое построение. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновится после завершения построения волны 4 с целями, расположенными выше 29 фигуры. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи укажет на возможное завершение построения волны 4. Снижение котировок инструмента ниже уровня 23,6% потребует внесения коррективов и дополнений в текущую разметку. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в пятницу вышел достаточно интересный отчет по розничным продажам за май. Согласно его данным, розничная торговлю выросла в мае на 12% м/м и сократилась на 13,1% г/г. Таким образом, цифры оказались менее слабыми(или более сильными), чем ожидали рынки. Однако это не особо помогло британцу, спрос на который оставался низким весь день. Главный вопрос этой недели, начнут ли рынки вновь покупать фунт, в соответствии с волновой разметкой, или же придется вносить определенные коррективы.Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны. Таким образом, покупки остаются в силе с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2844 и 1,3030, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Я рекомендую покупать британца по сигналу MACD «вверх», особенно в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2372, в расчете на построение новой повышательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для GBP/USDПоследний отчет СОТ (Commitments of Traders от 16.06.20.) вновь показал снижение открытого интереса к фунту (166,808 против 185,606). При этом обращает на себя внимание, что крупные игроки сокращали позиции практически по всем фронтам. Группа Commercials по-прежнему активнее расставалась с длинными позициями (long -11,182 и short -6,134), Non-Commercial немного увеличила позиции long (485), но при этом, как и в прошлый раз, значительно сократила позиции short (-7,565). Показательное процентное соотношение позиций крупнейших дилеров и брокеров (Dealer Intermediary) из финансового отчета (42,4 против 3,7) сформировано на этот раз не за счет роста интереса к фунту, а за счет резкого сокращения позиций во всех направлениях. Изменение структуры данного показателя влияет на его значение. Основной выводПоследний отчет СОТ демонстрирует, что в результате отмеченных в прошлый раз неопределённостей и раздумий большинство крупных игроков предпочитает сейчас воздержаться от фунта, нивелировав свои риски паузой во вложениях. Техническая картина График не может взять паузу и активно сократиться одновременно в обоих направлениях. Из-за того что длинным позициям досталось в большей степени и от группы Commercials, и от Dealer Intermediary мы наблюдаем зарождение и развитие нисходящей коррекции. В настоящий момент тестируется важная зона поддержек 1,2305 – 1,2460 (дневное облако + недельный крест + месячный краткосрочный тренд). Работа выше поддержек будет обеспечивать некоторое преимущество игрокам на повышение, которые смогут строить дальнейшие планы. Ближайшими перспективами и ориентирами в этом случае будут являться 1,2570-95 (дневной Тенкан + месячный Киджун) и 1,2736 – 1,2812 (недельное облако и максимальный экстремум). Для игроков на повышение усиление позиций после закрепления под поддержками (1,2305-1,2460) будет заключаться в обновлении минимума прошлого месяца (1,2073). На младших таймах в момент анализа наблюдается развитие восходящей коррекции, которая уже оставила позади важный уровень для Н1 – центральный Пивот-уровень дня (1,2380) и устремилась к сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (1,2507). Закрепление выше позволит рассмотреть формирование отбоя от встреченных поддержек старших временных интервалов. Остановка и завершение коррекции может поспособствовать восстановлению нисходящего тренда и дальнейшему усилению игроков на понижение. Поддержками внутри дня сегодня служат 1,2306 (S1) – 1,2267 (S2) – 1,2193 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Факты дня 22.06.2020

Смягчение карантина в еврозоне и Великобритании В Европе и Великобритании намерены предпринять новые шаги по смягчению карантина на этой неделе. В то же время Еврокомиссия готовится объявить о...

FIBO Group, 5 лет назад

Пэдрам Рауфи

AUD/USD. Лонги всё ещё актуальны, но есть одно «но»

Австралийский доллар в паре с американской валютой начал торговую неделю с небольшого южного гэпа: если в пятницу торги закрылись на отметке 0,6835, в понедельник они начались на уровне 0,6811. Впрочем, в течение нескольких часов покупатели aud/usd смогли закрыть гэп и даже обновить хай, хотя рост пары носит достаточно неуверенный характер. «Оззи» немного восстановился благодаря общему ослаблению доллара США, а также по итогам сегодняшнего выступления главы РБА. Но об этом чуть позже, а пока что хотелось бы напомнить о причинах невнятных ценовых колебаниях aud/usd, которые наблюдались на протяжении всей прошедшей недели.Трейдеры явно обескуражены противоречивым фундаментальным фоном: с одной стороны, «оззи» получил достаточно мощную поддержку со стороны Резервного банка Австралии. На своём последнем заседании регулятор дал понять, что в обозримом будущем будет сохранять выжидательную позицию. Тем самым Центробанк нивелировал циркулирующие слухи о том, что ставку могут снизить в отрицательную область. Макроэкономические отчёты также оказывают фоновую поддержку австралийцу, несмотря на общий спад ключевых индикаторов. Впрочем, ключевую роль здесь играет реакция РБА на публикуемые отчёты. А реакция опять же носит положительный характер: по словам представителей ЦБ, «коронавирусный удар» оказался слабее относительно более ранних прогнозов – безработица выросла не настолько сильно, тогда как инфляционные показатели продемонстрировали относительно сносный спад. Даже последние данные по рынку труда в Австралии не смогли «сломать» оззи, хотя цифры оказались гораздо хуже прогнозных значений. Так, уровень безработицы в мае подскочил до 7,1% (при прогнозе роста до 6,9%), что является многолетним антирекордом: в последний раз показатель был на таком высоком уровне в 1999 году. Количество занятых сократилось на 229 тысяч, тогда как эксперты прогнозировали 100-тысячное сокращение. Но справедливости ради стоит сказать, что здесь наблюдается положительная тенденция, так как в апреле количество занятых сократилось на рекордные 607 тысяч. Другими словами, здесь тенденция приобрела положительный характер.Несмотря на такой «парад антирекордов», Резервный банк Австралии не стал драматизировать ситуацию. Члены РБА акцентировали внимание на более раннее завершение локдауна (власти стали постепенно ослаблять карантинный режим ещё в начале мая), заявив о том, что экономика страны, судя по всему, восстановится более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. На этих «парусах» австралиец и летел вверх, пока не достиг ключевого уровня сопротивления 0,7000. Данную отметку покупатели aud/usd осаждали на протяжении почти двух недель, но так и не смогли зайти в 70-ю фигуру. Для покорения этого таргета необходим более мощный информационный повод – одного лишь общего оптимизма относительно перспектив роста австралийской экономики недостаточно. Поэтому «оззи» вначале забуксовал у границ отметки 0,7000, а затем начал сдавать свои позиции, тем более на фоне общего укрепления американской валюты. Также стоит учесть, что политический конфликт между Китаем и Австралией не только не разрешился, но и усугубился. Напомню, что австралийские власти в разгар пандемии стали одним из инициаторов антикитайской кампании – Канберра призвала провести независимое расследование причин распространения коронавируса. Данное предложение поддержали более 120 стран мира, но одновременно оно было воспринято «в штыки» китайской стороной. Пекин обвинил Австралию в «атаке на Китай», после чего политический конфликт перешёл в экономическую плоскость. Китайцы, в частности, повысили пошлины на некоторые виды австралийских товаров, отказавшись при этом от импорта говядины.Австралийский МИД пытался организовать стол переговоров с Пекином, однако китайцы игнорировали подобные просьбы. Позже конфликт усугубился. В пятницу стало известно, что серверы ряда правительственных ведомств Австралии стали объектом хакерской атаки. Австралийский премьер прокомментировал это событие, заявив, что масштаб и изощренность вмешательства указывают на то, что за атакой стоят «не отдельные злоумышленники, а иностранное государство». И хотя он не высказал конкретных подозрений, в австралийской прессе однозначно приписали данную кибератаку Китаю. Всё это говорит о том, что напряжение между странами сохраняется, и данный факт проявляется в различных сферах жизни. Например, представители Китая призвали китайских студентов не возвращаться в австралийские университеты «из-за расистских инцидентов». Министр торговли Австралии в ответ на это прямо заявил о том, что экономика его страны существенно пострадает, если китайские студенты последуют рекомендациям Пекина. Анализ, проведенный учеными из Мельбурнского университета, показал, что как минимум 7 австралийских университетов в настоящее время подвержены «высокому финансовому риску» и могут столкнуться с кризисом из-за уменьшения количества иностранных студентов.Такой фундаментальный фон не способствует стабильному росту aud/usd, тогда как для продолжения северного тренда покупателям необходимо преодолеть отметку 0,7000. Сегодняшнее выступление главы РБА Филиппа Лоу оказало небольшую поддержку австралийцу, но его риторика не поможет быкам пробить «потолок» 70-й фигуры. По большому счёту, глава австралийского регулятора повторил уже озвученные ранее тезисы, суть которых сводится к тому, что спад в экономике Австралии оказался не такой серьезный, как ожидалось. Но при этом Лоу озвучил и «голубиные» ремарки, сообщив о том, что процентные ставки, скорее всего, останутся на текущих уровнях еще в течение нескольких лет. Кроме того, глава РБА посетовал на высокий курс австралийского доллара, отметив, что «хотелось бы добиться его понижения». Таким образом, текущая фундаментальная картина позволяет паре aud/usd подняться к хаю прошлой недели, а именно к отметке 0,6978. С текущих позиций можно рассматривать покупки пары, однако при приближении к 70-й фигуре лонги лучше закрыть, так как до разрешения австралийско-китайского конфликта покупатели вряд ли смогут закрепиться в этой ценовой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 22.06.2020. Covid 19 в России, рубль, EURUSD

Это самый главный график эпидемии: число активных случаев на утро 22 июня - то есть число находящихся на лечении прямо сейчас. Последний столбик 239.4 тысячи. Прирост новых случаев снизился немного, +7600 сегодня, но выздоровлений ниже +5000 - то есть в итоге нагрузка на медицину за сутки не снизилась, а выросла на 2000 человек.Так выглядит картина - за 4 дня до самого массового мероприятия - всенародного голосования. При этом в большинстве регионов больницы переполнены - Орёл, Петербург.Рубль консолидируется, но выше минимумов. ЦБ России снизил базовую ставку на 1% до 4.5% - и этим тоже ослабил рубль.Можно покупать доллар и евро стратегически.EURUSD: Евро выбирает направление.Покупаем от 1.1260.Продаем от 1.1165.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USD

Последний отчет СОТ (Commitments of Traders). Недельные перспективы для EUR/USDПо данным последнего отчета СОТ (Commitments of Traders от 16.06.20), открытый интерес к евро снизился (574,939 против 592,915). Нужно отметить, что итоговые позиции крупных игроков получили снижение по обоим направлениям (long -12,946 и short -13,113), но при этом участники рынка, именуемые Non-Commercial, активнее продолжали, как и в прошлый раз, избавляться от коротких позиций (-19,032), а вот группа Commercials делала упор на ликвидацию длинных позиций (-14,109). Доминирование закрытых позиций также характерно и для статистики от крупнейших дилеров и брокеров (Dealer Intermediary), которые хоть и вновь увеличили процентный разрыв позиций (58,4 против 4,5), но сделали это, в отличие от прошлого раза, не за счет наращивания количества контрактов по обоим направлениям, а за счет резкого сокращения и закрытия позиций одного из направлений. Поэтому в ближайшее время процентное предпочтение в данной группе скорей всего начнёт изменять структуру. Основной выводПреобладание в отчете массового закрытия позиций говорит о том, что пришло время зафиксировать результат. Действующая тенденция нуждается в пересмотре и в ней возможны изменения. Техническая картина За последнюю рабочую неделю нисходящая коррекция получила развитие. Дневное формирующееся облако перестало расширяться, заняв горизонтальное расположение. Поддержка дневной краткосрочной тенденции работает на стороне игроков на понижение, располагаясь на 1,1295 в виде сопротивления. На неделях медведи сумели достичь неплохого результата, вернувшись в недельное облако (Сенкоу Спан Б 1,1225) и обозначив из комбинации трёх последних недельных свечей разворотную тенденцию глубокого снижения, которая способна повлиять на дальнейшие трендовые предпочтения. Началась последняя декада месяца, поэтому внимание сейчас будет направлено на формирование итогового месячного результата. Для игроков на повышение на предстоящую неделю основные ориентиры и задачи сводятся к тому, чтобы вновь выйти в бычью зону относительно недельного облака (1,1225), вернуть себе поддержку дневного краткосрочного тренда (1,1295), с дальнейшей перспективой обновления двух важных максимальных экстремумов (1,1422 и 1,1496). Для игроков на понижение в ближайшее время важно превратить текущую дневную коррекцию в начало смены дневного тренда, для этой цели возможен ретест пройденного дневного Тенкана (1,1295), без обновления максимума коррекции (1,1422), и продолжение снижения, основное значение при котором будет иметь результат тестирования важной зоны поддержек 1,1065 – 1,1110 (дневное облако + дневной Киджун + недельный золотой крест Ишимоку + нижняя граница недельного облака + месячный Тенкан). Ключевые сопротивления младших временных интервалов сегодня находятся на 1,1199 (центральный Пивот-уровень) и 1,1246 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше повлияет на действующий баланс сил младших таймов, отдав предпочтение восстановлению позиций игроками на повышение. Выход из зоны коррекции Н1 и обновление минимума прошлой недели (1,1168) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней, которые сегодня находятся на 1,1145 – 1,1115 – 1,1061. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CHF от 22 июня 2020 года

Приветствую уважаемых коллег!Валютная пара доллар/франк не так уж часто попадает в объективы нашего внимания. Что же, будем восполнять этот пробел, так как пара достаточно интересная и является одной из основных на валютном рынке Forex. Для начала хотел бы напомнить, что на прошлой неделе, 18 июня, Швейцарский Национальный Банк (ШНБ) провёл своё плановое заседание, по итогам которого было принято решение не вносить изменений в денежно-кредитную политику и оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне минус 0.75%. Данное решение ШНБ полностью оправдало ожидания участников рынка, поэтому особо бурной реакции на это событие не наблюдалось. Напомню, что пара USD/CHF интересна тем, что и доллар США и швейцарский франк воспринимаются участниками рынка как безопасные активы, или как валюты-убежища. При этом укрепление одной или другой валют происходит исходя из соответствующих событий и трактуется по-разному. Для примера можно привести факт, что во время разгара пандемии COVID-19 именно американский доллар, а не швейцарская валюта, был востребован как защитный актив. На мой взгляд, такой фактор имел место в силу угроз коронавируса для глобальной мировой экономики. Во время геополитических обострений, стихийных бедствий и тому подобных негативных проявлениях, большую востребованность, как правило, приобретает уже франк. Weekly По итогам прошлой недели курс пары доллар/франк практически не изменился. «Свисси» окреп по отношению к «американцу» всего лишь на 0.02%. В основном торги велись вокруг значимого психологического и технического уровня 0.9500, и в итоге завершились выше этой отметки, на 0.9518. Таким образом, после предыдущей медвежьей свечи с очень длинной нижней тенью, на прошлой неделе появилась свеча без тела - натуральная модель «Дожи». Однако стоит обратить внимание, что у последней свечи более длинная нижняя тень, что указывает на больше усилий, которые пришлось приложить игрокам на повышение курса. Ну и цена закрытия выше 0.9500 также больше способствует ожиданиям укрепления котировки. Впрочем, в силу специфики данной валютной пары отнюдь не всё так просто и однозначно. Сильное сопротивление оказывает линия Киджун индикатора Ишимоку, расположенная на 0.9541. Только пробой этой линии и закрытие недельных торгов выше Киджун просигнализирует о дальнейшей готовности пары двигаться в северном направлении. Поддержка представлена минимальными значениями прошлых торгов 0.9462. Если этот уровень будет пробит и торги текущей пятидневки закроются под ним, следующей целью станет отметка 0.9375, где были показаны минимумы позапрошлых недельных торгов. Daily На дневном графике пара более чем уверенно закрепилась под нижней границей облака индикатора Ишимоку и начала консолидироваться. Как правило, после таких консолидаций происходит направленное движение в одну из сторон. Сегодняшние торги usd/chf начала умеренным снижением. В случае его продолжения, пара рискует опуститься в район 0.9463, где проходит линия Тенкан и горизонтальный уровень поддержки. Если здесь появятся бычьи разворотные свечные модели, это станет сигналом к покупкам доллар/франка. В случае разворота вверх с текущих значений (0.9505), пара, скорее всего, направится в район 0.9540-0.9550. Если в обозначенном районе появятся медвежьи свечи, сигнализирующие о вероятном снижении курса, будем продавать. Данный прогноз рассчитан на недельный торговый цикл, поэтому торопиться не стоит, а открывать сделки лучше только после получения подтверждающих сигналов. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (22 июня)

С точки зрения комплексного анализа мы видим процесс восстановления, в котором были достигнуты важные ценовые уровни, приступим к деталям.Минувшая торговая неделя удержала заданный нисходящий такт, где первичная коррекция от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 стала процессом восстановления относительно инерционного хода. Восстановление на конец дня пятницы составило приблизительно 33% от величины инерционного хода от 26 мая. Масштаб небольшой, но факт изменения рыночного настроя видно, что означает шанс повторения сюжета от 10 марта до сих пор сохраняется на рынке.Высокая спекулятивная активность – с таким явлением столкнулся рынок в последнее время, за его счет был сформирован восходящий ход, который подверг риску среднесрочный нисходящий тренд. Нестабильность – это одна из главных проблем данного явления, что приводит к быстрому изменению рыночного настроя. С подобной ситуацией столкнулась не только европейская валюта, но и фунт стерлинг, который имеет высокую корреляцию со своим собратом EURUSD. Так вот, за короткий промежуток времени могло показаться, что английская валюта переходит на новый диапазон колебания, но это была ловушка локально-спекулятивного интереса, которая не привила ни к чему кардинальному. [Будь в курсе всех тенденций, свежая статья по фунту стерлинга доступна по ССЫЛКЕ]Относительно графического анализа в частности фигуры «Голова и Плечи» на четырехчасовом периоде можно увидеть, что выработка паттерна составляет приблизительно 38%, что является хорошим сигналом для последующего нисходящего развития.Разбирая детально пятничный торговый день, можно увидеть высокую активность, в ходе которой котировка проявила локальные всплеск спекулятивной активности в периоде 14:30-18:00 [время по торговому терминалу]. Стоит заметить, что в ходе всплеска котировке удалось достичь уровня 1,1180, в районе которого возникло замедление и последующий откат.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали снижения цены, где уровень 1,1180 должен был стать переменной опорой, который сыграл бы роль перегруппировки торговых сил.В плане волатильности фиксируется активность равная среднесуточной, что является хорошим сигналом для последующего динамичного развития. Рассматривая торговый график в общем плане, можно увидеть резкие изменения курса в периоде четырех недель, что стало вторым за текущий год ралли на рынке.Новостной фон пятницы не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым внимание трейдеров будет сосредоточено на технической картине рынка.В плане общего информационного фона мы имели итоги встречи в удалённом формате лидеры стран ЕС, где саммит в онлайн-формате не примирил позиции членов союза касательно вопроса восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Так вот, спорными вопросами так и остаются моменты, связанные с общей суммой пакета помощи после коронавируса и следующего бюджета ЕС, а также вопросы о том, должны ли средства выделяться исключительно в виде дотаций, условия осуществления денежных выплат, критерии, по которым будет решаться, кто и сколько денег получит. В то же время Европарламент призвал саммит ЕС проработать план Великобритании из Евросоюза без сделки, так как время для достижения соглашения остается очень мало, нужно быть готовыми ко всему.«Европарламент выступает за достижение соглашения, мы поддерживаем интенсификацию диалога. Но мы также призываем подготовиться к Brexit без соглашения, чтобы мы знали что делать, если это произойдет. Времени для достижения соглашения остается очень мало, и мы должны сделать все возможное, чтобы договоренность была достигнута», – заявил глава Европарламента Давид Сассоли.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по продажам жилья на вторичном рынке США, где ожидают дальнейшего снижения еще на 2,0%. Стоит учесть, что в предыдущем отчетном периоде снижение составило 17,8%, и все эта связана с карантинными мерами и кризисом, связанным с вирусом COVID-19.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график можно увидеть, как цена замедлила нисходящее движение в пределах диапазонного уровня 1,1180, образуя небольшой отскок, который уже рассматривается в плане перегруппировки торговых сил. Восстановительный процесс до сих пор является одной из актуальных тем обсуждения среди трейдеров, поэтому не стоит исключать, что в скором времени нисходящих ход возобновится.В плане эмоционального настроя рынка стоит выделить, что спекулятивный ажиотаж по-прежнему имеет место, что подтверждается структурой свеч, объемами и коэффициентом спекулятивной активности.Можно предположить, что процесс перегруппировки торговых может затянуться в случае фиксации цены выше чем 1,1210, что приведет к локальному ходу в направление значений 1,1240/1,1250. Основные торговые позиции рассматриваются в процессе восстановления в случае фиксации ниже чем 1,1165, что приведет к ходу цены в направление значений 1,1100-1,1080.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1210, в сторону -1,1240-1,1250- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1165, в сторону значений 1,1100--1,1080Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода и фиксации цены на районе 1,1180. Краткосрочные периоды сигнализируют о переменном сигнале, о покупке, за счет процесса перегруппировки торговых сил.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (22 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что еще на 55% ниже среднесуточной динамики. Можно предположить, что за счет общего настроя рынка и стабильно активности волатильнсть дня продолжит рост. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На рынках сохраняется высокая степень неопределенности, cтавка на снижение доллара достигает рекорда. Обзор EUR и GBP

Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что инвесторы разместили самую крупную ставку на снижение доллара с середины марта. Чистый шорт по доллару вырос на 7,305 млрд. и достиг 16,06 млрд., что является крупнейшей за два последних года совокупной чистой короткой позицией, уверенность инвесторов в приближающемся снижении курса доллара нарастает. Рост короткой позиции USD сопровождается ростом спроса на золото и нефть, фондовые индексы АТР утром в понедельник ушли в красную зону, также с понижением открылась Европа. Пока рынки не могут оценить новую степень угрозы, связанную с вероятностью второй волны распространения коронавируса и то, будут ли вводиться новые ограничительные меры. Глава ФРС Пауэлл отвергает возможность снижения ставки, по его мнению, опыт Банка Японии и ЕЦБ для США неприменим. Относительно покупок корпоративных Бондов Пауэлл подчеркнул, что ФРС снизит объем закупок, как только увидит, что состояние фондового рынка улучшилось. Когда это произойдет, и произойдет ли вообще – неясно. Рынки находятся в «подвешенном» состоянии – реакция на ужесточение или смягчение карантинных мер будет прямо противоположной. Как следствие, до появления каких-либо объективных данных будет сохраняться высокая степень неопределенности. GBPUSDБанк Англии на прошлой неделе расширил программу QE на 100 млрд. фунтов, доведя программу выкупа до 745 млрд., при этом пояснив, что ожидает завершения QE к концу года. Это решение не было единодушным, против расширения голосовал главный экономист Энди Холдейн. По его мнению восстановление происходит существенно быстрее, чем предполагалось на заседании BoE в мае.Действительно, можно отметить небольшой рост оптимизма. К примеру, падение ВВП во 2 кв. ожидается теперь на уровне 20%, а не 27%, но вот с потребительским спросом и инфляцией пока вопросы сохраняются.Институт NIESR отмечает, что первыми признаками воздействия вируса на рынок труда является снижение вакансий замедление темпов роста заработной платы и ужесточение требований по кредитам. По оценке NIESR, рост заработной платы во 2 квартале будет отрицательным, что означает, что без масштабной поддержки экономика Великобритании скатится в пропасть из-за резкого падения потребительского спроса, собираемости налогов и роста дефицита бюджета, покрыть который будет нечем. Задача поднять потребительский спрос будет главной в ближайшие месяцы, а сделать это без стимулирующих мер будет невозможно. Как следствие, на следующем заседании в августе вероятно еще одно расширение QE, а вовсе не сокращение. Отчет CFTC оказался для фунта позитивным впервые за несколько недель, чистая короткая позиция сократилась на 656 млн. долл., поэтому вероятность того, что в зоне 0.2330/60 было найдено основание, несколько повысилась. В то же время нужно исходить из того, что сокращение короткой позиции – это не свидетельство силы фунта, а в первую очередь отражает слабость доллара, к тому же расчётная цена все еще ниже своей средней. Прогноз по фунту остается негативным, несмотря на позитивный отчет CFTC. Прогресса по торговому соглашению с ЕС нет, вероятный технический откат вверх встретит сопротивление в зоне 1.2450/70, вероятность продолжения снижения фунта остается высокой. EURUSDОнлайн-саммит ЕС не принес никаких практических результатов – решение о создании фонда восстановления экономики в объеме 750 млрд. евро, предложенного Еврокомиссией, не принято. В то же время глава ЕЦБ Лагард, выступая перед участниками саммита, подчеркнула, что «драматический спад» окажется еще глубже, если фонд не будет создан, поскольку влияние кризиса на рынок труда еще не оформилось окончательно. Чистая длинная позиция по евро вновь заметно выросла, как следует из недельного отчета CFTC, и достигла 16,492 млрд. долл. Евро продолжает коррекционное снижение, ключевая поддержка 1.1150 все еще не достигнута, но вероятность формирования локального дна и разворота на север недалеко от текущих уровней остается высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: разочарование для евро и надежды для доллара

Новая торговая неделя началась для пары EUR/USD на умеренно мажорной ноте. Однако и «европеец», и «американец» растеряли прежние преимущества, которые, по мнению экспертов, восстановить сейчас достаточно сложно. На минувшей неделе евро в основном снижался, тогда как гринбек переживал череду взлетов и падений, заставляя рынок волноваться. Противоречивость USD сподвигла экспертов обновить некоторые краткосрочные и среднесрочные прогнозы. Аналитиков и участников рынка тревожат дальнейшие перспективы «американца», которому предвещают то резкий обвал, то небывалый взлет. Большинство склоняется к ослаблению ведущей мировой валюты, благодаря чему ее соперник по паре EUR/USD получит дополнительный шанс подняться. Для европейской валюты в данный момент очень актуальны финансовые вопросы, которые гринбек смог решить относительно мирно. Напомним, недавно Конгресс США принял ряд программ стимулирования бизнеса и населения на сумму более чем $3 трлн и, похоже, не думает на этом останавливаться. По оценкам аналитиков, монетарные власти США готовы ввести новые финансовые программы в случае необходимости. Подобной решительности рынок ожидал и от европейских лидеров, однако здесь европейскую экономику и единую валюту постигло разочарование.Ряд экспертов и участников рынка возлагали определенные надежды на саммит ЕС, который состоялся в минувшую пятницу, 19 июня. Однако он оказался безрезультатным, разочаровав и встревожив инвесторов. Напомним, главной проблемой встречи стал вопрос выделения финансовой помощи в размере €750 млрд европейским странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса COVID-19. Многие специалисты утверждали, что от саммита не стоит ожидать жизненно важных решений. Так в итоге и произошло: поначалу представители европейских государств одобрили план восстановления экономики на €750 млрд и проект семилетнего бюджета на 2021–2027 годы, потом «забуксовали». Почти сразу нашлось множество причин, мешающих реализации данных проектов, в числе которых – серьезные разногласия членов евроблока по поводу финансирования и распределения средств. Например, представители так называемой «скромной четверки» – Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды – считают согласованный объем фонда и дополнительную сумму в €1,1 трлн очень большими, а также опасаются коррупции при распределении финпомощи.Важным нюансом при выделении средств, предназначенных для восстановления европейской экономики, стал факт их займа на коммерческом рынке капиталов. Это может осложнить дальнейшие выплаты долга, при этом возвращать их придется до 2058 года, то есть почти 40 лет. Поступление денег и их возврат планируется совершать с помощью увеличения налогов, которые пойдут напрямую в казну ЕС, минуя страны, в которых они будут собираться. Данное решение поддерживают Франция и Германия, а «скромная четверка» настроена против. Эти страны голосуют за то, чтобы средства предоставлялись не в виде грантов, а в качестве кредитов. Учитывая текущие противоречия, участники саммита ЕС готовы к очередной встрече, на которой рассчитывают принять окончательное решение по вопросам финансирования.Подобные «американские горки» сильно расшатали позиции единой валюты, которая вошла в нисходящую спираль во второй половине пятницы. Камнем преткновения для нее стал вопрос о предоставлении финансовой помощи экономикам евроблока, который повис в воздухе. Это крайне негативно отразилось на динамике пары EUR/USD, которая к началу текущей недели опускалась до критических 1,1177. Однако утром в понедельник, 22 июня, тандем немного пришел в себя и попробовал преодолеть психологически важный уровень 1,1200. К настоящему времени пара EUR/USD торгуется в пределах 1,1198–1,1200, и многое зависит от того, сможет ли тандем «перепрыгнуть» данный барьер.Специалисты TD Securities, отмечая, что «европейцу» не удалось удержаться выше 1,1200, ожидают снижения пары EUR/USD в краткосрочном периоде. В компании обращают внимание на неблагоприятные долгосрочные перспективы гринбека и рекомендуют покупать EUR/USD в случае возвращения пары к 1,1000.Против доллара в настоящее время играют политические проблемы, связанные с обострением расового кризиса в Соединенных Штатах. В TD Securities считают, что дальнейшему укреплению «американца» будут способствовать новые вспышки заболевания COVID-19, что является тревожным сигналом для рынков. Дополнительным драйвером снижения USD могут стать почти «кровопролитные» баталии, связанные с президентскими выборами в США. По наблюдениям аналитиков, в этот период Америка переживает нешуточный накал страстей, который сейчас формируется вокруг двух возможных кандидатов – демократов Джо Байдена и Берни Сандерса. При этом действующий глава государства, Дональд Трамп, тоже не собирается сдаваться. Главный бой еще впереди: как за президентское кресло, так и за дальнейшее лидерство доллара и восстановление евро, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 22 июня 2020 года

Здравствуйте!На прошлой неделе японская иена стала единственной из всех основных валют, которые укрепились по отношению к доллару США. Надо признать, что данная пара ходит своей собственной дорогой, не оглядываясь на остальных. А именно, в последнее время, когда все другие основные валюты укрепляются к USD, иена снижается и наоборот.Вообще, по данной валютной паре наблюдается интересная ситуация. И японская иена, и американский доллар воспринимаются участниками рынка как валюты-убежища. Однако во время первой вспышки пандемии COVID-19 безоговорочный приоритет инвесторы отдавали доллару США. Сейчас же, когда существует опасность второй волны нового типа коронавирусной инфекции, участники рынка, похоже, отдают предпочтение иене как традиционному защитному активу.Если заглянуть в экономический календарь, то на этой неделе ожидается достаточно большой поток макроэкономических данных, в основном из США. Из наиболее важной американской статистики стоит выделить окончательные данные по ВВП за первый квартал, которые будут опубликованы 25 июня в 15:30 (мск). Из японской статистики на этой неделе можно отметить индекс деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе. Ещё раз хотел бы напомнить и обратить внимание, что данная валютная пара, как правило, сильно реагирует на важные макроэкономические отчёты из США, в то время как японская статистика в основном остаётся незамеченной. Weekly Ну что же, пора переходить к рассмотрению графиков валютной пары USD/JPY, и начнём с итогов завершившейся недели. Итак, на торгах минувшей пятидневки пара продолжила нисходящую динамику, которая началась после достижения отметки 109.85, то есть непосредственно перед встречей с важнейшим техническим и психологическим уровнем 110.00.Пара закрепилась под облаком индикатора Ишимоку, однако снижение носило достаточно сдержанный характер, так как линия Киджун данного индикатора продолжила оказывать сильную поддержку и не пустила пару ниже. Пока не пустила. Всё это хорошо видно на недельном графике. Теперь о перспективах ценового движения на эту неделю. Наиболее актуальным, по моему личному мнению, является продолжение нисходящего сценария. Однако для этого необходимо пробить Киджун (106.71), а также уровень поддержки 106.58. Это будет важной задачей для игроков на понижение курса, но главным, на мой взгляд, станет пробой очень важного и сильного уровня 106.00. Только закрепление под этой отметкой окончательно убедит в превосходстве продавцов и откроет дорогу к более низким ценам.Для возвращения бычьих настроений по usd/jpy нужно поднимать курс выше предыдущих максимумов 107.64, после чего пробивать линию Тенкан (107.92), входить в облако Ишимоку, пробивать 50 простую скользящую среднюю и выводить цену вверх из облака. Надо признать, что задачи у противоборствующих сторон не из простых. Возможно, для их решения понадобится сильный драйвер. DailyЕсли перейти на дневной график, то видим, что котировка уже закрепилась в пределах облака Ишимоку. Теперь стоит ждать выхода цены в одну из сторон, что и укажет на дальнейшее направление валюты.Рискну предположить, что попытки выхода из облака вверх постарается сдержать линия Тенкан, которая проходит на 107.23, а выше 50 МА(107.42). Нижняя граница облака пролегает на 106.45, то есть немного ниже сильного уровня поддержки 106.58.Вывод и рекомендации по USD/JPYСудя по рассмотренным графикам и возросшему спросу на японскую валюту, в качестве защитного актива, наиболее актуальным представляется нисходящий сценарий. Для открытия коротких позиций по usd/jpy стоит дождаться пробоя поддержки 106.58 и выхода цены вниз из облака Ишимоку, после чего, на откате в район 106.45-106.60, рассматривать продажи. Если так и произойдёт, и в выделенной зоне появятся медвежьи свечные сигналы, это станет подтверждением для продаж пары. Продажи по более высоким ценам и тоже после появления медвежьих свечей рассматриваем из района 107.20-107.50. На этой неделе мы ещё вернёмся к рассмотрению данного инструмента и, в случае необходимости, внесём корректировки в торговые планы по usd/jpy.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 22.06.2020. EURUSD. Covid19 в мире - новый подъем. Новости. Рынок выжидает

Это картина с пандемией на утро понедельника - относительно неплохая картина, но на выходных всё было намного хуже: Бразилия установила огромный негативный рекорд, показав +55 тысяч (!!!) новых заражений за сутки, - вдумайтесь, это столько, сколько у Швеции или Беларуси за всю эпидемию. В США снова был 2 дня рост новых случаев, по +33 тысячи, - аккурат через 2 недели после массовых протестов. Сейчас снижение. В Бразилии тоже снижение сегодня. Нарастает негатив из Индии - уже по +15 тысяч новых случаев.В России ситуация "плато" - эпидемия спадает в Москве, есть снижение в Петербурге - но все остальные регионы на максимальной нагрузке медицины.EURUSD: Евро никак не может определиться с направлением.Новости на неделе: нет очень больших новостей. Рынок будет ждать отчетов по занятости в США в четверг - и отчетов по доходам/расходам потребителей - в пятницу, за неимением других важных данных.EURUSD: Покупаем от 1.1260.Продаем от 1.1165.S&P500 - Рынок США консолидируется под максимумами - но путь ему в итоге - вниз. Нет оснований для продолжения роста - ситуация в экономике совсем не так хороша как можно подумать глядя на график - безработица 20 миллионов - и пока не ясно что с этим делать. Можно начинать разыгрывать продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июня. Отчет COT: крупные игроки избавлялись от евро-контрактов. Трейдеры-продавцы продолжают гнуть свою линию

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 19 июня, в пятницу, на часовом графике продолжала не очень сильное, но стабильное, падение котировок внутри нисходящего трендового коридора. Таким образом, главный вывод остается однозначным – у трейдеров сохраняется «медвежье настроение». Что касается информационного фона, то вся прошлая неделя была посвящена выступлениям Джером Пауэлла, коих насчиталось целых три. В пятницу состоялось последнее, но оно мало чем отличалось от двух предыдущих. В целом Пауэлл сообщил, что американская экономика нуждается в дополнительных средствах, чтобы противостоять последствиям коронавируса, призвал Конгресс одобрить новые пакеты мер помощи, а также заявил, что экономика США будет восстанавливаться долго и тяжело. А окончательный итог восстановления будет зависеть исключительно от результатов борьбы с COVID-2019. В целом сложно сказать, были ли эти речи позитивными или негативными. Доллар в течение всей недели рос, следовательно, выступления Пауэлла не испортили настроения трейдерам-медведям. В Евросоюзе же ничего интересного не происходило в пятницу. Стали только известны результаты саммита ЕС, однако никаких решений относительно 750-миллиардного пакета помощи принято не было. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,1167. На текущем графике также присутствует нисходящая линия тренда, которая также характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении линии тренда. Закрытие котировок над этой линии повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1065. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,1261. Таким образом, теперь падение котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1147, что соответствует показаниям более младших графиков. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Однако на младших графиках сейчас сложилось больше «медвежье» настроение, так что отработка этой цели пока откладывается. Обзор новостей: 19 июня в Евросоюзе новостей вновь не было, а в США вновь выступал председатель ФРС Джером Пауэлл. Весь день трейдеры продолжали избавляться от евровалюты и наращивать долларовые покупки. Календарь новостей для США и Евросоюза:22 июня календарь новостей в Евросоюзе и Америке абсолютно пустой. Таким образом, информационный фон сегодня не поможет трейдерам в торговле. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в прошлую пятницу, показал весьма интересные изменения. Во-первых, группа «Non-commercial», которая считается наиболее значимой, всю отчетную неделю усиленно избавлялась от Short-контрактов по евро. Похоже, что именно это и стало причиной роста евровалюты на отчетной неделе (до 16 июня). Long-контракты крупные трейдеры практически не открывали. Во-вторых, хеджеры «подобрали» далеко не все сброшенные спекулянтами контракты, нарастив всего 7783 контрактов на продажу, зато избавившись от 12,5 тысячи контрактов на покупку. Суммарно евровалюта потеряла 25 тысяч контрактов. Таким образом, крупные игроки рынка теряли интерес на отчетной неделе к евровалюте в любом случае. Возможно, из-за того что привлекательным вновь становится американский доллар. В любом случае две последние отчетные недели спрос на евро рос. Так и иначе, но падение котировок на прошлой неделе говорит в пользу того, что крупные игроки, возможно, уже насытились. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1065, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1167 на 4-часовом графике. Покупки пары можно будет открывать при закрытии над восходящим коридором на часовом графике или над линией тренда на 4-часовом с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 июня. Отчет COT: британец не интересует крупных игроков рынка. Трейдерам-медведям необходимо закрыться ниже 1,2358

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения внутри нисходящего трендового коридора, что характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Информационный фон в пятницу для фунт-доллара был таким же, как и для евро-доллара. То есть выражался одним лишь выступлением Джерома Пауэлла. А вот из Великобритании трейдеры по-прежнему не могут дождаться никакой интересной информации. Британец сумел довольно серьезно улучшить свои позиции в последние три недели, однако последняя неделя прошла уже под эгидой высокого спроса на доллар США. И на данный момент настроение трейдеров не меняется. Учитывая, что информационный фон из Великобритании сейчас отсутствует, то все внимание по-прежнему обращено на Америку. А вот что должно произойти в Америке, чтобы трейдеры остановились с покупками доллара, сказать достаточно сложно. Вероятно, нужна новая эскалация конфликта с Китаем, тогда международные инвесторы могут начать опасаться последствий нового торгового конфликта или же «холодной войны». Но я не думаю, что в ближайшее время дело зайдет настолько далеко между Пекином и Вашингтоном. Хотя, учитывая тот факт, что президент США – Дональд Трамп, ожидать можно чего угодно. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,2358, но, похоже, собирается выполнить отбой от него с разворотом в пользу британца и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,2444. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу американской валюты и возобновления процесса падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,2250. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары продолжают процесс падения и выполнили закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,2462, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. Более важное значение имеет сейчас 4-часовой график, на котором сохраняется «медвежье» настроение трейдеров, но возможна коррекция. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании вышел отчет по розничной торговле, который можно даже назвать обнадеживающим, так как финальные цифры оказались не такими слабыми, как ожидали трейдеры. По сравнению с апрелем розничные продажи выросли на 12%. Календарь новостей для США и Великобритании:22 июня в Великобритании и в США не ожидается никаких важных отчетов и событий. Информационный фон будет отсутствовать в этот день. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT показал второе подряд сильное сокращение Short-контрактов среди группы «Non-commercial», на 7780 единиц. Эта же группа крупных трейдеров избавлялась и от контрактов Long. Таким образом, среди спекулянтов британец не вызывал никакого интереса на отчетной неделе. Помимо этого, группа «Commercial» также избавлялась от Short и Long контрактов. И суммарно, группа «Total», также было потеряно около 32 тысяч контрактов. Неделей ранее, напомню, было -25 тысяч. Таким образом, крупные игроки рынка сейчас и не покупают фунт, и не продают его. Скорее всего, осуществляется перевод активов в другие, более интересные валюты. Правда, это и не евро, по которому на отчетной неделе также наблюдалось сокращение. Крайняя дата, которую затрагивает последний отчет, - 16 июня. После этой даты фунт стерлингов начал падение, таким образом, уже новый отчет COT должен показать сильное сокращение Long-контрактов у спекулянтов или же сильный прирост Short. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целью 1,2250, если будет выполнено закрепление под уровнем 61,8% - 1,2358 на 4-часовом графике. Покупки пары рекомендую открывать после закрытия над трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2637. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отработка торговой идеи по золоту. 3000 п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался торговой идеей по покупке золота от 16 июня: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/25300...Напомню, идея заключалась в отработке пин-бара в тенденции Д1 с целью обновления площадки 1745.План: Отработка.Проход составил более 3000пТорговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами"Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 22 июня 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!По итогам торгов прошлой недели британский фунт стерлингов стал лидером среди всех основных валют, которые упали в цене по отношению к доллару США. На торгах минувшей пятидневки валютная пара GBP/USD просела на 1.43%. Основное влияние на нисходящую динамику британской валюты оказали итоги заседания Банка Англии. Напомню, что английский Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 0.10%, но увеличил программу скупки активов (QE) с 645 до 745 миллиардов фунтов стерлингов. Несмотря на то что решение Банка Англии совпало с ожиданиями участников рынка, инвесторы, по всей видимости, посчитали его слишком мягким и приступили к распродажам «британца». В последний торговый день прошлой недели снижение gbp/usd продолжилось, и в итоге пара завершила торги 15-19 июня на уровне 1.2344.В минувшую пятницу председатель Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь заявил о достаточно сложном и медленном восстановлении ведущей мировой экономики после COVID-19. Напомню, что Соединённые Штаты стали одной из самых пострадавших стран от коронавируса, который стал причиной смертей около 119 000 человек. Естественно, что при такой ситуации пришлось вводить ряд ограничительных мер, которые нанесли американской экономике достаточно серьёзный урон. Однако, как заявил глава ФРС, последние данные по занятости и потребительским расходам выглядят обнадёживающими. Ещё раз обращу внимание на масштабную помощь в сумме трёх триллионов долларов, которую Конгресс США выделил для экономического восстановления. Weekly Как видим, последняя неделя завершилась формированием медвежьей свечи с длинной верхней тенью. Стоит отметить, что торги проходили довольно-таки волатильно. Сначала стерлинг достаточно сильно укрепился, достигнув отметки 1.2686. Однако после этого пыл быков по фунту окончательно иссяк, и они достаточно безвольно отдали бразды правления рынком по GBP/USD своим оппонентам.В результате пара вплотную подошла к уровню поддержки 1.2322, пробой которого откроет дорогу к следующим отметкам: 1.2300, 1.2200 и 1.2160. Истинный пробой последнего уровня отправит пару к майским минимумам вблизи 1.2070.Если ценовая зона 1.2325-1.2300 сможет сдержать давление продавцов и развернёт курс вверх, а итоговая цена закрытия недельных торгов окажется выше линии Тенкан (1.2442), медведям придётся повременить со своими планами до лучших времён. DailyЕсли перейти к технической картине, которая вырисовывается по валютной паре фунт/доллар на дневном графике, то она приобрела ещё более явные медвежьи очертания. Вслед за пробоем 89 экспоненциальной скользящей средней и линии Киджун индикатора Ишимоку, на прошлой неделе котировка опустилась под 50 простую скользящую среднюю, и торги закрылись под важным техническим уровнем 1.2400. Более того, закрытие прошлой пятидневки состоялось в пределах облака индикатора Ишимоку, что делает наиболее вероятным последующее движение к его нижней границе, которая проходит на 1.2305. Закрепление курса ниже 1.2300 лишь подтвердит силу медведей по фунту и определит последующие цели в районе 1.2200-1.2160.Вывод и торговые рекомендации по GBP/USDУчитывая опасения второй волны COVID-19, которые усиливают спрос на доллар США, постепенное восстановление американской экономики, а также техническую картину по данной валютной паре, наиболее актуальной торговой идеей по gbp/usd являются продажи.Рекомендую присмотреться к открытию коротких позиций по паре фунт/доллар после подъёмов в ценовую зону 1.2400-1.2440. При этом подтверждающим сигналом для открытия продаж по фунту станут характерные свечные сигналы, которые появятся в выделенной зоне на дневном, четырёхчасовом и часовом таймфреймах.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс