Доллар остается в большой зависимости от COVID-19 (ожидаем публикации данных по занятости в Штатах)

На валютном рынке все по-прежнему. Ничего особенного не происходит, так как инвесторы просто не проявляют заметной активности по причине все еще никуда не уходящих противоречивых, взаимно исключающих факторов.В первую очередь это, конечно, ситуация вокруг пандемии коронавируса в США, где в июне на волне протестов негритянского населения отмечался всплеск зараженных COVID-19. Этот фактор поддерживал и продолжает поддерживать курс доллара по отношению к основным валютам. Во вторую очередь, явное восстановление экономики США, а также китайской и европейской на волне широкомасштабных мер стимулирования от ФРС и Минфина оказывает давление на курс американской валюты. Пока эти два фактора уравновешены, не стоит ожидать заметных изменений на рынке.В среду вышли в позитивном ключе важные экономические данные в Америке. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в июне вырвался в зону расширения, поднявшись выше отметки 50 пунктов, до 52.6 пункта. Индекс цен в производственном секторе также подскочил до отметки 51.3 пункта. На волне этих данных американские основные фондовые индексы закрылись смешано, а доллар снизился против основных валют за исключением иены и франка. Такую динамику можно объяснить сохраняющимися надеждами на рынке, что американская экономика все-таки прибавит во втором полугодии, несмотря на глобальный сдерживающий фактор коронавирусной инфекции.Сегодня в центре внимания рыночных игроков будет публикация данных по занятости в Америке. Они выходят в четверг, а не традиционно в пятницу из-за предпраздничного дня 4 июля – Дня независимости.Согласно прогнозу, американская экономика в июне получила 3 000 000 новых рабочих мест против 2 509 000 в мае. Ожидается, что уровень безработицы снизится с 13.3% до 12.3%. Также будут представлены значения средней почасовой заработной платы г/г на уровне в 5.3% с 6.7%. Месячное значение показателя должное еще больше снизиться до минус 0.7% с -0.1%. Как может отреагировать рынок на цифры экономической статистики, если они окажутся выше ожиданий. Доллар может получить поддержку, но только лишь ограниченную, а вот если они будут неожиданно заметно хуже, то здесь с высокой вероятностью поднимется спрос на защитные активы, включая доллар, но, опять же, его повышение будет локальным по причинам, описанным в начале статьи.Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется ниже уровня 107.65. Позитивные данные по занятости в Штатах подтолкнут пару вверх к 108.15. Негативные окажут на нее давление, и на этой волне она устремится к 106.50.Пара USDCHF, вероятно, также отреагирует на публикацию статистики по занятости в Америке. На позитиве она может подрасти к 0.9520. На негативе, наоборот, упадет к 0.9385.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар под давлением: Штаты обновили антирекорд по числу инфицированных COVID-19

Индекс доллара продолжает слабеть. Несмотря на то, что многие макроэкономические отчёты выходят в «зелёной зоне», демонстрируя тем самым восстановительные процессы, гринбек демонстрирует нисходящее движение, «перерисовывая» картину во всех долларовых парах. Вчерашние релизы действительно удивили своим уверенным ростом – производственный индекс ISM, индекс деловой активности в производственном секторе и отчёт по рынку труда от агентства ADP оказались лучше прогнозных значений. Но американская валюта ориентировалась на иные фундаментальные факторы. В центре внимания долларовых быков – темпы распространения коронавируса в США, которые уже не могут не вызывать тревогу. Только вот раньше подобные тревожные настроения трейдеров были на руку доллару: любые всплески антирисковых настроений оборачивались в пользу гринбека. На сегодняшний день ситуация, судя по всему, кардинально изменилась – риск второй волны эпидемии в США оказывает существенное давление на валюту.Стоит признать, что рынок в последнее время изменил своё отношение к американцу. По сути, его сейчас не используют как защитный актив, хотя ещё в прошлом месяце инвесторы спасались бегством привычным способом. Например, в ходе эскалации напряжённости на Корейском полуострове или во время приграничного конфликта между Индией и Китаем долларовые быки чувствовали себя уверенно во всех ключевых парах. Соглашаясь с этим утверждением, я одновременно предлагаю вспомнить первую реакцию американской валюты на эпидемию коронавируса. Как только в Штатах начали регистрировать первые массовые случаи COVID-19 (а это случилось в марте), индекс доллара рухнул с февральского уровня 99,77 до мартовского (и годового) минимума 94,87. Гринбек продавали почти во всех долларовых парах. Затем, когда паника на рынках приобрела черты всеобщей истерии, доллар стал пользоваться настолько сильным спросом, что Федрезерву пришлось открывать своповые линии. Но это произошло уже во второй половине марта, тогда как изначально гринбек находился под ударом коронавирусного кризиса.Данная предыстория говорит о том, что долларовые быки не всегда были бенефициарами пандемии, поэтому и текущая ситуация не должна вызывать сильное удивление. Страны мира неравномерно справляются с эпидемией, и Штаты в данном случае выглядят явными аутсайдерами – например, по сравнению с тем же Китаем или странами Евросоюза. И ситуация с каждым днём усугубляется. Например, если с 8 по 24 июня суточный прирост инфицированных в США колебался в диапазоне 15-25 тысяч, то с 24 июня этот печальный показатель начал демонстрировать стабильную восходящую динамику, вначале превысив 30-тысячную, а затем и 40-тысячную отметку. А за минувшие сутки в Штатах зарегистрировали 51 097 (!) случаев заражения Covid-19 – это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Новыми эпицентрами распространения болезни стали Калифорния, Техас и Аризона. Белый дом пока что флегматично реагирует на вышеуказанную динамику. Трамп связывает рост числа выявленных больных с ростом числа проведённых тестов, обещая при этом скорое появление вакцины. Здесь стоит отметить, что фармацевты многих стран мира разрабатывают более 10 вариантов вакцин – но ни одна компания ещё не прошла третий этап клинических испытаний. Пока лишь китайцы «дошли» до последнего этапа, но они в июле лишь приступят к финальным испытаниям в ОАЭ. Поэтому о «скором» появлении вакцины говорить пока преждевременно – по самым оптимистичным оценкам препарат появится не раньше октября-ноября. А тем временем главный эпидемиолог США бьёт тревогу: по его словам, страна «потеряла контроль» над эпидемией. По его оценкам, если текущая динамика сохранится, то Америка вскоре столкнётся с 100-тысячным суточным приростом инфицирования. Учитывая тот факт, что в начале июня этот показатель был на уровне 15-25 тысяч, а вчера превысил 50-тысячную отметку, прогнозы эпидемиолога звучат правдоподобно.Очевидно, что рост числа инфицированных и дальше будет оказывать давление на доллар, учитывая нынешнее отношение инвесторов к американской валюте. Дополнительное давление на гринбек оказал и Федрезерв, который вчера опубликовал протокол своего июньского заседания. Напомню, что по итогам этой встречи регулятор ожидаемо оставил все параметры монетарной политики в прежнем виде, оправдав тем самым рыночные ожидания. При этом члены ФРС заявили, что не ожидают повышения ставки до конца 2022 года. Также регулятор не стал обсуждать тему отрицательных ставок, а Джером Пауэлл не стал говорить о планах ввести контроль кривой доходности облигаций. Но, как стало известно из протокола июньского заседания, члены Федрезерва всё же обсуждали ограничение доходности. Они отметили, что этот механизм использовался Центробанком во время, и после Второй мировой войны, а сейчас его используют Банк Японии и Резервный банк Австралии. По мнению участников заседания, «подобный подход может контролировать доходность гособлигаций и может не требовать крупных закупок Центробанком государственных ценных бумаг, хотя при определенных обстоятельствах такая потребность и может возникнуть». Вызывает тревогу и другая формулировка «минуток» ФРС: «вероятность негативного развития ситуации с коронавирусом, возможность усиления динамики рецессии, напряженность в американо-китайских отношениях могут представлять краткосрочные риски для финансовых рынков».Подобные тезисы озвучивались членами Федрезерва и ранее, однако «задокументированная» позиция регулятора оказала дополнительное давление на доллар, нивелируя тем самым положительный эффект от вчерашних макроэкономических релизов.Таким образом, нисходящая динамика индекса доллара сейчас вполне оправдана, и если рынок резко не изменит своё отношение к американской валюте (как это было в марте), гринбек и дальше будет находиться под давлением, следуя за динамикой распространения COVID-19 в США.Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь, как ни странно, ситуация почти не изменилась со вчерашнего дня. Покупатели eur/usd штурмовали уровень сопротивления 1,1260 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике), но не смогли закрепиться выше данного таргета. На момент написания этих строк, цена расположена аккурат на отметке 1,1260. Если быки всё же обоснуются выше, индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», который откроет им путь к 1,1360 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Но принимать сегодня торговые решения рекомендуется только после релиза Нонфармов, которые могут усилить позиции покупателей eur/usd, либо усилить позиции долларовых быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июля (разбор вчерашних сделок). Быки по фунту продолжают пользоваться моментом. COT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и предложенный им план помощи на сумму 5 млрд фунтов, а также постепенный спрос на риск после хорошей фундаментальной статистики по состоянию американской экономики оказал поддержку фунту, который пробился к новым максимумам, продолжая свою восходящую коррекцию в паре с долларом США. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как вчера было образовано сразу два сигнала на покупку фунта. Давайте разберем их подробней. Еще в своем вчерашнем обзоре на вторую половину дня я обращал внимание на закрепление фунта выше поддержки 1.2386, что было первым сигналом к покупкам. Резкий рост GBP/USD, который состоялся во второй половине дня привел к прорыву и закреплению выше сопротивления 1.2451. Затем тест этого уровня сверху вниз также образовал хорошую точку входа в покупки. На текущий момент, пока торговля ведется выше области 1.2451 можно ожидать продолжения роста фунта к максимуму 1.2528, закрепление выше которого обязательно выведет пару на новую область сопротивления 1.2607, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2451 будет сигналом на открытие длинных позиций. При отсутствии активности со стороны быков на этом диапазоне, лучше всего отложить покупки до обновления более крупной области 1.2386, от которой вчера и произошел весь рост. На этом уровне также проходят и средние скользящие, что будет еще одним стимул для трейдеров. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 июня зафиксирован очередной рост коротких позиций, который уже не отражает текущую ситуацию на рынке. Новый отчет будет предоставлен только в следующий понедельник. За неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 45 376, до уровня 48 170. В это время длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 29 379, до уровня 29 654. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение и составила -18 516, против -15 998, что указывает на сохранение давления в рынке после неудачной попытки быков переломить нисходящий тренд.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались в начале американской сессии переломить восходящий импульс, но ничего хорошего из этого не вышло, что привело к очередному росту фунта. Не сумели медведи защитить и уровень 1.2451, под который сегодня необходимо возвращать пару в первой половине дня. Лишь закрепление ниже этого диапазона станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возобновление нисходящей коррекции в район минимума 1.2386, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD лучше всего отложить продажи до формирования ложного пробоя на уровне 1.2528. А вот открывать короткие позиции сразу на отскок можно смело лишь после теста максимума 1.2607, который может состоятся после выхода хороших фундаментальных данных по американскому рынку труда. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 2 июля.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 2 июля. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта и формирование нового тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост фунта будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2528, прорыв которого приведет к новому бычьему импульсу. В случае снижения пары, открывать длинные позиции можно сразу на отскок от нижней границы индикатора в районе 1.2386. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июля (разбор вчерашних сделок). Быки в евро активно набирают позиции. COT отчеты. Для

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные во второй половине дня по росту активности в производственной сфере США оказали аналогичную поддержку европейской валюте, как и днем ранее отчет по потребительской уверенности в США. Это еще раз указывает на огромное желании инвесторов рисковать, лишь бы для этого был повод. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график и вспомните мой вчерашний прогноз на вторую половину дня, то увидите, как быки сформировали очередной ложный пробой от уровня поддержки 1.1193, от которого нужно было открывать длинные позиции. Легко покупатели прошли и сопротивление 1.1241, закрепившись на нем сегодня на азиатской сессии. Повторный тест этого диапазона сегодня в первой половине дня и формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение укрепления пары к максимуму недели в район 1.1286, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1325, но его обновление будет зависеть от того, какие данные сегодня выйдут по американскому рынку труда и уровню безработицы. Отчеты выходят на день раньше, так как завтра в США отмечают День независимости. Улучшение показателей обязательно вновь поддержит евро. Если же давление на евро вернется в первой половине дня, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.1241, лучше всего дождаться очередного снижения к области 1.1193 и покупать EUR/USD там сразу на отскок в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 июня имеются некоторые изменения, которые могут отразиться на перспективах роста европейской валюты. Как и неделей ранее, зафиксирован рост длинных позиций, но также был отмечен и рост коротких, что указывает на возможное замедление бычьего импульса в краткосрочной перспективе. В отчете можно наблюдать рост коротких некоммерческих позиции с уровня 69 988, до уровня 72 368, в то время как длинные некоммерческие позиции также немного увеличились с уровня 187 120, до уровня 190 816. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 118 448, против 117 132, что указывает на небольшое замедление роста интереса к покупкам рисковых активов по текущим.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут ждать слабые данные по ценам производителей в еврозоне и по уровню безработицы, который по прогнозам экономистов должен вырасти до 7,6%. Однако лишь возврат под область поддержки 1.1241, которая является своеобразной серединой бокового канала этой недели, и закрепление под ней станут сигналом на открытие коротких позиций. Такой сценарий приведет к повторному снижению EUR/USD в район минимума 1.1193, очередной тест которого усилит давление на евро и обвалит пару к минимумам 1.1155 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не будут активны в области 1.1241, лучше всего отложить короткие позиции до обновления верхней границы канала 1.1286, куда сейчас стремятся покупатели. Однако более крупные игроки будут возвращаться в рынок от максимума 1.1325, тест которого может привести к нисходящей коррекции EUR/USD в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 2 июля. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 2 июля Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о полной победе покупателей евро пока очень рано.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1285 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения, покупки можно посмотреть от нижней границы индикатора в области 1.1205.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экономики США и еврозоны восстанавливаются после пандемии. Евро и фунт показывают рост. Видео-прогноз форекс на 2 июля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1286 приведет к росту евро в район 1.1325 и 1.1381Прорыв 1.1241 приведет к распродажам евро в район 1.1193 и 1.1155Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2528 приведет к росту фунта в район 1.2607 и 1.2676Прорыв 1.2451 приведет к распродажам фунта в район 1.2386 и 1.2321Фундаментальные данные: Индекс цен производителей еврозоны Уровень безработицы еврозоны Уровень безработицы США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США Сальдо баланса внешней торговли СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 июля 2020 года

EUR/USD Вчера евро повторил сценарий предшествующего дня – отработал диапазон целевых уровней 1.1195-1.1265 с небольшими проколами в обе стороны. Разница была в том, что вчера день был закрыт ростом на 18 пунктов против небольшого снижения во вторник. Эта разница несколько усилила растущий потенциал евро. Осциллятор Марлин на графике дневного масштаба пока не подаёт признаков роста. Закрепление цены над 1.1265 может за собой повлечь дальнейший рост к уровню 1.1385. Более надёжный уход цены под 1.1195 откроет «медвежью» цель 1.1103. Вероятно, такое поведение рынка связано с недостаточно сильными данными по американской экономике. В частном секторе в июне было создано 2,369 млн. рабочих мест против ожидания 2,850 млн. Деловая активность в промышленности (ISM Manufacturing PMI) в июне подросла до 52,6 с 43,1 пункта, но по итогу дня фондовый индекс Dow Jones снизился на -0,30%, а S&P500 подрос на 0,50%. На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна и осциллятор Марлин вышел в зону положительной тенденции – создаются предпосылки для прорыва цены вверх. Сегодня, из-за праздничного дня в США в пятницу, выйдут данные по занятости и промышленным заказам. По новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе за июнь (Non-Farm Employment Change) ожидается 3,037 млн. новых рабочих мест после 2,509 млн. в мае, уровень безработицы ожидается понижением с 13,3% до 12,4%. Объём производственных заказов (Factory Orders) за май прогнозируется в 8,6% против апрельского обвала на -13,0%. Если прогнозы оправдаются, евро может быть возвращён под индикаторные линии, ведь рост ещё не сформирован, есть только технические предпосылки этому. В случае ухода цены под 1.1195 ждём продолжение снижения к 1.1103.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 июля 2020 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар из-за общего ослабления американской валюты закрыл день ростом на 12 пунктов, причём произошло закрепление цены над уровнем 0.6900 – дневная свеча открылась и закрылась над этим уровнем. Но осциллятор Марлин пока не покинул зону отрицательной тенденции, даже немного разворачивается вниз, что при дополнительных внешних обстоятельствах (фундаментальных факторах, новостей), может вернуть цену под 0.6900, и потенциально возможный рост к 0.7080 не состоится. Закрепление цены под 0.6900 вновь сделает цель 0.6680 актуальной. Вероятно, ситуация разрешится с выходом данных по занятости в США.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, марлин в зоне роста, тенденция восходящая. Для перелома этой тенденции цене необходимо уйти под сигнальный уровень 0.6842, до которого около 70-ти пунктов. Но также и для прорыва вверх цене нужно уйти над достаточно высокий уровень 0.6976, до которого от текущей цены 60 пунктов. Ситуация в значительной степени спекулятивная – захотят ли американские инвесторы провести атаку на контрдолларовые валюты перед своим национальным праздником Днём независимости, который будет завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 июля 2020 года

USD/JPY В среду доллар против йены потерял 43 пункта, закрепившись под сигнальным уровнем 107.53. Открылась цель 107.00/10 как диапазон поддержек на графиках двух масштабов – дневном и четырёхчасовом: на дневном это поддержка вложенной линии ценового канала на отметке 107.10, на четырёхчасовом это поддержка линии Крузенштерна на отметке 107.00.На дневном графике цена опустилась под линию баланса – баланс цены сместился на понижение, на четырёхчасовом графике цена выше обеих индикаторных линий, но осциллятор Марлин в отрицательной зоне. Цена, тем не мене, пытается выйти над сигнальный уровень 107.53. Данная ситуация может получить разрешение с выходом данных по занятости в США, но неоднозначность показателей может ещё сильнее эту ситуацию и запутать. Распутывать же её инвесторам придётся уже на следующей неделе, так как завтра в пятницу в США выходной праздничный день. Потенциал роста – цель 108.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро или доллар: на чьей стороне сила?

Инвесторы в последнее время проявляют повышенный интерес к европейской валюте. Похоже, они считают, что Европа себя лучше проявила в борьбе с COVID-19, нежели США или другие страны мира. Действительно, что касается системы здравоохранения, то Европа здесь впереди. Оперативная и грамотная медицинская помощь здесь важна, поскольку только так можно быстро перезапустить экономику.Единая валюта неплохо укрепилась, а курс, рассчитанный по торгово-взвешенному индексу ЕЦБ, на 2-летнем пике. Если бы это случилось вне коронавирусного кризиса, то стало бы серьезным поводом для беспокойства. Старый свет сильно зависит от экспорта. Впрочем, сейчас ситуация противоположная. Укрепление стоимости евро в период, когда весь мир борется с пандемией, расценивается как признак стабильности и силы экономики еврозоны по сравнению с другими мировыми странами. Так, во Франции и Германии, которые являются локомотивами европейской экономики, процесс восстановления идет хорошими темпами по сравнению с США. Экономическая активность в середине июня доходила до 90% от нормы по сравнению с 65% в Америке.Европейский регулятор, скорее всего, закроет глаза на растущий евро, по крайней мере пока. Однако ни Евросоюз, ни ЕЦБ не хотят лицезреть быстрый рост евро, поскольку под угрозой срыва может оказаться второй этап восстановления экономики блока. Испания, Италия, Греция, и в том числе Франция, по-прежнему надеются спасти летний туристический сезон, дорогой евро для них помеха.Монетарная политикаДля поддержки экономики в кризис ЕЦБ влил 1,35 трлн евро. Масштабные стимулы могли спровоцировать падение евро, но этого не произошло. Это связано с тем, что другие крупные ЦБ придерживались аналогичной стратегии. Теперь даже отрицательные ставки регулятора не являются таким уж сдерживающим фактором для роста евро.Что касается ФРС, то здесь был сделан акцент на сдерживание роста доллара. Таким образом Федрезерв хотел предотвратить системную глобальную рецессию. Когда пытаешься избавиться от какой-то болячки, без побочных эффектов обойтись не удается. Так вот здесь таким фактором стало укрепление других основных валют. В их числе также британский фунт и китайский юань.Другая политикаНа прошедшем накануне саммите президенты Германии и Франции условились создать фонд восстановления на сумму 750 млрд евро до конца лета. И пока такие страны, как Австрия, Швеция и Дания, пытаются понять, куда ушли деньги, немцы явно склоняются к единому экономическому ответу, который поможет уберечь евро.Между тем сегодня стартовал шестимесячный срок председательства Германии в Евросоюзе. Вряд ли Ангела Меркель допустит, чтобы он запомнился очередной неудачей. На пути восстановления экономики еврозоны еще достаточно препятствий, и более сильная единая валюта не должна быть в их числе.Про долларТема коронавируса имеет большое влияние на рынки, что было подчеркнуто в выступлении Джерома Пауэлла во вторник. Глава ФРС сообщил, что экономика страны восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Однако это было всего лишь попыткой смягчить общий имеющийся негатив. Дальнейшие перспективы американской экономики будут зависеть от того, насколько быстро удастся заглушить новую вспышку COVID-19. Наибольшую важность здесь имеет то, что Джером Пауэлл так и не анонсировал новый пакет финансовой помощи. Вероятно, у долларовых «быков» появился еще один шанс оказать достойное сопротивление «медведям», рассчитывающим на новую порцию ликвидности и, как следствие, девальвацию «зеленой» валюты. На стороне доллара ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. Рост числа инфицированных в некоторых американских штатах вызывает серьезное беспокойство. Есть опасения повторного введения карантинных мер, которые станут причиной более медленного восстановления экономики. Рост спроса на защитные активы также вызывает напряженность в отношениях США с КНР и ЕС. Это может создать еще одну угрозу на пути восстановления мировой экономики. Кроме того, в США скоро выборы президента. Индекс доллара вполне может закрепиться выше 98,00 пункта.USDXВпрочем, прогнозировать динамику доллара США сейчас затруднительно из-за множества неизвестных факторов, в том числе перспективы американского фондового рынка. Несмотря на то что инвесторы склонны к покупкам защитных активов, доллар остается в стороне. Не исключено, что в этом году он будет индикатором склонности к риску.Как евро, так и доллар сейчас остаются в тисках разнонаправленных факторов, которые, вероятно, еще долго будут раскачивать пару EUR/USD, усиливая волатильность. Это будет происходить еще пару или тройку месяцев как минимум. К концу года ситуация может проясниться. Если доллар сохранит за собой статус защитного актива, то он сможет укрепиться по отношению к евро, что уведет пару EUR/USD ниже отметки 1.1000. EUR/USDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 01.07

EURUSD: вышел отчет по занятости в США за июнь от ADP - новых рабочих мест + 2.37 млн - это значительно ниже прогноза +3 млн.Скоро выйдет (в 17:00 мск) отчет по индексу ISM - важно выше 50 или ниже.Пока нет движения.Продаем евро от 1.1185.Покупаем от 1.1245.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 2 июля

04:30 ** Австралия – Сальдо баланса внешней торговли Рост этого показателя положителен для AUD, но его публикация редко оказывает сильное влияние на динамику торгов. Поэтому лишь...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD и GBPUSD: Кризис на рынке труда – кризис в экономике. С Brexit покончено, продления переходного периода точно не будет

Евро предпринял попытку роста после данных, вышедших по экономике Германии, а также после отчетов по производственной активности в странах еврозоны, однако добиться поддержки со стороны крупных игроков не удалось. В результате этого пара вновь быстро спустилась на минимумы недели, от которых в очередной раз пытается оттолкнуться. Сегодня вышел отчет, в котором указано, что розничные продажи в Германии в мае этого года превзошли ожидания многих аналитиков и выросли на 13,9% по сравнению с апрелем, где было зафиксировано падение показателя сразу на 5,3%. Экономисты рассчитывали лишь на рост в 3,9%. Такая серьезная разбежка ожиданий и прогнозов напрямую связана с тем, что во время карантинных мер сложно было собирать статистику и, тем более, давать какую-либо оценку экономике. Однако стоит отметить и улучшение настроений потребителей, что позитивно отражается на расходах.Данные по рынку труда Германии также оказались лучше прогнозов экономистов, однако баланс рисков смещен в сторону понижения. Хорошие показатели получились за счет активного использования сокращенного рабочего дня. Число заявок на пособие по безработицы в Германии в июне этого года выросло, но оказалось намного ниже ожиданий, что является свидетельством небольшого оживления на рынке труда после пандемии коронавируса. В отчете Федерального агентства занятости указано, что число заявок на пособие по безработицы в Германии в июне выросло на 69 000 после роста на 237 000 в мае, тогда как экономисты прогнозировали, что в июне число заявок вырастет на 120 000. Уровень безработицы также оказался чуть лучше и вырос лишь до 6,4% против 6,3% в мае при прогнозе 6,6%. Число вакансий в Германии в июне составило 570 000. Однако, как отмечают некоторые эксперты, говорить о пике кризиса на рынке труда Германии еще очень рано. Ожидается, что пиковый уровень безработицы придется как раз на цифры в 6,5%-7,0%, что соответствует примерно 3 млн безработных. По всей видимости, как только компании начнут сворачивать программы неполной занятости и перейдут на полный рабочий день, как раз и произойдет технический всплеск показателя. Что касается сегодняшних отчетов по производственной сфере, то они также порадовали трейдеров, но существенной поддержки евро не оказали. Согласно данным агентства Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в июне вырос до 45,2 пункта против 36,6 пункта в мае. Экономисты ожидали данный показатель на уровне 44,6 пункта. В Италии аналогичный индекс также не дотянул до отметки 50 пунктов. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы составил в июне 47,5 пункта против 45,4 пункта, хотя и прогнозировался на отметке 49 пунктов. Лишь Франция сумела выбраться за отметку 50 пунктов, что свидетельствует о росте активности, а не о ее сокращении, как в других странах еврозоны. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции в июне составил 52,3 пункта против 40,6 пункта в мае.В целом, стоит отметить улучшение ситуации в производственном секторе еврозоны в июне, однако настроения и активность остается далека от тех уровней, на которых она находилась до пандемии коронавируса. По данным компании Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора еврозоны в июне составил 47,4 пункта против предварительной оценки 46,9 пункта и майского значения 39,4 пунктаЧто касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Ситуация в целом остается довольно спокойной. Вчерашняя попытка быков вернуться в рынок закончилась в районе середины бокового канала 1.1240, которая является проблемой. Говорить о продолжении роста торгового инструмента можно будет только после прорыва этого диапазона, что откроет дорогу к недельному максимуму в район 1.1290. Если медведи продолжат контролировать рынок, то повторный возврат к минимуму недели в область 1.1190 лишь усилит давление на рисковые активы, что приведет к их распродаже в район минимумов 1.1150 и 1.1100.GBPUSDБританский фунт предпринял вялую попытку роста после данных по производственной активности, которая хоть и улучшилась в июне, продемонстрировав первое восстановление после пандемии коронавируса, но полностью совпала с прогнозами экономистов и предварительным значением. В отчете Markit/CIPS указано, что окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора Великобритании составил 50,1 пункта против 40,7 пункта в мае. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности.Такие данные не сильно воодушевили покупателей фунта, особенно после того, как Великобритания утратила последний шанс на продление срока переходного периода Brexit. 30 июня был последний день – когда Британия могла использовать согласованную с ЕС возможность подать просьбу о продлении срока переходного периода на следующий год. Теперь такой возможности больше нет, и это все зависит от того, сумеют ли представители от обеих сторон договорить по торговым условиям, что позволит сохранить тесные торгово-экономические отношения Великобритании и ЕС. Если и тут переговорщики не сумеют «найти общий язык», то с 1 января 2021 года связи Лондона и Брюсселя будут строиться согласно правилам и тарифам ВТО.Что касается технической картины пары GBPUSD, то она осталась без изменений. Наблюдается отсутствие активной поддержки со стороны быков на уровне 1.2390, что может усилить давление на пару. Это столкнет торговый инструмент к минимумам 1.2320 и 1.2255. Рост будет ограничен более крупным недельным сопротивлением 1.2450, прорыв которого обеспечит выход на максимум в район 1.2530. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Золото обновляет максимумы с 2011 года

  Начнем сегодняшний обзор с тревожного заявления главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Он предупредил о стремлении к увеличению количества новых заболеваний COVID-19 в США, что...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июля (разбор утренних сделок). Быки пытаются продолжить вчерашний импульс, но выходит

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Производственный индекс Великобритании в июне этого года остался без изменений и полностью совпал с прогнозами экономистов, однако это не помешало покупателям фунта в первой половине дня предпринять попытку прорыва сопротивления 1.2386, на которую я обращал внимание в своем обзоре. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки добиваются прорыва уровня 1.2386 и даже тестируют его сверху вниз, формируя сигнал на покупку фунта. Однако рост состоялся всего лишь на 30-35 пунктов, после чего энтузиазм спал, что привело к возврату в район 1.2386, что реально снижает перспективы покупателей на продолжение восходящей коррекции. Основной задачей быков на вторую половину дня станет защита этого диапазона и лишь очередное формирование там ложного пробоя будет сигналом к покупкам в расчете на продолжение роста GBP/USD к максимуму 1.2451 и на обновление более крупного сопротивления 1.2528, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности со стороны быков в районе 1.2386, давление на фунт может усилиться. Поэтому при снижении пары, лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2321 и покупать оттуда. Тем более, что там проходят и средние скользящие. Длинные позиции сразу на отскок рекомендую делать только от недельных минимумов в области 1.2256 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались в первой половине дня сформировать ложный пробой от уровня 1.2386, однако вышло это не очень. Повторный возврат к диапазону 1.2386 снизу вверх, для образования точки входа, закончился пробоем на 5-ти минутном графике, что перечеркнуло планы медведей на быстрое снижение фунта в первой половине дня. На текущий момент медведям необходим возврат GBP/USD под поддержку 1.2386, закрепление ниже которой будет хорошим сигналом на открытие коротких позиций в расчете на возврат к уровню 1.2321. Однако лишь движение пары ниже этого диапазона вернется рынку медвежий импульс, что приведет к обновлению и пробою минимума недели 1.2256, открывающего прямую дорогу в область 1.2185, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки продолжат толкать GBP/USD вверх, то рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления максимума 1.2451, либо продавать фунт сразу на отскок от сопротивления 1.2528 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что оставляет шанс на продолжение восходящей коррекции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.2365 должен усилить давление на британский фунт. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2420 приведет к новому росту GBP/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро очень хотели, но не смогли. Медведи

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, вышедшие по производственной активности стран еврозоны, а также по объему розничной торговли Германии понравились покупателям евро, так как оказались лучше прогнозов экономистов, однако добиться пробоя уровня 1.1241 так и не удалось. В результате этого был образован сигнал на продажу, о котором я более подробно говорил в своем утреннем прогнозе. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как медведи формируют ложный пробой на уровне сопротивления 1.2141 и затем быстро возвращают пару к поддержке 1.1193, где выходят с рынка. Это видно по самому крупному всплеску объема за весь день. На текущий момент задача покупателей евро остается прежней и состоит в защите уровня 1.1193, так как от него зависит очень многое. Лишь формирование ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем будет сигналом на открытие длинных позиций в EUR/USD. При повторном снижении к этой области и отсутствия на ней активности, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1155, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1106 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Данные, которые ожидаются сегодня по индексу ISM для производственной сферы могут вернуть спрос на евро, если окажутся лучше прогнозов экономистов, как это было вчера с индексом настроений потребителей США. Такой сценарий может привести к повторному тесту сопротивления 1.1241, закрепление на котором откроет прямую дорогу к максимумам 1.1286 и 1.1325, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Данные по еврозоне не привели к резкому росту евро, а отсутствие новых покупателей вновь столкнуло евро к минимуму недели 1.1193, возле которого медведи поспеши зафиксировать прибыль. Лишь повторный возврат к этому уровню во второй половине дня и закрепление под ним станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций, что окончательно перетянет рынок на сторону продавцов и вернет паре нисходящий тренд. Такой сценарий откроет прямую дорогу к минимумам 1.1170 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильней, а данные по производственной активности в США удивят рынки, лучше всего отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя на уровне сопротивления 1.1241, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимума недели в области 1.1286 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок на свою сторону.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1205 должен усилить давление на евро, тогда как рост будет ограничен сопротивлением 1.1260.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото растет как на дрожжах

Когда чиновники ФРС все чаще говорят о неопределенности и не собираются повышать ставку по федеральным фондам ранее 2023, а на рынке гуляют слухи о двойной рецессии экономики США, золоту ничего не остается, как расти. Наиболее активно торгуемый фьючерс на COMEX с датой экспирации в августе уже достиг отметки $1800, и, по мнению Commerzbank, драгметалл на спот-рынке очень быстро сделает то же самое. Правда, затем наступит период переоценки его возможностей. Для продолжения ралли XAU/USD требуется дальнейшее падение реальной доходности казначейских облигаций США, что является делом непростым. Ставки по ним и так отрицательны.В апреле-июне золото сумело укрепиться на 13%, что стало лучшим результатом за последние четыре года. В отличие от начала 2016, когда драгметалл отскочил вверх после шести кварталов непрерывного снижения, на этот раз он не устает расти на протяжении семи кварталов подряд. Конъюнктура рынка существенно изменилась под влиянием торговых войн, COVID-19, рецессии и агрессивной монетарной экспансии ведущих центробанков мира.Квартальная динамика золота С фундаментальной точки зрения W-образное восстановление экономики США зажжет зеленый свет для американского доллара, что станет крайне неприятной новостью для «быков» по XAU/USD. Вряд ли ФРС при таком сценарии развития событий сможет дать финансовым рынкам больше, чему она уже дала. Впрочем, пока двойной рецессии не случилось, золото манит инвесторов, как мед медведя. Колоссальный монетарный стимул не позволяет доллару США расти даже на фоне сокращения баланса ФРС в течение двух последних недель подряд. Это, вероятнее всего, обусловлено эффективностью программ валютных свопов. Динамика баланса ФРСИнвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола последнего заседания FOMC и релиза данных по американскому рынку труда за июнь. По прогнозам экспертов Bloomberg, занятость может вырасти на 3 млн, что усилит вероятность быстрого восстановления экономики США и теоретически лишит золото такого важного козыря, как падающая реальная доходность казначейских облигаций. Впрочем, при таком раскладе наверняка пострадает доллар, так что вряд ли коррекция XAU/USD окажется глубокой. Что касается протокола, то разговоры о таргетировании Федрезервом доходности долговых обязательств, на первый взгляд, должны греть слух поклонников драгметалла. На самом деле это золоту сейчас не очень-то нужно. Ставки по бондам и так падают. Впечатляющее ралли XAU/USD не осталось без внимания крупных банков и инвестиционных компаний. Citigroup повысил прогноз по золоту на 3 месяца до $1825 за унцию, а TD Securities считает, что драгметалл в ближайшее время сменит основной драйвер роста. Если в настоящее время его покупают как актив-убежище, то чуть позже начнут приобретать как инструмент хеджирования рисков ускоряющейся инфляции. Сформированные в начале июня от уровня $1675 лонги очень скоро достигнут таргета по паттерну AB=CD на $1830. Тем, кто не воспользовался моей рекомендацией, остается надеяться на откаты к $1765 и $1745 за унцию, где драгметалл следует покупать.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 1 июля. Новая эскалация конфликта между Пекином и Вашингтоном. Новое падение доллара становится

EUR/USD30 июня пара EUR/USD потеряла всего несколько базовых пунктов, таким образом, текущая волновая разметка практически не понесла никаких изменений. Предполагаемая волна 4 в С в B завершила свое построение, поэтому сейчас по-прежнему ожидается построение повышательной волны 5 в С в B. Удачная попытка прорыва минимума волны 4 в С в B приведет к усложнению текущей волновой разметки и дальнейшему понижению котировок инструмента. Фундаментальная составляющая:Во вторник информационный фон для инструмента Евро/Доллар был достаточно сильным. Однако большая его часть касалась различных заявлений высокопоставленных чиновников, в основном США. Для Европы и США сейчас ключевыми вопросами являются предоставление новых пакетов помощи экономике. Если в Европе процесс обсуждения между министрами финансов всех 27 государств поставлен на паузу из-за серьезных разногласий между северными и южными странами, то в Америке договориться нужно только демократам и республиканцам. Учитывая тот факт, что глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин уже давно призывают Конгресс выделить дополнительные средства, которые должны помочь экономике начать восстанавливаться, то шансов на одобрение пакета больше именно в США. В это же время между Америкой и Китаем продолжает разгораться конфликт. Вашингтон все-таки пошел на новую конфронтацию с Пекином правда, пока это очень слабый ее вариант. Для начала Белый Дом, в ответ на законопроект Пекина «о национальной безопасности в Гонконге», который, по мнению американских чиновников, может нивелировать автономный статус Гонконга, решил исключить это округ из ограничений на экспорт, а также лишить его еще некоторых преференций. Также вчера вышел индекс потребительских цен за июнь в Евросоюзе, который оказался немного выше прогнозов, но не вызвал увеличения спроса на евровалюту. То же самое касается и сегодняшних отчетов по безработице и изменению числа безработных в Германии. Данные вышли лучше ожиданий рынка, однако к повышению европейской валюты это не привело. Во второй половине в США выйдут важные данные по количеству числа занятых от ADP, а также индексы деловой активности в сфере производства ISM и Markit. Поздно вечером – протокол последнего заседания ФРС. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1406 и 1,1570, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на построение волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 30 июня набрала 100 базовых пунктов, а вся текущая волновая разметка понесла определенные изменения и коррективы. Таким образом, текущая волновая разметка подразумевает завершение построения восходящего участка тренда и его волны 3 или С. Если это действительно так, то началось построение нового понижательного набора волн и в данный момент продолжается построение волны 3 в 3. Таким образом, ожидается возобновление снижения котировок в направлении уровня 0,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:В Великобритании во вторник выше ВВП за первый квартал, который оказался хуже ожиданий рынков. Однако, вопреки логичному падению британца, эта валюта начала повышение. Сегодня же в Британии выше индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, который составил 50,1, что можно считать позитивным значением. Однако во второй половине дня в Америке выйдут не менее важные отчеты по той же деловой активности и по изменению числа занятых в честном секторе, которые могут очень сильно отразится на настроении рынков. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар очень усложнил текущую волновую разметку, которая теперь предполагает построение нисходящего участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продавать инструмент по каждому сигналу MACD вниз в расчете на построение волны 3 в 3 с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2077, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (1 июля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередной отскок от диапазонного уровня 1,1180, где возник локальный всплеск длинных позиций, поговорим о деталях.Минувший торговый день в третий раз подтвердил точку опоры в виде диапазонного уровня 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190], где на постоянной основе возникла остановка, и как факт, отскок цены в противоположное направление. Если взять в разработку три последние недели, то мы видим вялый восстановительный процесс от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 до диапазонного уровня 1,1180. Полноценное касание уровня 1,1180 произошло лишь 22 июня, после которого котировка неоднократно пыталась повторить движение, но на закономерной основе происходило замедление в пределах отметки 1,1190, где каждый последующий откат был меньше предыдущего. Имеющаяся амплитуда свелась к тому, что возник процесс сжатия, который сигнализирует о готовности участников рынка к новому всплеску активности.Если смотреть относительно развития рынка, то здесь многое зависит от эмоционального настроя участников рынка, где практически на ежедневной основе встречается спекулятивный ажиотаж, который поддерживается паническим потоком внешней информации. Тем самым видно, что технический анализ хоть и указывает на возможность восстановительного процесса от инерционного хода 18 мая, но хаотичные спекулятивные скачки мешают задать должный такт на рынке.Исходя из имеющегося анализа, наиболее оптимальной тактикой считаются локальные операции, которые дают возможность находиться на волне спекулятивной активности.Разбирая детально минувший день можно увидеть, что виток длинных позиций возник в 15:30 [время по торговому терминалу] и продлился до 18:00, после чего возникло замедление. Наиболее примечательным моментом стало то, что ослабление американского доллара ощущалось по всему рынку Forex, а это значит, что производился процесс фиксации позиций по доллару. [Будь в курсе всех тенденций, смотри, как процесс фиксации долларовых позиций отразился на фунте стерлинга в свежем обзоре по ССЫЛКЕ]В плане волатильности фиксируется аналогичный показатель, что и днем ранее – 70 пунктов, что чуть меньше среднесуточного значения.Анализирую динамику волатильнности за июнь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 92 пункта, что на 19% выше, чем в мае.ИЮНЬ: понедельник – 53 пункта; вторник – 80 пунктов; среда –91 пункт; четверг – 167 пунктов; пятница – 105 пунктов; понедельник –51 пункт; вторник – 122 пункта; среда – 99 пунктов; четверг – 115 пунктов; пятница – 128 пунктов; понедельник – 106 пунктов; вторник – 125 пунктов; среда – 86 пунктов; четверг – 76 пунктов; пятница – 86 пунктов; понедельник – 101 пункт; вторник – 115 пунктов; среда – 78 пунктов; четверг – 69 пунктов; пятница – 44 пункта; понедельник – 70 пунктов; вторник – 70 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры кропотливо анализировали диапазонный уровень 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190], так как от поведения цены возле уровня зависит дальнейший ход, в данном случае отскока.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно заметить, что котировка находится в стадии застоя на вершине инерционного хода от 18 мая, где в качестве переменной опоры имеется диапазонный уровень 1,1180.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозировали замедление с 0,1% до 0,0%, а в результате получили ускорение до 0,3%. Трейдеры особо не среагировали на положительные статистические данные, видимо, из-за того что не верят в процесс восстановления и должной реакции регулятора [ЕЦБ]. В плане информационного фона, мы имеем высказанное мнение главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступил в Конгрессе США. В его речи говорится, что экономика Соединенных Штатов по-прежнему имеет проблемы из-за коронавируса. Стремление отменить ограничительные меры на коммерческую деятельность несет риски, которые в последнее время проявились в росте числа заражений вирусом COVID-19.«Мы вошли в новую важную фазу, причем сделали это раньше, чем ожидалось. В то время как рост экономической активности приветствуется, он также создает новые проблемы, особенно необходимо сдерживать распространение вируса»,– говорится в речи главы ФРС для Конгресса США.В свою очередь, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на мероприятии Института международных финансов (IIF) во вторник, заявил, что экономика США, возможно, уже ощутила на себе худшие последствия пандемии, хотя существенная неопределенность в отношении ее перспектив сохраняется.С точки зрения Уильямса, нижняя точка коронавирусного кризиса уже пройдена.Стоит напомнить, что еще на прошлой недели в Соединенных Штатах был поставлен новый рекорд по количеству заражения вирусом COVID-19 в сутки, что наводит на инвесторов страх в ожидании второй волны пика вируса среди населения.Главный инфекционист США предупредил, что если сохранится тенденция распространения новой коронавирусной инфекции, то не стоит исключать и 100 тыс. прирост в сутки. «Гарантирую, что даже когда у вас вспышка вируса только в одной части страны, другие части, в которых все идет хорошо, также уязвимы. Мы не можем фокусировать только на тех территориях, где идет рост новых случаев заражения. Это угрожает всей стране», – сказал Фаучи на слушаниях в комитете Сената США. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют рост на 3 000 000, что будет являться самым большим показателем роста за 20 лет. Если данные подтвердятся, то американский доллар получит внушительную поддержку.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены в рамках прежнего диапазона 1,1190/1,1240, где активность не настолько велика, но в момент публикации данных по США может все быстро измениться. Говорить о кардинальных изменениях возможно только в том случае, если котировке удастся зафиксироваться ниже, чем 1,1165, в противном случае амплитуда колебания может расшириться до границ 1,1180/1,1300.Можно предположить, что в случае удержания ранее заданного нисходящего такта, котировка вновь вернется в пределы точки опоры 1,1190, где стоит внимательно анализировать поведение цены, так как фиксация ниже чем 1,1165 приведет к лавинообразному движению на ближайшие торговые дни.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1255, с перспективой хода к 1,1285-1,1300.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1215, в сторону 1,1190. Основные позиции так и остаются после фиксации цены ниже чем 1,1165, на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о продаже за счет нахождения цены в нижней части тактового звена.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (1 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что на 64% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что динамика колебаний еще ускорится за счет информационно-новостного фона, а также спекулятивной активности на рынке. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - продажи на пробой 1,12Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Подарки из Германии» помогли евро удержаться на плаву

Для трейдеров пары eur/usd наступают непростые времена: в ближайшее время пара будет следовать не только за американской валютой, но и реагировать на европейские события в преддверии июльского саммита стран ЕС. В июне евро был «ведомой» валютой – тональность торгам задавал в основном доллар, который, в свою очередь, реагировал на всплески или спады антирисковых настроений. О единой валюте вспоминали не так часто: лишь итоги июньского заседания ЕЦБ оказали ей временную поддержку. А вот июньский онлайн-саммит лидеров стран ЕС рынок проигнорировал – стороны очертили лишь общие контуры будущих соглашений, тогда как никаких решений принято не было. Ставка была сделана на июль – именно в этом месяце Европа либо согласует, либо отвергнет 750-миллиардный антикризисный план Еврокомиссии. Поэтому в ближайшие 2,5 недели (саммит состоится 17-18 июля) трейдеры eur/usd будут реагировать на различные слухи, комментарии и заявления представителей европейского политикума относительно перспектив «спасительного пакета помощи».По итогам июньского саммита стало ясно, что так называемая «скупая четвёрка» (Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция) по-прежнему пребывает в оппозиции к Брюсселю и к наиболее весомым европейским игрокам, среди которых Германия и Франция. Представители этих стран предложили сформировать фонд не безвозмездных выплат, а единовременных кредитов, и не более чем на два года с ограничением сферы трат. Вместе с тем многие наблюдатели отметили, что риторика «оппозиционеров» несколько смягчилась – по крайней мере, по сравнению с более ранними их выступлениями. Но один из наиболее спорных аспектов нового плана Еврокомиссии всё-таки остался на повестке дня. Речь идёт о том, в какой именно форме Брюссель будет выделять помощь – с помощью грантов или же кредитов. По поводу кредитных отношений вопросов нет: их будут выплачивать те страны, которые их получили. А вот с грантами ситуация выглядит значительно сложнее, так как это безвозмездная помощь для стран-получателей. А возвращать займ будут все страны Альянса – в том числе и те страны, кто вносит в бюджет ЕС существенно больше, чем они оттуда получают (среди них – представители «скупой четвёрки» –Нидерланды и Австрия).Итак, диспозиция сторон вполне ясна – Брюссель и ключевые страны ЕС поддерживают антикризисный план Еврокомиссии, тогда как представители Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции выступают против. Но для одобрения плана необходимо согласие всех стран Альянса, поэтому основная интрига заключается в том, смогут ли политические тяжеловесы Европы переубедить «скупую четвёрку». Данный вопрос будет оказывать давление на евро или наоборот – поддержку, в зависимости от контекста предшествующих слухов и комментариев. Например, вчера единая валюта укрепилась на фоне слов главы немецкого МИДа Хайко Мааса о том, что договоренность по фонду восстановления ЕС «вероятнее всего, будет достигнута в июле». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выразила уверенность в том, что во время июльского саммита ЕС страны-члены Европейского Союза «преодолеют все разногласия». Аналогичную позицию озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон – он заявил о том, что в этом месяце Брюссель преодолеет сопротивление вышеуказанных четырёх стран, после чего Альянс одобрит антикризисную программу.Таким образом, любые положительные комментарии относительно перспектив одобрения плана Еврокомиссии будут оказывать поддержку европейской валюте. И чем ближе к 17 июля, тем сильнее будет «работать» данный фундаментальный фактор.Ну а пока что евро реагирует на текущую макроэкономическую статистику. Вчера были опубликованы данные по росту инфляции в странах еврозоны. Общий индекс вышел немного лучше прогнозов – вопреки пессимистичным прогнозам, он не опустился в отрицательную область и минимально вырос до 0,3%. А вот базовая инфляция полностью оправдала ожидания экспертов, замедлив свой рост до 0,8%. Рынок был готов к такому результату, учитывая рост немецкой инфляции (соответствующий релиз был накануне публикации общеевропейских цифр). Сегодня европейская валюта получила ещё один «подарок из Германии». На этот раз были опубликованы неплохие данные по объёму розничных продаж. Показатель подскочил до 13,9% в месячном выражении после спада на 5,3% в предыдущем месяце. Большинство экспертов ожидали увидеть этот индикатор на отметке 3%, поэтому почти 14-процентный прирост приятно удивил покупателей eur/usd. Годовой прирост показателя составил 3,8% (при прогнозе спада до -3,8% и предыдущем значении -6,5%). Немецкий рынок труда также порадовал, хотя здесь успехи не так ярко выражены. Основные компоненты вышли в «зелёной зоне», поэтому сам факт роста безработицы был проигнорирован рынком. Так, количество безработных в июне выросло на 69 тысяч, тогда как эксперты прогнозировали рост этого показателя на 120 тысяч. Уровень безработицы вырос до 6,4% при прогнозе роста до 6,6%. Всё это говорит о том, что «коронавирусный удар» оказался несколько слабее относительно общих прогнозов экспертного сообщества.Такой новостной поток помог покупателям eur/usd удержаться в 12-й фигуре. Теперь основная задача быков пары – преодолеть отметку 1,1260 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). В таком случае индикатор Ишимоку сформирует бычий сигнал «Парад линий», который позволит рассчитывать на дальнейший рост цены к основному уровню сопротивления 1,1360 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Другими словами, лонги целесообразно рассматривать при закреплении пары выше таргета 1,1260. Вчера покупатели не смогли преодолеть этот ценовой барьер, после чего последовал южный откат. Сегодня вероятен повторный штурм – особенно если американский производственный индекс ISM выйдет в «красной зоне». Хотя основная позиционная борьба между быками и медведями eur/usd развернётся завтра, после публикации июньских Нонфармов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс