Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 31.03.2020

Поразительно, но несмотря на непрекращающийся поток сообщений относительно победоносного шествия коронавируса по миру, валютный рынок вел себя строго в соответствии с публиковавшимися вчера макроэкономическими данными. То есть можно сказать, что рынок возвращается к некой нормальности. Правда волатильность продолжает оставаться несколько высокой. Правда и характер сообщений относительно коронавируса указывал на то, что единой европейской валюте стоит сдать свои позиции. Ведь мало того, что в Италии, число заразившихся превысило отметку в 100 тыс., так еще и Испания по этому показателю вышла на третье место, обогнав Китай.Валютный рынок начал неделю с укрепления доллара, что по началу выглядело как банальный отскок от уверенного движения недели минувшей. Ну не может же доллар исключительно терять свои позиции. Но довольно быстро, фунт стал вести себя не так как единая европейская валюта, и причиной подобной самодеятельности оказались данные по рынку кредитования в Великобритании. Ведь самое главное, что число одобренных ипотечных кредитов не сократилось с 70,9 тыс. до 67,5 тыс., а выросло до 73,6 тыс. Не менее важно и то, что в феврале, объем ипотечного кредитования, как и в январе, составил 4,0 млрд. фунтов. Ожидали, что он составит 3,8 млрд. фунтов. И если учесть значимость рынка недвижимости для экономики Великобритании и ее инвестиционной привлекательности, то оптимизм участников рынка вполне понятен. Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):А вот единой европейской валюте было о чем беспокоится, так как предварительные данные по инфляции в Испании показали ее замедление с 0,7% до 0,1%. Прогнозировалось, что инфляция снизится до 0,5%. И более сильное замедление инфляции не компенсировалось даже ускорением, с 1,7% до 1,8%, темпов роста розничных продаж. Ведь ожидалось, что продажи должны ускориться до 2,3%. Иными словами, все гораздо хуже, в плане инфляции, нежели ожидалось. И это в преддверии публикации общеевропейских данных. Правда в Германии, как и ожидалось, инфляция снизилась с 1,7% до 1,4%. Но раз уж в четвертой экономике зоны евро инфляция снизилась гораздо существеннее прогнозов, то и в зоне евро в целом, она может оказаться хуже, нежели прогнозируется. И отдельно стоит обратить внимание на то, что это уже данные за март.Инфляция (Испания):Ну а американская статистика окончательно расставила все на свои места. Вместо того чтобы замедлиться с 5,7% до 1,5%, темпы роста незавершенных сделок по продаже жилья ускорились с 5,8% до 9,4%. То есть не только зафиксировано ускорение, вместо замедления, так еще и предыдущие данные пересмотрели в большую сторону. А ведь речь идет о показателе, который указывает на количество сделок по продаже жилья, которые просто еще не успели до конца оформить. Чаще всего это происходит по той простой причине, что стороны сделки, элементарно ждут от регистрирующих органов правоустанавливающие документы. На самом факте совершения сделки, это никак не сказывается. Просто завершающая ее стадия, а именно оплата, переносится на следующий месяц. Следовательно, рост данного показателя говорит о том, что высока вероятность роста продаж жилья. Как на первичном рынке, так и на вторичном. И понятное дело, что является вполне себе оптимистичным фактором. Так что учитывая то, какими выходили европейские статистические данные, вполне понятно, почему единая европейская валюта снижалась, а фунт скорее стоял на месте.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Вместе с тем, общий настрой на дальнейший рост доллара сохраняется. Даже по отношению к фунту. Тем более, что итоговые данные по ВВП за четвертый квартал, окончательно подтвердили факт замедления темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. Так что не удивительно, что настроения по фунту с самого утра скорее негативные, ведь замедление экономического роста, особенно в свете текущих событий, однозначно говорит о том, что по итогам первого квартала будет зафиксирован глубокий экономический спад.Темпы роста ВВП (Великобритания):Но наибольший интерес сегодня вызывают те данные, которые публикуются по зоне евро. Конечно же, речь идет о предварительных данных по инфляции за март, которые должны показать снижение с 1,2% до 1,1%. Однако, вспоминая вчерашние данные по инфляции в Испании, высока вероятность, что данные окажутся еще хуже. Кроме этого, данные по инфляции публикуются еще по Франции и Италии. И если в Четвертой Республике ждут снижения с 1,4% до 0,9%, то на многострадальных Аппенинах, рост потребительских цен на 0,3%, должен смениться их снижением на все те же 0,3%. То есть, в третьей экономике зоны евро ждут возвращения дефляции. А значит, вероятность возобновления этого увлекательного процесса в масштабах всей Европы, становится все более и более реалистичной. При этом, ситуация скорее всего будет лишь ухудшаться, так как все в той же Италии, темпы спада цен производителей должны ускориться с -2,3% до -2,7%. Так что потенциал роста инфляции становится несколько призрачным. Да и в Германии, вслед за Соединенными Штатами, ждут ухудшения ситуации на рынке труда, так как уровень безработицы должен вырасти с 5,0% до 5,2%. А раз уровень безработицы растет, то и потребительские расходы будут сокращаться, а значит и инфляции расти не счего. Ну а вишенкой на торте станут данные по платежному балансу Испании за январь месяц, которые должны показать дефицит в 1,7 млрд. евро. А это ничто иное, как очередное подтверждение того, что на данный момент мы наблюдаем именно отток капитала. Ведь предыдущие десять месяцев, платежный баланс четвертой экономики зоны евро был сугубо профицитным.Инфляция (Европа):В Соединенных же Штатах, после отличных данных по незавершенным сделкам по продаже жилья, ждут новой порции позитива. На этот раз в виде индекса цен на жилье от S&P/CaseShiller, который должен показать ускорение темпов роста этих самых цен с 2,9% до 3,2%. То есть, мы имеем рост продаж в сочетании с ростом цен. Ну просто идеальная картина. Не жизнь, а мечта. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в очередной раз вернулась пределы уровня 1,1000, где замедлила движение и образовала переменный диапазон 1,1000/1,1050. Вероятно предполагать, что в случае фиксации цены ниже чем 1,0980, нисходящий интерес возобновится направляя котировку в сторону отметки 1,0950-1,0900.Валютная пара фунт/доллар продолжает колебание в пределах уровня 1,2350 формируя ниже него консолидацию из свеч типа "дожи". Вероятно предположить, что в случае отработки уровня 1,2350 в качестве сопротивления и фиксации цены ниже чем 1,2300 нисходящий интерес может возобновиться в сторону 1,2250-1,2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть ищет дно

В понедельник сырая нефть торговалась по цене ниже 20 долларов за баррель. Трейдеры предполагают, что производство по добычи нефти могут закрыть, поскольку спрос в связи с коронавирусом конкретно упал. Нефтяная мировая индустрия столкнулась с самым огромным падением спроса на нефть в истории. Аналитики и трейдеры предполагают, что цена на нефть продолжит своё падение. За последний месяц цены упали почти вдвое.На данном этапе есть предположения, что в апреле излишки по нефти могут приблизиться к числу 25 млн баррелей. Джейсон Бордофф - основатель Центра по глобальным операциям - и уже бывший советник по энергетическим вопросам администрации Обамы - сказал, что сейчас этот исторический обвал цены ещё не закончился и вскоре мы увидим многочисленное закрытие этого производства. Производители, скорее всего, просто вынуждены будут закрыть добычу в невиданных масштабах современной нефтяной промышленности. С более высокой себестоимостью производителям, таким как американский сланец и канадские битуминозные пески, невыгодны нынешние цены, и, естественно, эти компании будут очень надеяться, что сначала другие более мелкие производители остановят своё производство. Огромная скорость падения цен на нефть уже привела к тому, что на прошлой неделе производители энергии в США уже сократили количество буровых установок. По данным Baker Hughes. По предположению аналитиков, вероятно, что нефтяная промышленность США к концу 2021 года может сократиться до 2,5 млн баррелей в сутки, несмотря на то что Америка очень расширила эту отрасль за последние годы, которая сделала её ведущим производителем нефти. Другое дорогостоящее производство, от Северного моря до месторождений в Азии, также находятся под давлением. А самые крупные нефтяные компании, естественно, сокращают капитальные затраты или изучают планы по сокращению. Исполнительный директор производителя газа Energean - Матиос Ригас - сказал, что более слабые компании станут банкротами. «Мы увидим большое торможение в принятии инвестиционных решений», - сказал господин Ригас. «Мы находимся в другом мире, но выжившие будут», - продолжил он, добавив, что некоторые компании увидят возможности для инвестиций, в то время когда другие обанкротятся. США оказали незначительное давление на Саудовскую Аравию, чтобы уменьшить рост поставок, поскольку на данном этапе это не так важно, гораздо большее влияние на падение цены играет падение спроса на этот продукт. Но Бьорнар Тонхауген, глава нефтяных рынков в консалтинговой компании Rystad Energy, заявил, что снижение мирового спроса на нефть является ключевым фактором падения цен на нефть, омрачая эффект саудовско-российской ценовой войны. Он перевешивает увеличение предложения «в 4-5 раз», сказал он. «Цепочки поставок на рынке нефти разорваны из-за невероятно больших потерь», - добавил г-н Тонхауген. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы сокращают переработку сырой нефти в топливо, и нефтяные компании могут начать закрывать добывающие скважины.Вчера состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Президенты обсуждали распространение коронавируса по планете, а также договорились о проведении консультаций по линии энергетических ведомств с целью стабилизации цен на нефть. После чего нефть wti подскочила на 7%, Brent на 3,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Санкции против России могут быть ослаблены. Доллар США может вернуть статус актива-убежища. Трейдеры фунта

Вчерашний телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся. Лидеры США и России обсудили пандемию коронавируса и согласились работать совместно с Большой двадцаткой, для того чтобы нарастить международные усилия. Также отдельное внимание было уделено мировой экономике и, в частности, рынку энергоносителей. Хоть подробности переговоров пока не раскрываются, некоторые эксперты отмечают, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могли говорить о смягчения американских санкций. Речь идет именно о нефтегазовой отрасли. Уступки со стороны США позволили бы стабилизировать товарно-сырьевой рынок, который остается под серьезным давлением на фоне распространения пандемии коронавируса ввиду резкого сокращения спроса. Уже неоднократно администрацией Белого дома высказывались беспокойства, связанные с ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией, которая обрушила цены на черное золото в марте этого года до минимума кризисных лет. После телефонного разговора нефти марки WTI отскочила со своих минимумов в районе 20 долларов и сейчас торгуется по цене 21.30 доллара США за баррель.Тем временем американский доллар продолжает укреплять свои позиции перед выходом достаточно большого количества микроэкономической статистики, которая ожидается на этой неделе по странам еврозоны. В Bank of America оставили свой прогноз по паре EURUSD без изменений и ожидают ее падения ко 2-му кварталу в район 1,0200 с текущей отметки 1,1000. На такой сценарий я также неоднократно обращал внимание в своих обзорах, так как резкий рост рисковых активов, наблюдаемый на прошлой неделе, идет вопреки здравому смыслу и той статистике, которая ждет нас после распространения пандемии коронавируса, от которой, как ожидается, европейская экономика пострадает намного больше по сравнению с экономикой США. Как только инвесторы увидят реальную картину, статус доллара США как актива-убежища быстро вернется.Не успел Дональд Трамп подписать пакет мер на сумму 2 трлн долларов США, который будет направлен на оказание помощи американской экономике, американские политики уже начали обсуждения очередной помощи, направленной на ограничение экономического ущерба. Учитывая, что пока никто не представляет потери, какие понесет экономика в результате распространения пандемии, многие эксперты ожидают новых мер, которые будут направлены на стимулирование экономического роста. Усиление разговоров на этот счет может оказать давление на курс американского доллара в краткосрочной перспективе. Что касается фундаментальной статистики по американской экономике, то вчерашний отчет о росте числа контрактов по продаже жилья в феврале этого года был проигнорирован, так как еще не учитывал распространения коронавируса. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов, индекс подписанных договоров о продаже жилья в феврале вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 111,5 пункта. Экономисты ожидали, что рост составит 0,5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос в феврале на 9,4%.А вот данные по резкому сокращению производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Далласа ужасают своими показателями, что указывает на ухудшение перспектив для бизнеса на фоне распространения пандемии. Согласно отчету банка, рассчитываемый ФРС-Даллас производственный индекс в марте упал до -35,3 пункта против 16,4 пункта в феврале. Индекс новых заказов в марте обвалился до -41,3 пункта, а индекс роста заказов до -44,9 пункта. Общий индекс деловой активности в марте упал до -70 пунктов против 1,2 пункта в феврале. Также вчера Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал новый еженедельный экономический индекс, который отслеживает состояние экономики почти в реальном времени. Самый первый показатель снизился до уровня, который соответствует кризису 2008 года, что уже о многом говорит. Продление карантина в США Дональдом Трампом лишь ухудшит этот показатель в будущем. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась практически без изменений по сравнению со вчерашним днем. Медведи давят на евро, а закрепление ниже сопротивления 1.1050 позволяет рассчитывать и на дальнейшее снижение торгового инструмента внутри дня. Продавцы рисковых активов будут сосредоточены на поддержке 1.0950, а более дальней целью выступит минимум 1.0870. Возврат быками себе уровня 1.1050 приведет к повторному росту торгового инструмента в район недельного максимума 1.1150, однако рассчитывать на устойчивое продолжение восходящего тренда рисковых активов, при ожидающейся фундаментальной статистике, будет неправильно. GBPUSDБританский фунт сегодня дернулся вниз на азиатской сессии. Движение произошло после публикации отчета по потребительскому доверию в Великобритании, которое в марте этого года ухудшилось. Видно, что многие британцы всерьез обеспокоены пандемией коронавируса, которая нанесет существенный вред экономике страны. Согласно данным, индекс потребительского доверия Великобритании в марте 2020 года снизился до -9 пунктов, а подындекс экономических ожиданий на следующие 12 месяцев упал сразу до -27 пунктов. Экономисты прогнозировали снижение показателя сразу до -18 пунктов, в результате чего фунту удалось вернуть большую часть позиций против доллара США к открытию европейской сессии.Что касается технической картины GBPUSD, то, судя по всему, трейдеры в растерянности и не знают, что делать дальше, так как покупать фунт после такого стремительного роста желающих уменьшилось, но и продавать его никто не торопится. Прорыв поддержки 1.2310 усилит давление на торговый инструмент и приведет к его снижению в район минимумов 1.2150 и 1.1970. Рост ограничен сопротивлением 1.2490, прорыв выше которого открывает дорогу к максимумам 1.2690 и 1.2780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дно еще не видно, паника может усилиться после публикации макроэкономических отчетов. Обзор NZD и AUD

Новости о замедлении или усилении распространения COVID-19 по планете служат на текущий момент основным драйвером рынков. Чрезвычайные меры по поддержке национальных экономик приняты всеми ведущими странами, которые действуют по единой логике и предпринимают схожие действия.Глобальное сокращение мировой экономики становится очевидным, несмотря на то что данные по торговле и промышленному производству за март будут опубликованы еще не скоро. Динамика сокращения PMI не дает иного результата, кроме признания, что экономический шок будет сильнее, чем в 2008 г. Определенный позитив следует из сообщений последних дней из Италии, Нидерландов и Португалии, которые сообщают о замедлении темпов распространения коронавируса. Опыт Китая показывает, что активный период может быть при должном усилии сокращен до двух месяцев, поэтому бизнес уже сейчас начинает готовиться к «жизни после пандемии», оценивая как глубину падения в рецессию, так и перспективы восстановления. Сильное падение доллара в последние 10 дней связано в первую очередь с тем, что скорость распространения вируса в США является на текущий момент основной угрозой, которая способна ввергнуть мир в экономический хаос. Доходности 10-летних US Treasures застряли в диапазоне 0.6%-0.7%, инвесторы опасаются, что публикация на текущей неделе отчетов ISM о данных по занятости в марте окажется хуже ожиданий рынка. Отчет ФРБ Далласа о деловой активности в марте показал падение с 1.2п до -70п, и, хотя он в большей степени отражает состояние нефтяной промышленности США, нет никаких оснований считать, что сектор услуг устоит перед натиском COVID-19.Паника усиливается, поэтому в ближайшие дни вероятна еще одна волна снижения нефти, роста спроса на золото и другие защитные активы. NZSUSDНа прошлой неделе РБНЗ объявил о первой в своей истории программе QE, которая названа программой покупки крупных активов (LSAP), начал выкуп облигаций, предварительно сократив ставку и ослабил требования по основному капиталу банков. Действия РБНЗ полностью повторяют меры других крупных ЦБ, которые один за другим превращаются в «кредитора последней инстанции». Определенный положительный эффект был получен, правительство реализует свой пакет помощи объемом 5% ВВП, однако можно ожидать расширения программы, поскольку ряд стран ввел меры объемом до 10% ВВП. Глубина падения экономики видна уже сейчас. Индекс делового оптимизма от РБНЗ снизился в марте с 19.4п до -63.5п, что хуже, чем во время кризиса 2008 г, прогноз на ближайшую перспективу негативный. Карантин в Новой Зеландии продлится как минимум 4 недели, сокращение ВВП в 1 кв. может достигнуть, по оценкам банка ANZ, 5-6% от ВВП, а во 2 квартале – до 17%. Подобные прогнозы не могут дать никакой поддержки новозеландскому доллару. Несмотря на то что отчет CFTC показал минимальное изменение совокупной позиции, расчетная справедливая цена начала движение на юг. Она все еще выше спотовой, а потому краткосрочный импульс NZDUSD может продолжиться до сопротивления 0.6199, однако долгосрочно перспективы киви будут ухудшаться. В текущих условиях логично входить в короткие позиции с текущих уровней со стопом 0.6175 и целью 0.5905/10. AUDUSDСильный рост фондового индекса S&P/ASX 200 на 7% в понедельник является следствием ввода в действие третьего правительственного пакета финансовой поддержки экономики, который включает в себя субсидии по заработной плате для наиболее пострадавших фирм, в сумме пакет помощи достигнет 130 млрд долл., или 6.5% от ВВП. Динамика расчетной справедливой цены AUD отрицательная, поэтому текущий рост AUDUSD близок к завершению. Рекомендации такие же, как и для NZD – бычий импульс близок к исчерпанию, аусси находится вблизи точки разворота. Вероятен возврат AUD в зону 0.6020/70, после чего последует усиление нисходящего движения, последующие цели 0.5970 и 0.5870. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник пара от уровня 1.2418 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с первой целью 1.2258 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению данной линии, вероятнее всего, уже верхняя работа с целью 1.2518 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение работы вверх.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня возможно продолжение откатной работа вниз с первой целью 1.2258 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению данной линии, вероятнее всего, уже верхняя работа. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6% - 1.2258 (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.2096 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Оптимистичный прогноз от Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют возврат индекса S&P500 к $3000 уже к концу текущего года. Сразу скажу, что это «вырванная фраза из текста», хотя и звучит она очень оптимистично...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. Доллар на перепутье: два сценария развития событий

В период азиатской сессии вторника пара евро-доллар демонстрировала нисходящую траекторию, но всё же оставалась в рамках 10-й фигуры. Медведи не смогли вчера пробить уровень поддержки 1,1010 (верхняя граница облака Kumo на D1) – как только продавцы коснулись данного таргета, то привлекли внимание покупателей, которые вернули пару к середине 10-го ценового уровня. Тем не менее, медвежьи настроения пока что продолжают доминировать: сегодня eur/usd снова зашла в девятую фигуру, пытаясь подтвердить силу южного движения. Судя по настойчивости медведей, пара всё-таки сползёт на ступень ниже, тогда как дальнейший вектор движения цены всё ещё под вопросом.По большому счёту, дальнейшая судьба всех долларовых пар будет зависеть от общего отношения инвесторов к американской валюте. Стремительный рост гринбека в середине марта был обусловлен паникой: доллар стал единственным «спасательным кругом», за которым одновременно потянулись все инвесторы, скидывая при этом менее ликвидные активы. Такой ажиотаж помог долларовым быкам пережить «трудные времена», когда Федрезерв снижал ставку на внеочередных заседаниях, запуская попутно печатный станок. Американская валюта просто игнорировала все решения ФРС, сохраняя статус «островка безопасности» и самой востребованной валюты мира. Однако дальнейшие события смогли приостановить рост американца – открытые Федрезервом долларовые своп-линии с ЕЦБ, Банком Японии и Банком Англии и ещё девятью ЦБ немного снизили ажиотаж вокруг гринбека. Затем Джером Пауэлл объявил о программе количественного смягчения в размере 700 миллиардов долларов, а позже отменил указанный порог и сделал эту программу неограниченной по сумме. Также ФРС открыл кредитные линии для корпораций, штатов и органов американской местной власти. Глава ФРС при этом отметил, что текущие покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг США будут расширены «настолько, насколько это нужно». Кроме того, на рынке поползли слухи о том, что в случае дальнейшей ревальвации гринбека, страны G7 могут принять скоординированное решение по его «обузданию», организовав, к примеру, «большую долларовую распродажу». Такой фундаментальный фон позволил быкам eur/usd взять реванш, подняв цену до середины 11-й фигуры. Однако выше данного уровня покупатели также не смогли подняться, на фоне провального онлайн-саммита лидеров стран ЕС. Кроме того, доллар по-прежнему рассматривается рынком как наиболее надёжный защитный актив, поэтому, как только северный импульс стал затухать, трейдеры стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции. Доллар стал постепенно набирать обороты, но есть и другая сторона медали: на этой неделе в США будут опубликованы важные макроэкономические отчёты (индексы ISM, Нонфармы, число заявок на пособие по безработице и т.д.), которые могут насторожить и «отпугнуть» трейдеров от американской валюты. Судя по предварительным прогнозам, результаты отчётов будут плачевные – например, впервые за много лет показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственной сфере опустится в отрицательную область. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, пара оказалась на перепутье: с одной стороны, доллар сохраняет статус защитного актива, с другой стороны – потенциально находится под ударом крайне негативных макроэкономических отчётов. Для быков eur/usd существует риск того, что трейдеры проигнорируют провальные цифры, и вопреки всему будут и дальше вкладываться в американскую валюту. Однако и медведи пары подвержены аналогичному риску, особенно если релизы окажутся даже хуже крайне слабых прогнозов. В таком случае американская экономика «отпугнёт» инвесторов от доллара. Какой из двух сценариев будет реализован – вопрос открытый. Ответ на него мы получим лишь в конце недели, когда будут опубликованы Нонфармы. С технической точки зрения, сложилась аналогичная картина неопределённости: на дневном графике цена расположилась на средней линии индикатора Bollinger Bands, а трендовые индикаторы не сформировали каких-либо чётких и однозначных сигналов. Тем не менее, если покупатели всё же проявят характер и пара закрепится над отметкой 1,1070 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике), то индикатор Ишимоку сформирует бычий сигнал «Парад линий» - в таком случае можно будет рассматривать длинные позиции с целью 1,1147 (локальный максимум, достигнутый 27 марта). Но если же медведи окончательно закрепятся под отметкой 1,1010 (верхняя граница облака Kumo на D1), то здесь в приоритете будут короткие позиции (с целью 1,0880) – с высокой долей вероятности, южная динамика усилится, и пара достигнет нижней границы вышеуказанного облака. Таким образом, промежуточным уровнем поддержки выступает отметка 1,1010, более сильным уровнем – 1,0880 (нижняя граница облака Kumo на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen). Ценовым «потолком» (уровнем сопротивления) является локальный максимум 1,1147. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок продолжит движение вниз с первой целью 1.0953 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня дальше работа вверх с целью 1.1168 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня велика вероятность продолжение работы вверх.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается после небольшого отката вниз продолжить движение вверх. Маловероятный сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.0953 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.0993 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 31.03.2020 и торговая рекомендация

По сути дела, всю минувшую неделю доллар терял свои позиции, и главной движущей силой для этого было развитие ситуации с распространением коронавируса на территории Соединенных Штатов. Вчера же доллар возобновил свой рост, что было обусловлено как фундаментальными экономическими факторами, так и все тем же коронавирусом. Просто совсем уж плохие новости, в большей степени, снова стали поступать из Европы. Мало того, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100 тыс., так еще и Испания заняла третье место в этом жутком антирейтинге.Если же говорить о сугубо экономических факторах, то темпы роста незавершенных сделок по продаже жилья в Соединенных Штатах увеличились с 5,8% до 9,4%. И мало того, что данные оказались существенно лучше прогнозов, говоривших о замедлении до 1,5%, так еще и предыдущие данные пересмотрели в большую сторону с 5,7%. Ну а увеличение темпов роста незавершенных сделок по продаже жилья указывает на высокий потенциал роста продаж. Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Сегодня же в центре внимания окажутся предварительные данные по инфляции в Европе, которые должны показать ее снижение с 1,2% до 0,7%. Столь стремительное снижение инфляции, без сомнений активизируют разговоры о необходимости снижения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка. Да и само снижение инфляции явно не придает оптимизма. Тем более, что данные в итоге могут оказаться несколько хуже прогнозов, и инфляция замедлиться даже сильнее. На это в частности указывают вчерашние данные по Испании, где вот вот начнется дефляция.Инфляция (Европа):Ну а данные S&P/CaseShiller по ценам на жилье в Соединенных Штатах, еще больше подстегнут доллар, так как темпы роста этих самых цен могут ускориться с 2,9% до 3,3%. В сочетании со вчерашними данными по незавершенным сделкам, вырисовывается картина сочетания и роста продаж, и роста цен. Чуть ли не идеальные условия. Так что действительно, у доллара будет масса причин для роста.Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим, что после восходящего хода котировка достигла уровня 1,1150, где замедлила движение и как факт с корректировалась в район психологической отметки 1,1000. Фактически последним ходом мы вернули котировку к такту минувшей пятницы, где точка опоры совпала с текущим значением. Относительно волатильности мы видим, что активность рынка по-прежнему сохраняет высокие показатели, стабильно превышая отметку в 100 пунктов.В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим, что уже как два месяца котировка находится в инерционных колебаниях, где она сильно подвержена внешнему фону.Можно предположить, временное колебание в пределах 1,1000/1,1050, где в случае фиксации цены ниже чем 1,0980, нисходящий интерес возобновится в сторону 1,0950-1,0900.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Короткие позиции, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0980, с перспективой хода к 1,0950-1,0900.- Длинные позиции, рассматриваем виде альтернативных сделок в случае фиксации цены выше чем 1,1060, в сторону 1,1080.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что минутные и часовые интервалы занимают нисходящую позицию на фоне возврата цены к уровню 1,1000. Дневные периоды сигнализируют о покупках за счет более раннего восходящего хода более чем в 400 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Агентство Fitch снижает рейтинги Великобритании на фоне бушующей эпидемии

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 91.3539Валютная пара GBP/USD в течение понедельника, 30 марта, отработала уровень Мюррея «3/8» 1,2451, но не смогла его преодолеть и отскочила от него, начав нисходящую коррекцию. Точнее, подобие нисходящей коррекции. Индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары преимущественно в фиолетовый цвет, поэтому нисходящей коррекции как таковой нет. Движение просто застопорилось около уровня 1,2451, но при этом волатильность первого торгового дня недели составила 150 пунктов... Что же, с технической точки зрения движение вверх сейчас прекращено, и нужно дождаться преодоления уровня 1,2451 или других признаков возобновления восходящего тренда, чтобы возобновлять торговлю на повышение. При этом оба канала линейной регрессии направлены вниз, поэтому тенденция в долгосрочном и среднесрочном планах является сейчас нисходящей. Однако участники рынка по-прежнему находятся в излишне возбужденном состоянии. И причины этого понятны и очевидны. Котировки «черного золота» вновь устремились вниз. А низкие цены на нефть больно бьют и по экономике Великобритании, и по экономике Штатов, так как обе эти страны являются в большей мере экспортерами «черного золота», нежели импортерами. Вирус COVID-2019 продолжает распространяться по обеим странам, продолжая оставлять в изоляции не только их население, но и всю экономику, держа ее на карантине. А мы уже говорили, что экономика, в отличие от простых граждан, не может находиться долгое время без работы. Это люди могут находиться на карантине сколько угодно времени, главное, чтобы было за что жить и чем питаться. В развитых странах с этим проблем пока вроде нет. А вот экономика, если долгое время находиться без движения, начинает просто сдуваться и рушиться. И с завершением карантина и эпидемии люди будут готовы в момент выйти на работу. Только работа останется после карантина не у всех, потому что месяц простоя для любой экономики – это 6–12 месяцев ее восстановления после. Таким образом, паническое настроение у трейдеров сохраняется и сохраняется вполне обоснованно. В Штатах сегодня не будет никаких важных макроэкономических публикаций. Таким образом, трейдерам придется вновь сосредоточить свое внимание на ежедневных выступлениях Дональда Трампа, а также представителей сферы здравоохранения, которые, надо отдать им должное, стараются держать СМИ и население в курсе происходящего. В Великобритании на вторник, 31 марта, запланирована публикация ВВП за четвертый квартал. Как мы уже говорили в статье по EUR/USD, макроэкономическая статистика за периоды до марта 2020 года сейчас не слишком интересует трейдеров. Поэтому даже такой важный отчет, как ВВП, может и, скорее всего, будет проигнорирован полностью. Согласно прогнозам экспертов, ожидается значение 1,1% в годовом выражении. И скорее всего, даже подобных не слишком больших цифр мы не увидим теперь еще долгое время. В течение 2020 года уже точно.Тем временем ситуация с коронавирусом в Великобритании не налаживается. По последней информации, на вирус сдали около 135 000 человек, положительный результат – у 22 тысяч, летальных исходов зафиксировано 1408. Правительство сообщает о достигнутой договоренности с машиностроительными концернами о производстве и закупке 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Помимо этого, около 20 тысяч бывших сотрудников сферы здравоохранения приняли решение вернуться на работу из-за пандемии. «Спасибо 20 тысячам бывших сотрудников, которые возвращаются в систему здравоохранения. И благодарность 750 тысячам волонтеров, которые помогают уязвимым группам населения. Вместе мы справимся с этим вызовом», – написал в Twitter Борис Джонсон. В это же время международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта Великобритании в национальной и иностранной валютах. Это понижение рейтинга означает, что экономике Великобритании нанесен краткосрочный ущерб от эпидемии COVID-2019. Помимо эпидемии, сохраняется неопределенность в будущих отношениях между Королевством и Евросоюзом. В 2020 году ВВП, по прогнозам аналитиков Fitch упадет на 4%.Министр экономики США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что в связи с эпидемией экономику США ждет «трудный квартал», однако сейчас все фундаментальные показатели в норме. По мнению Мнучина, сейчас отличный момент для долгосрочных инвестиций. Уже в ближайшее время малый бизнес получит указание по получению кредитов, на которые было выделено 350 миллиардов долларов из бюджета. Если этих денег не хватит, то администрация президента Трампа запроси дополнительное финансирование. Таким образом, министр финансов считает, что ситуация начнет восстанавливаться в ближайшее время, а экономика получит некоторое облегчение.Средняя волатильность пары GBP/USD в последние дни вновь начала снижаться, и это не может не радовать. На данный момент среднее значение за последние пять дней составляет 310 пунктов. Однако активность трейдеров по паре фунт/доллар все равно остается чрезвычайно высокой. Во вторник, 31 марта, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2698. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2207S2 – 1,1963S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2451R2 – 1,2695R3 – 1,2939Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет перспективы восходящего движения. Таким образом, актуальными сейчас остаются покупки фунта стерлингов с целью уровень Мюррея «4/8»- - 1,2695. Выходить из лонгов можно будет по развороту индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать британскую валюту рекомендуется с целью 1,1719, если медведям удастся преодолеть мувинг. Мы напоминаем, что в текущих условиях открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в еврозоне могут навредить росту евро. Видеопрогноз Форекс на 31 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1054 приведет к росту евро в район 1.1145 и 1.1231Прорыв 1.1000 приведет к распродажам евро в район 1.0957 и 1.0880Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2400 приведет к росту фунта в район 1.2487 и 1.2605Прорыв 1.2315 приведет к распродажам фунта в район 1.2150 и 1.1985Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ВеликобританииИндекс потребительских цен ИталииИндекс потребительских цен ФранцииИндекс потребительских цен еврозоныИндикатор потребительской уверенности СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дно еще не видно, паника может усилиться после публикации макроэкономических отчетов. Обзор NZD и AUD.

Новости о замедлении или усилении распространения COVID-19 по планете служат на текущий момент основным драйвером рынков. Чрезвычайные меры по поддержке национальных экономик приняты всеми ведущими странами, которые действуют по единой логике и предпринимают схожие действия.Глобальное сокращение мировой экономики становится очевидным, несмотря на то, что данные по торговле и промышленному производству за март будут опубликованы еще не скоро. Динамика сокращения PMI не дает иного результата, кроме признания, что экономический шок будет сильнее, чем в 2008г. Определенный позитив следует из сообщений последних дней из Италии, Нидерландов и Португалии, которые сообщают о замедлении темпов распространения коронавируса. Опыт Китая показывает, что активный период может быть при должном усилии сокращен до двух месяцев, поэтому бизнес уже сейчас начинает готовиться к «жизни после пандемии», оценивая как глубину падения в рецессию, так и перспективы восстановления. Сильное падение доллара в последние 10 дней связано в первую очередь с тем, что скорость распространения вируса в США является на текущий момент основной угрозой, которая способна ввергнуть мир в экономический хаос. Доходности 10-летних US Treasures застряли в диапазоне 0.6%-0.7%, инвесторы опасаются, что публикация на текущей неделе отчетов ISM о данных по занятости в марте окажется хуже ожиданий рынка. Отчет ФРБ Далласа о деловой активности в марте показал падение с 1.2п до -70п, и, хотя он в большей степени отражает состояние нефтяной промышленности США, нет никаких оснований считать, что сектор услуг устоит перед натиском COVID-19.Паника усиливается, поэтому в ближайшие дни вероятна еще одна волна снижения нефти, роста спроса на золото и другие защитные активы. NZSUSDНа прошлой неделе РБНЗ объявил о первой в своей истории программе QE, которая названа программой покупки крупных активов (LSAP), начал выкуп облигаций, предварительно сократив ставку и ослабил требования по основному капталу банков. Действия РБНЗ полностью повторяют меры других крупных ЦБ, которые один за другим превращаются в «кредитора последней инстанции». Определенный положительный эффект был получен, правительство реализует свой пакет помощи объемом 5% ВВП, однако можно ожидать расширения программы, поскольку ряд стран ввел меры объемом до 10% ВВП. Глубина падения экономики видна уже сейчас. Индекс делового оптимизма от РБНЗ снизился в марте с 19.4п до -63.5п, что хуже, чем во время кризиса 2008г, прогноз на ближайшую перспективу негативный. Карантин в Новой Зеландии продлится как минимум 4 недели, сокращение ВВП в 1 кв. может достигнуть, по оценкам банка ANZ, 5-6% от ВВП, а во 2 квартале – до 17%. Подобные прогнозы не могут дать никакой поддержки новозеландскому доллару. Несмотря на то, что отчет CFTC показал минимальное изменение совокупной позиции, расчетная справедливая цена начала движение на юг. Она все еще выше спотовой, а потому краткосрочный импульс NZDUSD может продолжиться до сопротивления 0.6199, однако долгосрочно перспективы киви будут ухудшаться. В текущих условиях логично входить в короткие позиции с текущих уровней со стопом 0.6175 и целью 0.5905/10. AUDUSDСильный рост фондового индекса S&P/ASX 200 на 7% в понедельник является следствием ввода в действие третьего правительственного пакета финансовой поддержки экономики, который включает в себя субсидии по заработной плате для наиболее пострадавших фирм, в сумме пакет помощи достигнет 130 млрд. долл., или 6.5% от ВВП. Динамика расчетной справедливой цены AUD отрицательная, поэтому текущий рост AUDUSD близок к завершению. Рекомендации такие же, как и для NZD – бычий импульс близок к исчерпанию, аусси находится вблизи точки разворота. Вероятен возврат AUD в зону 0.6020/70, после чего последует усиление нисходящего движения, последующие цели 0.5970 и 0.5870. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты указывают на явное отсутствие желания торговать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт остался торговаться в узком канале, если так можно сказать, против доллара США на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Однако сегодня на азиатской сессии медведи предприняли попытку пробиться ниже уровня 1.2315, но это не принесло им успеха. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 марта явно просматривается отсутствие желания трейдеров идти на такой волатильный рынок и предпринимать какие-либо действия с фунтом. Отмечено сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Согласно данным, за отчетную неделю наблюдалось сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня до 37 935, до 36 650, в то время как длинные некоммерческие позиции также опустились с уровня 56 575 до 46 534, а резкий обвал фунта до минимумов 1985 года указывает на пустоту в рынке и отсутствие крупных локальных поддержек на тот момент. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также опустилась до уровня в 10 884 с 18 640. Сегодня выходит важная фундаментальная статистика по ВВП Великобритании за 4-ый квартал, которая вряд ли будет иметь серьезное значение для будущей ситуации и для рынка в целом, так как весь акцент сейчас смещен на 1-ый квартал этого года, когда началось распространение коронавируса. На текущий момент покупатели будут сосредоточены на удержании поддержки 1.2315, и пока торговля ведется выше этого уровня, спрос на фунт будет сохраняться. Хорошие данные по ВВП Великобритании могут привести к временному росту GBP/USD в район сопротивления 1.2487, прорыв которого обеспечит прямую дорогу к максимумам 1.2605 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшей коррекции фунта под уровень 1.2315, не нужно торопиться с открытием длинных позиций. Лучше всего дождаться теста поддержки 1.2150, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.1985. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта нужно постараться вернуть рынок под свой контроль, а для этого необходимо закрепиться ниже поддержки 1.2315. Первая попытка сделать это сегодня на азиатской сессии оказалась неудачной. Прорыв этого уровня приведет уже к более крупной распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2150 и 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест поддержки 1.1985 также будет свидетельствовать о возобновлении медвежьего рынка. При сценарии попытки быков возобновить восходящий тренд, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2487 выступит первым сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае, продавать фунт на отскок лучше всего от максимумов 1.2605 и 1.2686. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что больше указывает на рыночную неопределенность с дальнейшей перспективой снижения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2315 приведет к более крупному снижению фунта. Рост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2440.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты. Продавцы евро возвращаются на рынок. Целью

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по состоянию европейской экономики вместе с отчетами Федеральных резервных банков на местах отбили всякое желание у покупателей европейской валюты продолжать открытие длинных позиций, что привело к достаточно крупной нисходящей коррекции в EUR/USD уже сегодня на азиатской сессии. Медведи по-прежнему нацелены на поддержку 1.0957, к которой будут сегодня стремиться. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 марта продолжается фиксироваться рост длинные позиций, и снижение коротких, а также резкий рост дельты, что указывает на пересмотр своего отношения к рынку и смену настроений среди игроков. Сокращение коротких некоммерческих позиции произошло с уровня 114 638 сразу до 91 070, в то время как длинные некоммерческие позиции, наоборот подскочили с уровня 147 133 до 152 360. В результате этого некоммерческая нетто-позиция продолжила увеличивать свое положительное значение, и составила 61 290, показав прибавку почти в два раза, что указывает на явное преимущество быков. Учитывая, по каким ценам сейчас торгуется евро, можно ожидать продолжения роста пары после небольшой нисходящей коррекции. Что касается внутридневной стратегии, то на текущий момент быкам требуется возврат на сопротивление 1.1054, что позволит сохранить в паре восходящий тренд и приведет к повторному обновлению максимума 1.1145, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения, к длинным позициям можно смело возвращаться на тесте поддержки 1.0957, в расчете на отскок в 40-50 пунктов внутри дня, либо покупать EUR/USD от более крупного минимума 1.0880, тест которого будет означать перелом восходящего тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в очередной раз справились с задачей по удержанию пары ниже сопротивления 1.1054 на азиатской сессии, что привело к более крупной распродаже евро в район минимумов вчерашнего дня. Однако на достигнутом уровне медведи вряд ли остановятся и следующей их целью выступит более крупная поддержка 1.0957, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие игроки будут рассчитывать на возврат евро к минимуму 1.0880, тест которого полностью перечеркнёт весь бычий тренд, наблюдаемый с 20-х чисел марта. При сценарии восходящей коррекции пары в первой половине дня после данных по инфляции в странах еврозоны, что, конечно, вряд ли, к продажам можно все также возвращаться после ложного пробоя в районе сопротивления 1.1145, а вот открывать новые позиции сразу на отскок рекомендую лишь в области 1.1231.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции после крупного роста на прошлой неделе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1054 усилит спрос на евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0985 приведет к новой волне снижения евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в еврозоне могут навредить росту евро. Видеопрогноз форекс на 31 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1054 приведет к росту евро в район 1.1145 и 1.1231Прорыв 1.1000 приведет к распродажам евро в район 1.0957 и 1.0880Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2400 приведет к росту фунта в район 1.2487 и 1.2605Прорыв 1.2315 приведет к распродажам фунта в район 1.2150 и 1.1985Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ВеликобританииИндекс потребительских цен ИталииИндекс потребительских цен ФранцииИндекс потребительских цен еврозоныИндикатор потребительской уверенности СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 марта 2020 года

EUR/USD Евро начинает определяться с выбором дальнейшего движения после предшествующего шестидневного роста. На графике дневного масштаба в понедельник была проверена на прочность поддержка линии Крузенштерна, сегодня в азиатскую сессию она прорвана вниз. Для закрепления понижающегося условия цене теперь нужно уйти ниже линии ценового канала на отметке 1.0967, в той точке, где эта линия совпадает с уровнем Фибоначчи 38,2%. Преодоление поддержки открывает цель 1.0625 – линию вложенного канала, так ярко отработанную 20-23 марта. Сигнальная линия осциллятора Марлин вплотную приблизилась к границе с понижающейся тенденцией.На четырёхчасовом графике преодоление ценой первой поддержки 1.0967 открывает промежуточную цель 1.0875 – поддержку линии Крузенштерна. Закрепление под ней открывает стратегическую цель 1.0625. Осциллятор Марлин уже в зоне снижения.Открывает короткие позиции с преодолением ценой 1.0967, s/l над вершиной дня (1.1053), t/p перед целью 1.0625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 марта 2020 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар подрос на 8 пунктов, продолжая консолидироваться перед вложенной линией красного ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин немного вышла в зону положительных значений, но пока это не является сигналом к росту, разворот может произойти непосредственно на границе тенденций или чуть выше неё по естественной флуктуации. Других признаков ожидаемого разворота нет. С преодолением ценой уровня Фибоначчи 61,8% (0.6240) открывается цель 0.6410 – точка пересечения трёх линий: уровня Фибоначчи 76,4%, линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна, куда она сейчас и стремится. В случае состоявшегося разворота целью движения становится вложенная линия ценового канала на отметке 0.5838.На четырёхчасовом графике дивергенция по Марлину состоялась, но цена не спешит за ней следовать. Возможен небольшой рост цены (ограниченный уровнем Фибоначчи 61,8% на дневном графике), и тогда дивергенция станет двойной, что ещё более усилит понижающее давление.С преодолением сигнального уровня 0.6078 возможно открытие коротких позиций с целью 0.5838, s/l над вершиной текущего дня. Открытие длинных позиций связано с повышенным риском, но возможны с закреплением цены над 0.6240, цель 0.6410, s/l под минимумом текущего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 марта 2020 года

USD/JPYСегодня доллар относительно йены корректирует вверх после предшествующего четырёхдневного падения. Ближайшим и наиболее сильным сопротивлением коррекции выступает линия Крузенштерна на графике дневного масштаба на цене 109.05. Уход цены под поддержку линии ценового канала на отметке 107.02 открывает дорогу к низлежащей линии канала в район 102.60. Закрепление цены над линией Крузенштерна ставит доллар в очень сложное положение неопределённости свободного блуждания в диапазоне 109.05-111.88, что на практике может означать формирование некой диапазонной формации – треугольника или флага.На четырёхчасовом графике ситуация полностью понижающаяся: цена ниже индикаторных линий, осциллятор Марлин в отрицательной зоне. Из которой, впрочем, показывает намерение выйти. Рост может продолжиться до линии Крузенштерна на отметке 109.70, что выше сопротивления линии Крузенштерна на дневном масштабе. Уже в этом расхождении начинается неопределённость и блуждание цены. Но вся эта неопределённость связана только с ростом. Уход же цены ниже линейной поддержки 107.02 открывает дорогу к снижению до 102.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Агентство Fitch снижает рейтинги Великобритании на фоне бушующей эпидемии.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 91.3539Валютная пара GBP/USD в течение понедельника, 30 марта, отработала уровень Мюррея «3/8» - 1,2451, но не смогла его преодолеть и отскочила от него, начав нисходящую коррекцию. Точнее, подобие нисходящей коррекции. Индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары преимущественно в фиолетовый цвет, поэтому нисходящей коррекции, как таковой, нет. Движение просто застопорилось около уровня 1,2451, но при этом волатильность первого торгового дня недели составила 150 пунктов... Что ж, с технической точки зрения, движение вверх сейчас прекращено и нужно дождаться преодоления уровня 1,2451 или других признаков возобновления восходящего тренда, чтобы возобновлять торговлю на повышение. При этом оба канала линейной регрессии направлены вниз, поэтому тенденция в долгосрочном и среднесрочном планах является сейчас нисходящей. Однако, участники рынка по-прежнему находятся в излишне возбужденном состоянии. И причины этого понятны и очевидны. Котировки «черного золота» вновь устремились вниз. А низкие цены на нефть больно бьют и по экономике Великобритании, и по экономике Штатов, так как обе эти страны являются в большей мере экспортерами «черного золота», нежели импортерами. Вирус COVID-2019 продолжает распространяться по обеим странам, продолжая оставлять в изоляции не только их население, но и всю экономику, держа ее на карантине. А мы уже говорили, что экономика, в отличие от простых граждан, не может находится долгое время без работы. Это люди могут находится на карантине сколько угодно времени, главное, чтобы было за что жить и чем питаться. В развитых странах с этим проблем пока вроде нет. А вот экономика, если долгое время находится без движения, начинает просто сдуваться и рушиться. И с завершением карантина и эпидемии люди будут готовы в момент выйти на работу. Только работа останется после карантина не у всех, потому что месяц простоя для любой экономики, это 6-12 месяцев ее восстановления после. Таким образом, паническое настроение у трейдеров сохраняется и сохраняется вполне обоснованно. В Штатах сегодня не будет никаких важных макроэкономических публикаций. Таким образом, трейдерам придется вновь сосредоточить свое внимание на ежедневных выступлениях Дональда Трампа, а также представителей сферы здравоохранения, которые, надо отдать им должное, стараются держать СМИ и население в курсе происходящего. В Великобритании на вторник, 31 марта, запланирована публикация ВВП за четвертый квартал. Как мы уже говорили в статье по EUR/USD, макроэкономическая статистика за периоды до марта 2020 года сейчас не слишком интересует трейдеров. Поэтому даже такой важный отчет, как ВВП, может и, скорее всего, будет проигнорирован полностью. Согласно прогнозам экспертов, ожидается значение 1,1% в годовом выражении. И, скорее всего, даже подобных, не слишком больших цифр, мы не увидим теперь еще долгое время. В течение 2020 года уже точно.Тем временем, ситуация с «коронавирусом» в Великобритании не налаживается. По последней информации, на вирус сдали около 135 000 человек, положительный результат – у 22 тысяч, летальных исходов зафиксировано 1408. Правительство сообщает о достигнутой договоренности с машиностроительными концернами о производстве и закупке 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Помимо этого, около 20 тысяч бывших сотрудников сферы здравоохранения приняли решение вернуться на работу из-за пандемии. «Спасибо 20 тысячам бывших сотрудников, которые возвращаются в систему здравоохранения. И благодарность 750 тысячам волонтеров, которые помогают уязвимым группам населения. Вместе мы справимся с этим вызовом», - написал в Twitter Борис Джонсон. В это же время международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта Великобритании в национальной и иностранной валютах. Это понижение рейтинга означает, что экономике Великобритании нанесен краткосрочный ущерб от эпидемии COVID-2019. Помимо эпидемии сохраняется неопределенность в будущих отношениях между Королевством и Евросоюзом. В 2020 году ВВП, по прогнозам аналитиков Fitch упадет на 4%.Министр экономики США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что в связи с эпидемией экономику США ждет «трудный квартал», однако сейчас все фундаментальные показатели в норме. По мнению Мнучина, сейчас отличный момент для долгосрочных инвестиций. Уже в ближайшее время малый бизнес получит указание по получению кредитов, на которые было выделено 350 миллиардов долларов из бюджета. Если этих денег не хватит, то администрация президента Трампа запроси дополнительное финансирование. Таким образом, министр финансов считает, что ситуация начнет восстанавливается в ближайшее время, а экономика получит некоторое облегчение.Средняя волатильность пары GBP/USD в последние дни вновь начала снижаться и это не может не радовать. На данный момент среднее значение за последние пять дней составляет 310 пунктов. Однако активность трейдеров по паре фунт/доллар все равно остается чрезвычайно высокой. Во вторник, 31 марта, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2698. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2207S2 – 1,1963S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2451R2 – 1,2695R3 – 1,2939Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет перспективы восходящего движения. Таким образом, актуальными сейчас остаются покупки фунта стерлингов с целью уровень Мюррея «4/8»- - 1,2695. Выходить из лонгов можно будет по развороту индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать британскую валюту рекомендуется с целью 1,1719, если медведям удастся преодолеть мувинг. Мы напоминаем, что в текущих условиях открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Хит-парад макроэкономических отчетов за март стартует сегодня. Рыкни все чаще говорят о депрессии,

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 55.1549Второй торговый день недели начинается с нисходящей коррекции, о которой сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Голубые бары индикатора позволяют предполагать снижение котировок пары EUR/USD, как минимум, к скользящей средней линии. Так как текущая тенденция характеризуется, как восходящая, то отскок цены от мувинга с высокой долей вероятности спровоцирует возобновление восходящего тренда. Мы по-прежнему не можем сказать, что участники рынка успокоились. Волатильность пары евро/доллар остается достаточно высокой, таким образом, хоть фундаментальный фон и нельзя сейчас назвать «вызывающим панику или способствующим панике», тем не менее, как еще можно назвать состояние рынка, когда волатильность превышает средние значения в 3-4 раза? Таким образом, даже если это и не панике в прямом понимании слова, то все же это слишком возбужденное состояние рынка. Мы не говорим, что в подобных условиях торговать нельзя. Просто следует понимать, что в обычное время пара евро/доллар проходит в день 40-60 пунктов, сейчас – 150-250 пунктов. Таким образом, если не забывать про ордера Stop Loss, можно зарабатывать очень даже приличную прибыль. Главное помнить о мани-менеджменте и не рисковать понапрасну. Исходя из текущей картины вещей мы ожидаем возобновления восходящего тренда. Таким образом, сигналам на покупку будут выступать отскок от мувинга или разворот индикатора Хайкен Аши наверх. Мы уже неоднократно говорили о том, что макроэкономическая статистика не оказывает никакого влияния на рынки. Однако это суждение касалось в первую очередь статистики за февраль. Ведь именно в марте эпидемия стала мировой, а ВОЗ дал ей определение «пандемия». Таким образом, именно в марте все в мире изменилось, встало «с ног на голову». Резонно, что трейдеры интересуются отчетами именно за этот месяц, а не за февраль, которому текущий курс практически любой пары уже просто не соответствует. Сначала мы стали свидетелями отчетов по деловой активности в странах Евросоюза и США. Чуть позже – данных по заявкам на пособия по безработице в те недели, когда эпидемия уже набрала обороты в Штатах. Если данные по деловой активности были приблизительно одинаковыми и для США, и для Евросоюза(производственные сектора синхронно снизились на несколько пунктов, а сектора услуг – обвалились до многолетних минимумов), то данные по безработице в Штатах вызвали огромное удивление и разочарование среди трейдеров и инвесторов. Но вот месяц-март заканчивается, начинается апрель, а значит пора подводить итоги третьего месяца 2020 года. Именно на этой неделе в распоряжение трейдеров начнут поступать в большом количестве данные о состоянии экономик США и Евросоюза.Как часто бывает, начнется все с «раскачки». Сегодня, 31 марта, будут опубликованы данные в Германии, по уровню безработицы за март, а также по изменению числа безработных в марте. Нам сложно сделать прогноз, каковыми будут изменения этих двух показателей. Ведь в Штатах никто не ожидал, что в течение одной недели заявок на пособия будет сразу 3,3 миллиона. Примерно то же самое может быть и в Германии. Официальные прогнозы – 5,1% - 5,2% безработицы, что, в принципе, не так уж и плохо при текущих 5,0%. Изменение числа заявок на пособия по безработице должно составить от 29 тысяч до 34 тысяч. Тут сразу следует заметить, что, во-первых, если прогнозы экспертов сбудутся, то эти цифры можно будет считать шикарными в текущих условиях, а, во-вторых, показатель заявок окажется на втором месте по величине за последние 5 лет(смотрите график выше). Так или иначе, это новости всего лишь по Германии, одной стране из всего Евросоюза. Поэтому вряд ли они вызовут какую-либо серьезную реакцию рынка, тем не менее, по этим отчетам мы сможем понять, чего ждать от общеевропейских показателей безработицы. Чуть позже в Евросоюзе будут опубликованы базовый индекс потребительских цен за март и основной показатель инфляции. Эти значения всего лишь предварительные, однако также могут иметь высокое значение для трейдеров. Наивно предполагать, что во времена карантина, когда абсолютно большинство потребителей тратят деньги только на лекарства и продукты, цены будут расти. Таким образом, прогнозы говорят в пользу замедления инфляции в ЕС до значений 0,7% – 0,8% в годовом выражении. Базовый индекс потребительских цен замедлится до 1,1%. И опять-таки, это еще неплохо. Несмотря на достаточно серьезные «вывески» отчетов, сейчас большее значение имеют показатели промышленного производства, ВВП, безработицы, данные по рынку труда. Таким образом, инфляционные показатели Евросоюза могут быть проигнорированы. Что же ждет евровалюту сегодня? Мы считаем, что пара продолжит торговаться с высокой волатильностью, так как никаких предпосылок и причин для успокоения рынков сейчас нет. «Коронавирус» продолжает распространяться и по Евросоюзу, и по Штатам. Правительства этих стран уже сделали все, что могли, и в финансовом плане, и в монетарном. Теперь требуется некоторое время, чтобы оценить результаты принятых мер. Таким образом, рынки сейчас вновь будут фокусировать свое внимание на официальных данных о распространении эпидемии. К сожалению, пока здесь нечем похвастаться человечеству. По последним данным, количество заболевших «коронавирусом» в мире составляет почти 750 тысяч. Как мы уже не раз говорили, реальные цифры, значит, еще выше. Ни в Штатах, ни в наиболее зараженных странах Европы(Испания, Германия, Италия, Франция) не отмечается спад темпов роста заболеваемости. Лишь в Германии можно отметить, что количество смертей относительно низкое по сравнению с другими странами. Однако вряд ли это успокоит рынки. Дональд Трамп считает, что пик смертности и заболеваемости наступит через две недели. Если он прав, то примерно столько нужно ждать, чтобы понять, правда ли это. Ну а все это время нужно верить и надеется, что американский президент, который никогда не славился точностью своих прогнозов, прав на этот раз. Чем быстрее темпы заражения пойдут на убыль, тем быстрее начнет восстанавливаться мировая экономика. А вместе с ней и цены на нефть, и фондовые индексы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордно-высоких значениях, но все-таки продолжает понемногу снижается. Текущее среднее значение составляет 160 пунктов и в последние семь дней показали волатильности стабильно ниже 200 пунктов в день. Во вторник, 31 марта, мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0871 и 1,1192. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0864S3 – 1,0742Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1230R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, участникам рынка сейчас рекомендуется дождаться завершения коррекции и возобновлять покупки евро с целями уровни 1,1108 и 1,1192. Продавать пару EUR/USD рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,0871. При открытии любых позиций по-прежнему рекомендуется повышенная осторожность, так как ситуация на рынке остается неспокойной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс