Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 16 декабря? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала торговаться в узком ценовом диапазоне, полностью игнорируя вообще все технические сигналы и построения. Впрочем, начинающие трейдеры сами все могут увидеть на иллюстрации или в терминале. Даже новичкам понятно, что сейчас пара евро/доллар опять торгуется абсолютно вяло, нелогично и непрогнозируемо. В течение сегодняшнего дня котировки пары еще три(!!!) раза отработали уровень 1,2159 и все три раза попытки преодолеть его заканчивались ничем. Однако и нисходящее движение после этого не начиналось. Поэтому все три отскока, которые вообще могут трактоваться, как сигналы на продажу, никак не повлияли на ход торгов. Помимо этого были образованы еще и два сигнала на продажу от MACD(обведены кружочками на иллюстрации). Однако и они не привели к нисходящему движению, которое можно было бы отторговывать. Если по первому сигналу начинающие трейдеры могли заходить в рынок и выходить из него с минимальными убытками, то по второму сигналу заходить уже не следовало, так как он сформировался после свечи на 40 пунктов вниз, что с учетом текущей волатильности(за сегодня 44 пункта) очень много. Ну а преодоление восходящей линии тренда - это вообще песня и сказка. Вчера котировки уже пытались закрепиться ниже этой линии, но тогда закрепление было неубедительное. Сегодня пара это сделала дважды и тоже без каких-либо результатов для дальнейшего движения вниз. Во вторник, 15 декабря, в Америке было опубликовано промышленное производство за ноябрь, прирост которого составил всего 0,4%, что на 0,1% больше, чем прогнозировалось. И это все. А учитывая текущую волатильность, вообще можно было не заглядывать в календарь макроэкономических событий. В Америке также Дональд Трамп официально проиграл выборы, так как коллегии выборщиков всех штатов проголосовали и со счетом 306 - 232 победу одержал Джо Байден. Конечно, представители Трампа тут же заявили, что будут продолжать бороться за «честные выборы» и «времени у них до 20 января достаточно, чтобы восстановить справедливость», но трейдеры уже не реагируют на эту информацию и не верят, что действующему президенту удастся изменить результаты голосования. На третий торговый день недели в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Такие же индексы будут опубликованы и в Америке. Однако ключевое событие дня запланировано на вечер(почти ночь). Это заседание ФРС и оглашение его результатов. Никаких изменений параметров монетарной политики не ожидается, поэтому наиболее важное значение будет иметь пресс-конференция Джерома Пауэлла. 15 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент не являются актуальными, так как область 1,2159 – 1,2177 так и не была преодолена. Таким образом, в текущей ситуации нужно ждать преодоления указанной области и лишь после этого открывать ордера на покупку с целями 1,2206 и 1,2236 и чуть выше, пунктов на 20. Также нужно быть готовыми к тому, что около этой области движение вверх может завершиться. 2) Торговля на понижение сейчас выглядит более целесообразной, тем не менее, сохраняется сильное «бычье» настроение на рынке, а медведи не смогли начать движение вниз даже после, как минимум, семи отскоков от уровня 1,2159. Таким образом, начинающие трейдеры могут пытаться открывать короткие позиции с целями 1,2114 и 1,2084, но тогда выше уровня 1,2177 нужно размещать Stop Loss. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на этот раз фунт преодолеет отметку 1,35

Новости о переговорном процессе по Brexit и дедлайны, каждый из которых всегда игнорируется обеими сторонами, не может не вызывать улыбку у рыночных игроков и другие эмоции. Тем не менее трейдеры вынуждены следить за этой темой, поскольку она имеет большое влияние на курсообразование британской валюты.Переговоры между Великобританией и Евросоюзом можно сравнить с качелями: хорошие новости, плохие, снова хорошие и так далее. Синхронно этим новостям раскачивается и фунт. После негатива на прошлой неделе, трейдеры вновь имеют дело с позитивными сообщениями о Brexit, а фунт начал восстанавливаться с пятничных минимумов, когда он упал ниже отметки 1,32 в паре с долларом. Главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье допускает возможность согласования сделки. Он также подчеркнул, что ведется работа над согласованием условий, соблюдение которых необходимо для заключения сделки. Тем временем Борис Джонсон слабо верить в результативность переговоров, но отказываться от них, как и от сделки Лондон не станет. Позитива здесь мало, эта информация скорее нейтральна для фунта. Однако рынки увидели некий позитивный сигнал или же восприняли желаемое за действительное. Как бы то ни было фунт начал восстанавливаться, несмотря на подразумеваемые индикаторы волатильности, которые указывают на дальнейшие колебания цен в преддверии окончания срока. У Брюсселя и Лондона осталось две недели чтобы заключить торговую сделку.Потенциал заключения сделки до конца года прослеживается, считают в Commerzbank. Поэтому на данный момент нет причин для распродажи фунта, но нужно немного подождать. В ближайшие дни ситуация вряд ли разрешится.Аналогичного мнения придерживаются и в Deutsche Bank. «Мы снова считаем, что сделка более вероятна», до конца недели или чуть позже все встанет на свои места. Таким образом, пара GBP/USD на новостях о заключении договоренностей прорвет психологически важную отметку 1,35. Банковские аналитики видят фунт на уровне 1,36 в случае позитивного хеппи-энда в сериале Brexit.«Подтверждение сделки снимет один из самых больших затяжных рисков для фунта», – также отметили в Deutsche Bank.В этот четверг состоится заседание Банка Англии. Введение отрицательных ставок в 2021 году по-прежнему на повестке дня. Многое здесь будет зависеть от влияния Brexit на экономику Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро гадает, придержит ли ФРС «голубей», а доллар действует по принципу «что не убивает меня, делает меня сильнее»

В преддверии двухдневного заседания ФРС основная валютная пара продолжает балансировать между новостями о COVID-19, вакцине от вируса, возможном введении новых карантинных ограничений в Старом и Новом Свете, а также фискальных стимулах в США.Число заражений COVID-19 продолжает стремительно расти в ряде европейских стран, а также в Соединенных Штатах.Это позволяет защитному гринбеку периодически контратаковать позиции своих основных конкурентов, включая евро.С другой стороны, присутствуют надежды на то, что разрабатываемые вакцины против коронавируса позволят миру скорее вернуться к нормальной экономической деятельности.В понедельник началась вакцинация от COVID-19 в Америке с использованием препарата, созданного фармкомпаниями Pfizer и BioNTech.Европейское агентство по лекарственным средствам, как ожидается, одобрит вакцину от Pfizer и BioNTech до 29 декабря, а вакцину Moderna – к середине января.По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, пандемия может спровоцировать дополнительные экономические трудности, несмотря на внушающие оптимизм новости о вакцинах. «Пройдет время, прежде чем будет достигнут масштабный иммунитет. При этом нельзя исключать дальнейшего ускорения роста заболеваемости и вызовов для общественного здравоохранения и экономических перспектив», – сказала она. Напомним, в минувший четверг европейский регулятор увеличил объем экстренной программы скупки активов (PEPP) на €500 млрд, до €1,85 трлн и продлил срок действия программы на 9 месяцев до марта 2022 года.По итогам декабрьской встречи ЕЦБ евро сумел закрепиться выше отметки $1,21. «Тон декабрьского заседания ЕЦБ оказался несколько "ястребиным" по сравнению с нашими ожиданиями. Регулятор "усилил" сохранение стимулов, в том числе увеличив размер программы PEPP, а также перекалибровав ряд других инструментов, в частности условия LTRO и реинвестирования. Однако это также означало поворот от покупки активов, ориентированных на количество», – отметили стратеги Citigroup.Впрочем, ЕЦБ свой «выстрел» сделал, следующий шаг за ФРС. Очередное заседание американского регулятора должно пройти 15–16 декабря. Среди экспертов нет консенсуса относительно того, какие решения Федрезерв примет на этой неделе.Большинство участников рынка склоняется к тому, что по результатам двухдневной встречи FOMC нарастит объем программы покупки активов и расширит диапазон сроков погашения приобретаемых облигаций. Также ожидается, что в своих сигналах рынку ФРС может связать кредитно-денежную политику с конкретными целевыми уровнями показателей, которых та призвана достичь.Единственное, что не вызывает сомнений у аналитиков в связи с заседанием FOMC на этой неделе, это сохранение ставки по федеральным фондам в диапазоне 0–0,25%.При этом остальные аспекты заседания, начиная с коммюнике по итогам встречи и заканчивая пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, по-прежнему вызывают вопросы.«По крайней мере, регулятор должен прояснить свои намерения. Учитывая, что американская экономика теряет импульс восстановления, а Конгресс пока так и не принял пакет новых мер фискального стимулирования, не исключено, что Федрезерву на этой неделе придется выйти за границы коммуникативной политики. Впрочем, скорее всего, ЦБ предпочтет дождаться прояснения ситуации вокруг исхода выборов и принятия новых мер фискального стимулирования, и лишь затем принимать решения по монетарной политике», – считают специалисты Rabobank.В понедельник члены коллегии выборщиков подтвердили избрание кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена президентом США. Однако, по мнению экспертов, второй тур выборов в Сенат от штата Джорджия, который состоится в начале января, имеет даже большее значение, поскольку от его результатов будет зависеть, смогут ли демократы изменить расстановку сил в Конгрессе в свою пользу, получив возможность приступить к реализации своих фискальных инициатив.Двухпартийные переговоры относительно нового пакета стимулирующих мер в США остаются в фокусе внимания инвесторов.Теперь американские законодатели говорят о разделении очередного пакета стимулов размером $908 млрд на две части, чтобы теоретически облегчить прохождение хотя бы части из них.В пятницу Конгресс уходит на каникулы, поэтому время ограничено.Новости о прогрессе в переговорах по поводу бюджетных стимулов в Вашингтоне могут улучшить настроение участников рынка и оказать давление на безопасный доллар. Сделка также станет облегчением для американского ЦБ, который в среду обнародует последнее в этом году решение по процентной ставке.В ожидании оглашения вердикта ФРС по кредитно-денежной политике основная валютная пара демонстрирует острожный настрой. С начала ноября евро вырос на 4%, достигнув самого высокого уровня по отношению к американской валюте с апреля 2018 года. Это произошло благодаря широкомасштабным распродажам доллара, а также надеждам на то, что массивный пакет помощи в рамках созданного ЕС фонда борьбы с последствиями коронавируса будет способствовать росту экономики региона.Однако главный вопрос сейчас заключается в том, насколько ощутимым окажется прямой фискальный эффект от запуска фонда, если учесть, что существенная часть средств будет выделяться в форме кредитов, предоставление которых зависит от определенных бюджетных параметров. Гринбек находится на пути к четвертой убыточной для себя пятидневки подряд. Основными драйверами данной динамики являются низкие процентные ставки и начало массовой вакцинации в США. Во вторник индекс USD торгуется около 90,5 пункта, удерживаясь вблизи минимальных более чем за 2,5 года уровней.Между тем ухудшение эпидемиологической ситуации в ЕС – не самая страшная новость для евро. Куда хуже объявление Германией строгой общенациональной изоляции. Почти полная остановка крупнейшей экономики еврозоны грозит подорвать ралли единой валюты.«Рынок "перегружен" длинными позициями по евро. Это указывает на возможность фиксации прибыли по EUR/USD, особенно в свете обеспокоенности тем, что Германия может ввести новые карантинные ограничения, а экономические показатели по еврозоне в новом году могут снова ухудшиться», – полагают в Rabobank.«Снижение аппетита к риску может отправить пару EUR/USD в первом квартале 2021 года к отметке 1,1800. Впрочем, в 12-месячной перспективе она может вырасти к 1,2300», – прогнозируют эксперты банка. Пока же основная валютная пара остается в фазе консолидации, торгуясь в узком диапазоне 1,2120–1,1270, однако вердикт ФРС по монетарной политике может изменить эту ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 15.12

EURUSD перед ФРС.Евро никак не может определиться - от 1.2180 евро скидывают продавцы, мощно и сильно.Но от 1.2120 вступают покупатели.Мы готовы купить от 1.2175.Мы готовы продать от 1.2105.Завтра ФРС, в четверг отчет по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Сила американского доллара зависит от завтрашнего решения ФРС. Ситуация на рынке труда Великобритании становится

Сегодняшние данные по состоянию рынка труда Великобритании показали, как сильно ситуация с Covid-19 сказывается на населении и уровне доходов. Несмотря на все программы, которые проводит правительство по поддержке работодателей и работников, сам уровень безработицы начинает постепенно ползти вверх. Какими будут реальные цифры после завершения всех программ поддержки, остается только догадываться. Но объективно ясно одно – ничего хорошего точно не произойдет, особенно если ситуация с Brexit так и не разрешится в пользу торгового соглашения. Как я отмечал выше, широкомасштабные меры поддержки рынка труда, осуществляемые властями Великобритании, теперь помогают только сократить потери рабочих мест, но в будущем не позволит их избежать. Уже сейчас видно, что существующих мер помощи явно недостаточно, чтобы предотвратить значительный рост безработицы в первой половине следующего года. По мнению ряда экономистов, реальный уровень безработицы может достигнуть 8% к середине 2021 года. В сегодняшнем отчете Национального бюро статистики страны указано, что безработица в Великобритании с августа по октябрь этого года выросла до 4,9%. При этом число увольнений достигло 370 000. Напомню, что программа поддержки была продлена в конце октября еще на полгода.Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупатели явно не намерены отсиживаться в стороне. Их защита уровня 1.3290 и возврат в район сопротивления 1.3390 указывает на активное желание открывать длинные позиции по фунту при любом достаточном снижении в расчете на возобновление бычьего рынка и возврат к годовым в район 1.3490 и 1.3540. Говорить о формировании более крупного давления на фунт можно будет только после пробоя поддержки 1.3290, что откроет прямую дорогу на минимумы прошлой недели в район 1.3190 и 1.3135. EURUSD: Уже завтра состоится последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы, на котором многие трейдеры могут быть разочарованы, так как регулятор может оставить свою программу покупки облигаций без изменений. Такое решение явно скажется и на долгосрочных казначейских облигациях, чья 10-летняя доходность может наконец выбраться выше 1,0%. Если ФРС оставит все без изменений, это может поддержать американский доллар, который в паре с евро находится в одном шаге от очередного падения. Учитывая, что вакцина коронавируса ужа начала распространяться среди медиков и населения США, а на подходе еще одна от компании Moderna, ФРС может явно придержать изменения в денежно-кредитной политике и оставить программу выкупа облигаций без изменений. Также остается надежда на то, что Конгресс США сумеет договориться о новом пакете помощи по борьбе с вирусом, что избавит ФРС от необходимого вмешательства в случае ухудшения ситуации. В настоящее время ФРС покупает казначейские облигации на сумму около 80 миллиардов долларов в месяц. Регулятор также покупает ипотечные ценные бумаги на сумму 40 миллиардов долларов в месяц.Сохранение текущий денежно-кредитной политики без изменений благоприятно скажется на американским долларе, однако вряд ли это приведет к его серьезному укреплению против евро и ряда других мировых валют. Склонность инвесторов к риску явно будет превалировать в начале следующего года по мере распространения вакцины от коронавируса в европейских странах. Что касается технической картины пары EURUSD, то от того, пробьются ли покупатели выше сопротивления 1.2165, и зависит дальнейшее направление торгового инструмента. Выход за пределы этого диапазона с легкостью позволит добраться до нового локального максимума 1.2250, а также добиться обновления более крупного сопротивления в районе 1.2340. Говорить о возобновлении давления на рисковые активы можно будет только после прорыва и закрепления ниже уровня поддержки 1.2060, что столкнет пару к минимумам 1.1980 и 1.1890.Если Федеральная резервная системы завтра примет решение увеличить объем выкупа облигаций, это серьезно ударит по позициям американского доллара и приведет к новой волне укрепления пары EURUSD в краткосрочной перспективе. А если еще и двухпартийные переговорщики сумеют найти общий язык по пакету помощи на сумму 908 млрд долларов США, падение доллара будет не остановить, и мы увидим новый мощный бычий тренд по всем рисковым активам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар: идет противоборство трендов, слово ФРС может стать решающим

Рыночный оптимизм пройдет проверку на прочность. Сегодня стартовало финальное в этом году заседание ФРС. Если говорить о процентной ставке, то здесь больших надежд не возлагается на ее изменение. Инвесторы ждут ответов по трем основным направлениям, это, в первую очередь, оптимизм по поводу вакцины. Важно знать, разделяет ли регулятор их мнение. Рынки, как мы видим, пытаются опередить события, делая ставку на восстановление экономики в 2021 году. Следующее, что волнует, – недавнее замедление американской экономики. Инвесторы хотят знать, насколько это серьезно и требует ли вмешательства извне. Несколько заседаний подряд обсуждается таргетирование средней инфляции. Рынки желают ближе «познакомиться» с этим термином. Ответы на свои вопросы они планируют услышать из комментариев чиновников американского Центробанка. Внимания заслуживает один момент: если регулятор разделяет оптимизм рынков по поводу восстановления экономики в следующем году, то ралли на рынке не усилится, а, наоборот, замедлится. Такая риторика может быть воспринята как намек на нормализацию процентной ставки не в отдаленном будущем, а в более обозримой перспективе. Однако США не удалось избежать второй волны пандемии, что делает непозволительными сигналы на возможное более раннее повышение ставок. ЦБ имеет смысл смягчить кредитные условия и не добивать экономику ужесточением политики. Это ограничивает любые ястребиные позиции. Чиновники ЦБ вряд ли смогут преподнести рынкам неприятный сюрприз, даже если очень захотят. «Бычьим» сюрпризом станет либо увеличение QE, либо изменение композиции месячного объема покупаемых гособлигаций с рынка. Это зависит от того, сочтет ли регулятор нынешнюю ставку по «десятилеткам» в 0,92% комфортной для восстановления экономики. В случае корректировок в композиции покупок, долгосрочные ставки могут снизиться, а значит переток в рисковые активы усилится и доллар окажется под еще большим давлением. Учитывая такой сценарий и ожидание стимулов от Конгресса, пробитие вниз отметки 90 индексом американской валюты выглядит обоснованно. Во вторник доллар предпринимал попытки восстановиться по отношению к корзине ключевых валют. Инвесторы усомнились в том, что американские законодатели согласятся выделить 1,4 трлн долларов для поддержки экономики. Сумма может быть гораздо меньше. Впрочем, двухпартийный план объемом 908 млрд, вероятно, будет разделен на два пакета. Это лучше, чем ничего. На таком фоне доллар тяготеет к снижению.Наступающий год будет «более многообещающим для мирового роста, и хотя США, безусловно, станут частью этого, глобальная рефляционная торговля будет поддерживать чувствительные к риску валюты», пишут валютные стратеги Westpac. Доллару уготовлено место в группе отстающих.Между тем в Morgan Stanley считают, что Федрезерв в ближайшей встрече вряд ли предпримет какие-либо действия, хотя возможен намек на увеличение покупки активов. Банковские аналитики также рекомендовали воздержаться от продаж долларов, по крайней мере до 5 января. В этот день завершится второй тур выборов в американском штате Джорджия. По его итогам станет ясно, кто возьмет контроль над Сенатом, Верхней палатой Конгресса. В целом, банк сохраняет «медвежьи» позиции по американской валюте. Если обратить внимание на текущую динамику индекса доллара, то сейчас мы видим противоборство тенденций. Долгосрочный нисходящий тренд никуда не исчез. Однако вчера покупатели пробили вверх линию среднесрочного тренда – 90,60. И если приглядеться, в районе этой отметки пока сохраняется настроение на покупку. Вопрос в том, кто победит – покупатели или продавцы. Если отметка 90,85 будет успешно покорена и мы увидим дальнейшее уверенное движение вверх выше 91 пункта, то, пожалуй, можно будет говорить о восходящей тенденции по американскому активу, но опять же – с осторожностью. Вряд ли борьба трендов продлится долго, впереди солидный фундаментальный фон, в том числе заседание ФРС. До наступления этого момента, инвесторы, скорее всего, возьмут паузу, рынок будет спокоен и малоподвижен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Тишь да гладь: биткоин умеренно растет на фоне стабильности классических рынков

Стоимость главной цифровой монеты во вторник продолжает расти. Несмотря на то что движение биткоина вверх происходит довольно умеренно, в ближайшее время аналитики ожидают возобновления уверенного и быстрого роста. Как свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, ближе к полудню BTC подорожал на 0,41% – до $19 187, а на одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance – на 0,19% – до $19 189. Литкоин Ethereum потерял в стоимости 0,13% и отчитался уровнем $583,43, XRP снизился на 2,91% – до $0,492. На долю биткоина сегодня приходится 62,5% всего глобального рынка криптовалют. Главная виртуальная валюта демонстрирует спокойный и сдержанный рост уже второй день подряд, цены держатся вблизи максимумов, но не стремятся к новым громким рекордам. Эксперты считают, что умиротворение биткоина можно легко объяснить еще и тем, что на других крупных рынках ситуация тоже достаточно стабильна. Поэтому все, что ему остается в ближайшие дни – уверенно и неторопливо расти – для разворота или эффектной коррекции сейчас недостаточно волатильности. Тем не менее рано утром во вторник криптовалюта пробовала подпрыгнуть вверх, но вскоре уперлась в уровень сопротивления $19 500. Стремление быков подталкивать биткоин вверх – это сама по себе отличная новость, если бы не одно «но». Недолгосрочность роста и значительное отторжение от уровня сопротивления свидетельствуют о том, что впереди у BTC – сложное испытание на рубеже в $20 000. И на сегодняшний день для создания импульса необходимой силы фундаментальных факторов слишком мало. Тем временем индекс RSI для дуэта BTC/USD остается в нейтральной зоне, в значительном отдалении от области перекупленности. И пусть индикаторы не совпадают в значениях, отражая различные перспективы, весомые покупки со стороны институционалов могут запустить FOMO. Тот, в свою очередь, способен подтолкнуть цифровую монету выше отметки в $20 000 даже при сигналах перекупленности от технических индикаторов. К слову, эксперты Goldman Sachs считают, что интерес к биткоину со стороны классических компаний способен привести в актив до $600 млрд, что послужит эффектным стимулом для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На пороге нового 2021 года: наиболее вероятные прогнозы

В период мирового экономического упадка мир переживает очередной передел власти и денег. После Второй мировой войны США имели самую мощную экономику на фоне очевидной немощи других стран. Сегодня же титул мирового лидера готовится занять Китай. Рынок труда в США также несет потери: почти четверть работоспособного населения осталась без работы. А уверенного восстановления экономики пока не происходит.Экономика США страдает от COVID-19 гораздо сильнее Китая. Во многом это связано с тем, что страна в большей степени ориентирована на сектор услуг, где люди вынуждены общаться друг с другом «лицом к лицу». Экономика Китая также зависит от сферы услуг, но большая ее часть принадлежит производству, которое намного легче перезапустить. К тому же в то время, пока США пытаются оправиться от удара пандемии, Китай в рамках торговой войны со своим оппонентом заключил Всестороннее региональное экономическое партнерство с 14 государствами. Утверждение этого соглашения означает создание самой крупной в мире зоны свободной торговли.На пороге нового 2021 года стоит признать, что все профессии, в которых можно заменить человека, вероятнее всего, будут в итоге автоматизированы. Иными словами, если вакансия не предполагает творческого подхода, то, скорее всего, по ней вполне могут работать не люди, а специальные механизмы. Текущая направленность на глобальной арене и в жизни людей в скором будущем обострится, а отличие доходов между слоями общества станет еще более явным. Богатые слои будут еще богаче, а бедные – еще больше обеднеют. Как решить этот конфликт? В мире уже ставят эксперименты с использованием безусловного базового дохода – социальной концепции, при которой каждому члену того или иного государства регулярно выплачивается определенная сумма денег. Такой доход подразумевает выплату средств без каких-либо условий и требований, независимо от возраста гражданина, его образования, социального статуса и уровня текущего дохода, то есть всем желающим. Развитые экономики уже практикуют эту концепцию. Например, в Австралии по программе JobKeeper рабочим ежедневно выплачивается 1500 AUD. Германия планирует также запустить долгосрочный эксперимент по введению в стране подобной практики. Начиная с весны 2021 года 120 немцев каждый месяц будут получать от государства доход в размере 1200 евро. При этом будет создана контрольная группа из 1380 человек, которые не будут получать такого дохода. За развитием этого эксперимента в течение трех лет будут наблюдать эксперты из общественной организации «Мой базовый доход», из Немецкого института экономических исследований (DIW), а также эксперты института Макса Планка и Кельнского университета. Все это необходимо для определения того, как экономика страны отреагирует на подобную практику. Однако как работает безусловный базовый доход на экономику страны? С одной стороны, он призван стимулировать спрос, ведь в современном мире без его роста не будет и подъема экономики. Те товары, которые производятся, просто некуда девать, без продаж отсутствует прибыль, а соответственно, и зарплата. Но с другой стороны, безусловная выплата гражданам может привести к географическому распределению рабочей силы. Согласно ожиданиям экспертов из Saxo Bank на 2021 год, людям больше не нужно будет приезжать в крупные города в поисках денег. Уменьшение офисных работников спровоцирует внезапное падение цен на офисную недвижимости. Арендные ставки заметно подешевеют, в мегаполисах существенно сократится спрос на магазины и рестораны. Из-за высоких цен на жилье и невозможности трудоустроиться привлекательность мегаполисов для наемных рабочих в разы упадет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели защищают поддержку 1.3290 и продолжают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3340 и рекомендовал от него открывать короткие позиции. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, где можно и нужно было входить в рынок. Видим, что медведи защищают сопротивление 1.3340 и его тест снизу вверх образовывает хороший сигнал на продажу, который тут же реализуется в районе поддержки 1.3290, принося около 50 пунктов прибыли. Но даже если пропустили эту точку входа, то наверняка обратили внимание на ложный пробой поддержки 1.3290, где я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок. На графике я обозначил область, после теста которой сверху вниз была сформирована отличная точка входа на покупку фунта. В результате движение вверх составило 50 пунктов, но на этом быки останавливаться не собираются. С первостепенной задачей покупатели фунта справились и теперь они сосредоточены на прорве сопротивления 1.3340, тест которого сверху вниз, образует дополнительную точку входа в длинные позиции с целью выхода на максимум 1.3388, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивления 1.3437 и 1.3489, но они будут доступны только при хороших новостях по торговому соглашению Brexit. При сценарии повторного снижения пары в район утренней поддержки 1.3290, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.3246. Однако открывать от этого уровня длинные позиции рекомендую только после формирования ложного пробоя. Более крупный уровень поддержки просматривается в области 1.3193, где можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по рынку труда Великобритании сыграли на стороне продавцов фунта в первой половине дня, но к более крупной распродаже это не привело. Сейчас медведям самое время задуматься над защитой сопротивления .13388. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций по аналогии с утренней продажей. При таком сценарии GBP/USD может быстро вернуться в район 1.3290. Лишь реальный прорыв этого уровня с тестом снизу вверх, по аналогии со вчерашними продажами от максимумов, образуют хороший сигнал на продажу фунта уже с целью снижения к минимуму 1.3246. Плохие новости по торговому соглашению приведут к более крупному обвалу GBP/USD в район минимумов 1.3193 и 1.3114, от которых и будет зависеть дальнейший медвежий рынок. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3340 во второй половине дня, то лучше с короткими позициями не торопиться. Оптимальным сценарием для продажи фунта станет неудачное закрепление выше 1.3388. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от максимума в области 1.3437 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 37 087 до 39 344. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 44 986 до 33 634. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала положительной и подскочила до уровня 5 710 против отрицательного значения в -7 899 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры готовы ставить на дальнейшее укрепление фунта в начале следующего года и на перевес покупателей даже в сложившейся ситуации, когда договора по торговому соглашению нет, а до конца года осталось чуть более двух недель.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение восстановления фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3305.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Настроения нет: торговые площадки Азии демонстрируют падение

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается сокращение основных биржевых индикаторов, что происходит под влиянием негативной динамики на рынках, находящихся за океаном. Американские площадки продолжают стремительно падать, что отрицательно отражается и на положении дел по всему миру.Между тем основное беспокойство участников рынка связано прежде всего со стремительным увеличением количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру. В отдельных регионах эпидемиологическая ситуация уже накалилась до предела. Правительствам государств ничего не остается, как продолжать введение жестких ограничительных карантинных мер, которые, кроме всего прочего, серьезно подрывают экономический рост. Кроме того, актуальным вопросом остается одобрение новой программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Поддержка экономике страны крайне необходима, особенно на фоне растущего распространения COVID-19. Факт того, что поддержка рано или поздно будет оказана, несколько воодушевляет инвесторов, однако само ожидание заставляет немного понервничать, тем более что процесс переговоров проходит очень тяжело, а сроки принятия окончательных решений так и не обозначены. Согласно последним данным, инициативная группа, включающая членов двух партий США – республиканской и демократической, выдвинула предложение разделить новый пакет финансовых стимулов на две отдельные части, которые обеспечат затем поддержку разным секторам экономики. Первую часть предполагается потратить в качестве вливаний для малого бизнеса, а также помощи безработным гражданам страны. Общий объем ее финансирования может составить 748 млрд долларов. Вторая часть будет направлена местным властям, а также в сектор защиты компаний от претензий, возникающих на фоне кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Объем этого пакета должен составить не менее 160 млрд долларов. По мнению экспертов, первая часть может получить широкую поддержку в Конгрессе уже совсем скоро, что выглядит многообещающе для фондовых рынков.Индекс Японии Nikkei 225 сократился утром на 0,2%.Индекс Китая Shanghai Composite просел на 0,3%. Индекс Гонконга не стал исключением: он потерял 0,85%, и это с учетом того, что статистические данные по экономике, поступившие буквально накануне, оказались более чем позитивными.В частности, уровень розничных продаж на территории страны за последний месяц осени стал больше сразу на 5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом стоит заметить, что данный рост длится на протяжении вот уже четырех месяцев подряд и его ограничение пока никак не обозначено. Таким образом, показатель смог достичь уже своей максимальной почти за год отметки. Предварительные же предположения экспертов не оправдали себя: реальные данные оказались несколько ниже прогнозируемых. Ожидался рост в районе 5,5%.Уровень промышленного производства в КНР также вырос по итогам прошлого месяца на 7% в перерасчете на год. Это стало максимальным значением почти за полтора года. В данном случае предварительные прогнозы полностью оправдали себя. Подъем зафиксирован и в инвестиционном секторе Китая за период с января по ноябрь текущего года. Увеличение составило 2,6% по сравнению с прошлогодними данными. В этом аналитики также оказались правы. Индекс Южной Кореи KOSPI утром стал меньше на 0,4%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 сократился на 0,43%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Быки все подготовили к пробою сопротивления 1.2164,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня ничего интересного не произошло. Все ровно так же, как и вчера. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как покупатели постепенно вернули пару в район сопротивления 1.2164, за который сейчас и ведется активное сражение. Отсутствие важной фундаментальной статистики в начале этой недели сказывается на волатильности рынка.Основной задачей быков на вторую половину дня является прорыв и закрепление выше уровня 1.2164, чего пока сделать им не удалось. Лишь тест этой области сверху вниз на объеме образует сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения бычьего рынка в район максимума 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.2255, а также уровень 1.2339, обновление которого продолжит бычий тренд по евро. Если же во второй половине дня быки не справятся с поставленной задачей, а давление на пару вернется после хорошего отчета по промышленному производству в Соединенных штатах, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться снижения в район утренней поддержки 1.2110. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать евро сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2060 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на защите уровня 1.2164. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро может вернуться в любой момент. Формирование ложного пробоя в районе 1.2164 будет дополнительным сигналом на продажу EUR/USD. Ближайшей целью в таком случае будет утренняя поддержка 1.2110, где рекомендую фиксировать прибыль. Ее прорыв лишь усилит давление на EUR/USD, что приведет пару уже в район новых недельных минимумов 1.2060 и 1.1986, что полностью перечеркнет надежды покупателей на продолжение бычьего рынка. В случае отсутствия активности со стороны покупателей и роста EUR/USD выше сопротивления 1.2164 во второй половине дня, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от уровня 1.2211 либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2255 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 302 до уровня 222 521, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 66 092 с уровня 67 407. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 156 429 против 139 894 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый третью неделю подряд, что полностью перечеркивает медвежий тренд, наблюдаемые в начале осени этого года. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть начинает и выигрывает

Коррекция фондовых индексов США, ухудшение прогнозов глобального спроса со стороны МЭА и намерение Ирана вдвое увеличить добычу способствовали откату котировок Brent и WTI. Тем не менее сомневаться в силе восходящего тренда не приходится, и падение цен на нефть наверняка будет использовано для новых покупок, что позволяет говорить об ограниченном потенциале коррекционного движения.Несмотря на то что североморский сорт еще далек от уровня $65 за баррель, на котором он начал 2020, достижение психологически важной отметки $50 – важная веха в истории рынка черного золота. От уровня мартовского дна он вырос на 213% и готов продолжить ралли в 2021. Если в текущем году главным драйвером роста стали ожидания бурного восстановления мировой экономики и глобального спроса, то в следующем году «быки» по Brent и WTI рассчитывают на бум туристического бизнеса в США и Европе, который подхлестнет спрос на энергетические товары. Нефть растет вместе с другими активами сырьевого рынка и фондовыми индексами в надеждах на победу над пандемией. При этом успехи сектора энергетики(+24% с начала ноября) превосходят результаты сводного индекса S&P GSCI (+14%), промышленных металлов (+14%) и сельскохозяйственных товаров (+5%). Динамика активов сырьевого рынкаНа стороне «быков» по Brent и WTI играют не только радужные перспективы глобального спроса, но и высокий интерес к черному золоту со стороны Китая, а также намерение ОПЕК+ сохранить контроль над рынком. На своем последнем заседании картель, Россия и другие страны-производители договорились о более медленном возвращении добычи к докризисным уровням, что является хорошей новостью для нефти. Ее поклонников не особенно сильно смущает снижение прогнозов МЭА по глобальному спросу на 2021 до с 96,4 млн б/с до 96,2 млн б/с. Авторитетная организация обосновывает свое решение более медленным выходом из локдауна, чем ранее предполагалось, и связанным с этим процессом неторопливым возвращением авиационной отрасли к допандемическим уровням. Вместе с тем текущая оценка на следующий год выше, чем на 2020 (91,2 млн б/с), что позволяет говорить о более высоких средних ценах в ближайшем будущем. Еще одним важным козырем черного золота является слабый доллар США. По прогнозам Standard Chartered, индекс USD упадет на 15% в 2021, если демократы и республиканцы не договорятся по поводу дополнительного фискального стимула, что вынудит новую американскую администрацию отказаться от политики сильного доллара и заставит Минфин во главе с Джанет Йеллен его серьезно ослабить. Безусловно, в бочке с медом есть ложка с дегтем, и намерение Ирана, ожидающего улучшения отношений с США после прихода к власти Джо Байдена, вдвое увеличить добычу до 4,5 млн б/с является сдерживающим фактором для черного золота. Технически на месячном графике Brent был сформирован и активирован паттерн «Волны Вульфа», в соответствии с которым потенциал восходящего движения огромен. Долгосрочный таргет расположен вблизи отметки $93,65 за баррель, так что продолжаем покупать североморский сорт в рамках озвученной ранее стратегии. Brent, месячный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новости с Капитолийского холма могут усилить волатильность по паре

Пара евро-доллар застряла в области 21-й фигуры: вчерашние попытки быков и медведей eur/usd переломить ситуацию в свою пользу не увенчались успехом. Несмотря на относительно высокую внутридневную волатильность, пара завершила торги понедельника фактически на той же отметке, откуда и стартовала. Трейдеры находятся в ожидании информационного импульса, который бы «вытолкал» eur/usd из флета. Многие фундаментальные факторы рынок уже отыграл, многие факторы остаются под знаком неопределённости. В таких условиях открывать какие-либо позиции по паре достаточно рискованно, хотя ,на мой взгляд, северный тренд по-прежнему не утратил своей актуальности.Сегодня, в период азиатской торговой сессии, Коллегия выборщиков фактически поставила точку в президентских выборах. Результаты голосования не удивили – они стали такими, как и предсказывали американские СМИ на протяжении нескольких предшествующих недель. Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп – 232. Теперь остались формальности: конверты с итогами голосования выборщиков отправятся в Конгресс США, где 6 января их вскроют и зачитают результаты. После этого Джо Байден будет официально назван победителем выборов. Рынок проигнорировал голосование выборщиков, так как результат был заранее известен. Несмотря на воинственные заявления Дональда Трампа, его уже «списали со счетов». После того как Верховный суд США отказался рассматривать иск прокурора штата Техас о пересмотре результатов выборов в четырёх ключевых штатах (где с минимальным отрывом победил Байден), все надежды Трампа рухнули окончательно. Поэтому трейдеры отнеслись к сегодняшнему голосованию как к церемониальной формальности. Впрочем, новости с Капитолийского холма всё ещё могут спровоцировать волатильность по паре eur/usd. Речь идёт о рассмотрении конгрессменами нового пакета мер стимулирования экономики США. Вчера в Конгресс был внесён новый законопроект, который (в отличие от предыдущих) имеет высокие шансы обрести силу закона. Дело в том, что новый проект закона является двухпартийным, то есть в его разработке участвовали как демократы, так и республиканцы. Многие американские аналитики рассматривают этот документ как наиболее реалистичное и перспективное компромиссное решение относительно выделения помощи на борьбу с последствиями коронавирусного кризиса. Напомню, что переговоры относительно нового пакета помощи тянутся ещё с конца мая. На протяжении полугода демократы и республиканцы не смогли «свести дебет с кредитом»: представители Демократической партии настаивали на масштабной помощи, объёмом в 2-3 триллиона долларов, но их оппоненты выступали категорически против такой «расточительности». Стороны несколько раз садились за стол переговоров, но каждый раз не могли найти компромиссное решение. Поворотным моментом в сложившейся патовой ситуации стала победа Джо Байдена на президентских выборах. В свете новых (предстоящих) назначений в Белом доме, лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси на выходных публично поддержала компромиссный законопроект. По её словам, после инаугурации новоизбранного президента будет согласован новый более масштабный пакет помощи.Таким образом, вероятность принятия нового пакета помощи достаточно велика. Предложенный законопроект состоит из двух частей. Объём первой части составляет почти 750 миллиардов долларов. Данная часть документа включает в себя повышение размера федеральных пособий по безработице, увеличение финансирования сферы образования, а также выделение средств на производство и распространение вакцин от коронавируса по всей стране. «Стоимость» второй части законопроекта – 160 миллиардов долларов. Несмотря на меньший объём, вокруг данной части документа развернулись основные политические споры. Демократы предлагают в рамках этого пакета выделить дополнительные средства на борьбу с пандемией властям штатов, против чего, соответственно, выступают республиканцы. Учитывая накал политических страстей, многие эксперты допускают вариант принятия лишь первой части законопроекта. Но и в данном случае последует реакция рынков, причём данная реакция будет наверняка не в пользу доллара. Во-первых, на фоне решения Конгресса снова возрастёт интерес к рисковым активам: в частности, фондовый рынок пойдёт вверх, тогда как спрос на безопасный гринбек значительно снизится. Во-вторых, Федрезерв США на своём декабрьском заседании (итоги которого мы узнаем уже завтра), вероятнее всего, увеличит закупку долгосрочных казначейских облигаций (чтобы сдержать рост доходности), а также озвучит «голубиные» тезисы относительно перспектив монетарной политики. Такой фундаментальный фон позволит покупателям eur/usd снова подойти к границам 22-й фигуры и протестировать данную ценовую область.На данный момент пара демонстрирует коррекцию из-за новостей из Германии – с 16 декабря там вводится жесткий локдаун. По всей стране будут закрыты магазины розничной торговли (за исключением продовольственных), также будут закрыты школы и детские сады. Жёсткий карантин продлится как минимум до 10 января. На мой взгляд, текущий ценовой спад eur/usd можно использовать в качестве повода для открытия длинных позиций с основной целью в среднесрочной перспективе 1,2200 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На недельном графике цена расположена на верхней линии этого индикатора, на дневном графике – между средней и верхней линиями. В обоих случаях пара находится над всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе – облака Kumo), что также свидетельствует о силе северного тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока не определились: фондовые индексы США открыли неделю разнонаправленно

На закрытии торговой сессии в понедельник биржи США отчитались разнонаправленностью. Так, показатель Dow Jones потерял 0,62% и продемонстрировал 29861,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,44% – до 3647,49 пункта, а NASDAQ Composite увеличился на 0,50% – до 12440,04 пункта.Все три ведущих индекса начали торги с роста. Причиной позитива инвесторов стал прогресс в переговорах по программе мер господдержки экономики. Вторым положительным стимулом оказались многообещающие данные по вакцине от Covid-19. В минувший уикенд законодатели США заявили, что готовы пойти на компромисс по ряду наиболее важных вопросов, препятствующих утверждению новой программы госпомощи американской экономике. В то же время руководители Демократической и Республиканской партий дали согласие исключительно на принятие программы в меньшем объеме. Ну а инвесторы все еще надеются, что стороны в самое ближайшее время смогут договориться, а принятые ими дополнительные государственные расходы помогут быстрыми темпами восстановить экономику.Что же касается новостей о вакцине, то фармацевтический гигант Pfizer уже начал отгрузку своего препарата от Covid-19 в Соединенные Штаты. С одного из заводов в Мичигане были направлены грузовики с вакциной для департаментов здравоохранения и больниц. Такие новости способствуют уверенности инвесторов в том, что инфекцию удастся побороть в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, приведет к отмене карантинных мер, что улучшит перспективы компаний, пострадавших от пандемии. Ну а сейчас от долгосрочных прогнозов – к актуальным цифрам. Проанализируем, как новости предыдущей и первого дня текущей недели отразились на индексах фондовых рынков США в понедельник.По итогам торгов значительно укрепились показатели технологического сектора, а также сферы потребительских товаров и услуг. Негативная динамика наблюдалась со стороны нефтегазового, сырьевого и телекоммуникационного секторов.Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average оказались акции McDonald's Corporation, подорожавшие на 2,02% и завершившие сессию на отметке в 211,95 пункта. Бумаги Intel Corporation увеличились на 1,45%, продемонстрировав 50,45 пункта. Котировки Amgen Inc набрали в цене 0,83% и закрылись на отметке 229,29 пункта.Список аутсайдеров возглавили акции Walt Disney Company, стоимость которых снизилась на 3,68%, закрыв сессию на уровне 169,25 пункта. Бумаги Chevron Corp подросли на 3,29%, продемонстрировав 89,41 пункта. Котировки Johnson & Johnson потеряли в цене 2,59% и завершили торги на отметке 148,99 пункта.Фаворитами среди составляющих индекса S&P 500 оказались акции Incyte Corporation, которые набрали 6,81% и продемонстрировали 86,84 пункта, а также бумаги Nektar Therapeutics, подросшие на 5,17%, до отметки 17,61 пункта.Лидерами падения оказались бумаги Occidental Petroleum Corporation, потерявшие в стоимости 8,28% и закрывшиеся на уровне 19,16 пункта. Акции Macy's Inc снизились на 6,68% – до отметки 10,34 пункта. Котировки Diamondback Energy Inc упали на 6,29% – до 46,96 пункта.Список роста среди компонентов показателя NASDAQ Composite возглавили акции Arvinas Inc, которые подорожали на 94,92%, до отметки 58,34 пункта, и Biocardia Inc, набравшие 62,41% и отметившиеся на уровне 4,58 пункта. Бумаги Veru Inc подросли на 52,64% – до 9,70 пункта.Главными аутсайдерами оказались акции Aerpio Pharmaceuticals Inc, снизившиеся на 45,78%, до отметки 1,2200 пункта. Бумаги Fossil Group Inc уменьшились на 27,31% – до 9,66 пункта. Котировки Sellas Life Sciences Group Inc потеряли в цене 20,43% и продемонстрировали 6,66 пункта.Бумаги бостонской Alexion Pharmaceuticals увеличились на 29% после сообщения AstraZeneca о том, что она покупает эту компанию за $39 млрд с оплатой денежными средствами и акциями. В то же время акции самой AstraZeneca на бирже в Лондоне снизились на 7%.Бумаги производителей антиковидных вакцин после пятничных новостей торговались разнонаправленно. Напомним, в пятницу Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США в экстренном порядке выдало разрешение на использование вакцины Pfizer и BioNTech. Котировки Pfizer упали на 4,6%, Moderna – на 1,2%, а Novavax набрали 3,7%.На Нью-Йоркской фондовой бирже число снизившихся в цене бумаг (1934) превысило количество набравших (1152), а котировки 90 акций остались на уровне предыдущего закрытия. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1518 компаний подросли, 1491 – уменьшились, a 75 остались практически неизменными.Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 6,05%, до 24,72 пункта, и достиг нового месячного рекорда.Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале упал на 0,62% – до отметки $1832,20 за тройскую унцию. Цены на январские фьючерсы на нефть WTI подскочили на 0,92% – до $47,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,66% – до $50,30 за баррель.Главная пара рынка Форекс – EUR/USD – подросла на 0,32% – до 1,2149 пункта, а котировки USD/JPY снизились на 0,00% – до отметки 104,00 пункта. Фьючерс на индекс USD упал на 0,31% – до 90,645 пункта.Доходность 10-летних американских гособлигаций снизились до 0,891% с 0,892% пятницы.Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%. Инвесторы продолжают верить, что Великобритания и ЕС в скором времени заключат торговое соглашение. Лидеры договорились продолжить переговоры после истечения крайнего срока в воскресенье. Факт продолжения переговоров дает надежду на то, что обе стороны хотят прийти к четкой договоренности.Азиатские биржи, вслед за рынками США, также закрылись разнонаправленно. Китайский Shanghai Composite набрал 0,7%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1850Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото - очередная ловушка для продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Но для начала хочу поздравить тех, кто воспользовался нашим сигналом на продажу драгметалла от 10.12.20.На сегодняшний день ситуация для продавцов абсолютно зеркальная - очередная ловушка вот-вот захлопнется. Всему виной т.н. "площадка" 1850, а также сегодняшняя дневная инициатива:На часовом масштабе ситуация выглядит следующим образом:Рекомендуем работать на повышение с отката 50% по "Фибо" от сегодняшнего импульса с целью обновления уровня 1850.Риски - за минимум текущего дня прибыль фиксировать на пробое 1850. Рентабельность сделки 1 к 1.Если пробой 1850 произойдёт до отката к 50% по "Фибо" - торговая идея будет неактуальна. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на распутье, или Чего ждать: падения или взлета?

Цена на золото сегодня утром снова перешла в положительную зону после вчерашнего падения. Как и утверждали эксперты, негативная динамика понедельника не продлится слишком долго, поскольку для нее нет слишком серьезных оснований. Cкорее всего, рынок встретился с необходимой коррекцией, которая в дальнейшем только поддержит рост металлов. Сегодня же стимулом для увеличения выступили новости из Соединенных Штатов Америки по поводу новой программы финансового стимулирования. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании последнего в уходящем году заседания Федеральной резервной системы США. Именно от этого совещания ждут ответов на многие не разрешенные в стране вопросы.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром поднялась на 0,39%, или 7,1 доллара, что позволило ей перейти на новый уровень в 1 839,25 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла составила 1 820 долларов за тройскую унцию, а сопротивление ушло в район 1 854,2 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также растет, причем довольно неплохо. Утреннее увеличение составило 0,43%, что переместило стоимость металла на отметку в 24,152 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте сегодня, напротив, оказалась под давлением, что заставило ее сократить свои позиции. Падение составило уже 0,39%, а текущая стоимость стала консолидироваться в районе 3,5075 доллара за фунт.Участников рынка по-прежнему серьезно беспокоит ситуация вокруг переговорного процесса относительно принятия новой программы финансовых стимулов на территории Соединенных Штатов Америки. Разговоры о возможном объеме финансирования ведутся уже с августа текущего года, однако прийти к консенсусу так и не удалось. Напомним, что последний раз в правительстве рассматривалась сумма размером в 916 млрд долларов. По большому счету, она устраивала всех, однако окончательное решение по данному вопросу так и не было принято. Конечно, все это не может не отразиться на настроении инвесторов, которые тоже начинают колебаться.Кроме того, существенное влияние на движение стоимости драгметаллов оказывают ожидания и надежды участников рынка, связанные с предстоящим последнем в текущем году заседанием Федрезерва США. Оно должно состояться уже сегодня и завтра. Аналитиков и трейдеров больше всего беспокоят те прогнозы, которые главный регулятор представит широкой общественности. Более того, планы относительно изменения базовой учетной ставки могут изменить всю расстановку сил на рынках. Немаловажное значение имеет и предполагаемый объем выкупа активов, который будет запланирован на будущий год. Большинство экспертов уже выражают мнение, что главному регулятору в сложившихся непростых условиях ничего не остается, как сохранить мягкую монетарную политику. На какой срок это будет сделано, пока остается неясным. Однако совершенно точно уже одно: золото от подобных решений окажется только в плюсе.Если посмотреть на динамику драгметалла за последние несколько недель, то отчетливо видно, что стоимость драгметалла заметно сократилась, хотя и медленными темпами, а не стремительными скачками. Таким образом, металл уже окончательно отодвинулся от своих максимальных отметок, которые были зафиксированы в августе текущего года. Напомним, что тогда стоимость драгметалла впервые перешагнула границу в 2 000 долларов за тройскую унцию. Только за последний месяц осени металл снова просел сразу на 5,5%, не говоря уже и о потерях, понесенных им ранее. Ноябрь стал для золота худшим месяцем за последние четыре года.Аналитики указывают на тот факт, что на сегодняшний момент рынок драгметаллов стал более уязвимым и подверженным негативным изменениям, чем это было, скажем, до президентских выборов. Однако решения ФРС, которые станут известны совсем скоро, могут его спасти и вернуть ему былую силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 15 декабря. Мишель Барнье вновь «увидел свет в конце тоннеля» и заявил, что торговая сделка возможна

В наиболее глобальном плане волновая картина выглядит так, как будто восходящий участок тренда завершен. Был построен пяти волновой повышательный участок тренда. Не импульсный. Таким образом, сейчас я ожидаю построения понижательного участка тренда. Глобального. В то же время три волны вниз уже построены, таким образом, построение повышательного участка тренда даже может возобновиться с текущих позиций. Конечно, с усложнением всей волновой разметки.На младшем графике хорошо видны трех волновой участок тренда, сформировавшийся после завершения волны e. После завершения его третьей волны инструмент возобновил сильное повышение и сумел прибавить около 300 базовых пунктов. После чего началось новое снижение котировок инструмента, поэтому эти волны могут быть волнами d и e. Так или иначе, но построение коррекционного участка тренда продолжается. После довольно длительного повышения британца, я все же жду более убедительного снижения котировок инструмента.Мишель Барнье и компания ну никак не хотят успокоить рынки хоть немного и дать им передышку. Глава европейской делегации неоднократно заявлял, что вероятность заключения сделки «ничтожно мала». Также подобного мнения придерживались и другие участники переговоров, а также Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон. Однако, несмотря на все эти высказывания, переговоры продолжаются и, скорее всего, будут продолжаться до самого Нового года. Мишель Барнье же изменил свое мнение за последние несколько дней. Теперь он считает, что сделку все же можно достичь до конца года. «У нас, вероятно, есть возможность для достижения соглашения, если переговорщики смогут преодолеть противоречия», - заявил он. Заявление из разряда «если будет светить солнце, то будет светло». Это очевидно, что если переговорщики смогут преодолеть противоречия, то сделка будет заключена. Проблема как раз в том и заключается, что переговорщики не могут преодолеть противоречия. Таким образом, переговоры действительно будут продолжаться до тех пор, пока в этом есть хоть какой-то смысл. А вот есть ли в них смысл и будут решать каждую неделю Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен. Спрос на британца при этом остается достаточно высоким. По крайней мере построение нового понижательного участка тренда никак не начинается, что косвенно предупреждает о нежелании рынков продавать фунт. Сегодня уже стало известно о том, что уровень безработицы в Великобритании вырос на 0,1% до 4,9%, а число заявок на получение пособия по безработице выросло на 64,3 тысячи, что значительно выше прогнозов. Таким образом, новое снижение котировок британца вполне логично. Во второй половине дня в США выйдет отчет по промышленному производству. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательного участка тренда. До удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи или максимума волны e, рекомендую продажи инструмента по каждому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3190 и 1,3008, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на новое усложнение повышательного участка тренда и отменит вариант с продажами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 15 декабря. Заседание ФРС – ключевое событие для американской валюты на этой неделе

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Восходящая волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и выполнила удачную попытку прорыва максимума волны 3 или С. Текущий повышательный участок тренда может трансформироваться в пятиволновой, так как три волны уже завершили свое построение. В этом случае вся волновая разметка немного усложнится. Но даже в этом случае она будет подразумевать скорый разворот вниз.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения восходящего участка тренда. Также возможен вариант, при котором волновая разметка участка тренда, берущего свое начало 4 ноября, трансформируется в пятиволновую структуру. Пока что крайне слабый отход котировок от достигнутых максимум и дальнейшее повышение котировок инструмента говорят о готовности рынков продолжать покупки евровалюты. Таким образом, я добавил в разметку волны 4 и 5.Волновая картина в последние недели выглядит вполне убедительно, а вот новостной фон продолжает оставлять множество вопросов без ответов. Спрос на евровалюту сохраняется очень высоким, валюта ЕС продолжает торговаться около 2,5-летних пиков. Соответственно, логично предположить, что сейчас в еврозоне все хорошо, а в Америке – не очень. Однако в реальности нельзя сказать, что американская и европейская картины чем-то сильно отличаются. Экономические отчеты явно не показывают, что европейская экономика восстанавливается более высокими темпами, чем американская, а «локдауны» в ряде европейских стран однозначно негативно скажутся на ВВП Евросоюза за четвертый квартал. Однако рынки не обращают сейчас внимания на это. Они вообще ни на что сейчас внимания не обращают. Ряд событий (весьма важных) на прошлой неделе остались без внимания. На этой неделе состоится заседание ФРС – важное событие. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что никаких серьезных шагов ФРС не предпримет. Ставки и так находятся на почти нулевых уровнях. Программа QE уже расширена до неограниченных значений. Таким образом, наибольший интерес вызовет сопроводительное заявление ФРС, в котором будут озвучены прогнозы по ВВП, по инфляции и безработице на ближайшие годы, а также выступление Джерома Пауэлла. Однако даже от этого выступления я не жду многого. В последние месяцы риторика Пауэлла практически не меняется и остается «голубиной». Председатель ФРС продолжает настаивать на том, что американской экономике требуются дополнительные стимулы, призывает Конгресс как можно быстрее согласовать хотя бы какой-то пакет помощи, а также говорит о возможном замедлении восстановления в четвертом квартале. Таким образом, вряд ли его риторика поменяется на последнем заседании в 2020 году. А темпы восстановления американской экономики действительно замедляются. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение повышательного участка тренда, о чем говорит крайне небольшой отход котировок от достигнутых ранее максимумов. Таким образом, сейчас я рекомендую аккуратно относится к покупкам инструмента, но пока сигналов об окончании построения восходящего набора волн нет. Даже если сейчас строится волна 5, до ее завершения остается совсем немного. Тем не менее, покупать инструмент все же еще можно по каждому новому сигналу MACD наверх с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2250, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, но следует помнить, что вероятность завершения построения повышательного участка тренда сейчас очень высока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия и политика 15.12. Рубль

Рубль: Рисуем дно. Прошел первый сильный отскок от низов по дневке.Можно покупать доллар.Политика: Почему Лукашенко не сможет править по-прежнему?Есть несколько вариантов легитимности - или квази-легитимности - в современном мире.Первый и самый простой - лидер избран большинством на честных выборах и поэтому правит отведенный срок - так было и с Лукашенко - до 9 августа 2020 - но затем он проиграл выборы и такую легитимность потерял.Второй вариант - лидер может править, получив от значительной части народа мандат на необходимые реформы - поскольку ситуация в стране критическая. Это вариант команды Ельцина-Гайдара, пришедших к власти в ситуации полного развала госуправления в 1991 году в России, буквально на грани голода в стране (из-за развала системы административного снабжения крупных городов). Такой легитимности у Лукашенко нет - он не собирается проводить никаких реформ, и своими судорожными действиями после августа 2020 года только ухудшает ситуацию во внутренней политике и экономике.Третий вариант - лидер может править спокойно, если ему благоприятствует состояние экономики и внешних рынков - может, его легитимность и не очень демократическая - но когда дела идут хорошо - всех (почти всех) это устраивает.Примеры - Брежнев в первую половину правления, до конца 1970-х - "нефтяной рай" он же "застой". Второй пример - Путин в России с 2000 до 2013 года - растущие цены на нефть принесли столько денег России, что хватило и приближенным к власти богачам, и на простых россиян. Все были довольны - но в такой системе это скорее исключение, чем правило - такие периоды. Нефть упала в 2 раза в 2014 году, а государство занялось немного не вовремя геополитикой в соседней Украине - и идиллия закончилась.Но Лукашенко не может похвастать и вариантом номер 3 - никаких успехов не наблюдается много лет.Таким образом, Лукашенко может удерживать власть при помощи силовиков - и довольно долго, если народ Беларуси не перейдет к силовой борьбе - но нормально править/управлять он не сможет, нет нормального отношения к власти ни людей, ни бизнеса, его решения будут постоянно натыкаться на сопротивление и саботаж. Вопрос только, когда Лукашенко это осознает и поймёт, что и лично для него лучше поскорее уйти и передать власть законно избранным руководителям - президенту новому и/или парламенту.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс