Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2020 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов проторговался в диапазоне пятничного дня, развиваясь под техническим уровнем 1.3390 шесть торговых дней. Дивергенция с осциллятором Марлин усиливается, ещё одной попытки тестирования 1.3390 может уже не быть. Основная опасность для фунта, это, конечно, выход Великобритании из ЕС без сделки. Но даже если сделка и состоится в последний момент, оптимизма у инвесторов будет маловато, так как по факту экономическое положение Великобритании будет хуже, чем до выхода из блока. Да и сам рост фунта с октября месяца включал в себя положительный сценарий достижения торгового соглашения; евро за это время подрос на 2,94%, а фунт стерлингов на 5,35%.С технической стороны уход цены под линию Крузенштерна в районе отметки 1.3202 открывает дорогу к 1.3050, 1.2930 и т.д.На четырёхчасовом масштабе нисходящее настроение сохраняется: цена под линией Крузенштерна, Марлин в отрицательной зоне. Ждём развитие событий. Уход цены под сигнальный уровень 1.3288 станет стартом к бегу к низлежащим целевым уровням старшего ТФ. Следим за первым серьёзным препятствием 1.3202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 декабря 2020 года

AUD/USDНа фоне вчерашнего укрепления американского доллара австралийская валюта снизилась на 44 пункта. Цена вернулась под технический уровень 0.7380 и окончательно сформировала с осциллятором Марлин двойную дивергенцию. Перед ценой открывается ближайшая цель 0.7252 – линия Крузенштерна на дневном масштабе. Если движение вниз будет сильным, то указанная линия будет пробита, какое-то время возможна консолидация на линии Крузенштерна, поэтому более уместным здесь будет говорить о целевом диапазоне 0.7222/52, нижняя граница которого образована минимумами 12 ноября и 4 сентября.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, Марлин достаточно глубоко проник в зону понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего движения вниз австралийской валюты в указанный целевой диапазон.Сегодня в 6:30 (мск) РБА объявит решение по монетарной политике. Изменений не ожидается, но ряд СМИ склоняется к негативной интерпретации регулятора экономических перспектив, что связано с трениями с Китаем и неопределённости относительно Брексит. Впрочем, если Великобритания готова выйти из ЕС без сделки, то руководство РБА об этом уже знает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 декабря 2020 года

USD/JPYВ понедельник пара USD/JPY подросла на 23 пункта вслед за общим укреплением американской валюты. Рост продолжается и сегодня в азиатскую сессию. Но более удивляет рост фондовых рынков АТР, которые не плохо растут после вчерашнего падения индексов Европы и США. Японский индекс Nikkei225 подрастает на 1,32%, австралийский S&P/ASX200 на 1,20%, китайские индексы торгуются смешанно. Думается, ещё одного дня падения западных рынков азиатские рынки уже не выдержат и пойдут вниз вместе с ними. Тогда и пара USD/JPY потеряет поддержку с этой стороны.На текущий момент йена торгуется в диапазоне неопределённости, точнее, в диапазоне свободного блуждания 104.05-104.77. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону роста, но в целом она движется в узком собственном диапазоне по границе раздела тенденций (отмечен серым прямоугольником). Мы ждём выход цены под нижнюю границу диапазона и дальнейшее снижение к первой цели 103.18. Далее возможно снижение к 102.35.На четырёхчасовом графике цена пробилась над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна и линии баланса, осциллятор Марлин на границе тенденций роста и снижения. С учётом технической ситуации на дневном масштабе наблюдаемый выход цены над линию Крузенштерна может оказаться ложным. Независимо от того, продолжится ли рост цены к верхней границе диапазона неопределённости или нет, с последующим уходом цены под нижнюю его границу 104.05 возможно открытие коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Фунт стерлингов продолжает «штормить» около максимумов года. Переговоры могут завершиться

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 20.5279Британский фунт стерлингов в начале новой торговой недели продолжал торговаться около своих годовых максимумов, даже не пытаясь начать хотя бы нисходящую коррекцию. Мы по-прежнему задаемся вопросом, что заставляет участников рынка покупать фунт стерлингов в то время, как бизнес Великобритании чуть ли не на коленях просит Бориса Джонсона заключить торговую сделку с ЕС. То есть бизнес, Банк Англии и множество экспертов понимают, что без торговой сделки британская экономика потерпит удар, который будет посильнее ущерба от всей эпидемии «коронавируса». Собственно, об этом прямым текстом заявил и сам председатель Банка Англии Эндрю Бейли. Но Дэвид Фрост и Борис Джонсон продолжают играть в игры и заявлять, что Британия готова покинуть ЕС без сделки, и не особо рьяно стараться договориться с Брюсселем. Таким образом, на основании чего трейдеры вообще верят в заключение соглашения, неизвестно. Хотя следует отметить, что любым рынком движут в первую очередь крупные игроки. То есть можно предположить ситуацию, при которой крупные трейдеры владеют какой-либо инсайдерской информацией о реальном прогрессе в переговорах и поэтому имеют причины и основания инвестировать в фунт. Хотя, как показывают последние отчеты COT, ничего такого на самом деле нет. Можно также предположить, что фунт и доллар дешевеют синхронно, просто доллар США делает это быстрее. Тогда подорожание фунта против доллара еще можно как-то объяснить. Однако, если взять другие валюты, кроме евро и фунта, то становится ясно, что доллар США не особо и дешевеет против них. Поэтому все эти гипотезы по-прежнему похожи на желание объяснить происходящее хоть чем-нибудь. Каковы последние новости? Глава министерства иностранных дел Доминик Рааб заявил, что текущая неделя станет последней, «когда еще возможны какие-то проволочки». Что имеется ввиду? На этой неделе стороны еще могут себе позволить попить чай, а на следующей переговоры продолжаться без чаепития? Когда завершаться переговоры? Сколько они будут продолжаться? Каков прогресс? Есть ли прогресс вообще? На все эти вопросы не отвечает ни Рааб, ни Барнье, ни Джонсон, ни Фрост. «Переговоры сведены в двум последним вопросам и сделка возможна, если ЕС проявит определенный прагматизм», - заявил Рааб. К каким именно вопросам? Еще пару дней назад вопросов было, как минимум, три. Один удалось решить? Какой? Эти вопросы тоже остаются без ответов. Хотя определенные подробности все же стали известны. Конечно, они касаются «рыбного вопроса». Евросоюз, по неподтвержденной официально информации, предложил возвращать от 15 до 18% от всей выловленной рыбы Великобритании. Это предложение было отвергнуто. Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что Лондон требует ежегодного пересмотра соглашения по рыбному вылову, опираясь на научную методологию определения нахождения ресурсов(рыбы), которая называется зональной привязкой. По словам Юстиса, рыба – это не камень, который, где положил, там он и лежит. Рыба передвигается и сегодня ее много в одном месте, а завтра в другом. «Согласно последним исследованиям в настоящее время у нас есть доступ только к половине всех рыбных запасов в наших собственных водах, что в корне несправедливо по отношению к нашим рыбакам, и мы ясно дали понять, что это необходимо изменить», - заявил Юстис. Таким образом, разногласия, как видим, остаются чрезвычайно серьезными. Однако все тот же Доминик Рааб заявил следующее: «Есть прогресс в том, что наша позиция начала находить понимание у европейских коллег. Что касается квот на рыболовство, то здесь принципиально следующее: мы независимы, поэтому контроль над нашими территориальными водами должен находиться полностью в наших руках». Ну а в Евросоюзе, тем временем, очень скептически настроены по поводу любых дальнейших переговоров. Сообщается, что многие чиновники считают нецелесообразным продолжать дальше переговоры, так как Европарламент уже с вероятностью 99% не успеет ратифицировать этот договор до 31 декабря 2020 года. Мишель Барнье заявил в Европарламенте, что переговоры могут продолжаться еще 3-4 дня. Однако заявил он это в пятницу, поэтому со слов Барнье, переговоры должны завершиться уже сегодня. Однако, многие СМИ считают, что Брюссель в любом случае не будет сворачивать переговоры. Завершить переговоры – это означает показать всему миру, что именно ты повинен в их провале. А этого не хотят ни Лондон, ни Брюссель. Также сообщается из европейских источников, что по «рыбному вопросу» Лондон предлагает Брюсселю возвращать до 80% рыбы и морепродуктов, которые будут выловлены в британских водах. Также сообщается, что Лондон не может договориться по поводу соблюдения европейских стандартов, так как в этом случае в британо-европейское соглашение придется вносить европейские правовые понятия. Помимо этого, Евросоюз настаивает на пункте, при котором если одна сторона повышает стандарты, то вторая их также будет обязана повысить. В целом, Лондон продолжает отказываться от любых пунктов, которые можно трактовать, как попытку Брюсселя вмешаться в законодательство Великобритании.Исходя из всего вышесказанного, сами судите, уважаемые трейдеры, насколько реалистична сделка. Если бы в распоряжении сторон было бы еще хотя бы пара месяцев, тогда можно было бы действительно заявить, что вероятность достижения соглашения высокая. В текущих условиях, когда оба парламента вряд ли успеют рассмотреть и ратифицировать соглашение, даже если оно будет заключено прямо сегодня, мы склоняемся к тому, что переговоры будут провалены или же продлены на неопределенный срок. Мы уже не раз заявляли, что вариант с тем, что Лондон и Брюссель начнут 2021 году в торговле по правилам ВТО, а потом договорятся, лучше, чем если они не договорятся вообще и будут вечно торговать по правилам ВТО.С технической точки зрения, фунт стерлингов продолжает торговаться выше скользящей средней линии, хотя еще вчера закрепился ниже нее. Таким образом, случилось то, о чем мы писали в предыдущем фундаментальном обзоре: пара вновь ненадолго ушла ниже мувинга, только сбив с толку трейдеров. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 88 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 1 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3265 и 1,3441. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекции или нисходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3336S2 – 1,3306S3 – 1,3275Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3367R2 – 1,3397R3 – 1,3428Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позиции с целями 1,3397 и 1,3428 до нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Вновь торговать пару на понижение с целями 1,3306 и 1,3275 рекомендуется, если цена закрепится обратно ниже скользящей средней линии. Сейчас имеются признаки флэта, поэтому следует также учитывать, что паре сложно выйти из канала 1,3306 – 1,3397. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Америка и Евросоюз могут столкнуться с новыми экономическими проблемами в ближайшие месяцы. Но растет пока все равно евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Америка и Евросоюз могут столкнуться с новыми экономическими проблемами в ближайшие месяцы.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 84.9517Первый торговый день новой недели для пары EUR/USD прошел вновь в восходящем движении. Несмотря на то, что на понедельник не было запланировано никаких важных макроэкономических публикаций, да и новостей практически не было, участники рынка продолжили скупать европейскую валюту. И с нашей точки зрения, такое поведение участников рынка как нельзя лучше сигнализирует о необоснованности текущего роста европейской валюты. При чем мы не говорим, что ни одна валюта ни в какой отдельно взятый день недели не может подорожать без новостей или статистики. Нет. Но по паре евро/доллар сложилась совершенно иная ситуация. Напомним, что евро дорожает уже 7-8 месяцев и за все это время вырос на 1300 пунктов. Более того, за все это время не было ни одной сильной коррекции и ни одного намека на начало формирования нисходящего тренда. Штаты и американский доллар потеряли те фундаментальные основания, которые позволяли им быть в более выгодном положении, чем ЕС и евровалюта. ФРС понизила ставки до почти нулевого уровня(чем приблизилась по показателям «голубиности» монетарной политики к ЕЦБ). Экономика США потеряла во втором квартале гораздо больше, чем европейская. А потери от «коронавируса» в Америке гораздо выше, чем в Евросоюзе. Таким образом, нас совершенно не удивляет укрепление евро в 2020 году. Однако сейчас, когда в Штатах воцарилось относительное спокойствие, более логично все же было бы увидеть коррекцию, то есть рост доллара. Однако, даже в понедельник, когда ничего интересного на рынках не происходит, трейдеры продолжают покупать европейскую валюту.Мы уже говорили в предыдущих статьях о том, что Польша и Венгрия заблокировали принятие семилетнего бюджета ЕС и Фонда восстановления экономики. Несмотря на то, что Германия, как председательствующая страна, в ближайшее время должна провести переговоры со странами-смутьянами, многие эксперты отмечают тот факт, что согласно законодательству ЕС, одобрить бюджет и фонд могут и без участия Варшавы и Будапешта. Да, новое законодательство о «механизме соблюдения принципа верховенства» не будет принято, пока за него не проголосуют все 27 стран-участниц ЕС, но фонд и бюджет будут одобрены. И пострадать от этого могут как раз Польша и Венгрия, которым полагается очень много грантов из этих фондов в течение следующих лет. Пока Варшаву и Будапешт не поддерживает никто из 25 других столиц стран Альянса. По официальной информации. По неофициальной, поддержка была найдена в Лиссабоне. С января 2021 году председательствовать в ЕС будет именно Португалия, а значит именно эта страна может провести переговоры с Польшей и Венгрией. Некоторые эксперты считают, что это лишь очередное разногласие, которые время от времени возникают между странами ЕС. Как в ситуации с «коронабондами» и обсуждением источников формирования Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии. Тогда, напомним, члены Альянса тоже очень долго не могли прийти к общему знаменателю, а разговоров о том, что Италия уже готовится к выходу из ЕС, была масса. Сейчас похожая ситуация. Возник всего лишь вопрос, с которым не согласны все 27 стран, и сразу же многие эксперты считают, что это начало конца для Блока. Скорее всего, ветирование пакета законопроектов, среди которых фонд, бюджет и «принцип соблюдения», лишь отсрочит одобрение всех трех вопросов, не более. В то же время мы не хотим сказать, что эта проблема – совершенно не проблема для ЕС. Никто не знает, чем все завершится. И уж в любом случае это явно не позитивные новости для Евросоюза, большая часть стран которого сейчас находится в «локдауне», а значит понесут финансовые потери в четвертом квартале. В любом случае это не позитивные новости для экономики ЕС, которая будет сокращаться из-за падения деловой активности в сфере услуг. В любом случае, это не позитивные новости для ЕЦБ, который в декабре собирается выделить дополнительные средства для стимулирования экономики. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что евровалюта растет совершенно не обоснованно. Но если до 20 фигуры ее рост еще можно «стерпеть», то если котировки уйдут выше 20 фигуры, то это будет уже совсем странно. Напомним, что последние отчеты COT четко показывают, что среди крупных игроков растет именно «медвежье» настроение. Фундаментальные факторы, все как один, говорят не в пользу евровалюты. А в США вообще тишина.В Штатах тишина, которая, конечно, совершенно не означает, что в Америке все в порядке. Однако, «коронавирус» для США уже давно не проблема, по крайней мере для нынешнего ее правительства. Количество заболеваний продолжает расти, но все американские СМИ считают, что если второму американскому «локдауну» и быть, то только при президенте Джо Байдене. А пока что в Америке побит очередной антирекорд. 27 ноября было зафиксировано больше 200 тысяч случаев заболевания за день. Общее количество смертей от вируса приближается к 270 тысячам. Таким образом, если массовая вакцинация не начнется в ближайшие несколько месяцев, то Америке не избежать «локдауна». Также в Штатах так и не был одобрен и предоставлен новый пакет помощи американской экономике. Он должен был составить 2 триллиона долларов, но республиканцы и демократы так и не согласовали его. С одной стороны, для курса американской валюты это хорошо, так как ФРС не будет печатать сотни миллиардов долларов. Пока что. С другой стороны, помощь экономике не оказывается, и она восстанавливается не такими высокими темпами, как ожидалось ранее. Таким образом, в Америке ситуация МОЖЕТ ухудшиться в ближайшие месяц-два, и тогда новое падение американской валюты было бы абсолютно логичным. Но пока новые ухудшения ближе к Еврозоне, но при этом растет именно евро, что продолжает нас заставлять делать выводы о сильной перекупленности этой валюты. Чем выше заберется евро сейчас, тем ниже упадет потом. С технической точки зрения, восходящая тенденция сохраняется, поэтому торговать рекомендуется на повышение. Мы говорили уже, что любая фундаментальная гипотеза должна подтверждаться конкретными техническими факторами. Сейчас ни один индикатор не свидетельствует о завершении восходящего тренда. Следовательно, чтобы ожидать падения котировок евровалюты нужно дождаться хотя бы закрепления цены ниже мувинга. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 декабря составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1897 и 1,2011. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1902S2 – 1,1841S3 – 1,1780Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2024R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целью уровень 1,2011 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх или после отскока цены от мувинга. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней с целью 1,1841.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Фунт стерлингов продолжает «штормить» около максимумов года. Переговоры могут завершиться в среду, по словам Мишеля Барнье. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 1 декабря? Подготовка к торгам во вторник.

Часовой график пары GBP/USD.По валютной паре GBP/USD в понедельник продолжались разнонаправленные торги. Сейчас эта пара является чрезвычайно сложной в отработке для начинающих трейдеров. В течение последних недель котировки неоднократно преодолевали восходящие линии тренда и каналы, ломая, таким образом, на первый взгляд восходящие тенденции. Однако, в последствии восходящее движение все равно возобновлялось. В последние же дни котировки плотно застряли между уровнями 1,3397 и 1,3292, то есть приблизительно в стопунктовом боковом канале. В течение сегодняшнего дня пара фунт/доллар торговалась аккуратно посередине бокового канала, несколько раз меняя направление движения. Таким образом, сейчас отсутствует тренд, боковой канал слишком узок, чтобы искать внутри него краткосрочные тенденции, и даже внутри дня цена умудряется двигаться чрезвычайно сумбурно. Поэтому мы рекомендуем начинающим трейдерам очень осторожно торговать эту пару сейчас или не торговать ее вовсе. Фундаментальный фон в понедельник был еще более запутан, чем техническая картина. По большому счету, для фунта стерлингов ключевой остается тема с переговорами по торговой сделке между ЕС и Великобританией. Однако, они с большим трудом продвигаются вперед и постоянно находятся на грани провала. Например, Мишель Барнье заявил, что переговоры могут быть завершены уже в среду, а представители Британии считают, что на этой неделе все должно решиться. Начинающие трейдеры должны понять суть этих переговоров. Если заключить торговое соглашение не удастся, то Британия и ЕС будут с 1 января 2021 года торговать с пошлинами и тарифами. То есть не как две дружественные державы, а как страны, которые впервые видят друг друга. Естественно, это негативно отразится на объемах импорта и экспорта в обе стороны, а падение этих показателей негативно отразится на производстве, бизнесе, ВВП и экономике в целом. И Евросоюза, и Великобритании. Для Британии это, конечно, будет гораздо большим ударом, чем для ЕС. Поэтому нет сделки = серьезное сокращение британской экономики и, весьма вероятное, сильное падение британской валюты.На завтра в Великобритании запланирована публикация деловой активности в производственном секторе за ноябрь. Ожидается, что этот показатель останется на уровне 55,2, что является достаточно высоким значением. Впрочем, сейчас для британского фунта огромную важность имеют торговые переговоры и их результаты, а не деловая активность. Мы по-прежнему ожидаем, когда фунт стерлингов начнет падение, как и европейская валюта. Из Америки в данное время практически не поступает важной информации. На 1 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Трейдерам так не удалось преодолеть уровень 1,3397, после чего пара уже неделю торгуется в боковом канале. Таким образом, покупки сейчас не актуальны. Нужно дожидаться формирования новой восходящей тенденции или преодоления уровня 1,3397, чтобы рассчитывать на возобновление формирования восходящего тренда. 2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас более целесообразны, при чем по целому ряду причин. Однако, так как цена находится внутри бокового канала, то для возможности открытия коротких позиций начинающим трейдерам рекомендуется дождаться закрепления цены ниже его нижней границы 1,3292 и только после этого рассматривать возможности открытия коротких позиций с целями уровни поддержки 1,3274 и 1,3234.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 1 декабря? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала восходящее движение и к концу дня все-таки отработала уровень 1,2000(если быть точными, то 1,2003). Таким образом, психологическая отметка была отработана уже во второй раз в 2020 году. И во второй раз после ее отработки последовал резкий откат вниз. Таким образом, на первом этапе своего падения котировки пары отработали восходящую линию тренда. Теоретически пара евро/доллар еще может выполнить отскок от этой линии и сохранить восходящую тенденцию. Однако мы ожидаем сильного нисходящего движения уже, как минимум, несколько недель, поэтому склоняемся к преодолению линии тренда и дальнейшему нисходящему движению, как минимум, в район уровня 1,1700. Если цена преодолеет линию тренда, то тенденция изменится на нисходящую и станут актуальными продажи пары. Однако, мы напоминаем начинающим трейдерам, что в их случае самое главное в торгах осторожность, так как из-за нехватки опыта можно понести серьезные убытки. Поэтому считаем, что нужно дождаться первого витка движения вниз, потом коррекции наверх и лишь после этого искать возможности открытия коротких позиций. На понедельник, 30 ноября в Евросоюзе было запланировано только выступление Кристин Лагард, главы Европейского центрального банка, а в США – вообще ничего. Однако, даже выступление Кристин Лагард не несло в себе никакой важной и полезной информации для трейдеров. Глава ЕЦБ говорила о цифровом евро, о стэйблкоинах, но не затрагивала тему монетарной политики или будущего европейской экономики. Таким образом, фундаментальный фон сегодня отсутствовал. А падение котировок во второй половине дня можно объяснить исключительно техническими причинами – отскоком от важного уровня 1,2000. Во вторник, первый день зимы, интересных отчетов будет гораздо больше. Во-первых, в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, и мы узнаем, пострадала ли промышленность от второй «волны» COVID-2019 и последующего «локдауна»? Во-вторых, будет опубликована инфляция в ЕС за ноябрь(предварительное значение), которая, по прогнозам экспертов, может остаться на отрицательном уровне -0,2% г/г, что явно не добавит оптимизма покупателям евро. В-третьих, состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. А это всегда интересно. В-четвертых, состоится очередное выступление Кристин Лагард. В-пятых, будут опубликованы американские индексы деловой активности в производственных секторах ISM и Markit. Таким образом, завтра событий будет достаточно много, а значит трейдеры могут рассчитывать на достаточно активные торги. Правда, это также означает, что в течение дня пара евро/доллар может несколько раз менять направление своего движения... 1 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент остаются актуальными, так как восходящая линия тренда пока не пускает цену ниже себя. Теперь для того, чтобы иметь возможность открывать новые длинные позиции, нужно дождаться отскока от линии тренда. В этом случае рекомендуем начинать торговлю на повышение с целями уровни 1,1981 и 1,1999 даже без сигнала на покупку от индикатора MACD, который может очень сильно опоздать с реакцией. 2) Торговля на понижение в данное время не рекомендуется к рассмотрению. Только если цена закрепится сегодня ниже линии тренда, что приведет к смене краткосрочной тенденции на нисходящую. Но даже в этом случае начинающим трейдерам рекомендуется дождаться завершения текущего витка движения вниз, витка коррекции и лишь после этого искать сигналы на продажу пары с целями 1,1926 и 1,1889. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что нужно евро для роста выше 1,20 на этой неделе

Сочетание таких факторов, как победа Джо Байдена и позитивные заявления о вакцине, способствовало улучшению настроений на мировых рынках в ноябре. Аппетит к риску стал причиной глубокого падения американской валюты. В понедельник доллар достиг новых минимумов к корзине конкурентов на отметке 91,54. В ноябре он установил большой месячный убыток, потеряв 2,5% стоимости. Доллар остается в «медвежьем» тренде, короткие позиции будут оставаться актуальными.Тем временем офшорный юань находится на пути самого значительного роста за последние 6 лет. Этому способствует восстановление экономики Китая после коронавируса и устойчивый приток капитала.Сегодня Moderna сообщила о планах подать заявку на экстренное разрешение своей вакцины против COVID-19 в Европе и Соединенных Штатах. Действия американской фармацевтической компании основаны на полных результатах исследования, которые показали на безопасность и эффективность препарата на 94,1%.По мнению рыночных игроков, в декабре не стоит ожидать такого же активного бегства в рисковые активы. Уже сейчас настроения инвесторов можно охарактеризовать как неустойчивые, поскольку большая часть позитивных новостей отыграна. Что касается европейской валюты, то на торгах вторника она продолжила рост по отношению к доллару, уверенно приближаясь к следующему сопротивлению 1,20. Поддержку главной паре Форекса в основном оказывает общая слабость доллара на фоне сохраняющихся значительных эпидемиологических рисков. Кроме того, рынки рассчитывают, что после прихода Байдена в стране будут проведены серьезные реформы и в срочном порядке выделены деньги для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии.Убедиться в негативном влиянии коронавируса можно будет на этой неделе после изучения порции данных с рынка труда США, а также отчета по деловой активности в промышленности и сфере услуг.Если сбросить со счетов падение доллара, то евро фундаментально выглядит еще слабее своего главного конкурента. Данные по еврозоне выходят удручающие, однако в пятницу покупателям единой валюты удалось проигнорировать наполненную пессимизмом статистику. Отсутствие негативной реакции трейдеров на откровенно слабые данные можно объяснить ожиданиями дополнительного смягчения монетарной политики. Такой шаг со стороны ЕЦБ должен ускорить процесс экономического оздоровления всего валютного блока. Таким образом, рост пары EUR/USD, скорее всего, продолжится.После того как европейский регулятор дал понять, что внимательно следит за обменным курсом пары EUR/USD, инвесторы стали скептически относиться к возможному росту выше 1,20. Впрочем, на рынке появились мнения, которые несколько сгладили этот момент. Уровень 1,20 не должен стать причиной для беспокойства ЕЦБ, поскольку курс евро в целом стабилен, рост пары идет по причине слабости доллара.В понедельник в фокусе трейдеров выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая, как ожидается, прокомментирует перспективы изменения европейской денежно-кредитной политики.Технические индикаторы говорят в пользу дальнейшего повышения EUR/USD. Как отметили в Commerzbank, недавнее закрытие валютной пары выше 1,1926 открывает дорогу к сентябрьскому максимуму на отметке 1,2014. Любые спады должны найти хорошую поддержку на 1,18 или чуть ниже.Удастся ли евро пробить и зафиксироваться выше 1,20 в начале недели, будет зависеть от массы факторов, например, от того, примет ли ОПЕК+ решение продлить квоты на добычу. Далее поклонники пары EUR/USD прислушаются к ключевым индикаторам США (ADP, NFP, индексы PMI) и примут во внимание заявление Джерома Паэулла и Стивена Мнучина, которые выступят в Сенате на этой неделе.Как показал протокол последнего заседания ФРС, вопрос смягчения политики остается открытым в декабре. Возможно, Пауэлл даст рынкам какой-нибудь намек на действия ЦБ в декабре. Риски смещены в сторону объявления дополнительного смягчения, поэтому доллар будет оставаться под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 30.11. Евро нужен откат

EURUSD - Евро удерживает рост, но нужен хороший откат.Покупатели ждут отката до 1.1930 и ниже, чтобы купить.Продавцы пока концентрируются у 1.1880 - но хотели бы увидеть более выгодный уровень для продаж.Пока держим покупки от 1.1906 как минимум до 1.2020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FIBO Journal. Понедельник 30 ноября 2020г.

Интересные новости для начала торгов. • Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, получил незначительные переломы костей стопы, играя с одной из своих собак,...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

EUR/USD: доллар дрейфует к минимумам года, а евро на рост настроен

Гринбек достиг минимальных более чем за два года значений и близок к тому, чтобы продемонстрировать самое сильное с июля месячное падение.Привлекательность американской валюты как актива-убежища снижается, поскольку новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса позволяют инвесторам рассчитывать на скорое восстановление экономической активности в мире. В частности, многие европейские страны постепенно смягчают карантинные ограничения.Надежду на улучшение экономической ситуации в мире подкрепила опубликованная сегодня статистика по Поднебесной. В ноябре индекс деловой активности в промышленном секторе КНР поднялся до 52,1 пункта с 51,4 пункта, зафиксированных в октябре.«Улучшение перспектив глобального роста, наряду с сильными сигналами Федрезерва о том, что регулятор будет поддерживать мягкую кредитно-денежную политику в период восстановления национальной экономики, способствовало ослаблению доллара США», – отметили специалисты MUFG.«Рисковые активы также извлекают выгоду из роста китайской экономики, которая возглавляет глобальное восстановление после шока COVID-19», – добавили они.Гринбек подешевел примерно на 2,5% в ноябре. Индекс USD находится почти на 11% ниже мартовского пика в 102,99 пункта.«Американская валюта плавно дрейфует к минимумам года, поскольку инвесторы перераспределяют средства своих портфелей в пользу сделок по восстановлению экономик в остальном мире», – сообщили стратеги ING.«Хотя дополнительные карантинные ограничения могут остановить рост фондовых рынков США, готовность ФРС к увеличению долларовой ликвидности должна ограничить любой потенциал роста USD. С учетом того что доллар падал в декабре на протяжении семи из последних десяти лет, мы ждем небольшого снижения курса американской валюты до конца года», – сказали они.Согласно прогнозу ING, в 2021 году доллар упадет на 5–10% по отношению к большинству валют. Аналитики The Goldman Sachs в свою очередь ожидают снижения американской валюты на 6% в течение следующих 12 месяцев.Эксперты Сitigroup прогнозируют, что в следующем году доллар может подешеветь на 20%, если вакцины от COVID-19 получат широкое распространение, и это будет способствовать оживлению мировой торговли и глобальному экономическому росту. В понедельник индекс USD упал на 0,1%, до 91,55 пункта, достигнув самого низкого уровня с апреля 2018 года.На этой неделе в фокусе внимания инвесторов выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед Конгрессом во вторник и среду, а также данные по рынку труда США за ноябрь. От председателя ФРС участники рынка надеются получить подсказки относительно взглядов американского ЦБ по поводу восстановления национальной экономики.Что касается предстоящего релиза по рынку труда США, ожидается, что отчет покажет рост числа рабочих мест седьмой месяц подряд, однако консенсус-прогноз предсказывает, что добавилось лишь 500 тыс. рабочих мест. Предполагается, что уровень безработицы снизится с 6,9% до 6,8%, что все еще значительно выше мартовского уровня в 4,5%.На волне оптимизма вокруг восстановления глобальной экономики и на фоне усиления аппетита к риску пара EUR/USD обновила трехмесячные максимумы, поднявшись выше 1,1990. «Недавнее закрытие основной валютной пары выше уровня 78,6% коррекции Фибоначчи на отметке 1,1926 открывает дорогу к сентябрьскому максимуму вблизи 1,2014. При этом любые спады должны найти хорошую поддержку на 1,1800–1,1789 (минимуме 23 ноября и 55-дневной скользящей средней), – отметили в Commerzbank.Специалисты Deutsche Bank полагают, что пара EUR/USD готова к штурму 1,2000 и может завершить год, закрепившись над этой отметкой.В частности, они указывают на то, что, согласно данным CFTC, длинное позиционирование по евро уже не является чрезмерным. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в Европе, похоже, достигает пика, и далее кривая заболеваемости прекратит рост. «В целом основная валютная пара сохраняет боевой настрой после пробоя отметки 1,1900, однако теперь она приближается к уровням, после достижения которых с вербальной интервенцией может выступить ЕЦБ», – сообщили в Deutsche Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На фондовых площадках Европы и Азии передышка

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается в основном упадническое настроение. Основные биржевые индикаторы сокращают свои позиции, однако есть и те, кто идет вразрез с наметившейся тенденцией. При этом на нахлынувший негатив не смогла оказать влияние даже довольно позитивная обстановка за океаном. Индикаторы Соединенных Штатов Америки продолжают бить рекорды и растут с завидной интенсивностью.Индекс Японии Nikkei 225 стал ниже на 0,65%. Стоит отметить, что поступают достаточно неплохие статистические данные по экономике страны. В частности, уровень розничных продаж за второй месяц осени продемонстрировал рост, которого не случалось вот уже восемь месяцев. Более того, темпы самого увеличения уже оказались максимальными за последний год. Показатель смог нарастить 6,4% по сравнению с тем уровнем, который был в сентябре прошлого года.Индекс Китая Shanghai Composite поднялся на 0,5% и стал единственным с позитивной динамикой в регионе. Индекс Гонконга Hang Seng тенденцию поддерживать не стал: он просел на 1,07%. Между тем статистика по экономике Китая также оказалась весьма воодушевляющей. В частности, уровень активности в секторе промышленности КНР во втором месяце осени продолжает стремительно расти, причем рост длится девятый раз подряд, что не может не внушать инвесторам надежды на скорейшее восстановление. PMI перерабатывающей промышленности стал больше и добрался до отметки в 52,1 пункта, тогда как ранее составлял 51,4 пункта. Таким образом, новый результат стал максимальным за последние три с лишним года.Индекс Южной Кореи KOSPI сократился на 0,97%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 просел на 1,3%.На фондовых площадках Европы сегодня отмечается разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. Пауза наблюдается на всех рынках мира, в том числе на европейском. Основное внимание трейдеров сейчас направлено на ход переговорного процесса между Великобританией и ЕС по поводу Brexit.Текущая неделя станет для Евросоюза и Великобритании одной из самых важных, поскольку должны решиться основные моменты и сроки реализации сделки. В случае если этого не произойдет, положительного результата не будет. При этом стоит отметить, что основная часть проблем носит довольно узкий и специфический характер. Однако именно от этого решения будет зависеть вся дальнейшая судьба переговоров.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 стал незначительно выше – на 0,04%. Его текущий уровень перешел на отметку в 393,07 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 0,3%. Индекс Германии DAX увеличился на 0,18%. Индекс Франции CAC 40, напротив, сократился (на 0,26%). Индекс Италии FTSE просел на 0,58%. Индекс Испании IBEX 35 опустился ниже остальных: его падение составило 0,97%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 30 ноября. Экономика Великобритании ждет сильнейшее падение за триста лет

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, однако волновая разметка принимает сложный вид и может усложниться еще не один раз. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой вид, однако при этом не импульсный. Удачная попытка прорыва предыдущего пика говорит о готовности рынков к дальнейшим покупкам британца. Предполагаемая волна e также приняла пятиволновой вид и может быть уже завершена.На младшем графике отчетливо видны волны a-b-c-d-e восходящего участка тренда. Предполагаемая волна e приняла пятиволновой вид, что также видно на графике. Однако даже с учетом этого усложнения она близится к завершению своего построения. В то же время спрос на британца остается достаточно высоким. А значит, повышательный участок тренда может усложняться чуть ли не бесконечное количество раз. Однако я пока все же склоняюсь к варианту с началом падения котировок инструмента в ближайшее время. Статьи по британцу изо дня в день говорят об одном и том же. Переговоры между Мишелем Барнье и Дэвидом Фростом возобновились и будут продолжаться еще минимум в течение этой недели. Что будет дальше, учитывая, что завтра начинается последний месяц года, в конце которого наконец-то полностью завершится Brexit, неизвестно. Лондон и Брюссель по-прежнему не делают никаких заявлений относительно самого прогресса в переговорах. Все комментарии касаются лишь отношения того или иного высокопоставленного чиновника. Обе стороны продолжают настаивать на том, что они не будут стремиться заключить сделку любой ценой. В очередной раз прозвучали заявления, что если соглашение не будет достигнуто до конца текущей недели, то следует готовиться к жесткому Brexit'y. Однако, рынки слышали это уже с десяток раз. И все равно переговоры продолжаются, потому что речь идет о действительно большой сделке, почти 1 триллион евро. Безусловно, ни Евросоюз, ни в Великобритании не хотят на самом деле завершать Brexit без соглашения. Но и признаться в том, что им нужна сделка, они также не хотят. Поэтому общее мнение таково: сделку хотят все, но все делают вид, что готовы обойтись и без нее.Тем временем глава Казначейства Британии Риши Сунак заявил, что по итогам 2020 года британская экономика потеряет около 11,3%, что будет наибольшим падением за 300 лет. На следующий год Сунак спрогнозировал восстановление на 5,5%, а в 2022 году – рост на 6,6%. Интересно, учитывает ли Казначейство вариант с отсутствием торгового соглашения или же эти расчеты при условии наличия сделки? Риши Сунак также заявил, что на докризисные уровни экономика вернется не ранее конца 2022 года. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящего участка тренда, однако его последняя волна близится к завершению. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться к продажам инструмента, однако британец еще не дает четких сигналов о завершении повышательного участка тренда. В то же время покупки инструмента сейчас достаточно опасны, учитывая неопределенность, связанную с торговой сделкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – отток инвестиций и старт решающей недели по Brexit

Минувшая торговая неделя завершилась на том, что рынок снизил активность, а онлайн-переговоры по Brexit не дали должного результата, вследствие чего главный переговорщик от Евросоюза вместе со своей командой направился в Лондон, чтоб решить вопрос по сделки.Если исходить из закрытой встречи с членами Европарламента в минувшую пятницу, то у групп переговорщиков есть время до среды – 2 декабря, так как если и дальше затягивать процесс согласования сделки, у Европарламента попусту не останется времени на ратификацию соглашения.Официальные лица как в Европе, так и в Британии считают, что торговая сделка по Brexit может быть достигнута в течение нескольких дней, если обе стороны продолжат работать «добросовестно». Простыми словами, стороны ждут друг от друга решающие шаги в плане уступок по ключевым вопросам: доступ к британским территориальным водам и добросовестная конкуренция с соблюдением европейских стандартов.Министр иностранных дел Доминик Рааб в ходе интервью Би-би-си призвал Европейский союз признать, что восстановление контроля над британскими водами является вопросом суверенитета Великобритании.Британская сторона требует репатриации 80% нынешнего улова ЕС в британских водах, что, по его мнению, является непомерной величиной. В свою очередь, европейская сторона готова вернуть британцам от 15 до 18% улова, чтобы урегулировать вопрос рыбной ловли, но британская делегация называет это предложение «смехотворным». Вот и крутятся переговоры недели за неделями вокруг одних и тех же вопросов, в то время как напуганные инвесторы не знают, чего ждать им в новом году.Согласно отчету консалтинговой компании EY, крупные финансовые компании намерены избегать инвестиций в британский бизнес в следующем году в связи с неопределенностью по Brexit и пандемией Covid-19.Опрос показал, что лишь через три года инвесторы готовы вернуться к рассмотрению инвестиций в британский бизнес.Следуя из выше приведенного материала, фунт стерлинг находится в не лучшем положении, с учетом его роста в периоде восьми месяцев более чем на 1900 пунктов (15,5%). Загнанный на фоне спекуляций фунт может в теории быстро развернуться, что приведет к нисходящему инерционному ходу.В плане технического анализа имеет место характерный боковой ход между ценовыми уровнями 1,3300 и 1,3400. Последовательный отскок цены от заданных границ развил на рынке закономерную основу, что приводит к систематическому скрещению торговых объемов при сближении с уровнями 1,3300 и 1,3400. На первый взгляд, боковой канал может показаться широким, но это лишь обман зрения, с высокой вероятностью мы столкнулись с накопительным процессом, где спекулянты ждут лишь отмашки с полей Brexit, чтоб в виде инерции задать темп на рынке.Что касается рыночной динамики за 27 ноября, то здесь все ровно то же самое, что и на рынке, замедление без лишних эмоций. Средний показатель за неделю составил 95, что практически равно ширине бокового канала.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что котировка движется на пике восходящего хода от 24 сентября. Фактически нисходящий такт в период первой половины сентября отыгран, а для обновления максимума среднесрочной восходящей тенденции осталось менее 200 пунктов. Сегодня в плане экономического календаря были опубликованы данные по рынку кредитования Великобритании. Объем ипотечного кредитования вырасти на 4,29 млрд фунтов. В предыдущем месяце он вырос на 4,8 млрд фунтов стерлингов. Число одобренных ипотечных кредитов составило 97,53 тыс. при ожидании 84,49 тыс, что довольно неплохо. Объем потребительского кредитования сократился 0,600 млрд фунтов.Реакция рынка в момент публикации данных отсутствовала.В 18:00 по мск ожидаем публикацию индекса по незавершенным продажам на рынке недвижимости Соединенных Штатов, где прогнозируют рост на 1,0%, в период октября.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что участники рынка, как и прежде, находятся в диапазоне бокового канала 1,3300/1,3400, последовательно отрабатывая заданные границы.С учетом того, что диапазон приобрел форму канала, то возможно добавить на график дополнительные линии в виде 50% и 10% отклонения.До тех пор пока границы небыли пробиты, торговля ведется исходя из закономерной основы, то есть на отскок. Основное ускорение возникнет уже после удержания цены за пределами установленных границ, на периоде H4.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах следуют по траектории бокового канала, в данном случае сигнализируя о покупке. Дневной период работает на общем восходящем движении, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 58 пунктов, что на 51% ниже среднего уровня. Основное ускорение ожидается уже после пробоя той или ной границы диапазона, что, вероятно, совпадет с потоком новостей по Brexit.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3400*; 1,3480; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3300**; 1,3175(1,3200); 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – долги за пеленой COVIDGBPUSD – переговоры по Brexit, где и когда настанет конец затянувшейся мелодрамы Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.11.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. USD остается в зоне риска.

  Сегодняшний выпуск начну с заявления министра торговли Австралии, о том, что они рассматривают апелляцию Всемирной торговой организации против решения Китая ввести тарифы на импорт...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. Дежавю сентябрьских событий: евро готовится к штурму 20-й фигуры

На старте торгов понедельника пара евро-доллар обновила почти трёхмесячный максимум, достигнув отметки 1,1977. В последний раз цена была на таких высотах в начале сентября – тогда пара импульсно пробила психологически-важную отметку 1,2000 и обновила 2,5-летний хай (1,2010). Но покупатели eur/usd праздновали свой триумф буквально несколько часов: уже под занавес торгового дня 1 сентября пара потеряла более чем 100 пунктов, обосновавшись у основания 19-й фигуры. Затем медвежье давление усилилось, и евро вынуждено было отступить ещё на несколько сот пунктов (сентябрьский минимум был отмечен на отметке 1,1620). С тех пор трейдеры eur/usd не возвращались к границам 20-й фигуры.Предыстория «сентябрьского штурма» 20-й фигуры важна в контексте текущих событий. Напомню, что тогда северный импульс был обусловлен резким ослаблением американской валюты по всему рынку. Резонансная речь главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Глава Федрезерва сообщил о новой стратегии американского Центробанка, которая позволяет регулятору удерживать базовые ставки на текущем рекордно-низком уровне на протяжении более длительного времени. Образно говоря, Федрезерв согласился «терпеть» инфляцию на уровне выше двух процентов, не ужесточая при этом параметры монетарной политики. Индекс доллара отреагировал мгновенно, рухнув до отметки 91,81 пункта, то есть до двухлетнего минимума, а покупатели eur/usd смогли обозначиться в рамках 20-й фигуры, достигнув ценового максимума 1,2010. Но при этом быки пары практически сразу отступили. По трём причинам: во-первых, трейдеры не рискнули держать лонги на таких высоких позициях; во-вторых – буквально на следующий день разочаровала европейская инфляция (впервые за 4 года продемонстрировав дефляцию); и в-третьих – члены ЕЦБ раскритиковали завышенный курс европейской валюты (правда, это произошло чуть позже относительно дня штурма 20-й фигуры, но достаточно быстро как для реакции ЦБ). Что мы имеем на сегодняшний день? На первый взгляд, общая ситуация на рынке очень схожа с сентябрьской. Но есть свои нюансы. Например, американская валюта на сегодняшний день ослабевает не импульсно, а достаточно размеренно, постепенно теряя свои позиции. Взгляните на график индекса доллара на дневном таймфрейме: если в начале сентября показатель достаточно резко «нырнул и вынырнул», то с начала ноября мы наблюдаем планомерный спад показателя с 93-й фигуры до текущего значения 91,70. Низкий спрос на гринбек обусловлен не одним фактором (смена стратегии ФРС) а совокупностью факторов (общий интерес к рисковым активам и соответственно спад антирисковых настроений, замедление ключевых макропоказателей США, неопределённость с новым пакетом стимулов, коронавирусные антирекорды в Штатах). Всё это говорит о том, что американской валюте сложно будет восстановить свои позиции (как это было в сентябре), так как массив фундаментальных проблем носит объёмный, и самое главное – разнообразный характер. Но спешить с открытием лонгов по паре eur/usd также не стоит – по крайней мере, до завтра. Здесь стоит напомнить, что сентябрьский спад цены с двухлетнего хая 1,2010 был обусловлен, в том числе и разочаровывающим инфляционным релизом. Общий индекс потребительских цен в странах еврозоны неожиданно рухнул в отрицательную область, достигнув отметки -0,2%. Стержневой индекс также резко замедлился до 0,4% (с предыдущего значения 1,2%). Завтра мы узнаем динамику европейской инфляции за ноябрь. Согласно общим прогнозам, общий ИПЦ останется в отрицательной области, «поднявшись» с отметки -0,3% до -0,2%. Базовая инфляция должна остаться на уровне сентября-октября, то есть на отметке 0,2%. Если реальные цифры окажутся ниже заявленных, то европейская валюта может заметно просесть. И всё же – текущую ситуацию нельзя сравнивать с сентябрьской. Тогда показатель впервые с весны 2016 года опустился в отрицательную область. С тех пор индикатор не превышает нулевое значение, и по прогнозам ЕЦБ, будет пребывать в отрицательной области как минимум до конца текущего года. Поэтому завтрашний релиз вряд ли шокирует инвесторов, если только не рухнет до «неприличных» значений (ниже -0,5%). Другими словами, несмотря на «сентябрьское дежавю», северный тренд по паре eur/usd в ближайшее время вряд ли угаснет. Фундаментальный фон для доллара остаётся негативным, тогда как слабые темпы роста европейской инфляции уже отчасти учтены в ценах. Но в любом случае принимать торговые решения по паре следует после завтрашнего релиза, оценив, во-первых, сам релиз, а во-вторых, оценив реакцию рынка на опубликованные цифры. Кроме того, завтра будет опубликован американский производственный индекс ISM, который должен отразить вторую волу коронавирусного кризиса в США (ожидается спад показателя до 57-ми пунктов). Если показатель выйдет на уровне прогнозов или ниже, давление на американскую валюту усилится. Таким образом, на мой взгляд, приоритет по паре eur/usd остаётся за длинными позициями. Но сегодняшним ценовым колебаниям верить не стоит: торговые решения целесообразно принимать по итогам завтрашних релизов. Целью восходящего движения выступает отметка 1,2010 – хай этого года. При коррекционном спаде, который будет вероятней всего обусловлен европейской инфляцией, можно открывать лонги с вышеуказанной целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 30 ноября. Проблемная Еврозона. Но почему же растет евровалюта, а не доллар?

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно, но в целом не вызывает больших вопросов. Повышательная волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и уже выполнила удачную попытку прорыва максимума предыдущей волны а. Таким образом, построение очередной тройки вверх продолжается и в скором времени может быть пробит максимум волны 3 или С. Если это случится, то построение повышательного участка тренда может возобновиться и следующие несколько месяцев доллару будет несладко.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трех волнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором возобновился повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, о чем я уже говорил ранее. Однако в данное время участок тренда, берущий свое начало 4 ноября, абсолютно не выглядит как импульсная волна 5. Таким образом, я склоняюсь к варианту с дальнейшим чередованием троек вверх и вниз. Однако удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам европейской валюты. В течение последних двух дней минувшей недели экономических отчетов не было толком ни в Америке, ни в Европе. Тем не менее в эти дни рынки продолжали повышать спрос на евро (или снижать на доллар). Таким образом, нам остается разобраться почему так происходит и чего дальше ожидать от инструмента. Не секрет, что новостной фон из Америки сейчас достаточно спокойный. То есть, проще говоря, новостей практически нет. Дональд Трамп, похоже, смирился с поражением на выборах, а Джо Байден только готовится вступить на новый пост. Поэтому никаких важных решений сейчас не принимается. В еврозоне Польше и Венгрия пошли на конфликт с Еврокомиссией, которая и хочет иметь возможность урезать финансирование стран, которые, по ее мнению, не соблюдают принцип верховенства. А Польша и Венгрия не согласны с этим, поэтому бюджет и фонд восстановления пока заблокированы. Однако, специалисты считают, что страны-противники не одержат победу в этом противостоянии с ЕС. Тем не менее проблемы имеются и у европейской экономики. На прошлой неделе мы узнали о сильном падении индексов деловой активности в сфере услуг стран ЕС. С моей точки зрения, это скажется на экономике не лучшим образом. Приблизительно такую же картину мы наблюдали и весной. Тогда было рекордное падение деловой активности, сейчас оно, конечно, не такое сильное. Однако это означает, что падение экономики просто будет не таким сильным, как во втором квартале. Однако оно, скорее всего, будет. В Америке тоже возможен повторный «локдаун», но вряд ли в ближайшие два месяца, до того, как вступит в должность Джо Байден. Таким образом, видимых причин для роста евровалюты сейчас нет. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трех волнового повышательного участка тренда, однако он может быть завершен уже в ближайшее время. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относится к покупкам инструмента и начинать приглядываться к его продажам. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам евровалюты и возможному завершению тройки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GBPUSD - на повышение до 1,34 и 1,35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Середина канала 1.3348 пока остается за продавцами

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.3348, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки предприняли неудачную попытку роста выше середины бокового канала 1.3348, после чего был сформирован ложный пробой (область ложного пробоя я выделил на графике). Затем уже на тесте 1.3348 снизу вверх был образован и сигнал на продажу фунта. Первое движение вниз принесло порядка 40 пунктов, однако до основной цели медведи пока не добрались.Техническая картина осталась полностью без изменений, хоть рынок пока и находится под контролем продавцов. Быкам все также необходимо возвращать себе сопротивление 1.3348, так как лишь закрепление на этом уровне с его тестом сверху вниз образует достаточно хороший сигнал на дальнейшую покупку GBP/USD. Повторный тест этого диапазона может привести к пробою этого уровня. В таком случае целью будет область 1.3395, которая по совместительству выступает верхней границей бокового канала. Именно там фунт провел всю прошлую неделю. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3395 вместе с хорошими новостями по Brexit приведет к новой волне роста фунта в район максимумов 1.3453 и 1.3509, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, что пока и происходит, быки попытаются защитить поддержку 1.3294, которая является нижней границей бокового канала. Однако надежды на такой сценарий довольно мало. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций. В случае отсутствия активности в этом диапазоне, лучше всего отложить покупки до обновления нового минимума в районе 1.3294 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от минимума 1.3194 в расчете на восходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы на отлично справились с утренней задачей и сумели защитить сопротивление 1.3348, от которого и был образован сигнал на продажу фунта. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ожидать дальнейшего снижения пары в район минимума 1.3294, закрепление под которым приведет к достаточно быстро распродаже GBP/USD уже в район минимума 1.3251, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью медведей остается поддержка 1.3194. При отсутствии активности медведей до начала открытия американской сессии, не исключено что GBP/USD вновь вернется в район сопротивления 1.3348. При таком сценарии открывать короткие позиции все также рекомендую только после формирования ложного пробоя. Если его не будет, а быки выберутся выше 1.3348, лучше всего отложить продажи до теста верхней границы бокового канала 1.3395. Но и очередное обновление этого максимума будет весьма опасным для текущей нисходящей тенденции, поэтому продавать оттуда можно лишь на первом теста сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупные продажи можно делать лишь после обновления максимума 1.3453.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 ноября произошло сокращение длинных позиций и резкий приток коротких позиций. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 27 872 до уровня 27 454. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 45 567 до уровня 47 200. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -19 746 против -17 695неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации. Отсутствие ясности по торговому соглашению вместе с локдауном британской экономики в ноябре этого года явно не добавляют оптимизма и уверенности покупателям фунта.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3294 приведет к новой волне падения фунта. Прорыв верхней границы в области 1.3355 сформирует новый восходящий тренд.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Быки вновь терпят неудачу на уровне 1.1929, но и

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро в своем стиле продолжили толкать пару вверх. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1964 и рекомендовал от него покупать евро в продолжение восходящего тренда. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Четко видно, как быки формируют ложный пробой (эту зону я отметил на графике), после чего возврат на уровень 1.1964 приводит к возобновлению бычьего рынка. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать продолжения роста евро. Однако еще раз повторю, что реального повода для роста евро в краткосрочной перспективе нет. Вполне вероятно, что лишь тест уровня 1.2008 вместе с дивергенцией, которая сейчас формируется на индикаторе MACD, приведут к остановке бычьего рынка, где рекомендую фиксировать прибыль. Без хороших новостей, к примеру по торговой сделке Brexit или вакцине, вряд ли можно рассчитывать на реальный прорыв области 1.2008, чуть выше которой находится уровень 1.2057. Если же давление на евро вернется во второй половине дня, а медведи столкнут пару под уровень 1.1964, то не стоит торопиться с открытием длинных позиций. Оптимальным сценарием будет дождаться теста поддержки 1.1929, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков, и открывать длинные позиции там на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Более крупные покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1855. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: С технической точки зрения для медведей ничего не изменилось. Продавцы не смогли справиться с первоначальной задачей и вернуть евро под уровень 1.1964, хоть и попытались это сделать в начале европейской сессии. Несмотря на все негативные данные по европейской экономике, трейдеры не спешат продавать евро, веря в лучшее. Во второй половине дня лишь закрепление ниже 1.1964 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа в короткие позиции в расчете на формирование небольшой нисходящей коррекции в район поддержки 1.1929, где проходят средние скользящие. Однако одного обновления этого уровня будет явно недостаточно для возобновления медвежьего рынка. Лишь закрепление ниже 1.1929 приведет к более крупной распродаже евро в район поддержки 1.1885, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх после данных по инфляции Германии, в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования медвежьей дивергенции на индикаторе MACD, а также теста психологического максимума в районе сопротивления 1.2008. От этого уровня можно открывать короткие позиции сразу на отскок. В случае отсутствия активности быков и в районе 1.2008, а учитывая, как себя ведет рынок, этого нельзя исключать, открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от уровня 1.2057 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 17 ноября был зафиксирован рост длинных и коротких позиций. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 374 до уровня 203 551, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились до уровня 69 591 с уровня 67 087. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 133 960 против 135 287неделей ранее. Стоит обратить внимание, что дельта снижается уже 8 недель подряд. Говорить о дальнейшем восстановлении евро можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. В ином случае придется ждать отмены ограничительных мер, введенных из-за второй волны коронавируса во многих странах ЕС.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1984 приведет к новому росту пары. В случае первого падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1950.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс