EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Давление на евро вернется во второй половине дня

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Формирования акцентированных точек входа в рынок не удалось дождаться в первой половине дня. В результате уровень 1.1729, на который я делал акцент, был полностью размыт. Если вы посмотрите на 5-минутный график, увидите, что покупатели попытались сформировать на нем ложный пробой, но по итогу нормальной точки входа образовано не было. Продавцы также ничего не сумели предложить от этого уровня, что привело к пересмотру технической картины. Во второй половине дня быки попытаются вернуть себе сопротивление 1.1763, однако лишь очень хорошие данные по потребительской уверенности в США позволят закрепиться выше этого диапазона, что образует хорошую точку для входа в длинные позиции. При таком сценарии можно будет рассчитывать на обновление недельного максимума в районе 1.1802, а также на тест более дальнего сопротивления 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, а, скорее всего, так оно и будет, то быкам придется защищать поддержку 1.1704. Однако открывать оттуда длинные позиции рекомендую лишь после формирования ложного пробоя. Делать покупки евро сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1648 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже предприняли неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.1729, которая была полностью размыта и теперь акцент сместился на новый уровень 1.1704, где проходит 50-дневная средняя скользящая. Лишь закрепление ниже этого диапазона образует хорошую точку входа на открытие коротких позиций в расчете на снижение EUR/USD к минимуму 1.1648. Более дальней целью выступит область 1.1591, где рекомендую фиксировать прибыль. Еще одной интересной точкой входа станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1763, которое может произойти сразу после выхода данных по потребительской уверенности в США. Плохие показатели наверняка снизят склонность инвесторов к риску, особенно перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в районе 1.1763, рекомендую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.1802 или вовсе продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1830.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1770 усилит спрос на евро. Пробой нижней границы индикатора в области 1.1700 приведет к более крупной нисходящей коррекции пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар не дает нефти упасть

Ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в США, рост числа инфицированных COVID-19 в отдельных уголках Старого света и возвращение на рынок американских производителей нефти, удовлетворенных WTI по $40 за баррель, могли бы запустить волну коррекции по черному золоту. На помощь нефти пришли сильные фондовые индексы и слабый доллар США. Индекс USD готов завершить июль с худшим результатом за последние 9 лет, а надежды на продолжение фискальных стимулов верой и правдой служат «быкам» по S&P 500.Когда фундаментальные основы рынка черного золота ограничивают потенциал восходящего движения, а внешний фон создает своеобразную подушку безопасности, не нужно удивляться, что Brent не спешит выходить из диапазона консолидации $41-45 за баррель на протяжении целого месяца. Инвесторы привыкли к быстрым падению или росту котировок фьючерсов, но такова рыночная природа: тренды сменяются консолидациями, а торговые диапазоны уступают место новым тенденциям. Снижение объема обязательств ОПЕК+ с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с – не единственный «медвежий» драйвер со стороны предложения. По оценкам Genscape, за последние 6 недель нефтяные компании США увеличили добычу на 1,2 млн б/с. Показатель пусть и медленно, но восстанавливается. По мнению экспертов Financial Times, он возрастет до 11 млн б/с к концу 2020, что далеко от рекордного максимума в 13 млн б/с, имевшего место во времена нефтяной войны между Россией и США.Динамика американской добычи нефтиНе менее благоприятной представляется ситуация в сфере спроса. Рост числа инфицированных COVID-19 в Штатах окончательно подорвал веру в V-образное восстановление экономики США, а Китай не спешит увеличивать покупки в рамках обязательств по наращиванию импорта американских энергетических товаров. В настоящее время процент выполнения составляет 5, а ведь до конца года остается все меньше и меньше времени. В результате на рынке черного золота расширяется контанго – ситуация при которой фьючерсные контракты с дальними сроками исполнения стоят дороже, чем с ближними. Она отражает ожидания роста профицита к сентябрю-октябрю. Если бы инвесторов беспокоил дефицит, они бы хватали контракты на ближайшие даты экспирации как горячие пирожки. Таким образом, конъюнктура рынка физического актива становится все более «медвежьей», и если бы не слабость доллара США, можно было бы ожидать коррекции Brent и WTI. Нефть торгуется в американской валюте, поэтому масштабные распродажи последней оказывают поддержку черному золоту. При этом корреляция североморского сорта с индексом USD достигла максимальных уровней с 2012, что свидетельствует о повышенной чувствительности анализируемого актива к происходящим на Forex событиям.Динамика корреляции нефти и доллара СШАПо моему мнению, Китай увеличит свою активность в области закупок американских энергетических товаров, а улучшение эпидемиологической обстановки, восстановление мировой экономики и дальнейшие распродажи доллара США позволят сформировать лонги по Brent с таргетом на $51 на прорыве сопротивления на $45 за баррель.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя доллар не прочь подрасти, слишком много препятствий у него на пути

Спрос на американскую валюту резко вырос в марте этого года, когда глобальная экономика столкнулась с кризисом в результате ограничений, введенных по всему миру с целью сдерживания распространения COVID-19. Однако меры, принятые национальными правительствами, а также центральными банками поддержали фондовые рынки и способствовали ослаблению позиций гринбека.Индекс USD в марте поднялся до трехлетних максимумов в районе 103 пунктов, а совсем недавно опустился ниже 94 пунктов, достигнув самых низких почти за два года уровней. У инвесторов по-прежнему есть множество причин не доверять доллару, среди них – истечение срока действия программы доплат к пособиям по безработице в США, перспективы снижения американского ВВП двузначными темпами и сверхмягкая политика ФРС.Однако темпы падения USD замедлились в преддверии июльской встречи FOMC и предстоящего одобрения американскими законодателями очередного пакета стимулов для поддержки национальной экономики.Заседание Федрезерва начнется позднее во вторник, а в пятницу Конгресс США рассмотрит законопроект о пособиях по безработице.По словам экспертов, итоги этих событий достаточно непредсказуемы, чтобы внести некую нервозность в игру против доллара.В настоящее время индекс USD пытается отойти от двухлетних минимумов, достигнутых накануне в районе 93,49 пункта. Гринбек в июле подешевел более чем на 3,5% и нуждается в более сильном отскоке, чтобы избежать худшего почти за десятилетие месяца. Пара EUR/USD росла в одиннадцати из последних двенадцати торговых дней и за два месяца прибавила более 7%. Это весьма солидный прирост за столь короткий промежуток времени.Очевидно, что европейская экономика восстанавливается быстрее, чем американская. Это подтверждают вышедшие на прошлой неделе июльские релизы по деловой активности в еврозоне и Соединенных Штатах. В четверг будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал, а в пятницу – по ВВП валютного блока. Аналитики ожидают, что первый показатель сократится на 35%, а второй – всего на 12%. В понедельник пара EUR/USD обновила 22-месячные максимумы в районе 1,1780, однако затем отступила от этих уровней. «Краткосрочные графики подают сигналы о сильной перекупленности, и это означает, что "бычья" фаза, начавшаяся около полутора недель назад, нуждается в паузе. При этом лишь пробой сильной поддержки на 1,1630 будет означать, что текущее ралли пары исчерпало себя. Пока этого не произошло, "быки" продолжат прорываться к 1,1830. Следующее важное сопротивление отмечено на 1,1950», – сказали стратеги UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 28 июля. Ситуация с массовыми беспорядками в США усугубляется. Спрос на доллар США остается низким

EUR/USD27 июля пара EUR/USD набрала еще около 110 базовых пунктов. Таким образом, повышение котировок инструмента в рамках построения волны 3 в 5 в С в B продолжается, а сама волна принимает весьма протяженный вид. Текущая волновая разметка не понесла никаких изменений за последнее время, так как ничего в характере движения инструмента не меняется. Даже после завершения построения текущей волны я ожидаю небольшого отката и возобновления повышения, так как должна быть построена еще волна 5 в 5 в C в B. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к построению коррекционной волны. Фундаментальная составляющая:Евровалюта продолжает пользоваться высоким спросом на валютном рынке Форекс, хотя во вторник все же начался отход котировок от достигнутых накануне максимумов. Тем временем общий новостной фон для инструмента Евро/Доллар остается прежним. Даже хуже. Эпидемия коронавируса в США не утихает, массовые беспорядки продолжаются уже два месяца, а Белый Дом, такое ощущение, не знает, что с этим всем делать. По крайней мере, в ситуации с коронавирусом правительство просто бездействует, а в ситуации с митингами и беспорядками – направляет в наиболее сложные города спецподразделения для разгона демонстрантов. Правда, ни к чему хорошему такая тактика не приводит. Например, в городе Портленде, штат Орегон, уже больше недели продолжаются стычки между полицией, спецподразделениями и митингующими. Причем ни о каких мирных митингах в городе речи уже не идет давно. В сети есть полным-полно фотографий полуразгромленного города. Протестующие собираются поджечь здание местного Суда, выражая, таким образом, свое несогласие с законодательной системой. Однако не только Портленд «болеет» сейчас этой напастью. Во многих городах США также продолжаются массовые беспорядки, что значительно усложняет жизнь Дональду Трампа, добавляет головной боли всему правительству США и усугубляет ситуацию с пандемией в стране. По итогу я считаю, что в таких условиях американской валюты будет очень трудно показать повышение. Волна 5 в С в B близится к своему завершению, но при таком новостном фоне может и усложниться, а может и вся волновая структура измениться. Пока что я все же рассчитываю на целостность волновой структуры и ее неизменность. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1827, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на продолжение построения волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 27 июля набрала по итогам дня около 90 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны 3 в 5. Удачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, который заодно является и пиком волны 3 или С, указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Вся волна 5 может принять довольно протяженный вид, но после ее завершения я ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в понедельник не было важных новостей и событий, однако британец все равно продолжал пользоваться спросом. Отчет по заказам на товары длительного пользования не поддержал спрос на американскую валюту, но и не ослабил его. В целом продолжалось такое же движение, как и в последние дни. Уже завтра рынки узнают, какие решения примет ФРС на своем очередном заседании. На текущий момент я не ожидаю кардинальных изменений в денежно-кредитной политике. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая теперь предполагает построение повышательной волны. Поэтому я рекомендую в данное время покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,2990, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что происходит с биткоином? Версии экспертов

В воскресенье, 26 июля, цена биткоина впервые за восемь недель преодолела отметку в $10 тыс. За сутки подорожание составило 3,9%, а за всю минувшую неделю – около 7,5%. Информационное поле заполнилось цитатами аналитиков, пытающихся объяснить рост самой популярной криптовалюты, а также предугадать развитие событий. Мы собрали наиболее распространенные мнения.Давление спросаЕдва ли не первой версией, появившейся в русскоязычных финансовых СМИ, стали заявления российских отраслевых экспертов о том, что причиной стало доминирование спроса над предложением. Так, в РАКИБ заявили о том, что на фоне роста числа желающих вложиться в актив Minecraft сокращает продажи. Так как все это происходит на фоне увеличения интереса к биткоину и уверенности трейдеров в его перспективах, сегодняшние показатели не являются предельными, считают эксперты.Цифровое золотоОтдельным российским трейдерам не дает покоя синхронность (пусть и несколько условная) в движении биткоина и золота. По их мнению, в каждом из этих активов рынок увидел защитный инструмент на период нестабильности ключевых мировых валют и повышенных геополитических рисков. В СМИ уже в открытую говорят о превращении биткоина в цифровой аналог золота. А тот факт, что инвестиции стали перетекать одновременно как в самый спорный, так и в один из самых консервативных активов, плавно подводит к следующей теории.Must HaveЕще одна версия говорит о постепенном признании трейдерами криптовалют как обязательной составляющей качественного и диверсифицированного инвестиционного портфеля. Этому способствовали связанные с биткоином события и новости, выходившие в последние несколько дней.Так, в минувшую среду Минфин США (в лице OCC) разрешил национальным банкам страны хранить ключи от криптовалютных кошельков. А двумя днями позднее Бэрил Хоуэлл (Beryl Howeel), судья окружного суда округа Колумбия, фактически признала биткоин деньгами. И хотя обвиняемый в отмывании денежных средств Ларри Хармон (Larry Harmon) этому факту вряд ли обрадовался, для рынка это стало дополнительным позитивным сигналом.Роль банковСтоит отметить, что именно новость о нацбанках спровоцировала первую волну благоприятных прогнозов. Уже на следующий день многие онлайн-площадки растиражировали твит американского аналитика, который предположил: вложи банки США хотя бы один процент своих активов в биткоин, цена на эту криптовалюту вырастет в два раза. Эту мысль поддержали и другие эксперты, рекомендовавшие наблюдать за динамикой похожих процессов в Германии. Не исключено, что подобные прогнозы также оказали свое влияние на рынок.Что дальше?В поисках ответа на вопрос «Фиксировать прибыль или покупать?» эксперты традиционно разделились на два лагеря. Самые осторожные выбрали первый вариант. И таковых оказалось немало. «Приток биткоинов на централизованные биржи начал значительно увеличиваться. Наблюдаем самый большой почасовой всплеск чистого потока (24h MA) за последние три месяца», – написал аналитический сервис Glassnode в понедельник, 27 июля.Вторая часть аналитиков уверена в том, что мы видим только начало роста биткоина. И признание со стороны институциональных инвесторов будет лишь подогревать спрос на эту криптовалюту (на другие, кстати, тоже; в частности на Ethereum, для которого целый ряд экспертов уже видит будущую цену на отметке $400). Самые смелые прогнозы настаивают на увеличении цены на 20-40% к имеющимся значениям. Отдельные аналитики ожидают обновления максимума уже до конца текущего года.В связи с тем что мнения рынка разделились, новичкам эксперты рекомендуют диверсифицировать риски: например, частично зафиксировать прибыль сейчас, а затем – на уровне $12 250. Мы продолжаем следить за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (28 июля)

Минувший торговый день мало чем отличался от пятницы, восходящий ход цены сохраняется на рынке, а это означает, что американский доллар, как и прежде, теряет свои позиции. Насколько еще хватит дешевого доллара и где проходит это грань перепроданности – достаточно взглянуть на цифры. С начала июля курс европейской валюты поднялся на 600 пунктов, а если производить расчет от середины мая, то планка уже перевалила за 1000 пунктов. Скорость изменения цены имеет крайне высокий коэффициент, что говорит о нестабильности всей конструкции.Тем самым если мы так все упорно говорим об изменение среднесрочного тренда, то для его удержания рынку необходимо рациональная частота «Импульс/Коррекция». В противном случае вертикальный ход цены приведет к столь масштабному перегреву, что появится клавиша «SELL», которой воспользуются те же спекулянты, которые сейчас загоняют европейскую валюту в небеса.Думаю, полет мысли вы уловили, рынку нужна коррекция, иначе от эмоционального поведения мы еще долго не оправимся.А теперь вопрос в студию – стоит ли продолжать работу исходя из локальных операций или уже торгуем по тренду?Правильный ответ, локальные операции как были в приоритете, так и остаются у трейдеров, возможно, до конца года.Разбирая поминутно минувший торговый день, стоит выделить поток длинных позиций, который возник еще в период азиатской сессии и продлился аж до начала американской сессии. В ходе чего был обновлен годовой максимум 1,1657 ---> 1,1781.В плане волотильности фиксируется самый высокий показатель суточной активности с конца марта 140 пунктов, что может теоретически сигнализировать о пике спекулятивной активности, что за собой может привести к обратному ходу в виде коррекции. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший восходящий ход в направление координата 1,1800, где могли бы возникнуть фиксации и как факт короткие позиции. Остановка произошла в 19 пунктах от прогнозируемого координата.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть буквально вертикальное движение цен, где угол наклона с начала июля составляет 80 градусов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, которые отразили рост на 7,3% против прогноза в 5,0%. Реакция рынка на столь оптимистичный показатель восстановления экономики буквально отсутствовал. В момент публикации данные доллар попытался уйти в укрепление, но уже через полчаса обновил максимум.Эмоциональный - спекулятивный фон не дал возможности воспользоваться ситуацией, но это еще раз подтверждает факт не стабильности всей конструкции хода.В плане информационного фона идет обсуждение нового пакета поддержки экономики Соединенных Штатов, подготовленный республиканцами. В этот раз через Конгресс хотят провести пакет стимулирующих мер на 1 триллион долларов В пакет включены новые выплаты американским семьям. Как ожидается, прямые отчисления составят порядка $1200. При этом получающие доход до $75 000 в год могут рассчитывать на эти средства в полном объеме, а те, кто зарабатывает свыше $100 000, не получат государственную поддержку. Вместе с тем сенатор-республиканец Чак Грэссли от штата Айова встал на защиту планов урезать еженедельные федеральные пособия по безработице. По его мнению, дополнительная ежемесячная поддержка ищущим работу в размере $600 ведет к тому, что люди не будут больше работать.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, 4,0% ---> 4,1%. Показатель отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Является важным индикатором рынка недвижимости. Высокий результат укрепляет доллар США, а низкий, наоборот, ослабляет его.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть процесс отката цены от значения 1,1781, который уже вернул котировку в пределы отметки 1,1700. Как вы понимаете, это незначительное изменение при всем масштабе роста, для того чтобы произошла хоть какая-то стабилизации торговых интересов, необходима коррекция на 20-30% от роста за июль.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1700, имеющийся откат может перерасти в коррекцию, в этом случае нас ожидает спуск в район 1,1600/1,1650.В противном случае возникнет отскок от значения 1,1700, что приведет к очередному обновлению локального максимуму и вероятно всего к пробою отметки 1,1800.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах уже сигнализируют о продаже за счет процесса отката. Часовые интервалы сменят показатель в случае фиксации цены ниже чем 1,1700. Дневной интервал изменит показатель в случае фиксации цены ниже чем 1,1550/1,1600.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (28 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 75 пункта, что уже практически составляет объем среднесуточного показателя. Можно предположить, что на волне спекуляций волатильность может продолжить рост.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Качели на нефтяном рынке продолжаются: вчера цены подросли, сегодня снова идут вниз

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром подверглась небольшой негативной коррекции, но, скорее всего, это станет не тенденцией, а временным трендом. Вчерашний торговый день начинался так же: сначала был некоторый спад, однако к концу дня котировки отыграли потери и даже немного выросли.Пока основное давление на нефть оказывает эскалация конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Участники рынка полагают, что этот конфликт может серьезно навредить мировой экономике, которая и без того довольно слаба после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Хотя есть в падении стоимости нефти и свои положительные моменты. В частности, низкие цены оказывают некоторую поддержку очень нестабильному и слабому американскому доллару, который сейчас переживает нелучшие свои времена. Сегодня же взоры инвесторов направлены в сторону заседания Федеральной резервной системы США, которое должно продлиться в течение двух дней, а итоги его, как ожидается, поддержат фондовый рынок. Так, трейдеры надеются, что главный регулятор сохранит базовые процентные ставки на текущем предельно низком уровне в районе нуля на протяжении еще довольно продолжительного времени.С другой стороны, в ЦБ не могут не понимать, что низкие ставки отрицательно сказываются на национальной валюте, которая все больше и больше слабеет. Напомним, что индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира вчера побил негативный рекорд: он смог достичь минимальных за последние два с лишним года показателей. А вот рынку нефти такое положение дел только на руку.Неприятные ощущения на рынке также поступают благодаря второй стадии контракта с ОПЕК по сокращению нефтедобычи. С августа показатели уровня добытого сырья немного увеличиваются для стран, которые выполнили в полном объеме свои предыдущие обязательства по сделке. Инвесторы пока не слишком понимают, как это отразится на мировых нефтяных ценах, что вызывает нервную волну. Однако аналитики уверяют, что образовавшийся на сегодняшний момент дефицит предложения сырья «съест» те излишки, которые неизбежно начнут появляться на рынке в последний месяц лета. Однако есть и еще одна точка особого беспокойства участников рынка. В ряде стран начался повторный и довольно стремительный рост заражений COVID-19. Так, на территории Китая, Испании, Германии начали возникать новые вспышки. Это наталкивает на мысль о все еще не исключенном варианте с повторением событий весны, от которых нефтяной рынок просел очень сильно. На перенасыщенность рынка сырьем указывает и тот факт, что общий объем черного золота, находящегося в плавучих хранилищах, аж на 244% больше того уровня, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года. Большие проблемы нефтяной рынок может получить и после заявлений ФРС о сохранении базовой процентной ставки на минимальном уровне. Это традиционно подталкивает инвесторов к более активной работе в секторе рисковых активов, в том числе и сырьевых. Стоимость нефти, конечно, пойдет вверх, однако обеспечить этот рост в дальнейшем сильной позицией сырья не получится, поскольку видимых факторов для подъема практически нет. В конечном счете это может привести к еще более эпохальному обрушению нефтяного рынка. Иными словами, мыльный пузырь должен будет когда-то лопнуть.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в сентябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала на 0,09%, или 0,04 доллара, меньше. Ее текущий уровень находится пока на отметке в 43,37 доллара за баррель, тогда как вчера был на уровне 43,41 доллара за баррель, поскольку Brent смогла нарастить к концу торгового дня 0,2%, или 0,07 доллара.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также скорректировалась вниз на 0,34%, или 0,14 доллара. Ее уровень, таким образом, составил 41,46 доллара за баррель. К закрытию вчерашнего торгового дня она смогла немного нарастить свою стоимость (на 0,8%, или 0,31 доллара), что отправило ее на отметку в 41,6 доллара за баррель.Необходимо учесть, что вчерашний итоговый подъем на нефтяных рынках был обеспечен исключительно падением стоимости американской валюты, в то время как остальные фундаментальные факторы, напротив, свидетельствовали о начавшемся сокращении. Таким образом, одного только намека на негативную коррекцию индекса доллара уже достаточно, чтобы рынок сырья хорошо себя чувствовал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Всё внимание – на австралийскую инфляцию

Австралийский доллар в паре с американской валютой занял новую ценовую нишу, окончательно закрепившись выше ключевого уровня сопротивления 0,7000. Данный ценовой таргет «оззи» осаждал на протяжении почти двух месяцев, предпринимая бесчисленные попытки прорыва. Но австралийско-китайский политический конфликт не позволял паре закрепиться в области 70-й фигуры, не говоря уже о более значимых достижениях. Поэтому покупатели вынуждены были торговаться в диапазоне 0,6850-0,6990, в ожидании северного импульса. Данные ожидания оправдали себя – правда, бычий импульс aud/usd был обусловлен не ростом австралийского доллара, а существенным ослаблением гринбека. Индекс доллара в течение двух недель снижался достаточно размеренно, с северными откатами. Но в последние дни данный спад приобрёл лавинообразный характер: индекс обновил многомесячные минимумы, достигнув 93-й фигуры. В последний раз этот показатель был на таких низах осенью 2018 года. И хотя на данный момент наблюдается северная коррекция индекса, в целом американская валюта находится под значительным прессингом.Примечательно, что покупатели aud/usd вчера не проявили себя в полной мере, несмотря на пикирование американской валюты. Пара подросла лишь на 60 пунктов – до середины 70-й фигуры. В период азиатской сессии вторника «оззи» и вовсе залёг в дрейф и провёл несколько часов без какого-либо внятного ценового движения. В целом пара уже на протяжении почти недели (с 22 июля) торгуется в рамках 100-пунктного диапазона, в коридоре 0,7080–0,7180. Чтобы переломить ситуацию, медведям необходимо вернуть цену ниже ключевого таргета 0,7000, тогда как быкам нужно обосноваться в 72-й фигуре. Но пока что ни продавцы, ни покупатели не решаются на ценовой рывок, поэтому пара балансирует между южным глубоким коррекционным откатом и продолжением северного тренда. Нерешительность трейдеров aud/usd объясняется важностью завтрашнего релиза. Дело в том, что в среду мы узнаем данные по росту австралийской инфляции за второй квартал. Как известно, именно в период второго квартала мировая экономика ощутила на себе последствия коронавирусного кризиса. И австралийская экономика здесь не стала исключением. Впрочем, Резервный банк Австралии, несмотря на весеннее смягчение условий монетарной политики, по-прежнему сохраняет оптимизм. В частности, по итогам июльского заседания Центробанк в очередной раз повторил тезис о том, что «коронавирусный удар» оказался не таким тяжелым, как прогнозировалось ранее. При это в РБА признали, что австралийская экономика по-прежнему нуждается в поддержке фискальной и монетарной политики, так как она всё еще проходит «очень сложный период». Также члены регулятора посетовали на то, расходы домашних хозяйств стабилизировались на «новом уровне» – австралийцы стали меньше тратить на поездки и развлечения (то есть на сферу услуг), но при этом увеличили траты на товары для дома и продукты питания. Розничная торговля продуктами питания за пределами супермаркетов выросла на 33% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, а в супермаркетах – на 21%.Завтрашний релиз либо поможет РБА сохранить оптимистичный настрой (если окажется хотя бы на уровне прогнозов), либо усилит обеспокоенность относительно дальнейшего смягчения монетарной политики (вероятнее всего, осенью).Согласно общим прогнозам, австралийская инфляция во втором квартале продемонстрирует негативную динамику. В квартальном исчислении индекс потребительских цен может опуститься в отрицательную область (до -2,0%) – впервые с апреля 2016 года. В годовом выражении также ожидается существенный спад – до -0,4%. Если показатели выйдут на уровне прогнозов, релиз будет иметь краткосрочное негативное влияние: рынок готов к подобной динамике. Но если инфляция продемонстрирует более глубокий спад, маятник может качнуться в сторону медведей aud/usd.Здесь стоит напомнить, что последние данные по рынку труда Австралии существенно разочаровали. Вместо ожидаемого роста до 7,2% (с предыдущего значения 7,1%), уровень безработицы в июне неожиданно вырос до 7,4%. Уровень скрытой безработицы составил 11,7%, а общее число безработных почти достигло одного миллиона человек – это максимум за всю историю существования исследования, то есть с 1978 года. Что касается показателя прироста числа занятых, то он подскочил сразу до 210 тысяч (при прогнозе роста на 106 тысяч). И хотя на первый взгляд это сильный результат, при более детальном рассмотрении показателя общая картина выглядит не так радужно. Положительная динамика прироста занятых в декабре была лишь за счёт роста частичной занятости – этот компонент подскочил на 249 тысяч. Тогда как полная занятость – наоборот, продемонстрировала негативную динамику.Если инфляционные данные также разочаруют инвесторов, австралийский доллар окажется под значительным давлением. Как минимум пара опустится к нижней границе установленного ценового коридора, то есть к отметке 0,7080. На волне обеспокоенности инвесторов относительно темпов восстановления австралийской экономики медведи aud/usd попытаются уйти и ниже вышеуказанного таргета, утянув цену к середине 70-й фигуры. При этом если релиз окажется в «зелёной зоне», то положительная реакция может носить ограниченный характер (рост к отметке 0,7180-0,7190 и возможное тестирование 72-й фигуры).Таким образом, принимать торговые решения по паре aud/usd необходимо уже после завтрашнего инфляционного релиза, так как динамика ИПЦ во многом определит судьбу «оззи» (как минимум в среднесрочном периоде), вне зависимости от поведения и «самочувствия» американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 28 июля – рекомендации технического анализаEUR/USDПара продолжила подъём и к настоящему моменту достигла зоны, где объединились важные сопротивления-ориентиры данного участка – недельная цель на пробой облака Ишимоку (1,1695 – 1,1813) и нижняя граница месячного облака (1,1740). Встреченная зона сопротивлений достаточно широкая и сформирована сильными уровнями, поэтому формирование результата взаимодействия может занять определённое время и будет иметь важное значение для дальнейшего движения. В настоящий момент на младших временных интервалах пара находится в зоне развивающейся нисходящей коррекции. Игроки на понижение заручились большинством голосов среди анализируемых технических индикаторов и достигли поддержки центрального Пивот-уровня (1,1725). Преодоление уровня (1,1725) позволит рассмотреть дальнейшее развитие нисходящей коррекции, что может поспособствовать формированию отбоя от встреченных сопротивлений старших временных интервалов. Следующим понижательным ориентиром внутри дня будет служить недельная долгосрочная тенденция (1,1613), промежуточную поддержку можно отметить на 1,1668 (S1). В случае завершения коррекционного снижения и восстановления восходящего тренда интересы игроков на повышение будут направлены к сопротивлениям классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,1807 – 1,1864 – 1,1946. GBP/USDИгроки на повышение в настоящий момент имеют преимущество. Им удалось закрыть прошлую неделю в недельном облаке, в результате сейчас они заняты реализацией подъёма к его верхней границе (1,2970). Поддержками служат пройденные ранее уровни – 1,2812 (максимальный экстремум) и 1,2711-35 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан Б).На младших временных интервалах игроки на понижение ведут борьбу за центральный Пивот-уровень (1,2853). Если удастся закрепиться ниже, то действующая нисходящая коррекция получит новые ориентиры – 1,2804 (промежуточная поддержка S1) и 1,2768 (недельная долгосрочная тенденция). Неспособность игроков на понижение справиться с первой ключевой поддержкой Н1 (1,2853) может завершить очередную коррекцию. В этом случае игроки на повышение, имея основное преимущество, а также поддержку старших таймов, продолжат восходящий тренд. Его ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,2927 (R1) – 1,2976 (R2) – 1,3050 (R3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы предпочитают хорошие новости. Обзор USD, NZD, AUD

Избыток ликвидности и замедление волатильности рынка облигаций являются на текущий момент основными факторами, которые приводят к дальнейшему ослаблению доллара США и устойчивому восстановлению фондовых индексов. Сообщения о новых вспышках заболеваемости, равно как и сообщения о появлении новых типов коронавируса игнорируются – инвесторы предпочитают реагировать на сообщения о скором появлении вакцин. Инвесторы предпочитают ориентироваться на хорошие новости, чем на плохие, справедливо предполагая, что если плохие новости будут доминировать, то центробанки просто предоставят больше ликвидности.Доллар остается под давлением. Заказы на товары длительного пользования в июне показали слабый рост против провала в марте-апреле, индекс промышленного производства, очевидно, продолжит снижение. Пока нет никаких официальных объявлений о плане финансовой поддержки, который должен прийти на смену завершению дополнительных выплат по безработице. По слухам, теперь это не 1 трлн, а уже 1,5 трлн. Пока нет ясности, но очевидно, что лишение 30 млн американцев еженедельного дохода в 600 долл. не может не сказаться в виде резкого снижения расходов домохозяйств. Золото продолжает бить рекорды, импульс остается сильным. Разворот, если опираться на фундаментальные данные, маловероятен – приближение выборов в США делает доллар опасным на фоне роста гражданского противостояния. NZDUSDНовозеландский доллар выглядит уверенно в последние недели. После отказа от ограничительных мер наблюдается позитивная динамика в большинстве индикаторов, включая PMI и PSI. Рынок жилья по полной использовал меры поддержки, такие как низкие ипотечные ставки и отсрочки по кредитам, всё идет к тому, что рост ВВП в краткосрочной перспективе восстановится.Цены на сырье остаются устойчивыми, особенно это касается молока и молочных продуктов. Как следствие, сильный рост деловой активности, цены на сырье и улучшение прогнозов по жилью снижают риски для киви. Чистая длинная позиция NZD по итогам отчетной недели немного выросла, но, по всей видимости, импульс выдыхается. Спотовая цена близка к расчетной, и восходящий тренд все еще в приоритете, однако дальнейший рост под вопросом. По всей видимости, приближается коррекция. Ближайшее заседание РБНЗ состоится 12 августа, пока на рынках преобладает уверенность (её активно распространяет, к примеру, банк ANZ) в том, что QE будет расширено. В четверг РБНЗ предоставит свой вариант индекса делового оптимизма в июле, в целом ситуация для NZD остается стабильной. Тестирование сопротивления 0.6750 почти наверняка произойдет, после чего цель установится на уровне 0.6790. Закрепление выше улучшит техническую картину для NZD, шансы остаются высокими, но пробой сопротивления может спровоцировать коррекцию. AUDUSDВосстановление деловой активности в Австралии идет более высокими темпами, чем в целом по миру, – PMI в сфере услуг от Commonwealth Bank в июле поднялся до 58.1п, что заметно превышает доковидный уровень, однако есть и тревожные данные - еженедельный опрос домашних хозяйств, проведенный на прошлой неделе, показал, что количество рабочих мест сократилось с 64,6% до 63,5% от рабочей силы, то есть динамика восстановления рынка труда под угрозой. Аусси, как и киви, испытывает воздействие схожих факторов и имеет схожую динамику. Рост справедливой цены приостановлен, чистая позиция на CME не имеет перевеса ни в лонг, ни в шорт, импульс всё еще растущий, но его сила ослабла. AUD последовательно преодолел сопротивления 0.7022 и 0.7072, закрепление выше подтверждает бычью техническую картину, импульс полностью не исчерпан, поэтому нельзя исключать попытки развить успех, следующее сопротивление 0.7395. В то же время вероятность коррекции настает, что может произойти в любой момент, например, если Конгресс США объявит о готовности принять новый законопроект по стимулам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 июля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В преддверии решения Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по процентным ставкам и последующей пресс-конференции председателя этого ведомства Джерома Пауэлла, доллар США продолжает нести потери по всему спектру валютного рынка. Маловероятно, что риторика главы ФРС окажет существенную поддержку американской валюте и в корне изменит ситуацию. А если ещё учесть неутешительные прогнозы по ВВП США за второй квартал, которые сводятся к минус 34.1%, перспективы дальнейшего падения американской валюты выглядят весьма и весьма вероятными.Заглянув в сегодняшний экономический календарь, можно отметить индекс розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников, который будет опубликован в 13:00 по московскому времени. Позднее, в 16:00 (мск), Соединённые Штаты представят на суд инвесторов отчёт по ценам на жилье от S&P, а в 17:00 (мск) будет опубликован индекс уверенности потребителей.А тем временем в Соединённых Штатах дан старт новому этапу по разработке и созданию вакцины от COVID-19. В Великобритании учёные из Оксфорда во второй фазе исследования добились положительных результатов при тестировании вакцины от нового типа коронавирусной инфекции. Продвигается разработка вакцины от COVID-19 и Российской Федерации. Впрочем, пока суть да дело, США удерживает мировое лидерство по суточному приросту числа инфицированных, а Европе усиливаются опасения, что вторая волна коронавируса может захлестнуть континент. DailyВ результате вчерашнего достаточно существенного роста валютная пара фунт/доллар поднималась к сильному техническому уровню 1.2900, но торги понедельника завершились под этой отметкой, на 1.2877. Тем не менее, глядя на график, видим, что пара более чем уверенно преодолела сопротивление на 1.2811, что открывает дорогу к дальнейшему движению в северном направлении.В моменте написания gbp/usd торгуется с незначительным понижением вблизи 1.2861. В случае продолжения подъёма и обновления вчерашних максимальных значений, пара протестирует сильную ценовую зону 1.2930-1.2960. Если этот район будет пройден, фунт/доллар устремится в не менее значимую психологическую и техническую область 1.3000-1.3050. Понятно, что в такой ситуации основной торговой рекомендацией стоит считать покупки, которые лучше открывать не на пике рынка, а после коррекционных откатов.Н1Сегодняшние попытки пары пробить значимый уровень 1.2900 успехом не увенчались. От 1.2902 состоялся коррекционный откат, который завершился уже на 1.2843, после чего пара разворачивается вверх и демонстрирует намерения ещё раз попытать счастья на прохождении 29-й фигуры.Итак, основной торговой рекомендацией являются покупки. Рискованно и агрессивно можно попробовать купить стерлинга с текущих цен, вблизи 1.2863. Менее рискованно и по более выгодным ценам предлагаю рассматривать открытие длинных позиций по GBP/USD после кратковременного снижения в ценовую зону 1.2825-1.2800. При этом в случае закрепления котировки под уровнем 1.2800, в дальнейшей способности фунта двигаться в северном направлении возникнут некоторые сомнения.Учитывая силу уровней 1.2900, 1.2930 и 1.2960, появление вблизи перечисленных отметок медвежьих свечных моделей можно использовать для открытия продаж с небольшими целями в районе 1.2860-1.2820. Идея рискованная, так как против текущего восходящего тренда.Желаю успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 июля. Отчет COT. Трейдерам-медведям требуется закрытие под 1,1730, чтобы доллар начал расти. Но будет ли расти

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 27 июля большую часть дня продолжала процесс роста над двумя восходящими линиями тренда, которые продолжают сохранять «бычье» настроение трейдерам. Лишь сегодня ночью пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала подобие падения котировок. Таким образом, в течение одного-двух дней котировки пары могут выполнить падение к первой линии тренда. Причины же падения валютной пары могут крыться в перенасыщении трейдеров покупками европейской валюты. На Форексе этот термин называется «перекупленностью». Когда пара движется долгое время в одну сторону без единой коррекции, рано или поздно наступает момент, когда движение заканчивается без видимых на то причин. Вчера мы не стали свидетелями никакого важного события или отчета, которое могло бы повысить интерес у трейдеров к доллару США. Из Америки по-прежнему не приходит никаких оптимистичных новостей и сообщений. В Европе в понедельник тоже все было тихо и спокойно. Точно такой же информационный фон будет и сегодня. Трейдеры могут рассчитывать только на новые данные по пандемии в США, по массовым беспорядкам в США и по ухудшению отношений Китай-США. Но именно эти новости и привели пару к уровню 1,1785. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1729. Таким образом, процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,2024. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Медвежья дивергенция к моменту разворота котировок вниз уже отменилась. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем Фибо 200,0% - 1,1566. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1825, отбой от которого сработает в пользу американской валюты. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD, после отбоя от нижней линии «сужающегося треугольника», выполнила рост к верхней линии «сужающегося треугольника», что позволяет теперь рассчитывать на отбой от нее (по итогам недели) и возобновление падения. В противном случае процесс роста будет продолжен. Обзор новостей: 27 июля в США вышли отчеты по изменению объемов заказов на товары долгосрочного использования. В целом я не могу сказать, что этот отчет оказался значительно лучше ожиданий, поэтому он и не вызвал покупки американской валюты Календарь новостей для США и Евросоюза:28 июля в США и Евросоюзе календари экономических событий абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать, а доллар США получает небольшие шансы на продолжение роста. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в пятницу, показал серьезные изменения в настроении крупных игроков рынка. Зеленым и красным цветом выделены те изменения, которые превышают или близки к 10 000 контрактов. Как видим, практически все клетки последнего отчета окрашены в зеленый или красный. Спекулянты (группа «Non-commercial») активно наращивали Long-контракты по евро на отчетной неделе и при этом избавлялись от Short- контрактов(-8100). Коммерческие игроки (группа «Commercial») выходила на рынок и с покупками и с продажами евро. Таким образом, суммарно за отчетную неделю было открыто больше 80 000 новых контрактов всеми группами трейдеров. Активность трейдеров по евро значительно возросла, а «бычье» настроение сохранилось.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать валютную пару с целью 1,2024, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1729 с уровнем Stop Loss под 1,1729. Продавать пару рекомендую в случае закрепления котировок под уровнем 1,1729 с целью 1,1496. Но при продажах следует понимать, что тренд сохраняется «бычий» и сильного падения евро пока не ожидается. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 июля. Отчет COT: настроение трейдеров-быков ухудшается. Крупные игроки начинают смотреть в сторону продаж британца

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжают процесс роста точно внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров полностью сохраняется. До закрытия котировок под трендовым коридором не рекомендую открывать продажи пары. Причины столь сильного роста британца приблизительно такие же, что и у евровалюты. Сложная ситуация с эпидемией в Америке, сложная ситуация с массовыми беспорядками, сложная ситуация с экономикой (падение ВВП во втором квартале может составить 35%). Все это удерживает трейдеров от покупок американской валюты. В то же время заседание ФРС на этой неделе может придать некоторый оптимизм медведям. Если Джером Пауэлл отметит отсутствуе ухудшений за последний месяц. Также позитивного настроя может добавить и министр финансов Стивен Мнучин, как только объявит, что новый пакет помощи экономике США согласован и принят. Однако пока в Конгрессе не договорились еще по объему этого пакета. Ну и если ВВП во втором квартале рухнет не на 35%, а меньше, это также может быть расценено трейдерами как позитивный момент. Однако, с моей точки зрения, все это слабые мотивы для трейдеров покупать доллар. Нужно что-то более глобальное. Тем не менее после достаточно длительного роста британца падение его котировок напрашивается уже само собой. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,2812, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост котировок в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,2964. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2679. Настроение остается «бычьим» у трейдеров и на 4-часовом графике. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,2776. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3199.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Именно в этом направлении котировки пары и продолжают движение в последние недели. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании не выходило важных отчетов, а в США отчет по заказам на товары длительного использования не вызвал реакции трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:28 июля в Великобритании и Америке календари новостей пустые. Таким образом, трейдерам нужно ожидать завтрашнего дня, когда в Америке состоится подведение результатов заседания ФРС. Отчет COT (Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался таким же малоинтересным, как и предыдущий. Однако, несмотря на слабые изменения в настроении крупных игроков рынка, британец продолжает достаточно уверенный рост. Хотя на отчетной неделе спекулянты (группа «Non-commercial») открывала уже не Long-контракты, как неделей ранее, а Short. Точнее, открывала она обе группы контрактов, но Short - гораздо больше, на 1,5 тысячи. А вот группа «Commercial» и вовсе не открыла ни одного нового контракта, избавившись от почти 5 тысяч Long'ов и 2,5 тысячи Short'ов. В общем же было открыто почти 5 тысяч Short'ов и незначительно количество Long'ов. Поэтому в некотором роде данные отчета COT не соответствуют происходящему на валютном рынке. Отсюда вывод о возможной смене настроения трейдеров на «медвежье» в ближайшее время. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целью 1,2679, если будет выполнено закрытие под трендовым коридором на часовом графике. В покупках пары рекомендую оставаться с целью 1,2964, так как было выполнено закрытие над уровнями 1,2776 на дневном графике и 1,2812 - на 4-часовом. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 28 июля 2020 года

Всё возвращается на круги свояЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Начало нынешней недели стало бурным продолжением прошлой, и вчера главная валютная пара рынка Forex продолжила рост, который оказался достаточно сильным.Эскалация напряжённости между США и Китаем, а также опасения относительно американской экономики не способствовали укреплению доллара, а наоборот, оказали давление на ведущую мировую резервную валюту. Даже предварительная договорённость в Сенате США о принятии беспрецедентного по своему размеру пакета мер поддержки ведущей мировой экономики не помогло доллару избежать проблем. Вчерашние отчёты по заказам на товары длительного пользования в Соединённых Штатах оказались весьма неоднозначными, и, по большому счёту, были проигнорированы участниками рынка. Если уж коснулись статистики, то главным макроэкономическим событием дня сегодняшнего станут американские данные по потребительской уверенности, которые будут опубликованы в 17:00 по московскому времени.Впрочем, главные события для инвесторов ещё впереди. Напомню, что завтра, в 21:00(мск) Федеральная Резервная Система(ФРС) США объявит о своём решении по процентным ставкам. Через полчаса после этого, в 21:30(мск), состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что американский регулятор снова просигнализирует о сохранении ставок на текущих низких уровнях в течении продолжительного времени. Восстановление ведущей мировой экономики Федрезерв назовёт медленным, а основное внимание сконцентрирует на федеральной программе помощи американской экономике.Уже на следующий день, 30 июля, США обнародуют данные по ВВП за второй квартал, которые, судя по консенсус прогнозам минус 34%, могут стать обвальными, со всеми вытекающими последствиями для своей национальной валюты. Как представляется, оба обозначенных события не сулят ничего хорошего доллару США. Если так, то «американец» продолжит своё достаточно сильное падение по всему спектру валютного рынка.Относительно COVID-19, ситуация не меняется, и по суточному приросту инфицированных Соединённые Штаты продолжают удерживать лидерство. Число заражений коронавирусом в США колеблется в районе 70 тысяч в сутки. DailyВосходящий тренд по EUR/USD по итогам торгов первого дня новой недели подтвердил свою силу. В результате значительного укрепления пара показала максимальные значения на 1.1781, а завершила сессию понедельника на отметке 1.1750. Таким образом, с высокой долей вероятности, можно предположить, что сильная техническая зона 1.1700-1.1715, где ожидалось сопротивление продавцов, оказалась пробитой. Впрочем, окончательные выводы относительно пробоя этой области всё-таки делать пока рано. Тем более, что главные события для доллара США ещё впереди. Одно можно сказать с уверенностью, участники рынка утратили интерес к американской валюте, а в качестве защитных активов отдают своё предпочтение японской иене и швейцарскому франку. То есть, всё возвращается на круги своя.Если коротко охарактеризовать техническую картину на дневном графике, то она ярко окрашена в бычьи тона. Линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку уверенно устремились вверх вслед за ценой. Немного медленнее разворачиваются в северном направлении используемые скользящие средние(50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА). Что касается медвежьей дивергенции индикатора MACD, то она вот-вот будет поломана, что обозначит дальнейшие восходящие перспективы евро/доллара.Н1На часовом графике медвежий дивер MACD давно поломали, после чего пара продолжила своё восхождение. Если перейти к сегодняшним торговым рекомендациям, то, безусловно, главная — это покупки. Однако покупать eur/usd по таким высоким ценам и без корректировки, занятие, на мой взгляд неблагодарное и достаточно рискованное. Да, учитывая силу бычьего тренда, пара может продолжить рост с текущих цен, но хорошо бы дождаться отката в ценовую зону 1.1715-1.1690 и уже оттуда рассматривать открытие длинных позиций по EUR/USD.Если отката не произойдёт и котировка продолжит движение вверх с текущих цен, рекомендую понаблюдать за поведением цены в районе 1.1800-1.1820. Это достаточно сильная техническая зона, и если здесь сформируются разворотные модели японских свечей можно попробовать аккуратные продажи с небольшим стопом и целями в районе 1.1750-1.1715. Почему бы и нет? Впрочем, необходимо понимать, что такое позиционирование против текущего и очень сильного восходящего тренда, а посему несет дополнительные и высокие риски.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (28 июля)

Минувший торговый день прошел на волне длинных позиций, в ходе чего котировке удалось обновить локальный максимум 1,2802 --- > 1,2900, что приводит к все большему ослаблению американского доллара.Можно сколько угодно искать положительные моменты, связанные с укреплением фунта стерлинга, но фундаментального обоснования нет. Инвесторы и держатели основного капитала скептически относятся к английской валюте, риск Brexit без сделки с каждым последующим раундом переговоров взрастает в разы. Мы имеем «бомбу» замедленного действия, где в итоге даже слабый доллар не сможет противостоять падающему фунту стерлингу, как только эмоции участников рынка начнут переливаться за края спекуляций.Пока этот момент не настал, техническое обоснование всего происходящего выглядит довольно рационально. Ранее в обзорах мы уже обсуждали тему изменения торговых диапазонов 2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300. Но почему это так важно для рынка? На этот непростой вопрос может ответить сам торговый график, достаточно всего лишь открыть дневной период и вы увидите, что район 2150//1,2350//1,2620 является психологическим, а диапазон 1,2770//1,3000//1,3300 – стабилизирующим. То есть для того, чтобы нормализовать эмоциональный настрой, рынок из года в год выбирает рамки 1,2770//1,3000//1,3300. В случае если внешний фон, связанный с Brexit, либо восстановление экономики Великобритании никак не изменятся в лучшую сторону, то вышеобозначенный диапазон повторит закономерность прошлого, то есть послужит катализатором коротких позиций, который вновь вернет котировку в район психологического значения.В плане волатильности фиксируется ускорение относительно среднесуточного показателя на 10%, (110 --- > 122 пунктов), что сигнализирует о высокой спекулятивной активности на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривают восходящее развитие в плане изменения рыночных диапазонов, но наиболее широкое обсуждение произойдет уже после фиксации цены выше психологического уровня 1,3000.Рекомендации от понедельника касательно локальных операций на покупку совпала, имея небольшой прирост к торговому депозиту.[Позиции на прикупку рассматриваем выше, чем 1,2865, в сторону 1,2900-1,2920] Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть восстановление на 71% относительно мартовского ралли.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, которые выросли на 7,3% против прогноза 5,0%. Показатели восстановления налицо, но спекулянтов не останавливает ничего, распродажа американского доллара продолжилась после незначительной остановки.В плане информационного фона продолжается обсуждение шума: стимулирование экономики США/Европы, вторая волна коронавируса, а также отсутствие прогресса в переговорах по Brexit-y. Спекулянтам есть за что уцепиться.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, 4,0% ---> 4,1%. Показатель отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США является важным индикатором рынка недвижимости. Высокий результат укрепляет доллар США, а низкий ослабляет его.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что координат 1,2900 играет роль переменного сопротивления, относительно которого возникло замедление и как факт откат на рынке. Логичнее всего было бы увидеть переход из стадии отката в коррекции ввиду сильного ослабления американского доллара, но в случае если значение 1,2900 падет под натиском спекуляций, то ход цены к психологическому уровню 1,3000 не заставит себя ждать.В плане эмоционального настроя рынка виден высокий спекулятивный коэффициент позиций.Можно предположить, что в случае спуска цены ниже чем 1,2825 может произойти преобразование отката в коррекции в сторону 1,2770. В противном случае может возникнуть колебание цены в пределах отметки 1,2885, где фиксации выше чем 1,2900 приведет к последующему восходящему ходу.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных периодах сигнализируют о продаже за счет процесса отката. Часовые и дневные интервалы сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода цены на периоде ранее.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (28 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 66 пункта, что на 40% ниже среднесуточного показателя. Спекулятивный ажиотаж по-прежнему имеет место на рынке, а это означает, что рост волатильности возможен на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему так резко падает американский доллар. Видео-прогноз Форекс на 28 июля

Рост евро и фунта может начать замедляться, а на рынке появились первые признаки медвежьей коррекции. Слабость американского доллара проявляется из-за снижения доходности казначейских американских бумаг, а также привлекательности рисковых активов. Усугубление торговых отношений США и Китая заставляет инвесторов отказывать от доллара и вкладываться в золото и другие активы. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1772 приведет к росту евро в район 1.1802 и 1.1830Прорыв 1.1729 приведет к распродажам евро в район 1.1688 и 1.1640Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2899 приведет к росту фунта в район 1.2961 и 1.3025Прорыв 1.2852 приведет к распродажам фунта в район 1.2809 и 1.2763Фундаментальные данные: Индикатор потребительской уверенности в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 28.07.2020

Честно говоря, я уже устал вторую неделю подряд писать про давно назревшую коррекцию и перегретость валютного рынка. По логике, все так и есть. Но каждый раз что-то идет не так. То на фоне пустого макроэкономического календаря на первый план вылезают различные политиканы с их гениальными идеями, от которых волосы на голове дыбом встают. То статистические данные выходят совершенно не такими, как ожидалось. В общем, сплошной разброд и шатания. Вот и вчера, когда вроде как все должны были следить лишь за заказами на товары длительного пользования, данные по которым публиковались в Соединенных Штатах, в размеренную жизнь рынка ворвались американские политики. И устроили они форменный балаган. В начале прошлой недели все с замиранием сердца следили за многосерийной драмой, как европейские политики пытаются найти способ спасения европейской экономики, и это способствовало укреплению единой европейской валюты. Да так, что она еще за собой тащила прочие валюты. То вот аналогичная инициатива американских народных избранников пока что приносит диаметрально противоположные результаты. Доллар продолжил свое веселое ослабление. Для этого хватило всего одного пункта чудного проекта, составленного Дональдом Трампом и его командой. Конечно, проект спасения Америки впечатляет своей щедростью, так как заметно больше, нежели европейский аналог. Белый Дом предлагает потратить на все хорошее против всего плохого аж 1 трлн долларов. Только вот то, куда пойдут эти деньги, вызывает легкое недоумение. Вроде как, экономику нужно восстанавливать от последствий эпидемии коронавируса, и совершенно непонятно, как с этим сочетается финансирование строительства нового офиса ФБР. Неужели в ФБР сейчас самая большая в мире концентрация эпидемиологов и экономистов? Или же Белый Дом намерен бороться не с экономическими проблемами, а со всяческими китайскими и русскими шпионами? Короче, вопросов довольно много. И они явно не в плоскости восстановления сильно пострадавшей экономики. И я вас уверяю, в этом замечательном проекте подобных пунктов в избытке. В общем, в Конгрессе ожидаются жаркие споры, и принятие хоть каких-то мер по восстановлению экономики состоится ой как не скоро. Так что нечего удивляться дальнейшему ослаблению доллара. С таким подходом доллар еще не раз обновит локальные минимумы. То есть единая европейская валюта с фунтом вполне могут и выше забраться.При этом европейская статистика вчера не шибко-то и радовала. Скорее наоборот. Темпы роста потребительского кредитования остались неизменными, а вот темпы роста кредитования корпоративного сектора замедлились с 7,3% до 7,1%. А ведь ждали ускорения темпов роста до 7,6%. Хотя это компенсировалось тем, что темпы роста потребительского кредитования должны были замедлиться до 2,3%. Но они остались неизменными. Но в целом снижение кредитования именно компаний говорит о том, что темпы восстановления европейской экономики будут несколько меньшими, нежели ожидается. Тем не менее эти данные не столь значимы, так что в любом случае не могли оказать на рынок существенного влияния.Кредитование корпоративного сектора (Европа):Что же касается заказов на товары длительного пользования, то они выросли не на 5,0%. И даже не на 7,0%, как предсказывали самые закоренелые оптимисты. Их рост составил аж 7,3%. Что очень даже впечатляет. Но гениальные инициативы американских политиканов поставили крест на всяческих перспективах долгожданной коррекции.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Понятное дело, что на данный момент в центре внимания находится тот самый план поддержки американской экономики, так что все зависит от того, сколь жаркими будут дебаты в Конгрессе. А они точно не будут легкими. Ведь проект составлен Республиканской партией, а большинство в Конгрессе принадлежит демократам, которые так сильно ненавидят Дональда Трампа, что аж кушать не могут. Так что с коррекцией на валютном рынке, видимо, придется еще немного подождать. Долго спорить они там не будут, так как ситуация в экономике действительно не терпит отлагательств. Так что пару дней пообмениваются обвинениями во всех смертных грехах. Особенно на телекамеру, так как скоро выборы. А потом, дружно взявшись за руки, явят миру самый грандиозный и масштабный проект спасения родной экономики. Так что на макроэкономическую статистику, по крайней мере сегодня, никто смотреть не будет. Тем более что ее особо-то и нет. Только лишь S&P/CaseShiller публикует свой индекс цен на жилье. Показатель, который особого веса-то и не имеет. Тем не менее отметим, что темпы роста цен на жилье могут ускориться с 4,0% до 4,1%. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар придерживается восходящее развитие, вследствие чего были обновлены годовалые максимумы, а котировке удалось задеть координат 1,1780. Можно предположить, что в случае если текущий откат сумеет эволюционировать в коррекцию, фокусируясь ниже чем 1,1700, то обновление текущего максимума 1,1780 не заставит себя ждать.Валютная пара фунт/доллар придерживается тактики ослабления американского доллара, в ходе чего были пробиты важные ценовые уровни, а котировка зафиксировалась в районе весны текущего года 1,2850/1,2900. Можно предположить, что если коррекция так и не наступит, а котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,2910, то ход к психологическому уровню 1,3000 будет вполне реальным сценарием развитие рынка на ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.Итак, за последние время слабость американского доллара опустила пару USDCHF до минимума года, который вчера был успешно пробит. Предлагаю рассмотреть лонговую идею по этому инструменту в рамках сеточного метода торговли: Особенность этого инструмента - малая волновая волатильность на больших масштабах. На скрине выше вы можете увидеть, что за год инструмент опустился на 1000п, а за последние 4 месяца - на 7000п Это практически его крайние значения исторической волатильности (исключение составляют изменения процентной ставки по CHF). Вероятность как минимум коррекции очень велика.Предлагаю набирать этот инструмент в лонги сеткой лимитных покупок начиная от текущей цены и ниже каждые 50-100 п 4 знаку.Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня - 1.1754 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1692 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена продолжит работу вниз, с целью 1.1637 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня - 1.1754 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1692 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена продолжит работу вниз, с целью 1.1637 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Альтернативный сценарий: от уровня - 1.1754 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1728 - линия поддержки (чёрная жирная линия) и потом цена может начать движение вверх с целью 1.1824 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 июля 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2883 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2808 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этого уровня продолжение работы вниз до цели 1.2749 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня - 1.2883 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2808 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена продолжит работу вниз, с целью 1.2749 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Маловероятный сценарий: от уровня - 1.2883 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх с целью 1.3160 - целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс