Анализ GBP/USD 17 сентября. Банк Англии сохранит выжидательную позицию до ноября-декабря. Проблемы начнутся позже

В наиболее глобальном плане продолжается построение нового понижательного участка тренда. Отход котировок от достигнутых минимумов наводит на мысль о построении волны 2 в составе этого участка. Таким образом, повышение котировок может продолжиться в район 32 и 33 фигур, так как снижение в рамках волны 1 было достаточно сильным. Как и в случае с евровалютой, новостной фон имеет сейчас огромной значение для британца. Если из Великобритании возобновится поток разочаровывающих новостей, то спрос на британца может вновь понизиться, что приведет к возобновлению снижения котировок инструмента в рамках новой импульсной нисходящей волны.В течение минувшего торгового дня инструмент GBP/USD набрал около 75 базовых пунктов. Однако неудачная попытка прорыва уровня 38,2% говорит о том, что снижение может возобновиться уже сегодня, а вся волна 2 или b примет весьма укороченный вид. Если это действительно так, то британец вновь начнет дешеветь. Однако многое будет сегодня зависеть от Банка Англии. Волна 2 или b может принять трехволновой вид, однако волна 1 или a не выглядит ярковыраженной пятиволновой. Таким образом, вероятность нового снижения британца очень высока. Новостной фон из Великобритании остается в целом негативным, но новых сообщений, касающихся Brexit, североирландского протокола или действий Парламента или Бориса Джонсона, нет. Таким образом, в последние дни британец понемногу восстанавливался и только вчерашнее заседание FOMC и риторика Джерома Пауэлла привели к новому снижению котировок инструмента. Вчера также вышел отчет по британской инфляции, которая снизилась с 1,0% г/г до 0,2% г/г. Прогнозы при этом были еще ниже, но превышение этих прогнозов не могло оказать поддержку британцу, так как инфляция сильно сократилась. Сегодня же рынки узнают, какие решения были приняты Банком Англии в ходе заседания его монетарного комитета. Рынки не ожидают, что БА изменит параметры монетарной политики. Скорее всего, все инструменты влияния на экономику регулятор оставит на самый крайний момент, так как сейчас совершенно непонятно, какие отношения между Великобританией и Евросоюзом сложатся в 2021 году. Торгового соглашения уже, вероятно, не будет, но при этом может быть конфликт из-за законопроекта, который переопределяет в одностороннем порядке режим на границе с Северной Ирландией. Таким образом, насколько еще может просесть экономика Великобритании из-за конфронтации с Евросоюзом, не знает никто. А значит, новые инструменты стимулирования могут понадобиться в будущем, и Банк Англии вряд ли будет спешить с их применением. Таким образом, большее значение сегодня будет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны Z и всего восходящего участка тренда. Вместе с тем сейчас высока вероятность построения коррекционной волны 2 или B, которая также уже могла завершить свое построение около уровня 38,2%. Неудачная попытка прорыва этой отметки дает возможность рынкам начать продавать инструмент с целями, находящимися около 1,2721 и 1,2539, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в расчете на построение третьей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 17 сентября. ФРС увидели «свет в конце тоннеля», но все же сохраняет сдержанный настрой относительно перспектив

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно, а ежедневные движения инструмента полностью в нее вписываются. Отход котировок от достигнутых максимумов подтверждает предположение о завершении построения волны 3 или С. Волна 4 (предполагаемая) приобретает трехволновой вид, по крайней мере в ней теперь четко прослеживаются волны 1 и 2 или a и b. Таким образом, снижение котировок может продолжиться в ближайшее время в рамках третьей волны с в 4. Американская валюта получила поддержку рынка после вчерашнего заседания ФРС, однако долго ли эта поддержка будет сохраняться? Хватит ли сил у рынка только на построение волны 4 или же будет построен полноценный нисходящий участок тренда?Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что предполагаемая волна 2 или b уже завершила свое построение. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок продолжится сегодня и завтра с целями, расположенными около уровня 23,6% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынков к новым продажам инструмента. Пока что вся текущая волновая разметка подразумевает только построение коррекционной волны 4. Все самое интересное вчера было вечером. Информации ФРС предоставила рынкам достаточно много и главная задача состояла в том, чтобы отделить «мух от котлет», с чем рынки на этот раз справились замечательно. Напомню, что буквально неделю назад рынки начали покупать евровалюту на выступлении Кристин Лагард, когда для этого не было никаких причин и оснований. В итоге на следующий день рынки уже избавлялись от евро, признав таким образом свою ошибку. На этот же раз американская валюта прибавила по итогам 16 сентября 25 пунктов, а сегодня – еще 45. Основной причиной повышения спроса на американскую валюту стали заявления Джерома Пауэлла о том, что американская экономика восстанавливается хорошими темпами, более высокими, чем ожидалось два месяца назад. Помимо этого, ФРС повысила прогнозы на 2020 год по уровню безработицы, инфляции и ВВП, что также не осталось незамеченным рынками. Помимо конкретных заявлений и цифр, было много демагогии. Например, было много споров и несогласия с формулировкой «сохранение ключевой ставки до конца 2023 года». Ранее говорилось, что ставка будет оставаться на текущем уровне до конца 2022 года, а, если быть точнее, до тех пор, пока инфляция не вернется на стабильные 2%, а рынок труда не будет соответствовать полной занятости. Проще говоря, чтобы ФРС вновь перешла к ужесточению денежно-кредитной политики, нужно, чтобы экономика полностью восстановилась после кризиса, инфляция составляла стабильные 2% или чуть больше, а рынок труда – вернулся на докризисные уровни. Таким образом, я считаю, что определения «до 2022 года» или «до 2023 года» сами по себе ничего не значат. ФРС будет принимать решения исходя из экономических условий, а не исходя из цифр на календаре. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С и второй коррекционной волны в составе участка тренда, берущего свое начало 1 сентября. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1706 и 1,1520, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вниз. Я рассчитываю на построение нисходящей волны с в 4. Удачная попытка прорыва отметки 1,1706 позволит оставаться в продажах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, вчера на после выступления Джерома Пауэла прошла мощная шортовая инициатива на американской и азиатской сессии, наклонив на юг этот довольно сильно перекупленный инструмент:Предлагаю поработать на понижение с отката по схеме, представленной ниже:Фактически имеем слом бычьей тенденции в рамках структура АВС, где волной А выступают новости ФРС, а также азиатская реакция на них.Рентабельность 2 к 1 по второй цели. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: время покупать

Покупатели пары aud/usd снова проиграли бой за 73-ю фигуру. Уже почти два месяца трейдеры осаждают этот неприступный уровень и лишь единожды – в начале сентября – смогли всего на несколько дней закрепиться в этой ценовой области. Но для развития северного тренда быкам пары необходимо прочно обосноваться выше отметки 0,7350 – только в этом случае для них откроются новые ценовые горизонты.В начале текущей недели австралиец демонстрировал бычьи настроения, на фоне ослабления американской валюты и оптимистичной риторики РБА. Опубликованный во вторник протокол последнего заседания изобиловал оптимистичными тезисами, которые оказали поддержку «оззи». Регулятор дал понять, что в обозримом будущем сохранит выжидательную позицию, тогда как вопрос повышения процентной ставки не будет рассмотрен до тех пор, «пока не будет достигнут прогресс в направлении полной занятости и инфляции». То есть с одной стороны, ЦБ заморозил вопрос ужесточения монетарной политики на достаточно длительный срок, с другой стороны – усилил значимость «австралийских Нонфармов».Именно поэтому трейдеры aud/usd сегодня так остро отреагировали на релиз данных по росту австралийского рынка труда. Реакция носила негативный характер, хотя почти все компоненты вышли в «зелёной зоне». Но, как это обычно бывает, «дьявол кроется в мелочах» - структура некоторых опубликованных показателей разочаровала инвесторов.Но, начнём с положительных моментов сегодняшнего релиза. Например, уровень безработицы в августе снизился до отметки 6,8%. Данный результат является более сильным относительно пессимистичных ожиданий большинства экспертов – они прогнозировали рост до 7,7%. Кроме того, безработица впервые снизилась после четырёхмесячного последовательного роста. Здесь необходимо отметить, что обнародованные цифры отразили ситуацию, которая сложилась в австралийском штате Виктория. Власти Австралии ввели там карантин в конце июля, постепенно ужесточая ограничительные меры вплоть до введения комендантского часа в пятимиллионном Мельбурне. Опубликованный сегодня релиз охватывает период до середины предыдущего месяца, поэтому он отразил пик коронавирусной вспышки в стране. Выросла и доля экономически активного населения – этот показатель также оказался в «зелёной зоне», достигнув отметки 64,8% (для сравнения: в мае этот индикатор находился на отметке 62%). Однако структура другого показателя – прироста числа занятых – разочаровала трейдеров, хотя он также вышел лучше ожиданий. Казалось бы, индикатор продемонстрировал сильную динамику – вместо спада на 40 тысяч, он вырос на 111 тысяч. Такой прорыв должен был поддержать «оззи», но при более детальном рассмотрении выяснилось, что рост показателя был обусловлен прежде всего частичной занятостью. Тогда как полная занятость продемонстрировала гораздо скромней (вдвое ниже) результат. Соотношение этих индикаторов осталось почти на том же уровне, что и месяц назад. В августе число работающих неполный рабочий день выросло на 76 тысяч (в июле индикатор был на 80-тысячной отметке). Показатель полной занятости вырос в прошлом месяце на 36 тысяч, в позапрошлом – почти на 40 тысяч. То есть в данном случае можно уже говорить о «нездоровых тенденциях» на рынке труда. Напомню, что в отчётах РБА неоднократно указывалось, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика вряд ли обрадует членов австралийского регулятора. Хотя в предыдущих месяцах ситуация была ещё хуже: показатель полной занятости уходил «глубоко в минус» при стремительном росте уровня безработицы.На фоне такого неоднозначного релиза австралийский доллар растерял завоёванные позиции – и не только в паре с американской валютой. Дополнительное давление на aud/usd оказывает и гринбек, который укрепился по итогам сентябрьского заседания ФРС.Всё это говорит о том, что трейдеры пары вполне обоснованно отступили от границ 73-й фигуры. Но данное отступление не стоит рассматривать как разворот тренда. Во-первых, сегодняшний релиз оказался противоречивым, однако не провальным. Резервный банк Австралии игнорировал и более провальные цифры, настаивая на том, что экономика страны восстанавливается более сильными темпами относительно ранних прогнозов. Поэтому «австралийские Нонфармы» не станут поводом для масштабного ослабления «оззи». Во-вторых, коррекция доллара также носит краткосрочный характер. Трейдеры интерпретировали раскол в стане ФРС в пользу гринбека, однако итоги сентябрьского заседания по сути оказались «голубиными». Хотя бы потому, что регулятор передвинул дату возможного повышения ставки ещё на год – с конца 2022 года на конец 2023 года. При этом регулятор изменил ключевую формулировку сопроводительного заявления, приведя её в соответствие с обновлённой стратегией ФРС.Таким образом, текущий спад aud/usd можно рассматривать как повод для открытия лонгов с основной целью 0,7350 – данный таргет покупатели пары штурмовали неоднократно (и каждый раз неудачно), поэтому в этой ценовой области следует проявлять особую осторожность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.09.2020

Честно говоря, меня приятно удивили итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Я не ожидал столь, скажем так, агрессивной риторики. Формально Федеральная Резервная Система оставила все как есть, что уже само по себе выгодно отличает ее от Европейского Центрального Банка, который, по сути дела, занимается лишь расширением стимулирующих мер. Американский регулятор такими глупостями заниматься не намерен. Также в ходе своей последующей пресс-конференции Джером Пауэлл произнес уже привычную фразу о том, что процентные ставки будут оставаться на текущих уровнях, до тех пор пока инфляция и безработица не будут приближаться к целевым уровням. Так что, на первый взгляд, ничего не поменялось. Однако Федеральная Резервная Система серьезно повысила свои собственные экономические прогнозы, тем самым намекая на то, что уже в следующем году может приступить к рассмотрению возможности повышения процентных ставок. Тем более что инфляция в Соединенных Штатах растет, да и уровень безработицы постепенно идет вниз. Так что итогом вчерашнего заседания является то, что американский регулятор послал сигнал о скором ужесточении монетарной политики. Судя по стремительному укреплению доллара, инвесторы правильно все поняли.При этом и американская статистика с определенными натяжками вчера носила относительно позитивный характер. Темпы роста розничных продаж ускорились с 2,4% до 2,6%. Однако ускорение темпов роста произошло только лишь за счет пересмотра предыдущих данных в худшую сторону, с 2,7% до тех самых 2,4%. Так что в некоторой степени речь все же идет о замедлении темпов роста.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Сегодня нас ждет крайне насыщенный день, и начнется он с публикации итоговых данных по инфляции в Европе. Они должны подтвердить факт снижения потребительских цен на -0,2%. И это при том, что в предыдущем месяце темпы роста составляли 0,4%. То есть, Европа погрузилась в дефляцию. Правда, какой-то паники не случится, так как инвесторы знают про это еще с момента публикации предварительных данных. Тем не менее это явно не является фактором, способствующим укреплению единой европейской валюты. То есть, поводов для снижения вроде как и нет, но и расти не с чего.Инфляция (Европа):Но самое веселое будет твориться с фунтом. Он уже вчера вел себя не совсем так, как другие валюты. Какое-то время он даже уверенно рос. Правда, выступление Джерома Пауэлла вернуло его назад. Дело в том, что Борис Джонсон пошел на определенные уступки в отношении закона о защите внутреннего рынка Великобритании. Если изначально премьер-министр Соединенного Королевства предлагал дать министерствам полное право самостоятельно принимать решения о введении тех или иных ограничениях на перемещение товаров между Северной Ирландией и остальной Великобританией, то теперь для этого необходимо одобрение Палаты общин. Это хоть какое-то сглаживание довольно острых моментов и без того нарушающего международное законодательство законопроекта. Проще говоря, парламентарии действительно прикладывают все усилия, чтобы в своем окончательном виде закон был не столь радикальным, что позволит вернуть Европейский Союз за стол переговоров. А иначе нас ждет нерегулируемый Brexit, со всеми его ужасающими для британской экономики последствиями. Скорее всего, сегодня будут поступать новые сведения о ходе переговоров, которые тоже будут восприниматься инвесторами с оптимизмом. Но вот рассчитывать на заметный рост фунта не стоит. Этому будет мешать Банк Англии. Конечно, по итогам заседания никаких изменений в монетарной политике не последует. Однако с учетом всего происходящего как раз в отношении Brexit'а Банк Англии вполне может намекнуть на возможность еще большего смягчения монетарной политики в ближайшем будущем. Вплоть до снижения ставки рефинансирования. Так что если инвесторы не получат очередной порции позитивных новостей относительно хода обсуждения закона о защите внутреннего рынка Великобритании, то фунт продолжит идти вниз.Завершат же день данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, прогнозы по которым вызывают некоторые опасения. С одной стороны, число первичных заявок должно сократиться с 884 тыс. до 830 тыс. Но вот число повторных обращений может вырасти с 13 385 тыс. до 13 500 тыс. Так что в общем может наблюдаться рост числа обращений за пособиями. И это в очередной раз указывает на то, что темпы восстановления рынка труда существенно замедляются, хотя уровень безработицы продолжает оставаться очень и очень высоким. И для доллара это является негативным фактором. Так что ему точно некуда расти. По крайней мере по отношению к единой европейской валюте. Да и вчерашний рост доллара был довольно впечатляющим. Так что во второй половине дня есть все основания для небольшой технической коррекции.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар сумела отскочить от уровня сопротивления 1,1900, куда на днях пришла котировка, в итоге был сформирован ход в направление переменного уровня 1,1755, где в периоды 21 августа, 27 августа и 9 сентября возникало замедление и отскок цены. Можно предположить, что район 1,1755 скажется на коротких позициях в плане замедления, где не исключается повторение закономерной основы отскока цены. Если же нисходящий интерес сохранится и котировке удастся закрепиться ниже чем 1,1750, то не исключается дальнейший нисходящий ход в сторону основной точки опоры 1,1700.Валютная пара фунт/доллар на стадии коррекции от уровня 1,2770 достигла психологической отметки 1,3000, где возник отскок цены в противоположном направлении. В данной ситуации стоит внимательно присмотреться к уровню 1,2885, так как фиксация цены ниже него приведет к возобновлению инерционного хода 1 сентября. В противном случае нас ожидает болтанка между уровнями 1,2885/1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 сентября. Отчет COT. Пауэлл отмечает высокие темпы восстановления экономики США. Доллар воспрял духом, но надолго

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 сентября выполнила разворот в пользу американской валюты и продолжала процесс падения практически весь день. К сегодняшнему утру котировки пары достигли уровень коррекции 100,0% - 1,1762. Дальнейшие перспективы движения пары определить достаточно сложно, так как на 4-часовом графике по-прежнему имеется боковой коридор, внутри которого и продолжает торговаться пара уже второй месяц. Таким образом, на часовом графике в ближайшие дни может быть выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начаться процесс роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1886. Итоги заседания ФРС, которые были подведены вчера вечером, не слишком сильно впечатлили трейдеров. ФРС оставила без изменений ключевую ставку, а также объем программы по выкупу активов. Впрочем, этот объем сейчас имеет практически неограниченный размер, поэтому поменять его ФРС не могла. Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что экономика восстанавливается более высокими темпами, чем ожидалось два месяца назад, а все ключевые прогнозы по экономике на 2020 год были пересмотрены в сторону улучшения. В то же время перспективы остаются неопределенными из-за пандемии коронавируса, считает Пауэлл. Глава ФРС также заявил, что полного восстановления достичь не удастся, пока коронавирус не будет полностью побежден. ФРС же готова применить все необходимые инструменты, чтобы помочь экономика восстанавливаться. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу валюты США и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, падение котировок теперь может быть продолжено в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729 и нижней границы бокового коридора, в котором продолжает торговаться пара. Лишь закрепление котировок под боковым коридором позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. В противном случае – отбой и новый процесс роста к верхней границе коридора. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1825, которое ничего особо не значит, потому что котировки продолжают оставаться в голубом треугольнике, который отражает флэт. Котировки пары закрепились под восходящим трендовым коридором, что немного повышает вероятность продолжения падения. Но ключевым остается боковой коридор. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 16 сентября в Евросоюзе новостей и отчетов не было, а в Америке, помимо итогов заседания FOMС и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом, был также отчет по розничной торговле, который оказался хуже ожиданий трейдеров. Впрочем, доллар США все равно вырос по итогам дня. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 GMT).США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице(12-30 GMT).17 сентября в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции, которая в последнее время опустилась ниже отметки 0,0% г/г. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма интересным. По итогам предыдущего отчета крупные трейдеры группы «Non-commercial» закрыли порядка 11 тысяч Long-контрактов. Последний отчет COT показал сокращение еще на 3,7 тысячи контрактов на покупку. При этом спекулянты наращивали контракты на продажу. Пусть и в небольших количествах, но все же. Таким образом, последний два отчета COT показывают, что настроение наиболее важной группы трейдеров – спекулянтов – начинает меняться в сторону «медвежьего». Группа «Commercial» и вовсе активно избавлялась и от Long-контрактов, и от Short, закрыв суммарно почти 40 000. Все крупные игроки валютного рынка на отчетной неделе избавились от 69 тысяч контрактов. Таким образом, я могу сделать вывод о том, что тенденция начинает меняться и крупные игроки начинают присматриваться к покупкам американского доллара. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1496, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Покупки пары рекомендую, если будет выполнен отбой от нижней границы бокового коридора или от уровня Фибо 127,2% - 1,1729 на 4-часовом графике, с целями 1,1857 и 1,1886. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 сентября. Отчет COT. Заседания FOMC прошло, на очереди – Банк Англии, который может занять «ультра голубиную»

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу доллара США и падение к восходящей линии тренда, которая была построена совсем недавно. Тем не менее, отбой котировок от этой линии сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3053. Закрепление курса пары под линией тренда повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2789. Вчерашние итоги заседания FOMC и выступление Джерома Пауэлла оказали также влияние и на пару фунт-доллар, и в паре с британцем доллар США вырос примерно на те же 100 пунктов. Сегодня же в Великобритании подводить итоги заседания будет Банк Англии. Как и в случае с FOMC, трейдеры не ждут изменений в денежно-кредитной политике. Скорее всего, Банк Англии сохранит «голубиный подход», так как в последние недели резко выросла вероятность выхода Великобритании 31 декабря 2020 года из Евросоюза без соглашения. Помимо этого, резко выросла вероятность возникновения конфликта между ЕС и Британией из-за законопроекта, который предполагает изменение режима работы североирландской границы по желанию Лондона, а не согласно прежним договоренностям с Брюсселем. Таким образом, Банк Англии точно не будет оптимистичен в своем резюме и может намекнуть на возможное ухудшение экономических условий. Помимо этого, многие эксперты считают, что в течение следующих нескольких месяцев будет расширена программа стимулирования экономики. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 38,2% - 1,3010. Таким образом, начался процесс падения котировок в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2867. Закрепление курса пары и под этим уровнем повысит шансы на дальнейшее падение котировок британца в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,2720. Однако большее значение сейчас имеет восходящая линия тренда на часовом графике. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от уровня Фибо 76,4% - 1,2776, что позволяет теперь трейдерам ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3199. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2516. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:В среду в Великобритании вышел отчет по инфляции за август, который немного превысил прогнозы, но при этом сократился до 0,2% г/г. Такое значение близко ко значению европейской инфляции и является очень низким. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Решение по основной процентной ставке Банка Англии (11-00).Великобритания - Планируемый объем покупок активов Банком Англии (11-00 GMT).Великобритания - Резюме по монетарной политике (11-00 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (12-00 GMT).США - Число первичных и вторичных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).17 сентября внимание трейдеров будет приковано к решениям Банка Англии по монетарной политике и выступлении ее губернатора Эндрю Бэйли. Отчет COT(Commitments of traders): Парадоксальный отчет COT по британцу. Иначе и не скажешь. Согласно последнему отчету COT крупные игроки группы «Non-commercial» сокращали Long-контракты, но при этом сокращали и Short-контракты. При чем именно последних они закрыли гораздо больше. 8 тысяч продаж и 3,5 тысячи покупок. Таким образом, получается, что британец даже должен был показывать рост. Однако еще 2 сентября он начал сильнейшее падение и на данный момент упал на 700 пунктов. То же самое касается и группы «Commercial», которая наращивала Long-контракты в количестве 14 тысяч и наращивала Short-контракты в количестве 9 тысяч. Опять-таки получается, что британец должен был показать рост на отчетной неделе. В общем данные отчета получились очень и очень странными и не соответствовали тому, что происходило на валютном рынке. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британскую валюту я рекомендую с целью 1,2789, если будет выполнено закрытие под линией тренда на часовом графике. Покупки британца рекомендую открывать, если будет выполнен отбой от линии тренда на часовом графике, с целью 1,3053. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, вчера после пресс-конференции Джерома Пауэла американский доллар заметно укрепил свои позиции практически по всем инструментам, включая и USDCAD, который пошёл в отработку большой структуры АВС на графике Д1:Но обновления волны А ещё не произошло. Предлагаю поработать с отката от бычьей инициативы по следующей схеме:Выход из сделки по профиту - при пробое уровня 1,32560.Рентабельность 1 к 1.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 17 сентября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!По итогам своего двухдневного заседания Федеральная Резервная Система (ФРС) США сохранила процентную ставку рефинансирования в диапазоне 0.00-0.25%. За такое решение проголосовали 8 из 10 членов Комитета по открытому рынку, и это в полной мере совпало с рыночными ожиданиями.Как и предполагалось ранее, основной упор был сделан на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику Соединённых Штатов Америки, возможно, даже в долгосрочной перспективе. Однако, по мнению руководителей ФРС, в последнее время экономические условия улучшились, что не даёт оснований прекращать скупку активов ране заданными темпами. Не стало неожиданностью и заявление Федрезерва о том, что ставки будут оставаться на текущих низких значениях в течение длительного времени, а именно пока не будут достигнуты цели по занятости и инфляции. В общем, по прогнозам ФРС, ставки будут сохраняться на текущих уровнях до конца 2023 года. Прогнозы по инфляции на текущий год 1.2%, а безработица в 2020 году ожидается на уровне 7.6%.Последовавшая за этим пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла особых неожиданностей не принесла. Пауэлл посетовал на то, что экономическая активность по-прежнему отстаёт от тех темпов, которые наблюдались до COVID-19. Тем не менее Пауэлл с оптимизмом смотрит в будущее и готов использовать при необходимости все имеющиеся инструменты для восстановления ведущей мировой экономики. На сегодняшний день денежно-кредитная политика ФРС, по мнению руководителя этого ведомства, вполне адекватна и приносит необходимые результаты. Daily Несмотря на то что в общем и целом итоги заседания ФРС и пресс-конференция Джерома Пауэлла сюрпризов не принесли, доллар США обрёл поддержку и укрепился в паре с единой европейской валютой. Вчерашние торги по EUR/USD завершились на 1.1814, но сегодня снижение главной валютной пары продолжилось с новой силой. В моменте написания уже был протестирован на пробой ключевой уровень поддержки 1.1753 (нижняя граница диапазона), а также 50 простая скользящая средняя. Именно 50 МА и спровоцировала текущий отскок eur/usd при попытке прорыва 1.1753. Напомню, что задача медведей по паре состоит в том, что необходимо пробивать не только 1.1753, но и значимую отметку 1.1700 с обязательным закреплением под этим уровнем. Игрокам на повышение курса нужно удержаться над 1.1800, после чего пробивать линии Тенкан и Киджун, которые расположились на 1.1830 и 1.1876, соответственно. Только после этого появится возможность повторно проверить на прочность ключевую зону сопротивления, которая находится в районе 1.1900-1.1917. Н1 Как и предполагалось в предыдущем обзоре по EUR/USD, одним из вариантов для открытия длинных позиций будет снижение в район поддержки 1.17853, где к тому же проходит нижняя граница (чёрная) восходящего канала. Как видим, из обозначенной зоны произошёл отскок вверх, и на момент завершения обзора укрепление евро/доллара продолжается. Торговые рекомендации по EUR/USD Учитывая позитивную реакцию участников рынка на итоги заседания ФРС, доллар США может продолжить укрепление, но после небольшой корректировки. Сейчас главная валютная пара торгуется под важным уровнем 1.1800, выше которого быки по евро постараются вернуть котировку. В таком случае предлагаю понаблюдать за поведением цены в области 1.1800-1.1830, и при появлении там разворотных медвежьих сигналов продавать пару. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY на 17 сентября

GBP/USDАнализ: С марта текущего года котировки английской валюты образуют восходящий тренд. В незавершенном участке с 30 июня в последние 2 месяца развивалась коррекционная растянутая плоскость. По совпадению нескольких признаков эта волна завершена. Восходящий участок от 10 сентября обладает разворотным потенциалом. Со вчерашнего дня цена откатывает вниз.Прогноз:Сегодня ожидается перемещение цены в коридоре между ближайшими зонами. На европейской сессии возможен кратковременный подъем к зоне сопротивления. Далее можно рассчитывать на разворот и ход цены в район поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2980/1.3010Поддержка:- 1.2870/1.2840Рекомендации:Продажи фунта сегодня рискованны и могут использоваться только сниженным лотом в рамках сессии. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки на конце предстоящего снижения.USD/JPY Анализ: На графике японской иены в рамках доминирующей последние полгода нисходящей волны с конца июля формируется встречная коррекция. Волна развивается преимущественно вбок. В ее структуре в последний месяц формируется средняя часть (В). Два дня назад она удлинилась вниз. Расчетная поддержка находится у верхнего края сильной разворотной зоны старшего ТФ.Прогноз:Сегодня ожидается завершение нисходящего курса движения пары. Во второй половине дня можно ждать формирование разворота и начало ценового подъема. При смене курса не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 105.30/105.60Поддержка:- 104.60/104.30Рекомендации:До формирования сигналов разворота возможна продажа пары мелким лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал текущего снижения. К концу суток актуальными могут стать покупки.EUR/JPY Анализ: На графике кросса евро к японской иене с весны доминирует восходящая волна. Она привела котировки в сильную разворотную зону крупного масштаба. С 13 августа цена формирует коррекцию. Ее заключительный участок от 10 сентября двигает цену кросса вниз.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего нисходящего курса движения пары. На европейской сессии возможен кратковременный откат в район сопротивления. Активная фаза снижения более вероятна к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 123.80/124.10Поддержка:- 122.90/122.60Рекомендации:Торговля сегодня возможна только в рамках интрадея уменьшенным лотом. Для покупок условий нет. На конце откатов рекомендуются продажи пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 сентября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.2968 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается откатить вниз с целью 1.2866 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня – дальнейшая работа вниз с целью 1.2769 – исторический уровень поддержки (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вниз с целью 1.2866 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии – дальнейшая работа вниз с целью 1.2769 – исторический уровень поддержки (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: рынок от уровня 1.2968 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вверх с целью откатный уровень 76.4% - 1.3019 (синяя пунктирная линия). После достижения этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: доллару нет повода дешеветь

В преддверии очередного собрания Федрезерва многие аналитики делали ставку на укрепление гринбека. Ожидания экспертов оправдались: «американец» кратковременно подрос, но это не добавило рынку оптимизма. Среди инвесторов и трейдеров сохраняется напряжение, поскольку от регулятора можно ожидать сюрпризов. По итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, целевой диапазон ставки по федеральным фондам остался на прежнем уровне (0,00%–0,25%), как и ставка по обязательным резервам (0,10%). Неизменной осталась и скорость реализации программы скупки активов (QE), однако прогнозы по инфляции, ВВП и другим показателям Федрезерв подкорректировал.Согласно пересмотренным данным, в ближайшее время регулятор ожидает усиления инфляции. В текущем году прогнозируемый уровень инфляции составит 1,2%, а к 2023 году поднимется до целевых 2%. В случае реализации такого сценария, рассчитанного на три года, ФРС не будет увеличивать ставку. Новость о сохранении текущего уровня ставок до 2023 года включительно расстроила рынок. По мнению экспертов, «быки» по доллару могут оказаться в проигрыше. Их позиция выглядит шаткой, хотя после заявлений Джерома Пауэлла, главы ФРС, американская валюта прибавила в весе. Однако рост USD оказался кратковременным, подчеркивают аналитики. Удорожание гринбека спровоцировал также отказ Дж. Пауэлла расширить программу QE, хотя глава ФРС заявил о готовности использовать любые способы для поддержания рынка и национальной экономики. Другим неприятным сюрпризом для рынка стал своеобразный раскол в рядах FOMC.Выяснилось, что не все представители Комитета по операциям на открытом рынке поддерживают длительное сохранение ультранизких ставок. Сомнения в этой стратегии выразили Роберт Каплан, президент ФРБ Далласа, и Нил Кашкари, президент ФРБ Миннеаполиса. Они проголосовали против пролонгации снижения ставок в США. Глава ФРБ Далласа предложил проявить больше гибкости в данном вопросе, а Н. Кашкари придерживается мнения, что ультранизкие ставки нужны ФРС только до того момента, когда базовая инфляция достигнет устойчивого уровня в 2%. Сложившаяся ситуация не позволила «уронить» USD, поскольку текущая инфляция совпала с ожидаемой, но не превысила прогнозируемую.По наблюдениям специалистов, данное расхождение во взглядах FOMC рынок посчитал «ястребиным» сигналом. На этом фоне пара EUR/USD обновила очередные минимумы вблизи восемнадцатой фигуры. Вечером в среду, 16 сентября, классический тандем торговался вблизи 1,1803. Утро четверга, 17 сентября, пара EUR/USD встретила на отметке 1,1755, но позже уверенно начала восхождение. Текущий подъем тандема достиг диапазона 1,1765–1,1766, и это не предел. Удорожанию американской валюты способствует неоднозначная макростатистика, которая тоже является шкатулкой с сюрпризами. Согласно последним данным, уровень потребительских расходов в США упал, а рост занятости населения взял паузу. Эксперты также зафиксировали повышенную активность в секторе производства и стабилизацию в сфере услуг.Другим источником неопределенности для американской экономики и национальной валюты являются предстоящие президентские выборы в США. Они могут сильно расшатать позиции гринбека, хотя исход выборов сложно спрогнозировать. Многие эксперты рекомендуют покупать «американца» на волне относительного оптимизма Федрезерва, несмотря на планы поднять ставки в 2023 году. В течение ближайших трех лет ситуация может неоднократно меняться, и рынку необходимо это учитывать. Одним из наиболее вероятных сценариев аналитики считают дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фиксация прибыли на рынке акций в США привела к росту доллара (есть вероятность восстановления пары EURUSD и снижения пары

Действительно, как и ожидалось, заседание Федрезерва не принесло ничего прорывного. Коммюнике банка подтвердило мягкий курс, направленный на поддержку национальной экономики. Фактически регулятор дал понять, что до 2023 года следует ожидать длительного периода низких процентных ставок. Отвечая на вопросы во время пресс-конференции Дж. Пауэлл сообщил, что нынешний монетарный курс является уместным и при необходимости банк готов его корректировать. Также он заметил, что, вероятно, потребуется больше налогово-бюджетной поддержки, подтвердив, что процентные ставки будут оставаться низкими, пока экономика страны не продвинется далеко в своем восстановлении. Глава ФРС считает, что нынешние прогнозы перспектив экономики отражают реалии дня. Так что же способствовало росту курса доллара?Важным моментом стала оценка перспектив экономического восстановления национальной экономики, которая была повышена. Предполагается, что ВВП в этом году сократится на 3.7% против предыдущего июньского прогноза в -6.5%, в 2021 году он составит 4.0% против 5.0%, в 2022 3.0% против 3.5%, а в 2023 году 2.5% против 1.9%. Безработица составит в текущем году 7.6% против предыдущего прогноза в 9.3%, 5.5% в 2021 году против 6.5%, 4.6% в 2022 году против 5.5% и 4.0% в 2023 против 4.1%. Инфляция по расходам на личное потребление должна составить в этом году 1.2% против 0.8% по июньскому прогнозу, 1.7% в 2021 году против 1.6%, 1.8% в 2022 году против 1.7% и 2.0% в 2023 году против 2.0%.Именно перспективы повышения инфляции в Штатах, согласно ожиданиям ФРС, явились повышающим фактором для курса доллара. Регулятор подтвердил августовские планы на повышение уровня инфляции фактически любыми способами. А старт его, на наш взгляд, пока еще лишь локального укрепления дали разочаровывающие данные по розничным продажам, которые хоть и прибавили по сравнению с докризисным периодом, но в целом оказались ниже прогноза. Еще одной причиной роста курса американской валюты стала распродажа на рынке акций в Америке. Похоже, мы наблюдаем начало процесса перераспределения в портфелях инвесторов. Можно говорить о том, что именно фиксация прибыли в акциях компаний, которые пользовались спросом в условиях жесткой пандемии, стала причиной падения американских фондовых индексов. Учитывая это процессы, считаем, что сейчас будет расти спрос на акции промышленных, банковских, сырьевых и других компаний, который в массе своей в первую очередь входят в индекс DOW, а затем уже в S&P 500. Наблюдая за общей картиной, считаем, что пока у доллара мало шансов устремиться вверх против основных валют. Вероятнее всего, его вчерашний рост будет локальным. Прогноз дня:Пара EURUSD остается в широком боковом диапазоне 1.1750-1.1900. Она нашла поддержку на уровне 1.1750. Если цена вырастет выше отметки 1.1785, она продолжит рост к 1.1900. В то же время ее снижение ниже этой отметки приведет к возобновлению падения к 1.1715.Пара USDJPY торгуется возле уровня поддержки 104.85, снижение ниже его приведет к возобновлению падения цены к 104.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСформировав незначительный отбой от верхних границ дневного креста Ишимоку, медведи вчера продолжили снижение. Сегодня наблюдаем очередное тестирование зоны поддержек наиболее важных для данного участка 1,1700-40 (нижняя граница месячного облака + недельный краткосрочный тренд + верхняя граница дневного облака). Надёжное закрепление ниже может вывести пару из сложившейся длительной неопределённости. Формирование отбоя в очередной раз поставит вопрос о дальнейших перспективах и победителе текущего противостояния. Дневной крест остаётся сейчас центром притяжения, сегодня его основные уровни расположены на 1,1827 – 1,1875.Вчера игроки на понижение сумели закрепиться ниже ключевых поддержек младших таймов, в результате им сейчас принадлежат преимущества на Н1. Сегодня медведи уже достигли зоны влияния поддержки S2 (1,1734), следующий ориентир расположен на S3 (1,1679). Ключевые уровни сегодня формируют зону сопротивлений в районе 1,1829-46 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит баланс сил на младших таймах, что будет способствовать формированию отбоя от встреченных поддержек старших таймов, благодаря чему для игроков на повышение появятся новые перспективы. Внутри дня роль повышательных ориентиров выполняют классические Пивот-уровни (1,1869 – 1,1924 – 1,1967). GBP/USDВосходящая коррекция привела пару к тестированию укреплённой зоны сопротивлений 1,3000-40 (недельный краткосрочный тренд + дневной Тенкан + Фибо Киджун). Если игроки на понижение имеют дальнейшие планы по усилению своих настроений, то сейчас самое время завершить коррекционный подъём и вернуться к снижению. Ближайший важный ориентир на этом пути расположен в районе 1,27 (Фибо Киджуны месяца и недель + нижняя граница дневного облака). Если пара сейчас преодолеет встреченные сопротивления (1,3000-40), то следующими ориентирами станут 1,3121 (дневной Киджун) и 1,32 (дневной Фибо Киджун + исторический уровень), а планы игроков на понижение придётся отложить на неопределённое время. Встретив сопротивления старших таймов, игроки на повышение немного ослабили свои позиции, из-за чего к настоящему моменту уже потеряли центральный Пивот-уровень (1,2948) и поддержку технических индикаторов. Тем не менее, на их стороне остаётся недельная долгосрочная тенденция (1,2874), а восстановление нисходящего тренда будет возможно лишь после закрепления ниже 1,2762. В случае если игроки на повышение удержат свои позиции и преимущество, то при продолжении подъёма повышательными ориентирами внутри дня сегодня выступят сопротивления классических Пивот-уровней 1,3022 – 1,3080 – 1,3154. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 17.09.2020 и торговая рекомендация

Продолжающиеся переговоры по закону о защите внутреннего рынка Великобритании на этот раз смогли оказать фунт существенную поддержку. Хотя обсуждения и согласования различных положений законопроекта все еще продолжаются, становятся известны всевозможные подробности. Поводом для оптимизма стали заявления о том, что Борис Джонсон согласился внести право вето для Палаты общин на введение тех или иных ограничительных мер. Изначальный вариант закона предусматривал, что министерства сами на собственное усмотрение могут вводить ограничения на перемещение товаров между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Теперь же они должны будут согласовывать подобные действия с Палатой общин. Это серьезный ограничитель, который явно снизит радикальность самого законопроекта. Хотя это все еще не устраивает Европейский Союз, которого раздражает сам факт попытки принятия подобного закона. Тем не менее повод для оптимизма есть. Однако это лишь временно способствовало укреплению фунта. Уже ближе к закрытию торгов он пошел вниз на фоне выступления Джерома Пауэлла.Итоги же заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке привели к резкому укреплению доллара. Дело все в том, что Федеральная Резервная Система в довольно завуалированной форме сообщила о возможности повышения процентных ставок, причем уже в следующем году. Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки будут оставаться на текущих уровнях, пока инфляция не будет приближаться к 2,0%, а безработица к 5,0%. Так вот, инфляция растет, а уровень безработицы снижается. Кроме этого, Федеральная Резервная Система существенно улучшила свои экономические прогнозы. Следовательно, исходя из всего этого можно сделать вывод о том, что уже в следующем году Федеральная Резервная Система будет рассматривать возможность повышения процентных ставок. Кроме этого, регулятор ничего не сказал о возможности снижения процентных ставок или расширении мер стимулирования экономики. А самое главное, что это резко контрастирует с заявлениями и действиями Европейского Центрального Банка, который, по сути дела, пока лишь расширяет стимулирующие меры.Понятное дело, что сегодня все ждут новой информации о ходе переговоров по закону о защите внутреннего рынка Великобритании. Вчерашний день показал, что парламентарии твердо намерены серьезно скорректировать наиболее спорные моменты законодательной инициативы Бориса Джонсона. И это неизбежно приведет к росту фунта. Но вместе с тем не стоит игнорировать заседание правления Банка Англии. Хотя все параметры монетарной политики останутся неизменными на фоне явных проблем в экономике, а также неопределенности относительно Brexit'а, Банк Англии вполне может заявить о том, что не исключает возможности еще большего смягчения монетарной политики. Особенно это связано с Brexit'ом. Вероятность нерегулируемого Brexit'а резко возросла, а подобное развитие событий приведет к катастрофическим последствиям для британской экономики. Так что риторика Банка Англии будет крайне осторожной, с явным намеком на возможность снижения процентных ставок. И вот это-то уже приведет к ослаблению фунта. Таким образом, поддержать фунт могут лишь парламентарии.Валютная пара GBPUSD, следуя по траектории коррекции, от уровня опоры 1,2770 достигла психологического значения 1,3000, где на закономерной основе возникло замедление и как результат отскок в противоположную сторону.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет видно, что котировка вернулась в пределы отклонения уровня 1,2885 (1,2825/1,2925), где в недавнее время имел место процесс накопления.Относительно общей волатильности фиксируются высокие показатели, что говорит о сильном влияние спекулянтов на рынок.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно увидеть инерционный нисходящий ход от первого сентября, в структуре которого сейчас находится котировка.Можно предположить, что котировка временно сосредоточится на уровнях 1,2885/1,3000, где в зависимости от точек фиксаций цены будет ясно последующее движение из рыночных сценариев: восстановления исходного восходящего тренда либо возобновление инерционного хода 1 сентября.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже за счет отскока цены от уровня 1,3000, а также инерционного хода 1 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 сентября 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1758 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.1823 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Следующая верхняя цель 1.1912 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг рынок от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1758 – уровень поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, со следующей целью 1.1823 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может продолжить движение вниз с целью 1.1758 – уровень поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вниз, со следующей целью 1.1690 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 17 сентября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена отменила развитие восходящей структуры, и мы следим за нисходящим циклом от 10 сентября. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2980, уровень 1.2857 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена формирует восходящий потенциал от 16 сентября, уровень 0.9086 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 104.84, уровень 105.26 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 123.33, уровень 124.00 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена следим за локальной нисходящей структурой от 10 сентября, уровень 135.40 ключевое сопротивление, уровень 137.11 ключевая поддержка.Прогноз на 17 сентября:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1821, 1.1793, 1.1773, 1.1732, 1.1702, 1.1662 и 1.1638. Здесь цена отменила развитие восходящей структуры, и мы следим за нисходящим циклом от 10 сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.1732 – 1.1702, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 1.1662, потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1638, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1773 – 1.1793, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1821, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 10 сентября.Торговые рекомендации:Buy: 1.1773 Take profit: 1.1792Buy: 1.1794 Take profit: 1.1820Sell: 1.1732 Take profit: 1.1703Sell: 1.1701 Take profit: 1.1662По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3174, 1.3140, 1.3079, 1.3034, 1.2979, 1.2903, 1.2857 и 1.2758. Здесь мы следим за восходящей структурой от 11 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2979, в данном случае цель – 1.3034, в коридоре 1.3034 – 1.3079 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.3080 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.3140. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3174, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2903 – 1.2857, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2758. Основная тенденция – восходящая структура от 11 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.2980 Take profit: 1.3034Buy: 1.3035 Take profit: 1.3077Sell: 1.2903 Take profit: 1.2858Sell: 1.2855 Take profit: 1.2760По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9224, 0.9204, 0.9170, 0.9144, 0.9108, 0.9086 и 0.9055. Здесь цена формирует потенциал для восходящего движения от 16 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9144, в данном случае цель – 0.9170, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9170 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9204. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9224, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9108 – 0.9086, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 0.9055. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 сентября Торговые рекомендации:Buy: 0.9144 Take profit: 0.9170Buy: 0.9172 Take profit: 0.9204Sell: 0.9108 Take profit: 0.9088Sell: 0.9084 Take profit: 0.9057По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 105.56, 105.26, 105.09, 104.84, 104.47 и 104.34. Здесь продолжения развития нисходящей структуры от 4 сентября ожидаем после пробоя 104.84, в данном случае цель – 104.47, из диапазона 104.47 – 104.34 ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 105.09 – 105.26, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 105.56, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 4 сентября.Торговые рекомендации:Buy: 105.10 Take profit: 105.26Buy: 105.27 Take profit: 105.52Sell: 104.82 Take profit: 104.55Sell: Take profit:По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3342, 1.3308, 1.3259, 1.3210, 1.3182, 1.3127 и 1.3095. Здесь цена формирует локальный потенциал для верха от 16 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3259, в данном случае цель – 1.3308. Потенциальным значением для восходящего движения пока считаем уровень 1.3342, по достижении которого ожидаем консолидацию и возможный откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.3210 – 1.3182, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 1.3127, потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.3095. Основная тенденция – локальная структура для верха от 16 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.3260 Take profit: 1.3306Buy: 1.3309 Take profit: 1.3340Sell: 1.3210 Take profit: 1.3184Sell: 1.3180 Take profit: 1.3130По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7423, 0.7389, 0.7362, 0.7326, 0.7268, 0.7254 и 0.7196. Здесь мы следим за восходящим циклом от 9 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7326, в данном случае цель – 0.7362, в коридоре 0.7362 – 0.7389 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7423, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Диапазон 0.7268 – 0.7254 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 0.7196. Основная тенденция – восходящая структура от 9 сентября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7328 Take profit: 0.7360Buy: 0.7363 Take profit: 0.7387Sell: Take profit: Sell: 0.7252 Take profit: 0.7200По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.40, 124.00, 123.70, 123.33, 122.90, 122.49 и 122.08. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 10 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 123.31, в данном случае цель – 122.90, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 122.49, возле этого значения консолидация, а также отсюда существует высокая вероятность разворота кверху. Потенциальным значением для низа считаем уровень 122.08, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 123.70 – 124.00, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 124.40, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 10 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 123.70 Take profit: 124.00Buy: 124.03 Take profit: 124.40Sell: 123.30 Take profit: 122.93Sell: 122.86 Take profit: 122.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.34, 137.59, 137.11, 136.49, 135.41, 134.59, 133.63 и 132.97. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 10 сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 135.41 – 134.59, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 133.63, потенциальным значением для низа считаем уровень 132.97, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 136.49 – 137.11, диапазон 137.11 – 137.59 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 138.34. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 10 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 136.50 Take profit: 137.10Buy: 137.60 Take profit: 138.34Sell: 135.40 Take profit: 134.60Sell: 134.55 Take profit: 133.65Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по экономике США до 2023 года, 16.09.2020

Прогноз по экономике США в таблице выше:В 2021 году ВВП ускорит рост до +4%, безработица снизится до 5.5%, инфляция останется ниже 2%Прогноз от 16.09.2020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказали на заседании ФРС?

В среду состоялась пресс-конференция ФОМС. По данным Пресс Конференции ФОМС:1 Федеральная резервная система США поддерживает процентные ставки в целевом диапазоне от нуля до 0,25 процента.2 Медианный прогноз директивных органов ФРС: до 2023 года ставки останутся близкими к нулю.3 ФРС считает, что ВВП в 2020 году сократится меньше, чем прогнозировали ранее, но в 2021 и 2022 годах будет расти медленнее, чем спрогнозировали.4 ФРС собирается сохранить ставку по федеральным фондам на данном уровне до тех пор, пока рынок труда не будет соответствовать максимальной занятости, а инфляция не будет расти выше 2%.5 ФРС повторяет, что намерена использовать все возможные меры, что бы поддержать экономику США.6 ФРС заявляет, что в долгосрочной перспективе стремится достичь максимальной занятости, инфляции на уровне 2%.7 ФРС заявляет, что будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция была умеренно выше 2%, поэтому в среднем она составит 2%.8 ФРС заявляет, что продолжает закупать ценные бумаги, чтобы создавать благоприятные финансовые условия.Изменение прогнозов является частью изменения денежно-кредитной политики ФРС, объявленного в прошлом месяце, которое направлено на то, чтобы компенсировать годы слабой инфляции и позволить экономике увеличивать количество рабочих мест как можно дольше.«ФРС действительно подчеркнула свою голубиную позицию и то, что инфляция имеет ключевое значение для перспектив экономической политики. В целом это очень лояльно.И то, что ФРС обновила свой экономический прогноз ВВП на 2020 год. Новый прогноз составляет -3,7%. Это не так плохо, как прогнозировали с июня, - сказал Джо Манимбо - старший аналитик рынка WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIONS, Вашингтон, округ Колумбия. - Более высокие ставки сделают доллар более привлекательным. И в связи с тем, что евро немного слабее, рынок начинает действовать по сценарию «купи-слухи-продавай-факт», Федрезерв в этот раз в основном оправдал ожидания рынка».«Мы далеко ушли от того, что Трамп сказал, что ФРС является «локомотивом» для повышения ставок, и теперь ФРС явно предлагает неограниченную поддержку рынкам и экономике», - сказал Дэвид Картер - главный стратег по инвестициям LENOX WEALTH ADVISORS, Нью-Йорк. - Это последнее заседание ФРС перед выборами, поэтому будет интересно посмотреть, охватят ли они какие-либо новые темы, потому что это их последний шанс».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Опережающая индикация от ФРС помогла доллару США вернуть себе позиции против евро и фунта. Ждем дальнейшего падения

Реакция трейдеров на покупку американского доллара была весьма прогнозируема, так как вчера Федеральная резервная система опубликовала условия, при которых могут произойти изменения в процентных ставках. Доллар резко вырос после этого против евро и британского фунта. Давайте разбираться. Как, я думаю, вы уже знаете, ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,00% и 0,25%, при этом заявив, что курс экономики зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Не секрет, что вирус будет и дальше оказывать давление на экономику в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что затрудняет прогнозирование для экономистов и экспертов, а также сохраняет достаточно высокую экономическую неопределенность. Из плюсов можно отметить факт, что общие финансовые условия в США улучшились в последние месяцы, но, согласно вчерашнему заявлению, ФРС продолжит покупки активов текущими темпами, которые могут сохраниться вплоть до 2023 года. Также вчера в центральном банке заявили о том, что не планируют повышать процентные ставки до конца 2023 года и в случае необходимости будут лишь наращивать меры поддержки экономики. Предполагается, что процентные ставки будут находиться около нулевого значения как минимум до конца следующего года, хотя большинство управляющих ожидает, что такой подход сохранится до конца 2023 года. ФРС прогнозирует, что средний уровень ставки по федеральным фондам на 2020-2022 года составит около 0,1%. Ну и, пожалуй, самое ожидаемое во вчерашнем заседании ФРС были заявления, касающиеся опережающей индикации. Как стало известно, для того, чтобы точно описать условия, при которых сохранение ставок около нуля будет оправданным, в центральном банке сделали два акцента.В заявлении сказано, что комитет FOMC будет сохранять ставки около нуля до тех пор, пока не будет достигнут порог полной занятости, а это, к слову, безработица чуть выше 3,0%. Второй момент – это рост головой инфляции до 2,0% с допущением умеренного выхода за эту отметку. А прогноз по росту инфляции, который был любезно предоставлен ФРС, как раз и смещается на 2023 год. Учитывая, как хорошо экономика реагирует на стимулирующие меры и какой показала рост в летний период, теперь в центральном банке полагают, что средний уровень безработицы в 4-м квартале текущего года будет составлять в районе 7%-8% против предыдущего прогноза в 9%-10%. Что касается инфляции, тот прогноз на 2020 год составляет около 1,2%, а в долгосрочной перспективе этот уровень подтянется к 1,9% против 1,8% в июньском прогнозе. Единственными, кто выступал против такого подхода ФРС, стали президенты Федерального резервного банка Миннеаполиса и Далласа.В ходе своего выступления председатель ФРС Джэром Пауэлл заявил о том, что ФРС готова скорректировать свою позицию в отношении стимулирования экономики в ответ на риски, однако денежно-кредитная политика не должна быть первой линией защиты финансовой стабильности. Основное значение имеют именно налогово-бюджетные меры. По мнению Пауэлла, завершение чрезвычайной программы выплат дополнительных пособий по безработицы является не самым верным решением, однако, даже несмотря на это, экономика продолжает демонстрировать устойчивость, хотя в будущем и могут потребоваться изменения. Пауэлл также рассказал, что центральный банк готовится внести некоторые изменения в программы кредитования, которые будут направлены на то, чтобы увеличить доступность кредитования для компаний, нуждающихся в нем.Что касается фундаментальной статистики, то небольшое замедление в росте розничных продаж США в августе этого года не сильно повлияли на котировки американского доллара, так как слабый рост пока не является источником для беспокойства. Некоторые экономисты опасались, что истечение срока действия программы выплаты дополнительных пособий по безработице в начале августа будет иметь серьезные последствия для расходов. Однако в реальности этого не произошло, а в годовом исчислении потребление может вырасти намного больше. В отчете министерства торговли США указано, что розничные продажи в США в августе 2020 года выросли менее значительно, чем в июле, увеличились на 0,6%. Июльский показатель продаж был пересмотрен в сторону понижения, до +0,9%. Напомню, что в августе завершилась одна из крупнейших программ по поддержке безработных, которая предусматривала дополнительные еженедельные выплаты в размере 600 долларов. Республиканцы и демократы так и не пришли к общему решению о том, в каком виде будет работать новая программа, в результате чего президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о выдаче временных пособий в размере 300 долларов в неделю в дополнение к обычным пособиям по безработице. Еще один показатель, который прошел для рынка бесследно, стал индекс рынка жилья в США, который в сентябре этого года подскочил до 83 пунктов против 78 пунктов в августе, что указывает на рост доверие строителей жилья в США. В национальной ассоциации строителей жилья США отметили, что показатель находится на рекордно высокой отметке за всю историю его ведения, после резкого обрушения в апреле этого года после распространения пандемии коронавируса. Опрошенные экономисты ждали, что индекс останется неизменным, на уровне 78 пунктов. Что касается технической картины пары EURUSD, то медведи добились своей цели на конец этой недели и теперь будут действовать очень хладнокровно. Для этого требуется пробой поддержки 1.1755, что приведет к моментальной распродаже рисковых активов в район минимумов 1.1650 и 1.1570. Говорить о том, что покупатели успели спасти рынок от падения, можно будет только после закрытия сегодняшнего дня выше сопротивления 1.1800, что позволит вернуться к уровню 1.1855 к концу недели, вновь поставив многих трейдеров в замешательство. USDCADКанадский доллар растерял ряд позиций против доллара США вчера после решения ФРС. Однако отдельным пунктом стоит отметить отчет по общему индексу потребительских цен в Канаде в августе этого года. Согласно данным, с ростом годовой инфляции в Канаде имеются проблемы, так как она не дотянула даже до прогнозов экономистов, которые были довольно скромными. В отчете бюро статистики Канады сказано, что индекс потребительских цен Канады в августе в годовом исчислении вырос лишь на 0,1%, как и в предыдущем месяце. Экономисты ожидали подъема показателя на 0,4%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс CPI в августе и вовсе снизился на 0,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс