Канадский доллар нарушает границы

Первый месяц нового года валюта Страны кленового листа начала не очень удачно. Эксперты зафиксировали сильнейшее падение «луни» по отношению к доллару США. Однако, несмотря на негармоничные обстоятельства, надежда на рост «канадца» сохраняется.По наблюдениям специалистов, в начале 2020 года канадский доллар повел себя как нарушитель границ, установленных ранее. При этом нарушение происходило в сторону снижения, что лишило «канадца» преимущества перед гринбеком. Валюта Страны кленового листа с начала января 2020 года существенно просела по отношению к валюте Соединенных Штатов. «Луни» обрушился с 1,2950 до отметок 1,3240–1,3241 по отношению к гринбеку. В понедельник, 3 февраля, пара USD/CAD торгуется в диапазоне 1,3249–1,3250, делая попытки выйти из заданных рамок. Однако обстоятельства оказываются не в пользу «луни», поэтому он проигрывает американскому конкуренту. В течение прошлого месяца пара USD/CAD неоднократно приближалась к мощному уровню сопротивления в 1,3270. Некоторые эксперты считают, что «луни», достигнув этого рубежа, «добежал до канадской границы», апеллируя к знаменитой фразе писателя О`Генри. Отметим, что в данном диапазоне проходят как трендовая линия нисходящей спирали, так и предыдущий декабрьский максимум, и 50% коррекции пары USD/CAD.Специалисты не исключают, что подобное нагромождение «пограничных сооружений» остановит рост тандема и направит пару USD/CAD вниз. В случае реализации такого сценария нисходящий тренд затянется надолго, уверены аналитики. Ближайшими целями подобного снижения станут уровни 1,3130– 1,3170. В случае восходящего движения пары USD/CAD эти уровни будут преодолены, и тандем направится в сторону предыдущих максимумов в 1,3330 – своеобразной «старой границы».Причинами текущего обвала канадского доллара эксперты считают негативные экономические показатели Страны кленового листа. По итогам четвертого квартала 2019 года темпы роста ВВП могут вернуться к аналогичным низким показателям предыдущего периода. Напомним, в третьем квартале минувшего года рост ВВП Канады не превысил 0,3% в годовом исчислении. В декабре 2019 года уровень безработицы в стране оставался высоким – около 5,6%. По оценкам аналитиков, это выше сентябрьских и октябрьских значений, когда порог не превышал 5,5%. Однако ведущим фактором январского ослабления «луни» специалисты считают падение нефтяных котировок. Напомним, в экономике Канады экспорт черного золота играет ключевую роль. В первом месяце 2020 года стоимость нефти марки WTI упала с прежних $65,6 за баррель до $51,4. Основным драйвером такого снижения стали опасения по поводу распространения коронавируса из КНР. Начало февраля оказалось более оптимистичным для «канадца», отмечают аналитики. Причиной этого стала относительная стабилизация внешнего фона. Нефтяной рынок обрел робкую надежду после заявлений ОПЕК, предусматривающих проведение экстренного заседания в текущем месяце. Катализатором изменения планов картеля стало существенное падение нефтяных цен. Не исключено, что после внепланового заседания ОПЕК напряженная ситуация, сложившаяся на рынке черного золота, стабилизируется.По мнению аналитиков, в ближайшее время канадский доллар способен расширить текущие ценовые границы. Эксперты рассчитывают, что «луни» усилит свои позиции, хотя заметно потеснить своего соперника, гринбека, ему не под силу. Однако немного укрепиться «канадец» в состоянии, уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена попала в сети американского рынка

Серьезная озабоченность инвесторов по поводу влияния коронавируса на мировую экономику и рост вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС стали катализаторами падения доходности казначейских облигаций и фондовых индексов США. Такой внешний фон – просто рай для активов-убежищ. В том числе для японской иены, которая сумела укрепиться против американского доллара до 3-недельного максимума. Если эпидемия в Китае продолжит набирать обороты, а проблемы Boeing вынудят ВВП США замедлиться, пара USD/JPY имеет неплохие шансы возобновить южный поход.После того как Банк Японии начал таргетировать кривую доходности, курс иены стал зависеть от американской макроэкономической статистики больше, чем от внутренних факторов. Во-первых, «японка» является основной валютой фондирования, и ралли S&P 500 закономерно приводило к переливу капитала из Страны восходящего солнца в Штаты, что способствовало росту USD/JPY. Как только начинало пахнуть жареным, японские инвесторы возвращали деньги на родину. Таких ситуаций в прошлые годы было предостаточно. Одна торговая война чего стоит. В 2020 катаклизмы участились. И если на конфликт на Ближнем Востоке фондовые индексы не отреагировали, то страхи по поводу сокращения темпов роста китайского ВВП до 4,5% в первом квартале заставили их пойти вниз. Динамика индекса Доу-Джонса и USD/JPYВо-вторых, зафиксировав ставки долгового рынка, BoJ повысил чувствительность анализируемой пары к макростатистике из Штатов. Рост ВВП США на 2,1% в четвертом квартале не ввел инвесторов в заблуждение: экономика расширялась за свет чистого экспорта. Крайне ненадежный драйвер. Внутренний спрос слаб, а тут еще и Boeing с его 737 MAX. Компания планировала в 2019 продать самолетов на $30 млрд, однако мало того что эксплуатация новой марки была запрещена, кто захочет на ней летать после нескольких трагедий? Американская экономика рискует не досчитаться 0,5 п.п в первом квартале. А это уже серьезный аргумент в пользу возобновления цикла превентивного ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Если в начале года срочный рынок в это не верил, а неделю назад рассуждал о ноябре, то сейчас выдает 60% шанс, что снижение ставки по федеральным фондам будет произведено FOMC в июне. Нетрудно понять, как себя чувствует в таких условиях доллар США.Динамика доходности облигаций США и USD/JPYС учетом повышенной чувствительности иены к американской статистике и насыщенного экономического календаря по Штатам, легко догадаться, какая валюта претендует на роль самой интересной на неделе к 7 февраля. Релизы данных по деловой активности в производственной сфере, секторе услуг, а также по рынку труда позволят инвесторам понять, действительно ли экономика США потеряет пар в первом квартале?Технически на дневном графике USD/JPY продолжает формироваться паттерн «Расширяющийся клин». Для завершения графической конфигурации котировки должны упасть ниже поддержки на 107,65. При таком раскладе риски реализации таргетов на 88,6% и 113% по модели «Акула» возрастут. USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (3 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим ускорение фунта стерлинга, где за два торговых дня котировке удалось достичь критической отметки перелома Zigzag-образной модели, а теперь о деталях. Накопление в пределах психологического уровня 1,3000 изжило свое 30 января, где на фоне заседания Банка Англии был задан первый импульсный такт, который привел котировку в район отметки 1,3100. 31 января выражено в продолжении инерционного хода, где впервые за все время строения Z-модели цене удалось преодолеть пик предыдущего такта 1,3171.Относительно строения Zigzag-образной модели котировка зашла в район 1,3170-1,3280, что отражает промежуток первого и второго такта модели, а это значит, что паттерн уже нарушен и мы видим изменение всей структуры. Касательно сжатия мы видим, что минувшие два импульса принесли свои плоды и подтвердили ускорение, чего многие так долго ждали. Будет ли дальше формироваться восходящие движение, это будет завесить от фиксации цены за пределами района 1,3170-1,3280, так как в этом случае среднесрочный восходящий ход будет сохранен. В свою очередь, трейдеры перешли к обсуждению новой теории, которая рассматривает колебание Zigzag-образной модели как структура широкого флета относительно уровней 1,3000/1,3300. В плане волатильности мы фиксируем ускорение, как раз на фазе выхода из замедления, где два минувших дня преодолевают средний показатель. Детали: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; среднесуточный показатель, относительно всего анализа – 92 пункта, [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что новый виток скачков появился на рынке в 9:00 и удерживался он до самого закрытия торговой недели.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали откат после первого импульса, но он не произошел и уже после фиксации цены выше чем 1,3170 были открыты новые длинные позиции, но уже с меньшим торговым объемом.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим сохраняющийся восходящий интерес в плане среднесрочной тенденции, где на его условном пике формируется замедление, выраженное в широком диапазоне.Новостной фон пятницы имел в себе данные по кредитованию в Британии, где число одобренных ипотечных кредитов взросло с 65,51 тыс. до 67,24 тыс., а объем ипотечного кредитования растет с 4,25В до 4,55В.Реакция рынка на статистические данные, возможно, была, но находилась где-то в глубине, так как в данном случае мы имели ослабление доллара по всем фронтам.В плане общего информационного фона мы имеем свершившейся Brexit, а всего лишь понадобилось 3,5 года после референдума. Хеппи-энд, многие закричали, но не тут-то было, мы переходим на следующий этап переговоров, раунд которого имеет рамки в 11 месяцев, а здесь не все так просто. Чтобы заключить оптимальную сделку, которая устроит всех, прогнуться придется каждой стороне, но никто не спешит этого делать. Так вот, следуя тексту предстоящего выступления Бориса Джонсона, видно, что Англия не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны.«Нет необходимости в соглашении о свободной торговле, предусматривающем принятие правил ЕС в отношении политики в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного, кроме того, что ЕС должен будет принять правила Великобритании», – приводятся слова премьер-министра.Также Джонсон подчеркнул, что в случае если переговоры закончатся провалом, Лондон готов будет ввести полноценный таможенный контроль на границе с Евросоюзом. То есть премьер-министр уже показывает свою позицию перед началом переговоров в марте. Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по PMI Британии, где в производственном секторе ускорение с 47,5 до 50,0 при прогнозе 49,8.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что заход в критическую зону 1,3170-1,3280 с локальной перекупленностью привел не просто к замедлению и откату, а к полноценному ралли, только в противоположном направлении. Фактически котировка уже вернулась в район старта пятницы, но надолго ли это. Стоит учесть, что перелом Zigzag-образной модели уже произошел, тактовая составляющая меняется, и стоит быть крайне внимательным к поведению котировке. Стоит учесть, что пока сохраняется характерная неопределенность, самое время работать на локальных операциях за счет высокой активности рынка.С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных операций, что дает нам возможность видеть столь примечательные скачки.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что обратный ход в виде скачка появился на самом открытии в 00:00 часов, после чего появилась инерция, которая по сей момент удерживается на рынке. В свою очередь, спекулянты активно работают на скачках, залетая в рынок при малейшем намеке инерции.Имея общую картину действий, возможно предположить, что первая переменная точка опоры будет в районе утреннего застоя 31 января [1,3080/1,3100]. То есть относительно данного района уже будут предприниматься действия в виде фиксации сделок/локальный отскок/доливка. Как вы понимаете, сейчас работа ведется исключительно относительно ситуации, а не на основе тенденций. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае замедления в пределах района 1,3080/1,3100.- Позиции на продажу рассматриваются в плане фиксации [частичной/полной] в пределах 1,3080/1,3100, где в случае сохранения нисходящего настроя и удержания цены ниже чем 1,3074, производится переоткрытие [доливка] торговых операций.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет восходящей инерции показатели технических инструментов сменили нисходящий интерес на восходящий. В свою очередь, текущий ход уравновесил показатели, но восходящий сигнал по-прежнему сохраняется. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 102 пункта, что уже превышает средний показатель на 10%. Вероятно предположить, что позиции уже перегреты, а имеющее ралли близко к концу, в случае замедления в пределах района 1,3080/1,3100. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть заражена вирусом! Не покупайте нефть возле этого уровня!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю всех с началом новой торговой недели. Сегодня моё внимание приковано к нефти. Как вы знаете, я использую метод анализа «охота за стопами» и Price Action. И именно сейчас в рамках этих методов на нефти складывается очень интересная картина:Это картина на СПОТе. При таком раскладе покупатели сейчас находятся в ловушке и вынуждены прятать риски за круглый и важный психологический уровень 50$ за баррель. И если вы сейчас будете покупать - то также попадёте в эту ловушку. Напомню, что падение нефти было вызвано появлением в Китае коронавируса, в связи с этим трейдеры начали закрывать длинные позиции по нефти, ожидая спад спроса на чёрную энергию этого крупнейшего потребителя чёрной энергии в мире. По простому говоря, трейдеры заложились на замедление экономики (и потребление энергии) Китая в связи с вирусом необычной пневмонии в одном из самых густонаселённых районов планеты. Когда это закончится? - спросите вы. Никто не знает. Но пока средства оперативного лечения и прививки не разработали - страх, толкающий нефть вниз, просто так не исчезнет и нефть пробьёт 50$ с большой вероятностью. Истинный или ложный этот пробой - будет зависеть от новостей фармацевтических гигантов, которые взялись за борьбу с этой напастью 20-го года.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Экономика США показывает стабильность в условиях хорошего рынка труда и роста доходов и расходов американцев

Американский доллар проигнорировал тот факт, что хороший рост расходов и заработных плат американцев поддержит экономику в среднесрочной перспективе. В пятницу вышел отчет от Министерства торговли США, в котором было указано, что личные расходы американцев в конце прошлого года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Был отмечен и хороший рост доходов, где показатель увеличился на 0,2%. Экономисты ожидали роста показателей сразу на 0,3%.В Министерстве отметили достаточно вялый сезон праздничных покупок, однако существенно это не повлияло на показатель. Небольшое сокращение наблюдалось и на товары долгосрочного пользования. Расходы на услуги при этом повысились на 0,3%. Что касается общего показателя за год, то расходы домохозяйств в 2019 году выросли на 0,4% по сравнению с 2018 годом. Данные по индексу расходов на оплату труда не сильно порадовали трейдеров. В Министерства торговли отметили довольно скромный рост издержек в США в 4-м квартале 2019 года. Так, индекс расходов с октября по декабрь вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что полностью совпало с прогнозами экономистов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года расходы на оплату труда выросли на 2,7%, что немного медленней рост на 2,8%, который наблюдался в 3-м квартале.Проигнорировал доллар США и хороший отчет по оценке американцами перспектив экономики. Согласно данным Мичиганского университета, окончательный индекс потребительских настроений вплотную приблизился к отметке в 100 пунктов и составил 99,8 пункта против 99,3 пункта. Экономисты ожидали, что индекс, наоборот, снизится и составит 99,1 пункта. Сокращение наблюдалось лишь в индексе текущих условий, который опустился до 114,4 пункта против 115,5 пункта в конце декабря. Положительно на мнение потребителей сказывается низкий уровень безработицы, процентные ставки и постепенный рост благосостояния домохозяйств.В пятницу также вышел отчет по индексу менеджеров по снабжению PMI Чикаго, который является опережающим индикатором экономической активности. Согласно данным, индекс PMI Чикаго в январе этого года снизился и составил 42,9 пункта против 48,2 пункта в декабре. Напомню, что значение индикатора ниже отметки 50 указывают на сокращение активности. Экономисты ожидали, что показатель составит 48,5 пункта. Сокращение произошло в основном за счет резкого падения подындекса невыполненных заказов. Также наблюдалось снижение и подындекса товарно-материальных запасов. Выступление вице-председателя ФРС Ричарда Кларида было проигнорировано трейдерами. Кларида лишь в очередной раз подчеркнул уместным текущую политику процентных ставок, которая будет содействовать дальнейшему росту экономики и обратил внимание на хорошие показатели рынка труда, который, по его мнению, еще не достиг уровня полной занятости. Что касается технической картины EURUSD, то при сценарии коррекции поддержку окажет область 1.1060, но более крупные покупатели рисковых активов могут отпустить рынок до минимума 1.1035, где, скорее всего, образуется новая нижняя граница текущего восходящего канала. Возврат быками себе сопротивления 1.1090 откроет прямую дорогу для роста пары в район максимумов 1.1115 и 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 03.02.2020. EURUSD. Как увидеть кризис на графике

Курс EURUSD формирует новый диапазон.Границы - снизу 1.0990.Сверху 1.1097.Занимаем позиции по направлению при прорыве границ диапазона.Общий фон: все новости ушли на второй план по сравнению к эпидемией коронавируса в Китае - есть реальные шансы, что это вызовет новый Большой Кризис - не меньше чем кризис 2008-2009 года.Как понять, что кризис, а не коррекция?С точки зрения трейдера, для определения Большого Кризиса нужны два факта:1. Нужно видеть ясно причину Большого Кризиса.2. Нужно видеть ситуацию кризиса на графике (на графике фондовых индексов США).По пункту (1): Например, сейчас - эпидемия в Китае - ясная причина для кризиса (только для Большого Кризиса эпидемия должна иметь огромное распространение, намного больше чем на 3 февраля). Для кризиса 2008-2009 г. ясной причиной был большой кризис ипотечного рынка и рынка недвижимости США и падение крупных банков (Леман Бразерс, затем Берн Стернс, Морган Стенли).По пункту (2).Оценивать кризис по графику. А) Берем график дневного масштаба (не ниже). Для фондового рынка - для кризиса нужно не менее 3 дней сильного падения рынка на объемах выше среднего уровня. (Три дня не обязательно подряд, но после последнего максимума рынка). Это не означает что три дня - это точно кризис. Три дня сильного падения - запрет на покупки. Если дней падения станет 5 и более - это почти точно сигнал кризиса. Можно играть на падение (если есть пункт (1)).Для валютного рынка: Честных данные по объемам у нас нет, к сожалению: придется рассматривать аномально большие свечи на дневном графике для пункта (2).Следим за отчетами по вирусу в Китае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI по $43?

Давайте постараемся разобраться на сколько реалистичен столь пессимистичный прогноз для американского сорта нефти. Напомню, что Китая остается одним из лидеров по объемам потребления нефти,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Фунт отметил Brexit мощным ростом, который пока сложно сохранить

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Выход Великобритании из ЕС был отмечен сильным бычьим ростом и прорывом верхней границы среднесрочного треугольника, что поможет быкам в будущем выстроить новую волну роста. На текущий момент покупателям требуется удержать уровень 1.3102, тест которого произойдет в ближайшее время. Формирование ложного пробоя на этом уровне может вернуть в рынок игроков, ставящих на дальнейший рост, но в случае отсутствия активности в этом диапазоне, вполне вероятно, что пара упадет еще ниже, к области 1.3065, где рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок. Не менее важной целью покупателей также выступит сопротивления 1.3133, закрепление на котором подтолкнет GBP/USD к максимуму 1.3163 и позволит рассчитывать на быстрый возврат пары в район 1.3208, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Быстрая фиксация прибыли после пятничного роста пока играет на стороне продавцов фунта, так как сам выход из ЕС является только частью основной проблемы. Сейчас медведи сосредоточены на поддержке 1.3102, где могут встретить активное сопротивление со стороны покупателей. Закрепление под этим уровнем быстро столкнет GBP/USD вниз в район поддержки 1.3065, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта в первой половине дня, хорошим уровнем для защиты своих коротких позиций станет область 1.3133, откуда рекомендую открывать короткие позиции только при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт сегодня сразу на отскок лучше всего от максимума 1.3163.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, и пока активной поддержки фунту они не оказывают.Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3170. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3133 уже привел к моментальной распродаже, что оказывает дополнительное давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: индексы ISM, Нонфрамы и борьба с коронавирусом

Пара евро-доллар завершила торговую неделю у границ 11-й фигуры. Резкий скачок цены был обусловлен прежде всего общим ослаблением американской валюты – европейская статистика в основном разочаровала, поэтому у евро не было внятных аргументов для своего роста. Впрочем, и доллар не имел достаточных поводов для такой масштабной девальвации. По общему мнению экспертов, ключевую роль в формировании северного импульса цены сыграл фактор завершения недели и месяца.Экономический календарь первой недели февраля не богат на события. «Хедлайнером» недели станут пятничные Нонфармы, которые либо подтвердят, либо опровергнут негативную динамику в сфере американского рынка труда. Остальные же показатели (кроме производственного индекса ISM) носят второстепенный характер. Но при определённых обстоятельствах и они могут сыграть свою роль для пары eur/usd. Итак, в понедельник всё внимание трейдеров пары будет приковано к американскому производственному индексу ISM, который может существенно подпортить позиции долларовых быков. Напомню, что производственные показатели США в последнее время оставляют желать лучшего, и данный факт оказывает фоновое давление на американскую валюту. В начале января данное давление значительно усилилось – декабрьский производственный ISM США неожиданно рухнул к 10-летним минимумам, достигнув отметки 47,2 пункта. Индекс находится ниже ключевой 50-пунктной отметки ещё с августа, а последовательная нисходящая динамика наблюдается с апреля прошлого года. По прогнозам, показатель должен был немного подрасти – с 48,1 до 49 пунктов, однако де-факто опустился к многолетним минимумам – это самый слабый результат с июня 2009 года. Такой существенный спад общего индекса был обусловлен, прежде всего, сокращением производства – соответствующий индекс рухнул до 43,2 пункта после роста до 49,1 в ноябре. И хотя ценовая составляющая индекса ISM заметно выросла (до 51 пункта), данный факт не повлиял на общую реакцию рынка.Примечательно, что, согласно общим прогнозам, январский показатель ISM может продемонстрировать небольшой рост – до 48,5 пункта. И хотя индикатор всё равно останется под ключевой 50-пунткной отметкой, положительная динамика окажет поддержку гринбеку. В данном случае будет важен уже сам факт того, что индекс показал рост. В среду, 5 февраля, будет опубликован композитный индекс ISM для непроизводственной сферы. Он также может оказать влияние на eur/usd, хотя и не такое существенное, как производственный индекс. Пара может бурно отреагировать на релиз только в том случае, если результат существенно отклонится от прогнозного значения – в ту или иную сторону. Согласно общим ожиданиям, показатель выйдет практически на том же уровне, что и в декабре – на отметке 55 пунктов. В четверг мы узнаем протокол последнего заседания ЕЦБ. Данный документ вряд ли порадует европейскую валюту. На январской встрече Кристин Лагард заняла достаточно осторожную позицию, а её риторика носила «голубиный» характер. Она сдержанно оценила инфляционный рост в еврозоне, и как бы в подтверждение её слов базовая инфляция в январе замедлилась до 1,1%. Вероятнее всего, протокол заседания европейского регулятора будет носить мягкий характер, оказывая дополнительное давление на единую валюту. И всё же центральным событием недели станут Нонфармы. Здесь стоит напомнить, что предыдущий релиз, который был опубликован в начале января, произвёл неоднозначное впечатление. Практически все компоненты вышли хуже ожиданий, отражая нездоровые тенденции на рынке труда. Лишь уровень безработицы остался на прежних значениях, то есть на отметке 3,5%. Однако уровень безработицы не так оперативно реагирует на текущую ситуацию – этот показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам. Поэтому определённый оптимизм трейдеров относительно низкой безработицы носит преждевременный характер, так как более оперативные показатели не так оптимистичны – все компоненты вышли ниже прогнозных значений. Вместо прироста на 165 тысяч (консенсус-прогноз) показатель прироста занятых вырос на 145 тысяч. А вот количество рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности и вовсе сократилось (на 12 тысяч). Показатель второй раз за непродолжительное время «ныряет» в отрицательную область – в октябре он сократился сразу на 49 тысяч. Особенно сильно разочаровал инфляционный компонент Нонфармов – уровень средней почасовой оплаты труда. Этот важнейший для ФРС показатель оказался на отметке 0,1% в месячном исчислении (худший результат с сентября прошлого года, когда он снизился до нуля) и на 2,9% в годовом (худший результат с июля 2018 года). Согласно общему прогнозу, январские Нонфармы покажут более существенный результат. Показатель прироста занятых должен подняться до 160 тысяч, а уровень средней почасовой оплаты труда должен вернуться к трёхпроцентной отметке. В то же время показатель прироста занятых в производственном секторе экономики снова может продемонстрировать негативный результат, правда, не такой существенный, как в декабре (индикатор должен сократиться на 4 тысячи). Стоит ли говорить, что если Нонфармы разочаруют и в этот раз, доллар снова окажется под давлением? Федрезерв уже не сможет «закрыть глаза» на данные тенденции (как он это сделал на январском заседании) – особенно если снизится инфляционный компонент Нонфармов.«Фактор коронавируса» также будет оказывать влияние на динамику долларовых пар в целом, и на динамику eur/usd – в частности. Тревожные сигналы о распространении вируса и росте числа его жертв по-прежнему будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Бенефициарами сложившейся ситуации станут защитные инструменты, а вот примкнёт ли к ним доллар – вопрос открытый. Пятничная динамика пары eur/usd говорит о том, что американская валюта может внезапно ослабнуть по всему рынку, несмотря на сохраняющиеся антирисковые настроения. Обратите внимание – защитные инструменты (в частности, иена и золото) в пятницу активно укреплялись, отражая панические настроения трейдеров. Однако доллар в данном контексте «вышел из строя». Это говорит о том, что американская валюта может превратиться из «защитника» в «жертву», если общий страх относительно негативного влияния эпидемии на экономику США будет и дальше укрепляться. С технической точки зрения быкам пары необходимо преодолеть отметку 1,1120 – в таком случае индикатор Ichimoku на дневном графике может сформировать бычий сигнал «Парад линий», открыв покупателям путь к границам 12-й фигуры. У медведей же задача не столь замысловатая – им необходимо вернуть цену к отметке 1,0980 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме), а затем закрепиться ниже, чтобы подтвердить силу медвежьих настроений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Бычий импульс в евро необходимо подтвердить тестом поддержки 1.1058

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничный рост привел к порыву важных уровней сопротивления, которые теперь выступают в роли поддержки. На сегодня покупателям евро необходимо подтвердить область 1.1058, где всплеск объема на тесте и формирование ложного пробоя будут сигналами на открытие длинных позиций. Не менее важной задачей также будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1085, что приведет к обновлению максимумов 1.1112 и 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на пути у быков стоит отчет по индексу активности в производственном секторе, который может нарушить все планы. При сценарии снижения под поддержку 1.1058 к длинным позициям рекомендую возвращаться только на отскок от минимума 1.1035. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут ждать отчет по индексу активности в производственной сфере еврозоны и США. Плохие данные могут привести к обновлению поддержки 1.1058, защита которой станет приоритетной задачей покупателей евро. Если продавцам удастся закрепиться и ниже этого уровня в первой половине дня, то можно рассчитывать на моментальный возврат EUR/USD в район поддержки 1.1035, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важным станет и защита сопротивления 1.1085, к которому быки постараются вернуть сегодня пару после плохих данных по аналогичному индексу ISM в США. Формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае продавать сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1112.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, тест которых может привести к возврату спроса на европейскую валюту. Bollinger BandsТест нижней границы индикатора в районе 1.1058 будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в евро. Рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.1097.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и GBP/JPY на 3 февраля

EUR/USDАнализ: Последняя незавершенная на сегодня медвежья волна стартовала в начале года. В более крупном масштабе этот участок образует заключительную часть (С) нисходящей волновой модели. С прошлой неделе цена откатывает вверх для коррекции. Прогноз:Курс евро поднялся выше ожидаемой зоны завершения. Цена приближается к следующему уровню сопротивления. На ближайших торговых сессиях ожидается окончание текущего подъема, формирование разворота и начало ценового хода вниз.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1100/1.1130Поддержка:- 1.1040/1.1010Рекомендации:При покупках евро сегодня следует соблюдать осторожность из-за малого ожидаемого размаха хода вверх. Более перспективными будут продажи, сигналы для которых стоит искать в районе расчетного сопротивления.GBP/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда кросса задает алгоритм медвежьей волны от 13 декабря. Весь прошедший месяц цена перемещалась в боковой плоскости, образуя коррекцию. Ее структура пока не показывает завершенности.Прогноз:В ближайшие сутки продолжится движение в рамках «боковика». Текущее с прошлой пятницы снижение должно завершится в первой половине дня. К концу суток ожидается возобновление подъема цены.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 143.10/143.40Поддержка:- 142.30/142.00Рекомендации:Продажи на рынке кросса сегодня малоперспективны. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по GBP/USD на 3 февраля, 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Окончание января прошло для валютной пары фунт/доллар под знаком двух важных событий. В четверг, 30 января, состоялось заедание Банка Англии, по итогам которого было вынесено решение по процентной ставке, которая сохранилась на прежнем уровне 0.75%. Учитывая тот факт, что примерно 50% участников рынка ожидали от Банка Англии снижения ставки (но этого не произошло), британская валюта продемонстрировала существенное укрепление по всему спектру валютного рынка. Вторым важным моментом для британского фунта стерлингов стал фактический выход Великобритании из состава Европейского Союза, который произошёл, как и планировалось, 31 января в 23:00 по лондонскому времени. Теперь большинство британцев, как они полагают, стали свободными, независимыми и освободились от уз Евросоюза. Однако не все с этим согласны, возьмём, к примеру Шотландию, и что ещё ожидает впереди британскую экономику и самих граждан Великобритании, а также национальную валюту, станет ясно позднее. На фоне этих событий на прошлой неделе британская валюта стала лидером роста против доллара США, и пара GBP/USD продемонстрировала укрепление на 1.04%. Впрочем, начнём мы не с недельных итогов (которые, в принципе, уже обозначены), а с того, как для пары фунт/доллар завершился первый месяц 2020 года. Ежемесячный Фунт завершил январские торги против американского доллара незначительным снижением, но здесь есть один очень важный момент. Под конец прошлого месяца на фоне описанных выше событий «британцу» удалось отыграть почти все потери против американской валюты, понесённые ранее. В результате на месячном графике появилась свеча с чрезвычайно длинной нижней тенью (или хвостом) и ценой закрытия январских торгов на очень знаковой и важной отметке, почти на 1.3200. Фактическая цена закрытия января на терминале InstaForex 1.31999, что, на мой взгляд, весьма символично. Хоть на один пункт ниже, но всё же. Кстати, рынок подобные факты учитывает. Выражу мнение исходя из своего личного опыта. После таких свечей с просто громадными хвостами, как правило, происходит рост. Но не стоит забывать, что в каждом правиле есть исключения, так что будем посмотреть. По моему мнению, прогноз на месяц не часто бывает точным и правильным — слишком много важных и непредвиденных событий может за это время произойти. Конечно, в прогнозе на целый месяц можно написать всё что угодно, что-нибудь из этого обязательно сбудется. С другой стороны, можно просто написать, что пара упадёт или вырастет, а здесь уже как карта ляжет. Другими словами — рулетка. Это всё к тому, что не рекомендую использовать для торговли месячные прогнозы — это крайне малопродуктивно, более того, может привести к серьёзным убыткам, вплоть до потери всего депозита. На месячных графиках надо ориентироваться только на безоговорочные факты и сигналы, такие как в нашем случае — это длиннющая нижняя тень и очень даже приличная цена закрытия январских торгов. Еженедельно Совсем другое дело недельный график, который насчитывает в себе всего пять торговых дней, и здесь смело можно делать прогнозы. Пять дней — это не двадцать пять. Этим (прогнозами) мы сейчас и займёмся, Если для этого будут соответствующие сигналы и (или) основания. Итак, прошлую торговую неделя пара GBP/USD завершила уверенным ростом, под конец торгов упёршись в линию Тенкан индикатора Ишимоку. Впрочем, текущие торги по фунту открылись с ценовым разрывом (ГЭПом) вниз, и на данный момент котировка находится на уровне 1.3143. Считаю, что это вовсе не критично и ничего страшного для продолжения восходящей динамики на данный момент не произошло. Масса исключительно важных макроэкономических показателей, которые запланированы на эту неделю, всё могут изменить, причём несколько раз. Если подвести итог разбора недельного таймфрейма, то для продолжения восходящей динамики быкам по фунту нужно закрывать текущую неделю, как минимум выше линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая расположена на значении 1.3208. Полагаю, что это не такой уж дальний ориентир, и быкам по фунту сделать это будет вполне по силам. Если обозначить более дальний ориентир вверху, то это, безусловно, уровень 1.3282. Нисходящий сценарий станет реальным в случае закрытия торгов 3-7 февраля ниже последних (предыдущих) минимумов 1.2974. Ещё более очевидным хозяйничанье медведей по паре gbp/usd станет в случае пробоя сильной и значимой поддержки 1.2954. Таковы, на мой взгляд, перспективы пары фунт/доллар на недельном таймфрейме. Ежедневный Если коротко, то о восходящем сценарии просигнализирует выход вверх из облака индикатора Ишимоку и закрытие торгов над его верхней границей вместе с пробоем сопротивления продавцов на 1.3208. Медвежий сценарий предусматривает снижение вглубь облака, где в ценовой зоне 1.3117-1.3064 находятся линии Киджун и Тенкан, а также 50 простая скользящая средняя и нижняя граница дневного облака Ишимоку. По моему личному мнению, выделенная ценовая зона весьма неплохо выглядит для открытия длинных позиций по паре фунт/доллар. Если всё перечисленное будет пробито и котировка закрепится под нижней границей облака, на откате к выделенной зоне уже стоит рассматривать продажи. В ближайшие дни (завтра-послезавтра) напишу ещё один обзор по GBP/USD, в котором рассмотрю более мелкие временные промежутки (Н4 и Н1), где постараюсь найти оптимальные точки для открытия сделок по данной валютной паре. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вирусный импичмент (обзор EUR/USD и GBP/USD от 03.02.2020)

У инвесторов и так нервы ни к черту, а тут еще нескончаемый поток истерики по поводу коронавируса, который стал настоящим подарком для спекулянтов. Но этого оказалось мало, и несчастных инвесторов решили совсем уж довести до ручки, напомнив им про импичмент Дональда Трампа. Буквально перед самым открытием американской сессии все мировые средства массовой агитации и дезинформации радостно сообщили, что голосование в Сенате назначено на 5 февраля. И не важно, что оба предыдущих раза, когда проходили голосования по данному вопросу, а это было в 1868 и 1999 годах, Сенат голосовал против. Тем более что в нынешней ситуации вероятность импичмента Дональда Трампа вообще равна нулю, так как для этого нужно набрать две трети голосов сенаторов, то есть 67 голосов, тогда как республиканцы имеют 54 мест в Сенате, а скоро выборы, и другого кандидата на пост президента, кроме Дональда Трампа, у них нет. То есть результат заведомо известен. Республиканцы вообще хотели уложиться с этим вопросом до конца января, но не успели. Вот и перенесли голосование на февраль. Тем не менее, у инвесторов и так уже нервный тик на оба глаза, а самые честные средства массовой агитации и дезинформации не отличаются любовью к Дональду Трампу, так что все сообщения по данному вопросу окрашены исключительно в темные тона. Причем именно по отношению к президенту Соединенных Штатов. Так что чем это не повод для очередного спекулятивного скачка? Отличный повод. А потом, после голосования, можно спокойно двинуть назад.Вместе с тем информационный шум в последнее время столь сильный, что какие-либо макроэкономические данные вообще никого не интересуют. А они крайне любопытны. В частности, данные по рынку кредитования в Великобритании могли лишь радовать. Так, число одобренных ипотечных кредитов составило 67 241 против 65 514 в предыдущем месяце. Более того, объем ипотечного кредитования вырос с 4,3 млрд фунтов до 4,6 млрд фунтов. А это все касается рынка недвижимости, который является одним из главных критериев определения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства. Кроме этого, чистый объем потребительского кредитования вырос с 4,9 млрд фунтов до 5,8 млрд фунтов, что указывает на рост пошатнувшейся потребительской активности. Хотя фунт мог стоять на месте по причине праздничных мероприятий по поводу долгожданного выхода Великобритании из состава Европейского Союза, который состоялся в ночь с пятницы на субботу. Правда, еще осталось утрясти такой маленький вопрос, как торговля между Соединенным Королевством и континентом. Именно это и станет главной темой переходного периода, который продлится до конца текущего года. Однако этот вопрос так и не смогли решить с момента оглашения итогов того самого референдума по Brexit'у, так что есть серьезные сомнения, что что-то изменится. А это значит, что уже в следующем году в вопросах торговли Великобритания для Европейского Союза окажется в положении Африки, с такими замечательными и неотъемлемыми элементами свободной торговли, как высокие таможенные пошлины, квоты, а также технические и эпидемиологические регламенты. Короче, европейский рынок будет закрыт для британских компаний. Но об этом будут думать позже. Пока праздничный салют. Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Европа не устраивала праздника по случаю развода с Великобританией, видимо, решив подождать с торжествами до тех пор, пока британский капитал не будет окончательно выдворен с континента. Однако у единой европейской валюты тоже был повод для роста, так как предварительные данные по инфляции показали ее рост с 1,3% до 1,4%. Если вспомнить о продолжающемся снижении уровня безработицы, то вообще все замечательно, так как это означает, что Европейский Центральный Банк точно не будет смягчать свою монетарную политику. Более того, Лан уже успел заявить, что Европейскому Центральному Банку необходимо конкретизировать свою формулировку "ниже, но близко к 2,0%". Речь идет об инфляции и ставке рефинансирования, так как Европейский Центральный Банк обещает начать повышать процентные ставки, как только инфляции достигнет 2,0% отметки. Или приблизится к ней. Так вот, главный экономист Европейского Центрального Банка, а также и член правления, настаивает на том, что нужно просто снизить целевую планку по инфляции. И это крайне позитивная новость, так как практически гарантирует, что дальнейшего снижения процентных ставок не будет и вскоре стоит ждать их повышения. Другое дело, что потенциальный рост единой европейской валюты сдерживался первой оценкой ВВП за четвертый квартал, показавшей замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%.Темпы роста ВВП (Европа):А вот американская статистика оказалась хуже прогнозов. Хотя на долларе это никак не отразилось, так как подешевел он еще до ее публикации. А речь идет о личных доходах и расходах, которые выросли на 0,2% и 0,3% соответственно. Дело же в том, что ждали роста доходов на 0,4%, а расходов на 0,5%. То есть рост есть, но не такой, как ожидалось. Следовательно, потенциал роста потребительской активности, а вслед за ней и промышленного производства, оказывается несколько меньше. А значит, промышленность может несколько дольше выбираться из продолжающегося спада. Однако ситуацию попытался исправить Стивин Мнучин. Министр финансов Соединенных Штатов наглядно продемонстрировал, что вся эта история с коронавирусом будет использоваться исключительно для достижения своих экономических интересов. Мистер Мнучин обвинил Китай в неумении справляться с кризисными ситуациями, попутно добавив, что это угрожает стабильности ведения бизнеса и долгосрочным инвестициям, тут же призвав компании выводить свои активы из Поднебесной и переводить их в Соединенные Штаты. И нет никаких сомнений, что это только начало. Пока речь идет лишь о словесных предупреждениях. Затем последуют запреты на ввоз целых категорий товаров из Китая, якобы по причине чрезвычайной эпидемиологической обстановки.Хотя ослабление доллара носило спекулятивный характер, не стоит ждать его быстрого укрепления. Причиной же стал как раз импичмент Дональда Трампа, а голосование пройдет только в среду. Так что до этого доллар будет находиться под давлением. Кроме этого, по сути дела сегодня нет повода для укрепления доллара, так как в Европе и Соединенных Штатах публикуются итоговые данные по индексам деловой активности в производственной сфере, которые не несут портретам мертвых президентов какого-либо позитива. Конечно, если подтвердятся предварительные оценки. Так, в Европе индекс деловой активности в производственной сфере должен вырасти с 46,3 до 47,8.Индекс деловой активности в производственной сфере (Европа):В Великобритании ждут чего-то подобного, так как индекс деловой активности в производственной сфере может увеличиться с 47,5 до 49,8.Индекс деловой активности в производственной сфере (Великобритания):А вот в Соединенных Штатах этот самый индекс деловой активности в производственной сфере должен сократиться с 52,4 до 51,7. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что лишь в Соединенных Штатах этот самый индекс находится на отметке выше 50,0 пункта, тогда как в Старом Свете даже с учетом роста все равно ниже. А эта отметка разделяет экономический рост от стагнации. Так что поводом для оптимизма может являться лишь сама динамика, а не текущая ситуация.Индекс деловой активности в производственной сфере (Соединенные Штаты):Таким образом, единая европейская валюта будет находиться в диапазоне 1,1050 - 1,1075. При этом после небольшого технического отскока он вернется к верхней границы данного коридора.У фунта диапазон несколько шире, от 1,3100 до 1,3150. При этом тоже он будет стремиться находиться у верхней границы диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт и евро могут снизиться на данных производства. Видеопрогноз Форекс на 3 февраля

Евро и фунт могут скорректироваться вниз после крупного пятничного роста на фоне слабых отчетов по активности в производственном секторе. Покупатели фунта вышли за пределы треугольника в расчете на восстановление в среднесрочной перспективе.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1085 приведет к росту евро в район 1.1112 и 1.1131Прорыв 1.1058 приведет к распродажам евро в район 1.1035 и 1.1009Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3133 приведет к росту фунта в район 1.3163 и 1.3208Прорыв 1.3102 приведет к распродажам фунта в район 1.3065 и 1.3030Фундаментальные данные:Индекс деловой активности в производственном сектореПроизводственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 февраля – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний день посвящен отчетности по деловой активности в производственном секторе, поэтому среди важных событий экономического календаря можно отметить:11:55 индекс деловой активности в производственном секторе Германии,12:30 индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании,18:00 индекс деловой активности в производственном секторе США.EUR/USDПод занавес недели и месяца игроки на повышение сумели добиться отличных результатов. В итоге заключительная поддержка недельного золотого креста (сейчас 1,1018) не только удержала ситуацию, но и послужила основанием для реализации масштабного полноценного отбоя. Зона ближайших наиболее важных сопротивлений на данном участке сосредоточена сейчас в пределах 1,1100-45 (дневное облако + заключительные рубежи дневного мёртвого креста + недельный Тенкан + месячный Тенкан). Надёжное закрепление выше может существенно повлиять на действующее распределение сил и открыть перед игроками на повышение новые горизонты. Невозможность справиться с данными сопротивлениями может спровоцировать консолидацию и сомнения в способности игроков на повышение удержать достигнутые позиции. Поддержки сегодня расположены на 1,1060-50 (недельный Киджун + дневной Тенкан) и 1,1018 (недельный Фибо Киджун). На младших таймах преимущества полностью на стороне игроков на повышение. Последующими повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней 1,1120 – 1,1147 – 1,1199. Первой важной поддержкой зарождающейся нисходящей коррекции сейчас служит центральный Пивот-уровень дня (1,1068). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил, сделав главным ориентиром для снижения недельную долгосрочную тенденцию, расположенную в настоящий момент на 1,1027. GBP/USD Пара достигла ключевых сопротивлений данного участка 1,3167 – 1,3209 (месячный Киджун + недельный Тенкан + дневное облако). Закрепление выше позволит рассмотреть возможности для выхода из сложившейся консолидации, при этом следующим наиболее важным этапом будет являться зона сопротивлений в районе 1,3378 – 1,3450 – 1,3514. Её преодоление позволит войти в месячное облако (1,3378), ликвидировать месячный мёртвый крест (1,3450) и восстановить восходящий тренд (1,3514). Если же пара не сможет покинуть границы текущей консолидации, то нас ждёт очередное тестирование её нижних границ (1,2920 – 1,2882) с целью дальнейшего снижения поддержкам старших таймов в районе 1,2700-35 и 1,2550.В последние дни прошлой недели и месяца игроки на повышение проделали отличную работу и завоевали новые высоты. Суть дальнейшего развития ситуации сейчас сводится к тому, смогут ли быки удержать позиции. Для начала нужно закрепиться на достигнутых рубежах. В настоящий момент мы наблюдаем развитие снижения, усилением коррекции является то, что пара уже потеряла центральный Пивот-уровень дня (1,3164) и сейчас тестирует промежуточную поддержку S1 (1,3121). Далее интересы игроков на понижение будут направлены к недельной долгосрочной тенденции (1,3066). Закрепление ниже нивелирует большую часть стараний соперника и усилит перспективы возврата медвежьих настроений. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи на неделю

Торговые рекомендации:EURUSD - нейтрально GBPUSD - работа на понижение до 1,29500 AUDCHF - набор сетки лимитных покупок с шагом 500-1000п CADCHF - набор сетки лимитных покупок с шагом 300-500пEURCHF - сетка лимитных покупок с шагом 500п под уровнем 1,06 NG - набор сетки покупок с риском за 1,5-1$Видеопрогноз:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 03.02.2020 и торговая рекомендация

По сути дела, с самого открытия американской сессии в пятницу доллар начал терять свои позиции по всем фронтам. При этом каких-либо серьезных макроэкономических данных не выходило. Точнее говоря, они выходили, но движение происходило аккурат между публикациями европейской и американской статистики. А дело в том, что в неспокойную жизнь рынка, который и так трясут спекулянты, пользующиеся устраиваемой средствами массовой информации истерикой, по поводу коронавируса, вмешалась политика. Точнее говоря, очередная серия блокбастера про импичмент Дональда Трампа. Сенат планировал завершить это дело еще в январе, но не успел, так что голосование по этому вопросу было отложено на февраль. Так вот, именно в пятницу и стало известно, что голосование назначено на 5 февраля. И хотя вероятность того, что Дональд Трамп станет первым Президентом Соединенных Штатов, которого отправят в отставку, а затем на скамью подсудимых, стремится к нулю, в этом деле есть некая интрига. Тем более что подобного еще никогда не было, и Сенат никогда еще не голосовал по подобному вопросу. Так что нервы инвесторов, которые и так расшатаны информационным шумом, элементарно сдали. Вот мы и увидели полномасштабное ослабление доллара по всем фронтам. Ну а это подсказывает нам, что после голосования доллар так же стремительно вернется назад.Вместе с тем у единой европейской валюты действительно был повод для роста. Хотя первая оценка ВВП за четвертый квартал и показала замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%, все же предварительные данные по инфляции показали ее рост с 1,3% до 1,4%. В сочетании с продолжающимся снижением уровня безработицы, рост инфляции однозначно говорит о том, что Европейский Центральный Банк явно не будет дальше смягчать параметры своей монетарной политики. Но как ни странно, рынок вообще никак не отреагировал на эти данные.Инфляция (Европа):Американская же статистика оказалась хуже прогнозов, но и на нее рынок не отреагировал, так как все случилось до этого. Итак, личные доходы выросли на 0,2%, а не на 0,4%, как прогнозировалось. Вместо 0,5%, личные расходы увеличились на 0,3%. В целом, конечно, виден рост, но не существенный, а значит потенциал дальнейшего роста потребительской активности существенно ограничен.Личные доходы (Соединенные Штаты):Хотя ослабление доллара явно является спекулятивным, до голосования в Сенате вряд ли мы увидим его укрепление. Тем более, что как минимум сегодня поводов для этого и нет. Так, итоговые данные по индексу деловой активности в производственной сфере зоны евро должны подтвердить факт его роста с 46,3 до 47,8.Индекс деловой активности в производственной сфере (Европа):А вот в Соединенных Штатах аналогичные данные должны подтвердить факт снижения индекса деловой активности в производственной сфере с 52,4 до 51,7. Так что по хорошему, поводов для укрепления доллара просто нет.Индекс деловой активности в производственной сфере (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим полноценный ход от психологического уровня 1,1000, где котировке удалось вернуться к прежнему уровню 1,1080. Фактически эта шестая отработка психологического уровня за пять месяцев, сдерживая продавцов в этапе восстановления.В плане общего рассмотрения торгового графика, мы видим, что нисходящий ход, заданный в первые числа января, получил первую опору, формируя обратное движение. В свою очередь, продолговатая коррекция неизменно сохраняется на рынке, где текущий такт свидетельствует о возможном зарождении среднесрочного бокового хода.Вероятно предположить, что в центре внимания окажется диапазон 1,1065/1,1100, который преследует уровень 1,1080. Относительно данных рамок мы ожидаем временное колебания в виде застоя, где стоит внимательно анализировать точки фиксации цены, так как в зависимости от заданных границ будет понятно локальное движение.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1110.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1060.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что минутные интервалы зациклены на имеющемся застое, выдавая разнонаправленный сигнал. Внутридневной интерес построен за счет недавнего всплеска, имея сигнал на покупку. Среднесрочные показатели неизменно сигнализируют о продажах, но есть предпосылки смены интереса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 3 февраля 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!Для начала несколько слов о важнейших международных событиях.Число умерших от коронавируса неуклонно растёт, на данный момент их уже 361 человек. То же самое касается заболевших этим вирусом, которых насчитывается более 1700 человек. По особому распоряжению, железнодорожное сообщение между Россией и Китаем временно приостановлено. Больницу на 1000 коек для заражённым этим страшным недугом построили, правда, не за шесть дней, как декларировалось ранее, а за десять, что всё равно очень оперативно.Сегодня в Соединённых Штатах Америки официально начинается предвыборная кампания. Стартует предвыборная гонка в штате Айова. Если с кандидатурой от Республиканской партии всё понятно, то кандидатов от демократов аж 11 человек. Естественно, в ходе гонки почти все из них сойдут с дистанции, но одиннадцати кандидатов, которые будут начинать предвыборную компанию, на мой взгляд, всё равно многовато.Впрочем, перечисленные международные события если и окажут влияние на валютный рынок, то достаточно в минимальной степени. Хотя, как знать. Поживём — увидим.Обычно понедельничные обзоры начинаю с итогов прошедшей недели и соответствующего графика. Однако, учитывая, что в минувшую пятницу рынок закрывал январские торги, нельзя не посмотреть, какая картина вырисовывается на месячном графике валютной пары EUR/USD.ЕжемесячныйЗа счёт новогодних и рождественских праздников, которые привели к большому количеству выходных дней, январь не то что прошёл, а просто пролетел. Казалось бы, только вчера мы готовились к Новому году и накрывали праздничные столы — бац, а сегодня на календаре уже 3 февраля!Ну что же, давайте поглядим, с какими результатами завершила январские торги главная валютная пара рынка Forex евро/доллар.По итогам января eur/usd снизилась и закрыла прошлый месяц на отметке 1.1090, но здесь есть несколько положительных моментов для единой европейской валюты. Во-первых, торги января завершились выше важного психологического и технического уровня 1.1000. Данный фактор вселяет оптимизм и может свидетельствовать о том, что рынок не желает вести торги по паре ниже этой важнейшей отметки. Во-вторых, у январской свечи достаточно внушительная нижняя тень. В ходе январских торгов медведи продавливали котировку до 1.0992, но не смогли удержать торги ниже 1.1000, что указывает на их слабость или на усиление их оппонентов. Итак, торги января прошли для пары EUR/USD в диапазоне 1.0992-1.1223. Полагаю, эти значения и станут ориентирами для торгов наступившего месяца. Уход ниже 10992 обозначит для пары медвежий рынок, подъём выше максимумов января 1.1223 укажет на готовность двигаться к более высоким ценам.Закрытие торгов прошлого месяца выше 1.1000 и длинная нижняя тень январской свечи в большей степени склоняют к возможному февральскому росту. Впрочем, явного сигнала для реализации бычьего сценария на месячном таймфрейме всё же не наблюдается, поэтому перейдём на более мелкие временные промежутки. Еженедельно Торги прошлой недели для основных валютных пар прошли разнонаправленно. Европейские валюты и японская иена укрепились по отношению к доллару США, а товарные, наоборот, продемонстрировали снижение.Что касается рассматриваемой пары евро/доллар то она выросла на 0.59%, что можно признать достаточно неплохим результатом. Торги 27-31 января закрылись выше линии Киджун индикатора Ишимоку, что также можно отнести к успеху игроков на повышение курса.Теперь для продолжения восходящей динамики евробыкам необходимо пробивать линию Тенкан и сопротивление на 1.1117. Если это получится сделать, далее предстоит тестирование на пробой 50 МА, которая проходит на 1.1150. Задачей максимум, как уже отмечалось выше, будет перепись январских максимумов на 1.1223.Для реализации медвежьего сценария необходимо опускать цену ниже линии Киджун (1.1059), после чего повторно проверять на прочность поддержку 1.0992. Только пробой этого уровня и закрепление под ним укажут на медвежий контроль над eur/usd.Как по мне, то по недельному графику продолжение подъёма выглядит наиболее возможным вариантом торгов 3-7 февраля. ЕжедневныйНа дневном графике видим, что 31 января пара проделала серьёзный восходящий маршрут от 1.1016 до 1.1095. В результате этого роста была пробита линия Тенкан индикатора Ишимоку, а что ещё более важно, торги последнего дня января закрылись выше ранее пробитой зелёной линии поддержки 1.0879-1.0981. По моему мнению, это достаточно важный момент для того, чтобы продолжить восхождение. Однако в районе зелёной линии поддержки сосредоточены сильные сопротивления в виде самой линии и нижней границы облака Ишимоку. Также именно здесь располагается 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая, как видим, оказывает достаточно серьёзное сопротивление продолжить рост.По дневному графику можно сделать следующий вывод. Быкам по евро обязательно нужно закреплять курс выше зелёной линии поддержки (в этом случае фиксируем её ложный пробой), над 89 ЕМА, пробивать сопротивление продавцов на 1.1095 и входить в пределы облака Ишимоку, где завершать дневные торги. В этом случае шансы на продолжение укрепления значительно возрастут. Если сделать этого не удастся, и сегодняшние торги закроются под зелёной линией 1.0879-1.0981, вопрос о дальнейшем росте евро/доллара окажется под вопросом.В виду описанной ситуации на трёх самых крупных таймфреймах, сегодня воздержусь от конкретных торговых рекомендаций. Подождём итогов завершения сегодняшней торговой сессии.Завтра рассмотрим четырёх часовой и часовой графики в надежде найти на них подходящие и технически обоснованные точки для входа в рынок.Успешного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китайский коронавирус остается главным игроком на мировых рынках (сохраняется вероятность возобновления снижения пары USDJPY

Как и следовало ожидать, окончание «праздника» Китайского нового года вылилось для местного финансового рынка в обвал основных фондовых индексов, которые в моменте падали более чем на 8%.Коронавирус продолжает нависать над финансовыми рынками, оказывая прямое и непосредственное влияние на настроение инвесторов. Напомним, что именно падение деловой и производственной активности, в первую очередь в Китае, и заставляет участников рынка волноваться за перспективы спроса на товарно-сырьевые активы, а также акции компаний.Полагаем, что пока эта тема будет оставаться в топе новостей, пока не пройдет пик этого заразного заболевания, не стоит ожидать полноценного восстановления спроса на рисковые активы.На валютном рынке все пока происходит довольно предсказуемо. Курс британской валюты, а также евро по итогам недели заметно выросли. Главным драйвером стал факт официального выхода Великобритании из Европейского союза, который состоялся 31 января. Политическая часть этой трех с половиной лет эпопеи внутри страны закончилась, и теперь начинается многолетний процесс урегулирования торговых и политических противоречий, который еще не один раз даст о себе знать.Возникает вопрос, а стоит ли ожидать продолжения на волне возникшей определенности по итогам Brexit'a роста курсов евро и стерлинга? Конечно, проявившиеся точки над «i» политическим фактом выхода Британии из ЕС могут оказывать локальную поддержку как евровалюте, так и фунту стерлингов, но они не решают сложности старых и уже новых экономических проблем. Поэтому все будет в полной мере зависеть от ситуации в экономиках Британии и еврозоны, а также в Китае и Штатах как в страна-лидерах мировой экономики.Сегодня будут публиковаться важные данные индексов деловой активности в производственном секторе еврозоны, Германии, Британии и США. Значения китайского показателя за январь месяц снизились больше, чем ожидалось, до 51.1 пункта с 51.5 пункта. Можно предположить, что если данные этого индикатора также окажутся негативными в перечисленных выше странах, то это может стимулировать возобновление спроса на золото, а также валюты убежище, включая американский доллар и государственные облигации экономически развитых стран. Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется ниже уровня 108.55. Ожидаем продолжения перспективного снижения цены к 107.95 на волне сохраняющегося негативного влияния на рынки ситуации с коронавирусом.Золото на общей волне позитива имеет потенциал для возобновления роста, если удержится, с технической точки зрения, выше уровня 1577.10. В этом случае следует ожидать возобновления роста цены сначала к 1593.00, а затем и к недавнему максимуму 1611.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. «Переходный период» для Великобритании начался, Борис Джонсон не спешит с переговорами с Брюсселем

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 234.0011Валютная пара GBP/USD 3 февраля начинает с продолжения восходящего движения, начавшегося еще в пятницу. Однако, как мы говорили в последних обзорах, в долгосрочной перспективе (24-часовой таймфрейм) продолжается флэт, который сохранялся весь январь. В пятницу пара попыталась прекратить движение в боковом канале, однако для укрепления фунта стерлингов не было никаких веских причин и оснований. Рост британской валюты в последние два дня января принято отождествлять с заседанием Банка Англии и его результатами. Точнее с отсутствием оных, что для большинства трейдеров стало сюрпризом. Но если рассмотреть ситуацию более пристально: почему растет фунт стерлингов, если Британский ЦБ ничего не изменил в своей монетарной политике и даже сам настрой монетарного комитета не изменился? Возможно, укрепление фунта стерлингов вызвано Brexit? Тогда этот повод еще более сомнительный, так как сам по себе Brexit 31 января ничего не поменял в отношениях между Великобританией и Евросоюзом. Просто официально начался «переходный период», который должен завершиться 31 декабря 2020 года, и именно тогда можно будет считать, что Brexit состоялся и полностью завершен. Тот факт, что пока для Великобритании ничего не меняется, мы обсуждали уже множество раз. Сегодня предлагаю вспомнить все причины, почему Британия захотела покинуть ЕС. Эти причины помогут разобраться в том, не повторят ли какие-нибудь другие страны путь Великобритании? Во-первых, миграционная политика, которая не устраивала британцев. Так как Евросоюз не имеет границ внутри себя, то трудовые мигранты, проникающие на его территорию, имели возможность перемещаться как угодно. Безусловно, с точки зрения уровня заработков мигранты выбирали страны с самой сильной экономикой, что означает, что в Великобританию хлынул такой поток желающих заработать, что социальная инфраструктура еле справлялась с ним. Вторая причина заключается в сложности принятия любых решений Британским правительством и долгий процесс согласования любого решения с Брюсселем, то есть со всем странами-членами ЕС. В-третьих, взносы в казну Евросоюза не равные для всех его участников. И Великобритания, как страна с одной из наиболее сильных экономик, больше многих других стран-участниц, не получая при этом более высоких дивидендов от участия в Альянсе. По крайней мере, так считали рядовые британцы, а ведь именно от их мнения и зависела судьба Brexit в 2016 году. Хотя по факту, Великобритания платила не больше всех, первые места по взносам занимают Италия, Франция и Германия. В-четвертых, яростное желание Лондона самостоятельно решать, с кем торговать и на каких условиях. Несколько десятков лет назад Евросоюз был действительно привлекательным с точки зрения удобства торговли, доступности рынков сбыта. Сейчас же эти проблемы стоят не так остро, тем более что торговать Великобритания сможет опять-таки с ЕС, главное - только договориться о сделке, но помимо Евросоюза Лондон сможет торговать и с другими партнерам на условиях, которые будут выгодны ему, а не Брюсселю. Были и другие, менее значимые причины, вроде британских традиций или работы судебной системы Великобритании, которая также зависела от законодательства Европейского Союза.С нашей точки зрения, теперь мы станем свидетелями очередной части «марлезонского балета». Теперь Борис Джонсон и Мишель Барнье будут вести сложные переговоры по торговым отношениям, которые будут действовать после 2020 года. На понедельник же, 3 февраля, в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства, который может наконец-то выйти из «зоны спада». Прогнозы экспертов говорят о значении 49,8, однако именно такое значение было зафиксировано и в прошлом месяце, поэтому теоретически оно может быть превышено. Если так и будет, то, возможно, настрой Банка Англии, который рассчитывает увидеть восстановление экономики без своего вмешательства, и обретут некое фундаментальное подтверждение. Что касается перспектив фунта на ближайшие дни, то логичнее всего будет увидеть коррекцию, так же как и в случае с евровалютой. В понедельник мы ждем разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 91 пункта. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 3 февраля будет ограничен уровнями 1,3112 и 1,3296. Коррекционное движение будет весьма логичным для понедельника, так как фунт довольно сильно укрепился в последние два торговых дня. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3153S3 – 1,3123Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3214R2 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение, которое может быть очень непродолжительным. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется оставаться в покупках фунта стерлингов с целями 1,3214 и 1,3245 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к продажам британской валюты рекомендуется после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3000. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс