Сохраняющаяся неопределенность довлеет над рынками (ожидаем локального роста пары GBPUSD и снижения USDJPY)

На рынке складывается интересная ситуация. С одной стороны, как многие считают, победа Дж. Байдена на президентских выборах, а также новость о высокой эффективности вакцины от компаний Pfizer и BioNTech должны обеспечивать поддержку позитивных настроений, способствовать росту спроса на рисковые активы, но этого не наблюдается. Точнее говоря, инвесторы считают, что эти факторы останутся в силе и ралли на рынках акций возобновится. Так почему все-таки мы наблюдаем консолидацию на рынках акций и неопределенную динамику на валютных рынках?Это можно объяснить тем, что в Америке налицо конституционный кризис. Д. Трамп не хочет уступать свое президентское место Дж. Байдену, считая, что выборы были непрозрачными и с большим количеством нарушений, к тому же сейчас продолжается подсчет голосов избирателей. В отношении вакцины от Pfizer и BioNTech заметим, что первая реакция рынков уже была и теперь инвесторы хотят увидеть следующее действие – начало ее производства. Рынок ранее неоднократно энергично реагировал на новости по вакцинам, но все они показали несостоятельность. Учитывая эти два наиглавнейших фактора, можно понять, почему нет продолжения ралли на рынках акций.На валютном рынке картина по-прежнему зависит от выше указанных причин, которые в полной мере влияют на динамику валютных пар. Отсутствие определенности в вопросе победителя в президентской гонке, новые рекорды заболевших COVID-19 в Америке и в Европе и сохраняющиеся риски новых изоляций целых стран от этой заразы, нависают над рынками поддерживая спрос на защитные активы: гособлигации экономически сильных стран, японскую иену, швейцарский франк и, конечно, американский доллар.Еще одна важная причина не позволяет «американцу» ожидаемо возобновить снижение – это застопорившийся процесс принятия новых, ранее перед выборами обещанных стимулов для поддержки простых американцев и бизнеса. Перед выборами противоборствующие стороны разыгрывали эту карту, желая привлечь на свою сторону сторонников, но приняты они так и не были. А ведь инвесторы в значительной мере именно на них надеялись. Кстати, именно эта тема и оказывала какое-то время давление на курс американской валюты.Наблюдая за всем происходящим, заметим, что, вероятнее всего, такое положение дел сохранится и сегодня, а вот чего следует ожидать на следующей неделе пока сказать сложно, так как любые новости о реальной победе Байдена или сообщение о начале производства вакцины, развернут рынки вверх, а доллар, наоборот, вниз. Прогноз дня:Пара GBPUSD нашла поддержку на уровне 1.3155 и может локально восстановиться к 1.3155. Но считаем возможным ее продавать на росте с локальной целью 1.3030, если она не преодолеет эту отметку.Пара USDJPY снизилась ниже уровня 105.00. Если она удержится ниже этой отметки, она продолжит снижение к 104.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD. 13.11.2020. Covid19 на максимумах. Евро не сдается

Covid19 на новых максимумах: В США огромные +161 К новых случаев. В мире +643 К новых случаев. Очень всё плохо в Европе - плотный список Европы вверху мирового рейтинга. Италия +38 К.В России +21.6 К - меньше чем в Польше - но в регионах медицина захлебнулась от потока больных - не справляется с потоком заболевших. Остается надеяться только на свой организм.Всё же очевидно значительное снижение смертности от ковида по сравнению с весенними максимумами - смертность упала примерно до 1% - с весенних 4-6%. С одной стороны, у медиков накоплен опыт и отработаны протоколы лечения - с другой стороны, есть снижение смертоносности вируса от мутирования.EURUSD: Евро на сдается.Вчера вышел сильный отчет по занятости в США - но как видим, евро не пошел вниз.Пока более рабочим вариантом выглядит новый рост.Впрочем, нет смысла гадать - евро сам покажет нам направление:Мы готовы купить от 1.1835.Мы готовы продать от 1.1745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по еврозоне не позволят евро возобновить рост. Фунт останется под давлением. Видео-прогноз Форекс на 13 ноября

Отчеты по экономике Великобритании не обрадовали трейдеров, что вернуло давление на британский фунт, который продолжил обновлять очередные минимумы. Видимо, трейдеры вспомнили и про Brexit, и про локдаун британской экономики, а это является дополнительным фактором для увеличения коротких позиций по фунту. Европейская валюта вчера немного подросла на фоне разносторонней статистики по Германии и объему промышленного производства в еврозоне. Во второй половине дня медведи не сумели вернуть себе рынок из-за слабого отчета по инфляции в США, что указывает на замедление темпов экономического роста осенью этого года. Сегодня выйдут интересные отчеты по ВВП еврозоны, а также будут опубликованы настроения американских потребителей, что может немного оживить рынок.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1820 приведет к росту евро в район 1.1860 и 1.1915Прорыв 1.1797 приведет к распродажам евро в район 1.1743 и 1.1701Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3172 приведет к росту фунта в район 1.3248 и 1.3310Прорыв 1.3094 приведет к распродажам фунта в район 1.3034 и 1.2976Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП еврозоныИндекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен ИспанииСальдо баланса внешней торговли еврозоныИндекс цен производителей СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.11.2020

Хотя вчера и публиковалось немало крайне важных макроэкономических данных, единая европейская валюта по сути дела стояла на месте. Это наглядно демонстрирует тот факт, что рынок все еще находится во власти тотальной политической неопределенности, связанной с судьбой президентских выборов в Соединенных Штатах. Процесс явно затягивается. Например, в Джорджии было принято решение в ручную пересчитать все голоса. Так что Дональд Трамп добился своего. Пусть только и в одном штате. Но это создает прецедент, и в других штатах могут пойти по тому же пути. Однако это приведет к еще большему затягиванию процедуры подсчета голосов, да еще с полностью непредсказуемым результатом. Так что неудивительно, что инвесторы банально не понимают, куда им двигаться и что делать. Правда, нужно признать, что и макроэкономические данные вчера вышли заметно хуже прогнозов. Причем как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Хотя слабость статистики и объясняет итоговый результат, полное отсутствие какой-либо активности во время публикации данных все же говорит о преобладании политических факторов.Если же говорить о европейской статистике, то спад в промышленность лишь усилился. Ожидалось, что темпы спада промышленного производства замедлятся с -6,7% до -5,4%, но оказалось, что они ускорились до -6,8%. Так что ситуация в европейской экономике лишь ухудшается. Хотя повторное введение карантинных мер способствует как раз ухудшению ситуации. Однако данные за сентябрь, а карантин начали вводить только в октябре, и эффект он даст лишь в ноябре. А спад усиливается до этого. Так что к концу года европейская статистика будет выглядеть существенно хуже.Промышленное производство (Европа):Вместе с тем американская инфляция разочаровала гораздо больше. Темпы роста потребительских цен замедлились с 1,4% до 1,2%. И это при том что прогнозировалось ускорение инфляции до 1,5%. Правда, тут нужно отметить, что до этого инфляция в Соединенных Штатах ускорялась в течение четырех месяцев кряду. Так что паниковать из-за текущего замедления пока преждевременно. Хотя новость все равно неприятная. При этом данные по рынку труда оказались лучше прогнозов. Так, количество первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 757 тыс. до 709 тыс. Число же повторных обращений уменьшилось с 7 222 тыс. до 6 786 тыс. Прогнозировалось же снижение до 743 тыс. и 6 820 тыс. Но рынок никак на это не отреагировал. Бесконечный подсчет голосов сейчас имеет гораздо большее значение.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня публикуется вторая оценка ВВП зоны евро за третий квартал, которая должна совпасть с первой, показавшей замедление темпов экономического спада с -14,8% до -4,3%. Хотя даже если бы и не было всего этого политического цирка с президентскими выборами в Соединенных Штатах, эти данные все равно никак не повлияли бы на настроения инвесторов. Ведь речь идет же о второй оценке, которая должна совпасть с первой. А она рынком уже учтена.Изменение ВВП (Европа):Судя по всему, американская статистика тоже никакого впечатления не произведет. Ведь если уж вчера проигнорировали инфляцию, то цены производителей, темпы роста которых должны остаться неизменными, вообще пройдут незамеченными.Цены производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после интенсивного нисходящего хода в период 9 - 11 ноября нашла точку опоры в пределах значения 1,1745, где возникла остановка и в период 12 ноября откат 1,1745 ---> 1,1823.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет виден очередной застой в границах 1,1787/1,1823, где амплитуда колебания в период азиатской сессии снизилась вдвое. Сжатие амплитуды может сигнализировать о процессе накопления, что в следствие приведет к ускорению.Относительно рыночной динамики фиксируется локальный всплеск активности в период европейской сессии минувшего дня, общая динамика при этом ниже среднего уровня.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден процесс коррекции относительно восходящего хода минувшей недели.Можно предположить, что границы диапазона 1,1787/1,1823 на время сдержать спекулянтов, но процесс длительного накопления торговых сил в результате приведет к локальной активности в сторону пробоя. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застоя, с локальным входом в торговую сделку.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов имеют переменный сигнал о покупке за счет движения цены по траектории 1,1745 ---> 1,1823. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Банк Англии готовит рынки к отрицательным процентным ставкам. Руководители ведущих центральных банков предлагают

Вчера состоялся ряд довольно важных выступлений представителей сразу трех мировых центральных банков. Однако трейдеры проигнорировали все заявления, так как в целом они носили обобщенный характер, содержав в себе лишь призывы и поддержку. Конкретно никто из руководителей центральных банков не касался будущего денежно-кредитной политики. Все говорили лишь о настоящем и о том, что дальше будет лишь тяжелей.В ходе выступления глава Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что восстановление американской экономики идет более быстро и сильно, чем ожидалось, но для многих неровно. И хоть экономика на твердом пути к восстановлению, основной риск – вирус, поэтому следующие несколько месяцев будут сложными и в большинстве своем, определяющими. Пауэлл обратил внимание, что новости о вакцине благоприятны для среднесрочных перспектив, но сейчас, основная задача ФРС состоит в том, чтобы вовремя отреагировать на текущие проблемы из-за коронавируса. По мнению главы ФРС, пока США во второй раз не столкнулись с худшим, что может произойти при пандемии, и чтобы не допустить этого, правительству необходимо сделать больше в сфере налогово-бюджетной политики, а ФРС, со своей стороны, поддержит их необходимыми мерами в денежно-кредитной политике. Лишь такая стратегия позволит добиться максимально хороших результатов и более безболезненно перенести вторую волну пандемии коронавируса. В ходе выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард также высказывались опасения насчет основного источника неопределенности, к которому сейчас относится Covid-19. По всей видимости, последняя критика в адрес Лагард о том, что она во время определения курса денежно-кредитной политики, делает очень большой упор на вакцину от коронавируса, повлияла на ее заявления. Вчера Президента ЕЦБ отметила, что сейчас не лучшее время ликовать по поводу вакцины от коронавируса, добавив при этом, что не хочет допускать полного локдауна экономики, так как это не лучший способ справиться со второй волной Covid-19. В завершении выступления Лагард еще раз подчеркнула, что критично важно сохранять текущие мягкие условия финансирования, но ничего не сказала об отрицательных процентных ставках. Британскому фунту повезло меньше всего. Вначале он оказался под ударом после данных по ВВП, затем управляющий Банка Англии Эндрю Бейли подлил масла в огонь. Напомню, что, согласно вчерашнему отчету, в 3-м квартале 2020 года по сравнению со 2-м кварталом ВВП Великобритании вырос на 15,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика просела на 9,6%. И пускай это всего лишь первая оценка, вряд ли она будет существенно скорректирована в будущем, ведь уже сейчас понятно, что данные не дотянули даже до среднего прогноза экономистов. Давление фунта выросло после этих данных и продолжилось после того, как Бэйли заявил, что придется продолжить поиски инновационных способов использования денежно-кредитной политики, косвенно намекнув на отрицательные процентные ставки, к которым Банк Англии продолжает готовить рынки. Бейли также отметил, что банковская система пока хорошо переносит кризис, но лучший исход Brexit предусматривает торговое соглашение. Если оно достигнуто не будет, это создаст дополнительную нагрузку на экономику и приведет к появлению новых рисков. Теперь что касается цифр. Вчерашний отчет по потребительским ценам в США расстроил многих трейдеров, ставящих на дальнейшее укрепление американского доллара. По данным Министерства труда США, в октябре цены остались без изменений по сравнению с сентябрем. Тот небольшой рост в сфере общепита был нивелирован падением стоимости одежды и домашней мебели. Учитывая тот факт, что рост цен в октябре приостановился после того, как продолжался четыре месяца подряд, уже ни у кого нет сомнений в том, что американская экономика замедляется и реагирует на пандемию коронавируса. Что касается базового показателя, то тут индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории товаров также остался без изменений. Экономисты прогнозировали рост общего индекса на 0,1% и рост базового индекса на 0,2%. Недельные данные по американскому рынку труда были проигнорированы. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе резко снизилось, что удивительно, в условиях роста пандемии коронавируса и числа инфицированных. В отчете указано, что число первичных заявок за неделю с 1 по 7 ноября снизилось до 709 000 против 757 000 неделей ранее. Число вторичных заявок за неделю с 25 по 31 октября сократилось до 6,8 млн с 7,2 млн. Ну и стоит поговорить о месячном росте дефицита бюджета США, который вырос на умопомрачительные 111%. Начало нового финансового года в США выдалось на славу, так как +284 млрд долларов в первый месяц задает очень высокую планку по дальнейшим расходам, которые могут стать бесконтрольными, особенно в свете победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Основной причиной роста дефицита бюджета в октябре на 111% стало увеличение федеральных расходов на здравоохранение и программы социальной поддержки граждан. Снижение налоговых поступлений также является проблемой. Расхода правительства увеличились до 522 млрд долларов США, а доходы упали до 238 млрд долларов. Напомню, что за 12 месяцев дефицит бюджета составил 3,3 трлн долларов в октябре, а это около 15,5% от ВВП США. Что касается технической картины пары EURUSD, то особых изменений на рынке не произошло. Никто из участников рынка пока не прикладывает усилий для определения дальнейшего направления пары. Падение евро зависит от поддержки 1.1745, которую покупатели сумели защитить вчера. Не исключено, что сильная фундаментальная статистика, которая ожидается сегодня по экономике США, усилит позиции американского доллара и приведет к возврату давления на евро. Прорыв 1.1800 усилит давление на торговый инструмент и быстро вернут его к поддержке 1.1745, которая и удерживает от распродажи рисковых активов в район основания 17-ой фигуры и минимума 1.1655. Говорить о возобновлении роста евро можно будет только после закрепления выше сопротивления 18-ой фигуры, что сейчас и пытаются сделать покупатели. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать сохранения восходящей коррекции в район максимума 1.1860, а более дальней целью станет недельное сопротивление 1.1915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 13 ноября. Разбор сделок Разбор сделок Вчерашними сделками по евро вряд ли можно похвастаться, так как фундаментальная статистика не сильно порадовала. Окончательный индекс потребительских цен Германии в октябре 2020 года вырос лишь на 0,1% и снизился на 0,2% в годовом исчислении. Промышленное производство еврозоны в сентябре этого года и вовсе упало сразу на 0,4% после роста на 0,6% в августе этого года. Этого оказалось достаточно, чтобы не позволить покупателям евро продолжить свой рост против доллара США. Сигнал на продажу от уровня 1.1761, который был образован в первой половине дня, отработал в минус. Однако покупки от уровня 1.1790, которые я рекомендовал также делать, позволили отбить потери, однако дождаться целенаправленного восходящего тренда в район 1.1832 не удалось. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня выходит ряд важных отчетов по состоянию экономики еврозоны. Особое внимание нужно обратить на данные по ВВП еврозоны, так как более слабый, чем ожидают экономисты, рост может вернуть давление на евро. Уже во второй половине дня выходят у нас показатели по настроениям потребителей в США и инфляционные ожидания, что может укрепить позиции доллара США. Все сейчас играет против евро, и лишь хорошая фундаментальная статистика позволит продолжить рост пары, который начался еще вчера в первой половине дня. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1820 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1863. В точке 1.1863 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в случае очень хороших данных по ВВП еврозоны за 3-ий квартал этого года.Продавать евро можно после достижения уровня 1.1795 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1749, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро рекомендую в том случае, если отчет по ВВП еврозоны и уровню занятости окажутся хуже прогнозов экономистов. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 13 ноября. Разбор сделокРазбор сделокДавление на фунт вернулось после выхода отчета по восстановлению экономики Великобритании в 3-м квартале этого года. В 3-м квартале 2020 года по сравнению со 2-м кварталом ВВП Великобритании вырос на 15,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика просела на 9,6%. Однако этого оказалось мало покупателям фунта, так как они рассчитывали на более крупное восстановление экономики. В результате этого сигнал на продажу фунта по цене 1.3197, о котором я говорил во вчерашнем обзоре, позволил заработать более 35 пунктов. Кто был более стойким ко вчерашним движениям, мог забрать с рынка более 45 пунктов, так как фунт упал в район целевого значения 1.3153.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня у нас не выходят никакие важные фундаментальные данные по экономики Великобритании, поэтому все внимание трейдеров будет сконцентрировано на отчетах по США. Хорошие данные по настроениям потребителей в США и инфляционные ожидания могут привести к очередному укреплению позиций американского доллара. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3129 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3180 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3180 рекомендую выходить из покупок. Усилит позиции фунта могут лишь хорошие новости по Brexit, либо более слабые фундаментальные данные по состоянию американской экономики. Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3108 (красная линия на графике), который совпадает с минимумом вчерашнего дня. Пробой этого диапазона вернет давление на пару и столкнут фунт к минимуму 1.3052. Целью продавцов будет именно эта цена, поэтому там рекомендую выходить из рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих трейдеров. Как торговать валютную пару EUR/USD 13 ноября? План по открытию и

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение ночных торгов пятницы начала очень вялый откат вдоль нисходящей линии тренда. Таким образом, на данный момент сложилась достаточно неоднозначная ситуация. С одной стороны, индикатор MACD сформировал новый сигнал на продажу, а линия тренда сигнализирует о сохраняющейся нисходящей тенденции. С другой стороны, нисходящего движения, как такового, нет. За последние 18 часов пара прошла вниз максимум 10-15 пунктов. Таким образом, формально начинающие трейдеры могут сейчас торговать на понижение, однако при закреплении цены выше линии тренда тенденция изменится на восходящую. Также следует отметить, что за последние сутки по паре евро/доллар сложился флэт. А помимо этого, пара уже три месяца подряд торгуется преимущественно между уровнями 1,1700 и 1,1900, то есть также во флэте. Соответственно, тренда сейчас нет ни в долгосрочном плане, ни в краткосрочном. Учитывая то, что нисходящая тенденция продолжает сохраняться, мы по-прежнему считаем, что евровалюта совершит падение к нижней границе бокового канала 1,1696. Сегодня, в пятницу, 13 ноября, в Евросоюзе и США будет опубликовано несколько интересных отчетов. В первую очередь рекомендуем обратить внимание начинающим трейдерам на ВВП Еврозоны за третий квартал. Согласно прогнозам, рост составит 12,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Если фактическое значение отчета будет ниже, то это может помочь паре возобновить нисходящее движение. И наоборот. Отчет по ВВП будет опубликован и в Германии, однако он менее значим, чем общеевропейский. В Америке сегодня не будет действительно важных публикаций. Индекс цен производителей и индекс потребительского доверия – это явно не те данные, которые способны повлиять на настроение трейдеров. Поэтому мы рекомендуем сегодня обращать большее внимание на технические факторы. Сейчас цена находится в непосредственной близости от линии тренда, а значит в ближайшие часы может случиться преодоление этой линии или же отскок от нее. Эти явления также можно будет интерпретировать, как сигналы. В целом мы считаем, что доллар США имеет неплохие шансы на продолжение роста(падение пары евро/доллар). Пока что Дональд Трамп не переходит от слов к делу, поэтому политический кризис в Америке понемногу стихает, а конституциональный не развивается. Однако, если действующий президент все же продолжит настаивать на пересмотре результатов выборов, это может вновь создать неблагоприятную атмосферу для американской валюты. На 13 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD в данное время остаются не актуальными. Однако, если цена закрепится выше нисходящей линии тренда, тогда начинающим трейдерам рекомендуется открывать длинные позиции с целями 1,1832 и 1,1860, так как в этом случае тенденция поменяется на восходящую. Последние часы пара провела во флэте, поэтому не исключен также вариант с боковым движение в пятницу.2) Торговля на понижение в данное время все еще более актуальна, так как нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, начинающим трейдерам рекомендуется ждать теперь отскока от линии тренда, а индикатор MACD вниз уже развернулся. Поэтому мы рекомендуем сейчас продажи пары с целями 1,1768 и 1,1732, но не забываем про уровни Stop Loss на тот случае, если цена закрепится выше линии тренда. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи вспомнили

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера в своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на продажу фунта после прорыва и закрепления ниже уровня 1.3172. Однако делать я это рекомендовал лишь при соблюдении важного условия, которое и было выполнено. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точку входа. Видим, как прорыв 1.3172, который состоялся еще в начале американской сессии не дал удобной точки входа в рынок. Я говорил о том, что необходимо дождаться возврата к уровню 1.3172 и его теста снизу вверх, что и произошло. После выполнения этого условия был образован хороший сигнал на продажу фунта, что привело к падению пары более чем на 60 пунктов. К сожалению, до целевого значения 1.3094 мы чуть-чуть не дотянули.Первоначальной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.3094, которая в ближайшее время будет протестирована, можете не сомневаться. Однако лишь формирование там ложного пробоя остановит медвежий импульс, что придаст уверенности покупателям и вернет GBP/USD в район сопротивления 1.3172, от которого вчера и произошло все падение. В этом же диапазоне проходят и средние скользящие, поэтому там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается максимум 1.3248, но это что-то из ряда фантастики, так как без хороших новостей по Brexit на сегодня туда не добраться. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.3094, лучше всего не упираться против тренда, а отложить короткие позиции до теста нового минимума 1.3034, где можно покупать фунт сразу на отскок при первом тесте в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с задачей по защите сопротивления 1.3172, образовав от него просто отличный сигнал на продажу, который реализовался в полной мере. По всей видимости, тест целевого уровня 1.3094 совсем близко. А вот как поведут себя продавцы на этом уровне сегодня, и определит дальнейшее направление пары. В случае отсутствия активности со стороны покупателей, закрепление ниже 1.3094 с аналогичным тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на продажу GBP/USD в расчете на обновление новых минимумов в районе 1.3034 и 1.2976, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что хороших новостей по Brexit нет, да и вряд ли они уже будут, можно ставить на дальнейшее ослабление фунта. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления сопротивления 1.3172, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует хороший сигнал на продажу фунта в расчете на возобновление медвежьего рынка. В случае отсутствия активности там продавцов, рекомендую отложить короткие позиции до теста максимума 1.3248, где можно продавать фунт сразу на отскок с целью 20-30 пунктов коррекции внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 3 ноября произошло сокращение длинных позиций и отмечен небольшой рост коротких. Длинные некоммерческие позиции упали с уровня 31 799, до уровня 27 701. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли совсем чуть-чуть, до уровня 38 928, с уровня 38 459. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила – 11 227, против -6 660 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность сохранения нисходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3094 усилит давление на пару. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3172.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро замер в ожидании

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Такое ощущение, что всем там «намазано» на уровне 1.1797, вокруг которого мы ходим всю неделю. То одни, то вторые его забирают, но дельного направления в какую-либо из сторон так и не происходит. Вчера, после закрепления выше уровня 1.1797, во второй половине дня был образован сигнал на покупку евро, но он был прямо «на тоненького», так что кто остался вне рынка, ничего не потерял. Если вы посмотри на 5-ти минутный график, то увидите, что после первого возврата к уровню 1.1797 быки не сумели удержать пару выше, и лишь после формирования ложного пробоя на этом диапазоне можно было наблюдать за увеличением длинных позиций, но прибыльность сделка была минимальной. С технической точки зрения ничего не изменилось. Акцент в первой половине дня будет смещен на важные данные по европейской экономике, что может вернуть давление на евро. Если покупатели евро все же сумеют защитить поддержку 1.1797, то очередное формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления пары в район сопротивления 1.1860, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный максимум 1.1915. Если же быки не проявят особой активности, а данные окажутся куда худе прогнозов экономистов, не исключен возврат EUR/USD под уровень 1.1797. В таком случае в первой половине дня покупатели сделают акцент уже на защите поддержки 1.1743. Однако открывать от нее длинные позиции на первом тесте можно лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Более крупный разворот в пользу покупателей наступит в случае, если тем удастся сформировать ложный пробой на 1.1743.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первоначальной задачей продавцов является возврат себе уровень 1.1797, который они умудрились упустить вчера в первой половине дня и не сумели вернуть после выхода слабой фундаментальной статистике по инфляции в США. Лишь закрепление ниже 1.1797 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа на продолжение нисходящей тенденции. В таком случае ближайшей целью медведей выступит минимум 1.1743. Тест этого уровня укажет на реальное формирование нового медвежьего рынка по EUR/USD. Однако лишь прорыв этой области усилит давление на пару и быстро столкнет ее к минимуму 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх после данных по ВВП еврозоны и уровню безработицы, то в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления более крупного сопротивления 1.1860. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1915 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 3 ноября было зафиксировано сокращение длинных и рост короткий позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 217 443, до уровня 208 237, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли до уровня 67 888 с уровня 61 888. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 140 349, против 155 555 неделей ранее. Стоит отметить, что бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими, особенно после победы Джо Байдена, который намерен одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок на основе данного индикатора.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по еврозоне не позволят евро возобновить рост. Фунт останется под давлением. Видео-прогноз форекс на 13 ноября

Отчеты по экономике Великобритании не обрадовали трейдеров, что вернуло давление на британский фунт, который продолжил обновлять очередные минимумы. Видимо трейдеры вспомнили и про Brexit и про локдаун британской экономики, а это является дополнительным фактором для увеличения коротких позиций по фунту. Европейская валюта вчера немного подросла на фоне разносторонней статистики по Германии и объему промышленного производства в еврозоне. Во второй половине дня медведи не сумели вернуть себе рынок из-за слабого отчета по инфляции в США, что указывает на замедление темпов экономического роста осенью этого года. Сегодня выйдут интересные отчеты по ВВП еврозоны, а также будут опубликованы настроения американских потребителей, что может немного оживить рынок.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1820 приведет к росту евро в район 1.1860 и 1.1915Прорыв 1.1797 приведет к распродажам евро в район 1.1743 и 1.1701Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3172 приведет к росту фунта в район 1.3248 и 1.3310Прорыв 1.3094 приведет к распродажам фунта в район 1.3034 и 1.2976Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП еврозоныИндекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен ИспанииСальдо баланса внешней торговли еврозоныИндекс цен производителей СШАИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 ноября 2020 года

EUR/USDВчера евро подрос против доллара на 27 пунктов на фоне ослабления других мировых валют. С одной стороны евро представляется сильным, с другой стороны создаётся впечатление его спекулятивного роста, так как объёмы торгов по евро вчера были средние, а по фунту стерлингов, канадскому и австралийскому доллару, которые снизились, выше среднего. Но сегодня публикуется ВВП еврозоны за 3-й квартал, если данные окажутся не хуже прогнозируемых 12,7%, то евро может нарастить объёмы покупок. Выход цены над ближайший целевой уровень 1.1830 может продлить рост к линии Крузенштерна на дневном графике. Чуть выше располагается линия ценового канала и определяет вторую цель 1.1945. Снижение цены под 1.1750 восстановит понижающееся настроение рынка с целью 1.1620.На четырёхчасовом масштабе цена развернулась от поддержки индикаторной линии Крузенштерна, это самостоятельный признак дальнейшего роста. Но так как цена находится ниже красной индикаторной линии баланса, что говорит о понижающемся настроении текущей тенденции в краткосрочной перспективе и осциллятор Марлин всё ещё находится в зоне отрицательных значений, то наблюдаемый локальный рост подавлен. Взбодрить его смогут действительно хорошие данные по европейскому ВВП.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 ноября 2020 года

GBP/USDВ последние торговые дни британский фунт выходил над линию Крузенштерна с резким возвратом под неё вчера. Это признак ложного предшествующего выхода над линию, соответственно, ждём дальнейшего снижения британской валюты. Но пока с оглядкой на возможную вторую атаку линии Крузенштерна, так как осциллятор Марлин до сих пор находится в зоне положительных значений. Уход цены под ближайший целевой уровень 1.3050 усилит понижающееся настроение с отработкой последовательно целей: 1.2930, 1.2860, 1.2770.На графике Н4 цена вплотную приблизилась к линии Крузенштерна и ближайшей задачей цены будет закрепление под ней. Далее нужно будет закрепиться под 1.3050. Задача сложная, но выполнимая примерно в два дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 ноября 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар в четверг потерял 47 пунктов, вплотную приблизившись к целевой поддержке 0.7222. Решительное преодоление уровня открывает цель 0.7120. Осциллятор Марлин на дневном масштабе понижается, создавая вероятность такого сценарии 55%. Для большей уверенности рынку не хватает закрепления цены под линией баланса (красная индикаторная), поэтому имеется ощутимый шанс к развороту и дальнейшему росту к 0.7325.На графике четырёхчасового масштаба возле уровня 0.7222 находится линия Крузенштерна. Закрепление под ней станет сигналом к наступлению «медведей» в борьбе за превосходство. Цель 0.7120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 ноября 2020 года

USD/JPYЯпонская йена под вчерашним давлением фондового рынка укрепилась (снизилась на графике) на 29 пунктов, преодолев поддержку линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию цена теряет ещё столько же. Теперь для продолжения снижения цене необходимо преодолеть поддержку вложенной линии ценового канала на отметке 104.75. Примерно в это же время осциллятор Марлин переместится в отрицательную область, чем усилит понижающееся настроение рынка. Целью движения станет уровень 104.05 близ минимумов 29 октября и 21 сентября.На четырёхчасовом графике немного ниже сигнального уровня 104.75 находится линия Крузенштерна (104.52), и чтобы уход цены под линию ценового канала не оказался ложным, цена должна снизиться и под линию Крузенштерна. Конвергенция цена с осциллятором Марлин оказалась действенной, на текущий момент сигнальная линия уже внедрилась в зону отрицательных значений. Преобладающий сценарий понижающийся. Закрепление цены под 104.05 открывает дорогу к 103.18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 13 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 12 ноября продолжала в течение всего дня корректироваться и к его концу достигла восходящую линию тренда. Таким образом, восходящая тенденция все еще сохраняется, о чем свидетельствует расположение цены выше линии тренда. Медведи пока остаются достаточно слабыми, а быки – продолжают доминировать на рынке. Тем не менее, пара евро/доллар падает уже два дня подряд. Если от линии тренда произойдет отскок, тогда мы спишем падение последних двух дней на глубокую коррекцию. В противном случае медведи могут завладеть инициативой на рынке. Мы также напоминаем трейдерам, что перспективы фунта стерлингов по-прежнему выглядят чрезвычайно туманными из-за фундаментального фона из Великобритании. Даже сложно на первый взгляд сказать, что именно толкало пару вверх последние недели, учитывая то, что никаких особо позитивных известий с Туманного Альбиона не поступало. Да, фунту могла быть оказана поддержка за счет отклонения Палатой Лордов Британского Парламента «законопроекта Джонсона». Однако, это единичный случай. Что касается выборов президента США, то рынки уже переварили эту информацию, поэтому самое время фунту стерлингов начать падение. Мы склоняемся в тому варианту, что линия тренда будет преодолена. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, сигнализируя о продолжающейся нисходящей коррекции. Котировкам пары удалось преодолеть и линию Киджун-сен, и область поддержки 1,3160 – 1,3184. Таким образом, дальнейшее падение котировок ограничено сейчас только линией тренда на часовом таймфрейме. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(27 октября - 2 ноября) пара GBP/USD понизилась всего на 100 пунктов. Рост котировок фунта стерлингов начался опять-таки уже после 2 ноября. И был это, скорее, не рост фунта, а падение доллара. Однако вернемся к отчетному периоду. Некоммерческие трейдеры в течение него закрыли 3 281 контракт на покупку и открыли 1 146 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 4,5 тысячи. Это момент гораздо более хорошо виден на графике первого индикатора. Зеленая и красная линии, обозначающие нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров, вновь начали расходиться в разные стороны. Таким образом, настрой профессиональных трейдеров вновь становится более «медвежьим». Правда, вылиться в новое падение котировок фунта это изменение не успело. Потому что уже 3 ноября прошли выборы в США и с этой даты американская валюта только дешевеет. Поэтому уже новый отчет COT может показать ослабление «медвежьего» настроя среди профессиональных трейдеров. Впрочем, мы в любом случае считаем, что рынкам нужно окончательно успокоиться и лишь после этого можно будет взглянуть на всю информацию по-новому. Фундаментальный фон для британского фунта в четверг был вновь по большей части разочаровывающий. Мы уже неоднократно перечисляли все проблемы британской экономики. А макроэкономическая статистика регулярно подтверждает эту слабость. Вчера был опубликован показатель ВВП за третий квартал. Прирост в квартальном выражении составил 15,5%. В годовом выражении сокращение составило 9,6%. Прирост за сентябрь-месяц составил 1,1%. Все три показателя оказались хуже прогнозов экспертов. Помимо этого, промышленное производство в Великобритании выросло всего на 0,5% м/м и сократилось на 7,9% в годовом выражении. Оба значения также хуже прогнозов. Глава Банка Англии в своем выступлении заявил, что экономика восстановится после «коронавирусного кризиса» не ранее первого полугодия 2022 года. Также он отметил прогресс в создании вакцины компанией Pfizer и выразил надежду, что лекарство скоро попадет в массовое производство. В целом его выступление было достаточно нейтральным. Как и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который также больше говорил о вакцине, чем об экономике. Пауэлл, однако, предостерег рынки от излишнего оптимизма. Он заявил, что несмотря на создание вакцины, следующие несколько месяцев все равно будут достаточно тяжелыми. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Таким образом, трейдерам опять придется отслеживать новости, касающиеся Brexit, переговоров между Брюсселем и Лондоном о торговом соглашении, а также от Дональда Трампа, который в дни после выборов ведет себя чрезвычайно спокойно. С технической точки зрения, мы по-прежнему ждем падения котировок фунта. Главное, чтобы этому не помешал фундаментальный фон. На 12 ноября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар так и не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,3266 и опустились к восходящей линией тренда, которая пока остается в силе. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару, если пара отскочит от этой линии с целями линия Киджун-сен(1,3201) и уровни сопротивления 1,3266 и 1,3382. Take Profit в этом случае составит от 50 до 230 пунктов. 2) Продавцы пока не владеют инициативой на рынке. В случае закрепления цены ниже линии тренда, тенденция изменится на нисходящую и можно будет продавать пару фунт/доллар с целями линия Сенкоу Спан Б(1,3030) и уровень поддержки 1,2943. Take Profit в этом случае может составить от 60 до 140 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверг. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 12 ноября пара евро/доллар не сумела продолжить движение вниз и начала корректироваться. Однако, с другой стороны, это движение вверх может быть и начальным этапом возобновления восходящего тренда. Если рассматривать движение от 4 ноября, как восходящий тренд, а движение от 9 ноября, как коррекцию в его рамках, тогда вполне возможно еще возобновление движения на Север. Однако, так как в нашем распоряжении по-прежнему нет ни линии тренда, ни трендового канала, эта гипотеза пока остается без технических подтверждений. Таким образом, в торговле трейдерам по-прежнему приходится опираться лишь на важные линии и уровни. Например, сейчас цена находится между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Обе линии являются важными в системе индикатора Ишимоку. Поэтому, например, закрепление цены выше Киджун-сен будет сильным сигналом на возобновление восходящего тренда. И наоборот. Преодоление линии Сенкоу Спан Б будет сильным сигналом на продолжение нового нисходящего тренда от 9 ноября. Вместе с тем напоминаем, что цена, по сути, продолжает движение внутри бокового канала 1,1700 – 1,1900, в котором провела большую часть последних трех месяцев. Таким образом, в более долгосрочном плане, чем часовой таймфрейм, вообще сохраняется флэт. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся наверх. Поэтому мы имеем некоторые основания предполагать возобновление именно восходящего тренда. В то же время, если трейдерам не удастся преодолеть линию Киджун-сен или удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б, то картина может измениться на противоположную. Мы бы сказали, что именно от этих двух линий сейчас зависит будущее движение пары. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(27 октября – 2 ноября) пара EUR/USD понизилась на 170 пунктов. Сильное движение вверх началось уже после этого временного диапазона. Поэтому рост пары на 220 пунктов просто не попадает во временные рамки последнего отчета COT. Согласно нему, профессиональные трейдеры вновь закрывали Buy-контракты и открывали Sell-позиции. Было закрыто 9,2 тысячи контрактов на покупку и открыто 7,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась сразу на 17 000. А любое уменьшение нетто-позиции – это усиление «медвежьего» настроя. Следовательно, профессиональные трейдеры продолжают смотреть в сторону распродаж европейской валюты. Таким образом, даже несмотря на последующий рост котировок евро, мы продолжаем считать, что пик около уровня 1,2000 так и останется пиком всего восходящего тренда. По крайней мере, данные отчета COT продолжают сигнализировать именно об этом. Технический анализ может противоречить отчету COT, так как последний выходит с трехдневным опозданием. Мы не можем сейчас знать, как крупные игроки вели себя в период с 3 по 6 ноября, когда американская валюта сильно падала в цене из-за выборов. Индикаторы также сигнализируют сейчас о неплохих перспективах нового нисходящего тренда, так как зеленая и красная линии продолжают сужаться(первый индикатор). А они, напомним, отражают нетто-позиции некоммерческих трейдеров и коммерческих.В четверг, 13 ноября, практически во всех интересующих нас странах были достаточно важные макроэкономические публикации. Например, нам стало известно, что инфляция в Германии остается на отрицательном уровне, то есть, по сути, является дефляцией. И учитывая «локдаун» в Германии и многих других странах ЕС, вряд ли она начнет ускоряться в ближайшее время. Следовательно, и общеевропейская инфляция вряд ли покажет позитивную динамику в ближайшие месяцы. Промышленное производство в ЕС также разочаровало, составив – 6,8% в годовом выражении и -0,4% в месячном. Трейдеры рассчитывали на более высокие значения. Однако, евровалюта при этом всем укреплялась в течение дня. Все потому, что американская статистика также была ненамного лучше. Индекс потребительских цен в США начал замедляться после неплохой динамики в последние месяцы, поэтому у доллара тоже не было особых поводов для радости в четверг. Также был опубликован показатель заявок на пособия по безработице, которые оказались немного лучше, чем ожидалось. Однако он уже не вызвал вообще никаких эмоций у трейдеров. На пятый торговый день недели в Германии запланирована публикация ВВП за третий квартал. Аналогичный показатель будет опубликован и в целом по Евросоюзу. Однако, это вторые оценки этих показателей, то есть трейдеры уже абсолютно готовы к прогнозным значениям, так как они были опубликованы месяц назад. Следовательно, если серьезных изменений по сравнению с первой оценкой не будет, то и реакции трейдеров может не последовать никакой. В Америке сегодня выйдет индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который также вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 13 ноября: 1) Покупатели удержали пару выше линии Сенкоу Спан Б(1,1760), а значит имеют неплохие шансы на перехват инициативы. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен(1,1833), тогда рекомендуется открывать длинные позиции с целями область сопротивления 1,1886 – 1,1912 и уровень сопротивления 1,1976. Take Profit в этом случае составит от 30 до 120 пунктов.2) Медведи начали бодро свой тренд, однако наткнулись на серьезную преграду около линии Сенкоу Спан Б(1,1760). Таким образом, чтобы иметь возможность возобновить торговлю на понижение с целями области поддержки 1,1692 – 1,1699 и 1,1612 – 1,1624, нужно дождаться преодоления этой линии. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 120 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Релиз с «красным окрасом»: американская инфляция снова разочаровала

Европейская валюта в паре с долларом сдержала удар: несмотря на вчерашний натиск со стороны медведей eur/usd, пара удержалась в рамках 17-й фигуры, а сегодня почти полностью отвоевала утраченные пункты. Общие выводы из сложившейся ситуации напрашиваются сами по себе: во-первых, позиции доллара на валютном рынке выглядят достаточно зыбко. Второй вывод носит противоположный характер: евро ещё рано списывать со счетов, несмотря на вторую волну пандемии, локдауны в европейских странах и «голубиные» комментарии ЕЦБ. Образно говоря, торговая игра в паре eur/usd идёт по принципу «слабый против более слабого». И роль «наислабейшего» не всегда достаётся единой валюте.Например, сегодня доллар ослабил свою хватку по всему рынку, хотя на протяжении всей текущей недели гринбек доминировал почти во всех валютных парах. Американская валюта утратила свою привлекательность по двум основным причинам. Прежде всего, рынок пришёл к выводу о том, что первоначальный оптимизм относительно успехов в разработке вакцины от коронавируса носит преждевременный и, самое главное, преувеличенный характер. По словам фармакологов Pfizer, они находятся на финальном этапе тестирования препарата, который даёт 90-процентную защиту от COVID-19. Но это всего лишь одна сторона медали, благодаря которой доллар и вырос. Другая сторона медали заключается в том, что хранить и транспортировать вакцину необходимо при сверхнизких температурах (-70 С и ниже). При это кратковременно вынимать её из специального контейнера можно не более четырёх раз. Во-вторых, для достижения требуемого эффекта необходимо вколоть две дозы препарата, причём с временным интервалом. В-третьих, по расчётам ВООЗ, для купирования и последующей ликвидации пандемии необходима вакцинация 70% населения планеты. Учитывая жёсткие требования к хранению (и, соответственно, к транспортировке) препарата, выполнить данное условие будет очень и очень сложно. По некоторым оценкам, для этого понадобится от 2 до 4 лет (минимальный план ВООЗ на следующий год – вакцинация 20% населения).Вторым фактором давления на доллар стал сегодняшний релиз данных по росту американской инфляции. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в октябре замедлился до нулевого уровня, тогда как по прогнозам экспертов показатель должен был снизиться до 0,1% (в сентябре он вышел на отметке 0,2%). В годовом выражении индикатор также вышел в «красной зоне», замедлившись до 1,2%, при прогнозе 1,3%. Что касается стержневого индекса инфляции, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, то здесь ситуация носит аналогичный характер. В месячном исчислении показатель упал до нулевого уровня (при прогнозе спада до 0,2%); в годовом выражении он сократился до 1,6% (на фоне прогноза роста до 1,8%). Другими словами, инфляция постепенно, но всё-таки замедляется, причём этот процесс уже носит достаточно стойкий характер. Здесь стоит напомнить, что глава Федрезерва Джером Пауэлл в конце лета объявил о пересмотре стратегии ФРС. Центробанк обязался «терпеть» инфляцию выше целевого двухпроцентного уровня, не повышая при этом процентную ставку. Но, судя по сегодняшним цифрам, до целевого уровня ещё нужно дойти, и этот путь будет отнюдь не простым. Если инфляция и дальше будет демонстрировать негативную динамику, давление на гринбек будет усиливаться, так как от инфляционной динамики в перспективе зависит судьба процентной ставки.Вышеуказанные фундаментальные факторы позволили покупателям eur/usd перехватить инициативу и вернуться в область 18-й фигуры. На данный момент пара тестирует уровень сопротивления 1,1810, который соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. Если покупатели смогут закрепиться выше данного таргета, то можно рассматривать длинные позиции к следующему уровню сопротивления 1,1900 (верхняя линия индикатора ББ на том же таймфрейме). На данный момент это основной ценовой барьер, который пока что «не по зубам» покупателям eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 13 ноября? Анализ сделок четверг. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в четверг вместо возобновления нисходящего движения начала новый виток коррекционного движения. Правда, при этом индикатор MACD в течение текущих торговых суток так и не развернулся вниз, поэтому сигнал на продажу не был сформирован. Таким образом, открывать короткие позиции начинающие трейдеры сегодня не должны были, согласно нашим рекомендациям. Вместе с тем сегодня была сформирована нисходящая линия тренда. С одной стороны, это хорошо. Она дает возможность отследить еще один возможный сигнал на продажу или на покупку. По отбою или преодолению линии тренда. С другой стороны, на данный момент ни отскока, ни преодоления этой линии не случилось, цена просто торгуется около этой линии. Таким образом, ситуация сейчас следующего рода. Нисходящая тенденция пока сохраняется и итоговый отскок цены от линии тренда все-таки позволит вновь открывать короткие позиции с целью нижняя линия бокового канала 1,17-1,19$. Преодоление линии тренда просигнализирует о смене краткосрочной тенденции на восходящую и тогда мы будем вновь ожидать движения вверх, к верхней линии бокового канала 1,1903. В целом же пара евро/доллар продолжает торговаться в боковом канале, поэтому долгосрочный тренд по-прежнему отсутствует. В течение четвертого торгового дня недели начинающие трейдеры должны были обратить свое внимание на отчет по инфляции в США. Индекс потребительских цен вновь начал замедляться в Америке, что не является позитивным фактором для американской экономики и доллара. Инфляция замедлилась в годовом выражении с 1,4% до 1,2%. Базовая инфляция замедлилась с 1,7% до 1,6%. Помимо этого, была опубликована инфляция в Германии, и она и вовсе осталась отрицательной. Но немецкая инфляция имеет гораздо меньшее влияние на пару евро/доллар. Таким образом, тот факт, что доллар США большую часть дня дешевеет, достаточно обоснован. Сегодня еще состоятся выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла(председатели ЕЦБ и ФРС) и они также могут повлиять на движение пары в остаток четверга и ночь пятницы. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация Валового Внутреннего Продукта за третий квартал. Согласно прогнозам показатель составит +12,7% кв/кв, однако к этой цифре участники рынка уже готовы, так как месяц назад(первая оценка) они были именно такими. Таким образом, лишь серьезное отклонение от прогноза может спровоцировать реакцию рынка. Других важных новостей на последний торговый день недели не запланировано. Но мы продолжаем рекомендовать начинающим трейдерам отслеживать политические новости из США, так как среди них могут быть интересные сообщения от Дональда Трампа. 13 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD в данное время остаются не актуальными. Однако, если цена закрепится выше нисходящей линии тренда, тогда начинающим трейдерам рекомендуется открывать длинные позиции с целями 1,1872 и 1,1903. Возможно, лучше подождать до утра, так как в ближайшие часы будут выступать Джером Пауэлл и Кристин Лагард, а значит волатильность на рынке может вырасти. 2) Торговля на понижение в данное время все еще более актуальна, так как нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, начинающим трейдерам рекомендуется ждать теперь отскока от линии тренда и разворота индикатора MACD вниз. Тогда мы будем рекомендовать продажи пары с целями 1,1738 и 1,1696. Как и в случае с покупками, возможно, лучше дождаться утра. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – пути наименьшего сопротивления

С начало торговой недели американский доллар по отношению евро укрепился на 170 пунктов (~1,5%), что не так много в масштабе недели, но здесь следует смотреть не на числовой показатель, а на поведение инвесторов и спекулянтов, что в результате может дать понимание предстоящего такта на рынке.Что послужило разворотом восходящего хода?Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить причину ослабления американского доллара в периоде минувшей недели. Как мы помним из предыдущих аналитических обзоров, инвесторы с опасением отнеслись к выборам президента Соединенных Штатов, где ввиду локальной неопределенности возникла распродажа американского доллара. Как только стало известно, что голоса избирателей перевесили чашу в сторону Джозефа Байдена, возник перерасчет рисков, что ослабило короткие позиции по доллару. Стремление действующего президента Дональда Трампа вмешаться в избирательный процесс в виде судебных исков результатов практически не дало, а если исходить из слухов, то Трамп практически сдал позиции и в скором времени Белый дом уйдет Байдену.«В последние дни Дональд Трамп проводил время за телефонными разговорами, у него нет четкой стратегии. Президент пытался найти людей, которые сообщат ему хорошие новости. Во время одного из телефонных разговоров Трамп говорил, что понимает, что Джо Байден вступит в должность президента 20 января, в день инаугурации, и обсуждал свое возможное участие в президентской гонке уже в 2024 году», - информация была получена газетой Washington Post со ссылкой на помощника президента.Вторым рычагом для смены направления послужила информации о вакцине против COVID, где спекулянты на преждевременных эмоциях перекрасили рынок в зеленый цвет, что стало толчком для длинных позиций по американскому доллару.Новость о вакцине несет положительный эффект для экономики и рынков, но здесь речь идет о среднесрочной/долгосрочной перспективе, если вакцина сработает. То что мы увидели в период текущей недели, исключительно спекулятивный ажиотаж на пустом месте.Вторая волна коронавирусной инфекции оказалась сильнее, чем это было в период зимы и весны. Многие странны ЕС уже перевалили отметку в 1 миллион случаев заражения, и тенденция сохраняется.Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе онлайн-симпозиума заявила, что новость о разработке вакцины - это очень хорошо, но экономика может столкнуться с неравномерным восстановлением, так как потребители напуганы всем происходящим в мире.«Мы наблюдаем сильное распространение вируса, и это привело к новой динамике. Хотя последние новости о вакцине выглядят обнадеживающими, мы все еще можем столкнуться с повторяющимися циклами ускорения распространения вируса и ужесточения ограничений до тех пор, пока не будет достигнут повсеместный иммунитет. Что касается восстановления экономики, то процесс может быть не линейным, а скорее неустойчивым, с паузами и зависимостью от темпов развертывания вакцины. Тем временем, объем производства в секторе услуг полностью восстановится с трудом», - сказала глава ЕЦБ в ходе онлайн-симпозиума.Из вышеприведенного материала следует, что инвесторы могут пересмотреть объем коротких позиции по доллару, где ухудшающая ситуация с коронавирусом в Европе может привести к наращиванию длинных позиций по доллару.В плане технического анализа можно увидеть, что в периоде с понедельника по среду фиксируется последовательное снижение, что привело к ослаблению евро до уровня 1,1745. В качестве уровня сопротивления стал координат 1,1920, который находится в одной системе с районом взаимодействия торговых сил 1,1900/1,1920, от колебаний в периоде 31.07-10.09.2020.Простыми словами, район 1,1900/1,1920 в силе своей истории мог сыграть роль закономерной основы, что также сыграло бы на пользу коротким позициям по евро.Что касается рыночной динамики за 11 ноября, то здесь наблюдается ускорение на 9,6% относительно среднего уровня. Активность дня составила 87 пунктов, но основной объем пришелся на короткие позиции в период 09:00-16:30* (время по торговому терминалу).Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть очертания не просто коррекционного хода относительно восходящего такта минувшей недели, а полноценный нисходящий ход, который впоследствии приведет к восстановлению долларовых позиций. Стоит учесть, что с августа и по текущий месяц по валютной паре Евро/Доллар имеет место среднесрочный боковой канал, где недавний пик 1,1920 может быть интерпретирован как касание верхней границы.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по объему промышленного производства в Европе, где вместо замедления темпов спада фиксируют ускорение с -6,7% до -6,8%. Ситуацию исправляет то, что предыдущий показатель пересмотрели в лучшую сторону -7,2% ---> -6,8%.В период американской сессии опубликовали, пожалуй, самый важный показатель – инфляция. Так вот индекс потребительских цен отобразил замедление с 1,4% до 1,2%, это первое за четыре месяца роста снижение инфляции.Расхождение ожиданий может негативно сыграть на долларовых позициях, но в локальном рассмотрении.Вместе с инфляцией опубликовали данные по заявкам на пособие по безработице в США, где зафиксировали очередное сокращение их объема. Число первичных заявок сократилось с 757 тыс. до 709 тыс., а объем повторных заявок на пособие и вовсе сократился с 7 222 тыс. до 6 786 тыс.Данные по рынку труда США вышли лучше ожиданий, но компенсировать инфляцию довольно проблематично. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть откат относительно минимума 1,1745, где в период европейской сессии возникло ускорение, что привело к возврату котировки в район уровня 1,1810.Для того чтобы возобновить нисходящий интерес, котировке необходимо удержаться ниже уровня 1,1810, что придаст уверенности продавцам. Основной объем коротких позиций возникнет уже после прохода локального минимума минувшего дня - 1,1745.Альтернативный сценарий будет рассматриваться участниками рынка в случае удержания котировки выше чем 1,1850, что поставит под удар нисходящее развитие от 9 ноября.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервал занимают нисходящую позицию, сигнализируя о продаже за счет коррекционного хода от 9 ноября, а также фиксации цены ниже уровня 1,1810. Дневной период еще находится на волне восходящей инерции минувшей недели, но имеются признаками смены интереса.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 65 пунктов, что еще ниже среднего уровня на 18%. Можно предположить, что рост активности все еще может возникнуть за счет высокого коэффициента спекулятивных операций на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1810*; 1,1910; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1700; 1,1612*;1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD. Свежая статья "GBPUSD – БОЛЬШАЯ распродажа или только подготовка" - ССЫЛКАНовая рубрика – «Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.11.20» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD балансирует между страхами перед пандемией и надеждами на вакцину

Новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 возродили надежды на ускоренное восстановление глобальной экономики и спровоцировали падение USD до десятинедельных минимумов. Однако с тех пор энтузиазм по поводу вакцины несколько ослаб и американская валюта выросла почти на 1%, поскольку трейдеры скорректировали свои позиции.По словам стратега OCBC Bank Теренса Ву, теперь, возможно, потребуется найти новые драйверы, которые заставят доллар еще сильнее упасть.«Широкая слабость гринбека и рефляционный импульс акций, который мы наблюдали на фоне выборов в США и улучшения ситуации с вакциной, похоже, остались в прошлом», – считает Кристин Туксен из Danske Bank. Доллар стабилен, несмотря на то что в среду число новых случаев COVID-19 в США впервые преодолело отметку в 140 тыс.В Европе эпидемиологическая ситуация также остается тяжелой. В частности, в Италии общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило 1 млн, после того как за последние сутки в стране было зарегистрировано более 32 тыс. зараженных. Политики региона все больше склонны вводить ограничения, чтобы обуздать вторую волну COVID-19.«Что касается макроэкономики, Европа все еще находится в более слабом положении по сравнению с Соединенными Штатами», – сказал Теренс Ву.Согласно данным Евростата, в сентябре объем промышленного производства в еврозоне снизился на 0,4% в месячном выражении и на 6,8% – в годовом. Скорее всего, впереди нас ждет серия слабых экономических отчетов по еврозоне. Исходя из этого, есть основания полагать, что пара EUR/USD должна торговаться ближе к 1,16, чем к 1,20. От двухмесячных пиков понедельника в области выше 1,1900 основная валютная пара в среду просела к недельным минимумам в районе 1,1750.В четверг она пытается развернуться после недавнего снижения и восстановиться над 1,1800 на фоне сообщений о том, что третья фаза клинических испытаний вакцины против COVID-19 немецкой компании CureVac начнется в ближайшее время.Ранее стало известно, что Еврокомиссия достигла договоренности с Biontech и Pfizer о поставке до 300 млн доз вакцины от коронавируса.Ожидается, что поставки начнутся к концу 2020 года, при условии клинического успеха и разрешения регулирующих органов.Наряду с новостями с коронавирусного фронта инвесторы продолжат внимательно следить за подведением итогов состоявшихся в США на прошлой неделе выборов.Вероятный победитель в гонке за кресло президента США Джо Байден уже начал формировать свою команду. Накануне он назначил Рона Клайна руководителем аппарата Белого дома.Клайн пообещал Байдену собрать талантливую и разнообразную команду.«Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться устранить раскол в нашей стране», – заявил назначенный глава аппарата Белого дома.Между тем действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать поражение.Специалисты CBA считают, что скачок курса доллара на 5% возможен, если Д. Трамп найдет способ остаться на своем посту, скорее всего, полагаясь на делегатов коллегии выборщиков, которые проголосуют за него, даже если их штаты ранее одобрили кандидатуру Джо Байдена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс