Ловушка для покупателей EURUSD захлопнулась на ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией на продажу EURUSD согласно ПЛАНУ1 и ПЛАНУ2Давно подмечено, что пробои сильных уровней происходят именно на новостях. Так случилось и в этот раз. Вчера после разочаровывающего выступления Кристин Лагард пара пошла на штурм декабрьских минимумов, возле которых торговалась довольно продолжительное время. Как я вчера рассказывал в своей ВИДЕО-СТАТЬЕ – пресс-конференция ЕЦБ – это всегда «день разводов» (ложных пробоев). И эта пресс-конференция не была исключением. Давайте рассмотрим подробнее.Речь Лагард началась в 16-30, и уже через 5 мин мы имеем резкий ложный пробой экстремума дня:При шортовых планах это "подарок судьбы" для шортового спекулянта! Ну а для тех, кто, как обычно, зайдя перед новостями, поставил стоп за текущий экстремум дня – это фиаско. На самом деле этот сценарий из классики метода "охота за стопами", где перед пробоем сильного недельного или месячного уровня идёт т.н. "провокация" – захват стопов с противоположной границы местного аукциона или дневного экстремума. В таких случаях запрыгнуть в тренд очень дёшево по рискам и очень выгодно по профиту.После захвата верхней границы дня пара EURUSD пошла за стопами более важных уровней накопления ликвидности:Где отработала сценарии по пробою нижних стоповых уровней. Проход составил 600 п, Но даже если вы взяли 500 – это хороший результат!Успехов в торговле и хороших выходных! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро принял бой и... проиграл?

Конец текущей недели оказался для единой валюты временем испытаний. Самым главным из них оказалось выступление Кристин Лагард, руководителя ЕЦБ. Итог дальнейших решений, принятых в отношении монетарной политики еврозоны, оказался весьма плачевным для евро: падение не заставило себя ждать.После заседания ЕЦБ стало известно, что регулятор сохранил процентную ставку без изменений, а ставку по депозитам для банков – на уровне минус 0,5%. Подобное решение останется в силе до тех пор, пока инфляция в еврозоне не выйдет на целевой уровень немного ниже 2%. В итоге в ближайшее время не стоит ожидать ни увеличения, ни сокращения ставок. Неизменными останутся и программы выкупа активов, отмечают аналитики. В случае улучшения экономического фона программа количественного смягчения (QE) будет свернута, и только после этого можно возвращаться к вопросу о повышении ставок, подчеркнула К. Лагард.Одной из важнейших мер, принятых после заседания ЕЦБ, является пересмотр текущей стратегии монетарной политики. Напомним, она не обновлялась с 2003 года. Безусловно, за 17 лет назрело множество вопросов и появилось огромное количество изменений, которые необходимо учесть. Согласно планам регулятора, пересмотр будет длиться на протяжении всего 2020 года и охватит наиболее «острые» вопросы, начиная от целевого показателя инфляции до виртуальных валют и борьбы с изменением климата.Финансово-экономические бури, бушевавшие в еврозоне, не могли не затронуть единую валюту. После заседания ЕЦБ «европеец», уверенно державшийся вблизи уровня 1,1090, резко заскользил вниз.Вечером в четверг, 23 января, евро начал капитуляцию, роняя свои баллы. Пара EUR/USD обрушилась до 1,1042, растеряв прежние достижения.Утро пятницы, 24 января, не принесло позитива в классический тандем. Пара EUR/USD чуть-чуть сдвинулась вверх, курсируя в пределах 1,1049–1,1050. Сейчас тандем стремится покинуть пределы этого диапазона, но эти попытки остаются безуспешными. Однако мрачная картина, сложившаяся вокруг евро, не добавляет пессимизма рынкам. Многие эксперты считают, что за спадом последует подъем, и «европеец» восстановит свои позиции. Несмотря на то что в январе 2020 года евро подешевел более чем на 1%, специалисты отмечают его огромный потенциал роста. Безусловно, отрицательные ставки и высокая волатильность внесли свою ложку дегтя в бочку финансового меда еврозоны, превратив евро в валюту фондирования. Однако об окончательном поражении «европейца» говорить не стоит, уверены эксперты. По расчетам специалистов, второе дыхание единой валюте могут дать даже незначительные сигналы, указывающие на изменение ставок по депозитам. Эксперты считают их той искрой, из которой разгорится пламя нового импульса, необходимого для преодоления гравитации текущего низкого диапазона евро. Аналитики приходят к выводу, что разговоры о полном провале «европейца» преждевременны. В таких случаях говорят: «Валюта проиграла сражение, но не войну». Специалисты уверены, что единой валюте еще не раз представится возможность показать себя, продемонстрировать свой потенциал и отыграть потери. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Фунт поверил в экономику. Оправдает ли она его ожидания?

Из-за серии разочаровывающих статданных по Соединенному Королевству и «голубиной» риторики представителей Банка Англии британская валюта оказалась в опале. На рынке стали активно муссироваться разговоры, что декабрьское ралли фунта было чрезмерным, что все хорошие новости уже заложены в котировки, что слабость британской экономики вынудит BoE пойти на снижение процентной ставки. На этом фоне шансы на смягчение монетарной политики в Великобритании в конце января увеличились до 70%. Впрочем, стоило только появиться позитиву, как фунт утер нос скептикам.В то время как аналитики Deutsche Bank прогнозировали, что Банк Англии понизит процентную ставку не только в январе, но и в марте, а затем реанимирует программу количественного смягчения (QE), специалисты Bank of New York Mellon и Nomura утверждали, что в конце месяца BoE воздержится от активных действий. По их словам, разочарование «медведей» выльется в рост курса GBP/USD. Сильнейший с января 2019 года прирост британской занятости (на 208 тыс.) стал катализатором подъема GBP/USD выше 1,31. Складывается ощущение, что фунт, соскучившийся по экономическому календарю, вновь становится наиболее предсказуемой с точки зрения фундаментального анализа валютой. «Британец» летит камнем вниз в ответ на разочаровывающую статистику и взлетает ракетой ввысь в ответ на позитивные данные.Увеличение спекулятивных «бычьих» позиций по фунту на срочном рынке до максимального с апреля 2018 года значения свидетельствует о том, что хедж-фонды и управляющие активами используют негатив для формирования «лонгов». Следует отметить, что последние данные по инфляции, розничным продажам и рынку труда Великобритании отражают прошлогоднюю картину, тогда как деловая активность – это опережающий показатель. Рост последнего уменьшит шансы сокращения процентной ставки Банком Англии и позволит GBP/USD продолжить поход на север. Согласно прогнозу, в январе британский индекс PMI в производственной сфере ускорится до 48,8 пункта с 47,5 пункта, зафиксированных в декабре, а композитный индекс поднимется выше критической отметки 50 впервые за три месяца и составит 50,7 пункта. Если показатели окажутся еще лучше, то у «быков» по GBP/USD появится возможность сводить котировки к сопротивлению на 1,3220–1,3225. Разочаровывающая статистика, напротив, направит их к нижней границе среднесрочного торгового диапазона 1,3000–1,3350. Также инвесторам необходимо держать в уме потенциальный конфликт Соединенного Королевства и США из-за цифрового налога. Вашингтон угрожает ввести пошлины на экспорт товаров и услуг из Великобритании, доля которого в совокупных поставках достигает почти 20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 24.01.2020. EURUSD. ЕЦБ – и что дальше?

В четверг состоялось главное событие для EURUSD недели - и возможно месяца - ЕЦБ.Что решил ЕЦБ? Ставки остались на сверхнизком уровне - базовая ставка 0%, по депозитам для банков минус 0.5%.Осталась программа QE - 20 млрд евро в месяц.Однако появилось изменение: ЕЦБ заявил, что начинает "пересмотр стратегии".Пересматривать стратегию ЕЦБ может только в одну сторону - ужесточения монетарной политики.Эксперты давно говорят и пишут, что сверхмягкая политика ЕЦБ уже давно выдохлась - и не приносит эффекта.При этом риск для ЕЦБ - что новый Большой Кризис нагрянет, когда ставки ЕЦБ и так будут на минимумах - в итоге, у ЕЦБ почти не будет инструментов, чтобы помогать экономике выходить из кризиса.Казалось бы, решение ЕЦБ должно было толкнуть евро наверх - и мы видели некоторые попытки роста, но в итоге евро упал.Если посмотреть на длинные графики - неделя, месяц - то видно, что на евро наметился разворот наверх - последний минимум по EURUSD был уже давно - 1.0880 был 1 октября 2019 года, то есть уже 4 месяца назад. Вероятно, мы находимся внутри большой разворотной фигуры по евро - и новое "дно" может быть как на 1.0980, так и на 1.0880.Кроме того, впереди у нас заседание ФРС 29 января. Нет большой вероятности, что ФРС изменит ставку - но неожиданности иногда случаются.EURUSD: Продаем от 1.1070.Покупаем от 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 января. Экономическая статистика ЕС может помочь евровалюте

EUR/USD23 января пара EUR/USD потеряла около 40 базовых пунктов. Таким образом, продолжается построение предполагаемой волны Y в составе понижательного участка тренда с целями, расположенными около уровней 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то снижение котировок инструмента продолжится после удачной попытки прорыва уровня 76,4%. Неудачная попытка прорыва этой отметки приведет к отходу котировок от достигнутых минимумов, но, скорее всего, построение волны Y продолжится. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента в четверг был очень интересным. Я уже говорил вчера о том, что выступление Кристин Лагард после заседания ЕЦБ ввергло рынки если не в состояние шока, то основательно подпортило им настроение. Вкратце тезисы Лагард сводились к тому, что инфляция остается крайне слабой, и, пока она не выйдет на целевые уровни ЕЦБ (около 2,0% г/г), речи об ужесточении денежно-кредитной политики идти не будет. Помимо этого, Лагард отметила слабость промышленного сектора, «тормозящего экономику Евросоюза». А в довершение признала, что ЕЦБ опасается геополитической напряженности, которая выражена торговыми войнами нынешними и будущими. Таким образом, спрос на европейскую валюту вчера серьезно понизился во второй половине дня. Сегодня, в пятницу, возможен небольшой отход котировок от достигнутых минимумов, но все будет зависеть от новостного фона, так как сегодня выйдут несколько достаточно важных экономических отчетов в еврозоне и Америке.Наиболее интересными, вероятно, будут отчеты по деловой активности за январь (не окончательные значения) в Германии и еврозоне. Ожидания рынка таковы: небольшое увеличение всех индексов деловой активности и в Германии, и в ЕС. Наибольшие вопросы вызывают индексы в производственных сферах, которые находятся глубоко под отметкой 50,0, ниже которой считается, что отрасль находится в спаде. Однако в любом случае прирост показателей – это позитивная новость для евровалюты. Теперь остается только дождаться самих отчетов и убедиться, что индексы действительно выросли, потому что в противном случае спрос на евро может снизиться еще больше. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 23 января потеряла около 20 базовых пунктов, но при этом все равно продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой волны 3 или с, которая принимает весьма сложный и протяженный вид. Также появилась альтернативная волновая разметка, которая идентифицирует участок тренда с 23 декабря как сложную волну 2 или b, которая принимает четко выраженную трехволновую структуру. Таким образом, цели внутренней волны с в 2 или b могут быть расположены вплоть до отметки 1,3329, что соответствует 100,0% по Фибоначчи от волны а в 2 или b. После завершения построения этой волны все равно ожидается снижение котировок инструмента в рамках построения 3 или с. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг отсутствовал. Амплитуда торгов инструмента Фунт/Доллар была невысокой, но уже сегодня ситуация может измениться, так как сегодня выйдут достаточно важные отчеты по деловой активности в Великобритании, а после обеда – и в США. Деловая активность в производственном секторе может увеличиться до 48,9, а в секторе услуг – до 51. Так же как и в еврозоне, это будут положительные новости для британца. После обеда – индексы деловой активности во всех сферах США. Прогнозы менее оптимистичные, чем по британским и европейским индексам. Тем не менее также ожидается небольшое улучшение показателей. Динамика инструмента сегодня будет всецело зависеть от экономических отчетов. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,2941 и 1,2764, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», если он будет образован около уровня 23,6% по Фибоначчи. Инструмент может усложнить волну 2 или b, поэтому повышение может продолжиться к 1,3329 (в случае удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи), и продажи тогда рекомендуется рассматривать уже гораздо выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов ждет данных по деловой активности в производственном секторе

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 82.4121Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, сохраняет несильную восходящую тенденцию. В разрезе одного вчерашнего дня такая ситуация понятна и ясна, так как у британского фунта не было факторов падения, как у евровалюты, в лице выступления Кристин Лагард и заседания ЕЦБ. Однако в целом мы также считаем, что фунт стерлингов не имеет веских причин и оснований для укрепления и формирования восходящего тренда. То восходящее движение, которое мы наблюдаем в последние дни, лучше всего подходит под описание слова «коррекция». Коррекция против движения 13–23 декабря или против движения 2–14 января. Но так или иначе, это коррекция. Вопрос в другом: когда возобновится нисходящее движение, так как все фундаментальные и макроэкономические факторы остаются на стороне доллара США? Как и в случае с евровалютой, пара не может постоянно двигаться в одну сторону, именно поэтому мы становимся свидетелями таких вот временных участков, когда вроде бы нет никаких оснований для роста фунта, но он показывает этот рост, исходя из чисто технических факторов. Таким образом, как и ранее, мы рекомендуем дождаться разворота вниз технических индикаторов и торговать на понижение. Покупки же пары можно рассматривать, но обязательно помнить, что макроэкономический фон не поддерживает укрепление британской валюты.Тем временем приближается 31 января, а по Brexit завершаются последние формальности. Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по Brexit через несколько часов после того, как обе палаты Британского Парламента согласовали документ и отказались от внесения поправок в него. В это же время Комитет Европарламента по конституционным делам также проголосовал «за» соглашение по Brexit. Из 26 членов комитета поддержали «сделку» с Британией 23 человека, трое – высказались против. Глава комитета Антонио Таяни заявил после голосования: «Пленарная сессия Европарламента проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января». Таким образом, остаются формальности, потому что вряд ли хоть один лидер Евросоюза проголосует «против» 29 января. Также Таяни заявил: «Великобритания покидает Евросоюз. Это исторический момент и нынешнее время – не для празднования. Мы сожалеем, но уважаем суверенное решение британского народа. Выход Великобритании – это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание». 1 февраля начинается «переходный период», и в течение следующих 11 месяцев Великобритания должна будет придерживаться всех правил и норм Евросоюза, однако уже не будет иметь представительств в институтах власти Альянса. Сложно сказать, имеют ли какое-то значения эти формальности для трейдеров. По большому счету, с 13 декабря 2019 года, когда Консервативная партия победила на выборах и сформировала «правительство большинства», никто не сомневается, что Brexit будет осуществлен. Таким образом, новости о ратификации соглашения по Brexit не имеют особого значения. Зато по-прежнему имеет значение макроэкономическая статистика, и сегодня в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг и секторе производства. Напомним, что Великобритания была единственной страной из крупнейших в составе ЕС, у которой все три индекса деловой активности ушли под уровень 50,0 и свидетельствовали о спаде. Сейчас же индекс деловой активности в сфере услуг «вернулся к жизни» и в декабре составил 50,0, а в январе прогнозируется значение 51,0. Сфера производства также начинает «оживать» и прогнозируется с повышением с 47,5 до 48,9. Если прогнозные значения будут подтверждены сегодня, то фунт даже сможет получить поддержку со стороны трейдеров в течение последнего торгового дня недели. И если фунт в течение сегодняшнего дня вновь подорожает, это уже можно будет считать началом формирования восходящего тренда. Главное – чтобы потом другие макроэкономические показатели также свидетельствовали о восстановлении экономики Великобритании. Тогда 30 января у Банка Англии будет меньше оснований для понижения ключевой ставки. А понижение ключевой ставки – это «голубиный» фактор, он несомненно спровоцирует распродажи британской валюты. Таким образом, в ближайшие недели особенно внимательно следим за британской статистикой, а 30 января – за действиями Банка Англии, голосованием монетарного комитета по изменению ставки, а также за выступлением главы Регулятора Марка Карни, для которого этого заседание станет последним. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 86 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 24 января ограничен уровнями 1,3035 и 1,3207. Судя по общей тенденции, пара будет стремиться к верхней границе канала, разворот индикатора Хайкен Аши наверх вновь укажет на возобновление движения вверх. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3092S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3153R2 – 1,3184R3 – 1,3214Торговые рекомендации:Пара GBP/USD находится в состоянии слабой коррекции. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется продолжать рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,3184 и 1,3207, помня об отсутствии фундаментальной поддержки (если только данные по британской деловой активности не окажутся сильнее прогнозов). Продавать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,3031 и 1,3000. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 24.01.2020 и торговая рекомендация

Правление Европейского Центрального Банка не просто оставило неизменными все свои процентные ставки, но и ожидает, что они останутся на текущих низких уровнях, а возможно, и ниже, до тех пор пока прогнозы по инфляции не покажут ее устойчивый рост до 2,0%. Проще говоря, политика Европейского Центрального Банка никак не поменялась, а значит сохраняется возможность снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. Именно по этой причине единая европейская валюта и стала снижаться. Хотя это не просто снижение, а возобновление постепенного ослабления единой европейской валюты, длящегося уже почти целое десятилетие, в течение которого Европейский Центральный Банк шаг за шагом смягчает параметры своей монетарной политики.Вместе с тем в ходе своей пресс-конференции Кристин Лагард сделала крайне важное заявление, оставшееся совершенно без внимания. Причина этого связана с общим разочарованием инвесторов из-за сохранения текущей политики Европейского Центрального Банка, а также невероятной информационной шумихи по поводу эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом. А ведь Кристин Лагард заявила, что Европейский Центральный Банк не просто рассматривает возможность, а уже приступает к процедуре пересмотра проводимой монетарной политики. Ожидается, что данный процесс будет завершен до конца текущего года. И по идее, одного этого должно было хватить для взрывного роста единой европейской валюты, так как пересмотреть постоянное снижение процентных ставок можно только в одну сторону - их постепенное повышение. Однако Европейский Центральный Банк не дает какой-либо конкретики по данному вопросу. Ставка рефинансирования (Европа):Сегодня же единая европейская валюта может получить возможность завершить неделю на мажорной ноте. Предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, скорее всего, покажут рост всех индексов. В частности, в производственной сфере индекс должен подрасти с 46,3 до 46,9, а в сфере услуг с 52,8 до 52,9. В итоге составной индекс деловой активности может подрасти с 50,9 до 51,1.Составной индекс деловой активности (Европа):А вот в Соединенных Штатах, где публикуются аналогичные данные, составной индекс деловой активности должен снизиться с 52,7 до 52,5. Произойти это может за счет снижения индекса деловой активности в сфере услуг с 52,8 до 52,7, а также снижении с 52,4 до 52,2 производственного индекса деловой активности. Так что если в Европе все индексы должны вырасти, то в Соединенных Штатах снизятся.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим импульсный ход, который привел к пробою нижней границы временного диапазона 1,1070/1,1100. Фактически трехдневный застой скопил в себе много интриги и сомнений, где на фоне заседания ЕЦБ ситуация с узкой амплитудой разрядилась, локально перерисовывая нисходящее движение.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что точкой переменной опоры относительно минувшего импульса сыграло значение 1,1036, где на фоне локальной перепроданности был образован откат с последующим застоем. Основная точка опоры располагается ниже в лице психологического уровня 1,1000.Вероятно предположить, что после недавнего скачка у котировки есть шанс более существенного отката, в данном случае рассматривается возвращение цены обратно в пределы нижней границы ранее пройденного флета 1,1070/1,1100. Ввиду альтернативных позиций, стоит рассмотреть минимум вчерашнего дня 1,1036, где в случае фиксации цены ниже откроется путь к контрольному уровню 1,1000.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1060.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1036.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет недавнего импульсного хода показатели технических инструментов развернулись в нисходящую сторону, удерживая сигнал о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 января. Кристин Лагард обрушила евровалюту, показав слабость экономики Евросоюза и высокие риски

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -232.8767Четверг, 23 января, для валютной пары EUR/USD закончился новым падением, которого мы ждали несколько дней. О причинах нового снижения европейской валюты говорить, наверное, даже не обязательно, потому что они и так понятны всем участникам рынка. Результаты заседания Европейского ЦБ оказались абсолютно нейтральными, так как ключевые ставки остались без изменения, ровно как и программа количественного смягчения. Именно таких решений от Европейского регулятора ожидали трейдеры. Зато выступление Кристин Лагард смело можно назвать «голубиным», что и спровоцировало новые и достаточно сильные распродажи евровалюты. Таким образом, на данный момент котировки пары евро/доллар упали к уровню Мюррея «2/8» - 1,1047 и могут продолжить падение сегодня, 24 января, так как на данный момент нет ни одного признака начала восходящей коррекции. Фундаментальные и макроэкономические факторы остаются на стороне американской валюты, несмотря на агрессию Дональда Трампа на международной арене, не смотря на рассмотрение Сенатом дела об импичменте американского президента, и несмотря на слабые показатели промышленного производства за океаном. Просто потому, что в Евросоюзе все еще хуже, чем в Америке. То, что в Европе все гораздо хуже, чем в Штатах, подтвердила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Конечно, прежде всего досталось инфляции, которая за последние десять лет лишь два раза подбиралась к уверенным 2% да и то ненадолго(на несколько месяцев). Так вот, госпожа Лагард заявила, что ключевые ставки останутся на своих уровнях до тех пор, пока инфляция не начнет показывать стабильные 2% или чуть меньше. Вероятно, Кристин Лагард имела ввиду, что до этого момент ставки не будут повышаться, вряд ли речь шла о том, что новые смягчения монетарной политики исключены. Дальше, досталось промышленному производству, о котором мы говорили уже не один десяток раз, как о наиболее значимом сейчас показателе состояния экономики ЕС. По словам председателя ЕЦБ, промпроизводство тормозит всю европейскую экономику. О рисках для экономики ЕС Лагард заявила, что они остаются понижательными(то есть нет никаких изменений по сравнению с предыдущим заседанием ЕЦБ). Не забыла Лагард и про геополитику, которая сейчас выражается торговыми войнами между Штатами и их торговыми партнерами(если так можно выразится). Таким образом, Лагард четко обозначила «трех китов», от которых сейчас зависит состояние экономики ЕС: геополитика, инфляция, промпроизводство. И все три «кита» испытывают сейчас явные проблемы. Геополитика вряд ли изменится в ближайшее время, так как, как мы уже говорили, несмотря на шаткое перемирие между Штатами и Китаем, большая часть торговых пошлин на китайский импорт остаются в силе. Более того, сам Дональд Трамп заявил недавно на форуме в Давосе, что в принципе готов начать торговую войну и с Евросоюзом, так как «европейцы много лет использовали Америку в своих целях», а теперь «настало время торговать по-честному». Мы уже говорили, что для Евросоюза пошлины на продукцию автомобилестроительной отрасли будут ударом ниже пояса. Что касается промпроизводства(которое может просесть еще сильнее, если Трамп введет пошлины) и инфляции, то сейчас особых признаков восстановления этих показателей, с нашей точки зрения, нет. Кто-то может сказать, что инфляция в последние месяцы ускорилась с 0,7% до 1,3%, однако мы не считаем, что это ускорение является показательным. Все равно индекс потребительских цен остается на очень низких значениях, далеких от целевых. Приблизительно такого же мнения придерживается и сама Лагард, которая попыталась «скрасить черные тона» и заявила, что определенные признаки ускорения инфляции имеются, также как и определенные признаки стабилизации экономической ситуации, однако участники рынка ей явно не поверили. Таким образом, евровалюта опять падает и падает совершенно обоснованно. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства и по прогнозам экспертов серьезных изменений в лучшую сторону ожидать не стоит. В первую очередь это касается деловой активности в производственном секторе, который и волнует трейдеров больше всего. Далее, на пятницу, 24 января, запланировано еще одно выступление Кристин Лагард. Вряд ли за одни сутки ее риторика измениться на «ястребиную», так что в лучшем случае глава ЕЦБ сегодня просто не будет затрагивать вопросы монетарной политики, не создавая дополнительное давление на евровалюту. В Штатах сегодня также будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства от Markit. Все три индекса(включая композитный) ожидаются со значениями в диапазоне 52,5 – 52,9, однако мы помним, что большее значение имеют индексы ISM, где промышленное производство в последние месяца ушло под ключевой уровень 50,0. В общем, мы считаем, что сегодня евровалюта сможет рассчитывать на поддержку рынка, если только деловая активность в производственном секторе вырастет существенно. Может быть не к значению 50,0, но хотя бы к 47,5 – 48,0. В противном случае ожидать укрепления евровалюты по-прежнему не стоит. Максимум – восходящая коррекция.Техническая картина сейчас показывает готовность продолжает нисходящее движение. Если уровень Мюррея «2/8» будет преодолен, а индикатор Хайкен Аши не развернется наверх, то движение вниз сегодня продолжится с высокой долей вероятности. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 45 пунктов. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 24 января - 1,1008 и 1,1098. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Также для продолжения движения вниз паре евро/доллар требуется преодоление уровня Мюррея «2/8» - 1,1047. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1047S2 – 1,1017S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1078R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целью 1,1017(1,1008), если медведям удастся преодолеть уровень 1,1047, в противном случае – виток коррекции. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1132 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, однако даже в этом случае следует помнить, что быки остаются чрезвычайно слабыми, а фундаментальные факторы роста пары - отсутствуют. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Двойной удар по канадцу: «луни» остаётся под сильным давлением

Канадский доллар на этой неделе оказался под существенным прессингом: вначале трейдеров разочаровали данные по росту инфляции в Канаде, а затем разочаровала и риторика Центробанка. Сочетание таких негативных фундаментальных факторов взвинтило цену usd/cad к четырёхнедельным максимумам, тем более на фоне общего укрепления американской валюты. Тем не менее покупатели пары не смогли закрепиться выше верхней линии индикатора Bollinger Bands на D1 (то есть выше отметки 1,3150), спасовав, таким образом, перед следующим уровнем сопротивления 1,3200 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Теперь перспективы движения «луни» зависят от поведения доллара США – «канадец» сейчас слишком слаб, чтобы быть первым номером в паре.Напомню, что в минувшую среду канадский доллар попал под прессинг и со стороны макроэкономических отчётов, и со стороны Банка Канады. Индекс потребительских цен разочаровал трейдеров: общий показатель в месячном выражении вышел на нулевом уровне, тогда как в годовом исчислении он остался на отметке 2,2% при прогнозе роста до 2,3%. Базовая инфляция продемонстрировала более слабый результат: в месячном выражении индекс углубился в отрицательную область, достигнув -0,4% (после предыдущего результата -0,2%). В годовом выражении индикатор также вышел в «красной зоне», замедлившись до 1,7%. На протяжении предыдущих четырёх месяцев он выходил на одном и том же уровне (1,9%), и, по мнению экспертов, в декабре он также должен был подняться до данного значения. Однако реальные цифры оказались ниже ожидаемых.После публикации этих данных канадский доллар стал постепенно дешеветь, но всё же снижение валюты носило ограниченный характер – трейдеры ожидали объявления итогов январского заседания Банка Канады. К сожалению, (для медведей usd/cad), регулятор занял достаточно «голубиную» позицию, несмотря на существенный рост рынка труда и предшествующий рост нефтяного рынка. Вопреки этим факторам, Стивен Полоз акцентировал своё внимание на негативных аспектах. Впрочем, давление на канадца усилилось ещё до пресс-конференции главы канадского регулятора. Банк Канады, как и ожидалось, сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне (1,75%), но при этом убрал из текста сопроводительного заявления формулировку о том, что текущий уровень ставки является «соответствующим ситуации». Также регулятор указал, что при определении монетарной политики Центробанк будет выяснять – не является ли замедление экономики страны «более устойчивым, чем прогнозировалось ранее». Здесь стоит напомнить, что, согласно последним данным, уровень ВВП Канады (в месячном исчислении) опустился в отрицательную область (впервые за последние восемь месяцев), достигнув отметки -0,1%. В годовом выражении показатель замедлился сильнее ожиданий – до 1,2%. Структура релиза говорит о том, что отрицательную динамику продемонстрировали 13 из 20 секторов экономики. В своём сопроводительном заявлении Банк Канады указал, что в ближайшей перспективе темпы роста канадской экономики «будут слабее, чем Центробанк прогнозировал на предыдущих заседаниях». Также регулятор раскритиковал темпы роста потребительского доверия и расходов – по мнению Банка Канады, эти показатели «оказались неожиданно слабыми», как и объёмы деловых инвестиций.«Голубиная» тональность итогового коммюнике подкосила позиции медведей «луни» – пара пошла вверх. Дальнейшая риторика Стивена Полоза лишь усилила северное движение. Глава ЦБ дал понять, что члены регулятора обсуждали необходимость смягчения монетарной политики, однако текущий баланс рисков позволил сохранить ставку на прежнем уровне – «на данном этапе». Он уточнил, что прежде всего обсуждались слабые темпы роста инфляции и признаки финансовой нестабильности. При этом Полоз вполне недвусмысленно дал понять, что баланс рисков может сместиться в любую сторону – «ввиду поступления новых данных». Также он пессимистично оценил перспективы роста инфляционных индикаторов из-за увеличения в канадской экономике запаса незадействованных мощностей. Таким образом, Банк Канады на своём январском заседании ожидаемо занял выжидательную позицию. Но тональность сопроводительного заявления и риторика главы ЦБ носили крайне «голубиный» характер. По большому счёту, Стивен Полоз предупредил о том, что регулятор может снизить процентную ставку на любом ближайшем заседании. Данная вероятность будет расти, если ключевые макроэкономические показатели (прежде всего инфляции) будут и дальше демонстрировать признаки замедления. Всё это позволяет говорить о том, что пара usd/cad сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Хотя на данный момент трейдеры валютного рынка переключились на тему распространения смертельного коронавируса – а это означает, что вектор движения цены «луни» в ближайшее время будет определять американская валюта. Доллар США используется трейдерами как защитный актив, поэтому рост панических настроений будет толкать пару вверх. Пока что ситуация носит неутешительный характер – число заболевших выросло до 830 человек, а количество погибших достигло 25. Рост антирисковых настроений на рынке откроет паре usd/cad путь к ключевому уровню сопротивления 1,3200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу ожидаем движение вверх, с целью 1.3183 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае тестирования данной линии работа вниз с целью 1.3097 – нижний фрактал. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В пятницу цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможный нисходящий сценарий: от уровня 1.3123 - откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия) работа вниз с целью 1.3077 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока нет весомых причин для разворота доллара вниз (ожидаем продолжения снижения пар EURUSD и USDJPY)

Тема «китайского» коронавируса все больше овладевает умами инвесторов, которые оказались в довольно сложной ситуации. С одной стороны, действительно риск пандемии вырос, так же как и количество погибших, которое насчитывает 17 человек. Китайские власти уже предприняли ряд мер для предотвращения распространения этого смертельного опасного вируса, но при этом финансовые рынки все еще продолжает лихорадить. С другой стороны, формирующаяся ситуация на рынках способствует увеличению спроса на рисковые активы. В первую очередь это связано с замирением Вашингтона и Пекина по торговле, во вторую - с затуханием риска военного конфликта между Штатами и Ираном и в третью очередь - политика мировых центральных банков способствует своей беспрецедентно мягкой денежной политикой перетеканию капитала в акции компаний и другие рисковые активы.Установившийся баланс пока сдерживает рост спроса на акции компаний и активы, включая валюты стран с развивающейся экономикой (ЕМ). Мы полагаем, что как только станет понятно, что ситуация с «китайской» атипичной пневмонией начнет нормализоваться – это станет сигналом для нового ралли на рынках рисковых активов.Но вернемся к деяниям центральных банков. Обнародование решений ЦБ Канады и ЕЦБ ярко демонстрируют, вопреки ожиданиям, широкие опасения регуляторов того, что вырастают объективные риски для экономик Канады и еврозоны. Канадский ЦБ об этом сообщил напрямую, что стало причиной обвального падения курса местной валюты, а европейский регулятор, подтвердив статус-кво нынешнего монетарного курса, сообщил, что готовит его стратегическое изменение, но при этом не сообщил, в каком направлении оно будет проводиться. На этой волне единая валюта по итогам торгов четверга упала. В общем, все происходящее указывает на то, что реальных решений пока у банка нет и это является решающим лимитирующим фактором для повышения курса евро.Оценивая общую ситуацию на рынках, заметим, что всякого рода риски - это и «китайская» пневмония, угрозы торговых санкций США в отношении автомобильной промышленности еврозоны, риски восстановления конфликта на Ближнем Востоке и тому подобное, будет как минимум не позволять доллару снижаться против основных валют, а как максимум даже получать локальную поддержку в ближайшей перспективе. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже отметки 1.1050. Если она удержится ниже нее, есть высокая вероятность ее падения к 1.0975.Пара USDJPY торгуется ниже уровня 109.65. Цена может подтянуться к этой отметке. Но если она удержится ниже нее, то есть вероятность разворота цены и возобновления ее падения к 109.20 или даже еще ниже к 109.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На смену панике приходит неопределенность, USDCAD теряет кратосрочный импульс, USDJPY может возобновить рост

Бегство от риска замедлилось, после того как Всемирная организация здравоохранения отказалось объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за нового коронавируса. Рынки посчитали это добрым знаком, и утром в пятницу отмечаются первые признаки снижения напряженности – нефть корректируется после трехдневного падения, японский Nikkei225 и австралийский S&P/ASX 200 пытаются закрепиться в зеленой зоне, замедлилось падение доходностей гособлигаций. Ситуация в целом характеризуется высоким уровнем неопределенности, нет никаких данных, позволяющих спрогнозировать падение напряжённости или, напротив, новую волну распродаж. В этих условиях дополнительную поддержку получает доллар. USDCADКанадский доллар получил несколько чувствительных ударов, которые вынуждают пересмотреть его долгосрочные перспективы.Банк Канады изменил текст сопроводительного заявления по итогам заседания в среду, и теперь монетарная политика не считается соответствующей более ранним прогнозам. Вероятность снижения ставки на следующем заседании в марте выросла, спред между ставками США и Канады уменьшился, курс USDCAD будет тяготеть к росту для выравнивания доходностей. Рост базовой инфляции замедлился в декабре с 1.9% до 1.7% г/г, что оказалось неприятным сюрпризом для рынков. Вновь сократился объем оптовых продаж, в то время как прогнозировался нулевой рост, хуже прогнозов объем продаж в обрабатывающей промышленности. Все эти факторы неприятные, но оказывают ограниченное давление на луни, поскольку ряд мер ФРС привел к повышению предложения доллара и выравнивает негатив от итогов заседания BoC. Ситуация ухудшается ростом паники, поэтому дополнительным фактором является падение нефти и рост спроса на защитные активы, отсюда вероятность разворота USDCAD вниз выглядит теперь призрачно. Канадец попытается вернуться к сопротивлению 1.3170/90, но вот шансы на дальнейший рост к 1.3220/30 пока неясны. По совокупности факторов ситуацию следует считать нейтральной, ключевая поддержка 1.3030/35, движение к ней возобновится только в случае снижения паники. USDJPYБанк Японии во вторник оставил кредитно-денежную политику без изменений, но скорректировал свои прогнозы по ВВП. BoJ считает, что экономика продолжит рост в ближайшие годы, причем даже с ускорением, этот прогноз основывается в первую очередь на позитивных ожиданиях от стимулирующих мер правительства. В то же время прогноз по инфляции снижается на 0.1% в каждый последующий год, вариантов для дальнейшего стимулирования у Банка Японии практически не осталось, а шансы достичь таргета по инфляции в 2% расцениваются как призрачные. В декабре базовая инфляция выросла всего на 0.7% г/г, рост в основном обусловлен ростом цен на товары, что во многом является результатом ослабления иены и как следствие – удорожания импорта, рост цен в секторе услуг едва удерживается выше нуля. Тем не менее финансовые власти Японии не хотят признавать, что все меры, предпринимаемые с 2013 г., пока не дают устойчивого результата. Премьер-министр Синдзо Абэ выступил с речью в Сейме во второй половине дня 20 января, и впервые с 2013 г. проигнорировал тему дефляции, борьба с которой идет с переменным успехом уже несколько десятилетий. Инфляционное давление в Японии заметно слабее, чем в США или Европе, а потому бороться с сильной иеной монетарным властям все сложнее и сложнее. Пока ситуация сдерживается странной верой рынков в грядущее восстановление, что выражается в снижении спроса на защитные активы, поэтому USDJPY после затяжной торговли в диапазоне сделал попытку выйти вверх, преодолев сопротивление 109.70. Откат к 109.23 произошел на фоне роста паники относительно коронавируса, но не отражает долгосрочные тенденции, то есть как только волна паники пойдет на спад, рост возобновится. В Китае начались празднования Нового года, биржи прекращают торговлю, негатив не получит внутренней поддержки, что дает основания на возврат к диапазонной торговле в пределах 109.25...110.25 с тенденций движения к верхней границе диапазона и последующей попыткой прорыва вверх. Если же паника усилится, то вероятно снижение в зону 108.30/60 в перспективе нескольких дней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара вчера, двигаясь вниз на новостях, пробила линию поддержки - 1.1073 (белая жирная линия) и заодно протестировала откатный уровень 76.4% - 1.1043 (красная пунктирная линия). В пятницу сильные календарные новости ожидаются в 11.30 и 12.30 мск (евро). Преодоление нижнего фрактала 1.1037 проблематично.Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу будет нисходящий боковой канал с первой целью 1.1037 – нижний фрактал. По достижении данного уровня возможна работа вверх с целью откатный уровень 14.6% - 1.1067 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В пятницу будет нисходящий боковой канал с первой целью 1.1037 – нижний фрактал. Маловероятный, но возможный сценарий: от нижнего фрактала 1.1037 уход цены вниз к нижней границе индикатора линии Боллинджера 1.1011 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютной пары EUR/USD на 24 января 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как и предполагалось накануне, выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард ничего хорошего единой европейской валюте не принесло. Основная процентная ставка, как и ожидалось, была сохранена на нулевом уровне, и это не вызвало каких-то значительных колебаний курса евро. А вот после начала пресс-конференции главы Европейского центрального банка рынок оживился, и единая валюта попала под давление продаж. Совет управляющих ЕЦБ принял решение, что ставки останутся на своих текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не приблизится к прогнозному целевому уровню регулятора 2%. Ежемесячные покупки активов (APP) в размере 20 миллиардов евро будут продолжены столько времени, сколько это будет необходимо, а завершится эта программа незадолго до того, когда ставки начнут повышаться. Сами понимаете, что это произойдёт очень нескоро, а посему такие комментарии ЕЦБ и стали, по моему мнению, основной причиной распродаж единой европейской валюты. В своём выступлении Кристин Лагард отметила, что производство остаётся на низком уровне и тормозит экономику региона. Насчёт занятости Лагард была более оптимистична. Глава ЕЦБ снова заявила, что её ведомство будет пристально следить за инфляцией и по мере необходимости будет использовать все инструменты для поддержания экономической стабильности. При этом Лагард добавила, что риски смещены в сторону снижения и уже не так явно выражены. В целом выступление Кристин Лагард можно характеризовать как «умеренно-голубиное», однако рынок принял решение не искушать судьбу и возобновить продажи единой европейской валюты. Daily Как и ожидалось, основным сценарием на вчерашних торгах по евро/доллару стал нисходящий. В результате снижения пара вышла из облака индикатора Ишимоку и завершила сессию 23 января на уровне 1.1053. Более того, была пробита сильная поддержка в районе 1.1070 и зелёная линия поддержки 1.0879-1.0981. Пара даже прощупала ещё один горизонтальный уровень поддержки 1.1040, но отскочила от этой отметки и завершила вчерашний день, как уже отмечалось, на 1.1053. Ну что сказать? Судя по дневному графику, нисходящая динамика, скорее всего, будет продолжена. Полагаю, что сегодня котировка опустится ниже 1.1040 и даже проверит на прочность знаковый технический и психологический уровень 1.1000. Посмотрим, какая картина наблюдается на более мелких временных промежутках. Н4 Думаю, никого не удивлю, если выражу своё личное мнение, что основной торговой идеей по eur/usd являются продажи. На четырёхчасовом графике неплохим вариантом для открытия коротких позиций по евро будет подъём в область 1.1107-1.1117, где расположились 50 МА, 233 ЕМА и 89 ЕМА. Характерно, что выше проходит горизонтальный уровень сопротивления 1.1117. И обозначенные мувинги, и уровень сопротивления могут стать серьёзной преградой при попытках eur/usd начать коррекционное восстановление. Вот только почему-то нет уверенности, что мы увидим такой подъём и рынок даст возможность открывать короткие позиции из выделенной зоны. Если присмотреться к более ранним и агрессивным продажам, то их можно попробовать после подъёма пары к уровню 1.1075. По покупкам сегодня никаких рекомендаций давать не буду. Впрочем, желающие прикупить евро могут попробовать сделать это из ценовой зоны 1.1040-1.0990. Для тех, кто собирается сегодня торговать EUR/USD, не лишним будет заглянуть в экономический календарь. Там можно найти кое-что интересное. Например, выступление всё той же Кристин Лагард, которое запланировано на 13:30 (мск). Не думаю, что глава ЕЦБ скажет что-нибудь новенькое и важненькое, но тем не менее. За сим пожелаю хорошего дня и удачной прибыльной торговли! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 24.01.2020. EURUSD. Евро провалился вниз после решений ЕЦБ

В четверг, 23 января, состоялось главное событие недели и месяца для EUR: Заседание ЕЦБ по монетарной политике.ЕЦБ: а) Сохранил ставку 0% и ставку по депозитам для банков минус 0.5%.б) Сохранил программу вливания ликвидности в рынки на уровне 20 млрд евро/месяц.Однако ЕЦБ заявил, что "начинает пересмотр стратегии монетарной политики".При этом ЕЦБ сказал, что будет повышать ставку, когда инфляция приблизится к цели ЕЦБ "немного ниже 2%".На мой взгляд, замечание ЕЦБ о "начале пересмотра стратегии" говорит в пользу евро, однако рынок сам решает, как себя вести: В четверг после решений ЕЦБ и выступления главы ЕЦБ К.Лаггард - евро пробил нижнюю поддержку 1.1080 - 1.1070 и закрыл день примерно на уровне 1.1050.Кажется, 30 пунктов падения - это немного - но при низкой волатильности это заметно.Технически это сигнал падения до 1.0980, а возможно, и до 1.0880.EURUSD:Мы готовы продать от 1.1070.В случае разворота наверх покупаем от 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 января 2020 года

EUR/USD В четверг состоялось заседание ЕЦБ и глава регулятора Кристин Лагард подтвердила ранее принятый план продолжать стимулирующую политику ещё «продолжительное время» и намекнула на вероятность работы с «зелёными облигациями». Евро снизился на 37 пунктов. На графике дневного масштаба цена нижней тенью коснулась поддержки вложенной линии ценового канала, теперь, с преодолением вчерашнего минимума целью станет уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.0986. Сегодня рынок может не успеть выполнить задачу закрепления под минимумом четверга, его ближайшая цель – повторить тестирование поддержки, теперь на уровне 1.1033.На четырёхчасовом графике разворот цены произошёл в точности от линии Крузенштерна, индикаторы цены и осциллятор Марлин согласованно показывают на дальнейшее понижение тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 января 2020 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов снизился на 16 пунктов. Этого оказалось мало чтобы технические индикаторы показали на снижение риска продолжения роста. На дневном масштабе цена продолжает развиваться над линией баланса, как и осциллятор Марлин лишь немного снизился в зоне повышающейся тенденции. Отработка магнитной точки 1.3207, образованную пересечением уровня Фибоначчи 200,0% и линией Крузенштерна, ещё может состояться.На четырёхчасовом графике небольшая консолидация и снижение произошли в районе уровня коррекции 38,2% от экстремумов 13 и 23 декабря. Цена также выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, Марлин остаётся в зоне роста. Цена сохранит повышающийся потенциал до её ухода под сигнальный уровень 1.3080 – это потенциал роста линии Крузенштерна на ближайшие сутки и техническое сопротивление 16, 21 января и более ранних исторических экстремумов. Закрепление по 1.3080 позволит развиться снижению к первой цели 1.2968 – к уровню Фибоначчи 161,8% на дневном масштабе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 января 2020 года

USD/JPYКитайский фондовый индекс Shanghai Composite в четверг обвалился на 2,75%, американские индексы закрылись смешанно, что привело к падению пары USD/JPY на 55 пунктов в моменте. Движение всё же было не очень настойчивым, цена не стала преодолевать поддержку линии баланса на дневном графике. Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией «медведей», и от неё может развернуться вверх. Если, конечно, на фондовом рынке страхи перед «пандемией» китайского коронавируса утихнут. В целом цена находится в диапазоне неопределённости, образованного поддержкой индикаторной линии баланса и сопротивлением линии Крузенштерна (109.82). В таком состоянии, оставаясь между этих двух линий, цена может снизиться и до промежуточного уровня 109.00 (максимум 10 июля и минимум 13 мая прошлого года). Закрепление под ним открывает цель 108.50 – уровень Фибоначчи 76,4%.Позитивный сценарий предполагает разворот сигнальной линии Марлина вверх, выход цены над линию Крузенштерна (109.82) и небольшое продолжение роста к району пересечения линий растущего и понижающегося ценовых каналов – 110.14. На четырёхчасовом графике ситуация по всем индикаторам понижающаяся, но Марлин агрессивно разворачивается вверх. Общая же картина по йене не определена, рынок ждёт внешних стимулов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 24 января

Прогноз на 24 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1102, 1.1079, 1.1064, 1.1031, 1.1018, 1.0995 и 1.0964. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1031 – 1.1018, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.0995, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0964, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.1064 – 1.1079, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1102, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1065 Take profit: 1.1077Buy: 1.1082 Take profit: 1.1100Sell: 1.1031 Take profit: 1.1018Sell: 1.1016 Take profit: 1.0996По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3148, 1.3108, 1.3080 и 1.3048. Здесь, мы продолжаем следить за восходящим циклом от 20 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3148, в данном случае первая цель – 1.3174. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.3174 – 1.3207, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.3251, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3108 – 1.3080, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3048, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.Основная тенденция – восходящая структура от 20 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.3148 Take profit: 1.3172Buy: 1.3176 Take profit: 1.3207Sell: 1.3105 Take profit: 1.3083Sell: 1.3078 Take profit: 1.3050По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9809, 0.9778, 0.9758, 0.9727, 0.9686, 0.9667 и 0.9643. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 16 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9727, в данном случае цель – 0.9758, в коридоре 0.9758 – 0.9778 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящего движения, считаем уровень 0.9809, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9686 – 0.9667, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9643, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9727 Take profit: 0.9756Buy: 0.9758 Take profit: 0.9776Sell: 0.9665 Take profit: 0.9645Sell: 0.9640 Take profit: 0.9616По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.96, 109.78, 109.61, 109.33, 109.20, 109.01 и 108.89. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 17 января (начальные условия были уточнены). Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 109.33 – 109.20, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 109.01. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 108.89, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 109.61 – 109.78, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.96, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: потенциальная нисходящая структура от 20 январяТорговые рекомендации:Buy: 109.61 Take profit: 109.76Buy: 109.80 Take profit: 109.96Sell: 109.33 Take profit: 109.20Sell: 109.18 Take profit: 109.01По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3234, 1.3193, 1.3178, 1.3159, 1.3126, 1.3109 и 1.3083. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 22 января. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3160, в данном случае цель – 1.3178, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.3178 – 1.3193 приведет к движению до потенциальной цели – 1.3234, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3126 – 1.3109, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3083. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 22 января. Торговые рекомендации:Buy: 1.3160 Take profit: 1.3178Buy: 1.3194 Take profit: 1.3234Sell: 1.3126 Take profit: 1.3110Sell: 1.3107 Take profit: 1.3085По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6885, 0.6867, 0.6853, 0.6820, 0.6867 и 0.6885. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 16 января. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.6820 – 0.6803, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.6781. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6763, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.6867 – 0.6885, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для верха, в данном случае потенциальная цель 0.6910. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 0.6868 Take profit: 0.6883Sell: 0.6820 Take profit: 0.6804Sell: 0.6802 Take profit: 0.6784По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.84, 121.50, 121.22, 120.59, 120.26 и 120.00. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 120.59, в данном случае цель – 120.26, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 120.00, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 121.22 – 121.50, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 121.84, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 121.22 Take profit: 121.50Buy: 121.52 Take profit: 121.84Sell: 120.57 Take profit: 120.28Sell: 120.24 Take profit: 120.00По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.41, 145.92, 144.99, 144.53, 144.06, 143.09 и 142.71. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 21 января. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 144.06, в данном случае цель – 144.53. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 144.53 – 144.99, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель 145.92. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 146.41, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Уровень 143.09 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к отмене данной структуры, в данном случае потенциальная цель – 142.71. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 21 январяТорговые рекомендации:Buy: 144.06 Take profit: 144.50Buy: 144.55 Take profit: 144.97Sell: 143.09 Take profit: 142.71Sell: Take profit:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пессимизм Кристин Лагард и паника по поводу 2019-nCoV

Пара евро-доллар пикирует вниз: на данный момент медведи пытаются закрепиться ниже уровня поддержки 1,1050, чтобы открыть для себя путь в область девятой фигуры. Хотя ещё утром пара демонстрировала коррекционный рост, в надежде на «ястребиные нотки» со стороны ЕЦБ. Но к разочарованию быков eur/usd, события четверга обернулись против европейской валюты. И дело не только в слишком осторожной риторике Кристин Лагард. Финансовый мир сегодня окончательно поддался паническим настроениям относительно распространения смертельного вируса 2019-nCoV. Спрос на защитные активы вновь возрос, как и спрос на американскую валюту, которую многие инвесторы используют в качестве своеобразного «островка безопасности» в периоды повышенной неопределённости. Другими словами, надежды быков eur/usd на возобновление северного тренда лопнул словно мыльный пузырь – Лагард не смогла оказать поддержку единой валюте, тогда как антирисковые настроения лишь усилили давление на пару.Европейский Центробанк сегодня вполне ожидаемо оставил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. В своём сопроводительном заявлении регулятор указал, что ставки ЕЦБ останутся на текущем «или более низком уровне» до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому двухпроцентному уровняю «или достаточно близкому к данному таргету». Подобная формулировка не стала сюрпризом для трейдеров. Единственное новшество итогового коммюнике – это заявление о том, что ЕЦБ проведёт стратегический пересмотр своей политики (впервые за последние 17 лет). Однако, во-первых, данный процесс займёт около года, а во-вторых, регулятор пока что не стал делиться какими-либо подробностями относительно масштабов пересмотра политики. Поэтому основное внимание трейдеров сегодня было приковано к пресс-конференции Кристин Лагард. Нельзя сказать, что глава ЕЦБ заняла «безапелляционно-голубиную» позицию. Отнюдь. В ходе своего выступления, она, в частности, заявила о том, что «текущие ставки вызывают беспокойство», поэтому в перспективе регулятор будет учитывать побочное влияние низких ставок. Данное заявление говорит о том, что в стане ЕЦБ всё ещё сохраняется раскол, который появился ещё в сентябре прошлого года, когда Марио Драги «продавил» решение о возобновлении QE. Некоторые из членов ЦБ тогда также высказали свою обеспокоенность относительно побочного эффекта со стороны отрицательных ставок. Тем не менее, вышеуказанная ремарка не смогла оказать евро долгосрочную поддержку. Кристин Лагард в целом сохранила пессимистичную позицию относительно текущей ситуации. Прежде всего «досталось» промышленному производству – по мнению главы ЕЦБ, данная сфера является «тормозом» европейской экономики. В целом же, существующие риски «наклонены в сторону снижения», хотя и менее выражены по сравнению с прошлогодним периодом. Несмотря на подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, Европейский Центробанк по-прежнему выражает обеспокоенность по поводу этого затяжного торгового конфликта. Лагард произнесла достаточно ёмкую фразу по этому поводу: «...геополитика — угроза, которая оставляет дверь открытой для аккомодационной политики». При этом Лагард достаточно сдержанно прокомментировала рост европейской инфляции. По её словам, регулятор отметил «некоторые признаки роста», однако данные тенденции «соответствуют более ранним ожиданиям». Резюмируя январское заседание глава ЕЦБ заявила о том, что монетарная политика останется стимулирующей «в течение длительного периода времени», несмотря на определённые признаки стабилизации ситуации в еврозоне. Покупатели пары eur/usd, безусловно, ожидали большего от сегодняшней встречи. Предшествующие макроэкономические релизы позволили рассчитывать на более «ястребиную» тональность со стороны главы ЦБ. Поэтому по итогам заседания пара обновила дневной лоу. Но по злой иронии судьбы, пресс-конференция Кристин Лагард совпала с общим ростом антирисковых настроений на рынках. Например, иена в паре с гринбеком снизилась к основанию 109-й фигуры, а индекс доллара подскочил до месячного максимума (в последний раз он был на отметке 97,57 пункта в начале декабря), отражая спрос инвесторов за защитные инструменты. Фондовые индексы – наоборот, рухнули. Особенно пострадали азиатские рынки. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips - на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%. Наиболее сильно подешевели акции компаний сферы туризма и пассажироперевозок (в том числе и авиакомпании). На финансовых рынках растёт обеспокоенность тем, что распространяющийся из Китая вирус может затормозить глобальный рост. Случаи заражения уже зафиксированы в Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии и США. Власти КНР закрыли на карантин два города в провинции Хубэй (в том числе и 11-миллионный Ухань), отменив при этом все масштабные мероприятия в Пекине, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю (25 января). Такие беспрецедентные меры напомнили трейдерам о последствиях эпидемии пневмонии 2003 года. Тогда ключевые страны азиатского региона в общей сложности потеряли по разным оценкам от 30 до 40 миллиардов долларов. (прежде всего, пострадала сфера туризма). Просел тогда и нефтяной рынок, ввиду существенного снижения авиаперевозок, и соответственно спроса на авиационное топливо и сырую нефть. Стоит отметить, что на данный момент нельзя говорить с уверенностью о том, что нас ждёт повторение 2003-го года, однако в контексте перспектив валютного рынка (и непосредственно пары eur/usd) важен уже сам факт того, что трейдеры поддались паническим настроениям. Если ситуация с распространением вируса будет набирать обороты, пара будет и дальше снижаться, невзирая на остальные фундаментальные факторы. Пока что быки eur/usd «держат оборону» - медведям не удалось закрепиться ниже уровня поддержки 1,1050. Но в случае роста антирисковых настроений, покупатели пары не смогут удержать данный уровень – цена снизится к девятой фигуре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс