EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро под давлением

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на сигнал на открытие коротких позиций по паре EUR/USD. Если вы почитаете мой обзор и посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как медведи защитили сопротивление 1.1826, что привело к формированию хорошей точки входа в продажу. Аналогично они поступили уже и в середине североамериканской сессии, что привело к очередному снижению на 20 пунктов. Сегодня в первой половине дня первостепенной задачей покупателей остается возврат контроля над сопротивлением 1.1826. Лишь закрепление на этом уровне и его тест сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, наблюдаемого на протяжении прошлой недели. Целью быков при этом сценарии будет возврат на максимум 1.1864, где рекомендую фиксировать прибыль, так как этот уровень является верхней границей бокового канала и пройти его с первого теста будет не так просто. Но даже если снижение евро и продолжиться, то паниковать пока рано, так как пара может остаться в боковом канале с нижней границей 1.1788. Однако открывать от этой области длинные позиции рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от минимума 1.1762 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован одновременно рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295, до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658, до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943, против 168 637 неделей ранее. Однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока справляются со своей задачей и не пускают пару выше уровня 1.1826, который выступает в роли сопротивления. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно будет рассчитывать на дальнейшее снижение евро. Формирование ложного пробоя на 1.1826 после выхода слабых фундаментальных данных по кредитованию еврозоны будет очередным сигналом на открытие коротких позиций, так как, судя по всему, бычий импульс продолжает свое постепенное завершение на фоне роста числа заражений Covid-19 в мире. Ближайшей целью медведей станет возврат EUR/USD к поддержке 1.1788, закрепление под которой лишь усилит давление на пару, что приведет к обновлению очередного минимума 1.1761, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD выше 1.1826 и отсутствия активности среди продавцов на этом уровне, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а дождаться обновления верхней границы бокового канала 1.1864 и продавать евро там на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение пары в боковом канале.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1826 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1800 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Направление фунта зависит от переговоров по сделке. Евро снижается на фоне роста заражений Covid-19. Видео-прогноз форекс

Европейская валюта снижается под давлением слабых фундаментальных данных, которые вчера были опубликованы от института IFO по Германии. Сокращение индекса ожиданий является плохим знаком для экономики. Также на рисковые активы оказывает давление рекордный рост числа заражений коронавирусом по всему миру. Британский фунт продолжает штормить из-за неопределенности в дальнейших торговых отношениях Великобритании и ЕС. Остается два дня на выяснение всех нюансов и важно чтобы стороны сумели прийти к компромиссу, иначе это осложнит жизнь обеим сторонам в это нелегкое время. Фунт может серьезно снизиться, если станет понятно, что Великобритания не сумела ничего предложить ЕС и не пошла на серьезные уступки. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1826 приведет к росту евро в район 1.1864 и 1.1915Прорыв 1.1788 приведет к распродажам евро в район 1.1761 и 1.1732Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3072 приведет к росту фунта в район 1.3120 и 1.3174Прорыв 1.3020 приведет к распродажам фунта в район 1.2974 и 1.2919Фундаментальные данные: Объем кредитования частного сектора еврозоныРозничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковИзменение объема заказов на товары долгосрочного пользования в СШАИндикатор потребительской уверенности в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 октября 2020 года

EUR/USDВ понедельник евро снизился в пятничному открытию рынка. Начинается консолидация перед днём выборами президента США, раздвинуть коридор которой ещё могут данные по ВВП США и заседание ЕЦБ в четверг. Сегодня выйдут данные по заказам на товары длительного производства в США за сентябрь, прогноз составляет 0,5% как и в августе, но мы полагаем, что данные выйдут хуже, так как сентябрьские бизнес-планы уже испытывали недостаток бюджетного стимулирования. В частности, это выразилось в слабом росте Manufacturing PMI в сентябре и октябре (53,2 и 53,3 соответственно).На дневном графике EUR/USD цена находится выше индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин поворачивается в сторону роста. Вероятен рост цены к максимумам последних трёх дней (1.1863). Выход цены над уровень позволит цене отработать первую цель 1.1917 или чуть выше, коснувшись линии Крузенштерна. Далее перед ценой стоит знаковая цель 1.1955 (верхняя граница ценового канала), преодоление которой может на много и на долго изменить ход текущей истории.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна, но цена по-прежнему поддерживается линией баланса (индикаторная красная), что может привести к возврату цены над линию Крузенштерна с закреплением над уровнем 1.1824, опять же в рамках формирования консолидации.Падение цены к 1.1754 и даже уход под неё с намерением отработки 1.1650 не исключён, но это аварийный сценарий в текущей краткосрочной ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 октября 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 14 пунктов, оставаясь в границах пятничного дня и на целевой поддержке 0.7120. Как мы вчера и подозревали, «австралийцу» помешали сырьевые рынки; нефть -1,50%, железная руда -0,6%, медь -1,42%. Но цена стремится вверх. Осциллятор Марлин пытается вторые сутки войти в зону роста, индикаторная линия баланса задаёт свободу цене для манёвра к 0.7190.На четырёхчасовом графике рост сдерживается линией Крузенштерна. Закрепление над ней приведёт цену к целевому уровню 0.7190. Также продолжение роста можно принять при выходе цены над максимум вчерашнего дня.Перечеркнуть этот план может снижение цены под минимум пятницы 0.7102, тогда целью становится уровень 0.7058.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 октября 2020 года

USD/JPYВчерашняя попытка йены перейти над линию ценового канала была провалена, цена только проколола её, закрытие дня произошло под трендовой линией, открытие сегодняшнего дня также под линией ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин начала разворот вниз. Намерение цены спуститься вниз на фигуру становится более определённым.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под нисходящими линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин сегодня утром вторгся на территорию «медведей». Уход цены под сигнальный уровень 104.56 станет сигналом к дальнейшему снижению до ранее определённой цели 103.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы GBPUSD. Фаза накопления продолжается.

На прошлой недели произошло формирование очередной флетовой модели, которая продолжила среднесрочную фазу. Реализация приоритетной восходящей модели завершилась и была протестирована недельная КЗ 1.3202-1.3154. Это позволяет рассматривать снижение, как возможность для поиска выгодных цен на покупку. Сегодня пара продолжает торговаться в рамках восходящего движения, которое состоялось 21 октября. Пока инструмент торгуется в указанном диапазоне, вероятность ретеста максимума прошлой недели составляет 75%. Это необходимо использовать при определении приоритетного направления торговли. Наиболее выгодные цены на покупку находятся в пределах НКЗ 1/2 1.2936-1.2912. Снижение к данной зоне позволит войти в покупки с выгодным отношением риска к прибыли. Первой целью роста остается максимум прошлой недели, который является и месячным экстремумом. Работа во флете подразумевает частичную фиксацию профитов при достижении границ недельного движения. Часть позиции можно перевести в безубыток и оставить на случай продолжения восходящего движения. Для нарушения бычьего движения потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже НКЗ 1/2. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Затишье перед ростом.

Восходящее движение прошлой недели задает направления для торговли на неделю текущую. Вероятность ретеста максимума октября составляет 75%. Это позволяет использовать снижение для поиска выгодных цен на покупку. Основной поддержкой является НКЗ 1/2 1.1765-1.1754. Тест этой зоны позволит войти в длинную позицию с выгодным отношением риска к прибыли. Обновление месячного максимума является лишь первой целью на пути усиления курса Евро. Следующим целевым уровнем станет НКЗ 1/2 1.1959-1.1948, которая располагается вблизи недельного среднего хода. Продолжение роста может начаться и с текущих отметок. Для входа во позицию потребуется формирование паттерна "поглощение" на таймфрейме не ниже м30.Более вероятен вариант теста зоны поддержки НКЗ 1/2, так как это приведет к окончанию коррекционной фазы, начатой во второй половине прошлой недели. Продажи инструмента пока не выгодно рассматривать по причине формирования восходящего цикла. Для нарушения бычьего импульса потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже НКЗ 1/2 на сегодняшней американской сессии. В случае реализации указанной модели придется отказаться от попыток купить инструмент. Продажи выйдут на первый план до конца октября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Вторая «волна» COVID-2019 в Великобритании уже в четыре раза сильнее первой. В США проголосовало

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -26.8672Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой в понедельник также торговался вполне спокойно и опустился к скользящей средней линии в первой половине дня. Никакой «сверхзвуковой» реакции на воскресную информацию о том, что очередной раунд переговоров в Лондоне продлен из-за того, что стороны дескать пришли к определенному компромиссу, не последовало. Фунт стерлингов не вырос и продолжает балансировать между Севером и Югом, между ростом и падением. Таким образом, вероятнее всего, в кои то веки трейдеры не стали отрабатывать непроверенную информацию, которая давала очередные надежды на благополучные завершения Brexit и «развода» между ЕС и Королевством. С нашей точки зрения, технические факторы стоят на первом месте и в паре фунт/доллар. Мы уже говорили об уровне 61,8% Фибоначчи – 1,3170, который был отработан просто идеально. После этого начался новый виток нисходящего движения, который и может перерасти в новый нисходящий тренд. В пользу этого говорит огромное множество факторов, начиная от негативнейшего фундаментального фона из Великобритании, заканчивая техническими факторам, которые говорят о том, что после шестимесячного роста британской валюты, пора бы уже и доллару перейти к росту. Однако именно сложная политическая ситуация и грядущие выборы за океаном пока удерживают продавцов от активных действий. Тем не менее, мы все равно считаем, что в ближайшее время возобновится нисходящий тренд. Таким образом, очередной раунд переговоров продолжается, и пока никакой официальной информации нет. Если эта информация поступит, тогда фунт стерлингов может еще на некоторое время воспрять духом и попытаться продолжить формирование восходящего тренда, однако мы пока продолжаем считать, что нисходящий тренд возобновится в любом случае. Не сейчас, так через неделю. Дело в том, что даже если переговоры будут успешными, это не спасет британскую экономику от очередного сокращения. «Сделка» может лишь сгладить негативное воздействие Brexit на экономику, но не нивелировать его полностью. А пока рынки ждут информации с переговоров, обратить внимание они имеют возможность только на растущие цифры эпидемии на Туманном Альбионе. Великобритания и в первую «волну» находилась на одном из первых мест в Европе по количеству зараженных и летальных исходов. Там она остается и во время второй «волны». В последние дни в Британии регистрировалось не менее 20 000 случаев заболевания в сутки. И, скорее всего, эта цифра будет продолжать расти, так как наиболее холодная пора года еще впереди. В Великобритании продолжают тестировать несколько вакцин против «коронавируса», но даже если клинические испытания будут завершены удачно, ожидать массового производства вакцины следует не ранее весны следующего года, а массовой вакцинации населения – не ранее лета 2021 года. Тем временем, в США проголосовало на выборах уже почти 60 миллионов человек. Сообщается, что это более половины из тех, кто зарегистрировался в досрочном голосовании. На данный момент в Америке проголосовало уже 43% граждан от общего количества проголосовавших в 2016 году, что лишний раз подтверждает суждение о наивысшей степени важности выборов-2020, если не в истории США, то за последние десятилетия точно. В принципе, такого же мнения придерживается и сам Дональд Трамп, который уже проголосовал «за парня по имени Дональд». В это же время президент США продолжает кататься с предвыборными речами по наиболее «спорным» штатам, где сияет лучезарными улыбками и источает тонны оптимизма и уверенности в своей победе. Эксперты уверены, что в этом и заключается чуть ли не последний шанс Дональда на переизбрание. Дело в том, что все более сильные козыри Трамп уже потерял. Тут и сильная экономика, и низкая безработица, и сильный рынок труда. Теперь Трампа больше помнят по 200 тысячам жертв «коронавируса», сильнейшему падению экономики, высочайшей безработице и торговой войне с Китаем, в которой проигрывают пока именно Штаты. Все последние проведенные соцопросы продолжают указывать на лидерство Байдена на 11%. Таким образом, единственным шансом Трампа эксперты называют сейчас чуть ли не «мистику», подобную 2016 году, когда соцопросы также свидетельствовали о проигрыше Трампа на выборах...Впрочем, фунт стерлингов сейчас все же больше интересуется факторами Brexit и наличия/отсутствия торгового соглашения с Евросоюзом. Так как новостей в понедельник не было никаких, то именно на технику мы продолжаем рекомендовать трейдерам обращать внимание. Основная проблема в том, что на 4-часовом графике техническая картина сейчас также выглядит не совсем однозначно. За последние несколько недель цена неоднократно закреплялась ниже скользящей средней линии и каждый раз очень быстро возвращалась в область выше мувинга. Таким образом, эти сигналы оказались попросту ложными. Следовательно, что-то подобное может повториться и в данное время, поэтому мы рекомендуем учитывать и более глобальные сигналы, вроде отскока от уровня 61,8% Фибоначчи - 1,3170 в рамках коррекции против падения котировок от 1 сентября. Этот уровень можно рассматривать, как некий «критический» уровень, выше которого цена вряд ли уйдет. И если она все же уйдет выше него, то следует пересмотреть всю стратегию торгов на ближайшее время. Фундаментальный фон тоже в любой момент может оказать влияние на настрой трейдеров и заранее предугадать как нельзя. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 115 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 27 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2908 и 1,3138. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Обращаем ваше внимание, что последние 4 из 5 торговых дней завершились с волатильностью ниже, чем 104 пункта. Таким образом, на самом деле средняя волатильность может быть ниже 115 пунктов в день.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2939S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3123R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3123 и 1,3138, если индикатор Хайкен Аши развернется вверх или случится отскок цены от мувинга. Торговать пару на понижение с целями 1,2939 и 1,2908 рекомендуется, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Американцы сформировали коллективный иммунитет против высказываний Трампа. Евросоюз рискует потерпеть новый экономический спад.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 октября. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 октября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Американцы сформировали коллективный иммунитет против высказываний Трампа. Евросоюз рискует

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: -31.6527В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD вновь начала корректироваться и в последние несколько дней продолжает торговаться в разные стороны. Мы уже неоднократно говорили о ключевых технических факторах(с нашей точки зрения). Естественно, на первом месте продолжает стоять боковой канал 1,17-1,19$(или его альтернатива 1,1640 – 1,1920). Котировки пары львиную долю последних трех месяцев провели внутри этого канала, поэтому при приближении к одной из его границ сразу же можно ожидать разворота в противоположную сторону. Во-вторых, в области 1,19-1,20$ покупателям очень сложно найти мотивацию и основания для новых покупок европейской валюты. Ведь около уровня 1,2000 расположен двухлетний максимум пары, который был достигнут совсем недавно и после которого цена так и не смогла сформировать нормальную коррекцию. Таким образом, дальнейший рост весьма маловероятен. В-третьих, продавцы крайне опасаются инвестиций в доллар, так как совершенно непонятно, кто станет новым президентом США и какие изменения последуют в стране и в ее экономике. Таким образом, пару не продают, просто опасаясь за перспективы американской экономики. А все вместе это дает нам «флэтовый флэт», когда нет причин ни для серьезных покупок, ни для серьезных продаж. Поэтому пара евро/доллар и торгуется уже три месяца в диапазоне шириной плюс-минус 250 пунктов. В понедельник для пары EUR/USD не изменилось ничего. Во-первых, важных новостей в этот день не было. Во-вторых, не было и макроэкономической статистики. Таким образом, даже если бы трейдеры хотели отреагировать на какое-либо событие, то были бы лишены такой возможности. В-третьих, рынки продолжают игнорировать практически всю макроэкономическую статистику в любом случае. Таким образом, волатильность в течение дня была достаточно умеренной, а участники рынка были вынуждены сосредоточиться на второстепенном фундаментальном фоне. До выборов президента США остается уже чуть более недели, а Дональд Трамп, который, по всеобщему мнению, не смог победить Байдена и на последнем раунде дебатов, продолжает петь свою любимую песню о том, что «коронавирус скоро будет побежден». Начал петь эту песню президент США еще весной, когда эпидемия только набирала обороты в Америке и когда, по мнению врачей и эпидемиологов, еще можно было переломить ситуацию и предотвратить огромное количество жертв от COVID-2019 в США. Однако в последние месяцы Трамп изменил свою риторику. Вместо формулировки «вирус сам исчезнет» теперь используется формулировка «скоро будет изобретена вакцина». Тот факт, что сами врачи всех стран мира продолжают заявлять, что создание вакцины обычно занимает до 10 лет(имеется ввиду безопасная, полностью проверенная вакцина, а не сколоченная на скорую руку), Трампа не интересует. Он продолжает обещать вакцину «в ближайшее время», «до выборов», «до конца октября» и так далее. Однако, американцы, которые пока не получили коллективный иммунитет от «коронавируса», уже приобрели оный против лживых высказываний и обещаний Трампа. Если в начале президентского срока Дональду верили, то сейчас любые его слова тщательно анализируются СМИ и разбираются просто на составляющие. Даже если Трамп говорит сейчас правду, его слова все равно разбираются на атомы и в них находятся неточности, недомолвки, уловки и прочее. Те же СМИ и периодические издания регулярно обновляют статистику по количеству введений в заблуждение от Трампа. Последние исследования показывали, что Трамп лжет по меньшей мере 15 раз в день, а персоной номер один в мире по количеству заявлений о COVID-2019, не соответствующих действительности, является именно американский президент. Таким образом, новая порция обещаний в виде «вакцина скоро будет найдена» уже ни капельки не успокаивает американцев и не добавляет очков рейтинга самому Трампу перед выборами. В любом случае, даже если вакцина будет изобретена завтра, уйдут месяцы на ее производство в промышленных масштабах, чтобы получить ее смогло все население США, которое насчитывает более 330 миллионов.Тем временем, полным-полно «коронавирусных» проблем и в Евросоюзе. Вторая «волна» пандемии началась достаточно резко и быстро и теперь многие страны охвачены эпидемией и вводят «жесткие» ограничения, чтобы хоть как-то остановить распространение инфекции. Хуже всего дела обстоят в Италии(в последние дни отмечается по 20 тысяч заражений ежедневно), в Испании(20-30 тысяч ежедневно), во Франции(30-40 тысяч ежедневно) и в Великобритании(не менее 20 тысяч ежедневно). Таким образом, в странах Европы сейчас активно вводятся комендантские часы и максимально ужесточаются карантинные меры, что неизбежно приведет к новому торможению экономики. Пока что последствий второй «волны» еще не видно, так как она началась не более месяца назад(только индексы деловой активности в сферах услуг стран ЕС опустились в область ниже 50,0). Тем не менее, можно не сомневаться, что они будут. А самое страшное, что текущие уровни заболеваемости в странах ЕС превышают весенние в 3-4 раза. То есть теоретически системы здравоохранения европейских стран могут перестать справляться с наплывом больных(не только COVID'ом) и тогда последуют коллапсы. Либо тотальные «локдауны». Весной такие страны, как Италия, Испании и Великобритания, уже не справлялись с количеством инфицированных людей, а тогда в них максимум в день отмечалось по 5-6 тысяч заболеваний(максимум до 10 тысяч). Сейчас же уровни заболеваемости гораздо выше. Как видим, факторов, которые могут и будут влиять на экономику США и ЕС в ближайшее время, огромное количество. Если, например, Байден победит на выборах, то можно не сомневаться, что тут же начнет по-своему бороться с «коронавирусом». А результаты этой борьбы неизвестно какими будут для американской экономики. В Евросоюзе в зимние месяцы уровни заболеваемости могут быть еще в два раза выше текущих и что будет тогда опять-таки крайне сложно предсказать сейчас. Таким образом, теоретически через пару месяцев мы можем увидеть пару евро/доллар где угодно. Пока что рынки крайне спокойно реагируют на эпидемиологическую ситуацию в ЕС и, похоже, просто ждут выборов, показывая всем своим видом, что не намерены торговать активно до оглашения результатов голосования. Но рано или поздно этот период инертности будет завершен. И паре придется двигаться в одну из сторон. До тех пор, пока пара удерживается выше скользящей средней линии, слабые восходящие перспективы сохраняются. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 октября составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1753 и 1,1887. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения, если цена останется выше мувинга. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1780S2 – 1,1719S3 – 1,1658Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1841R2 – 1,1902R3 – 1,1963Торговые рекомендации:Пара EUR/USD вновь скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целью уровень 1,1887, если цена отскочит от мувинга. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии с целями 1,1753 и 1,1719.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Вторая «волна» COVID-2019 в Великобритании уже в четыре раза сильнее первой. В США проголосовало уже 60 миллионов граждан.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 октября. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 октября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 октября. Отчет COT (Commitments of traders). Продавцы будут пытаться

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 26 октября также продолжала корректироваться. В течение дня котировки пары несколько раз отрабатывали область поддержки 1,3004 – 1,3024, а также линию Киджун-сен. Таким образом, медведи продолжали оказывать давление на пару, но у них на пути все еще остается линия Сенкоу Спан Б. В целом именно линия Сенкоу Спан Б остается в данных условиях последней преградой для медведей на пути к формированию нового нисходящего тренда. Торги в первый торговый день недели были достаточно вялыми, впрочем, это и не удивительно, учитывая отсутствие важных новостей. Более того, если продавцам удастся преодолеть линию Сенкоу Спан Б, мы будет считать, что это абсолютно логично, так как общий фундаментальный фон для британского фунта остается чрезвычайно слабым. Также сегодня был сформирован нисходящий канал, выше которого можно будет сделать вывод, что быки опять перехватывают инициативу. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, что свидетельствует о сохраняющейся нисходящей коррекции на часовом графике и отсутствии признаков ее завершения. Отчет COT.Новый отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту показал, что некоммерческие трейдеры в период с 13 по 19 октября вели себя достаточно активно. Однако вместе с тем последние несколько отчетов полностью запутали ситуацию по фунту. Группа трейдеров «Non-commercial» за это время открыла 4485 контрактов на покупку и закрыла 4072 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров выросла сразу на 8,5 тысяч контрактов, что достаточно много для фунта. Однако проблема в том, что в последние несколько недель некоммерческие трейдеры наращивали нетто-позицию(усиление бычьего настроя), а до этого несколько недель уменьшали нетто-позицию(усиление медвежьего настроя). Таким образом, в течение последних месяцев профессиональные игроки не могут даже определиться с тем, в какую сторону им торговать. Фундаментальный фон продолжает оставаться очень тяжелым и неоднозначным для пары фунт/доллар, поэтому и торги такие запутанные. За отчетный период фунт стерлингов подешевел на приблизительно 110 пунктов. А нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров теперь практически равны нулю. Другими словами, у обоих наиболее важных и крупных групп трейдеров открыто приблизительно равное количество контрактов Buy и Sell. Естественно, такие данные отчета COT не позволяют сделать никаких выводов, ни краткосрочных, ни долгосрочных. В понедельник, 26 октября, в Великобритании не было никаких важных публикаций. Более того, не поступало в распоряжение трейдеров никакой важной информации, касающейся хода переговоров в Лондоне по торговой сделке. Не была подтверждена информация о том, что в этих самых переговорах был достигнут какой-либо прогресс. Были только новости о «коронавирусе», который продолжает захлестывать Великобританию. Соответственно, трейдеры продолжали умеренные распродажи фунта стерлингов, основанные на технической перекупленности валюты и отсутствии(пока что) перспектив подписания соглашения о свободной торговле. Возможно, на этой неделе и появятся позитивные новости о переговорах Лондон-Брюссель и в этом случае от фунта можно будет ожидать роста. Но пока их нет. Во вторник в Великобритании будет опубликован абсолютно второстепенный отчет по розничной торговле, который участники рынка игнорируют абсолютно всегда. Американский отчет по заказам на товары длительного использования также может быть проигнорирован рынком. Соответственно, мы не ждем завтра сильных движений пары фунт/доллар. На 27 октября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар не сумели удержаться выше линии Киджун-сен. Таким образом, длинные позиции перестали быть актуальными, так как вся восходящая тенденция поставлена под вопрос. Вновь рассматривать варианты лонгов рекомендуется в случае обратного закрепления цены выше критической линии(1,3043) и нисходящего канала с целью область сопротивления 1,3160 – 1,3184. Take Profit в этом случае составит до 110 пунктов. 2) Продавцы сделали несколько шагов навстречу новому нисходящему тренду, но им теперь необходимо уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б(1,2971). Рассматривать варианты открытия ордеров на продажу можно будет только ниже этой линии с целями уровень 1,2897 и область поддержки 1,2857 – 1,2872. Take Profit в этом случае может составлять от 50 до 80 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Американцы сформировали коллективный иммунитет против высказываний Трампа. Евросоюз рискует потерпеть новый экономический спад. Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Вторая «волна» COVID-2019 в Великобритании уже в четыре раза сильнее первой. В США проголосовало уже 60 миллионов граждан.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 октября. Отчет COT (Commitments of Traders). Продавцам необходимо

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 26 октября пара евро/доллар вновь начала корректироваться, но все сейчас выглядит так, как будто начинается новый этап бокового движения. Во-первых, сейчас невозможно построить более или менее убедительную линию тренда или трендовый канал. То есть досконально определить текущую тенденцию нельзя(невооруженным глазом она также не видна). Во-вторых, мы продолжаем напоминать трейдерам, что пара остается в пределах бокового канала 1,17-1,19(или его альтернативы 1,1640 – 1,1920), таким образом, в долгосрочном плане как раз и сохраняется флэт. В-третьих, фундаментальный фон сейчас такой, что нельзя сделать вывод о целесообразности покупок или продаж. Даже линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые являются сильными линиями, сейчас не имеют особого смысла, так как относительно них торговать также не получается. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, указывая на новый виток коррекционного движения на часовом графике. Однако, продавцам нужно преодолеть уровень 1,1784, чтобы иметь шансы на дальнейшее падение. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(13 - 19 октября) пара EUR/USD подешевела примерно на 40 пунктов. Но в целом по паре не наблюдается в последние месяцы серьезных ценовых изменений. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Новый отчет COT показал еще меньше изменений в настрое профессиональных трейдеров, чем предыдущий. Некоммерческие трейдеры, которые, напомним, являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, открыли 1081 контракт Buy и 673 контракта Sell. Напомним, что предыдущие две недели группа «Non-commercial» уменьшала свою нетто-позицию, что может говорить о завершении восходящего тренда. Однако данные, которые дал нам последний отчет COT, не говорят вообще ни о чем. Изменений нет, так как всего некоммерческими трейдерами открыто почти 300 тысяч контрактов по евро. Таким образом, открытие или закрытие 1-2 тысяч контрактов не свидетельствует ни о чем. Линии нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial»(верхний индикатор, зеленая и красная линии) продолжают еле-еле сужаться, а сама пара продолжает торговаться в боковом канале. Таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении – восходящий тренд завершен или близится к своему завершению, а достигнутый максимум около уровня 1,2000 может так и остаться пиком этого тренда.В понедельник, 26 октября, в Евросоюзе и Америке не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Таким образом, весьма спокойные торги в течение дня легко объяснимы и логичны. Несколько второстепенных отчетов из Германии, понятное дело, никакого влияния на настрой трейдеров не оказали. В целом, фундаментальный фон вообще не меняется в последнее время, таким образом и трехмесячное стояние пары евро/доллар на одном месте также вполне логично. Участники рынка продолжают ожидать выборов в США и их результатов. Большие опасения вызывает «коронавирус» в Евросоюзе, однако не следует забывать, что в Штатах также продолжается эпидемия, ничуть не слабее, чем в Европе. На вторник, 27 октября, в Евросоюзе запланирована публикация отчета по заказам на товары длительного использования в США. В обычное время это достаточно важный отчет, так как категория товаров долгосрочного использования отличается своей высокой стоимостью. Однако, последний отчет показал минимальные изменения показателей, а прогнозы по завтрашним отчетам такие же нейтральные. Таким образом, мы считаем, что этот отчет никакого влияния на пару не окажет, если только цифры не окажутся сверхоптимистичными или сверхразочаровывающими. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 27 октября: 1) Пара пока сохраняет перспективы восходящей тенденции. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать торговать на повышение с целями область сопротивления 1,1887 – 1,1912 и уровень 1,1926 до тех пор, пока цена располагается выше самой сильной линии Сенкоу Спан Б(1,1784). Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов. Однако области 1,1887 – 1,1912 и 1,1900 – 1,1920 чрезвычайно сильные и быки вряд ли смогут их преодолеть. 2) Медведи продолжают оставаться в тени. Таким образом, продавцам нужно ждать, когда цена преодолеет линию Сенкоу Спан Б(1,1784), чтобы иметь основания открывать sell-позиции с целями уровень 1,1748 и область поддержки 1,1692 – 1,1699. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 30 до 70 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Американцы сформировали коллективный иммунитет против высказываний Трампа. Евросоюз рискует потерпеть новый экономический спад. Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Вторая «волна» COVID-2019 в Великобритании уже в четыре раза сильнее первой. В США проголосовало уже 60 миллионов граждан.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Переговорный тупик: фунт снижается из-за французов – теперь вся надежда на Меркель

Британская валюта в паре с долларом США продолжает сползать вниз, после стремительного роста в прошлую среду. В тот день пара gbp/usd всего за несколько часов подскочила почти на 250 пунктов, протестировав 31-ю фигуру. Таким образом рынок отреагировал на возобновление переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем относительно судьбы торговой сделки. Однако эйфория длилась недолго: уже на следующий день покупатели пары стали терять свои позиции: в четверг, пятницу и на протяжении сегодняшнего дня фунт стабильно снижался, хотя «попутно» и демонстрировал северные откаты. Но как только пара идёт в рост, её снова продают, на фоне опасений относительно очередного провала на переговорах. Плюс ко всему – общее укрепление американской валюты, которое сегодня наблюдается на рынке. Гринбек снова стал бенефициаром коронавирусной паники на фоне ужесточения карантинных ограничений в странах Европы.Но в случае с валютной парой gbp/usd основным локомотивом южного движения выступает британец, который по-прежнему чувствителен к любым новостям, касающихся перспектив Брекзита. Доллар в данном случае играет вспомогательную, но не решающую роль.В целом, южный откат британской валюты носил предсказуемый характер. Переговорная эпопея продолжается уже не один год, поэтому можно говорить об определённых закономерностях в поведении фунта. Так, накануне ключевых событий (саммита ЕС или голосование в парламенте Великобритании) рынок «накручивает» сам себя на фоне многочисленных слухов, комментариев и предположений экспертов. Британец в этот период, как правило, дешевеет, так как трейдеры поддаются паническим настроениям. Затем, когда наиболее худший сценарий не реализовывается, фунт выстреливает вверх, сметая на свои пути многие уровни сопротивления. Однако на этом этапе цикл не завершается: после эйфории следует «похмелье». Рынок снова начинает скептически относиться к британской валюте, в ожидании дальнейших шагов переговорной группы.Так случилось и в этот раз. После провального саммита ЕС стороны грозились поставить точку в переговорном процессе, указывая на целый массив неразрешённых вопросов. И в Британии, и в Евросоюзе призвали готовиться к «жёсткому» сценарию. С одной стороны, рынок чувствовал, что между политиками идёт лишь игра нервов – но никто из сторон, тем не менее, не делал первый шаг. В прошлую среду этот шаг был сделан Евросоюзом, после чего Лондон принял его. Переговорный процесс возобновился. Трейдеры бурно отреагировали на этот факт (на мой взгляд, слишком бурно) – пара gbp/usd всего за несколько часов поднялась с отметки 1,2940 до многонедельного хая 1,3178. Параллельно с официальной информацией о возобновлении переговоров на рынке появилась и неофициальная информация – о том, что Брюссель готов идти на уступки в вопросе рыболовства (данный вопрос, напомню, является ключевым камнем преткновения). Возможно, этим и объясняется столь мощный северный импульс, который в одночасье поднял пару более чем на 250 пунктов.На данный момент мы наблюдаем следующий этап поведенческого алгоритма, который можно сравнить с похмельным синдромом. На рынке возникли опасения, что очередной раунд переговоров завершится точно также, как и все предыдущие – то есть ничем. По крайней мере на данный момент с полей переговоров поступают достаточно тревожные сигналы. По информации издания The Telegraph, переговорщики снова зашли в тупик после того как Франция отказалась идти на компромисс в вопросе рыболовства. Источники, близкие к переговорам, заявили, что Эммануэль Макрон отказывался смягчить свою позицию и занял «вопиющую» позицию по этому вопросу. Какие именно требования предъявил Лондону французский лидер – неизвестно. На данный момент известно лишь то, что Франция категорически отвергла идею Великобритании, представители которой предложили принять аналогичную договоренность с Норвегией, согласно которой квоты на вылов рыбы будут ежегодно согласовываться в общих рыболовных зонах. Здесь также можно напомнить, что французы уже не первый раз занимают достаточно жёсткую позицию по отношению к британцам – например, в своё время президент Франции был единственным среди лидеров стран ЕС, кто выступил против пролонгации переговорного периода по Брекзиту. Французская делегация лишь в последний момент «дала добро», после вмешательства немецкого канцлера Ангелы Меркель.В этот раз британцы также апеллируют к немецкому лидеру. Если верить источникам The Telegraph, Лондон обратился за помощью к Меркель, чтобы она убедила французов смягчить свою безапелляционную позицию в вопросе рыболовства. Именно поэтому текущий раунд переговоров продлили до четверга – Мишель Барнье остаётся в столице Великобритании в ожидании «немецко-французского вердикта».Таким образом, учитывая вышеизложенную диспозицию, заходить в продажи gbp/usd сейчас рискованно. На мой взгляд, Ангела Меркель сможет убедить французов в необходимости смягчить свою позицию. По сути, это последний вопрос (наиболее сложный и проблематичный), разрешение которого откроет путь к заключению торговой сделки уже на ноябрьском саммите ЕС. И как только на рынке появятся слухи о достигнутом компромиссе, фунт с лихвой вернёт утраченные пункты. Поэтому, несмотря на трёхдневную нисходящую динамику, в приоритете всё равно остаются длинные позиции. Заходить в лонги можно с текущих позиций или от уровня поддержки 1,2970 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Среднесрочная цель – верхняя линия вышеуказанного индикатора, которая совпадает с отметкой 1,3120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 27 октября? Анализ сделок понедельника.

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в понедельник, 26 октября, начала новый виток нисходящего движения, которого хватило ровно для того, чтобы преодолеть перестроенную восходящую линию тренда. То есть отскока от линии тренда не последовало и во второй раз, таким образом, восходящая тенденция на данный момент окончательно отменена. В течение дня не было сформировано сигналов на покупку, поэтому начинающие трейдеры не должны были открывать длинные позиции, согласно нашим рекомендациям. Так как сейчас цена преодолела линию тренда, то стали актуальными ордера на продажу, однако вечером мы не рекомендуем заходить в рынок. Самое главное, что хотелось бы отметить, - пара, похоже, все-таки выполнила разворот в пользу американской валюты в области верхней линии бокового канала 1,17-1,19$. Таким образом, теперь движение вниз может и должно продолжится с целью нижняя граница этого же канала. Вместе с тем, начинающие трейдеры не должны забывать о том, что пара продолжает торговаться именно в боковом канале, то есть в условиях отсутствия тренда. Поэтому возможны абсолютно нестандартные движения пары и внутри канала. Например, сейчас, после сегодняшнего движения вниз, неплохо было бы дождаться отката наверх, а уже после него ловить сигналы на продажу от индикатора MACD. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного важного макроэкономического отчета или другого события. Таким образом, снижение европейской валюты в течение дня было чисто техническим. Несколько тем остаются чрезвычайно важными для пары евро/доллар, однако они по-прежнему не оказывают сиюминутного воздействия на торги. Во вторник, 27 октября, в Евросоюзе не будет никаких публикаций вновь, а в Штатах выйдет отчет по заказам на товары длительного использования. В прошлый раз реакцией на этот отчет стало движение пары пунктов на 30, не более. В целом этот отчет считается достаточно важным, однако в последние полгода многие макроэкономические отчеты игнорируются участниками рынка. Таким образом, абсолютно не исключено, что и завтра реакция на этот отчет будет отсутствовать или же будет максимально слабой. В данное время трейдеры должны сосредоточиться на противостоянии тем «коронавирус в Евросоюзе» и «выборы в США». Чем сильнее развивается эпидемия в Европе, тем больше шансов на то, что мы увидим падение европейской валюты. Чем больше негативных новостей по теме «выборы» поступает из Америки, тем больше вероятности, что доллар США начнет новый виток падения. А негативные новости могут начать поступать уже в ближайшее время, так как выборы состоятся уже в следующий вторник. Далее могут последовать длительные подсчеты голосов, а также судебные разбирательства, если тот или иной кандидат откажется признавать поражение. 27 октября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD на текущий момент вновь перестали быть актуальными, так как восходящая линия тренда вновь не устояла перед натиском медведей. Таким образом, в ближайшее время пара должна продолжить нисходящее движение, а покупки можно будет рассматривать не ранее формирования новой восходящей тенденции или красноречивой отмены нисходящей тенденции. 2) Торговля на понижение в данное время стала актуальной, так как цена так и не удержалась выше линии тренда. Таким образом, теперь начинающим трейдерам рекомендуется дождаться отката наверх, после которого можно будет отслеживать сигналы на продажу от индикатора MACD, которые можно отрабатывать с целями 1,1759 и 1,1732.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар переходит в наступление, евро тяготеет к снижению

В пятницу гринбек снизился по отношению к большинству ведущих валют, однако уже в понедельник перешел в контрнаступление против своих основных конкурентов на фоне рекордного роста случаев заболевания COVID-19 в Старом и Новом Свете, а также отсутствия прогресса в переговорах по поводу новых мер поддержки американской экономики.Способствует укреплению доллара и коррекционная динамика. Индекс USD вырос на 0,2%, поднявшись выше 93 пункта, после снижения почти на 1% на минувшей неделе.Европа продолжает сигнализировать об ускорении темпов прироста заболеваемости коронавирусом, что угрожает замедлением экономической активности в регионе и оказывает давление на евро.В воскресенье во Франции был зафиксирован суточный рекорд – число новых случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 50 тыс.Италия ввела частичный локдаун до 24 ноября. Испания объявила о режиме чрезвычайной ситуации и общенациональном комендантском часе.Аналогичные новости из США повышают спрос на безопасный гринбек. Ежедневное количество заболеваний в стране подскочило до уровня более 80 тыс.При этом власти штатов стараются избегать полномасштабного карантина, ограничиваясь локальными ограничениями.Сохраняющиеся сомнения по поводу нового пакета стимулов в США также вынуждают трейдеров отказываться от рисковых активов в пользу USD как «тихой гавани».В минувшие выходные спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер в размере около $2 трлн на этой неделе, однако пока неясно, готов ли его одобрить Сенат.Между тем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Н. Пелоси в том, что она постоянно меняет правила игры.«Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры», – сообщил он.Сохранение существенных разногласий между сторонами дает основания предполагать, что принятие очередного пакета стимулов до президентских выборов в США маловероятно.До голосования 3 ноября остается все меньше времени. Хотя кандидат от демократов Джо Байден продолжает лидировать, инвесторы не спешат избавляться от доллара. Неожиданно для многих в 2016 году хозяином Белого Дома стал Дональд Трамп, и эта история вполне может повториться.На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к ЕЦБ после намеков его представителей о том, что они видят растущую потребность в дальнейших действиях.Кроме того, будут обнародованы данные по ВВП США и еврозоны за третий квартал.Предполагается, что американская экономика в июле–сентябре расширилась на 31,9%. Европейская экономика также должна продемонстрировать восстановление после падения на 11,8% во втором квартале.«Что касается ЕЦБ, мы ожидаем решительного послания от его главы Кристин Лагард и множества намеков о дальнейшем количественном смягчении в декабре», – сказали стратеги ING.Они прогнозируют, что в третьем квартале ВВП еврозоны увеличится на 9,5% по сравнению с предыдущим кварталом, однако это может оказаться пиком, поскольку карантинные ограничения в ЕС расширяются с каждым днем.«Все это означает, что пара EUR/USD продолжит торговаться в диапазоне 1,1700–1,1900 вместо того, чтобы подниматься выше 1,20», – отметили в ING.«Вероятно, основная валютная пара будет пока оставаться в диапазоне в преддверии таких важных событий, как октябрьское заседание ЕЦБ и президентские выборы в США. Откат от уровня 1,1880 укрепил нас в этом мнении. Поддержка в области 1,1750–1,1760 может стать потенциальным магнитом для "медведей"», – сообщили специалисты TD Securities.В условиях второй волны СOVID-19 Европа рискует столкнуться с давлением на экономику и цены. Дефляция в регионе уже подняла голову в сентябре, и это может вынудить ЕЦБ пойти на увеличение объемов стимулирования.В этой связи путем наименьшего сопротивления для EUR/USD представляется снижение, поскольку Федрезерв не ощущает на себе такого же давления относительно незамедлительного введения новых мер стимулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ может спровоцировать мощную коррекцию по евро

Вирусная составляющая и отсутствие прогресса в переговорах по стимулирующим мерам в США вынуждают рыночных игроков уходить от риска и обращать внимание на защитные активы, в том числе на доллар, который перешел в наступление по отношению к основным валютам и сектору ЕМ. Фондовая Америка сегодня отступает, теряя более 1% по ключевым индексам. Впереди выборы президента и связанная с ними неопределенность. Похоже, обстановка накаляется, а последняя неделя перед выборами пройдет под знаком риск-офф. Становится все более очевидно, что в случае победы Джо Байдена нынешний президент Дональд Трамп будет сопротивляться исходу выборов.Текущее беспокойство рынков в большей степени связано с рекордным ростом числа случаев в США и европейских странах. В арсенале американских властей пока не появилось ничего нового, что могло бы смягчить удар по экономике. До вакцины еще далеко, а значит без ограничительных мер не обойтись. Даже если они будут щадящими, последствия не заставят себя долго ждать. Это можно увидеть на примере Европы. Накануне рынки оценили сентябрьские индексы активности в сфере услуг еврозоны. Судя по цифрам, сектор вновь терпит бедствие. Если все так пойдет и дальше, в дело начнут вмешиваться фискальные или монетарные власти. В этой связи среднесрочные перспективы для евро становятся все более негативно окрашенные. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, инвесторы ждут реакцию регулятора на происходящее, то есть на падение активности в сфере услуг и понижение прогнозов роста евроблока рынком. Учитывая ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом, ставка не будет скорректирована. Однако это не отменяет типичного усиления волатильности перед заседанием и после него. Кроме того, стоит обратить внимание на усиливающийся спрос на гринбек. Евро, скорее всего, не удастся избежать еще одной волны коррекции вниз.Европейская валюта начала новую неделю в красной зоне из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Есть риск, что правительства европейских стран начнут вводить новые карантинные ограничения.С технической точки зрения есть смысл пересмотреть границы диапазона 1,17–1,19. Пока же главной паре Форекса удается удерживать этот баланс.Среди инвесторов крепнут мнения о то, что если европейский Центробанк на предстоящем заседании не смягчит денежно-кредитную политику, то обязательно сделает это на декабрьской встрече. Финансовые власти, вероятно, увеличат объем чрезвычайной программы покупки активов, которая на данный момент предусматривает покупку бумаг на 1,35 трлн евро, например, на 600 млрд евро и продлят срок ее действия до конца следующего года. Если регулятор к тому же урежет ставки, евро не поздоровится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото не в лучшей форме, но все изменится совсем скоро

Стоимость золота сегодня утром демонстрирует негативную динамику, которая обусловлена укреплением национальной валюты США по отношению к основным валютам мира. Утреннее снижение стоимости фьючерса на драгметалл с поставкой в декабре составило 0,34%, что соответствует 6,4 доллара. Его текущая цена консолидировалась на отметке в 1 898,8 доллара за тройскую унцию. Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в декабре также падают: их стоимость утром снизилась на 1,26%, заставив их переместиться на отметку в 24,3 доллара за тройскую унцию. Основным и главным фактором сокращения цены драгметаллов сегодня является курс американского доллара, который резко поменял свое направление и стал двигаться в сторону повышения. Таким образом, стоимость золота становится слишком высокой для держателей иностранной валюты, поэтому они начинают отказываться от покупок металла в ожидании лучших времен. Между тем американский доллар ощутил прилив сил на фоне роста числа зараженных коронавирусной инфекцией не только на территории США, но и в мире. Затянувшиеся переговоры относительного новой программы финансовых стимулов на территории страны и неопределенность сроков ее принятия также толкают доллар к росту. И если ранее была надежда на то, что стимулы все же будут приняты до президентских выборов в Америке, то сейчас она буквально тает на глазах, что выступает фактором поддержки для национальной валюты. Еще на прошлой неделе можно было наблюдать неустойчивую позицию драгметаллов на рынке. В середине недели золото сначала стремительно взлетело на уровень выше 1 930 долларов за тройскую унцию, однако к концу недели рост значительный рост сменился таким же существенным падением, которое приблизило стоимость металла к уровню в 1 900 долларов за тройскую унцию. Подобная высокая волатильность на рынке свидетельствует о неустойчивости положения, которое вызвано несколькими факторами. Вопрос укрепления золота на рынке теперь во многом будет зависеть от выборов в США, а именно от того, кто станет следующим лидером страны. Аналитики полагают, что в случае победы Джо Байдена котировки драгметаллов двинутся вверх, а американский доллар снова перейдет к негативной динамике.А пока весьма неплохие статистические данные по экономике США заставляют расти интерес инвесторов к более рискованным сделкам. Так, количество новых заявок на пособие по безработице на территории страны на прошлой неделе сократилось до рекордно низкого уровня в 787 тыс. Более того, значительно выше стал индекс деловой активности. Конечно, все это не могло не отразиться на стоимости драгметалла, которая неизбежно снизилась. Тем не менее среднесрочные и долгосрочные прогнозы аналитиков все же остаются на стороне укрепления рынка золота. Сырьевые товары, по их мнению, вернут свою популярность уже в самом начале следующего 2021 года. И причинами тому будут сокращение позиций американской валюты, усиление инфляционных рисков, а также перспектива внедрения более расширенной программы финансового стимулирования на территории США. По приблизительным оценкам экспертов, стоимость золота вполне может подскочить в следующем году до отметки в 2 300 долларов за тройскую унцию, причем это далеко не предел его роста. Напомним, что средняя цена драгметалла в этом году пока составляет 1 836 долларов за тройскую унцию. Основная динамика металла начнется уже после президентских выборов, которые станут точкой отсчета для нового скачка стоимости золота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании бурных событий, или Что сулит трейдерам текущая неделя

Прошедшая пятница продемонстрировала нестабильность индексов на Уолл-стрит. Индекс Dow Jones при этом незначительно, но все же снизился – на 0,1%. А S&P 500, напротив, поднялся на 0,3%. NASDAQ также показал положительную динамику и закрылся ростом на 0,4%.В минувшую пятницу стимулирующим фактором валютных потоков на рынке стала публикация макроэкономических данных. Доллар продемонстрировал падение относительно большинства ведущих валют, проигнорировав лишь фунт стерлингов. Игроки рынка акцентировали внимание на отчетах по деловой активности, которые крайне важны для оценки рынка в целом, так как отражают состояние экономики и главным образом ту степень ущерба, которую вторая волна коронавируса нанесла вышеназванным странам. Как показали данные, в октябре в большинстве стран было не самое сильное замедление, которого опасались трейдеры. Так, Германия зарегистрировала рост деловой активности в сегменте производства. Это способствовало частичному выравниванию слабости показателя в сфере услуг. В США также набирает обороты рост активности в обоих секторах. В Австралии улучшение показателя для услуг возместило регресс в производстве. В итоге игроки рынка заметили подъем композитного индекса. Однако ряд стран отражает и негативную динамику. Например, в Японии несмотря на то, что индекс производственного сектора обогнал показатель предыдущего месяца, активность в секторе услуг по-прежнему замедляется. И Великобритания, согласно предоставленным данным, показала снижение обоих показателей. Эта неделя обещает массу отчетов по доходам ведущих компаний, в том числе сегмента высоких технологий. 170 компаний, среди которых Beyond Meat, Boeing, Caterpillar, Honeywell, Merck и Pinterest и др., предоставят отчеты о доходах перед инвесторами. Microsoft обещает отчитаться во вторник, а Apple, Facebook, Alphabet, Amazon и Twitter – в четверг.Также на текущей неделе планируются заседания центральных банков, посвященные вопросам денежно-кредитной политики. Внимание будет обращено на Европейский центральный банк, который, по ожиданиям трейдеров, должен смягчить ДКП до конца текущего года. Стоит отметить, что композитный индекс деловой активности в Европе показывает негативную динамику. Но несмотря на это, внезапный рост флеш-показателя и данных по производственному сектору призван помочь трейдерам единой валюты возместить убытки четверга. Примечательно, что пара EUR/USD в минувшую пятницу продемонстрировала самый лучший показатель впервые за месяц и даже лидировала по итогам пятничных торгов. И это несмотря на очевидное снижение деловой активности и злосчастную пандемию. Несомненно, евро своей прогрессирующей динамикой во многом обязан падению спроса на доллар США, но основным драйвером остается все же нерешительность глав большинства стран вводить полный карантин. К концу текущей недели будут опубликованы данные о темпах роста ВВП в Европе за третий квартал. Стоит отметить, что данные PMI в минувшую пятницу отразили рецессию экономической активности в начале четвертого квартала. До президентских выборов в США остается чуть больше недели. Если верить официальным данным, то Дональд Трамп пока отстает от Байдена в предвыборной гонке. Если выиграет Джо Байден, то пакет стимулирующих мер, объем которого предлагают демократы, будет принят однозначно. Более того, победа Байдена должна поддержать экологически чистую энергетику, цикличные акции и акции компаний, занимающихся производством конопли. Если же выборы выиграет Трамп, то это спровоцирует рост акций традиционных энергетических и технологических компаний. Эти же компании в случае победы Байдена, вероятнее всего, будут облагаться высокими корпоративными налогами.Если говорить о валютных потоках, то здесь победа действующего президента может нанести несокрушимый удар по мексиканскому песо и российскому рублю, но спровоцировать подъем ослабевшего доллара США.Ключевым фактором на рынке на этой неделе остаются все те же дебаты о стимулирующем пакете помощи для борьбы с коронавирусом. Несмотря на недавнее заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что велики шансы принятия пакета стимулирующих мер до президентских выборов, министр финансов Стивен Мнучин по-прежнему говорит о значительных разногласиях между сторонами. Более того, главный республиканец в Конгрессе Митч МакКоннелл явно не желает вносить столь крупный законопроект в Сенат накануне выборов. Это связано в первую очередь с уровнем государственного долга. В свете этих заявлений фондовый рынок накануне ответил распродажами.Эпидемиологическая обстановка в США удручает так же, как и в Европе. Однако глава государства ограничивается лишь введением локальных ограничений, не решаясь на полный, всепоглощающий карантин. Такой подход увеличивает процент доверия, а также поддерживает расходы и экономический рост в США. В четверг инвесторы ожидают также освещения предварительной оценки ВВП США за третий квартал. Аналитики прогнозируют рекордный рост (на 31,9%). К слову, этот ожидаемый показатель впервые должен быть выше рекорда исторического падения во втором квартале (на 31,4%), когда коронавирус привел мировую экономику в упадок. Стоит отметить, что перспективы восстановления экономики все еще туманные, ведь существующие меры по стимулированию не имеют должного эффекта, а случаи заражения коронавирусом продолжают множиться.В четверг ожидается также еженедельный отчет о первичных заявках на пособие по безработице в США. Этот отчет поможет понять, действительно ли восстановление на рынке труда набирает обороты.Предстоящая неделя обещает быть жаркой, учитывая неопределенность в судьбе переговоров о стимулировании экономики США, политические события в преддверии президентских выборов, выход многих отчетов о доходах, а также ключевых экономических данных. Рынок в ближайшие дни явно ожидает повышенная волатильность, ведь инвесторы вполне могут отрегулировать позиции перед таким рисковым событием, как выборы 3 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ЕЦБ недостаточно одной программы PEPP для разгона инфляции. Давление на евро возвращается после слабых данных по

Все внимание в первой половине дня было приковано к отчету, который частично показывает экономические перспективы и настроения в деловых кругах Германии. И хоть многие ожидали снижения этого показателя, итоговые данные оказались хуже прогнозов экономистов, что повлияло на европейскую валюту в краткосрочной перспективе. Всеми виной высокая вероятность разрастания второй волны пандемии коронавируса, которая хоть и не обещает введения суровых карантинных мер, как это было весной 2020 года, но достаточно сильно омрачает экономические перспективы. Также это отражается и на темпах восстановления экономики Германии в 4-м квартале этого года. Наученные весенним опытом правительство Германии, да и других стран, конечно, постарается избежать паралича сферы услуг и не пойдет на полное закрытие всех магазинов и предприятий, так как в этом случае под ударом окажется и производственный сектор, который сейчас чуть ли не в одиночку тянет на себе все немецкую экономику. Закрытие сферы услуг приведет к очередному сокращению розничных продаж очень сильно затрудним ситуацию в будущем.Итак, в сегодняшнем отчете от института Ifo указано, что индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в октябре этого года составил 92,7 против прогноза 92,9 пункта. В сентябре значение было на уровне 93,2 пункта. Улучшение наблюдалось лишь в индексе, который отражает текущую оценку компаниями своих условий. Он в октябре вырос до 90,3 пункта против 89,2 в сентябре. Однако опережающие значения не привели к особому оптимизму. Так, индекс ожиданий упал до 95,0 пункта против 97,4 пункта в сентябре. Напомню, что в пятничных данных было указано на рост активности в производственном секторе, что улучшило и индекс делового климата, который впервые с июня 2019 года вернулся на позитивную территорию, составив 1,6 пункта против -0,5 в сентябре. А вот в сфере услуг настроения в октябре значительно ухудшились, так как всему виной коронавирус. Согласно данным, индикатор упал до 3,9 пункта с 6,9 пункта в сентябре.Возвращаясь к теме заседания Европейского центрального банка, которое состоится во второй половине этой недели, стоит отметить наиболее обсуждаемую тему денежно-кредитной политики. Многие экономисты уверены, что текущая программа PEPP подходит лишь для сохранения низких процентных ставок, но ее явно недостаточно для разогрева инфляции, с которой у Европейского центрального банка явно серьезные проблемы. Замедление в осенний период, судя по тому, какие выходят экономические показатели, продолжится и дальше после летнего всплеска. В связи с этим появились разговоры о том, что одним увеличением чрезвычайной программы покупки активов (PEPP) европейский регулятор не отделается. И хоть на этом заседании никто не ожидает от него каких-либо действий, скорее всего, президент ЕЦБ Кристин Лагард явно поднимет тему введения отрицательных процентных ставок. Это окажет дополнительное давление на евро, или как минимум ограничен его восходящий потенциал. Что касается технической картины пары EURUSD, то давление на рисковые активы вернулось сразу после того, как вышли не очень хорошие данные по Германии. На текущий момент покупателям необходимо возвращать себе сопротивление 1.1830, так как лишь после этого можно будет рассчитывать на повторную волну роста к верхней границе бокового канала 1.1865. Если давление на евро сохранится и дальше, то, скорее всего, крупные покупатели придут на помощь лишь в районе нижней границы бокового канала 1.1790, прорыв которой усилит давление на торговый инструмент и откроет прямую дорогу на минимумы 1.1760 и 1.1705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Обвал цен на нефть

  Оптимизма становится все меньше и это очень хорошо видно по изменению аппетита к риску. Франция ежедневно фиксирует более 52 тысяч официально подтвержденных случаев заражения COVID-19,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 26 октября (разбор утренних сделок). Медведи пытаются защитить сопротивление 1.3053

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня можно было наблюдать за попыткой быков вернуться в район сопротивления 1.3053, однако дождаться пока формирования там сигнала по входу в длинные позиции не удалось. Давайте разбираться почему. Видим, что на 5-ти минутном графике уже сразу после снижения цены к уровню 1.3053 для проверки его на прочность, быки не сумели удержать пару выше этого диапазона. Все, что теперь остается – это возврат цены и проторговка выше 1.3053. Лишь в этом случае можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда пары в район нового локального максимума 1.3120, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3174, но она будет доступна лишь при хороших новостях по Brexit. Если медведи окажутся сильней, во второй половине дня и вернут давление на фунт, то в таком случае открывать новые длинные позиции рекомендую только на отскок от нового локального минимума 1.2977 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока защищают сопротивление 1.3053. Все, что необходимо им сделать во второй половине дня - сформировать ложный пробой и вернуться пару под уровень 1.3053, что будет сигналом на открытие коротких позиций. Пока же на 5-ти минутном графике мы можем наблюдать активную борьбу за этот диапазон. В случае образования сигнала на продажу фунту, можно ожидать возврата пары в район поддержки 1.2977, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2919. Если быки окажутся сильней и рост GBP/USD продолжится во второй половине дня, то в таком случае открывать короткие позиции можно на отскок от нового локального максимума в районе 1.3120 в расчете на коррекцию вниз в 20-30 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 октября произошло сокращение коротких и резкий рост длинных позиций. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 36 195, до уровня 39 836. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 45 997, до уровня 41 836. В результате этого отрицательное значение некоммерческой нетто-позиции немного выросло и составило -2000, против -9 802 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, которые ограничивают восходящую коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь пробой нижней границы индикатора в районе 1.3005 усилит давление на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс