EUR/USD: Доллару ничего не остается, как падать

В индексе доллара в четверг не было однонаправленного движения, наблюдалась волатильность индикатора и попытки притормозить в районе 93 пунктов. Это вполне логично после истощающегося снижения в последние сессии. В целом же американская валюта остается под давлением. Нисходящий тренд, в том числе, обоснован поведением фондового и товарного рынков. Индекс Dow Jones стремительно протестировал отметку 27155, где находится актуальный рубеж текущего восходящего тренда. Растущий Dow, впрочем, как и нефть, которая пытается закрепиться выше, негативно сказываются на позициях доллара.USDXНе на стороне доллара играют приближающиеся президентские выборы в США, утрата его преимущества высокой доходности из-за действий ФРС и правительства, а также увеличение дефицита бюджета и текущего счета платежного баланса страны.Рост госдолга вкупе с денежной массой заставляют опасаться роста инфляции и еще большего падения курса американской валюты. Есть и другие понижательные факторы. Это отсутствие прогресса в переговорах по поводу объемов помощи пострадавшей от пандемии американской экономике, усиливающиеся противоречия между США и Китаем и, конечно же, продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом. Новый всплеск инфекции в прошлом месяце мог поставить на паузу начавшееся восстановление экономики. Из-за веденных в стране карантинных мер миллионы американцев остались без работы, особенно пострадали сферы туризма и розничной торговли. Пострадали и другие сектора, это строительство и финансовые услуги. По данным ADP, число рабочих мест в несельскохозяйственном частном секторе США увеличилось на 167 тыс. при ожидаемом росте на 1 млн. Отчет ADP не имеет прямого отношения к официальным данным Минтруда США, публикация которых состоится в пятницу. Однако они, скорее всего, не оправдают надежд рынка, указав на сокращение числа рабочих мест вне сельского хозяйства вместо ожидаемого повышения на 1,6 млн. Это происходит как раз в то время, как миллионы американцев лишились повышенных пособий по безработице.Пока новые меры поддержки не приняты, на сцену может выйти ФРС. Регулятор будет вынужден предпринять дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. То есть появляется еще один фактор снижения для доллара. Между тем в Европе сейчас совершенно иные условия для гладкого и более быстрого восстановления экономики. Здесь также стоит учесть недавно принятую программу поддержки в виде пакета расходов объемом в 1,8 трлн евро. Об улучшении ситуации в странах ЕС свидетельствует макроэкономическая статистика, европейские активы глядят более привлекательно по сравнению с американскими. Все говорит в пользу роста евро, поэтому пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику и склонность к дальнейшему повышению.В четверг на старте европейской сессии пара выросла до нового 26-месячного локального максимума, в моменте превышая 1.1900. Хотя в американскую сессию евро откатился, это не говорит о том, что он не наверстает упущенное в самое ближайшее время. Следующая цель для роста отметка 1,2000.EUR / USD Движение основной пары сейчас идет в среднесрочном восходящем канале. Допустима коррекция к уровню 1,1831, далее вновь движение вверх к отметкам 1,1928–1,1949 и выше. Если цена все-таки закрепится ниже 1.1790, то стоит рассмотреть сценарий похода к 1,1720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт стерлингов снова нашел, от чего оттолкнуться

Национальная валюта Великобритании снова продемонстрировала свою силу, поднявшись до нового высокого уровня, который позволил пересечь максимальную отметку за последние пять месяцев. Причиной очередного порыва «британца» стало намерение ЦБ Великобритании внести изменения в базовые процентные ставки в ближайшее время. При этом намеки Банка Англии, касающиеся введения отрицательных ставок, теперь могут стать реальностью.Все это позволило фунту снова окрепнуть и пробить стену из максимального пятимесячного уровня по отношению к национальной валюте США. Теперь стоимость стерлинга составляет 1,32 доллара за фунт. Как только стало понятно, что избежать падения ставок ниже нуля, скорее всего, не получится, валюта Великобритании ощутила новый прилив бодрости. Не может помешать этому даже крайне медленные темпы восстановления экономического роста в стране от последствий кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.После официального выступления представителей ЦБ Великобритании, фунт моментально рванул вверх, его подъем составил сразу 0,5%, что переместило его на отметку 1,3184 доллара за стерлинг. Однако потом случился некоторый откат, корректировка случилась до уровня 1,3112 доллара, что все же выше предыдущего значения на 0,3%.По отношению к единой европейской валюте «британец» также продемонстрировал подъем на 0,4%, что передвинуло его в район 90,14 пенса за евро. Напомним, что ранее уже было зафиксировано максимальное значение 90,10 пенса за евро, которое, между тем, было быстро пройдено.На самом деле какой-либо серьезной и срочной необходимости введения отрицательных базовых ставок пока нет, но тем лучше для национальной валюты, которая на одних только новостях об этом значительно подорожала. Причем рост, по мнению экспертов, продолжится в краткосрочной перспективе.Решение об изменении процентных ставок далось регулятору довольно легко. Все члены совета единогласно проголосовали за эту инициативу. Кроме того, была также поддержана идея увеличения программы выкупа облигаций.Между тем в ЦБ утверждают, что возврат к прежним размерам экономики невозможен в этом году. Более того, в следующем этого также вряд ли получится достичь. Остается набраться сил и использовать все доступные инструменты, чтобы побиться желаемых результатов в более сокращенный срок. И отрицательная ставка отнюдь не единственное средство, которое может быть использовано ЦБ. Более того, некоторые аналитики полагают, что она принесет больше вреда, чем пользы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: даже если сделка по Brexit состоится, Банк Англии может решиться на введение отрицательных ставок

В течение последних нескольких недель британская валюта заметно подорожала. Хотя во многом это произошло из-за ослабления позиций гринбека, свою лепту внесло и усиление надежд на положительный исход переговоров по Brexit.«Я думаю, что сбалансированная и устойчивая сделка по-прежнему возможна, даже если она и будет менее амбициозной», – полагает главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье.Свидетельства того, что по ряду спорных моментов позиции сторон начали сближаться, послужили позитивным сигналом для «быков» по фунту. Однако валютные стратеги Bank of America считают, что реакция в формате «есть сделка – стерлинг растет, нет сделки – фунт падает» выглядит примитивной и не учитывает нюансов.«Отсутствие сделки будет губительно для фунта, особенно в текущих условиях, когда британская экономика очень медленно оправляется от пандемии COVID-19. Однако и заключение сделки не гарантирует британской валюте роста», – отметили эксперты банка.Они обращают внимание на то, что сближение позиций Лондона и Брюсселя по поводу деталей «развода» стало возможным благодаря заметному смягчению требований британской стороны.«Теперь все идет к тому, что сделка будет носить весьма ограниченный характер. Это подразумевает восстановление ряда беспошлинных барьеров и перезагрузку отношений Соединенного Королевства с отдельными государствами ЕС. Подобное развитие событий означает, что даже при заключении сделки британская экономика ощутит на себе новый удар, что повышает вероятность дальнейшего смягчения монетарного курса Банка Англии, который может все-таки решиться на введение отрицательных процентных ставок», – полагают специалисты BofA.Банк пересмотрел свой прогноз по паре GBP/USD на конец 2020 года в сторону снижения – с 1,34 до 1,17.В четверг курс британской валюты по отношению к доллару США обновил пятимесячные максимумы в районе 1,3184.Большая часть прироста фунта произошла вскоре после оглашения итогов очередного заседания Банка Англии.Регулятор оставил процентную ставку неизменной (на уровне 0,1%) и сохранил размер программы покупки активов на уровне £745 млрд.Комментируя решение ЦБ по монетарной политике, глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что отрицательные процентные ставки остаются одним из возможных инструментов денежно-кредитной политики, однако на данный момент они не стоят на повестке дня.«Банк Англии, скорее всего, предпочтет воздержаться от применения политики отрицательных процентных ставок, пока не появится ясность в вопросе отношений ЕС и Великобритании с 2021 года. Сейчас срочный рынок закладывает в котировки вероятность того, что процентные ставки могут перейти на отрицательную территорию в начале следующего года», – сказали аналитики ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 7 августа

01:30 ** Австралия – Индекс активности в сфере услуг от AiG Индекс деловой активности удерживается существенно ниже 50 пунктов, поэтому в момент релиза может увеличиться активность...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Пока на фондовых площадках Америки ажиотаж, Европа и Азия пребывают в нерешительном настроении

Новый день на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона начался практически без изменений. Основные биржевые индикаторы предпочли остаться на месте и не демонстрировать общей динамики. Одновременно с этим фондовый рынок Соединенных Штатов Америки, наоборот, отметился устойчивым и стремительным ростом.Участников рынка по-прежнему волнует американский пакет стимулирования. Напомним, что эпидемиологическая ситуация на территории страны продолжает оставаться весьма напряженной, что говорит о крайней необходимости продления стимулирующих мер в целях создания условий для более быстрого и комфортного восстановления экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.Пока рынок ценных бумаг воспринимает с воодушевлением только сам факт того, что стимулы будут ратифицированы, однако сам процесс принятия решений оказался слишком затяжным, что в конечном итоге может отразиться и на уровне биржевых индикаторов. С каждым днем правительство и оппозиция все ближе к консенсусу, что радует инвесторов. По оценкам экспертов, соответствующий документ должен быть подписан не позднее конца текущей недели.Однако негатива на рынке также пока достаточно. И основная его часть связана с увеличением количества зараженных COVID-19 на территории США и ряда других стран, что свидетельствует о том, что вторая волна пандемии все еще может накрыть мир.Индекс Китая Shanghai Composite утром стал меньше на 0,73%. Индекс Гонконга Hang Seng просел еще больше – на 1,56%. Индекс Японии Nikkei 225 уменьшился на 0,55%.Индекс Южной Кореи Kospi пошел наперекор негативной тенденции коллег и продемонстрировал рост на 1,08%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 поддержал позитив и вырос утром на 0,48%.Вчерашние торги на американских фондовых площадках оказались настолько удачными, что даже превзошли все мыслимые ожидания аналитиков. Причинами стали довольно позитивная статистика и новости по вакцине от коронавирусной инфекции.Индекс The Dow Jones Industrial Average стал выше сразу на 1,39%, или 373,05 пункта, что переместило его на уровень в 27 201,52 пункта. Это уже четвертый раз подряд, когда индикатор устремляется вверх. Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,64%, или 21,26 пункта. Его уровень оказался в пределах 3 327,77 пункта, что также свидетельствует о четвертом позитивном дне подряд.Индекс Nasdaq Composite поддержал коллег и стал больше на 0,52%, или 57,23 пункта. Это отправило его на отметку в 10 998,40 пункта. Рост индекса длится уже шесть торговых сессий кряду. Кроме того, в течение дня его значение впервые превысило 11 000 пунктов, что говорит об устойчивости и твердости его позиции.Вчера стало известно, что крупнейшая компания США Johnson & Johnson, которая занимается и выпуском товаров медицинского назначения, готова заключить с правительством страны соглашение о производстве лекарства против коронавирусной инфекции в том случае, если вакцина пройдет все положенные клинические испытания и докажет свою эффективность. Сумма контракта составляет 1 млрд долларов. Инвесторы с энтузиазмом отнеслись к этому сообщению, что тут же подняло акции самой компании на 8,8%.Участники рынка даже не слишком сильно оценили весьма слабые данные по безработице в США. Так, количество рабочих мест в частном секторе экономики стало больше за второй месяц июля только на 167 тыс., тогда как предварительные прогнозы указывали на то, что должно случиться увеличение не менее чем на 1,9 млн. Напомним, что в июне подъем составил 4,3 млн. На этом фоне текущие показатели выглядят крайне неубедительно и даже внушают некоторые опасения, однако участники рынка не спешат на это реагировать. Инвесторы настроены на официальные данные по уровню безработицы от Министерства труда США, которые поступят уже завтра.Из позитивного можно выделить также статистику по внешнеторговому балансу Америки. Его дефицит в первом месяце лета сократился до 50,7 млрд долларов по сравнению с показателями мая, когда он находился на уровне 54,8 млрд долларов. Однако и этот позитив разбавлен некоторым разочарованием, поскольку эксперты ожидали лучших данных. Предполагалось, что снижение сможет достичь уровня 50,1 млрд долларов. Помимо всего прочего, власти страны начали выдвигать довольно воодушевляющие теории относительно экономического роста во второй половине этого года. К примеру, заместитель председателя главного регулятора США – ФРС – высказался о том, что вторая часть года будет более успешной для экономики страны, которая перейдет к устойчивому восстановлению. Более того, деловая активность может стать такой же, какой и была до кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, а к концу 2021 года – перешагнуть докризисные показатели.Фондовые индикаторы Европы сегодня начали день с негатива. Снижение зафиксировано практически по всем направлениям, причиной чего стали очередная порция отчетных данных компаний и результат заседания главного регулятора Великобритании – Банка Англии.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 стал ниже на 0,42% и оказался на отметке в 363,64 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 сократился сразу на 1,26%. Индекс Германии DAX, напротив, прибавил незначительно: подъем оказался всего 0,02%. Индекс Франции CAC 40 пошел вниз на 0,6%. Индекс Италии FTSE MIB уменьшился на 0,85%. Индекс Испании IBEX 35 расстался с 0,71%.Причиной довольно серьезного негатива стало решение Банка Англии о сохранении базовой процентной ставки на низком уровне в 0,1%. Кроме того, был оставлен без изменения объем программы выкупа государственных ценных бумаг. Напомним, как и предыдущий, текущий уровень оказался в пределах 745 млрд фунтов. Кроме всего прочего, главный регулятор Великобритании пересмотрел прогноз по восстановлению экономики страны в текущем году в сторону его улучшения. Так, по последним данным, снижение должно составить не более чем 9,5%, тогда как ранее утверждался отскок на 14%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 6 августа. Доктор Энтони Фаучи: тестирование на коронавирус в том виде, в котором оно есть сейчас,

EUR/USD5 августа пара EUR/USD набрала около 60 базовых пунктов и предположительно завершила построение волны 5 в 5 в С в B, так как уже сегодня начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, а текущая волновая разметка приняла полностью укомплектованный вид. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 15 и 16 фигур в рамках построения нового понижательного участка тренда, который, в свою очередь, также может принять весьма протяженный вид. Фундаментальная составляющая:Вчерашний день был достаточно нейтральным в информационном плане. Новостей и экономических отчетов было немало, тем не менее ни один из них не был «громким». Таким образом, рынки посчитали, что есть еще возможность закупиться европейской валютой, особенно на фоне текущей волновой разметки, которая предполагает построение нового понижательного участка тренда. Наиболее интересующая тема эпидемии коронавируса в США начала понемногу сходить с первых полос газет. Количество случаев заболеваний понемногу снижается, во многих штатах действует слабые карантинные ограничения и двухнедельные изоляции для тех, кто пересекает границы штатов. Однако эти меры являются чрезвычайно слабыми для того, чтобы остановить распространение вируса COVID-19. Все выступления Дональда Трампа, касающиеся вируса и пандемии в Америке, не воспринимаются рынками всерьез, так как их сущность очень сильно разнится с реальностью. Тем временем, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в сущности не имеет никакого смысла проводить тесты на заболевание коронавирусом. Фаучи считает, что каждый тест занимает слишком много времени на проведение, что лишает его самого смысла проведения, ведь пока станут известны результаты потенциально инфицированный человек может заразить сколько угодно других людей. «Тестирование на коронавирус должно занимать не более 10 минут, чтобы быть эффективным», - заявил доктор Фаучи. Экономические отчеты вчера создали сдержанное давление на доллар. Если индексы деловой активности в сфере услуг США оказались на достаточно высоком уровне, особенно индекс ISM, то вот отчет ADP по числу занятых в частном секторе был откровенно слабым. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящей волны С в B. Таким образом, в данное время я не рекомендую новые покупки инструмента, а старые рекомендую закрывать. Также рекомендую начинать присматриваться к продажам с первыми целями, находящимися около 15 и 16 фигур, так как инструмент может сейчас перейти к построению глобальной волны С. GBP/USDПара GBP/USD 5 августа набрала около 40 базовых пунктов. Таким образом, инструмент вырос к отметке 127,2% по Фибоначчи, и на данный момент осуществил неудачную попытку ее прорыва. Таким образом, около этого уровня повышение котировок инструмента может завершиться, так как вся волна 5 приняла достаточно полноценный вид. Если это действительно так, то уже с текущих ценовых значений начнется построение нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Спрос на американскую валюту вновь снизился и в паре с британцем. По тем же причинам. Сегодня же в Великобритании были подведены итоги заседания Банка Англии и стало известно, что все основные аспекты монетарной политики остались без изменений. Тем не менее опасения у рынков насчет того, что в течение 2020 года Банк Англии может прибегнуть к ослаблению денежно-кредитной политики, остались. На британский фунт результаты заседания никакого влияния не оказали. Наоборот, рано утром сегодня британец продолжал пользоваться спросом. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны 5 около отметки 1,3183. Поэтому я рекомендую в данное время закрывать все покупки как минимум до удачной попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи и настраиваться на возможное длительное снижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с первыми целями около 27 и 28 фигур. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Забудет ли рубль об осторожности?

Главной бедой рубля является... осторожность. Иностранные инвесторы тщательно взвешивают риски вложения денег в активы развивающихся стран. Даже благоприятный внешний фон не позволяет их валютам расти, когда на повестке дня стоят стабилизация доллара США, угроза возобновления торговой войны Вашингтона и Пекина и риски второй волны пандемии. Согласно консенсус-прогнозу экспертов Reuters, денежные единицы EM не смогут отыграть и половину потерь, понесенных из-за коронавируса. Напомню, в случае с рублем они составили более 30%. В настоящее время пара USD/RUB ушла от мартовских максимумов на 11,5%.По мнению специалистов, опрошенных популярным СМИ, курсы российского рубля, китайского юаня, южноафриканского ранда, бразильского реала и индийской рупии либо близки к своим справедливым уровням, либо немного недооценены. Похоже, специалисты рассчитываю, что доллар будет торговаться выше 70 руб. на исходе 2020. Поживем-увидим. Пока же я подчеркиваю: внешний фон является благоприятным для «медведей» по USD/RUB. Реальные ставки долгового рынка РФ превышают 3%, в то время как во многих развитых странах они отрицательны. При этом взятие Банком России инфляции под контроль, приличные золотовалютные резервы и стабильность финансов выгодно отличают рубль от других валют EM. Приток капитала в ориентированные на РФ ETF не прекращается 8-ю неделю подряд, нерезиденты наращивают свое присутствие на российском долговом рынке: их доля составляет около 30%. Показатель держится на этом уровне даже на фоне увеличения объемов эмиссии облигаций. Динамика объемов рынка облигаций и бумаг, принадлежащих нерезидентамНа мой взгляд, в любой другой обстановке готовность S&P 500 переписать исторические максимумы, низкие волатильность и ставки глобального рынка долга, намерение «быков» по нефти восстановить восходящий тренд сделали бы рубль основным фаворитом на Forex, однако, как я уже отмечал, инвесторы предпочитают осторожность. Да, у американских фондовых индексов есть подушка безопасности в виде колоссальных объемов дешевой ликвидности от ФРС. Да, корпоративная отчетность компаний приятно удивила во втором квартале, что позволило экспертам Уолл-Стрит повысить прогнозы по прибылям на третий квартал. Тем не менее, если июльский отчет о занятости разочарует, S&P 500 пойдет на коррекцию и потянет за собой вниз рискованные активы, в том числе рубль. То же самое можно сказать о нефти. Да, слабость доллара США позволяет «быкам» по Brent идти в атаку, однако рост добычи и туманные перспективы глобального спроса могут свести на нет все преимущества покупателей. И все же я остаюсь оптимистом. Вакцина на подходе, эпидемиологическая обстановка в Штатах начинает улучшаться, а позитив от американского рынка труда заставит иностранных инвесторов забыть об осторожности. Сильная статистика по занятости позволит сохранить открытые от уровня 74,2 шорты по USD/RUB и нарастить их на прорыве поддержки на 73,1. Напротив, откат S&P 500 в ответ на негатив от занятости чреват очередной волной коррекции анализируемой пары. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Фунт растет после решения Банк Англии и на оптимизме пересмотра прогнозов. Но будьте осторожны, повода для радости

Сегодняшнее решение Банка Англии определенно поддержало британский фунт, который продолжил свой рост против доллара США. Однако если более детально разобраться в результатах заседания, то становится понятно, что особо рассчитывать на помощь экономике Великобритании в будущем со стороны регулятора не приходится, а это очень крупный медвежий сигнал. Не просто так крупные игроки продолжают наращивать свои короткие позиции при любом удобном росте фунта. Об этом нам подробно говорят отчеты с фьючерсного рынка. В отчете COT указано, что за отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции до уровня 64 738, а длинные некоммерческие позиции, наоборот, сократились до уровня 39 392. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение и составила –25 409 против -15 080, что указывает на вероятность резкого падения фунта после восстановления силы американского доллара.Основной причиной, по которой фунт вырос, стал явный отказ Банка Англии от отрицательных процентных ставок, риск введения которых был довольно высоким. Пересмотр прогнозов по темпам сокращения британской экономики в этом году также пришел трейдерам по вкусу. Согласно протоколам заседания Банка Англии, решение о сохранении ключевой ставки на уровне 0,1% было принято при соотношении голосов 9-0. Число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 0. Также был оставлен и без изменений объем программы покупок активов – на уровне 745 млрд фунтов. Однако без необходимости увеличения мер стимулирования вряд ли удастся обойтись. Скорее всего, уже осенью регулятор примет новые меры, направленные на защиту экономики Великобритании от последствий пандемии коронавируса и Brexit. О новых мерах может быть объявлено уже в октябре этого года, ведь именно тогда завершается действие программы сохранения занятости. Если этого сделано не будет, у фунта мало шансов на продолжение роста. Что касается прогнозов, о которых я говорил чуть выше, то Банк Англии прогнозирует безработицу на уровне 7,5% к концу года, а вот восстановление уровня ВВП ожидается не ранее конца 2021 года. По оценкам Банка Англии, во 2-м квартале ВВП Великобритании сократился на 21%, и всего за 2020 год прогнозируется сокращение экономики на 9,5% против майского прогноза 14%. Это является позитивным сигналом для фунта. Регулятор отметил, что, несмотря на пересмотр прогнозов, баланс рисков смещен в негативную сторону. Поэтому и инфляция будет оставаться ниже целевого уровня около 2% и вернется она к нему не ранее, чем через несколько лет.Как я отмечал выше, напряженность трейдеров резко снизилась, а длинные позиции по фунту увеличились после того, как было заявлено, что отрицательные процентные ставки в настоящее время представляются менее эффективным инструментом, чем другие меры. Однако будьте внимательны, так как в своем интервью управляющий Банком Англии отметил, что отрицательные процентные ставки - часть нашего инструментария, но сейчас они не представляются уместными, не исключив возможность их применения в будущем при резком изменении условий в экономике. Наиболее благоприятный момент для отрицательных процентных ставок, по мнению главы БА, является именно момент восстановления экономики, а не в период кризиса. Так что тема со ставками только начинает точить умы экономистов, а не заканчивается, как могли сегодня решить многие. Бэйли также считает, что хоть экономика Великобритании и восстанавливается, но делает это достаточно неровно, хотя и поприветствовал местные ограничения и целевые антивирусные меры, которые является правильном шагом для экономики.Что касается технической картины пары GBPUSD, то рост фунта продолжился, что привело к пробою месячных максимумов, а вот там движение вверх остановилось, что может вылиться в серьезную проблему, так как быкам только удалось отбиться от первой волны коррекции фунта, которая была образована в начале недели, как на горизонте маячит уже вторая. Возврат торгового инструмента к минимумам сегодняшнего дня в район 1.3100 станет тревожным сигналом для покупателей. До этого момента весь акцент быков смещен на обновление максимума 1.3230. EURUSDЕвропейская валюта немного дернулась вверх после выхода сильного отчета по росту заказов в производственном секторе Германии, что оставляет надежду на V-образное восстановление экономики. Однако трейдеры поспешили зафиксировать прибыль при отсутствии поддержки со стороны крупных игроков. Рост внешнего и внутреннего спроса и значительное увеличение заказов благоприятно скажется на темпах восстановления экономики Германии в послекризисный период. В настоящее время внутренняя активность составляет 90% от предкризисных объемов. Теперь и производственные заказы вернулись к 90% от предкризисных уровней. В отчете Федерального агентства статистики Destatis указано, что заказы выросли на 27,9% в июне после роста на 10,4% в мае этого года. Экономисты ожидали, что в июне заказы вырастут на 11%. По сравнению с июнем прошлого года заказы сократились на 11,3%. Внутренние заказы выросли на 35,3%, а экспортные - на 22,0%. Прорыв сопротивления 1.1905 не состоялся. Лишь он откроет прямую дорогу в район 20-ой фигуры, но перед этим необходимо будет убедиться в том, что ситуация на американском рынке труда еще не полностью испортилась из-за недавнего роста заболеваемости коронавирусом. Если же давление на рисковые активы вернется к концу недели, а пока все к этому и идет, можно ожидать возврата EURUSD в район середины канала 1.1810, а затем и обновление его нижней границы в области 1.1720. То, за какие пределы выйдет пара, и будет определяющим направление в краткосрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (6 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар так и не сумела перейти в стадию коррекции, психологический уровень 1,3000 удержал продавцов от дальнейшего снижения, где возникли покупатели, которые быстро вернули котировку в район условного максимума.В предыдущих обзорах мы неоднократно упоминали о перекупленности фунта стерлинга, но спекулянтов, которые в настоящее время правят балом, этот фактор мало волнует. Вот и получает, что на рынке четырнадцатый торговый день имеет место инерция, где отсутствует коррекция, а откаты заканчиваются усилением позиций спекулянтов. Где находится конец инерции?Вопрос философский, спекулятивная инерция имеет локальный характер, но она может преодолевать на пути буквально все, не обращая внимания на технические и фундаментальные факторы. Здесь основную роль должен сыграть фон, который запустил инерцию, а это, вероятно, распродажи американского доллара.Если уделить внимание техническому анализу, то стоит не забывать, что текущее движение производится в структуре ценового диапазона 1,2770//1,3000//1,3300, а котировка уже довольно близко подошла к верхней границе, что может сказаться на объеме длинных позиций.Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что основной всплеск спекуляций возник с 11:00, где вначале был незначительный пролив в сторону 1,3060, после чего рынок подхватил покупатели, задавая темп в сторону локального максимума 31 июля – 1,3169.В плане суточной динамики стабильно удерживается показатель выше 100 пунктов, что говорит о превосходстве спекулянтов на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были готовы к восходящему ходу и касанию локального максимума 31 июля, после того как котировка зафиксировалась выше отметки 1,3125.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что сигнал о неоднозначности и нерешительности в плане коррекции был получен еще в начале недели, и об этом мы писали в обзорах. Так вот, свечной анализ 31 июля указал на разворот с помощью модели «Падающая звезда», которая была опровергнута 3 и 4 августа, где возникли свечи «Дожи», указывающие на нерешительность среди участников рынка и возможных скачках цены.Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по деловой активности в сфере услуг Великобритании, где был зафиксирован рост индекса с 47,1 до 56,5, предварительная оценка отражала рост до 56,6. Композитный индекс PMI за июль отражает рост с 47,1 до 57,0.За счет неплохих данных по деловой активности фунт получил поддержку на рынке.Во второй половине дня опубликовали отчет ADP по занятости частном секторе Соединенных Штатов, где ожидания не совпали с реальностью. За июль было создано всего 167 000 новых рабочих при прогнозе 1 550 000.Рынок труда США по-прежнему переживает не лучшие времена, а высокие показатели заражения вирусом COVID -19 обостряют ситуацию в экономике.Сегодня торговый день начался с итогов заседания Банка Англии (9:00 мск), где регулятор сохранил процентную ставку на уровне 0,1%, а также оставил неизменной программу количественного смягчения на уровне объема 745 миллиардов фунтов стерлингов.По оценкам Банка Англии, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вернется на докризисный уровень не раньше конца 2021 года. Прогноз падения ВВП на 2020 год составляет 9,5%, что будет худшим показателем за целый век.Относительно инфляции, Банк Англии не исключает, что июльский показатель может уйти в отрицательную зону, в долгосрочной перспективе ожидается рост до 2,3% к 2023 году.«Комитет не намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что достигнут значительный прогресс в ликвидации свободных мощностей и достижении целевого показателя инфляции в 2% на устойчивой основе», – говорится в заявлении Банка Англии.Сегодня в плане экономического календаря остаются только данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где число первичных заявок может вырасти с 1 434 000 до 1,450 000, а повторные, наоборот, снизятся с 17 018 000 до 16 900 000.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период публикации итогов заседания Банка Англии взлетела волатильность, на основе которой был пробит максимум 31 июля, 1,3169 ---> 1,3181. Удержание котировки выше максимума может сигнализировать о пролонгации инерционного хода, что за собой приведет к касанию верхней границы ценового диапазона 1,2770//1,3000//1,3300.В то же время не стоит забывать, что фунт находится на грани фатальной перекупленности, а это означает, что инерционный ход имеет нестабильную конструкцию и все может быстро поменяться.Район 1,3200/1,3250, если ссылаться на историю январь-март 2020, отражает в себе взаимодействие торговых сил, что может сказаться на сокращении объемов длинных позиций.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет обновления локального максимума.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 75 пунктов, что на 33% ниже среднесуточного показателя. Динамика волатильности все еще имеет возможность расширяться, допуск имеется в районе 70-120 пунктов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200(1,3250)**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар хочет вернуть утраченное доверие

Гринбек продолжает сдавать позиции против своих основных конкурентов. В четверг индекс USD обновил двухлетние минимумы в районе 92,5 пункта.Подобная динамика говорит о том, что трейдеры готовятся к слабому релизу по рынку труда США за июль, который выйдет в эту пятницу. Вчера ADP сообщила о более слабом, чем ожидалось, росте числа рабочих мест (167 тыс. против прогноза в 1,5 млн). Компонент занятости индекса деловой активности в секторе услуг от ISM снизился с 43,1 до 42,1 пункта. Исходя из этого, есть все основания ожидать замедления темпов восстановления американского рынка труда. Впрочем, уверенное ралли американских акций и более чем 7%-ный рост доходности десятилетних трежерис указывают на то, что не все участники рынка придерживаются пессимистичных настроений.Хотя пятничный релиз по американской занятости может не дотянуть до ожиданий, кривая заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах демонстрирует признаки сглаживания, а обсуждение очередного пакета стимулирующих мер в Конгрессе, по словам представителей республиканцев и демократов, движется в правильном направлении. Скорее всего, в ближайшее время американские законодатели смогут согласовать сделку, и, если она будет хотя бы частично соответствовать ожиданиям рынка, это позволит доллару восстановить утраченные ранее позиции. «За последние недели гринбеку был нанесен слишком большой ущерб, что привело к падению доверия рынка к роли USD в качестве безопасного убежища, и пока нет ничего, что могло бы обернуть тенденцию ослабления доллара вспять», – отметили специалисты Commerzbank.Между тем евро по-прежнему остается одной из сильнейших валют G10, несмотря на то что коронавирус снова поднимает голову в Старом Свете, особенно в Бельгии, Испании и Франции. Участники рынка пока склонны расценивать это как локальные очаговые вспышки заболевания. Однако если обеспокоенность ситуацией усилится, евро может ослабнуть.Пара EUR/USD достигла двухлетних максимумов в районе 1,1911, но не смогла закрепить прорыв.«Хотя "бычий" импульс начинает усиливаться, пока еще слишком рано говорить о возобновлении фазы роста. Лишь закрытие дневных торгов выше 1,1925 станет сигналом о готовности "быков" атаковать круглый уровень 1,2000. На текущем этапе вероятность подобного хода невысока, но шансы на это сохраняются, пока EUR/USD торгуется выше сильной поддержки 1,1780», – считают стратеги UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании открытия американской торговой сессии

Уже традиционно во время европейской торговой сессии волатильность торгов остается умеренной. Так котировки валютной пары EUR/USD все еще удерживаются вблизи цены открытия дня. При этом было...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 6 августа (разбор утренних сделок). Фунт выдохнул после очередного решения Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт продолжил рост против доллара США, после того как Банк Англии успокоил трейдеров заявлением, что отрицательные процентные ставки в настоящее время представляются менее эффективным инструментом, чем другие меры. Хоть добиться образования удобной точки входа в рынок не удалось, сейчас более-менее обрисовывает ситуация с тем, что делать дальше. У быков есть четкая задача по защите новой поддержки 1.3143, и очередное формирование ложного пробоя на этом уровне будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда. В таком случае ближайшей целью быков выступит максимум 1.3228, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3265. Если же медведи во второй половине дня перетянут одеяло на свою сторону и вернут пару под поддержку 1.3143, то в таком случае лучше всего не торопиться с открытием длинных позиций, а подождать теста минимума 1.3059, где можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более крупные игроки могут и вовсе отступить до нижней границы канала 1.2980.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают испытывать трудности. Основной их задачей на вторую половину дня является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3143, которая была образована совсем недавно. Лишь такой сценарий создаст хорошую точку входа в короткие позиции и позволит рассчитывать на возврат GBP/USD в район поддержки 1.3059, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью медведей остается нижняя граница бокового канала 1.2980. Если же быки и дальше продолжат восходящий тренд по фунту, лучше всего рассматривать короткие позиции после обновления максимума 1.3228 либо продавать GBP/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.3265 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3095.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 августа (разбор утренних сделок). Точка входа в короткие позиции по евро. Медведи

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на высокую вероятность коротких позиций в районе сопротивления 1.1906 и рекомендовал оттуда продавать евро при формировании ложного пробоя, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи быстро вернули EUR/USD под уровень 1.1906 после неудачной попытки пробоя. На часовом графике также была образована дивергенция на индикаторе MACD, что послужило дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. С момента входа в рынок движение вниз составило более 60 пунктов, что довольно неплохо для внутридневной волатильности. На текущий момент цели покупателей, по сути, не изменились по сравнению с утренним прогнозом. Ключевой задачей быков остается прорыв и закрепление выше диапазона 1.1906, так как лишь в этом случае можно будет открывать длинные позиции в расчете на продолжение бычьего тренда в район максимумов 1.1987 и 1.2020, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2054. Однако оптимальным представляется сценарий покупки EUR/USD после нисходящей коррекции в район поддержки 1.1813, куда сейчас стремится пара. Там можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх 30-40 пунктов. В случае отсутствия активности быков на этом уровне, следующей крупной поддержкой выступит минимум 1.1721, который по совместительству является нижней границей текущего широкого бокового канала.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы утром действовали с особой точностью и воспользовались ростом евро в район сопротивления 1.1906, в очередной раз красиво защитив его. Ближайшей целью по коротким позициям выступает середина бокового канала 1.1813, куда сейчас и стремится пара. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона приведет к более крупному снижению EUR/USD во второй половине дня в район минимума 1.1721, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такое мощное падение евро можно лишь после выхода достаточно плохих данных по состоянию американского рынка труда, что отпугнет покупателей рисковых активов. В случае роста евро во второй половине дня, продавать можно при очередном формировании ложного пробоя в районе 1.1906, либо от новых локальных максимумов в области 1.1987, в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на очередную попытку медведей забрать рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1900 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1835 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Фигура №72»: покупатели пары столкнулись с новым ценовым барьером

Австралийский доллар в паре с американской валютой пол-лета осаждал 70-ю фигуру: покупатели aud/usd смогли подойти к отметке 0,7000 в начале июня, но многочисленные попытки штурма данного ценового барьера завершались безрезультатно. И лишь в конце июля, на фоне общей слабости гринбека, быки завоевали долгожданный «трофей». Обосновавшись выше уровня 0,7000, покупатели пошли дальше, но здесь возникла очередная преграда в виде 72-й фигуры. Уже на протяжении недели быки aud/usd пытаются зайти в эту ценовую область – но каждый раз отступают назад. Вчера пара достигла уровня сопротивления 0,7250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но в итоге завершила торговый день в рамках 71-го ценового уровня. Впрочем, пользуясь общей слабостью американской валюты, покупатели не сдаются – сегодня они снова тестирует «неподдающийся» уровень.Необходимо сразу отметить, что пара aud/usd демонстрирует такой сильный рост исключительно за счёт проблем гринбека. В кросс-парах австралиец ведёт себя гораздо скромней (например, в паре с канадским долларом или норвежской кроной). Трейдеры проигнорировали даже последнее заседание Резервного банка Австралии, сосредоточившись лишь на американских событиях. Поэтому дальнейшие перспективы «оззи» также необходимо рассматривать исключительно через призму событий в США. Также в центре внимания китайские макроэкономические индикаторы, так как, несмотря на политические трения, Китай остаётся наиболее крупным торговым партнёром Австралии. Все остальные фундаментальные факторы играют сейчас второстепенную роль. В рамках текущей недели всё внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к Нонфармам. И пара aud/usd здесь не является исключением: если завтра данные по росту американского рынка труда выйдут в «красной зоне», доллар США продолжит своё нисходящее движение, тогда как «оззи» сможет снова попытать счастья в 72-й фигуре. Определённые предпосылки к такому сценарию есть: вчерашний отчёт от агентства ADP вышел гораздо хуже прогнозов (прирост всего на 167 тысяч вместо прогнозируемого роста почти на полтора миллиона рабочих мест). Если июльские Нонфармы аналогичным образом разочаруют трейдеров, гринбек снова спикирует вниз по всему рынку. Также стоит отметить, что завтра Резервный банк Австралии опубликует ежеквартальный отчет о денежно-кредитной политике – в этом документе экономисты ЦБ подробно анализируют текущие экономические условия и прогнозы – как для австралийской, так и мировой экономики. Учитывая последние события (особенно в контексте распространения коронавируса в Австралии), эксперты не ожидают увидеть в этом отчёте какие-либо оптимистичные нотки. Напомню, что на своём последнем заседании австралийский Центробанк не обошёл стороной ситуацию, которая сложилась в штате Виктория. Как отметил Филипп Лоу, ужесточение карантинных мер в этом регионе отразится на восстановлении рынка труда, с учётом того, что в этом штате расположен крупнейший контейнерный порт в стране. При этом регулятор заявил о неравномерном восстановлении показателей рынка труда в июне (рост частичной занятости при снижении полной занятости). Согласно обновлённым прогнозам, уровень безработицы в ближайшие месяцы поднимется примерно до 10%. Публикуемый завтра отчёт РБА может более подробно оценить перспективы австралийской экономики, учитывая динамику макроэкономических показателей и ситуацию с COVID-19 в стране. Если данные оценки будут носить слишком пессимистичный характер, пара aud/usd может снова отступить от завоёванных высот.Впрочем, ценовой откат наверняка будет носить временный характер, так как австралийский регулятор уже высказал на августовском заседании свою позицию относительно перспектив монетарной политики. Филипп Лоу дал понять, что Центробанк готов и дальше сохранять выжидательную позицию. Поэтому излишне пессимистичный отчёт РБА позволит трейдерам зайти в покупки по более выгодной цене, при возможном южном ценовом откате.С технической точки зрения, приоритет также остаётся за лонгами – причём на всех «старших» таймфреймах – H4, D1, W1 и MN. Так, на дневном графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». На недельном графике также виден приоритет северного сценария: пара находится в такой же конфигурации относительно индикатора Bollinger Bands, а цена находится над облаком Kumo. Месячный график говорит о том, что цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands – то есть последующий рост может носить более масштабный характер. Но ближайшей целью северного движения выступает цена 0,7250 – это верхняя линия вышеуказанного индикатора BB. Если Нонфармы завтра выйдут хуже прогнозных значений, пара без какого-либо труда протестирует этот уровень сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,17Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (6 августа)

Валютной паре EURUSD удалось восстановиться после коррекционного хода 1,1908 --- > 1,1696, где максимум 31 июля уже не играет основную роль на рынке.Восстановление курса европейской валюты прошло так же быстро, как и сама коррекция, а это говорит о том, что спекулятивный ажиотаж имеет весомое значение на рынке. О скорости изменение цены много было сказано в минувших статьях, все прекрасно понимает насколько эмоциональный сейчас рынок и этим пользуются спекулянты, разгоняя котировку, но все забывают о горьком опыте вертикальных инерций. Истории неоднократно демонстрировала схожее изменения цены, но все заканчивалось одним и тем же, котировка резко разворачивалась в противоположную сторону. Будет ли повторение закономерности, почему бы нет, угол наклона текущей инерции составляет 85 градусов (дневной период), а должной по размеру коррекции по-прежнему нет.Относительно теории развития рынка ходит предположение, что уже скоро инерционный ход завершится и это приведет к локальному обвалу курса европейской валюты, но при этом будет сформирован ценовой диапазон, которые удержит котировки на длительный срок. Координаты предполагаемого диапазона пока имеют плавающий характер (1,1550/1,2000), но в скором времени все прояснится.Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник в период старта европейской сессии, где котировка отскочила от значения 1,1800 и в итоге сблизилась с локальным максимумом 31 июля – 1,1908.В плане динамики фиксируется показатель 111 пунктов, что на 33% выше среднесуточного значения. Шесть торговых дней подряд мы видим ускорение на рынке, что говорит о преобладающем спекулятивном интересе.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были ориентированы на восходящий ход после того как котировка закрепилась выше отметки 1,1800.Рекомендация от среды, относительно позиции на покупку совпали на 100%, что принесло доход на торговый депозит.[Можно предположить, что в случае удержания цены выше, чем 1,1830, котировка направится в сторону значения 1,1865, после чего можно рассматривать ход к 1,1900.] Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что с начала июля на рынке имела место только один откат [31.02-03.08], рынок перегрет, а то сигнал нестабильности для всей конструкции инерции.Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг Европы, где зафиксировали рост с 48,3 до 54,7, что практически подтвердило результаты предварительной оценка. Основным движком для роста европейской валюты стали данные по розничным продажам ЕС, где спад в -5,1% сменился ростом на 1,3%.Во второй половине дня опубликовали отчет ADP, который отразил рост занятости в частном секторе США на 167 000 новых рабочих мест за июль. Прогнозировали же рост занятости в 1,5 млн. рабочих мест, расхождение в показателях говорит о замедление процесса восстановления рынка труда по причине пандемии коронавируса.Отчет ADP оказал давление на американский доллар, что отразилась в снижение стоимости. В плане информационного фона мы имеем заявление вице-председателя ФРС Ричарда Кларида, который прогнозирует, что экономика Соединенных Штатов может перейти росту уже в третьем квартале."Весной экономика сильно пострадала. Мой личный прогноз состоит в том, что мы увидим восстановление экономической активности в данных за третий квартал. Курс экономики будет зависеть от распространения вируса, это сложная картина», - Ричарда КларидаОбратите внимания, что все громкие заявления о восстановление экономики всегда заканчивается с одними и теми же словами – все зависит распространения вируса.Тем самым пока не будет взят по контроль COVID-19, рынок продолжит находиться на грани спекулятивных эмоций.Сегодня в плане экономического календаря, мы имеем еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где число первичных заявок может вырасти с 1 434 000 до 1,450 000, а повторные наоборот снизятся с 17 018 000 до 16 900 000.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть утренний всплеск активности, где при старте европейской сессии удалось локально обновить максимум 1,1908 --- > 1,1915, но практически сразу возник откат в сторону отметки 1,1850. Нестабильность инерционного хода, вот что мы имеем на рынке, но спекулянтов это устаревает, так как на тонкой грани можно уцепиться за скачек активности, который возникает на пустом месте.Сейчас как раз тот случай, когда скачки активности еще впереди, цена одновременно находится на условном максимуме, где нужна коррекция, а также на грани спекуляций дальнейшей инерции.Можно предположить, что фиксация цены выше, чем 1,1920 приведет к удержанию инерционного хода, что за собой потащит спекулянтов, которые быстро достигнут психологической отметки 1,2000.Коррекционный ход на фоне колоссальной перекупленности был бы логичным шагом при таком вертикальном ходе, но здесь не так все просто. Для начала котировке необходимо зафиксироваться ниже отметки 1,1800, что сосредоточит на себе продавцов, после чего будет первая ступень в сторону значений 1,1720/1,1700.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже, за счет отскока от локального максимума. Часовой и дневной интервал сигнализирует покупке, ориентируясь на инерционный восходящий ход цены.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 77 пунктов, что уже практически сопоставимо с размером среднесуточного показателя.Можно предположить, что за счет спекулятивного ажиотажа волатильность продолжит расти, преодолевая средний показатель.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1900*; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1800**; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 06.08.2020. EURUSD. Откат перед ростом. Рубль

Временное укрепление рубля завершено, доллар нащупал поддержку в зоне средних по дневке. Держим покупки доллара и евро против рубля.EURUSD: Евро резко отвалил вниз от 1.1915.Мы держим покупки от 1.1810, стоп на 1.1765. Профит на 1.1960.Два варианта: евро отталкивается от средних и идет к нашему профиту.Второй вариант - евро снимает наш стоп на 1.1765 - в этом случае ставим покупку на 1.1915 увеличенным объемом.Продажа от 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 06.08.2020 EURUSD Откат перед ростом. Рубль.

Временное укрепление рубля завершено, доллар нащупал поддержку в зоне средних по дневке. Держим покупки доллара и евро против рубля.EURUSD: Евро резко отвалил вниз от 1.1915Мы держим покупки от 1.1810 стоп на 1.1765 Профит на 1.1960Два варианта: Евро отталкивается от средних и идет к нашему профиту.Второй вариант - евро снимает наш стоп на 1.1765 - в этом случае ставим покупку на 1.1915 увеличенным объемом.Продажа от 1.1690Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоимость нефти устремилась вверх, но сигналов к коррекции по-прежнему много

Стоимость черного золота сегодня медленно движется вверх после вчерашнего грандиозного скачка, который позволил ей достичь максимальных за последние пять месяцев отметок. Причиной ажиотажа стал тот факт, что участники рынка с некоторым запозданием отыграли новости, поступившие из Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, по сокращению нефтяных запасов на территории страны по итогам прошлой недели.Цена фьючерсных контрактов на нефтяную марку Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром поднялась на 0,42%, или 0,19 доллара, что переместило ее на уровень 45,36 доллара за баррель. Однако вчерашние торги оказались очень позитивными для марки, поскольку увеличение к закрытию составило 1,7%, или 0,74 доллара, а стоимость сырья наконец перешагнула стратегически и психологически важную отметку 45 долларов за баррель.Цена фьючерсных контрактов на черное золото марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также продолжила движение вверх и стала выше на 0,14%, или 0,06 доллара. Ее текущий уровень оказался на отметке в 42,25 доллара за баррель. При закрытии торгов в среду марка также значительно подорожала – на 1,2%, или 0,49 доллара.Позитивным моментом стал тот факт, что обе марки сырья смогли снова перейти к стабильному росту и даже достигли максимальных значений, чего не случалось уже с начала марта текущего года.Между тем запасы нефтяного сырья на территории Америки за прошедшую неделю значительно уменьшились: падение составило 7,373 млн баррелей, по свидетельству министерства энергетики страны. При этом запасы бензина стали немного больше – на 419 тыс. баррелей. Дистилляты поднялись на 1,592 тыс. баррелей. Уровень сырья в стратегически важном терминале на территории Кушинга также стал выше (на 532 тыс. баррелей).Предварительные данные аналитиков были несколько иными. Так, утверждалось, что общее снижение нефти достигнет 4,1 млн баррелей, но сокращение оказалось почти вдвое больше. В то же время ожидались и падение запасов бензина примерно на 1,3 млн баррелей, и прирост дистиллятов в районе 100 тыс. баррелей, однако эти показатели оказались неточными. Тем не менее инвесторам хватило и того сокращения, которое произошло, чтобы начать более активную работу на рынке и вывести нефть к новым рекордным отметкам.Доклад API, который был обнародован еще во вторник на этой неделе, отразил уменьшение запасов черного золота в Америке на 8,59 млн баррелей. Однако самая большая угроза для рынка пока никак не решена. Пандемия коронавирусной инфекции продолжается, стремительность прироста заражений только набирает обороты, что заставляет некоторые страны возвращаться к ограничительным карантинным мерам. Все это заставляет участников рынка переживать по поводу баланса между спросом и предложением на рынке черного золота. Если по договору ОПЕК с августа произойдет смягчение по объему добычи, ситуация может стать еще более напряженной. Многие аналитики стали с опаской относиться к тому существенному росту, который наметился на рынке в последние дни. Они полагают, что это временное явление, длительность которого будет обусловлена краткосрочной тенденцией. Есть масса факторов, которые будут оказывать давление на сырье и не позволят ему шагнуть слишком далеко. Среди них эксперты отмечают наращивание нефтедобычи ОПЕК, довольно слабый спрос и проч.Ближайшая негативная коррекция может стать весьма серьезной, поэтому эксперты советуют подготовиться к ней заранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 06.08.2020. EURUSD встретила сопротивление на 1.1900, но рост не отменен. Covid19, Рынок США

Covid19 - вторая волна на максимумах, но, вероятно, вышла на уровень насыщения. В США число новых случаев остановилось на +55 К в сутки - смертей примерно +1300 в сутки. В Бразилии и Индии также примерно по +55 К - это три страны в сумме дают 50% всех заболеваний в мире.В Европе есть опасность второй волны, но, вероятно, жесткие санитарные меры позволят избежать ужасов первой волны в Испании и Италии.Мир ждет вакцины, но это не ранее начала следующего года - в России вакцинирование начнется в октябре, вероятно.В России постепенно очень медленно идет спад первой волны. Есть опасность новой волны в сентябре в городах.S&P500 дневной график. Несмотря на очень слабый отчет по занятости за июль вчера, рынок США пытается дотянуться до максимумов до кризиса. И вероятно, достигнет этой зоны. Оттуда можно начинать продавать.EURUSD: Пытаемся начать новую волну роста - но в районе 1.1900 евро встретил сильное сопротивление продавцов.Мы держим покупки от 1.1810, стоп и отмена этой попытки роста на 1.1765.В случае снятия нашего стопа образуется сильный уровень наверх по последнему максимуму 1.1915.Продажа от 1.1690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс