Премаркет на 27 мая

00:00 *** Канада – Управляющий Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью Свидетельствует перед постоянным комитетом Сената по национальным финансам. В этот момент может увеличиться...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Рынки спешно отыгрывают позитив, но устойчивость роста под вопросом. Обзор NZD и AUD

После выходных понедельника в США, Великобритании и ряде стран Азии рынки торгуются очень бодро, фьючерсы E-mini прибавляют около 2%, в хорошем плюсе фондовые индексы Европы. В отсутствие других объяснений такого масштабного оптимизма остается в качестве основной причины считать выход из ограничительных мер по коронавирусу и связанные с этим надежды на глобальное восстановление. Страны объявляют о снятии ограничений одна за другой, а новости о нарастании напряженности между США и Китаем уходят на второй план. Но не будем забывать, что основной удар по мировой экономике еще впереди. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует дефицит федерального бюджета в 2020 г. в 18%, и это самый большой уровень со времен 2 мировой войны. Развитие ситуации потребует, вероятнее всего, расширения программы стимулирования, что даст рынкам краткосрочную поддержку, но обнажит глубинные фундаментальные проблемы. Рост позитива не является устойчивым. NZDUSDНовозеландский доллар во вторник является одним из лидеров G10 по росту. В предыдущем обзоре мы предполагали, что возможен тест сопротивления 0.6173, он и произошел, киви пытается развить успех, реагируя на снятие карантинных мер в ряде стран. Основной эффект здесь заключается в том, что туризм для Новой Зеландии составляет около 10% от ВВП, если учитывать его влияние на смежные отрасли, поэтому выход из пандемии для экономики Новой Зеландии может стать более сильным фактором роста, чем для большинства стран G10.Расчетная справедливая цена затормозила свое падение, но перелома вверх все еще не произошло. На CME чистая короткая позиция все еще очень велика, недельные изменения минимальны. Долгосрочные процентные ставки продолжают снижаться, это, в первую очередь, влияние РБНЗ, которые поддерживает покупки активов. Угроза отрицательных ставок сохраняется, более низкий уровень кривой доходностей благотворно влияет на кредитный рынок, и нет причин ожидать изменений политики, которая и так хорошо работает. Кроме туризма и РБНЗ спрос на киви поддерживается и устойчивым торговым балансом, в апреле экспорт сумел удержаться выше 5 млрд на фоне падения импорта.Несмотря на обновление локального максимума, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что рост киви слабо подтвержден фундаментально и может завершиться в любой момент. Сегодня ночью РБНЗ предоставит отчет по финансово стабильности, который будет сопровождаться пресс-конференцией, что может вызвать повышенную волатильность. После пробоя сопротивления 0.6173 киви готовится тестировать зону сопротивления 0.6250/70, если рынки расценят отчет РБНЗ достаточно позитивно, то этот уровень может быть достигнут уже сегодня ночью, после чего с технической точки зрения ничто не будет сдерживать растущий импульс вплоть до 0.6450.AUDUSDАвстралийский доллар является одним из лидеров роста, вплотную приблизившись к сопротивлению 0.6684. Росту, кроме внешнего позитива, способствовал и ряд внутренних новостей. Правительство Австралии переоценило объём субсидий на заработную плату на 60 млрд долл., что снизит прогнозный дефицит бюджета до 70 млрд в 2019-20 г. Банк NAB ожидает, что после сентября (официальная дата окончания субсидий) правительство получает возможность продления программы субсидирования, что повышает потребительский спрос и инфляционные ожидания и будет способствовать росту инвестиций. Расчетная цена развернулась вверх, несмотря на то что на CME чистая короткая позиция по аусси выросла более чем на 11% за неделю. Глубокая поддержка спросу на риск еще не сформировалась, несмотря на бычий импульс. В четверг в Сенате выступит глава РБА Лоу, выступление может либо усилить импульс по аусси, либо, напротив, ослабить. В любом случае нельзя забывать о том, что на CME спекулянты пока уверенно держат короткую позицию, то есть разворот AUDUSD вниз может произойти в любой момент, когда будет исчерпан внешний позитив. Следует ждать тестирования 0,6684, возможна покупка в расчете на успешный прорыв с коротким стопом, поскольку фундаментально рисковые активы еще явно не готовы к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 26.05.2020. EURUSD. Covid19 – о смертности в Италии; опыт Швеции – выход из кризиса будет долгим

О смертности в Италии: примерно месяц назад весь мир был поражен огромными цифрами смертности в Италии (а также в Испании и Британии позднее).Управление здравоохранения Италии выпустило отчет, где попыталось объяснить причину: 96% умерших от коронавируса были или очень пожилыми людьми или имели тяжелые сопутствующие заболевания. Так, средний возраст умерших от коронавируса составил в итоге примерно 80 лет. Только 1.1% умерших были младше 50 лет.Всего от коронавируса в Италии умерло примерно 33 тысяч человек (сейчас умирают примерно 90 человек в сутки, в максимуме было 1000 в сутки).Пример Швеции. На Швецию смотрят те, кто пытается понять, как быстро экономика восстановится после кризиса, вызванного закрытием крупных экономик на карантин, - пример Швеции не впечатляет. Швеция вообще не закрывала экономику, в отличие от большинства стран-соседей, и можно бы ожидать быстрого восстановления. Однако безработица выросла до 8% - и ожидается рост до 17%, намного выше прогнозов. Очевидно, что экономика Швеции не может не почувствовать мировой спад.Отсюда вывод: Господа инвесторы, ожидающие быстрого V-образного восстановления, - этого не будет скорее всего. Мировая экономика будет восстанавливаться долго и тяжело - и рост фондовых рынков последние 2 месяца - это попытка обмануть вас, затянуть в ловушку.EURUSD: Евро пытается расти.Держим покупки от 1.0855 и от 1.0915.Стоп и переворот вниз на 1.0869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Фунт взлетел после новостей о том, что ЕС может смягчить свою позицию на переговорах о Brexit. Евро не отстает

Евро устремился к максимуму прошлой недели, а британский фунт прибавил в весе более чем на 120 пунктов после новостей о том, что ЕС может смягчить свою позицию на переговорах о Brexit. Такие слухи начали сегодня ходить в СМИ. Со ссылкой на одного из европейских дипломатов стало известно, что ЕС готов отказаться от жесткого подхода к проблеме рыболовства на переговорах с Великобританией, что может существенно продвинуть процесс, который застопорился еще пару недель назад, когда переговорщики так и не смогли достигнуть компромисса по ряду важных вопросов. Теперь же, когда надежда на проведение более успешных переговоров промелькнула, трейдеры начали с оптимизмом смотреть на фунт, который достаточно сильно просел к середине мая. Теперь остается догадываться, имеют ли эти слухи реальную силу либо через несколько дней пара GBPUSD в таком же крутом пике обвалится вниз, как будут раскрыты подробности ожидаемого предложения со стороны ЕС. Напомню, что очередной раунд торговых переговоров между Великобританией и Евросоюзом состоялся 15 мая, и завершились они полным провалом. Учитывая тот факт, в каком состоянии сейчас находится экономика Великобритании, дополнительные проблемы, связанные с торговыми отношениями после Brexit, лишь усугубляют ситуацию. Напомню, что переходный период после выхода Великобритании из ЕС завершается в конце этого года, и как заявляют в ЕС, должен быть продлен для продолжения консультаций. Однако еще в конце прошлого года британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не планирует обращаться с таким запросом к европейским партнерам, и пока своего мнения не поменял.Также фунт поддержали и сегодняшние заявления Банка Англии о том, что последние данные были лучше, чем ожидалось. Главный экономист Банка Англии Энди Ходейн отметил, что хорошие экономические данные, которые оказались выше прогнозов экономистов, позволяют рассчитывать на более быстрое восстановление экономики. Что касается процентных ставок, тем более их отрицательного значения, то, по заявлениям Ходейна, регулятор пока не рассматривал этот вопрос и не принимал никакого решения. Стоит напомнить, что совсем недавно этот же экономист заявлял, что Центральный банк может прибегнуть к введению отрицательных процентных ставок. Однако вряд ли подобные меры будут эффективными, так как отрицательные ставки лишь затрудняют кредитование, поэтому, скорее всего, нулевая процентная ставка станет наиболее эффективным решением. Что касается технической картины пары GBPUSD, то существенный прорыв достаточно крупных уровней сопротивлений говорит о твердых намерениях покупателей переломить нисходящий тренд. На текущий момент покупатели имеют проблемы в районе сопротивления 1.2340, прорыв которого приведет к тесту новых максимумов в районе 1.2430 и 1.2510. В случае снижения фунта после неподтвержденной информации об уступках ЕС, поддержку окажут уровни 1.2290 и 1.2200. EURUSDСегодня вышел важный отчет по настроениям потребителей в Германии, который носит опережающий характер. Уже сейчас видно, что, скорее всего, в июне этого года настроения существенно улучшатся после отмены мер строгой изоляции и ограничений из-за пандемии коронавируса. Согласно данным исследовательской компании GfK, опережающий индекс настроений потребителей на июнь 2020 года вырос до -18,9 пункта с -23,1 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс на июнь составит -18 пунктов.Несмотря на снятие ряда ограничительных мер, неуверенность потребителей остается достаточно высокой, что будет тормозить экономику в начале лета этого года. В основном проблемы будут касаться склонности к покупкам. Как указано в отчете, подындекс склонности делать покупки вырос до 5,5 с -4,6 пункта в апреле, а постепенное возобновление работы ряда компаний положительно скажется на склонности к расходам. Что касается других подындексов, то в мае индекс экономических ожиданий поднялся до -10,4 пункта, тогда как индикатор ожиданий относительно доходов вырос до -5,7, пункта. Настроения немецких экспортеров немного улучшились после рекордного падения показателя в апреле этого года, что также является хорошей новостью. Согласно данным, индикатор экспортных ожиданий для производственного сектора Германии Ifo в мае вырос до -26,9 пункта с -50,2 пункта в апреле. Рост был отмечен во всех ключевых секторах. Говорить о возврате оптимизма в компании, конечно, еще очень рано, однако многие немецкие экспортеры, как говорится, видят свет в конце тоннеля.Что касается технической картины пары EURUSD, то пока проблем с преодолением нескольких ключевых уровней сопротивлений, о которых велась речь в утреннем обзоре, у быков не наблюдается. Хорошие данные продолжают сохранять спрос на рисковые активы, а ближайшей целью покупателей евро выступает максимум прошлой недели в районе 1.1005. В случае нисходящей коррекции спрос на рисковые активы может вернуться после обновления крупной поддержки 1.0920. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 мая (разбор утренних сделок). Негатив сменился на оптимизм. ЕС может смягчить требования

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт укреплял свои позиции всю первую половину дня после сообщений в СМИ о том, что ЕС может смягчить требования к торговому соглашению с Великобританией, что вернуло покупателей в рынок, позволив продемонстрировать рост более чем на 100 пунктов. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то обратите внимание на слабую попытку медведей вернуться в рынок после теста сопротивления 1.2245, однако закрепление выше этого уровня привело к продолжению восходящей коррекции. На уровне 1.2293, о котором я говорил в своем утреннем прогнозе, вообще никого не было, и он оказался неправильным. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2336, которое сейчас пытаются сформировать быки, позволит рассчитывать на продолжение восходящего тренда с обновлением максимумов 1.2370 и 1.2425, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако еще и многое будет зависеть от данных по потребительской уверенности в США, что может быстро вернуть спрос на американский доллар. Поэтому при снижении фунта под уровень 1.2336 лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.2293, с формированием там ложного пробоя, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.2245 в расчете на коррекцию 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Многое будет зависеть от того, как поведут себя медведи после отчета по американской экономике. Возврат GBP/USD под уровень 1.2336 может привести к фиксации прибыли по длинным позициям и соответственно к снижению пары в район поддержки 1.2293, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью продавцов выступит минимум 1.2245, однако добраться до него сегодня будет крайне сложно. Если спрос на фунт продолжится и во второй половине дня, то к коротким позициям лучше всего присмотреться на ложном пробое от сопротивления 1.2336 либо продавать сразу на отскок от более крупного максимума 1.2425, так как все же оптимизм, связанный с торговым соглашением Великобритании с ЕС, и любые хорошие новости в этом направлении будут подпитывать британский фунт новыми покупателям. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.2245.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 мая (разбор утренних сделок). ЕС может пойти на уступки Великобритании. Евро продолжает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели продолжили толкать евро вверх на фоне роста оптимизма. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как прорыв и закрепление евро выше сопротивления 1.0928, на которое еще утром я обращал внимание в своем прогнозе, привело к продолжению бычьего импульса, поддерживаемого слухами о том, что ЕС может пойти на уступки Великобритании в вопросе торговых отношений. Продажи, которые я рекомендовал делать уже после обновления уровня 1.0966, также имели место, но более крупной нисходящей коррекции получить не удалось. На текущий момент сформированы новые уровни, на которые необходимо делать акцент при принятии решений во второй половине дня. К длинным позициям лучше всего возвращаться после обновления уровня 1.0953, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от минимума 1.0917, где проходят и средние скользящие, в расчете на отскок в 20-30 пунктов внутри дня. Пока торговля будет вестись выше диапазона 1.0953 можно ожидать продолжения роста евро к максимуму прошлой недели 1.1006, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы несколько раз пытались вернуться в рынок, что видно на 5-минутном графике, однако добиться более крупного движения вниз пока не удалось. Акцент во второй половине дня будет расставлен на отчете по финансовой стабильности еврозоны, а также на данных по индексу потребительской уверенности в США, где хорошие показатели, аналогичные опережающему индексу потребительского климата Германии, могут привести к частичному укреплению американского доллара против евро. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет возврат пары под уровень поддержки 1.0953, закрепление под которым приведет к более крупной распродаже EUR/USD в район минимума 1.0917, где рекомендую фиксировать прибыль, так как от этого уровня наверняка в рынок будут возвращаться крупные покупатели. Если же спрос на евро сохранится и дальше, то на короткие позиции в условиях такого сильного восходящего тренда можно будет рассчитывать лишь после обновления максимума 1.1006, и то лишь с небольшим отскоком вниз в 15-20 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции во второй половине дня поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - фиксация прибылиGBPUSD - фиксация 2/3 прибылиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть наращивает обороты

Как изменится мир после пандемии? Люди станут больше работать дистанционно и меньше путешествовать. Если так, то глобальный спрос на нефть до COVID-19 в чуть более 100 млн б/с может стать экстремальным значением, что предполагает ограниченный потенциал ралли Brent и WTI. Впрочем, такого мнения придерживаются далеко не все. МЭА полагает, что удаленная работа и вакцина позволят людям путешествовать больше, причем предпочтение будет отдаваться личному, а не общественному транспорту, что приведет к восстановлению глобального спроса на черное золото в 2020-2021. Уже в следующем году показатель может переписать максимум. При таком раскладе северный поход обоих сортов будет долгим.Рынок нефти возвращается к своему нормальному состоянию, о чем свидетельствует не только сокращение спреда Brent и WTI с более чем $10 до $2 за баррель, но и снижение объемов хранящегося в море черного золота. По состоянию на 21 мая, согласно исследованиям аналитической компании Vortexa, показатель упал до 258 млн баррелей, что на 7% меньше максимума, имевшего место неделей ранее. Цены растут не только из-за ожиданий быстрого восстановления спроса на фоне открытия ведущих экономик мира, но и из-за существенного ограничения предложения. Россия утверждает, что поставки нефти в мае сократились на 14-15 млн б/с, причем оценивает вклад Канады, Норвегии и США в 3,5-4 млн б/с. Москва сохраняет свою приверженность выполнению обязательств ОПЕК+, что не позволяет рассчитывать на «медвежий» для черного золота сюрприз на июньском заседании картеля и других стран-производителей. Добыча нефти в РФ в мае сократилась до 8,5 млн б/с. По оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, производство черного золота в Штатах падает быстрее, чем ранее предполагалось. Речь идет о 2,3 млн б/с или о -20% от имевшего места в марте пика в 13,24 млн б/с. Особенности технологического процесса добычи сланца предполагают быстрое истощение скважин, поэтому для поддержания производства на высоком уровне требуется бурить и еще раз бурить. Этого в настоящее время не происходит. Количество буровых установок от Backer Hughes на неделе к 22 мая упало до самого низкого уровня с 2009, что сигнализирует о дальнейшем сокращении добычи в США. Динамика добычи нефти в СШАДинамика числа буровых установок в СШАПо мнению TD Securities, самое худшее для рынка нефти уже позади. И я позволю себя согласиться с компанией. Договор ОПЕК+ о сокращении добычи, вынужденное снижение производства черного золота в Штатах вкупе с ростом глобального спроса на фоне открытия и восстановления экономик Китая, США, еврозоны и других государств приводят к уменьшению профицита. По оценкам российского Министерства энергетики, показатель снизится на 7-12 млн б/с к июню или к июлю. Это обстоятельство позволяет удерживать сформированные на прорывах сопротивлений на $25,75 и $28 за баррель лонги по Brent и наращивать их на откатах. Технически североморский сорт продолжает двигаться в рамках восходящего торгового канала и направляется к таргету на 88,6% по паттерну «Акула». Он соответствует отметке $50,9 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (26 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть ускорение внутри заданного коридора, а теперь о деталях. Минувший торговый день был низкоактивным, котировка продолжила колебание в пределах среднего отклонения флетового формирования 1,0775//1,0885//1,1000, отрабатывая его в качестве поддержки и останавливая тем самым заданный нисходящий такт от верхней границы. Стоит учесть, что низкая активность была свойственна по всему рынку, и здесь достаточно взглянуть на собрата Фунт/Доллар, который проявил волатильность всего 39 пунктов. Фактором сдерживания служил отсутствующий информационно-новостной фон, а также нерабочий день в Соединенных Штатах и Великобритании, что привело за собой снижение торговых объемов. Стало ли это катализатором торговых сил, возможно, почему бы и нет, что точно можно сказать, так это то, что яркая остановка в пределах среднего уровня отклонения привела за собой особое внимание спекулянтов, что уже видно на текущих графиках.Рассматривая отдельно динамику волатильности, можно увидеть, что череда ускорений взяла небольшую паузу 44 пункта, а это самый низкий показатель за 31 торговый день. Теперь понятно, чего так всколыхнулись спекулянты, когда увидели столько удачных сопоставимых между собой факторов для текущих позиций.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на нисходящем такте от верхней границы флетового формирования, где и достигли первого значения в виде уровня отклонения – 1,0885. Перспектива дальнейшего снижения безусловно имелась и будет иметься, пока мы находимся в структуре флета, но про локальные операции никто не забывает, поэтому и был взят в расчет ценовой уровень 1,0920 на случай локального отскока цены от района 1,0885.Возвращаясь к дневному интервалу, не стоит забывать, что флетовое формирование, последовательность сжатий импульсов – все это находится в одном большом нисходящем тренде.Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по ВВП Германии за первый квартал, где ожидания и предварительная оценка совпала, фиксируя спад на -2,3%. Реакция рынка на отрицательный показатель отсутствовала по той причине, что ожидания подтвердились.В плане общего информационного фона, как и указывалось в начале статьи, нет громких новостей, СМИ продолжают мусолить темы коронавируса, попытки снятия ограничительных мер, а также противодействие Гонконга Пекинскому закону о национальной безопасности. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах. Так вот, композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 ожидает снижение с 3,5% до 3,0%, в то же время продажи новых домов сокращается на -21,1%. Исходя из статистических показателей, можно спрогнозировать ослабление доллара, в случае если фундаментальный анализ сработает.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть резкий всплеск активности длинных позиций от района среднего отклонения флетового формирования. Фактически вчерашнее замедление все же сыграло свою роль на рынке, где спекулянты воспользовались ситуацией и сформировали импульсные скачки. Схожее развитие присутствует практически на всех торговых инструментах [Forex], тем самым можно сделать вывод, что американский доллар попал под распродажу.Можно ли считать, что флетовое формирование 1,0775//1,0885//1,1000 утратило свою силу, на данный момент стоит осторожно делать такие выводы, так как цена по-прежнему находится в его границах, а это значит, что отскок в обратном направлении все еще возможен.Исходя из имеющей динамики, можно предположить, что спекулятивный настрой все же имел локальный характер на рынке, и пока нет четкого пробоя границы 1,1000, стоит рассматривать возможность отскока в противоположном направление, то есть с возвратом цены к отклонению 1,0885. В любом случае стоит быть готовым ко всему, и даже, рассматривая основное развитие как нисходящее, поглядывать на восходящий ход в случае кардинальных изменений.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0940 в сторону 1,0900/1,0885.- Позиции на покупку рассматриваем, уже велись от значения 1,0920, в плане локальных позиций, с перспективой хода к 1,0950. Сейчас уместно их зафиксировать и посмотреть за динамикой.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах возобновили сигнал о покупке, что отражает движение верхней части бокового коридора.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (26 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 81 пунктов, что уже практически вдвое превышает динамику минувшего дня. Можно предположить, что в случае если флетовое формирование продолжит свое существование, то на данных этапах может произойти замедление, а динамика остатка дня будет вестись в уже выработанных рамках. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро ждет новостей из Брюсселя

Если ЕЦБ готов спасать Италию, то стоит ли ждать аналогичных шагов от ЕС? По словам Франсуа Вилларуа де Гало, главы Банка Франции, использовать ключ капитала, когда объем покупок активов в рамках программы количественного смягчения связывается с размером экономики, в текущих условиях нет необходимости. Основные преференции от QE получает Германия, ВВП которой в текущем году, вероятно, сократится на 6,5%, тогда как итальянский аналог может просесть более чем на 9%. Судя по всему, европейский ЦБ готов не только расширить покупки активов, но и наступить на горло собственным принципам. Это является хорошей новостью для единой европейской валюты. Однако в текущей ситуации от одного Франкфурта мало что зависит. Исторические решения на этой неделе будут приниматься в Брюсселе.Франко-германская инициатива по спасению европейской экономики способствовала росту пары EUR/USD на прошлой неделе выше 1,10, однако встречное предложение ряда стран-членов ЕС подтолкнуло ее обратно ниже 1,09.Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция выступают за предоставление кредитов из ограниченного по времени фонда для стран региона, изо всех сил пытающихся прийти в себя от пандемии, а не субсидий, предложенных Францией и Германией на минувшей неделе. Конкурентные предложения поступили раньше, чем собственные планы Еврокомиссии относительно фонда восстановления, которые буду оглашены в среду. По мнению экспертов, любое отступление в сторону от безвозмездной помощи, предусмотренной первоначальным планом, будет восприниматься как негатив для единой европейской валюты. Впрочем, если франко-германское долговое предложение пройдет испытание в течение ближайшей недели, это будет главным позитивным событием для евро.Пока же основная валютная пара смотрит в сторону фондовых индексов США и взвешивает, что важнее: открытие ведущих экономик или усиление напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона? Согласно данным Нидерландского бюро экономической политики, в марте международная торговля сократилась на 1,4% в месячном выражении и на 4,3% – в годовом. Это является плохой новостью для экспортно ориентированной экономики еврозоны. Однако ожидается, что с мая–июня показатель начнет восстанавливаться, в том числе благодаря активному выполнению обязательств Китая перед Соединенными Штатами.Что касается взаимоотношений последних, то они, несомненно, ухудшились, однако следует понимать, что Дональду Трампу нужно выиграть президентские выборы, а без давления на Пекин это сделать вряд ли удастся. Более того, нагнетание обстановки вынуждает Поднебесную стимулировать собственную экономику для наращивания покупок американских товаров. С начала пандемии Народный банк Китая влил в нее около $827,6 млрд и готов продолжать в том же духе. Это позволяет рассчитывать на V-образное восстановление китайского ВВП, что может поддержать в среднесрочной перспективе «быков» по EUR/USD, застрявших в диапазоне 1,0770–1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лучшие времена для нефти продолжаются

Сегодня утром продолжился рост цен на нефтяном рынке. Участники по-прежнему с воодушевлением воспринимают новости о все более масштабном освобождении от карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19. Кроме того, позитива добавляют новости о дальнейшем снижении добычи нефти странами ОПЕК, в частности Россией.Цена фьючерсов нефтяной марки Brent с поставкой в июле сегодня на бирже в Лондоне стала дороже на 1,89%, что в денежном эквиваленте составляет 0,67 доллара. Текущая ее стоимость находится на уровне в 36,20 доллара за баррель. Напомним, что вчера на торгах повышение было чуть менее заметное, в районе 0,4 доллара, или 1,1%.Нефтяные фьючерсы на сырье марки WTI с поставкой в июле на электронной бирже в Нью-Йорке также демонстрируют подъем. Утром они увеличились в цене сразу на 3,22%, что соответствует 1,07 доллара, и заняли уровень в 34,32 доллара за баррель. Торги прошлого дня не проводились, поскольку Америка отмечала национальный праздник. А вот последний торговый день на прошлой неделе отразил снижение котировки сырья на 2%, или 0,67 доллара.Сейчас существует довольно много определяющих факторов, которые так или иначе давят на рынок нефтяного сырья. Так, японские власти еще вчера сделали заявление, что страна выходит из пандемии, что ознаменовалось отменой режима чрезвычайного положения и постепенным открытием границ. Индия также следует по пути выхода из пандемии и возобновляет авиасообщение внутри государства. Европейские страны еще неделю назад начали активное возвращение к прежней жизни, которое сегодня только наращивает темпы. Саудовская Аравия назначила дату, с которой начнется смягчение карантинных мер, – 28 мая. Сингапур также сегодня собирается обнародовать очередной, четвертый по счету, комплекс мер стимулирования, призванных поддержать экономику страны.Постепенное и планомерное открытие экономик стран мира, по мнению аналитиков, найдет весьма положительный отклик на разных уровнях, в том числе и на рынке черного золота, который уже сейчас фиксирует рост спроса на нефтяное сырье.Серьезный негатив рынку углеводородов добавила ситуация с Гонконгом, которая начала разворачиваться на прошлой неделе. Новый виток конфликта между США и Китаем начался на фоне сообщения последнего о намерении ратифицировать законопроект, защищающий национальную безопасность Гонконга. Американские власти были крайне недовольны такими намерениями, что заставило их принимать встречные меры. Однако пока основные моменты по содержанию законопроекта остаются неизвестными, что несколько снимает общее напряжение, которое, впрочем, готово возобновиться в любой момент.В качестве поддержки рынку нефти выступает ожидание, что главные нефтедобытчики мира (страны ОПЕК) продолжат сокращение добычи, что является их обязательством по выполнению договора, подписанного ранее. Снижение добычи позволит сделать процесс восстановления рынка нефтяного сырья более быстрым.В связи с этим хочется отметить действия России, которая объявила о сокращении добычи нефти в текущем месяце согласно договору между странами ОПЕК. Эксперты оценивают снижение объемов добычи в районе 8,63 млн баррелей в сутки, что немного больше запланированных 8,5 млн баррелей в сутки. Конечно, это не может не воодушевить участников рынка, ведь надежды на восстановление подкрепляются реальными действиями.В то же время следующая встреча главных нефтедобытчиков мира должна состояться 10 июня. Возможно, мы получим в ходе нее новую порцию позитива для рынка. По крайней мере, члены ОПЕК выражают глубокую готовность к новым мерам, призванным поддержать рынок углеводородов, который пока не может вернуться даже к показателям годовой давности. Так, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт уже сейчас заявили о том, что могут дополнительно сократить свою добычу примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, и это будет сделано помимо того снижения, которое обозначено в договоре. Тем не менее текущий подъем цен на рынке нефтяного сырья некоторые эксперты расценивают как временный тренд. Аналитики считают, что пока недостаточно факторов для стабильного и продолжительного роста стоимости черного золота. Дальнейшее восстановление будет ограничено выходом мировой экономики из рецессии, которая сложилась на фоне пандемии коронавируса. Масла в огонь подливают и взаимоотношения между Пекином и Вашингтоном, которые, судя по всему, в ближайшее время урегулировать не получится. В случае если президент Америки пойдет на крайние меры и станет вводить новые жесткие санкции в отношении Китая, глобальный подъем экономики затормозится, следовательно спрос на нефть также пойдет по нисходящей, что отразится на ее стоимости. До тех пор пока будут существовать подобные риски на рынке, цена на черное золото будет весьма ограничена в росте. Между тем краткосрочный тренд будет все же связан с сокращением стоимости нефтяного сырья. Согласно анализу экспертов, такая ситуация продлится примерно до июля текущего года. Во второй же половине текущего года ситуация поменяется, так что в долгосрочной перспективе нефти обеспечен рост. Однако все это будет возможно только при условии улучшения общих макроэкономических данных по миру в целом и по отдельным странам в частности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 26 мая 2020 года

Здравствуйте!Ни для кого не секрет, что настроения на рынке подвержены частой смене. Вчерашние аутсайдеры становятся фаворитами и наоборот. Это в полной мере относится к валютной паре AUD/USD, анализ которой мы сейчас и проведём. Weekly Начнём с итогов прошлой недели, на которой австралийский доллар продемонстрировал укрепление по отношению к своему тёзке из США. Впрочем, относительно дальнейшего роста некоторое смущение вызывала достаточно длинная верхняя тень последней свечи. Тем не менее в моменте написания «австралиец» достаточно активно растёт и повторно тестирует на пробой сопротивление продавцов на 0.6617. Именно эта отметка преградила на прошлой неделе рост пары и отбросила котировку вниз. Если подъём продолжится, то после прохождения 0.6617 пару ожидает не менее сильное сопротивление на 0.6685. На недельном графике хорошо видно, что именно отсюда пара обвалилась к 0.5510. Такое значительное падение указывает на силу отметки 0.6685, тем более что немного выше, на 0.6704, проходит 50 простая скользящая средняя, которая способна оказать дополнительное и очень серьёзное сопротивление вероятному подъёму курса. Перечеркнёт восходящий сценарий разворот на снижение и закрытие недельной сессии под важной отметкой 0.6400, однако на данный момент восходящие перспективы «оззи» явно выглядят более предпочтительными. Daily На этом временном промежутке помимо уровня сопротивления 0.6617 пара тестирует на пробой ещё и 200 экспоненциальную скользящую среднюю. Если сегодняшние торги завершатся выше 200 ЕМА, с большой долей вероятности можно ожидать продолжение роста австралийского доллара. Отменой восходящего сценария станет поочерёдный пробой линий Тенкан (0.6514) и Киджун (0.6440), после чего пара рискует опуститься к значимому уровню 0.6400. Ещё раз подчеркну, что в текущей ситуации бычья направленность aud/usd выглядит более очевидной, поэтому попробуем поискать точки для покупок на более мелких таймфреймах. Н1 На часовом графике построил восходящий канал с параметрами: 0.6403-0.6520 (линия поддержки) и 0.6617 (линия сопротивления). На момент завершения данной статьи пара демонстрирует уверенный рост и пробивает среднюю линию (пунктирная) канала. Если над средней линией и уровнем сопротивления закроются три подряд часовых свечи, на откате в ценовую зону 0.6625-0.6620 можно пробовать покупки австралийской валюты с ближайшей целью на 0.6685. В случае ложного пробоя средней линии канала и уровня сопротивления 0.6617 и появления медвежьих моделей свечного анализа, рекомендую продавать пару с ближайшей целью на 0.6585. Более дальние цели продавцов находятся в районе 0.6550. На этой неделе из Австралии не запланирован выход статистических данных, поэтому фундаментальные факторы для пары AUD/USD будут представлять макроэкономические отсчёты из США и выступления высокопоставленных монетарных чиновников ФРС. В этой связи особо стоит выделить выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое состоится 29 мая, в 18:00 по московскому времени. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 мая. Гонконг – новая точка конфликта между Пекином и Вашингтоном

EUR/USD25 мая пара EUR/USD потеряла буквально несколько базовых пунктов, таким образом, волновая разметка не понесла никаких изменений. Однако сегодня утром инструмент начал повышаться, что вселяет надежду на реализацию текущей волновой картины, которая предполагает построение волны 3 в С в B. Если это действительно так, то в ближайшее время инструмент Евро/Доллар выполнит удачную попытку прорыва пика волны 1 в С в B и продолжит повышение к 11 и 12 фигурам. Фундаментальная составляющая:В понедельник новостей экономического плана в США и Евросоюзе не было. Но это и неважно, так как рынки сейчас пристально следят за развитием ситуации между США и Китаем. По большому счету, следить им больше сейчас и не за чем. Учитывая тот факт, что оба инструмента в последнее время торгуются в разные стороны, то вряд ли можно сказать, что тема очередного противостояния между Китаем и США является причиной движения любого инструмента у любую сторону. Вместе с тем нельзя также сделать и вывод, что тема эта не имеет значения. Имеет, но в перспективе. Ведь начало новой торговой войны, введение санкций, пошлин, введение различного рода запретов и ограничений во взаимодействии этих двух стран, не говоря уже о «холодной войне», о которой говорят в последнее время представители Китая, негативно отразятся на мировой экономике. В первую очередь, конечно, на китайской и американской, но эти страны имеют огромное влияние на весь мир, таким образом, их противостояние отразится практически на любой другой стране мира. А вот готов ли мир к новому противостоянию двух гигантов – это большой вопрос. Пандемия коронавируса, по большому счету, не окончилась. Несмотря на то что уже осенью в Америке может быть разработана и поставлена на промышленное производство вакцины против COVID-2019, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем все жители каждой страны будут вакцинированы. Таким образом, 2020 год в любом случае будет «годом коронавируса» и огромного спада в каждой стране. Лучшее, на что могут рассчитывать страны, это небольшое восстановление в третьем и четвертом кварталах. А вот новый конфликт между США и Китаем может свести на нет и эти слабые перспективы восстановления. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. Лоу волны B не был обновлен, поэтому текущая волновая разметка пока сохраняет свою целостность. GBP/USDПара GBP/USD 25 мая набрала буквально несколько базовых пунктов, зато на утренних торгах во вторник уже прибавила около 100. Таким образом, рынки приступили к реализации волновой разметки, предполагающей построение волны d в составе 2 или B или волны 3 или С повышательного участка тренда. В любом случае я ожидаю повышения котировок инструмента к уровню 0,0% по Фибоначчи или чуть ниже, если волна коррекционная в составе 2 или B. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в понедельник никаких экономических отчетов не было. На сегодня в Америке и Британии также не запланировано никаких отчетов. Завтра новостная картина также не поменяется. Единственное, чем располагают сейчас рынки, это ежедневно обновляющаяся информация о противостоянии Китая и США, которая к британцу имеет опосредованное отношение, да и в целом не особо сильно влияет на движение инструментов. Для британца также интересна тема переговоров между Брюсселем и Лондоном, но по ней сейчас нет никакой новой информации. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B (если волна усложнится) по каждому новому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (26 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть низкую активность, которая сосредотачивает на себе особое внимание участников рынка, а теперь о деталях. Минувший торговый день был одним из самых низкоактивных с начало года, где котировка буквально стояла на одном месте, имея узкий диапазон 39 пунктов. Причина столь низкой активности кроется в ряде факторов, первично стоит учесть отсутствие торговых объемов по причине нерабочего дня в Соединенных Штатах и Великобритании, а также отчетливого накопления, что следует разобрать наиболее детально. Так вот обратите внимание, что резкий спад активность наступил после того, как котировка в фазе инерционного хода подошла к району взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280, где наступил вялый процесс восстановления. То есть за четыре торговых дня рынок сумел отскочить всего на 100 пунктов, а среднесуточная динамика при этом составляла 60 пунктов, что с учетом среднего показателя по фунту стерлингу [130 пунктов] считается очень малый значением. Получается, что рынок не был готов к возвращению, иначе динамика и ход цены была бы резче. На этом этапе возникает процесс накопления, где отсутствуют большие торговые объемы, а трейдеры стараются не входить в рынок без резкой необходимости. Процесс накоплению приводит к повышенному интересу среди участников рынка, а если оно затягивается, то здесь в первую очередь появляются спекулянты, которые на малых объемах начинают работу и зачастую приводят рынок к еще большему заблуждению.Разбирая детально минувший торговый день, стоит выделить для себя рамки застоя 1,2160/1,2200, которые стали самыми узкими за весь процесс накопления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, основным направлением для трейдеров служил глобальных тренд, но при этом имели место локальные операции, которые рассматривали пробой границ установленного замедления.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], не стоит забывать, что после продолжительного флатового формирования на рынок пришел нисходящий такт от 1 мая, в структуре которого происходят текущие колебания цены.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, а, как писали ранее, в данных странах был официальный выходной день. Реакция рынка на статистически данные была не в пользу фунта стерлинга.В плане общего информационного фона нельзя сказать, что имел место какой-то всплеск активности в СМИ, из анализа внешнего фона могу сказать, что с минувших выходных имеется характерное затишье по всем фронтам, возможно, взята своеобразная пауза.В свою очередь, из информационной тишины все же появлялись интересные новости, так вот, канцелярия премьер-министра Бориса Джонсана сообщает, что в скором времени наступит смягчение карантинных мер в стране. В данном заявление речь идет о графике открытия розничной торговли, предположительно с 15 июня, если, конечно, за выделенное время не произойдет ухудшение ситуации в стране. В то же время с 1 июня в Англии будут сняты ограничения с открытых рынок и автосалонов. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах. Так вот, композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 ожидает снижение с 3,5% до 3,0%, в то же время продажи новых домов сокращается на -21,1%. Исходя из статистических показателей, можно сказать, что доллар вновь окажется под давлением, в случае если фундаментальны анализ сработает.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть резкий всплеск активности, где минувшее накопление сыграло роль своеобразного катализатора торговых сил. Стоит выделить рамки колебания минувшего дня 1,2160/1,2200, на что ориентировались спекулянты при закладывании торговых операций. Имеющийся всплеск длинных позиций привел котировку обратно к району взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280, с чего все и начиналось на периоде ранее.Можно предположить, что район 1,2240/1,2280 по-прежнему продолжит оказывать давление на участников рынка, где спекулянты воспользуются ситуацией для фиксации прибыли, в итоге имея замедление с новым отскоком. В то же время стоит рассмотреть альтернативный сценарий, в котором район взаимодействия торговых сил падет, в этом случае динамика колебания вернется в рамки ранее пробитого флета 1,2150//1,2350//1,2650.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,2250, с перспективой хода к району 1,2150/1,2180.- Позиции на покупку рассматриваем уже имели место в плане локальных операций выше значения 1,2200. Сейчас стоит покинуть сделки, чтобы выровнять риски и уже в случае фиксации цены выше чем 1,2310 вернутся обратно в позиции, на тот случай если котировка вновь вернется в боковое движение.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах указывают на восходящий интерес за счет возврата цены в район взаимодействия торговых сил.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 89 пунктов, что уже по динамике больше, чем на периоде ранее. Можно предположить, что в случае пробоя района взаимодействия торговых сил волатильность так и продолжит расти, в противном случае имеющийся масштаб активности на сегодня закончится.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Всплеск торговой активности

Напомню, что в понедельник, 25 мая, в США и Британии был выходной, как следствие, волатильность торгов в этот день была ниже средних показателей. С торгов во вторник мы наблюдаем общее ослабление...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по GBP/USD на 26 мая 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Прежде чем подробно разобрать техническую картину по валютной паре GBP/USD, хотелось бы отметить, что в Великобритании раздули целый политический скандал. Дело в том, что Доминик Каммингс, который является главным советником британского премьер-министра Бориса Джонсона, в самый разгар эпидемии COVID-19 нарушил режим карантина. Каммингс повёз своего пятилетнего сынишку к его дедушке и бабушке, то есть к своим родителям. Основаниями для такого поступка стали якобы появляющиеся симптомы коронавируса у самого Каммингса и его супруги. В целях безопасности ребёнка главный советник Джонсона и решил отвезти сына к родителям. Пикантность ситуации в том, что сам Доминик Каммингс жёстко выступал за введение в Великобритании карантина. Теперь в отношении действий чиновника начато официальное расследование. В то время как британская общественность возмущена поступком Каммингса, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что это были отцовские чувства его советника, но и негодование британцев ему понятно.Из сегодняшних событий, которые способны повлиять на ценовую динамику пары фунт/доллар, хотелось бы отметить выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Энди Халдейна, которое состоится в 12:00 (мск), данные по рынку жилья США, которые запланированы к публикации на 16:00 (мск), а также индикатор потребительской уверенности американцев в 17:00 (мск). DailyНисходящий сценарий, о котором говорилось во вчерашнем обзоре по gbp/usd, пока не находит своего подтверждения. Поддержка на 1.2165 оказалась достаточно сильной, чтобы удержать котировку от снижения. В результате вчерашних торгов на дневном графике появилась маленькая бычья свечечка, причём оказалась она внутри тела предыдущей медвежьей свечи. По сути, это свечная модель «Харами», после появления которой часто наблюдается укрепление курса, что на момент написания данной статьи и происходит.Сейчас пара фунт/доллар торгуется с повышением вблизи 1.2270 и тестирует на пробой 50-простую скользящую среднюю.Если пыл быков по фунту не иссякнет и котировка продолжит подъём, ближайшей целью на дневном таймфрейме станут верхняя граница облака индикатора Ишимоку на 1.2294 и значимая отметка 1.2300. Полагаю, что задачей минимум для игроков на повышение курса станет закрытие дневной сессии над 50 МА. Если же быкам по gbp/usd удастся завершить торги выше 1.2300, оснований для дальнейшего укрепления котировки станет ещё больше. В этом случае, как уже отмечалось накануне, следующей целью вверху будет линия Киджун, которая проходит на 1.2357.Если быки растеряют текущий рост и у сегодняшней появится длинная верхняя тень, а цена закрытия окажется вне пределов облака Ишимоку, дальнейшие восходящие перспективы будут весьма проблематичны.Н4После открытия сегодняшних торгов пара прошла вверх 50 МА, и в моменте пробивает чёрную 89 экспоненту. Судя по сильной восходящей динамике, фунт стерлингов, скорее всего, продолжит укрепление, в ходе которого протестирует на пробой уровень сопротивления 1.2294 и отметку 1.2300. Для потенциальных покупок на этом графике хороших вариантов не вижу. Разве что откат к пробитой 50 МА, в район 1.2200. Впрочем, такой значительный откат может стать уже сменой направления, поэтому лучше пока не спешить. А вот основанием для продаж станут медвежьи свечные сигналы, которые могут появиться в сильной зоне сопротивления 1.2290-1.2305.Н1На часовом графике пара более чем уверенно преодолела 200-экспоненциальную скользящую среднюю, но притормозила вблизи 1.2273 и готовится дать откат. Если так и произойдёт, то, после снижения в район 1.2250-1.2225 и появления там бычьих моделей свечного анализа, можно попробовать покупки британской валюты. Ближайшие цели для потенциальных покупок рекомендую устанавливать вблизи 1.2300. Фиксацию коротких позиций лучше планировать в районе 1.2215-1.2200.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 26.05.2020. EURUSD. Covid19 в России; рубль, евро

Это график общего числа зараженных и болеющих на 26 мая - по России. Это активные случаи - за минусом выздоровевших и умерших - сегодня заболело +9000 человек примерно, +13 тысяч выздоровело - ясно, что нагрузка на медицину снизилась на 4 тысячи больных - это видно как снижение на графикеЭто график суточного прироста новых случаев по России, +9000 примерно в сутки в последние дни. При этом в Москве резкое снижение ниже +3000 случаев в сутки - но общий график по России не падает так резко - то есть провинция пока растет, отставая от Москвы, - это естественно, так было и в США.Это общая картина в мире - на утро 26 мая - вы можете оценить ситуацию в России, сравнив с общемировой. Бросается в глаза очень низкая смертность в России - например, в очень успешно прошедшей Германии всего смертей 8400 при общем числе больных 180 тысяч - в России только 3600 умерших при 353 тысячах случаев. Вряд ли мы можем надеяться, что по всей России медицина работает значительно лучше, чем в Германии. Причина - разное определение причины смерти - в России намного чаще в случае смерти от коронавируса и другого заболевания (одновременно) указывают причиной смерти не коронавирус.Рубль пытается укрепляться на фоне выросших цен на нефть и при поддержке ЦБ, а также на фоне улучшения ситуации с пандемией и экономикой как в Европе, так и в США - но предел укрепления рубля, по моему мнению, достигнут. Сейчас очень хорошая цена для покупки долларов и евро за рубли.EURUSD: Новая попытка роста.Держим покупки от 1.0855, стоп на 1.0870.Возможны покупки от 1.0915.Продажи от 1.0869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 26 мая – рекомендации технического анализаEUR/USDВчера в очередной раз был протестирован, замечен и обозначен центр бокового движения. Формирование торможения при встрече с дневным Киджуном (1,0873) подтвердило актуальность ориентиров сложившегося дневного боковика и затянувшейся недельной консолидации. Сейчас для игроков на повышение основная задача заключается в закреплении в дневном облаке выше недельных сопротивлений 1,0934-65 (Фибо Киджун + Тенкан). Реализация пробоя данных уровней позволит предпринять новую попытку выхода из зоны и сформирует перспективы для подъёма к новым ориентирам – 1,1067-88 (верхняя граница дневного облака + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Тенкан). Работа в канале и снижение под его центр притяжения (1,0873) в ещё раз передаст инициативу игрокам на понижение, ориентиры которых также уже проверены и остаются пока на своих местах – 1,0778 (исторический уровень) – 1,0727 – 1,0636 (минимальные экстремумы). На Н1 некоторые из анализируемых технических инструментов активно поддерживают игроков на повышение, благодаря чему к настоящему моменту удалось исполнить подъём до ключевого уровня – сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,0932). Надёжное закрепление выше вернёт начальное преимущество на Н1 игрокам на повышение, основной задачей для которых станет восстановление восходящего тренда (1,1008). В случае формирования отбоя и возврат на сторону медведей центрального Пивот-уровня (1,0894) пара вернётся к тесту дневного центра притяжения (1,0873), усиливающего на Н1 классический Пивот-уровень S1, успешный пробой которого вернёт на рынок медвежьи настроения и перспективы. Следующие поддержки внутри дня расположены сегодня на 1,0850 (S2) – 1,0829 (S3). GBP/USDПоследние дни пара избегает активных действий и выжидательно остаётся в зоне притяжения недельного Фибо Киджуна (1,2214). Притяжение совместно с недельным уровнем оказывают сразу несколько дневных уровней, во главе с краткосрочным трендом, расположенным сегодня на 1,2184. Работа выше обозначенных уровней отдаёт дневное краткосрочное преимущества игрокам на повышение, основной задачей для которых является подъём и тестирование (с целью пробоя) следующих важных сопротивлений, объединивших сейчас свои усилия в районе 1,2305-60 (верхняя граница дневного облака + дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Надёжное закрепление выше потребует новой более внимательной оценки ситуации, так как будет изменён действующий баланс сил. На младших таймфреймах игроки на повышение завладели поддержкой всех анализируемых технических инструментов. Для полного обретения бычьего преимущества на Н1 осталось обновить максимум (1,2295) и восстановить восходящий тренд. Дальнейшее будет зависеть от результата взаимодействия с сопротивлениями старших таймов. Перемена в настроениях и возможностях может обозначиться после возврата на сторону медведей ключевых уровней младших таймов 1,2216 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,2184 (центральный Пивот-уровень). Далее задачей игроков на понижение будет являться восстановление нисходящего тренда на Н1 (1,2161) и днях (1,2073). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: неожиданная помощь доллару и разочарование евро

Европейская и американская валюты вновь переживают непростые времена. На «европейца» усилилось давление из-за ряда негативных факторов, а гринбек, как обычно, старается извлечь выгоду из трудных обстоятельств. Эксперты ожидают дальнейшего противостояния в паре EUR/USD.Американская валюта получила неожиданную поддержку от двух факторов: политических неурядиц, связанных с Гонконгом, и возобновления торговых баталий между Вашингтоном и Пекином. Напомним, власти Поднебесной намеревались ужесточить контроль над Гонконгом, протестуя против сотрудничества США с Тайванем. В ответ Соединенные Штаты пригрозили Китаю санкциями, которые могут стать дополнительным бременем, наложившись на уже существующие торговые ограничения. Тайвань при этом тоже не остался в стороне, справедливо рассудив, что, когда решается судьба государства, нужно быть решительным. Власти Гонконга заявили, что реализуемый сейчас принцип «одна страна – две системы» неприемлем в отношениях с материковым Китаем. В данный момент китайские власти пришли к своеобразному компромиссу: они готовят законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Многие эксперты уверены, что это приведет к всплеску санкций со стороны Белого дома.Конфликт, набирающий силу, стал существенным подспорьем для американской валюты. В начале текущей недели преобладают антирисковые настроения, которые оказывают фоновую поддержку «американцу». Однако ложкой дегтя в бочке меда может стать усиление аппетита к риску, элементы которого эксперты фиксируют время от времени. В подобной ситуации USD становится уязвим, теряя свои сильные позиции. Дополнительным драйвером повышения риск-аппетита может стать усиление санкционной риторики США в отношении Китая, что усилит давление на гринбек.Если китайские власти примут законопроект в отношении Гонконга, а торговые баталии между США и КНР наберут силу, приправленные «блюдом» текущего дня – расследованием причин пандемии COVID-19, в возникновении которой обвиняют Китай, то давление на пару EUR/USD усилится. В подобной ситуации в выигрыше окажутся «медведи», которые смогут протестировать уровень поддержки 1,0860. В случае реализации другого сценария, если Поднебесная пойдет на компромисс в любом из вопросов (касающемся Гонконга или COVID-19), то преимущество останется за «быками», которые смогут вернуться к отметке 1,0990. Во вторник, 26 мая, пара EUR/USD демонстрировала уверенный подъем до 1,0928–1,0929, но потом немного просела. В дальнейшем тандем перешел к отметке 1,0925, но не оставил попыток подняться выше.Беспокойство экспертов в большей степени вызывает динамика европейской валюты. Многие специалисты отказывают евро в шансе на рост, хотя ситуация в любой момент может измениться. Длительное время «европеец» находится в минусе, однако рынок рассчитывает на перемену вектора если не в ближайшее время, то в среднесрочной перспективе. Существенным разочарованием для EUR стали сложности, возникшие среди европейских лидеров в процессе реализации программы финансовой помощи еврозоне. Напомним, совместный план, предложенный канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, предусматривающий восстановление экономики ЕС за счет создания общего фонда на сумму €500 млрд, вызвал отторжение у ряда стран. Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция не поддержали данную инициативу. Эксперты назвали эти государства излишне «бережливыми», то есть попросту скупыми. Они предложили свой план действий, согласно которому следует предоставить финансовую помощь странам ЕС, больше всего пострадавшим от пандемии, в виде целевых займов. Данные кредиты будут выданы на выгодных условиях на два года. При этом власти четырех «бережливых» государств намерены контролировать расходы принимающих сторон, подчеркивая, что эти средства должны быть направлены на ряд отраслей, в числе которых здравоохранение, исследования и инновации, экологические преобразования.Текущая неопределенность в отношении франко-германского плана по формированию общеевропейского фонда препятствует укреплению евро, подчеркивают эксперты. В понедельник, 25 мая, единая валюта просела на 0,2% по отношению к американской, опустившись до недельного минимума в $1,0871. Дополнительным фактором снижения стала растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина, из-за чего резко вырос спрос на гринбек, используемый в качестве актива-убежища.Негативную роль для евро сыграло осторожное отношение инвесторов к перспективам европейских активов. Участники рынка не слишком верят в дальнейший рост активов еврозоны. Причиной этого эксперты считают серьезные расхождения во взглядах на решение финансовых проблем среди европейских лидеров. Сложившаяся ситуация существенно ослабляет позиции единой валюты, снижая уровень доверия к ней. По мнению валютных стратегов банка Citi, инвесторы, оценивая масштабы катастрофы, вызванной COVID-19, считают стимулирующие меры центробанков и лидеров ЕС недостаточными для скорейшего восстановления экономического роста в регионе. В подобной ситуации «европеец» существенно проигрывает «американцу», поэтому инвесторы продолжают вкладываться в USD и игнорировать EUR.Однако европейская валюта не сдается и периодически пытается подняться выше, стремясь преодолеть психологически важный барьер 1,1000. Несмотря на безуспешность этих попыток, пара EUR/USD старается войти в повышательную спираль. Эксперты Citi уверены, что в ближайшее время тандем покинет широкий диапазон 1,0700–1,1000 и опустится ниже текущих значений. Согласно расчетам специалистов, в среднесрочной перспективе пара EUR/USD окажется в пределах между 1,0300 и 1,0500. В Citi советуют продавать EUR/USD на росте, учитывая высокую вероятность прорыва нижней границы текущего диапазона. Эксперты делают ставки на успешный штурм нижней границы канала, преодоление которого – только вопрос времени.По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе растет вероятность того, что гринбек вновь перетянет канат на себя, а евро, стремясь удержать завоеванные позиции, все равно будет проседать. В ближайшее время эксперты ожидают восстановления относительного баланса в паре EUR/USD, однако в дальнейшем «европейцу», в отличие от вальяжного «американца», придется сконцентрироваться и приложить немало усилий, чтобы не пойти ко дну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. На горизонте 23-я фигура: фунт нашёл повод для коррекционного роста

Фунт в паре с долларом удерживает свои позиции в рамках 22-й фигуры. В конце прошлой недели медведи gbp/usd предприняли ещё одну попытку закрепиться ниже уровня сопротивления 1,2180 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но уже в понедельник они утратили контроль над парой, даже несмотря на общее укрепление американской валюты. Сегодня, когда и сам доллар оказался под фоновым давлением, пара gbp/usd проявила характер и направилась к середине 22-й фигуры. Если рассматривать краткосрочный период, то перспективы пары более-менее ясны: фунт пользуется слабостью гринбека, который, в свою очередь, дешевеет из-за снижения антирисковых настроений на рынке. Но если брать в расчёт хотя бы среднесрочный временной период, то здесь перспективы gbp/usd весьма туманны – причём это касается как северного, так и южного тренда.Напомню, что британская валюта на протяжении последних двух недель дешевела по разным причинам, которые, тем не менее, друг с другом связаны. Так, в середине мая были опубликованы крайне слабые макроэкономические отчёты за апрель. Практически все показатели вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до весьма пессимистичных прогнозов. Макростатистика изобиловала антирекордами – многие ключевые индикаторы опустились до многолетних минимумов, а некоторые из них достигли исторических минимумов. Например, объём ВВП Британии сократился на два процента в квартальном выражении и на 1,6% – в годовом. И хотя эксперты ожидали более худший результат (-2,6% кв/кв -2,1% г/г), это максимальное падение за последние 11 лет. Потребительские расходы снизились на 1,7% относительно предыдущего квартала – в последний раз такая динамика наблюдалась в конце 2008 года. А вот показатель промышленного производства рухнул на 4,2% м/м – это максимальный спад с января 1971 года.Чуть позже были опубликованы данные по росту инфляции, которые аналогичным образом разочаровали: общий индекс потребительских цен в апреле опустился до -0,2% в месячном исчислении. В годовом выражении также зафиксирована нисходящая динамика: показатель опустился до 0,8% – это самый слабый темп роста за многие годы. Разочаровала и базовая инфляция – стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,4%, то есть на трёхлетнем минимуме. Слабый результат продемонстрировал и индекс розничных цен – как в годовом, так и в месячном выражении.Реакция Банка Англии не заставила себя ждать: в ходе парламентских слушаний относительно перспектив монетарной политики Эндрю Бэйли заявил о том, что Центробанк сейчас «активно рассматривает вариант введения отрицательной ставки». Он добавил, что экономисты сейчас изучают подобный опыт других Центробанков, не исключив, что данный сценарий может быть реализован и в Великобритании. Такое заявление стало последней каплей для трейдеров, после чего фунт окончательно утратил почву под ногами. Ведь буквально два месяца назад глава английского регулятора исключал подобный вариант развития событий, заявляя о том, что отрицательная ставка негативно скажется на банковском секторе Британии. Такой резкий разворот на 180 градусов оказал сильное давление на пару gbp/usd, после чего пара обновила 2-месячный минимум, достигнув отметки 1,2070.Впрочем, вопреки прогнозам некоторых экспертов, медведи не смогли уйти ниже ключевого уровня поддержки 1,2000 и даже не смогли подойти к основанию 20-й фигуры. Во-первых, рынок «вспомнил» о том, что глава Банка Англии не имеет полномочий единолично снижать или повышать ставку. Тем временем остальные члены Комитета не спешат поддерживать инициативу своего «шефа», тем более что он озвучил данную мысль в гипотетическом контексте. Кроме того, в британской прессе сомневаются в том, что банки станут взимать с клиентов деньги за размещение средств на депозитах. Уровень доходности вкладов в национальной финансовой системе и так минимален (сейчас средняя ставка по депозиту не превышает 0,1% годовых), поэтому в случае снижения ставки в отрицательную область банковский сектор, вероятней всего, откажется от выплаты процентов по депозитам, фактически приравняв размещение денег на счетах с хранением в банковской ячейке. Что касается кредитов, то здесь банки, скорее всего, значительно ужесточат требования к заемщикам, опасаясь роста доли «плохих» долгов, то есть получить одобрение по кредитной заявке станет гораздо сложнее. И это всего лишь несколько примеров побочных эффектов от введения отрицательной ставки. Поэтому эксперты в большинстве своём сомневаются в том, что данный шаг станет очередным решением английского регулятора. Аналитики не исключают подобный сценарий, но относят его к экстраординарным мерам – например, если Великобритания будет вынуждена снова уйти на карантин в связи со второй волной эпидемии. Но если британская экономика будет подавать признаки восстановления на фоне выхода из карантина, то Банк Англии вряд ли решится на введение отрицательной ставки.Таким образом, пара gbp/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего коррекционного роста к уровню сопротивления 1,2310 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая со средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но здесь стоит отметить, что снижение обеспокоенности относительно введения отрицательной ставки лишь ослабило давление на фунт, тогда как рост пары возможен лишь в случае дальнейшей девальвации американской валюты, на фоне спада антирисковых настроений на рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс