Рынки в ожидании выступления Байдена по новому инфраструктурному пакету стимулов. Обзор USD, CAD, JPY

Сегодня вечером президент США Байден должен обнародовать в Питтсбурге свои идеи относительно 10-летнего плана развития инфраструктуры, который должен хотя бы частично финансироваться за счет увеличения налогов. Дьявол прячется в мелочах, соответственно, реакция рынка на стимулы объемом 4 трлн может быть как в одну, так и в другую сторону. И как показывают события последних суток, скорее всего, в течение дня будет преобладать спрос на риск. Тон задан Китаем - индекс PMI за март превзошел ожидания, сектор услуг вырос до 56,3 (против 52,0 консенсуса), а производственный сектор – до 51,9 (против 51,2). Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Европе, но уже ясно, что глобальная доходность растет, и рост обусловлен именно ростом инфляции. Сегодня ожидается отчет ADP по занятости в частном секторе, прогнозируется 550 тыс. новых рабочих мест, ожидания оптимистичные. Пока прогноз по нонфармам, который выйдет в пятницу, составляет +639 тыс., но если ориентироваться на слова главы ФРС Атланты Рафаэля Бостика, который заявил в прошлую пятницу буквально следующее: «... Миллион рабочих мест в месяц может стать стандартом в течение лета», то не исключены сюрпризы, причем в сторону превышения. Доллар по-прежнему единственный фаворит, спрос на риск сегодня в течение дня будет высоким, но сырьевые валюты будут иметь позитивную динамику в кроссах, в первую очередь против иены, а не против доллара – до выступления Байдена его позиции будут очень уверенными. Да, скорее всего, и после выступления тоже. USDCAD Неделя для канадского доллара малоинформативна, важных публикаций нет. Основные озабоченности так или иначе касаются ковида и вакцинации, по данным правительства Канады, во всех без исключения провинциях начала формироваться вторая волна заболеваемости, которая пока не купирована ускорением темпов вакцинации. Чистая длинная позиция по CAD продолжает сокращаться, на отчетной неделе она сократилась вдвое с 824 млн до 405 млн, и впервые за долгое время расчетная цена ушла выше долгосрочной средней. Несмотря на то что технически USDCAD остается в нисходящем канале, разворот денежных потоков происходит вот буквально на глазах. Это означает, что, возможно, канадец уже сформировал дно 1.2364 и его обновления не будет. Ближайшее сопротивление 1.2684, если по итогам недели луни закрепится выше, то шансы на движение в зону 1.2880/2900 станут более высокими и появятся первые технические сигналы разворота. USDJPY Годовой рост розничных продаж в Японии -1.5%, промышленное производство -2.6% г/г, темпы восстановления экономики остаются низкими, а угроза новой волны ковида – высокой. Банк Японии и правительство согласованно способствуют ослаблению иены, что позволит выровнять экономические показатели. Банк Японии продолжает агрессивно скупать госдолг, планов по исправлению бюджетной дисциплины правительство не имеет, и даже если удастся полностью решить проблему с коронавирусом, государственные расходы будут расти прежними темпами. А значит, нет никаких шансов на нормализацию монетарной политики. Чистая короткая позиция по иене выросла на 1.647 млрд, это, конечно, меньше, чем неделей ранее, но все равно много, ни одна валюта на фьючерсном рынке не распродается с такой скоростью, как иена. Как следствие, нет никаких оснований ожидать разворота на юг. Как мы и предположили неделей ранее, после короткой заминки состоялся прорыв канала вверх, иена движется к ближайшей цели 112.10/20, где может наступить временная консолидация. Любой откат вниз нужно рассматривать только как технический и использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3800 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение движения вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3800 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии возможно продолжение движения вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.3669 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.3750 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото: весенняя грусть сменится волной позитива

Желтый металл пребывает в замешательстве, демонстрируя не самую лучшую динамику. Однако эксперты не фиксируют поводов для дальнейшего проседания популярного защитного актива.По мнению специалистов, удешевления желтого металла в ближайшее время не предвидится. С точки зрения технического анализа, цены на Gold отступили от своих исторических максимумов и находятся вблизи уровня поддержки $1680 за 1 унцию. Эксперты уверены, что в ближайшие месяцы стоимость «солнечного» металла вряд ли просядет ниже $1600 за 1 унцию.Опасения участников рынка вызывает длительная коррекция драгметалла. Отметим, что за первые три месяца текущего года золото «похудело» почти на 10%. Сейчас желтый металл находится в нейтральном диапазоне $1670–$1765 за 1 унцию. Аналитики рассчитывали на подобную коррекцию, ожидая в краткосрочной перспективе очередного разворота к росту Gold. Утром в среду, 31 марта, золото торговалось вблизи $1685–$1686, стараясь наверстать упущенное.Многие специалисты склоняются к позитивному сценарию, отмечая, что подъем драгметалла до психологически важного уровня $2000 за 1 унцию возможен во втором полугодии 2021 года. Восстановлению «золотых» цен помогут такие факторы, как инфляционные ожидания и ослабление американской валюты, имеющей обратную корреляцию с Gold. По мнению Оле Хансена, валютно-сырьевого стратега Saxo Bank, вероятность «прорыва вверх» для золота достаточно высока. Подъем драгметалла выше $1765 за 1 унцию усилит спрос со стороны инвесторов и трейдеров, которые недавно сокращали длинные позиции по фьючерсам на золото.Тревогу участников рынка вызывает тот факт, что ведущий драгметалл «выходит из моды» у розничных инвесторов. На протяжении этого месяца отток средств из «золотых» ETF достиг впечатляющих размеров, и эта тенденция сохраняется. Интерес инвесторов к золоту как защитному активу претерпел изменения в сторону снижения. Этому способствовали оживление спроса на рисковые активы и позитивный настрой в отношении американской экономики США. По мнению аналитиков, обрушение Gold примерно на 10% с начала года (до $1725 за 1 унцию и ниже) позволяет надеяться на дальнейшее восстановление. Эксперты полагают, что «весенняя хандра» драгметалла сменится уверенным подъемом последнего. Определяющим фактором для дальнейшей положительной динамики стало сохранение спроса на желтый металл со стороны центробанков.Позитивному настроению способствуют оптимистичные сценарии ряда аналитиков. Многие из них уверены, что новой целью золота станет $2500–$3000 за 1 унцию. Более реалистичный прогноз предполагает подъем драгметалла до $1850 за 1 унцию. Подобное развитие событий допустимо при отсутствии сильного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Настораживающим моментом для инвесторов является только заметная волатильность Gold. Однако она не мешает вложениям в традиционный актив-убежище, несмотря на череду спадов и подъемов его цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Возобновление роста доходности трежерис на фоне положительных данных от ADP поддержат курс доллара (ожидаем возобновления

Торги в Европе сегодня, похоже, начнутся смешанно на волне, с одной стороны, сохраняющихся надежд в среде инвесторов на восстановление мировой экономики, несмотря на существующие ограничения в европейских странах из-за пандемии коронавирусной инфекции, а с другой, риска продолжения роста инфляции, в первую очередь в Америке, что может вынудить ФРС начать менять монетарный курс, что также будет сигналом и для европейских ЦБ. То, что это может уже действительно произойти, показывает динамика американского рынка акций. Вчера в ответ на выход очень позитивных данных индекса доверия потребителей от Conference Board (СВ) и композитного индекса стоимости жилья показатели выросли, особенно индикатор от СВ, который подскочил в марте к 109.7 пункта с пересмотренной вниз февральской отметки в 90.4 пункта и против ожиданий повышения до 96.9 пункта. Индикатор явно показывает, что потребительское доверие будет выливаться в рост спроса на товары и услуги, что, соответственно, будет стимулировать инфляционное давление, которое после достижения от метки в 2.0% ФРС будет крайне сложно игнорировать. Помимо этого, вступления во вторник членов ФРС Бостика, Уильямса, Кворлса, Каплан также дали понять, что Федрезерв ждет фактически взрывного экономического роста в весенне-летний период, что окажет сильное влияние на взгляды регулятора на перспективы монетарной политики. Некоторые из членов ФРС уже в открытую говорят о вероятности фактически начала процесса нормализации денежно-кредитной политики в следующем году. Вот что, по нашему мнению, и является основной причиной трудностей роста американского рынка акций, который «хочет» расти, но при этом постоянно оглядывается на динамику роста доходности трежерис. Так, во вторник попытка местных фондовых индексов вырасти была сведена на нет возобновлением роста доходности гособлигаций Казначейства США. Так. доходность бенчмарка 10-летних трежерис протестировала новый локальный максимум 1.776% в текущем году. И хоть затем она скорректировалась вниз, на рынке акций остался неприятный осадок. Кстати, сегодня рост доходности в начале европейской торговой сессии снова возобновился. Зато на валютном рынке доллар продолжает ралли к корзине из основных валют. Так, по итогам торгов вторника индекс доллара ICE подскочил к отметке в 93.38 пункта, уверенно закрепившись выше уровня 93.00 пункта. Сегодня доллара немного корректируется вниз, но эта тенденция может прекратиться, если представленные 15.15 МСК данные по занятости от ADP окажутся не хуже прогноза роста в 550 000 новых рабочих мест в марте против февральского значения в 117 000. На этой волне локальное ослабление курса доллара может быть снова поддержано возобновившемся ростом доходности трежерис. Прогноз дня: Пара EURUSD восстанавливается на фоне закрытия длинных по доллару позиций в преддверии публикации данных по занятости от ADP. Если они не подкачают, пара снова развернется вниз. Полагаем возможным возобновить продажи пары на волне позитивных данных, примерно от уровня 1.1760 с вероятным ее падением к 1.1700. Пара USDJPY также корректируется вниз в ожидании новостей из США. Также считаем возможным покупать пару на снижении с вероятным ее ростом к 111.00, если данные из Америки окажутся положительными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 31 марта 2021 года

Медведи по EUR/USD удерживают контроль над паройЗдравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах 30 марта американский доллар продемонстрировал существенное укрепление по отношению к единой европейской валюте, чему способствовал ряд факторов. В первую очередь это техническая составляющая, к разбору которой перейдём несколько позднее. Кроме технической картины, к укреплению доллар США подталкивали хорошие темпы вакцинации населения Соединённых Штатов от пандемии COVID-19, внушительный пакет стимулов, принятый Конгрессом и подписанный президентом Байденом, а также выросшая доходность американских казначеек. Что касается широкомасштабного пакета стимулов, что эксперты предполагают, что он может усилить инфляционные ожидания, а это означает, что при таком развитии событий Федеральная Резервная Система раньше других крупнейших мировых Центробанков перейдёт к более жёсткой денежно-кредитной политике, другими словами, начнёт повышение процентных ставок в США. Ещё одним важным фактором, который привёл к повышению спроса на доллар США как на защитный актив, стал финансовый крах крупного инвестиционного фонда Archegos Capital, который напугал инвесторов и посеял некоторую панику на фондовом рынке.Конечно же, нельзя обойти вниманием и фундаментальные факторы, которые вчера также оказали поддержку «американцу». Так, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller и индикатор уверенности потребителей оказались лучше прогнозных значений и вышли в зелёной зоне. А сегодняшний экономический календарь для пары EUR/USD насыщен ещё большим количеством макроэкономической статистики. В 10:55 по московскому времени из Германии поступят данные по рынку труда, а в 12:00 (мск) еврозона отрапортует о росте потребительских цен. С приходом американской сессии мы узнаем об изменении занятости от ADP, индексу менеджеров по закупкам Чикаго, а также о незавершенных сделках по продаже жилья. Завершатся фундаментальные события сегодняшнего дня выступлением президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Время выхода и прогнозы по этим и другим событиям можно найти в экономическом календаре, а мы переходим к техническому анализу валютной пары евро/доллар.DailyКак и ожидалось, на вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продолжила двигаться в южном направлении, то есть снижаться. Предположение, что котировка опустится к сильному техническому и психологическому уровню 1.1700 и может найти там поддержку на данный этапе времени, полностью оправдываются. В моменте завершения данной статьи котировка уже опускалась к 1.1703 и, нащупав там поддержку, пытается скорректироваться к своему предыдущему снижению. По моему мнению, маловероятно, что EUR/USD откатит вверх на целую фигуру, то есть достигнет пробитого уровня поддержки 1.1804. Уж очень сильными выглядят позиции доллара США по всему спектру валютного рынка. Естественно, что при таких условиях основной торговой рекомендацией будут являться продажи eur/usd, а вот точки для входа в рынок предлагаю поискать на часовом графике.Н1Начну с того, что после столь впечатляющего снижения сегодняшние торги вполне могут завершиться ростом пары, который пока придётся считать коррекционным. Как видим, евро/доллар торгуется в нисходящем канале с параметрами: 1.1989-1.1946 (линия сопротивления) и 1.1761 (линия поддержки). Поскольку пара находится ниже средней линии канала (пунктирная), вполне допускаю, что именно эта линия и станет ближайшей целью коррекции. К тому же вблизи неё находится уровень 23.6 фибо от падения 1.1988-1.1703, а также чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. Учитывая, что ниже проходит 50 простая скользящая средняя окрашенная на графике в голубой цвет, наиболее агрессивные и рискованные продажи можно рассматривать после подъёма пары к 50 МА, которая проходит на 1.1745. Продажи по более привлекательным ценам рекомендую искать в ценовой зоне 1.1760-1.1770. Поскольку покупки видятся исключительно в расчете на коррекционный откат, который может быть весьма незначительным, рекомендую их пока пропустить и открывать позиции по текущему нисходящему тренду.Успешных торгов и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 31 марта

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1706, уровень 1.1767 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар цена близка к отмене восходящей структуры от 25 марта, для чего необходим пробой уровня 1.3714. По паре Доллар/Франк последующего развития восходящей структуры от 17 марта ожидаем после пробоя 0.9454, уровень 0.9373 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 110.98, уровень 110.43 ключевая поддержка внутри дня. По паре Евро/Иена развития восходящей структуры от 25 марта ожидаем после пробоя 129.86, уровень 128.87 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена последующего развития восходящей структуры от 24 марта ожидаем после пробоя 152.61, уровень 150.97 ключевая поддержка внутри дня.Прогноз на 31 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1812, 1.1767, 1.1746, 1.1726, 1.1709, 1.1680, 1.1662 и 1.1625. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 марта. Консолидированное движение ожидаем в диапазоне 1.1726 – 1.1709, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель 1.1680, в коридоре 1.1680 – 1.1662 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1625, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1746 – 1.1767, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.1812, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 марта Торговые рекомендации: Buy: 1.1746 Take profit: 1.1766 Buy: 1.1769 Take profit: 1.1810 Sell: 1.1706 Take profit: 1.1680 Sell: 1.1661 Take profit: 1.1627 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3920, 1.3882, 1.3836, 1.3807, 1.3745, 1.3714, 1.3670, 1.3647, 1.3592 и 1.3553. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 25 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.3807 – 1.3836, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.3882. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3920, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3745 – 1.3714, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 1.3670. Проход ценой шумового диапазона 1.3670 – 1.3647 позволит рассчитывать на выраженное нисходящее движение к уровню 1.3592. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3553, по достижении которого ожидаем откат кверху. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 марта, формирование потенциала для верха от 25 марта Торговые рекомендации: Buy: 1.3807 Take profit: 1.3835 Buy: 1.3837 Take profit: 1.3880 Sell: 1.3712 Take profit: 1.3670 Sell: 1.3645 Take profit: 1.3594 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9566, 0.9544, 0.9495, 0.9406, 0.9373 и 0.9338. Здесь мы следим за восходящей структурой от 17 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9454, в данном случае цель – 0.9495, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9497 должен сопровождаться выраженным развитием тенденции к уровню 0.9544. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9566, по достижении которого ожидаем консолидацию в диапазоне 0.9544 – 0.9566, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9406 – 0.9373, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9338, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 17 марта Торговые рекомендации: Buy: 0.9456 Take profit: 0.9495 Buy: 0.9497 Take profit: 0.9544 Sell: 0.9406 Take profit: 0.9375 Sell: 0.9371 Take profit: 0.9338 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.22, 111.92, 111.43, 111.22, 110.98, 110.43, 110.07 и 109.68. Здесь мы следим за формированием среднесрочной восходящей структуры от 23 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 110.98, в данном случае цель – 111.22, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 111.22 – 111.43 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 111.92. Потенциальным значением для верха считаем уровень 112.22, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 110.43 – 110.07, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.68, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: среднесрочная восходящая структура от 23 марта Торговые рекомендации: Buy: 110.98 Take profit: 111.22 Buy: 111.45 Take profit: 111.90 Sell: 110.43 Take profit: 110.08 Sell: 110.05 Take profit: 109.70 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2788, 1.2753, 1.2700, 1.2650, 1.2626, 1.2561, 1.2529 и 1.2489. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 18 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2626 – 1.2650, в данном случае цель – 1.2700, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2700 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 1.2753. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2788, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2561 – 1.2529, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2489, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл 18 марта Торговые рекомендации: Buy: 1.2650 Take profit: 1.2700 Buy: 1.2703 Take profit: 1.2752 Sell: 1.2560 Take profit: 1.2531 Sell: 1.2527 Take profit: 1.2490 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7742, 0.7686, 0.7646, 0.7588, 0.7554, 0.7467, 0.7442 и 0.7378. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7588 – 0.7554, в данном случае цель – 0.7467, в коридоре 0.7467 – 0.7442 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7378, движение к которому ожидаем после пробоя 0.7441. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7646 – 0.7686, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7742, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 марта Торговые рекомендации: Buy: 0.7646 Take profit: 0.7685 Buy: 0.7887 Take profit: 0.7741 Sell: 0.7554 Take profit: 0.7468 Sell: 0.7441 Take profit: 0.7378 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.98, 130.61, 130.27, 129.86, 129.45, 129.16, 128.87 и 128.31. Здесь мы следим за восходящей структурой от 25 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 129.86, в данном случае цель – 130.27, в коридоре 130.27 – 130.61 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 130.98, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 129.45 – 129.16, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 128.87, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 128.31. Основная тенденция – восходящая структура от 25 марта Торговые рекомендации: Buy: 129.86 Take profit: 130.27 Buy: 130.28 Take profit: 130.60 Sell: 129.45 Take profit: 129.17 Sell: 129.14 Take profit: 128.88 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.27,153.38, 152.61, 152.21, 151.53, 150.97 и 150.30. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 24 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 152.21 – 152.61, в данном случае цель 153.38, возле этого уровня также ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 154.27, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 151.53 – 150.97, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 150.30, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 марта Торговые рекомендации: Buy: 152.61 Take profit: 153.36 Buy: 153.45 Take profit: 154.27 Sell: 151.53 Take profit: 151.00 Sell: 150.92 Take profit: 150.40 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 31 марта

GBP/USD Анализ: В краткосрочной перспективе графика мажора английского фунта стерлингов направление тренда задаёт нисходящая волна от 24 февраля. Анализ структуры показывает, что волна близка к завершению. Расчетная зона поддержки находится на верхней границе предварительной целевой зоны. Прогноз: Диапазон сегодняшнего хода пары обозначен встречными зонами. В первой половине дня вероятен восходящий настрой. К концу суток можно рассчитывать на повышение волатильности, смену курса и повторное снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3760/1.3790 Поддержка: - 1.3670/1.3640 Рекомендации: Торговля фунтом сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий, дробным лотом. Покупки стоит завершать при первых сигналах разворота. Более перспективны продажи инструмента. USD/JPY Анализ: Направление ценового движения японской йены с начала текущего года задаёт восходящая волна. В более крупной волновой конструкции она формирует заключительную часть (С). Котировки находятся в рамках сильной разворотной зоны крупного масштаба, приближаясь к его верхнему краю. Сигналов смены курса пока не наблюдается. Прогноз: На ближайших торговых сессиях высока вероятность перехода движения в боковую плоскость, между ближайшими встречными зонами. В конце дня можно ждать повторную попытку прорыва зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 110.80/111.10 Поддержка: - 110.20/109.90 Рекомендации: До появления четких сигналов разворота продажи йены рискованны и могут быть убыточными. Рекомендуется воздержаться от торговли на время отката, а на его конце искать сигналы для покупки пары. USD/CHF Анализ: Доминирующие направления тренда швейцарского франка в краткосрочном масштабе задаёт восходящая волна от 6 января. Её волновой уровень пока не выходит за рамки последнего участка глобального медвежьего тренда. Цена достигла промежуточного сопротивления, от которого можно ждать встречный откат. Прогноз: Сегодня пару ожидает перемещение в боковой плоскости, вероятнее всего, с нисходящим вектором. Границы суточного диапазона показывают расчетные зоны. В конце суток либо завтра можно ждать повышение волатильности и возврат к основному курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9440/0.9470 Поддержка: - 0.9380/0.9350 Рекомендации: В условиях бычьего тренда продажи франка не рекомендуется. Оптимальной тактикой будет воздержаться от торговли на время снижения, с поиском сигналов покупки на его конце. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 85.4%, 1.1711 (красная пунктирная линия), и после цена немного ушла вниз, закрыв дневную свечу по 1.1716. Сегодня рынок от уровня 1.1716 может начать движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 10.55 и 12.00 мск (евро), 15.15 и 17.00 мск (доллар)Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1716 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения 1.1745 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1813 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена может начать движение вверх с целью 1.1716 (закрытие вчерашней дневной свечи), попытается начать движение вверх с целью достижения 1.1745 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1813 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1716 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1637 нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение – работа вверх с целью 1.1745 откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.03.2021

Инвесторам хватило лишь одного взгляда на предварительные данные по инфляции в Испании, чтобы их охватила паника. Действительно, скачок инфляции с 0,0% до 1,3% сложно назвать даже резким. Это какой-то полет на орбиту. При том что, даже по самым смелым прогнозам, она должна была вырасти до 0,9%. Хотя такие прогнозы скорее считались маргинальными, и в основном все сходились на том, что темпы роста потребительских цен ускорятся до 0,3%. И хотя речь идет лишь о четвертой экономике зоны евро, да еще об инфляции, рост которой воспринимается скорее как позитивный фактор, на рынке все же началась настоящая паника. А все дело в том, что позитивным является постепенный рост инфляции, а не такой резкий, как сейчас. Стремительный же рост инфляции грозит раскручиванием инфляционной спирали, которая ничего хорошего не несет. В общем, инвесторы получили очередной подтверждение того, что в Европе все идет именно по этому сценарию, и Европейскому Центральному Банку в скором времени придется бороться уже не за рост инфляции до целевого уровня в 2,0%, а ее снижение до этого значения. Но это подразумевает кардинальный разворот монетарной политики в сторону ужесточения, к которому европейская экономика сейчас явно не готова. Предварительные же данные по инфляции в Германии лишь укрепили эти страхи, так как темпы роста потребительских цен ускорились с 1,3% до 1,7%. Ожидался рост до 1,5%. В общем, инфляция растет гораздо быстрее, нежели ожидалось.Инфляция (Германия):Сегодня же публикуются предварительные данные по инфляции по всей зоне евро, и, по самым скромным прогнозам, она должна ускориться с 0,9% до 1,2%. Правда, после вчерашних данных, скорее всего, нужно исходить из того, что она ускорится как минимум до 1,3%. Вполне возможно, даже еще сильнее. Так что инвесторы получат окончательное подтверждение своим страхам относительно раскручивания инфляционной спирали. Значит, распродажа единой европейской валюты будет продолжаться. Но начнет все гораздо раньше, с публикации предварительных данных по инфляции во Франции, где темпы роста потребительских цен должны ускориться с 0,6% до 1,1%. Рост впечатляющий. Однако сейчас практически не осталось никаких сомнений, что и во Франции инфляция окажется даже выше ожидаемого уровня. Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD после двухдневного застоя все же проявила спекулятивную активность, в результате нижняя граница диапазона 1,1760/1,1805 пала под натиском продавцов, а котировка направилась в сторону отметки 1,1700.Рыночная динамика имеет сигнал ускорения, превышая уровень волатильности минувших дней практически вдвое.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что в пределах отметки 1,1700 возникла остановка и как результат застой-откат.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что котировка без каких-либо изменений следует в структуре коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда 1,2349, где с учетом недавнего снижения мы имеем пролонгацию данного хода.В данной ситуации можно предположить, что нисходящий интерес, как и прежде, имеет место на рынке, но перед тем как идти дальше, трейдерам необходимо удержать котировку ниже чем 1,1700 на четырехчасовом периоде. В противно случае может возникнуть локальный застой-отскок от уровня 1,1700.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде сигнализируют о продаже за счет интенсивного нисходящего хода. Минутные интервалы имеют переменный сигнал* (покупка/продажа*) за счет стадии застоя-отката от уровня 1,1700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сколько денег жители развитых стран прячут под подушкой. У евро очередные проблемы, отпугивающие новых покупателей

Пока европейская валюта пытается нащупать дно в паре с американским долларом, потребители в крупнейших развитых странах накопили резервов на общую сумму в 2,9 триллиона долларов. Накопления происходили во время экономического локдауна из-за Covid-19. Теперь, эти огромные денежные запасы создают потенциал для мощного восстановления после рецессии. Согласно данным Bloomberg Economics, домохозяйства в США, Китае, Великобритании, Японии и крупнейших странах еврозоны менее активно тратили деньги во время пандемии коронавируса, и, скорее всего, такая тенденция сохранится до того момента, пока будут действовать ограничения. Рост накоплений произошел на фоне огромных стимулирующих программ со стороны правительств, направленных на поддержку домохозяйств и экономики. В отчете указано, что около 1,5 триллиона долларов приходится только на США. Но не только США пользуются подушкой безопасности: китайские домохозяйства разместили на банковских счетах около 2,8 триллиона юаней (430 миллиардов долларов) – это намного больше, чем обычно. В Японии аналогичные депозиты выросли на 32,6 триллиона иен (300 миллиардов долларов), а в Великобритании на 117 миллиардов фунтов (160 миллиардов долларов). Что касается еврозоны при ее отрицательных ставках по депозитам, то даже там вклады выросли на 387 миллиардов евро (465 миллиардов долларов), а на одну только Германию пришлось порядка 142 миллиардов евро. По мере полной отмены карантинных мер и возврата населения к привычному ритму жизни эти деньги быстро вернутся в экономику, что подстегнет рост розничных продаж, которые, в свою очередь, приведут к инфляционному давлению и восстановления ВВП. Одним из факторов, который может заставить домохозяйства тратить свои накопления - низкие процентные ставки, делающие вклады в банках менее привлекательными. Но есть и ряд рисков: люди могут начать тратить свои средства на покрытие долгов, к примеру ипотечных, так как во время пандемии коронавируса сверхнизкие процентные ставки привели к достаточно бурному росту рынка недвижимости. Есть вариант, что домохозяйства решат сохранить свой семейный бюджет из-за постоянных рисков, связанных со здоровьем или опасений, что рынок труда будет восстанавливаться гораздо медленней, чем прогнозируют власти. Ожидается, что в своем будущем докладе, на следующей неделе, Международный валютный фонд пересмотрит прогноз мирового экономического роста в лучшую сторону. Сделано это будет на основании последних прогнозов по экономикам США и Китая, которые пересмотрены центральными банками в лучшую сторону. Скорее всего, в МВФ вновь предупредят о высокой неопределенности и новых вирусных штаммах, которые угрожают подорвать темпы восстановления мировой экономики. «Ожидается, что мировой экономический рост в этом году будет выше и опередит январский прогноз на уровне 5,5%», - заявила управляющий директор Кристалина Георгиева во вторник в своем выступлении. По ее словам, более активный рост будет наблюдаться и в 2022 году. Фонд планирует опубликовать обновленную версию World Economic Outlook 6 апреля. Более мощный рост американской экономики будет достигнут благодаря дополнительной стимулирующей поддержке в марте этого года на сумму 1,9 триллиона долларов США, а также за счет быстрой программы вакцинации населения, что позволяет раньше вернуться к полному открытию экономики. Бюджетные меры поддержки развитых стран насчитывают порядка 16 триллионов долларов. Но без этих шагов и действий центрального банка невозможно было бы добиться тех результатов роста экономики, которые наблюдаются сегодня. Что касается еврозоны и евро, то тут ситуация с каждым днем только ухудшается. Фонд восстановления Европейского союза в размере 750 миллиардов евро не работает: после того как верховный суд Германии в прошлую пятницу наложил временный запрет на участие страны в этой программе, ситуация лишь усугубилась. После предоставления планов расходов странами еврозоны, в Европейской комиссии уже не считают идею Фонда стабилизации ЕС такой хорошей, как летом прошлого года. Учитывая факт, что фонд даже и близко не сформирован, а до его работы еще нужно пройти «9 кругов ада», понятно, почему инвесторы не так активно смотрят в сторону покупки рисковых активов. Если ко всему этому прибавить и медленную программу вакцинации стран ЕС – общая картина восстановления экономики рисуется довольно мрачной. Что касается технической картины пары EURUSD, то пока ставить на остановку медвежьего рынка не следует. Покупатели никак себя не проявляют при любом крупном движении пары вниз, а остановка тренда происходит лишь по причине отсутствия желающих открывать новые короткие позиции по евро. Если быки не предпримут сегодня активных действий по возврату сопротивления 1.1715, то, скорее всего, давление на торговый инструмент сохранится, что приведет к новым локальным минимумам в район 1.1680 и 1.1640. Если же быки окажутся сильней и сумеют выстроить восходящий тренд, то можно ожидать коррекции в район сопротивления 1.1750. Чуть выше проходит более крупная область, расположенная у основания 18-ой фигуры. Давайте немного поговорим о вчерашних цифрах, которые были на стороне покупателей американского доллара. Сильный отчет от Conference Board привел к очередному витку роста доллара против ряда мировых валют. Согласно данным Conference Board, индекс потребительского доверия вырос до 109,7 пункта в марте с 90,4 пункта в феврале. Экономисты ожидали, что индекс потребительского доверия вырастет до 96,0 пункта. Таким образом, индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. В Conference Board заявили, что оценка потребителями текущих условий и их краткосрочные перспективы значительно улучшились, что свидетельствует о хорошем экономическом росте. Тем не менее в краткосрочном периоде выросли и опасения по поводу инфляции, что может ограничить расходы потребителей в следующие месяцы. Индекс оценки текущей ситуации вырос до 110,0 пункта в марте, а индекс ожиданий поднялся до 109,6 пункта. Что касается сегодняшнего дня, то внимание стоит обратить на данные по безработице в Германии и рост потребительских цен в еврозоне. Также будут опубликованы данные о ценах на жилье в Великобритании. Экономисты прогнозируют, что в марте цены вырастут на 6,4 процента. Чуть позже Управление национальной статистики опубликует пересмотренные данные по ВВП Великобритании за 4-ый квартал 2020 года, а затем французский Insee выпустит отчет по потребительским ценам и расходам домохозяйств. Вторая половина дня вновь обещает быть на стороне американского доллара, так как ожидается просто шикарный отчет по изменению числа занятых от ADP в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 марта. Отчет COT. Германия блокирует Фонд восстановления экономики ЕС

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня продолжала процесс падения и к концу дня оказалась у уровня 1,1715. А сегодня утром было выполнено закрытие под этим уровнем, что позволяет теперь рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,1661. Несмотря на то что календари экономических событий в понедельник и вторник были пустыми, трейдеры все же нашли основания для новых продаж евро и покупок доллара. В первую очередь негативно на евровалюту влияют слабые темпы проведения вакцинации, проблемы с поставками вакцины и отсутствие единого мнения среди стран ЕС по этому вопросу. В Америке все не в пример лучше, там уже к лету все население страны может получить необходимую прививку. Также американская экономика восстанавливается очень высокими темпами, что отмечают все аналитики. Конечно, она восстанавливается за счет постоянных денежных подпиток, которые исчисляются триллионами долларов, но тем не менее. В Евросоюзе же ВВП сократится и по итогам четвертого квартала, и по итогам первого квартала. Если новый пакет помощи в США уже принят и успешно реализовывается, но в Евросоюзе даже еще не сформирован Фонд восстановления на 750 миллиардов евро, который был согласован и утвержден еще прошлым летом. Более того, Немецкий Конституционный Суд приостановил вступление в силу закона о ратификации Фонда восстановления. Суд постановил, что документы Евросоюза не допускают обобществление долгов. Более того! Только 16 стран из 27 ратифицировали Фонд, а Еврокомиссия не сможет начать привлекать средства и распределять их, пока все 27 страны не ратифицируют соответствующие внутренние законы. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1729. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566. Общее настроение трейдеров остается «медвежьим».EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 30 марта в Германии вышел индекс потребительских цен, который ускорился до 1,7% г/г, а в США – индикатор потребительской уверенности, который оказался значительно лучше ожиданий трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (12-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (15-15 UTC).31 марта в Евросоюзе и США выйдут два более важных отчета, чем вчера. Таким образом, я жду реакции рынка на оба из них. Хотя сейчас трейдеры не слишком нуждаются в информационном фоне. Доллар продолжает расти безостановочно. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз гораздо более спокойным. Категория трейдеров Non-commercial в течение отчетной недели избавилась от 1766 контрактов Long и 953 контрактов Short. Цифры очень небольшие, поэтому я бы сказал, что изменения практически отсутствуют. В целом за последний месяц трейдеры-быки сильно сдали свои позиции, так как было закрыто большое количество Long-контрактов и открыто Short-контрактов. Если в начале февраля разрыв между количеством Long и Short контрактов было троекратным, то на данный момент оно меньше, чем двукратное. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендовалось, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1772 с целью 1,1715. Эта цель уже достигнута. Теперь продажи можно удерживать открытыми с целью уровень Фибо 200,0% - 1,1661. Покупки пары сегодня не рекомендуются, так как четкого отбоя от уровня 1,1715 не произошло.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 марта. Отчет COT. Великобритания: лишних вакцин у нас нет

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,3721. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,3625. Четкого отбоя от этого уровня не произошло на текущий момент. В паре с британцем доллар также растет, но не так сильно, как в паре с евровалютой. Итак, британец удерживается на плаву и главным образом благодаря высоким темпам вакцинации населения. Напомню, что власти Великобритании сделали заказ на 400 миллионов доз вакцин для 66-миллионного населения. Более того, сделали они это раньше Евросоюза приблизительно на 3-4 месяца. Поэтому неудивительно, что фармацевтические компании в первую очередь стремятся удовлетворить контракты с Лондоном, а не с Брюсселем. И также не удивительно, что темпы вакцинации в Британии гораздо выше, чем в Европе. Помимо этого, Великобритания не собирается и экспортировать вакцины в другие страны. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, первоочередной задачей является защита от вируса британского населения. Также, по словам Джонсона, избытка вакцин в стране сейчас нет, поэтому и экспортировать нечего, однако если избыток вакцин появится, власти страны обещают найти наилучший механизм распределения среди всех, кто в них нуждается. Таким образом, Британия все же встала на путь восстановления. Чем быстрее все взрослое население будет вакцинировано, тем быстрее заработает в полную силу экономику. Карантин в стране уже начали ослаблять, первую дозу вакцины получило уже больше 50% населения. Таким образом, все эти факторы позволяют британцу не рухнуть вниз по примеру европейской валюты. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,3701. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать новый разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении нисходящей линии тренда, которая все еще характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,3481. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под восходящей линией тренда. Таким образом, в долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Это важный момент для дальнейших перспектив английской валюты. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и США не было ни одного важного отчета или события. Информационный фон практически отсутствовал вчера. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (15-15 UTC).В среду в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат по одному достаточно важному отчету. Я считаю, что сегодня информационный фон окажет влияние на трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 23 марта по британцу показал умеренные изменения в настроении крупных игроков. Категория трейдеров «Non-commercial» опять избавлялась от Long-контрактов, закрыв их 3249 штук, а также наращивала Short-контракты, открыв их 4405 штук. Таким образом, настроение спекулянтов стало опять гораздо более «медвежьим». Правда, достигается этот эффект в основном за счет уменьшения количества Long -контрактов. В целом за последние месяцы общее количество Short-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, не изменялось – 30-40 тысяч. Таким образом, британец может продолжать падение, а линия тренда на 4-часовом графике поможет определить момент, когда оно завершится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось в случае отбоя от уровня 76,4% - 1,3721 на часовом графике. На данный момент четкого отбоя не произошло. Продавать фунт стерлингов рекомендуется при закрытии котировок под уровнем 127,2% - 1,3701 на 4-часовом графике с целями 1,3625 и 1,3560.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Южный тренд в разгаре: продавайте пару на коррекционных откатах

Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии среды получил небольшую поддержку со стороны китайских макроэкономических отчётов. Сегодня в Китае были опубликованы мартовские индексы PMI в производственной и непроизводственной сферах. Оба индикатора вышли в «зелёной зоне», отражая восстановление крупнейшей экономики мира и наиболее крупного торгового партнёра Австралии. Данный факт позволил быкам aud/usd отойти от локальных минимумов текущей недели, то есть от отметки 0,7585. Впрочем, коррекционный откат носил формальный характер – после 30-пунткного ценового всплеска, северный «микро-импульс» угас и пара снова оказалась под давлением. Американская валюта в последнее время строго контролирует ситуацию по паре, оперативно заглушая коррекционные порывы.Пара aud/usd уже на протяжении месяца находится в рамках южного тренда. Взгляните на недельный график: в конце февраля оззи предпринял неудачную попытку штурма 80-й фигуры, после чего цена медленно, но уверенно покатилась вниз. В отличие от многих других валютных пар, оззи «позволяет» себе достаточно широкие северные откаты, хотя на протяжении последних двух недель гринбек не отпускает от себя австралийца далее, чем на 50 пунктов. Впрочем, данная ценовая дистанция также позволяет открывать короткие позиции по более выгодной цене: несмотря на контрнаступления покупателей aud/usd, любые попытки коррекционного роста целесообразно использовать как повод для захода в продажи. Общая гегемония американского доллара не позволит оззи переломить ситуацию в свою пользу – по крайней мере, в обозримом будущем. Индекс доллара США в последнее время чуть ли не ежедневно обновляет максимумы текущего года – буквально сегодня показатель достиг отметки 93,44 – это максимальное значение с начала ноября прошлого года. Доходность 10-летних трежерис также продолжает расти, подбираясь к отметке 1,8%. По мнению ряда экспертов, показатель преодолеет психологически важный двухпроцентный таргет уже во второй половине этого года. Здесь важно подчеркнуть, что такая динамика обусловлена сочетанием целого комплекса фундаментальных факторов. Реализация 1,9-триллионного пакета бюджетных стимулов, разработка нового экономического плана (объём которого может достичь $4 триллионов), рост ключевых макроэкономических индикаторов в США, успехи кампании по вакцинации американцев, и, в конце концов – «монополия» демократов в цепочке принятия законодательных инициатив. Вот, пожалуй, основные козыри американской валюты. Австралиец, к разочарованию покупателей aud/usd, не может похвастаться подобным набором фундаментальных факторов. Всё это позволяет предположить, что давление на пару сохранится, а в ближайшее время – вероятней всего, лишь усилится. В центре внимания – два события. Первое – это «президентская презентация» нового экономического плана; второе событие – релиз данных по росту американского рынка труда. Буквально сегодня глава Белого дома представит первую часть нового плана бюджетных расходов. Речь идёт о грандиозном инфраструктурном проекте, который включает в себя масштабные инвестиции в строительство дорог и другие инфраструктурные программы. Вторая часть экономического плана (предполагающая финансирование здравоохранения и поддержку ухода за детьми и предоставление дополнительной помощи пострадавшим от пандемии американцам) будет представлена ориентировочно в конце апреля. По словам влиятельных конгрессменов-демократов, вероятность одобрения данного плана, который скорее всего будет разбит на несколько законодательных элементов, составляет около 90%. Причём к финальному голосованию конгрессмены могут прийти относительно быстро (для такого масштабного проекта) – к осени текущего года. Республиканцы уже заявили о том, что будут голосовать против этой инициативы. Они сравнивают данный проект с «троянским конём», так как одновременно с инфраструктурными проектами он предполагает и увеличение налогов для американцев. И действительно, Белый дом рассматривает вариант повышения корпоративного налога до 28%, а также минимального налога на доходы компаний за рубежом. Кроме того, администрация Байдена может инициировать повышение налогообложения тех американцев, чьи доходы на семью составляют не менее 400 тысяч долларов в год. И хотя республиканцы выступают против нового экономического плана, демократы могут пойти «проторенной тропой», используя механизм «бюджетного примирения» (как в случае с 1,9-триллионным пакетом) – в таком случае конгрессмены смогут принять законопроект обычным большинством голосов. Напомню, что с недавних пор демократы контролируют обе палаты Конгресса. Таким образом, новый план бюджетных расходов не является «мертворождённым» проектом, изначально обречённым на провал: вероятность его одобрения в рамках ближайшего полугодия весьма высока. Поэтому сегодняшняя «президентская презентация» экономического плана может серьёзно усилить позиции долларовых быков. Что касается американских Нонфармов, то согласно общим прогнозам, уровень безработицы в марте может снизиться до отметки 6,0%, а показатель прироста числа занятых – подскочить до 630 тысяч. Если реальные цифры выйдут хотя бы на уровне прогноза, гринбек получит очередной козырь для своего роста.Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре aud/usd говорит о приоритете коротких позиций. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 0,7550 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Трендовые индикаторы сигнализируют о дальнейшем развитии нисходящего движения: цена на D1 расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Основной целью южного тренда является отметка 0,7500 – это линия Kijun-sen на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов к новой волне роста 31.03

S&P500Главное:Нефть растет в среду, несмотря на снижение рынков накануне – это говорит об исчерпании потенциала падения и формировании дна по нефти.Нефть растет сегодня +0.5%, несмотря на снижение рынка США вчера -0.3% и рынка Китая сегодня -1.1%Восстановление судоходства по Суэцкому каналу также не толкнуло нефть вниз, как и рост доходностей американских трежерис к 1.7% пока не развернуло рынки вниз.Рост запасов нефти в США +3.9 млн барр – выше прогноза – также не сказался на нефти негативно.Восстановление экономики США перевешивает, на фоне ударных темпов вакцинации в США и Британии.Сегодня рынок ждет данных по занятости в США в 15:15 мск – и в случае позитивных данных весьма вероятен рост рынка США на новые максимумы по индексам – и рост нефти.Рубль: Вчера рынок получил негативный прогноз от Саксобанка по рублю – снижение рубля до 90 руб/доллар во 2 квартале, и к евро до 96 руб. Такие уровни являются технически достижимыми, однако удивило, что Саксобанк одновременно прогнозирует и заметное повышение цен на нефть – а вот это вряд ли может идти одновременно с сильным ослаблением рубля, особенно учитывая приближение выборов осенью этого года. Российские власти скорее всего будут гасить слишком сильное снижение рубля, резервы ЦБ России вполне достаточны чтобы противостоять атакам на рубль.BRENT 64.50 +0.5% Диапазон 63.50 – 66.00WTI 60.80 +0.5%Диапазон 59.00 – 62.50USDRUB75.90Доллар вырос вчера к рублю, прервав снижение – доллар растет ко всем мировым валютам.По доллар/рубль сформировано локальное дно на 75.40 и вероятен рост.Диапазон 75.40 – 76.60EURRUB 88.80Евро выглядит слабее к рублю чем доллар – поскольку евро падает на мировых рынках уже с 22 марта, и падение не завершено.Прогноз – 87.50 – 89.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Интерес к риску и первые крупные банкротства в США

  Начну сегодняшний обзор с достаточно оптимистичных результатов опроса Американской ассоциации индивидуальных инвесторов. Согласно им, почти 51% индивидуальных инвесторов полагают, что...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 31 марта. Разбор сделок Разбор сделок Вчера был образован сигнал на продажу евро дальше по тренду. Уровень 1.1760 был отработан продавцами еще в начале европейской сессии. Тест этой цены произошел в тот момент, когда индикатор MACD возвращался к нулевой отметке и был в непосредственной близости около нее. Учитывая, что сигнал был сформирован по тренду, то можно было входить в рынок и продавать евро. В результате была достигнута цель в районе 1.1725, что принесло порядка 35 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны не спасли европейскую валюту, хотя отчет оказался довольно оптимистичным. Учитывая, в какой сложной ситуации сейчас находится экономика еврозоны и европейские страны - не удивительно, что евро продолжает падение против более крепкого американского доллара. Сегодня надежда у покупателей рисковых активов лишь на отчеты по еврозоне: в первой половине дня последним за изменением объема потребительских расходов Франции и уровнем безработицы Германии, а также за инфляционным давлением в Италии. Основной акцент будет сделан на индексе потребительских цен еврозоны за март этого года. Рост этого показателя может укрепить позиции евро. Вторая половина дня вновь обещает быть на стороне американского доллара, так как ожидается просто шикарный отчет по изменению числа занятых от ADP в США, что усилит давление на EURUSD и вернет нисходящий тренд. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1728 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1765. В точке 1.1765 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Хорошие отчеты по еврозоне явно приведут к резкому росту евро и формированию хорошей восходящей коррекции в конце месяца. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1702 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1675, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Вполне ожидаемо, что давление на евро сохранится и дальше, так как предпосылок для разворота медвежьего рынка пока нет никаких. Плохие отчеты по еврозоне оправдают ожидания инвесторов и вернут давление на евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться: EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение евро уже не остановить. Медведи пробиваются ниже 1.1714 и нацелены на 1.1682 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 31 марта. Разбор сделок Разбор сделок По фунту вчера было образовано сразу три сигнала по входу в рынок, однако продавать GBPUSD нужно было на последнем сигнале. Первые две точки входа по цене 1.3756 совпали с перепроданность индикатора MACD, что серьезно ограничивало нисходящий потенциал пары. Лишь третий тест уровня 1.3756 совпал с началом движения индикатора MACD вниз от своего нулевого значения, что стало подтверждением правильного решения по входу в рынок. Как мы можем видеть на графике, падение фунта составило около 30 пунктов, однако до целевого значения 1.3707 мы так и не дотянули. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Отсутствие фундаментальной статистики в первой половине дня помогало фунту удержать свои позиции, однако общая сила американского доллара на рынке сделала свое черное дело, что привело к прорыву достаточно важной поддержки и падению GBPUSD. Просто отличные данные по индикатору потребительской уверенности в США усилили давление на пару во второй половине дня, что и вызвало очередное крупное снижение торгового инструмента. Сегодня в первой половине дня внимательно последним за отчетом по изменению объема ВВП Великобритании, хотя эти данные вряд ли как-то сильно повлияют на рынок, особенно если показатель совпадет с предварительной оценкой. Вторая половина дня вновь обещает быть на стороне американского доллара, так как ожидается просто шикарный отчет по изменению числа занятых от ADP в США. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3752 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3802 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3802 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после очень хороших данных по ВВП и пробоя сопротивления 1.3752, что сформирует восходящую коррекцию сносом стоп-приказов медведей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3709 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3669, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные по ВВП Великобритании усилят давление на фунт, так как надежды на его быстрое восстановление уже нет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта всеми силами защищают каждый уровень, но рынок на стороне продавцов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему так быстро растет американский доллар и падает евро. Видео-прогноз форекс на 31 марта

Евро продолжает свое крупное падение против доллара США. Данные по инфляции в Германии и индексу потребительской уверенности еврозоны мало чем помогли покупателям евро, так как инвесторы напуганы проблемами с реализацией Фонда стабилизации ЕС, без которого экономики многих развивающихся стран еврозоны могут серьезного пострадать. Слабые темпы вакцинации и закрытие ряда европейских стран на карантин дополнят мрачную картину восстановления ВВП еврозоны в 1-м квартале этого года. Сегодня выходит достаточно большой ряд фундаментальных отчетов. В первой половине дня последним за отчетами по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема потребительских расходов Франции и уровня безработицы. Основной акцент будет сделан на индексе потребительских цен еврозоны за март этого года. Вторая половина дня вновь обещает быть на стороне американского доллара, так как ожидается просто шикарный отчет по изменению числа занятых от ADP в США.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1714 приведет к росту евро в район 1.1753 и 1.1796 Прорыв 1.1682 приведет к распродажам евро в район 1.1643 и 1.1604 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3752 приведет к росту фунта в район 1.3797 и 1.3846 Прорыв 1.3708 приведет к распродажам фунта в район 1.3670 и 1.3639 Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП Великобритании Сальдо расчетного счета платежного баланса ВеликобританииОбщее изменение объема инвестиций ВеликобританииИзменение объема потребительских расходов Франции Индекс потребительских цен Франции Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) ГерманииИзменение числа безработных ГерманииИндекс потребительских цен еврозоныИндекс потребительских цен ИталииИзменение числа занятых от ADP в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано сразу три прибыльных сигнала по входу в рынок. Не часто фунт дает такие входы, но вчера было все, как по учебнику. Давайте с вами посмотрим на 5-ти минутный график и разберем все точки входа. В первой половине дня я советовал открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя на уровне 1.3752, что и произошло. На графике четко видно, как быки защищают поддержку 1.3752, после чего закрепляются выше этого диапазона, образовывая отличную точку входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило около 25 пунктов. Уже ближе к американской сессии медведи пробились ниже 1.3725, после чего последовал тест этой области уже снизу вверх, что привело к образованию хорошего сигнал на продажу. В результате фунт обвалился в район поддержки 1.3708, что позволило забрать с рынка еще около 40 пунктов. Как вы помните, я советовал открывать длинные позиции на отскок от поддержки 1.3708, что принесло еще около 25 пунктов. Сегодня ожидается выход достаточно важной фундаментальной статистике по Великобритании. Отчет по изменению объема ВВП за 4-ый квартал может привести к небольшому всплеску волатильности, как и данные по сальдо расчетного счета платежного баланса и общему изменению объема инвестиций. Перед покупателями фунта стоит достаточно много задач: первая из них заключается в защите поддержки 1.3708 и лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на вход в длинные позиции в расчете на возобновление роста GBP/USD к сопротивлению 1.3752, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Вторая задача будет состоять в прорыве и закреплении выше этого уровня, что усилит позиции фунта и приведет к новому максимуму 1.3797, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3708, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от минимума 1.3670 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3639. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является прорыв и закрепление ниже вчерашнего минимума 1.3708. Лишь его тест снизу вверх после пробоя сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на продолжение падения GBP/USD к минимумам месяца в район 1.3670, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области полностью перечеркнет планы быков на скорый рост фунта. Плохие данные по ВВП Великобритании наверняка приведут к прорыву и закреплению ниже 1.3670, что откроет прямую дорогу в район минимума 1.3639. Не менее важной задачей медведей станет защита сопротивления 1.3752. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в продолжение нисходящего тренда. В случае отсутствия активности со стороны продавцов и восходящей коррекции GBP/USD, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста максимума 1.3797, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3797. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение евро уже не остановить. Медведи пробиваются ниже 1.1714 и нацелены на 1.1682 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 марта зафиксировано сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Падение фунта наблюдается из-за сильного американского доллара, так как США демонстрируют достаточно хорошие показатели роста после активной программы вакцинации, проведенной зимой этого года и реализации плана поддержки на 1.9 трлн долларов. Но стоит обратить внимание и на тот факт, что в последнее время данные по экономике Великобритании также выходят достаточно неплохие, что может стать первым сигналом для покупателей фунта, которые рассчитывают на активный среднесрочный рост пары весной этого года. Учитывая, что данные в COT отчетах отстают, картина может резко измениться уже к концу этой недели. Среди инвесторов и экономистов постепенно растет уверенность, что восстановление экономики Великобритании не за горами. Это подтверждается и тем фактом, что в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и как на это все реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 55 190 до уровня 51 843. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 26 590 до 30 024, что указывает на контроль продавцов над рынком. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 21 819 с 28 600неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.3859 против 1.3898. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей тенденции фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3765 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3705 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение евро уже

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера европейская валюта падала весь день. Причины понятны: проблемы с фондом стабилизации ЕС и медленная программа вакцинации не оставляет европейской экономике шансов на резкий скачек вверх в этом году. Но нас больше интересует техническая сторона и торговые сделки. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график: в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1760 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Медведи без особых проблем добились пробоя этого диапазона, после чего произошла небольшая восходящая коррекция к этому уровню. К сожалению, дождаться теста 1.1760 снизу вверх не удалось, и после небольшого роста давления на евро моментально вернулось, что привело к очередной распродаже пары. Мною сигнал на открытие коротких позиций был пропущен из-за отсутствия обратного теста снизу вверх уровня 1.1760. Во второй половине дня я советовал открывать длинные позиции на отскок от поддержки 1.1714, что и произошло. Ясно видно, как после первого теста этого уровня происходит восходящая коррекция пары на 20 пунктов, после чего давление на пару вновь возвращается. Сегодня ожидается довольно много фундаментальной статистики – начиная с данных по рынку труда Германии и заканчивая отчетами по инфляции в Италии, Франции и еврозоне. Однако вряд ли покупателям на них можно сильно рассчитывать. Вчерашняя хорошая статистика не сумела остановить медвежий тренд, и скорей всего сегодня картина повторится. Плохие данные - наоборот приведут к крупному движению евро вниз. Покупателям EUR/USD нужно срочно позаботиться о том, чтобы как можно скорее вернуть под контроль уровень 1.1714, который они упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Закрепление на этом диапазоне и его тест сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район 1.1753, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.1753 усилит восходящую коррекцию уже в район максимума 1.1796. В случае сохранения давления на евро и слабых отчетов по странам еврозоны – лучше всего отложить короткие позиции до теста следующей поддержки 1.1682. Однако покупать евро там можно лишь при условии формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую от минимума 1.1643 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют рынок под своим контролем даже несмотря на формирование перепроданности на многих индикаторах. В ходе азиатской сессии медведи уже добились прорыва уровня 1.1714 и все, что им остается сделать – сформировать там ложный пробой в начале европейских торгов. Это будет отличным сигналом в продолжение нисходящего тренда с целью выхода на новые минимумы в район 1.1682 и 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по экономике еврозоны сумеют удивить трейдеров, не исключен возврат пары на сопротивление 1.1714. В таком случае с короткими позициями рекомендую не торопиться: оптимальным сценарием будет обновление области 1.1753, откуда можно продавать евро сразу на отскок в расчете на движение вниз в 15-20 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. В случае отсутствия активности на этом уровне, короткие позиции можно открывать сразу на отскок от максимума 1.1796. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта всеми силами защищают каждый уровень, но рынок на стороне продавцов Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящего тренда по евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1708 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1750 приведет к восходящей коррекции пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 марта 2021 года

EUR/USDНа графике дневного масштаба стала более явно формироваться двойная конвергенция, указывающая либо на глубокую, либо на продолжительную коррекцию, возможно, от движения с самого верха от 6 января (1.2349). Цена ещё может отработать целевой диапазон 1.1688-1.1700. Закрепление цены над 1.1745 станет подтверждающим фактором окончательного формирования двойной конвергенции. Конечно, существует и сценарий более глубокого продвижения цены вниз в целевую область 1.1560 со сломом всей конвергентной структуры. Также возможен вариант с малой конвергенцией, которая преобразуется по осциллятору Марлин в нисходящий треугольник. На графике такой вариант отмечен пунктирной линией. Соответственно, в диапазоне 1.1688-1.1745 цена будет находиться в неопределённом состоянии.На графике четырёхчасового масштаба формируется конвергенция. Она сохранится и при отработке ценой целевого диапазона 1.1688-1.1700. Сегодня покупки и продажи евро сопряжены с повышенным риском.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс