Анализ GBP/USD 30 октября. Рынки продолжают ждать информации о переговорах между ЕС и Великобританией

В наиболее глобальном плане продолжается построение предполагаемого нового повышательного участка тренда. Внутренняя волновая разметка продолжает запутываться, так как третья волна приобретает довольно нестандартный вид, а при определенных раскладах может вообще уже быть завершена. Таким образом, волновая разметка этого инструмента становится похожей на волновую разметку инструмента EUR/USD. Начиная с 1 сентября у обоих могут быть построены по две трехволновые структуры, после завершения которых может начаться построение новой понижательной структуры, также трехволновой.Волновая разметка на младшем графике выглядит не слишком убедительнее и понятнее. Восходящая волна 3 или с выглядит так, как будто уже завершила свое построение или же, наоборот, примет весьма протяженный вид. В то же время неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи позволяет предположить, что повышение котировок инструмента возобновится. Весь участок тренда, берущий начало 1 сентября, может принять вид a-b-c. Таким образом, к усложнению волновой структуры нужно быть готовыми. Хороших новостей для британской валюты по-прежнему немного. Точнее вообще никаких новостей для фунта стерлингов сейчас нет. Переговоры в Лондоне, похоже, продолжаются, а рынки продолжают ждать информации. Британец в последние несколько дней немного понизился, что не соответствует текущей волновой разметке, но легко может взметнуть вверх на 100 или 200 пунктов, если в переговорах действительно намечается прогресс. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что рынки просто ждут информации и все. Сегодня же ни в Великобритании, ни в Америке не было никаких важных экономических отчетов. Поэтому рынки большую часть дня торговали достаточно спокойно с небольшим восходящим уклоном. Теперь надежда на выходные. На то что в субботу или воскресение появится информация из Лондона.С точки зрения волновой разметки необходимо, чтобы прогресс в переговорах был. Если нет, спрос на британца вновь понизится, а котировки инструмента могут обновить минимум волны 2 или b, что и приведет к усложнению всей волновой картины. Таким образом, от результатов переговоров зависит не только судьба фунта, но и волновая картина инструмента. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва минимума волны 2 или b укажет на неготовность рынков к новым покупкам британца, и вся волновая разметка может трансформироваться в более сложную. Таким образом, при прорыве отметки 1,2860 вариант с построением восходящей волны будет отменен. Пока этого не произошло, повышение котировок еще может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3189 и 1,3480, что соответствует 23,6% и 0,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 30 октября. Отчеты по ВВП и инфляции в еврозоне могут вызвать новое падение европейской валюты

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже минимума волны b. Таким образом, весь участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, теперь выглядит трехволновым и завершенным. Если это действительно так, то снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными около 15 фигуры и ниже. Возможно, будет построена еще одна трехволновая структура вниз.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на определенные изменения. Вариант с дальнейшим повышение котировок отменен на данный момент, и теперь я ожидаю построения минимум трех волн вниз. Соответственно, буквально за несколько дней до выборов в США доллар, согласно волновой разметке, получил неплохие основания на повышение в паре с евро. Однако также следует отметить превосходство новостного фона над волновым анализом. То есть именно новостной фон может легко вызвать новое повышение котировок инструмента, а волновой разметке придется подстраиваться. Вчера в Евросоюзе завершилось очередное заседание ЕЦБ. Обычно эти заседания имеют высокое значение для рынка, однако европейский регулятор не собирался изменять ставки или расширять программу количественного стимулирования. Пандемия (вторая волна) в Евросоюзе началась относительно недавно, но стремительно. Таким образом, экономика ЕС еще просто не начала нуждаться в помощи из-за новой волны эпидемии. Зато Кристин Лагард, президент ЕЦБ, как раз очень четко обрисовала перспективы европейской экономики на ближайшие месяцы. Лагард заявила, что восстановление экономики было не супер-быстрым даже летом, когда ситуация с коронавирусом была относительно спокойной и стабильной, а сейчас, когда по всему Евросоюзу отмечаются антирекорды по заболеваемости, а многие страны вводят повторный «локдаун», экономика ЕС может вновь начать замедляться. Из этого следует, что программа противодействия экономическим последствия пандемии (PEPP) может быть вновь в ближайшее время пересмотрена, как и обычная программа количественного стимулирования. А что еще остается делать? Экономика на карантине не будет восстанавливаться, она будет сокращаться. Чтобы этого не произошло, или хотя бы для сглаживания негативного процесса, ЕЦБ придется вливать новые денежные средства в экономику. И чем дольше будет сохраняться сложная эпидемиологическая обстановка, тем больше денежных вливаний потребуется. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по ВВП за третий квартал, который оказался немного лучше, чем ожидали рынки. Вчера, например, американский ВВП в третьем квартале показал весьма сильный рост, на 33,1% кв/кв. Европейский ВВП не разочаровал, но и не порадовал чрезмерно. Снижение котировок евровалюты не продолжилось в течение дня. Также в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, которая так и осталась на уровне -0,3% г/г. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение трехволнового повышательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1519, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», в расчете на построение понижательной волны а. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт настраивается на заседание Банка Англии

Внешний фокус по-прежнему смещен в сторону распространения коронавируса. Мировые площадки преимущественно снижаются, американские фондовые индексы в минусе. В Америке зафиксирован новый рекорд заболеваемости. Таким образом, в ближайшие дни показатель может достичь 100 тыс. Единственным так называемым позитивом является то, что о серьезном карантине пока речи не идет.Аппетит к риску слабый, однако доллар также демонстрирует отрицательную динамику, сползая со вчерашних максимумов. Индекс американской валюты вновь торгуется ниже ключевой отметки в 94 пункта. Хотя риски введения серьезных локдаунов в континентальной Европе высоки, основной темой здесь остается Brexit. На данный момент ситуация складывается против британской экономики и фунта. Пессимизм инвесторов растет в отношении того, что сделка по выходу Британии с ЕС по Brexit все же не будет достигнута до окончания срока. Напомним, в качестве дедлайна сейчас выступает декабрь текущего года.Экс-глава Банка Англии ранее неоднократно говорил, что выход их Евросоюза без сделки станет настоящим «шоком» для экономики Великобритании. Это значит, от регулятора страны могут последовать определенные действия, направленные на поддержание бизнеса и экономического роста в стране.Трейдерам, торгующим фунтом, накануне заседания будет важно знать, какие именно шаги могут предпринять чиновники английского регулятора. Допускается, что в следующий четверг, 5 ноября, ЦБ увеличит объем покупок облигаций до 845 млрд фунтов или снизит процентную ставку. При этом большинство рыночных игроков скептически относятся к возможному изменению монетарной политики на ноябрьском заседании. По их прогнозам, регулятор воздержится от таких мер.Стерлинг, по всей видимости, будет оставаться под давлением вплоть до заседания Банка Англии, а значит более существенного снижения пары EUR/GBP ожидать не стоит. В пятницу курс EUR/GBP находился вблизи отметки 0,9000, опускаясь к важному уровню поддержки 0,8990.Пара GBP/USD продолжает развивать коррекционное движение вверх. Впрочем, на данном этапе окончательный разворот маловероятен, котировка может возобновить снижение. Первой целью выступает отметка 1,2835. После теста фунт вновь может отскочить и дальше продолжить движение в рамках восходящей тенденции. Ориентиром здесь выступает сопротивление – 1,3070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото - перспективы ноября и декабря 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Золото, без сомнения, стало хитом 2020 года, и многие инвесторы обратили на него внимание не только как на актив убежище, но и как на актив, способный генерировать прибыль за счет увеличения своей стоимости. Однако там, где на рынках наблюдается массовый психоз, всегда есть вероятность резкого движения цены в противоположном направлении, и сегодня я хотел бы остудить горячие головы, рассчитывающие на быстрый рост драгоценного металла к новым максимумам. Возможно, в своих опасениях я окажусь неправ, более того, на протяжении многих лет я являюсь сторонником инвестиций в золото, но разумный человек всегда склонен к сомнениям, что делает его выбор осознанным и более взвешенным. Поэтому я решил поделиться своими сомнениями с читателем, дабы показать ему оборотную сторону монеты, а не только ту, которая своим блеском ослепляет глаза и туманит разум. Тем более что новые вводные данные от Всемирного совета золота вносят долю здорового пессимизма в оптимизм, царящий на рынках драгоценных металлов, но давайте по порядку.На фоне повсеместно царящего оптимизма в отношении перспектив цены золота, на данном рынке есть ряд существенных негативных моментов и факторов, отрицательно влияющих на цену золота, которые следует упомянуть. Как известно, цена - это производная от спроса и предложения, и текущий рост цены золота на рынке теоретически должен быть вызван или повышенным спросом или недостатком предложения. Однако так ли это на самом деле?Рис.1: Диаграмма спроса на рынке золота с 2009 по 2020 годКак показывает нам диаграмма 1, спрос на золото в 2020 году находится на минимальных значениях с 2009 года. Другими словами, покупатели в своей общей массе сейчас не хотят покупать золото, что связано с его высокой стоимостью, а также падением спроса на ювелирные изделия, в том числе и в первую очередь в Индии и Китае. В 2020 году по отношение к третьему кварталу 2019 года спрос на ювелирные изделия в Индии снизился на 48%, спрос на ювелирные изделия в Китае сократился на 25%. Спрос на технологическое использование золота снизился на 6%. В третьем квартале 2020 года центральные банки имели отрицательное сальдо покупок золота.Если бы не покупки монет и слитков +49% и инвестиции в биржевые торговые фонды ETF +5%, которые принесли общий прирост + 21%, то спрос на рынке золота рухнул бы до минимальных значений, но этого не произошло благодаря инвесторам, уверовавшим в золото.Также помогло росту цены и снижение предложения, составившее в третьем квартале -3% от объемов прошлого года. Однако по мере восстановления мировой экономики предложение золота на рынки будет возрастать. Например, на рынок золота вернулась Россия, что обеспечило страну большим притоком валюты от экспорта золота, чем от экспорта газа. Восстановление добычи на менее рентабельных шахтах сопровождается пиками цены золота не только в долларе США, но и местных валютах, что делает добычу рентабельной там, где при прежних ценах производство было бы невозможным, однако сейчас это вполне рентабельно.Как видим из данных, предоставленных Всемирным советом золота, рост цены происходил в основном благодаря спросу американских и европейских инвесторов, а также позиционированию на фьючерсных рынках в США. Однако, как вы могли прочитать в моей прошлой статье, опубликованной неделю назад, биржа CME значительно увеличила маржинальное обеспечение для спекулянтов, являющихся априори нетто-покупателями, в буквальном смысле вынудив их покинуть рынок. Как следует из Отчета по обязательствам трейдеров COT, в результате действий биржи длинные позиции спекулянтов с марта 2020 года сократились более чем на треть, при этом их совокупная позиция минимальна, а короткие позиции максимальны с лета 2019 года.Таким образом, на основании данных по спросу и предложению можно сделать следующие выводы: восстановление спроса на ювелирные изделия в Индии и Китае, которое будет происходить по мере восстановления экономик этих стран, будет сопровождаться ростом предложения со стороны горнодобывающей промышленности. Однако позиция американских инвесторов, в настоящий момент обеспечивающих основной драйвер цены, после выборов в США может поменяться, например, из-за роста курса доллара США.Сейчас большинство прогнозов предполагает, что фондовый рынок будет снижаться, а золото будет одновременно выполнять функцию актива-убежища и функцию актива-защитника от инфляции. При этом снижение фондовых рынков всегда сопровождается сжатием ликвидности, когда доллар дорожает по отношению ко всем активам, в том числе и к золоту. Причем период между началом снижения и ростом цены золота может достигать нескольких кварталов. Однако даже если предположить, что фондовый рынок США не рухнет, а останется в диапазоне или даже продолжит рост, то станет ли золото таким же желанным активом для инвесторов, каким оно было в 2020 году? Если американские инвесторы отвернутся от золота, оно просто рухнет, и рухнет довольно глубоко. Сегодня, в пятницу, 31 октября, золото находится над существенной поддержкой 1854, однако оно уже опустилось до уровня полугодовых средних значений. Это, с одной стороны, говорит о слабости рынка в среднесрочной перспективе, а с другой стороны, точно описывает сложившуюся ситуацию (рис.2), которая в случае снижения цены золота предполагает цели на значениях 1750, 1680 и 1500 долларов за тройскую унцию. Откровенно говоря, я не думаю, что покупатели золота, купившие его по 2000 долларов, будут рады тому, что цена упала до уровня 1500. Рис.2: Среднесрочная перспектива для золота негативнаЕсли ко всему прочему на рынке начнется укрепление доллара США по отношению к корзине иностранных валют и в первую очередь к евро, то золото начнет активно терять в своей цене. Причем укрепление доллара может произойти не только в случае снижения фондовых рынков, но и в случае их роста. Доллар и фондовые рынки не имеют прямой корреляции. Вот лишь несколько причин, почему доллар может расти на фоне роста фондовых рынков. Ситуация в США с точки зрения процентных ставок лучше, чем в Европе. Экономика США более адаптирована к шоку пандемии COVID-19, чем экономика еврозоны, переживающей, кроме эпидемии коронавируса, болезненный развод с Великобританией. Доллар - он и в Африке доллар, и при всех прочих равных инвесторы выберут именно его. Почему в этой связи не предположить, что у доллара есть потенциал для укрепления на 10% к курсу евро?Подводя итог своим размышлениям, я особенно хотел бы обратить внимание читателей на то, что я не призываю к полной ликвидации золотосодержащих активов в портфелях, а говорю о возможном варианте развития ситуации и пересмотре взглядов на золото как на актив, который будет всегда расти в цене. Я также обращаю внимание трейдеров на возможности продажи золота в среднесрочной перспективе, но только в том случае, если их торговые системы будут генерировать соответствующие сигналы. Однако я напоминаю, что продажи против текущей долгосрочной тенденции всегда являются действием против математического ожидания и часто приводят к потерям, поэтому будьте внимательны и предельно осторожны, соблюдайте правилами управления капитала!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Нефть обновила минимумы с июня

  С самого начала текущей недели ключевой новостью остается вторая волна распространения коронавируса в Европе, которая продолжает оказывать существенное давление на рисковые активы....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: ЕЦБ оставил открытой дверь для дальнейшего смягчения, евро угрожает серьезное ослабление?

С начала недели единая европейская валюта подешевела по отношению к доллару США более чем на 1,5%.В четверг пара EUR/USD снизилась на 0,6%, достигнув месячных минимумов в районе 1,1655.Поддержку гринбеку оказали позитивные данные по ВВП США за третий квартал.В июле–сентябре американская экономика расширилась на 33,1% в пересчете на годовые темпы.Кроме того, число первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе сократилось на 40 тыс., до 751 тыс. Спрос на безопасный доллар сохраняется на фоне усиливающихся опасений по поводу того, что предвыборная гонка в США может привести к спорным результатам.Между тем давление на евро оказывает ситуация, связанная с коронавирусом в ЕС. Повторные локдауны, вводимые европейскими странами, грозят подорвать хрупкое восстановление экономики региона. Перспективы настолько мрачные, что ЕЦБ не исключает повторения рецессии в четвертом квартале.По итогам октябрьской встречи европейский ЦБ оставил политику без изменений, однако пообещал принять меры на следующем заседании в декабре, когда будут опубликованы новые макроэкономические прогнозы.По словам экспертов, ЕЦБ как минимум придется расширить программы выкупа активов и экстренной помощи в период пандемии, а также скорректировать условия долгосрочной программы рефинансирования (TLTRO).«Тот факт, что ЕЦБ еще увеличит свой баланс до конца года, не вызывает сомнений. Однако главный вопрос заключается в том, хватит ли расширения QE, чтобы повлиять на экономику, или же регулятору придется придумывать что-то новое на пределе своих полномочий и даже за их пределами, например, вводя программы прямого кредитования бизнеса», – сообщили в Saxo Bank.«Мы ожидаем расширения программы ЕЦБ по чрезвычайным закупкам на случай пандемии на сумму 500 млрд евро и объявления более целенаправленных долгосрочных операций по рефинансированию. Однако с учетом недавних событий, касающихся слабой инфляции и усиления ограничений из-за COVID-19, может иметь место направленность в сторону еще большего пакета мер смягчения», – сказали аналитики Nordea Bank.Специалисты Commerzbank считают, что, помимо других мер, вероятно снижение депозитной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов, до -0,6%. Они прогнозируют, что пара EUR/USD снизится до 1,15 к концу года. «Данное предположение основано на оптимизме в отношении того, что дебаты по эффективной нижней ставке ЕЦБ не будут слишком интенсивными, однако инвесторы должны быть готовы к более серьезному ослаблению евро», – отметили эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия в минусе, хотя видимых причин на то нет

Сегодня утром фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили свою негативную динамику. Основные биржевые индикаторы сокращаются на фоне нерешенных проблем и трудностей, которые прогнозируются экспертами в дальнейшем. Сейчас участники рынка не спешат проявлять излишнюю инициативу в своей работе, поскольку находятся в ожидании президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Напомним, что они должны состояться уже в середине следующей недели. Кроме того, очень волнующий всех вопрос о новой программе финансовых стимулов также остается нерешенным, что тоже заставляет инвесторов вести более сдержанную работу. Однако финансовые стимулы требуются не только американским гражданам и предприятиям, без мер поддержки не обойтись также и европейскому региону в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и введением жесткого карантина в ряде стран. В связи с этим главный регулятор Европы – ЕЦБ – приступил к обсуждению возможной корректировки своих инструментов, но не раньше декабря текущего года. И то последнее будет актуально только при определенных условиях, а именно, плохой макроэкономической статистике и соответствующих прогнозах на следующий год.Индекс Японии Nikkei 225 продемонстрировал серьезное сокращение – минус 1,32%. При этом стоит учесть, что падение продолжается на протяжении вот уже пятой сессии подряд, что в конечном итоге может стать причиной максимального спада за неделю. Более того, этот недельный спад, вполне возможно, окажется большим по объему, чем сокращение за целый месяц. Статистические данные по экономическому росту в стране не слишком плохие. Так, уровень безработицы в первом месяце осени остался на прежнем уровне, что и месяц назад. Таким образом, он составляет 3%, что является минимальным за последние два с лишним года значением. При этом эксперты говорили, что рост показателя будет неизбежен и составит по меньшей мере 3,1%. Однако общее число безработных граждан Японии стало на 0,5% больше и достигло отметки в 2,06 млн человек.Еще один крайне показательный индикатор – это количество соискателей на число открытых вакансий. Здесь также зафиксированы минимальные изменения. На сотню соискателей в сентябре пришлось 103 реальные вакансии, тогда как месяцем ранее их было 104. В данном случае показатель считается одним из самых низких за последние семь лет.Напомним, что в ходе вчерашнего заседания Банк Японии не стал вносить изменения в свою кредитно-денежную политику, оставив все процентные ставки на прежнем уровне. При этом прогноз по экономике страны на будущий год был пересмотрен и скорректирован в сторону ухудшения. Индекс Китая Shanghai Composite сократился на 0,5%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал негативный тренд и оказался в минусе на 0,89%. Как стало известно, китайское правительство вчера все же выдвинуло на рассмотрение очередную долгосрочную программу развития экономики страны на период до 2035 года, а также ее среднесрочный аналог на последующие четыре года (с 2021 по 2025 гг.). В качестве приоритетных направлений выступили увеличение внутреннего потребления, а также наращивание собственных научных и технических разработок. Индекс Южной Кореи KOSPI стал меньше на 1,5%. При этом статистика здесь вполне неплохая. Так, общий объем производства промышленных товаров за первый месяц осени вырос сразу на 8% в перерасчете на год. Напомним, что за предыдущий период показатель продемонстрировал падение на 2,6%. Аналитики ожидали роста, но не более чем на 1,7%.Уровень розничных продаж на территории страны в сентябре также увеличился (на 4,4%), тогда ранее фиксировался рост всего на 0,3%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 сегодня также упал (на 0,55%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

О дивный новый мир, или Каковы итоги виртуального саммита Евросоюза

Вчера, 29 октября, состоялся виртуальный саммит Евросоюза, целью которого было сплотить глав государств и правительств в эффективной борьбе с пандемией COVID-19. Европейские лидеры обсуждали экономическое восстановление после коронавирусного кризиса. В этом вопросе председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду на скорую реализацию пакета стимулирующих мер, который был принят в июле этого года. Еврокомиссия обсудила вопросы экономического восстановления, выделив при этом важный фактор – объединение позиций всех стран ЕС.Мишель заявил, что единственный метод в борьбе с настоящим беспрецедентным кризисом – это сплочение в одну команду всех государств и правительств ЕС, дабы перезапустить экономики стран-членов и поддержать их социальные стандарты. Председатель ЕС при этом заметил, что текущая ситуация с распространением вируса за несколько недель из тревожной переросла в угрожающую. Чтобы избежать трагедии, страны-члены ЕС на саммите согласовали единую политику борьбы с болезнью, которая предполагает реализацию совместных действий. Первое, что планируется реализовать, – это обмен полными и точными данными с использованием платформы Европейского центра контроля над заболеваниями (ECDC). Такого рода подход призван улучшить управление действиями членов Евросоюза, а также способствовать своевременной компенсации недостающих материалов и оборудования. Главы стран также отметили необходимость обмена опытом и результатами анализов. Было принято решение создать специальную платформу для общения, обмена мнениями и консультаций специалистов высокого уровня, а также правительств стран, входящих в ЕС. Однако решающим фактором для предотвращения распространения вируса выступает все же массовое тестирование. Важная роль при этом отводится экспресс-тестам на антигены. Каждый житель стран Евросоюза в ближайшем будущем будет в обязательном порядке протестирован на наличие вируса. Более того, планируется отслеживать все контакты людей с использованием специального портала для связи мобильных приложений и их оперативной совместимости. Понятно, что сегодня покрытие этими приложениями явно недостаточное. Поэтому главы ЕС собираются призвать своих граждан активнее загружать эти приложения в свои мобильные телефоны. При этом формуляры отслеживания локализации пассажиров также будут со временем совместимы с данными приложениями. Возможно, в скором будущем без подобных приложений будет невозможно в принципе пользоваться всеми пока доступными благами цивилизации. Насколько это предположение верно – покажет время. Однако стоит признать, что населению все же придется привыкнуть к контролю над своей жизнью.Вишенка на торте во всей истории – это, конечно же, повсеместная вакцинация, которая будет иметь три приоритета. Первый из них означает скорое утверждение вакцин, но с обязательным учетом гарантий безопасности. К слову, европейское агентство лекарственных препаратов уже вовсю проверяет предложенные вакцины на безопасность и эффективность. Вторым приоритетом выступает справедливое распределение вакцин. Это означает, что все страны Евросоюза получат должное количество вакцин, соответствующее численности населения. Разработанные вакцины будут доставлены в страны одновременно и на одинаковых условиях. При этом Еврокомиссия намеревается проверить все подготовленные странами-членами ЕС планы вакцинации.К сожалению, довольно сложно предугадать, что будет в дальнейшем с пандемией, как поведет себя вирус и какой урон будет нанесен экономикам стран и населению планеты. И пусть речь пока идет лишь о странах Евросоюза, все же стоит признать, что подобного рода порядок в итоге охватит все страны Европы, а возможно, и всего мира. Поэтому по результатам саммита, проведенного вчера, можно сделать вывод, который с большой долей вероятности ожидается в ближайшем будущем: населению придется привыкать к новой реальности, новому миропорядку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар устроил бенефис

Концовка октября стала настоящим бенефисом для американского доллара. Несмотря на рост численности инфицированных COVID-19 в США до рекордных максимумов и вероятный проигрыш Дональда Трампа на президентских выборах, котировки EUR/USD рухнули к месячному минимуму. Вторая волна пандемии в Европе, введение жестких ограничений Германией и Францией, а также намеки ЕЦБ на расширение монетарных стимулов сыграли на руку «медведям» по евро.Когда число зараженных коронавирусом в Старом Свете растет, лучше всего покупать доллар США. Напротив, такие валюты, как евро, «канадец», «австралиец» и норвежская крона, чувствуют себя не в своей тарелке. Реакция валют G10 на рост заболеваемости COVID-19 в ЕвропеВероятнее всего, четвертый квартал будет похож на второй, только обвал мировых фондовых индексов и укрепление «американца» не окажется таким же стремительным, как весной. Хочется верить, что вакцины на подходе и мир сумеет справиться с пандемией. В настоящее время глобальный индекс экономических сюрпризов уходит от своих экстремумов и направляется вниз, что создает предпосылки для развития коррекционного движения по S&P 500, ухудшения аппетита к риску и роста спроса на активы-убежища. В первую очередь, на доллар США. Динамика индексов S&P 500 и экономических сюрпризовПовторные локдауны, связанные с ними риски существенного замедления ВВП еврозоны, а, возможно, и двойной рецессии заставляют ЕЦБ действовать. На пресс-конференции по итогам октябрьского заседания ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что сомневаться в расширении монетарного стимула в декабре не приходится. Это обстоятельство позволяет инвесторам продавать EUR/USD благодаря дивергенции в монетарной политике Европейского центробанка и ФРС. А ведь есть еще и расхождения в экономическом росте и в численности инфицированных COVID-19. На таком фоне коррекция основной валютной пары выглядит закономерной. Вряд ли победа Джо Байдена приведет к восстановлению восходящего тренда по S&P 500: рынок чересчур напуган повторением истории второго квартала, чтобы сломя голову покупать акции. Другое дело, если Федрезерв на заседании 5 ноября добавит монетарных стимулов, а новости о вакцинах и лекарствах от коронавируса будут носить позитивный характер. История повторяется, а зачастую и рифмуется, что позволяет рассчитывать на укрепление евро по мере улучшения эпидемиологической обстановки. Для этого требуется время, поэтому в настоящее время велика вероятность развития коррекционного движения по EUR/USD. Корректировки в этот план могут быть внесены президентскими выборами в США и заседанием FOMC. Технически на дневном графике основной валютной пары был сформирован паттерн «Акула» с таргетами на 88,6% и 113%. Они соответствуют отметкам 1,164 и 1,159. Отбой от поддержек с закрытием бара теста выше станет сигналом для формирования длинных позиций. Евро может подрасти в случае победы Байдена на выборах 3 ноября, однако без преодоления динамического сопротивления в виде комбинации скользящих средних рассчитывать на восстановление восходящего тренда преждевременно. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Фиксация прибыли по нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сovid19 в России: Вакцинация начнется в ноябре

Ковид в России: Динамика новых заражений, последний максимум вчера +18.3 К случаев.В этой ситуации вакцина может значительно помочь. Проблема видится в следующем: "В ноябре" - имеется в виду, вероятно, конец ноября - к этому моменту заражений может быть уже намного больше - а в регионах медицина уже тонет, нет мест в больницах. Второе: вакцина предполагает два раза вакцинироваться с перерывом в три недели - то есть эффект вакцинирования проявится не ранее Нового Года.Тем не менее, это очень позитивная новость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Катастрофа на рынке нефти продолжается

Стоимость нефти утром в последний рабочий день на текущей неделе медленно поднимается после вчерашнего разгромного падения, которое привело ее к минимальным значениям, зафиксированным почти полгода назад. Резкие скачки и качели, которые наблюдаются на рынке нефтяного сырья на протяжении всего октября, уже сделали этот период худшим в текущем году, не считая провала в мае, случившегося на фоне первой волны пандемии коронавирусной инфекции. За второй месяц осени марка нефти Brent стала стоить меньше на 7%, а WTI потеряла и того больше – 9%. Факторов для негатива в этом году предостаточно. Взять хотя бы увеличение добычи нефтесырья на территории Ливии, которое было неожиданным для всех и серьезно подорвало настроение инвесторов. Одновременно с этим рынок настигла вторая волна пандемии коронавируса, которая, по подсчетам экспертов, станет более разрушительной, чем весенняя. Особенно сильно обострена ситуация на территории европейских стран и Соединенных Штатов Америки. Участники рынка опасаются не столько прироста добычи, сколько сокращения и без того слишком низкого спроса на черное золото. В связи с этим сразу оцениваются последствия новых ограничительных карантинных мер, постепенно вводимых в разных странах. Именно они будут оказывать самое существенное давление на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективах. На сегодняшний день совершенно ясно, что европейский регион накрыла вторая, более масштабная волна COVID-19, которая в совокупности с нерешенными проблемами первой волны будет еще серьезнее давить на спрос. Аналитики практически уверены в том, что уровень спроса не получится восстановить до докризисных показателей в ближайший год, поскольку масштабы очередной трагедии не до конца понятны. Тем не менее тот факт, что потребление нефти на территории Европы станет заметно меньше, уже не оспаривается. Значительно усложняют ситуацию новые жесткие карантинные меры. В частности, французский лидер Эммануэль Макрон принял решение о частичном локдауне, который начнется уже сегодня. В случае ухудшения эпидемиологического состояния в стране локдаун может быть расширен. Пока срок его действия определяется до конца ноября, однако все конкретные решения будут приниматься по факту стабилизации ситуации. Вслед за Францией ограничивает деятельность общественных заведений и Германия. Здесь также отмечается резкий всплеск заражения.На территории Соединенных Штатов Америки снова фиксируются рекорды по количеству заболевших. Так, вчера число зараженных увеличилось более чем на 91 тыс. человек. Если все и дальше пойдет такими же темпами, то жесткого карантина не избежать. А с учетом того что на следующей неделе должны состояться президентские выборы, ситуация накаляется до предела.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в декабре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром незначительно выросла (на 0,4%, или 0,15 доллара), до 37,8 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия оказалась опять провальной: контракты подешевели сразу на 3,8%, или 1,47 доллара, что отправило их на минимальный с конца весны уровень.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в декабре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также продемонстрировала позитивную динамику, которая, впрочем, оказалась совсем невелика. Увеличение составило 0,08%, или 0,03 доллара. Текущая стоимость теперь консолидируется у 36,2 доллара за баррель. Торги четверга завершились в красной зоне, причем падение было серьезным – минус 3,3%, или 1,22 доллара. Контракты также достигли минимальной с начала лета этого года отметки.На фоне последних тенденций на нефтяном рынке появляются огромные риски не оправдать те прогнозы, которые были ранее заложены на следующий год, тем более что на протяжении текущего года стоимость сырья располагалась преимущественно ниже того уровня, о котором говорили эксперты. Более того, не все производители смогли покрыть издержки на добычу в связи с низкой ценой черного золота. А некоторым нефтедобывающим компаниям даже пришлось сокращать сотрудников, чтобы справиться с проблемами. В связи с этим прогнозировать улучшение положения дел в ближайшее время не приходится. Скорее, стоит скорректировать предварительные данные по нефти на будущий год в сторону понижения основных показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPYИтак, согласно нашей торговой рекомендации на понижение от 27 октября: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/26256... - инструмент демонстрирует нисходящую динамику вплотную приближаясь к минимуму текущего месяца по котировке 104Вчера всю европейскую и американскую сессии проходил глубокий откат, который практически полностью был поглощён азиатской шортовой инициативой. Предлагаю рассмотреть идею на продолжение падение с целью пробоя уровня 104 по следующей схеме:За волну "А" берём шортовую азиатскую инициативу и продаём с отката в 50% от неё. Риски за 104,7, тейки за 104рентабельность 1.5 к 1.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по USD/CHF от 30 октября 2020 года

Здравствуйте!Сегодня, в последний день недельных и месячных торгов, хотелось бы рассмотреть ещё одну основную валютную пару доллар/франк. Уже не раз отмечал, что, на мой взгляд, данная пара достаточна интересная и техничная, однако зачастую остаётся без должного внимания. Ну что же, давайте проанализируем ситуацию, которая складывается по USD/CHF, и для полноты картины начнём с недельного таймфрейма. Weekly Итак, после того как в прошлые две недели пара встречала сильное сопротивление в виде линии Тенкан индикатора Ишимоку и не могла преодолеть этот барьер, на торгах текущей пятидневки быки по usd/chf нашли в себе силы для ещё одного тестирования на пробой красной линии Тенкан, и пока у них это получается. В моменте написания доллар/франк торгуется выше Тенкан, вблизи 0.9158. Как видим, очень сильная поддержка была получена в ценовой зоне 0.9030-0.9000, и это неслучайно. Участники рынка прекрасно осознают силу и значение психологической отметки 0.9000, и пока явно не горят желанием вести торги под этим важнейшим уровнем. Пикантность ситуации заключается ещё и в том, что в силу определённых обстоятельств и швейцарский франк, и американский доллар выступают в качестве валют-убежищ. Как известно, мировой разгул пандемии COVID-19 в большей степени даёт привилегии именно американской валюте. Если вернуться к технической картине на недельном графике, то текущая задача быков состоит в том, чтобы пройти не только линию Тенкан, но и пробить сопротивление продавцов на 0.9164, где были показаны максимальные значения прошлой торговой пятидневки. При соблюдении этих условий, у пары USD/CHF появятся хорошие перспективы для продолжения восходящего сценария, где ближайшее сопротивление продавцов сосредоточено вблизи 0.9200. Однако, на мой взгляд, наиболее важным будет прохождение вверх отметки 0.9300. Понятно, что если это и произойдёт, то не сегодня, а пока быки сосредоточены на текущих задачах. Стоит отметить, что на ход сегодняшних, недельных и месячных торгов по доллар/франку может оказать статистика из США, которая начнёт поступать в 15:30 по московскому времени. Несмотря на то что по данной валютной паре в основном придерживаюсь медвежьих настроений, текущая ситуация складывается для быков вполне благоприятно, поэтому справедливости ради надо отдать им должное. Daily На дневном графике видим, что в результате вчерашнего достаточно сильного роста, торги завершились в пределах облака Ишимоку. В то же время одной свечи, закрытой в облаке, может оказаться недостаточно, чтобы считать закрепление там состоявшимся фактом. Многое будет зависеть от итогов сегодняшнего дня. В моменте написания пара usd/chf демонстрирует умеренное укрепление. Характерно, что перед этим медведи по инструменту пытались вернуть цену под нижнюю границу облака, однако на 0.9137 пара нащупала сильную поддержку и начала активно восстанавливаться. В моменте завершения обзора наблюдаются попытки прорыва синей линии Киджун индикатора Ишимоку, после чего быкам придётся штурмовать сопротивление продавцов на 0.9170, где были показаны максимальные значения вчерашних торгов. Несмотря на высокую вероятность восходящей динамики, покупать прямо здесь и сейчас, на прорыве сопротивлений, неразумно и достаточно рискованно. Впрочем, для тех кто использует пробойную стратегию, можно попробовать покупки на прорыве уровня 0.9170. Другой вариант, дождаться фактического пробоя этой отметки и на откате к ней покупать. Желаю успешных торгов и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США справились с отрицательной динамикой, а биржи АТР проваливаются в негатив

Американские фондовые индексы на закрытии торгов в четверг увеличились на фоне экономических данных, представленных официальными лицами Штатов. Согласно опубликованной информации, число первичных заявок на пособия по безработице на предыдущей неделе уменьшилось, а ВВП США за 3-й квартал показал существенный рост.Реакция фондовых рынков на это позитивное заявление не заставила себя долго ждать. Так, Dow Jones Industrial Average вырос на 139,16 пункта (0,5%) и достиг показателя 26659,11 пункта, прервав четырёхдневное падение. Индекс S&P 500 увеличился на 39,08 пункта (1,2%) и остановился на отметке 3310,11 пункта, а Nasdaq Composite продемонстрировал рост на 180,72 пункта (1,6%) и отчитался показателем 11185,59 пункта. Несмотря на это, все три индекса рискуют закрыть неделю со значительным понижением.Индекс волатильности Cboe, показывающий ожидания инвесторов относительно масштабов колебаний фондового рынка Америки, в четверг снизился, но так и остаётся вблизи максимального уровня с начала лета.Однако позитивная динамика на лицо. И причиной всему – официальные данные из США, демонстрирующие, что за неделю, истёкшую 24 октября, первичные заявки на пособия по безработице отправили 751 000 американцев. На прошлой неделе число аналогичных заявок составило 791 000. Такая позитивная разбежка говорит о том, что рынок труда понемногу восстанавливается, хотя уровень заявок продолжает оставаться высоким по историческим меркам.Кроме этого, рост ВВП США в 3-м квартале в годовом выражении составил к прошлому кварталу 33,1%. И это при том, что несколькими месяцами ранее в Америке было зафиксировано рекордное падение ВВП на фоне коронавируса и жёстких карантинных мер, нанёсших серьёзный удар по экономической активности Штатов.После завершения торгов Alphabet, Facebook, Apple и Amazon.com опубликовали свои показатели прибыли, оказавшиеся выше ожидаемых. Причиной всему – изменение поведения потребителей в период пандемии COVID-19. Акции этих компаний в 2020 году отличились стремительным ростом.Бумаги Alphabet после закрытия торгов четверга выросли сильнее остальных (8,0%), поскольку родительская компания Google сообщила об увеличении выручки от рекламы. Акции Apple снизились на 4,0% из-за отказа компьютерного гиганта предоставить прогноз по прибыли, а бумаги Twitter упали в цене на 15% на фоне замедления прироста пользовательской базы.Бумаги незначительного числа этих корпораций сегодня составляют значительную часть базы S&P 500. А значит, восприятие состояния этих гигантов со стороны инвесторов будет так или иначе влиять на общее настроение рынков и их волатильность.К слову, о волатильности. Многие эксперты считают, что она сохранится до конца текущего года и может продолжиться в следующем, пока не прояснятся перспективы с выходом вакцины от коронавируса. К сегодняшним колебаниям рынков аналитики рекомендуют относиться спокойно, объясняя их неконтролируемым ростом заражений COVID-19 и приближающимися президентскими выборами в Америке. В связи с последними многие инвесторы намерены воздержаться от крупных ставок до 3 ноября.Очевидно, что на текущей неделе росту рынков США и Европы мешали опасения насчёт роста заболеваемости коронавирусом, ужесточения имеющихся карантинных ограничений и появления новых, что может значительно замедлить восстановление экономики. В Соединённых Штатах в среду, по данным официальной статистики, было зафиксировано около 79 000 заболевших COVID. Число новых случаев превышает 70 000 уже второй день подряд.Ситуация в Европе тоже довольно напряжённая. Так, в среду Франция и Германия ввели новые ограничения на работу предприятий и общественных заведений. В надежде сдержать неконтролируемую волну распространения коронавируса, на несколько недель были закрыты рестораны, торговые центры и бары. Власти обеих европейских стран стараются максимально уменьшить экономические потери от этих ограничений и заявляют, что заводы и школы пока продолжат работать в штатном режиме.Однако распродажа, случившаяся на текущей неделе, может немного выровнять ситуацию, побудив инвесторов купить акции и частично отыграть потери фондовым рынкам. Часто во время коррекции на фондовые биржи приходят участники рынка, которые находят для себя удачный момент для покупки. К счастью, у инвесторов по-прежнему достаточно денежных средств, и большинство из них не испытывает проблем с ликвидностью.Акции Ford Motor Co. увеличились в цене на 2,6% после отчёта автопроизводителя о чистой прибыли за 3-й квартал (она составила около $2,4 млрд). Бумаги Alexion Pharmaceuticals выросли на 2,9%, её прибыли и продажи превысили прогнозы.Акции Kraft Heinz увеличились на 2,8% вслед за отчётом компании о результатах работы, превысивших ожидания аналитиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций Соединённых Штатов выросла до 0,834% против 0,780% в среду.На рынке чёрного золота положительная динамика отсутствует. Баррель нефти марки Brent снизился в цене на 3,8% и стоит сегодня $37,65.Индекс доллара ICE вырос на 0,6%. Доллар чаще всего увеличивается при падении индексов акций, т.к. считается валютой-убежищем.И если биржи США сегодня впервые с начала недели вдохновили пусть и минимальным, но оптимизмом, то ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно проваливаются в негатив. Причиной этому стали опасения за туманные перспективы восстановления мировой экономики.Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,1% и достиг сегодня 3269,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,45% (2239,42 пункта), гонконгский Hang Seng Index – на 0,03%, (24580,22 пункта). Южнокорейский KOSPI опустился на 1% и остановился на отметке 2303,38 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,57% и продемонстрировал 23199,28 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,01% (5961,3 пункта).Среди основных факторов отрицательной динамики на азиатских рынках – пугающие темпы роста распространения коронавирусной инфекции в мире и связанные с ними карантинные меры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 30 октября 2020 года

Банк Англии может последовать примеру ЕЦБ Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! По итогам вчерашних торгов британский фунт стерлингов снизился по отношению к доллару США. Причины такой ценовой динамики валютной пары GBP/USD остаются прежними. Это отсутствие результатов в переговорах по Brexit, где заключение торгового соглашения между Евросоюзом и Великобританией по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Как уже отмечалось ранее, нашествие второй волны COVID-19 также вынуждает инвесторов к бегству от рисков и уходу в защитные активы, коим в текущей ситуации является доллар США. Вчерашняя пресс-конференция Кристин Лагард, на которой председатель ЕЦБ объявила о готовности введения нового раунда смягчения денежно-кредитной политики, негативно отразилась и на британской валюте. Уже давно ни для кого не секрет, что Банк Англии рассматривает возможность введения отрицательных процентных ставок и (или) расширения программы скупки активов. Поскольку ЕЦБ вчера уже дал такой сигнал, нельзя исключать аналогичных решений и от Банка Англии. Более того, такого шага ждут, и он отчасти уже заложен в стоимость британской валюты. Тем более что ситуация с числом инфицированных в Великобритании продолжает усугубляться, что неминуемо скажется на экономики Соединённого Королевства, которая нуждается в более объёмной поддержке. Если коснуться сегодняшних событий, то влияние на ход торгов по валютной паре фунт/доллар может оказать большой блок макроэкономической статистики из Соединённых Штатов, который начнёт поступать начиная с 15:30 по московскому времени. Более подробно о всех сегодняшних отчётах времени их выхода и прогнозах можно узнать в экономическом календаре. Daily Несмотря на вчерашнее снижение, торги по gbp/usd завершились выше уровня поддержки 1.2915 и пробитой ранее линии сопротивления 1.3479-1.3063. Как видим, не последнюю роль в качестве поддержки сыграла чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая ограничила снижение и спровоцировала отскок вверх. Тем не менее и поддержка на 1.2915 и обозначенная линия сопротивления в результате вчерашнего снижения оказались проколотыми, что повышает шансы на истинный пробой 1.2915 и возвращение котировки под линию сопротивления 1.3479-1.3063. В моменте написания пара gbp/usd торгуется с незначительным понижением, однако главные события сегодняшнего дня ещё впереди. Учитывая предстоящую публикацию статистики из США и то, что сегодня последний торговый день недели и месяца, основную активность и повышенную волатильность стоит ожидать с приходом американских игроков. Завершение сегодняшних торгов ниже пробитой линии сопротивления 1.3479-1.3063 и вчерашних минимумов 1.2880 даст сигнал к последующему осуществлению медвежьего сценария по фунту стерлингов. Если настроения на рынке претерпят изменения, а статистика из США разочарует инвесторов, не исключаю роста и закрытия торгов выше важнейшего психологического и технического уровня 1.3000. В этом случае шансы на последующее укрепление пары значительно вырастут. Впрочем, для этого быкам по фунту придётся приложить невероятные усилия, ведь зона сопротивления 1.2994-1.3024 очень сильна, а учитывая, что немного выше проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, обозначенное сопротивление выглядит ещё более внушительным. Учитывая рыночные настроения и техническую картину по данной валютной паре, основной торговой идеей выглядят продажи, которые лучше рассматривать после кратковременных коррекций в ценовую зону 1.2960-1.2990, а выше из района цен 1.2974-1.3024. Подтверждающими сигналами для открытия коротких позиций по фунту станут медвежьи модели свечного анализа в обозначенных ценовых зонах, которые появятся на более младших таймфреймах. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар в ходе минувшего торгового дня сумела преодолеть локальный минимум 1,2916, что открыла путь к последующему ценовому координату 1,2860, где в начале месяца наблюдалась закономерная остановка с последующим отскоком цены.Если уделить внимание восстановительному процессу относительно четырехнедельного восходящего такта 1,2674 --- > 1,3175, то будут видно, что за период 21-29 октября продавцам удалось восстановить нисходящий ход примерно на 57%, что может считаться как сигнала на продажу. Основной объем коротких позиций возникнет уже после фиксации цены ниже чем 1,2840, что за собой может привести к 100% восстановлению сентябрьского такта.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник с 11:45 и продлился до 17:30, где и был задет координат 1,2880. После чего котировка перешла в стадию отката 1,2880 --- > 1,2935, а затем в боковой ход 1,2915/1,2935.В плане суточной динамики за 29 октября фиксируется показатель 144 пункта, что на 22% выше среднего уровня. Ускорение происходит второй день подряд, что может указать на преобладающий нисходящий интерес. В свою очередь, коэффициент спекулятивных операций продолжает расти.Как обсуждалось в предыдущих аналитических обзорах, фиксация цены ниже чем 1,2990 приведет к наращиванию объема коротких позиций и восстановительному ходу цены.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть отчетливый сигнал восстановления нисходящего интереса относительно восходящего такта. Пробой района 1,2840/1,2860 приведет к возобновлению такта 1,3480 ---- > 1,2674, что за собой может указать на смену среднесрочной тенденции.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку кредитования Великобритании, где объем ипотечного кредитования вырос с 3,3 млрд до 4,83 млрд фунтов, в то время как объем потребительского кредитования за сентябрь сократился на 0,622 морд фунтов.Во второй половине дня опубликовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где подтвердили сокращение их объема.Повторные заявки могут сократиться с 8 495 000 до 7 756 000.Первичные заявки могут сократиться с 791 000 до 750 000.В то же время была опубликована первая оценка ВВП США за третий квартал, где зафиксировали рост экономики на 33,1% при ожиданиях роста 30,0%.Преобладающее количество статистических данных указывало на рост стоимости американского доллара.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем лишь данные по еврозоне, тем самым фунт будет ориентироваться на корреляцию, а также на информационный поток, связанный с горящими темами COVID и Brexit.Предстоящая торговая неделя ожидает быть одной из самых волатильных, так как ее подкрепляет большое количество важных событий: выборы президента США, заседание ФРС, Заседание Банка Англии, доклад Министерства труда США.Понедельник, 2 ноябряСША 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в производственном секторе, за октябрьВторник, 3 ноябряВыборы президента США Среда, 4 ноябряСША 15:30 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за октябрьЧетверг, 5 ноября Великобритания 15:30 мск – Заседание Банка АнглииСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 22:00 мск – Заседание ФРССША 22:30 мск – Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС Пятница, 6 ноябряСША 15:30 мск – доклад Министерства труда США- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе - Уровень безработицы - Средняя почасовая заработная платаДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть переменную болтанку в пределах значений 1,2900/1,2945, где нисходящий интерес все еще имеет место на рынке, хоть и находится в стадии перегруппировки торговых сил. Последующее нисходящее движение ожидается после удержания цены ниже чем 1,2880, с локальным ходом в сторону 1,2840/1,2860.Основной объем коротких позиций возникнет уже после фиксации цены ниже чем 1,2840 на четырехчасовом периоде, что за собой открой путь в сторону локального минимума 1,2674.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных интервалах сигнализируют о продаже за счет стремительного восстановительного процесса. Минутные интервалы имеют переменный сигнал за счет процесса перегруппировки торговых сил.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 40 пункта, что еще ниже среднего уровня на 66%, но потенциал ускорения имеется на рынке за счет высокого коэффициента спекулятивных операций.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2840/1,2860; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. Отчет COT. Кристин Лагард предсказывает новое сокращение экономики. Евровалюта отвечает падением второй

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 29 октября продолжала процесс падения и к концу дня выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,1676, и лишь после этого началась коррекция, в ходе которой котировки вернулись выше уровня 76,4%. В целом же «медвежье» настроение трейдеров сохраняется, и вчера у них были весьма веские причины для того, чтобы активно покупать доллар и продавать евро. Вчера состоялось достаточно важное событие в Евросоюзе – очередное, предпоследнее в этом году заседание ЕЦБ. Европейский ЦБ оставил без изменений ключевые параметры денежно-кредитной политики, однако никто из трейдеров и не ждал никаких изменений, учитывая что ЕЦБ остается чуть ли не единственным ЦБ, который со времен начала пандемии не провел ни одной манипуляции со ставками. Таким образом, все внимание было сосредоточено на выступлении председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое впоследствии и опустило евро вниз. Кристин Лагард оказалась настроена весьма пессимистично. Она сообщила, что растущее количество заболеваний в странах ЕС – это дополнительные риски для европейской экономики, которая этим летом хоть и показывала восстановление, но довольно нестабильное. Сейчас же и вовсе может начать опять замедляться, так как во Франции и Германии (крупнейшие экономики ЕС) уже введены «локдауны». По мнению Лагард, экономика ЕС будет еще долго находиться в цикле ультра-низких ставок, дефляции и чрезвычайно слабого экономического роста. Ее слова косвенно говорят о том, что в конце года ЕЦБ может пойти на новое расширение программы PEPP. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары наконец-то выполнили закрепление под боковым коридором. Таким образом, это закрепление повышает вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Младший график также поддерживает такой вариант развития событий. В то же время закрытие курса пары над линией бокового коридора или уровнем 127,2% - 1,1729 вновь сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении 1,1907. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили новый отбой от уровня коррекции 261,8% - 1,1825, что позволяет рассчитывать трейдерам на падение. На 4-часовом графике пара вышла из бокового коридора, что также повышает шансы пары на падение котировок. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 29 октября в Евросоюзе состоялось подведение результатов заседания ЕЦБ, о чем я уже сказал выше, а в Америке вышел также очень важный отчет по ВВП за третий квартал (неокончательное значение), которое показало восстановление экономики на 33%. Календарь новостей для США и Евросоюза:ЕС - Изменение объема ВВП (10-00 GMT).ЕС - Индекс потребительских цен (10-00 GMT).ЕС - Уровень безработицы (10-00 GMT).США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT).30 октября основное внимание рекомендуем обратить на отчет по европейскому ВВП за третий квартал. Он может вызвать схожую по силе со вчерашним отчетом по ВВП США реакцию трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT оказался достаточно скучным и неинформативным. Наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» за отчетную неделю нарастила всего 1 тысячу Long-контрактов и 700 Short-контрактов. Таким образом, изменения в их настроении можно охарактеризовать, как минимальные и несущественные. В течение последних нескольких недель изменения по этой категории вообще достаточно слабые, лишь 6 октября было зарегистрировано достаточно сильное падение количества Long-контрактов. Впрочем, именно отсутствие серьезных изменений у спекулянтов и отображает происходящее на рынке в последние месяцы. А именно торговлю в боковом коридоре. Другие категории трейдеров нас интересуют меньше, но в любом случае и по ним нет серьезных изменений, заслуживающих внимания. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1612, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1676 на часовом графике. Покупки пары будут возможны с целью 1,1715, если котировки выполнят отбой от уровня 76,4% на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 октября. Отчет COT. Урсула фон дер Ляйен заявила о «хорошем прогрессе» в переговорах по торговому соглашению

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD возобновили вчера процесс падения и достигли нижней границы нисходящего коридора, от которого выполнили отбой. Однако процесс роста был недолгим. Пара уже выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2925, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,2866 и далее к 76,4% - 1,2793. Тем временем переговоры по торговой сделке в Лондоне продолжаются. Завершиться они должны были еще вчера, но ранее стороны говорили, что готовы работать без выходных, лишь бы достичь соглашения в установленные сроки. Похоже, что работа продолжает «кипеть». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вчера заявила, что сторонам удалось достичь «хорошего прогресса» в вопросах безопасности и торговли. Однако, по словам фон дер Ляйен, есть еще две области (рыболовство и конкуренция), в которых Евросоюз хотел бы видеть больший прогресс. Таким образом, однозначно оценивать слова главы Еврокомиссии достаточно сложно. Прогресс есть – это хорошо, но достаточный ли это прогресс для заключения соглашения? И как быть с наиболее остро стоящими вопросам рыболовства и честной конкуренции? Более того, никакой официальной информации от участников переговоров по-прежнему нет. Таким образом, падение котировок британца в последние дни, с моей точки зрения, вполне соответствует информационному фону. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,3010 и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2867. Отбой курса пары от этого уровня Фибо позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровней 38,2% и 23,6% - 1,3191. Закрытие котировок под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,2720. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,3016, что позволяет теперь рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2709. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Однако в последние недели предпринимает новые попытки закрепиться над обеими линиями тренда. Обзор новостей:В четверг в Великобритании вновь не было ни одного экономического отчета. Также по-прежнему не поступало никакой официальной информации о ходе переговоров между Великобританией и Евросоюзом. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT).30 октября календарь новостей Великобритании опять не содержит ни единого отчета или события, но в любое время может поступить важная информация из Лондона. В Америке сегодня важных экономических отчетов также не будет. Таким образом, информационный фон может практически отсутствовать, если переговоры в Лондоне будут продлены и сегодня. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу, вышедший в прошлую пятницу, показал, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты нарастили сразу 4,5 тысячи Long-контрактов и избавились от 4 тысяч Short-контрактов. Таким образом, после трех недель «медвежьего» преимущества, спекулянты вновь склоняются к покупкам британца. Впрочем, я считаю, что подобное изменение настроения не говорит ни о чем конкретном. Уже через неделю или две крупные игроки могут начать вновь наращивать Short-контракты. А общее количество, сосредоточенных на их руках контрактов Long и Short, практически совпадает. Таким образом, я бы сделал вывод о том, что крупные игроки находятся сейчас в замешательстве. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продавать пару GBP/USD с целью 1,2867, а новые продажи открывать при преодолении этого уровня с целью 1,2720. Покупать британца рекомендую с целью 1,3010, если будет выполнен отбой от уровня 50,0%- 1,2867 на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.2929 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2868 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз до следующей цели 1.2794 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2929 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2868 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз до следующей целью 1.2794 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2929 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% - 1.2983 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх до следующей цели 1.3078 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс