Пакет стимулов в $1,9 млн – «топливо» для доллара

В начале новой недели американская валюта достигла трехмесячного максимума на фоне одобрения Сенатом США пакета стимулов на сумму $1,9 млн.В понедельник, 8 марта, гринбек укрепился по отношению к ведущим мировым валютам. Во многом этому способствовал позитивный отчет по американскому рынку труда, опубликованный в минувшую пятницу, 5 марта. Многие инвесторы и трейдеры начали покупать USD еще до публикации payrolls (пэйроллов), что спровоцировало ралли последнего. Отметим, что восстановление рынка труда в США укрепило оптимизм Джерома Пауэлла, председателя ФРС, и послужило «топливом» для взлета гринбека. В понедельник пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1872–1,1873, немного сдав свои позиции. Сильнее всего в тандеме просел евро. Ранее, в минувшую пятницу, пара EUR/USD находилась в числе аутсайдеров. Эксперты опасаются, что катализатором дальнейшего снижения EUR станет «голубиная» риторика ЕЦБ Это уронит пару EUR/USD к 200-дневной скользящей средней, до отметки 1,1800, полагают аналитики. Ключевым фактором поддержки USD на текущей неделе является прогресс в согласовании пакета стимулирующих мер на сумму $1,9 трлн. Напомним, что Сенат США принял антикризисный план президента Джо Байдена на следующий день после выхода впечатляющего отчета по рынку труда. Текущая макростатистика по занятости в США помогла доллару взлететь до самого высокого уровня, зафиксированного с ноября 2020 года.На этой позитивной волне трейдеры и инвесторы увеличивают ставки на скорейшее восстановление американской экономики в 2021 году, что дополнительно поддерживает USD. Опасения участников рынка вызывает только возможность резкого витка инфляции, что способствует росту доходности госбондов США. При этом представители центральных банков уверяют, что текущая денежно-кредитная политика (ДКП) останется стимулирующей. В ближайшие дни в фокусе внимания рынка окажутся решения ЕЦБ и Банка Канады в отношении ДКП. Инвесторы и трейдеры не ожидают корректировки параметров текущей монетарной политики в сторону ужесточения, хотя допускают этот вариант в ближайшей перспективе. При этом долларовые «медведи» не спешат наращивать ставки против USD, подчеркивают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADJPY - набор сетки продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в пятницу, 5 марта, торговалась вразнобой. В течение ночных торгов пара фунт/доллар двигалась преимущественно вбок, что абсолютно нормально для азиатской сессии, а с открытием же Лондонской биржи начался новый виток движения вниз. Медведи посчитали, что даже без публикации какой-либо статистики у них имеется достаточно оснований для продолжения распродаж. Таким образом, первый сигнал был сформирован уже в начале европейской торговой сессии – преодоление уровня 1,3857. Здесь трейдеры могли открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,3792, который и был успешно отработан через пару часов. Этот сигнал мог принести до 44 пунктов прибыли. Далее последовал отскок цены от уровня 1,3792, который можно было расценивать уже как сигнал на покупку. Быки после этого отскока активизировались и начали двигать пару обратно вверх, к уровню 1,3857, но все карты им спутала американская статистика, которая оказалась очень сильной. Таким образом, быки не достигли своей цели по первому сигналу на покупку, и он должен был закрыться в безубытке, согласно нашим рекомендациям о переносе Stop Loss в ноль при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Однако после падения котировок к уровню 1,3792 последовал новый отскок от него и начался новый виток восходящего движения, который опять-таки можно было отрабатывать. Здесь все прошло достаточно быстро, так цены буквально за час вернулась к уровню 1,3857, принеся прибыль по длинным позициям еще пунктов 35 и... еще раз отскочила от этого уровня, сформировав еще один сигнал на продажу. Таким образом, трейдеры могли открывать уже четвертую сделку за день, которая также принесла им определенную прибыль, так как котировки пары выполнили опять падение к уровню 1,3792. Однако на этот раз не отработали его точечно, поэтому прибыли по этой сделке можно было получить пунктов 20. Тем не менее суммарно за день можно было заработать порядка 80-90 пунктов при том, что пара, по большому счету, двигалась в боковом канале. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар остается в нисходящем движении, однако тенденция сейчас не идентифицируема. Нет ни линии тренда, ни канала. Быки три раза не сумели преодолеть уровень 1,3998, поэтому движение вверх пока не слишком актуально. Таким образом, сейчас рекомендуется, как и прежде, торговать от ключевых уровней и линий, нанесенных на иллюстрацию, с прицелом на более вероятное движение вниз. Из фундаментальных факторов по-прежнему можно выделить только «рост доходности американских трежерис» и «фактор нового пакета стимулирующих мер для американской экономики». В понедельник никаких макроэкономических публикаций не будет ни в США, ни в Великобритании. Поэтому мы бы поставили на первое место по значимости технику. Таким образом, на понижение сделки можно будет открывать при отскоках от важных уровней и линий или после преодоления их сверху вниз. На покупку открывать сделки при аналогичных ситуациях, как показано стрелочками на иллюстрации. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.В течение последней отчетной недели (23 февраля – 1 марта) пара GBP/USD упала на 140 пунктов. Несмотря на то что фунт стерлингов упал в течение отчетной недели и продолжил падение и после нее, настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится все более «бычьим». Именно сейчас, когда вероятность завершения восходящего тренда, наоборот, растет. Но имеем то, что имеем. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и 8,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась приблизительно на 6 тысяч контрактов, а настроение крупных игроков стало более «бычьим». Это изменение гораздо лучше отображено при помощи индикаторов. Второй индикатор, отражающий как раз изменение размера нетто-позиции у «Non-commercial», показывает рост этого показателя в течение последних пяти недель. В это же время начиная с середины декабря зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают размеры нетто-позиций «Commercial» и «Non-commercial», удаляются друг от друга. А это, напомним, признак усиления тренда. Таким образом, в целом данные отчета COT сейчас говорят не о завершении восходящего тренда, а о его сохранении и усилении. Как мы уже говорили ранее, абсолютно любые выводы, сделанные на основании отчетов COT или «фундамента», требуют подтверждения техническими сигналами. Поэтому рекомендуем держать в уме вывод, сделанный по отчетам COT, но при этом помнить, что на 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а на младших таймфреймах – сформировались нисходящие тенденции.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 8 марта

Покупка акций компании Kraft Heinz Co (#KHC).Котировки акции данного пищевого американского концерна находятся в среднесрочном «бычьем» ценовом канале с середины марта 2020 года. После разворота цены от нижней границы канала в середине января 2021 года цена направилась вверх при поддержке технических индикаторов. На недельном масштабе осциллятор Марлин растёт в собственном повышающемся канале. По всей видимости, он и будет определяющим в реализации растущего потенциала.Основной целью роста выступает магнитная точка на пересечении уровня Фибоначчи 138,2% с линией ценового канала – 42.65. Выше находится цель по верхней границе ценового канала 45.00, но она не подтверждается Фибоначчи и сигнальная линия Марлина может развернуться раньше, в тот момент, когда достигнет верхней границы собственного канала. Тем не менее закрепление цены над 42.65 (на младших тайфреймах) будет означать намерение цены всё же отработать и вторую цель.На дневном масштабе видно как цена совершила ретест уровня Фибоначчи 100,0% и пошла на преодоление уровня 110,0%. Осциллятор Марлин здесь также растёт без ухода под линейную поддержку.Продажа акций Starbucks Corporation (#SBUX).На графике недельного масштаба сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Ромбовидное построение цена-время нам даёт искомые параметры: 81.60 в июле текущего года. На этом пути цену ждёт промежуточная цель на уровне 87.00, но уже без параметра времени.Целевому уровню 87.00 соответствует уровень Фибоначчи 38,2%. Конечная цель 81.60 близ коррекционного уровня 50,0%. Уровень Фибоначчи 23,6% совпадает с минимумом января, что также является значимым моментом для нисходящего движения. В итоге мы получаем три основные цели: 95.90, 87.0, 81.60.На дневном масштабе дивергенция, цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна. Вероятно дальнейшее понижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ USDJPY на 8 марта 2021

USDJPYDaily:Сегодня рассмотрим ситуацию по валютной паре USDJPY. На дневном таймфрейме представлена структура горизонтальной коррекционной волны [B], которая является частью глобального зигзага. Коррекция [B] представляет собой треугольник (A)-(B)-(C)-(D)-(E). В настоящее время происходит образование финальной волны (E) этой треугольной фигуры. Она принимает форму двойного зигзага W-X-Y. Не так давно закончилось построение нисходящей волны связки X в форме тройного зигзага. После чего цена начала расти в заключительной волне Y. Предполагается, что волна Y завершит всю коррекционную волну [B] чуть выше максимума, который образовала волна [x], в районе уровня 110.00.Рассмотрим разметку последнего участка графика на меньшем таймфрейме.USDJPYH4:На четырехчасовом таймфрейме представлена внутренняя структура восходящей волны Y. Она состоит из трех подволн [W]-[X]-[Y] и принимает форму двойного зигзага. Были полностью завершены подволны [W] и [X], а подволна [Y] еще находится в процессе разработки. Можно предположить, что она будет иметь простую зигзагообразную форму (A)-(B)-(C), как и первая действующая подволна [W]. Таким образом, в среднесрочной перспективе участников рынка ожидает завершение бычьего импульса (A), после которого цена немного снизится в небольшой коррекции (B). Затем после окончания указанной коррекции импульс (C) поведет рынок вверх в направлении уровня 110.00.Приблизительная схема возможного будущего движения отображена на графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ USDJPY на 8 марта 2021.

USDJPYDaily:Сегодня рассмотрим ситуацию по валютной паре USDJPY. На дневном таймфрейме представлена структура горизонтальной коррекционной волны [B], которая является частью глобального зигзага. Коррекция [B] представляет собой треугольник (A)-(B)-(C)-(D)-(E). В настоящее время происходит образование финальной волны (E) этой треугольной фигуры. Она принимает форму двойного зигзага W-X-Y. Не так давно закончилось построение нисходящей волны связки X в форме тройного зигзага. После чего цена начала расти в заключительной волне Y. Предполагается, что волна Y завершит всю коррекционную волну [B] чуть выше максимума, который образовала волна [x], в районе уровня 110.00.Рассмотрим разметку последнего участка графика на меньшем таймфрейме.USDJPYH4:На четырехчасовом таймфрейме представлена внутренняя структура восходящей волны Y. Она состоит из трех подволн [W]-[X]-[Y] и принимает форму двойного зигзага. Были полностью завершены подволны [W] и [X], а подволна [Y] еще находится в процессе разработки.Можно предположить, что она будет иметь простую зигзагообразную форму (A)-(B)-(C), как и первая действующая подволна [W]. Таким образом, в среднесрочной перспективе участников рынка ожидает завершение бычьего импульса (A), после которого цена немного снизится в небольшой коррекции (B). Затем, после окончания указанной коррекции, импульс (C) поведет рынок вверх в направлении уровня 110.00.Приблизительная схема возможного будущего движения отображена на графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз Bitcoin на 8 марта 2021 года

Здравствуйте! Думаю, ни для кого ни новость, что в последние годы цифровые активы, а именно криптовалюты, набирают всё большую популярность и активно используются в качестве торговых инструментов. В сегодняшней статье рассмотрим одну из самых популярных криптовалют, коим продолжает оставаться Bitcoin. Для того чтобы техническая картина имела более полные очертания, начнём рассмотрение этого интересного торгового инструмента с недельного таймфрейма, однако перед этим немного о торгах последнего зимнего месяца. Итак, в феврале криптовалютный рынок в целом и Биткоин в частности показали очень мощный рост, а общая капитализация рынка цифровых валют составила более 1.175 триллиона долларов США. Сумма, конечно же, огромная! WeeklyКак прекрасно видно на недельном графике Bitcoin, после достаточно длительной консолидации, которая выделена на этом временном промежутке, последовал внушительный и довольно-таки впечатляющий рост актива. Характерно, что консолидация (если её таковой считать) продолжалась около года, после чего в конце прошлого года Биткоин начал стремительно расти. После такого выстрела вверх растянул сетку инструмента Фибоначчи от 3940.36 до 58258.16. Обычно после таких внушительных и очень сильных ценовых движений неизбежна корректировка, которая чаще всего ограничивается первым откатным уровнем 23.6 фибо. Фактически именно так и произошло с коррекционным откатом Bitcoin. Да, курс ненадолго опустился немного ниже уровня 23.6, но уже на прошлой неделе вновь вырос и вернулся выше этой отметки инструмента Фибоначчи. Что дальше? Вопрос, конечно, интересный. Предполагаю несколько вариантов дальнейшего ценового движения самой популярной криптовалюты. Учитывая, что коррекция уже имела место, первым вариантом можно рассматривать продолжение подъёма с текущих значений. Вторым вариантом дальнейшего ценового движения Bitcoin может быть более длительная консолидация, которая будет проходить в ценовой зоне между уровнем 23.6 фибо и максимальными значениями февральских торгов на 58258.16. При таком сценарии наиболее вероятным станет последующий восходящий импульс, и не исключено, что он будет также достаточно внушительным. И наконец, третьим вариантом торгов по Биткоину станет его снижение к более дальним коррекционным уровням 38.2 фибо и 50.0 фибо от обозначенного роста. Ещё одним характерным техническим моментом является фактор достаточно внушительного разворота вверх вслед за ценой красной линии Тенкан и синей линии Киджун индикатора Ишимоку. На их фоне разворот вверх 50 простой и 200 экспоненциальной скользящих средних выглядит менее убедительным, однако и эти мувинги активно демонтируют признаки разворота вверх, особенно голубая 50 МА. Данные факторы с большой долей вероятности указывают на продолжение бычьего тренда по Bitcoin, в чём мы сможем в ближайшее время убедиться, а пока посмотрим, какая картина наблюдается на более младшем временном промежутке. Daily Глядя на дневной таймфрейм, можно уже сделать предположение, что Биткоин перешёл к консолидации в ценовой области 43117.65-52506.65. При этом, несмотря на текущее снижение, цена находится ближе к верхней границе данного диапазона, что увеличивает вероятность её пробоя и последующего за ним движения в северном направлении. Сегодня третий день, когда котировка (на момент завершения статьи) торгуется между линиями Киджун и Тенкан, которые оказывают сопротивление и поддержку, соответственно. Возможно, что истинный пробой одной из этих линий определит последующее направление цены. По моему субъективному мнению, больше шансов для продолжения восходящего тренда, поэтому основной торговой рекомендацией считаю покупки, которые лучше открывать после кратковременных снижений, и по более выгодным ценам. Очень неплохо технически выглядит открытие длинных позиций после снижения к нижней границе обозначенного дневного диапазона. Как прекрасно видно на графике, прямо на коричневой линии поддержки обосновалась 50 МА, которая безусловно усилит отметку 43117.65 и постарается не дать цене закрепиться ниже. Более ранние и агрессивные покупки можно пробовать вблизи красной линии Тенкан, а также на подходе к минимальным значениям торгов 5 марта. Если сегодняшняя свеча сохранит свою. Текущую форму или под уровнем сопротивления 52506.65 появится разворотная медвежья модель (или модели) свечного анализа, можно попробовать открывать сделки на продажу. И всё же основной торговой идеей на данный момент представляются покупки.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Разбираем акции компании Wallmart Inc - WMT

WALMART INC. (WMT) ранее Wal-Mart Stores, Inc., занимается эксплуатацией розничных, оптовых и других секторов торговли в различных форматах по всему миру. Компания предлагает широкий ассортимент товаров и услуг по повседневным низким ценам (EDLP). Компания работает в трех сегментах: Walmart U. S., Walmart International и Sam's Club. Американский сегмент Walmart включает в себя концепцию розничных продаж товаров, работающую под брендами Walmart, а также цифровую розничную торговлю. Международный сегмент Walmart состоит из операций компании за пределами Соединенных Штатов, включая различные розничные сайты. Сегмент Sam's Club включает в себя складские членские клубы в Соединенных Штатах, а также сайт samsclub.com... Компания управляет приблизительно 11 600 магазинами в 28 странах и веб-сайтами электронной коммерции в 11 странах.Справедливая стоимость компании EV выше ее капитализации, но в текущем году стоимость компании достаточно высока P/E-29.6x. Однако в ближайшие два года мультипликатор P/E опускается до значений ниже среднего по американскому рынку. Мультипликатор справедливой стоимости на прибыль EV/EBITDA равен 12.5х. Компания выплачивает акционерам дивиденд на уровне 1,54% годовых. При этом на каждый вложенный доллар инвестор получает $0.22 в активах компании. Маржа генерируемая компанией стабильна и находится на значении около 4%, а продажи и прибыли из года в год устойчивы и находятся на постоянных значениях с небольшим потенциалом роста. Компания обладает стабильным финансовым положением. Финансовое плечо - отношение долга к прибыли Leverage (Debt / EBITDA) 0,91x, имеется свободный денежный поток в размере $25.8 млрд. У компании есть сильные фундаментальные основания. Более 70% компаний зарегистрированных на бирже имеют более низкий набор критериев роста, прибыльности, долга и видимости. У компании есть прочные основы для краткосрочной инвестиционной стратегии.Акция приближается к своей долгосрочной поддержке на уровне $129.4, что предлагает хорошее время для покупок и может быть идеальным местом для инвестиций.Прогнозы аналитиков, опрошенных Standard & Poor's, относительно развития бизнеса весьма скудны. Это происходит либо из-за хорошей видимости основных видов деятельности, либо из-за точных отчетов о доходах.Эта компания является одной из самых недооцененных, с соотношением "стоимость предприятия к продажам" на уровне 0,75 в 2021 финансовом году. В течение прошлого года аналитики, освещающие акции, значительно пересматривали свои ожидания по прибыли в сторону повышения. Аналитики, освещающие эту компанию, в основном рекомендуют увеличивать долю акций в портфеле или покупать.Средняя целевая цена, установленная аналитиками, отслеживающих акции, находится выше текущих цен на значении $160 и предлагает хороший потенциал повышения. На недельном тайм фрейме акции демонстрируют бычью техническую конфигурацию выше уровня поддержки $129.4.Слабости компании: Согласно прогнозу, в ближайшие финансовые годы ожидается вялый рост продаж. Компания не получает достаточной прибыли, что является тревожным сигналом. Релизы о доходах компании обычно не оправдывают ожиданий.Целями роста акций компании являются уровни $150, $160 и $170, при этом показания технических индикаторов на недельном тайм фрейме пока не дают возможности приобретения акций, которые вполне могут достигнуть уровня $120, где вероятно и будет формироваться разворотная модель. Однако долгосрочные инвесторы могут совершать покупки из зоны $120 - $130, с вышеуказанными целями на сумму до 5% от ликвидного капитала. Трейдерам работающим с кредитным плечом не следует превышать разумный предел убытков выше 1% на сделку. Необходимо подумать о ликвидации позиции при снижении WMT ниже уровня $90. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 марта по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.3832 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3639 – линия поддержки (белая толстая линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх до цели 1.3942 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вверх). Первая нижняя цель 1.3639 – линия поддержки (белая толстая линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх до цели 1.3942 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3832 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3842 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх до цели 1.4227 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 марта по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.1914 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх к откатному уровню 76.4%, 1.2101 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием верхней тени (пятница – вниз).Первая верхняя цель 1.2101, откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1914 (закрытие последней недельной свечи) движение вниз, с целью 1.1777 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению данного уровня продолжение нижней работы с целью 1.1694 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 8 марта

Прогноз на 8 марта:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2066, 1.1991, 1.1948, 1.1893, 1.1807, 1.1769, 1.1686 и 1.1648. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 25 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1893 – 1.1864, в данном случае цель – 1.1807, в коридоре 1.1807 – 1.1769 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.1768 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.1686. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1648, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1948 – 1.1991, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2066, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.1948 Take profit: 1.1990Buy: 1.1993 Take profit: 1.2064Sell: 1.1863 Take profit: 1.1808Sell: 1.1805 Take profit: 1.1770По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4085, 1.4042, 1.3987, 1.3937, 1.3839, 1.3767, 1.3689, 1.3640 и 1.3545. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 24 февраля. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 1.3839 – 1.3767. Пробой уровня 1.3766 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель 1.3689, в коридоре 1.3689 – 1.3640 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3545, по достижении которого, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3937 – 1.3987, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4042, диапазон 1.4042 – 1.4085 является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 24 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.3988 Take profit: 1.4042Buy: 1.4043 Take profit: 1.4085Sell: 1.3839 Take profit: 1.3768Sell: 1.3765 Take profit: 1.3690По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9379, 0.9328, 0.9267, 0.9239 и 0.9186. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 16 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9302 – 0.9328, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9379, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9267 – 0.9239, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9186, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий структура от 16 февраляТорговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 0.9330 Take profit: 0.9377Sell: 0.9266 Take profit: 0.9240Sell: 0.9237 Take profit: 0.9188По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.40, 108.77, 108.56, 107.77, 107.39, 106.86 и 106.56. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 23 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 108.56 – 108.77, в данном случае, потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.40, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 107.77 – 107.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.86, диапазон 106.86 – 106.56 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящая структура от 23 февраляТорговые рекомендации:Buy: 108.78 Take profit: 109.40Buy: Take profit: Sell: 107.75 Take profit: 107.40Sell: 107.37 Take profit: 106.86По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2926, 1.2891, 1.2834, 1.2753, 1.2715, 1.2643, 1.2601, 1.2556 и 1.2466. Здесь, цена формирует потенциал для восходящего цикла от 25 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2715 – 1.2753, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2834, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2926, в коридоре 1.2891 – 1.2926 консолидация цены. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.2643 – 1.2601, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2556, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формированием восходящей структуры от 25 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.2753 Take profit: 1.2834Buy: 1.2836 Take profit: 1.2890Sell: 1.2643 Take profit: 1.2603Sell: 1.2598 Take profit: 1.2556По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7884, 0.7819, 0.7744, 0.7695, 0.7648, 0.7576, 0.7498 и 0.7450. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 25 февраля. В диапазоне 0.7744 – 0.7695 ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.7695 – 0.7648, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.7576. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7450, по достижении которого, ожидаем консолидация в коридоре 0.7498 – 0.7450, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.7819 – 0.7884, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 25 февраля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7822 Take profit: 0.7882Buy: 0.7895 Take profit: 0.7953Sell: 0.7695 Take profit: 0.7650Sell: 0.7647 Take profit: 0.7576По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.52, 130.00, 129.63, 128.70, 128.26 и 127.23. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 2 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 129.63 – 130.00, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 130.52, от этого уровня ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 128.70 – 128.26, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 127.23. Основная тенденция – локальная восходящая структуры от 2 мартаТорговые рекомендации:Buy: 129.63 Take profit: 130.00Buy: 130.02 Take profit: 130.52Sell: 128.68 Take profit: 128.27Sell: 128.24 Take profit: 127.53По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.25, 152.70, 151.47, 150.72, 149.42, 148.86, 148.12 и 147.39. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 26 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 150.72 – 151.47, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 152.70. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 153.25, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 149.42 – 148.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 148.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 147.39. Основная тенденция – восходящая структура от 26 февраляТорговые рекомендации:Buy: 150.72 Take profit: 151.45Buy: 151.55 Take profit: 152.70Sell: 149.42 Take profit: 148.86Sell: 148.82 Take profit: 148.12Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 8 марта 2021 года

Вот и фунт разворачиваетсяДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!В сегодняшней статье по валютной паре GBP/USD затронем по-прежнему злободневную тему COVID-19, и особое внимание уделим технической картине, которая с учётом итогов завершившейся недели, сложилась по данному торговому инструменту. Хотел бы напомнить, что главным событием прошедшей пятидневки стали американские отчёты по рынку труда. Более подробно с этой информацией можно ознакомиться в сегодняшнем обзоре по евро/доллару, поэтому в этой статье не вижу смысла повторяться. По моему мнению, лучше уделить внимание другим важным событиям, к коим безо всякого сомнения можно отнести новости из Соединённых Штатов Америки. Итак, как стало известно в эти в выходные, проект плана спасения США и американской экономики размером почти в два триллиона долларов, инициатором которого стал новый избранный президент США Джо Байден, был одобрен Сенатом. Теперь администрация Белого дома и лично Байден надеются, что Палата представителей Конгресса максимально быстро одобрит данный законопроект, после чего Джо Байдену останется только подписать документ. Впрочем, надо признать, что баталии по принятию этого масштабного законопроекта были нешуточными и длилось более 24 часов. Республиканцы настаивали о внесении в документ около 30 поправок, но в итоге план Байдена (или его команды) был поддержан 50-ю сенаторами, а против проголосовали 49. Огромные средства, предусмотренные в плане спасения США от пандемии COVID-19, распределятся следующим образом. Около 400 миллиардов долларов будет направлено конкретно на борьбу с коронавирусной инфекцией; средства в размере одного триллиона долларов будут предназначены для помощи населению Соединённых Штатов; остальная сумма уйдёт на экономическое стимулирование, то есть на поддержку ведущей мировой экономики, от состояния которой фактически зависит экономическая ситуация во всём мире. Это очень важная и безусловно позитивная новость, которая ещё больше укрепит позиции американской валюты. По крайней мере, это было бы вполне закономерно и логично. Впрочем, на этом фоне может усилиться и тяга к риску, однако техническая картина по многим основным валютным парам указывает, что в ближайшей перспективе доллар США будет укреплять свои позиции. Weekly Вот и фунт разворачивается. По крайней мере, глядя на недельный график валютной пары фунт/доллар, а непосредственно на предпоследнюю обведённую свечу, можно прийти именно к такому выводу. Ещё раз напомню, что это не что иное, как разворотная модель свечного анализа под названием «Падающая звезда». Данная свеча характеризуется достаточно длинной верхней тенью и очень маленькой нижней или же вообще отсутствием таковой. Ещё одним очень важным техническим моментом является появление этой свечи в самом конце бычьего тренда, а также неудавшейся попыткой пробить среднюю линию (пунктирная) восходящего канала. И действительно, после появления этой модели торги 1-5 марта пара завершила снижением, то есть отработка сигнала, по сути, уже началась. Таким образом, мы имеем достаточно чёткий сигнал о смене тенденции по валютной паре gbp/usd. А вот будет ли он иметь своё продолжение, покажет ход начавшихся недельных торгов. При этом, чтобы поломать данный сигнал, быкам по фунту необходимо поглощать последнюю медвежью свечу и модель «Падающая звезда» ростом, то есть закрывать текущую неделю выше верхней тени этой свечи и отметки 1.4231. На мой взгляд, сделать это игрокам на повышение будет крайне сложно, тем более что доллар США демонстрирует признаки разворота и укрепления по отношению ко всем своим основным конкурентам. В общем, сигнал достаточно сильный, и в случае его отработки стоит ожидать снижения пары фунт/доллар к пробитому сопротивлению 1.3756, которое уже фактически произошло, а далее к важной технической отметке 1.3700, после чего напрашивается пробой нижней границы восходящего канала, которая пока ещё является линией бычьего тренда. DailyТехническая картина на дневном графике подтверждает идею о том, что силы у быков по фунту иссякли. В частности, на это указывает неспособность игроков на повышение вернуть котировку выше важнейшего психологического и технического уровня 1.4000. Учитывая, что теперь к этому уровню опустилась ещё и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, пройти вверх отметку 1.4000 будет ещё сложнее. Впрочем, нельзя исключать таких попыток, но, как представляется по технической картине на двух рассмотренных сегодня графиках, скорее всего, мы увидим ещё одни неудачные попытки (или одну попытку) пройти вверх 40-ю фигуру. На медвежий лад указывает и пробой синей линии Киджун индикатора Ишимоку, и пробой уровня поддержки 1.3857. Возвращаясь к значению средних линий ценовых каналов, нельзя не отметить отскок от средней линии дневного восходящего канала. Вполне вероятно, что это временные трудности, с которыми столкнулись медведи по фунту. Если котировка всё-таки опустится под среднюю линию канала и закрепится под ней, можно рассчитывать на последующее снижение к верхней границе облака индикатора Ишимоку, которая сейчас проходит вблизи 1.3638.Торговые рекомендации по GBP/USDИсходя из всего вышеописанного, основной торговой идеей по паре фунт/доллар выглядят продажи, которые лучше всего открывать после кратковременных коррекционных откатов к уровням 1.3925, 1.3975. Более ранние и агрессивные продажи рекомендую рассматривать на попытках пары вернуться выше сильной технической отметки 1.3900. Учитывая рассмотренные графики, покупки представляются более рискованным позиционированием, поэтому пока лучше с ними повременить. В завтрашней статье по GBP/USD рассмотрим более мелкие временные промежутки и при необходимости внесём изменения в сегодняшний прогноз и (или) добавим торговые рекомендации.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть обновила цены 2019 и 2020 года

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, сегодня ночью произошло знаковое событие на рынке нефти - обновление экстремумов последних двух лет.Этому предшествовало заседание членов ОПЕК+, на котором в очередной раз было принято решение о не наращивании добычи участниками соглашения до мая месяца.С точки зрения анализ фаз рынка - нефть находится в фазе кульминации роста, что подтверждается ускорением движения:Предлагаю сегодня поработать на перекрытие "гэпа" с последующими целями ниже:Нефть стоит невероятно дорого, но следы пандемии никуда не делись. Многие границы, в том числе и воздушные, - до сих пор закрыты, и это не может не оказывать влияния как минимум на коррекционные движения в мощном нефтяном ралли.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сьюз Орман о биткоин

Гуру личных финансов Сьюз Орман добавила свой голос к любителям биткойн-бустеров, заявив о своей любви к криптовалюте. Она подчеркнула силу биткойна как инвестиционного инструмента, но раскритиковала его как альтернативу фиатной валюте, добавив, что криптовалюта рискованна, и ее инвесторы должны быть готовы потерять свои деньги.«Я люблю биткойн. Мне нравится его универсальность. Мне нравится, что он просто есть и есть корпорации, которые инвестируют в него», - говорит она.«Мне нравится это как возможная замена золоту в качестве инвестиции», - добавляет она.В прошлом месяце генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск объявил, что компания по производству электромобилей купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов и в какой-то момент примет их в качестве оплаты за свои продукты. В последующие дни после объявления цена на криптовалюту резко выросла, достигнув пика 21 февраля, составив более 58000 долларов.С тех пор цена упала на 10%, что отчасти объясняется критикой в адрес криптовалюты министра финансов Джанет Йеллен и бывшим генерального директора Microsoft Биллом Гейтсом. Во время слушаний по утверждению сената кандидат на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер предупредил о рисках мошенничества, связанных с криптовалютой, что стало ещё одним ударом по цене биткойнов.Выступая на ежегодном собрании Daily Journal в конце прошлого месяца, вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер, возобновляя свою критику по отношению к криптовалюте, назвал её «искусственным заменителем золота», который «слишком волатилен», чтобы служить глобальной валютой.После того как Орман похвалила биткойн, она признала и его недостатки как альтернативной валюты, а также и риски, которые биткоин представляет для инвесторов.«Мне не нравится биткойн как валюта. Мне не нравится, когда вы собираетесь покупать Tesla или собираетесь использовать его в качестве денежного обмена за товар».«Теперь то, что я говорю своим слушателям, и что я бы сказала всем, биткойн - это очень рискованно, - добавляет она. Я бы не стала инвестировать в биткойн деньгами, которые я не могла бы позволить себе потерять».Орман сказала, что она «лично играла в биткойны», вложив средства в программную компанию MicroStrategy (MSTR), которой принадлежат миллиарды криптовалюты.«В июне прошлого года я купила MicroStrategy примерно по 125 долларов за акцию, дождалась её роста до 1000 долларов за акцию, и продала её».Орман сказала, что её утешает поддержка биткойнов, высказываниями генеральным директором ARK Invest и ИТ-директором Кэти Вуд.«Мне очень нравится, как Кэти Вуд любит биткойны», - говорит Орман.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вряд ли что-то изменится на наступившей неделе на рынках по сравнению с предыдущей (ожидаем снижения пары EURUSD и цены на

По итогам прошедшей недели мировые рынки фактически остались на тех позициях, который были в начале недели. Фондовые индексы остаются в довольно узких боковых диапазонах, цены на сырую нефть возобновили рост, а на валютных рынках американский доллар снова укрепил свои позиции. В последнее время динамика рынков находится в полной зависимости от ожидания энергичного восстановления роста мировой экономики, которое поддерживается активной вакцинацией населения экономически развитых стран, ростом деловой и производственной активности, которые, правда, остаются неровными, но достаточными для того, чтобы фондовые рынки удерживались в периоде консолидации.Помимо этого, в центре внимания остается рост доходности государственных облигаций Казначейства США. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис в последний день недели достигала самого высокого уровня с начала пандемии COVID-19 1.6250%, что является сильным поддерживающим курс доллара фактором и негативом для американского и других рынков акций. Здесь наблюдаются явные опасения со стороны инвесторов, что уровень инфляции резко вырастет и надолго задержится у досочно высоких значений, а это станет заметным основанием для ФРС начать процесс нормализации денежно-кредитной политики, который начнется с сокращения объемов выкупа гособлигаций и в перспективе может привести и к началу процесса повышения процентных ставок.На наш взгляд, лишь только заявления членов ФРС и самого главы ЦБ Дж. Пауэлла о том, что их ожидания всплеска инфляции остаются краткосрочными, удерживаются американский рынок акций от обвала. Учитывая такое положение дел, считаем, что период консолидации фондового рынка может продлиться и на эту неделю.На валютном рынке ситуация является несколько иной. Как мы указывали ранее, рост доходности трежерис является сильнейшим поддерживающим факторов как минимум удержания курса доллара к корзине из основных валют в боковике, а как максимум способствует его укреплению. Негативом для него является огромное наличие всякого роса мер поддержки экономики и граждан США, принятые ранее и ожидаемые в русле новой помощи в объеме 1.9 трлн долларов.Наблюдая за всем происходящим, полагаем, что существовавшие на прошлой неделе тенденции на мировых финансовых рынках на текущей сохранятся. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1900. Полагаем, что на фоне роста доходности ее снижение продолжится к 1.1800.Золото торгуется ниже ключевого уровня 1700.00. Усиление позиций доллара на волне возобновления роста доходности трежерис будет оказывать давление на «желтый» металл. Ожидаем возобновления снижения до отметки 1669.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и облигации. Мнения стратегов

Согласно последним результатам еженедельного обзора золота, возобновление динамики курса доллара США, рост доходности облигаций и растущий оптимизм инвесторов в отношении экономического роста США оказывают давление на рынок золота.Для многих инвесторов в золото доминирующим вопросом остается вопрос о том, насколько высока доходность по облигациям.«Где бы ни был максимум доходности облигаций, для золота это будет минимум», - сказал Филип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures.На прошлой неделе в обзоре Wall Street приняли участие 13 профессионалов рынка. Три аналитика заявили, что на этой неделе они будут покупать золото. Восемь аналитиков согласились с предыдущими тремя, и только два человека сказали, что они относятся нейтрально.Что касается розничной торговли, в онлайн-опросах приняли участие 1482 респондента. 595 избирателей, или 40%, призвали к повышению цены на золото. Еще 657, или 44%, прогнозировали падение золота. Остальные 230 избирателей, или 16%, высказались за боковой рынок.Наряду с улучшением экономических условий, некоторые аналитики рынка говорят, что после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла у казначейских облигаций увеличивается возможность роста.Джером Пауэлл сказал, что центральному банку потребуется больше, чем просто рост доходности по облигациям, чтобы скорректировать свою денежно-кредитную политику. Несмотря на то что повышение доходности облигаций привлекло его внимание, он сказал, что денежно-кредитная политика не основывается на одной цифре.«Меня беспокоят беспорядки на финансовом рынке или нежелательное ужесточение. Дело не в одной конкретной цене», - сказал он.Даррин Ньюсом, президент Darin Newsom Analysis, сказал, что комментарии Пауэлла означают, что доходность облигаций может продолжать бесконтрольно расти, и это сохранит давление на золото.Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, сказал, что в краткосрочной перспективе он настроен оптимистично по золоту.Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, сказал, что он настроен оптимистично в отношении золота, поскольку распродажа кажется преувеличенной.Афшин Набави, глава отдела торговли MKS (Switzerland) SA, сказал, что он нейтрально относится к золоту, даже несмотря на то, что долгосрочные фундаментальные факторы продолжают поддерживать цены. Он добавил, что более сильный доллар США и более высокая доходность по облигациям продолжают доминировать над ценами на золото.Колин Цешинский, главный рыночный стратег SIA Wealth Management, сказал, что золото будет продолжать бороться за место под солнце, пока инфляция не вырастет до такого уровня, который нельзя будет проигнорировать. Он добавил, что, помимо золота, растут товары во всех направлениях, и проникновение инфляции на потребительские рынки может быть лишь вопросом времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 марта 2021 года

Экономика США восстанавливается более быстрыми темпамиЗдравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах минувшей пятидневки все основные валюты, за исключением канадского доллара, снизились по отношению к доллару США. Так, главная валютная пара EUR/USD потеряла на торгах 1-5 марта 1.28%. В предыдущих статьях неоднократно обращал внимание, что американская валюта пришла в себя и доллар США укрепляется по широкому спектру валютного рынка, компенсируя понесённые до этого потери. Под этим соусом можно трактовать и комментарии председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, и порой неоднозначную статистику. Суть от этого остаётся неизменной — доллар США перешёл в наступление и сменил свой недавний нисходящий тренд на восходящий. Главным событием торгов первой весенней недели безусловно стали данные по рынку труда США. Инвесторы с интересом ожидали пятничных отчётов от Департамента занятости, чтобы понять какими темпами происходит восстановление ведущей мировой экономики от ограничений и различного вида блокировок, вызванных пандемией COVID-19. Признаюсь честно, что пятничные трудовые отчёты за февраль приятно удивили и оказались очень сильными! Так, количество вновь созданных рабочих мест в ведущей мировой экономике увеличилось аж на 379 тысяч, хотя консенсус-прогноз предполагал увеличение новых рабочих мест лишь на 182 тысячи. Несмотря на то, что и эта цифра казалась достаточно большой, особенно после предыдущего показателя в 49 000, фактическое значение за февраль действительно впечатлило. Что касается уровня безработицы, то после резкого падения в январе с предыдущих 6.7% до 6.3%, представлялось хорошо бы чтобы этот показатель остался на прежнем уровне. Именно это и ожидали эксперты. Однако в феврале безработица в США продолжила снижаться и достигла уровня 6.2%. Кто бы там что ни говорил в своих выступлениях (даже глава ФРС Пауэлл), основываться и делать выводы необходимо исходя из фактических показателей, а два важнейших из них — Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, оказались настолько стильными, что фактически не оставили сомнений в том, что экономика США восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидали монетарные мужи из ФРС и многие участники рынка. Что касается коллег ФРС из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), то они, что называется, топчутся на месте, повторяя, как догму, условия поддержки и финансирования экономики еврозоны в рамках программы PEPP, то есть масштабных скупках облигаций в условиях эпидемии COVID-19. В этот четверг, 10 марта, состоится очередное заседание ЕЦБ, по итогам которого будет оглашено решение европейского Центробанка по процентным ставкам, после чего состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. С большой степенью вероятности, ничего нового мы не услышим и не узнаем. Скорее всего, ставки сохранят на их текущих значениях, а риторика ЕЦБ останется «голубиной», то есть крайне мягкой, где все невзгоды для европейской экономики будут сводится к злополучной и не утихающей эпидемии коронавируса. Ну что ж, настало время обратить свой взор на графики цены валютной пары EUR/USD, и начнём с итогов завершившейся недели. WeeklyКак уже отмечалось в начале статьи, прошедшая неделя подтвердила текущее превосходство доллара США над единой европейской валютой, а неоднократные предположения и прогнозы о снижении и продажах главной валютной пары рынка Forex полностью себя оправдали. Техническая картина также в полной мере отображает нисходящий сценарий. Как предполагалось неделей ранее, обведённая разворотная модель свечного анализа «Падающая звезда» не осталась незамеченной и начала отрабатываться участниками торгов. В результате, медведи по евро выполнили свои задачи, а именно — опустили курс ниже важного психологистического уровня 1.2000 и пробили достаточно сильную поддержку на 1.1952. Закрытие прошлых недельных торгов формированием большой медвежьей свечи на 1.1914 создаёт предпосылки для последующего снижения, целью которого выглядит область 1.1830-1.1800. Впрочем, для этого необходимо будет проходить ещё один далеко непростой уровень 1.1900. Учитывая сильные медвежьи настроения по паре, сделать это вполне реально. Что касается игроков на повышение курса, то их позиции теперь выглядят намного слабее, чем неделей ранее. Для того, чтобы торги по eur/usd перешли под контроль быков, им необходимо возвращать курс выше 1.2000, после чего продолжать подъём и закрывать неделю над красной линией Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходить на 1.2120. Учитывая неослабевающее давление, в помощь которому ещё и медвежья дивергенция индикатора MACD, сделать это будет очень непросто. Помочь евробыкам мог бы ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард, но, как уже подчёркивалось, вряд ли эти события кардинально изменят ситуацию, поскольку ничего нового, по моему личному мнению, от ЕЦБ ждать не приходится. DailyНа этом графике хорошо виден мощный и уверенный пробой уровня поддержки 1.1952. Более того, в ходе пятничного снижения пара опускалась даже под отметку 1.1900 и показала минимальные значения торгов 5 марта на 1.1893, но отскочила от этого уровня. Тем не менее, первое тестирование на пробой 1.1900 медведи уже провели, и теперь каждая новая попытка пройти вниз эту отметку будет иметь гораздо больше шансов на успех. Если котировка закрепится ещё одной или несколькими свечами под 1.1952, на откате в выделенную и уже пробитую зону можно готовиться к продажам, которые остаются основной торговой рекомендацией по евро/доллару. Более конкретные цены для открытия коротких позиций обозначу в завтрашнем обзоре по EUR/USD, с учётом рассмотрения более мелких временных промежутков. А пока предлагаю сконцентрировать своё внимание на ценовой зоне 1.1950-1.1985, и в случае отката пары к этим ценам рассматривать открытие сделок на продажу.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжит рост против ряда мировых валют. Японская йена больше не нужна инвесторам

Американский доллар продолжает укреплять свои позиции против доллара США, а инвесторы уходят из японской йены на фоне роста доходности американских облигаций, которая продолжилась и на прошлой неделе. Скорей всего тренд на укрепление доллара продолжится и дальше, так как по всей видимости, никто из руководителей центральных банков ничего предпринимать не собирается. Пятничные данные по американскому рынку труда, который оказался лучше прогнозов экономистов, лишь подтверждает правильность стратегии крупных инвесторов по отношению к американскому доллару. Рост рынка труда произошел в результате открытия ряда предприятий после снижения числа новых заражений коронавирусом в США и продолжающейся программы вакцинации населения. Сильный рост был зафиксирован в индустрии отдыха и гостеприимства, но об этом мы подробней поговорим чуть ниже.Давайте немного поговорим о евро и перспективах. На этой неделе в четверг официальные лица Европейского центрального банка будут определять дальнейшую денежно-кредитную политику, так как инвесторы продолжают делать ставку на глобальный подъем мировой экономики даже несмотря на то, что еврозона по- прежнему охвачена пандемией коронавируса. Ряд ограничений продолжает действовать во многих европейских странах, а программы вакцинации населения ЕС идет не такими быстрыми темпами, как того хотелось.Рост доходности облигаций создает ряд проблем для президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой будет необходимо считаться с этим при принятии решения по программе выкупа облигаций и процентным ставкам в этот четверг. Вряд ли кто-то ожидает, что регулятор пойдет на внесение изменений, но могут быть сделаны первые намеки в этом направлении. Сегодня инвесторы будут следить за недельными данными по объему покупки облигаций в рамках чрезвычайной программы PEPP, что позволит им узнать - увеличил ли ЕЦБ покупки на прошлой неделе или нет. От этого и будет зависеть доходность облигаций и соответственно это отразится на курсе европейской валюты. Если объем покупки облигаций останется без изменений, вряд ли стоит ожидать роста евро в ближайшее время.Кристин Лагард также нужно найти баланс не только с ростом доходности, а и с тем, чтобы не затормозить рост экономики, который серьезно застопорился в 4-м квартале 2020 года и продолжает буксовать в 1-м квартале этого. Блокировка экономик многих стран ЕС, низкая активность в сфере услуг и недостаточные усилия органов здравоохранения по вакцинации населения станут основным моментом, из-за которого Европейский центральный вряд ли будет в ближайшее время вносить изменения в свою денежно-кредитную политику. Теперь давайте немного поговорим о цифрах, которые продолжают укреплять американский доллар. В прошлую пятницу вышел отчет Министерства труда США, в котором указано на рост рабочих мест в США в феврале этого года. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 379 000 в феврале после роста на 166 000 в январе этого года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится лишь на 182 000 рабочих места. Как я отмечал выше, более сильный чем ожидалось рост числа рабочих мест был напрямую связана с увеличением занятости в индустрии отдыха и гостеприимства, в результате чего было добавлено около 355 000 рабочих мест. Наименьший прирост был зафиксирован в здравоохранении, социальной сфере, розничной торговле и производстве. Дальнейшая перспектива восстановления рынка труда достаточно большая, так как число случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться, а на подходе новая программа поддержки экономики и чеки на 1400 долларов США. Уровень безработицы снизился до 6,2% в феврале с 6,3% в январе. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Рост импорта в США увеличил торговый дефицит. По данным Министерства торговли США торговый дефицит в январе 2021 года вырос до 68,2 млрд долларов в январе против 67,0 млрд долларов в декабре 2020 года. Экономисты ожидали, что торговый дефицит увеличится до 67,5 млрд долларов. Все произошло из-за резкого роста импорта, который подскочил на 1,2% до 260,2 миллиарда долларов, в то время как экспорт вырос лишь на 1,0% до 191,9 миллиарда долларов.Что касается данных по еврозоне, то они не сильно помогли евро в пятницу, даже несмотря на то, что статистика по Германии продолжила радовать своими показателями. Согласно отчету, промышленные заказы в Германии выросли в январе 2021 года намного больше, чем ожидалось. Рост произошел в результате внешнего спроса. По данным Destatis, производственные заказы в январе выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировался рост на 0,7%. Внутренние заказы упали на 2,6%, а компенсировал их резкий скачек внешних заказов на 4,2%. Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв очередной поддержки в области 1.1895 наверняка приведет к более крупной распродаже торгового инструмента уже к минимумам 1.1849 и 1.1800. Говорить о формировании восходящей коррекции по евро можно будет лишь после того, как быки выберутся выше сопротивления 1.1945, что приведет к росту EURUSD уже в район 20-ой фигуры, а затем и к более крупному уровню 1.2050.JPYЯпонская иена продолжает терять свои позиции против доллара США на фоне медвежьих настроений в отношении казначейских облигаций США, которые на прошлой неделе достигли рекордно низкого уровня. Падение спроса на валюты-убежища будет и дальше продолжаться из-за роста доходности казначейских облигаций и хорошей перспективы улучшения роста мировой экономики, что может столкнуть японскую йену к уровню в 110 за доллар. В последнем COT отчете и на графике видно, что хедж-фонды увеличили короткие позиции на японскую йену до самого высокого уровня за год. Учитывая, что ожидается и дальше падение конических облигаций и рост их доходности, техническая картина пары USDJPY на стороне покупателей: прорыв сопротивления в районе 108.55 приведет к новой волне роста уде в район 109.20, а затем и к уровню 109.85. В случае нисходящей коррекции поддержку окажет область в 108, чуть ниже которой проходит уровень 107.10. Иена вместе со швейцарским франком принимает на себя основную тяжесть восстановления доллара США, вызванного ростом доходности казначейских облигаций.GBPБританский фунт утратил ряд позиций против доллара США на фоне укрепления американской экономики. Снижение цен на жилье в Великобритании не оказали никакого воздействия на пару, поэтому особого внимания эти данные у инвесторов не привлекли.Согласно отчету Lloyds Bank Halifax и IHS Markit, цены на жилье в Великобритании снизились на 0,1% в месячном исчислении, после падения на 0,4% в январе. Экономисты ожидали роста на 0,3%. Однако в годовом исчислении цены на жилье выросли на 5,2%, что связано с сохраняющимся спросом на фоне рекордно низких процентных ставок. Как отметили в Markit, в начале этого года рынок жилья оказался на перепутье, и предстоящие события будут иметь ключевое значение для определения динамики активности и цен в ближайшие несколько месяцев. Решение правительства продлить поддержку рынка труда и сохранить выплаты - один из основных факторов сохранения спроса со стороны домохозяйств. Что касается технической картины пары GBPUSD, то рост будет зависеть от сопротивления 1.3860. Прорыв этого уровня откроет прямую дорогу в район максимумов 1.3930 и 1.4000. Давление на пару усилится лишь после того, как медведи добьются прорыва минимума 1.3775, что откроет прямую дрогу в район 1.3680 и 1.3570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Три события, меняющие перспективы доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Сенат Конгресса США одобрил давно подготовленный администрацией Байдена пакет помощи экономике объёмом 1.9 трлн долл. Законопроект предполагает прямые выплаты гражданам в размере 1.4 тыс. долл. на каждого налогоплательщика, с учетом декабрьских выплат в размере 600 долл. граждане США получат в общем итоге по 2 тыс. долл. Дополнительно предусмотрена помощь местным властям, школам и предприятиям. Джо Байден, комментируя принятое решение, заявил, что ожидает создания 6 миллионов рабочих мест и роста ВВП на 1 трлн долл. Это, по его мнению, позволит превзойти остальной мир и, в частности, Китай. Несмотря на то что принятие законопроекта ожидалось уже давно и во многом учитывается в котировках, его позитивную роль для рынков нужно рассматривать как значительно возросшую вероятность роста спроса на риск. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что длинные позиции в сырьевых валютах растут по всем странам без исключения, а вот евро и иена распродаются с высокой скоростью. Совокупная короткая позиция по доллару сократилась на 1.372 млрд, это уже вторая попытка выйти по доллару на траекторию роста. Первая состоялась в сентябре-ноябре и завершалась еще одной волной ослабления, вторая, по всей видимости, имеет шанс на успех. Обращает на себя внимание не только рост спроса на сырье, в частности на нефть, но и значительное сокращение длинной позиции по золоту, которая уменьшилась за отчетную неделю сразу на 5.99 млрд до 32.966 млрд. Такая тенденция с одновременной распродажей иены указывает на то, что инвесторы ждут сильного роста спроса за рисковые активы. Третий фактор, который будет способствовать росту спроса на доллар, – рост доходностей облигаций. Доходности же, в свою очередь, растут из-за крепнущей убежденности рынка в том, что экономика США выходит из кризиса. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в феврале на 379 тыс. при прогнозе +182 тыс., в частном секторе занятость выросла на 465 тыс., соответственно доходность в пике достигала 1.625%, то есть вернулась на доковидный уровень. Днем ранее глава ФРС Пауэлл пояснил, что регулятор не будет смягчать монетарную политику в ответ на рост доходностей гособлигаций, однако будет держать ситуацию на контроле. Как бы то ни было, доллар из-за изменения спреда доходностей в свою пользу получает дополнительный стимул к росту.Таким образом, на следующей неделе фаворитами ожидаются сырьевые валюты и доллар, а вот золото и защитные валюты останутся под давлением. EURUSDЧистая длинная позиция по евро вновь сократилась, на этот раз на 1.973 млрд, расчетная цена направлена вниз, шансы на возобновление роста выглядят слабо. В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, и, по слухам, регулятор не собирается вводить конкретные цели по доходности или спреду доходностей, а с учетом сокращения покупок облигаций на прошлой неделе, означающих слабую обеспокоенность ростом доходностей, он вряд ли захочет увеличивать темпы покупок в рамках программы PEPP. В руководстве ЕЦБ наблюдаются значительные разногласия относительно методов реакции на рост доходностей, поэтому шансы на какие-либо намеки по возможному ужесточению финансовых условий маловероятны. Как следствие, у евро нет сильного драйвера к возобновлению роста. Поддержка 1.1952 в пятницу не устояла, вероятность развития нисходящего движения высокая. Шансы добраться до поддержки 1.17 стали заметно выше. GBPUSDЧистая длинная позиция по фунту выросла на 415 млн, до 3.147 млрд, тенденция устойчива. Фунт, в отличие от евро, имеет ряд признаков, позволяющих отнести его к сырьевым валютам, поэтому рост цен на нефть является для него бычьим фактором. Что касается темпов вакцинации, то Великобритания опережает и США, и Европу, то есть открытие экономики произойдет раньше, что также является сильным бычьим фактором. Причин ждать снижения GBPUSD нет. Предполагаем, что фунт возобновит рост сразу при открытии торговли в ночь на понедельник, поддержка 1.37820/50, долгосрочная цель по-прежнему – прорыв 1.4370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.3832 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.4015 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.03.2021 года). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена может начать движение вверх с целью 1.3887 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.4015 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.03.2021 года). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3832 (закрытие пятничной дневной свечи) цена может начать движение вниз с целью 1.3561 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс