GBP/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Данные по инфляции лишь частично испортили настроения

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня продавцы попытались закрепиться ниже сопротивления 1.2237, и если посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как сигнал на продажу себя отработал после повторного теста этого уровня уже снизу вверх, однако сформировать более крупное движение вниз не удалось. Это привело к возврату GBP/USD на уровень 1.2237, сносу стоп-приказов и образованию новой поддержки 1.2222, на которую покупатели сейчас очень рассчитывают. Пока торговля ведется выше уровня 1.2222, спрос на фунт будет сохраняться, а выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может оживить крупных игроков, ставящих на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2282, что может привести к продолжению роста GBP/USD уже в район максимумов 1.2336 и 1.2370, где рекомендую фиксировать прибыль. Если отчет Банк Англии по монетарной политике приведет к образованию давления на британский фунт, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2222 либо покупать сразу на отскок от крупных минимумов в районе 1.2173 и 1.2122 с целью восходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта нужно возвращать GBP/USD под уровень 1.2222, и делать это нужно как можно быстрей. Лишь закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару, что приведет к обновлению минимума 1.2173, и вполне возможно, к тесту крупной поддержки 1.2122, где рекомендую фиксировать прибыль, так как там быки постараются образовать нижнюю границу нового восходящего канала. Не менее важной задачей остается и защита сопротивления 1.2282, где лишь очередное формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. При росте выше этого диапазона лучше всего отказаться от продаж до теста крупного сопротивления 1.2336 либо на отскок от максимума 1.2370. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2282 приведет к более крупному росту фунта. В случае снижения пары, прорыв нижней границы индикатора в области 1.2222 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро медленно подбираются к сопротивлению

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в первой половине дня данные по инфляции в еврозоне, которая сократилась больше, чем ожидали экономисты, не сильно повлияли на европейскую валюту. Отсутствие активности со стороны продавцов евро во второй половине дня может привести к дальнейшему росту пары. С технической точки зрения также ничего не поменялось, так как не была обновлена ни одна из границ канала. На текущий момент весь акцент быков остается на диапазоне 1.0923, так как лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций по евро. Важно обратить внимание, что в целом, пока торговля ведется выше этого диапазона, можно ожидать повторной волны роста EUR/USD в район максимума вчерашнего дня. Но более важной задачей быков остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0972, что откроет прямую дорогу к новым уровням в район 1.1013 и 1.1093, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро постепенно вернется, а произойдет это сразу после пробоя поддержки 1.0923, которая вчера неоднократно выручала покупателей, то открывать длинные позиции лучше всего после нисходящей коррекции в район минимума 1.0890 либо сразу на отскок от поддержки 1.0855 с целью роста в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня ожидается публикация протоколов апрельского заседания Федеральной резервной системы, что может негативно отразиться на европейской валюте. Основной задачей медведей остается возврат и закрепление EUR/USD ниже уровня 1.0923, так как лишь при этом можно будет говорить о возобновлении давления, что столкнет пару к минимумам 1.0890 и 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. Также не стоит продавцам забывать и о защите сопротивления 1.0972, однако открывать оттуда короткие позиции теперь я рекомендую лишь после формирования ложного пробоя, так как после данных по индексу настроений потребителей еврозоны, быки могут в очередной раз предпринять попытку продолжить восходящую коррекцию. При росте выше сопротивления 1.0972 лучше всего отказаться от коротких позиций до обновления более крупного максимума 1.1013 или продавать евро сразу на отскок от сопротивления 1.1093 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0920, от которой можно покупать евро сразу на отскок. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0972 приведет к более крупному росту пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (20 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть локальное замедление после стремительного инерционного хода, а теперь о деталях. Минувший торговый день сумел локально возобновить инерционный ход, но сил хватило только на 70 пунктов, после чего возник откат и как факт замедление.Получается, что флэтовое формирование 1,0775/1,1000 протяженностью уже как 1,5 месяца продолжает жить, последовательно отрабатывая заданные границы. Не стоит забывать, что до флэта был процесс сжатия цены, который указывал на предстоящее ускорение. Тем самым сжатие амплитуд привело участников рынка к боковому движению, возможно, по причине внушительного внешнего фона, который сыграл на эмоциональную составляющую.Стоит ли расценивать процесс флэта как сигнал о нарушение целостности теории нисходящего развития? Считаю, что такого рода выводы делать рано, так как пока верхняя граница флэта не пала, все указывает на нисходящий среднесрочный ход. Хотел бы учесть один момент, для того чтобы все заговорили о возможной смене среднесрочного интереса, котировке не просто нужно пробить уровень 1,1000, ей необходимо преодолеть максимум 27 марта 1.1150, в этом случае шанс удержания покупателей будет гораздо выше, чем просто пробой границы флета.Напоминаю, что, преследуя среднесрочные позиции, не стоит забывать о локальных операциях, которые в данное время приносят существенный доход трейдерам.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что виток длинных позиций, который локально возобновил инерционный ход, пришелся на период начала европейской сессии. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, участники рынка рассматривали границу 1,1000 как уровень, который окажет давление на участников рынка и возобновит нисходящий ход. Данный процесс в каком-то плане наступил, но концентрация цены в верхней части флэтового диапазона сохраняется на рынке.В плане волатильности имеется замедление на 12% относительно среднесуточного показателя, но это еще в пределах допустимой нормы рыночной активности. Стоит учесть, что замедление после резкого всплеска активности считается нормальным явлением.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить частоту инерционных колебаний с начала текущего года, что сигнализирует о сильном воздействии на рынок. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по объему строительства в Европе, где зафиксировали самое сильное сокращение более чем за восемь лет -15%. Стоит учесть, что публикуемые данные шли за март, а это значит, последствия карантинных мер продолжат пугать участников рынка. Во второй половине дня опубликовали следующую партию страшных показателей по строительству, но уже по Соединенным Штатам. Так вот, объем строительства новых домов за апрель сократилось на -30,2%, а число выданных разрешений на строительство снизилось на -20,8%. Реакция рынка на статистические данные по строительству буквально отсутствовала.В плане общего информационного фона мы видим слабое, но все же уменьшение числа зараженных вирусом COVID-19 в мире, на этом фоне страны приступают к постепенному снятию ограничительных, но при этом сохраняют осторожность, так как опасаются второй волны заражений.В начале недели Франция и Германия выдвинули предложение создать фонд в 500 млрд евро для послекризисного восстановления экономики Евросоюза, но, как мы видим, по итогам евросаммита, на данный момент утвержден пока только экстренный пакет поддержки занятости в 100 млрд евро.В свою очередь, вчера выступили на слушаниях в сенатском Комитете по банкам Министр финансов США и глава ФРС, где отчитались по экономическим мерам, которое приняло правительство в связи с коронавирусом.Сенаторы задали вопросы относительно того, какие были приняты меры для поддержания экономики и какие ошибки были допущены при выделении ранее одобренных антикризисных пакетов.Стоит заметить, что в опубликованном промежуточном прогнозе бюджетного управления Конгресса США говорится, что эффективность экономики Соединенных Штатов во 2-ом квартале сократится на 11 процентов [37,7% в годовом исчислении] на фоне потери порядка 26 млн рабочих мест. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по инфляции в Европе, где зафиксировали снижение с 0,7% до 0,3%, при прогнозе сокращения до 0,4%. Исходя из предварительной оценки, рынок был готов к снижению, тем самым реакция практически отсутствовала на рынке в момент публикации данных.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальное замедление в районе значений 1,0920/1,0965, что стало временным пристанищем после локального сближения с верхней границей основного флэта 1,0775/1,1000. Фактически 1,5-месячный коридор продолжит сосредотачивать на себе участников рынка, а это значит, что последовательность отработки заданных границ будет иметь высокие шансы исполнения. Относительно теории нисходящего развития мы продолжаем рассматривать данный сценарий, но для его исполнения котировке необходимо преодолеть уровень 1,0775.Можно предположить, что в итоге верхняя граница основного флэта окажет должное давление на участников рынка, что приведет к последовательному нисходящему ходу в направление уровня 1,0775. Относительно имеющего застоя 1,0920/1,0965 возможно применить тактику локальных позиций на пробой установленных границ.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных сделок выше 1,0965, в сторону 1,0990.- Позиции на продажу рассматриваем ниже1,0915, в сторону 1,0850-1,0775.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на восходящем сигнале, за счет контрольного сближения цены с верхней границей флэта.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (20 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 45 пункта, что на 47% ниже среднесуточного значения. Можно предположить, что даже пробой переменного коридора, внутри флэта, может привести к локальному всплеску активности. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается

Единая европейская валюта резко подорожала по отношению к доллару США на признаках бюджетной солидарности в ЕС, однако не смогла удержаться на своих локальных максимумах вблизи $1,0970.Разные подходы Федрезерва и Белого дома к восстановлению американской экономики, а также критика плана Франции и Германии по спасению наиболее пострадавших от коронавируса стран ЕС со стороны ряда членов альянса охладили наступательный порыв покупателей EUR/USD.В ходе своих выступлений в Банковском комитете Сената Конгресса глава американского Минфина и председатель ФРС изложили противоречивые взгляды на экономические перспективы США. По словам Стивена Мнучина, третий квартал будет очень хороший, и национальный ВВП вполне может пойти по пути V-образного восстановления. Джером Пауэлл в свою очередь заявил, что страх перед коронавирусной инфекцией будет сдерживать экономическую активность в стране, поэтому путь возвращения ВВП к докризисным уровням может оказаться долгим.Впрочем, разные взгляды Федрезерва и американской администрации далеко не новость. ЦБ не раз уже говорил о необходимости дополнительного фискального стимулирования, которое в размере $3 трлн готовы предоставить демократы, однако глава Белого дома Дональд Трамп пока отклоняет их предложение. По его мнению, предоставление безработным дополнительной поддержки будет препятствовать поиску ими новых рабочих мест и затянет процесс восстановления национального ВВП. «Политических демонстраций в США перед президентскими выборами 3 ноября будет тем больше, чем сильнее отступает прямая эпидемическая угроза. Стороны будут перекладывать друг на друга вину и в последствиях карантина, и в неправильном регулировании. Экономика тем временем продолжает страдать, и можно ожидать, что в Конгрессе будет все меньше согласия по новым мерам, пусть даже ФРС делает для обеспечения поддержки все возможное в пределах своих полномочий, да и сверх них», – сказал Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank.Предполагается, что разногласия между демократами и республиканцами в США по поводу сроков и масштабов фискального стимула будут оказывать поддержку гринбеку. Казалось бы, над евро начинают рассеиваться тучи благодаря достигнутой между Францией и Германией договоренности о создании общеевропейского фонда в размере €500 млрд. Однако их план был подвергнут критике со стороны Северной Европы. Нидерландам, Швеции и Дании не нравится, что Еврокомиссия влезет в долги, направляя невозвратную финансовую помощь странам, имеющим и так крупный государственный долг. С подобной критикой выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.«Мы настроены скептически по отношению к плану ФРГ и Франции. У нас есть четкая позиция. Мы хотим продемонстрировать солидарность со странами, которые особенно сильно пострадали от кризиса, но считаем, что правильный путь – это кредиты, а не субсидии. В ближайшие дни мы представим предложение с нашими собственными идеями. Мы считаем, что возможно стимулировать европейскую экономику и при этом избежать обобщения долгов», – отметил он.Судя по всему, переговоры могут затянуться на несколько недель, хотя поклонники евро, похоже, все еще надеются, что Германия и Франция победят в этой борьбе.Пара EUR/USD отскочила от верхней границы восьминедельного диапазона, и барьер в области 1,0975 теперь является ключевым разворотным уровнем для трейдеров. Его пробой позволит «быкам» прорвать важную 200-дневную скользящую среднюю в районе 1,1015 и нацелиться на круглую отметку 1,1100.Между тем чистый пробой уровня 1,0900 может ускорить снижение в направлении отметки 1,0845, откуда «медведям» откроется путь к 1,0800 и 1,0775.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:SILVER - набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото не повторит ошибок прошлого

История повторяется. Глобальная рецессия, масштабные фискальный и монетарный стимулы позволяют проводить параллели с событиями 2008-2011. Тогда воодушевленное слабостью основных мировых валют и низкой доходностью облигаций золото сумело взлететь выше $1900 за унцию. Инвесторы делали ставку на ускорение инфляции, инструментом хеджирования против которой традиционно выступает драгметалл. Нужно сказать, что в конечном итоге «быки» по XAU/USD ошиблись: инфляция осталась подавленной, а фиксация прибыли по лонгам привела к слому восходящего тренда. Впрочем, между теми событиями и текущей ситуацией имеются отличия.Размеры фискального и монетарного стимулов в ответ на пандемию являются существенно большими, чем в 2008-2011. Баланс ФРС растет как на дрожжах и, по оценкам экспертов Wall Street Journal, к концу 2021 способен превысить отметку $11 трлн. Демократы в Палате представителей настаивают на расширении мер поддержки экономики еще на $3 трлн. Сомнений в том, что дефицит бюджета и госдолг США будут стремительно увеличиваться, нет. Для того чтобы управление задолженностью было не очень болезненным и не создавало серьезных препятствий на пути восстановления американской экономики, Казначейству нужны две вещи: сохранение ставок по облигациям на низком уровне и инфляция. Полагаю, что власти будут всячески поддерживать идею ускорения потребительских цен. И не только в Штатах. Динамика баланса ФРСВ 2009-2011 после кризиса восстанавливался не только спрос, но и предложение, что вкупе с замедлением скорости обращения денег тормозило CPI. В 2020-2021 с предложением могут быть проблемы. Многие компании из-за карантина стоят на грани банкротства, многие вынуждены пересматривать цепочки поставок, тем более что свою руку к замедлению международной торговли приложила торговая война США и Китая. Спрос при наличии вакцины напротив, восстановится довольно быстро, что усиливает риски разгона инфляции. Вакцина от COVID-19 на долгосрочном горизонте инвестирования способна сыграть на стороне золота, однако в краткосрочном периоде слухи о ее создании создают препятствия на пути «быков» по XAU/USD. Действительно, чем раньше это произойдет, тем быстрее откроются экономики, тем меньше спроса на активы-убежища. С другой стороны, основным активом-убежищем в настоящее время выступает доллар США, а его слабость создает попутный ветер для покупателей драгметалла. Последний успешно лавирует между слабеющим «американцем» и растущим S&P 500, что позволяет поклонникам ETF скупать их продукты рекордными темпами. Так, в апреле приток капитала в ориентированные на золото специализированные биржевые фонды достиг исторического максимума в $9,2 млрд. В марте было $7,7 млрд. В целом благоприятная ситуация для драгметалла не изменилась, что позволяет удерживать сформированные на прорыве уровня $1720 за унцию лонги и усреднять позиции в случае возврата золота в пределы треугольника. В качестве таргета фигурирует уровень 161,8% по дочернему паттерну AB=CD, расположенный вблизи отметки $1800.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 мая. США и Евросоюз рассматривают возможности дополнительной помощи своим экономикам

EUR/USD19 мая пара EUR/USD набрала всего 10 базовых пунктов и, таким образом, продолжала построение предполагаемой волны 3 в С в B. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 11 и 12 фигур. Предполагаемая волна 2 приняла более сложный вид, чем ожидалось, тем не менее на данный момент считается завершенной. Удачная попытка прорыва пика волны 1 укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам инструмента. Фундаментальная составляющая:Весь информационный фон вторника сводился к выступлениям министра финансов США Стивена Мнучина и председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Однако в последнее время оба главы своих ведомств выступают довольно часто, поэтому ничего нового и интересного они не сообщили рынкам. Ранее уже поступала информация о том, что экономика США может сократится на 20% во втором квартале, а безработица – составить 25%. Такого мнения придерживается и Стивен Мнучин, и Джером Пауэлл. Оба экономиста заявили в Конгрессе, что будут использовать весь доступный арсенал, чтобы помочь экономике преодолеть кризис. Джером Пауэлл также призывает Конгресс одобрить еще несколько пакетов финансирования американской экономики. В то же время в Европе был представлен свой план по спасению экономик, наиболее пострадавших от пандемии государств. Франция и Германия предложили создать особый Фонд восстановления, откуда все нуждающиеся будут получать деньги на безвозвратной основе. Однако этот план Меркель и Макрона сразу же попал под шквал критики, так как далеко не все страны ЕС могут себе позволить оказывать безвозмездную помощь другим. Сегодня в Евросоюзе уже вышел индекс потребительских цен за апрель, который замедлился до 0,3% г/г. Таким образом, все показатели в Евросоюзе продолжают падать, правда, и в Америке ситуация также очень грустная. Согласно текущей волновой разметке, предполагающей повышение котировок, спрос на евровалюту достаточно высок в последние дни. Тем не менее рынкам могут понадобиться дополнительные основания для новых покупок евровалюты. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными, как и ранее, около отметки 1,1148, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи, или около пика волны А по каждому новому сигналу MACD «вверх». Лоу волны B не было обновлен, поэтому текущая волновая разметка сохраняет свою целостность. GBP/USDПара GBP/USD 19 мая набрала еще около 55 базовых пунктов и продолжает построение предполагаемой волны 3 или С. Таким образом, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около пика волны 1 или A и выше. В то же время альтернативный вариант предполагает значительное усложнение волны 2 или B, которая может принять 5-волновой вид. В этом случае я также ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около 26 фигуры. Фундаментальная составляющая:Из Великобритании новостной поток по-прежнему содержит в себе только негативные новости. В прошлую пятницу обе стороны переговорного процесса (Брюссель и Лондон) заявили о том, что никакого прогресса по итогам второго раунда переговоров не было достигнуто. Обе стороны хотя уступок и заявляют, что заключение соглашения невозможно без них. Однако в начале недели спрос на британскую валюту держится на весьма высоком уровне. Сегодня в Великобритании также вышел отчет по инфляции в апреле. Этот показатель также сократился, до 0,8% г/г и до -0,2% м/м. Но, несмотря на это, спрос на фунт стерлингов продолжает оставаться на определенном уровне и не снижается. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение второй волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать британца с целями, находящимися около 26 и 27 фигур, в расчете на построение волны 3 или С или d в 2 или B (если волна усложнится). Удачная попытка прорыва отметки 1,2645 позволит покупать фунт более уверенно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по AUD/USD на 20 мая 2020 года

Ещё не вечерЗдравствуйте, уважаемые трейдеры!Ну что же, пришло время разобрать валютную пару AUD/USD, тем более что вчера были опубликованы протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии (РБА).В протоколах майского заседания РБА никаких сенсационных заявлений или решений не было. Оно и понятно, в условиях пандемии COVID-19 чиновники австралийского Центробанка старались быть весьма сдержанными и осторожными в своих комментариях.Главным посылом для участников рынков стало заявление РБА о приверженности текущей денежно-кредитной политики и ожидание эффекта от уже принятых мер по противодействию негативных последствий COVID-19 на австралийскую экономику.Инфляционные ожидания чиновников банка по-прежнему сохранят значение ниже 2% в течение последующих лет. Для домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса будут действовать предельно низкие ставки для поддержания и (или) возрождения экономической активности. Покупки гособлигаций при необходимости могут быть увеличены. В РБА ожидают, что уже в конце этого года начнётся экономическое постепенное восстановление. Пока же в банке предполагают, что потери ВВП в первой половине текущего года составят около 10%. Вот, пожалуй, и всё основные моменты опубликованных РБА протоколов последнего заседания. Теперь пришёл черёд переходить к технической картине, которая наблюдается по AUD/USD. Так как уже середина торговой недели, не стану показывать недельный график, это не имеет никакого смысла. Стоит лишь отметить, что после снижения на прошлой неделе, на торгах текущей пятидневки «австралиец» демонстрирует достаточно неплохой рост. Но, как говорится, ещё не вечер. DailyПосле вчерашней свечи, которую вполне можно признать медвежьей, пара и не думает двигаться в южном направлении. Напротив, на момент написания австралийский доллар демонстрирует довольно-таки приличное укрепление по отношению к своему тёзке из США.Первоочередной задачей быков по «оззи» станет обновление вчерашних максимумов на 0.6585 и закрепление выше этого уровня. Однако это не снимет все вопросы относительно дальнейшего продвижения вверх aud/usd. Дело в том, что уже на 0.6626 пару будет поджидать сильная 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая вполне способна оказать значительное сопротивление и развернуть котировку вниз. Полагаю, что только истинный пробой 200 ЕМА даст основания рассчитывать на дальнейший подъём пары. Вообще, надо признать, что область 0.6600-0.6700 достаточно сильная и непростая для прохождения, поэтому быкам по инструменту придётся приложить немало усилий для её прохождения. Естественно, что многое будет зависеть и от отношения инвесторов к доллару США. На данный момент оно далеко от благосклонного.Медвежий сценарий получит своё развитие только в случае уверенного (истинного) пробоя сильного технического уровня 0.6400. Впрочем, не стоит забывать и о психологической отметке 0.6500, которая также способна повлиять на ход торгов по aud/usd.По торговым идеям отдам приоритет покупкам, которые рекомендую открывать после кратковременного снижения в район цен 0.6505-0.6495 и (или) после пробоя сопротивления 0.6585 и от метки 0.6600, на откате к этим значениям.В завершении ещё раз хотелось бы напомнить о протоколах FOMC, которые будут опубликованы сегодня в 21:00 (мск). Данное событие вполне способно изменить расстановку сил на валютном рынке и вернуть к доллару США повышенный спрос. В противном случае американская валюта рискует оказаться под ещё более сильным давлением продаж.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 20 мая – рекомендации технического анализаEUR/USDИгроки на повышение вчера продолжили подъём и встретили сопротивление 1,0965-85 (нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Данный район сопротивлений имеет особое значение, так как уже не раз за последнее время останавливал игроков на повышение, поэтому пробой сопротивлений и надёжное закрепление выше будет служить хорошим усилением бычьих позиций. Следующими повышательными ориентирами в этом случае станут 1,1067-88 (верхняя граница дневного облака + недельный Киджун и Сенкоу Спан А + месячный Тенкан). Ключевые поддержки, отвечающие за преимущество игроков на повышение на текущем этапе движения, сегодня также остаются на своих местах – 1,0893-73 (недельный Тенкан + дневной крест). Преимущества, обусловленные поддержкой всех анализируемых технических инструментов, на младших таймах принадлежат игрокам на повышение. При восстановлении трендового движения сопротивлениями внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней 1,1007 (R2) и 1,1039 (R3). В настоящий момент на Н1 пара находится в зоне нисходящей коррекции. Первым усилением медвежьих настроений будет служить потеря поддержки центрального Пивот-уровня (1,0933). Далее основным ориентиром для развития коррекционного снижения станет недельная долгосрочная тенденция (1,0856), промежуточную поддержку на этом пути можно сегодня отметить на 1,0891 (S1). GBP/USDИгроки на повышение закрыли прошлые сутки выше недельного Фибо Киджуна (1,2214). Возможно, они были бы более результативными, но реализация дальнейшего подъёма упирается в скопление достаточно сильных сопротивлений, состоящих из дневного креста (1,2269 Тенкан + 1,2357 Киджун) и дневного облака Ишимоку (1,2305). Без преодоления данных сопротивлений мечтать о дальнейшем усилении быков и появлении новых перспектив бесполезно. В случае формирования отбоя от встреченных сопротивлений понижательными ориентирами остаются 1,2047 – 1,1970. Технические индикаторы настаивают на развитии коррекционного снижения, тем не менее интересы игроков на повышение отстаивают сейчас ключевые поддержки младших таймов 1,2242 (центральный Пивот-уровень) и 1,2202 (недельная долгосрочная тенденция). Сохранив поддержки и обновив максимум, игроки на повышение могут вернуться к работе с сопротивлениями старших таймов. Потеря поддержек способна задержать развитие ситуации, и скорей всего приведёт к неопределённости, чем к усилению медведей. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 20 мая 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Как вчера и предполагалось в обзоре по GBP/USD, пара не смогла преодолеть сопротивление продавцов в районе 1.2270-1.2288. Немного позже вернёмся к более подробному рассмотрению графиков валютной пары фунт/доллар, а пока коротко о макроэкономических показателях и событиях, которые уже вышли и ещё ожидаются. Сегодня в 09:00 (мск) из Великобритании поступили важные макроэкономические отчёты по потребительским ценам. Индекс потребительских цен в Великобритании вышел хуже прогнозов экспертов, что могло усилить ожидания участников рынка о введении Банком Англии отрицательных процентных ставок. Естественно, негативные инфляционные показатели и слухи об отрицательной ставке не могли оказать поддержку британской валюте. И не оказали. Daily Как уже отмечалось в начале статьи, пара gbp/usd не смогла преодолеть сопротивление в зоне 1.2270-1.2288 и, откатившись, завершила торги 19 мая на отметке 1.2248. Препятствиями для продвижения котировки вверх, как и ожидалось, стали линия Тенкан индикатора Ишимоку и 50 простая скользящая средняя. После выхода слабых данных по инфляции в Великобритании фунт стерлингов попал под умеренное давление, однако на данный момент пара понемногу восстанавливается, торгуясь вблизи 1.2247. Как представляется, немалую роль в таком развитии событий играет текущая слабость американской валюты после весьма пространных заявлений председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Напомню, что, выступая перед американским Конгрессом, глава Федрезерва сделал неутешительные заявления относительно падения ВВП на 20-30% во втором квартале и роста уровня безработицы выше 20%. Что мы имеем на данный момент. Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на 1.2294, в случае переписи которых паре придётся столкнуться с ещё одним сильным сопротивлением продавцов в области 1.2305-1.2357, где находятся обе границы дневного облака Ишимоку, а выше проходит линия Киджун. Ещё раз выражу своё личное мнение, что только пробой Киджун и закрепление над уровнем 1.2360 откроет дорогу к более высоким целям. Пока же быки по паре не могут преодолеть сопротивление Тенкан и 50 МА, которое расположено вблизи 1.2275. Если пара, не сумев пройти вверх данную отметку, развернётся в южном направлении, то целями медведей по фунту станут вчерашние минимумы на 1.2182, после обновления которых будет протестирован на пробой сильный технический уровень 1.2165. Ситуация на дневном таймфрейме крайне неопределённая, поэтому посмотрим, что происходит на более мелких временных промежутках. Н4 На 4-х часах продолжению роста препятствуют 50 МА и 89 ЕМА, которые располагаются в ценовой области 1.2255-1.2295. Рискну предположить, что только пробой 89 ЕМА (1.2295) и закрепление выше важного уровня 1.2300 откроет дорогу к более дальним целям. Следим за свечными сигналами вблизи обозначенных мувингов, и после появления медвежьих моделей пробуем продавать gbp/usd с целями 1.2200, 1.2165 и 1.2100. Если пара сможет пробить 89 экспоненту и закрепиться выше, на откате к 89 ЕМА уже стоит рассматривать покупки. Открытие длинных позиций по более привлекательным ценам рекомендую поискать после кратковременного снижения в ценовую зону 1.2200-1.2165, но и в этом случае лучше увидеть подтверждение в виде бычьих моделей (или модели) японских свечей. Напомню, что сегодня в 21:00 (мск) состоится публикация протоколов последней встречи FOMC, поэтому день для торговли и открытия новых позиций весьма непростой. Рекомендую заходить в рынок только при наличии чётких сигналов. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 20.05.2020. Коронавирус в России, перелом. Рубль

Это график числа активных случаев коронавируса в России - то есть, всего зараженных - минус выздоровевшие и умершие. Видно, что максимум был вчера - 19 мая.А это график новых случаев заражения по России. Перелом случился раньше, чем мы ожидали - поскольку последние три дня было очень сильное падение новых случаев в Москве - сегодня, 20 мая, ниже +3000, два дня перед этим по +3500 - притом что дни максимального прироста были +6000.Я прогнозирую устойчивый перелом роста эпидемии в России всё же на конец мая и начало июня. Это таблица по коронавирусу в мире - на утро 20 мая - вы можете оценить место России в общей картине - обратите внимание на катастрофу в Бразилии - если число новых случаев вырастет до +20 тысяч - я думаю, Бразилия не справится без помощи других стран с эпидемией.Рубль продолжает укрепляться - но это по-прежнему только глубокая коррекция, после которой последует новый рост.Причины укрепления рубля: нефть Брент выросла до 35 долл, это очень позитивно для России. ЦБ продолжает противостоять попыткам снизить рубль. Кроме того, наметившаяся тенденция к остановке эпидемии, конечно, позитив для России.Тем не менее я за покупку долларов и евро по текущим за рубли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (20 мая)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть восходящий инерционный ход, который вернул котировку в пределы ранее пройденных уровней, а теперь о деталях. Минувший торговый день сумел локально продлить ранее заданный восходящий ход, но активность покупателей при этом перешла на снижение, и тому повреждение последующая консолидационная формация из двухзначных свечей типа «Дожи». Стоит заметить, что замедление совпало с районом взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280, что подтверждается на истории участками 6 апреля, 21 апреля, 7 мая.Рассматривая имеющее колебание с точки зрения графического анализа, можно предположить, что инерционный ход относится к структуре исполнения паттерна «Двойная вершина», где после пробоя модели возникла волна коррекции, вернув цену в пределы точки основания паттерна. В этом случае район взаимодействия торговых сил 1,2240/1,2280, который также играет роль основание модели «Двойная вершина», послужит своеобразным уровнем сопротивления, возвращая участников рынка к точке минимума.Относительно теории развития мы по-прежнему рассматриваем нисходящий тренд как перспективу на будущее, где такт уже задан, осталось только выждать исполнение теории. Стоит учесть, что хоть теория нисходящего развития имеет основную перспективу на рынке, но не стоит исключать из работы локальные операции, которые на пути исполнения среднесрочной позиции приносят немалый доход к торговому депозиту.Разбирая поминутно минувший день, можно заметить, что всплеск активности был замечен только при старте европейской сессии, что совпало с потоком новостей в данном периоде. Последующее колебание имело вид консолидации с переменными границами 1,2215/1,2270(1,2294).Как обсуждалось в предыдущем обзоре, основные сделки трейдеров были направлены на процесс восстановления, но котировке так и не удалось зафиксироваться ниже 1,2215, тем самым тактика перенеслась на последующие сутки. В плане волатильности мы продолжаем фиксировать показатели выше 100 пунктов, что считается хорошим сигналом в плане рыночного интереса. Стоит учесть, что адаптация рынка к внешнему фону все еще находится на этапе исполнения, но имеется существенный прогресс относительно марта.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], стоит отметить такт от 1 мая, который сейчас является основным в структуре нисходящего развития. В то же время такт подкреплен глобальным трендом, а также внешними факторами.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Великобритании, где число заявок на пособие по безработице за апрель составили 856 500, а это в разы выше, чем при кризисе 2008-2009 гг. В то же время уровень безработицы снизился с 4,0% до 3,9%, только стоит учесть, что данные вышли за март, а не за апрель. Тем самым последствия карантинных мер ждут нас в следующем периоде, и поверьте, показатели будут страшные.В плане общего информационного фона мы имеем гамму красок, выраженную в проблемах Соединенного Королевства, где кризис коронавируса только обострил шаткую конструкцию экономики страны. Так вот, речь вновь зайдет о «бракоразводном» процессе Brexit, который еще до кризиса принес британскому бизнесу непростые времена, а с приходом коронавируса обострилась безработица, что может сильно навредит предприятиям в подготовке к процессу Brexit-a. Тем самым для должной подготовки недостаточно времени, и если каким-то чудом Англии удастся заключить сделку до конца года, то британские предприятия впадут в локальный шок, парализуя ряд неотъемлемых рабочих процессов.Оптимальным решением в данное время было бы продлить переходный период, на чем так настаивает Евросоюз, но Англию и последователей быстрого выхода не смущают никакие проблемы, возможно, они ждут уступки от ЕС, на чем и построены текущие переговоры.Переговорщик по Brexit от Британии Дэвид Фрост в письме своему коллеге из Европейского союза Мишелю Барнье написал, что Европейский союз предлагает соглашение низкого качества и оно несправедливо.«В целом в данный момент на переговорах предлагаются не справедливые отношения свободной торговли между близкими экономическими партнерами, а относительно низкокачественное торговое соглашение, заключающееся в беспрецедентном надзоре ЕС над нашими законами и институтами», – сказал Дэвид Фрост в письме.Стоит учесть, что в этой битве ни одна из сторон не желает идти на компромиссы, тем самым переговоры буксуют. В свою очередь, правительство Британии во вторник объявило о новом тарифном режиме после Brexit-а, который заменит внешний тариф Европейского Союза с 1 января 2021 года.«Он устранит бюрократию и другие ненужные барьеры в торговле, уменьшит давление на цены, расширит выбор для потребителей и поддержит британскую промышленность в конкуренции на мировой арене», – говорится в заявлении.В новом тарифном режиме говорится, что 60% товаров будет поступать в Британию без тарифно на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ с января 2021 года. Успешные переговоры о ЗСТ [Зона свободной торговли] увеличат этот показатель.Сегодня в плане экономического календаря опубликовали итоговые данные по инфляции в Британии, где снижение составило с 1,5% до 0,8% при прогнозе 0,9%. Наиболее худшие результаты незамедлительно оказали давление на фунт стерлинг.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть небольшой всплеск активности коротких позиций на фоне потока новостей, где котировка вернулась в район нижней границы переменного диапазона 1,2215/1,2270 (1,2294). Фактически мы все еще не приступили к восстановительному процессу, а это значит, что в случае выхода цены из диапазона, с фиксацией ниже чем 1,2215, есть внушительный шанс возврата к значениям 1,2180–1,2150.В плане эмоциональной составляющей рынка фиксируется высокий коэффициент спекулятивных позиций, что подтверждается волатильностью на ежесуточной основе.Можно предположить, что колебание цены в пределах значений 1,2215/1,2280 еще сохранится на рынке, где основной тактикой будет считаться восстановительный процесс в сторону уровня 1,2150. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку стоит рассматривать в плане продления инерционного хода на фоне внешнего потока информации, если такой фактор воздействия окажется на рынке. В этом случае рассматриваем точку фиксации выше 1,2300, в сторону 1,2350.- Позиции на продажу рассматриваем как основные сделки в плане восстановления, где вначале производится вход ниже значения 1,2215, в сторону 1,2180–1,2150. После чего в случае фиксации цены ниже чем 1,2140 рассматривается движение в сторону 1,2080–1,2000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах все еще сохраняют сигнал о покупке, отражая восходящий инерционный ход. Дневные периоды сохраняют нисходящий настрой, отражая основное направление цены.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что считается низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, в случае выхода цены из переменного диапазона волатильность взрастет в разы. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2250; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. «Минутки» ФРС США

Сегодняшний выпуск начну со стремительно ухудшающихся отношений между США и Китаем. Напомню, что Дональд Трамп поздравил президента Тайваня с победой и вступлением в должность на второй срок....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговый план 20.05.2020. Covid19 в мире (обновление). Рынки устали расти. EURUSD

Таблица данных по коронавирусу в мире на утро 20 мая. В США снова откат в негатив - число новых случаев не снижается ниже высоких, +20 тысяч в сутки. Число смертей после двух дней не выше +1000 - рост до +1500Если исходить из санитарных требований - США открывать нельзя. Но по разным штатам ситуация разная, и экономика активно открывается. В Европе эпидемия на сильном спаде, открываются экономики, границы - к 1 июня Европа будет в хорошей форме. В Британии только не очень хорошо - и смерти, и новые случаи еще довольно высоко.Бразилия на грани катастрофы: - огромные +16.5 тысяч в день. Бразилия выходит на третье место в мире по числу инфицированных - и огромные +1000 смертей в сутки.Россия - приближаемся к развороту вниз. Новых случаев число снижается ниже +8000, в Москве как-то всё неправдоподобно хорошо - ниже +3000 в суткиВ Китае - новый регион - на севере на границе с Россией. Китайские медики говорят, что там вирус отличается более длительным инкубационным периодом - и его труднее выявить. Введен карантин.Рынок США стоит слишком высоко. Попытки нового роста всё слабее. Рынок США можно продавать - впереди усиление кризиса и много негатива, новое сильное падение неизбежно.EURUSD. Как мы писали ранее, евро встретил сильное сопротивление на пути наверх в зоне 1.0960-1.1020.В случае прохождения этой зоны евро имеет шансы на рост до 1.1400.Мы держим покупки от 1.0855, стоп 1.0835 (но можно и безубыток), цель 1.1020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 мая 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Вчерашние торги по главной валютной паре проходили достаточно волатильно, хотя и в рамках ожиданий. Более подробно поговорим об этом в технической части статьи, а пока коротко о внешнем фоне и фундаментальной составляющей.По итогам сессии 19 мая главная валютная пара рынка Forex незначительно укрепилась. Поддержку единой европейской валюте продолжало оказывать соглашение между Берлином и Парижем о создании фонда помощи странам, которые больше всего пострадали от эпидемии COVID-19. Напомню, что размер этого фонда составит 500 млрд евро.Также поддержал евро индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне. Оба показателя оказались лучше прогнозных значений, что улучшило настроения инвесторов и добавило оптимизма.А вот данные из Соединённых Штатов Америки по закладкам новых домов вышли хуже ожиданий, в то время как разрешения на строительство превзошли прогнозы. Не думаю, что перечисленная статистика из Европы и США стала ключевым моментом в укреплении EUR/USD, но тем не менее.Сегодня для рынка важный день. В 21:00 (мск) будут опубликованы протоколы последней встречи Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Раньше протоколы FOMC оказывали значительное влияние на рыночные движения, особенно в долларовых парах, однако в последнее время нельзя сказать, чтобы рынок столь же бурно реагировал на такие важные события. Инвесторов гораздо больше беспокоят меры по поддержке ведущих экономик, а также перспективы создания вакцины против нового типа коронавирусной инфекции. Учитывая такие настроения участников рынка, сложно ожидать, что данные по потребительским ценам еврозоны, которые будут опубликованы в 12:00 (мск), окажут значительное влияние на ценовую динамику евро/доллара, но этот показатель сам по себя важный и значимый, поэтому стоит обратить на него внимание. DailyВчерашнюю свечу с очень длинной верхней тенью вполне можно считать развортной моделью. После достижения отметки 1.0975 произошёл сильный отскок цены вниз, чему способствовали сама сильная техническая отметка и 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на уровне 1.0940.Кстати, в моменте написания данной статьи евробыки вновь предпринимают попытки подъёма котировки и тестируют на пробой 89 ЕМА.В случае прохождения 89 экспоненты, следующее сопротивление на 1.0962 может создать нижняя граница облака индикатора Ишимоку. Впрочем, рассчитывать на дальнейший восходящий сценарий можно будет только после пробоя сопротивления продавцов на 1.0975 и закрытия дневных торгов выше этой отметки. Сейчас трудно предположить, как завершатся сегодняшние торги, тем более что вечером состоится публикация протоколов FOMC. А вот будет ли рынок на них реагировать или проигнорирует - это главной вопрос.Н4Как и предполагалось во вчерашней статье по eur/usd, пара попыталась выйти вверх из нисходящего канала, однако эти попытки не увенчались успехом. Сегодня, в моменте завершения статьи, евро/доллар снова подбирается к верхней границе канала и попытается ещё раз проверить её на прочность. Чтобы не тратить ваше время, сразу перейду к торговым рекомендациям.Учитывая неопределённую и сложную ситуацию на рынке, вчера предлагалось открывать позиции после появления подтверждающих сигналов. Таким сигналом для открытия продаж стала выделенная свеча из разновидностей дожи. Сегодня рекомендую действовать по такому же плану, то есть ждать появления необходимых для открытия позиций сигналов. Для продаж - это медвежьи свечи под вчерашними максимумами 1.0975 или под следующим уровнем сопротивления 1.1017. Покупки лучше планировать после истинного пробоя верхней границы канала и уровня сопротивления 1.0975, на откате в ценовую зону 1.0980-1.0960. И в том и другом случае не рекомендую устанавливать большие цели. Ещё раз подчеркну частую смену рыночных настроений, поэтому лучше забрать свои 20-40 пунктов и закрывать позиции. Тем более неизвестно, какой будет реакция инвесторов на протоколы ФРС и будет ли она вообще.Успехов и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 20 мая

GBP/USDАнализ: На рынке английского фунта с 18 марта преобладает восходящий курс движения. Направление краткосрочной тенденции задает коррекционное снижение. Ее последний участок ведет отсчет с 30 апреля. В структуре формируется средняя часть (В). Не хватает заключительного рывка вниз (С).Прогноз:Сегодня после давления на зону поддержку ожидается возобновление восходящего курса цены. Завершение подъема можно ждать в районе расчетного сопротивления. Разворот и смена курса возможна в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2320/1.2350Поддержка:- 1.2240/1.2210Рекомендации:Сегодня для продаж английского фунта нет условий. Сторонникам интрадея рекомендуются кратковременные покупки инструмента сниженным лотом. К концу дня надо быть готовым к смене торговых приоритетов.USD/JPY Анализ: Направление тренда японской иены 9 марта задает восходящая волна. В ее структуре завершены первые части (А-В). В начавшейся 6 мая восходящей волне (С) в последнюю декаду цена образует промежуточную плоскую коррекцию. В ней недостает завершающей части.Прогноз:Сегодня на графике пары ожидается преимущественно нисходящий курс движения цены. Возможен кратковременный подъем в район расчетного сопротивления. Завершения хода цены вниз можно ждать к концу суток либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 107.90/108.20Поддержка:- 107.30/107.00Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня возможна только в рамках внутри дневного стиля. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 мая. Отчет COT: крупные трейдеры реализовывают потенциал евро. Для нового успеха быкам необходимо взять уровень

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 19 мая на часовом графике продолжала процесс роста. Лишь к концу дня был выполнен разворот в пользу американской валюты и начался слабый процесс падения котировок. Также определенные сигналы о завершении роста имеются и на более старших графиках. Последний рост евровалюты очень трудно связать с каким-то одним фундаментальным событием или новостью. В последнее время трейдерами обсуждается план создания Фонда восстановления, предложенный Эммануэлем Макроном и Анджелой Меркель пару дней назад. Он подразумевает создание целевого фонда суммой 500 миллиардов евро, которые будут привлечены путем взносов всех стран Евросоюза. После аккумуляции денежных средств они будут направлены странам, которые больше всего пострадали от эпидемии COVID-2019. Однако не в виде кредитов, а в виде грантов. Таким образом, инновация заключается именно в безвозвратности средств. Однако против этого плана уже выступило несколько стран, которые не желают на безвозмездной основе оказывать помощь нуждающимся. Таким образом, весь план пока остается только планом, до его принятия всеми 27 странами ЕС еще очень далеко. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD, после очередного отбоя от восходящей линии тренда, выполнили рост к уровню коррекции 38,2% - 1,0964. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и начала падения опять в направлении восходящей линии тренда. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 38,2% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Назревающих дивергенций пока не наблюдается. Общее настроение трейдеров остается «бычьим», так как линия тренда сдержала трейдеров-продавцов. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила новое закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,0840 и рост к уровню Фибо 38,2% - 1,0965. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 23,6% - 1,0840. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения. Обзор новостей: 19 мая в Америке и Евросоюзе было немного интересных отчетов. Институт ZEW провел исследования, итоги которых показали, что оценка текущих экономических условий в Германии еще сильнее ухудшилась, но при этом инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее, два соответствующих индекса по Германии и по ЕС оказались значительно выше ожиданий трейдеров. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе нельзя назвать интересным. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (11-00 GMT).США - Публикация протокола заседания ФРС (20-00 GMT).На 20 мая в Европе запланирован отчет по инфляции за апрель, а в Америке выйдет отчет с последнего заседания FOMC. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT вновь показал минимальные изменения. На отчетной неделе от 12 мая общее количество контрактов на покупку и продажу среди крупных игроков рынка сократилось на 4781 и 3543 соответственно. Таким образом, активность профессиональных участников рынка снижается. В принципе, это отлично видно и по самому графику пару, особенно по 4-часовому. В последние недели пара торгуется в весьма узком боковом коридоре. При этом крупные трейдеры (спекулянты) начали наращивать Long'и, а вот группа «Commercial», наоборот, от контрактов на покупку избавлялась. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спекулянты начинают менять свое настроение на «бычье», и эта гипотеза подтверждается торгами на этой неделе, где евровалюта склонна к росту. Таким образом, я бы сказал, что отчет COT дает очень даже неплохие шансы евровалюте на рост в ближайшие недели. Но графический анализ также очень сильный и закрытие котировок пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638 или в случае отбоя котировок от уровня Фибо 38,2% с целью линия тренда. Покупать пару я рекомендую с короткой целью 1,1020, если будет выполнено закрытие над уровнем 38,2%. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 мая. Отчет COT. Трейдеры насытились продажами фунта. Быкам нужен уровень 1,2303, чтобы продолжить покупать британца

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу английской валюты и начала процесс роста, который позволил ей выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «бычье», и ожидается дальнейший рост пары в направлении целей 4-часового графика. В Великобритании сейчас не происходит ровным счетом ничего. После того как провалился очередной раунд переговоров между Брюсселем и Лондоном, вероятность заключения сделки снизилась еще в несколько раз. Однако основной камень преткновения в том, что стороны не могут договориться по территориальным водам Британии, в которых страны Евросоюза хотят и дальше заниматься выловом рыбы. Таким образом, до 1 июля, когда нужно будет официально заявить о том, что стороны продлевают или не продлевают сроки «переходного периода», остается только один раунд переговоров. Но уже сейчас понятно, что Мишель Барнье и Дэвид Фрост вряд ли сумеют согласовать даже половину всех вопросов и прийти к общему мнению в них. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% - 1,2095, разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 50,0% - 1,2303. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок в направлении уровня 38,2%. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,2516. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили разворот в пользу английской валюты и закрепление над уровнем Фибо 38,2% - 1,2215. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,2463. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании вышло сразу несколько важных экономических отчетов. Уровень безработицы в марте снизился до 3,9%, а чистая средняя заработная плата выросла на 2,7%. Однако большее значение имел отчет по обращениям за пособием по безработице, который показал 856 тысяч заявок в течение апреля. Несмотря на этот отчет, британец продолжал расти на вчерашних торгах. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (08-00 GMT).Великобритания - Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике (15-30 GMT).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (15-30 GMT).США - Публикация протокола заседания ФРС (20-00 GMT).20 мая в Великобритании уже вышел индекс потребительских цен, который понизился в апреле с 1,5% до 0,8% г/г. Однако сегодня будут и гораздо более значимые события, вроде выступления президента Банка Англии Эндрю Бэйли. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что профессиональные игроки рынка начали наращивать позиции по британцу. Причем это касается и Long-контрактов, и Short. Их количество на руках спекулянтов увеличилось на 3844 и 4539 за отчетную неделю. Таким образом, больший прирост был по Short-контрактам и большее количество на руках спекулянтов также у Short-контрактов. Общее число контрактов среди всех крупных участников рынка остается в пользу Long, но преимущество не слишком большое. Большее значение имеет количество контрактов Short-контрактов на руках спекулянтов, и у них здесь преимущество перед сделками на продажу британского фунта. Исходя из этого, можно сделать вывод, что позиции британца продолжают ухудшаться, все больше профессиональных трейдеров старается избавиться от этой валюты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять новые продажи британца в текущих условиях я рекомендую после отбоя котировок от уровня Фибо 50,0% - 1,2303 с целью 1,2095. Покупать английскую валюту рекомендую после закрепления пары над уровнем 1,2303 с целью 1,2516. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по серебру

Добрый день, уважаемые трейдеры. Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, за последние два месяца золото выросло в цене на 6000 п после такого же падения, связного с пандемией covid-19. Таким образом, серебро вернулось в свой комфортный диапазон "справедливой цены", в котором этот актив стоял много лет. Последние дни серебро росло особенно активно. Предлагаю рассмотреть идею набора сетки шортов на откат этого инструмента:Сетку шортовых лимитников на продажу рекомендую ставить с шагом от 500 до 1000п в зависимости от вашего депозита. Начинать можно с текущих котировок.Если после открытия первого ордера рынок даст 1000п - фиксируйте прибыль по первому ордеру.Если рост продолжится - набирайте сетку и фиксируйте прибыль по общему тейку в первом ордере. Сопровождение идеи будет проходить в видеообзорах.Успехов в торговле и контролируйте риски!. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сообщения об успешном испытании вакцины вызвали рост энтузиазма. Обзор CAD и JPY

Мировые рынки во вторник испытали прилив энтузиазма, в основе которого лежало сообщение об успешных испытаниях вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Позитив поддержала резко подорожавшая нефть, поскольку любые сообщения, которые можно интерпретировать как способствующие выходу мировой экономики из глубокого провала, как ожидается, приведут к росту потребления и оживлению торговли. В то же время долгосрочные ожидания, основанные на экономических расчетах, не дают никаких оснований для роста позитива. Комитет по бюджету Конгресса США обновил свои экономические прогнозы до конца 2021 г., из которых следует, что период выхода из рецессии будет затяжным и тяжелым. Уровень безработицы, как считает СВО, в третьем квартале составит 15.8%, но даже к концу 4-го квартала 2021 г. может быть компенсирована лишь часть от провала весной этого года. Реальный объем производства в 4 кв. 2021 г. будет, по расчётам, на 1.6% ниже, чем в 2019 г. Процентные ставки останутся низкими, экономическая активность – подавленной. Оснований для роста позитива СВО на данном этапе не видит. Комментарии Дж.Пауэлла и министра финансов Мнучина перед банковским комитетом Сената не оказали заметного влияния на рынок, оба были осторожны в формулировках и не сказали по сути ничего нового. Волатильности может добавить сегодня публикация протокола заседания ФРС, пока же нужно исходить из того, что реальных причин для роста энтузиазма немного, и рост рисковых активов в последние два для можно попробовать использовать для продаж с более высоких уровней. USDCADКанадские рынки были закрыты утром в понедельник, в отсутствие внутренних драйверов луни реагировал преимущественно на внешние факторы. В то же время экономическая ситуация в Канаде остается стабильной, провал по занятости и реальному производству оказался менее глубоким, чем в США, потребление имеет более прочные основания. Анализ динамики по просроченным кредитным картам показывает, что доля просроченных карт на 90 дней (то есть еще до начала пандемии) в США была в 9 раз выше, чем в Канаде, и этот разрыв растет. Аналогичная картина и по ипотечным кредитам – рост задолженности в Канаде ниже, чем в США. Это означает, что провал потребительской активности менее глубокий, а экономика Канады – более устойчива даже с учетом сильного падения цен на сырье. Отчет CFTC для канадца оказался нейтральным с небольшим перевесом негатива, чистая короткая позиция выросла на 9 млн долл., однако нужно обратить внимание на тот факт, что даже при этих условиях расчетная цена USDCAD ненамного выше текущей и имеет тенденцию к снижению. Возможно, это следствие того, что реальная экономическая ситуация в Канаде лучше, чем в США, и выход из кризиса может оказаться более быстрым, поэтому инвесторы поддерживают спрос на канадские активы на относительно высоком уровне. Сегодня будет опубликован отчет по инфляции за апрель, в четверг – отчет по занятости в частном секторе от ADP. Резкого роста UADCAD ждать не следует, даже если начнутся распродажи сырьевых валют. Зона поддержки 1.3845/65 с высокой вероятностью устоит, снижение к ней можно использовать для покупок. Выход из зоны консолидации не созрел. USDJPYИена продолжает торговаться в диапазоне, чистая длинная позиция на CME по итогам прошлой недели выросла, откат USDJPY к верхней границе диапазона можно использовать для продажи. Цель – нижняя граница диапазона 105.80/106. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс