Час расплаты настал: стоимость золота сокращается

Сегодня утром золото перешло к негативной коррекции после продолжительного и стремительного подъема, который происходил на протяжении последних недель. Падение стоимости драгметалла уже составляет почти 1%, что обеспечено переходом национальной валюты США из слабой позиции в более сильную.Доллар постепенно начинает отыгрывать свои потери, а цена золотых фьючерсов с поставкой в августе на торговой площадке в Нью-Йорке падает на 0,88%, что перемешает ее на уровень 1 953,06 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла переходит в район 1 880,5 доллара за тройскую унцию, а сопротивление, соответственно, оказывается на отметке в 1 974,9 доллара за тройскую унцию. По мнению экспертов, это падение далеко не последнее для драгметалла в текущем периоде. Все проблемы золота, с которыми ему неминуемо придется столкнуться, еще впереди. В ближайшем будущем металл может испытать более серьезное сопротивление на пути к своей желанной цели 2 000 долларов за тройскую унцию. Напряжение растет так же быстро, как и сопротивление. При этом отмечается, что бешеная популярность золота так же скоро прекратится, поскольку инвесторы уже подошли к насыщению. Это значит, что вполне возможна техническая коррекция уже к концу этой и началу следующей недели.В целом за продолжающийся год стоимость золота возросла на 28%. Подъем обеспечивался благодаря устойчивому инвестиционному спросу на драгметалл американскими и европейскими участниками рынка. Именно это нивелировало довольно незначительное физическое потребление драгметалла в Азии. Тем не менее политическая, экономическая и эпидемиологическая ситуация в мире продолжает оказывать металлу поддержку. Риск развития геополитической напряженности, а также слабый экономический рост – вот только некоторые факторы, которые будут способствовать росту золотых котировок и точно никуда не денутся в ближайшее время.Однако уровень цены 2 000 долларов за тройскую унцию уже довольно серьезно пугает инвесторов, которые психологически не успели подготовиться к такому повороту событий, поскольку ситуация развивалась слишком быстро. В связи с этим коррекция просто необходима, чтобы восстановить баланс и продолжить рост.Стоимость серебра сегодня также корректируется вниз: оно подешевело на 4,62% и оказалось на отметке в 23,28 доллара за тройскую унцию. Палладий также продемонстрировал негативную динамику, что отразилось в его падении на 4,43%. Его текущий уровень – 2 061,66 доллара унцию.Платина поддержала сокращение, которое составило 1,91%, что заставило ее перейти на отметку в 906,58 доллара за унцию.Фьючерсы на медь с поставкой в сентябре сегодня утром снизились в цене на 0,34% и пока остаются на уровне 2,9238 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На фондовых площадках США воодушевление, в Европе упаднический настрой, а Азия в нерешительности

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром без особых перемен. Основные индикаторы не отличились практически никакой динамикой. Участники рынка по-прежнему основное внимание направляют в сторону результатов заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки.Индекс Японии Nikkei 225 сбавил ход и опустился на 0,22%. Не смогли оказать ему поддержку даже неплохие данные статистики по уровню розничных продаж на территории страны. Так, за первый месяц лета показатель стал меньше на 1,2% в пересчете на год, тогда как предыдущее падение было куда более весомым – минус 12,5%. По предварительным прогнозам экспертов, также ожидалось более серьезное сокращение (в районе 6,5%). Однако опасения все же есть: они основаны на том, что снижение уровня розничных продаж происходит уже четвертый месяц подряд, что говорит о сохранении кризиса в экономике Японии, с последствиями которого придется бороться еще долго. Что касается помесячного показателя уровня розничных продаж, то он, наоборот, в первом месяце лета стал значительно выше – на 13,1%.Индекс Китая Shanghai Composite стал больше на 0,15%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивный настрой коллеги и увеличился еще больше – на 0,75%. Индекс Южной Кореи Kospi поднялся на 0,25%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 отметился подъемом на 0,65%.Прогнозы аналитиков оказались справедливыми: в ходе заседания на текущей неделе ФРС приняла решение оставить базовую процентную ставку без изменений на крайне низком уровне (в пределах от 0% до 0,25% годовых). При этом отмечается, что данное решение практически не подвергалось критике и было одобрено сразу всеми членами комитета, которых в общей сложности десять человек.Сохранение процентной ставки продиктовано продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции, с которой страна по-прежнему не может справиться. Сложная эпидемиологическая ситуация оказывает очень серьезное давление на американскую экономику: в частности, страдают такие показатели, как деловая активность, занятость и уровень инфляции. Уже сейчас статистика по ним не слишком позитивная, однако она может стать еще хуже, если не начать предпринимать решительных шагов. Это значит, что более глобальное снижение ждет экономику США в среднесрочной и долгосрочной перспективах.В связи с этим власти страны, в том числе глава ФРС Джером Пауэлл, поспешили успокоить участников фондового рынка тем, что объявили о продолжении мягкой стимулирующей политики сроком как минимум до конца текущего года. При этом уточняется, что ЦБ будет применять весь арсенал доступных ему средств, чтобы изменить негативную динамику и перейти наконец к восстановлению. Инвесторы не стали отрицать, что эти новости их воодушевили, что сразу отразилось на основных индикаторах. Федрезерв сделал одну очень важную вещь: своим решением о сохранении процентных ставок он подготовил участников рынка к следующему заседанию, которое должно состояться уже в сентябре текущего года. Таким образом, у инвесторов не будет оснований полагать, что политика регулятора резко ужесточится и работа на биржевых площадках станет менее напряженной. На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера царило воодушевление: ростом отметились все основные индикаторы. Позитивная динамика была обеспечена подъемом стоимости акций технологического сектора, который случился сразу после объявления результатов заседания ФРС.Внимание участников рынка здесь, кроме всего прочего, занимают продолжающая поступать сезонная корпоративная отчетность, а также возможное введение новой порции финансовых стимулов экономики общим объемом 1 трлн долларов. Некоторая статистика вызывает небольшую долю позитива у инвесторов. Так, дефицит внешней торговли товарами в стране за первый месяц лета текущего года стал меньше на 6,1% и достиг 70,64 млрд долларов в сравнении с показателем предыдущего периода. Напомним, в мае 2020 года дефицит остановился на отметке в 75,26 млрд долларов. Более того, аналитики были меньше воодушевлены: они говорили о возможном сокращении показателя до 74,9 млрд долларов. Индекс The Dow Jones Industrial Average вчера при закрытии торгов продемонстрировал подъем на 0,61%, или 160,29 пункта. Его текущий уровень расположился на отметке в 26 539,57 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 1,24%, или 40 пунктов, что позволило ему перейти на отметку в 3 258,44 пункта.Лидером роста стал индикатор Nasdaq Composite, который подскочил сразу на 1,35%, или 140, 85 пункта. Его позиция передвинулась на отметку в 10 542,94 пункта.Фондовые рынки Европы не нашли поддерживающих факторов сегодня утром и перешли к негативной коррекции, главная причина которой кроется в нарастающих опасениях по поводу слишком медленного и неуверенного восстановления экономик стран региона. Кроме того, возможность повторения пандемии коронавируса по-прежнему не отпускает участников рынка.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром стал ниже на 1,3% и достиг 362,69 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 расстался с 1,65%. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,16%. Индекс Испании IBEX 35 упал на 2,06%. Индекс Италии FTSE MIB стал меньше на 2,21%. Лидером же падения оказался индекс Германии DAX, который просел сразу на 2,43%.Экономическая статистика региона не впечатляет рынки. Так, вчера стало известно, что немецкая экономика стала существенно меньше во втором квартале текущего года (на 10,1% по сравнению с тремя предыдущими периодами). В перерасчете на год ВВП страны сократился на 11,7%. Уровень безработицы в Германии, напротив, снижается. Как стало известно, количество безработных уменьшилось на 18 тыс. человек и достигло 2,923 млн человек. Это хороший знак, поскольку данный показатель снижается впервые за последние пять месяцев. Показатель безработицы же остается на своих максимальных отметках в районе 6,4%.Сводный индекс потребительского доверия к экономике ЕС за второй месяц лета значительно укрепился (до 82,3 пункта по сравнению с предыдущим показателем 75,8 пункта). Однако даже это не смогло побороть негатива, возникшего на фондовых площадках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Платина – перспективы, тренды, направления

Здравствуйте. У многих инвесторов и трейдеров при рассмотрении текущей ситуации на рынке драгоценных металлов возникает закономерный вопрос: не пузырь ли это? Не перегрет ли данный рынок, и будет ли возможность купить дешевле? Обладая многолетним опытом в торговле и инвестициях, попробую ответить на данные вопросы, однако сразу предупреждаю, что я не претендую на истину в последней инстанции и могу ошибаться.Когда мы говорим, что тот или иной актив дешев или, наоборот, дорог, то всегда сравниваем его с чем-то другим. Дешево или дорого относительно чего? Возьмем, к примеру, корпорацию Tesla и сравним ее с не менее известной и любимой многими поколениями автомобилистов компанией TOYOTA. Какая корпорация дороже? Казалось бы, ответ очевиден, дороже корпорация TOYOTA, капитализация которой около $169 млрд и чьи автомобили постоянно мелькают на улицах перед нашими глазами. Оказывается, нет, капитализация компании Tesla составляет $279 млрд, что делает ее самым дорогим авто-производителем в мире.Сравним эффективность бизнеса обеих компаний. В компании TOYOTA работает 360 тыс. человек, а продажи составляют $792 тыс. на одного работающего. В корпорации Tesla работает 48 тыс. человек, т.е. почти в 7 раз меньше, чем у конкурента, и продажи составляют $512 тыс. на одного работающего. При этом если бы вы стали единственным владельцем японской компании, то за счет получаемой прибыли окупили бы инвестицию за 17 лет. Владея же компанией Tesla, вам, для того чтобы окупить бизнес, потребовалось бы «всего» 296 лет, а до этого года Tesla вообще много лет была убыточной. Пример с #TSLA показывает, что поведение инвесторов иррационально и не всегда подвержено разумным обоснованиям, они чаще склонны верить в мечту, чем довольствоваться дивидендами 3.11% годовых, которые выплачивает TOYOTA. На новорусском сленге это называется хайп. Поэтому когда мне говорят, что золото уже слишком дорого в цене, то я позволю вам напомнить, что в отличие от новомодной электрической машинки золото в цене со времен изгнания Адама и Евы из Эдема и многократно пережило другие активы, а хайп по поводу драгоценных металлов сейчас только набирает обороты.Ровно год назад, когда COVID-19 еще только мутировал, ФРС США под давлением президента Трампа начала цикл снижения ключевой ставки. Сегодня ключевая ставка находится возле нуля и собирается там оставаться неопределенно долгое время, а Комитет по открытым рынкам выпускает релиз о продолжении покупок ценных бумаг, читай – увеличении долларовой массы, прежними темпами. Когда за пять месяцев текущего года баланс увеличивается без малого на три триллиона (рис.1), это впечатляет, и не только меня.Рис.1. Баланс ФРС США с июля 2007 по июль 2008 годаЕсли предположить, что ФРС продолжит печатать деньги теми же темпами, как они это сейчас заявляют, то к концу текущего года баланс ФРС вырастет до $10 трлн. Справедливости ради надо заметить, что с конца мая баланс Федерального Резерва снизился на 200 млрд, в первую очередь за счет так называемых избыточных резервов. Станок, видимо, решили поставить на профилактику, подшипники заменить и масло.Деньги всегда ищут себе применение. Гигантский сброс денег в систему вызвал восстановление и рост рынка акций, однако отсутствие альтернативной стоимости и поиск защитных активов привели к новому импульсу цены золота и других драгоценных металлов. По сути, в условиях коллапса экономики США деньги сейчас вкладывать некуда. Многие виды бизнеса по всему миру практически прекратили свое существование, а конца эпидемии даже не видно. Рынок акций уже слишком дорог, рынок облигаций не приносит доходов, а риски от владения суверенными долгами увеличиваются. Естественно, что в таких условиях инвесторы поневоле обращают свое внимание на вечные активы, коими и являются драгоценные металлы – золото, серебро и платина.Теперь к вопросу: может ли золото еще больше вырасти в цене? Предполагаю, что может. Если инвесторы готовы покупать, а они в 2020 году покупают золото как сумасшедшие, то оно и дальше будет расти в цене, невзирая на наши умозаключения о том, что дорого, а что нет. Пример, Tesla нам это очевидно демонстрирует. Поэтому, если сегодня есть возможность покупать драгоценные металлы, их нужно покупать. Золото и серебро я активно освещал в своих прошлых обзорах, а вот платина #PLF несколько выпала из моего внимания. Поэтому сегодня я хотел бы рассмотреть ее более подробно, тем более что там есть неплохой потенциал для роста. С точки зрения других драгоценных металлов платина находится в подавленном состоянии, что вызвано ее промышленной сущностью. Основное применение платины – это ее использование в катализаторах дизельных двигателей. Платина также используется в медицине, производстве высокооктанового бензина и ювелирной промышленности, но происходит это в гораздо меньшей степени, чем использование золота и серебра, но, пожалуй, самое главное отличие платины от золота заключается в том, что она не является инвестиционным активом. Однако цену формирует спрос и предложение, а основным источником спроса, как это ни покажется кому-то странным, являются биржевые спекулянты, причем спекулянты на североамериканских биржах. Это они ставят свои деньги на повышение цены, а денег у них сейчас очень много, но как нам определить, что спекулянты делают здесь и сейчас? Для этого есть вполне легальные способы, основанные на анализе информации о позициях на бирже, и лучшим показателем того, что сейчас происходит в сфере биржевой торговли любым товаром, является Отчет по обязательствам трейдеров СОТ, формируемый Комиссией по товарным фьючерсам США – CFTC. Поэтому прежде чем делать выводы, заглянем туда. В целом платина – актив не очень ликвидный. На пике популярности в январе 2020 года Открытый Интерес в платине достигал 106 тыс. контрактов, что немного в сравнении с золотом, где ОИ в то время был 1 млн контрактов, и серебром, где ОИ превышал 300 тыс. контрактов. В марте спрос на платину рухнул до значения 45 тыс. контрактов, что соответствовало уровню 2012 года, и только после того как золото и серебро устремились вверх, интерес к платине начал восстанавливаться.С мая спекулянты потихоньку начали покупать платину, и теперь число их открытых длинных позиций составляет чуть более 20 тыс. контрактов. Однако деньги на рынок платины так до сих пор и не пришли, и это несмотря на рост цены более чем на 50% от минимумов в $600. Эта ситуация, с одной стороны, говорит о том, что текущий рост цены платины фундаментально не обоснован, а с другой стороны, оставляет потенциал для взрывного роста цен, в том случае если рост стоимости драгоценных металлов будет продолжен, а для этого есть все основания. Рис.2. Технический анализ платины. Перспективы от одного до шести месяцев.Однако как бы мне ни хотелось поумничать на фундаментальные темы, основным источником информации для нас является график. Более того, скажу вам по секрету, я никогда не рассматриваю фундаментальную информацию об активе, если не вижу потенциала для его движения на графике. Так вот, говоря о платине, можно уверенно сказать, что потенциал роста у нее есть. Более того, текущая коррекция, которую мы с вами наблюдаем, может дать нам неплохую точку для входа. В настоящий момент платина #PLF находится в повышающемся канале и совсем недавно преодолела сопротивление на уровне 874, что открывает дальнейшие перспективы для ее роста. Снизу, в районе значения $820, находится мощная техническая поддержка, состоящая из средних значений, трендовых линий и объемных накоплений. Зона перемены направления тренда расположена в области значения $750. Таким образом, в случае получения торгового сигнала на покупку можно открыть позицию из зоны значений $800–$870 с первой целью, расположенной на уровне $1050, и стоп-ордером, установленным ниже уровня $750, что обеспечит трейдера потенциалом прибыли и риска как минимум 2 к 1. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает радовать покупателей, штампуя сигналы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня было образовано сразу несколько сигналов на покупку британского фунта. Давайте рассмотри точки входа более подробно. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как после нисходящей коррекции в район поддержки 1.2949 был образован ложный пробой, который привел к росту фунта в район сопротивления 1.3008. Именно от области 1.2949 я рекомендовал покупать фунт в своем утреннем прогнозе. Сейчас быки пытаются взять под контроль диапазон 1.3008, пробившись и закрепившись на нем, что является дополнительным сигналом на покупку. Пока торговля будет вестись выше этой области можно рассчитывать на продолжение роста европейской валюты в район максимума 1.3075, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней точкой станет сопротивление 1.3138. Если пара вернется под уровень 1.3008 во второй половине дня, то длинные позиции рекомендую отложить до обновления минимума 1.2949, и только при условии формирования ложного пробоя. Если активности со стороны быков не будет, то лучше всего покупать сразу на отскок от поддержки 1.2893 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи так и остаются в подвешенном состоянии, и первоначальной задачей на вторую половину дня является возврат пары под уровень 1.3008, который они упустили в первой половине дня. Лишь такой сценарий образует сигнал на открытие коротких позиций, что приведет к снижению пары в район поддержки 1.2949, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки и дальше продолжат гнуть свою линию, то к коротким позициям лучше всего присмотреться от сопротивления 1.3075 либо продавать сразу на отскок от более крупного максимума 1.3138 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2949. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июля (разбор утренних сделок). Медведи поддавливают евро. Удастся ли вернуть сопротивление

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня добиться нормальной точки входа в покупки либо продажи европейской валюты не удалось. Уровень 1.1756, на который я обращал внимание, был полностью размыт, в результате чего образовалось новое сопротивление 1.1762, которое отчетливо видно на 5-минутном графике. Вышедшие фундаментальные данные по уровню безработицы в еврозоне в первой половине дня не сильно поддержали евро, так как совпали с прогнозами экономистов. Теперь дальнейший рост EUR/USD напрямую зависит от пробоя сопротивления 1.1762. Лишь выход и закрепление на этом уровне образует хороший сигнал на открытие длинных позиций, способных вернуть спрос на евро и привести к обновлению максимума 1.1804, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальняя цель расположена в районе максимума 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD во второй половине дня в качестве поддержки выступит минимум 1.1704, однако открывать от него длинные позиции можно лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от области 1.1648 в расчете на коррекцию 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со своей задачей, однако для полноценного образования точки входа в короткие позиции от уровня 1.1762 необходимо формирование ложного пробоя. Лишь такой сценарий приведет к возврату давления на EUR/USD и снижению в район нижней границы канала 1.1704, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью медведей остается область 1.1648. Если же спрос на евро вернется во второй половине дня, а медведи упустят уровень 1.1762, рассматривать новые короткие позиции лучше всего после обновления недельного максимума либо сразу на отскок от сопротивления 1.1830 в расчете на коррекцию 25-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1804 усилит спрос на евро. Пробой нижней границы индикатора в области 1.1740 приведет к более крупной нисходящей коррекции пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 30.07.2020. EURUSD. Отчет по ВВП США пока не взволновал рынок

EURUSD: Пока без движения.Занятость в США: новых заявок на пособие за неделю 1.4 млн - нормально для последних недель.Длительная занятость перестала снижаться, 17 млн.Ждем сильного отката по евро до 1.1670 - и покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хорошей поддержки по-прежнему нет: нефтяное сырье снова снижается в стоимости

Стоимость нефтяного сырья снова не может выбрать вектор своего движения. Сегодня утром она незначительно скорректировалась вниз, но это движение было настолько незначительным, что можно сказать: цены практически стоят на месте. А вот вчера они немного подросли на фоне выхода очередной порции статистических данных по уровню запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Статистика оказалась настолько хороша, что воодушевила участников рынка и заставила цены немного подняться. Однако будущее нефтяного рынка пока остается довольно туманным: перспективы развития и без того неопределенны, а в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории Америки и Азии становятся и совсем непонятными.Еще один давящий фактор – это новый (более мягкий) уровень нефтедобычи, который принят согласно продолжающему свое действие договору ОПЕК по сокращению добычи сырья в мире. К этому добавляется и предполагаемое наращивание переработки нефти в США, поскольку после устойчивого снижения мощностей в стране начали возобновлять свою деятельность ранее остановленные и замороженные станции. Все это, с одной стороны, окажет серьезное давление на рынок черного золота, с другой стороны – станет некоторой проверкой рынка на устойчивость. Если рынок справится с этим негативом, далее последует стремительный и непоколебимый рост, о котором ранее говорили аналитики.Данные, поступившие вчера от Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, свидетельствуют о сокращении нефтяных запасов на территории страны на прошлой неделе. Причем падение стало существенным и оказалось в пределах 10,6 млн баррелей. Такого успеха не отмечалось уже давно, примерно с конца прошлого года. Предварительные прогнозы аналитиков были куда скромнее реальных цифр. Так, ожидалось, что произойдет сокращение, но не более чем на 12 млн баррелей. Запасы нефтяного сырья на территории хранилища в Кушинге, являющегося стратегически важной точкой, немного выросли – на 1,3 млн баррелей, что, впрочем, совсем не критично. Добыча сырья на территории государства осталась без изменений. Ее уровень продолжает держаться вблизи 11,1 млн баррелей в сутки.Однако запасы бензина в США на неделе, завершившейся 24 июля, напротив, стали больше на 700 тыс. баррелей. Дистилляты выросли на 500 тыс. баррелей. Это, конечно, тоже далеко не самые высокие показатели, но они опять противоречат предварительным данным. Эксперты надеялись, что запасы бензина сократятся примерно на 2 млн баррелей, а уровень дистиллятов останется прежним.Статистика по запасам в Америке выглядит так же неоднозначно, как и ситуация на рынке сырья. Безусловно, инвесторы оценили тот факт, что запасы сырой нефти существенно снизились, но увеличение запасов бензина и дистиллятов ограничило эту радость.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в сентябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром незначительно опустилась. Падение составило 0,16%, или 0,07 доллара, что отправило стоимость на уровень 43,68 доллара за баррель. Напомним, что вчерашний торговый день завершился хорошим подъемом цены контрактов (на 1,2%, или 0,53 доллара), что позволило ей оказаться в пределах 43,75 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром также демонстрировала некоторый негатив. Стоимость упала на 0,22%, или 0,09 доллара, и остановилась в районе 41,18 доллара за баррель. Торговая сессия среды закончилась на позитиве: рост составил 0,6%, или 0,23 доллара, а цена при закрытии перешла на уровень 41,27 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: вердикт ФРС оказался более «ястребиным», чем ожидал рынок, однако доллару от этого не стало легче

По итогам июльского заседания американский ЦБ оставил ставку по федеральным фондам на прежнем уровне и подтвердил готовность сделать все необходимое для того, чтобы ограничить ущерб от пандемии COVID-19 и обеспечить восстановление национальной экономики.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что расходы американских домохозяйств восстановились почти на 50%, однако производственные капиталовложения пока не демонстрируют подобной динамики. По словам главы Федрезерва, пандемия коронавируса наложила существенный отпечаток на инфляцию, а ухудшение эпидемиологической обстановки в стране будет оказывать давление на экономику. Учитывая увеличение числа случаев заражения COVID-19 в США, а также истечение срока действия программы доплат к пособиям по безработице, вряд ли стоило ожидать от Дж. Пауэлла оптимистичных заявлений.Предстоящий релиз по американскому ВВП за второй квартал, скорее всего, усилит обеспокоенность регулятора относительно экономических перспектив страны. Ожидается, что показатель сократится на 34%, что станет историческим антирекордом. Недавнее снижение курса USD свидетельствует о том, что подобный исход уже заложен в котировки. Впрочем, в ближайшие месяцы восстановление американской экономики рискует замедлиться. Мощные бюджетные стимулы или создание вакцины против COVID-19 помогли бы решить данную проблему, однако вероятность реализации этих событий в ближайшей перспективе довольно низка. Инвесторы сейчас обеспокоены динамикой американского ВВП, однако главный вопрос заключается в том, что будет после замены доплат к пособиям по безработице другой программой, не отвечающей потребностям большинства американских граждан.В течение последней недели участники рынка активно продавали американскую валюту, и ФРС, похоже, не удалось развернуть этот тренд.После объявления итогов июльской встречи FOMC индекс USD обновил многомесячные минимумы в районе 93,16. Несмотря на то что доллар предпринимает попытки отбиться от этих уровней, покупателей пока явно недостаточно.«Хотя вердикт ФРС по монетарной политике оказался более "ястребиным" относительно ожиданий рынка, этого оказалось недостаточно для того, чтобы остановить продажи доллара», – отметили стратеги Standard Chartered.«Неблагоприятными факторами для гринбека остаются низкая реальная и номинальная доходность в США, а также огромное количество вливаемой долларовой ликвидности», – добавили они.В среду ФРС приняла решение о продлении действия долларовых своп-линий с центральными банками девяти стран, а также программ РЕПО для иностранных и международных денежно-кредитных организаций до 31 марта 2021 года.Основную выгоду из ослабления USD продолжает извлекать евро. За июль доллар потерял более чем 4% стоимости по отношению к единой европейской валюте.Хотя инвесторы продолжают следить за последствиями недавней вспышки коронавируса в ЕС, темпы восстановления экономики региона, успехи в борьбе с COVID-19 в Старом Свете и общие перспективы еврозоны выглядят гораздо лучше, чем ситуация в Соединенных Штатах.В среду пара EUR/USD достигла максимальных с июня 2018 года значений, поднявшись выше 1,18, однако затем откатилась от этих уровней.«Судя по всему, "бычий" импульс начинает демонстрировать признаки ослабления. Наряду с сохраняющимися показателями перекупленности, это говорит о том, что фаза роста, начавшаяся примерно две недели назад, может вскоре взять паузу. Впрочем, лишь пробой сильной поддержки в районе 1,1680 станет сигналом о готовности пары к такой передышке. Хотя EUR/USD может продвинуться выше 1,1830, однако следующее важное сопротивление на 1,1950 вряд ли скоро вступит в игру», – сказали специалисты UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 июля. Рынки проигнорировали выступление Джерома Пауэлла и ждут отчета по ВВП Америки за второй

EUR/USD29 июля пара EUR/USD набрала около 70 базовых пунктов и продолжает таким образом построение предполагаемой волны 3 в 5 в С в B с целями, расположенными вблизи отметки 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на неготовность трейдеров к дальнейшим покупкам инструмента и может привести к завершению построения не только волны 3 в 5 в С в B, но и всей волны С в B. В этом случае инструмент начнет построение нового долгосрочного понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:Ключевым событием минувшего дня было заседание ФРС и его результаты. А ключевым событием для всей Америки и рынков остается коронавирус. ФРС вчера не изменил своей денежно-кредитной политики и оставил ставки без изменений, чего и ждали рынки. Однако на пресс-конференции президент ФРС Джером Пауэлл отметил, что именно коронавирус остается главным фактором, который будет влиять и на восстановление экономики, и на его темпы, и на дальнейшие действия по изменению денежно-кредитной политики. Пауэлл высказал опасения, что коронавирус будет и дальше оказывать весьма существенное негативное воздействие на американскую экономику. Таким образом, до того момента времени, когда эпидемию удастся полностью победить, о полном восстановлении экономики можно забыть. Помимо этого, Пауэлл отметил высокие дефляционные риски и пообещал, что ФРС будет делать все необходимое, чтобы противостоять кризису и эпидемии.Сегодня в Евросоюзе уже вышло несколько достаточно важных отчетов. Например, уровень безработицы в Германии не изменился по сравнению с июнем и составил 6,4%, а количество безработных уменьшилось на 18 тысяч. С другой стороны, ВВП за второй квартал оказался хуже и без того плохих прогнозов и составил -11,7% г/г. Уровень безработицы в Евросоюзе вырос до 7,8%. Но самое интересное ждет нас во второй половине дня, когда выйдет отчет по ВВП за второй квартал в Америке. Рынки ожидают чудовищного падения американской экономики, на 34,5% по сравнению с первым кварталом. Таким образом, даже если реальные цифры будут немного лучше, это вряд ли поможет американской валюте. Спрос на нее во второй половине дня может вновь упасть, а евро и фунт – продолжить повышение. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую оставаться в покупках инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1827, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. Покупки можно даже закрывать на подходе к этой отметке. Дальнейшие покупки инструмента рекомендую открывать только в случае удачной попытки прорыва 1,1827. GBP/USDПара GBP/USD 29 июля набрала по итогам дня еще около 60 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны 3 в 5. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к дальнейшему росту английской валюты. Повышение котировок в этом случае продолжится в рамках той же волны 3 в 5 с целями, расположенными вблизи отметки 127,2% по Фибоначчи. В любом случае волна 5 еще не выглядит полностью укомплектованной. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в течение всей текущей недели не было ни одного важного экономического отчета. Других новостей, впрочем, тоже было немного. Таким образом, рынки по-прежнему торгуют этот инструмент исходя из американской статистики и новостей из этой страны. Сегодня ситуация совершенно не меняется. Британец замер на месте в преддверии публикации ВВП в США и готов вновь начать повышение, если этот отчет разочарует. А он разочарует практически с вероятностью 100%. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательной волны 5, ничего не меняется. Поэтому я рекомендую в данное время дождаться удачной попытки прорыва отметки 1,2990 и продолжать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,3183, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стоит ли рублю бояться августа?

Время, когда Штаты стоят одной ногой в пандемии, а второй – в восстановлении, не самое лучшее для валют развивающихся стран. Близость американских фондовых индексов к историческим максимумам, низкие волатильность и ставки долгового рынка США не вдохновляют carry-трейдеров, который на протяжении нескольких последних лет верой и правдой служили рублю. Чем выше поднимается численность инфицированных в Штатах, тем чаще можно услышать мнение, что рынок бежит впереди себя. Не внушает оптимизма «медведям» по USD/RUB и сезонный фактор.Август является крайне неблагоприятным месяцем для валют развивающихся стран. По его итогам за последние 10 лет их индекс MSCI закрывался в красной зоне 7 раз. Для таких денежных единиц, как южноафриканский рэнд, турецкая лира, индонезийская и индийская рупии, концовка лета и вовсе худший период в году. Рубль обычно чувствует себя не в своей тарелке в августе, в том числе из-за отъезда туристов-россиян за пределы страны, однако в 2020 этот негативный для «медведей» по USD/RUB фактор отыгрывать не будет. Казалось бы, уверенное ралли S&P 500, слабость американского доллара, стабильность нефти, низкие затраты по займам в США и волатильность, а также снижение ключевой ставки Банком России до постсоветского минимума 4,25% должны были сыграть на руку рублю. По факту оказалось, что нет. От Эльвиры Нибиуллиной ждали более агрессивных мер (большинство из 39 экспертов Bloomberg прогнозировали падение ставки не на 25, а на 50 б.п), так что по результатам июльского заседания регулятора цены на облигации упали, а доходность выросла. Вероятно, имеют место процессы фиксации прибыли и ухода с местного рынка долга нерезидентов, что негативно отражается на позициях «медведей» по USD/RUB.Динамика волатильности валют развивающихся странЦБ РФ снизил прогноз по инфляции до 3,7-4,2% (так же не так агрессивно, как ожидал рынок) и оставил дверь для дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики открытой. Впрочем, на Forex ходят слухи, что снижение ставки в сентябре может стать последним в текущем цикле, что не может радовать carry-трейдеров и поклонников рубля. Есть у них опасения за судьбу европейского и китайского ВВП. Рост числа инфицированных в Каталонии и на юго-востоке Старого света, увеличение безработицы в Испании и падение деловой активности во Франции вкупе с охлаждением экономики Поднебесной в июле, в соответствии с опережающими индикаторами от Bloomberg, сигнализируют о проблемах в регионах – основных торговых партнерах РФ. Это позволяет «быкам» по USD/RUB продолжать атаки и двигать котировки в направлении 74,2 и 75,5. От этих уровней пару, вероятнее всего, можно будет продавать. Об этом сигнализирует не только паттерн «Три индейца» и уровни коррекции Фибоначчи, но и тот факт, что по данным Bloomberg, ВВП России по итогам 2020 просядет не на 6,3%, как прогнозировалось ранее, а на 5,4%.Восстановление экономики РоссииМасштабный монетарный стимул от ФРС не даст фондовым индексам США глубоко упасть, а нежелание Дональд Трампа проиграть выборы снижает риски возобновления торгового конфликта Вашингтона и Пекина. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCHF - набор сетки лонгов с шагом 500п по 5 зн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика: Беларусь – выборы 9 августа. Или майдан?

9 августа в Беларуси должны пройти выборы президента.Лукашенко занимает должность уже 26 лет (!)Последний год Лукашенко преследуют неприятности.Экономика - Беларусь долгое время держалась на получении из России нефти и газа по ценам ниже рыночных - перерабатывала в автомобильное топливо - и продавала соседям. Однако Россия провела "налоговый маневр" - в результате цены на нефть внутри России выросли при сохранении цен на бензин и дизель - и выгодность топливного бизнеса у Лукашенко резко упала. Лукашенко попытался вытребовать у Путина скидки по цене - но в ответ встретил требование "более глубокой интеграции" с Россией - что чревато потерей суверенитета. Лукашенко ценит власть и самостоятельность не менее, чем Путин - и он с гневом отказался.Коронавирус: Беларусь оказалась под сильным ударом эпидемии - но Лукашенко заявил сначала, что "никакого вируса нет", "это всё психоз" и "это не опаснее обычного гриппа". Соответственно, население не получило никакой помощи от правительства, карантинные меры длительное время не вводились. Заболевших в пересчете на численность населения получилось значительно больше, чем в России, - а данные по смертности вряд ли соответствуют действительности.Усталость белорусов от Лукашенко. Выросло целое поколение, которое не видело во власти никого, кроме Лукашенко и его приближенных. При этом большинство людей не старше 55 лет пользуются интернетом, Беларусь граничит со странами ЕС - и огромное число жителей Беларуси ездят за границу - и видят, как может быть устроена жизнь иначе - в Польше, например.Выборы-2020. Впервые за 26 лет рейтинги Лукашенко намного ниже 50%. В самом приятном варианте для Лукашенко - он (если считать честно) набирает не более 35% голосов от тех, кто придет на выборы. По-честному выиграть в один тур нереально. Как показывает исторический опыт, диктаторы во втором туре проигрывают.За конкурентов Лукашенко на улицы вышли огромные тысячи людей. Подписаться против Лукашенко - по всей Беларуси - выстроились километровые многочасовые очереди. Лукашенко пытался разгонять людей - это вызвало еще больше негатива.Против Лукашенко выдвинулись три серьёзных конкурента - блогер Тихановский, бывший дипломат Цепкало, банкир с 20-летним стажем Бабарико.Что сделал Лукашенко: устроил провокацию против Тихановского, посадил его в тюрьму и не менее 10 сторонников.Посадил в тюрьму Бабарико и его сына, и еще примерно 20 ближайших людей Бабарико.Цепкало отстранили от выборов, объявив половину подписей фальшивыми.Но выдвинулась жена Тихановского - простая домохозяйка - и тут Лукашенко совершил ошибку - её зарегистрировали (разумеется, это не могли сделать без санкции Лукашенко - глава ЦИК Беларуси Ермошина "выигрывает" выборы для Лукашенко с 1994 года).Лукашенко не считает женщин достойными противниками - и тут он просчитался.Тихановская, кандидат в президенты, жена Цепкало и начальница штаба Бабарико образовали великолепную женскую троицу - против Лукашенко. Их общие митинги собирают тысячи, десятки тысяч. Единственный популярный кандидат - Тихановская.Но проигрывать Лукашенко не хочет. Он приказал арестовать 30 сотрудников российской ЧВК, приехавших в Беларусь для транзита в Турцию, - и обвинил их в подготовке терактов и майдана. Лукашенко прямо обвинил Россию в подготовке его свержения и захвата Беларуси - его секретарь Совбеза выступил сегодня, 30 июля, перед кандидатами в президенты - и запугивал их российской угрозой - что под Псковом и Невелем собираются "две группировки против Беларуси".Светлана Тихановская, несмотря на угрозы, проведет сегодня большой митинг в Минске в 18:00.Оппоненты Лукашенко открыли сайт "Честные люди" - для регистрации тех, кто будет голосовать против Лукашенко - на утро 30 июля уже более 540 тысяч верифицированных регистраций - это почти 10% от всех избирателей.Меры Лукашенко: аресты блогеров, аресты журналистов, фактически запрет на наблюдателей на выборах.Лукашенко ездит по воинским частям и убеждает военных, что им придется разгонять недовольных на улицах.9-10 августа будут очень жаркими в Беларуси. Следите за событиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 30.07.2020. EURUSD. ВВП США. Covid19 – новое обострение

Covid19 на утро 30 июля: Всё нехорошо. Новый рывок наверх заболеваний в США, Бразилии, Индии - перед этим три дня снижения, но - новый рост. Что еще плохо - выросло число смертей. Впервые за много дней число смертей в США превысило 1000 в сутки. В общем, день негатива.EURUSD: Консолидация перед важными данными.В 15:30 мск выйдет первый отчет по ВВП США за 2 квартал - прогноз минус 35% в годовом пересчете.Вчера вышло решение ФРС, но не повлияло на рынок - ФРС не сказала ничего нового - "будем поддерживать экономику и занятость, как уже это делаем".Покупаем евро с сильного отката вниз, от 1.1670 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 30.07.2020. Рубль. EURUSD и важные новости

Рубль - не обманывает наших прогнозов. Доллар растет.Покупать валюту с откатов к средним по дневному графику.EURUSD: Покупаем евро с сильного отката вниз - а откат возможен на новостях по США сегодня в 15:30 мск.Выйдет первый отчет по ВВП за 2 квартал - на который упал весь корона-кризис.Прогноз чудовищный - падение ВВП минус 35% (это в пересчете на год).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 30.07.2020. EURUSD. ВВП США. Covid19 - новое обострение

Covid19 на утро 30 июля: Всё нехорошо. Новый рывок наверх заболеваний в США, Бразилии, Индии - перед этим три дня снижения, но - новый рост. Что еще плохо - выросло число смертей. Впервые за много дней число смертей в США превысило 1000 в сутки. В общем, день негатива.EURUSD: Консолидация перед важными данными.В 15:30 мск выйдет первый отчет по ВВП США за 2 квартал - прогноз минус 35% в годовом пересчете.Вчера вышло решение ФРС, но не повлияло на рынок - ФРС не сказала ничего нового - "будем поддерживать экономику и занятость, как уже это делаем".Покупаем евро с сильного отката вниз, от 1.1670 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что было вчера на заседании ФРС?

Федеральная резервная система держала почти нулевые процентные ставки. Руководители ФРС завершили свою двухдневную встречу в среду, подтвердив свое обязательство сохранять ставки около нуля при покупке казначейских облигаций и ряда других ценных бумаг. Они также дали понять, что готовы сделать еще больше, а председатель Джером Пауэлл отметил, что обзор стратегии денежно-кредитной политики и коммуникаций, который Центральный банк начал в прошлом году, будет завершен в ближайшее времяТакже было отмечено, что в последнее время появились признаки подъема экономики.Все члены комитета ФРС проголосовали за выход из целевого диапазона краткосрочных процентных ставок от 0% до 0,25%, как только экономика стабилизируется. «Комитет планирует сохранить диапазон процентных ставок от 0 до 0,25 до тех пор, пока не появится уверенность в стабильности экономики», - говорится в заявлении.Но экономисты утверждают, что позиция ФРС в отношении процентных ставок предполагает, что они вряд ли значительно вырастут в течение достаточно долгого времени.Государственная помощь, которая удерживала миллионы безработных американцев, резко сократится к концу этой недели.Политики разделились по поводу того, поддерживать ли новыми триллионами долларов, соответственно, и новыми расходами. Республиканцы вводят план восстановления от пандемии на $ 1 трлн. А демократы хотят, чтобы цифра оставалась той, которую Конгресс уже взял на себя.Грегори Дако, главный экономист США в Oxford Economics, сказал: «Мы прогнозируем, что снижение ставки произойдет не раньше середины 2024 года, поскольку инфляция близка к 2%, а уровень безработицы отстаёт».Главный финансовый аналитик Bankrate.com Грег Мак Брайд сказал, что стратегия ФРС низких ставок поддерживала кредитование потребителей и предприятий, помогая поддерживать рынок жилья и розничные расходы. «Но они не могут приручить вирус или увеличить спрос, а это то, в чем экономика нуждается, чтобы прийти в норму», - сказал он.После заседания доллар немного укрепил свои позиции в золоте и валютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 июля. Отчет COT. Абсолютно прогнозируемая риторика Джерома Пауэлла может вызвать обратный эффект. Доллар может

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 29 июля возобновила процесс роста. Таким образом, общее настроение трейдеров оставалось «бычьим», о чем продолжают свидетельствовать сразу две восходящие линии тренда. Весь интерес трейдеров вчера сводился к заседанию ФРС, его результатам и выступлению Джерома Пауэлла. Именно в ожидании очередных «голубиных» решений и «голубиных» высказываний доллар США и продолжал падение 29 июля. Однако после того, как стало известно, что ФРС не изменила ни одного параметра денежно-кредитной политики, покупки евровалюты не продолжились. Трейдеры начали ждать выступления Пауэлла, которое также совершенно не удивило. Глава ФРС опять поставил на первое место по важности коронавирус и борьбу с ним. По словам Пауэлла, перспективы американской экономики остаются неопределенными из-за эпидемии. Все будет зависеть от того, сколько еще будет волн пандемии, каковы будут меры американского правительства по противостоянию COVID-2019. Пауэлл заявил, что пока вирус продолжает вводить в страх американцев, речи не идет о возврате к нормальной жизни, в которой люди будут вести себя так же, как до кризиса и пандемии. Также Пауэлл намекнул на то, что от Конгресса США потребуется утверждение нового пакета стимулирующих мер, крайне необходимых экономике. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1729, что позволяет рассчитывать на продолжение роста пары в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,2024. Однако образование медвежьей дивергенции ставит под сомнение дальнейший рост котировок. Был выполнен разворот в пользу американского доллара, и если пара выполнит закрытие под уровнем Фибо 127,2%, то падение котировок продолжится в направлении уровня 100,0% - 1,1496. Закрытие над последним пиком дивергенции повысит вероятность дальнейшего роста котировок. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1825, отбой от которого сработает в пользу американской валюты и начала падения котировок. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD, после отбоя от нижней линии «сужающегося треугольника», выполнила рост к верхней линии «треугольника», что позволяет теперь рассчитывать на отбой от нее(по итогам недели) и возобновление падения. В противном случае процесс роста будет продолжен. Обзор новостей: 29 июля в США состоялось выступление Джерома Пауэлла и подведение итогов заседания Федеральной Резервной Системы. Больше новостей и отчетов не было ни в Америке, ни в Евросоюзе. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Уровень безработицы (07-55 GMT).Германия - Изменение объема ВВП (08-00 GMT).ЕС - Уровень безработицы (09-00 GMT).Германия - Индекс потребительских цен (12-00 GMT).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).30 июля все внимание трейдеров будет сосредоточено на отчете по ВВП США за второй квартал. Ожидается сокращение на 34,5%, что может быть рекордным падением экономики за всю историю страны. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в пятницу, показал серьезные изменения в настроении крупных игроков рынка. Зеленым и красным цветом выделены те изменения, которые превышают или близки к 10 000 контрактов. Как видим, практически все клетки последнего отчета окрашены в зеленый или красный. Спекулянты (группа «Non-commercial») активно наращивали Long-контракты по евро на отчетной неделе и при этом избавлялись от Short- контрактов(-8100). Коммерческие игроки(группа «Commercial») выходила на рынок и с покупками и с продажами евро. Таким образом, суммарно за отчетную неделю было открыто больше 80 000 новых контрактов всеми группами трейдеров. Активность трейдеров по евро значительно возросла, а «бычье» настроение сохранилось.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать валютную пару с целью 1,2024, если будет выполнено закрытие над последним пиком медвежьей дивергенции на 4-часовом графике. Продавать пару рекомендую в случае закрепления котировок под уровнем 1,1729 с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 июля. Отчет COT. Джером Пауэлл: высокие риски дефляции, высокие риски коронавируса, полная неопределенность в

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжают процесс роста точно внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров полностью сохраняется. До закрытия котировок под трендовым коридором я не рекомендую открывать продажи пары. События вчерашнего вечера могли вызвать более сильную реакцию трейдеров. Все-таки если сами итоги заседания оказались не слишком интересными, так как ФРС ничего не поменяла в своей политике, то пресс-конференция с Джеромом Пауэллом оказалась весьма продуктивной. К сожалению, Пауэлл вновь был достаточно пессимистичен. По его словам, из-за некоторых секторов экономики, которые пострадали больше всего от кризиса, вся экономика страны столкнулась с сильным замедлением инфляции, которая может даже обернуться дефляцией в ближайшее время. Индекс потребительских цен в последние месяцы стремится к нулю и находится гораздо ниже целевых 2%. Также председатель ФРС заявил, что восстановление будет в любом случае долгим и тяжелым, но регулятор применит все доступные средства для поддержания экономики. В целом эти слова могли бы вызвать новое падение американской валюты. Но этого не произошло, поэтому появляются надежды на небольшой рост доллара. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,2964. Однако образование медвежьей дивергенции у индикатора CCI позволяет рассчитывать трейдерам на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2812. Тем не менее восходящий трендовый коридор сохраняет настроение трейдеров «бычьим», но небольшая коррекция британца не противоречит этому. Закрытие курса пары над последним пиком дивергенции повысит шансы на возобновление роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3157. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,2776. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3199. Однако младшие графики указывают на коррекцию в данное время.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Именно в этом направлении котировки пары и продолжают движение в последние недели. Обзор новостей:В среду в Великобритании не выходило важных отчетов, в Америке состоялось подведение итогов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 GMT).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).30 июля в Великобритании календарь новостей по-прежнему пустой. В Америке сегодня выйдет важнейший отчет по ВВП за второй квартал. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался таким же малоинтересным, как и предыдущий. Однако, несмотря на слабые изменения в настроении крупных игроков рынка, британец продолжает достаточно уверенный рост. Хотя на отчетной неделе спекулянты(группа «Non-commercial») открывала уже не Long-контракты, как неделей ранее, а Short. Точнее, открывала она обе группы контрактов, но Short – гораздо больше, на 1,5 тысячи. А вот группа «Commercial» и вовсе не открыла ни одного нового контракта, избавившись от почти 5 тысяч Long'ов и 2,5 тысячи Short'ов. В общем же было открыто почти 5 тысяч Short'ов и незначительно количество Long'ов. Поэтому в некотором роде данные отчета COT не соответствуют происходящему на валютном рынке. Отсюда вывод о возможной смене настроения трейдеров на «медвежье» в ближайшее время. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2812 и 1,2679, если будет выполнено закрытие под трендовым коридором на часовом графике. Хотя медвежья дивергенция на 4-часовом графике также позволяет продавать пару. Вновь покупать британца рекомендую в случае закрытия котировок над последним пиком медвежьей дивергенции с целью 1,3157. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.07.2020

Вообще непонятно, зачем они вчера собирались. Более бессмысленного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке я даже и припомнить не могу. Пока они там сидели и болтали, все ждали и волновались. Нервничали. Переживали. Думы всякие там думали. А в итоге вышли, значит, такие красивые, стали бить себя пяткой в грудь и клясться на крови, что готовы сделать все необходимое, чтобы спасти родную экономику. И все. И никакой конкретики относительно того, что же именно такого они готовы сделать. Напоследок, правда, еще бросили фразу о том, что это самый глубокий и тяжелый экономический спад в их и нашей с вами жизни. А мы так ждали развернутых разъяснений касательно того, что и при каких обстоятельствах будет делать Федеральная Резервная Система. Да еще с указаниями на сроки и тому подобное. Ага. Ждите. И не важно, что рынок дико перегрет, а единая европейская валюта с фунтом не просто перекуплены, но еще находятся на таких высоких уровнях, которые не видели с 2018 года. А все по причине того, что американская макроэкономическая статистика стала как-то быстро ухудшаться, а Федеральная Резервная Система ведет себя так, словно понятия не имеет, что же ей делать в сложившихся обстоятельствах. Такими темпами европейские валюты могут подняться до значений 2017 года. Но самое главное, что участники рынка по-прежнему не представляют, чего же им ждать от Федеральной Резервной Системы. А неопределенность пугает инвесторов больше всего.Но давайте будем честными, по крайней мере у фунта были основания для роста. Данные по рынку кредитования действительно порадовали. Объем ипотечного кредитования вырос на 1,9 млрд фунтов, да еще одобрили 40,0 тыс. ипотечных кредитов. Это, конечно, не так много, как в обычных условиях, но в нынешней ситуации и этого достаточно. Тем более что в предыдущем месяце одобрили всего 9,3 тыс. ипотечных кредитов. Так что видна активизация в этом направлении. Правда, объем потребительского кредитования сократился на 0,1 млрд фунтов. Но сокращение несущественное, и изменений практически нет. Да и рынок недвижимости имеет для Великобритании огромное значение. Так что в целом данные явно носят позитивный характер. Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания):Сегодняшний же день начался с небольшого ослабления единой европейской валюты и фунта. Во многом это связано с тем, что доллар действительно сильно перепродан и коррекция рынку нужна как воздух. Но вот с поводом для нее как-то все не очень хорошо обстоит. Кроме этого, в Европе ожидается заметный рост уровня безработицы с 7,4% до 7,8%. Но на фоне Соединенных Штатов с их рекордным за всю историю уровнем безработицы это выглядит как-то скромно. Тем более что еще несколько лет назад уровень безработицы в Европе был заметно выше. Так что нынешний рост даже и не впечатляет. Хотя и поводов для радости как-то не наблюдается.Уровень безработицы (Европа):Но вот чего действительно сегодня нужно ждать, так это предварительных данных по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал. Тем более что они должны показать квартальный спад экономики аж на 33,0%. И да, по крайней мере с 50-х, то есть с того момента, как вообще стали вести подобную статистику, столь сильных спадов не встречалось. Бывало чуть более 10%, как раз в те самые 50-е, и на этом все. Так что американская статистика вновь должна установить своеобразный рекорд. Правда, со знаком минус. И ведь подобный негатив затмит собой абсолютно все. Даже сокращение числа заявок на пособия по безработице. Ведь число первичных заявок должно сократиться с 1 416 тыс. до 1 400 тыс. Число же повторных обращений может уменьшиться с 16 197 тыс. до 16 000 тыс. Однако нужно отметить, что темпы сокращения числа заявок на пособия по безработице за последнее время сильно замедлились. Впору говорить о стабилизации рынка труда. Но стабилизации на столь высоком уровне безработицы, что это скорее является крайне негативным фактором, который будет не просто тормозить восстановление экономики, а скорее тянуть ее вниз. Так что как ни крути, но поводов для роста доллара как-то не наблюдается. И неважно, что рынок перегрет и ему нужна коррекция.Темпы роста ВВП (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар в очередной раз обновила локальный максимум, задевая тенями значения 1,1800. Перекупленность скрыть трудно, но спекулянтов этот факт не останавливает, тем самым если котировке все же удастся зафиксироваться выше чем 1,1810, то не исключается ход в сторону 1,1850. Коррекционное движение назрело уже очень давно, и трейдеры по-прежнему рассматривают его как возможную перспективу. В данном случае возможно рассмотреть коррекционный ход первой ступени в случае фиксации цены ниже чем 1,1750.Валютная пара фунт/доллар имеет касание психологического уровня 1,3000, где возникло замедление в границах 1,2950/1,3010. В зависимости от точек фиксации цены относительно границ замедления возможно определить локальный всплеск активности.- Позиции на покупку стоит рассматривать выше чем 1,3010, с перспективой хода к 1,3050.- Позиции на продажу стоит рассматривать ниже чем 1,2940, с перспективой хода к 1,2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по USD/CAD на 30 июля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Вчерашнее решение ФРС по ставкам совпало с ожиданиями рынка. Напомню, что по итогам своего двухдневного заседания Федеральная Резервная Система приняла решение не менять параметры своей денежно-кредитной политики и сохранить ключевую ставку в диапазоне 0.00%-0.25%. Однако дальнейшие перспективы ведущей мировой экономики были охарактеризованы как неопределённые, в силу непредсказуемых последствий, которые нанесла и продолжает наносить американской экономике пандемия COVID-19.На фоне своих коллег из ФРС Банк Канады смотрит в экономическое будущее страны более позитивно. Как полагает подавляющее большинство экономистов, канадский Центробанк воздержится от дальнейших шагов по смягчению своей монетарной политики. Однако, как и все остальные ведущие мировые Центробанки, Банк Канады будет учитывать негативные последствия эпидемии коронавируса и степень её влияния на экономику страны Кленового листа. Если перейти к важной макроэкономической статистике, то завтра в 15:30 (мск) из Канады поступят данные по ВВП страны. Ну а сегодня пара USD/CAD будет находиться под влиянием макроэкономических отчётов из США. Напомню, что в 15:30 по московскому времени Соединённые Штаты опубликуют данные по первичным обращениям за пособием по безработице и, что куда важней, статистику по ВВП страны за второй квартал. Прогноз неутешительный, ожидается, что американская экономика сократилась во втором квартале на 34.1%. Катастрофически сильное падение ведущей мировой экономики! Впрочем, для окончательных выводов, конечно же, необходимо дождаться фактических цифр.Мы же переходим к технической части анализа валютной пары USD/CAD и для полноты картины начнём с недельного масштаба. Weekly Как видим, вторую неделю подряд пара находится под давлением продаж. Впрочем, учитывая предстоящие отчёты по ВВП США и Канады, многое может измениться. На данный момент пара торгуется в непосредственной близости от нижней границы диапазона 1.3715-1.3315. Если по итогам недели сильный технический уровень 1.3315, который сейчас выполняет функции поддержки, будет пробит и неделя завершится под этой отметкой, дальнейшие медвежьи перспективы инструмента значительно возрастут.Быкам для контроля над парой необходимо возвращать котировку выше 50 простой скользящей средней, затем пробивать линию Тенкан индикатора Ишимоку, а уже после этого выводить цену вверх из обозначенного диапазона посредством пробоя уровня 1.3715. Задача, мягко говоря, не из лёгких, особенно учитывая невнятные экономические прогнозы ФРС и давление, под которым уже не первую неделю пребывает американская валюта. DailyПосле вчерашнего снижения на сегодняшних торгах в моменте написания валютная пара USD/CAD демонстрирует укрепление и торгуется вблизи сильного технического уровня 1.3380. Если быки по usd/cad смогут продолжить подъём курса и поднимут цену выше 1.3400, пара направится в сильную ценовую зону сопротивления 1.3465-1.3480. Как видим, здесь проходит линия Тенкан индикатора Ишимоку и сопротивление продавцов на 1.3480. Учитывая, что немного выше находится значимый психологический и технический уровень 1.3500, ценовая зона 1.3465-1.3500 представляется достаточно интересной и перспективной для открытия коротких позиций по usd/cad.Более низкие цены для ближайших и агрессивных продаж стоит поискать в ценовой зоне 1.3400-1.3420. Текущий рост пары представляется не более чем корректировкой к предыдущему снижению, поэтому основной торговой идеей по USD/CAD считаю продажи из обозначенных ценовых зон.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс