Настроения нет: торговые площадки Азии демонстрируют падение

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается сокращение основных биржевых индикаторов, что происходит под влиянием негативной динамики на рынках, находящихся за океаном. Американские площадки продолжают стремительно падать, что отрицательно отражается и на положении дел по всему миру.Между тем основное беспокойство участников рынка связано прежде всего со стремительным увеличением количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру. В отдельных регионах эпидемиологическая ситуация уже накалилась до предела. Правительствам государств ничего не остается, как продолжать введение жестких ограничительных карантинных мер, которые, кроме всего прочего, серьезно подрывают экономический рост. Кроме того, актуальным вопросом остается одобрение новой программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Поддержка экономике страны крайне необходима, особенно на фоне растущего распространения COVID-19. Факт того, что поддержка рано или поздно будет оказана, несколько воодушевляет инвесторов, однако само ожидание заставляет немного понервничать, тем более что процесс переговоров проходит очень тяжело, а сроки принятия окончательных решений так и не обозначены. Согласно последним данным, инициативная группа, включающая членов двух партий США – республиканской и демократической, выдвинула предложение разделить новый пакет финансовых стимулов на две отдельные части, которые обеспечат затем поддержку разным секторам экономики. Первую часть предполагается потратить в качестве вливаний для малого бизнеса, а также помощи безработным гражданам страны. Общий объем ее финансирования может составить 748 млрд долларов. Вторая часть будет направлена местным властям, а также в сектор защиты компаний от претензий, возникающих на фоне кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Объем этого пакета должен составить не менее 160 млрд долларов. По мнению экспертов, первая часть может получить широкую поддержку в Конгрессе уже совсем скоро, что выглядит многообещающе для фондовых рынков.Индекс Японии Nikkei 225 сократился утром на 0,2%.Индекс Китая Shanghai Composite просел на 0,3%. Индекс Гонконга не стал исключением: он потерял 0,85%, и это с учетом того, что статистические данные по экономике, поступившие буквально накануне, оказались более чем позитивными.В частности, уровень розничных продаж на территории страны за последний месяц осени стал больше сразу на 5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом стоит заметить, что данный рост длится на протяжении вот уже четырех месяцев подряд и его ограничение пока никак не обозначено. Таким образом, показатель смог достичь уже своей максимальной почти за год отметки. Предварительные же предположения экспертов не оправдали себя: реальные данные оказались несколько ниже прогнозируемых. Ожидался рост в районе 5,5%.Уровень промышленного производства в КНР также вырос по итогам прошлого месяца на 7% в перерасчете на год. Это стало максимальным значением почти за полтора года. В данном случае предварительные прогнозы полностью оправдали себя. Подъем зафиксирован и в инвестиционном секторе Китая за период с января по ноябрь текущего года. Увеличение составило 2,6% по сравнению с прошлогодними данными. В этом аналитики также оказались правы. Индекс Южной Кореи KOSPI утром стал меньше на 0,4%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 сократился на 0,43%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Быки все подготовили к пробою сопротивления 1.2164,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня ничего интересного не произошло. Все ровно так же, как и вчера. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как покупатели постепенно вернули пару в район сопротивления 1.2164, за который сейчас и ведется активное сражение. Отсутствие важной фундаментальной статистики в начале этой недели сказывается на волатильности рынка.Основной задачей быков на вторую половину дня является прорыв и закрепление выше уровня 1.2164, чего пока сделать им не удалось. Лишь тест этой области сверху вниз на объеме образует сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения бычьего рынка в район максимума 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.2255, а также уровень 1.2339, обновление которого продолжит бычий тренд по евро. Если же во второй половине дня быки не справятся с поставленной задачей, а давление на пару вернется после хорошего отчета по промышленному производству в Соединенных штатах, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться снижения в район утренней поддержки 1.2110. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать евро сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2060 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на защите уровня 1.2164. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро может вернуться в любой момент. Формирование ложного пробоя в районе 1.2164 будет дополнительным сигналом на продажу EUR/USD. Ближайшей целью в таком случае будет утренняя поддержка 1.2110, где рекомендую фиксировать прибыль. Ее прорыв лишь усилит давление на EUR/USD, что приведет пару уже в район новых недельных минимумов 1.2060 и 1.1986, что полностью перечеркнет надежды покупателей на продолжение бычьего рынка. В случае отсутствия активности со стороны покупателей и роста EUR/USD выше сопротивления 1.2164 во второй половине дня, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от уровня 1.2211 либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2255 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 302 до уровня 222 521, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 66 092 с уровня 67 407. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 156 429 против 139 894 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый третью неделю подряд, что полностью перечеркивает медвежий тренд, наблюдаемые в начале осени этого года. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть начинает и выигрывает

Коррекция фондовых индексов США, ухудшение прогнозов глобального спроса со стороны МЭА и намерение Ирана вдвое увеличить добычу способствовали откату котировок Brent и WTI. Тем не менее сомневаться в силе восходящего тренда не приходится, и падение цен на нефть наверняка будет использовано для новых покупок, что позволяет говорить об ограниченном потенциале коррекционного движения.Несмотря на то что североморский сорт еще далек от уровня $65 за баррель, на котором он начал 2020, достижение психологически важной отметки $50 – важная веха в истории рынка черного золота. От уровня мартовского дна он вырос на 213% и готов продолжить ралли в 2021. Если в текущем году главным драйвером роста стали ожидания бурного восстановления мировой экономики и глобального спроса, то в следующем году «быки» по Brent и WTI рассчитывают на бум туристического бизнеса в США и Европе, который подхлестнет спрос на энергетические товары. Нефть растет вместе с другими активами сырьевого рынка и фондовыми индексами в надеждах на победу над пандемией. При этом успехи сектора энергетики(+24% с начала ноября) превосходят результаты сводного индекса S&P GSCI (+14%), промышленных металлов (+14%) и сельскохозяйственных товаров (+5%). Динамика активов сырьевого рынкаНа стороне «быков» по Brent и WTI играют не только радужные перспективы глобального спроса, но и высокий интерес к черному золоту со стороны Китая, а также намерение ОПЕК+ сохранить контроль над рынком. На своем последнем заседании картель, Россия и другие страны-производители договорились о более медленном возвращении добычи к докризисным уровням, что является хорошей новостью для нефти. Ее поклонников не особенно сильно смущает снижение прогнозов МЭА по глобальному спросу на 2021 до с 96,4 млн б/с до 96,2 млн б/с. Авторитетная организация обосновывает свое решение более медленным выходом из локдауна, чем ранее предполагалось, и связанным с этим процессом неторопливым возвращением авиационной отрасли к допандемическим уровням. Вместе с тем текущая оценка на следующий год выше, чем на 2020 (91,2 млн б/с), что позволяет говорить о более высоких средних ценах в ближайшем будущем. Еще одним важным козырем черного золота является слабый доллар США. По прогнозам Standard Chartered, индекс USD упадет на 15% в 2021, если демократы и республиканцы не договорятся по поводу дополнительного фискального стимула, что вынудит новую американскую администрацию отказаться от политики сильного доллара и заставит Минфин во главе с Джанет Йеллен его серьезно ослабить. Безусловно, в бочке с медом есть ложка с дегтем, и намерение Ирана, ожидающего улучшения отношений с США после прихода к власти Джо Байдена, вдвое увеличить добычу до 4,5 млн б/с является сдерживающим фактором для черного золота. Технически на месячном графике Brent был сформирован и активирован паттерн «Волны Вульфа», в соответствии с которым потенциал восходящего движения огромен. Долгосрочный таргет расположен вблизи отметки $93,65 за баррель, так что продолжаем покупать североморский сорт в рамках озвученной ранее стратегии. Brent, месячный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новости с Капитолийского холма могут усилить волатильность по паре

Пара евро-доллар застряла в области 21-й фигуры: вчерашние попытки быков и медведей eur/usd переломить ситуацию в свою пользу не увенчались успехом. Несмотря на относительно высокую внутридневную волатильность, пара завершила торги понедельника фактически на той же отметке, откуда и стартовала. Трейдеры находятся в ожидании информационного импульса, который бы «вытолкал» eur/usd из флета. Многие фундаментальные факторы рынок уже отыграл, многие факторы остаются под знаком неопределённости. В таких условиях открывать какие-либо позиции по паре достаточно рискованно, хотя ,на мой взгляд, северный тренд по-прежнему не утратил своей актуальности.Сегодня, в период азиатской торговой сессии, Коллегия выборщиков фактически поставила точку в президентских выборах. Результаты голосования не удивили – они стали такими, как и предсказывали американские СМИ на протяжении нескольких предшествующих недель. Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп – 232. Теперь остались формальности: конверты с итогами голосования выборщиков отправятся в Конгресс США, где 6 января их вскроют и зачитают результаты. После этого Джо Байден будет официально назван победителем выборов. Рынок проигнорировал голосование выборщиков, так как результат был заранее известен. Несмотря на воинственные заявления Дональда Трампа, его уже «списали со счетов». После того как Верховный суд США отказался рассматривать иск прокурора штата Техас о пересмотре результатов выборов в четырёх ключевых штатах (где с минимальным отрывом победил Байден), все надежды Трампа рухнули окончательно. Поэтому трейдеры отнеслись к сегодняшнему голосованию как к церемониальной формальности. Впрочем, новости с Капитолийского холма всё ещё могут спровоцировать волатильность по паре eur/usd. Речь идёт о рассмотрении конгрессменами нового пакета мер стимулирования экономики США. Вчера в Конгресс был внесён новый законопроект, который (в отличие от предыдущих) имеет высокие шансы обрести силу закона. Дело в том, что новый проект закона является двухпартийным, то есть в его разработке участвовали как демократы, так и республиканцы. Многие американские аналитики рассматривают этот документ как наиболее реалистичное и перспективное компромиссное решение относительно выделения помощи на борьбу с последствиями коронавирусного кризиса. Напомню, что переговоры относительно нового пакета помощи тянутся ещё с конца мая. На протяжении полугода демократы и республиканцы не смогли «свести дебет с кредитом»: представители Демократической партии настаивали на масштабной помощи, объёмом в 2-3 триллиона долларов, но их оппоненты выступали категорически против такой «расточительности». Стороны несколько раз садились за стол переговоров, но каждый раз не могли найти компромиссное решение. Поворотным моментом в сложившейся патовой ситуации стала победа Джо Байдена на президентских выборах. В свете новых (предстоящих) назначений в Белом доме, лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси на выходных публично поддержала компромиссный законопроект. По её словам, после инаугурации новоизбранного президента будет согласован новый более масштабный пакет помощи.Таким образом, вероятность принятия нового пакета помощи достаточно велика. Предложенный законопроект состоит из двух частей. Объём первой части составляет почти 750 миллиардов долларов. Данная часть документа включает в себя повышение размера федеральных пособий по безработице, увеличение финансирования сферы образования, а также выделение средств на производство и распространение вакцин от коронавируса по всей стране. «Стоимость» второй части законопроекта – 160 миллиардов долларов. Несмотря на меньший объём, вокруг данной части документа развернулись основные политические споры. Демократы предлагают в рамках этого пакета выделить дополнительные средства на борьбу с пандемией властям штатов, против чего, соответственно, выступают республиканцы. Учитывая накал политических страстей, многие эксперты допускают вариант принятия лишь первой части законопроекта. Но и в данном случае последует реакция рынков, причём данная реакция будет наверняка не в пользу доллара. Во-первых, на фоне решения Конгресса снова возрастёт интерес к рисковым активам: в частности, фондовый рынок пойдёт вверх, тогда как спрос на безопасный гринбек значительно снизится. Во-вторых, Федрезерв США на своём декабрьском заседании (итоги которого мы узнаем уже завтра), вероятнее всего, увеличит закупку долгосрочных казначейских облигаций (чтобы сдержать рост доходности), а также озвучит «голубиные» тезисы относительно перспектив монетарной политики. Такой фундаментальный фон позволит покупателям eur/usd снова подойти к границам 22-й фигуры и протестировать данную ценовую область.На данный момент пара демонстрирует коррекцию из-за новостей из Германии – с 16 декабря там вводится жесткий локдаун. По всей стране будут закрыты магазины розничной торговли (за исключением продовольственных), также будут закрыты школы и детские сады. Жёсткий карантин продлится как минимум до 10 января. На мой взгляд, текущий ценовой спад eur/usd можно использовать в качестве повода для открытия длинных позиций с основной целью в среднесрочной перспективе 1,2200 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На недельном графике цена расположена на верхней линии этого индикатора, на дневном графике – между средней и верхней линиями. В обоих случаях пара находится над всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе – облака Kumo), что также свидетельствует о силе северного тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока не определились: фондовые индексы США открыли неделю разнонаправленно

На закрытии торговой сессии в понедельник биржи США отчитались разнонаправленностью. Так, показатель Dow Jones потерял 0,62% и продемонстрировал 29861,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,44% – до 3647,49 пункта, а NASDAQ Composite увеличился на 0,50% – до 12440,04 пункта.Все три ведущих индекса начали торги с роста. Причиной позитива инвесторов стал прогресс в переговорах по программе мер господдержки экономики. Вторым положительным стимулом оказались многообещающие данные по вакцине от Covid-19. В минувший уикенд законодатели США заявили, что готовы пойти на компромисс по ряду наиболее важных вопросов, препятствующих утверждению новой программы госпомощи американской экономике. В то же время руководители Демократической и Республиканской партий дали согласие исключительно на принятие программы в меньшем объеме. Ну а инвесторы все еще надеются, что стороны в самое ближайшее время смогут договориться, а принятые ими дополнительные государственные расходы помогут быстрыми темпами восстановить экономику.Что же касается новостей о вакцине, то фармацевтический гигант Pfizer уже начал отгрузку своего препарата от Covid-19 в Соединенные Штаты. С одного из заводов в Мичигане были направлены грузовики с вакциной для департаментов здравоохранения и больниц. Такие новости способствуют уверенности инвесторов в том, что инфекцию удастся побороть в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, приведет к отмене карантинных мер, что улучшит перспективы компаний, пострадавших от пандемии. Ну а сейчас от долгосрочных прогнозов – к актуальным цифрам. Проанализируем, как новости предыдущей и первого дня текущей недели отразились на индексах фондовых рынков США в понедельник.По итогам торгов значительно укрепились показатели технологического сектора, а также сферы потребительских товаров и услуг. Негативная динамика наблюдалась со стороны нефтегазового, сырьевого и телекоммуникационного секторов.Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average оказались акции McDonald's Corporation, подорожавшие на 2,02% и завершившие сессию на отметке в 211,95 пункта. Бумаги Intel Corporation увеличились на 1,45%, продемонстрировав 50,45 пункта. Котировки Amgen Inc набрали в цене 0,83% и закрылись на отметке 229,29 пункта.Список аутсайдеров возглавили акции Walt Disney Company, стоимость которых снизилась на 3,68%, закрыв сессию на уровне 169,25 пункта. Бумаги Chevron Corp подросли на 3,29%, продемонстрировав 89,41 пункта. Котировки Johnson & Johnson потеряли в цене 2,59% и завершили торги на отметке 148,99 пункта.Фаворитами среди составляющих индекса S&P 500 оказались акции Incyte Corporation, которые набрали 6,81% и продемонстрировали 86,84 пункта, а также бумаги Nektar Therapeutics, подросшие на 5,17%, до отметки 17,61 пункта.Лидерами падения оказались бумаги Occidental Petroleum Corporation, потерявшие в стоимости 8,28% и закрывшиеся на уровне 19,16 пункта. Акции Macy's Inc снизились на 6,68% – до отметки 10,34 пункта. Котировки Diamondback Energy Inc упали на 6,29% – до 46,96 пункта.Список роста среди компонентов показателя NASDAQ Composite возглавили акции Arvinas Inc, которые подорожали на 94,92%, до отметки 58,34 пункта, и Biocardia Inc, набравшие 62,41% и отметившиеся на уровне 4,58 пункта. Бумаги Veru Inc подросли на 52,64% – до 9,70 пункта.Главными аутсайдерами оказались акции Aerpio Pharmaceuticals Inc, снизившиеся на 45,78%, до отметки 1,2200 пункта. Бумаги Fossil Group Inc уменьшились на 27,31% – до 9,66 пункта. Котировки Sellas Life Sciences Group Inc потеряли в цене 20,43% и продемонстрировали 6,66 пункта.Бумаги бостонской Alexion Pharmaceuticals увеличились на 29% после сообщения AstraZeneca о том, что она покупает эту компанию за $39 млрд с оплатой денежными средствами и акциями. В то же время акции самой AstraZeneca на бирже в Лондоне снизились на 7%.Бумаги производителей антиковидных вакцин после пятничных новостей торговались разнонаправленно. Напомним, в пятницу Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США в экстренном порядке выдало разрешение на использование вакцины Pfizer и BioNTech. Котировки Pfizer упали на 4,6%, Moderna – на 1,2%, а Novavax набрали 3,7%.На Нью-Йоркской фондовой бирже число снизившихся в цене бумаг (1934) превысило количество набравших (1152), а котировки 90 акций остались на уровне предыдущего закрытия. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1518 компаний подросли, 1491 – уменьшились, a 75 остались практически неизменными.Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 6,05%, до 24,72 пункта, и достиг нового месячного рекорда.Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале упал на 0,62% – до отметки $1832,20 за тройскую унцию. Цены на январские фьючерсы на нефть WTI подскочили на 0,92% – до $47,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,66% – до $50,30 за баррель.Главная пара рынка Форекс – EUR/USD – подросла на 0,32% – до 1,2149 пункта, а котировки USD/JPY снизились на 0,00% – до отметки 104,00 пункта. Фьючерс на индекс USD упал на 0,31% – до 90,645 пункта.Доходность 10-летних американских гособлигаций снизились до 0,891% с 0,892% пятницы.Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%. Инвесторы продолжают верить, что Великобритания и ЕС в скором времени заключат торговое соглашение. Лидеры договорились продолжить переговоры после истечения крайнего срока в воскресенье. Факт продолжения переговоров дает надежду на то, что обе стороны хотят прийти к четкой договоренности.Азиатские биржи, вслед за рынками США, также закрылись разнонаправленно. Китайский Shanghai Composite набрал 0,7%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1850Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото - очередная ловушка для продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры, представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Но для начала хочу поздравить тех, кто воспользовался нашим сигналом на продажу драгметалла от 10.12.20.На сегодняшний день ситуация для продавцов абсолютно зеркальная - очередная ловушка вот-вот захлопнется. Всему виной т.н. "площадка" 1850, а также сегодняшняя дневная инициатива:На часовом масштабе ситуация выглядит следующим образом:Рекомендуем работать на повышение с отката 50% по "Фибо" от сегодняшнего импульса с целью обновления уровня 1850.Риски - за минимум текущего дня прибыль фиксировать на пробое 1850. Рентабельность сделки 1 к 1.Если пробой 1850 произойдёт до отката к 50% по "Фибо" - торговая идея будет неактуальна. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на распутье, или Чего ждать: падения или взлета?

Цена на золото сегодня утром снова перешла в положительную зону после вчерашнего падения. Как и утверждали эксперты, негативная динамика понедельника не продлится слишком долго, поскольку для нее нет слишком серьезных оснований. Cкорее всего, рынок встретился с необходимой коррекцией, которая в дальнейшем только поддержит рост металлов. Сегодня же стимулом для увеличения выступили новости из Соединенных Штатов Америки по поводу новой программы финансового стимулирования. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании последнего в уходящем году заседания Федеральной резервной системы США. Именно от этого совещания ждут ответов на многие не разрешенные в стране вопросы.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром поднялась на 0,39%, или 7,1 доллара, что позволило ей перейти на новый уровень в 1 839,25 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла составила 1 820 долларов за тройскую унцию, а сопротивление ушло в район 1 854,2 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также растет, причем довольно неплохо. Утреннее увеличение составило 0,43%, что переместило стоимость металла на отметку в 24,152 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте сегодня, напротив, оказалась под давлением, что заставило ее сократить свои позиции. Падение составило уже 0,39%, а текущая стоимость стала консолидироваться в районе 3,5075 доллара за фунт.Участников рынка по-прежнему серьезно беспокоит ситуация вокруг переговорного процесса относительно принятия новой программы финансовых стимулов на территории Соединенных Штатов Америки. Разговоры о возможном объеме финансирования ведутся уже с августа текущего года, однако прийти к консенсусу так и не удалось. Напомним, что последний раз в правительстве рассматривалась сумма размером в 916 млрд долларов. По большому счету, она устраивала всех, однако окончательное решение по данному вопросу так и не было принято. Конечно, все это не может не отразиться на настроении инвесторов, которые тоже начинают колебаться.Кроме того, существенное влияние на движение стоимости драгметаллов оказывают ожидания и надежды участников рынка, связанные с предстоящим последнем в текущем году заседанием Федрезерва США. Оно должно состояться уже сегодня и завтра. Аналитиков и трейдеров больше всего беспокоят те прогнозы, которые главный регулятор представит широкой общественности. Более того, планы относительно изменения базовой учетной ставки могут изменить всю расстановку сил на рынках. Немаловажное значение имеет и предполагаемый объем выкупа активов, который будет запланирован на будущий год. Большинство экспертов уже выражают мнение, что главному регулятору в сложившихся непростых условиях ничего не остается, как сохранить мягкую монетарную политику. На какой срок это будет сделано, пока остается неясным. Однако совершенно точно уже одно: золото от подобных решений окажется только в плюсе.Если посмотреть на динамику драгметалла за последние несколько недель, то отчетливо видно, что стоимость драгметалла заметно сократилась, хотя и медленными темпами, а не стремительными скачками. Таким образом, металл уже окончательно отодвинулся от своих максимальных отметок, которые были зафиксированы в августе текущего года. Напомним, что тогда стоимость драгметалла впервые перешагнула границу в 2 000 долларов за тройскую унцию. Только за последний месяц осени металл снова просел сразу на 5,5%, не говоря уже и о потерях, понесенных им ранее. Ноябрь стал для золота худшим месяцем за последние четыре года.Аналитики указывают на тот факт, что на сегодняшний момент рынок драгметаллов стал более уязвимым и подверженным негативным изменениям, чем это было, скажем, до президентских выборов. Однако решения ФРС, которые станут известны совсем скоро, могут его спасти и вернуть ему былую силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 15 декабря. Мишель Барнье вновь «увидел свет в конце тоннеля» и заявил, что торговая сделка возможна

В наиболее глобальном плане волновая картина выглядит так, как будто восходящий участок тренда завершен. Был построен пяти волновой повышательный участок тренда. Не импульсный. Таким образом, сейчас я ожидаю построения понижательного участка тренда. Глобального. В то же время три волны вниз уже построены, таким образом, построение повышательного участка тренда даже может возобновиться с текущих позиций. Конечно, с усложнением всей волновой разметки.На младшем графике хорошо видны трех волновой участок тренда, сформировавшийся после завершения волны e. После завершения его третьей волны инструмент возобновил сильное повышение и сумел прибавить около 300 базовых пунктов. После чего началось новое снижение котировок инструмента, поэтому эти волны могут быть волнами d и e. Так или иначе, но построение коррекционного участка тренда продолжается. После довольно длительного повышения британца, я все же жду более убедительного снижения котировок инструмента.Мишель Барнье и компания ну никак не хотят успокоить рынки хоть немного и дать им передышку. Глава европейской делегации неоднократно заявлял, что вероятность заключения сделки «ничтожно мала». Также подобного мнения придерживались и другие участники переговоров, а также Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон. Однако, несмотря на все эти высказывания, переговоры продолжаются и, скорее всего, будут продолжаться до самого Нового года. Мишель Барнье же изменил свое мнение за последние несколько дней. Теперь он считает, что сделку все же можно достичь до конца года. «У нас, вероятно, есть возможность для достижения соглашения, если переговорщики смогут преодолеть противоречия», - заявил он. Заявление из разряда «если будет светить солнце, то будет светло». Это очевидно, что если переговорщики смогут преодолеть противоречия, то сделка будет заключена. Проблема как раз в том и заключается, что переговорщики не могут преодолеть противоречия. Таким образом, переговоры действительно будут продолжаться до тех пор, пока в этом есть хоть какой-то смысл. А вот есть ли в них смысл и будут решать каждую неделю Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен. Спрос на британца при этом остается достаточно высоким. По крайней мере построение нового понижательного участка тренда никак не начинается, что косвенно предупреждает о нежелании рынков продавать фунт. Сегодня уже стало известно о том, что уровень безработицы в Великобритании вырос на 0,1% до 4,9%, а число заявок на получение пособия по безработице выросло на 64,3 тысячи, что значительно выше прогнозов. Таким образом, новое снижение котировок британца вполне логично. Во второй половине дня в США выйдет отчет по промышленному производству. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательного участка тренда. До удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи или максимума волны e, рекомендую продажи инструмента по каждому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3190 и 1,3008, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на новое усложнение повышательного участка тренда и отменит вариант с продажами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 15 декабря. Заседание ФРС – ключевое событие для американской валюты на этой неделе

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Восходящая волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и выполнила удачную попытку прорыва максимума волны 3 или С. Текущий повышательный участок тренда может трансформироваться в пятиволновой, так как три волны уже завершили свое построение. В этом случае вся волновая разметка немного усложнится. Но даже в этом случае она будет подразумевать скорый разворот вниз.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения восходящего участка тренда. Также возможен вариант, при котором волновая разметка участка тренда, берущего свое начало 4 ноября, трансформируется в пятиволновую структуру. Пока что крайне слабый отход котировок от достигнутых максимум и дальнейшее повышение котировок инструмента говорят о готовности рынков продолжать покупки евровалюты. Таким образом, я добавил в разметку волны 4 и 5.Волновая картина в последние недели выглядит вполне убедительно, а вот новостной фон продолжает оставлять множество вопросов без ответов. Спрос на евровалюту сохраняется очень высоким, валюта ЕС продолжает торговаться около 2,5-летних пиков. Соответственно, логично предположить, что сейчас в еврозоне все хорошо, а в Америке – не очень. Однако в реальности нельзя сказать, что американская и европейская картины чем-то сильно отличаются. Экономические отчеты явно не показывают, что европейская экономика восстанавливается более высокими темпами, чем американская, а «локдауны» в ряде европейских стран однозначно негативно скажутся на ВВП Евросоюза за четвертый квартал. Однако рынки не обращают сейчас внимания на это. Они вообще ни на что сейчас внимания не обращают. Ряд событий (весьма важных) на прошлой неделе остались без внимания. На этой неделе состоится заседание ФРС – важное событие. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что никаких серьезных шагов ФРС не предпримет. Ставки и так находятся на почти нулевых уровнях. Программа QE уже расширена до неограниченных значений. Таким образом, наибольший интерес вызовет сопроводительное заявление ФРС, в котором будут озвучены прогнозы по ВВП, по инфляции и безработице на ближайшие годы, а также выступление Джерома Пауэлла. Однако даже от этого выступления я не жду многого. В последние месяцы риторика Пауэлла практически не меняется и остается «голубиной». Председатель ФРС продолжает настаивать на том, что американской экономике требуются дополнительные стимулы, призывает Конгресс как можно быстрее согласовать хотя бы какой-то пакет помощи, а также говорит о возможном замедлении восстановления в четвертом квартале. Таким образом, вряд ли его риторика поменяется на последнем заседании в 2020 году. А темпы восстановления американской экономики действительно замедляются. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение повышательного участка тренда, о чем говорит крайне небольшой отход котировок от достигнутых ранее максимумов. Таким образом, сейчас я рекомендую аккуратно относится к покупкам инструмента, но пока сигналов об окончании построения восходящего набора волн нет. Даже если сейчас строится волна 5, до ее завершения остается совсем немного. Тем не менее, покупать инструмент все же еще можно по каждому новому сигналу MACD наверх с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2250, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, но следует помнить, что вероятность завершения построения повышательного участка тренда сейчас очень высока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия и политика 15.12. Рубль

Рубль: Рисуем дно. Прошел первый сильный отскок от низов по дневке.Можно покупать доллар.Политика: Почему Лукашенко не сможет править по-прежнему?Есть несколько вариантов легитимности - или квази-легитимности - в современном мире.Первый и самый простой - лидер избран большинством на честных выборах и поэтому правит отведенный срок - так было и с Лукашенко - до 9 августа 2020 - но затем он проиграл выборы и такую легитимность потерял.Второй вариант - лидер может править, получив от значительной части народа мандат на необходимые реформы - поскольку ситуация в стране критическая. Это вариант команды Ельцина-Гайдара, пришедших к власти в ситуации полного развала госуправления в 1991 году в России, буквально на грани голода в стране (из-за развала системы административного снабжения крупных городов). Такой легитимности у Лукашенко нет - он не собирается проводить никаких реформ, и своими судорожными действиями после августа 2020 года только ухудшает ситуацию во внутренней политике и экономике.Третий вариант - лидер может править спокойно, если ему благоприятствует состояние экономики и внешних рынков - может, его легитимность и не очень демократическая - но когда дела идут хорошо - всех (почти всех) это устраивает.Примеры - Брежнев в первую половину правления, до конца 1970-х - "нефтяной рай" он же "застой". Второй пример - Путин в России с 2000 до 2013 года - растущие цены на нефть принесли столько денег России, что хватило и приближенным к власти богачам, и на простых россиян. Все были довольны - но в такой системе это скорее исключение, чем правило - такие периоды. Нефть упала в 2 раза в 2014 году, а государство занялось немного не вовремя геополитикой в соседней Украине - и идиллия закончилась.Но Лукашенко не может похвастать и вариантом номер 3 - никаких успехов не наблюдается много лет.Таким образом, Лукашенко может удерживать власть при помощи силовиков - и довольно долго, если народ Беларуси не перейдет к силовой борьбе - но нормально править/управлять он не сможет, нет нормального отношения к власти ни людей, ни бизнеса, его решения будут постоянно натыкаться на сопротивление и саботаж. Вопрос только, когда Лукашенко это осознает и поймёт, что и лично для него лучше поскорее уйти и передать власть законно избранным руководителям - президенту новому и/или парламенту.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 15 декабря

EUR/USDАнализ: Стартовавшая в марте восходящая волна общеевропейской валюты приближается к нижней границе предварительной целевой зоны. В конце прошлой недели завершилась очередная коррекция. С этого времени цена формирует разворотную модель перед заключительным рывком по тренду.Прогноз:На ближайшей торговой сессии высока вероятность флетового настроя движения с нисходящим вектором. Прорыв нижней границы поддержки маловероятен. К концу суток ожидается повышение активности и начало ценового подъема.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2210/1.2240Поддержка:- 1.2130/1.2100Рекомендации:Продажи на рынке евро сегодня могут быть убыточны. В районе расчетной зоны поддержки рекомендуется искать сигналы для покупки пары.AUD/USD Анализ: С марта текущего года на графике австралийского доллара развивается восходящий тренд дневного масштаба. Незавершенный участок ведет отсчет со 2 ноября. Цена достигла нижней границы сильной зоны потенциального разворота крупного ТФ. С прошлой пятницы формируется коррекционной зигзаг мелкого масштаба.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены в коридоре между встречными зонами, преимущественно с нисходящим вектором. На европейской сессии возможен кратковременный ценовой подъем к зоне сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7550/0.7580Поддержка:- 0.7480/0.7450Рекомендации:Сегодня на рынке аусси возможны кратковременные продажи сниженным лотом. Более безопасно воздержаться от торговли до полного завершения снижения.GBP/JPY Анализ: На рынке кросса с конца сентября тренд задает восходящая волна. После боковой коррекции с 7 декабря перед очередным рывком по основному курсу на графике формируется разворотная модель. В ее структуре прослеживается четкий зигзаг.Прогноз:В текущие сутки можно ждать завершение нисходящего движения пары, разворот и повторный подъем в район ближайшего сопротивления. При дальнейшем прорыве вверх очередной целью станет следующая расчетная зона.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 140.20/140.50- 139.10/139.40Поддержка:- 138.10/137.80Рекомендации:Сегодня при продажах кросса высока вероятность получения убытков. Рекомендуется воздержаться от торговли на время отката, а на его конце в районе поддержки искать сигналы покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт и незакрытый ГЭП. Торгоавя идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, отсутствие результатов переговоров Великобритании и ЕС начинает тревожить британских быков в паре GBPUSD, которые под конец года начинают проявлять нетерпение и фиксировать длинные позиции осени. Новостей с полей переговоров нет. Точнее, они есть, но нет прогресса, и всё чаще начинают говорить о том, что Лондон может встретить 2021 год без ЕС и без соглашения. В СМИ уже тиражируют панику в британских магазинах, люди скупают товары, ожидая дефицита. Но а наша задача, как обычно, очень простая - нам нужно на этом заработать, и на сегодняшний день, с точки зрения среднесрочных спекуляций, складывается очень интересная ситуация. Интригой служит т.н. ГЭП - ценовой разрыв в котировках по паре GBPUSD, который появился в понедельник на открытии рынка:У трейдеров есть даже такая стратегия - "перекрытие ГЭПов" - наблюдение, что в большинстве случаев такие ценовые разрывы перекрываются ценой, и на фоне вчерашнего ПИН_БАРА сверху это особенно актуально. Идея в том, чтобы поработать на понижение с целью отработки вчерашнего ПИН-бара и зафиксировать прибыль на перекрытии выходного ГЭПа:Рекомендации - работать на понижение внутри дня с фиксацией прибыли на уровне 1,32.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 15.12. EURUSD. Covid19 немного отступил. Вакцинирование разворачивается. ФРС

Сovid19 кажется немного отступает - второй день мировые случаи ниже +550 К. В США немного ниже +200 К - а максимум был +280 К. Снизились и смерти от максимумов до +8.6 К в мире (пик был +13 К в сутки).В России небольшое снижение ниже +27 К.В США и Британии разворачивается вакцинация - вакциной от Pfizer. В ЕС идет подготовка к вакцинированию. В России постепенно разворачивается вакцинирование, в Москве пока что активно - проблема в том, что вакцины производится весьма мало в России.Байден официально избран Президентом США. Он призвал к примирению своих сторонников и сторонников проигравшего Трампа.EURUSD ждет ФРС. Сегодня начинается заседание ФРС - решения завтра в 22:00 мск.Нет оснований ждать изменения ставок - но текст заявления и новый прогноз от ФРС - важны.Мы готовы купить от 1.2175.Мы готовы продать от 1.2104.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Британия готова к любому исходу торговых переговоров с ЕС

Британия готова к любому исходу торговых переговоров с Европейским союзом, заявил в понедельник министр здравоохранения Великобритании, добавив, что он надеется, что ЕС пойдет на переговоры, чтобы достичь соглашения. «Премьер-министр упорно трудится для того, чтобы достичь соглашения. Я надеюсь, что есть движение со стороны Европейского союза и мы сможем этого добиться. Но мы готовы к любому исходу», - сказал он парламенту.В воскресенье Лондон и Брюссель договорились «приложить дополнительные усилия», чтобы попытаться достичь торгового соглашения.«Мы хотим достичь соглашения потому, что это ещё возможно сделать», - сказал журналистам Мишель Барнье - переговорщик со стороны Европейского союза по Brexit.«До сих пор не выполнены ещё два условия. Это честная и свободная конкуренция..., а также договор, гарантирующий взаимный доступ к водам и рынкам. Именно по этим вопросам мы не достигли баланса с Великобританией. Соответственно, продолжаем над этим работать».Великобритания считает, что, поскольку она предприняла усилия на равных условиях, ЕС должен ответить взаимными уступками по квотам на вылов рыбы. «Но это не так», - сказал Бранье.Барнье объявил депутатам Европарламента, что в понедельник правительство представило документ по рыболовству только для того, чтобы снять его со стола переговоров в четверг, и что Даунинг-стрит стремится «национализировать» рыболовецкие суда, настаивая на том, что суда под британским флагом должны принадлежать британцам.По словам Барнье, шаг Великобритании в отношении так называемой «эволюционной оговорки», предусматривающей использование односторонних тарифов в случае значительного расхождения стандартов, также оставил работу над тем, как это будет работать на практике.«Переговоры по-прежнему трудны, и мы не добились значительного прогресса в последние дни, несмотря на усилия британской стороны по привлечению энергии и идей к процессу, - сказали в правительстве Великобритании. Неточные брифинги со стороны ЕС в последние дни сделали сложную дискуссию ещё более сложной за тот короткий период времени, который у нас остался».Министр Франции по Европе Клеман Бон заявил в понедельник, что переговоры должны продвигаться быстро. «Будет очень сложно достичь соглашения до конца недели», - сказал он.Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что спешки не было. «Пока возможно соглашение, мы будем продолжать переговоры», - сказал он.«Успех зависит от того, хочет ли Лондон справедливой сделки и готов ли он пойти на неизбежные компромиссы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 декабря. Отчет COT. Официальная победа Джо Байдена. Дональд Трамп по-прежнему не признает результаты и собирается

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 14 декабря предприняла попытку выполнить закрепление под восходящей линией тренда, но неудачную. Таким образом, «бычье» настроение большинства трейдеров сохраняется, а процесс роста котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,2201. Закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,2094. Тем временем этой ночью стали известны официальные результаты выборов президента США 2020. Напомню, что то событие, которое состоялось 3 ноября, было волеизъявлением народа. Далее, 14 декабря, за того или иного кандидата должны были голосовать так называемые «коллегии выборщиков» - специально уполномоченные люди от каждого штата, чьи голоса и считаются в конечном итоге. Обычно эта процедура чистейшей воды формальность, так как выборщики практически всегда отдают свои голоса за того кандидата, которого выбрало большинство в штате. Но иногда случаются и сюрпризы. Например, в 2016 году сразу 10 выборщиков отдали свои голоса не за победителя штата. На результаты выборов это не повлияло, но тем не менее. Вчера же все прошло без эксцессов. Ни один выборщик не решился идти против воли народа и Джо Байден в итоге получил 306 голосов, а Дональд Трамп – 232. Впрочем, сам Дональд Трамп своего мнения не изменил: «Меня волнует то, что в этой стране будет нелегитимный президент. Будет президент, который проиграл, и проиграл очень серьезно». EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Восходящая линия тренда по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье» и повышает вероятность дальнейшего роста. До тех пор, пока котировки не выполнят закрепление под линией тренда, ожидать сильного падения пары не стоит. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем Фибо 323,6% - 1,2079, что позволяет трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 1,2495. И до того момента, как пара выполнит закрепление под уровнем 323,6%, сохраняются высокие шансы на рост.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 14 декабря в Евросоюзе и Америке календари экономических событие были абсолютно пустыми. Таким образом, информационный фон отсутствовал. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема промышленного производства (14-15 GMT).15 декабря календари экономических событий в Евросоюзе и Америке вновь практически пустые. Будет лишь более или менее важный отчет по промышленному производству в США и все. Отчет COT(Commitments of traders): Четвертую неделю подряд настроение категории трейдеров «Non-commercial» становится более «бычьим». Об этом говорят отчеты COT и это совпадает с тем, что происходит сейчас по паре евро-доллар. На отчетной неделе спекулянты открыли целых 13 тысяч новых Long-контрактов(больше, чем за три предыдущие недели), а также избавились от 300 Short-контрактов. Таким образом, они значительно усилили свое «бычье» настроение. Разрыв между общим количество Long и Short контрактов на руках у категории «Non-commercial» вновь растет. Поэтому и европейская валюта сейчас продолжает сохранять высокие шансы на продолжение роста, хотя еще месяц назад готовилась к мощному падению. Категория трейдеров «Commercial» напротив открывала Short-контракты, но она всегда торгует против спекулянтов. А обращаем внимание мы в первую очередь именно на них. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,2094 и 1,2060, если будет выполнено закрепление под линией тренда на часовом графике. Покупки пары можно было открывать по закреплению котировок над нисходящим коридором, а вчера – по отбою от линии тренда, с целями 1,2175 и 1,2201. Торги проходят в последнее время без явного преимущества быков или медведей, но 4-часовой и дневной графики сохраняют высокие шансы на рост. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 декабря. Отчет COT. Новые слухи о торговых переговорах привели к новому росту британцы

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к нисходящей линии тренда и выполнили очень неточный отбой от этой линии, который сначала можно было принять за закрепление над ней. Тем не менее в итоге произошел отбой, разворот в пользу валюты США и началось новое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3264. Закрепление курса пары над линией тренда сработает в пользу нового роста в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,3499. Пока фунт стерлингов продолжает летать, по ключевой теме Brexit и торговых переговоров продолжают поступать новости даже тогда, когда их особо уже и не ждешь. Вчера, например, британская газета The Financial Times заявила, ссылаясь на собственные источники, что в итоге сделка будет все-таки заключена, причем в последний момент перед 31 декабря. Трейдеры тут же отреагировали сильными покупками британца и даже не обратили внимание на то, какими будут условия для Великобритании в этой предполагаемой сделке. The Financial Times считает, что именно Лондону придется уступать и уступать серьезно. А я лично очень сомневаюсь, что к информации от британской газеты можно относится серьезно. Во-первых, таких статей было огромное множество, а «свои собственные источники» отнюдь не означает, что информация правдива. Во-вторых, сложно представить, что Борис Джонсон в итоге согласится на соглашение не по своим правилам. Это будет означать, что Премьер-министр Британии идет на попятную, так как в течение года он трубил во все стороны, что Лондон будет добиваться «честного соглашения» и не пойдет на «варварские» требования Брюсселя, которые противоречат положению Великобритании как суверенного и независимого государства. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,3174, разворот в пользу британца и закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 1,3291. Таким образом, процесс роста теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,3481. Бычья дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу начала роста пары. Но потенциал трейдеров-быков пока ограничен нисходящей линией тренда на часовом графике. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. И этот отбой остается наиболее важным и четким сигналом на всех графиках. Если отбой не ложный (а пока он не выглядит ложным), то британца ждет ощутимое падение. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост ко второй нисходящей линии тренда. Отбой от нее в долгосрочном плане будет означать разворот в пользу доллара США и длительное падение котировок британца. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не было ни одного важного отчета. Таким образом, информационный фон отсутствовал, что не помешало трейдерам торговать очень активно. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице (07-00 GMT).Великобритания - Уровень безработицы (07-00 GMT).Великобритания - Изменение уровня среднего заработка (07-00 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (14-15 GMT).15 декабря в Великобритании уже вышли отчеты по уровню безработицы, заявкам на получение пособий, а также по заработной плате. Первые два показали ухудшение ситуации, третий – превысил ожидания трейдеров. Британец в это время не шелохнулся с места. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал новое увеличение количества Long-контрактов на руках у спекулянтов. На этот раз их общее число выросло на 2866 контрактов, а количество Short-контрактов уменьшилось на 9189 единиц. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «бычьим» и становится таковым третью неделю подряд. Учитывая этот факт, рост британца вполне объясним, хоть информационный фон и не совсем на стороне английской валюты. Однако, учитывая, что спекулянты вновь взялись за достаточно крупные покупки фунта стерлингов, можно предположить его новый рост. В этом вопросе я рекомендую внимательно следить за уровнем 1,3513 на дневном графике. Закрытие над ним и подтвердит намерения трейдеров вновь открывать Long-контракты. Общее количество открытых Long и Short контрактов по всем группам трейдеров остается приблизительно одинаковым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я рекомендую быть крайне осторожными с открытием любых сделок по британцу. Пара продолжает двигаться очень рвано и часто меняет направление движения. Новые покупки британца рекомендую осуществлять, если будет выполнено закрепление над линией тренда на часовом графике с целью уровень 200,0% - 1,3499. Продавать британца следовало с целями 1,3264 и 1,3176, так как был выполнен отбой от линии тренда на часовом графике.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDВ первый день новой рабочей недели пара протестировала предыдущий максимум (1,2177), но даже хороший повышательный гэп при открытии не помог пока достичь успешного результата. Обновление максимума и надёжное закрепление выше может стать реализацией сигнала продолжения восходящего тренда. Неудача, потеря дневного краткосрочного тренда (1,2118) и спуск под минимум прошлой недели (1,2059) приведут к развитию нисходящей коррекции. Следующая поддержка при усилении медвежьих настроений сейчас расположена на 1,2012-18 (дневной Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан Б).Игроки на повышение сохраняют за собой ключевые уровни младших таймов, сегодня они расположены на 1,2145 (центральный Пивот-уровень) и 1,2123 (недельная долгосрочная тенденция). При этом поддержка анализируемых технических индикаторов также на данном этапе принадлежит игрокам на повышение. Обновление максимума (1,2177) является сейчас основной задачей для игроков на повышение, далее ориентирами внутри дня выступят R2 (1,2206) и R3 (1,2236). Потеря ключевых уровней (1,2145-23) и надёжное закрепление ниже качнёт чашу весов в пользу игроков на понижение. Для них будет важно покинуть зону прежней дневной консолидации и коррекции (минимум 1,2059). GBP/USDДвижение пары по-прежнему обусловлено обозначенными ранее рамками. Соперники попеременно тестируют сопротивления (1,3481 – 1,3538) и поддержки (1,32), возвращаясь в район центра притяжения – 1,3350 (нижняя граница месячного облака). Для появления новых сценариев и перспектив фунт должен покинуть сложившиеся ограничения, выйти за их пределы и надёжно закрепиться. В настоящий момент пара находится в зоне притяжения ключевых уровней младших таймов 1,3352-31 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Данная зона усилена важным уровнем старших временных интервалов (1,3350), поэтому о долгосрочных преимуществах говорить сложно. Сейчас доминирует неопределённость. Тем не менее, работа пары под уровнями (1,3351-31) на Н1 отдаёт преимущество игрокам на понижение. Ориентирами внутри дня для них будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,3260 – 1,3196 – 1,3104). Расположение и работа пары над ключевыми уровнями (1,3351-31) будет усиливать игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма при этом расположены сегодня на 1,3416 (S1) – 1,3508 (S2) – 1,3572 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Великобритания на всех парах мчится в экономическую пропасть

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -6.1795Британская валюта продолжает находиться в состоянии «шторма». Последнее движение вверх было на 310 пунктов, и это расстояние пара преодолела всего за сутки. Однако характер движения пары сейчас таков, что трендовые движения и коррекции практически идентичны по размеру. Более того, весьма сложно сказать, где основное движение, а где коррекция. Система «Каналы линейной регрессии» – это трендовая система. В данное же время котировки пары постоянно меняют направление движения, что приводит к регулярным закреплениям цены выше или ниже мувинга. Таким образом, формально сейчас даже сохраняется восходящая тенденция, так как оба канала линейной регрессии направлены вверх. По факту же сейчас продолжаются «высоковолатильные качели». Самое интересное, что сейчас трейдеры действительно не знают, что им делать дальше? Последние успехи фунта стерлингов связаны исключительно с ожиданиями заключения сделки между Великобританией и ЕС. Однако время идет, сделки все нет, а до завершения «переходного периода» остается уже чуть более 2 недель. Напоминаем, что если Мишель Барнье и Дэвид Фрост сумеют договориться, то это будет их личная договоренность, а не договор между ЕС и Британией. Естественно, оба главы переговорных групп действуют по наитию Урсулы фон дер Ляйен и Бориса Джонсона, а также других лидеров Королевства и Альянса, но это отнюдь не означает, например, что Парламенты Великобритании и ЕС сразу же одобрят потенциальное соглашение, если его вообще удастся достичь. В любом случае парламентариям потребуется время для того, чтобы хотя бы изучить документ, который будет насчитывать не менее нескольких сотен страниц. Причем его нужно изучить внимательно. Каковы шансы, что никто не захочет внести в него правки и переговоры не нужно будет вновь возобновлять? В общем, с нашей точки зрения, поводов для оптимизма как не было, так и нет. Более того, регулярно масла в огонь подливают Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон, особенно Джонсон. Они регулярно делают заявления, что «скорее всего, сделки достичь не удастся, а значит всем нужно готовиться к «жесткому» Brexit» и что «между сторонами остаются серьезные разногласия в ключевых вопросах». Интересно, глава Еврокомиссии и британский Премьер стараются убедить общественность, что они хотят достичь соглашения и верят в это или наоборот?В общем, в воскресенье стороны даже не стали дожидаться вечера и сразу же утром заявили, что соглашения достичь не удалось и... торговые переговоры будут продолжаться, «пока есть хоть какая-то надежда на достижение соглашения». То есть то, о чем мы уже неоднократно писали. Лондону и Брюсселю нет никакого смысла «разводиться» без сделки, поэтому стороны будут продолжать работать над этим вопросом. А сколько это займет времени – второй вопрос. Все дедлайны, которые регулярно озвучивают Джонсон, Барнье, Фрост и фон дер Ляйен, – стремление показать, что стороны спешат и работают интенсивно. По факту, мы совершенно не удивимся, если переговоры продолжатся и в 2021 году. Хотя Борис Джонсон ранее заявлял, что ни в коем случае переговоры не перейдут в следующий год, а «переходный период» в любом случае закончится 31 декабря. Правда, Джонсон много чего говорил, о чем потом сам же и «забывал». Тем временем власти Великобритании уже не просто предупреждают, что нужно готовиться к «жесткому» Brexit, а и дают конкретные рекомендации бизнесу, что делать в связи с этим. Например, власти рекомендуют всем субъектам медицинской сферы запастись лекарствами, которых бы хватило на 6 недель. Производители предупреждают, что в первые два месяца 2021 года может возникнуть дефицит с фруктами и овощами. Многие ритейлеры предупреждают, что многие товары вырастут в цене сразу же на 5-10%. Некоторые сыры могут подорожать на 50%, а мясо – на 20%. Из-за отсутствия торгового соглашения импортно-экспортные операции могут быть чрезвычайно затруднены. Это может остановить экспорт некоторых скоропортящихся товаров из Британии и создать дефицит подобных товаров по тем же причинам. «Я боюсь, что мы все еще очень далеки в некоторых ключевых вещах, но мы живы, мы надеемся, мы будем продолжать говорить, чтобы увидеть, что мы можем сделать. Великобритания точно не будет выходить из переговоров», – заявил британский Премьер. А помните, ранее Джонсон заявлял, что после 15 октября переговоры продолжать не имеет смысла?Таким образом, с нашей точки зрения ситуация для Великобритании остается чрезвычайно опасной. Понятно, что и экономика Евросоюза пострадает от «жесткого» Brexit, но, естественно, не так сильно, как британская экономика. Для Королевства же это может быть катастрофа. Исходя из этого, нам по-прежнему непонятно, на основании чего фунт продолжает торговаться около своих 2,5 годичных максимумов? Одно дело если бы были реальные основания ожидать, что сделка все же будет достигнута, но ведь их нет. Стороны по-прежнему заявляют, что в трех основных вопросах остаются серьезные разногласия. И прогресса в этих вопросах нет либо он несущественен. Тогда на основании чего трейдеры ждут заключения соглашения? Мы считаем, что фунт стерлингов, так же как и евровалюта, чрезвычайно перекуплен. И его практически в любом случае ждет падение. Конечно, как и для любой другой гипотезы мы рекомендуем дождаться появления конкретных технических сигналов и подтверждений. Без них начинать продавать фунт нецелесообразно. А пока их нет, остается только торговать в таких вот качелях, как сейчас, либо не торговать вовсе, ожидая более благоприятных условий. На часовом графике картина более понятная.Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 149 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 15 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3180 и 1,3478. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3306S2 – 1,3245S3 – 1,3184Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3367R2 – 1,3428R3 – 1,3489Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сейчас находится в новом витке нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется продавать пару с целями 1,3245 и 1,3184, если цена преодолеет мувинг. Вновь торговать пару на повышение с целями 1,3428 и 1,3478 рекомендуется, если цена отскочит от скользящей средней линии. В целом сейчас продолжаются высоковолатильные «качели». Не самое благоприятное время для торговли.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Крах последней надежды Дональда Трампа. Коллегия выборщиков отдала победу Джо Байдену.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 декабря.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 15.12.2020

В некоторой степени откат по фунту был ожидаемым и даже неизбежным. После такого стремительно скачка, да еще и с гэпом, закрепиться фунту на достигнутых значениях могло бы получиться только в случае непрерывного потока позитивных новостей. Причем не обязательно только по переговорам между Лондоном и Брюсселем. Но ничего нового, кроме того, что, вроде как, есть подвижки всего лишь по одному из двух ключевых вопросов, рынок так и не услышал. При этом нет даже подробностей о договоренностях касательно пресловутых равных условий игры. То есть, непонятно, о чем именно удалось договориться. А бесчисленные оптимистические заявления за последние несколько лет Великобритания и Европейский Союз делали и до этого. А воз и ныне там. Так что после довольно радостного роста, который так и не получил практического подкрепления, неизбежен откат. Что в общем-то и произошло. Хотя откат не полноценный, так как гэп между открытием понедельника и закрытием пятницы все еще не закрыт. Забавно же то, что поводом для остановки роста фунта и последующего снижения стало не отсутствие каких-либо новых подробностей, а пандемия коронавируса. В Лондоне неожиданно заявили, что со среды могут быть серьезно ужесточены карантинные меры. И это несмотря на, вроде как, начавшуюся вакцинацию от коронавируса. В общем, все вдруг поняли, что само появление вакцины еще не является волшебной палочкой, которая в мгновение ока избавит мир от эпидемии. На это нужно время. А еще, чтобы вакцина действительно оказалась эффективной. Не на испытаниях, а в полевых условиях. Так что тут не все так однозначно.В очередной раз крайне любопытно поведение единой европейской валюты, которая хоть и повторяла движения фунта, масштабы этих подвижек столь незначительны, что скорее нужно говорить о стоянии на месте. И это при том, что данные по промышленному производству в Европе оказались гораздо лучше прогнозов. Темпы спада промышленности замедлились с -6,3% до -3,8%. И это при том, что даже самые оптимистичные прогнозы в лучшем случае говорили о замедлении до -4,4%. В основном все сходились к тому, что темпы спада могут замедлиться до -4,9%. В общем, ситуация с Европейской промышленностью, вроде как идет, на поправку, да еще довольно быстро. Но единая европейская валюта словно чего-то ждет. Возможно, она ждет завтрашнего заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке.Промышленное производство (Европа):Между прочим, фунт тоже игнорирует макроэкономическую статистику. Иначе бы он уже закрыл гэп, который так и мозолит всем глаза. Ведь данные по рынку труда, откровенно говоря, довольно печальные. Так, уровень безработицы вырос с 4,8% до 4,9%. Стоит отметить, что в Великобритании безработица все еще растет, тогда как в Европе и США она постепенно снижается. Так что одно это уже говорит о том, что британская экономика находится в крайне удручающем положении. А тут еще перспектива нерегулируемого Brexit'а со всевозможными таможенными пошлинами и тому подобными радостями жизни. Если же смотреть не только на уровень безработицы, но еще и на другие показатели, то картина крайне печальная. Так, занятость сократилась на 144 тыс., а количество заявок на пособия по безработице на 64,3 тыс. И если занятость сократилась не так сильно, как ожидалось, то вот рост заявок почти вдвое превысил ожидания. Ну и, конечно же, все это происходит на фоне дальнейшего ускорения темпов роста заработной платы с 1,9% до 2,8%. Иными словами, работы лишаются как раз наименее оплачиваемые работники, которые еще являются и наименее социально защищенными. Уровень безработицы (Великобритания):Судя по всему, и американская макроэкономическая статистика тоже не окажет какого-либо влияния. Хотя темпы спада промышленного производства должны замедлиться с -5,3% до -5,0%. Тут, правда, еще дело в том, что масштабы замедления довольно скромные и особо суетиться по этому поводу нет никакого смысла. Тем более в преддверии заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Так что какая-либо активность на рынке будет следствием лишь очередных заявлений и новостей касательно хода переговоров между Лондоном и Брюсселем.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар движется в районе локального максимума среднесрочной восходящей тенденции 1,2180, периодически замедляя движение и формируя застой. Можно предположить, что до тех пор, пока котировке не удастся зафиксироваться выше чем 1,2180 на четырехчасовом периоде, у европейской валюты остается шанс на коррекционный ход по направлению 1,2100. В случае восходящего движения рассматриваются координаты 1,2250/1,2300, в случае пробоя уровня 1,2180.Валютная пара фунт/доллар после череды импульсных колебаний зависла в пределах диапазона 1,3310/1,3350, проявляя крайне низкую активность. Такого рода застой на рынке трактуется как накопление, которое в результате приведет к ускорению. Оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы диапазона 1,3310/1,3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс