EUR/USD. Превью новой недели. Американская экономика получит еще больше денег, европейская – остается на голодном пайке.

В принципе, то, что происходит сейчас по паре евро/доллар, полностью вписывается в наше видение положения вещей, о котором мы делимся с нашими читателями в каждой статье. Повторимся: фундаментальный фон сейчас обширен, имеется множество факторов, которые МОГУТ влиять на движение пары. Но по факту мы наблюдаем сейчас банальную техническую коррекцию в долгосрочном плане. Напомним, что с марта 2020 года американская валюта начала очень сильно дешеветь и закончилась этот процесс лишь в декабре 2020 года. Таким образом, снижение котировок пары в первые три месяца на суммарно 6 центов означает просто техническую коррекцию против завершившегося или взявшего паузу восходящего тренда. Таким образом, все фундаментальные факторы, которые гипотетически могут оказывать влияние на доллар или евро, на самом деле могут быть просто лишь фоном, на который участники рынка обращают внимание в последнюю очередь. И с нашей точки зрения, весьма показательным был момент в пятницу, когда на отличный отчет Nonfarm Payrolls в США не последовало вообще никакой реакции трейдеров. Это означает, что на рынке все еще «правят балом» несколько другие факторы. С нашей точки зрения, это все те же факторы восстановления экономики и дисбаланса между денежными массами США и ЕС. В наших последних фундаментальных статьях мы делали вывод, что эти факторы сейчас противодействуют друг другу, так как восстановление экономики в Америке проходит очень высокими темпами. Поэтому все заключается в том, на что больше будут обращать внимания инвесторы и трейдеры? Мы считаем, что доллар может укреплять свои позиции против евровалюты еще максимум месяц. Дальше будет возобновлен восходящий тренд, особенно если Конгресс США одобрит еще один пакет стимулирующих мер для американской экономики. Правда, этот пакет стимулов будет стимулировать в течение 8 лет, таким образом, речь и быстром вливании триллионов долларов в экономику не идет. Тем не менее, американское правительство и ФРС и без этих двух триллионов вливает достаточно. Таким образом, на будущей неделе мы склоняемся к следующему варианту развития событий. Если цена останется выше уровня 1,1690 – 38,2% по Фибоначчи на 24-часовом таймфрейме, то есть будет отскок от этого уровня, то шансы на завершение нисходящего тренда значительно вырастут. Если медведям удастся увести пару ниже этого уровня, тогда ситуация будет противоположной – доллар США может продолжить дорожать как раз еще в течение того месяца, о котором мы говорили выше. Сейчас крайней точкой падения пары выглядит уровень 50,0% по Фибоначчи, который равняется 1,1490. Если пара уйдет еще ниже, то говорить о возобновлении восходящего тренда будет уже достаточно тяжело. Наиболее важные фундаментальные факторы, которые сейчас рекомендуется не то, чтобы отслеживать, но, что называется, быть в курсе, это фактор коронавируса и вакцинации в Евросоюзе, фактор нового пакета стимулирующих мер в США, фактор блокировки Фонда восстановления в Евросоюзе некоторыми государствами. Центральные банки сейчас находятся в тени, так как совершенно никто не ожидает от них никаких активных действий. В Америке все ждут роста инфляции, восстановления рынка труда и, надо сказать, эти показатели действительно восстанавливаются. Но до тех пор, пока они не вернуться на докризисные уровни или, в случае с инфляцией, на 2% или выше, ФРС не будет ужесточать монетарную политику. Более того, в лучшем случае, в ближайшие годы ФРС будет сокращать или полностью свернет программу количественного стимулирования, которая на данный момент составляет «не менее 120 миллиардов долларов» в месяц. Что касается Европейского центрального банка, то здесь вообще никакой речи об ужесточении даже не ведется. Европейская экономика сократилась в четвертом квартале, сократится в первом квартале, а сейчас, во втором квартале, напоролась на новую волну эпидемии «коронавируса» и провальную вакцинацию. Таким образом, все макроэкономические факторы говорят сейчас в пользу того, что доллар США будет продолжать дорожать. Однако, против этого говорит факт раздутия денежной массы в США, которые не может пройти бесследно для курса доллара на международном валютном рынке. На будущей неделе в Евросоюзе не будет ни одного важного макроэкономического отчета. Во вторник станет известен уровень безработицы, который в ЕС остается достаточно высоким – 8,1% - но при этом рынки крайне редко реагируют на этот показатель. Тоже самое касается и индекса деловой активности в сфере услуг, который по итогам марта, вероятно, составит 48,8, то есть останется ниже уровня 50, который является ключевым для этого показателя. Более того, в апреле индекс деловой активности для сферы услуг может опять начать снижаться из-за новых карантинов в странах ЕС. И это все. Больше в Евросоюзе не запланировано ничего интересного. Можно, конечно, предположить, что трейдеры обратят внимание на немецкую статистику. В Германии также будут опубликованы индекс деловой активности для сферы услуг, а также изменение объема промышленного производства, но мы считаем, что шансов на это крайне мало. В Штатах календарь на следующую неделю также практически пуст, таким образом, в целом вся следующая неделя будет достаточно скучной в плане «макроэкономики». С другой стороны, меньше факторов будет оказывать влияние на движение пары, что может ей помочь торговаться более спокойно. Но и менее волатильно в то же время. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике показывает, что быки в конце прошедшей недели сделали первый шаг навстречу новому восходящему тренду. Однако, это пока всего лишь преодоление линии Киджун-сен. Теперь им нужно продолжать развивать свой успех. А помочь им в этом может только насыщенность медведей продажами пары и факторы растущего дисбаланса между денежными массами США и ЕС. В общем, ближайшей целью будет выступать линия Сенкоу Спан Б(1,1825). И не следует забывать про уровень 1,1690, который цена может протестировать. Дальше все будет зависеть от того, совершится ли отскок или преодоление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей. Эксперты JP Morgan снижают прогнозы по биткоину и ждут притока новых институционалов.

Последние четыре торговых дня биткоин торгуется очень вяло. Складывается впечатление, что участники рынка попросту не знают, что им делать дальше? То ли фиксировать прибыль и провоцировать обвал котировок, то ли ждать притока новых инвесторов. Пожалуй, если бы биткоин всегда торговался с такой же волатильностью, как в последние четыре дня, то мог бы стоить уже как раз те самые прогнозные 100 000$ за монету, так как сразу бы привлек к себе внимание еще большего количества институциональных трейдеров. Однако, последние четыре дня выглядят больше, как исключение. «Цифровое золото» находится прямо под уровнем 60 000$ и чуть ниже своих абсолютных максимумов около уровня 61 700$. Мы по-прежнему ожидаем, что криптовалюта, как минимум, сильно скорректируется в стоимости. Наша цель – 43-44 тысячи $ за монету «битка». Мы еще раз обращаем внимание трейдеров, что каждый следующий виток восходящего движения слабее предыдущего. С нашей точки зрения, это означает ослабление «бычьего» настроения. А если так, то фиксация прибыли неизбежна. Тем временем, аналитики JP Morgan заявили, что реальная волатильность самой популярной криптовалюты снижается. Они отмечают, что этот показатель значительно ниже за последние шесть месяцев, чем в 2017 году. С точки зрения JP Morgan, это может привлечь уже в ближайшее время новых институциональных инвесторов, которые помогут «битку» продолжить рост. Сообщается, что в первом квартале 2021 года спрос на биткоин со стороны институциональных инвесторов упал по сравнению с предыдущим кварталом. Многие управляющие с Уолл-стрит отказались в первом квартале от инвестирования в биткоин из-за его чрезмерной волатильности. В это же время далеко не все инвесторы относятся скептически к биткоину и другим криптовалютам. Известный в криптовалютном сегменте миллиардер Марк Кьюбан недавно раскрыл содержимое своего криптовалютного инвест-портфеля. Выяснилось, что около 60% портфеля составляют биткоины, 30% - эфириум, 10% - другие криптоактивы. Стоимость всего портфеля миллиардер не огласил. Также в рамках подкаста Кьюбан заявил, что считает биткоин – лучшей альтернативой золоту, а эфириум – наиболее похожей на деньги криптовалютой. Он пожалел, что начал инвестировать в эфир только четыре года назад, а не гораздо раньше. Возвращаясь к JP Morgan, также эксперты банка озвучили новый долгосрочный прогноз по биткоину. По их мнению, в долгосрочной перспективе криптовалюта вырастет до 130 000$ за монету. Ранее аналитики банка предрекали рост «цифровому золоту» до 146 000$ за монету. Снижение прогноза было обусловлено падением котировок золота. Эксперты считают, что текущая цена золота может привлечь некоторых инвесторов вместо покупки биткоина. Также специалисты банка заявили, что биткоин практически не коррелирует со всеми другими рынками, что делает его прекрасным средством для диверсификации рисков. Также специалисты банка отметили, что волатильность криптовалюты в последние недели снижается. В техническом плане биткоин несколько дней находился на грани того, чтобы преодолеть уровень 52 300$, но в итоге быки все же удержали инициативу в своих руках и начался новый виток восходящего движения. Однако, на данный момент и уровень 60 000$ преодолеть покупатели не могут. Нужен новый приток инвесторов и, чтобы все старые отказались от распродаж в ближайшее время. Мы по-прежнему выделяем две важные поддержки для «битка» - 52 300$ и 44 000$. Преодоление любой из них может спровоцировать сильное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 5 - 9 апреля. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD скорректировалась на 560 пунктов за последний месяц и, похоже, что это все. По крайней мере в последние полторы недели фунт стерлингов настойчиво показывает, что хочет возобновить восходящий тренд. Мы уже неоднократно говорили, что «спекулятивный» фактор и фактор вливания в американскую экономику триллионов долларов вполне могут спровоцировать новый восходящий тренд в 2021 году. Тем более, что фунт стерлингов даже в последние месяцы, когда европейская валюта корректировалась, не показывал подобного желания и скорректировался, скорее, для галочки. На данный момент пара продолжает торговаться внутри облака Ишимоку и не сумела преодолеть его нижнюю границу линию Сенкоу Спан Б. Выше критической линии цена пока тоже закрепиться не смогла, поэтому ситуация остается несколько непонятной. Мы также уже говорили, что если обращать внимание на фундаментальный фон из Великобритании, то фунт стерлингов должен быть где-то около уровня 1,3000. Но трейдеры продолжают игнорировать «фундамент» с Туманного Альбиона, продолжают игнорировать «макроэкономику», а эпидемиологическая ситуация в Штатах и Британии сейчас приблизительно одинаковая – темпы вакцинации населения хороши и там, и там. Но если американская экономика восстанавливается высокими темпами, то о британской ничего такого сказать нельзя. Даже если взять только последний отрезок восходящего тренда, который занял 5 месяцев, то текущая коррекция – это меньше, чем 38,2%. Если взять весь восходящий тренд, который начался еще в марте прошлого года, то получим и того меньше. Таким образом, даже с учетом фактора дисбаланса денежных масс в Великобритании и США, фунт стерлингов торгуется абсолютно необоснованно. Он сильно перекуплен и не имеет конкретных оснований для нахождения так высоко. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(23 - 29 марта) пара GBP/USD снизилась на 100 пунктов. Мы уже отмечали, что фундаментальные основания для именно таких движений фунта не выдерживают никакой критики. Так вот, данные отчетов COT тоже весьма и весьма странные. Начнем с того, что обратим внимание на поведение первого индикатора, а точнее его красной и зеленой линии, которые обозначают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров. Начиная с июля прошлого года эти линии постоянно меняют направление своего движения, постоянно пересекаются, что говорит об отсутствии единого мнения у трейдеров с тем, что делать с британским фунтом. Его то продают, то покупают, но при этом сохраняется сильный восходящий тренд. То есть профессиональные игроки не покупают все это время постоянно британскую валюту, но та показывает суммарный рост на 28 центов против доллара. Мы считаем, что это говорит о сильном падении спроса на валюту США или же... наоборот, о резком увеличении предложения. В этой ситуации получается, что профессиональные участники не наращивают Buy-контракты постоянно и в больших количествах, но фунт растет, как на дрожжах, по независящим от него причинам. Такой причиной и может быть сильный рост денежной массы в США. Что касается последнего отчета COT, то группа трейдеров «Non-commercial» закрыла за отчетную неделю 4,7 тысячи контрактов на покупку и 6,8 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция этой группа немного выросла, примерно на 2 тысячи контрактов, что обозначает усиление «бычьего» настроения. На данный момент у некоммерческих трейдеров открыто в два раза больше контрактов на покупку, чем на продажу, но в целом цифры весьма небольшие(47 тысяч против 23,5 тысяч). Таким образом, профессиональные трейдеры в принципе не слишком сильно жалуют фунт стерлингов. В течение текущей недели в Великобритании также не было ни одного действительно важного события, лишь несколько макроэкономических публикаций. Они, кстати, оказались в пользу фунта стерлингов. Так, например, ВВП за четвертый квартал увеличился во второй оценке и составляет теперь 1,3% г/г. А индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 58,9. Однако, в Штатах статистики была еще сильнее, а по итогам недели подорожал именно фунт стерлингов. Таким образом, либо рынки в очередной раз проигнорировали всю макроэкономическую статистику, либо их реакция была настолько слабой, что никакого влияния на общую картину не оказала. В пятницу на увеличении количества новых созданных рабочих мест в США на 916 тысяч при прогнозе 652 тысячи доллар в паре с евро вырос на 25 пунктов, а в паре с фунтом стерлингов... на 13. Занавес. Это все, что нужно в данное время знать о реакции рынка на макроэкономические факторы. Торговый план на неделю 5 - 9 апреля: 1) Пара фунт/доллар всеми силами старается продолжить нисходящий тренд. Таким образом, возобновлять торговлю на повышение можно будет на 24-часовом таймфрейме не ранее закрепления цены выше критической линии. На более младших таймфреймах покупки можно рассматривать при формировании четких восходящих тенденций. Большая часть факторов говорит сейчас в пользу продолжения движения вниз, но фунт стерлингов упорно не хочет дешеветь. 2) Продавцы сделали первый шаг навстречу нисходящему тренду и этот шаг может остаться единственным. На данный момент шансов на дальнейшее падение котировок все же немного больше. Ближайшие цели – уровни 1,3627 и 1,3474. Но медведям нужно сильно постараться, чтобы закрепить пару ниже линии Сенкоу Спан Б(1,3712), от этого зависят дальнейшие перспективы фунт/доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 5 – 9 апреля. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD продолжала нисходящее движение в течение минувшей недели. По крайней мере, тот откат котировок наверх, который случился в середине недели нельзя классифицировать, как коррекцию. А значит нисходящая тенденция пока сохраняется, и она по-прежнему считается коррекцией в глобальном плане. На иллюстрации отчетливо видно, что на данный момент пара скорректировалась на 38,2% по Фибоначчи(почти) от всего восходящего тренда, который начался еще в марте прошлого года. Таким образом, мы по-прежнему настаиваем на том, что в данное время по паре протекает банальная техническая коррекция. Просто в менее долгосрочном плане она выглядит, как довольно сильный тренд, и продолжается уже более трех месяцев. В целом же картина положения вещей не меняется совершенно. Никто не будет отрицать, что в случае с любым трендом необходимы коррекции. Таким образом, природа укрепления американской валюты в последние три месяца может быть исключительно технической. Сейчас многие аналитики и трейдеры делают вывод о том, что доллар растет из-за новых вливаний в экономику со стороны Конгресса, или высоких темпов вакцинации в США и низких в Европе. Хотя на самом деле главенствующую роль могут занимать как раз просто технические факторы. Или же их совокупность с фундаментальными. Таким образом, в данное время уровень 1,1691(38,2% по Фибоначчи) играет важную роль. Если он будет преодолен, то доллар США может продолжать расти еще некоторое время. Хотя, конечно, чем ниже падает пара, тем больше вероятности, что все движение вниз превратится в долгосрочный тренд. Но в любом случае мы всегда рекомендуем торговать по тренду, а на часовом и 4-часовом таймфреймах имеются нисходящие тенденции. Что касается глобальных факторов, то они даже усилились в последнее время, так как Джо Байден собирается протолкнуть еще один пакет стимулов еще на 2 триллиона долларов. Эти день опять-таки будут влиты в экономику еще сильнее раздувая денежную массу США. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(23 - 29 марта) пара EUR/USD упала на 170 пунктов. Это уже достаточно весомое падение и мы фиксируем его уже несколько недель подряд. Новый отчет COT оказался достаточно красноречив. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла 25 тысяч контрактов на продажу и 34 контракта на покупку. Это означает, что нетто-позиция уменьшилась еще на 25 тысяч, а «бычье» настроение крупных игроков продолжает ослабевать. На данный момент общее количество Buy-контрактов, открытых профессиональными игроками, составляет 195,5 тысяч, а Sell-контрактов – 136 тысяч. Хотя еще 5 января 2021 года, то есть 3 месяца назад, цифры были следующими: 226 тысяч – 82 тысяч. То есть за три месяца нового года некоммерческие трейдеры нарастили больше 50 тысяч контрактов на продажу и закрыли около 30 тысяч контрактов на покупку. На лицо смена тренда на нисходящий. Согласно данным отчетов COT, мы ожидали завершения тренда еще в прошлом сентябре. На иллюстрации выше хорошо видно почему. Красная и зеленая линии первого индикатора в сентябре-2020 максимально удалились друг от друга, что и являлось предвестников разворота тренда. Однако, падение курса американской валюты из-за непомерных триллионов долларов, которые вливались в американскую экономику, вызвало новый рост европейской валюты, что опять-таки хорошо видно на иллюстрации. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) падала с того же сентября-2020, а котировки евровалюты в это же время продолжали расти, и это два факта противоречат друг другу. Таким образом, «техника» в глобальном плане и отчет COT говоря сейчас в пользу продолжения движения вниз. Ключевым является уровень 1,1691. Макроэкономический фон на этой неделе был чрезвычайно слабым. Не было ни одного действительно важного события, которое заслуживало бы внимания трейдеров. Несколько макроэкономических отчетов – это все, на что трейдеры могли обратить свое внимание. Из наиболее важных событий недели мы можем выделить инфляцию в Евросоюзе, которая начала опять замедляться(базовый вариант), отчет ADP, который показал довольно сильный прирост новых работников в частном секторе, но остался проигнорированным трейдерами, высочайший индекс деловой активности в производственном секторе ISM США и сильнейшие NonFarm Payrolls в пятницу. Самое интересное, что трейдеры полностью проигнорировали Нонфармы, в течение пятницы доллар с горем пополам вырос на 25 пунктов во второй половине дня. Таким образом, мы еще раз обращаем внимание трейдеров, что «макроэкономика» и «фундамент» в реальности могут не оказывать на настроение рынков и движение пары никакого влияния. Отчет NonFarm Payrolls является одним из наиболее важных и если при сильном превышении прогноза реакции рынка 0, то стоит опять-таки задуматься, а реагируют ли сейчас рынки вообще на любую статистику? С нашей точки зрения, 80-90% статистики продолжает игнорироваться. Торговый план на неделю 5 - 9 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция, поэтому ордера на покупку рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии Киджун-сен. На данный момент ключевым для дальнейших перспектив пары является уровень 1,1691. Если цена преодолеет его, то движение вниз продолжится в долгосрочном плане. В противном случае может начаться новый восходящий тренд. На младших таймфреймах допускается рассмотрение восходящих тенденции и ранее. 2) Нисходящий тренд сохраняется в данное время. Однако, факторов, которые могут сейчас влиять на курсообразование пары евро/доллар, очень много. Но мы все же считаем, что на первом месте стоит техника. Конечно, если смотреть на общий фундаментальный фон, то он вроде бы на стороне доллара, так как экономика США восстанавливается очень быстро. Но мы считаем, что те триллионы долларов, которые вливаются в нее спровоцируют новое падение американской валюты. Но пока нет никаких признаков смены тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Глобальная вакцинация под угрозой? Сомнения в отношении вакцин от COVID-19 в разных странах

Россия не доверяет отечественным вакцинам?Эксперты крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse в рамках исследования потребительских рынков развивающихся стран оценили уровень недоверия к вакцинам от коронавируса. Так, среди восьми крупнейших развивающихся стран самый низкий уровень доверия к вакцине собственного производства оказался у населения России. Данное исследование было опубликовано 1 апреля в десятом издании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021. Исследование составлено на основе более чем 14 200 подробных интервью с потребителями из Китая, Бразилии, России, Индии, Индонезии, Мексики, Таиланда и Турции. Потребителям необходимо было предположить, что в их родной стране создана и запущена отечественная вакцина.Первое место по доверию к местным вакцинам занимает Китай, где привиться отечественным препаратом готовы 90% населения. Высоки показатели доверия и в Бразилии – более 80%. Несколько ниже, но также на довольно высоком уровне показатели доверия в Индии, Индонезии и Таиланде – примерно 70%. Более 60% жителей Турции и Мексики готовы привиться местным препаратом. В России же доверяют собственным препаратам от коронавируса лишь 38% населения. К слову, еще в октябре прошлого года вакцинам собственного производства доверяли 40% россиян. Проблемная вакцина от AstraZenecaСтоит признать, что у населения той или иной страны существуют сомнения не только относительно отечественной вакцины, но и вакцин от коронавируса в принципе. Многих смущают скорость, с которой эти препараты были протестированы и одобрены, а также новости о выявленных побочных эффектах. Например, вакцина AstraZeneca недавно прославилась выявлением такого побочного эффекта, как образование тромбов в крови вакцинированных. После обнародования этой информации 13 европейских стран временно приостановили вакцинацию препаратом этого производителя. И хотя AstraZeneca позже со ссылками на обширные данные испытаний заявляла, что ее препарат от злосчастного вируса в большинстве своем безопасен и эффективен, а регулирующий орган Евросоюза и Всемирная организация здравоохранения уверяли, что преимущества данной вакцины существенно перевешивают все возможные риски, все же появление новостей о возможных проблемах со здоровьем у вакцинированных сильно повредили общественному восприятию. К тому же в минувшую среду правительство Германии объявило, что отныне вакцину от AstraZeneca будут получать лишь люди в возрасте старше 60 лет и высокоприоритетные группы. В четверг СМИ Великобритании осветили 30 редких случаев образования тромбов после использования препарата от AstraZeneca. После этих сообщений Канада, Франция и Испания также ограничили его использование. Великобритания против паспортов вакцинацииОдновременно с этим в Великобритании более 70 законодателей выступают против введения в своей стране паспортов вакцинации. Напоминаем, британское правительство уже вовсю рассматривает идею введения закона, предусматривающего предъявлять жителям страны доказательства вакцинации против COVID-19. Наличие этого доказательства станет допуском к многолюдным местам, в том числе поездкам в общественном транспорте. Для международных поездок рассматривается идея введения специальных сертификатов. Неделю назад газета Daily Telegraph уже объявила, что в течении нескольких недель начнутся испытания подобного рода паспортов во время пилотов на крупных спортивных мероприятиях, а также в ближайшие месяцы на церемониях вручения музыкальных премий. Однако некоторые члены консервативной партии, оппозиционные законодатели и группы по защите гражданских прав выразили озабоченность относительно перспектив получения подобных паспортов и сертификатов на вакцины. Противники введения столь радикальных мер в стране называют убеждены, что отсутствие по какой-либо причине вакцинации не должно быть основанием того, чтобы не допустить человека к общим услугам и рабочим местам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

За сутки показатели ETH выросли на 5%, а BTC на 1%: почему второй квартал 2021 останется за Ethereum

Последние несколько дней рынок криптовалют показывает большую динамику роста. Однако стоит отметить, что альткоины показывают куда более существенный рост, чем первая криптовалюта. На этом фоне особенно выделяется эфириум, показатели которого за минувшие сутки выросли на 5%.Если сравнивать показатели цифровых монет за последние 7 дней, то окажется, что главный альткоин вырос в цене на 26,5%, а биткоин всего на 15,7%. Очевидно, что в последнее время пара ETH/USD показывает куда более внушительный рост, и есть все основания полагать, что второй квартал 2021 станет бенефисом ETH. Однако не стоит недооценивать позиции биткоина. Текущие показатели капитализации активов прямо говорят, что до первой криптовалюты любому конкуренту еще очень далеко. Доминирование биткоина на рынке составляет 56,5%, а эфириума всего 11,8%. При этом рыночная капитализация первой криптовалюты почти в 5 раз превосходит показатели главного альткоина.Вместе с тем к эфириуму начали проявлять интерес крупные компании после проведения успешной операции «слияния ETH 1.0. и ETH 2.0». Рынок находится в ожидании обновления сети главного альткоина, которое существенно улучшит текущие возможности актива. Котировки криптовалюты преодолели рубеж в 2000$ на фоне новостей о скором обновлении «Berlin». Апдейт в блокчейне Ethereum должен состояться уже 14 апреля. В большей степени изменения будут касаться EIP-2565, EIP-2929, EIP-2718 и EIP-2930, что означает оптимизацию применения валюты (Gas), которая используется для оплаты комиссии в сети ETH. После запланированных обновлений достижение новых исторических высот эфириумом окажется вопросом времени.Еще одной важной причиной, по которой показатели альткоинов, и отдельно Ethereum, значительно превосходят биткоин, является исторический контекст. Во втором квартале BTC всегда показывал меньший рост, чем другие криптовалюты. Это подтверждает статистика и последние 7 дней: пара BTC/USD увеличилась на 15,7%, а ETH/USD подорожала на 26,4%, BNB/USD – на 47,9%, DOT/USD – 28,4%, LTC/USD – 19,5%. Даже проблемный актив XRP сумел подорожать на 15,5%. Стоит также отметить, что при растущих котировках, у альткоинов наблюдается и позитивная динамика роста объема торгов и общего спроса.Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что главной криптовалютой, которая увеличит процент присутствия на рынке, станет эфириум. Актив уже высоко котируется среди участников рынка за счет универсальности, нового поколения интернета, более совершенной архитектуры и скорости обработки транзакций. С выходом нового обновления главный альткоин многократно превзойдет биткоин по скорости и количеству обрабатываемых операций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Последний аккорд недели: мартовские Нонфармы дополнили коллекцию козырей гринбека

«Последний аккорд» текущей торговой недели оказался в пользу доллара. Опубликованные сегодня данные по росту американского рынка труда вышли в «зелёной зоне», подтверждая тем самым активное восстановление экономики США. Впрочем, без изъянов не обошлось – подкачали зарплаты, которые несколько смазали «обще-позитивную» картину дня. Впрочем, данное обстоятельство не помогло покупателям eur/usd: коррекционный импульс угас ещё на старте пятницы, тогда как американский релиз лишь усилил давление на пару. В целом стоит отметить, что Нонфармы «умеют удивлять»: как правило, один из компонентов ключевого релиза выбивается из общей колеи прогнозных уровней, как бы подчёркивая неоднозначность ситуации. Вот и в этот раз цифры были, на первый взгляд, «как на подбор»: почти все индикаторы (кроме зарплат) вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозные значения. Если бы не полувыходной день, связанный с католической Страстной пятницей, долларовые быки наверняка бы воспользовались бы ситуацией в полной мере, обозначив своё доминирование во всех парах мажорной группы. Но сегодня европейские торговые площадки закрыты, равно как и торговые площадки Канады, Британии, Австралии, Новой Зеландии. Поэтому гринбек наиболее ярко проявил себя только в паре с евро (хотя и здесь волатильность ограничилась 40-пунктным колебанием), тогда как в остальных парах доллар дрейфовал во флете. Но это вовсе не умаляет значимость сегодняшнего релиза. Рынок ещё «вернётся» к нему на следующей неделе, отыграв достаточно сильные данные. Можно сказать, что мартовские Нонфармы в какой-то мере нивелировали опасения Джерома Пауэлла относительно «неровной» динамики американского рынка труда. Основные компоненты показателя вышли в «зелёной зоне», и только темпы роста зарплат не дотянули до прогнозных значений. Впрочем, сегодняшние зарплатные цифры (-0,1% м/м и 4,2% г/г) не особо взволновали трейдеров, тем более на фоне впечатляющего прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Так, этот показатель в марте подскочил сразу на 916 тысяч, значительно превысив ожидания аналитиков (которые прогнозировали 650-тычяный рост). Это самый сильный результат за последние 7 месяцев. В частном секторе экономики индикатор также продемонстрировал положительную динамику – прирост на 780 тысяч при прогнозе роста на 575 тысяч. Число занятых в производственном секторе экономики выросло сразу на 53 тысячи (лучший результат с сентября прошлого года). Не разочаровал и уровень безработицы: он снизился до 6,0% (с предыдущего значения 6,2%). При этом следует помнить, что этот показатель является запаздывающим экономическим индикатором, поэтому, по большому счёту, сегодняшние цифры «захватили» февральскую динамику. Кривая уровня безработицы наиболее ярко отражает восстановительные процессы в экономике США: показатель последовательно снижается уже на протяжении 11 месяцев (напомню, что в апреле 2020 года безработица была на отметке 14,7%). По большому счёту, доллар сегодня получил ещё один козырь для своего дальнейшего роста. Только вот использовать этот козырь долларовые быки смогут либо в понедельник, когда откроются торги в США, либо во вторник, когда откроется и Европа. Текущая флегматична реакция трейдеров не должна вводить в заблуждение: мартовские Нонфармы будут «всплывать» ещё достаточно часто – в том числе и на апрельском заседании ФРС, по итогам которого Джером Пауэлл может озвучить более «ястребиную» риторику. Ведь в «активе» гринбека – не только американский рынок труда. В Штатах уже на протяжении нескольких недель реализуется 1,9-триллионный «План спасения Америки», тогда как в ближайшие недели Белый дом будет лоббировать принятие нового экономического плана, объём которого составит 2,6 триллиона долларов. Плюс ко всему – ударные темпы вакцинации населения США от коронавируса и сотни миллиардов долларов накопленных американцами средств, которые могут «пойти в расход» уже во второй половине текущего года. Европейская валюта в свою очередь по-прежнему находится под давлением многих фундаментальных факторов, среди которых – ужесточение карантинных ограничений в ключевых странах Евросоюза, слабые темпы вакцинации и замедление инфляции в странах еврозоны (в частности, стержневой индекс потребительских цен в марте вышел на уровне 0,9% – нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд). Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре eur/usd всё также находятся в приоритете, несмотря на двухдневный коррекционный откат. Покупатели пары не обладают весомыми контраргументами для перелома южного тренда – с большой долей вероятности, он возобновится уже на следующей неделе. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo), который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий», предупреждающий о дальнейшем снижении цены. Основной уровень поддержки (цель южного движения) располагается на отметке 1,1700 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Рассматривать продажи eur/usd можно либо с текущих позиций, либо при коррекционных северных откатах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Токсичный доллар: настало время разбирать факты

Индекс американской валюты в пятницу развивал коррекционное снижение от недавних годовых максимумов в районе 93,50. Котировка уходила в район 92,80. В случае усиления медвежьего импульса доллар может вновь вернуться к уровню 92,50. При его пробитии будет нивелирован сохраняющийся краткосрочный конструктивный настрой. Что же произойдет на ближайшей сессии и как «американец» поведет себя во втором квартале?Для начала следует оглянуться немного назад и вспомнить, что подтолкнуло доллар к росту в первом квартале. Заметное повышение курса произошло на фоне резкого ускорение роста доходности в США. Между тем в ФРС не были удивлены данным фактором. Джером Пауэлл выразился крайне нейтрально, сказав, что ситуация с доходностью привлекла его внимание. Сильный рост доходности был зафиксирован после беспорядочного аукциона 7-летних бумаг. Здесь была сложная смесь нескольких факторов, в том числе проблемы с так называемыми коммуникациями в финсистеме. Американские банки превышали лимиты на то, сколько казначейских обязательств они хотели или могли держать. Между тем Казначейство сворачивало свой счет в ФРС, что стало причиной сбоев на самом коротком конце кривой доходности и на финрынках. Распродажи доллара могут вернуться на рынки раньше, чем сейчас предполагают многие аналитики. Это произойдет, если долгосрочная доходность в США не поднимется намного выше циклических максимумов, наблюдавшихся в прошлом квартале. Не поможет здесь и высокая толерантность к риску, снятие локдаунов, которые выступают в качестве опережающих индикаторов устойчивости экономической активности и снижения безработицы во втором квартале. Впрочем, разворачивающиеся сейчас масштабные стимулы могут чрезмерно разогреть экономику, в результате более долгосрочная доходность в США резко поднимется, а вместе с ней начнет набирать силу доллар. На определенном этапе роста доходностей, да и доллара, Федрезерву с большой долей вероятности придется отступить. В любом случае в долгосрочной перспективе для американской валюты встанет вопрос: как финансируется Казначейство? Сейчас, как отмечают аналитики, ситуация будет складываться в пользу долларовых медведей. Просто сильный гринбек слишком токсичен. Чтобы удержать мировую экономику на рефляционном уровне, американской валюте в итоге придется отступить. Доллар во втором квартале должен немного просесть к корзине конкурентов. Эксперты называют это неизбежностью, снижение курса произойдет, даже если свод факторов вызовет двустороннюю волатильность, как это было в первом квартале.В ближайшие же дни инвесторам предстоит разобраться в двух вещах: приведет ли перебалансировка портфелей в конце квартала к новой распродаже и росту доходностей, а также какое влияние окажут новые данные о рынке труда США? В понедельник выйдет показатель сферы услуг. Доминирующая в экономике сфера должна показать резкое улучшение, чтобы можно было говорить о нормализации ситуации.Евро и иена – главные пострадавшие Минувший квартал выдался сложным для евро, и еще худшим он оказался для японской иены. Обе валюты пострадали от очень низкой доходности в своих странах. При этом в США доходность подскочила, а перспективы экономического подъема улучшились. Если в дальнейшем мировая доходность и сырьевые товары продолжат демонстрировать повышательный тренд, а Европа и Япония не позволят своей доходности последовать их примеру, это можно будет считать мощным негативным сигналом для евро и иены. Компенсировать данный риск могут традиционно большие профициты по текущим операциям, которые обычно поддерживаются этими блоками. Если сырьевые товары резко подорожают, об этом лучше не вспоминать. Доллар сохраняет бычий настрой по отношению к евро. Целями могут стать уровни 1,1740, 1,1703. Для того чтобы тренд в паре изменился, нужно дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1,1793. Многое зависит от опубликованных ключевых данных по рынку труда США. Отчет оказался сильным. В марте зафиксирован впечатляющий рост. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в марте выросло на 916 тыс. Показатель превысил рыночные ожидания в 647 тыс. Пара USD/JPY, которая до публикации данных ходила в узком диапазоне, набрала обороты, достигнув сессионного максимума 110,68 в начале американской сессии. Рекомендации по паре: продавать от 110,30 и покупать от 110,70.Реванш фунта может не состоятьсяФунт может усилить рост, который мы наблюдали ранее – в начале года, но не все так просто. Успех вакцинации со временем может восприниматься с наименьшим оптимизмом, в то время как Британия выглядит изолированной от торговых отношений наряду с проблемами после выхода из ЕС. Разрешить их будет непросто и это произойдет не быстро. В качестве компенсации здесь может послужить возвращение больших потоков капитала в Великобританию после Брексита. В то же время нужно финансировать огромный дефицит бюджета страны и все еще существенный торговый дефицит.Подтверждением возврата бычьих настроений по стерлингу можно считать пробой уровня сопротивления 1,3860. Далее будет открыт путь к отметкам 1,3900, 1,3960. Пока что инициатива сохраняется за медведями пары GBP/USD. Их целями станут уровни 1,3795, 1,3715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не нравится низкая волатильность биткоина? А JPMorgan утверждает, что это хорошо

Биткоин третий день консолидируется в узком диапазоне, волатильность его остается низкой, техническая неопределенность сохраняется.Тем временем эксперты JPMorgan считают, что такие рыночные условия благоприятны, так как могут способствовать повышению интереса со стороны крупных инвесторов. Дополнительно они отметили, что цена биткоина вполне может достичь 130 000 долларов за монету, если объем вложений от розничных инвесторов достигнет такого же уровня, как по золоту. Вот только предполагаемых сроков эксперты предусмотрительно не назвали. Аналитики JPMorgan подсчитали, что волатильность главной криптовалюты за три месяца снизилась до уровня 86%. А за полугодовой период она составляет 73%. Как уже было отмечено в предыдущих обзорах, последние показатели притока капитала в биткоин были худшими за все первые три месяца 2021 года. Тем временем было замечено, что новые криптовалютные пользователи работают по стратегии "купи и держи". Об этом стало известно из исследования аналитической компании Glassnode. Эти "холдеры" покупали цифровые монеты за период последнего ралли главной криптовалюты. А сейчас число биткоинов, которые хранятся на протяжение периода 3-6 месяцев, постоянно увеличивается. С октября количество таких держателей увеличилось на 500%.Эксперты Glassnode отмечают, что этих участников рынка можно расценивать как долгосрочных инвесторов, и их сейчас на рынке большинство. Среди всех приобретенных биткоинов 25% монет было куплено по цене $10 800 - $58 800. Между тем продолжение оттока криптовалюты с бирж свидетельствует о том, что темпы накопления пока не замедлились. Сейчас показатели открытого интереса и скорости финансирования биткоина остаются близкими к максимальным значениям. Открытый интерес показывает сумму всех позиций, открытых по фьючерсам, причем без разграничений на покупку или продажу. Чем он выше, тем выше вероятность коррекции на рынке. Так же обстоят дела и со скоростью финансирования. С технической точки зрения биткоин тоже неплохо смотрится на нисходящую коррекцию. Вот только откуда она начнется: от текущей области 58340,66 - 59517,79 между красным и синим пунктирами, от исторического максимума или после попытки его ложного пробоя? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новые рекорды фондовых индексов США – S&P 500 впервые в истории закрылся выше 4000 пунктов

В четверг биржевой показатель S&P 500 впервые за свою историю существования пробил отметку в 4000 пунктов на фоне усиления акций технологического сектора вслед за оптимистичным прогнозом по росту экономики США. Так, Microsoft, Amazon, Alphabet и Nvidia подскочили более чем на 2%, радуя инвестором положительной динамикой после длительного снижения. Акции холдинга Alphabet, владеющегоGoogle, набрали 3,3%, отчитавшись максимальными котировками за всю историю существования. Ценные бумаги американской транснациональной корпорации Micron Technology увеличились на 4,8% на фоне прогноза компании о выручке в третьем квартале. Так, он превосходит предварительные сценарии аналитиков Уолл-стрит в связи с ощутимо увеличившимся спросом на чипы памяти. Тем временем акции производителя аналогичных чипов, Taiwan Semiconductor, подскочили в цене на 5,5%, после того как представители компании сообщили о намерении инвестировать $100 млрд в расширение заводов для удовлетворения растущего спроса на микросхемы. Как результат – основной фондовый индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,52% – до 33153,21 пункта, S&P 500 взлетел на 1,18% – до рекордных 4019,87 пункта, а NASDAQ Composite – на 1,76%, до 13480,11 пункта. Не помешали активному росту ведущих показателей американских фондовых индексов и пугающие данные об увеличении безработицы в Соединенных Штатах. Так, рынки полностью проигнорировали количество обращений за пособием по безработице в стране за прошлую неделю, которое увеличилось на 61 000 – до 719 000. При этом аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали рост показателя лишь до 680 000. Такой уровень увеличения безработицы стал максимальным с января текущего года, когда он взлетел на 123 000. При этом четырехнедельный средний показатель снизился, что позволило участникам рынка воспринять последние данные рынка труда всего лишь как временные трудности. Важным повышающим фактором для американских фондовых показателей в четверг оказались новости об очередных запланированных мерах государственной поддержки экономики США. Напомним, в среду президент Джо Байден представил программу на $2 трлн вслед за недавно принятым пакетом мер господдержки объемом $1,9 трлн. По словам американского президента, новый план поможет модернизировать инфраструктуру и промышленность страны. Байден планирует ежегодно инвестировать в инфраструктуру до 1% ВВП, финансирование на это предполагается выделять с помощью увеличения налогов на корпорации в течение пятнадцати лет. Что же касается краткосрочных прогнозов по биржевым рынкам США – аналитики заявляют об уверенных бычьих настроениях в текущем году. Такую динамику рынков специалисты объясняют стимулирующими государственными мерами, поддержкой ФРС, уверенным восстановлением экономики Соединенных Штатов и высокими темпами вакцинации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пары BTC/USD и ETH/USD вплотную приблизились к историческим максимумам: причины и прогнозы

Рынок криптовалют продолжает расти, и за минувшие сутки основные активы вплотную приблизились к историческим отметкам. Общая капитализация рынка выросла на 2,5% и остановилась в полушаге от стоимости в 2$ триллиона. Несмотря на рост показателей основных криптовалют, новостной фон разбавили негативные известия с полей сражения SEC и Ripple.Комиссия утверждает, что Ripple скрывает важную информацию от инвесторов. Глава компании в ответ заявляет, что судебный процесс направлен не только против XRP, но и всего рынка цифровых монет. Это косвенно подтверждает то обстоятельство, что недавно, в ходе судебного разбирательства, КЦББ затребовало документы, которые касаются BTC и ETH. Несмотря на некий негатив вокруг криптовалют, компания Morgan Stanley создала новый импульс для роста котировок криптоактивов.Представители инвестбанка сообщили, что отныне некоторые из институциональных фондов начнут работать с биткоином. Это говорит о том, что клиенты смогут покупать фьючерсы на пару BTC/USD с расчетом в фиате или могут вложиться в специальный инвестиционный инструмент (Bitcoin Trust Grayscale), позволяющий вкладывать средства в биткоин, не покупая его физически. Это невероятно важное событие для рынка и для биткоина в частности. В долгосрочной перспективе благодаря внедрению этой функции BTC сможет привлечь огромное количество институциональных инвесторов, которые будут защищены от рисков волатильности или смогут получать прибыль в более понятных активах.Известие от Morgan Stanley позволило паре BTC/USD преодолеть психологический барьер в 60$ тысяч. За сутки первый криптоактив вырос в цене на 1,2%, а объем торгов за 24 часа составил 52,7$ миллиарда. По состоянию на 15:00 показатели биткоина вновь просели до 59$ тысяч, однако есть все предпосылки к скорому росту и достижению нового исторического максимума уже на этой неделе.Продолжает активный рост и пара ETH/USD, показатели которой за минувшие сутки выросли на 4%. Котировки эфириума вновь перевалили за 2000$, а значительно возросший объем торгов за 24 часа – 33,5$ миллиарда – говорит о том, что главный альткоин может замахнуться на новый исторический рекорд на этой неделе.Завидный рост уже третий день подряд демонстрирует пара XRP/USD. И это несмотря на судебное разбирательство Ripple и SEC, которое постоянно давит на потенциальных инвесторов и заставляет их осторожней относиться к монете. За минувшие сутки актив подорожал на 4,2%, а за 7 дней на 15,5%. По состоянию на 2 апреля цена на XRP остается на уровне 0,580$-0,590$, а суточные объемы торгов не говорят о возрастающем интересе к активу.Не поддержали общую динамику роста пары ADA/USD и DOT/USD, которые практически не изменились в цене. Показатели Cardano увеличились всего на 1,2%, что в текущих условиях растущего позитива на рынке слабый результат. Об этом же свидетельствуют объемы торгов, которые составили 3$ миллиарда. Монета котируется в районе 1,21$, и текущая динамика не сулит активу большого роста. Та же ситуация и с парой DOT/USD, которая за сутки подорожала на символические 0,1%, а текущая динамика остается крайне отрицательной. Актив торгуется на уровне 38,1$, но в скором времени может подешеветь.Обратную динамику показывает Litecoin, показатели которого увеличились на 4,5%. Актив сумел преодолеть сложную отметку в 200$ и закрепился на показателях в 205$. Текущий объем торгов и позитивная динамика предрекают активу скорый рост до 215$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: на краткосрочном горизонте евро, скорее всего, не будет за долларом поспевать, однако в более отдаленной перспективе

В марте американская валюта заметно прибавила в весе, однако апрель начался для нее с просадки по отношению к большинству основных конкурентов. Накануне индекс USD опустился под отметку в 93,00 пункта на фоне усиления тяги к риску и снижения доходности трежерис.Хотя доходность американских казначейских бумаг все еще остается на годовых максимумах, однако после выступления главы Белого Джо Байдена в Питтсбурге на дальнем конце кривой стала ощутимо снижаться, что было воспринято участниками рынка акций США в качестве позитивного сигнала.По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов, начав второй квартал с достижения нового рекорда.Инвесторы в целом позитивно отреагировали на обнародование деталей плана президента США по стимулированию национальной экономики объемом $2,3 трлн. Финансироваться проект будет за счет повышения ставки корпоративного налога, что создает дополнительный риск для акций. Однако новый пакет стимулов должен ускорить экономический рост в стране, и участники рынка пока склонны делать акцент именно на этом.В четверг гринбек отступил от пятимесячных максимумов, отмеченных днем ранее в районе 93,50 пункта. Впрочем, распродажа американской валюты была весьма скромной и, по мнению экспертов, представляет собой не что иное, как фиксацию прибыли в преддверии пятничных пэйроллов. Фактически все опережающие индикаторы, опубликованные перед отчетом NFP, указывают на то, что он будет позитивным. В частности, производственный индекс от ISM подскочил в марте до 64,7 пункта с февральских 60,8 пункта, достигнув самого высокого уровня с декабря 1983 года. Также отчет отразил рост компонента занятости. Сочетание оптимизма по поводу вакцины, снятия ограничений в нескольких американских штатах и выплат по программе помощи, несомненно, оказало поддержку национальному рынку труда. Однако главный вопрос заключается в том, насколько сильной была эта поддержка. Согласно прогнозам, в марте экономика США создала 647 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы должен снизиться. При этом рассчитывать на существенный рост средней почасовой заработной платы вряд ли стоит.В преддверии публикации отчета по американской занятости доллар находится под давлением, однако эта динамика может измениться, если релиз действительно порадует участников рынка.В последнее время настроения по USD существенно улучшились, и многие аналитики полагают, что рост доллара до многомесячных максимумов, вероятно, продолжится, поскольку все больше инвесторов делают ставку на то, что американская экономика будет расти сильнее, чем другие крупные экономики, а ожидания роста инфляции вынудят ФРС действовать быстрее.Впрочем, есть и те, кто акцентирует внимание на том, что ФРС не пойдет на поводу у рынка и не будет повышать процентных ставок. Они считают, что опережающий рост американской экономики рано или поздно подстегнет рост всей мировой экономики, и это, в конечном итоге, отрицательно скажется на курсе доллара. «Мы думаем, что рынок слишком сильно сомневается в приверженности американского ЦБ удержанию процентных ставок на низком уровне в течение длительного периода и терпимости к превышению темпов инфляции целевого показателя в 2%. Гринбек может ослабнуть в течение года, поскольку рынку необходимо будет скорректировать свои ожидания в отношении повышения процентных ставок в США», – сообщили стратеги UBS. По мнению специалистов Commerzbank, ожидания относительно того, что Соединенные Штаты по темпам экономического роста будут опережать Европу, могут оказать давление на евро по сравнению с долларом, но только в краткосрочной перспективе.«На краткосрочном горизонте преобладают понижательные риски для евро. Однако новый пакет стимулов, предложенный президентом США Джо Байденом, скорее всего, встретит сопротивление в Конгрессе, в то время как дефицит бюджета страны будет увеличиваться. И это всего лишь две причины для ослабления доллара в более отдаленной перспективе», – отметили они.На фоне усиления тяги к риску пара EUR/USD смогла восстановиться и закрепиться над отметкой 1,1700. В четверг она выросла второй день подряд, поднявшись почти на 70 пунктов.Поддержку единой валюте оказал сильный отчет по деловой активности в производственном секторе еврозоны.Согласно окончательной оценке, в марте показатель вырос до рекордных 62,5 пункта по сравнению с 57,9 пункта, зафиксированных в феврале.В пятницу основная валютная пара торгуется в узком диапазоне, оставаясь под отметкой 1,1800.Инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидании выхода важных макроэкономических показателей по США.Несмотря на восстановление пары EUR/USD от пятимесячных максимумов в районе 1,1704, ее рост остается ограниченным из-за опасений по поводу увеличения случаев заболевания COVID-19 в ЕС и медленных темпов развертывания вакцинации против вируса в регионе. Дополнительный месяц локдаунов может еще больше задержать столь долгожданное восстановление европейской экономики, в то время как американская экономика мчится навстречу ему на всех парусах.В Старом Свете вакцинировано примерно 12% населения против 30% в США.Хотя пара EUR/USD смогла достичь уровней, которые в последний раз наблюдались в понедельник, она остается в нисходящем тренде.Лишь чистый пробой 1,1810 нацелит пару на 1,1880–1,8850 (область, где проходит 200-дневная скользящая средняя и находится уровень коррекции на 61,8% по Фибоначчи относительно ралли ноября–января). Поддержка отмечена на 1,1760, 1,1700 и 1,1680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эфириум первый раз с февраля пробивает планку в 2000 долларов, после того как миллиардер Марк Кьюбан сказал, что у него огромные

Разработка Эфириума оказалась под пристальным взглядом популярных инвесторов и миллиардеров, поскольку Эфир оказывается одним из самых предпочтительных вариантов криптовалюты после биткойнов. Выступая на The Delphi Podcast намедни, миллиардер из Далласа Марк Кьюбан сообщил, что владеет значительными сбережениями Эфириума.Кьюбан сообщил, что его текущее распределение криптокошельков выглядит следующим образом: «60% биткойнов, 30% эфириума и 10% других альткоинов». Говоря об Ethereum, Кьюбан уверен, что Эфириум наиболее приближен к настоящим деньгам и «адаптируется с течением времени», поскольку разработчики могут изменять его и улучшать возможности платформы. «Это самая приближенная валюта к деньгам, поэтому у меня тоже много Эфира, - сказал Кьюбан. - Я упустил этот момент, и не купил ее раньше, я начал покупать ее четыре года назад, просто потому, что я думаю, что это самая приближенная криптовалюта к настоящим деньгам».Эфириум преодолел уровень в 2000 долларов, ориентир для многих быков, ожидающих прорыва цен на втором по величине рынке криптовалюты в мире. Дневное закрытие выше 2000 долларов будет наивысшим дневным закрытием, которое когда-либо видел Эфириум. На конец этого месяца запланировано 2,5 тысячи долларов. Это немного увеличивает потенциал криптовалюты для продолжительного бычьего движения с целевыми показателями роста, равными продолжительности предыдущего восходящего тренда. Это ставит ETH / USD на путь к 3000 долларов в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не загоняйте евро в угол!

Если в конце декабря инвесторы с пеной у рта доказывали, что EURUSD вырастет к 1,25 в течение 2021, то на исходе первого квартала их мировоззрение коренным образом изменилось. В пользу укрепления доллара США приводятся множество аргументов, однако точно также, как рынки могут предсказать рецессию в 4-ти случаях из 9-ти, нет никакой уверенности, что и на этот раз они окажутся правыми. Штаты ежедневно делают около 3 млн прививок от COVID-19, их экономика готова разогнаться до максимальной скорости с 1983, Джо Байден не скупится на фискальные стимулы, а доходность американских облигаций растет быстрее, чем по аналогам из развитых зарубежных стран. Разве этих аргументов недостаточно, чтобы поверить в падение EURUSD к 1,15? Судя по дифференциалу 5-летних реальных свопов по евро и доллару США, основная валютная пара и вовсе должна торговаться вблизи отметки 1,1. Динамика EURUSD и дифференциала 5-летних реальных свопов Не последнюю роль в падении региональной валюты играет изменение настроений спекулянтов. Как показывает история, когда некоммерческие трейдеры отказывались от своих «бычьих» взглядов по EURUSD, пара неизменно шла вниз. Приблизительно то же самое имеет место и в настоящее время. Динамика EURUSD и спекулятивных позиций по евро против доллара СШАИ все же, если бы на Forex было все так просто, то деньги на валютном рынке мог бы зарабатывать каждый первый. Вопрос в том, кто бы их в этом случае терял? Так совпало, что в первом квартале не только США чувствовали себя хорошо, но и еврозона – плохо. Будет ли иметь место подобная ситуация в течение оставшейся части года? Не думаю. Во-первых, Джо Байден дал четко понять, что за новые пакеты стимулов придется платить. Он изложил свой план повышения корпоративного налога с 21% до 28% для того, чтобы профинансировать $2,3 трлн пакет помощи, в основе которого лежат инвестиции в инфраструктуру. Казначейству уже не придется наращивать объемы эмиссии облигаций бешеными темпами, и ралли доходности долговых обязательств может выдохнуться. Во-вторых, ЕС умеет исправлять ошибки. Во втором-третьем квартале вакцинация в Европе наверняка ускорится, что вкупе с потеплением и отложенным спросом позволяет рассчитывать на снятие локдаунов и бурный рост ВВП валютного блока. Наконец, в-третьих, чем увереннее будут себя чувствовать Штаты, тем лучше для ориентированной на экспорт еврозоны. Таким образом, «быкам» по EURUSD рановато выбрасывать белый флаг. Многие козыри их оппонентов уже учтены в котировках пары, и новости об ускорении вакцинации в ЕС и(или) о ратификации Европейского фонда спасения Германией способны подтолкнуть евро вверх. Технически на дневном графике EURUSD были сформированы материнский и дочерний паттерны «Волны Вульфа». Для входа в длинную позицию, в соответствии с последним из них, обозначенным черным цветом, следует дождаться закрепления котировок основной валютной пары выше 1,185 и 1,192. Пока же на рынке продолжают доминировать «медведи», поэтому неудачные штурмы пивот-уровней 1,18 и 1,185 имеет смысл использовать для продаж в направлении 1,171 и 1,1645. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптобиржа Coinbase объявила дату размещения своих акций на Nasdaq. Все больше банков с Уолл-стрит смотрят в сторону биткоина.

Биткоин постепенно возвращается к своим локальным максимумам на фоне последних новостей, заставляя инвесторов все больше присматриваться к криптовалютной индустрии. По последним данным JPMorgan Chase & Co, в рынке могут появиться крупные игроки, так как недавнее снижение волатильности биткоина создает хорошие условия для этого. Биткоин неоднократно критиковали за то, что он очень волатильный, что отталкивает многих институциональных инвесторов от инвестирования в этот класс активов. Но чем больше в этот рынок будет заходить новых игроков - тем выше будет ликвидность и тем менее волатильным станет сам торговый инструмент. Такая тенденция будет лишь усиливать привлекательность биткоина в глазах инвесторов. Станет ли он реальным цифровым золотом, как это пророчат криптоэнтузиасты, – покажет время. «Первые признаки стабилизации волатильности биткойна обнадеживают. По нашему мнению, нормализация волатильности биткойна поможет оживить институциональный интерес в будущем», - указано в отчете JPMorgan Chase & Co. Трехмесячная реальная волатильность криптовалюты упала до 86% после роста выше 90% в феврале. Шестимесячный показатель стабилизировался на отметке 73%. Если волатильность и дальше будет снижаться – это привлечет интерес больше количества институциональных инвесторов, что поможет поддержать криптовалютный рынок. Многие крупные игроки воздерживаются от инвестирования в биткоин не только из-за волатильности, а также из-за сложности в построении стратегий, которые предусматривали бы нормальное отношение к риску. Ни один из крупнейших банков США в настоящее время пока не предоставляет прямого доступа к биткойнам и его аналогам, хотя разговоров по этому поводу ведется достаточно много. Воротилы с Уолл-стрит все больше проявляют интерес к биткоину, особенно после того, как в этом году он вырос вдвое. В Goldman Sachs Group Inc. заявили на этой неделе, что близки к реализации своего предложения по предоставлению доступа для торговли биткоином и другими цифровыми активами. Пока речь идет о клиентах из частного сектора с довольно крупными счетами. В Morgan Stanley также планируют предоставить богатым клиентам доступ к трем фондам, которые позволят владеть криптовалютой. В Bank of New York Mellon Corp. уже давно ведется разработка платформу для торговли цифровыми активами. Как только все эти проекты будут реализованы, мы увидим новый приток крупных игроков на рынок. Биткоин новое золото Посмотрите на график корреляции биткоина и золота. Довольно очевидно, что по мере роста криптовалюты спрос на золото, как и его цена - снижаются. Приток средств в различные фонды биткойна на 7 миллиардов долларов и отток около 20 миллиардов долларов из биржевых фондов, инвестирующих в драгоценный металл, говорят сами за себя. Некоторые могут заявить, что резкое падение цен на золото связано с постепенной победой над коронавирусом и пересмотром инвесторов своих рисков - и в некоторой части будут абсолютно правы. Но если деньги уходят из драгоценных металлов, то они должны находить новое инвестиционное направление - не исключено, что некоторая часть уйдет в биткоин и другие цифровые активы. Нельзя говорить о том, что биткоин постепенно замещает золото, но развитие этого цифрового направления явно отбирает кусок у рынка металлов - этот факт отрицать будет глупо. Coinbase Global Inc выходит на Nasdaq Первичное размещение акций Coinbase Global Inc на Nasdaq произойдет 14 апреля. Coinbase Global Inc., крупнейшая биржа криптовалют в США, заявила, что планирует первичное размещение своих акций на бирже 14 апреля. Вчера стало известно о регистрации компании для листинга в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ранее появлялись сообщения, что прямое размещение на фондовой бирже Nasdaq было перенесено с марта этого года на более поздний срок. Как и в случае с другими первичными размещениями, первоначальная цена, по которой начнется торговля акциями, будет раскрыта в ночь перед тем, как компания станет публичной. SEC довольно тщательно проверяла Coinbase, постоянно влияя на ее планы по размещению. Кажется, все проблемы решили. Толчком к решению всех вопросов стало урегулированию претензий между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Coinbase на сумму 6,5 миллиона долларов. Сколько в марте заработали майнеры Майнеры продолжают зарабатывать колоссальные деньги, даже несмотря на более сложную добычу биткоина. В марте они заработали рекордные $1.5 млрд. По последним сообщениям, сложность майнинга биткойна сегодня достигла очередного рекордного уровня и возросла примерно на 6%. После очередного перерасчета сложность добычи биткоина выросла до нового максимума в 23.14 Т. Средний показатель хешрейта за 14 дней вырос от 156 EH/s до 165 EH/s - прирост в 9 EH/s соответствует 90 000 устройств AntMiner S19 Pro от Bitmain. Появление на рынке отложенной поставки из-за проблем в цепочке поставок новых ASIC и привела к увеличению сложности и хешрейта. Ожидается, что сложность добычи будет лишь увеличиваться к 2022 году по мере заполнения рынка большим количеством машин ASIC. Что касается технической картины биткоина. Ясно видно, как быки все же закрепляются выше 58 500, что открывает достаточно хороши восходящий потенциал к максимуму в район 62 000. Пробой этого диапазона приведет к новой восходящей волне в район 65 000 и 70 000. Если медведи столкнут биткоин ниже уровня 58 500, то могут начаться проблемы. В таком случае длинные позиции лучше всего отложить до обновления минимума 54 700 либо еще ниже – до крупной области 50 300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADJPY - набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 апреля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3826 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3826 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3948 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3826 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3757 – линия поддержки (красная жирная линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.3801 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этой линии цена продолжит движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Объёмный прогноз по Ethereum на 2.04.21 – BUY. Результат за два месяца +8.2%

1.Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 31.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 1900.25 1.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 1948.73 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY Долгосрочный тренд – BUY Среднесрочный тренд – BUY Краткосрочный тренд – BUY Японский свечной анализ – BUY Общий вывод: 2.04.21 – можно покупать. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Результат за два месяца 2021 года +8.2%. Стейтмент: Продолжаю удерживать сделку по Ethereum, восходящее движение продолжается. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 2 апреля. Коррекция (2) вскоре завершится

GBPUSDH4: Завершим торговую неделю рассмотрением валютной пары GBPUSD. На старшем таймфрейме мы видим развитие начальной части нового нисходящего тренда, построение которого началось после окончания крупной восходящей волны (Y). Волна Y представляет собой двойной зигзаг. Таким образом, в настоящее время строится начальная часть зигзагообразной фигуры – медвежья импульсная волна. На текущий момент рынок завершил две подволны [1] и [2] и одну волну меньшего волнового уровня - импульс (1). Рассмотрим последний участок графика на часовом таймфрейме. GBPUSDH1: Здесь мы видим, что после завершения медвежьего пятиволнового импульса (1), началось коррекционное повышение цены в рамках волны (2). Эта волна, вероятнее всего, принимает форму стандартного зигзага A-B-C и вскоре подойдет к концу. Волна A – восходящий импульс, волна B – зигзагообразная коррекция, а волна C, судя по принимаемой структуре, является конечным диагональником. Мы видим, что нисходящая волна [4] зашла за окончание волны [1], отсюда следует, что волна C не импульс. Предполагается, что цена достигнет уровень 1.3880, после чего начнет двигаться вниз, как указано на графике. На указанном ценовом уровне величина волны (2) будет равна 61.8% по линиям Фибоначчи от волны (1). Продолжим следить за валютной парой на следующей торговой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 2 апреля. Коррекция (2) вскоре завершится.

GBPUSDH4: Завершим торговую неделю рассмотрением валютной пары GBPUSD. На старшем таймфрейме мы видим развитие начальной части нового нисходящего тренда, построение которого началось после окончания крупной восходящей волны (Y). Волна Y представляет собой двойной зигзаг. Таким образом, в настоящее время строится начальная часть зигзагообразной фигуры – медвежья импульсная волна. На текущий момент рынок завершил две подволны [1] и [2], и одну волну меньшего волнового уровня - импульс (1). Рассмотрим последний участок графика на часовом таймфрейме. GBPUSDH1: Здесь мы видим, что после завершения медвежьего пятиволнового импульса (1), началось коррекционное повышение цены в рамках волны (2). Эта волна, вероятнее всего, принимает форму стандартного зигзага A-B-C, и вскоре подойдет к концу. Волна A – восходящий импульс, волна B – зигзагообразная коррекция, а волна C, судя по принимаемой структуре, является конечным диагональником. Мы видим, что нисходящая волна [4] зашла за окончание волны [1], отсюда следует, что волна C не импульс. Предполагается, что цена достигнет уровень 1.3880, после чего начнет двигаться вниз, как указано на графике. На указанном ценовом уровне величина волны (2) будет равна 61.8% по линиям Фибоначчи от волны (1). Продолжим следить за валютной парой на следующей торговой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс