Как торговать валютную пару GBP/USD 31 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее движение, на которое у нее вообще не было никаких оснований. Если европейская валюта чисто теоретически имела право показать рост на отчете по инфляции, то к фунту этот отчет совершенно никакого отношения не имел. Возможно, конечно, евровалюта потянула за собой вверх фунт, как тоже часто бывает. Но это не объяснение и не оправдание. Фунт тоже не сумел показать нормальной коррекции, тоже растет уже четыре дня подряд без веских причин, а если евро и фунт попеременно будут тащить друг друга вверх, то такими темпами коррекций вообще никогда не будет. Сформирована новая восходящая линия тренда, которая вновь поддерживает торгующих на повышение. Поэтому хоть мы и ждем сильного падения фунта, до закрепления ниже линии тренда теперь ожидать этого не стоит. А как показывает практика, даже с закреплением это далеко не гарантировано. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы по фунту на 5-минутном ТФ были вновь не самыми лучшими. В течение дня пара регулярно откатывалась вниз, что и мешало прибыльной торговле. Уровень 1,2360 – новый уровень, 1,2337 – удален с графиков по итогам дня. Таким образом, все сигналы сформировались сегодня около области 1,2337-1,2343, и первые два совершенно точно оказались ложными. Третий начинающие трейдеры уже не должны были отрабатывать. Ни в первом, ни во втором случае в верном направлении фунт не сумел пройти даже 20 пунктов, поэтому по обоим сделкам был получен небольшой убыток. Как видим, практически одностороннее движение без коррекций – тоже не всегда хорошо. Волатильность пары составила сегодня 75 пунктов, но большую часть из них фунт прошел ночью и рано утром. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает торговаться на классических «качелях», но в долгосрочном плане. Мы ждем нисходящей коррекции после нескольких недель роста, но рынок пока не показывает никакого желания продавать. Пока что какие бы сигналы на продажу не формировались. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП, который должен показать нулевой прирост по итогам четвертого квартала. Впрочем, фунту и этот отчет может никак не навредить. В Америке выйдут лишь второстепенные данные, вроде личных доходов и расходов американского населения и индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала восходящее движение, что никого уже не удивляет. Сформирована новая восходящая линия тренда, которая появилась практически сразу же после преодоления предыдущей. Мы не увидели даже ощутимой коррекции вниз прежде, чем движение на Север возобновилось. Впрочем, не в первый раз... Сегодня хотя бы был макроэкономический фон, который чисто теоретически мог спровоцировать рост пары. Почему евровалюты росла в течение первых трех дней недели, остается загадкой. По крайней мере, локальной. В долгосрочном плане определенные основания у евровалюты расти имеются, но мы все равно считаем, что это движение необоснованное. Сегодня в Германии вышел отчет по инфляции за март, который показал резкое снижение. А оно должно было спровоцировать падение европейской валюты, потому что уменьшает вероятность повышения ставки ЕЦБ на 0,5% в мае. Но евровалюта и здесь не упала. Реакция рынка была просто алогичной. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано два сигнала, а волатильность составила 103 пункта, что уже кое-что. Первый сигнал на покупку – преодоление области 1,0857-1,0867 – позволил начинающим трейдерам открыть длинную позицию. В последствии пара добралась до области 1,0920-1,0933, от которой идеально по точности отскочила, позволив заработать около 35 пунктов. Отскок от 1,0920 тоже позволял открыть позицию, короткую, по которой начинающие игроки могли получить еще около 10 пунктов. Таким образом, суммарная прибыль составила около 45 пунктов, что совсем неплохо. Новички могли еще раз удостоверится, что при трендовом и волатильном движении торговать можно достаточно легко и прибыльно. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара сформировала новую восходящую тенденцию и растет уже четыре полных дня подряд. При том, что фундаментального или макроэкономического фона практически не было, а пара и без того в последние недели выросла очень сильно. Теперь ожидать падения европейской валюты можно будет не ранее преодоления новой линии тренда. А на помощь макроэкономического фона рассчитывать вообще не приходится – сегодня пара должна была падать на его основании. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за март, а также состоится выступление Кристин Лагард. Можно было бы предположить, что пара может упасть после этих событий, но сегодняшний день показал, что евровалюта может преспокойно расти при любом фоне. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Золото способно вернуться к недавним максимумам

Котировки золота опускались на графиках в ходе азиатских торгов в четверг, но позже перешли к росту. На COMEX (подразделении Нью-Йоркской товарной биржи) цена июньского фьючерса на золото на момент 17:03 по московскому времени находилась в красной зоне – на отметке $1983 за тройскую унцию или на 0,07% ниже значения предыдущего торгового дня. Но вот к 20:10 котировки уже находились в плюсе – на уровне $1999.Стоимость золота поднимается благодаря ослаблению доллара США. Очевидно, инвесторы ожидали выхода экономических данных, которые способны пролить свет на дальнейшие действия Федеральной Резервной системы США по процентной ставке. Так вот статистика по ВВП и рынку труда США оказалась далеко не оптимистичной, что и отразилось на негативной динамике американской валюты.Индекс доллара, который показывает отношение доллара США к корзине из шести основных валют, потерял к моменту подготовки данного материала 0,46% и находится на отметке 102,17. Любая потеря стоимости доллара делает золото, которое номинировано в американской валюте, более доступным для держателей иных валют. Соответственно, при дешевеющем долларе желающих купить драгметалл становится больше, а при повышенном спросе повышается и стоимость актива.Что касается макростатистики, то Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 2,6% в пересчете на год, вторая оценка составляла 2,7%, первая – 2,9%. В III квартале рост ВВП составил 3,2% в пересчете на год.Статистика по рынку труда в стране оказалась также хуже ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю увеличилось на 7 тыс. с показателя предыдущей недели.На фоне столь слабой макростатистики участники торгов продолжают оценивать перспективы дальнейшей монетарной политики ФРС. Согласно данным CME Group, половина экспертов прогнозируют сохранение ключевой ставки в мае на том же уровне, что и сейчас – 4,75-5% годовых. Остальные эксперты допускают еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. Как бы там ни было, но инфляция в США все еще существенно превышает уровень в 2%, к которому стремится регулятор.На сегодня трейдеры все еще испытывают тревогу из-за новостей о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank. В периоды наплыва негативных событий и сохранения опасений на рынках золото традиционно выигрывает в спросе, так как общепризнанно является активом-убежищем, в который бегут инвесторы во время "шторма". Учитывая эти факторы, становится очевидным, что перспективы цен на золото остаются весьма благоприятными, оттого нельзя исключать того, что котировки вполне могут вернуться к недавно достигнутым максимумам.Рост цен на золото ограничен разве что взлетом европейских фондовых индексов, которые неожиданно повысились до 2-недельных максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Жизненные показатели доллара ухудшаются

Картина по доллару сейчас выглядит не очень хорошо. Индекс доллара обесценился в четверг до отметки 102,20. Все еще остается риск того, что индикатор уйдет ниже минимума прошлой недели на 101,90. Инвесторы пересмотрели перспективы денежно-кредитной политики. Финансовые потрясения, которые начались ранее в марте с краха двух региональных банков, побудили рыночных игроков более тщательно взвесить ожидания относительно будущего ужесточения. Денежные рынки сейчас оценивают паузу в повышении ставок в мае, и вскоре после этого ожидается снижение ставок. Сегодня по США вышла слабая статистика. Склонность инвесторов к риску сохраняется, но подъем несколько замедлился. В противном случае доллар просел бы еще ниже. Недельные данные по рынку труда оказались хуже прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 7 тыс. с показателя предыдущей недели, до 198 тыс. при ожидающихся 196 тыс. Пересмотренный ВВП также не обрадовал. Американская экономика выросла на 2,6% в годовом исчислении за последние три месяца 2022 года, что немного меньше, чем первоначальная оценка роста на 2,7%. Доллар остается слабым, комментируют стратеги Scotiabank. Возможно, тяга к риску давит на него, поскольку снижаются ожидания повышения ставки ФРС. Дополнительным фактором снижения курса может выступать фактор конца месяца и квартала. В целом, как отмечают аналитики, признаков для активного погружения доллара нет, что предполагает небольшой потенциал роста, хотя и коррекционного. Сопротивление для индекса находится примерно на отметке 103,50. Однако трейдеры все еще настроены на тест минимума прошлой недели. Слабость доллара на руку европейской валюте, в краткосрочной перспективе пара EUR/USD может неплохо восстановиться. Между тем текущей на первый взгляд стабилизации американской валюты стоит остерегаться, считают рыночные стратегии Reuters. Доллар с большой долей вероятности возобновит тенденцию к снижению в ближайшие сессии. Тем более что спекулятивная короткая позиция недостаточно велика, чтобы помешать такому падению. Некая видимость стабильности в середине недели может быть просто передышкой в краткосрочной череде потерь валюты. Как отмечают аналитики, индекс доллара, показатель более широкой динамики доллара по отношению к корзине конкурентов, показывает, что его 14-недельный индикатор импульса зафиксирован в отрицательном значении. Евро составляет 57,6% от индекса доллара, а значит, для продолжения падения EUR/ USD наверняка потребуется укрепление. Наиболее сильную конкуренцию сейчас американцу будут составлять евро и фунт. При этом по отношению к евро он должен укрепиться, поскольку аппетит к риску восстанавливается. На USD/JPY приходится 13,6% индекса, а GBP/USD удерживает 11,9%. Структура рынка индекса доллара медвежья и уверенный прорыв ниже значимой на данный момент отметки 101,90 откроет дорогу к 100,80.Инфляция подогревает курс евро Евро показал наилучшие результаты среди основных валют на торгах в последний день марта после того, как инфляция в Германии превысила ожидания. Рынки уверены, что это удержит ЕЦБ на пути к повышению процентных ставок. Общий индекс потребительских цен Германии вырос на 7,4% в годовом исчислении, тогда как консенсус предполагал повышение на 7,1%. Однако относительно февраля показатель снизился, предыдущее значение составляло 8,7%. Месячный прирост составил 0,8%, что выше ожидаемых рынком 0,7%. «Тот факт, что изменение общей инфляции по сравнению с предыдущим месяцем было явно выше исторических средних значений за март, не дает поводов для радости», – комментируют в ING. В банке считают, что есть два пути, предполагающие разные сценарии для евро. В первом идет резкое падение общей инфляции как подтверждение того, что скачок цен в прошлом году был длительным и преходящим шоком цен на энергоносители. Для ЕЦБ это своего рода роскошь, которая позволяет задуматься о замедлении темпов повышения ставок. Наиболее реальным видится второй путь. «Сегодняшнее снижение общей инфляции является началом более длительного дезинфляционного тренда. Как бы мы ни сочувствовали этой точке зрения год или два назад, инфляция тем временем также стала проблемой спроса, которая распространилась на всю экономику», – отмечают в ING. Аналитику ждут, что ЕЦБ повысит ставку на 25 б.п. еще в двух случаях, что превысит то, что рынок в настоящее время ожидает от Банка Англии, ФРС, РБА и множества других регуляторов. Такое различие должно обеспечить евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Для турецкой лиры нет хороших прогнозов

Аналитики BoFA утверждают, что турецкая лира будет слабеть независимо от того, кто победит на следующих президентских выборах, которые назначены на май текущего года. Для турецкой лиры нет хороших прогнозов Так, в записке отмечается, что, если победит оппозиция, на рынках произойдут большие колебания. Они продолжатся, возможно, до тех пор, пока новое правительство не объявит о новой экономической структуре и не займет ключевые посты в администрации. С другой стороны, если администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана удержит власть, лира может подвергнуться «беспорядочному обесцениванию», поскольку этот политик проводит весьма жесткую линию в отношении курса лиры. По словам аналитиков, еще один сценарий, который может привести к снижению лиры, состоит в том, что центральный банк вполне может решить отменить свои валютные интервенции, которые поддерживали рынок до этого. Аналитики по-прежнему считают, что Турция нуждается в перебалансировке экономики. Для этого необходимо ужесточение финансовых условий, существенное сокращение расходов, не связанных с землетрясением, и снижение курса лиры на 15-25%. Напомню, что в этом году лира достигла нового минимума, упав до 19 по отношению к доллару США. Bank of America оценивает справедливую стоимость примерно в 24 доллара за доллар США, исходя из модели баланса текущего счета. В то же время Центральный банк Турции напоминает коммерческим кредиторам, что они должны убедить больше клиентов вкладывать свои деньги в план чрезвычайных сбережений, созданный для защиты лиры, и попросил их прекратить использовать лазейки, которые создают новый спрос на доллары. План сбережений, который обещает гарантированный государством доход от депозитов в лирах, который соответствует или превосходит любое падение по отношению к доллару, был введен во время валютного кризиса в конце 2021 года. Он стал ключевым инструментом правительства для стабилизации лиры после того, как она упала на 30% в течение месяца. Обращение стало необходимостью, поскольку турки увеличили свои запасы иностранной валюты на целых 1,7 миллиарда долларов за последний месяц, в то время как приток средств в план сбережений в лире за тот же период оставался относительно стабильным. Так что лира ослабла в этом месяце, так как клиенты искали твердую валюту, чтобы защитить себя от волатильности вокруг выборов. Банк также повторил свою просьбу сделать инструмент более привлекательным. В последний раз, когда центральный банк просил кредиторов смягчить условия депозитов с валютной защитой, процентные ставки по депозитам выросли. В этой ситуации важно то, что ранее за такими предупреждениями следовали новые правила. На онлайн-встрече с кредиторами в среду центральный банк выразил неудовлетворенность курсами конвертации в программу депозитов в лирах с валютной защитой. Несмотря на то что встреча была закрытой, позже слухи о е содержании просочились в прессу и стали достоянием общественности. Банк отказался прокомментировать ситуацию. Однако сейчас, в преддверии выборов, давление на банки, вероятно, не будет таким серьезным. Политики хотят сохранить стабильность лиры перед выборами в мае и стремились сократить использование операций в иностранной валюте в банковской системе. Пока кредиторам негласно было приказано воздержаться от использования деривативов, которые, по словам официальных лиц, позволяют депозитам в лирах создавать новый спрос на иностранную валюту. Не исключено, что после выборов последуют новые меры. Однако трудно представить, что даже самый благоприятный сценарий даст быстрые результаты. Читать другие статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Германия выдала евро «путёвку на север»

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует боевой настрой, реагируя на релиз данных по росту инфляции в Германии. Отчёт вышел в «зелёной зоне», усиливая тем самым вероятность того, что ЕЦБ сохранит ястребиный курс, повысив в мае процентную ставку на 25 или даже на 50 пунктов. В целом фундаментальный фон складывается в пользу покупателей eur/usd. Интерес к рисковым активам не ослабевает, представители европейского регулятора озвучивают ястребиные мессиджи, инфляция в Германии снижается медленными темпами. Остаётся лишь один пазл – общеевропейская инфляция. Если завтрашний релиз также выйдет в «зелёной зоне», покупатели eur/usd получат дополнительный повод для очередного северного рывка. Особенно если базовый индекс PCE, который будет опубликован завтра в США, разочарует долларовых быков. Языком сухих цифр Немецкий релиз действительно удивил своим «зелёным окрасом». Общий индекс потребительских цен в Германии в годовом выражении вышел на отметке 7,4% при прогнозе спада до 7,2%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 1,1%, тогда как эксперты ожидали более скромный рост (на 0,8%) после февральского повышения на 1%. Годовой гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский Центробанк предпочитает использовать для измерения инфляции, аналогичным образом не совпал с прогнозами. В марте он вырос до 7,8%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 7,4%. Все опубликованные компоненты релиза вышли в «зелёной зоне». Эксперты ожидали увидеть более ощутимый спад индикаторов, но факт остаётся фактом: немецкая инфляция сбавляет обороты слишком медленно, словно подтверждая опасения «ястребов» ЕЦБ. Структура сегодняшнего отчёта говорит о том, что стоимость продуктов питания в Германии в марте выросла сразу на 22,3% в годовом выражении после повышения на 21,8% в феврале. Также выросла стоимость услуг (на 4,8%, в феврале – на 4,7%). В то же время рост цен на энергоносители резко замедлился – в марте этот компонент отчёта увеличился лишь на 3,5% против февральского роста на 19%. О чём говорит немецкий релиз В целом немецкий релиз является своеобразным буревестником, то есть предупреждающим сигналом для трейдеров eur/usd, так как буквально завтра – в пятницу – будут опубликованы данные по росту общеевропейской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, ИПЦ в еврозоне продемонстрирует противоречивую динамику: общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 7,1% (отразив снижение с февральской отметки 8,5%), тогда как базовая инфляция может ускориться до 5,7%. Напомню, что глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая на прошлой неделе в Европейском парламенте, озвучила достаточно ястребиную риторику, обеспокоившись динамикой инфляционного роста. По её словам, инфляция в еврозоне «по-прежнему высока», а неопределенность относительно ее дальнейшей траектории лишь усилилась. Комментируя перспективы дальнейшего ужесточения ДКП, она отметила, что «если бы не было напряженности на финансовых рынках, ЦБ указал бы на необходимость дальнейшего повышения ставок». Ястребиные комментарии озвучили и многие коллеги Лагард – в частности, Кнот, Мюллер, Казимир, Шнабель, Лейн, Нагель и Хольцман. Все они выразили обеспокоенность высокой инфляцией и в той или иной форме дали понять, что поддержат дальнейшее повышение ставок в сложившихся обстоятельствах. По мнению ряда аналитиков (в частности, UOB Group), ЕЦБ увеличит ставки на 25 пунктов по итогам майского заседания. Другие эксперты уверены в том, что европейский регулятор решится на ещё одно 50-пунктное повышение, если базовая инфляция в еврозоне будет и дальше идти вверх. Единого мнения относительно возможных итогов майского заседания нет – многое зависит от динамики ключевых инфляционных показателей. Сегодняшний немецкий релиз склонил чашу весов в пользу ещё одного раунда ужесточения ДКП. Если общеевропейская инфляция также окажется в «зелёной зоне» (особое внимание – на стержневой индекс потребительских цен), то вопрос будет заключаться не в том, повысит ли ЦБ ставку или нет, а на какую именно величину. Отчасти покупатели eur/usd отыгрывают сейчас завтрашний релиз, который с большой долей вероятности, также будет иметь «зелёный окрас». Выводы Немецкие цифры достаточно часто коррелируют с общеевропейскими (на Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в еврозоне), поэтому вовсе неудивительно, что сегодняшний отчёт спровоцировал такую сильную волатильность по паре eur/usd. Если общеевропейский отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне, а базовый индекс PCE в США просядет вопреки прогнозам (то есть окажется ниже отметки 4,7%), трейдеры могут протестировать не только уровень сопротивления 1,0950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но и психологически важный таргет 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: экспирация опционов и фиксация прибыли китами может подстегнуть волатильность

Bitcoin продолжает торговаться в диапазоне 26 500 - 29 300 долларов. Однако к концу недели волатильность главной криптовалюты может повыситься, поскольку в пятницу произойдет экспирация Bitcoin-опционов. Тем не менее границы текущего коридора могут остаться актуальными. Согласно данным Amberdata, в четверг ежеквартальная экспирация на доминирующей бирже крипто-опционов Deribit ожидается по 81 052 колл-опционам на сумму 2,24 миллиарда долларов и 60 261 пут-опциона на сумму 1,73 миллиарда долларов. Экспирация на Deribit, на долю которой приходится почти 80% глобальной активности крипто-опционов, состоится в 08:00 UTC в пятницу. На Deribit один опционный контракт представляет собой 1 BTC. Всплеску волатильности может способствовать низкий уровень ликвидности на рынке. Маркет-мейкеры могут хеджировать позицииСтоит учитывать, что за март Bitcoin вырос на 23% в этом месяце, в основном из-за банковского кризиса в США и, как следствие, сокращение ожиданий относительно повышения ставок ФРС.Это ралли главной криптовалюты подстегнуло спрос на колл-опционы с более высокими ценами исполнения, оставив маркет-мейкеров с большой отрицательной позицией или «короткой гаммой» на верхней стороне. Короткая гамма на верхней стороне означает удержание позиции на продажу в опционах колл, которые предлагают держателям защиту от ценовых ралли.Если Bitcoin продолжит рост в преддверии выходных, маркет-мейкерам придется решать вопрос с хеджированием своих коротких гамма-экспозиций, покупая криптовалюту на спотовом или фьючерсном рынке. Такие действия могут спровоцировать повышение волатильности.Аналитики отмечают, что большая доля отрицательной гаммы приходится на страйки в 28 000 и 29 000 долларов. Таким образом восходящее движение цены может толкнуть маркет-мейкеров на открытие длинных позиций. В ситуации, когда цена изменяется на 1% в одну или другую сторону, маркет-мейкеры вынуждены покупать Bitcoin на спотовом или фьючерсном рынке для хеджирования на сумму, примерно равную 50 миллионам долларов. Воздействие хеджирующих стратегий из-за ухудшения условий ликвидности может увеличить волатильность. Стоит напомнить, что ликвидность, измеряемая 2-процентной глубиной рынка, упала до 10-месячного минимума в начале этого месяца. Теперь трейдерам сложно открыть позицию большим объемом так, чтобы не спровоцировать ценовой скачок. Крупные игроки могут спровоцировать нисходящую коррекциюС другой стороны ончейн-данные показывают, что криптокиты вышли в плюс после того, как главная криптовалюта росла несколько недель подряд. А это значит, что есть вероятность нисходящей коррекции. Аналитическая фирма CryptoQuant обращает внимание на увеличение покупательской активности криптокитов и некоторое уменьшение их сбережений. Эти участники рынка могут начать фиксировать прибыль, чем спровоцировать ценовой откат. Согласно данным CryptoQuant's Short Term Output Profit Ratio, инструменту, который отслеживает соотношение полученной/уплаченной цены за активы, хранящиеся от одного часа до 155 дней, на прошлой неделе они превысили единицу, что является признаком продажи криптовалюты в плюс. Также на основании данных отслеживания кошельков китов можно сделать вывод о том, что в течение последней недели крупные игроки переместили или потратили 320 000 BTC. Однако тот же CryptoQuant отмечает, что главная криптовалюта все еще остается в рамках бычьего рынка, а падение, если оно и случится, будет лишь коррекцией цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Дания введет налог на криптовалюту

Отныне в Дании следует уплачивать налог на прибыль, полученную от торговли биткоинами. Сразу два решения вынес Верховный суд Дании. Эти решения могут повлиять на приоритеты для инвестиций в криптовалюту в скандинавской стране и подать пример другим странам региона.Дания введет налог на криптовалюту В одном деле речь шла о прибыли от продажи купленных биткойнов, а в другом — о продаже добытой цифровой валюты. Согласно этим решениям инвестирование в цифровую валюту носит спекулятивный характер. При этом к такому же выводу пришли и нижестоящие суды. В частности, суд в своем решении отметил, что решение основано на том, что биткойны, как правило, приобретаются только с целью продажи и, в ограниченной степени, для использования в качестве платежного средства. Несмотря на то что во втором случае биткоины были намайнены самостоятельно, суд решил, что ответчик должен уплатить сумму налога. Все больше стран идет по пути признания биткоина и других токенов активами, на которые распространяется законодательство о регулировании ценных бумаг и соответствующая база налогообложения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

США: заявки по безработице растут

Заявки на пособие по безработице среди американцев выросли впервые за три недели. Это показывает некоторое ослабление все еще устойчивого рынка труда, на котором работодатели не решаются увольнять людей.США: заявки по безработице растут Согласно данным Министерства труда США от 30 марта, число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 7000 до 198000 за неделю, закончившуюся 25 марта. Средний прогноз экономистов составлял 196 000 заявок. Таким образом, общий уровень увольнений, похоже, растет. Четырехнедельная скользящая средняя первоначальных требований, которая сглаживает недельную волатильность, выросла до 198 250, самого высокого уровня за два месяца. На нескорректированной основе количество заявлений выросло почти на 11 000, до 223 913. Длительные заявки, которые включают людей, которые получали пособие по безработице в течение недели или более, также являются хорошим показателем того, насколько трудно людям найти работу после потери своего места, практически не изменились, составив около 1,69 миллиона за неделю, закончившуюся 18 марта. Отметим, что, несмотря на рост, рынок труда очень крепко держит позиции после годового повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Безработица исторически низка, так что на каждого американца, который хочет иметь одну вакансию, приходится почти две вакансии. При этом создание рабочих мест остается стабильным. И все же наступит тот момент, когда заявки на пособие по безработице начнут отражать объявления об увольнениях, охватившие технологический, банковский и другие сектора. Пока неясно, как банковский кризис может повлиять на количество заявок на пособие по безработице, но в ближайшие недели и месяцы экономика, скорее всего, продемонстрирует некоторые признаки напряжения, а следом за ней последует снижение спроса на рабочую силу. Данные предшествуют отчету о занятости на следующей неделе, который, как ожидается, покажет еще один сильный месяц найма в марте. Отдельный отчет, опубликованный в четверг, показал, что корпоративная прибыль США снизилась в четвертом квартале максимально за два года, в то время как валовой внутренний доход продемонстрировал самое большое падение с начала пандемии. Рано или поздно это, несомненно, ослабит рынок труда. Однако вряд ли это позволит ФРС вздохнуть свободнее, поскольку причина не благоволит чиновникам. Читать другие статьи автора, в том числе:ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ – РАСТЕТ ИЛИ ПАДАЕТ?КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО – НОВОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО ГРЯДУЩЕГО КРИЗИСААНАЛИТИКИ НЕ ВИДЯТ ХОРОШИХ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ФРСБАНКОВСКИЙ КРИЗИС РИСКУЕТ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ НА ТОВАРНЫЙ СЕГМЕНТЕВРОПА РАСПРОДАЕТ РИСКОВЫЕ АКТИВЫИНФЛЯЦИЯ ТОЛЬКО ЧТО СТАЛА В ДВА РАЗА ОПАСНЕЕ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: рост на сильных данных по США

EURUSD, масштаб H4Вышли новости по США: отчет по занятости за неделю - заявки по безработице 198 К.Длительные заявки без изменений, 1689 К.Что показывают данные: рынок труда по-прежнему силен в США - безработица не растет - число заявок на пособие остается около многолетних минимумов.Это открывает для ФРС путь на новое повышение ставки на следующем заседании.По классике, это путь к росту доллара - но мы видим попытку роста евро.Вполне вероятно, что рынок будет держать евро высоко до отчета по инфляции PCE по США завтра.Таким образом, можно, конечно, пробовать продажи примерно по текущим - но более грамотно или ждать отчета по инфляции завтра, или увидеть сначала первую волну падения евро и потом продавать с отскока наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Германии резко упала до 7,4%.

Инфляция остается одним из главных показателей для валютного рынка в данное время. Сегодня была «разминка». Около полутора часов назад вышел отчет по инфляции в Германии за март. Напомню, что первое замедление индекса потребительских цен в крупнейшей экономике Евросоюза состоялось в декабре. Тогда с 8,8% показатель снизился до 8,1%. Потом последовал обратный рост до 8,7% в январе, а в феврале показатель не изменился. И вот в марте инфляция снизилась до 7,4%, что можно считать большим шагом в верном направлении. Однако даже по той же инфляции в Германии хорошо видно, как нестабилен этот показатель. В одном месяце может иметь место сильное снижение, а уже в следующем – рост. Таким образом, лично я не стал бы делать поспешных выводов. Помимо этого, нужно помнить, что ЕЦБ понемногу приближается к тому размеру процентной ставки, при котором рассчитывать на новые ужесточения денежно-кредитной политики становится уже тяжело. Таким образом, через 2-3 месяца может сложится такая ситуация, когда отчеты по инфляции потеряют свое влияние на настроение рынка, так как регуляторы просто перестанут повышать ставку. Напомню, что тот же ЕЦБ рассчитывает на падение инфляции к целевой отметке 2% в течение следующих трех лет, и это еще довольно оптимистичный прогноз. Очевидно, что все это время он не будет повышать ставку и рассчитывает на плавное замедление инфляции в течение долгого времени. Отчет по европейской инфляции, который выйдет завтра, гораздо более информативен, а его значения – стабильны. В Евросоюзе инфляция начала снижаться в ноябре и с тех пор падает каждый месяц. В феврале замедление было всего на 0,1%, но отчет по инфляции в Германии позволяет ожидать более сильного падения. Согласно предварительным прогнозам индекс потребительских цен снизится в марте до 7,2-7,3%. Однако при этом те же самые прогнозы говорят и о новом росте базовой инфляции, которая сейчас имеет не меньший приоритет для ЕЦБ, чем основной показатель. Волновая картина по обоим инструментам сейчас запутанная, а отчет по инфляции может добавить еще больше сумбура. С одной стороны, инфляция, вероятнее всего, снизится сразу на целый процент, но с другой стороны, какой смысл будет иметь это снижение, если базовая инфляция опять вырастет? На текущий момент базовый показатель еще ни разу не снижался. И какой реакции на основании этого отчета ждать от ЕЦБ? Спрос на европейскую валюту вырос после отчета по немецкой инфляции, хотя та снизилась. Ждем роста евро и завтра, согласно текущей волновой разметке? До 10-ой фигуры повышение не будет вызывать никаких вопросов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх(которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трех волновой структуры волн вниз. Поэтому советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда(исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Испании падает в Германии растёт

Инфляция в Испании резко упала по мере снижения цен на энергоносители, хотя постоянное базовое ценовое давление подчеркнуло дилемму, стоящую перед Европейским центральным банком, поскольку он взвешивает, насколько необходимо повышать процентные ставки.Заголовок марта составил 3,1% — ниже февральских 6% и намного ниже средней оценки в 3,7%.Однако базовая инфляция, которая не включает волатильные товары, такие как топливо и свежие продукты, лишь немного снизилась до 7,5%, сообщил статистический институт в четверг.В Германии продолжился рост инфляции:Немецкие облигации потеряли в цене: двухлетняя доходность выросла на 1 базисный пункт до 2,66% по сравнению с предыдущим падением до 2,52%. Денежные рынки удерживали ставки на стабильном уровне, оценив пик депозитной ставки на 3,49% к сентябрю по сравнению с 3% в настоящее время. Ситуация с инфляцией в еврозоне, включающей 20 стран, аналогична ситуации в Испании: основные и основные индикаторы тянутся в противоположных направлениях — в первую очередь потому, что значительно более низкие цены на энергоносители, чем год назад, снижают общий показатель.Это омрачает перспективы денежно-кредитной политики на фоне уже самой агрессивной кампании ужесточения в истории ЕЦБ. Задача официальных лиц во Франкфурте еще более усложнилась, поскольку напряженность, охватившая банки по всему миру, угрожает воспрепятствовать кредитованию и сдержать экономический рост.Член управляющего совета ЕЦБ Питер Казимир заявил в среду, что, хотя ЕЦБ должен продолжать повышать ставки, возможно, ему следует делать это медленнее, сославшись на «реальный риск» ограничения кредитования банками после недавних потрясений в финансовой отрасли.Испанские данные дают первое представление об инфляции в еврозоне в этом месяце: данные из Германии — крупнейшей экономики континента — будут опубликованы позже в тот же день, а в пятницу за ними последуют данные из самого блока.Аналитики ожидают резкого замедления инфляции после того, как скачок цен на природный газ, последовавший за боевыми действиями в Украине чуть более года назад, прекратился.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Отчет ЕЦБ по монетарной политике

Как я уже не раз имел честь сказать, очень многое сейчас для обоих инструментов зависит от инфляции и денежно-кредитной политики центральных банков. Эти показатели – именно то, на что смотрят участники рынка. Сегодня ЕЦБ опубликовал экономический бюллетень, в котором содержалась различная информация по ключевым темам. В нем говорилось, что инфляция будет оставаться слишком высокой в течение долгого времени. Регулятор ожидает, что в текущем году индекс потребительских цен составит в среднем 5,3%, в следующем – 2,9%, а в 2025 – 2,1%. Таким образом, минимум три года понадобится для того, чтобы инфляция опустилась к своему целевому уровню. Напомню, что в течение долгих лет после кризиса 2008 года ЕЦБ и другие центральные банки были заняты разгоном инфляции. В течение 10 лет у них не получалось добиться своей цели, которая и тогда была равна 2%. Сейчас в это сложно поверить, но сакраментальный смысл заключается не в этом. Если ЕЦБ не мог разогнать инфляцию от 0% или даже от 1% до 2% в течение 10 лет, то какова вероятность, что с инфляцией около 10% он справится за 3-4 года? Я хочу сказать, что прогнозы самого ЕЦБ следует воспринимать как лишь один из возможных сценариев. Также хочу заметить, что на экономику и отдельные ее сферы и показатели может влиять не только Центральный банк. К примеру, в том же отчете ЕЦБ говорится, что давление на заработную плату усилилось благодаря сильному рынку труда и желанию самих работников возместить часть потерянной из-за инфляции зарплаты. Другими словами, европейские работники, понимая, что их зарплата обесценивается, начали работать чуть больше, чтобы возместить свои финансовые потери. Напомню, что центральные банки видят в низких темпах роста зарплат один из механизмов снижения инфляции, руководствуясь принципом «меньше денег – меньше трат – меньше спрос – меньше рост цен». С точки зрения глобальной экономики это может быть и весьма умный подход, но с точки зрения простых работников это не эффективное средство достижения цели. В отчете также было сказано, что риски для перспектив экономики потихоньку склоняются к понижению, но на рынках сохраняется высокая напряженность, которая может привести к ужесточению условий кредитования и падению доверия. Прогнозы по ВВП на 2023 год были пересмотрены из-за снизившихся цен на энергоносители и хорошей устойчивости самой экономики. Вся эта информация позволяет мне сделать только один вывод: ЕЦБ не собирается задирать ставку высоко вверх. Если он закладывает примерно три года до момента, когда инфляция вернется к 2%, это означает, что ставка в ближайшие месяцы перестанет расти. Таким образом, можно ожидать еще 3 повышений на 25 базисных пунктов плюс-минус одно повышение. Это чуть-чуть больше, чем по ставке ФРС, поэтому сильной поддержки рынка евровалюта не должна получить. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трехволновой структуры волн вниз. Поэтому советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне – растет или падает?

Широкий индекс инфляции в Германии замедляется благодаря падению цен на энергоносители. Это первое значительное снижение темпов инфляции с ноября, тогда как цены на газ снижаются такими темпами впервые после их резкого роста чуть более года назад.Инфляция в еврозоне – растет или падает? По сообщению бюро статистики Германии, потребительские цены внутри страны выросли на 7,8% в марте по сравнению с 9,3% в феврале. Результат превзошел ожидания аналитиков, которые конденсировались вокруг уровня 7,5%, но все же это не такой высокий прирост, как в прошлую декаду. Теперь Европейский банк может передохнуть после того, как чиновники повысили ставки на 350 базисных пунктов с июля прошлого года, чтобы справиться с резким скачком цен. И все же, если углубиться в цифры, станет заметно, что базовая инфляция, которая исключает такие нестабильные товары, как продукты питания и энергия, остается высокой. Например, несмотря на то что расширенный индекс Испании в этом месяце сократился почти вдвое до 3,1%, базовая составляющая снизилась лишь до 7,5%. Германия не предоставила базовых показателей в последнем отчете, вероятно, опасаясь дестабилизации рынков. Однако региональные данные свидетельствуют о том, что базовая инфляция не только не замедлилась, но и ускорилась до 5,7% в марте с 5,4% в феврале. При этом многие аналитики считают, что базовая инфляция будет продолжать расти, по крайней мере до лета. Подобным образом отчиталась и Испания. Широкий индекс инфляции в этой южноевропейской стране резко упал по мере снижения цен на энергоносители. Уровень марта составил 3,1% против февральских 6%, и намного ниже средней оценки экономистов 3,7%. Однако базовая инфляция, которая также не включает волатильные товары, лишь немного снизилась, до 7,5%. Ситуация с инфляцией в еврозоне, включающей 20 стран, аналогична ситуации в Испании и Германии: широкие и базовые индикаторы тянутся в противоположных направлениях — в первую очередь потому, что значительно более низкие цены на энергоносители, чем год назад, снижают более широкий индекс. Это достаточно странно для меня, поскольку часть энергоносителей сидит и в базовых показателях в качестве себестоимости, так что базовый индекс также должен отправиться вниз, как это происходит в Испании. Однако этого не происходит. Таким образом, возникает вопрос к методикам расчета индексов. Возможно, мы по-прежнему не видим всей картины. Но как бы там ни было, процесс разнонаправленного движения показателей осложняет проведение денежно-кредитной политики на фоне уже самой агрессивной кампании ужесточения в истории ЕЦБ. Рынки отчетливо видят, что задача официальных лиц из Франкфурта еще более усложнилась, поскольку напряженность, охватившая банки по всему миру, угрожает воспрепятствовать кредитованию и сдержать экономический рост, вгоняя экономику в рецессию. Сейчас чиновники из ЕЦБ высказываются преимущественно за дальнейшее повышение, делая оговорки разве что о возможном снижении темпа повышения. Это дает некоторые представления о том, что будет происходить в кабинетах Центробанка Европы в ближайшие месяцы. Однако с учетом снижения общего показателя можно предположить, что отдельные силы будут давить на ЕЦБ с целью приостановить повышательный тренд. Пока же мы ожидаем суммарных цифр по еврозоне, которые будут опубликованы в пятницу, 31 марта. Аналитики ожидают, что широкий показатель инфляции замедлится до 7,1%, даже несмотря на то что базовый показатель поднимется до рекордных 5,7%. Среди других индикаторов заработная плата является ключевым фактором, за которым чиновники следят на предмет признаков закрепления роста цен. Напомню, что в Германии завершается сезон заключений коллективных трудовых договоров. На этой неделе прошла всеобщая забастовка работников железной дороги. Однако требования рабочих высоки и угрожают дальнейшим ростом показателей. Так что чиновники не готовы к таким выплатам. Переговоры с работниками государственного сектора Германии, которые хотят двузначного повышения заработной платы, будут переданы в независимый арбитраж. Кроме того, правительство канцлера Олафа Шольца предприняло широкомасштабные меры, чтобы смягчить последствия повышения цен на газ и электроэнергию. Сейчас мы наблюдаем последствия этих мер в виде снижения общей инфляции. Но несмотря на то, что Германия оказалась более устойчивой, чем ожидалось, после быстрого отказа от поставок топлива из России, по медианным прогнозам, Германия все же столкнется с легкой рецессией в течение шести месяцев до марта.Для меня очевидно, что многие страны еврозоны последуют в пучину кризиса в ближайшие месяцы. Поддержка банковского сектора перечеркнула все усилия ЕЦБ по контролю за инфляцией, так что в ближайшие месяцы мы столкнемся с ростом цен и урезанием объемов кредитования. Читать другие статьи автора, в том числе:КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО – НОВОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО ГРЯДУЩЕГО КРИЗИСААНАЛИТИКИ НЕ ВИДЯТ ХОРОШИХ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ФРСБАНКОВСКИЙ КРИЗИС РИСКУЕТ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ НА ТОВАРНЫЙ СЕГМЕНТЕВРОПА РАСПРОДАЕТ РИСКОВЫЕ АКТИВЫИНФЛЯЦИЯ ТОЛЬКО ЧТО СТАЛА В ДВА РАЗА ОПАСНЕЕ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Слабый доллар толкает фондовые индексы вверх. Рост на ожиданиях

Фьючерсы на акции США выросли на слабых данных из США и ставках инвесторов на то, что пик процентных ставок близок и банковские потрясения еще больше ослабнут. Контракты S&P 500 и высокотехнологичного Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,6% после ралли в среду, которое подтолкнуло последний к бычьему рынку. Акции розничной торговли выросли, так как индекс Stoxx Europe 600 поднялся до трехнедельного максимума, а акции Hennes & Mauritz AB выросли больше всего с июня 2001 года после того, как результаты шведской швейной компании превзошли ожидания. Акции росли в последние дни, поскольку худшая распродажа банков отступила даже при отсутствии свежих новостей о направлении процентных ставок. Данные, опубликованные в четверг, показали, что заявки на пособие по безработице в США выросли впервые за три недели, что свидетельствует о некотором ослаблении все еще устойчивого рынка труда. Внимание переключается на пятничные данные по основным расходам на личное потребление, чтобы получить представление о действиях Федеральной резервной системы. Теперь инвесторы ожидают, что к концу года ставки в США составят около 4,3%, что примерно на 70 базисных пунктов ниже текущего уровня.«Настроения на рынке остаются относительно позитивными, и доверие инвесторов остается высоким, несмотря на недавние потрясения, вызванные финансовым сектором, поскольку склонность к риску поддерживается перспективой «голубиных разворотов» со стороны центральных банков, что дает хороший повод для повышения фондовых индексов непосредственно перед концом квартала», — сказал Пьер Вейре, технический аналитик ActivTrades.Текущее ралли основано больше на ожиданиях, чем на действиях, что делает рынок уязвимым, если центральные банки, особенно ФРС, разочаруют инвесторов, добавил Вейре.Что касается европейской экономики, то в марте инфляция в Германии значительно снизилась в основном благодаря падению цен на природный газ. Потребительские цены выросли на 7,8% по сравнению с 9,3% в феврале. Результат превзошел ожидаемые экономистами 7,5%, но все же дает некоторое облегчение Европейскому центральному банку в его кампании по борьбе с инфляцией. Европейские фондовые индексы готовы переписать свои годовые экстремумы:Доходность казначейских облигаций была стабильной после приглушенных торгов в среду, когда 10-летний ориентир изменился с наименьшей разницей более чем за месяц. Доллар США ослаб по отношению к большинству своих конкурентов из Группы 10.Новости на этой неделе:Джанет Йеллен также выступает в четверг.PMI Китая, пятницаИПЦ еврозоны, безработица, пятницаПотребительский доход в США, дефлятор PCE, потребительские настроения Мичиганского университета, пятницаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, пятницаВыступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 марта. Британец продолжает вальяжное повышение при пустом новостном фоне.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта: по евро сейчас вполне вероятен рост. Я допускаю, что сейчас продолжает свое построение понижательный участок тренда. Волна с приняла протяженный вид, но уже завершена, так как хоть и на несколько пунктов, но инструмент опускался ниже лоу волны a. Я жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Если по евровалюте понижательный участок тренда завершен, то имеется больше 50% вероятности того, что по британцу все тоже закончилось на волне c. А движения, которые мы наблюдаем после нее, это не волна d, а первая волна в составе нового повышательного участка тренда. Инструмент вполне может преобразовать понижательный участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, в пяти волновой коррекционный. В этом случае волновая разметка приобрела бы довольно убедительный вид, но повторюсь: существует крайне низкая вероятность, что евро и фунт будут строить абсолютно разные участки тренда. А по европейцу все выглядит, как восходящий набор волн, который может состоять из 3 волн и уже близиться к своему завершению. Фунт предпочитает передвигаться ползком. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов, и такую картину мы наблюдаем уже четвертый день подряд. Амплитуда движение очень низкая, хотя и нельзя сказать, что инструмент стоит на одном месте. Определенное повышение имеется, но волновая разметка сейчас настолько неоднозначная, что сложно сделать однозначный вывод о перспективах инструмента. Как я уже говорил, вариантов волновой разметки сейчас несколько. Ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг для рынка не было абсолютно ничего интересного в плане новостей. Выступления Эндрю Бейли были пресными и малоинформативными. Первые более-менее важный отчет выйдет сегодня – ВВП в США за четвертый квартал, но и от него я не жду сильного влияния на настроение рынка. Вся текущая неделя получается очень спокойной и даже скучной. А волновая разметка не позволяет сейчас сделать никаких долгосрочных прогнозов. В текущей ситуации нужно просто ждать, когда рынок проснется. Если он ждет сильной и важной информации, то нужно ждать ее. Безусловно, мои читатели могут пытаться работать и по тем движениям, которые есть сейчас, но на мой взгляд это не самое мудрое решение. Очевидно, что без четкого волнового плана, без понимания какие волны сейчас ждать и без новостного фона, принимать решения гораздо сложнее. Если бы инструмент еще двигался более активно, но амплитуда очень слабая. Поэтому даже если вы угадали направление, то вряд ли получите большую прибыль по торговым позициям. Пятница вряд ли пройдет иначе, нежели предыдущие четыре дня. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда(исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, сейчас можно рассматривать и продажи тоже. Инструмент должен выстрелить в одну из сторон. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на повышение до 1,24500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 марта. Евро продолжает построение восходящего набора волн. Или...?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последней восходящей волны. Эта волна вполне может быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), а может быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, которая предполагает еще одну нисходящую волну. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной и работать по ней будет чрезвычайно тяжело. Если в данное время началось построение повышательного набора волн, тогда уже с текущих позиций может начаться построение третьей восходящей волны с целями, расположенными минимум около 10-й фигуры. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов. ЕЦБ продолжает упорно сигнализировать о высокой инфляции Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Новостной фон экономического плана по-прежнему отсутствует, а амплитуда движений уже четвертый день подряд слабая. Но эти два момента как раз и объясняют один другой. Если новостей нет, то рынок предпочитает дождаться их, а не активно торговать при пустом календаре. Буквально в это самое время в Германии выходит отчет по инфляции за март, но я практически сразу могу сказать, что вряд ли он кардинально повлияет на настроение рынка. Как бы ни упала инфляция по итогам марта, это всего лишь немецкая инфляция, а не европейская. Завтрашний отчет будет иметь гораздо более сильное значение для рынка и евровалюты. Еще чуть позже выйдет отчет по американскому ВВП за четвертый квартал. Оба этих отчета можно считать важными, но рынок настолько вальяжно торгует на этой неделе, что я сильно сомневаюсь в его желании отыгрывать эти данные. Спрос на европейскую валюту потихоньку растет, и уже восходящая тройка волн может близиться к своему завершению. Я обозначил цель для этой структуры в виде 10-ой фигуры, а до нее остается каких-нибудь 100-130 базовых пунктов. Из ЕЦБ продолжают поступать заявления о необходимости продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, но большое их число не означает, что каждый раз рынок будет повышать спрос на валюту ЕС. У нас было достаточно времени и возможностей понять, что ЕЦБ еще не прекращает процедуру ужесточения, следовательно, каждое новое заявления подобного характера не будет гарантировать новое повышение спроса на евровалюту. Даже если сейчас действительно строится восходящий набор волн, он тоже может близиться к своему завершению. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трехволновой структуры волн вниз. Поэтому пока советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Исключать вариант с возобновлением построения понижательного участка тренда полностью нельзя. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Новые ограничения на криптовалютные переводы в ЕС

А пока биткоин всеми силами пытается зацепиться за месячный максимум и продолжить восстановление, стало известно, что члены Европейского парламента от Комитета по экономическим и валютным вопросам и Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам утвердили свою позицию по трем законопроектам в отношении отмывания денег и противодействия финансированию терроризма.Целью всего этого была гармонизация финансового регулирования в ЕС. Согласно заявлению Европарламента, новый регламент был принят 99 голосами против 8 при 6 воздержавшихся. Он содержит положения о проведении комплексной проверки клиентов, прозрачности бенефициарных владельцев и использовании анонимных инструментов, таких как криптоактивы», — говорится в объявлении.«Согласно принятому тексту поправок, такие лица, как банки и управляющие криптоактивами, должны будут проверять личность своих клиентов, а также то, чем они владеют и кто является реальным собственником бизнеса», — уточнили Европарламенте. Но больше всего нас с вами интересует раздел, который касается криптовалюты. Чтобы ограничить транзакции с наличными и криптоактивами, депутаты Европарламента хотят ограничить платежи, которые могут приниматься лицами, предоставляющими товары или услуги. Они устанавливают лимиты до 7000 евро на платежи наличными и 1000 евро на переводы криптоактивов, когда клиент может быть оставлен без идентификации.Член Европейского парламента Аврора Лалюк объяснила, что новое законодательство конкретно затрагивает криптовалютные активы, а также невзаимозаменяемые токены. Она подчеркнула, что NFT, которые не были включены в новый Регламент рынка криптоактивов (MiCA), теперь будут подчиняться правилам борьбы с отмыванием денег, а платформы NFT теперь должны соблюдать эти юридические обязательства. Кроме того, по ее словам, будут введены процедуры проверки для транзакций на сумму более 1000 евро. Только после полной идентификации личности можно будет осуществлять перевод и принимать оплату. Кроме того, законодатель отметил, что отношения с незарегистрированными или нелицензированными платформами и организациями будут запрещены. В ближайшее время AMLA составит список таких организаций.Несмотря на все это, особого влияния на курс биткоина и эфира это не произвело.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после удержания уровня $27800. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29100. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровней $27800 и $26700. Их прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25000.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1769 и на пробое ближайшего сопротивления $1844 с перспективой выхода на $1890. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $1950. Выход за пределы позволит дотянуться до $2030, что подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $2140. При возврате давления на ETH в дело вступит уровень $1760. Ниже просматривается область $1690. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 30 марта: ралли на фондовом рынке США продолжается

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на ожиданиях инвесторов, что пик процентных ставок близок, а банковские потрясения вот-вот уйдут в прошлое. Европейские индексы также значительно прибавили. Фьючерсы на S&P 500 и высокотехнологичного Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,4% каждый после ралли в среду.Акции росли в последние дни, поскольку даже при отсутствии свежих новостей о направлении процентных ставок ситуация в банковском секторе начала постепенно налаживаться. Сегодня внимание в США переключается на данные о безработице, данные о ВВП и основные данные о расходах на личное потребление. Все это позволит получить представление о дальнейших политических шагах Федеральной резервной системы. Сейчас инвесторы ожидают, что к концу года ставки в США составят около 4,3%, что примерно на 70 базисных пунктов ниже текущего уровня.Также сегодня состоится выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которая в своей речи может затронуть тему банковского кризиса, предложив дополнительные способы его решения, что еще больше укрепит оптимизм инвесторов, побудив их скупать подешевевший банковский сектор. Также интерес к риску поддерживается перспективой «голубиных разворотов» со стороны центральных банков, что дает хороший повод для повышения фондовых индексов непосредственно в конце квартала. Но стоит понимать, что текущее ралли основано больше на ожиданиях, чем на действиях, что делает рынок уязвимым, если центральные банки, особенно ФРС, разочаруют инвесторов. Доходность казначейских облигаций оставалась довольно стабильной после спокойных торгов в среду, когда 10-летние бумаги практически не продемонстрировали никаких изменений. Сегодня также стало известно, что инфляция в Испании резко упала по мере снижения цен на энергоносители, хотя базовое ценовое давление сохранило проблему, стоящую перед ЕЦБ, насколько необходимо повышать процентные ставки. На других рынках нефть восстановилась на фоне продолжающихся перебоев с поставками из Турции. Золото стабилизировалось, а биткойн вырос, торгуясь выше 28 000 долларов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $40640, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4040. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс