Новости форекс

Анализ торговой недели 29 мая – 2 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Американские Нонфармы вновь приятно удивили.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели торговалась с повышением, в отличие от пары EUR/USD. Сразу нужно отметить, что это нелогичное поведение британского фунта. Он рос всю неделю, хотя в Великобритании был опубликован один-единственный отчет по деловой активности в секторе производства во второй оценке. В Штатах еще в начале недели пришла весть, что демократы и республиканцы все-таки договорились о «заморозке потолка» государственного долга до 2025 года. То есть проблема с возможным дефолтом разрешилась, как мы и предсказывали. Обе палаты Конгресса уже одобрили предложенный план, даже не внося в него правки. Поэтому все паникеры, среди которых Джанет Йеллен и Кристалина Георгиева, могут выдохнуть. Однако нам больше интересно, почему опять растет фунт? В течение недели для американской валюты не было откровенно провальных новостей и отчетов. Да, индекс деловой активности ISM в секторе производства оказался чуть ниже прогнозов, но он и ранее находился ниже «ватерлинии» 50,0. Ничего не изменилось по итогам мая. Зато отчеты ADP, NonFarm Payrolls, открытые вакансии JOLTs и заработные платы оказались гораздо более благоприятными. Европейская валюта большую часть недели сохраняли коррекционный настрой, а фунт в это же время начал расти. И это при том, что у евровалюты как раз могли найтись основания для роста, так как риторика представителей монетарного комитета ЕЦБ на этой неделе была «ястребиной». Но рынок в очередной раз показывает, что фунт его больше интересует, чем евровалюта. А почему, сказать очень сложно. Таким образом, мы продолжаем считать, что фунт должен падать, а не расти. Никаких оснований для укрепления британской валюты на этой неделе не было, но рынок опять показывает свою готовность покупать, даже если для этого нет веских причин. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Анализ фундаментальных событий. Как уже было сказано, никаких важных новостей и отчетов с Туманного Альбиона не поступало. Таким образом, рынок мог анализировать только данные из-за океана. Новость о решении проблемы с лимитом госдолга – решена, Нонфармы превысили прогнозное значение почти в два раза. Отчет ADP – оказался сильнее прогнозов. Отчет по количеству открытых вакансий – сильно превысил прогнозы. Практически все отчеты по рынку труда показали, что тот остается в прекрасном состоянии, а ФРС может, не беспокоясь, продолжать ужесточение монетарной политики. Лишь уровень безработицы откровенно подкачал и вырос до 3,7% по итогам мая. Но мы уже говорили, что этот показатель все равно остается около минимальных значений за последние 50 лет. Показатель просто не может каждый месяц оставаться на минимальных значениях или падать. Невозможно достичь полной занятости, поэтому рост на 0,3% – это существенно, но это обычный «шум». Риторика представителей ФРС допускает повышения ставки в июне, поэтому практически все факторы говорят в пользу дальнейшего укрепления валюты США. Торговый план на неделю 5 – 9 июня: 1) Пара фунт/доллар начала снижаться две недели назад, но сейчас высока вероятность, что мы увидели просто очередной откат. Цена остается ниже критической линии, поэтому падение может возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2165. Мы считаем, что сейчас целесообразны небольшие продажи с поддержкой сделок на 4-часовом ТФ. Общий потенциал падения пары – большой, 400-500 пунктов, как минимум. Отмена плана – при закреплении выше линии Киджун-сен. 2) Что касается покупок, то после роста на 2300 пунктов без сильной коррекции дальнейшее движение вверх весьма сомнительно. Также следует помнить, что фундаментальный фон, который поддерживал бы фунт, отсутствует. Поэтому лонги пока что не актуальны. Формально они станут актуальными в случае нового закрепления выше критической линии, но даже в этом случае к ним нужно относится с опаской. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 29 мая – 2 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Доллар получил хороший плацдарм для дальнейшего роста.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели минимально скорректировалась. По сути, движение вверх наблюдалось только в четверг, а в остальные дни недели пара либо стояла на одном месте, либо торговалась с понижением. А на 24-часовом ТФ все текущее движение выглядит, как нисходящая коррекция. При чем довольно слабая коррекция, коррекция, которая должна продолжаться. На этой неделе котировки пары опустились к уровню Фибоначчи 38,2%, но не отработали его. Минимальный откат вверх возможен и логичен, но мы считаем, что падение пары и, соответственно, рост доллара должны продолжаться. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного укрепления европейской валюты. Начать следует с того, что евро остается очень перекупленным, несмотря на 400 пунктов. На этой неделе представители ЕЦБ и ФРС непрозрачно намекали на то, что ставки будут продолжать расти. Если в случае с европейским регулятором, в этом нет ничего удивительного, так как рынок закладывает еще 2 повышения ставки в текущий курс, то риторика многих представителей ФРС о возможно повышении ставки в июне была достаточно неожиданной. Дело в том, что от ФедРезерва ждут паузы. Инфляция продолжает снижаться каждый месяц, ставка уже выросла до 5,25%. Однако ФРС, в отличие от Банка Англии или ЕЦБ, преследует цель не просто понизить инфляцию к 2%, а сделать это максимально быстро. Поэтому мы не исключаем, что ставка вырастет и в июне, как ранее требовал Джеймс Буллард. Вообще ФРС сейчас идет по наиболее «ястребиному» сценарию. Напомним, что главный «ястреб» Буллард считает, что ставку нужно поднять до 5,75%, но при этом сам не имеет права голоса в этом году. Его коллеги занимают по большей части более консервативную позицию, но некоторые согласны с ним. А каждое дополнительное повышение ставки теперь будет оказывать поддержку доллару, так как рынок на такой исход не рассчитывал. Ну и, конечно же, макроэкономическая статистика позволяет ФРС продолжать ужесточение, что в очередной раз доказал пятничный отчет NonFarm Payrolls. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, а в США – Нонфармы и безработица. На самом деле событий и публикаций было гораздо больше, и среди них были важные, но перечисленные выше – наиболее значимые. Отчет по инфляции в ЕС показал, что инфляция снизилась в мае сильнее, чем прогнозировалось, и в целом весьма ощутимо. Однако европейская валюта не попала под распродажи из-за возможного смягчения «ястребиной» риторики представителями ЕЦБ на основании этого отчета. Мы уже говорили, что корреляции между инфляцией и ставками сейчас практически нет. Также в Евросоюзе состоялось два выступления Кристин Лагард и выступления других представителей монетарного комитета ЕЦБ. Все в той иной степени дали понять, что ужесточение монетарной политики будет продолжаться, а борьба с высокой инфляцией будет длительной и тяжелой. Однако рынок уже имел возможность учесть все запланированные повышения ставки в Евросоюзе. Торговый план на неделю 5 – 9 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме пара начала движение вниз, которого мы долго ждали. Покупки стали не актуальными, так как цена закрепилась ниже всех линий индикатора Ишимоку. Более того, фундаментальный и макроэкономический фоны не поддерживают евровалюту, поэтому рассчитывать на дальнейший рост без ощутимой коррекции в любом случае очень сложно. Формально при обратном закреплении выше линии Киджун-сен можно торговать на повышение, но мы по-прежнему считаем, что такой рост будет абсолютно алогичным. Следовательно, уверенными в нем быть нельзя. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно было открывать после преодоления линии Киджун-сен, как мы и говорили в прошлых статьях. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, следующая цель – область 1,05-1,06, до которой остается пройти совсем немного. Евровалюта остается перекупленной, поэтому падение – наиболее вероятный вариант. Отмена этого сценария – в случае закрепления выше критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет на долгожданных новостях из США

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют увеличение более чем на 1%. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы сегодня стала склонность трейдеров к рискам. Дополнительную поддержку биржам оказывают позитивные новости из США. Так, накануне стало известно о приближающемся окончательном решении по вопросу госдолга государства. При этом максимальные результаты в пятницу показывают ценные бумаги компаний горнодобывающего и энергетического секторов. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,79% – до 458,88 пункта. Французский CAC 40 вырос на 1,21%, немецкий DAX набрал 1,04%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,89%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя ветеринарных препаратов Dechra Pharmaceuticals взлетела на 8,1%. Накануне компания дала согласие на поглощение шведской инвестиционной компанией EQТ за $6,11 млрд.Котировки британского горнодобывающего гиганта Anglo American выросли на 3,9%.Рыночная капитализация чилийской компании Antofagasta набрала 3,6%.Цена акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подскочила на 2,7%.Стоимость ценных бумаг нефтегазовых компаний Shell, BP Plc и TotalEnergies увеличилась на 0,8%, 1,6% и 1,8% соответственно на фоне активного роста мировых цен на нефть в пятницу.Котировки британского авиационного холдинга International Consolidated Airlines Group S.A. подскочили на 0,5%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper обвалилась на 15,5%.Настроения на рынке В пятницу европейские инвесторы демонстрируют рисковые настроения на фоне свежих новостей из Соединенных Штатов по лимиту государственного долга. Накануне американский Сенат принял бюджетный законопроект об увеличении потолка госдолга. Ранее документ был одобрен большинством голосов Палаты представителей США. После того как законопроект будет одобрен обеими Палатами, предложение поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену. Эксперты утверждают, что такие новости из США ощутимо снижают вероятность дефолта и ослабляют состояние неопределенности на мировых рынках, что позитивно сказывается на рисковых настроениях трейдеров.Кроме того, в пятницу европейские инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам региона. Так, сегодня утром стало известно о том, что объем промышленного производства во Франции по итогам апреля вырос на 0,8% в помесячном выражении после мартовского падения на 1,1%. При этом аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,3%.Дополнительной поддержкой для ведущих бирж Европы в пятницу стал оптимизм, появившийся на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47%, S&P 500 набрал 0,99%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,28%. Итоги торгов накануне В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором поддержки для фондового рынка Европы стали свежие данные по еврозоне. Так, по итогам вчерашнего дня панъевропейский индикатор STOXX 600 набрал 0,7%. К слову, предыдущую сессию он завершил на минимуме за два месяца. Французский CAC 40 вырос на 0,55%, немецкий DAX увеличился на 1,21%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,59%. Стоимость ценных бумаг итальянской фармакологической компании Recordati взлетела на 4,8%. Котировки итальянских банков Banca Monte Paschi Siena, Unicredit и Bper Banca выросли на 2,5%, 2,8% и 1,9% соответственно. Рыночная капитализация британского производителя обуви Dr. Martens Plc обвалилась на 11,7%. По итогам 2023 финансового года компания сократила доналоговую прибыль на 25,6%. Цена акций британской инжиниринговой компании IMI Plc поднялась на 0,8%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies AG подскочила на 2,4%. Котировки британской инвестиционной компании British Land выросли на 0,2%. Рыночная капитализация немецкого банковского концерна Commerzbank набрала 2,9%.Цена акций французского производителя алкоголя Remy Cointreau упала на 5%, несмотря на превзошедший прогнозы рынка рост операционной прибыли в 2022–2023 финансовом году.Стоимость ценных бумаг немецкой компании по производству строительных материалов Heidelberg Materials подскочила на 2%.Котировки немецкой энергетической компании Uniper взлетели на 28,3%.Рыночная капитализация британского коммунального оператора Pennon Group набрала 1,2%. В четверг европейские инвесторы анализировали макростатистику по еврорегиону. Так, согласно предварительной оценке экспертов из Статистического управления Европейского союза, в мае годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,1% с апрельских 7%. При этом аналитики ожидали показателя на уровне 6,3%.По итогам апреля безработица в еврозоне составила 6,5% по сравнению с пересмотренным уровнем марта в 6,6%. По окончательной оценке экспертов, в мае промышленный индекс деловой активности в еврозоне просел до минимального за последние три года уровня – 44,8 пункта. При этом аналитики прогнозировали, что показатель выйдет на уровне 44,6 пункта. К слову, месяцем ранее индикатор составлял 45,8 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США закрывают третью неделю в плюсе на фоне сильного отчёта NFP

Реакция трейдеров на последний отчет о занятости показала, что очередное повышение процентной ставки Федеральной резервной системы, вероятно, не за горами, но это не обязательно произойдет в июне. Доллар укрепился.Поскольку доходность казначейских облигаций выросла, официальные лица, по прогнозам, будут ждать следующего месяца, чтобы снова ужесточить контракты. Возможность паузы ФРС, новые сигналы о том, что экономика все еще в хорошей форме, и очередное ралли в крупных технологических компаниях помогли подтолкнуть фондовый рынок вверх.Данные по рынку труда США в мае вышли не однозначными, так как фонды заработной платы выросли вместе с безработицей. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 339 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону повышения на 294 000 в апреле. Уровень безработицы вырос до 3,7%, а рост заработной платы замедлился. S&P 500 вырос до максимума с августа, продолжая рост третью неделю подряд.Amazon.com Inc. ведет переговоры с операторами беспроводной связи о предложении недорогих или, возможно, бесплатных общенациональных услуг мобильной связи для абонентов Prime, по словам людей, знакомых с ситуацией. Broadcom Inc. прогнозирует, что продажи, связанные с искусственным интеллектом, удвоятся в этом году, но производитель чипов погряз в более широком замедлении.По данным Bank of America Corp., шумиха вокруг ИИ заставила инвесторов вложить рекордные суммы денег в акции технологических компаний. По словам стратега Майкла Хартнетта, «детский пузырь» в области ИИ был доминирующей темой рынка в мае, когда технологические фонды привлекли всеобщее внимание. По данным банка со ссылкой на данные EPFR Global, за неделю до 31 мая он достиг рекордного уровня в 8,5 млрд долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls вышли противоречивыми, и трейдеры ушли в доллар на выходные

Рынок труда США в мае показал противоречивые сигналы, поскольку количество рабочих мест выросло вместе с безработицей, что дало чиновникам Федеральной резервной системы больше причин приостановить повышение процентных ставок.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 339 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону повышения на 294 000 в апреле, как показал отчет Бюро трудовой статистики в пятницу. Уровень безработицы вырос до 3,7%, а рост заработной платы замедлился.Рост был широкомасштабным и отражал рост в сфере профессиональных и деловых услуг, государственных услуг и здравоохранения.Рынки отреагировали на рост числа рабочих мест, при этом доходность казначейских облигаций подскочила после отчета. К концу июля трейдеры повысили свои ставки на повышение ставок ФРС. Ставки на июньское повышение также выросли, хотя инвесторы по-прежнему склонялись к ожиданиям паузы Пара ЕURUSD теряет после новостей более 600п:Однако для ФРС политики также будут обращать внимание на всплеск уровня безработицы, который стал самым большим месячным ростом с апреля 2020 года.Спрос на рабочую силу остается устойчивым, но неясно, как долго это продлится, поскольку остаётся риск кредитного кризиса, а рост найма и заработной платы может существенно замедлиться в ближайшие месяцы.Противоречивый характер отчета может подтвердить намерения председателя ФРС Джерома Пауэлла к приостановке повышения процентных ставок, чтобы оценить влияние повышения на пять процентных пунктов до сих пор. Другие официальные лица также выразили поддержку сохранению ставок на неизменном уровне на заседании в этом месяце, оставив возможность для возобновления ужесточения в июле, поскольку ценовое давление остается сильным, а угрозы дефолта США удалось избежать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Майские Нонфармы и скандальная победа демократов

Пара евро-доллар сегодня подбиралась к границам 8-й фигуры, но майские Нонфармы погасили северный импульс. Нельзя сказать, что опубликованный отчёт оказался безупречным – нет, свои изъяны, о которых мы поговорим ниже, присутствуют. Но трейдеры eur/usd интерпретировали релиз в пользу американской валюты. Доллар получил ситуативную поддержку, благодаря чему продавцы пары организовали небольшую южную контратаку. Впрочем, это не отменяет того факта, что обнародованные Нонфармы имеют «красно-зелёный окрас». Отчёт не усилил ястребиные ожидания рынка, и, следовательно, он будет иметь ограниченное влияние на долларовые пары. Нонфармы: языком сухих цифр Отчёт действительно оказался противоречивым. С одной стороны, уровень безработицы вырос сильнее ожиданий: при прогнозе роста до 3,5%, показатель поднялся до отметки 3,7%. В целом, безработица остаётся в области 50-летних минимумов, но при этом неожиданно выросла после двухмесячного снижения (до отметки 3,4%). В «красной зоне» оказался и проинфляционный индикатор. Так, уровень средней почасовой оплаты труда снизился до 4,3% г/г, тогда как большинство экспертов ожидали, что показатель, вероятней всего, останется на апрельском уровне (4,4%). Здесь также нет ничего катастрофичного, но, скажем так, «посредственный» результат не смог оказать гринбеку существенной поддержки. Всё остальные компоненты майских Нонфармов вышли в «зелёной зоне», затмив все изъяны сегодняшнего релиза. Прежде всего впечатлил прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Показатель подскочил сразу на 339 тысяч, почти вдвое превысив прогнозное значение (180 тысяч). В частном секторе количество занятых также существенно выросло – на 283 тысячи (при прогнозе роста на 160 тысяч). Доля экономически активного населения не изменилась в мае по сравнению с апрелем (62,6%), тогда как эксперты прогнозировали небольшой спад. В целом, релиз оказался на стороне гринбека. Но он оказал ограниченное влияние на пару eur/usd. Нонфармы не смогли усилить ястребиные ожидания трейдеров относительно дальнейших действий ФРС. Тогда как именно данный факт помог бы долларовым быкам переломить ситуацию в свою пользу. Но согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов снизилась после публикации отчёта – до 29%. Ещё вчера трейдеры оценивали шансы на увеличение ставки в 35%. На фоне таких невнятных результатов продавцы eur/usd смогли лишь отвоевать несколько десятков пунктов. При этом пара осталась в области 7-й фигуры. Дефолт отменяется Доллару сложно набрать обороты и ещё по одной причине. На рынке возрос интерес к риску, на фоне последних событий в Вашингтоне. Вчера Сенат США утвердил решение Палаты представителей Конгресса, которое как минимум на два года отодвинуло американский дефолт (теоретически он мог наступить уже в понедельник, 5 июня). После долгих дебатов Байдена и лидера республиканского большинства в Палате представителей Маккарти, потолок был приостановлен. Стороны договорились о приостановке действия потолка до 1 января 2025 года. И это достаточно знаковый момент, так как взрывоопасная проблема возможного дефолта теперь отложена до тех времен, когда в США будет уже новый президент (или же новый-старый – Джо Байден). По мнению большинства аналитиков, это большая победа демократов. Ведь для Демократической партии (и особенно для Байдена) было крайне важным, чтобы подобная ситуация не повторилась в следующем году, во время предвыборной гонки. В то время как республиканцы были заинтересованы иметь такой весомый рычаг влияния. Поэтому многие из них буквально взбешены компромиссом. Часть конгрессменов от Республиканской партии уже начали требовать отставки Кевина Маккарти, ввиду того, что ожидаемое снижение госрасходов (примерно полтора триллиона долларов в течение ближайших 10 лет), оказалось в три раза меньше, чем изначально настаивали республиканцы. Однако не стоит забывать и о том, что Байден также пошел на компромисс, согласившись на ограничение роста расходов. На этот факт негативно отреагировали крайне левые из числа демократов. Они назвали договоренности по госдолгу «капитуляцией» Байдена из-за ужесточения требований к получающим помощь малоимущим американцам. Сделку осудила, в частности, лидер фракции Прогрессивных демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал, а также одна из самых известных представителей левых демократов Александрия Окасио-Кортес. Иными словами, американский политикум снова сотрясают скандалы, на этот раз – постфактум, когда ключевое решение уже принято. Де-факто голосов в обеих палатах Конгресса для принятия законопроекта хватило, дефолта удалось избежать. Поэтому так называемый «политический» фактор будет постепенно ослабевать – безопасный доллар фактически утратил значимый козырь. Выводы Опубликованные сегодня Нонфармы оказали небольшую поддержку гринбеку, хотя релиз и оказался с некоторыми изъянами (уровень безработицы немного подрос, зарплаты выросли слабее прогнозов). При этом ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС продолжают ослабевать, о чём свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. В таких условиях продавцам eur/usd сложно будет развить успех, тем более на фоне завершения переговорной эпопеи о предотвращении дефолта. Ещё один примечательный момент: несмотря на замедление роста индекса потребительских цен в еврозоне, Европейский Центробанк продолжает демонстрировать «боевой» настрой. Например, ястребиные ремарки вчера озвучила Кристин Лагард, которая заявила о необходимости дальнейшего ужесточения параметров денежно-кредитной политики. Опубликованный вчера протокол майского заседания ЕЦБ также оказал поддержку покупателям eur/usd – в тексте документа указано, что ряд членов Совета управляющих настаивали на 50-пунктном повышении ставки. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развитию нисходящего движения. Недельный график говорит о том, что медведи eur/usd фактически утратили инициативу по паре: после снижения к основанию 6-й фигуры, цена вернулась к уровню недельного открытия (1,0723). Поэтому текущие спады можно рассматривать как повод для открытия лонгов. Целью северного движения является отметка 1,0800. В этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает со средней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls вышли проиворечивыми и трейдеры ушли в доллар на выходные.

Рынок труда США в мае показал противоречивые сигналы, поскольку количество рабочих мест выросло вместе с безработицей, что дало чиновникам Федеральной резервной системы больше причин приостановить повышение процентных ставок.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 339 000 в прошлом месяце после пересмотра в сторону повышения на 294 000 в апреле, как показал отчет Бюро трудовой статистики в пятницу. Уровень безработицы вырос до 3,7%, а рост заработной платы замедлился.Рост был широкомасштабным и отражал рост в сфере профессиональных и деловых услуг, государственных услуг и здравоохранения.Рынки отреагировали на рост числа рабочих мест, при этом доходность казначейских облигаций подскочила после отчета. К концу июля трейдеры повысили свои ставки на повышение ставок ФРС. Ставки на июньское повышение также выросли, хотя инвесторы по-прежнему склонялись к ожиданиям паузы Пара ЕURUSD теряет после новостей более 600п:Однако для ФРС политики также будут обращать внимание на всплеск уровня безработицы, который стал самым большим месячным ростом с апреля 2020 года. начало пандемии.Спрос на рабочую силу остается устойчивым, но неясно, как долго это продлится, поскольку остаётся риск кредитного кризиса, а рост найма и заработной платы может существенно замедлиться в ближайшие месяцы.Противоречивый характер отчета может подтвердить намерения председателя ФРС Джерома Пауэлла к приостановке повышения процентных ставок, чтобы оценить влияние повышения на пять процентных пунктов до сих пор. Другие официальные лица также выразили поддержку сохранению ставок на неизменном уровне на заседании в этом месяце, оставив возможность для возобновления ужесточения в июле, поскольку ценовое давление остается сильным , а угрозы дефолта США удалось избежать .Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023

На фоне не очень убедительной макро статистики, поступившей на минувшей неделе из США, доллар завершил ее на негативной территории. Основное негативное давление доллар претерпел в минувший четверг после публикации индексов PMI, указавших на замедление бизнес-активности в производственном секторе американской экономики. Опубликованные в минувшую пятницу официальные данные с американского рынка труда также не смогли придать доллару бычий импульс, достаточно сильный, чтобы возобновить рост после того, как в начале минувшей недели индекс доллара DXY достиг локального 11-недельного максимума 104.61. Как итог, индекс доллара DXY потерял за минувшую неделю примерно 0,8%. Участники рынка также следили за динамикой ситуации вокруг госдолга США. Похоже, до 5 июня в этом вопросе будет поставлена окончательная точка: президент США подпишет одобренный конгрессменами законопроект, позволяющий повысить планку лимита госдолга еще на 2 года. Следующая неделя обещает быть не менее интересной, также насыщенной важными событиями и публикациями. Участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Еврозоне, Австралии, Японии, Китаю, Канаде и на итоги заседаний ЦБ Австралии и Канады. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 05 Июня 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальные выпуски) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в секторе услуг: 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Прогноз на май: 57,8 и 54,3, соответственно (предварительные оценки были 57,8 и 54,3). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9. Прогноз на май: 53,3 (предварительная оценка была 53,3). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности составной и в секторе услуг (финальный выпуск) Индексы деловой активности PMI составной и в секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI составной: 54,9, 52,2, 53,1, 48,5, 49,0, 48,2, 48,2, 49,1PMI в секторе услуг: 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4. Прогноз на май: 53,9 и 55,1, соответственно (предварительные оценки были 53,9 и 55,1). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: составного 53,4, 0,1, 46,8, 45,0, 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Прогноз на май: 54,5 и 55,1, соответственно (предварительные оценки были 54,5 и 55,1). Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). 14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками) Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе, 49,6 в декабре, 56,5 в ноябре, 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на май: 51,5. Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Уровень влияния на рынки – высокий. Вторник 06 Июня 04:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания 2022 года руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, в декабре - до 3,10%, а в мае 2023 года – уже до 3,85%. На заседании в мае руководители австралийского ЦБ приняли решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% (до 3,85% с 3,60% ранее), удивив своим неожиданным решением участников рынка. На предыдущих 2-х заседаниях руководители РБА не вносили изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики. Руководителям РБА все же пришлось вновь прибегнуть к повышению процентной ставки, а в сопроводительном заявлении по итогам заседания говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По их мнению, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», хотя «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Экономисты ожидают, что на июньском заседании процентная ставка РБА останется на прежнем уровне 3,85%. Если ;t в РБА примут решение повысить процентную ставку, то AUD отреагирует позитивно на это решение, а участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. Розничные продажи В отчете по розничным продажам, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Предыдущие значения: -1,2% (-3,8% в годовом выражении) в апреле, -0,8% (-3,0% в годовом выражении) в марте, +0,3% (-2,3% в годовом выражении) в феврале, -2,7% (-2,8% в годовом выражении) в январе, +0,8% (-2,5% в годовом выражении) в декабре, -1,8% (-2,6% в годовом выражении) в ноябре, +0,4% (0% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-1,4% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-1,2% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,2% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,4% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+4,0% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+1,6% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро. Прогноз на май: +0,2% (-1,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. Предыдущие значения: 56,8 (в апреле), 58,2 (в марте), 51,6 (в феврале 2023 года), 60,1, 49,3 (за декабрь 2022 года), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 23:00 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в промышленном секторе (от AiG) Данный отчет Австралийской промышленной группы AiG, представляющий собой анализ опроса 200 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущее значение: -20,1 (в марте). Уровень влияния на рынки – средний. 23:20 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу В ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Среда 07 Июня 01:30 Австралия. ВВП Австралийское бюро статистики опубликует очередной отчет с данными по ВВП страны за 1-й квартал 2023 года. Будучи крупнейшим мировым экспортером каменного угля, железной руды, золота и сжиженного газа, экономика Австралии получает ощутимую выгоду от растущих цен на сырьевые товары, и, наоборот, при падающих ценах на сырьевые товары страдают как национальная экономика, так и котировки австралийской валюты. Данный индикатор является основным индикатором состояния австралийской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный отчет укрепит AUD. Слабый отчет по ВВП негативно отразится на AUD. Предыдущие значения (в годовом выражении): +2,7%, +5,9%, +3,6%, +0,8%, +3,6%, -1,9%, +0,7%, +1,9% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года: +0,3% (+2,4% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 14:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 4,50%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь сохранит процентную ставку на том же уровне. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 23:50 Япония. ВВП (финальная оценка за 1-й квартал 2023 года) В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на 0% (+0,1% в годовом выражении) после снижения на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2023 года ВВП Японии вырос на +0,5% и на +1,6% в годовом выражении (предварительная оценка была +0,4% и +1,6% в годовом выражении при предварительном прогнозе +0,1% и +0,7%, соответственно), что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, также помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим). *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг 08 Июня 01:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 15,269 (март), 13,870 (февраль), 11,688 (январь), 12,237 (декабрь), 13,475 (ноябрь), 12,743 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,664 (август), 8,733 (июль), 17,131 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Прогноз на апрель: 13,050 млрд австралийских долларов. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 09:00 Еврозона. ВВП за 1-й квартал (финальная оценка) Евростат опубликует отчет с окончательными данными по ВВП Еврозоны за 1-й квартал 2023 года. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 1-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: 0% (+1,8% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз (финальная оценка) за 1-й квартал: 0% и +1,2% в годовом выражении (предварительная оценка была +0,1% и +1,3% в годовом выражении при прогнозе 0% и +1,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний. 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 09 Июня 01:30 Китай. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 0,1% (апрель), 0,7% (март), 1,0%, 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции. Прогноз на май: -0,1% (+0,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Прогноз на май: 5,0%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. копирование сигналов в Instaforex -> https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZПАММ-система в Instaforex -> https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZоткрыть торговый счет в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин и криптовалюты из топ-10 закрывают неделю ростом

Утро пятницы цифровое золото начало с роста и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 152.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $27 127, а минимальная – $26 574.Накануне на рынке криптовалюты царили разнонаправленные настроения. Так, по итогам четверга главная виртуальная монета просела в цене на 0,01% и закрыла день на уровне $26 872. При этом Ethereum и остальные криптовалюты из топ-10 по капитализации выросли в стоимости. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых монет в четверг стал оптимизм, появившийся на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47%, S&P 500 набрал 0,99%, а NASDAQ Composite подскочил на 1,28%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с увеличения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 888. По итогам четверга криптовалюта выросла на 0,69% и закрыла торговую сессию на отметке $1 819. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, продемонстрировали положительную динамику. При этом лучшие результаты показала XRP (+1,90%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты закрылись в зеленой зоне. Список роста здесь также возглавила XRP (+11,42%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Injective (+8,45%), а в списке падения – XDC Network (-5,52%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Injective (+22,14%), а худшие – Optimism (-13,55%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,1 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 1,11%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему криптотрейдерам стоит обратить внимание на отчет по занятости США

Bitcoin немного восстановился в пятницу, так как просел доллар США на фоне улучшения аппетитов к риску. Даже неожиданно сильный отчет по занятости пока не поколебал этой динамики, хотя техническая картина не претерпела принципиальных изменений.Главная криптовалюта остается выше срединной линии нисходящего канала и выше зеркального уровня поддержки в области 26 500. От того, устоят ли эти границы, будет зависеть дальнейшая динамика Bitcoin, в том числе локальная.Как отчет по рынку труда США повлияет на Bitcoin Согласно пятничному утреннему отчету Бюро трудовой статистики (BLS), в мае экономика США добавила 339 000 рабочих мест. Это было выше пересмотренных в сторону повышения 294 000 рабочих мест в апреле и резко превышает прогнозы экономистов в 195 000 рабочих мест. Первоначально сообщалось, что прирост рабочих мест в апреле составил 253 000 человек.Уровень безработицы вырос до 3,7% против 3,4% в апреле и против ожидаемого роста до 3,5%. Данные по рынку труда для крипторынка интересны с точки зрения их влияния на будущее решение ФРС по ужесточению монетарной политики. В своей борьбе за сдерживание устойчиво высокой инфляции Федеральная резервная система США с начала 2022 года начала историческую серию повышений ставок. Однако, как видно из последних отчетов, резкое повышение ставок почти не повлияло на сильный рынок занятости, что дало центральному банку как минимум одну причину продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 13-14 июня, и рынки разделились во мнениях относительно того, будет ли центральный банк снова повышать ставки. Это резкое изменение настроений по сравнению с месяцем ранее, когда инвесторы были почти уверены, что ФРС сделает паузу в цикле повышения. Это изменение отношения за последние несколько недель сказалось на динамике Bitcoin, который упал с почти 30 000 долларов до уровня 27 000 долларов, на котором он был незадолго до сегодняшних данных.Проверка дополнительных деталей отчета показывает, что средняя почасовая прибыль выросла на 0,3% в мае по сравнению с 0,4% в апреле и ожиданиями на 0,4%. В годовом исчислении средняя почасовая заработная плата выросла на 4,3%, что соответствует ожиданиям, и снизилась с 4,4% в апреле.Институциональное участие снижается, для отрасли это плохоКриптовалютный рынок в последнее время переживает застойный период, отмеченный вялой активностью и умеренными движениями цен. Примечательно, что институциональные инвесторы продемонстрировали снижение интереса и покупательной активности в криптопространстве. Несколько факторов привели к нынешнему застою на рынке криптовалют, наиболее заметным из которых является снижение интереса институциональных инвесторов. Майк Новограц недавно подчеркнул, что институциональное участие значительно замедлилось, объясняя это снижение комбинацией факторов, таких как неопределенность регулирования, волатильность рынка и опасения по поводу безопасности и хранения цифровых активов. Эти опасения заставили институциональных игроков занять осторожную позицию, что привело к снижению покупательской активности и, как следствие, к ухудшению рыночных условий.Сокращение присутствия институциональных инвесторов на рынке криптовалют имеет серьезные последствия для всей экосистемы. Одним из заметных последствий является снижение притока институционального капитала, который часто обеспечивает существенную ликвидность и стабильность на рынке. Кроме того, институциональное участие часто рассматривается как важный шаг на пути к более широкому внедрению и признанию криптовалют. Поскольку учреждения делают шаг назад, темпы массового внедрения могут замедлиться, что может помешать долгосрочному росту и развитию криптоиндустрии.Преодоление стагнации и поощрение институционального участияЧтобы оживить рынок криптовалют и возродить институциональный интерес, участникам отрасли необходимо решить проблемы, которые привели к снижению участия. Регуляторные органы должны стремиться к созданию четких и всеобъемлющих рамок, которые устранят регулятивную неопределенность, связанную с криптовалютами. Кроме того, необходимо приложить усилия для повышения безопасности и хранения цифровых активов, вселяя доверие в институциональных инвесторов.Хотя текущие рыночные условия могут показаться застойными, важно признать, что рынок криптовалют исторически демонстрировал устойчивость и способность восстанавливаться после периодов застоя. По мере того, как отрасль продолжает развиваться, вероятно, появятся новые участники рынка и технологические достижения, которые могут возродить энтузиазм инвесторов и стимулировать будущий рост. Однако эксперты отмечают, что для участников рынка и регулирующих органов крайне важно работать в тандеме, создавая среду, которая поощряет институциональное участие, обеспечивая при этом защиту инвесторов и честность рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: дьявол кроется в деталях

Что происходит с экономикой США? Ответ на этот вопрос не может дать никто. Последняя статистика по занятости свидетельствует, что она вообще не реагирует на самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС за несколько десятилетий! Показатель в мае вырос на 339 тыс! Он превзошел не только консенсус-прогноз экспертов Bloomberg, но и оценку каждого из них. И такое в 2023 происходит не в первый раз. Рынок труда по-прежнему раскален до красна, что ставит палки в колеса EUR/USD.14 месяцев подряд прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора США превышал прогнозы экспертов Bloomberg. Если до пандемии показатель в среднем рос на 187 тыс., то в 2023 – на 314 тысяч! Его текущая динамика позволяет ФРС повышать ставку по федеральным фондам на 25 б.п., до 5,5%, в июне с закрытыми глазами. Но срочный рынок увеличил шансы такого исхода незначительно – с 30% до 36%. Почему? Динамика занятости и безработицы в СШАДьявол кроется в деталях. Безработица в мае выросла до 3,7%. Как показывает история, если показатель поднимался на 0,3% от локального минимума, то он чаще всего продолжал идти вверх. Средняя зарплата замедлилась. На фоне впечатляющей занятости ее динамика выглядит аномальной. Возникает вопрос: чему верить? Увы, но его можно задать в отношении многих других американских макроиндикаторов. Если сфера услуг в США бурно растет, то производство стагнирует. Твердые данные, включая розничные продажи, занятость, торговлю, в последнее время приятно радовали. Напротив, опережающие показатели, включая деловую активность, регулярно разочаровывали. Динамика твердых и опережающих индикаторов СШАТаким образом, ожидания относительно перспектив американской экономики регулярно занижаются. Фактические данные чаще оказываются более сильными, чем прогнозы. За примером далеко ходить не нужно – занятость вне сельскохозяйственного сектора США. Неудивительно, что предполагаемые сроки рецессии переносятся на более отдаленные даты, а рынок прогнозирует дальнейшее повышение ставки по федеральным фондам. Пусть не в июне, так в июле. Шансы этого месяца составляют 63%. Какова бы ни была статистика, окончательное решение принимают люди. Что нужно ФРС? Снизить инфляцию до 2% в долгосрочной перспективе и не допустить скатывание экономики в рецессию. Для этого необязательно повышать ставки. Можно бесконечно долго говорить об этом, но не делать. Главное, чтобы рынок отказался от идеи «голубиного» разворота. Тогда финансовые условия останутся жесткими. Это необходимо для снижения цен. На мой взгляд, рынок все прекрасно понимает, поэтому устойчивость EUR/USD после выходя сильной статистики по занятости выглядит нормальной. Пара вполне способна подрасти выше, однако о восстановлении восходящего тренда на некоторое время придется забыть. Технически закрепление EUR/USD выше сопротивления в виде скользящей средней на 1,077 позволит нарастить ранее сформированные лонги с таргетами на 1,0805 и 1,0840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть дорожает на позитивных новостях из США

Нефть дорожает в пятницу, чему способствует целый ряд позитивных для рынка новостей. Первая из них – это принятие законопроекта о повышении потолка госдолга США. Фьючерсы на нефть североморской марки Brent выросли в цене сегодня на 1,75% до $75,58 за баррель. Речь идет о стоимость контрактов на поставки эталонной марки в августе этого года. В то же время июльские фьючерсы американского сорта WTI подорожали на 1,88% до $71,42.Мировой рынок нефти, как и весь сырьевой, пребывает сейчас в позитиве и уверенности после решения американского Сената повысить наконец потолок госдолга США. До этого рынок был обеспокоен затягиванием переговоров между представителями Республиканской и Демократической партий, от которых сильно зависел мировой спрос и предложение. Теперь рынки уже не сомневаются, что президент США Джо Байден примет законопроект о повышении лимита госдолга. Закон этот очень важен для экономики Соединенных Штатов, так как не допустит дефолта по выплатам по долговым обязательствам. Помимо этого, котировки нефти поддерживаются сигналами о том, что ФРС на своем ближайшем заседании, которое состоится в июне, поставит на паузу повышение процентных ставок в стране.Поддержку ценам оказала и публикация статистики по запасам сырой нефти в США. Так, Управление по энергетической информации опубликовало данные, согласно которым объем импортируемой в США нефти по итогам прошлой недели заметно вырос.Помимо этого, ожидается заседание ОПЕК+, которое состоится 3 и 4 июня. Трейдеры допускают возможность новых сокращений добычи, поэтому многие закрывают спекулятивные короткие позиции. Вероятно, многие участники торгов ставят на рост, учитывая низкие ценовые уровни. Что касается ожиданий от встречи членов картеля, то мнения аналитиков в этом отношении разделились на два лагеря. Одна их половина (к ним можно отнести экспертов из HSBC и Goldman Sachs) полагает, что альянс не станет сокращать поставки сырья. Есть мнение, что ОПЕК пока выгоднее наблюдать за ситуацией со спросом и предложением и не принимать резких решений. Это разумное решение, тем более на подходе самый разгар автомобильного сезона в США и сезон повышенного кондиционирования на Ближнем Востоке.Другая половина экспертов акцентируют внимание на слабой производственной активности в Китае и в Соединенных Штатах. Слабые статданные в этих странах могут быть причиной для уменьшения спроса на нефть и, соответственно, причиной для ОПЕК объявить о сокращении добычи.Недавно опубликованный индекс деловой активности ISM в производственном секторе США показал снижение – с 47,1 пунктов в апреле до 46,9 в мае. К слову, показатель этот снижается уже седьмой месяц подряд. Значение PMI ниже 50 пунктов говорит о том, что активность уменьшается. В Китае официальный производственный PMI снизился до 48,8 пунктов в мае, в апреле этот показатель был на отметке 49,2. Последний показатель оказался самым низким за последние пять месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти WTI на два движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, для любителей купить нефть есть хорошая новость - хороший лонговый импульс, который сломил шортовую тенденцию по инструменту. При этом в настоящее время инструмент дошёл до шортового слома, откуда возможна существенная коррекция. Предлагаем торговую идею на два движения по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и ниже с рисками за 73,48 и далее лонговые позиции с отката 50% по Фибо от по схеме, представленной на скрине выше. Лонговые риски ограничить 67,08. Прибыль зафиксировать на пробое 74,64.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Nonfarm. В чем суть? Ищем подводные камни

Наблюдение за ежемесячными отчетами о занятости в этом году было некой гонкой в никуда. Экономисты и участники рынка ожидают спада, который, кажется, никогда не наступит. Как отреагирует доллар?Сценарий, скорее всего, повторится в пятницу, когда Минтруда опубликует данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за май. Эксперты, опрошенные Dow Jones, прогнозируют рост числа рабочих мест на 190 тыс., что является замедлением по сравнению с 253 тыс. в апреле. Этот показатель также ниже среднемесячного прироста за 2023 год и является самым низким уровнем прироста с декабря 2020 года. Однако, в свете последних отчетов, существует риск роста рынка труда, который до сих пор проявлял устойчивость. С начала 2022 года количество рабочих мест превышало консенсус в 13 из 16 случаев. «Рынок труда продолжает оставаться напряженным. Вакансий очень много, а уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет. Мы ожидаем небольшого прироста числа рабочих мест выше прогноза», – отмечают экономисты SMBC Nikko Securities America. Несмотря на то что главные показатели противоречат перспективам рынка, экономисты видят определенную скрытую слабость. Есть основания полагать, что ФРС допускает классическую политическую ошибку. Согласно данным Министерства труда, опубликованным в среду, общее количество вакансий в апреле достигло 10,1 млн, но в отрасли гостеприимства и развлечений было зарегистрировано практически 6% снижения. Это может оказаться плохой новостью для сектора, который за последний год создал более 900 тыс. рабочих мест. Кроме того, апрельский отчет о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе показал, что оценки роста числа рабочих мест за предыдущие два месяца были снижены на 149 тыс. Это означает, что картина, полученная ранее в этом году, была не такой надежной, как предполагалось изначально. Сейчас рынок приближается к переломному моменту. Возможно, это произойдет не в мае, но, учитывая степень ужесточения экономики, спровоцированную ФРС и более строгие стандарты кредитования, рынок труда должен ослабнуть. Вызов для ФРС ФРС ощущала давление от напряженного рынка труда и проблем, связанных с заработной платой и инфляцией. ЦБ неоднократно повышал ставки с 22 марта, надеясь снизить инфляцию, которая продолжала превышать целевой уровень ФРС в 2%. Однако политики намекнули, что они могут пропустить повышение на заседании в июне, чтобы оценить последствия предыдущих усилий в области политики. «Решение сохранить текущий уровень процентных ставок на ближайшем заседании не означает, что мы достигли максимальной точки в этом цикле», – отметил представитель ФРС Филип Джефферсон в своем выступлении в среду. «Фактически пропуск повышения ставок на следующем заседании позволит Комитету по открытым рынкам получить больше данных перед принятием решений о дальнейшем ужесточении политики. Одной из ключевых областей, на которую обратят внимание политики, является средняя почасовая заработная плата. Прогнозируется, что заработная плата в мае увеличится на 0,3% в месячном выражении и на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Официальные лица отмечают, что это значение не соответствует возврату к 2% инфляции. Тем не менее май может принести положительные новости в этом отношении.Доллар выглядит уныло Глобальный доллар не смог удержаться на достигнутых двухмесячных максимумах. Индекс американской валюты может завершить неделю снижением. В пятницу он пытается стабилизироваться на отметке 103,5, но все еще находится на пути к своему первому за четыре недели падению, поскольку комментарии некоторых чиновников ФРС повысили ставки на паузу в июне. В целом DXY сохраняет медвежий тренд. Возможно дальнейшее понижение к уровню 102,90. Учитывая текущую ценовую динамику, возможны дополнительные откаты. Снижение столкнулось с поддержкой на уровне 103,90, далее промежуточная поддержка находится на уровне 102,40. Однако вероятность более глубокого падения до майских минимумов около 101,00 пока остается невысокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нонфармы: и нашим и вашим

EUR/USDНовости: решение по госдолгу США прошло Сенат - проблема госдолга снята до января 2025.Нонфармы: новые рабочие места в мае +339 K, много выше прогнозаВ частном секторе +278 K.Но! При этом уровень безработицы вырос сильнее прогноза с 3.4% до 3.7%.То есть все стороны нашли себе приятную новость.ФРС, вероятнее всего, на заседании 15 июня НЕ повысит ставку.И это поддерживает курс EUR/USD.Ожидаем рост пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Нонфармы снова в ТОПе, доллар готов к высокой волатильности

Чем больше неуверенность американских финансовых политиков по поводу будущих решений по ставке, тем пристальнее внимание рынков к поступающей экономической статистике. Особенно на фоне утверждений самих спикеров Федрезерва о том, что их дальнейшие решения во многом будут зависеть от онлайн-данных.А какие варианты будущих шагов американского Центробанка имеет смысл принимать в расчет?Как показали, протоколы прошлого заседания Федрезерва США, опубликованные в среду 24 мая, мнения политиков во многом расходятся, но едины в том, что никакого снижения ставки в 2023 году не ожидается. Ястребиные настройки могут быть поставлены на паузу или – при необходимости – даже возобновлены. Следующее решение Центробанка США по ставке выйдет 14 июня. И согласно инструменту CME FedWatch по ставке FOMC, уже около 73% рынка считают такую паузу возможной.Инструмент CME FedWatch по ставке FOMCА уже на этой неделе рынки все с большим нетерпением ожидают отчета NonFarm Payrolls за май. Дело в том, что одной стороны – в США зафиксирован спад производительности, а индекс деловой активности ISM показал сокращение производственного сектора 7-й месяц подряд. И эти факторы падения экономики говорят в пользу предстоящей паузы ФРС в июне. Но, похоже, американский рынок труда продожает упорно сопротивляться сверхагрессивной монетарной политике регулятора.Апрельские данные о вакансиях US JOLTS Апрельские данные о вакансиях US JOLTS вместо прогнозируемого снижения неожиданно прибавили 358 тыс. и достигли 10.1 млн. Для сравнения – в конце 2018 года этот показатель составлял всего 7.5 млн при таком же уровне безработицы. А в марте 2022-го года число вакансий достигло пиковых значений – около 12 млн.Изменение занятости от ADPТакже в мае вырос показатель занятости в частном секторе от ADP. Частные предприятия в США создали 278 тыс. рабочих мест в мае, что примерно на 100 тыс. превысило прогнозы специалистов по рынку труда. Кроме того, выходной день в США в понедельник перенес публикацию ADP на четверг, что привело к еще большей нестабильности на рынках. Но поскольку проблема с потолком долга США, похоже, скоро станет достоянием истории, теперь все внимание рынков переключается на состояние мировой экономики и доказательства того, что цены все-таки замедляются. А высокие показатели занятости в первой экономике мира вселяют надежду на то, что процесс снижения инфляции все-таки может быть управляемым.Тем не менее выбор следующего шага для центральных банков выглядит сложным. Когда речь идет о том, замедлить или приостановить повышение ставок, на счету будет каждая цифра. И сегодняшняя публикация NonFarm Payrolls могут дать во-многом определить вектор по будущей ставке в США. Важнее их и по значимости, и по времени будут только майские данные по индексу потребительских цен, которые выйдут за день до заседания ФРС в июне.Однако уже сейчас можно сказать, что рынок труда, вероятно, останется устойчивым еще в течение некоторого времени. И это никак не может служить подтверждением того, что экономика США испытывает трудности. Особенно когда уровень вакантных площадей остается поразительно устойчивым и намного превышает уровни трехлетней давности.Доллар США (30-минутный график)Также сейчас доллар США находится в коррекционном снижении по сравнению со своими 2-месячными максимумами. Рост американской валюты был подорван на этой неделе комментариями спикеров ФРС США и одобрением Конгрессом законопроекта по потолку госдолга. В пользу паузы по ставке высказались сразу несколько спикеров регулятора. Среди них – глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и кандидат в вице-председатели ФРС Филип Джефферсон. Политики Центробанка считают, Федеральному резерву США следует «пропустить» повышение ставки в июне. Но возможная пауза вовсе не исключает новых повышений на последующих заседаниях. Майские NonFarm Payrolls На фоне противоречивой экономической статистики и оказавшегося на распутье Центробанка США майские NonFarm Payrolls способны спровоцирует новую волатильность американской валюты. Напомним, что в апреле рынок труда в США снова вырос, уровень безработицы снизился, а зарплаты повысились. То есть Федрезерв США получил зеленый свет для дальнейшего повышения ставок, а доллар получил заряд бодрости и тоже перешел тогда на зеленую дорожку.А как в этом плане выглядит отчет NonFarm Payrolls за май?Экономика США неожиданно добавила 339 тыс. рабочих мест в мае 2023 года, что является максимальным показателем за четыре месяца, и намного превышает рыночные прогнозы в 190 тыс.Уровень безработицы в США вырос до 3.7% – самого высокого уровня с октября 2022 года и выше рыночных ожиданий в 3.5%Средняя почасовая зарплата всех сотрудников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, увеличилась на 4.3% в годовом исчислении в мае 2023 года по сравнению с ростом на 4.4% в предыдущем месяце и соответствует рыночным прогнозамСредняя почасовая заработная плата всех работников, занятых в частных несельскохозяйственных организациях США, выросла на 0.3%Как видим, рынок труда США в мае снова вырос, но и уровень безработицы тоже поднялся. При этом зарплаты повели себя в соответсвии с прогнозами и снизились. То есть Федрезерв США может продолжать повышение, так рынок труда в США все еще горячий. Но также регулятор может себе позволить взять паузу, так как зарплаты падают и не будут подогревать рост инфляции. На этих противоречивых настроениях доллар США, как мы предполагали, перешел к выслокой волатильности и некоторму повышению курса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов перед NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы за последние три дня котировки золота вплотную подошли к вершине прошлой недели, откуда пошла коррекция. Сегодня в 15-30 мск выйдут важные данные по безработице в США, которые могут расторговаться по следующей схеме, в которой мы предлагаем поучаствовать на стороне покупателей:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива от 30 мая. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1930. Прибыль зафиксировать на пробое 1984.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NZDCHF - старт сетки лимитных покупок ниже 0,5427Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 02.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, рынок отреагировал на итоги майского заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север», которая пробила «круглый» уровень сопротивления 0.6700, достигнув внутридневного максимума 0.6716. Тем не менее преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6785 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент) цене не удалось, и в дальнейшем AUD/USD снизилась. Сегодня AUD/USD продолжила рост после вчерашних слабых макро данных, поступивших из США. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6620, немного снизившись с сегодняшнего максимума 0.6630, также отскочив от уровня сопротивления 0.6630 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если американский NFP не разочарует инвесторов (публикация в 12:30 GMT), то резонно ожидать укрепления USD и снижения AUD/USD. Самый быстрый сигнал в этом случае для открытия коротких позиций – пробой локального уровня поддержки 0.6600, а подтверждающий – пробой уровня поддержки 0.6557 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что может привести к возобновлению нисходящего тренда AUD/USD. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 0.6650 (ЕМА50 на дневном графике) откроет дорогу для дальнейшего роста к ключевым уровням сопротивления 0.6720 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Однако, пробой локального уровня сопротивления 0.6815 может стать сигналом для покупателей пары и спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7000 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7070 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6600, 0.6557, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6650, 0.6700, 0.6720, 0.6755, 0.6785, 0.6800, 0.6815, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7100 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хрупкий рост евро и сдержанный оптимизм доллара

В пятницу гринбек зализывает раны после того, как понес ощутимые потери против своих основных конкурентов днем ранее. В четверг «американец» подешевел более чем на 0,6%, отметившись наихудшим снижением почти за месяц. На фоне ослабления доллара широким фронтом пара EUR/USD накануне подскочила примерно на 75 пунктов. Что привело к обвалу USD и позволило евро опередить американского визави? В четверг доллар оказался под сильным «медвежьим» давлением на фоне усиления рисковых настроений на рынке. Позитивный тон вчерашним торгам задал Китай, где индекс деловой активности в производственном секторе, по версии Caixin, в мае поднялся до 50,9 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее и против прогноза в 50,3 пункта. Тот факт, что производственный PMI в Поднебесной вырос в мае сильнее, чем ожидалось, развеял некоторые сомнения относительно восстановления второй по величине экономики в мире и несколько ослабил беспокойство по поводу глобального роста. В результате защитный гринбек оказался на заднем плане, позволив паре EUR/USD продлить отскок предыдущего дня от двухмесячных минимумов, зафиксированных в районе 1,0635. Не помешали росту евро против доллара даже данные по потребительским ценам в еврозоне за май. Так, годовая инфляция в валютном блоке замедлилась по итогам прошлого месяца, согласно предварительной оценке, до 6,1% с 7% в апреле. Свидетельства того, что инфляционное давление в еврозоне ослабевает, по идее, должны поддержать точку зрения «голубей» в Управляющем Совете ЕЦБ, которые призывают к скорейшему прекращению повышения процентных ставок. По крайней мере, снижение базовой инфляции в годовом выражении с 5,6% до 5,3% говорит о том, что цены движутся в правильном направлении. Более того, инфляция в сфере услуг замедлилась с 5,2% до 5,0%, что является одним из лучших показателей того, как повышение ставок дает эффект, и указывает на то, что у чиновников ЕЦБ есть повод сбавить обороты.

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс