Новости форекс

Евро поможет себе сам

Первые признаки слабости американского рынка труда стали веским аргументом в пользу того, что коррекция EUR/USD перерастет в слом нисходящего тренда. Для этого требуется дальнейшее охлаждение экономики США, однако и еврозона может помочь «быкам» по евро. Восстановление ее ВВП постоянно откладывается, однако позитивные сигналы от деловой активности и других индикаторов свидетельствуют в пользу светлого будущего валютного блока. Сильный рынок труда, уверенный рост зарплат, замедление инфляции в направлении 2%, казалось бы, создают идеальные условия, чтобы потребители развязали свои кошельки. Так прогнозирует ЕЦБ и каждый раз ошибается. Население еврозоны на фоне потрясений в виде вооруженного конфликта на Украине и энергетического кризиса сохраняет осторожность, что привело к балансирующей на грани рецессии экономике. Динамика европейской деловой активностиТем не менее адаптация к новым условиям, падение цен на газ и скорая монетарная экспансия ЕЦБ подталкивают европейцев от сбережений к потреблению. Это уже нашло отражение в данных по ВВП за первый квартал. Показатель увеличился на 0,3% кв/кв по сравнению с +0,4%-м приростом валового внутреннего продукта США. Дивергенция в экономическом росте сокращается, что является веским аргументом в пользу покупок EUR/USD. Да, срочный рынок в настоящее время ожидает от ЕЦБ старта монетарной экспансии в июне, а от ФРС – в сентябре. Масштабы европейского ослабления денежно-кредитной политики в 2024 оцениваются в 75 б.п., американского – в 50 б.п. Однако если новые данные будут свидетельствовать о дальнейшем охлаждении экономики США, срочный рынок вернется к версии о трех снижениях ставки по федеральным фондам, как и предусматривалось в мартовских прогнозах FOMC. У «медведей» не останется самого сильного козыря, что позволит EUR/USD продолжить ралли. Прогнозы и фактические данные по потреблению в еврозонеБезусловно, все может изменить статистика по американской инфляции за апрель. Ее дальнейшее ускорение заставит инвесторов вновь повернуть головы к американскому доллару. Однако судя по падению цен на энергоносители из-за деэскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке, охлаждению рынка труда, включая замедление средних зарплат, и экономики США в целом, нисходящая тенденция по CPI и PCE в скором времени восстановиться. Отличная новость для «быков» по EUR/USD. Любопытно, что в этом уверена один из главных «ястребов» Мишель Боуман. Несмотря на существующие риски ускорения инфляции, нисходящая тенденция остается в силе. Если процесс дезинфляции возобновится, ФРС может позволить себе не ждать до сентября и снизить ставки в июле. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» вернуть котировки в диапазон справедливой стоимости 1,061-1,074 свидетельствует об их слабости. «Быки» продолжают свою атаку в направлении таргета на 1,108 по паттерну Волны Вульфа. Актуальность покупок сохраняется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Печальные новости из США вновь не позволили доллару вырасти

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила восходящее движение, и на этот раз оно было действительно закономерным. В определенный момент макроэкономические данные из-за океана стали поступать все хуже и хуже. Поэтому текущая коррекция, которая могла завершиться еще неделю назад, продолжается, а американская валюта – дешевеет. В пятницу отчет NonFarm Payrolls, который имеет огромное значение для американской экономики, провалился, показав значение 175 тысяч при прогнозах около 240 тысяч. Параллельно уровень безработицы вырос до 3,9%, хотя никто из экспертов этого не ждал. Вишенкой на торте стал отчет ISM по деловой активности в сфере производства, который ушел ниже «ватерлинии» и составил 49,4 пункта. Таким образом, все три наиболее важных события пятницы были не в пользу доллара. И это далеко не первый провал американской статистики за последнее время. Напомним, что двумя днями ранее отчет по ВВП в первом квартале оказался значительно хуже прогнозов. Также на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, которое трейдеры могли интерпретировать в пользу доллара, однако американская валюта и в этом случае не извлекла для себя никаких дивидендов. Монетарная политика осталась без изменений, а сроки первого снижения ставки, скорее всего, были сдвинуты еще дальше. Но этот фактор не оказал благотворного влияния на доллар. Что же по итогу? Чего теперь ожидать от американской валюты? Состояние экономики США ухудшается, и это факт. Однако можно ли ожидать дальнейшего падения доллара на основании этого фактора? Мы считаем, что нет, и вот почему. Состояние европейской экономики оставляет желать лучшего уже больше двух лет. В течение этих двух лет европейская валюта чувствовала себя относительно стабильно, несмотря на слабость экономики. Поэтому мы не считаем, что замедление американской экономики должно негативно отразиться на долларе. Да, на прошлой неделе он показал падение, но негативные отчеты уже отработаны, поэтому дальше все будет зависеть от глобального фундаментального фона и новых отчетов. А глобальный фундаментальный фон сейчас выражается лишь одним фактором: ЕЦБ с вероятностью 90% начнет снижение ставки в июне, а ФРС (как мы узнали на прошлой неделе) – еще очень нескоро. Поэтому мы, как и прежде, считаем, что доллар должен укрепляться против европейской валюты. На этой неделе в Евросоюзе запланировано крайне малое количество событий. Состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ, а также будет опубликовано несколько отчетов, которые носят откровенно второстепенный характер. Важных событий в Европе в течение текущей недели не запланировано. На 24-часовом ТФ пара все еще сохраняет нисходящую тенденцию, располагаясь ниже критической линии. Признаков завершения коррекции в данное время нет ни одного, поэтому следует ожидать закрепления цены ниже мувинга на 4-часовом ТФ или отскока цены от линии Киджун-сен на 24-часовом. Ожидать дальнейшего роста европейской валюты нам по-прежнему крайне сложно, поэтому мы считаем, что покупки возможны только локальные или интрадей. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 мая составляет 68 пунктов и характеризуется как средняя. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0694 и 1,0830 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать возобновления нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742; S2 – 1,0681; S3 – 1,0620. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803; R2 – 1,0864; R3 – 1,0925. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Фунт стерлингов получил новые подарки. Заседание Банка Англии.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время продолжается восходящая коррекция. На прошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако теперь нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Фунт стерлингов получил новые подарки. Заседание Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с повышением, однако ее рост очень быстро сменился падением, несмотря на то что макроэкономическая статистика не оказывала никакой поддержки американской валюте. Почему же падение доллара закончилось в пятницу достаточно быстро? Хотелось бы предположить, что восходящая коррекция завершена, и теперь нас ждет возобновление горемычного нисходящего тренда. Однако хотим напомнить, что нередко случается такая ситуация, в которой на сильных новостях пара показывает движение в обе стороны. Вполне возможно, что в пятницу мы увидели именно такую ситуацию. На текущий момент факт остается фактом: рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар. Возможно, Банк Англии или маркетмейкеры не дают фунту (подешевевшему за последние 15 лет против доллара в два раза) упасть еще ниже, но нам от такого объяснения не легче. На прошлой неделе мы увидели прекрасную иллюстрацию логики рынка. Слабые макроэкономические данные из-за океана спровоцировали падение доллара. А теперь давайте просто вспомним, в каком состоянии находится британская экономика? Сколько было негативных отчетов с Туманного Альбиона в те четыре месяца, когда фунт находился в боковом канале? Сколько возможностей у рынка было продавать фунт, когда ФРС отказалась от смягчения монетарной политики в марте, затем в июне, а затем стало ясно, что никаких 5-6 снижений ставки в 2024 году не будет? Возможностей была масса, но если рынок отказывается от продаж или же регулятор не дает упасть фунту, то никакого падения не может быть в принципе, как бы логично и закономерно оно не выглядело. Таким образом, мы остаемся при своем мнении: фунт должен только снижаться против американской валюты, ибо никаких оснований для роста у него по-прежнему нет. Американский ВВП на позапрошлой неделе провалился, показав прирост 1,6%. В Великобритании такой рост экономики считался бы за счастье. Последний раз подобный рост экономики там фиксировался больше двух лет назад, когда происходило восстановление после «ковидного обвала». До этого, на протяжении 10 лет таких уровней прирост британская экономика не видела. Рынок продолжает интерпретировать большую часть макроэкономической информации так, как ему это удобно. К слову, согласно отчетам COT, участники рынка избавляются от британского фунта в последние недели, но даже это, как мы видим, не влечет за собой падение пары. На этой неделе в Великобритании выйдут данные по ВВП за первый квартал. Экономика может показать рост на 0,2-0,4% после двух кварталов, закрытых «в минусе». Также состоится заседание Банка Англии, результаты которого вполне могут спровоцировать новый рост британской валюты. Несмотря на то, что ожидать ужесточения настроя британского регулятора нет никаких оснований, рынок может вновь интерпретировать нейтральную информацию в пользу фунта. Например, Эндрю Бейли объявит, что говорить о снижении ставки еще не время, а рынок бросится покупать фунт, так как посчитает, что БА будет дольше удерживать ставку на максимальном значении. Тот факт, что ФРС также будет дольше сохранять максимально «ястребиную» политику, может быть в очередной раз проигнорирован. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 6 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2457 и 1,2627. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543; S2 – 1,2512; S3 – 1,2482. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573; R2 – 1,2604; R3 – 1,2634. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Печальные новости из США вновь не позволили доллару вырасти. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вверх, которое нельзя считать полностью алогичным, но все же вопросов к нему очень много. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг, и сейчас, когда флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268 после завершения текущей коррекции. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Пара откатилась вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но это не означает, что причин для роста у британского фунта стало больше. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 мая. Слабые пэйроллы забивают очередной гвоздь в крышку гроба доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста, который завершился лишь в зоне сопротивления, состоящей из сразу четырех уровней: 1,0764, 1,0785, 1,0797 и 1,0806. Можно считать, что был выполнен отбой от этой зоны сопротивления, но до закрепления под восходящим трендовым коридором на сильное падение я не рассчитываю. Отбой котировок от этих уровней позволяет пока рассчитывать лишь на падение в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0696. «Бычий» тренд сохраняется. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна уже пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, но его перспективы лично у меня вызывают множество вопросов. В последние 2-3 недели информационный фон поддерживал трейдеров-быков, однако будет ли он их поддерживать дальше? Это большой вопрос, так как экономика Евросоюза переживает не лучшие времена, а ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП гораздо раньше ФРС, имея при этом гораздо более низкую процентную ставку. Информационный фон в пятницу показал, что американская экономика продолжает замедляться. Безработица растет, деловая активность в секторах услуг и производства падает, количество Payrolls не удовлетворяет трейдеров. На мой взгляд в США не все так плохо, как может показаться. В апреле было создано 175 тысяч новых рабочих мест. Это число ниже ожиданий трейдеров, но трейдеры каждый месяц могут ожидать супер-высоких, нереалистичных значений показателя. И тогда доллар будет падать каждый раз, так как трейдеры ждут слишком высоких значений. Экономический рост в США замедляется, но он все равно гораздо выше, чем в Евросоюзе. Если сравнивать экономики ЕС и США, то последняя все равно остается гораздо сильнее и стабильнее. Таким образом, я не считаю, что рост европейской валюты будет длительным. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и продолжает процесс роста в направлении верхней линии «клина». Отбой котировок от этой линии сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрепление котировок над «клином» повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 111 контрактов Long и 3323 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» и в целом быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 173 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Несколько плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). 6 мая календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, которые уже стали доступными трейдерам и никак не повлияли на их настроение. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении котировок под уровнем 1,0764 на часовом графике с целью 1,0696. Покупки евровалюты я бы не рассматривал ранее закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0840 и 1,0874. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта имеют все шансы продолжить рост. Видеопрогноз на 6 мая

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0785 может привести к росту евро в район 1.0812 и 1.0850; Прорыв 1.0753 может привести к распродажам евро в район 1.0715 и 1.0677. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2606 может привести к росту фунта в район 1.2657 и 1.2703; Прорыв 1.2565 может привести к распродажам фунта в район 1.2535 и 1.2503. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.93 может привести к росту доллара в район 154.32 и 154.69; Прорыв 153.55 может привести к распродажам доллара в район 153.21 и 152.83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение. На прошлой неделе было достаточно много важных событий для доллара, и, как видим, рынок воспользовался ими для новых продаж американской валюты. На 80% он был действительно прав, так как почти все наиболее значимые макроэкономические отчеты из США провалились. Уровень безработицы вырос, ВВП замедлился, количество Нонфармов оказалось гораздо меньше ожиданий, индексы деловой активности ISM упали ниже 50, а число открытых вакансий JOLTs не дотянуло до прогнозов. Лишь одно событие могло привести к росту доллара – заседание ФРС, но рынок предпочел закрыть на него глаза. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется уже несколько недель подряд, хотя изначально это должна была быть коррекция. Она остается таковой и на данный момент, так как предшествующее движение вниз было более сильным. Коррекция могла уже несколько раз завершиться, но макроэкономическая статистика в США проваливается уже две недели подряд, что не дает доллару возможности перейти к росту. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован очень неплохой торговый сигнал на европейской сессии. Цена отскочила от области 1,0725-1,0733, после чего показала рост в область 1,0785-1,0797. Конечно, такое движение было обеспечено провальной статистикой в США, но все же на момент публикации этих отчетов начинающие трейдеры могли выставить Stop-Loss в безубыток и спокойно наблюдать за развитием ситуации. А вот отскок от области 1,0785-1,0797 отрабатывать уже не следовало, так как ожидать роста доллара на таких слабых данных из США было непросто. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает доллар США, и последнее заседание ФРС еще раз доказало это – теперь Пауэлл даже не знает, когда начнется смягчение монетарной политики. В понедельник можно рассматривать продажи пары, так как в пятницу цена отскочила от области 1,0785-1,0797, а восходящая тенденция сохраняется уже слишком долго. Тем не менее преодоление этой области позволит начинающим трейдерам вновь рассматривать внутридневные покупки с целью 1,0838-1,0856. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности для сферы услуг в Германии и ЕС во вторых оценках за апрель. Это второстепенные данные, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 мая. Быки продолжают атаковать, но их запал иссякает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста и отработала уровень 1,2611. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу доллара США, но падение британца было недолгим. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье», но в краткосрочном плане. В более длительном плане тренд сохраняется «медвежий». Возобновления «медвежьего» тренда можно ожидать после закрепления котировок под восходящим коридором. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока слишком слаба, чтобы пробить пик от 9 апреля (хоть ее формирование и продолжается уже несколько недель). Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля. Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда. В пятницу отчеты по безработице, рынку труда и деловой активности в сфере услуг США не позволили трейдерам-быкам перейти в наступление. Медведи тоже не слишком сильно давили на пару GBP/USD, но все же именно они в последние недели владеют инициативой. Несмотря на то, что «медвежий» тренд сохраняется, еще немного – и медведи окончательно залягут на дно. Если на этой неделе Банк Англии займет «ястребиную» позицию, а Эндрю Бейли не будет говорить о снижении процентной ставки, рост британца может быть продолжен. Какими бы ни были итоги заседания Банка Англии, мы всегда можем определить завершение «бычьего» тренда по закреплению под коридором. Начинался «бычий» импульс довольно сильно, но сейчас он ослаб. От Банка Англии сейчас гораздо проще ожидать «голубиной» риторики, так как инфляция в Великобритании снижается каждый месяц. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню 1,2620 и отбой от него. Верхняя линия нисходящего трендового коридора пробита, но пока еще не стоит хоронить «медвежий» тренд. На этой неделе может начаться падение в направлении уровней 1,2450 и 1,2289. Закрепление курса пары над уровнем 1,2620 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Назревающих дивергенций сегодня нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4791 единицу, а количество Short – на 2034 единицы. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 30 тысяч: 43 тысячи против 73 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 62 тысяч до 43 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 73 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при закреплении на часовом графике под уровнем 1,2565 с целью 1,2517 или в случае отбоя от уровня 1,2611 с той же целью. Покупки можно рассматривать при отбое от нижней границы восходящего коридора с целями 1,2565 и 1,2611.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала восходящее движение. На иллюстрации выше отлично видно, как цена закрепилась на прошлой неделе ниже восходящей линии тренда. Уже в этом моменте восходящая коррекция должна была завершиться. Однако серия слабых отчетов по рынку труда, безработице, деловой активности, вакансиям в США спровоцировала новое и закономерное падение американской валюты. Мы по-прежнему считаем, что фундаментальный фон поддерживает в большей степени доллара, а текущий рост британца – коррекционный. Поэтому ожидаем возобновления глобального нисходящего тренда. Да, в последние две недели экономическая статистика подвела доллар, но так не будет всегда. Состояние британской экономики оставляет желать лучшего уже несколько лет. Отскок от уровня 1,2611 может стать началом нового витка нисходящего тренда. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в пятницу на европейской торговой сессии был сформирован отличный сигнал на покупку, хоть пара и стояла всю сессию на одном месте. Тем не менее, макроэкономические данные из США оказались значительно слабее прогнозов, что и спровоцировало рост пары, который нужен был трейдерам. Во второй половине дня была отработана область 1,2605-1,2611, от которой был совершен не слишком точный отскок. Этот отскок также можно было расценить как сигнал, но уже на продажу. Однако отрабатывать или не отрабатывать его – сложный вопрос. При такой слабой статистике из США ожидать роста от доллара было крайне сложно. Тем не менее тот, кто открыл короткие позиции, получил прибыль, так как цена вернулась до конца дня в область 1,2541-1,2547. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но в данный момент все еще корректируется. И коррекция приобретает уже алогично сильный вид. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, поэтому мы продолжаем ожидать движения только на Юг. В понедельник на рынке царит флэт, велика вероятность того, что нас ждет «скучный понедельник». Торговать сегодня можно от области 1,2541-1,2547, но вероятность флэта сегодня очень высока. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного события или публикации. Таким образом, сильных движений сегодня ожидать не приходится. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Майское заседание Резервного банка Австралии: превью

В период азиатской торговой сессии вторника Резервный банк Австралии проведёт своё очередное – майское – заседание. Формальные итоги этой встречи предрешены: регулятор наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Данный факт не окажет какого-либо значимого влияния на пару aud/usd. Всё внимание трейдеров будет приковано к формулировкам сопроводительного заявления и риторике главы РБА Мишель Буллок. Предварительные сигналы фундаментального характера позволяют предположить, что Резервный банк ужесточит свою позицию. Основная причина – рост инфляции. Согласно обнародованным в апреле данным, мартовский индекс потребительских цен ускорился до отметки 3,5% в месячном исчислении, при прогнозе 3,4%. На протяжении трёх предшествующих месяцев показатель выходил на уровне 3,4%, и март должен был стать четвёртым месяцем в этом ряду. Однако вопреки прогнозам, индекс ускорился и обновил максимум с ноября прошлого года. В «зелёной зоне» вышли и данные по росту инфляции за первый квартал. В годовом выражении индекс потребительских цен в Австралии вырос на 1,0% при прогнозе роста на 0,8% (после достаточно резкого спада в 4 квартале до 0,6%). В квартальном исчислении показатель также вышел в зелёной зоне, оказавшись на отметке 3,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировали его спад до 3,4%. Рынок труда также не способствует смягчению позиции РБА. В частности, показатель прироста числа занятых в позапрошлом месяце снизился всего на 6 тысяч (сокращение числа рабочих мест привело к незначительному повышению уровня безработицы). Но здесь есть один немаловажный нюанс: количество занятых полный рабочий день увеличилось почти на 28 тысяч (27,9 тыс.) человек, тогда как частичная занятость сократилась на 34,5 тысяч. О чём говорят эти цифры? Прежде всего о том, что перспективы смягчения монетарной политики отодвинулись далеко за горизонт. Резервный банк (как минимум) будет придерживаться выжидательной позиции, озвучивая при этом «умеренно-ястребиную» риторику. Такое сочетание может оказать поддержку оззи. Но некоторые эксперты допускают и более радикальный вариант развития событий. В частности, валютные стратеги Capital Economics предупредили своих клиентов о том, что австралийский регулятор может завтра повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это будет действительно неожиданное решение, так как буквально на предыдущем заседании РБА регулятор исключил из текста сопроводительного заявления формулировку о возможном ужесточении денежно-кредитной политики (то есть убрал фразу о том, что «дальнейшее повышение процентной ставки может быть целесообразным»). Другими словами, Резервный банк фактически поставил точку в цикле ужесточения ДКП, но теперь снова может сделать разворот на 180 градусов. По мнению экспертов Capital Economics, такой сценарий вполне вероятен, учитывая факт того, что инфляция оказалась более устойчивой и высокой, чем ожидал Центробанк. А рынок труда и заработная плата в секторе услуг могут сохранять давление на цены «в течение более длительного срока». Аналитики даже приводят исторические аналогии, указывая, что за последние 25 лет Резервный банк 7 раз прибегал к повышению процентной ставки, когда урезанная средняя (trimmed mean) квартальная инфляция составляла не менее 1%. С 1999 года было всего три исключения в этой закономерности. Одно из них – на финальном этапе пандемии коронавируса, в начале 2022 года. Стоит отметить, что согласно последним данным, в марте этот показатель (trimmed mean) составил 1,0%, при прогнозе 0,8%. И всё же, базовым сценарием майского заседания является сохранение статус-кво по ставке и ужесточение риторики – как в контексте сопроводительного заявления, так и в контексте заявлений главы ЦБ. Это означает, что регулятор вернёт в текст итогового коммюнике фразу о том, что Резервный банк может повысить процентную ставку в случае такой необходимости. Это стандартная формулировка, на которую долгое время никто не обращал внимание. Но её «реинкарнация» – это совершенно иное дело. Это ястребиный сигнал, который рынок вряд ли проигнорирует. Таким образом, итоги майского заседания РБА вероятней всего будут носить ястребиный характер. Но для усиления северного тренда покупателям aud/usd нужны чёткие мессиджи о том, что Центробанк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики (зафиксированные либо в сопроводительном заявлении, либо риторикой Буллок). В ином случае австралийский доллар станет жертвой завышенных ожиданий рынка. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе облака Kumo), который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Ближайшей целью северного движения выступает отметка 0,6650 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Основная цель расположена на сто пунктов выше, то есть на отметке 0,6750, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands, но уже на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 мая. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано очень мало. По Евросоюзу и Германии будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг за апрель, но это второстепенные данные. Вторые оценки нечасто отличаются от первых, поэтому и реакция рынка на них соответствующая. Мы не ждем движений более, чем на 20 пунктов после публикации этих отчетов. В Великобритании и США календари макроэкономических событий сегодня абсолютно пустые. Скорее всего, нас ждет «скучный понедельник». Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступление главы ЦБ Германии Йохима Нагеля и выступление представителя ФРС Томаса Баркина. Однако по монетарной политике ЕЦБ сейчас нет никаких вопросов, поэтому господин Нагель вряд ли сумеет порадовать рынок важными заявлениями. То же самое касается и Баркина. Лишь на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, где Джером Пауэлл полностью объяснил, чего ожидать рынку в ближайшее время. Если быть точнее, то ничего. Инфляция в США перестала замедляться, поэтому когда начнется смягчение монетарной политики (которого рынки ждут еще с прошлого года) – неизвестно. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели важных событий не будет. Мы ожидаем, что сегодня европейская торговая сессия пройдет в тотальном флэте, а на американской возможны чуть более сильные движения. Но без явного преимущества продавцов или покупателей на рынке. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Медведи Уолл-Стрит присоединились к медведям Мейн-Стрит

На прошлой неделе рынку золота пришлось многое переварить: данные по производственному сектору и сектору услуг, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и решение FOMC по процентной ставке. Цены на драгоценные металлы действительно получили поддержку со стороны ФРС. Так как повышение ставки фактически было исключено, а снижение планируется во втором квартале.Последний еженедельный обзор золота показал, что эксперты последнее время также пессимистично смотрят на рынок. А розничные инвесторы считают, что на текущей неделе драгоценный металл будет торговаться в боковом тренде либо упадёт.По мнению старшего аналитика-исследователя FXTM Лукман Отунуга, в ближайшие дни для слитков сигналы будут медвежьими. Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй был среди тех, кто все ещё верит в золото. Марк Чендлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex, считает, что на этой неделе баланс краткосрочных торгов сместится в сторону снижения, так как в Азии упадёт спрос в связи с ослаблением геополитики. А улучшение поддержки юаня может ещё больше ослабить розничный спрос на золото в Китае. Также стоит обратить внимание, что акции Гонконга и материкового Китая, которые торгуются в Гонконге, за последние полторы недели резко выросли, и это может снизить актуальность поиска безопасного актива в качестве золота для некоторых инвесторов. Восстановление иены тоже может замедлить местный спрос. Соответственно, жёлтый металл может снизиться до $2250–60.По мнению руководителя валютной стратегии Forexlive.com Адама Батона, спрос в Китае увеличится после того, как китайские трейдеры выйдут на работу.15 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе. И после двух недель нисходящего хода цен большинство прогнозирует на ближайшее время падение золота. Четыре эксперта, или 27%, в ожидании роста драгоценного металла на текущей неделе. Пять аналитиков, представляющих 33%, прогнозируют падение цен. А шесть экспертов, или 40%, считают, что золото продолжит торговаться в боковом тренде. В онлайн-опросе было подано 217 голосов. Меньшинство инвесторов Main Street ожидают, что в ближайшем будущем цены вырастут. 102 розничных трейдера, составляющие 47%, считают, что золото увеличится в цене. 61 человек, или 28%, прогнозируют снижение цен, а 54 респондента, или 25%, ожидают, что золото будет торговаться в боковой тенденции.Текущая неделя будет одной из самых легких в году для публикации экономических данных. Основными событиями станут аукцион 10-летних облигаций в среду, решение Банка Англии по денежно-кредитной политике и аукцион 30-летних облигаций Казначейства в четверг, а также пятничный выпуск предварительного отчета о настроениях потребителей Мичиганского университета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 06.05.24

Детали экономического календаря от 3 мая Доклад Министерства труда США в апреле впервые за несколько месяцев оказался хуже ожиданий рынка. Прирост числа рабочих мест составил 175 тысяч, в частном секторе – 167 тысяч. Данные по безработице показали рост до 3.9%, обусловленный снижением уровня занятости с 60.3% до 60.2% за счет резкого сокращения числа частично занятых работников, при этом участие в рабочей силе осталось неизменным, на уровне 62.7%. Соотношение числа открытых вакансий и безработных также немного снизилось, до 1.32 в марте, но это по-прежнему выше даже максимумов 2019 года. Рост почасовой оплаты труда также замедлился до 0.2% месяц к месяцу и 3.9% год к году после сильного роста в первом квартале. В целом отчет оказался слабее ожиданий, что стало сигналом для распродажи долларовых позиций в пользу более мягкой риторики со стороны ФРС. Разбор торговых графиков от 3 мая Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного восходящего движения достигла уровня сопротивления 1.0800, в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. В результате возник технический откат. По валютной паре GBP/USD имеет место аналогичная динамика. В ходе восходящего движения котировка достигла уровня сопротивления 1.2600, в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. В результате возник откат, который укладывается в тактовой составляющей восходящего цикла. Экономический календарь на 6 мая На сегодняшний день евро может продолжить свое укрепление по отношению к другим валютам. Поводом для этого могут стать данные о ценах производителей в Европейском союзе, где ожидается замедление темпов снижения с -8,3% до -7,8%. Несмотря на то что цены производителей все еще снижаются, уровень дефляционных рисков становится менее выраженным. Этот факт вполне достаточен для укрепления евро. Торговый план – EUR/USD 6 мая Для последующего роста объема длинных позиций необходима стабилизация цены выше уровня 1.0800. До тех пор стадия отката сохранится на рынке, что укладывается в рамках восходящего цикла. Торговый план – GBP/USD 6 мая Для последующего роста объема длинных позиций по фунту стерлингов необходима стабилизация цены выше значения 1.2600. В этом случае возможно движение по направлению уровня 1.2700. Однако на данном этапе имеет место откат, на основе которого наблюдается перегруппировка торговых позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» наверстает упущенное

Смелость города берет. В случае с международным валютным рынком это делает робость. Резервный банк Австралии слишком поздно начал ужесточать денежно-кредитную политику и сделал слишком мало для победы над инфляцией. Теперь чрезмерно высокие цены и крепкий как кремень рынок труда заставляют инвесторов думать про возобновление цикла монетарной рестрикции. На фоне движения ФРС и других регуляторов в противоположном направлении успехи «быков» по AUD/USD выглядят закономерными. В первом квартале инфляция в Зеленом континенте замедлилась до 3,6%, меньше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Показатель далек от верхней границы таргетируемого RBA диапазона 1-3% и вернется в него на стабильной основе лишь к концу 2025. Таковы прогнозы Мишель Буллок и ее коллег, что позволяет рынку рассчитывать на длительное удержание cash rate на уровне 4,35% и дает преимущества австралийскому доллару по сравнению с другими валютами на Forex. Динамика безработицы, инфляции и ставки RBA С учетом того, что рынок труда Зеленого континента сохраняет свою силу, включая рост занятости и колеблющуюся вблизи рекордных минимумов безработицу, на Forex рассуждают, что Резервный банк недоделал свою работу. По мнению Challenger Bank, основная процентная ставка должна находиться на уровне 5%, а не 4,35%. Judo Bank, который лучше всех прогнозировал поведение RBA в 2023, считает, что он трижды ужесточит денежно-кредитную политику в 2024. В результате cash rate вырастет до 5%, что сопоставимо со стоимостью заимствований в США, Британии и Новой Зеландии. Rabobank ожидает повышения ставки до 4,85% в текущем году. Любопытно, что срочный рынок согласен с «ястребами». Он сигнализирует о повышении cash rate на 12 б.п. уже к августу. Стоит ли удивляться успехам «быков» по AUD/USD? По сути, Резервный банк Австралии перехватил падающее знамя монетарной рестрикции у Банка Японии. В начале года от BoJ ожидали ужесточения денежно-кредитной политики, однако, когда стало понятно, что скорость данного процесса будет низкой, иена ослабла. Теперь на дорогу повышения ставок возвращается RBA, и австралийский доллар растет как на дрожжах. Уже 7 мая этот процесс может ускориться, либо наоборот немного приостановиться. Заседание Резервного банка является крайне важным для AUD/USD. Вернет ли Мишель Буллок на стол идею повышения cash rate? Или попытается от нее отмахнуться как от назойливой мухи? Несмотря на то, что все кроме одного эксперта Bloomberg прогнозируют сохранение ставки на уровне 4,35%, за риторикой главы регулятора инвесторы будут следить с придыханием. Технически на дневном графике AUD/USD завершается формирование паттерна Расширяющийся клин. Агрессивная стратегия предполагала вход в лонги от максимума точки 2, то бишь от уровня 0,654. Тому, что этого не успел сделать, имеет смысл присмотреться к покупкам пары на прорыве сопротивления на 0,663. В качестве первоначальных целевых ориентиров фигурируют отметки 0,6690 и 0,6755. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Почему рынки акций выросли, а доллар снизился на слабых данных с рынка труда в Америке? (есть вероятность возобновления снижения

Опубликованные в пятницу данные с рынка труда в США прервали победную поступь роста числа новых рабочих мест в американской экономике с конца прошлого года, что ранее стало одной из причин фактического отказа ФРС начать снижать процентные ставки в текущем году. Представленные в пятницу апрельские значения по количеству новых рабочих мест оказались заметно ниже прогнозируемых. Так консенсус-прогноз предполагал их повышение 238 000, а также сохранение уровня безработицы на прежней отметке 3.8%. Но цифры оказались не такими оптимистичными. В апреле американская экономика получила всего лишь 175 000 новых рабочих мест, а коэффициент безработицы подрос до 3.9%. Также негативом стали и значения средней почасовой заработной платы, которые снизились в росте в соотношении год к году до 3.9% с 4.1%, а в месячном выражении до 0.2% с 0.3%. Как отреагировали рынки на эти новости? Американский доллар ожидаемо упал, что, собственно, и понятно в подобных ситуациях, когда выходят неожиданные цифры по занятости, он либо резко растет против основных валют, либо падает. Но в пятницу, как и ожидалось, рост оказался ограниченным, и его ослабление на торгах утром в понедельник не было поддержано, во всяком случае пока. Индекс доллара ICE в моменте находится ниже отметки 105.00 пункта. А вот рынки акций отреагировали на эти новости с заметным оптимизмом, который, похоже, основывается на двух китах. Первый – это заверение председателя ФРС Дж. Пауэлла в том, что ЦБ не планирует повышать процентные ставки, а второй, заключается, скорее всего, в возрождении надежд, что кривая роста числа новых рабочих мест и всего того, что его сопровождала, достигла некоей точки, после которой можно ожидать замедления повышательной тенденции, которая может привести и к снижению инфляции с последующим поднятием ФРС темы о снижении процентных ставок во второй половине текущего года. Можно ли в данном случае рассчитывать на устойчивую динамику этих настроений? Полагаю, что пока еще нет. Как ослабление курса доллара, снижение доходности трежерис, так и рост спроса на акции компаний может оказаться временным. Вероятнее всего, заметное изменение рыночных настроений состоится только тогда, когда уже данные по потребительской инфляции покажут снижение, а пока рост или снижение будет основываться только на спекулятивных ожиданиях и не более того. Что можно ожидать сегодня на рынках? Считаю, что есть вероятность попытки продолжить пятничную тенденцию, но отсутствие сегодня к публикации важных данных экономической статистики вряд ли будет этому способствовать. Скорее всего, рынки будут действовать исходя из внутренних историй, а не сильных внешних факторов. Прогноз дня:

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Ключевым моментом при сохранении ставок ФРС является оборонительная стратегия

Поскольку Федеральная резервная система занимает твердую позицию, инвесторы готовятся к году минимального снижения ставок. Ставка по федеральным фондам, которая в настоящее время находится на уровне 5,25–5,5%, отражает стратегическую сдержанность ФРС.В тот день, когда Федеральная резервная система объявила о сохранении процентных ставок на прежнем уровне, реакция рынка была неоднозначной. Первоначально инвесторы снизили свои ожидания относительно скорого снижения ставок из-за сохраняющейся сильной экономики и более высокого уровня инфляции. В апреле индекс S&P 500 опустился более, чем на 4%, а это отражает растущую обеспокоенность инвесторов по поводу инфляции и ожидание высоких процентных ставок на протяжении длительного времени.Реальность такова, что изначально были ожидания семи снижений ставок в 2024 году. Это мнение поддерживается последними прогнозами CME FedWatch Tool, вероятность которого показывает, что потенциальное снижение ставок может произойти после выборов в США в ноябре.Сложность заключается в том, что Федеральная резервная система всё больше внимания уделяет экономическим показателям – контролю над инфляцией и максимизации занятости. Больше всего ФРС беспокоит безработица... В прошлом безработица была очень низкой, но с точки зрения инфляции она была далека от цели. Это наблюдение подчеркивает стратегическую адаптацию ФРС к меняющимся экономическим показателям, в основном сосредотачиваясь на поддержании стабильного уровня занятости.На последнем заседании ФРС, председатель Федеральной резервной системы отметил, что сила рынка труда продолжает оставаться обнадеживающим сигналом, несмотря на другие экономические препятствия. Более того, учитывая то, что текущий уровень безработицы держится на исторически низком уровне 3,6%, это усиливает осторожный подход ФРС, поскольку ФРС старается тщательно балансировать свои двойные задачи.Касаемо инвестиций в такой период времени, чтобы снизить риск, рекомендуется принять защитные инвестиционные стратегии. Идея заключается в том, что лучше покупать что-то, что обеспечит надежные доходы, не будет слишком сильно варьироваться и снизит бета-версию портфеля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2542 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2690 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2542 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2690 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2542 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Медведи Уолл-стрит присоединились к медведям Мейн-стрит

На прошлой неделе рынку золота пришлось многое переварить: данные по производственному сектору и сектору услуг, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и решение FOMC по процентной ставке. Цены на драгоценные металлы действительно получили поддержку со стороны ФРС. Так как повышение ставки фактически было исключено, а снижение планируется во втором квартале.Последний еженедельный обзор золота показал, что эксперты последнее время также пессимистично смотрят на рынок. А розничные инвесторы считают, что на текущей неделе драгоценный металл будет торговаться в боковом тренде либо упадёт.По мнению старшего аналитика-исследователя FXTM Лукман Отунуга, в ближайшие дни для слитков сигналы будут медвежьими. Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй был среди тех, кто все ещё верит в золото. Марк Чендлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex, считает, что на этой неделе баланс краткосрочных торгов сместится в сторону снижения, так как в Азии упадёт спрос в связи с ослаблением геополитики. А улучшение поддержки юаня может ещё больше ослабить розничный спрос на золото в Китае. Также стоит обратить внимание, что акции Гонконга и материкового Китая, которые торгуются в Гонконге, за последние полторы недели резко выросли, и это может снизить актуальность поиска безопасного актива в качестве золота для некоторых инвесторов. Восстановление иены тоже может замедлить местный спрос. Соответственно, жёлтый металл может снизиться до $2250–60.По мнению руководителя валютной стратегии Forexlive.com Адама Батона, спрос в Китае увеличится после того, как китайские трейдеры выйдут на работу.15 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе. И после двух недель нисходящего хода цен большинство прогнозирует на ближайшее время падение золота. Четыре эксперта, или 27%, в ожидании роста драгоценного металла на текущей неделе. Пять аналитиков, представляющих 33%, прогнозируют падение цен. А шесть экспертов, или 40%, считают, что золото продолжит торговаться в боковом тренде. В онлайн-опросе было подано 217 голосов. Меньшинство инвесторов Main Street ожидают, что в ближайшем будущем цены вырастут. 102 розничных трейдера, составляющие 47%, считают, что золото увеличится в цене. 61 человек, или 28%, прогнозируют снижение цен, а 54 респондента, или 25%, ожидают, что золото будет торговаться в боковой тенденции.Текущая неделя будет одной из самых легких в году для публикации экономических данных. Основными событиями станут аукцион 10-летних облигаций в среду, решение Банка Англии по денежно-кредитной политике и аукцион 30-летних облигаций Казначейства в четверг, а также пятничный выпуск предварительного отчета о настроениях потребителей Мичиганского университета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 мая, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0761 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от 1.0761 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0761 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.0712 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс