Новости форекс

Нас ждет веселое декабрьское заседание ФРС

Многие экономисты продолжают обращать внимание на слабость рынка труда и не верят в его восстановление. В сентябре никакого восстановления быть не могло, так как ФРС возобновил смягчение денежно-кредитной политики лишь 17 сентября. В октябре Америку «накрыл» «шатдаун», данных за этот месяц вообще может не быть никаких, и даже если Бюро статистики каким-то образом сформирует отчеты, какова будет их точность? Помимо этого, минимум шестеро управляющих ФРС на прошлой неделе обратили внимание участников рынка на инфляцию. Давайте и мы сделаем тоже самое. Инфляция в Америке достигла своего минимума в 2,3% в годовом исчислении в апреле текущего года. Именно тогда, когда Трамп впервые ввел торговые пошлины. С тех пор инфляция только растет, и в сентябре она составила уже 3%. Некоторые экономисты ожидали более быстрого роста потребительских цен, и я принадлежу к их числу. Но инфляция одновременно растет не слишком быстро и ровно с такой скоростью, чтобы ее нельзя было игнорировать. Когда выйдет следующий отчет по инфляции? Если обратиться к календарям событий, то в данное время они предоставляют дату 10 декабря. То есть индекс потребительских цен за октябрь выйдет 10 декабря. А что еще запланировано на 10 декабря? Последнее заседание ФРС в текущем году. Исходя из этого, Комитету FOMC придется принимать решение впопыхах, а возможно даже опоздать на встречу с коллегами, чтобы успеть получить новые данные по потребительским ценам и проанализировать их. В предыдущем обзоре я говорил, что лишь в начале следующего месяца можно будет начинать делать более или менее достоверные прогнозы, когда станут доступны данные по рынку труда. Однако если, как минимум, половина управляющих FOMC говорила в последние недели не о рынке труда, а об инфляции, то именно от этого показателя будет зависеть решение ФРС. И какие тогда возможны прогнозы по ставке, если отчет по инфляции выйдет за несколько часов до заседания ФРС? Поэтому еще раз повторюсь, любой прогноз по решению ФРС в декабре – это гадание на кофейной гуще. Рынок, экономисты, аналитики имеют полное право предполагать и делать прогнозы, но к ним следует относится с пониманием того, что за следующие три недели они могут измениться еще 5 раз. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 ноября. Евровалюта готовится к росту Шансы на «ястребиное» сохранение растут Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может начаться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что из области 1,1541 –1,1587 начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В любом случае в ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на прошлой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Шансы на «ястребиное» сохранение растут

Большинство участников Комитета FOMC склоняется к тому, что в декабре следует оставить процентную ставку без изменений. Мне сложно сказать, на основании каких данных было принято такое предварительное решение. Почему Комитет по денежно-кредитной политике в сентябре и ноябре беспокоился из-за рынка труда, а теперь вдруг перестал это делать, если ни одного отчета по пэйроллам или безработице так и не вышло? Поэтому, на мой взгляд, любые предположения относительно решения ФРС на декабрьской встрече – это гадание на кофейной гуще. Причем, этот вывод касается как прогнозов от крупных банков и аналитических компаний, так и частных трейдеров. Напомню, что Джером Пауэлл на каждом своем выступлении повторяет, что решения ФРС будет принимать только на основании экономической информации. Если никакой информации нет, то какое решение может принять FOMC за 3 недели до следующего заседания? Что в таком случае означают все «ястребиные» комментарии от управляющих ФРС? Напомню, что минимум шестеро из них сообщили, что не считают необходимым проводить новый раунд смягчения политики на следующей встрече. На мой взгляд, они означают то, что Комитет FOMC хочет сначала увидеть все отчеты по инфляции, рабочим местам и безработице за сентябрь, октябрь и ноябрь, а уже затем принимать решение. И то, что в данное время Комитет настроен «нейтрально»(хотя многими эта «нейтральность» воспринимается, как «ястребиность») не означает, что через несколько недель(перед самым заседанием ФРС, когда в течение 10 дней управляющие FOMC уже не смогут давать комментарии и интервью) их мнение и настрой не изменятся. Исходя из всего вышесказанного следует, что «цыплят следует считать по осени». Экономической информации по-прежнему нет никакой. В этот четверг выйдут отчеты по пэйроллам и безработице, которые, безусловно, интересны, но их уже можно считать устаревшими. Данных за октябрь Бюро статистики вообще может не предоставить, так как весь октябрь в Америке был вынужденный отпуск государственных учреждений и правительства. Я считаю, что лишь в начале декабря можно будет делать определенные прогнозы по решению ФРС 10-го числа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Евровалюта готовится к росту Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может начаться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что из области 1,1541 –1,1587 начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В любом случае в ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на прошлой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская йена находится под давлением.

Японская йена находится под давлением. В понедельник издание Nikkei Asia сообщило, что премьер-министр Японии, Санаэ Такаити, планирует начать переговоры о налоговой реформе на текущей неделе. Основная цель — снижение отдельных налогов для стимулирования инвестиций и потребительского спроса, а также повышение других налоговых ставок и отмена льгот для компенсирования бюджетного дефицита. В сообщении отмечается, что правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) вместе с её коалиционными партнёрами обсудят налоговый пакет на будущий год, включая отмену надбавок на бензин и дизельное топливо, что может привести к уменьшению доходов бюджета на сумму около 1,5 триллиона иен.В понедельник опубликованные правительственные данные показали, что экономика Японии впервые за шесть кварталов зафиксировала сокращение в период с июля по сентябрь. Этот факт усложняет перспективы быстрого повышения процентных ставок Банком Японии, особенно на фоне растущего политического сопротивления.Министр финансов Сацуки Катаяма в ходе пресс-конференции во вторник выразил обеспокоенность в связи с недавними быстрыми и односторонними изменениями на валютном рынке, которые вызывают спекуляции о возможных мерах правительства. Он подчеркнул, что правительство внимательно следит за чрезмерными колебаниями и хаотичными движениями на валютном рынке, понимая срочность ситуации, что помогает удержать трейдеров от открытия новых медвежьих позиций по иене.На фоне этого, представители Федеральной резервной системы недавно подчеркнули необходимость осторожности при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, так как текущие экономические данные остаются слабым основанием для снижения ставок. Эта позиция снизила ожидания рынка относительно возможного снижения ставки в декабре, поддерживая доллар США и валютную пару USD/JPY.Тем не менее, сторонники дальнейшего укрепления доллара в настоящее время проявляют осторожность и предпочитают дождаться новых сигналов о развитии политики ФРС. В связи с этим, внимание инвесторов будет сосредоточено на протоколе заседания Федеральной резервной системы, ожидаемом в среду, а также на отчетах о занятости в США, запланированных на четверг.Также стоит обратить внимание на заявления основных членов ФРС, речи которых могут оказываться важным фактором в стимулировании спроса на доллар и создании краткосрочных торговых возможностей для пары USD/JPY.С технической точки зрения, то, что вчера цены преодолели психологический уровень 155,00, то благоприятствует быкам. Осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз. Дальнейший рост пары USD/JPY за пределы уровня 155,60 в сторону круглого уровня 156,00, вполне вероятен.С другой стороны, коррекционный откат ниже 155,00, найдёт серьёзную поддержку, привлекая покупателей в районе 154,50. Но пробой этого уровня, спровоцирует технические продажи, подталкивая пару USD/JPY к 154,00, и ниже.В таблице ниже отображено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее заметная динамика зафиксирована по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения вчерашнее закрытие торгов выше психологического уровня 155,00 стало новым стимулом для роста пары USD/JPY. Более того, осцилляторы на дневном графике положительны, и ещё не перешли в зону перекупленности, это говорит о том, что спотовые цены по-прежнему стремятся к росту. Следовательно, дальнейшее укрепление пары за пределами промежуточного сопротивления 155,60 на пути возвращения к круглому уровню 156,00 выглядит вполне вероятным.С другой стороны, коррекционный откат ниже круглого уровня 155,00 найдёт серьёзную поддержку, привлекая новых покупателей в районе 154,50. Этот уровень является ключевым опорным уровнем, пробой которого спровоцирует технические продажи, подталкивая пару USD/JPY к круглому уровню 154,00. Падение может продолжиться к следующей важной поддержке в районе 153,65 на пути к следующему круглому уровню 153,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок продолжает качаться на волнах в полном штиле

Пара EUR/USD продолжает процесс роста, который на данный момент времени очень слабый. Пара уже достаточно долгое время торгуется в зоне, очень похожей на боковик. Таким образом, если это боковик, то слабая активность трейдеров закономерна. Европейская валюта показала недельный рост, что очень хорошо, так как я продолжаю ожидать возобновления «бычьего» тренда. Собственно, ни одного признака смены тренда на «медвежий» мы так и не получили. Таким образом, до конца года евро может выполнить возврат к предыдущему пику. Однако в ближайшие недели, учитывая слабость быков и слабую активность рынка в целом, медведи могут попытаться продвинуть пару еще дальше вниз, к лоу от 1 августа. Мне сложно представить, какой именно информационный фон может привести к такому движению, но всякое возможно. Пара получила реакцию от имбаланса 3, и это был очень важный сигнал, который остановил наступление медведей. Трейдеры получили возможность и основания для открытия сделок на покупку. Чуть позже был образован новый «бычий» имбаланс 8 и теперь этот паттерн теперь выступает зоной поддержки для цены, а также зоной интереса быков. Коррекционного отката мы пока не увидели, но в целом, он и не сильно нужен, так как хорошую разворотную модель и сигнал цена образовала. Информационный фон во вторник отсутствовал, поэтому рассчитывать на сильные атаки быков или медведей в начале новой недели не приходилось. Однако завтра вечером будет опубликован протокол «минутки ФРС», в четверг выйдут сентябрьские отчеты по безработице и рынку труда в США, а в пятницу станут известны индексы деловой активности в Германии, Евросоюзе и США. Все говорит о том, что вторая половина недели будет гораздо интереснее первой. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился больше месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 240 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Протокол заседания ФРС (19-00 UTC). 19 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, лишь одну из которых можно считать условно-важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. В ближайшее время могут быть образованы новые «бычьи» сигналы, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY держится вблизи пятинедельных максимумов

Сегодня во вторник британский фунт демонстрирует рост против японской иены, которая продолжает испытывать давление из-за амбициозных бюджетных инициатив Японии и сдержанного подхода Банка Японии к ужесточению монетарной политики. На текущий момент пара GBP/JPY котируется близко к уровню 204,25, балансируя у пятинедельного пика, зафиксированного в понедельник.Тем не менее атмосфера вокруг фунта стерлингов остается шаткой, так как участники рынка ожидают бюджета Великобритании от 26 ноября, с учетом неясностей в налоговых и расходных планах правительства. Недавние публикации указывают, что Министерство финансов рассматривает дополнительные варианты доходов после отклонения идеи повышения подоходного налога, включая потенциальное введение налога на имущество.Одновременно растущие ожидания декабрьского снижения ставки Банком Англии усиливают давление на фунт стерлингов. Трейдеры реагируют на сигналы торможения британской экономики, такие как замедление роста зарплат и увеличение безработицы, при этом инфляция, кажется, достигла своего максимума.Сейчас фокус смещается на октябрьский отчет по индексу потребительских цен, который выйдет в среду. Прогнозируется снижение общей инфляции с 3,8% до 3,6% год к году, а базовой — с 3,5% до 3,4%.Усиливая осторожность, главный экономист Банка Англии Хью Пилл во вторник выразился умеренно, но с оттенком "голубиного" настроя, отметив, что властям предстоит сделать "ряд деликатно сбалансированных выборов". На мероприятии Natixis Пилл подчеркнул, что базовое инфляционное давление в Великобритании, "вероятно, не столь интенсивно, как показывают общие цифры".Он предупредил против переоценки свежих данных, указав на аномальный шум в некоторых ключевых показателях, добавив, что при более явных признаках рецессии ему придется "принять меры".В Японии амбициозные бюджетные планы и поэтапный подход Банка Японии к корректировке политики продолжают ослаблять иену.Ранее в тот же день встреча главы Банка Японии Кадзуо Уэды с премьер-министром Санаэ Такаити не принесла поддержки иене. Уэда проинформировал премьера, что Банк Японии "находится в фазе постепенной адаптации уровня монетарного смягчения", стремясь к плавному устойчивому снижению до целевого уровня инфляции в 2%. Позже он подтвердил, что Такаити не озвучивала конкретных просьб касаемо денежно-кредитной политике.Министр финансов Японии Сацуки Катаяма выразил тревогу по поводу динамики иены, заявив, что правительство "обеспокоено" недавними колебаниями валютного курса и будет тщательно следить за рынком на предмет чрезмерных или хаотичных движений.А с технической точки зрения преодоление пары GBP/JPY 100-пеоидной скользящей средней на 4-часовом графике на прошлой неделе и отскок от неё благоприятствуют быкам. Тем более что осцилляторы на дневном и четырёхчасовом графиках положительны и далеки от зоны перекупленности, подтверждая позитивный прогноз. Для ускорения дальнейшего движения вверх кросс-курсу нужно преодолеть уровень 204,52, а также закрепиться выше него. После чего цены ускорят движение в сторону максимума октября в районе 205,30. Ближайшую поддержку пара нашла у круглого уровня 204,00. Опустившись ниже него, цены ускорят падение к уровню 203,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт стерлингов готовится к двухдневному кошмару

Пара GBP/USD продолжает стоять на одном месте уже больше недели. Завтра, вероятно, этот простой завершится, а британец может выстрелить в любую сторону. Информационный фон во второй половине недели может вызвать сильные атаки как быков, так и медведей. Пара выполнила разворот в пользу британца от уровня 50,0% имбаланса 1, начала процесс роста, затем отработала новый «бычий» имбаланс 10 и возобновила процесс роста. Таким образом, только за последние две недели трейдеры получили сразу две возможности открывать сделки на покупку. Цена на прошлой неделе достигла «медвежий» имбаланс 9 и получила на него реакцию. Реакция оказалась очень слабой, однако вялый рост британца в начале недели потихоньку перешел в состояние полного штиля. Происходящее с британцем сейчас очень похоже на картину с плавающим деревянным предметом в море при полном штиле. Во вторник информационный фон отсутствовал, однако завтра и послезавтра мы можем увидеть как резкий рост британца, так и его новое падение. Напомню, что графическая картина даже сейчас предполагает рост фунта стерлингов, но в среду и четверг информационный фон будет сильным и непредсказуемым. Завтра станет известен уровень инфляции за октябрь в Великобритании, и если показатель замедлится, это усилит «голубиные» ожидания рынка в отношении ДКП Банка Англии. В этом случае медведи могут перейти в новую атаку. А в четверг в США выйдут отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые могут вызвать абсолютно любую реакцию рынка. Сейчас трейдеры ждут 50 тысяч новых пэйроллсов и уровня безработицы на уровне 4,3%. Однако вряд ли нужно говорить, что фактические значения вряд ли совпадут с прогнозами. А значит движение может быть в любом направлении. Я надеюсь, что отработка имбаланса 10 придаст сил быкам, а отработка имбаланса 9 не заставит медведей перейти в новую атаку. Британские отчеты на прошлой неделе не испортили графическую картину фунту, хотя всеми силами старались это сделать. Но все же быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Также инвалидация имбаланса 9 косвенно подтвердит то, что «бычий» тренд все еще сохраняется. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжался полтора месяца, демократы и республиканцы договорились, но это временная договоренность, а не постоянная. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, хоть «голубиные» настроения внутри самого FOMC становятся слабее (только в отношении декабрьского заседания). На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. Остается и четвертый «медвежий» имбаланс (9), который может создать проблемы «бычьему» тренду, на восстановление которого я все еще рассчитываю. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (19-00 UTC). 19 ноября календарь экономических событий содержит в себе минимум одну важную запись – инфляцию. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас следует держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Еще один экзамен для британской валюты

Фунт в паре с долларом находится под давлением. В начале ноября пара обновила семимесячный ценовой минимум, снизившись к основанию 30-й фигуры – впервые с апреля этого года. На прошлой неделе покупатели gbp/usd смогли отыграть часть утраченных позиций (за счет ослабления гринбека), но на этой неделе продавцы снова контратакуют и пытаются закрепиться под уровнем поддержки 1,3100 (нижняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике). На стороне продавцов gbp/usd – британские макроэкономические отчёты (которые отразили охлаждение рынка труда и слабый рост экономики Великобритании), а также растущая уверенность в том, что Федрезерв на декабрьском заседании сохранит выжидательную позицию. Другим словами, шансы на снижение ставки Банком Англии растут, шансы на снижение ставки Федрезервом – снижаются. Но всё может измениться, если сентябрьские Нонфармы окажутся в красной зоне (релиз ожидается в четверг), а отчёт по росту инфляции в Великобритании – в зелёной (релиз ожидается уже завтра, 19 ноября). Именно поэтому ближайшие дни станут определяющими для трейдеров gbp/usd. В преддверии столь громких событий, пара залегла в дрейф в диапазоне 1,3130-1,3190. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в октябре ускорится – с нулевой отметки до 0,4% м/м. В годовом исчислении показатель должен замедлиться до 3,4%. Это минимальное значение индикатора с мая этого года. Базовый CPI, без учета цен на энергию и продукты питания, также должен замедлиться до 3,4%. Показатель снижается на протяжении двух месяцев, и октябрь должен стать третьим месяцем в этом ряду. Индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», должен замедлиться до 4,3%, после роста до 4,5% в предыдущем месяце. Здесь также формируется нисходящая динамика – в августе показатель снизился до 4,6%, в сентябре – до 4,5%. Как видим, предварительные прогнозы – не на стороне британской валюты. Если эти индикаторы недотянут до прогнозных уровней, вероятность снижения ставки на следующем заседании Банка Англии снова возрастёт, и фунт окажется под дополнительным давлением. Ведь, по большому счёту, инфляция – это последний пазл, который может дополнить сложившуюся для британца фундаментальную картину. Опубликованные ранее данные по рынку труда и по росту ВВП Великобритании вышли в красной зоне, усилив «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий Банка Англии. Напомню, что согласно последним данным, уровень безработицы в Британии вырос до 5,0%, то есть до максимального своего значения с января 2021 года. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло в октябре на 29 тысяч (при прогнозе +20-тысяч). Это худший результат с июля 2024 года. Разочаровал покупателей gbp/usd и «зарплатный» компонент отчёта. Средний уровень заработной платы (с учетом премий) вырос на 4,8%, тогда как прогноз был на уровне 4,9%. Без учета премий зарплатный показатель замедлился до 4,6% – это минимальное значение с июня 2022 года. Индикатор последовательно снижается с марта этого года. Разочаровали трейдеров и последние данные по росту британской экономики за третий квартал. В месячном исчислении объём ВВП сократился на 0,1% – показатель впервые с мая этого года оказался в отрицательной области. В квартальном выражении был зафиксирован слабый рост – всего на 0,1%. Оба компонента отчёта вышли в красной зоне (большинство аналитиков ожидали увидеть эти показатели на отметках 0,0% м/м и 0,2% кв/кв). Объем промышленного производства сократился сразу на 2,0% м/м, тогда как прогноз был на уровне -0,2%. Это настоящий антирекорд: минимальное значение показателя с мая 2020-го года. В годовом выражении индикатор рухнул до -2,5% (при прогнозе -1,2%). Здесь также многомесячный антирекорд – худший результат с марта 2023 года. Объем производства перерабатывающей промышленности также сократился (-1,7% м/м, -2,2% г/г). В красной зоне вышел и индекс активности в сфере услуг – важнейший макроэкономический индикатор вырос всего на 0,2% м/м. Индекс последовательно снижается с апреля этого года. Таким образом, если отчёт по росту инфляции в Великобритании выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), на рынке снова заговорят о перспективах снижения процентной ставки Банком Англии в декабре. Вероятность «голубиного» сценария возрастёт до 80-90%, учитывая неоднозначные итоги ноябрьской встречи (когда за снижение ставки проголосовали сразу четверо членов Комитета из девяти). Такой результат окажет существенное давление на фунт. Но если инфляция вопреки прогнозам ускорится, пружина разожмется в противоположную сторону – пара может не только преодолеть уровень сопротивления 1,3190 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но и протестировать следующий ценовой барьер 1,3250 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Интрига сохраняется, а значит по паре gbp/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию – и покупки, и продажи сейчас одинаково рискованны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): американские фондовые рынки сохраняют волатильность

Коррекционная динамика американских фондовых рынков продолжает вызывать беспокойство среди инвесторов. Так, после начала публикации квартальных отчетов крупных технологических компаний индекс NASDAQ 100 столкнулся с серьезными трудностями в поддержании восходящей тенденции. Несмотря на положительные финансовые показатели ряда предприятий, эксперты выражают озабоченность завышенностью оценок активов, особенно тех, которые связаны с искусственным интеллектом. Это создает риск массового сброса акций, если статистика окажется хуже ожиданий. Завтра инвесторы будут внимательно следить за публикацией квартального отчета ведущего производителя графических процессоров, NVIDIA Corp. По оценкам аналитиков, ожидается значительный рост выручки - до 54,8 млрд долларов против 46,7 млрд предыдущего квартала и 35,1 млрд прошлого года. Рост прибыли на акцию должен увеличиться и существенно превысить предыдущие значения (1,04 долл. и 0,81 долл.). Однако даже позитивные ожидания сопровождаются высокими уровнями неопределенности, поскольку рынок остается чувствительным к любым изменениям в макроэкономической ситуации. Новые статистические данные свидетельствуют о росте числа первичных обращений за пособиями по безработице до 232 тысяч, превысивших прогнозы в 223 тысячи. Общее число граждан, получающих государственную помощь, увеличилось с 1,918 миллиона до 1,947 миллиона. Эти цифры подчеркивают продолжающееся охлаждение экономики, хотя и остаются недостаточными для однозначных выводов о перспективах изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Разногласия внутри руководства ФРС усиливают общую неопределенность. Член совета управляющих Кристофер Уоллер выразил готовность рассмотреть снижение ставок ввиду ухудшения показателей рынка труда. Однако заместитель председателя ведомства Филип Джефферсон призвал к осторожности, утверждая, что последний цикл снижения ставок уже приблизил политику к нейтральному уровню.Большинство экономистов сходятся во мнении, что без новых весомых аргументов изменение ставки на предстоящем декабрьском заседании маловероятно. Рынок же оценивает шансы сохранения текущих значений процентных ставок ФРС в декабре примерно в 53% против 33% неделю назад и 0% месяц назад. Вероятность же снижения ставки составляет 47% против 43% день назад, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: текущая динамика». Расслабляться еще рано. Например, так называемый, индекс «страха и жадности» сегодня вновь вернулся в зону «экстремального страха» и к отметке 11 (из 100), а фьючерсы на американские фондовые индексы возобновили снижение. В начале же сегодняшней американской торговой сессии фьючерсы DJIA (американский промышленный индекс Dow Jones, сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) приблизились к отметке 46000.0, продолжая 4-дневное снижение. Техническая картина Важная поддержка на уровне 46570.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) пробита. Теперь цене открыта дорога к зоне ключевых поддержек 45150.0 (ЕМА144 на дневном графике) – 44500.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой важного уровня поддержки 44100.0 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. С другой стороны, учитывая долгосрочный и глобальный бычий тренд DJIA и всего американского фондового рынка, вблизи уровней поддержки 45000.0, 44500.0, 44100.0 возможно рассмотрение новых длинных позиций и вход в рынок по более выгодным ценам. Впрочем, возврат в зону выше отметки 46570.0 тоже станет сигналом, подтверждающим возобновление бычьего тренда и преимущество длинных позиций. А пока что ситуация остается крайне нестабильной, и любые неожиданности могут вызвать значительные колебания на рынках. Заключение Таким образом, американская экономика и фондовые рынки находятся в периоде повышенной турбулентности, что требует от участников рынка тщательной оценки всех факторов риска перед принятием инвестиционных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 18 ноября. Большая вероятность, что медведи теряют силы, коррекция близка к финалу!

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка конечной части крупной коррекции (4), которая завершилась в форме двойного зигзага W-X-Y.После завершения коррекции (4) мы увидели длительный рост в рамках импульсной волны (5), которая до сих пор еще формируется. Импульсная волна (5) завершена на три части из пяти. В ближайшее время ожидается завершение коррекции [4].После завершения коррекционной волны [4], участников рынка ждет рост криптовалюты в рамках волны [5] в направлении максимума 126147.81. На указанном уровне ранее была завершена импульсная волна [3]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 91213.19, takeprofit 126147.81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 18 ноября. Приближается финал коррекции, после которой котировки могут вырасти в цене!

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]. Возможно, на последнем участке графика мы наблюдаем развитие коррекционной волны [4], она принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Возможно, эта коррекция завершится на минимуме 6633.37.После достижения указанной отметки, участников рынка ждет рост в рамках заключительно подволны [5], как показано на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций, либо дождаться завершение коррекции [4]. Торговые рекомендации: Sell 6659.13, takeprofit 6633.37Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NG 18 ноября. Бычья коррекция может завершиться на максимуме 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газц может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.18, takeprofit 4.89Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 18 ноября. Коррекция завершена - растем в импульсе [5]!

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике)На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. Также могла завершиться коррекция [4] в виде двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Таким образом, на последнем участке графика, может формироваться начальная часть новой потенциальной волны [5], которая может принять форму импульса. Большая вероятность, что цена поднимется в область уровня 1.198. На указанной отметке величина волны [5] составит 32.8% по расширению Фибоначчи от импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью взять прибыль на завершение бычьего импульса.Торговые рекомендации: Buy 1.159, takeprofit 1.198Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 ноября. Евровалюта готовится к росту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдаем исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели одну повышательную волну, а сейчас инструмент находится в стадии построения понижательной волны. Следовательно, можно предположить, что мы видим первую и вторую волны нового участка тренда. Если это предположение верно, то вторая волна может простираться на 38,2%-61,8% от первой волны. Поэтому из области 1,1541 –1,1587 может начаться построение третьей волны. Рынок начинает важную неделю с раскачки. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился. В начале новой недели амплитуда движений очень слабая, а новостной фон – отсутствует. Поэтому инструмент потихоньку снижается, занимаясь построением коррекционной волны. В среду новостной фон вновь будет достаточно слабым, поэтому активность рынка вновь может быть нулевой. Тем не менее, я все же рассчитываю на повышение инструмента. Последняя понижательная структура волн не имела под собой сильного новостного базиса. На протяжении построения серии волн a-b-c-d-e не раз возникал вопрос, почему спрос на валюту США растет? Напомню, что в самом начале этой волновой структуры, общая картина выглядела, как начало новой импульсной волны. Но по непонятным причинам валюта США продолжила расти в цене, что привело к сильному усложнению предполагаемой волны 4. Интересно, что на «шатдаун» в США рынок практически никакого внимание не обратил, иначе американская валюта не смогла бы расти в цене. На завершение «шатдауна» внимания рынок тоже не обратил, потому что уже неделю доллар снижается. Исходя из этого, я продолжаю делать вывод, что новостной фон в данное время не интересует участников рынка. Если это предположение верно, то единственное, от чего можно отталкиваться в анализе – волновая разметка. Так как мы увидели вполне убедительную и завершенную нисходящую структуру, то сейчас я ожидаю как минимум трехволновую серию волн вверх. Это может быть структура a-b-c, являющаяся часть все той же волны 4. А может быть начало нового импульсного набора волн, являющейся частью будущей волны 5. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может начаться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что из области 1,1541 –1,1587 начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В любом случае в ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 18.11.2025

Золото находится под тройным давлением – укрепляющегося доллара, снижения ожиданий смягчения ФРС, технической медвежьей структуры. Несмотря на временное укрепление цены, сохраняется угроза возврата к предыдущему снижению. Ключевым фактором остается стабильность экономического фона и активность центральных банков, влияющих на спрос и предложение золота, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: статистика и факторы влияния». С технической же точки зрения, XAU/USD, несмотря на сильную коррекцию, остается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 3470.00 (ЕМА200 на дневном графике) и 2565.00 (ЕМА200 на недельном графике). Дальнейшее развитие событий вокруг денежно-кредитной политики ФРС и возможных решений относительно финансирования бюджета станут ключевыми факторами, определяющими будущее движение цены на золото. В то же время, сохраняется стабильный восходящий импульс, а цена золота имеет потенциал для роста и достижения новых рекордов. Ближайшие поддержки расположены на уровнях 4046.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 4011.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 4000.00. В краткосрочной перспективе возможен рост к важному краткосрочному уровню сопротивления 4086.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пробой которого выведет цену и в зону краткосрочного бычьего рынка, усилив потенциал к дальнейшему росту. Преодоление же зоны сопротивления в диапазоне 4230.00 – 4250.00, вероятно, позволит котировкам двигаться к новым вершинам выше исторических максимумов, достигнутых вблизи 4380.00. В альтернативном сценарии пробой отметки 4000.00 откроет цене путь к зоне поддержки 3940.00 (ЕМА50 на дневном графике) – 3900.00, вблизи которой, учитывая все же сохраняющийся бычий тренд, возможно рассмотрение новых длинных позиций и вход в рынок по более выгодным ценам. Сигналом же к началу реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 4046.00. Таким образом, основной сценарий предполагает пробой 4086.00 и рост. Уровни поддержки: 4046.00, 4011.00, 4000.00, 3940.00, 3900.00 Уровни сопротивления: 4086.00, 4100.00, 4200.00, 4230.00, 4245.00, 4250.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4550.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 4075.00, 4095.00, 4110.00. Stop-Loss 4045.00.Buy Limit 3940.00, 3900.00. Stop-Loss 3885.00.Цели 4200.00, 4230.00, 4245.00, 4250.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4550.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 4045.00. Stop-Loss 4075.00. Sell Stop 3985.00. Stop-Loss 4015.00. Цели 3940.00, 3900.00, 3800.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Паника на бирже: падение биткоина и нервные ожидания отчетов сотрясают техносектор

Фондовый рынок вновь встряхнуло: обеспокоенные инвесторы массово избавляются от технологических акций, VIX (так называемый индекс страха) стреляет вверх, а трейдеры, затаив дыхание, ждут, не грянет ли очередной «черный вторник». В этот понедельник фондовые площадки показали далеко не технологический прогресс, а скорее эмоциональный регресс. Индекс S&P 500 потерял 0,92%, остановившись на отметке 6 672,41. Nasdaq Composite опустился на 0,84%, а Dow Jones Industrial Average упал ещё сильнее – на 1,18%. И если вы почувствовали легкую тревогу, вы не одиноки: индекс волатильности VIX подскочил на 12,86%, достигнув 22,38 – максимума с октября. Стало ясно: рынки снова накрыла волна страхов, усилившаяся в преддверии публикации квартальных отчетов. Тем временем на другой стороне земного шара будильники в Азии зазвонили тревожным набатом. Во вторник утром японский Nikkei 225 и южнокорейский KOSPI синхронно просели примерно на 3%, добавив масла в огонь глобального «техноштиля». Инвесторы с тревогой ждут завтрашнего отчета Nvidia за третий квартал: по прогнозу, прибыль на акцию должна составить $1,25 при выручке $54,8 миллиарда. Напомним, это на 54% и 56% больше, чем годом ранее. Казалось бы, поводы для оптимизма. Но... Увы, новости о том, что фонд Thiel Macro (основанный техноинвестором Питером Тилем) в третьем квартале полностью вышел из позиции в Nvidia, распродав 537 742 акции, охладили энтузиазм. Добавим сюда японского институционального гиганта, который в октябре тихо, но безапелляционно распрощался с долей в Nvidia на $5,83 млрд. Неудивительно, что в понедельник акции графического короля просели на 2%. Еще одни жертвы паники – Dell Technologies и Hewlett Packard Enterprise. После того как Morgan Stanley понизил рейтинг этих акций из-за роста цен на память (и не только в смысле hardware), бумаги компаний упали на 8% и 7% соответственно. Рынок, похоже, надеется, что «память» у инвесторов будет короткой, иначе боли еще долго не избежать. Bitcoin не остался в стороне от драматизма понедельника. Его курс во вторник рухнул ниже $90 000 впервые с 22 апреля. Это почти минус 30% от октябрьского пикового значения в $126 000. Согласно мрачной логике рынка, это вполне объяснимо – риск выше, чем выгоды, а пессимизм распространяется с криптосреды на весь рынок. На фоне всеобщей нервозности Amazon удалось сорвать куш – $15 миллиардов с помощью размещения долларовых облигаций, первое за три года. Успех подогревался бешеным интересом инвесторов: спрос достиг пиковых $80 миллиардов. Новый заем пойдет на инвестиции в инфраструктуру и искусственный интеллект. Ну, хоть кто-то остается верующим в «светлое AI-будущее»! Тем временем Европейская комиссия решила усилить контроль за облачными сервисами Amazon и Microsoft. Хотя формально компании не превышают установленные пороги, регуляторы хотят выяснить, а не стали ли они «привратниками» (gatekeepers)? В том смысле, что облака принадлежат им, а дождик идёт на всех остальных. Пока большинство бумаг валится, Alphabet неожиданно пошёл в рост – плюс 3% после того как стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта приобрел 17,9 млн акций компании за $4,3 млрд. Тем не менее, сам гендиректор Alphabet Сундар Пичаи приземлил эйфории: во вторник он заявил BBC, что если пузырь с AI лопнет, «ни одна компания, включая нас, не будет защищена». Серьёзность на грани философии. Не повезло и компании Blue Owl. В предрыночных торгах ее бумаги просели на 3%. Причина – она заморозила выкуп из одного из фондов частного кредитования на фоне грядущего слияния. Участие в проекте Meta по строительству дата-центра в Луизиане ситуацию не спасло: намеки на неликвидность в сфере частных кредитов тревожат инвесторов не меньше Nvidia. Что это значит для трейдеров? Текущие рыночные события – это настоящее пиршество для опытных трейдеров, особенно для поклонников краткосрочных стратегий. В периоды высокой волатильности возрастает потенциал для игры на колебаниях цен: будь то шорт бумаги Dell или Nasdaq вслед за падением, или покупка опционов на Nvidia перед отчетом – возможности растут вместе с индексом VIX. Кроме того, столь резкие колебания – это звонкий сигнал «быть начеку». Развороты могут принести как внезапную прибыль, так и болезненные убытки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: статистика и факторы влияния

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Пара XAU/USD продолжает демонстрировать негативную динамику, отражающую колебания рынка и экономические ожидания. Цена постепенно снижается, вновь тестируя на пробой ключевую психологическую отметку 4000.00 долларов. Этот тренд усиливается факторами, связанными с деятельностью Федерального резерва США. Макроэкономические показатели и решения ФРС Основной причиной текущих колебаний является ожидаемая публикация макроэкономических данных, особенно отчета Министерства труда США за сентябрь. Прогнозируемые значения предполагают создание порядка 50 тысяч новых рабочих мест, что значительно превышает показатель предыдущего месяца. Средняя почасовая оплата, однако, останется неизменной, оставаясь на уровнях прошлого периода. Уровень безработицы составит примерно 4,3%, демонстрируя умеренное восстановление экономики.Значительное влияние также оказывает расхождение мнений внутри самого ФРС. Хотя некоторые чиновники высказываются в пользу ослабления денежно-кредитной политики, большинство членов совета проявляет осторожность. Рынок же оценивает шансы сохранения текущих значений процентных ставок ФРС в декабре примерно в 53% против 33% неделю назад и 0% месяц назад. Вероятность же снижения ставки составляет 47% против 43% день назад, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: текущая динамика». Волатильность на рынке золота Повышенная волатильность на рынке золота становится очевидной благодаря увеличению объема торговли контрактами на золото. По состоянию на ноябрь 2025 года, объем сделок достиг 404,119 тысяч фьючерсов и 122,171 тысячи опционов, что существенно выше среднего уровня за октябрь и исторического минимума, достигнутого ранее. Технические факторы и динамика цен Анализируя технический аспект, видно, что цена золота, на момент публикации данной статьи, колеблется вокруг отметки 4040.00 долларов, испытав незначительный подъем после сегодняшнего падения до отметки 3998.00. Несмотря на общую слабость динамики, поддержка на уровне 4000.00 долларов позволяет сохранить оптимизм среди покупателей. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от способности преодолеть сопротивление в зоне 4046.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике) - 4050.00. Ключевые риски на неделю Отчет NFP за сентябрь (четверг) - главный катализаторВыступления представителей ФРС - возможны неожиданные заявленияДинамика фондового рынка - усиление распродаж поддержит золотоГеополитика - эскалация напряженности может увеличить спрос на защитные активы Заключение Золото находится под тройным давлением – укрепляющегося доллара, снижения ожиданий смягчения ФРС, технической медвежьей структуры. Ключевой уровень 4000.00, вероятно, определит среднесрочную динамику. Пробитие вниз откроет путь к зоне поддержки 3940.00 (ЕМА50 на дневном графике) – 3900.00, тогда как отскок к 4100.00 может возобновить интерес покупателей. Рекомендация инвесторам: осторожность перед публикацией данных по занятости, использование стоп-приказов обязательно, учитывая повышенную волатильность. Таким образом, несмотря на временное укрепление цены, сохраняется угроза возврата к предыдущему снижению. Ключевым фактором остается стабильность экономического фона и активность центральных банков, влияющих на спрос и предложение золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро заклевали «ястребы» ФРС

Как не старался Белый дом в 2025 тянуть одеяло на себя, главным ориентиром для доллара США остается ФРС. В августе Джером Пауэлл заявил, что для центробанка замедление занятости важнее, чем ускорение инфляции. В октябре глава Федрезерва отметил, что снижение ставок в конце 2025 – далеко нерешенный вопрос. В результате срочный рынок то наращивал, то сокращал масштабы монетарной экспансии. EUR/USD то росла, то падала. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС На исходе осени сложилась довольно любопытная ситуация. Инвесторы пришли к выводу, что пик тарифов пройден. Действительно, после угроз о 100%-х пошлинах на импорт против Китая Вашингтон и Пекин быстро пришли к консенсусу. Белый дом снизил размер сборов против Швейцарии в обмен на инвестиции. Наконец, тарифы на сельскохозяйственную продукцию упали в ответ на рост цен. Самое страшное позади. Почему бы ни снижаться инфляционным ожиданиям? Что они и делали в октябре-ноябре. Если прибавить к этому охлаждение рынка труда, судя по статистике от ADP и других альтернативных источников, почему бы ФРС не снизить ставки в декабре? По факту шансы такого исхода упали с более чем 90% до октябрьского заседания FOMC до 42%. Динамика инфляционных ожиданий Парадокс? Отнюдь! Все больше членов Комитета по операциям на открытом рынке говорят об осторожности в отсутствии важных данных. Да, завершение шатдауна позволяет правительству их начать публиковать. Но все индикаторы будут носить запаздывающий характер. Свежая информация появится, разве что, на исходе года. ФРС можно понять. Центробанк боится совершить ошибку в условиях плохой видимости. Однако сохранение ставки по федеральным фондам на отметке 4% до конца 2025 будет означать лишь временное укрепление доллара США. Когда начнется 2026, перед Соединенными Штатами встанут две проблемы. Из-за шатдауна их экономика серьезно замедлится в четвертом квартале, что будет видно по цифрам только в январе-феврале. Кроме того, приближение даты отставки Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС сделает Дональда Трампа кровожаднее. Хозяин Белого дома не скрывает своего желания опустить стоимость заимствований чуть ли не до 1%. Он готов ради этого на все. Агрессивность президента позволят Morgan Stanley прогнозировать три акта монетарной экспансии в первой половине 2026. В результате основная валютная пара получит возможность взлететь к отметке 1,23. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара, который свидетельствует о неопределенности. Падение котировок ниже его минимума на 1,1578 усилит риски продолжения пике и позволит нарастить короткие позиции. К покупкам евро против американского доллара имеет смысл возвращаться в случае роста основной валютной пары выше справедливой стоимости на 1,161. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: текущая динамика

В движении доллара сегодня наблюдается разнонаправленная динамика. Он растет против основных европейских валют и иены, но снижается против сырьевых, таких как канадский, австралийский, новозеландский доллары. На рынке, похоже, присутствует некоторая дезориентация: в отсутствие важных новостных и макроэкономических драйверов, все еще не поступающих из США ввиду постепенной перезагрузки работы важнейших правительственных органов и статистических бюро, инвесторы не понимают – в каком направлении следует работать, по доллару в частности. Это также видно из динамики индекса доллара USDX, который торгуется сегодня в узком диапазоне, чуть выше цены закрытия предыдущего торгового дня и вблизи отметки 99.56, на момент публикации данной статьи. Техническая картина Несмотря на то что цена на фьючерсы USDX прорвалась в зону краткосрочного бычьего рынка, расположенного выше важных уровней поддержки 99.07 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике), 99.45 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), восходящий среднесрочный тренд ограничивают сверху ключевые уровни сопротивления 99.96 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 100.00 («круглый» уровень сопротивления и психологически значимая отметка). Для окончательного же перехода в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо прорваться в зону выше уровня сопротивления 100.36 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике). Пробой же уровня поддержки 99.35 может стать сигналом для новых коротких позиций по индексу доллара USDX с целями вблизи уровней поддержки 99.07, 99.00, 98.90 (50-периодная скользящая средняя и нижняя граница восходящего канала на дневном графике). Прорыв же отметки 98.90 может спровоцировать либо более глубокую коррекцию, либо возврат цены в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Уровни поддержки: 99.45, 99.35, 99.07, 99.00, 98.90, 98.00, 97.60, 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 99.96, 100.00, 100.36, 101.00, 101.45, 101.80, 102.00 Что на ближайшее? И все же важные макроданные, похоже, все-таки появятся на этой неделе: в четверг (в 13:30 GMT) будет, наконец, опубликован отчет Минтруда США с данными по занятости за сентябрь, а в пятницу – данные по динамике индекса PMI (от S&P Global) в производственном секторе американской экономики. После публикации в среду (в 19:00 GMT) протоколов с октябрьского заседания ФРС они могут стать ключевыми в динамике доллара. Экономисты же считают, что риски для доллара смещены в сторону понижения. С поступлением важной макро статистики из США, которая вряд ли будет позитивной для доллара, вероятность снижения процентной ставки ФРС в декабре может снова вырасти. Ну а пока что спрос на доллар в условиях ухода инвесторов от рисков и на фоне ястребиной риторики недавних выступлений представителей руководства ФРС может сохраняться. Рынок же оценивает шансы сохранения текущих значений процентных ставок ФРС в декабре примерно в 53% против 33% неделю назад и 0% месяц назад. Вероятность же снижения ставки составляет 47% против 43% день назад. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBP/USD - возможно среднесрочно на понижениеAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс