Новости форекс

На что обратить внимание 7 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано очень мало. В Штатах и Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой. В Германии будет опубликован один лишь второстепенный отчет по торговому балансу. В Евросоюзе – отчет по розничным продажам, от которого тоже не приходится ожидать многого. Таким образом, сегодня волатильность обеих валютных пар может вновь оставлять желать лучшего. Европейская валюта может продолжить вялое снижение, так как дважды не сумела преодолеть уровень 1,0785. Британский фунт также может тяготеть к падению. Но в обоих случаях на обвал рассчитывать не стоит. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить выступление представителя ФРС Нила Кашкари. Однако вопросов к ФРС сейчас немного. После заседания ФРС стало понятно, что регулятор даже не смотрит сейчас в сторону смягчения монетарной политики, так как инфляция в США перестала замедляться. Некоторые из представителей ФРС даже начали говорить о дополнительном ужесточении монетарной политики, поэтому мы бы не стали полностью исключать новое повышение ставки в США. Подобная информация должна поддерживать американскую валюту, которая продолжает коррекционное падение. Поэтому мы в любом случае ожидаем от обеих валютных пар нового движения на Юг. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года.Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели важных событий не будет. Мы ожидаем, что сегодня европейская торговая сессия пройдет во флэте, а на американской – возможны чуть более сильные движения. Возможно движение вниз, так как обе валютные пары дважды отскакивали от важных уровней сопротивления. Продажи сегодня более актуальны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также попыталась продолжить восходящее движение, которое продолжается уже несколько недель, но не сумела добраться до своего последнего локального максимума около уровня 1,2611. Это очень хорошо, так как, несмотря на слабую макроэкономическую статистику из-за океана в последний две недели, общий фундаментальный фон все равно остается на стороне американской валюты. Британский фунт за последний год слишком долго рос и слишком долго оставался на максимальных значениях вместо того, чтобы показать падение. Поэтому мы продолжаем ожидать от британской валюты только падения. Тем более, что сейчас восходящая линия тренда преодолена. В понедельник важных событий не было ни в Америке, ни в Великобритании. Поэтому волатильность была достаточно слабой. Однако на этой неделе состоится заседание Банка Англии, поэтому рынок может начать торговать активнее уже сегодня. Участники рынка нередко начинают отрабатывать заседание центрального банка заранее, «авансом». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один сигнал на покупку. Цена рано утром отскочила от области 1,2541-1,2547, что позволило начинающим трейдерам открывать длинные позиции. В течение дня пара сумела пройти вверх около 30 пунктов, но до ближайшей целевой области добраться не смогла. К концу дня она вернулась к области формирования сигнала, поэтому заработать по этой сделке много не удалось. Это было и невозможно, так как волатильность в понедельник была слабой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года.Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но в данный момент все еще корректируется. И коррекция приобретает уже алогично-сильный вид. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, поэтому мы продолжаем ожидать движения только на Юг. Во вторник торговать можно вновь от области 1,2541-1,2547. Отскок от нее позволит открывать новые длинные позиции с целью 1,2605. Закрепление ниже нее может дать начало новому нисходящему тренду, поэтому в этом случае следует открывать короткие позиции с целью 1,2502. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного события или публикации. Таким образом, сильных движений сегодня ожидать вновь не приходится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рост продолжается: Уолл-стрит в зелёной зоне третий день подряд

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, отмечая третью подряд положительную сессию. Инвесторы вновь питают надежды на возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в текущем году. Мировые фондовые индикаторы также выросли на фоне оптимизма по поводу вероятного снижения ставок. В то же время японская иена ослабла по отношению к доллару после резкого подъема на прошлой неделе, связанного с предполагаемой валютной интервенцией. Ожидания снижения ставок центральным банком США снизились в течение года из-за более устойчивой инфляции. Некоторые инвесторы начали опасаться, что снижение ставок вообще не состоится, что привело к падению рынков в апреле. Однако данные за пятницу показали, что рост числа рабочих мест в США в апреле замедлился сильнее, чем ожидалось. Это ослабило давление на Федеральную резервную систему, уменьшая вероятность сохранения высоких ставок на продолжительное время. В сочетании с неожиданно позитивным корпоративным отчетным сезоном, это придало инвесторам новый импульс для роста на последних сессиях. На прошлой неделе ФРС дала понять, что готова рассмотреть снижение процентных ставок, но желает убедиться в устойчивом снижении инфляции перед тем, как принимать это решение. В понедельник представители ФРС повторили это заявление. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что текущий уровень процентных ставок должен достаточно замедлить экономику, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю центрального банка в 2%. При этом прочный рынок труда предоставляет время для ожидания. Сейчас трейдеры ожидают снижения ставок ФРС на 46 базисных пунктов к концу 2024 года, причем первое снижение прогнозируется в сентябре или ноябре, согласно данным приложения вероятности ставок LSEG. Акции на обеих сторонах Атлантики, а также в Азии выросли. Отчет о рынке труда США в пятницу оказался мягче, чем ожидалось, что привело к возобновлению ставок на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы уже в сентябре. Индекс доллара, отражающий курс американской валюты по отношению к шести основным торговым партнерам, снижался четвертую сессию подряд. Это произошло после того, как пятничные данные показали самый низкий прирост рабочих мест с октября, развеяв опасения, что ФРС может снова повысить ставки. Тем не менее, перспектива инфляции остается неопределенной, поскольку рынок надеется, что процентные ставки будут достаточно ограничительными, чтобы замедлить экономику и снизить темпы роста цен, отметил Конгер. Индекс Dow Jones вырос на 176,59 пункта, или 0,46%, достигнув 38 852,27. Индекс S&P 500 прибавил 52,95 пункта, или 1,03%, достигнув 5 180,74. Индекс Nasdaq Composite вырос на 192,92 пункта, или 1,19%, достигнув 16 349,25. Большинство секторов индекса S&P 500 завершили торги на положительной ноте. Энергетический сектор был одним из лидеров роста, отчасти благодаря тому, что фьючерсы на природный газ в США достигли самого высокого уровня за 14 недель. Акции производителей микросхем в целом выросли в понедельник, включая акции Arm Holdings, которые прибавили 5,2% в преддверии публикации прибыли на этой неделе. Акции Micron Technology (MU.O) выросли на 4,7% после того, как Baird повысил их рейтинг. Акции Advanced Micro Devices (AMD.O) и Super Micro Computer (SMCI.O) также выросли на 3,4% и 6,1% соответственно, восстанавливая позиции, утраченные после разочаровывающих доходов прошлой недели. Акции Paramount Global (PARA.O) поднялись на 3,1% после завершения эксклюзивных переговоров с Skydance Media без заключения сделки, что позволило специальному комитету рассмотреть предложения от других участников торгов. Акции Tyson Foods (TSN.N) снизились на 5,7%, несмотря на превышение ожиданий Уолл-стрит по прибыли во втором квартале, поскольку компания предупредила о давлении на потребителей из-за устойчивой инфляции. В то же время акции Spirit Airlines (SAVE.N) упали на 9,7% до рекордного минимума после слабого прогноза по доходам на второй квартал. Индекс S&P 500 установил 29 новых 52-недельных максимумов и 2 новых минимума, а Nasdaq зафиксировал 150 новых максимумов и 54 новых минимума. В Европе межрегиональный индекс STOXX 600 (.STOXX) вырос на 0,53%. Это произошло на фоне признаков того, что Европейский центральный банк уверен в снижении ставок, поскольку инфляция в еврозоне продолжает замедляться, как отметили трое политиков ЕЦБ. Филип Лейн, Гедиминас Симкус и Борис Вуйчич высказали мнение, что данные по инфляции и экономическому росту подтверждают их уверенность в том, что инфляция в еврозоне, которая составила 2,4% в апреле, снизится до целевого уровня центрального банка в 2% к середине следующего года. Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) вырос на 0,50% и закрылся на отметке 1066,73, что стало его самым высоким уровнем с июня 2022 года. Рынки в Великобритании и Японии были закрыты из-за праздников. Индекс доллара снизился на 0,07% до 105,10, в результате чего евро поднялся на 0,07% до $1,0766. Goldman Sachs повысил прогноз роста прибыли на акцию в 2024 году для компаний из индекса STOXX 600 (.STOXX) до 6% с 3%. В банке отметили, что годовой рост цен на нефть марки Brent на 10% добавляет около 2,5 процентных пунктов к годовому росту прибыли на акцию, а снижение курса евро/доллара на 10% добавляет примерно столько же. Доходность казначейских облигаций снизилась, поскольку инвесторы оценили вялое создание рабочих мест на прошлой неделе, что укрепило мнение о том, что экономика США не перегрета и не будет препятствовать снижению ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,3 базисных пункта до 4,487% с 4,5% в пятницу вечером. Трейдеры сейчас ожидают снижения ставок ФРС на 43 базисных пункта к концу года, причем первое снижение может произойти в сентябре, согласно данным приложения вероятности ставок LSEG. В последние недели трейдеры сократили свои ожидания до одного снижения из-за признаков устойчивой инфляции. Цены на нефть выросли после того, как Саудовская Аравия повысила июньские цены на сырую нефть для большинства регионов. Кроме того, маловероятная перспектива быстрого соглашения о прекращении огня в секторе Газа возродила опасения о возобновлении боевых действий между ХАМАС и израильскими силами. Цена на нефть в США выросла на 37 центов до $78,48 за баррель, а нефть Brent поднялась на 37 центов до $83,33 за баррель. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) достиг самого высокого уровня с февраля 2023 года, прибавив 0,66%, в то время как индекс голубых фишек Китая (.CSI300) вырос на 1,5%. Гонконгский индекс Hang Seng (.HSI) вырос на 4,7% на прошлой неделе, продемонстрировав самую длинную серию дневных выигрышей с 2018 года. В понедельник индекс закрылся на 0,55% выше. В других странах трейдеры остаются настороженными из-за возможной волатильности иены после прошлых подозрений о вмешательстве японских властей, направленном на остановку резкого падения валюты. Предполагается, что Токио потратил более 9 триллионов иен (59 миллиардов долларов) на поддержку своей валюты на прошлой неделе, что, по данным Банка Японии, привело к укреплению иены с 34-летнего минимума в 160,245 за доллар примерно до месячного максимума 151,86 в течение недели. В понедельник иена частично сдала свои позиции и последний раз торговалась на уровне 153,95 за доллар, что представляет снижение на 0,63%. Цены на золото поднялись на фоне ослабления доллара. Фьючерсы на американское золото с поставкой в июне выросли на 0,9% до $2331,20 за унцию. Биткойн прибавил 0,65% до $63 343,00, а эфириум снизился на 1,2% до $3 077,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно никаких интересных движений. В течение дня состоялась одна попытка продолжить движение вверх, но она очень быстро закончилась. Общая волатильность дня составила 35 пунктов, поэтому мы стали свидетелями очередного «скучного понедельника». Трейдеры не сумела со второй попытки преодолеть уровень 1,0785, что дает надежду на завершение восходящей коррекции, которая уж слишком сильно затянулась. Да, для этого были вполне конкретные и резонные основания, так как последние две недели из США приходили только разочаровывающие макроэкономические данные. Но в то же время заседание ФРС можно считать более «ястребиным», чем многим участникам рынка показалось. Джером Пауэлл уже открыто заявил, что вопрос снижения ставки – это не ближайшая перспектива ФРС. Поэтому ставка будет оставаться на максимуме еще дольше. А это «бычий» фактор для американской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован ровно один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии пара отскочила от области 1,0785-1,0797, после чего до конца дня сумела пройти вниз около 8 пунктов. Сделку на продажу можно оставлять открытой на вторник, так как цена может пройти вниз еще 20-30 пунктов. Из-за слабой волатильности на большее движение рассчитывать на получится, а торговых сигналов может быть очень мало. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает доллар США, и последнее заседание ФРС еще раз доказало это – теперь Пауэлл даже не знает, когда начнется смягчение монетарной политики. Во вторник можно оставаться в продажах, так как в понедельник цена еще раз отскочила от области 1,0785-1,0797, а восходящая тенденция сохраняется уже слишком долго. Тем не менее, преодоление этой области позволит начинающим трейдерам вновь рассматривать внутридневные покупки с целью 1,0838-1,0856. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, и это единственное события дня. В Америке календарь событий полностью пустой. Скорее всего, сегодня нас опять ждут очень слабые движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 мая 2024 года

GBP/USDВчера британский фунт лишь для вида солидарности с другими контрдолларовыми валютами закрыл день ростом, но котировка не дотянула до целевого уровня 1.2596, а тем более не дотянула до вложенной линии ценового канала бирюзового цвета, находящейся немногим выше этого уровня. По факту рост был остановлен индикаторной линией баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин потихоньку разворачивается вниз. Мы полагаем, что до заседания Банка Англии, которое будет в четверг, цена не станет предпринимать усилия ни к росту, ни к падению. Ожидается, что за сохранение ставки проголосуют все 9 членов Комитета по монетарной политике, но тут может заключаться сюрприз, на который фунт отреагирует падением.Закрепление цены под уровнем 1.2525 открывает цель 1.2427, далее снижение может продолжиться до 1.2370.На графике Н4 цена и осциллятор Марлин отчётливо формируют боковое движение. Поддержка 1.2525 усиливается приближающейся линией Крузенштерна, поэтому её статус повышается от промежуточного уровня до стандартного, преодоление которой может усилить продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 мая 2024 года

EUR/USDВ понедельник евро предпринял ещё одну попытку роста. Эта попытка была остановлена индикаторной линией баланса дневного масштаба. Итоговый рост составил 7 пунктов. Примечательно то, что евро не смог показать рост на фоне бурного подъёма фондового рынка – S&P500 прибавил 1,03%. Заметного движения не было и на рынке гособлигаций. Отчасти рост на фондовых площадках был связан с заявлением ХАМАС о прекращении огня, отчасти инвесторы продолжили отыгрывать перспективу продления режима ФРС повышенной ставки.«Тёплое» состояние рынка продолжается. Для смены настроения нужен сильный пессимистичный повод. Но и для роста евро нужен такой же сильный оптимистичный повод. Пока же евро пытается освоиться в нейтральном диапазоне 1.0757/96, или даже в расширенном диапазоне 1.0724/96. Если быть точнее, верхней границей диапазона выступает индикаторная линия Крузенштерна на отметке 1.0807. С течением времени эта граница снижается и совпадёт с уровнем 1.0796. Закрепление цены над 1.0796 откроет целевой уровень 1.0905. Но для этого фондовый рынок должен расти очень мощно, чтобы евро успел «набраться храбрости» до понижения ставки ЕЦБ 6-го июня.На четырёхчасовом графике евро движется в боковике выше обеих индикаторных линий при снижающемся осцилляторе Марлин. Время сейчас играет на стороне евро – побуждает участников рынка открывать длинные позиции в период консолидации. Но, возможно, это и есть ловушка для «быков». Наш основной сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 мая 2024 года

USD/JPYПара USD/JPY пытается восстановиться после шестифигурного падения до магнитной точки, образованной пересечениями линиями баланса и Крузенштерна на графике дневного масштаба. Цена движется по направлению к целевому уровню 155.75, но достигнет его лишь в том случае, если осциллятор Марлин не развернётся от нулевой линии вниз, а преодолеет его. Если цена развернётся в сторону снижения, то сможет преодолеть поддержки линии Крузенштерна (152.77) и отработать целевой уровень 150.90. От данного уровня вероятна коррекция от всего снижения с вершины 29 апреля.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также размышляет над возможностью разворота вниз. Если сегодня разворота не последует, то цена продлит коррекционный рост до уровня 155.75, возле которой находится линия Крузенштерна, усиливая её.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года.

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась с повышением... Несмотря на то, что на первый торговый день недели были запланированы лишь две второстепенные публикации, даже в этих условиях мы вновь наблюдали рост европейской валюты. Напомним, что на прошлой и позапрошлой неделе у рынка действительно имелись основания для продаж доллара. Во-первых, это техническая коррекция(ведь без коррекций не может проходить ни один тренд). Во-вторых, макроэкономические основания, так как очень многие важные отчеты в США оказались слабее прогнозов. Однако наступила новая неделя, никакой важной макроэкономической информации еще не публиковалось, важных выступлений тоже не состоялось ни одного, а евровалюта вновь растет. В принципе, мы уже много раз повторяли наиболее важные тезисы для понимания общего движения пары. Во-первых, пара EUR/USD – наименее волатильная на рынке. Это обусловлено тем, что и евро, и доллар – это стабильные валюты, которые большинство центральных банков мира используют в качестве резервов. Также обе валюты имеют под собой сильные экономики крупных стран мира. Поэтому цена априори не может «летать» из стороны в сторону. Во-вторых, ни Евросоюзу, ни США не нужны сильные ценовые колебания. Им нужны стабильные валюты. Поэтому абсолютно не исключено, что правительства через свои центральные банки оказывают влияние на курс валютной пары EUR/USD. А мы иногда наблюдаем такие движения, которые сложно объяснить. Однако общая тенденция от этого не меняется. Самый важный фактор падения пары остается неизменным. Этот фактор – дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС. Эта дивергенция присутствует уже больше года, а до конца 2024 года она может еще больше усилиться, потому что ЕЦБ намерен начать снижение ставки уже в июне, а когда начнет понижать ставку ФРС – неизвестно. Да, в последние месяцы американская экономика начала замедляться, что отлично видно по макроэкономическим показателям. Однако же до уровня европейской экономики ей все равно еще очень далеко. Проще говоря, состояние европейской экономики все равно гораздо хуже, чем американской. Таким образом, мы продолжаем выступать за падение пары. Текущая коррекция пока не имеет ни одного признака нового восходящего тренда, а оснований для длительного роста европейской валюты нет. Конечно, участники рынка(особенно крупные игроки) могут отказываться от покупок доллара и продаж евро по любым причинам. Это нам, как розничным трейдерам хочется, чтобы движение было быстрым и сильным, а крупные игроки в этом не особенно заинтересованы. Поэтому иногда приходится ждать неделями нужного движения, если, конечно, вы не торгуете интрадей. На этой неделе ожидать поддержки европейской валюте не приходится, так как все наиболее важные данные в Штатах уже были опубликованы. Состоялись заседания ЕЦБ и ФРС, рынок четко понимает, чего ожидать от обоих регуляторов в ближайшие месяцы. Поэтому мы считаем, что коррекция должна завершиться в ближайшее время и возобновиться движение на Юг. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 мая составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0708 и 1,0840 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать возобновления нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. На прошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако теперь нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась с повышением, хотя для этого не было никаких причин. Тем не менее, цена уже несколько недель подряд располагается выше скользящей средней линии, поэтому, с технической точки зрения, движение абсолютно логичное и закономерное. По крайней мере, на 4-часовом ТФ. В более долгосрочном плане мы ожидаем от пары падения, как и ранее. Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов перекуплен и необоснованно дорог. Мы считаем, что очень многие факторы падения британской валюты рынок просто проигнорировал. Он проигнорировал слабое состояние британской экономики. Проигнорировал тот факт, что ФРС начнет снижение ставки гораздо позже Банка Англии, хотя еще в начале года считал наоборот. А это очень важные факторы, которые и определяют тренды. На данный момент коррекция продолжается, и если она окажется немного более сильной, чем мы ожидали, то ничего страшного в этом нет. Наши опасения заключаются в возобновлении алогичного восходящего тренда или же никому не нужного флэта. Напомним, что фунт 4 месяца торговался в боковом канале и очень бы не хотелось, чтобы он застрял еще на несколько месяцев внутри флэта. Тот факт, что британская валюта продолжает расти, говорит нам нежелании рынка продавать пару. Или же о валютных интервенциях Банка Англии, который стремится спасти свою валюту, обесценившуюся за последние 15-16 лет в два раза против доллара. К сожалению, в обоих случаях движения и дальше могут оставаться алогичными, потому что в работу вступают монетарные способы воздействия на курс пары, а не рыночные, как должно быть. Тем временем, в Morgan Stanley заявили, что они ожидают падения курса британского фунта до отметки 1,20$. Напомним, что мы уже несколько месяцев подряд говорим о диапазоне 1,18-1,20, как о целевом. Теперь такой крупный банк, как Morgan Stanley, также заявил об этом диапазоне. Что интересно, эксперты банка назвали те же самые причины, что называли и мы. В частности, они сообщили, что рынок переоценивает ФРС в вопросе снижения ставки в 2024 году и закладывает свои завышенные ожидания в курс доллара. Другими словами, рынок уже наперед, авансом отработал 5 или 6 этапов снижения ставки в США, а теперь(когда стало ясно, что никаких 5-6 снижений ставки не будет) упорно не желает признавать собственную промашку. Более того, эксперты Morgan Stanley ожидают, что Банк Англии начнет снижать ставку раньше ФРС, а всего в течение текущего года понизит ее на 0,75%. Мы также считаем, что Банк Англии понизит ставку сильнее ФРС в 2024 году, но рынок, похоже, не желает принимать эту мысль. Поэтому и получается ситуация, когда фундаментальный фон однозначно сигнализирует о движении на Юг, а мы наблюдаем – хаотичные движения с минимальным нисходящим уклоном и довольно крупными коррекциями вверх. В данное время пара скорректировалась вверх против последнего витка снижения более, чем на 50%, при том что сам виток падения был не таким уж сильным... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 7 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2485 и 1,2641. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершится. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вверх, которое нельзя считать полностью алогичным, но все же вопросы к нему имеются. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268 после завершения текущей коррекции. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Пара откатилась вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но это не означает, что причин для роста у британского фунта стало больше. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Доллар продолжает находиться в депрессии.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь попыталась продолжить восходящее движение. На этот раз, правда, безуспешно, так как фундаментальный и макроэкономический фон сегодня фактически отсутствовал, а за последние две недели рынок получил достаточно важной информации, чтобы четко понимать, как ему торговать в ближайшее время. К сожалению, пока очень сложно сказать, какое решение приняло большинство участников рынка. Восходящая коррекция продолжается уже несколько недель. Не то, чтобы это как-то расстраивало или удручало, но все же хочется почаще наблюдать трендовое движение, а не ждать неделями, когда закончится коррекция. Тем не менее, с технической точки зрения краткосрочная восходящая тенденция сохраняется, поэтому варианта остается только два. Либо ждать смены тенденции на нисходящую и рассчитывать на новое сильное падение евро. Либо же стараться зарабатывать по 10-20 пунктов в день на движении вверх, которое может завершиться в любой момент. Напомним, что практически вся последняя макроэкономическая статистика в США провалилась, но в то же время фундаментальный фон остается на стороне доллара. Поэтому мы считаем последнее падение американской валюты закономерным, но в то же время ожидаем нового витка укрепления доллара США в среднесрочной перспективе. В течение минувшего дня был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0757, после чего сумела пройти вверх порядка 25 пунктов в максимуме. Волатильность сегодня была низкой, как часто бывает по понедельникам. В Евросоюзе было опубликовано два индекса деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС за апрель во вторых оценках, которые оказались немного лучше первых. Минимальный рост пары мы увидели, но кого всерьез может заинтересовать движение на 12 пунктов? Отчет COT: Последний отчет COT датирован 30 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,1 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже (!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 7 тысяч. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года. Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже две недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Поэтому нужно просто дождаться завершения текущей коррекции, после чего вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 пока остаются неизменными. На 7 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0732). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник из более или менее важных событий нас ждут только отчеты по торговому балансу в Германии и розничным продажам в Евросоюзе. Оба отчета в лучшем случае могут спровоцировать реакцию рынка пунктов на 20-25. Скорее всего, сегодня нас опять ждет слабая волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая. Новая неделя – новый рост фунта.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели также попыталась продолжить восходящее движение. Несмотря на то, что еще на прошлой неделе котировки пары покинули восходящий канал, пока движение на Север продолжается. Фунт стерлингов опять растет по поводу и без. Если на прошлой неделе и неделей ранее основания у рынка продавать доллар действительно имелись, то сегодня их не было никаких. Более того, рынок очень часто «не видит» факторов, которые должны приводить к падению британского фунта, зато факторы для продаж доллара не пропускает ни одного. В общем и целом, мы продолжаем считать, что фунт торгуется алогично, стоит слишком дорого и перекуплен. Ни одного макроэкономического или фундаментального события в понедельник не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Реагировать трейдерам в течение дня было не на что. С технической точки зрения, краткосрочная восходящая тенденция сохраняется – цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Определить ее завершение можно будет по закреплению цены ниже линии Сенкоу Спан Б. Однако на этой неделе состоится заседание Банка Англии, а его результаты рынок может опять интерпретировать в пользу фунта, даже если реальность будет противоположной. Следует быть осторожными. В понедельник был сформирован только один торговый сигнал. В самом начале европейской торговой сессии цена закрепилась выше критической линии, что послужило сигналов для открытия длинных позиций. В максимуме пара прошла вверх около 30 пунктов, но отработать ближайший целевой уровень 1,2605 не сумела. Во второй половине дня она практически вернулась к линии Киджун-сен. Заработать по этой сделке априори было очень сложно, так как волатильность сегодня была низкой. Однако сам сигнал был сильным и точным. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и 2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,8 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы продолжают гнуть свою линию. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,7 тысячи контрактов на покупку и 72,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Дивергенция ставок ЕЦБ и ФРС сильно возрастет до конца года. Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Банк Англии немного отстает от графика, а фунт может упасть до 1,20$. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую коррекцию, которая может перерасти во что угодно. Может начаться новый, алогичный восходящий тренд. Может возобновиться боковое движение. Может быть, мы наблюдаем в данное время сильную коррекцию, после завершения которой возобновится логичное падение фунта. Проблема заключается в том, что фунт, в общем и целом, вновь торгуется алогично. Поэтому прогнозировать его движения крайне сложно. На 7 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2433) и Киджун-сен (1,2549) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам опять будет не на что, а волатильность пары опять может быть очень слабой. Вряд ли рынок найдет сегодня основания для завершения коррекции, но все же уже в четверг станут известны результаты заседания Банка Англии, поэтому рынок может начать их отрабатывать заранее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может трижды понизить ставки в 2024 году – базовый сценарий.

Как уже было сказано в предыдущем обзоре, ЕЦБ все ближе и ближе подходит к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики. Я сделал вывод, что этот фактор в совокупности с фактором нескорого перехода к менее «ястребиной» политике ФРС должны вызвать новое снижение европейской валюты. Этот вывод я считаю базовым на ближайшие месяцы, так как вряд ли в течение этого времени экономическая картина ЕС и США понесет значительные изменения. В то же время хотелось бы понимать, сколько раз может понизить ставку ЕЦБ и сколько раз ФРС(так как рано или поздно смягчение начнется и в США). Базовый сценарий для Евросоюзе представляет собой три снижения ставки с шагом одно смягчение в два заседания. Эта формула дает нам три снижения в текущем году. Этот сценарий подтвердил сегодня один из управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас. Он добавил, что изначально он ожидал четырех раундов смягчения политики, но сейчас больше склоняется к трем. «Мы по-прежнему ожидаем, что инфляция в Еврозоне будет замедляться и достигнет устойчивых 2% к середине 2025 года. Мы также были приятно удивлены последними данными по ВВП, однако чем сильнее растет экономика, тем медленнее будет снижаться инфляция. Поэтому я меняю свой прогноз с четырех снижений ставки до трех», – заявил г-н Стурнарас в понедельник. На мой взгляд, между тремя и четырьмя раундами смягчения политики разница не слишком большая. Куда важнее соотношение количества раундов в США и ЕС. Что нам говорит по этому поводу инструмент CME FedWatch? 90% экономистов считает, что к концу года ФРС понизит ставку хотя бы один раз. 36% экономистов считает, что раундов снижения будет два, 18% - три. Следовательно, в самом оптимистичном случае речь идет о трех снижения по 25 базисных пунктов. Если такой сценарий будет реализован, то новостной преимущество доллара потеряет свою актуальность. Однако хочу заметить, что в начале года рынок ожидал 6 раундов снижения ставки, а сейчас – уже не больше трех. Я совершенно не удивлюсь, если к осени рынок будет молиться хотя бы одном смягчении. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что инструмент сохраняет хорошие шансы на продолжение снижения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. Доллар продолжает находится под давлением статистики. Анализ GBP/USD. 6 мая. Доллар еще не отошел от пятницы. Филипп Лейн: инфляция в Евросоюзе продолжит снижаться. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Филипп Лейн: инфляция в Евросоюзе продолжит снижаться

Европейская валюта дорожает с каждым днем, вероятность возврата инфляции к целевой отметке – растет с каждым днем, а вероятность снижения ставки ЕЦБ в июне составляет уже почти 100%. Как разгадать это уравнение? Давайте разбираться. Если ЕЦБ становится все ближе к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики, это должно оказывать давление на европейскую валюту. Если ЕЦБ намеревается понизить ставку несколько раз в текущем году, это должно оказывать давление на европейскую валюту. Почему же тогда евро растет в последние недели? Мы имеем дело в данное время с коррекционной волной. Если взять во внимание весь последний участок тренда, то он понижательный. Возможно, спрос на евро падает не так быстро, как хотелось бы мне или кому-то из моих читателей. Но он все-таки падает, а это самое главное. Также хочу заметить, что вместе с ростом вероятности снижения ставки в Евросоюзе падает вероятность снижения ставки в США. На прошлой неделе Джером Пауэлл, уже совершенно не стесняясь и не скрываясь, заявил, что он не знает, когда процентная ставка ФРС начнет снижение. Если президент FOMC выражается в подобном ключе, значит в ближайшие 3-6 месяцев не стоит ожидать смягчения. И по-хорошему этот фактор должен поддерживать американский доллар. В итоге мы получаем следующее уравнение: спрос на доллар должен расти, спрос на евро должен снижаться. Чего еще можно ожидать от инструмента EUR/USD, кроме снижения? Именно снижения я и жду, стараясь игнорировать текущий рост. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил сегодня, что его уверенность в достижении целевой отметке по инфляции растет и сейчас гораздо выше, чем в апреле. Г-н Лейн заявил, что регулятор, вероятнее всего, проведет первый раунд смягчения в июне, но действовать будет очень осторожно. «Нам очень важно не опоздать с первым снижением, но и торопиться тоже не стоит, так как риск разгона инфляции существует всегда», – считает главный экономист ЕЦБ. Г-н Лейн также признал, что американская экономика и ставки ФРС оказывают влияние на экономику Евросоюза, однако это не означает, что ЕЦБ должен принимать решение с оглядкой на американский регулятор. «В мире будет еще долгое время сохраняться геополитическая напряженность. Поэтому мы вынуждены смотреть не только на собственную экономику, но и учитывать различные факторы риска», – сообщил Лейн. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. Доллар продолжает находиться под давлением статистики. Анализ GBP/USD. 6 мая. Доллар еще не отошел от пятницы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 6 мая. Цель определена. Движемся к предыдущему минимуму

Валюта EUR/USD в долгосрочной перспективе формирует волну связку X, она принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена разметка финальной действующей волны [Y], которая имеет сложную внутреннюю структуру. По всей видимости, волна [Y] завершится в форме двойной комбинации зигзагов (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) завершена в форме двойного зигзага W–X-Y. Волна связка (X) приняла форму стандартного зигзага A-B-C. Сейчас может формироваться заключительная действующая волна (Y), которая, как и (W), будет состоять из трех подволн W-X-Y.По всей видимости, завершены подволны W и X завершены, сейчас находимся в подволне Y, в ее второй половине. Волна Y может завершиться в форме зигзага [A]-[B]-[C], для полной комплектации которого необходим импульс [C]. Цена в импульсе [C] может направиться к предыдущему минимуму 1.0447.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций!. Торговые рекомендации: Sell 1.0775, takeprofit 1.0447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: доллар перед угрозой масштабного ослабления

Чистая длинная позиция по доллару США сократилась, как следует из последнего отчета CFTC, на 3.5 млрд. за неделю, это самое крупное сокращение за 5 месяцев. И данные для отчета были собраны еще до того, как ФРС завершила свое заседание с голубиным настроем в среду, снизились оба ISM, а рост числа рабочих мест в апреле оказался хуже прогнозов. Также нужно отметить, что сокращались короткие позиции по сырьевым валютам (AUD, CAD и NZD), по евро и фунту изменения небольшие. Можно предположить, что текущая неделя также может завершиться распродажей доллара, учитывая последние фундаментальные данные. Это пока не разворот тренда на его укрепление, но как минимум сигнал, который нельзя игнорировать. Отчет по занятости в США оказался гораздо более слабым, чем ожидалось. В апреле было создано 175 тыс. новых рабочих мест, что ниже пересмотренных 315 тыс. за март и ожидаемых 240 тыс. Уровень безработицы немного вырос до 3,9% с 3,8%, доля рабочей силы осталась неизменной на уровне 62,7%. Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% в месяц, что ниже ожидаемых 0,3%, что указывает на более мягкое инфляционное давление, обусловленное заработной платой. В целом отчет по занятости показал снижение темпов создания новых рабочих мест, более высокий уровень безработицы и ослабление инфляционного давления со стороны заработной платы. Как следствие, доллар США ослаб синхронно со снижением доходности, фондовые индексы выросли, прогноз по ставке ФРС вновь изменился. Если в начале прошлой недели рынки видели всего одно снижение ставки в текущем году, то теперь два – в сентябре и декабре, и это явно медвежий сигнал для доллара. Заседание FOMC прошло без сюрпризов. Глава ФРС Пауэлл вновь дал понять, что ФРС не намерена резко менять монетарную политику, и не стал спекулировать на тему потенциального повышения ставки, что вызвало на рынках умеренно голубиную реакцию. Снижение темпов QT также не стало неожиданностью. Возврат инфляционного давления в 1 квартале также получил свое объяснение, этот процесс объявлен следствием снижения производительности, и слабые нонфармы в пятницу в общем подтвердили позицию ФРС, она ожидала снижения темпов роста заработной платы в апреле и ожидает похожих цифр и в ближайшие месяцы. По совокупности факторов – разворот в отчетах CFTC, миролюбивая политика ФРС, слабые нонфармы – можно сделать вывод о том, что, возможно, доллар созрел для коррекции. Рост инфляции в 1 квартале рынками отыгран, изменения прогноза по ставке тоже отыграны, и до появления данных по инфляции в апреле оснований для дальнейшего роста доллара может и не найтись. Ожидаем торговлю в боковом диапазоне против большинства основных валют. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 6 мая. Ожидается небольшой откат в коррекции, готовимся к новым покупкам!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD продолжается развитие глобального бычьего тренда. На последнем участке графика формируется коррекция [4] в составе большого бычьего импульса. Скорее всего, данная коррекция может принять форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z)Завершены первые три части потенциального тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX). В настоящее время возможен подъем цены в волне связке (XX). Вполне возможно, что уже сформирована первая импульсная подволна A, и теперь рынок готов двигаться в коррекции B к этому импульсу. Большая вероятность, что коррекция B будет равна половине импульса A. Таким образом, ожидается нисходящее движение к ценовому уровню 61281.85. После достижения указанного уровня Биткоин вновь пойдет на повышение. В текущей ситуации можно рассматривать небольшие сделки с короткими позициями. А с уровня 61281.85, при подтверждении сценария, открывать длинные позиции.Торговые рекомендации: Sell 63156.76, takeprofit 61281.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 06 — 07.05.2024

На фоне ослабления американского доллара пара AUD/USD пробила в пятницу зону ключевых уровней сопротивления 0.6565 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6585 (ЕМА50 на недельном графике) и протестировала верхнюю границу диапазона, расположенного между уровнями 0.6480 и 0.6630. В первой половине торгового дня понедельника AUD/USD оставалась вблизи отметки 0.6630, сохраняя бычий потенциал, полученный на прошлой неделе и в преддверии завтрашнего заседания РБА. Экономисты не ожидают от банка каких-либо действий. Скорее всего, руководители РБА продолжат занимать выжидательную позицию, и интерес будут представлять обновлённые прогнозы по инфляции и перспективам монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы». Если тон сопроводительных заявлений руководства РБА будет сочтён инвесторами как «ястребиный», то у покупателей австралийского доллара и пары AUD/USD появляется шанс увеличить свою прибыль в длинных позициях по этим инструментам. В этом случае пробой локального сопротивления 0.6630 может стать драйвером дальнейшего роста AUD/USD и продолжения восходящей коррекции в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6870 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой, в свою очередь, выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные долгосрочные позиции. В основном же сценарии цена вновь отскочит от локального уровня сопротивления и направится внутрь вышеуказанного диапазона. Пробой ключевого уровня поддержки 0.6565 вернет цену в зону медвежьего рынка, что, в свою очередь, может спровоцировать возобновление снижения AUD/USD в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках с целями на локальных уровнях поддержки 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300. Сигналом для развития данного сценария мог бы стать пробой сегодняшнего минимума 0.6604 и отметки 0.6600. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6600, 0.6585, 0.6565, 0.6550, 0.6543, 0.6530, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200. Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6700, 0.6775, 0.6800, 0.6840, 0.6870, 0.6900. Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6650. Цели 0.6565, 0.6550, 0.6543, 0.6530, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200. Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6650. Stop-Loss 0.6590. Цели 0.6700, 0.6775, 0.6800, 0.6840, 0.6870, 0.6900. *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как новые криптовалютные ETF в Гонконге влияют на потенциал роста цены

ETF на Bitcoin и Ethereum в Гонконге сталкиваются со сложностями, несмотря на оптимизм в криптосообществе. В понедельник, 6 мая, один из недавно запущенных гонконгских ETF на Bitcoin зафиксировал отрицательный поток. В то время как другие гонконгские крипто-ETF не показали никаких потоков, несмотря на восстановление цены Bitcoin выше 65 000 долларов.Потоки Bitcoin и Ethereum в ГонконгеСогласно данным Farside UK, в понедельник ETF China AMC на Bitcoin зарегистрировал значительный отток в размере 4,9 миллиона долларов. В то время как другие ETF HK на Bitcoin и Ethereum показали «нулевые» потоки. Кроме того, общий объем торгов шести крипто-ETF Гонконга составил всего $7,72 млн, что свидетельствует о спаде по сравнению с прошлой неделей.Bitcoin и Ethereum ETF в Гонконге дебютировали на прошлой неделе. Они вызвали сильный интерес, привлекая колоссальные 260,9 миллиона долларов в активы под управлением (AUM) всего за первую неделю. Кроме того, общий объем AUM крипто-ETF превысил 311 миллионов долларов.China AMC выделяется в этой гонке, так как привлек 127,1 миллиона долларов. За ней следует Harvest Global Investment с AUM в размере 69,5 миллионов долларов. Кроме того, Bosera International и HashKey Capital также проявили себя, собрав вместе 64,3 миллиона долларов под залогом AUM через свой ETF.В то же время AUM Ethereum ETF был ниже, чем у аналогичных по Bitcoin. Согласно последним данным, гонконгские спотовые ETF на Ethereum привлекли AUM в размере $50,6 млн за первую неделю торгов. Стоит отметить, что несмотря на отток средств, гонконгские ETF смогли привлечь более 4200 Bitcoin всего за несколько дней после запуска.Гонконгские криптовалютные ETF приобретают заметное значениеЭрик Балчунас, ведущий аналитик в Bloomberg ETF, подметил, что, несмотря на значительную разницу в объемах сделок между Гонконгом и Соединенными Штатами, гонконгские криптовалютные ETF на сумму 310 миллионов долларов имеют пропорциональную величину, сравнимую с рынком США в 50 миллиардов долларов, что подчеркивает значимость их развития на местном рынке.Запуск спотовых ETF на Bitcoin в Гонконге 30 апреля открыл новые возможности для азиатских трейдеров, хотя начальная активность была скромной по сравнению с американскими аналогами. Всё же, по сравнению с другими ETF в Гонконге, криптовалютные ETF стартовали перспективно.Среди заметных участников в этой области - Harvest Global Investments Ltd. и сотрудничество между HashKey Capital Ltd. и Bosera Asset Management (International) Co., которые решили предложить услуги криптовалютных ETF в Гонконге.Гонконг превосходит США по еженедельному притоку криптовалютных ETFНесмотря на медленный начальный рост, азиатская сцена криптовалютных ETF постепенно набирает обороты, при этом Гонконг даже превзошел США по еженедельным притокам на фоне нестабильности, вызванной решениями Федеральной резервной системы США.В то время как некоторые наблюдатели выразили разочарование относительно скромного начала запуска криптовалютных ETF в Гонконге, другие сохраняли оптимизм, видя потенциал для роста и интеграции в глобальный рынок криптовалют.Bitcoin растет благодаря запуску ETFЗапуск спотовых биржевых фондов Bitcoin (ETF) оказал значительную поддержку бычьему росту. Это можно увидеть по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытка, который в настоящее время находится выше 0,5, что свидетельствует о жадности на рынке.Поскольку халвинг указывает на тенденцию к росту, спрос имеет тенденцию увеличиваться после сокращения вознаграждения. В последнем бычьем цикле 2020-2021 годов такое состояние эйфории достигалось через восемь месяцев после халвинга. Однако на этот раз это произошло примерно на шесть месяцев раньше. Таким образом, поскольку ETF постоянно повышают спрос, восстановление может идти быстрыми темпами. Однако этот спрос не ограничен институциональными инвесторами, так как к этому движению, вероятно, присоединятся индивидуальные инвесторы. Об этом свидетельствует индикатор Reserve Risk, который в настоящее время находится в положительной зоне. Этот индикатор измеряет общую уверенность инвесторов. По мнению экспертов, благодаря снижению цены BTC предлагает выгодное соотношение риска и прибыли для инвесторов.Bitcoin нацелен на $92 000!В конечном итоге, если держатели BTC увидят потенциал прибыли, они могут начать накапливать, что может ускорить восстановление. На момент написания Bitcoin торговался на уровне $64 140, тестируя верхнюю границу флага, в котором криптовалюта застряла с марта. Аналитики предполагают, что эта бычья формацию имеет потенциал роста на 45% с целью на уровне $92 505.Эксперты также задаются вопросом о том, когда будет преодолен исторический максимум Bitcoin в $73 000. Это может произойти, когда будет обеспечена база поддержки в $65 000, и Bitcoin выйдет из модели. С другой стороны, если прорыв не удастся, цена Bitcoin может упасть до $61 000. Потеря упомянутой поддержки приведет к тому, что Bitcoin протестирует нижнюю линию тренда флага, потенциально достигнув уровня $56 600 и потеряв бычий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 06 - 07.05.2024

На фоне ослабления американского доллара пара AUD/USD пробила в пятницу зону ключевых уровней сопротивления 0.6565 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6585 (ЕМА50 на недельном графике) и протестировала верхнюю границу диапазона, расположенного между уровнями 0.6480 и 0.6630. В первой половине торгового дня понедельника AUD/USD оставалась вблизи отметки 0.6630, сохраняя бычий потенциал, полученный на прошлой неделе и в преддверии завтрашнего заседания РБА. Экономисты не ожидают от банка каких-либо действий. Скорее всего, руководители РБА продолжат занимать выжидательную позицию, и интерес будут представлять обновлённые прогнозы по инфляции и перспективам монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы». Если тон сопроводительных заявлений руководства РБА будет сочтён инвесторами как «ястребиный», то у покупателей австралийского доллара и пары AUD/USD появляется шанс увеличить свою прибыль в длинных позициях по этим инструментам. В этом случае пробой локального сопротивления 0.6630 может стать драйвером дальнейшего роста AUD/USD и продолжения восходящей коррекции в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6870 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой, в свою очередь, выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные долгосрочные позиции. В основном же сценарии цена вновь отскочит от локального уровня сопротивления и направится внутрь вышеуказанного диапазона. Пробой ключевого уровня поддержки 0.6565 вернет цену в зону медвежьего рынка, что, в свою очередь, может спровоцировать возобновление снижения AUD/USD в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках с целями на локальных уровнях поддержки 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300. Сигналом для развития данного сценария мог бы стать пробой сегодняшнего минимума 0.6604 и отметки 0.6600. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6600, 0.6585, 0.6565, 0.6550, 0.6543, 0.6530, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6700, 0.6775, 0.6800, 0.6840, 0.6870, 0.6900 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6650. Цели 0.6565, 0.6550, 0.6543, 0.6530, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6650. Stop-Loss 0.6590. Цели 0.6700, 0.6775, 0.6800, 0.6840, 0.6870, 0.6900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро готов к ралли. Фунт показывает зловещий знак

Американские нонфармы на прошлой неделе наделали много шума, а именно вызвали бурную реакцию рынка. Евро выглядят привлекательно. Картина по фунту абсолютно противоположная. Рассмотрим варианты движения данных валют на этой неделе. Итак, мы видим, что евро проявляет все больший интерес к проверке некоторых целей роста по отношению к доллару в ближайшие дни. Курс EUR/USD достиг максимума в пятницу, достигнув отметки 1,0812, после того как данные о занятости в США оказались ниже ожидаемых аналитиков. Это побудило рынки перенести ожидаемую дату начала цикла снижения ставок ФРС с декабря на сентябрь. Это привело к снижению доходности мировых облигаций и улучшило настроение инвесторов. Обычно такие факторы работают против доллара в целом и поддерживают евро. Если такая тенденция сохранится в этой неделе, можно ждать устойчивого роста пары EUR/USD. Здесь надо отметить, что часть первоначального роста после публикации отчетов о занятости была снижена в течение нескольких часов после публикации данных. Это свидетельствует о некоторой неопределенности на рынке, что может ограничить рост евро в ближайшее время. Потребуется нечто более серьезное, чем один слабый отчет о занятости, чтобы убедить инвесторов в том, что американская экономика наконец-то замедляется достаточно, чтобы вызвать снижение ставок. Если посмотреть на графики, то можно увидеть, что в пятницу пара EUR/USD преодолела сопротивление, обозначенное на 23,6% уровне коррекции Фибоначчи снижения 2024 года. Обменный курс достиг отметки 38,2%, где также находится 200-дневная скользящая средняя, что указывает на существование значительного уровня сопротивления. Дальнейший рост может привести к новому тестированию этого уровня (приблизительно 1,0800) в ближайшие дни. Скорее всего, слабость будет поддерживаться уровнем Фибоначчи 23,6%, который может превратиться из сопротивления в поддержку. Новая неделя будет насыщенной с точки зрения ожиданий по ставкам Федрезерва, которые, безусловно, являются ключевым фактором для пары EUR/USD. В фокусе рынков множество выступлений представителей ФРС, которые поделятся своим видением последних данных и их влияния на монетарную политику. Это может привести к некоторой волатильности и оттоку. Более значимые макроэкономические данные будут доступны лишь в середине месяца, основным из которых является отчет о инфляции.Техкартина На протяжении четвертой торговой сессии в понедельник пара EUR/USD продолжает свой восходящий период, но остается в пределах торгового диапазона пятницы, демонстрируя боковую динамику. Краткосрочная привлекательность данной валютной пары оптимистична, поскольку она торгуется выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся на уровне приблизительно 1,0730. В целом пара EUR/USD характеризуется снижением волатильности из-за формирования симметричного треугольника на дневном таймфрейме. Верхняя граница треугольника начинается от минимума 3 октября на уровне 1,0448, а нижняя граница – от максимума 28 декабря, составляющего около 1,1140. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне от 40,00 до 60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.Фунт. Ложный прорыв Падение курса GBP/USD в конце прошлой недели предвещает потенциальные потери в ближайшие дни. Фунт в присоединился к другим валютам G10 в росте после пятничного отчета о занятости в США, который оказался слабее, чем ожидалось. Это увеличило вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой до декабря. Обменный курс фунта к доллару временно поднялся выше 1,2600, но затем снова упал до уровней, наблюдавшихся до публикации отчета о занятости. Несмотря на то, что другие валюты продолжают укрепляться по отношению к доллару. Это, безусловно, говорит о слабости фунта. Рынок нервничает по поводу того, как Банк Англии реагирует на замедление роста рынка труда в США. Возможно, это будет рассмотрено как аргумент для смягчения денежно-кредитной политики. Эти выводы основаны на данных опроса, проведенного в рамках последнего исследования от Pound Sterling Live и The Money Cloud. Глава ЦБ и его заместитель Дэйв Рамсден подчеркнули, что они готовы начать сокращение расходов до того, как данные по инфляции это подтвердят. Что касается прогноза на ближайшее будущее, пара GBP/USD прервала нисходящий тренд в пятницу, но после этого произошел провал ралли, что может свидетельствовать о ложном прорыве. Если пара снова опустится ниже линии тренда, то может достигнуть отметки 1,2200 в мае. Также стоит отметить, что обменный курс снизился ниже 200-дневной скользящей средней, что создает сопротивление для дальнейшего роста. Что касается этой недели, многое зависит от ситуации на рынке облигаций Великобритании. Возможно, Банк Англии примет решение о сокращении процентных ставок в июне. Риски для фунта могут возрасти, если рынки начнут учитывать возможность снижения ставок на 100 базисных пунктов в этом году. На данный момент рынок оценивает примерно половину этой суммы. Судя по выступлениям чиновников, Банк Англии становится все более голубиным. Это может привести к дальнейшему ослаблению фунта. Многие экономисты сходятся в том, что сейчас имеется значительное расхождение во взглядах голосующих членов Банка Англии. Последние комментарии свидетельствуют о том, что даже центристы разделились. Главный экономист Хью Пилл выразил желание подождать, в то время как Эндрю Бейли и его заместитель Дэйв Рамсден выглядят готовыми к сокращению. В последние годы все пять внутренних членов голосовали единым блоком, но сейчас они кажутся менее сплоченными. Это означает, что в следующий четверг мы можем ожидать новостей относительно прогноза процентной ставки в Великобритании, и эти новости могут оказать влияние на валютные рынки. Комитет по денежно-кредитной политике может подтвердить готовность к скорому снижению ставок. Это может укрепить ожидания снижения ставок в августе. Возможно, фунт вернется к максимумам прошлой недели, но масштаб этого восстановления будет зависеть от глубины распродажи.Техкартина В понедельник фунт торгуется в пределах торгового диапазона пятницы. На дневном таймфрейме пара GBP/USD образовала модель падающей звезды в пятницу, восстанавливаясь после значительного роста цен на PMI в сфере услуг США. Упомянутая свеча представляет собой медвежий разворотный паттерн, а ее формирование около критического сопротивления на уровне 1,2500–1,2600 усиливает его силу. Прорыв модели падающей звезды может провоцировать падение пары ниже минимума пятницы на уровне 1,2522. Однако краткосрочный прогноз остается позитивным, поскольку он торгуется выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), приблизительно на уровне 1,2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс