Новости форекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.05.2024

Снижение инфляции в Соединенных Штатах с 3,5% до 3,4% стало для всех полной неожиданностью, и естественным образом привело к дальнейшему ослаблению доллара. Давление на американскую валюту усиливалось и розничными продажами, темпы роста которых замедлились с 3,8% до 3,0%. Что оказалось гораздо хуже прогнозов, указывавших на их замедление с 4,0% до 3,8%. Так что в реакции рынка нет ничего удивительного.За последние же несколько дней масштабы ослабления американской валюты оказались уже довольно заметными, и вполне можно говорить о некой ее локальной перепроданности. И по идее ситуацию могли бы выправить публикуемые сегодня данные по промышленному производству, темпы роста которого должны увеличиться с 0,0% до 0,2%. Однако, сегодня выступает ряд представителей Федеральной Резервной Системы, и в свете вчерашних данных по инфляции, им естественно будут задаваться соответствующие вопросы. Обойти стороной данную тему будет невозможно. Скорее всего, риторика несколько смягчится, в сторону снижения процентных ставок, что вполне может привести к еще большему ослаблению доллара. Валютной пара EUR/USD в ходе инерционно-спекулятивного хода практически достигла уровня 1.0900. В результате рост с начало недели составляет около 1%, что может указать на перегрев длинных позиций по евро. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается касание критического уровня перекупленности, что подтверждает статус о перегреве длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему циклу. Ожидания и перспективы В данной ситуации технический признак о перекупленности евро может указать на локальный откат, что в теории может положительно сыграть на объеме длинных позиций ввиду перегруппировки торговых сил. Что касается последующего восходящего хода, то он будет рассмотрен трейдерами в случае стабилизации цены выше 1.0900. В этом случае возможно движение к психологическому уровня 1.1000. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на коррекционный цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано несколько, но все они - второстепенные. Календари макроэкономических событий Евросоюзе, Германии и Великобритании не содержат в себе ничего интересного, а в Штатах будут опубликованы отчеты по числу полученных разрешений на строительство, промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Теоретически какой-либо из выше представленных отчетов может спровоцировать реакцию рынка, если его фактическое значение будет иметь сильное отклонение от прогнозного, как было неделей ранее с отчетом по заявкам на пособия по безработице. Однако в реальности шансы невелики. Да и не нужен сейчас рынку макроэкономический фон. Евро и фунт растут каждый день при любых новостях. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга мы можем отметить вечерние выступления Патрика Харкера, Рафаэля Бостика, Лоретты Мейстер и Майкла Барра. Все они – представители монетарного комитета ФРС. Чиновники могут прокомментировать вчерашний отчет по инфляции, поэтому будет интересно узнать, меняет ли что-либо минимальное снижение инфляции в планах и ожиданиях центрального банка? С нашей точки зрения, нет. Вечером узнаем, так ли это? Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня новой недели обратить внимание будет практически не на что, если мы говорим о возможной реакции рынка на события. Рынок сейчас тотально «бычий», поэтому рост евро и фунта может продолжаться даже без фундаментальной и макроэкономической поддержки. Так как важных новостей сегодня быть не должно, торговать можно на «голой» технике, то есть от уровней. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверг также продолжала дорожать, хотя для этого не было никаких оснований. Как мы уже говорили, отчет по инфляции в США действительно показал минимальное замедление, но здесь важен не только сам факт снижения инфляции, а то насколько она снизилась, какие перспективы открывает перед ставкой ФРС, и насколько значение соответствовало прогнозу. И ответы на три этих вопроса однозначные. Снизилась инфляция всего лишь на 0,1%, никаких перспектив это замедление не открывает, а прогнозное значение соответствовало фактическому значению. Однако рынок вновь использовал даже призрачную возможность, чтобы продать доллар и купить фунт. В последние полгода мы неоднократно говорили, что фунт растет гораздо чаще, чем следовало бы, а рынок большую часть макроэкономических и фундаментальных событий трактует в пользу британской валюты. Вчера мы могли еще раз в этом убедиться. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано достаточно сигналов, на которых можно было заработать. Сначала пара сформировала два сигнала на покупку около области 1,2605-1,2611. После этого был отработан ближайший целевой уровень 1,2648, от которого также последовал отскок. Цена вернулась к области 1,2605-1,2611 и еще раз отскочила от нее. Затем прошла вверх около 60 пунктов до уровня 1,2691. Суммарно три сделки могли принести начинающим трейдерам около 70-80 пунктов прибыли. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция вверх все еще продолжается. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую. Макроэкономическая статистика вновь далеко не всегда поддерживает фунт, но рынок практически все новости интерпретирует в пользу британской валюты. В четверг от фунта можно вновь ожидать только падения, если мы говорим о логичных движениях. Однако рынок каждый день поднимает курс британской валюты, поэтому можно предположить, что и сегодня мы будем наблюдать рост. И неважно, что для этого не будет сегодня сильного макроэкономического фона. Отскок от уровня 1,2691 может спровоцировать небольшое падение пары. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликованы отчеты по количеству выданных разрешений на строительство и промышленному производству. Оба отчета – второстепенные, но даже их рынок может использовать, как повод для новых покупок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала движение, которое еще и усилилось. Вчерашний день доказал еще раз очевидный факт: рынок вновь начал трактовать любые событие, любую новость в пользу евровалюты. Мы уже говорили ранее на этой неделе, что евровалюта растет в любом случае, практически без коррекций, а рынок просто закрывает глаза на все позитивные для американской валюты вести. В среду ситуация повторилась еще раз. В Евросоюзе в этот день были опубликованы достаточно нейтральные отчеты по ВВП во второй оценке за первый квартал, а также промышленное производство. Вторая оценка ВВП ничем не отличалась от первой, а производство превысило прогнозы лишь на 0,1%. В США был опубликован отчет по инфляции, значение которого в апреле полностью совпало с прогнозными значениями. Таким образом, поводов для продаж доллар у рынка не было. Более того, минимальное замедление инфляции абсолютно не означает, что теперь ФРС вновь начнет говорить о снижении ставки. При значении 3,4% до первого смягчения монетарной политики еще очень далеко. Тем не менее, рынок отреагировал так, как будто Джером Пауэлл заявил о готовности понизить ставку в ближайшее время. А он на этой неделе сообщил обратное... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько не самых лучших сигналов. После публикации отчета по инфляции рынок несколько раз менял направление движения. Сначала область 1,0836-1,0856 была преодолена, потом от нее состоялся отскок, а затем – еще один. Поэтому начинающие трейдеры могли открывать на американской сессии длинные позиции. Ближе к ночи был отработан ближайший целевой уровня 1,0888. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию, которая все больше становится похожей на самостоятельный тренд. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает доллар США, а отчет по инфляции за апрель абсолютно ничего не меняет в настрое ФРС. В четверг начинающие трейдеры могут продолжать искать сигналы на покупку около области 1,0888-1,0896. Рост пары стабильный, а макроэкономический фон рынок либо игнорирует, либо трактует его только в пользу евро. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В четверг в Евросоюзе важных событий не будет, а в США – выйдет лишь несколько второстепенных отчетов. Однако, как видим, рынку абсолютно неважно, на основании чего покупать евро и продавать доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 мая 2024 года

GBP/USDВчера британский фунт воспользовался удачным моментом роста смежных рынков и смог преодолеть сильные сопротивления трендовых и индикаторных линий 1.2596 и 1.2648. Если фунт не выдохнется в кратчайшее время, то ближайшая цель 1.2745 может быть достигнута с вероятностью 80%, цель 1.2794 (верхняя граница ценового канала) с вероятностью 40%. Похожий паттерн был в августе 2015 года, после которого фунт пилообразно снижался 2,5 месяца, и в мае 2019-го года, после которого фунт падал 3 месяца на 10 фигур. На четырёхчасовом графике цена начинает коррекцию после вчерашнего усиленного роста. Но пока мы не ждём резкого разворота цены вниз. Поддержкой коррекции служит линия Крузенштерна дневного масштаба на уровне 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 мая 2024 года

EUR/USDВчерашний рост рынков оказался фееричным: S&P500 1,17%, золото 1,55%, евро 0,69% (64 пункта). Но фееричностью здесь можно назвать не столько динамику цен, сколько неожиданность реакции рынков на данные по США. Базовый и общий ИПЦ вышли на прогнозных уровнях: 3,6% г/г (против 3,8% г/г в марте), 3,4% г/г (против 3,5% г/г ранее) соответственно, розничные продажи за апрель показали нулевой прирост против ожидания роста на 0,4%.Характер роста евро остаётся коррекционным. После вчерашнего импульса этот рост может продолжаться ещё 2-3 дня, за это время цена сможет достичь уровня 1.0943 – вершины 21 марта, после чего вернуться под 1.0905 с закреплением и перспективой снижения к 1.0796. Если цена с успехом преодолеет 1.0943, то может отработать и целевой диапазон 1.1001/10, образованный вершинами 14 декабря и 11 января.На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает рост над индикаторными линиями, осциллятор Марлин, по всей видимости, попробует внедриться в зону перекупленности. Его помощь определённо слабеет, но зато евро тянут вверх смежные рынки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 мая 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера укрепился вместе с другими контрдолларовыми валютами, отработав весь диапазон целевых уровней 0.6627-0.6690. Сегодня в тихоокеанскую сессию цена попыталась даже отработать целевой уровень 0.6730. Попытка не удалась из-за выхода данных по росту безработицы с 3,9% до 4,1%, но мы ждём её отработку после наблюдаемой в настоящее время коррекции. С отработкой 0.6730 с наибольшей вероятностью возможен разворот «австралийца» в среднесрочное понижение синхронно с европейскими валютами.На четырёхчасовом масштабе цена ушла под поддержку 0.6690, осциллятор Марлин развернулся в локальную коррекцию. Поддержкой коррекции служит линия Крузенштерна на отметке 0.6642.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Рынку дали повод, и он им воспользовался с лихвой.

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала восходящее движение, которое еще и усилилось, как только был опубликован отчет по американской инфляции. В последние месяцы мы регулярно говорили о том, что рост британского фунта алогичный. Что рынок трактует любой отчет в пользу британской валюты. Что рынок игнорирует позитивные новости для доллара и отрабатывает с двойным усердием любые позитивные вести для фунта. Вчерашний день стал еще одним тому подтверждением. Американская инфляция замедлилась на 0,1% в годовом исчислении, что в точности совпало с прогнозом. Обычно, когда фактическое значение совпадает с прогнозным, реакция рынка либо отсутствует, либо очень слабая. В крайнем случае просто возрастает волатильность, а пара ходит в обе стороны по очереди. Но вчера мы увидели очередной рост британской валюты, хотя отчет по американской инфляции не позволяет сделать никаких громких выводов. Индекс потребительских цен в Штатах замедлился на «целых» 0,1% процента в апреле, и что из этого следует? ФРС стала ближе к первому снижению ставки? Нет. Апрельский отчет означает, что теперь инфляция будет только замедляться? Нет. Он вообще ничего не значит, так как замедление настолько малое, что его можно списать на обычный «шум». Если открыть график изменений показателя за последний год, то мы увидим, что инфляция весь этот период времени «пляшет» между отметками 3,0% и 3,7%. Но рынок, как обычно, увидел то, что хотел увидеть. Джером Пауэлл сутками ранее заявил, что нового ужесточения монетарной политики ожидать не стоит, и рынку этого вполне хватило, чтобы начать новые распродажи доллара. Тот факт, что ФРС уже во второй раз переносит начало цикла смягчения монетарной политики, почему-то не волнует участников рынка. Поэтому в случае с фунтом стерлингов мы остаемся при своем мнении. С технической точки зрения, на 4-часовом ТФ восходящая тенденция сохраняется, поэтому трейдеры вполне могут торговать на повышение. Мы считаем, что разумно отрабатывать только те движения, которые поддаются логике и анализу. Очередной рост британской валюты на ровном месте не поддается никакому виду анализа. Пара движется абсолютно рэндомно. Если перейти на 24-часовой ТФ, то становится понятно, что именно мы имеем ввиду. Также хотим напомнить, что макроэкономическая статистка в Великобритании проваливается из раза в раз в последние два года, но рынок почему-то далеко не всегда замечает этот негатив. Мы по-прежнему считаем, что текущее движение вверх – это коррекция. Если же мы ошибаемся, то в данное время фунт начинает новый виток восходящего тренда. Какие фундаментальные и макроэкономические основания могут двигать фунт наверх в ближайшее время, если даже Банк Англии перейдет к смягчению монетарной политики с высокой долей вероятности раньше ФРС, сказать очень сложно. Впрочем, рынку и не нужны никакие обоснования. Рынок на то и рынок, что может торговать так, как он считает нужным. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 69 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 16 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2581 и 1,2719. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в прошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2604 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2665 R2 – 1,2695 R3 – 1,2726 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. ФРС не намерена повышать ставку, даже если инфляция станет еще выше. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь закрепилась выше скользящей средней линии. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда 4-месячный флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Сейчас следует дождаться нового закрепления цены ниже мувинга. Рост британской валюты, как и прежде, вызывает очень много вопросов. Рынок вновь взялся за старое и покупает пару по поводу и без. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 мая. ФРС не намерена повышать ставку, даже если инфляция станет еще выше.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала большую часть дня движение вверх. Продолжала тихо, мирно и спокойно. Мы уже говорили много раз, что даже когда цена движется только в одном направлении, но при этом суточное изменение составляет 10-20 пунктов, на таком движении очень сложно заработать. Впрочем, легких вещей на валютном рынке нет. Главное – четко понимать, с каким движением мы имеем сейчас дело. В данное время все еще продолжается восходящая коррекция, что прекрасно видно на 24-часовом ТФ. Чем дольше это движение продолжается, тем выше вероятность, что техническая картина запутается, однако в данное время она сохраняет свой прежний вид. А именно – среднесрочный, нисходящий тренд с частыми коррекциями и откатами наверх. Это опять-таки отлично видно на дневном графике. Мы уже говорили, что веских причин для роста у европейской валюты нет. По большому счету, в последний месяц рынок отрабатывает слабую макроэкономическую статистику из США, что логично. Остается только задаться вопросом, почему рынок уже больше года не отрабатывает слабую статистику из Евросоюза... Помимо этого, «фактор дивергенции ставок ЕЦБ и ФРС», который продолжает работать против евро. Помимо этого, постоянные заявления представителей ФРС, в которых они сетуют на высокую инфляцию и невозможность начать смягчение монетарной политики. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда рынок с большим удовольствием отрабатывает позитивные для евро новости, а на негативные – просто закрывает глаза. Так как общий фундаментальный фон остается благоприятным именно для американской валюты, мы ждем возобновления нисходящего тренда. Во вторник вечером состоялось очередное выступление Джерома Пауэлла, в котором он в очередной раз заявил о невозможности в ближайшее время начала цикла смягчения монетарной политики. Эта фраза была настолько очевидной, что рынку даже не нужно было ждать выступления главы ФРС, чтобы понять настрой главы центробанка. Инфляция в США росла в последние несколько месяцев, росла в течение всего последнего года. Да, рост был несильным, но уровень 3% был достигнут еще прошлым летом и с тех пор индекс потребительских цен ни разу не замедлялся ниже него. Пауэлл вновь заявил, что ФРС придется сохранять «ограничительную» политику дольше, чем ждал рынок, однако в то же время регулятор не рассматривает дополнительное ужесточение политики, даже если инфляция ускорится еще сильнее. Глава ФРС также отметил, что он ждет замедления темпов роста потребительских цен в 2024 году, но мы прекрасно знаем, что этого ждут все. И ждут уже очень давно. А вот случится ли это в реальности? Если быть точнее, то рано или поздно, конечно, случится. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Ведь рынок по-прежнему верит в несколько понижений ставки ФРС в 2024 году. На наш взгляд, даже такие ожидания чересчур оптимистичные, хотя в начале года речь шла о 5-6 шагах смягчения монетарной политики. На наш взгляд, фундаментальный фон остается таковым, что рассчитывать на дальнейший рост евровалюты довольно сложно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 мая составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0808 и 1,0908 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать ее завершения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Рынку дали повод, и он им воспользовался с лихвой. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. На позапрошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе, но рынок вновь интерпретирует практически любое событие не в пользу доллара. В любом случае сначала нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. В любом случае движение вверх настолько слабое, что его очень сложно отрабатывать. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 мая. Очередной парадоксальный рост фунта.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала движение вверх. На желание рынка покупать британский фунт не могло повлиять ни одно событие дня, так как в течение среды он было всего лишь одно – инфляция в США. И этот отчет явно не способствовал продажам американской валюты. Основная инфляция замедлилась в рамках прогноза до 3,4% годовых, базовая инфляция замедлилась в рамках прогноза до 3,6% годовых. В обоих случаях текущее значение инфляции настолько велико, что ФРС по-прежнему не может даже начать обсуждение смягчения монетарной политики. Оба значения инфляции совпадают с прогнозами. Оба значения инфляции не гарантируют дальнейшее ее замедление. Таким образом, вчерашний рост британской валюты был абсолютно алогичный. Но кого этим сейчас можно удивить? Фунт стерлингов растет с 22 апреля. Некоторое время казалось, что он нашел себе пристанище внутри очередного бокового канала, но вчера цена абсолютно непринужденно пробила область 1,2605-1,2620 и устремилась вверх с еще большей силой. Даже если предположить, что реакция рынка на отчет по инфляции закономерная, с каких пор доллар валится вниз на изменении показателя на 0,1%? В общем, мы остаемся при своем прежнем мнении. Пара может продолжать рост сколько угодно времени, но ничего общего это движение с фундаментальным и макроэкономическим фоном не имеет. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два сигнала на покупку. Сначала пара преодолела область 1,2605-1,2620, а затем отскочила от нее сверху. Как и в случае с евровалютой, первый сигнал было довольно трудно успеть отработать, так как цена мгновенно взмыла вверх. А вот второй сигнал на покупку не только удалось отработать, но и получилось заработать по нему – как минимум 35-40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,2 тысячи контрактов. Продавцы продолжают гнуть свою линию, но их преимущество невелико. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 51,8 тысячи контрактов на покупку и 73,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. ФРС не намерена повышать ставку, даже если инфляция станет еще выше. Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Рынку дали повод, и он им воспользовался с лихвой. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую коррекцию, которая может перерасти во что угодно. Область 1,2605-1,2620 удалось преодолеть со второго раза без каких-либо проблем. Фунт стерлингов вновь показывает, что рынок готов его покупать, не взирая на фундаментальный и макроэкономический фон. А значит движение по паре алогичное и искать какие-либо закономерности в нем не имеет смысла. На 16 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2540) и Киджун-сен (1,2557) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании никаких важных событий не запланировано, а в США выйдут лишь второстепенные данные по количеству полученных разрешений на строительство и промышленному производству. Рынок покупает в данное время пару, не принимая во внимание новости, отчеты, выступления Пауэлла и его коллег. Поэтому абсолютно неважно, какими окажутся значения американских отчетов в четверг. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 мая. Рынок увидел в инфляции США скрытый посыл.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели уже привычно для всех показала восходящее движение. Вчера волатильность была уже немного более сильной, как мы и предупреждали. Все-таки отчет по инфляции – это очень важное событие для валютного рынка, поэтому реакция на него должна была последовать в любом случае. Однако следует сразу отметить, что мы и рассчитывали, и не рассчитывали одновременно на такую реакцию рынка. С одной стороны, мы предупреждали, что возможны движения в обе стороны, если фактическое значение совпадет с прогнозным. Так оно и вышло на практике. Однако, когда пара успешно сходила в обе стороны на равное расстояние, рынок возобновил покупки. На основании чего? Тот же отчет по инфляции в США явно не давал никаких оснований для новых продаж доллара. Давайте разбираться. Инфляция в США замедлилась до 3,4%. Что это значит? В разрезе перспектив изменения монетарной политики ФРС – абсолютно ничего. Замедление инфляции по итогам апреля настолько слабое, что невозможно сделать вывод о том, что через несколько месяцев она достигнет уровня, на котором ФРС сможет вновь начать обсуждение смягчения монетарной политики. Невозможно, если только очень сильно этого не хотеть. А рынок очень хочет покупать евро и продавать доллар. Поэтому вновь возникла ситуация, когда отчет спровоцировал падение доллара, которого по-хорошему быть не должно было. С технической точки зрения, вчера было сформировано два сигнала на покупку. Сначала пара преодолела уровень 1,0836, но этот сигнал было очень сложно вовремя отработать, так как он сформировался точно во время публикации американской инфляции. Второй сигнал на покупку – отскок от того же уровня позволил зайти в рынок с длинными позициями, а к концу дня их можно было закрывать вручную. Прибыль составила около 20-25 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 7 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,3 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 4 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. ФРС не намерена повышать ставку, даже если инфляция станет еще выше. Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Рынку дали повод, и он им воспользовался с лихвой. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара уже три недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, мы считаем, что доллар должен возобновить рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем закрепления ниже восходящего канала и возобновления нисходящего тренда. Однако в данное время рынок всеми своими действиями вновь показывает, что он не готов покупать доллар ни за какие пряники, несмотря ни на что. На 16 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0795). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликовано несколько второстепенных отчетов вроде одобренных заявок на строительство и промышленного производства. Мы считаем, что эти данные не смогут спровоцировать движение более, чем на 20 пунктов. В то же время они вряд ли повлияют на желание рынка безостановочно покупать пару. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 15 мая. Коррекция не завершена. Фунт еще вырастет в цене.

На текущем графике представлена разметка крупной волны, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, в процессе разработки последняя действующая волна [Y], которая в свою очередь также имеет форму двойного зигзага только меньшего волнового уровня. В составе волны [Y] завершена действующая волна (W), состоящая из подволн A-B-C. В процессе теперь может находиться волна связка (X). Первая половина волны (X) уже построена, она намекает, что вся волна может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Вероятнее всего, завершена действующая волна W и медвежья подволна связка X. В ближайшее время ожидается подъем цены в последней действующей волне Y. Вполне возможно, что быки нацелены на уровень 1.2551. На указанной отметке величина (X) составит 76.4% по расширению Фибоначчи от (W).В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.Торговые рекомендации: Buy 1.2675, takeprofit 1.2551Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Лоретта Местер: зачем снижать, если все хорошо?

Джером Пауэлл заявил вчера, что повышать ставку ФРС не требуется, а инфляция(как он надеется) начнет снова снижаться в 2024 году. На основании чего был сделан такой прогноз, президент ФРС не сообщил, что лично у меня вызывает большие опасения. И Пауэлл, и рынок стали очень часто ошибаться в ожиданиях по снижению инфляции и процентной ставки. Со стороны все это выглядит примерно так: рынок, экономисты и Пауэлл постоянно намекают или говорят о замедлении инфляции и снижении ставок, но в реальности этот процесс либо отсутствует, либо протекает с огромными паузами. Формально инфляция действительно снижается, если текущие значения сравнивать со значениями годичной давности. Формально процентная ставка ФРС начнет снижаться «в определенный момент в будущем». Однако рынок сейчас принимает торговые решения, и «формально» – это не лучшее объяснение происходящему с долларом. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в среду, что FOMC «находится в хорошем положении» и дополнительного повышения ставки не требуется. Тоже самое(только другими словами) заявил накануне Джером Пауэлл. «Лично я не поддерживаю новое ужесточение политики. Сначала нужно очень пристально изучить экономические данные прежде, чем как-либо, в любую сторону менять ставку», – считает г-жа Местер. Она также добавила, что сейчас слишком рано делать выводы о поражении ФРС в борьбе с высокой инфляцией. По ее словам, есть реальные признаки того, что экономика «охлаждается», и это в дальнейшем будет снижать потребительские цены. Исходя из этих двух выступлений я могу сказать однозначно, что FOMC сейчас не настроен на повышение ставки. Некоторые политики поддерживает еще одно ужесточение, но их должно быть большинство, чтобы соответствующее решение было принято. А их пока 2-3 человека максимум. Следовательно, ужесточение американской экономике не светит. Если рынок понижает спрос на доллар из-за этого фактора, то это очень странно, так как в течение последних месяцев никто и не ждал от ФРС нового повышения ставки. От чего отказывается рынок? От того, чего и так не должно было случиться? В курсы инструментов дополнительное ужесточение явно не закладывалось. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. Инфляция в США может разогнаться еще сильнее. Анализ GBP/USD. 14 мая. Британец недолго переживал из-за безработицы. Что сказал Пауэлл и почему доллар не вырос? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако есть все шансы, что покупатели продавят ее. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Что сказал Пауэлл и почему доллар не вырос?

Вчера, ближе к вечеру состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Рынок всегда пристально следит за его выступлениями, но, к сожалению, в последнее время расценивает всю полученную информацию не в пользу доллара. Я считаю, что рынок ошибается точно также, как ошибался в начале года, когда ожидал от ФРС снижения процентной ставки уже в марте. Однако рынок-то может и ошибается в своих суждениях и выводах, но инструменты двигаются именно из-за действий участников рынка. Поэтому мы вынуждены разбираться в том, что именно вызвало очередное снижение спроса на американскую валюту. Как я уже говорил в предыдущих обзорах, рынок использовал сегодня формальный повод для продаж доллара. Инфляция в США снизилась, но снизилась ровно на такое значение, которое уже было заложено в курсы обоих инструментов. Следовательно, повышение евро и фунта сегодня было, мягко говоря, излишним. Но вернемся к Пауэллу. Он сообщил на ежегодной конференции Ассоциации иностранных банков в Амстердаме, что ожидает замедления инфляции до уровней прошлого года. Напомню, что в июле 2023 года индекс потребительских цен снизился до 3%, но с тех пор только ускоряется. Пауэлл отметил, что его разочаровала статистика первых трех месяцев год, но он надеется на ее улучшение во втором квартале. «Я не считаю, что ФРС следует рассматривать вариант с новым ужесточением денежно-кредитной политики. Ставка, вероятнее всего, останется на текущем уровне до тех пор, пока мы не увидим то значение инфляции, которое обеспечит ее долгосрочное нахождение на целевой отметке», – заявил Пауэлл. Также сообщается, что Пауэлл считает текущий размер ставки(5,5%) «ограничительным», в чем уже сомневаются многие аналитики и экономисты. Я, пожалуй, присоединюсь к их числу, так как сомневаюсь в том, что без дополнительных «ограничительных» мер инфляция после годичного простоя снизится под отметку 3% и продолжит дальше двигаться к 2%. Возможно, к 3% она действительно снизится, но дальнейшее замедление очень сомнительно. Тем временем, замедляется безо всяких проволочек американская экономика. Еще два-три квартала и темпы ее роста не будут отличаться от британских или европейских. Рынок явно нервничает по этому поводу, старается не иметь дела с американской валютой, вновь ждет рецессии, ждет снижения ставок в 2024 году. При чем многое из того, чего он ждет, противоречит друг другу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 мая. Последний шанс для доллара США. Анализ GBP/USD. 15 мая. Британец отпраздновал замедление инфляции в США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако есть все шансы, что покупатели продавят ее. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Блицкриг на север

Фунт снова на коне. Опубликованные вчера данные в сфере рынка труда в Великобритании оказали поддержку британцу – не только в паре с долларом, но и во многих кросс-парах. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что уверенный рост gbp/usd обусловлен прежде всего общим ослаблением гринбека: индекс доллара США снижается уже третий день подряд. Покупатели пары воспользовались этой ситуацией, тогда как вчерашний отчёт лишь усилил позиции быков gbp/usd. Отмечу, что британская валюта начала набирать обороты ещё на прошлой неделе. Но при этом рост пары носил достаточно аномальный характер, учитывая «голубиные» итоги майского заседания Банка Англии. Регулятор не только допустил возможность снижения процентной ставки на июньском заседании, но и допустил больше одного снижения в рамках текущего года. Кроме того, за снижение процентной ставки уже на майском заседании проголосовали двое членов Комитета, тогда как большинство экспертов ожидали раскладку 0-0-9 (то есть прогнозировалось единогласное голосование за сохранение ставки на прежнем уровне). Другими словами, итоги майской встречи оказались явно не в пользу фунта, благодаря чему медведи gbp/usd смогли утянуть цену к двухнедельному минимуму (1,2445). Но при этом они не смогли удержать пару в этой ценовой области. Ни в рамках 24-й фигуры, ни в рамках 25-й. Сегодня пара пробила уровень сопротивления 1,2630 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), и обозначились на отметке 1,2670 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). То есть почти +300 пунктов всего лишь за несколько дней, меньше чем за неделю. Как уже было сказано выше, вчерашний макроэкономический отчёт, опубликованный в Великобритании, оказал дополнительную поддержку покупателям пары. Почему? По одной простой причине: релиз позволяет английскому регулятору не спешить со смягчением монетарной политики. По крайней мере, в контексте июньского заседания. Так, согласно опубликованный данным, безработица в Великобритании за три месяца (по март) выросла до 4,3%, после достаточно резкого взлета до 4,2% в предыдущем отчетном периоде. Для сравнения стоит отметить, что в декабре безработица была на уровне 3,8%. Результат «4,3%» - максимальное значение показателя с июля 2023 года. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло почти на 9 тысяч (8,9 тыс.). При этом большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель гораздо выше, на уровне 14 тысяч. В «зелёной зоне» вышел и проинфляционный индикатор – уровень среднего заработка. На протяжении шести месяцев (в период с августа по январь включительно) зарплаты (с учетом премиальных выплат) последовательно снижались, после того как в июле прошлого года достигли своего пика на отметке 8,5%. В январе показатель «приземлился» на отметке 5,6%, и в феврале вышел на том же уровне. По прогнозам, в марте темпы прироста среднего заработка должны были замедлиться до 5,3%. Но вместо этого индикатор ускорился до 5,7%. Февральский результат был пересмотрен в сторону повышения (с 5,6% до 5,7%). Без учета премий уровень среднего заработка вырос в марте на 6,0%. Такие же темпы роста показатель продемонстрировал и в феврале. То есть здесь наблюдается стагнация. Другими словами, на фоне незначительного роста безработицы в Великобритании был зафиксирован неожиданный рост уровня среднего заработка (с учетом бонусов). Такой результат позволяет Банку Англии сохранять «театральную паузу» и дальше – как минимум до августа. Но, как уже было сказано выше, основным локомотивом роста gbp/usd выступает гринбек, который сегодня оказался под дополнительным давлением после публикации данных по росту индекса потребительских цен. Выяснилось, что общий CPI вырос в апреле до 3,4% в годовом выражении, после роста до 3,5% в предыдущем месяце. Показатель ускорялся на протяжении предыдущих двух месяцев, но в апреле темпы роста замедлились. Базовый индекс после двухмесячного «застоя» на отметке 3,8%, прогнозируемо снизился до 3,6% г/г. После публикации данного отчёта индекс доллара ускорил свое падение, рухнув к основанию 104-й фигуры (трехнедельный минимум). Соответствующим образом изменились конфигурации основных долларовых пар. И пара gbp/usd здесь не стала исключением: на данный момент цена тестирует уровень сопротивления 1,2670 (нижняя граница облака Kumo на D1). Судя по динамике роста, покупатели преодолеют этот ценовой барьер. Следующей целью северного движения выступает таргет 1,2710 (верхняя граница облака). Основная цель (в среднесрочной перспективе) – 1,2850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро ломает даунтренд. Ждем 1,10

Стабильный рост евро становится все более очевидным. По паре EUR/USD зафиксирован рост до нового месячного пика после того, как показатели инфляции и объема розничных продаж в США оказались менее сильными, чем ожидалось. Это повысило вероятность увеличения процентной ставки ФРС в сентябре. Сейчас на рынке ожидаются два подряд снижения процентной ставки ФРС в 2024 году в связи с замедлением общей инфляции в США до 0,3% ежемесячно, что оказалось ниже ожидаемого уровня 0,4%. Проведенный анализ данных показал, что базовая инфляция также замедлилась до 0,4% ежемесячно. Доллар оказался слабее во всех направлениях, причем мягкие показатели инфляции были дополнены разочаровывающим нулевым ростом объема розничных продаж, что сильно отличается от прогноза 0,4%. Курс евро к доллару поднялся до отметки 1,0887, быки нацеливаются на пробитие 9-ой фигуры. Как видно на данный момент, рынок еще больше убежден в сентябрьском снижении ставки, при этом более ранние снижения могут оказаться затруднительным. Для этого потребуется более месяца данных, которые окажутся мягче, чем прогнозировалось, чтобы убедить ФРС в необходимости изменения политики в сторону снижения инфляции. Замедление инфляции и снижение объема розничных продаж являются последними в ряде разочаровывающих экономических показателей США. Это негативно сказывается на долларе, учитывая, что колебания валютных курсов зависят от неожиданных экономических событий. Рост фондовых рынков и улучшение настроений также последовали за более мягкими экономическими данными, так как инвесторы ставят на снижение процентных ставок, что должно поспособствовать экономическому росту. В таких условиях доллар, являющийся активом-убежищем, обычно снижается по отношению к другим основным валютам. Таким образом, рынки находятся в периоде, когда доллар выглядит уязвимым в краткосрочной перспективе. Длинные позиции по доллару несколько ослабли за последние две недели. Возникает вопрос: если евро продолжит рост по отношению к доллару, до каких значений он может подняться? Первой значимой целью является верхняя граница среднесрочного диапазона на уровне 1,1000. Возможно, даже выше – до 1,1150, с новой попыткой преодолеть 200-недельную скользящую среднюю, которая трижды останавливала рост EUR/USD с начала 2022 года. Однако для подтверждения бычьего разворота пары EUR/USD необходимо устойчивое движение выше отметки 1,0860 – области апрельских максимумов. Эта способность к дальнейшему росту нарушит нисходящий тренд, который формировался с конца прошлого года.Фунт на подзарядке Фунт также укрепился по отношению к доллару на фоне публикации инфляции. Курс GBP/USD вполне может достичь 1,2700, так как после трех месяцев неприятных сюрпризов, связанных с повышением инфляции, более мягкие, чем ожидалось, показатели возродили надежды на то, что рост инфляции в первые три месяца года был резким отклонением от тренда. Все это оказало давление на доллар и открыло возможности для дальнейших краткосрочных потерь. Если неожиданные сюрпризы по поводу экономического роста в США будут продолжаться, доллар может пострадать еще сильнее из-за сочетания снижения доходности по сравнению с другими странами, повышения аппетита к риску и улучшения сигналов о глобальном росте, считают в HSBC. В целом пара GBP/USD остается нейтральной с тенденцией к восходящему движению, достигнув недельного максимума 1,2670. Отметка 1,2700 пока выглядит недосягаемой. Между тем прорыв сегодняшнего максимума на уровне 1,2670 сделает доступным максимум от 9 апреля на уровне 1,2709, что может привести к следующей зоне предложения на уровне 1,2803, достигнутому 21 марта. После преодоления этого уровня следующей целью будет годовой максимум на уровне 1,2894. Продавцы надеются на падение курса GBP/USD ниже 100-дневной скользящей средней с дневным закрытием ниже этого уровня, чтобы преодолеть отметку 1,2600. После этого следующим уровнем поддержки станет 50-дневная скользящая средняя на уровне 1,2591, за которой следует 200-дневная скользящая средняя на уровне 1,2539.Уверенность в снижении ставки в сентябре растет Впрочем, возможность снижения процентной ставки ФРС в следующем месяце остается неопределенной перспективой, которая может ограничить потенциал ослабления доллара. Однако рынки могут прийти к консенсусу относительно вероятности снижения ставки ФРС в сентябре. Как отмечают аналитики, сегодняшние данные не изменят перспективы снижения ставок осенью, если предстоящие данные по инфляции останутся умеренными, а ситуация на рынке труда продолжит улучшаться. Рынок рассчитывает на первое снижение ставки в сентябре, что соответствует базовому сценарию. В Pantheon Macroeconomics считает, что основания для дальнейшего замедления базовой инфляции остаются убедительными. «Цепочки поставок нормализовались, рост заработной платы замедляется, а корпоративная маржа остаётся неизменной, но все еще чрезвычайно высокой, что указывает на явные возможности для дальнейшего снижения», – отмечают экономисты. Они также не видят угрозы со стороны мировых цен на продукты питания и энергоносители, а инфляция арендной платы для новых арендаторов остается низкой. Падение цен на автомобили указывает на то, что инфляция автострахования скоро значительно замедлится по сравнению с недавними высокими темпами. Таким образом, заложены основы для дальнейшего замедления базового индекса потребительских цен этим летом, что позволит ФРС начать смягчение в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 мая. Последний шанс для доллара США.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Такой сценарий мне пока видится маловероятным, поэтому исходить я буду из базовой разметки. Перспективы доллара остаются благоприятными, но рынок иного мнения. Курс инструмента EUR/USD в среду повысился еще на 45 базовых пунктов. Отметка 1,0787, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, не выдержала давления покупателей. Повышение котировок продолжается в данное время с целями, расположенными около отметки 1,0880. Я считаю, что эту отметку можно считать последней надеждой для американской валюты. Если рынок выполнит удачную попытку ее прорыва, то вся волновая разметка может понести серьезные изменения. Неудачная попытка прорыва еще имеет шансы вернуть инструмент в понижательное русло, что было бы логично и по новостям, и по волнам. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке из трех. В квартальном выражении показатель вырос на 0,3%, как и ожидалось. В годовом – на 0,4%, как и ожидалось. Промышленное производство выросло в объемах на 0,6% в месячном выражении, что лишь немного лучше ожиданий рынка. Следовательно, формальные поводу повышать спрос на евро у рынка имелись. Но именно, что «формальные». Рынок уж слишком часто начал использовать формальные поводы, чтобы повышать спрос на евровалюту. Из-за этого страдает волновая разметка, а движения инструмента далеко не всегда получается увязать с новостным фоном. То, что случилось в начале американской сессии, я подробно разберу в обзоре по GBP/USD. Однако там также можно сказать, что рынок использовал формальный повод для покупок, который с удовольствием использовал. Про вчерашнее выступление Джерома Пауэлла можно сказать все тоже самое. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 мая. Британец отпраздновал замедление инфляции в США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: майнеры могут обрушить цену

Bitcoin продолжает уверенно держаться выше отметки в 60 000 долларов, но недавние действия майнеров могут вскоре нарушить эту стабильность. Недавний халвинг сократил вознаграждение за блок с 6,25 BTC до 3,125 BTC, что означает, что майнеры теперь получают вдвое меньше за проверку транзакций и добычу новых блоков. Как отмечается в недавнем отчете Kaiko, доходы майнеров резко упали после халвинга, и майнеры начинают ощущать давление.Bitcoin под повышенным давлениемДля продолжения работы майнеры Bitcoin в основном полагаются на два источника дохода: вознаграждение за майнинг и комиссию за транзакции. Рынок Bitcoin цикличен, и каждый халвинг исторически приводил к увеличению давления на майнеров. Данные показывают, что недавний апрельский халвинг привел к снижению скорости хеширования Bitcoin, а рентабельность майнинга сейчас находится на самом низком уровне за три года.Для майнеров с высокими эксплуатационными расходами такое резкое сокращение доходов означает необходимость искать другие способы получения прибыли и финансирования своего бизнеса. Для многих единственным вариантом является продажа части имеющихся у них BTC. Согласно данным, Marathon Digital и Riot Platforms, два крупнейших майнера Bitcoin, в настоящее время владеют BTC на сумму более 1,6 миллиарда долларов.Интересно, что скачок комиссий сети Bitcoin до и после халвинга в основном компенсировал операционные расходы и вызвал необходимость продажи. По данным Kaiko, сетевые комиссии составили 16% BTC, заработанных Marathon Digital в апреле, по сравнению с 4,5% в марте.Однако недавняя торговая активность и снижение объемов за последние несколько дней означают, что доходы от сетевых комиссий падают, увеличивая вероятность того, что майнеры начнут продавать свои активы.Что будет дальше с BTC?На момент написания Bitcoin торгуется на уровне $61 888, снизившись на 1,20% за последние 24 часа. Следующие три-шесть месяцев будут решающими для определения того, насколько халвинг и продажа майнерами своих активов повлияют на цену Bitcoin. Если спрос останется высоким и большинство крупных майнеров смогут пережить падение доходов, не продавая слишком много своих активов, цена может оставаться стабильной и даже начать расти.Но существует множество факторов, способных поддержать рост цен, компенсируя надвигающуюся распродажу со стороны майнеров. Следовательно, у Bitcoin есть хорошие шансы удержать уровень в 60 000 долларов. Примером является массовое внедрение BTC через спотовые Bitcoin-ETF. Некоторые крупные держатели Bitcoin также используют консолидацию цен для пополнения своих активов. Данные внутри сети показывают, что краткосрочные держатели-киты сейчас накапливают около 200 000 BTC в неделю.Как понять, получают ли сейчас инвесторы прибыль от BitcoinГодовое соотношение реализованной прибыли к убытку Bitcoin отражает долю прибыли к убыткам за годичный период. Этот показатель редко используется, но он значим, так как служит индикатором настроений рынка. Высокий коэффициент указывает на преобладание инвесторов, получающих прибыль, что характерно для бычьих рынков. Напротив, низкий коэффициент сигнализирует о том, что больше инвесторов фиксируют убытки, что типично для медвежьих рынков, указывая на негативные рыночные настроения и неуверенность в стабильности цен.Кроме того, соотношение помогает выявлять рыночные тренды. Высокие пики обычно совпадают с вершинами рынка, где происходит активная фиксация прибыли, тогда как низкие минимумы соответствуют рыночным дням, где преобладают убытки. Этот показатель также отражает зрелость рынка; стабильное соотношение может указывать на зрелый рынок с балансом между покупками и продажами, тогда как волатильность коэффициента может указывать на спекулятивную активность и потенциальную нестабильность.Трейдеры получают больше прибыли, чем убытковЭтот год оказался особенно нестабильным в плане соотношения реализованной прибыли и убытков. С начала года этот показатель существенно вырос, увеличившись с 176,33% 1 января до 423,26% 14 мая. Пик был достигнут 11 апреля и составил 454,02% — максимальный уровень с конца мая 2021 года.В январе и феврале устойчивый рост этого показателя свидетельствовал о том, что трейдеры получают больше прибыли, чем убытков, указывая на появление новой волны бычьих настроений на рынке. В апреле темпы роста резко увеличились, и 11 апреля соотношение достигло трехлетнего максимума в 454,02%. В это время цена Bitcoin консолидировалась на уровне около 70 000 долларов.Существует явное расхождение между новым историческим максимумом (ATH) Bitcoin и пиком реализованного соотношения прибыли/убытков. Соотношение достигло пика 11 апреля, а не 13 марта, когда BTC установил новый ATH. Это можно объяснить задержкой фиксации прибыли, объемом торгов, различиями в ликвидности и психологическими факторами.Bitcoin-инвесторы продолжают получать прибыль стабильноПсихология инвесторов играет ключевую роль на финансовых рынках, хотя часто недооценивается. Консолидация на уровне 70 000 долларов после падения до 61 000 долларов сделала этот уровень значимой психологической вехой, что привело к фиксации прибыли и пику коэффициента. Напротив, новый ATH Bitcoin на уровне 74 000 долларов, возможно, не оказал такого же влияния, так как трейдеры ожидали продолжения роста.Инвесторы часто реагируют на ATH с задержкой, адаптируясь к новым ценовым уровням перед фиксацией прибыли. Хотя многие могли зафиксировать прибыль 13 марта, соотношение учитывает совокупные реализованные прибыли и убытки за год. Более высокие объемы торгов 11 апреля могли привести к большему числу транзакций, влияя на соотношение. Повышенная ликвидность в этот период могла позволить крупным держателям фиксировать прибыль без значительного влияния на рынок, так как цена оставалась стабильной около 70 000 долларов. Состав участников рынка также мог измениться, с увеличением числа розничных инвесторов, склонных к фиксации прибыли.Стабильность соотношения в последние недели отражает низкую волатильность BTC. Значительно высокий коэффициент реализованной прибыли указывает на то, что инвесторы продолжают получать прибыль стабильно. Это особенно интересно, учитывая, что цена Bitcoin в последние недели колебалась между 60 000 и 63 000 долларов.Продолжительное боковое движение предполагает, что рынок находится в фазе консолидации, которая часто следует за значительными движениями цен. Исторически такие фазы предшествовали новым рыночным трендам, как бычьим, так и медвежьим.Подобная консолидация цен обычно заставляет инвесторов проявлять осторожный оптимизм, предпочитая сохранять свои BTC, а не фиксировать прибыль или убытки. Однако стабильно высокий коэффициент реализованной прибыли, наблюдаемый в последние недели, показывает, что рынок удовлетворен текущим уровнем цен и продолжает фиксировать значительные объемы прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 мая. Британец отпраздновал замедление инфляции в США

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас появилась возможность построения импульсной нисходящей волны. Однако волновые структуры остаются очень сложными, с большим количеством коррекционных волн. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Однако времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев. Спрос на фунт продолжает расти вопреки всему Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 55 базовых пунктов. Повышение котировок началось еще в первой половине дня, хотя новостной фон в этой части суток отсутствовал. В начале американской сессии вышел отчет по инфляции в США, который добавил еще один гвоздь в крышку гроба доллара и текущей волновой картины. Американская инфляция замедлилась в апреле с 3,5% до 3,4% в годовом выражении. Базовая инфляция замедлилась с 3,8% до 3,6% в годовом выражении. В обоих случаях значения показателей совпали с ожиданиями рынка. Отчет по розничной торговле оказался слабее ожиданий и составил 0% м/м вместо 0,4% прогнозных. Имел ли право рынок сегодня снижать спрос на доллар? Безусловно, имел. Именно об этом я говорил в обзоре по EUR/USD. Рынок все чаще использует формальные поводы, чтобы продавать доллар. Инфляция в США замедлилась? Значит ФРС стала на полшажочка ближе к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики. И неважно, что оба показателя инфляции совпали с ожиданиями рынка, а значит заранее были заложены в цены. Показатель розничной торговли оказался хуже? Не беда! Просто рынок не обратит на него внимания – и порядок! И с такими моментами мы сталкиваемся постоянно. Во вторник уровень безработицы в Великобритании вырос, чего рынок не ожидал, но фунт по итогам дня все равно укрепился. Джером Пауэлл вчера заявил о том, что политика ФРС будет еще долгое время оставаться «ястребиной», но рынок и на эту новость предпочел просто закрыть глаза. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако есть все шансы, что покупатели продавят ее. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар идет ко дну

Что и требовалось доказать. Охлаждение экономики США продолжает набирать обороты. А вместе с ним падает интерес инвесторов к доллару. Американская исключительность, когда Штаты на голову опережали другие крупные экономики мира по темпам роста, остается в прошлом, что приводит к ралли EUR/USD. Неизвестно, чему больше радовались «быки» по основной валютной паре: то ли соответствующим прогнозам фактическим данным по инфляции, то ли разочаровывающим розничным продажам. В апреле потребительские цены выросли на 0,3% м/м и 3,4% г/г, базовая инфляция – на 0,3% м/м и 3,6% г/г. Последняя цифра оказалась самой низкой с апреля 2021, что позволяет ФРС вздохнуть с облегчением. После трех месяцев ускорения CPI индикаторы возвращаются к нисходящему тренду. Это дает возможность уйти от политики терпения, о которой на днях говорил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, и вернуться к идее снижения ставки по федеральным фондам. Срочный рынок выдает 80%-ю вероятность, что это произойдет в сентябре. Деривативы прогнозируют ослабление денежно-кредитной политики почти на 50 б.п. в 2024. Динамика рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондамВ сильной экономике должна быть высокая инфляция, в охлаждающейся она должна замедляться. О том, что в Штаты постепенно приходят морозы, говорит сокращение розничных продаж, за исключением бензина и автомобилей на 0,1% в апреле. Основной показатель остался на прежнем уровне при прогнозе роста на 0,4%. Потребители завязывают потуже свои кошельки на фоне высоких ставок. Даже с учетом все еще сильного рынка труда. Но это не может длиться бесконечно долго. Охлаждение американской экономики идет по всем фронтам, и это приводит к распродажам доллара США против основных мировых валют. Евро выглядит одним из главных бенефициаров ослабления «американца». Рынок, похоже, смирился со снижением ставки по депозитам ЕЦБ на 25 б.п., до 3,75% в июне. Однако дальнейшие шаги Европейского центробанка покрыты туманом. Глава Банка Нидерландов Клаас Кнот призывает к бдительности. Дескать, пример США, где инфляция стала ускоряться после нескольких месяцев уверенного снижения, должен заставить Франкфурт быть осмотрительным. К тому же низкая производительность труда заставляет компании увеличивать затраты на рабочую силу, что поддержит цены на высоком уровне. Деривативы считают, что ЕЦБ снизит ставки на 75 б.п., ФРС на 50 б.п. в 2024. В результате разрыв составит 213 б.п. Последний раз пара EUR/USD торговалась вблизи паритета, когда он был равен 238 б.п. Однако раз на раз не приходится. Замедление экономики США сократит разницу в эффективных ставках и подтолкнет основную валютную пару вверх. Технически на дневном графике EUR/USD набирает обороты восходящий тренд. Пивот-уровень на 1,0835 был успешно взят штурмом с первой попытки. Пока евро торгуется выше него, акцент следует делать на его покупки против американского доллара. На горизонте таргет на 1,108 по паттерну Волны Вульфа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс