Новости форекс

Анализ EUR/USD. 18 мая. Евровалюта не собирается отступать.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. В последние недели инструмент только повышается, ставя под угрозу целостность волновой картины. Продавцы на рынке по-прежнему отсутствуют. Курс инструмента EUR/USD в пятницу не изменился, хотя в течение дня были все основания для того, что доллар вновь закончит день падением. В первой половине дня американская валюта еще пыталась что-либо противопоставить евро, но на американской сессии спрос на валюту Евросоюза вновь начал увеличиваться. На основании чего, сказать достаточно трудно, но в последние недели мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда рынок повышает спрос на евро без причин. Но все-таки доллару хоть немного, но повезло. День он завершил без потерь. Однако это слабое утешение для американской валюты, так как с 17 апреля он только падает. Не спасает его ни сохранение жесткого настроя ФРС, ни волновая разметка, которая предполагает построение понижательной волны и участка тренда. Безусловно, из Америки также поступают время от времени негативные новости, которые свидетельствуют о замедлении экономики, падении инфляции, снижении деловой активности или росте безработицы. Однако, на мой взгляд, новости из Европейского союза зачастую тоже не радуют. И ухудшение состояния обоих экономик – абсолютно нормальное явление в условиях «жесткой» денежно-кредитной политики. Однако ЕЦБ уже в следующем месяце начнет переход к более «голубиной» политике, ослабляя монетарное давление и стимулируя экономику, на что евровалюта должна реагировать снижением. Однако снижением она может отреагировать только, если рынок начнет снижать на нее спрос. А рынок этого по непонятным причинам не делает. Удачная попытка прорыва отметки 1,0880 с высокой степени вероятности приведет к сильному усложнению всей волновой разметки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Время иены еще не пришло. Почему японская валюта продолжит слабеть против доллара?

На этой неделе иена продемонстрировала внезапный скачок по отношению к доллару, что вызвало у многих ассоциации с известным биржевым выражением "прыжок дохлой кошки". К сожалению, японская валюта довольно быстро вернулась к своему привычному нисходящему маршруту, который она, судя по всему, покинет еще нескоро. Давайте разбираться, почему иена обречена на дальнейшее ослабление против гринбека.Ставки, ставки и еще раз ставкиНа уходящей семидневке американская валюта пережила самую громкую с начала года распродажу по всем фронтам, в том числе в паре с иеной, оказавшись под давлением резко возросших на рынке голубиных настроений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федрезерва. Напомним, что в минувшую среду трейдеры заметно повысили вероятность того, что ФРС приступит к снижению ставок на своем сентябрьском заседании, а также склонились к более интенсивным, чем ожидалось ранее, темпам сокращения в текущем году. Триггером для этого послужил отчет о потребительских цен в США, который показал, что в апреле инфляция в стране выросла меньше по сравнению с данными за предыдущий месяц. – Апрельское замедление роста цен после того, как в первом квартале инфляция в США значительно ускорилась на фоне сильного внутреннего спроса, стало довольно неожиданным, поэтому, вероятно, и вызвало такую бурную первоначальную реакцию инвесторов, которые предпочли сыграть на понижение доллара, ожидая скорого монетарного разворота ФРС, – отметил аналитик Мэтт Уэллер. Однако днем позже, в четверг, градус голубиных настроений на рынке снова снизился, что вернуло доллар к росту по всем направлениям, включая пару с иеной. Этому способствовали два фактора: 1. Неожиданно сильный скачок цен на импорт в США вызвал опасения, что рост стоимости импорта может усилить инфляционное давление в стране и заставить ФРС удерживать ставки высокими дольше, чем ожидается. 2. Также ястребиные ожидания рынка подогрели прозвучавшие в четверг комментарии представителей Федрезерва о том, что достижение целевого уровня инфляции в 2% может занять больше времени, чем предполагалось ранее. Перспектива более длительного сохранения высоких процентных ставок в США – это мощный фундамент для доллара, особенно в паре с иеной, которая продолжает испытывать сильное давление от все еще низких ставок в Японии. Напомним, что в марте BOJ впервые за последние 17 лет вывел показатель с отрицательной территории, подняв его до уровня 0,0%–0,1%. Для сравнения: в США ключевая ставка находится сейчас в диапазоне 5,25%–5,50%. Как видим, разница в процентных ставках огромная, и она может остаться такой в дальнейшем, учитывая, что американский ЦБ собирается лишь незначительно уменьшить показатель в текущем году, а его японский коллега вряд ли решится на серию повышения ставок. Опубликованные на этой неделе слабые макроданные Японии подтвердили опасения инвесторов по поводу того, что BOJ будет проводить плавную и неспешную нормализацию своего монетарного курса. Как показала статистика, японская экономика в первом квартале сократилась сильнее, чем ожидалось, отчасти из-за того, что рост стоимости жизни из-за слабой иены негативно сказался на потреблении. Некоторые эксперты предполагают, что низкий уровень потребления в Японии может усилить и без того растущее политическое давление на Центробанк с требованием повысить процентные ставки, чтобы замедлить падение иены, которое наносит ущерб домохозяйствам из-за повышения цен на импорт.Однако это вряд ли это заставит Банк Японии пересмотреть свой план умеренного повышения ставок, изложенный в апреле, поскольку политикам важно будет увидеть, восстановится ли потребление позже в этом году, как они прогнозируют. – Банк Японии надеется, что рост заработной платы приведет к росту потребления. Но, вероятно, он предпочтет дождаться данных по валовому внутреннему продукту за второй квартал, которые должны выйти в августе, чтобы проверить, так ли это на самом деле, – отметила стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурума.Исходя из этого можно предположить, что в ближайшей перспективе японский регулятор займет выжидательную позицию и не станет повышать ставки, пытаясь тем самым спасти иену от дальнейшего обесценивания. Напомним, что не так давно глава ведомства К. Уэда намекнул на то, что ЦБ может ужесточить монетарные условия в стране в ответ на слабеющую валюту, если падение иены подстегнет инфляцию к росту за счет повышения стоимости импорта. Однако многие аналитики уверены, что это заявление не стоит рассматривать всерьез, поскольку оно является лишь попыткой стабилизировать курс иены после того, как две предполагаемые валютные интервенции Токио не принесли желаемого эффекта.Японская валюта продолжает торговаться в паре с долларом на 34-летних минимумах (чуть ниже уровня 156,00) и по-прежнему остается самой слабой в Группе 10, даже несмотря на то, что в конце апреля и начале мая правительство дважды вмешалось в рынок. Экономист Дуг Гриниг видит потенциал для дальнейшего снижения иены по отношению к гринбеку из-за сильного расхождения в ставках Японии и США и не верит в то, что BOJ резко переобуется и встанет на ястребиный путь. – У Японии нет возможности активно повышать процентные ставки, как это делали США на протяжении двух лет. Огромный государственный долг Японии составляет 263% ВВП, но почти половина этого объема находится в руках BOJ, поэтому ситуация может быть более сложной, чем кажется, – отметил он. Его коллега Дэвид Аспелл также придерживается аналогичного мнения. Он уверен, что из-за значительного разрыва в процентных ставках между США и Японией инвесторы будут продолжать использовать иену в качестве валюты финансирования для кэрри-сделок, что приведет к еще большему ослаблению JPY. – Короткие позиции по иене по-прежнему очень высоки, и они останутся на высоком уровне еще долго, – заявил стратег Deutsche Bank Алан Раскин. Между тем последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что на прошлой неделе управляющие активами увеличили свои ставки против японской валюты примерно на 6 500 контрактов, до почти 60 000, что стало самым большим с марта ростом. – Для того, чтобы в паре USD/JPY расстановка сил поменялась в пользу иены, трейдерам нужно увидеть кардинальное изменение текущей фундаментальной картины. Банку Японии необходимо стать более ястребиным, а ФРС – более голубиной. Пока же эти два сценария выглядят маловероятными, – резюмировал аналитик Брэд Бехтел. Техническая картина по паре USD/JPY Технический анализ пары USD/JPY указывает на дальнейший рост, при этом ключевыми уровнями сопротивления являются отметки 156,05, 157,00, а также максимум текущего года 160,32. В случае снижения цены ниже 155,69 значимыми уровнями поддержки будут 155,18, 155,00, а также минимум от 16 мая 153,60.Восходящий тренд пары USD/JPY остается устойчивым, пока ценовое движение сохраняется выше облака Ишимоку (Kumo) и линии восходящего тренда, проведенной от минимумов января 2024 года. Также о продолжении роста котировки свидетельствует индекс относительной силы RSI, который находится выше средней линии 50 и имеет потенциал для достижения зоны перекупленности. Как видим, путь наименьшего сопротивления для мажора доллар–иена сейчас лежит наверх. Первым уровнем сопротивления является Киджун-Сен на 156,05. Преодолев его, следующими целями будут отметка 157,00 и максимум от 26 апреля 158,44, а затем – годовой максимум 160,32.Если же пара USD/JPY опустится ниже уровня 155,69, возможна корректировка к более низким уровням поддержки. Первым значимым уровнем будет Тенкан-Сен на 155,18, за которым последует отметка 155,00. После преодоления этих уровней следующей остановкой станет минимум 16 мая 153,60, а за ним – Секу-Спан B на уровне 153,06.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 17 мая. Быки старательно достраивают коррекцию.

По Фунтдоллару мы можем наблюдать развитие крупной волны, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, в процессе разработки последняя действующая волна [Y], которая в свою очередь также имеет форму двойного зигзага только меньшего волнового уровня. В составе волны [Y] завершена действующая волна (W), состоящая из подволн A-B-C. В процессе теперь может находиться волна связка (X). Первая половина волны (X) уже построена, она намекает, что вся волна может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Вероятнее всего, завершена действующая волна W и медвежья подволна связка X. В ближайшее время ожидается подъем цены в последней действующей волне Y. Вполне возможно, что быки нацелены на уровень 1.2751. На указанной отметке величина (X) составит 76.4% по расширению Фибоначчи от (W).В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.Торговые рекомендации: Buy 1.2704, takeprofit 1.2751Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: нельзя терять бдительность.

В предыдущем обзоре мы выяснили, что на самом деле вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики в США не настолько мала, как хочет показать ФРС. Простейшие математические расчеты и опыт ЕЦБ показывают, что инфляция не будет замедляться постоянно при одном и том же значении ставки. Евросоюзу в некоторое степени повезло добиться снижения инфляции почти до 2%, однако следует помнить, что в Европе инфляция снижалась весь последний год. В ноябре прошлого года была достигнута отметка 2,4%, затем последовало небольшое ускорение, и вот сейчас показатель вернулся на эту отметку. В Америке ситуация несколько иная. Там инфляция достигла минимального значения в 3% прошлым летом и с тех прошел уже почти целый год, а инфляция не только не вернулась к ней, но еще и поднялась до 3,4%. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил сегодня, что он доволен отчетом по инфляции за апрель, но следует понимать, что один месяц – это не тенденция. По словам Бостика, ФРС следует оставаться бдительной и внимательной в отношении инфляции. В экономике сохраняется повышенное ценовое давление, а уверенности в достижении целевой отметки по инфляции в данное время нет. Г-н Бостик также отметил, что регулятор ожидает дальнейшего снижения инфляции, что может позволить понизить ставку далее в 2024 году. Экономика США, по его словам, по-прежнему стабильна и сильна. Как видим, тональность заявлений прямого представителя ФРС кардинально отличается от тональности заявлений «независимого эксперта» Джейми Даймона. Г-н Бостик считает, что позднее ставка будет понижена, но почему инфляция должна продолжать замедляться, не сообщает. Г-н Бостик считает, что экономика США сильна, но не комментирует ее весьма внушительное замедление в последние два квартала. На мой взгляд, более честен с рынками именно Джейми Даймон. Я и сам считаю, что процентную ставку ФРС необходимо повысить еще хотя бы один раз, чтобы снижения инфляции к целевой отметке не пришлось ждать еще несколько лет. Однако, кто в это точно не верит, так это рынок. По крайней мере, его постоянное снижение спроса на валюту США говорит именно об этом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 мая. Евро выдохся или затишье перед новой «бурей»? Анализ GBP/USD. 17 мая. Британец уходит на выходные с чувством выполненного долга. ФРС скрывает интересные факты об инфляции. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар ушел в штопор

Пара EUR/USD снизилась на фоне фиксации прибыли после ралли, вызванного данными в среду. Однако преодолев несколько ключевых уровней сопротивления, направление с наименьшим сопротивлением остается восходящим. Под занавес недели евро торгуется вокруг отметки 1,0860 после новых данных о инфляции из Европы. Годовой уровень был подтвержден на уровне 2,4% в апреле 2024 года, такой же, как и в марте, и держится на уровнях, которых не было почти три года. В своем экономическом прогнозе на весну 2024 года в ЕК заявили, что инфляция будет падать быстрее, чем ожидалось ранее, и достигнет 2,1% в 2025 году. В течение сегодняшней сессии евро также реагировал на осторожные комментарии члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель, упав с 5-недельного максимума в 1,0890. По словам чиновника, ЕЦБ следует с осторожностью подходить к снижению ставок после июня. Она упомянула, что снижение ставки в июне может быть целесообразным на основе поступающих данных и прогнозов. Однако в США недавние данные, показывающие охлаждение экономики в апреле, усилили ожидания снижения ставки ФРС. Рыночные прогнозы показывают снижение ставки ЕЦБ на 68 б.п. и ФРС на 46 б.п. в 2024 году.Евро. На что обратить внимание Первый краткосрочный уровень поддержки, на который следует обратить внимание, находится в районе 1,0850–1,0860. Эта область не смогла оказать сопротивления при падении цен в среду, хотя ранее она выступала в качестве зоны поддержки. При дальнейшем снижении ключевая поддержка, за которой стоит следить, находится между отметками 1,0800 и 1,0825, что соответствует точке начала прорыва на этой неделе. Отметка 1,0900, вероятно, станет следующей целью быков перед ключевым уровнем 1,1000 в дальнейшем.Что происходит с долларом? Этот основной вопрос. Медведи по доллару и быки по EUR/USD будут искать новые доказательства охлаждения экономики США, особенно на рынке труда. Ожидания рынка изменились, теперь прогнозируют два снижения ставок в этом году, хотя возможны и три, если тенденция к ослаблению данных по США продолжится. Восстановление экономики США замедляется, что поможет снизить инфляцию, уменьшая необходимость в сохранении жесткой денежно-кредитной политики на длительный период времени. Сокращение баланса ФРС стало дополнительным медвежьим фактором для доллара. До последнего дня месяца, когда будет опубликован базовый индекс деловой активности в США, а также за неделю до выхода отчета о занятости за май, не запланировано важных макроэкономических показателей по США. До тех пор можно ожидать дальнейших продаж доллара, но более постепенными темпами. Таким образом, пара EUR/USD найдет покупателей на снижениях и приблизится к отметке 1,1000.Индексу доллара необходимо закрепиться ниже отметки 103,6 для подтверждения разрушения восходящей тенденции. Позиции доллара становятся особенно уязвимы по отношению к евро и фунту. Пары EUR/USD и GBP/USD уже преодолели 50- и 200-дневные скользящие средние и временно вышли за рамки предыдущих максимумов, нарушая тенденцию к снижению. Такое различие в динамике между индексом DXY и валютными парами доллара против евро и фунта делает ситуацию особенно интересной для наблюдения.В фунте виден потенциал роста Фунт периодически подвергается риску краткосрочного отката и консолидации по отношению к доллару, но в то же время демонстрирует тренд на укрепление. Техкартина говорит о продолжении роста, подчеркивая все более оптимистичное настроение. Пара GBP/USD преодолела 50- и 100-дневные скользящие средние, что благоприятно сказалось на краткосрочной перспективе. В четверг утром она достигла нового месячного максимума в 1,2700, но затем произошел откат. Видимо, некоторая консолидация после сильного движения середины недели станет следующим этапом. Ввиду интенсивности недавних изменений, риск отката до уровня 1,2530 и консолидации остается высоким. Тем не менее сегодня мы вновь видим рост. Как отмечают аналитики Reuters, любой откат и последующая консолидация фунта в ближайшие дни и недели могут стать фундаментом для нового этапа ралли к отметке 1,2700 и выше. Пять последовательных бычьих сессий для пары GBP/USD и ускорение в среду могут указывать на возможное изменение тренда. В течение 2024 года курс фунта, как и другие валютные пары с долларом США, показывал тенденцию к снижению, достигнув минимального значения в 1,2299 в апреле. С тех пор началось восстановление, которое было расценено как откат против основного тренда.Это говорит о том, что курс был склонен вернуться к сильному нисходящему тренду 2024 года.Однако недавние технические улучшения предполагают, что нисходящий тренд может развернуться, и быки начинают проявлять активность, захватывая инициативу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС скрывает интересные факты об инфляции.

От Федеральной Резервной системы мы в последнее время достаточно противоречивые заявления. С одной стороны, они отвечают той инфляционной картине, которую мы наблюдаем в США. С другой стороны, последние выступления Пауэлла и нескольких его коллег дали понять рынку, что нового ужесточения денежно-кредитной политики не ожидается. Понятно, почему ФРС не хочет даже допускать возможность того, что процентная ставка будет повышена. Во-первых, это будет означать, что мандат по ценовой стабильности не выполнен. Во-вторых, доверие к регулятору будет подорвано еще сильнее. В-третьих, новое повышение ставки будет означать, что экономика США еще сильнее замедлится, а уровень безработицы – вырастет. В любом случае речь идет об ухудшении экономических условий. Поэтому даже если ФРС и допускает новое ужесточение, то мало кто об этом хочет говорить в открытую. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон заявил сегодня, что процентная ставка в США легко может быть повышена снова. Инфляция в Америке практически не снижается в последний год, и уже становится очевидно, что при текущих «ограничительных» мерах она не может снизиться до 2%. Члены FOMC неоднократно говорили в прошлом году, что понадобится некоторое время для того, чтобы эффект высоких ставок раскрылся полностью. Однако прошел год, а инфляция все еще находится ближе к 4%, нежели к 2%. Следовательно, есть огромные сомнения в том, что целевая отметка будет достигнута в обозримом будущем. Также г-н Даймон заявил, что базовая инфляция может разочаровать ожидания людей, а на уровень инфляции влияют многие силы, которые простые люди не замечают или не учитывают их. Он отметил, что вероятность «мягкой посадки» экономики на самом деле гораздо ниже, чем рассказывают официальные лица. Вероятность того, что политика останется неизменной на протяжении долгого времени или же что ставка будет увеличена выше, чем вероятность снижения ставки в 2024 году. Все это говорит нам о том, что ФРС многого не договаривает, опасаясь паники на рынке. Я на 80% согласен с Джейми Даймоном и искренне не понимаю оптимизма участников рынка от последнего отчета по инфляции в США. Замедление в апреле составило 0,1%, но реакция последовала такая, как будто показатель уже приближается к целевой отметке. Считаю, что в сентябре мы также не увидим смягчения политики ФРС. Доллар снижается незаслуженно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 мая. Евро выдохся или затишье перед новой «бурей»? Анализ GBP/USD. 17 мая. Британец уходит на выходные с чувством выполненного долга. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 мая. Евро выдохся или затишье перед новой «бурей»?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. В последние недели инструмент только повышается, ставя под угрозу целостность волновой картины. Продавцы на рынке по-прежнему отсутствуют Курс инструмента EUR/USD в четверг и пятницу снизился на несколько десятков пунктов, чего очень мало, чтобы констатировать завершение построения повышательной волны. Сама повышательная волна уже откровенно не вписывается к текущую волновую разметку и не соответствует новостному фону. Я уже писал ранее, что отчет по инфляции не является оптимистичным для всех тех, кто ждет как можно более быстрого перехода ФРС к более «голубиной» политике. Даже несколько политиков из ФРС призвали на днях не делать поспешных выводов из одного отчета(имеется ввиду апрельский отчет, который показал небольшое замедление). Исходя из этого, я не могу сказать, что снижение американской валюты было закономерным в последние дни и недели. И тем более я не могу ожидать, что оно продолжится. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,0880, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка продолжать покупки, несмотря на новостной фон. Сегодня в Евросоюзе вышло окончательное значение отчета по инфляции за апрель, которое ничем не удивило участников рынка. Индекс потребительских цен замедлился до 2,4%, как и ожидалось. Базовая инфляция составила 2,7%. Следовательно, перспективы европейской валюты тоже не улучшились. Низкая инфляция в Евросоюзе означает, что ЕЦБ не только может уже в июне в первый раз понизить процентные ставки, но и в дальнейшем не затягивать с процессом смягчения денежно-кредитной политики. На мой взгляд, новостной поддержки у евровалюты нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 17 мая. Британец уходит на выходные с чувством выполненного долга. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: от ниши к мейнстриму

По данным Bloomberg, Bitcoin, который часто называют некоррелированным активом, независимым от традиционных рыночных влияний, начинает показывать признаки роста корреляции с основными активами, такими как акции технологических компаний.Корреляция Bitcoin с акциями технологических компаний усиливается на фоне уверенности в снижении процентных ставок. Этот сдвиг отражает переход Bitcoin от ниши к мейнстриму.Корреляция Bitcoin и Nasdaq 100Связь Bitcoin с акциями США усиливается на фоне оптимизма по поводу возможного снижения стоимости заимствований, что делает Bitcoin более схожим с быстрорастущими активами, такими как акции технологических компаний.Последние данные показывают значительную корреляцию между цифровыми валютами и высокотехнологичным индексом Nasdaq 100: 90-дневный коэффициент корреляции достиг 0,46, что является самым высоким уровнем с августа прошлого года. Эта тенденция противоречит представлению о независимости Bitcoin от государственного контроля, центральных банков и внешних факторов, которое было центральным в его создании в 2008 году таинственным Сатоши Накамото.Что будет с Bitcoin при снижении ставок?Корреляция Bitcoin с индексом S&P 500, еще одним показателем динамики основного рынка, также усилилась с начала 2024 года, бросая вызов представлению о Bitcoin как средстве сбережения. Одобрение спотовых Bitcoin-ETF в США в начале этого года еще больше интегрировало криптовалюту в традиционные инвестиционные портфели.Неопределенность в политике ФРС относительно будущего Bitcoin остается высокой. Несмотря на колебания, в этом году Bitcoin продемонстрировал значительный рост, увеличившись примерно на 58% по сравнению с ростом индекса Nasdaq 100 на 11%. Недавнее снижение базовой инфляции в США в апреле принесло некоторое облегчение политикам, хотя некоторые представители Федеральной резервной системы утверждают, что осторожный подход к снижению стоимости заимствований все еще актуален.Потенциальное влияние будущего снижения ставок на Bitcoin остается неопределенным, с некоторыми аналитиками, ожидающими бычьего тренда для рискованных активов, включая криптовалюты, в таком сценарии. Тем не менее, устойчивость Bitcoin с момента появления в США ETF указывает на растущее признание криптовалюты на традиционных финансовых рынках, что вызывает спекуляции о ее будущем поведении в ответ на изменения в политике ФРС.Понимание цен на Bitcoin через спрос и предложениеВ этой ситуации инвесторам крайне важно понимать переменные, влияющие на ценообразование в сложном мире криптовалютных рынков. Али Мартинес, известный эксперт по криптовалютам, недавно предложил взгляд на колебания цены Bitcoin, применив базовую экономическую теорию спроса и предложения.Стоит вспомнить, что движение цен любого актива, включая криптовалюты, определяется фундаментальными правилами спроса и предложения. Цена актива имеет тенденцию снижаться, когда предложение превышает спрос, и наоборот, цены обычно растут, когда предложение не успевает за спросом.Таким образом, Али Мартинес анализировал цену криптоактива и поведение держателей, используя различные методы и метрики в цепочке. Анализ Мартинеса показывает, что колебания покупательского интереса на рынке и доступности Bitcoin являются ключевыми факторами, влияющими на его траекторию.По словам эксперта, реализованная капитализация Bitcoin значительно выросла в середине марта, когда BTC достиг нового рекордного максимума в $73,000. Это указывало на то, что большинство долгосрочных держателей BTC, вероятно, в то время получали прибыль.В результате несколько инвесторов продали свои активы, что привело к резкому росту реализованной прибыли. После получения прибыли в марте долгосрочные держатели почувствовали себя в безопасности, добавив более 70,000 BTC к своим инвестициям по этим ценам.Когда Bitcoin ниже реализованной цены для краткосрочных держателей, это вызывает страх Между тем, когда растущее предложение Bitcoin на рынке превысило спрос, монета существенно скорректировалась с уровня $73,000 до уровня $57,000.Учитывая, что краткосрочные держатели с большей вероятностью продадут свои активы из-за волатильности цен, это снижение привело к тому, что Bitcoin оказался ниже его реализованной цены для краткосрочных держателей, что вызвало страх на рынке. Однако, несмотря на опасения инвесторов, реализованная цена краткосрочного держателя на уровне $65,500 выступила точкой накопления.Основываясь на этом принципе, Мартинес полагает, что вероятность продолжения восходящей траектории Bitcoin увеличится только тогда, когда спрос на криптовалюту начнет превышать предложение BTC, доступное на рынке.Как понимать динамику BTC на биржах в свете спроса и предложенияМартинес подчеркнул, что доступные BTC на криптовалютных биржах могут быть использованы для подтверждения этих законов спроса и предложения. Он также отметил, что в мае более 30,000 BTC были переведены в частные кошельки для долгосрочного хранения, что указывает на уверенность среди держателей в потенциальной ценности Bitcoin.Наблюдая за ценой Bitcoin с использованием ценовых диапазонов экстремального отклонения MVRV, Мартинес указал на откат выше ценового диапазона +0,5 на уровне $64,600. Такой подъем исторически заставлял BTC тестировать ценовой диапазон 1,0, что подкреплялось растущим спросом. Между тем, этот ценовой диапазон на данный момент держится примерно на уровне $77,000.В настоящее время цена Bitcoin торгуется на уровне $66,275, что указывает на рост более чем на 5% за последнюю неделю. Хотя цены растут, объем торгов снизился на 24%, а рыночная капитализация выросла на 0,23%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 мая. Британец уходит на выходные с чувством выполненного долга

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Понижательная волна 3 или с вполне может получиться очень протяженной, как и все предыдущие волны текущего, пока еще нисходящего участка тренда. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Фунт даже в пятницу не теряет времени понапрасну. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы поднялся еще на 20 базовых пунктов, а день еще не закончен. Американская сессия только недавно началась, а самые интересные движения происходят как раз на ней. Следовательно, мы вполне может ожидать, что сегодня британец еще немного прибавит в цене. Какие для этого есть причины? Ответить на этот вопрос одним предложением невозможно. Я уже несколько недель говорю о том, что спрос на британский фунт растет гораздо сильнее, чем того предполагает новостной фон. К примеру, какие сегодня в течение дня были новости, чтобы спрос на фунт вновь начал расти? В Великобритании – ничего, в США – ничего. Даже если обратить внимание на выступления Кэтрин Манн и Кристофера Уоллера, все равно не получается объяснить новое укрепление британца. Кэтрин Манн выступила утром, а Кристофер Уоллер – буквально час назад. Британец начал расти ровно с открытием американской сессии. Следовательно, американские участники рынка просто дождались открытия, чтобы продолжить покупать, а новостной фон тут совершенно не при чем. И даже если г-жа Манн заявила что-то наподобие «мы не готовы пока снижать ставку», то почему эти слова вызывают рост фунта, если в то же самое время ФРС тоже не готова снижать ставку? Более того, FOMC гораздо более длительный срок «будет не готов снижать ставку». Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар придержал козырь в рукаве

Евро отыграл фактор замедления американской инфляции в апреле и закономерно двигается вниз на фоне фиксации прибыли и закрытия длинных позиций по EUR/USD. Однако чем ниже опускается основная валютная пара, тем больше сомнений возникает по поводу восстановления восходящего тренда. Дальнейшее замедления экономики США не гарантировано, а значит никто не даст голову на отсечение, что интерес к американскому доллару вновь не проснется. По мнению авторитетного чиновника Управляющего совета Изабель Шнабель, снижение ставки по депозитам в июне имеет смысл, однако для продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ в июле нет оснований. После ее комментариев доходность немецких облигаций немного выросла, однако срочный рынок по-прежнему ожидает падения стоимости заимствований с 4% до 3,25% на трех заседаниях Европейского центробанка – в июне, сентябре и декабре. Динамика доходности облигаций США и ГерманииС момента последнего повышения ставки по депозитам в сентябре 2023 до ее предполагаемого снижения в июне 2024 пройдет 9 месяцев. Это соответствует историческому среднему сроку паузы предшественника ЕЦБ – Бундесбанка. Однако в остальном имеются существенные расхождения. В частности, прогнозируемые срочным рынком масштабы монетарной экспансии оцениваются в 160 б.п. Это меньше, чем в любом из циклов ослабления денежно-кредитной политики немецкого центробанка, начиная с 1960-х, за исключением 2011. Тогда в еврозоне разразился долговой кризис. Следует учесть, что если Бундесбанк агрессивно ужесточал денежно-кредитную политику, то ставки затем падали еще быстрее. В текущем цикле монетарной рестрикции ЕЦБ они поднялись на 450 б.п. Это больше, чем среднее значение в +320 б.п. Динамика ставок БундесбанкаТаким образом, инвесторы явно недооценивают масштабы действий со стороны ЕЦБ, что может дорого обойтись «быкам» по EUR/USD. Тем более, что у их оппонентов есть такой козырь как потенциальная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Если республиканец вновь придет к власти, то введение тарифов на весь американский импорт, снижение налогов и постановка палок в колеса процессу массовой иммиграции в Штаты создаст про-инфляционный коктейль. На фоне все еще сильной экономики ФРС ничего не останется, как заново начать повышать ставку по федеральным фондам. Это приведет к укреплению доллара США против основных мировых валют. Вероятнее всего, EUR/USD начнет закладывать в котировки фактор Трампа приблизительно во второй половине лета. До этого момента основная валютная пара все еще имеет шансы подрасти, однако в краткосрочной перспективе велика вероятность консолидации. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отскок пары вверх после реализации паттерна 20-80. Сформированные из области 1,083-1,0845 длинные позиции пока держим. Однако если евро опустится ниже пивот-уровня $1,083, имеет смысл перевернуться и встать в краткосрочные шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Обзор, аналитика

Сегодня австралийский доллар в паре AUD/JPY немного снизился, этому способствуют недавние неоднозначные экономические данные из Китая. Любые изменения в китайской экономике становятся катализатором развития австралийского рынка, так как обе страны являются близкими торговыми партнерами. В апреле в годовом исчислении розничные продажи Китая выросли на 2,3% по сравнению с мартовскими данными 3,1% и ожидаемыми 3,8%. Это показывает 15-й месяц подряд роста розничной активности, но представляет собой самый медленный рост в тенденции. Промышленное производство в годовом исчислении улучшилось на 6,7%, превысив ожидаемые 5,5% и предыдущий рекорд 4,5%.Но до сегодняшнего дня австралийский доллар уже находился под давлением, так как данные о занятости в Австралии, опубликованные в четверг, предоставили неоднозначную картину. В квартальном исчислении в первом квартале индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 0,8%, не оправдав прогноза рынка о росте на 0,9%. В текущем квартале рост является самым низким с конца 2022 года. Кроме этого, годовой рост заработной платы немного замедлился до 4,1% по сравнению с предыдущими 4,2% и остался ниже ожиданий рынка.Со стороны японской йены валюта Японии столкнулась с возобновлением давления, так как Банк Японии сегодня сохранил объемы покупок облигаций по сравнению с предыдущей операцией, предпочитая сокращать покупки долговых обязательств. По предположению, на июньском заседании о денежно-кредитной политике Банк Японии может сократить количество покупок облигаций. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда также упомянул, что в ближайшем будущем планов по продаже активов центрального банка в ETF не присутствует.По сообщению Bloomberg, бывший главный экономист Банка Японии Тошитака Секине предположил, что в этом году Банк Японии может ещё три раза повысить базовую процентную ставку. Со слов Секин, следующий шаг потенциально может произойти уже в июне.С технической точки зрения пара находится на психологическом сопротивлении. Прорыв его может вернуть максимум прошлого месяца. Но при этом индекс относительной силы находится вблизи зоны перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на GBPUSD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 17.05.2024

USD/CAD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3550 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3245 (ЕМА200 на недельном графике) бычьих рынков. Если ожидаемые на следующей неделе данные по инфляции в Канаде окажутся слабыми (во вторник будут опубликованы канадские индексы CPI) и укажут на продолжение замедления инфляции, то стоит ждать ослабления канадского доллара. В паре же с американским долларом стоит ждать в этом случае роста котировок USD/CAD. Экономисты по-прежнему ожидают, что Банк Канады снизит процентную ставку четыре раза подряд в этом году и еще на 100 б.п. в 2025 году. Первое же снижение ставки Банком Канады ожидается уже в июне, в то время как ФРС приступит к смягчению своей политики не ранее сентября, и скорее всего, ближе к концу года. Растущее же расхождение условных кривых, отражающих динамику процентных ставок в Канаде и США, станет в этом случае наглядным примером и доводом в пользу роста пары USD/CAD в перспективе нескольких месяцев, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: ближайшие перспективы позитивны». Первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 1.3640 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3657 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В основном сценарии все еще ожидаем усиление позиций американского доллара и возрождение восходящей динамики USD/CAD. Цели роста расположены на локальных уровнях сопротивления 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3900. В альтернативном сценарии USD/CAD направится в сторону ключевых поддержек на уровнях 1.3575 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3550, 1.3525 (ЕМА50 на недельном графике). Ниже, учитывая фундаментальные факторы, - вряд ли. Сигналом для реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 1.3627 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 1.3609. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3627, 1.3600, 1.3575, 1.3550, 1.3525, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3640, 1.3657, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3665. Stop-Loss 1.3610. Цели 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3590. Stop-Loss 1.3650. Цели 1.3575, 1.3550, 1.3525, 1.3500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка: Нефть (WTI)

Обзор актива сырьевого рынка: Нефть (WTI) Фундаментальный взгляд Цены на нефть на азиатских торговых площадках в пятницу оставались относительно стабильными, но в целом демонстрировали...

FIBO Group, 21 час назад

Роман Шевченко

USD/CAD: ближайшие перспективы позитивны

Американский доллар понемногу восстанавливает свои позиции на рынке, в то время как инвесторы продолжают оценивать последние данные по инфляции в США, опубликованные на этой неделе (см. наш сегодняшний обзор «Доллар восстанавливает позиции»). Очередные сведения об инфляционных тенденциях в мировой экономике участники рынка получат уже во вторник, когда в 12:30 (GMT) Бюро статистики Канады опубликует свежие данные по инфляции в стране. *) подробнее - Экономический календарь Напомним, что в марте канадский годовой индекс потребительских цен CPI находился на отметке +2,9% (против +2,8%, +2,9%, +3,4% ранее). *) для справки: предыдущие значения индекса потребительских цен: +0,6% (+2,9% в годовом выражении), +0,3% (+2,8% в годовом выражении), 0% (+2,9% в годовом выражении) в январе 2024 года, -0,3% (+3,4% в годовом выражении), +0,1% (+3,1% в годовом выражении), +0,1% (+3,1% в годовом выражении), -0,1% (+3,8% в годовом выражении), +0,4% (+4,0% в годовом выражении), +0,6% (+3,3% в годовом выражении), +0,1% (+2,8% в годовом выражении);предыдущие значения базового индекса потребительских цен (от Банка Канады): +0,5% (+2,0% в годовом выражении), +0,1% (+2,1% в годовом выражении), +0,1% (+2,4% в годовом выражении) в январе 2024 года, -0,5% (+2,6% в годовом выражении), +0,1% (+2,8% в годовом выражении), +0,3% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+2,8% в годовом выражении), +0,1% (+3,3% в годовом выражении), +0,5% (+3,2% в годовом выражении), -0,1% (+3,2% в годовом выражении). Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1% - 3%. Рост показателя CPI может стать предвестником повышения процентной ставки. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD В начале месяца глава канадского ЦБ Тифф Маклем заявил, что в стране наблюдается замедление инфляции, что создает предпосылки для перехода Банка Канады к более мягкой монетарной политике. Если же ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих и действительно укажут на замедление инфляции в стране, то это усилит разговоры о скором переходе Банка Канады к более мягкой политике и негативно повлияет на CAD. Опубликованный в минувшую пятницу отчет Статистического управления Канады по занятости указал на безработицу в Канаде на уровне 6,1% и на замедление годового показателя средней почасовой заработной платы, до +4,8% с +5,0% в марте. Замедление темпов роста заработной платы снижает темпы роста потребительских расходов, что свидетельствует о снижении инфляции. Экономисты по-прежнему ожидают, что Банк Канады снизит процентную ставку четыре раза подряд в этом году и еще на 100 б.п. в 2025 году. Первое же снижение ставки Банком Канады ожидается уже в июне, в то время как ФРС приступит к смягчению своей политики не ранее сентября, и скорее всего, ближе к концу года. Растущее же расхождение условных кривых, отражающих динамику процентных ставок в Канаде и США, станет в этом случае наглядным примером и доводом в пользу роста пары USD/CAD в перспективе нескольких месяцев. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3550, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3245, глобального – выше уровня поддержки 1.2770, бычьих рынков. Первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 1.3640, 1.3657 (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 17.05.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Вверх, только вверх!

Иена опять дешевеет. После кратковременной коррекции пара usd/jpy снова взяла курс на север, подтверждая тем самым силу восходящего тренда. Справедливости ради стоит отметить, что индекс доллара также растёт второй день подряд, реагируя на ястребиные заявления представителей ФРС. Но всё же пара usd/jpy сейчас является лидером по темпам движения среди основных долларовых пар. Покупатели активно возвращают утраченные позиции, и в краткосрочной перспективе могут вернуться в область 156-й фигуры. Такая динамика обусловлена не только восстановлением американской валюты, но и ослаблением иены. Начнём с гринбека. По большому счёту, доллар сумел остаться на плаву лишь благодаря Федрезерву, представители которого достаточно сдержанно прокомментировали последние инфляционные отчёты. Напомню, что все компоненты индекса потребительских цен в апреле продемонстрировали нисходящую динамику – как в годовом выражении, так и в месячном исчислении. Тогда как индекс цен производителей, наоборот, вырос. Общий PPI в годовом выражении поднялся до 2,2% (рост фиксируется третий месяц подряд) – это самый сильный с ноября прошлого года. Базовый индекс обновил 7-месячный максимум, достигнув таргета 2,4% г/г (наиболее сильный темп роста с сентября 2023 года). Сразу после публикации инфляционных отчётов вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании снизилась до 25% (при этом вероятность снижения ставки на 25 пунктов возросла до 55%, на 50 пунктов – до 20%). Представители ФРС могли бы «зацементировать» эти ожидания рынка, если бы смягчили свою риторику. Но события развернулись по иному сценарию. В частности, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, комментируя последние релизы заявил о том, что не видит какой-либо необходимости в снижении процентной ставки в ближайшей перспективе. По его словам, у него всё еще нет уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому двухпроцентному уровню. Его коллега – глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик – также заявил о том, что снижение процентной ставки в этом году не является предрешенным фактом. По его словам, нельзя делать выводы исходя из одного отчёта, ведь «один релиз – это ещё не тенденция». Еще один представитель ФРС, глава ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид, озвучил аналогичную риторику, заявив, что инфляция в США остается слишком высокой и Федрезерву «предстоит еще много работы». В этом контексте он сообщил, что процентная ставка может оставаться на текущем высоком уровне в течение более длительного времени. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заняла аналогичную позицию, добавив при этом, что Федрезерв мало чем рискует, удерживая политику без изменений. По ее словам, сохранение текущего уровня ставки будет способствовать возвращению «всё еще высокой инфляции» к целевому уровню. Ну и в конце концов Джером Пауэлл на этой неделе дал понять, что ФРС будет держать ставку на текущем уровне еще продолжительное время. Вероятность ужесточения ДКП он оценил как «невысокую». При этом он не стал рассуждать о сроках снижения ставки. Такой вот завуалированный «реверанс» в адрес долларовых быков. Другими словами, представители Федрезерва бросили доллару спасательный круг, благодаря которому он смог не только остаться на плаву, но и проявить характер – особенно в паре с иеной. Тем более что иена оказалась под давлением «своих» фундаментальных факторов. В частности, вчера стало известно о том, что инфляция в Японии, вероятно, еще больше снизилась в апреле. Согласно результатам опроса, проведенного агентством Reuters, базовый индекс потребительских цен в прошлом месяце замедлился до 2,2% (минимальное значение с января этого года), после роста до 2,6% в марте. Так это или нет – узнаем на следующей неделе (отчёт будет обнародован 24 мая). Кроме того, японская валюта попала под волну распродаж после вчерашнего отчёта, который отразил снижение темпов роста экономики Японии в первом квартале. Объем ВВП сократился на 0,5%, при прогнозе спада на 0,3% и после слабого роста (0,1%) в четвертом квартале прошлого года. Слабые прогнозы по инфляции и данные по росту экономики ещё больше снижают вероятность того, что Банк Японии пойдет на повышение процентных ставок в обозримом будущем. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту usd/jpy. На данный момент пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и тестирует уровень сопротивления 156,00 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). После того как цена закрепится над данным таргетом, индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Первая цель северного движения расположена на отметке 157,00 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 157,90 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.94 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар, и оказался прав. Движения вверх не состоялось, да и вряд ли состоится во второй половине дня, так как кроме индекса опережающих индикаторов по США никакой другой статистики попросту нет. Лучше придерживаться торговли в боковом канале и не пытаться сегодня получить хорошее направленное движение – особенно не стоит рассчитывать на падение доллара против иены. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение тенденции, но сильное движение маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.01 и 156.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.09, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.63 и 155.09.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0855 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Вышедшие в первой половине дня данные по отсутствию прогресса в снижении инфляции в еврозоне привели к увеличению давления на EUR/USD, что позволило вытянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня кроме индекса опережающих индикаторов по США ничего нет, так что покупатели рисковых активов могут рассчитывать на обратную реакцию рынка и небольшое восстановление пары в конце недели, хотя волатильность явно будет на довольно низком уровне, как и объем торгов. В связи с этим за пределы канала мы вряд ли выберемся. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0849 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0874. В точке 1.0874 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в рамках бокового канала, так как поводов для сильного роста попросту нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0832 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0849 и 1.0874.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0832 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0814, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, но с продажами в районе минимумов прошлой среды нужно действовать очень осторожно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0849 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0832 и 1.0814.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2651 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта, однако, как вы можете видеть на графике, до крупного падения пары дело так и не дошло. Отсутствие статистики по Великобритании вновь не пошло на пользу фунту. Ожидается, что вторая половина дня пройдет ровно по такому же сценарию, так как в ходе американских торгов нет никакой важной статистики и по Соединенным Штатам. Это значит низкой объем торгов и низкая рыночная волатильность. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2662 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2689 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2689 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2642 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2662 и 1.2689.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2642 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2615, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума у верхней границы бокового канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2642 и 1.2615.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Прогноз аналитика

Второй день подряд пара USD/CHF продолжает свой рост.После вышедших данных о снижении промышленного производства, опубликованных Швейцарской статистической службой, швейцарский франк обесценился по отношению к доллару США.В первом квартале объем промышленного производства Швейцарии снизился на 3,1% по сравнению с прошлым кварталом. Второй квартал подряд происходит спад промышленной активности. В первом квартале, с учетом сезонных колебаний в квартальном исчислении промышленное производство снизилось на 1% по сравнению с пересмотренным в сторону повышения снижением на 1,1% в предыдущем квартале.Касаемо доллара США, Федеральная резервная система сохраняет осторожную позицию в отношении инфляции и возможности снижения ставок в 2024 году. Это способствует подкреплению доллара США, поддерживая пару USD/CHF.По сообщению агентства Reuters, на мероприятии в Джексонвилле президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что необходимо проявлять терпение в отношении процентных ставок, так как в экономике США сохраняется существенное ценовое давление. А президент ФРС Кливленда Лоретта Местер добавила, что для уверенного определения траектории инфляции может потребоваться больше времени, чем ожидалось, при этом ФРС следует сохранять свою ограничительную позицию в течение более длительного периода времени.Тем не менее в четверг Министерство труда США опубликовало более высокие, чем ожидалось, данные о первичных заявках на пособие по безработице. Что способствовало рыночным ожиданиям снижения ставок Федеральной резервной системой уже в сентябре. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло до 222 000 за неделю, закончившуюся 10 мая, превысив консенсус рынка в 220 000, но ниже показателя предыдущей недели в 232 000.С технической точки зрения прорыв выше круглого уровня 0,9100 позволит паре бросить вызов максимуму месяца в районе 0,92300. С другой стороны пары ближайшая поддержка находится у основания ночного колебания в районе 0,90450. Ниже этого уровня пара USD/CHF сможет вернуть себе минимум месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс