Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 22 мая. В ФРС не ждут трех снижений ставки в 2024 году.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала делать вид, что она торгуется. На самом деле волатильность опять была минимальной, а мы увидели очередной слабый, но при этом не менее парадоксальный рост британской валюты. Фунт стерлингов умудряется расти абсолютно при любых обстоятельствах. Нет новостей и публикаций – фунт растет, есть новости в пользу фунта – фунт растет, есть новости в пользу доллара – фунт растет или в крайнем случае не снижается. Да, время от времени мы все же наблюдаем коррекции. Однако это заметно, если смотреть на график в общем и целом. Зато, если начинаешь разбирать и анализировать каждый отдельно взятый день, становится понятно, что британская валюта показывает рост гораздо чаще, чем того требует фундаментальный и макроэкономический фон. Вчерашний день стал еще одним примером для учебника. Ни в США, ни в Великобритании до самого вечера не было ни одного интересного события. Тем не менее, фунт стерлингов, находясь на своих локальных максимумах, все равно умудрился подорожать на пару десятков пунктов. На рынке волатильности уже нет никакой, так как 30-40 пунктов для фунта – это полное отсутствие движений. В понедельник 10 часов пара торговалась в диапазоне шириной в 10 пунктов... Но британская валюта все равно растет. В предыдущей статье по EUR/USD мы разобрали отчет Bank of Amerika, в котором говорилось о завышенных ожиданиях рынка по смягчению монетарной политики ФРС. Об этом не раз говорили мы, теперь об этом говорят крупные банки. Иными словами, рынок закладывает в курсы слишком сильное снижение ставки, что негативно и несправедливо отражается на американской валюте. Это очевидно уже всем, кроме самого рынка. Или же, может быть, кроме маркетмейкеров этого рынка? Вчера Лоретта Мейстер из ФРС заявила, что о трех этапах снижения ставки в 2024 году, вероятно, также придется позабыть. Ранее она поддерживало снижение ставки на 0,75%, но теперь решила отказаться от этого прогноза. «Текущее состояние экономики не позволяет рассчитывать на три снижения ставки. Инфляция выросла в первом квартале, инфляционные риски также увеличиваются. Экономика по-прежнему сильна. Эти факторы будут тормозить замедление инфляции», – считает госпожа Мейстер. Таким образом, даже сами представители ФРС уже открыто заявляют, что рынок ожидает слишком многого от регулятора. По логике вещей, каждое подобное заявление должно было бы провоцировать рост американской валюты, так как означало бы, что рынок ошибался, когда избавлялся от доллара под влиянием собственных ожиданий о 5-6 понижениях ставки в 2024 году. Но логики, как мы уже говорили, в движениях сейчас немного. Да и самих движений сейчас тоже немного... С технической точки зрения, восходящий тренд сохраняется на 4-часовом графике. Мы его считаем очередным витком коррекции. На 24-часовом ТФ движения абсолютно рэндомные, невозможно понять, какая сейчас тенденция. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 61 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 22 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2647 и 1,2769. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в прошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Bank of America: даже три снижения ставки ФРС – это очень много. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение на Север вопреки всему. Мы же по-прежнему ожидаем движения только на Юг, но с текущим парадоксальным ростом британской валюты, ждать может придется еще долго. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Сейчас следует дождаться нового закрепления цены ниже мувинга, после чего рассматривать продажи. Если торговать только по техническому анализу и только по 4-часовому таймфрейму, то сделки на покупку являются актуальными с целями 1,2756 и 1,2790. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Bank of America: даже три снижения ставки ФРС – это очень много.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь не показала никаких интересных движений. Волатильность на рынке остается очень слабой, но такая ситуация сохраняется уже несколько месяцев подряд. С чем это связано, ответить достаточно тяжело, да и, по большому счету, это неважно. Важно – понимать, что конкретно сейчас происходит на рынке, как двигаются валютные пары и на основании этого принимать правильные торговые решения. Мы неоднократно говорили о том, что если нет движений, то торговать тяжело на любом таймфрейме. А иногда это просто бессмысленно. К примеру, на младших ТФ трейдеры могут сейчас зарабатывать интрадей пунктов 10-15 в лучшем случае. На 4-часовом графике пара за 5(!!!) недель, двигаясь только в одном направлении, преодолела расстояние равное 270 пунктам. Это примерно 11 пунктов роста европейской валюты в день. Текущее движение пары продолжает рассматриваться нами, как коррекционное. Мы об этом много раз говорили и при переходе на 24-часовой ТФ становится понятно, что мы имеем ввиду. Весь последний виток роста является частью более глобального нисходящего импульса. Поэтому даже тот факт, что текущая восходящая коррекция затянулась, не отменяет сам нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Исходя из этого, мы продолжаем ожидать от европейской валюты только падения. Мы также неоднократно перечисляли причины, по которым доллар США должен расти против евро. Причины, по которым текущее движение вверх является алогичным. Очень интересно, что вчера Bank of America в своем отчете изложил свой список, согласно которому он также считает, что рынки неверно оценивают реальное положение вещей в экономике. Итак, давайте посмотрим на этот отчет. «Рынки все еще закладывают слишком сильное смягчение монетарной политики ФРС», – считают в Bank of America. Даже три снижения ставки в 2024 году – это слишком оптимистичный сценарий. Причины следующие. Инфляция в начале текущего года в США оказалась выше ожиданий и прогнозов. Одно снижение инфляции в апреле не значит абсолютно ничего, так как это всего лишь один отчет, а замедление было минимальным. Экономика США остается устойчивой, а рынок труда – дефицитным. Напомним, что все эти причины мы перечисляем с начала года. Мы неоднократно говорили, что даже 1,5% роста ВВП в США – это отличный результат в условиях жесткой монетарной политики ФРС. В Евросоюзе и Великобритании таких результатов не бывает десятилетиями. Мы говорили, что инфляция в 3,5% – это практически в 2 раза выше целевого уровня. В том же Евросоюзе инфляция составляет 2,4%, и только сейчас ЕЦБ готовится понизить ставку в первый раз. Тот факт, что в начале года рынок ожидал первого смягчения в марте, а всего рассчитывал увидеть снижение ставки на 1,5%, даже в особых комментариях не нуждается. Таким образом, как видим, даже такие крупные игроки на рынке, как Bank of Amerika, считают, что рынок неверно трактует поступающую информацию и ожидает совершенно не того, о чем говорит объективная реальность. Мы же продолжаем считать, что фундаментальный фон попросту игнорируется участниками рынка, что не дает европейской валюте возобновить падение, а доллару – рост. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 мая составляет 44 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0809 и 1,0897 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности в прошлом месяце, что и спровоцировало движение вверх. Но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать ее завершения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 22 мая. В ФРС не ждут трех снижений ставки в 2024 году. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. Европейская валюта должна возобновить падение в среднесрочной перспективе, но рынок вновь интерпретирует практически любое событие не в пользу доллара. И даже когда нет никаких новостей, все равно европейская валюта медленно, но растет. В любом случае для продаж нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки мы считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Но если кто-либо торгует только по технике, то длинные позиции актуальны с целью 1,0925 и 1,0986, пока цена располагается выше мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Рост британского фунта может ускориться. Обзор GBP/USD

В среду 22 мая будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Великобритании за апрель. Ожидается довольно сильное замедление инфляции с 3.2% г/г до 2.1%, базового показателя с 4.2% до 3.6%. Ситуация выглядит вполне оптимистичной и подтверждает намерение Банка Англии начать снижение ставок в июне, однако всё может оказаться далеко не так очевидно. Институт NIESR опубликовал статью, в которой рассмотрел траекторию будущей инфляции на основе модели, учитывающей как фундаментальные показатели экономики (индекс потребительских цен, 10-летние процентные ставки, реальный ВВП, индекс PPI для промышленного производства и пр.), а также возможности нейронных сетей. Результат оказался неожиданным – модель прогнозирует минимум снижения инфляции в июне, после чего она возобновит рост и в марте 2025г. достигнет 3.2%. Отсюда следует, резюмирует NIESR, что инфляция никуда не исчезла и сильное инфляционное давление будет сохраняться и далее. Более того, всё может быть даже хуже этого прогноза, и инфляция может достичь 3.8%. Таким образом, ситуация с сохраняющимся инфляционным давлением никак не поощряет какое-либо снижение ставок Банком Англии в 2024г. Рынки видят 60% вероятности снижения ставки на заседании 20 июня (отметим, что месяц назад эта вероятность оценивалась всего в 30%), и 100% - на следующем заседании 1 августа. Текущие котировки фунта включают в себя два сокращения в текущем году и почти 25% третьего сокращения. Также в четверг будет опубликован отчет по розничным продажам. Для британского фунта текущая ситуация выглядит вполне бычьей, поскольку восстановление экономики не требует резкого смягчения монетарной политики, что позволит сохранять высокую доходность более длительное время. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю до -1.4 млрд, расчётная цена уходит вверх. Позиционирование умеренно-медвежье, но тенденция к покупкам британского фунта нарастает. Все цели, которые мы обозначили в предыдущем обзоре, отработаны, фунт после недолгой паузы закрепился выше 1.2708 и нацелен на дальнейший рост. Ближайшее сопротивление 1.2755, представляющее собой расширение 61.8% от падения во времена пандемии, далее 1.290/2810, где проходит трендовая линия, далее – локальный максимум 1.2802 от 8 марта. Бычий импульс набирает обороты, но о полноценном бычьем развороте можно будет рассуждать только после закрепления выше 1.2802. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Остан Гулсби считает рынок труда сильным.

Рынок труда в США сильный, но все еще дефицитный. Такой вывод могут сделать рынки после заявлений президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби и заявлений аналитиков Bank of Amerika. Г-н Гулсби сообщил на этой неделе, что инфляция в США остается выше ожиданий регулятора, что делает невозможным начало процесса смягчения денежно-кредитной политики. Он отметил, что в ФРС никто не хочет брать на себя обязательства по прогнозированию изменения ставки, так как это будет зависеть от многих факторов, в частности, от экономической статистики. «Мы должны удостовериться в том, что движемся в правильном направлении в нашей борьбе с инфляцией прежде, чем начать снижение ставки», – считает Гулсби. «Есть также риск того, что ФРС будет удерживать ставку в «ограничительной» зоне слишком долго, что отразится негативно на уровне занятости. Однако эта угроза не для ближайшего времени. Рынок труда в США по-прежнему силен», – заявил президент ФРБ Чикаго. В то же время экономисты Bank of Amerika сделали вывод о том, что на рынке труда сохраняется определенный дефицит некоторых профессий, который вынуждает работодателей бороться за сотрудников путем повышения заработных плат. Это сводит на нет труды ФРС по снижению инфляции. Заработные платы растут сильнее, чем ожидал регулятор, поэтому(отчасти) и инфляция показывает более высокие значения. Вся эта информация, на мой взгляд, показывает участникам рынка только одно. То, что и без нее уже давно известно. Американский регулятор не готов начать снижение процентной ставки, что должно поддерживать спрос на американскую валюту. Однако в последний месяц покупатели доллара очень слабы. Или не имеют никакого желания инвестировать в американскую валюту по другим причинам. Тем не менее, с текущих отметок я ожидаю возобновления снижения инструмента EUR/USD, если отметка 1,0880 выдержит натиск снизу. По британцу ситуация сложнее, так как у него нет сверху уровней, которые могли бы оказать ему серьезное сопротивление. Возможно, настроение покупателей фунта изменится завтра, когда в Великобритании выйдет отчет по инфляции. От него аналитики ждут сильного замедления, практически до целевой отметки. Это, в свою очередь, позволит Банку Англии рассмотреть возможность снижения ставки уже в июне. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 мая. Призрачные шансы для доллара. Анализ GBP/USD. 21 мая. Британец ждет отчета по инфляции. Никто не верит в снижение ставки ФРС более 2 раз. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Никто не верит в снижение ставки ФРС более 2 раз.

Американская валюта остается в очень невыгодном для себя положении. Спрос на нее остается низким, а рынок не принимает во внимание тот факт, что Банк Англии и ЕЦБ уже в июне могут начать смягчение денежно-кредитной политики. Для меня это выглядит достаточно странно, так как волновая разметка также предполагает построение нисходящих волн по обоим инструментам. Сегодня Bank of Amerika сделал официальное заявление, в котором говорилось о весьма низкой вероятности увидеть больше 2 раундов смягчения политики в 2024 году. Аналитики банка указали, что американская экономика остается на подъеме, инфляция – высокой, что не предполагает снижения процентной ставки в ближайшее время. Так как сейчас мы находимся уже ближе к середине года, чем к его началу, можно предположить, что при самом оптимистичном сценарии снижение ставки начнется не раньше осени. Следовательно, у ФРС останется всего лишь три шанса понизить ставку. Вряд ли мы увидим даже при благоприятной инфляции три снижения ставки подряд. Вероятнее всего, регулятор будет и дальше занимать осторожную позицию. Поэтому два снижения ставки – это базовый сценарий, который одновременно остается слишком оптимистичным. Я считаю так, потому что для его реализации инфляция в ближайшие несколько месяцев должна замедлится до 2,5%, как в Евросоюзе. На мой взгляд, вероятность этого невелика, хотя завтрашний отчет по британской инфляции может показать, что снижение на 1% вполне возможно. Однако я не отталкиваюсь в своей работе от самых оптимистичных вариантов. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок верит в снижение ставки ФРС в сентябре с вероятностью 63%. Это достаточно много, но хочу напомнить, что вера рынка – это не конкретный экономический показатель, из которого следует исходить. В начале года вероятность снижения ставки в марте составляла, согласно этому же инструменту, 80%. Как видим, инфляция не позволила начать смягчение так рано. Поэтому я скептически отношусь к инструменту FedWatch. Рынок же продолжает верить, что смягчение политики FOMC начнется, начнется в ближайшем будущем, а дальше пойдет все, как по маслу. Ничем другим беспрецедентно низкий спрос на валюту США я объяснить не могу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 мая. Призрачные шансы для доллара. Анализ GBP/USD. 21 мая. Британец ждет отчета по инфляции. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Удачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, сверху укажет на возможное завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, которая выглядит сейчас, как классическая трехволновка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано мало, но это все равно больше, чем в понедельник и вторник. А главное – среди них будут действительно важные публикации, которые могут спровоцировать сильные движения на рынке. И, в частности, могут заставить фунт стерлингов начать долгожданное падение. Говорим мы, конечно, об отчете по инфляции в Британии. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен в апреле может замедлиться до 2,1% с 3,2%. Это очень сильное замедление для одного месяца, а главное – оно будет означать, что Банк Англии может приступить к смягчению монетарной политики уже в июне. Это очень сильный «медвежий» фактор для не желающего падать фунта стерлингов. Может быть, именно этого отчета ждал рынок, чтобы начать продажи? В Америке будет опубликован отчет по продажам новых домов, но это второстепенный отчет, реакция на который может быть только очень слабой. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на среду запланировано немного. В Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, и это второе по степени значимости событие дня. Мы, конечно, не считаем, что госпожа Лагард побалует рынок новыми, важными заявлениями, так как с монетарной политикой ЕЦБ и ее перспективами сейчас все очевидно и однозначно. Тем не менее, такое событие может быть отработано рынком, которому в последние месяцы откровенно не хватает желания торговать. В Америке вечером – публикация протокола последнего заседания ФРС. Это формальный документ, который отражает настроение монетарного комитета по различным вопросам, касающимся различных показателей экономики. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обратить внимание следует на отчет по британской инфляции и выступление Кристин Лагард. Хоть от выступления Лагард и не приходится ждать многого, все же оно может немного повлиять на евровалюту. А вот фунт стерлингов завтра может изрядно полетать из стороны в сторону, так как отчет по инфляции наверняка получится резонансным и с неожиданным фактическим значением. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение вторника вновь не показала никакой заинтересованности в активных торгах. Весь день пара торговалась исключительно вбок с минимальной волатильностью, которая составила не более 40 пунктов. Для фунта стерлингов это абсолютный мизер. Впрочем, мы пишем такие слова довольно часто в последнее время. Тем не менее британский фунт не только продолжает торговаться с минимальной волатильностью, но еще и стабильно растет. Пускай это рост на 10-20 пунктов в день, но тем не менее. Сегодня, кроме выступления Эндрю Бейли, не было запланировано ни одного важного события ни в США, ни в Великобритании. Выступление главы Банка Англии по состоянию на текущий момент еще не началось. Мы считаем, что теоретически Бейли может поделиться с рынком важной информацией, но в то же время, нужна ли эта информация рынку, который и без того постоянно покупает фунт стерлингов? Завтра для британской валюты будет ключевой день на этой неделе. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник отскочила на американской торговой сессии сначала от уровня 1,2691, а затем – от уровня 1,2725. Расстояние между этими уровнями составляет 34 пункта. Как мы уже говорили сегодня утром, особого смысла торговать в настолько узком боковом канале не имеет смысла. К примеру, первый сигнал на покупку мог принести начинающим трейдерам всего лишь 10 пунктов прибыли. Тем не менее заработать сегодня можно было по двум сделкам. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция вверх все еще продолжается. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, но видим мы только рост фунта. Отчеты и выступления далеко не всегда поддерживают фунт, но рынок практически все новости интерпретирует в пользу британской валюты. В среду от фунта можно вновь ожидать только падения, если мы говорим о логичных движениях, но учитывая тот факт, что рынку совершенно не нужны основания для покупок, вполне возможен и пробой уровня 1,2725 с дальнейшим ростом. Однако мы все же рассчитываем на то, отчет по инфляции в Британии спровоцирует закономерное падение. На 5-минутном ТФ сейчас можно торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В среду в Великобритании, как уже было сказано, будет опубликован отчет по инфляции за апрель. Это ключевое событие дня, которое может вызвать сильные движения на рынке. В Штатах – второстепенный отчет по продажам новых домов и протокол ФРС. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 мая. Простые советы и разбор сделок для новичковМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться около своих локальных максимумов и исключительно вбок. Сил у медведей в данное время нет даже на коррекцию, поэтому пара просто движется вдоль уровня 1,0888. Сегодня в Евросоюзе и США вновь не было ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Поэтому у рынка не было ни малейшего повода завершать флэт и торговать хоть чуть-чуть активнее. Таким образом, уже четыре полных дня мы наблюдаем движение в тотальном флэте. Мы бы хотели сказать, что это временная трудность, но, к сожалению, низкая волатильность по паре наблюдается уже несколько месяцев, если не больше. Все движение вверх последнего месяца – это по-прежнему коррекция против более сильного снижения, которое отлично видно на 24-часовом ТФ. Следовательно, сколько бы пара не торговалась с повышением, мы ждем от нее только падения. С каждым днем поступает все больше и больше свидетельств того, что ФРС начнет снижение ставки лишь к концу года, а всего понизит ставку не больше 2 раз. В то же время ЕЦБ может начать смягчение уже в июне, а затем понижать ставку каждое второе заседание. Мы считаем, что этот фактор является ключевым. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник торговые сигналы вновь не имеет особого смысла разбирать. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0856, после чего смогла пройти вверх «целых» 8 пунктов и вернулась в область 1,0838-1,0856. Второй сигнал на покупку(или на продажу) даже не сформировался. Таким образом, заходить в рынок с такой волатильностью по-прежнему не имело никакого смысла. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию, которая все больше становится похожей на самостоятельный тренд. Мы же считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как глобальный тренд – нисходящий. Тем не менее, рынок по-прежнему отказывается от покупок доллара по неизвестным причинам. Возможно, просто назревает новый сильный нисходящий тренд. В среду начинающие трейдеры могут продолжать искать сигналы около областей 1,0838-1,0856 и 1,0888-1,0896. Это довольно сильные области, которые могут генерировать сигналы, как на покупку, так и на продажу. Однако движение цены между ними не имеет особого смысла для отработки. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. В среду в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – будет опубликован отчет по продажам новых домов, а поздно вечером – протокол последнего заседания ФРС. Ключевым будет выступление Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: приток в ETF и перспектива одобрения ETF Ethereum придали импульс ценам

Последние изменения на рынке привели к росту цены Bitcoin до отметки в $71 000 благодаря увеличению вливаний в спотовые ETF на криптовалюту и возобновленному интересу со стороны институциональных инвесторов, таких как Morgan Stanley и JPMorgan.Общий оптимизм на рынке, укрепленный вероятностью одобрения ETF Ethereum, еще больше укрепляет бычий тренд. По мере приближения Bitcoin к своему историческому максимуму, среди инвесторов и аналитиков возрастает спекуляция относительно его дальнейших перспектив.Рост инвестиций в цифровые активы поддержал BitcoinПоследние данные свидетельствуют о значительном росте инвестиций в цифровые активы, несмотря на небольшие общие объемы торговли. Общий приток составил $932 миллиона в течение двух недель подряд, преимущественно благодаря неожиданному отчету об индексе потребительских цен (ИПЦ).Этот отчет стал толчком для увеличения инвестиций: 89% всех вливаний произошли за последние три торговых дня. Bitcoin получил значительный прилив капитала в размере 942 миллиона долларов, что свидетельствует о растущем доверии инвесторов.Однако Ethereum столкнулся с оттоком средств в размере 23 миллионов долларов из-за проблем с одобрением ETF. Акции, связанные с блокчейном, также испытали отток капитала.США лидировали по вливаниям в размере $1,002 миллиарда, поддержанные положительными новостями от Grayscale. В то время как в Швейцарии и Германии наблюдался скромный рост, в Гонконге и Канаде отмечался отток капитала.Увеличение инвестиций в цифровые активы, особенно в Bitcoin, подчеркивает оптимистическое настроение на рынке и доверие к его будущему.Одобрение ETF Ethereum прибавляет оптимизма на рынке и может повысить цену BitcoinТем временем цена Ethereum выросла более чем на 16%, поскольку эксперты увеличили вероятность одобрения спотового ETF, ссылаясь на возможное политическое давление на SEC.Аналитики Bloomberg ETF, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, отмечают, что вероятность одобрения спотовых ETF Ethereum значительно возросла с 25% до 75%.Это изменение в оценке вероятности свидетельствует о всеобщем признании и возможном одобрении регулирующими органами большего количества инвестиционных продуктов на базе криптовалют в ближайшем будущем.Тем не менее уход генерального директора Grayscale создает дополнительные проблемы перед решениями SEC по заявкам ETF VanEck и Ark 21Shares, ожидаемым 23 и 24 мая.Несмотря на начальные опасения, связанные с уходом генерального директора, увеличение шансов на одобрение ETF говорит о позитивных перспективах для Ethereum.Потенциальное одобрение ETF Ethereum, вероятно, поднимет настроение рынка, что также может положительно сказаться на цене Bitcoin из-за их корреляции.Приток в спотовые Bitcoin-ETF выросСпотовые биржевые фонды Bitcoin в США пережили еще один значимый день в понедельник с чистым притоком в $241,12 миллиона. Это шестой день подряд с положительным динамикой для этих фондов с середины марта. Ark Invest и спотовый Bitcoin-ETF от 21Shares стали лидерами роста, так как привлекли 68 миллионов долларов новых инвестиций.По данным SoSoValue, IBIT BlackRock следует за ними с небольшим отставанием, привлекая $66 миллионов. FBTC Fidelity сообщил о чистом притоке в размере 64 миллионов долларов, а спотовый ETF Bitwise — о привлечении 28 миллионов долларов инвестиций.GBTC компании Grayscale, которая до недавного времени испытывала отток средств, теперь получила чистый приток в размере 9 миллионов долларов. Фонд BTCW WisdomTree добавил 5 миллионов долларов к своим активам.За последние шесть дней 11 спотовых Bitcoin-ETF в совокупности привлекли более $1,18 миллиарда чистых средств, что привело к общему чистому притоку с начала года в размере $12,87 миллиарда.Несмотря на рост, общие потоки в ETF все еще остаются значительно ниже своих пиковых значений в марте. С увеличением притока в ETF цена Bitcoin за последние 24 часа выросла на 6,35%, превысив отметку в $71 000. Этот рост еще раз подтверждает растущий интерес и доверие инвесторов к Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 мая. Британец ждет отчета по инфляции

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Понижательная волна 3 или с вполне может получиться очень протяженной, как и все предыдущие волны текущего, пока еще нисходящего участка тренда. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Покупатели не дают ни единого шанса доллару Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника и вторника практически не изменился. Вчера Бен Броудбент из Банка Англии заявил, что регулятор вполне может перейти к более мягкой денежно-кредитной политике уже этим летом, а сегодня должно состояться выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. От того, подтвердит ли он слова Броудбента, зависит то, продолжит ли британец свое повышение, которое, честно сказать, вызывает недоумение. Также завтра утром выйдет важнейший отчет по инфляции в Великобритании за апрель. Уже сейчас крайне сложно понять, чего ожидать от этого отчета и, тем более, от реакции рынка на него. Инфляция может замедлиться до 2,1%, поэтому прогноз можно считать оптимистичным. Реальное значение показателя вряд ли будет ниже него, но вполне может оказаться выше. Как рынок трактует более высокое значение инфляции при условии, что она все равно очень сильно снизится в апреле? Напомню, что последний отчет по американской инфляции вызвал снижение спроса на доллар, несмотря на замедление инфляции в соответствии с ожиданиями рынка всего лишь на 0,1% в годовом исчислении. Я не ожидал увидеть падения доллара тогда. Поэтому считаю, что от отчета по британской инфляции тоже не следует ожидать чего-то конкретного. Реакция рынка может быть любой. Покупатели продолжают доминировать на рынке, хотя Банк Англии уже завтра может вплотную приблизиться к своему первому смягчению. Ситуация остается неоднозначной. Волновая картина может запутаться еще сильнее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 мая. Призрачные шансы для доллара.

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет фокус

Доллар фокусируется на новой порции выступлений членов ФРС. На этой неделе – это единственный фактор, способный спровоцировать американскую валюту на движение. Поскольку члены регулятора в основном сохраняют осторожность в высказываниях, доллар слабоподвижен. Поэтому ждем публикацию протоколов прошлого заседания. Возможно, там трейдеры найдут для себя зацепки. Глава ФРБ Атланты недавно высказал мнение, что стабильное состояние процентных ставок в США в будущем, вероятно, окажется выше, чем в последние годы, и может сравняться с уровнями 1990-х годов. Он также подчеркнул, что в следующем году уместным будет только одно снижение ставок, учитывая постепенное замедление американской экономики, которое должно способствовать медленному снижению инфляции. Заместитель главы ФРС по надзору Майкл Барр, выступая на конференции в Атланте, заявил о своем разочаровании инфляционными данными первого квартала, которые не внесли ясности в возможность смягчения ДКП. Барр повторил, что начало цикла смягчения будет отложено до подтверждения возврата инфляции к целевому уровню ФРС в 2%. Глава ФРБ Сан-Франциско в понедельник заявила, что она не видит оснований для повышения ставок, выразив при этом сомнения в том, что инфляция приближается к цели 2%. Было также указано на отсутствие необходимости в срочных действиях по смягчению ДКП. Джером Пауэлл ранее отметил, что не ожидает нового повышения ставок и считает действующую монетарную политику достаточно жесткой для достижения инфляционной цели в 2%. Напомним, ФРС планирует с 1 июня снизить темпы количественного ужесточения, сократив объем выкупаемых казначейских облигаций с $60 млрд до $25 млрд в месяц. В ближайшее время внимание трейдеров будет приковано к предстоящему отчету по индексу цен на личное потребление (PCE), предпочтительному показателю инфляции ФРС. Цифры выйдут 31 мая. За последние три дня доходность 10-летних казначейских облигаций США возросла до 4,45%, поднимаясь с месячного минимума в 4,32%. Это укрепило курс доллара в последние дни. Однако начиная с конца апреля наблюдается тенденция к снижению доходности, что соответствует ожиданиям понижения инфляции в США в текущем году. С вероятностью в 61% в сентябре и 74% в ноябре ожидается снижение ставки ФРС. Индекс доллара после двух периодов снижения в начале и середине мая в настоящее время находится в фазе консолидации около 104,6. Вероятно, далее последует новое ослабление американской валюты до уровня ближайшей поддержки. Если посмотреть на техническую картину DXY, то первый ключевой уровень для возможного восстановления – это 55-дневная простая скользящая средняя (SMA), расположенная на отметке 104,72. Дальнейшие уровни, которые следует учитывать, – это 105,12 и 105,52. Между тем 100-дневная SMA, находящаяся на уровне 104,20, служит последней защитной точкой перед продолжением тренда на снижение. Прорыв этого уровня может создать пространство для дальнейшего падения между 104,11 и 103,00. В случае продолжения снижения стоит обратить внимание на минимум марта на уровне 102,35 и минимум декабря на уровне 100,62. Здесь также стоит отметить, что рынки ждут выхода отчета Nvidia в среду, что свидетельствует о недостатке значимых катализаторов для определения направления рыночных движений в данный момент. Ожидания по другим мировым ЦБ Доходность 10-летних гособлигаций Японии в начале недели достигла 0,98% годовых, что является максимумом с ноября 2023 года. Это произошло на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии, который отказался от политики отрицательных ставок в марте и может увеличить ключевую ставку и сократить объемы покупок гособлигаций. Аналитики Goldman Sachs предсказывают, что до конца 2026 года доходность 10-летних гособлигаций Японии достигнет 2%, а ключевая ставка составит 1,25–1,5% к 2027 году. Курс USD/JPY во вторник находится на уровне 156,2. Новая статистика показала, что индекс цен производителей в Германии в апреле 2024 года упал на 3,3% в годовом исчислении. Это больше ожидаемого снижения в 3,2%, продолжая тренд производственной дефляции в течение 10-го месяца подряд, вызванного сокращением затрат на энергию. Валютная пара EUR/USD демонстрирует стабильность, продолжая торги вблизи месячных максимумов на уровне 1,0860 с начала прошлой недели. В среду Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по ставке, которую, как ожидается, оставят на уровне 5,5%. Особенно интересно будет узнать, изменится ли прогноз по ставкам на следующий год. Укрепление новозеландского доллара может усилиться, если РБНЗ в своем заявлении не подтвердит ожидания рынка о смягчении политики к концу года. Пара USD/NZD просела до 1,638, с 1,70 в начале мая. Сегодня трейдеры сосредоточат свое внимание на статистике по инфляции в Канаде. Годовой уровень инфляции в этой стране снизился до 2,7% в апреле 2024 года с 2,9% в предыдущем месяце, в соответствии с ожиданиями рынка. Это ознаменовало самые низкие темпы роста потребительских цен с марта 2021 года. Канадский доллар ослаб в моменте до 1,3600 за доллар, отойдя еще дальше от 5-недельных максимумов, достигнутых в начале месяца. Свежие данные по инфляции повысили ставки на то, что Банк Канады может начать снижать процентные ставки уже в следующем месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 мая. Призрачные шансы для доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. В последние недели инструмент только повышается, ставя под угрозу целостность волновой картины. Отметка 1,0880 пока сдерживает покупателей Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился на 15 базовых пунктов. Общий отход котировок от достигнутых на прошлой неделе пиков составляет всего лишь несколько десятков пунктов, что, очевидно, очень мало, чтобы говорить о завершении повышательной волны, построение которой наблюдалось в последний месяц. Так как вывод о завершении этой волны пока я сделать не могу, сохраняется вероятность прорыва отметки 1,0880, который приведет к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Безусловно, такого сценария никто не хочет. Однако на текущий момент отметка 1,0880 все-таки сдерживает натиск покупателей. К сожалению, продавцы не делают практически ничего для того, чтобы перейти к построению новой понижательной волны, которая должна быть импульсной, а значит увести инструмент ниже 6 фигуры. Сегодня члены FOMC снова заявили о том, что в лучшем случае регулятор проведет два раунда смягчения денежно-кредитной политики в 2024 году. Члены FOMC вновь посетовали на слишком высокую инфляцию, медленные темпы ее замедления и сильную экономику. Следовательно, ФРС остается все также далеко от первого раунда смягчения сейчас, как и до выхода апрельского отчета по инфляции, который вызвал падение американской валюты. В текущей ситуации я не могу ожидать ничего, кроме снижения спроса на евро и увеличения на доллар. Надеюсь, что отметка 1,0880 и дальше будет представлять непреодолимую преграду для покупателей. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Евро мешают подводные камни

Как высоко может взлететь EUR/USD? Даже самый «бычий» прогноз среди крупных банков Уолл-стрит предполагает, что к концу года основная валютная пара будет торговаться на уровне 1,13. Его выставил JP Morgan. Bank of America, UBS и Goldman Sachs ожидают ралли евро до $1,12. Речь идет о 3%-м повышении курса. Более чем скромные ожидания. Действительно ли потенциал восходящего движения региональной валюты ограничен? Евро – это про-циклическая валюта, которая растет, когда состояние мировой экономики улучшается. Однако если к власти в США вернется Дональд Трамп и сделает то, что обещал – повысит тарифы на весь американский импорт как минимум на 10%, жди беды. Институт Петерсона считает, что платить за это придется из карманов американцев, и оценивает потери ВВП в 1,8%. Наибольший удар в виде сокращения располагаемого дохода ждет малоимущих. Влияние тарифов на доходы населения СШАТорговые войны нарушат цепочки поставок, с чем евро уже сталкивался в 2022. И нужно сказать, что опыт для EUR/USD был печальным. Возобновление конфликта США и Китая угрожает всем трем крупным экономикам, включая еврозону, что негативно отразится на глобальном ВВП и про-циклических валютах. Именно поэтому президентские выборы в Штатах – фактор риска для основной валютной пары. Рост цен на сырьевые товары, чей индекс Bloomberg достиг максимальной отметки с апреля 2023, чреват возвращением высокой инфляции. Она тяжелым бременем ляжет на потребителей, чьи настроения и без того не могут вернуться к допандемическим уровням. Ведущие экономики мира будут замедляться, что нанесет удар по EUR/USD.Динамика потребительского доверия в различных странахНе факт, что ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ в июне будет стимулировать деловую и потребительскую активность и резко улучшит состояние здоровья экономики валютного блока. Для этого нужно время и более серьезное снижение ставки по депозитам. В результате дивергенция в экономическом росте еврозоны и США будет сокращаться не так быстро, как хотелось бы «быкам» по EUR/USD. Наконец, зависимые от экспорта Германия и другие страны блока евро могут испытывать серьезные трудности если Китай и другие государства Азии начнут ослаблять курсы своих денежных единиц в рамках валютных войн. Таким образом, подводных камней на дороге «быков» по EUR/USD на север предостаточно. Реализация одного или нескольких рисков может обратить покупателей евро в бегство. Тем более, что «медвежьих» прогнозов по основной валютной паре хватает. Чего только стоят предположения HSBC о ее падении до 1,05, Citigroup – до 1,02 и Morgan Stanley – к паритету. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в диапазоне паттерна 1-2-3, что усиливает вероятность формирования модели Всплеск и полка. Прорыв сопротивления на 1,0885 станет поводом для покупок, успешный штурм поддержки на 1,083 – основанием для продаж. При этом высокие риски консолидации пары увеличивают шансы ложных пробоев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня инструмент перешёл к шортовой коррекции и на открытии Американской сессии опустился до лонгового слома пятницы. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08354. Прибыль зафиксировать на уровнях 1,08635, 1,08780 и 1,08946.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорит Федрезерв?

Пара евро-доллар продолжает дрейфовать в пределах 8-й фигуры, в рамках узкого ценового диапазона. Вчера покупатели eur/usd снова попытались подойти к уровню сопротивления 1,0900 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), но им снова не хватило сил. Хай понедельника был зафиксирован на отметке 1,0886, после чего пара откатилась к середине 8-й фигуры. На фоне почти пустого экономического календаря понедельника, всё внимание трейдеров было приковано к выступлениям представителей ФРС. Свою позицию озвучили Рафаэль Бостик, Майкл Барр, Филипп Джефферсон и Лоретта Местер. Все они обладают правом голоса в Комитете по операциям на открытом рынке (Барр и Джефферсон – согласно должности, остальные – согласно ротации), поэтому к их мнению стоит прислушаться. Тем более все они в той или иной форме выступили за сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем. По их мнению, инфляция всё ещё находится на достаточно высоком уровне, поэтому спешить со смягчением монетарной политики не стоит. Вообще, судя по последним выступлениям членов ФРС, регулятор не смягчил свою позицию и достаточно скептически относится к последнему отчёту по росту CPI в США. С одной стороны, все они признают, что в апреле была зафиксирована нисходящая динамика ИПЦ. С другой стороны, члены регулятора дают понять, что один отчёт – ещё не тенденция, и никаких долгосрочных выводов из апрельского релиза не нужно делать. В частности, об этом заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, добавив при этом, что должно пройти «определённое время», прежде чем монетарные власти будут уверены, что инфляция вернется к целевому уровню. Очевидно, что сейчас у Центробанка такой уверенности нет. Вице-президент ФРС Филипп Джефферсон озвучил аналогичную позицию, заявив, что замедление дезинфляционного процесса «вряд ли будет продолжительным». То есть он сомневается в том, что инфляция замедляется на устойчивой основе – об этом можно будет говорить только по истечению нескольких последующих месяцев. По его словам, регулятор будет оценивать поступающие данные и баланс рисков, прежде чем выкристаллизует соответствующую позицию по процентной ставке. Коллега Джефферсона – заместитель председателя ФРС Майкл Барр – озвучил более категоричную оценку. Он заявил, что инфляция в первом квартале «безусловно разочаровала» и не дала Федрезерву уверенности, необходимой для смягчения монетарной политики. В итоге он выступил за сохранение выжидательной позиции (без уточнения каких-либо сроков). Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также ужесточила свою риторику, но весьма своеобразным образом. Ещё в апреле она выступала в пользу трех раундов снижения процентной ставки. Однако вчера она заявила о том, что отказывается от столь амбициозного плана. По её словам, такой прогноз «уже не выглядит уместно», так как инфляционные риски возросли, а реальная экономика оказалась «немного сильнее более ранних ожиданий». Другими словами, Федрезерв сейчас всеми силами пытается заверить рынки в том, что в ближайшее время ЦБ не собирается прибегать к смягчению денежно-кредитной политики. По большому счету, такие мессиджи должны были оказать поддержку американской валюте. Но трейдеры eur/usd достаточно прохладно отреагировали на все эти высказывания. По одной простой причине: сейчас на дворе май и впереди два летних заседания (июнь, июль), итоги которого фактически предрешены. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на июньском заседании составляет 3%, на июльском – 20%. И только к началу осени шансы на смягчение ДКП возрастают до приемлемых значений: вероятность понижения ставки в сентябре сейчас составляет 49%. При этом члены ФРС в большинстве своем не уточняют временные рамки, в течение которого необходимо сохранять выжидательную позицию. Но многие из них допускают смягчение ДКП «позднее в этом году». Поэтому все призывы о сохранении статус-кво (пока что) касаются лишь ближайших двух заседаний, итоги которых (повторюсь) уже и без того предрешены. О перспективах сентябрьского заседания можно будет говорить позже, когда мы узнаем динамику ключевых инфляционных показателей за май и июнь. То есть когда мы поймём, можно ли говорить о нисходящей тенденции, или же апрельский спад CPI носил эпизодичный характер. В таких условиях фундаментального характера трейдерам eur/usd сложно будет развить устойчивое одностороннее движение – как вверх, так и (тем более) вниз. «Умеренно-ястребиные» сигналы со стороны ФРС позволяют доллару держаться на плаву, но не позволяют организовать долларовое ралли. Поэтому в ближайшее время пара, вероятно, будет торговаться в рамках 8-й фигуры, в пределах ценового диапазона 1,0840 – 1,0900 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4 соответственно). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка: Нефти (WTI)

Фундаментальный взгляд И так, третья мировая не началась. И да, это не нагнетание красок, и не стёб. Многие пессимистически настроенные аналитики, в том числе и политологи госдепа США всерьез...

FIBO Group, 14 часов назад

Роман Шевченко

USD/CAD: торговые сценарии на 21 - 22.05.2024

В краткосрочном периоде USD/CAD перешла в зону медвежьего рынка. В то же время хотя технические индикаторы (в нашем случае OsMA, RSI и Стохастик) на 1-часовом графике рекомендуют продажи, на дневном графике они разворачиваются на длинные позиции. При этом USD/CAD остаётся в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3555 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3245 (ЕМА200 на недельном графике) бычьих рынков, сохраняя восходящую динамику. Если ожидаемые сегодня данные по инфляции в Канаде укажут на продолжение ее замедления, то стоит ждать ослабления канадского доллара и, соответственно, роста USD/CAD. Экономисты по-прежнему ожидают, что Банк Канады снизит процентную ставку четыре раза подряд в этом году и еще на 100 б.п. в 2025 году. Растущее же расхождение условных кривых, отражающих динамику процентных ставок в Канаде и США, станет в этом случае важным доводом в пользу роста пары USD/CAD в перспективе нескольких месяцев, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре. Первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 1.3635 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3642 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3653 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае продолжения роста USD/CAD направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и к отметке 1.3900. В альтернативном сценарии нисходящая коррекция USD/CAD продолжится в сторону ключевых поддержек на уровнях 1.3575 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3555, 1.3530 (ЕМА50 на недельном графике). В этой зоне возможно расположение новых отложенных лимит-ордеров на покупку со стопами ниже отметки 1.3500, учитывая общий восходящий тренд пары. Лишь только пробой ключевых уровней поддержки 1.3300, 1.3245 (ЕМА200 на недельном графике) выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, делая предпочтительными долгосрочные короткие позиции. Пока что преимущество – за длинными. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3600, 1.3575, 1.3555, 1.3530, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3635, 1.3642, 1.3653, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3655. Stop-Loss 1.3610. Цели 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3610. Stop-Loss 1.3655. Цели 1.3575, 1.3550, 1.3525, 1.3500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500 готов развернуться?

Когда ломаются восходящие тренды? Когда с рынка уходит последний крупный «медведь». Отказ Morgan Stanley от своего прогноза о падении S&P 500 до 4500 к концу года и повышение оценки до 5400 могло бы стать тревожным звоночком для поклонников американских акций. Вместо этого они предпочли радоваться капитуляции акулы рынка. Согласно посланию от Луки, небеса торжествуют больше, если покается 1 грешник, чем если это сделают 99 человек, которым не в чем себя упрекнуть. Инвесторов больше забавляет история поражения 1 «медведя», чем успех 99 «быков». Еще в марте Morgan Stanley сохранял свой пессимистичный прогноз, ссылаясь на слабые корпоративные доходы, чуть позже говорил о существенной экономической неопределенности. В мае произошел разворот на 180 градусов. Теперь уже выручка компаний не так плоха, а ослабление денежно-кредитной политики ФРС подливает масла в огонь ралли S&P 500.Лично я от неудач других радости не испытываю. Следует отметить, что прогнозы по широкому фондовому индексу в течение года повысил каждый второй из трех крупных банков. Morgan Stanley просто сделал то, что и все остальные. К тому же оценки изначально выглядели более скромными, чем ралли S&P 500 с начала года. Поэтому говорить, что 99 «быков» как в воду глядели, неверно. Изменение прогнозов по S&P 500На самом деле причина такой впечатляющей динамики американских акций заключается в том, что сценарий мягкой посадки материализовывается. Экономика США все еще прочно стоит на ногах, что позитивно отражается на корпоративных доходах. Инфляция замедляется, что в конечном итоге вынудит ФРС ослабить денежно-кредитную политику. Около 82% крупных инвесторов-респондентов опроса Bank of America считают, что это произойдет во второй половине года. Согласно исследованиям Citigroup, позиционирование по S&P 500 и Nasdaq Composite в настоящее время является исключительно односторонним. Однако компания все еще видит наращивание «бычьих» позиций благодаря позитивной отчетности от компаний. Динамика прогнозов и фактического движения S&P 500Значит ли уход с рынка крупного «медведя» и зашкаливающее количество «быков», что восходящий тренд по S&P 500 вот-вот развернется? На самом деле Morgan Stanley – не последний пессимист. Остался еще один. JP Morgan признает убытки, понесенные от своей «медвежьей» позиции, но продолжает рекомендовать продавать акции. В качестве основных причин называются удержание ставки по федеральным фондам на плато в течение длительного периода времени, завышенные оценки, слишком высокие цены, потребительский стресс и геополитика. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место стабилизация котировок вблизи справедливой стоимости. Это может свидетельствовать о накоплении или распределении длинных позиций. Если «быкам» удастся обновить рекордный максимум, имеет смысл наращивать сформированные от 5200 лонги. Напротив, падение индекса ниже 5277 – повод для фиксации прибыли и разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет шансы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому уровню произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не вышло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0866 дал сигнал на продажу, что привело к снижению евро на 11 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро в случае смягчения стоимости заимствований в среднесроке будет обеспечен. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.Вчерашнее отсутствие статистики помогло евро справиться с давлением и сохранить торговлю в рамках бокового канала. Сегодня история может быть совсем иной, так как ожидаются данные по индексу цен производителей Германии, а также цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Однако более важно то, что скажет нам президент ЕЦБ Кристин Лагард. Ее намеки на ряд снижений процентных ставок в этом году могут в моменте ослабить евро, однако покупатели наверняка этим моментом воспользуются, на что также буду обращать пристальное внимание. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0838 дадут точку входа в рынок с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0869, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии и еврозоне - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0893. Самой дальней целью выступит область 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0838 зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0805. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0778 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0869, которое вчера удалось отбить с большим трудом. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по странам еврозоны будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие коррекции и обновления новой поддержки 1.0838. Этот уровень важен, так как выход за его пределы окажет сильное влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0805. Самой дальней целью выступит минимум 1.0778, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0869, покупатели попытаются добиться продолжения восходящей коррекции, нацелившись на обновление 1.0893. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0850. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0870.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс