Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 15 мая. Фунт продолжает удивлять своими движениями.

Валютная пара GBP/USD во вторник начала день за здравие, но очень быстро ситуация изменилась на привычную. Утром в Великобритании было опубликовано несколько довольно важных отчетов, которые спровоцировали падение британской валюты. Однако в течение дня падение фунта не только не продолжилось, оно очень быстро было нивелировано рынком. Таким образом, фунт стерлингов вновь показал алогичное падение, которое сменилось алогичным ростом. Звучит немного глупо, но давайте разберемся, почему мы считаем, что в данное время практически любое движение фунта алогичное. В Великобритании уровень безработицы вырос до 4,3%, и это было плохо для фунта. Однако в то же время отчет по изменению числа заявок на пособия по безработице показал меньший прирост, чем прогнозировалось – всего лишь 8,9 тысяч, что уже хорошо для фунта. Вместе с тем заработные платы выросли на 5,7% в марте с учетом бонусов и на 6% без учета бонусов, что выше прогнозных значений. Мы уже много раз говорили, что чем сильнее растут зарплаты, тем медленнее будет снижаться инфляция. Тоже самое говорили и представители Банка Англии, так что это не только наша точка зрения. Британия рискует столкнуться с тем же явлением, что и Штаты. А именно: инфляция сначала резко и бодро снижалась, но в определенный момент этот процесс прекратился. Уже сейчас из кулуаров ФРС мы слышим робкие возгласы о том, что монетарную политику, возможно, придется ужесточить еще раз. А то и два... Если инфляция в Великобритании также перестанет снижаться, то и Банк Англии окажется в «прекрасном» положении, когда ставка максимальная, инфляция не снижается, экономика на грани рецессии, а безработица растет. Если у ФРС есть некий запас прочности, то у Банка Англии его уже нет. Вернемся к реакции рынка на вчерашние данные. По совокупности два отчета из трех оказались, скорее, в пользу британской валюты. Поэтому, в общем и целом, на европейской сессии фунт должен был подорожать. Вместо этого он показал падение. На американской сессии вышел индекс цен производителей в США, который показал большее ускорение, чем прогнозировалось, и, соответственно, понизил вероятность замедления общей инфляции еще сильнее. А это «ястребиный» фактор и повод показать рост для доллара США. Однако во второй половине дня снижался уже доллар. Похоже, что рынок торгует абсолютно рэндомно. По крайней мере, никакой связи с новостями, отчетами и выступлениями важных чиновников сейчас нет. Таким образом, если раньше мы неоднократно говорили, что любой рост британской валюты – необоснованный, то сейчас уже практически любое движение фунта не имеет никакой связи с реальными положением вещей в экономике. Для того, чтобы лучше всего понять, что происходит с парой GBP/USD, нужно перейти на 24-часовой ТФ. И там мы отлично видим, что пару постоянно швыряет из стороны в сторону. Флэт завершен, но нисходящий тренд толком не возобновился. Уже несколько недель подряд фунт не может определиться, в какую сторону ему двигаться дальше. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 60 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В среду, 15 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2521 и 1,2641. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в прошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2543 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2604 R2 – 1,2634 R3 – 1,2665 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 мая. Инфляция в США и «прекрасный» прогноз Morgan Stanley. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то развернулась вниз, но в пятницу вновь закрепилась выше скользящей средней линии. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда 4-месячный флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Сейчас следует дождаться нового закрепления цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 мая. Инфляция в США и «прекрасный» прогноз Morgan Stanley.

Валютная пара EUR/USD во вторник преспокойно продолжала микроскопический рост. За последний месяц, в течение которого продолжается восходящее движение, европейская валюта сумела подорожать на 200 пунктов. За месяц на 200 пунктов. И это при том, что движение вверх было практически безоткатное. Путем нехитрых вычислений можно подсчитать, что в среднем евро дорожал каждый день на 9-10 пунктов. И эта цифра полностью соответствует тому значению волатильности, о котором мы говорим практически каждый день. Не только абсолютный рост пары мизерный, сами движения в данное время мизерные. Пытаться ли их отрабатывать – личное решение каждого трейдера. Мы лишь констатируем очевидный факт: движения на рынке сейчас предельно слабые. Во вторник и в Евросоюзе, и в США были макроэкономические публикации. Правда, мы говорили вчера о том, что все они носят второстепенный характер. К примеру, отчет по инфляции в Германии был опубликован во второй оценке, которая ничем не отличалась от первой. Индексы деловых ожиданий от института ZEW в Германии и ЕС значительно превысили апрельские значения и прогнозы, но рынок их фактически проигнорировал. Даже индекс цен производителей в США практически никакой реакции не вызвал. Все потому, что все эти данные действительно являются второстепенными. Мы, конечно, допускали, что даже отчеты второго порядка могут спровоцировать волатильность на «мертвом» рынке, но, похоже, трейдеры его просто покинули. Тем временем, интересное заявление было сделано представителями крупного, коммерческого банка Morgan Stanley. В банке заявили, что инфляция в США в этом году снизиться, поэтому вопрос о снижении ставки ФРС следует рассматривать под углом «когда», а не «если». Иными словами, в банке не сомневаются в том, что американский регулятор начнет смягчение политики в этом году. Эксперты также заявили, что отчет по инфляции, который будет опубликован уже сегодня, не будет иметь влияния на их позицию. В банке также сообщили, что ожидают в 2024 году трех этапов снижения ставки по 0,25% – в сентябре, ноябре и декабре. Что ж, мы уже видели в этом году достаточно прогнозов, в которых говорилось о нескольких понижениях ставки. Напомним, что в начале года все эксперты говорили о 5-6 этапах. Также эксперты были уверены, что смягчение начнется в марте, а затем в июне. Поэтому, с нашей точки зрения, прогноз Morgan Stanley настолько же беспочвенный, как и все предыдущие. Европейская валюта в это же время продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому с технической точки зрения все в порядке. Сохраняется восходящая тенденция и оснований продавать валютную пару в данное время нет никаких. Фундаментальный фон продолжает поддерживать исключительно американскую валюту, поэтому мы по-прежнему ждем возобновления среднесрочного нисходящего тренда. К слову, индекс цен производителей в США вырос на 0,5% в апреле против прогноза 0,3%. Поэтому на основании чего в Morgan Stanley ждут замедления инфляции, непонятно... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 мая составляет 42 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0774 и 1,0858 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать ее завершения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 15 мая. Фунт продолжает удивлять своими движениями. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. На позапрошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако сначала нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. В любом случае движение вверх настолько слабое, что его очень сложно отрабатывать. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 мая. Чем расстроил продавцов PPI США?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели уже привычно показала минимальную волатильность и минимальное движение вверх. В принципе, цена уже каждый день движется одинаково – вверх и очень слабо. Сказать, что сегодня были веские основания для очередного роста европейской валюты, очень сложно. Утренние отчеты из Германии и Евросоюза рынок проигнорировал, хоть они и были достаточно позитивными. Однако сама степень важности этих данных была достаточно низкой, о чем мы говорили вчера. Зато индекс цен производителей в США спровоцировал целую бурю эмоций на рынке. При чем совершенно непонятно, что хотел сказать рынок своими действиями? Сначала мы увидели достаточно сильный рост доллара, а потом еще более сильное падение. Что ж, чтобы разобраться, давайте посмотрим на сам отчет. В годовом исчислении индекс цен производителей составил 2,2% в апреле, как и месяцем ранее, как и прогнозировали эксперты. Вроде бы ничего экстраординарного мы пока не увидели. В месячном исчислении индекс цен производителей составил 0,5% при прогнозах 0,2-0,3%. Таким образом, прогнозы были превышены, инфляция производителей выросла сильнее, что должно негативно отразиться и на общей инфляции, что для доллара является «бычьим» фактором. Доллар и показал рост сразу после публикации, но затем рынок развернулся в противоположную сторону. Из этого мы делаем вывод, что рынок не настроен на покупки доллара даже при благоприятном макроэкономическом фоне. Как и в случае с британским фунтом. Торговых сигналов во вторник было несколько. По сути, отработать трейдеры могли либо отскок от линии Киджун-сен, либо закрепление выше уровня 1,0797. В обоих случаях сделка на покупку принесла относительно неплохую прибыль. Но волатильность даже сегодня была невысокой, поэтому на хорошую прибыль вновь было сложно рассчитывать априори. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 7 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,3 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 4 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 мая. Инфляция в США и «прекрасный» прогноз Morgan Stanley. Обзор пары GBP/USD. 15 мая. Фунт продолжает удивлять своими движениями. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара уже три недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда, а последнюю неделю провела в абсолютном флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен возобновить рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем закрепления ниже восходящего канала, после чего можно будет вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,04 остаются актуальными. На 15 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе выйдут относительно важные отчеты по ВВП(вторая оценка) и промышленному производству. Мы не ждем сильной реакции рынка на эти данные, так как оба отчета – не самые важные. Зато в Штатах будет опубликован важный отчет по инфляции и менее значимый – по розничным продажам. Основные движения пары мы ожидаем во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 мая. Рынок не отступает от своей основной стратегии по фунту.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также продолжала восходящее движение. Британский фунт находится в очередном для себя боковом канале, на этот раз между уровнями 1,2445 и 1,2605, что прекрасно видно на иллюстрации ниже. Таким образом, к текущему витку роста не следует относится, как к тренду. Фунт не просто дорожает по поводу и без, он также любит в последние месяцы месяцами торговаться во флэте. Всё вместе это называется «алогичные или неудобные для трейдеров движения». Взять хотя бы вчерашний день. С индексом цен производителей в США мы уже разобрались в статье по EUR/USD и выяснили, что этот отчет должен был, скорее, спровоцировать падение обеих валютных пар, а не их рост. Однако помимо этого отчета в Великобритании были опубликованы свои данные. Уровень безработицы вырос до 4,3%, количество заявок на пособия по безработице увеличилось на 8,9 тысяч, а уровень средних заработных плат вырос на 5,7%. Скажем так, второй и третий отчеты действительно можно записать в актив фунту стерлингов, однако и уровень безработицы нельзя списывать со счетов. Британский фунт отреагировал на эту статистику падением. А это означает, что трейдеры изначально именно на безработицу обратили наибольшее внимание. Однако, как и в случае с PPI в США, затем продавцы вновь отступили. Как только пара задвигалась, как сразу же начали появляться неплохие торговые сигналы. Все отмеченные на 5-минутном ТФ сигналы можно было отработать. Первый сигнал на продажу принес не более 10 пунктов прибыли, зато отскок от уровня 1,2512 позволил заработать около 60 пунктов, так как в дальнейшем фунт стерлингов уже только рос, а сигналов на продажу сформировано не было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,2 тысячи контрактов. Продавцы продолжают гнуть свою линию, но их преимущество невелико. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 51,8 тысячи контрактов на покупку и 73,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 мая. Инфляция в США и «прекрасный» прогноз Morgan Stanley. Обзор пары GBP/USD. 15 мая. Фунт продолжает удивлять своими движениями. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую коррекцию, которая может перерасти во что угодно. Так как область 1,2605-1,2620 преодолеть не удалось, есть надежда на логичное возобновление среднесрочного нисходящего тренда. Однако фунт стерлингов с 24 апреля торгуется в новом боковом канале 1,2445-1,2620. Сколько еще он проведет времени в очередном флэте, даже представить себе трудно. На 15 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2540) и Киджун-сен (1,2518) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании никаких важных событий не запланировано, а в США выйдет важный индекс потребительских цен за апрель. Инфляция может замедлиться на 0,1-0,2%, что может создать очередное давление на доллар США, хотя такие значения совершенно не будут означать приближение ФРС к смягчению монетарной политики. Таким образом, фундаментальный фон для доллара при минимальном замедлении инфляции вряд ли измениться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Банк Англии планирует снижать ставку очень медленно и не спеша.

В предыдущем обзоре мы уже выяснили, что главный экономист Банка Англии Хью Пилл не горит желанием «играть на опережение» и вообще торопиться со снижением ставки. Сомнения в том, что инфляция в Великобритании, почти достигнув 3%-ой отметки, продолжит замедляться, есть и очень большие. Несколько управляющих Банка заявили, что на некоторый период времени процесс дезинфляции может остановиться. Если так и случится, то Банк Англии тоже останется в «полупозиции» перед началом смягчения денежно-кредитной политики. Британец, который не испытывает никакого дискомфорта по поводу двухразовой отсрочки первого снижения ставки ФРС, на этом фоне может вырасти еще сильнее и сломать всю текущую волновую разметку. Если рынок не снижает спрос на фунт даже тогда, когда ФРС каждый месяц переносит первый раунд смягчения все дальше и дальше в будущее, то что будет, когда Банк Англии начнет делать тоже самое? Многие аналитики считают, что инфляция в США начнет замедляться, что сделает возможным несколько раундов снижения ставки ФРС. Однако эти прогнозы такие же, какие мы слышали в начале года, когда вероятность смягчения в марте составляла больше 80%. В одном из своих последних выступлений губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что делать прогнозы по экономическим данным всегда очень сложно. «Даже в экономических показателях всегда есть волатильность. Мы готовы в текущем году рассмотреть небольшое понижение процентной ставки, но такой шаг все равно оставит нас с «ограничительной» политикой», – считает г-н Бейли. Эти слова губернатора Банка Англии говорят нам о том, что спешить со снижением ставки в Британии не будут в любом случае. Вероятнее всего, BofE будет понижать ставку один раз в три заседания, но когда этот процесс начнется сказать очень сложно. Если британская инфляция по аналогии с американской перестанет снижаться на отметке 3%, то ждать можно хоть пару лет. Все аналитики будут просто переносить свои прогнозы по смягчению на более поздний срок, как и в случае с ФРС. А делать это можно хоть каждый месяц. Принимая по внимание то, как рынок реагирует на новостной фон, я считаю, что теперь перед фунтом открываются дополнительные перспективы укрепления. Это полностью противоречит текущей волновой разметке. Она будет сохранять свою работоспособность до удачной попытки прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. Инфляция в США может разогнаться еще сильнее. Анализ GBP/USD. 14 мая. Британец недолго переживал из-за безработицы. Банк Англии собирается сохранять «ястребиную» политику, понижая ставки. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но вторая попытка оказалась удачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, указывает на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако отметка 1,2470 пока сдерживает натиск продавцов, мешая британцу выполнять построение понижательной волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Англии собирается сохранять «ястребиную» политику, понижая ставки

Спрос на британца медленно, но верно, продолжает увеличиваться. На самом деле, ежедневно мы видим очень небольшие ценовые изменения. Настолько небольшие, что для того, чтобы идентифицировать новую волну даже младшего порядка, может уйти несколько недель. К примеру, 22 апреля предположительно началось построение новой повышательной волны. Почти целый месяц мы наблюдаем построение коррекционной волны. Чем больше проходит времени, тем больше начинает казаться, что рынок уже просто не знает, как интерпретировать позиции центральных банков. Мнения по будущим изменениям ставок в Евросоюзе, США и Великобритании меняются каждые пару недель. И даже в отдельно взятой временной точке есть, как минимум, несколько мнений, как будет изменяться денежно-кредитная политика того или иного центрального банка. Рынку физически сложно понять, что будет происходить дальше, как будет меняться инфляция, и какие действия будут предприняты регуляторами. А если на основании всех этих предположений нужно еще и принимать торговые решения – то это задача из разряда «миссия невыполнима». Так как по ФРС и Банку Англии прогнозы по-прежнему делать сложнее всего, мы и наблюдаем странные и малоактивные движения инструмента GBP/USD. Вчера главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что прогресс в снижении инфляции «значительный», однако предстоит проделать определенную работу, чтобы вернуть ее к целевой отметке 2%. Хью Пилл четко обозначил, что основное внимание будет уделено заработным платам, рынку труда и ценам на услуги. Рынок труда в Великобритании остается дефицитным, хоть и не во всех отраслях наблюдается дефицит рабочей силы. Однако в тех, в которых наблюдается, зарплаты растут, разгоняя потребительский спрос и увеличивая инфляцию. «Мы, безусловно, рассмотрим летом вопрос о снижении ставки, но все будет зависеть от экономических данных. Банк Англии не будет работать на упреждение, не будет пытаться угадать будущие данные, чтобы понизить ставку как можно скорее. Возможно, мы понизим ставку один раз и посмотрим, что будет дальше», – заявил г-н Пилл. Теперь нужно дождаться следующего отчета по инфляции в Англии, чтобы по нему понять, движется ли Банк Англии в направлении первого раунда смягчения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. Инфляция в США может разогнаться еще сильнее. Анализ GBP/USD. 14 мая. Британец недолго переживал из-за безработицы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но вторая попытка оказалась удачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, указывает на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако отметка 1,2470 пока сдерживает натиск продавцов, мешая британцу выполнять построение понижательной волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Аусси попытается развить бычий импульс. Обзор AUD/USD

Как сообщает банк NAB в ежемесячном исследовании, индекс уверенности в деловой среде Австралии остался неизменным в апреле на уровне 1п, индекс текущих условий снизился с 9 до 7п. Незначительно снизились все три компонента, используемые при расчетах – занятость, загрузка мощностей и форвардные заказы, налицо признаки медленного замедления экономической активности. Собственно, именно такого результата и добивается РБА – снижение активности как ключевого фактора снижения инфляции, вопрос лишь в том, когда это произойдет. РБА наблюдает за ситуацией, «ничего не исключая», после состоявшегося на прошлой неделе заседания рынки снизили вероятность повышения ставки практически до нуля и ожидают, что пауза по ставке окажется затяжной. Другими словами, ставка не будет ни повышаться, ни снижаться, что делает РБА пассивным наблюдателем в прогнозах по курсу AUD/USD – все будет зависеть от внешних факторов, таких как изменения в политике ФРС и глобальных инфляции и восстановлении. В первом квартале инфляция оказалась выше прогнозов, и РБА, как признался глава Банка Буллок, обсуждала вариант еще одного повышения, но в итоге отказалась от этого шага. Поскольку экономика замедляется, то вероятность повышения инфляции снижается, а это ровно то, что и нужно. В четверг будет опубликован отчет по рынку труда в апреле, прогнозы нейтральные, основной интерес, как обычно, будет представлять динамика средней заработной платы, но вряд ли публикация вызовет какую-либо заметную реакцию рынка. Всё решит среда, когда выйдет отчет по потребительской инфляции в США, именно это событие ждут рынки и именно оно способно вызвать движение на спящем рынке. Австралийский доллар, очевидно, отреагирует синхронно с другими валютами. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 1.13 млрд, до -4,26 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, но короткая позиция уверенно сокращается третью неделю подряд, тенденция для AUD бычья. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. AUD/USD предпринимает очередную попытку добраться до технического уровня 0.6679, ожидаем, что в этот раз она окажется удачной. Успешное прохождение зоны сопротивления 0.6670/80 увеличит шансы на развитие коррекционного роста. Долгосрочная цель 0.6875/6900, но движение к этой цели пока под большим вопросом и будет зависеть в первую очередь от изменений в политике ФРС, а не от внутренних факторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin не рад риторике Пауэлла

Bitcoin во вторник упал после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которое содержало несколько строгие комментарии относительно ограничительной денежно-кредитной политики и снижения процентных ставок на фоне продолжающегося инфляционного давления и сильного рынка труда. Прогресс в снижении инфляции до целевого уровня в 2% в этом году застопорился, несмотря на опасения по поводу стагфляции, которые Пауэлл вновь отверг.Он отметил, что экономика США сохраняет устойчивость благодаря сильному рынку труда. Говоря об инфляции, Пауэлл выразил обеспокоенность по поводу роста инфляции в последние месяцы, что ослабило уверенность ФРС в более раннем снижении ставок в этом году.Сегодня Бюро статистики труда США опубликовало данные по инфляции PPI за апрель, которые оказались выше ожиданий. Месячный индекс цен производителей увеличился на 0,5% против прогнозируемых 0,3%. Базовый индекс цен производителей также вырос на 0,5%, значительно превысив прогноз в 0,2%. Годовой индекс цен производителей остался на уровне 2,2%, а базовый индекс увеличился до 2,4% с пересмотренных 2,1%.Джером Пауэлл заявил, что ФРС продолжит анализировать экономические данные и бороться с инфляцией, чтобы достичь целевого уровня в 2%, отвергая необходимость повышения ставок. Другие представители ФРС также выразили строгую позицию по поводу снижения ставок, комментируя возможное уменьшение ставок в этом году.Реакция криптовалют и фондового рынкаКриптовалютный и фондовый рынки остаются под давлением, поскольку трейдеры ожидают ключевых данных по инфляции ИПЦ, которые будут опубликованы в среду. Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен снизится до 3,4% с 3,5%.Фондовый рынок США открылся без изменений, так как трейдеры переваривают свежие данные по индексу цен производителей и ждут данных по индексу потребительских цен для дальнейших указаний по рыночным тенденциям. Инструмент CME FedWatch показывает 49%-ную вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов начиная с сентября, с дальнейшим снижением ставок, ожидаемым в ноябре и декабре.Новые данные по инфляции привели к падению индекса доллара США (DXY) до 105, а доходность 10-летних казначейских облигаций США также снизилась до 4,471%. Поскольку Bitcoin движется противоположно доходности DXY и казначейских облигаций, рост обоих привел к падению цены Bitcoin до 60 тысяч долларов, что вызвало распродажу на рынке криптовалют.Сегодня цена BTC упала почти на 3%, и в настоящее время торгуется около 61 200 долларов. Минимум и максимум за 24 часа составляют $61 156 и $63 422 соответственно. Однако за последние 24 часа объем торгов увеличился на 11%, что указывает на рост интереса среди трейдеров.Время для нового ралли BTC?Несмотря на рост выше $63,000 13 мая, цена Bitcoin снизилась до $61,500 сегодня (14 мая). Одной из причин падения могут быть операционные проблемы на Coinbase.Как сообщалось, американская биржа пережила "сбой системы," во время которого многие пользователи не могли проводить транзакции или выводить средства. Проблема была решена несколько часов назад, но BTC все еще торгуется ниже отметки $62K.Тем не менее многие аналитики считают, что ралли выше $70,000 не за горами. Некоторые сообщают о цели в $78,000 на среднесрочную перспективу,.Один из криптоинфлюенсеров заметил "перевернутую голову и плечи" на графике цены Bitcoin, предсказывая рост до $72,000. Хорошо известные Rekt Capital и Titan of Crypto также настроены оптимистично. Первый предполагает, что актив прошел пост-халвинговую "опасную зону" и теперь готовится к значительному росту. Халвинг, который сократил вознаграждения майнеров с 6,25 BTC до 3,125 BTC, произошел в прошлом месяце.Titan of Crypto предположил, что бычий тренд Bitcoin все еще продолжается. Аналитик утверждает, что и, что намекает на то, что до пика цикла актива остается минимум восемь месяцев.Сигналы возрожденияОдним из важных индикаторов, показывающих, что стоимость BTC может вскоре вырасти, является соотношение MVRV (рыночная стоимость к реализованной стоимости), которое снижалось в последние несколько недель.Показатель выше 3,5 указывает на приближение к пику цены, тогда как значение ниже 1 предупреждает о достижении дна. Соотношение MVRV упало ниже 2 в начале мая, сигнализируя о возможности покупки ведущего цифрового актива.Также стоит обратить внимание на чистый приток BTC на биржи. За последние семь дней оттоки превысили притоки, что свидетельствует о переходе от централизованных платформ к методам самостоятельного хранения. Этот шаг считается бычьим, так как снижает немедленное давление продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - забирайте деньги! Отработка пробойной торговой идеи на повышение #3

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня мы давали торговую идею на пробой на повышение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии, после выхода статистики из США, котировки инструмента перешли к росту пробили экстремум недели, что привело к фиксации наших лонговых позиций с прибылью.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Проход составил 200п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 мая. Британец недолго переживал из-за безработицы

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас появилась возможность построения импульсной нисходящей волны. Однако волновые структуры остаются очень сложными, с большим количеством коррекционных волн. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 500-600 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Однако времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев. Одним выстрелом – двух зайцев Курс инструмента GBP/USD в течение вторника не изменился. В первой половине дня спрос на валюту Великобритании снижался, во второй – рос. Я не могу с уверенностью сказать, что такие движения были вызваны новостным фоном, так как он оказался достаточно противоречивым. Однако все движение британца в последние недели и месяцы тоже имеет очень мало общего с понятием «закономерность». Уже несколько недель подряд рынок занят построением повышательной волны, которая может быть коррекционной в составе 3 или с. Однако сама волна 3 или с выглядит сейчас настолько неубедительно, что возникает масса сомнений в том, что она вообще будет достроена. Спрос на фунт стерлингов не снижается, а на доллар – не увеличивается, какие бы новости не поступали. Сегодня, к примеру, уровень безработицы в Британии вырос, а индекс цен производителей в США – тоже вырос. Два этих отчета должны были понизить инструмент пунктов на 50-60. ФРС все больше отдаляется от начала процедуры смягчения денежно-кредитной политики, а Банк Англии все ближе к ней приближается. Если завтра станет известно об отсутствии замедления инфляции в США по итогам апреля, это будет еще один повод повысить спрос на валюту США. Но я практически не сомневаюсь в том, что рынок проигнорирует его. Активность участников рынка сейчас слаба, новостной фон противоречивый, волновая разметка запутывается или, по крайней мере, имеет неоднозначный вид. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. Инфляция в США может разогнаться еще сильнее. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, указывает на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако отметка 1,2470 помешала британцу продолжить построение понижательной волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар. Нервы на пределе

Сегодня американская валюта проявила некоторую эмоциональность. Данные о росте индекса цен производителей (PPI) в США привели к быстрому, но краткосрочному укреплению доллара. В апреле индекс PPI увеличился на 0,5% по сравнению с ожидаемым повышением на 0,3%. Базовый показатель, исключающий волатильные категории как пищевые продукты и энергия, также показал рост на 0,5%, что значительно выше консенсус-прогноза в 0,2%. Рост PPI может предвещать аналогичные тенденции в индексе потребительских цен (CPI), что усиливает опасения относительно ускорения инфляции в США. Такие данные могут оказать давление на ФРС, подталкивая к поддержанию процентных ставок на высоком уровне для контроля инфляции. Это может способствовать долгосрочному укреплению доллара. Сегодня доллар резко укрепился в ответ на данные, однако после этого быстро восстановил прежний тренд движения. Аналитики объясняют это тем, что рынок уже включил в цены текущие экономические условия и реакция на новости была временной. Так, в Ballinger Group подчеркивают волатильность индекса цен производителей (PPI) и предостерегает от преждевременных выводов до публикации данных по индексу потребительских цен (CPI). Сейчас, как мы понимаем, рынки предпочитают отложить окончательные суждения до получения полного набора данных по CPI завтра. В зависимости от исхода этой публикации, игроки могут начать активно корректировать свои ставки. Если данные по инфляции окажутся более мягкими, это, в свою очередь, может проложить путь к снижению процентной ставки ФРС уже в июне и установить предварительные ожидания для ее возможного снижения в сентябре. Текущее внимание трейдеров сосредоточено на выступлении Джерома Пауэлла, от которого ждут поддержки этой перспективы или же опровержения предположений о возможном скором снижении процентной ставки. Опрос по ставкеОпрос Bank of America показал, что 82% фондовых управляющих ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки во втором полугодии 2024 года. При этом 78% полагают, что ФРС проведет не менее двух понижений ставки в следующие 12 месяцев.Кроме того, 78% респондентов считают маловероятным, что экономика США скатится в рецессию.Высокую инфляцию назвали основным риском для своих инвестпортфелей 41% опрошенных. Более 60% ожидают в следующие 12 месяцев сочетание слабого экономического роста и инфляции выше среднего уровня.Геополитические факторы остаются вторым по значимости риском, хотя доля тех, кто упомянул их, снизилась до 18% по сравнению с 24% в прошлом месяце. Лишь 4% опрошенных считают, что риски, связанные с пузырем в сфере искусственного интеллекта, представляют наибольшую угрозу для их портфелей.DXY Индекс доллара демонстрирует относительную стабильность, удерживаясь выше отметки 105,00, но при этом сохраняется некоторая неопределенность. Трейдеры в настоящий момент ищут четких указаний или подтверждения своих дальнейших действий по отношению к доллару. В контексте роста индекса критической целью является восстановление уровня 105,52, который служил ключевой точкой с 11 апреля. Идеальным сценарием для быков будет забраться выше этой отметки, что может открыть путь к тестированию максимума 16 апреля на уровне 106,52. Преодоление этой цели может привести к дальнейшему росту к уровню 107,00, где DXY может столкнуться с сопротивлением на уровне 107,35, максимальной отметке 3 октября. На уровне 104,54 и 104,25 располагаются 55-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA), которые уже оказали достаточную поддержку. Если эти уровни не удастся удержать, следующей значимой поддержкой станет 100-дневная SMA, расположенная примерно на уровне 103,89. Это будет важным моментом для трейдеров, следящих за долгосрочными тенденциями движения доллара.Хрупкость фунта очевидна На фоне сегодняшних движений доллара курс пары GBP/USD сначала снизился до 1,2519, затем восстановился до 1,2581. Пара EUR/USD также показала падение до 1,0765, но вскоре достигла нового максимума 1,0820. Внутренние новости из Великобритании не позволяют надеяться на рост фунта. События последнего времени указывают на возрастающие шансы снижения процентной ставки Банком Англии уже в июне. Это подчеркнуто свежем заявлением Хью Пилла, главного экономиста Банка и ключевого члена Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Пилл отметил, что снижение ставок этим летом вероятно, даже несмотря на то что инфляция пока не достигла целевого уровня 2%. Этот комментарий особенно значим, так как Пилл считается одним из «колеблющихся» голосов в MPC, чье мнение может быть решающим для большинства, необходимого для принятия решения о снижении ставок на июньском заседании. На собрании Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса он выразил уверенность, что летом будет достаточно оснований для начала снижения ставок. Напомним, что заработная плата в Великобритании выросла в марте на 6,0% в годовом исчислении, что сильно превышает ожидания и указывает на давление инфляционных факторов. В Nomura предположили, что даже небольшой месячный рост заработной платы в апреле может привести к ее увеличению свыше 7% в годовом выражении. При таком развитии событий, когда перспектива снижения процентных ставок Банком Англии становится все более вероятной, давление на британский фунт увеличивается. Это создает предпосылки для дальнейшего ослабления пары GBP/USD, возможно, до уровня 1,2500 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Евро не испугался

Дьявол кроется в деталях. Отчет о ценах производителей в США, казалось бы, должен был поставить крест на амбициозных планах «быков» по EUR/USD. PPI в месячном исчислении подскочил на 0,5% в апреле, превысив прогноз экспертов Bloomberg в 0,2%. Та же история произошла с базовым индикатором. Пусть в годовом исчислении цены производителей оказались близки к консенсус-оценкам, однако их динамика наталкивает на мысль, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией далеко не закончена. Если так, то не рано ли прощаться с американским долларом?Неудивительно, что первой реакцией EUR/USD было снижение, однако затем отчет был разобран по косточкам, и инвесторы увидели в нем замедление тем компонентов, которые влияют на PCE. В итоге доллар США стали продавать, а основная валютная пара обновила недавний майский максимум. Отчет об американской инфляции за апрельУвы, но рассчитывать на дальнейшее уверенное продвижение на север евро не приходится. Проблема в том, что реакция рынков на индекс потребительских цен в случае превышения им прогнозов окажется совершенно противоположной. По словам вице-президента ФРС Филиппа Джефферсона, пока ценовое давление не будет снижено, Центробанк продолжит придерживаться политики удержания ставки по федеральным фондам на плато в 5,5%. На фоне полной уверенности инвесторов в снижении ставки по депозитам ЕЦБ в июне, целесообразность покупок EUR/USD вызывает сомнения. Дифференциал ставок в США и еврозоне возрастет, что играет на руку американскому доллару. Другое дело, если инфляция в Штатах все-таки замедлится. Тогда на авансцену выйдет фактор продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ. И здесь с быстрым снижением ставок возникают проблемы. Дело в том, что зарплаты в еврозоне не думают замедляться так, как этого бы хотелось Центробанку. По оценкам Bloomberg, темпы роста показателя в Германии в первом квартале упадут с 4,5% до 4,3%. Эта цифра очень велика для того, чтобы рассчитывать, что инфляция в еврозоне станет на якорь вблизи 2%. Пусть рост оплаты труда во Франции, Италии и Испании не превышает 3,5%. Динамика зарплат в ГерманииТаким образом, несмотря на бурную реакцию финансовых рынков на отчет по американским ценам производителей в виде разнонаправленного движения фондовых индексов, падения доходности казначейских облигаций и ралли EUR/USD, продолжение последнего под вопросом. Инвесторы продолжают ждать апрельских цифр по потребительским ценам и вряд ли решатся на дальнейшие покупки евро до того момента, как важная статистика увидит свет. Технически на дневном графике EUR/USD не исключено формирование разворотных паттернов Двойная вершина или Anti-Turtles, если «быки» не сумеют прорвать сопротивления в виде пивот-уровней на 1,082, 1,0835 и 1,0845. Тем не менее ранее сформированные с целевым ориентиром на 1,108 длинные позиции по евро против американского доллара следует удерживать, а откаты использовать для их наращивания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - забирайте деньги! Отработка пробойной торговой идеи на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку пробойной торговой идеи по EUR/USD Итак, 10 мая мы давали торговую идею на пробой на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии, после новостей, котировки инструмента перешли к резкому росту, что привело к закрытию наших лонговых позиций с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Киви застрял в диапазоне. Обзор NZD/USD

Инфляционные ожидания, как следует из опубликованного в понедельник квартального исследования РБНЗ, постепенно снижаются. Годовая инфляция ожидается через 12 месяцев на уровне 2.77% (ранее 3.22%), инфляционные ожидания на два года вперед снизились с 2,50% до 2,33%. Несмотря на то что инфляционные ожидания снижаются даже несколько быстрее прогнозов РБНЗ, вероятность первого снижения ставки на ближайшем заседании 22 мая невысокая. Ставка РБНЗ на текущий момент составляет 5.5%, к этому уровню Банк пришел еще год назад, и с тех пор не сдвинулся ни вверх, ни вниз. Экономика Новой Зеландии развивается так, как и ожидал РБЕНЗ, инфляция выше целевого диапазона, поэтому ограничительная политика сохраняется. Рост ВВП ниже прогнозов, и вероятность скатывания в рецессию остается высокой, инфляция выше прогнозов, безработица также выше, в первую очередь из-за сильного наплыва мигрантов, что для борьбы с ростом цен в общем хорошо, поскольку чем выше безработица, тем медленнее растут заработные платы. Прогнозы предполагают, что первое снижение ставки состоится не ранее ноября, второе – в марте следующего года, эти прогнозы не меняются с апреля, что, в свою очередь, не позволяет NZD развить какое-либо движение, поскольку отсутствует мало-мальски значимый драйвер. Всё настолько стабильно, что рассчитывать на сильное движение в близкой перспективе оснований нет. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 168 млн, до -672 млн, позиционирование нейтральное. Расчетная цена не смогла удержаться выше долгосрочной средней и потеряла направление. Всю последнюю неделю NZD/USD консолидируется в довольно узком диапазоне, основания для заметного движения в ту или иную сторону отсутствуют. Неделей ранее мы видели возможность роста к верхней границе канала 0.6050/70, однако у быков не нашлось сил, как, впрочем, и у медведей. Предполагаем, что до заседания РБНЗ 22 мая движение не возобновится, поскольку внутренних сигналов к этому времени не ожидается, а из внешних вероятна реакция рынка на публикацию отчета по инфляции в США в среду, которая вызовет синхронную реакцию основных валют против доллара. Торговля с высокой вероятностью продолжится в диапазоне 0.5975...0.6045, в котором киви находится с начала мая, с небольшой перспективой медленного роста в соответствии с глобальной тенденцией к постепенному ослаблению доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,08000GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,25671Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 мая. Инфляция в США может разогнаться еще сильнее

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Такой сценарий мне пока видится маловероятным, поэтому исходить я буду из базовой разметки. Перспективы доллара остаются благоприятными, но рынок иного мнения Курс инструмента EUR/USD во вторник повысился на очередные 15 базовых пунктов. Сегодня активность участников рынка была чуть-чуть повыше, чем вчера, но это «чуть-чуть» – это буквально 10 пунктов. Принципиально не изменилось ничего. По большому счету, весь сегодняшний день до момента написания этого обзора инструмент практически не двигался с места. Рынок не заинтересовали отчеты по инфляции в Германии, индексы института ZEW. Более того, они не заинтересовали даже меня, а я стараюсь обращать внимание на все отчеты. Рынок начал торговать, лишь когда вышел индекс цен производителей в США. Чем так важен индекс? На самом деле, это всего лишь одна из составляющих, из которых складывается общая и базовая инфляция. Легко предположить, что растущие цены производителей приводят к росту цен в магазинах. Следовательно, если цены растут и растут быстрее, чем ожидает рынок, то и общая инфляция тоже будет ускоряться. Сегодня индекс цен производителей показал +0,5% в месячном выражении в апреле, а завтра выйдет основная и базовая инфляция, от которой уже сейчас никто не ожидает замедления более, чем на 0,1-0,2%. В текущих обстоятельствах даже минус 0,1-0,2% может быть очень хорошим результатом, но его не будет достаточно для того, чтобы возобновить ожидания по смягчению денежно-кредитной политики ФРС в ближайшее время. Поэтому я по-прежнему ожидаю укрепления американского доллара. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но вторая попытка прорыва может оказаться удачной. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 14-15.05.2024

Опубликованные во вторник данные по производственной инфляции в США превзошли ожидания рынка: инфляция ускорилась. Как следует из представленных данных, американский индекс цен производителей PPI ускорился в апреле до +0,5% (против +0,3% по прогнозу и -0,1% месяцем ранее) и до +2,2% в годовом выражении (при таком же прогнозе и против +1,8% в марте). На этом фоне доллар краткосрочно, но довольно резко укрепился. Его индекс (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) пробил ненадолго краткосрочный уровень сопротивления 105.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике CFD #USDX), но затем вновь перешел к снижению. Инвесторы все же предпочитают не совершать крупных сделок и немного страхуются на тот случай, если завтрашние данные по потребительской инфляции в США укажут на ее замедление. В этом случае, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар, евро, фунт: краткие итоги и ближайшие перспективы», доллар может резко снизиться, поскольку это вновь усилит разговоры о скором начале смягчения монетарной политики ФРС. Впрочем, дальнейшего снижения цены в CFD #USDX тоже пока что не наблюдается: она нашла поддержку на важном краткосрочном уровне 105.19 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Лишь после пробоя важных уровней поддержки 105.00 и 104.97 (ЕМА50 на дневном графике CFD #USDX) можно ожидать более глубокой коррекции доллара и снижения его индекса к зоне ключевых уровней поддержки 104.33 (ЕМА144 на дневном графике), 104.20 (ЕМА200 на дневном графике), 104.00, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Их пробой, в свою очередь, выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка и может стать сигналом для открытия среднесрочных коротких позиций с целями на ключевых уровнях поддержки 102.33 (ЕМА144 на недельном графике), 102.00, 101.23 (ЕМА200 на недельном графике), все еще отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Несмотря же на текущее снижение, американский доллар ждет новая волна укрепления, в то время как рынок и руководители ФРС «все больше сосредотачиваются на инфляционных тенденциях", прогнозируют экономисты. В целом же сохраняется восходящая динамика доллара и его индекса. В основном сценарии сигналом для наращивания или возобновления длинных позиций может стать как отбой от важных уровней поддержки 105.19 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 105.00, 104.97 (ЕМА50 на дневном графике), так и подтвержденный пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 105.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике CFD #USDX). Целями роста могут стать отметки 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 108.00. Уровни поддержки: 105.19, 105.00, 104.97, 104.23, 104.20, 104.00, 103.00, 102.60, 102.33, 102.00, 101.23, 101.00 Уровни сопротивления: 105.36, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 105.40, Buy Limit 105.00. Stop-Loss104.80. Цели 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Альтернативный сценарий: Sell Stop 104.80. Stop-Loss 105.40. Цели 104.23, 104.20, 104.00, 103.00, 102.60, 102.33, 102.00, 101.23, 101.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 14-15.05.2024

Инвесторы в основном предпочитают не совершать крупных сделок и немного страхуются на тот случай, если данные по инфляции в США укажут на ее замедление. В этом случае отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар, евро, фунт: краткие итоги и ближайшие перспективы», доллар может резко снизиться, поскольку это вновь усилит разговоры о скором начале смягчения монетарной политики ФРС. На момент же публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0795, тестируя на пробой ключевые среднесрочные уровни сопротивления 1.0790, 1.0795 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 1.0800. Продолжающаяся с середины прошлого месяца восходящая коррекция почти наполовину «сгладила» просадку EUR/USD и ее падение в марте с уровня 1.0970 и затем после публикации в апреле данных по инфляции в США, указавших на ее ускорение. В ходе этой коррекции цена смогла вплотную приблизиться к зоне ключевых уровней сопротивления 1.0790, 1.0795, 1.0800, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой этих уровней и дальнейший рост выведут EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. Однако лишь пробой ключевого уровня сопротивления 1.0970 (ЕМА200 на недельном графике) сделает предпочтительными длинные долгосрочные позиции. Пока же предпочтительными являются короткие, и в основном сценарии ждем отбоя от вышеуказанных уровней сопротивления и возврата в зону медвежьего рынка. В этом случае цена направится внутрь нисходящего канала на дневном графике и в сторону его нижней границы, проходящей вблизи отметки 1.0500. Однако, есть важное условие – если сегодняшние и завтрашние данные по инфляции в США укажут на ее замедление (см. наш сегодняшний обзор). Пробой уровней поддержки 1.0767 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0758 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0752 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом. Уровни поддержки: 1.0767, 1.0758, 1.0752, 1.0725, 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0790, 1.0795, 1.0800, 1.0885, 1.0900, 1.0970, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0770. Stop-Loss 1.0820. Цели 1.0767, 1.0758, 1.0752, 1.0725, 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0820. Stop-Loss 1.0770. Цели 1.0885, 1.0900, 1.0970, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 14-15.05.2024

Если для доллара эта неделя может стать ключевой вплоть до 12 июня, когда завершится июньское заседание ФРС, то для фунта – неделя следующая, когда будут опубликованы свежие данные по инфляции и предварительные индексы PMI для Великобритании. На момент же публикации данной статьи, пара GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.2550, восстанавливаясь после провала котировок фунта на фоне слабой статистики по рынку труда Великобритании, указавшей на сокращение занятости в марте (-177,0 тыс. после -156,0 тыс. месяцем ранее), рост числа заявок на пособия по безработице в апреле (+8,9 тыс. после сокращения на -2,4 тыс. в предыдущем месяце) и рост безработицы с 4,2% до 4,3%. Сразу после этой публикации пара GBP/USD резко снизилась, пробив на короткое время важный краткосрочный уровень поддержки 1.2525 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако продавцы пары не рискнули продавливать ее котировки ниже этого уровня поддержки накануне публикации сегодня и завтра данных по инфляции в США. Инвесторы в основном предпочитают не совершать крупных сделок и немного страхуются на тот случай, если данные по инфляции в США укажут на ее замедление. В этом случае, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар, евро, фунт: краткие итоги и ближайшие перспективы», доллар может резко снизиться, поскольку это вновь усилит разговоры о скором начале смягчения монетарной политики ФРС. В этом случае цена пробьёт зону ключевых уровней сопротивления 1.2555 (ЕМА200 на дневном графике GBP/USD), 1.2570 (ЕМА144 на дневном графике GBP/USD) и выберется в зону среднесрочного бычьего рынка с перспективой роста к ключевому уровню сопротивления 1.2715 (ЕМА200 на недельном графике). В основном же сценарии ожидаем отбой от уровней сопротивления 1.2570, 1.2560 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2555 и возврат в зону медвежьего рынка. Пробой «круглого» уровня поддержки 1.2500 в этом случае может стать подтверждающим сигналом для открытия новых коротких позиций. Его пробой усилит нисходящую динамику и вернет цену внутрь нисходящего канала на дневном графике. В этом случае GBP/USD может протестировать отметку 1.2000, считают экономисты. Другими словами, в этом случае для продавцов пары открывается перспектива снижения на 500 пунктов. Пока что, ниже уровня сопротивления 1.2570 преимущество все же за короткими позициями. Уровни поддержки: 1.2535, 1.2525, 1.2500, 1.2400, 1.2350, 1.2300, 1.2200, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2555, 1.2560, 1.2570, 1.2600, 1.2615, 1.2700, 1.2715, 1.2800, 1.2830, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 1.2520, 1.2490. Stop-Loss 1.2585. Цели 1.2400, 1.2350, 1.2300, 1.2200, 1.2000 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2585. Stop-Loss 1.2535. Цели 1.2600, 1.2615, 1.2700, 1.2715, 1.2800, 1.2830, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на пробой 1,08

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Вчера инструмент второй раз подошёл к вершине месяца, но так и не смог его пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня 1,08 по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "buy stop" на уровень 1,08 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс