Новости форекс

EUR/USD. 10 мая. Трейдеры продолжают мучать доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила рост, к концу дня оказавшись в зоне сопротивления 1,0764–1,0806, а также около зоны сопротивления 1,0785–1,0797. Отбой котировок что от первой зоны, что от второй сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении нижней линии восходящего трендового коридора. Лишь закрепление над уровнем 1,0806 позволит трейдерам рассчитывать на дальнейший рост евровалюты. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, но его перспективы лично у меня вызывают сомнения. В последние 2-3 недели информационный фон поддерживал трейдеров-быков. Однако будет ли он их поддерживать дальше? Это большой вопрос, так как экономика Евросоюза переживает не лучшие времена, а ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП раньше ФРС, уже имея на текущий момент гораздо более низкую процентную ставку. Информационный фон в четверг отсутствовал в ЕС и США, но присутствовал в Великобритании. Именно заседание центрального банка Англии вызвало активизацию быков во второй половине дня. На мой взгляд, это очень странная реакция быков, так как итоги заседания Банка Англии вряд ли можно назвать «ястребиными». Итоги голосования по ставке завершились со счетов 7-2, а не 8-1, как прогнозировалось, а Эндрю Бейли не исключил снижения процентной ставки даже в июне. По всем параметрам британец должен был упасть вчера, а вместе с ним и евро. Но вышло все с точностью наоборот. Скажу честно, такие моменты нередко встречаются на рынке. Кто-то характеризует их фразой «покупай на слухах, продавай на фактах». Однако если трейдеры продавали фунт на слухах, то на фактах тоже должны были продавать. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к верхней линии «клина». Новый отбой от этой линии вновь сработает в пользу доллара США и нового процесса падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрепление котировок над «клином» повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и изменит «медвежий» тренд на «бычий». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 111 контрактов Long и 3323 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» и в целом быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 173 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Несколько плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей университета Мичиган (14-00 UTC). 10 мая календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое котировок от зоны 1,0785 – 1,0797 на часовом графике с целью нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты я бы не рассматривал ранее закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0840 и 1,0874. Также можно покупать в случае отбоя котировок от нижней линии восходящего коридора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея EUR/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня инструмент второй раз подошёл к недельным экстремумам, но так и не смог их пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня 1,07870 по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "sell stop" на уровень 1,07870 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня котировки инструмента перешли к коррекции, и в случае тестов лонговых сломов возможно открытие лонговых позиций по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговые сломы по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07238. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07900 и 1,08121.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось, хотя пара довольно близко торговалась вокруг цены 155.79. На этом фоне я был вынужден пересмотреть техническую картину и сузить ближайшие уровни, от которых планирую принимать решения. Данные по Японии не вызвали особого интереса у трейдеров, хотя статистика оказалась вполне себе неплохой. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и цифры по инфляционным ожидания. Инфляция сейчас в США вновь играет ключевую роль в определении денежно-кредитной политики, так что в случае опасений ее очередного роста, доллар может существенно укрепить свои позиции против иены. Если ничего нестандартного в цифрах мы не увидим, скорей всего торговля так и продолжится в боковом канале, чего, конечно, не хотелось бы. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.13 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.81 и 156.13.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.62 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.31, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохих данных по США и проблем с преодолением дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.62 и 155.31.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось. Рост фунта после хороших данных по ВВП и промышленному производству Великобритании быстро закончился, не успев даже толком начаться. В итоге продолжения развития восходящей тенденции, образованной после вчерашнего заседания Банка Англии, я так и не увидел. Во второй половине дня нас ждут весьма интересные цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Скорей всего доллар отреагирует ростом на данные, что увеличит давление на фунт, не пользующийся сегодня никаким спросом. Буду рассчитывать на более активную сессию с образованием подходящих точек входа. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2537 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2565 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2565 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2522 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2537 и 1.2565.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2522 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2500, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2537 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2522 и 1.2500.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 мая. Британская экономика приятно удивила.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила второй отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2464 и возобновила процесс роста. Уже сегодня было выполнено закрепление над уровнем 1,2517, которое позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,2565. Отбой котировок от этого уровня или закрепление под 1,2517 сработают в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2363. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока слишком слаба, чтобы пробить лоу от 22 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 3 мая. Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда. Но пока я не могу ее считать на 100% завершенной. Волны в последние месяцы достаточно крупные, поэтому приходится уменьшать масштаб часового графика, чтобы четко понимать, какой сейчас тренд. Результаты третьего заседания Банка Англии в 2024 году должны были помочь медведям перейти в наступление. Эндрю Бейли заявил, что процентная ставка может быть снижена уже в июне. Даже если этого не случится на следующем заседании, Бейли считает, что Банк Англии будет смягчать ДКП быстрее, чем ждут рынки. Оба этих заявления являются «голубиными», что и должно было придать уверенности медведям. Но, вместо закономерного падения британца, мы увидели его рост. Сегодня рост продолжился, но был уже очень слабым, хотя как раз сегодня я бы поддержал именно быков. Британская экономика в первом квартале показала рост на 0,6% при ожиданиях трейдеров 0,4%. Промышленное производство выросло в марте на 0,2%, хотя трейдеры ожидали падения его объемов. В общем, «умом британца не понять». На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2620, что позволяет ожидать падение британца. Однако отбой от уровня 1,2450 позволил котировкам немного подняться так, что они вновь оказались около верхней линии коридора. Эта линия уже была пробита, но пока еще не стоит хоронить «медвежий» тренд. Мне пока достаточно сложно сказать, по каким причинам трейдеры-быки могут продолжать атаковать в ближайшие месяцы, если Банк Англии вовсю готовится к смягчению ДКП. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4791 единицу, а количество Short – на 2034 единицы. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 30 тысяч: 43 тысячи против 73 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 62 тысяч до 43 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 73 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в первом квартале (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей университета Мичиган (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, две из которых уже стали доступными. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при закрытии под уровнем 1,2517 или при отбое от 1,2565 на часовом графике с целью 1,2464. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,2464 на часовом графике с целями 1,2517 и 1,2565. Первая цель отработана, остается вторая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0787 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал. По этой причине я не покупал евро. До повторного теста 1.0787 дело так и не дошло – не хватило пары пунктов, так что и сценарий №2 реализовать не удалось. Отсутствие статистики по еврозоне отразилось на рынке и его волатильности. Но во второй половине дня нас ждут весьма интересные цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Как по мне, какие не вышли бы данные, скорей всего доллар отреагирует ростом, а давление на евро возрастет. По этой причине буду рассчитывать на более активную сессию с образованием подходящих точек входа. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0787 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0816. В точке 1.0816 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать, но лишь в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0775 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0787 и 1.0816.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0775 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0745, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0787 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0775 и 1.0745.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0785 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа в короткие позиции. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, а торговля всю первую половину дня велась рядом с уровнем 1.0785. а вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие важных данных по еврозоне, рынок не спасла даже публикация протокола заседания Европейского центрального банка. Но надежда есть: впереди у нас выходят данные по США, и данные эти связаны с инфляцией. Майские отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого же заведения могут привести к всплеску волатильности, так что у продавцов пока есть все шансы на отработку утреннего сценария. Учитывая вялость рынка, покупать евро планирую как можно ниже, больше опираясь поддержку 1.0754, где чуть выше расположились средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0785. А вот прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0812, что позволит продолжить восходящую коррекцию с выходом выше верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0850, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0754 во второй половине дня, проблем у покупателей евро только добавиться, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0726. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0702 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но этого явно недостаточно, чтобы повлиять на ситуацию в целом. Пока торговля будет вестись ниже 1.0785, шансы на падание пары остаются. Перед тем как продавать еще раз, хотелось бы увидеться в присутствии в рынке крупных игроков и увидеть очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0785. Это будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0754. Только очень хорошие данные по настроениям потребителей США смогут с этим помочь. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0702, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возобновление медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0785, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0812. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0850 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы и у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе еще не учтены в этом COT отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111 до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323 до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0754.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2535

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2535 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу фунта, однако после движения вниз на 12 пунктов давление на пару ослабло. Видимо трейдеры вспомнили о вчерашнем заседании Банка Англии и не стали форсировать события. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Не помогли покупателям фунта сегодня даже сильные данные по ВВП Великобритании, которые оказались вполне неплохими. Впереди нас ждут майские отчеты по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого же заведения, которые могут привести к еще одному всплеску волатильности, продолжив восходящий тренд по фунту. Если данные окажутся лучше ожиданий, думаю на рост GBP/USD сегодня можно уже не рассчитывать. В сложившейся ситуации покупки буду рассматривать в районе новой поддержки 1.2504, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же расположились и средние скользящие. Действовать собираюсь только после формирования ложного пробоя, что даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть фунт в район 1.2538. Только порыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США - шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2569. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2606, но это маловероятно. Там собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2504 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, что приведет к движению вниз в район 1.2476. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2448 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если данные по США совпадут с прогнозами экономистов, вряд ли это сильно повлияет на фунт, так что у медведей могут возникнуть сложности с защитой нового сопротивления 1.2538. Поэтому только формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в короткие позиции с целью падению GBP/USD в район 1.2504. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2476. Тест этого уровня поставит покупателей в очень опасное положение. Более дальней целью выступит минимум 1.2448, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2538 во второй половине дня, а это возможно только на фоне очень слабых настроений потребителей в США, быки получат возможность на более крупную коррекцию и обновление уровня 1.2569. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2606 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротки позиций. Отчет по рынку труда еще не учтен в этих показателях, так что объективно мы имеем неполные данные. Но впереди у нас заседание Банка Англии, на котором позиция регулятора может повлиять на расстановку сил в рынке. По этой причине небольшой отток и сокращение позиций покупателей и продавцов не вызывает удивления. Тот факт, что коротких позиций больше в полтора раза сам по себе указывает на среднесрочный тренд, которого я и буду придерживаться дальше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 791 до уровня 43 668, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 034 до уровня 72 658. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 550.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2515.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка: Золото (GOLD)

Золото укрепляется. Где предел? Фундаментальный взгляд Основным драйвером роста золота выступает снижение доходности казначейских облигаций госзаймов США. По этому для инвесторов, трейдеров и...

FIBO Group, менее часа назад

Роман Шевченко

EUR/USD. Рост, которому не стоит доверять

Пара eur/usd вчера импульсно снизилась к основанию 7-й фигуры, на волне общего усиления американской валюты. Но уже в период американской торговой сессии четверга покупатели снова перехватили инициативу и с лихвой вернули все утраченные позиции. Такой резкий разворот на 180 градусов был обусловлен столь же резким ослаблением гринбека. Индекс доллара США вчера рухнул к основанию 105-й фигуры, хотя в первой половине дня он обновил локальный хай на отметке 105,64. Основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Впрочем, к текущему росту eur/usd следует относиться с большой осторожностью, особенно учитывая «пятничный фактор» и сохраняющуюся интригу по поводу динамики инфляции в США, апрельское значение которой мы узнаем уже на следующей неделе. Но прежде давайте разберёмся с причинами вчерашнего северного рывка пары. Спусковым крючком для разворота на север стали данные в сфере рынка труда в США. Выяснилось, что количество первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю выросло на 231 тысячу. Это максимальное значение показателя с середины ноября прошлого года. Сам по себе отчёт носит, в общем-то, второстепенный характер. Но его следует рассматривать через призму апрельских Нонфармов, которые отразили неожиданный рост безработицы (до 3,9%), слабый рост числа занятых (175 тысяч) и снижение темпов роста среднего заработка (3,9%). Резкое увеличение количества заявок на получение пособий по безработице гармонично дополняет эту картину, свидетельствуя об охлаждении американского рынка труда. При этом ещё в начале недели доллар пользовался повышенным спросом на фоне ястребиных или «умеренно-ястребиных» заявлений ряда представителей ФРС. В частности, Мишель Боуман и Нил Кашкари не исключили вариант повышения процентной ставки. Остальные выступившие (Сьюзан Коллинз, Джон Уильямс, Томас Баркин) обеспокоились высокой инфляцией и выступили за сохранение статус-кво на ближайших заседаниях. Опубликованный вчера отчёт ослабил ястребиный настрой и снова напомнил трейдерам о том, что американский рынок труда «со скрипом» выдерживает натиск ограничительной политики ФРС. В экспертной среде снова заговорили о сентябрьских перспективах смягчения монетарной политики: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в сентябре выросла вчера до 55% (до релиза данная вероятность составляла около 45%). «В моменте» такая ситуация оказала давление на доллар. Но по большому счёту, шансы на снижение ставки в начале осени по-прежнему составляют 50/50 (плюс-минус). Тогда как инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США на следующей неделе, могут склонить чашу весов как в одну, так и в другую сторону. Поэтому «доверять» нисходящей динамике гринбека всё же не стоит: ключевые релизы следующей недели могут существенным образом «перерисовать» фундаментальную картину. Тем более что представители ФРС продолжают озвучивать достаточно ястребиные мессиджи. В частности, сегодня глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил о том, что считает вероятным лишь одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в рамках текущего года. При этом он не стал говорить ни о временных ориентирах, ни о вероятных масштабах смягчения ДКП в дальнейшем. Здесь необходимо напомнить, что базовый сценарий экономистов Bank of America предполагает одно снижение процентной ставки в 2024 году, по итогам декабрьского заседания. Также эксперты банка не исключают сохранение выжидательной позиции до 2025 года, если инфляция и дальше будет ускоряться. Несмотря на импульсный рост цены, пара eur/usd не смогла покинуть диапазон 1,0710 – 1,0790 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на D1 соответственно). Чтобы говорить первых признаках перелома тренда и каких-либо перспективах его развития, покупателям необходимо не только зайти в область 8-й фигуры, но и закрепиться над уровнем сопротивления 1,0830 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Всё это говорит о том, что по паре сейчас целесообразно занять выжидательную позицию, учитывая высокую степень неопределённости. Об этом же говорит и «техника». На четырёхчасовом графике цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, но одновременно – в облаке Kumo и над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. На мой взгляд, пара в ближайшие дни по-прежнему будет торговаться в коридоре 1,0710 – 1,0790 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Данный диапазон – это своеобразная буферная зона, где пара находится в режиме ожидания перед очередным ценовым рывком. Вверх или вниз – будет зависеть от инфляционных отчётов, которые будут опубликованы в США на следующей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Пара USD/CAD. Продолжится ли снижение? (есть вероятность ограниченного падения пары)

Канадский доллар чутко реагирует на повышение цен на сырую нефть и возросшие ожидания снижения процентных ставок в Америке в ближайшие месяцы. И хотя пара продолжает оставаться в широком боковом диапазоне, есть вероятность ее ограниченного снижения внутри этого широкого диапазона. Сохранение нынешних настроений на рынке нефти и Форекс могут способствовать снижению пары. Техническая картина и торговая идея: Цена находится в нижней части границ лент Боллинджера, выше SMA 5, но ниже SMA 14. RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch также выходят из зоны перепроданности вверх. Преодоление ценой отметки 1.3670 может привести к падению пары к 1.3600, что будет соответствовать 38% откату по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 10.05.2024

USD/CAD сохраняет восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3545 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3245 (ЕМА200 на недельном графике) бычьих рынков. Если ожидаемые на следующей неделе данные по инфляции в США окажутся слабыми (во вторник и среду будут опубликованы американские индексы PPI и CPI) и укажут на существенное замедление инфляции, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: ближайшие перспективы», то начнется коррекционное снижение американского доллара, а пара USD/CAD может направится в сторону ключевых поддержек на уровнях 1.3570 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3545, 1.3525 (ЕМА50 на недельном графике). Первым сигналом для начала этой коррекции может стать пробой уровня поддержки 1.3665 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а пробой уровня поддержки 1.3640 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) – подтверждающим. В основном сценарии все еще ожидаем усиление позиций американского доллара и возрождение восходящей динамики USD/CAD. Пробой же уровня сопротивления 1.3702 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для новых длинных позиций. Цели роста расположены на локальных уровнях сопротивления 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3900. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3665, 1.3640, 1.3600, 1.3570, 1.3545, 1.3525, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3702, 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3710. Stop-Loss 1.3660. Цели 1.3775, 1.3800, 1.3845, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3660. Stop-Loss 1.3710. Цели 1.3640, 1.3600, 1.3570, 1.3545, 1.3525, 1.3500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Пргноз, аналитика

Пара USD/JPY восстанавливает свои недавние потери предыдущей сессии, торгуясь около 155,70.Однако ожидания того, что японские власти вмешаются в рынок, сдержит восходящее движение пары USD/JPY. Сегодня на азиатской сессии министр финансов Японии Сюничи Судзуки подтвердил, что у него есть готовность принять необходимые меры в отношении иностранной валюты, если будет такая необходимость.Касаемо данных, профицит текущего счета Японии в годовом исчислении, с мартовских показателей в 2360,0 млрд иен, вырос до 3398,8 млрд. Это показало профицит текущего счёта 14-й месяц подряд, но не дотянуло до ожидаемого увеличения на 3 489,6 млрд иен. Согласно данным, приток капитала в Японию оказался ниже ожиданий рынка, что и ослабило японскую иену.Пара USD/JPY получила поддержку от восходящей коррекции доллара США, вызванной ястребиными настроениями Федеральной резервной системы, поддерживающей высокие процентные ставки в течение более длительного периода.Однако из-за снижения доходности казначейских облигаций США, вызванного более низкими, чем ожидалось, показателями первичных заявок на пособие по безработице в США, опубликованными в четверг, сталкивается с сопротивлением. По сообщению BLS - Бюро статистики труда США - количество людей, подавших заявки на пособие по безработице, превысило ожидания: за неделю до 3 мая число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 231 000, превысив оценку 210 000 и увеличившись по сравнению с 209 000 предыдущей недели.Сегодня на американской сессии будет опубликован предварительный индекс потребительских настроений Мичигана в США за май, при этом, соответственно прогнозам, произойдёт небольшое снижение. В этом опросе оцениваются настроения потребителей в США, охватывающие три основные области: личные финансы, условия ведения бизнеса и условия покупок.С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на круглой отметке 156.00. Уверенный прорыв может пропустить пару выше, постепенно добравшись до исторического максимума. И поскольку осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, прорыв может оказаться реальностью.С другой стороны, движение ниже уровня 154.45 может сделать пару уязвимой для следующего падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ближайшие перспективы

В первой половине торгового дня пятницы наблюдается довольно вялая картина торгов. Инвесторы предпочитают не открывать крупных сделок накануне публикации на следующей неделе свежих данных по инфляции в США. По предварительным оценкам, ожидается стабилизация в апреле производственной инфляции и замедление на 0,1% потребительской. В то же время годовая инфляция в США продолжает расти. С начала же этого года годовая потребительская инфляция вновь ускорилась (+3,1% в январе, +3,2% в феврале, +3,5% в марте), что усилило разговоры о том, что ФРС не станет снижать процентную ставку в ближайшие месяцы. При этом некоторые экономисты считают, что ФРС и вовсе перенесёт начало цикла смягчения монетарной политики на следующий год. Это сильный фундаментальный фактор в пользу доллара. Дорогой доллар становится более привлекательным инструментом для долгосрочных и стратегических инвесторов, предпочитающих хоть и невысокую, но стабильную прибыль. Замедление же инфляции может подтолкнуть руководителей ФРС к началу процесса смягчения монетарной политики в сентябре, как считают экономисты. А пока что доллар находится под краткосрочным давлением после публикации в четверг еженедельных данных с американского рынка труда: на отчетной неделе число первичных заявок на пособия по безработице выросло с 209,0 тыс. до 231,0 тыс. (против прогноза в 210,0 тыс.), повторных (на неделе на 26 апреля) - с 1,768 млн до 1,785 млн. Тем не менее, несмотря на текущее снижение, американский доллар ждет новая волна укрепления, в то время как рынок и руководители ФРС «все больше сосредотачиваются на инфляционных тенденциях", как прогнозируют экономисты и как отметили мы в нашем недавнем обзоре «Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 07.05.2024». Сегодня в ходе американской торговой сессии участники рынка будут изучать предварительные данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета (ожидается снижение показателя с 77,2 до 76,0), а также данные о состоянии бюджета за апрель (прогнозируется профицит бюджета в 244,5 млрд долларов) и следить за выступлениями представителей руководства ФРС, которые могут просигнализировать как в пользу более длительного сохранения текущих параметров монетарной политики, так и в пользу ее смягчения в сентябре или позднее в этом году. *) подробнее - Экономический календарь Из других интересных событий, которые могут вызвать рост волатильности на рынке, следует выделить публикацию (в 12:30 GMT) данных с рынка труда Канады: ожидается рост безработицы в стране с 6,1% до 6,2%, что может негативно повлиять на котировки канадского доллара (однако, следует обратить внимание на другие статьи отчета Статистической службы Канады). В любом случае ожидается рост волатильности в котировках CAD и пары USD/CAD в этот период времени. В динамике USD/CAD предпочтительными пока что остаются длинные позиции, в то время как пара торгуется в зоне бычьего рынка, а со стороны руководства Банка Канады звучат «голубиные» заявления. Так, на прошлой неделе глава канадского ЦБ Тифф Маклем заявил, что в стране наблюдается замедление инфляции, что создает предпосылки для перехода Банка Канады к более мягкой монетарной политике: в марте годовой индекс потребительских цен CPI находился на отметке +2,9% (против +2,8%, +2,9%, +3,4% ранее). Экономисты прогнозируют, что руководители канадского ЦБ приступят к корректировке монетарной политики уже на заседании 5 июня, а всего в этом году процентная ставка уменьшится на 0,60% с текущих 5,00%. Если ФРС будет сохранять высоким уровень своих процентных ставок более продолжительное время, то растущая дивергенция условных кривых, отражающих уровень процентных ставок в США и Канаде, будет «играть» в пользу роста USD/CAD (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: торговые сценарии на 10.05.2024). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Инвесторы по-прежнему надеются на старт снижения процентных ставок в Америке (есть вероятность ограниченного роста цен на

Товарно-сырьевые рынки несколько оживились, продолжая вслед за рынками акций отыгрывать тему возможности одного снижения процентных ставок ФРС США. Вообще на рынках создалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, последние выступления членов ФРС говорят о том, что регулятор продолжает стоять на своем, а именно, не собирается снижать процентные ставки, пока не убедится в том, что инфляционное давление начнет устойчивое снижение. С другой, последние данные по занятости в Америке внушают оптимизм падением числа новых рабочих мест и повышением уровня безработицы в апреле. Этот оптимизм связан с тем, что ухудшение состояния рынка труда автоматически ведет за собой снижение доходов населения США и, как следствие, падение спроса на товары и услуги, что становится причиной сначала ослабления инфляционного давления, а затем и, собственно, ее снижения. Но главными причинами возобновления спроса на золото и нефть являются все еще высокий градус ближневосточного противостояния между Тель-Авивом и Тегераном. Да, видимая часть конфликта поутихла, но это не говорит о том, что он разрешен. Любой повод в виде провокации может снова подкинуть сухого хвороста в тлеющий огонь противостояния между непримиримыми соперниками в регионе. Сейчас многие объясняют рост спроса на золото именно падением курса доллара и ожиданиями старта процесса снижения процентных ставок либо летом, либо осенью этого года. Но, как уже упоминалось выше, по настоящему об этом можно будет говорить, только когда инфляция начнет снижаться и упадет для начала ниже отметки 3%. А пока что это только досужие разговоры и спекуляции, и не более того. На мой взгляд, резкий спрос на золото в последние два дня основывается в первую очередь на привлекательной цене, которая ниже предыдущего максимума. Главным драйвером покупок и основными покупателями являются центральные банки, которые таким образом реагируют на серию глобальных международных конфликтов, а также экономические проблемы в ведущих мировых экономиках, что стимулирует повышенный интерес к желтому металлу в качестве актива-убежище. Схожая картина наблюдается и на рынке сырой нефти, где главным регулятором цен является ОПЕК+ Россия. Это решающая причина, поддерживающая цены на интересном для этой организации + Россия ценовом уровне. Полагаю, что локальные ценовые снижения будут оцениваться спекулятивно настроенными участниками рынка как приглашение к покупкам. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что попытка расти перед публикацией на следующей неделе важных экономических данных будет сохраняться. Прогноз дня: XAU/USD Цена на золото выросла выше уровня 2352.45. Сохранение нынешних настроений на рынке может привести к дальнейшему локальному росту цены к недавнему максимуму 2418.30. Нефть марки WTI Цена на нефть консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 80.00. Преодоление этой отметки может открыть дорогу цене на сырую нефть к уровню 81.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена начинает и... проигрывает?

Рост котировок USD/JPY на протяжении четырех из пяти торговых дней подряд свидетельствует, что правительство и Банк Японии проигрывают битву спекулянтам. Несмотря на уже две валютных интервенции, доллар торгуется выше отметки 155 иен, которая по мнению рынка является комфортной для официального Токио. Однако некоторые крупные игроки считают, что у властей есть все необходимое, чтобы победить. По мнению Vanguard, управляющего активами на $1,6 трлн, рынки недооценивают масштабы ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии. Инвесторы рассчитывают на повышение ставки овернайт всего на одном заседании Совета управляющих до конца 2024. На самом деле их будет целых три. В результате стоимость заимствований вырастет до 0,75%. К такому же выводу пришел и еще один гигант финансовой индустрии – PIMCO. Goldman Sachs прогнозирует рост ставки овернайт до 1,5% к 2027. Динамика рыночных прогнозов по ставке овернайт Банка Японии Одной из причин более быстрой нормализации денежно-кредитной политики BoJ может стать слабая иена, которая увеличивает затраты японских компаний на импорт. Рост импортируемой инфляции будет способствовать повышению потребительских цен и вынудит Банк Японии поднимать ставку овернайт. О таком сценарии развития событий говорил Кадзуо Уэда, но рынки его пока не хотят слышать. Инвесторы считают, что речь идет всего лишь о вербальной интервенции, а не о намеке на скорое продолжение цикла монетарной рестрикции. В интервенциях официальный Токио - мастер. Исходя из депозитов коммерческих банков в центральном, инвесторы сделали вывод, что объем вмешательства в жизнь Forex с целью спасения утопающей иены составил около $60 млрд. Столько же, сколько и осенью 2022, когда правительству и центробанку удалось сломать хребет «быкам» по USD/JPY. Фактическая цифра может оказаться еще большей. По данным ФРС, на неделе к 8 мая запасы ценных бумаг иностранных центробанков упали на $10,6 млрд. На пятидневке к 1 мая они сократились на $7,8 млрд. Вполне возможно, BoJ использовал эти ресурсы для валютных интервенций 29 апреля и 1 мая. Смогут ли правительство и центробанк добиться успеха на этот раз? Или им, как считают Vanguard и PIMCO, потребуется более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, чем предполагается? На самом деле повышение ставки овернайт - крайне опасный инструмент в условиях сидящей на горе долгов Японии. К тому же высокая доходность облигаций чревата охлаждением экономики и инфляции, чего явно не хочет BoJ. Вероятнее всего, рынки правы – Кадзуо Уэда ограничится вербальными интервенциями. Технически на дневном графике USD/JPY неспособность «быков» преодолеть пивот-уровни 156,25 и 156,9 может привести к отскоку и формированию разворотного паттерна 1-2-3. В связи с этим, имеет смысл рассмотреть стратегию продаж американского доллара против японской иены на отбое от важной зоны конвергенции. Как вариант – фиксация части прибыли по ранее сформированным лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США сохраняет и продолжает рост. Внимание на инфляцию

S&P500Обзор 10.05Рынок США: продолжаем рост.Главные индексы США в четверг: Доу +0.8%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.5%, S&P500 5214, диапазон 5100 - 5300.Акции в четверг показали хорошие результаты. Все основные индексы продемонстрировали рост в диапазоне от 0,3% до 0,9%. Индекс S&P 500 закрылся выше уровня 5200, который выступал в качестве сопротивления во вторник, впервые с 9 апреля. Многие акции участвовали в движении вверх. Повышающиеся акции опережают падающие с разницей 5 к 2 на NYSE и с разницей 3 к 2 на Nasdaq. Акции Equinix (EQIX 772,43, +79+72, +11,5%), NRG Energy (NRG 81,76, +5,94, +7,8%) и Steris (STE 225,99, +15,90, +7,6%) были лидерами индекса S&P 500 после приятных отчетов и/или рекомендаций. Между тем, акции EPAM Systems (EPAM 181,93, -67,27, -27,0%) показали худшие результаты в индексе S&P 500 с приличным отрывом, согласно результатам отчета и прогнозам. EPAM также способствовала снижению показателей сектора информационных технологий S&P 500 (-0,3%), который был единственным на отрицательной территории по итогам закрытия, несмотря на рост акций Apple (AAPL 184,57, +1,83, +1,0%) и Microsoft (MSFT 412,32 , +1,78, +0,4%). Акции NVIDIA (NVDA 887,47, -16,65, -1,8%) снизились, как и акции других компаний, связанных с полупроводниками. Слабость акций полупроводникового сектора последовала за квартальными результатами Arm Holdings (ARM 103,59, -2,48, -2,3%), которые предоставили слабый прогноз на 25 финансовый год. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) снизился на 0,6%. Остальные десять секторов S&P 500, за исключением информационных технологий, продемонстрировали рост от 0,4% до 2,3%. Лидером роста стал сектор недвижимости, за ним следовали коммунальные услуги (+1,5%) и энергетика (+1,4%).Ценовое движение казначейских облигаций оказало поддержку фондовому рынку. Доходность 2-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,81%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,45%. Это последовало за более слабым, чем ожидалось, еженедельным отчетом по заявкам на пособие по безработице и аукционом 30-летних облигаций на сумму 25 миллиардов долларов, который удовлетворил устойчивый спрос. S&P 500:+9.3% YTDNasdaq Composite: +8.9% YTDS&P Midcap 400: +7.7% YTDDow Jones Industrial Average: +4.5% YTDRussell 2000: +2.3% YTDОбзор экономических данных: еженедельные первоначальные заявки 231 тыс. (консенсус 213 тыс.); Приор был доработан до 209К с 208К; еженедельные продолжающиеся заявки 1,785 млн; приор. был пересмотрен до 1,768 млн с 1,774 млн. Ключевым выводом отчета является скачок первичных обращений, который будет истолкован как признак смягчения ситуации на рынке труда. Эта точка зрения, в свою очередь, будет истолкована как возможный триггер для снижения ставки ФРС в ближайшие месяцы.Сегодня рынок получит следующие экономические данные: 10:00 по восточному времени: предварительные майские данные о настроениях потребителей Мичиганского университета (консенсус 76,5; предыдущее 77,2) 14:00 по восточному времени: апрельский бюджет казначейства (ранее - $236,5 млрд).Энергетика: нефть Брент 84.40 рост примерно на 1 долл. за суткиВывод: рынок США сохраняет рост - индекс S&P500 преодолел 50-дневную среднюю наверх и закрылся выше отметки 5200. Рынок внимательно ждет отчетов по инфляции на новой неделе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт сбежал с места казни

Купи слух, продай факт. Эта истина стара как мир, но продолжает работать как часы. Банк Англии на майском заседании сделал паузу и сразу несколько намеков на скорое снижение ставки РЕПО, но вместо того чтобы утонуть, фунт сумел нащупать дно и оттолкнуться от него. Инвесторы были готовы к такому развитию событий, что позволило «быкам» по GBP/USD быстро вернуть инициативу в свои руки.Как и ожидалось, Банк Англии оставил ставку РЕПО на отметке 5,25% на встрече 9 мая, однако голосование в пользу ее сохранение на 16-летнем максимуме завершилось как 7 к 2, а не 8 к 1, как прогнозировали эксперты Reuters. Это стало первым признаком «голубиного» разворота BoE. Центробанк снизил прогноз по инфляции, ожидая, что она достигнет таргета в 2% уже во втором квартале. Динамика инфляции в Британии и прогнозы BoEНа пресс-конференции Эндрю Бэйли отметился, по меньшей мере, двумя высказываниями, которые должны были стать приговором для GBP/USD. Он заявил, что снижения ставки РЕПО в июне нельзя исключать. И что Банк Англии будет ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем прогнозируют финансовые рынки. До майской встречи BoE деривативы рассматривали август как наиболее вероятным месяц старта монетарной экспансии с двумя дополнительными шагами по 25 б.п к середине 2025. Ко второму кварталу 2027 стоимость заимствований должна была упасть до 3,75%. Спич Эндрю Бэйли поднял шансы третьего акта ослабления денежно-кредитной политики в 2024 с 16% до 34%, вероятность ее начала в июне увеличилась до более чем 50%. Прогнозы рынка по срокам снижения ставки РЕПОПервоначальной реакцией рынка на итоги майского заседания BoE стало снижение доходности британских облигаций и падение котировок GBP/USD. Однако затем в игру вступил принцип «продай слух, купи факт», справедливый для Forex в силу того, что в любой паре всегда две валюты. Действительно до встречи Эндрю Бэйли и его коллег стерлинг падал против доллара США на протяжении трех торговых дней, 9 мая он достиг двухнедельного минимума. Инвесторов беспокоили потенциальные сигналы «голубиного» разворота Банка Англии. Как только они их получили, короткие позиции по фунту стали сворачиваться. Масла в огонь подлила статистика по заявкам на пособие по безработице в США. Показатель вырос до максимальной отметки за 8 месяцев, и пусть он является очень волатильным, однако поступление признаков охлаждения американской экономики происходит регулярно. Это усиливает риски как минимум двух актов ослабления денежно-кредитной политики ФРС и оказывает давление на доллар США. На дневном графике GBP/USD имеет место штурм «быками» динамического сопротивления в виде скользящих средних. Если у покупателей получится закрепиться выше 1,253, шансы на продолжения ралли возрастут. Поводом для формирования длинных позиций по стерлингу против американского доллара станет прорыв пивот-уровня на 1,254. В качестве первоначальных целевых ориентиров выступают отметки 1,26 и 1,2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Прогноз, аналитика

Сегодня пара GBP/USD укрепляясь, поднялась до 1,2540 на фоне более высоких, чем ожидалось, показателей о ВВП Великобритании. ВВП вырос на 0,6%, обратив вспять спад данные предыдущего квартала на 0,3% и превзойдя ожидания роста на 0,4%. Кроме этого, в годовом исчислении ВВП увеличился на 0,2%, восстановившись после предыдущего снижения на 0,2%.Но после вчерашнего решения Банка Англии сохранить процентную ставку на уровне 5,25% фунт стерлингов столкнулся с проблемами. По сообщению агентства Reuters, во время пресс-конференции после принятия решения глава Банка Англии Эндрю Бэйли упомянул о том, что в следующем месяце снижение ставок возможно. Но прежде чем принять решение, он намерен дождаться данных об инфляции: экономической активности и рынка труда. Это повысило вероятность будущего снижения ставок, оказав давление на британский фунт, тем самым ослабив пару GBP/USD.Впоследствии BLS - Бюро статистики труда США - опубликовало данные, свидетельствующие о том, что число лиц, подавших заявки на пособие по безработице, превзошло ожидания. А за неделю, закончившуюся 3 мая, число первичных заявок на пособие по безработице, выросло до 231 000, показав рост и превысив оценку 210 000, по сравнению с данными предыдущей недели 209 000. Это предполагает потенциальный сдвиг в сторону менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, который приведет к давлению на доходность казначейских облигаций США и ослабит доллар США.Сегодня, в пятницу, предварительный индекс потребительских настроений Мичигана, опираясь на прогнозы, может показать небольшое снижение в мае. Этот индекс представляет собой исследование, которое оценивает настроения потребителей в США и охватывает три основные области: личные финансы, условия ведения бизнеса и условия покупок.С технической точки зрения ближайшим сопротивлением для пары является дневная 200 SMA в районе 0,2540. И пока индикаторы на дневном графике по-прежнему держатся на отрицательной территории, предполагая, что потенциал пары GBP/USD для роста ограничен, быкам стоит задуматься, открывать ли им свои позиции.С другой стороны, минимум мая защищает от немедленного снижения перед круглой цифрой 1,2400. Некоторые последующие продажи могут вернуть пару GBP/USD к промежуточной поддержке 1,2350 на пути к отметке 1,2300 или к минимуму начала года. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медведей, которые проложат путь к недавнему нисходящему тренду от максимума мартовского колебания. Затем, спотовые цены могут спуститься ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс