Новости форекс

ЕЦБ готовит рынки к июньскому снижению ставок. Обзор EUR/USD

Коррекционный рост евро продолжается четвертую неделю подряд, но уверенности в устойчивости движения по-прежнему нет. В отсутствие макроэкономических новостей евро не нашел драйвера для роста, несмотря на усилия некоторых представителей ЕЦБ, прокомментировавших последние изменения по инфляции, занятости и восстановлению экономики. Опубликованные в пятницу протоколы заседания ЕЦБ показали рост уверенности в достижении таргета по инфляции 2% г/г и намекнули на возможность снижения ставки в июне. Некоторые члены ЕЦБ были готовы снизить ставку уже в апреле, в протоколе же появилась формулировка в пользу июня, если «... дополнительные доказательства, полученные к тому времени, подтвердят среднесрочный прогноз инфляции, заложенный в мартовские прогнозы». Если рынок получит уверенность в снижении ставки в июне, то евро, вероятнее всего, упадет против доллара. В среду будет опубликована вторая оценка ВВП за первый квартал. Первоначальная оценка составляла 0,3%, это первый квартал роста со второго квартала 23 года и самый сильный с третьего квартала 22 года. Довольно уверенное восстановление оказалось относительной неожиданностью после очень слабого 2023 г., (хуже оказался только ковидный 2020 г.), и если первоначальная оценка не ухудшится, евро может получить основания для развития коррекционного роста. В пользу «хорошего» сценария – рост апрельских PMI, в первую очередь в Германии, которая вышла из отрицательной зоны впервые с июня прошлого года. Недельное изменение по евро составило +1.5 млрд, чистая короткая позиция ликвидирована и сформировалась совокупная длинная позиция на 0.6 млрд. Позиционирование нейтральное, после масштабных закрытий длинных позиций по евро наступило шаткое равновесие, но покупки евро отмечаются в больших объемах вторую неделю подряд. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что шансы на дальнейший рост EUR/USD возросли. Евро торгуется вблизи верхней границы медвежьего канала, в отсутствие очевидного драйвера на прошлой неделе торговля шла в боковом диапазоне, ближайшее сопротивление 1.0810/20 пока устояло, но шансы на его успешное прохождение, похоже, стали выше. Следующая цель 1.0980, ожидаем, что более сильные движения начнутся после публикации отчета по инфляции США в среду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,07894.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,26324.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея EUR/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, в пятницу инструмент второй раз подошёл к недельному экстремуму 1,07894 и не смог его пробить. С большой вероятностью в ближайшее время стоит ожидать его пробой по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "buy stop" на уровень 1,07894 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Обзор сырьевого рынка: Нефть(WTI)

Нефть скорее дешевеет, чем укрепляется Фундаментальный взгляд Последнее время нефть формирования восходящего треугольника у основания рынка. Объективных причин как для существенного роста,...

FIBO Group, 1 час назад

Роман Шевченко

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2521 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2521 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2521 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2565 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 мая, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0770 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0875 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от 1.0770 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0875 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0770 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать откатное движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важные экзамены для фунта

Пара фунт-доллар на прошлой неделе обновила двухнедельный ценовой минимум (1,2445), реагируя на итоги майского заседания Банка Англии. Но медведи gbp/usd не смогли удержать занятые позиции: в тот же день покупатели перехватил инициативу и вернули цену в область 25-й фигуры. Следует подчеркнуть, что такой ценовой рывок был обусловлен ослаблением американской валюты, а не усилением британца. Поэтому ситуация по паре по-прежнему остаётся шаткой. После разгромных итогов майского заседания у британской валюты нет каких-либо шансов на самостоятельную игру. Устойчивый рост цены gbp/usd возможен только в случае устойчивого ослабления гринбека. Но в преддверии публикации ключевых данных по росту инфляции в США (вторник-среда) трейдеры не решаются играть против доллара, да и вообще стараются вести себя тише воды ниже травы. Основные валютные пары на старте новой торговой недели демонстрируют минимальные ценовые колебания, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Но это вовсе не означает, что так будет продолжаться и дальше. Это штиль перед бурей. Пара gbp/usd окажется в зоне турбулентности уже завтра, 14 мая. В этот день в США будет опубликован индекс цен производителей (PPI), а в Великобритании – ключевые данные в сфере рынка труда. Учитывая итоги последнего заседания Банка Англии, британский релиз может спровоцировать не меньшую волатильность, чем американский. Напомню, что на прошлой неделе английский регулятор озвучил достаточно «голубиные» мессиджи, удивив участников рынка. Прежде всего удивили результаты голосования по ставке. За снижение процентной ставки проголосовали сразу двое членов Комитета – Свати Дхингра и заместитель главы ЦБ Дэйв Рамсден. Тогда как большинство экспертов прогнозировали расклад 0-0-9 (то есть все члены Комитета голосуют за сохранение статус-кво). Но это был не единственный сюрприз «голубиного характера». Затем на авансцену вышел глава Центробанка Эндрю Бейли, который ошарашил рынки заявлением о том, что регулятор не исключает возможности снижения процентной ставки уже на следующем, то есть июньском заседании. По его словам, смягчение монетарной политики в следующем месяце «не исключено», хотя и «не является решенным делом». На этом Бейли не остановился и добавил еще одну важную ремарку – о том, что Банк Англии, может пойти «на большее снижение ставок, чем ожидали участники рынка». А что ожидали участники рынка? В большинстве своем – один раунд снижения ставки в третьем или даже в четвертом квартале. Поэтому озвученные главой ЦБ мессиджи усилили голубиные ожидания трейдеров относительно дальнейших действий английского регулятора. И эти ожидания могут усилиться ещё сильнее, если ключевые показатели британского рынка труда завтра окажутся в «красной зоне». Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в Великобритании в марте должен вырасти до 4,3%, после достаточно резкого взлета до 4,2% в феврале. Этот показатель растет уже второй месяц подряд (для сравнения стоит отметить, что в декабре безработица была на уровне 3,8%). Заявленный результат «4,3%» станет максимальным значением показателя с июля прошлого года. Количество заявлений на получение пособий по безработице должно вырасти почти на 14 тысяч (13,9 тыс.). Этот показатель также на протяжении двух месяцев демонстрировал восходящую динамику. Апрель может стать третьим месяцем в этом ряду. А вот проинфляционный индикатор – уровень среднего заработка – наоборот, последовательно снижается. В июле прошлого года показатель достиг своего пика на отметке 8,5%. С тех пор он постепенно (но уверенно) планирует вниз, достигнув в феврале отметки 5,6%. В марте темпы прироста показателя должны замедлиться до 5,3%. Даже если релиз выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), фунт окажется под давлением, так как вероятность снижения процентной ставки на ближайших заседаниях возрастёт. Если при этом американский PPI окажется в зелёной зоне, отразив ускорение инфляции в США, то тут, как говорится, «сойдутся звёзды»: покупатели не смогут удержать свои позиции под натиском двух значимых фундаментальных факторов. Тем более что в случае роста PPI, активизируются и «ястребы» ФРС, которые будут призывать к сохранению статус-кво на ближайших заседаниях, не исключая при этом вариант повышения процентной ставки (такую идею уже озвучили Мишель Боуман и Нил Кашкари). Таким образом, в преддверии завтрашних публикаций по паре gbp/usd целесообразно занять выжидательную позицию, тем более что техническая картина также рисует достаточно неопределённую картину. На дневном графике цена расположена между средней и верхней линиями Bollinger Bands, но при этом под облаком Kumo и между линиями Tenkan-sen Kijun-sen индикатора Ichimoku. Все это говорит о том, что ситуация находится в подвешенном состоянии. Поэтому пока что – вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 13.05.24

Детали экономического календаря от 10 мая В прошлую пятницу макроэкономический календарь был условно пуст, однако имела место череда выступлений представителей как Федеральной Резервной Системы, а также Европейского Центрального Банка. Однако никто ничего нового так и не сказал, из-за чего всю пятницу рынок топтался на месте. Разбор торговых графиков от 10 мая Валютная пара EUR/USD по-прежнему движется в районе пика коррекционного цикла, где в качестве сопротивления служит уровень 1.0800. Относительно колебания цены в периоды минувшей пятницы наблюдается застой. Валютная пара GBP/USD локально ушла ниже уровня 1.2500, но это не привело к завершению коррекционного хода. В результате торговая неделя была завершена выше данного уровня, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Экономический календарь на 13 мая Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD 13 мая Застой вполне может служить этапом для накопления торговых сил, что приведет к новому скачку активности со стороны спекулянтов. Для пролонгации действующего на рынке коррекционного цикла необходима стабилизация цены выше уровня 1.0800. В то время как нисходящий сценарий вновь станет актуален в случае возвращения цены ниже 1.0700. Торговый план – GBP/USD 13 мая В том случае если котировка и дальше продолжит удерживаться выше уровня 1.2500, допускается поэтапный рост объема длинных позиций, на основе которых возможно возвращение цены в районе пика коррекционного цикла. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения необходимо возвращения цены ниже уровня 1.2500. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар рвется в полет, но не помешает ли ему инфляция?

Американская валюта полна оптимизма и, по мнению аналитиков, попробует на этой неделе протестировать новые максимумы. Однако потенциальный полет доллара могут прервать неблагоприятные данные по инфляции в США. Тем не менее гринбек рассчитывает на победу, поскольку возможности для нее имеются.На этой неделе в фокусе внимания рынка – апрельские данные по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, 15 мая. По предварительным оценкам, они могут продемонстрировать первое за полгода замедление темпов роста показателя. При таком сценарии рынок способен переоценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС в отношении смягчения, и это окажет давление на USD. В случае выхода негативного отчета американская валюта может резко подорожать.Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, в апреле базовый ИПЦ увеличился на 0,3% м/м и на 3,6% г/г. При этом ожидается, что темпы роста показателя останутся на уровне 0,4% м/м и замедлятся до 3,4% в годовом сопоставлении. По мнению специалистов Bloomberg, данные по базовому ИПЦ за апрель «могут оказаться обнадеживающими». При этом эксперты обращают внимание на базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который «все равно может продемонстрировать сильную динамику». Отметим, что данный показатель является ключевым для ФРС.На этом фоне доллар стремится набрать обороты и обойти евро, который на протяжении четырех недель подряд демонстрирует рост. Такой устойчивый подъем «европейца» может сохраниться, если текущие данные по инфляции и розничным продажам в США окажутся негативными. В данный момент пара EUR/USD приближается к психологически значимому уровню 1,0800, но для его преодоления необходимы позитивные макроотчеты из Америки. Согласно техническому графику, вблизи отметки 1,0800 находится 200-дневная скользящая средняя. По наблюдениям специалистов, трейдеры часто обращаются к ней в поисках признаков сопротивления и уровня поддержки. Если после публикации данных из США не произойдет каких-либо положительных изменений, то пара EUR/USD может остаться в ловушке ниже стеклянного потолка в 200 дневных скользящих средних.В настоящее время пара EUR/USD демонстрирует невысокие показатели, хотя доллар рассчитывает взять реванш. По мнению экспертов, у него имеются хорошие возможности для прорыва. В понедельник, 13 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0772, стараясь выбраться из текущего диапазона.«Дальнейшее ослабление гринбека является необходимым условием для того, чтобы пара EUR/USD взлетела выше отметки 1,0800. Однако, учитывая сильные технические барьеры, уровень сопротивления у тандема еще впереди», – подчеркивают валютные стратеги Convera. По мнению ряда аналитиков, данные по инфляции в США окажут сильное влияние на доходности долларовых активов и тем самым – на американскую валюту. Ранее доллар испытал эйфорию, резко поднявшись после прежней порции макроданных. В минувшем месяце, когда в США были опубликованы сведения по инфляции за март, превысившие ожидания рынка, индекс доллара (DXY) взлетел на 1,05%, а затем – еще на 0,96%, до 106 пунктов. По итогам пяти сессий американская валюта подорожала более чем на 2%, напоминают эксперты.В настоящее время Федрезерв испытывает сложности с возвращением инфляции к целевому уровню в 2%. Во многом это обусловлено устойчивостью потребительского спроса в Соединенных Штатах. Напомним, что в феврале и марте розничные продажи в стране продемонстрировали солидный рост. Тем не менее экономисты прогнозируют некоторый спад показателя по итогам апреля.«Отчет по индексу потребительских цен в США, который будет опубликован в среду, 15 мая, станет ключевым для рынка и для Федрезерва. Ожидается выход сильных показателей по инфляции. Кроме того, эксперты наблюдают признаки охлаждения американской экономики, поэтому очень важно, насколько инвесторы оценивают вероятность снижения ставок ФРС в этом году», – отмечают в Deutsche Bank.Недавнее укрепление пары EUR/USD было зафиксировано на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по США. По оценкам аналитиков, текущие отчеты указывают на то, что экономическая исключительность США немного просела. Если инфляция и розничные продажи не оправдают ожиданий, откат USD продолжится. На этом фоне среди участников рынка растет уверенность в том, что в 2024 году ФРС снизит процентные ставки более двух раз. В начале этого года рынки ожидали снижения доллара на 150 базисных пунктов (б. п.), но к середине апреля данный показатель сократился всего до 25 б. п. Это способствовало взлету американской валюты до годовых максимумов. Однако не стоит почивать на лаврах, предупреждают аналитики. В любой момент ситуация может измениться, и немаловажную роль здесь играют макроэкономические данные. Кроме того, ключевое значение имеют комментарии Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который выступит во вторник, 14 мая, в преддверии публикации отчетов. Его речь тоже существенно влияет на динамику USD, добавляют эксперты.Тем не менее некоторые аналитики настроены позитивно в отношении ближайших перспектив гринбека. «Оптимистичный взгляд на доллар обусловлен двумя факторами: его преимуществом по сравнению с другими валютами и сохраняющейся исключительностью США. Первое остается неизменным, а второе – величина не настолько постоянная, как казалось ранее, и может потерять свой блеск», – отмечают аналитики JPMorgan.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы распродают доллар

Очередной отчет CFTC подтвердил тенденцию к сокращению накопленной длинной позицию по доллару США. За отчетную неделю она сократилась на 4.8 млрд, до 24.5 млрд, позиционирование остается уверенно бычьим, но объемные распродажи в течение двух недель подряд могут свидетельствовать о том, что драйвер к укреплению доллара практически исчерпан, и для возобновления роста необходим новый фактор. Более всего доллар потерял против японской иены, которая, возможно, достигла дна в своем падении, а также против евро, фунта и неожиданно – австралийского доллара. Возможно, эта коррекция носит краткосрочный характер как реакция на изменение позиции ФРС и слабый отчет по рынку труда, и предполагать долгосрочную тенденцию рано, но ясно одно – доллару для возобновления роста нужно что-то еще. Экономика США замедляется – потребительское кредитование в марте составило всего 6,27 млрд при прогнозе 15 млрд., индекс потребительского доверия от университета Мичиган резко снизился с 77.2п до 67.4п, при этом 5-летние инфляционные ожидания выросли с 3% до 3.1%. Снижение потребительских расходов очень быстро приведет к падению доходов бюджета, поскольку инвестиции бизнеса в основной капитал без государственных стимулов находятся на близких к нулю уровнях. Ежемесячный отчет по бюджету, на первый взгляд, позитивный – ожидаемый профицит в апреле составил 208 млрд, что на 32 млрд больше, чем в апреле прошлого года. Однако апрель – месяц, когда в бюджет поступают налоги, поэтому данные за апрель не являются информативными. Здесь важно другое – процентные выплаты по госдолгу выросли за год на 150 млрд, 514.2 млрд, что составило 72.4% от всего роста расходов. Высокие процентные ставки при быстро растущем объеме долга правительства требуют все больше средств на обслуживание, и этот процесс идет с явным ускорением, в этих условиях правительство не в состоянии обеспечить стимулирование бизнеса через госпрограммы. Если ставки останутся на высоком уровне из-за возврата угрозы инфляции, то расходы правительства по процентным выплатам неизбежно будут расти и дальше. Единственный способ пройти этот сложный период без потерь – увеличить доход бюджета, что сделать будет невозможно при замедлении экономики. Отсюда пауза в ожидаемом укреплении доллара. Если экономика США покажет устойчивый рост в ближайшие месяцы, то это приведет к росту доходов, что, в свою очередь, позволить удерживать доходность на высоком уровне и купировать угрозу возврата инфляции. В этом случае доллар продолжит рост против большинства мировых валют. Однако если замедление экономики подтвердится, то необходимость смягчения финансовых условий возрастет, а задача, стоящая перед ФРС, усложнится, поскольку снижать ставки без подтверждения замедления инфляции ФРС не сможет. Пока не будет ясности в этом вопросе, доллар не сможет возобновить рост и останется под давлением. В среду будет опубликован отчет по инфляции за апрель, прогнозируется замедление базовой инфляции с 3.8% г/г до 3.6% г/г. Если прогноз подтвердится, то вероятность двух снижений ставки ФРС в текущем году возрастет, что приведет к дальнейшему ослаблению USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 мая. Медведи и быки нашли баланс

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу торговалась строго между уровнями 1,0764 и 1,0785. Активность трейдеров была нулевой, весь день наблюдалось горизонтальное движение. Зона 1,0764–1,0785 является частью зоны 1,0764–1,0806. Все эти уровни быкам будет очень трудно преодолеть. Таким образом, я буду ожидать дальнейшего роста европейской валюты не ранее закрытия над уровнем 1,0806. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евро я ожидаю только после закрытия под этим коридором. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, но его перспективы лично у меня вызывают сомнения. В последние 2-3 недели информационный фон поддерживал трейдеров-быков, однако будет ли он их поддерживать дальше? Это большой вопрос, так как экономика Евросоюза переживает не лучшие времена, а ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП раньше ФРС, уже имея на текущий момент гораздо более низкую процентную ставку. Информационный фон в пятницу был очень слабым. В Европе новостей не было ни одной, а в Америке вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Этот показатель в мае составил всего 67,4 пункта при ожиданиях 76-78 пунктов. Таким образом, этот отчет также не показал высокого значения, а доллару откровенно повезло, что его падение не продолжилось. Несмотря на слабую статистику из США в последнее время, я все же ожидаю нового нисходящего тренда по EUR/USD. Текущий тренд продолжается уже 4 недели, и назвать его сильным не получается. Я считаю, что ослабление американской валюты временное, а скоро трейдеры вспомнят о снижении ставки ЕЦБ в июне. А также вспомнят о том, что инфляция в США не позволяет ФРС рассчитывать на смягчение ДКП в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к верхней линии «клина». Новый отбой от этой линии вновь сработает в пользу доллара США и нового процесса падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрепление котировок над «клином» повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и изменит «медвежий» тренд на «бычий». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии котировок под уровнем 1,0764 на часовом графике с целью нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты я бы не рассматривал ранее закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0840 и 1,0874. Также можно покупать в случае отбоя котировок от нижней линии восходящего коридора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Перспективы пары AUD/USD. Австралийский доллар обесценивается из-за «голубиного» решения РБА.

Сегодня в понедельник австралийский доллар продолжил свои потери, вероятно, из-за менее агрессивной позиции Резервного банка Австралии. Решение банка Австралии было: сохранить свою процентную ставку без изменений на уровне 4,35%. Рынки предполагали, что РБА может занять более агрессивную позицию, чему способствовали данные по инфляции, опубликованные на прошлой неделе, которые превзошли ожидания. В воскресенье Министерство финансов Австралии объявило о своём прогнозе по поводу того, что инфляция может вернуться в целевой диапазон Резервного банка Австралии к концу 2024 года. А к середине 2025 года 2,75%, что соответствует целевому диапазону РБА.Индекс доллара США, измеряющий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, не теряет силу, так как трейдеры переваривают экономические данные пятницы и комментарии представителей Федеральной резервной системы относительно снижения процентных ставок. Но нисходящая коррекция доходности казначейских облигаций США может ограничить рост доллара. Соответственно, на текущей неделе стоит сосредоточиться на экономических показателях, которые будут важным рыночным катализатором на текущей неделе. Это во вторник: PPI - индекс цен производителей. В среду отчеты по ИПЦ - индексу потребительских цен и розничным продажам.С технической точки зрения: RSI - индекс относительной силы - указывает на бычий уклон, поскольку продолжает находиться выше уровня 50. Пара AUD/USD может протестировать верхнюю границу текущего диапазона 0,6650. Прорыв выше этого уровня в состоянии спровоцировать тестирование мартовского максимума 0,6667, что потенциально приведет к дальнейшему росту до психологического уровня 0,6700.С точки зрения снижения непосредственная поддержка ожидается в районе 100-дневной SMA, далее уровень 0,6550, затем 200-дневная SMA, ещё ниже круглый уровень 0,6500 и зона предложения продаж 0,64800, на которой уклон будет смещён в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 мая. Рынок умер, трейдеры ждут отчета по инфляции в США.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась горизонтально, над уровнем 1,2517. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,2565. Закрепление курса пары под уровнем 1,2517 сработает в пользу валюты США и начала нового падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2464. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока слишком слаба, чтобы пробить лоу от 22 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 3 мая. Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда. Но пока я не могу ее считать на 100% завершенной. Волны в последние месяцы достаточно крупные, поэтому приходится уменьшать масштаб часового графика, чтобы четко понимать, какой сейчас тренд. В отличие от ЕС и США, в Великобритании в пятницу были важные публикации. К сожалению для британца, они не заинтересовали трейдеров, иначе фунт стерлингов продолжил бы рост. Отчет по экономическому росту в первом квартале показал значение +0,6% кв/кв и +0,2% г/г. Трейдеры ожидали гораздо более скромных показателей британской экономики. Также вышел отчет по промышленному производству в марте. Объемы выросли всего на 0,2%, но трейдеры ожидали их падения на 0,5%. Таким образом, оба отчета оказались сильными, но британец не сумел продолжить процесс роста. Отсутствие желания трейдеров покупать фунт наводит меня на мысль о том, что нас ждет новая волна вниз (или продолжение старой). Я считаю, что ожидать падения фунта и евро сейчас гораздо целесообразнее, чем их роста, так как ФРС продолжает отсрочивать первое смягчение ДКП на неопределенный срок. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2620, что позволяет ожидать падение британца. Однако отбой от уровня 1,2450 позволил котировкам немного подняться так, что они вновь оказались около верхней линии коридора. Эта линия уже была пробита, но пока еще не стоит хоронить «медвежий» тренд. Мне пока достаточно сложно сказать, по каким причинам трейдеры-быки могут продолжать атаковать в ближайшие месяцы, если Банк Англии вовсю готовится к смягчению ДКП, а ФРС – продолжает ждать падения инфляции, которая растет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8109 единиц, а количество Short – на 932 единицы. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 22 тысячи: 51 тысяча против 73 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 51 тысячи, а количество Short выросло с 49 тысяч до 73 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе никаких интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при закрытии под уровнем 1,2517 или при отбое от 1,2565 на часовом графике с целью 1,2464. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,2464 на часовом графике с целями 1,2517 и 1,2565. Первая цель отработана, в достижении второй я сомневаюсь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» расправит крылья

Бездействие Резервного банка может дорого стоить экономике Австралии. На своем майском заседании Мишель Буллок и ее команда не подали сигналов о возможном повышении основной процентной ставки, но подняли прогноз по инфляции на 2024 с 3,2% до 3,8%. Это заставило «быков» по AUD/USD сделать шаг назад. Однако пара быстро вернулась в игру на фоне не устающих поступать признаков замедления американского рынка труда и инфляции. Формулировка RBA, что основная процентная ставка может быть как снижена, так и повышена, уже не устраивает финансовые рынки. Они не ждут монетарной экспансии в ближайшие шесть месяцев, что создает попутный ветер для австралийского доллара. По мнению UBS, его нужно покупать против таких валют как евро и франк, так как ЕЦБ и Национальный банк Швейцарии дали четко понять, что намерены ослаблять денежно-кредитную политику. Динамика «австралийца» против основных мировых валютВо втором квартале «оззи» выглядит лучше остальных денежных единиц G10, так как только Резервный банк и Банк Японии оставляют дверь для ужесточения денежно-кредитной политики открытой. Однако Токио действует слишком медленно, и широкий дифференциал ставок долговых рынков превращает иену в явного аутсайдера на Forex. С австралийским долларом другая история. На фоне сильного рынка труда Зеленого континента эксперты Reuters прогнозируют, что инфляция станет на якорь вблизи отметки 3,8%, что является веским аргументом в пользу возобновления цикла монетарной рестрикции RBA. По мнению управляющего активами Challenger, нейтральный уровень cash rate составляет 3,5%, а текущий уровень ставки слишком низок, чтобы эффективно бороться с высокими потребительскими ценами. Westpac считает, что в конце 2024 стоимость заимствований повысится с текущего уровня 4,35%, однако в следующем году она упадет. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg составляет 3,6% к сентябрю 2025. Динамика прогнозов RBA по инфляцииНаряду с дивергенцией в монетарной политике Резервного банка и других крупных регуляторов мира, включая ФРС, поддержку AUD/USD оказывают попутные ветры в виде улучшения глобального аппетита к риску и позитивных новостей из Китая. Непрекращающееся на протяжении семи дней ралли S&P 500 вынесло широкой фондовый индекс к области рекордных максимумов, и австралийский доллар получает преференции благодаря высокому спросу на рискованные активы. Одновременно повышение китайской инфляции и бурный рост импорта Поднебесной сигнализируют о восстановлении внутреннего спроса, что подставляет плечо прокси-валюте юаня в лице «австралийца». Осталось только пройти испытание американской инфляцией за апрель и путь наверх будет открыт. Технически на дневном графике AUD/USD может быть активирован разворотный паттерн 1-2-3, для чего требуется падение котировок ниже поддержки на 0,6555. Пока этого не произошло, настрой остается «бычьим», и имеет смысл отдать предпочтение покупкам в направлении 0,6675. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Президент Байден объявит о новых тарифах на китайскую продукцию!

На текущей неделе Байден объявит о новых тарифах на китайскую продукцию, в том числе и на электромобили. Согласно отчету Bloomberg, новый раунд тарифов будет также включать аккумуляторы. Китайские электромобили уже облагаются огромным импортным тарифом в размере 25% в США. Однако несколько месяцев назад выяснилось, что для защиты местных автопроизводителей этого может быть недостаточно. Администрация Байдена обдумывает введение дополнительных импортных пошлин на ряд товаров из Китая.По сообщению Reuters, Управление торгового представителя США предоставило Белому дому рекомендации по тарифам. Высокопоставленные чиновники США подняли вопрос о том, что у них есть проблемы с дешевой китайской продукцией, включая переходные технологии, такие как солнечное оборудование и электромобили. В частности, Министр финансов Джанет Йеллен в апреле заявила, что Китай перепроизводит товары переходного периода и это приводит к снижению цен на мировом рынке.Действительно, дешевые китайские панели и электромобили оказывают давление на мировые цены везде, где они продаются, но для тех, кто использует эти товары, это положительный момент. Для тех, кто их производит — не так уж и много. Особенно острым конфликт является в сфере солнечных панелей как в Европе, так и в США. Местные производители не могут конкурировать по стоимости со своими китайскими конкурентами, но амбициозные планы правительств по производству солнечной энергии зависят от дешевых, а не от дорогих панелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 мая. Новый антирекорд волатильности и превью новой недели

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала очередную умопомрачительную активность и прошла за день 30 пунктов. Некоторые из трейдеров(особенно из начинающих) могли уже даже привыкнуть к таким движениям на рынке. Однако хотим напомнить, что нормальным значением волатильности для евровалюты считается 60-80 пунктов каждый день! На прошлой неделе мы увидели среднедневную волатильность равную 37 пунктам... По сути, это означает, что движений на рынке не было совсем. Если бы при этом цена каждый день двигалась только в одном направлении, можно было бы работать с парой. Но одностороннего движения мы тоже не увидели. Поэтому получили низковолатильный флэт. В принципе, анализировать фундаментальные и макроэкономические события прошлой недели не имеет особого смысла. Заседание Банка Англии – ключевое событие недели – спровоцировало реакцию рынка, но противоположную от логичной. В остальные дни рынок не реагировал ни на выступления представителей центральных банков, ни на макроэкономическую статистику, которой, к слову, было очень мало. Апофеозом стала пятница, когда рынок имел все основания для покупок британской валюты, но не воспользовался ими. Имел все необходимые причины продавать доллар, но и ими тоже не воспользовался. Напомним, что рынок в последние месяцы старается использовать каждый шанс продать доллар и купить евро с фунтом на все 100%. В пятницу же участники рынка настолько обленились, что даже эти факторы проигнорировали. Поэтому в преддверии новой недели стоит задать вопрос следующим образом: а хочет ли рынок вообще в данное время торговать? Понятно, что это вопрос не к нам, розничным трейдерам. Это вопрос к крупным компаниям, банкам и маркетмейкерам. Если желания нет никакого, то при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне движений мы не увидим. Таким образом, нам, по сути, остается работать с тем, что есть. Кто-то пытается отрабатывать микроскопические движения, кто-то просто «сидит на заборе». В Евросоюзе на этой неделе из более или менее важных событий можно выделить вторые оценки за апрель по инфляции в ЕС и Германии, вторую оценку по ВВП за первый квартал 2024 года и отчет по промышленному производству. Мы считаем, что все эти публикации можно считать второстепенными, так как вторые оценки инфляции редко когда отличаются от первых, а вторая оценка по ВВП объективно наименее важная из трех. Отчет же по промышленному производству, конечно, интересен, но может спровоцировать лишь локальную реакцию рынка пунктов на 20 максимум. Получается, что важных событий в Евросоюзе на новой неделе не будет. Что ж, не беда. Есть еще Штаты, на события внутри которых рынок всегда реагировал более сильно. Однако, как мы уже говорили, вопрос и проблема одновременно заключается в том, есть ли вообще хоть какое-то желание у рынка торговать? С технической точки зрения, пара остается выше скользящей средней линии, а значит восходящая, коррекционная тенденция сохраняется. Мы по-прежнему ждем падения европейской валюты чуть ли не до ценового паритета, так как ничего другого ждать сейчас просто не приходится на основании текущего фундаментального фона. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 мая составляет 37 пунктов и характеризуется как низкая. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0734 и 1,0808 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать ее завершения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742; S2 – 1,0681; S3 – 1,0620. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803; R2 – 1,0864; R3 – 1,0925. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 13 мая. Парадоксальный фунт стерлингов продолжает удивлять. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. На прошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако сначала нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Эксперты золота продемонстрировали новый оптимизм

На фоне охлаждения геополитической напряженности и небольшое количество экономических данных на прошлой неделе рынок золота снова сосредоточил свое внимание на траектории процентных ставок Федеральной резервной системы.На фоне комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что на повестке дня в 2024 году останется снижение ставок, трейдеры драгоценного металла решили, что большое количество обращений за пособиями по безработице улучшило эти шансы, и золото окончательно превысило 2330 долларов.В последнем еженедельном обзоре золота эксперты отрасли продемонстрировали новый оптимизм. Старший рыночный стратег Forex.com Джеймс Стэнли в краткосрочной перспективе видит благоприятную техническую картину для жёлтого металла. Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй считает, что на текущей неделе ситуация будет достаточно сбалансированной. С его слов: несмотря на то что устойчивость золота была очень сильной, но при достижении $2400 произойдёт откат.Глава валютной стратегии Forexlive.com Адам Баттон обеспокоен спросом в Азии, тем не менее считает, что восходящий тренд сохраняется. Старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич обратил внимание, что с февраля котировки золота периодически обновляют исторические максимумы, и это следует учитывать. А целью роста станет область $2640. В то же время при высокой доходности облигаций в развитых странах огромный бюджетный дефицит во многих странах, необходимость поддержки экономики заставляют думать, что потенциал роста цен жёлтого металла ограничен.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински оптимистично настроен в отношении цен на текущей неделе. С его слов: при резком росте индекса потребительских цен в США золото будет рассматриваться как инструмент хеджирования инфляции. Если показатели индекса потребительских цен США уменьшатся, спекуляции о снижении ставок могут усилиться и обвалить доллар США, что также полезно для золота.Главный рыночный аналитик Gainesville Coins Эверетт Миллман считает, что драгоценный металл реагирует на геополитику и процентные ставки одинаково.17 аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе золота, и лишь немногие видят снижение цены на текущей неделе. Десять экспертов, или 59%, ожидают роста цен. А два аналитика, составляющие 12%, прогнозируют падение. Пять экспертов, или 29% от общего числа, считают, что золото движется в боковом направлении. В онлайн-опросе было подано 195 голосов, при этом инвесторы Main Street в большинстве настроены более пессимистично. 97 розничных трейдеров, составляющие ровно 50%, в ожидании роста цен жёлтого металла. Ещё 42 респондента, или 21%, прогнозируют снижение, а 56 респондентов, которые составляют 29%, ожидают бокового тренда для драгоценного металла в ближайшее время.На текущей неделе на первый план вернутся данные по инфляции в США: индекс потребительских цен за апрель во вторник, а также индекс потребительских цен за апрель в среду. Другие важные данные в среду, это отчёт о розничных продажах в США и исследование Empire State Survey ФРБ Нью-Йорка. В четверг: еженедельные заявки на пособие по безработице, разрешения на строительство в США и объёмы строительства жилья и производственный опрос Федеральной резервной системы Филадельфии. Также рынки рады будут услышать, что скажет во вторник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во время своего выступления в Амстердаме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 мая. Неделя закончилась подобающим образом

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала минимальную волатильность и полную незаинтересованность в любых движениях. Справедливости ради, нужно отметить, что важных событий в Евросоюзе и США в этот день не было. Точно также, справедливости ради, нужно заметить, что в течение всей предыдущей недели было крайне малое количество фундаментальных и макроэкономических событий. Если быть точнее, то рынок стал свидетелем целой серии выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, однако не посчитал их заявления важными. Поэтому, по сути, мы увидели более или менее сильное движение только в четверг, на заседании Банка Англии, которое имело к евровалюте весьма опосредованное отношение. Возвращаясь к пятнице, анализировать там, по сути, нечего. Движений не было, а единственный макроэкономический отчет по настроению потребителей от университета Мичиган в США провалился, но рынок его успешно проигнорировал. Пара остается внутри восходящего канала, который свидетельствует о затяжной восходящей коррекции. Так как цена не может пока даже подойти к нижней границе канала и располагается выше линий индикатора Ишимоку, то ожидать сильного падения евро прямо сейчас не стоит. В то же время ничего другого, кроме падения, мы ожидать не можем. Плюс ко всему, прошлая неделя прошла практически в полном флэте. Торговые сигналы пятницы даже нет смысла пытаться рассмотреть на иллюстрациях. Невооруженным глазом видно, что пара весь день торговалась исключительно вбок с минимальной волатильностью. Несколько раз была отработана критическая линия Киджун-сен, но в условиях флэта линии индикатора Ишимоку не имеют никакой силы. Все сигналы можно было смело игнорировать. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 7 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,3 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 4 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 мая. Новый антирекорд волатильности и превью новой недели. Обзор пары GBP/USD. 13 мая. Парадоксальный фунт стерлингов продолжает удивлять. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 мая. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара уже три недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда, а последнюю неделю провела в абсолютном флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен возобновить рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем закрепления ниже восходящего канала, после чего можно будет вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,04 остаются актуальными. На 13 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0758). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, поэтому низковолатильный флэт, скорее всего, будет продолжен. Может быть, неделя начнется с небольшого снижения, так как цена все-таки располагается около верхней границы восходящего канала. Но в любом случае на сильное снижение евро сегодня сложно рассчитывать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2535 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня активная защита уровня 1.2504 привела к хорошей точке входа на покупку фунту, что позволило утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Хорошие и сильные данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании помогли фунту удержать позиции в первой половине дня, но действительно спрос на пару вернулся после разочаровывающей статистики по США, которая оказалась намного хуже прогнозов экономистов. Но хоть фунт и вырос, но торговля осталась в рамках бокового канала, что определенно сейчас играет на стороне покупателей.Учитывая, что сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, действовать собираюсь после обновления ближайшей поддержки 1.2504, образованной по итогам прошлой пятницы и где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост к 1.2538. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2569. Самой дальней целью выступит максимум 1.2606, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2504, давление на пару увеличится, но торговля все еще останется в рамках бокового канала. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2476. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2448 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи могут упустить контроль над рынком так что первого их проявления жду в районе ближайшего сопротивления 1.2538, отлично себя зарекомендовавшей в прошлую пятницу. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью снижения в район новой поддержки 1.2504. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне отсутствия покупателей нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2476, откуда фунт вчера неплохо отскочил. Там ожидаю проявления вновь крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2448, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2538 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2569. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2606, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротки позиций. Отчет по рынку труда еще не учтен в этих показателях, так что объективно мы имеем неполные данные. Но впереди у нас заседание Банка Англии, на котором позиция регулятора может повлиять на расстановку сил в рынке. По этой причине небольшой отток и сокращение позиций покупателей и продавцов не вызывает удивления. Тот факт, что коротких позиций больше в полтора раза сам по себе указывает на среднесрочный тренд, которого я и буду придерживаться дальше. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 791, до уровня 43 668, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 034, до уровня 72 658. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 550.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 мая. Ленивый и неуступчивый фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели даже не пыталась показать хоть какое-то движение. Если сутками ранее мы увидели, хоть и алогичный, но все же рост, то в пятницу мы не увидели логичного движения британского фунта. Напомним, что в четверг были оглашены результаты заседания Банка Англии, которые, с нашей точки зрения, следует считать «умеренно-голубиными». Следовательно, они должны были спровоцировать падение британской валюты. В пятницу же в Великобритании были опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Выяснилось, что ВВП вырос в первом квартале почти в два раза сильнее, чем ожидал рынок. Также порадовал и отчет по производству, который в последние годы крайне редко имеет позитивное значение. И эти два отчета практически никакой реакции рынка не вызвали. Таким образом, мы можем лишь еще раз констатировать очевидный факт: фунт стерлингов продолжает торговаться в отрыве от фундамента и макроэкономики. С технической точки зрения, восходящая коррекция у нас плавно перетекла во флэт. Цена уже больше недели движется исключительно вбок. 4-месячного флэта рынку, как видим, оказалось недостаточно, поэтому начался новый. Линии индикатора Ишимоку в текущих обстоятельствах практически никакой силы не имеют. На этот раз пара застряла между уровнями 1,2445 и 1,2620. Волатильность невысокая. Торговые сигналы пятницы не имеет особого смысла разбирать. Пара весь день торговалась исключительно вбок. От линии Киджун-сен и уровня 1,2512 было совершено несколько отскоков, которые даже можно было отработать. Однако между этими линиями расстояние всего лишь 26 пунктов. Очевидно, что по любой сделке можно было рассчитывать на прибыль пунктов на 10 максимум. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,2 тысячи контрактов. Продавцы продолжают гнуть свою линию, но их преимущество невелико. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 51,8 тысячи контрактов на покупку и 73,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 13 мая. Новый антирекорд волатильности и превью новой недели. Обзор пары GBP/USD. 13 мая. Парадоксальный фунт стерлингов продолжает удивлять.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 мая. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую коррекцию, которая может перерасти во что угодно. Так как область 1,2605-1,2620 преодолеть не удалось, есть надежда на логичное возобновление среднесрочного нисходящего тренда. Однако фунт стерлингов уже больше недели торгуется в новом боковом канале. Сколько еще он проведет времени в очередном флэте, даже представить себе трудно. На 13 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2540) и Киджун-сен (1,2520) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому с вероятностью 80-90% флэт продолжится и сегодня. Напомним, что внутри флэта линии индикатора Ишимоку не имеют силы, так как этот индикатор – трендовый. Волатильность, вероятно, опять будет низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс