Новости форекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но по причине низкой волатильности до теста этого диапазона мы так и не дотянули. Соответственно получить подходящие точки входа в рынок также не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0758 вряд ли можно было трактовать, как точку входа, так как он произошел в самом конце американской сессии. Но он все же произошел, так что точка входа была, после чего пара снизилась на 13 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний отчет по промышленности Германии и ее сокращению чуть меньше ожиданий экономистов сохранил торговлю в рамках бокового канала. Полное отсутствие важной статистики по США также не привело к особым рыночным изменениям. Сегодня история может повториться, так как даже в ходе европейских торгов нет никаких данных, способных хоть как-то повлиять на направление евро. Есть вариант, что пара может двинуться за британским фунтом после решения Банка Англии и это единственно, что может растолкать сегодня трейдеров. Что же касается технической картины, то она осталась без изменений по сравнению со вчерашним днем. Буду рассчитывать на первое проявление покупателей в районе поддержки 1.0726, до которой вчера мы так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0758, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0785, что позволит продолжить восходящую коррекцию. Самой дальней целью выступит максимум 1.0812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 в первой половине дня, проблем у покупателей евро только добавиться, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0702. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов есть все шансы забрать рынок под свой контроль. Формирование ложного пробоя и активная защита поддержки 1.0758 по аналогии со вчерашним днем будут подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения евро и обновления поддержки 1.0726. Медвежья реакция фунта на решение Банка Англии может потянуть вниз и евро, а прорыв и закрепление ниже диапазона 1.0726, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0702 и 1.0677. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возобновление медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0758, покупатели получать шанс на восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0785. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0812 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы и у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе еще не учтены в этом COT отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111 до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323 до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0743.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Банк Англии продолжит готовить рынки к снижению ставок. Видеопрогноз на 9 мая

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0758 может привести к росту евро в район 1.0785 и 1.0812 Прорыв 1.0726 может привести к распродажам евро в район 1.0702 и 1.0677 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2504 может привести к росту фунта в район 1.2535 и 1.2569 Прорыв 1.2468 может привести к распродажам фунта в район 1.2427 и 1.2383 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 155.79 может привести к росту доллара в район 156.17 и 156.60 Прорыв 155.41 может привести к распродажам доллара в район 155.07 и 154.69 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Голоса членов КМП по основной процентной ставке Резюме по монетарной политике Отчет Банка Англии по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Число повторных заявок на получение пособия по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг вновь запланировано очень мало. По сути, мы можем выделить только отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Однако этот отчет является второстепенным, поэтому реакции рынка на него ожидать не приходится. Вся текущая неделя получается очень скудной на важные события. Сегодня хотя бы в Великобритании состоится заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли, а в первые три дня недели рынок откровенно отдыхал. Фунт еще пытался показать хоть какие-то движения в понедельник и вторник, а евровалюта – даже не старалась. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга, естественно, мы выделяем заседание Банка Англии. Ожидания экспертов разнятся, так как для всех очевидно, что время для смягчения монетарной политики еще не пришло. Поэтому сегодня Бейли может объявить о хороших темпах замедления и инфляции и намекнуть на то, что в будущем ставка будет понижена. А может занять нейтральную позицию, предпочитая сначала дождаться снижения инфляции под уровень 3% прежде, чем говорить о снижении ключевой ставки. Тоже самое касается и результатов голосования по ставке. «За» ее понижение может проголосовать 1 или 2 члена монетарного комитета, чего в любом случае будет недостаточно для снижения ставки. Однако от того, сколько именно чиновников поддержит смягчение, зависит увидим ли мы сегодня падение фунта, которого долго ждем. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Выходная неделя продолжается, рынок в анабиозе.Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Итоги голосования по ключевой ставке решат судьбу фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 мая.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели ключевым событием будет заседание Банка Англии. Оно может спровоцировать как рост пары GBP/USD, так и падение. Британский фунт вполне может потянуть за собой евровалюту, но так случается все же не каждый раз. Поэтому по фунту мы ждем сегодня сильных движений во второй половине дня, по евро – сомнительно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды торговалась в глубоком флэта. Волатильность дня составила «целых» 37 пунктов, что является абсолютным мизером для фунта. В принципе, ничего удивительного в таком движении нет. Вчера в Великобритании и США не было ни одного важного события или публикации, а уже сегодня состоится оглашение результатов заседания Банка Англии и выступление Эндрю Бейли. Таким образом, пассивность рынка закономерна. Правда, в начале недели казалось, что рынок ожидает от британского регулятора «ястребиных» заявлений и решений, поэтому начал распродавать фунт. Но в среду стало понятно, что падение в понедельник и вторник – это обычный рыночный шум. Восходящая тенденция не отменилась даже после преодоления линии тренда, а последнее падение котировок фунта не привело к пробою даже последнего локального минимума. Таким образом, в любой момент рост пары может возобновиться, хоть он и продолжает быть коррекцией. Сегодня же рынок может абсолютно любые результаты заседания трактовать в пользу фунта... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован только один сигнал. Если быть точнее, то к концу дня пара отработала уровень 1,2502, но толком даже отскочить от него не сумела. Поэтому короткую позицию, конечно, можно было открывать с прицелом на ночное падение, но, как видим утром, никакого движения на азиатской сессии не было. В течение дня пара также отскочила от уровня 1,2502 с небольшой погрешностью, поэтому новички могли открывать короткие позиции. Однако эта сделка тоже не принесла ни прибыли, ни убытка. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Выходная неделя продолжается, рынок в анабиозе.Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Итоги голосования по ключевой ставке решат судьбу фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 мая.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция все еще сохраняется. Фундаментальный фон продолжает поддерживать в гораздо большей степени американскую валюту, нежели британскую, поэтому мы продолжаем ожидать движения только на Юг. Если Банк Англии на этой неделе не разочарует «ястребиной» риторикой и решениями, падение британской валюты должно начаться. В четверг торговать можно от уровня 1,2502, но динамика фунта сегодня будет на 100% зависеть от результатов заседания Банка Англии. Поэтому стоит очень внимательно отнестись к этому событию и обезопасить заранее все открытые сделки. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791. В четверг в США новостей опять не будет никаких, лишь один отчет по заявкам на пособия по безработице. В Великобритании станут известны результаты голосования монетарного комитета по ставке и состоится выступление главы Банка Англии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась уже не просто с низкой волатильностью, она весь день стояла на одном месте. Волатильность целого дня составила 22 пункта. Очевидно даже начинающим трейдерам, что при таких движениях в рынок не имело никакого смысла заходить. В целом же пара остается внутри восходящего канала, который сигнализирует о сохранении восходящей коррекции в среднесрочной перспективе. Напомним, что все движение вверх последних недель – это коррекция. Однако до закрепления котировок ниже канала ожидать начала нового, мощного падения европейской валюты не стоит. Пара практически обездвижена на этой неделе, фундаментальный и макроэкономический фон отсутствуют. Поэтому ожидать сильных движений нет оснований. По иронии судьбы как раз сегодня движения могут быть, так как в Великобритании Банк Англии подведет результаты заседания. Фунт стерлингов может торговаться волатильно, а значит может показать неплохие движения и евровалюта. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду не было сформировано ни одного торгового сигнала. Пара весь день двигалась строго вдоль уровня 1,0733 и ни одного раза не отработала ее. Мы считаем, что это к лучшему – отсутствие торговых сигналов. С общей волатильностью в 22 пункта рассчитывать можно было только на убыток. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает доллар США, и последнее заседание ФРС еще раз доказало это – теперь Пауэлл даже не знает, когда начнется смягчение монетарной политики. В четверг мы советуем начинающим трейдерам внимательно следить за областью 1,0725-1,0733. Закрепление цены ниже канала и области 1,0725-1,0733 позволит и продавать пару с целями 1,0611 и 1,0678. Отскок от указанной области позволит рассчитывать на новый рост евро. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одной публикации, а в США – лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Однако в течение дня волатильность все же может вырасти из-за заседания Банка Англии и выступления Джерома Пауэлла. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 мая 2024 года

EUR/USDВчерашний день евро провёл спокойно, о чём нас верно предупреждал осциллятор Марлин, полого снижаясь на графике дневного масштаба. Аукцион американского казначейства не усилил доллар. Ситуация остаётся прежней – цена стремится преодолеть поддержку 1.0724, Марлин старается переместиться в зону снижения, что в общем итоге откроет евро целевой диапазон 1.0636/56. Преодоление диапазона откроет цель 1.0567.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется над индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин закрепился на нисходящей траектории и пытается тянуть цену за собой. С преодолением ценой поддержки 1.0724 снижение может ускориться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 мая 2024 года

GBP/USDПосле небольшого усилия фунта пройти вниз, он был остановлен целевой поддержкой 1.2465 и в этот же момент сигнальная линия осциллятора Марлин остановила продвижение на границе с территорией понижающейся тенденции. Теперь эта линия движется прямо по границе и это хороший признак для основного понижающегося сценария, так как Марлин не развернулся вверх после касания. В таком нейтральном положении фунт встретит итоги заседания Банка Англии. Мы полагаем, что по его итогу фунт снизится, так как к этому предпосылок больше. Если ситуация станет развиваться по альтернативному сценарию, то рост может продлиться до целевого уровня 1.2596, близ которого находится вложенная линия ценового канала.На четырёхчасовом графике, как и прежде, цена развивается под обеими индикаторными линиями, Марлин залёг в боковик в ожидании заседания ВоЕ. Целевые уровни отмечены на графике: 1.2424, 1.2355, 1.2307.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 мая 2024 года

USD/JPYПара USD/JPY весьма много откорректировала после падения на интервенциях японского Центробанка, отработан целевой уровень 155.75. Если цена закрепится над ним, то перед ценой откроется новая перспектива роста в 5 фигур (160.40) и многочисленные публикации в деловых СМИ о бесполезности недавних интервенций могут оказаться основательными и верными. Но пока мы придерживаемся основного сценария, по которому предполагается более глубокое снижение пары к целевым уровням 150.90 и 146.50 (минимум марта). Первым промежуточным уровнем выступает линия Крузенштерна на отметке 153.20. Подтвердится такой сценарий после возврата сигнальной линий осциллятора Марлин на отрицательную территорию. Он уже разворачивается вниз. Для этого цена должна преодолеть минимум вчерашнего дня 154.57.На четырёхчасовом масштабе цена проводит узкую консолидацию между линией Крузенштерна и целевым уровнем 155.75. Продление консолидации во времени играет на пользу «быков» и повышает шансы к реализации альтернативного сценария. Осциллятор Марлин очень нехотя разворачивается вниз. Вероятно, участники рынка оценивают дальнейшие перспективы в борьбе с японским Центробанком. Ждём развития ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Итоги голосования по ключевой ставке решат судьбу фунта.

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала не слишком сильное движение вниз, которое началось накануне. В наших статьях мы предупреждали о том, что рынок может начать заранее отрабатывать результаты заседания Банка Англии. А какими они могут быть, если инфляция в Великобритании продолжает замедляться? На наш взгляд, ответ очевиден. Конечно, речь не идет о смягчении монетарной политики на этой неделе. Скорее всего, БА перейдет к снижению ключевой ставки не ранее августа-сентября. Однако в то же время любая «голубиная» риторика будет означать готовность Банка Англии начать смягчение в текущем году. И эта готовность будет резко контрастировать с настроем ФРС, представители которой продолжают говорить о необходимости сохранения «ограничительной» политики. На самом деле члены монетарного комитета FOMC начали уже говорить даже об ужесточении монетарной политики. Это называется «усиление ястребиной риторики» и должно провоцировать рост американской валюты. Но пара GBP/USD продолжает торговаться по своим собственным правилам и законам. Фунт стерлингов действительно снижался в последние месяцы, как того требует фундаментальный фон и техническая картина, но делает он это словно нехотя. Импульсные движения вниз не такие уж сильные, а коррекции – объемные и продолжительные. Складывается ощущение, что за фунтом стоит неведомая сила, которая уберегает его от еще большего падения. Напомним, что за последние 16 лет фунт обесценился против доллара почти в два раза. Даже куда более слабые исторически валюты не могут «похвастаться» подобными результатами. И мы получаем ситуацию, в которой пара GBP/USD уже давно должна находиться минимум около 20-го уровня, но вместо этого продолжает «болтаться» в разные стороны. Вроде бы завершился 4-месячный флэт, начался новый тренд, техническая картина указывает на Юг, фундаментальный фон говорит о более серьезных перспективах доллара, но при этом движение пары вниз очень слабое. С другой стороны, а чего еще мы можем ожидать в текущей ситуации? Ждать роста фунта, когда Банк Англии уже почти готов перейти к смягчению, а ФРС говорит о возможном ужесточении? Напомним еще раз, что есть понятие логичности движений. Рынком правят крупные игроки, которые имеют право и возможность совершать любые торговые позиции, которые никак не связаны с понятиями «фундаментальный» или «макроэкономический анализ». Как будут торговать маркетмейкеры, не знает никто. Таким образом, мы можем ожидать только падения и параллельно наблюдать «конвульсии» фунта стерлингов. С технической точки зрения, на 4-часовом ТФ пара закрепилась ниже мувинга, но уже сегодня рынок может вновь начать покупки фунта. Голосование по ставке БА, выступление Эндрю Бейли, любое слово, фразу или событие рынок может интерпретировать в пользу фунта просто потому, что ему так удобно. Если завтра, к примеру, всего один член монетарного комитета проголосует «за» снижение ставки, рынок может воспринять эту информацию, как недостаточно «голубиную» для новых продаж фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 9 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2421 и 1,2561. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в прошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Выходная неделя продолжается, рынок в анабиозе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то развернулась вниз и закрепилась ниже скользящей средней линии. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда 4-месячный флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. К сожалению, сегодня фунт стерлингов может вновь показать рост, так как заседание Банка Англии может оказаться не таким уж «голубиным», как может показаться. В любом случае рынок может трактовать его результаты в пользу фунта, даже если это на самом деле будет не так. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 мая. Флэт перед заседанием Банка Англии.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели уже не пыталась продолжить нисходящее движение. Рынок посчитал, что двух дней торговли на понижение вполне достаточно, а открывать позиции в преддверии заседания Банка Англии нецелесообразно. Поэтому в очередной раз мы не увидели практически никакого падения британской валюты. Пара покинула еще неделю назад восходящий канал, и с тех пор ничего не произошло. Фунт вновь торгуется около своих локальных максимумов и не может обновить даже последний локальный минимум. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал в понедельник, вторник и среду в США и Великобритании, поэтому низкая волатильность объяснима. Пара GBP/USD остается выше линии Сенкоу Спан Б, а значит восходящая тенденция на часовом таймфрейме сохраняется. Уже сегодня фунт может вновь начать расти, если рынок любую информацию от Банка Англии вновь интерпретирует так, как ему этого хочется. Напомним, что за последние 6-9 месяцев мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда новости или публикации говорят о падении фунта, но вместо этого рынок покупает британскую валюту. Поэтому о логичных движениях пары по-прежнему речи не идет. Фунт должен возобновить падение в среднесрочном плане и опуститься, как минимум, к уровню 1,2000. Сколько еще уйдет на это времени, если рынок отказывается от продаж фунта, непонятно. На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. Еще ночью был преодолен уровень 1,2512, но на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования на приличное расстояние, а уверенности в дальнейшем падении фунта не было никакой. Поэтому лучшим решением в среду было бы не заходить рынок. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и 2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,8 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы продолжают гнуть свою линию. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,7 тысячи контрактов на покупку и 72,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Выходная неделя продолжается, рынок в анабиозе. Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Итоги голосования по ключевой ставке решат судьбу фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую коррекцию, которая может перерасти во что угодно. Так как область 1,2605-1,2620 преодолеть не удалось, есть надежда на логичное возобновление среднесрочного нисходящего тренда. Однако уже сегодня состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, которые могут быть абсолютно любыми. А реакция рынка на них – и подавно. Мы уже давно привыкли, что любые спорные данные рынок интерпретирует в пользу фунта. На 9 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2433) и Киджун-сен (1,2549) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, итоги голосования монетарного комитета по ставкам, а также выступление Эндрю Бейли. Естественно, эти события спровоцируют волатильность на рынке, если даже никаких важных решений озвучено не будет. Фунт продолжит падение только в том случае, если риторика Бейли будет однозначно «голубиной». В противном случае мы вполне можем увидеть новый рост фунта. В Штатах на завтра запланирован лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Выходная неделя продолжается, рынок в анабиозе.

Валютная пара EUR/USD в среду вновь не показала никаких интересных движений. Можно сказать, что уже несколько дней подряд европейская валюта снижается, но насколько она снизилась за эти несколько дней? На 30-40 пунктов? Волатильность пары в понедельник и вторник не превышала 35 пунктов. По сути, это означает, что цена стоит на одном месте. Кто-то может заметить, что 40 пунктов движения равняется 200 пунктам за 5 дней, то есть за неделю. Однако следует понимать, что пара не может всегда двигаться только в одну сторону. А в случае с евровалютой это вообще невозможно. Поэтому мы продолжаем наблюдать движения, которые можно отрабатывать только в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы ожидаем от европейской валюты только падения, но и здесь все не так просто. Ведь долгосрочная перспектива – это и 2 месяца, и 6 месяцев. Если на 2 месяца вперед еще можно дать прогноз, то прогноз на 6 месяцев вперед давать не имеет никакого смысла. Подтвердить это могут все те аналитики, которые ожидали снижения ставки ФРС в марте, а потом в июне. Как видим, ничего такого не произошло и не произойдет, потому что всё, как и ранее, упирается в инфляцию. Если индекс потребительских цен снижается и приближается к целевому уровню, тогда можно начинать обсуждение снижения ставки. Например, в данное время представители ЕЦБ вовсю дают комментарии относительно того, сколько раз будет снижена ставка в 2024 году. Почему они дают подобные комментарии? Потому что инфляция в Евросоюзе составляет уже 2,4%. Что же в США? В США инфляция растет уже несколько месяцев подряд, а с лета прошлого года ускорилась на 0,5%. О каком смягчении монетарной политики может идти речь? Вернемся к нашим прогнозам. Как можно спрогнозировать инфляцию на 6 месяцев вперед? На наш взгляд, это просто нецелесообразно, если мы говорим о прогнозе с вероятностью исполнения хотя бы 80%. Таким образом, мы отталкиваемся от того факта, что инфляция в ЕС падает, а в США – растет; ЕЦБ готов к смягчению политики, а ФРС – нет. Этот фактор и должен продолжать оказывать давление на валютную пару EUR/USD. Также некоторые трейдеры могут заметить, что американская экономика начала замедляться, многие макроэкономические показатели слабеют с каждым месяцем. Это действительно так, но в то же время, в каком состоянии находится европейская экономика? Напомним, что рынок расстроился из-за роста ВВП США в первом квартале на 1,6%. В Евросоюзе в последние раз такой рост был зафиксирован в 2021 году, когда экономика восстанавливалась после пандемии. До пандемии на протяжении 7 лет ни разу показатель квартального ВВП не превышал 1%. Поэтому в Штатах с экономикой все в порядке. Особенно учитывая факт более высокой ключевой ставки ФРС. Таким образом, мы не считаем, что экономика США слаба, и это будет негативно отражаться на долларе. Рынок, конечно, может продавать американскую валюту на любых основаниях, даже придуманных, но мы говорим о логичных и закономерных движениях. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 мая составляет 49 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0697 и 1,0795 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать ее завершения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Итоги голосования по ключевой ставке решат судьбу фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. На прошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако теперь нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 мая. Третий подряд «скучный понедельник» для евро.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Волатильность пары вчера составила менее 30 пунктов, что ненамного меньше, чем в понедельник или вторник. Несмотря на то, что небольшое движение вниз в эти три дня мы все же увидели, когда видишь такие движения пары, больше всего хочется закрыть торговый терминал. На какую прибыль можно рассчитывать, если цена с горем пополам проходит 30 пунктов за день? В среду ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного отчета. Состоялись очередные выступления представителей ФРС и ЕЦБ, но, судя по движениям пары, никакого интереса у рынка они не вызвали. Впрочем, мы уже говорили, что вопросов к ЕЦБ и ФРС сейчас минимум. Участники рынка четко понимают, чего ожидать от обоих регуляторов в ближайшие месяцы. Таким образом, мы считаем, что очередной виток восходящей коррекции в рамках глобального нисходящего тренда подходит к концу. С текущих ценовых значений мы ожидаем возобновления движения на Юг с первой целью 1,0620. Однако этот уровень не является конечной остановкой для евровалюты на пути вниз. Мы считаем, что паре вполне под силу опуститься в область 1,00-1,04$. О торговых сигналах среды многого не скажешь. Цена дважды отскочила от критической линии, и в обоих случаях не смогла добраться даже до ближайшего уровня 1,0757, до которого следовало пройти целых 17 пунктов. Лишь к вечеру этот уровень был отработан. В принципе, говорить дальше не о чем, потому что движения на рынке попросту отсутствовали. Линия Киджун-сен уже потеряла свою актуальность, так как несколько дней подряд мы наблюдаем движение очень похожее на флэт. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 30 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,1 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже (!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 7 тысяч. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Выходная неделя продолжается, рынок в анабиозе. Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Итоги голосования по ключевой ставке решат судьбу фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара уже три недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем завершения текущей коррекции(закрепления ниже восходящего канала), после чего можно будет вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,04 остаются неизменными. На 9 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0745). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг новостная обстановка в США и Евросоюзе будет не лучше, чем в предыдущие три дня. Хорошо, что на сегодня запланированы такие события, как заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли, которые могут спровоцировать хорошую волатильность по фунту, а фунт, в свою очередь, может потянуть за собой евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Сюрприз от Ripple, подуставший биткоин и мем-токены снова в авангарде

Скоро суверенные и пенсионные фонды начнут инвестировать в биткоин. Такие прогнозы делают специалисты BlackRock. Кстати, в самой компании, которая лидировала в секторе спотовых биткоин-фондов после их открытия, было зафиксировано 3-дневное нулевое поступление. Единственный положительный результат зафиксирован у ARK Ark Invest в размере 5,4 млн долларов. Но в целом чистые притоки средств в BTC ETF не просто снизились, а фиксируют планомерный отток капитала. Например, на начало мая:из GBTC ушло 82,4 млниз FBTC Fidelity – 2,8 млниз BITB Bitwise – 3,8 млнСудя по всему, это самая затяжная серия потери капитала с момента появления данного инвестиционного инструмента. Оказалось, что спотовые биткоин-фонды не ведут себя как другие ETF. В обычных «фиатных» биржевых фондах люди стабильно вкладывают деньги, а отслеживать цены активов, как правило, не склонны. Однако биткоин как криптовалюта слишком на слуху, а его волатильность может зашкаливать. Поэтому реальное положение дел в BTC ETF несколько иное. Да в целом альтернативные криптовалюты очень сильно упали в цене. Тандем плохой ликвидности альткоинов и графиков разблокировок обрушили крипторынок почти так же сильно, как в это было в 2022 году. Для сравнения:средний результат для 100 лучших токенов по капитализации в апреле составил -33%средний результат для BTC и ETH – только -15,5%Столь масштабный обвал котировок на 30–50 процентов последний раз наблюдался в ноябре 2022 года, сразу после краха биржи FTX. В этот раз столь негативных катализаторов не наблюдалось, поэтому сам обвал оказался очень поучительным для всех участников торгов.Собственно говоря, интерес рынка ощутимо снизился ко всем высокорисковым активам. И криптовалюты не стали исключением. Причем тренд этот не возник внезапно, а сформировался под влиянием сразу нескольких факторов.1. Значительное влияние на настроения оказали геополитические новости. Вполне логично, что в условиях повышенного риска и растущей неопределенности инвесторы предпочли в консервативные инструменты – доллар и гособлигации США, а также золото и другие драгоценные металлы.2. Вторым фактором падение стал халвинг. Учитывая, что флагманская цифра росла на ожидании этого события, сам халвинг к моменту его наступления уже был участниками рынка полностью учтен в цене. Причем биткоин подскочил настолько исторически высоко (73 800 долларов за монету), что все его держатели оказались в плюсе. Неудивительно, что многие из них решили зафиксировать прибыль и перешли к продажам.3. Третий фактор касается не только цифровых, но и фиатных денег. И это – неопределенная политика регулятора ведущей мировой экономики – Федеральной резервной системы США. По итогам прошлого заседания ФРС не стала менять ключевую ставку. Но представители Центробанка дали четко понять, что рассчитывать на смягчение монетарных мер в ближайшее время не приходится.Продолжает держать в неведении участников криптосообщества и другое регулирующее ведомство США – SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам). Теперь от SEC зависит легализация спотовых криптофондов ETF, инвестирующих в эфир. Однако общее мнение таково, что торопиться с положительным решение этого вопроса финансовый надзорный орган не будет. И тем более – в мае. Такой точки зрения придерживается, например, основатель экосистемы Tron Джастин Сан. По его мнению, в ближайшей перспективе появление спотовых эфириум-ETF в США маловероятно.В мае SEC, скорее всего, отклонит заявки на эмиссию криптофондов. Властям требуется дополнительное время для оценки всех потенциальных рисков связанных с появлением нового инструмента. Например, совсем недавно SEC приняла решение о переносе вердикта по заявке от Franklin Templeton. Эта компания рассчитывала выпустить ETF на эфир уже к началу лета 2024 года. Похоже, этот инструмент в США ждет еще более долгий и тернистый путь, чем тот, по которому уже прошел биткоин. Тем не менее количество кошельков с ненулевым балансом ETH продолжает бить рекорды. А биткоин в первую неделю мая торговался в районе от 57 000 до 66 000 долларов (график 1). И одной из основных причин краткосрочного краха котировок биткоина и эфира стала все еще высокая инфляция. Ожидается, что криптовалютный рынок будет вести себя спокойно вплоть до 15 мая – до публикации в США индекса потребительских цен (CPI). Их повышенные уровни поднимут доллар, а рисковые активы отступят под его давлением. И наоборот...По мнению специалистов в мае снова будут в топах:криптовалюты из экосистемы Solanaактивы из категории AIмем-токеныОднако наибольший сюрприз обещает финтех-гигант Ripple. Компания проанонсировала создание своей долгожданной стабильной монеты и сообщила о прогрессе в ее выпуске. На недавней конференции XRP в Лас-Вегасе технический директор Ripple Дэвид Шварц (на фото) рассказал о экосистеме XRP Ledger, включая AMM, протокол кредитования, будущую стабильную монету Ripple, искусственный интеллект и криптовалюту. Предполагается, что криптомонета будет на 100% обеспечена депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими обязательствами правительства США и другими эквивалентами денежных средств. При этом Ripple надеется увеличить внедрение и рост в экосистеме XRPL, используя собственные функции платформы, которые включают:децентрализованную биржуавтоматизированный маркет-мейкерДальнейшие подробности о стабильной монете Ripple будут раскрыты примерно через месяц во время мероприятия XRPL Apex в Амстердаме (11–13 июня). Но в любом случае это событие знаменует собой важную веху для компании и всего криптосообщества. Поэтому даже простое упоминание о разработках в этой области вызвало интерес среди держателей XRP и других заинтересованных. Ведь стабильная монета Ripple идеально подходит для учреждений, которые пока не могут использовать цифровые активы, но хотят использовать XRP Ledger. Она может стать ключевой точкой входа в новые перспективы применения институциональных и децентрализованных финансов (DeFi) во многих экосистемах.На фоне позитивных новостей и открывающихся перспектив:в мае наблюдается умеренный, но устойчивый рост цены XRPтакже наблюдается феномен перемещения спящих токенов (часто является предвестником значительных движений цены)произошел заметный рост открытого интереса на биржах (индикатор усиления решимости рынка)Кроме того, данные внутри сети указывают на увеличение непустых кошельков XRP. За прошедшие полгода их число составило почти 5,2 миллиона (7%). Похоже, монета XRP начинает получать широкое признание в качестве основного финансового актива и поэтому привлекает как новых, так и опытных инвесторов в свою экосистему. Что касается актуальной цены XRP, то монета торгуется на этой неделе в диапазоне от 52 до 57 центов (график 2).Стоит отметить, что планы Ripple по выпуску стейблкоина вызвали немедленную реакцию со стороны SEC. Комиссия опасается, что новый актив, как и XRP, может нарушать закон о ценных бумагах США. По логике SEC, эти действия нужно пресечь, иначе проект продолжит наводнять рынок незаконными активами, но теперь с новой силой. Уже при помощи стейблкоинов. Поэтому 7 мая 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США передала в суд записку с предложением новых санкций против Ripple. Напомним, что претензии регулятора начались в далеком по меркам криптоиндустрии 2020 году. Уже тогда SEC увидела признаки ценной бумаги в токене XRP. С точки зрения Комиссии, выпуск и продажа такого актива нарушает закон. Ripple, наоборот, не считает обвинения SEC обоснованными. Стороны до сих пор пытаются доказать, кто прав.Многие представители криптоиндустрии считают, что SEC не добьется победы. По их мнению, затянувшееся противостояние в любом случае завершится триумфом Ripple, а Комиссии пора «сложить оружие». С другой стороны, уже были примеры признания стейблкоинов незаконно выпущенными ценными бумагами. Например, BUSD – токен крупнейшей криптобиржи Binance. Поэтому интерес SEC к стейблкоину Ripple может сигнализировать об угрозе для эмитентов других аналогичных монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет снижать ставку даже в июле.

В предыдущем обзоре мы выяснили, что Банк Англии, вероятнее всего, займет нейтральную позицию завтра, но для курса инструмента GBP/USD важна не только позиция британского регулятора, но и американского. Как изменилось за последнее время отношение рынка к ставкам ФРС? Начну с того, что большинство крупных банков и аналитических компаний не считают, что FOMC пойдет на снижение ставки в июне или даже июле. В Goldman Sachs заявили, что вероятность смягчение политики даже в июле выглядит достаточно сомнительно. В Bank of America сообщили, что ожидают первого раунда смягчения к концу года. Некоторые независимые эксперты считают, что первое снижение произойдет в 2025 году. Следовательно, мнение о том, что ФРС начнет снижать ставку еще очень нескоро, имеет право на жизнь. Инфляция в США по-прежнему слишком высока, чтобы регулятор проявлял признаки готовности перейти к более «голубиной» политике. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в июне составляет 8,8%, в июле – 31,5%, в сентябре – 65,9%. Соответственно, рынок закладывает в текущий курс доллара снижение ставки не ранее осени. Однако, на мой взгляд, даже это мнение слишком оптимистично. Следует лишь вспомнить, что рынок ждет первого смягчения с начала текущего года и постоянно переносит свои ожидания на более поздний срок. Поэтому очередной перенос с сентября на ноябрь или декабрь уже не станет удивительным. Исходя из всего вышесказанного, я делаю главный вывод: в ближайшие месяцы Банк Англии имеет более высокие шансы начать смягчение, чем ФРС. Эта информация, а также возможные «голубиные» намеки от Эндрю Бейли завтра должны помочь рынку выполнить удачную попытку прорыва отметки 1,2470, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. В этом случае снижение британца продолжится с целями, расположенными около 23 фигуры. Я считаю этот сценарий базовым, его вероятность – высока. Также хочу отметить, что волновая разметка предполагает снижение инструмента, а мои читатели должны быть в курсе того, что иногда(особенно по британцу) мы видим движения, которые не соответствуют новостному фону. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 мая. Евровалюта берет курс на 5 фигуру. Анализ GBP/USD. 8 мая. Британец уперся в важный уровень. Чего ожидать от заседания Банка Англии? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от заседания Банка Англии?

Уже завтра состоится заседание Банка Англии, а мы узнаем, какие решения принял британский регулятор на третьем по счету заседании в текущем году. Сразу могу сказать, что ожидать важных решений не стоит. Основной вопрос сводится к тому, подаст ли один или несколько «голубиных» сигналов Банк Англии или лично Эндрю Бейли? Что же это за сигналы могут быть? В случае их наличия спрос на британскую валюту может снизиться, что нам и нужно для текущей волновой разметки. Поэтому важно понимать, чего ожидать от регулятора и от рынка. Итак, первым сигналом может стать увеличение числа голосующих за смягчение денежно-кредитной политики членов Комитета до двух или более. На последних заседаниях лишь один управляющий из девяти поддерживал понижение процентной ставки. Сейчас, когда инфляция в Великобритании, опустилась уже почти до 3%, их число может увеличиться, что автоматически приблизит регулятор к снижению ставки, а фунт – к новому падению. Вторым сигналом может стать более мягкая в сравнении с предыдущими заседаниями риторика Эндрю Бейли. Губернатор Банка Англии может сообщить, что инфляция замедляется, согласно прогнозам регулятора. Такая фраза сразу же будет означать, что ставка может начать снижаться в конце лета или начале осени. Также г-н Бейли может открыто заявить рынку, что регулятор рассматривает возможность снижения ставки в ближайшее время. Обе такие фразы, вероятнее всего, понизят спрос на фунт. Однако существует также вероятность того, что г-н Бейли и весь Банк Англии займут выжидательную позицию и не захотят попусту разбрасываться словами и обещаниями. Ведь некоторые управляющие заявили за последний месяц о том, что инфляция может застопориться и некоторое время «прыгать» то вверх, то вниз. Если об этом говорят официальные лица, значит имеются вполне резонные сомнения в сохранении нисходящей траектории потребительских цен. В этом случае «голубиной» риторики мы не услышим, а спрос на британца будет зависеть от того, что придумает себе рынок. Ведь даже в случае абсолютно нейтральной риторики рынок сделает определенные выводы. А какими они будут, сейчас даже страшно представить. Но в целом я продолжаю ожидать снижения инструмента и рассматриваю продажи. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 мая. Евровалюта берет курс на 5 фигуру. Анализ GBP/USD. 8 мая. Британец уперся в важный уровень. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На паузе

Пара евро-доллар торгуется в достаточно узком ценовом диапазоне, в рамках 7-й фигуры, на фоне почти пустого экономического календаря. После неудачного штурма 8-го ценового уровня, покупатели eur/usd фактические утратили инициативу – редкие ценовые всплески носят ограниченный характер. Впрочем, продавцы также не могут похвастаться какими-либо успехами. Все взлёты и падения происходят в диапазоне 1,0710–1,0790 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Фактически пара залегла в дрейф в условиях информационного вакуума и в ожидании очередного инфодрайвера. Текущие события фундаментального характера провоцируют лишь краткосрочные ценовые всплески. Взглянув на дневной график eur/usd мы увидим, что пара в минувшую пятницу обозначилась на отметке 1,0810, обновив попутно трёхнедельный ценовой максимум. Поводом для такого ценового рывка стали слабые Нонфармы, согласно которым безработица в США в апреле выросла до 3,9% (прогноз – 3,8%), а количество занятых – всего на 175 тысяч (при прогнозе +250 тысяч). Плюс ко всему показатель прироста средней заработной платы вышел на отметке 3,9% (при прогнозе 4,0%). Апрель стал третьим месяцем последовательного снижения. Кроме того, в пятницу в Штатах был опубликован индекс ISM в секторе услуг, который неожиданно оказался в зоне сокращения. Как и производственный индекс ISM (он был опубликован двумя днями ранее): при прогнозе роста до 50,1, он вдруг скатился до отметки 49,2. Все эти релизы выходили до и после майского заседания ФРС, итоги которого оказались не на стороне гринбека. Вопреки ястребиным ожиданиям рынка, Джером Пауэлл исключил вариант повышения процентной ставки и допустил её снижение позднее, когда инфляция будет демонстрировать нисходящую динамику на устойчивой основе. Несмотря на такой однородный букет фундаментальных факторов, продавцы eur/usd на этой неделе смогли не только закрепиться в области 7-й фигуры, но и развить какую-никакую коррекцию (на полсотни пунктов). При этом медведи не смогли утянуть цену под отметку 1,0700 – пара снижается медленно, как говорится, без огонька. Почему же покупатели eur/usd не смогли закрепиться в рамках 8-й фигуры, а продавцы не могут вернуться в область 6-й фигуры? На мой взгляд, обе стороны застыли в ожидании инфляционных отчётов, которые будут опубликованы в США на следующей неделе. Эти релизы позволят склонить чашу весов в сторону севера или юга. На данный момент эти своеобразные «весы» находятся в состоянии равновесия. Сложилась по-своему уникальная ситуация: определённые предпосылки фундаментального характера есть как для роста, так и для снижения цены. Американская инфляция в данном случае выполнит роль «золотой акции». Так, несмотря на достаточно умеренную риторику Джерома Пауэлла, многие его коллеги (уже после майского заседания) озвучили достаточно ястребиные мессиджи. В частности, член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман снова заявила о том, что будет готова к повышению процентной ставки, «если прогресс в снижении инфляции до целевого уровня остановится или обратится вспять». Её коллега – глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари – вчера заявил о том, что инфляция демонстрирует боковое движение, «вызывая тем самым вопросы о том, насколько жесткой является монетарная политика». Он также не исключил повышение процентной ставки «если инфляция станет устойчивой». Однако наиболее вероятным сценарием Кашкари назвал сохранение ставки на прежнем уровне «в течение длительного периода времени». Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин позавчера также высказался по этой теме, отметив, что данные по инфляции в этом году «разочаровывают», а значит работа по борьбе с ней «ещё не закончена». Его коллега – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс – также сообщил, что он серьезно обеспокоен ростом ежемесячных данных по инфляции. И хотя Баркин и Уильямс не упомянули сценарий ужесточения ДКП, они дали понять, что текущий уровень ставки будет сдерживать спрос в достаточной степени, чтобы охладить инфляцию. При этом почти каждый из вышеупомянутых членов ФРС отметил более медленный рост американской экономики в этом году. Слабый рост ВВП в первом квартале (1,6%), резкое снижение индексов ISM, нулевой рост объема промышленного производства – всё это тревожные сигналы, которые могут сыграть на стороне представителей «голубиного крыла» ФРС. Но только в том случае, если ключевые инфляционные показатели начнут замедляться. В ином случае вышеперечисленные «ястребы» (и это отнюдь не исчерпывающий список) получат весомый аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции не только в июне-июле, но и в сентябре. Плюс ко всему, на рынке снова заговорят о перспективах повышения ставки – пусть и в гипотетическом ключе, но подобные рассуждения также будут оказывать фоновую поддержку гринбеку. Таким образом, на мой взгляд, пара eur/usd в ближайшие дни будет торговаться в рамках 7-й фигуры, в диапазоне 1,0710 – 1,0790 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Данный ценовой коридор – это своеобразная буферная зона, где пара находится в состоянии «покоя» перед очередным ценовым рывком. Вверх или вниз – будет зависеть от инфляционных отчётов, которые будут опубликованы в США на следующей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Заседание Банка Англии. На что рассчитывать фунту?

Нисходящий тренд по фунту продолжается, хотя был отмечен отскок в дневные часы сессии. У стерлинга впереди важный тест – заседание Банка Англии, на котором может быть высказан явный посыл на скорое снижение ставок. В этом сейчас состоит основной негатив для фунта. Мнения участников финансового рынка разделились относительно возможного снижения ставок в июне. Однако предстоящие квартальные прогнозы, которые будут опубликованы завтра, могут оказать ключевое влияние на следующие шаги Центрального банка. На этом фоне британский фунт испытывает давление, снижаясь как по отношению к доллару, так и к евро. Финансовые рынки также анализируют результаты недавних местных выборов, на которых победила Лейбористская партия. В текущем политическом контексте Лейбористская партия значительно отличается от той, которая управляла Великобританией с 1997 по 2010 годы, что затрудняет для рынка восприятие их левых идей. Между тем премьер-министр Риши Сунак сталкивается с резкой критикой со стороны своей же партии, с учетом возможности полного поражения на национальных выборах, что становится все более вероятным. С точки зрения выборов время их проведения имеет особое значение. Великобритания, вероятно, заинтересована в том, чтобы выборы не совпадали с американскими выборами. Сентябрь выглядит как наиболее подходящий месяц для голосования, что может повлиять на планы Банка Англии по корректировке денежно-кредитной политики в будущем.Что ждать от Банка Англии По данным издания Financial Times, в мае Банк Англии, вероятно, поддержит базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, выразив при этом уверенность в приближении инфляции Великобритании к целевому показателю 2%. Несмотря на то что финрынки ожидают снижения ставки только в сентябре, последние высказывания членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) показывают, что минимум два из девяти его участников уже готовы к смягчению политики. Замглавы Банка Англии в апреле заявил о снижении риска длительного периода высокой инфляции. Он предполагает, что индекс потребительских цен может подняться меньше, чем ожидалось. По мнению аналитиков, такие комментарии могут свидетельствовать о его готовности поддержать снижение ставки. Другой член MPC – Свати Дингра – уже проголосовала за снижение ставки на февральском и мартовском заседаниях Банка Англии. Глава Банка Англии в интервью FT в марте указал, что снижение ставки входит в планы банка на предстоящие заседания. Он подтвердил, что финансовые рынки правильно прогнозируют несколько снижений ставки в 2024 году. Аналитики считают, что члены MPC заинтересованы в скорейшем снижении ставки, хотя и не на предстоящем заседании в четверг, но возможно уже в июне. Ситуация с инфляцией в Великобритании заметно отличается от американской, признаков усиления инфляционного давления не наблюдается. В марте инфляция в Великобритании достигла 3,2% годовых, что является минимальным уровнем с сентября 2021 года и меньше, чем 3,4% в феврале. Базовая инфляция, исключая стоимость питания, алкоголя, табака и энергоносителей, снизилась до 4,2% с 4,5%. До июньского заседания ЦБ предстоит опубликовать отчеты об инфляции за апрель и май. По мнению экономистов JPMorgan, на майском заседании Банк Англии «оставит открытыми» различные варианты относительно сроков снижения ставки. Стоит отметить, что вместе с решением по ставке будут объявлены новые прогнозы Банка Англии по ВВП и инфляции. Это будет наиболее важным маркером для рынка.Что ждать от фунта? Пары GBP/USD демонстрирует нисходящую тенденцию, хотя она не смогла преодолеть уровень поддержки, установленный на дневном минимуме в 1,2467. Это сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. Вопреки недавнему отскоку, общий тренд остается на стороне продавцов, что подтверждает индекс относительной силы (RSI), который находится в зоне, благоприятствующей медведям, и указывает на дальнейшее снижение. Если же курс пары преодолеет ключевой психологический уровень в 1,2500, следующей значимой целью станет 200-дневная скользящая средняя на отметке 1,2543. Преодоление этого барьера может направить движение курса к промежуточному сопротивлению, установленному на максимуме 6 мая в 1,2594, и далее к последнему циклическому максимуму, зафиксированному 3 мая на уровне 1,2634.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 мая. Евровалюта берет курс на 5 фигуру

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Такой сценарий мне видится маловероятным, поэтому исходить я буду из базовой разметки. Евро не сумел преодолеть важную отметку Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 15 базовых пунктов, а амплитуда инструмента третий день подряд очень низкая. Несколько неудачных попыток прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, говорит о том, что рынок готов к построению новой понижательной волны. Эта волна не противоречит текущей волновой разметке, так как предполагаемая волна 3 или с еще не полностью укомплектована. Новостной фон для снижения евро сейчас даже не требуется, так как все упирается в ЕЦБ и его денежно-кредитную политику на ближайшие 3-6 месяцев. На мой взгляд, важнейшей причиной падения евро выступает разница в ставках ЕЦБ и ФРС. И в этом слове «разница» кроется несколько подпунктов этой разницы. Начну с того, что ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС на 100 базисных пунктов. Далее, ЕЦБ готовится перейти к более мягкой политике уже в следующем месяце. В-третьих, ФРС может провести первый раунд смягчения лишь в конце года. То есть разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС начнет увеличиваться с июня. Я считаю, что этих причин достаточно, чтобы рынок продолжал снижать спрос на валюту Евросоюза. Также не следует забывать о том, что волновая картина указывает на построение глобальной нисходящей волны. Слабые экономические данные из США позволили инструменту построить повышательную, коррекционную волну, но для слома всей текущей волновой разметки их явно недостаточно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 8 мая. Британец уперся в важный уровень. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок не теряет долгосрочного оптимизма

Bitcoin упал ниже отметки в 62 000 долларов. Однако текущий спад, похоже, не охладил оптимизма относительно возможного восстановления стоимости криптовалюты. Так, Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, прогнозирует, что цена Bitcoin может достигнуть 265 000 долларов.Основы сети Bitcoin могут поддержать рыночную капитализациюПрогноз Ки Ён Джу отражает его уверенность в фундаментальной стабильности Bitcoin, несмотря на колебания рынка. Эксперт заявил, что основы сети Bitcoin могут поддержать рыночную капитализацию, в три раза превышающую пик предыдущего цикла. Он также акцентировал внимание на соотношении хэшрейта к рыночной капитализации, чтобы подтвердить свою точку зрения. На данный момент этот показатель равен 2 миллиардам.Этот индекс не соответствует недавнему подъему цен на Bitcoin, который достиг отметки выше 73 000 долларов. С учётом того, что рыночная капитализация Bitcoin в настоящее время составляет 1,22 триллиона долларов при колеблющейся цене ниже 62 000 долларов, прогноз Джу указывает на значительный потенциал для роста.«Основы сети Bitcoin могут поддерживать рыночную капитализацию, в три раза большую текущей, по сравнению с последним пиком цикла, что может поднять цену до 265 тысяч долларов». Ранее известный криптоаналитик PlanB поддержал подобную точку зрения. В своём последнем анализе он отметил, что средняя цена Bitcoin в период халвинга в 2020–2024 годах составила около 34 000 долларов. Хотя эта сумма не достигла 55 000 долларов, прогнозируемых моделью S2F в 2019 году, она всё же соответствовала ожиданиям.Замечательно, что этот прогноз был сделан, когда Bitcoin торговался ниже 4000 долларов, что подчеркивает способность модели преодолевать волатильность с высокой точностью. В свете актуальных данных PlanB обновил модель S2F, получив сравнимые параметры и результаты.В предыдущем обзоре отмечалось, что обновленный прогноз PlanB предлагает целевую цену в 477 665 долларов для главной криптовалюты на цикл халвинга 2024-2028 годов. Этот прогноз предполагает рост цен на Bitcoin на 670%. Кроме того, анализ PlanB ведет к еще более удивительному прогнозу, согласно которому цена Bitcoin может достигнуть пика в 4,13 миллиона долларов в следующем цикле халвинга Bitcoin в 2028-2032 годах.Цена Bitcoin снова опустилась ниже 62 000 долларовНо вернемся к сегодняшним ценам. Несмотря на недавний подъем выше 65 000 долларов, цена Bitcoin вновь упала ниже 62 000 долларов. На момент написания обзора она составила 61 982,36 долларов при рыночной капитализации в 1,22 триллиона долларов в среду, 8 мая. Кроме того, объём торгов BTC сократился на 6,20% и достиг 24,96 миллиарда долларов за последние 24 часа.Также Bitcoin переживает значительную распродажу на фоне падения цен, что ускоряет его спад. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа были ликвидированы длинные позиции на сумму 26,05 миллиона долларов, при этом на долю Bitcoin пришлось 80% от общего объема ликвидаций BTC за сегодня.Кроме того, открытый интерес к фьючерсам на Bitcoin сократился на 2%, так как трейдеры по деривативам также вывели средства из-за неблагоприятных рыночных условий.В то же время Том Ли, сооснователь аналитической компании Fundstrat, привнес новую волну оптимизма в криптовалютный рынок своим прогнозом о возможном подъеме стоимости Bitcoin до 150 тысяч долларов к концу текущего года. Известный защитник Bitcoin, Ли остается уверенным в его будущем, несмотря на недавнее снижение цен и продолжающиеся беспокойства об инфляции.Bitcoin: начало нового бычьего рынкаВ интервью каналу CNBC Ли подчеркнул, что текущий подъем криптовалют еще далек от завершения: «Мы считаем, что цель в 150 тысяч долларов остается в пределах возможного в рамках нашего основного прогноза». Он также упоминает недавний запуск нескольких Bitcoin-ETF, что он оценивает как «значительное событие», упрощающее процесс инвестирования в криптовалюты для широкой публики и устраняющее необходимость в управлении закрытыми ключами — техническое препятствие, которое раньше отталкивало инвесторов.Томас Ли в своем твите отмечает: «Ожидаю возможность для покупок в мае после апрельского пересмотра рынка, а экономика больше не находится в перегретом состоянии, что дает Федрезерву пространство для снижения ставок, что благоприятно для малокапитализированных компаний и Bitcoin».Относясь к апрельскому снижению цен как к временной проблеме, Ли связывает это с более широкими экономическими вызовами, в том числе опасениями стагфляции — ситуацией, когда высокая инфляция сочетается со стагнацией экономического роста.Взгляд на будущее Bitcoin: за пределами 150 тысяч долларовЛи утверждает, что Bitcoin может достигнуть 500 тысяч долларов в течение следующих пяти лет, подчеркивая его веру в долгосрочные перспективы Bitcoin как ценного актива.Он также предполагает значительное снижение инфляции в ближайшее время, особенно во второй половине 2024 года, что, по его словам, укрепит доверие инвесторов и способствует дальнейшему росту рынка Bitcoin.Ли также выражает опасения по поводу текущей политики Федеральной резервной системы по ставкам, указывая, что высокие ставки могут создавать дополнительное давление на региональные банки, что потенциально может привести к пересмотру денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, может оказать положительное воздействие на более рискованные активы, такие как Bitcoin.В целом, его оптимистичный взгляд поддерживает продолжающиеся дебаты о будущем Bitcoin, подчеркивая важность таких факторов, как ETF и возможное снижение инфляции, для развития крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар. Покупки снова в приоритете

Доллар практически компенсировал свои потери после публикации отчета о занятости (NFP). В среду курс показывает положительную динамику. Особое внимание будет уделено сегодня выступлениям членов ФРС, которые представят отчет о финансовой стабильности. Рынок будет изучать комментарии вице-председатель ФРС Филипа Джефферсона, главы ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и представителя ФРС Лизы Кук. Интересно отметить, что как Джефферсон, так и Кук являются членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году. Учитывая относительно умеренное выступление Кашкари из ФРС вчера, ожидается, что сегодняшние комментарии официальных лиц не будут сильно отличатся от высказываний Джерома Пауэлла на заседании на прошлой неделе. В целом внимание сосредоточилось на голубиных ожиданиях, однако ФРС требуется больше слабых данных, чтобы окончательно подтвердить возможное снижение процентной ставки уже в июне. Следующим важным событием станет апрельский отчет по инфляции, который опубликуют в среду, 15 мая.Техкартина Индекс доллара идет к уровню, наблюдавшемуся ранее в этом году. Трейдеры следят за USD/JPY, чтобы определить, когда произойдет оборот DXY или его рост. Учитывая противоречивые комментарии Банка Японии и Министерства финансов Японии, рынки готовы поспорить о возможности пары USD/JPY вернуться к уровню 160,00, что может привести к дальнейшему укреплению доллара. Для продолжения восходящего тренда необходимо преодоление уровня 105,52. Далее индикатор сможет направиться к максимуму от 16 апреля на уровне 106,52. При продолжении движения вверх и преодолении круглого уровня 107,00, DXY может столкнуться с сопротивлением на уровне 107,35, достигнутом 3 октября. Между тем 55-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA) на уровнях 104,54 и 104,25 соответственно должны обеспечить достаточную поддержку. Если эти уровни не смогут удержаться, следующим важным уровнем станет 100-дневная SMA около 103,89.Евро предпочитает выждать Евро выглядел достаточно уверенно на краткосрочном горизонте. Сейчас он занял выжидательную позицию, отказавшись от дальнейшего роста. Согласно мнению аналитиков, нисходящий тренд пары EUR/USD сохранится в преддверии важного отчета по инфляции в США, который выйдет на следующей неделе. Пара EUR/USD не смогла повторно преодолеть ключевой уровень 1,0800 доллара и откатилась. Тем не менее она продолжает бороться за преодоление 50-дневного скользящего среднего на уровне 1,0792. В Convera отмечают, что ожидаемое снижение процентной ставки ЕЦБ в июне создает давление на евро. В среднесрочной перспективе мы, вероятно, увидим всестороннюю тенденцию к снижению пары EUR/USD. Техническая картина указывает на небольшой медвежий тренд, поскольку пара EUR/USD торгуется ниже своих 200- и 50-дневных скользящих средних.Рост все еще возможен Евро восстановил свою позицию на прошлой неделе после двух негативных событий, связанных с долларом. Во-первых, майский отчет ФРС указал на то, что регулятор относительно спокойно воспринимает ускорение инфляции в первом квартале. Во-вторых, отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе за апрель оказался менее сильным, чем ожидалось. Курс евро к доллару вырос на 0,63% за неделю, отражая третью неделю подряд роста. Это указывает на некоторое улучшение в краткосрочной перспективе, несмотря на общую неопределенность. В настоящее время краткосрочные перспективы для евро улучшились. Впервые за два месяца перекос в изменении рисков по паре EUR/USD за одну неделю изменился в пользу покупок. Трейдеры все больше склоняются к росту евро в краткосрочной перспективе. В Societe Generale отмечает, что преодоление уровня 1,0800 может стать толчком для дальнейшего роста. С тактической точки зрения имеет смысл стремиться к новому прорыву выше 1,0800, считают стратеги. Однако для такого движения необходим катализатор, и есть надежда на данные по индексу потребительских цен в США на следующей неделе. Снижение показателя может стимулировать рост евро. На данный момент нужно следить за диапазонами и постараться не зависеть от случайных новостей и колебаний цен. Быки продолжают попытки преодолеть сопротивление на уровне 1,0800, предпринимая попытки в пятницу и понедельник. Рынок считает евро привлекательным на текущих уровнях цен. На данный момент настроения по отношению к евро сбалансированы, самое подходящее время посмотреть, каким будет следующий шаг. Резкое изменение, примерно на 1%, в любом направлении может сигнализировать о начале относительно длительного тренда. Что касается уровней, то преодоление уровня 1,0850 станет сигналом для роста евро в область 1,1050. Провал ниже 1,0650 может заставить покупателей перегруппироваться в районе 1,0500 и, возможно, вызвать дальнейший нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс