Новости форекс

Прогноз по EUR/USD на 8 мая 2024 года

EUR/USDВалютный рынок вчера не увидел интересных поводов к повышению рисковых настроений и, не смотря на рост фондовых индексов, отступил от вершин понедельника. Евро снизился на 15 пунктов. Повторилась ситуация понедельника – цена развернулась вниз от индикаторной линии баланса. Вероятно, коррекция от 16-го апреля завершена, теперь евро настраивается на возобновление среднесрочного снижения. С преодолением ближайшей поддержки 1.0724 откроется целевой диапазон 1.0636/56. Далее ждём преодоление диапазона и новый импульс вниз к целевому уровню 1.0567. На текущий момент задерживает продвижение вниз осциллятор Марлин – его разворот выглядит неуверенным.На графике четырёхчасового масштаба к поддержке 1.0724 приблизилась индикаторная линия Крузенштерна. Вероятно, это и есть причина потенциального замедления снижения, так как уровень получил подкрепление. Также и сигнальная линия осциллятора Марлин достигла границы с территорией нисходящей тенденции. Для преодоления поддержки нужен хороший повод. Таким поводом сегодня могут стать выступления троих членов ФРС (Джефферсона, Коллинз, Кук) и аукцион 10-летних гособлигаций США на 42 млрд долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 мая 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар 3-го, 6-го и 7-го мая совершил проколы уровня сопротивления 0.6627 верхними тенями свечей дневного масштаба и, оценив данный уровень как сильный, обвалился вчера на 26 пунктов, а сегодня в тихоокеанскую сессию ещё на 22 пункта, достигнув индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин развернулся вниз и бодро приближается к границе с территорией понижающейся тенденции. Визуально эта граница будет отработана в момент касания цены индикаторной линии Крузенштерна (0.6545). Здесь возможна небольшая коррекция, после чего ждём дальнейшего продвижения цены к целевому уровню 0.6480.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин переместился на нисходящую территорию, цена приближается к области линий Крузенштерна на обоих рассматриваемых графиках. Закрепление цены под линией Крузенштерна на Н4 будет соответствовать преодолению данной линии на daily. Следим за развитием нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 мая 2024 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера не побоялся продвинуться глубоко вниз, причём с опережением других валют, перед скорым заседанием Банка Англии (9-го мая). Перед ценой открыта целевая поддержка 1.2465. И если осциллятор Марлин не помещает, то есть не развернётся в коррекцию вверх от нулевой линии, то уровень скоро будет достигнут. Далее мы ждём последовательную отработку поддержек 1.2424, 1.2355, 1.2307, так как не ждём от Банка Англии жёсткого месседжа.На графике Н4 цена закрепилась под уровнем 1.2525, под индикаторной линией баланса красного цвета и под линией Крузенштерна голубого цвета. Также осциллятор Марлин закрепился на нисходящей территории. Тенденция полностью понижающаяся на обоих масштабах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Фунт ждет отмашки от Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала вялый рост, располагаясь выше скользящей средней линии и сохраняя восходящую коррекцию. Как мы уже говорили ранее, коррекция откровенно затянулась, но само движение не очень похоже на начало нового тренда. У британской валюты, как и прежде, нет никаких факторов для роста, а вот факторов падения – море. Мы уже много раз говорили, что рынок заложил в текущий курс пары 5 или 6 смягчений монетарной политики ФРС, но все никак не откажется от той мысли, что ошибся. Участники рынка не желают признавать собственную неправоту, поэтому фунт гораздо чаще движется алогично, чем логично. Также имеется предположение о том, что фунт стерлингов искусственно удерживает от падения Банк Англии. Тот факт, что никаких официальных заявлений о валютных интервенциях от британского регулятора не поступало, не должен смущать. Мировым сообществом не приветствуются подобные методы стабилизации национальной денежной единицы. Ведь если один ЦБ начнет открыто контролировать свою валюту, то и другие ЦБ также начнут это делать. Поэтому, если интервенции и имеют место, то проводятся, как можно более незаметно. В принципе, нам не особенно важно знать, почему именно не падает фунт. Нам важно понимать, что фунт должен падать, но не падает. Уже на этой неделе состоится заседание Банка Англии и его настрой может стать еще чуточку менее «ястребиным». Как и в ситуации с другими центральными банками, в Великобритании все зависит от инфляции. Инфляция в последние месяцы достаточно резво замедляется, поэтому БА имеет все основания для добавления в итоговый коммюнике парочки фраз о готовности в будущем понизить ставку. Индекс потребительских цен в Британии уже ниже, чем в США, поэтому очевидно, что Банк Англии находится ближе к первому смягчению, чем ФРС. Более того, в Великобритании инфляция снижается, а в США – растет: и вот уже Банк Англии становится еще ближе к первому смягчению. А ведь все это очень важные факторы, которые не могут игнорироваться рынком. БА начнет понижение ставки раньше ФРС – и фунт получает третий значимый фактор для падения. Таким образом, рынок может торговать, как ему угодно(что он, собственно, и делает), однако нельзя отрицать того факта, что фундаментальный фон остается полностью на стороне американской валюты. С технической точки зрения, ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии на 24-часовом ТФ говорить о возобновлении нисходящего тренда не стоит. Тренд начался еще летом прошлого года, но коррекции внутри него по размеру практически такие же, как и основные движения. Американская статистика в последние две недели серьезно помешала доллару, но все же не стоит забывать, что британская статистика мешает фунту уже лет 8 или 9, еще с момента проведения референдума о Brexit в 2016 году. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что дорога у пары GBP/USD только одна – на Юг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 8 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2460 и 1,2604. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в прошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2543 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2604 R2 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Тему со смягчением монетарной политики ФРС можно закрыть на полгода. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вверх, которое нельзя считать полностью алогичным, но все же вопросы к нему имеются. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг и сейчас, когда 4-месячный флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268 после завершения текущей коррекции. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Пара откатилась вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но это не означает, что причин для роста у британского фунта стало больше. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 мая. Фунт наконец-то прекратил рост, но заседание Банка Англии может

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели откатилась немного вниз, что, впрочем, никак не повлияло на общую техническую картину. Цена закрепилась ниже критической линии Киджун-сен, но восходящая тенденция все равно сохраняется, так как пара располагается недалеко от своего локального максимума. Мы по-прежнему ждем завершения текущего движения на Север, так как считаем, что оно слишком затянулось, ибо является коррекционным. Фунт вновь с лихвой отработал все факторы своего возможного роста, а теперь с большим неудовольствием пытается возобновить нисходящий тренд. Так как пара покинула восходящий канал, мы ждем падения. Так как фундаментальный фон остается в пользу доллара, мы ждем падения. Ближайшей целью выступает линия Сенкоу Спан Б. Во вторник ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного отчета или события. Мы уже говорили о том, что несколько представителей ФРС выступили с речами, которые в очередной раз являются гораздо более «ястребиными», чем ожидал и мог ожидать рынок. Теперь Мишель Боуман говорит о возможном повышении ставки ФРС, а ее коллеги считают, что «ограничительная» политика будет оставаться таковой еще долгое время. Инфляция в США не снижается уже практически целый год, поэтому говорить сейчас о смягчении монетарной политики в США не имеет смысла. В то же время Банк Англии на этой неделе вполне может намекнуть на грядущее смягчение. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано три торговых сигнала около критической линии Киджун-сен. Так как волатильность составила «целых» 44 пункта, не удивительно, что все три сигнала оказались ложными. Мы еще раз напоминаем трейдерам, что когда движения фактически отсутствуют, любые торговые сигналы будут ложными. Или просто не дадут никакой прибыли. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и 2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,8 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы продолжают гнуть свою линию. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Линия тренда на 24-часовом ТФ четко указывает на именно на это. Практически все факторы по-прежнему указывают на падение британского фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,7 тысячи контрактов на покупку и 72,7 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков нивелировано, теперь правят балом медведи. Потенциал, таким образом, падения у британской валюты имеется. Остается только надеяться, что инфляция в Британии не начнет разгоняться, а Банк Англии не будет вмешиваться с интервенциями. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Тему со смягчением монетарной политики ФРС можно закрыть на полгода. Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Фунт ждет отмашки от Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую коррекцию, которая может перерасти во что угодно. Так как область 1,2605-1,2620 преодолеть не удалось, есть надежда на логичное возобновление среднесрочного нисходящего тренда. Однако уже завтра состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, которые могут быть абсолютно любыми. А реакция рынка на них – и подавно. Мы уже давно привыкли, что любые спорные данные рынок интерпретирует в пользу фунта. На 8 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2433) и Киджун-сен (1,2550) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам опять будет не на что, а волатильность пары опять может быть очень слабой. Вряд ли рынок найдет сегодня основания для завершения коррекции, но все же уже в четверг станут известны результаты заседания Банка Англии, поэтому рынок может начать их отрабатывать заранее. Преодоление уровня 1,2516 может открыть дорогу на линию Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Тему со смягчением монетарной политики ФРС можно закрыть на полгода.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь не показала никаких интересных «телодвижений». В принципе, это опять-таки не удивительно, как и в понедельник. Никаких важных событий, выступлений и публикаций в первые два торговых дня недели не было, поэтому рынку было не на что реагировать в течение этого времени. Таким образом, низкая волатильность и слабые движения абсолютно объяснимы. Раз движений на рынке практически не было, то не удивительно, что никаких изменений в технической картине тоже нет. Пара все также располагается выше скользящей средней линии, поэтому восходящая коррекция сохраняется. На этой неделе будет очень мало важных событий, что не способствует смене локального тренда. Мы не удивимся, если пара до конца недели будет находится чуть выше мувинга и показывать движения размером на 40-50 пунктов. Тем временем, в США продолжаются дебаты относительно того, когда же ФРС приступит к смягчению монетарной политики. Честно говоря, эта тема вызывает уже улыбку на губах, как только слышишь о ней. Рынок с потрясающим упорством верит, что ФедРезерв начнет снижать ставку в самое ближайшее время! Верит он уже где-то полгода. За этот период времени ожидания дважды переносились: сначала на июнь, а затем не неопределенный срок. Инфляция, тем временем, в Штатах ускорилась до 3,5%, что совершенно не подразумевает смягчения монетарной политики. Давайте пофантазируем. Инфляция в Евросоюзе на данный момент составляет 2,4% и ЕЦБ еще ни разу не снизил ключевую ставку. Рынок ожидает, что первое смягчение случится в июне, но даже в этом нельзя быть уверенными на 100%, хотя вероятность высока. Таким образом, ФРС может начать «раздумывать» о снижении ключевой ставки не раньше момента, когда инфляция опустится к 2,5% или около того. Сколько может потребоваться времени, чтобы инфляция замедлилась на 1%, если в последние 9-10 месяцев она суммарно выросла на 0,5%? На наш взгляд, ФРС требуется новое ужесточение монетарной политики, а не смягчение! Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил вчера, что инфляция возобновит замедление, «когда эффект высокой ключевой ставки проявится в полной мере». Мы с ним абсолютно согласны, вот только абсолютно непонятно, когда же это случится. То, что ФРС начнет снижение ставки рано или поздно – очевидно. Но вопрос ведь в сроках, а не в просто факте будущего снижения! Его коллега глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из макроэкономической статистики. В принципе, достаточно одного отчета по инфляции, чтобы понять невозможность сценария со смягчением политики в ближайшее время. Таким образом, мы считаем, что до конца года эту тему можно закрыть. А доллар по-прежнему должен расти в цене, так как рынок уже заложил в курс этой валюты смягчение политики на 1,25-1,5% только в 2024 году. Как видим, он оказался абсолютно не прав. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 мая составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0714 и 1,0834 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать возобновления нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Фунт ждет отмашки от Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время все еще продолжается восходящая коррекция. На прошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако теперь нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 мая. Скучный понедельник, дубль два.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Пара уже третьи сутки подряд торгуется в боковом канале, ограниченном уровнями 1,0757 и 1,0797. Таким образом, цена не может покинуть диапазон шириной в 40 пунктов. Вчера никаких причин не было ни для роста, ни для падения пары. Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по розничными продажам в Евросоюзе, который оказался немного выше прогнозов, однако он не спровоцировал никакой реакции рынка, так как не считается «важным». Из других событий мы можем отметить очередные выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Первые говорили о трех снижениях ставки в текущем году и готовности приступить к смягчению в июне. Вторые – говорили о возможной необходимости еще раз ужесточить монетарную политику, так как инфляция прекратила замедление. Как и прежде, мы считаем, что подобная риторика представителей центральных банков, а также общий фундаментальный фон работают только на пользу доллара. Конечно, европейская валюта не может падать постоянно и непрерывно, поэтому текущая коррекция вверх тоже закономерна. Однако она длится уже три недели, поэтому ей пора бы завершиться. Определить завершение коррекции можно будет по преодолению линий индикатора Ишимоку и выходу из восходящего канала. Вчера было сформировано три торговых сигнала около уровня 1,0757. Цена трижды отскакивала от этого уровня и лишь с третьей попытки смогла проползти вверх хотя бы 20 пунктов. Трейдеры по этим сигналам могли открыть только одну длинную позицию, так как они дублировали друг друга. Целевой уровень 1,0797 не был отработан, поэтому трейдеры могли получить лишь минимальную прибыль по этой сделке. В условиях волатильности чуть более 30 пунктов даже такая прибыль является неплохим результатом. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 30 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,1 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже (!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 7 тысяч. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Тему со смягчением монетарной политики ФРС можно закрыть на полгода. Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Фунт ждет отмашки от Банка Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара уже три недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем завершения текущей коррекции, после чего можно будет вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 остаются неизменными. На 8 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0740). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в распоряжение трейдеров вновь не поступит ни одного важного отчета. Единственным событием дня будет публикация отчета по промышленному производству в Германии, который даже «второстепенным» можно назвать с большой натяжкой. Все идет к тому, что у нас будет третий «скучный понедельник» подряд на этой неделе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

В ФРС обсуждают возможность нового повышения ставки.

С самого начала года я повторяю одно и тоже: не спешите приписывать ФРС смягчение денежно-кредитной политики. Может случится так, что в этом году мы вообще ни одного раунда понижения ставки не увидим. Такое вполне вероятно, если учитывать текущее значение инфляции. В последние несколько месяцев она только разгоняется и этот процесс еще не завершен. Нет никакой уверенности, что ускорение не продолжится и индекс потребительских цен не достигнет, к примеру, 4%. Много ли экономистов будет говорить о перспективах снижения в 2024 году при таком размере инфляции по состоянию минимум на июнь? Хочу также отметить, что некоторые члены FOMC начали чувствовать неладное. Джером Пауэлл до последнего пытался «сохранить лицо» и лишь пару недель назад сообщил, что процесс дезинфляции остановился и он не знает, когда начнется смягчение политики. В это же время другие управляющие ФРС уже вовсю намекают на необходимость ужесточения политики. Мишель Боуман заявил на этой неделе, что существует достаточно высокий риск сохранения инфляции на высоком уровне гораздо дольше, чем ожидал рынок и регулятор. Она сообщила, что ожидает дальнейшего медленного снижения индекса потребительски цен, но в случае, если она ошибается, будет готова проголосовать за новое повышение ставок. За эти слова Мишель Боуман заслуживает только аплодисментов. Г-жа Боуман одна из первых дала понять, что при растущей инфляции нужно обсуждать ужесточение, а не смягчение политики. Исходя из ее слов, ФРС может в 2024 году повысить ставку один или два раза вместо пяти или шести снижений, как ждали участники рынка в начале года. Получается, что рынок в этом случае «промахнется» примерно на 8 раундов смягчения. На мой взгляд, это колоссальная разница между ожиданиями и реальностью, которая просто не может остаться незамеченной. В текущем году европейская валюта снизилась против доллара всего лишь 350 базовых пунктов и, на мой взгляд, это очень мало, учитывая те новости, которые поступают чуть ли не каждый день. Г-жа Боуман также отметила, что геополитические риски являются важным фактором негативного влияния на инфляцию. Она добавила, что рост иммиграции, дефицит рабочей силы и потребительский спрос могут привести к еще более устойчивой инфляции в США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 мая. Рынок спит и ждет важных сообщений. Анализ GBP/USD. 7 мая. Рынок колеблется, британец держится. Ставки ЕЦБ будут снижаться постепенно. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Ставки ЕЦБ будут снижаться постепенно.

Рынок предпринял во вторник третью неудачную попытку прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, за последние три дня. На мой взгляд, это говорит о многом. В частности, о том, что потенциал покупателей иссяк. Последняя восходящая волна входит в состав более крупной 3 или с, поэтому я ожидаю возобновления снижения инструмента EUR/USD. Я также считаю, что планы ЕЦБ по снижению ставки в июне и в течение 2024 года являются более «голубиными», чем планы ФРС. Если выразиться более правильно, то у ФРС вообще никаких планов нет и быть не может, о чем заявили в понедельник Томас Баркин и Джон Уильямс, члены FOMC. Оба сообщили, что решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию и будут зависеть всецело от экономических данных. Другими словами, пока инфляция в Америке не начнет снова снижаться и не закрепится ниже отметки 3%, у FOMC не будет причин даже обсуждать переход к более «голубиной» денежно-кредитной политике. И что мы получаем в сухом остатке? ЕЦБ начнет снижать ставку раньше ФРС, а управляющие европейского регулятора говорят о трех раундах снижения в текущем году, в отличие от членов FOMC. Борис Вуйчич, один из управляющих ЕЦБ, заявил сегодня, что данные по инфляции и экономическому росту ЕС соответствуют прогнозам. Он также добавил, что снижение ставки начнется в ближайшее время, но некоторое время политика будет оставаться «ограничительной», чтобы процесс дезинфляции не остановился выше отметки 2%. Г-н Вуйчич считает, что процентные ставки нужно снижать постепенно, неспеша, но в то же время слишком медлить - опасно. Его коллега Гедиминас Шимкус добавил, что в июне рынки ждет лишь первое снижение ставки. В дальнейшем последует еще несколько раундов. «В этом году я ожидаю три раунда смягчения политики», – считает г-н Шимкус. Следовательно, монетарный настрой ЕЦБ более «голубиный», чем у ФРС. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что спрос на европейскую валюту вновь начнет снижаться. Об этом говорит и волновая разметка, и новостной фон. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 мая. Рынок спит и ждет важных сообщений. Анализ GBP/USD. 7 мая. Рынок колеблется, британец держится. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: долгосрочный прогноз благоприятен, цель на четырехлетний цикл - $477 665

Цена Bitcoin и альткоинов выросла в выходные, а инвесторы обратили внимание на еженедельный отчет о криптовалютах, опубликованный компанией Coinshares.Coinshares отметила, что последняя неделя характеризовалась оттоком средств из криптовалютных инвестиционных продуктов на сумму 251 миллион долларов, что продолжалось четыре недели подряд.«За последние четыре недели наблюдался стабильный отток средств из криптоинвестиционных продуктов. Общая сумма оттока составила 251 миллион долларов. Эти масштабные оттоки заслонили вливание средств в гонконгские ETF на сумму 307 миллионов долларов».Продажи Ethereum (ETH) завершеныПо отдельным криптофондам основные потери были связаны с Bitcoin. При этом Bitcoin оказался единственной криптовалютой с оттоком в размере 284 миллионов долларов, тогда как ведущий альткоины Ethereum (ETH) прекратил серию оттоков, длившуюся семь недель, и привлек 30 миллионов долларов.Взглянув на другие альткоины, видно, что Avalanche (AVAX) привлек 0,5 миллиона долларов, Litecoin (LTC) — 0,1 миллиона долларов, Polkadot (DOT) — 0,3 миллиона долларов и Solana (SOL) — 0,3 миллиона долларов.«Основное внимание было уделено Bitcoin с оттоком 284 миллиона долларов. Уникально, что Bitcoin стал единственной криптовалютой, где наблюдался отток. На прошлой неделе Ethereum привлек 30 миллионов долларов, прерыв серию семи недель оттоков.Мы наблюдали вливания средств в различные альткойны; среди них особенно выделяются Avalanche, Cardano и Polkadot, привлекшие соответственно 0,5 миллиона, 0,4 миллиона и 0,3 миллиона долларов».Среди региональных фондов США лидируют с оттоком в 504 миллиона долларов, за ними следует Швеция с 30,3 миллиона долларов.Из-за этого оттока Гонконг потерял 306,5 миллиона долларов; Бразилия наоборот испытала приток в 3,7 миллиона долларов.Приток в спотовые Bitcoin-ETFТем временем Wu Blockchain сообщает о значительном чистом притоке в спотовые Bitcoin-ETF 6 мая, общая сумма которого составила 217 миллионов долларов.Однодневный чистый приток в ETF от Grayscale, GBTC, составил 3,937 миллиона долларов, а у FBTC от Fidelity — 99,1936 миллиона долларов. Ark Invest и 21Shares ETF ARKB также получили значительный однодневный чистый приток в размере 75,6412 миллиона долларов.На фоне этих новостей акции Grayscale Bitcoin Trus выросли на 2,4% после первого дня притока средств в ETF с января. Несмотря на этот положительный момент, GBTC столкнулся с трудностями после преобразования из траста в ETF в начале этого года, потеряв 17,46 миллиардов долларов в основном из-за высоких комиссий по сравнению с конкурентами. Некоторые оттоки были связаны с банкротствами в криптоиндустрии, так как компании пытались погасить долги перед кредиторами.Несмотря на эти проблемы, GBTC удалось привлечь приток средств на сумму 63 миллиона долларов, управляя активами на общую сумму 18,08 миллиарда долларов. Однако его статус крупнейшего спотового Bitcoin-ETF по управляемым активам подвергается угрозе от iShares Bitcoin Trust от BlackRock, который в настоящее время управляет активами на сумму 16,91 миллиарда долларов.Цена Bitcoin сегодня составляет 63 660,57 доллара, а объем торгов за последние 24 часа — 30 499 448 154 доллара. За последний день его курс снизился на 0,85%, а рыночная капитализация составляет 1 253 798 152 191 доллар. На данный момент в обращении находится 19 695 050 монет BTC из максимального количества в 21 000 000 монет BTC.На фоне этих событий Bitcoin переживает снижение после трехнедельного роста. Тем не менее, поскольку он уже превысил предыдущий диапазон накопления около 60 000 долларов в последнем цикле, некоторые известные аналитики считают, что опасная зона может быть уже позади. Достигнет ли Bitcoin цены в 477 000 долларов?Известный криптоаналитик PlanB выдвинул амбициозный прогноз относительно будущего ценообразования Bitcoin. Он основан на исторических данных и известной модели Stock-to-Flow (S2F). По данным PlanB, в период цикла 2020–2024 годов средняя цена Bitcoin составила 34 000 долларов. Хотя эта сумма значительно ниже прогнозируемых моделью S2F 55 000 долларов в 2019 году, она находится в пределах ожидаемого диапазона. Примечательно, что этот прогноз был сделан, когда Bitcoin торговался менее чем за 4000 долларов, что подтверждает устойчивость и точность модели в условиях изменчивого рынка.Таким образом, последний анализ PlanB включал пересмотр модели S2F с применением новых данных, что привело к аналогичным параметрам и результатам. Пересмотренный прогноз предлагает целевую цену в 477 665 долларов за цикл халвинга 2024-2028 годов. Эта оценка предполагает рост на 658% по сравнению с текущим трендом цен на Bitcoin.Кроме того, PlanB представил прогноз цены Bitcoin в размере 4,13 миллиона долларов для цикла халвинга 2028-2032 годов. Он вызвал оптимизм среди инвесторов в Bitcoin, которые рассматривают его как подтверждение долгосрочного потенциала криптовалюты. Однако скептики призывают не полагаться исключительно на прогнозные модели, учитывая нативную неопределенность крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

РБА оставил ставку на прежнем уровне, прогнозы ухудшились. Обзор AUD/USD

АБА на завершившемся сегодня утром заседании оставил процентную ставку на уровне 4,35%, как и ожидалось, но внес некоторые изменения в прогнозы. Последние данные показывают, что инфляция продолжает снижаться, но темпы снижения более слабые, чем ожидалось в 1 квартале она составила 3.6%, при этом базовая инфляция выше общей и темпы ее замедления ниже. Высокая инфляция пока не может ограничить избыточный потребительский спрос, рост заработной платы заметно выше, чем требуется, если исходить из показателей производительности. Экономические перспективы остаются неопределенными, и возвращение инфляции к целевому уровню грозит затянуться. Конечно, РБА отметил, что продолжает движение к своим целям и по инфляции, и по рынку труда, но был вынужден признать, что прогресс идет вовсе не с той скоростью, как ожидалось. Большинство прогнозов скорректированы в худшую сторону – рост ВВП до 3 квартала будет ниже, чем мартовский прогноз, инфляция – выше вплоть до декабря 2025г., и только безработица ожидается примерно на том же уровне, что и ранее. Банк NAB видит первое снижение ставки в ноябре, этот прогноз пока остается без изменения, поэтому реакция рынка на итоги заседания РБА была слабой. По-прежнему ключевым драйвером для AUD/USD будут не внутренние показатели, а динамика сокращения ставки ФРС. Рынок отреагировал ослаблением доллара сразу после того, как изменились прогнозы в пользу двух, а не одного снижения ставки в текущем году, точно также он реагировал в начале года, но в обратную сторону, когда прогноз по ставке ФРС менялся от трех до одного сокращения. Чистая короткая позиция по AUDсократилась за отчётную неделю на 855 млн. до -5,288 млн. Позиционирование медвежье, но короткая позиция сокращалась 5 раз за последние 6 недель, расчетная цена резко ушла вверх, оторвавшись от долгосрочной средней. AUD/USD со второй попытки все же преодолел сопротивление в виде верхней границы медвежьего канала, сделав заявку на развитие бычьего импульса. Неделей ранее мы ожидали возврата к середине медвежьего канала, но итоги заседания ФРС, а затем отчет по труду США спутали все карты, и теперь более вероятен сценарий продолжения роста. Технически разворот еще не состоялся, для этого нужно закрепиться выше локального максимума от 8 марта 0.6670, что является ближайшей целью. Поддержкой выступает зона 0.6540/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Коррекция или перелом тренда?

Пара доллар-иена в конце прошлой недели обновила трёхнедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 151,87. Но по итогам пятничных торгов продавцы usd/jpy не смогли закрепить свой успех. Пара покинула рамки и 151-й фигуры, и 152-й фигуры – торги завершились на отметке 153,01. На этой неделе покупатели продолжают контролировать ситуацию: второй день подряд пара демонстрирует восходящую динамику. Первые эмоции по поводу валютной интервенции (которую, впрочем, никто официально так и не подтвердил) сошли на нет, и пара, судя по всему, сформировала ценовое дно у основания 152-й фигуры. Что касается потолка этого ценового коридора, то здесь единого мнения нет. Если быть точнее, то дискуссия носит более широкий характер: по мнению одних аналитиков, покупатели попытаются вернуть все утраченные позиции – они будут идти вверх до тех пор, пока их не развернут принудительно, то есть пока японские власти снова не вмешаются в ситуацию. По мнению других аналитиков, сейчас мы имеем дело с коррекцией – цена будет торговаться в рамках ценового коридора, а при приближении к его потолку, быки usd/jpy будут в массовом порядке фиксировать прибыль, погашая тем самым северный импульс. То есть будет действовать своего рода «саморегуляция», без какого-либо стороннего вмешательства. Например, в марте этого года трейдеры на протяжении трех недель не решались штурмовать таргет 152,00 – как только цена подходила к этому ценовому барьеру, покупатели фиксировали прибыль. Какой вариант «сработает» – покажет время. Сейчас можно говорить с уверенностью лишь о том, что японские власти будут защищать уровень 160,00. Именно здесь пролегает та самая пресловутая «красная линия». Что касается ценового коридора, то здесь необходимо внимательно следить за поведением цены возле ключевых ценовых барьеров. Например, на данный момент пара подошла в район отметки 154,80, которая соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Это промежуточный уровень сопротивления, но при этом покупатели не смогли даже протестировать его, не говоря уже о преодолении и закреплении над ним (хотя до этого цена достаточно активно росла, поднявшись за день более чем на 70 пунктов). По мнению валютных стратегов UOB Group, таргет 154,80 станет верхней границей ценового диапазона, при приближении к которому покупатели будут фиксировать прибыль, и, соответственно, гасить восходящее движение. На мой взгляд, такая «конструкция» будет работать до тех пор, пока Федрезерв не ужесточит свою риторику, реагируя на дальнейший (предполагаемый) рост инфляции в США. В таком случае пара с легкостью преодолеет и уровень сопротивления 154,80, и все последующие ценовые барьеры. Напомню, что резкий спад цены usd/jpy был обусловлен прежде всего ослаблением гринбека. Итоги майского заседания ФРС оказались недостаточно ястребиными; индексы ISM оказались, во-первых, в красной зоне, во-вторых – в зоне сокращения; апрельские Нонфармы разочаровали ростом безработицы и слабым ростом числа занятых (плюс ко всему, последовательно снижается средней уровень заработной платы). Другими словами, для доллара наступила «чёрная полоса», которая позволила продавцам usd/jpy обозначиться в рамках 151-й фигуры. Но затем состоялось выступление члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Ранее она неоднократно заявляла о том, что Федрезерву, возможно, придется прибегнуть к повышению процентной ставки в этом году, если CPI, PPI и базовый индекс PCE не начнут замедляться на устойчивой основе. После событий прошедшей недели можно было ожидать от нее смягчения позиции, однако она вновь призвала коллег к решительным действиям. В пятницу она заявила о том, что будет готова к дальнейшему повышению процентной ставки, «если прогресс в снижении инфляции до целевого уровня остановится или обратится вспять». Другие представители ФРС озвучили не такие категоричные мессиджи, но отнюдь не «голубиные». Например, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сегодня заявил о том, что инфляция движется вбок, «вызывая тем самым вопросы о том, насколько жесткой является монетарная политика». Его коллега – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс – также сообщил, что он серьезно обеспокоен ростом ежемесячных данных по инфляции. О чём это говорит? О том, что доллар ещё рано списывать со счетов. Апрельская инфляция вполне может спровоцировать очередное долларовое ралли, если ключевые показатели окажутся в «зелёной зоне». Ждать осталось совсем недолго – апрельское значение индекса потребительских цен и индекса цен производителей мы узнаем уже на следующей неделе. Таким образом, покупатели пары usd/jpy вскоре могут получить существенную поддержку, если основные инфляционные индикаторы в США снова ускорятся. В таком случае пара не только пробьет ценовой потолок в виде отметки 154,80, и не только зайдёт в область 155-й фигуры, но и вскарабкается в район 156-го ценового уровня. Одновременно с этим необходимо отметить, что в текущих условиях (спокойный рынок на фоне почти пустого экономического календаря) покупатели вряд ли смогут преодолеть вышеуказанный уровень сопротивления (и тем более закрепиться выше, то есть в области 155-й фигуры). Другими словами, пара теоретически сохраняет потенциал устойчивого роста, но только в случае поддержки со стороны тяжелой артиллерии в виде сильной инфляции в США. На сегодняшний день лонги выглядят ненадёжно, так как пара растёт на достаточно зыбких основаниях. В условиях такой неопределённости целесообразно находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: в основном сценарии ожидаем рост

Судя по представленным графикам, динамика пары USD/CHF в последнее время очень сильно коррелирует с динамикой индекса доллара и доходностью американских гособлигаций, в частности, 2-летних гособлигаций.В свою очередь, в динамике пары USD/CHF основной тон, судя по всему, задает доллар. Ему же экономисты прочат новую волну роста (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в условиях роста инфляции. Ближайшие перспективы»). В этой связи с фундаментальной точки зрения логично ожидать дальнейший рост пары USD/CHF на фоне ожидания укрепления доллара. С другой стороны, возобновление роста USD/CHF также выглядит логичным ввиду позиции руководства ЦБ Швейцарии. Как известно, на заседании 22 марта Национальный банк Швейцарии первым среди крупнейших мировых ЦБ перешёл к смягчению монетарной политики, понизив процентную ставку на 0,25%, до 1,50%. Как следует из сопутствующих заявлений, франк вновь считается переоцененным, а это означает, что вероятны как последующие понижения процентной ставки, так и валютные интервенции с целью его ослабления. В руководстве НБШ также отметили, что корректировка процентной ставки стала возможной, так как инфляция уже несколько месяцев подряд удерживается ниже целевого уровня в 2,0%, а прогнозы не предполагают её усиления. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CHF Теперь, согласно предварительным оценкам экономистов НБ Швейцарии, индекс потребительских цен в этом году составит +1,4%, в 2025 году +1,2%, а в 2026 году +1,1%. Целевой показатель Центробанка Швейцарии составляет 2%, и экономисты считают снижение ставок НБШ в июне и сентябре вполне вероятным. Это может привести к новому витку ослабления франка, а значит к росту пары USD/CHF. На момент публикации данной статьи, USD/CHF торговалась вблизи отметки 0.9065, оставаясь в зоне краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков, выше важных уровней поддержки 0.9056 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9015 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 0.9000. Выше этих уровней поддержки почти безопасными выглядят длинные позиции, а сигналом для их наращивания может стать как пробой уровней сопротивления 0.9085, 0.9102 (ЕМА200 на 1-часовом графике), так и снижение к отметкам 0.9015, 0.9000. Но даже при снижении к ключевой поддержке на уровнях 0.8915 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8900 в среднесрочном периоде предпочтительными останутся длинные позиции. Таким образом, в основном сценарии ждем возобновление роста USD/CHF. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9056, 0.9015, 0.9000, 0.8915, 0.8900, 0.8880, 0.8855, 0.8800 Уровни сопротивления: 0.9085, 0.9100, 0.9102, 0.9125, 0.9150, 0.9195, 0.9200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 0.9110 / Stop-Loss 0.9050, Buy Limit 0.9015, 0.9000 / Stop-Loss 0.8980. Цели 0.9125, 0.9150, 0.9195, 0.9200, 0.9300, 1.0000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.8980. Stop-Loss 0.9030. Цели 0.8915, 0.8900, 0.8880, 0.8855, 0.8800 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Евро немцами не напугаешь

Неожиданное сокращение немецких производственных заказов на 0,4% м/м в марте несколько охладило пыл «быков» по EUR/USD, но не стало для них ушатом холодной воды. Показатель разочаровал экспертов Bloomberg, ожидавших от него роста, и стал свидетельством сохраняющейся слабости в экономике Германии. Впрочем, после незначительного проседания основная валютная пара компенсировала все потери. Динамика производственных заказов в ГерманииПо словам члена Управляющего совета Эрнандо де Коса, если не будет никаких неприятных сюрпризов от инфляции, ЕЦБ снизит ставку по депозитам на своем июньском заседании. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от новых данных. Европейский центробанк не имеет конкретных сроков смягчения денежно-кредитной политики, его вердикты будут выноситься от встречи к встрече. Подобную риторику можно назвать нейтральной. Она оказывает поддержку EUR/USD и отличается от мнения «голубей», что снижение стоимости заимствований после июня следует произвести и в июле. Помогают евро и результаты опроса немецких компаний, работающих за рубежом. Они являются наиболее оптимистичными за последние два года благодаря замедлению инфляции и скорому снижению ставки по депозитам. Треть из 4300 респондентов прогнозируют увеличение выручки в своих иностранных филиалах, что больше, чем 22% в осеннем опросе. Лишь 19% руководителей считает, что экономика Германии продолжит замедляться. Ранее фигурировала цифра в 28%. Среди основных рисков назывались слабость внутреннего спроса, более высокие затраты на рабочую силу, неопределенность экономической политики. Основные риски для немецких компанийТаким образом, на фоне смешанной картины по немецкой экономике и нейтральных комментариев чиновников ЕЦБ EUR/USD сумела удержать ранее завоеванные позиции и настроена на их улучшения. Необходимым фоном для этого станут высокий спрос на казначейские облигации США на аукционе, что приведет к падению их доходности и ударит по индексу USD, а также рост американских фондовых индексов. Он станет свидетельством улучшения глобального аппетита к риску. Плохая новость для такой валюты-убежища как доллар США. Вместе с тем далеко не все продавцы EUR/USD готовы отказаться от своих «медвежьих» взглядов. Так, Morgan Stanley считает, что основная валютная пара продолжит падать из-за разной динамики американской и европейской инфляции. После снижения ЕЦБ ставки по депозитам в июне, фокус внимания рынка сместится на ослабление денежно-кредитной политики в июле, что окажет давление на евро. На мой взгляд, сокращение дивергенции в экономическом росте США и еврозоны, а также рост рыночных ожиданий по масштабам монетарной экспансии ЕЦБ позволят основной валютной паре продолжат северный поход. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» отыграть внутренний бар является признаком их слабости. Прорыв верхней границы бара вблизи отметки $1,079 станет поводом для покупок евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 мая. Рынок колеблется, британец держится

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 500-600 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. После прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада, но американская отчетность последних недель заставила продавцов взять паузу до лучших времен. Продавцы не спешат возвращаться на рынок Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 5 базовых пунктов, а вчера вырос на 15. Новостной фон отсутствовал в Великобритании и США в эти дни. Следовательно, очень слабое желание рынка совершать сделки объяснимо. Британец же откровенно пользуется текущей ситуацией и радуется, что нет новых инфоповодов для его продаж. Напомню, что, по моему мнению, спрос на фунт должен продолжать снижаться на основании текущей волновой разметки, а также на основании новостного фона. В последнее время американские отчеты не порадовали трейдеров, но нельзя брать в расчет только негативные данные из США и при этом полностью игнорировать негативные данные из Великобритании. На мой взгляд, в данное время происходит раскорреляция ожиданий по ставкам Банка Англии и ФРС. Рынок верил, что американский регулятор начнет снижать ставку в марте и прогадал. Рынок верил, что Банк Англии начнет снижать ставку не ранее конца года и тоже прогадал. Для меня понятно, что британский регулятор может начать смягчение уже летом, а ФРС – даже в течение всего 2024 года может так и не получить требуемого для снижения ставки значения инфляции. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю снижения британца, как минимум, к 23 фигуре. Эта отметка не должна стать финальной точкой падения британской валюты, так как предполагаемая волна 3 или с еще далека от принятия завершенного вида. Ее внутренняя волновая структура очень сложна, но от этого общая картина не меняется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 7 мая. Рынок спит и ждет важных сообщений. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 07 - 08.05.2024

Сегодня доллар пытается возобновить рост после снижения на фоне выхода в конце прошлой недели апрельской статистики с американского рынка труда, отразившей его охлаждение, и резкого снижения индекса деловой активности PMI в секторе услуг США. Согласно представленным данным, уровень занятости увеличился на +175,0 тыс. новых рабочих мест, меньше как прогноза в +238,0 тыс., так и предыдущего значения в +315,0 тыс., уровень безработицы - с 3,8% до 3,9%, а PMI (от Института управления поставками, ISM) замедлился с 51,4 до 49,4 при прогнозе 52,0, опустившись в зону замедления бизнес-активности, т.е. ниже отметки 50. Тем не менее, несмотря на текущее снижение, американский доллар ждет новая волна укрепления, в то время как рынок и руководители ФРС «все больше сосредотачиваются на инфляционных тенденциях", прогнозируют экономисты. В целом же, сохраняется восходящая динамика доллара и его индекса (#USDX в торговом терминале МТ4). Сигналом для наращивания или возобновления длинных позиций может стать как отбой от важных уровней поддержки 105.15 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 105.00, 104.87 (ЕМА50 на дневном графике), так и пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 105.49 (ЕМА200 на 1-часовом графике CFD #USDX). Целями роста могут стать отметки 106.45, 107.00, 108.00. В альтернативном сценарии цена после пробоя поддержки 104.87 снизится к зоне ключевых уровней поддержки 104.27 (ЕМА144 на дневном графике), 104.15 (ЕМА200 на дневном графике), 104.10 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), от которых можно ожидать новой волны роста. Выше этих уровней поддержки предпочтительными остаются длинные позиции. Лишь их пробой выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка и может стать сигналом для открытия среднесрочных коротких позиций с целями на ключевых уровнях поддержки 102.15 (ЕМА144 на недельном графике), 102.00, 101.15 (ЕМА200 на недельном графике), все еще отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 105.15, 105.00, 104.87, 104.27, 104.15, 104.10, 104.00, 103.00, 102.60, 102.25, 102.00, 101.15, 101.00 Уровни сопротивления: 105.19, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 105.30, 105.50, Buy Limit 104.85. Stop-Loss 104.70. Цели 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Альтернативный сценарий: Sell Stop 104.70. Stop-Loss 105.30. Цели 104.27, 104.15, 104.10, 104.00, 103.00, 102.60, 102.25, 102.00, 101.15, 101.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 мая. Рынок спит и ждет важных сообщений

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Такой сценарий мне видится маловероятным, поэтому исходить я буду из базовой разметки. Евро остановился на важной развилке Курс инструмента EUR/USD во вторник практически не изменился, а амплитуда движений была очень низкая. Второй день подряд инструмент не двигается с места, а новостной фон практически отсутствует. Вчера рынок получил информацию о деловой активности в сферах услуг Германии и Евросоюза, сегодня – об объемах розничной торговли в ЕС. Вся эта информация не вызвала практически никакой реакции у участников рынка. Инструмент остается под отметкой 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Эта отметка имеет важное значение и уже сейчас понятно, что покупателям будет непросто ее пробить. От этой отметки может начаться построение новой нисходящей волны в составе 3 или с. В случае закрепления над этой отметкой, построение текущей повышательной волны продолжится, она примет неестественный вид и может привести к внесению коррективов во всю волновую структуру. Безусловно, последнего сценария мне бы хотелось избежать, но на валютном рынке не всегда все идет по плану. Лично я ожидаю дальнейшего снижения спроса на евровалюту, так как не вижу оснований у рынка покупать инструмент, если уже в следующем месяце ЕЦБ приступит к смягчению денежно-кредитной политики. В то же время ФРС совершенно точно не проведет первый раунд смягчения в июне. Придется подождать еще несколько месяцев минимум, но с текущим уровнем инфляции, я не удивлюсь, если до конца года мы так и не увидим снижения процентной ставки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: в условиях роста инфляции. Ближайшие перспективы

Сегодня завершилось заседание РБА, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений на уровне 4,35%. Однако, участники рынка обратили внимание на выступление и комментарии главы ЦБ Мишель Буллок. Среди прочих высказываний она заявила, что "более высокая инфляция будет стоить дороже, чем более низкая", пожалуй, выразив тем самым мнение и руководителей других ключевых мировых ЦБ, в странах которых инфляция также остается высокой. В большей степени это относится к ФРС. Так, накануне член правления ФРС Мишель Боуман заявила, что если потребительская инфляция в США стабилизируется выше целевой отметки 2,0% или продолжит серьёзный рост, то в руководстве американского ЦБ готовы пойти на новое ужесточение монетарной политики. Несмотря на то что FOMC "не считает целесообразным снижать целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция устойчиво движется к 2%", и Пауэлл повторил это в своих высказываниях ("Мы не считаем целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция приблизится к 2%"), мнения экономистов и участников рынка на этот счет все же разделились. Одни из них продолжают считать, что ФРС дважды снизит процентную ставку в этом году. Другие же полагают, что ФРС и вовсе может отложить снижение процентной ставки на следующий год, т.к. в последние месяцы индикаторы инфляции в США демонстрируют ускорение вместо ожидаемого замедления. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Свежие данные по инфляции в США будут опубликованы уже в следующую среду 15 мая. Пока что нет предварительных прогнозов на этот счет. Однако напомним, что опубликованные в прошлом месяце американские индексы CPI и PPI отразили ускорение инфляции в марте. Так, индекс потребительских цен CPI вырос до +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,5% в годовом выражении (с +3,2% ранее), базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос на +0,4% (при прогнозе в +0,3%) и до +3,8% вместо прогнозируемых +3,7% в годовом выражении. Индекс цен производителей PPI следом за индексом потребительских цен также ускорился в марте с +1,6% до +2,1% в годовом выражении, в то время как базовый PPI без учёта волатильных цен продовольственных товаров и энергоносителей ускорился в годовом выражении с +2,1% до +2,4%. Мало того что эти данные в очередной раз превзошли прогнозы экономистов, так они еще и значительно понизили вероятность скорого перехода ФРС к более мягкой монетарной политике. Эти данные вновь усилили разговоры о том, что ФРС может и вовсе отложить снижение процентной ставки до следующего года при условии сохранения стабильности американским рынком труда. При этом уровень процентных ставок ФРС в целом выше уровня процентных ставок других ключевых мировых ЦБ, что само по себе предоставляет доллару преимущество в сравнении с другими мировыми основными валютами. В условиях высоких процентных ставок для долгосрочных и стратегических инвесторов инвестиции в доллар становятся выгодным вложением с получением гарантированной прибыли. Это обусловит высокий спрос на доллар, также пользующийся статусом защитного актива наряду с золотом, иеной, франком. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX К тому же американская экономика демонстрирует гораздо лучшие темпы роста и стабильность, чем другие ключевые экономики мира. Относительно же событий и публикаций этой недели, которые могут повысить волатильность в котировках доллара, то (кроме выступлений представителей руководства ФРС) это могут быть публикации в четверг еженедельных данных с рынка труда США по числу заявок на пособия по безработице и в пятницу предварительного индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Также отметим, что завтра 8 мая объемы торгов на рынке и активность трейдеров будут ниже, чем обычно, ввиду празднования в Европе Дня Победы и послезавтра 9 мая – ввиду празднования католиками Дня Вознесения Господня. *) подробнее о динамике индекса доллара см. в Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 07 - 08.05.2024Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы понедельника, инструмент перешёл к лонговой коррекции, тестируя зону шортового слома вчерашнего дня. При этом ликвидность покупателей внизу осталась нетронутой. Предлагаю торговую идею на понижение инструмента, по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть шортовые от шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,079. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07536 и 1,07500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,07358GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,25279Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс