Новости форекс

На что обратить внимание 3 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано крайне мало, но после вторника возникает один резонный вопрос – а макроэкономические данные вообще нужны трейдерам? Вчера мы увидели резкий рост американской валюты, который крайне сложно объяснить даже сейчас, постфактум. Отчеты по европейской инфляции и деловой активности в США, если и не были проигнорированы, то не имели особого значения. Таким образом, сегодняшний отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в США в июле имеет достаточно низкие шансы повлиять на общую техническую картину. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды отметить можно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая может прокомментировать отчет по инфляции за август. Вряд ли ее риторика окажется «голубиной», если индекс потребительских цен растет, поэтому проблем Лагард евровалюте создать не должна. В Штатах состоится несколько выступлений представителей Монетарного комитета ФРС, который с каждым днем становится все более и более «голубиным». Таким образом, от чиновников ФРС мы бы как раз ожидали заявлений о смягчении монетарной политики, что может остановить необъяснимый рост доллара США. Одним из главных фактором для трейдеров остается торговая война. Так как никаких признаков деэскалации мы не наблюдаем, то не видим и никаких оснований у рынка для среднесрочных покупок доллара. На прошлой неделе Дональд Трамп повысил пошлины до 50% для Индии... Как и ранее, валюта США может рассчитывать на локальный рост на основании технических факторов или отдельно взятых событий/отчетов, но не более. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты?Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары будут торговаться больше на технических основаниях. По европейской валюте падение может быть продолжено в рамках бокового канала с целью 1,1590(нижняя граница). По фунту стерлингов можно ожидать формирования сигналов около уровня 1,3331 и области 1,3413-1,3421. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник обвалилась на 200 пунктов. Таким образом, если пара EUR/USD остается внутри ярко выраженного флэта, то пара GBP/USD – продолжает нисходящую коррекцию, которая отлично видна на старших ТФ. Мы не считаем, что коррекция будет продолжаться долго, потому что у доллара США по-прежнему нет никаких причин для укрепления. Тем не менее, хотим напомнить начинающим трейдерам, что общая коррекция на дневном ТФ на текущий момент достаточно слабая – она может продолжаться на чисто технических основаниях. Таким образом, получается ситуация, когда у доллара нет причин расти, но он может расти еще несколько недель совершенно свободно. Так как цена преодолела восходящую линию тренда на часовом ТФ, краткосрочная тенденция вновь изменилась на нисходящую. Следовательно, ожидать возобновление глобального восходящего тренда можно будет не ранее новой смены тенденции на часовом ТФ. В Великобритании вчера не было ни одной значимой публикации, а в США – индекс деловой активности ISM не поддерживал рост доллара. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник из-за супер-высокой волатильности торговых сигналов было сформировано много. В статье по паре EUR/USD мы говорили, что отрабатывать сигналы на подобных движениях, которые крайне сложно объяснить, мы не советуем начинающим трейдерам. Однако ситуация по британскому фунту несколько иная. Первый сигнал на продажу сформировался около области 1,3518-1,3532. И на момент его формирования еще не было понятно, что нас ждет в ближайшие часы. То есть сформирован был простой и обычный сигнал на продажу в виде преодоления важной области. И поэтому его можно было отработать. Ну а дальше все зависело от того, где трейдеры закрывали короткую позицию... Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты?Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD показала желание продолжить глобальную нисходящую коррекцию. Фундаментальный и макроэкономический фон за последнее время не обрел для доллара более привлекательной формы, поэтому ожидать его сильное укрепление мы по-прежнему не можем. Тем не менее, краткосрочная тенденция на часовом ТФ вновь нисходящая, поэтому рассматривать короткие позиции можно. Главное, чтобы рынок и движения стали спокойнее. В среду пара GBP/USD вполне может продолжить движение вниз, так как вчера последний сигнал был на продажу – отскок от области 1,3413-1,3421. Если макроэкономическая статистика из-за океана на этой неделе окажется сильной, доллар может продолжить рост. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На среду в Великобритании не запланировано важных публикаций, а в Штатах выйдет отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в июле. На этот отчет реакция рынка может последовать, но вряд ли сильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник показала движение, которое даже в среду очень сложно объяснить словами. Первое, что следует отметить – техническая картина даже после обвала европейской валюты не изменилась. Мы специально уменьшили масштаб графика H1, чтобы на иллюстрацию помещалось движение последних недель полностью. И благодаря этому отлично видно, что флэт сохраняется. То есть уже 2,5 недели пара торгуется исключительно вбок, а что произошло на рынке(или в мире) вчера – пока непонятно или попросту неизвестно. Конечно, рынок явно продавал пару не на основании отчетов по инфляции в ЕС или деловой активности в США. Инфляция была опубликована на час позже начала падения котировок. А сам отчет предполагал рост евровалюты, а не падение, так как инфляция в ЕС ускорилась выше прогнозов. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США оказался слабее прогнозов, что должно было оказать давление на доллар. Но доллар большую часть дня рос. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но мы даже не стали их отмечать на иллюстрации. Когда сформировался первый сигнал на продажу в области 1,1655-1,1666, уже было понятно, что случилось «что-то необъяснимое». Таким образом, после 2,5 недель слабой волатильности такое резкое движение, как минимум, должно было вызвать опасения и сомнения. Мы считаем, что ни один из торговых сигналов вторника начинающим трейдерам не следовало отрабатывать. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года, однако в данное время по-прежнему фиксируется флэт. Фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции. В среду пара EUR/USD может торговаться в любую сторону, так как вторник прошел в очень эмоциональных движениях, которые не были спровоцированы макроэкономическим фоном. Торговать сегодня можно от области 1,1655-1,1666, но нужно удостовериться в том, что рынок успокоился. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В среду в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – выйдет отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в июле. Оба события могут быть легко проигнорированы рынком, но могут спровоцировать несильную реакцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 сентября по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение, и пока признаков отмены этого сценария в данное время не наблюдается. Биткоин вполне уже мог продолжить нисходящее движение, однако продолжает «топтаться» немного ниже нижней границы бокового канала. В этой же области находятся Breaker-block и FVG. Закрепление котировок выше «медвежьего» FVG не должно пугать трейдеров. Паттерн FVG состоит из трех свечей. Только пробой экстремума самой первой свечи позволяет считать, что паттерн потерял свою актуальность. Таким образом, цена может более глубоко отработать и BB, и нижнюю границу флэта, и при этом FVG все равно останется актуальным. Напомним, что за последние несколько недель «цифровое золото» сформировалось массу сигналов на продажу. Биткоин снял ликвидность на продажу с предыдущего HH, сформировал попутно «медвежий» OB и девиацию верхней линии флэта, затем – преодолел нижнюю линию флэта, сформировал BB, и уже успел получить реакцию от этого паттерна. Следовательно, остается лишь дождаться реакции от последнего FVG или повторной реакции от BB. Если такой реакции не последует, тогда вариант с сильной нисходящей коррекцией может быть отменен. Мы пока не верим в такой исход, но на рынке(особенно криптовалютном) возможно все. На 4-часовом ТФ также, как и по эфиру, присутствуют признаки краткосрочного роста. Во-первых, была снята ликвидность на покупку. Во-вторых, был проигнорирован последний «медвежий» FVG. Однако дневной ТФ гораздо важнее и сильнее, поэтому паттерны на этом ТФ имеют гораздо более высокие шансы на отработку. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. Однако хотим напомнить, что если сейчас начинается новый глобальный нисходящий тренд, то от «бычьего» OB следует ожидать лишь отскок и небольшую коррекцию вверх. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, но в ближайшее время может скорректироваться. Последний «медвежий» FVG не привел к продолжению тренда, следовательно, настало время для еще одного витка коррекции. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ интересных областей POI нет. Таким образом, ждать реакции цены можно ждать только от BB или последнего FVG на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ цена может лишь снять ликвидность с последнего локального максимума, что будет дополнительным сигналом к продолжению падения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к нижней линии этого BB(которая фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время назревает новая коррекция, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 сентября 2025 года

EUR/USDПосле вчерашнего скачка доходностей по европейским гособлигация, падению фондового индекса EuroStoxx50 на 1,41% (DAX -2,29%), падению евро на 0,67% с очень подходящим фоном политического кризиса во Франции, становится понятным, что новый финансовый кризис начинается именно здесь – в Европе. Об этом мы писали 19-го августа, и лишь ждали понижение ставки ФРС. Но рынок не дождался. А может и вовремя, так как объёмы покупок евро последнюю неделю снижались – ажиотаж «еврооптимистов» резко пошёл на спад. Вчерашний объём продаж уступил лишь 30-му июлю, когда падение евро было 1,21%. Доходность по французским 5-летним облигациям достигла 2,885%, такой она была в декабре 2008 года. Чисто технически она может подрасти до уровня поддержки марта 2008 года 3,38%. А если этот уровень будет преодолён, то повторится картина кризиса того времени – рост доходности до 4,94%. А что с американскими Manufacturing PMI? Очень хорошо. Показатели вышли чуть ниже прогнозов, но лучше июльских значений: 53,0 против 49,8 в оценке Markit и 48,7 против 48,0 в оценке ISM.На графике дневного масштаба цена пробивается под уровень поддержки 1.1632, осциллятор Марлин проник на территорию понижающейся тенденции. Теперь перед ценой открывается цель 1.1495. Похоже, Nonfarm payrolls также не подведут.На четырёхчасовом графике цена смогла быстро севершить ретест линии Крузенштерна (красная стрелка) и уйти под уровень 1.1632. Марлин в отрицательной зоне. Осталось дождаться закрепления цены под достигнутой поддержкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 сентября 2025 года

GBP/USDНамерение английского министерства финансов повысить налоги и укрепление американского доллара на 0,67% привели к падению фунта на 1,20% (148 пунктов). На графике недельного масштаба цена проколола линию Крузенштерна, осциллятор Марлин преодолел границу с территорией понижающейся тенденции. Открывается цель по линии ценового канала в районе 1.3001, совпадающей с минимумом сентября 2024 года.На графике дневного масштаба цена отработала поддержку 1.3364 (минимум 23 июня). Цена ушла под индикаторную линию баланса, сместив акцент к продажам. Осциллятор Марлин закрепился под нулевой линией, помогая цене преодолеть поддержку и достичь 1.3253. Далее 1.3140.Ситуация на четырёхчасовом масштабе дополнительной информации не несёт, лишь подтверждает общую ситуацию. Закрепление цены под 1.3364 открывает цель 1.3253.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 сентября 2025 года

USD/JPYВчера премьер-министр Японии, он же глава правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэри Исиба, заявил о намерении уйти в отставку. Вместе с ним решили покинуть свои посты ещё трое руководящих персон ЛДП, среди которых министр финансов С. Судзуки. Так совпало, что индекс доллара вчера укрепился на 0,67%, и в итоге йена упала на 0,95%.На недельном графике цена достигла линии Крузенштерна при развернувшимся в рост осцилляторе Марлин. Закрепление над линией может привести к среднесрочному или даже к долгосрочному росту доллара против йены. Первая цель на недельном графике 151.22 – вершина марта (галочка), совпадающая с вложенной линией ценового канала. Закрепление над уровнем открывает цель 157.62 – также по линии ценового канала.На графике дневного масштаба цена подошла к целевому уровню 149.38. Так как на двух масштабах цена встречается с сопротивлениями, возможен небольшой откат или консолидация под уровнем 149.38. Закрепление над уровнем открывает целевой диапазон 151.70-152.10. Возможен и прорыв сопротивления без задержки, так как осциллятор Марлин уже закрепился на положительной территории.На графике Н4 рост цены продолжается после отскока от линии баланса (стрелка). Осциллятор Марлин растёт. В зоне перекупленности он окажется примерно тогда, когда цена достигнет целевой диапазон 151.70-152.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 3 сентября по системе ICT.

Эфир сохраняет перспективы снижения по нескольким причинам. В последнюю неделю падение котировок продолжается, но оно явно затухло. На дневном ТФ у нас по-прежнему имеется достаточно факторов для падения. Это и игнорирование «бычьего» FVG, это и снятие ликвидности на недельном ТФ, это и длительное отсутствие нормальной коррекции. Таким образом, к текущему простою мы относимся спокойно. Восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия CHOCH, но паттернов на покупку поблизости от цены в данное время нет. Зато на 4-часовом ТФ эфир демонстрирует признаки готовности возобновления восходящего тренда. Только за последнее время цена дважды сняла ликвидности на покупку, что показано на соответствующей иллюстрации. Таким образом, вопрос сейчас стоит следующим образом: есть ли силы у быков, если по биткоину техническая картина «медвежья»? Или так: есть ли ликвидность на покупку на рынке? Напомним, что само по себе снятие ликвидности является лишь предупреждением и возможном движении в определенную сторону. Если при пробое двух последних минимумов, количество Stop Loss и ордеров на продажу в этих областях было минимальным, то «заправиться» ликвидностью у быков не получилось. В принципе, мы видим, что после обоих снятий сильного движения вверх не случилось. Таким образом, мы допускаем, что быки еще раз могут постараться протолкнуть эфир еще выше, но картина, с нашей точки зрения, остается «медвежьей», несмотря на снятие ликвидности. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. На прошлой неделе сформировался еще один «бычий» FVG, однако он был импульсно пробит и теперь является «медвежьим» IFVG. От «медвежьего» IFVG была получена реакция, а последняя недельная свеча закрылась формированием Order-block со снятием ликвидности с предыдущего ATH. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы видим, что эфир может в ближайшее время показать небольшой рост. В возобновление восходящего тренда так быстро мы не верим, но два снятия ликвидности на покупку предупреждают о возможном росте. Целью этого роста может выступать только ближайший «медвежий» FVG. И если он будет проигнорирован, тогда можно будет говорить о возобновлении глобального восходящего тренда, который мы наблюдаем в последние несколько месяцев. Других логичных и очевидных вариантов сейчас выделить нельзя. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Так как ближайший FVG был проигнорирован и превратился в IFVG, следует ожидать продолжения падения, как минимум, к последнему «бычьему» FVG или к последнему HL. На наш взгляд, эфир уже давно перевыполнил план по росту на 2025 год, а нисходящий тренд уже давно назревает по всему криптовалютному рынку. Таким образом, мы ожидаем падения в область 3 850$ – 4 000$ практически в любом случае. Другие криптовалюты по-прежнему гораздо больше настроены на падение, нежели эфир. В краткосрочной перспективе возможен рост в область 4 500$ - 4 576$(«медвежий» FVG на 4-часовом ТФ), в которой целесообразно искать сигналы на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 3 сентября по системе ICT.

По солане, эфиру и биткоину сформировались такие технические картины, которые либо принесут трейдерам отличную прибыль, либо же являются глобальной манипуляцией крупного игрока. Сейчас мы поясним, что имеется ввиду. На иллюстрации дневного ТФ отлично видно, что солана вернулась в «медвежий» Order-block. Таким образом, мы вправе ожидать реакции трейдеров на этот паттерн и новое падение «третьей криптовалюты». В то же самое время эфир продолжает «топтаться» около своего «медвежьего» IFVG, а биткоин – вернулся к своему «медвежьему» Breaker-block. Получается, что по всем трем криптовалютам сформировались ситуации, которые предполагают новое падение. Если первые три криптовалюты будут падать, то, скорее всего, будет падать и весь криптовалютный рынок. Хотя правильнее будет сказать: если будет падать биткоин, то будет падать и остальной крипторынок. Таким образом, основное внимание – на биткоин. Следует помнить, что в областях POI лучше всего заходить после какого-либо подтверждения на младших ТФ. Это может быть слом структуры или же преодоление важного уровня/области. Вчера доллар США укрепился по всему спектру валютного рынка, при чем причины такого резкого роста даже сейчас крайне сложно определить. Мы предполагаем, что доллар будет расти недолго, поэтому и рост криптовалютного рынка может продолжаться недолго. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. Область FVG 218,45-228,20$ можно считать отработанной. А вот дальнейший рост, с нашей точки зрения, находится под большим вопросом. Order-block – это сильный разворотный сигнал. Плюс отметим три снятия ликвидности на продажу. Складывается ощущение, что готовится мощное падение... А в данное время цена вернулась в область POI на продажу... Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина простая, как пять копеек. Восходящая структура тренда сохраняется, о чем сигнализирует линия CHOCH. Последний «бычий» FVG был отработан, но реакция получилась слабой. Больше никаких паттернов поблизости у соланы нет. Таким образом, очевидно, что все внимание сейчас следует отдать «медвежьему» OB на дневном ТФ, а также BB по биткоину тоже на дневном ТФ. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции, но уже в ближайшее время она может быть завершена. Рассматривать сейчас еще можно POI на покупку, однако два снятия ликвидности на продажу предупреждают о весьма вероятном развороте вниз. К тому же областей POI на покупку поблизости от цены сейчас нет. Также отметим «медвежий» OB на дневном ТФ, от которого и может начаться затяжное падение. Куда может упасть солана? Мы считаем, что уровень 175$ - это минимальная цель падения. Хоть мы и увидели восходящий тренд в последние месяцы, сильным назвать его нельзя. Эфир подорожал более, чем в 3 раза, а солана – только в 2. Эфир установил новый ATH, а солана и близко не подошла к своим абсолютным максимумам. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт?

Валютная пара GBP/USD на торгах во вторник обвалилась на 140 пунктов за 1 час. Есть ли хоть один человек в этом мире, кто прогнозировал такое движение? И самый главный вопрос – на основании чего доллар США вдруг ни с того, ни с сего начал так активно расти? Дональд Трамп больше не президент США? ФРС объявила о повышении ключевой ставки? Началась новая война на Ближнем Востоке? Конечно, это риторические вопросы. Ясно одно. Какая-то причина такого сильного падения пары GBP/USD была. Но какова она, возможно, никто из нас никогда не узнает. Возможно, какая-либо информация появится по этому поводу, но очевидно, что крупные игроки неспроста начали активно скупать доллар. Таким образом, возможны два варианта. Либо причина есть, но мы о ней ничего не знаем. Либо это манипуляция с целью растормошить рынок, показать, что дальше мы будем двигаться вниз, а вместо этого начнется новый виток глобального восходящего тренда. Посудите сами, даже гипотетически какие сейчас имеются причины для укрепления американской валюты? Абсолютно ничего не поменялось в лучшую сторону для доллара за последние несколько месяцев. Если доллар США валился в пропасть раньше, то с чего бы сейчас ему расти? Возможно, дело все в той же инсайдерской информации. Возможно, узкому кругу участников валютного рынка стало известно, что отчет NonFarm Payrolls в пятницу выйдет с серьезным приростом, что нивелирует провал последних трех месяцев и, следовательно, существенно понизит вероятность смягчения монетарной политики ФРС в сентябре. Что ж, остается тогда дождаться пятницы и узнать, так ли это. Но даже если это так, то этот фактор уже, получается, отработан. Следовательно, на сильных Нонфармах в пятницу мы увидим падение доллара, а не его рост. В общем, движения пары во вторник очень сильно похожи на манипуляцию. На дневном ТФ отлично видно, что цена все также остается в рамках восходящего тренда, а причин для падения, как мы уже разобрались, во вторник не было никаких. Таким образом, даже если по итогу мы увидим новый виток глобальной коррекции с уходом цены ниже предыдущего локального минимума(1,3140), наша позиция не изменится – продолжение падения доллара США в среднесрочной перспективе. Мы вполне допускаем, что крупный игрок хочет продолжать избавляться от американской валюты, но для того, чтобы открыть покупки евро и фунта, нужно, чтобы кто-то на рынке продавал евро и фунт. А кто сейчас продает евро и фунт, если эти две валюты только растут? Таким образом, может иметь место «поход за ликвидностью». Такое явление хорошо известно, если вы руководствуетесь стратегией ICT. Оно заключается в «съедании» Stop loss'ов розничных трейдеров, которые и выступают ликвидностью для крупного игрока для открытия длинных позиций. В этом случае речь опять-таки идет о манипуляции. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 3 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3300 и 1,3480. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды вновь зашел в область перепроданности, что вновь предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября. Обвал британского фунта – ловушка?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник рухнула вниз по таким же необъяснимым причинам, что и пара EUR/USD. Разница заключается лишь в том, что евро потерял пунктов 100, а фунт – 200. Даже если существуют объективные причины падения британской валюты, есть ли основания ожидать дальнейшее укрепление американской валюты? На наш взгляд, нет. Фунт может еще немного упасть, если макроэкономический фон из США на этой неделе окажется сильным. Но общий фундаментальный фон из-за отдельных отчетов не поменяется. Таким образом, мы по-прежнему ждем только восходящего движения. Конечно, в краткосрочной перспективе вполне можно торговать на понижение. Единственное, что мы хотели бы отметить – таких движений, как во вторник, лучше избегать. Они могут выглядеть супер-привлекательно, но их даже постфактум крайне сложно объяснить. Посмотрите на иллюстрацию ниже. Фунт стерлингов две недели двигался очень вяло, но при этом каждая открытая сделка не приводила и даже не могла привести к баснословным убыткам. Если трейдеры открывали сделки на покупку во вторник(для чего тоже были основания) и забыли выставить Stop Loss, то к концу дня понесли огромные убытки. А заходить по ходу такого движения – точно не лучшая затея. На 5-минутном ТФ мы выделили все торговые сигналы минувшего дня, но отрабатывать их не имело никакого смысла. Мы увидели эмоциональные торги, когда ни уровни, ни линии не имеют практически никакого значения. Да, область 1,3369-1,3377 сдержала пару от дальнейшего падения, но к тому времени и само движение уже, по сути, закончилось. С нашей точки зрения, работать следует с понятными и спокойными движениями. Или хотя бы прогнозируемыми. К примеру, за час до оглашения результатов заседания ФРС можно ожидать роста волатильности. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты? Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 6,1 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD готова к формированию нового восходящего тренда, но торги во вторник испортили всю техническую картину. На наш взгляд, пара GBP/USD достаточно скорректировалась в последние недели, чтобы возобновить глобальный восходящий тренд, который начался еще в январе. Фундаментальный и макроэкономический фон не изменился за последние недели, поэтому оснований ждать роста доллара по-прежнему нет. Однако в данное время фунт стерлингов валится вниз, и такое движение крайне сложно объяснить. На 3 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509-1,3525, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3482) и Киджун-сен (1,3443) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, однако в США будет опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в июле. Мы не считаем этот отчет супер-важным, но некоторую реакцию рынка он может спровоцировать. В среду нужно понять, успокоился ли рынок после вторника? Это – главное. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в среду фунт стерлингов может начать новую попытку восхождения от области 1,3369-1,3377. Если случится закрепление ниже этой области, можно рассматривать короткие позиции с целью 1,3212. Главное сегодня – чтобы движения были спокойными, обычными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться в абсолютно том же самом ключе, что и 2,5 недели до этого. Однако незадолго до полудня произошло необъяснимое. Доллар США начал резко дорожать, а пара EUR/USD рухнула вниз, как камень, чего с ней не случалось уже месяцев 7 или 8. С тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США во второй раз... Нам же остается только догадываться, что именно произошло на валютном рынке и на что именно отреагировали крупные игроки? Единственной гипотезой может служить отчет по инфляции в Европейском союзе. Несмотря на то, что падение началось за час до его публикации, нас подобное развитие событий совершенно не удивляет. Маркет-мейкеры на то и маркет-мейкеры, чтобы иметь доступ к инсайдерской информации. Конечно, наверное, даже они не всегда получают макроэкономические данные раньше других участников рынка, но, похоже, вчера был не такой случай. Итак, индекс потребительских цен в Евросоюзе по итогам августа ускорился до «целых» 2,1% в годовом выражении. Напомним, что мы предупреждали о возможном росте инфляции на основании отчета по инфляции в Германии, который тоже превысил прогнозы. Но, конечно, мы не могли предположить такую бурную реакцию рынка. И даже после того, как отчет по инфляции стал доступен не только крупным игрокам, крайне сложно сказать, на что именно последовала такая реакция рынка? Да, инфляция в ЕС выросла, но выросла минимально и в любом случае остается около целевого уровня ЕЦБ. Да, инфляция ускорилась, поэтому ЕЦБ вряд ли в ближайшее время будет проводить смягчение монетарной политики. Постойте. В таком случае европейская валюта должна была получить поддержку рынка, а не попадать под массированную бомбардировку. То есть рост инфляции – это повод для рынка покупать евро, а не продавать его, потому что политика ЕЦБ теперь не предполагает нового смягчения. Как вывод, можно сказать следующее. Если отчет по инфляции и стал причиной обвала европейской валюты, то никакой закономерности и логики в таком движении не было. Вполне возможно, что мы увидели очередную манипуляцию крупных игроков. Ведь после «обеденного обвала» пара EUR/USD все также оставалась внутри бокового канала, о котором мы постоянно говорим в последнее время. То есть, по сути, мы увидели резкий обвал в пределах флэта. Если это движение никоим образом не связано с какими-либо глобальными событиями, о которых пока ничего неизвестно, то мы увидели просто виток нисходящего движения внутри бокового канала. Не более. Таким образом, на текущий момент можно сказать одно – флэт продолжается. Сколько еще он будет продолжаться – зависит только от макроэкономического фона на этой неделе. Мы вполне допускаем, что волатильность вырастет, а вот флэт при этом не будет завершен. В общем, с технической точки зрения, вчера ничего экстраординарного не случилось. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 сентября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1582 и 1,1724 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Сформирована новая «бычья» дивергенция, которая предупреждает о росте. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1582. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1761 и 1,1780 в продолжение тренда. В данное время на рынке продолжается флэт с приблизительными границами уровни Мюррей 1,1597 и 1,1719.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 сентября. Необъяснимый вторник.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника рухнула вниз, как камень, по необъяснимым до сих пор причинам. Некоторые из аналитиков уже успели сделать предположения по поводу того, что произошло на рынке 2 сентября. Однако львиная доля этих гипотез не стоят и выеденного яйца. Нужно просто признать очевидное – что-то произошло, а что именно – вполне возможно, что мы никогда не узнаем. Так или иначе, довольно важный и интересный макроэкономический фон был проигнорирован. Отчет по инфляции в Евросоюзе вышел через час после начала обвала, а его значение поддерживало европейскую валюту. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США оказался хуже прогнозов, но большую часть дня доллар активно рос. И после такого совершенно сумасшедшего вторника пара EUR/USD все равно остается внутри бокового канала, флэта. То есть в техническом плане для пары EUR/USD не изменилось абсолютно ничего. Флэт продолжается, а трендовое движение отсутствует. Впрочем, может быть, сегодня мы все-таки узнаем, где зарыта собака, и тогда прогнозировать дальнейшее движение пары станет немного легче. Но сейчас прогнозировать нечего. Нужно, чтобы завершился флэт. На 5-минутном ТФ мы выделили все сформированные торговые сигналы вторник, но отработать можно было с натяжкой первые два. Если трейдер не понимаем, почему цена летит(именно летит, а не просто двигается) в определенном направлении, лучше не входить в рынок. Цена преодолела область 1,1660-1,1666, что можно было отработать короткой позицией. Однако напомним, что во флэте линии индикатора Ишимоку не имеют никакой силы. Более или менее приемлемым торговым сигналом был только отскок от области 1,1604-1,1615. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Инфляция, это ты? Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Куда ты, фунт? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 26 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,7 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 4,4 тысячи контрактов.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но после этого уже несколько недель на рынке царит флэт. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара. Поэтому не можем прогнозировать его рост. На 3 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду самым важным событием дня будет отчет по количеству открытых вакансий в США JOLTs, который публикуется с двухмесячной задержкой... Также состоится выступление Кристин Лагард, которая может прокомментировать вчерашний отчет по инфляции, который показал рост до 2,1% г/г. Торговые рекомендации: В среду цена может торговаться абсолютно рэндомно, так как пара остается во флэте. Если бы движения были спокойными, как до вторника, тогда можно было бы спокойно торговать на технических факторах. После вторника предположить, что будет дальше, крайне тяжело. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен. Прогноз. Техническая ситуация благоприятствует быкам

Недавние атаки украинских беспилотников были направлены на российские энергетические объекты, выведя их из строя, и создав опасения проблем с поставками. Но для получения более понятного направления движения цен, и информации о дальнейшем увеличении добычи, стоит дождаться встречи Организации стран-экспортёров нефти и их союзников (ОПЕК+), которая состоится 7 сентября.Сегодня второй день подряд как растут цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI), что также является четвёртым днём положительной динамики за предыдущие пять дней. И цены превысили максимум прошлой недели в районе $65,00, встретив сопротивление на уровне $65,70, на пути к круглому уровню $66,00. Выше него, цены встретят препятствие у 200-дневной SMA, которая в данный момент привязана к круглому уровню $67,00.С другой стороны, опустившись ниже круглого уровня $65,00, цены найдут поддержку у уровня $64,65, перед круглым уровнем $64,00 по которому проходит 100-дневная SMA. Уверенный прорыв этого уровня приведёт к падению цен до круглого уровня $63,00, ниже которого нисходящая траектория может продолжиться к области $62,50, достигнув уровня $62,00. Этот уровень является ключевым, пробой которого станет новым сигналом для медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Бюджетные проблемы второй раз обваливают фунт. Часть 1

Для многих сегодня стало откровенной неожиданностью падение британца, а вместе с ним и европейца. В первые часы этого обвала понять, что происходит на валютном рынке, было абсолютно невозможно. Естественно, все участники рынка тут же начали «гуглить» новостные ленты на предмет громких решений и заявлений от Дональда Трампа, так как именно американский президент мог одним словом обрушить все существующие рынки. Но нет, Трамп спокойно играет в гольф, а американские СМИ, тем временем, подсчитывают, сколько времени президент США проводит на поле для гольфа, а сколько в Белом доме. Выигрывает пока поле для гольфа. Пришлось немало постараться, чтобы выявить предположительную причину падения британца. Выяснилось, что доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании выросла сегодня на 0,06 пункта. Казалось бы, что в этом такого, если бы только она не достигла максимального значения с 1998 года – 5,7%. Параллельно с этим падает стоимость самих облигаций. Что это означает на практике? Доверие к британской экономике и британскому правительству падает. Облигации продаются дешевле, предлагают более высокую доходность, что, естественно, крайне плохо для британского бюджета. Особенно в преддверии принятия проекта бюджета на 2026 год. Напомню, что несколько месяцев назад канцлер Великобритании Рейчел Ривз расплакалась под давлением критики на заседании Британского парламента, чем вызывала огромное падение британца. На этот раз обошлось без «слез Ривз» в прямом эфире, хотя проблемы, с которыми может столкнуться британская экономика, наверняка, вызовут еще не один «ручей слез» у Министра финансов. После того, как посредством высоких ставок центральные банки всего мира сумели победить «коронавирусную инфляцию», этот показатель в Великобритании вновь растет. Растет уже целый год, почти достигнув отметки 4%. Параллельно растет государственный долг, что и выливается в проблемы с государственными облигациями. Я не считаю эту проблему настолько масштабной, чтобы повышательный участок тренда завершился. Поэтому думаю, что снижение британской валюты завершится в ближайшее время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 сентября. Что происходит? Анализ GBP/USD. 2 сентября. Фунт усложняет жизнь трейдерам Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Бюджетные проблемы второй раз обваливают фунт. Часть 2

Следует лишь помнить, что проблема государственного долга является проблемой лишь тогда, когда у тебя есть этот долг, а других его нет. Или тогда, когда у тебя этот долг растет, а у других – уменьшается. Что у нас в соотношении сил фунт/доллар и Великобритания/США? В Америке точно также, как в Великобритании растет доходность государственных облигаций, точно также растет каждый год государственный долг. И это абсолютно не мешает американскому президенту Трампу принимать «Один, большой, прекрасный закон», который предполагает увеличение госдолга на 3 трлн долларов в следующие несколько лет. Как видим, причина обвала британца во вторник выглядит несколько «притянутой за уши», так как долг растет и в Америке тоже, а доходность государственных облигаций увеличивается даже в Евросоюзе. Это проблема многих развитых стран, которые продолжают экономическую и индустриальную гонку друг с другом. А в ход идут не только имеющиеся в наличие капиталы, но и заемные средства. Никто не хочет проигрывать в гонке, поэтому страны продолжают наращивать долги. Исходя из этого, у американского доллара имеются точно такие же проблемы, как и британского фунта. А помимо проблем, связанных с гособлигациями, у доллара имеется еще огромная кипа проблем, связанных с политикой Дональда Трампа. Поэтому я и считаю, что снижение инструмента GBP/USD(а вместе с ним и EUR/USD) не будет продолжаться долго. На этой неделе в Америке выйдет несколько важных отчетов, которые вполне могут «отрезвить» рынок. Участники рынка могут осознать в пятницу, что они покупают доллар. Доллар, от которого избавлялись чуть ли не в панике в последние 7 месяцев. Если пятничных данных по рынку труда и безработице не хватит, то не за горами – заседание ФРС, на котором с вероятностью 90% будет принято решение возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики. Не хватит этого – не беда, Дональд Трамп всегда придет на помощь доллару, внедрив новые пошлины или уволив еще кого-нибудь из FOMC. Следовательно, я продолжаю считать, что построение повышательного участка тренда продолжится. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 сентября. Что происходит? Анализ GBP/USD. 2 сентября. Фунт усложняет жизнь трейдерам Бюджетные проблемы второй раз обваливают фунт. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разногласия в ожиданиях относительно политики Банка Японии и ФРС могут сдержать рост пары.

Продажи японской иены продолжаются в течение всего дня. А наряду с умеренным отскоком доллара США от августовских минимумов, это привело пару USD/JPY к росту выше круглого уровня 148,00. Неопределенность относительно сроков следующего повышения процентной ставки Банком Японии, а также позитивный настрой на азиатских фондовых рынках, подрывают позиции дальневосточной валюты. Рост китайского индекса CSI 300, поспособствовал отставанию японской иены.Но, опубликованные в понедельник показатели капитальных затрат в Японии свидетельствуют о повышении бизнес-инвестиций во втором квартале. Это способно укрепить рынок труда и инфляцию, обусловленную спросом, подкрепляя намерения Банка Японии повысить процентную ставку.А со стороны доллара США, трейдеры оценивают шансы на снижение Федеральной резервной системой стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 90%, что резко контрастирует с более решительными ожиданиями Банка Японии.Участники рынка также считают более вероятным сценарий, при котором Центральный банк США дважды снизит процентные ставки до конца текущего года. Это, в сочетании с беспокойством относительно независимости ФРС, заставляет сторонников доллара США занять осторожную позицию. Министр финансов США Скотт Бессент в беседе с Reuters встал на защиту решения президента Дональда Трампа об отстранении главы ФРС Лизы Кук и подчеркнул, что обвинения в ипотечном мошенничестве против неё требуют глубокого расследования.Однако Кук отказалась уходить с поста и подала в суд. Тем временем, её отставка позволит Трампу вновь войти в состав совета директоров ФРС, состоящего из семи членов.Кроме того, Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за отсутствие более активного снижения ставок. Вместе с тем, это развитие событий породило опасения касаемо автономии центрального банка и может создать давление на курс доллара США.На текущее неделе для лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных по вакансиям в США от JOLTS в среду. Затем в четверг отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг ISM, а в пятницу отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике перешли на положительную территорию, подтверждая позитивный прогноз. Тем не менее, цены не смогли вырваться из текущего диапазона, и прорваться выше круглого уровня 149,00. Теперь ближайшее сопротивление у пары USD/JPY, это 200-дневная SMA на уровне 148,80, вблизи круглого уровня 149,00. Преодолев его, цены постараются добраться до психологического уровня 150,00 с некоторым барьером на пути в области 149,50.С другой стороны, непосредственной поддержкой теперь может быть круглый уровень 148,00, ниже которого цены попытаются удержаться у уровня 147,50, перед падением до круглого уровня 147,00, на котором проходит 100-дневная ЕМА, если цены не удержат и этот уровень, ситуация будет перенаправлена в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Золото бьет рекорды, биткоин сдает позиции, а корпоративные гиганты вступают в борьбу за выживание

На фоне ухудшения глобального настроя инвесторов, усиления геополитических и экономических рисков, сразу несколько ключевых сегментов демонстрируют рекордную волатильность и неожиданные структурные сдвиги. Новые исторические максимумы в золоте, коррекционная волна в биткоине, внутренние кризисы в технологических гигантах и давно невиданные активистские кампании в секторе потребительских товаров – все это за считанные дни изменило привычную архитектуру мировой финансовой системы. В этом материале мы подробно рассмотрим четыре главные новости, определяющие настрой глобальных рынков. Итак, беспрецедентный рост цен на золото и массовый переход инвесторов в защитные активы на фоне волатильности на фондовом рынке США. Начало традиционно сложного для биткоина "Красного сентября", демонстрирующего снижение и растущую неуверенность среди криптоинвесторов. Острый кадровый и стратегический кризис в Meta после крупнейших инвестиций в AI-индустрию. Также старт масштабной активистской кампании Elliott против PepsiCo, способный привести к тектоническим сдвигам на рынке FMCG. Объединяя эти события, рынок демонстрирует новое поле возможностей и угроз для частных и институциональных инвесторов, подчеркивая необходимость адаптации стратегий в условиях ускоряющихся перемен.Золото обновляет исторический максимумВо вторник рынок драгоценных металлов потряс новый рекорд: цена золота превысила отметку $3 500 за унцию, достигнув беспрецедентных $3 516 во время торгов в Азии и стабилизировавшись на уровне $3 508. Подстегнувшие рост опасения по поводу экономических перспектив заставили инвесторов массово распродавать акции и искать надежные активы, что вновь подчеркнуло роль золота как главного защитного инструмента в моменты неопределенности.Возвращение Уолл-стрит после длинных выходных по случаю Дня труда обернулось резким падением: индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 257,1 пункта (0,56%), достигнув отметки 45 287,73, S&P 500 потерял 0,91% и опустился до 6 401,51, а Nasdaq Composite рухнул на 1,72%, закрывшись на уровне 21 086,575. Наибольшие потери понесли технологические гиганты – бумаги Nvidia, Apple, Amazon и Meta подешевели более чем на 1%, а сектор полупроводников пострадал особенно сильно: специализированный ETF VanEck Semiconductor потерял почти 2%.Основным катализатором новой волны распродаж послужило неожиданное решение федерального апелляционного суда США, признавшего большинство «взаимных» тарифов администрации Трампа незаконными. Хотя пошлины останутся в силе до рассмотрения вопроса в Верховном суде (не позднее 14 октября), юридическая неопределенность резко усилила волатильность на рынках. Это произошло на фоне только начавшейся стабилизации после длительной турбулентности, вызванной торговыми спорами.Согласно аналитикам Goldman Sachs, уже 80% компаний переложили часть тарифных издержек на потребителей, а 21% полностью компенсировали их за их счёт. Рост инфляционного давления совпал с признаками замедления реального потребления в США – к июлю этот показатель снизился до 1% в годовом выражении.Ситуацию усугубили политические риски в сфере монетарной политики. После того как президент Трамп усилил давление на председателя ФРС Джерома Пауэлла и неожиданно отправил в отставку члена совета управляющих Лизу Кук по обвинению в ипотечном мошенничестве, инвесторы выразили серьезную озабоченность вопросами независимости Федеральной резервной системы.Тем не менее, рынок был уверен в смягчении денежно-кредитной политики: вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 16–17 сентября оценивается в 90%. Этот настрой во многом обусловлен заявлениями Пауэлла в Джексон-Хоуле, где глава ФРС подтвердил готовность корректировать курс на фоне сохраняющихся рисков для рынка труда.В результате инвесторы массово перешли в защитные активы: только с начала года золото подорожало более чем на 30%. Как отмечает стратег UBS Group Джони Тевес, в базовом сценарии цена на золото продолжит бить рекорды в ближайшие кварталы. Поддержку росту также оказывают центральные банки: 95% из опрошенных заявили о намерении увеличить золотые резервы в течение ближайшего года наряду с сокращением доллара в активах.Динамика коснулась и серебра, стоимость которого достигла $40,80 за унцию – максимального уровня с 2010 года. На этом фоне заметно выросла капитализация ведущих золотодобывающих компаний: акции Harmony Gold подорожали на 5,6%, а Newmont – на 1,1%.Итак, текущее сочетание неопределенности в мировой торговле, политических рисков и ожиданий монетарного смягчения создало уникальные возможности для инвесторов и трейдеров. В условиях нестабильности золото вновь подтвердило свой статус идеального хеджа от финансовых потрясений.Текущая рыночная конъюнктура открывает перед трейдерами целый ряд стратегических возможностей. Волатильность акций указывает на потенциал для краткосрочных сделок внутри дня на индексы и технологические гиганты, а растущий спрос на драгоценные металлы – отличная точка для инвестиций в золото и серебро, а также связанные с ними активы, включая акции золотодобывающих компаний. Дополнительные возможности предоставляют фьючерсы и CFD, позволяющие зарабатывать как на росте, так и на возможной коррекции цен.Все рассмотренные в материале торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, где вы можете открыть торговый счет всего за несколько минут. Для удобного и мобильного управления своими сделками скачайте мобильное приложение InstaForex и держите руку на пульсе мировых рынков в любой момент.Биткоин вступает в «Красный сентябрь»: аналитики фиксируют снижение и повышенную волатильностьРынок криптовалюты начал осень с заметных перемен: биткоин встретил сентябрь с уровнем около $108,000, официально открывая так называемый трейдерами «Красный сентябрь» – исторически самый слабый месяц для главной цифровой валюты. После четырех месяцев роста август завершился падением на 6,5%, сопровождаемым резким оттоком средств из американских спотовых ETF на сумму $751 миллион, по данным SoSoValue.Техническая картина на рынке также вызывает опасения. Крупнейшая криптовалюта не удержала важнейшие уровни поддержки, пробив облако Ишимоку, 50-дневную и 100-дневную простые скользящие средние. Аналитик CoinDesk Омкар Годболе отмечает: биткоин также нарушил горизонтальные зоны поддержки на отметках $111,965 и $109,364, что подтверждает смещение импульса в сторону медвежьих настроений.Эта тенденция подкрепляется ключевыми техническими индикаторами. Индикатор Guppy Multiple Moving Average демонстрирует медвежий перескок: краткосрочные экспоненциальные скользящие средние пересекли долгосрочные сверху вниз. Недельная гистограмма MACD также ушла ниже нулевой отметки, что свидетельствует о возможности дальнейшего давления продавцов – снижение может достичь 200-дневной скользящей средней на уровне $101,366 и даже психологически важной отметки $100,000.Исторические данные подтверждают сезонную слабость биткоина в сентябре: с 2013 года средний результат за этот месяц составлял минус 3,49%, а в восьми случаях из двенадцати месяц завершался снижением котировок. Эксперты объясняют такие движения снижением ликвидности и традиционной ребалансировкой институциональных портфелей перед четвертым кварталом.Тем не менее, на рынке формируется интересное противоречие. Крупные держатели биткоина («киты») продолжают накапливать актива: число адресов, владеющих не менее 100 BTC, достигло исторического рекорда – 19 130, превысив максимум 2017 года. Однако продажи с их стороны, особенно на выходных, усугубляют давление – крупные игроки используют низкую ликвидность для фиксации прибыли.В то же время оттоки из ETF сменяются признаками стабилизации: в первые дни сентября биржевые продукты зафиксировали приток 3 018 BTC, что может указывать на смену краткосрочных тенденций среди институциональных инвесторов.Одним из ключевых рыночных драйверов остается политика Федеральной резервной системы США. Валютные трейдеры с вероятностью до 90% ожидают снижения ставки ФРС в сентябре. Эти ожидания, наряду с ослаблением корреляции биткоина с индексом доллара США до -0,25 (самое низкое значение за два года), способны сыграть в пользу криптовалюты.Оптимизма добавляют и долгосрочные прогнозы: аналитик Fundstrat Global Advisors Том Ли ожидает возможность возвращения биткоина к уровням $120 000 уже в сентябре и называет $200 000 ориентиром к концу года. Однако для закрепления бычьей тенденции монете необходимо преодолеть сопротивление на уровне $113,510, зафиксированном 28 августа.На ближайшую перспективу ключевые уровни поддержки биткоина отмечены на $105,240, $101,366 и $100,000, а сопротивление сосредоточено в диапазоне $110,756 – $115,938.Сентябрь по традиции несет на рынок криптовалют повышенную волатильность и угрозы коррекции, однако формирующиеся разногласия между поведением крупных инвесторов и движением средств в ETF дают повод ожидать резких разворотов. Текущая неопределенность и колебания открывают перспективы как для краткосрочных спекуляций, так и для среднесрочных стратегий от уровней поддержки и сопротивления.Трейдеры могут строить сделки, используя уровни $105,240 и $100,000 как потенциальные точки входа на покупку при признаках разворота, либо рассматривать короткие позиции при приближении к зонам сопротивления. В условиях вероятной смены монетарной политики ФРС и продолжающегося накопления китов долгосрочные инвесторы также могут постепенно наращивать позицию.Meta сталкивается с кризисом после рекордных инвестиций в Scale AIКомпания Meta, вложившая в июне рекордные $14,3 млрд в стартап Scale AI для ускорения развития собственных ИИ-технологий, встретила неожиданные сложности уже спустя два месяца после сделки. Сразу после заключения партнерства компания потеряла ключевых сотрудников, а эксперты Meta поставили под сомнение качество предоставляемых Scale AI данных для машинного обучения. Проблемы стремительно набирают обороты и ставят под угрозу стратегические позиции Meta на рынке искусственного интеллекта.Сразу после назначения Александра Ванга, основателя Scale AI, руководить направлением развития сверхинтеллекта Meta, партнерство дало первый сбой. Рубен Майер, старший вице-президент Scale AI по продукту GenAI и операциям, покинул Meta спустя всего два месяца. По информации TechCrunch, Майер курировал критически важные производственные процессы и напрямую отвечал Вангу, но так и не смог интегрироваться в засекреченное подразделение Meta TBD Labs.Вслед за этим появилось недовольство и среди исследователей лаборатории TBD. Источники утверждают, что уровень данных от Scale AI оказался значительно ниже, чем у основных конкурентов, что вынудило Meta рассмотреть альтернативные платформы – Surge и Mercor – для обучения своих ИИ-моделей, несмотря на масштабные вложения в Scale.Проблема кроется в краудсорсинговой бизнес-модели Scale AI: для аннотирования данных фирма полагалась на плохо оплачиваемых работников, когда конкуренты сразу ориентировались на высококвалифицированных специалистов – врачей, юристов и ученых. Теперь Scale AI вынуждена переходить к привлечению экспертов через внутреннюю платформу Outlier, чтобы не уступить конкурентам.Волна недовольства распространилась и за пределы Meta. Крупнейший клиент Scale AI, Google, который ежегодно тратит на услуги компании $200 млн, начал сворачивать сотрудничество после инвестиций Meta. По аналогичным причинам OpenAI и xAI Илона Маска приостановили совместные проекты – интеллектуальная собственность оказалась под угрозой раскрытия конкуренту.Попытка Meta интегрировать массы новых специалистов лишь усугубила ситуацию – сотрудники, переманенные из OpenAI и Scale AI, пожаловались на неэффективную корпоративную структуру Meta, а многие из старожилов почувствовали себя недооцененными. Несколько бывших исследователей OpenAI, успев устроиться в Meta, быстро покинули компанию, ощущая внутренний конфликт и разочарование.Эта серия событий наглядно иллюстрирует трудности, с которыми сталкивается Meta в попытках привлечь и удержать ведущих специалистов в борьбе с OpenAI и Google, несмотря на компенсационные пакеты, доходящие до $300 млн за четыре года.Текущая ситуация вокруг Meta и Scale AI может привести к серьезным изменениям на рынке искусственного интеллекта, а также изменить баланс сил между ключевыми игроками отрасли. Потери клиентов и внутренние противоречия могут повлиять на капитализацию и волатильность акций Meta, а также открыть дополнительные возможности для ставок на связанных с AI компаниях.В столь турбулентный период трейдеры могут заработать на ожиданиях по изменению стоимости акций Meta, Google и других ключевых игроков рынка ИИ, в том числе за счет стратегий на снижение или повышение их котировок. Кроме того, можно рассмотреть инвестиции в конкурентов Scale AI, таких как Surge и Mercor, чей бизнес может выиграть от ухода Google и OpenAI.Все эти торговые инструменты доступны для покупки и продажи на платформе InstaForex, где вы можете оперативно реагировать на любые рыночные изменения. Советуем открыть торговый счет на InstaForex, чтобы воспользоваться текущими возможностями, а для максимального удобства скачать мобильное приложение и всегда оставаться в центре событий мирового рынка.Elliott Investment Management начинает активистскую кампанию против PepsiCoВ начале недели в центре внимания мирового инвестиционного сообщества оказалась знаковая сделка: крупнейший хедж-фонд Elliott Investment Management объявил о приобретении существенного пакета акций PepsiCo на сумму 4 миллиарда долларов и начал одну из самых масштабных активистских кампаний в истории компании. Подобная инициатива может привести к серьезным структурным перестройкам в одном из лидеров мирового рынка напитков и снеков, что способно перевернуть состояние дел не только в самой PepsiCo, но и на всем рынке FMCG.Согласно письму в совет директоров PepsiCo и подробной презентации, опубликованной Elliott, фонд предлагает амбициозный план реформ, которые, по их расчетам, способны увеличить прибыль акционеров более чем на 50%. Ключевые инициативы включают рефраншизинг обширной сети по розливу напитков – шаг, который успешно реализовала Coca-Cola и который позволяет каждому сегменту бизнеса сконцентрироваться на ключевых компетенциях, а также глубокий аудит проблемных подразделений и оптимизацию продуктового портфеля.Партнеры хедж-фонда Марк Стайнберг и Джесси Коэн, ранее проявившие себя в аналогичных активистских кампаниях в Starbucks и Southwest Airlines, называют происходящее с PepsiCo «исторической возможностью». Они отмечают: глобальный бренд сталкивается с падением операционных показателей, акции заметно затормозились на фоне рынка, а текущее положение компании явно нуждается в стратегическом перезапуске.Проблемы PepsiCo не ограничиваются борьбой за долю рынка газировки – уверенные годами темпы роста брендов Frito-Lay в Северной Америке сменились замедлением. Финансовые отчеты добавляют поводов для тревоги: впервые с конца 2020 года компания не оправдала ожиданий по прибыли на акцию, а органическая выручка в продуктовом подразделении падает уже третий квартал подряд. Рост издержек, связанные с глобальными логистическими сбоями и тарифами, только усугубляют ситуацию.На фоне смены потребительских предпочтений в сторону более здоровых альтернатив и падения спроса на традиционные закуски, акции PepsiCo с момента пиковых значений мая 2023 года снизились на 25%. Новый крупный инвестор указывает, что назрела необходимость радикальных решений, чтобы вернуть компании лидерские позиции.Реакция рынков на выход Elliot оказалась мгновенной: котировки PepsiCo подскочили на 5% на премаркете, что мгновенно увеличило капитализацию компании. История успехов фонда в аналогичных кампаниях впечатляет: только с 2020 года управляющий активами на сумму 76,1 млрд долларов осуществил активистские инициативы более чем в 70 компаниях, и в 95% случаев их акции росли после публичного объявления о партнерстве с Elliott.В числе свежих побед фонда – Starbucks, где после давления со стороны активистов акции взлетели на рекордные 25% за день смены CEO, и Southwest Airlines, где сопровождение крупных изменений также началось после вхождения Elliott в капитал.Итоговый успех предстоящей трансформации будет зависеть от того, насколько менеджмент PepsiCo открыт к переменам, а также от того, как будут реализованы структурные инициативы. Однако сама активность Elliott уже доказывает: период стагнации может смениться фазой ускоренного роста, если реформы пойдут по намеченному плану.Главный вывод таков: если руководство PepsiCo решится на масштабные реформы, это может не только вернуть бренд в число главных бенефициаров мирового рынка потребительских товаров, но и принести существенную прибыль акционерам. На фоне традиционно высокой волатильности, связанной с корпоративными новостями и изменениями стратегии, именно сейчас перед трейдерами открывается окно новых возможностей.Трейдеры могут заработать на изменениях в котировках PepsiCo несколькими способами. Можно рассматривать как краткосрочные спекуляции, например, на скачках при публикации важных новостей или квартальных отчетов, так и долгосрочные инвестиции в ожидании реализации реформ и восстановления стоимости акций. Опыт успешных кейсов Elliott в Starbucks и Southwest Airlines подтверждает: такие истории часто сопровождаются существенным ростом котировок на горизонте от нескольких недель до месяцев.Торговля акциями PepsiCo, а также другими инструментами, связанными с крупнейшими мировыми компаниями, доступна на платформе InstaForex. Открыв торговый счет у этого брокера, вы сможете воспользоваться изменившейся рыночной конъюнктурой максимально быстро и удобно. Для оперативной работы с рынком рекомендуем также скачать мобильное приложение InstaForex, что позволит вам оставаться в курсе событий и совершать сделки в любом месте и в любое время суток.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото устанавливает новый исторический максимум! Слабые PMI, неопределённость на рынках и

Золото продолжает свой рос выше исторического максимума, который был зафиксирован в апреле в районе 3500 долларов за унцию.Помощью для сегодняшнего роста послужили слабые PMI – индекса деловой активности в производственном секторе США.Растущие ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в текущем месяце способствуют подъему цены на золото шестой день подряд.Министр финансов США Скотт Бессент одобрил решение президента Дональда Трампа об отставке главы ФРС Лизы Кук по обвинениям в ипотечном мошенничестве. Кроме того, Трамп подверг критике главу ФРС Джерома Пауэлла за нежелание снижать ставки. Это усиливает опасения относительно автономности ФРС, что может затруднить восстановление доллара США от сентябрьского минимума, который вчера был установлен ниже августовского, тем самым укрепляя позиции жёлтого металла.Федеральный апелляционный суд США в пятницу признал ответные пошлины Трампа незаконными. Трамп четко заявил о намерении обратиться в Верховный суд, что повышает рыночную неопределенность и усиливает привлекательность золота как актива-убежища.Обострение конфликтов между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке поддерживает геополитические риски. Это воспринимается как еще один фактор, способствующий росту пары XAU/USD, и подтверждает перспективы дальнейшего повышения цен на золото.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на выступление президента США Дональда Трампа. В экономическом расписании США на текущей неделе будут предоставлены данные по вакансиям JOLTS в среду, а затем в четверг отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг от ISM. Эти новости повлияют на рынок, в преддверии NFP - отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, который опубликуют в пятницу.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, что предполагает небольшую консолидацию либо откат к бывшему историческому максимуму в районе 3500. После чего цены могут продолжить расти, поскольку осцилляторы на всех графиках положительны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CHF на повышение с потенциалом роста на 12000п

Добрый, день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,798354.Прибыль зафиксировать на пробое 0,92376Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс