Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели неожиданно начала рост. Формальный повод у нее для этого был, все-таки вчера состоялось выступление представителя ЕЦБ Пьера Вунша, который сделал несколько достаточно «ястребиных» заявлений. Однако сколько мы уже видели в последнее время таких вот формальных поводов, которыми рынок с большим удовольствием пользуется для покупок евро, параллельно игнорируя все данные, которые поддерживают доллар? Поэтому мы считаем, что если рынок по-прежнему смотрит только вверх(а выглядит все именно так), то он бы возобновил покупки пары и без помощи Вунша. Европейская валюта опять растет, опять имея под собой чисто формальные основания. При этом восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому и восходящий тренд имеет необходимые основания для своего продолжения. Торговых сигналов в понедельник было немного, но кое-что все же было. Еще ночью пара отскочила от критической линии, а в начале европейской сессии этот сигнал можно было отработать короткой позицией. Цена с горем пополам прошла вниз 15 пунктов, чего хватило хотя бы для Стоп Лосс в безубытке. Далее последовало формирование сигнала на покупку около той же линии Киджун-сен, после чего пара сумела вырасти к уровню 1,1033, где и следовало фиксировать прибыли в размере 10-15 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. Первый отскок от уровня 1,1033 тоже можно было отработать, но этот сигнал оказался ложным и принес небольшой убыток. Поэтому в целом день завершился плюс-минус в нулевой прибыли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта решила окончательно запутать трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. 3 мая ФРС может поднять ставку в последний раз. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линий индикатора Ишимоку. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в позапрошлые пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. А сейчас и вовсе возобновился рост европейской валюты, поэтому теперь мы можем увидеть новый виток восходящего движения, даже толком без коррекции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0954) и Киджун-сен (1,0981). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 апреля в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, однако понедельник уже показал нам, что могут быть и незапланированные события, на которые рынок тоже может реагировать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Во вторник никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Из второстепенных публикаций можно отметить разве что продажи новых домов за март в США, но этот отчет может спровоцировать реакцию пунктов на 20-30 не более. И то, при очень удачном раскладе. Таким образом, волатильность во вторник может быть опять низкой, если только в распоряжение трейдеров не попадут какие-либо данные, которые даже не значатся в календаре. Например, как в понедельник, может состояться выступление какого-либо высокопоставленного чиновника из ЕЦБ или ФРС. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий во вторник тоже выделить абсолютно нечего. Конечно, в течение дня может поступить интересная информация, так как выступления могут быть и незапланированными, но шансов на это немного. В любом случае невозможно предугадать заранее, где и когда выступит какой-нибудь политик или чиновник центрального банка. Общие выводы: Вторник обещает быть абсолютно скучным днем, так как ни одного события, способного заинтересовать, попросту нет. Мы считаем, что с вероятностью 90% мы увидим низковолатильный флэт завтра или же евровалюта продолжит ползком расти. Однако, как и в понедельник, есть еще 10% вероятности на различные непредвиденные события и обстоятельства. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник также попыталась возобновить восходящее движение, но получилось хуже, чем у евровалюты. У британского фунта вообще не было ни одного основания двигаться в какую-либо сторону в понедельник, кроме Востока. Если у евро было хотя бы выступление Вунша, то у фунта не было и этого. Тем не менее европейская валюта потянула за собой вверх фунт, который тоже немного подрос. В принципе, по понедельнику сказать больше нечего. Флэт, может быть, и завершится в ближайшее время, но все же для нового витка роста нет никаких оснований. Более того, на прошлой неделе практически вся макроэкономическая статистика на Туманном Альбионе оказалась слабее прогнозов. Фунт не упал и теоретически может продолжать рост. Но он будет опять алогичным. Никакой тенденции выделить сейчас нельзя на 30-минутном ТФ, хотя в более долгосрочном плане восходящий тренд сохраняется. 5M график пары GBP/USD Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были ужасными в понедельник. Можно сказать, начинающим трейдерам даже немного повезло, так как понять их ложность можно было заблаговременно. Первый сигнал на продажу около уровня 1,2444 сформировался еще ночью, и по нему можно было открывать короткую позицию с открытием европейской торговой сессии. Суммарно вниз цена прошла 21 пункт, чего хватило для выставления Стоп- Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась, потому что до целевого уровня 1,2396 добраться не удалось. Далее последовал новый сигнал на продажу около того же 1,2444, и этот сигнал тоже оказался ложным. По нему Стоп-Лосс в безубыток выставить не удалось, поэтому шорты закрылись в небольшом убытке, когда пара закрепилась выше этого уровня. Все последующие сигналы около 1,2444 следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. А их было много. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар, похоже, уже завершила нисходящую коррекцию, которая опять получилась чересчур слабой. Мы по-прежнему считаем, что фунт должен показать сильное падение, на несколько сотен пунктов, но рынок по-прежнему упорно не желает продавать. Уровень 1,2444 по итогам дня признан неактуальным, вместо него сформирован уровень 1,2466. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано никаких важных событий, поэтому волатильность может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Крах доллара является фундаментом ралли евро выше 1,10

Фундаментальная и техническая составляющая по доллару сейчас склоняется к тому, что доллар будет снижаться в перспективе. Итак, куда упадет доллару и каких вершин достигнет евро? На данный момент по Америке и США наблюдается некий информационный штиль, однако с середины недели волатильность может усилиться. В четверг появятся данные по ВВП США за первый квартал, а в пятницу выйдет второй по значимости индикатор потребительской инфляции в США (Core PCE) за март, ВВП еврозоны за первый квартал и инфляции в Германии. Трейдеры ждут ВВП США, по которому они смогут определить дальнейшее позиционирование Федрезерва. Ожидается, что американская экономика замедлилась в начале года с 2,6% до 2%. Если статистика окажется хуже, могут начаться волнения. Федрезерв склоняется к тому, чтобы повысить ставку последний раз. После этого должна последовать пауза, плавно перетекающая в смягчение монетарных условий. Что касается ЕЦБ, то здесь ситуация в том числе с инфляцией выглядит иначе и европейский регулятор может не обойтись одним ужесточением в этом году. Потенциал на стороне покупателей EUR/USD. При таком развитии сценария, евро, очевидно, будет стоить дороже к доллару. Однако не все так однозначно. Многие члены ФРС настроены ястребино, в этом убедились рыночные игроки, выслушав комментарии на прошлой неделе.В пятницу глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что поддерживает дальнейшее повышение ставки. По ее мнению, спрос по-прежнему опережает предложение, причем как на товарном рынке, так и на рынке труда. Инфляция остается слишком высокой. Таким образом, ФРС может довести ставку в этом году до еще более ограничительного уровня, то есть выведет ее за пределы 5%. Насколько выше – непонятно. На высокую инфляцию ссылается и глава ФРБ Далласа Лори Логан. Она отметила, что динамика CPI в марте составила 5% годовых. Максимум около года назад – 9,1%. На заседании 3 мая трейдеры ожидают очередного повышения ставки. Срочный рынок закладывает подъем на 25 б.п., за такой исход голосуют почти 90%. Месяц назад инвесторы более чем на 70% были уверены в остановке агрессивного цикла денежно кредитной политики. Все очень быстро меняется. Интрига же состоит в том, станет ли очередное повышение ставки последним. Если риторика ЦБ будет воспринята как намек на смягчение, курс доллара упадет. Что касается ЕЦБ, то рынок по-прежнему расходится во мнениях о том, будет ли это повышение на четверть или половину процентного пункта в следующем месяце. Индекс доллара стабилизировался на отметке 101,3 в понедельник, поскольку инвесторы продолжили оценивать перспективы экономики США и денежно-кредитной политики. Пятничные данные показали, что деловая активность в США выросла больше всего почти за год в апреле, усилив аргументы в пользу дальнейшего повышение ставки. Слабость доллара отчетливо видно, но падение пока выглядит ограниченным. Таковым картина по американской валюте, видимо, будет оставаться до конца недели, пока не выйдут данные по экономике. Наиболее важным событием остается заседание ФРС. Пока не появится информация в отношении дальнейших планов ЦБ, по доллару, с большой долей вероятности, будет действовать режим «блэкаута». С технической точки зрения потенциал незначительного восстановление индекса доллара все же имеется, здесь нужно смотреть на закрытие сессии в ближайшие дни. Если ему удастся вернуться выше уровня 102,00, то дальше покупатели смогут нацелиться на 103,00 – статический и психологический уровень. Следующем звеном идет значение 103,40. И все же, глядя на картину целиком, невозможно не заметить, что покупатели по-прежнему не склонны делать ставку на устойчивое восстановление доллара. Что касается сценария снижения, то промежуточной поддержкой выступает 101,50, после пробития которой будет взят курс на 101,00 и 100,80. Дневное закрытие ниже этой области сделает вероятным поход к 100,00. Пара EUR/USD в начала новой неделе выглядит убедительно на фоне других валютных пар, в понедельник она прибавляла более 0,5% в ходе американской сессии. Похоже, что уровень 1,1000 сыграет роль фундамента для продолжения восходящего движения. Рост наблюдается третий день подряд, ситуацию сейчас полностью контролируют покупатели. При этом импульс выглядит не достаточно сильно, чтобы продолжить движение более резко вверх. Между тем технические индикаторы держатся во флэте в пределах положительных уровней, в соответствии с доминирующим позитивным уклоном.Уровни поддержки расположены на отметках 1,0985, 1,0930,1,0880. Сопротивления – на 1,1060, 1,1095 и 1,1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника неожиданно для многих завершила флэта и возобновила движение вверх. Возможно, это просто случайность и уже завтра флэт возобновится в новой форме, потому что в понедельник важных макроэкономических публикаций не было ни в США, ни в ЕС. Отметить можно только выступление Пьера Вунша(ЕЦБ), который дал понять, что регулятор может повышать ключевую ставку дольше, чем ждут того трейдеры. Возможно, именно из-за этой информации евровалюта и подросла сегодня, но выступления Вунша даже в календаре событий не содержалось. Поэтому предугадать заранее движение вверх было нельзя. В то же время оно совершенно нас не удивляет, так как евровалюта очень любит показывать рост на пустом месте в последние полтора месяца как минимум. А сегодня еще и формальные причины покупать пару у рынка имелись. Как говорится, сам Господь велел. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было достаточно много, но волатильность сегодня опять была очень слабой. Сначала пара закрепилась выше области 1,0980-1,1000, что являлось сигналом на покупку. С третьей попытки пара все-таки начала рост и добралась к середине американской сессии до ближайшего целевого уровня 1,1038. Закрыв сделку около него, начинающие трейдеры могли заработать порядка 20-25 пунктов. Сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. Прибыль небольшая, но при общей волатильности дня около 70 пунктов и такой результат достоин радости. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула флэт и вновь «нацеливается» на рост. О безосновательности восходящего движения мы говорили уже огромное количество раз, и мы остаемся при своем мнении. Подробнее, о причинах такой позиции мы регулярно говорим в наших фундаментальных статьях. Рынку никто не может запретить покупать, даже если для этого нет никаких оснований. Поэтому движение нелогичное, но приходится работать с тем, что есть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980-1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Однако понедельник показал, что рынок настроен торговать более трендово, чем на прошлой неделе. Поэтому возможно и во вторник мы увидим скромный рост евровалюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника неожиданно для многих завершила флэта и возобновила движение вверх. Возможно, это просто случайность и уже завтра флэт возобновится в новой форме, потому что в понедельник важных макроэкономических публикаций не было ни в США, ни в ЕС. Отметить можно только выступление Пьера Вунша(ЕЦБ), который дал понять, что регулятор может повышать ключевую ставку дольше, чем ждут того трейдеры. Возможно, именно из-за этой информации евровалюта и подросла сегодня, но выступления Вунша даже в календаре событий не содержалось. Поэтому предугадать заранее движение вверх было нельзя. В то же время оно совершенно нас не удивляет, так как евровалюта очень любит показывать рост на пустом месте в последние полтора месяца как минимум. А сегодня еще и формальные причины покупать пару у рынка имелись. Как говорится, сам Господь велел. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было достаточно много, но волатильность сегодня опять была очень слабой. Сначала пара закрепилась выше области 1,0980-1,1000, что являлось сигналом на покупку. С третьей попытки пара все-таки начала рост и добралась к середине американской сессии до ближайшего целевого уровня 1,1038. Закрыв сделку около него, начинающие трейдеры могли заработать порядка 20-25 пунктов. Сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. Прибыль небольшая, но при общей волатильности дня около 70 пунктов и такой результат достоин радости. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула флэт и вновь «нацеливается» на рост. О безосновательности восходящего движения мы говорили уже огромное количество раз, и мы остаемся при своем мнении. Подробнее, о причинах такой позиции мы регулярно говорим в наших фундаментальных статьях. Рынку никто не может запретить покупать, даже если для этого нет никаких оснований. Поэтому движение нелогичное, но приходится работать с тем, что есть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980-1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Однако понедельник показал, что рынок настроен торговать более трендово, чем на прошлой неделе. Поэтому возможно и во вторник мы увидим скромный рост евровалюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар пытается прервать полосу неудач, но на стороне евро теперь находится мяч

В пятницу гринбек подешевел по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,1%, финишировав в районе 101,45. При этом рост доходностей гособлигаций США позволил доллару минимизировать потери. В последний рабочий день прошлой недели доходность «двухлеток» повысилась на 5 б.п., до 4,20%. Такая динамика была обусловлена более сильными, чем ожидалось, данными по деловой активности в США за апрель. Производственный PMI увеличился в этом месяце до 50,4 пункта с 49,2 пункта в марте. Значение показателя впервые за шесть месяцев поднялось выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от снижения. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,7 пункта с 52,6 пункта в марте. Оба индикатора превзошли предварительные оценки. Эксперты ожидали увидеть первый показатель на уровне 49 пунктов, а второй – на уровне 51,5 пункта. В апреле сводный индекс менеджеров по закупкам в США поднялся до 53,5 пункта с 52,3 пункта в марте, достигнув максимального значения с мая 2022 года. Цифры, указавшие на устойчивость как производственного сектора, так и сферы услуг США, привели к увеличению вероятности подъема ставок со стороны ФРС в мае до 90%. Кроме того, выросли шансы на то, что регулятор может осуществить еще одно повышение ставок в июне – с 18% до 25%. Некоторые чиновники ФРС изо всех сил старались указать на то, что инфляция остается неприемлемо высокой и ставки должны продолжать расти. В частности, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер в четверг заявил, что процентные ставки в США, скорее всего, будут повышаться и останутся на этом уровне дольше, чем ожидается сейчас. Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук сообщила в пятницу, что перспективы следующего этапа денежно-кредитной политики центрального банка стали менее ясными. По ее словам, регулятор вынужден взвешивать сильный импульс в экономике, проявившийся в показателях за последние несколько месяцев, и потенциальные препятствия, вызванные недавними банковскими потрясениями.«Если ужесточение условий финансирования является значительным препятствием для экономики, уровень ставки по федеральным фондам может быть ниже, чем это было бы в их отсутствие. Однако если поступающие данные укажут на продолжающийся рост экономики и замедление процесса дезинфляции, нам, возможно, предстоит проделать больше работы», – сказала Л. Кук.На прошлой неделе был опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США от Conference Board. Показатель снизился в марте на 1,2% – максимальными темпами за три года. «Слабость все более заметна и распространится более широко по всей экономике США в ближайшие месяцы, что приведет к рецессии, которая начнется в середине 2023 года», – отметили представители Conference Board. В последнее время доллар не пользуется сильной поддержкой на фоне сообщений ФРС о дальнейшем повышении процентных ставок. Дело в том, что инвесторы уже не верят подобным мессенджам, делая ставку на то, что ослабление экономического роста в США приведет сначала к паузе в цикле ужесточения политики ФРС, а затем к снижению стоимости заимствований. Согласно результатам апрельского опроса управляющих активами, проведенного Bank of America, свыше 60% респондентов ожидают рецессию в США и прогнозируют, что пик процентных ставок в стране будет достигнут на уровне 5,25–5,5% во втором квартале 2023 года. По итогам минувшей пятидневки гринбек вырос почти на 0,2% и прервал пятинедельную полосу неудач. Однако восходящий импульс USD оказался довольно слабым, и не получил развития в начале новой недели. В понедельник «американец» просел до 10-дневных минимумов в области 101,10 пункта после очередной неудачной попытки вернуться к отметке 102,00. Судя по всему, участники рынка предпочитают продавать доллар на росте, считая, что уже летом с повышением процентных ставок в Америке будет покончено, и далее последует спад. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что в конце года ставка будет на уровне 4,6%. Это подразумевает снижение ставок с пиковых значений примерноо на 0,75%. Поэтому неудивительно, что большинство аналитиков полагают, что в средне- и долгосрочной перспективе гринбек может продемонстрировать существенную слабость.По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на опрос MLIV Pulse, многие инвесторы ждут, что доллар еще больше снизится с зафиксированных в прошлом году двухдесятилетних максимумов. Они считают, что это произойдет в силу ряда причин: 1. Рынок еще не оценил до конца предстоящий цикл смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Около 90% респондентов ожидают, что американский ЦБ в конечном итоге снизит процентные ставки до 3% или ниже в рамках смягчения, которое начнется в этом году. 2. Стрессы в банковском секторе будут в основном ограничиваться США. Это в свою очередь означает, что ФРС будет вынуждена быть более мягкой, чем ее глобальные коллеги. 3. Укрепление иены или юаня может привести к снижению курса доллара. Новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда дал понять, что любые изменения в политике не произойдут быстро. Однако если он решит действовать, это, вероятно, приведет к существенному укреплению иены – есть основания полагать, что даже небольшие изменения в политике Банка Японии могут оказать значительное влияние на национальную валюту. «Мы по-прежнему ожидаем отмены режима YCC (контроля кривой доходности), повышения процентной ставки на каком-то этапе в этом году на фоне усиления инфляционного давления и повышательного давления на рост заработной платы в Японии», – сообщили специалисты OCBC. Между тем индекс экономических сюрпризов Citigroup для Китая поднялся в этом месяце почти до самого высокого уровня с 2006 года. При этом юань вырос лишь примерно на 1% по сравнению с его взвешенной по торговле корзиной в 2023 году. Таким образом, у юаня есть еще пространство для роста. 4. Дедолларизация – еще один понижательный риск для курса американской валюты. Однако влияние данного фактора представляется ограниченным в обозримом будущем. Ожидается, что доля USD упадет до менее 50% в мировых резервах через десятилетие. Повышение потолка госдолга США также является ахиллесовой пятой доллара. Без этого повышения США уже во второй половине лета могут оказаться перед риском дефолта. Более точные сроки должна назвать глава Минфина США Джанет Йеллен. Она обещала, что так и сделает, но сначала нужно подсчитать, сколько бюджет получил налогов. Некоторые участники рынка опасаются, что объем налоговых поступлений был не таким большим, как ожидалось. В этом случае Дж. Йеллен может назвать ориентировочным месяцем дефолта июнь, а не июль или даже август, как сейчас предполагается. В таком случае, на первый взгляд, спрос на доллар в качестве актива «тихой гавани» должен резко увеличиться. Однако, по словам стратегов Nomura, опасность для долларовых «быков» заключается в том, что беспокойство по поводу угрозы дефолта США может побудить инвесторов к упреждающему хеджированию рисков по USD, что приведет к росту других валют. К этому добавляются опасения, связанные с риском введения финансовых санкций со стороны США, отмечают эксперты. «Мы уже видим все больше свидетельств того, что мировые центральные банки скупают золото в качестве примера диверсификации, но активы, не связанные с долларами США, могут в целом выиграть, включая юани, после недавних заявлений из некоторых стран Восточной Европы и Ближнего Востока», – сообщили в Nomura. Впрочем, для достижения компромисса по вопросу повышения потолка госдолга США у демократов и республиканцев еще есть, по крайней мере, один месяц.«Республиканцы предложили повысить или приостановить лимит долга в обмен на сокращение расходов. На президента США Джо Байдена это не произвело впечатления. Необходимо принять решение в ближайшее время», – сказали экономисты ANZ. Пока что тема инфляции и процентных ставок остается ключевым фактором, определяющим динамику доллара. В начале новой недели гринбек остается под умеренным давлением продаж против своих основных конкурентов, включая евро. Несмотря на недавний отскок, доллар близок к тому, чтобы зафиксировать второе месячное снижение подряд. С начала апреля «американец» потерял в весе около 1%. В марте он подешевел более чем на 2%. «На доллар и процентные ставки в Соединенных Штатах будут влиять различные экономические отчеты, опубликованные ближе к концу недели. По нашим оценкам, данные по американскому ВВП окажутся ниже консенсус-ожиданий», – отметили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Эксперты сходятся во мнении, что данные Бюро экономического анализа США в четверг покажут, что национальная экономика в первом квартале текущего года выросла в годовом исчислении на 2% после увеличения на 2,6% кварталом ранее. «Готовность использовать часть огромного запаса избыточных сбережений, накопленных во время пандемии COVID-19, в значительной степени защитила потребителей от агрессивного повышения ставок ФРС», – сообщили стратеги Pantheon Macroeconomics. «Но более половины этих запасов уже израсходовано, а остальная часть в гораздо большей степени сосредоточена среди людей, находящихся в верхней части распределения доходов», – добавили они. Pantheon Macroeconomics прогнозирует рецессию во втором и третьем кварталах в США. В пятницу выйдут данные по базовому индексу PCE за март. Ожидается, что в месячном выражении показатель останется на уровне февраля – 0,3%. В годовом выражении индикатор должен снизиться до 4,5% с 4,6%, зафиксированных в предыдущем месяце. Эти данные, наряду с признаками замедления экономики США, могут укрепить инвесторов во мнении, что за повышением процентных ставок ФРС на четверть пункта в мае последует пауза в июне, а затем регулятор перейдет к снижению ставок позднее в этом году. Между тем инфляционный вызов для ЕЦБ более серьезный, чем для его американского коллеги. Поэтому европейский регулятор вряд ли ограничится лишь одним повышением ставок в этом году. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что инфляция в еврозоне остается слишком высокой и регулятору еще предстоит пройти определенный путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Денежный рынок прогнозирует, что ЕЦБ может повысить ставки с текущих значений еще три раза с шагом на 25 б.п. Благодаря этим ожиданиям евро сохранил устойчивость по отношению к доллару на прошлой неделе. В пятницу EUR/USD выросла примерно на 20 пунктов с уровня прошлого закрытия около 1,0965. Пара завершила минувшую пятидневку практически без изменений – вблизи отметки 1,0990. В понедельник она поднялась до максимальных с 14 апреля уровней выше 1,1040. Поддержку единой валюте оказали комментарии Пьера Вунша, члена Управляющего совета ЕЦБ. Он ожидает, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки до тех пор, пока рост заработной платы в еврозоне не замедлится. «Я пока не вижу, чтобы показатели инфляции шли в правильном направлении. Я не вижу абсолютно никаких признаков того, что мы делаем слишком много. Я не удивлюсь, если в какой-то момент нам придется перейти к 4% по процентной ставке», – сообщил П. Вунш. Дополнительным стимулом для покупок евро послужил индекс делового климата в Германии от IFO, который в апреле вырос седьмой месяц кряду, составив 93,6 пункта против 93,2 пункта в марте. «Устойчивость экономики еврозоны продолжает оказывать давление на ЕЦБ с целью дальнейшего ужесточения политики. Чиновники ЕЦБ оставили открытой дверь для еще одного более крупного повышения ставки на 50 б.п. в следующем месяце», – сказали аналитики MUFG. Они рекомендуют покупать евро в расчете на ожидаемое в мае завершение цикла повышения процентных ставок ФРС и более благоприятные перспективы для европейской экономики по сравнению с американской. «Это должно привести единую валюту обратно к $1,1350 в ближайшие недели или месяцы», – отметили в MUFG. «Неожиданный рост индексов деловой активности в еврозоне в последние месяцы свидетельствует о том, что экономика валютного блока выросла сильнее в 1 квартале 2023 года, чем подразумевает консенсус-прогноз», – заявили стратеги Commonwealth Bank of Australia. В пятницу выйдет предварительная оценка по ВВП еврозоны за 1 квартал, которая, как ожидается, отразит увеличение показателя на 0,2% после нулевого роста в последние месяцы прошлого года. «В пятницу будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 1 квартал. По нашим оценкам, индикатор продемонстрирует рост на 0,4% в квартальном выражении», – отметили специалисты Deutsche Bank. Если они не ошибутся в своем прогнозе, это предполагает повышение курса EUR/USD. Первоначальное сопротивление находится на уровне 1,1050. Прорыв этой отметки позволит «быкам» нацелиться на уровни 1,1100 и 1,1150. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на отметке 1,0980, за которой идут уровни 1,0930 и 1,0880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется в минусе на фоне выхода тревожных новостей из Германии

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение. Главным фактором давления для индикаторов сегодня стала слабая макростатистика по Германии. Тем временем ощутимую поддержку рынку оказывают позитивные квартальные отчеты ключевых компаний региона. При этом минимальные результаты сегодня показывают ценные бумаги энергетического и промышленного секторов. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 просел на 0,26% – до 7 557,22 пункта, немецкий DAX упал на 0,21% – до 15 847,955 пункта, а британский FTSE 100 снизился на 0,2% – до 7 898,2 пункта. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг нидерландской транснациональной компании Philips NV взлетела на 10,4% на фоне сообщения об увеличении выручки в первом квартале на 6,4% (4,167 млрд евро). Аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 4 млрд евро. Тем временем скорректированная прибыль на акцию поднялась до 0,22 евро с 0,15 евро годом ранее. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 0,12 евро.Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG подросли на 1,8%. Ранее руководство банковской группы отчиталось о чистой квартальной прибыли в $13,9 млн в январе-марте текущего года после убытка в первом квартале 2022 года. Цена акций французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton подскочила на 0,3%. LVMH стала первой европейской компанией, нарастившей суммарную капитализацию выше $500 млрд. Это произошло благодаря увеличению спроса на продукцию производителя модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» со стороны китайских покупателей.Стоимость ценных бумаг нефтяных гигантов BP и Shell снизилась на 1,5% и 1,3% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото. Так, на торгах в понедельник стоимость нефти просела более чем на 1% из-за опасений инвесторов насчет повышения процентных ставок, состояния мировой экономики и перспектив спроса на топливо.Котировки крупнейшего банка Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации HSBC упали на 0,5%. Настроения на рынкеВ понедельник инвесторы анализируют свежую макростатистику из Германии. Так, согласно данным исследовательского института IFO, в апреле индекс делового климата в стране вырос до 93,6 пункта с мартовских 93,2 пункта. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 94 пункта. Индекс текущей экономической ситуации в Германии упал в текущем месяце до 95 пунктов с 95,4 пункта в марте. Аналитики прогнозировали показатель в 96 пунктов.Индекс экономических ожиданий подскочил до 92,2 пункта против ожиданий рынка в 91,5 пункта. При этом пересмотренное значение марта составило 91 пункт.Тем временем, согласно данным сайта Rightmove, в апреле цены предложений на недвижимость в Великобритании увеличились слабее стандартных темпов в это время года.Дополнительным фактором давления на британский индекс FTSE 100 в понедельник стали неблагоприятные перспективы спроса на сырую нефть и снижение цен на металлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Британец не имеет помощи в понедельник

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Британца продолжает шатать между 24 и 25 фигурами Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник остается на том же месте, где провел практически всю прошлую неделю. Если на судьбу евровалюты повлияло сегодня выступление Пьера Вунша из ЕЦБ, который дал надежду рынку на более сильное повышение процентной ставки, то подобного козыря у британца не было. Следовательно, его движение в горизонтальном направлении вполне справедливо, так как сегодня календарь экономических событий пустой. Волновая разметка не изменилась и не могла этого сделать, так как амплитуда движения остается очень низкой. С такой амплитудой куда бы не двигался инструмент, на 4-часовом графике он фактически стоит на одном месте. На этой неделе в Великобритании и США в целом не будет никаких интересных событий. Лишь в четверг рынок может заинтересоваться первой оценкой ВВП за четвертый квартал в США, но даже она может не повлиять на его настроение слишком сильно. Если бы не незапланированные выступления членов ЕЦБ, Банка Англии и ФРС, я бы вообще не рассчитывал на движения инструмента на этой неделе и поставил бы на сохранение боковика. Но уже в понедельник состоялись выступления сразу трех членов ЕЦБ, следовательно, и в другие дни рынок может получить неожиданные новости. Заранее спрогнозировать их невозможно, так же как и реакцию рынка на них. Спрос на евро и фунт не снижается, но, чем дольше у этих валют нет новостной поддержки, тем выше вероятность начала их снижения. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю эффектным рывком вверх

Утро понедельника цифровое золото начало с резкого подъема. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 491.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 400, а максимальная – $27 979.За минувшую неделю стоимость ВТС обвалилась на 9,5%. Снижение первой криптовалюты в цене произошло после того, как ей не удалось удержаться выше важной психологической отметки $30 000. Главной причиной пессимизма на рынке цифровых активов на прошлой неделе стала приостановка роста фондовых индексов США. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с резкого подъема. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 851 за монету. За минувшую неделю монета потеряла в цене 10,366%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток худшие показатели были зафиксированы у Dogecoin (-0,74%), а лучшие – у XRP (+0,67%).В рамках прошедшей недели все монеты из сильнейшей десятки, за исключением нескольких стейблкоинов, показали уверенное снижение. Список падения здесь возглавила криптовалюта Solana (-15,65%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Stacks (+3,05%), а в списке падения – WOO Network (-10,79%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив UNUS SED LEO (+4,33%), а худшие – Injective (-28,02%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,125 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,34%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: назревает ценовая турбулентность и угроза со стороны потолка госдолга

В пятницу Bitcoin упал ниже 28 000 долларов за монету и с тех пор консолидируется ниже этого уровня. Технически ближайшей целью для локального снижения остается зеркальный уровень 26 500. Давление продавцов на главную криптовалюту было вызвано ростом доходности облигаций и сокращением ликвидности в долларах США, из-за чего Bitcoin зафиксировал самые большие процентные потери за одну неделю с начала ноября. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов до 3,58%, что стало вторым еженедельным приростом подряд и снизило привлекательность рискованных активов, включая криптовалюты.Одновременно индекс условий ликвидности доллара США, отслеживающий предложение доллара в денежной системе, упал до $6,13 трлн, достигнув самого низкого уровня за месяц. Кроме того, трейдеры оценили более высокую вероятность того, что ФРС продолжит цикл ужесточения монетарной политики с повышением ставки на 25 базисных пунктов в мае.Назревают проблемы ценовой турбулентностиС 2021 года Bitcoin и более широкий рынок криптовалют внимательно отслеживают локальные пики и впадины индекса долларовой ликвидности. BTC вырос до 28 000 долларов в первой половине марта, когда ФРС увеличила ликвидность в системе, чтобы сдержать банковский кризис, в результате чего индекс долларовой ликвидности вырос до 6,35 трлн долларов с 5,82 трлн долларов.Но ситуация изменилась.«В отсутствие обнадеживающих признаков на фронте денежной ликвидности BTC продолжал дрейфовать вниз в течение недели после резкого падения в понедельник, увлекая за собой другие криптоактивы с большой капитализацией», — отмечает криптоаналитик Ноэль Ачесон.«Bitcoin хотя и является «страховым» активом, который должен работать лучше, когда другие группы активов страдают, по-прежнему сильно зависит от общего макроэкономического настроения, которое в значительной степени будет определяться ожиданиями денежной ликвидности», — добавил он.По словам Дессиславы Ланевой, макроаналитика парижского поставщика криптографических данных Kaiko, Bitcoin и финансовые рынки в целом могут столкнуться с усилением ценовой турбулентности в ближайшем будущем из-за проблемы с потолком долга США.В январе правительство США достигло своего установленного законом предела долга — установленного им самим ограничения на заимствование — в размере 31,4 триллиона долларов, что вынудило Казначейство принять чрезвычайные меры, чтобы помочь правительству выполнить свои обязательства в течение как минимум пяти месяцев. Эти меры также повысили ликвидность доллара и сохранили спрос на рискованные активы.С тех пор переговоры о потолке долга зашли в тупик. По данным Wall Street Journal, на прошлой неделе годовой своп по кредитному дефолту, который измеряет стоимость страхования от дефолта правительства в следующие 12 месяцев, вырос до рекордно высокого уровня.Текущие цены на рынке кредитно-дефолтных свопов CDS показывают вероятность дефолта в 2%. Это слишком много для чего-то, что может обернуться финансовым бедствием, сказал журналу Энди Спаркс, руководитель отдела исследований в области портфельного управления.Проблема потолка долга СШАНаблюдатели обеспокоены тем, что в июне у Минфина могут закончиться деньги. Драма с потолком долга является источником краткосрочной волатильности и добавляет неопределенности рынку.Bitcoin по-прежнему считается рискованным активом и может столкнуться с давлением со стороны продавцов, если акции в какой-то момент упадут. Рискованные активы пострадали во время драмы с потолком долга 2011 года, когда тупиковая ситуация в Вашингтоне привела к тому, что страна потеряла свой первоклассный суверенный кредитный рейтинг ААА.«После заключения сделки, ожидаемой во второй половине года, Министерству финансов необходимо будет пополнить свои резервы, что сократит ликвидность и усугубит влияние количественного ужесточения. Эта ситуация может спровоцировать ФРС снизить ставки, что в конечном итоге пойдет на пользу рисковым активам», — отмечает Ланева.Другой макроаналитик Тома Данливи, отмечает, что потенциальный дефолт может привести к тому, что Bitcoin будет воспринят как убежище, как это было во время недавнего банковского кризиса в марте.«Я считаю маловероятным, что США объявят дефолт. Я думаю, что проблема с потолком долга будет решена до того, как дело дойдет до этого», — отметил Данливи. «Если США объявят дефолт или мы приблизимся к крайнему сроку без сделки, это должно быть чрезвычайно позитивно для BTC. Мы видим, что история сохранения стоимости BTC стала более прочной после недавних банкротств банков. Корреляция BTC с золотом также близка к историческим максимумам».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 апреля. Пьер Вунш поддержал евро в понедельник.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Неожиданная риторика члена Совета управляющих ЕЦБ. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 40 базовых пунктов. Амплитуда движений остается слабой, но все же сегодня рынок не стоял на месте, инструмент повышается, хотя я этого не ожидал. Календарь экономических событий сегодня пустой, а почти всю прошлую неделю инструмент двигался горизонтально. Поэтому была высока вероятность сохранения горизонтального движения и сегодня. Однако, как это часто бывает, в реальности получается не так, как ждешь. Один из членов ЕЦБ Пьер Вунш в интервью Financial Times заявил сегодня, что регулятор продолжит повышать процентную ставку до тех пор, пока базовая инфляция и заработные платы не начнут замедляться... Это заявление можно считать «ястребиным», потому что никто не знает, когда замедлится инфляция и когда начнут падать темпы роста заработных плат, которая отчасти и разгоняет инфляцию. Рынок в данное время закладывает три повышения ставки на 25 базисных пунктов в 2023 году. Но, по словам Вунша, их может быть и больше, если базовый показатель инфляции не начнет падать. А он еще ни разу не замедлился с тех пор, как инфляция начала расти больше года назад. Снижается только основной показатель. Вунш также заметил, что ставка может быть повышена сильнее, чем до 4%, но ЕЦБ не собирается разрушать экономику слишком жесткой денежно-кредитной политики. «В данное время у меня нет ощущения, что мы делаем слишком много», – заявил Вунш. «Я не вижу, чтобы показатели инфляции шли в верном направлении, но при угрозе наступления рецессии, будет большее внимание уделено состоянию экономики», – заявил член ЕЦБ. «Темпы роста заработных плат выше 5% не позволяет инфляции вернуться к 2%», – считает Вунш. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки серьезно настроены на падение доллара

Согласно последнему опросу MLIV Pulse, профессиональные инвесторы склонны прогнозировать дальнейшее падение доллара. В частности, опрос показал, что около 86% из 331 респондента ожидают, что ФРС снизит процентные ставки до 3% или ниже — некоторые значительно ниже — в рамках ослабления, которое, по мнению 40%, начнется в этом году. Это контрастирует с рыночным ценообразованием, согласно которому подразумеваемая учетная ставка составляет около 3,05% через два года. Очевидно, что существует огромная прослойка профинвесторов, которые уверены, что рынок недооценил предстоящий цикл смягчения Федеральной резервной системы. С учетом этого становится ясно, что профессиональные инвесторы негативно относятся к доллару с разрывом в 17 процентных пунктов между медведями и быками. Многие в ходе опроса открыто заявили, что они настроены по-медвежьи, потому что траектория доходности по цене слишком высока. В этом есть некий парадокс. Если посмотреть на ситуацию в разрезе трех последних лет, мы ясно видим, что экономика США не выдерживает сверхмягкой политики ФРС. Но теперь, когда возникла необходимость затянуть пояса, оказалось, что для этого слишком поздно. Банковскую сферу сотрясают стрессы, что означает, что ФРС будет вынуждена быть более мягкой, чем ее заокеанские коллеги. Как ни странно это может показаться на первый взгляд, действительно существует исторический прецедент резкого сокращения ФРС без того, чтобы другие центральные банки последовали его примеру. Так было ровно во время предыдущего кризиса, а также во время кризиса доткомов. В обоих случаях денежно-кредитная политика США радикально отличалась от мировых аналогов. В 2008 году ФРС сократила курс на 325 базисных пунктов в период с августа 2007 г. по апрель 2008 г., в то время как Европейский центральный банк в июле 2008 г. увеличил (и весьма неудачно) курс на 25 базисных пунктов, при этом доллар был очень слаб в период до Lehman, после 2008 года поднявшись сразу в полтора раза. Но долларовый пессимизм не является исключительно продуктом проблем США. Опрос выявил также, что большая группа инвесторов считает, что повышение курса иены или юаня будет основной причиной падения доллара. Это достаточно неочевидное заключение. Во-первых, новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда до сих пор делал все возможное, чтобы подчеркнуть приверженность курсу своего предшественника Куроды, давая мало надежды тем, кто делает ставку на прекращение сверхсвободной политики, которая привела к ослаблению иены. Тем не менее у Уэды все еще есть удобное окно для отказа от контроля над кривой доходности, в то время как давление на местные рынки ставок минимально. Если он решит действовать, это может привести к существенному укреплению иены — есть свидетельства того, что даже небольшие изменения в политике Банка Японии могут оказать чрезмерное влияние на валюту. С другой стороны, все усилия по регулированию курса йены до сих пор не увенчались успехом, поэтому лично я мало верю в то, что любые меры кроме повышения ставок сыграют существенную роль. Что касается юаня, он вырос лишь примерно на 1% по сравнению с его взвешенной по торговле корзиной в 2023 году даже несмотря на все подвижки Citigroup. Юань должен вырасти, это естественный процесс. Но беспокоит то, что валюта была почти невосприимчива к хорошим новостям, поскольку трудно представить, что еще может сделать нация, чтобы произвести впечатление. Слишком всех напугала политика нетерпимости к ковидной инфекции. Помимо продолжающегося геополитического риска, инвесторам может просто понадобиться время, чтобы привыкнуть к мысли о возвращении торговли с Китаем. Приятный миф дедолларизации Риск более общего разворота от доллара — это то, чему инвесторы уделяют серьезное внимание. Большинство респондентов считает, что доллар составит менее половины мировых резервов в течение десятилетия. На самом деле есть смысл задуматься о диверсификации валют своих контрактов любой стране, которая не хочет ощутить все прелести дефолта лишь из-за привязки к американской валюте. Ошибочные действия ФРС только подлили масла в огонь дедолларизации. С другой стороны, быки по доллару остаются и даже неплохо зарабатывают, особенно среди розничного сообщества. Явное большинство этих любителей доллара считает, что траектория ставки ФРС на самом деле занижена, подтверждая, что правильное направление валюты в конечном итоге сводится к выполнению политического вызова. Интересно, что зарубежные инвесторы почти не упоминают риски фиаско долгового потолка, хотя отечественные аналитики буквально сходят с ума на теме потолка госдолга. Это заставляет задуматься о том, сегодняшняя политическая обстановка чрезвычайно агрессивна, а риски так же высоки, как и в течение многих лет. В итоге большая часть инвесторов надеется на сценарий 2011 года для оценки вероятной реакции рынка на серьезное происшествие. В то время доходность значительно упала, но доллар в этот период вырос, поскольку в мыслях инвесторов доминировало неприятие риска. Безусловно, сценарий – идеальный для всех долларовых быков, а также и ФРС. Нечто подобное регулятор пытается провернуть прямо сейчас, заявляя о беспрецедентной поддержке практически любого американского банка. Это должно нивелировать страх дефолта в глазах инвесторов и отвязать их внимание от процентных ставок. Но все понимают, что означает эта программа для доллара. Если верить экспертам, сумма помощи банкам может дойти до двух миллиардов долларов. Свеженапечатанных долларов. Иными словами, эта программа поддержки работает на падение курса нацвалюты, и с этим трудно спорить. А если на секунду задуматься, а куда же хлынут все эти потоки дешевых денег, при том что реальный сектор не хочет брать кредиты под безумные проценты? Ведь есть риск получить эффект «невостребованных денег», когда ресурсы есть, но спроса на них нет. Этот эффект способен нанести по-настоящему разрушительный удар по доллару. Безусловно, ФРС сейчас балансирует на тонкой дощечке. И это явно сказывается на настроениях инвесторов, которые после двух лет внезапно зауважали последовательность политики господина Куроды и даже жестко контролируемую среду юаня, в своем стремлении избежать рисков, связанных с долларом. У доллара по-прежнему нет очень серьезных противников (кроме криптовалют, я повторюсь), и однако в исторической перспективе мы видим, как серия близко лежащих циклов кризисов постепенно сводит гегемонию доллара на нет. В этих условиях инвесторы предпочитают «лучшее из существующего» и уходят в азиатский регион, а биткоин растет как на дрожжах. Это даже заставило меня задуматься о том, не является ли бурное развитие криптовалют ответом на запрос рынка после краха 2008 года о поиске аналогов доллару. Время покажет. Читать другие статьи автора, в том числе:Доллар теряет место во главе стола?Снижение цен на Тесла не спасло компанию от падения прибылиКрупные банки отчитались о хороших прибылях, поддерживая S&P 500Ethereum завершает критическое обновление системы без проблемУправляющие инвестфондами отмечают рост банкротствМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт IFO, ослабление гринбека, усиление европейской валюты

Пара евро-доллар сегодня вернулась в область 10-й фигуры, после непродолжительной южной коррекции. В начале прошлой недели продавцы попытались развить контрнаступление, но остановились у основания 9-й фигуры. Затем инициативу снова перехватили покупатели, но так и не смогли преодолеть психологически важный ценовой барьер 1,1000. На старте новой торговой недели быки eur/usd вновь рвутся в бой, несмотря на почти пустой экономический календарь. Впрочем, единственный значимый релиз понедельника (индекс IFO) оказался на стороне евро – почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», отражая улучшение ситуации. Но целом северный тренд eur/usd обусловлен прежде всего ослаблением американской валюты: индекс доллара США сегодня находится под давлением, на фоне возросшего интереса к рисковым активам. «Зелёный окрас» отчёта IFO Согласно опубликованным сегодня данным, индекс делового климата Германии IFO в апреле незначительно улучшился – до 93,6 пункта при прогнозе роста до 93,4. С одной стороны, показатель минимально вырос относительно мартовских значений. С другой стороны, индекс демонстрирует последовательную восходящую динамику седьмой месяц подряд. Для сравнения стоит сказать, что в сентябре прошлого года он находился на уровне 84,4 пункта. Также в «зелёной зоне» вышел и другой компонент релиза: индикатор экономических ожиданий от IFO, который также последовательно растёт 7-й месяц подряд. Комментируя опубликованный отчёт, экономист института IFO Клаус Вольрабе заявил, что, с одной стороны, немецкая экономика далека от существенного подъема. С другой стороны, есть и позитивные тенденции – например, Вольрабе констатировал, что недавние потрясения в банковской сфере (SVB, Credit Suisse) не оказали сильного влияния на настроения немецких компаний. Также он отметил, что экономики КНР и США поддерживают немецкую промышленность: ожидания промышленников в отношении экспорта «ощутимо выросли». Кроме того, представитель IFO сообщил, что доля немецких компаний, которые хотят увеличить цены, «снова снизилась». Дополнительную поддержку евро оказал опубликованный сегодня отчёт Бундесбанка, согласно выводам которого экономика Германии в первом квартале этого года «оказалась сильнее, чем ожидалось», а деловая активность снова возросла. При этом перспективы дальнейшего восстановления «остаются неоднозначными» – из-за инфляции, которая всё еще оказывает давление на потребление. И всё же сегодняшний рост пары eur/usd обусловлен прежде всего ослаблением американской валюты. Евро получил небольшую поддержку со стороны института IFO, но этот релиз лишь дополнил соответствующим образом сложившуюся фундаментальную картину. Доллар теряет хватку Напомню, что на прошлой неделе доллар усилил свои позиции за счёт двух факторов: рост ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС (на фоне заявлений Уоллера и Булларда) и рост антирисковых настроений. На этой неделе эти фундаментальные факторы ослабили своё влияние. На рынке выкристаллизовалось мнение о том, что Федрезерв увеличит ставку на 25 пунктов на майском заседании, тогда как дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих данных (в сфере инфляции). Заявление Уоллера о «нескольких повышениях» носит скорее гипотетический характер: на сегодняшний день трейдеры уверены лишь в майском повышении. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации 25-пунктного сценария в мае составляет сейчас почти 90%. При этом вероятность сохранения статус-кво на июньской встрече – почти 70%. В то же время ястребиные ожидания относительно дальнейших ЕЦБ продолжают усиливаться. Например, по мнению экспертов инвестиционного банка Brown Brothers Harriman, на сегодняшний день существует примерно 30-процентная вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на майском заседании. Дальше в цены закладывается еще одно увеличение ставки на 25 пунктов в июне и ещё одно 25-пунктное повышение – в июле. Дальше ЕЦБ может взять паузу, но при этом вероятность «последнего аккорда» – ещё одного повышения ставки осенью (на сентябрьском или октябрьском заседании) – составляет сейчас почти 50%. Следовательно, финальный уровень ставки сейчас рассматривается в диапазоне 3,75%-4,0%. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлой недели ожидания BBH относительно пиковой ставки были на уровне 3,75%, а на позапрошлой – 3,50%. Ястребиные ожидания усилились на фоне соответствующих заявлений представителей ЕЦБ, которые в большинстве своём продолжают настаивать на сохранении ястребиного курса. Выводы Пара евро-доллар возобновила северный тренд после непродолжительной паузы и южной коррекции. Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что пара находится в рамках восходящего тренда ещё с конца февраля. Южный ценовой откат, который мы наблюдали на прошлой неделе, носил коррекционный характер, на фоне временного усиления гринбека. В конце текущей недели будут опубликованы важнейшие для eur/usd макроэкономические отчёты: ВВП США, базовый индекс PCE, немецкий ИПЦ. Эти релизы способны «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Но на сегодняшний день сложившийся информационный фон способствует усилению северного движения. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора ББ, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Первая промежуточная цель – 1,1050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). После его преодоления следующей целью северного тренда станет отметка 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Кийосаки и Скарамуччи: биткоин продолжит дорожать

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин начал корректироваться и преодолел все линии индикатора Ишимоку. Ближайшей целью выступает уровень 25 211$, который является вспомогательным для уровня 24 350$. Именно эти два уровня мы и рассматриваем в качестве цели для криптовалюты на ближайшие недели. В прошлой статье мы уже говорили о том, что с высокой долей вероятности биткоин отработал те события, которые случатся не ранее, чем через 6-7 месяцев. Поэтому есть определенная вероятность того, что «бычий» тренд будет поставлен на паузу до тех пор, пока рынок не получит какие-либо новые фундаментальные данные. Например, когда ФРС отчетливо объявит о завершении цикла ужесточения. Или когда начнет намекать о скором смягчении монетарной политики. Что-то вроде этого. Так как в ближайшем будущем подобных событий не намечается, то сейчас действительно неплохое время для коррекции. В это же время Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» написал целый пост, посвященный чуть ли не признанию в любви биткоину. Он сообщил, что в определенный момент времени ожидал краха криптовалюты, но та начала вновь расти, поэтому Кийосаки купил немного монет. Он также заявил, что люди поддерживают биткоин, а не ФРС или правительство США. «Биткоину не требуется поддержка властей, потому что его судьбу определяют люди, которые сами решают, чем им пользоваться в качестве денег», – считает Кийосаки. Вторит ему и Энтони Скарамуччи, который является гендиром The SkyBridge Capital. Он сообщил, что по-прежнему верит в первую криптовалюту, хотя и не считает себя максималистом в этом вопросе. Он заявил, что не собирается петь дифирамбы биткоину, а старается относится к нему справедливо, с учетом текущих реалий. И в данное время Скарамуччи настроен «по-бычьему», как никогда. Он выразил надежду, что регуляторы не будут ставить палки в колеса биткоину, тогда преград для дальнейшего роста у биткоина не будет никаких. Отдельно Скарамуччи высказался о SEC и его главе Гэри Генслере, назвав все его действия бессмысленными и беспорядочными. Как видим, позиция главы The SkyBridge Capital более сдержанная, но тоже предполагает рост биткоина. Мы считаем, что трейдеры не должны спешить с новыми покупками, лучше дождаться хотя бы сигналов на покупку. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала корректироваться, поэтому в данное время можно оставаться в коротких позициях, как мы и советовали при закреплении ниже уровня 29 750$. Падение может быть несильным и недолгим, хотя мы видим цель 24 350$. В любом случае по шортам можно выставить сейчас Стоп Лосс в безубыток. Следует помнить, что сейчас все же «бычий» тренд, поэтому рассчитывать на сильное падение криптоактива пока не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Кийосаки и Скарамуччи: биткоин продолжит дорожать.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин начал корректироваться и преодолел все линии индикатора Ишимоку. Ближайшей целью выступает уровень 25 211$, который является вспомогательным для уровня 24 350$. Именно эти два уровня мы и рассматриваем в качестве цели для криптовалюты на ближайшие недели. В прошлой статье мы уже говорили о том, что с высокой долей вероятности биткоин отработал те события, которые случатся не ранее, чем через 6-7 месяцев. Поэтому есть определенная вероятность того, что «бычий» тренд будет поставлен на паузу до тех пор, пока рынок не получит какие-либо новые фундаментальные данные. Например, когда ФРС отчетливо объявит о завершении цикла ужесточения. Или когда начнет намекать о скором смягчении монетарной политики. Что-то вроде этого. Так как в ближайшем будущем подобных событий не намечается, то сейчас действительно неплохое время для коррекции. В это же время Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» написал целый пост, посвященный чуть ли не признанию в любви биткоину. Он сообщил, что в определенный момент времени ожидал краха криптовалюты, но та начала вновь расти, поэтому Кийосаки купил немного монет. Он также заявил, что люди поддерживают биткоин, а не ФРС или правительство США. «Биткоину не требуется поддержка властей, потому что его судьбу определяют люди, которые сами решают, чем им пользоваться в качестве денег», – считает Кийосаки. Вторит ему и Энтони Скарамуччи, который является гендиром The SkyBridge Capital. Он сообщил, что по-прежнему верит в первую криптовалюту, хотя и не считает себя максималистом в этом вопросе. Он заявил, что не собирается петь дифирамбы биткоину, а старается относится к нему справедливо, с учетом текущих реалий. И в данное время Скарамуччи настроен «по-бычьему», как никогда. Он выразил надежду, что регуляторы не будут ставить палки в колеса биткоину, тогда преград для дальнейшего роста у биткоина не будет никаких. Отдельно Скарамуччи высказался о SEC и его главе Гэри Генслере, назвав все его действия бессмысленными и беспорядочными. Как видим, позиция главы The SkyBridge Capital более сдержанная, но тоже предполагает рост биткоина. Мы считаем, что трейдеры не должны спешить с новыми покупками, лучше дождаться хотя бы сигналов на покупку. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала корректироваться, поэтому в данное время можно оставаться в коротких позициях, как мы и советовали при закреплении ниже уровня 29 750$. Падение может быть несильным и недолгим, хотя мы видим цель 24 350$. В любом случае по шортам можно выставить сейчас Стоп Лосс в безубыток. Следует помнить, что сейчас все же «бычий» тренд, поэтому рассчитывать на сильное падение криптоактива пока не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CHFJPY - возможен старт сетки лимитных продажNZDJPY - возможен старт сетки лимитных покупокEURAUD - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин. Коррекция продолжается, быки исчерпали свой потенциал?

Криптовалюта биткоин довольно резво подорожала в два раза и достигла отметки 30 000$ за монету. Однако рост котировок не продолжился и в данное время криптовалюта корректируется. На самом деле ни в коем случае не нужно считать, что на этом «бычий» тренд завершен, даже если вы абстрагируетесь от всех «крипто-гуру», которые постоянно твердят о 100 000$, как о чем-то неизбежном. В данное время биткоин подешевел всего лишь на 3-3,5 тысячи $, что действительно является банальной коррекцией или откатом. Он пока что не сумел добраться ни до одной важной линии или уровня. Например, Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, линии тренда или уровня 24 350$. Таким образом, падение может продолжаться, и оно все равно не будет означать, что «бычий» тренд завершен. Вместе с тем, мы вновь и вновь задаемся вопросом, что именно стояло за последним ростом биткоина на 100%? Дело в том, что началось всё с отчета по инфляции в США за январь и закончилось всё тоже отчетом по инфляции в США, но уже за март. Именно после этих двух публикаций были показаны первый и последний витки роста криптовалюты. Следует понимать, что сама по себе инфляция никакого влияния на биткоин не оказывает. Многие «эксперты» долго утверждали, что биткоин – это защита от инфляции, забывая о том, что во многих развитых странах мира(где и сосредоточено наибольшее количество криптоинвесторов) инфляция в обычные времена не превышает 2%. От чего защищаться? А когда инфляция начала расти и оставалась на супер-высоком уровне, биткоин как раз падал в цене, а не рос. Таким образом, никакой корреляции между инфляцией и стоимостью «битка» нет и не было никогда. Биткоин остается просто инвестиционным инструментом с гиперволатильностью и высокой потенциальной прибылью. Тогда что заставило трейдеров резко активизироваться несколько месяцев назад? Только слухи о том, что ФРС завершит в скором времени ужесточение монетарной политики. Но ставка ФРС растет до сих пор. Получается, что криптосообщество отработало то событие, которое еще даже не произошло. При чем следует понимать, что само по себе завершение цикла ужесточения никакой пользы для биткоина не несет. Только снижение ставки может стимулировать его рост, так как доходность более безопасных активов начнет снижаться. Получается, что уже сейчас мы наблюдаем реакцию рынка на будущие понижения ставки ФРС, которые случаться не ранее, чем через 6-7 месяцев, при удачном раскладе. На 24-часовом таймфрейме биткоин начал корректироваться и закрепился ниже уровня 29 750$ и, что не менее важно, ниже уровня 100,0% по Фибоначчи. Эти два уровня представляют собой область поддержки(или сопротивления), преодоление которой позволяет рассчитывать на движение в соответствующую сторону. Поэтому мы считаем, что сейчас целесообразны небольшие продажи с целью около уровня 24 350$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 24 апреля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время торгуется под контролем быков. Ожидается, что цена может продолжить восходящее движение, отскочив от 1-го уровня поддержки 0.6133 и направившись к 1-му уровню сопротивления 0.6214. Первый уровень поддержки на отметке 0.6133 считается сильным уровнем, так как совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Ранее этот уровень выступал в качестве области покупательского интереса. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.6093 и представляет собой уровень свинг-лоу. Этот уровень также ранее привлекал интерес покупателей и сейчас может выступить в качестве дополнительного уровня поддержки в случае дальнейшего падения цены. Что касается уровней сопротивления, то 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.6214, которая является уровнем свинг-хай и совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот уровень ранее выступал в качестве значительной области интереса к продажам, поэтому прорыв выше этой отметки может вызвать усиление бычьего импульса. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 0.6280 и также имеет важное значение, поскольку может послужить барьером для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 24 апреля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена может продолжить восходящее движение в направлении 1-го уровня сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1.2346 и считается сильным уровнем поддержки для цены. Этот уровень совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23.60%, обеспечивая надежную потенциальную поддержку в случае, если цена будет снижаться. Следующий уровень поддержки расположен на отметке 1.2273 и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%, который также ранее выступал в качестве поддержки. С другой стороны, если цена продолжит расти, она направится к 1-му уровню сопротивления, расположенному на отметке 1.2471. Этот уровень является уровнем свинг-хай и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс