Инфляция в США по-прежнему беспокоит некоторых представителей ФРС

Американский доллар вчера столкнулся с рядом трудностей, после выхода слабых производственных данных по США. Однако речь представителя ФРС, президента Федерального резервного банка Чикаго Остана Гулсби, помогла справиться с давлением.Политик заявил, что хочет увидеть больше данных, прежде чем принять решение о том, как голосовать на декабрьском заседании центрального банка, но предупредил, что сейчас его больше беспокоит инфляция, чем рынок труда. «Я ещё не принял решения перед декабрьским заседанием», — заявил Гулсби в понедельник в Yahoo Finance. «Меня беспокоит инфляция, поскольку она уже четыре с половиной года превышает целевой показатель, и тенденция к ней неблагоприятная».Подобная риторика, в целом соответствующая последним заявлениям ФРС, уменьшила опасения относительно возможного смягчения монетарной политики. Инвесторы, обеспокоенные потенциальным замедлением экономического роста, были несколько успокоены позицией, демонстрирующей приоритет борьбы с инфляцией. Гулсби подчеркнул, что преждевременный отказ от ястребиной политики может нанести ущерб долгосрочной стабильности цен и, соответственно, всей экономике.Впрочем, неопределенность по-прежнему сохраняется. Рынок внимательно следит за дальнейшими экономическими показателями, особенно за инфляционными отчетами и данными по рынку труда, которых из-за шатдауна не было уже больше месяца. Декабрьское заседание центрального банка обещает быть одним из наиболее важных событий года, способным существенно повлиять на динамику валютных рынков и общую финансовую стабильность. До тех пор, волатильность, вероятно, останется повышенной, отражая борьбу между опасениями относительно рецессии и необходимостью сдерживания инфляционного давления.Напомню, что политики, включая Гулсби, проголосовали за снижение ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта на своем заседании 28–29 октября. Это второе снижение подряд в попытке поддержать ослабленный рынок труда. На пресс-конференции после заседания председатель ставки Джером Пауэлл предупредил, что очередное снижение ставки на декабрьском заседании, на которое рассчитывали рынки, не является непреложным фактом. Некоторые политики всё больше обеспокоены тем, что инфляция, составившая 3% в годовом исчислении, недостаточно быстро снижается до целевого уровня ФРС в 2%, и что сильная экономика может вновь усилить ценовое давление.В завершении интервью Гулсби добавил, что он по-прежнему считает, что процентные ставки могут снизиться на достаточно большую величину», но было бы наиболее разумным, если бы ставки снижались вместе с инфляцией.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1540. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1610, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1640. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1500 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1460 либо открывать длинные позиции от 1.1430. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3160. Только это позволит нацелиться на 1.3190 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3220. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3130. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3095 с перспективой выхода на 1.3060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Падение биткоина не пугает крупных игроков

А пока биткоин всеми силами стремиться в район $100 000, и в ближайшее время, наверняка, этот уровень будет протестирован на прочность, согласно отчету 8-K, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в этот понедельник, компания Strategy приобрела дополнительно 397 BTC примерно за 45,6 млн долларов США по средней цене 114 771 доллар США за биткоин в период с 27 октября по 2 ноября.Это подчеркивает уверенность компании в долгосрочном потенциале биткоина как средства сохранения стоимости и указывает на стратегическое видение руководства в отношении цифровых активов. Данное приобретение увеличивает общий объем биткоинов, находящихся на балансе Strategy, до значительной отметки, подтверждая ее статус одной из крупнейших публично торгуемых компаний, инвестирующих в криптовалюту. По словам соучредителя и исполнительного председателя компании Майкла Сэйлора, на данный момент на балансе Strategy находится 641 205 BTC стоимостью около 69 миллиардов долларов, купленных по средней цене 74 057 долларов за биткоин, что составляет около 47,5 миллиардов долларов, включая комиссии и расходы. Эта сумма составляет более 3% от общего количества биткоинов в 21 миллион и подразумевает около 21,5 миллиарда долларов бумажной прибыли по текущим ценам.В отчете указано, что последние приобретения были сделаны с использованием выручки от продажи на рынке обыкновенных акций класса А, MSTR, бессрочных привилегированных акций Strike, STRK, бессрочных привилегированных акций Strife, STRF, и бессрочных привилегированных акций Stride, STRD. На прошлой неделе Strategy продала 183 501 акцию MSTR примерно на 54,4 млн долларов. STRD — неконвертируемая акция с дивидендом 10% и самым высоким соотношением риска и доходности. Стоит отметить, что хотя число компаний, выпускающих облигации на базе биткоина, продолжает расти, стоимость многих компаний, занимающихся подобными делами, значительно снизилась по сравнению с летними пиками. Например, акции самой Strategy упали на 41%. Соотношение рыночной капитализации к чистой стоимости активов этих компаний впоследствии резко снизилось, и в настоящее время mNAV Strategy составляет около 1,1.В недавнем интервью Сэйлор заявил, что структура капитала Strategy способна выдержать падение биткоина на 90%, которое сохранится в течение четырех-пяти лет, благодаря сочетанию акций, конвертируемых облигаций и привилегированных инструментов, хотя он признал, что акционеры все равно «пострадают» в таком сценарии.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $106 100, который открывает прямую дорогу на $108 800, а там уже и рукой подать до уровня 111 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $113 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $103 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $99 500. Самой дальней целью будет область $95 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3664 открывает прямую дорогу на $3818. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3949, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3505. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3321. Самой дальней целью будет область $3139. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 4 ноября: давление на SP500 и NASDAQ резко возросло

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,17%, а Nasdaq 100 вырос на 0,46%. Промышленный Dow Jones обвалился на 0,48%. Однако сегодня давление на рынок вернулось, поскольку неопределенность относительно перспектив политики Федеральной резервной системы заставила инвесторов стать более осторожными. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 упали на 0,8% после того, как в понедельник базовый индекс продемонстрировал небольшой рост. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,1%. Европейские индексы также готовятся к слабому открытию.Фактор неопределенности усилился на фоне публикации макроэкономических данных по США, которые также не смогли прояснить ситуацию. Производственные данные указали на дальнейшее сокращение сектора, что должно подтолкнуть ФРС к более мягким действиям. Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственного сектора института управления поставками снизился на 0,4 пункта до 48,7. Значения ниже 50 указывают на спад, и большую часть этого года показатель оставался в узком диапазоне. С другой, показатели инфляции, хоть и демонстрируют тенденцию к снижению, все еще остаются значительно выше целевого уровня, что создает дилемму для центрального банка. В результате инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию, сокращая свои рисковые активы. Азиатские акции упали на 0,8%, в то время как в Южной Корее регулятор вынес необычное инвестиционное предостережение по акциям SK Hynix Inc. после их роста на 240%.Индекс доллара продолжил рост пятый день подряд после того, как он укрепился по отношению к большинству валют торгуясь на уровнях, которые последний раз наблюдались в августе этого года. Рост произошел на фоне неоднозначных сигналов от представителей ФРС после предупреждения председателя Джерома Пауэлла на прошлой неделе о том, что снижение ставки в декабре не является предрешенным решением.Ряд представителей центрального банка США высказали противоречивые мнения о перспективах дальнейшего снижения ставок. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что его больше беспокоит инфляция, чем рынок труда. Ранее глава ФРС Лиза Кук заявила, что, по её мнению, риск дальнейшего ослабления рынка труда превышает вероятность ускорения инфляции. Она воздержалась от одобрения очередного снижения процентной ставки в следующем месяце. «Заглядывая вперёд, можно сказать, что политика не идёт по заранее определённому пути», — сказала Кук. «Мы находимся в моменте, когда риски для обеих сторон двойного мандата возросли. Каждая встреча, включая декабрьскую, — это живое совещание».В других сегментах рынка золото снизилось третью сессию подряд. Казначейские облигации стабилизировались, а нефть упала на фоне реакции рынка на решение ОПЕК+ приостановить увеличение добычи. Иена укрепилась после того, как министр финансов Японии выпустил очередное устное предупреждение о колебаниях валютного курса.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6801. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6819. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6837, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6784. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6769 и откроет дорогу к $6756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1528 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Вчерашняя публикация неутешительных данных индекса деловой активности в производственном секторе США ISM оказала негативное воздействие на курс доллара. Значение индикатора, оставшись ниже отметки в 50, свидетельствует о снижении активности промышленных предприятий и вызывает опасения относительно состояния экономики США. Рынок интерпретировал это как возможный сигнал к более мягкому подходу Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Это оказало заметное влияние на валютные торги: позиции доллара ухудшились по отношению к большинству ведущих мировых валют. В частности, валютная пара EUR/USD продемонстрировала восходящую динамику, так как инвесторы обратили внимание на евро, посчитав европейскую валюту более надежной в сложившейся ситуации. Сегодня в первой половине дня следует ожидать заявлений от главы Европейского Центробанка, Кристин Лагард, и руководителя немецкого центрального банка, Йоахима Нагеля. Трейдеры всегда внимательно отслеживают каждое их слово. Рынок будет сфокусирован на поиске любых указаний относительно дальнейших шагов ЕЦБ в борьбе с инфляционными процессами и стимулировании экономического развития в нынешней непростой обстановке. Основное внимание также будет направлено на анализ текущего экономического положения, прогнозы и, разумеется, на планы относительно предстоящих мер поддержки экономики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1520 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1551. В точке 1.1551 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1504 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1520 и 1.1551.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1504 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1477, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1520 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1504 и 1.1477.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3118 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Слабые данные по производственной сфере в США за октябрь оказали поддержку фунту. Этот краткосрочный всплеск был обусловлен надеждами на то, что замедление американской экономики заставит Федеральную резервную систему и дальше смягчать свою денежно-кредитную политику. Однако, фундаментальные факторы, определяющие траекторию движения британской валюты, такие как высокая инфляция, рецессионные риски и неопределенность в отношении фискальной политики, быстро вернули курс фунта к снижению.Сегодняшнее утро обойдется без экономических отчетов из Великобритании, поэтому все внимание аналитиков будет приковано к выступлению Сары Бриден, являющейся членом Комитета по финансовой стабильности Банка Англии. Ее заявления, касающиеся надежности финансовой системы и инфляционных ожиданий, будут пристально отслеживаться участниками рынка в поиске сигналов о дальнейших шагах центрального банка. На фоне недавней волатильности на финансовых площадках и сохраняющейся непредсказуемости относительно будущих изменений процентных ставок, выступление Бриден может существенно повлиять на стоимость британской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3132 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3160 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3160 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3116 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3132 и 1.3160.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3116 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3090 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся в рынок в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3132 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3116 и 1.3090.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.26 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест этой цены пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу доллара. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Слабые данные по производственной сфере в США за октябрь оказали поддержку японской иене во второй половине дня, но к серьезной смене расстановки сил это не привело. Кратковременный всплеск оптимизма, вызванный надеждами на более мягкую политику ФРС, быстро сошел на нет, продемонстрировав устойчивость доминирующих факторов, определяющих курс пары USD/JPY.Основным драйвером, сдерживающим укрепление иены, остается значительная разница в денежно-кредитных политиках между Федеральной резервной системой и Банком Японии. Кроме того, Япония сталкивается с рядом внутренних экономических проблем, включая низкий рост экономики и необходимость в ее новом стимулировании, чего старается добиться недавно назначенный премьер-министр Японии. Таким образом, хотя слабые данные по производству в США и оказали временную поддержку японской валюте, фундаментальные различия в экономическом состоянии и денежно-кредитной политике двух стран продолжают доминировать, препятствуя серьезному изменению расстановки сил на валютном рынке. Инвесторы по-прежнему осторожны в отношении иены, не ожидая существенных изменений в политике Банка Японии в направлении повышения ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.10 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.61 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.61 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.10 и 154.61.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.25, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.70 и 153.25.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 ноября

Биткоин продолжает терять позиции и на момент написания обзора уе торгуется в районе $104 000, что сохраняет довольно высокими шансы на обновление поддержки в районе психологической отметки $100 000.Тот факт, что месяц начался с активной распродажи никого не удивляет. Вопрос только в то, когда же себя проявят первые крупные покупатели. По данным CoinShares, на прошлой неделе чистый отток средств из криптоинвестиционных продуктов, управляемых такими управляющими активами, как BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares и 21Shares, составил $360 млн., что ниже чистого притока в $921 млн., зафиксированного на предыдущей неделе. Очевидно, что несмотря на недавнее снижение процентной ставки в США, трейдеры были напуганы комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла неопределенностью, связанной с дальнейшим снижением ставки в декабре этого года. Это ни могло не отразиться на рынке криптовалют. Вследствие осторожного подхода ФРС инвесторы стали демонстрировать повышенную степень неприятия риска, что традиционно приводит к оттоку капитала из более волатильных активов, таких как криптовалюты. Биткоин, как флагман крипторынка, не избежал этой тенденции. Альткоины, в свою очередь, оказались еще более уязвимыми, показав коррекцию, превышающую падение биткоина. Тем не менее необходимо сохранять хладнокровие. Указывается, что текущая волатильность – это нормальное явление для крипторынка, особенно в периоды макроэкономической неопределенности. Долгосрочные перспективы цифровых активов по-прежнему оцениваются как позитивные, учитывая растущее институциональное принятие и развитие инфраструктуры.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 700 с целью роста к уровню $109 000. В районе $109 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $105 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $106 700 и $109 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 100 с целью падения к уровню $103 200. В районе $103 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $106 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 100 и $103 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3634 с целью роста к уровню $3760. В районе $3760 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3542 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3634 и $3760.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3542 с целью падения к уровню $3422. В районе $3422 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3634 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3542 и $3422.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник не запланировано ни одной, но в понедельник даже важные отчеты не спровоцировали практически никакой реакции рынка. И уж, тем более, не спровоцировали закономерного движения. Обе валютные пары остаются «на дне», но не показывают никакого желания двигаться вверх, хотя бы в рамках коррекции. Таким образом, сегодня, когда макроэкономический фон будет по факту отсутствовать, вряд ли стоит ожидать сильных, трендовых движений. Разве только Дональд Трамп преподнесет очередную «информационную бомбу». Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано несколько, но они не вызывают никакого интереса. Утром состоится двойное выступление Кристин Лагард – председателя ЕЦБ, но заседание Европейского регулятора состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому всю необходимую информацию рынок уже получил. Что нового может сообщить госпожа Лагард всего через несколько дней после заседания регулятора? Последний отчет по инфляции никакого влияния не оказал на перспективы монетарной политики ЕЦБ, так как показатель остается около целевого уровня 2%. Любые колебания инфляции около целевого уровня не имеют практически никакого значения. Сам ЕЦБ дал понять на прошлой неделе, что в ближайшее время основания для снижения или повышения ключевой ставки нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Новый рекорд «шатдауна» уже близко.Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Против лома нет приема.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 ноября.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут вновь торговаться сумбурно и с низкой волатильностью. Европейская валюта может сформировать новые сигналы около уровня 1,1527, но в понедельник все сигналы не дали прибыли из-за слабой волатильности. Фунт стерлингов может в третий или четвертый раз отскочить от области 1,3102-1,3107, что позволит рассматривать длинные позиции с целью 1,3203. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Евро продолжает сталкиваться со сложностями

Вчера я так и не дождался подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1520 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1520 произошло, но дождаться там формирования подходящих точек входа в рынок не удалось. Во второй половине дня история повторилась, но уже с ростом в район 1.1541, где до обновления не хватило снова пары пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по производственному индексу ISM по США оказали вчера давление на доллар. Показатель остался ниже 50 пунктов, что еще раз напомнило трейдерам о сложностях, с которыми сталкивается производственный сектор США в четвертом квартале этого года. Сегодня в первой половине дня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Ожидать каких-либо новых заявлений от политиков вряд ли приходится, так что вполне вероятно, давление на пару сохранится и дальше. При сценарии дальнейшего снижения действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1499. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.1537. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1574. Самой дальней целью выступит область 1.1606, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие нисходящего тренда. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1499, давление на пару увеличится, что может привести к более крупной распродаже евро. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1461 – нового недельного минимума. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1428 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на слабые данные по США, вышедшие вчера во второй половине дня, активные продажи евро продолжаются. В случае небольшой коррекции пары в первой половине дня основной задачей медведей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1537, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о движении евро вниз к поддержке 1.1499. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1461. Самой дальней целью выступит область 1.1428, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1537, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1574. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1606 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1499.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Фунт завис в рамках бокового канала

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3127 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3127 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.3161 дали точку входа в короткие позиции с движением фунта вниз в район 1.3131.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по производственной сфере в США за октябрь оказали поддержку фунту во второй половине дня, но это было лишь мимолетным моментом, после чего давление на пару вернулось. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, так что все внимание будет смещено на выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. От ее тона может зависеть дальнейшее направление пары. В случае осторожной риторики перед заседанием Банка Англии трейдеры могут присмотреться к покупкам фунта в расчете на более агрессивную политику регулятора с инфляцией. В случае дальнейшего снижения GBP/USD по тренду, действовать буду в районе поддержки 1.3097. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом на открытие длинных позиций с целью небольшого роста пары в район сопротивления 1.3131. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3131. Самой дальней целью будет область 1.3188, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3097, пара может продолжить развитие медвежьего тренда, что приведет к движению в район 1.3064. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3032 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока сохраняют контроль над рынком, но активных действий с их стороны пока н наблюдается. По этой причине действовать лучше, как можно выше. Первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3131, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3097, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3064. Самой дальней целью выступит область 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3131, покупатели получат шанс на более крупный рост пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3161. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3188, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3120.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 ноября

Американский доллар оказался под небольшим давлением после статистики, однако к серьезному изменению в расстановке сил в парах с рисковыми активами это не привело.Слабые данные по производственному индексу ISM по США оказали вчера давление на доллар. Показатель остался ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение производственной активности и вызывает обеспокоенность относительно перспектив американской экономики. Трейдеры в моменте восприняли это как сигнал вероятного замедления темпов роста экономики, что и оказало давление на доллар. Многие опасаются, что ухудшение ситуации в производственном секторе может негативно сказаться на общем росте экономики.Сегодня в первой половине дня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Инвесторы и аналитики с нетерпением ожидают их комментариев, особенно на фоне последних данных по инфляции в еврозоне и продолжающейся дискуссии о будущей денежно-кредитной политике. Рынок будет внимательно следить за любыми сигналами относительно того, как ЕЦБ намерен дальше действовать и будет ли он поддерживать экономический рост в условиях нестабильности. На этом фоне выступление Кристин Лагард, как главы ЕЦБ, имеет особое значение. Ее позиция, стратегическое видение и подходы к управлению экономикой еврозоны оказывают непосредственное влияние на финансовые рынки. Внимание будет сосредоточено на ее оценке текущей экономической ситуации, прогнозах и, конечно же, на планах по дальнейшим действиям регулятора.Слова Йоахима Нагеля, президента Бундесбанка, также имеют значительный вес. Бундесбанк, как центральный банк Германии, оказывает существенное влияние на политику ЕЦБ. Его комментарии по поводу инфляции, процентных ставок и общего состояния экономики Германии могут предоставить ценную информацию о настроениях внутри ЕЦБ и о возможных будущих решениях. Что касается фунта, то учитывая, что сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, все внимание будет смещено на выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. Ее комментарии относительно устойчивости финансовой системы и перспектив инфляции будут внимательно изучены рынком в поисках намеков на дальнейшие действия центрального банка. Учитывая недавние колебания на финансовых рынках, Бриден может оказать значительное влияние на курс фунта стерлингов в краткосрочной перспективе.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1530 могут привести к росту евро в район 1.1580 и 1.1610Продажи на прорыв уровня 1.1500 могут привести к падению евро в район 1.1461 и 1.1431Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3131 могут привести к росту фунта в район 1.3161 и 1.3188;Продажи на прорыв уровня 1.3100 могут привести к падению фунта в район 1.3064 и 1.3034;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.31 могут привести к росту доллара в район 155.77 и 155.23;Продажи на прорыв уровня 153.84 могут привести к распродажам доллара в район 153.46 и 153.09;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1525 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3142 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3105 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6545 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6519 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4078 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4041 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника еще раз попыталась преодолеть уровень 1,3107, но случился третий отскок. Однако трейдеры не сдаются и сегодня постараются предпринять четвертую попытку уйти ниже. Последнее движение британского фунта лучше всего характеризуется словом «парадоксальное». Никаких оснований для падения у британской валюты нет, но цена практически каждый день валится вниз. В понедельник единственный более или менее важный отчет провалился для американского доллара. Таким образом, только на основании этого отчета можно было ожидать роста пары. Напомним, что в последние несколько недель коррекции против нисходящей тенденции практически отсутствуют. То есть фунт падает практически каждый день, не имея на то веских причин и при этом даже не корректируется. Мы продолжаем считать текущее движение алогичным и напоминаем, что на дневном ТФ цена достигла нижней границы бокового канала. Поэтому возможен отскок и длительный рост пары. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один неплохой торговый сигнал на покупку в виде отскока цены от области 1,3102-1,3107. После формирования этого сигнала цена прошла вверх около 30 пунктов, что уже очень неплохо, учитывая тот факт, что общая волатильность дня составила примерно 50 пунктов. Однако хотя бы небольшую прибыль по этому сигналу получить можно было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Новый рекорд «шатдауна» уже близко.Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Против лома нет приема.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 ноября.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции, но очень быстро ее закончила. В данное время фунт стерлингов вновь снижается по абсолютно любым причинам. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Однако фактор флэта в долгосрочном плане продолжает тянуть пару вниз, что является абсолютно алогичным развитием событий. Во вторник начинающие трейдеры могут спокойно вести торговлю от области 1,3102-1,3107. Напомним, что это не просто область, а еще и нижняя линия бокового канала на дневном ТФ. Вероятность глобального отскока высока, но без покупок рынком никакого восходящего движения мы не увидим. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, вряд ли сегодня волатильность станет выше, а мы увидим хорошее трендовое движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение с минимальной волатильностью. Низкая волатильность в последние недели не вызывала никаких вопросов, так как важные макроэкономические публикации были редкостью. Однако вчера в Штатах был опубликован достаточно важный индекс деловой активности ISM в секторе производства, который публикуется только в одной оценке. Напомним, что каким бы важным ни был отчет, большее значение имеет соотношение прогноза к реальному значению. Вчера мы узнали, что деловая активность в промышленности США вновь снизилась, хотя прогнозы предрекали ее повышение. Таким образом, отчет в реальности оказался гораздо хуже ожиданий рынка, что должно было спровоцировать падение доллара и рост пары. Но никакого роста пары мы в очередной раз не увидели. Поэтому мы продолжаем акцентировать внимание наших читателей на том, что текущее движение полностью алогичное. И оно продолжается уже больше месяца, ибо в октябре закономерных движений мы также видели крайне мало. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение понедельника было сформировано два торговых сигнала около уровня 1,1527, но из-за низкой волатильности ни один из них не принес какой-либо прибыли. Мы много раз говорили, что, если цена проходит за день 40 пунктов, то какими бы ни были сильными торговые сигналы, прибыль получить по ним не удастся. В данное время рынок продолжает из последних сил толкать пару вниз, хотя для этого нет никаких оснований. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь демонстрирует желание продолжить падение. Новая восходящая линия тренда преодолена, а общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным. Таким образом, только на технических основаниях европейская валюта может продолжать падение. Однако флэт на дневном ТФ остается актуальным, поэтому мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда. Во вторник пара EUR/USD начинающие трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,1527. Закрепление выше этого уровня – повод для открытия длинных позиций с целью 1,1571-1,1584. Отскок от этого уровня снизу – возможность открывать шорты с целью 1,1474. Но напоминаем о крайне низкой волатильности, которая сегодня вряд ли станет выше. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На вторник в Евросоюзе запланировано сразу два выступления Кристин Лагард – утром, но никакого интереса эти выступления не вызывают, так как ЕЦБ лишь на прошлой неделе провел очередное заседание, и рынок получил всю необходимую информацию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 ноября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, и его главная задача сейчас – максимально запутать трейдеров. В понедельник ночью началось движение, которое было очень похоже на новый обвал. Однако новым обвалом это движение не стало. Как только цена достигла пула ликвидности и последнего локального минимума, как тут же произошло новое снятие ликвидности. Таким образом, с текущих позиций весьма целесообразно ожидать новый виток роста биткоина. Напомним, что по эфиру сложилась схожая картина. Также напомним, что биткоин с высокой долей вероятности находится во флэте. К сожалению, выделить четкие границы этого бокового канала не получается, ибо их нет. Но два снятия ликвидности на покупку предупреждают о возможном росте криптовалюты. Вряд ли сильном, но все же росте. Все ключевые и глобальные факторы роста биткоина рынок уже давно отработал. Очередной «халвинг», трехлетние ожидания смягчения монетарной политики ФРС, торговая война Дональда Трампа, улучшение законодательной базы для криптовалют в США, которое делает их оборот более привлекательным и простым. Таким образом, веских причин для нового глобального роста криптовалюты мы не видим. Пампинг «цифрового золота» может возобновиться, так как никто не может запретить институциональным инвесторам скупать криптовалюту по любым ценам. В то же время еще раз обращаем внимание на тот факт, что восходящая тенденция сломана, последние два паттерна на дневном ТФ – «медвежьи», а рост можно ожидать лишь краткосрочный, исходя из снятия ликвидности на 4-часовом ТФ. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, и на этом пока все движение закончилось. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ теперь имеется два «медвежьих» FVG. Таким образом, от ближайшего из них мы бы ожидали реакции цены и новый виток падения с целями ниже 100 000$. Напомним о необходимости получения подтверждений любому сигналу на младших ТФ и ордерах Stop Loss. Также напомним, что ожидаемое падение может произойти когда угодно. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина начинает преобразовываться, но сильно понятнее не становится. Основная проблема заключается в структуре, которую определить сейчас очень сложно. Имеется флэт с наклонной нижней границей, что еще больше усложняет процесс анализа. Во флэте следует искать девиации и снятия ликвидности. Внутренние паттерны не имеют особого значения. Как видим, последние три снятия ликвидности привели к довольно существенным движениям. В данное время сформировалось четвертое снятие ликвидности – на покупку. И с линии тренда, и с предыдущего минимума. Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем рост биткоина. И, как следствие, эфира. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидная область POI на продажу в данное время есть только одна – «медвежий» IFVG на дневном ТФ. Возможно, сегодня сформируется еще один «медвежий» FVG по падению в понедельник. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 4 ноября по системе ICT.

Эфир начал новую неделю с падения, но пока нет уверенности в том, что флэт завершен. Напомним, что в ходе «черной пятницы» многие криптовалюты(включая эфир) показали резкое и сильное падение, и все движения после «черной пятницы» протекают как бы внутри этого движения. Поэтому сейчас крайне сложно выделить структуру тренда или хотя бы боковой канал. Мы видим, что цена уже дважды снимала ликвидность с локальных минимумов, а также собрала ликвидность с пула, выражаемого линией тренда. В данное время цена ушла ниже бокового канала на 4-часовом ТФ, но это может быть глубокая девиация. Такая же, как случилась несколько дней назад около верхней границы. Параллельно с этим биткоин также дважды сняли ликвидность на покупку, также собрал ликвидность из пула и также находится во флэте. Таким образом, на данный момент в краткосрочной перспективе мы бы ожидали рост обеих криптовалют. Также напомним, что сверху у эфира и биткоина остаются неотработанными на дневном ТФ «медвежьи» паттерны, от которых можно будет ожидать возобновления более глобального падения. Эфир по-прежнему очень зависим от биткоина. У эфира имеется неплохая область POI на дневном ТФ – «медвежий» IFVG, но по состоянию на текущий момент она не была отработана. Если около нижней границы флэта последует разворот вверх(что очень вероятно), значит область POI останется актуальной. Также напомним, что «медвежий» OB на недельном ТФ остается актуальным, и это наиболее важный паттерн для эфира. По биткоину цена минимум дважды снимала ликвидность на продажу со своих ATH. Восходящие тенденции сломаны в обоих случаях, поэтому какими бы ни были дальнейшие движения обоих криптовалют, мы не можем сейчас никому советовать открывать длинные позиции на долгосрочную перспективу. Возможны лишь очень краткосрочные лонги на основании снятия ликвидности и девиации. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, который вряд ли остановит падение, потому что тренд теперь – нисходящий. Коррекцию мы увидели, по логике вещей пора опять вниз. Последний «бычий» FVG не дал никакой реакции цены, и это косвенный признак разворота вниз. Теперь этот FVG является «медвежьим» IFVG и выступает областью POI для продаж. Цель падения эфира – около уровня 3 300$, как минимум. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако из-за слишком сильного падения две недели назад техническая картина «сломалась». Можно выделить боковой канал между уровнями 3 671$ и 4 085$. Если этот флэт все еще сохраняется(а причин думать иначе нет), то его внутренние паттерны не имеют практически никакого значения. Сигналы следует искать около границ флэта – девиации и снятия ликвидности на продажу или на покупку. Четкой девиации верхней границы канала не произошло – цена ушла слишком высоко, но, как видим, это была все же девиация. Зато около нижней линии канала было сформировано снятие ликвидности на покупку с линии тренда, произошла отработка самой линии, а затем сформировалась и девиация. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Первая из них уже была отработана. На дневном ТФ в данное время имеется только один актуальный паттерн на продажу – IFVG. У биткоина имеется аналогичный паттерн, что очень хорошо, так как их отработка может совпасть. Также напомним, что около нижней границы флэта можно рассматривать краткосрочные покупки на основании девиации. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Против лома нет приема.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала торговаться очень низко большую часть дня. В предыдущей статье мы говорили о том, что «шатдаун» в США продолжается уже 35 дней, а республиканцы и демократы лишь делают вид, что пытаются договориться о финансировании. На самом деле – нет. Кстати, Дональд Трамп уже предпринимал попытку надавить на демократов, пытаясь уволить несколько тысяч государственных сотрудников. Его решение заблокировал Верховный суд США. Тот самый суд, который как раз в ноябре должен вынести еще один вердикт – были ли все торговые пошлины Трампа правомерными. Если нет, то Суд обязан их отменить, и тогда в Америке начнется «катавасия» с возвратом всех таможенных платежей, которые правительство Трампа уже успело собрать. Поэтому пока что «шатдаун» продолжается, а мир ждет вердикта Верховного суда США. в то же самое время внимание рынка на противостоянии Трампа и ФРС несколько ослабло. Вероятно, многие трейдеры посчитали, что ФедРезерв возобновил снижение ключевой ставки, поэтому теперь президенту США уже не нужно критиковать каждую неделю Джерома Пауэлла и пытаться уволить еще хоть кого-нибудь из действующего состава Комитета FOMC. Однако сам же рынок посчитал после последнего заседания ФРС, что в декабре регулятор может взять паузу. Как к этой паузе отнесется Дональд Трамп? С нашей точки зрения, ответ очевиден. Нам также очевидно, что война Трампа и ФРС не завершена. ФРС уже сейчас дает понять, что может еще один или два раза провести смягчение монетарной политики, но дальше ее внимание вновь переключится на инфляцию, которая, хоть и медленно, но растет в последние месяцы. Таким образом, отсутствие новых «перестрелок» между Трампом и ФРС – это лишь временное затишье. В следующем году Джером Пауэлл уйдет в отставку, но случится это лишь в мае. Когда он покинет свой пост, придется новый глава, естественно, человек Трампа. И тогда «активных голубей» в составе FOMC станет четверо из двенадцати. Все равно слишком мало, чтобы понизить ключевую ставку так, как хочет республиканец. Как только ФРС возьмет паузу, возобновятся поток критики и попытки уволить еще какого-нибудь нерадивого чиновника. 2026 год обещает быть еще более интересным, чем 2025. Как при таком фундаментальном фоне может расти доллар, по-прежнему непонятно. Впрочем, мы продолжаем считать, что на дневном ТФ продолжается флэт, который и объясняет падение пары. Во флэте классическим движением считается движение от одной границе канала к другой. Именно это мы и наблюдаем в последние месяцы. Таким образом, на текущих ценовых значениях мы бы вели себя предельно аккуратно. Мы и раньше никому не могли посоветовать продавать пару, а сейчас, когда вероятность отскока от нижней границы канала 1,3140-1,3780 чрезвычайно велика, тем более. Мы также считаем, что сделки могут открываться, когда на рынке нет никаких противоречий. А сейчас их – в избытке. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3051 и 1,3243. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за 4-хмесячного флэта. Индикатор CCI четырежды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Новый рекорд «шатдауна» уже близко. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. В данное время на дневном ТФ все еще сохраняется флэт. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3062 и 1,3051 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 ноября. И индекс ISM не помог.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась с волатильностью меньше 40 пунктов. На этом статью можно завершать, так как очевидно, что ни один макроэкономический отчет не оказал никакого влияния на рынок. Доллар США в очередной раз не упал, когда имел все основания для этого, поэтому абсолютно алогичное нисходящее движение продолжается. Остановимся подробнее на индексе деловой активности ISM для сектора производства в США, как на наиболее важном отчете вчерашнего дня. Трейдеры ожидали, что по итогам октября индекс деловой активности возрастет до 49,5 пунктов. В реальности он опустился до 48,7 пунктов. То есть сам отчет был важным, его значение оказалось резонансным и, по сути, никакой реакции рынка мы не увидели. Доллар США после публикации этого отчета опустился пунктов на 20, но что такое 20 пунктов? И какое они имеют значение, если в первой половине дня доллар набрал эти же самые 20 пунктов, вновь не имея никаких причин для роста? Таким образом, по итогам понедельника можно утверждать, что алогичные движения продолжаются. Цена в очередной раз на прошлой неделе преодолела очередную восходящую линию тренда, поэтому, с технической точки зрения, нисходящая тенденция сохраняется. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал на продажу, после которого цена опустилась пунктов на 20, как уже было сказано. Этих 20 пунктов хватило для того, чтобы трейдеры выставили Stop Loss в безубыток по короткой позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Новый рекорд «шатдауна» уже близко. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Против лома нет приема. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 ноября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе, но вместо этого завершила восходящую. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. На 4 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1653) и Киджун-сен (1,1588). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланировано сразу два выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которые не представляют собой никакой ценности для трейдеров. Лишь на прошлой неделе ЕЦБ провел очередное заседание, и рынок получил исчерпывающую информацию о том, как собирается действовать Европейский регулятор. Торговые рекомендации: Во вторник трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, а торговать могут от уровня 1,1534. Как мы уже говорили, из-за флэта на дневном ТФ падение евро может продолжаться на технических основаниях, но в то же время волатильность опять очень низкая. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 ноября. Фунт продолжает ползать на коленях.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник в третий раз попыталась преодолеть обновленный уровень поддержки 1,3115. Основания для падения британской валюты вновь не было никаких, а в течение дня в Великобритании и США были опубликованы лишь индексы деловой активности в секторах производства за октябрь. Британский индекс вышел во второй оценке, поэтому никакого интереса у трейдеров не вызвал. Американский индекс ISM публикуется в единственной оценке, показал резонансное значение и... тоже никакого интереса у трейдеров не вызвал. Доллар США только вчера имел все основания потерять хотя бы 50-60 пунктов на отчете ISM. Но закономерного падения американской валюты вновь не произошло. В техническом плане пара продолжает торговаться глубоко ниже линии тренда, поэтому в данное время основания для покупок пары можно найти только на дневном ТФ, где сохраняется флэт. Цена четвертый день подряд отрабатывает нижнюю линию этого бокового канала, и может в итоге отскочить. Однако понедельник показывает, что рынок по-прежнему абсолютно не спешит продавать американскую валюту. Если рынок не будет продавать доллар, то при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне роста пары не случится. На 5-минутном ТФ цена в течение дня несколько раз пересекала уровень 1,3125, но общая волатильность составила 44 пункта, а движение внутри дня было боковым. Мы увидели классический скучный понедельник, который не должен был быть таковым из-за отчета ISM в США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Новый рекорд «шатдауна» уже близко. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Против лома нет приема. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. Главное – чтобы флэт на дневном ТФ завершился как можно скорее. Однако на часовом ТФ тенденция теперь нисходящая, поэтому, как минимум, нужно ожидать преодоления линии тренда и линии Сенкоу Спан Б, чтобы иметь технические основания ожидать рост британской валюты. На 4 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3050, 1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3358) и Киджун-сен (1,3213) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события или публикации, поэтому сегодняшний день может оказаться еще более скучным, чем вчерашний. Волатильность пары может быть вновь на нуле. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,3115, от которого цена отскочила уже трижды. Короткие позиции станут актуальными при закреплении ниже уровня 1,3115 с целью 1,3050, но слабая волатильность может наблюдаться и сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Новый рекорд «шатдауна» уже близко.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника, как ни в чем не бывало, продолжила нисходящее движение. Впрочем, мы уже больше месяца говорим одно и тоже – текущее падение пары EUR/USD полностью алогичное и может быть спровоцировано только техническими причинами на старших ТФ. На недельном ТФ цена отскочила от долгосрочной нисходящей линии тренда, на дневном ТФ – продолжается флэт, в рамках которого цена и снижается. Рынок продолжает игнорировать огромное количество факторов давления на американскую валюту. Один из них – «шатдаун», про который в последнее время все как-то позабыли. Если выразиться точнее, то не «позабыли», а «привыкли». «Шатдауны» при Трампе стали самым обычным явлением, потому что Американский президент умеет договариваться с кем-либо только одним способом – угрозами и ультиматумами. Со многими странами мира такая схема оправдана, так как эти страны и близко не обладают экономической и военной мощью США. Поэтому Вашингтон при Трампе просто навязывает свои условия сотрудничества и сосуществования. Многие соглашаются. Однако Трампу нечем угрожать демократам или ФРС. Поэтому на внутреннем фронте Трамп терпит поражение за поражением. Вернемся к «шатдауну». Сегодня – 35-й день приостановки работы правительства и всех государственных структур. Сенат США собирался уже 13 раз, чтобы провести голосование по бюджету на следующий год, и все 13 раз добиться успеха не получалось. Вероятно, кто-то сейчас мог подумать, что демократы и республиканцы предприняли 13 попыток договориться. Но нет. Они просто 13 раз собирались, чтобы заново проголосовать. Уступать никто не хочет и не будет. Демократам нет никакого смысла идти на уступки своему принципиальному врагу, который «солил» им весь 2025 год. Республиканцы стоят на своем и не желают отступать от позиции Трампа. По мнению экспертов, каждая неделя «простоя» американской экономики обходится ей в 0,01-0,03% ВВП в квартальном выражении. Что же, 4 недели прошло, подождем 5-ую и 6-ую неделю, новый рекорд длительности «шатдауна»(прошлый составлял как раз 35 дней), а затем – бурные речи Трампа, обвиняющего демократов в снижении темпов роста американского ВВП. По-прежнему складывается впечатление, что Трамп руководит не страной, а своим собственным банком. Не факт, что подобная стратегия управления банком была бы успешной, но если бы это был банк Трампа, он имел бы полное право продвигать любые свои решения. И неважно, какие они и к чему приведут. Здесь же речь идет о целой стране, в которой живет несколько сотен миллионов человек, которые так или иначе становятся заложниками ситуации. Таким образом, сам «шатдаун» крайне невыгоден экономике США. А раз невыгоден экономике, то невыгоден и доллару. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фундаментальный и макроэкономический фон, «объясняющий укрепление доллара», это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 ноября составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1467 и 1,1593 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, сигнализируя о флэте. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Против лома нет приема. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар растет, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1475 и 1,1467 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сколько еще продлится американский «шатдаун»? Часть 2

Как я уже говорил в предыдущем обзоре, большинство американцев считают виноватыми в «шатдауне» республиканцев и лично Дональда Трампа. Против Дональда Трампа и его политики сейчас в США выступают очень многие. Стоит лишь вспомнить проходящие примерно раз в два месяца митинги «No kings», которые своим названием явно намекают на то, что кто-то мнит себя королем. Поэтому для меня совершенно не удивительно, что примерно 46% американцев винят в «шатдауне» Трампа. Демократов обвиняет всего 37%. Поэтому позиция демократов на переговорах более выгодная, чем у республиканцев. Абсолютное большинство респондентов также сообщило, что они очень обеспокоены из-за «шатдауна». А в чем, собственно, заключается весь сыр-бор? Республиканская партия во главе с Трампом требует от демократов одобрить закон о финансировании, а уже затем обещает рассмотреть все претензии своих оппонентов и противников. Демократическая партия не верит Трампу и требуется продления срока действия медицинских и социальных программ, которые «Один большой, прекрасный закон» значительно урезает. Ситуация практически патовая. Трамп не идет на уступки из-за принципа, демократы – потому что для них в этом нет никакого смысла. Для принятия закона о финансировании требуется поддержка 60 сенаторов, а у республиканцев в Верхней палате есть только 53 голоса. Также отмечается, что администрация Дональда Трампа использовала «шатдаун» для того, чтобы расширить собственные полномочия в вопросе государственных расходов. Работает это точно также, как и введение чрезвычайного положения, чем активно пользовался Трамп в первой половине 2025 года для ввода тарифов на импорт против любой страны мира. По мнению Трампа, в торговой сфере США десятилетиями формировались структурные проблемы, которые обеспечили стране из года в год дефицитный бюджет и отрицательное сальдо торгового баланса. Безусловно, у каждого свое понятие чрезвычайно ситуации, по Трампу дефицит бюджета – это именно она. Благодаря «шатдауну» с 1 ноября остановлена программа помощи для борьбы с голодом, и 42 миллиона американцев больше не смогут получить помощь от государства в виде самой базовой человеческой потребности – пищи. На мой взгляд, республиканцы «шатдауном» выстрелили себе в ногу. У власти они будут находиться не вечно, а уже в следующем году – промежуточные выборы в Парламент. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 ноября. Скучное, но прогнозируемое начало недели Сколько еще продлится американский «шатдаун»? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению. Я продолжаю ожидать, когда основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, и считаю, что это может произойти уже в начале ноября. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс