Рекомендации по торговле криптовалютами на 4 ноября (американская сессия)

В первой половине дня биткоин подвергся очередной крупной распродаже и сейчас торгуется по цене $103 700, готовя еще одну волну снижения. Эфир также чувствует себя довольно уязвимым на фоне крупных продаж, наблюдаемых в начале европейской сессии.Тем временем, после помилования Трампом CZ, проснулись адвокаты небезызвестного Сэма Бэнкмана-Фрида, работа которого привела к краху FTX и довольно крупной распродаже всего рынка криптовалюта. Его представители утверждают, что тот, оказывается, был несправедливо осужден в результате поспешного решения, принятого под давлением прессы, прокуратуры, команды, которая взяла на себя управление FTX после ее внезапного краха. По всей видимости адвокаты, воодушевленные действиями Трампа, хотят добиться и отмены ряда наказаний, наложенных и на Сэма Фрида.Этот поворот событий разжигает новые надежды в криптосообществе, где имена вроде CZ и SBF давно стали символами как триумфа, так и падения. Бэнкман-Фрид, некогда харизматичный король крипты, чьи амбиции перестроить финансовый мир через децентрализованные платформы обернулись катастрофой, теперь предстает в глазах своих защитников жертвой системных предубеждений. Они подчеркивают, что расследование велось в атмосфере паники: биржа FTX рухнула в ноябре 2022 года, унеся с собой миллиарды долларов клиентских средств и спровоцировав цепную реакцию на рынке. Обвинения в мошенничестве, нарушении финансовых норм и манипуляциях звучали громко, но, по словам адвокатов, доказательства были собраны в спешке, без учета контекста рискованной, но инновационной природы криптоиндустрии.Вдохновленные прецедентом с CZ — сооснователем Binance, которого Трамп помиловал, признав его вклад в развитие блокчейна, — юристы Бэнкмана-Фрида готовят апелляцию. Если помилование удастся, это может открыть дверь для пересмотра дел других фигур, таких как ключевые менеджеры Alameda Research, связанной с FTX. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 200 с целью роста к уровню $106 300. В районе $106 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $103 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 200 и $106 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 200 с целью падения к уровню $101 600. В районе $101 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $104 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $103 200 и $101 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3512 с целью роста к уровню $3636. В районе $3636 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3439 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3512 и $3636.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3439 с целью падения к уровню $3312. В районе $3312 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3512 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3439 и $3312.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Пессимизм относительно перспектив NZD нарастает

Главным событием для киви на текущей неделе станет отчет по рынку труда за 3 квартал. Прогнозируется, что отчет окажется слабым, безработица вырастет с 5.2% до 5.3%, при условии что уровень участия рабочей силы останется стабильным. Особый интерес будет представлять динамика средней заработной платы, прогнозируется, что рост составит 0.4% к/к, что соответствует снижению годовых темпов роста заработной платы с 2.3% до 2.1%. Если отчет окажется близким к прогнозам, то такой результат будет соответствовать ожиданиям РБНЗ и усилит давление на киви из-за угрозы более быстрого снижения ставки.Последние данные по состоянию экономики Новой Зеландии выглядят неоднозначно. Потребительская уверенность немного снизилась, индекс делового оптимизма от ANZ, напротив, довольно сильно вырос, показав максимум с февраля. Киви снижается, и во многом причина во внешнем фоне. Была определенная надежда, что РБА немного поддержит AUD и NZD, отказавшись от снижения ставки сегодня утром, но даже на такое ожидаемое решение рынок отреагировал распродажами. Сырьевые валюты активно продаются, несмотря на то что встреча Трампа и Си позволила несколько снизить торговую напряженность. Пока прогноз по ставке РБНЗ предполагает снижение на 25п. на заседании 26 ноября до 2.25%, и эти ожидания уже полностью заложены в котировки, но угроза снижения сразу на 50п. оказывает на киви сильное давление. Судя по всему, инвесторы не ждут ничего хорошего от отчета по рынку труда, тем более что РБНЗ в октябре снизил ставку сразу на 50п., то есть не опасается делать такие кардинальные шаги. Исходим из того, что по совокупности факторов вероятность усиления давления на киви будет только нарастать.Дополнительным фактором напряженности является остановка работы правительства США, которая готова стать рекордной в истории. Во всяком случае склонность к риску в текущих условиях слабеет, что никак не способствует росту спроса на сырьевые валюты. Расчётная цена удерживается ниже долгосрочной средней, признаков роста нет, но и динамика на юг стала менее выраженной. Киви после непродолжительной коррекции возобновил снижение, как мы и ожидали, и уже добрался до 6-месячного минимума. Опасения относительно того, что РБНЗ может снизить ставку в ноябре сразу на 50п., и одновременно более ястребиные прогнозы по ставке ФРС не дают никаких оснований рассчитывать на возобновление роста. Вплоть до апрельского минимума 0.5481 нет никаких значимых поддержек, и ориентироваться нужно на то, что снижение будет продолжаться, особенно если отчет по рынку труда окажется слабым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 ноября

Лишь европейская валюта сегодня была реализована через стратегию Mean reversion. Через Momentum можно было торговать британский фунт и японскую иену.И если евро торговался достаточно спокойно в первой половине дня, британский фунт столкнулся с очередными значительными трудностями после предупреждения премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что его кабинет планирует ввести строгие, хотя и разумные предложения по увеличению налогов. Трейдеры отреагировали с тревогой, опасаясь, что рост налогового бремени может замедлить рост британской экономики, которая уже сталкивается с рядом серьезных проблем, включая высокую инфляцию. Заявление Стармера добавило неопределенности в экономическую политику правительства, что спровоцировало распродажу фунта стерлингов. Дальше все внимание будет сосредоточено на выступлении члена FOMC Мишель Боуман и данных по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. Трейдеры будут внимательно следить за комментариями Боуман относительно перспектив инфляции и дальнейших шагов Федеральной резервной системы. Любые намеки на более агрессивную политику могут спровоцировать новую волну продаж на рынках и оказать дополнительное давление на рисковые активы, в том числе на евро и британский фунт.Индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP также представляет интерес, поскольку отражает настроения американских потребителей и бизнеса относительно текущей экономической ситуации и перспектив на будущее. Рост индекса может свидетельствовать об улучшении экономических ожиданий и поддержать доллар США, в то время как снижение, наоборот, может оказать давление на американскую валюту.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1515 могут привести к росту евро в район 1.1540 и 1.1579;Продажи на прорыв уровня 1.1500 могут привести к падению евро в район 1.1460 и 1.1430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3050 могут привести к росту фунта в район 1.3030 и 1.2986;Продажи на прорыв уровня 1.3080 могут привести к падению фунта в район 1.3131 и 1.3154;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.60 могут привести к росту доллара в район 154.31 и 154.77;Продажи на прорыв уровня 153.25 могут привести к распродажам доллара в район 152.80 и 152.45;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1542 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1494 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3100 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3036 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6535 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6493 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4085 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4051 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 ноября. Евро остается в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1537 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1537 произошел, но до теста не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне отсутствия важной статистики по еврозоне и неудачной попытки роста выше 1.1537, покупатели евро вновь столкнулись с проблемами. Дальше все внимание будет сосредоточено на выступлении члена FOMC Мишель Боуман и данных по индексу экономического оптимизма от RCM/TIPP. В последнее время осторожная позиция членов ФРС оказывает поддержку доллару, так что не удивляйтесь, если после выступления Боуман давление на EUR/USD вернется. В случае дальнейшего падения пары, что более вероятно, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1499 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1537, образованному по итогам первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1574. Самой дальней целью будет уровень 1.1606, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1499, давление на евро возрастет довольно серьезно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1461. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1428 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заявили о себе в самый нужный момент, сохранив все шансы на дальнейшее развитие медвежьего рынка по евро. Однако действовать оптимальней всего на коррекции, которая по аналогии со вчерашним днем, может произойти в случае слабой статистики по США. Формирование ложного пробоя в районе 1.1537 будет идеальным условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1499. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1461, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1428, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1537, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более резкий рывок евро вверх, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1574. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1606 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1499.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 ноября. Фунт провалился после заявлений Стармера

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3131 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3131 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт подвергся крупной распродаже сегодня в первой половине дня после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что его правительство примет жесткие, но справедливые решения по повышению налогов в рамках ожидаемого бюджета, который будет предоставлен в конце этого месяца. В ходе американской сессии давление на пару может только возрасти. Для этого будет достаточно заявлений член FOMC Мишель Боуман на тему паузы в цикле снижения процентных ставок. Кроме выступления политика также будет опубликован индекс экономического оптимизма по США от RCM/TIPP. В случае дальнейшего падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3064. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к уровню 1.3097. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3131. Самой дальней целью окажется область 1.3161, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3064 во второй половине дня, что более вероятно, давление на фунт только возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3032 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2986 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя, воспользовавшись очередным политическим тупиков, который может привести к очередному повышению налогов в Великобритании для закрытия бюджетных дыр. В случае коррекции пары после крупной распродажи действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3097. Формирования там ложного будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3064 – нового недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3032. Самой дальней целью выступит область 1.2986, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3097, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3131. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3161, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3074.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ястребиные сигналы РБА и надежды на завершение шатдауна

Резервный банк Австралии по итогам ноябрьского заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, реализовав тем самым базовый, наиболее ожидаемый сценарий. При этом глава РБА Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции озвучила достаточно осторожную риторику, поставив под сомнение перспективы декабрьского снижения процентной ставки. Тональность сопроводительного заявления также носила «умеренно-ястребиный» характер, на фоне ускорения инфляции в третьем квартале. И всё же, несмотря на такие весьма однозначные итоги октябрьского заседания, пара aud/usd сейчас падает камнем вниз, следуя за гринбеком. Следует отметить, что пара снижается «вопреки», а не «благодаря» – вопреки снижению производственного индекса ISM в США, росту голубиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС и вопреки ястребиному настрою РБА. Трейдеры игнорируют эти важнейшие фундаментальные факторы, отыгрывая возможное (это ключевое слово) завершение шатдауна в США. Но об этом чуть позже, а сейчас вернёмся к Резервному банку Австралии, который не только сохранил процентную ставку на уровне 3,6%, но и спрогнозировал дальнейший рост инфляции – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Напомню, что в третьем квартале базовый CPI увеличился на 1,0% в квартальном исчислении и на 3,0% в годовом выражении. Оба компонента оказались в «зелёной зоне». В сопроводительном заявлении регулятор сообщил о том, что базовая инфляция останется выше трехпроцентного таргета, вероятно, «в течение нескольких ближайших кварталов». Также Центробанк указал на «явные свидетельства более устойчивой инфляции», которые вынуждают членов РБА сохранять осторожность. Комментируя итоги октябрьской встречи, Мишель Буллок подчеркнула, что вариант снижения ставки на этом заседании «вообще не обсуждался». Также (и что особенно важно) она заявила о том, что текущий цикл снижения процентной ставки, возможно, завершён. По её словам, в этом цикле смягчения ДКП «может потребоваться меньше раундов снижения ставки, чем в предыдущем». Стоит отметить, что в рамках прошлого цикла смягчения монетарной политики в 2019-2020 годах регулятор 6 раз снизил процентную ставку, в текущем цикле – 3 раза. О чём говорят итоги октябрьского заседания РБА? Прежде всего о том, что в обозримом будущем – по крайней мере в этом году – регулятор не станет снижать ставку. Резервный банк вернется к этому вопросу лишь в феврале 2026 года, когда будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии за четвёртый квартал. Разумеется, лишь в том случае, если ключевые показатели резко замедлятся (особенно показатели базовой инфляции). Что маловероятно, учитывая вышеуказанные прогнозные оценки РБА и некоторые иные косвенные признаки. В частности, индекс ожиданий инфляции среди потребителей Австралии в октябре подскочил до 4,8% – это самое высокое значение индикатора за последние четыре месяца (среди причин – отмена/сокращение правительственных субсидий, рост трудовых затрат, глобальное ценовое давление). Нельзя сказать, что «умеренно-ястребиные» итоги октябрьского заседания РБА стали сенсацией – многие аналитики прогнозировали подобный результат. В тоже время Резервный банк не дал поводов для усиления медвежьих настроений по паре aud/usd. Поэтому южный импульс, который мы наблюдаем сегодня, выглядит необоснованно и алогично. И тем более – на фоне снижения производственного индекса ISM. Этот важнейший макроэкономический индикатор американской экономики снизился до отметки 48,7, тогда как прогноз был на уровне 49,4. То есть показатель не только остался в зоне сокращения, но и прервал двухмесячную восходящую динамику. Ценовая составляющая индекса ISM (индикатор динамики роста цен на сырьевые товары) снизился до отметки 58,0 (минимальное значение с января этого года), тогда как большинство аналитиков прогнозировали его рост до 62,4. Показатель последовательно снижается четвёртый месяц подряд. Но вопреки таким однозначным сигналам фундаментального характера, пара aud/usd падает камнем вниз, направляясь к границам 64-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена исключительно усилением гринбека (индекс доллара США приблизился уже к 100-й фигуре), а не ослаблением оззи. На мой взгляд, американская валюта усиливает свои позиции на фоне слухов о скором завершении шатдауна. Такие слухи появились после того как демократы и республиканцы Палаты представителей предложили совместный план выхода из кризиса. Данный план предусматривает продление действия повышенных налоговых кредитов на страховые премии на два года. Одновременно предлагается постепенное введение ограничений по уровню дохода для получателей этих льгот. Сработает ли данный план – неизвестно. Но сам факт наличия двухпартийной инициативы уже говорит о многом. Поэтому доллар США сегодня дорожает по всему рынку, игнорируя все остальные фундаментальные факторы. Стоит отметить, что после завершения шатдауна будут опубликованы Нонфармы, которые могут оказать сильнейшее давление на гринбек. Но это, как говорится, «совсем другая история», и рынок (пока что) оставляет её за скобками. С точки зрения техники, пара aud/usd на таймфрейме D1 преодолела уровень поддержки 0,6530 (средняя линия индикатора Bollinger Bands), оказавшись между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). На четырёхчасовом графике пара преодолела уровень поддержки 0,6510 (нижняя линия Bollinger Bands), также оказавшись под всеми линиями Ichimoku. Все это говорит о приоритете коротких позиций. Основная цель нисходящего движения – отметка 0,6450, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 04.11

Давление на фондовый рынок усиливается на фоне неопределенности в политике ФРСАмериканские фондовые индексы завершили предыдущую сессию разнонаправленно, однако уже сегодня на рынке наблюдается усиление давления. Инвесторы настороженно реагируют на новые сигналы со стороны Федеральной резервной системы, где сохраняется неясность в отношении будущей траектории процентных ставок. Дополнительным фактором давления стали слабые производственные показатели, усилившие опасения относительно устойчивости экономического роста США.Фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,8%, а Nasdaq 100 — на 1,1%, что отражает общее ухудшение настроений среди участников рынка. Аналитики отмечают, что противоречивые комментарии представителей ФРС вызывают рост волатильности и могут привести к дальнейшему снижению фондовых индексов в краткосрочной перспективе. Подробнее по ссылке.Рост быков продолжается, несмотря на опасения возможного пузыряНесмотря на предупреждения аналитиков о вероятном формировании пузыря, сравнимого с кризисом доткомов, настроения на американском рынке остаются оптимистичными. Инвесторы активно вкладываются в компании, связанные с искусственным интеллектом, видя в этом перспективу долгосрочного роста. При этом эксперты отмечают, что повышенное внимание к ИИ-проектам способно перераспределить капитал и вызвать перегрев отдельных секторов, что несет риски для устойчивости рынка.Индекс S&P 500 продолжает движение вверх благодаря сильным корпоративным отчетам и ожиданиям дальнейшего роста технологического сектора. Подробнее по ссылке.Напомним, что с InstaForex вы можете торговать акциями, индексами и деривативами на лучших условиях, используя возможности рынка в полной мере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 4 ноября. Во всем виноваты «биткоин-креветки»

Котировки биткоина за прошедшую неделю снизились на 3200$, а в течение первых двух дней текущей – еще 6600$. Как видим, развить северный импульс не удалось, да и импульса нет никакого. Продолжается построение коррекционной структуры a-b-c, которая приняла не совсем стандартный вид. Но я много раз говорил, что волновая разметка должна быть максимально простой, тогда работать с ней будет гораздо легче. Предполагаемая волна с коррекционной структуры уже сейчас может быть завершена, так как ее лоу находится ниже лоу волны a. Если это предположение верно, то построение коррекционного набора волн завершено. Но я все же считаю, что волна с примет более протяженный вид и четкую внутреннюю волновую структуру. А биткоин снизится в область отметки 95500$, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Может быть и еще ниже. Пока биткоин падает, аналитики CryptoQuant заявили, что во всем виноваты «биткоин-креветки». Так называют на рынке инвесторов, которые распоряжаются суммами меньшими, чем 0,1 BTC. Их активность на криптовалютных биржах заметно снизилась – с января по октябрь более, чем в 5 раз. Примечательно, что раньше снижение активности «креветок» никак не мешал биткоину расти в цене. А в октябре, когда биткоин совершенно логично начал падать, во всем обвинили мелких инвесторов и трейдеров. Очень удобно. Аналитики CryptoQuant также отмечают, что не все мелкие инвесторы покинули рынок. Некоторые перешли на спотовый рынок, некоторые – на ETF. В компании также сообщили, что криптовалютный рынок продолжает трансформироваться и все больше зависит от «китов». В этом случае не совсем ясно, почему «киты» не продолжают покупки? Что им мешает, если они располагают огромными капиталами? Лично я остаюсь при своем мнении: биткоин – это не тот инструмент, который будет расти всегда и при любых обстоятельствах. В данное время – коррекционный участок тренда, который вполне может стать импульсным, потому что этого никто не ожидает. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Если это предположение неверно, я в любом случае будут ожидать понятной коррекционной структуры прежде, чем рассматривать покупки. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, он также не был причиной последнего краха. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю продолжения построения волны с с целями 102000$ и 95400$, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: покупки рискуют оказаться преждевременными

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Несмотря на остановившийся рост доходностей и доллара, а также снижающуюся тягу к покупкам рискованных и доходных активов фондового и цифрового рынка, золото остается под давлением, игнорируя растущую неопределенность. Актив не способен продемонстрировать уверенный восходящий тренд, хотя и привлекает внимание инвесторов, покупающих на снижении цены. В то же время, потенциал роста золота пока что ограничен рядом факторов. Ключевые факторы, влияющие на динамику золота в настоящий момент 1.Ястребиная позиция Федеральной Резервной Системы После комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, рынок начал сомневаться в дальнейших снижениях процентных ставок. Это поддерживает американский доллар и ограничивает привлекательность недоходного золота. В ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания Пауэлл отметил, что еще одно снижение ставки в декабре далеко не определено, также сославшись на отсутствие важнейших официальных макро данных. В настоящий момент, согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы закладывают в цену 65% вероятность снижения ставки в декабре, что ниже 94% неделей ранее. 2. Рост спроса на защитные активы Несмотря на общую нестабильность, включая затяжной правительственный кризис в США и сохраняющиеся геополитические проблемы, золото сохраняет статус защитного инструмента, привлекающего капиталы при ухудшении ситуации. Продолжающаяся задержка ключевых экономических данных из США, вызванная затянувшимся шатдауном, добавляет неопределенности. 3. Отсутствие ключевых фундаментальных катализаторов Отсутствие крупных экономических новостей или отчетов оставляет участников рынка зависимыми от технических сигналов и спекуляций относительно дальнейшего движения валюты и активов. Текущая ситуация на рынке На текущий момент цена золота колеблется между отметками 4000.00 и 3955.00 долларов за унцию. Этот диапазон выглядит как зона консолидации, свидетельствующая о некотором равновесии сил продавцов и покупателей. Однако, именно ястребиные сигналы от ФРС остаются ключевым фактором риска для активного роста котировок золота. Ожидания возможного постепенного повышения процентных ставок ввиду сохраняющейся высокой инфляции создают дополнительное давление на цену драгметалла, особенно в условиях укрепляющегося доллара США. Текущая политическая обстановка в Соединенных Штатах добавляет напряжения рынку, вызывая дополнительные колебания ценовых уровней, но пока не обеспечивая устойчивых драйверов роста для золота. Прогноз и рекомендации На данном этапе экономисты советуют проявлять осторожность при открытии длинных позиций по золоту. До тех пор, пока не появится четкая картина относительно будущей монетарной политики ФРС и не разрешится политический кризис в США, активные покупки золота рискуют оказаться преждевременными. Рекомендуемые стратегии включают использование краткосрочной торговли на колебаниях, ориентируясь на технический анализ и важные уровни поддержки/сопротивления. Важнейшие точки наблюдения находятся вблизи психологической отметки 4000.000 и уровня поддержки 3955.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), преодоление которых может служить сигналом для изменения рыночной динамики. ЗаключениеПокупки золота отражают стремление инвесторов обезопасить свои вложения в период экономической неопределенности. Но, учитывая противоречивые сигналы от политических лидеров и центробанков, любые крупные инвестиции требуют тщательного анализа текущих тенденций и возможных рисков. Важно помнить, что даже стабильные защитные активы подвержены колебаниям рыночной конъюнктуры, и каждая сделка должна основываться на объективной оценке перспектив развития мировой экономики и финансовых рынков.Геополитическая напряжённость в мире, ожидание смягчения политики ФРС и «шатдаун» правительства США создают благоприятный фон для защитного золота, но многое также зависит от дальнейшего прогресса в развитии торговых отношений между Китаем и США. Сохраняется риск быстрого разворота тенденции, особенно в условиях повышенной волатильности на мировых рынках. Поэтому участникам рынка рекомендуется сохранять бдительность и внимательно следить за динамикой основных индикаторов, включая показатели экономического роста и политику центральных банков. Высокая степень неопределенности продолжает требовать от инвесторов внимательного мониторинга ситуации. Подводя итог, несмотря на привлекательность золота как безопасного актива, текущие рыночные условия требуют взвешенных решений и аккуратного подхода к инвестициям в этот инструмент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Будет ли преодолён уровень 100,00 на фоне продолжающегося закрытия правительства США?

Индекс доллара США продолжает своё восхождение, уже пятый день подряд, достигнув психологического уровня 100,00. Важным фактором, поддерживающим рост доллара, остается выжидательная позиция участников рынка относительно будущей политики Федеральной резервной системы США.Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС снизит ставку в декабре, уменьшилась до 65% по сравнению с 94% неделей ранее. Это снижение связано с осторожными комментариями председателя Джерома Пауэлла, высказанными в ходе пресс-конференции после последних заседаний. В своих заявлениях он отметил, что судьба будущего снижения ставки еще не решена, и подчеркнул необходимость сохранить терпение до появления новых данных.Тем не менее доллар сталкивается с трудностями. Продолжающееся бездействие правительства США уже шесть недель вызывает опасения по поводу состояния экономики страны. Тупиковая ситуация в Конгрессе по вопросу финансирования, а также задержки с выплатой зарплат федеральным служащим, усиливает неопределенность и может негативно сказаться на доверии к американской экономике.Между тем данные о деловой активности в производственном секторе (PMI), опубликованные Институтом управления поставками (ISM), снизились до 48,7 с 49,1 в сентябре, что свидетельствует о более глубоком падении, чем предполагалось. Значение показателя стало ниже ожидаемых рыночных оценок 49,5 и указывает на усиление замедления экономической активности и снижение ценового давления.А для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных об открытых вакансиях на рынке труда от JOLTS, которые будут опубликованы сегодня в период североамериканской сессии.С технической точки зрения стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике хоть и положительны, подтверждая позитивный прогноз, но индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, что говорит о некоторой коррекции и консолидации как раз в преддверии публикации данных. Поддержку индекс нашёл у уровня 99,70, а сопротивлением является психологический уровень 100,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро пытается получить шанс на рост

Сегодня пара EUR/USD у круглого уровня 1,1500 приостановила своё падение, которое длилось с прошлой недели из-за укрепления доллара США.На прошлой неделе во время пресс-конференции после заседания председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что вероятность дальнейшего снижения ставки в декабре крайне низка. Он также отметил, что политикам, возможно, придётся занять выжидательную позицию до возобновления официальных отчётов. Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры фьючерсов на федеральные фонды теперь учитывают 65% шансов декабрьского снижения ставки, что значительно ниже 94% недельной давности.Но американский доллар может испытать сложности, так как трейдеры проявляют осторожность в связи с затянувшейся приостановкой работы правительства, способной усилить экономические опасения в США. Блокировка работы правительства продолжается уже шестую неделю, и лёгкого разрешения не просматривается из-за тупика в Конгрессе из-за республиканского законопроекта о финансировании. Между тем федеральные служащие по всей стране остаются без оплаты, что наращивает неопределённость в экономике.С противоположной стороны пары EUR/USD евро способен получить поддержку от рыночных прогнозов о том, что Европейский центральный банк не станет повышать ставки в текущем году.На октябрьском заседании по денежно-кредитной политике, прошедшем на минувшей неделе, ЕЦБ оставил процентные ставки без изменения третий раз подряд, в соответствии с ожиданиями, подчеркнув, что прогноз по инфляции в целом стабильный, экономика продолжает развиваться, а неопределённость сохраняется. Ранние данные указывали на небольшое снижение инфляции в еврозоне до целевого уровня ЕЦБ в 2%, в то время как рост ВВП в третьем квартале превысил прогнозы. Кроме того, октябрьские опросы предприятий указали на улучшение общих настроений.Член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало отметил, что после октябрьского решения о денежно-кредитной политике Центральный банк находится в благоприятном положении. Однако Вильруа добавил, что эта ситуация не окончательна. А по заявлению Главы Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс, риски для инфляции и роста в еврозоне стали более сбалансированными. Так же Казакс подчеркнул, что банк будет реагировать по мере необходимости, но должен избегать поспешных шагов.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, подтверждая негативный прогноз. Но когда ценам удастся преодолеть ближайшее сопротивление 1,1540, а затем сопротивление 9-дневной ЕМА в районе 1,1570 на пути к круглому уровню 1,1600 и сам круглый уровень, тогда быки смогут получить шанс на улучшение ситуации для них. А пока путь наименьшего сопротивления для пары нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. Деловая активность не интересует трейдеров

Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения, который не придерживается уже никаких «правил». Вчера мы увидели, что информационный фон вновь был проигнорирован, а также начали игнорироваться графические факторы. В частности, уровни коррекции. Цена не замечает значимых поддержек и сопротивлений, что нужно понимать в данное время. Таким образом, сегодня закрытие над уровнем Фибо 76,4% – 1,1517 можно использовать для открытия сделок на покупку, но следует быть осторожными. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд вновь поменялся на «медвежий». Трейдеры-быки в очередной раз не сумели воспользоваться предоставленными возможностями для наступления, а медведи атакуют зачастую на голом энтузиазме, не имея информационной поддержки. В понедельник многие ожидали «развязки». Доллар продолжает крепчать по неизвестным причинам, быки по-прежнему отсутствуют, а медведи не имеют никакого сопротивления. Во второй половине дня в США вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства, от которого многие трейдеры ожидали очередного провала. А значит и закономерного падения доллара США. Отчет, как и предполагалось, показал значение ниже ожиданий трейдеров, но трейдеры-быки не перешли в наступление, подтвердив «обрыв связи» между информационным фоном и движениями на рынке. Сколько еще будет продолжаться такая история, сказать сложно, но что-то на рынке сейчас явно не в порядке. Повторюсь: доллар крепнет практически каждый день, не имея для этого оснований. Сегодня утром состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но я не ожидаю, что Лагард поддержит быков. Хотя в текущих обстоятельствах следует понимать, что быки не желают атаковать при любом информационном фоне. Таким образом, проблема в самих быках, а не в основаниях для того или иного движения. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1649–1,1680, разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,1538. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,1448. Закрытие котировок над уровнем 1,1538 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении зоны 1,1649–1,1680. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-40 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-45 UTC). 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые не вызывают никакого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закрытии цены под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Цель была отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1594 с целью 1,1517. Эта цель также была достигнута. Сегодня я не советую рассматривать сделки на продажу, так как считаю, что медведи уже перевыполнили план с большим запасом. Покупки можно рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 с целью 1,1594. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 ноября. Британец хочет оттолкнуться, но не может

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник торговалась горизонтально внутри зоны поддержки 1,3110–1,3139. Таким образом, по состоянию на утро вторника, цена не выполнила ни отбой от этой зоны, ни закрепление под ней. Если состоится отбой от нее, будет выполнен разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3186. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% –1,3024. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (все еще формируется) давно пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. На прошлой неделе они и вовсе резко отступили с рынка, несмотря на снижение процентной ставки ФРС. В понедельник информационный фон для британца и американца отсутствовал, медведи наконец-то прекратили ежедневные атаки на пустом месте, но и быки в наступление не перешли. Ситуация на рынке вряд ли изменится сегодня, так как во вторник также никаких новостей не ожидается. Графический анализ мог бы выйти на первый план, но активность трейдеров в начале новой недели практически нулевая. Таким образом, с какой стороны не посмотри, везде картина пары GBP/USD выглядит не лучшим образом. Сегодня можно торговать только от зоны 1,3110–1,3139, но нужны более активные действия трейдеров. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, которое может разбудить трейдеров. Однако кого именно оно разбудит: быков или медведей? Напомню, что важное значение будут иметь результаты голосования по ДКП. В зависимости от того, сколько политиков MPC отдаст свои голоса за снижение процентной ставки, британец покажет рост или падение. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, который сработал в пользу американской валюты, и падение в зону поддержки 1,3118–1,3140, которая ранее уже дважды останавливала падение британского фунта. Таким образом, на двух графиках имеются две сильные зоны поддержки. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и роста в направлении уровня 1,3339. Закрепление под ним позволит ожидать падение к уровню 1,3044. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: 4 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок под зоной 1,3354–1,3357 на часовом графике с целями 1,3313, 1,3247 и 1,3186. Все цели отработаны с запасом. Сегодня я не рассматриваю новые продажи, так как считаю, что британец достаточно упал за последнее время. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,3110–1,3139 на часовом графике. Цели – 1,3186 и 1,3247. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро пытается получить шанс на рост.

Сегодня пара EUR/USD у круглого уровня 1,1500 приостановила своё падение, которое длилось с прошлой недели из-за укрепления доллара США.На прошлой неделе во время пресс-конференции после заседания председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что вероятность дальнейшего снижения ставки в декабре крайне низка. Он также отметил, что политикам, возможно, придётся занять выжидательную позицию до возобновления официальных отчётов. Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры фьючерсов на федеральные фонды теперь учитывают 65% шансов декабрьского снижения ставки, что значительно ниже 94% недельной давности.Но американский доллар может испытать сложности, так как трейдеры проявляют осторожность в связи с затянувшейся приостановкой работы правительства, способной усилить экономические опасения в США. Блокировка работы правительства продолжается уже шестую неделю, и лёгкого разрешения не просматривается из-за тупика в Конгрессе из-за республиканского законопроекта о финансировании. Между тем, федеральные служащие по всей стране остаются без оплаты, что наращивает неопределённость в экономике.С противоположной стороны пары EUR/USD, евро способен получить поддержку от рыночных прогнозов о том, что Европейский центральный банк не станет повышать ставки в текущем году.На октябрьском заседании по денежно-кредитной политике, прошедшем на минувшей неделе, ЕЦБ оставил процентные ставки без изменения третий раз подряд, в соответствии с ожиданиями, подчеркнув, что прогноз по инфляции в целом стабильный, экономика продолжает развиваться, а неопределённость сохраняется. Ранние данные указывали на небольшое снижение инфляции в еврозоне до целевого уровня ЕЦБ в 2%, в то время как рост ВВП в третьем квартале превысил прогнозы. Кроме того, октябрьские опросы предприятий указали на улучшение общих настроений.Член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало отметил, что после октябрьского решения о денежно-кредитной политике, центральный банк находится в благоприятном положении. Однако Вильруа добавил, что эта ситуация не окончательна. А по заявлению Главы Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс, риски для инфляции и роста в еврозоне стали более сбалансированными. Так же, Казакс подчеркнул, что банк будет реагировать по мере необходимости, но должен избегать поспешных шагов.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике отрицательны, подтверждая негативный прогноз. Но, когда ценам удастся преодолеть ближайшее сопротивление 1,1540, а затем сопротивление 9-дневной ЕМА в районе 1,1570 на пути к круглому уровню 1,1600 и сам круглый уровень, тогда быки смогут получить шанс на улучшение ситуации для них. А пока путь наименьшего сопротивления для пары нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 ноября. Британец хочет оттолкнуться, но не может.

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник торговалась горизонтально внутри зоны поддержки 1,3110 – 1,3139. Таким образом, по состоянию на утро вторника, цена не выполнила ни отбой от этой зоны, ни закрепление под ней. Если состоится отбой от нее, будет выполнен разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3186. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% –1,3024. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (все еще формируется) давно пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. На прошлой неделе они и вовсе резко отступили с рынка, несмотря на снижение процентной ставки ФРС. В понедельник информационный фон для британца и американца отсутствовал, медведи наконец-то прекратили ежедневные атаки на пустом месте, но и быки в наступление не перешли. Ситуация на рынке вряд ли изменится сегодня, так как во вторник также никаких новостей не ожидается. Графический анализ мог бы выйти на первый план, но активность трейдеров в начале новой недели практически нулевая. Таким образом, с какой стороны не посмотри, везде картина пары GBP/USD выглядит не лучшим образом. Сегодня можно торговать только от зоны 1,3110 – 1,3139, но нужны более активные действия трейдеров. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, которое может разбудить трейдеров. Однако кого именно оно разбудит: быков или медведей? Напомню, что важное значение будут иметь результаты голосования по ДКП. В зависимости от того, сколько политиков MPC отдаст свои голоса за снижение процентной ставки, британец покажет рост или падение. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, который сработал в пользу американской валюты, и падение в зону поддержки 1,3118 – 1,3140, которая ранее уже дважды останавливала падение британского фунта. Таким образом, на двух графиках имеются две сильные зоны поддержки. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и роста в направлении уровня 1,3339. Закрепление под ним позволит ожидать падение к уровню 1,3044. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: 4 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок под зоной 1,3354 – 1,3357 на часовом графике с целями 1,3313, 1,3247 и 1,3186. Все цели отработаны с запасом. Сегодня я не рассматриваю новые продажи, так как считаю, что британец достаточно упал за последнее время. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,3110 – 1,3139 на часовом графике. Цели – 1,3186 и 1,3247. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247 – 1,3470 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на обвал нефтяных котировок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 62,48. Прибыль зафиксировать на пробое 55,00.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на большое снижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы сентября инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моментзакрыл неделю ПИН-баром, от которого может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый пин-бар по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,66185. Прибыль зафиксировать на пробое 0,64413, 0,64166, 0,63738, 0,63577.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт не ждет ничего хорошего от заседания Банка Англии в четверг

В четверг, 6 ноября, Банк Англии проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Пока рынки закладывают лишь около 30% вероятности снижения ставки на четверть пункта, до 3.75%, однако, чем ближе заседание, тем более заметно смещение прогнозов в сторону снижения. В пользу снижения динамика потребительской инфляции, в сентябре она составила 3.8%, что ниже прогноза Банка Англии в 4%. Снижение инфляции было обусловлено более медленным ростом цен в секторе услуг. Еще один важный фактор, который будет влиять на выработку решения, – рынок труда. Сокращение рабочих мест ускорилось в сентябре на 10 тыс., два предыдущих месяца пересмотрены в сторону понижения, то есть возросла опасность замедления экономики, и это фактор в пользу снижения ставки. Также нужно учитывать, что правительство лейбористов последовательно продвигает идею ужесточения фискальной политики, это фактор, способствующий замедлению экономики, а значит, тоже в пользу снижения ставки. Таким образом, хотя рынок пока прогнозирует то, что ставка останется неизменной, факторы в пользу снижения ставки становятся все весомее, и поэтому не исключен сюрприз, который приведет не только к снижению ставки в четверг, но и в реакции фунта на такое решение в виде его снижения. Если же ставка останется на прежнем уровне, то вероятность роста фунта при этом минимальна. Доллар уверенно начал неделю, поскольку появились опасения того, что ФРС будет снижать ставку более медленно, чем прогнозировалось недавно, и что ястребиные комментарии некоторых членов FOMC об отсутствии необходимости снижать ставку в декабре являются подготовкой рынка к тому, что ФРС возьмет паузу. Возможно, эти опасения напрасны, поскольку фактор замедления экономики США проявляется все сильнее. Производственный ISM в октябре вместо ожидаемого роста снизился с 49.1п до 48.7п, а глава американского Минфина Скотт Бессент выступил в понедельник с неожиданным заявлением о том, что некоторые сектора экономики США находятся в рецессии. По его словам, наблюдается снижение потребительских расходов, что также является косвенным признаком прихода рецессии. В последние месяцы укрепилась иллюзия того, что значительный приток инвестиций на фондовый рынок США свидетельствует о хороших темпах развития экономики, но ирония в том, что инвестиции идут лишь в акции компаний, так или иначе связанных с внедрением технологий искусственного интеллекта, и совокупная капитализация семи ведущих технологических компаний превысила 35% от всего индекса S&P 500. Если же фактор ИИ исключить из расчетов, то картина будет гораздо менее радужной и больше похожа на стагнацию. Если рынок примет во внимание угрозу коррекции фондового рынка США и риск рецессии, то ФРС будет вынуждена снижать ставку активнее, а доллар окажется под давлением, и у фунта появится шанс возобновить рост. Но пока этого не произошло, фунт остается слабым и его дальнейшее снижение выглядит объективно. Расчетная цена уходит глубоко вниз, но напоминаем, что в отсутствие данных CFTC расчет неполный. Неделей ранее мы обозначили в качестве цели поддержку 1.3140, фунт ушел даже ниже, и пока признаков разворота на север нет. Наиболее очевидная стратегия – держать шорты, при попытках роста обоснованы продажи, возможный откат вверх ограничен зоной сопротивления 1.3210/30. В качестве возможной цели видим широкий диапазон 1.2940/3010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок кормит «быков»

Все познается в сравнении. Чем выше взбирается S&P 500, тем больше тревожных предупреждений поступает от банков и инвестиционных компаний, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley. Инвесторы часто проводят параллели с кризисом доткомов и рассуждают о пузыре, который вот-вот должен лопнуть. Однако основным отличием современных технологических гигантов от интернет-компаний конца XX века является то, что первые очень хорошо зарабатывают. Инвесторы с придыханием следят за событиями вокруг искусственного интеллекта и выкупают провалы S&P 500. Никто не хочет ждать, когда текущий прилив закончится и начнется новый. Малейший откат - и ряды «быков» увеличиваются. Однако нужно признать, что рынки стали весьма избирательными. Их волнует вопрос, какую отдачу получат компании от колоссальных расходов на технологии ИИ. Неудивительно, что увеличение капитальных затрат Meta Platforms обрушило акции. Напротив, бумаги Alphabet выросли на информации, как именно компания продает свои услуги. Динамика акций Alphabet и Meta Platforms Широкому фондовому индексу помогли новости о заключении Amazon многолетней сделки с OpenAI на $38 млрд и о разрешении Microsoft доставлять чипы NVIDIA в Саудовскую Аравию. S&P 500 процветает на фоне одного из самых сильных сезонов корпоративной отчетности за несколько лет. Уже около 60% компаний предоставили своим данные, и большинство из них превзошли прогнозы по прибыли. К тому же ноябрь является исторически сильным для американского рынка акций. С 1928 по его итогам широкий фондовый индекс в среднем поднимался на 1%. Некоторые его аналоги выглядели еще лучше. Сезонная динамика S&P 500 и других фондовых индексов США Нельзя сказать, что небо над S&P 500 безоблачно. Деловая активность в производственном секторе США от ISM разочаровала инвесторов, а сразу несколько членов FOMC выразило беспокойство по поводу инфляции. Они выступили против снижения ставки по федеральным фондам, что является тревожным знаком для рынка акций. Одним из драйверов его 40%-го ралли от уровней апрельского дна являлись ожидания возобновления с последующим продолжением цикла монетарной экспансии. Если этого не будет, инвесторы могут начать фиксировать прибыль. По мнению Yardeni Research, на рынке слишком много «быков». Одно неожиданное событие может сбить с толку и запустить волну распродаж S&P 500. Будет ли этим событием рекордный по продолжительности шатдаун? Или вердикт Верховного суда о незаконности тарифов Дональда Трампа? Громкие заявления хозяина Белого дома, что весь мир будет смеяться в случае отмены пошлин, вряд ли произведут впечатление на судей. Технически на дневном графике S&P 500 было сформировано два бара с длинной нижней тенью. Они являются признаками слабости «медведей». Рынок продолжает выкупать провалы, поэтому откаты или рост широкого фондового индекса выше 6875 станут поводами для открытия лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс